R
Christoph Gellersen
T
E
Hotelfachplanung y Beratung y Projektentwicklung
S
Budget- und Kostenkontrolle - nach Bereichen
U
für FF&E + OS&E + betreiberspezifische Einrichtung, Ausstattung und Technik
M
Hotel MUSTER
Stand 01.02.2009
Budget- und Kostenkontrolle
Projekt Hotel Muster Stand 01.02.2009
BUDGET
1
2
FIRMA
Auftrags-Nr. Vertrags-Nr.
Angebote + Prognose + Abrechnung
Vergaben + Angebote+ Prognose
Differenz zu BUDGET
4=3+2
5A = 1 - 4
Angebote / Vergabevorschlag
Prognose + AbrechnungsPositionen
3.1
3.2
100.000,00
170.000,00
270.000,00
1.330.000,00
1.665.000,00
1.000.000,00
R
Bezeichnung
Pos
Vergaben Aufträge Bestellungen Nachträge
3 = 3.1 + 3.2
Zahlungsstand 01.02.2009
6
A
Einrichtung + Ausstattung nach BEREICHEN
2.995.000
1.060.000,00
1
LOGIS - Zimmer - Gästeflure - Hauswirtschaft
1.260.000
465.000,00
100.000,00
170.000,00
270.000,00
735.000,00
525.000,00
400.000,00
1.1
Standardzimmer (70 Einheiten)
750.000
150.000,00
100.000,00
50.000,00
150.000,00
300.000,00
450.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00 100.000,00 50.000,00
150.000,00 100.000,00 50.000,00
20.000,00
20.000,00
65.000,00
20.000,00
0,00 0,00 20.000,00
30.000,00 15.000,00 20.000,00
20.000,00
20.000,00
65.000,00
20.000,00
0,00 0,00 20.000,00
30.000,00 15.000,00 20.000,00
20.000,00
20.000,00
65.000,00
20.000,00
0,00 0,00 20.000,00
30.000,00 15.000,00 20.000,00
20.000,00
20.000,00
65.000,00
20.000,00
0,00 0,00 20.000,00
30.000,00 15.000,00 20.000,00
20.000,00
20.000,00
65.000,00
20.000,00
0,00 0,00 20.000,00
30.000,00 15.000,00 20.000,00
20.000,00
20.000,00
65.000,00
20.000,00
0,00 0,00 20.000,00
30.000,00 15.000,00 20.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00 0,00
30.000,00 15.000,00
Mustermann 2 Mustermann 3
Behindertenfreundliche Zimmer (2 Einheiten)
20.000
feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung 1.3
Komfort-Zimmer (10 Einheiten)
120.000
80.000
S 50.000
80.000
Hauswirtschaft - zentral + dezentral feste Möblierung lose Möblierung
0,00 xx-001 xx-002
Mustermann 3
M
1.8
45.000,00
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
Executive-Suite (1 Einheit)
feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung
0,00
xx-001 xx-002
Mustermann 3
Suiten (2 Einheiten)
Hotelzimmerflure und Liftlanding
xx-001 xx-002
45.000,00
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
U
1.7
0,00
Mustermann 3
Junior-Suiten (6 Einheiten)
feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung
45.000,00
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung 1.6
xx-001 xx-002
Mustermann 3
feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung 1.5
100.000,00
0,00
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung 1.4
45.000,00
xx-001 xx-002
T
1.2
150.000,00 Mustermann 1
E
feste Möblierung lose Möblierung dekorative Beleuchtung
80.000
80.000
45.000,00
0,00
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
xx-001 xx-002
Mustermann 3
45.000,00
0,00
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
xx-001 xx-002
Mustermann 3
45.000,00 30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
0,00 xx-001 xx-002
50.000,00 0,00 0,00 -45.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
55.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
15.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
-15.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
15.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
15.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
35.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00
alle Werte netto in Euro - wenn nicht anders ausgewiesen Seite 2 von 7
Budget- und Kostenkontrolle
Projekt Hotel Muster Stand 01.02.2009
1
2
2
GASTRONOMIE - Restaurants - Bars - Küche - Wirtschaftsbereiche
775.000
225.000,00
2.1
Restaurant 1
150.000
45.000,00
feste Möblierung lose Möblierung
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
Restaurant 2
100.000
feste Möblierung lose Möblierung
2.3
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
Bar
100.000
feste Möblierung lose Möblierung
2.4
Küche - Kühlräume - Anlieferung
350.000
Service-Pantries - Lager - Wirtschaftsbereiche F&B
75.000
S
Sonstiges
0,00
3.2
Angebote + Prognose + Abrechnung
3 = 3.1 + 3.2
Vergaben + Angebote+ Prognose
Differenz zu BUDGET
4=3+2
5A = 1 - 4
Zahlungsstand 01.02.2009
6
0,00
0,00
0,00
225.000,00
550.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
105.000,00
50.000,00
0,00 0,00
30.000,00 15.000,00
0,00
45.000,00
0,00 0,00
30.000,00 15.000,00
0,00
45.000,00
0,00 0,00
30.000,00 15.000,00
0,00
45.000,00
0,00 0,00
30.000,00 15.000,00
0,00
45.000,00
0,00 0,00
30.000,00 15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
xx-001 xx-002
0,00
0,00
xx-001 xx-002
0,00
0,00
xx-001 xx-002
0,00
0,00
50.000,00 0,00
55.000,00
0,00 50.000,00 0,00
55.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00
305.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00
30.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00
0,00
0,00
M
U
0
3.1
0,00
45.000,00 30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
Prognose + AbrechnungsPositionen
xx-001 xx-002
45.000,00
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
feste Möblierung lose Möblierung
2.6
45.000,00 30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
feste Möblierung lose Möblierung
2.5
45.000,00
xx-001 xx-002
T
2.2
FIRMA
Angebote / Vergabevorschlag
R
BUDGET
Auftrags-Nr. Vertrags-Nr.
