FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
FOEPR086
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15/06/2012
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18/06/2012
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07.50.53
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PRESUPUESTO AÑO 2012
RUBROS ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo
16,657,309
17,429,400
17,440,877
18,342,091
19,451,951
17,900,830
16,608,095
16,981,909
15,716,555
14,285,250
13,838,489
14,071,156
22,943,260
18,609,554
20,335,444
19,015,685
20,344,643
21,131,616
22,425,615
22,150,375
22,819,125
21,811,183
22,384,488
23,060,569
1,294,330
2,994,186
2,838,003
2,640,326
2,678,809
2,663,704
2,653,937
2,913,940
2,782,249
2,761,735
2,973,281
2,975,118
98,450
185,282
142,081
142,408
143,832
145,270
146,723
148,190
149,672
151,169
152,681
154,208
2,775,188
2,694,905
2,377,750
2,751,060
2,613,507
2,482,832
2,557,317
2,429,451
2,307,978
2,377,217
2,508,356
2,233,607
2,261,937
2,441,115
2,611,899
2,697,634
2,722,543
2,747,452
2,522,361
2,547,270
2,572,179
2,597,088
2,621,997
2,644,423
46,030,474
44,354,442
45,746,054
45,589,204
47,955,285
47,071,704
46,914,048
47,171,135
46,347,758
43,983,642
44,479,292
45,139,081
1,743,856
3,059,469
2,822,034
3,888,498
4,394,003
4,965,223
4,220,440
4,769,097
4,053,732
4,580,717
4,624,609
5,225,808
87,275,740
86,953,576
86,637,898
86,466,114
86,456,983
86,211,021
86,046,684
85,789,630
86,011,246
86,623,939
86,494,673
86,226,628
1,637,824
1,622,084
1,606,342
1,590,602
1,640,039
1,598,726
1,557,413
1,516,100
1,747,258
1,976,145
2,202,761
2,427,107
Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía 1,424,217
1,424,217
1,424,217
1,424,217
1,424,217
1,424,217
1,424,217
1,424,217
1,424,217
1,424,217
1,424,217
1,389,217
92,081,637
93,059,346
92,490,491
93,369,431
93,915,242
94,199,187
93,248,754
93,499,044
93,236,453
94,605,018
94,746,260
95,268,760
138,112,111
137,413,788
138,236,545
138,958,635
141,870,527
141,270,891
140,162,802
140,670,179
139,584,211
138,588,660
139,225,552
140,407,841
36,290,141
35,778,957
35,554,647
35,608,863
36,626,337
36,412,709
36,124,606
36,204,524
35,974,172
35,715,329
35,828,921
36,454,039
Cuentas por Pagar Comerciales
7,245,224
6,572,246
5,889,064
5,636,983
6,550,362
7,589,181
7,243,798
7,621,526
8,410,764
7,412,659
7,802,561
8,500,468
Otras Cuentas por Pagar
8,700,770
8,760,509
9,695,093
12,162,263
12,453,845
12,223,605
11,852,016
11,131,221
10,455,519
10,522,569
11,023,585
10,090,463
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
1,044,418
1,076,639
1,059,561
1,044,418
1,669,309
1,441,919
1,786,228
2,527,967
2,101,890
1,924,732
1,897,941
1,564,790
Provisiones
2,042,280
2,043,980
2,152,883
2,277,043
2,776,151
2,091,560
1,436,192
1,390,577
1,139,096
947,820
1,116,643
1,485,004
19,032,692
18,453,374
18,796,601
21,120,707
23,449,667
23,346,265
22,318,234
22,671,291
22,107,269
20,807,780
21,840,730
21,640,725
1,216,567
1,477,362
1,686,205
2,290,583
2,292,531
2,273,031
2,234,420
2,177,662
2,179,498
2,161,127
1,979,264
1,897,427
9,628,340
9,628,340
9,628,340
9,628,340
10,273,395
10,273,395
10,273,395
10,273,395
9,873,395
9,873,395
9,873,395
9,873,395
10,844,907
11,105,702
11,314,545
11,918,923
12,565,926
12,546,426
12,507,815
12,451,057
12,052,893
12,034,522
11,852,659
11,770,822
Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras
Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE null PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Provisiones por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
29,877,599
29,559,076
30,111,146
33,039,630
36,015,593
35,892,691
34,826,049
35,122,348
34,160,162
32,842,302
33,693,389
33,411,547
9,119,000
9,119,000
9,119,000
9,119,000
9,119,000
9,119,000
9,119,000
9,119,000
9,119,000
9,119,000
9,119,000
9,119,000
Capital Adicional
75,209,417
75,209,417
75,209,417
75,209,417
75,209,417
75,209,417
75,209,417
75,209,417
75,209,417
75,209,417
75,209,417
75,209,417
Resultados no Realizados
22,466,126
22,466,126
22,466,126
22,466,126
22,466,126
22,466,126
22,466,126
22,466,126
22,466,126
22,466,126
22,466,126
22,466,126
210,471
210,471
196,367
196,367
196,367
196,367
196,367
196,367
196,367
196,367
196,367
196,367
1,229,498
849,698
1,134,489
-1,071,905
-1,135,976
-1,612,710
-1,654,157
-1,443,079
-1,566,861
-1,244,552
-1,458,747
5,384
TOTAL PATRIMONIO
108,234,512
107,854,712
108,125,399
105,919,005
105,854,934
105,378,200
105,336,753
