für Berater und Anleger
Ausgabe 2 / Mai 2014
Tradition trifft auf Moderne
Diese Verbraucherinformation dient Werbezwecken.
Seit 1972 erzielt hausInvest für seine Anleger jedes Jahr eine positive Rendite – eine Historie mit Tradition.1 Dahinter steckt System: Das Fondsmanagement hat die Zukunft im Blick und richtet den Fonds entsprechend aus. Entscheidend dabei ist es, das Immobilienportfolio durch Verkäufe und Neuinvestitionen strukturell gesund und modern zu erhalten – wie bei einem gut funktionierenden Uhrwerk, das regelmäßig gewartet, geölt oder auch einmal in Teilen ersetzt werden muss. In den vergangenen Monaten wurden selektiv Immobilien veräußert, um regionale Ungleichgewichte abzubauen. Parallel beobachten die hausInvest-Experten die Märkte permanent, um bei attraktiven Investitionschancen
auch kurzfristig reagieren zu können – so wie im Dezember vergangenen Jahres. In nur fünf Wochen waren die Vertragsverhandlungen für den Kauf der „Neuen Direktion Köln“ abgeschlossen. Für 128 Millionen Euro wandert die Projektentwicklung nach der Fertigstellung 2016 in den Fondsbestand. Was die Immobilie so besonders macht und weswegen sie hervorragend ins hausInvest-Portfolio passt, lesen Sie auf den folgenden Seiten. 1
Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Neue Direktion Köln – Schmuckstück am Kölner Rheinufer Erstklassige Lage Die „Neue Direktion Köln“ entsteht bis 2016 in 1a-Lage direkt am Rheinufer, nur einen Steinwurf von Dom und Hauptbahnhof entfernt: Mittendrin im Geschehen mit allen Vorteilen, welche die Vielfalt einer Großstadt zu bieten hat. Mehr Köln geht nicht. Neustadt-Nord
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Das ehemals für die Kölner Eisenbahndirektion im Jahr 1913 fertiggestellte Gebäude wird komplett neu errichtet und um einen modernen Glasdachaufbau ergänzt. Lediglich die denkmalgeschützte Fassade bleibt erhalten und wird zusammen mit den historischen Treppenhäusern in den Neubau integriert.
Nachhaltig wertvoll Nach der Fertigstellung ist die Immobilie für die Zertifizierung nach dem DNGB-SilberStandard vorgesehen. Hinter den historischen Fassaden werden rund 21.500 Quadrat meter modernste Büroflächen geschaffen. Alleiniger Mieter der „Neuen Direktion Köln“ wird die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA). Der Mietvertrag läuft über 20 Jahre mit Verlängerungsoption.
Dauerhaft prägend Das Gebäude wird mit seiner Symbiose aus neoklassizistischer Fassade und dem moder nen Dachaufbau einen neuen architektonischen Akzent im Kölner Rheinpanorama setzen – und der ist weithin sichtbar: Einzigartig ist die uneingeschränkte Visibilität der „Neuen Direktion Köln“.
3 Fragen an Mario Schüttauf, Fondsmanager hausInvest
Was macht die „Neue Direktion Köln“ so besonders?
„Neue Direktion Köln“ – beste Lage am Rheinufer.
Das Zusammenspiel von drei Faktoren: Lage, Mieter und Architektur. Die Immobilie ist 1a-Lage. Direkt am Rheinu fer, nur wenige Meter vom Hauptbahnhof und vom Dom entfernt. Besser geht es nicht in Köln. Mit der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) haben wir einen erstklassigen Mieter. Und die Immobilie selbst kann sich sehen lassen: Alte Fassaden treffen auf einen modernen Neubau. Die Themen Nachhaltigkeit und Drittverwendbarkeit wurden bei der Planung groß geschrieben, um heutigen Ansprüchen an eine moderne Büroimmobilie gerecht zu werden. In dieser Kombination gibt es nur sehr wenige Objekte am Markt. Darum sind wir froh, dass wir die Projektentwicklung für die hausInvest-A nleger erwerben konnten. Drittverwendbarkeit, was heißt das genau?
