Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku
w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2005 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 i §12 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury i rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu, szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje:
§1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2005 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta Otwocka mgr Andrzej Szaciłło
MIASTO OTWOCK
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 2005 rok
Otwock
2005 rok
1
Spis treści
Zał. Nr
str.
1
Sprawozdanie o dochodach budżetowych
2
2
Sprawozdanie o wydatkach budżetowych
6
3
Część opisowa z wykonania budżetu
13
4
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
46
5
Sprawozdanie z wykonania inwestycji
47
6
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK
51
7
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u
60
8
Przychody i wydatki środków specjalnych
64
9
Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
68
10
Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury
70
11
Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ
73
2
Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE o dochodach budżetowych na dzień 30 czerwca 2005r. Dz. Rozdz. 1
2
§ 3
600 60016
Rodzaj dochodu
Plan pierwotny
Plan po zmianach
Wykonanie
4
5
6
7
0
5 000
3 433
68,66
Drogi publiczne gminne 0690 wpływy i różnych opłat 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych
0 0 0
5 000 5 000 0
3 433 1 944 1 489
68,66 38,88 0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
5 830 000
5 844 426
2 441 798
41,78
5 830 000 800 000
5 844 426 800 000
2 441 798 358 849
41,78 44,86
1 000 000
1 000 000
532 869
53,29
15 000
17 250
17 250
100,00
4 000 000
4 000 000
1 514 799
37,87
15 000 0
15 000 12 176
5 855 12 176
39,03 100,00
70005 0470 0750
0760
0770 0910 0970
750
Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z różnych dochodów
261 085
261 085
157 208
60,21
Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy miast wpływy z usług wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
206 085 201 755
206 085 201 755
111 413 108 640
54,06 53,85
4 330
4 330
2 773
64,04
25 000 10 000 15 000 30 000 30 000
25 000 10 000 15 000 30 000 30 000
11 103 5 113 5 990 34 692 34 692
44,41 51,13 39,93 115,64 115,64
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
6 780
6 780
3 390
50,00
6 780
6 780
3 390
50,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
6 780
6 780
3 390
50,00
1 200
1 200
1 200
100,00
1 200 1 200
1 200 1 200
1 200 1 200
100,00 100,00
600
600
600
100,00
600 600
600 600
600 600
100,00 100,00
34 068 176
34 207 523
16 474 013
48,16
355 000 350 000
355 000 350 000
144 193 140 834
40,62 40,24
5 000
5 000
3 359
67,18
75011 2010
2360
75023 0830 0970 75095 0570
75101
752
OBRONA NARODOWA 75212
754
Pozostałe wydatki obronne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75414
756
Obrona cywilna 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75601
8
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700
751
% wyk. planu
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
3
1
2
3
75615
0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0450 0500 0560 0910 75618 0410 0480 0490 0910 75621 0010 0020
758 75801 75814
4
5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe podatek od czynności cywilnoprawnych zaległości z podatków zniesionych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatku dochodowym podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych
6
7
8
6 699 000
6 699 013
3 444 203
51,41
6 400 000 500 8 500 180 000 50 000 60 000 5 016 000
6 400 000 513 8 500 180 000 50 000 60 000 5 020 680
3 287 410 513 4 824 91 632 16 838 42 986 2 981 827
51,37 100,00 56,75 50,91 33,68 71,64 59,39
2 450 000 33 000 11 000 470 000 400 000 1 000 500 000 40 000 950 000 0 161 000 1 491 000
2 450 000 33 000 15 000 470 000 400 000 1 000 500 000 40 000 950 000 680 161 000 1 491 000
1 632 028 29 311 13 986 204 928 259 137 120 170 040 14 770 596 957 679 59 871 904 952
66,61 88,82 93,24 43,60 64,78 12,00 34,01 36,93 62,84 99,85 37,19 60,69
950 000 450 000 90 000
950 000 450 000 90 000
516 996 338 282 49 674
54,42 75,17 55,19
1 000 20 507 176 20 107 176 400 000
1 000 20 641 830 20 241 830 400 000
0 8 998 838 8 661 486 337 352
0,00 43,60 42,79 84,34
RÓŻNE ROZLICZENIA
13 323 753
12 399 939
7 629 893
61,53
Część oświatowa subwencji ogólnej 2920 subwencja ogólna Różne rozliczenia 0920 pozostałe odsetki
13 253 753 13 253 753 70 000 70 000
12 329 939 12 329 939 70 000 70 000
7 587 656 7 587 656 42 237 42 237
61,54 61,54 60,34 60,34
OŚWIATA I WYCHOWANIE
2 324 676
2 343 231
1 274 694
54,40
130 100 97 800
136 615 97 800
92 354 57 873
67,60 59,17
6 000 0 26 300 0
6 000 1 200 26 300 5 315
8 761 1 200 19 205 5 315
146,02 100,00 73,02 100,00
2 176 476 12 000
2 188 516 12 000
1 175 453 2 342
53,71 19,52
2 057 730 0 0 106 746
2 057 730 10 000 2 040 106 746
1 158 774 12 297 2 040 0
56,31 122,97 100,00 0,00
12 600 10 300
12 600 10 300
4 953 3 288
39,31 31,92
2 300 5 500 5 500
2 300 5 500 5 500
1 665 1 934 1 934
72,39 35,16 35,16
801 80101 0750
0920 0960 0970 0203 80104 0750
0830 0960 0970 2310
80110 0750
0970 80114 0970
Szkoły podstawowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół wpływy z różnych dochodów
4
1
2
3
851
4
5
OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85154
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
852
POMOC SPOŁECZNA 85212 2010
85213 2010
85214 0970 2010
2030 85219 0920 2030 85228 0830 2010
85295 2030
853
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305
Żłobki 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki
85415
Pomoc materialna dla uczniów 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001
90003 90004 90020
90095
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0970 wpływy z różnych dochodów 2370 wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień Oczyszczanie miast i wsi 0740 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0970 wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produkowej Pozostała działalność 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 wpływy z różnych opłat 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
5
6
7
8
0 0
803 803
803 803
100,00 100,00
0
803
803
100,00
7 022 020
7 240 120
3 664 399
50,61
5 560 000
5 560 000
2 743 400
49,34
5 560 000
5 560 000
2 743 400
49,34
63 000
65 000
31 328
48,20
63 000
65 000
31 328
48,20
998 000
1 115 000
596 711
53,52
4 000 714 000
4 000 731 000
2 163 363 148
54,08 49,68
280 000
380 000
231 400
60,89
336 020 20 336 000
336 020 20 336 000
178 093 13 178 080
53,00 65,00 53,00
65 000 38 000 27 000
65 000 38 000 27 000
30 767 17 207 13 560
47,33 45,28 50,22
0 0
99 100 99 100
84 100 84 100
84,86 84,86
150 010
150 010
83 598
55,73
150 010 150 000 10
150 010 150 000 10
83 598 83 597 1
55,73 55,73 10,00
0
139 578
83 747
60,00
0 0
139 578 139 578
83 747 83 747
60,00 60,00
30 243 929
30 533 292
2 159 435
7,07
2 666 260 6 260 200 000
2 698 987 6 260 232 727
770 558 0 232 727
28,55 0,00 100,00
2 460 000
2 460 000
537 831
21,86
0 0 0 0 0
228 882 228 882 10 770 10 770 7 894
228 882 228 882 10 770 10 770 27 461
100,00 100,00 100,00 100,00 347,87
0 27 577 669 0
7 894 27 586 759 1 770
27 461 1 121 764 1 770
347,87 4,07 100,00
0 2 670 419
7 320 2 670 419
7 320 1 112 674
100,00 41,67
24 907 250
24 907 250
0
0,00
1
2
3
921
4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105
Pozostałe zadania z zakresu kultury wpływy z usług otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 0830 wpływy z usług 0970 wpływy z różnych dochodów 0830 0960 0970 2700
92195
OGÓŁEM
6
5
6
7
57 000
87 223
58 602
67,19
8
0 0 0 0
24 783 10 000 14 000 783 0
32 483 10 000 14 000 783 7 700
131,07 100,00 100,00 100,00 0,00
57 000 57 000 0
62 440 57 000 5 440
26 119 20 680 5 439
41,83 36,28 99,98
93 289 229
93 220 810
34 036 813
36,51
Załącznik Nr 2 SPRAWOZDANIE o wydatkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2005r. Dz. Rozdz. 1
2
§ 3
010
01095
Plan pierwotny na 2005r.
Plan po zmianach
Wykonanie
4
5
6
7
41 000 20 000
41 000 20 000
572 0
1,40 0,00
20 000 1 000 1 000
20 000 1 000 1 000
0 572 572
0,00 57,20 57,20
20 000 20 000
20 000 20 000
0 0
0,00 0,00
237 745
181 745
92 516
50,90
152 745 152 745 85 000 85 000
152 745 152 745 29 000 29 000
92 516 92 516 0 0
60,57 60,57 0,00 0,00
1 411 628
1 464 355
377 559
25,78
68 628 68 628
68 628 68 628
34 731 34 731
50,61 50,61
0 0
74 727 74 727
0 0
0,00 0,00
1 325 000 900 000 5 000 20 000 400 000 18 000 8 000 10 000
1 303 000 698 000 5 000 200 000 400 000 18 000 8 000 10 000
341 474 341 157 317 0 0 1 354 0 1 354
26,21 48,88 6,34 0,00 0,00 7,52 0,00 13,54
0
10 000
5 000
50,00
0 0
10 000 10 000
5 000 5 000
50,00 50,00
3 276 500
3 281 500
268 240
8,17
800 000 160 000 640 000 100 000 0 90 000 5 000 5 000 304 500 5 000 178 200 5 300
800 000 160 000 640 000 100 000 2 125 87 875 5 000 5 000 309 500 5 000 183 200 5 300
200 000 0 200 000 19 293 2 125 15 389 0 1 779 42 249 1 177 37 845 0
25,00 0,00 31,25 19,29 100,00 17,51 0,00 35,58 13,65 23,54 20,66 0,00
16 000 100 000 2 072 000 36 000 16 000 2 020 000
16 000 100 000 2 072 000 36 000 16 000 2 020 000
3 227 0 6 698 4 330 2 368 0
20,17 0,00 0,32 12,03 14,80 0,00
526 400
576 400
85 063
14,76
312 000 0 310 000 2 000
312 000 55 000 255 000 2 000
38 504 15 165 23 339 0
12,34 27,57 9,15 0,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne
01008 01030
Klasyfikacja
4270 zakup usług remontowych Izby rolnicze 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 40095
Dostarczanie wody 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 2310
60014 6650
60016 4270 4300 6050 6060 60095 4210 4270
630
Lokalny transport zbiorowy dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki na inwestycje jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych
TURYSTYKA 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70001 2510 2650 70004 4170 4300 4590 4610 70005 4170 4300 4520 4610 6060 70095 4300 4610 6050
710
Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność zakup usług pozostałych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na inwestycje jednostek budżetowych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4300 zakup usług pozostałych 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
7
% wyk. planu 8
1
2
71014 71035 71095
3
4
Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 zakup usług pozostałych Cmentarze 4300 zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 4610 75022 3030 4210 4270 4300 4410 4420 75023 4010 4040 4110 4120 4130 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4410 4420 4430 4440 4530 4610 6060 75095
Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady miast różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne Urzędy miast wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy składki na ubezpieczenia zdrowotne składki na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od towarów i usług VAT koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność straż OSP promoc. pozostali
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4430 4440
751
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101
752
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 zakup materiałów i wyposażenia
OBRONA NARODOWA 75212
Pozostałe wydatki obronne 4270 zakup usług remontowych
8
5
6
178 900 178 900 20 000 20 000 15 500 15 500
178 900 178 900 20 000 20 000 65 500 65 500
7
42 936 42 936 2 955 2 955 668 668
24,00 24,00 14,78 14,78 1,02 1,02
8
9 572 910
9 635 173
4 787 154
49,68
784 828 569 244 43 425 105 600 14 980 15 000 14 579 16 000 6 000 426 900 370 000 21 900 5 000 21 000 3 000 6 000 7 842 115 5 088 105 383 983 927 886 134 141 2 000 15 000 10 000 300 000 135 000 100 000 7 000 470 000 33 000 10 000 45 000 100 000 5 000 6 000 70 000 519 067
784 828 569 244 43 425 105 600 14 980 15 000 14 579 16 000 6 000 425 900 370 000 21 900 5 000 20 000 3 000 6 000 7 852 818 5 133 105 333 483 927 626 134 101 2 000 15 000 57 000 300 000 135 000 97 000 5 240 433 000 33 000 10 000 45 000 100 000 2 000 6 000 84 263 571 627
389 181 267 038 41 857 50 631 7 171 3 272 8 458 9 074 1 680 191 727 183 392 2 792 1 254 4 289 0 0 3 922 980 2 415 820 333 103 439 748 64 191 144 5 982 26 095 176 824 84 106 19 303 0 254 955 10 161 898 19 304 68 009 0 287 4 050 283 266
49,59 46,91 96,39 47,95 47,87 21,81 58,01 56,71 28,00 45,02 49,57 12,75 25,08 21,45 0,00 0,00 49,96 47,06 99,89 47,41 47,87 7,20 39,88 45,78 58,94 62,30 19,90 0,00 58,88 30,79 8,98 42,90 68,01 0,00 4,78 4,81 49,55
398 749 40 318 70 000 10 000
402 309 40 318 119 000 10 000
224 236 20 361 30 468 8 201
10 800 276 516 22 154 51 460 7 317 51 920 10 000 0 61 000 17 900 10 000
10 800 276 516 23 654 51 720 7 357 49 870 10 000 1 760 113 050 16 900 10 000
4 200 146 776 23 570 29 219 4 155 18 212 3 196 1 760 32 973 13 981 5 224
6 780
6 780
0
0,00
6 780
6 780
0
0,00
55,74 50,50 25,60 82,01
38,89 53,08 99,64 56,49 56,48 36,52 31,96 100,00 29,17 82,73 52,24
6 780
6 780
0
0,00
1 200
1 200
0
0,00
1 200 1 200
1 200 1 200
0 0
0,00 0,00
1
2
3
754
4
5
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 75412
Komendy wojewódzkie Policji 2950 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych Ochotnicze straże pożarne Wólka Jabłonna
3020 4210 4260 4270 4280 4300 4430 6050 75414 4210 4270 4300 75495 4210
757
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702
75704
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
758
RÓŻNE ROZLICZENIA 75814 75818
Różne rozliczenia finansowe 4990 różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwa ogólna 4810 rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu kultury, sportu i turystyki 4810 rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa w mieście 4810 rezerwa celowa na ochronę zdrowia
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 2540 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 6050 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4440
Szkoły podstawowe dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pomoc materialne dla uczniów wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
9
6
7
8
68 100
301 300
31 948
10,60
0 0 50 000
30 000 30 000 252 000
0 0 26 306
0,00 0,00 10,44
25 000 25 000
226 000 26 000
15 639 10 667
6 000 14 000 11 000 6 000 1 000 4 000 8 000 0 18 100 4 500 2 600 11 000 0 0
6 000 18 000 9 000 6 000 1 000 4 000 8 000 200 000 18 100 4 500 2 600 11 000 1 200 1 200
3 080 13 025 5 410 2 456 0 1 348 987 0 4 498 187 0 4 311 1 144 1 144
51,33 72,36 60,11 40,93 0,00 33,70 12,34 0,00 24,85 4,16 0,00 39,19 95,33 95,33
650 000
408 200
209 670
51,36
400 000
400 000
209 670
52,42
400 000
400 000
209 670
52,42
250 000
8 200
0
0,00
6,92 41,03
250 000
8 200
0
810 000
199 131
69 581
34,94
0,00
0 0 810 000 100 000 560 000
0 0 199 131 95 000 81 100
69 581 69 581 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 000 100 000
16 800 6 231
0 0
0,00 0,00
33 311 133
32 749 041
14 794 250
45,17
12 473 773 282 231
12 257 935 282 231
5 519 406 141 120
45,03 50,00
44 600 0 7 042 251 580 364 1 371 904 187 244 15 000 500 000 26 000 457 612 150 000 9 000 140 000 1 900 7 600 458 067 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0
44 600 5 315 6 892 251 580 364 1 272 083 187 269 22 996 433 000 26 000 457 612 190 000 9 000 140 000 1 900 7 600 458 067 1 247 647 161 663 360 120 000 8 128 23 050 3 140 6 985
5 142 1 200 3 030 653 522 907 684 755 78 771 18 164 246 273 11 838 247 819 112 922 2 425 65 312 396 6 059 343 650 0 78 245 0 54 196 8 128 9 368 1 233 5 320
11,53 22,58 43,97 90,10 53,83 42,06 78,99 56,88 45,53 54,15 59,43 26,94 46,65 20,84 79,72 75,02 0,00 48,40 0,00 45,16 100,00 40,64 39,27 76,16
1
2
3
80104 2310
2540 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 6050 6060 80105 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4300 4410 4440 80110 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4410 4420 4430 4440 6050 6060 80113 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440
4
5
Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole specjalne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
10
6
7
8
10 323 479 4 932
10 029 562 13 638
4 502 644 3 627
44,89 26,59
