Zarz d Powiatu widnickiego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU POWIATU WIDNICKIEGO ZA 2012 ROK

widnica, marzec 2013 rok

2

Spis tre ci Sprawozdanie z wykonania bud etu Powiatu widnickiego za 2012 rok I. II. III. IV. V. VI.

Dane ogólne Wykonanie dochodów Wykonanie wydatków Wykonanie przychodów i rozchodów oraz wynik bud etu Nale no ci i zobowi zania Wykonanie planu finansowego wyodr bnionych rachunków dochodów o wiatowych jednostek bud etowych VII. Wykonanie planu dochodów i wydatków zwi zanych z finansowaniem zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków zwi zanych z finansowaniem usług i prac geodezyjno – kartograficznych IX. Zmiany w planie wydatków na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku bud etowego X. Wykonanie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych XI. Zawansowanie realizacji programów wieloletnich XII. Podsumowanie XIII. Tabele

Strona Strona Strona Strona Strona

3 5 14 28 28

Strona

30

Strona

30

Strona

31

Strona

31

Strona

32

Strona Strona Strona

33 35 37

3

I. Dane ogólne Bud et Powiatu widnickiego na 2012 rok uchwalony Uchwał Nr XIII/100/2011 Rady Powiatu w widnicy z dnia 22 grudnia 2011 r. wynosił po stronie dochodów 129.594.756 zł, za po stronie wydatków 129.094.756 zł. Przychody bud etu ustalono w ł cznej kwocie 2.000.000 zł a rozchody w ł cznej kwocie 2.500.000 zł. Nadwy k bud etu powiatu w wysoko ci 500.000 zł zaplanowano przeznaczy na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu kredytów bankowych. Dla prawidłowej realizacji bud etu Zarz d Powiatu widnickiego Uchwał Nr 195/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r. przyj ł plan finansowy wykonawczy bud etu powiatu na 2012 rok. Opracowano równie plan zada z zakresu administracji rz dowej zleconych powiatowi na 2012 rok (Uchwała Zarz du Powiatu widnickiego Nr 196/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.). W trakcie roku dokonywane były zmiany bud etu wprowadzone nast puj cymi uchwałami: -

Uchwala Nr 220/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 7 lutego 2012 r.

-

Uchwała Nr 230/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 21 lutego 2012 r.

-

Uchwała Nr XIV/108/2012 Rady Powiatu widnickiego z dnia 29 lutego 2012 r.

-

Uchwała Nr 248/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 27 marca 2012 r.

-

Uchwala Nr 257/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 3 kwietnia 2012 r.

-

Uchwała Nr 262/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 18 kwietnia 2012 r.

-

Uchwala Nr 265/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 24 kwietnia 2012 r.

-

Uchwała Nr XVI/128/2012 Rady Powiatu w widnicy z dnia 25 kwietnia 2012 r.

-

Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady Powiatu w widnicy z dnia 15 maja 2012 r.

-

Uchwała Nr 282/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 22 maja 2012 r.

-

Uchwala Nr 286/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 5 czerwca 2012 r.

-

Uchwała Nr 291/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 12 czerwca 2012 r.

-

Uchwała Nr 293/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 19 czerwca 2012 r.

-

Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu w widnicy z dnia 27 czerwca 2012 r.

-

Uchwała Nr 303/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 3 lipca 2012 r.

4

-

Uchwała nr 327/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 31 lipca 2012 r.

-

Uchwała Nr 336/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 21 sierpnia 2012 r.

-

Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Powiatu w widnicy z dnia 29 sierpnia 2012 r.

-

Uchwała Nr 341/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 5 wrze nia 2012 r.

-

Uchwała Nr 347/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 18 wrze nia 2012 r.

-

Uchwała Nr 350/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 24 wrze nia 2012 r.

-

Uchwała Nr 351/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 2 pa dziernika 2012 r.

-

Uchwała Nr 357/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 9 pa dziernika 2012 r.

-

Uchwała Nr 366/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 23 pa dziernika 2012 r.

-

Uchwała Nr 376/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 30 pa dziernika 2012 r.

-

Uchwała Nr XXI/171/2012 Rady Powiatu w widnicy z dnia 31 pa dziernika 2012 r.

-

Uchwała Nr 379/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 13 listopada 2012 r.

-

Uchwała Nr 385/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 20 listopada 2012 r.

-

Uchwała Nr 392/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 27 listopada 2012 r.

-

Uchwała Nr XXII/200/2012 Rady Powiatu w widnicy z dnia 28 listopada 2012 r.

-

Uchwała Nr 397/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 11 grudnia 2012 r.

-

Uchwała Nr XXIII/205/2012 Rady Powiatu w widnicy z dnia 19 grudnia 2012 r.

-

Uchwała Nr XXIV/225/2012 Rady Powiatu w widnicy z dnia 28 grudnia 2012 r.

-

Uchwala Nr 404/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 31 grudnia 2012 r.

Przesuni planowanych wydatków mi dzy paragrafami klasyfikacji bud etowej dokonywały równie jednostki organizacyjne w ramach uprawnie przekazanych Uchwał Nr 197/2012 Zarz du Powiatu w widnicy z dnia 9 stycznia 2012 r. Prognozowane dochody zwi kszyły si o kwot 16.155.897,99 zł i ostatecznie plan dochodów wyniósł 145.750.653,99 zł, planowane wydatki zwi kszyły si o kwot 17.599.710,32 zł i ostateczny plan wydatków wyniósł 146.694.466,32 zł. Po dokonanych zmianach planowany deficyt wyniósł 943.812,33 zł przy planowanej na pocz tku roku nadwy ce 500.000 zł. W przychodach bud etu zaplanowano wolne rodki z lat ubiegłych w kwocie 3.443.812,33zł, przy planowanych w wysoko ci 2.500.000 zł rozchodach na spłat wcze niej zaci gni tych kredytów.

5

II. Wykonanie dochodów Realizacja bud etu po stronie dochodów wyniosła 143.379.945,57 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego (Tabela Nr 1), w tym: 1) dochody bie ce - 128.945.917,53 2) dochody maj tkowe - 14.434.028,04 a/ dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje b/ dochody za sprzeda y maj tku

zł zł - 11.977.522,57 zł - 2.456.505,47 zł

Wykonanie dochodów według ródeł przedstawiono w Tabeli Nr 2. W dz.010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonano dochody bie ce w kwocie 4.307.702,70 zł: - z tytułu wpłat wynikaj cych z decyzji o scaleniu gruntów w obr bie wsi Milikowice, gm. Jaworzyna l. - 9.891 zł - z tytułu dotacji celowej z bud etu pa stwa w kwocie 9.214,70 zł na prace geodezyjnourz dzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz w kwocie 758.770 zł na pokrycie kosztów zwi zanych z finansowaniem podatku VAT w ramach operacji „Scalanie gruntów wsi Milikowice”(rozdz.01005 § 2110), co stanowi 99,9 % planu rocznego - z tytułu dotacji wynikaj cej z porozumienia zawartego pomi dzy Województwem Dolno l skim, Dolno l skim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych oraz Starost widnickim w sprawie prowadzenia prac przygotowawczych oraz realizacji operacji „Scalanie gruntów wsi Milikowice” w ramach PROW 2007-2013 (rozdz.01005 §§ 2117 i 2119) – 3.529.827 zł (99,9 % planu) oraz dochody maj tkowe w wysoko ci 59.753,40 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji z Województwa Dolno l skiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jako ci gruntów rolnych (§ 6300). W dz.010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01042 Wył czanie z produkcji rolniczej gruntów rolnych zrealizowano dochody bie ce w wysoko ci 2.975 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez samorz d Województwa Dolno l skiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów”. W dz.020 Le nictwo zrealizowano dochody bie ce w 98,7 % planu (53.281,09 zł) z tytułu umowy zawartej z Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów nale nych wła cicielom gruntów rolnych za wył czenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw le nych (rozdz.02001). W dz.600 Transport i ł czno planu rocznego.

pozyskano rodki w wysoko ci 9.216.358,61 zł, tj. 100,1 %

W rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 5.109.304,35 zł, tj. 100,2 % , w tym: dochody bie ce w kwocie 94.905,35 zł:

6

-

-

-

§ 0750 dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa lub jednostki samorz du terytorialnego – 34.349,45 zł, z tytułu dzier awy pomieszcze w nieruchomo ci zlokalizowanej w arowie i b d cej w trwałym zarz dzie SDP , § 0830 wpływy z usług – 46.328,60 zł - zwrot kosztów za media z tytułu nieodpłatnego u yczenia Gminie Jaworzyna l. sali gimnastycznej b d cej w trwałym zarz dzie Słu by Drogowej Powiatu widnickiego, § 0920 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatno ci – 16,25 zł, § 0970 wpływy z ró nych dochodów – 14.211,05 zł, głównie z tytułu sprzeda y drewna z pasa drogowego, naliczonych kosztów upomnienia, odszkodowania za uszkodzenie mienia,

dochody maj tkowe w kwocie 5.014.399 zł: - § 6207 (2.748.416,01 zł) – ko cowe rozliczenie finansowe zadania pn. ”Budowa drogi powiatowej Nr 3396D na odcinku mi dzy drog krajow Nr 5, a drog wojewódzk Nr 389 i ul. Bogusza St czy skiego w widnicy” otrzymane w ramach płatno ci z bud etu rodków europejskich, - § 6430 ( 1.000.000 zł) - rodki z rezerwy celowej bud etu pa stwa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpiecze stwo – Dost pno – Rozwój ” zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice - miałowice oraz drogi powiatowej nr 2886D w m. miałowice: m. miałowice, miałowice – Klecin”. - § 6610 (1.265.982,99 zł) - dofinansowanie przez Gmin Marcinowice realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice - miałowice oraz drogi powiatowej nr 2886D w m. miałowice: m. miałowice, miałowice – Klecin” – 900.000 zł, dofinansowanie przez Gmin Strzegom w kwocie 199.995,14 zł oraz przez Gmin widnica w wysoko ci 165.987,85 zł budowy chodników przy drogach powiatowych. W rozdz.60078 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych zrealizowano: - w § 2130 dotacje celowe z bud etu pa stwa na bie ce zadania własne powiatu w kwocie 3.408.211,01 zł tj. 100 % planu. rodki pochodz ce z rezerwy celowej przeznaczone zostały na remont infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku kl sk ywiołowych, - 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gmin widnica na remont drogi nr 3396D Pogorzała – granica powiatu (§ 2710), - w § 6430 dotacj celow z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu w kwocie 598.843,25 zł, tj.100 % planu, z przeznaczeniem na przebudow drogi powiatowej nr 2879D Mysłaków –Wiry - granica powiatu – kontynuacja zadania. Realizacja dochodów w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami wyniosła 4.012.671,36 zł. tj. 64,1 % planu rocznego, w tym: dochody bie ce: - § 0470 wpływy z opłat za zarz d nieruchomo ciami powiatu (DPS w Jaskulinie, Słu ba Drogowa Powiatu widnickiego) – 80,61 zł, - § 0920 pozostałe odsetki – 1.914,02 zł - spłata przez widnick Kuri Biskupi odsetek z tytułu odroczenia zapłaty za nabycie nieruchomo ci przy ul. Wojska Polskiego 2 w widnicy, - § 2110 dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych dot. gospodarki gruntami i nieruchomo ciami – 78.731,84 zł, tj. 91,5 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7.268,16 zł, głównie z powodu

7

braku realizacji wydatków zwi zanych ze sprzeda nieruchomo ci nale cych do Skarbu Pa stwa, - § 2360 dochody zwi zane z realizacj zada administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami – 1.478.487,21 zł, tj. 106,7 % planu rocznego (25 % udział we wpływach osi ganych z opłat z tytułu trwałego zarz du, u ytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzier awnego, najmu i sprzeda y nieruchomo ci Skarbu Pa stwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo własno ci nieruchomo ci). oraz dochody maj tkowe - § 0770 dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci nieruchomo ci – 2.453.457,68 zł, tj. 51,2 % w stosunku do zało e planowych na 2012 rok. Sprzedano: nieruchomo zabudowan , poło on w arowie przy ul. Kwiatowej 14 za kwot 1.003.940 zł, nieruchomo niezabudowan poło on w arowie za kwot 118.080 zł, nieruchomo zabudowan poło on w Bystrzycy Dolnej 55 – 400.000 zł, nieruchomo niezabudowan poło on w Bystrzycy Dolnej za kwot 92.250 zł, udział w wysoko ci 21,21% w działce gruntu poło onej w widnicy w kompleksie ulic Lipowa – Stawki – 56.953,92 zł, nieruchomo zabudowan poło on w widnicy przy ul. Jagiello skiej 27 za kwot 600.000 zł, nieruchomo niezabudowan poło on w Mokrzeszowie za kwot 14.031,84 zł. Ponadto Diecezja widnicka wpłaciła dwie ostatnie raty za sprzeda nieruchomo ci zabudowanej poło onej w widnicy, przy ul. Wojska Polskiego w kwocie 168.201,92 zł. W dniu 15 grudnia 2012 r. w wyniku II rokowa wyłoniono nabywc na sprzeda nieruchomo ci niezabudowanej poło onej w arowie za kwot 35.670 zł. Podpisanie umowy sprzeda y w formie aktu notarialnego nast pi w 2013 roku. Przeprowadzono równie przetargi na sprzeda nieruchomo ci, które nie zostały zbyte ze wzgl du na brak oferentów: nieruchomo zabudowana poło ona w widnicy przy ul. Westerplatte (dawna siedziba SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe), nieruchomo zabudowana poło ona w Bystrzycy Górnej 43 (była siedziba Domu Dziecka) nieruchomo niezabudowana poło ona w widnicy przy ul. J. Kochanowskiego (z przeznaczeniem na budow stacji paliw). Dochody bie ce w dz.710 Działalno tj. 98 % planu rocznego, w tym:

usługowa – zrealizowano w kwocie 1.596.188,43 zł,

- rozdz. 71012 O rodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej: 886.560,93 zł tj. 96,4 % planu z tytułu opłat za prace zwi zane z realizacj zada publicznych Starosty w zakresie geodezji, kartografii i katastru okre lone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Osi gni cie mniejszych od zaplanowanych wpływów ze sprzeda y map oraz innych materiałów i informacji z zasobu wynika z okresowego mniejszego zapotrzebowania obywateli, urz dów,

8

instytucji na niniejsze usługi oraz coraz szerszego kr gu podmiotów uprawnionych przez ustawodawc do nieodpłatnego korzystania z nich. 45 zł – wpływy z ró nych dochodów, 145.000 zł, tj. 100 % planu rocznego, z tytułu dofinansowania przez Głównego Geodet Kraju zakładania i modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków - rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - 46.565,50 zł, tj. 100,1 % planu, w tym: 65,50 zł, z tytułu wpływów z usług, 46.500 zł z tytułu dotacji z bud etu pa stwa na realizacj zada zwi zanych z aktualizacj baz danych ewidencji gruntów i budynków. - rozdz. 71014 Opracowania geodezyjno i kartograficzne – 20.000 zł – wysoko ustalenie stanu władania działek na terenie powiatu.

zleconych

dotacji na

- rozdz.71015 Nadzór budowlany - 498.017,00 zł. tj. 100 % zało e planowych - dotacja na bie ce utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W dz.750 Administracja publiczna zrealizowano dochody bie ce w kwocie 1.066.843,84 zł, co stanowi 105,6 % planu rocznego. Na dochody te składaj si : - dochody bie ce w kwocie 1.066.843,84 zł: - rozdz.75011 Urz dy wojewódzkie - 403.545 zł, tj.100 % planu rocznego, z tytułu dotacji z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych, - rozdz.75020 Starostwa powiatowe - 496.348,21 zł (136,4 % planu), w tym: § 0690 - 3.625 zł - opłaty za karty w dkarskie, § 0750 - 155.060,97 zł - dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych § 0830 - 245.066,48 zł – z tytułu odpłatno ci za media przez wynajmuj cych lokale u ytkowe i mieszkalne, § 0970 - 19.422,86 zł - wpływy z ró nych dochodów, m.in. z tytułu opłat za przygotowanie dokumentacji sprzeda y nieruchomo ci, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnie § 2360 - dochody z tytułu 5 % odpisu z wpływów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rz dowej – 3.186,36 zł, § 2440 – dotacja z NFO iGW przekazana w zwi zku ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji – 48.000 zł § 2990 – wpłata rodków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego – 19.988,75 zł. Wysoki wska nik realizacji dochodów w §§ 0750 i 0830 jest wynikiem bie cego regulowania odpłatno ci za czynsz i media przez wynajmuj cych lokale u ytkowe i mieszkalne, jak równie wyegzekwowania wpłat zaległych z roku poprzedniego. - rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa - 60.060,00 zł, tj.100 % planu z tytułu dotacji z bud etu pa stwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu widnickiego - rozdz.75095 Pozostała działalno

- 106.890,63 zł, tj. 58,4 % planu , w tym:

9

§ 0920 pozostałe odsetki - 104.930,63 zł, tj. 112,8 % planu rocznego, z tytułu odsetek od rodków na rachunkach bankowych, § 2700 – 1.960 zł – z tytułu ko cowego rozliczenia projektu wymiany młodzie y z partnerskim Powiatem Bergstra e realizowanego w ramach organizacji obchodów 10-lecia partnerstwa Powiatów widnickiego i Bergstra e, Brak realizacji dochodów w ramach § 2701 wynika z faktu, i zło ony w I półroczu wniosek o dofinansowanie projektu "Mi dzy Nami S siadami. Dni Czeskie w Powiecie widnickim” został rozpatrzony negatywnie ze wzgl du na brak rodków. II wniosek zło ony w pa dzierniku roku 2012 nie został rozpatrzony do ko ca minionego roku. - dochody maj tkowe w kwocie 1.997,79 zł z tyt. sprzeda y składników maj tkowych (rozdz.75020 § 0870). Dochody w dz.754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa zrealizowano w kwocie 6.923.361,66 zł. tj. 99,9 % planu, w tym: - rozdz.75411 Komendy Powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej - 6.919.861,66 zł, tj. 99,9 % planu rocznego, głównie z tytułu: - dotacji celowej z bud etu pa stwa na bie ce funkcjonowanie Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej (6.875.612,00 zł), - wiadcze pieni nych otrzymywanych w formie wyroków s dowych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach (44.248,40 zł) - rozdz. 75414 Obrona cywilna - 3.000 zł (100 % planu) z tytułu dotacji z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych - rozdz. 75478 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych – 500 zł (100 % planu) z tytułu dotacji z bud etu pa stwa na pokrycie kosztów poniesionych podczas działa zwi zanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic. W dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej wykonano dochody w kwocie 28.487.820,17 zł, tj. 100,7 % planu rocznego, w tym: - rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw - 3.230.890,50 zł, tj. 106,1 % planu, z tego: opłaty komunikacyjne - 2.911.192,24 zł (§ 0420) – 106,1 % planu rocznego 250.364,66 z tytułu opłat za zaj cie pasa drogowego na cele nie zwi zane z funkcjonowaniem drogi (wielko opłat uzale niona jest od ilo ci reklam umieszczonych w pasie drogowym, prowadzonych robót oraz opłat rocznych ustalonych przez Rad Powiatu za wbudowanie w pas drogowy m.in. urz dze wodoci gowych, gazowych i energetycznych) oraz z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 67.520 zł (§ 0690). -

rozdz.75622 udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa - 25.256.929,67 zł, tj. 100,0 % planu, z tego: § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 23.992.969 zł, tj.99,8 % planu. Dochody przekazywane s przez Ministerstwo Finansów, a ich wysoko zale y od osi gni tych z tego tytułu wpływów do bud etu pa stwa,

