Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 28 sierpnia 2009 roku
w sprawie przedłoŜenia informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 1 pkt. 4 uchwały Nr XV/86/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonywania budŜetu za rok budŜetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze roku budŜetowego, Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje:
§1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budŜetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
§2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. REZYDENT MIASTA OTWOCKA inŜ. Zbigniew Szczepaniak
MIASTO OTWOCK
SPRAWOZDANIE z wykonania budŜetu za I półrocze 2009 roku
Otwock
2009 rok
1
Spis treści Nr zał.
str.
1
Sprawozdanie o dochodach budŜetowych
3
2
Sprawozdanie o wydatkach budŜetowych
9
3
Część opisowa z wykonania budŜetu
25
4
Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań
86
5
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie
89
6
Sprawozdanie z wykonania inwestycji
91
7
Realizacja planu finansowego wydatków, których niezrealizowane 97 planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budŜetowego 2008
8
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zada 98 zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
9
Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa
100
10
Plan i wykonanie dotacji z budŜetu jednostek samorządu terytorialnego
101
11
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u
102
12
Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
107
13
Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
109
14
Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury
112
15
Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ
118
2
Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE o dochodach budŜetowych na dzień 30 czerwca 2009r. Dz.
Rozdz.
§
1
2
3
010 01095
0750
2010 600 60004 2310 60016 6330 60095 0580 700 70004 0580
0750
0920 0970 70005 0470
0750
0760
0770 0910 0970 70095 0970
Rodzaj dochodu
Plan pierwotny
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania planu
4
5
6
7
8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami TURYSTYKA I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostała działalność grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych GOSPODARKA MIESZKANIOWA RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki wpływy z róŜnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z róŜnych dochodów Pozostała działalność wpływy z róŜnych dochodów
3
0 0
671 671
621,10 621,10
92,56 92,56
0
300
250,10
83,37
0
371
371,00
100,00
0 0
701 799 448 800
213 900,00 207 900,00
30,48 46,32
0
448 800
207 900,00
46,32
0
246 999
0,00
0,00
0
246 999
0,00
0,00
0
6 000
6 000,00
100,00
0
6 000
6 000,00
100,00
9 520 000
9 173 730
2 744 897,76
29,92
10 000
22 420
14 867,39
66,31
0
6 420
6 419,33
99,99
10 000
10 000
1 881,00
18,81
0 0 9 510 000
600 5 400 9 141 310
539,78 6 027,28 2 722 230,37
89,96 111,62 29,78
600 000
600 000
699 760,89
116,63
1 400 000
1 400 000
748 636,39
53,47
200 000
200 000
194 261,85
97,13
7 295 000
6 911 310
1 060 848,33
15,35
15 000
15 000
6 509,51
43,40
0 0 0
15 000 10 000 10 000
12 213,40 7 800,00 7 800,00
81,42 78,00 78,00
1
2
3
750 75011 2010
2360 75020 0960 2910 75023 0830 0870 0920 0970 751
75101
2010 75113 2010
754 75414 2010 75416 0570 0970
756
75601 0350 0910
4
5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Starostwa powiatowe otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z usług wypływy ze sprzedaŜy składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z róŜnych dochodów URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ Miejska grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych wpływy z róŜnych dochodów DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
4
6
7
8
232 314 223 314
258 339 223 314
145 258,67 112 547,82
56,23 50,40
218 314
218 314
110 835,00
50,77
5 000
5 000
1 712,82
34,26
0
20 825
20 824,79
100,00
0
20 000
20 000,00
100,00
0
825
824,79
99,97
9 000
14 200
11 886,06
83,70
5 000
3 000
1 160,54
38,68
0
500
500,00
100,00
1 000 3 000
1 700 9 000
1 631,56 8 593,96
95,97 95,49
7 107
65 833
62 275,00
94,60
7 107
7 107
3 549,00
49,94
7 107
7 107
3 549,00
49,94
0
58 726
58 726,00
100,00
0
58 726
58 726,00
100,00
60 400
68 182
42 515,14
62,36
400
400
360,00
90,00
400
400
360,00
90,00
60 000
67 782
42 155,14
62,19
60 000
60 000
34 373,50
57,29
0
7 782
7 781,64
100,00
56 914 942
56 432 662
25 977 307,94
46,03
255 000
255 000
104 938,64
41,15
250 000
250 000
103 340,93
41,34
5 000
5 000
1 597,71
31,95
1
2
3
75615 0310 0320 0330 0340 0500 0690 0910
75616 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0560 0690 0910 75618 0410 0480 0490 0690 0910 0920 75621 0010 0020 758 75801 2920 75814 0920 0970 801 80101
0750
0970
4
5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z róŜnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych zaległości z podatków zniesionych wpływy z róŜnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z róŜnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych RÓśNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budŜetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki wpływy z róŜnych dochodów OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z róŜnych dochodów
5
6
7
8
8 283 300
8 363 300
4 183 778,56
50,03
7 600 000 1 000 12 000 150 000 500 000 300
7 600 000 1 000 12 000 150 000 500 000 300
3 961 459,69 551,00 7 295,25 106 609,00 15 088,00 79,20
52,12 55,10 60,79 71,07 3,02 26,40
20 000
100 000
92 696,42
92,70
7 951 500
7 388 520
4 260 276,18
57,66
3 600 000 60 000 20 000 300 000 800 000 1 500 300 000 2 800 000 0 20 000
3 600 000 60 000 20 000 240 000 800 000 1 500 300 000 2 297 000 20 20 000
2 456 641,14 41 839,67 17 275,79 92 219,40 473 045,64 504,00 141 360,00 976 264,25 16 552,90 9 429,90
68,24 69,73 86,38 38,42 59,13 33,60 47,12 42,50 82 764,50 47,15
50 000
50 000
35 143,49
70,29
2 300 000
2 300 700
1 610 086,10
69,98
1 100 000
1 100 000
460 071,25
41,82
600 000
600 000
533 662,70
88,94
600 000
600 000
616 099,43
102,68
0
500
149,60
29,92
0
0
103,12
0,00
0
200
0,00
0,00
38 125 142
38 125 142
15 818 228,46
41,49
37 325 142 800 000 16 687 448
37 325 142 800 000 17 663 389
15 059 397,00 758 831,46 11 179 676,45
40,35 94,85 63,29
16 387 448
16 510 566
10 160 352,00
61,54
16 387 448 300 000 300 000 0 3 230 010 204 600
16 510 566 1 152 823 572 823 580 000 7 575 031 204 600
10 160 352,00 1 019 324,45 439 324,45 580 000,00 1 596 930,20 118 355,14
61,54 88,42 76,69 100,00 21,08 57,85
178 200
178 200
116 844,77
65,57
26 400
26 400
1 510,37
5,72
1
2
3
80104
0750
0830 0960 0970 2310 80110
0750
0830 0970 80114 0920 0970 80195 2030
2708
2709 851 85154 0970 85195 2010 852 85202 0830 0970 85212 0920 0970 2010
2360
4
5
Przedszkola dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej wpływy z róŜnych dochodów dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z róŜnych dochodów Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół pozostałe odsetki wpływy z róŜnych dochodów Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy z róŜnych dochodów Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej wpływy z usług wpływy z róŜnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pozostałe odsetki wpływy z róŜnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
6
6
7
8
2 970 790
2 970 790
1 433 211,09
48,24
6 690
6 690
3 368,64
50,35
2 758 400
2 758 400
1 411 551,89
51,17
0
0
7 691,70
0,00
5 700
5 700
1 682,11
29,51
200 000
200 000
8 916,75
4,46
7 620
7 620
9 470,75
124,29
7 000
7 000
5 850,12
83,57
0 620
0 620
163,93 3 456,70
0,00 557,53
47 000
47 000
21 302,22
45,32
40 000 7 000 0
40 000 7 000 4 345 021
15 259,10 6 043,12 14 591,00
38,15 86,33 0,34
0
14 591
14 591,00
100,00
0
3 680 866
0,00
0,00
0
649 564
0,00
0,00
0 0 0 0
660 500 500 160
660,00 500,00 500,00 160,00
100,00 100,00 100,00 100,00
0
160
160,00
100,00
8 314 050 7 000 5 000 2 000
8 589 079 7 000 5 000 2 000
4 287 717,79 5 707,19 5 707,19 0,00
49,92 81,53 114,14 0,00
6 530 000
6 567 500
3 252 418,30
49,52
0 0
1 500 16 000
794,45 10 102,94
52,96 63,14
6 520 000
6 520 000
3 208 539,00
49,21
10 000
30 000
32 981,91
109,94
1
2
3
85213
2010
85214 0960 0970 2010
2030 85219 0920 2008 2009 2030 85228 0830 2010 85295 0830 2030 853 85305 0830 0920 854 85415 2030 900 90001 0920 6298 90003 0740
4
5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej wpływy z róŜnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej pozostałe odsetki dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ śłobki wpływy z usług pozostałe odsetki EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód pozostałe odsetki środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł Oczyszczanie miast i wsi wpływy z dywidend
7
6
7
8
73 200
73 200
42 020,00
57,40
73 200
73 200
42 020,00
57,40
1 105 300
1 113 870
641 611,68
57,60
0
2 370
2 370,00
100,00
2 000
4 200
3 011,68
71,71
808 000
812 000
449 100,00
55,31
295 300
295 300
187 130,00
63,37
384 000 29 000
612 959 29 000
208 501,27 7 345,27
34,02 25,33
0
198 928
0,00
0,00
0
10 531
0,00
0,00
355 000
374 500
201 156,00
53,71
73 000
73 000
42 757,70
58,57
50 000
50 000
32 227,70
64,46
23 000
23 000
10 530,00
45,78
141 550 1 550
141 550 1 550
94 701,65 701,65
66,90 45,27
140 000
140 000
94 000,00
67,14
169 000
169 000
103 875,35
61,46
169 000 167 000 2 000
169 000 167 000 2 000
103 875,35 103 283,00 592,35
61,46 61,85 29,62
0
135 035
135 035,00
100,00
0
135 035
135 035,00
100,00
0
135 035
135 035,00
100,00
44 151 223
46 914 753
10 994 835,04
23,44
44 151 223 0
46 046 542 45 000
10 126 624,29 43 683,59
21,99 97,07
44 151 223
46 001 542
10 082 940,70
21,92
0 0
818 211 818 211
818 210,75 818 210,75
100,00 100,00
1
2
3
90095 0580 921 92105 0970 2700 92195 0830 0920 926 92601 6300
6330
4
5
Pozostała działalność grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury wpływy z róŜnych dochodów środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność wpływy z usług pozostałe odsetki KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) RAZEM
8
6
7
8
0
50 000
50 000,00
100,00
0
50 000
50 000,00
100,00
20 000
30 557
12 231,31
40,03
0 0
10 527 3 535
10 526,39 3 534,59
99,99 99,99
0
6 992
6 991,80
100,00
20 000 20 000 0 0 0
20 030 20 000 30 666 000 666 000
1 704,92 1 677,45 27,47 0,00 0,00
8,51 8,39 91,57 0,00 0,00
0
333 000
0,00
0,00
0
333 000
0,00
0,00
139 306 494
148 444 720
57 497 736,75
38,73
Załącznik Nr 2 SPRAWOZDANIE o wydatkach budŜetowych na dzień 30 czerwca 2009r. Dz.
Rozdz.
§
1
2
3
010 01008 4270 01030 2850 01095 4300 4430 4590 500 50095 4170 4210 4260 4270 4300 600 60004 2310 60014 4270 6050 6300 60016 2310 4270 4300 4590 6050 6060 60095 4210 4270 4300 4520 6060
Wydatki
Plan pierwotny
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania planu
4
6
6
7
8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne zakup usług remontowych Izby rolnicze wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność zakup usług pozostałych róŜne opłaty i składki kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych HANDEL Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe zakup usług remontowych wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zakup usług remontowych zakup usług pozostałych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Pozostała działalność zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
9
61 300 10 000 10 000 1 300
61 671 10 000 10 000 1 300
1 194,05 0,00 0,00 823,90
1,94 0,00 0,00 63,38
1 300
1 300
823,90
63,38
50 000 0 0
50 371 8 363
370,15 7,26 362,89
0,73 90,75 99,97
50 000
50 000
0,00
0,00
274 500 274 500 3 000 1 500 28 000 12 000 230 000 13 586 000 560 000
274 500 274 500 3 000 2 000 28 000 12 000 229 500 14 088 799 1 008 800
121 135,13 121 135,13 2 000,00 1 828,09 16 907,09 5 030,24 95 369,71 1 691 579,57 496 072,45
44,13 44,13 66,67 91,40 60,38 41,92 41,56 12,01 49,17
560 000
1 008 800
496 072,45
49,17
1 700 000 200 000 400 000
1 700 000 200 000 400 000
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 100 000
1 100 000
0,00
0,00
11 215 000
11 203 897
1 104 368,06
9,86
40 000
40 000
0,00
0,00
2 600 000 210 000
2 632 500 210 000
619 846,19 7 914,76
23,55 3,77
0
2 500
2 500,00
100,00
4 785 000
4 738 897
9 795,66
0,21
3 580 000
3 580 000
464 311,45
12,97
111 000 15 000 12 000 4 000
176 102 15 000 12 000 14 102
91 139,06 0,00 0,00 0,00
51,75 0,00 0,00 0,00
50 000
105 000
91 139,06
86,80
30 000
30 000
0,00
0,00
1
2
3
630 63003 2820 63095 4300 700 70004 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4400 4430 4480 4590 4610 6050 70005 3030 4170 4300 4430 4510 4530 4610 6060 70095 4300 4390 4430 4610 6050 710 71004 4170 4300 4390 4610 71014 4300 4390 71035 4170 4300
4
6
TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe róŜne opłaty i składki podatek od nieruchomości kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych róŜne opłaty i składki opłaty na rzecz budŜetu państwa podatek od towarów i usług VAT koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Pozostała działalność zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii róŜne opłaty i składki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opracowania geodezyjne i kartograficzne zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Cmentarze wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych
10
6
7
8
70 000
85 880
70 000,00
81,51
70 000
70 000
70 000,00
100,00
70 000
70 000
70 000,00
100,00
0 0 4 111 300
15 880 15 880 4 334 360
0,00 0,00 1 250 715,95
0,00 0,00 28,86
1 215 300
1 365 360
656 191,34
48,06
3 700 600 24 000 400 1 200 480 000 165 800
3 700 600 24 000 400 1 200 480 000 333 860
1 556,72 251,09 10 248,00 0,00 126,58 275 233,01 180 499,30
42,07 41,85 42,70 0,00 10,55 57,34 54,06
3 600
3 600
1 713,76
47,60
250 000 6 000
250 000 6 000
173 455,06 3 078,63
69,38 51,31
50 000
32 000
1 600,00
5,00
30 000
30 000
8 429,19
28,10
200 000 1 091 000 10 000 40 000 201 000 0 10 000 0
200 000 1 146 000 10 000 40 000 186 500 1 500 23 000 55 000
0,00 554 577,91 4 073,96 4 580,00 45 950,50 1 459,50 13 778,97 43 199,36
0,00 48,39 40,74 11,45 24,64 97,30 59,91 78,54
30 000
30 000
5 883,52
19,61
800 000
800 000
435 652,10
54,46
1 805 000 20 000
1 823 000 41 124
39 946,70 10 977,50
2,19 26,69
25 000
15 000
2 100,00
14,00
0
10 000
3 500,00
35,00
10 000
12 000
3 592,00
29,93
1 750 000 682 295 325 795 30 000 273 795
1 744 876 682 295 300 795 30 000 248 795
19 777,20 73 801,20 1 849,13 0,00 1 679,13
1,13 10,82 0,61 0,00 0,67
20 000
20 000
0,00
0,00
2 000
2 000
170,00
8,50
120 000 110 000
145 000 135 000
55 525,15 55 525,15
38,29 41,13
10 000
10 000
0,00
0,00
32 000 2 000 30 000
32 000 2 000 30 000
6 026,92 0,00 6 026,92
18,83 0,00 20,09
1
2
3
71095 4170 4300 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 4610 4700 75020 2710 75022 3030 4210 4270 4300 4360 4370 4410 4420 4430 4740 4750 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410
4
6
Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŜby cywilnej Starostwa powiatowe dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Rady miast (miast i miast na prawach powiatu) róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŜe słuŜbowe krajowe podróŜe słuŜbowe zagraniczne róŜne opłaty i składki zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garaŜowe podróŜe słuŜbowe krajowe
11
6
7
8
204 500 34 500 170 000 14 054 115 1 372 773 1 059 299 69 883 171 439 27 652 12 000 4 000
204 500 37 200 167 300 14 194 275 1 372 773 1 059 299 69 883 171 439 27 652 12 000 4 000
10 400,00 10 400,00 0,00 5 935 658,71 562 288,66 403 746,43 57 435,88 68 440,76 10 832,45 2 327,51 2 470,01
5,09 27,96 0,00 41,82 40,96 38,11 82,19 39,92 39,17 19,40 61,75
21 500
21 500
15 375,62
71,51
5 000
5 000
1 080,00
21,60
2 000
2 000
580,00
29,00
70 000
70 000
20 000,00
28,57
70 000
70 000
20 000,00
28,57
419 200
399 200
176 585,39
44,23
363 000 17 500 5 200 13 000
343 000 17 500 5 200 13 000
164 079,43 3 567,21 2 374,12 3 655,98
47,84 20,38 45,66 28,12
3 000
3 000
1 200,28
40,01
5 000
5 000
969,27
19,39
3 000 4 000 500
3 000 4 000 500
739,10 0,00 0,00
24,64 0,00 0,00
1 000
1 000
0,00
0,00
4 000
4 000
0,00
0,00
11 834 642
11 837 982
5 022 961,42
42,43
39 500
39 500
3 288,33
8,32
6 901 468 490 671 1 137 016 183 387
6 901 468 490 671 1 137 016 183 387
2 971 144,05 405 170,68 500 198,45 80 821,10
43,05 82,57 43,99 44,07
100 000
100 000
41 203,00
41,20
117 200 511 300 224 000 58 700 12 400 422 000 16 000
114 200 476 800 216 000 93 700 12 400 411 500 16 000
42 840,00 314 077,43 125 331,21 39 367,39 2 647,00 126 762,37 4 896,90
37,51 65,87 58,02 42,01 21,35 30,80 30,61
55 000
55 000
25 664,49
46,66
66 000
66 000
22 496,68
34,09
30 000
30 000
11 360,61
37,87
35 000
35 000
27 538,71
78,68
1
2
75075
75095
751
75101
75113
754 75405
3
4
6
4420 podróŜe słuŜbowe zagraniczne 4430 róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4530 podatek od towarów i usług VAT 4580 pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusy słuŜby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŜetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4300 zakup usług pozostałych 4430 róŜne opłaty i składki Pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych 4430 róŜne opłaty i składki dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia Wyboru do Parlamentu Europejskiego 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki , lokale i pomieszczenia garaŜowe 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy wojewódzkie Policji 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
12
6
7
8
15 000 52 000
15 000 52 000
4 450,87 12 287,00
29,67 23,63
135 000
148 340
111 254,32
75,00
5 000 0
4 000 1 000
0,00 729,24
0,00 72,92
30 000
30 000
90,00
0,30
95 000
95 000
81 205,00
85,48
36 000
36 000
1 414,83
3,93
137 000
148 000
61 744,90
41,72
800 000
800 000
4 976,86
0,62
130 000
130 000
0,00
0,00
327 500
431 620
104 373,85
24,18
0 115 000 212 500 0 30 000 20 000 10 000
10 000 95 000 320 120 6 500 82 700 62 700 10 000
10 000,00 54 095,70 33 778,15 6 500,00 49 449,39 40 260,00 9 189,39
100,00 56,94 10,55 100,00 59,79 64,21 91,89
0
10 000
0,00
0,00
7 107
65 833
61 290,08
93,10
7 107
7 107
2 837,48
39,93
916 148 6 030 13 0 0 0 0 0 0
916 148 6 030 13 58 726 28 395 2 849 460 21 620 3 361
366,40 59,08 2 412,00 0,00 58 452,60 28 125,00 2 848,10 459,38 21 620,00 3 360,81
40,00 39,92 40,00 0,00 99,53 99,05 99,97 99,87 100,00 99,99
0
86
86,00
100,00
0
1 165
1 164,70
99,97
0
389
388,93
99,98
0
355
354,66
99,90
0
46
45,02
97,87
1 097 680
1 108 063
412 059,45
37,19
55 000 40 000
55 000 40 000
9 150,00 9 150,00
16,64 22,88
15 000
15 000
0,00
0,00
1
2
3
75412 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4430 4440 75414 zlecone
4170 4210 4270 4300 4400
75415 zlecone
2820
75416 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4700 6060 75421 4210 4300 4390
4
6
Ochotnicze straŜe poŜarne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obrona cywilna wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe Zadania ratownictwa górskiego i wodnego dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom StraŜ Miejska wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŜby cywilnej wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Zarządzanie kryzysowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
13
6
7
8
173 339
173 339
66 886,01
38,59
14 000
13 000
3 795,00
29,19
42 911 3 365 7 029 1 134 42 000 14 000 24 000 2 000 2 000
42 911 3 365 7 029 1 134 42 000 14 000 23 600 2 400 3 000
19 433,68 2 897,78 3 362,16 542,30 21 090,81 6 222,67 4 516,02 440,00 1 672,01
45,29 86,12 47,83 47,82 50,22 44,45 19,14 18,33 55,73
1 300
1 300
250,00
19,23
2 000
2 000
564,53
28,23
16 000
16 000
974,00
6,09
1 600
1 600
1 125,05
70,32
22 400 400 8 000 4 000 2 000
22 400 400 8 000 4 000 2 000
4 891,74 0,00 337,20 0,00 0,00
21,84 0,00 4,22 0,00 0,00
8 000
8 000
4 554,54
56,93
13 000
13 000
13 000,00
100,00
13 000
13 000
13 000,00
100,00
753 941
764 324
318 131,70
41,62
16 000
15 200
7 200,00
47,37
472 165 31 270 76 472 12 334 46 900 10 000 0 2 000 0 8 400
472 165 31 270 76 472 12 334 40 200 17 782 1 400 2 000 2 300 7 700
192 830,59 25 952,84 33 162,80 5 348,82 20 136,93 11 184,73 900,00 20,00 668,64 1 026,00
40,84 83,00 43,37 43,37 50,09 62,90 64,29 1,00 29,07 13,32
8 400
11 001
8 250,33
75,00
10 000
14 500
11 450,02
78,97
60 000
60 000
0,00
0,00
80 000 20 000 30 000
80 000 20 000 30 000
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
30 000
30 000
0,00
0,00
1
2
3
756
75647 4100 4170 4300 4610 757 75702
8070
75704 8020 758 75814 4990 75818 4810 4810 4810 801 80101 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4410 4430
4
6
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RÓśNE ROZLICZENIA RóŜne rozliczenia finansowe róŜne rozliczenia (sumy do wyjaśnienia) Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budŜetu krajowego bądź ze środków E rezerwa celowa na utworzenie nowych jednostek organizacyjnych OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki
14
6
7
8
67 000
67 000
27 195,84
40,59
67 000
67 000
27 195,84
40,59
30 000 10 000 20 000
30 000 10 000 20 000
8 703,35 0,00 18 492,49
29,01 0,00 92,46
7 000
7 000
0,00
0,00
2 501 400
2 596 050
235 781,88
9,08
2 400 000
2 400 000
235 781,88
9,82
2 400 000
2 400 000
235 781,88
9,82
101 400
196 050
0,00
0,00
101 400 1 000 000 0 0 1 000 000 50 000
196 050 916 300 0 0 916 300 25 000
0,00 -9 345,97 -9 345,97 -9 345,97 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
850 000
791 300
0,00
0,00
100 000
100 000
0,00
0,00
39 250 039 14 744 161
44 214 835 14 769 161
18 656 739,27 7 101 648,10
42,20 48,08
420 000
420 000
210 000,00
50,00
9 732
24 354
15 196,15
62,40
8 859 659 690 603 1 476 740 233 981
8 845 037 674 452 1 476 740 233 981
4 257 432,28 668 157,70 662 070,02 102 716,18
48,13 99,07 44,83 43,90
4 100
4 100
0,00
0,00
13 694 463 375
13 694 463 375
3 192,80 159 691,57
23,32 34,46
36 257
36 257
19 814,43
54,65
579 675 576 115 23 122 141 510 8 560
579 675 506 115 23 122 141 510 8 560
325 514,84 96 456,37 4 685,00 64 138,70 3 462,22
56,15 19,06 20,26 45,32 40,45
800
800
699,97
87,50
36 144
36 144
16 246,97
44,95
4 758
4 758
0,00
0,00
4 750 18 390
4 750 18 390
1 026,05 6 281,06
21,60 34,15
1
2
3
4440 4700 4740 4750 6050 6060 80103 2540 4010 4040 4110 4120 4440 80104 2310
2540 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6060
4
6
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup środków Ŝywności zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
15
6
7
8
598 778
614 929
461 198,00
75,00
3 300
3 300
1 440,00
43,64
14 948
14 948
1 204,97
8,06
13 170
13 170
9 120,62
69,25
500 000
595 000
7,20
0,00
12 000
12 000
11 895,00
99,13
457 268
457 268
226 524,61
49,54
37 988
37 988
18 993,96
50,00
313 694 25 870 52 496 8 320
313 694 25 485 52 496 8 320
143 732,54 23 360,72 22 409,48 3 564,91
45,82 91,66 42,69 42,85
18 900
19 285
14 463,00
75,00
10 686 299
11 400 435
5 199 802,79
45,61
150 000
500 000
104 735,73
20,95
938 457
938 457
469 228,38
50,00
9 347
9 347
1 524,92
16,31
5 062 623 411 593 846 313 134 118 38 800 300 802 1 217 800
5 154 593 388 984 860 273 136 378 38 800 347 387 1 217 800
2 415 303,75 380 541,12 375 245,35 59 060,22 1 700,00 123 583,07 526 880,91
46,86 97,83 43,62 43,31 4,38 35,58 43,26
66 941
74 941
27 928,49
37,27
368 655 379 629 10 311 154 467 5 347
368 655 501 629 10 311 154 467 5 347
226 779,00 141 168,69 1 150,00 76 604,31 4 159,63
61,52 28,14 11,15 49,59 77,79
205
205
35,55
17,34
21 348
21 348
6 595,25
30,89
2 260
2 260
0,00
0,00
993 6 430
993 6 430
359,12 0,00
36,17 0,00
306 052
318 022
238 518,00
75,00
2 300
2 300
0,00
0,00
3 640
3 640
523,40
14,38
8 068
8 068
7 868,90
97,53
210 000
300 000
6 100,00
2,03
29 800
29 800
4 209,00
14,12
1
2
3
80110 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4390 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6060 80113 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 80114 3020 4010 4040 4110 4120 4170
4
6
Gimnazja dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych DowoŜenie uczniów do szkół wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe
16
6
7
8
10 159 061
9 949 700
4 522 139,65
45,45
170 000
170 000
84 999,96
50,00
26 373
26 373
367,98
1,40
5 846 098 443 395 972 356 154 093
5 846 098 443 395 972 356 154 093
2 728 151,67 439 490,65 425 872,64 66 846,41
46,67 99,12 43,80 43,38
11 596
11 596
1 245,74
10,74
12 400 257 804
12 400 257 804
9 892,98 100 880,40
79,78 39,13
32 596
32 596
3 898,72
11,96
255 542 622 612 9 530 73 943 14 477
255 542 622 612 9 530 73 943 14 477
192 692,96 94 925,11 655,00 29 717,34 3 335,56
75,41 15,25 6,87 40,19 23,04
31 064
31 064
11 726,61
37,75
6 855
6 855
75,00
1,09
4 553 14 290
4 553 14 290
1 065,95 6 962,94
23,41 48,73
403 702
414 341
310 756,00
75,00
1 960
1 960
890,00
45,41
3 990
3 990
1 100,25
27,58
17 332
17 332
6 232,26
35,96
760 000
540 000
357,52
0,07
12 500
12 500
0,00
0,00
647 873
647 873
346 030,70
53,41
310
310
0,00
0,00
69 341 4 206 11 370 1 800 3 400 28 800 6 000 500 516 784 150 2 880
69 341 4 038 11 370 1 800 3 400 28 800 6 000 500 516 784 150 2 880
27 363,23 3 897,31 4 344,41 692,79 0,00 14 166,16 3 550,00 0,00 290 141,80 0,00 0,00
39,46 96,52 38,21 38,49 0,00 49,19 59,17 0,00 56,14 0,00 0,00
2 332
2 500
1 875,00
75,00
1 171 353
1 171 353
560 889,70
47,88
632
632
210,00
33,23
787 242 65 030 131 760 20 880 2 060
787 242 63 869 131 760 20 880 2 060
365 363,06 55 754,57 53 329,24 9 094,79 1 452,07
46,41 87,30 40,47 43,56 70,49
1
2
3
4
4210 4270 4280 4300 4350
zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Licea ogólnokształcące dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Stołówki szkolne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Pozostała działalność wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup materiałów i wyposaŜenia zakup materiałów i wyposaŜenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zakup energii zakup usług remontowych
4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80120 2710 80146 4170 4300 4410 4700 80148 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4440 6060 80195 3020 4010 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4248 4249 4260 4278
6
17
6
7
8
25 184 4 733 632 38 073 2 710
25 184 4 733 632 38 073 2 710
7 685,97 0,00 90,00 17 206,20 1 182,18
30,52 0,00 14,24 45,19 43,62
13 895
13 895
6 084,65
43,79
17 493
17 493
5 045,72
28,84
5 968 3 894
5 968 3 894
3 133,11 1 121,00
52,50 28,79
22 390
23 551
18 001,00
76,43
5 145
5 145
2 044,48
39,74
2 632
2 632
598,37
22,73
21 000
21 000
13 493,29
64,25
0
20 000
20 000,00
100,00
0
20 000
20 000,00
100,00
167 250 16 000 35 000 16 000
167 250 16 000 35 000 16 000
42 501,23 0,00 3 498,27 2 084,02
25,41 0,00 10,00 13,03
100 250
100 250
36 918,94
36,83
771 865 482 069 38 886 80 544 12 762 25 500 52 000
841 865 482 069 37 158 80 544 12 762 25 500 122 000
388 636,70 238 294,43 35 313,74 39 412,79 5 714,27 5 595,79 1 500,00
46,16 49,43 95,04 48,93 44,78 21,94 1,23
24 032
25 760
19 320,00
75,00
56 072
56 072
43 485,68
77,55
444 909
4 789 930
248 565,79
5,19
50 175
50 175
10 424,00
20,78
54 140 13 936 0 0 2 208 0 0 43 200 0 0 22 840 0 0
54 140 13 936 422 824 74 616 2 208 68 271 12 048 43 200 2 783 598 491 223 19 840 32 428 5 722
0,00 1 900,30 0,00 0,00 303,80 0,00 0,00 14 686,68 0,00 0,00 11 001,68 0,00 0,00
0,00 13,64 0,00 0,00 13,76 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 55,45 0,00 0,00
0
200 005
0,00
0,00
0
35 295
0,00
0,00
9 360 0
15 360 12 750
12 462,08 0,00
81,13 0,00
1
2
3
4
4279 4300 4308 4309 4358 4359
zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne dotacja podmiotowa z budŜetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. Zwalczanie narkomanii dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wynagrodzenia osobowe pracowników
4368 4369 4440 4708 4709 4748 4749 4758 4759 6058 6059 851 85111 2560 85153 2800
2810
2820
2830 4170 4210 85154 2710
2800
2810
2820
2830 4010
6
18
6
7
8
0 22 800 0 0 0 0
2 250 34 391 66 300 11 700 33 660 5 940
0,00 28 099,25 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 81,71 0,00 0,00 0,00 0,00
0
17 850
0,00
0,00
0
3 150
0,00
0,00
226 250
226 250
169 688,00
75,00
0
8 500
0,00
0,00
0
1 500
0,00
0,00
0
2 550
0,00
0,00
0
450
0,00
0,00
0
19 380
0,00
0,00
0
3 420
0,00
0,00
0 0 1 077 326 200 000
12 750 2 250 1 310 921 215 000
0,00 0,00 467 063,39 0,00
0,00 0,00 35,63 0,00
200 000
215 000
0,00
0,00
56 025
70 025
32 350,09
46,20
3 200
5 200
1 600,00
30,77
0
10 000
10 000,00
100,00
18 000
14 000
4 610,09
32,93
8 000
14 000
4 800,00
34,29
26 325 500 571 301
26 325 500 775 736
11 340,00 0,00 401 634,71
43,08 0,00 51,77
34 000
41 000
41 000,00
100,00
24 200
44 200
33 200,00
75,11
0
10 000
10 000,00
100,00
63 400
63 400
52 100,00
82,18
123 000
133 000
98 800,00
74,29
140 835
140 835
64 266,33
45,63
1
2
3
4040 15,19% 4110 2,45% 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4610 4700 4740 85195 4110 4120 4170 4280 852 85202 4330
85212
2910 3110 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4270 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750
4
6
dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pozostała działalność składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup usług zdrowotnych POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
19
6
7
8
10 529 28 404 4 581 65 095 14 000 15 000 1 000 20 857 1 000
10 529 33 404 6 581 90 095 32 500 15 000 1 000 125 691 1 000
9 441,42 12 173,37 1 973,71 32 328,00 13 751,61 9 038,96 0,00 13 383,91 310,00
89,67 36,44 29,99 35,88 42,31 60,26 0,00 10,65 31,00
4 000
4 000
1 286,77
