U S T E R. Budget- und Kostenkontrolle - nach Bereichen. C h r i s t o p h G e l l e r s e n

R Christoph Gellersen T E Hotelfachplanung y Beratung y Projektentwicklung S Budget- und Kostenkontrolle - nach Bereichen U für FF&E + OS&E + ...
Author: Harald Winter
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R

Christoph Gellersen

T

E

Hotelfachplanung y Beratung y Projektentwicklung

S

Budget- und Kostenkontrolle - nach Bereichen

U

für FF&E + OS&E + betreiberspezifische Einrichtung, Ausstattung und Technik

M

Hotel MUSTER

Stand 01.02.2009

Budget- und Kostenkontrolle

Projekt Hotel Muster Stand 01.02.2009

BUDGET

1

2

FIRMA

Auftrags-Nr. Vertrags-Nr.

Angebote + Prognose + Abrechnung

Vergaben + Angebote+ Prognose

Differenz zu BUDGET

4=3+2

5A = 1 - 4

Angebote / Vergabevorschlag

Prognose + AbrechnungsPositionen

3.1

3.2

100.000,00

170.000,00

270.000,00

1.330.000,00

1.665.000,00

1.000.000,00

R

Bezeichnung

Pos

Vergaben Aufträge Bestellungen Nachträge

3 = 3.1 + 3.2

Zahlungsstand 01.02.2009

6

A

Einrichtung + Ausstattung nach BEREICHEN

2.995.000

1.060.000,00

1

LOGIS - Zimmer - Gästeflure - Hauswirtschaft

1.260.000

465.000,00

100.000,00

170.000,00

270.000,00

735.000,00

525.000,00

400.000,00

1.1

Standardzimmer (70 Einheiten)

750.000

150.000,00

100.000,00

50.000,00

150.000,00

300.000,00

450.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00 100.000,00 50.000,00

150.000,00 100.000,00 50.000,00

20.000,00

20.000,00

65.000,00

20.000,00

0,00 0,00 20.000,00

30.000,00 15.000,00 20.000,00

20.000,00

20.000,00

65.000,00

20.000,00

0,00 0,00 20.000,00

30.000,00 15.000,00 20.000,00

20.000,00

20.000,00

65.000,00

20.000,00

0,00 0,00 20.000,00

30.000,00 15.000,00 20.000,00

20.000,00

20.000,00

65.000,00

20.000,00

0,00 0,00 20.000,00

30.000,00 15.000,00 20.000,00

20.000,00

20.000,00

65.000,00

20.000,00

0,00 0,00 20.000,00

30.000,00 15.000,00 20.000,00

20.000,00

20.000,00

65.000,00

20.000,00

0,00 0,00 20.000,00

30.000,00 15.000,00 20.000,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00 0,00

30.000,00 15.000,00

Mustermann 2 Mustermann 3

Behindertenfreundliche Zimmer (2 Einheiten)

20.000

feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung 1.3

Komfort-Zimmer (10 Einheiten)

120.000

80.000

S 50.000

80.000

Hauswirtschaft - zentral + dezentral feste Möblierung lose Möblierung

0,00 xx-001 xx-002

Mustermann 3

M

1.8

45.000,00

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

Executive-Suite (1 Einheit)

feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung

0,00

xx-001 xx-002

Mustermann 3

Suiten (2 Einheiten)

Hotelzimmerflure und Liftlanding

xx-001 xx-002

45.000,00

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

U

1.7

0,00

Mustermann 3

Junior-Suiten (6 Einheiten)

feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung

45.000,00

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung 1.6

xx-001 xx-002

Mustermann 3

feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung 1.5

100.000,00

0,00

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung 1.4

45.000,00

xx-001 xx-002

T

1.2

150.000,00 Mustermann 1

E

feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung

80.000

80.000

45.000,00

0,00

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

xx-001 xx-002

Mustermann 3

45.000,00

0,00

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

xx-001 xx-002

Mustermann 3

45.000,00 30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

0,00 xx-001 xx-002

50.000,00 0,00 0,00 -45.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

55.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

15.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

-15.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

15.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

15.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

35.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00

alle Werte netto in Euro - wenn nicht anders ausgewiesen Seite 2 von 7

Budget- und Kostenkontrolle

Projekt Hotel Muster Stand 01.02.2009

1

2

2

GASTRONOMIE - Restaurants - Bars - Küche - Wirtschaftsbereiche

775.000

225.000,00

2.1

Restaurant 1

150.000

45.000,00

feste Möblierung lose Möblierung

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

Restaurant 2

100.000

feste Möblierung lose Möblierung

2.3

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

Bar

100.000

feste Möblierung lose Möblierung

2.4

Küche - Kühlräume - Anlieferung

350.000

Service-Pantries - Lager - Wirtschaftsbereiche F&B

75.000

S

Sonstiges

0,00

3.2

Angebote + Prognose + Abrechnung

3 = 3.1 + 3.2

Vergaben + Angebote+ Prognose

Differenz zu BUDGET

4=3+2

5A = 1 - 4

Zahlungsstand 01.02.2009

6

0,00

0,00

0,00

225.000,00

550.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

105.000,00

50.000,00

0,00 0,00

30.000,00 15.000,00

0,00

45.000,00

0,00 0,00

30.000,00 15.000,00

0,00

45.000,00

0,00 0,00

30.000,00 15.000,00

0,00

45.000,00

0,00 0,00

30.000,00 15.000,00

0,00

45.000,00

0,00 0,00

30.000,00 15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

xx-001 xx-002

0,00

0,00

xx-001 xx-002

0,00

0,00

xx-001 xx-002

0,00

0,00

50.000,00 0,00

55.000,00

0,00 50.000,00 0,00

55.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00

305.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00

30.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00

0,00

0,00

M

U

0

3.1

0,00

45.000,00 30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

Prognose + AbrechnungsPositionen

xx-001 xx-002

45.000,00

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

feste Möblierung lose Möblierung

2.6

45.000,00 30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

feste Möblierung lose Möblierung

2.5

45.000,00

xx-001 xx-002

T

2.2

FIRMA

Angebote / Vergabevorschlag

R

BUDGET

Auftrags-Nr. Vertrags-Nr.

E

Bezeichnung

Pos

Vergaben Aufträge Bestellungen Nachträge

alle Werte netto in Euro - wenn nicht anders ausgewiesen Seite 3 von 7

Budget- und Kostenkontrolle

Projekt Hotel Muster Stand 01.02.2009

1

2

3

ÖFFENTLICHE BEREICHE

620.000

170.000,00

3.1

Veranstaltungsräume und Foyers

350.000

45.000,00

feste Möblierung lose Möblierung

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

Veranstaltung - Lager + besondere Ausstattung

70.000

Regale + Podeste digitale Ausschilderung mobile Technik 3.3

80.000,00 10.000,00 Mustermann 1 35.000,00 Mustermann 2 35.000,00 Mustermann 2

Hotelhalle, Lobby, Liftlandings, Kaminzimmer, Smoker's Lounge

200.000

feste Möblierung lose Möblierung

45.000,00 30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

Sonstiges 1

0

3.5

Sonstiges 2

0

Prognose + AbrechnungsPositionen

3.1

3.2

Angebote + Prognose + Abrechnung

3 = 3.1 + 3.2

Vergaben + Angebote+ Prognose

Differenz zu BUDGET

4=3+2

5A = 1 - 4

Zahlungsstand 01.02.2009

6

0,00

0,00

0,00

170.000,00

450.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

305.000,00

50.000,00

0,00 0,00

30.000,00 15.000,00

0,00

80.000,00

0,00 0,00 0,00

10.000,00 35.000,00 35.000,00

0,00

45.000,00

0,00 0,00

30.000,00 15.000,00

0,00

0,00

xx-001 xx-002 xx-002

0,00

0,00

xx-001 xx-002

50.000,00 0,00

-10.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

155.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M

U

S

3.4

xx-001 xx-002

T

3.2

FIRMA

Angebote / Vergabevorschlag

R

BUDGET

Auftrags-Nr. Vertrags-Nr.

