UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014 - 2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: § 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2014 – 2035 - zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Ustalić wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Katowice realizowanych w latach 2014 - 2035 - zgodnie z załącznikami nr 2a, nr 2b, nr 3, nr 4. § 3. Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014 – 2035 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5. § 4. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do: 1) zaciągania zobowiązań: a) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice przedsięwzięć, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1. § 5. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do: składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice. § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. § 7. Traci moc uchwała Nr XXX/677/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2013 – 2035 wraz ze zmianami.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 1
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/1009/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2014-2035 Lp. 1 1.1
Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 614 387 437,00
1 450 307 258,00
1 555 277 596,00
1 579 598 995,00
1 509 236 475,00
1 536 225 814,00
1 565 392 028,00
1 592 926 447,00
1 388 781 345,00
1 400 218 974,00
1 421 953 244,00
1 447 916 307,00
1 478 436 475,00
1 504 525 814,00
1 532 692 028,00
1 559 876 447,00
1.1.1
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
416 915 624,00
424 204 906,00
431 705 292,00
439 309 547,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
53 000 000,00
55 014 000,00
57 379 602,00
59 789 545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
podatki i opłaty, w tym:
329 618 011,00
336 210 371,00
342 934 579,00
349 793 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204 900 000,00
210 000 000,00
215 300 000,00
220 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1.1.3.1
z podatku od nieruchomości
1.1.4
z subwencji ogólnej
277 123 924,00
276 567 721,00
278 940 338,00
282 052 616,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
110 550 307,00
71 727 631,00
69 332 498,00
70 025 823,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225 606 092,00
50 088 284,00
133 324 352,00
131 682 688,00
30 800 000,00
31 700 000,00
32 700 000,00
33 050 000,00 32 300 000,00
1.2
Dochody majątkowe, w tym:
1.2.1
ze sprzedaży majątku
1.2.2
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2 2.1 2.1.1 2.1.1.1
Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)
2.1.2
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)
2.1.3
wydatki na obsługę długu, w tym:
2.1.3.1 2.2
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. Wydatki majątkowe
3
Wynik budżetu
4
Przychody budżetu
4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 5.1
5.1.1
5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
26 555 431,00
27 100 000,00
28 100 000,00
28 900 000,00
29 800 000,00
30 700 000,00
31 700 000,00
199 050 661,00
22 988 284,00
105 224 352,00
102 782 688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 879 393 470,00
1 445 851 112,00
1 536 344 942,00
1 554 068 944,00
1 472 343 568,00
1 493 618 191,00
1 521 325 792,00
1 549 608 583,00
1 306 144 305,00
1 348 143 428,00
1 327 224 363,00
1 350 890 205,00
1 378 817 766,00
1 400 673 321,00
1 422 807 728,00
1 445 068 119,00
5 070 945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 529 491,00
28 013 940,00
27 239 907,00
26 393 232,00
25 387 902,00
23 775 781,00
21 999 306,00
20 233 301,00
26 529 491,00
28 013 940,00
27 239 907,00
26 393 232,00
25 387 902,00
23 775 781,00
21 999 306,00
20 233 301,00
573 249 165,00
97 707 684,00
209 120 579,00
203 178 739,00
93 525 802,00
92 944 870,00
98 518 064,00
104 540 464,00
-265 006 033,00
4 456 146,00
18 932 654,00
25 530 051,00
36 892 907,00
42 607 623,00
44 066 236,00
43 317 864,00
282 304 612,00
18 360 391,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177 416 462,00
18 360 391,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160 117 883,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104 888 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104 888 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 298 579,00
22 816 537,00
18 932 654,00
25 530 051,00
36 892 907,00
42 607 623,00
44 066 236,00
43 317 864,00
17 298 579,00
22 816 537,00
18 932 654,00
25 530 051,00
36 892 907,00
42 607 623,00
44 066 236,00
43 317 864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700 901 017,00
672 664 453,00
651 286 575,00
623 455 099,00
586 562 192,00
543 954 569,00
499 888 333,00
456 570 469,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,42%
46,38%
41,88%
39,47%
38,86%
35,41%
31,93%
28,66%
43,42%
46,38%
41,88%
39,47%
38,86%
35,41%
31,93%
28,66%
Strona 3
Lp.
Wyszczególnienie
7
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
8
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
8.1
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
8.2
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.
9 9.1 9.2
Wskaźnik spłaty zobowiązań
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82 637 040,00
52 075 546,00
94 728 881,00
97 026 102,00
99 618 709,00
103 852 493,00
109 884 300,00
114 808 328,00
260 053 502,00
70 435 937,00
94 728 881,00
97 026 102,00
99 618 709,00
103 852 493,00
109 884 300,00
114 808 328,00
x
x
x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3,03%
3,50%
2,97%
3,29%
4,13%
4,32%
4,22%
3,99%
3,03%
3,50%
2,97%
3,29%
4,13%
4,32%
4,22%
3,99%
9.3
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
3,03%
3,50%
2,97%
3,29%
4,13%
4,32%
4,22%
3,99%
9.4
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
3,03%
3,50%
2,97%
3,29%
4,13%
4,32%
4,22%
3,99%
9.5
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.6
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
3,03%
3,50%
2,97%
3,29%
4,13%
4,32%
4,22%
3,99%
6,76%
5,46%
7,90%
7,97%
8,58%
8,76%
9,04%
9,24%
12,49%
9,05%
6,50%
6,71%
7,11%
8,15%
8,44%
8,79%
13,41%
9,97%
7,42%
6,71%
7,11%
8,15%
8,44%
8,79%
9.6.1 9.7
9.7.1
9.8
9.8.1 10 10.1 11
Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
11.1
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
11.2
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
11.3
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:
11.3.1
bieżące
11.3.2
majątkowe
11.4
Wydatki inwestycyjne kontynuowane
11.5
Nowe wydatki inwestycyjne
11.6
Wydatki majątkowe w formie dotacji
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
0,00
4 456 146,00
18 932 654,00
25 530 051,00
36 892 907,00
42 607 623,00
44 066 236,00
43 317 864,00
0,00
4 456 146,00
18 932 654,00
25 530 051,00
36 892 907,00
42 607 623,00
44 066 236,00
43 317 864,00
x
x
x
x
x
x
x
x
496 224 227,00
505 968 238,00
515 905 324,00
526 039 330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93 293 634,00
92 569 082,00
93 132 816,00
94 098 421,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555 576 163,00
147 029 134,00
207 468 883,00
138 094 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 629 920,00
50 821 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517 946 243,00
96 207 684,00
207 468 883,00
138 094 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 190 243,00
86 707 684,00
207 468 883,00
138 094 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 058 922,00
11 000 000,00
1 651 696,00
65 084 239,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 086 922,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 4
Lp. 12 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14
Wyszczególnienie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
x
x
x
x
x
x
x
x
12 714 396,00
3 081 593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 664 529,00
3 046 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 683 169,00
1 247 015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197 371 361,00
21 988 284,00
104 224 352,00
101 782 688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197 371 361,00
21 988 284,00
104 224 352,00
101 782 688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192 000 011,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 912 720,00
3 233 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 847 853,00
3 198 817,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 560 631,00
1 287 455,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278 644 364,00
27 789 000,00
140 918 500,00
138 094 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278 644 364,00
27 789 000,00
140 918 500,00
138 094 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270 088 436,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
x
x
x
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
14.1
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
17 298 579,00
22 816 537,00
18 932 653,00
25 530 051,00
32 575 921,00
36 812 840,00
36 793 655,00
36 045 282,00
14.2
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.3
Wydatki zmniejszające dług, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.3.1
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.3.2
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.3.3
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.4
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
-12 776 612,00
-6 118 007,00
-3 456 964,00
-1 083 521,00
-993 108,00
-884 300,00
-775 493,00
0,00 -666 685,00
Strona 5
Lp. 1 1.1
Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym:
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
1 620 936 428,00
1 647 790 811,00
1 674 500 111,00
1 699 268 243,00
1 722 461 064,00
1 744 986 759,00
1 766 049 051,00
1 786 316 072,00
1 587 186 428,00
1 613 340 811,00
1 639 350 111,00
1 663 418 243,00
1 686 161 064,00
1 707 986 759,00
1 728 249 051,00
1 747 716 072,00
1.1.1
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
podatki i opłaty, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1.1.3.1
z podatku od nieruchomości
1.1.4
z subwencji ogólnej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 750 000,00
34 450 000,00
35 150 000,00
35 850 000,00
36 300 000,00
37 000 000,00
37 800 000,00
38 600 000,00
33 000 000,00
33 700 000,00
34 400 000,00
35 100 000,00
35 800 000,00
36 500 000,00
37 300 000,00
38 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 577 622 715,00
1 604 477 098,00
1 631 186 397,00
1 655 954 529,00
1 681 783 065,00
1 708 089 724,00
1 729 152 017,00
1 755 542 058,00
1 468 280 719,00
1 491 962 357,00
1 516 215 235,00
1 535 168 613,00
1 554 611 545,00
1 574 438 030,00
1 594 726 750,00
1 615 354 074,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 469 352,00
16 705 429,00
15 034 696,00
13 145 683,00
11 444 470,00
9 820 632,00
8 348 362,00
6 899 472,00
18 469 352,00
16 705 429,00
15 034 696,00
13 145 683,00
11 444 470,00
9 820 632,00
8 348 362,00
6 899 472,00
109 341 996,00
112 514 741,00
114 971 162,00
120 785 916,00
127 171 520,00
133 651 694,00
134 425 267,00
140 187 984,00
43 313 713,00
43 313 713,00
43 313 714,00
43 313 714,00
40 677 999,00
36 897 035,00
36 897 034,00
30 774 014,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 313 713,00
43 313 713,00
43 313 714,00
43 313 714,00
40 677 999,00
36 897 035,00
36 897 034,00
30 774 014,00
43 313 713,00
43 313 713,00
43 313 714,00
43 313 714,00
40 677 999,00
36 897 035,00
36 897 034,00
30 774 014,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413 256 756,00
369 943 043,00
326 629 329,00
283 315 615,00
242 637 616,00
205 740 581,00
168 843 547,00
138 069 533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Dochody majątkowe, w tym:
1.2.1
ze sprzedaży majątku
1.2.2
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2 2.1 2.1.1 2.1.1.1
Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)
2.1.2
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)
2.1.3
wydatki na obsługę długu, w tym:
2.1.3.1 2.2
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. Wydatki majątkowe
3
Wynik budżetu
4
Przychody budżetu
4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 5.1
5.1.1
5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,49%
22,45%
19,51%
16,67%
14,09%
11,79%
9,56%
7,73%
25,49%
22,45%
19,51%
16,67%
14,09%
11,79%
9,56%
7,73%
Strona 6
Lp.
Wyszczególnienie
7
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
8
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
8.1
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
118 905 709,00
121 378 454,00
123 134 876,00
128 249 630,00
131 549 519,00
133 548 729,00
133 522 301,00
132 361 998,00
8.2
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.
118 905 709,00
121 378 454,00
123 134 876,00
128 249 630,00
131 549 519,00
133 548 729,00
133 522 301,00
132 361 998,00
9 9.1 9.2
Wskaźnik spłaty zobowiązań
x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
x
x
x
x
x
x
x
3,81%
3,64%
3,48%
3,32%
3,03%
2,68%
2,56%
2,11%
3,81%
3,64%
3,48%
3,32%
3,03%
2,68%
2,56%
2,11%
9.3
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
3,81%
3,64%
3,48%
3,32%
3,03%
2,68%
2,56%
2,11%
9.4
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
3,81%
3,64%
3,48%
3,32%
3,03%
2,68%
2,56%
2,11%
9.5
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.6
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
3,81%
3,64%
3,48%
3,32%
3,03%
2,68%
2,56%
2,11%
9,37%
9,41%
9,41%
9,61%
9,72%
9,74%
9,67%
9,54%
9,01%
9,22%
9,34%
9,40%
9,48%
9,58%
9,69%
9,71%
9,01%
9,22%
9,34%
9,40%
9,48%
9,58%
9,69%
9,71%
9.6.1 9.7
9.7.1
9.8
9.8.1 10 10.1 11
Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
43 313 713,00
43 313 713,00
43 313 714,00
43 313 714,00
40 677 999,00
36 897 035,00
36 897 034,00
30 774 014,00
43 313 713,00
43 313 713,00
43 313 714,00
43 313 714,00
40 677 999,00
36 897 035,00
36 897 034,00
30 774 014,00
x
x
x
x
x
x
x
x
11.1
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.2
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.3
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.3.1
bieżące
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.3.2
majątkowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.4
Wydatki inwestycyjne kontynuowane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.5
Nowe wydatki inwestycyjne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.6
Wydatki majątkowe w formie dotacji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 7
Lp. 12 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14
Wyszczególnienie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
x
x
x
x
x
x
x
x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
0,00
x
x
x
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
14.1
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
36 041 131,00
36 041 131,00
36 041 131,00
36 041 131,00
33 405 417,00
29 624 451,00
29 624 451,00
23 501 430,00
14.2
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.3
Wydatki zmniejszające dług, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.3.1
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.3.2
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.3.3
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.4
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
-557 877,00
-449 070,00
-340 262,00
-231 455,00
-238 683,00
-245 911,00
-253 139,00
0,00 -220 731,00
Strona 8
Lp. 1 1.1
Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym:
2030
2031
2032
2033
2034
2035
1 805 943 980,00
1 825 036 451,00
1 843 994 750,00
1 861 948 925,00
1 880 085 841,00
1 898 394 638,00
1 766 643 980,00
1 784 936 451,00
1 802 994 750,00
1 820 148 925,00
1 837 385 841,00
1 854 794 638,00
1.1.1
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
podatki i opłaty, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1.1.3.1
z podatku od nieruchomości
1.1.4
z subwencji ogólnej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 300 000,00
40 100 000,00
41 000 000,00
41 800 000,00
42 700 000,00
43 600 000,00
38 800 000,00
39 600 000,00
40 500 000,00
41 300 000,00
42 200 000,00
43 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 778 204 760,00
1 802 899 932,00
1 821 858 231,00
1 839 812 406,00
1 857 949 323,00
1 876 610 401,00
1 636 480 701,00
1 651 907 993,00
1 670 729 140,00
1 689 776 233,00
1 709 086 387,00
1 728 657 438,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 630 040,00
4 425 550,00
3 506 815,00
2 561 734,00
1 624 068,00
688 256,00
5 630 040,00
4 425 550,00
3 506 815,00
2 561 734,00
1 624 068,00
688 256,00
141 724 059,00
150 991 939,00
151 129 091,00
150 036 173,00
148 862 936,00
147 952 963,00
27 739 220,00
22 136 519,00
22 136 519,00
22 136 519,00
22 136 518,00
21 784 237,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 739 220,00
22 136 519,00
22 136 519,00
22 136 519,00
22 136 518,00
21 784 237,00
27 739 220,00
22 136 519,00
22 136 519,00
22 136 519,00
22 136 518,00
21 784 237,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 330 313,00
88 193 794,00
66 057 275,00
43 920 756,00
21 784 237,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Dochody majątkowe, w tym:
1.2.1
ze sprzedaży majątku
1.2.2
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2 2.1 2.1.1 2.1.1.1
Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)
2.1.2
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)
2.1.3
wydatki na obsługę długu, w tym:
2.1.3.1 2.2
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. Wydatki majątkowe
3
Wynik budżetu
4
Przychody budżetu
4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 5.1
5.1.1
5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,11%
4,83%
3,58%
2,36%
1,16%
0,00%
6,11%
4,83%
3,58%
2,36%
1,16%
0,00%
Strona 9
Lp.
Wyszczególnienie
7
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
8
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
2030
2031
2032
2033
2034
2035
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
8.1
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
130 163 279,00
133 028 458,00
132 265 610,00
130 372 692,00
128 299 454,00
126 137 200,00
8.2
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.
130 163 279,00
133 028 458,00
132 265 610,00
130 372 692,00
128 299 454,00
126 137 200,00
9 9.1 9.2
Wskaźnik spłaty zobowiązań
x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
x
x
x
x
x
1,85%
1,46%
1,39%
1,33%
1,26%
1,18%
1,85%
1,46%
1,39%
1,33%
1,26%
1,18%
9.3
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
1,85%
1,46%
1,39%
1,33%
1,26%
1,18%
9.4
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
1,85%
1,46%
1,39%
1,33%
1,26%
1,18%
9.5
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.6
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
1,85%
1,46%
1,39%
1,33%
1,26%
1,18%
9,36%
9,46%
9,37%
9,22%
9,07%
8,91%
9,65%
9,52%
9,45%
9,40%
9,35%
9,22%
9,65%
9,52%
9,45%
9,40%
9,35%
9,22%
9.6.1 9.7
9.7.1
9.8
9.8.1 10 10.1 11
Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
27 739 220,00
22 136 519,00
22 136 519,00
22 136 519,00
22 136 518,00
21 784 237,00
27 739 219,00
22 136 519,00
22 136 519,00
22 136 519,00
22 136 518,00
21 784 237,00
x
x
x
x
x
x
11.1
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.2
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.3
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.3.1
bieżące
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.3.2
majątkowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.4
Wydatki inwestycyjne kontynuowane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.5
Nowe wydatki inwestycyjne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.6
Wydatki majątkowe w formie dotacji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 10
Lp. 12 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14
Wyszczególnienie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2030
2031
2032
2033
2034
2035
x
x
x
x
x
x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
0,00
x
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
0,00
x
14.1
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
20 466 637,00
19 180 923,00
19 180 923,00
19 180 923,00
19 180 923,00
18 828 645,00
14.2
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.3
Wydatki zmniejszające dług, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.3.1
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.3.2
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.3.3
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.4
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
-183 943,00
-147 154,00
-110 366,00
-73 577,00
-36 789,00
0,00
Strona 11
Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIII/1009/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013r.
Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w złotych
Dział
Rozdział
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
2
1
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
Projekt na 2014
4
5
6
7
8
9
10
3
Limit zobowiązań 2015
2016
11
12
13
Wydatki bieżące
Zadania gminy
Fundusz Program: Priorytet II Działanie 2.2 750
75023
Cel projektu
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.4 750
75023
Razem wydatki 35 273 112 10 890 880 6 692 590 5 737 266 14 912 720 fundusze strukturalne 28 387 058 9 116 271 5 186 404 4 375 935 12 204 914 inne środki unijne i zagraniczne 1 847 399 58 215 758 984 758 984 701 158 dotacje stanowiące wkład krajowy 1 464 596 494 231 395 008 270 094 535 229 pozostałe środki krajowe 3 574 059 1 222 163 352 194 332 253 1 471 419 Razem wydatki 21 674 693 10 858 685 3 525 570 3 392 879 6 012 976 fundusze strukturalne 17 608 563 9 096 671 2 784 938 2 673 707 4 670 999 inne środki unijne i zagraniczne 755 562 49 079 283 467 283 467 324 016 dotacje stanowiące wkład krajowy 693 371 490 772 104 971 103 452 75 138 pozostałe środki krajowe 2 617 197 1 222 163 352 194 332 253 942 823 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Urząd Miasta 2014 Informacji Przestrzennej Zbudowanie z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w zakresie ICT i wdrożenie systemowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zarówno typu front, jak i back-office. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe *Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Dobre rządzenie Rozwój potencjału trzeciego sektora Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Urząd Miasta Katowicach
Cel Projektu
Poprawa jakości prowadzonych konsultacji społecznych w Katowicach.
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.2.
Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Dobre rządzenie Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
750
75023
Cel Projektu
3 233 950 2 557 186 329 042 165 042 182 680
0 0 0 0 0
17 826 300 0 0 0 0
1 410 153 1 167 186 99 000 24 009 119 958
0 0 0 0 0
7 343 851 0 0 0 0
252 000 126 000 0 126 000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
252 000 126 000 0 126 000
0 0 0 0
0 0 0 0
252 000 0 0 0
43 615 37 073 6 542 0
0 0 0 0
13 826 11 752 2 074 0
13 826 11 752 2 074 0
29 789 25 321 4 468 0
0 0 0 0
0 0 0 0
29 789 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 669 188 2 210 064 0 459 124
391 637 391 637 0 0
0 0 0 0
3 060 825 0 0 0
13/14
Wdrożenie standardów świadczenia E - usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji Urząd Miasta 14/15 w Urzędzie Miasta Katowice i Urzędzie Miasta w Gliwicach Wzmocnienie efektywności Miasta Katowice i Miasta Gliwice w zakresie świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
3 060 825 2 601 701 0 459 124
Strona 12
Dział
Rozdział
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
1
Program: Program sektorowy:
801 80101 Cel Projektu
3
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia
4
5
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
Projekt na 2014
6
7
8
9
10
ZOJO/Szkoła Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Podstawowa Nr 12/14 Stawać się dorosłym 21 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Razem wydatki 62 227 8 098 inne środki unijne 62 227 8 098 pozostałe środki krajowe 0 0 Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) ZOJO/Szkoła Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Podstawowa Nr Budowanie bezkonfliktowej Europy poprzez kulturę i 12/14 31 sztukę Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Limit zobowiązań 2015
2016
11
12
13
51 002 51 002 0
51 002 51 002 0
3 127 3 127 0
0 0 0
0 0 0
3 127 0 0
Razem wydatki 61 687 8 988 inne środki unijne 61 687 8 988 pozostałe środki krajowe 0 0 Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) ZOJO/Szkoła Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Podstawowa Nr Nauka nieocenioną wartością: docenienie samego siebie, 12/14 65 swojego środowiska i dziedzictwa kulturowego Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
38 612 38 612 0
38 612 38 612 0
14 087 14 087 0
0 0 0
0 0 0
14 087 0 0
Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014
9 148 9 148 0
30 452 30 452 0
30 452 30 452 0
21 613 21 613 0
0 0 0
0 0 0
21 613 0 0
Razem wydatki 62 072 15 094 inne środki unijne 62 072 15 094 pozostałe środki krajowe 0 0 Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Szkoła Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 Podstawowa Nr Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali 13/15 34 Europę Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
29 193 29 193 0
29 193 29 193 0
17 785 17 785 0
0 0 0
0 0 0
17 785 0 0
0 0 0
13 500 13 500 0
13 500 13 500 0
56 200 56 200 0
19 900 19 900 0
0 0 0
76 100 0 0
Program sektorowy:
Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015
801
Europa w jednym rytmie
0 0 0
31 500 31 500 0
31 500 31 500 0
45 600 45 600 0
12 500 12 500 0
0 0 0
58 100 0 0
0 0 0
17 000 17 000 0
17 000 17 000 0
46 600 46 600 0
26 000 26 000 0
0 0 0
72 600 0 0
Program: Program sektorowy:
801
80101
Cel Projektu
Program: Program sektorowy:
801
80101
Cel Projektu
Program: Program sektorowy:
801
80101
Cel Projektu
Program: Program sektorowy:
801
80101
Cel Projektu
Program: 80101
Cel Projektu
Szkoła Podstawowa Nr 12/14 11 z Oddziałami Zdrowy styl życia Integracyjnymi Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Program sektorowy:
801
Zapał i entuzjazm w szkole
80101
Cel Projektu
89 600 89 600 0
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3
13/15
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015
Program:
61 213 61 213 0
89 600 89 600 0
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9
13/15
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
89 600 89 600 0
Strona 13
Dział
Rozdział
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
1
Program:
3
Program sektorowy:
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015
801
Z paszportem przez Europę
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia
4
5
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
Projekt na 2014
6
7
8
9
10
Limit zobowiązań 2015
2016
11
12
13
Cel Projektu
ZOJO/Szkoła 13/15 Podstawowa Nr 20 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 0 0 0
14 796 14 796 0
14 796 14 796 0
54 604 54 604 0
20 200 20 200 0
0 0 0
74 804 0 0
Program: Program sektorowy: 801 80101 Cel Projektu
Razem wydatki 89 600 inne środki unijne 89 600 pozostałe środki krajowe 0 ZOJO/Szkoła Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 Podstawowa Nr 13/15 Odkrywanie kultury przez muzykę 67 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe
0 0 0
9 000 9 000 0
9 000 9 000 0
37 800 37 800 0
20 400 20 400 0
0 0 0
58 200 0 0
Razem wydatki 82 763 7 751 48 412 48 412 inne środki unijne 82 763 7 751 48 412 48 412 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej 08/14 Pomocy w Katowicach Społecznej Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Katowic zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym szczególnie kobiet.
