L 6 d 2 . 2 70. 3 . 2 0 1r2 Rodzic6wi Opiekun6w Stowarzyszenie ChorychzZespoLemDowna NIP: 726-17-91-205 REGON: 470758649

BILANS

: ;:

2011rok

AKTYWA A.

2 0 1 0r 210745.72

Aktvwa trwale WartoSciniematerialne i nrawne RzeczoweakWwatrwale: Budynek Grunty Maszvnv i urzadzenia Inne Srodk trwale Nale2noScdlusoterminowe lnwestvciedlusoterminowe Dlusoterminowerozliczeniamiedzvokresowe

II

III

IV. V. B.

210745.72 t92 905.60

II III

1.300,00

l7 864,05

r57 260.37

r58 443,67

157260.37 157260,37

t58 443.67 158443,6'1

306.30

Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe

C.

211719,08 t89 578,23 l 300,00 2 976.80

3 348.90 13.191,22

Aktywa obrotowe Zaoasvr zeczowych aktvw6w obrotowvch NaleznoScikr6tkoterminowe Inwestvcie kr6tkoterminowe: l. Srodki pienieZne

T

20ll r 2l I 719,08

SUMA AKTYWOW

229.54

368312.39 370392,29

PASYWA A.

Funduszewlasne Funduszstatutowv Funduszz aktualizacii wycenv Wvnik finansowvnetto za rok obrotowv: l. Nadwyzkaprzychodunad kosztami(wielkoS6 dodatnia) 2. Nadwyzkakoszt6wnad przychodami(wielkoSi u jemna)

I II III

B.

Zobowiazania i rezerwv na zobowiazania Zobowiezania dlugoterminowe z tyt .kredyt6w i pozyczek Zobow iazaniakrotkoterminowe i funduszesoeci alne: l. KredyW i po|yczki 2. Inne zobowiazania 3. Zobowiazaniaz Mulu podatk6w 4. Funduszesoecialne

I

II

SUMA PASYWOW $nnysl8r,'

i ,',i ti:iL. \ I

t$:ACHT"

fiit'lf L'

'. ,! I I - lj,;

i,r,ri : iill.lla);

..,

::i

. . j

, : . , . ;1 , , a i . l r e . l > { , 1

L::., 7 i. !'i

UtF 9a;.- t i: j -,il- ?'1:i:.{:tO}i 4t2?099f'{ -'lt ti ., , l, ' u r v ) \ ' I

365403,86 364193.94

6t 744.78 6t 744.78

| 209.92 | 209,92

4118.45

4 988.43

4 11 8 , 4 5

4 988.43

4 I 18,45

3 046,68 1 941.75

368312,39 ,

370392.29

',rriekmor

Cnofych i LB.,ri il;u i;owtlS

' , . .' ' . . r , ' . { ! / f ".'".,

364193,94 302449,t6

Eiurozarzqdu ll{Cl 10d1,d. KaNdogo2 bttu 63G7$18

I t , t . , t.

,.

" ,4| eI sn n';!ra :1t"v* &*

I

Shwarzyszo nieRodzicdw I 0pieluri6i= Chorych I Zospotem Downa

Zfrq

t-6d227.03.2012 r StowarzyszenieRodzic6w i Opiekun6w Chorych zZespolem Downa NIP: 726-17-91-205 REGON: 470758649

Rachunek wynik6w za 2011 rok 2 0 1 0r

A.

Przychodv z dzialalno5cistatutowei I II

III

B.

Skladki brutto okre5lonestatutem Inne przychody okreSlonestatutem:dofinansowania, dotacje, darowizny w tym: darowima OPP - l% Skladki czlonkowskie-olimpiady specialne

Koszty realizac.iiz d^fr statutowych

I

2. J.

4.

5. 6.

C.

5.

E.

2t 0 3 1 , 0 0 168,00

175242.t0

42 572,90

27 580.33

30 741.09

26 912.47

Wynagrodzenia oraz ubezpieczeniaspoleczne AmorWzacia Srodk6wtnvahch Pozostale

Pozostale przychod/

(niewymienione w A i G)

231.64 14981,99 t5 521.46

G.

Przychody finansowe

Koszty finansowe

J. II

57,02

| 211,70

206,34

210,76

206,34

210,76

223.00

520,70

223,00

520,70

I

+ 47 922.95

Zyski nadzwyczajne- wielkoSi dodatnia Stratynadzwyczaine- wielkoSi uiemna

+ 41 922,95

R62nica zwigkszajqcakoszty roku nastgpnego (wielkoSi uiemna) R62nicazwigkszaj4caprzychodyroku nastgpnego (wielkoSi dodatnia)

II

'ili1q$l\\ny{'r+{;;.,i ,r

i;,' I

t', t r' ,: .i.:., l) ,," :) :

. .:: il r i r:i, .r.,'

l l u \\11 '-

13821,93

Zyski i straty n dzv,yczajne:

Wvnik finansowy os6lem (I + J)

K.

.-?.i

2 063,70

Wynik finansowy brutto na caloksztalciedzialalnoSci WielkoSi dodatnialub ujemna(C-D+E-F+G-H)

'

2 063.70

| 211,70

l. Oplatybankowe

I.

2 063.70

Operacjabezgot6wkowapokryciekoszt6wrehabilitacjiz lo/o

l. Odsetki od niedoboru 2. Oprocentowaniekont bankowych

H.

| 325,07 r0882.54 14104,86

2 063.70

Pozostale koszfy (niewymienione w poz.B,D,H) I

61 049,45 64 098.29 6 348,46 2 19s,77

(wielkosi (A-B) dodatnia lubujemna)

Amofizacia nie stanowiacaKUP

F.

184rr4.49

Wynik finansowy na dzialalnoSci

Uslusiobce

J.

2 640,00 208886,92

44 A)) S)

Zu2yciematerial6wi energii

4.

zrt 694.82

3 180.00 214635,00

40 078.60 62 910.33 66 490.00 5163,17

Kosztv administracyi ne

z.

217815,00

Zudcie material6w Uslugi obce Wynagrodzen ia oraz ubezpieczen ia spoleczne Amofi zac.ia Srodk6wtrwahch Wydatki pokryte z lo/o Pozostale

statutowej

D.

20llr

':' i '

i:L

r. 1 .1:r iir .1^ ;::i09qfrri

1209.92

| 209"92

61744.78 N

91rcw

uc i i:r,izic dwi Uprekun0w $bwanyue, - eOe$\o.I ChrnJtz Zesgojc; ir :i'rragd$e$bfF : Eiroanqdu .. 91d21LOd.d. Xf$Hcgo 2 tsifax63$73-,lE .^(8

| 209.92

r"^-,y .. si*.rq $f,,,,+'.g;il AlekYtn

tr6d2,29.03.2012 rok

Stowarzyszenie Rodzic6wi Opiekun6w ChorychzZespolemDowna NIP: 726-17-91-205 REGON: 470758649

Informacja dodatkowa do bilansu za20ll rok wsprawie nieobjEtychbilansem oraz rachunkiemwynik6w zdarzengospodarczych $ 3 pkt 6. RozporzqdzeniaMinistra Finans6w z dnia 15 listopada 2001r 1. JednostkaprzyjELa zasady wyceny aktyw6w i pasyrv6w w oparciu o ceny zakupu, zrezygnowano ze stosowania zasady ,ostroznoSciwyceny ( $2 pkt 5 rozporzqdienia) w zakresietym nie bylo zmian w stosunkudo roku 2010. 2.Uzupelniaj4ce dane o aktywach i pasywach:

AKTYWA

TRWAI,E

Stowarzyszenie posiadaBudynekw kt6rym znajdujesiEoSrodekrehabilitacyjno-rekreacyjny. Odpis amortyzacvjnynaliczanyjestrazw roku w grudniu(art.16hu.4 ustawyo p.d.o.p.) ptzy zastosowaniustawki 2,5o/ookreSlonejw poz.l wykazu stawek amoryzacyjnych- budynki niemieszkalne 1). Budynek w Bardzyninie budynek wartoSi poczqtkowa xnortyzacja za lata 2004-2010r