388 549
388 549
194 280
50,00
12 400 4 436 736 364 488 863 740 117 630 10 000 270 000 880 000 46 000 308 000 150 000 10 000 190 000 500 7 200 265 493 1 985 811 12 000 192 435 420 140 803 9 350 27 012 3 680 1 000 500 400 200 100 8 970 8 530 498 113 446
12 040 4 166 736 350 460 740 690 114 490 10 000 201 000 880 000 51 000 308 000 312 040 10 000 195 000 500 7 200 258 508 1 991 811 17 900 193 635 420 140 803 9 350 27 012 3 680 2 200 500 400 200 100 8 970 8 315 298 113 446
4 378 1 899 383 321 409 405 265 48 809 3 187 100 935 409 324 25 478 158 303 63 679 2 052 112 013 0 0 193 900 556 622 0 78 707 0 52 584 8 043 9 705 1 322 153 0 150 0 0 6 750 3 675 210 56 724
36,36 45,58 91,71 54,71 42,63 31,87 50,22 46,51 49,96 51,40 20,41 20,52 57,44 0,00 0,00 75,01 27,95 0,00 40,65 0,00 37,35 86,02 35,93 35,92 6,95 0,00 37,50 0,00 0,00 75,25 44,20 50,00
59 776 4 595 996 401 200 898 670 122 380 7 200 13 000 412 600 30 000 177 400 100 000 6 500 70 700 200 0 6 500 302 930 1 200 000 12 000 395 155 300 120 244 8 117 23 092 3 144 2 000 29 500 15 000 600 186 400 300 1 980 4 478
59 776 4 445 996 401 200 798 670 122 380 7 200 17 000 317 400 30 000 177 400 190 000 6 500 69 741 200 959 6 500 302 930 1 236 000 12 000 395 155 300 120 244 8 117 23 092 3 144 2 000 29 500 15 000 600 186 400 300 1 980 4 478
2 171 2 090 643 366 235 401 277 53 012 0 13 837 148 734 8 033 100 040 101 366 1 375 53 064 12 958 3 756 228 299 33 856 11 818 200 432 0 57 606 5 132 9 040 1 231 0 14 666 1 441 0 107 925 31 0 3 360
3,63 47,02 91,28 50,24 43,32 0,00 81,39 46,86 26,78 56,39 53,35 21,15 76,09 6,00 99,90 57,78 75,36 2,74 98,48 50,72 0,00 47,91 63,23 39,15 39,15 0,00 49,72 9,61 0,00 57,90 10,33 0,00 75,03
1
2
3
80114 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 6060 80145 3030 4110 4120 4210 80146 4040 4110 4120 4170 4300 4410 80195 4440
851
4
5
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Komisje egzaminacyjne różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe Pozostała działalność odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
OCHRONA ZDROWIA 85111 6060 85154 2710
2830
3030 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4430 4440 4610 85195 4280
852
Szpitale ogólne wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność zakup usług zdrowotnych
POMOC SPOŁECZNA 85202 4330 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4300 4410 4430 4440
Domy pomocy społecznej zakup usług prze jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
11
6
7
8
1 097 793 200 676 432 55 825 131 733 17 940 3 000 45 900 5 000 600 57 000 6 000 3 700 14 463 80 000 6 700 5 500 720 100 380 123 500 3 910 704 96 15 000 83 790 20 000 167 800 167 800
1 097 793 200 676 432 55 825 131 733 17 940 3 000 45 900 5 000 600 57 000 6 000 3 700 14 463 80 000 6 700 5 500 720 100 380 123 500 3 910 704 96 15 000 83 790 20 000 167 800 167 800
573 227 0 301 752 50 103 57 761 7 866 741 25 575 2 253 0 38 767 2 574 0 10 860 74 975 0 0 0 0 0 40 408 3 301 594 81 0 29 155 7 277 125 971 125 971
52,22 0,00 44,61 89,75 43,85 43,85 24,70 55,72 45,06 0,00 68,01 42,90 0,00 75,09 93,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,72 84,42 84,38 84,38 0,00 34,80 36,39 75,07 75,07
700 000
793 769
242 397
30,54
50 000 50 000 650 000 30 000
100 000 100 000 650 000 39 000
0 0 242 397 19 500
0,00 0,00 37,29 50,00
110 000
145 000
72 600
50,07
21 000 33 000 2 000 7 000 1 500 40 000 20 000 10 000 208 000 163 000 500 0 4 000 0 0
0 38 000 1 556 7 500 1 500 61 000 20 000 10 000 150 000 169 644 500 1 300 5 000 43 769 43 769
0 18 142 1 556 4 025 577 27 560 14 964 3 731 244 74 303 0 962 4 233 0 0
0,00 47,74 100,00 53,67 38,47 45,18 74,82 37,31 0,16 43,80 0,00 74,00 84,66 0,00 0,00
10 245 720
10 463 820
4 626 791
44,22
136 000 136 000
136 000 136 000
37 360 37 360
27,47 27,47
5 560 000
5 560 000
2 544 526
45,76
5 351 000 67 900 3 400 110 400 1 270 500 2 000 21 090 500 200 1 740
5 351 000 67 900 3 400 110 400 1 270 500 2 000 21 090 500 200 1 740
2 453 684 32 574 3 400 41 814 525 260 561 10 276 132 0 1 300
45,85 47,97 100,00 37,88 41,34 52,00 28,05 48,72 26,40 0,00 74,71
1
2
85213
85214
3
4
5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3110 świadczenia społeczne
85219
85228
42,90
63 000 1 894 000
65 000 2 011 000
27 888 828 701
42,90 41,21
1 894 000
2 011 000
828 701
41,21
900 000 714 000 280 000
900 000 731 000 380 000
272 030 348 532 208 139
800 000 790 000 10 000 1 228 820 4 100 783 950 62 000 143 640 19 580 5 700 15 000 24 650 22 000 4 000 600 121 000 4 000 1 100 17 500 511 900 511 900
800 000 790 000 10 000 1 228 820 4 100 783 950 62 000 143 640 19 580 5 700 15 000 24 650 22 000 4 000 600 121 000 4 000 1 100 17 500 511 900 511 900
357 995 357 018 977 576 265 0 340 035 57 862 62 073 8 657 3 947 6 210 6 734 14 337 1 712 475 59 957 1 066 0 13 200 198 385 198 385
484 900 27 000
484 900 27 000
186 501 11 884
38,46 44,01
52 000 52 000 0
151 100 142 000 9 100
55 671 55 671 0
36,84 39,20 0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
930 034
930 034
484 983
52,15
Żłobek wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
930 034 580 570 45 500 104 600 14 400 22 000 37 000 1 000 67 000 23 100 15 000 2 589 17 275
930 034 580 570 45 500 104 600 14 400 22 000 37 000 1 000 67 000 23 100 15 000 2 589 17 275
484 983 289 961 44 583 48 769 6 430 8 407 20 306 524 41 956 1 768 7 911 1 368 13 000
52,15 49,94 97,98 46,62 44,65 38,21 54,88 52,40 62,62 7,65 52,74 52,84 75,25
1 357 879
1 497 457
628 950
42,00
1 242 619 1 580 903 383 77 155 176 398 24 023 60 080 110 000
1 242 619 1 580 903 383 77 155 176 398 24 023 60 080 110 000
541 539 0 351 212 64 082 71 747 9 328 45 170 70 832
43,58 0,00 38,88 83,06 40,67 38,83 75,18 64,39
110 000
86 668
47 500
54,81
0 0 0 5 260 4 260 1 000
23 332 139 578 139 578 5 260 4 260 1 000
23 332 16 038 16 038 541 541 0
100,00 11,49 11,49 10,29 12,70 0,00
Dodatki mieszkaniowe 3110 świadczenia społeczne 4300 zakup usług pozostałych Ośrodki pomocy społecznej 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4140 wpłaty na PFRON 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 zakup usług pozostałych Pozostała działalność 3110 świadczenia społeczne 4210 zakup materiałów i wyposażenia
853 85305 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4230 4260 4270 4300 4410 4440
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4440 85412 2830
4300 85415 3240 85446 4300 4410
8
27 888
własne zlecone
85295
7
65 000
własne zlecone dotacja na zadania własne
85215
6
63 000
Świetlice szkolne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe
12
30,23 47,68 54,77
44,75 45,19 9,77 46,90 0,00 43,37 93,33 43,21 44,21 69,25 41,40 27,32 65,17 42,80 79,17 49,55 26,65 0,00 75,43 38,75 38,75
1
2
3
900
4
5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 90003
90004
90015
90020
90095
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych Oczyszczanie miasta 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4270 zakup usług remontowych 4300 zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4300 zakup usług pozostałych 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 6059 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105
92113
92116
92195
Pozostałe zadania w zakresie kultury 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4420 podróże służbowe zagraniczne 4430 różne opłaty i składki Centra kultury i sztuki 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostał działalność 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4090 honoraria 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 4300 92605 2820
2830
4210 4300
Obiekty sportowe zakup usług pozostałych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych
OGÓŁEM
13
6
7
8
49 619 583
49 793 717
3 036 162
6,10
968 185 968 185 1 825 800 10 000 5 000 1 810 800 240 000 5 000 235 000 1 699 750 1 100 000 420 000 179 750 0
1 054 441 1 054 441 1 825 800 11 200 5 300 1 809 300 240 000 5 000 235 000 1 699 750 1 100 000 420 000 179 750 7 894
884 427 884 427 1 094 709 2 074 5 293 1 087 342 127 761 0 127 761 825 710 600 663 206 927 18 120 0
83,88 83,88 59,96 18,52 99,87 60,10 53,23 0,00 54,37 48,58 54,61 49,27 10,08 0,00
0 44 885 848 0 3 000 53 000 23 000 180 000 270 000 44 316 848 40 000
7 894 44 965 832 1 500 3 000 53 000 23 000 178 500 270 000 44 396 832 40 000
0 103 555 1 500 314 20 281 0 75 280 1 951 4 229 0
0,00 0,23 100,00 10,47 38,27 0,00 42,17 0,72 0,01 0,00
1 864 210
2 004 150
1 011 157
50,45
204 210 0
332 710 22 000
178 342 12 000
53,60 54,55
0
33 500
20 500
61,19
0 0 0 10 000 186 400 1 100 6 710 730 000 730 000
950 150 5 000 43 000 220 300 1 100 6 710 730 000 730 000
0 0 940 28 902 115 040 0 960 364 980 364 980
0,00 0,00 18,80 67,21 52,22 0,00 14,31 50,00 50,00
870 000 870 000
870 000 870 000
435 000 435 000
50,00 50,00
60 000 600 0 1 300 1 100 165 0 1 600 55 235
71 440 600 6 940 0 0 0 6 625 7 040 50 235
32 835 0 3 010 0 0 0 1 840 5 213 22 772
45,96 0,00 43,37 0,00 0,00 0,00 27,77 74,05 45,33
100 000
449 400
169 500
37,72
100 000 100 000 0 0
85 000 85 000 364 400 268 900
0 0 169 500 100 000
0,00 0,00 46,51 37,19
0
73 000
68 000
93,15
0 0
4 500 18 000
1 500 0
33,33 0,00
114 730 822
114 788 172
30 921 493
26,94
Załącznik Nr 3
DOCHODY Plan dochodów do zrealizowania w 2005 roku wynosi 93.220.810 zł natomiast wykonanie dochodów na 30.06.2005 roku wynosi 34.036.813 zł co stanowi 36,51% planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan w tym dziale wynosi 5.000 zł natomiast wykonanie 3.433 zł i obejmuje: Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne – plan 5.000 zł wykonanie 3.433 zł
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 0690 opłat za zajęcie pasa drogowego 1.944 zł § 2390 wpłata środków znajdujących się na rachunku bankowym po likwidacji rachunku środka specjalnego utworzonego z wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 1.489 zł
DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan w tym dziale wynosi 5.844.426 zł natomiast wykonanie 2.441.798 zł i obejmuje: Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5.844.426 zł wykonanie 2.441.798 zł
§
Plan
Wykonanie
0470 0750 0760 0770 0910 0970
800.000 1.000.000 17.250 4.000.000 15.000 12.176
358.849 532.869 17.250 1.514.799 5.855 12.176
% wykonania 44,86 53,29 100,00 37,87 39,03 100,00
Należności ogółem w tym zaległości 78.241 39.759 619.356 60.660 0 0 0 0 24.679 24.679 0 0
Nadpłaty 84 4.459 0 0 0 0
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 0470 użytkowania wieczystego nieruchomości 358.849 zł § 0750 dzierżawy czasowej gruntów 532.869 zł § 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 17.250 zł § 0770 sprzedaży lokali wraz z gruntem pod lokalami 239.244 zł § 0770 sprzedaży działek 1.263.711 zł § 0770 tytułu zwrotu kosztów wyceny sprzedanych lokali 11.844 zł § 0910 odsetek za nieterminową wpłatę opłat 5.855 zł § 0970 wpłaty za rozgraniczenie działek 976 zł § 0970 wadium zaliczonego na dochody w związku z rezygnacja z zakupu działki przez osobę, która wygrała przetarg 11.200 zł
14
DZIAŁ
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan w tym dziale wynosi 261.085 zł natomiast wykonanie 157.208 zł i obejmuje: Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie – plan 206.085 zł wykonanie 111.413 zł:
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 2010 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Stanowisk ds. Ewidencji Gospodarczej 108.640 zł § 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.773 zł Rozdział 75023
Urzędy miast – plan 25.000 zł wykonanie 11.103 zł:
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu: § 0830 prowizji od sprzedaży znaków skarbowych § 0830 prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego § 0830 wykonania kserokopii dokumentów § 0970 zwrotu kosztów sądowych § 0970 wpłaty za materiały przetargowe
4.210 zł 899 zł 4 zł 2.582 zł 3.408 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 30.000 zł wykonanie 34.692 zł i obejmuje wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.
DZIAŁ 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan w tym dziale wynosi 6.780 zł wykonanie 3.390 zł i obejmują dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
DZIAŁ 752
OBRONA NARODOWA
Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 1.200 zł i obejmują dotację na konserwację agregatów prądotwórczych.
DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE PRZECIWPOŻAROWA
I
OCHRONA
Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 600 zł i obejmują dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej.
15
DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan w tym dziale wynosi 34.207.523 zł wykonanie 16.474.013 zł i obejmuje: Rozdział 75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 355.000 zł wykonanie 144.193 zł:
§
Plan
Wykonanie
0350 0910
350.000 5.000
140.834 3.359
% wykonania 40,24 67,17
Należności ogółem w tym zaległości 210.392 207.990 0 00
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku Rozdział 75615
Nadpłaty 10.582 0
140.834 zł 3.359 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6.699.013 zł wykonanie 3.444.203 zł:
§
Plan
Wykonanie
0310 0320 0330 0340 0500 0910
6.400.000 513 8.500 180.000 50.000 60.000
3.287.410 513 4.824 91.632 16.838 42.986
% wykonania 51,37 100,00 56,75 50,91 33,68 71,64
Należności ogółem 4.381.111 0 4.097 92.741 224 388.392
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 0310 podatku od nieruchomości § 0320 podatku rolnego § 0330 podatku leśnego § 0340 podatku od środków transportowych § 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych § 0910 odsetek za nieterminowe regulowane należności
16
w tym zaległości
1.132.326 0 500 12.692 224 388.392
Nadpłaty 34.581 0 0 77 2.190 0
3.287.410 zł 513 zł 4.824 zł 91.632 zł 16.838 zł 42.986 zł
Rozdział 75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 5.020.680 zł wykonanie 2.981.827 zł:
§
Plan
Wykonanie
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0450 0500 0560 0910
2.450.000 33.000 15.000 470.000 400.000 1.000 500.000 40.000 950.000 680 161.000
1.632.028 29.311 13.986 204.928 259.137 120 170.040 14.770 596.957 679 59.871
% wykonania 66,61 88,82 93,24 43,60 64,78 12,00 34,01 36,93 62,84 99,85 37,19
Należności w tym zaległości ogółem 1.458.919 514.161 17.650 5.406 6.628 2.664 625.784 424.135 117.418 35.684 0 0 0 0 0 0 5.714 5.714 172.333 172.333 809.817 809.817
W rozdziale tym kwalifikowane są wpływy z: § 0310 podatku od nieruchomości § 0320 podatku rolnego § 0330 podatku leśnego § 0340 podatku od środków transportu § 0360 podatku od spadków i darowizn § 0370 podatku od posiadania psa § 0430 opłaty targowej § 0450 opłaty administracyjnej § 0050 podatku od czynności cywilnoprawnych § 0560 podatków zniesionych (zaległości podatku od środków transportowych od samochodów osobowych) § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat Rozdział 75618
Nadpłaty 14.419 1.198 1.878 1.593 9.516 0 0 0 34.648 3.301 0
1.632.028 zł 29.311 zł 13.986 zł 204.928 zł 259.137 zł 120 zł 170.040 zł 14.770 zł 596.957 zł 679 zł 58.871 zł
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.491.000 zł wykonanie 904.952 zł:
§
Plan
Wykonanie
0410 0480 0490 0910
950.000 450.000 90.000 1.000
516.996 338.282 49.674 0
% wykonania 54,42 75,17 55,19 0
Należności
ogółem
w tym zaległości
919 0 0 0
0 0 0 0
W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z: § 0410 opłaty skarbowej § 0480 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0490 opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490 opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
17
Nadpłaty 0 0 0 0
516.996 zł 338.282 zł 41.750 zł 7.924 zł
Rozdział 75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 20.641.830 zł wykonanie 8.998.838 zł
§
Plan
Wykonanie
0010 0020
20.241.830 400.000
8.661.486 337.352
% wykonania 42,79 84,34
Należności ogółem 0 1.557
w tym zaległości
0 0
Dochody tego rozdziału obejmują: § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
DZIAŁ 758
Nadpłaty 0 11.323
8.661.486 zł 337.352 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan w tym dziale wynosi 12.399.939 zł wykonanie 7.629.893 zł i obejmuje: Rozdział 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 12.329.939 zł wykonanie 7.587.656 zł obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.
