30/06/2013

Zwischenbericht per 30/06/2013

Cablisys Holding AG

Cablisys Holding AG, Centre Praz Rond 8, 1785 Cressier (FR), SUISSE Tel +41 26 674 06 68 - Fax +41 26 674 06 69 E-Mail : [email protected]

Sonocas SAS, Z.I. Route de la Selve, 02150 Sissonne, FRANCE Tel +33 3 23 80 00 00 - Fax +33 3 23 80 00 01 E-Mail : [email protected]

ISC Integrated Supply Chain AG, Centre Praz Rond 8, 1785 Cressier (FR), SUISSE Tel +41 26 674 06 92 - Fax +41 26 674 06 69 E-Mail : [email protected]

Cablitec Tunisie SA, Z.I. Kalàa Kebira, 4060 Sousse, TUNISIE Tel +216 73 342 201 - Fax +216 73 342 063 E-Mail : [email protected]

Sonocable SA, 134 Zone Industrielle, 4040 Mohammedia, MAROC Tel +212 523 31 61 97 - Fax +212 523 31 65 45 E-Mail : [email protected]

Extrucable SAS, 45 rue Vaudran, 70180 Dampierre sur Salon, FRANCE Tel : +33 3 84 67 06 58 - Fax : +33 3 84 67 04 07 E-mail : [email protected]

Soficable SAS, Z.I. Route de la Selve, 02150 Sissonne, FRANCE Tel +33 3 23 80 00 00 - Fax +33 3 23 80 00 01 E-Mail : [email protected]

barelec

Barelec SA, 90 rue de l’ Industrie, 02510 Etreux, FRANCE Tel : +33 3 23 60 30 11 - Fax : +33 3 23 60 65 07 E-Mail : [email protected]

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INHALTSVERZEICHNIS

Gesellschaft

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Bericht zum Geschäftsgang

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Konsolidierte Rechnung Gruppe

6

Bilanz OR Cablisys Holding AG

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DIE GESELLSCHAFT

Gegründet 10. September 1997

Kapitalentwicklung Kapital

17‘212‘860.00 CHF

Einteilung 1‘721‘286 Inhaberaktien à CHF 10.00 nominal

Kotierung Seit 17. April 2000 an der Berner Börse/BX Berne eXchange Börse Berlin, Freiverkehr

Verwaltungsrat Myriam Hernandez, Präsidentin Beat Marfurt, Notar/Rechtsanwalt, Mitglied David Gadon, Mitglied

Revisionsstelle BDO AG, Bern

Trading Information Valoren-Nummer Schweiz: 1 007 225 Internationale Valorennummer (ISIN): CH0010072251 Wertpapierkennnummer Deutschland: 934 809

Web www.cablisys.com / [email protected]

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BERICHT ZUM GESCHÄFTSGANG BIS 30.6.2013 In der Berichtsperiode hat sich der Geschäftsgang erfreulich entwickelt. Der Umsatz ist im Vergleich zur Vorjahresperiode weiter angestiegen. Die Rentabilität der konsolidierten Gruppe hat sich erneut verbessert. Sowohl der Cash Flow als auch EBITDA, EBIT und das konsolidierte Netto-Ergebnis entwickeln sich positiv.

Die Gruppe ist dank des grossen Einsatzes des Kaders gut durchstrukturiert und operiert mit Erfolg am Markt. Im ersten Halbjahr konnte die Zahl der Kunden wiederum ausgebaut werden. Darunter befinden sich auch grosse Kunden mit grossem strategischem Potential.

Die langfristige Strategie der Cablisys Gruppe besteht, wie in den Vorjahren mehrfach erläutert, einerseits aus einer vertieften Bearbeitung der europäischen Kernmärkte Frankreich, Deutschland und Italien, andererseits aus einer konsequenten Kompetenz-Entwicklung im Bereich der komplexen elektrischen Systeme in hoher Qualität. Cablisys baut das „Nervensystem“ für Maschinen und Fahrzeuge, verbunden mit dem damit zusammengehenden Qualitätsanspruch.

Dank der konsequenten Umsetzung dieser langfristigen Strategie steigt die Nachfrage seitens renommierter und, immer öfter, internationaler Kunden stetig. Daraus ergibt sich jedoch auch eine Verpflichtung; die Aktivitäten zur Erweiterung der Präsenz vor allem in Deutschland sowie die Anstrengungen zur Suche zu integriender Unternehmen und damit zu einer markanten Steigerung des Geschäftsvolumens sollen in Zukunft verstärkt werden.