32,17
1 000 500
1 000 500
934,56 0,00
93,46 0,00
2 900
3 001
2 250,09
74,98
15 000
15 000
5 395,98
35,97
0
2 000
0,00
0,00
2 000
2 000
0,00
0,00
250 000 0 0 0 250 000 12 454 340 500 900
250 160 21 3 136 250 000 12 709 369 500 900
33 078,59 0,00 0,00 0,00 33 078,59 5 567 480,94 175 893,65
13,22 0,00 0,00 0,00 13,23 43,81 35,12
500 900
500 900
175 893,65
35,12
6 545 050
6 562 550
3 104 620,40
47,31
0
17 500
10 897,39
62,27
6 256 510 122 500 9 100 94 060 3 240
6 256 510 123 272 8 328 94 060 3 240
2 981 944,40 45 145,06 8 327,36 31 000,50 1 400,33
47,66 36,62 99,99 32,96 43,22
2 500
2 500
1 261,00
50,44
1 500 5 700 2 000 35 400
1 500 5 700 2 000 35 400
0,00 297,49 0,00 17 064,83
0,00 5,22 0,00 48,21
3 090
3 090
1 696,44
54,90
450 400
450 400
23,60 0,00
5,24 0,00
3 940
3 940
3 940,00
100,00
1 000
1 000
280,00
28,00
1 660
1 660
0,00
0,00
2 000
2 000
1 342,00
67,10
1
2
3
85213
zlecone
4130
85214 2910 3110 3119 85215 3110 4300 85219 3020 4010 4018 4019 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4140 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4260 4270 4280 4288 4289 4300 4308 4309 4350 4360 4370 4378 4379 4390 4400 4410 4430
4
6
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne zakup usług pozostałych Ośrodki pomocy społecznej wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup materiałów i wyposaŜenia zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług zdrowotnych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki
20
6
7
8
73 200
73 200
40 365,94
55,14
73 200
73 200
40 365,94
55,14
1 900 250
1 908 820
842 128,60
44,12
0
2 200
2 094,41
95,20
1 900 250 0 850 000 848 000 2 000 1 604 040
1 882 047 24 573 850 000 848 000 2 000 1 832 999
840 034,19 0,00 250 320,88 250 133,26 187,62 771 984,42
44,63 0,00 29,45 29,50 9,38 42,12
5 260
5 260
0,00
0,00
1 080 850 0 0 79 370 170 550 0 0 27 050 0 0
1 105 779 67 064 3 550 73 941 170 550 11 368 602 27 050 1 807 96
478 539,62 0,00 0,00 73 940,47 80 013,57 0,00 0,00 13 008,72 0,00 0,00
43,28 0,00 0,00 100,00 46,92 0,00 0,00 48,09 0,00 0,00
23 540
23 540
12 318,00
52,33
2 000 0 0 15 890 0 0 23 160 5 290 600 0 0 99 800 0 0 2 320
2 000 27 600 1 461 12 890 4 452 236 23 160 4 290 600 874 46 99 800 83 401 4 415 2 320
0,00 0,00 0,00 4 143,07 0,00 0,00 14 820,94 1 659,20 430,00 0,00 0,00 47 544,80 0,00 0,00 847,67
0,00 0,00 0,00 32,14 0,00 0,00 63,99 38,68 71,67 0,00 0,00 47,64 0,00 0,00 36,54
1 800
1 800
823,50
45,75
11 190
11 190
4 794,86
42,85
0
1 248
0,00
0,00
0
66
0,00
0,00
310
280
0,00
0,00
12 640
12 640
5 785,56
45,77
3 280 1 260
3 280 1 260
1 138,30 0,00
34,70 0,00
1
2
3
4440 4580 4610 4700 4740 4748 4749 4750 4758 4759 85228 4300 85295 3110 4110 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4370 853 85305 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4300 4350 4370 4410 4440 4700 4740 4750 6060
4
6
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zakup usług pozostałych Pozostała działalność świadczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ śłobki wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup środków Ŝywności zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŜe słuŜbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
21
6
7
8
25 750
25 750
22 220,00
86,29
0
200
168,32
84,16
0
30
30,00
100,00
3 730
3 730
2 028,00
54,37
4 200
4 000
841,80
21,04
0
273
0,00
0,00
0
14
0,00
0,00
4 200
8 200
6 888,02
84,00
0
841
0,00
0,00
0
45
0,00
0,00
703 000
703 000
228 267,54
32,47
703 000 277 900 245 270 2 100 13 600 2 830 6 540 3 750 100 2 830
703 000 277 900 245 270 2 100 13 600 2 830 6 540 3 750 100 2 830
228 267,54 153 899,51 139 958,73 1 054,21 6 860,00 578,85 4 127,89 0,00 0,00 978,42
32,47 55,38 57,06 50,20 50,44 20,45 63,12 0,00 0,00 34,57
880
880
341,41
38,80
1 165 473
1 165 473
556 962,70
47,79
1 165 473 723 736 54 500 112 735 18 200 2 000 23 700 49 000
1 165 473 723 736 54 500 112 735 18 200 2 000 23 700 49 000
556 962,70 317 484,72 49 894,00 45 790,88 7 514,68 53,00 15 579,68 22 347,08
47,79 43,87 91,55 40,62 41,29 2,65 65,74 45,61
400
400
100,00
25,00
99 500 20 000 15 300 1 000
99 500 20 000 15 300 1 000
62 908,25 1 915,45 9 730,88 0,00
63,22 9,58 63,60 0,00
5 500
5 500
1 182,68
21,50
3 000
3 000
981,00
32,70
23 572
23 572
18 751,00
79,55
1 000
1 000
200,00
20,00
300
300
268,40
89,47
930
930
65,00
6,99
11 100
11 100
2 196,00
19,78
1
2
3
854 85401 4010 4040 4110 4120 4240 4440 85412
2800
2820
2830 4010 4210 4220 85415 3240 85446 4300 4410 4700 900 90001 6050 6058 6059 90003 4210 4270 4300 90004 4210 4270 4300 4390 90015 4260 4270 4300 6050 90095 4260 4270
4
6
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wynagrodzenia osobowe pracowników zakup materiałów i wyposaŜenia zakup środków Ŝywności Pomoc materialna dla uczniów stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakup usług pozostałych podróŜe słuŜbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych finansowane z Funduszy Spójności wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych Oczyszczanie miast i wsi zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Pozostała działalność zakup energii zakup usług remontowych
22
6
7
8
1 182 205
1 317 240
747 135,52
56,72
1 033 605 760 778 61 491 127 119 20 643
1 033 605 760 778 60 223 127 119 20 643
538 037,20 362 898,25 55 974,52 62 498,80 9 157,63
52,05 47,70 92,95 49,17 44,36
1 500
1 500
0,00
0,00
62 074
63 342
47 508,00
75,00
141 000
141 000
75 235,32
53,36
26 000
26 000
17 100,00
65,77
70 000
53 000
27 900,00
52,64
45 000
43 000
22 200,00
51,63
0 0 0 0 0 7 600 3 800 1 000
3 000 250 15 750 135 035 135 035 7 600 3 800 1 000
0,00 0,00 8 035,32 133 600 133 600,00 263,00 263,00 0,00
0,00 0,00 51,02 98,94 98,94 3,46 6,92 0,00
2 800
2 800
0,00
0,00
82 822 875
93 672 789
33 413 912,18
35,67
76 217 875 963 150
86 922 219 1 597 770
30 382 825,99 456 868,45
34,95 28,59
34 094 180
37 950 005
13 369 649,90
35,23
41 160 545 3 540 000 50 000 25 000 3 465 000 673 000 30 000 5 000 630 000
47 374 444 3 510 000 50 000 25 000 3 435 000 613 000 30 000 5 000 570 000
16 556 307,64 1 693 747,47 16 878,70 4 584,90 1 672 283,87 190 394,03 1 500,00 0,00 186 540,03
34,95 48,25 33,76 18,34 48,68 31,06 5,00 0,00 32,73
8 000
8 000
2 354,00
29,43
2 255 000 1 470 000 630 000 30 000 125 000 137 000 47 000 90 000
2 490 570 1 029 000 1 059 000 42 000 360 570 137 000 47 000 90 000
1 135 696,98 735 222,62 185 500,00 8 540,00 206 434,36 11 247,71 5 724,53 5 523,18
45,60 71,45 17,52 20,33 57,25 8,21 12,18 6,14
1
2
3
921 92105 2800
2810
2820
2830 4110 4120 4170 4210 4300 4380 4410 4420 4430 4740 4750 6060 92106 6050 92113 2480 92116 2480 92120 4300 92195 3030 4090 4170 4210 4300 4700 6050 6300 926 92601 4300 6050 6300
4
6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących tłumaczenia podróŜe słuŜbowe krajowe podróŜe słuŜbowe zagraniczne róŜne opłaty i składki zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych Teatry wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych Centra kultury i sztuki dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami zakup usług pozostałych Pozostał działalność róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych honoraria wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
23
6
7
8
3 335 650
3 359 418
1 461 802,48
43,51
407 650
410 418
187 181,32
45,61
10 000
21 400
17 000,00
79,44
30 000
28 000
28 000,00
100,00
85 000
74 600
53 500,00
71,72
35 000
36 000
30 000,00
83,33
500 150 15 000 50 000 136 000 5 000 1 000 2 000 5 000
500 150 9 000 50 000 143 768 5 000 1 000 2 000 5 000
0,00 0,00 0,00 11 065,32 46 936,00 0,00 0,00 0,00 680,00
0,00 0,00 0,00 22,13 32,65 0,00 0,00 0,00 13,60
3 000
3 000
0,00
0,00
0
1 000
0,00
0,00
30 000
30 000
0,00
0,00
200 000 200 000 1 230 000
200 000 200 000 1 230 000
145,16 145,16 615 000,00
0,07 0,07 50,00
1 230 000
1 230 000
615 000,00
50,00
1 212 000
1 212 000
606 000,00
50,00
1 212 000
1 212 000
606 000,00
50,00
200 000 200 000 86 000 500 9 000 5 000 1 500 53 000
200 000 200 000 107 000 500 9 000 11 000 100 54 400
0,00 0,00 53 476,00 0,00 4 830,00 4 000,00 0,00 29 646,00
0,00 0,00 49,98 0,00 53,67 36,36 0,00 54,50
2 000
2 000
0,00
0,00
15 000
15 000
0,00
0,00
0
15 000
15 000,00
100,00
2 165 060 1 275 000 0 1 200 000
2 901 060 2 067 120 56 120 1 936 000
534 417,60 1 833,60 0,00 1 833,60
18,42 0,09 0,00 0,09
75 000
75 000
0,00
0,00
1
2
3
92605 2800
2820 4210 4300 4430 92695 2820
4
6
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych róŜne opłaty i składki Pozostała działalność dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OGÓŁEM
24
6
7
8
860 060
803 940
532 584,00
66,25
8 000
6 000
6 000,00
100,00
570 000
572 000
414 500,00
72,47
52 060 230 000 0 30 000
0 224 490 1 450 30 000
0,00 110 668,00 1 416,00 0,00
0,00 49,30 97,66 0,00
30 000
30 000
0,00
0,00
180 965 665
199 126 131
71 276 579,97
35,79
Załącznik Nr 3 DOCHODY Plan dochodów do zrealizowania w 2009 roku wynosi 148 444 720 zł (w tym bieŜące 94 751 369 zł, dochody majątkowe 53 693 351 zł), natomiast wykonanie dochodów na 30.06.2009 roku wynosi 57 497 736,75 zł ( w tym bieŜące 46 159 185,87 zł, majątkowe 11 338 550,88 zł), co stanowi 38,73% planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: DZIAŁ
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan w tym dziale wynosi 671 zł, natomiast wykonanie 621,10 zł, co stanowi 92,56% planu i obejmuje: Rozdział 01095 §
Pozostała działalność – plan 671 zł, wykonanie 621,10 zł
Plan
0750 2010
Wykonanie
300,00 371,00
250,10 371,00
% wykonania 83,37 100,00
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00
Rozdział ten obejmuje: § 0750 wypływy z tytułu dzierŜawy terenów na obwody łowieckie 250,10 zł § 2010 dotację celową przekazaną z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. „o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 371,00 zł DZIAŁ
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan w tym dziale wynosi 701 799 zł, natomiast wykonanie 213 900 zł, co stanowi 30,48% planu i obejmuje: Rozdział 60004 § 0920 2310
Lokalny transport zbiorowy – plan 448 800 zł, wykonanie 207 900 zł
Plan 0,00 448 800,00
Wykonanie 0,00 207 900,00
% wykonania 0 46,32
NaleŜności ogółem
392,84 207 900,00
w tym zaległości
392,84 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00
Rozdział ten obejmuje dotację z gmin sąsiednich na pokrycie kosztów biletu wspólnego ZTM-KM.
25
Rozdział 60016 § 6330
Drogi publiczne gminne – plan 246 999 zł, wykonanie 0 zł
Plan
Wykonanie
246 999,00
0,00
% wykonania 0
NaleŜności ogółem
w tym zaległości
0,00
0,00
Nadpłaty 0,00
PowyŜsza kwota pochodzić będzie z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” z przeznaczeniem na „Remont drogi gminnej ulicy Jodłowej w Otwocku odc. ul. Tysiąclecia/Okrzei – Otwock”. Rozdział 60095 §
Pozostała działalność – plan i wykonanie wynoszą 6 000 zł
Plan
0580
Wykonanie
6 000,00
6 000,00
% wykonania 100
NaleŜności ogółem
0,00
w tym zaległości
0,00
Nadpłaty 0,00
PowyŜsza kwota obejmuje grzywnę za brak zezwolenia na obsługiwanie trasy w Wólce Mlądzkiej. DZIAŁ
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan w tym dziale wynosi 9 173 730 zł, natomiast wykonanie 2 744 897,76 zł, co stanowi 29,92% planu i obejmuje: Rozdział 70004
§ 0580 0750 0920 0970
RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 22 420 zł, wykonanie 14 867,39 zł
Plan 6 420,00 10 000,00 600,00 5 400,00
Wykonanie 6 419,33 1 881,00 539,78 6 027,28
% wykonania 99,99 18,81 89,96 111,62
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 8 380,00 8 380,00 1 250,71 1 250,71 7 261,75 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 93,33
Rozdział ten obejmuje: § 0580 kary umowne za przekroczenie terminu realizacji umowy na odtworzenie dokumentacji architektonicznej i branŜowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych 6 419,33 zł § 0750 wpływy z tytułu najmu lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych będących własnością gminy 1 881,00 zł § 0920 odsetki od nieterminowych opłat czynszowych za lokal 539,78 zł § 0970 zwrot kosztów procesów oraz kosztów egzekucji 6 027,28 zł
26
Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 9 141 310 zł, wykonanie 2 722 230,37 zł
§
Plan
Wykonanie
% wykonania
0470 0750 0760 0770 0910 0920 0970
600 000,00 1 400 000,00 200 000,00 6 911 310,00 15 000,00 0,00 15 000,00
699 760,89 748 636,39 194 261,85 1 060 848,33 6 509,51 0,00 12 213,40
116,63 53,47 97,13 15,35 43,40 0 81,42
NaleŜności ogółem w tym zaległości 419 480,50 180 818,90 801 789,16 145 448,19 9 977,41 9 977,41 85 111,56 83 706,56 47 135,43 47 135,43 359,97 359,97 102 400,00 0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 0470 opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości § 0750 dzierŜawy czasowej gruntów § 0760 przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności § 0770 sprzedaŜy składników majątkowych w tym: - lokali wraz z gruntem pod lokalami - sprzedaŜ działek - zwrot kosztów wyceny
§ 0910 § 0970
0970
2 737,90 2 181,05 321,66 240,12 0,00 0,00 0,00
699 760,89 zł 748 636,39 zł 194 261,85 zł 1 060 848,33 zł
446 097,47 zł 597 022,38 zł 17 728,48 zł
odsetek za nieterminową wpłatę 6 509,51 zł zwrócony przez dzierŜawców podatek VAT zapłacony za nich awansem oraz koszty zastępstwa procesowego 12 213,40 zł
Rozdział 70095 §
Nadpłaty
Pozostała działalność – plan 10 000 zł, wykonanie 7 800 zł
Plan
Wykonanie
10 000,00
7 800,00
% wykonania 78,00
NaleŜności ogółem w tym zaległości 12 000,00 0,00
Nadpłaty 0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 0970 zwrot kosztów zastępstwa procesowego DZIAŁ
750
7 800,00 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan w tym dziale wynosi 258 339 zł, natomiast wykonanie 145 258,67 zł, co stanowi 56,23% planu i obejmuje: Rozdział 75011 § 2010 2360
Urzędy wojewódzkie – plan 223 314 zł, wykonanie 112 547,82 zł:
Plan 218 314,00 5 000,00
Wykonanie 110 835,00 1 712,82
% wykonania 50,77 34,26
27
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 2010 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Gospodarczej 110 835,00 zł § 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 712,82 zł Rozdział 75020 § 0960 2910
Starostwa powiatowe – plan 20 825 zł, wykonanie 20 824,79 zł:
Plan
Wykonanie
20 000,00 825,00
20 000,00 824,79
% wykonania 100 99,97
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływ z tytułu: § 0960 darowizny na pokrycie kosztów doręczania pozwoleń na budowę związanych z realizacją inwestycji współfinansowanej z FS oraz dofinansowanie wydawania decyzji przez Wydział Architektury związanych z realizacją przez miasto inwestycji 20 000,00 zł § 2910 zwrot Starostwa Powiatowego niewykorzystanych dotacji na wydawanie decyzji przez Wydział Architektury oraz na dofinansowanie kosztów doręczania pozwoleń na budowę związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych z FS 824,79 zł Rozdział 75023 § 0830 0870 0920 0970
Urzędy miast – plan 14 200 zł, wykonanie 11 886,06 zł:
Plan 3 000,00 500,00 1 700,00 9 000,00
Wykonanie 1 160,54 500,00 1 631,56 8 593,96
% wykonania 38,68 100 95,97 95,49
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 32 394,97 32 394,97 78 588,38 20 176,13
Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu: § 0830 prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego 1 100,34 zł § 0830 wykonania kserokopii dokumentów 60,20 zł § 0920 odsetek od nieterminowego zwrotu naleŜności czynszowych 300,40 zł § 0920 odsetki od zwrotu kosztów 1 331,16 zł § 0970 zwrotu kosztów sądowych, kosztów procesowych, kosztów przesyłek pocztowych 8 593,96 zł W § 0970 sklasyfikowane zostały zasądzone naleŜności z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych związanych z przymusowym opuszczeniem lokali mieszkalnych oraz zasądzone łącznie z wyrokami o opuszczeniu lokali naleŜności czynszowe wraz z odsetkami (§ 0920). Celem wyegzekwowania naleŜności sprawy zostały skierowane do komornika sądowego.
28
Rozdział 75075 §
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 0 zł, wykonanie 0 zł:
Plan
0920 0970
Wykonanie 0,00 0,00
0,00 0,00
% wykonania 0,00 0,00
NaleŜności ogółem w tym zaległości 3 994,59 3 994,59 7 740,00 7 740,00
Nadpłaty 0,00 0,00
Rozdział ten obejmuje naleŜności z tytułu opłat za udostępnienie terenu pod tablice informacyjne wraz z odsetkami. DZIAŁ
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan w tym dziale wynosi 65 833 zł, wykonanie 62 275 zł, co stanowi 94,60% i obejmuje: Rozdział 75101
§
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 7 107 zł, wykonanie 3 549 zł i obejmuje dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
Plan
2010
Wykonanie
7 107,00
Rozdział 75113
§ 2010
DZIAŁ
49,94
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan i wykonanie wynoszą 58 726 zł, i obejmuje dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
Plan
Wykonanie
58 726,00
754
3 549,00
% wykonania
58 726,00
% wykonania 100
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOśAROWA
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00
PUBLICZNE
I
Nadpłaty 0,00
OCHRONA
Plan w tym dziale wynosi 68 182 zł, wykonanie 42 515,14 zł, co stanowi 62,36% i obejmuje: Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 400 zł, wykonanie 360 zł i obejmują dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej. § 2010
Plan 400,00
Wykonanie 360,00
% wykonania 90,00
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00
Rozdział 75416 StraŜ Miejska – plan 67 782 zł, wykonanie 42 155,14 zł i obejmuje wpłaty z tytułu mandatów wystawionych przez StraŜ Miejską
29
§ 0560 0570 0970
Plan
Wykonanie
0,00 60 000,00 7 782,00
0,00 34 373,50 7 781,64
% wykonania 0 57,29 100
NaleŜności ogółem w tym zaległości 11 300,00 11 300,00 83 649,01 82 099,01 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00 40,21 0,00
W celu wyegzekwowania naleŜności za mandaty w I półroczu 2009 roku wystawiono 92 tytuły wykonawcze na kwotę 11 000 zł. Ze względu na zbyt długie terminy realizacji tytułów egzekucyjnych przez Komorników wysłano 9 ponagleń do Naczelników Urzędów Skarbowych zobowiązujących do podjęcia czynności egzekucyjnych DZIAŁ
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan w tym dziale wynosi 56 432 662 zł, wykonanie 25 977 307,94 zł, co stanowi 46,03% planu i obejmuje: Rozdział 75601
§ 0350 0910
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 255 000 zł, wykonanie 104 938,64 zł
Plan
Wykonanie
250 000,00 5 000,00
103 340,93 1 597,71
% wykonania 41,34 31,95
NaleŜności ogółem w tym zaległości 265 255,15 265 255,15 0,00 0,00
Nadpłaty 7 436,88 0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 103 340,93 zł § 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku 1 597,71 zł Rozdział 75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 8 363 300 zł, wykonanie 4 183 778,56 zł
§
Plan
Wykonanie
% wykonania
0310 0320 0330 0340 0500 0690 0910
7 600 000,00 1 000,00 12 000,00 150 000,00 500 000,00 300,00 100 000
3 961 459,69 551,00 7 295,25 106 609,00 15 088,00 79,20 92 696,42
52,12 55,10 60,79 71,07 3,02 26,40 92,70
30
NaleŜności ogółem w tym zaległości 4 329 313,06 550 485,08 720,00 338,00 5 853,10 2 154,10 124 911,39 25 274,39 9,00 9,00 0,00 0,00 197 841,00 0,00
Nadpłaty 2 449,31 113,50 97,10 0,00 4 680,33 0,00 0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: § 0310 podatku od nieruchomości § 0320 podatku rolnego § 0330 podatku leśnego § 0340 podatku od środków transportowych § 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych § 0690 kosztów upomnień § 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie naleŜności
3 961 459,69 zł 551,00 zł 7 295,25 zł 106 609,00 zł 15 088,00 zł 79,20 zł 92 696,42 zł
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 7 388 520 zł, wykonanie 4 260 276,18 zł §
Plan
Wykonanie
% wykonania
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0560 0690 0910
3 600 000,00 60 000,00 20 000,00 240 000,00 800 000,00 1 500,00 300 000,00 2 297 000,00 20,00 20 000,00 50 000,00
2 456 641,14 41 839,67 17 275,79 92 219,40 473 045,64 504,00 141 360,00 976 264,25 16 552,90 9 429,90 35 143,49
68,24 69,73 86,38 38,42 59,13 33,60 47,12 42,50 82 764,50 47,15 70,29
NaleŜności ogółem w tym zaległości 1 996 322,92 539 105,78 21 581,91 6 092,67 9 077,48 4 480,58 439 720,19 358 531,14 254 549,35 181 812,92 0,00 0,00 0,00 0,00 38 540,20 38 540,20 490,80 490,80 0,00 0,00 309 408,00 0,00
W rozdziale tym kwalifikowane są wpływy z: § 0310 podatku od nieruchomości § 0320 podatku rolnego § 0330 podatku leśnego § 0340 podatku od środków transportowych § 0360 podatku od spadków i darowizn § 0370 opłaty od posiadania psów § 0430 opłaty targowej § 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych § 0560 podatków zniesionych § 0690 kosztów upomnień § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat Rozdział 75618
Nadpłaty 9 227,84 795,14 1 237,04 1 063,85 38 002,85 0,00 0,00 135 083,35 0,00 0,00 0,00
2 456 641,14 zł 41 839,67 zł 17 275,79 zł 92 219,40 zł 473 045,64 zł 504,00 zł 141 360,00 zł 976 264,25 zł 16 552,90 zł 9 429,90 zł 35 143,49 zł
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2 300 700 zł, wykonanie 1 610 086,10 zł
31
§
Plan
Wykonanie
0410 0480 0490 0690 0910 0920
1 100 000,00 600 000,00 600 000,00 500,00 0,00 200,00
460 071,25 533 662,70 616 099,43 149,60 103,12 0,00
% wykonania 41,82 88,94 102,68 29,92 0 0
NaleŜności ogółem w tym zaległości 144,40 144,40 0,00 0,00 278 801,45 137 432,38 0,00 0,00 7 359,46 0,00 3 345,92 3 345,92
Nadpłaty 0,00 0,00 248,33 0,00 0,00 0,00
W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z: § 0410 opłaty skarbowej 460 071,25 zł § 0480 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 533 662,70 zł 19 190,00 zł § 0490 opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490 opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 92 630,60 zł § 0490 opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 482 550,05 zł § 0490 opłat adiacenckich 21 593,78 zł § 0490 opłata za udzielenie informacji 135,00 zł § 0690 koszty upomnień 149,60 zł § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 103,12 zł Rozdział 75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa – plan 38 125 142 zł, wykonanie 15 818 228,46 zł
§
Plan
Wykonanie
% wykonania
0010 0020
37 325 142,00 800 000,00
15 059 397,00 758 831,46
40,35 94,85
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 3 741,20 0,00
Dochody tego rozdziału obejmują: § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Rozdział 75647
§ 0970
Nadpłaty 0,00 683,43
15 059 397,00 zł 758 831,46 zł
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych – plan 0 zł, wykonanie 0 zł i obejmuje zaległości z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów procesowych z tytułu dzierŜaw czasowych i wieczystego uŜytkowania.
Plan
Wykonanie 0,00
0,00
% wykonania -
32
NaleŜności ogółem w tym zaległości 240,00 0,00
Nadpłaty 0,00
DZIAŁ
758
RÓśNE ROZLICZENIA
Plan w tym dziale wynosi 17 663 389 zł, wykonanie 11 179 676,45 zł, co stanowi 63,29% planu i obejmuje: Rozdział 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 16 510 566 zł, wykonanie 10 160 352 zł i obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.
§
Plan
Wykonanie
% wykonania
2920
16 510 566,00
10 160 352,00
61,54
Rozdział 75814 § 0920 0970
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00
RóŜne rozliczenia finansowe – plan 1 152 823 zł, wykonanie 1 019 324,45 zł
Plan
Wykonanie
572 823,00 580 000,00
439 324,45 580 000,00
% wykonania 76,69 100
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00
W rozdziale tym kwalifikowane są dochody obejmujące: § 0920 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 439 324,45 zł § 0970 wpływy z tytułu niewydatkowanych środków z wydatków niewygasających roku 2008 zaplanowanych na przebudowę linii SN w Jabłonnie – wykonanie (Etap I + Etap II) 429 940,00 zł § 0970 wpływy z tytułu niewydatkowane środki z wydatków niewygasających roku 2008 zaplanowanych na odtworzenie dokumentacji architektonicznej 150 060,00 zł i branŜowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych DZIAŁ
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan w tym dziale wynosi 7 575 031 zł, wykonanie 1 596 930,20 zł, co stanowi 21,08% planu i obejmuje: Rozdział 80101 § 0750 0970
Szkoły podstawowe – plan 204 600 zł, wykonanie 118 355,14 zł
Plan 178 200,00 26 400,00
Wykonanie 116 844,77 1 510,37
% wykonania 65,57 5,72
NaleŜności ogółem w tym zaległości 945,00 0,00 0,00 0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0750 wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP 1, 5, 6 i 12 § 0970 zwrot nienaleŜnie wypłaconego wynagrodzenia
33
Nadpłaty 0,00 0,00
116 844,77 zł 1 510,37 zł
Rozdział 80104
Przedszkola – plan 2 970 790 zł, wykonanie 1 433 211,09 zł
§
Plan
Wykonanie
% wykonania
0750 0830 0920 0960 0970 2310
6 690,00 2 758 400,00 0,00 0,00 5 700,00 200 000,00
3 368,64 1 411 551,89 0,00 7 691,70 1 682,11 8 916,75
50,35 51,17 0 29,51 4,46
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 365,47 365,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,02 3 832,02
Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z: 3 368,64 zł § 0750 wynajmu pomieszczeń przedszkolnych § 0830 wpłat za Ŝywienie dzieci w przedszkolach i opłat terytorialnych 1 411 551,89 zł § 0960 darowizn od rodziców dzieci, którzy nie są zobowiązani do wnoszenia opłaty terytorialnej 7 691,70 zł § 0970 zwrot Agencji Rynku Rolnego za mleko oraz zwrot nadpłaty 2008 roku za gaz 1 682,11 zł § 2310 wpłat gmin na pokrycie kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli na terenie Otwocka 8 916,75 zł Rozdział 80110 § 0750 0830 0970
Gimnazja – plan 7 620 zł, wykonanie 9 470,75 zł
Plan
Wykonanie
7 000,00 0,00 620,00
5 850,12 163,93 3 456,70
% wykonania 83,57 0 557,53
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu: § 0750 wynajmu pomieszczeń w Gimnazjach Nr 2 i 4 § 0830 uŜyczenia pomieszczenia Gimnazjum Nr 4 § 0970 zwrot nadpłaty 2008 roku za gaz Rozdział 80114
§ 0920 0970
Nadpłaty 0,00 0,00 0,00
5 850,12 zł 163,93 zł 3 456,70 zł
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – plan 47 000 zł, wykonanie 21 302,22 zł
Plan 40 000,00 7 000,00
Wykonanie 15 259,10 6 043,12
% wykonania 38,15 86,33
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu: § 0920 odsetek od środków na bieŜącym rachunku bankowym § 0970 wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego
34
Nadpłaty 0,00 0,00
15 259,10 zł 6 043,12 zł
Rozdział 80195
Pozostała działalność– plan 4 345 021 zł, wykonanie 14 591 zł
§
Plan
Wykonanie
2030 2708 2709
14 591,00 3 680 866,00 649 564,00
14 591,00 0,00 0,00
% wykonania 100,00 0 0
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00 0,00
W rozdziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu: § 2030 dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 14 591,00 zł Ponadto w rozdziale została zaplanowana dotacja w wysokości 4 330 430 zł na realizację projektu „Wsparcie terapeutyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Otwock”, którego realizacja nastąpi w II półroczu. DZIAŁ
851
OCHRONA ZDROWIA
Plan w tym dziale wynosi 660 zł, wykonanie 660 zł, co stanowi 100% i obejmuje: Rozdział 85154
§
Plan
0970
Wykonanie
160,00
852
500,00
% wykonania 100
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00
Pozostała działalność – plan i wykonanie wynoszą 160 zł, i obejmuje dotację celową na pokrycie kosztów wydawania decyzji dotyczących osób nieubezpieczonych.
Plan
2010
DZIAŁ
Wykonanie
500,00
Rozdział 85195
§
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan i wykonanie wynoszą 500 zł, i obejmuje wpływy za udział w konkursie.
160,00
% wykonania 100,00
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00
POMOC SPOŁECZNA
Plan w tym dziale wynosi 8 589 079 zł, wykonanie 4 287 717,79 zł, co stanowi 49,92% planu i obejmuje: Rozdział 85202
§ 0830 0970
Domy pomocy społecznej – plan 7 000 zł, wykonanie 5 707,19 zł i obejmuje wpłaty rodziny za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej.
Plan 5 000,00 2 000,00
Wykonanie 5 707,19 0,00
% wykonania 114,14 0
35
NaleŜności ogółem w tym zaległości 1 698,04 1 698,04 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 567 500 zł, wykonanie 3 252 418,30 zł
§
Plan
Wykonanie
% wykonania
0920 0970 2010 2360
1 500,00 16 000,00 6 520 000,00 30 000,00
794,45 10 102,94 3 208 539,00 32 981,91
52,96 63,14 49,21 109,94
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490 408,24 1 228 341,61
Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 68,36
W rozdziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu: § 0920 odsetki od nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 794,45 zł § 0970 wpłat komorniczych z tytułu ściągniętych od dłuŜników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych za lata ubiegłe 10 102,94 zł § 2010 dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych 3 208 539,00 zł § 2360 naleŜności od dłuŜników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu 32 981,91 zł alimentacyjnego naleŜne gminie W § 2360 naleŜności w kwocie 1 490 408,24 zł obejmują naleŜności gminy od dłuŜników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. NaleŜności te są egzekwowane przez komornika. Jednocześnie w OPS-e prowadzone jest postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych. W przypadku braku współpracy dłuŜnika z ośrodkiem, podejmowane są działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział 85213
§ 2010
Plan
0960 0970 2010 2030
Wykonanie
73 200,00
Rozdział 85214 §
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 73 200 zł, wykonanie 42 020 zł i obejmuje dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.