E
Bezeichnung
Pos
Vergaben Aufträge Bestellungen Nachträge
alle Werte netto in Euro - wenn nicht anders ausgewiesen Seite 3 von 7
Budget- und Kostenkontrolle
Projekt Hotel Muster Stand 01.02.2009
1
2
3
ÖFFENTLICHE BEREICHE
620.000
170.000,00
3.1
Veranstaltungsräume und Foyers
350.000
45.000,00
feste Möblierung lose Möblierung
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
Veranstaltung - Lager + besondere Ausstattung
70.000
Regale + Podeste digitale Ausschilderung mobile Technik 3.3
80.000,00 10.000,00 Mustermann 1 35.000,00 Mustermann 2 35.000,00 Mustermann 2
Hotelhalle, Lobby, Liftlandings, Kaminzimmer, Smoker's Lounge
200.000
feste Möblierung lose Möblierung
45.000,00 30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
Sonstiges 1
0
3.5
Sonstiges 2
0
Prognose + AbrechnungsPositionen
3.1
3.2
Angebote + Prognose + Abrechnung
3 = 3.1 + 3.2
Vergaben + Angebote+ Prognose
Differenz zu BUDGET
4=3+2
5A = 1 - 4
Zahlungsstand 01.02.2009
6
0,00
0,00
0,00
170.000,00
450.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
305.000,00
50.000,00
0,00 0,00
30.000,00 15.000,00
0,00
80.000,00
0,00 0,00 0,00
10.000,00 35.000,00 35.000,00
0,00
45.000,00
0,00 0,00
30.000,00 15.000,00
0,00
0,00
xx-001 xx-002 xx-002
0,00
0,00
xx-001 xx-002
50.000,00 0,00
-10.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
155.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
M
U
S
3.4
xx-001 xx-002
T
3.2
FIRMA
Angebote / Vergabevorschlag
R
BUDGET
Auftrags-Nr. Vertrags-Nr.
E
Bezeichnung
Pos
Vergaben Aufträge Bestellungen Nachträge
alle Werte netto in Euro - wenn nicht anders ausgewiesen Seite 4 von 7
Budget- und Kostenkontrolle
Projekt Hotel Muster Stand 01.02.2009
1
2
4
WELLNESS & FITNESS
50.000
4.1
alle Bereiche
50.000
feste Möblierung lose Möblierung
4.2
Sonstiges
5 5.1
0,00
REZEPTION +VERWALTUNG
190.000
Rezeption
120.000
70.000
MITARBEITER + SANITÄRBEREICHE
6.1
Umkleiden
6
0,00
0,00
0,00
45.000,00
5.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
5.000,00
50.000,00
0,00 0,00
30.000,00 15.000,00
50.000,00 0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
100.000,00
100.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
75.000,00
50.000,00
0,00 0,00
30.000,00 15.000,00
0,00
45.000,00
0,00 0,00
30.000,00 15.000,00
xx-001 xx-002
45.000,00
0,00
0,00
xx-001 xx-002
50.000,00 0,00
25.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000
65.000,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
35.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
15.000,00
50.000,00
0,00 0,00
30.000,00 15.000,00
0,00
20.000,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
0,00
0,00
45.000,00
U
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
Sonstiges
5A = 1 - 4
0,00
60.000
feste Möblierung lose Möblierung
4=3+2
Zahlungsstand 01.02.2009
0
feste Möblierung lose Möblierung
Mitarbeiter-Restaurant
3 = 3.1 + 3.2
Differenz zu BUDGET
0,00
S
6
3.2
Vergaben + Angebote+ Prognose
0,00
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
Sonstiges
3.1
Angebote + Prognose + Abrechnung
0,00
T
Verwaltung
xx-001 xx-002
Prognose + AbrechnungsPositionen
0,00
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
5.3
40.000
0
xx-001 xx-002
20.000,00 10.000,00 Mustermann 1 10.000,00 Mustermann 2
0,00
0,00
0,00
xx-001 xx-002
0,00
0,00
50.000,00 0,00
20.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00
0,00
0,00
M
6.3
45.000,00
0
feste Möblierung lose Möblierung
6.2
45.000,00
30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
feste Möblierung lose Möblierung
5.2
FIRMA
Angebote / Vergabevorschlag
R
BUDGET
Auftrags-Nr. Vertrags-Nr.