10

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 1.263.960,67 zł, .tj. 105,3 % planu. Dochody przekazywane s przez Urz dy Skarbowe i na ich wysoko powiat nie ma wpływu. W dz.758 Ró ne rozliczenia osi gni to dochody w kwocie 69.572.230,66 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego, z tego dochody bie ce: subwencja o wiatowa (rozdz.75801) – 62.671.062 zł (100 % planu), uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego (rozdz.75802) - 71.621 zł (100 % planu) subwencja wyrównawcza (rozdz.75803) - 3.774.991 zł (100 % planu), cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów (75832) – 1.386.542 zł (100 % planu), w ramach rozdz. 75809 Rozliczenia mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 1.668.014,66 zł, w tym: 25.349,56 zł na podstawie aneksów do umów zawartych z urz dami gmin oraz jednostkami organizacyjnymi rodki stanowi ce refundacj kosztów zwi zanych z udost pnianiem drog elektroniczn baz danych ewidencji gruntów i budynków, 68.894,89 zł z tytułu partycypacji Gminy Strzegom w kosztach zwi zanych z zatrudnieniem pracowników w zamiejscowym referacie komunikacji oraz z tytułu udziału gmin w sfinansowaniu kosztów zakupu samochodu drabiny dla Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w widnicy 28.844,53 – odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty nale no ci od Gminy arów. oraz dochody maj tkowe w kwocie 1.544.925,68 zł zwi zane z rozliczeniem finansowym zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 3396D na odcinku mi dzy drog krajow Nr 5, a drog wojewódzk Nr 389 i ul. Bogusza St czy skiego w widnicy” (spłata zaległych nale no ci przez Gmin arów oraz partycypacja w kosztach wypłaconego odszkodowania na rzecz Nadle nictwa widnica). W dz.801 O wiata i wychowanie zrealizowano dochody bie ce w kwocie 5.232.135,82 zł, tj.100,8 % zało e planowych, z tego: - rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne – 19.293,53 zł (93,7 % planu rocznego), z tytułu dofinansowania projektu systemowego dot. „Wsparcia indywidualizacji nauki w klasach I – III szkół podstawowych Powiatu widnickiego” realizowanego przez PZSS w wiebodzicach oraz Zespół Szkół Specjalnych w widnicy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. - rozdz.80120 Licea ogólnokształc ce – 26.209,59 zł (77,5 % planu), w tym: z tytułu realizacji programu „Uczenie si przez całe ycie – Ciało i umysł w dobrej formie” („Fit body equals fresh brain”) realizowanego przez I Liceum Ogólnokształc ce w widnicy – 12.392,84 zł (62,0 % planu rocznego), z tytułu dotacji otrzymanej od Gminy Strzegom na wykonanie kosza w sali gimnastycznej ZSO w Strzegomiu – 10.000,00 zł 2.200 zł – rodki otrzymane od Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu na zorganizowanie o rodka sprawdzania prac egzaminacyjnych w ZSO Nr III w widnicy 1.616,75 zł - wpływy stanowi ce nadwy k dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów ZSO Nr III w widnicy - rozdz.80130 Szkoły zawodowe - 569.186,34 zł (101,1 % planu) głównie z tytułu realizacji: projektu „Local Tourist Attractions” realizowanego przez Zespół Szkół Hotelarsko -

11

Turystycznych w widnicy w ramach programu „Uczenie si przez całe ycie” Comenius – 36.817,00 zł (§ 2701), projektu „Kto si boi złego wilka?” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w widnicy w ramach programu „Uczenie si przez cale ycie” Comenius (§ 2701 – 47.168,25 zł), projektu „B d wszechstronnym w wiadczeniu usług hotelarskogastronomicznych” realizowanego przez Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w widnicy w ramach programu „Uczenie si przez cale ycie” Leonardo da Vinci (§ 2701– 281.406,98 zł), projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w widnicy w ramach programu „Uczenie si przez cale ycie” Leonardo da Vinci (§ 2707 – 55.350,79 zł). - rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego – 57.689,77 zł, w tym: 31.509,77 zł z tytułu wpływu do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku, 26.180 zł z tytułu umowy zawartej z Powiatem Luba skim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w widnicy. - rozdz.80195 Pozostała działalno

- 22.148,49 zł, w tym:

20.300,49 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych rodków na realizacj projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym l sku” 1.848,00 zł dotacja z bud etu pa stwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Brak realizacji dochodów w rozdz.80105 Przedszkola specjalne wynika z faktu i formie dotacji nie zostały przekazane przez Gmin widnica do ko ca 2012 r.

rodki w

Ponadto w dz.801 O wiata i wychowanie zrealizowano dochody maj tkowe w wysoko ci 4.644.500,42 zł tj. 99,6 % planu, w tym: - rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 106.892,32 zł (83,8 % przyj tego planu) z tytułu refundacji kosztów inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Mechanicznych w widnicy w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów u yteczno ci publicznej pełni cych funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny l skiej” - rozdz. 80195 Pozostała działalno (100 % planu ) – 4.537.608,10 zł: §§ 6207 i 6209 – 3.343.382,74 zł – rodki na realizacj projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym l sku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego l ska § 6680 – 1.194,225,36 zł - wpłata rodków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego na realizacj w/w zadania. W dz.851 Ochrona zdrowia rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne otrzymano wpływ z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprz tu medycznego dla Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w widnicy w kwocie 20.000 zł (dochody maj tkowe) od Gminy widnica, a w rozdz.85156 zrealizowano dochody w kwocie 4.621.920,20 zł, tj. 100 % planu rocznego, z tytułu dotacji z bud etu pa stwa na ubezpieczenie bezrobotnych oraz

12

wychowanków placówek opieku czo wychowawczych nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dochody bie ce). Dochody w dz.852 Pomoc społeczna zrealizowano w kwocie 5.254.820,60 zł, co stanowi 108,8 % planu rocznego, z tego przede wszystkim: - rozdz.85201 Placówki opieku czo-wychowawcze – 39.015,28 zł (250,1 %) - z tytułu odpłatno ci za pobyt dzieci w placówkach opieku czo – wychowawczych, zwrotu nienale nie pobranych wiadcze , z tytułu darowizn od osób fizycznych i prawnych, odszkodowa , czynszu mieszkaniowego i odpłatno ci za media oraz z tytułu dotacji celowej z bud etu pa stwa na zakup mebli i wyposa enia pokoi wychowanków Domu Dziecka (§ 2130 – 8.000 zł), -

rozdz.85202 Domy pomocy społecznej – 3.058.172,01 zł (101,2 %) z tytułu dotacji z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu (§ 2130), 806.224,01 zł (104,7 % planu) z tytułu odpłatno ci mieszka ców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie (§ 0830) oraz 8.150 zł z tytułu darowizny gotówkowej dla DPS w Jaskulinie (§ 0960),

-

rozdz.85203 O rodki wsparcia – 450.700 zł (100 % planu) z tytułu dotacji finansowanie o rodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-

rozdz.85204 Rodziny zast pcze – 954.697,99 zł ( 174,8 % planu), w tym: 8.505,90 zł z tytułu odpłatno ci rodzin biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zast pczej ( § 0680). Niskie wykonanie planu w tym paragrafie spowodowane jest trudn sytuacj yciow rodziców, którzy zwalniani s z ponoszenia odpłatno ci, 15.530,94 zł - zwrot nienale nie pobranych wiadcze (§ 0970), 647.732,85 zł (318,2 %) wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zada bie cych. S to rodki przekazane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zast pczych na terenie Powiatu widnickiego. Na wysoki wska nik realizacji wpływ ma fakt, i w rodzinach zast pczych funkcjonuj cych na terenie naszego powiatu znajduje si du a liczba dzieci spoza terenu naszej jednostki oraz zmiana przepisów zwi zanych z ponoszeniem odpłatno ci innych jst za pobyt dzieci w rodzinach zast pczych. 30.409,64 zł (92,1 % planu) dotacja celowa z bud etu pa stwa na realizacj resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zast pczej MPiPS pn. ”Koordynator rodzinnej pieczy zast pczej” 252.518,66 zł - dotacja celowa na realizacj zada własnych powiatu otrzymana w ramach programu wspierania pieczy zast pczej w 2012 roku na dofinansowanie szkole dla rodzin zast pczych, osób prowadz cych rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opieku czo – wychowawczych oraz wynagrodze dla zawodowych rodzin zast pczych oraz osób prowadz cych rodzinne domy dziecka (91 % planu).

-

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.000 zł (100 % planu ) na realizacj zada zleconych

na

- rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 708.776,75 zł tj. 94,3 % planu, w tym dochody bie ce: wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne wynagrodzenie płatnika i podatnika oraz partycypacja w kosztach utrzymania budynku przy ul. Wałbrzyskiej 15 za rok poprzedni – 2.926,21 zł

13

610.749,72 zł ( § 2007 , § 2009), na realizacj programu „ Droga do aktywno ci” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz dochody maj tkowe: 4.200,00 zł na realizacj zakupów inwestycyjnych w ramach programu „ Droga do aktywno ci” 90.900,82 zł ( 98,6 % w stosunku do planu) z tytułu umowy zawartej z Gmin Miasto widnica w sprawie współfinansowania inwestycji w obiekcie poło onym przy ul. Wałbrzyskiej 15 w widnicy, stanowi cym siedzib Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej. -

rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej – 4.725,02 zł z tytułu odpłatno ci za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych (135 % planu)

-

rozdz. 85295 Pozostała działalno – 26.733,55 zł ( 99,8 % planu) z tytułu umowy o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Aktywny powrót” w ramach PO KL (26.522,55 zł) oraz odsetek bankowych w kwocie 211,00 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano dochody bie ce w kwocie 1.515.050,64 zł, tj. 99,8 % planu rocznego, z tego: -

537.194,19 zł w rozdz.85321 - dotacja celowa z bud etu pa stwa na potrzeby Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno ci, - 81.874,50 zł w rozdz.85324 Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na pokrycie kosztów obsługi zada realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urz d Pracy. - w rozdz.85333 Powiatowe urz dy pracy – 895.916,95 zł (99,9 %), w tym: 310.468,73 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. ”Kadry dla rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze rodków EFS, 575.600 zł (100 %) rodków przekazywanych samorz dom powiatowym z Funduszu Pracy w wys. 7 % kwoty limitu Funduszu ustalonej na rok poprzedni na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 9.848,22 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego w zwi zku z uszkodzeniem samochodu słu bowego w kolizji drogowej. Dochody maj tkowe w dz.853 stanowi kwot 1.050 zł i pochodz ze sprzeda y telefonów komórkowych pracownikom. W dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w kwocie 299,52 zł z tytułu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej – MOW Mrowiny. W dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zrealizowano dochody w kwocie 1.435.481,87 zł, co stanowi 73,6 % planu dochodów, tzn. wpływów zwi zanych z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska. rodki te przekazywane s na rzecz powiatu przez Urz d Marszałkowski i na ich wielko powiat nie ma wpływu.

14

III. Wykonanie wydatków Wydatki bud etowe zostały zrealizowane w kwocie 143.094.998,13 zł, co stanowi 97,5 % planu rocznego (Tabela Nr 3), z tego: 1. Wydatki bie ce bud etu powiatu w tym: 1) wydatki bie ce jednostek bud etowych z czego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze b) wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych 2) dotacje na zadania bie ce 3) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków z pomocy zagranicznej 5) wydatki na obsług długu publicznego 2. Wydatki maj tkowe

- 127.482.751,56 zł - 108.830.259,26 zł - 79.810.327,99 - 29.019.931,27 - 6.098.090,08 - 4.375.361,61

zł zł zł zł

- 5.007.859,14 - 3.171.181,47

zł zł

- 15.612.246,57

zł

Informacj z realizacji wydatków w układzie finansowym zawiera Tabela Nr 4.

Realizacja wydatków przebiegała nast puj co: W dz.010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa - zrealizowano wydatki w kwocie 4.367.456,10 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego, z przeznaczeniem na: - wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do uregulowania stanów prawnych działek w oparciu o przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz spraw własno ciowych, jak równie monitoring zmian w sposobie u ytkowania gruntów na obszarach wiejskich Powiatu widnickiego - 9.214,70 zł - jednorazowe dopłaty pieni ne za grunty wydzielone w wyniku scalenia o mniejszej warto ci od gruntów dotychczas posiadanych - 9.891 zł - realizacj decyzji Marszałka Województwa Dolno l skiego dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi zanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i le nictwa przez scalanie gruntów” – 3.529.827,00 zł na operacj „Scalanie gruntów wsi Milikowice” - pokrycie kosztów zwi zanych ze sfinansowaniem podatku VAT w ramach operacji scalania gruntów - 758.770 zł - zakupy inwestycyjne – zakup sprz tu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezb dnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych – 59.753,40 zł w rozdz. 01042 Wył czenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano wydatki w kwocie 2.975 zł na wykonanie aktualizacji u ytków gruntowych na terenie zakładu górniczego, dla celów ustalenia powierzchni gruntów wył czonych z produkcji rolnej. W dz.020 Le nictwo - zrealizowano wydatki w kwocie 63.547,76 zł, tj. 91,6 % planu, z tego:

15

- w rozdz. 02001 Gospodarka le na – 53.281,09 zł, tj. 90,3 % planu rocznego na wypłat ekwiwalentów nale nych wła cicielom gruntów rolnych za wył czenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw le nych, - w rozdz. 02002 Nadzór nad gospodark le n – 10.266,67 zł, tj. 98,7 % planu na wypłat wynagrodzenia za sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowi cymi własno ci Skarbu Pa stwa oraz na zakup wiadectw legalno ci pozyskania drewna w lesie. W dz.600 Transport i ł czno - rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki zrealizowano w kwocie 9.070.759,45 zł, tj. 89,5 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.004.264,38 zł tj. 96 % planu. W ramach wydatków zwi zanych z realizacj zada statutowych (98 %) wydatkowano m.in. 68.480,15 zł na zimowe utrzymanie dróg, 143.494,90 zł na zakup masy bitumicznej na gor co, 78.521,93 zł - emulsja asfaltowa i grys do remontów cz stkowych, 124.575,63 zł - sól i piasek, 334.857,59 zł - paliwo do pojazdów i maszyn, 224.362,77 zł na remont przełomów na drogach powiatowych, 199.930,35 zł na remont przepustów i urz dze kanalizacji deszczowej, 354. 080,63 zł na drobne remonty i dokumentacj projektow . Przekazano w kwocie 17.000 zł dotacj Powiatowi Wrocławskiemu na letnie i zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 2075D na odcinku Maniów (gr. powiatu) – Tworzyjanów (gr. powiatu) – Garncarsko w ramach zawartego porozumienia. W ramach wydatków maj tkowych wydatkowano: 3.380.894,48 zł na przebudow drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice miałowice oraz drogi powiatowej nr 2886D w m. miałowice: m. miałowice, miałowice – Klecin”. 467.759,99 zł na budow chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Strzegom ( elazów, Goczałków Morawa) i Gminy widnica w Witoszowie Dolnym i Górnym. 118.000,00 zł na zapłat I raty za zakup nieruchomo ci poło onej w Jaworzynie l skiej 47.968,77 zł na zakup frezarki do asfaltu 18.463,65 zł na zakup drobnego sprz tu drogowego 177.278,84 zł na refundacj połowy kosztów wynagrodzenia rozjemcy, odszkodowanie oraz analiz akustyczn i nat enia ruchu (dotyczy zadania „Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomi dzy drog krajow nr 5 a drog wojewódzk nr 382 i ulic St czy skiego w widnicy” ) 46.804 zł jako zwrot płatno ci b d cych wynikiem korekty finansowej w wysoko ci 5% faktycznych wydatków kwalifikowanych zwi zanych z realizacj projektu drogowego. - rozdz. 60078 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych – wydatki zrealizowano w kwocie 4.325.327,56 zł ( 99,8 % planu) , w tym: 1.272.190,35 zł na „Remont drogi powiatowej nr 2900D na odcinku Sady – skrzy owanie z drog nr 1994D” 661.520,47 zł na „Remont drogi powiatowej nr 1990D T padła – granica powiatu” 1.111.981,67 zł na „Remont drogi nr 3396D Pogorzała – gr. powiatu” 392.442,90 zł na „Remont drogi powiatowej nr 2901D Sady – Biała”

16

288.448,92 zł na „Remont drogi powiatowej nr 2919D w m. Modl cin, remont urz dze odwodnieniowych przy drodze powiatowej nr 2919D w m. Olszany” 598.843,25 zł na „Przebudow drogi 2879D Mysłaków – Wiry - gr. powiatu – kontynuacja zadania”.

Wydatki w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami zostały wykonane w kwocie 78.731,84 zł tj. 91,5 % planu rocznego. rodki przeznaczone zostały przede wszystkim na: - sporz dzenie operatu szacunkowego przeznaczonych do sprzeda y nieruchomo ci, dokumentacji geodezyjnej, podział nieruchomo ci i okazanie granic, - koszty eksploatacji i fundusz remontowy, podatek od nieruchomo ci, opłaty za energi elektryczn za lokale mieszkalne poło one w Dobromierzu, - koszty windykacji opłat za u ytkowanie wieczyste gruntu oraz koszty post powa s dowych, - opłat adiacenck z tytułu podziału nieruchomo ci, - wypłat odszkodowania za nieruchomo przej t na rzecz Skarbu Pa stwa.

W dz.710 Działalno usługowa - zrealizowano wydatki w kwocie 2.907.690,01 zł, tj. 99,6 % planu rocznego, w tym: - rozdz.71012 O rodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej - 2.343.173,01 zł (99,3 % planu), głównie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz realizacj zada statutowych Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w widnicy (zakup energii, materiałów biurowych, rodków czysto ci, prenumeraty, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczysto ci, sprz tanie, nadzór bhp, opłaty za Internet, itp.). W ramach zada zwi zanych z zakładaniem i modernizacj numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków zrealizowano modernizacj operatu ewidencji gruntów i budynków z zało eniem ewidencji budynków i lokali dla miasta Strzegomia oraz poniesiono wydatki m.in. na wykonanie szczegółowej osnowy poziomej klasy III na obszarze powiatu oraz ustalenie władania działek (Szymanów – Jaskulin – Pełcznica). Wydatkowano tak e kwot 9.471 zł na zakup plotera w ramach wydatków maj tkowych. - rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - 46.500 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na zakładanie i modernizacj numerycznej bazy ewidencji gruntów w Strzegomiu w wysoko ci otrzymanej dotacji. - rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 20.000 zł tj. 100 % planu rocznego na ustalenie władania działek (Szymanów – Jaskulin – Pełcznica) w wysoko ci otrzymanej dotacji. - rozdz.71015 Nadzór budowlany – wydatki zrealizowano w kwocie 498.017 zł, tj. 100 % planu rocznego, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (391.750,01 zł) oraz realizacj zada statutowych (m.in. eksploatacja zajmowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego pomieszcze , podró e słu bowe, koszty utrzymania samochodu słu bowego, opłaty telefoniczne, dost p do Internetu, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, bankowe, obsługa informatyczna, malowanie pomieszcze ). W dz.750 Administracja publiczna wydatki zrealizowano w kwocie 12.431.953,34 zł, co stanowi 95,7 % planu rocznego. Zostały one przeznaczone m.in. na :

17

- rozdz.75011 Urz dy wojewódzkie - 403.545 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze . - rozdz.75019 Rady powiatów - 598.889,26 zł, tj. 92,7 % planu, z przeznaczeniem na wypłat diet radnych oraz realizacj zada statutowych (m.in. delegacje słu bowe radnych, opłaty za wynajem sali narad na sesje Rady Powiatu oraz za transmisje z obrad, opłat wpisowa za udział radnych w Mi dzynarodowych Mistrzostwach Radnych Dolnego l ska w Halowej Piłce No nej, szkolenie z zasad odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz skarg i wniosków, zakup kalendarzy i koszulek z nadrukiem). - rozdz.75020 Starostwa powiatowe – 11.059.954,65 zł tj. 96,1 % planu rocznego. W ramach wydatków zwi zanych z realizacj zada statutowych zrealizowano m.in.: zakup materiałów i wyposa enia na kwot 249.574,31 zł, w tym zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek zakup energii - 387.554,25 zł usługi remontowe - 114.537,75 zł (m.in. prace remontowe ogólnobudowlane w budynku Starostwa i w budynku przy ul. Parkowej 2, przegl d techniczny i naprawa samochodów słu bowych, konserwacja i naprawa urz dze biurowych, konserwacja i naprawa d wigu osobowego, przegl d i konserwacja klimatyzacji, serwis sprz tu do CEPiK, refundacja kosztów zwi zanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarz dzania Kryzysowego) zakup druków komunikacyjnych – 1.162.333,00 zł, zakup usług pocztowych - 87.627,00 zł, zakup usług z zakresu bhp - 22.800,00 zł, prowadzenie rachunków bankowych - 39.332 zł, opłaty za ogłoszenia, w szczególno ci o sprzeda y nieruchomo ci w drodze przetargów – 29.434 zł wydatki zwi zane z przygotowaniem dokumentacji dla nieruchomo ci – 11.108 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem PRO POWIAT, ELDOK - 27.454,00 zł, usługi transmisji danych na ł czach TP S.A.: Referat Komunikacji w Strzegomiu – Wydział Komunikacji w widnicy - 35.394,00 zł, badanie i ocena sprawozdania finansowego - 17.220 zł, aktualizacja oprogramowa : „Integram”, „Analiza przewozów”, „Licencje, zezwolenia, za wiadczenia”, „LEX”, „Serwis budowlany”, „Buduj z głow , NOD 32, „Foris” - 29.082,00 zł, sprz tanie posesji przy budynkach powiatowych, administrowanych przez Starostwo Powiatowe - 7.118,00 zł, monitoring i konserwacja systemu alarmowego w budynku Starostwa, Pogotowia Ratunkowego, dawnej SP nr 7 przy ul. Jagiello skiej 27 w widnicy oraz w budynku poło onym w Bystrzycy Dolnej - 12.495,00 zł, wywóz nieczysto ci - 10.198,00 zł, odprowadzanie cieków - 10.729,00 zł, obsługa kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Parkowej 2 – 2.545 zł audit nadzoru nad Systemem Zarz dzania Jako ci - 10.818 zł składki członkowskie do Zwi zku Powiatów Polskich - 17.512,00 zł, ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu oraz budynków i mienia ruchomego Starostwa - 23.894 zł, opłaty s dowe, min. z tytułu aktów notarialnych, wpisów do ksi g wieczystych – 24.430,00 zł wydatki zwi zane z usuwaniem i przechowywaniem na parkingu pojazdów usuni tych z drogi – 97.099,00 zł