26 600 26 600 0
0 0 0
0 0 0
26 600 0 0
Razem wydatki 13 720 508 10 792 345 2 928 163 2 848 885 fundusze strukturalne 11 598 840 9 081 999 2 516 841 2 452 259 dotacje stanowiące wkład krajowy 587 991 490 772 97 219 95 700 pozostałe środki krajowe 1 533 677 1 219 574 314 103 300 926 */ w pozycji "dotacje stanowiące wkład krajowy" w planie na rok 2013 ujęta została dotacja Wojewody Śląskiego w wysokości 38 000 zł. Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej 14/15 Pomocy w Katowicach II Społecznej Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Katowic zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym szczególnie kobiet.
79 278 64 582 1 519 13 177
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 058 379 1 748 693 41 146 268 540
715 636 609 220 14 334 92 082
0 0 0 0
2 774 015 0 0 0
80101
Program:
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)
Program sektorowy:
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014
801
80110
Cel Projektu
Fundusz: Program: Priorytet: VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 852
85295, 85214
Cel Projektu
Fundusz: Program: Priorytet: VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 852
85295, 85214
Cel Projektu
Podróż językowa
67 200 67 200 0
Zespół Szkół Ogólnokształcący ch Nr 1/ Gimnazjum Nr 24
12/14
Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.
Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
2 774 015 2 357 913 55 480 360 622
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Strona 14
Dział
Rozdział
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
2
1
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2. 852
85295
Nazwa i cel przedsięwzięcia
3
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia
4
5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13/15
Cel Projektu
Wdrożenie innowacyjnej metody wsparcia osób bezdomnych w postaci asystenta.
Fundusz Program: Priorytet IX
Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji. Urząd Miasta Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice
Działanie 9.3 900
90005
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
Projekt na 2014
6
7
8
9
10
Limit zobowiązań 2015
2016
11
12
289 050 245 692 43 358 0
0 0 0 0
37 850 32 172 5 678 0
37 850 32 172 5 678 0
186 700 158 695 28 005 0
64 500 54 825 9 675 0
104 550 88 867 0 15 683
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
104 550 88 867 0 15 683
0 0 0 0
13
251 200 0 0 0
2014
Cel projektu
Poprawa jakości powietrza a także wzrost szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego.
Fundusz Program:
Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II
900
Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie- III etap
90095
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
0 0 0 0
104 550 0 0 0
Urząd Miasta 14/15
Cel projektu
Kontynuacja działań projektu zakończonego w 2012 r. tj. skupienie się na zintegrowanych, zrównoważonych strategiach i dynamicznym "przodownictwu technicznym" dla miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV).
Fundusz: Program: Priorytet II 900 90095 Cel projektu
Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM Urząd Miasta 12/14 Zwiększenie udziału samochodów z napędem elektrycznym w codziennym użytkowaniu.
Zadania powiatu
Fundusz Program: 600
60095
Cel projektu
Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne inne środki unijne i zagraniczne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program operacyjny Pomoc Techniczna Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy
418 140 334 512 0 83 628
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
278 760 223 008 0 55 752
139 380
27 876
0 0 0 0
418 140 0 0 0
256 428 217 965 0 38 463 13 598 419 10 778 495
17 261 14 672 0 2 589 32 195 19 600
262 264 224 173 0 38 091 3 167 020 2 401 466
208 851 177 524 0 31 327 2 344 387 1 702 228
30 316 25 769 0 4 547 8 899 744 7 533 915
0 0 0 0 1 823 797 1 390 000
0 0 0 0 0 0
30 316 0 0 0 10 482 449 0
1 091 837 771 225 956 862
9 136 3 459 0
475 517 290 037 0
475 517 166 642 0
377 142 460 091 528 596
230 042 141 033 62 722
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 597 780 2 248 002 0 349 778
502 000 451 800 0 50 200
0 0 0 0
3 099 780 0 0 0
111 504
0
14/15
Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonego transportu w obszarze funkcjonalnym objętym projektem Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
3 099 780 2 699 802 0 399 978
Strona 15
Dział
Rozdział
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
2
1
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801
Nazwa i cel przedsięwzięcia
80102
Cel Projektu
3
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia
4
5
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
Projekt na 2014
6
7
8
9
10
Limit zobowiązań 2015
2016
11
12
13
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zespół Szkół Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o Specjalnych nr 8/ utrudnionym dostępiedo edukacji oraz zmniejszanie różnic Zespół Obsługi w jakości usług edukacyjnych 13/14 Jednostek Szkoła Równych Szans Oświatowych Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację programu rozwojowego dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 0 0 0 0
111 660 0 0 0
Cel Projektu
Razem wydatki 425 046 0 146 630 146 630 111 660 0 fundusze strukturalne 352 298 0 124 636 124 636 94 910 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 38 744 0 21 994 21 994 16 750 0 pozostałe środki krajowe 34 004 0 0 0 0 0 */ Liderem Projektu jest Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego". Zespół Szkół Specjalnych nr 8 jako Partner otrzymuje pełne dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 258.290 zł, w tym: z EFS 85 % z budżetu państwa 15 %. Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Zespół Szkół Ogólnokształcący Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 12/14 ch Nr 1/I LO z Jedna ziemia, różne kontynenty: Europa obywateli Oddziałami Dwujęzycznymi Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.
Program: Program sektorowy: 801 80120 Cel Projektu
Razem wydatki 81 859 inne środki unijne 81 859 pozostałe środki krajowe 0 XV Liceum Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Ogólnokształcąc Alternatywne źródła energii 12/14 e Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Program: Program sektorowy:
801
80120
Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Program:
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)
Program sektorowy:
Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2013 - 2014
801
Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa
80120
82 763 82 763 0
III Liceum Ogólnokształcąc e
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Program:
Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)
13 879 13 879 0
Program sektorowy: 801 80120
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015
Cel Projektu
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
X Liceum Ogólnokształcąc e
Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Program:
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)
Program sektorowy:
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014
801
Przez naukę do zdrowej przyszłości
80130
Cel Projektu
55 259 55 259 0
55 259 55 259 0
26 600 26 600 0
0 0 0
0 0 0
26 600 0 0
2 721 2 721 0
61 642 61 642 0
61 642 61 642 0
18 400 18 400 0
0 0 0
0 0 0
18 400 0 0
0 0 0
5 600 5 600 0
5 600 5 600 0
8 279 8 279 0
0 0 0
0 0 0
8 279 0 0
0 0 0
14 508 14 508 0
14 508 14 508 0
41 289 41 289 0
33 803 33 803 0
0 0 0
75 092 0 0
59 335 59 335 0
59 335 59 335 0
17 013 17 013 0
0 0 0
0 0 0
17 013 0 0
13/14
Cel Projektu
Życie w sąsiedztwie - życie w naszym mieście. Analiza warunków życia w naszym regionie i naszym mieście
0 0 0
13/15
89 600 89 600 0
Zespół Szkół Gastronomicznyc h
12/14
Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
82 763 82 763 0
6 415 6 415 0
Strona 16
Dział
Rozdział
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
1
3
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.3 Poddziałanie 3.3.1
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Poprawa jakości kształcenia Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
801
Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej
80130
Cel Projektu
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.2 801
80130
Cel Projektu
Fundusz: Program: Priorytet: III Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.2 801
80130
Cel Projektu
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia
4
5
Zespół Szkół Handlowych
2014
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
Projekt na 2014
6
7
8
9
10
Poznanie i porównanie rozwiązań niemieckiego systemu edukacji ogólnokształcącej i zawodowej z polskim systemem szkolnictwa zawodowego. Razem wydatki 59 524 0 fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych
Zespół Szkół Gastronomicznyc h
Limit zobowiązań 2015
2016
11
12
13
0
59 524
0
0
59 524
59 524 0
0 0
0 0
59 524 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
332 341 282 490 7 478 42 373
98 209 83 477 2 210 12 522
0 0 0 0
430 550 0 0 0
14/15
Zdobywanie doświadczenia zwodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych. Razem wydatki 430 550 fundusze strukturalne 365 967 dotacje stanowiące wkład krajowy 9 688 pozostałe środki krajowe 54 895 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Śląskie 12/14 Techniczne Pracuję mam szansę Zakłady Naukowe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Razem wydatki 179 744 fundusze strukturalne 179 744 inne środki unijne 0 pozostałe środki krajowe 0 Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014 Zespół Szkół 13/14 Przemysłu Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w Spożywczego przetwórstwie spożywczym Włoch Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
0 0 0 0
115 085 115 085 0 0
115 085 115 085 0 0
64 659 64 659 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
64 659 0 0 0
0 0 0
228 888 228 888 0
228 888 228 888 0
8 059 8 059 0
0 0 0
0 0 0
2 000 0 0
Program sektorowy:
Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015
801
W łączności z Europą
0 0 0
0 0 0
0 0 0
197 855 197 855 0
161 106 161 106 0
0 0 0
358 961 0 0
Program: Program sektorowy:
801
80130
Cel Projektu
Program: 80130
Cel Projektu
236 947 236 947 0
Technikum Nr 8
14/15
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
358 961 358 961 0
Strona 17
Dział
Rozdział
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
1
Program:
3
Program sektorowy:
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014
801
Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami
80130
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia
4
5
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3
13/14
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
Projekt na 2014
6
7
8
9
10
Cel Projektu
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Fundusz: Program: Priorytet: III
Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie
Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.2 801
80130
12
13
50 285 50 285 0
9 780 9 780 0
0 0 0
0 0 0
9 780 0 0
0 0 0 0
142 497 142 497 0 0
142 497 142 497 0 0
240 747 240 747 0 0
7 357 7 357 0 0
0 0 0 0
248 104 0 0 0
0 0 0 0
239 211 203 329 35 882 0
239 211 203 329 35 882 0
520 526 442 447 78 079 0
362 326 307 978 54 348 0
0 0 0 0
647 819 0 0 0
Razem wydatki 100 000 inne środki zagraniczne 85 000 pozostałe środki krajowe 15 000 Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób Powiatowy Urząd 13/14 bezrobotnych w regionie Pracy Eurokadry IV Osiągnięcie założonych standardów wymaganych od publicznych służb zatrudnienia określonych w rozporządzeniu MPiPS.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
64 867 49 867 15 000
35 133 35 133 0
0 0 0
100 000 0 0
Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe */ wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy
0 0 0 0
312 734 312 734 0 0
312 734 312 734 0 0
312 734 312 734 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
312 734 0 0 0
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3
13/15
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.5
Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jskość systemu oświaty Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
801
System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach
Cel Projektu
11
50 285 50 285 0
Cel Projektu
80195
2016
0 0 0
Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach
60 065 60 065 0
Limit zobowiązań 2015
390 601 390 601 0 0
Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
13/15
Podwyższenie jakości i efektywności kształcenia i szkolenia odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe
1 122 063 953 754 168 309 0
Fundusz Małych Grantów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014
Fundusz: Program:
Program Operacyjny PL 14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"
852
Zamień bicie na życie
85295
Cel Projektu
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2. 853 85333 Cel projektu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14/15
Poszerzenie oferty pomocy dla osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
735 845 625 468 0 110 377
Strona 18
1
Rozdział
Dział
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
2
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. 853 85333 Cel projektu
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. 853 85333 Cel projektu
Fundusz Program: Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2. 853 85333 Cel projektu
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.2 853 85333 Cel projektu
Nazwa i cel przedsięwzięcia
3
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia
4
5
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
Projekt na 2014
6
7
8
9
10
Limit zobowiązań 2015
2016
11
12
13
Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na Powiatowy Urząd regionalnym rynku pracy 13/15 Pracy Na początek staż Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach Razem wydatki 1 717 159 fundusze strukturalne 1 459 585 dotacje stanowiące wkład krajowy 257 574 pozostałe środki krajowe 0 Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na Powiatowy Urząd regionalnym rynku pracy 13/14 Pracy Aktywne katowiczanki Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach
0 0 0 0
855 633 727 288 128 345 0
300 488 255 415 45 073 0
1 125 843 956 967 168 876 0
290 828 247 203 43 625 0
0 0 0 0
1 416 671 0 0 0
Razem wydatki 359 234 fundusze strukturalne 305 349 dotacje stanowiące wkład krajowy 53 885 pozostałe środki krajowe 0 Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Regionalne kadry gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Powiatowy Urząd regionie 13/15 Pracy Restart kariery Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach
0 0 0 0
359 234 305 349 53 885 0
91 746 77 984 13 762 0
267 488 227 365 40 123 0
0 0 0 0
0 0 0 0
267 488 0 0 0
Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Powiatowy Urząd 13/15 Kierunek Przedsiębiorczość Pracy Zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności podjęcia działalności gospodarczej.
0 0 0 0
162 009 137 708 24 301 0
162 009 137 708 24 301 0
723 595 615 056 108 539 0
78 636 66 841 11 795 0
0 0 0 0
802 231 0 0 0
0 0 0 0
1 133 472 0 0 0
964 240 819 605 144 635 0
Razem wydatki 1 542 235 0 187 600 187 600 1 072 773 60 699 fundusze strukturalne 1 321 072 0 187 600 187 600 1 072 773 60 699 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 221 163 0 0 0 0 0 */ W poz. dotacje stanowiące wkład krajowy ujęte są środki z Funduszu Pracy (221 163 zł) przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Katowicach, jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 19
Dział
Rozdział
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
2
1
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2 Podziałanie 7.2.1 853
85395
Cel Projektu
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2. 853
85395
Cel Projektu
Nazwa i cel przedsięwzięcia
3
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia
4
5
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Miejski Ośrodek Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie Pomocy psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces Społecznej
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
Projekt na 2014
6
7
8
9
10
Limit zobowiązań 2015
2016
11
12
13
12/14
Przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia; podniesienie kwalifikacji oraz usamodzielnienie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Unikatowy ZAZ - Zakład Aktywności Zawodowej w Katowicach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
157 431 133 816 23 615 0
23 059 19 600 3 459 0
113 140 96 170 16 970 0
113 140 96 170 16 970 0
21 232 18 046 3 186 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21 232 0 0 0
1 308 130 1 111 910 74 775 121 445
0 0 0 0
57 730 49 070 8 660 0
57 730 49 070 8 660 0
1 056 700 898 195 37 060 121 445
193 700 164 645 29 055 0
0 0 0 0
1 250 400 0 0 0
13/15
Podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 20
Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XLIII/1009/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013r.
Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Dział
Rozdział
w złotych
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
1
3
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
4
Okres realizacji (termin rozpoczę cia/ zakończe nia 5
Łączne nakłady finansowe
6
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
7
8
9
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Projekt na 2014
10
Limit zobowiązań 2015
2016
2017
11
12
13
14
Wydatki majątkowe
Zadania gminy
Fundusz: Program: Priorytet 600
60004
Razem wydatki 956 192 750 106 984 508 267 699 241 fundusze strukturalne 535 548 694 53 012 915 123 897 031 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 pożyczki i kredyty 144 612 525 25 894 366 69 950 829 pozostałe środki krajowe 276 031 531 28 077 227 73 851 381 Razem wydatki 295 376 994 3 447 886 8 548 813 fundusze strukturalne 215 127 654 1 647 690 3 574 589 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 pozostałe środki krajowe 80 249 340 1 800 196 4 974 224 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”
Urząd Miasta
263 761 878 278 644 364
27 789 000 140 918 500 138 094 500 356 068 598
122 467 189 132 073 266 0 0 69 950 829 48 767 330 71 343 860 97 803 768
21 988 284 104 224 352 101 782 688 0 0 0 0 0 0 5 800 716 36 694 148 36 311 812
4 611 450 2 144 747 0 0 2 466 703
16 445 658 9 412 773 0 0 7 032 885
20 031 000 126 988 500 123 852 500 281 563 199 16 006 076 94 300 072 91 616 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 024 924 32 688 428 32 236 204 0
14/17
Cel projektu
Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.
Fundusz: Program: Priorytet
Razem wydatki 30 000 000 fundusze strukturalne 21 030 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 8 970 000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
600
60004
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”
Urząd Miasta
0 0 0 0 0
100 000 0 0 0 100 000
0 0 0 0 0
600 000 400 000 0 0 200 000
500 000 400 000 0 0 100 000
14 450 000 10 115 000 0 0 4 335 000
Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.
Fundusz: Program: Priorytet
Razem wydatki 90 000 000 fundusze strukturalne 63 280 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 26 720 000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
60004
Cel projektu
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Słoneczna Pętla”
Urząd Miasta
14 450 000 10 115 000 0 0 4 335 000
30 000 000 0 0 0 0
43 800 000 30 640 000 0 0 13 160 000
90 000 000 0 0 0 0
4 700 000 3 290 000 0 0 1 410 000
10 000 000 0 0 0 0
14/17
Cel projektu
600
0 0 0 0
0 0 0 0 0
100 000 0 0 0 100 000
0 0 0 0 0
1 500 000 1 200 000 0 0 300 000
1 500 000 1 200 000 0 0 300 000
43 200 000 30 240 000 0 0 12 960 000
14/17
Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
10 000 000 6 980 000 0 0 3 020 000
0 0 0 0 0
100 000 0 0 0 100 000
0 0 0 0 0
350 000 200 000 0 0 150 000
250 000 200 000 0 0 50 000
4 700 000 3 290 000 0 0 1 410 000
Strona 21
Rozdział
Dział
2
1
Nazwa i cel przedsięwzięcia
3
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
4
Okres realizacji (termin rozpoczę cia/ zakończe nia 5
Łączne nakłady finansowe
Fundusz: Program: Priorytet
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
600
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”
60004
Urząd Miasta
6
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
7
8
9
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Projekt na 2014
10
Limit zobowiązań 2015
2016
2017
11
12
13
14/17
Cel projektu
Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.
Fundusz: Program: Priorytet
Razem wydatki 5 000 000 fundusze strukturalne 3 500 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 1 500 000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
600
60004
Cel projektu
Fundusz: Program: Priorytet 600
60004
Cel projektu
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1 750
75023
Cel projektu
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”
Urząd Miasta
14
0 0 0 0 0
50 000 0 0 0 50 000
0 0 0 0 0
225 000 140 000 0 0 85 000
175 000 140 000 0 0 35 000
2 300 000 1 610 000 0 0 690 000
2 300 000 1 610 000 0 0 690 000
5 000 000 0 0 0 0
19 000 000 13 300 000 0 0 5 700 000
39 999 928 0 0 0 0
13/17
Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rozwój transportu w aglomeracjach Katowicki Inteligentny System Zarządzania Urząd Miasta 14/17 Transportem
40 000 000 28 120 000 0 0 11 880 000
0 0 0 0 0
100 000 0 0 0 100 000
72 0 0 0 72
1 049 928 760 000 0 0 289 928
950 000 760 000 0 0 190 000
19 000 000 13 300 000 0 0 5 700 000
Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. Razem wydatki 56 600 000 0 1 600 000 fundusze strukturalne 46 750 000 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 pozostałe środki krajowe 9 850 000 0 1 600 000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Urząd Miasta 11 i 14 Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III Rozbudowa infrastruktury służącej korzystaniu z elektronicznych usług administracji publicznej na terenie Katowic.
0 0 0 0 0
2 000 000 340 000 0 0 1 660 000
2 600 000 2 210 000 0 0 390 000
26 000 000 22 100 000 0 0 3 900 000
26 000 000 22 100 000 0 0 3 900 000
56 600 000 0 0 0 0
Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe
0 0 0 0 0
929 094 789 730 0 0 139 364
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
929 094 0 0 0 0
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
943 854 802 276 0 0 141 578
14 760 12 546 0 0 2 214
929 094 789 730 0 0 139 364
Strona 22
Rozdział
Dział
2
1
Fundusz Program: Priorytet II Działanie 2.2
Nazwa i cel przedsięwzięcia
3
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
4
Okres realizacji (termin rozpoczę cia/ zakończe nia 5
Łączne nakłady finansowe
6
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
7
8
9
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Projekt na 2014
10
Limit zobowiązań 2015
2016
2017
11
12
13
Cel projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Miejski System Zarządzania - Katowicka Urząd Miasta 09/14 Infrastruktura Informacji Przestrzennej Zbudowanie z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w zakresie ICT i wdrożenie systemowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zarówno typu front, jak i back-office.
Fundusz Program: Priorytet
Razem wydatki 15 752 640 fundusze strukturalne 7 693 959 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 8 058 681 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
750
801
75023
80195
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice -projekt IV-VII
Urząd Miasta
Poprawa efektywności zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.
Fundusz Program: Priorytet
Razem wydatki 34 352 500 fundusze strukturalne 26 755 849 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 7 596 651 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
85295
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II
Urząd Miasta
Poprawa efektywności zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.
Fundusz Program: Priorytet Cel projektu
Razem wydatki 2 574 000 fundusze strukturalne 2 008 820 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 565 180 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Poprawa efektywności zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.