42 020,00
% wykonania 57,40
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 113 870 zł, wykonanie 641 611,68 zł
Plan 2 370,00 4 200,00 812 000,00 295 300,00
Wykonanie 2 370,00 3 011,68 449 100,00 187 130,00
% wykonania 100 71,71 55,31 63,37
36
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu: § 0960 wpłat dla pogorzelców 2 370,00 zł § 0970 zwrotu zasiłków celowych z ZUS i innych OPS 3 011,68 zł § 2010 dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 449 100,00 zł § 2030 dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 187 130,00 zł Rozdział 85219 § 0920 2008 2009 2030
Ośrodki pomocy społecznej – plan 612 959 zł, wykonanie 208 501,27 zł
Plan
Wykonanie
29 000,00 198 928,00 10 531,00 374 500,00
7 345,27 0,00 0,00 201 156,00
% wykonania 25,33 0 0 53,71
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 0,00
Dochody w tym rozdziale obejmują: § 0920 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u 7 345,27 zł 201 156,00 zł § 2030 dotację na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowaniu OPS-u Ponadto w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, w § 2008 i 2009 została zaplanowana dotacja rozwojowa z Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w wysokości 209 459 zł. Projekt pt.: „Uwierz w siebie – Ty teŜ potrafisz” będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku. Rozdział 85228
§ 0830 2010
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 73 000 zł, wykonanie 42 757,70 zł
Plan
Wykonanie
50 000,00 23 000,00
32 227,70 10 530,00
% wykonania 64,46 45,78
NaleŜności ogółem w tym zaległości 10 205,00 4 398,23 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0830 częściowej odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne 32 227,70 zł § 2010 dotacji na realizację usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych 10 530,00 zł Rozdział 85295 § 0830 2030
Pozostała działalność – plan 141 550 zł, wykonanie 94 701,65 zł
Plan 1 550,00 140 000,00
Wykonanie 701,65 94 000,00
% wykonania 45,27 67,14
37
NaleŜności ogółem w tym zaległości 40,32 0,00 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0830 częściowej odpłatności za obiady wpłacane przez podopiecznych korzystających z posiłków 701,65 zł § 2030 dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 94 000,00 zł DZIAŁ
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan w tym dziale wynosi 169 000 zł, wykonanie 103 875,35 zł, co stanowi 61,46% planu i obejmuje: Rozdział 85305 § 0830 0920
śłobki – plan 169 000 zł, wykonanie 103 875,35 zł
Plan
Wykonanie
167 000,00 2 000,00
103 283,00 592,35
NaleŜności ogółem w tym zaległości 1 226,00 1 226,00 0,00 0,00
% wykonania 61,85 29,62
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: § 0830 odpłatności za pobyt dzieci w śłobku § 0920 odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym śłobka DZIAŁ
854
Nadpłaty 83,00 0,00
103 283,00zł 592,35 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan i wykonanie w tym dziale wynosi 135 035 zł, i obejmuje dotację na wypłatę stypendiów oraz pomoc materialną dla uczniów. § 2030
DZIAŁ
Plan
Wykonanie
135 035,00
900
135 035,00
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00
% wykonania 100,00
Nadpłaty 0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA
Plan w tym dziale wynosi 46 914 753 zł, wykonanie 10 994 835,04 zł, co stanowi 23,44% planu i obejmuje: Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i wykonanie 10 126 624,29 zł
§
Plan
Wykonanie
% wykonania
0920 6298
45 000,00 46 001 542,00
43 683,59 10 082 940,70
97,07 21,92
ochrona
–
plan
46 046
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00
W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu: § 0920 odsetek od środków na rachunku bankowym JRP
38
wód
542
zł,
Nadpłaty 0,00 0,00
43 683,59 zł
§ 6298
dotacji z FS na realizację inwestycji
Rozdział 90003
§ 0690 0740 0830 0920 0970
10 082 940,70 zł
Oczyszczanie miast i wsi – plan 818 211 zł, wykonanie 818 210,75 zł i obejmuje dywidendę od spółki „Remondis”
Plan
Wykonanie
0,00 818 211,00 0,00 0,00 0,00
0,00 818 210,75 0,00 0,00 0,00
% wykonania 0,00 100 0,00 0,00 0,00
NaleŜności ogółem w tym zaległości 42 568,39 42 568,39 0,00 0,00 19 700,86 19 700,86 11 706,22 11 706,22 164,70 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
W rozdziale tym sklasyfikowane są naleŜności z tytułu: 1. zwrotu kosztów transportu, utrzymania oraz koniecznego leczenia psów odebranych właścicielowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Otwocka wydanej zgodnie z art. 104 kpa, art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie zwierząt 42 568,39 zł 2. przejętych naleŜności po zlikwidowanym MZO – sprawa skierowana na drogę sądową 19 700,86 zł 3. odsetek od decyzji utrzymanej w mocy przez SKO dotyczącej zwrotu kosztów odebrania psów właścicielowi 11 706,22 zł 4. zwrotu kosztów za zniszczony kosz uliczny, sprawa skierowana do komornika sądowego 164,70 zł Rozdział 90095
§ 0580
DZIAŁ
Pozostała działalność – plan i wykonanie wynoszą 50 000 zł i obejmuje grzywnę za składowanie i magazynowanie odpadów w miejscu niedozwolonym oraz niezastosowanie się do nakazu usunięcia opłat w wyznaczonym terminie.
Plan
Wykonanie
50 000,00
921
50 000,00
% wykonania 100
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan w tym dziale wynosi 30 557 zł, wykonanie 12 231,31 zł, co stanowi 40,03% planu i obejmuje: Rozdział 92105
§ 0970 2700
Plan 3 535,00 6 992,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 10 527 zł, wykonanie 10 526,39 zł Wykonanie 3 534,59 6 991,80
% wykonania 99,99 100
39
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00
Rozdział ten obejmuje: § 0970 wpłaty uczniów Liceum Ekonomicznego na pokrycie kosztów wymiany oraz zwrot niewykorzystanej dotacji 3 534,59 zł § 2700 wpłaty w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej 6 991,80 zł Rozdział 92195
§
Pozostała działalność – plan 20 030 zł, wykonanie 1 704,92 zł i obejmuje dochody z ogłoszeń umieszczanych w Gazecie Otwockiej oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
Plan
0830 0920
DZIAŁ
Wykonanie
20 000,00 30,00
926
1 677,45 27,47
% wykonania 8,39 91,57
NaleŜności ogółem w tym zaległości 4 332,27 2 498,17 445,27 445,27
Nadpłaty 148,15 0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan w tym dziale wynosi 666 000 zł, wykonanie 0 zł, i obejmuje: Rozdział 92605
§
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 666 000 zł, wykonanie 0 zł i obejmuje środki z budŜetu państwa oraz z budŜetu samorządu województwa na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego- Moje boisko – Orlik 2012.
Plan
6300 6330
333 000,00 333 000,00
Wykonanie 0,00 0,00
% wykonania 0 0
NaleŜności ogółem w tym zaległości 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadpłaty 0,00 0,00
W I półroczu 2009 roku umorzone przez Prezydenta Miasta naleŜności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 252 026,13 złotych i obejmują: 1. podatek od nieruchomości 214 943,04 zł 2. podatek leśny 120,15 zł 3. podatek od spadków i darowizn 24 941,50 zł 4. podatek od środków transportowych 3 157,00 zł 5. podatek od czynności cywilnoprawnych 1 185,00 zł 6. opłatę skarbową 39,00 zł 7. odsetki od zaległości 7 538,44 zł 8. wpływy z karty podatkowej 102,00 zł Skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2009 roku wynoszą 875 268,39 zł. Na dzień 30.06.2009 roku stan naleŜności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 18 963 665,79 zł i obejmuje: 12 833 831,89 zł 1. Urząd Miasta w tym wymagalne
2 897 320,93 zł
40
2.
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
4 528 978,64 zł
w tym wymagalne
3.
4 528 978,64 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej
1 503 050,26 zł
w tym wymagalne
4. 5.
1 234 437,88 zł
Oświata Miejska śłobek Miejski
945,00 zł 1 226,00 zł
W tym wymagalne
6. 7.
1 226,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna Otwockie Centrum Kultury
569,00 zł 95 065,00 zł
W ramach działań zmierzających do ściągnięcia zaległości podatkowych w I półroczu 2009 roku pracownicy Urzędu Miasta wystawili upomnienia i tytuły wykonawcze z tytułu: 1. podatków: − 1 696 upomnień − 459 tytułów wykonawczych na kwotę 368 396,55 zł 2. dzierŜawy czasowej i uŜytkowania wieczystego − 732 wezwania do zapłaty, − 1 wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego − 8 spraw przekazano do Zespołu Radców Prawnych w celu skierowania na drogę postępowania sądowego.
41
WYDATKI Plan wydatków do zrealizowania w 2009 roku wynosi 199 126 131 zł (w tym wydatki bieŜące 94 392 097 zł, majątkowe 104 734 034 zł) natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2009 roku wynosi 71 276 579,97 zł (w tym bieŜące 39 667 577,19 zł, majątkowe 31 609 002,78 zł), co stanowi 35,79% planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan w tym dziale wynosi 61 671 zł, a wykonanie 1 194,05 zł, co stanowi 1,94% planu i obejmuje: Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan wynosi 10 000 zł, wykonanie 0,00 zł Kwota w paragrafie 4270 została przeznaczona na wykonanie konserwacji urządzeń wodnych na terenie m. Otwocka m.in. w związku z występującym corocznie problemem lokalnych podtopień. Wykonano koszenie skarp i dna rowu wzdłuŜ ulicy Bagnistej (płatność w II połowie roku). Ponadto zostanie wykonane koszenie rowu połoŜonego wzdłuŜ ul. Grunwaldzkiej w Wólce Mlądzkiej (na długości ok. 600m) oraz Kanału Południowego w ramach bieŜącej konserwacji. Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 1 300 zł, wykonanie 823,90 zł. Kwota 823,90 zł została wydatkowana na zapłacenie składki, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 50 371 zł, wykonanie 370,15 zł. Kwota 370,15 zł została wydatkowana na: § 4300 zakup usług pozostałych -
§ 4430
opłaty pocztowe związane z wydaniem decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
róŜne opłaty i składki -
7,26 zł 362,89 zł
zwrot podatku akcyzowego dla 4 rolników z terenu Otwocka
Ponadto w § 4590 została zaplanowana kwota w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty na rzecz osób fizycznych, uczestniczących w postępowaniu scaleniowym osiedla JabłonnaWschodnia w Otwocku z tytułu odszkodowań za naniesienia, działki gruntu wydzielone pod drogi na osiedlu dot. osób, których stan prawny nieruchomości w dacie scalenia był nieuregulowany bądź uległ zmianie, toczyły się postępowania odwoławcze w SKO lub NSA oraz zmieniano plan zagospodarowania przestrzennego z uwagi na budynek mieszkalny znajdujący się po scaleniu w drodze . W II półroczu przewidywana jest wypłata odszkodowania. DZIAŁ
500
HANDEL
Plan w tym dziale wynosi 274 500 zł, a wykonanie 121 135,13 zł, co stanowi 44,13% planu i obejmuje wydatki ponoszone w związku z administrowaniem targowiskami miejskimi przy ul. Batorego, przy ul. Kupieckiej i przy ul. Jasnej. Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 274 500 zł, wykonanie 121 135,13 zł Kwota 121 135,13 zł została wydatkowana na:
42
§ 4170
wynagrodzenia bezosobowe -
§ 4210
zakup materiałów i wyposaŜenia -
§ 4260
16 907,09 zł
zakup energii elektrycznej dostarczanej na targowiska przy ul. Batorego i przy ul. Kupieckiej, zuŜycie wody na targowisku przy ul. Batorego
5 030,24 zł
remont odwodnienia na targowisku przy ul. Batorego, naprawa bram wjazdowych na targowisku przy ul. Batorego naprawa daszków na targowisku przy ul. Kupieckiej
zakup usług pozostałych -
DZIAŁ
zakup środków czystościowych i materiałów biurowych dla pracowników administracji targowisk
zakup usług remontowych -
§ 4300
1 828,09 zł
zakup energii -
§ 4270
2 000,00 zł
umowa zlecenie na malowanie pasów określających miejsca sprzedaŜy na targowisku przy ul. Batorego
95 369,71 zł
płatności dla Z.U.K. „Błysk” za utrzymanie czystości i porządku na terenie targowisk miejskich, płatności dla „EURODAN GRUP” za ochronę targowiska przy ul. Kupieckiej i budynku administracyjnego przy ul. Batorego,
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan w tym dziale wynosi 14 088 799 zł, a wykonanie 1 691 579,57 zł, co stanowi 12,01% planu i obejmuje: Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 1 008 800 zł, wykonanie 496 072,45 zł Kwota 496 072,45 zł została wydatkowana na: § 2310 dotację celową przekazaną gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 496 072,45 zł w tym : - koszty eksploatacji linii autobusowej 702 i N 75 - naprawa infrastruktury przystankowej - koszty gminnego transportu zbiorowego liniami kolejowymi łączącymi Otwock i Warszawę – wspólny bilet ZTM – KM
127 410,00 zł 1 277,45 zł 367 385,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 1 700 000 zł, wykonanie 0 zł 1. W § 4270 została zaplanowana kwota 200 000 zł w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na wykonanie remontu chodnika w ul. śeromskiego od Kościoła do SP w Wólce Mlądzkiej – trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. 2. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą i prowadzone są roboty budowlane na zadanie inwestycyjne pn: budowa odcinka ciągu pieszo rowerowego w ulicy Kołłątaja od ul. RóŜanej w kierunku ronda Sybiraków. 3. W związku z tym, iŜ budowa mostu na rzece Świder jest wspólną inwestycją z miastem Józefów i Powiatem Otwockim w chwili obecnej prowadzone są rozmowy ze Starostwem Powiatowym dotyczące realizacji ww. inwestycji. Po ustaleniu powyŜszego zostanie podpisane stosowne porozumienie ze stronami. 4. Zostały zawarte porozumienia z Powiatem Otwockim na następujące zadania: - przebudowa na rondo skrzyŜowania ulic Mieszka I i Kraszewskiego w Otwocku, - Budowa parkingu przy Sądzie Rejonowym w Otwocku.
43
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 11 203 897 zł, wykonanie 1 104 368,06 zł Kwota 1 104 368,06zł została wydatkowana na: § 4270 zakup usług remontowych 619 846,19 zł w tym : - remont nawierzchni bitumicznych – 164 tony masy asfaltowej 31.412,56 zł remont przełomów drogowych (Górna, Warszawska, Armii Krajowej, Kościelna, Okrzei, Łukasińskiego, Grunwaldzka, Kolorowa, Jagienki, Szkolna, Świderska, Narutowicza, Moniuszki, Kochanowskiego, Konopnickiej, Krucza, Słowackiego, Radosna, Kościelna, Olszowa, Andriollego, Komunardów, Wiązowska, Tysiąclecia, Dwernickiego, Chopina, Dłuskiego, Prądzyńskiego, Bagatela, Sowińskiego, Partyzantów, Wspaniała, Legionów, Wypoczynkowa) - równanie i doziarnianie ulic gruntowych 275.102,89 zł równanie z zagęszczeniem - 242.583,00 m2 doziarnienie ulic tłuczniem (Grunwaldzka, Wrońskiego, Wspaniała, Narutowicza, Słoneczna, Hrabiego, Sowia, Sokola, osiedle Morskie Oko, Wojska Polskiego, Zielna, Sołecka, Warsztatowa) - 1386 ton tłucznia - znaki pionowe 25.488,90 zł montaŜ nowych słupków do znaków drogowych – 30 szt. montaŜ nowych plansz do znaków – 47 szt. prostowanie słupków do znaków oraz słupków w poręczach łańcuchowych – 45 szt. montaŜ starych plansz do znaków - 90 szt. montaŜ nowych słupków (h =1,60) – 1 szt. montaŜ starych słupków – 35 szt. wykonanie sztywnej barierki – 4 m znaki poziome, malowanie – 3146,7 m2 czyszczenie urządzeń odwadniających ulice remont chodników, parkingów z prefabrykatów betonowych i innych elementów ulic wykonano remonty chodników - ul. Sokola, HoŜa, Grunwaldzka, Pułaskiego, Dwernickiego oraz w Parku miejskim - roboty związane z utrzymaniem dróg w okresie zimowym 214.814,65 zł montaŜ nowych plansz znaków i tabliczek z nazwami ulic – 6 szt. montaŜ nowych słupków do znaków i tabliczek – 4 szt. doziarnienie ulic tłuczniem (Moniuszki, Warsztatowa, Hallera, Okrzei, Poniatowskiego, Kalinowskiego - 380 m3 remont nawierzchni bitumicznych – 161 t równanie ulic gruntowych – 92.760 m2 - remont nawierzchni odcinka ulicy Górnej 73.027,19 zł
§ 4300
zakup usług pozostałych
7 914,76 zł
w tym : - wynajem terenu od Nadleśnictwa Celestynów pod wiatę przystankową przy ul. Narutowicza 350,76 zł - projekt stałej organizacji ruchu na ul. Kruczej 2 684,00 zł - wydatki na przygotowanie wniosków aplikacyjnych 4 880,00 zł
§ 4590
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -
§ 6050
odszkodowania wypłacone na podstawie ugody
wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych -
2 500,00 zł
budowa miejsc postojowych, chodnika i ścieŜki rowerowej w ul. Andriollego (na wysokości cmentarza) 8 799,31 zł. opisy taksacyjne dla działek przy ul. Andriollego – 2 318,00 zł. wyłączenie z produkcji leśnej gruntów z przeznaczeniem pod budowę inwestycji – 5 380,63 zł.
44
9 795,66 zł
wykonanie inwentaryzacji drzew oraz projektu nasadzeń zastępczych – 700 zł. odbitki z map zasadniczych dla obszaru ul. Andriollego– 207,82 zł. wypisy z rejestru gruntów dla działek przy ul. Andriollego – 192,86zł Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony zostanie w lipcu 2009 roku. - projekty dróg gminnych 902,65 zł. odbitki z map zasadniczych dla miasta Otwocka z podziałem geodezyjnym– 150,07 zł. wypisy z rejestru gruntów dla obszaru ul. Projektowanej na odcinaku od ul. Narutowicza do Wysypiska odpadów komunalnych w Otwocku – Świerku – 190,80 zł. odbitki z map zasadniczych dla obszaru ul. Projektowanej (od ul. śabiej do ul. Jabłońskiej)- 335,06 odbitki z map zasadniczych dla obszaru ul. Projektowanej na odcinaku od ul. Narutowicza do Wysypiska odpadów komunalnych w Otwocku – Świerku – 129,86 zł. odbitki z map zasadniczych dla obszaru działek 159/15, 159/12, 160/2, 162 w obr. 28– 96,86 zł. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony zostanie w lipcu 2009 roku. - projekt i wykonanie parkingów przy ul. Warszawskiej 93,70 zł. odbitki z mapy kolejowej dla obszaru ul. Warszawskiej– 81,50 zł. zaświadczenie o terenie zamkniętym dla terenu PKP przy ul. Warszawskiej– 12,20 zł. Zadanie inwestycyjne w fazie przygotowania do realizacji. Ponadto w ramach wydatków zaplanowane zostały zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w II półroczu 2009r.: - budowa chodnika przy Gimnazjum Nr 1 w Mlądzu w stronę mostu - remont drogi gminnej ulicy Jodłowej w Otwocku odc. ul. Tysiąclecia/Okrzei Otwock - parking przy targowisku miejskim - Batorego - projekt przebudowy ul. Kościelnej - projekt budowlany ul. Ambasadorskiej - wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Świerkowej - budowa z płyt Ŝelbetowych odcinków ulic na terenie Jabłonna Wschodnia oraz odcinka ulicy Hallera - wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Staszica - przebudowa odwodnień wybranych odcinków ulic miejskich - przebudowa drogi od granicy z miastem Józefów do granicy z miastem Karczew - wykonanie progów zwalniających w ul. Wypoczynkowej na odcinku od świateł do skrętu na most
§ 6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych - wykup terenów pod drogi Wydatki związane z nabywaniem gruntów pod drogi gminne oraz na odszkodowania za grunty pod drogami, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Otwock (z podziału – art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i z art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) Pozostała kwota zostanie wydatkowana na ; 1. wypłatę odszkodowań z art. 73 - 1 168 423,- zł (wydane decyzje przez Starostę Powiatowego po I półroczu, sprawy w toku postępowania oraz odwołania w SKO na kwotę - 489 620,- zł ), 2. wykup działek pod drogi w związku z realizacją sieci wodnokanalizacyjnej ze środków spójnościowych, 3. wypłatę odszkodowań z tytułu podziału nieruchomości na wniosek zainteresowanych.
45
464 311,45 zł
Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 176 102 zł, wykonanie 91 139,06 zł. Kwota 91 139,06 zł została wydatkowana na: 91 139,06 § 4520 opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego -
opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic gminnych i powiatowych (realizowanych w ramach FS)
Ponadto na § 6060 została zaplanowana kwota w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych. Realizacja w/w zadania nastąpi w II półroczu. DZIAŁ
630
TURYSTYKA
Plan wydatków wynosi 85 880 zł, wykonanie 70 000 zł, co stanowi 81,51% planu i obejmuje: Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan i wykonanie wynosi 70 000 zł i obejmuje dotację dla PTTK Oddział Otwock na realizację zadań z zakresu popularyzowania, rozwoju, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez wytyczanie i zagospodarowanie ścieŜek i szlaków turystycznych znajdujących się w obszarze Miasta oraz organizowanie rajdów i zlotów o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, wydawanie publikacji promujących walory turystyczne miasta i prowadzenie Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej.
Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 15 880 zł, wykonanie 0 zł. W rozdziale tym została zaplanowana kwota w wysokości 15 880 zł z przeznaczeniem na Strategię zrównowaŜonego rozwoju turystyki dla Miasta Otwocka na lata 2009 – 2015. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2009 roku. DZIAŁ
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan wydatków wynosi 4 334 360 zł, wykonanie 1 250 715,95 zł, co stanowi 28,86% planu i obejmuje: Rozdział 70004
RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej – plan 1 365 360 zł, wykonanie 656 191,34 zł Kwota 656 191,34 zł została wydatkowana na: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 556,72 zł -
§ 4120
składki na Fundusz Pracy -
§ 4170
10 248,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za nadzór inwestorski w zakresie robót instalacji sanitarnych
zakup energii -
§ 4270
251,09 zł
składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia na nadzór inwestorski w zakresie robót instalacji sanitarnych
wynagrodzenia bezosobowe -
§ 4260
składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia na nadzór inwestorski w zakresie robót instalacji sanitarnych
126,58 zł
opłaty za energie elektryczną dostarczaną do budynków przy ul. Grochowskiej w Warszawie
zakup usług remontowych
275 233,01 zł
46
-
-
§ 4300
zakup usług pozostałych -
§ 4400
-
173 455,06 zł
wpłaty na fundusz remontowy za lokale będące własnością gminy znajdujące się w zasobach OSM 2 352,00 zł opłaty za remonty i fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina ma swój udział 166 103,06 zł wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie zawartej ugody sądowej 5 000,00 zł
3 078,63 zł
zapłata podatku od nieruchomości przy ul. Grochowskiej
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -
§ 4610
opłaty za lokal przy ul. Świętokrzyskiej
podatek od nieruchomości -
§ 4590
wypis z rejestru gruntów 3,60 zł transport rzeczy 1 385,36 zł opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym 3 294,00 zł koszty pobytu w hotelu osób, które utraciły lokal w wyniku klęski Ŝywiołowej 25 455,30 zł inwentaryzacja budowlana i branŜowa budynków 150 060,00 zł koszty czynności egzekucyjnych 71,04 zł wniesienie pozwu 200,00 zł wyciąg z KW 30,00 zł
róŜne opłaty i składki -
§ 4480
180 499,30 zł
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe 1 713,76 zł -
§ 4430
wykonanie remontu pustostanów celem zasiedlenia przy ulicach: Marszałkowskiej, Syrokomli, Poniatowskiego, Dłuskiego, Świerkowej, Wiązowskiej, Kraszewskiego, Reymonta, Inwalidów Wojennych, Glinieckiej, Kościuszki, Andriollego, Mickiewicza, Marszałkowskiej, Redutowej, Konopnickiej, Wierchowej, Zamenhoffa, Karczewskiej 247 189,26 zł remont dachu w budynku przy ul. Grochowskiej w Warszawie 28 043,75 zł
1 600,00 zł
odszkodowanie związane z niedostarczeniem lokalu zamiennego dla osób zamieszkujących w budynku przy ul. Piłsudskiego 20
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym: - opłaty związane z wniesieniem pozwu, - wyznaczenie przedstawiciela - zwrot zasądzonych kosztów - koszty czynności egzekucyjnych - wyciąg z KW - wydanie prawomocnego orzeczenia sądowego - opłata za wniesienie dowołania do NSA
8 429,19 zł 2 000,00 zł 170,00 zł 1 509,41 zł 4 475,78 zł 60,00 zł 114,00 zł 100,00 zł
Ponadto w § 6050 została zaplanowana kwota na projekt i wykonanie zagospodarowania terenów osiedli ZGM. Obecnie kontynuowane są prace nad wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 146 000 zł, wykonanie 554 577,91 zł Kwota 554 577,91 zł została wydatkowana na: § 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 073,96 zł -
§ 4170
czynsz dzierŜawny za działkę przeznaczoną pod budowę przepompowni ścieków
wynagrodzenia bezosobowe
4 580,00 zł 47
-
§ 4300
zakup usług pozostałych -
§ 4430
-
29 667,87 zł 14 343,27 zł 1 207,36 zł 732,00 zł
1 459,50 zł
czynsz dzierŜawny za działkę w związku z realizacją sieci wodno kanalizacyjnej
13 778,97 zł
opłata roczna z tytułu dzierŜawy gruntów leśnych połoŜonych w Otwocku (dz. ew. nr 9/14, 9/15 z obr.115 o pow. 2347 m2 oraz części działek ew. nr 38 z obr. 58 i cz. dz. ew. nr 21/1 z obr.149 o łącznej pow.144 m2) przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej i trzech przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej, ul. śeromskiego, ul. Sułkowskiego opłata z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej i przedwczesnego wyrębu drzewostanu
7 933,44 zł 5 845,53 zł
podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -
§ 6060
wykonanie operatów szacunkowych publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej i ogólnopolskiej opłaty za wypisy z ewidencji gruntów opis taksacyjny
opłaty na rzecz budŜetu państwa -
§ 4530 § 4610
45 950,50 zł
róŜne opłaty i składki -
§ 4510
wynagrodzenia w związku z zawieranymi umowami zleceniami na wykonanie inwentaryzacji lokali stanowiących własność Gminy Otwock przeznaczonych do sprzedaŜy na rzecz najemców
opłaty związane z uzyskaniem odpisu z KW, z zakładaniem nowych KW oraz zaliczki na opinię biegłego sądowego opłaty komornicze w sprawach o egzekucję naleŜności z tytułu opłat za dzierŜawę i uŜytkowanie wieczyste
43 199,36 zł 5 883,52 zł 5 848,00 zł 35,52 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
435 652,10 zł
-
nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego dz. ew. nr 11 i 14 w obr 26 – tereny zalewowe dz. ew. nr 9 w obr 206 – realizacja sieci wodno – kanalizacyjnej ze środków spójnościowych dz. ew. nr 26/8 w obr 238 – pod drogę projektowaną Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2009 roku m.in. na zakup: dz. ew. nr 13 w obr 130 – twz. tereny zalewowe, dz. ew. nr 55/24 w obr. 32 dz. ew. nr 28/1 w obr. 31
Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 1 823 000 zł, wykonanie 39 946,70 zł Kwota 39 946,70 zł została wydatkowana na: § 4300 zakup usług pozostałych 10 977,50 zł -
-
§ 4390
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -
§ 4430
wykonanie wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych nieruchomości juŜ skomunalizowanych oraz podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Otwock w okresie do 1 kwietnia 2009 oraz na kserokopie dokumentów archiwalnych PMRN w Otwocku pomocnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości połoŜonych przy ul. Reymonta 41 i stanowiących ulicę Radosną 973,50 zł przygotowanie dokumentacji o dofinansowanie budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Poetyckiej i Pogodnej 5 124,00 zł przygotowanie wniosku pn. „Rewitalizacja Teatru im. Jaracza, rewitalizacja budynków A i B Urzędu Miasta i rozbudowa budynku C” 4 880,00 zł
2 100,00 zł
analizę geodezyjno-prawną dot. gruntów wspólnoty gruntowej byłej wsi Jabłonna
róŜne opłaty i składki
3 500,00 zł
48
-
§ 4610
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -
§ 6050
wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie zawartej ugody sądowej
3 592,00 zł
opłaty sądowe uiszczone w związku ze złoŜeniem wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku w celu ujawnienia własności Gminy Otwock w księgach wieczystych oraz wydanie wyciągów z ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających komunalizacji, opłaty sądowe za apelację w sprawie I Ns 879/07 dot. zasiedzenia ulicy Bazarowej
wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych -
-
DZIAŁ
19 777,20 zł
budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Poetyckiej i Pogodnej 19 727,50 zł opłaty za przyłącze energetyczne budynków 10 096,48 zł wypis z księgi wieczystej działek terenu budowy budynków 90,00 zł wykonanie przyłącza gazu 4 240,72 zł inwentaryzację drzew działek budynków mieszkalnych 4 300,00 zł obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do projektów budynków 1 000,00 zł Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i jest przygotowywana procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy, planowane otwarcie ofert w miesiącu sierpniu 2009 roku. opracowanie dokumentacji budowlanej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kołłątaja i ul. Mazowieckiej 50,00 zł W ramach w/w zadania wydatkowano środki na ksero map W dalszym etapie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej.
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan w tym dziale wynosi 682 295 zł, wykonanie 73 801,20 zł, co stanowi 10,82% planu i obejmuje: Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego wykonanie 1 849,13 zł Na kwotę 1 849,13 zł składają się wydatki poniesione na: § 4300 zakup usług pozostałych -
-
§ 4610
–
plan
795
zł,
1 679,13 zł
ogłoszenie w prasie dot. sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Otwocka 259,13 zł wykonanie odbitek ksero z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1 420,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -
300
170,00 zł
opłata za wyznaczenie przedstawiciela sądowego do postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
Ponadto w § 4170 zostały zaplanowane środki w wysokości 30 000zł na wynagrodzenia bezosobowe, które nie zostały wydatkowane z uwagi na brak konieczności zlecenia dodatkowych czynności planistycznych w I półroczu, oraz w § 4390 kwota 20 000 zł na wykonanie analiz i opinii, które będą mogły być opracowane po zatwierdzeniu zmian „Studium …” (dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). W związku z niskim wykorzystaniem w I półroczu 2009 roku środków przewidzianych w budŜecie, a zaplanowanych na rok 2009, informuję, Ŝe sytuację spowodował wydłuŜający się proces sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Otwocka.
49
Zmiany następujące w polskim prawie i konieczność dostosowania go do unijnych standardów to kolejne wydłuŜenie procedury sporządzania Studium. Chodzi o obowiązującą od 15 listopada 2008 r. Ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddział - przy okazji sporządzania Studium - prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia pełnej procedury - strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. [Do tej pory prognoza taka i strategiczna ocena oddziaływania były obligatoryjne tylko przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.] Sporządzanie zmiany Studium wymusiło zawieszenie prac nad opracowywanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Podjęcie dalszych prac nad planami miejscowymi jest moŜliwe wyłącznie po uchwaleniu Studium, bowiem zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.717 z późn. zm.) Ustalenia studium są wiąŜące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Zatem odpowiedzialne podjęcie dalszych prac nad planami będzie moŜliwe dopiero po uchwaleniu Studium. Podjęcie prac nad planami przewidujemy w końcu bieŜącego roku. Prace te muszą być poprzedzone analizami aktualności sporządzanych, a pozawieszanych, planów oraz zasadności zaproponowanych w projektach tych planów rozwiązań przestrzennych. Rozdział 71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 145 000 zł, wykonanie 55 525,15 zł Na kwotę 55 525,15 zł składają się wydatki poniesione na: § 4300 zakup usług pozostałych 55 525,15 zł -
odbitki z mapy zasadniczej m. Otwock wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów usługi geodezyjne (wznowienie granic) aktualizacja bazy mapy numerycznej
2 466,00 zł 11 116,00 zł 38 393,40 zł 3 549,75 zł
Na wykonywanie usług geodezyjnych zostały zwarte umowy w miesiącu styczniu 2009 roku na łączna kwotę 110 952,90 zł. Ponadto w § 4390 została zaplanowana kwota 10 000 zł na wykonanie analizy okoliczności uzasadniających dokonanie scalenia i podziału w Świerku. Rozdział 71035
Cmentarze – plan 32 000 zł, wykonanie 6 026,92 zł i obejmuje wydatki poniesione na prace porządkowe mogił Ŝołnierskich na miejscowym cmentarzu.
Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 204 500 zł, wykonanie 10 400 zł Kwota 10 400 zł została wydatkowana na: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe -
-
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z modernizacją i rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego 5 750,00 zł wykonanie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek 1 500,00 zł wynagrodzenia dla urbanistów za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3 150,00 zł
50
8 690,55 zł
DZIAŁ
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan w tym dziale wynosi 14 194 275 zł, wykonanie 5 935 658,71 zł, co stanowi 41,82% planu i obejmuje: Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 1 372 773 zł, wykonanie 562 288,66 zł Kwota 562 288,66 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe 403 746,43 zł § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 435,88 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 68 440,76 zł § 4120 składki na fundusz pracy 10 832,45 zł § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 327,51 zł -
§ 4300
2 470,01 zł
oprawa i renowacja ksiąg organizacja jubileuszy z okazji długoletniego poŜycia małŜeńskiego zakup kwiatów dla jubilatów
990,00 zł 1 200,01 zł 280,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -
§ 4700
1 869,41 zł 458,10 zł
zakup usług pozostałych -
§ 4440 § 4610
zakup druków zakup publikacji przepisów prawnych
wydanie postanowień sądowych wyznaczenie przedstawiciela
15 375,62 zł 1 080,00 zł 60,00 zł 1 020,00 zł
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
580,00 zł
Rozdział 75020
Starostwa powiatowe – plan 70 000 zł, wykonanie 20 000 zł i obejmuje pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na dofinansowanie kosztów doręczania pozwoleń na budowę związanych z realizacją przez Miasto inwestycji współfinansowanej z Funduszu Spójności. W miesiącu lipcu 2009 roku przekazano do podpisu projekt porozumienia na kwotę 50 000 zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieŜących (w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi) dot. wydawania decyzji przez Wydział Architektury Starostwa związanych z realizacją przez Miasto inwestycji współfinansowanej z Funduszu Spójności. Rozdział 75022 Rady miast – plan 399 200 zł, wykonanie 176 585,39 zł Kwota 176 585,39 zł została wydatkowana na: § 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia -
§ 4270
1 480,04 zł 1 280,30 zł 806,87 zł
zakup usług remontowych -
§ 4300 § 4360 § 4370 § 4410
zakup artykułów spoŜywczych prenumerata prasy inne zakupy: ksiąŜki, kwiaty, materiały biurowe
2 374,12 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarki,
zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŜe słuŜbowe krajowe -
164 079,43 zł 3 567,21 zł
delegacja radnych
51
3 655,98 zł 1 200,28 zł 969,27 zł 739,10 zł
Rozdział 75023 Urzędy miast – plan 11 837 982 zł, wykonanie 5 022 961,42 zł Kwota 5 022 961,42 zł została wydatkowana na: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4140 § 4170
3 288,33 zł
699,00 zł 848,97 zł 1 740,36 zł
wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy składki na PFRON wynagrodzenia bezosobowe -
§ 4210
zakup odzieŜy ochronnej dla pracowników obsługi zakup środków piorących dla pracowników obsługi zakup wody mineralnej dla pracowników
2 971 144,05 zł 405 170,68 zł 500 198,45 zł 80 821,10 zł 41 203,00 zł 42 840,00 zł
umowy zlecenia na dozór OCI umowa zlecenie na obsługę KZP umowy zlecenia na obsługę z zakresu BHP umowa zlecenie na malowanie i remont pomieszczeń biurowych
29 340,00 zł 2 100,00 zł 600,00 zł 10 800,00 zł
zakup materiałów i wyposaŜenia
314 077,43 zł
w tym zakup: - art. biurowych (art. piśmienne i inne) - środków czystościowych dla potrzeb UM - prenumeraty oraz zakup wydawnictw - Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego - Druków i biletów opłaty targowej - kart magnetycznych - leków do apteczek będących na stanie UM - okularów do pracy przy komputerze - wykładzin podłogowych i chodników - wertykali, rolet przeciw słonecznych do pomieszczeń biurowych - art. malarskich art. metalowych, art. - art. gospodarczych - art. hydrauliczne - uzupełniający mebli biurowych - pieczęci (imienne, nagłówkowe oraz wyborcze) - paliwa do samochodów słuŜbowych, do kosiarki i traktorka - wiązanek okolicznościowych (kwiaty) - art. spoŜywczych dla potrzeb sekretariatów - zaliczka stała - szafy metalowej - regałów archiwalnych - wody dla interesantów - empromu do maszyny do frankowania - węgla i koksu dla OCI - modemu i aparatu systemowego - przełącznika, przedłuŜacza i zasilacza do obudów - telefonu i karty podpisu elektronicznego - urny do głosowania - art. ogrodnicze i zimowe utrzymanie terenu - kwiaty rabatowe - opony do samochodów słuŜbowych - części i kosmetyki samochodowe
52
20 697,95 zł 23 229,73 zł 22 922,36 zł 7 865,91 zł 1 719,59 zł 237,81 zł 1 041,97 zł 455,00 zł 16 648,09 zł 8 270,97zł 6 695,48 zł 5 361,53 zł 3 824,08 zł 105 933,03 zł 3 748,25 zł 14 307,46 zł 2 414,82 zł 9 483,73 zł 3 700,00 zł 1 268,80 zł 5 099,60 zł 1 970,30 zł 439,20 zł 9 975,31 zł 624,64 zł 1 500,10 zł 955,57 zł 6 302,52 zł 3 000,00 zł 1 325,00 zł 2 250,01 zł 2 044,34 zł
-
§ 4260
opłaty za energię elektryczną energia cieplna opłaty za wodę opłaty za energię i wodę w budynku OCI opłaty za energię i wodę w budynku przy ul. Kruczej
39 304,83 zł 69 689,46 zł 4 754,67 zł 9 232,53 zł 2 349,72 zł
39 367,39 zł
odkamienienie ekspresów do kawy montaŜ drzwi w budynku C naprawa frankownicy naprawy samochodów słuŜbowych naprawa odkurzacza wymiana szyby wymiana kół samochodowych remont w budynku C konserwacja szlabanu usługa wulkanizacyjna prace remontowo-malarskie naprawa i konserwacja ksero w OCI naprawa linii telefonicznej naprawa fax-u konserwacja i naprawa kserokopiarek wymiana baterii w UPS
439,20 zł 3 146,40 zł 146,40 zł 8 725,36 zł 121,00 zł 20,00 zł 593,97 zł 12 000,01 zł 378,20 zł 35,00 zł 7 500,00 zł 1 969,96 zł 170,80 zł 408,63 zł 1 394,46 zł 2 318,00 zł
zakup usług zdrowotnych -
§ 4300
125 331,21 zł
zakup usług remontowych -
§ 4280
18 764,28 zł
zakup energii -
§ 4270
pozostałe wydatki
2 647,00 zł
profilaktyczne badania pracowników badania wstępne, okresowe pracowników UM
zakup usług pozostałych -
126 762,37 zł
usługi pralnicze przegląd samochodu słuŜbowego opłaty parkingowe usługi komunalne opłaty RTV monitoring obiektu przy ul. Kruczej ogłoszenia prasowe usługa turystyczna pranie dywanów utylizacja sprzętu inne zakupy opłata za kurs szkolenie osób, które nie są pracownikami usługa transportowa woda dla petentów oprawa map opłaty komornicze oprawa lustra konserwacja klimatyzacji tablice informacyjne wydatki na OCI opłata za listy, paczki i pocztę kurierską opłaty za zwrot przesyłek listownych
2 412,67 zł 99,00 zł 95,00 zł 6 427,81 zł 1 089,90 zł 610,00 zł 896,99 zł 130,00 zł 75,00 zł 800,00 zł 2 088,16 zł 3 353,00 zł 3 050,00 zł 658,80 zł 185,44 zł 936,58 zł 15,33 zł 156,00 zł 366,00 zł 569,74 zł 1 038,97 zł 315,00 zł 3 227,50 zł
53
-
§ 4350 § 4360 § 4370 § 4400
zakup dostępu do sieci Internet 4 896,90 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 25 664,49 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 22 496,68 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 11 360,61zł garaŜowe -
§ 4410
12 109,00 zł 178,00 zł
111 254,32 zł 729,24 zł
odsetki z tytułu wyrównania zasiłków chorobowych pracowników zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
90,00 zł
opłaty sądowe
papier ksero
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -
§ 6050
ubezpieczenia majątkowe UM okresowe badania techniczne
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 81 205,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 414,83 zł -
§ 4750
4 450,87 zł 12 287,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -
§ 4700 § 4740
10 291,43 zł 17 247,28 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe odsetki -
§ 4610
27 538,71 zł
delegacje ryczałty samochodowe
podróŜe słuŜbowe zagraniczne róŜne opłaty i składki -
§ 4440 § 4580
czynsz za lokal przy ul. Kruczej 5
podróŜe słuŜbowe krajowe -
§ 4420 § 4430
opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję (ustawienie maszyny do frankowania) 84 000,00 zł czyszczenie i konserwacja frankownicy 732,00 zł stała zaliczka 200,00 zł opłaty od pełnomocnictwa pocztowego 21,00 zł opłata za serwisowa systemów i oprogramowań 11 575,79 zł opłata za utrzymanie serwera 1 462,78 zł opłata za dostarczenie przesyłki związanej z podpisem elektronicznym (karta kryptograficzna) 327,57 zł
61 744,90 zł
zakup art. eksploatacyjnych: tonery, atramenty do drukarek, riso, ksero, plotera 47 195,91 zł zakup licencji na oprogramowanie 8 922,94 zł zakup akcesoriów komputerowych 5 626,05 zł
wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych -
termomodernizacja zespołu budynków administracyjnych tut. Urzędu Miasta (bud. A, B, C) wraz z rozbudową – projekt i I etap wykonania W ramach w/w zadania poniesiono wydatki na: wykonanie odbitki z mapy zasadniczej 96,86 zł wykonanie pomiarów zawilgocenia budynków 4 880,00 zł Wykonane zostało opracowanie dot. oceny stanu technicznego budynków w wyniku zawilgocenia murów budynku „A” i budynku „B”. W miesiącu sierpniu 2009 zostanie wyłoniony wykonawca na opracowanie kompleksowej koncepcji rozbudowy budynku „C” oraz ogłoszony przetarg i wybrany wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych budynku „A” i” B”.
54
4 976,86 zł
Środki zaplanowane w § 6060 na zakup serwera systemu Windows 2008 wraz z oprogramowaniem systemowym i licencji uŜytkowników oraz na zakup komputerów i oprogramowania zostaną wydatkowane w II półroczu 2009 roku. Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 431 620 zł, wykonanie 104 373,85 zł Kwota 104 378,85ł została wydatkowana na: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł -
§ 4210
zakup materiałów i wyposaŜenia -
§ 4300
54 095,70 zł
zakup odzieŜy sportowej z logo miasta wykonanie materiałów promocyjnych wykonanie pocztówek zakup nagrody rzeczowej dla laureata XXIX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych zakup reprezentacyjne w tym: kwiaty, aparat fotograficzny, rower, klucz ozdobny, poduszka dekoracyjna, kosze okolicznościowe, art. spoŜywcze
zakup usług pozostałych -
-
-
-
§ 4430
wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia „Promowanie Miasta Otwocka na imprezach sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym przez polskich olimpijczyków, reprezentantów Polski w podnoszeniu cięŜarów”
33 778,15 zł
zamieszczenie ogłoszeń w „ Tygodniku Regionalnym” i „Linii Otwockiej” na temat konkursu organizowanego przez Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” zorganizowanie przedsięwzięcia promocyjnego Miasta Otwocka – pokaz ratownictwa drogowego podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakup biletów lotniczych dla dzieci reprezentujących Polskę na XIX Międzynarodowym Festiwalu dla Dzieci i MłodzieŜy w Kairze udział Miasta Otwocka w konkursie „Gmina Fair Play” wykonanie fotografii zorganizowanie przedsięwzięcia promocyjnego Miasta Otwocka podczas Międzynarodowego Turnieju Szachowego „SOKRATES” wynajęcie Sali konferencyjnej w związku z posiedzeniem wyjazdowym Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego realizacja promocji Miasta Otwocka podczas Mistrzostw Świata w Tańcu Nowoczesnym w Toronto zamieszczenie prezentacji Miasta Otwocka w miesięczniku „Welcome to Warsaw & to Poland” oraz w „śyciu Warszawy”
róŜne opłaty i składki -
6 500,00 zł
składka członkowska za 2009 rok w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 82 700 zł, wykonanie 49 449,39 zł Kwota 49 449,39 zł została wydatkowana na: § 4300 zakup usług pozostałych 40 260,00 zł dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu – stworzenie publicznego dostępu do Internetu w Gminie Otwock” w tym: - opracowanie dokumentacji techniczno-uŜytkowej do wniosku o dofinansowanie 3 660,00 zł
55
-
§ 4430
opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie 20 740,00 zł opracowanie programu funkcjonalno-uŜytkowego do wniosku o dofinansowanie 15 860,00 zł
róŜne opłaty i składki -
9 189,39 zł
składki członkowska na Związek Miast Polskich
Ponadto w § 6300 została zaplanowana kwota w wysokości 10 000 zł, stanowiąca wkład własny w projektach kluczowych realizowanych przez samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 – 2013 pn: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. DZIAŁ
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan w tym dziale wynosi 65 833 zł, wykonanie 61 290,08 zł, co stanowi 93,10% planu i obejmuje: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 7 107 zł, wykonanie 2 837,48 zł Kwota 2 837,48 zł została wydatkowana na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 366,40 zł § 4120 składki na fundusz pracy 59,08 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 412,00 zł
Rozdział 75101
Rozdział 75113
§ 3030
Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 58 726 zł, wykonanie 58 452,60 zł i obejmuje wydatki związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 07.06.2009r. róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 125,00 zł
-
§ 4110 § 4120 § 4170
składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe -
§ 4210
§ 4410
2 848,10 zł 459,38 zł 21 620,00 zł
sporządzenie spisu wyborców 4 300,00 zł obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z uŜytkowaniem lokali) 8 370,00 zł obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych 7 200,00 zł obwieszczenie o podziale na obwody głosowania 200,00 zł inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu 1 550,00 zł
zakup materiałów i wyposaŜenia -
§ 4360 § 4400
diety dla członków komisji wyborczych
3 360,81 zł
wyposaŜenie lokali wyborczych wydatki kancelaryjne
2 283,99 zł 1 076,82 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 86,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 1 164,70 zł garaŜowe podróŜe słuŜbowe krajowe 388,93 zł 56
§ 4740 § 4750
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
DZIAŁ
754
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOśAROWA
PUBLICZNE
I
354,66 zł 45,02 zł
OCHRONA
Plan w tym dziale wynosi 1 108 063 zł, wykonanie 412 059,45 zł, co stanowi 37,19% planu i obejmuje: Rozdział 75405
Komendy powiatowe policji – plan 55 000 zł, wykonanie 9 150 zł i obejmuje wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie słuŜb ponadnormatywnych realizowanych przez KPP w Otwocku w formie pieszych patroli kierowanych w rejony szczególnie zagroŜone przestępstwami i wykroczeniami policjantów. W rozdziale ponadto została zaplanowana kwota w wysokości 15 000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu słuŜbowego nieoznakowanego dla potrzeb KPP w Otwocku. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2009r. Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne – plan 173 339 zł, wykonanie 66 886,01 zł Kwota 66 886,01 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, a w szczególności na: § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 795,00 zł -
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4210
wypłata ekwiwalentu pienięŜnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych
wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposaŜenia
19 433,68 zł 2 897,78 zł 3 362,16 zł 542,30 zł 21 090,81 zł
w tym zakup: - oleju opałowego do ogrzewania straŜnicy, - paliwa oraz olejów do motopomp oraz samochodów poŜarniczych, - mundurów wyjściowych, kurtki MDP oraz hełmów, - płynu do spryskiwacz, liter odblaskowych do samochodu poŜarniczego, - paneli podłogowych, materiałów wykończeniowych - wody gazowanej,
§ 4260
zakup energii -
§ 4270
zakup usług remontowych -
§ 4280
4 516,02 zł
konserwacja selektywnego wywoływania, konserwacja aparatów powietrznych, remont silnika samochodu poŜarniczego
zakup usług zdrowotnych -
§ 4300
6 222,67 zł
zakup energii elektrycznej, zakup gazu, zakup wody
440,00 zł
badania lekarskie straŜaków
zakup usług pozostałych -
1 672,01 zł
opłaty za wywóz nieczystości,
57
-
§ 4360
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -
§ 4370 § 4430
250,00 zł
opłata za rozmowy telefoniczne oraz opłata za powiadomienia SMS-e o akcjach
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej róŜne opłaty i składki -
§ 4440
przeglądy gwarancyjne i techniczne samochodów poŜarniczych,
564,53 zł 974,00 zł
opłacenie składki członkowskiej w ZW OSP, ubezpieczenie straŜnicy, opłata za ubezpieczenie samochodu straŜackiego
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 22 400 zł, wykonanie 4 891,74 zł Kwota 4 891,74 zł została wydatkowana na: § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
1 125,05 zł
337,20zł
w tym zakup: - poradnika „Skuteczne ratownictwo” i „Nowe Zarządzanie kryzysowe w praktyce”
§ 4400
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe 4 554,54 zł -
opłaty za wynajem schronu przy ul. Kmicica 3
Rozdział 75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan i wykonanie wynosi 13 000 zł i obejmuje dotację dla Otwockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego na wsparcie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa nad wodą.
Rozdział 75416 StraŜ Miejska – plan 764 324 zł, wykonanie 318 131,70 zł Kwota 318 131,70 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania StraŜy Miejskiej, a w szczególności na: § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 200,00 zł -
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4210
ekwiwalent za pranie umundurowania słuŜbowego
wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŜenia
192 830,59 zł 25 952,84 zł 33 162,80 zł 5 348,82 zł 20 136,93 zł
w tym zakup: - paliwa do samochodów słuŜbowych, - opon i innego wyposaŜenia do eksploatacji pojazdów słuŜbowych, - środków przymusu bezpośredniego dla nowoprzyjętych straŜaków, - składników umundurowania, - telefonu z faxem i innych akcesoriów wyposaŜenia pomieszczeń słuŜbowych
§ 4270
zakup usług remontowych -
§ 4280
900,00 zł
badania lekarskie specjalistyczne i psychotechniczne nowoprzyjętych straŜników
zakup usług pozostałych -
§ 4410
naprawy i remont pojazdów słuŜbowych
zakup usług zdrowotnych -
§ 4300
11 184,73 zł
20,00 zł
opłaty za przegląd telefax-u
podróŜe słuŜbowe krajowe
668,64 zł
58
-
§ 4430
róŜne opłaty i składki -
§ 4440 § 4700
delegacja na końcowy egzamin kursu podstawowego nowoprzyjętych straŜników
1 026,00 zł
opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej ubezpieczenie pojazdów słuŜbowych StraŜy Miejskiej
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej -
8 250,33 zł 11 450,02 zł
szkolenie podstawowe nowoprzyjętych pracowników szkolenie strzeleckie straŜników z zakresu posługiwania się bronią ostrą
Ponadto w rozdziale została zaplanowana kwota w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego pojazdu słuŜbowego dla StraŜy Miejskiej, realizacja zadania przewidziana jest do realizacji w II półroczu. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 80 000 zł, wykonanie 0,00 zł Kwota w powyŜszym rozdziale została zaplanowana na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu nie wystąpiły zdarzenia niezbędne do wydatkowania środków z tego rozdziału. DZIAŁ
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan w tym dziale wynosi 67 000 zł, wykonanie 27 195,84 zł, co stanowi 40,59% planu i obejmuje: Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych – plan 67 000 zł, wykonanie 27 195,84 zł Kwota 27 195,84 zł została wydatkowana na: § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 703,35 zł Rozdział 75647
-
§ 4300
zakup usług pozostałych -
DZIAŁ
wynagrodzenie z tytułu prowizji za inkaso opłaty skarbowej dla osoby fizycznej
18 492,49 zł
opłaty komornicze inkaso opłaty skarbowej (Starostwo Powiatowe) opłaty porto
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan w tym dziale wynosi 2 596 050 zł, wykonanie 235 781,88 zł, co stanowi 9,08% planu i obejmuje: Rozdział 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 400 000 zł, wykonanie 235 781,88 zł i obejmuje odsetki od zaciągniętych poŜyczek i kredytów.
Rozdział 75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 196 050 zł, wykonanie 0,00 zł Kwota w powyŜszym rozdziale została zaplanowana na wypłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z poręczenia udzielonego Spółce OZEC. 59
DZIAŁ
758
RÓśNE ROZLICZENIA
Plan w tym dziale wynosi 916 300 zł, wykonanie – 9 345,97 zł i obejmuje: Rozdział 75814
RóŜne rozliczenia finansowe – plan 0 zł, wykonanie – 9 345,97 zł i obejmuje m.in. podatek VAT do rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz niewłaściwe obciąŜenia lub uznania rachunku bankowego.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 916 300 zł, wykonanie 0,00 zł Kwota w powyŜszym rozdziale została zaplanowana na rezerwę ogólną w wysokości 25 000zł, rezerwę celową na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budŜetu krajowego bądź ze środków Unii Europejskiej w kwocie 791 300 zł oraz rezerwę celową na utworzenie nowych jednostek organizacyjnych kwota 100 000 zł. DZIAŁ
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan w tym dziale wynosi 44 214 835 zł, wykonanie 18 656 739,27 zł, co stanowi 42 20% i obejmuje: Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 14 769 161 zł, wykonanie 7 101 648,10 zł Kwota 7 101 648,10 zł została wydatkowana na: § 2540 dotację podmiotową z budŜetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 210 000,00 zł -
§ 3020
nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -
§ 4010
§ 4120 § 4170
wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych
668 157,70 zł
dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników szkół składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe -
§ 4210
4 257 432,28 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne -
§ 4110
15 196,15 zł
zakup odzieŜy bhp, wypłata odprawy pośmiertnej
wynagrodzenia osobowe -
§ 4040
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny
płacone
przez
pracodawcę 662 070,02 zł 102 716,18 zł 3 192,80 zł
prowadzenie zajęć szachowych w SP Nr 12
zakup materiałów i wyposaŜenia
159 691,57 zł
w tym zakup: - opału, - środków czystości, - oleju opałowego, - materiałów do remontów, - artykułów biurowych, - sprzętu p.poŜ. - świadectw, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, - wykładzin PCV, tablic ogłoszeniowych, - farb do malowania pomieszczeń szkolnych
60
-
§ 4240
- mebli biurowych zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek -
§ 4260
19 814,43 zł
ksiąŜki do biblioteki, zabawki na plac zabaw w SP Nr 6, sprzęt sportowy pomoce do języka angielskiego
zakup energii -
§ 4270
części do naprawy ksero,
325 514,84 zł
cieplnej, elektrycznej, oraz gazu i wody
zakup usług remontowych
96 456,37 zł
w tym: - Szkoła Nr 5 – konserwacja dźwigu towarowego, - Szkoła Nr 6 – remont parkingu sporządzenie dokumentacji kosztorysowej i nadzór inwestorski - Szkoła Nr 8 - konserwacja kotłowni, remont kserokopiarki, - Szkoła Nr 9 – remont instalacji elektrycznej, - Szkoła Nr 12 – remont dachu, konserwacja dźwigu, usuwanie awarii pieca nagrzewnicy wentylatora, sporządzenie dokumentacji kosztorysowej i nadzór inwestorski
§ 4280
zakup usług zdrowotnych -
§ 4300
zakup usług pozostałych -
§ 4350 § 4360 § 4370 § 4410
§ 4750 § 6050
6 281,06 zł
ubezpieczenie budynków, mienia i sal komputerowych szkół podstawowych opłaty za korzystanie ze środowiska SP Nr 1 i 6
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej -
§ 4740
3 462,22 zł 699,97 zł 16 246,97 zł 1 026,05 zł
delegacje słuŜbowe i ryczałty samochodowe SP Nr 6 i 8
róŜne opłaty i składki -
§ 4440 § 4700
64 138,70 zł
zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, ogłoszenia w prasie o konkursach na stanowisko dyrektora SP Nr 8. usługi informatyczne, ochrona fizyczna SP-12, przegląd sprzętu p.poŜ. i urządzeń gazowych
zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŜe słuŜbowe krajowe -
§ 4430
4 685,00 zł
koszty badań profilaktycznych pracowników szkół
461 198,00 zł 1 440,00 zł
szkolenie dla pracowników administracji SP Nr 12
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 204,97 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 120,062 zł wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 7,20 zł -
budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 (opłata za wypis z rejestru gruntów).
61
Ponadto do realizacji zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne: - wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 – w trakcie jest przygotowywany wniosek przetargowy na wyłonienie wykonawcy prac.
§ 6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych -
11 895,00 zł
zakup kserokopiarek dla SP Nr 5 i Nr 9
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 457 268 zł, wykonanie 226 524,61 zł Kwota 226 524,61 zł została wydatkowana na: § 2540 dotację podmiotową z budŜetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 18 993,96 zł -
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4440
dotacja dla klas „O” w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 96 im. Świętej Rodziny
wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli klas „O” dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli klas „O” składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
143 732,54 zł 23 360,72 zł 22 409,48 zł 3 564,91 zł 14 463,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola – plan 11 400 435 zł, wykonanie 5 199 802,79 zł Kwota 5 199 802,79 zł została wydatkowana na: § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 104 735,73 zł Refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka do przedszkoli niepublicznych w innych gminach - Gmina Józefowie 14 634,81 zł - Miasto Stołeczne Warszawa 89 760,03 zł - Gmina Garwolin 340,89 zł
§ 2540
dotację dla niepublicznych przedszkoli -
§ 3020
1 524,92 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
2 415 303,75zł
wypłacono wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli przedszkoli
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkoli składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe -
§ 4210
137 852,46 zł 190 872,48 zł 53 019,96 zł 87 483,48 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników -
§ 4040 § 4110 § 4120 § 4170
Przedszkole „Anielinek” Przedszkole Niepubliczne Sióstr ElŜbietanek Przedszkole „Małych Odkrywców” Przedszkole „Otwockie Maluchy”
nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -
§ 4010
469 228,38 zł
380 541,12 zł 375 245,35 zł 59 060,22 zł 1 700,00 zł
umowa zlecenie za pracę jako pomoc nauczyciela sprzątanie Przedszkola Nr 15 w zastępstwie chorych pracowników
zakup materiałów i wyposaŜenia
123 583,07 zł
w tym zakup: - opału, - środków czystości, - artykułów biurowych,
62
-
§ 4220 § 4240
zakup środków Ŝywności zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, ksiąŜek -
§ 4260
-
§ 4280
§ 4750 § 6050
Przedszkole Nr 3 – naprawa pralki, instalacji elektrycznej, Przedszkole Nr 4 – naprawa odkurzacza i krajalnicy, Przedszkole Nr 6 – naprawa zmywarki i nadzór budowlany,, Przedszkole Nr 10 – naprawa zmywarki, nadzór budowlany, odwodnienie budynku, Przedszkole Nr 12 – remont stolarki okiennej i drzwiowej, nadzór budowlany, Przedszkole Nr 15 – remont kserokopiarki, naprawa drzwi, Przedszkole Nr 16 – konserwacja dźwigu towarowego, naprawa kserokopiarki, Przedszkole Nr 17 – remont łazienek, Przedszkole Nr 18 – konserwacja dźwigu towarowego, remont dachu, Przedszkole Nr 20 – remont łazienek, nadzór budowlany,
1 150,00 zł
koszty badań profilaktycznych dla pracowników
76 604,31 zł
usługi radiofoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi transportowe, odprowadzenie ścieków, przeglądy gazowe i elektryczne, monitorowanie obiektów przedszkolnych, zakup usług pocztowych, teatrzyki i wycieczki dla dzieci,
zakup usług obejmujących dostęp do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŜe słuŜbowe krajowe -
§ 4440 § 4740
141 168,69 zł
zakup usług pozostałych -
§ 4350 § 4360 § 4370 § 4410
elektrycznej, cieplnej, gazu i wody
zakup usług zdrowotnych -
§ 4300
226 779,00 zł
zakup usług remontowych -
526 880,91 zł 27 928,49 zł
zakup zabawek i ksiąŜek
zakup energii -
§ 4270
art. wyposaŜenia kuchni, farb do malowania pomieszczeń przedszkolnych, materiałów do drobnych napraw i remontów, prenumeraty prasy, mebli przedszkolnych, krzeseł kosiarki, lodówki zestawu komputerowego
4 159,63 zł 35,55 zł 6 595,25 zł 359,12 zł
ryczałt dla pracownika Przedszkola Nr 17
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 238 518,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 523,40 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 868,90 zł 6 100,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
63
- modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w P Nr 10 6 100,00 zł W ramach w/w zadania poniesiono wydatki na wykonanie projektu modernizacji kotłowni. - przebudowa nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Nr1 6 W trakcie przygotowanie wniosku przetargowego w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy prac. - wykonanie nawierzchni placu zabaw Przedszkole Nr 15 przy ul. Majowej w Otwocku W trakcie przygotowanie wniosku przetargowego w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy prac.
§ 6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
4 209,00 zł
- zakup patelni elektrycznej dla P Nr 6 Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2009r.
Rozdział 80110 Gimnazja – plan 9 949 700 zł, wykonanie 4 522 139,65 zł Kwota 4 522 139,65 zł została wydatkowana na: § 2540 dotację dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Rodziny § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4140 § 4170
2 728 151,67 zł 439 490,65 zł 425 872,64 zł 66 846,41 zł 1 245,74 zł
wpłata dot. G Nr 3
wynagrodzenia bezosobowe -
-
§ 4210
zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi,
wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wpłaty na PFRON -
84 999,96 zł 367,98 zł
9 892,98 zł
opracowanie projektu obrony cywilnej dla G Nr 2 przygotowanie wdroŜenia projektu Wsparcie terapeutyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Otwock w ramach PO KL współfinansowanego ze środków EFS zgodnie z umową zawartą w dniu 20.05.2009r. – G Nr 1 konserwacja kotłowni G Nr 1
zakup materiałów i wyposaŜenia
100 880,40 zł
w tym zakup: - opału, - środków czystości, - materiałów biurowych, - drobnego wyposaŜenia - materiałów do remontów, - drzwi, - arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, - wyposaŜenia łazienek, - mebli uczniowskich, - sprzętu nagłaśniającego,
§ 4240
zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek -
§ 4260
zakup energii -
3 898,72 zł
zakup ksiąŜek do biblioteki pomocy do chemii i matematyki,
192 692,96 zł
elektrycznej, cieplnej,
64
-
§ 4270
zakup usług remontowych -
§ 4280 § 4300
§ 4740 § 4750 § 6050
3 335,56 zł 11 726,61 zł 75,00 zł 1 065,95 zł
delegacje słuŜbowe dla pracowników gimnazjów, ryczałt samochodowy pracownika G Nr 2
6 962,94 zł
ubezpieczenie pracowni komputerowych oraz mienia gimnazjów opłata za korzystanie ze środowiska
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej -
655,00 zł 29 717,34 zł
usługi kominiarskie, montaŜ rolet, monitorowanie pracowni komputerowych i budynków gimnazjów, przegląd sprzętu p/poŜ, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wykonanie pomiarów ochronnych, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, opracowanie instrukcji p.poŜ., wykonanie pięcioletniego przeglądu budynku,
róŜne opłaty i składki -
§ 4440 § 4700
Gimnazjum Nr 1 – konserwacja kserokopiarki, remont wejścia do sali gimnastycznej, Gimnazjum Nr 2 – remont łazienek, nadzór budowlany, Gimnazjum Nr 3 – usunięcie awarii elektrycznej, nadzór budowlany, Gimnazjum Nr 4 – naprawa dachu,
zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŜe słuŜbowe krajowe -
§ 4430
94 925,11 zł
zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zakup usług pozostałych -
§ 4350 § 4370 § 4390 § 4410
gazu i wody
310 756,00 zł 890,00 zł
szkolenie z zakresu zamówień publicznych
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 100,25 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 232,26 zł wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 357,52 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 60,00 zł W ramach w/w zadania poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą, roboty budowlane w trakcie realizacji. - projekty budowlane boisk przy Gimnazjum Nr 2 i Nr 4 290,32 zł W ramach w/w zadania wydatkowano środki na odbitki z mapy. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2009r, trwa praca w celu wyłonienia wykonawcy projektanta.