18

podatek VAT – 65.528,16 zł szkolenia pracowników – 18.428,00 zł opłaty telefoniczne i dost p do Internetu – 76.964,22 zł W ramach wydatków maj tkowych zrealizowano nast puj ce zadania: zakup samochodu słu bowego Renault Trafic za kwot 91.675,21 zł, zakup oprogramowania do zarz dzania licencjami, audytu sprz tu i oprogramowania, analizy kosztów wydruków komputerowych oraz monitorowania u ytkowników i sieci – 17.982,60 zł - rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki w kwocie 60.060,00 zł, co stanowi 100 % rocznego planu wydatków zwi zanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – zadaniem zleconym ustaw o powszechnym obowi zku obrony RP. Rozdz.75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego - 101.766,77 zł, tj. 98,3 % planu, z przeznaczeniem m.in. na: zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, administrowanie strony internetowej, wymian młodzie y z zespołów folklorystycznych z zaprzyja nionych powiatów z Łowicza, Kartuz i Zakopanego, pobyty oficjalnych delegacji z w/w powiatów, zorganizowanie spotkania noworocznego, współorganizacj VI widnickiego Dnia Kobiet, V Turnieju Rajców Ksi stwa widnicko – Jaworskiego, Tradycji Stołu Wielkanocnego i Wigilijnego oraz Gali Bo onarodzeniowej a tak e Festiwalu Folkloru, Gali Parowozów, Dni Gór i zakup nagród dla uczestników konkursów o zasi gu powiatowym organizowanych przez placówki o wiatowe i kulturalne Powiatu widnickiego. Rozdz.75095 Pozostała działalno - poniesiono wydatki w kwocie 207.737,66 zł, co stanowi 75,1 % planu. W rozdziale tym zrealizowano wydatki zwi zane m.in. z uczestnictwem w Mi dzynarodowych Targach Turystycznych w Mannheim, pobytem zagranicznych delegacji z Jicina, Powiatu Bergstrasse oraz Kawalerów Malta skich z Biberach, współfinansowaniem organizacji Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego w Morawie, Mi dzynarodowych widnickich Nocy Jazzowych, Mi dzynarodowego Wy cigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”, wsparto te finansowo wyjazd Kombatantów na Ukrain wraz z uczniami IV LO ze widnicy, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów powiatowych organizowanych przez placówki o wiatowe i kulturalne. Opłacono te składk członkowsk dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i LOT. W kwocie 11.981 zł zrealizowano wydatki zwi zane z rozpocz ciem wspólnego projektu polsko – czeskiego. W dz.754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa – wykonanie wydatków wyniosło 6.997.297,00 zł.( 97,5 % planu ), w tym: - rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 3.000 zł przeznaczono na nagrody dla szczególnie wyró niaj cych si funkcjonariuszy policji powiatu widnickiego. - rozdz.75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej - poniesiono wydatki w kwocie 6.923.710,40 zł (99,9 % planu) m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi ( 5.816.759,76 zł) oraz uposa enie funkcjonariuszy, wypłat równowa ników pieni nych za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, za umundurowanie, zakup rodków ga niczych, materiałów p dnych, materiałów transportowych, biurowych, zakup energii, gazu, wody, naprawy i konserwacje sprz tu transportowego, sprz tu ł czno ci, sprz tu komputerowego,

19

pomieszcze i budynków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz na wydatki na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (44.098,40 zł). - rozdz. 75414 Obrona cywilna – wydatkowano 3.000,00 zł na zakup sprz tu informatycznego dla Wydziału Zarz dzania Kryzysowego - rozdz. 75421 Zarz dzanie kryzysowe – zrealizowano wydatki maj tkowe w kwocie 41.658,00 zł na zakup sprz tu komputerowego dla Centrum Zarz dzania Kryzysowego oraz Wydziału Zarz dzania Kryzysowego - rozdz. 75478 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych - wydatki na zakup paliwa w wysoko ci przyznanej dotacji z bud etu pa stwa (500,00 zł) - rozdz. 75495 Pozostała działalno – poniesiono wydatki maj tkowe w wysoko ci 25.428,60 zł zwi zane z wymian radiostacji w Komendzie Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej. Wydatki w dz.757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego – zrealizowano w kwocie 3.411.181,47 zł. (77,1 % planu), tj.: 1) prowizja za przygotowanie kredytu na przej ciowe sfinansowanie deficytu - 240.000,00 zł, 2) odsetki od zaci gni tych kredytów i obligacji – 3.171.181,47 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu i zawarto z bankiem Nordea Bank Polska SA. porozumienie w sprawie przesuni cia terminu płatno ci odsetek za wyemitowane obligacje serii A11-F11 za okres od czerwca do grudnia 2012 r. Dz.758 Ró ne rozliczenia rozdz.75809 Rozliczenia mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego zrealizowano wydatki maj tkowe w kwocie 10.000,00 zł z tytułu przekazania Gminie Miasto widnica pomocy finansowej na realizacj zadania pn. „Zagospodarowanie terenu ul. Parkowa – Podchor ych w widnicy – etap I. Budowa dróg Hetma ska i Kosynierów oraz infrastruktury podziemnej”. W rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe – z zaplanowanej w bud ecie na 2012 rok rezerwy ogólnej w kwocie 115.000 zł rozdysponowano ogółem 28.000 zł na wykonanie prac remontowych kotłów c.o. w budynku Zespołu Szkól w Strzegomiu. Nie wykorzystano natomiast rodków z rezerwy celowej w kwocie 200.000 zł na zarz dzanie kryzysowe. Wydatki w dz.801 O wiata i wychowanie – zrealizowano w kwocie 63.573.115,09 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego, z tego wydatki bie ce wyniosły 53.156.263,13 zł tj. 99,9 % planu a wydatki maj tkowe 10.416.851,96 zł co stanowi 98 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach tego działu wydatki kształtowały si nast puj co: Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne - 10.711.465,61 zł ,tj. 100 % planu, w tym: - wydatki bie ce - 5.571.351,88 zł ( przede wszystkim na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , w tym nagrody jubileuszowe, zakup materiałów i wyposa enia, opału i paliwa do samochodów, zakup energii, w ramach usług remontowych – wymieniono stolark drzwiow w Powiatowym Zespole Szkół Specjalnych w wiebodzicach, opłaty pocztowe, bankowe, RTV, usługi kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczysto ci, przegl d ga nic i instalacji gazowej, poniesiono składk na Fundusz emerytur pomostowych za pracowników wykonuj cych prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz

20

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej i Młodzie owym O rodku Wychowawczym w Mrowinach, dokonano wypłaty odpraw pracowniczych w PZSS w wiebodzicach W ramach tego rozdziału wydatkowano równie kwot 19.293,53 zł z tytułu realizacji przez PZSS w wiebodzicach oraz Zespół Szkół Specjalnych w widnicy projektu „Wsparcie indywidualizacji nauki w klasach I –III szkół podstawowych Powiatu widnickiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki zrealizowane w ramach projektu dotycz zatrudnienia nauczycieli prowadz cych zaj cia nauki czytania metod symultaniczno – sekwencyjn , nauki czytania metod Glenna Domana, zaj cia logopedyczne i specjalistyczne zaj cia terapeutyczne. - wydatki maj tkowe Specjalnych w widnicy.

5.140.113,73 zł – rozliczenie finansowe budowy Zespołu Szkół

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne – 57.083,72 zł , tj. 100 % planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposa enia ( le aczki i koce), ksi eczek, instrumentów, gier i zabawek na rzecz przedszkola, które rozpocz ło swoja działalno we wrze niu 2012 r. Rozdz.80111 Gimnazja specjalne 2.614.444,30 zł, tj.100 % planu, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne (równie wypłacono nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenie za dokonanie przegl du technicznego budynku MOW w Mrowinach), zakup opału, materiałów biurowych, rodków czysto ci i sprz tu porz dkowego, arkuszy ocen i wiadectw oraz paliwa do samochodu słu bowego w Młodzie owym O rodku Wychowawczym w Mrowinach i ZPS w Bystrzycy Górnej, opłaty pocztowe, bankowe i RTV, usługi kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczysto ci, przegl d ga nic i instalacji gazowej, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, wiadcze rzeczowych i ekwiwalentów wynikaj cych z przepisów BHP . Rozdz.80120 Licea ogólnokształc ce - 16.090.009,17 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 14.079.738,64 zł, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne - dotacje na zadania bie ce 136.677 zł: Prywatne Uzupełniaj ce LO dla Dorosłych – 27.840,00 zł, Prywatne LO dla Dorosłych – 47.328,00 zł, Liceum Ogólnokształc ce TEB Edukacja - 61.509,00 zł. W ramach wydatków zwi zanych z realizacj zada statutowych m.in.: - zakupiono opał w Zespole Szkół w arowie, ZSE w widnicy, ZSO w Strzegomiu i w ZSO w wiebodzicach, - wykonano wycink drzew zagra aj cych konstrukcji budynku ZSO w widnicy. - naprawiono dach w Zespole Szkół Nr 3 w widnicy, - naprawiono cz ciowo dach w I Liceum Ogólnokształc cym w widnicy, - dokonano remontu ga nic i poniesiono opłaty za dozór techniczny kotła c.o. w Zespołu Szkół Ogólnokształc cych w widnicy, - dokonano przegl du technicznego kotłów c.o. oraz opłacono serwis centrali telefonicznej ZSO Nr III w widnicy, - dokonano rozbiórki daszków przed wej ciem do szkoły w ZSO w wiebodzicach - dokonano naprawy instalacji odgromowej i muru oporowego w ZSO w Strzegomiu. - poniesiono wydatki zwi zane z opłatami pocztowymi, bankowymi i RTV, wywozem nieczysto ci, przegl dami kominiarskimi, usługami informatycznymi, z dozorem pracowni

21

komputerowych i systemu ochrony szkoły, zakupem licencji programów ksi gowych i ich aktualizacji, rozbudow systemu alarmowego i wykonaniem strony internetowej w ZS Nr 3 w widnicy, wyjazdami młodzie y na konkursy, olimpiady i zawody sportowe w ZSE w widnicy. Wykonano równie w ramach rodków z dotacji z Gminy Strzegom kosz w hali sportowej w ZSO w Strzegomiu. W rozdziale tym zrealizowano równie wydatki w kwocie 12.392,84 zł (tj. 62 % planu) w ramach projektu (program „Uczenie si przez całe ycie” Comenius) pn. „Ciało i umysł w dobrej formie” realizowanego przez I LO w widnicy z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz wypłaty diet dla nauczycieli i uczniów bior cych udział w projekcie. Rozdz.80123 Licea profilowane - wydatki bie ce - 689.383,60, tj. 100 % planu rocznego. Poza wynagrodzeniami i wydatkami wynikaj cymi z bie cej działalno ci (m.in. zakup materiałów biurowych, rodków czysto ci, opału, zakup energii, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczysto ci, usługi kominiarskie, przegl d ga nic i instalacji gazowej) dokonano naprawy i konserwacji sprz tu w Zespole Szkół Nr 1 w widnicy oraz wypłacono ekwiwalent za zakup i pranie odzie y ochronnej. Rozdz.80130 Szkoły zawodowe – 22.765.420,62 zł, tj. 98,9 % planu rocznego, w tym: - dotacje na zadania bie ce - 1.355.866,00 zł: Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Rzemie lnik” w widnicy – 533.025,00 zł, Szkoła Europejska „EuroCollege” TEB w widnicy – 111.872,00 zł, Policealna Szkoła Farmaceutyczna LZDZ w widnicy – 538.677,00 zł, Studium Medyczne TEB w widnicy – 171.972,00 zł, - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych - 2.336.443,95 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposa enia - 358.497,51 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 33.807,37 zł, w tym do nauki w technikum górnictwa odkrywkowego w ramach projektu ekologicznego „Rozumiem i wdra am zrównowa ony rozwój w gminie Strzegom” realizowanego w ZS w Strzegomiu współfinansowanego przez WFO iGW we Wrocławiu oraz Fundacj Bazalt ze Strzegomia. zakup energii - 713.789,22 zł przygotowanie sali dydaktycznej na przyj cie sprz tu i urz dze otrzymanych w ramach realizacji projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym l sku” remont kominów, monta instalacji elektrycznej i informatycznej, konserwacja d wigu hydraulicznego i kserokopiarek w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w widnicy remont pieca c.o. w kotłowni w budynku A oraz remont pomieszcze na pracowni ORANGE w ZS w Strzegomiu opłaty pocztowe, bankowe, opłaty RTV, wywóz nieczysto ci, za monitoring, aktualizacja programów komputerowych, za obsług funduszu mieszkaniowego przez BOS Wałbrzych, usługi kominiarskie, informatyczne, transportowe, ochrona obiektów szkolnych, przegl d ga nic i instalacji gazowej, itp. - 270.284,22 zł wydatki na wiadczenia społeczne - 46.036,58 zł wydatki na programy finansowane z udziałem rodków z pomocy zagranicznej 359.690,49 zł - projekty: „Kto si boi złego wilka” realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w widnicy w ramach programu „Uczenie si przez cale ycie” Comenius, projekt „Local Tourist Attractions realizowany przez Zespół Szkół Hotelarsko- Turystycznych w widnicy w ramach programu „Uczenie si przez całe ycie” Comenius, projekt „B d wszechstronnym w wiadczeniu usług hotelarsko –

22

gastronomicznych” realizowany przez Zespół Szkół Hotelarsko- Turystycznych w widnicy w ramach programu „Uczenie si przez całe ycie” Leonardo da Vinci, projekt Uczenie si przez całe ycie Leonardo da Vinci – „Zagraniczne praktyki zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w widnicy. - wydatki maj tkowe - 1.100.144,50 zł: budowa sali gimnastycznej w ZSE w widnicy – zadanie zako czone rzeczowo zgodnie z zawart umow w roku 2011. Ostateczne rozliczenie finansowe inwestycji wyniosło 366.734,14 zł. termomodernizacja budynku głównego ZS Nr 1 w widnicy – 271.321,52 zł realizacja projektu „Termomodernizacja obiektów u yteczno ci publicznej pełni cych funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny l skiej” – termomodernizacja obiektu ZSM w widnicy – 462.088,84 zł. Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne – wydatki bie ce - 2.154.403,78 zł, tj. 100 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.837.438,22 zł wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposa enia , zakup energii, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty RTV, ochrona mienia, wywóz nieczysto ci, usługi kominiarskie, dowóz uczniów do ZSS w widnicy) – 314.810,33 zł, wydatki na wiadczenia – 2.155,23 zł. Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego - 3.583.348,58 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 2.847.053,79 zł - w ramach wydatków bie cych zrealizowano m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz opału w CKU w ZSB-E w widnicy, zakup paliwa do samochodu słu bowego Centrum Kształcenia Zawodowego, zakup energii, poniesiono wydatki zwi zane z opłatami pocztowymi, bankowymi i RTV, wywozem nieczysto ci, ochron mienia, przegl dami kominiarskimi, obsług prawn , - w ramach wydatków maj tkowych – 240.000,00 zł na sfinansowanie realizacji zadania „Baza lokalowa, wyposa enie techniczne i dydaktyczne CKZ w widnicy”. W ramach prac modernizacji hali głównej wymieniono pokrycie dachowe, wyko czono słupy konstrukcyjne, wyło ono posadzki i przebudowano cz biurowo – sanitarn , wykonano roboty budowlane w głównym budynku spawalni i ku ni oraz schody zewn trzne, a tak e zakupiono materiały budowlane do modernizowanych pomieszcze . Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych – 95.235,74 zł (dotycz organizacji szkole rad pedagogicznych oraz udziału pracowników szkół w szkoleniach oraz dopłat do doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli). Rozdz.80195 Pozostała działalno - wydatki bie ce – 875.726,24 zł, tj. 99,7 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 93.670,80 zł, w tym: wypłaty nagród Starosty, wynagrodzenia ekspertów bior cych udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli podnosz cych kwalifikacje zawodowe, realizacja zada statutowych: partycypacja w kosztach obsługi kasy zapomogowo – po yczkowej, kontynuacja abonamentu publikacji „Prawo O wiatowe on - line”, abonamentu na udost pnienie systemu informatycznego VULCAN dotycz cego naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych oraz pakietu Sigma, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, jak równie wydatki zwi zane ze szkoleniem pracowników obsługuj cych system informatyczny VULAN

23

w ramach wiadcze na rzecz osób fizycznych wydatkowano rodki na pomoc zdrowotn dla nauczycieli w kwocie 59.200,00 zł - wydatki maj tkowe – 3.936.593,73 zł z przeznaczeniem na realizacj projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym l sku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno l skiego. W 2012 roku wydatkowano 3.343.382,74 zł w ramach otrzymanej dotacji oraz 591.210,99 zł stanowi ce wkład własny na realizacj I etapu zakupu sprz tu i urz dze do pracowni w bran y hotelarskiej, informatycznej i elektryczno – energetycznej znajduj cych si w ZS Nr 1 w widnicy, w ZSH-T w widnicy, w Szkolnym Schronisku Młodzie owym w widnicy, w ZSB-E w widnicy, w ZS w wiebodzicach, ZS w Strzegomiu oraz w ZS w arowie. Wypłacono tak e wynagrodzenie dla eksperta w bran y budowlanej w wysoko ci 2.000,00 zł. W dz.851 Ochrona zdrowia w 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.752.275,87 zł, co stanowi 99,9 % planu , w tym: - rozdz.85141 Ratownictwo medyczne – wydatki maj tkowe - 20.000,00 zł - dotacja dla Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w widnicy z przeznaczeniem na zakup sprz tu medycznego w celu doposa enia karetek. - rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki bie ce zwi zane z realizacj zada statutowych – 4.621.920,20 zł (100 % planu), w tym na : - składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych - 4.546.900,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 75.020,20 zł. - rozdz.85195 Pozostała działalno – wydatki zwi zane z promocj i ochron zdrowia – 110.355,67 zł (99,9 % planu), w tym głównie: - dotacje na zadania bie ce na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom - 20.000,00 zł, (szczegóły dotycz ce wykonania dotacji udzielonych z bud etu powiatu w roku 2012 zawiera Tabela Nr 10), - wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych - 89.355,67 zł, m.in.: zakup nagród rzeczowych dla uczestników projektu „Zdrow cie k w dorosło ” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych w wiebodzicach oraz zwyci zców V Konkursu profilaktycznego „Młodo wolna od papierosa” i VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych, zakup pasków do aparatu do oznaczania cholesterolu podczas akcji profilaktycznych, zakup filmów edukacyjnych, aparatu do mierzenia ci nienia, , współorganizacja VI Dni Promocji ywno ci Prozdrowotnej i Regionalnej i VI Targów „Zdrowie ma smak” w widnicy, organizacja I Powiatowej Konferencji „Wyj z cienia”, realizacja zada w ramach programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki uzale nie „Step by step – na drodze bez uzale nie ”, realizacja programu z zakresu wykrywania nadci nienia t tniczego i czynników ryzyka powstawania chorób układu kr enia w ród młodzie y ponadgimnazjalnej, organizacja programu artystyczno – profilaktycznego pn. „Iluzja a rzeczywisto ”. Plan wydatków w dz.852 Pomoc społeczna został zrealizowany w kwocie 14.337.333,87 zł, co stanowi 99,1 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia si nast puj co: Rozdz.85201 Placówki opieku czo – wychowawcze – wydatki bie ce w kwocie 4.509.327 zł (99,9 % planu). W ramach rodków na zadania bie ce zrealizowano:

24

-

wydatki

na

pokrycie

kosztów

pobytu

wychowanków

z

terenu

Powiatu

widnickiego umieszczanych w placówkach opieku czo - wychowawczych na terenie innych powiatów - 672.453,89 zł, - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych stowarzyszeniom obejmuj ca prowadzenie całodobowej placówki opieku czo - wychowawczej – 972.140,02 zł, - wypłat wiadcze na kontynuacje nauki oraz usamodzielnienie dla wychowanków placówek opieku czo – wychowawczych – 205.797,43 zł - wydatki zwi zane z bie c działalno ci Domu Dziecka w widnicy zorganizowan w 6 mieszkaniach filialnych na terenie miasta widnica, to przede wszystkim: wynagrodzenia i pochodne, w tym wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnej i z tytułu rozwi zania umów o prac (1.809.000,36 zł), wydatki na zakup materiałów, paliwa, energii, ywno ci, lekarstw, opłat czynszu w kwocie 808.450,10 zł oraz wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wiadcze na rzecz wychowanków (41.485,20 zł). Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki bie ce w kwocie 3.470.956,01 zł, tj. 99,9 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1.998.845,37 zł) oraz wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych (710.377,64 zł) Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie m.in. zakup opału, wyposa enia pokoi mieszka ców, rodków czysto ci, paliwa do samochodu, materiałów do realizacji terapii zaj ciowej, rodków ywno ci, leków, energii oraz na wydatki remontowe i konserwacj sprz tu, zakup usług. Wykorzystano tak e rodki na dotacj w wysoko ci 761.733,00 zł na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzie y niepełnosprawnej intelektualnie przez Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w wiebodzicach. Rozdz.85203 O rodki wsparcia - wydatki bie ce - 450.700,00 zł ( 100,0 % planu). rodki przekazane zostały w formie dotacji na bie c działalno rodowiskowego Domu Samopomocy w widnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzie y z Upo ledzeniem Umysłowym Koło w widnicy zwi zan z opiek dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rozdz.85204 Rodziny zast pcze - wydatki bie ce w kwocie 3.814.747,15 zł, tj. 98,7 % planu rocznego, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne (683.560,27 zł) głównie na realizacj umów zlece dla zawodowych i pogotowianych rodzin zast pczych oraz koordynatorów pieczy zast pczej, - wypłat wiadcze dla rodzin zast pczych, wypłat pomocy na kontynuacj nauki dla wychowanków rodzin zast pczych, pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy rzeczowej (2.707.313,47 zł), - wydatki zwi zane z realizacj zawartych porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego w zwi zku z przebywaniem dzieci z terenu Powiatu widnickiego w rodzinach zast pczych na terenie innych powiatów (423.873,41 zł). Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bie ce w wysoko ci 12.000,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie oddziaływa korekcyjno edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz druk ulotek i plakatów informacyjnych. Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1.719.919,67 zł, tj. 96,4 % planu rocznego, w tym.: - wydatki bie ce - 1.656.500,21 zł: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposa enia, zakup energii, zakup usług pozostałych, wydatki na wiadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na realizacj projektu „Droga do aktywno ci” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (682.894,66 zł),

