UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 217, art.218, art. 233 pkt 3, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: §1 Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę
1 285 802,66 zł
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
-
200 000,00 zł 200 000,00 zł 200 000,00 zł
użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTOWO PUBLICZNE I OCHRONA
-
15 400,00 zł
PRZECIWPOŻAROWA Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
-
15 400,00 zł 15 400,00 zł 1 046 283,26 zł
-
619 283,26
-
619 283,26 27 000,00 zł
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0340 – Podatek od środków transportowych Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
-
27 000,00 zł 400 000,00 zł
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
-
400 000,00 zł 24 075,00 zł 24 075,00 zł 20 463,75 zł
-
3 611,25
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 – Podatek od nieruchomości Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
2 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
-
44,40 zł 44,40 zł
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
-
44,40 zł
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. §2 Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
323 083,91 zł -
146 283,26 zł 146 283,26 zł 146 283,26 zł
-
148 321,10 zł 148 321,10 zł 148 321,10 zł
-
1 600,00 zł 1 600,00 zł 1 600,00 zł 1 300,00 zł 1 300,00 zł 1 300,00 zł 4 100,00 zł
POBOREM Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
-
4 100,00 zł
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
-
4 100,00 zł 14 430,00 zł 3 430,00 zł 3 430,00 zł
-
11 000,00 zł 11 000,00 zł 5 549,55 zł 5 549,55 zł
-
5 549,55 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0830 Wpływy z usług Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz. 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) § 0830 - Wpływy z usług Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozdz. 80104 – Przedszkola § 0830 - Wpływy z usług Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 - Wpływy z różnych opłat Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej §3
3 Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4120 – Składki na Fundusz Pracy § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4120 – Składki na Fundusz Pracy Rozdz. 80104 - Przedszkola § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
-
180 152,40 zł 140 375,00 zł 99 475,00 zł 44 700,00 zł 2 600,00 zł 4 100,00 zł 14 000,00 zł 20 463,75 zł 3 611,25 zł 10 000,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 40 300,00 zł 38 700,00 zł 1 600,00 zł 44,40 zł 44,40 zł
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z -
44,40 zł 39 733,00 zł 39 733,00 zł
opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 – Zakup usług pozostałych
22 307,00 zł 17 426,00 zł
§4
Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia § 4220 – Zakup środków żywności Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne Rozdz. 80104 – Przedszkola § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz. 80110 – Gimnazja § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
317 433,65 zł -
34 828,55 zł 34 579,55 zł 34 579,55 zł 249,00 zł 249,00 zł 148 321,10 zł 148 321,10 zł 148 321,10 zł 110 830,00 zł 20 630,00 zł 2 200,00 zł 15 000,00 zł 3 430,00 zł 5 800,00 zł 1 400,00 zł 3 500,00 zł 900,00 zł 58 000,00 zł 3 300,00 zł 27 100,00 zł 6 600,00 zł 10 000,00 zł 1 000,00 zł 10 000,00 zł 23 400,00 zł 1 000,00 zł 20 000,00 zł 400,00 zł
4 § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 – Składki na Fundusz Pracy
-
2 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 4 100,00 zł 4 100,00 zł 4 100,00 zł 11 900,00 zł 11 900,00 zł 500,00 zł 7 000,00 zł 700,00 zł 200,00 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
-
3 500,00 zł 7 454,00 zł
ŚWODOWISKA Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
-
7 454,00 zł 7 454,00 zł
§5 1) Deficyt budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 1 100 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. 2) Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 5 030 000,00 zł, rozchody w wysokości 624 047,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. §6 Paragraf nr 8 ust. 1 pkt b do Uchwały Nr 15/VI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2011 otrzymuje brzmienie: b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 4 405 953,00 zł §7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/XV/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 września 2011 roku dotyczący ”Zadań inwestycyjnych w 2011 roku” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 80/XV/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 września 2011 roku dotyczący „Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 15/VI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 stycznia 2011 roku dotyczący „Planu przychodów i rozchodów Gminy Nowa Ruda na rok 2011” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5 §8 Plan dochodów po zmianach wynosi 38 509 782,32 zł Plan wydatków po zmianach wynosi 42 915 735,32 zł Plan przychodów wynosi 5 030 000,00 zł Plan rozchodów wynosi 624 047,00 zł §9 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. § 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki
6
UZASADNIENIE do Uchwały Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011
Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 1 285 802,66 zł Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 200 000,00 zł Po analizie realizacji budżetu za 9 miesięcy stwierdzono, że dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych nie będą wykonane w planowanej wysokości ze względu na małe zainteresowanie kupnem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dz. 754 –
BEZPIECZEŃSTOWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
kwota 15 400,00 zł Planowane dochody z tytułu mandatów nie będą zrealizowane w pełnej zaplanowanej wysokości. Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – kwota 1 046 283,26 zł Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych nie będą wykonane w planowanej wysokości – dotyczy to między innymi nieruchomości położonej w miejscowości Bożków. W związku z wyzbywaniem się w ciągu roku przez osoby prawne środków transportu, planowane dochody z tego tytułu nie będą zrealizowane. Planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do lat ubiegłych nie będą wykonane w planowanej wysokości. Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota 24 075,00 zł Na podstawie umowy nr WND – POKL.09.01.02-02-157/10-00 między Gminą Nowa Ruda a Województwem Dolnośląskim na realizację projektu „Równy start to równe szanse” III transzę Gmina otrzyma w 2012 roku, wobec czego zmniejsza się plan dochodów o kwotę przyznaną na rok 2012. Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kwota 44,40 zł W związku z rozliczeniem środków otrzymanych przez Szkołę Podstawową w Ludwikowicach Kłodzkich na realizację projektu „Pożyteczne Wakacje 2011” dokonuje się zwrotu niewydatkowanych środków.
7 Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 323 083,91 zł Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 146 283,26 zł Gmina otrzymała płatność końcową za projekt zrealizowany w 2010 roku pn. Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda – wodociąg we wsi Bieganów”. Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 148 321,10 zł Zgodnie z pismem nr BUSK Z-1-5901-24-43/11 MSWiA Gmina otrzyma środki na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 1 600,00 zł Zwiększone dochody z tytułu wpływów z usług. Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 1 300,00 zł Zwiększone dochody z tytułu wpływów z usług. Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – kwota 4 100,00 zł Zwiększone dochody z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota 14 430,00 zł Zgodnie z zawartą Umową o Finansowanie Dożywiania pomiędzy Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Jugowie w ramach Programu „PAJACYK” objęto akcją dożywiania 10 uczniów. Zwiększone dochody w Przedszkolach z tytułu usług. Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 5 549,55 zł Wpływy z Urzędu Wojewódzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – kwota 1 500,00 zł Dochody z tytułu darowizny pieniężnej od osoby prawnej na dofinansowanie imprezy kulturalnej „Dożynki”.
8 Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 180 152,40 zł Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota 140 375,00 zł Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 24 075,00 zł o III transzę zaplanowaną na 2012 rok dot. projektu „Równy Start to równe szanse”. Zmiany między paragrafami w jednostkach oświatowych w ramach przyznanych limitów. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich. Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kwota 44,40 zł Zmniejszenie planu wydatków w związku z rozliczeniem projektu „Pożyteczne Wakacje 2011”. Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 39 733,00 zł W związku z pismem Ministra Finansów otrzymane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska po stronie wydatków winny być planowane zgodnie z klasyfikacją ich wydatkowania (w poszczególnych działach a nie gromadzone w Rozdziale 90019). Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 317 433,65 zł Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 34 828,55 zł Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na: 1) kwota 34 579,55 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – wkład własny pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie – II etap”., 2) kwota 249,00 zł – zakup preparatu „randa” do opryskiwania chwastu „Barszcz Sosnowskiego” na łąkach gminnych Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 148 321,10 zł W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: 1) Odbudowa drogi gminnej ul. Kościelna w kierunku Jawornika w Ludwikowicach Kłodzkich – dofinansowanie 45 064,00 zł, wkład własny – 16 701,45 zł, 2) Odbudowa drogi gminnej ul. Główna obok posesji 56, 58 w Ludwikowicach Kłodzkich – dofinansowanie 57 830,45 zł, wkład własny – 18 727,61 zł, 3) Odbudowa mostu koło budynku Nr 39 w Krajanowie – dofinansowanie 45 426,65 zł, wkład własny – 11 356,66 zł
9 W związku z końcowym rozliczeniem zadań inwestycyjnych zwiększa się plan wydatków na te zadania. 1) Odbudowa drogi gminnej ul. Koszykowa (dz. nr 811/2) w Jugowie wkład własny – 5 779,00zł 2) Odbudowa drogi gminnej do kościoła w kierunku ul. Wysiedleńców (dz. nr 258 i dz. 256) w miejscowości Przygórze – wkład własny – 9 710,00 zł. 3) Odbudowa drogi gminnej ul. Batorego w Ludwikowicach Kłodzkich – wkład własny – 2 325,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków z zadania inwestycyjnego Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej o kwotę 64 599,72 zł. środki przeznacza się jako wkład własny na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota 110 830,00 zł Zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach przyznanych limitów na prowadzenie placówek oświatowych. Zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych - umowa zlecenie). Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół gminnych biorących udział w konkursie ekologicznym – kwota 3 000,00 zł Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 4 100,00 zł Zwiększa się plan wydatków na zakupy w związku ze zwiększonymi dochodami. Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kwota 11 900,00 zł Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 7 454,00 zł Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów w związku z akcją „Sprzątanie świata” – sprzątanie miejscowości na terenie Gminy. Deficyt budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 1 100 000,00 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji. Obligacje te będą przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Wójt Sławomir Karwowski