Rozdział 80113 DowoŜenie uczniów do szkół – plan 647 873 zł, wykonanie 346 030,70 zł Kwota 346 030,70 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe 27 363,23 zł -
§ 4040
wynagrodzenia dla kierowcy autobusu
dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 897,31 zł
65
§ 4110 § 4120 § 4210
składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposaŜenia
4 344,41 zł 692,79 zł 14 166,16 zł
w tym zakup: - paliwa do autobusu szkolnego, - oleju i płynów do chłodnicy, - środków czystościowych, - zakup części do remontu autobusu
§ 4270
zakup usług remontowych -
§ 4300
zakup usług pozostałych -
§ 4440
3 550,00 zł
remont autobusu szkolnego
290 141,80 zł
dowóz dzieci do szkół otwockich, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 875,00 zł
Rozdział 80114
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – plan 1 171 353 zł, wykonanie 560 889,70 zł Kwota 560 889,70 zł została wydatkowana na: 210,00 zł § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -
§ 4010
wynagrodzenia osobowe -
§ 4040 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210
zakup środków BHP
365 363,06 zł
wynagrodzenia wypłacone pracownikom Oświaty Miejskiej
dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pracownika biurowego zakup materiałów i wyposaŜenia
55 754,57 zł 53 329,24 zł 9 094,79 zł 1 452,07 zł 7 685,97 zł
w tym zakup: - materiałów biurowych, - środków czystości, - paliwa do samochodu, - wyposaŜenia biurowego, - paneli,
§ 4280
zakup usług zdrowotnych -
§ 4300
zakup usług pozostałych -
§ 4350 § 4360 § 4370 § 4410
17 206,20 zł
usługi pocztowe i bankowe, konwój kasjerki. usługi informatyczne,
zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŜe słuŜbowe krajowe -
§ 4430
90,00 zł
badania profilaktyczne pracowników
delegacje pracowników na szkolenia i kursy ryczałty samochodowe
róŜne opłaty i składki -
1 182,18 zł 6 084,65 zł 5 045,72 zł 3 133,11 zł
1 121,00 zł
ubezpieczenie samochodu słuŜbowego
66
§ 4440 § 4700 § 4740 § 4750
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 001,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 2 044,48 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 598,37 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13 493,29 zł
Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące – plan i wykonanie wynosi 20 000 zł i obejmuje pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 90-tej Rocznicy Istnienia Liceum im. K. I. Gałczyńskiego.
Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 167 250 zł, wykonanie 42 501,23 zł Kwota 42 501,23 zł została wydatkowana na: § 4300 zakup usług pozostałych 5 769,00 zł -
§ 4410
podróŜe słuŜbowe krajowe -
§ 4700
refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje,
2 084,02 zł
zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej -
Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 841 865 zł, wykonanie 388 636,70 zł Kwota 388 636,70 zł została wydatkowana na: § 4010 wynagrodzenia osobowe -
§ 4040 § 4110 § 4120 § 4210
§ 4270 § 4440 § 6060
35 313,74 zł 39 412,79 zł 5 714,27 zł 5 595,79 zł
zakup okapu kuchennego, zakup wyposaŜenia kuchni, zakup płynu do zmywarek,
zakup usług remontowych -
1 500,00 zł
naprawa kotła warzelnego i patelni
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych -
238 294,43 zł
wynagrodzenia wypłacone pracownikom stołówek
dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŜenia -
36918,94 zł
szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli
zakup patelni i kotła warzelnego SP Nr 1 zakup kotłów warzelnych SP Nr 6 zakup kotła warzelnego SP Nr 12 zakup obieraczki Gimnazjum Nr 3
19 320,00 zł 43 485,68 zł 16 006,40 zł 11 999,92 zł 9 503,80 zł 5 975,56 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 4 789 930 zł, wykonanie 248 565,79 zł. Kwota 248 565,79 zł została wydatkowana na: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 424,00 zł -
§ 4110 § 4120
wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów
składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy
1 900,30 zł 303,80 zł
67
§ 4170
wynagrodzenia bezosobowe -
§ 4210
zakup materiałów i wyposaŜenia -
§ 4260 § 4300
11 001,68 zł
nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie
zakup energii zakup usług pozostałych -
§ 4440
14 686,68 zł
umowa zlecenie dla inspektora BHP, koordynatora sportu
12 462,08 zł 28 099,25 zł
wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przewóz dzieci na lodowisko i wyposaŜenie łyŜew, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -
169 688,00 zł
środki na wypłatę zapomóg oraz innych świadczeń dla nauczycieli emerytów szkół podstawowych
Ponadto w ramach rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 4 330 430 zł na realizację Projektu pn. „Wspieranie terapeutyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Otwock” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja programu i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2009r.
DZIAŁ
851
OCHRONA ZDROWIA
Plan w tym dziale wynosi 1 310 921 zł, wykonanie 467 063,39 zł, co stanowi 35,63% planu i obejmuje: Rozdział 85111
Szpitale ogólne – plan 215 000 zł, wykonanie 0 zł. Planowana kwota obejmuje dotację dla Szpitala Powiatowego ZPZOZ w Otwocku na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz aparatury diagnostyki monitorowania jaskry. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2009 roku.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 70 025 zł, wykonanie 32 350,09 zł. Kwota 32 350,09 zł została wydatkowana na: § 2800 dotacje celowe z budŜetu na dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 600,00 zł -
§ 2810
dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 10 000,00 zł -
§ 2820
realizacja programów profilaktycznych podczas akcji Zima 2009
dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4 800,00 zł -
§ 4170
realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie szkół podstawowych oraz gimnazjów
dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 610,00 zł -
§ 2830
realizacja programów profilaktycznych podczas akcji Zima 2009
realizacja programów profilaktycznych podczas akcji Zima 2009 i Lato 2009
wynagrodzenia bezosobowe -
11 340,00 zł
zorganizowanie i prowadzenie ambulatorium dla młodzieŜy z terenu Otwocka uzaleŜnionej od narkotyków w Ośrodku Psychoprofilaktyki Rodzinnej
68
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 775 736 zł, wykonanie 401 634,71 zł Kwota 401 634,71 zł została wydatkowana na: § 2710 dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 41 000,00 zł -
-
§ 2800
dotacje celowe z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 33 200,00 zł -
§ 2810
przeprowadzenie programów profilaktycznych podczas akcji Zima 2009 prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych
3 200,00 zł 30 000,00 zł
dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 10 000,00 zł -
§ 2820
dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Otwocka z zakresu usług dla osób uzaleŜnionych od alkoholu, realizowanych przez ZPZOZ w Otwocku 20 000,00 zł dofinansowanie porad prawnych dla ofiar przemocy alkoholowej, realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 14 000,00 zł dofinansowanie wyjazdu do Londynu w ramach Integracyjnych Warsztatów Terapeutycznych 7 000,00 zł
realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie szkół podstawowych i gimnazjów
dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 52 100,00 zł w tym na: - przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas Akcji Zima 2009 - realizacje programów i działań samopomocowych dla osób wychodzących z uzaleŜnienia - zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktycznego spływu kajakowego Doliną Krutynii dla grupy młodzieŜy z terenu Otwocka - przeprowadzenie programów profilaktycznych podczas Akcji Lato 2009 - zorganizowanie i przeprowadzenie obozu terapeutycznego dla grupy wolontariuszy
§ 2830
dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 98 800,00 zł w tym na: - prowadzenie świetlicy programów profilaktycznych podczas Akcji Zima 2009 - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach dla samotnych matek z dziećmi w formie programów wsparcia i usamodzielnienia - przeprowadzenie programów profilaktycznych podczas Akcji Lato 2009
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170
wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe -
-
64 266,33 zł 9 441,42 zł 12 173,37 zł 1 973,71 zł 32 328,00 zł
prowadzenie grupy wolontariatu, poradnictwa i konsultacji w Ośrodku Psychoprofilaktyki Rodzinnej w Otwocku przy ul. Czaplickiego 7 oraz działalności profilaktycznej na terenie Gminy Otwock 6 890,00 zł prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla 15 dzieci z rodzin zagroŜonych uzaleŜnieniem od alkoholu w świetlicy działającej przy
69
-
-
-
§ 4210
Urzędzie Miasta Otwocka, z siedzibą w Śródborowie przy ul. Kubusia Puchatka 28 15 146,00 zł prowadzenie w Ośrodku Psychoprofilaktyki Rodzinnej w Otwocku przy ul. Czaplickiego 7, zajęć z dziećmi w wieku szkolnym, pochodzących z rodzin alkoholowych z terenu Otwocka 10 075,00 zł wykonywanie prac porządkowo-naprawczych w Ośrodku Psychoprofilaktyki Rodzinnej w Otwocku przy ul. Czaplickiego 7 oraz na jego terenie, w tym dbanie o estetykę terenu otaczającego budynek i stan techniczny budynku 1 500,00 zł prowadzenie programu profilaktycznego „Szóstka” oraz zajęć psychoedukacyjnych z dziećmi z terenu Otwock 2 376,00 zł umowy zlecenia z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 659,00 zł
zakup materiałów i wyposaŜenia
13 751,61 zł
w tym zakup: - art. biurowych - środków czystościowych - prenumerata publikacji - woda dla interesantów, - zakup ulotek i ksiąŜek, - zakup art. niezbędnych do realizacji programu dla grup wolontariatu - zakup art. spoŜywczych z przeznaczeniem na podwieczorki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej - zakup art. niezbędnych do realizacji programu dla dzieci w wieku szkolnym z Ośrodka Psychoprofilaktyki Rodzinnej - pozostałe zakupy
§ 4260 § 4300
zakup energii elektrycznej dla potrzeb OPR przy ul. Czaplickiego 7 zakup usług pozostałych -
§ 4350 § 4370 § 4410
opłaty związane z pobytem w ośrodku terapeutycznym udział Gminy Otwock w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” monitoring przeprowadzenie szkoleń dla pedagogów szkolenia Komisji Alkoholowej zakup biletów na przejazdy do kina, muzeum, wydatki związane z udziałem w konkursie „8 wspaniałych” opłata za szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych
zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŜe słuŜbowe krajowe -
§ 4440 § 4610
310,00 zł 1 286,77 zł 934,56 zł
ryczałty samochodowe
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -
9 038,96 zł 13 383,91 zł
2 250,09 zł 5 395,98 zł
zaliczki oraz wpisy sądowe dotyczące skierowania na przymusowe leczenie osób uzaleŜnionych od alkoholu
Rozdział 85195
Pozostała działalność – plan 250 160 zł, wykonanie 33 078,59 zł i obejmuje wydatki związane z realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.
70
DZIAŁ
852
POMOC SPOŁECZNA
Plan w tym dziale wynosi 12 709 369 zł, wykonanie 5 567 480,94 zł, co stanowi 43,81% planu i obejmuje: Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej – plan 500 900 zł, wykonanie 175 893,65 zł i obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Otwocka.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości róŜnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę a takŜe rodzinę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 25 osób, w tym 7 osób było skierowanych w 2009 r. Z pośród 25 osób, Ośrodek Pomocy Społecznej dopłaca do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej 24 osobom. Jedna osoba ponosi odpłatność osobiście. Za trzy osoby skierowane do domów pomocy społecznej w okresie maj – czerwiec 2009 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał rachunki do zapłaty w miesiącu lipcu 2009 roku. Zwiększone wykonanie wydatków w tym rozdziale przewiduje się na drugą połowę 2009 roku w związku ze skierowaniem nowych osób do domów pomocy społecznej. Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w 2009 r. wahała się od 696,20 zł do 2.573,00 zł. NaleŜy nadmienić, Ŝe wysokość kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej ustala starosta, na którego terenie znajduje się dom pomocy społecznej.
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 562 550 zł, wykonanie 3 104 620,40 zł Kwota 3 104 620,40 zł została wydatkowana na: § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 897,39 zł -
§ 3110
zwrot nienaleŜnie pobranych świadczeń
świadczenia społeczne
2 981 944,40 zł
w tym wydatki na; - realizację świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej ,zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (opłata bursy lub dojazdy), świadczenia opiekuńcze tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjne
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4140 § 4210
wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŜenia -
§ 4300
45 145,06 zł 8 327,36 zł 31 000,50 zł 1 400,33 zł 1 261,00 zł 297,49 zł
zakup druków i art. biurowych
zakup usług pozostałych
17 064,83 zł
w tym: - opłaty pocztowe - przesyłki pocztowe
12 314,96 zł 3 681,79 zł
71
-
§ 4370 § 4410 § 4440 § 4700 § 4750
serwis oprogramowania pozostałe usługi
1 037,00 zł 31,08 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŜe słuŜbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -
1 696,44 zł 23,60 zł 3 940,00 zł 280,00 zł 1 342,00 zł
zakup tonerów do drukarek zakup licencji
Rozdział 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 73 200 zł, wykonanie 40 365,94 zł i obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 908 820 zł, wykonanie 842 128,60 zł Kwota 842 128,60 zł została wydatkowana na: 1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone) 443 916,43 zł wypłata świadczeń dla podopiecznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (zasiłki stałe)
2.
zasiłki i pomoc w naturze (dotacja na zadania własne)
167 681,38 zł
zasiłki okresowe naleŜą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2009 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 50% róŜnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Natomiast w przypadku rodziny 50% róŜnicy między kryterium dochodowym rodziny. Na wypłatę powyŜszych świadczeń otrzymaliśmy dotację celową z budŜetu wojewody
3.
zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)
228 436,38 zł
zasiłki celowe: na Ŝywność, opał, leki i inne potrzeby podopiecznych, pogrzeby dla osób nie posiadających rodziny oraz uprawnień do zasiłku pogrzebowego, zdarzenia losowe (poŜar, kradzieŜ ), ponadto na zasiłki okresowe
4.
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 094,41 zł Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wsparcie dochodowe dla 23 beneficjentów ostatecznych w postaci zasiłków celowych wypłacanych w ramach projektu systemowego z PO KL.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 850 000 zł, wykonanie 250 320,88 zł Kwota 250 320,88 zł została wydatkowana na: 1. wypłatę dodatków mieszkaniowych 250 133,26 zł 2. opłaty pocztowe związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych 187,62 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 832 999zł, wykonanie 771 984,42 zł Kwota 771 984,42 zł została wydatkowana na:
72
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4140 § 4210
wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŜenia
478 539,62 zł 73 940,47 zł 80 013,57 zł 13 008,72 zł 12 318,00 zł 4 143,07 zł
w tym zakup: - ksiąŜek i publikacji - środków czystości i higieny - art. papierniczych i biurowych - pozostałych materiałów
§ 4260
zakup energii -
§ 4270 § 4280 § 4300
§ 4410 § 4440 § 4580 § 4610 § 4700 § 4740 § 4750
energia elektryczna energia cieplna woda
3 802,44 zł 9 241,16 zł 1 777,34 zł
zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników) zakup usług pozostałych -
§ 4350 § 4360 § 4370 § 4400
14 820,94 zł
opłaty porto przesyłki pocztowe wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków wynajem ambulansu od Firmy Meditrans ochrona OPS-u abonament radiowy serwis oprogramowania opłaty za studia pracowników pozostałe wydatki
1 659,20 zł 430,00 zł 47 544,80 zł 14 036,49 zł 6 261,60 zł 3 113,81 zł 10 615,87 zł 1 098,00 zł 698,40 zł 9 577,00 zł 1 710,00 zł 433,63 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet 847,67 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 823,50 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 794,86 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe 5 785,56 zł podróŜe słuŜbowe krajowe 1 138,30 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 220,00 zł pozostałe odsetki 168,32 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 2 028,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 841,80 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 888,02 zł w tym: - licencja na dodatkowe stanowiska BudŜet – Infosystem - licencja na Program Legalis - licencja na Program Zamówienia publiczne - zakup tonerów do drukarek - pozostałe akcesoria komputerowe
73
1 317,60 zł 1 994,70 zł 732,00 zł 2 360,69 zł 483,03 zł
Ponadto w ramach rozdziału zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pn „Uwierz w siebie – Ty teŜ potrafisz”, którego realizację przewidziano w okresie od 01.06.2009 do 31.12.2009 roku. JednakŜe do 30.06.2009 roku nie został podpisany aneks do umowy pomiędzy Mazowiecką Jednostką WdraŜania Programów Unijnych w Warszawie a Miastem Otwock/Ośrodek Pomocy Społecznej, co spowodowało, Ŝe wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2009r roku. Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 703 000 zł, wykonanie 228 267,54 zł Kwota 228 267,54 zł została wydatkowana na: 1 realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone) 8 502,50 zł 2 usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji drugich osób (zadania własne) 219 765,04 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 277 900 zł, wykonanie 153 899,51 zł Kwota 153 899,51 zł została wydatkowana na: § 3110 świadczenia społeczne 139 958,73 zł w tym: - wydatki na opłacenie posiłków dla podopiecznych, którzy nie są w stanie samodzielnie ich sobie przygotować (osoby starsze, chore, niepełnosprawne) oraz obiady dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów (zadania własne) 43 540,90 zł - dofinansowanie posiłków dla dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenia pienięŜne i rzeczowe (dotacja na zadania własne) 93 660,53 zł - świadczenia pienięŜne wypłacone bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie uŜytecznych 2 757,30 zł
§ 4110 § 4170
składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe -
§ 4210
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osób, które wydają posiłki w jadłodajni i sprzątają
zakup materiałów i wyposaŜenia -
§ 4260 § 4300
1 054,21 zł 6 860,00 zł
578,85 zł
środki czystościowe i naczynia jednorazowego uŜytku
zakup energii zakup usług pozostałych
4 127,89 zł 978,42 zł
w tym: - odprowadzenie ścieków
§ 4370 DZIAŁ
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 853
341,41 zł
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan w tym dziale wynosi 1 165 473 zł, wykonanie 556 962,70 zł, co stanowi 47,79% planu i obejmuje: Rozdział 85305 śłobki – plan 1 165 473 zł, wykonanie 556 962,70 zł Kwota 556 962,70 zł została wydatkowana na:
74
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210
wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia
317 484,72 zł 49 894,00 zł 45 790,88 zł 7 514,68 zł 53,00 zł 15 579,68 zł
w tym zakup: - środków czystości - zabawek dla dzieci - szafy na leŜaki - materiałów biurowych - prenumeraty - materiałów gospodarczych - materiałów elektrycznych - odzieŜy ochronnej - aparatu telefonicznego - innych materiałów
§ 4220
zakup środków Ŝywnościowych -
§ 4230 § 4260
§ 4750 § 6060
konserwacja dźwigu naprawa sprzętu remont pomieszczeń
1 008,00 zł 386,51 zł 520,94 zł
9 730,88 zł
usługi kominiarskie imprezy dla dzieci nieczystości stałe Urząd Dozoru Technicznego opłaty pocztowe woda i kanalizacja inne usługi
1 110,62 zł 1 218,00 zł 1 588,09 zł 499,50 zł 69,10 zł 2 939,49 zł 2 306,08 zł
1 182,68 zł
opłaty za telefon stacjonarny
podróŜe słuŜbowe krajowe -
§ 4440 § 4700 § 4740
1 915,45 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -
§ 4410
53 420,67 zł 8 441,71 zł 1 045,87 zł
zakup usług pozostałych -
§ 4370
cieplnej elektrycznej gazu
100,00 zł 62 908,25 zł
zakup usług remontowych -
§ 4300
22 347,08 zł
Ŝywienie dzieci
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup energii -
§ 4270
2 044,52 zł 3 071,54 zł 6 109,87 zł 889,26 zł 252,58 zł 1 755,41 zł 50,77 zł 430,86 zł, 123,99 zł 850,88 zł
981,00 zł
ryczałt za uŜywanie samochodu prywatnego do celów słuŜbowych
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 751,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 200,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 268,40 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 65,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 2 196,00 zł -
zakup programu FK
75
DZIAŁ
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan w tym dziale wynosi 1 317 240 zł, wykonanie 747 135,52 zł, co stanowi 56,72% planu i obejmuje: Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 1 033 605 zł, wykonanie 538 037,20 zł Kwota 538 037,20 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych: § 4010 wynagrodzenia osobowe 362 898,25 zł § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 974,52 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 62 498,80 zł § 4120 składki na fundusz pracy 9 157,63 zł § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 508,00 zł Rozdział 85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy – plan 141 000 zł, wykonanie 75 235,32 zł Kwota 75 235,32 zł została wydatkowana na: § 2800 dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 17 100,00 zł -
§ 2820
dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 27 900,00 zł -
§ 2830
wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji imprezy kulturalnej w okresie ferii zimowych 4 000,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego na terenie miasta 4 900,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku w róŜnych rejonach kraju 1 000,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu wypoczynku letniego na terenie miasta 2 200,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji imprezy kulturalnej dla dzieci pozostających na wakacjach w mieście 5 000,00 zł
wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji imprezy sportowej w okresie ferii zimowych 4 000,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego na terenie miasta 10 800,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego w róŜnych rejonach kraju 2 300,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego w róŜnych rejonach kraju 1 800,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci pozostających na wakacje w mieście 9 000,00 zł
dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 22 200,00 zł -
wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego na terenie miasta 4 900,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego w róŜnych rejonach kraju 5 300,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego w róŜnych rejonach kraju 12 000,00 zł
76
§ 4220
zakup środków Ŝywnościowych -
8 035,32 zł
zakup art. Ŝywnościowych do przygotowania obiadów dla dzieci w ramach akcji „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście”
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 135 035 zł, wykonanie 133 600 zł. Kwota 133 600,00 zł została wydatkowana na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym, pomoc objęła stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboŜszych. Rozdział 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 7 600 zł, wykonanie 263 zł i obejmuje dofinansowanie do czesnego dla nauczyciela SP Nr 5.
DZIAŁ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
900
Plan w tym dziale wynosi 93 672 789 zł, wykonanie 33 413 912,18 zł, co stanowi 35,67% planu i obejmuje: Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 86 922 219 zł, wykonanie 30 382 825,99 zł Kwota 30 382 825,99 zł została wydatkowana na: § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 456 868,45 zł Wydatki niekwalifikowane w tym: - opracowanie analizy wariantów zagospodarowania osadów oraz wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej 149 450,00 zł - analiza wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „System wodno – kanalizacyjny w Otwocku” 2 500,00 zł - opracowanie, wydruk i kolportaŜ publikacji o inwestycjach realizowanych w Otwocku z dotacji UE w „śyciu Warszawy” 6 319,60 zł - odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 4 400,00 zł - wynagrodzenia pracowników JRP 285 079,07 zł - podróŜe słuŜbowe, szkolenia 2 217,93 zł - materiały biurowe 2 894,09 zł - opłaty i prowizje bankowe 1 425,00 zł - koszty pozostałe (opłata przyłączeniowa i taksacyjna, czasopisma, ksero), 2 582,76 zł
§ 6058
wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych
13 369 649,90 zł
Wydatki kwalifikowane finansowane z FS (61% wydatków kwalifikowanych) w tym: - roboty budowlane, wykonane zgodnie z kontraktem dot. hermetyzacji urządzeń oczyszczalni ścieków 140 614,76 zł - pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu 408 005,80 zł - roboty budowlane, wykonane zgodnie z kontraktem dot. budowy sieci kanalizacyjnej 12 821 029,34 zł
§ 6059
wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych
16 556 307,64 zł
Wydatki związane z realizacją projektu (39% wydatków kwalifikowanych + podatek VAT z faktur kwalifikowanych + 100% wydatków niekwalifikowanych) w tym: - zwrot wpłaconych naleŜności z Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych z tytułu decyzji za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych w pasie budowanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu FS (-) 21 341,81 zł - roboty budowlane wykonane zgodnie z kontraktem dot. hermetyzacji urządzeń oczyszczalni ścieków 957 385,24 zł
77
-
pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu 216 896,46 zł wykonanie modyfikacji specyfikacji zgodnie z zawarta umową 20 359,85 zł roboty budowlane wykonanie zgodnie z kontraktem dot. budowy sieci kanalizacyjnej 15 279 695,96 zł - wykonanie robót dodatkowych przy realizacji kontraktu 91 560,90 zł - umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 11 751,04 zł Realizacja Projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/013 pn.”System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” w okresie od 02.01.2009r. do 30.06.2009r. przebiega zgodnie z załoŜeniami umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz umowy o częściowe delegowanie realizacji na Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W zakresie części realizowanej przez Beneficjenta (Gminę Otwock )trwają roboty budowlane w ramach kontraktu K-3/SK „Projektowanie i wykonawstwo: sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami”. Kontrakt jest realizowany zgodnie z Programem robót. Do chwili obecnej wybudowano około 60 km sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami (2098 szt). Ponadto zostały zakończone prace w zakresie modernizacji kolektora sanitarnego. Kontrakt K1 „Roboty budowlane, dla których istnieją projekty: sieć wodociągowa i kanalizacyjna nr: 2004/PL/16/C/PE/013-K1/SWiK został zakończony i rozliczony. Kontrakt K4-1 „Projektowanie i wykonawstwo: oczyszczalnia ścieków – hermetyzacja urządzeń” został zrealizowany zgodnie z podpisaną umową. Prace wykonano w 100% i 13 marca br. podpisano protokół odbioru a InŜynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia. Obecnie trwa okres zgłaszania wad. Wykonawca wykonał łącznie 1665 m 2 powierzchni przykryć obiektów oczyszczalni ścieków. W zakresie części delegowanej do realizacji na OPWiK Sp. z o.o. w ramach kontraktu K 2 ,,Projektowanie i wykonawstwo: sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacje uzdatniania wody” wykonano ok. 40 km sieci wodociągowej wraz z 636 odejściami do granic posesji. W zakresie kontraktu K4-2 „Projektowanie i wykonawstwo: oczyszczalnia ścieków – termiczna utylizacja Beneficjent zdecydował o zmianie sposobu zagospodarowania osadów, ze względu na zmianę parametrów wytwarzanych osadów ściekowych. Opracowana została analiza, która jednoznacznie wykazała, iŜ naleŜy zrezygnować z budowy instalacji termicznej utylizacji osadów, a wytworzone osady ściekowe powinny zostać zagospodarowane, po wcześniejszym ich poddaniu procesowi higienizacji, do celów rolniczych. Takie rozwiązanie jest zgodne z zapisami Dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1986 r w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie (86/278/EWG), która w pierwszej kolejności wymienia zastosowanie osadu w rolnictwie, jeŜeli parametry fizykochemiczne osadu na to pozwalają. Rozwiązanie jest moŜliwe ze względu na właściwości nawozowe i znaczną zawartość biomasy w osadach oraz brak przekroczeń dopuszczalnych stęŜeń cynku, ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci oraz jaj pasoŜytów. NaleŜy wyraźnie stwierdzić, iŜ parametry osadów uległy poprawie w stosunku do wartości występujących przed rokiem 2005, czyli na etapie opracowywania pierwotnego studium wykonalności oraz wniosku o wsparcie Projektu z Funduszu Spójności. Poprawa dotyczy przede wszystkim :Ołowiu oraz Kadmu. W związku ze zmianą sposobu zagospodarowani osadów w imieniu Beneficjenta Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. podpisało wieloletnie listy intencyjne w sprawie odbioru i utylizacji w całości powstających na oczyszczalni w Otwocku osadów ściekowych. Utylizacja osadów będzie polegała na stosowaniu ich do upraw rolniczych lub do upraw roślin nieprzeznaczonych do spoŜycia i produkcji pasz i będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Firmy deklarujące odbiór osadów posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niŜ niebezpieczne – w tym ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. NaleŜy równieŜ wyraźnie podkreślić, iŜ Beneficjent przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu zagospodarowania osadów ściekowych przeprowadził dokładną analizę DGC gospodarki osadami dla poszczególnych wariantów. Zgodnie z załoŜeniami, w pierwszym kwartale br. Beneficjent złoŜył wniosek o zmianę Decyzji KE w następującym zakresie : • przedłuŜenia terminu zakończenia realizacji Projektu ( z 31.12.2009 r. na 31.12.2010 r., a tym samym wydłuŜenia kwalifikowalności wydatków)., • modyfikacji zakresu rzeczowego, • zmniejszenia płatności końcowej (z 20% na 10%). Modyfikacja zakresu rzeczowego dotyczy przede wszystkim rezygnacji z budowy instalacji termicznej utylizacji osadów na rzecz rolniczego zagospodarowania osadów. Pozostałe zmiany zakresu rzeczowego dotyczą jedynie uszczegółowienia zakresu ze względu na fakt, Ŝe pierwotne dane do wniosku podane były na podstawie jednie dostępnej wówczas koncepcji, natomiast obecnie w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.
78
Obecnie wniosek o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej został pozytywnie zaopiniowany przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Środowiska i podlega weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W dniu 20.05.2009r. Gmina Otwock podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę poŜyczki inwestycyjnej na kwotę 29 592 100,00 PLN. W związku z tym, Beneficjent uzyskał domknięcie finansowania dla całego Projektu współfinansowanego ze środków FS. Do 30.06.2009r Gmina Otwock wykorzystała z powyŜszej poŜyczki kwotę 10 541 961, 86 PLN na pokrycie zobowiązań wobec Wykonawców. Ze środków poŜyczki na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały sfinansowane zobowiązania w wysokości 61% wydatków kwalifikowanych na łączną kwotę 11 723 095,89 PLN. Ze środków własnych wypłacono 8 117 768,21 PLN. Na realizację dochodów Projektu pn. „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” Gmina Otwock w I półroczu 2009r. otrzymała równieŜ środki z Funduszu Spójności. Na spłatę poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (prefinansowanie) wpłynęły środki w kwocie 7 257 212,99 PLN (1 607 901,29 EURO). Beneficjent otrzymał równieŜ środki wynikające z wniosku o płatność pośrednią nr 4 w wysokości 2 684 304,62 PLN (621 366,81 EURO), będące refundacją wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze środków własnych. Na dzień 30.06.2009r. Gmina Otwock oczekuje na środki Funduszu Spójności wynikające ze złoŜonych do NFOŚiGW wniosków o płatność pośrednią w łącznej kwocie 4 972 684,92 EURO.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 3 510 000 zł, wykonanie 1 693 747,47 zł Kwota 1 693 747,47 zł została wydatkowana na: 16 878,70 zł § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia -
§ 4270
zakup usług remontowych -
§ 4300
zakup koszy ulicznych typu DINO ze słupkami
4 584,90 zł
naprawa i malowanie ławek
zakup usług pozostałych
1 672 283,87 zł
w tym: - usuwanie skutków zimy na ulicach, chodnikach i parkingach gminnych 737 240,70 zł - eksploatacja koszy ulicznych 197 779,34 zł - usuwanie rozlewisk z ulic gminnych 42 938,77 zł - utrzymanie porządku i czystości 277 054,41 zł Prace porządkowe w ciągach ulicznych, na skwerach i placach: zbieranie śmieci, zamiatanie przy ławkach, zamiatanie chodników, utrzymanie w czystości wiat przystankowych, czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych, sprzątanie przystanków, sprzątanie przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów na składowisko równieŜ tych zebranych przez osoby bezrobotne w ramach prac społeczno-uŜytecznych oraz przez mieszkańców Prace porządkowe na posesjach, na których znajdują się budynki administrowane przez ZGM: zbieranie śmieci, wywóz i inne prace porządkowe Prace porządkowe w Parku Miejskim: zbieranie śmieci, zamiatanie placu wokół fontanny, zamiatanie przy ławkach, zamiatanie alejek, wymiana piasku w piaskownicach, oprysk środkiem chemicznym chwastów rosnących na placu wokół fontanny, demontaŜ piaskownic - oczyszczenie jezdni, chodników, parkingów, bezpieczników i azyli po okresie zimowym 272.537,62 zł - mechaniczne czyszczenie jezdni 46.949,32 zł - selektywna zbiórka odpadów w pojemnikach typu „dzwon” 30.368,62 zł - likwidacja dzikich wysypisk 7.852,18 zł - wywóz odpadów wielkogabarytowych 17.431,61 zł - opieka nad bezdomnymi zwierzętami 37.919,78 zł odłowienie przez lekarzy weterynarii oraz StraŜ Miejską 31 psów i umieszczenie w schronisku, udzielenie pomocy psom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, opieka weterynaryjna, uzasadnione eutanazje, obserwacje psów w kierunku wścieklizny - utylizacja zwłok zwierzęcych 4.211,52 zł psy, koty, sarna i inne odpady zwierzęce
79
Rozdział 90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 613 000 zł, wykonanie 190 394,03 zł Kwota 190 394,03 zł została wydatkowana na: § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1 500,00 zł -
§ 4300
zakup usług pozostałych -
-
-
§ 4390
wykonanie tablicy informacyjnej i ustawienie w Skate Parku
186 540,03 zł
pielęgnacja oraz wycinka drzew 11.124,06 zł koszenie trawników i poboczy ulic 31.310,59 zł koszenie trawników oraz renowacja zniszczonych trawników w parku miejskim 20.831,83 zł pielęgnacja zieleni 56.249,78 zł sadzenie kwiatów na rabatach oraz w wazach, zakup kwiatów w doniczkach, pielęgnacja kwietników obsadzonych tulipanami, podlewanie roślin, pielęgnacja krzewów, dosadzenie krzewów na rondach oraz na skarpie przy ul. Orlej, dosadzenie Ŝywopłotu przy pomniku przy ul. Reymonta, frezowanie karp pozostawionych po wcześniej wyciętych drzewach grabienie liści na terenie miasta i parku 23.613,23 zł wykonanie trawników na terenie Skate Parku oraz przy przejściu przez tory kolejowe naprzeciwko ul. Sosnowej pomiędzy ul. Armii Krajowej i ul. Warszawską 22.861,79 zł posadzenie drzew przy ul. Narutowicza, Poniatowskiego i Ślusarskiego 20.548,75 zł
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -
2 354,00 zł
wykonanie ekspertyz specjalistycznych dot. drzewostanu
Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 490 570 zł, wykonanie 1 135 696,98 zł Kwota 1 135 696,98 zł została wydatkowana na: § 4260 zuŜycie energii elektrycznej 735 222,62 zł -
§ 4270
opłata za oświetlenie uliczne opłata za oświetlenie choinki na Skwerze VII Pułku Łączności opłata za energię elektryczną Skate Parku
734 977,63 zł 83,72 zł 161,27 zł
zakup usług remontowych -
-
-
185 500,00 zł
konserwacja oświetlenia ulicznego 129 744,46 zł wymiana skrzynki SON II w Otwocku w ul. Reymonta r. Samorządowej 5 052,33 zł wymiana zbitych lamp w oprawach oświetlenia ulicznego przez nieznanych sprawców na terenie Miasta Otwocka 5 797,44 zł montaŜ oprawy oświetlenia ulicznego w ul. Smolnej w Otwocku 1 940,14 zł wymiana zerwanego przewodu linii oświetlenia ulicznego w ul. Szkolnej w Otwocku. 550,67 zł wymiana lampy sodowej po wypadku samochodowym w ul. Marszałkowskiej w Otwocku 1 178,63 zł zamontowanie (remont) oprawy oświetlenia ulicznego wraz z przewodem zasilającym na istniejącym słupie w ul. Reymonta r. Samorządowej w Otwocku. 2 164,55 zł wymiana oprawy sodowej wraz z podwieszeniem przewodu oświetlenia ulicznego po wypadku samochodowym w ul. śeromskiego w Otwocku 5 278,84 zł wymiana słupa oświetlenia ulicznego wraz z oprawą sodową po wypadku samochodowym w ul. śeromskiego w Otwocku 2 978,57 zł wymiana słupów wraz z oprawą oświetlenia ulicznego w ul. Reymonta w Otwocku po silnych wiatrach w dniach 17/18.03.2009r 5 424,73 zł
80
-
§ 4300
zakup usług pozostałych -
§ 6050
wymiana oprawy sodowej w Otwocku przy ul. śeromskiego 1 219,13 zł naprawa uszkodzonych opraw oświetlenia na terenie Parku Miejskiego w Otwocku zniszczonych przez nieznanych sprawców 6 100,00 zł naprawa linii oświetlenia ulicznego w Otwocku na ul. śeromskiego 15 570,51 zł wymiana uszkodzonego słupa wraz z oprawą oświetlenia ulicznego po wypadku samochodowym w ul. Andriollego r. Narutowicza w Otwocku 2 500,00 zł.