25

- wydatki maj tkowe – 63.419,46 zł z przeznaczeniem na: adaptacj budynku przy ul. Wałbrzyskiej 15 wraz z zagospodarowaniem terenu ostatni etap zadania –18.137,46 zł zakup nieruchomo ci zlokalizowanej w widnicy przy ul. Ko ciuszki – 41.082,00 zł (I rata) zakup kserokopiarki w ramach realizowanego projektu „Droga do aktywno ci” – 4.200,00 zł Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej wykonanie w wysoko ci 300.277,49 zł, tj. 98,6 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne (154.528,13 zł), wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ( 145.599,36 zł) oraz wydatki na wiadczenia na rzecz osób fizycznych ( 150,00 zł) b d cych pracownikami OIK. Rozdz.85295 Pozostała działalno – 59.406,55 zł (99,5 % planu) z przeznaczeniem na realizacj zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu widnickiego specjalistycznej poradni rodzinnej” przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji widnickiej – 23.474,00 zł tj. 100% planu przyznanej dotacji oraz wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych – 9.410,00 zł jako rodki odprowadzone na fundusz wiadcze socjalnych emerytowanych pracowników placówki Dom Dziecka w widnicy i z realizacj projektu konkursowego pn. „Aktywny powrót” (26.522,55 zł – wydatki osobowe zwi zane z prac koordynatora projektu) W dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki bie ce w kwocie 6.051.863,71 zł, tj. 99,9 % planu rocznego, rodki przeznaczono przede wszystkim na: Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 68.743,06 zł tj. 99,4 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalno ci Warsztatów Terapii Zaj ciowej w Mokrzeszowie prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzie y z Upo ledzeniem Umysłowym Koło w widnicy (65.760,00 zł) oraz nowoutworzonych WTZ w widnicy prowadzonych przez Stowarzyszenie „Bli ej Ciebie” przy Zespole Szkół Specjalnych w widnicy (2.983,06 zł). Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci - 572.194,19 zł, tj.100 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne (364.201,42) oraz wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno ci (207.692,77 zł). Działalno PZON sfinansowana została z dotacji z bud etu pa stwa w wys. 537.194,19 zł oraz rodków własnych Powiatu widnickiego w kwocie 35.000 zł. Rozdz.85333 Powiatowe urz dy pracy - 5.410.926,46 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.730.238,00 zł, wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych Powiatowego Urz du Pracy w widnicy – 308.803,68 zł oraz wydatki na wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.627,51 zł, jak równie wydatki zwi zane z realizacj projektu konkursowego pn. „Kadry dla rynku pracy III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 365.257,27 zł. Plan wydatków w dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza na 2012 rok zrealizowano w 100 % - 10.501.053 zł. Wykonanie wydatków bie cych w poszczególnych rozdziałach kształtowało si nast puj co:

26

Rozdz.85403 Specjalne o rodki szkolno - wychowawcze – 2.186.232,00 zł, z przeznaczeniem na dotacj podmiotow z bud etu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki o wiatowo-wychowawczej, tj. dla PSOUU Koło w widnicy O rodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w widnicy. Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne wydatki w kwocie - 2.732.597,95 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.423.255,89 zł oraz wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych (w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, druków, piecz tek, rodków czysto ci. Art. gospodarczych, art. wymiennych do terapii Biofeedback i art. higienicznych do logoterapii, zakup energii, konserwacja sprz tu i wyposa enia, opłaty bankowe, pocztowe i RTV, wywóz nieczysto ci, obsługa kotłowni i monitoringu, aktualizacja programów komputerowych i strony internetowej, usługi informatyczne, kominiarskie, przegl d sprz tu ppo ., konfiguracja sieci informatycznej i sprz tu elektronicznego) Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych działaj cego na terenie widnicy, wiebodzic i Strzegomia – 295.100,76. Ponadto przekazano 8.525,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Centrum Progres Danuta Stempowska. Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne – 988.052,76 zł, co stanowi 100 % planu wydatków, w tym głownie: wynagrodzenia i pochodne – 722.907,02 zł, wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych (w tym m.in.: zakup energii, remont sanitariatów i naprawy rynien w internacie ZSO Nr III w widnicy, opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczysto ci, usługi medyczne, usługi kominiarskie, przegl d ga nic i kominów – 264.521,04 zł. Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów - 53.520,00 tj.100 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych stypendiów Starosty widnickiego dla uczniów ZPS w Bystrzycy Górnej za osi gni cie wysokiej redniej ocen w placówce resocjalizacyjnej. Wypłacono równie nagrody Starosty dla najlepszych maturzystów, olimpijczyków i sportowców. Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzie owe - 243.803,00 zł, tj. 100 % planu, w tym przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 224.124,64 zł. Rozdz.85420 Młodzie owe o rodki wychowawcze - 2.027.203,67, tj.100 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.713.317,87 zł, wydatki na wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.293,56 zł (wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla wychowawców, internatu w ZPS w Bystrzycy Górnej i MOW w Mrowinach), wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych, w tym m.in.: zakup opału, zakup paliwa do samochodów słu bowych w MOW w Mrowinach, zakup art. gospodarczych i biurowych, zakup programu antywirusowego w ZPS w Bystrzycy Górnej, zakup ywno ci dla wychowanków, opłaty pocztowe, bankowe, RTV, usługi kominiarskie, wywóz nieczysto ci. Rozdz.85421 Młodzie owe o rodki socjoterapii 2.202.425,00 ( 100 % planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe (1.718.720,60 zł), wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 53.529,09 zł, zakup opału, rodków czysto ci, paliwa, odzie y dla wychowanków oraz tapczanów, zakup ywno ci, energii naprawa samochodu, centralki telefonicznej, sprz tu AGD, kserokopiarki i komputerów oraz usuni cie awarii w kotłowni oraz przegl d techniczny budynku w ZPS w Bystrzycy Górnej, opłaty bankowe i pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczysto ci, usługi informatyczne, dozór kotłowni (430.175,31 zł).

27

Rozdz.85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 13.707,00 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dopłaty do doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli oraz na organizacj szkole dla placówek o wiatowych. Rozdz.85495 Pozostała działalno - 53.511,62 zł (100 % planu), w tym: wypłaty nagród Starosty, partycypacja w kosztach obsługi kasy zapomogowo-po yczkowej, odpisy na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli. W Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska rozdz.90095 Pozostała działalno zrealizowano wydatki w ł cznej kwocie 85.123,31 zł, tj. 62,6 % planu, na wydatki bie ce z przeznaczeniem na zakup no y do r baka, no y do głowicy kosz cej i kosiarki, realizacj zadania „Badanie gleb u ytkowanych rolniczo na terenie Powiatu widnickiego”, nadzór i serwisowanie urz dze stacji pomiarowych hydrologicznych i meteorologicznych, wycink oraz prace piel gnacyjne drzew na terenie ZSO w Strzegomiu, wycink drzewa na terenie ZSS w Strzegomiu, odtworzenie lasu ł gowego. W dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano wydatki bie ce w kwocie 27.683,84 zł (92,3 % planu), z tego: - dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14.000,00 zł (szczegóły dotycz ce wykonania dotacji udzielonych z bud etu powiatu w roku 2012 zawiera Tabela Nr 10), - w ramach realizacji zada statutowych wydatkowano rodki m.in. na: organizacj spotkania noworocznego z Kombatantami Ziemi widnickiej oraz spotkania z okazji Dnia Sapera, Dnia Sybiraka, Dnia Wojska Polskiego oraz z byłymi Wi niami Obozów Pracy (pocz stunek, wi zanki pami tkowe), organizacj obchodów wi ta Niepodległo ci, zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez placówki kulturalno – o wiatowe. W dz.926 Kultura fizyczna i sport rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano wydatki w kwocie 99.629,91 zł, co stanowi 99,6 % rocznego planu wydatków z przeznaczeniem głównie na dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych stowarzyszeniom w kwocie 80.000,00 zł (szczegóły dotycz ce wykonania dotacji udzielonych z bud etu powiatu w roku 2012 zawiera Tabela Nr 10). W ramach realizacji zada statutowych wydatkowano rodki m.in. na: współorganizacj V Półmaratonu l askiego, 40 Rajdu widnickiego Krause (zabezpieczenie medyczne, wozów po arniczych oraz wozów ratownictwa), Wy cigu Kolarstwa Górskiego oraz zakup nagród dla uczestników konkursów powiatowych organizowanych przez placówki o wiatowe i kulturalne powiatu. Wykonanie wydatków niewygas j cych Uchwał Rady Powiatu widnickiego Nr XIII/103/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków bud etu, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego 2011 ustalony został wykaz wydatków uznanych za nie wygasaj ce na ł czn kwot 1.483.292,84 zł. W ustalonym terminie nie została wydana kwota 19.988,75 zł zwi zana z realizacj prac remontowo – adaptacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego oraz kwota 1.194.225,36 zł zwi zana z opó nieniem w wyłonieniu wykonawcy na realizacj zadania pn. „Modernizacja Centrów Kształcenia na Dolnym l sku”. Pozostałe zadania zrealizowano w ustalonym terminie.

28

IV. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz wynik bud etu W 2012 roku osi gni to przychody w ł cznej kwocie 3.734.536,15 zł z tytułu wolnych rodków pozostałych z rozliczenia długoterminowych kredytów zaci gni tych w latach poprzednich. Rozchody w kwocie 2.500.000,00 zł stanowiła spłata raty kredytu zaci gni tego w 2011 roku. Realizacj planu przychodów i rozchodów bud etu za 2011 rok przedstawia Tabela nr 6. Wynik bud etu Powiatu widnickiego na 31 grudnia 2011 r. Realizacja bud etu powiatu za 2012 rok zamkn ła si nadwy k bud etow w kwocie 284.947,44 zł, przy planowanej kwocie deficytu w wysoko ci 943.812,33 zł. Osi gni cie wyniku bud etu wy szego ni planowano o kwot 1.228.759,77 zł spowodowane było niewykonaniem planu dochodów o kwot 2.370.708,42 zł, przy niewykonaniu planu wydatków na kwot 3.599.468,19 zł (Tabela nr 5).

V. Nale no ci i zobowi zania Nale no ci wymagalne na 31 grudnia 2012 r. jednostek organizacyjnych Powiatu wyniosły 265.351,85 zł i dotyczyły: - nale no ci z tytułu dostaw towarów i usług – 71.724,94 zł., w tym wykazane przez: - Słu b Drogow Powiatu widnickiego 7.770,16 zł, - Starostwo Powiatowe - 61.729,48 zł, - Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru - 2.225,30 zł, - nale no ci pozostałych – 193.626,91 zł, w tym: z tytułu odpłatno ci rodziców biologicznych dzieci przebywaj cych w placówkach opieku czo - wychowawczych i rodzinach zast pczych oraz zwrotu nienale nie pobranych wiadcze - 189.666,91 zł. Pozostałe nale no ci stanowiły kwot 77.557,50 zł, w tym 56.983,21 zł to nale no ci z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowi zania Powiatu na koniec 2012 r. wyniosły 76.460.878,45 zł. S to zobowi zania z tytułu: - długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 10.407.221 zł (Nordea Bank Polska S.A.), - emisji obligacji serii A11-J11 na ł czn kwot 56.712.000 zł wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w widnicy z dnia 8 kwietnia 2011 r. w celu pozyskania rodków pieni nych na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu kredytów bankowych, – długu spłacanego wydatkami w zwi zku z zawarciem zobowi za z tyt. realizacji umów wieloletnich w kwocie 9.341.657,45 zł, w tym na: budow szkoły specjalnej – 8.296.344,25 zł zakup nieruchomo ci zlokalizowanej w widnicy, przy ul. Tadeusza Ko ciuszki – 45.313,20 zakup praw do nieruchomo ci poło onej w Jaworzynie l. przy ul. Powsta ców 12 – 1.000.000 zł Zobowi zania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wyst piły. Poni sze zestawienie prezentuje analiz poziomu zobowi za podstawowych warto ci bud etowych i limitów ustawowych.

z tytułu zadłu enia na tle

29

Lp. 1

2

3 4

5 6 7 8 9

10 11

Wyszczególnienie 1 Dochody Dochody bie ce Dochody maj tkowe, w tym: Dochody ze sprzeda y maj tku Wydatki Wydatki bie ce Wydatki maj tkowe Nadwy ka/Deficyt Przychody Kredyt Po yczki (spłaty udzielonych) Wolne rodki Rozchody Spłata kredytów długoterminowych Finansowanie deficytu Wolne rodki Poziom długu na koniec roku Poziom obsługi zadłu enia - spłata rat kredytów - spłata odsetek od kredytów Wska nik poziomu długu poz. 8/1 Wska nik obsługi zadłu enia w ci gu roku poz.9/1

Plan po zmianach

Wykonanie

2 145.750.653,99 128.636.749,90 17.113.904,09 4.789.347,00 146.694.466,32 129.754.370,59 16.940.095,73 -943.812,33 3.443.812,33 0,00 0,00 3.443.812,33 2.500.000,00 2.500.000,00 943.812,33 0,00 76.460.879,00 6.685.000,00 2.500.000,00 4.185.000,00 52,47 %

3 143.379.945,57 128.945.917,53 14.434.028,04 2.456.505,47 143.094.998,13 127.482.751,56 15.612.246,57 +284.947,44 3.734.536,15 0,00 0,00 3.734.536,15 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1.234.536,15 76.460.878,45 5.671.181,47 2.500.000,00 3.171.181,47 53,33 %

4,60 %

3,96 %

% (3:2) 4 97,69 100,24 84,34 51,29 97,55 98,25 92,16 108,44

108,44 100,00 100,00

100,00 84,83 100,00 75,77

Stan zadłu enia z tytułu kredytów bankowych według stanu na dzie 01.01.2012 r. stanowił kwot 12.907.221 zł. Składały si na to zobowi zania z tytułu kredytu bankowego zaci gni tego w roku 2011 w Nordea Bank Polska S.A. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty raty kapitałowej kredytu w wysoko ci 2.500.000 zł. Dług spłacany wydatkami w zwi zku z zawarciem zobowi za z tyt. realizacji umów wieloletnich wynosił na pocz tek roku 13.813.570,28 zł. Dokonano spłaty zobowi za poprzez wydatki w kwocie 5.517.226,03 zł poprzez wydatki z tytułu finansowego rozliczenia budowy szkoły specjalnej - 5.140.113,73 zł, budowy hali sportowej – 364.573,83 zł oraz bazy lokalowej CKZ – 12.538,47 zł oraz zaci gni to nowe zobowi zania na ł czn kwot 1.045.313,20 zł. Dług powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 53,33 % wykonanych dochodów. Wska nik obsługi długu wyniósł 3,96 % dochodów wykonanych. Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłu enia za 2012 rok zgodnie z poni szym wyliczeniem wynosi 2,73 % (planowana 2,52 %). Dochody bie ce: 128.945.917,53 + Dochody ze sprzeda y maj tku: 2.456.505,47 Wydatki bie ce: 127.482.751,56 / Dochody ogółem: 143.379.945,57 = 2,73 %

30

VI. Wykonanie planu finansowego wyodr bnionych rachunków dochodów o wiatowych jednostek bud etowych: Na wyodr bnionych rachunkach o wiatowych jednostek bud etowych zgromadzono dochody w ł cznej kwocie 1.631.454,46 zł, tj. 103,04 % planu. m.in. z tytułu: - czynszu za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych, wpływów za media, opłat za duplikaty wiadectw i legitymacji szkolnych, prowizji od terminowych opłat podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowa za zalane pomieszczenia, wpływów ze złomowania zniszczonych składników maj tkowych, darowizn, wynajmu gara y i miejsc na reklam , odpłatno ci za pobyt w placówce opieku czo - wychowawczej, sprzeda y posiłków, opłat za przedszkole i wykonywania usług turystycznych oraz usług edukacyjnych przez Wojewódzki O rodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego . Stan rodków pieni nych na pocz tek okresu sprawozdawczego wyniósł 1.916,27 zł. Ze zgromadzonych na wyodr bnionych rachunkach rodków zrealizowano wydatki w wysoko ci 1.632.114,67 zł ( 103,08 % planu), głównie na: zakup rodków czysto ci, artykułów biurowych, materiałów gospodarczych i remontowych, artykułów ywno ciowych, ksi ek i pomocy dydaktycznych, prenumerat czasopism, drobne prace remontowe i konserwacyjne, zakup usług pocztowych i bankowych, telefonicznych, aktualizacj programów komputerowych, naprawy i konserwacje sprz tu, szkolenia pracowników administracji, dost p do stron internetowych, przewóz uczniów na zawody szkolne, reklam szkoły, usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz nieczysto ci, zakup energii, wycieczki dla wychowanków placówek opieku czych oraz dokonano zwrotów do bud etu rodków finansowych niewykorzystanych na realizacj wydatków w wysoko ci – 33.426,04 zł. Stan rodków pieni nych na koniec 2012 r. wyniósł 1.256,06 zł. Szczegółowy wykaz jednostek bud etowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów wraz z wykonaniem planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2012 zawiera Tabela Nr 8. Wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki o wiatowe obrazuje Tabela Nr 9.

VII. Wykonanie planu dochodów i wydatków zwi zanych z finansowaniem zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej Dochody zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska zrealizowano w kwocie1.435.481,87 zł, co stanowi 73,6 % planu rocznego. Na wysoko wpływów z tego tytułu powiat nie ma wpływu. Wydatki zrealizowano na poziomie 46,4 % planu wydatków. Niskie wykonanie zwi zane jest z realizacj zada zwi zanych z termomodernizacj budynków o wiatowych poni ej zało e planowych (oszcz dno ci poprzetargowe) oraz wstrzymaniem realizacji zakupu sprz tu do utrzymania rowów przy drogach powiatowych, ze wzgl du na niski poziom realizacji dochodów. Szczegółow informacj z realizacji planu wydatków zwi zanych z finansowaniem zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej przedstawia Tabela Nr 7.

31

VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków zwi zanych z finansowaniem usług i prac geodezyjno – kartograficznych Dochody z tytułu opłat za czynno ci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a tak e za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego wyniosły wg stanu na koniec roku 886.5600,93 zł tj. 96,4 % planu. W roku 2012 zaplanowano 482.855 zł na realizacj prac zwi zanych z modernizacj i weryfikacj danych ewidencji gruntów i budynków a tak e na sporz dzenie mapy numerycznej. Wydatkowano 481.034,41 zł na modernizacj operatu ewidencji gruntów i budynków z zało eniem ewidencji budynków i lokali dla miasta Strzegomia oraz poniesiono wydatki m.in. na wykonanie szczegółowej osnowy poziomej klasy III na obszarze powiatu oraz ustalenie władania działek (Szymanów – Jaskulin – Pełcznica).

