1 Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan

Teilergebnishaushalt 2016 Teilhaushalt:

10 KMS / KVHS

Bezeichnung 1.

Steuern und ähnliche Abgaben

2.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.859,07

113.190,00

118.140,00

118.140,00

118.140,00

118.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

691.209,97

745.200,00

707.200,00

707.200,00

707.200,00

707.200,00

3.

Erträge der sozialen Sicherung

4.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.

privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

andere aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

sonstige laufende Erträge

180.155,47

180.500,00

180.500,00

180.500,00

180.500,00

180.500,00

10.

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

995.224,51

1.038.890,00

1.005.840,00

1.005.840,00

1.005.840,00

1.005.840,00

1.327.047,30

1.389.028,00

1.411.464,00

1.421.732,00

1.433.501,00

1.439.487,00

2.026,55

6.420,00

5.274,00

4.651,00

2.822,00

6.753,00

14.726,18

24.600,00

26.100,00

26.100,00

26.100,00

26.100,00

6.168,87

4.620,00

4.390,00

4.640,00

4.860,00

4.830,00

Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

sonstige laufende Aufwendungen

69.061,63

80.440,00

80.750,00

80.750,00

80.750,00

80.750,00

19.

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

1.419.030,53

1.505.108,00

1.527.978,00

1.537.873,00

1.548.033,00

1.557.920,00

11.

Personalaufwendungen

12.

Versorgungsaufwendungen

13.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung

15.

16.

20.

laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

- 423.806,02

- 466.218,00

- 522.138,00

- 532.033,00

- 542.193,00

- 552.080,00

21.

Zins- und sonstige Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.

Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.

Finanzergebnis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.

ordentliches Ergebnis

- 423.806,02

- 466.218,00

- 522.138,00

- 532.033,00

- 542.193,00

- 552.080,00

25.

außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.

außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.

außerordentliches Ergebnis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen

- 423.806,02

- 466.218,00

- 522.138,00

- 532.033,00

- 542.193,00

- 552.080,00

29.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

34.405,43

36.028,00

34.142,00

33.806,00

34.265,00

34.661,00

30.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

52.404,25

55.436,00

51.640,00

50.923,00

51.604,00

52.277,00

31.

Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen

- 17.998,82

- 19.408,00

- 17.498,00

- 17.117,00

- 17.339,00

- 17.616,00

- 441.804,84

- 485.626,00

- 539.636,00

- 549.150,00

- 559.532,00

- 569.696,00

32.

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Betragsangaben in EUR

14.12.2015 - 13:03:56

1 Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan

Teilfinanzhaushalt 2016 Teilhaushalt:

10 KMS / KVHS

Bezeichnung a1.

Steuern und ähnliche Abgaben

a2.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.146,76

113.000,00

118.000,00

118.000,00

118.000,00

118.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

704.047,55

745.200,00

707.200,00

707.200,00

707.200,00

707.200,00

a3.

Einzahlungen der sozialen Sicherung

a4.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

a5.

privatrechtliche Lesitungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a6.

Kostenerstattungen und Kostenumlageen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a7.

Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a8.

andere aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a9.

sonstige laufende Einzahlungen

230.160,00

180.500,00

180.500,00

180.500,00

180.500,00

180.500,00

a.

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

1.057.354,31

1.038.700,00

1.005.700,00

1.005.700,00

1.005.700,00

1.005.700,00

b1.

Personalauszahlungen

1.361.618,51

1.389.768,00

1.411.230,00

1.420.942,00

1.430.757,00

1.440.669,00

b2.

Versorgungszahlungen

2.329,51

2.888,00

3.231,00

3.264,00

3.296,00

3.329,00

b3.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

15.402,08

24.600,00

26.100,00

26.100,00

26.100,00

26.100,00

b4.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b5.

Auszahlungen der sozialen Sicherheit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b6.

sonstige laufende Auszahlungen

70.996,30

80.440,00

80.750,00

80.750,00

80.750,00

80.750,00

b.

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

1.450.346,40

1.497.696,00

1.521.311,00

1.531.056,00

1.540.903,00

1.550.848,00

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

- 392.992,09

- 458.996,00

- 515.611,00

- 525.356,00

- 535.203,00

- 545.148,00

1. c.