8 540,00 zł
nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi
wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych Przebudowa linii SN w Jabłonnie – wykonanie (Etap I + Etap II)
206 434,36 zł 205 570,00 zł
projekt i budowa odcinka linii oświetlenia ul. Ziołowej na odcinku od ul. Jasnej do ul. Grzybowej 155,96 zł - odbitki z mapy zasadniczej – 145,16 zł - wypis z rejestru gruntów – 10,80 zł Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku, zgodnie z umowa podpisaną w dniu 03.07.2009r. projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej 159,56 zł - odbitki z mapy zasadniczej – 145,16 zł - wypis z rejestru gruntów – 14,40 zł Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku, zgodnie z umowa podpisaną w dniu 03.07.2009r. projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Sowiej od ul. Majowej do ul. Marszałkowskiej 159,56 zł - odbitki z mapy zasadniczej – 145,16 zł - wypisy z rejestru gruntów – 14,40 zł Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku, zgodnie z umowa podpisaną w dniu 03.07.2009r. projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Reymonta 166,76 zł - odbitki z mapy zasadniczej – 145,16 zł - wypisy z rejestru gruntów – 21,60 zł Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku, zgodnie z umowa podpisaną w dniu 03.07.2009r. projekt i budowa linii oświetlenia w ul. Grunwaldzkiej od strony ul. Wyszyńskiego 111,26 zł - odbitki z mapy zasadniczej – 96,86 zł - wypisy z rejestru gruntów – 14,40 zł Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku, zgodnie z umowa podpisaną w dniu 03.07.2009r. projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy przy OSP Jabłonna w Otwocku 111,26 zł - odbitki z mapy zasadniczej – 96,86 zł - wypisy z rejestru gruntów – 14,40 zł Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku, zgodnie z umowa podpisaną w dniu 03.07.2009r.
Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 137 000 zł, wykonanie 11 247,71 zł Kwota 11 247,71 zł została wydatkowana na: § 4260 zakup energii 5 724,53 zł -
woda ze zdrojów ulicznych woda z fontanny w parku miejskim
1 766,15 zł 3 958,38 zł
81
§ 4270
zakup usług remontowych -
DZIAŁ
5 523,18 zł
bieŜąca eksploatacja fontanny w parku miejskim naprawa pompy cyrkulacyjnej fontanny w parku miejskim
921
4 913,18 zł 610,00 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan w tym dziale wynosi 3 359 418 zł, wykonanie 1 461 802,48 zł, co stanowi 43,51% planu i obejmuje: Rozdział 92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 410 418 zł, wykonanie 187 181,32 zł Kwota 187 181,32 zł została wydatkowana na: § 2800 dotację celową z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 17 000,00 zł -
§ 2810
-
twórcze rozwiązywanie problemów i kształtowanie postaw kreatywnych wśród dzieci i młodzieŜy 8 000,00 zł VI Europejski Festiwal Muzyczny 20 000,00 zł
kultywowanie tradycji, pamięci historycznej 15 000,00 zł organizowanie koncertów muzyki powaŜnej 15 000,00 zł organizowanie koncertów róŜnych gatunków muzyki 10 000,00 zł organizowanie koncertów orkiestr dętych 9 500,00 zł organizowanie zajęć kulturalno – oświatowych i warsztatów twórczych dla osób z upośledzeniem umysłowym 4 000,00 zł
dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 zł -
§ 4210
4 000,00 zł muzyką 5 000,00 zł
dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 53 500,00 zł -
§ 2830
obywatele, 4 000,00 zł 4 000,00 zł
dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 28 000,00 zł -
§ 2820
organizowanie konkursów wiedzy o mieście „Tradycje, zasłuŜeni waŜniejsze wydarzenia, miejsca pamięci” organizowanie warsztatów archeologicznych zakończonych piknikiem organizowanie warsztatów teatralnych zakończonych wystawieniem spektaklu organizowanie koncertów i spektakli teatralnych pn. „Spotkanie z i teatrem”
organizacja całorocznych zajęć kulturalno-oświatowych 21 000,00 zł rozwijanie i pielęgnowanie uzdolnień muzycznych młodzieŜy poprzez uczestnictwo w zajęciach orkiestr i zespołów instrumentalnych 4 000,00 zł zorganizowanie koncertu z udziałem orkiestry marszowej 2 500,00 zł zorganizowanie koncertu „Santo Subito” w 4 rocznicę śmierci PapieŜa Jana Pawła II 2 500,00 zł
zakup materiałów i wyposaŜenia -
11 065,32zł
zakup albumów z przeznaczeniem na upominki dla delegacji zagranicznej wykonanie tabliczek do plakietek pamiątkowych zakup kwiatów i wieńców okolicznościowych zaliczka stała na bieŜące wydatki druk toreb papierowych z herbem miasta
82
2 980,00 zł 136,05 zł 1 125,00 zł 800,00 zł 2 298,97 zł
-
§ 4300
2 998,00 zł 428,40 zł 298,90 zł
zakup usług pozostałych -
§ 4430
zakup antyram do organizacji wystaw zakup publikacji The Bond of Memory wykonanie plakatów na IV Muzyczne Lato w Otwocku Wielkim
46 936,00 zł
usługa transportowa zakup biletów lotniczych w związku z wymianą partnerską miast bliźniaczych zaprojektowanie elementów dekoracji na piknik integracyjny dla seniorów poczęstunek dla delegacji z Lennestadt realizacja przez Otwocką Spółdzielnię Mieszkaniową zadań z zakresu kultury
3 210,00 zł 11 966,00 zł 4 600,00 zł 1 200,00 zł 25 960,00 zł
róŜne opłaty i składki -
680,00 zł
ubezpieczenie grup wyjeŜdŜających do Lennenstad
Rozdział 92106
Teatry – plan 200 000 zł, wykonanie 145,16 zł i wykonanie odbitek map w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. dokumentacja na modernizację Teatru im. Jaracza. Został złoŜony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.
Rozdział 92113
Centra kultury i sztuki – plan 1 230 000 zł, wykonanie 615 000 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Otwockiego Centrum Kultury.
Rozdział 92116
Biblioteki – plan 1 212 000 zł, wykonanie 606 000 zł i obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Rozdział 92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 200 000 zł, wykonanie 0,00 zł, kwota została zaplanowana na wydatki związane z powstaniem Parku Kulturowego oraz opracowanie programu opieki nad zabytkami. Brak wydatkowania w I półroczu 2009 roku środków przewidzianych w budŜecie jest spowodowane harmonogramem wykonywania tych prac. Prace te mogą być sporządzane wyłącznie w ustalonej kolejności, poniewaŜ z opracowań wykonanych w I połowie roku wynikają wnioski do opracowań kolejnych, nad którymi prace właśnie zostały podjęte. Chciałam zauwaŜyć, Ŝe środki zostały juŜ częściowo wykorzystane w kwartale III (w lipcu opłacono prace wykonywane w I półroczu 2009 r.) i sukcesywnie będą wykorzystywane do końca roku. Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 107 000 zł, wykonanie 53 476 zł Kwota 53 476 zł została wydatkowana na: § 4090 honoraria autorskie -
§ 4170
§ 4300
4 000,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na opracowanie graficzne „Gazety Otwockiej”
zakup usług pozostałych -
§ 6050
umowy o dzieło z autorami tekstów do Gazety Otwockiej
wynagrodzenia bezosobowe -
4 830,00 zł
29 646,00 zł
opłata za druk „Gazety Otwockiej”,
wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - budowa pomnika – ławeczki Miry Kubasińskiej Przygotowane jest postępowanie przetargowe na wykonawcę prac.
83
0,00 zł
§ 6300
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 000,00 zł -
DZIAŁ
dofinansowanie budowy pomnika „Ofiar Katynia”
926
15 000,00 zł
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan w tym dziale wynosi 2 901 060 zł, wykonanie 534 417,60 zł co stanowi 18,42% planu i obejmuje: Rozdział 92601
Obiekty sportowe – plan 2 067 120 zł, wykonanie 1 833,60 zł i obejmuje koszty wypisu na działkę, wykonanie mapy do celów projektowych oraz opinię geotechniczną dla budowy boiska „Moje boisko – Orlik 2012”. Ponadto w § 6050 została zaplanowana kwota 70 000 zł na budowę Skate Parku przy ul. Pułaskiego w Otwocku (doposaŜenie w urządzenia) – został ogłoszony przetarg na dostawę i montaŜ urządzeń skate parku. Firma, która wygrała przetarg dostarczyła i zamontowała urządzenia, zgodnie z umową z dnia 26.06.09, zapłata nastąpi w II półroczu. W § 6050 została zaplanowana kwota 1 266 000 zł na projekt i budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem i ogrodzeniem. Został złoŜony wniosek o dofinansowanie inwestycji. W § 6300 została zaplanowana pomoc finansowana w wysokości 75 000 zł dla Starostwa Powiatowego na integracyjny plac zabaw. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu. Rozdział 92605 § 2800
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 803 940 zł, wykonanie 532 584,00 zł i obejmuje: dotację celową z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000,00 zł
-
§ 2820
dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 414 500,00 zł -
-
§ 4300
wsparcie realizacji zadań z zakresu popularyzowania i upowszechniania sportu, turystyki i rekreacji poprzez organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy objętej systemem współzawodnictwa sportowego przy zapewnieniu profesjonalnej bazy i wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w cyklu całorocznym w róŜnych rejonach miasta 282 000,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji zajęć sportowych w ramach działalności Uczniowskich Klubów Sportowych 33 000,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych 15 000,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym 39 500,00 zł wsparcie realizacji zadań z zakresu imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym 45 000,00 zł
zakup usług pozostałych -
§ 4430
wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji Otwartego Zlotu Rowerowego z udziałem rowerzystów z miast bliźniaczych
110 668,00 zł
realizacja zadań z zakresu sportu prowadzonych przez osiedlowe kluby OSM 4 040,00 zł realizacja programu „Nasze lodowisko”, wynajem kontenera – szatni do obsługi lodowiska 106 628,00 zł
róŜne opłaty i składki -
1 416,00 zł
ubezpieczenie kontenera
84
Rozdział 92695
Pozostała działalność – plan 30 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostały zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, których wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2009 roku.
Stan zobowiązań gminy na 30.06.2009 roku z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów wynosi 25 572 846,67 zł. Obejmują one: 1 modernizację oczyszczalni ścieków (NFOŚiGW) 810 000,00 zł 2 modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków – komory nitryfikacji i denitryfikacji 1 150 000,00 zł 3 modernizację oczyszczalni ścieków (NFOŚiGW) 342 856,00 zł 4 zakup samochodu średniego dla OSP Wólka Mlądzka 23 800,00 zł 1 394 500,00 zł 5 kredyt na budowę przedszkola 6 kredyt na termoizolację Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 3 703 151,89 zł 7 kredyt na budowę dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta 475 000,02 zł 8 rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego (NFOSiGW) 10 541 961,86 zł 9 poŜyczka z BGK na modernizację i rozbudowę systemu wodnokanalizacyjnego (poŜyczka na zapewnienie płynności projektu) 10 131 576,90 zł
Na dzień 30.06.2009 roku stan zobowiązań gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, Rb-30, Rb-33 i Rb-34) wynosi 12 501 466,26 złotych. Są to zobowiązania: 1 Urzędu Miasta 10 170 976,80 zł w tym MFOŚ
2 3 4 5
30 832,62 zł
Oświaty Miejskiej Ośrodka Pomocy Społecznej śłobka Miejskiego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej
969 954,42 zł 47 120,52 zł 20 864,64 zł 1 292 549,88 zł
w tym wymagalne
577 949,15 zł
85
Załącznik Nr 4 WYKAZ przekazanych dotacji na realizację zadań w I półroczu 2009 roku dział
Rozdział
§
Nazwa podmiotu
kwota
cel dotacji
1
2
3
4
5
6
600
60004
2310
Miasto Stołeczne Warszawa
630
63003
2820
PTTK Odział Otwock
750
75020
2710 Starostwo Powiatowe w Otwocku
754
75405
3000
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
75415
2820
Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
80101
2540
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96
80103
2540
80104
2310 2310 2310 2540
801
2540 2540
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 klasy "0" Urząd Miasta i Gminy Józefów Urząd Miasta i Gminy Garwolin Miasto Stołeczne Warszawa Przedszkole "Anielinek" Przedszkole Niepubliczne Sióstr ElŜbietanek Przedszkole Małych Odkrywców Przedszkole Otwockie Maluchy
80110
2540
Społeczne Gimnazjum im. Św. Rodziny
80120
2710
Starostwo Powiatowe w Otwocku
85153
2800
Otwockie Centrum Kultury
2810
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci UzaleŜnionych "Powrót z U"
2540
851
2820 2820 2820 2830 2830 2830 2830 85154
dotacja na zadania bieŜące - eksploatacja linii autobusowej 702, naprawa infrastruktury 496 072,45 przystankowej oraz dofinansowanie wspólnego biletu SKM 70 000,00 realizacja zadań w zakresie turystyki
dofinansowanie kosztów doręczania pozwoleń na budowę związaną z realizacją 20 000,00 przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego z FS pokrycie kosztów dodatkowych patroli słuŜb ponadnormatywnych realizowanych przez policjantów KPP w Otwocku w formie patroli pieszych dotacje dla Otwockiego Wodnego Ochotniczego 13 000,00 Pogotowia Ratunkowego na wsparcie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa nad wodą. dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły 210 000,00 podstawowej dofinansowanie działalności niepublicznej szkoły 18 993,96 klasa "0" 14 634,81 dofinansowanie pobytu dzieci z Otwocka w 340,89 przedszkolach niepublicznych 89 760,03 137 852,46 9 150,00
190 872,48 dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli 53 019,96 87 483,48 dofinansowanie działalności niepublicznego 84 999,96 gimnazjum dofinansowanie uroczystości jubileuszowych z 20 000,00 okazji 90-tej rocznicy istnienia Liceum im. K. I. Gałczyńskiego. przeprowadzenie programów profilaktycznych 1 600,00 podczas Akcji Zima 2009 realizacja programów profilaktyczno edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania 10 000,00 narkomanii na terenie szkół podstawowych i gimnazjów 2 210,09 przeprowadzenie programów profilaktycznych 1 600,00 podczas Akcji Zima 2009 800,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OKS "START" TKKF "Apollo" Parafia Rzymsko - Katolicka św. Wincentego a"Paulo Parafia Zesłania Ducha Świętego Parafia rzymsko-Katolicka M.B. Królowej Polski Caritas
800,00 1 600,00 przeprowadzenie programów profilaktycznych podczas Akcji Lato 2009 1 600,00 800,00 dofinansowanie zadań realizowanych przez ZP 20 000,00 ZOZ w Otwocku na rzecz mieszkańców z zakresu usług dla osób uzaleŜnionych od alkoholu dofinansowanie porad prawnych dla ofiar 14 000,00 przemocy alkoholowej realizowanych przez PCPR dofinansowanie wyjazdu do Londynu w ramach 7 000,00 Integracyjnych Warsztatów Terapeutycznych prowadzenie świetlicy opiekuńczo33 200,00 wychowawczej oraz przeprowadzenie programów profilaktycznych podczas Akcji Zima 2009
2710 2710
Starostwo Powiatowe w Otwocku
2710 2800
Otwockie Centrum Kultury
86
1
2
85154
3
2810
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci UzaleŜnionych "Powrót z U"
2820
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
2820 2820
Otwocki Klub Sportowy "START" TKK "Apollo"
2820
Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta "Panaceum"
2820 2820
854
85412
26 000,00
"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
2 500,00 15 000,00 51 600,00
2830
Parafia Rzymsko - Katolicka M.B. Królowej Polski
16 600,00
2830
Parafia Rzymsko-Katolicka Zesłania Ducha Świętego
2830
Parafia Rzymsko - Katolicka św. Wincentego a'Paulo
17 400,00
2830
Dom "Nazaret" dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi
10 000,00
2800
Otwockie Centrum Kultury
16 100,00
2800
Miejski Dom Kultury
1 000,00
2820
Szkolny Uczniowski Klub Sportowy "Bieliki"
1 800,00
2820
Otwocki Klub Sportowy "Start"
9 300,00
2820
TKKF "Apollo"
2820
Uczniowski Klub Sportowy "Gemini"
1 800,00
2820
Uczniowski Klub Sportowy "MDK"
4 000,00
2830 2830
3 200,00
11 000,00
Parafia Rzymsko - Katolicka M.B. Królowej Polski Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Zesłania Ducha Świętego Parafia Rzymsko -katolicka św. Wincentego a'Paulo Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P.
2800
Otwockie Centrum Kultury
2800
Miejski Dom Kultury
6
realizacja programów profilaktyczno10 000,00 edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie szkół i gimnazjów przeprowadzenie programu profilaktycznego 3 800,00 podczas Akcji Zima - Lato 2009 3 200,00 przeprowadzenie programów profilaktycznych 1 600,00 podczas Akcji Zima 2009
Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej
2830
92105
5
2830
2830
921
4
5 100,00 3 800,00
realizacja programów i działań samopomocowych dla osób wychodzących z uzaleŜnień oraz zorganizowanie i przeprowadzenie wiosennego oraz jesiennego festynu trzeźwościowego zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktycznego spływu kajakowego Doliną Krutyni zorganizowanie i przeprowadzenie obozu terapeutycznego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz przeprowadzenie programów profilaktycznych podczas Akcji Zima 2009 przeprowadzenie programów profilaktycznych podczas Akcji Zima 2009 oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczowychowawczych przeprowadzenie programów profilaktycznych podczas Akcji Zima 2009 prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych oraz przeprowadzenie programów profilaktycznych podczas Akcji Zima - Lato 2009 prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach dla samotnych matek z dziećmi w formie programów wsparcia i usamodzielnienia wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy w ramach "Akcji Zima - Lato" oraz imprez kulturalnych wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego w róŜnych rejonach kraju wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego na terenie miasta wparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego na terenie miasta i w róŜnych rejonach kraju wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego na terenie miasta, organizacji imprezy sportowej oraz imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci pozostających na wakacje w mieście wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego w róŜnych rejonach kraju wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci pozostających na wakacje w mieście realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego i letniego wparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego w róŜnych rejonach kraju
8 100,00 wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku zimowego i letniego na terenie 5 200,00 miasta oraz w róŜnych rejonach kraju organizacja konkursów wiedzy o mieście oraz organizowanie warsztatów archeologicznych 12 000,00 zakończonych piknikiem oraz warsztatów teatralnych zakończonych wystawieniem spektaklu 5 000,00 organizowanie koncertów i spektakli teatralnych
87
1
2
92105
3
4
5
2810
Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności
2810
Fundacja Promocji Kultury "Otwarte"
2820
Polski Związek Niewidomych
2820
Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady
10 000,00
2820 2820
Towarzystwo Śpiewacze "Harfa" Polski Czerwony KrzyŜ Ochotnicza StraŜ PoŜarna Stowarzyszenie WyŜszej UŜyteczności w Karczewie Światowy Związek śołnierzy AK Związek Sybiraków Koło w Otwocku Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy z Upośledzeniem Umysłowym Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej
15 000,00 3 000,00
2820 2820 2820 2820 2820 2830 2830
Parafia Rzymsko - Katolicka św. Wincentego a'Paulo
2830
Parafia Rzymsko - Katolicka M.B. Królowej Polski
921
92113 92116 92195
2480 2480 6300
Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna
926
92605
2800
Otwockie Centrum Kultury
2820 2820
OKS "START" KS "Wulkan" "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
2820 2820
Towarzystwo Sportowe "Meran"
2820 2820 2820 2820 2820 2820
2820 2820 2820 2820 2820
Uczniowski Klub Sportowy "Gemini" Uczniowski Klub Sportowy "Bushi" UKS "MDK" UKS "Victoria" Stowarzyszenie tenisowe "Tie Break" Mazowiecki Klub Sportowy "Arkadia" Regionalna Sekcja Mazowieckiego Polskiego Związku śeglarzy Automobilklub Polski Stowarzyszenie "Zielony Szlak" Polski Związek Wędkarski OKS Start Bractwo Strzelców Kurkowych
2820
TKKF "Apollo"
2820
8 000,00 20 000,00 3 000,00
6
rozwiązywanie problemów i kształtowanie postaw kreatywnych wśród dzieci i młodzieŜy organizacja koncertów muzyki powaŜanej w ramach VI Europejskiego Festiwalu Muzycznego kultywowanie tradycji, pamięci historycznej organizowanie koncertów róŜnych gatunków muzyki organizowanie koncertów muzyki powaŜnej kultywowanie tradycji, pamięci historycznej
9 500,00 organizowanie koncertów Orkiestr Dętych 4 000,00 2 000,00
kultywowanie tradycji, pamięci historycznej
3 000,00 organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych i 4 000,00 warsztatów twórczych dla osób z upośledzeniem umysłowym 6 000,00 organizacja zajęć kulturalno - oświatowych organizacja całorocznych zajęć kulturalnooświatowych, zorganizowanie koncertu z udziałem 15 000,00 orkiestry marszowej oraz koncertu w 4 rocznicę śmierci PapieŜa Jana Pawła II organizacja całorocznych zajęć kulturalnooświatowych dla dzieci i młodzieŜy w cyklu corocznym w Rejonie Otwocka - Kresów, oraz 9 000,00 rozwijanie i pielęgnowanie uzdolnień muzycznych młodzieŜy poprzez uczestnictwo w zajęciach orkiestr i zespołów instrumentalnych 615 000,00 dofinansowanie działalności bieŜącej 606 000,00 dofinansowanie działalności bieŜącej 15 000,00 dofinansowanie budowy pomnika „Ofiar Katynia” wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji 6 000,00 Otwartego Zlotu Rowerowego 255 000,00 wsparcie realizacji zadań z zakresu 15 000,00 popularyzowania i upowszechniania sportu, turystyki i rekreacji poprzez organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i 7 000,00 młodzieŜy objętej systemem współzawodnictwa sportowego przy zapewnieniu profesjonalnej bazy 5 000,00 i wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w cyklu całorocznym w róŜnych rejonach miasta 6 000,00 5 000,00 realizacja zadań z zakresu organizacji zajęć 14 000,00 sportowych w ramach działalności Uczniowskich 4 000,00 Klubów Sportowych 4 000,00 8 000,00
organizacja zajęć sportowych dla osób 7 000,00 niepełnosprawnych 12 500,00 10 000,00 organizacja imprez sportowych o zasięgu 3 000,00 lokalnym i ponadlokalnym 10 000,00 4 000,00 wsparcie realizacji zadań z zakresu imprez 45 000,00 rekreacyjnych o zasięgu lokalnym
OGÓŁEM
3 624 490,57
88
Załącznik Nr 5 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYśCE / DEFICYCIE1)
Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05 - 400 Otwock
za okres od początku roku
013268770
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
do dnia 30 czerwca roku 2009 SYMBOLE
mazowieckie
Nazwa województwa
Nazwa gminy / związku
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
jednostki samorządu terytorialnego
Numer identyfikacyjny REGON
Nazwa powiatu / związku
Adresat:
1)
1)
otwocki
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
Otwock
14
17
02
1
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Wyszczególnienie
Plan (po zmianach)
Wykonanie od początku roku
1
2
3
A. DOCHODY
148 444 720,00
57 497 736,75
B. WYDATKI (B1+B2) B1. Wydatki bieŜące
199 126 131,00 94 392 097,00
71 276 579,97 39 667 577,19
B2. Wydatki majątkowe C. NADWYśKA / DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE (D1-D2) D1. Przychody ogółem z tego: D11. kredyty i poŜyczki w tym: D111. na realizację programów i projektów realizowanych z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Spójności UE, D12. spłata poŜyczek udzielonych D13. nadwyŜka z lat ubiegłych w tym: D131. środki na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe w tym: D141. na realizację programów i projektów realizowanych z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Spójności UE D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: D151. na realizację programów i projektów realizowanych z środków pochodzących funduszy strukturalnych i Spójności UE
udziałem Funduszu
104 734 034,00
31 609 002,78
-50 681 411,00
-13 778 843,22
50 681 411,00
25 189 849,91
59 378 111,00
45 792 304,11
35 850 866,00
22 265 057,75
29 592 100,00
22 265 057,75
0,00
0,00
16 328 552,00
16 328 552,73
7 631 852,00
116 239,67
0,00
0,00
0,00
0,00
udziałem Funduszu
udziałem Funduszu
D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła w tym: D171. środki na pokrycie deficytu
0,00
0,00
7 198 693,00
7 198 693,63
7 198 693,00
0,00
8 696 700,00
20 602 454,20
8 696 700,00
8 602 454,20
5 665 694,00
7 257 212,99
D22. poŜyczki (udzielone)
0,00
0,00
D23. lokaty w bankach D24. wykup papierów wartościowych w tym: D241. na realizację programów środków pochodzących Spójności UE D25. wykup obligacji samorządowych w tym: D251. na realizację programów środków pochodzących Spójności UE D26. inne cele
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D2. Rozchody ogółem z tego: D21. spłaty kredytów i poŜyczek w tym: D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: D2111. poŜyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności, otrzymanych z budŜetu państwa
1)
i projektów realizowanych z udziałem z funduszy strukturalnych i Funduszu
i projektów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych i Funduszu 12 000,00
niepotrzebne skreślić
89
Uwagi do pozycji symbol
Wyszczególnienie
D111
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
w tym poŜyczka krótkoterminowa 11 723 095,89 zł
D21
spłaty kredytów i poŜyczek w tym:
w tym: spłaty poŜyczki krótkoterminowej1 591 518,99 zł
90
Uwagi JST
Załącznik Nr 6 SPRAWOZDANIE z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2009 roku dział
Rozdział
1
2
Nazwa zadania 3
4
600 60014 1. 2. 3. 4. 60016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. -
5
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe budowa odcinka ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kołłątaja od ul. RóŜanej w kierunku ronda Sybiraków dokumentacja techniczna i wykonanie mostu na rzece Świder przebudowa na rondo skrzyŜowania ulic Mieszka I i Kraszewskiego w Otwocku budowa parkingu przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Drogi publiczne gminne budowa chodnika przy Gimnazjum Nr 1 w Mlądzu w stronę mostu remont drogi gminnej ulicy Jodłowej w Otwocku odc. ul. Tysiąclecia/Okrzei - Otwock parking przy targowisku miejskim - Batorego projekt przebudowy ul. Kościelnej projekt budowlany ul. Ambasadorskiej budowa miejsc postojowych, chodnika i ścieŜki rowerowej w ul. Andriollego (na wysokości cmentarza) opisy taksacyjne dla działek przy ul. Andriollego wyłączenie z produkcji leśnej gruntów z przeznaczeniem pod budowę inwestycji wykonanie inwentaryzacji drzew oraz projektu nasadzeń zastępczych wypisy z rejestru gruntów dla działek przy ul. Andriollego wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Świerkowej budowa z płyt Ŝelbetowych odcinków ulic na terenie Jabłonna Wschodnia oraz odcinka ulicy Hallera wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Staszica projekt i wykonanie parkingów przy ul. Warszawskiej odbitki z mapy kolejowej dla obszaru ul. Warszawskiej zaświadczenie o terenie zamkniętym dla terenu PKP przy ul. Warszawskiej projekty dróg gminnych odbitki z map zasadniczych dla miasta Otwocka z podziałem geodezyjnym wypisy z rejestru gruntów dla obszaru ul. Projektowanej na odcinaku od ul. Narutowicza do Wysypiska odpadów komunalnych w Otwocku – Świerku odbitki z map zasadniczych dla obszaru ul. Projektowanej (od ul. śabiej do ul. Jabłońskiej)
91
Nakłady
Wydatki
6
7
474 107,11 0,00
474 107,11 0,00
plan 8
9 848 897,00 1 500 000,00 400 000,00
207,82 8 591,49
474 107,11
474 107,11
207,82
207,82
8 591,49
8 591,49
500 000,00 500 000,00 100 000,00 8 318 897,00 20 000,00 593 999,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 1 300 000,00
2 318,00 5 380,63 700,00 192,86 30 000,00 250 000,00
93,70 81,50 12,20 902,65 150,07 190,80 335,06
93,70
93,70
30 000,00 189 898,00
902,65
902,65
500 000,00
1
2
3
4
12. 13. 14. 10. 60095 700 70004 1. 70005 1. 70095 1.
2. 750 75023 1. 2. 3. 75095 1. 754 75405 1.
5
odbitki z map zasadniczych dla obszaru ul. Projektowanej na odcinaku od ul. Narutowicza do Wysypiska odpadów komunalnych w Otwocku – Świerku odbitki z map zasadniczych dla obszaru działek 159/15, 159/12, 160/2, 162 w obr. 28 przebudowa odwodnień wybranych odcinków ulic miejskich przebudowa drogi od granicy z miastem Józefów do granicy z miastem Karczew wykonanie progów zwalniających w ul. Wypoczynkowej na odcinku od świateł do skrętu na most wykup terenów pod drogi Pozostała działalność zakup wiat przystankowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej projekt i wykonanie zagospodarowania terenów osiedli ZGM Gospodarka gruntami i nieruchomościami nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego Pozostała działalność opracowanie dokumentacji budowlanej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kołłątaja i ul. Mazowieckiej ksero map budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Pogodnej i Poetyckiej opłaty za przyłącze energetyczne budynków wypis z księgi wieczystej działek terenu budowy budynków wykonanie przyłącza gazu inwentaryzację drzew działek budynków mieszkalnych obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do projektów budynków ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakup serwera Windows 2008 wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami dla uŜytkowników zakup komputerów i oprogramowania termomodernizacja zespołu budynków administracyjnych tut. Urzędu Miasta (bud. A, B, C) wraz z rozbudową – projekt i I etap wykonania wykonanie odbitki z mapy zasadniczej wykonanie pomiarów zawilgocenia budynków Pozostała działalność wkład własny w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 - 2013 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy powiatowe Policji dofinansowanie zakupu pojazdu słuŜbowego nieoznakowanego dla potrzeb KPP w Otwocku
92
6
7
8
129,86 96,86 1 200 000,00 500 000,00 15 000,00 464 311,45
435 652,10
50,00
19 727,20 10 096,48 90,00 4 240,72 4 300,00 1 000,00
464 311,45 0,00
464 311,45 0,00
455 429,30 0,00
455 429,30 0,00
435 652,10 435 652,10 19 777,20
435 652,10 435 652,10 19 777,20
3 580 000,00 30 000,00 30 000,00 2 744 876,00 200 000,00 200 000,00 800 000,00 800 000,00 1 744 876,00
50,00
50,00
150 000,00
19 727,20
19 727,20
1 594 876,00
4 976,86 4 976,86
4 976,86 4 976,86
940 000,00 930 000,00 60 000,00 70 000,00
4 976,86
4 976,86
4 976,86
800 000,00
96,86 4 880,00 0,00
0,00
10 000,00 10 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
75 000,00 15 000,00 15 000,00
1
2
3
4
75416 1. 801 80101 1. 2. 3. 80104 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 80110 1. 2. 3. 4. 80148 1. 2. 3. 4. 5. 80195 1. 853 85305 1. 2.