Rozdział 75814
Różne rozliczenia – plan 70.000 zł wykonanie 42.237 zł obejmuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan w tym dziale wynosi 2.343.231 zł wykonanie 1.274.694 zł i obejmuje: Rozdział 80101
Szkoły podstawowe – plan 136.615 zł wykonanie 92.354 zł:
§
Plan
Wykonanie
0750 0920 0960 0970 2030
97.800 6.000 1.200 26.300 5.315
57.873 8.761 1.200 19.205 5.315
% wykonania 59,17 146,02 100,00 73,02 100,00
Należności ogółem 0 0 0 0 0
w tym zaległości
0 0 0 0 0
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0750 wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP 12, 5 i 1 § 0920 odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych § 0960 darowizny dla SP Nr 6 § 0970 zwrotu ZGM-u za zużycie wody przez lokatorów w SP Nr 5 i 9, zwrotu Urzędu Pracy za uczniów, zwrotu Oświaty Powiatowej za utrzymanie lokalu ZNP § 2030 dotacji na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych
18
Nadpłaty 0 0 0 0 0
57.873 zł 8.761 zł 1.200 zł
19.205 zł 5.315 zł
Rozdział 80104
Przedszkola – plan 2.188.516 zł wykonanie 1.175.453 zł:
§
Plan
Wykonanie
0750 0830 0960 0970 2310
12.000 2.057.730 10.000 2.040 106.746
2.342 1.158.774 12.297 2.040 0
% wykonania 19,52 56,31 122,97 100,00 0
Należności ogółem 0 0 0 0 0
w tym zaległości
0 0 0 0 0
Nadpłaty 0 0 0 0 0
W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z: § 0750 wynajmu pomieszczeń przedszkolnych 2.342 zł § 0830 wpłat za żywienie dzieci w przedszkolach i opłata terytorialna 1.158.774 zł § 0960 darowizny od rodziców dzieci, które nie są zobowiązane do wnoszenia opłaty terytorialnej 12.297 zł § 0970 zwrotu Spółdzielni Mieszkaniowej za okna wymienione w miesiącu XII 2004 roku w Przedszkolu Nr 12 2.040 zł Rozdział 80110
Gimnazja – plan 12.600 zł wykonanie 4.953 zł:
§
Plan
Wykonanie
0750 0970
10.300 2.300
3.288 1.665
% wykonania 31,92 72,37
Należności ogółem w tym zaległości 0 0 0 0
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0750 najmu pomieszczeń GM Nr 2, 3 i 4 § 0970 zwrotu Urzędu Pracy za pracowników młodocianych zatrudnionych w stołówkach Rozdział 80114
DZIAŁ 851
Nadpłaty 0 0
3.288 zł 1.665 zł
Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 5.500 zł wykonanie 1.934 zł. Dochody w tym dziale obejmują wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.
OCHRONA ZDROWIA
Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 803 zł i obejmują naliczone kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej diagnozy z zakresu problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Otwock.
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Plan w tym dziale wynosi 7.240.120 zł wykonanie 3.664.399 zł i obejmuje: Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.560.000 zł wykonanie 2.743.400 zł. Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 19
Rozdział 85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 65.000 zł wykonanie 31.328 zł. Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.
Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.115.000 zł wykonanie 596.711 zł:
§
Plan
Wykonanie
0970 2010 2030
4.000 731.000 380.000
2.163 363.148 231.400
% wykonania 54,08 49,68 60,89
Należności ogółem w tym zaległości 1.710 0 0 0 0 0
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0970 częściowej dopłaty do obiadów, refundacji zasiłków wypłacanych dla osób zameldowanych w innych gminach § 2010 dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków okresowych Rozdział 85219
2.163 zł 363.148 zł 231.400 zł
13 zł 178.080 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 65.000 zł wykonanie 30.767 zł:
§
Plan
Wykonanie
0830 2010
38.000 27.000
17.207 13.560
% wykonania 45,28 50,22
ogółem 4.470 0
Należności w tym zaległości 0 0
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0830 częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze § 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych Rozdział 85295
0 0 0
Ośrodki pomocy społecznej – plan 336.020 zł wykonanie 178.093 zł:
Dochody w tym rozdziale obejmują: § 0920 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku OPS-u § 2030 dotację na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowaniu OPS-u Rozdział 85228
Nadpłaty
Nadpłaty 0 0
17.207 zł 13.560 zł
Pozostała działalność – plan 99.100 zł wykonanie 84.100 zł. Dochody w tym dziale obejmują dotację na dofinansowanie posiłków dla dzieci od 0-7 lat, uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
20
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA SPOŁECZNEJ
W
ZAKRESIE
POLITYKI
Plan w tym dziale wynosi 150.010 zł wykonanie 83.598 zł i obejmuje: Rozdział 85305
Żłobki – plan 150.010 zł wykonanie 83.598 zł:
§
Plan
Wykonanie
0830 0920
150.000 10
83.597 1
% wykonania 55,73 10,00
ogółem 3.648 0
Należności w tym zaległości 3.648 0
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0830 odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku § 0920 odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Żłobka
DZIAŁ 854
Nadpłaty 0 0
83.597 zł 1 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan w tym dziale wynosi 139.578 zł wykonanie 83.747 zł i obejmuje dotacje na wypłatę stypendiów oraz pomoc dla uczniów.
DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA
Plan w tym dziale wynosi 30.533.292 zł wykonanie 2.159.435 i obejmuje: Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2.698.987 zł wykonanie 770.558 zł:
§
Plan
Wykonanie
0970 2370 6610
6.260 232.727 2.460.000
0 232.727 537.831
% wykonania 0 100,00 21,86
Należności ogółem w tym zaległości 0 0 0 0 1.986.402 1.986.402
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 2370 nadwyżki budżetowej za 2004 rok OZWiK § 6610 partycypacji Gminy Józefów w kosztach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, zgodnie z porozumieniem międzygminnym
Nadpłaty 0 0 0
232.727 zł 537.831 zł
Do Gminy Józefów zostało wysłane kolejne wezwanie do zapłaty należności, po którym Burmistrz Gminy przesłał pismo wyrażające chęć spłaty w ratach zobowiązań w roku 2005 i I kwartale roku 2006. Rozdział 90003
Oczyszczanie miasta – plan i wykonanie wynoszą 228.882 zł i obejmują dywidendę za 2004 rok od Spółki REMONDIS.
Rozdział 90004
Utrzymanie zieleni w mieście – plan i wykonanie wynoszą 10.770 zł i obejmują rozliczenia wynikające z korekty podatku VAT na utrzymanie zieleni w mieście. 21
Rozdział 90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 7.894 zł wykonanie 27.461 zł. Dochody w tym dziale obejmują wpływy z opłaty produktowej wnoszonej przez przedsiębiorców na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zm.).
Rozdział 90095
Pozostała działalność – plan 27.586.759 zł wykonanie 1.121.764 zł:
§
Plan
Wykonanie
0580 0690 6290 6299
1.770 7.320 2.670.419 24.907.250
1.770 7.320 1.112.674 0
% wykonania 100,00 100,00 41,67 0
ogółem 0 0 0 0
Należności w tym zaległości 0 0 0 0
Nadpłaty 0 0 0 0
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0580 kar za nienależyte wykonanie umowy na administrowanie bazarem 1.770 zł § 0690 opłat adiacenckich 7.320 zł § 6290 wpływy z OZWiK z amortyzacji majątku z przeznaczeniem na udział w inwestycjach realizowanych przy współfinansowaniu Funduszu Spójności (wpływy są częścią współfinansowania Projektu jako środki własne Gminy) 1.112.674 zł W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w ramach dofinansowania Funduszu Spójności do inwestycji wodno – kanalizacyjnych w mieście. W roku bieżącym inwestycja jest w fazie przegotowania, a proces realizacji rozpocznie się dopiero w 2006 roku i wówczas zostanie przekazane dofinansowanie. W II półroczu br. zostanie dokonana stosowna korekta budżetu.
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan w tym dziale wynosi 87.223 zł wykonanie 58.602 zł i obejmuje: Rozdział 92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 24.783 zł wykonanie 32.483 zł:
§
Plan
Wykonanie
0830 0960 0970 2700
10.000 14.000 783 0
10.000 14.000 783 7.700
% wykonania 100,00 100,00 100,00
ogółem 0 0 0 0
Należności w tym zaległości 0 0 0 0
Dochody w tym rozdziale obejmują: § 0830 odpłatność za usługi promocyjne podczas imprez kulturalnych § 0960 darowizny na upowszechnienie kultury w mieście § 0970 zwrot kosztów delegacji zagranicznej pracownika Gimnazjum § 2700 wpłatę Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pobyt młodzieży w ramach wymiany
22
Nadpłaty 0 0 0 0
10.000 zł 14.000 zł 783 zł 7.700 zł
Rozdział 92195
Pozostała działalność – plan 62.440 zł wykonanie 26.119 zł:
§
Plan
Wykonanie
0830 0970
57.000 5.440
20.680 5.439
% wykonania 36,28 99,98
Należności ogółem w tym zaległości 0 0 0 0
W rozdziale tym zostały sklasyfikowane dochody: § 0830 ze sprzedaży Gazety Otwockiej § 0970 z odszkodowania za skradziony sprzęt w Gazecie Otwockiej W I półroczu obejmują: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nadpłaty 0 0
20.680 zł 5.439 zł
2005 roku umorzone przez Prezydent Miasta należności wynoszą 77.558 złotych i podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłatę skarbową odsetki od zaległości
63.240 zł 134 zł 698 zł 3.936 zł 8.378 zł 320 zł 852 zł
W wyniku nie uchwalenia przez Radę Miasta Otwocka górnych stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych wpływy miasta w I półroczu 2005 roku są niższe o 855.541 zł Na dzień 30.06.2005 roku stan wymagalnych należności miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 10.523.791 zł i obejmuje należności: 1. Urzędu Miasta 5.923.754 zł 2. Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 1.024.408 zł 3. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 3.571.981 zł 4. Żłobka Miejskiego 3.648 zł W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości pracownicy Urzędu Miasta wystawili: − 2.895 upomnień na zaległości podatkowe, − 79 upomnień na zaległości z tytułu dzierżawy czasowej i wieczystego użytkowania, − 468 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, − 358 tytułów wykonawczych na mandaty Straży Miejskiej, − skierowano 6 wniosków o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego na zaległości z tytułu dzierżaw.
WYDATKI Plan wydatków do zrealizowania w 2005 roku wynosi 114.788.172 zł natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2005 roku wynosi 30.921.493 zł co stanowi 26,94% planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010
ROLNICTWO
Plan w tym dziale wynosi 41.000 zł a wykonanie 572 zł co stanowi 1,40% planu i obejmuje: 23
Rozdział 01008
Melioracje wodne – plan 20.000 zł
Planowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych na terenie m. Otwocka. W związku z występującym corocznie problemem lokalnych podtopień terenu w rejonie dzielnic miasta Otwocka: Śródborów i Jabłonna po nagłych wiosennych roztopach i intensywnych opadach, w przygotowaniu jest umowa na wykonanie koncepcji przestrzenno – programowej zawierającej propozycje rozwiązań technicznych spływu wód opadowych rowem „M” (w rejonie ogródków działkowych i śródleśnego zbiornika wodnego pod „Meranem”) do istniejącego Kanału Południowego w Otwocku wraz z niezbędnymi pomiarami geologicznymi i geodezyjnymi. Koszt w wysokości 7 000zł +Vat Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1.000 zł, wykonanie 572 zł. Kwota 572 zł została wydatkowana na zapłacenie składki, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Rozdział 01095
Pozostała działalność – plan 20.000 zł
Kwota w wysokości 20.000 zł została zaplanowana na wypłaty na rzecz osób fizycznych, uczestniczących w postępowaniu scaleniowym osiedla Jabłonna-Wschodnia w Otwocku z tytułu odszkodowań za naniesienia, działki gruntu wydzielone pod drogi na osiedlu oraz różnicy powierzchni uzyskanej w scaleniu. Dot. osób, których stan prawny nieruchomości w dacie scalenia był nieuregulowany bądź uległ zamianie oraz toczyły się postępowania odwoławcze w SKO lub NSA. W toku jest sprawa dot. ustalenia wysokości odszkodowania na zasadach obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości z tytułu odszkodowania za drogi. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona przez Starostę. Wypłata może nastąpić w II połowie roku.
DZIAŁ 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Plan w tym dziale wynosi 181.745 zł a wykonanie 92.516 zł co stanowi 50,90% planu i obejmuje: Rozdział 40002
Dostarczanie wody – plan 152.745 zł wykonanie 92.516 zł
Kwota 92.516 zł została wydatkowana na: 1 stację uzdatniania wody 2 projekty wodociągów
89.771 zł 2.745 zł
Rozdział 40095 Pozostała działalność – plan 29.000 zł Kwota 29.000 zł została zaplanowana na projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe. Umowa na 23.180 zł, termin wykonania do 30.09.2005r.
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan w tym dziale wynosi 1.464.355 zł a wykonanie 377.559 zł co stanowi 25,78% planu i obejmuje: Rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy - plan 68.628 zł wykonanie 34.731 zł
Kwota 34.731 zł została wydatkowana na: 24
§ 2310
dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym : - koszty eksploatacji linii autobusowej 702 - naprawa infrastruktury przystankowej
Rozdział 60014
34.731 zł
34.314 zł 417 zł
Drogi publiczne powiatowe - plan 74.727 zł
Kwota 74.727 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie budowy odwodnienia przy skrzyżowaniu ul. Przewoskiej i Batorego oraz ul. Majowej (zakup materiałów). Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne – plan 1.303.000 zł wykonanie 341.474 zł
Kwota 341.474 zł została wydatkowana na: § 4270 zakup usług remontowych
341.157 zł
w tym : − remont nawierzchni bitumicznych − −
− −
§ 4300
•
• • • • • • • • • • •
108.883 zł
remont przełomów drogowych - 273,4 tony masy asfaltowej
równanie i doziarnianie ulic gruntowych
149.205 zł
równanie z zagęszczeniem - 368.195,00 m2 doziarnianie tłuczniem - 591,6 tony
znaki pionowe
37.976 zł
malowanie poręczy łańcuchowych - 1476,0 m malowanie poręczy sztywnych - 504,25 m prostowanie słupków -144 szt. uzupełnienie łańcuchów - 58,76 m naprawa znaków - 39 szt. nowe słupki - 22szt. nowe tablice znaków - 15 szt. malowanie słupków pojedynczych - 200 szt. wymiana poręczy sztywnych - 13,85 m
znaki poziome - malowanie - 3.048.00 m2 odbitki map - grunty scaleniowe Jabłonna
44.995 zł 98 zł
zakup usług pozostałych −
317 zł
wynajem terenu od Nadleśnictwa Celestynów pod wiatę przystankową
Rozdział 60095
Pozostała działalność – plan 18.000 zł wykonanie 1.354 zł i obejmuje wydatki związane z naprawą wiat przystankowych.
DZIAŁ 630
TURYSTYKA
Plan w tym dziale wynosi 10.000 zł a wykonanie 5.000 zł co stanowi 50% planu i obejmuje: Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 10.000 zł wykonanie 5.000 zł i obejmuje dotację dla PTTK Oddział Otwock na realizację zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.
25
DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan wydatków wynosi 3.281.500 zł wykonanie 268.240 zł co stanowi 8,17% planu i obejmuje: Rozdział 70001
Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 800.00 zł wykonanie 200.000 zł i obejmuje dotację dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na remont budynków.
Rozdział 70004
Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej – plan 100.000 zł wykonanie 19.293 zł
Kwota 19.293 zł została wydatkowana na: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe
2.125 zł
wykonanie kosztorysu inwestorskiego adaptacji lokalu w budynku przy Al. Sikorskiego 1
§ 4300
§ 4610
zakup usług pozostałych − − − −
15.389 zł
likwidacja samowoli lokalowych, ekspertyzy techniczne, opłaty za pobyt w hotelu osób, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych kosztami postępowań egzekucyjnych
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1.779 zł
w tym opłaty związane z: − wniesieniem pozwu − wydaniem prawomocnego wyroku sądowego, − sporządzeniem odpisu wyroku z uzasadnieniem, − wniesieniem apelacji, − nadaniem wyrokowi tytułu wykonawczego − wyznaczeniem kuratora − wyciągami z ksiąg wieczystych
Rozdział 70005
Gospodarka gruntami wykonanie 42.249 zł
i
nieruchomościami
–
plan
Kwota 42.249 zł została wydatkowana na: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4300 zakup usług pozostałych − − − −
§ 4610
309.500
zł
1.177 zł 37.845 zł
wyceny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów wyceny i inwentaryzacje lokali wydatki na płatne ogłoszenia w prasie opłaty za wypisy z ewidencji gruntów
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
3.227 zł
opłaty związane z drukiem ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe
Rozdział 70095
Pozostała działalność – plan 2.072.000 zł wykonanie 6.698 zł
Kwota 6.698 zł została wydatkowana na: § 4300 zakup usług pozostałych − − −
§ 4610
4.330 zł
wykonanie wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych dla nieruchomości już skomunalizowanych oraz podległych komunalizacji, wykonanie odbitek (sekcji) z map ewidencyjnych Otwocka w celu analizy stanu prawnego nieruchomości podlegających przejęciu na rzecz Gminy Otwock, koszty aktu notarialnego zamiany własności gruntów między Gminą Otwock i Gminą Karczew w związku ze zmianą granicy administracyjno-geodezyjnej między gm. Otwock i gm. Karczew na osiedlu wielorodzinnym „Ługi”.
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26
2.368 zł
− −
opłaty sądowe uiszczone w związku ze złożeniem wniosków do Sądu w celu ujawnienia własności Gminy Otwock w księgach wieczystych, wydanie wyciągów z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających komunalizacji.
DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan w tym dziale wynosi 576.400 zł wykonanie 85.063 zł co stanowi 14,76% planu i obejmuje: Rozdział 71004
Plany zagospodarowania wykonanie 38.504 zł
przestrzennego
–
plan
312.000
Kwota 38.504 zł została wydatkowana na: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe − − −
§ 4300
15.165 zł
opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego „Reymonta” 6.100 zł wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 5.525 zł konsultacje przy przetargu na ustanowienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Staszica, Powstańców Warszawy, Andriollego 3.540 zł
zakup usług pozostałych − − − − − − − − − − − − −
zł
23.339 zł
usługi ksero wypisy z rejestru gruntów ogłoszenia w prasie wtórniki map opinia Gminnej Komisji Urb.-Arch. Józefowa dotycząca trzech projektów planów zagospodarowania przestrzennego wyceny działek dla potrzeb wydania decyzji ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości warunki podłączenia do kanału sanitarnego w ul. Przewoskiej opracowania planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Pułaskiego, Poniatowskiego, 3-go Maja, Partyzantów w obr. 143 (CPN) projekt planu zagospodarowania „Kochanowskiego” II cześć planu zagospodarowania przestrzennego „Świderska” wydanie postanowienia w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji termicznej utylizacji osadów dla oczyszczalni ścieków wykonanie II części projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek w obr. 259 i obr. 99-100 wykonanie przez OZWiK kontroli technicznej w związku z koniecznością ustalenia warunków dla inwestycji celu publicznego budowy drogi
Rozdział 71014
467 zł 58 zł 250 zł 2.364 zł 1.200 zł 2.440 zł 38 zł 5.800 zł 2.196 zł 4.880 zł
144 zł 1.708 zł 1.794 zł
Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 178.900 zł wykonanie 42.936 zł
Na kwotę 42.936 zł składają się koszty wykonania: 1 map do celów prawnych, 2 map z projektowanym podziałem, 3 map inwentaryzacyjnych, 4 tyczenia działek, 5 odbitek z map zasadniczych, 6 numerycznej mapy zasadniczej miasta Otwocka Rozdział 71035
Cmentarze – plan 20.000 zł wykonanie 2.955 zł, obejmuje wydatki związane z pielęgnacją i utrzymaniem grobów żołnierskich na miejscowym cmentarzu. 27
Rozdział 71095
Pozostała działalność – plan 65.500 zł wykonanie 668 zł i obejmuje koszty aktów notarialnych ustanowienia służebności gruntowych oraz prawa użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej (w ramach porozumienia ze Starostwem).
DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan w tym dziale wynosi 9.635.173 zł wykonanie 4.787.154 zł, co stanowi 49,68 % planu i obejmuje: Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie – plan 784.828 zł wykonanie 389.181 zł
Kwota 389.181 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: druków, biuletynów informacyjnych) § 4300 zakup usług pozostałych (m.in.: szkolenia pracowników, oprawa ksiąg) § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ustanowienie przedstawiciela) Rozdział 75022
1.680 zł
183.392 zł 2.792 zł 1.254 zł 4.289 zł
Urzędy miast – plan 7.852.818 zł wykonanie 3.922.980 zł
Kwota 3.922.980 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4140 składki na PFRON § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia − − − − − − − −
3.272 zł 8.458 zł 9.074 zł
Rady miast – plan 425.900 zł wykonanie 191.727 zł
Kwota 191.727 zł została wydatkowana na: § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4270 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, magnetofonów) § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za telefony, szkolenia) Rozdział 75023
267.038 zł 41.857 zł 50.631 zł 7.171 zł
2.415.820 zł 333.103 zł 439.748 zł 64.191 zł 144 zł 5.982 zł 26.095 zł 176.824 zł
zakup materiałów biurowych, zakup papieru komputerowego i inne zakup tonera do drukarek, xero, riso zakup druków i wydawnictw zakup odzieży ochornnej dla pracowników obsługi, prenumerata prasy, uzupełniający zakup mebli, artykułów metalowych i elektrycznych,
28
− maszyn i urządzeń, artykułów BHP i P.poż. − środków czystościowych, − zakup art. malarskich, − paliwo do samochodu − kwiaty upominki, art. spożywcze, woda − sprzęt elektryczny Zakupy dla Gminnego Centrum Informacji
§ 4260
§ 4270
§ 4300
§ 4410 § 4420 § 4430
§ 4440 § 4610 § 6060
zakup energii
84.106 zł
zakup usług remontowych
19.303 zł
− elektrycznej − cieplnej − wody i opłaty za ścieki, Wydatki na potrzeby Gminnego Centrum Informacji − remont bariery wjazdowej, − naprawa samochodu służbowego, − wymiana oświetlenia w budynku C − impregnowanie więźby dachowej w bud. A i B, − konserwacja frankownicy, − naprawa drukarek i kopiarek. Remonty na potrzeby Gminnego Centrum Informacji
zakup usług pozostałych
254.955 zł
− opłaty za frankownicę, przesyłki pocztowe, − opłata za wystawienie i zwroty listów, − utrzymanie zieleni na terenie Urzędu, − usługi pralnicze, − usługi komunalne, − ogłoszenia prasowe, − szkolenia pracowników, − obsługa prawna Urzędu Miasta, − wykonanie pieczęci, Usługi na potrzeby Gminnego Centrum Informacji
podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, koszty delegacji) podróże służbowe zagraniczne różna opłaty i składki
10.161 zł 898 zł 19.304 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
68.009 zł 287 zł 4.050 zł
− ubezpieczenia majątkowe: budynki, samochód służbowy − inne ubezpieczenia rzeczowe Opłaty i składki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji.
zakup komputera
Rozdział 75095
Pozostała działalność – plan 571.627 zł wykonanie 283.266 zł
Kwota 283.266 zł została wydatkowana na: 1
pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie) § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów (umundurowania, paliwa) § 4270 zakup usług remontowych (remont samochodów) § 4280 zakup usług zdrowotnych - specjalistyczne badania lekarskie § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za częstotliwość radiową) § 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów) § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
29
224.236 zł 4.200 zł 132.700 zł 21.305 zł 26.422 zł 3.757 zł 17.721 zł 3.196 zł 1.760 zł 2.996 zł 5.780 zł 4.399 zł
2 3 4
płace i pochodne strażaków OSP składka na Związek Miast Polskich promocję miasta
20.361 zł 8.201 zł 30.468 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia do aranżacji stoiska targowego podczas targów CEPIF 2005; zakup papieru fotograficznego do przygotowania okładek do płyt CD zawierających materiały promocyjne. § 4300 zakup usług pozostałych Udział w targach CEPIF 2005: opracowanie i druk folderu na targi przez firmę MARRGO, koszt wykupienia powierzchni wystawienniczej, karnety wstępu na targi dla przedstawicieli Urzędu Miasta Otwocka; Opracowanie katalogu MIPIN 2005 na targi w Cannes; publikacja na temat Otwocka w „Polish Business Magazine” redagowanym przez firmę CALCEUS.
DZIAŁ 751
491 zł
29.977 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA
Plan w tym dziale wynosi 6.780 zł Powyższa kwota zostanie wykorzystana na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).
DZIAŁ 752
OBRONA NARODOWA
Plan w tym dziale wynosi 1.200 zł Powyższa kwota została zaplanowana na realizację zadań obronnych - utrzymanie agregatów prądotwórczych (zadanie zlecone).
DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE PRZECIWPOŻAROWA
I
OCHRONA
Plan w tym dziale wynosi 301.300 zł wykonanie 31.948 zł co stanowi 10,60% planu i obejmuje: Rozdział 75404
Komendy Wojewódzkie Policji – plan 30.000 zł Planowana kwota przewidziana jest do wykorzystania w związku z partycypacją w kosztach utrzymania służb kandydackich Policji.
Rozdział 75412
Ochotnicze straże pożarne – plan 252.000 zł wykonanie 26.306 zł
Kwota 26.306 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłonnie i Wólce Mlądzkiej, a w szczególności na: § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.080 zł − − −
§ 4210
zakup materiałów i wyposażenia tj: − − − − − −
§ 4260
nagrody dla najaktywniejszych strażaków, kursy szkoleniowe strażaków, zapłata za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych
13.025 zł
pompy szlamowej, mundurów wyjściowych, paliwa do samochodów i motopomp, pił spalinowych, agregatów prądotwórczych, kosiarki materiałów do bieżących napraw samochodowych oleju opałowego do ogrzewania strażnicy sprzętu strażackiego
zakup energii
5.410 zł 30
− − −
§ 4270
§ 4300
§ 4430
zakup energii elektrycznej, zakup gazu, zakup wody i odprowadzenie ścieków
zakup usług remontowych − − −
2.456 zł
bieżące naprawy samochodów oraz sprzętu pożarniczego, konserwacja selektywnego wywoływania, serwis urządzeń przeciwpożarowych
zakup usług pozostałych − − −
1.348 zł
opłaty za wywóz nieczystości, opłata za telefon, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych,
różne opłaty i składki − −
−
987 zł
składki członkowskie, ubezpieczenie AC i OC samochodów pożarniczych,
ubezpieczenia strażaków
Rozdział 75414
Obrona cywilna – plan 18.100 zł wykonanie 4.498 zł
Kwota 4.498 zł została wydatkowana na: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia − −
§ 4300
187 zł
materiały niezbędne dla wydziału, wiązanki okolicznościowe
zakup usług pozostałych
4.311 zł
opłaty za wynajem schronu typu I przy ul. Kmicica 3
Rozdział 75495
Pozostała działalność – plan 1.200 zł wykonanie 1.144 zł i obejmuje zakup piasku rzecznego oraz worków jutowych potrzebnych do wybudowania tamy w okolicy „Meranu” podczas wystąpienia lokalnych podtopień.
DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan w tym dziale wynosi 408.200 zł wykonanie 209.670 zł co stanowi 51,36% planu i obejmuje: Rozdział 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 400.000 zł, wykonanie 209.670 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.
Rozdział 75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 8.200 zł kwota ta została zaplanowana na ewentualną spłatę poręczenia pożyczki Spółce OZEC.
31
DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan w tym dziale wynosi 199.131 zł wykonanie 69.581 zł co stanowi 34,94% planu i obejmuje: Rozdział 75814
Różne rozliczenia finansowe – plan 0 zł wykonanie 69.581 zł i obejmuje m.in. podatek VAT do rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz niewłaściwe obciążenia lub uznania rachunku bankowego.
Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe – plan 199.131 zł i obejmuje nie wykorzystane rezerwy: ogólną, na ochronę zdrowia, na poprawę bezpieczeństwa w mieście oraz na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki.
DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan w tym dziale wynosi 32.749.041 zł wykonanie 14.794.250 zł co stanowi 45,17% i obejmuje: Rozdział 80101
Szkoły podstawowe – plan 12.257.935 zł wykonanie 5.519.406 zł
Kwota 5.519.406 zł została wydatkowana na: § 2540 dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
141.120 zł
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96
§ 3020 § 3240
nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń − −
5.142 zł
zapomogi zdrowotne zakupy odzieży roboczej oraz okularów do pracy przy komputerze
pomoc materialna dla uczniów
1.200 zł
zakup wyprawek szkolnych w formie podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170
wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli administracji i obsługi szkół podstawowych składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników szkół składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe
3.030.653 zł 522.907 zł 684.755 zł 78.771 zł 18.164 zł
dla nauczycieli pracujących na zimowisku, inspektora nadzoru budowlanego i koordynatora sportu
§ 4210
§ 4240
zakup materiałów i wyposażenia − − − − − − − − − − − −
246.273 zł
zakup opału, środków czystości, oleju opałowego, materiałów do remontów, świadectw, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, oraz artykułów biurowych, zakup nagród dla uczniów, sprzętu p/poż. części do naprawy ksero drukarki i komputera - SP-1 zakup paneli - SP-12, papy do pokrycia dachu - SP-6, siatki ogrodzeniowej SP-9
zakup pomocy dydaktycznych i książek − −
mapy, plansze do nauki j. angielskiego, tor przeszkód do nauki jazdy rowerem
32
11.838 zł
§ 4260
§ 4270
zakup energii − − −
cieplnej, elektrycznej, oraz gazu i wody
zakup usług remontowych − − − − − −
§ 4280
247.819 zł
112.922 zł
Szkoła Nr 1 - naklejenie narożników na schody, remont gaśnic Szkoła Nr 5 - montaż lamp sufitowych, remont gaśnicy, konserwacja dźwigu towarowego, roboty malarskie, czyszczenie kanalizacji, przebudowa wejścia do gabinetu logopedy Szkoła Nr 6 - usunięcie awarii elektryczności Szkoła Nr 8 - konserwacja kotłowni, kserokopiarki Szkoła Nr 9 - naprawa kserokopiarki, konserwacja obiektu szkoły Szkoła Nr 12 - usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, konserwacja dźwigu, konserwacja komputerów, usunięcie awarii c.o., naprawa patelni, odkurzacza, zmywarki, piecyka gazowego, wykonanie podokienników zewnętrznych, roboty remontowe segmentu C, prace remontowe świetlicy, roboty instalacyjno-kanalizacyjne
zakup usług zdrowotnych
2.425 zł
koszty badań profilaktycznych pracowników szkół
§ 4300
§ 4410
zakup usług pozostałych − − − − − − − − − − − −
65.312 zł
zakup usług pocztowych, telefonicznych, usługi bankowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi kominiarskie, obsługa BHP, dozór techniczny, ochrona fizyczna SP-12, przegląd sprzętu p/poż, usługi informatyczne
podróże służbowe krajowe
396 zł
zwrot za przejazdy studiującym pracownikom administracji
§ 4430
różne opłaty i składki
6.059 zł
ubezpieczenie mienia szkół, pracowni komputerowych
§ 4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rozdział 80103
343.650 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 161.663 zł wykonanie 78.245 zł
Kwota 78.245 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli klas „O” § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli klas „O” § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
33
54.196 zł 8.128 zł 9.368 zł 1.233 zł 5.320 zł
Rozdział 80104
Przedszkola – plan 10.029.562 zł wykonanie 4.502.644 zł
Kwota 4.502.644 zł została wydatkowana na: § 2310 dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
3.627 zł
dofinansowanie pobytu mieszkańca Otwocka w Przedszkolu w Górze Kalwarii
§ 2540
dotację dla niepublicznych przedszkoli − −
Przedszkole Sióstr Benedyktynek Przedszkole przy Szkole Społecznej nr 96
194.280 zł 168.660 zł 25.620 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń − −
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210
§ 4220 § 4240 § 4260
§ 4270
wynagrodzenia osobowe − −
− − −
− − −
409.324 zł 25.478 zł 158.303 zł
elektrycznej, cieplnej, gazu i wody
zakup usług remontowych − − − −
321.409 zł 405.265 zł 48.809 zł 3.187 zł 100.935 zł
opału, środków czystości, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia kuchni, materiałów do drobnych remontów, drzwi p/poż. zakup lodówki, zakup kuchenki gazowej, zakup farb do malowania pomieszczeń
zakup środków żywności zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek zakup energii
− −
§ 4280
1.899.383 zł
nauczycieli przedszkoli, administracji i obsługi
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkoli składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia − − − − − − − − −
4.378 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
63.679,21
Przedszkole Nr 4 - wymiana stolarki okiennej, czyszczenie kanalizacji Przedszkole Nr 6 - montaż lamp oświetleniowych Przedszkole Nr 10 - wymiana oświetlenia Przedszkole Nr 12 - wymiana okna, remont mebli, wykonanie osłon na grzejniki, szklenie okien, usunięcie awarii wodnokanalizacyjnej Przedszkole Nr 15 - czyszczenie kanalizacji, Przedszkole Nr 16 - naprawa instalacji c.o., naprawa oświetlenia kuchni, naprawa chodnika, roboty blacharsko-dekarskie, konserwacja dźwigu towarowego Przedszkole Nr 17 - remont kuchni Przedszkole Nr 18 - naprawa pieca, konserwacja dźwigu towarowego Przedszkole Nr 20 - naprawa kotła gazowego
zakup usług zdrowotnych
2.052 zł
badania profilaktyczne pracowników
§ 4300
zakup usług pozostałych − − − − −
112.013 zł
usługi telefoniczne i radiofoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi bankowe,
34
− − − − −
§ 4440 § 6050
monitorowanie obiektów przedszkolnych, zakup usług pocztowych, obsługa prawna, teatrzyki dla dzieci obsługa BHP
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje jednostek budżetowych
193.900 zł 556.622 zł
budowa przedszkola przy ul. Jodłowej
Rozdział 80105
Przedszkole specjalne – plan 193.635 zł wykonanie 78.707 zł
Kwota 78.707 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
52.584 zł
wypłata wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Nr 2
§ 4040 § 4110 § 4120 § 4210
dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia
§ 4280
zakup usług zdrowotnych
8.043 zł 9.705 zł 1.322 zł 153 zł
artykuły biurowe, dzienniki lekcyjne
150 zł
badania profilaktyczne pracownika
§ 4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rozdział 80110
Gimnazja – plan 8.315.298 zł wykonanie 3.675.210 zł
Kwota 3.675.210 zł została wydatkowana na: § 2540 dotację dla Społecznego Gimnazjum im. Św. Rodziny § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń − − −
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210
§ 4240
§ 4260
§ 4270
2.090.643 zł 366.235 zł 401.277 zł 53.012 zł 13.837 zł 148.734 zł
opału, środków czystości, materiałów biurowych, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, materiałów do remontów, nagród dla uczniów,
zakup pomocy dydaktycznych i książek − − − −
100.040 zł
elektrycznej, cieplnej, gazu i wody
zakup usług remontowych −
8.033 zł
książki do biblioteki, mapy, tablice szkolne komputery
zakup energii − − −
56.724 zł 2.171 zł
zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, wypłata odprawy pośmiertnej
wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia − − − − −
6.750 zł
101.366 zł
Gimnazjum Nr 1 remont tablicy rozdzielczej, czyszczenie i konserwacja kotła gazowego, szklenie okien, roboty remontowo-budowlane, naprawa kserokopiarki,
35
− − −
§ 4280 § 4300
§ 4410 § 4420 § 4430
Gimnazjum Nr 2 naprawa kserokopiarki, usuwanie awarii c.o, wymiana wykładziny PCV, remont gaśnic, naprawa pompy wodnej, Gimnazjum Nr 3 naprawa systemu alarmowego, konserwacja dźwigu towarowego, naprawa pompy wodnej, naprawa kserokopiarki, Gimnazjum Nr 4 naprawa systemu alarmowego, remont gaśnic, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej
zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zakup usług pozostałych − − − − − − −
1.375 zł 53.064 zł
usługi kominiarskie, obsługa prawna, usługi telefoniczne, monitorowanie pracowni komputerowych i budynków gimnazjów, obsługa BHP, przegląd sprzętu p/poż, dozór techniczny
§ 4440 § 6050
podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki (ubezpieczenie pracowni komputerowych oraz mienia gimnazjów) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje jednostek budżetowych
§ 6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
12 zł 958 zł 3.756 zł 228.299 zł 33.856 zł
termoizolacja Gimnazjum Nr 3
11.818 zł
zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 1 i 2
Rozdział 80113
Dowożenie uczniów do szkół – plan 395.155 zł wykonanie 200.432 zł
Kwota 200.432 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe
57.606 zł
wynagrodzenia dla kierowców autobusów szkolnych oraz dla opiekunów
§ 4040 § 4110 § 4120 § 4210
§ 4270
dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia − − − −
5.132 zł 9.040 zł 1.231 zł 14.666 zł
paliwa do autobusu szkolnego, oleju i płynów do chłodnicy, środków czystościowych, zakup części do remontu autobusu
zakup usług remontowych
1.441 zł
remont autobusu szkolnego
§ 4300 § 4410
zakup usług pozostałych − −
107.925 zł
dowóz dzieci do szkół otwockich, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
podróże służbowe krajowe
31 zł
zwrot za koszty podróży służbowej kierowcy autobusu
§ 4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rozdział 80114
3.360 zł
Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 1.097.793 zł wykonanie 573.227 zł
Kwota 573.227 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe
301.752 zł
wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej
§ 4040 § 4110 § 4120
dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy
50.103 zł 57.761 zł 7.866 zł 36
§ 4170 § 4210
§ 4270
wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia − − − − − − −
741 zł 25.575 zł
materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu, centrali telefonicznej wyposażenia do samochodu służbowego, wyposażenia biurowego, wyposażenia łazienki
zakup usług remontowych
2.253 zł
remont kserokopiarki
§ 4300
§ 4410 § 4440 § 6060
zakup usług pozostałych − − − −
38.767 zł
opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za kursy i szkolenia pracowników, usługi pocztowe i bankowe, obsługa prawna i BHP
podróże służbowe krajowe − −
2.574 zł
delegacje pracowników na szkolenia i kursy ryczałty samochodowe
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
10.860 zł 74.975 zł
zakup samochodu służbowego CITROEN JUMPER
Rozdział 80145
Komisje egzaminacyjne – plan 6.700 zł. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem egzaminów nauczycieli.
Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 123.500 zł wykonanie 40.408 zł
Kwota 40.408 zł została wydatkowana na: § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4300 zakup usług pozostałych − −
§ 4410
3.301 zł 594 zł 81 zł 29.155 zł
refundacja za studia nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych,
podróże służbowe krajowe
7.277 zł
zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje
Rozdział 80195
Pozostała działalność – plan 167.800 zł, wykonanie 125.971 zł i stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół podstawowych.
DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA
Plan w tym dziale wynosi 793.769 zł wykonanie 242.397 zł co stanowi 30,54% planu i obejmuje: Rozdział 85111
Szpitale ogólne – plan 100.000 zł kwota ta zostanie wydatkowana na zakup sprzętu medycznego i przekazanie go w użytkowanie dla Szpitala Powiatowego 37
Rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 650.000 zł wykonanie 242.397 zł
Kwota 242.397 zł została wydatkowana na: § 2710 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących − −
§ 2830
§ 4260 § 4270
PRIMO Sp. z o.o CARITAS Parafia Rzymasko-Katolicka M.B. Królowej Polski Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Panaceum” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Mazowieckie Towarzystwo „Powrót z U”
72.600 zł
11.000 zł 10.000 zł 5.000 zł 10.000 zł 14.000 zł 15.000 zł 7.600 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia − − − − − −
19.500 zł
12.500 zł 7.000 zł
dotacje celowe przekazywane na dofinansowanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych przez: − − − − − − −
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210
usługi terapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie dofinansowanie porad prawnych
18.142 zł 1.556 zł 4.025 zł 577 zł 27.560 zł 14.964 zł
zakup artykułów biurowych art. spożywczych art. czystościowych stołu bilardowego książek i prenumerata publikacji wydawniczych odkurzacza, nagród, koszulek
zakup energii elektrycznej dla potrzeb OPR przy ul. Czaplickiego 7 zakup usług remontowych
3.731 zł 244 zł
naprawa instalacji kanalizacyjnej w świetlicy przy ul. Kubusia Puchatka
§ 4300
zakup usług pozostałych
74.303 zł
realizacja programów informacyjno-profilaktycznych
§ 4440 § 4610
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Rozdział 85195
962 zł 4.233 zł
Pozostała działalność – plan 43.769 zł kwota zostanie wydatkowana na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i usług medycznych dla młodzieży uczęszczającej do szkół i gimnazjów na terenie Otwocka.
38
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Plan w tym dziale wynosi 10.463.820 zł wykonanie 4.626.791 zł co stanowi 44,22% planu i obejmuje: Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej – plan 136.000 zł wykonanie 37.360 zł i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Otwocka.
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.560.000 zł wykonanie 2.544.526 zł
Kwota 2.544.526 zł została wydatkowana na: § 3110 wypłatę świadczeń rodzinnych (świadczeń opiekuńczych tj. zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, kształcenia i rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4140 wpłaty na PFRON § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4410 podróże służbowe krajowe § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2.453.684 zł 32.574 zł 3.400 zł 41.814 zł 525 zł 260 zł 561 zł 10.276 zł 132 zł 1.300 zł
Rozdział 85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 65.000 zł, wykonanie 27.888 zł i obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.011.000 zł wykonanie 828.701 zł
Kwota 828.701 zł została wydatkowana na: 1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone), które wydatkowano na świadczenia dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 348.532 zł 2. zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne) 208.139 zł Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2005 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 30% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, natomiast w przypadku rodziny 20% różnicy między kryterium 39
3.
dochodowym rodziny. Na wypłatę powyższych świadczeń wpływa dotacja celowa z budżetu wojewody. zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) 272.030 zł Kwotę wydatkowano na zasiłki celowe tj.: żywność, opał, leki, obiady dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, pogrzeby dla osób nie posiadających rodziny oraz uprawnień do zasiłku pogrzebowego, zdarzenia losowe (pożar, kradzież), oraz zasiłki okresowe .
Rozdział 85215
Dodatki mieszkaniowe – plan 800.000 zł wykonanie 357.995 zł
Kwota 357.995 zł została wydatkowana na: 1 wypłatę dodatków mieszkaniowych 2 opłaty pocztowe związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych Rozdział 85219
Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.228.820 zł wykonanie 576.265 zł
Kwota 576.265 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4140 składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii − − −
§ 4270 § 4280 § 4300
§ 4410 § 4440
340.035 zł 57.862 zł 62.073 zł 8.657 zł 3.947 zł 6.210 zł 6.734 zł 14.337 zł
centralne ogrzewanie energia elektryczna woda
zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników) zakup usług pozostałych − − − − − − − − − − −
357.018 zł 977 zł
1.712 zł 475 zł 59.957 zł
czynsz prowizje bankowe opłaty porto przesyłki pocztowe wywóz nieczystości nadzór nad oprogramowaniem szkolenia opłaty za telefony wynajem samochodu ochrona OPS-u abonament radiowy
podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rozdział 85228
1.066 zł 13.200zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 511.900 zł, wykonanie 198.385 zł
Kwota 198.385 zł została wydatkowana na: 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) 2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji 40
11.884 zł 186.501 zł
Rozdział 85295
Pozostała działalność – plan 151.100 zł wykonanie 55.671 zł i obejmuje wydatki na opłacenie posiłków dla podopiecznych, którzy nie są w stanie samodzielnie ich sobie przygotować, oraz na dofinansowanie posiłków dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA SPOŁECZNEJ
W
ZAKRESIE
POLITYKI
Plan w tym dziale wynosi 930.034 zł wykonanie 484.983 zł co stanowi 52,15% planu i obejmuje: Rozdział 85305
Żłobek – plan 930.034 zł wykonanie 484.983 zł
Kwota 484.983 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia − − − − − −
§ 4220 § 4230 § 4260
§ 4270
§ 4300
§ 4410
289.961 zł 44.583 zł 48.769 zł 6.430 zł 8.407 zł
środków czystości zabawek i książeczek dla dzieci artykułów biurowych artykułów gospodarczych i hydraulicznych wyposażenia obuwia profilaktycznego
zakup środków żywnościowych zakup leków i materiałów medycznych zakup energii − − −
cieplnej elektrycznej wody i gazu
zakup usług remontowych − − −
1.768 zł
konserwacja dźwigu naprawa ksero, materiały do remontu
zakup usług pozostałych − − − − − − − −
20.306 zł 524 zł 41.956 zł
7.911 zł
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne ochrona obiektu, opłaty RTV oraz pozostałe wywóz nieczystości prowizje bankowe szklenie okna Urząd Dozoru Technicznego imprezy dla dzieci
podróże służbowe krajowe
1.368 zł
ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – transport art. spożywczych i gospodarczych
§ 4440
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
41
13.000 zł
DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan w tym dziale wynosi 1.497.457 zł wykonanie 628.950 zł co stanowi 42% planu i obejmuje: Rozdział 85401
Świetlice szkolne – plan 1.242.619 zł wykonanie 541.539 zł
Kwota 541.539 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
351.212 zł 64.082 zł 71.747 zł 9.328 zł 45.170 zł
Rozdział 85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 110.000 zł, wykonanie 70.832 zł i obejmuje wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach „Akcji Zima - Lato”.
Rozdział 85415
Pomoc materialna dla uczniów – plan 139.578 zł, wykonanie 16.038 zł. Kwota 16.038 zł została wydatkowana na stypendia dla uczniów.
Rozdział 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.260 zł, wykonanie 541 zł i obejmuje refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli w związku ze studiami.
DZIAŁ 900
GOSPODARKA ŚRODOWISKA
KOMUNALNA
I
OCHRONA
Plan w tym dziale wynosi 49.793.717 zł wykonanie 3.036.162 zł co stanowi 6,10 % planu i obejmuje: Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.054.441 zł wykonanie 884.427 zł
Kwota 884 427 zł została wydatkowana na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z gospodarką ściekową: 1 modernizacja oczyszczalni ścieków 821.503 zł 2 projekt kanalizacji w 8.185 zł − − − −
3
ul. Przewoskiej ul. Okrzei ul. Kopetrnika, Widok ul. Prostej
2.745 zł 2.440 zł 1.780 zł 1.220 zł
partycypacja w kosztach budowy kolektora w ul. Warszawska-Karczewska
42
54.739 zł
Rozdział
90003 Oczyszczanie miasta – plan 1.825.800 zł wykonanie 1.094.709 zł
Kwota 1.094.709 zł została wydatkowana na: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
2.074 zł
zakup wkładów blaszanych do betonowych koszy ulicznych
§ 4270
zakup usług remontowych
5.293 zł
naprawa i malowanie ławek
§ 4300
zakup usług pozostałych − − − −
− −
1.087.342 zł
usuwanie skutków zimy na ulicach, chodnikach i parkingach gminnych 694.613 zł eksploatacja koszy ulicznych 146.291 zł usuwanie rozlewisk z ulic gminnych 26.155 zł utrzymanie porządku i czystości 193.506 zł • • • • • • •
zbieranie śmieci wzdłuż ciągów ulicznych, na skwerach i placach oraz w parku miejskim, czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych , sprzątanie przystanków autobusowych odśnieżanie, posypywanie piaskiem i usuwanie lodu z przystanków autobusowych wymiana piasku w piaskownicach w parku miejskim czyszczenie ulic i chodników
wywóz odpadów wielkogabarytowych 7.615 zł odłapywanie bezdomnych zwierząt, umieszczanie w schronisku, eutanazje i utylizacje zwierząt 19.162 zł
Rozdział 90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 240.000 zł wykonanie 127.761 zł
Kwota 127.761 zł została wydatkowana na: 1. pielęgnację zieleni − − − −
2. 3. 4. 5. 6.
61.840 zł
grabienie trawników, pielęgnacja kwietników, posadzenie krzewów na rondach przy ul. Karczewskiej i Warszawskiej, odchwaszczanie krzewów na rondach
grabienie trawników w parku miejskim pielęgnację drzew koszenie trawników i poboczy sadzenie kwiatów wykonanie specjalistycznych ekspertyz i dokumentacji zdjęciowych dotyczącej zadrzewień
Rozdział 90015
600.663 zł 206.927 zł 18.120 zł
projekt oświetlenia w ul. Andriollego budowa oświetlenia w ul. Szkolnej projekt i budowa oświetlenia Pl. Wolności i 3-go Maja
Rozdział 90020
793 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.699.750 zł wykonanie 825.710 zł
Kwota 825.710 zł została wydatkowana na: § 4260 zużycie energii elektrycznej § 4270 zakup usług remontowych § 6050 wydatki na inwestycje − − −
26.521 zł 7.871 zł 15.208 zł 15.528 zł
8.600 zł 60 zł 9.460 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowana kwota 7.894 zł zostanie przeznaczona na odzysk i recykling odpadów.
43
Rozdział 90095
Pozostała działalność – plan 44.965.832 zł wykonanie 103.555 zł
Kwota 103.555 zł została wydatkowana na: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe
1.500 zł
wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za malowanie pasów wyznaczających miejsca do prowadzenia sprzedaży na targowisku przy ul. Batorego
§ 4210 § 4260 § 4300
zakup środków czystościowych i materiałów biurowych dla pracowników administracji targowiska zakup energii (koszty oświetlenia bazaru, zaopatrzenia w wodę fontann oraz koszty zużycia wody ze zdrojów ulicznych) zakup usług pozostałych − − − −
§ 6050
314 zł 20.281 zł 75.280 zł
Wynagrodzenie dla Z.U.K. „BŁYSK” za utrzymanie czystości i porządku na terenie targowisk miejskich; wynagrodzenie „EURODAN GROUP” za ochronę targowiska przy ul. Kupieckiej i budynku administracyjnego przy ul. Batorego; dostawa wody bieżącej i odprowadzanie ścieków w budynku administracyjnym na targowisku przy ul. Batorego; koszty czynności kontrolnych wykonanych na targowisku przy ul. Batorego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Otwocku.
wydatki na inwestycje jednostek budżetowych
1.951 zł
projekt i budowa wodociągu i kanalizacji os. Ługi
§ 6059
wydatki na inwestycje jednostek budżetowych
4.229 zł
modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego dla m. Otwocka
DZIAŁ 921
KULTURA I NARODOWEGO
OCHRONA
DZIEDZICTWA
Plan w tym dziale wynosi 2.004.150 zł wykonanie 1.011.157 zł co stanowi 50,45% planu i obejmuje: Rozdział 92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 332.710 zł wykonanie 178.342 zł
Kwota 178.342 zł została wydatkowana na: § 2820 dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych − −
§ 2830
§ 4210
10.000 zł 2.000 zł
dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej oraz na prowadzenie zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka dla: − −
§ 4170
dla Polskiego Stowarzyszenia „Blusowego” dla Stowarzyszenia Komuna Otwock
Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Cartitas Diecezji Warszawsko-Praskiej
940 zł
opieka medyczna podczas imprez plenerowych, obsługa imprez organizowanych w Auli LO nagłośnienie koncertu
zakup materiałów i wyposażenia − − − − −
20.500 zł
15.500 zł 5.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe − − −
12.000 zł
28.902 zł
zakup kwiatów i wieńców z okazji świąt państwowych i uroczystości miejskich
710 zł 1.202 zł
nagrody rzeczowe wręczone laureatom konkursów i przeglądów zakup artykułów spożywczych i jednorazowych na spotkania okolicznościowe 2.020 zł zakup pucharów i statuetek na nagrody w imprezach ogólnomiejskich 800 zł zakup flag do dekoracji imprez okolicznościowych i świąt państwowych 1.500 zł
44
− − − − − −
§ 4300
zakup usług pozostałych − − − − − − − − − − − − − − − −
§ 4430
zakup sprzętu sportowego (Liga Szóstek Piłkarskich, Turniej Sportowy Miast i Gmin) 3.000 zł zakup filmów i kaset do dokumentacji foto 82 zł zakup etui do odznaczeń 81 zł zakup książek promujących miasto oraz przewodnika turystycznego 487 zł zakup koszulek z herbem miasta i namiotów wystawienniczych 18.520 zł stała zaliczka 500 zł
115.040 zł
ochrona imprez miejskich i opieka medyczna 12.568 zł projekcja filmu o papieżu podczas mszy w parku miejskim 2.440 zł grawerowania tabliczek do pucharów i statuetek 99 zł pokaz ogni sztucznych dla mieszkańców miasta w noc sylwestrową 5.600 zł oświetlenie i nagłośnienie estrady podczas koncertów miejskich 27.082 zł wykonanie toreb papierowych i oprawy twardej z logo miasta 2.820 zł wykonanie dekoracji w związku z koncertami miejskimi 5.124 zł koszty obsługi delegaci z miast bliźniaczych (Lennestadt) 180 zł koszty transportu związane z działalnością kulturalną 129 zł druk plakatów na imprezy i zakup kart świątecznych 976 zł organizacja koncertów, konkursów i przeglądów 46.552 zł nagranie płyt CD i DVD filmu o mieście Otwocku 2.440 zł zakup biletów dla młodzieży wyjeżdżającej do Niemiec w ramach wymiany partnerskiej miast bliźniaczych 6.255 zł koszty usług fotograficznych 65 zł zakwaterowanie zespołu „Dżem” podczas koncertu 640 zł koszty ZAiKS od koncertu zespołu „Dżem” 2.070 zł
różne opłaty i składki
960 zł
ubezpieczenie imprezy masowej zorganizowanej w dniach 01-03 maja br. „Dni Otwocka”
Rozdział 92113
Centra kultury i sztuki – plan 730.000 zł, wykonanie 364.980 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury przeznaczoną na działalność bieżącą.
Rozdział 92116
Biblioteki – plan 870.000 zł, wykonanie 435.000 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą.