E
Bezeichnung
Pos
Vergaben Aufträge Bestellungen Nachträge
alle Werte netto in Euro - wenn nicht anders ausgewiesen Seite 5 von 7
Budget- und Kostenkontrolle
Projekt Hotel Muster Stand 01.02.2009
HAUSTECHNIK - GEBÄUDE - AUSSENANLAGEN
7.1
alle Bereiche
1
2 100.000 60.000
feste Möblierung lose Möblierung
Sonstiges
40.000
20.000,00 10.000,00 Mustermann 1 10.000,00 Mustermann 2
B
Einrichtung + Ausstattung - unabhängig von Bereichen
550.000
1
Kleininventar - OS&E
150.000
Information - Kommunikation - EDV
SUB-TOTAL 1 - ( A + B )
3.1
3.2
Angebote + Prognose + Abrechnung
3 = 3.1 + 3.2
Vergaben + Angebote+ Prognose
Differenz zu BUDGET
4=3+2
5A = 1 - 4
Zahlungsstand 01.02.2009
6
0,00
0,00
0,00
65.000,00
35.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
15.000,00
50.000,00
0,00 0,00
30.000,00 15.000,00
0,00
20.000,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
0,00
0,00
xx-001 xx-002
50.000,00 0,00
20.000,00
50.000,00 50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.545.000
1.060.000,00
100.000,00
170.000,00
270.000,00
1.330.000,00
2.215.000,00
1.000.000,00
U
M
Sonstiges
Prognose + AbrechnungsPositionen
0,00
400.000
TV-Geräte Pay-TV Software + Hardware inklusive Kopfstation Telefonanlage Hotel-EDV - Hardware + Software PC + Kassen digitales Ausschilderungs- und Informationssystem Veranstaltung + Rezeption
xx-001 xx-002
0,00
0,00
S
Bereich Zimmer Bereich Bäder Bereich Hauswirtschaft Bereich Gastronomie - Restaurants - Bars - Veranstaltung Bereich Küche Bereich Veranstaltung Bereich Fitness - Wellness Bereich Rezeption + Verwaltung Bereich Mitarbeiterbekleidung / Uniformen Bereich Technik
3
45.000,00 30.000,00 Mustermann 1 15.000,00 Mustermann 2
feste Möblierung lose Möblierung
2
65.000,00
T
7.2
FIRMA
Angebote / Vergabevorschlag
R
7
BUDGET
Auftrags-Nr. Vertrags-Nr.
E
Bezeichnung
Pos
Vergaben Aufträge Bestellungen Nachträge
alle Werte netto in Euro - wenn nicht anders ausgewiesen Seite 6 von 7
Budget- und Kostenkontrolle
Projekt Hotel Muster Stand 01.02.2009
1
2
Honorare + Projektnebenkosten
60.000
0,00
C-1
Honorare
60.000
0,00
C-2
Nebenkosten
0
0,00
3.605.000
1.060.000,00
0
0,00
SUB-TOTAL 2 - ( A + B + C )
3.1
3.2
Angebote + Prognose + Abrechnung
3 = 3.1 + 3.2
Vergaben + Angebote+ Prognose
Differenz zu BUDGET
4=3+2
5A = 1 - 4
Zahlungsstand 01.02.2009
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
170.000,00
270.000,00
1.330.000,00
2.275.000,00
0,00
0,00
1.330.000,00
2.275.000,00
0,00
60.000,00
0,00
1.000.000,00
GRAND TOTAL ( A + B + C + D )
U
S
Unvorhergesehenes + Reserve
Prognose + AbrechnungsPositionen
3.605.000
1.060.000,00
100.000,00
170.000,00
270.000,00
1.000.000,00
M
D
T
C
FIRMA
Angebote / Vergabevorschlag
R
BUDGET
Auftrags-Nr. Vertrags-Nr.
E
Bezeichnung
Pos
Vergaben Aufträge Bestellungen Nachträge
alle Werte netto in Euro - wenn nicht anders ausgewiesen Seite 7 von 7