85305
Cel projektu
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt III
Urząd Miasta
5 569 719 2 784 859 0 0 2 784 860
4 491 378 2 144 747 0 0 2 346 631
7 828 136 3 914 068 0 0 3 914 068
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 073 677 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 328 500 1 129 225 0 0 199 275
8 367 000 6 492 792 0 0 1 874 208
12 643 500 9 811 356 0 0 2 832 144
12 013 500 9 322 476 0 0 2 691 024
34 352 500 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
154 000 130 900 0 0 23 100
1 084 000 841 184 0 0 242 816
916 000 710 816 0 0 205 184
420 000 325 920 0 0 94 080
2 574 000 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
431 000 366 350 0 0 64 650
2 155 000 1 679 600 0 0 475 400
1 279 000 997 900 0 0 281 100
1 169 000 912 900 0 0 256 100
5 034 000 0 0 0 0
14/17
Cel projektu
853
3 433 126 1 635 144 0 0 1 797 982
14/17
Cel projektu
852
14
14/17
Poprawa efektywności zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
5 034 000 3 956 750 0 0 1 077 250
Strona 23
Rozdział
Dział
2
1
Fundusz Program: Priorytet
900
90004
Cel projektu
Zadania powiatu
Fundusz: Program: Priorytet 600
60015
Cel projektu
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 710
71020
Cel projektu
Nazwa i cel przedsięwzięcia
3
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
4
Okres realizacji (termin rozpoczę cia/ zakończe nia 5
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
7
8
9
6
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Projekt na 2014
10
Limit zobowiązań 2015
2016
2017
11
12
13
14
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja i struktura zdrowotna Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z Zakład Zieleni 13/16 zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w Miejskiej dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Rewitalizacja przestrzeni publicznych w mieście Katowice Razem wydatki 5 120 000 0 0 120 000 50 000 fundusze strukturalne 4 250 000 0 0 0 42 500 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 870 000 0 0 120 000 7 500 Razem wydatki 660 815 756 103 536 622 259 150 428 259 150 428 262 198 706 fundusze strukturalne 320 421 040 51 365 225 120 322 442 120 322 442 122 660 493 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 144 612 525 25 894 366 69 950 829 69 950 829 48 767 330 pozostałe środki krajowe 195 782 191 26 277 031 68 877 157 68 877 157 90 770 883 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Transport Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach Urząd Miasta 14/17 etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. Konduktorskiej Usprawnienie funkcjonowania systemu transportowego oraz poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej.
2 450 000 2 082 500 0 0 367 500 7 758 000 5 982 208 0 0 1 775 792
2 500 000 2 125 000 0 0 375 000 13 930 000 9 924 280 0 0 4 005 720
0 0 0 0 0 14 242 000 10 166 392 0 0 4 075 608
5 000 000 0 0 0 0 74 505 399 0 0 0 0
500 000 350 000 0 0 150 000
11 650 000 8 155 000 0 0 3 495 000
11 650 000 8 155 000 0 0 3 495 000
24 300 000 0 0 0 0
34 331 736 90 464 756 90 464 756 199 513 284 0 0 0 16 072 216 43 128 711 43 128 711 93 641 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 767 330 0 0 0 18 259 520 47 336 045 47 336 045 57 104 529 0 0 0 w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 152 843 zł, unijnych 59 608 zł; w roku 2010
944 635 0 0 0 0
Razem wydatki 24 300 000 0 0 fundusze strukturalne 17 010 000 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 pozostałe środki krajowe 7 290 000 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Urząd Miasta 08/14 Katowicach Budowa na terenach rewitalizowanych po Kopalni Węgla Kamiennego Katowice - Kleofas Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Razem wydatki 324 309 776 fundusze strukturalne 152 842 352 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 48 767 330 pozostałe środki krajowe 122 700 094 *Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
0 0 0 0 0
500 000 350 000 0 0 150 000
Strona 24
Rozdział
Dział
2
1
Nazwa i cel przedsięwzięcia
3
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
4
Okres realizacji (termin rozpoczę cia/ zakończe nia 5
Łączne nakłady finansowe
Fundusz Program: Priorytet
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
801
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice -projekt IV
80195
Urząd Miasta
6
Poprawa efektywności zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.
Fundusz Program: Priorytet
Razem wydatki 3 807 500 fundusze strukturalne 2 962 575 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 844 925 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
85201
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II
Urząd Miasta
Poprawa efektywności zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.
Fundusz Program: Priorytet
Razem wydatki 1 144 000 fundusze strukturalne 890 112 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 pożyczki i kredyty 0 pozostałe środki krajowe 253 888 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
85202
Cel projektu
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.3 854
85407
Cel projektu
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II
Urząd Miasta
Przewidywane wykonanie 2013
7
8
9
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Projekt na 2014
10
Limit zobowiązań 2015
2016
2017
11
12
13
14
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
107 500 91 375 0 0 16 125
1 100 000 853 600 0 0 246 400
1 120 000 869 120 0 0 250 880
1 480 000 1 148 480 0 0 331 520
3 807 500 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
32 000 27 200 0 0 4 800
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 112 000 862 912 0 0 249 088
1 144 000 0 0 0 0
356 000 276 256 0 0 79 744
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
386 000 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24 600 0 0 0 0
14 i 17
Cel projektu
852
Plan po zmianach na 31.08.2013
14/17
Cel projektu
852
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
14/15
Poprawa efektywności zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Razem wydatki 386 000 0 0 0 30 000 fundusze strukturalne 301 756 0 0 0 25 500 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 84 244 0 0 0 4 500 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Termomodernizacja budynku Pałacu Urząd Miasta 10/14 Młodzieży w Katowicach Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
7 156 240 5 696 205 0 0 1 460 035
4 142 201 3 399 720 0 0 742 481
2 989 439 2 296 485 0 0 692 954
2 989 439 2 296 485 0 0 692 954
24 600 0 0 0 24 600
Strona 25
Rozdział
Dział
2
1
Nazwa i cel przedsięwzięcia
3
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
4
Okres realizacji (termin rozpoczę cia/ zakończe nia 5
Łączne nakłady finansowe
Fundusz Program: Priorytet
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
854
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt I
85495
Urząd Miasta
Poprawa efektywności zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.
Fundusz: Program: Priorytet XII
Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
921
92108
Cel projektu
7 160 000 5 570 812 0 0 1 589 188
Urząd Miasta
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013
7
8
9
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Projekt na 2014
Limit zobowiązań
10
2015
2016
2017
11
12
13
14
14/16
Cel projektu
Działanie 12.2
6
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
198 000 168 300 0 0 29 700
5 802 000 4 502 352 0 0 1 299 648
1 160 000 900 160 0 0 259 840
0 0 0 0 0
7 160 000 0 0 0 0
0 0 0 0 0
36 738 664 0 0 0 0
08/14
Katowice miastem funkcjonalno – przestrzennej integracji różnorodnych form działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni artystycznych i środowisk twórczych. Razem wydatki 292 552 240 65 062 685 165 696 233 165 696 233 61 793 322 0 fundusze strukturalne 135 147 228 31 893 289 74 897 246 74 897 246 28 356 693 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 95 845 195 25 894 366 69 950 829 69 950 829 0 0 pozostałe środki krajowe 61 559 817 7 275 030 20 848 158 20 848 158 33 436 629 0 */ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
0 0 0 0 0
Strona 26
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII/1009/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013r.
Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Rozdział
Dział /
pozycja
jednostka realizująca Nazwa i cel przedsięwzięcia
(dysponent środków finansowych)
1
2
3
II. Wieloletnie przedsięwzięcia
Narastająco
okres realizacji (termin
Łączne nakłady
rozpoczęcia /
finansowe
zakończenia)
4
5
wydatki
Przewidywane
ponoszone od
wykonanie w 2013
początku do dnia
r.
Projekt budżetu na 2014 r.
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Limit zobowiązań 2015r.
2016r.
10
11
31.12.2012r. 6
7
8
9
12
inwestycyjne - zadania własne
OGÓŁEM środki własne środki budżetu państwa
1 062 419 975
531 723 804
156 425 227
239 301 879
68 418 684
66 550 383
716 365 906
310 610 495
87 784 587
183 001 759
68 418 684
66 550 383
2 675 712
2 317 112
179 300
179 300
0
0
kredyt
343 378 357
218 796 197
68 461 340
56 120 820
0
0
OGÓŁEM
969 658 360
502 877 433
149 368 028
221 443 834
55 418 684
40 550 383
środki własne
645 141 549
294 976 182
87 352 588
166 843 714
55 418 684
40 550 383
248 352 575
zadania gminy
środki budżetu państwa kredyt Zadanie:
Zadanie:
Razem wydatki
WIN, WZNP
09/15
Razem wydatki
WIN, WBiD (MZUiM)
05/15
kredyt Zadanie:
Zadanie:
56 609 321
10 042 136
7 782 701
29 471 085
9 313 400
0
56 609 321
10 042 136
7 782 701
29 471 085
9 313 400
0
13 544 619
224 898 208
82 971 192
37 372 788
104 376 560
177 668
0
124 098 576
51 494 840
19 372 788
53 053 280
177 668
0
100 799 632
31 476 352
18 000 000
51 323 280
0
0
39 362 529
Razem wydatki
WIN
00/07 i 09/14
5 360 533
4 560 533
0
800 000
0
0
5 360 533
4 560 533
0
800 000
0
0
800 000
Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Cel:
CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej 60016
Razem wydatki
WIN
08/14
154 072 689
93 111 052
45 713 704
15 247 933
0
0
44 485 214
22 359 717
6 877 564
15 247 933
0
0
109 587 475
70 751 335
38 836 140
0
0
0
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 1 060 596 160 596 Razem wydatki WIN 10 i 12/14 środki własne 1 060 596 160 596
0
900 000
0
0
0
900 000
0
0
0
1 300 000
0
0
0
1 300 000
0
0
środki własne kredyt EBI
10 840 001
Przedłużenie ul. Szybowcowej 60016
900 000
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach 60016
Zadanie:
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 1 419 908 119 908 Razem wydatki WIN 10/14 środki własne 1 419 908 119 908
1 300 000
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców śląskich)
Cel: 600
0
CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiajacych mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 60016
środki własne
Zadanie: Cel: 600
0
0
Ścieżki rowerowe
Cel:
Zadanie: Cel: 600
0
CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej 60016
środki własne
600
179 300 54 420 820
Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice
Cel:
600
179 300 61 836 140
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 60004
środki własne
600
2 317 112 205 584 139
Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Cel: 600
2 675 712 321 841 099
201 330 646
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 60016
Razem wydatki środki własne
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
WIN
10/14
566 557
256 928
4 020
305 609
0
0
566 557
256 928
4 020
305 609
0
0
305 609
Strona 27
Rozdział
Dział /
pozycja
jednostka realizująca Nazwa i cel przedsięwzięcia
(dysponent środków finansowych)
1
2
Zadanie:
(termin
Łączne nakłady
rozpoczęcia /
finansowe
zakończenia)
4
5
Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego
Cel: 600
3
Zadanie:
Razem wydatki
WIN
12/14
Zadanie:
Razem wydatki
WIN
12/14
Razem wydatki
WIN
13/14
60016
Razem wydatki
WIN
14
środki własne Zadanie:
10
11
31.12.2012r. 6
7
8
9
12
Bugla w Katowicach 2 863 966
33 825
2 750 141
80 000
0
0
2 863 966
33 825
2 750 141
80 000
0
0
366 204
0
19 204
347 000
0
0
366 204
0
19 204
347 000
0
0
4 600 000
0
1 051
4 598 949
0
0
4 600 000
0
1 051
4 598 949
0
0
200 000
0
0
200 000
0
0
200 000
0
0
200 000
0
0
3 520 000
0
0
1 000 000
2 520 000
0
3 520 000
0
0
1 000 000
2 520 000
0
3 000 000
0
0
0
3 000 000
0
3 000 000
0
0
0
3 000 000
0
600 000
0
0
600 000
0
0
600 000
0
0
600 000
0
0
80 000
347 000
4 598 949
200 000
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 60016
Razem wydatki
WIN
14/15
środki własne Zadanie:
3 520 000
Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.Kościuszki
Cel:
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 60016
Razem wydatki
WIN
15
środki własne Zadanie:
3 000 000
Przebudowa odcinka drogi w ul.Piastów wraz z infrastruktura towarzyszącą
Cel:
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 60016
Razem wydatki
WIN
14
środki własne Zadanie:
600 000
Modernizacja budynków komunalnych
Cel:
CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich 70001
Razem wydatki
WBiD (KZGM)
07/16
środki włane Zadanie:
26 731 157
5 065 766
5 390 000
7 896 411
5 138 980
3 240 000
26 731 157
5 065 766
5 390 000
7 896 411
5 138 980
3 240 000
11 574 735
Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Modernizacja budynku przy ul.św. Jana 10, 10a
Cel:
CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich 70001
Zadanie:
Razem wydatki
WBiD (KZGM)
08/14
12 186 844
991 764
5 000 000
6 195 080
0
0
środki własne
9 089 304
991 764
5 000 000
3 097 540
0
0
kredyt
3 097 540
0
0
3 097 540
0
0
573 831
Budownictwo mieszkaniowe - komunalne
Cel: 700
2016r.
Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej
Cel:
700
Limit zobowiązań 2015r.
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta
Cel:
700
2014 r.
Przebudowa ul. Leszczynowej
Zadanie:
600
r.
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 60016
środki własne
600
wykonanie w 2013
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I
Cel:
600
ponoszone od początku do dnia
Projekt budżetu na
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 60016
środki własne
600
Przewidywane
Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach
Cel:
600
wydatki
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 60016
środki włane
600
Narastająco
okres realizacji
CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich 70095
Razem wydatki środki włane
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
WBiD (KZGM)
09/16
8 996 232
296 232
0
2 000 000
4 600 000
2 100 000
8 996 232
296 232
0
2 000 000
4 600 000
2 100 000
8 700 000
Strona 28
Rozdział
Dział /
pozycja
jednostka realizująca Nazwa i cel przedsięwzięcia
(dysponent środków finansowych)
1
2
3
Narastająco
okres realizacji (termin
Łączne nakłady
rozpoczęcia /
finansowe
zakończenia)
4
5
wydatki
Przewidywane
ponoszone od
wykonanie w 2013
początku do dnia
r.
Projekt budżetu na 2014 r.
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Limit zobowiązań 2015r.
2016r.
10
11
31.12.2012r. 6
7
8
9
Zadanie:
Informatyzacja Urzędu
Cel:
CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym
750
75023
Razem wydatki
WI
05/14
środki własne kredyt EBI Zadanie:
31 260 475
27 755 475
1 186 000
2 319 000
0
0
29 532 925
26 027 925
1 186 000
2 319 000
0
0
1 727 550
1 727 550
0
0
0
0
CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej 75023
Razem wydatki
WIN
09/14
31 890 513
19 546 553
7 432 765
4 911 195
0
0
środki własne
19 787 721
7 443 761
7 432 765
4 911 195
0
0
kredyt EBI
12 102 792
12 102 792
0
0
0
0
Zadanie:
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Cel:
CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym
750
75023
Razem wydatki
WG
10/14
środki własne Zadanie:
Zadanie:
80110
Razem wydatki
WZK
12/15
Razem wydatki
0
6 000 000
36 285
38 416
5 916 454
8 845
0
6 000 000
36 285
38 416
5 916 454
8 845
0
WE
10/14
5 351 427
4 634 227
358 600
358 600
0
0
środki własne
2 675 715
2 317 115
179 300
179 300
0
0
środki budżetu państwa
2 675 712
2 317 112
179 300
179 300
0
0
CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. 7 467 815 57 815 4 825 000 2 585 000 Razem wydatki WIN 11/14 środki własne 7 467 815 57 815 4 825 000 2 585 000
0
0
0
0
1 400 000
5 819 644
358 600
1 022 220
CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta 90001
Razem wydatki
WIN, WZNP
04/14
środki własne Zadanie:
53 100 491
41 454 104
8 646 387
3 000 000
0
0
53 100 491
41 454 104
8 646 387
3 000 000
0
0
3 000 000
Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy
Cel:
CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta 90001
Razem wydatki
WIN
11/14
środki własne Zadanie:
1 560 828
24 477
36 351
1 500 000
0
0
1 560 828
24 477
36 351
1 500 000
0
0
1 500 000
Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach
Cel:
CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta 90001
Razem wydatki
WIN
14
środki własne Zadanie:
320 000
0
0
320 000
0
0
320 000
0
0
320 000
0
0
320 000
Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej
Cel: 900
0
0
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice
Cel:
900
0
1 400 000
Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu
Zadanie:
900
1 400 000
615 000
CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiajacych mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 80101
Zadanie:
900
615 000
2 678 187
Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw
Cel:
Cel: 801
2 678 187
4 693 187
CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta 75495
środki własne
801
4 693 187
3 562
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy
Cel: 754
2 121 222
Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1
Cel: 750
12
CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta 90001
Razem wydatki środki własne
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
WIN
14
330 000
0
0
330 000
0
0
330 000
0
0
330 000
0
0
330 000
Strona 29
Rozdział
Dział /
pozycja
jednostka realizująca Nazwa i cel przedsięwzięcia
(dysponent środków finansowych)
1
2
Zadanie: Cel: 900
3
(termin
Łączne nakłady
rozpoczęcia /
finansowe
zakończenia)
4
5
90095
90095
Zadanie:
Razem wydatki
96/02
WIN
8
9
10
11
12
8 127 789
1 220 013
4 350 600
0
0
7 743 889 383 900
1 220 013 0
4 350 600 0
0 0
0 0
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich 9 205 305 8 035 305 820 000 350 000 Razem wydatki WIN 06 i 08/14
0
0
środki własne
0
0
9 205 305
8 035 305
820 000
350 000
4 350 600
350 000
Razem wydatki
WIN
11/14
5 291 289
7 380
2 880 909
2 403 000
0
0
5 291 289
7 380
2 880 909
2 403 000
0
0
899 580
0
68 880
830 700
0
0
899 580
0
68 880
830 700
0
0
400 000
0
0
400 000
0
0
400 000
0
0
400 000
0
0
3 500 000
0
0
3 500 000
0
0
3 500 000
0
0
3 500 000
0
0
5 840 000
0
0
1 000 000
1 920 000
2 920 000
5 840 000
0
0
1 000 000
1 920 000
2 920 000
3 900 000
0
0
0
1 900 000
2 000 000
3 900 000
0
0
0
1 900 000
2 000 000
533 258
Razem wydatki
WIN
12/14
830 700
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 90095
Zadanie:
Razem wydatki
WIN
14
400 000
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów etap II zadanie 2C
Cel:
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 90095
Razem wydatki
WIN
14
środki włane Zadanie:
3 500 000
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie
Cel:
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 90095
Razem wydatki
WIN
14/16
środki włane Zadanie:
5 840 000
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego
Cel:
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 90095
Razem wydatki
WIN
15/16
środki włane Zadanie:
3 900 000
Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul.Rybnickiej oraz Lompy.
Cel:
CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta 90095
Razem wydatki
WIN
13/14
środki własne Zadanie:
370 000
0
50 000
320 000
0
0
370 000
0
50 000
320 000
0
0
1 984
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej
Cel:
CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta 90095
Razem wydatki
WIN
15
środki własne Zadanie:
1 600 000
0
0
0
1 600 000
0
1 600 000
0
0
0
1 600 000
0
1 600 000
Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"
Cel: 921
7
13 314 502 383 900
środki włane
900
2016r.
Przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. Panewnickiej
Cel:
900
Limit zobowiązań 2015r.
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta 90095
Zadanie:
900
2014 r.
31.12.2012r. 6
środki włane
900
r.
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady
Cel:
900
wykonanie w 2013
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich 90095
Zadanie:
900
ponoszone od początku do dnia
Projekt budżetu na
13 698 402
04/14
środki własne
900
Przewidywane
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej
Cel: 900
wydatki
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich
środki własne kredyt EBI Zadanie: Cel: 900
Narastająco
okres realizacji
CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiajacych mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 92109
Razem wydatki
WIN
06 i 09/14
13 023 476
7 613 283
3 760 193
1 650 000
0
0
środki własne
7 915 385
2 505 192
3 760 193
1 650 000
0
0
kredyt EBI
5 108 090
5 108 090
0
0
0
0
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
0
Strona 30
Rozdział
Dział /
pozycja
jednostka realizująca Nazwa i cel przedsięwzięcia
(dysponent środków finansowych)
1
2
Zadanie:
4
(termin
Łączne nakłady
rozpoczęcia /
finansowe
zakończenia) 5
Zadanie:
Razem wydatki
KUL
15
Zadanie:
Razem wydatki
WIN
07/16
Razem wydatki
WIN, WST (MOSiR)
08 / 14
kredyt EBI Zadanie:
Limit zobowiązań 2015r.
2016r.
10
11
31.12.2012r. 6
7
8
9
12
3 000 000
0
0
0
3 000 000
0
3 000 000
0
0
0
3 000 000
0
3 000 000
55 609 642
983 518
405 199
2 000 000
21 930 543
30 290 383
55 609 642
983 518
405 199
2 000 000
21 930 543
30 290 383
54 220 925
179 676 651
163 936 687
12 239 964
3 500 000
0
0
90 642 531
79 902 567
7 239 964
3 500 000
0
0
89 034 120
84 034 120
5 000 000
0
0
0
3 500 000
Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach
Cel:
CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiajacych mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 92601
Razem wydatki
WIN
10/14
środki własne Zadanie:
2 412 346
1 642 003
70 343
700 000
0
0
2 412 346
1 642 003
70 343
700 000
0
0
700 000
Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku
Cel:
CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiajacych mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 92601
Razem wydatki
WKŚ ( ZZM )
12/14
środki własne Zadanie:
2 600 000
26 937
492 405
2 080 658
0
0
2 600 000
26 937
492 405
2 080 658
0
0
2 080 658
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka
Cel:
CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiajacych mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 92601
Razem wydatki
WIN
14
środki własne Zadanie:
400 000
0
0
400 000
0
0
400 000
0
0
400 000
0
0
400 000
Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej
Cel: 926
2014 r.
CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej 92601
środki własne
926
r.
Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach
Cel:
926
wykonanie w 2013
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiajacych mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 92601
środki własne
926
ponoszone od początku do dnia
Projekt budżetu na
Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy
Cel:
926
Przewidywane
CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiajacych mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 92109
środki własne
926
wydatki
Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum śląskiego w Katowicach
Cel: 921
3
Narastająco
okres realizacji
CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiajacych mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 92601
Razem wydatki
WIN,
07/ 13 i 15
19 204 717
18 707 475
187 994
0
309 248
0
19 204 717
18 707 475
187 994
0
309 248
0
OGÓŁEM
92 761 615
28 846 371
7 057 199
17 858 045
13 000 000
26 000 000
środki własne
71 224 357
15 634 313
431 999
16 158 045
13 000 000
26 000 000
kredyt
21 537 258
13 212 058
6 625 200
1 700 000
0
0
środki własne
WST (MOSiR)
0
zadania powiatu
Zadanie:
Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego
Cel:
CC1 Katowice miastem dysponującym rozpoznawalną w szerokim otoczeniu, reprezentacyjną i symboliczną przestrzenią centralną, z którą identyfikują się mieszkańcy Katowic i Aglomeracji Górnośląskiej
600
60015
Razem wydatki środki własne kredyt
Zadanie: Cel: 600
WIN, WBiD (MZUiM)
14
2 500 000
0
0
2 500 000
0
0
800 000
0
0
800 000
0
0
1 700 000
0
0
1 700 000
0
0
6 420 709
68 265
2 000 000
13 000 000
26 000 000
6 420 709
68 265
2 000 000
13 000 000
26 000 000
47 021 929
2 500 000
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej 60015
CT2 Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu transportu publicznego 47 488 974 Razem wydatki WIN 07/16 środki włane 47 488 974
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
41 000 000
Strona 31
Rozdział
Dział /
pozycja
jednostka realizująca Nazwa i cel przedsięwzięcia
(dysponent środków finansowych)
1
2
Zadanie:
4
(termin
Łączne nakłady
rozpoczęcia /
finansowe
zakończenia) 5
wydatki
Przewidywane
ponoszone od
wykonanie w 2013
początku do dnia
r.