IX. Zmiany w planie wydatków na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku bud etowego W Uchwale Bud etowej na rok 2012 zaplanowano wydatki na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej w ogólnej kwocie 11.126.669 zł, w tym: - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi zanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i le nictwa przez scalanie gruntów”(„Scalanie gruntów wsi Milikowice” w ramach PROW 2007-2013) - 3.534.787 zł, - "Mi dzy Nami S siadami. Dni Czeskie w Powiecie widnickim” w ramach Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 20072013 (90.000 zł), zmniejszono plan do 78.000 zł - projekt systemowy „Wsparcie indywidualizacji nauki w klasach I – III szkół podstawowych Powiatu widnickiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (11.340 zł), zwi kszony o 9.240 zł - „Kto si boi złego wilka” w ramach programu „Uczenie si przez cale ycie” Comenius (63.300 zł), - „Local Tourist Attractions” w ramach programu „Uczenie si przez całe ycie” Comenius (23.383 zł), w trakcie roku zwi kszono plan do kwoty 36.817 zł, - „B d wszechstronnym w wiadczeniu usług hotelarskich i gastronomicznych” w ramach programu „Uczenie si przez cale ycie” Comenius (289.433 zł), w trakcie roku zwi kszono plan do kwoty 291.949 zł, - „Kadry dla rynku pracy” w ramach programu Kapitał Ludzki (476.941 zł) – zmniejszono plan do kwoty 368.771 zł, - „Modernizacja centrów kształcenia Zawodowego na Dolnym l sku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego l ska (6.637.485 zł), zmniejszeni do kwoty – 3.934.593,73 zł. W trakcie roku do bud etu powiatu wprowadzono wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej wg poni szego zestawienia: - „Zagraniczne praktyki zawodowe” w ramach programu „Uczenie si przez całe ycie” Leonardo da Vinci - 5.451 zł, -„Uczenie si przez całe ycie” Comenius – Ciało i umysł w dobrej formie” („Fit body equals fresh brain”) – 20.000 zł

32

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywny powrót – 26.799 zł - „Droga do aktywno ci” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 736.430 zł, - „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Mechanicznych w widnicy w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów u yteczno ci publicznej pełni cych funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny l skiej” - Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko – 600.000 zł Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano na wydatki bie ce w kwocie – 5.178.684 zł a na wydatki maj tkowe w wysoko ci – 4.585.597,73 zł.

X. Wykonanie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych

zada

Dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zaplanowano w kwocie 1.386.000,00 zł. Wykonanie w 2012 roku wyniosło 1.478.487,21 zł, co stanowi 106,7 % planu. Dotacje z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych zaplanowano w kwocie 15.412.685,00 zł, wykonanie w 2012 roku wyniosło 15.403.221,68 zł, co stanowi 99,94 % planu. Wydatki na realizacj zada zleconych zaplanowano w kwocie 15.412.685,00 zł, natomiast wykonanie zamkn ło si kwot 15.403.221,68 zł, co stanowi 99,94 % planu. Informacj z wykonania planów finansowych zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami przedstawia Tabela nr 11.

XI. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich Zrealizowano zaplanowany na 2011 r. etap zadania obejmuj cy ocieplenie stropodachów na budynkach szkoły oraz wymian instalacji elektrycznej i o wietleniowej. 1.

Comenius - Uczenie si przez całe ycie "Local tourist atractions" a. b. c. d. e.

2.

Dział klasyfikacji bud etowej: 801 rozdział 80130 Termin realizacji zadania: 2011-2013 Plan wydatku zadania na 31.12.2012 r.: 36.817 zł Wykorzystanie rodków finansowych od 01.01.12 r. do 31.12.12 r.: 36.817 zł. Przebieg realizacji przedsi wzi cia: Projekt realizowany przez Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w widnicy od sierpnia 2011 r., zorganizowano 2 wyjazdy do Turcji i Irlandii w celu poznania walorów turystycznych w/w pa stw.

Comenius "Who's afraid of the big wolf? Predators in nature and culture ("Kto si boi złego wilka?") a. Dział klasyfikacji bud etowej: 801 rozdział 80130 b. Termin realizacji zadania: 2011-2013 c. Plan wydatku zadania na 31.12.2012 r.: 63.300 zł

33

d. Wykorzystanie rodków finansowych od 01.01.12 r. do 31.12.12 r.: 47.168,25 zł. e. Przebieg realizacji przedsi wzi cia: Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w widnicy w okresie od sierpnia 2011 r. polegaj cy na organizacji wyjazdów na zaj cia programowe o charakterze edukacyjno-ekologicznym do Portugalii, Słowacji oraz w Bieszczady. 3. Comenicus – Uczenie si przez całe ycie „Ciało i umysł w dobrej formie” a. Dział klasyfikacji bud etowej: 801 rozdział 80130 b. Termin realizacji zadania: 2012-2014 c. Plan wydatku zadania na dzie 31.12.2012r.: 20.000 d. Wykorzystanie rodków finansowych od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.: 13.392,84 zł. e. Przebieg realizacji przedsi wzi cia: projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształc ce w widnicy w okresie od sierpnia 2012r. polegaj cy na promowaniu edukacji europejskiej poprzez rozwój współpracy pomi dzy szkołami pa stw Unii Europejskiej 4.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Droga do aktywno ci” a. b. c. d. e.

5.

a. b. c. d. e.

6. a. b. c. d. e.

Dział klasyfikacji bud etowej: 852 rozdział 85218 Termin realizacji zadania: 2008 - 2013 Plan wydatku zadania na 31.12.2012 r.: 748.100 zł Wykorzystanie rodków finansowych od 01.01.12 r. do 31.12.12 r.: 687.094,66 zł. Przebieg realizacji przedsi wzi cia: Projekt realizowany przez PCPR w widnicy maj cy na celu promocj aktywnej integracji społecznej oraz niwelowanie barier edukacyjnych skierowany do wychowanków placówek opieku czo – wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych poprzez doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, kursy zawodowe, treningi kompetencji oraz działania rodowiskowe w postaci organizowanych spotka integracyjnych.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Republika Polska 2007-2013 "Mi dzy Nami S siadami. Dni Czeskie w Powiecie widnickim Dział klasyfikacji bud etowej: 750 rozdział 75095 Termin realizacji zadania: 2012-2013 Plan wydatku zadania na 31.12.2012 r.: 90.000 zł Wykorzystanie rodków finansowych od 01.01.12 r. do 31.12.12 r.: 0,00 zł. Przebieg realizacji przedsi wzi cia: W I półroczu zło ono wniosek o dofinansowanie, który został rozpatrzony negatywnie ze wzgl du na brak rodków. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywny powrót - Promocja integracji społecznej Dział klasyfikacji bud etowej: dział 853 rozdział 85333 Termin realizacji zadania: 2012-2015 Plan wydatku zadania na 31.12.2012 r.: 26.799,00 zł Wykorzystanie rodków finansowych od 01.01.12 r. do 31.12.12 r.: 26.522,55 zł. Przebieg realizacji przedsi wzi cia: Projekt „Aktywny powrót” realizowany przez Powiatowy Urz d Pracy w widnicy, zakładał w roku 2012 poniesienie kosztów osobowych zwi zanych z zatrudnieniem koordynatora projektu oraz doradcy zawodowego. W kolejnych latach zostan zorganizowane sta e dla 300 osób bezrobotnych.

34

7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Kadry dla rynku pracy III - Rynek pracy otwarty dla wszystkich a. Dział klasyfikacji bud etowej: dział 853 rozdział 85333 b. Termin realizacji zadania: 2012-2013 c. Plan wydatku zdania na 31.12.2012r.: 368.771,00 zł d. Wykorzystanie rodków finansowych od 01.01.2012 do 31.12.2012r.: 365.257,27 zł e. Ogółem planowane nakłady na przedsi wzi cie: 476.940,55 zł f. Przebieg realizacji przedsi wzi cia: Projekt „Kadry na rynku pracy III” realizowany przez Powiatowy Urz d Pracy w widnicy, zakładał w roku 2012 kontynuacj zatrudnienia dla pi ciu po redników pracy i pi ciu doradców zawodowych oraz realizacj szkole dla 20 osobowej grupy pracowników kluczowych oraz promocj projektu.

8.

Termomodernizacja obiektów u yteczno ci publicznej pełni cych funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny l skiej – Termomodernizacja obiektów ZSM w widnicy a. b. c. d. e. f. g.

9.

Dział klasyfikacji bud etowej: 900 rozdział 90011 Termin realizacji zadania: 2011 – 2014. Lokalizacja: widnica; Zespół Szkół Mechanicznych w widnicy, ul. Sikorskiego 40 Plan wydatku zadania na 31.12.2012 r.: 650.000,00 zł. Wykorzystanie rodków finansowych od 01.01.12 r. do 31.12.2012 r.: 462.088,84 zł. Ogółem planowane nakłady na przedsi wzi cie: 3.142.880,00 zł. Charakterystyka zakresu wykonania robót: Zrealizowano zaplanowany na 2012 rok etap zadania obejmuj cy wymian stolarki okiennej i drzwiowej, tylnej elewacji wraz z jej ociepleniem. W roku 2013 realizowany b dzie ostatni etap zadania obejmuj cy wymian stolarki okiennej i drzwiowej oraz pozostałych elewacji wraz z jej ociepleniem.

Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym l sku - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym l sku

II. Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

1. Budowa siedziby SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe f. g. h. i. j. 2. a. b. c. d.

Dział klasyfikacji bud etowej: Dział 851 Lokalizacja: widnica Termin realizacji zadania: 2013 Ogółem planowane nakłady na całe przedsi wzi cie: 1.600.000 zł. Charakterystyka zakresu wykonania robót: Rozpocz cie prac nast pi w roku 2013. Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w widnicy Dział klasyfikacji bud etowej: 801 rozdział 80102 Termin realizacji zadania: 2009 – 2014. Lokalizacja: widnica, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3. Plan wydatku zadania na 31.12.2012 r.: 5.140.114,00 zł

35

e. Wykorzystanie rodków finansowych od 01.12.12 r. do 31.12.12 r.: 5.140.113,73 zł, f. Ogółem planowane nakłady na przedsi wzi cie: 20.568.067,00 zł g. Przebieg realizacji przedsi wzi cia: Zadanie zako czone rzeczowo zgodnie z zawartymi umowami. Pozostałe zobowi zania w kwocie ł cznej 8.296.334,25 zł zostan uregulowane zgodnie z zapisami umów w latach 2013 - 2014.

3. Zakup nieruchomo ci zlokalizowanej w widnicy przy ul. T. Ko ciuszki a. b. c. d. e. f.

Dział klasyfikacji bud etowej: 852 rozdział 85218 Termin realizacji zadania: 2012-2013 Plan wydatku zadania na 31.12.2012 r.: 41.082,00 zł Wykorzystanie rodków finansowych od 01.01.12 r. do 31.12.12 r.: 41.082,00 zł. Ogółem planowane nakłady na całe przedsi wzi cie: 86.395,20 zł. Przebieg realizacji przedsi wzi cia: Zakup działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsc parkingowych dla klientów i pracowników instytucji maj cych swoje siedziby w budynkach przy ulicy Wałbrzyskiej 15 w widnicy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Miejski O rodek Pomocy Społecznej).

4. Zakup praw do nieruchomo ci poło onej w Jaworzynie l. Przy ul.Powsta ców 12

g. h. i. j. k. l.

Dział klasyfikacji bud etowej: 600 rozdział 60014 Termin realizacji zadania: 2012-2014 Plan wydatku zadania na 31.12.2012 r.: 118.000,00 zł Wykorzystanie rodków finansowych od 01.01.12 r. do 31.12.12 r.: 118.000,00 zł. Ogółem planowane nakłady na całe przedsi wzi cie: 1.118.000,00 zł. Przebieg realizacji przedsi wzi cia: Zakup działki z przeznaczeniem dla Słu by Drogowej Powiatu widnickiego

XII. Podsumowanie Dokonana analiza potwierdza, e realizacja bud etu powiatu w 2012 r. przebiegała zgodnie z uchwał bud etow i jej zmianami. Plan dochodów wykonany został w 98,40 %, a wydatków w 97,55 %. Na ni sze od planowanego wykonanie dochodów wpłyn ły przede wszystkim niskie wpływy z tytułu sprzeda y mienia (na poziomie 51,2 %) oraz niska realizacja dochodów z tytułu wpływów zwi zanych z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska (na poziomie 73,6% planu). Natomiast na ni szy od zaplanowanego poziom wydatków w 2012 roku wpłyn ło niezrealizowanie w pełni wydatków zwi zanych z obsług długu, wydatków inwestycyjnych, a tak e wprowadzone oszcz dno ci w wydatkach bie cych.

36

Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem Z tego: Dochody bie ce Dochody maj tkowe, w tym: Dotacje i rodki na inwestycje Dochody ze sprzeda y maj tku Wydatki ogółem Z tego: Wydatki bie ce, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Zadania statutowe Dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków z pomocy zagranicznej Obsługa długu Wydatki maj tkowe, w tym: Inwestycje Zakupy inwestycyjne

Plan po zmianach

Wykonanie

% (3:2)

Struktura w%

2 145 750 653,99

3 143 379 945,57

4 98,00

5 100

128 636 749,90 17 113 904,09

128 945 917,53 14 434 028,04

100,24 84,34

89,93 10,07

12 324 557,09 4 789 347,00

11 977 522,57 2 456 505,47

97,18 51,29

8,35 1,72

146 694 466,32

143 094 998,13

97,55

100

129 754 370,59

127 482 751,56

98,25

89,09

80 275 520,09 29 567 019,35 6 101 541,00

79 810 327,99 29 019 931,27 6 098 090,08

99,42 98,15 99,94

55,77 20,28 4,26

4 446 606,15

4 375 361,61

98,42

3,06

5 178 684,00

5 007 859,14

96,70

3,50

4 185 000,00

3 171 181,47

75,77

2,22

16 940 095,73

15 612 246,57

92,16

10,91

15 835 395,73 1 104 700,00

15 295 651,98 316 594,59

96,59 28,66

10,69 0,22

Du y udział w wykonanych dochodach stanowi subwencja ogólna, która wyniosła 67.904.216,00 zł, tj. 47,36 % ogółu dochodów. Znaczny wpływ na wielko dochodów maj tak e dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach (PIT i CIT) stanowi cych dochód bud etu pa stwa – 17,62 % dochodów ogółem. Najwi kszy wpływ na wykonanie planu wydatków miały rodki wydatkowane na o wiat i wychowanie na ł czn sum 74.074.168,09 zł, co stanowi 51,77% udziału, wydatki zwi zane z zadaniami w zakresie opieki społecznej ( 10,02 % udziału) oraz dróg (9,36 % udziału). Dochody bie ce wykonane zostały w wysoko ci 128.945.917,53 zł tj. 100,24 % planu, natomiast wydatki bie ce w wysoko ci 127.482.751,56 zł, co stanowi 98,25 % planu. Wynik operacyjny bud etu, stanowi cy ró nic pomi dzy dochodami i wydatkami bie cymi jest wielko ci dodatni i wynosi 1.463.165,97 zł, przy planowanej jego warto ci ujemnej 1.117.620,69 zł. W strukturze wydatków ogółem najwa niejsz pozycj stanowiły wydatki bie ce 89,09 % wydatków ogółem, z tego 55,77 % wydatków bie cych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, a 20,28 % na realizacj zada statutowych. Wydatki maj tkowe stanowiły 10,91 % wydatków ogółem, w tym na zakupy inwestycyjne przeznaczono 0,22 % wydatków maj tkowych.

37

XIII. Tabele Tabela nr 1 Tabela nr 2 Tabela nr 3 Tabela nr 4 Tabela nr 5 Tabela nr 6 Tabela nr 7 Tabela nr 8 Tabela nr 9 Tabela nr 10 Tabela nr 11

– szczegółowe dane dotycz ce realizacji dochodów w układzie klasyfikacji bud etowej – wykonanie dochodów według ródeł – szczegółowe dane dotycz ce realizacji wydatków w układzie klasyfikacji bud etowej – realizacja wydatków w układzie finansowym – informacja o nadwy ce/deficycie – realizacja planu przychodów i rozchodów bud etu – realizacja wydatków zwi zanych z finansowaniem zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej – wykaz jednostek bud etowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów wraz z wykonanie planu – wykonanie planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki o wiatowe – wykonanie dotacji udzielonych z bud etu powiatu w roku 2012 – szczegółowe dane dotycz ce wykonania planów finansowych zada a zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami.

020

01042

01005

2

1

010

Rozdz.

Dział

2710

6300

2119

2117

2110

0970

3

§

54 000,00

0,00

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych

Le nictwo

0,00

0,00

883 752,00

2 651 035,00

10 000,00

0,00

3 544 787,00

3 544 787,00

5

Plan wg uchwały bud etowej na 2012 r

Wył czanie z produkcji rolniczej gruntów rolnych

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Wpływy z ró nych dochodów

Prace geodezyjno – urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa

Rolnictwo i łowiectwo

4

Wyszczególnienie

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK

54 000,00

3 000,00

3 000,00

60 000,00

883 752,00

2 651 035,00

768 770,00

9 891,00

4 373 448,00

4 376 448,00

6

Plan po zmianach

53 281,09

2 975,00

2 975,00

59 753,40

882 456,75

2 647 370,25

767 984,70

9 891,00

4 367 456,10

4 370 431,10

7

Wykonanie za 2012 r.

99,9

99,9

98,7

99,2

99,2

99,6

99,9

99,9

99,9

100,0

8

% wyk.

TABELA NR 1

1

600

60078

60014

02001

0,00

0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich

Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

0970

6207

6430

6610

2130

0,00

Wpływy z ró nych dochodów

0830 0920

Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu

Usuwanie skutków kl sk ywiołowych

0,00

Wpływy z usług Pozostałe odsetki

0750

0,00

0,00 0,00

63 519,00

Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

63 519,00 63 519,00

Transport i ł czno

54 000,00

rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Drogi publiczne powiatowe

2460

54 000,00

Gospodarka le na

3 408 212,00

4 107 056,00

1 270 000,00

1 000 000,00

2 748 400,00

0,00

15 000,00 0,00

63 519,00

5 096 919,00

9 203 975,00

54 000,00

54 000,00

3 408 211,01

4 107 054,26

1 265 982,99

1 000 000,00

2 748 416,01

14 211,05

46 328,60 16,25

34 349,45

5 109 304,35

9 216 358,61

53 281,09

53 281,09

100,0

100,0

99,7

100,0

100,0

308,9

54,1

100,2

100,1

98,7

98,7

2

710

700

71012

70005

Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami

2110

2360

Wpływy z ró nych opłat

Wpływy z usług

Wpływy z ró nych dochodów

0690

0830

0970

O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

usługowa

1 266 000,00

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Działalno

200 000,00

Pozostałe odsetki

0920

0,00

920 000,00

0,00

1 065 000,00

1 616 075,00

3 289 347,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci nieruchomo ci

0770

0,00

Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci

4 755 347,00

0470

Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami

4 755 347,00

0,00

0,00

920 000,00

1 065 000,00

1 629 532,00

1 386 000,00

86 000,00

4 789 347,00

0,00

6 261 347,00

6 261 347,00

598 844,00

Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

6430

Gospodarka mieszkaniowa

100 000,00

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych

2710

45,00

0,00

886 560,93

1 031 605,93

1 596 188,43

1 478 487,21

78 731,84

1 914,02

2 453 457,68

80,61

4 012 671,36

4 012 671,36

598 843,25

100 000,00

96,4

96,9

98,0

106,7

91,5

51,2

64,1

64,1

100,0

100,0

3

750

75020

75011

71015

71014

71013

2110

2110

2110

331 865,00

404 576,00

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Starostwa powiatowe

404 576,00

Urz dy wojewódzkie

892 441,00

484 575,00

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Administracja publiczna

484 575,00

Nadzór budowlany

20 000,00

46 500,00

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110

20 000,00

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

46 500,00

145 000,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wpływy z usług

Prace geodezyjne i kartograficzne

0830

2110

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

363 853,75

403 545,00

403 545,00

1 010 458,75

498 032,00

498 032,00

20 000,00

20 000,00

46 500,00

46 500,00

145 000,00

496 348,21

403 545,00

403 545,00

1 066 843,84

498 017,00

498 017,00

20 000,00

20 000,00

46 500,00

65,50

46 565,50

145 000,00

136,4

100,0

100,0

105,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,1

100,0

4

75095

75045

0,00

0,00

Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych

Wpływy z ró nych dochodów

Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych sektora finansów publicznych

Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego

0830

0870

0970

2360

2440

2990

Pozostałe odsetki

rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł

2700

0,00

90 000,00

66 000,00

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Pozostała działalno

66 000,00

5 000,00

0,00

200 000,00

Kwalifikacja wojskowa

0920

2110

0,00

Wpływy z usług

0750

123 365,00

Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 500,00

Wpływy z ró nych opłat

0690

0,00

93 000,00

183 000,00

60 060,00

60 060,00

19 988,75

0,00

0,00

17 000,00

0,00

200 000,00

123 365,00

3 500,00

1 960,00

104 930,63

106 890,63

60 060,00

60 060,00

19 988,75

48 000,00

3 186,36

19 422,86

1 997,79

245 066,48

155 060,97

3 625,00

112,8

58,4

100,0

100,0

100,0

114,3

122,5

125,7

103,6

5

756

754

75618

75478

75414

75411

0420

2110

2110

6 379 001,00

2 400 000,00

2 580 000,00

Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

26 280 000,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej

0,00

Usuwanie skutków kl sk ywiołowych

3 000,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

50 000,00

3 000,00

Wpływy z ró nych dochodów

0970

0,00

6 429 001,00

6 432 001,00

90 000,00

Obrona cywilna

Pozostałe odsetki

Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej

Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa

rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł

0920

2701

2 742 987,00

3 026 987,00

28 279 138,00

500,00

500,00

3 000,00

3 000,00

6 875 612,00

50 000,00

0,00

6 925 612,00

6 929 112,00

90 000,00

2 911 192,24

3 230 890,50

28 487 820,17

500,00

500,00

3 000,00

3 000,00

6 875 612,00

44 248,40

1,26

6 919 861,66

6 923 361,66

0,00

106,1

106,7

100,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

88,5

99,9

99,9

0,0

6

758

75809

75803

75802

75801

75622

Pozostałe odsetki

Wpływy z ró nych dochodów

0920

0970

wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

25 904,00

55 500,00

rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych

2700

2710

0,00

81 404,00

3 774 991,00

3 774 991,00

0,00

0,00

62 356 950,00

Pozostałe odsetki

Rozliczenia mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

Subwencje ogólne z bud etu pa stwa

Cz

rodki na uzupełnienie dochodów powiatu

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego

Subwencje ogólne z bud etu pa stwa

0920

2920

2760

2920

62 356 950,00

Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego

700 000,00 67 599 879,00

Podatek dochodowy od osób prawnych

0020

23 000 000,00

23 700 000,00

0,00

0,00

180 000,00

Ró ne rozliczenia

Podatek dochodowy od osób fizycznych

0010

Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa

Wpływy z ró nych opłat

0690

55 500,00

25 904,00

28 800,00

1 971 063,00

3 774 991,00

3 774 991,00

71 621,00

71 621,00

62 671 062,00

62 671 062,00

69 875 279,00

1 200 000,00

24 052 151,00

25 252 151,00

0,00

0,00

284 000,00

68 894,89

25 349,56

28 844,53

1 668 014,66

3 774 991,00

3 774 991,00

71 621,00

71 621,00

62 671 062,00

62 671 062,00

69 572 230,66

1 263 960,67

23 992 969,00

25 256 929,67

175,20

1 638,40

317 884,66

124,1

97,9

100,2

84,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,6

105,3

99,8

100,0

111,9

7

801

80120

80105

80102

75832

równowa

ca subwencji ogólnej dla powiatów

2400

2310

0830

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Wpływy do bud etu nadwy ki dochodów własnych lub rodków obrotowych

Wpływy z usług

Licea ogólnokształc ce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

2009

0,00

1 701,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich

Przedszkola specjalne

9 639,00

11 340,00

7 024 941,00

1 386 534,00

1 386 534,00

2007

Szkoły podstawowe specjalne

O wiata i wychowanie

Subwencje ogólne z bud etu pa stwa

Cz

0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich

2920

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 616,00

10 000,00

2 200,00

33 816,00

17 000,00

17 000,00

3 087,00

17 493,00

20 580,00

5 188 419,09

1 386 542,00

1 386 542,00

1 860 859,00

1 616,75

10 000,00

2 200,00

26 209,59

0,00

0,00

2 894,04

16 399,49

19 293,53

5 232 135,82

1 386 542,00

1 386 542,00

1 544 925,68

100,0

100,0

100,0

77,5

0,0

0,0

93,7

93,7

93,7

100,8

100,0

100,0

83,0

8

80195

80140

80130

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane przez na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

Wpływy do bud etu nadwy ki dochodów własnych lub rodków obrotowych

6207

2320

2400

0,00 0,00

Wpływy z ró nych dochodów

Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu

0970

2130

6 637 485,00

0,00

rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł

2707

Pozostała działalno

376 116,00

rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł

2701

0,00

376 116,00

0,00

Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych

Szkoły zawodowe

rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych ródeł

2440

2701

1 848,00

0,00

4 539 456,09

0,00

14 550,00

14 550,00

127 500,00

0,00

397 517,00

38 000,00

563 017,00

20 000,00

1 848,00

20 300,49

4 559 756,59

31 509,77

26 180,00

57 689,77

106 892,32

55 350,79

370 843,23

36 100,00

569 186,34

12 392,84

100,0

100,4

179,9

396,5

83,8

93,3

95,0

101,1

62,0

9

852

851

85201

85156

85141

6680

2110

6300

Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego

6209

Placówki opieku czo - wychowawcze

7 600,00

3 454 547,00

4 439 519,00

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Pomoc społeczna

4 439 519,00

0,00

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej

0,00

4 439 519,00

Ratownictwo medyczne

Ochrona zdrowia

1 169 899,00

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich

6207

0,00

5 467 586,00

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich

15 600,00

4 827 911,15

4 622 014,00

4 622 014,00

25 000,00

25 000,00

4 647 014,00

1 194 225,35

589 167,13

2 754 215,61

39 015,28

5 254 820,60

4 621 920,20

4 621 920,20

20 000,00

20 000,00

4 641 920,20

1 194 225,36

589 167,13

2 754 215,61

250,1

108,8

100,0

100,0

80,0

80,0

99,9

100,0

100,0

100,0

10

85204

85203

85202

0,00 0,00

Wpływy z usług

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej

Wpływy z ró nych dochodów

Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada własnych powiatu

0750

0830

0960

0970

2130

0680

2110

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci w placówkach opieku czo - wychowawczych

0,00

235 577,00

374 400,00

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Rodziny zast pcze

374 400,00

2 092 470,00

Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu

2130

O rodki wsparcia

0,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej

0960

725 000,00

Wpływy z usług

2 817 470,00

0,00

0830

Domy pomocy społecznej

900,00

Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 700,00

5 000,00

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci w placówkach opieku czo - wychowawczych

0680

22 000,00

546 113,15

450 700,00

450 700,00

2 243 798,00

8 150,00

770 000,00

3 021 948,00

8 000,00

0,00

0,00

1 700,00

900,00

5 000,00

8 505,90

954 697,99

450 700,00

450 700,00

2 243 798,00

8 150,00

806 224,01

3 058 172,01

8 000,00

13 907,54

13 220,20

2 029,02

1 301,10

557,42

38,7

174,8

100,0

100,0

100,0

100,0

104,7

101,2

100,0

119,4

144,6

11,1

11

85218

85205

0,00

0,00

Wpływy z ró nych dochodów

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich

0970

2007

0,00

0,00

Wpływy z usług

Powiatowe centra pomocy rodzinie

16 000,00

0830

2110

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2900

16 000,00

0,00

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych

Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

203 577,00

622 396,00

0,00

0,00

751 251,00

12 000,00

12 000,00

203 577,00

0,00

277 528,15

0,00

2320

33 008,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

22 000,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

2130

Dotacje celowe z bud etu pa stwa na zdania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu

Wpływy z ró nych dochodów

0970

2120

Wpływy z ró nych opłat

0690

580 460,46

2 765,19

161,02

708 776,75

12 000,00

12 000,00

647 732,85

0,00

252 518,66

30 409,64

15 530,94

0,00

93,3

0,0

0,0

94,3

100,0

100,0

318,2

91,0

92,1

155,3

12

85295

85220

0,00

3 500,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej

6209

6610

0,00

0,00

0,00

Pozostałe odsetki

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich

2007

2009

0,00

0920

Pozostała działalno

3 500,00

0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich

6207

Wpływy z ró nych dochodów

0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich

2009

0970

0,00

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich

4 020,00

22 779,00

0,00

26 799,00

3 500,00

3 500,00

92 146,00

630,00

3 570,00

32 509,00

3 978,39

22 544,16

211,00

26 733,55

4 725,02

4 725,02

90 900,82

630,00

3 570,00

30 289,26

99,0

99,0

99,8

135,0

135,0

98,6

100,0

100,0

93,2

13

854

853

85420

85333

85324

85321

2110

rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urz du pracy

2007

2690

2400

594 300,00

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich

0,00 0,00

Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej

0,00

0,00

Młodzie owe o rodki wychowawcze

Edukacyjna opieka wychowawcza

405 400,00

Wpływy z ró nych dochodów

0970

0,00

Pozostałe odsetki

0920

0,00

999 700,00

40 000,00

Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych

Powiatowe urz dy pracy

Wpływy z ró nych dochodów

40 000,00

448 000,00

0,00

448 000,00

1 487 700,00

0870

0970

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wpływy z ró nych dochodów

0970

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

0,00

0,00

575 600,00

313 460,00

5 651,00

3 400,00

0,00

898 111,00

82 709,00

82 709,00

537 200,00

0,00

537 200,00

1 518 020,00

299,52

299,52

299,52

575 600,00

310 468,73

5 651,60

4 196,62

1 050,00

896 966,95

81 874,50

81 874,50

537 194,19

65,00

537 259,19

1 516 100,64

0,0

0,0

100,0

99,0

100,0

123,4

99,9

99,0

99,0

100,0

100,0

99,9

14

900

90019

0690

0580

Ogółem

Wpływy z ró nych opłat

Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

129 594 756,00

1 950 000,00

0,00

1 950 000,00

1 950 000,00

145 750 653,99

1 950 000,00

0,00

1 950 000,00

1 950 000,00

143 379 945,57

1 435 033,27

448,60

1 435 481,87

1 435 481,87

98,4

73,6

73,6

73,6

15

4 789 347,00

25 252 151,00

UDZIAŁY W DOCHODACH 3 STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA

187 784,00

b wpływy ze sprzeda y mienia

dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych

4 977 131,00

2 DOCHODY Z MAJ TKU POWIATU

a

2 933 500,00

224 000,00

c pozostałe opłaty

b opłata za zaj cie pasa drogowego

2 742 987,00

a opłata komunikacyjna

40 059 600,10 5 900 487,00

DOCHODY WŁASNE

145 750 653,99

3

2012

1 OPŁATY

I

2

1

DOCHODY OGÓŁEM

Wyszczególnienie

Lp.

Plan po zmianach

25 256 929,67

2 456 505,47

190 711,52

2 647 216,99

2 392 739,20

250 364,66

2 911 192,24

5 554 296,10

37 695 360,34

100,0

51,3

101,6

53,2

81,6

111,8

106,1

94,1

94,1

98,4

5

% wyk.

TABELA NR 2

143 379 945,57

4

2012

Wykonanie

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG RÓDEŁ

1

125 200,00

c odsetki

1 223 980,10

pozostałe

DOTACJE CELOWE

f

II 15 412 685,00 7 538 230,15

1 403 696,00

a na zadania z zakresu administracji rz dowej

b na zadania własne

na zadania realizowane na podstawie c porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego

24 354 611,15

1 386 000,00

dochody zwi zane z realizacj zada z e zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami

27 000,00

178 751,00

b ró ne dochody

wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za d utrzymanie dzieci w placówkach opieku czo wychowawczych

988 900,00

a wpływy z usług

3 929 831,10

24 052 151,00

b udziały w PIT

4 POZOSTAŁE DOCHODY

1 200 000,00

a udziały w CIT

1 393 063,81

7 513 218,92

15 403 221,68

24 309 504,41

1 269 539,56

1 481 673,57

9 063,32

141 752,71

232 813,79

1 102 074,63

4 236 917,58

23 992 969,00

1 263 960,67

99,2

99,7

99,9

99,8

103,7

106,9

33,6

113,2

130,2

111,4

107,8

99,8

105,3

2

wyrównawcza

równowa

b cz

c cz

507 517,00

2 104 359,00

dotacje na programy finansowane z udziałem innych rodków zagranicznych

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

pozyskane z innych ródeł

b

c

d

930 089,00

9 890 261,74

dotacje na programy finansowane z udziałem rodków UE

13 432 226,74

IV POZOSTAŁE DOCHODY

a

71 621,00

1 386 542,00

d rezerwa subwencji ogólnej

ca

62 671 062,00

o wiatowa

a cz 3 774 991,00

67 904 216,00

III SUBWENCJA OGÓLNA

1 418 433,14

1 796 548,97

383 236,07

9 872 646,64

13 470 864,82

71 621,00

1 386 542,00

3 774 991,00

62 671 062,00

67 904 216,00

152,5

85,4

75,5

99,8

100,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3

01005

2

1

010

Rozdz.

Dział

0,00 0,00

zakupy inwestycyjne

3 534 787,00

finansowane z udziałem rodków z UE

wydatki maj tkowe

0,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

zwi zane z realizacj zada statutowych

10 000,00

3 544 787,00

wydatki bie

ce

3 544 787,00

0,00

zakupy inwestycyjne

Prace geodezyjno - urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa

0,00

3 534 787,00

finansowane z udziałem rodków z UE

wydatki maj tkowe

0,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

zwi zane z realizacj zada statutowych

10 000,00

3 544 787,00

wydatki bie

ce

3 544 787,00

4

Plan wg uchwały bud etowej na 2012 r.

Rolnictwo i łowiectwo

3

Nazwa

60 000,00

60 000,00

3 534 787,00

9 891,00

768 770,00

4 313 448,00

4 373 448,00

60 000,00

60 000,00

3 534 787,00

9 891,00

771 770,00

4 316 448,00

4 376 448,00

5

Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

59 753,40

59 753,40

3 529 827,00

9 891,00

767 984,70

4 307 702,70

4 367 456,10

59 753,40

59 753,40

3 529 827,00

9 891,00

770 959,70

4 310 677,70

4 370 431,10

6

Wykonanie za 2012 r.

99,9

99,9

99,9

99,6

99,6

99,9

100,0

99,9

99,9

99,9

99,6

99,6

99,9

100,0

7

% wyk.

TABELA NR 3

1

600

020

ce

ce

wynagrodzenia i pochodne

1 994 235,00

5 504 935,00

wydatki bie

ce

6 104 935,00

200,00

10 200,00

10 400,00

10 400,00

54 000,00

Transport i ł czno

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

02002 Nadzór na gospodark le n

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

wynagrodzenia i pochodne

5 000,00

59 000,00

wydatki bie

ce

59 000,00

54 000,00

200,00

15 200,00

02001 Gospodarka le na

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

69 400,00

wydatki bie

ce

69 400,00

0,00

0,00

0,00

Le nictwo

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

01042 Wył czenie z produkcji gruntów rolnych

2 086 925,00

8 690 779,00

14 462 586,00

200,00

10 200,00

10 400,00

10 400,00

54 000,00

5 000,00

59 000,00

59 000,00

54 000,00

200,00

15 200,00

69 400,00

69 400,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 004 264,38

8 540 080,67

13 396 087,01

143,17

10 123,50

10 266,67

10 266,67

53 281,09

0,00

53 281,09

53 281,09

53 281,09

143,17

10 123,50

63 547,76

63 547,76

2 975,00

2 975,00

2 975,00

96,0

98,3

92,6

71,6

99,3

98,7

98,7

98,7

0,0

90,3

90,3

98,7

71,6

66,6

91,6

91,6

99,2

99,2

99,2

2

ce

ce

ce

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

60078 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych

finansowane z udziałem rodków z UE

zakupy inwestycyjne

inwestycje

wydatki maj tkowe

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje na zadania bie

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

600 000,00

40 000,00

20 000,00

3 450 700,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

5 504 935,00 1 994 235,00

ce

6 104 935,00

0,00

600 000,00

0,00

600 000,00

40 000,00

20 000,00

3 450 700,00

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

60014 Drogi publiczne powiatowe

finansowane z udziałem rodków z UE

zakupy inwestycyjne

inwestycje

wydatki maj tkowe

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje na zadania bie

zwi zane z realizacj zada statutowych

3 733 212,00

3 733 212,00

4 332 056,00

46 804,00

667 000,00

4 459 159,00

5 172 963,00

29 109,00

20 000,00

2 821 533,00

2 086 925,00

4 957 567,00

10 130 530,00

46 804,00

667 000,00

5 058 003,00

5 771 807,00

29 109,00

20 000,00

6 554 745,00

3 726 484,31

3 726 484,31

4 325 327,56

46 804,00

66 425,78

4 143 933,31

4 257 163,09

26 414,85

17 000,00

2 765 917,13

2 004 264,38

4 813 596,36

9 070 759,45

46 804,00

66 425,78

4 742 776,56

4 856 006,34

26 414,85

17 000,00

6 492 401,44

99,8

99,8

99,82

100,0

10,0

92,9

82,3

90,7

85,0

98,0

96,0

97,1

89,5

100,0

10,0

93,8

84,1

90,7

85,0

99,0

3

710

700

ce

ce

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

3 870,00

921 130,00

1 374 300,00

2 299 300,00

2 299 300,00

0,00

zakupy inwestycyjne

71012 O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

0,00

3 870,00

wydatki maj tkowe

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 086 821,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