5
StraŜ Miejska zakup nowego samochodu osobowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 wypis z rejestru gruntów zakup kserokopiarek dla SP Nr 5 i Nr 9 kserokopiarka SP Nr 5 kserokopiarka SP Nr 9 Przedszkola przebudowa nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Nr 16 modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w P Nr 10 wykonanie projektu modernizacji kotłowni wykonanie nawierzchni placu zabaw Przedszkole Nr 15 przy ul. Majowej w Otwocku zakup patelni elektrycznej dla P Nr 6 zakup patelni elektrycznej dla P Nr 12 zakup robota kuchennego dla P Nr 17 zakup odkurzacza przemysłowego dla P Nr 3 zakup obieraczki do warzyw dla P Nr 20 Gimnazja budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 zakup dziennika budowy wypis z rejestru gruntów projekty budowlane boisk przy Gimnazjum Nr 2 i Nr 4 odbitki z mapy zakup laptopa i komputera dla Gimnazjum Nr 3 zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2 Stołówki szkolne zakup patelni i kotła warzelnego SP Nr 1 zakup maszyny do mielenia WILK - SP Nr 5 zakup kotłów warzelnych SP Nr 6 zakup kotła warzelnego SP Nr 12 zakup obieraczki Gimnazjum Nr 3 Pozostała działalność wybudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynku Gimnazjum Nr POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ śłobki zakup wyparzacza zakup programu FK
93
7,20 11 895,00 5 917,00 5 978,00
6
7
8
0,00
0,00
66 054,40 11 902,20
66 054,40 11 902,20
7,20
7,20
11 895,00
11 895,00
10 309,00
10 309,00
6 100,00
6 100,00
6 100,00
4 209,00
4 209,00
4 209,00
67,20
290,32
16 006,40 11 999,92 9 503,80 5 975,56
357,52 67,20
290,32
43 485,68 16 006,40 11 999,92 9 503,80 5 975,56 0,00 2 196,00 2 196,00
2 196,00
2 196,00
357,52 67,20
290,32
43 485,68 16 006,40 11 999,92 9 503,80 5 975,56 0,00 2 196,00 2 196,00 2 196,00
60 000,00 60 000,00 1 560 372,00 607 000,00 95 000,00 500 000,00 12 000,00
329 800,00 90 000,00 100 000,00 110 000,00 6 000,00 7 300,00 6 000,00 5 000,00 5 500,00 552 500,00 480 000,00
60 000,00 7 500,00 5 000,00 56 072,00 16 532,00 8 540,00 12 000,00 13 000,00 6 000,00 15 000,00 15 000,00 11 100,00 11 100,00 5 100,00 6 000,00
1
2
3
4
900 90001 1. -
5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwock Wydatki niekwalifikowane w tym: opracowanie analizy wariantów zagospodarowania osadów oraz wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej analiza wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „System wodno – kanalizacyjny w Otwocku” opracowanie, wydruk i kolportaŜ publikacji o inwestycjach realizowanych w Otwocku z dotacji UE w „śyciu Warszawy” odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wynagrodzenia pracowników JRP podróŜe słuŜbowe, szkolenia materiały biurowe opłaty i prowizje bankowe koszty pozostałe (opłata przyłączeniowa i taksacyjna, czasopisma, ksero),
Wydatki kwalifikowane finansowane z FS (61% wydatków kwalifikowanych) w tym: roboty budowlane, wykonane zgodnie z kontraktem dot. hermetyzacji urządzeń oczyszczalni ścieków - pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu - roboty budowlane, wykonane zgodnie z kontraktem dot. budowy sieci kanalizacyjnej
90015 1. 2. -
Wydatki związane z realizacją projektu (39% wydatków kwalifikowanych + podatek VAT z faktur kwalifikowanych + 100% wydatków niekwalifikowanych) w tym: zwrot wpłaconych naleŜności z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu decyzji za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych w pasie budowanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu FS roboty budowlane wykonane zgodnie z kontraktem dot. hermetyzacji urządzeń oczyszczalni ścieków pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu wykonanie modyfikacji specyfikacji zgodnie z zawarta umową roboty budowlane wykonanie zgodnie z kontraktem dot. budowy sieci kanalizacyjnej wykonanie robót dodatkowych przy realizacji kontraktu umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym Oświetlenie ulic, placów i dróg Przebudowa linii SN w Jabłonnie – wykonanie (Etap I + Etap II) projekt i budowa odcinka linii oświetlenia ul. Ziołowej na odcinku od ul. Jasnej do ul. Grzybowej odbitki z mapy zasadniczej wypis z rejestru gruntów
94
6
7
45 038 739,67 44 832 305,31 44 832 305,31 456 868,45
8
30 589 260,35 30 382 825,99 30 382 825,99 456 868,45
87 282 789,00 86 922 219,00 86 922 219,00 1 597 770,00
149 450,00 2 500,00 6 319,60 4 400,00 285 079,07 2 217,93 2 894,09 1 425,00 2 582,76 13 369 649,90
13 369 649,90
37 950 005,00
16 556 307,64
47 374 444,00
140 614,76 408 005,80 12 821 029,34 16 556 307,64 -21 341,81 957 385,24 216 896,46 20 359,85 15 279 695,96 91 560,90 11 751,04 205 570,00 155,96 145,16 10,80
206 434,36 205 570,00 155,96
206 434,36 205 570,00 155,96
360 570,00 205 570,00 27 000,00
1
2
3
4
3. 4. 5. 6. 7. 8. 921 92105 1. 92106 1. 92195 1. 2. 926 92601 1. 2. 3. -
5
projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej odbitki z mapy zasadniczej wypis z rejestru gruntów projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Sowiej od ul. Majowej do ul. Marszałkowskiej odbitki z mapy zasadniczej wypisy z rejestru gruntów projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Reymonta odbitki z mapy zasadniczej wypisy z rejestru gruntów projekt i budowa linii oświetlenia w ul. Grunwaldzkiej od strony ul. Wyszyńskiego odbitki z mapy zasadniczej wypisy z rejestru gruntów projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy przy OSP Jabłonna w Otwocku odbitki z mapy zasadniczej wypisy z rejestru gruntów projekt i budowa oświetlenia ul. Prądzyńskiego od ul. Partyzantów do linii istniejącej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie drewnianych zestawów wypoczynkowych i zadaszeń dla turystów oraz plansz z informacją o walorach historyczno-przyrodnicznych i turystycznych Otwocka i zamontowanie ich na trasie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych w obrębie Miasta Teatry dokumentacja na modernizację Teatru im. Jaracza odbitki map Pozostała działalność dofinansowanie budowy pomnika "Ofiar Katynia" budowa pomnika - ławeczki Miry Kubasińskiej KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe budowa Skate Parku przy ul. Pułaskiego w Otwocku (doposaŜenie w urządzenia) projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem i ogrodzeniem Moje boisko - Orlik 2012 wypisy z rejestrów gruntów mapa do celów projektowych opinia geotechniczna dla boiska
95
6
159,56
7
8
159,56
159,56
25 000,00
159,56
159,56
33 000,00
166,76
166,76
20 000,00
111,26
111,26
10 000,00
111,26
111,26
10 000,00
145,16 14,40 159,56 145,16 14,40 166,76 145,16 21,60 111,26 96,86 14,40 111,26 96,86 14,40
145,16 0,00
15 145,16 0,00
30 000,00 260 000,00 30 000,00 30 000,00
145,16
145,16 145,16
145,16 145,16
200 000,00 200 000,00
0,00
15 000,00 15 000,00
1 833,60 1 833,60
1 833,60 1 833,60
30 000,00 15 000,00 15 000,00 2 011 000,00 2 011 000,00 70 000,00
15 000,00
600 000,00 1 833,60 3,60 854,00 976,00
1 833,60
1 833,60
1 266 000,00
1
2
3
4.
4
5
Środki niewygasające roku 2008 60014 1. 2. 60016 1. 2. 900 90001 1. 90015 1. 926 92601 1. 92695 1.
900 90011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7
8
75 000,00 Razem
600
6
integracyjny plac zabaw
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. śeromskiego budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Kołłątaja Drogi publiczne gminne ul. Warsztatowa (odcinek od ul. Batorego do skrzyŜowania z drogą do stacji zlewnej) – wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Okrzei (odcinek od ul. Hallera) – wykonanie dokumentacji projektowej i budowa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwock Oświetlenie ulic, placów i dróg przebudowa linii SN w Jabłonnie – wykonanie (Etap I + Etap II) KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe projekt i budowa skate parku przy ul. Pułaskiego Pozostała działalność zakup kontenerów (szatni)
46 043 482,10
31 609 002,78
104 734 034,00
6 286 304,50
6 286 304,50
7 722 606,71
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1 003 383,08 459 545,97 280 430,00 179 115,97 543 837,11 488 105,00
6 199 605,20 6 199 605,20 6 199 605,20
6 199 605,20 6 199 605,20 6 199 605,20
86 699,30 50 343,30 50 343,30 36 356,00 36 356,00
86 699,30 50 343,30 50 343,30 36 356,00 36 356,00
55 732,11 6 629 545,20 6 199 605,20 6 199 605,20 429 940,00 429 940,00 89 678,43 53 322,43 53 322,43 36 356,00 36 356,00
Inwestycje z MFOŚ
0,00
40 000,00
1 536 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej wykonanie ścieŜki rowerowej w ul. Kołłątaja odwodnienie ul. Okrzei odwodnienie ul. Wypoczynkowej i Ciasnej wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odwodnienia w ulicy Hajduczka zakup urządzeń na plac zabaw w parku miejskim modernizacja elewacji budynku Gimnazjum nr 4 termomodernizacja budynków Urzędu Miasta termomodernizacja budynku TKKF (wymiana dachu)
0,00 0,00
40 000,00 40 000,00
1 536 000,00 1 536 000,00 252 000,00 111 000,00 50 000,00 135 000,00 250 000,00 150 000,00 500 000,00 88 000,00
OGÓŁEM
40 000,00 52 329 786,60
96
37 935 307,28
113 992 640,71
Załącznik Nr 7 Realizacja planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budŜetowego 2008
Lp.
Dział
Rozdział
§
Rodzaj wydatku
Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE
7 722 606,71
1
600
60014
6050
budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. śeromskiego
280 430,00
2
600
60014
6050
budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Kołłątaja
179 115,97
488 105,00
3
600
60016
6050
ul. Warsztatowa (odcinek od ul. Batorego do skrzyŜowania z drogą do stacji zlewnej) – wykonanie dokumentacji projektowej i budowa
4
600
60016
6050
ul. Okrzei (odcinek od ul. Hallera) – wykonanie dokumentacji projektowej i budowa
55 732,11
5
900
90001
6058
modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwocka
6 199 605,20
6
900
90015
6050
przebudowa linii SN w Jabłonnie – wykonanie (Etap I + Etap II)
429 940,00
7
926
92601
6050
projekt i budowa skate parku przy ul. Pułaskiego
53 322,43
8
926
92695
6060
zakup kontenerów (szatni) WYDATKI BIEśĄCE odtworzenie dokumentacji architektonicznej i branŜowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych
150 060,00
2
700
70004
4270
remont pustostanów
101 463,26
4270
wykonanie remontu rozbiegu oraz skoczni lekkoatletycznej boiska
92695
OGÓŁEM
150 060,00 150 060,00
101 463,26
50 000,00 8 024 129,97
97
50 343,30 36 356,00
4300
429 940,00
429 940,00
101 463,26
70004
kwota zwrócona
6 199 605,20
36 356,00
700
926
6 286 304,50
301 523,26
1
3
Wykonanie
6 387 767,76
580 000,00
Załącznik Nr 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Dotacje Dział
Rozdział
§
1
2
3
010 010
01095 01095
2010 4300 4430
010 750 750
01095 75011 75011
750 751 751
75011 75101 75101
75113 75113
7501 754 754 754 851 851
75101 75414 75414 75414 85195 85195
851 852 852
85195 85212 85212
2010 4010 4040 4110 4120 2010 4110 4120 4170 4210 2010 3030 4110 4120 4170 4210 4360 4400 4410 4740 4750 2010 4170 2010 4110 4120 4170 2010 3110 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4270 4300
Wydatki
Plan po zmianie
wykonanie
Plan po zmianie
Wykonanie
4
5
6
7
371,00
371,00
371,00 218 314,00
371,00 110 835,00
218 314,00 7 107,00
110 835,00 3 549,00
58 726,00
8,00 363,00 371,00
7,26 362,89 370,15
168 485,00 17 181,00 28 202,00 4 446,00 218 314,00
72 566,87 17 181,00 17 954,10 2 734,32 110 436,29
916,00 148,00 6 030,00 13,00
366,40 59,08 2 412,00 0,00
28 395,00 2 849,00 460,00 21 620,00 3 361,00 86,00 1 165,00 389,00 355,00 46,00 65 833,00
28 125,00 2 848,10 459,38 21 620,00 3 360,81 86,00 1 164,70 388,93 354,66 45,02 61 290,08
400,00 400,00
0,00 0,00
21,00 3,00 136,00 160,00
0,00 0,00 0,00 0,00
58 726,00
65 833,00 400,00
62 275,00 360,00
400,00 160,00
360,00 160,00
160,00 6 520 000,00
160,00 3 208 539,00
6 256 510,00 103 822,00 7 328,00 90 900,00 2 740,00 2 500,00 1 500,00 5 700,00 2 000,00 35 400,00
98
2 981 944,40 44 935,91 7 327,36 30 614,29 1 277,46 1 261,00 0,00 297,49 0,00 17 064,83
1
2
3
4
5
6
4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852
85212 85213 85213 85213 85214 85214 85214 85228 85228 85228 Ogółem
2010 4130 2010 3110 2010 4300
7
3 090,00 450,00 400,00 3 000,00 1 000,00 1 660,00 2 000,00 6 520 000,00
1 696,44 23,60 0,00 3 000,00 280,00 0,00 1 342,00 3 091 064,78
73 200,00 73 200,00
40 365,94 40 365,94
812 000,00 812 000,00
443 916,43 443 916,43
6 520 000,00 73 200,00
3 208 539,00 42 020,00
73 200,00 812 000,00
42 020,00 449 100,00
812 000,00 23 000,00
449 100,00 10 530,00
23 000,00
10 530,00
23 000,00 23 000,00
8 502,50 8 502,50
7 713 278,00
3 884 190,00
7 713 278,00
3 755 946,17
99
Załącznik Nr 9 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa
Dotacje Dział
Rozdział
1
2
3
600 600 801
60016 60016 80195
6330
801 852
80195 85214
852 852
85214 85219
852 852
85219 85295
852 854
85295 85415
854 926 926
85415 92601 92601 Ogółem
Wydatki
§
2030 4300 2030 3110 2030 4010 4040 4110 4120 4440 2030 3110 2030 3240 6330
Plan po zmianie
wykonanie
Plan po zmianie
Wykonanie
4
5
6
7
246 999,00 246 999,00 14 591,00
0,00 0,00 14 591,00
14 591,00 295 300,00
14 591,00 187 130,00
295 300,00 374 500,00
187 130,00 201 156,00
374 500,00 140 000,00
201 156,00 94 000,00
140 000,00 135 035,00
94 000,00 135 035,00
135 035,00 333 000,00 333 000,00
135 035,00 0,00 0,00
1 539 425,00
631 912,00
100
0,00
0,00
14 591,00 14 591,00
14 590,26 14 590,26
295 300,00 295 300,00
167 681,38 167 681,38
289 500,00 34 370,00 35 730,00 6 800,00 8 100,00 374 500,00
129 540,00 34 370,00 24 712,16 4 014,72 8 100,00 200 736,88
140 000,00 140 000,00
93 660,53 93 660,53
135 035,00 135 035,00
133 600,00 133 600,00
0,00
0,00
959 426,00
610 269,05
Załącznik Nr 10 Plan i wykonanie dotacji otrzymanych z budŜetu jednostek samorządu terytorialnego
Dział
Rozdział
§
Plan po zmianach
Wykonania
Cel dotacji
1
2
3
4
5
6
600
60004
2310
448 800,00
207 900,00
801
80104
2310
200 000,00
8 916,75
926
92601
6300
333 000,00
0,00
Ogółem
981 800,00
216 816,75
101
dofinansowanie wspólnego biletu na SKM pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców gmin do przedszkoli na terenie Otwocka: Gmina Celestynów 2 183,67 Gmina Wiązowna 6 733,08 dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego "Moje boisko - Orlik 2012"
Załącznik Nr 11 SPRAWOZDANIE Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku z realizacji budŜetu w I półroczu 2009r. MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Rb-30
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
półroczne / roczne
Adresat:
1)
sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych
URZĄD MIASTA
za okres od początku roku
OTWOCKA
Numer identyfikacyjny REGON
013000085
do dnia 30 czerwca 2009 roku
Nazwa województwa 1) 2) ................................................................................ Nazwa powiatu / związku 1) 2) ..................................................................... Nazwa gminy / związku 1) 2) ..........................................................................
MAZOWIECKIE OTWOCKI
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
Klasyfikacja budŜetowa
woj.
powiat
gmina
typ gm.
1
2
3
4
14
17
02
1
związek jst
typ zw.
zakładu budŜetowego
5
6
7
część
3)
8
100
dział
rozdział
9
10
700
70001
A.
Przychody
Kod pozycji
Paragraf
11
12
G
083
8 750 000,00
4 238 221,79
092
110 000,00
69 278,70
0970
83 600,00
31 175,25
plan
wykonanie
13
14
G G G G G I
110 (Pokrycie amortyzacji)
K
100 (Inne zwiększenia)
H
RAZEM
119 310,00
73521
K
110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)
L
190 Ogółem (H+K110)
8 943 600,00
4 457 985,74
246 770,00
242 551,45
9 190 370,00
4 700 537,19
1) niewłaściwe skreślić 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 3) dotyczy państwowych zakładów budŜetowych
B. Koszty i inne obciąŜenia
Kod pozycji
Paragraf
11
12
M
3020
10 000,00
0,00
M
4010
1 168 840,00
517 568,11
M
4040
93 470,00
0,00
M
4110
229 760,00
80 544,00
M
4120
31 470,00
12 289,64
M
4170
99 000,00
51 110,00
M
4210
64 930,00
43 287,88
M
4240
530,00
0,00
plan
wykonanie
13
14
102
M
4260
3 580 000,00
2 026 288,47
M
4270
1 293 565,00
202 607,38
M
4280
640,00
370,00
M
4300
2 191 600,00
938 729,08
M
4350
2 800,00
1 024,80
M
4360
4 000,00
1 619,82
M
4370
8 600,00
4 529,47
M
4410
13 380,00
6 630,13
M
4430
17 230,00
4 889,37
M
4440
23 265,00
18 699,00
M
4480
26 840,00
12 040,00
M
4530
100,00
0,00
M
4610
2 430,00
0,00
M
4740
3 000,00
2 104,35
M
4750
1 000,00
310,00
M
6080
40 000,00
22 664,48
J
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)
0,00
0,00
I
100 (odpis amortyzacji)
0,00
119 310,00
P
100 (Inne zmniejszenia)
0,00
0,00
8 906 450,00
4 066 615,98
30 000,00
17 416,00
N
RAZEM
139 871
P
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)
P
120 (Wpłata do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych)
0,00
0,00
P
130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)
253 920,00
616 505,21
S
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)
9 190 370,00
4 700 537,19
C. Kod pozycji
Symbol
Wyszczególnienie
Stan na początek okresu sprawozdawczego
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
13
14
15
11
12
W
010
Środki pienięŜne (w tym środki w kasie)
W
020
W
4 412,36
14 243,62
NaleŜności netto
1 512 359,09
1 894 811,47
021
Kwota odpisu aktualizującego naleŜności
2 741 784,87
2 635 767,17
W
022
Kwota odsetek od naleŜności niezapłaconych w terminie
2 127 814,65
2 157 957,18
W
030
Pozostałe środki obrotowe
W
040
Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z:
W
041
środków własnych
W
042
dotacji
W
043
środków z innych źródeł
W
070
0,00
0,00
1 274 220,00
1 292 549,88
0,00
Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)
103
242 551,45
616 505,21
Dane uzupełniające dot. naleŜności i zobowiązań W
080
NaleŜności od pracowników
0,00
1 600,00
W
081
NaleŜności z tytułu sprzedaŜy dóbr i usług
1 512 359,09
1 893 211,47
W
090
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
51 861,36
0,00
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
W
091
79 770,00
30 614,89
W
092
w tym z tytułu: składek na FUS
W
093
składek na Fundusz Pracy
58 070,90
19 776,70
5 073,34
6 894,42
W
094
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług
871 357,15
986 243,65
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budŜetowego Kod pozycji
Symbol
Wyszczególnienie
Plan
13
14
Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11
12
U
100
Wydatki inwestycyjne
U
200
Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:
U
201
- środki z lat ubiegłych
U
202
- dotacje celowe
U
203
- środki własne
U
204
- inne środki
U
300
U
301
- na początek okresu sprawozdawczego
x
0,00
U
302
- na koniec okresu sprawozdawczego
x
0,00
U
303
x
0,00
Zobowiązania dotyczące inwestycji :
15 40 000,00
22 664,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
22 664,48
0,00
0,00
x
Zobowiązania wobec budŜetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
x
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budŜetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budŜetowego
1)
Kod pozycji 11
Symbol
Wyszczególnienie
Za poprzedni rok budŜetowy
Za okres sprawozdawczy
12
13
14
15
Z
100
Podatek dochodowy od osób prawnych
28 097,40
17 416,00
Z
101
Wpłata nadwyŜki środków obrotowych
0,00
0,00
Z
102
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych
0,00
0,00
1) - wypełnia się w sprawozdaniu rocznym
104
SPRAWOZDANIE Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku z realizacji budŜetu w I półroczu 2009 roku Działalność Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku polegająca na bieŜącej eksploatacji zasobów mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o przychody z najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych, zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i utrzymania lokali własnościowych, uzyskanych odsetek, pozostałych wpływów oraz środków pienięŜnych gromadzonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych. Planowane przychody ogółem w 2009 r. wynoszą 8 943 600 zł., realizacja za I półrocze 2009 r. wynosi 4 338 675,74 zł. co stanowi 48,5 % planu. Na poszczególne pozycje przychodów składają się: - wpływy z usług najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych, z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacji lokali własnościowych - planowana kwota 8 750 000 zł. zrealizowano w 48,4 % tj. w kwocie 4 238 221,79 zł. - odsetki uzyskane - od naleŜności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz odsetki bankowe – planowane na poziomie 110 000 zł., faktycznie uzyskane zamknęły się kwotą 69 278,70 zł. tj. w 63,0 %. - pozostałe wpływy - z tytułu odsprzedaŜy specyfikacji przetargowych, pozostałej sprzedaŜy (wpłaty z tytułu zastępstw procesowych i kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych), – planowane w kwocie 83 600 zł., zrealizowane zostały w kwocie 31 175,25 zł. tj. w 37,3 %. Uzyskane przychody pozwoliły realizować zadania związane z bieŜącą eksploatacją zasobów mieszkaniowych przy udziale kosztów w kwocie 3 964 721,98 zł. co stanowi 44,4 % planowanych wydatków na poziomie 8 936 450 zł. Na poszczególne pozycje kosztów składają się: - wydatki osobowe – świadczenia na rzecz pracowników (np: zakup wody, odzieŜy ochronnej) planowana kwota 10 000 zł. – brak realizacji za I półrocze 2009 r.. - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – plan 1 168 840 zł. realizacja 517 568,11 zł. tj. 44,3 %. - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 93 470 zł. – brak realizacji. - składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne , rentowe, wypadkowe – plan 229 760 zł., realizacja 80 544,00 zł. tj. 35,1 %. - składki na fundusz pracy – plan 31 470 zł., realizacja 12 289,64 zł. tj. 39,1 %. - wynagrodzenia bezosobowe – wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło - plan 99 000 zł., realizacja 51 110,00 zł. tj. 51,6 %. - zakup materiałów i wyposaŜenia na potrzeby lokali mieszkalnych i bieŜącej konserwacji, jak i na potrzeby biurowe - artykuły biurowe, środki czystości, znaki sądowe, znaczki pocztowe na potrzeby korespondencji – planowana kwota 64 930 zł., realizacja wynosi 43 287,88 zł. tj. 66,7 %. - zakup pomocy naukowych – plan 530 zł., brak realizacji. - zakup energii – wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej, zuŜycia gazu, wody, oleju opałowego – planowana kwota 3 580 000 zł., realizacja 2 026 288,47 zł. tj. 56,6 %. - zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej,
105
gazowej, sanitarnej, cieplnej, usuwanie awarii oraz naprawy ogólnobudowlane – planowana kwota 1 293 565 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 202 607,38 zł. tj. 15,7 % . - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – plan 640 zł., realizacja 370,00 zł. tj. 57,8 %. - zakup usług pozostałych związanych z bieŜącą eksploatacją lokali – wywóz nieczystości stałych, płynnych, sprzątanie budynków, przeglądy kominiarskie, obsługa prawna, ochrona obiektu Wawerska 8 i kasy, deratyzacje, dezynfekcje w budynkach mieszkalnych, usługi związane z windykacją naleŜności, wydatki na koszty eksploatacji lokali będących własnością Gminy w budynkach wspólnot wyodrębnionych – plan 2 191 600 zł., realizacja za I półrocze 2009 wynosi 938 729,08 zł. tj. w 42,8 %. - zakup usług internetu – plan 2 800 zł., realizacja 1 024,80 zł. tj. 36,6 %. - zakup usług telefonii komórkowej – plan 4 000 zł., realizacja 1 619,82 zł. tj. 40,5 %. - zakup usług telefonii stacjonarnej – plan 8 600 zł., realizacja 4 529,47 zł. tj. 52,7 %. - krajowe podróŜe słuŜbowe – delegacje słuŜbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów słuŜbowych przez pracowników - planowane na poziomie 13 380 zł., zrealizowane w kwocie 6 630,13 zł. tj. 49,6 %. - róŜne opłaty i składki – wypłacone regresy za powstałe szkody, opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty – plan 17 230 zł., realizacja 4 889,37 zł. tj. 28,4 %. - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 23 265 zł., realizacja 18 699,00 zł. tj. w 80,4 %. - podatek od nieruchomości od lokali uŜytkowych – plan 26 840 zł., realizacja 12 040,00 zł. tj. 44,9 %. - podatek VAT – plan 100 zł., brak realizacji za I półrocze 2009 r. - koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem naleŜności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych – planowana kwota 2 430 zł., realizacji za I półrocze 2009 r. - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - planowana kwota 3 000 zł., realizacja 2 104,35 zł. tj. w 70,1 %. - zakup akcesoriów komputerowych - planowana kwota 1 000 zł., realizacja 310,00 zł. tj. w 31,0 %. - wydatki na zakupy inwestycyjne – planowana kwota 40 000 zł., realizacja za I półrocze 2009 wynosi 22 664,48 zł. tj. 56,7 % i dotyczyła wydatków związanych z zakupem oprogramowania komputerowego i sprzętu . - podatek dochodowy od osób prawnych – planowana kwota 30 000 zł, realizacja 17 416,00 zł tj. 58,1 %. Koszty I półrocza 2009 r. mają pokrycie w zrealizowanych przychodach.
106
DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
1. Szkoły podstawowe
Rozdział
Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.
Przychody roku 2009
Wydatki roku 2009
Stan środków obrotowych na 30.06.2009r.
3
4
5
8
801
80101
Dział
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 5 - Szkoła Podstawowa Nr 6 2. Gimnazja
801
80110
- Gimnazjum Nr 3 - Gimnazjum Nr 4 Razem
6
7
12 687,48
23 562,38
23 248,90
13 000,96
2 533,33 5 099,13 5 055,02
6 675,60 7 692,21 9 194,57
4 920,42 4 742,07 13 586,41
4 288,51 8 049,27 663,18
4 804,18
16 023,38
8 497,96
12 329,60
4 140,85 663,33
6 957,28 9 066,10
5 615,27 2 882,69
5 482,86 6 846,74
17 491,66
39 585,76
31 746,86
25 330,56
Załącznik Nr 12
107
SPRAWOZDANIE OPISOWE z dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Oświaty Miejskiej za I półrocze 2009r. ROZDZIAŁ
80101
SZKOŁY PODSTAWOWE
PRZYCHODY § 0830 wpływy z usług − −
23 562,38 zł 1 419,71 zł
wpłaty za korzystanie z ksero, wpłaty za róŜnice między obiadami dla pracowników a uczniowskimi,
§ 0920 pozostałe odsetki −
3,17 zł
odsetki bankowe
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej −
§ 0970 wpływy z róŜnych dochodów −
6 674,00 zł
prowizje za ubezpieczenie dzieci,
WYDATKI § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia − − − −
23 248,90 zł 17 849,25 zł
zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, materiałów do remontów, odkurzacza, sprzętu ogrodniczego,
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych −
1 871,13 zł
zakup ksiąŜek i aktualizacja programów komputerowych,
§ 4270 zakup usług remontowych − −
2 381,19 zł
zakup usług konserwacyjnych, drobne remonty (remont termostatu)
§ 4300 zakup pozostałych usług −
1 059,23 zł
opłaty bankowe i pocztowe
ROZDZIAŁ
80110
GIMNAZJA
PRZYCHODY § 0690 wpływy z róŜnych opłat § 0920 pozostałe odsetki −
16 023,28 zł 57,28 zł 0,18 zł
odsetki bankowe
§ 0960 otrzymane spadki, darowizny w postaci pienięŜnej −
1 225,92 zł
wpłaty z opłat za automaty Coca-Cola
ROZCHODY § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia − − −
8 497,96 zł 6 907,24 zł
zakup art. biurowych, zakup środków czystości, sprzętu ogrodniczego
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek −
§4300
148,84 zł
aktualizacja poradnika komputerowego
zakup usług pozostałych −
14 740,00 zł
darowizny od osób prywatnych na cele oświatowe
§ 0970 pozostałe przychody −
88,10 zł
zakup leków i materiałów medycznych do apteczki szkolnej
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych −
15 465,50 zł
darowizny od osób prywatnych na cele oświatowe
1 441,88 zł
prowizje bankowe i opłaty pocztowe
108
Załącznik Nr 13 SPRAWOZDANIE Miejskiej Biblioteki Publicznej z realizacji budŜetu w I półroczu 2009r. Dochody ogółem to kwota
612 931,32 zł
Dochody zostały wykonane w 49,9% w stosunku do planu, natomiast dochody własne w 43,4 %, w drugim półroczu planujemy dochody na tym samym poziomie.
§ 2480 Dotacja budŜetowa
606 000,00 zł
Wykonanie w 50% Na dochody własne składają się:
§ 0830 Wpływy z usług xero i internetu
2 752,10 zł
Wykonano w 34,4% , w drugim półroczu planujemy dochody na tym samym poziomie.
§ 0920 Pozostałe odsetki
231,59 zł
Dochód z tytułu otrzymanych odsetek z lokaty terminowej, wykonano w 46,4%
§ 0970 Wpływ z róŜnych dochodów
3 947,63 zł
wpłat za zniszczone, zagubione i przetrzymywane ksiąŜki dary ksiąŜkowe pozostałe przychody Wpływy z róŜnych dochodów wykonano w 49,4%
711,00 zł 454,24 zł 2 782,39 zł
Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie
646 824,33 zł
co stanowi 52,7% wykonania w stosunku do planu. PoniŜej przedstawiam szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
414 121,46 zł
Plan został wykonany w 56%, paragraf obejmuje środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń, nagród dyrektora i jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
53 387,89 zł
Plan został wykonany w 50,4%, wydatki naliczono od paragrafu 401 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
8 696,97 zł
Plan został wykonany w 51,8%, wydatki naliczono od paragrafu 401 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
26 811,83 zł
Wydatki wykonano w 60,4%. Środki wydatkowano na zakup: prasy bieŜącej oraz dzienników do Czytelni Naukowej w Centrali przy ul. Andriollego 4 382,46 zł materiałów biurowych 3 206,00 zł znaczków pocztowych 145,00 zł materiałów gospodarczych (zamki, przedłuŜacze, listwy zasilające, Ŝarówki, uszczelki, elementy hydrauliczne) 870,64 zł środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrali i 10 filii 1 626,15 zł kart katalogowych, czytelniczych, upomnień, list zamówień, taśm i folii do okładania ksiąŜek, przekładek, etykiet do kodów kreskowych 1 035,33 zł pozostałych materiałów (zakup regałów, krzeseł, stolików, ogrzewacza wody, drukarek, kwiatów, czytników kodów, bębna do drukarki, poczęstunek na Dzień Bibliotekarza) 8 824,07 zł - wyposaŜenie: 6 722,18 zł Kopiarka 2 928,00 zł Telewizor 1 304,18 zł Zespół komputerowy 2 490,00 zł
109
§ 4240 Zakup ksiąŜek
31 828,44 zł
Wydatki wykonano w 63,7%, w pierwszym półroczu zakupiono więcej ksiąŜek ze środków własnych, gdyŜ otrzymamy dotację na ksiąŜki z Biblioteki Narodowej (umowa z BN na kwotę 8.000,-zł została podpisana w kwietniu b.r.).
§ 4260 Zakup energii
15 336,87 zł
Wydatki wykonano w 80,7% .Zakup energii do 4-ech filii i Centrali (dwie filie ogrzewane elektrycznie). Tak duŜe zuŜycie energii spowodowane jest ogrzewaniem nowej placówki Filia Nr 3 przy ul. śeromskiego (przy sporządzeniu planu finansowego trudno było oszacować jakie będzie zuŜycie energii)
§ 4270 Zakup usług remontowych
6 104,69 zł
Wydatki wykonano 11,8%. Środki przeznaczono na konserwacje kopiarek remonty. Trwa wymiana elewacji budynku przy ul. śeromskiego, planowany koniec prac Wrzesień 2009r.