Projekt budżetu na 2014 r.
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Limit zobowiązań 2015r.
2016r.
10
11
31.12.2012r. 6
7
8
9
12
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26
Cel: 854
3
Narastająco
okres realizacji
CC2 Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych i rozrywkowych zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej o wysokich walorach estetycznych 85407
Razem wydatki
WIN
07/14
42 772 641
22 425 662
6 988 934
13 358 045
0
0
22 935 383
9 213 604
363 734
13 358 045
0
0
kredyt EBI 19 837 258 13 212 058 6 625 200 - Przyjęte oznaczenia w treści celów wynikają z załącznika do uchwały Rady Miasta Nr LII/1068/05 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie strategii rozwoju miasta Katowice
0
0
0
środki włane
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
3 521 929
Strona 32
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/1009/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013r.
5
6
Urząd Miasta
8
4
20122014
5 639 700
355 000
1 955 000
3 329 700
3 329 700
Urząd Miasta
7
Łączne nakłady finansowe
20102015
2 626 000
1 242 000
400 000
984 000
492 000
492 000
984 000
Urząd Miasta
3
Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2013 r.
Projekt budżetu na 2014 r.
9
10
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia
20102015
2 361 000
1 100 000
400 000
861 000
430 500
430 500
861 000
Urząd Miasta
2
Przewidywane wykonanie w 2013 r.
Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)
20102014
4 360 300
215 300
145 000
4 000 000
4 000 000
Urząd Miasta
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
20112015
84 275 889
13 075 889
12 000 000
59 200 000
13 500 000
45 700 000
59 200 000
Urząd Miasta
1
Rozdział
Dział
Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta
20102015
935 000
440 000
165 000
330 000
165 000
165 000
330 000
Limit zobowiązań 2015
2016
2017
11
12
13
14
Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta zadania gminy Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014 750
75075 cel: Promocja Miasta Katowice poprzez współorganizację imprez o znaczeniu strategicznym Katowicki Karnawał Komedii
921
92195 cel: Promocja kulturalna Miasta Letni Ogród Teatralny
921
92195 cel: Promocja kulturalna Miasta
926
92605
Współrealizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym - przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Miasta Katowice Rundy Grupowej, Rundy Kwalifikacyjnej oraz Rundy Finałowej Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014
0
0
cel: Współorganizacja imprez o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice
zadania powiatu
Katowice - Miasto Ogrodów 921
92113 cel: Promocja kulturalna Miasta Śląski Festiwal Jazzowy
921
92113 cel: Promocja kulturalna Miasta
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 33
2
921
92113
3
Ogólnopolski Festiwal Sztuki reżyserskiej "Interpretacje"
cel: Promocja kulturalna Miasta Razem wydatki
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)
Łączne nakłady finansowe
4
5
6
Urząd Miasta
Rozdział
Dział 1
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)
20102015
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.
Przewidywane wykonanie w 2013 r.
7
8
Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2013 r.
Projekt budżetu na 2014 r.
9
10
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Limit zobowiązań 2015
2016
2017
11
12
13
4 436 000
2 036 000
800 000
1 600 000
800 000
800 000
104 633 889
18 464 189
15 865 000
70 304 700
22 717 200
47 587 500
14
1 600 000
0
0
62 975 000
Strona 34
11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/1009/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2014 – 2035 (objaśnienia) I. WSTĘP Polityka finansowa Miasta bazuje na strategii wzrostu mającej zapewnić w długim okresie odpowiedni strumień dochodów bieżących będących podstawą rozwoju w warunkach bezpieczeństwa finansowego Miasta oraz przede wszystkim wzmocnić siłę ekonomiczną społeczności lokalnej. Tempo rozwoju Miasta jest rozłożone w czasie z uwagi na ograniczone możliwości finansowe samorządu, jak również możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. W tej sytuacji sporządzanie planów wieloletnich tj. inwestycyjnego i finansowego wyraźnie ze sobą powiązanych oraz skorelowanej z nimi prognozy zadłużenia pozwala na uzyskanie pewności, że podejmowane decyzje w zakresie kierunków rozwoju mają swoje odzwierciedlenie w finansach Miasta. Przyjęte zasady do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i zbilansowanie budżetu w długoletnim horyzoncie czasu pozwoliły na: 1/
uzyskanie pewności, że zadania inwestycyjne mają pokrycie w finansach Miasta i mogą być zrealizowane,
2/
oszacowanie wysokości zewnętrznych źródeł finansowych koniecznych i możliwych do uzyskania celem zrealizowania planu inwestycyjnego,
3/
zweryfikowanie decyzji o dalszym zadłużaniu Miasta z możliwościami ustawowymi w tym zakresie oraz wykorzystania efektu dźwigni finansowej,
4/
zarządzanie długiem w sposób zapewniający stabilny długoterminowy rozwój, tak aby nadmierna przekraczająca możliwości finansowe obsługa zadłużenia nie wstrzymała w pewnym okresie inwestycji,
5/
monitorowanie wysokości wydatków bieżących i dochodów bieżących, w tym wpływu na finanse Miasta oddawanych do użytku obiektów po zakończonym procesie inwestycyjnym, tak aby utrzymać wysokość nadwyżki operacyjnej na bezpiecznym poziomie.
Z uwagi na silną korelację pomiędzy wieloletnim planem finansowym, inwestycyjnym i prognozą długu konieczne było przyjęcie wspólnych założeń do ich opracowania i zachowanie wzajemnej zgodności. Przy skonstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2035: –
jako podstawę przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2013 – 2035 (zgodnie z uchwałą Nr XXX/677/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. z późn. zmianami) nie zmieniając zasadniczych założeń i wskaźników,
–
skorygowano dane w zakresie 2014 roku do wysokości przyjętych w projekcie budżetu na 2014 rok,
–
uwzględniono zmiany wynikające z przepisów prawa nakładających na samorządy nowe zadania do realizacji,
–
zweryfikowano limity wydatków bieżących i majątkowych do wysokości wynikającej z podpisanych umów, harmonogramów realizacji i możliwości finansowych budżetu,
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 35
11 – –
skorelowano wysokość zaciąganych kredytów z aktualnymi planami inwestycyjnymi, podniesiono prognozowany kurs euro w związku z utrzymującą się nierównowagą finansów publicznych i spowolnieniem gospodarczym (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów) celem ograniczenia ryzyka kursowego.
W całym okresie objętym prognozą monitorowano wysokość nadwyżki operacyjnej i jej poziomu w stosunku do dochodów bieżących, przy czym za minimalny bezpieczny przyjmuje się poziom ok. 14% (którego Miasto od 2012 roku nie jest w stanie osiągnąć, a który jest jednym z zasadniczych mierników branych pod uwagę przy ocenie wiarygodności kredytowej przez agencję ratingową) oraz wskaźników zadłużenia w całym okresie planowanej jego spłaty celem nie dopuszczenia do osiągnięcia wielkości granicznych.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 36
11 II. PRZYJĘTE OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2014 – 2035
PROGNOZY
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Katowice obejmuje okres do 2035 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Prognozę podzielono na dwie zasadnicze części:
zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmującą okres roku budżetowego 2014 i trzech kolejnych lat tj. do 2017 roku – rozliczoną szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach zarówno po stronie dochodów i wydatków,
zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2035 roku – obejmująca dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Miasta.
Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej były:
realizacja kierunków rozwoju Miasta wynikająca z dokumentu „Katowice 2020 Strategia Rozwoju Miasta” (uchwała nr LII/1068/05 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie strategii rozwoju miasta Katowice),
wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2013 r.) opracowane przez Ministra Finansów,
wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – maj 2013 r.) opracowane przez Ministra Finansów,
założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów przyjęte: w kwietniu 2013 r. w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013 – 2016 i w Programie Konwergencji (aktualizacja 2013 r.), w czerwcu 2013 r. – w przedstawionych założeniach projektu budżetu państwa na rok 2014 oraz we wrześniu 2013 r. – w Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014 – 2017,
analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2014 r. i w kolejnych latach, w tym mających na celu, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, zredukowanie nadmiernego deficytu finansów publicznych i tym samym wypełnienie fiskalnego kryterium konwergencji wynikającego z Traktatu o funkcjonowaniu UE,
analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w kontekście utrzymywania się ryzyk globalnych, w tym m.in. ryzyk inflacyjnych, fiskalnych, związanych z niestabilną sytuacją na światowym rynku walutowym skutkującą zmianami kursu złotego z możliwością ich oddziaływania na sytuację gospodarczą w kraju i tym samym na sytuację finansową Miasta w 2014 r. i w latach następnych,
analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2013 i prognoza na lata 2014 i kolejne,
przewidywana liczba: mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF, dzieci w różnych okresach wiekowych, bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń społecznych,
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 37
11
przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych, w szczególności prognoz ekonomicznych w zakresie wzrostu gospodarczego, zmian w systemie podatkowym, wysokości bezrobocia, kształtowania się kursu euro,
przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
zmiany w przepisach prawnych dotyczące sposobu i zakresu realizacji oraz finansowania zadań przez samorządy, w tym w szczególności zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (z dnia 13 czerwca 2013 r. – Dz. U. z 2013 poz. 827) nakładająca nowe obowiązki na samorządy w zakresie wychowania przedszkolnego (m.in. zapewnienie wszystkim dzieciom możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego od września 2015 r. dzieciom 4 – letnim i od września 2016 r dzieciom 3 – letnim) oraz określająca wysokość opłat za korzystanie z przedszkoli
miejskich,
monitorowanie tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej Miasta w celu jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
stworzenie warunków związanych z wykreowaniem miasta Katowice jako silnego ośrodka kultury o wymiarze międzynarodowym zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+” (uchwała nr X/147/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r.), wspieranie działań umożliwiających wykreowanie Katowic jako silnego ośrodka wydarzeń kulturalnych, biznesowych naukowych i sportowych na arenie międzynarodowej,
wykorzystanie alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych, w tym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
przyjęcie jako priorytetu kontynuacji realizacji inwestycji o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Miasta i Regionu w tym m.in. przebudowy przestrzeni od Ronda im. Gen. J. Ziętka do Rynku, budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz z układem drogowym i infrastrukturą parkingową oraz miejską infrastrukturą podziemną, na terenach po zlikwidowanej kopalni „Katowice”, zakończenie modernizacji infrastruktury drogowej towarzyszącej modernizacji infrastruktury tramwajowej oraz pozostałych zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu Miasta w 2014 roku i w latach następnych oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach kolejnego okresu programowania 2014 – 2020,
z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na dynamiczną zmienność uwarunkowań zewnętrznych.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 38
11 Prognozowana liczba mieszkańców miasta Katowice w latach 2013 - 2035 (w osobach) 350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
liczba mieszkańców liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
źródło – na podstawie danych z GUS
Prognozowane dochody z PIT w korelacji do prognozowanej liczby mieszkańców ogółem i liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym (w mln zł) 600,0
550,0
500,0
450,0
400,0
350,0
PIT - w korelacji do liczby mieszkańców PIT - w korelacji do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym 300,0
250,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2035 przyjęto następujące założenia: przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, w tym z tytułu:
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w powiązaniu z prognozowanym tempem rozwoju gospodarczego (PKB), a dodatkowo udziału w PIT w powiązaniu z prognozowaną liczbą mieszkańców miasta Katowice,
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 39
11
podatków i opłat w powiązaniu ze wskaźnikiem inflacji, uwzględniając wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik inflacji oraz skuteczną windykację należności,
zbywania nieruchomości miejskich przy uwzględnieniu kalkulacji ekonomicznej oraz długofalowych potrzeb Miasta,
pozyskiwanych środków pomocowych przy założeniu dążenia do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w perspektywie 2014 – 2020,
dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w kwotach porównywalnych w ujęciu nominalnym z planowanymi na 2013 r., a w przypadku subwencji ogólnej, w tym oświatowej, w korelacji z prognozowaną liczbą uczniów,
pozostałych dochodów, w tym realizowanych przez jednostki budżetowe zakładając stały wzrost nie mniej niż o wskaźnik inflacji;
utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta, jednak w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących, w tym:
zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. janosikowe), przy założeniu utrzymania się wysokości wpłaty na porównywalnym poziomie,
obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń zgodnie z podpisanymi umowami,
rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, jak również podejmowanie działań w kierunku ograniczania kosztów niektórych usług realizujących funkcje pomocnicze, w tym obsługi, zamówień publicznych i innych usług podobnego typu, poprzez wykorzystanie efektów skali i synergii oraz zastosowanie najlepszych wzorców działania,
dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, administracji,
zwiększenie efektywności planowanego zatrudnienia, dążenie do sukcesywnego ograniczania zatrudnienia w średnio i długookresowej perspektywie,
realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzania lub zakupu usług,
realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta,
zachowanie w każdym roku odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami, co jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda operacyjnego do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 40
11 gospodarczego, który kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta, zapewnienie wkładu własnego Miasta do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej, dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na inwestycje, podejmowanie działań zmierzających do pozyskania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji, realizowanie zadań określonych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych, przy czym planując wydatki majątkowe na 2014 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację inwestycji kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych, przyjęcie jako strategicznego celu polityki budżetowej Miasta w kolejnych latach pełnej realizacji zadań stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 20142035 zgodnie z celami wytyczonymi w strategii rozwoju Miasta, przy czym przy konstrukcji prognozy utrzymano dotychczasowe, przyjęte w WPF na lata 2013 – 2035 założenia i zasady uwzględniając jednak zmiany przepisów prawnych wpływających w sposób istotny na poziom realizacji dochodów i wydatków budżetu w najbliższych latach m.in. ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nie zmieniono zasadniczych założeń i wskaźników oraz metodologii wyliczeń, uwzględniono jednak odczuwalne dla finansów publicznych spowolnienie gospodarcze skutkujące obniżeniem dynamiki wzrostu dochodów budżetu. W części majątkowej budżetu korekty w stosunku do wcześniejszych założeń podyktowane zostały natomiast zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Przyjęte założenia nie przedstawiają jednak satysfakcjonujących danych w zakresie wskaźników makro dla budżetu. Dlatego też konieczne będzie wprowadzenie większej dyscypliny w zakresie wydatków bieżących, w szczególności poprzez koncentrowanie się na zadaniach własnych a ograniczaniu zadań fakultatywnych (bowiem skutki spowolnienia gospodarczego będą odczuwalne także w kolejnych miesiącach, obecna skala ożywienia gospodarczego jest umiarkowana a presja inflacyjna niska co potwierdziła w listopadowej decyzji Rada Polityki Pieniężnej informując o pozostawieniu stop procentowych na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca pierwszej połowy 2014 roku).
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 41
11
1.
Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014 – 2017
DOCHODY Dochody ogółem budżetu miasta Katowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie możliwych do uzyskania dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których wysokość uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych. Przy konstrukcji prognozy dochodów budżetu nie dokonano zmiany zasadniczych założeń oraz stosowanych metod ich wyliczenia. Założono osiągnięcie dochodów ogółem w 2014 roku w wysokości 1.614,4 mln zł, z czego 86% stanowić będą dochody bieżące, a 14% dochody majątkowe. Z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji dużych projektów inwestycyjnych przyjmuje się iż w 2014 roku nastąpi kulminacja wpływu do budżetu funduszy strukturalnych, które założono na poziomie sięgającym ponad 197 mln zł. Istnieje jednak poważne ryzyko, że środki te nie wpłyną w planowanej wysokości do budżetu w 2014 roku. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie środków własnych na prefinansowanie, aby Miasto nie utraciło płynności finansowej. W latach następnych dochody ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od osiąganych dochodów majątkowych, tym samym w 2015 roku zmniejszą się o 10,2% (z uwagi na 78% spadek dochodów majątkowych), w roku 2016 będą wyższe od roku poprzedniego o 7,2% (w tym dochody majątkowe wzrosną o 166%), w 2017 roku prognozuje się ich dalszy wzrost o ok. 1,6% w stosunku do roku poprzedniego (przy jednoczesnym niewielkim o 1,2% zmniejszeniu dochodów majątkowych). dochody bieżące
Dochody bieżące budżetu miasta są najistotniejszym elementem budżetu warunkującym w zasadniczym stopniu poziom zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta jak również prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Ważne jest, aby wysokość generowanych przez Miasto dochodów bieżących nadążała za koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i sukcesywnie w kolejnych latach wzrastała. Zasadniczy wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów bieżących wywiera tempo rozwoju gospodarczego kraju i wzrost produktu krajowego brutto. Ponadto, wysokość dochodów bieżących uzyskiwanych w kolejnych latach determinowały zmiany przepisów prawnych oraz przeprowadzane zmiany organizacyjne w Mieście. W latach 2011 – 2012 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów bieżących miał tendencję rosnącą odpowiednio 104,4% i 102,2% w stosunku do roku poprzedniego. W 2013 roku przewiduje się uzyskać dochody wyższe w porównaniu do 2012 roku o 2,2%, jednak po wyłączeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wprowadzono od II półrocza 2013 r. szacuje się, że dochody bieżące będą wyższe tylko o 0,5%. Jednocześnie plan założony na rok 2013 nie zostanie zrealizowany.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 42
11 Na 2014 rok na podstawie informacji od Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Katowicach, danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych oraz własnych szacunków i przewidywań założono dochody bieżące budżetu w wysokości 1.388,8 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2014 rok) tj. o 1,8% powyżej przewidywanego wykonania za 2013 rok i o ponad 3,5% (o 52 mln zł) poniżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2013 – 2035 (w tym m.in. 10 mln zł z tytułu udziału w PIT i w CIT – prognoza finansowa Miasta, pomimo nowelizacji w trakcie 2013 roku ustawy budżetowej nie była akutalizowana, 22 mln zł z tytułu podatków i opłat – w związku ze znacząco niższymi niż wcześniej zakładano opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 13 mln zł z tytułu subwencji ogólnej – z uwagi na obniżenie w 2014 roku części oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów).
Na lata następne 2015 – 2017 dochody skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy. Zakłada się, że w 2015 roku dochody bieżące osiągną poziom 1.400 mln zł tj. będą wyższe o 0,8% od dochodów prognozowanych na 2014 rok, a w latach 2016 – 2017 będą rosły o ok. 1,6% – 1,8% w stosunku do roku poprzedniego.
zadania własne dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa Dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w znaczącym stopniu decydują o wysokości dochodów budżetowych ogółem, stanowią ok. 33,8% dochodów bieżących.
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
Przy ustalaniu dochodów z tego źródła wzięto pod uwagę przede wszystkim utrzymujące się od kilku lat spowolnienie gospodarcze. Pomimo, iż w 2011 roku nastąpiła znacząca poprawa odnotowano wzrost dochodów z tego tytułu o 7,2% (tj. o 25,2 mln zł), jednak w 2012 roku dynamika zdecydowanie uległa obniżeniu do 2,8% i również w 2013 roku pozostanie na porównywalnym poziomie (2,1%). Zakłada się, że plan ustalony dla miasta Katowice przez Ministra Finansów nie zostanie zrealizowany (z niedoborem ok. 16 mln zł, jednocześnie o prawie 9 mln zł powyżej wykonania 2012 roku). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów spodziewane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą w 2014 roku 416,9 mln zł tj. o 5,7% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2013 i z uwagi utrzymujące się spowolnienie istnieje ryzyko również w 2014 roku braku pełnej realizacji. Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 dochody z PIT dla Katowic, biorąc pod uwagę, że:
w kolejnych latach zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów nastąpi zakładany wzrost PKB w granicach 3,8 do 4,2 procent,
wskaźnik udziału należnego miastu Katowice w podatku dochodowym od osób fizycznych ogółem dla kraju w kolejnych latach prawdopodobnie sukcesywnie ulegać będzie dalszemu zmniejszeniu – o ok. 2 punkty procentowe rocznie (poniżej wykres)
wzrosną o ok. 1,7 – 1,8% w stosunku do roku poprzedniego (po skorelowaniu wysokości dochodów z liczbą mieszkańców Katowic).