Wir denken heute schon weit voraus. Sollte der Mieter nach Ablauf des Vertrags ausziehen, könnte man die Immobilie auch kleinteilig an mehrere Mietparteien neu vermieten. Die Struktur des Gebäudes lässt das zu, darauf wurde bei der Planung geachtet. Bei einer Gesamtmiet fläche von rund 21.500 m² ist das ein wichtiger Vorteil. Was macht die „Neue Direktion Köln“ zur Erfolgs immobilie für hausInvest?
Die Parameter Lage, Qualität und Vermietung stimmen einfach und sind selten in dieser Kombination. Die Immobilie lässt eine attraktive Rendite erwarten. Der über 20 Jahre laufende Mietvertrag mit der EASA sorgt für eine langfristige Einnahmensicherheit für den Fonds. Die ‚Neue Direktion Köln‘ ist in jeder Hinsicht ein wahres Schmuckstück im hausInvest-Portfolio. Moderne Büroflächen mit spektakulärer Aussicht.
„Neue Direktion Köln“ Zahlen & Fakten Im Wandel der Zeit
1913 der imposante Prachtbau der „Königlich Preußi-
2001 die Direktion fungiert als Verwaltungsgebäude
schen Eisenbahndirektion Cöln“ wird nach sieben Jahren Bauzeit fertiggestellt und entwickelt sich schnell zu einem der Wahrzeichen Kölns
der Deutschen Bahn und steht nach deren Auszug mehr als ein Jahrzehnt leer
1945 das hohe Mansardendach brennt vollständig ab, auch die Natursteinfassade wird durch Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg in Mitleidenschaft gezogen
2013 die Commerz Real erwirbt die „Neue Direktion Köln“ als Projektentwicklung von HOCHTIEF für ihren Offenen Immobilienfonds hausInvest
2016 geplante Fertigstellung und Einzug des Mieters
1948 ein provisorisches Flachdach wird auf der Eisenbahndirektion errichtet
Zahlen & Fakten Investitionsvolumen:
128 Mio. Euro
Adresse:
Konrad-Adenauer-Ufer 3, Köln
Mietfläche:
ca. 21.500 m²
Architektur:
aufwendig restaurierte, historische Fassade repräsentative Gebäudezugänge Integration der historischen Eingangshalle vom Treppengeländer bis zum Mosaikboden flexibel teilbare Büroflächen moderner Glasdachaufbau mit umlaufenden Terrassen und spektakulärem Ausblick
Nachhaltigkeit:
geplante Zertifizierung nach DNGB-Standard Nutzung erneuerbarer Energien zur Klimatisierung der Büroflächen wird Grundwasser verwendet
Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2016 Projektentwickler:
HOCHTIEF Projektentwicklung
Mieter:
Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)
Aus Alt mach Neu – die Bauarbeiten Was bisher geschah: Rückbau des alten Gebäudes Erhalt der denkmalgeschützten 120 Meter langen Natursteinfassade und der historischen Eingangshalle, dazu wurde vor Beginn der Bauarbeiten das alte Foyer abgebaut, beschriftet und eingelagert
Die Rückbauarbeiten im Jahr 2013.
Die alte Eingangshalle mit den historischen Treppenhäusern.
Aktuelle Bauarbeiten: Brunnenbohrungen, welche die zukünftige Klima tisierung des Gebäudes sicherstellen Aufbau der Baukräne Vorarbeiten für die Gießung der Bodenplatten Geplante Grundsteinlegung: Juli 2014
Die Baustelle im April 2014. Die Baukräne stehen bereits.
Verfolgen Sie den Baufortschritt: Sie wollen ganz genau wissen, was derzeit auf der Baustelle passiert? Kein Problem. Besuchen Sie unsere Internetseite www.hausinvest.de oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.
So gelangen Sie zur Live-Kamera, die Bilder direkt von der Baustelle überträgt.