§ 4300 Zakup usług pozostałych
9 359,75 zł
Wydatki wykonano w 61,8%, środki przeznaczono na opłaty za: opłaty pocztowe 93,86 zł opłaty bankowe i prowizje 1 197,60 zł monitoring systemu alarmowego (dwie filie) 1 504,23 zł opłata za wodę i ścieki 386,45 zł wywóz nieczystości 397,93 zł opłata za serwer 109,80 zł usługi transportowe 350,00 zł obsługa komputerowa 1 065,00 zł pozostałe usługi (podpis elektroniczny, strona internetowa, druk Rocznika Otwockiego) 4 254,88 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do Internetu
1 738,06 zł
Wydatki wykonano w 40,4%. Czytelnicy mają dostęp do Internetu w Centrali i 4-ch filiach bibliotecznych
§ 4360 Opłata za usługi telefonii komórkowej
391,16 zł
Wydatki wykonano w 50,1%. Środki przeznaczono na opłacenie abonamentu telefonu słuŜbowego dyrektora MBP.
§ 4370 Opłata za usługi telekomunikacji stacjonarnej
2 863,79 zł
Wydatki wykonano w 50,2%. Środki przeznaczono na opłacenie abonamentów i rozmów telefonicznych w Centrali i 5 filiach.
§ 4400 Opłaty czynszowe
48 718,24 zł
Wydatki wykonano w 40,1%. Środki w tym paragrafie zostały wydatkowane na czynsz: OSM (Filia nr6 i Filia nr7) ZGM (Centrala) UM (Centrala,) OCK (Filia nr5) OSP-Wólka M.(Filia nr4)
36 469,16 zł 4 596,94 zł 4 342,14 zł 1 830,00 zł 1 480,00 zł
§ 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
1 186,34 zł
Wydatki wykonano w 42,4% . Środki w tym paragrafie zostały wydatkowane na : wypłatę ryczałtu za uŜywanie samochodu prywatnego przez dyrektora 881,36 zł zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia i inne 304,98 zł
§ 4430 RóŜne opłaty i składki
1 905,00 zł
Wydatki wykonano w 23,8%, opłata za ubezpieczenie sprzętu zakupionego i wyposaŜenia. Wydatki przeznaczone na opłatę za ubezpieczenie księgozbioru w Centrali i poszczególnych filiach zostaną zrealizowane w m-cu sierpniu br. kiedy zostaną przedłoŜone polisy.
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
16 750,00 zł
Środki wydatkowano w 75% zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 4480 Podatek od nieruchomości
1 746,00 zł
Wydatki wykonano w 59,2%.
110
Zapłacono podatek od nieruchomości przy ul. Jodłowej F-2, Marszałkowskiej F-1, Reymonta F-3, Andriollego-Centrala.
§ 4700 Szkolenia pracowników
1 939,00 zł
Wydatki wykonano w 64,6%. Środki w tym paragrafie wydatkowano na: szkolenia pracowników 939,00 zł dopłata do czesnego dokształcającym się pracownikom 1 000,00 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych
325,75 zł
Wydatki wykonano w 32,6%. Papier zakupiono do drukarek i kopiarek w 4-ch filiach bibliotecznych i Centrali.
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych
3 613,09 zł
Wydatki wykonano w 90,3%. zakupiono toner do drukarek i kopiarek zakupiono modem, mysz, filtr itp.
3 381,31 zł 231,78 zł
111
Załącznik Nr 14 SPRAWOZDANIE Otwockiego Centrum Kultury z realizacji budŜetu w I półroczu 2009r. Na wykonanie PRZYCHODÓW 54,41 % wpływ miały: § 083 - wpływy z usług § 092 - odsetki bankowe § 096 – darowizny § 097 – wpływy z róŜnych dochodów § 248 - dotacja budŜetowa § 262 - dotacja przedmiotowa Na wykonanie ROZCHODÓW 47,76 % wpłynęły: § 304 – nagrody w konkursach § 401 - wynagrodzenia osobowe § 411 - składki na ubezp. społ. § 412 - składki na F.P. § 417 – wynagrodzenia bezosobowe § 421 – zakup materiałów i wyposaŜenia
64,89 % 50,96 % 95,88 % 45,76 % 50,00 % 100,00 %
810.684,68 zł. 116.799,43 zł. 305,73 zł. 9.588,00 zł. 91,52 zł. 615.000,00 zł. 68.900,00 zł.
100,00 % 48,12 % 48,15 % 43,64 % 54,07 % 48,25 %
711.499,82 zł. 7.800,00 zł. 357.550,42 zł. 55.371,39 zł. 7.855,32 zł. 21.900,00 zł. 59.727,97 zł.
Poczyniono zakupy niezbędne do bieŜącej działalności placówek OCK: zakup artykułów biurowych (druki, segregatory itp.) oraz związanych z reklamą (m.in. folia do banerów reklamowych) i organizacją imprez organizowanych przez OCK; zakup artykułów spoŜywczych oraz kwiatów na wernisaŜe, premiery, zabawy taneczne i festyny; zakup artykułów spoŜywczych i materiałów związanych z prowadzeniem świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w klubie „Mlądz” i w klubie „Smok” oraz organizacją wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieŜy w placówkach OCK; zakup środków czystościowych; zakup oleju opałowego do Muzeum; zakup nagród na poszczególne przeglądy i konkursy organizowane przez OCK; zaopatrzenie poszczególnych sekcji w materiały niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności: tkaniny, wiklina, glina, gips ceramiczny, foremki, farby, materiały do scenografii, rekwizyty dla sekcji teatralnej itp. Poza tym zakupiono materiały potrzebne do przeprowadzenia drobnych napraw w placówkach, remontu pomieszczeń w Klubie Smok m.in. zakupiono farbę, pędzle, zamki do drzwi, gwoździe, wiertła, wkręty, narzędzia ogrodnicze, materiały elektryczne (przedłuŜacze, kable, wtyki, Ŝarówki), dorobiono klucze itp.; zaopatrzono poszczególne placówki w wyposaŜenie: zestaw nagłośnieniowy, kasetka metalowa, płotki, namioty niezbędne podczas imprez organizowanych przez OCK.
§ 426 – zakup energii § 427 – zakup usług remontowych
52,02 % 2,37 %
15.607,47 zł. 1.221,78 zł.
W ramach tego § zrealizowano m.in. naprawy niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności OCK: naprawa kserokopiarki SHARP, kosiarki, telefonu komórkowego, przegląd kasy fiskalnej, renowacja mebli teatralnych oraz konfiguracja urządzeń sieciowych.
§ 430 – zakup usług pozostałych
52,69 %
135.728,74 zł.
Otwockie Centrum Kultury w ramach w/w § (oprócz stałych wydatków ponoszonych na opłaty związane z: prowizją bankową, monitoringiem w klubie Smok, klubie Mlądz, Muzeum Ziemi Otwockiej i Amatorskim Teatrze Miejskim, wysyłką listów, serwisem sprzętu komputerowego, opłatą abonamentową domeny, opłatami RTV, szkoleniami, ZAiKS-em, usługami dotyczącymi wywozu nieczystości i usługami kominiarskimi we wszystkich placówkach OCK) w I półroczu 2009 roku zorganizowało:
STYCZEŃ 1. 2. 3. 4. 5.
Przedstawienie teatralne „Jasełka” i „Herody” w wykonaniu grupy teatralnej z klubu „Mlądz” – kościół w Mlądzu Przedstawienie teatralne „Rozkoszna dziewczyna” w reŜyserii E. Garwolińskiego, w wykonaniu aktorów ATM – klub „Smok”, Rozstrzygnięcie XVIII Konkursu Szopek BoŜonarodzeniowych – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród parafia św. Wincentego a’Paulo w Otwocku, Przedstawienie teatralne „Jasełka” i „Herody” w wykonaniu grupy teatralnej z klubu „Mlądz” – klub Mlądz WernisaŜ wystawy mangi „Justyna Bardoga – Monstee” – klub Smok
112
Współorganizacja Otwockiego 17 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - pokaz sztucznych ogni światełko do nieba – Park Miejski w Otwocku 7. „Cała Polska czyta dzieciom” – klub Mlądz 8. Przedstawienie teatralne „Lola, ich troje i jeszcze jedna czyli zamotani”, w reŜyserii K. Czekajewskiego, w wykonaniu aktorów ATM – MOK Józefów, 9. Wieczorek taneczny – wybory „Miss Babcia i Mister Dziadek” – klub „Smok”, 10. Koncert laureatów XVI Przeglądu Jasełek oraz II Miejskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek – parafia pw. Zesłania Ducha Św., 11. organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej dla dzieci i młodzieŜy pozostającej w okresie ferii zimowych w mieście pt.: „Bal z atrakcjami” – aula Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku, 12. „KINOSMOK” – „Zabili go i uciekł - Przemiana”- klub Smok 13. Koncert zespołu „Happysad” – klub Smok Ponadto: W obu klubach Otwockiego Centrum Kultury w dniach 19-30.01.2009 r. odbyły się zimowiska dla dzieci wramach akcji „Zima w mieście 2009”. W trakcie trwania zimowiska odbywał się liczne formy zajęciowe: gry i zabawy integracyjne, dyskoteki, zajęcia plastyczne, „zabawa w teatr, zabawy sportowe na świeŜym powietrzu. Organizowane były wyjazdy na basen i do kina. 6.
LUTY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
„Historia w filmie” – projekcja filmu „Westerplatte” – Muzeum Zabawa ostatkowa dla młodzieŜy klubowej – klub Mlądz Walentynkowy Wieczorek Taneczny – klub „Smok” KINOSMOK – projekcja filmu „Dziewiąta kompania” – klub „Smok”, „Moje kobiety” – wernisaŜ wystawy malarstwa i rysunku Hanny Lewandowicz – Galas – Muzeum Koncert zespołów „Corruption” i „Lostbone” – klub Smok Zabawa taneczna „ostatki” – klub Mlądz Koncert zespołu „Balkan Sevdah” – klub Smok Przedstawienie teatralne pt.: „Rozkoszna dziewczyna” w wykonaniu aktorów ATM pod kierownictwem Edwarda Garwolińskiego – kościół pw. Św. Wincentego a’Paulo 10. Przedstawienie teatralne pt.: „Małe zbrodnie małŜeńskie” w wykonaniu aktorów ATM pod kierownictwem Krzysztofa Czekajewskiego – MOK Józefów
MARZEC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
koncert Edyty Geppert – klub „Smok”, eliminacje miejskie XXXII Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” – klub „Smok” „Historia w filmie” - seans filmowy, prezentacja filmu „Rok 1612” – Muzeum, „Świąteczne plastykowanie – WIELKANOC 2009” – zajęcia plastyczne – klub „Mlądz” Koncert zespołów „Analogs” i „Undergrunt” – klub „Smok” wernisaŜ wystawy prac Tomasza Kapusty „Świdermajer. Fotografie” – Muzeum bajka dla dzieci „Pisanki, kraszanki, wiosenne malowanki” (2 przedstawienia) – MDK Otwock, MOK Józefów „Kinosmok” – projekcja filmowa – klub „Smok” wernisaŜ prac uczestników zajęć pracowni rzeźby – klub „Smok”, „Międzynarodowy Dzień Teatru” – premiera przedstawienia „KsięŜyc nad Buffalo” w wykonaniu aktorów ATM pod kierownictwem E. Garwolińskiego – MDK Otwock, Ponadto Otwockie Centrum Kultury w dniu 28 marca br. było współorganizatorem 35 Samochodowego Rajdu Warszawskiego. W tym miesiącu czynione były przygotowania do kiermaszu świątecznego na Skwerze VII Pułku Łączności. Przewidziane atrakcje, to urządzenia zabawowe dla dzieci, stoiska gastronomiczne i prezentacje firm.
KWIECIEŃ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
„Świąteczne plastykowanie – Wielkanoc 2009” – klub „Mlądz” 2. koncert zespołów “Koniec Świata” i “Zabili Mi śółwia” – klub „Smok” przedstawienie „Droga KrzyŜowa” w wykonaniu grupy teatralnej działającej w klubie „Mlądz” – kościół pw. Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w Mlądzu Muzealne Spotkania z Historią – projekcja filmu „Opór” – Muzeum „II Kiermasz Świąteczny – Wielkanoc” – Skwer VII Pułku Łączności Koncert Wielkopostny w wykonaniu chóru Concordia – kościół pw. Zesłania Ducha Św. w Otwocku wernisaŜ wystawy pracowni rzeźby klubu „Smok” – klub „Smok” przedstawienie „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu grupy teatralnej działającej w klubie „Mlądz” – kościół pw. Św. Wincentego a’Paulo w Otwocku koncert zespołów „Leash Eye” i „Mind Asylum” – klub „Smok” wernisaŜ wystawy „125 lat Otwockiego Kółka Myśliwskiego im. Św. Huberta” - Muzeum ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w „XVIII Konkursie Wielkanocnym” – kościół pw. Św. Wincentego a’Paulo w Otwocku
113
KINOSMOK – prezentacja filmów „Sens Ŝycia wg Monty Pythona”, „śywot Briana”, „Monty Python i Święty Graal” – klub „Smok” 13. koncert „Czesław Śpiewa. Debiut” – MDK Otwock 14. wieczorek taneczny z zespołem „Fernando” – klub „Smok” 15. spotkanie autorskie poświęcone debiutanckiej ksiąŜce Adama Przegalińskiego pt. „Jutro wyjeŜdŜam do Laponii”. Spotkanie połączone z prezentacją zdjęć Tomasza Kapusty - Muzeum 16. przedstawienie teatralne pt.: „Małe zbrodnie małŜeńskie” w wykonaniu aktorów ATM pod kierownictwem K. Czekajewskiego – MOK Józefów 17. I Konkurs Piosenki RóŜnej o Zasięgu Powiatowym – klub „Smok” Ponadto, gościliśmy rowerzystów z bliźniaczego miasta Lennestadt , którzy uczestniczyli w otwartym zlocie rowerowym. Goście uczestniczyli w wycieczkach rowerowych, w spotkaniach integracyjnych z udziałem zawodników z powiatu otwockiego. Zespół aktorów Teatru Miejskiego pod kierownictwem reŜysera Krzysztofa Czekajewskiego uczestniczył w prezentacjach scenicznych XV Uniwersalnego Przeglądu Artystycznego „PUPA ‘09” w Warszawie. Aktorzy prezentowali przedstawienie teatralne pt.: ”Związek otwarty” na podstawie sztuki Dario Fo, w reŜyserii K. Czekajewskiego. 12.
MAJ 1. 2.
„Otwocka Majówka” – impreza plenerowa – Park Miejski prezentacja przedstawienia teatralnego „KsięŜyc nad Buffalo” w wykonaniu aktorów ATM pod kierownictwem Edwarda Garwolińskiego – klub „Smok” 3. „Historia w filmie’ – projekcja filmu pt.: ”Kierunek Berlin” - Muzeum 4. koncert zespołu „Rafineria” – klub „Smok” 5. wernisaŜ wystawy prac otwockich fotografików „FOTOOTWOCK” – klub „Smok” 6. Letni Turniej Tańca „Revolution 2009” (współorganizacja ze Szkołą Tańca Tomasza Barańskiego) – Liceum Ogólnokształcące w Otwocku 7. Festiwal wilkiny – zajęcia edukacyjne i praktyczne – klub „Mlądz” 8. „Kinosmok” – projekcja filmu „Buena Vista Social Club” – klub „Smok” 9. prezentacja premierowego przedstawienia teatralnego „Normalnie Masakra”. ReŜyseria Krzysztof Czekajewski, w wykonaniu aktorów ATM – MOK Józefów 10. „Dzień Dziecka i Święto Matki” - impreza plenerowa – klub „Mlądz” 11. IV Otwockie Prezentacje Kulturalne - przedstawienie teatralne „Normalnie Masakra”. ReŜyseria Krzysztof Czekajewski, w wykonaniu aktorów ATM – klub „Smok” 12. IV Otwockie Prezentacje Kulturalne – festyn rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka – Park Miejski Ponadto, w ramach wymiany między miastami bliźniaczymi zorganizowaliśmy wyjazd do Lennestadt grupy otwockich kolarzy.
CZERWIEC 1. 2.
„Historia w filmie” – projekcja filmu pt. ”NajdłuŜszy dzień” – Muzeum z cyklu „EtnopodróŜe” spotkanie autorskie z podróŜnikiem Jackiem Kałuszko – „Kenia, Tanzania. Masajowie - pasterze sawanny” - Muzeum 3. „LUDOWE KLIMATY”- spotkanie z kulturą ludową naszego regionu – impreza plenerowa – klub „Mlądz” 4. wernisaŜ wystawy prac Grzegorza Muczke – „Sex & Art. &Rock’n’Roll” – Muzeum 5. „Latino Summer” - plenerowa impreza taneczna dla mieszkańców – klub „Mlądz” 6. „KINOSMOK” – projekcja filmów górskich – klub „Smok” 7. „Piknik Integracyjny dla seniorów 50 +” - Muzeum W klubie „Mlądz” Otwockiego Centrum Kultury rozpoczęła się akcja „LATO W MIEŚCIE”. Dla uczestników zaplanowane są liczne atrakcje – wycieczki, wyjazdy do kina, na basen, szereg zajęć integracyjnych i edukacyjnych. Ponadto, rozpoczęty został remont klatki schodowej w klubie „Smok”. Większość imprez organizowanych w naszych placówkach jest ogólnie dostępna i adresowana do wszystkich mieszkańców Otwocka oraz naszych gości. OCK za pośrednictwem Otwockiego Informatora Kulturalnego, własnej strony internetowej, serwisu internetowego Urzędu Miasta oraz prasy lokalnej, przekazuje wiadomości nt. prowadzonych zajęć oraz organizowanych zdarzeń. Wszyscy zainteresowani propozycją spędzenia czasu w trakcie imprez kulturalnych, z łatwością mogą o nich przeczytać i wybrać właściwe dla siebie. Aby dotrzeć do maksymalnie duŜej liczby odbiorców stosujemy takŜe reklamę zewnętrzną – out door tzn. plansze i plakaty oraz tablice informacyjne w klubach „SMOK”, „MLĄDZ”, Muzeum Ziemi Otwockiej, Teatrze oraz w centrum miasta. Częstą propozycją kierowaną do mieszkańców miasta przez wszystkie placówki są róŜnego rodzaju wystawy, których otwarcie połączone jest zazwyczaj z okolicznościowym koncertem. W omawianym okresie zaprezentowaliśmy 7 wystaw w Muzeum i 2 wystawy na terenie kraju, 3 wystawy w Klubie „Smok” i 3 wystawy w klubie „Mlądz”.
114
W klubach przeprowadzono równieŜ: • w klubie "SMOK" koncerty muzyki rockowej, hip-hopu, przegląd muzycznych talentów „Młoda Estrada” - 9 spotkań wieczorki taneczne – 4 spotkania projekcje filmowe z cyklu „KINOSMOK” – 6 spotkań akcję „Zima w mieście” • w klubie "MLĄDZ" otwarte warsztaty plastyczne pod hasłem „Świąteczne plastykowanie” (edycja wielkanocna) występy zespołu regionalnego „MLĄDZ”, wieczorki taneczne – zabawa ostatkowa dla młodzieŜy, zabawa taneczna „Ostatki” występy koła dziecięcego teatralnego z klubu Mlądz („Jasełka” i „Herody”, „Misterium Wielkopostne”, „Droga KrzyŜowa”) – 4 przedstawienia spotkania w ramach spotkań wielkanocnych i boŜonarodzeniowych, imprezy plenerowe na terenie klubu – „Otwarcie sezonu imprez plenerowych”, „”Ludowe Klimaty”, „Festiwal wikliny”, „Dzień Dziecka i Święto Matki” akcję „Zima w mieście” i „Lato w mieście” • w Muzeum Ziemi Otwockiej Muzealne Spotkania z Historią pn. „Historia w filmie”– 6 spotkań warsztaty archeologiczne i etnograficzne – 12 spotkań spotkania autorskie, prezentacje ksiąŜek o znaczeniu historycznym – 2 spotkania prelekcje, wykłady Sekcja muzyczna z klubu „Smok” brała udział w: - VI Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek – 5 laureatów - II Miejskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek – 4 laureatów - XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej „Rozśpiewany Wawer” – 2 laureatów - Eliminacjach Wstępnych Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „WYGRAJ SUKCES” w Piastowie – do dalszych eliminacji zakwalifikowały się 4 osoby - Konkursie Poezji i Pieśni śydowskiej „Mazel Tow” w Szydłowcu –2 laureatów - I etapie eliminacji VII Konkursu polskiej Piosenki „Tulipanada” - Eliminacjach Regionalnych Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Sukces” w Piastowie - I Konkursie Piosenki RóŜnej o Zasięgu Powiatowym - 5 laureatów - II Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej – 4 laureatów - VI Mazowieckim Konkursie Piosenki Polskiej – 6 laureatów - festynach rekreacyjnych i imprezach okolicznościowych (festyn 3-Majowy, festyn z okazji Dnia Dziecka, Festyn w Domu Dziecka w Otwocku, „Rockowe powitanie lata” w klubie „Mlądz”) Zespół Śpiewaczy „Mlądz” brał udział w: - Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych – Mińsk Mazowiecki - XVI Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” - Maciejowice - wydarzeniu kulturalnym „Ludowe Klimaty” w klubie Mlądz - występie gościnnym w Bibliotece nr 3 w Otwocku oraz w Domu Dziecka w Soplicowie - Pikniku Integracyjnym dla Seniorów „50 +” – Muzeum Ziemi Otwockiej Oba kluby, tak jak od lat, w okresie sprawozdawczym prowadziły równieŜ działalność z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieŜy, działalność popularyzatorską w zakresie kultury i oświaty, a takŜe działalność rozrywkową i usługową. KaŜdy z klubów działa w innym środowisku i w jego działalności znajdują odbicie potrzeby i specyfika miejsca działania. W klubie "SMOK" działają n/w sekcje: 1. sekcja plastyczna - w zajęciach uczestniczyło średnio w miesiącu około 10. dzieci. Większość uczestników specjalizuje się w rzeźbie, garncarstwie i ceramice. Młodzi artyści prezentują swój dorobek na wystawach i przeglądach. 2. sekcja wokalno – muzyczna: - Studio Piosenki – sekcja liczyła średnio około 9 osób. - Muzyczne Zespoły MłodzieŜowe – w zajęciach uczestniczyło średnio około 12 osób 3. Uczestnicy brali udział w licznych koncertach, zdobywali nagrody i wyróŜnienia w konkursach. 4. Uniwersytet III Wieku „Otwarte Drzwi”. Swą działalność w strukturach Otwockiego Centrum Kultury rozpoczął na początku ubiegłego roku. Liczy obecnie 70. słuchaczy dla których zorganizowano: - 12 wykładów naukowych w WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku, - 3 wykłady naukowe w klubie „Smok”, - 5 spotkań w Domu Parafialnym przy Parafii Św. Wincentego a’Paulo w Otwocku,
115
- 4 wycieczki krajoznawcze - wyjazdy do Warszawy ( teatry, muzea, galerie) - spotkania taneczne (spotkanie karnawałowe, „Dzień Kobiet”, „Dzień Matki”) Ponadto, odbywały się zajęcia nauki pracy na komputerze w których brało udział 12 osób. 5. świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Otwockowo” - w zajęciach uczestniczyło średnio około 20 osób W klubie "MLĄDZ" działały n/w sekcje: 1. zespół śpiewaczy (folklorystyczny) „MLĄDZ" liczy 13 osób 2. dziecięce koło teatralne – średnio w miesiącu w zajęciach uczestniczyło 15 osób 3. koło wikliniarskie – średnio w miesiącu w zajęciach uczestniczyły 6 osób 4. sekcja taneczna dla dzieci – średnio w miesiącu w zajęciach uczestniczyło 10 osób 5. sekcja taneczna dla młodzieŜy – średnio w miesiącu w zajęciach uczestniczyło 18 osób 6. plastyka – średnio w miesiącu w zajęciach uczestniczyło 6 osób 7. świetlica opiekuńczo – wychowawcza - w zajęciach uczestniczyło średnio około 20 osób W omawianym okresie w Teatrze Miejskim im. S. Jaracza pracowały dwa zespoły teatralne: zespół pod kierunkiem reŜysera Krzysztofa Czekajewskiego. Aktorzy przygotowali 1 premierę teatralną oraz 6 spektakli popremierowych. Łącznie występy tej grupy obejrzało ok. 750 osób. Ponadto grupa uczestniczyła w prezentacjach scenicznych XV Uniwersalnego Przeglądu Artystycznego „PUPA ‘09” w Warszawie. Aktorzy prezentowali przedstawienie teatralne pt.: ”Związek otwarty”, w reŜyserii K. Czekajewskiego. zespół pod kierunkiem reŜysera Edwarda Garwolińskiego. Aktorzy przygotowali 1 premierę teatralną oraz 7 spektakli popremierowych. Łącznie występy tej grupy obejrzało ok. 900 osób. Chór kameralny CONCORDIA pod kierunkiem dyrygenta Jerzego Łysiaka oraz pod opieką muzyka Jacka Drozda koncertował wielokrotnie na terenie miasta i powiatu otwockiego (koncert w kościele w Celestynowie i w Otwocku, Koncert Pasyjny w kościele w Michalinie, oprawa muzyczna mszy św. w kościele Pallotynów w Otwocku). Chór „Concordia” obecnie liczy 25 osób. W omawianym okresie sprawozdawczym z powodu braku własnej sali widowiskowej, imprezy artystyczne, prezentacje konkursowe i przeglądy organizowane przez OCK, odbywały w wynajmowanych i uŜyczanych nieodpłatnie salach: bajki dla dzieci – w spotkaniach udział wzięło ok. 250 widzów – MDK Otwock i MOK Józefów koncerty artystów zawodowych - „Czesław śpiewa – debiuty” – udział wzięło 150 osób – MDK Otwock wystawa prac uczestników XVIII Konkursu Szopek BoŜonarodzeniowych (Kościół pw. Św. Wincentego à Paulo w Otwocku) wystawa prac uczestników XVIII Konkursu Wielkanocnego (Kościół pw. Św. Wincentego à Paulo w Otwocku) Przeprowadzono i zorganizowano 6 konkursów i przeglądów: XVI Przegląd Jasełek XVIII Konkurs Szopek BoŜonarodzeniowych XXXII Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” – eliminacje miejskie XVIII Konkurs Wielkanocny I Konkurs Piosenki RóŜnej o Zasięgu Powiatowym VI Przegląd Przedstawień Profilaktycznych
§ 435 – zakup usług dostępu do sieci internet § 436 – zakup usług telefonii komórkowej § 437 – zakup usług telefonii stacjonarnej § 440 – opłaty czynszowe za pom. biurowe § 441 – krajowe podróŜe słuŜbowe -
33,81 % 37,82 % 43,29 % 45,65 % 54,51 %
Ryczałty za uŜywanie prywatnych samochodów osobowych do celów słuŜbowych w jazdach lokalnych oraz podróŜe słuŜbowe na obszarze kraju.
§ 442 – zagraniczne podróŜe słuŜbowe -
91,67 %
1.375,06 zł.
26,43 %
2.115,00 zł.
PodróŜe słuŜbowe poza obszarem kraju
§ 443 – róŜne opłaty i składki -
1.014,40 zł. 2.042,41 zł. 3.247,14 zł. 12.782,51 zł. 5.832,76 zł.
Ubezpieczenie majątku od kradzieŜy i innych zdarzeń losowych
§ 444 – zakł. fund. świad. socjalnych § 448 – podatek od nieruchomości
100,00 % 9,46 % 116
16.331,00 zł. 846,00 zł.
§ 474 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarski i urządzeń kserograficznych 13,95 % § 475 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27,32 % -
418,42 zł. 2.732,03 zł.
Zakup oprogramowania antywirusowego oraz akcesoriów komputerowych (zakup modemu do internetu, myszki) oraz materiałów eksploatacyjnych (tonera).
Stan naleŜności na dzień 30.06.2009 r. w tym wymagalnych:
95 065,00 zł
Stan zobowiązań na 30.06.2009 r. w tym wymagalnych:
38 501,62 zł
0,00 zł
846,00 zł
117
Załącznik Nr 15 Sprawozdanie z wykonania zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ w I półroczu 2009r. PRZYCHODY § 0690 wpływy z róŜnych opłat § 0920 pozostałe odsetki Razem przychody Stan środków obrotowych na początku roku Ogółem planowane środki
plan 2 550 000,00 zł 0,00 zł
wykonanie 602 695,21 zł 304,15 zł
2 550 000,00 zł 2 210 716,00 zł 4 760 716,00 zł
602 999,36 zł 2 210 716,56 zł 2 813 715,92 zł
WYDATKI plan § 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 zł 519 716,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia § 4270 zakup usług remontowych 1 347 000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych 1 306 000,00 zł § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii 37 000,00 zł § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 5 000,00 zł § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 1 298 000,00 zł § 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne fundusz celowy 150 000,00 zł § 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 88 000,00 zł
Razem wydatki Środki obrotowe na koniec czerwca 2009r.
118
4 760 716,00 zł - zł
wykonanie
00,00 zł 5 634,76 zł 50 005,87 zł 249 024,32 zł 5 786,70 zł 4 384,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
40 000,00 zł
354 835,65 zł 2 458 880,27 zł
CZĘŚĆ OPISOWA do sprawozdania z wykonania zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ w I półroczu 2009r. I.
PRZYCHODY plan 2 550.000 zł 2 550.000 zł 0,00 zł
1. Razem przychody § 0690 wpływy z róŜnych opłat § 0920 pozostałe odsetki 2. Stan środków pienięŜnych na początku roku 3. Razem środki do dyspozycji
wykonanie 602 999,36 zł 602 695,21 zł 304,15 zł 2 210 716,56 zł 2 813 715,92 zł
W przychodach wykazano środki przekazane przez Urząd Marszałkowski (618.862,60zł) oraz opłaty naliczone w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew wydanych w I półroczu 2009r. (+82.491,99zł), a takŜe opłaty anulowane w wyniku uchylenia wydanych przed 2009r. decyzji przez SKO lub zmiany decyzji przez Prezydenta Miasta (98659,38zł), co spowodowało, Ŝe wpływy z róŜnych opłat wynoszą 602 695,21zł Faktyczny stan środków pienięŜnych na rachunku bankowym na koniec czerwca 2009r. wynosił 1 516 560,60 zł. II.
WYDATKI
plan 1. Razem wydatki § 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 zł
wykonanie 354 835,65 zł 0,00 zł
w tym: − edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych
0,00 zł
Zarezerwowane środki będą wydatkowane w II półroczu: −
§ 4210
ogłoszono konkurs na edukację ekologiczną.
zakup materiałów i wyposaŜenia
519 716,00 zł
5 634,76 zł
w tym: − edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych − urządzanie i utrzymanie terenów zieleni
3 255,76 zł 2.379,00 zł
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu: −
§ 4270
konkurs Miasto Ogród, Akcja Sprzątanie Świata
zakup usług remontowych
1 347 000,00 zł
w tym: − przedsięwzięcia związane z ochroną wód
50 005,87 zł 50 005,87zł
Zarezerwowana kwota przewidziana na wydatki zostanie wydatkowana w II półroczu: − −
§ 4300
przedsięwzięcia związane z ochroną wód (ZGM przedłoŜył rzeczowy plan zadań) przedsięwzięcia związane z ochrona powietrza (termomodernizacje budynków szkół i przedszkoli oraz remont nawierzchni dróg gminnych)
zakup usług pozostałych
1 306 000,00 zł
w tym: − edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych − urządzanie i utrzymanie terenów zieleni − realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów − kastracja i sterylizacja zwierząt bezdomnych
249 024,32 zł 4 077,12 zł 136 367,14 zł 101 613,29 zł 6 966,77 zł
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu § 4390
wykonanie analiz ,ekspertyz, opinii
37 000,00 zł
5 786,70 zł
w tym: − realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów
3 458,70 zł
wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska
2 328,00 zł
−
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu (podpisane umowy)
119
§ 4700
szkolenia pracowników
5 000,00 zł
w tym: − edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych
§ 6110
4 384,00 zł 4 384,00 zł
wydatki inwestycyjne funduszy celowych 1 298 000,00 zł Zarezerwowana kwota przewidziana na wydatki zostanie wydatkowana w II półroczu na: − − − −
0 zł
przedsięwzięcia związane z ochrona powietrza (termomodernizacje budynków Gimnazjum Nr 4 i Urzędu Miasta) ochroną wód (wykonanie przyłączy wodociągowych na posesjach ZGM realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych słuŜących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (odwodnienie ulic gminnych ) wspieranie ekologicznych form transportu (budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kołłątaja)
§ 6120
zakupy inwestycyjne funduszy celowych 150 000,00 zł Zarezerwowana kwota przewidziana na wydatki zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup urządzeń na plac zabaw w parku miejskim (podpisana umowa)
§ 6270
dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
88 000,00 zł
w tym: − przedsięwzięcia związana z ochroną powietrza( dotacja dla TTKF na termomodernizację budynku Ogniska- I transza )
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu (II transza)
120
0,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł