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 43
11 Wskaźnik należnego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT dla miasta Katowice w podatku dochodowym dla kraju (na podstawie informacji Ministerstwa Finansów) 0,015500 wskaźnik należnego PIT dla miasta Katowice w podatku dochodowym dla kraju Liniowy (wskaźnik należnego PIT dla miasta Katowice w podatku dochodowym dla kraju)
0,015000
0,014500
0,014000
0,013500
0,013000
0,012500
0,012000
0,011500
0,011000 2004 rok
2005 rok
2006 rok
2007 rok
2008 rok
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Kształtowanie się dochodów z tego źródła powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym, tym samym największy wpływ na wysokość uzyskanych dochodów w ostatnich dwóch latach miało spowolnienie gospodarcze. Pomimo, iż w 2011 roku nastąpiła znacząca poprawa - odnotowano wzrost dochodów z tego tytułu o 29,2% (tj. o 16,1 mln zł), jednak w 2012 roku wpływy zdecydowanie uległy obniżeniu o 30,3% (tj. o 21,7 mln zł) a w 2013 roku pozostaną na porównywalnym poziomie (wzrost o 3%). Zakłada się, że plan nie zostanie zrealizowany (z niedoborem ok. 8 mln zł, o 1,5 mln zł powyżej wykonania 2012 roku). Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 53 mln zł tj. o 3,2% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2013. Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 dochody z CIT dla Katowic, biorąc pod uwagę, że:
plan dochodów przyjęty do projektu budżetu na 2014 rok oszacowany został na realnym możliwym do uzyskania poziomie,
nastąpi zakładany w prognozach Ministerstwa Finansów wzrost PKB
będą wzrastać o ok. 3,8% w 2015 roku, 4,3% w 2016 roku i 4,2% w roku 2017 w stosunku do roku poprzedniego. dochody z podatków i opłat Dochody z podatków i opłat stanowią drugie istotne źródło dochodów budżetu – łącznie wynoszą ok. 24% dochodów bieżących. Ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych, wielkości powierzchni podlegającej opodatkowaniu (podatek od nieruchomości), ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu (podatek od środków transportowych), ilości wykonanych czynności podlegających opodatkowaniu oraz będących przedmiotem opłaty skarbowej, dyscypliny podatników w regulowaniu zobowiązań. W dużej mierze na wysokość osiąganych dochodów wpływa rozwój lub stagnacja gospodarcza i tym samym kondycja finansowa przedsiębiorstw i osób fizycznych. W latach 2011 – 2012 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 44
11 podatków i opłat wynosił odpowiednio 101,6% i 100,6% w stosunku do roku poprzedniego (na zahamowanie wzrostu w 2011 roku wpływ miało pozostawienie podatku od nieruchomości na nie zmienionym poziomie, a w 2012 roku znaczące, o 21% obniżenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych). W 2013 roku przewiduje się uzyskać dochody poniżej (o ok. 2%) założonego planu, jednocześnie powyżej (o 12,6%) wykonania w roku poprzednim. Zasadniczy wpływ na taką sytuację mają dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wprowadzono od II półrocza 2013 r. i w planie założone zostały na zbyt wysokim poziomie (po sprowadzeniu danych do porównywalności dochody z podatków i opłat będą wyższe w stosunku do 2012 roku o 4,2%). Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 329,6 mln zł tj. o 7,4% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2013. Wzrost jest wynikiem przeliczenia na 12 miesięcy skutków opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (po sprowadzeniu danych do porównywalności dochody z podatków i opłat powinny wzrosnąć o 2% w stosunku do roku 2013), przy czym zakłada się, że wprowadzany system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie zbilansowany (wydatki sfinansowane będą uzyskanymi dochodami). Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 dochody z podatków i opłat, przy założeniu, że:
Rada Miasta w kolejnych latach uchwalać będzie waloryzację stawek podatków i opłat,
ściągalność podatków lokalnych utrzymana zostanie na dotychczasowym nie niższym niż 97% poziomie,
wzrastać będą o ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. subwencja ogólna Miasto Katowice otrzymuje w każdym roku dwie części subwencji: równoważącą i oświatową. Dochody z subwencji stanowią kolejne istotne źródło dochodów budżetu miasta – wynoszą ok. 20% dochodów bieżących. Podstawę obliczenia części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy na dany rok budżetowy stanowią poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy (n-2), a dla powiatu wydatki bieżące na rodziny zastępcze i długość dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w graniach miasta na prawach powiatu. W latach 2011 – 2012 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej stanowił odpowiednio 80,3% i 83,9 w stosunku do roku poprzedniego. W 2013 roku przewiduje się uzyskać dochody z tego tytułu wyższe w porównaniu do 2012 roku o 26,2%. Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów w wysokości 11,9 mln zł tj. o 16,4% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2013, z czego dla powiatu naliczono w odniesieniu do długości dróg wojewódzkich i powiatowych (4,9 mln zł), a w gminie biorąc pod uwagę wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych (7 mln zł). Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, przy założeniu, że:
dotychczasowe uwarunkowania prawne nie ulegną zmianie,
będą sukcesywnie zmniejszać się, przeciętnie o ok. 10% w stosunku do roku poprzedniego. Cześć oświatowa subwencji ogólnej każdorazowo określana jest w ustawie budżetowej, a podziału dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonuje Ministerstwo Edukacji w oparciu o sprawozdania o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych, o liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz o liczbie nauczycieli
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 45
11 poszczególnych stopni awansu zawodowego. W latach 2011 – 2012 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowił odpowiednio 105,5% i 106,7% w stosunku do roku poprzedniego, przede wszystkim z uwagi na wprowadzane obligatoryjne podwyżki płac nauczycieli. Szacuje się, że w 2013 roku do budżetu wpłyną dochody z tego tytułu wyższe w porównaniu do 2012 roku o 2,1% m.in. w związku ze skutkami podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2012 r. (o 3,8%) przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby uczniów. Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w informacji Ministra Finansów tj. 265,2 mln zł tj. o 2,3% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2013 (kwota ta uwzględnia m.in. wzrost zadań od 1 września 2014 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego). Kalkulując prognozowaną wysokość części oświatowej subwencji ogólnej założono jej wzrost w każdym kolejnym roku o ok. 1%, co jednak w korelacji ze zmieniającą się liczbą uczniów w Katowicach ostatecznie skutkować będzie dochodami z tego źródła na poziomie odbiegającym od zakładanego. Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 dochody z części oświatowej subwencji ogólnej, przy założeniu, że:
dotychczasowe przepisy w zakresie zadań oświatowych i Karty Nauczyciela nie ulegną zmianie,
spadek liczby uczniów zostanie wyhamowany i odpowiednio (jednak w zdecydowanie mniejszym stopniu) ulegnie zmniejszeniu liczba nauczycieli i pracowników obsługi
będą wzrastać przeciętnie o ok. 0,2% w 2015 roku, 1,3% w 2016 roku i ok. 1,5% w 2017 r. w stosunku do roku poprzedniego. dochody jednostek budżetowych Dochody realizowane przez jednostki budżetowe stanowią przeciętnie 11% dochodów bieżących. W roku 2011 wskaźnik dynamiki dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe obniżył się do 97,3% (tj. o 4,5 mln zł) w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na obniżenie opłat za przedszkola i umożliwienie jednostkom budżetowym prowadzącym działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych. Odnotowano w 2011 roku trend zniżkowy dochodów pomimo zmian organizacyjnych i wprowadzenia do budżetu dochodów nowej jednostki budżetowej (przekształconej z zakładu budżetowego - Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych) oraz likwidacji funduszu celowego (Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) i wprowadzenia tych środków do budżetu. W 2012 roku dochody z tego źródła wzrosły o 10,3% (o 16,5 mln zł) głównie z powodu uzyskania odszkodowania od wykonawcy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w wysokości 11,9 mln zł. Przewiduje się, że w 2013 roku dochody jednostek będą niższe o 7,7% (o 13,6 mln zł) w stosunku do roku poprzedniego m.in. realizowane przez KZGM, przez przedszkola (z uwagi na zmianę przepisów i obniżenie od września 2013 r. opłat), brak tak wysokich wpłat odszkodowań jak w roku 2012. Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości 158 mln zł tj. o 3,4% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2013, m.in. z uwagi na zmiany organizacyjne polegające na wyłączeniu składowiska z jednostki
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 46
11 budżetowej, nie uwzględniania w planach wpływów jednorazowych m.in. kar, odszkodowań i darowizn. Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 dochody realizowane przez jednostki budżetowe, przy założeniu, że:
nie będzie dalszych istotnych zmian organizacyjnych,
analogicznie jak w latach ubiegłych jednostki w trakcie roku uzyskają dodatkowe ponadplanowe dochody
będą się zwiększać przeciętnie o ok. 2,5% w stosunku do roku poprzedniego. dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie krajowe Wysokość dotacji uzyskiwanych z funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa stanowiących wkład krajowy do projektów jest pochodną aktywności poszczególnych jednostek w pozyskiwaniu środków bezzwrotnych, a ostatecznie uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie projektów miękkich stanowiły dotychczas ok. 0,7% dochodów bieżących budżetu miasta. W latach 2011 – 2012 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji projektów wynosił odpowiednio 7,5 mln zł i 7,6 mln zł. W 2013 roku przewiduje się, że do budżetu z funduszy strukturalnych, innych środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa wpłynie ponad 10 mln zł (o 36,7% powyżej wykonania za rok 2012). Do projektu budżetu na 2014 rok, na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków przyjęto uzyskanie dochodów w wysokości 12,7 mln zł tj. o prawie 23% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2013. Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego, przy założeniu, że:
dążąc do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w nowej perspektywie 2014 – 2020 ilość składanych wniosków o dotacje przez jednostki organizacyjne Miasta i odsetek przyjętych wniosków do dofinansowania będą porównywalne jak w latach poprzednich,
ulegać będzie zwiększaniu, jednak do prognozy wprowadzono dochody wyłącznie uwzględnione w wykazie zadań współfinansowanych środkami zagranicznymi. pozostałe dochody własne Inne dochody bieżące stanowiące 5,3% dochodów bieżących budżetu miasta zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych i prognoz przyjętych do projektu budżetu miasta na 2014 rok. Do pozostałych dochodów, które nie zostały wyżej wyszczególnione zaliczono m.in. dochody uzyskiwane z majątku gminy, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządowych na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień i umów, wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W latach 2011 – 2012 wysokość uzyskanych dochodów z wymienionych wyżej tytułów wynosiła 87,5 mln zł – 91,7 mln zł i każdym roku ostatecznie była wyższa od dochodów przyjętych do projektu budżetu z uwagi na osiąganie w trakcie roku dochodów
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 47
11 jednorazowych, w tym m.in. zwrotów dotacji, zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające oraz przyznawania dotacji z budżetu państwa powyżej poziomu pierwotnie określonego. W 2013 roku przewiduje się uzyskać dochody z powyższych tytułów niższe w porównaniu do 2012 roku o ok. 17% i równocześnie niższe od planu o ok. 1,5% (w tym 5,5 mln zł z tytułu odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych). Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto dochody w wysokości 73,5 mln zł tj. o 3,3% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2013. Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 wysokość dochodów własnych realizowanych z różnych tytułów, przy założeniu, że:
nie będzie dalszych istotnych zmian w przepisach prawnych przesuwających zadania z katalogu zadań zleconych do własnych,
wysokość dochodów uzyskiwanych z majątku gminy będzie sukcesywnie wzrastać o wskaźnik inflacji,
wysokość dochodów z tytułu odsetek od własnych środków na rachunkach bankowych będzie zmniejszać się z uwagi na znacząco niższe środki podlegające lokowaniu
ulegać będzie zwiększaniu o ok. 1,5% w stosunku do roku poprzedniego. zadania zlecone dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wysokość dotacji przyznawanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi ok. 5% dochodów bieżących budżetu miasta. W latach 2011-2012 dotacje utrzymywały się na porównywalnym poziomie, w granicach 70 – 71,5 mln zł. W 2013 roku przewiduje się, że na realizację zadań zleconych z budżetu państwa wpłyną dotacje w wysokości 75,7 mln zł (w tym głównie na skutek zwiększonych wydatków na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Do projektu budżetu na 2014 rok wprowadzono dotacje przyznane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 68 mln zł tj. o ponad 10% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2013 (w tym m.in. o 60% niższe na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, o 14% niższe na opiekę społeczną, o 14% niższe na zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności, o ponad 4% niższe na ochronę przeciwpożarową). Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przy założeniu, że:
nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawnych przesuwające zadania z katalogu zadań zleconych do własnych lub przekazujące do realizacji nowe zadania
ulegać będzie zwiększaniu przeciętnie o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 48
11 Dochody bieżące wg źródeł wykonanie w latach 2011 - 2012 przewidywane wykonanie 2013 r.,
projekt na 2014 i prognoza na lata 2015 - 2017
500 000 000 450 000 000 400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0
udziały w PIT i CIT
dochody z podatków i opłat
2011 rok
dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych
2012 rok
2013 rok
dochody jednostek budżetowych
2014 rok
pozostałe dochody bieżące (własne)
2015 rok
2016 rok
subwencja ogólna
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia
2017 rok
dochody majątkowe
Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych. Ich wysokość w dużej mierze (oprócz nadwyżki operacyjnej) determinuje możliwości zaplanowania inwestycji w danym roku budżetowym. Stałym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż mienia i składników majątku, pozostałe środki uzależnione są od możliwości ich pozyskania i na przestrzeni lat ich wysokość była bardzo zróżnicowana. W latach 2011-2012 poziom uzyskanych dochodów majątkowych wynosił odpowiednio 54,5 mln zł (4% dochodów ogółem) oraz 57,6 mln zł (4,1% dochodów ogółem). Przewiduje się, że w 2013 roku dochody majątkowe wykonane zostaną w wysokości 126,6 mln zł tj. o 120% powyżej wykonania w roku poprzednim. Na 2014 rok dochody majątkowe założono w wysokości 225,6 mln zł tj. o 78% więcej od przewidywanego wykonania za 2013 rok. Na lata następne tj. od 2015 roku skalkulowano je przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy dochodów, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy. Zakłada się, że od 2015 roku dochody majątkowe będą niższe głównie z tytułu dotacji majątkowych.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 49
11 zadania własne dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Do tej grupy dochodów zalicza się wszelkie środki pozyskane z budżetu państwa, funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Unii Europejskiej – z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wysokość dotacji stanowiących znaczące źródło finansowania inwestycji w dużej mierze (podobnie jak w przypadku projektów miękkich) jest pochodną aktywności poszczególnych jednostek w pozyskiwaniu środków bezzwrotnych, a ostatecznie uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie. W latach 2011 – 2012 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji inwestycji był zróżnicowany – w 2011 roku wyniósł 16,2 mln zł, w 2012 roku 33,8 mln zł (z uwagi na otrzymane refundacje poniesionych wydatków). Przewiduje się, że w 2013 roku z funduszy strukturalnych, z budżetu państwa, z funduszu celowego, ze środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających łącznie wpłynie do budżetu prawie 100 mln zł. Do projektu budżetu na 2014 rok, na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z podpisanymi umowami przyjęto dochody w wysokości 198 mln zł tj. prawie 2 – krotnie powyżej przewidywanego wykonania w roku 2013 (w tym 122 mln zł na realizację dwóch dużych projektów inwestycyjnych: budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia). Ponadto, w związku z przewidywaną w 2013 roku wyższą realizacją wydatków od spodziewanych wpływów płatności unijnych (z uwagi na przesunięcie w czasie wynikające z terminów akceptacji wniosków o płatność sporządzanych dopiero po poniesieniu wydatków) do projektu budżetu na 2014 wprowadzono wyprzedzająco dochody stanowiące refundację poniesionych wydatków w roku poprzednim w łącznej wysokości 65,3 mln zł (dotyczy to projektów: budowa MCK, budowa siedziby NOSPR i termomodernizacja Pałacu Młodzieży).
Zakłada się, że w latach 2015 – 2017 wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego, przy założeniu, że:
w ramach nowej perspektywy unijnej przyjęte zostaną do dofinansowania istotne dla rozwoju Miasta projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 315 mln zł
wyniesie odpowiednio w 2015 roku 22 mln zł, w 2016 roku 104 mln zł i 102 mln zł w roku 2017. dochody ze sprzedaży majątku i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dochody ze sprzedaży majątku miasta realizowane są ze zbycia nieruchomości gruntowych, sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz w ostatnich latach ze sprzedaży nieruchomości zakładów opieki zdrowotnej w związku z prowadzoną reorganizacją. Pozostałe dochody uzyskiwane są ze sprzedaży składników majątkowych zbędnych lub zużytych. Dochody uzyskiwane z tego tytułu przeznaczane są na odtwarzanie majątku miasta, w tym również na zakup nieruchomości. Od 2011 roku obserwowany jest spadek wpływów z tego źródła – w 2011 roku do budżetu wpłynęło 38,3 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 27,7 mln zł), o 36% poniżej wykonania w roku poprzednim, a w 2012 roku realizacja była jeszcze niższa i wyniosła 23,8 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 12,3 mln zł), o 38% poniżej wykonania w roku poprzednim.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 50
11 Przewiduje się, że w 2013 roku dochody z tego tytułu wyniosą 26,9 mln zł i będą o 13% wyższe od wykonania w roku poprzednim, o 2% poniżej planu. Do projektu budżetu na 2014 rok założono uzyskanie dochodów z tego tytułu w wysokości 27,6 mln zł. Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 wysokość dochodów ze sprzedaży majątku będzie wzrastać w niewielkim stopniu biorąc pod uwagę potrzeby Miasta i kalkulację ekonomiczną tj. od 2% do 3% w stosunku do roku poprzedniego i wyniesie (łącznie z dochodami z przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) odpowiednio od 28,1 mln zł w 2015 roku do 29,9 mln zł w roku 2017.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 51
11 WYDATKI Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych (w tym w części gminnej i powiatowej) jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywana prognozy. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2014 roku w wysokości 1.879,4 mln zł, z czego 69% stanowić będą wydatki bieżące, a 31% wydatki majątkowe. W latach następnych wydatki ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych – w 2015 roku zmniejszą się o ok. 23% (w związku ze znaczącym zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych o 83%) i dopiero od roku 2016 powinien nastąpić wzrost wydatków o ok. 6% przy założonym 13% poziomie wydatków majątkowych. wydatki bieżące Wydatki bieżące budżetu przeznaczone są realizację zadań służących społeczności lokalnej, wykonywanych przez jednostki organizacyjne miasta Katowice, w tym Urząd Miasta i pozostałe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe (w tym jeden dofinansowany z budżetu w formie dotacji przedmiotowej), instytucje kultury (dofinansowane w formie dotacji podmiotowej i celowej), zakład opieki zdrowotnej (dofinansowany w formie dotacji podmiotowej) i ponadto wiele innych podmiotów korzystających ze środków budżetu wykonujących zadania własne miasta (w tym organizacje pozarządowe, dla których środki z budżetu przekazywane są poprzez wspieranie, powierzanie lub zakup usług) lub zadania istotne z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta (dla których ustawodawca przewidział możliwość dotowania). Poziom wydatków bieżących w dużej mierze decyduje o jakości życia w mieście, ważne jest jednak zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta. Zmiana wysokości wydatków bieżących w poszczególnych latach jest skorelowana ze zmianami organizacyjnymi, w tym likwidacja zakładów budżetowych oraz samorządowych funduszy celowych spowodowała znaczące zwiększenie poziomu wydatków z budżetu. Również oddawanie do użytku nowych lub zmodernizowanych placówek kulturalnych i sportowych i związane z tym ponoszenie wydatków na ich funkcjonowanie wpływa w istotny sposób na wysokość wydatków bieżących budżetu. W prognozie zakłada się jednak utrzymanie dotychczasowej zasady, że w dłuższym horyzoncie czasowym wydatki bieżące nie powinny wzrastać szybciej niż dochody bieżące. W latach 2011 – 2012 wskaźnik dynamiki zrealizowanych wydatków bieżących miał tendencję rosnącą, przewyższającą wskaźnik wzrostu dochodów bieżących odpowiednio w stosunku do roku poprzedniego o 0,9% w 2011 roku – przy wzroście dochodów bieżących o 4,4% wydatki wzrosły o 5,3% - (m.in. w związku z wprowadzeniem do budżetu zadań zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz zlikwidowanego Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych) i o 3,5% w 2012 roku – przy wzroście dochodów bieżących o 2,2% wydatki wzrosły o 5,7% - (m.in. w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, wzrostem dotacji dla szkół niepublicznych, wzrostem wydatków na dofinansowanie komunikacji zbiorowej, wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przejęciem zadania usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi). Szacuje się, że w 2013 r. plan finansowy wydatków bieżących nie zostanie zrealizowany w wysokości ponad 4%, jednak w stosunku do roku 2012 wydatki będą wyższe o 8% – przy
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 52
11 wzroście dochodów bieżących o 2,2% - (m.in. w związku wdrożeniem od II półrocza zadań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz koniecznością sfinansowania zobowiązań szpitali – likwidowanego i przekształconego w Spółkę).