Rozdział 92195
Pozostała działalność – plan 71.440 zł wykonanie 32.835 zł
Kwota 32.835 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów wydawania „Gazety Otwockiej”, a w szczególności na: § 4090 honoraria autorskie 3.010 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.840 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia: 5.213 zł aparaty fotograficzne, filmy, baterie, kasety, płyty § 4300 zakup usług pozostałych 22.772 zł opłata za druk „Gazety Otwockiej”, wywołanie filmów
DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan w tym dziale wynosi 449.400 zł wykonanie 169.500 zł co stanowi 37,72% planu i obejmuje: Rozdział 92601
Obiekty sportowe – zaplanowana kwota 85.000 zł zostanie wydatkowana na wykonanie planu zagospodarowania terenu Stadionu z koncepcją ośrodka sportowo - rekreacyjnego. 45
Rozdział 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 364.400 zł wykonanie 169.500 zł
Kwota 169.500 zł została wydatkowana na: § 2820 dotację celową dla OKS „START” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: § 2830 dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: − − − − − − − −
§ 4210
100.000 zł 68.000 zł
Atomobilklub Polski zadania z zakresu sportu 10.000 zł Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. „Dziadka” na realizację zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 12.000 zł Klub Sportowy „Kryzys” zadania z zakresu sportu 8.000 zł Klub Tenisowy „Kultura” zadania z zakresu sportu 3.000 zł Uczniowskiego Klubu Sportowego „GEMINI” na realizację zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 5.000 zł Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwunastka” na realizację zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 5.000 zł TKKF „Apollo” na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych 10.000 zł Klub Sportowy „Świder” zadania z zakresu sportu 15.000 zł
zakup sprzętu sportowego
1.500 zł
Stan zobowiązań gminy na 30.06.2005 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 14.681.797,48 zł obejmują one: 1 modernizację oczyszczalni ścieków (NFOŚiGW) 4.050.000 zł 2 budowę odcinka kolektora sanitarnego „Łąkowa Józefów” w ul. Wojska Polskiego, od ul. Zielnej do ul. Wąskiej 41.170 zł 3 modernizację oczyszczalni ścieków, budowa instalacji dozowania koagulantów 20.000 zł 4 budowę wodociągu w ul. Okrzei i odcinka sieci w ul. Jodłowej 40.000 zł 5 budowę wodociągu w ul. Borowej, Cisowej i Jałowcowej 105.160 zł 6 budowę wodociągu w ul. Wypoczynkowej 84.996 zł 7 budowę kanału sanitarnego w ul. Zielnej (od Wojska Polskiego do Kołłątaja) 111.167 zł 8 kredyt bieżący na wydatki nie mające pokrycia w budżecie 1.500.000 zł 9 rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody 3.338.997,05 zł 10 wykonanie kompletu materiałów aplikacyjnych do Funduszu Spójności w sprawie przedsięwzięcia modernizacji i rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego Miasta Otwocka 55.581 zł 11 modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków – komory nitryfikacji i denitryfikacji 1.950.000 zł 12 kredyt na budowę przedszkola 517.334 zł 13 budowę kanału ściekowego, Łąkowa - Józefów ciąg dalszy w ul. Wąskiej, bez nazwy, Jasnej i Turystycznej 1.049.526,43 zł 14 modernizację oczyszczalni ścieków 1.950.000 zł
46
Załącznik Nr 4 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Adresat:
Urząd Miasta Otwocka
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
Ul. Armii Krajowej 5
O NADWYZCE/DEFICYCIE1)
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
05 - 400 OTWOCK
w Warszawie
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2005r.
Numer identyfikacyjny REGON
000592851 Nazwa województwa
1) 2)
Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku
Symbole
mazowieckie 1) 2)
1) 2)
otwocki
1
OTWOCK 4
woj.
powiat
gmina
typ gm.
14
17
02
1
Wyszczególnienie
Plan (po zmianach)
1
2
A. DOCHODY
związek jst typ zw.
Wykonanie 3
93 220 810
34 036 813
114 788 172
30 921 493
B1. Wydatki bieżące
60 901 056
29 238 929
B2. Wydatki majątkowe
53 887 116
1 682 564
- 21 567 362
3 115 320
21 567 362
709 748
24 565 731
2 026 934
23 223 728 0 0
684 931 0 0
0 0 0 0 1 342 003
0 0 0 0 1 342 003
1 342 003
0
2 998 369
1 317 186
2 998 369 0 0
1 317 186 0 0
0 0 0
0 0 0
B. WYDATKI (B1+B2)
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE (D1-D2) D1. Przychody ogółem z tego: D11. Kredyty i pożyczki D12. Spłaty pożyczek udzielonych D13. Nadwyżki z lat ubiegłych D131. Środki na pokrycie deficytu D14. Papiery wartościowe D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych D16. Prywatyzacja majątku jst D17. Inne źródła w tym: D171. Środki na pokrycie deficytu
D2. Rozchody ogółem z tego: D21. Spłaty kredytów i pożyczek D22. Pożyczki D23. Lokaty w bankach D24. Wykup papierów wartościowych D25. Wykup obligacji samorządowych D26. Inne cele 1)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
niepotrzebne skreślić
7880999 Główny Księgowy/Skarbnik
2005-07-25
telefon
rok
47
m-c
dzień
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu
Załącznik Nr 5 SPRAWOZDANIE z wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2005r. Dz. Rozdz. 400
Nazwa zadania
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, ZAG I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 1. budowa wodociągu w ul. Wspaniałej (od ul. Wypoczynkowej w kierunku mostu) − − −
uzyskano pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w dniu 17.05.2005 podpisano umowę z PBI Stok roboty budowlane rozpoczęto w dniu 23.05.2005. inwestycja zostanie zakończona w dniu 16.07.2005.
−
kontynuowano prace rozpoczęte w IV kw. 2004r.
− 2. projekt wodociągu w ul. Przewoskiej (od ul. Okrzei do ul. Batorego) 3. budowa stacji uzdatniania wody dla miasta Otwocka − inwestycja zakończona 15.12.2004r. 40095 Pozostała działalność 1 projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe −
− −
− 600
Drogi publiczne powiatowe 1. partycypacja Gminy w budowie odwodnienia przy skrzyżowaniu ul. Przewoskiej i Batorego −
−
− 60016
43.290,13
92.515,80
43.290,13 40.376,13
92.515,80 0,00
2.745,00
2.745,00
169,00
89.770,80
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
inwestycja wprowadzona do budżetu 28.06.2005 roku, podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym oraz realizacja nastąpi w II półroczu 2005 roku
2. partycypacja Gminy w budowie odwodnienia ul. Majowej −
Wydatki
ogłoszono przetarg na opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia gminy Otwock w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” – termin otwarcia 10.03.2005 r. w dniu 24.03.2005 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „Basz” wystąpiono do Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren, Mazowieckiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa, Mazowieckiego Zakładu Gazowniczego, Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. o udostępnienie danych niezbędnych do opracowania projektu. inwestycja zostanie zakończona 9 miesięcy od podpisania umowy
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014
Nakłady
inwestycja wprowadzona do budżetu 28.06.2005 roku, podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym oraz realizacja nastąpi w II półroczu 2005 roku
Drogi publiczne gminne 1. wykup terenów pod drogi Nabywanie gruntów pod drogi gminne oraz na odszkodowania za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock (z podziału – art. 98 ustawy O gospodarce nieruchomościami i ewentualne z art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną). Toczą się postępowania w sprawie opracowania niezbędnych dokumentów do wykupu gruntów pod drogi. : podziały nieruchomości, wyceny, dane z ksiąg wieczystych. I. W II półroczu planowane wydatki na wykup gruntów przeznaczonych pod drogi gminne: 1. pod ul. Grzybową (przygotowany wstępny projekt podziału), 2. pod drogę łączącą ul. Kołłątaja z ul. Piaskową i część ul. Piaskowej (przygotowany wstępny projekt podziału), 3. pod ul. Projektowaną od ul. Żabiej do ul. Jabłońskiej plus droga łącząca do ul. Majowej (wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WPP i I prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia przebiegu tej drogi), 4. droga łącząca ul. Generalską z ul. Kraszewskiego (wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego trwają prace nad przygotowaniem decyzji ustalającej przebieg drogi), 5. dz. 151/9 i dz. 146/6 z obr. 28, 6. dz. 18/3 obr.134, 7. dz. 15/1 obr. 160,
48
Dz.
Rozdz.
Nazwa zadania
Nakłady
Wydatki
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
II. W II półroczu przewiduje się wypłaty z tyt. odszkodowania za działki wydzielone pod drogi w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela: III. W II półroczu ewentualne odszkodowania za grunty przejęte z art. 73 jeśli okaże się, że płatnikiem będzie gmina a nie Skarb Państwa (toczą się postępowania w tej sprawie przez NSA)
2. częściowe utwardzenie drogi płytami drogowymi żelbetowymi odcinków ulic na terenie scaleniowym Jabłonna Wschodnia −
− 700
zlecono do wykonanie projekt (termin realizacji 30.09.2005 roku) przygotowywany jest przetarg na realizację inwestycji
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. nabycie gruntów do zasobów miasta Kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów nabywania do zasobu gminnego: W II półroczu kwoty planowane na: 1. zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości (dz. 53 obr. 82) położonej przy ul. Narutowicza 78 stanowi własność Gminy Otwock i osób fizycznych (toczy się postępowanie podziałowe), 2. nabycie działek z obr. 134 przeznaczonych pod parking przy targowisku Batorego, przeprowadzono wstępne rozmowy z właścicielami i z uwagi na skomplikowany stan prawny nieruchomości nie ma możliwości nabycia wszystkich działek. Zakres nieruchomości przeznaczonych do wykupu określi aktualnie opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego.
70095
Pozostała działalność 1. budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Reymonta wraz z projektem dostosowującym budynki dla osób niepełnosprawnych − −
− 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta −
754
ogłoszono przetarg na projekt i budowę – termin otwarcia ofert 03.06.2005 r. w wyniku przetargu wybrano wykonawcę – Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „GWARANT” Eugeniusz Zieliński inwestycja zostanie zakończona w 20 miesięcy od podpisania umowy
− 801
Szkoły podstawowe 1. termoizolacja obiektów szkolnych - Sz.P. Nr 5 −
− − −
80104
−
w dniu 15.05.2005 r. podpisano umowę o wykonanie nadzoru autorskiego z architektem Pawłem Rosłańcem zaawansowanie prac budowlanych – stan surowy otwarty inwestycja zostanie zakończona 03.2006 r.
−
do wykonania w II półroczu br.
− 2. zakup zmywarek dla Przedszkoli Nr 15 i 17 3. zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 6 −
0
0 0
0 0
677.243,87
677.243,87
0 0
0 0
w dniu 22.02.2005 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inwestycyjnych „PRILEX” Sp. zo.o. na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich z przedmiarem robót. Aktualizację wykonano zgodnie z umową. ogłoszono przetarg na termoizolację szkoły – termin otwarcia ofert 05.05.2005 r. w dniu 13.06.2005 r. podpisano umowę z Radomskim Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Sanny” Ryszard Augustyn wykonawcę wprowadzono na budowę w dniu 20.06.2005 r. inwestycja zostanie zakończona do 31.08.2005.
− Przedszkola 1. budowa Przedszkola przy ul. Jodłowej −
0
złożono wniosek do WFOŚIGW o pożyczkę zakup realizowany będzie w IV kwartale 2005r.
OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101
4.050,40 4.050,40 4.050,40
zakup komputera CELRON
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 1. zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Wólka Mlądzka ul. Szosa Lubelska 3 −
4.050,40 4.050,40 4.050,40
do wykonania w II półroczu br.
49
556.622,27 556.622,27 556.622,27 24.429,62 śr.wł 532.192.65 kredyt 0
0
0
0
Dz.
Rozdz. 80110
Nazwa zadania Gimnazja 1. zakup kserokopiarek dla Gimnazjum Nr 1 oraz Nr 2 2. termoizolacja obiektów szkolnych - Gimnazjum Nr 3 −
− − − − − −
80114
851
Szpitale ogólne 1. zakup sprzętu medycznego i przekazanie w użytkowanie dla Szpitala Powiatowego −
− 900
45.673,73 11.818,14 33.855,59
45.673,73 11.818,14 22.855,59
74.974,87 74.947,87
74.974,87 74.974,87
0
0
0 0
0 0
zakup samochodu CITROEN JUMPER
OCHRONA ZDROWIA 85111
Wydatki
ogłoszono przetarg na wykonanie projektu termoizolacji – termin otwarcia ofert 28.02.2005 r. w dniu 23.03.2005 r. podpisano umowę z firmą „Instalbert” Norbert Jankowski projekt wykonano zgodnie z umową zlecono wykonanie map do celów projektowych Ogłoszono przetarg na termoizolację budynku Gimnazjum – termin otwarcia ofert 20.06.2005 r. w wyniku przetargu wybrano firmę „ECOTHERM” Sp. z o.o. inwestycja zostanie wykonana do 15.10.2005 r.
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1. zakup samochodu dla potrzeb Oświaty Miejskiej −
Nakłady
pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na niewystarczające środki finansowe, ogłoszono drugi przetarg
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. modernizacja oczyszczalni ścieków −
inwestycja zakończona 31.12.2004r.
2. projekt kanału ściekowego w ul. Przewoskiej (od ul. Batorego do ul. Okrzei) − kontynuowano prace rozpoczęte w IV kw. 2004r. 3. projekt kanału ściekowego w ul. Okrzei (od ul. Szczecińskiej do ul. Batorego) −
90015
(od
ul.
Pułaskiego
−
protokół odbioru z 14.02.2005 r. projekt zwrócono do poprawienia
− −
wystąpiono o wydanie dziennika budowy uzyskano zezwolenie Zarządu Dróg Powiatowych na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej uzyskano pozytywną opinię Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącej projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie trzech stacji transformatorowych oraz kablowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia w ulicach: Szkolnej, Wiejskiej, Mazurskiej uzyskano zgodę Nadleśnictwa Celestynów na usytuowanie stacji transformatorowej na działce nr 59 obr.20
− 3. budowa oświetlenia w ul. Szkolnej
−
1.220,00
1.220,00
0
54.738,76
18.120,00 8.600
18.120,00 8.600
0
0
60,00
60,00
projekt wykonano – protokół odbioru z 14.02.2005 r.
2. projekt oświetlenia w ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta
−
1.780,00
kwota 54.738,76 zł wpłacona została na konto Gminy Celestynów zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dn. 30.05.2001r., stanowiąc udział Gminy Otwock w budowie ww. kolektora.
Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. projekt oświetlenia w ul. Andriollego do ul. Hrabiego) −
1.780,00
kontynuowano prace rozpoczęte w IV kw. 2004r
6. partycypacja w kosztach budowy kolektora Warszawska - Karczewska −
2.440,00
kontynuowano prace rozpoczęte w IV kw. 2004r
5. projekt kanału ściekowego w ul. Prostej (od ul. Przewoskiej w kier. ul Wroniej) −
2.440,00
kontynuowano prace rozpoczęte w IV kw. 2004r.
4. projekt kanału ściekowego w ul. Kopernika i w ul. Widok (od ul. Kopernika do ul. Reymonta) −
25.578,60 884.427,36 17.393,60 668.765,60 śr. wł. 152.738 kredyt 2.745,00 2,745,00
50
Dz.
Rozdz.
Nazwa zadania 4. projekt i budowa oświetlenia Placu Wolności i ul. 3 Maja na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wolności − − − −
90095
−
9.460,00
0
0
6.179,67 1.950,78
6.179,67 1.950,78
0
0
0
0
0
0
4.228,89
4.228,89
ogłoszono przetarg na wykonanie mapy do celów projektowych dla wykonania wodociągu i kanalizacji w ulicach Generalskiej i Projektowanej – termin otwarcia ofert 07.03.2005 r. zlecono OZWiK opracowanie i wydanie warunków technicznych i danych technicznych wraz z załącznikiem graficznym
2. inwestycje na targowisku miejskim przy ul. Batorego i wokół niego I etap −
9.460,00
protokół odbioru 14.02.2005 r. projekt zwrócono do poprawienia
− Pozostała działalność 1. projekt i budowa wodociągu i kanału ściekowego na Ługach (od ul. Generalskiej do granicy działki nr 9/5 w obr. 31) −
Wydatki
przyjęto projekt linii oświetlenia ulicznego – protokół odbioru 14.02.2005 r. ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia - termin otwarcia ofert - 09.05.2005 r. uzyskano pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w dniu 24.05.2005 r. podpisano umowę z Zakładem Instalacji Elektrycznych „LUMEN” inwestycje zakończono 16.06.2005 r.
− 5. projekt i budowa oświetlenia w ul. Pokojowej −
Nakłady
zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania targowiska,
− po opracowaniu koncepcji inwestycja będzie realizowana w II półroczu 3. odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji odsetki będą płacone po ewentualnym podpisaniu umów i zaciągnięciu kredytów
4. wykup terenów pod inwestycje komunalne (stacja uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej) 5. Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego dla miasta Otwocka OGÓŁEM
774.489,67 1.682.564,10
51
Załącznik Nr 6 SPRAWOZDANIE Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2005r.
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Rb-30
Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1)
półroczne / roczne
sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku
do dnia 30.06.2005r. Nazwa województwa
1) 2)
Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku
mazowieckie 1) 2)
1) 2)
Adresat:
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Warszawie Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
otwocki OTWOCK
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
Klasyfikacja budżetowa
woj.
powiat
gmina
typ gm.
związek jst
1
2
3
4
5
14
17
2
zakładu typ zw. budżetowego 6
część
7
3)
8
100
dział
rozdział
9
10
400/900
40002/90001
A. Przychody
Kod pozycji
Paragraf
11
12
G
0830
14 109 719
6 878 031
2 344 713
G
0920
20 000
16 736
0
G
0970
250 000
100 270
35 233
K
100 (Inne zwiększenia)
44 305
1 206 970
0
H
RAZEM
14 379 719
8 202 007
2 379 946
694 868
694 895
0
15 074 587
8 896 902
2 379 946
K L
131689
110 (stan śr.obrot. Netto na początku okresu sprawozdawczego)
190 Ogółem (H+K110)
plan
wykonanie
należności
13
14
15
1)
niewłaściwe skreślić dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych 2)
52
B. Koszty i inne obciążenia
Kod pozycji
Paragraf
11
12
M
3020
25 000
15 820
0
M
4010
4 526 900
2 000 646
73 824
M
4040
351 000
0
0
M
4110
836 500
335 014
30 058
M
4120
118 000
45 599
12 824
M
4140
27 600
12 874
2 196
M
4210
1 150 000
622 000
98 116
M
4260
1 067 300
565 678
7 800
M
4270
436 000
136 652
12 480
M
4300
1 200 000
372 349
86 732
M
4410
36 500
20 868
0
M
4420
1 500
0
0
M
4430
565 000
157 567
0
M
4440
100 000
76 258
0
M
4480
1 140 000
584 390
69 272
M
4520
2 670 419
1 335 209
222 535
M
4530
5 000
0
0
M
4600
18 000
288
M
4610
5 000
715
0
M
6080
0
0
0
P
100 (inne zmniejszenia)
0
1 839 782
0
N
RAZEM
P
110 (podatek dochodowy od
P
P S
173481
plan
wykonanie
należności
13
14
15
14 279 719
8 121 699
615 837
100 000
27 473
0
0
0
0
739 200
747 730
0
15 118 919
8 896 902
615 837
osób prawnych)
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)
130 ( Stan śr. obrot. Netto na koniec okresu sprawozdawczego)
190 Ogółem (N+P110+p120+P130)
0
C. Kod pozycji
Symbol
Wyszczególnienie
Stan na początek okresu sprawozdawczego
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11
12
13
14
15
W
010
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)
W
020
Należności
W
030
Pozostałe środki obrotowe
W
050
Zobowiązania i inne rozliczenia
624 986
857 449
2 479 147
2 472 015
276 160
278 021
2 685 398
2 859 755
w tym: wobec inwestycji finansowanych z: W
051
środków własnych
0
0
W
052
dotacji
0
0
W
053
środków z innych źródeł
0
0
694 895
747 730
W
070
Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 050)
53
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 1.
Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod pozycji
2.
Wyszczególnienie
11
12
U
100
Wydatki inwestycyjne
U
200
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:
13
U
201
U
202
U
Plan
Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
14
15
46 595 0
0
- środki z lat ubiegłych
0
46 595
- dotacje celowe
0
0
203
- środki własne
0
0
U
204
- inne środki
0
0
U
300
Zobowiązania dotyczące inwestycji:
0
0
U
301
- na początek okresu sprawozdawczego
0
28 463
U
302
0
0
U
303
- na koniec okresu sprawozdawczego Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
0
0
Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budżetowego1)
Kod pozycji
1)
Symbol
Symbol
Wyszczególnienie
Za poprzedni rok budżetowy
13
14
Za okres sprawozdawczy
11
12
Z
100
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
0
Z
101
Wpłata nadwyżki środków obrotowych
0
0
- wypełnia się w sprawozdaniu rocznym
54
15
PRZYCHODY § 83
SPRZEDAŻ USŁUG PODSTAWOWYCH 701 702 705
1.859.034 3.514.599 1.504.398 6.878.031
dział woda dział gospodarka ściekowa dział stacja zlewna
§ 092 750
16.736
odsetki od środków obrotowych oraz należności przeterminowanych
§ 097 703 704 760
61.448 26.856 11.966 100.270
pozostałe usługi na zewnątrz pozostałe usługi – odbiory techniczne pozostałe usługi – sprzedaż pozostała
W 100 (inne zwiększenia) 400
1.162.665 44.305 1.206.970
amortyzacja środków trwałych za 2005 r. zwiększenie stanu środków obrotowych netto
RAZEM PRZYCHODY
8.202.007 zł
55
B
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA § 302-461
− Koszty rodzajowe wg „4” ogółem: 6.281.917(opisówka w załączeniu) − -100 (inne zmniejszenia) 760
2
760
267.865
842 761
409.250 1.162.665 1.839.782
spisane należności nieściągalnością utworzona rezerwa na
uprawdopodobnione należności
wątpliwe
(szpitale, ) utworzona rezerwa na realizację inwestycji naliczenie na pokrycie amortyzacji
RAZEM ROZCHODY
8.121.699 zł
1
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2004
2
Stan środków obrotowych na 30.VI.2005
27.473 zł 747.730 zł
56
C. − Środki pieniężne 101 131
3.935 853.514 857.449
środki w kasie środki bieżące w banku
− Należności 201 202 203 221 225 240
35.233 2.346.116 1.550 88.614 216 286 2.472.015
należności z usług pozostałych należności z usług podstawowych przedpłaty vat naliczony należności od budżetu należności od pracowników
− Pozostałe środki obrotowe 012 310
8.021 270.000 278.021
− Zobowiązania i inne rozliczenia 201 249 202 1.402 203 236.738 206 506 222 167.292 225 334.427
materiały w magazynie
nadpłata z usług pozostałych nadpłata z usług podstawowych zobowiązania z tyt. zakupów i usług nadpłata z usług pozostałych Vat należny zobowiązania budżetowe - podatek od os. fiz. - Urząd Miasta - Ochro. Środow. - U.S. pod.os.praw
240 229 231 290-1 290-2 840 841
46.262 234.545 121.975 916.782 390.327 55.816 353.434
40.506 222.535 69.275 2.111
Rozliczenia z pracownikami wg potrąceń z płac składki ZUS płace za XII/2004 oraz „13” wynagrodzenie aktualizacja należności głównych aktualizacja odsetek od należności głównych zobowiązania inwestycyjne w dziale woda zobowiązania inwestycyjne w dziale ścieki w zadaniach przeniesionych do realizacji na 2005 r.
2.859.755
57
- KOSZTY RODZAJOWE WG „4” OGÓŁEM
6.281.917 zł
§ 302 15.820 zł /plan 25.000 zł/ są to wydatki na napoje chłodzące w okresie lata, oraz posiłki profilaktyczne w okresie zimy dla pracowników fizycznych.
§ 401 2.000.646 zł /plan 4.526.900 zł/ wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem w zakładzie. Z powyższej kwoty w 2005 r. zostały wypłacone gratyfikacje jubileuszowe 108.068,43
§ 404 0 zł /plan 351.000 zł/ dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” wynagrodzenie, wyliczone wg wskaźnika ustawowego 8,5% (po zmniejszeniu o odprawy, gratyfikacje oraz zwolnienia lekarskie).
§ 411 335.014 zł obowiązujące składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń.
/plan
836.500 zł/
§ 412 45.599 zł obowiązujące naliczenia od płac na Fundusz Pracy
/plan
118.000 zł/
§ 414 12.874 zł /plan 27.600 zł/ obowiązujące składki na PERON naliczane od przeciętnego zatrudnienia.
§ 421 622.000 zł zakupy materiałów o znacznych wartościach to są: − − − − − − − −
− − − −
/plan
1.150.000 zł/
paliwo i oleje 118.370 zł środki chemiczne299.230 zł materiały elektryczne na wymianę37.673 zł zakup nowych wodomierzy12.060 zł części samochodowe do wymiany we własnym zakresie- 10.022 zł części wymienne do urządzeń na Oczyszczalni – 47.564 zł materiały remontowe i eksploatacyjne 30.815 zł wyposażenie o niższej wartości oraz wymiana zużytego nie nadającego się do remontu 26.817 zł pomoce naukowe 2.636 zł materiały na produkcji wody18.512 zł odzież robocza 4.991 zł materiały biurowe i inne 13.310 zł
58
§ 426 § 427
565.678 zł − − −
− − − −
− − − − − − − − − − − − −
§ 441
−
436.000 zł/
/plan
1.200.000 zł/
usługi transportowe obce 13.596 zł usługi pocztowe i telefoniczne 36.319 zł wywóz śmieci, skratek oraz odwadnianie osadów 105.176 zł usługi szkoleniowe załogi 15.737 zł usługi z tytułu okresowych badań pracowników 4.910 zł opłaty radio, telewizja, ogłoszenia, przeglądy samochodów, tablice i inne 9.931 zł koszty i prowizje bankowe 20.527 zł opłaty za dozór obiektów, monitoring + konserwacje 69.922 zł obsługa prawna, badanie spraw. finanse. rocznego 26.325 zł usługi informacyjne, nadzór autorski nad programem Techno-Progress 9.884 zł serwis ubrań roboczych z praniem 3.295 zł oznaczanie zawartości metali ciężkich w ściekach 3.500 zł opłaty roczne z tyt. trwałego zarządu 7.099 zł usługi serwisowe 15.072 zł bezosobowy fund. płac 18.470 zł pozostałe drobne usługi 4.450 zł opracowanie mapy numerycznej Otwocka 1.700 zł legalizacja wodomierzy 550 zł wykonanie pomiarów skuteczności instalacji elektrycznej na wszystkich obiektach oraz wykonanie pomiaru skuteczności ochrony przeciwpożarowej 5.886 zł
20.868 zł −
§ 442
/plan
dokonano remontu i konserwacji wodomierzy, zgodnie z obowiązującą ustawą o zaopatrzeniu w wodę i gospodarce ściekowej na kwotę 8.270 zł remonty i konserwacja sprzętu łączności i monitoring 4.340 zł naprawa pomp wodnych głębinowych9.096 zł remont i konserwacja środków transportu 54.699 zł remont i konserwacja urządzeń dźwigowych 7.432 zł remont pomp, elektroniki do sondy, falownika i przetwornicy 26.669 zł konserwacja aparatów tlenowych, czyszczenie i regulacja palników 5.279 zł remont urządzeń biurowych 7.637 zł remont i naprawa urządzeń na oczyszczalni 9.555 zł remont i konserwacja gaśnic 3.675 zł
372.349 zł − − − − − −
1.067.300 zł/ 532.949 zł 32.729 zł
136.652 zł
− − − − −
§ 430
/plan
energia elektryczna energia cieplna
/plan
36.500 zł/
ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych w jazdach lokalnych 17.881 zł podróże służbowe na obszarze kraju 2.987 zł
0 zł podróże służbowe zagraniczne
/plan 1.500 zł/ 59
§ 443 § 444
157.557 zł − −
/plan
ubezpieczenia różne rzeczowe opłaty do Ochrony Środowiska
565.000 zł/ 59.638 zł 97.919 zł
76.258 zł
/plan
100.000 zł/
/plan
1.140.000 zł/
odpisy na ZFŚS wg ustawy i ilości zatrudnienia
§448
584.390 zł
podatek od nieruchomości w 2003 r został zapłacony do: − −
§ 452
Urzędu Miasta Otwock Gminy Karczew
500.167 zł 84.223 zł
1.335.209 zł
/plan
2.670.419 zł/
/plan
5.000 zł/
naliczona kwota amortyzacji do Funduszu Spójności
§ 453
0 zł
nierozliczony podatek VAT w poszczególnych miesiącach 2004 r – zgodnie z ustawą o podatku VAT
§ 460
288 zł
/plan
18.000 zł/
kary i odszkodowania, to głównie opłaty do sanepidu z tyt. poboru próbek wody na różnych ujęciach.
§ 461
715 zł
/plan
5.000 zł/
koszty postępowania sądowego i komorniczego w celu wyegzekwowania naszych należności.
60
Załącznik Nr 7 SPRAWOZDANIE Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku z realizacji budżetu za I półrocze 2005 r.
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Rb-30
1)
półroczne / roczne
Adresat:
sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
do dnia 30.06.2005r. Nazwa województwa
1) 2)
Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku
mazowieckie 1) 2)
1) 2)
powiat
OTWOCK
gmina
Wysyłać bez pisma przewodniego
Klasyfikacja budżetowa
typ gm.
związek jst
typ zw.
5
6
1
2
3
4
14
17
02
1
IZBA OBRACHUNKOWA w Warszawie Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
otwocki
Symbole woj.
REGIONALNA
zakładu budżetowego
część
7
3)
dział
8
100
rozdział
9
10
700
70001
A. Przychody
Kod pozycji
Paragraf
11
12
G
0830
7 355 000
3 412 815
3 349 997
G
0920
41 615
30 974
1 434 810
G
0970
6 000
8 532
0
G
2510
160 000
0
0
G
2650
640 000
200 000
0
K
100 (Inne zwiększenia)
0
128 937
0
H
RAZEM
8 202 615
3 781 258
4 784 807
218 782
218 782
0
8 421 397
4 000 040
4 784 807
K L
76171
110 (stan śr.obrot. Netto na początku okresu sprawozdawczego)
190 Ogółem (H+K110)
plan
wykonanie
należności
13
14
15
1)
niewłaściwe skreślić dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych 2)
61
B. Koszty i inne obciążenia
Kod pozycji
Paragraf
11
12
M
3020
21 650
11 886
0
M
4010
1 051 730
467 454
24 327
M
4040
84 110
0
0
M
4110
206 740
84 647
13 761
M
4120
28 320
11 878
1 931
M
4210
90 200
32 370
812
M
4240
520
0
0
M
4260
3 771 445
2 173 055
778 492
M
4270
1 505 469
412 973
496 744
M
4280
500
270
0
M
4300
1 240 718
622 530
259 762
M
4410
19 525
9 733
208
M
4430
25 000
15 074
0
M
4440
20 530
16 556
0
M
4480
51 360
8 682
0
M
4530
100
-5
0
M
4610
5 000
1 501
0
M
6080
70 000
70 000
70 000
P
100 (inne zmniejszenia)
0
128 937
0
N
RAZEM
P
110 (podatek dochodowy od
P
P S
plan
wykonanie
należności
13
14
15
148641
8 192 917
4 067 541
1 646 037
0
0
0
0
0
0
228 480
- 67 501
0
8 421 397
4 000 040
1 646 037
osób prawnych)
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)
130 ( Stan śr. obrot. Netto na koniec okresu sprawozdawczego)
190 Ogółem (N+P110+p120+P130)
C. Kod pozycji
Symbol
Wyszczególnienie
Stan na początek okresu sprawozdawczego
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
13
14
15
11
12
W
010
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)
W
020
Należności
W
030
Pozostałe środki obrotowe
W
050
Zobowiązania i inne rozliczenia
17 557
16 750
3 457 790
3 576 430
0
0
3 256 565
3 660 681
w tym: wobec inwestycji finansowanych z: W
051
środków własnych
0
0
W
052
dotacji
0
0
W
053
środków z innych źródeł
0
0
W
070
218 782
- 67 501
Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 050)
62
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 3.
Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod pozycji
4.
Plan
Wyszczególnienie 13
Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11
12
U
100
Wydatki inwestycyjne
70 000
0
U
200
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:
70 000
0
U
201
- środki z lat ubiegłych
0
0
U
202
- dotacje celowe
0
0
U
203
- środki własne
70 000
0
U
204
- inne środki
0
0
U
300
Zobowiązania dotyczące inwestycji:
0
0
U
301
- na początek okresu sprawozdawczego
0
0
U
302
0
0
U
303
- na koniec okresu sprawozdawczego Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
0
0
14
15
Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budżetowego1)
Kod pozycji
1)
Symbol
Symbol
Wyszczególnienie
Za poprzedni rok budżetowy
13
14
Za okres sprawozdawczy
11
12
Z
100
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
0
Z
101
Wpłata nadwyżki środków obrotowych
0
0
- wypełnia się w sprawozdaniu rocznym
63
15
Działalność Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku polegająca na utrzymaniu zasobów mieszkaniowych realizowana była w oparciu o przychody osiągane z najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, otrzymanych dotacji oraz uzyskanych odsetek. Planowane przychody ogółem w 2005 r. wynoszą 8.202.615 zł., realizacja za I półrocze 2005 r. wyniosła 3.652.321 zł. co stanowi 44,5 %. Na poszczególne pozycje przychodów składają się: 1 wpływy z usług 3.412.815 zł 2 odsetki uzyskane 30.974 zł 3 pozostałe wpływy 8.532 zł 4 dotacja z budżetu na remonty 200.000 zł. 5 dotacja z budżetu na porządkowanie – planowana na poziomie 160.000 zł. – brak realizacji Poniesione przez ZGM koszty w I półroczy 2005 roku wynoszą 3.938.694 zł, co stanowi 48,07% planu, obejmują one: § 3020 § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4210 § 4220 § 4260
§ 4270 § 4280 § 4300 § 4410 § 4430 § 4440 § 4480 § 4530 § 4610 § 6080
wydatki osobowe 54,9 % koszty zastępstw procesowych wypłaconych radcom wynagrodzenia osobowe pracowników 44,4 % dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne 40,9 % składki na fundusz pracy 41,9 % zakup materiałów i wyposażenia 35,9 % do lokali mieszkalnych jak i na potrzeby biurowe – zakup pomocy naukowych zakup energii 57,6 % wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej, zużycia gazu, wody zakup usług remontowych na utrzymanie sprawności technicznej lokali mieszkalnych 27,4 % zakup usług zdrowotnych realizacja 54 % zakup usług pozostałych 50,2 % bieżącą eksploatacją lokali krajowe podróże służbowe 49,8 %. różne opłaty i składki 60,3 % odpis na fundusz świadczeń socjalnych 80,6 % podatek od nieruchomości 16,9 % podatek VAT koszty postępowania sądowego 30 % związane z dochodzeniem należności wydatki na zakupy inwestycyjne zakup samochodu (zobowiązania działalności bieżącej wobec inwestycji)
Na dzień 30.06.2005 roku ZGM posiadał ujemny stan środków obrotowych, który wynosił 67.501 zł.
64
11.886 zł 467.454 zł brak realizacji 84.647 zł 11.878 zł 32.370 zł brak realizacji 2.173.055 zł
412.973 zł 270 zł 622.530 zł 9.733 zł 15.074 zł 16.556 zł 8.682 zł - 5 zł 1.501 zł 70.000 zł
Przychody i wydatki środków specjalnych Lp.
Nazwa jednostki budżetowej
Dział
Rozdział
1
ZAJĘCIE PASA DRGOWEGO
600
60016
2
SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 9 GIMNZJA Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum Nr 4
801
80101
801
80110
3
Stan środków obrotowych na 01.01.2005r. 1 488
RAZEM
0
1 488
Stan środków obrotowych na 30.06.2005r. 0
16 099 10 434 48 5 617 0 4 527 1 890 2 637
15 539 6 416 4 337 2 366 2 420 5 914 1 254 4 660
31 638 16 850 4 385 7 983 2 420 10 441 3 144 7 297
0 0 0 0 0 0 0 0
22 114
21 453
43 567
0
Przychody roku 2005
Wydatki roku 2005
Załącznik Nr 8
65
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO na dzień 30.06.2005 roku
PRZYCHODY
Stan środków pieniężnych na początek roku
1.488 zł
wpłaty za zajęcie pasa drogowego
0 zł
odsetki od środków na r-ku bankowym
0 zł
OGÓŁEM
1.488 zł
WYDATKI § 2390 wpłata do budżetu ze środków specjalnych przekazanie salda rachunku środków specjalnych na konto podstawowe budżetu stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.488 zł
0 zł.
OGÓŁEM
1.488 zł.