amort:,zacjaw2}llr zwipkszeniewartoScibudynkuo amortyzacjE

215.642,62 - 36 939,02 5.391.07 173412,53

nie stanowi4c4KUP - dotyczyczgscidofinansowanei

z PFR wartoSd ewidencyjna na 31. 12. 20llr

3 721,00 _ 372.10 - 372-10 2976.90

3) Meble kuchenne- zakup31.07.2011r amort:rzacia2}llr wartoSina3l.I2.20lk

4 876,00 _ 203.17 4 672,g3

w a r t o Snda 3 1 . l 2 . 2 0 l h

1 / : \

189 579.23

2). systemalarmowy-wartoSipocz4tkowa amortyzacja2}l}r amort:,zacia2jll t warto5dna31.12.2011 r

4. Odkurzacz rrZelmer,' - zakup 20lb

\\, \-

+ 1 61 6 5

382,12 - 382"12 0,00

-2AKTYWA

OBROTOWE

Srodki pienipine: w tym: - Kasa

158 443,67

- Bank: w tym: - Rachunek biezacv - Inne fundusze - Darowizny, wplaty na cele statutowe - Srodki na oSrodekw Bardzyninie - Srodki do realizacji platnoScikartg - Lokata

155569,r4 7l 177,87 5,94 20 471,85 45 686,57 2226,91 10000,00

2 874,53

Kr6tkoterminowerozliczeniamipdryokresowe: 229,54 - NaliczenieskladekZUS placonychprzezplatnika za grudzien2011roku do zap\atyprzezplatnikaskladekw styczniu2012roku

PASYWA

Zob ow iqzania kr6tkoterminowe i fundusze specjalne w tym: - zwrot Srodk6wRCPS - odsetki PFRON do zwrotu - p.d.o.f. od um6w zlecen - skladki ZUS - platnoSciza uslugi 22011 r

4 988,43 736,13 1 538,34 736,00 | 205,75 712,21

3. Informacje o strukturze zrealizowanychprzychod6wzewskazaniem ichLrodel, w tym przychod6w okreSlonychstatutem Zr6dla przvchod6ww 20LL roku 1).Skladkiczlonkowskie 2). Dofinansowania w tym: UMI, 4 000,00 PFRON rr4 644,85 RCPS 24 744,67 3). Darowizny- wplaty na cele statutowe 4). Doplatana pokrycie koszt6w rehabilitacji 5). Doplatado warsztat6w: w tym: - dzieci Stowarzvszenia 1 533.00

- SOSWnr 3 N-od2 970,00 6). SkladkiCzlonkowskieOlimpiadyspecjalne

2 640,00 143389,52

53 734,60 9 259,70 2 503,00

168,00

\

tt,

razem przychody z dzialalnoSci statutowej

ztt 694.82

- 36). pozostaleprzychody- przychody operacyjne amortyzacja Budynku w Bardzyninie nie stanowiqcakosztu uzyskaniaprzychodu 8). przychody finansowe- oprocentowanie kont bankolvych

Przychody og6lem

2 063,,70 210,76

213 969,28

4. Informacjeo strukturzekoszt6w stanowiEcychSwiadczeniapienigZne i niepienigzne okreSlonestatutemoraz o strukturzekoszt6wadministracyjnych.

Rodzaie koszt6w w 2011 roku Koszty realizacji zadafi statutowych: W tym: l. Zuiycie material6w w tym: - nagrody i upominki na zawody i olimpiady specjalneoraz, dla niepetnosprawnychuczestnik6w imprez integracyjnych, - sprzQtrehabiI itacyjny, pomoce dydaktycme na w ar sztaty, - artykuty spoirywczenawarsnaty i imprezy integracyjne, - Bardzynin - wyposazenie,sprzgt, - Bard4.nin- SrodkiczystoSci,leki, art. Higienicznei gospodarcze, - Bardzynin- energ.elektr.,materialydo remont6wi napraw - materialy do dzialalnoSciartystycznej i sportowej 2. Amortyzacja w tym: - budynkuw Bardzyninie \3 327,37 + 2 063,7 o niestanowiqca KUP) - systemalarmowy - odkurzacz Zelmer - meble kuchenne