Nach langen Jahren der Instabilität und der Krisen scheinen sich die Zielmärkte der Firmen der Cablisys Gruppe positiv zu entwickeln. Sowohl Prognosen als auch der Bestellungseingang seitens der meisten Kunden stimmen die Geschäftsleitung zuversichtlich.

Im Verlauf der kommenden Monate will der Verwaltungsrat auch Anstrengungen zur weiteren Verbesserung der Transparenz der bilanzierten Werte der Gruppe vornehmen. Angestrebt wird eventuell ein Wechsel zu IFRS, mindestens jedoch eine systematische Bewertung der verschiedenen Assets. Deren Buchwerte sind aufgrund einer vor fünf Jahren eingeschlagenen sehr restriktiven eigenen Vorgabe für Abschreibungen auf Werte gesunken, die weit unterhalb der echten wirtschaftlichen Werte liegen. Dies hat sich zum Teil in Verhandlungen mit möglichen Partnern zu einem Nachteil entwickelt, da praktisch alle europäischen Konkurrenten mit deutlich weniger konservativen Bewertungen bilanzieren. Cressier, 24.10.2013

Für den Verwaltungsrat

Myriam Hernandez

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Beat Marfurt

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG DER GRUPPE NACH SWISS GAAP FER VOM 1.1.2013 BIS 30.6.2013 30.6.2013 (6 Monate)

30.6.2012 (6 Monate)

CHF

CHF

ERTRAG Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Übriger Ertrag

17 070 428 83 241

13 067 557 119 393

168 959

1 901

17 322 628

13 188 851

-10 636 010

-7 891 997

6 686 618

5 296 854

3 376 015 218 676 505 757 1 501 530 31 845 615 273 0 28780

2 998 535 137 280 637 283 1 015 543 31 845 605 383 480 500 0

6 277 877

5 906 369

BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)

408 741

-609 515

Finanzergebnis

-286 592

-314 908

-220

184 614

121 930

-739 809

-21 845

-2 560

100 085

-742 369

22 621

38 459

122 706

-703 910

Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate

TOTAL ERTRAG Material- und Warenaufwand

BRUTTOGEWINN AUFWAND Personalaufwand Mietaufwand Betriebsaufwand Verwaltungs- und Vertriebsaufwand Verwaltungsratsentschädigungen Abschreibungen Sachanlagen Ordentliche Abschreibungen Goodwill Abschreibungen immaterielle Anlagen

TOTAL AUFWAND

Ausserordentliches Ergebnis

PERIODENERGEBNIS VOR STEUERN Steuern

PERIODENERGEBNIS VOR MINDERHEITSANTEILEN Minderheitsanteile

PERIODENERGEBNIS

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KONSOLIDIERTE BILANZ DER GRUPPE NACH SWISS GAAP FER PER 30/06/2013 30/06/2013

30/06/2012

CHF

CHF

AKTIVEN UMLAUFVERMÖGEN Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstige Forderungen gegenüber Dritten Nahestenden Warenvorräte Aktive Rechnungsabgrenzungen TOTAL Umlaufvermögen ANLAGEVERMÖGEN Sachanlagen Finanzanlagen Goodwill Immaterielle Anlagen TOTAL Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

504 189

68 586

2 263 179

1 272 721

1 923 089 2 935 901 8 049 056 59 881 15 735 295

681 937 2 777 960 7 283 796 558 102 12 643 102

6 612 797 447 997 0 189 643 7 250 437

7 446 259 314 336 460 500 286 054 8 507 149

22 985 732

21 150 251

1 423 740 66 420

2 193 417 117 768

8 435 637

6 135 869

2 837 748 531 189 220 612 13 515 347

2 055 917 251 315 528 211 11 282 497

5 250 591 0 2 238 923 565 576 8 055 090

4 869 585 60 400 2 152 394 488 356 7 570 735

21 570 438

18 853 232

17 212 860 -185 000 -15 722 973 -12 298 122 706 1 415 295

17 212 860 -195 000 97 489 -14 114 420 -703 910 2 297 019

22 985 732

21 150 251

PASSIVEN FREMDKAPITAL Bankverbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten, kurzfristig Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Nahestehenden Passive Rechnungsabgrenzungen Total kurzfristiges Fremdkapital Bankdarlehen Leasingverbindlichkeiten, langfristig Darlehen Nahestehende Dritte Rückstellungen Total langfristiges Fremdkapital TOTAL Fremdkapital EIGENKAPITAL Aktienkapital Eigene Aktien Minderheitsanteile Verlustvortrag Periodenergebnis TOTAL Eigenkapital