Na 2014 rok na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 1.306,1 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2014 rok) tj. o 3% powyżej przewidywanego wykonania za 2013 rok (o prawie 33 mln zł poniżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2013 – 2035, m.in. w związku z zabezpieczeniem niższych środków na remonty, na system gospodarowania odpadami, na obsługę długu). Na lata następne 2015 – 2017 wydatki skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy. Zakłada się, że w 2015 roku wydatki bieżące osiągną poziom 1.348,1 mln zł tj. będą wyższe o 3,2% od wydatków planowanych na 2014 rok z uwagi na wzrastające koszty obsługi zadłużenia oraz znaczący wzrost dotacji dla instytucji kultury, w 2016 roku zakłada się niewielkie obniżenie o ok. 1,5% w stosunku do roku poprzedniego i wzrost o ok. 2% w roku następnym. W prognozie odrębnie potraktowane zostały wydatki zadań własnych, których wysokość uzależniona jest od możliwości budżetu, priorytetów, uchwalonych programów i zadań przez Radę Miasta, odrębnie zaś wydatki zadań zleconych. Prognoza zadań zleconych została tak skonstruowana, aby wysokość środków na ich realizację nie angażowała więcej niż zaplanowane dotacje z budżetu państwa. zadania własne i zlecone wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i zlecenia. Łącznie środki na ten cel angażują prawie 40% wydatków bieżących. Wysokość środków przeznaczana z budżetu na tę grupę wydatków uzależniona jest od dwóch czynników – liczby etatów finansowanych z budżetu (które są pochodną zmian organizacyjnych w Mieście i przejmowania nowych zadań) oraz kształtowania się przeciętnej płacy. Zaznaczyć należy, że dla ok. 40% wszystkich pracowników (nauczycieli), których wynagrodzenia wypłacane są z budżetu miasta wzrost wynagrodzeń jest obligatoryjny, określany przez administrację państwową, niezależny od możliwości finansowych samorządu. W 2013 roku przewiduje się zrealizować wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 499 mln zł tj. o 3,6% powyżej wykonania za 2012 rok. Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto wydatki w wysokości 496,2 mln zł tj. o 0,6% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2013 z uwagi na przesunięcie części środków (w wysokości prawie 10 mln zł do rezerw budżetowych, w tym na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych dla odchodzących na emeryturę/rentę pracowników jednostek budżetowych, wynagrodzenia dla nauczycieli - urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse, nagrody dla pedagogów). Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na 2014 rok zostały skalkulowane dla 9.703 etatów (na poziomie o 2,7% niższym w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 roku). Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przy założeniu, że:
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 53
11
nie będzie dalszych istotnych zmian organizacyjnych,
ewentualny wzrost wynagrodzeń nauczycieli sfinansowany zostanie ze zwiększonych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
wzrost przeciętnych wynagrodzeń będzie odbywał się z równoczesnym zmniejszaniem liczby etatów finansowanych z budżetu
ulegać będzie zwiększaniu przeciętnie o ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. Przyjmuje się, że wszelkie dalsze zwiększenia wynagrodzeń skutkujące dla budżetu kilkumilionowym wzrostem wydatków bieżących (m.in. wynikające z podwyżek wynagrodzeń oraz ze zmian organizacyjnych w związku z przejmowaniem nowych zadań) będą mogły być przeprowadzone pod warunkiem zwiększenia dochodów bieżących. W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wynagrodzenia dla 423 etatów wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów). wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Drugą istotną pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki ponoszone na funkcjonowanie jednostek budżetowych. Łącznie środki na ten cel angażują ponad 40% wydatków bieżących. Do wydatków statutowych jednostek zalicza się bieżące koszty ponoszone na realizację zadań, w tym zakup materiałów i usług, koszty energii i wody, opłaty i podatki. Wzrost wydatków w ramach tej grupy jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. zmian organizacyjnych, zwiększającą się bazą kulturalną i rekreacyjno – sportową, utrzymaniem i oświetleniem nowych ulic, podejmowaniem nowych inicjatyw, w tym związanych z promocją Miasta i poszerzeniem kalendarza imprez kulturalnych. Założono, że dysponenci dążyć będą do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. W 2013 roku przewiduje się wydatkować na realizację zadań statutowych jednostek środki w łącznej wysokości 530,7 mln zł tj. o 16,4% powyżej wykonania za 2012 rok co jest skutkiem konieczności spłaty zobowiązań przejętych od szpitali zlikwidowanego i przekształcanego (prawie 30 mln zł), przejęcia przez Miasto od lipca 2013 r. gospodarki odpadami komunalnymi (18 mln zł), wyższych wpłat na komunikację miejską (11 mln zł). Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto wydatki w wysokości 544,8 mln zł tj. o 2,6% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2013 z uwagi na włączenie do budżetu nowych zadań oraz zabezpieczenie rezerw budżetowych na łączną kwotę 33,5 mln zł, które przyjmuje się, że wzorem lat ubiegłych w części nie zostaną rozdysponowane. W ramach rezerwy celowej zabezpieczono w prognozie, począwszy od 2015 roku (zgodnie z § 20 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej) środki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe) w wysokości 10 mln zł – 13 mln zł (przeciętnie w każdym roku objętym prognozą). Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 wysokość wydatków na realizację zadań statutowych wzrastać będzie przeciętnie o ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 54
11 dotacje bieżące Z budżetu miasta udzielane są dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych, na zadania, których dofinansowanie wynika z odrębnych przepisów oraz dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych samorządu. Wysokość środków przekazywanych w formie dotacji jest uzależniona w dużej mierze od podstawy prawnej jej udzielania oraz od celów jakie mają zostać osiągnięte. Łącznie z budżetu miasta na dotacje przeznacza się ponad 10% wydatków bieżących. W 2013 roku przewiduje się udzielić z budżetu miasta dotacje w wysokości 116,2 mln zł tj. o ok.1,2% poniżej wykonania za 2012 rok. Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto wydatki na dotacje w wysokości 130,7 mln zł tj. o 12% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2013, w tym założono prawie 16% wzrost dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, 12% wzrost dotacji na projekt Miasto Ogrodów, dotację w wysokości 4 mln zł na organizację Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn. Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 wysokość wydatków w formie dotacji z budżetu, przy założeniu, że:
utrzymany zostanie zakres zadań dofinansowywanych z budżetu oraz nie zwiększy się liczba podmiotów, które Miasto ma obowiązek dotować
wzrośnie o ok. 24,5% w 2015 roku (z uwagi na zapisanie znaczących środków na wydarzenia kulturalne w związku ze realizacją projektu Katowice – Miasto Ogrodów) i dopiero od 2016 roku zakłada się powrót do poziomu porównywalnego z rokiem 2013. Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku utrzymywania się negatywnych trendów konieczne będzie zweryfikowanie wcześniej przyjętych zobowiązań. W ramach zadań zleconych wysokość dotacji dla niepublicznych ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów). świadczenia na rzecz osób fizycznych Do grupy wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych zalicza się: świadczenia społeczne dla osób potrzebujących w ramach pomocy społecznej, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta, nagrody za szczególne osiągnięcia, stypendia i świadczenia dla uczniów oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla radnych. Łącznie z budżetu miasta na świadczenia przeznacza się ok. 8% wydatków bieżących. Na wysokość wydatków w tej grupie wpływa w sposób istotny rozwój gospodarczy, w tym wskaźnik bezrobocia. Spowolnienie gospodarcze ma swoje odzwierciedlenie w dynamice wzrostu wydatków. W latach 2011 – 2012 wskaźnik dynamiki zrealizowanych wydatków na świadczenia wynosił odpowiednio 99,9% i 103,4% w stosunku do roku poprzedniego. W 2013 roku przewiduje się wykonać wydatki w porównaniu do 2012 roku wyższe o kolejne 5% (w ramach zadań własnych i w ramach zadań zleconych). Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto wydatki na świadczenia w wysokości 88 mln zł tj. o 12% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2013 (m.in. z uwagi na niższy poziom dotacji z budżetu państwa i zakładany ich wzrost w trakcie roku), z czego udział świadczeń w ramach zadań własnych stanowi 56% a w ramach zadań zleconych 44%. Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 wysokość wydatków na świadczenia, przy założeniu, że:
nie będzie dalszych zmian w przepisach nakładających na samorząd dodatkowych zadań,
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 55
11
analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku następować będzie wzrost wydatków na pomoc społeczną w związku z przyznawaniem dotacji z rezerw celowych budżetu państwa
ulegać będzie zwiększaniu przeciętnie o ok. 2% - 1,5% w stosunku do roku poprzedniego. W ramach zadań zleconych wysokość wydatków na świadczenia wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów). wydatki na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego Wysokość środków przeznaczanych na realizację zgłoszonych do dofinansowania projektów jest ściśle skorelowana z planowanymi do uzyskania dotacjami. Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki często nie wymagają wkładu własnego samorządu, finansowane są bowiem w całości dotacjami z funduszy strukturalnych i dotacjami z budżetu państwa. W ramach tzw. projektów miękkich realizowane są zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, promocji, turystyki i kultury, przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, wychodzenia z bezdomności. W latach 2011 – 2012 stosunek uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosił odpowiednio 77,8% i 90,2%, a przewiduje się, że w 2013 roku wyniesie 117,1% (z uwagi na otrzymane refundacje wydatków poniesionych w roku poprzednim). W 2013 roku przewiduje się, że zrealizowane zostaną projekty na kwotę ok. 9 mln zł. Do projektu budżetu na 2014 rok, na podstawie zgłoszeń jednostek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków przyjęto zrealizować projekty na kwotę 14,9 mln zł tj. o 69% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2013. Stosunek uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie ok. 85%. Przewiduje się, że w latach 2015 – 2017 wysokość wydatków na projekty współfinansowane funduszami unijnymi, przy założeniu, że:
dążąc do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych również w perspektywie 2014 – 2020 ilość składanych wniosków o dotacje przez jednostki organizacyjne Miasta i odsetek przyjętych wniosków do dofinansowania będą porównywalne jak w latach poprzednich,
ulegać będzie zwiększaniu, a stosunek uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie ok. 85%, jednak do prognozy wprowadzono wyłącznie wydatki na projekty kontynuowane (w 2015 roku wartość projektów wyniesie 3,2 mln zł). wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki w grupie poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto stanowią zabezpieczenie:
spłaty przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. kredytu w związku z poręczeniem udzielonym przez Miasto (umowa 1200315/98 z 1998 r. z terminem poręczenia do 2027 roku wynikającym z uchwały Nr LII/561/98 Rady Miejskiej Katowic z 5 czerwca 1998 r.) na kwotę 3.990.945 zł oraz poręczeniem spłaty kredytu (umowa 12000315/120/2000 z 2000 r. z terminem poręczenia do 2032 roku wynikającym z uchwały Nr XXIV/313/2000 Rady Miejskiej Katowic z 19 czerwca 2000 r.) na kwotę 1.080.000 zł.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 56
11 Z uwagi na zakładane (analogicznie jak w latach poprzednich) nie wykorzystanie tych środków w 2014 roku nie przewidziano ich w prognozie na kolejne lata, przyjmując, że środki te przesunięte zostaną do projektu budżetu na rok następny do całkowitej spłaty zobowiązań przez Spółkę. wydatki na obsługę zadłużenia Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek. Wysokość wydatków na zapłatę odsetek została określona dla każdego zobowiązania odrębnie na podstawie podpisanych umów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w prognozie zadłużenia Miasta. W 2013 roku przewiduje się, że na obsługę zadłużenia wydatkowane zostaną środki w wysokości 12,8 mln zł, co stanowi 1% wydatków bieżących (niższe od założonego w planie wykonanie wynika z obniżenia wysokości pobieranych transz, niższych stóp procentowych, niższego kursu euro w stosunku do założonego oraz przesunięcia terminu pobrania kredytu na koniec roku). W projekcie budżetu na 2014 rok, zakładając pobranie w trakcie roku ostatnich transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy zabezpieczono środki w wysokości 26,5 mln zł co stanowi 2% wydatków bieżących. Przyjęto, że w latach 2015 – 2017 wysokość wydatków na obsługę zadłużenia, przy założeniu, że:
nie zostaną podpisane kolejne kontrakty kredytowe,
wynosić będzie od 28 mln zł w 2014 roku do 26,4 mln zł w roku 2017 i stanowić ok. 2% wydatków bieżących.
Wydatki bieżące wg rodzaju wykonanie w latach 2011 - 2012, przewidywane wykonanie 2013 r., projekt na 2014 i prognoza na lata 2015 - 2017 600 000 000
500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2011 rok
remonty
2012 rok
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
wpłata do budżetu dotacje na zadania państwa bieżące
2013 rok
2014 rok
2015 rok
świadczenia na rzecz osób fizycznych
2016 rok
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE
obsługa długu Miasta
2017 rok
Strona 57
11 wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta Katowice W ramach wydatków bieżących niezbędne było określenie wysokości nakładów jakie będą ponoszone na funkcjonowanie organów Miasta, w tym: organu stanowiącego (Rady Miasta i Rad Jednostek Pomocniczych) oraz organu wykonawczego (Prezydenta Miasta i kosztów działalności Urzędu Miasta). Punktem wyjścia do oszacowania niezbędnych środków na funkcjonowanie była wysokość wydatków ponoszonych na administrację w latach ubiegłych, przewidywania odnośnie liczby radnych i liczby urzędników, przewidywana wysokość przeciętnego wynagrodzenia, ilość obiektów administracyjnych Urzędu Miasta, wysokość koniecznych do poniesienia nakładów na remonty. Jednocześnie istotnym założeniem jakie przyjęto do wyliczeń była korelacja nakładów na funkcjonowanie organów Miasta z liczbą mieszkańców, tak aby z jednej strony zapewnić prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów, z drugiej zaś nie obciążać nadmiernie budżetu miasta kosztami administracji. W latach 2011 – 2012 wskaźnik dynamiki zrealizowanych wydatków bieżących miał tendencję rosnącą, w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio 103,6% w 2011 roku i 107,2% w 2012 roku (m.in. z uwagi na wzrost liczby zatrudnionych w związku z poszerzającym się stale zakresem zadań, wynikającym ze zmian przepisów i możliwości pozyskiwania środków pomocowych jak również konieczność dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej – środki dotacji z budżetu państwa zabezpieczają średnią płacę na poziomie minimalnego wynagrodzenia). Przewiduje się, że wydatki na funkcjonowanie organów Miasta w 2013 roku wyniosą ok. 87,1 mln zł, z czego 70% stanowić będą wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Ich wzrost wynika głównie wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz okresowego zwiększenia liczby pracowników celem skutecznej egzekucji podatków lokalnych. Przeciętnie wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosą ok. 292 zł. Na 2014 rok przewiduje się, że wydatki na funkcjonowanie organów samorządu wyniosą 93,3 mln zł (w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS i EFRR w łącznej wysokości prawie 3 mln zł), tym samym w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2013 rok wydatki bieżące wzrosną o ok. 7%. Na lata następne 2015 – 2017 wydatki na funkcjonowanie organów samorządu skalkulowano zakładając wzrost wydatków na wynagrodzenia i na realizację zadań statutowych z uwagi na przewidywaną konieczność dalszego dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy o ok. 1% do 1,2% rocznie.
wynik operacyjny budżetu Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Miasta, określająca jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje. Oceny poziomu generowanej nadwyżki operacyjnej można dokonać w różny sposób, jednym z nich jest udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako minimalny bezpieczny dla finansów samorządu to 14%. W 2011 roku wskaźnik ten wynosił 15%, a w roku następnym wskaźnik był już niższy o 3 punkty procentowe i wynosił 12%. Przewiduje się, że w 2013 roku udział nadwyżki operacyjnej ulegnie dalszemu obniżeniu o kolejne 5 punktów procentowych tj. do poziomu 7%.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 58
11 W projekcie budżetu na 2014 rok założono, z uwagi na zwiększenie dochodów bieżących o 1,8% i jednocześnie przy wzroście wydatków bieżących o 3%, poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 82,6 mln zł, co stanowić będzie 6% dochodów bieżących. Przyjmuje się jednak, że realizacja budżetu powinna być korzystniejsza z uwagi na przewidywane nie rozdysponowanie wszystkich rezerw budżetowych oraz środków zabezpieczonych na poręczenia i gwarancje. Poziom osiąganego wyniku bieżącego pozwala również wyliczyć inny wskaźnik poddawany ocenie przez agencję ratingową tj. okres w jakim spłacony byłby dług miasta z generowanej nadwyżki operacyjnej, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako maksymalny bezpieczny dla finansów samorządu to 6 lat. W ostatnim okresie z uwagi na wzrost zadłużenia oraz spadek nadwyżki operacyjnej wydłużył się on z 2 lat w 2011 roku do ponad 3 lat w 2012 roku i istnieje realne ryzyko przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika 6 lat w roku 2013. Z uwagi na przewidywany dalszy wzrost zadłużenia i jednocześnie obniżenie wyniku operacyjnego w latach 2014 – 2015 wskaźnik ten kształtować się będzie w graniach 8 – 13 lat, dopiero od roku 2016 powinien się obniżyć do poziomu 7 lat. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w latach 2011 - 2012, przewidywane wykonanie w 2013 r., prognoza w latach 2014 - 2017 (w zł) 1 600 000 000
1 400 000 000
1 200 000 000
1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000
200 000 000
195 577 293
160 389 832 96 031 425
82 637 040
94 728 881 52 075 545
97 026 102
0 2011 rok
2012 rok
2013 rok
dochody bieżące
2014 rok wydatki bieżące
2015 rok
2016 rok
2017 rok
nadwyżka operacyjna
wydatki majątkowe Środki przeznaczane z budżetu miasta na wydatki majątkowe stanowią istotną pozycję budżetu i utrzymują się na poziomie ok. ¼ budżetu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2011 – 2012 kształtował się w graniach 21% – 24%. Przewiduje się, że wydatki majątkowe w 2013 roku stanowić będą prawie 30% wydatków ogółem budżetu. Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację oświetlenia, zakupy inwestycyjne, objęcie akcji i zwiększenie udziałów w spółkach. W projekcie budżetu na 2014 rok na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie 573,2 mln zł co stanowi 30,5% wydatków miasta.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 59
11 Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na rozwój uzależniona jest od kilku istotnych czynników, w tym wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, uzyskiwanych dochodów ze sprzedaży mienia oraz możliwości pozyskania bezzwrotnych środków budżetowych głównie z funduszy unijnych. Ponadto na realizację inwestycji miasto zaciąga kredyty i pożyczki. Planuje się, że finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2014 – 2017 odbywać się będzie z następujących źródeł, w kolejności: nadwyżka operacyjna, dochody majątkowe, w tym sprzedaż mienia i dotacje na inwestycje, przy czym w 2014 roku również przy wykorzystaniu kredytów i nadwyżki środków z lat ubiegłych (wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów).
Źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2011 - 2017 (w zł)
600 000 000
500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0 2011 rok
2012 rok
nadwyżka operacyjna
2013 rok sprzedaż mienia
2014 rok dotacje
2015 rok nadwyżki z lat ubiegłych
2016 rok
2017 rok
pożyczki i kredyty
Biorąc pod uwagę możliwości budżetu finansowania zadań inwestycyjnych, przy założeniu pozyskania znaczących dotacji unijnych oraz pobrania kolejnych (ostatnich) transz kredytów założono, że w latach 2014 – 2017 wydatki majątkowe wyniosą łącznie 1.083,3 mln zł przy czym:
wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 585,4 mln zł
wydatki w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym w 2014 roku współfinansowanych kredytami) 374,3 mln zł
Ponadto, w każdym roku przewidziane są środki finansowe na zadania inwestycyjne roczne m.in. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne i inne, na które przewiduje się wydatkować w latach 2014 – 2017 ok. 123,6 mln zł. W trakcie roku (wzorem lat ubiegłych) poziom wydatków na roczne zadania inwestycyjne będzie ulegać zwiększeniu jeżeli pozwolą na to możliwości finansowe budżetu.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 60
11 Wydatki majątkowe w latach 2011 - 2017 ( przedsięwzięcia wieloletnie i wydatki roczne) (w zł)
600 000 000
500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0 2011 rok
2012 rok
2013 rok WPI - unijne
2014 rok WPI - pozostałe
2015 rok
2016 rok
2017 rok
zadania roczne
wynik budżetu i jego sfinansowanie W prognozie przewiduje się, że rok 2014 będzie ostatnim, w którym budżet na koniec roku zamykał się będzie deficytem (wydatki przewyższają dochody) i sfinansowany zostanie:
wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
oraz
kredytami z EBI i CEB.
Z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji dużych projektów inwestycyjnych wcześniejsze założenia odnośnie kształtowania się deficytu budżetu uległy istotnej modyfikacji. Zakłada się, że w 2014 roku deficyt budżetu wyniesie 265 mln zł, stanowić będzie 14% wydatków ogółem budżetu i sfinansowany zostanie prawie w 40% z zaciągniętych kredytów, a w pozostałej części z wolnych środków (będzie wyższy o 16 mln zł od założeń przyjętych w prognozie na lata 2013 – 2035, przy czym zaznaczyć należy, że nie zostanie osiągnięty planowany deficyt na 2013 rok – przewiduje się wynik korzystniejszy od planowanych ustaleń o 26 mln zł) W prognozie założono, że od roku 2015 dochody będą przewyższać wydatki, aby na koniec roku odnotować nadwyżkę budżetu i nie przewidziano zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek. Z uwagi na konieczność obsługi zadłużenia w wysokości ponad 60 mln zł rocznie podjęcie decyzji o dalszym zadłużeniu Miasta będzie możliwe tylko pod warunkiem zdecydowanej poprawy wyniku operacyjnego budżetu co pozwoli Miastu wywiązywać się ze swoich zobowiązań.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 61
11 PRZYCHODY Przychody budżetu miasta stanowią źródło pokrycia deficytu oraz rozchodów. W ramach planowanych przychodów budżetu miasta uwzględniono zgromadzone środki własne z lat ubiegłych jak również przewidywane do uzyskania kredyty.
kredyty
Miasto Katowice w latach 2010 – 2011 podpisało dwa kontrakty z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz kontrakt z Bankiem Rozwoju Rady Europy na dofinansowanie realizacji inwestycji na łączną kwotę 499,2 mln zł. Biorąc pod uwagę harmonogram inwestycji w roku 2013 pobrane zostaną kredyty w łącznej wysokości 128 mln zł, a w 2014 roku ostatnie transze w łącznej kwocie 104,9 mln zł.
nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki
Miasto Katowice prowadząc racjonalną gospodarkę finansową zgromadziło z lat poprzednich znaczące środki finansowe dzięki czemu może realizować wiele zadań inwestycyjnych wykazując niezbędny wkład własny do projektów. Przewiduje się, że na koniec 2013 roku, przy założonym deficycie 313 mln zł pozostaną w budżecie wolne środki w wysokości 200 mln zł. Środki te stanowić będą uzupełniające źródło finansowania deficytu w 2014 roku. Ponadto, w prognozie na lata 2013 – 2035 zaplanowano przychody z tytułu spłaty udzielonych z budżetu pożyczek. W 2010 roku podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki dla Szpitala Miejskiego Murcki na kwotę 3 mln zł. Zgodnie z harmonogramem spłata zaplanowana została na lata 2013 – 2022, jednak z uwagi na trudną sytuację Szpitala pożyczka została spłacona jednorazowo w 2013 roku ze środków budżetu po przejęciu zobowiązań przez Miasto w związku z restrukturyzacją Zakładu. ROZCHODY Rozchody w budżecie miasta zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z zaciąganiem kolejnych transz kredytowych wysokość środków przeznaczana z budżetu na spłatę rat kapitałowych sukcesywnie będzie wzrastać. Wpływ na poziom rozchodów ma również kształtowanie się kursu euro bowiem na koniec 2012 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wynosił 26% w całości długu miasta. Miasto dotychczas podpisało cztery kontrakty finansowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w tym:
kontrakt finansowy w 1997 roku na kwotę 20 mln euro, który jest w trakcie spłacania w rocznych równych ratach do 2015 roku,
kontrakt finansowy w 2004 roku na kwotę 50 mln euro (pobrany w 32% w euro), który zakładał 6- letnią karencję, zatem jest w trakcie spłacania w rocznych ratach do 2029 roku,
kontrakt finansowy w 2010 roku na kwotę 145 mln zł (pobrany w 17% w euro), przy założonym 6 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpocznie się od 2016 roku,
kontrakt finansowy w 2011 roku na kwotę 254,2 mln zł przewiduje pobranie ostatniej transzy w 2014 roku, przy założonym 5 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpocznie się od 2016 roku
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 62
11 oraz w 2011 roku kontrakt z Bankiem Rozwoju Rady Europy na łączną kwotę 100 mln zł, przy czym przewiduje pobranie ostatniej transzy kredytu w 2014 roku, przy założonym 3 – letnim okresie karencji spłata kredytu rozpocznie się od 2015 roku. Przewiduje się, że na spłatę kredytów i pożyczek w 2013 roku wydatkowanych zostanie 14,6 mln zł, w tym 6,5 mln zł dotyczy spłaty pierwszego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, kolejne 6,4 mln zł spłaty drugiego kredytu EBI oraz 1,7 mln zł spłat rat pożyczek z WFOŚiGW. W 2014 roku wysokość rozchodów ulegnie zwiększeniu do poziomu 17,3 mln zł, z czego 15,6 mln zł stanowić będą spłaty kredytów z EBI, a 1,7 mln zł spłaty pożyczek z WFOŚiGW. W latach 2015 – 2017, z uwagi na rozpoczęcie spłaty kolejnych kredytów z CEB i EBI poziom wydatkowanych środków na spłaty rat kapitałowych będzie wzrastał odpowiednio do 23 mln zł w 2015 roku, następnie w roku następnym zmniejszy się do 19 mln zł (w związku z zakończeniem w 2015 roku spłaty pierwszego kredytu z 1997 roku) i znów wzrośnie do kwoty 25,5 mln zł w roku 2017.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 63
11
2.
Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018 – 2035
Prognoza finansowa na lata 2018 – 2035 tj. do czasu spłaty zobowiązań Miasta została oparta na następujących przesłankach:
realizacji kierunków rozwoju Miasta wynikających z dokumentu „Katowice 2020 Strategia Rozwoju Miasta” oraz zagwarantowaniu niezbędnych środków finansowych na zadania i programy uchwalone przez Radę Miasta, w tym m.in. „Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+”
wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2017 – 2040),
przewidywanej liczbie mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF oraz dzieci w różnych okresach wiekowych na podstawie danych GUS,
monitorowaniu tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowaniu polityki dochodowej i wydatkowej Miasta do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,
przyjęciu jako priorytetu realizacji zadań inwestycyjnych służących rozwojowi Miasta w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
planowanej absorpcji środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach okresu programowania 2014 – 2020 i kolejnych,
realizacji wydatków bieżących w granicach określonych przez możliwości uzyskania dochodów bieżących celem generowania nadwyżki operacyjnej
z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na odległy termin i dynamiczne uwarunkowania zewnętrzne. Biorąc pod uwagę uwarunkowania w jakich znajdzie się Miasto po roku 2017, w tym:
zakończenie realizacji dużych projektów inwestycyjnych,
ponoszenie kosztów funkcjonowania nowych obiektów infrastruktury społecznej,
utrzymywanie się zadłużenia Miasta do roku 2012 w wysokości ponad 500 mln zł,
ponoszenie kosztów obsługi zadłużenia (spłaty rat i odsetek) od ponad 60 mln zł w latach 2018 – 2023 do całkowitej spłaty w 2035 roku
konieczne będzie utrzymanie dobrej kondycji finansowej, tak aby można było wypełniać zobowiązania wynikające z obsługi zadłużenia i warunków stawianych przez kredytodawcę, w tym przede wszystkim utrzymanie ratingu długoterminowego zadłużenia oraz utrzymania nadwyżki operacyjnej brutto na poziomie gwarantującym spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych gwarancji oraz obsługę długu (spłaty oraz obsługa zadłużenia nie powinny angażować więcej niż 80% nadwyżki). Z uwagi na fakt, że nie dotrzymanie powyższych warunków może skutkować koniecznością dostarczenia gwarancji wystawionej od gwaranta kwalifikującego (co oznacza bank lub inną instytucję finansową, której każdy rating kredytowy jakim dysponuje w odniesieniu do najnowszej emisji długoterminowych papierów wartościowych nie jest niższy niż A – jeżeli jest przyznawany przez Fitch Rating Ltd.), ustanowienia w banku depozytu gotówkowego w euro na rzecz Banku lub ustanowienia
innego zabezpieczenia dającego ochronę w sposobie, formie i treści które Bank zaakceptuje w prognozie założono, że wymóg efektywnego działania i nie angażowania wydatków
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 64
11 wyższych niż pozwalają na to możliwości budżetu będzie przestrzegany przez wszystkich dysponentów. Prognozę skonstruowano uwzględniając możliwości generowania na rozwój Miasta wyłącznie własnych środków, nie wprowadzając dotacji i zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku utrzymania dyscypliny finansowej będzie możliwe pozyskanie bezzwrotnych środków pomocowych oraz zaciągnięcie kolejnych kredytów i pożyczek co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia możliwości inwestycyjnych Miasta.