2 850 375,00

2 850 375,00

1 759 684,00

ce

usługowa

200 000,00

200 000,00

200 000,00

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

Działalno

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami

zwi zane z realizacj zada statutowych

200 000,00

200 000,00

wydatki bie

ce

200 000,00

0,00

inwestycje

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

wydatki maj tkowe

870,00

898 811,00

1 450 119,00

2 349 800,00

2 359 300,00

9 500,00

9 500,00

870,00

1 071 591,00

1 841 871,00

2 914 332,00

2 923 832,00

86 000,00

86 000,00

86 000,00

86 000,00

86 000,00

86 000,00

598 844,00

598 844,00

704,00

892 285,80

1 440 712,21

2 333 702,01

2 343 173,01

9 471,00

9 471,00

704,00

1 065 052,79

1 832 462,22

2 898 219,01

2 907 690,01

78 731,84

78 731,84

78 731,84

78 731,84

78 731,84

78 731,84

598 843,25

598 843,25

80,9

99,3

99,4

99,3

99,3

99,7

99,7

80,9

99,4

99,5

99,4

99,4

91,5

91,5

91,5

91,5

91,5

91,5

100,0

100,0

4

750

ce

ce

13 560 380,00

wydatki bie

9 296 273,00 3 557 107,00 617 000,00 90 000,00 20 000,00 20 000,00

wynagrodzenia i pochodne

zwi zane z realizacj zada statutowych

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

finansowane z udziałem rodków z UE

wydatki maj tkowe

zakupy inwestycyjne

ce

13 580 380,00

99 191,00

Administracja publiczna

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

385 384,00

484 575,00

wydatki bie

ce

484 575,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

46 500,00

46 500,00

71015 Nadzór budowlany

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

46 500,00

0,00

zakupy inwestycyjne

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

0,00

wydatki maj tkowe

120 000,00

120 000,00

78 000,00

641 400,00

3 430 632,66

8 723 365,09

12 873 397,75

12 993 397,75

106 280,00

391 752,00

498 032,00

498 032,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

46 500,00

46 500,00

46 500,00

9 500,00

9 500,00

109 657,81

109 657,81

11 981,00

606 724,65

3 265 088,34

8 438 501,54

12 322 295,53

12 431 953,34

106 266,99

391 750,01

498 017,00

498 017,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

46 500,00

46 500,00

46 500,00

9 471,00

9 471,00

91,4

91,4

15,4

94,6

95,2

396,56

95,7

95,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,7

99,7

5

20 000,00

zakupy inwestycyjne

ce

95 000,00

95 000,00

75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego

wydatki bie

25 203,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

66 000,00 40 797,00

ce

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

66 000,00

20 000,00

wydatki maj tkowe

75045 Kwalifikacja wojskowa

12 000,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

3 200 904,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

12 063 804,00 8 850 900,00

ce

12 083 804,00

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

75020 Starostwa powiatowe

605 000,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

646 000,00 41 000,00

ce

646 000,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

75019 Rady powiatów

wynagrodzenia i pochodne

404 576,00

404 576,00

wydatki bie

ce

404 576,00

75011 Urz dy wojewódzkie

103 548,00

103 548,00

27 487,91

32 572,09

60 060,00

60 060,00

120 000,00

120 000,00

36 400,00

3 066 844,75

8 280 548,00

11 383 792,75

11 503 792,75

605 000,00

41 000,00

646 000,00

646 000,00

403 545,00

403 545,00

403 545,00

101 766,77

101 766,77

27 487,91

32 572,09

60 060,00

60 060,00

109 657,81

109 657,81

36 373,00

2 918 239,39

7 995 684,45

10 950 296,84

11 059 954,65

570 351,65

28 537,61

598 889,26

598 889,26

403 545,00

403 545,00

403 545,00

98,3

98,3

100,0

100,0

100,0

100,0

91,4

91,4

99,9

95,2

96,6

96,2

96,1

94,3

69,6

92,7

92,7

100,0

100,0

100,0

6

754 6 683 001,00 6 439 001,00

Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa

wydatki bie

ce

ce

wydatki bie

ce

75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej

dotacje na zadania bie

wydatki bie

6 433 001,00

6 433 001,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

244 000,00

zakupy inwestycyjne

75404 Komendy wojewódzkie Policji

244 000,00

wydatki maj tkowe

3 000,00 337 770,00

ce

788 328,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje na zadania bie

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

5 309 903,00

90 000,00

finansowane z udziałem rodków z UE

ce

195 000,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

0,00

285 000,00

wydatki bie

ce

285 000,00

95 000,00

75095 Pozostała działalno

zwi zane z realizacj zada statutowych

6 929 612,00

6 929 612,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

244 000,00

244 000,00

328 705,00

3 000,00

787 648,00

5 816 759,00

6 936 112,00

7 180 112,00

78 000,00

191 752,00

6 700,00

276 452,00

276 452,00

103 548,00

6 923 710,40

6 923 710,40

3 000,00

3 000,00

3 000,00

67 086,60

67 086,60

328 705,03

3 000,00

781 745,61

5 816 759,76

6 930 210,40

6 997 297,00

11 981,00

189 056,66

6 700,00

207 737,66

207 737,66

101 766,77

99,9

99,9

100,0

100,0

100,0

27,5

27,5

100,0

100,0

99,3

100,0

99,9

97,5

15,4

98,6

100,0

75,1

75,1

98,3

7

757

ce

ce

75702

4 025 000,00 4 025 000,00

obsługa długu

Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego

zwi zane z realizacj zada statutowych

0,00

4 025 000,00

ce

wydatki bie

191 000,00

zakupy inwestycyjne

4 025 000,00

191 000,00

wydatki maj tkowe

Obsługa długu publicznego

191 000,00

0,00

0,00

75495 Pozostała działalno

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

0,00

53 000,00

zakupy inwestycyjne

75478 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych

53 000,00

53 000,00

3 000,00

3 000,00

wydatki maj tkowe

75421 Zarz dzanie kryzysowe

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

3 000,00

337 770,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

75414 Obrona cywilna

785 328,00

5 309 903,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

4 425 000,00

4 185 000,00

240 000,00

4 425 000,00

4 425 000,00

191 000,00

191 000,00

191 000,00

500,00

500,00

500,00

53 000,00

53 000,00

53 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

328 705,00

784 148,00

5 816 759,00

3 411 181,47

3 171 181,47

240 000,00

3 411 181,47

3 411 181,47

25 428,60

25 428,60

25 428,60

500,00

500,00

500,00

41 658,00

41 658,00

41 658,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

328 705,03

778 245,61

5 816 759,76

77,1

75,8

100,0

77,1

77,1

13,3

13,31

13,3

100,0

100,0

100,0

78,6

78,6

78,6

100,0

100,0

100,0

100,0

99,2

100,0

8

801

758

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

dotacje na inwestycje

Rozliczenia mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

wydatki maj tkowe

dotacje na inwestycje

ce

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

189 031,00

1 350 872,00

dotacje na zadania bie

ce

6 929 859,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

36 715 549,00

45 572 767,00

wydatki bie

ce

58 667 101,00

315 000,00

315 000,00

O wiata i wychowanie

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

315 000,00

10 000,00

wydatki maj tkowe

zwi zane z realizacj zada statutowych

315 000,00

315 000,00

wydatki bie

ce

325 000,00

4 025 000,00

0,00

4 025 000,00

Ró ne rozliczenia

obsługa długu

75818 Rezerwy ogólne i celowe

75809

ce

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

212 707,00

1 492 543,00

6 713 522,69

44 348 556,00

53 205 425,69

63 838 868,42

287 000,00

287 000,00

287 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

287 000,00

287 000,00

297 000,00

4 185 000,00

240 000,00

4 425 000,00

212 705,82

1 492 543,00

6 711 102,89

44 348 534,76

53 156 263,13

63 573 115,09

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

3 171 181,47

240 000,00

3 411 181,47

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

99,6

0,0

0,0

0,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

3,4

75,8

100,0

77,1

9

ce

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

333 127,00

2 000 016,00

2 382 761,00

wydatki bie

ce

2 382 761,00

80111 Gimnazja specjalne

0,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

0,00 0,00

ce

0,00

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

80105 Przedszkola specjalne

5 140 114,00

inwestycje

11 340,00

finansowane z udziałem rodków z UE 5 140 114,00

27 983,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki maj tkowe

471 868,00

4 067 129,00

4 578 320,00

9 718 434,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

80102 Szkoły podstawowe specjalne

0,00

13 094 334,00

inwestycje

finansowane z udziałem rodków z UE

13 094 334,00

387 456,00

wydatki maj tkowe

finansowane z udziałem rodków z UE

344 524,00

2 219 576,00

2 614 449,00

2 614 449,00

27 065,00

30 022,00

57 087,00

57 087,00

5 140 114,00

5 140 114,00

20 580,00

33 593,00

464 332,00

5 054 137,00

5 572 642,00

10 712 756,00

4 534 593,73

6 098 849,00

10 633 442,73

438 097,00

344 520,84

2 219 574,11

2 614 444,30

2 614 444,30

27 061,76

30 021,96

57 083,72

57 083,72

5 140 113,73

5 140 113,73

19 293,53

33 592,86

464 328,95

5 054 136,54

5 571 351,88

10 711 465,61

4 367 948,25

6 048 903,71

10 416 851,96

391 376,66

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

93,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

96,3

99,2

98,0

89,3

10

ce

1 208 776,00

dotacje na zadania bie

21 419,00 376 116,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

finansowane z udziałem rodków z UE

ce

2 402 533,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

13 957 904,00

17 966 748,00

wydatki bie

ce

19 283 483,00

1 095,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

80130 Szkoły zawodowe

78 520,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

582 514,00

662 129,00

wydatki bie

ce

662 129,00

80123 Licea profilowane

0,00

finansowane z udziałem rodków z UE

142 096,00 13 366,00

ce

2 243 191,00

12 165 528,00

14 564 181,00

14 564 181,00

49 618,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje na zadania bie

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

80120 Licea ogólnokształc ce

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

397 517,00

46 037,00

1 355 866,00

2 336 142,00

17 567 566,00

21 703 128,00

23 019 863,00

458,00

69 584,00

619 342,00

689 384,00

689 384,00

20 000,00

15 892,00

136 677,00

1 845 303,00

14 079 746,00

16 097 618,00

16 097 618,00

50 349,00

359 690,49

46 036,58

1 355 866,00

2 336 123,95

17 567 559,10

21 665 276,12

22 765 420,62

458,00

69 584,00

619 341,60

689 383,60

689 383,60

12 392,64

15 892,13

136 677,00

1 845 308,76

14 079 738,64

16 090 009,17

16 090 009,17

50 349,35

90,5

100,0

100,0

100,0

100,0

99,8

98,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

62,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

11

0,00

inwestycje

ce

80195 Pozostała działalno

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

7 453 725,00

92 330,00

92 330,00

92 330,00

0,00

9 281,00

475 152,00

wydatki maj tkowe

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

2 532 811,00

3 017 244,00

wydatki bie

ce

3 017 244,00

2 950,00

223 217,00

1 266 647,00

1 492 814,00

1 492 814,00

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

zwi zane z realizacj zada statutowych

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80140

ce

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

80134 Szkoły zawodowe specjalne

0,00

1 316 735,00

inwestycje

finansowane z udziałem rodków z UE

1 316 735,00

wydatki maj tkowe

4 814 522,42

95 239,00

95 239,00

95 239,00

240 000,00

240 000,00

5 022,00

491 459,00

2 847 056,00

3 343 537,00

3 583 537,00

2 156,00

314 818,00

1 837 439,00

2 154 413,00

2 154 413,00

600 000,00

716 735,00

1 316 735,00

4 812 319,97

95 235,74

95 235,74

95 235,74

240 000,00

240 000,00

5 021,67

491 273,12

2 847 053,79

3 343 348,58

3 583 348,58

2 155,23

314 810,33

1 837 438,22

2 154 403,78

2 154 403,78

433 354,52

666 789,98

1 100 144,50

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

72,2

93,0

83,6

12

851

0,00 0,00

wydatki maj tkowe

dotacje na zadania bie

wydatki bie

ce

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 85156 wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4 439 519,00

4 439 519,00

0,00

dotacje na zadania bie

ce

0,00

wydatki maj tkowe

85141 Ratownictwo medyczne

0,00

0,00

wynagrodzenia i pochodne

ce

20 000,00

ce

dotacje na zadania bie

zwi zane z realizacj zada statutowych

4 539 019,00

4 559 019,00

wydatki bie

ce

4 559 019,00

6 637 485,00

0,00

Ochrona zdrowia

finansowane z udziałem rodków z UE

inwestycje

6 637 485,00

63 319,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki maj tkowe

609 921,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

816 240,00 143 000,00

ce

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

4 622 014,00

4 622 014,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

1 000,00

20 000,00

4 711 464,00

4 732 464,00

4 757 464,00

3 934 593,73

2 000,00

3 936 593,73

59 200,00

725 056,69

93 672,00

877 928,69

4 621 920,20

4 621 920,20

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 000,00

20 000,00

4 711 275,87

4 732 275,87

4 752 275,87

3 934 593,73

2 000,00

3 936 593,73

59 200,00

722 855,44

93 670,80

875 726,24

100,0

100,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

99,7

100,0

99,7

13

852

20 000,00

dotacje na zadania bie

13 048 331,00

wydatki bie

1 680 237,00 3 562 832,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

dotacje na zadania bie

0,00 0,00 0,00

wydatki maj tkowe

inwestycje

finansowane z udziałem rodków z UE

ce

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

676 400,00

1 769 400,00

4 824 600,00

4 824 600,00

0,00

finansowane z udziałem rodków z UE

85201 Placówki opieku czo - wychowawcze

2 459 157,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

ce

5 346 105,00

wynagrodzenia i pochodne

ce

13 048 331,00

Pomoc społeczna

ce

99 500,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

0,00

119 500,00

wydatki bie

ce

119 500,00

4 439 519,00

85195 Pozostała działalno

zwi zane z realizacj zada statutowych

1 481 353,00

1 810 319,00

4 511 720,00

4 511 720,00

4 200,00

62 146,00

66 346,00

759 029,00

2 989 122,15

2 210 056,00

2 973 087,00

5 463 810,00

14 395 104,15

14 461 450,15

20 000,00

89 450,00

1 000,00

110 450,00

110 450,00

4 622 014,00

1 480 903,99

1 809 000,36

4 509 327,00

4 509 327,00

4 200,00

59 219,46

63 419,46

709 417,21

2 956 134,01

2 208 047,02

2 955 145,40

5 445 170,77

14 273 914,41

14 337 333,87

20 000,00

89 355,67

1 000,00

110 355,67

110 355,67

4 621 920,20

100,0

99,9

99,9

99,9

100,00

95,29

95,6

93,5

98,9

99,9

99,4

99,7

99,2

99,1

100,0

99,9

100,0

99,9

99,9

100,0

14

ce

ce

757 058,00

dotacje na zadania bie

85205

ce

zwi zane z realizacj zada statutowych

16 000,00

16 000,00

wydatki bie

ce

16 000,00

2 175 950,00

250 000,00

0,00

Zadania w zakrsie przeciwdzialania przemocy w rodzinie

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje na zadania bie

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

589 322,00

3 015 272,00

wydatki bie

ce

3 015 272,00

374 400,00

85204 Rodziny zast pcze

dotacje na zadania bie

ce

374 400,00

wydatki bie

ce

374 400,00

85203 O rodki wsparcia

ce

630 000,00

2 006 500,00

3 393 558,00

3 393 558,00

220 900,00

2 157 900,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

85202 Domy pomocy społecznej

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje na zadania bie

12 000,00

12 000,00

12 000,00

2 739 231,15

0,00

428 479,00

697 168,00

3 864 878,15

3 864 878,15

450 700,00

450 700,00

450 700,00

763 590,00

710 600,00

1 998 846,00

3 473 036,00

3 473 036,00

247 756,00

972 292,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

2 707 313,47

0,00

423 873,41

683 560,27

3 814 747,15

3 814 747,15

450 700,00

450 700,00

450 700,00

761 733,00

710 377,64

1 998 845,37

3 470 956,01

3 470 956,01

247 282,63

972 140,02

100,0

100,0

100,0

98,8

0,0

98,9

98,0

98,7

98,7

100,0

100,0

100,0

99,8

100,0

100,0

99,9

99,9

99,8

100,0

15

0,00 0,00 0,00 0,00

finansowane z udziałem rodków z UE

wydatki maj tkowe

inwestycje

finansowane z udziałem rodków z UE

finansowane z udziałem rodków z UE

zwi zane z realizacj zada statutowych

dotacje na zadania bie

ce

0,00

9 410,00

23 474,00

32 884,00

wydatki bie

ce

32 884,00

150,00

85295 Pozostała działalno

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

140 671,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

311 048,00 170 227,00

ce

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

311 048,00

62 157,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej

207 756,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

1 080 569,00 810 656,00

ce

1 080 569,00

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

26 799,00

9 410,00

23 474,00

59 683,00

59 683,00

150,00

148 378,00

156 020,00

304 548,00

304 548,00

4 200,00

62 146,00

66 346,00

732 230,00

1 985,00

182 867,00

801 457,00

1 718 539,00

1 784 885,00

26 522,55

9 410,00

23 474,00

59 406,55

59 406,55

150,00

145 599,36

154 528,13

300 277,49

300 277,49

4 200,00

59 219,46

63 419,46

682 894,66

1 387,91

172 981,00

799 236,64

1 656 500,21

1 719 919,67

99,0

100,0

100,0

99,5

99,5

100,0

98,1

99,0

98,6

98,6

100,0

95,3

95,6

93,3

69,9

94,6

99,7

96,4

96,4

16

853

dotacje na zadania bie

ce

ce

ce

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

85333 Powiatowe urz dy pracy

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

292 818,00

4 442 758,00

5 221 855,00

5 221 855,00

445,00

87 591,00

359 964,00

448 000,00

448 000,00

65 760,00

65 760,00

wydatki bie

ce

65 760,00

476 941,00

65 760,00

9 783,00

380 409,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci

85311

ce

finansowane z udziałem rodków z UE

dotacje na zadania bie

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

4 802 722,00

5 735 615,00

wydatki bie

ce

5 735 615,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

308 809,00

4 730 238,00

5 414 445,00

5 414 445,00

300,00

207 696,00

364 204,00

572 200,00

572 200,00

69 185,00

69 185,00

69 185,00

368 771,00

69 185,00

6 927,00

516 505,00

5 094 442,00

6 055 830,00

6 055 830,00

308 803,68

4 730 238,00

5 410 926,46

5 410 926,46

300,00

207 692,77

364 201,42

572 194,19

572 194,19

68 743,06

68 743,06

68 743,06

365 257,27

68 743,06

6 927,51

516 496,45

5 094 439,42

6 051 863,71

6 051 863,71

100,0

100,0

99,9

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,4

99,4

99,4

99,0

99,4

100,0

100,0

100,0

99,9

99,9

17

854 9 415 812,00

wydatki bie

1 257 735,00 2 117 024,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

dotacje na zadania bie

ce

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje na zadania bie

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

ce

932 622,00

932 622,00

600,00

0,00

222 842,00

1 978 083,00

2 201 525,00

wydatki bie

ce

2 201 525,00

2 117 024,00

2 117 024,00

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

ce

85410 Internaty i bursy szkolne

85406

dotacje na zadania bie

ce

2 117 024,00

85403 Specjalne o rodki szkolno - wychowawcze

wydatki bie

215 597,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

ce

5 825 456,00

wynagrodzenia i pochodne

ce

9 415 812,00

476 941,00

finansowane z udziałem rodków z UE

Edukacyjna opieka wychowawcza

9 338,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

988 055,00

988 055,00

5 717,00

8 525,00

295 114,00

2 423 259,00

2 732 615,00

2 732 615,00

2 186 232,00

2 186 232,00

2 186 232,00

173 875,00

2 194 757,00

1 313 366,00

6 819 080,00

10 501 078,00

10 501 078,00

368 771,00

6 627,00

988 052,76

988 052,76

5 716,30

8 525,00

295 100,76

2 423 255,89

2 732 597,95

2 732 597,95

2 186 232,00

2 186 232,00

2 186 232,00

173 873,65

2 194 757,00

1 313 350,71

6 819 071,64

10 501 053,00

10 501 053,00

365 257,27

6 627,51

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,0

100,0

18

ce

ce

ce

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

323 050,00

1 420 225,00

1 795 575,00

1 795 575,00

62 740,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

85421 Młodzie owe o rodki socjoterapii

239 661,00

1 616 946,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

1 919 347,00

1 919 347,00

85420 Młodzie owe o rodki wychowawcze

ce

1 000,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki bie

17 649,00

216 693,00

235 342,00

235 342,00

88 000,00

88 000,00

88 000,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

wynagrodzenia i pochodne

wydatki bie

85417 Szkolne schroniska młodzie owe

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki bie

85415 Pomoc materialna dla uczniów

500,00

361 677,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

570 445,00

wynagrodzenia i pochodne

430 175,00

1 718 721,00

2 202 425,00

2 202 425,00

58 294,00

255 595,00

1 713 320,00

2 027 209,00

2 027 209,00

390,00

19 277,00

224 136,00

243 803,00

243 803,00

53 520,00

53 520,00

53 520,00

625,00

264 522,00

722 908,00

430 175,31

1 718 720,60

2 202 425,00

2 202 425,00

58 293,56

255 592,24

1 713 317,87

2 027 203,67

2 027 203,67

390,00

19 278,36

224 134,64

243 803,00

243 803,00

53 520,00

53 520,00

53 520,00

624,70

264 521,04

722 907,02

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19

921

900

ce

108 377,00

wydatki bie

30 000,00

wydatki bie

15 000,00

dotacje na zadania bie

ce

15 000,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

ce

30 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zwi zane z realizacj zada statutowych

156 000,00

156 000,00

wydatki bie

ce

156 000,00

90095 Pozostala dzialalno

zwi zane z realizacj zada statutowych

156 000,00

156 000,00

ce

wydatki bie

10 457,00

wiadczenia na rzecz osób fizycznych 156 000,00

74 856,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

23 064,00

wynagrodzenia i pochodne

ce

108 377,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

52 300,00

85495 Pozostała działalno

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

15 000,00

15 000,00

30 000,00

30 000,00

136 000,00

136 000,00

136 000,00

136 000,00

136 000,00

136 000,00

1 800,00

34 976,00

16 736,00

53 512,00

53 512,00

13 707,00

13 707,00

13 707,00

53 529,00

14 000,00

13 683,84

27 683,84

27 683,84

85 123,31

85 123,31

85 123,31

85 123,31

85 123,31

85 123,31

1 800,00

34 976,00

16 735,62

53 511,62

53 511,62

13 707,00

13 707,00

13 707,00

53 529,09

93,3

91,2

92,3

92,3

62,6

62,6

62,6

62,6

62,6

62,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20

926

15 000,00

100 000,00

wydatki bie

Ogółem wydatki

129 094 756,00

80 000,00

ce

dotacje na zadania bie

100 000,00 20 000,00

ce

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

100 000,00

80 000,00

dotacje na zadania bie

ce

20 000,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

ce

100 000,00

Kultura fizyczna i sport

ce

dotacje na zadania bie

30 000,00 15 000,00

ce

30 000,00

zwi zane z realizacj zada statutowych

wydatki bie

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

146 694 466,32

80 000,00

20 000,00

100 000,00

100 000,00

80 000,00

20 000,00

100 000,00

100 000,00

15 000,00

15 000,00

30 000,00

30 000,00

143 094 998,13

80 000,00

19 629,91

99 629,91

99 629,91

80 000,00

19 629,91

99 629,91

99 629,91

14 000,00

13 683,84

27 683,84

27 683,84

97,5

100,0

98,1

99,6

99,6

100,0

98,1

99,6

99,6

93,3

91,2

92,3

92,3

21

w tym:

ce

ce

zwi zane z realizacj zada statutowych

II WYNIK

g finansowane z udziałem rodków z UE

f wiadczenia na rzecz osób fizycznych

e

d wydatki z tytułu por cze i gwarancji

c obsługa długu

b dotacje na zadania bie

a wynagrodzenia i pochodne

z tego:

2. bie

-943 812,33

5 178 684,00

4 446 606,15

29 567 019,35

0,00

4 185 000,00

6 101 541,00

80 275 520,09

129 754 370,59

4 585 597,73

35 000,00

c dotacje na inwestycje

d finansowane z udziałem rodków z UE

1 100 500,00

284 947,44

5 007 859,14

4 375 361,61

29 019 931,27

0,00

3 171 181,47

6 098 090,08

79 810 327,99

127 482 751,56

4 418 952,25

30 000,00

312 394,59

10 850 899,73

15 612 246,57

16 940 095,73 11 218 998,00

143 094 998,13

4

2012

Wykonanie

146 694 466,32

3

2012

P l a n po zmianach

b zakupy inwestycyjne

2

Wyszczególnienie

WYDATKI OGÓŁEM z tego: maj tkowe

a inwestycyjne

Lp.

96,7

98,4

98,1

0,0

75,8

99,9

99,4

98,2

96,4

85,7

28,4

96,7

92,2

97,5

-30,2

5

% wyk.

TABELA NR 4

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM

1

a spłaty kredytów i po yczek

2 500 000,00

2 500 000,00

V ROZCHODY

z tego:

3 443 812,33

0,00

b spłata po yczek udzielonych

c inne ródła (wolne rodki)

0,00

3 443 812,33

943 812,33

a kredyty i po yczki

z tego:

IV PRZYCHODY OGÓŁEM

III FINANSOWANIE

2 500 000,00

2 500 000,00

3 734 536,15

0,00

0,00

3 734 536,15

1 234 536,15

100,0

100,0

108,4

0,0

0,0

108,4

130,8

2

INFORMACJA O NADWY CE/DEFICYCIE w roku 2012 TABELA NR 5 Lp.

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie za 2012 r.