Auf einen Blick
Stand 30. 4. 2014
Quelle: Commerz Real
ISIN/WKN
Bequem und einfach in solide Immobiliensachwerte investieren Stabile Erträge bei geringen Wertschwankungen (Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft)
DE0009807016 / 980701
Fondsvermögen 1
9.457,5 Mio. €
Grundvermögen 2
10.615,0 Mio. €
Bruttoliquidität 3
1.659,3 Mio. €
Fondsobjekte
108
Immobilienstreuung über
17 Länder/ 63 Städte
Breite Risikostreuung der Immobilien über Länder, Standorte, Nutzungsarten und Mieter
Vermietungsquote 4
Hohe Vermietungsquote
Steuerfreier Anteil am Anlageerfolg im Privatvermögen 5
Grundsätzlich börsentäglicher Kauf und Verkauf der Anteile möglich 1
Regelmäßiger Ausgabeaufschlag
Steuerliche Vorteile durch den hohen steuerfreien Anteil am Anlageerfolg (abhängig von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers, kann künftig Änderungen unterworfen sein)
Depotbankvergütung 6
90,7 %
Ausschüttung je Anteil
1,25 € 66,3 % max. 5,0 %
Verwaltungsvergütung
max. 1,0 % p. a. max. 0,025 % p. a.
TER (Gesamtkostenquote) 5 Wertentwicklung (30. 4. 2009 – 30. 4. 2014)
Die Risiken des hausInvest Die Werte von Immobilien und Liquiditätsanlagen können schwanken.
0,98 % für den Anleger (netto) 7
der Anteilpreise (brutto) 8
30. 4. 2009 – 30. 4. 2010
-1,4 % 9
3,5 %
30. 4. 2010 – 30. 4. 2011
3,1 %
3,1 %
30. 4. 2011 – 30. 4. 2012
2,8 %
2,8 %
30. 4. 2012 – 30. 4. 2013
2,3 %
2,3 %
Risiken einer lmmobilienanlage wie zum Beispiel Vermietungsquote, Lage, Bonität der Mieter, Projektentwicklungen
30. 4. 2013 – 30. 4. 2014
2,4 %
2,4 %
Trotz weitgehender Währungssicherung verbleibt ein Restwährungsrisiko
Seit Fondsauflegung 7. 4.1972
Bei Rückgaben von Anteilen gilt eine 24-monatige Mindesthaltedauer und zwölfmonatige Kündigungsfrist.1 Ein grundsätzliches Risiko bei Immobilienfonds be steht in der vorübergehenden Aussetzung der Anteil scheinrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liqui dität bis hin zu einer geordneten Auflösung des Fonds. Die vor dem 22. Juli 2013 erworbenen Fondsanteile können zum Nachteil der ab dem 22. Juli 2013 er worbenen Anteile möglicherweise schneller liquidiert werden. Für alle bis zum 31. 12. 2012 erworbenen Anteile gilt die Mindesthaltefrist von 24 Monaten als bereits abgelaufen. Für die vom 1. 1. 2013 bis 21. 7. 2013 erworbenen Anteile gilt grundsätzlich die Mindesthaltefrist von 24 Monaten unter Beachtung der Freibetragsgrenze von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr. Für alle ab dem 22. 7. 2013 erworbenen Anteile sind betragsunabhängig die 24-monatige Mindesthaltedauer und die zwölf monatige Kündigungsfrist zu beachten. Die Rückgabe ist dann nicht möglich, wenn die Fondsgesellschaft aufgrund der gesetzlichen Vorschriften die Anteilscheinrücknahme ausgesetzt hat.
3 Jahre
7,7 %
5 Jahre
14,9 % 961,9 %
Nettofondsvermögen (ohne Verbindlichkeiten und Rückstellungen). Inklusive unbebaute Grundstücke und im Bau befindliche Objekte sowie in Grundstücksgesellschaften gehaltene Immobilien. 3 Bankguthaben und Termingelder sowie Wertpapiere (100 % des Kurswertes). 4 Per 31. 3. 2014 5 Zum Geschäftsjahresende per 31. 3. 2013 6 Depotbank ist die Commerzbank AG. 7 Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 € und 5 % Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Zusätzlich können Depotgebühren zur Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung für den Anleger mindern können. 8 Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). 9 Enthält Ausgabeaufschlag. 1 2
Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
1
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden
Ausführliche Informationen finden Sie im Jahresbericht, im Verkaufs prospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen, die Sie kostenlos in Schrift- bzw. Dateiform bei Ihrem Berater oder direkt bei uns erhalten. Zusätzlich können Sie die Unterlagen im Internet unter www.hausinvest.de herunterladen. Diese Broschüre dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.
Anlegermanagement: Tel. +49 611 7105-4295
[email protected] www.hausinvest.de
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Die Chancen des hausInvest