DOCHODY Dochody ogółem budżetu miasta Katowice oszacowano kierując się wskaźnikami, które przyjęto w prognozie krótkookresowej oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywana prognozy. Oszacowanie możliwych do uzyskania dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym przede wszystkim zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których wysokość uzależniona będzie od wielu czynników zewnętrznych, których obecnie nie można przewidzieć. Założono, że dochody bieżące powinny wzrastać przeciętnie od 2% do 1%w stosunku do roku poprzedniego. Istotne znaczenie w wysokości możliwych do zrealizowania dochodów będzie miała liczba mieszkańców miasta, zwłaszcza w wieku produkcyjnym. Główne źródło dochodów jakim są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyliczono w korelacji z liczbą mieszkańców przy założonym wzroście zgodnym z prognozowanych wskaźnikiem inflacji w tym okresie. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę mieszkańców prognozuje się, że efektywność tego źródła dochodów nie będzie nadążać za prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB (zakładanym przez Ministerstwo Finansów do 2023 roku powyżej 3%, a w kolejnych nie mniej niż 2,5%). Przyjęto, że dochody z podatków i opłat powinny wzrastać w tempie co najmniej 1,5% rocznie, a dochody realizowane przez jednostki budżetowe miasta zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem inflacji. Jednocześnie z uwagi na prognozowany wzrost liczby uczniów do roku 2024 uwzględniono niewielki wzrost dochodów uzyskiwanych z części oświatowej subwencji ogólnej, po tym okresie brak było przesłanek do zwiększenia dochodów z tego źródła. W ramach dochodów bieżących założono dalsze pozyskanie dochodów ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie projektów miękkich na poziomie porównywalnym jak w latach ubiegłych przyjmując, że będzie dalsza możliwość ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych. Przyjęto, że wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przy założeniu, że nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawnych przesuwające zadania z katalogu zadań zleconych do własnych lub przekazujące do realizacji nowe zadania ulegać będzie zwiększaniu przeciętnie o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody majątkowe zostały oszacowane biorąc pod uwagę dwie zasadnicze wielkości:
prognozowaną sprzedaż majątku miasta, w tym mieszkań, gruntów i innych nieruchomości i uzyskanie dochodów z tego tytułu w granicach 30 – 43 mln zł rocznie (analogicznie jak w Prognozie na lata 2013 – 2035), przy czym w każdym roku przeznaczane winny być środki z budżetu na pozyskanie do zasobów miasta nieruchomości istotnych z punktu widzenia realizowanych przez samorząd zadań,
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 65
11
prognozowane do uzyskania dotacje, w tym głównie z funduszy strukturalnych, których nie uwzględniono w założeniach z uwagi na odległy horyzont czasowy, jednak przyjmuje się, że w dalszym ciągu Miasto będzie miało możliwość pozyskiwania środków bezzwrotnych, a ilość składanych wniosków o dotacje powinna być porównywalna.
WYDATKI Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice w latach 2018 – 2035 opracowano kierując się analogicznymi wskaźnikami jak w prognozie krótkookresowej oraz zakładając realizację zadań na podstawie przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Przyjęto, że wydatki będą zwiększać się w kolejnych latach przeciętnie o ok. 2%, przy czym udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem powinien wzrastać od ok. 6% w 2018 roku do 8% w roku 2035. Przy ustalaniu wydatków bieżących na lata 2018 – 2035 uwzględniono następujące uwarunkowania:
poziom wydatków bieżących nie powinien zwiększać się w tempie szybszym niż wzrost dochodów bieżących, tym samym zakłada się, że zarówno wzrost wynagrodzeń jak i wzrost wydatków wynikający z poszerzania bazy rekreacyjno sportowej oraz kulturalnej będzie zrównoważony racjonalizacją wydatków, zwłaszcza w obszarach generujących znaczące koszty,
założono przeciętny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 1,5%, w tym na wynagrodzenia i pozostałe wydatki statutowe jednostek – przyjmując, że zarówno zwiększenie wynagrodzeń jak i innych wydatków bieżących będzie następowało z równoczesnym ograniczaniem liczby etatów oraz racjonalizacji w funkcjonowaniu podmiotów finansowanych z budżetu,
zabezpieczono środki na zapłatę odsetek w związku z obsługą zadłużenia – przy czym najwyższy poziom wydatków z tego tytułu (ponad 20 mln zł rocznie) wystąpi w latach 2018 - 2021 co stanowić będzie do 2% wydatków bieżących.
Wysokość wydatków majątkowych w okresie, kiedy poziom zadłużenia miasta będzie sięgał ponad 30% dochodów ogółem w dużej mierze będzie uzależniony od generowanej nadwyżki operacyjnej oraz możliwych do pozyskania środków bezzwrotnych. Biorąc pod uwagę możliwe do uzyskania dochody bieżące oraz oszacowane wydatki bieżące wysokość osiąganej nadwyżki operacyjnej powinna utrzymywać się na poziomie do 8% udziału w dochodach bieżących. Pozwoli to wygenerować środki własne zarówno na spłatę rat kapitałowych kredytów jak i wkład własny do projektów współfinansowanych środkami unijnymi. Zakłada się, że w tym okresie, biorąc pod uwagę duże obciążenie budżetu obsługą zadłużenia, kolejne kontrakty finansowe będą mogły być podpisane jeżeli utrzymana zostanie dyscyplina budżetowa w zakresie wyniku operacyjnego. Nie korzystając ze źródeł zewnętrznych wydatki majątkowe osiągną poziom ok. 100 – 150 mln zł w kolejnych latach budżetowych.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 66
11 wynik budżetu i jego sfinansowanie Prognozuje się, że w latach 2018 – 2035 dochody będą wyższe od wydatków co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetu na poziomie do 3% dochodów ogółem. Taki wynik budżetu będzie pochodną dwóch czynników tj. ograniczonymi możliwościami pokrycia deficytu, przy założeniu nie zaciągania dalszych pożyczek i kredytów oraz koniecznością ponoszenia znaczących kosztów obsługi zadłużenia. Kształtowanie się wyniku operacyjnego w prognozie do 2035 roku (w mln zł) 2 000 1 800 1 600
1 389 1 364
1 400
1 306
1 268
mln zł
1 200 1 000
1 400
1 334 1 348
1 306
1 174 1 110
dochody bieżące
wydatki bieżące
nadwyżka operacyjna
800 600 400 196
160
200
96
83
52
95
100
110
119
123
2016
2018
2020
2022
2024
132
134
130
2026
2028
2030
132
128
0 2012
2014
2032
2035
Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w prognozie do 2035 roku (w mln zł) 2 500
2 000 1 803 1 552
1 500 1 404
mln zł
1 360
1 879
1 614 1 490
1 392
1 000
dochody ogółem
wydatki ogółem
wynik budżetu
500
0
4
-44 2012 -161 -313
2014
22
19 2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2035
-265
-500
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 67
11 ROZCHODY Rozchody w latach 2018 – 2035 zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość środków przeznaczana z budżetu na spłatę rat kapitałowych będzie się utrzymywać powyżej 40 mln zł do roku 2027 co stanowić będzie ok. 2% dochodów budżetu. Wpływ na poziom rozchodów będzie mieć również kształtowanie się kursu euro – do prognozy przyjęto w wysokości 4,20 zł (analogicznie jak w prognozie na lata 2013 – 2035)
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 68
11 III. PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2014 ROKU I NA LATA NASTĘPNE Zgodnie z art. 121 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w latach 2010 – 2013 stosowane były zasady określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, które stanowiły, że zadłużenie nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem, a obsługa zadłużenia (spłaty rat, odsetki i wydatki z tytułu poręczenia) nie mogły przekroczyć 15% dochodów ogółem. Od 2014 roku obowiązywać będą zasady wynikające z art. 242 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – kiedy możliwości zadłużenia i obsługi zadłużenia uzależnione są od osiągniętej średniej arytmetycznej nadwyżki operacyjnej obliczanej za ostatnie trzy lata. Zgodnie z art. 243 kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem nie mogą przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat osiągniętej nadwyżki operacyjnej (powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku) do zrealizowanych dochodów ogółem. Miasto Katowice zaciągając kredyty i pożyczki wyłącznie jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji jest zadłużone w stopniu pozwalającym na spełnienie powyższych warunków. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych, z założonym okresem karencji w ich spłacie, spowodowało, że obciążenie budżetu zostało rozłożone w czasie. Dług Miasta powstał na skutek zaciągnięcia kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych. Zaciągnięte kredyty i pożyczki były jednym ze źródeł sfinansowania deficytu budżetu Miasta. Przy podejmowaniu decyzji o zadłużeniu celem minimalizacji kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasowym przyjęto z tytułu: ryzyka kursowego – utrzymywanie udziału długu nominowanego w walutach obcych w długu ogółem na poziomie nie przekraczającym 30%, z możliwością przejściowych odchyleń w przypadku znaczących zmian kursów walutowych, ryzyka stopy procentowej – zaciąganie zobowiązań wyłącznie w międzynarodowych instytucjach finansowych (Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy), które stosują preferencyjne marże kredytowe oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczek nisko oprocentowanych na zadania proekologiczne. Kredyty i pożyczki zaciągnięte 1. KREDYTY zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym: 1) w wysokości 20 mln euro na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 10 grudnia 1997 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (tj. przebudowa ul. Bocheńskiego, bezkolizyjne skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z torami PKP, przepompownia ścieków Marcina z kolektorami oraz ul. Bohaterów Monte Cassino-II etap). I transzę kredytu otrzymano
w 2000 r. w wysokości (3 mln euro), kolejne w 2001 r. (razem 12 mln euro) oraz ostatnie w 2002 r. (5 mln euro); 2) w wysokości 50 mln euro na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 14
października 2004 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tj. infrastrukturę komunalną, modernizację budynków, przebudowę dróg miejskich, przebudowę infrastruktury drogowej - ul. Murckowska, Bagienna, Ks. Woźniaka, ul. Mariacka, przedłużenie ul. Damrota do Francuskiej, ul. w rejonie lodowiska Jantor, przebudowę oświetlenia, przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przebudowę infrastruktury społecznej - m.in. Karczma Śląska, Gawlikówka, MDK przy ul. Gliwickiej, MDK Zawodzie, budynek przy Pl. Wolności, modernizację i budowę obiektów
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 69
11 sportowych (m.in. stadion Koszutka, obiekt sportowy przy ul. 11 Listopada, przy ul. Siwka, przy ul. Sołtysiej, Spodek), modernizację boisk szkolnych, informatyzację Urzędu Miasta). Kredyt do
budżetu wpłynął w latach 2005 – 2009, w tym 32% w EUR (15,9 mln euro), a pozostałą część stanowiły transze w PLN (130,3 mln zł); 3) w wysokości 145 mln zł na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 30 sierpnia 2010 r. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (tj. modernizację obiektu Spodek, modernizację ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1, zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów, budowę hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21, Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, MDK Koszutka- Filia Dąb, modernizację budynku przy ul. Młyńskiej 1, realizację przebudowy dróg gminnych i powiatowych). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2010 – 2013,
w tym 83% w PLN (120,1 mln zł) oraz jedna transza w EUR (6 mln euro); 4) w wysokości 254,2 mln zł na podstawie kontraktu podpisanego dnia 22 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (tj. układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach)
W latach 2011 – 2012 do budżetu wpłynęły środki w wysokości 107 mln zł oraz w grudniu 2013 roku zaciągnięta zostanie transza kolejna w wysokości 98,4 mln zł. Ostatnią transzę planuje się zaciągnąć w 2014 r. (48,8 mln zł). 2. KREDYT zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy: 1) w wysokości 100 mln zł - kontrakt finansowy podpisany w dniu 8 grudnia 2011 r., z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (tj. przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice, w tym przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka). W latach 2011 – 2012 do budżetu wpłynęły dwie transze, jedna w PLN (w wysokości 7,05 mln zł) oraz druga w EUR (w wysokości 4,6 mln euro). W grudniu 2013 roku zaciągnięta zostanie transza kolejna w wysokości 18 mln zł. Ostatnią transzę planuje się zaciągnąć w 2014 r. (56,1 mln zł). 3. POŻYCZKI zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1) na podstawie umowy z dnia 29 października 2009 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w łącznej kwocie 635,2 tys. zł na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 17. I transzę otrzymano w 2009 r. w wysokości 396,2 tys. zł, II transzę w 2010 r. w kwocie 239,0 tys. zł; 2) na podstawie umowy z dnia 23 sierpnia 2010 r. (wraz z późniejszym aneksem) w łącznej kwocie 3 mln zł na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach przy ul. Witosa 23. I transzę otrzymano w 2010 r. w wysokości 1,5 mln zł, a kolejne w 2011 r. w łącznej wysokości 1,5 mln zł; 3) na podstawie umowy z dnia 19 maja 2010 r. (wraz z późniejszym aneksem) w łącznej kwocie 6,4 mln zł na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja segmentu A budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej 70. Pożyczka wpłynęła w 2010 roku; 4) na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2010 r. (wraz z późniejszym aneksem) w łącznej kwocie 1,1 mln zł na zadanie inwestycyjne Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna pierwszej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach celem rozwoju systemu gospodarki odpadami. I transza wpłynęła w 2010 r. w wysokości 174 tys. zł, a kolejne w 2011 roku w łącznej wysokości 879 tys. zł;
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 70
11 5) na podstawie umowy z dnia 29 października 2010 r. (wraz z późniejszym aneksem) w kwocie 126 tys. zł na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej filia Nr 14 przy ul. Piastów 20 w Katowicach. I transza wpłynęła w 2010 r. w wysokości 62 tys. zł, a kolejna w 2011 roku w wysokości 64 tys. zł.
Zadłużenie miasta Katowice w okresie 2014 – 2035 Zadłużenie Miasta na podstawie zaciągniętych i prognozowanych do pobrania kredytów i pożyczek utrzymywać się będzie do 2035 roku. Kształtowanie się poziomu zadłużenia miasta Katowice począwszy od 2014 r. aż do spłaty ostatniej transzy kredytu czyli do 2035 wykazano w załączniku Nr 1 do objaśnień. Najwyższe zadłużenie osiągnięte zostanie w roku 2014, kiedy do budżetu wpłyną wszystkie transze planowanych do zaciągnięcia kredytów i wynosić będzie 701 mln zł. Po roku 2014, zakładając że nie będą podpisywane dalsze umowy finansowe poziom zadłużenia winien sukcesywnie ulegać obniżeniu. W stosunku do prognozowanych dochodów budżetu poziom zadłużenia w 2014 roku będzie się kształtował powyżej 43%. Równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągany 3,03 przy dopuszczalnym 12,49) Załącznik skonstruowano w sposób umożliwiający przedstawienie prognozy zadłużenia w całym okresie, aż do spłaty ostatnich rat kapitałowych. Wartości zadłużenia dla poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco (dla wartości w euro przyjęto kurs wynoszący 4,60 zł w 2014 roku, 4,40 zł w 2015 roku, 4,30 zł w 2016 roku i 4,20 zł od roku 2017):
1/ kredyt (kontrakt EBI z 1997 r.) pobrany w całości do 2002 r. (20 mln euro) – spłacono dotychczas 85% kredytu. Dług na koniec 2014 r. wyniesie 7,1 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2015 r.; 2/ kredyt (kontrakt EBI z 2004 r.) pobrany w całości do 2009 r. (15,9 mln euro i 130,3 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2012 roku. Na koniec 2014 r. zadłużenie wyniesie łącznie 183,8 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2029 r.; 3/ kredyt (kontrakt EBI z 2010 r.) został pobrany w latach 2010 – 2013 r. Na koniec 2014 roku zadłużenie wyniesie 147,7 mln zł. Spłata kredytu planowana jest w latach od 2016 do 2035; 4/ kredyt (kontrakt EBI z 2011 r.) zostanie pobrany w latach 2011 – 2014 r. Zadłużenie będzie narastało: w 2013 roku łącznie wyniesie 205,4 mln zł, w 2014 r. osiągnie maksymalny poziom 254,2 mln zł. Spłata kredytu planowana jest w latach od 2016 do 2035; 5/ kredyt (kontrakt CEB z 2011 r.) pobierany w latach 2011 – 2014; zadłużenie będzie narastało: w 2013 roku łącznie wyniesie 45,8 mln zł, a w 2014 r. osiągnie poziom maksymalny 102,3 mln zł. Spłata kredytu planowana jest w latach od 2015 do 2030; 6/ pożyczka (SP Nr 31) pobrana w latach 2009 – 2010 r. Dług na koniec 2014 r. wyniesie 95,3 tys. zł. Pożyczka spłacana będzie do 2015 r.; 7/ pożyczka (ZSO Nr 7) pobrana w latach 2010 - 2011 r. Dług na koniec 2014 r. wyniesie 1.003,7 tys. zł. Spłata planowana jest do 2016 roku; 8/ pożyczka (ul. Francuska 70) w całości pobrana w 2010 r. Na koniec 2014 r. zadłużenie wyniesie 3.907,7 tys. zł. Pożyczka spłacana będzie do 2020 r.; 9/ pożyczka (składowisko Żwirowa) pobrana w latach 2010 – 2011 r. Dług na koniec 2014 r. wyniesie 718,1 tys. zł. Pożyczka spłacana będzie do 2021 r.;
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 71
11 10/ pożyczka (MBP) pobrana w latach 2010 – 2011 r. - pożyczka zostanie spłacona całkowicie w 2014 r.; W poszczególnych perspektywach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadłużenie Miasta (wg stanu na koniec roku), przy założeniu: nie zaciągania dalszych pożyczek i kredytów, osiągając wskaźniki budżetowe (dochody budżetu oraz nadwyżkę operacyjną) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta, utrzymania się kursu euro na poziomie ok. 4,40 zł w 2015 roku, 4,30 zł w 2016 roku i 4,20 zł od roku 2017 kształtować się będzie następująco: prognoza krótkookresowa – zadłużenie na koniec roku 2017 roku wyniesie 623,5 mln zł i stanowić będzie 40% planowanych do uzyskania dochodów miasta, równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągany 3,29 przy dopuszczalnym 6,71) prognoza średniookresowa (w latach 2018 – 2021) – zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 456,6 mln zł i stanowić będzie prawie 30% planowanych do uzyskania dochodów miasta, również spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągany 3,99 przy dopuszczalnym 8,79), prognoza długookresowa – zadłużenie będzie sukcesywnie obniżać się, aż do całkowitej spłaty w 2035 roku. Kształtowanie się długu Miasta i nadwyżki operacyjnej w latach 2007 - 2017 (w zł) 800 000 000
700 901 016 700 000 000
672 664 452 651 286 574 623 455 098
610 415 443 600 000 000
484 796 194
500 000 000
400 000 000
300 000 000
289 719 119
268 108 647
200 000 000
160 389 832
201 469 121 100 000 000
145 827 392
94 728 881
97 026 102
96 031 425 82 637 040 52 075 545
0
2007 rok
2008 rok
2009 rok
2010 rok
nadwyżka operacyjna
2011 rok
2012 rok
dług
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
Liniowy (nadwyżka operacyjna)
Obsługa zadłużenia miasta Katowice w okresie 2014 - 2035 Obsługa zadłużenia stanowi obciążenie dla budżetu i może rzutować w pewnym okresie na możliwości rozwojowe miasta. Ważne jest, aby spłata rat kapitałowych i spłata odsetek była tak rozłożona w czasie, aby nadmierne obciążenie nie utrudniało realizacji zadań własnych samorządu.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 72
11 Na podstawie podpisanych umów finansowych oraz prognozy kształtowania się zadłużenia w następnych latach określono wysokość środków jakie będą musiały zostać wyasygnowane z budżetu na spłatę rat kapitałowych i zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Przewiduje się, że na ten cel przeciętnie wydatkowanych będzie od 44 mln zł w 2014 roku do 66 mln w 2020 roku. W następnych latach wydatki na obsługę długu winny ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2035 roku. W poszczególnych perspektywach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadłużenie Miasta, przy założeniu: nie zaciągania dalszych pożyczek i kredytów, osiągając wskaźniki budżetowe (dochody budżetu oraz nadwyżkę operacyjną) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta, utrzymania się kursu euro na poziomie ok. 4,40 zł w 2015 roku, 4,30 zł w 2016 roku i 4,20 zł od roku 2017 kształtować się będzie następująco: prognoza krótkookresowa – wydatki na obsługę długu wyniosą od 43,8 mln zł w 2014 roku do 51,9 mln w roku 2017, co stanowić będzie odpowiednio od 2,7% do 3,3% dochodów ogółem. Udział obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto (nie pomniejszonej o spłatę odsetek) będzie kształtował się w granicach ok. 40%, jednak w 2015 roku może sięgnąć 64% (z uwagi na zakładany niski poziom wyniku operacyjnego); prognoza średniookresowa (w latach 2018 – 2021) – wydatki na obsługę długu wyniosą ponad 60 mln zł rocznie. W odniesieniu do dochodów ogółem wskaźnik wzrośnie do ok. 4,3%. Udział obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto będzie w dalszym ciągu utrzymywał się na poziomie ok. 50%; prognoza długookresowa – wydatki na obsługę długu będą sukcesywnie obniżać się i wyniosą od 62 mln zł w 2022 roku do 23 mln zł w roku 2035 kiedy zadłużenie zostanie ostateczne uregulowane.