TOTAL PASSIVEN

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ERFOLGSRECHNUNG CABLISYS HOLDING AG VOM 1.1.2013 BIS 30.6. 2013 30.06.2013 (6 Monate)

30.06.2012 (6 Monate)

CHF

CHF

226 947 70 165 0

190 425 69 904 178 000

297 111

438 329

101 760

196 094

124 864

82 758

31 845

31 845

12 500

12 500

270 969

323 197

26 142

115 132

1 848

-3 308

27 990

111 824

ERTRAG Dienstleistungsertrag Finanzertrag Ausserordentlicher Ertrag TOTAL ERTRAG

AUFWAND Finanzaufwand Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verwaltungsratsentschädigungen Abschreibung immaterielle Anlagen TOTAL AUFWAND PERIODENERGEBNIS VOR STEUERN Kapitalsteuern

PERIODENERGEBNIS

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BILANZ NACH OR PER 30/06/2013 30/06/2013

30/06/2012

CHF

CHF

AKTIVEN UMLAUFVERMÖGEN Flüssige Mittel Forderungen gegenüber Dritten Gruppengesellschaften Nahestehenden Eigene Aktien Aktive Rechnungsabgrenzungen TOTAL Umlaufvermögen

2 093

7 037

114 114 1 851 058 2 606 625 75 000 0 4 648 890

83 012 1 729 842 2 490 775 55 000 12 960 4 378 626

ANLAGEVERMÖGEN Anzahlung für Umbauten Beteiligungen Darlehen an Gruppengesellschaften Finanzanlagen Immaterielle Anlagen TOTAL Sachanlagen

0 13 607 745 85 022 6 065 37 962 13 736 794

0 13 607 744 85 924 6 065 62 962 13 762 695

18 385 684

18 141 321

226 515 75 533 612 447 210 375

253 518 176 734 163 964 441 645

Total kurzfristiges Fremdkapital

1 124 870

1 035 861

Bankdarlehen Aktionärsdarlehen Rückstellungen

4 500 000 2 238 923 0

4 500 000 2 152 394 0

Total langfristiges Fremdkapital

6 738 923

6 652 394

7 863 794

7 688 255

EIGENKAPITAL Aktienkapital Reserve für eigene Aktien Allgemeine Reserve Verlustvortrag Periodenergebnis

17 212 860 185 000 599 308 -7 503 268 27 990

17 212 860 195 000 589 308 -7 655 926 111 824

TOTAL Eigenkapital

10 521 890

10 453 066

18 385 684

18 141 321

TOTAL AKTIVEN PASSIVEN FREMDKAPITAL Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Gruppengesellschaften Nahestehenden Passive Rechnungsabgrenzungen

TOTAL Fremdkapital

TOTAL PASSIVEN

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ANHANG ZUM KONSOLIDIERTEN ZWISCHENABSCHLUSS PER 30.06.2013

Der ungeprüfte konsolidierte Zwischenabschluss wurde in Übereinstimmung mit der Fachempfehlung Swiss GAAP FER 12 erstellt. Bei der Erstellung des konsolidierten Zwischenabschlusses wurden die gleichen Bewertungsgrundsätze wie in der konsolidierten Jahresrechnung per 31.12.2012 angewendet. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft unterliegt keinen markanten saisonalen Schwankungen. Hingegen unterliegt sie konjunkturellen Schwankungen. Da das bisherige Wachstum und der sich aus dem Aufsetzen der Entwicklungs– und Produktionsprozesse für die grosse Anzahl neuer Kunden ergebende Finanzierungsbedarf noch immer höher ist als die sogenannte “sustainable growth rate”, könnte eine ausbleibende Fremdfinanzierung der Vorleistungen zu einem im Vergleich zum Gesamtmarkt langsameren Wachstum oder einem Liquiditätsproblem führen.

Disclaimer: Dieser Bericht ist nicht ein Prospekt im Sinne von Art. 652 ff OR. Dieser Bericht ist keine Einladung, eine Investition in Aktien der Cablisys Holding AG zu tätigen. Sich auf die Zukunft beziehende Aussagen können so, oder anders oder gegenteilig eintreffen. Dieser Bericht ist nicht für „citizens“ oder „residents“ der Vereinigten Staaten von Amerika oder des Vereinigten Königreiches bestimmt und darf an diese nicht abgegeben werden. Aktien sind Wertpapiere, die sowohl Chancen auf Gewinne als auch Risiken von Verlusten beinhalten; sie sollten nur von Personen erworben oder gehalten werden, die auch deren Totalverlust verkraften können.

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