\ ,-'\ \

r841t4.49 44 422,52 6 222,37 4 237,88 27 038,08 268,00 | 072,46 5 398,26 185,47 6 348,46 5 391,07 372,10 382,12 203,17

3. Wynagrodzenia rehabilitant6w, terapeut6w oraz za koordynacjg projekt6w (umowy zleceniai dzielo )

64 098,29

4. Uslugi dotycz4cerehabilitacji wedlug faktur i rachunk6w a) grupowe i indywidualne zajpcia rehabilitacyjne( wg faktur i rachunk6w) wb/m: - basen,logopeda,terapiapedagogiczna,muzykoterapia,i t. p.) - wycieczki,transport,ubezpieczenie,zakwaterowanie,wyzywienie,oplaty - koszt najmu lokalu do zajg( rehabilitacji grupowej i indywidualnej (Kilifskiego 2) b) dzialalno5dartystyczna i sportowa: Maty Big-Bend, nauka plywania, zajgciataneczne,oprawa muzyczna

65 026,32

5. Pozostaleuslugi dotycz1ce dzialalnoScistatutowej - zaplaconeskladki - Bardzynin:energ.elektryczna,wyw6z nieczystoSci, ubezpieczenie, monitoring 6. Wydatki pokryte ze Srodk6w otrzymanych w ramach 1 7o - koszt uslug dotyczqcychzadah statutowych - oplaty - zakupmaterial6w do realizacji zadaf statutowych - rehabilitacja - Malkus

18400,52 20 837,80 20 368,00 5 420,00

2 023,13 421,00 1602,13 2195,77 | 049,16 5,00 631,61 510,00

-4il. Koszty administracyjne jednostekw kt6rych wykonywanesqzadania) ( funkcjonowanie

26 912,47

l . zuLyciemateria16w ,,

895,26 42g,gl

koszt material6w do u2ytku og6lnego

3. uslugiobce:

10 882,54

w tym: - obslugaksiggowa (czgSciowodofinansowanaprzez PFRON) - telefony,bilety MPK, oplaty - delegacje 4. wynagrod zenia oraz ubezpieczeniaspoleczne dotyczqceum6w zleceri za obsluga biurowq dzialalnoScistatutowej

m.

7 200,10 3 463,94 219,60 t4 704,86

Koszty finansowe ( oplaty bankowe)

IV. Pozostalekoszty operacyjne (operacje bezgot6wkowez lo/")

Razem koszty

520,70 | 211,70

212759,36

5. Dane o 2r6dlach zwiEkszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: ZrSdlemfunduszu statutowegos4dotacje, darowizny,doplaty rodzic6w na rehabilitacjg, i skladki czlonkowskie. Funduszwykorzystywanyjest tylko dla potrzeb statutowych,a wiEc do prowadzenia r6Znorodnychform rehabilitacji os6b zzespolem Downa organizowaniewarsztat6w dla dzieci z zespolemDowna oraz ich rodzic6w, zajEciarehabilitacyjne prowadzoneprzez rehabilitant6w, imprezy np. integracyjne,wigilia, choinka, wycieczki, zajEciaw kolach zainteresowan:zespoltaneczny,plyrvanie, i t.p. 6. Dane dotyczqceudzielonych gwarancji, porEczerii innych zobowiqzanzwiqzanych z dzialalnoSci 4 statutowq: Zgodnie z wymogami zawartymi w umowie z PFRON skladamyporqczeniew postaci wekslado programu,,Partner". 7. Informacje o tendencjachzmian w przychodachi kosztachoraz skladnikach maj4tku i 2r6del ich finansowania: W obecnejchwili nie przewidujemy zmian w tym zakresie. 8. Zkosztow uzyskaniaprzychod6w zostaly wylqczonedotacje zbudzetupaflstwa:

UMI. RCPS Razem

Stowtzyszode Ro*ic0w| 0piekun0s ChrychI fespotam Downa Elroangu 91-421 tdd, d. Kfisktsgo 2 htfax63S7348

L \rLL:sluL- \ p"t*fl!"f {'" ::l:' ':

t'.:.',

, ' \"

X's.,:";,

\ I

i,'

l

:

l'-'!J

: !: :, .i';rl'''/s{'tr

J'' ' , \ {1,