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d.

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 392.992,09

- 458.996,00

- 515.611,00

- 525.356,00

- 535.203,00

- 545.148,00

3.

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

e.

außerordentliche Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f.

außerordentliche Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 392.992,09

- 458.996,00

- 515.611,00

- 525.356,00

- 535.203,00

- 545.148,00

Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung

34.405,43

36.028,00

34.142,00

33.806,00

34.265,00

34.661,00

Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung

52.404,25

55.436,00

51.640,00

50.923,00

51.604,00

52.277,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

- 17.998,82

- 19.408,00

- 17.498,00

- 17.117,00

- 17.339,00

- 17.616,00

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

- 410.990,91

- 478.404,00

- 533.109,00

- 542.473,00

- 552.542,00

- 562.764,00

5.

g. h. 6. 7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Betragsangaben in EUR

1 Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan

Teilfinanzhaushalt 2016 Teilhaushalt:

10 KMS / KVHS

Bezeichnung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

8.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Einzahlungen für Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Einzahlungen für Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Auszahlungen für Sachanlagen

8.783,55

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

19.

Auszahlungen für Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.

Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.

sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

8.783,55

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

- 8.783,55

- 5.500,00

- 5.500,00

- 5.500,00

- 5.500,00

- 5.500,00

- 419.774,46

- 483.904,00

- 538.609,00

- 547.973,00

- 558.042,00

- 568.264,00

10.

14.

17.

24. 25.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:

Produkt - Bezeichnung:

2002

Führung / Leitung / Sachkosten TH 10

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich :

2

Schule und Kultur

Produktbereich :

20

Overheadkosten

Produktgruppe :

200

Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte

Art der Aufgabe :

Funktionsaufgabe

Produktart :

intern

Verbale Beschreibung Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

II. Leistung Nr. und Bezeichnung:

Beschreibung:

20021

Führung und Leitung TH 10

Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.

20022

Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 10

Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.

20023

Geschäftsaufwendungen TH 10

Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Mandant 1 Landkreis Kaiserslautern

22.12.2015

Ergebnishaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10: Bezeichnung 2.

10. 11.

12.

14.

19.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen Beamte - Dienstbezüge 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte 502119 Auflösung der UrlaubsÜberstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte 503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte 505100 Beihilfe - Beamte 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte Versorgungsaufwendungen 511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

20.

laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

23.

Finanzergebnis

24.

ordentliches Ergebnis

27.

außerordentliches Ergebnis

28.

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen

29.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Führungskosten Behördenleitung) 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Bürobedarf) 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Heizung)

30.