66
SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania planu finansowego środków specjalnych Oświaty Miejskiej za I półrocze 2005r. ROZDZIAŁ
80101
SZKOŁY PODSTAWOWE
PRZYCHODY § 0830 wpływy z usług − wpłaty za korzystanie z ksero, − wpłaty za różnice między obiadami dla pracowników a uczniowskimi, − wpływy z dyskotek szkolnych § 0920 pozostałe odsetki odsetki bankowe § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej − darowizna Rady Rodziców − inne darowizny od osób prywatnych, § 0970 wpływy z różnych dochodów − prowizje za ubezpieczenie dzieci, − prowizja za automaty Coca-Coli , Stan środków obrotowych na początek roku WYDATKI § 4210 zakup materiałów i wyposażenia − zakup artykułów biurowych, tonery i papier do ksero − prenumerata czasopism − środków czystości, − materiały do drobnych napraw sprzętu szkolnego, − meble do sekretariatu, − wykładzina do świetlicy, − art. BHP i przeciwpożarowe § 4220 zakup środków żywności − zakup obiadów dla dzieci finansowanych przez OPS, − dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej § 4230 zakup leków i materiałów medycznych zakup leków do apteczki szkolnej § 4240 zakup pomocy dydaktycznych − zakup książek do bibliotek szkolnych, map, tablic matematycznych − sprzętu sportowego, − radiomagnetofonu, odtwarzacza DVD i VHS § 4270 zakup usług remontowych − naprawy instalacji elektrycznej, sprzętu RTV i AGD − naprawa ksero, − montaż opraw do świetlówek § 4300 zakup pozostałych usług − prowizje bankowe, − ochrona budynku szkoły 67
15.539 zł 1.128 zł
11 zł 3.509 zł
10.891 zł
16.099 zł 31.638 zł 19.555 zł
5.552 zł
41 zł 2.877 zł
2.987 zł
626 zł
ROZDZIAŁ
80110
GIMNAZJA
PRZYCHODY § 0960 otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej wpłaty z darowizn § 0970 pozostałe przychody wpływy ze sklepiku szkolnego
5.914 zł 5.134 zł
Stan środków obrotowych na początek roku
4.527 zł
ROZCHODY § 4210 zakup materiałów i wyposażenia − zakup środków czystości, − część do napraw i konserwacji szkoły, − pokrowców na obuwie, § 4240 zakup pomocy dydaktycznych poradniki dla nauczycieli, wychowawców, dyrektora § 4300 zakup usług pozostałych prowizje bankowe, § 8880 saldo środków przekazane na rachunek dochodów własnych
68
780 zł
10.441 zł 7.669 zł
1.283 zł 272 zł 1.217 zł
Załącznik Nr 9 SPRAWOZDANIE Miejskiej Biblioteki Publicznej z realizacji budżetu za I półrocze 2005r. DOCHODY ogółem zostały wykonane w 50,8% w stosunku do planu, natomiast dochody własne w 53,3 %, w drugim półroczu planujemy dochody na tym samym poziomie. Na dochody własne składają się: § 2480 dotacje z budżetu § 0830 wpływy z usług
456.768 zł
435.000 zł 4.074 zł
74,1%
xero i internetu
§ 0920 pozostałe odsetki
208 zł
dochód z tytułu otrzymanych odsetek z lokaty terminowej.
§ 0970 wpływ z różnych dochodów
32,4%
− dobrowolnych wpłat czytelników − wpłat za zniszczone, zagubione i przetrzymywane książki kwota − dary książkowe
3.236 zł 100 zł 1345 zł 1791 zł
Stan środków obrotowych na początku roku
14.250 zł
WYDATKI ogółem 450.347 zł zostały wykonane w 50,9% w stosunku do planu. Poniżej przedstawiam szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach: § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wypłatę nagród w konkursie „ Hej kolęda, kolęda „ § 4010 wynagrodzenie osobowe
100%
400 zł
50,8%
294.103 zł
środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i dyrektora dla pracowników, oraz odprawy emerytalnej dla pracownika.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
50,7% 50,7% 39,8%
− prasy bieżącej oraz dzienników do Czytelni Naukowej w Centrali przy ul. Andriollego − środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrali i 10 filii − materiałów biurowych, druków papieru ksero, tonera oraz materiałów do obsługi − znaczków pocztowych − kart katalogowych, czytelniczych, upomnień, list zamówień taśm i folii do okładania książek − pozostałych materiałów (zakup żarówek, papieru toaletowego, kwiatów, nagrody w konkursie itp.) − materiałów gospodarczych − zakup leków
§ 4240 zakup książek § 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych
51,8% 46,1% 27,8% 69
49.859 zł 6.890 zł 7.061 zł 741 zł 1358 zł 1814 zł 923 zł 1025 zł 628 zł 467 zł 105 zł
11.921 zł 6.683 zł 333 zł
− konserwacja maszyn i urządzeń − naprawa odkurzacza
278 zł 55 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych
52,9%
− czynsze za wynajmowane lokale − rozmowy telefoniczne i abonament NEOSTRADA − częściowa dopłata do czesnego dla studiujących pracowników − wywóz nieczystości − opłaty pocztowe − opłaty bankowe i prowizje − monitoring systemu alarmowego filia nr 2 − pozostałe usługi
§ 4410 podróże służbowe krajowe
59.619 zł
51236 zł 4546 zł 1500 zł 132 zł 48 zł 1035 zł 867 zł 255 zł
35,7%
− wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez dyrektora − zwrot kosztów przejazdu pracowników na „przejrzeniówki”, szkolenia i inne
§ 4430 różne opłaty i składki
1.008 zł 842 zł 166 zł
0,8%
47 zł
Wydatki przeznaczone na opłatę za ubezpieczenie księgozbioru i wyposażenia w Centrali i poszczególnych filiach zostaną zrealizowane w m-cu sierpniu br. kiedy zostaną przedłożone polisy.
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4480 podatek od nieruchomości
75% 100%
zapłacono podatek od nieruchomości (budynku i gruntu) przy ul. Jodłowej.
70
11.920 zł 503 zł
Załącznik Nr 10 SPRAWOZDANIE Otwockiego Centrum Kultury z realizacji budżetu za I półrocze 2005r. Przychody ogółem w stosunku do planu zostały wykonane w 49,54 %, rozchody ogółem w 46,20%. Na wykonanie PRZYCHODÓW 49,54 % wpływ miały: § 0830 wpływy z usług § 0920 odsetki bankowe § 0960 darowizny § 0970 wpływy z różnych dochodów § 2480 dotacja budżetowa
44,05 % 51,43 % 50,10 % 29,50 % 50,00 %
26.427 zł 360 zł 1.002 zł 59 zł 364.980 zł
Na wykonanie ROZCHODÓW 46,20 % wpłynęły: § 4010 wynagrodzenia osobowe 47,90 % 230.740 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 47,47 % 40.588 zł § 4120 składki na Fundusz Pracy 47,53 % 5.609 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40,17 % 22.983 zł zakup artykułów biurowych związanych z reklamą imprez organizowanych przez OCK (papier, koperty, tusz do drukarki, znaczki, prasa, toner do xero, folia do faxu itp.), zakup artykułów spożywczych i kwiatów na wernisaże i premiery, zakup środków czystościowych (bieżące utrzymywanie czystości w placówkach), zakup odzieży ochronnej dla pracowników OCK, zakup oleju opałowego do Muzeum, zakup statuetek jako nagród w poszczególnych przeglądach organizowanych przez OC, zaopatrzenie poszczególnych sekcji w materiały niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności: − sekcji teatralnej w materiały potrzebne do zrobienia scenografii, − sekcji plastycznej w klubie „SMOK” w glinę, − dla zespołu folklorystycznego „MLĄDZ” zostały naprawione buty. zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia drobnych remontów w placówkach np. farba, pędzle, dorabianie kluczy itp.; zaopatrzono poszczególne placówki w wyposażenie: − nowa karta graficzna do komputera w Klubie MLĄDZ − barierki ochronne (na potrzeby koncertów muzycznych) oraz materiały budowlane potrzebne do przeprowadzenia remontu w sali plastycznej. w Klubi SMOK § 4260 zakup energii 35,13 % 7.904 zł § 4270 zakup usług remontowych 35,25 % 4.280 zł wymiana osłon grzejnikowych w Klubie MLĄDZ, naprawa kolumny odsłuchowej w Klubie SMOK, naprawa drukarek i komputera OCK, mocowanie barierek zabezpieczających oraz układanie terakoty w sali plastycznej w Klubie SMOK § 4300 zakup usług pozostałych 40,29 % 42.303 zł stałe wydatki ponoszone na opłaty związane z: prowizją bankową, czynszem w Klubie SMOK i monitoringiem w SMOKU, MUZEUM i ATM, telefonami, szkoleniami, ZAIKSem i usługami dot. wywozu nieczystości i kominiarskimi we wszystkich placówkach OCK 71
W I półroczu 2005r. zorganizowało : 4 festyny, w których uczestniczyło ok. 8.000 osób (festyn „1-3 Maja” /OCK jako współorganizator/, festyn rodzinny „Z profilaktyką na ty” (wystąpili laureaci II Przeglądu Amatorskich Przedstawień Profilaktycznych, „Młoda Estrada” w Parku Miejskim oraz Festyn z okazji Dnia Dziecka w klubie Mlądz) 2 premiery teatralne w których uczestniczyło ok. 400 osób- "Związek otwarty" oraz „Kryminalne historie z wanną w tle” (grupa pod kierownictwem Krzysztofa Czekajewskiego). 5 spektakli po premierowych w których uczestniczyło ok. 500 osób, koncerty okolicznościowe w wykonaniu chóru Concordia (Koncert kolęd, oprawy mszy św. w kościele pw. Zesłania Ducha Św. w Otwocku (6 koncertów), oprawa mszy św. w Zgromadzeniu Sióstr Szensztackich oraz w kościele w Śródborowie, oprawa muzyczna mszy polowej w intencji zmarłego Papieża Jana Pawła II w Parku Miejskim, oprawa muzyczna uroczystości 10-lecia Bractwa Kurkowego „Lechity”, udział w Przeglądzie Chórów Miejskich), programy rozrywkowe i kabaretowe (karnawałowy wieczorek taneczny, „Wybory MISS BABCIA i MISTER DZIADEK 2005”, „Wieczorek Walentynkowy”) w których uczestniczyło ok. 250 osób, bajki dla dzieci („Wiosenny wianek”) w których wzięło udział ok. 250 widzów, spektakle dla młodzieży, okolicznościowe koncerty chóru Concordia ), przeglądy i konkursy (XII Przegląd Jasełek, XIV Konkurs Wielkanocny, II Przegląd Amatorskich Przedstawień Profilaktycznych, XLX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”), Muzeum Ziemi Otwockiej : spotkania i imprezy muzealne: − spotkanie z misjonarzem, księdzem Pallotynem Ryszardem Domańskim, − spotkanie z literatem Bogdanem Loeblem, − spotkanie z Marianem Domańskim autorem książki „Moje drogi dzieciństwa – lata 19391945” − spotkanie z Jackiem Kałuszko – podróżnikiem, dziennikarzem, autorem przewodników turystycznych − spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Dziennikarzy im.Wł.Reymonta, odsłonięcie tablicy otwockiego koła tego Stowarzyszenia − spotkanie z Dyrekcją i pracownikami Zarządu Parków Krajobrazowych: Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzieńskiego − „Reymontowska Majówka” - piknik wystawy: − ekspozycje stałe: „Otwock w latach II wojny światowej”, ekspozycja judaików otwockich, ekspozycja zabytków kultury materialnej, „Otwock na starych i współczesnych fotografiach i rysunkach”, „Michał Elwiro Andriolli – rysunki i dokumenty”; − wystawy okresowe: wystawy z cyklu „Galeria na werandzie” (3 wystawy), wystawa XIV Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, wystawa jubileuszowa „88 lat miasta Otwocka”, wystawa prac laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku im.M.E.Andriollego, wystawa poświęcona 90-tej rocznicy uruchomienia linii kolejki wąskotorowej Jabłonna – Karczew, wystawa fotografii przygotowana przez PKE „Otwockie Sosny”, wystawa ikon i rysunków Tadeusza Chwalińskiego, wystawa rysunków Agnieszki Mazek, wystawa malarstwa Magdy Firląg, wystawa malarstwa i rysunku rodzin Lewandowiczów i Galasów, „Pradziejowa historia Otwocka i okolic”- wystawa ze zbiorów archeologicznych, „PRAPAMIĘĆ” – wystawa malarstwa Ilony Irminy Iwańskiej, „Katyń”- wystawa w 65.rocznicę mordu, wystawa zabytków kultury materialnej, „Sen kamienia” – wystawa fotografii Tymona Iwo Iwańskiego,„Dotknięcie Afryki”- wystawa fotografii Jacka Kałuszko, „Plakat”- wystawa prac Grzegorza Muczke, wystawa malarstwa ze zbiorów Muzeum Ziemi Otwockiej, wystawy w 60 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej / 72
„KATYŃ”- w 65.rocznicę mordu, „Nazistowskie obozy koncentracyjne i obozy zagłady”, „Militaria i pamiątki z lat II Wojny Światowej”/, „XV lat Zarządu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”- wystawa jubileuszowa, wystawa pamiątek i trofeów Bractwa Strzelców Kurkowych LECHITY. W omawianym okresie Muzeum zwiedziło około 1100 osób. Klub SMOK : organizacja w klubie „Smok” akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, koncerty rockowe z cyklu SMOK’N’ROLL (7 spotkań), przegląd muzycznych talentów „Młoda Estrada” (3 spotkania), spotkania literackie i wieczory poezji (3 seanse), wystawy (wernisaż wystawy Katarzyny Ostrowskiej, wystawa prac pracowni rzeźby klubu SMOK, wernisaż wystawy Jakuba Chomko, wystawa prac Krystyna Dudkiewicza, wernisaż wystawy Tomasza Łuszczyka ) i inne, Klub MLĄDZ: wystawa bombek choinkowych autorstwa M.Cacko, wystawa metaloplastyki Bogdana Niedźwieckiego, wystawa prac sekcji wikliniarskiej i rzeźbiarskiej działających w klubie „Mlądz”, turnieje i konkursy dla dzieci i młodzieży (karaoke, konkurs „Łgarzy”, turnieje bilardowy i tenisowy), występy zespołu regionalnego MLĄDZ, występy koła teatralnego działającego w klubie. w czerwcu zostało otwarte muzeum sztuki ludowej oraz przedmiotów użytku domowego „IZBA MLĄDZKA”. Można tam obejrzeć przedmioty użytku codziennego, narzędzia i obrazy świętych wykonane na terenie Mlądza od początku wieku XIX do lat 60. XX wieku. Zespoły nasze uczestniczyły w wielu występach poza Otwockiem: Sekcja muzyczna z klubu „Smok” brała udział w: II Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek (w kategorii szkół podstawowych zdobyto I i II miejsce, w kategorii gimnazja i szkoły średnie II i III miejsce), IX Wawerskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (zdobyto II miejsce), X Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „WYGRAJ SUKCES” (zdobyto w kategorii szkół podstawowych kl.4-6 III miejsce), II Mazowieckim Przeglądzie Piosenki Polskiej „OTWOCKIE SPOTKANIA Z PIOSENKĄOTWOCK 2005” (w kategorii szkół podstawowych kl.1-3 zajęto II i III miejsce, w kategorii szkół podstawowych kl.4-6 zajęto I i II miejsce), Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Chrześcijańskiej (I miejsce w kategorii szkół podst. kl.4-6), festynach rekreacyjnych i imprez okolicznościowych. Zespół Śpiewaczy „Mlądz” brał udział w: IV Mazowieckim Przeglądzie Kapeli i Śpiewaków w Mińsku Mazowieckim (I MIEJSCE dla solisty), XII Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich w Maciejowicach (członkowie zespołu zajęli jedno I MIEJSCE, dwa III MIEJSCA oraz WYRÓŻNIENIE), Przeglądzie Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą gościnnie wystąpił solista Zespołu Śpiewaczego Piotr Makowski (WYRÓZNIENIE Programu III Polskiego Radia), występ w Szkole Podstawowej w Kątach k/Kołbeli. § 4410 krajowe podróże służbowe 50,90 % 2.036 zł § 4430 różne opłaty i składki 31,14 % 1.557 zł § 4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % 10.862 zł § 4480 podatek od nieruchomości 22,14 % 1.107 zł
73
Załącznik Nr 11 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ za I półrocze 2005r.
PRZYCHODY § 0690 wpływy z różnych opłat § 0970 wpływy z różnych dochodów Razem przychody Stan środków obrotowych na początku roku Ogółem planowane środki
plan 751.867 zł 4.326 zł 756.193 zł 258.807 zł 1.015.000 zł
wykonanie 1.215.953 zł 4.325 zł 1.220.278 zł 258.807 zł 1.479.085 zł
WYDATKI plan § 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45.000 zł § 4270 zakup usług remontowych 81.000 zł § 4300 zakup usług pozostałych 364.000 zł § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 500.000 zł § 6270 dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 5.000 zł Razem wydatki 1.015.000 zł Stan na koniec I półrocza Stan środków obrotowych (1+2-3) 1 środki pieniężne 2 należności 3 zobowiązania
wykonanie
4.000 zł 15.474 zł 58.182 zł 5.795 zł
83.451 zł 1.395.634 zł 1.395.634 zł 740.038 zł 657.910 zł 2.314 zł
74
CZĘŚĆ OPISOWA do sprawozdania z wykonania zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ za I półrocze 2005r. I.
PRZYCHODY 1. Razem przychody
562.367,88zł wykonanie 1.215.953 zł
plan 751.867zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat-z planowanych w tym: − przelewy z Urzędu Wojewódzkiego i inne − wpłaty za wycinkę drzew − należności za wycinkę drzew § 0970 wpływy z różnych dochodów 4.326 zł zwrot podatku VAT od faktur zapłaconych w 2004 roku 2. 3.
112.058 zł 445.985 zł 657.910 zł 4.325 zł
Stan środków pieniężnych na początku Razem środki do dyspozycji
258.807 zł 1.479.085 zł
II. WYDATKI 1. Razem wydatki § 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000 zł edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych (warsztaty ekologiczne) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45.000 zł w tym: − −
− −
4.000 zł
15.474 zł
edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych 2.001 zł realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów (zakup worków i ulotek) 13.473 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym: −
83.451 zł
364.000zł
realizacja przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów
58.181 zł
gospodarczym 52.079 zł
selektywna zbiórka odpadów 18.467 zł likwidacja „dzikich” wysypisk 21.197 zł likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych (azbest) 6.957 zł prace związane z rekultywacją wysypiska w Świdarch Wielkich 5.458 zł
edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych przedsięwzięcia związane z ochroną wód
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych
1.102 zł 5.000 zł
500.000 zł
§ 6270 dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 5.000 zł
75
5.795zł