E

Bezeichnung

Pos

Vergaben Aufträge Bestellungen Nachträge

alle Werte netto in Euro - wenn nicht anders ausgewiesen Seite 4 von 7

Budget- und Kostenkontrolle

Projekt Hotel Muster Stand 01.02.2009

1

2

4

WELLNESS & FITNESS

50.000

4.1

alle Bereiche

50.000

feste Möblierung lose Möblierung

4.2

Sonstiges

5 5.1

0,00

REZEPTION +VERWALTUNG

190.000

Rezeption

120.000

70.000

MITARBEITER + SANITÄRBEREICHE

6.1

Umkleiden

6

0,00

0,00

0,00

45.000,00

5.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

5.000,00

50.000,00

0,00 0,00

30.000,00 15.000,00

50.000,00 0,00

0,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

100.000,00

100.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

75.000,00

50.000,00

0,00 0,00

30.000,00 15.000,00

0,00

45.000,00

0,00 0,00

30.000,00 15.000,00

xx-001 xx-002

45.000,00

0,00

0,00

xx-001 xx-002

50.000,00 0,00

25.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000

65.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

35.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

15.000,00

50.000,00

0,00 0,00

30.000,00 15.000,00

0,00

20.000,00

0,00 0,00

10.000,00 10.000,00

0,00

0,00

45.000,00

U

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

Sonstiges

5A = 1 - 4

0,00

60.000

feste Möblierung lose Möblierung

4=3+2

Zahlungsstand 01.02.2009

0

feste Möblierung lose Möblierung

Mitarbeiter-Restaurant

3 = 3.1 + 3.2

Differenz zu BUDGET

0,00

S

6

3.2

Vergaben + Angebote+ Prognose

0,00

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

Sonstiges

3.1

Angebote + Prognose + Abrechnung

0,00

T

Verwaltung

xx-001 xx-002

Prognose + AbrechnungsPositionen

0,00

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

5.3

40.000

0

xx-001 xx-002

20.000,00 10.000,00 Mustermann 1 10.000,00 Mustermann 2

0,00

0,00

0,00

xx-001 xx-002

0,00

0,00

50.000,00 0,00

20.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00

0,00

0,00

M

6.3

45.000,00

0

feste Möblierung lose Möblierung

6.2

45.000,00

30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

feste Möblierung lose Möblierung

5.2

FIRMA

Angebote / Vergabevorschlag

R

BUDGET

Auftrags-Nr. Vertrags-Nr.

E

Bezeichnung

Pos

Vergaben Aufträge Bestellungen Nachträge

alle Werte netto in Euro - wenn nicht anders ausgewiesen Seite 5 von 7

Budget- und Kostenkontrolle

Projekt Hotel Muster Stand 01.02.2009

HAUSTECHNIK - GEBÄUDE - AUSSENANLAGEN

7.1

alle Bereiche

1

2 100.000 60.000

feste Möblierung lose Möblierung

Sonstiges

40.000

20.000,00 10.000,00 Mustermann 1 10.000,00 Mustermann 2

B

Einrichtung + Ausstattung - unabhängig von Bereichen

550.000

1

Kleininventar - OS&E

150.000

Information - Kommunikation - EDV

SUB-TOTAL 1 - ( A + B )

3.1

3.2

Angebote + Prognose + Abrechnung

3 = 3.1 + 3.2

Vergaben + Angebote+ Prognose

Differenz zu BUDGET

4=3+2

5A = 1 - 4

Zahlungsstand 01.02.2009

6

0,00

0,00

0,00

65.000,00

35.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

15.000,00

50.000,00

0,00 0,00

30.000,00 15.000,00

0,00

20.000,00

0,00 0,00

10.000,00 10.000,00

0,00

0,00

xx-001 xx-002

50.000,00 0,00

20.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.545.000

1.060.000,00

100.000,00

170.000,00

270.000,00

1.330.000,00

2.215.000,00

1.000.000,00

U

M

Sonstiges

Prognose + AbrechnungsPositionen

0,00

400.000

TV-Geräte Pay-TV Software + Hardware inklusive Kopfstation Telefonanlage Hotel-EDV - Hardware + Software PC + Kassen digitales Ausschilderungs- und Informationssystem Veranstaltung + Rezeption

xx-001 xx-002

0,00

0,00

S

Bereich Zimmer Bereich Bäder Bereich Hauswirtschaft Bereich Gastronomie - Restaurants - Bars - Veranstaltung Bereich Küche Bereich Veranstaltung Bereich Fitness - Wellness Bereich Rezeption + Verwaltung Bereich Mitarbeiterbekleidung / Uniformen Bereich Technik

3

45.000,00 30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2

feste Möblierung lose Möblierung

2

65.000,00

T

7.2

FIRMA

Angebote / Vergabevorschlag

R

7

BUDGET

Auftrags-Nr. Vertrags-Nr.

E

Bezeichnung

Pos

Vergaben Aufträge Bestellungen Nachträge

alle Werte netto in Euro - wenn nicht anders ausgewiesen Seite 6 von 7

Budget- und Kostenkontrolle

Projekt Hotel Muster Stand 01.02.2009

1

2

Honorare + Projektnebenkosten

60.000

0,00

C-1

Honorare

60.000

0,00

C-2

Nebenkosten

0

0,00

3.605.000

1.060.000,00

0

0,00

SUB-TOTAL 2 - ( A + B + C )

3.1

3.2

Angebote + Prognose + Abrechnung

3 = 3.1 + 3.2

Vergaben + Angebote+ Prognose

Differenz zu BUDGET

4=3+2

5A = 1 - 4

Zahlungsstand 01.02.2009

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

170.000,00

270.000,00

1.330.000,00

2.275.000,00

0,00

0,00

1.330.000,00

2.275.000,00

0,00

60.000,00

0,00

1.000.000,00

GRAND TOTAL ( A + B + C + D )

U

S

Unvorhergesehenes + Reserve

Prognose + AbrechnungsPositionen

3.605.000

1.060.000,00

100.000,00

170.000,00

270.000,00

1.000.000,00

M

D

T

C

FIRMA

Angebote / Vergabevorschlag

R

BUDGET

Auftrags-Nr. Vertrags-Nr.

E

Bezeichnung

Pos

Vergaben Aufträge Bestellungen Nachträge

alle Werte netto in Euro - wenn nicht anders ausgewiesen Seite 7 von 7

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