Mandant 1 Landkreis Kaiserslautern

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

193,34

140,00

140,00

140,00

140,00

140,00

193,34

140,00

140,00

140,00

140,00

140,00

193,34

140,00

140,00

140,00

140,00

140,00

13.895,26 7.954,56

9.970,00 8.084,00

11.370,00 8.408,00

12.038,00 8.492,00

14.104,00 8.577,00

10.292,00 8.663,00

0,00

- 389,00

0,00

0,00

0,00

- 875,00

- 19,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.316,43

1.453,00

1.460,00

1.475,00

1.489,00

1.504,00

0,00

- 351,00

0,00

0,00

0,00

- 307,00

1.169,20 2.184,03

1.173,00 0,00

1.268,00 144,00

1.281,00 690,00

1.294,00 2.193,00

1.307,00 0,00

1.280,75

0,00

90,00

100,00

551,00

0,00

9,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.026,55 2.329,51

6.420,00 2.888,00

5.274,00 3.231,00

4.651,00 3.264,00

2.822,00 3.296,00

6.753,00 3.329,00

403,99

2.708,00

1.826,00

1.177,00

0,00

2.807,00

- 1.106,66

0,00

0,00

0,00

- 241,00

0,00

474,21

824,00

217,00

210,00

0,00

617,00

- 74,50

0,00

0,00

0,00

- 233,00

0,00

678,14

370,00

140,00

140,00

140,00

140,00

678,14

370,00

140,00

140,00

140,00

140,00

16.599,95

16.760,00

16.784,00

16.829,00

17.066,00

17.185,00

- 16.406,61

- 16.620,00

- 16.644,00

- 16.689,00

- 16.926,00

- 17.045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 16.406,61

- 16.620,00

- 16.644,00

- 16.689,00

- 16.926,00

- 17.045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 16.406,61

- 16.620,00

- 16.644,00

- 16.689,00

- 16.926,00

- 17.045,00

34.405,43 34.405,43

36.028,00 36.028,00

34.142,00 34.142,00

33.806,00 33.806,00

34.265,00 34.265,00

34.661,00 34.661,00

17.998,82

19.408,00

17.498,00

17.117,00

17.339,00

17.616,00

7.299,58

7.032,00

6.762,00

6.889,00

6.929,00

7.082,00

1.623,41

2.743,00

849,00

857,00

857,00

864,00

908,50

1.211,00

1.085,00

723,00

814,00

904,00

22.12.2015

Ergebnishaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10: Bezeichnung

31. 32.

581112 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Reinigung) 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Strom) 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten EDV) 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Telefon) Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

1.488,34

1.417,00

1.483,00

1.483,00

1.483,00

1.483,00

1.012,28

846,00

877,00

723,00

814,00

841,00

5.159,68

5.583,00

5.873,00

5.873,00

5.873,00

5.873,00

507,03

576,00

569,00

569,00

569,00

569,00

16.406,61

16.620,00

16.644,00

16.689,00

16.926,00

17.045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanzhaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10: Bezeichnung 1.

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

2.

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3.

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

4.

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

5.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

6.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16.

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

- 12.781,33

- 13.598,00

- 14.367,00

- 14.512,00

- 14.656,00

- 14.803,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 12.781,33

- 13.598,00

- 14.367,00

- 14.512,00

- 14.656,00

- 14.803,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 12.781,33

- 13.598,00

- 14.367,00

- 14.512,00

- 14.656,00

- 14.803,00

16.406,61

16.620,00

16.644,00

16.689,00

16.926,00

17.045,00

3.625,28

3.022,00

2.277,00

2.177,00

2.270,00

2.242,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts

3.625,28

3.022,00

2.277,00

2.177,00

2.270,00

2.242,00

Mandant 1 Landkreis Kaiserslautern

22.12.2015

Produkt - Nr.:

Produkt - Bezeichnung:

2630

Kreismusikschule

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich :

2

Schule und Kultur

Produktbereich :

26

Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe :

263

Musikschulen

Art der Aufgabe :

Freiwillige Aufgabe

Produktart :

extern

Verantwortliche(r) Kristina Schier

Verbale Beschreibung Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene an die Musik heranzuführen (Elementarund Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens; Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Zielgruppe Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziel Sachziele: Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern

II. Leistung Nr. und Bezeichnung:

Beschreibung:

26301

Schulmanagement

Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Festsetzung und Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, Instrumentverleihung, etc.

26302

Musikunterricht

Elementarunterricht (in Klassen- und Gruppenunterricht); Vokal- und Instrumentalunterricht (in Einzel- und Gruppenunterricht, Ensembles, Orchester, Kammermusik); weitere Unterrichtsangebote (z.B. Theorie)

26303

Veranstaltungen / Orchester

Interne und externe Veranstaltungen und Mitwirkungen bei Fremdveranstaltungen; Orchester

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule: Bezeichnung 2.

4.

9.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS) 432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen 432999 Sonstige Entgelte sonstige laufende Erträge 462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden

Mandant 1 Landkreis Kaiserslautern

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

72.440,17

62.050,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

72.440,17

62.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435.218,64 429.805,89

447.200,00 445.000,00

442.200,00 440.000,00

442.200,00 440.000,00

442.200,00 440.000,00

442.200,00 440.000,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5.412,75 160.011,47 0,00

2.100,00 160.000,00 160.000,00

2.100,00 160.000,00 160.000,00

2.100,00 160.000,00 160.000,00

2.100,00 160.000,00 160.000,00

2.100,00 160.000,00 160.000,00

22.12.2015

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule: Bezeichnung

10. 11.

13.

14.

18.

19. 20.

462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen 501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse) 501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse) 502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen 502219 Auflösung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer 502220 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Leistungszulagen 502910 Dienstbezüge und dergleichen Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte) 503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer 504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a.Feuerwehr, Künstlersozialabgabe) 506290 Personalnebenaufwendungen - VL Beschäftigte 508200 Zuführung der UrlaubsÜberstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.) 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrund Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto 538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto) sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 563200 Fachliteratur, Zeitschriften 563300 Porto und Versandkosten 563500 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen 563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS) 564130 Haftpflichtversicherungen 564199 Sonstige Versicherungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Mandant 1 Landkreis Kaiserslautern

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

667.670,28

669.250,00

669.200,00

669.200,00

669.200,00

669.200,00

919.456,70 350,00

938.846,00 450,00

955.115,00 450,00

962.639,00 450,00

970.242,00 450,00

977.917,00 450,00

107,10

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

570.366,39

570.278,00

582.545,00

588.370,00

594.254,00

600.196,00

- 187,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.143,87

10.690,00

10.906,00

11.014,00

11.125,00

11.236,00

173.547,14

190.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

43.524,89

43.537,00

44.673,00

45.119,00

45.571,00

46.027,00

108.591,95

109.071,00

111.742,00

112.860,00

113.989,00

115.128,00

10.231,98

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

469,68

462,00

448,00

453,00

457,00

462,00

116,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.194,71 3.252,92

2.208,00 9.100,00

2.201,00 10.600,00

2.223,00 10.600,00

2.246,00 10.600,00

2.268,00 10.600,00

1.955,37

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

1.297,55

3.100,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

1.762,97

1.520,00

1.570,00

1.670,00

1.770,00

1.860,00

422,00

520,00

570,00

670,00

770,00

860,00

1.340,97

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

26.116,62 529,66

36.140,00 1.300,00

36.450,00 1.300,00

36.450,00 1.300,00

36.450,00 1.300,00

36.450,00 1.300,00

14.472,26

17.300,00

17.500,00

17.500,00

17.500,00

17.500,00

350,80 3.248,93 0,00

500,00 4.000,00 200,00

500,00 4.000,00 200,00

500,00 4.000,00 200,00

500,00 4.000,00 200,00

500,00 4.000,00 200,00

4.647,69

9.050,00

9.050,00

9.050,00

9.050,00

9.050,00

1.280,44 332,84 1.254,00

1.300,00 400,00 2.090,00

1.300,00 400,00 2.200,00

1.300,00 400,00 2.200,00

1.300,00 400,00 2.200,00

1.300,00 400,00 2.200,00

950.589,21

985.606,00

1.003.735,00

1.011.359,00

1.019.062,00

1.026.827,00

- 282.918,93

- 316.356,00

- 334.535,00

- 342.159,00

- 349.862,00

- 357.627,00

22.12.2015

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule: Ergebnis Vorvorjahr 2014

Bezeichnung 23.

Finanzergebnis

24.

ordentliches Ergebnis

27.

außerordentliches Ergebnis

28.

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen

30.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen

31. 32.

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 282.918,93

- 316.356,00

- 334.535,00

- 342.159,00

- 349.862,00

- 357.627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 282.918,93

- 316.356,00

- 334.535,00

- 342.159,00

- 349.862,00

- 357.627,00

10.793,86

12.531,00

11.875,00

11.759,00

11.918,00

12.057,00

10.793,86

12.531,00

11.875,00

11.759,00

11.918,00

12.057,00

- 10.793,86

- 12.531,00

- 11.875,00

- 11.759,00

- 11.918,00

- 12.057,00

- 293.712,79

- 328.887,00

- 346.410,00

- 353.918,00

- 361.780,00

- 369.684,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule: 26301 . 432999

Sonstige Entgelte

Ausleihung Instrumente

26301 . 462300

KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden

Ab 2013 Erhöhung zulasten KVHS

26301 . 561200

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiterschulung

26301 . 564200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

26302 . 414420

vom öffentlichen Bereich - vom Land

Förderung Landesverband der Musikschulen

26302 . 432300

Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)

Anpassung der Entgelte an Jahresrechnung und laufenden Haushaltsvollzug (nachrichtlich: Erhöhung der Unterrichtsentgelte 2012 um ca. 5%)

26302 . 462300

KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden

Ab 2013 Erhöhung zulasten KVHS

26302 . 504900

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a.Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)

Beitrag zur Künstlersozialkasse ca. 5%

26302 . 524500

Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe

Lehr- und Unterrichtsmittel

26302 . 561200

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehrerfortbildung

26302 . 563910

Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)

26302 . 564199

Sonstige Versicherungen

Instrumentenversicherung

26303 . 432400

Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen

Ursprünglich für Erträge Orchester, da jetzt als Förderverein organisiert, steht diese BuSt. für verschieden Erträge zu Verfügung

26303 . 563910

Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)

Jugend musiziert

Verband Deutscher Musikschulen

Zuschüsse f. Konzerte im LK

Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule: Bezeichnung 1.

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

2.

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3.

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

4.

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

5.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

6.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

18.

Auszahlungen für Sachanlagen

Mandant 1 Landkreis Kaiserslautern

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

- 223.460,72

- 314.886,00

- 332.965,00

- 340.489,00

- 348.092,00

- 355.767,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 223.460,72

- 314.886,00

- 332.965,00

- 340.489,00

- 348.092,00

- 355.767,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 223.460,72

- 314.886,00

- 332.965,00

- 340.489,00

- 348.092,00

- 355.767,00

- 10.793,86

- 12.531,00

- 11.875,00

- 11.759,00

- 11.918,00

- 12.057,00

- 234.254,58

- 327.417,00

- 344.840,00

- 352.248,00

- 360.010,00

- 367.824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.840,97

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

22.12.2015

Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule: Ergebnis Vorvorjahr 2014

Bezeichnung 23.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

25.

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

3.840,97

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

- 3.840,97

- 2.000,00

- 2.000,00

- 2.000,00

- 2.000,00

- 2.000,00

- 238.095,55

- 329.417,00

- 346.840,00

- 354.248,00

- 362.010,00

- 369.824,00

Maßnahmen 2630 Kreismusikschule: 1

Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr Planjahre 2019 nach 2019

bis einschl. Vorjahr bereitgestellt

Gesamtein-/auszahlungen

davon bereits geleistet (03.12.2015)

Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60-1.000 €

1.340,97

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

0,00

4.000,00

0,00

Summe Auszahlungsarten Saldo Ein- und Auszahlungsarten

1.340,97

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

0,00

4.000,00

0,00

- 1.340,97

- 1.000

- 1.000

- 1.000

- 1.000

- 1.000

0

0,00

- 4.000,00

0,00

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Gesamtein-/auszahlungen

davon bereits geleistet (03.12.2015)

2

Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr Planjahre 2019 nach 2019

bis einschl. Vorjahr bereitgestellt

Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 €

2.500,00

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

0,00

4.000,00

0,00

Summe Auszahlungsarten Saldo Ein- und Auszahlungsarten

2.500,00

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

0,00

4.000,00

0,00

- 2.500,00

- 1.000

- 1.000

- 1.000

- 1.000

- 1.000

0

0,00

- 4.000,00

0,00

Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule: Bezeichnung 01 Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter [Ma]

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

1,60

1,60

1,60

0,00

0,00

0,00

02 Anzahl der Lehrkräfte nach TVÖD (Festanstellung) [Ma]

29,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

03 Summe der Unterrichtsstunden der TVÖD-Lehrkräfte (je Woche) [Stu]

360,0

360,0

360,0

0,0

0,0

0,0

04 Anzahl der Honorarkräfte [Ma]

35,00

37,00

37,00

0,00

0,00

0,00

05 Summe der Unterrichtsstunden der Honorarkräfte (je Woche) [Stu]

220,0

220,0

220,0

0,0

0,0

0,0

06 Gesamtzahl Schüler [Pers.]

2.115

2.115

2.115

0

0

0

Mandant 1 Landkreis Kaiserslautern

22.12.2015

Produkt - Nr.:

Produkt - Bezeichnung:

2710

Kreisvolkshochschule

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich :

2

Schule und Kultur

Produktbereich :

27

Volkshochschulen, Büchereien

Produktgruppe :

271

Volkshochschule

Art der Aufgabe :

Freiwillige Aufgabe

Produktart :

extern

Verantwortliche(r) Hans-Joachim Frank

Verbale Beschreibung Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung im Landkreis Kaiserslautern zu gewährleisten.

Auftraggeber Landkreis

Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz (WBG); Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO); Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Gebührensatzung; Honorarordnung

Zielgruppe Einwohner/innen

II. Leistung Nr. und Bezeichnung:

Beschreibung:

27101

Kurse

Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.

27102

Studienfahrten

Studienfahrten haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zum Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung.

27103

Einzelveranstaltungen

Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema, die nicht mehr als 3 Unterrichtsstunden beinhalten.

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule: Bezeichnung 2.

4.

9.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau 432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn 432303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer 432304 KVHS-Außenstelle KL-Süd 432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl 432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg 432307 KVHS-Außenstelle Otterberg 432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach 432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach 432310 Entgelte für zentrale Kurse sonstige laufende Erträge 462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden 462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen) 462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden

Mandant 1 Landkreis Kaiserslautern

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

51.225,56

51.000,00

51.000,00

51.000,00

51.000,00

51.000,00

50.706,59

51.000,00

51.000,00

51.000,00

51.000,00

51.000,00

518,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255.991,33 15.255,20 16.709,05

298.000,00 20.000,00 20.000,00

265.000,00 16.600,00 29.100,00

265.000,00 16.600,00 29.100,00

265.000,00 16.600,00 29.100,00

265.000,00 16.600,00 29.100,00

13.490,87 19.177,67 25.108,68 10.155,99

15.000,00 17.000,00 26.000,00 16.000,00

0,00 17.300,00 22.400,00 29.800,00

0,00 17.300,00 22.400,00 29.800,00

0,00 17.300,00 22.400,00 29.800,00

0,00 17.300,00 22.400,00 29.800,00

9.489,30 34.272,37

20.000,00 40.000,00

0,00 33.200,00

0,00 33.200,00

0,00 33.200,00

0,00 33.200,00

17.050,78 95.281,42 20.144,00 0,00

24.000,00 100.000,00 20.500,00 20.000,00

16.600,00 100.000,00 20.500,00 20.000,00

16.600,00 100.000,00 20.500,00 20.000,00

16.600,00 100.000,00 20.500,00 20.000,00

16.600,00 100.000,00 20.500,00 20.000,00

144,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.12.2015

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule: Bezeichnung

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

10.

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

327.360,89

369.500,00

336.500,00

336.500,00

336.500,00

336.500,00

11.

Personalaufwendungen 501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse) 501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse) 502210 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Vergütungen 502219 Auflösung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer 502220 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer - Leistungszulagen 502910 Dienstbezüge und dergleichen Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte) 502990 Dienstbezüge und dergleichen Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte) 503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - VL Beschäftigte 508200 Zuführung der UrlaubsÜberstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €) 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrund Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto 538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto) sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 563200 Fachliteratur, Zeitschriften 563300 Porto und Versandkosten 563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren 563500 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen 563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS) 563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

393.695,34 0,00

440.212,00 450,00

444.979,00 450,00

447.055,00 450,00

449.155,00 450,00

451.278,00 450,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

171.582,46

161.475,00

165.241,00

166.893,00

168.561,00

170.248,00

- 12.112,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.031,73

2.596,00

2.670,00

2.697,00

2.724,00

2.751,00

75.106,90

90.500,00

90.500,00

90.500,00

90.500,00

90.500,00

116.626,86

146.000,00

146.000,00

146.000,00

146.000,00

146.000,00

11.657,03

10.893,00

11.210,00

11.321,00

11.434,00

11.549,00

28.575,01

27.086,00

27.704,00

27.981,00

28.261,00

28.543,00

176,25

240,00

240,00

241,00

244,00

247,00

254,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

796,88 11.473,26

822,00 15.500,00

814,00 15.500,00

822,00 15.500,00

831,00 15.500,00

840,00 15.500,00

65,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.005,96

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.421,22

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

8.981,08

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

3.727,76

2.730,00

2.680,00

2.830,00

2.950,00

2.830,00

306,00

730,00

680,00

830,00

950,00

830,00

3.421,76

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

42.945,01 830,00

44.300,00 1.000,00

44.300,00 1.000,00

44.300,00 1.000,00

44.300,00 1.000,00

44.300,00 1.000,00

23.315,35

26.100,00

26.100,00

26.100,00

26.100,00

26.100,00

350,40 1.944,03 1.880,00

300,00 2.000,00 2.000,00

300,00 2.000,00 2.000,00

300,00 2.000,00 2.000,00

300,00 2.000,00 2.000,00

300,00 2.000,00 2.000,00

950,88

300,00

400,00

400,00

400,00

400,00

7.243,90

5.000,00

4.900,00

4.900,00

4.900,00

4.900,00

884,40 5.526,05

1.000,00 6.600,00

1.000,00 6.600,00

1.000,00 6.600,00

1.000,00 6.600,00

1.000,00 6.600,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451.841,37

502.742,00

507.459,00

509.685,00

511.905,00

513.908,00

13.

14.

18.

19.

Mandant 1 Landkreis Kaiserslautern

22.12.2015

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule: Ergebnis Vorvorjahr 2014

Bezeichnung 20.

laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

23.

Finanzergebnis

24.

ordentliches Ergebnis

27.

außerordentliches Ergebnis

28.

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen

30.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen

31. 32.

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Vorjahr 2015

- 124.480,48

- 133.242,00

Planjahr 2016 - 170.959,00

Planjahr 2017 - 173.185,00

Planjahr 2018 - 175.405,00

Planjahr 2019 - 177.408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 124.480,48

- 133.242,00

- 170.959,00

- 173.185,00

- 175.405,00

- 177.408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 124.480,48

- 133.242,00

- 170.959,00

- 173.185,00

- 175.405,00

- 177.408,00

23.611,57

23.497,00

22.267,00

22.047,00

22.347,00

22.604,00

23.611,57

23.497,00

22.267,00

22.047,00

22.347,00

22.604,00

- 23.611,57

- 23.497,00

- 22.267,00

- 22.047,00

- 22.347,00

- 22.604,00

- 148.092,05

- 156.739,00

- 193.226,00

- 195.232,00

- 197.752,00

- 200.012,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule: 27101 . 432302

KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn

27101 . 432306

KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg

Zusammenlegung der Außenstellen Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer Zusammenlegung der Außenstellen Otterbach und Otterberg

27101 . 462300

KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden

Ab 2013 Reduzierung zugunsten KMS

27101 . 502910

Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)

Dozentenhonorare

27101 . 502990

Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)

Beschäftigungsentgelte

27101 . 524900

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Programmhefte

27101 . 561300

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

Bedienstete und Dozenten

27101 . 564200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Landesverband der VHS

27103 . 462300

KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden

Ab 2013 Reduzierung zugunsten KMS

27103 . 502990

Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)

Beschäftigungsentgelte

Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule: Bezeichnung 1.

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

2.

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3.

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

4.

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

5.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

6.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

18. 23. 24.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

25.

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

- 156.750,04

- 130.512,00

- 168.279,00

- 170.355,00

- 172.455,00

- 174.578,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 156.750,04

- 130.512,00

- 168.279,00

- 170.355,00

- 172.455,00

- 174.578,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 156.750,04

- 130.512,00

- 168.279,00

- 170.355,00

- 172.455,00

- 174.578,00

- 23.611,57

- 23.497,00

- 22.267,00

- 22.047,00

- 22.347,00

- 22.604,00

- 180.361,61

- 154.009,00

- 190.546,00

- 192.402,00

- 194.802,00

- 197.182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen für Sachanlagen

4.942,58

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.942,58

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

- 4.942,58

- 3.500,00

- 3.500,00

- 3.500,00

- 3.500,00

- 3.500,00

- 185.304,19

- 157.509,00

- 194.046,00

- 195.902,00

- 198.302,00

- 200.682,00

Mandant 1 Landkreis Kaiserslautern

22.12.2015

Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule: Ergebnis Vorvorjahr 2014

Bezeichnung

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule: 1

Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr Planjahre 2019 nach 2019

bis einschl. Vorjahr bereitgestellt

Gesamtein-/auszahlungen

davon bereits geleistet (03.12.2015)

Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60-1.000 €

3.421,76

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

0,00

8.000,00

0,00

Summe Auszahlungsarten Saldo Ein- und Auszahlungsarten

3.421,76

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

0,00

8.000,00

0,00

- 3.421,76

- 2.000

- 2.000

- 2.000

- 2.000

- 2.000

0

0,00

- 8.000,00

0,00

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Gesamtein-/auszahlungen

davon bereits geleistet (03.12.2015)

2

Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr Planjahre 2019 nach 2019

bis einschl. Vorjahr bereitgestellt

Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 €

1.520,82

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

0

0,00

6.000,00

0,00

Summe Auszahlungsarten Saldo Ein- und Auszahlungsarten

1.520,82

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

0

0,00

6.000,00

0,00

- 1.520,82

- 1.500

- 1.500

- 1.500

- 1.500

- 1.500

0

0,00

- 6.000,00

0,00

Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule: Bezeichnung 01 Anzahl der durchgeführten Maßnahmen (gesamt) [Anzahl] 02 Anzahl der Teilnehmer (gesamt) [Pers.]

Ergebnis Vorvorjahr 2014 440

Vorjahr 2015

480

Planjahr 2016 480

Planjahr 2017

Planjahr 2018 0

Planjahr 2019 0

0

3.882

4.600

4.000

0

0

0

11.668

13.500

12.500

0

0

0

724

800

800

0

0

0

05 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]

21.023

17.000

20.000

0

0

0

06 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]

14.566

13.000

14.000

0

0

0

03 Anzahl Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt) [Anzahl] 04 Anzahl der UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt [Anzahl]

07 Anzahl der UE im FB Gesundheit [Anzahl]

3.353

3.400

3.600

0

0

0

08 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit (in €) [vol]

95.666

85.000

95.000

0

0

0

09 Dozentenkosten im FB Gesundheit (in €) [vol]

52.532

72.000

60.000

0

0

0

5.957

5.500

6.000

0

0

0

11 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen (in €) [vol]

90.317

95.000

92.000

0

0

0

12 Dozentenkosten im FB Sprachen (in €) [vol]

68.808

93.000

72.000

0

0

0

283

500

450

0

0

0

7.740

14.000

9.000

0

0

0

15 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]

5.663

12.000

8.000

0

0

0

16 Anzahl der UE im FB Kultur-Gestalten [Anzahl]

1.335

1.600

1.650

0

0

0

17 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]

22.388

25.000

25.000

0

0

0

18 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]

21.691

25.000

22.000

0

0

0

10 Anzahl der UE im FB Sprachen [Anzahl]

13 Anzahl der UE im FB Arbeit-Beruf [Anzahl] 14 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]

Mandant 1 Landkreis Kaiserslautern

22.12.2015

Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule: Bezeichnung 01 Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)

Ergebnis Vorvorjahr 2014

Vorjahr 2015

Planjahr 2016

Planjahr 2017

Planjahr 2018

Planjahr 2019

8,82

9,58

8,33

0,00

0,00

0,00

02 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE

29,04

21,25

25,00

0,00

0,00

0,00

03 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE

20,12

16,25

17,50

0,00

0,00

0,00

04 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE

28,53

25,00

26,39

0,00

0,00

0,00

05 Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE

15,67

21,18

16,67

0,00

0,00

0,00

06 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE

15,16

17,27

15,33

0,00

0,00

0,00

07 Dozentenkosten im FB Sprachen je UE

11,55

16,91

12,00

0,00

0,00

0,00

08 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE

27,35

28,00

20,00

0,00

0,00

0,00

09 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE

20,01

24,00

17,78

0,00

0,00

0,00

10 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE

16,77

15,63

15,15

0,00

0,00

0,00

11 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE

16,25

15,63

13,33

0,00

0,00

0,00

Mandant 1 Landkreis Kaiserslautern

22.12.2015