1

2

3

4

1. DOCHODY

145 750 653,99

143 379 945,57

128 636 749,90

128 945 917,53

17 113 904,09

14 434 028,04

146 694 466,32

143 094 998,13

129 754 370,59

127 482 751,56

16 940 095,73

15 612 246,57

-943 812,33

284 947,44

943 812,33

1 234 536,15

3 443 812,33

3 734 536,15

3 443 812,33

3 734 536,15

z tego:

2 500 000,00

2 500 000,00

spłaty kredytów i po yczek

2 500 000,00

2 500 000,00

1) Dochody bie

ce

2) Dochody maj tkowe 2. WYDATKI 1) Wydatki bie

ce

2) Wydatki maj tkowe 3. NADWY KA/DEFICYT 4. FINANSOWANIE 1) Przychody ogółem z tego:

a) kredyty i po yczki b) spłata po yczek udzielonych c) inne ródła 2) Rozchody ogółem

1

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU ZA 2012 ROK TABELA NR 6 Plan Lp.

Wyszczególnienie

1)

2

I PRZYCHODY

(po zmianach) 3

Wykonanie za 2012 r. 4

3 443 812,33

3 734 536,15

1. kredyty

0,00

0,00

2. po yczki (spłata udzielonych)

0,00

0,00

3 443 812,33

3 734 536,15

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2. inne ródła (wolne rodki)

II ROZCHODY spłata kredytów z tego:

1) NORDEA BANK

1

90095

900

Wydatki bie

Wydatki bie

CE

ce

ce

60014

75421

75495

600

754

754

3

Nazwa zadania

146 000,00

22 000,00

Zakup sprz tu komputerowego dla Wydziału Zarz dzania Kryzysowego

Monitoring rodowiska realizowany przez Powiat

31 000,00

600 000,00

1 794 000,00

136 000,00

20 000,00 zł

156 000,00

4

Plan po zmianach

Zakup sprz tu komputerowego dla Centrum Zarz dzania Kryzysowego

Zakup sprz tu do utrzymania rowów przy drogach powiatowych

WYDATKI INWESTYCYJNE

80130

WYDATKI BIE

2

Rozdz.

801

1

Dział

0,00

19 370,00

22 288,00

0,00

800 496,96

85 123,31

20 000,00 zł

6

0,0

88,0

71,9

0,0

44,6

62,6

100,0

67,39

% wyk.

TABELA NR 7

105 123,31

5

Wykonanie 2012 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW ZWI ZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADA Z ZAKRESU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w roku 2012

1

801

80130

1 950 000,00

300 000,00

Termomodernizacja budynku głównego Zespół Szkół Nr 1 w widnicy - etap III

OGÓŁEM

650 000,00

45 000,00

Termomodernizacja obiektów u yteczno ci publicznej pełni cych funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny l skiej Termomodernizacja obiektów ZSM w widnicy

Wymiana 17 radiostacji w Komendzie Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej

905 620,27

271 321,52

462 088,84

25 428,60

46,4

90,4

71,1

56,5

2

WYKAZ JEDNOSTEK BUD ETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WRAZ Z WYKONANIEM PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2012 ROKU TABELA NR 8 Dochody Lp.

Jednostka bud etowa

1

2

1

Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych w wiebodzicach

Wydatki

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

3

4

5

6

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

10 798,00

17 476,31

10 798,00

17 476,31

45 447,00

45 446,08

45 447,00

45 446,08

41 744,00

41 792,81

41 744,00

41 792,81

21 817,00

31 399,24

21 817,00

31 399,24

98 500,00

103 580,00

98 500,00

103 580,00

28 733,00

28 683,06

28 733,00

28 683,06

238 560,00

235 132,52

238 560,00

236 749,27

29 850,00

28 899,30

29 850,00

28 899,30

13 387,00

12 778,53

13 387,00

12 778,53

181 025,00

185 943,49

181 025,00

185 943,49

49 871,00

49 852,84

49 871,00

49 852,84

Zespół Szkół Ekonomicznych w widnicy

41 472,00

41 329,55

41 472,00

41 329,55

Zespół Szkół Mechanicznych w widnicy

206 891,00

207 048,22

206 891,00

206 132,16

14 790,00

16 065,06

14 790,00

16 065,06

27 890,00

48 562,56

27 890,00

48 562,56

Zespół Szkół Specjalnych w widnicy 2 3

4

5

6

7

8

9

Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu Zespół Szkół Nr 3 w widnicy Zespół Szkół Ogólnokształc cych. w Strzegomiu I Liceum Ogólnokształc ce w widnicy Zespół Szkół Ogólnokształc cych w widnicy Zespół Szkół Ogólnokształc cych. Nr III w widnicy Zespół Szkół Ogólnokształc cych w wiebodzicach

10 Zespół Szkół Nr 1 w widnicy 11

Zespół Szkół HotelarskoTurystycznych w widnicy

12

Zespół Szkół BudowlanoElektrycznych w widnicy

13

14

15 Zespół Szkół w wiebodzicach

16 Zespół Szkół w Strzegomu

1

17 Zespół Szkół w arowie 18

19

20 21

Centrum Kształcenia Zawodowego w widnicy Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych w widnicy Młodzie owy O rodek Wychowawczy w Mrowinach Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej

OGÓŁEM

11 418,00

11 537,92

11 418,00

11 537,92

328 000,00

330 151,05

328 000,00

329 811,05

7 500,00

7 570,17

7 500,00

7 570,17

55 600,00

54 261,74

55 600,00

54 561,26

128 000,00

131 944,01

128 000,00

131 944,01

1 583 293,00 1 631 454,46 1 583 293,00

1 632 114,67

2

854

854

854

801

801

801

801

801

Dział

85410

85406

80140

80130

Licea ogólnokształc ce

80120

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Edukacyjna opieka wychowawcza

Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego

O wiata i wychowanie

Szkoły zawodowe

O wiata i wychowanie

Przedszkola specjane O wiata i wychowanie

O wiata i wychowanie

Szkoły podstawowe specjalne

O wiata i wychowanie

Wyszczególnienie

80105

80102

Rozdz.

346 317,00

7 500,00

328 000,00

235 900,00

248 818,00

2 376,00

55 869,00

Plan

344 478,41

7 570,17

330 151,05

257 448,09

260 994,82

799,00

64 123,39

Wykonanie

Dochody

DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI O WIATOWE W 2012 r.

346 317,00

7 500,00

328 000,00

235 900,00

248 818,00

2 376,00

55 869,00

Plan

344 403,41

7 570,17

329 811,05

256 722,91

262 495,69

799,00

64 123,39

Wykonanie

Wydatki

TABELA NR 9

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU

1

Razem

85421

85420

Młodzie owe o rodiki socjoterapii

Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzie owe o rodki wychowawcze

Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkolne schroniska młodzie owe

Ogółem

Stan rodków pieni nych na pocz tek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego

854

854

85417

1 583 293,00

1 583 293,00

128 000,00

55 600,00

174 913,00

1 633 370,73

1 916,27

1 631 454,46

131 944,01

54 261,74

179 683,78

1 583 293,00

1 583 293,00

128 000,00

55 600,00

174 913,00

1 633 370,73

1 256,06

1 632 114,67

131 944,01

54 561,26

179 683,78

2

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU POWIATU W ROKU 2012 TABELA NR 10 Lp Dział . 1

2

Rozdz.

Wyszczególnienie/nazwa zadania

Plan po zmianach

Wykonanie

% wyk.

3

4

5

6

7

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych I Dotacje celowe zwi zane z realizacj zada j.s.t

58 000,00

50 000,00

86,2

20 000,00

17 000,00

85,0

3 000,00

3 000,00

100,0

10 000,00

10 000,00

100,0

25 000,00

20 000,00

100,0

3 687 300,00

3 687 300,00

100,0

136 677,00

136 677,00

100,0

Prywatne Uzupełniaj ce LO dla Dorosłych zaoczne - Z.Czy owicz

27 840,00

27 840,00

100,0

Prywatne LO dla Dorosłych - zaoczne Z.Czy owicz

47 328,00

47 328,00

100,0

Liceum Ogólnokształc ce TEB Edukacja

61 509,00

61 509,00

100,0

1 355 866,00

1 355 866,00

100,0

Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Rzemie lnik" w widnicy

533 025,00

533 025,00

100,0

Szkola Europejska "EuroCollege" TEB zaoczna

111 872,00

111 872,00

100,0

Studium Medyczne TEB

171 972,00

171 972,00

100,0

Policealna Szkoła Farmaceutyczna LZDZ w widnicy

538 677,00

538 677,00

100,0

O rodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

320,00

320,00

100,0

PSOUU Koło w widnicy - O rodek 85403 Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w widnicy

2 186 232,00

2 186 232,00

100,0

1

600

Utrzymanie drogi pow. Nr 2075D na 60014 odc./Maniów/ granica powiatu-Tworzyjanówgranica powiatu /Garncarsko/

2

754

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

3

758

Zagospodarowanie terenu ul.ParkowaPodchor ych w widnicy-etap I - Budowa 75809 dróg Hetma ska i Kosynierów oraz infrastruktury podziemnej

4

851

85141

SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w widnicy

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych I Dotacje podmiotowe 1

2

801

801

3. 854

80120 Licea ogólnokształc ce, w tym:

80130 Szkoły zawodowe, w tym:

1

4. 854

Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna 85406 Centrum Progres Danuta Stempowska w widnicy

8 525,00

8 525,00

100,0

878 590,00

875 733,00

99,7

20 000,00

20 000,00

100,0

1 000,00

1 000,00

100,0

4 000,00

4 000,00

100,0

1 550,00

1 550,00

100,0

1 500,00

1 500,00

100,0

PCK Zarz d Rejonowy widnica

5 150,00

5 150,00

100,0

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w widnicy

5 000,00

5 000,00

100,0

Koło Ligi Kobiet Polskich w widnicy

1 800,00

1 800,00

100,0

763 590,00

761 733,00

99,8

15 000,00

14 000,00

93,3

1 000,00

0,00

0,0

1 000,00

1 000,00

100,0

Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzie y Niepełnosprawnej

3 000,00

3 000,00

100,0

Stowarzyszenie Charytatywno-Opieku cze przy DPS dla Dzieci -ce

3 000,00

3 000,00

100,0

Stowarzyszenie Mieszk. na Rzecz Rozowju Wsi Stanowice

2 500,00

2 500,00

100,0

Towarzystwo Miło ników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

2 500,00

2 500,00

100,0

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/MiejskoWiejski

2 000,00

2 000,00

100,0

80 000,00

80 000,00

100,0

Powiatowe Zrzeszenie LZS widnica

40 000,00

40 000,00

100,0

Powiatowy Szkolny Zwi zek Sportowy -ca

13 000,00

13 000,00

100,0

Miejski Klub Siatkówki " widnica"

3 500,00

3 500,00

100,0

Koło Ligi Kobiet Polskich - widnica

2 500,00

2 500,00

100,0

MKS "Polonia" widnica

3 500,00

3 500,00

100,0

II Dotacje celowe zwi zane z realizacj zada j.s.t 1

851

85195 Promocja i ochrona zdrowia Fundacja Ziemi widnickiej na Rzecz Wspierania "SKSK" Stowarzyszenie Rodziców i Społ.Szkolnej "Bli ej Ciebie" Stowarzyszenie Charytatywno-Opieku cze przy DPS dla Dzieci -ce Polskie Stow.na Rzecz Osób z Upo ledz.Umysłowym Koło widnica

2

852

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 85202 dzieci i młodzie y niepełnosprawnej intelektualnie w wiebodzicach

3

921

92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego SP - wydatki widnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

4

926

92605 Kultura fizyczna i sport

2

Uczniowski Klub Sportowy "SVIDA" widnica

2 000,00

2 000,00

100,0

Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" widnica

3 500,00

3 500,00

100,0

3 000,00

3 000,00

100,0

Amatorski Klub Sportowy Strzegom

2 500,00

2 500,00

100,0

TKKF Ognisko "Licznikowiec-2009"

500,00

500,00

100,0

Klub Sportowy "Start"

1 500,00

1 500,00

100,0

Klub Sportowy "Sułek Sport"

1 000,00

1 000,00

100,0

MKS"Karolina" w Jaworzynie l.

3 500,00

3 500,00

100,0

4 623 890,00

4 613 033,00

99,8

widnicki Klub Piłki R cznej " widnica"

Ogółem

3

710

700

71012

70005

01005

2

1

010

Rozdział

Dział

Dotacje

usługowa

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Działalno

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami

Gospodarka mieszkaniowa

145 000,00

145 000,00

709 532,00

86 000,00

86 000,00

86 000,00

883 752,00

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2119 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 652 522,00

1 652 522,00

6

Plan po zmianach

768 770,00

Prace geodezyjno - urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa

Rolnictwo i łowiectwo

4

Wyszczególnienie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3

§

145 000,00

145 000,00

709 517,00

78 731,84

78 731,84

78 731,84

882 456,75

767 984,70

1 650 441,45

1 650 441,45

7

Wykonanie za 2012 r.

91,5

91,5

91,5

99,9

99,9

99,9

99,9

100,0

100,0

100,0

8

% wyk.

TABELA NR 11

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2012

1

754

750

75411

75045

75011

71015

71014

71013

Komendy powiatowe Pa stwowej Strazy Po arnej

Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Kwalifikacja wojskowa

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Urz dy wojewódzkie

Administracja publiczna

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Nadzór budowlany

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Opracownia geodezyjne i kartograficzne

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Prace geodezyjne i kartograficzne

6 875 612,00

6 879 112,00

60 060,00

60 060,00

403 545,00

403 545,00

463 605,00

498 032,00

498 032,00

20 000,00

20 000,00

46 500,00

46 500,00

6 875 612,00

6 879 112,00

60 060,00

60 060,00

403 545,00

403 545,00

463 605,00

498 017,00

498 017,00

20 000,00

20 000,00

46 500,00

46 500,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2

852

851

85205

85203

85156

75478

75414

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

O rodki wsparcia

Pomoc społeczna

12 000,00

450 700,00

450 700,00

462 700,00

4 622 014,00

4 622 014,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 622 014,00

500,00

500,00

3 000,00

3 000,00

6 875 612,00

Ochrona zdrowia

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Usuwanie skutków kl sk ywiołowych

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Obrona cywilna

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12 000,00

450 700,00

450 700,00

462 700,00

4 621 920,20

4 621 920,20

4 621 920,20

500,00

500,00

3 000,00

3 000,00

6 875 612,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3

85321

700

010

1

Dział

70005

01005

2

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4300 Zakup usług pozostałych

4260 Zakup energii

Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami

Gospodarka mieszkaniowa

20 980,00

400,00

86 000,00

86 000,00

883 752,00

4309 Zakup usług pozostałych

1 652 522,00

1 652 522,00

6

768 770,00

Prace geodezyjno - urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa

Rolnictwo i łowiectwo

4

Plan po zmianach

15 412 685,00

537 200,00

537 200,00

537 200,00

12 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

3

Wyszczególnienie

OGÓŁEM

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Rozdział §

Wydatki

853

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

14 489,68

65,40

78 731,84

78 731,84

882 456,75

767 984,70

1 650 441,45

1 650 441,45

Wykonanie

15 403 221,68

537 194,19

537 194,19

537 194,19

12 000,00

7

69,1

16,4

91,5

91,5

99,9

99,9

99,9

99,9

% wyk.

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

4

710

71015

71014

71013

71012

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

usługowa

23 169,00 55 258,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

230 953,00

4020 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

60 088,00

498 032,00

20 000,00

20 000,00

46 500,00

46 500,00

145 000,00

145 000,00

709 532,00

1 719,00

43 700,00

7 001,00

38,00

12 000,00

162,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Nadzór budowlany

4300 zakup usług pozostałych

Opracownia geodezyjne i kartograficzne

4300 zakup usług pozostałych

Prace geodezyjne i kartograficzne

4300 zakup usług pozostałych

O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Działalno

4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego

4600

4520 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego

4480 Podatek od nieruchomo ci

4430 Ró ne opłaty i składki

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.gara .

55 257,32

23 168,75

230 952,08

60 088,00

498 017,00

2 000,00

20 000,00

46 500,00

46 500,00

145 000,00

145 000,00

709 517,00

1 719,00

43 700,00

7 000,95

38,00

11 557,35

161,46

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

96,3

99,7

5

750

75011

ek

233,00 49 088,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

340,00

4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Urz dy wojewódzkie

25 625,00

317 250,00

403 545,00

463 605,00

7 275,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych

Administracja publiczna

2 414,00

939,00

2 885,00

4430 Ró ne opłaty i składki

4410 Podró e słu bowe krajowe

4370

2 495,00

14 468,00

4270 Zakup usług remontowych

4350 Zakup usług dost pu do sieci Internet

13 849,00

4260 Zakup energii

176,00

12 118,00

4210 Zakup materiałów i wyposa enia

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi

18 000,00

4 284,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4120 Składki na Fundusz Pracy

25 625,00

317 250,00

403 545,00

463 605,00

340,00

7 274,63

2 414,00

938,09

2 884,02

2 494,44

49 079,32

233,00

14 467,24

13 848,67

176,00

12 117,58

18 000,00

4 283,86

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6

754

75411

75045

3 290,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.gara .

102 844,00

4020 Wynagrodzenia osobowe pracowników

328 465,00 25 087,00

Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane ołnierzom i funkcjonariuszom

240,00

6 875 612,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3070

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Komendy powiatowe Pa stwowej Strazy Po arnej

6 879 112,00

1 872,32

4300 Zakup usług pozostałych

Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa

150,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

3 556,11

18 619,48

4210 Zakup materiałów i wyposa enia

4260 Zakup energii

30 360,00

218,05

1 994,04

60 060,00

8 420,00

52 250,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4120 Składki na Fundusz Pracy

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Kwalifikacja wojskowa

4120 Składki na Fundusz Pracy

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

102 843,77

25 087,40

328 465,03

240,00

6 875 612,00

6 879 112,00

3 290,00

1 872,32

150,00

3 556,11

18 619,48

30 360,00

218,05

1 994,04

60 060,00

8 420,00

52 250,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7

103 196,00

Uposa enia i wiadczenia pieni ne wypłacane przez okres roku ołnierzom i funkcjoariuszom zwolnionym ze słu by

4080

74 450,00

4300 Zakup usług pozostałych

4360

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej pubklicznej sieci telefonicznej

8 647,00

1 427,00

35 662,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

4350 Zakup usług dost pu do sieci Internet

73 459,00

4270 Zakup usług remontowych

181 946,00

178 311,00

4260 Zakup energii

ne i ekwiwalenty dla ołnierzy i funkcjonariuszy

309 904,00

Równowa niki pieni

18 513,00

3 143,00

4210 Zakup materiałów i wyposa enia

4180

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4120 Składki na Fundusz Pracy

23 061,00

357 201,00

Dodatkowe uposa enie roczne dla ołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

4070

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

738 292,00

Pozostałe nale no ci ołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

4060

4 253 864,00

Uposa renia ołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

9 247,00

4050

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 647,30

1 426,70

74 449,53

35 661,63

73 459,24

181 946,28

309 903,64

178 311,14

18 513,00

3 142,91

23 060,84

103 196,00

357 201,27

738 291,88

4 253 864,37

9 247,18

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8

852

851

85203

85156

75478

75414

O rodki wsparcia

Pomoc społeczna

450 700,00

462 700,00

4 622 014,00

4 622 014,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 622 014,00

500,00

500,00

3 000,00

3 000,00

280,00

1 366,00

Ochrona zdrowia

4210 Zakup materiałów i wyposa enia

Usuwanie skutków kl sk ywiołowych

4210 Zakup materiałów i wyposa enia

Obrona cywilna

4550 Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej

4520 Opłaty na rzecz bud etów jednosrtek samorz du terytorialnego

31 858,00

4 376,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych

4480 Podatek od nieruchomo ci

3 237,00

4430 Ró ne opłaty iskładki

5 964,00 1 572,00

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej pubklicznej sieci telefonicznej

4410 Podró e słu bowe krajowe

4370

450 700,00

462 700,00

4 621 920,20

4 621 920,20

4 621 920,20

500,00

500,00

3 000,00

3 000,00

280,00

1 366,15

31 858,40

4 375,72

3 237,15

1 571,55

5 963,92

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9

853

85321

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

150,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

12 598,00

4260 Zakup energii

594,00

30 020,00

4210 Zakup materiałów i wyposa enia

4270 Zakup usług remontowych

48 566,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4 936,00

47 877,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy

18 406,00

244 419,00

300,00

537 200,00

537 200,00

11 200,00

800,00

12 000,00

450 700,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4300 Zakup usług pozostałych

4210 Zakup materiałów i wyposa enia

2820

150,00

593,69

12 597,52

30 019,26

48 566,00

4 935,07

47 876,13

18 405,22

244 419,00

300,00

537 194,19

537 194,19

11 200,00

800,00

12 000,00

450 700,00

100,0

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

OGÓŁEM

15 412 685,00

960,00

1 155,00

4480 Podatek od nieruchomo ci

4700 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej

6 564,00

198,00

1 849,00

2 731,00

330,00

115 547,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych

4430 Ró ne opłaty i składki

4410 Podró e słu bowe krajowe

4370

4350 Zakup usług dost pu do sieci Internet

4300 Zakup usług pozostałych

15 403 221,68

960,00

1 154,76

6 563,57

198,00

1 848,88

2 730,60

329,69

115 546,80

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

100,0

11

12

13

14

15

16