Obsługa długu Miasta w latach 2007 - 2035 70 000 000
rozchody - spłaty kredytów i pożyczk
odsetki
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 73
11
Z analizy powyższych wartości wynika jak istotna jest wysokość osiąganej nadwyżki operacyjnej budżetu. Zachowanie odpowiedniego jej poziomu nie tylko pozwoli na uregulowanie wszelkich zobowiązań kredytowych, ale również umożliwi wygospodarowanie środków na dalszy rozwój miasta, w tym wkładu do projektów unijnych. Miasto poddawane jest corocznej ocenie wiarygodności finansowej przez firmę ratingową. Komitet ratingowy Agencji Fitch Ratings 28 sierpnia 2013 r. potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-”. Jednocześnie Fitch Ratings potwierdził dla Miasta długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(Pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Ratingi Katowic odzwierciedlają nadal dobre, chociaż słabsze niż w poprzednich latach wyniki operacyjne, wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz dobrze rozwiniętą lokalną gospodarkę i bazę podatkową. Ratingi biorą również pod uwagę prognozowany umiarkowany wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego Miasta w latach 2013-2015. Ratingi mogą zostać podniesione w przypadku, gdy podniesiony zostanie rating Polski i jednocześnie wyniki operacyjne Katowic będą dobre, przy jednoczesnej malejącej presji na wydatki majątkowe finansowane długiem. Obniżenie ratingów może nastąpić, w przypadku zdecydowanego pogorszenia się wskaźnika spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej), znacznie poniżej prognoz Fitch, w wyniku istotnego pogorszenia się wyników operacyjnych i/lub znacznego wzrostu zadłużenia netto Miasta.
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 74
Załącznik Nr 1
Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2014 i lata następne
do Objaśnień
Lp.
w złotych
Wyszczególnienie
Kwota długu na dzień
2
31.12.2013 3
1
Prognoza 2014 4
2015 5
2016 6
2017 7
2018 8
2019 9
2020 10
2021 11
2022 12
2023 13
2024 14
2025 15
2026 16
2027 17
2028 18
2029 19
2030 20
2031 21
2032 22
2033 23
2034 24
2035 25
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( 1.1 + 1.2 )
612 854 064
718 199 596
695 480 991
670 219 229
648 985 151
623 455 099
586 562 192
543 954 569
499 888 333
456 570 469
413 256 756
369 943 043
326 629 329
283 315 615
242 637 616
205 740 581
168 843 547
138 069 533
110 330 313
88 193 794
66 057 275
43 920 756
21 784 237
1.1
Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:
484 796 194
1.1.1
613 311 446
695 480 991
670 219 229
648 985 151
623 455 099
586 562 192
543 954 569
499 888 333
456 570 469
413 256 756
369 943 043
326 629 329
283 315 615
242 637 616
205 740 581
168 843 547
138 069 533
110 330 313
88 193 794
66 057 275
43 920 756
21 784 237
9 112 940
7 418 867
5 724 790
4 093 860
3 071 807
2 300 091
1 528 382
756 674
4 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Termomodernizacja - SP Nr 31
349 391
222 335
95 279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Termomodernizacja - ZSO Nr 7
2 531 555
1 767 607
1 003 659
239 724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Termomodernizacja - Francuska 70
5 210 337
4 559 045
3 907 753
3 256 461
2 605 169
1 953 877
1 302 585
651 293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
958 952
838 523
718 099
597 675
466 638
346 214
225 797
105 381
4 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 705
31 357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
475 683 254
605 892 579
689 756 201
666 125 369
645 913 344
621 155 008
585 033 810
543 197 895
499 884 182
456 570 469
413 256 756
369 943 043
326 629 329
283 315 615
242 637 616
205 740 581
168 843 547
138 069 533
110 330 313
88 193 794
66 057 275
43 920 756
21 784 237
kredytu EBI zaciągniętego w 1997 r.
18 868 615
14 153 845
6 769 230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.
190 929 719
192 370 864
180 850 951
165 552 921
150 476 775
136 785 854
123 094 933
109 404 012
95 713 091
82 022 170
68 331 249
54 640 328
40 949 407
27 258 486
16 203 279
8 929 036
1 654 794
0
0
0
0
0
0
kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)
133 029 200
147 725 200
146 525 200
145 925 200
143 696 995
139 224 369
132 815 526
124 982 126
117 148 726
109 315 325
101 481 924
93 648 523
85 815 122
77 981 721
70 148 321
62 314 921
54 481 521
46 648 121
38 814 721
30 981 321
23 147 921
15 314 521
7 481 120
kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)
107 000 000
205 432 670
254 200 000
254 200 000
253 635 897
250 210 395
241 675 233
228 849 911
214 546 791
200 243 671
185 940 551
171 637 431
157 334 311
143 031 191
128 728 071
114 424 951
100 121 831
85 818 712
71 515 593
57 212 474
42 909 355
28 606 236
14 303 118
pożyczek WFOŚiGW
Składowisko - Żwirowa MBP - filia 14 1.1.2
kredytów
kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy 1.1.3 1.2 1.2.1
1.2.2
1.3
25 855 720
46 210 000
101 410 820
100 447 249
98 103 677
94 934 391
87 448 119
79 961 847
72 475 575
64 989 304
57 503 033
50 016 762
42 530 490
35 044 218
27 557 946
20 071 674
12 585 402
5 602 701
0
0
0
0
0
104 888 150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pożyczki WFOŚiGW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Termomodernizacja - SP Nr 31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Termomodernizacja - ZSO Nr 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Termomodernizacja - Francuska 70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Składowisko - Żwirowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MBP - filia 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128 057 870
104 888 150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kredyt EBI zaciągnięty w 1997 r.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r.(kontrakt I)
11 625 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)
98 432 670
48 767 330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy
18 000 000
56 120 820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Planowane w roku budżetowym
kredyty
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zaciągnięte zobowiązania
1.3.2
Planowane zobowiązania
2.
Spłata rat kapitałowych
2.1
pożyczek WFOŚiGW
14 646 687
17 298 579
22 816 537
18 932 654
25 530 051
36 892 907
42 607 623
44 066 236
43 317 864
43 313 713
43 313 713
43 313 714
43 313 714
40 677 999
36 897 035
36 897 034
30 774 014
27 739 220
22 136 519
22 136 519
22 136 519
22 136 518
21 784 237
1 694 073
1 694 077
1 630 930
1 022 053
771 716
771 709
771 708
752 523
4 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127 056
127 056
95 279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Termomodernizacja - ZSO Nr 7
763 948
763 948
763 935
239 724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Termomodernizacja - Francuska 70
651 292
651 292
651 292
651 292
651 292
651 292
651 292
651 293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Składowisko - Żwirowa
120 429
120 424
120 424
131 037
120 424
120 417
120 416
101 230
4 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 348
31 357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 952 614
15 604 502
21 185 607
17 910 601
24 758 335
36 121 198
41 835 915
43 313 713
43 313 713
43 313 713
43 313 713
43 313 714
43 313 714
40 677 999
36 897 035
36 897 034
30 774 014
27 739 220
22 136 519
22 136 519
22 136 519
22 136 518
21 784 237
kredytu EBI zaciągniętego w 1997 r.
6 523 077
7 076 923
6 769 230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.
Termomodernizacja - SP Nr 31
MBP - filia 14 kredytów
0
0
6 429 537
8 527 579
13 912 806
13 801 864
13 690 921
13 690 921
13 690 921
13 690 921
13 690 921
13 690 921
13 690 921
13 690 921
13 690 921
11 055 207
7 274 243
7 274 242
1 654 794
0
0
0
0
0
0
kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)
0
0
0
1 628 205
4 472 626
6 408 843
7 833 400
7 833 400
7 833 401
7 833 401
7 833 401
7 833 401
7 833 401
7 833 400
7 833 400
7 833 400
7 833 400
7 833 400
7 833 400
7 833 400
7 833 400
7 833 400
7 481 119
kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)
0
0
0
564 103
3 425 502
8 535 162
12 825 322
14 303 120
14 303 120
14 303 120
14 303 120
14 303 120
14 303 120
14 303 120
14 303 120
14 303 120
14 303 119
14 303 119
14 303 119
14 303 119
14 303 119
14 303 118
14 303 118
kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy 3.
Zobowiązania wymagalne
4.
Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek
4.1
pożyczek WFOŚiGW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
610 415 444
0
700 901 017
0
672 664 453
503 571
651 286 575
1 916 429
623 455 099
3 169 286
586 562 192
7 486 272
543 954 569
7 486 272
499 888 333
7 486 272
456 570 469
7 486 271
413 256 756
7 486 271
369 943 043
7 486 271
326 629 329
7 486 272
283 315 615
7 486 272
242 637 616
7 486 272
205 740 581
7 486 272
168 843 547
7 486 272
138 069 533
6 982 701
110 330 313
5 602 701
88 193 794
0
66 057 275
0
43 920 756
0
21 784 237
0
7 418 867
5 724 790
4 093 860
3 071 807
2 300 091
1 528 382
756 674
4 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Termomodernizacja - SP Nr 31
222 335
95 279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Termomodernizacja - ZSO Nr 7
1 767 607
1 003 659
239 724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Termomodernizacja - Francuska 70
4 559 045
3 907 753
3 256 461
2 605 169
1 953 877
1 302 585
651 293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
838 523
718 099
597 675
466 638
346 214
225 797
105 381
4 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
602 996 577
695 176 227
668 570 593
648 214 768
621 155 008
585 033 810
543 197 895
499 884 182
456 570 469
413 256 756
369 943 043
326 629 329
283 315 615
242 637 616
205 740 581
168 843 547
138 069 533
110 330 313
88 193 794
66 057 275
43 920 756
21 784 237
0
kredytu EBI zaciągniętego w 1997 r.
13 846 153
7 076 922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.
190 842 554
183 843 285
166 938 145
151 751 057
136 785 854
123 094 933
109 404 012
95 713 091
82 022 170
68 331 249
54 640 328
40 949 407
27 258 486
16 203 279
8 929 036
1 654 794
0
0
0
0
0
0
0
kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)
147 125 200
147 725 200
146 525 200
144 296 995
139 224 369
132 815 526
124 982 126
117 148 726
109 315 325
101 481 924
93 648 523
85 815 122
77 981 721
70 148 321
62 314 921
54 481 521
46 648 121
38 814 721
30 981 321
23 147 921
15 314 521
7 481 120
0
kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II)
205 432 670
254 200 000
254 200 000
253 635 897
250 210 395
241 675 233
228 849 911
214 546 791
200 243 671
185 940 551
171 637 431
157 334 311
143 031 191
128 728 071
114 424 951
100 121 831
85 818 712
71 515 593
57 212 474
42 909 355
28 606 236
14 303 118
0
45 750 000
102 330 820
100 907 249
98 530 820
94 934 391
87 448 119
79 961 847
72 475 575
64 989 304
57 503 033
50 016 762
42 530 490
35 044 218
27 557 946
20 071 674
12 585 402
5 602 701
0
0
0
0
0
610 415 444
700 901 017
672 664 453
651 286 575
623 455 099
586 562 192
543 954 569
499 888 333
456 570 469
413 256 756
369 943 043
326 629 329
283 315 615
242 637 616
205 740 581
168 843 547
138 069 533
110 330 313
88 193 794
66 057 275
43 920 756
21 784 237
0
12 762 696
26 529 491
28 013 940
27 239 907
26 393 232
25 387 902
23 775 781
21 999 306
20 233 301
18 469 352
16 705 429
15 034 696
13 145 683
11 444 470
9 820 632
8 348 362
6 899 472
5 630 040
4 425 550
3 506 815
2 561 734
1 624 068
688 256
Składowisko - Żwirowa MBP - filia 14 4.2
0
128 057 870
obligacji
1.3.1
2.2
0
kredytów
kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy
0
5.
Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3 + 4)
6.
Obsługa długu - spłata odsetek
6.1
od pożyczek WFOŚiGW
250 096
201 739
149 353
107 521
80 870
57 718
34 567
11 484
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Termomodernizacja - SP Nr 31 Termomodernizacja - ZSO Nr 7 Termomodernizacja - Francuska 70 Składowisko - Żwirowa
8 856 66 206 146 337 27 218
5 122 43 914 128 272 23 877
1 302 20 560 107 463 20 028
0 3 355 87 924 16 242
0 0 68 386 12 484
0 0 48 847 8 871
0 0 29 308 5 259
0 0 9 769 1 715
0 0 0 26
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
MBP - filia 14 6.2
1 478
554
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 512 600
26 327 752
27 864 587
27 132 386
26 312 362
25 330 184
23 741 214
21 987 822
20 233 275
18 469 352
16 705 429
15 034 696
13 145 683
11 444 470
9 820 632
8 348 362
6 899 472
5 630 040
4 425 550
3 506 815
2 561 734
1 624 068
688 256
kredytu EBI zaciągniętego w 1997 r.
897 180
617 621
253 186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r.
4 532 855
6 921 080
6 448 936
5 931 264
5 383 739
4 873 350
4 362 960
3 863 533
3 342 181
2 831 792
2 321 402
1 816 382
1 300 623
831 899
450 740
208 195
12 549
0
0
0
0
0
0
kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I)
3 260 724
5 504 387
5 498 694
5 507 181
5 385 406
5 195 788
4 902 506
4 612 234
4 320 470
4 026 445
3 732 419
3 459 559
3 135 954
2 848 973
2 556 317
2 269 020
1 976 804
1 672 176
1 376 634
1 088 817
792 164
498 138
204 770
kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II)
3 314 615
10 313 401
11 428 521
11 470 340
11 400 958
11 236 074
10 746 320
10 128 115
9 493 255
8 849 614
8 205 974
7 611 485
6 900 177
6 269 671
5 631 412
5 002 478
4 359 692
3 700 139
3 048 916
2 417 998
1 769 570
1 125 930
483 486
0
0
0
0
0
0
0
0
od kredytów
kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy 7.
Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.)
8.
Prognozowane dochody budżetowe
9.
Relacje do dochodów (w %):
9.1
długu (5 / 8)
9.2
spłaty zadłużenia (2 + 6 + 7) / 8
Informacje uzupełniające do tabeli:
507 225
2 971 263
4 235 250
4 223 601
4 142 258
4 024 972
3 729 428
3 383 940
3 077 369
2 761 501
2 445 634
2 147 271
1 808 929
1 493 926
1 182 163
868 669
550 428
257 724
0
0
0
5 070 945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 490 462 128
1 614 387 437
1 450 307 258
1 555 277 596
1 579 598 995
1 509 236 475
1 536 225 814
1 565 392 028
1 592 926 447
1 620 936 428
1 647 790 811
1 674 500 111
1 699 268 243
1 722 461 064
1 744 986 759
1 766 049 051
1 786 316 072
1 805 943 980
1 825 036 451
40,95%
43,42%
46,38%
41,88%
39,47%
38,86%
35,41%
31,93%
28,66%
25,49%
22,45%
19,51%
16,67%
14,09%
11,79%
9,56%
7,73%
6,11%
4,83%
3,58%
2,36%
1,16%
0,00%
1,84%
3,03%
3,50%
2,97%
3,29%
4,13%
4,32%
4,22%
3,99%
3,81%
3,64%
3,48%
3,32%
3,03%
2,68%
2,56%
2,11%
1,85%
1,46%
1,39%
1,33%
1,26%
1,18%
1 843 994 750 1 861 948 925 1 880 085 841 1 898 394 638
Do wyliczenia stanu zadłużenia, spłaty rat oraz odsetek przyjęto w 2014 roku kurs EURO - 4,6 zł, w roku 2015 - 4,40 zł, w 2016 r. - 4,30 zł, a w latach kolejnych - 4,2 zł
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 75
Załącznik nr 2
Możliwości zadłużenia się miasta Katowice wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
do objaśnień
n-3
n-2
wykonanie
wykonanie
PW
plan na 30.09.2013
2011
2012
2013
2013
n-1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
7 023 101
12 363 994
14 646 687
15 130 259
17 298 579
22 816 537
18 932 654
25 530 051
36 892 907
42 607 623
44 066 236
43 317 864
43 313 713
43 313 713
43 313 714
43 313 714
40 677 999
36 897 035
36 897 034
30 774 014
27 739 220
22 136 519
22 136 519
22 136 519
22 136 518
21 784 237 688 256
2014
R
spłaty rat kredytów i pożyczek
O
odsetki od kredytów i pożyczek
10 969 899
15 120 806
12 762 696
33 160 342
26 529 491
28 013 940
27 239 907
26 393 232
25 387 902
23 775 781
21 999 306
20 233 301
18 469 352
16 705 429
15 034 696
13 145 683
11 444 470
9 820 632
8 348 362
6 899 472
5 630 040
4 425 550
3 506 815
2 561 734
1 624 068
O
udzielone poręczenia (łącznie)
0
0
0
13 701 177
5 070 945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
dochody ogółem
1 360 441 367
1 391 933 436
1 490 462 128
1 605 133 594
1 614 387 437
1 450 307 258
1 555 277 596
1 579 598 995
1 509 236 475
1 536 225 814
1 565 392 028
1 592 926 447
1 620 936 428
1 647 790 811
1 674 500 111
1 699 268 243
1 722 461 064
1 744 986 759
1 766 049 051
1 786 316 072
1 805 943 980
1 825 036 451
1 843 994 750
1 861 948 925
1 880 085 841
1 898 394 638
Db
dochody bieżące
1 305 959 045
1 334 351 784
1 363 810 230
1 394 630 482
1 388 781 345
1 400 218 974
1 421 953 244
1 447 916 307
1 478 436 475
1 504 525 814
1 532 692 028
1 559 876 447
1 587 186 428
1 613 340 811
1 639 350 111
1 663 418 243
1 686 161 064
1 707 986 759
1 728 249 051
1 747 716 072
1 766 643 980
1 784 936 451
1 802 994 750
1 820 148 925
1 837 385 841
1 854 794 638
Sm
dochody ze sprzedaży majątku
36 896 258
21 937 639
25 529 525
26 154 730
26 555 431
27 100 000
28 100 000
28 900 000
29 800 000
30 700 000
31 700 000
32 300 000
33 000 000
33 700 000
34 400 000
35 100 000
35 800 000
36 500 000
37 300 000
38 100 000
38 800 000
39 600 000
40 500 000
41 300 000
42 200 000
43 100 000
Wb
wydatki bieżące*
1 110 381 752
1 173 961 952
1 239 598 805
1 303 818 900
1 306 144 305
1 348 143 428
1 327 224 363
1 350 890 205
1 378 817 766
1 400 673 321
1 422 807 728
1 445 068 119
1 468 280 719
1 491 962 357
1 516 215 235
1 535 168 613
1 554 611 545
1 574 438 030
1 594 726 750
1 615 354 074
1 636 480 701
1 651 907 993
1 670 729 140
1 689 776 233
1 709 086 387
1 728 657 438
* pomniejszone o wydatki na przejęcie zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217)
n projekt budżetu n-1 rok poprzedzający (plan na dzień 30 września) n-2 wykonanie roczne 2 lata wstecz n-3 wykonanie roczne 3 lata wstecz
R+O
48 899 015
50 830 477
46 172 561
51 923 283
62 280 809
66 383 404
66 065 542
63 551 165
61 783 065
60 019 142
58 348 410
56 459 397
52 122 469
46 717 667
45 245 396
37 673 486
33 369 260
26 562 069
25 643 334
24 698 253
23 760 586
22 472 493
D
1 614 387 437
1 450 307 258
1 555 277 596
1 579 598 995
1 509 236 475
1 536 225 814
1 565 392 028
1 592 926 447
1 620 936 428
1 647 790 811
1 674 500 111
1 699 268 243
1 722 461 064
1 744 986 759
1 766 049 051
1 786 316 072
1 805 943 980
1 825 036 451
1 843 994 750
1 861 948 925
1 880 085 841
1 898 394 638
Db+Sm - Wb D
116 966 312
109 192 471
79 175 545
122 828 881
125 926 102
129 418 709
134 552 493
141 584 300
147 108 328
151 905 709
155 078 454
157 534 876
163 349 630
167 349 519
170 048 729
170 822 301
170 461 998
168 963 280
172 628 458
172 765 610
171 672 692
170 499 454
1 605 133 594
1 614 387 437
1 450 307 258
1 555 277 596
1 579 598 995
1 509 236 475
1 536 225 814
1 565 392 028
1 592 926 447
1 620 936 428
1 647 790 811
1 674 500 111
1 699 268 243
1 722 461 064
1 744 986 759
1 766 049 051
1 786 316 072
1 805 943 980
1 825 036 451
1 843 994 750
1 861 948 925
1 880 085 841
(n-2)
Db+Sm - Wb D
182 327 471 1 391 933 436
149 740 950 1 490 462 128
109 192 471 1 614 387 437
79 175 545 1 450 307 258
122 828 881 1 555 277 596
125 926 102 1 579 598 995
129 418 709 1 509 236 475
134 552 493 1 536 225 814
141 584 300 1 565 392 028
147 108 328 1 592 926 447
151 905 709 1 620 936 428
155 078 454 1 647 790 811
157 534 876 1 674 500 111
163 349 630 1 699 268 243
167 349 519 1 722 461 064
170 048 729 1 744 986 759
170 822 301 1 766 049 051
170 461 998 1 786 316 072
168 963 280 1 805 943 980
172 628 458 1 825 036 451
172 765 610 1 843 994 750
171 672 692 1 861 948 925
(n-3)
Db+Sm - Wb D
232 473 551
182 327 471
149 740 950
109 192 471
79 175 545
122 828 881
125 926 102
129 418 709
134 552 493
141 584 300
147 108 328
151 905 709
155 078 454
157 534 876
163 349 630
167 349 519
170 048 729
170 822 301
170 461 998
168 963 280
172 628 458
172 765 610
1 360 441 367
1 391 933 436
1 490 462 128
1 614 387 437
1 450 307 258
1 555 277 596
1 579 598 995
1 509 236 475
1 536 225 814
1 565 392 028
1 592 926 447
1 620 936 428
1 647 790 811
1 674 500 111
1 699 268 243
1 722 461 064
1 744 986 759
1 766 049 051
1 786 316 072
1 805 943 980
1 825 036 451
1 843 994 750
(n)
(n-1)
(n)
3,03
3,50
2,97
3,29
4,13
4,32
4,22
3,99
3,81
3,64
3,48
3,32
3,03
2,68
2,56
2,11
1,85
1,46
1,39
1,33
1,26
1,18
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
12,49
9,97
7,42
6,71
7,11
8,15
8,44
8,79
9,01
9,22
9,34
9,40
9,48
9,58
9,69
9,71
9,65
9,52
9,45
9,39
9,35
9,22
(n-1) dla każdego roku
7,29
6,76
5,46
7,90
7,97
8,58
8,76
9,04
9,24
9,37
9,41
9,41
9,61
9,72
9,74
9,67
9,54
9,36
9,46
9,37
9,22
9,07
(n-2) dla każdego roku
13,10
10,05
6,76
5,46
7,90
7,97
8,58
8,76
9,04
9,24
9,37
9,41
9,41
9,61
9,72
9,74
9,67
9,54
9,36
9,46
9,37
9,22
(n-3) dla każdego roku
17,09
13,10
10,05
6,76
5,46
7,90
7,97
8,58
8,76
9,04
9,24
9,37
9,41
9,41
9,61
9,72
9,74
9,67
9,54
9,36
9,46
9,37
wartość otrzymana w danym roku
spełnienie warunku :
wartość otrzymana w danym roku jest < wartość maksymalna
wartość maksymalna (dopuszczalna)
Id: 39301CD7-E536-4541-87FB-2E1A7509CFE6. Podpisany
Strona 76