105,547,831
105,424,049
105,746,358
105,532,163
106,996,294
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
138,112,111
137,413,788
138,236,545
138,958,635
141,870,527
141,270,891
140,162,802
140,670,179
139,584,211
138,588,660
139,225,552
140,407,841
36,290,141
35,778,957
35,554,647
35,608,863
36,626,337
36,412,709
36,124,606
36,204,524
35,974,172
35,715,329
35,828,921
36,454,039
TOTAL PASIVO null PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión
Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio
Cuentas de Orden
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07.53.19
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PRESUPUESTO AÑO 2012
RUBROS ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios
5,333,729
10,822,895
17,525,253
22,759,222
29,341,918
35,183,186
41,460,077
47,941,479
54,088,412
60,790,371
67,835,198
78,758,102
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
5,333,729
10,822,895
17,525,253
22,759,222
29,341,918
35,183,186
41,460,077
47,941,479
54,088,412
60,790,371
67,835,198
78,758,102
Costo de Ventas
5,114,121
10,420,487
16,040,187
21,127,068
27,050,845
32,595,799
38,141,049
43,688,055
49,235,407
54,790,715
61,254,551
69,608,003
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
219,608
402,408
1,485,066
1,632,154
2,291,073
2,587,387
3,319,028
4,253,424
4,853,005
5,999,656
6,580,647
9,150,099
Gastos de Ventas y Distribución
177,888
264,588
386,265
495,226
695,673
896,162
1,096,656
1,297,170
1,497,688
1,698,336
1,899,209
2,151,210
Gastos de Administración
695,407
1,428,750
2,311,175
3,068,579
3,707,882
4,347,201
4,986,555
5,626,119
6,265,724
6,966,178
7,637,251
8,476,392
252,242
565,990
836,291
1,019,354
1,171,244
1,273,134
1,375,024
1,526,914
1,678,804
1,790,694
1,902,584
2,017,828
113,625
227,250
340,875
454,500
568,125
681,750
795,375
909,992
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros
-401,445
-724,940
-376,083
-912,297
-1,054,863
-1,610,092
-1,730,034
-1,597,451
-1,799,728
-1,555,914
-1,848,604
-369,667
20,975
31,641
48,010
68,853
469,270
869,687
1,270,104
1,670,521
2,070,938
2,471,355
2,871,772
3,272,195
146,377
96,302
18,098
22,579
39,475
55,810
85,937
550,383
872,305
1,194,227
1,516,149
1,838,071
2,159,993
2,481,915
2,894,659
-1,135,976
-1,612,710
-1,654,157
-1,443,079
-1,566,861
-1,244,552
-1,458,747
7,869
142,524
Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
-256,672
-636,472
-365,785
-1,071,905
2,485
Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
-256,672
-636,472
-365,785
-1,071,905
-1,135,976
-1,612,710
-1,654,157
-1,443,079
-1,566,861
-1,244,552
-1,458,747
5,384
-256,672
-636,472
-365,785
-1,071,905
-1,135,976
-1,612,710
-1,654,157
-1,443,079
-1,566,861
-1,244,552
-1,458,747
5,384
330,345
656,457
981,507
1,305,737
1,637,534
1,973,496
2,309,833
2,648,387
2,987,379
3,334,093
3,698,926
4,066,971
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Depreciación
Amortización
15,741
31,482
47,223
62,694
103,527
144,840
186,153
227,466
268,779
312,363
358,218
406,344
-256,672
-636,472
-365,785
-1,071,905
-1,135,976
-1,612,710
-1,654,157
-1,443,079
-1,566,861
-1,244,552
-1,458,747
5,384
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA Depreciación: Amortización:
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EN NUEVOS SOLES
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(C57071706-201215) PRESUPUESTO AÑO 2012
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31.12.2009 (REAL)
31.12.2010 (REAL)
31.12.2011 (ESTIMADO)
31.12.2013 31.12.2014 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
INGRESOS DE OPERACION
75,206,039
78,896,811
78,339,725
8,468,518
8,484,840
5,922,107
6,226,442
6,965,806
5,463,152
5,690,950
6,532,952
6,144,732
6,607,746
7,235,847
9,102,869
82,845,961
86,108,381
91,510,416
Venta de Bienes y Servicios
63,168,105
65,469,699
65,505,359
7,068,705
7,558,531
4,865,414
5,120,184
6,031,728
4,554,295
4,760,882
5,534,632
5,256,174
5,487,891
5,744,312
7,381,917
69,364,665
72,056,616
77,031,741
764,340
662,505
493,815
36,560
24,642
21,797
30,913
44,334
65,707
84,325
35,129
46,817
87,326
137,875
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667,388
702,730
723,684
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0
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10,814,070
1,135,926
791,645
802,263
921,633
776,337
726,155
734,086
871,304
758,160
900,125
1,253,316
1,555,582
11,226,532
11,821,052
12,173,529
Ingresos Financieros
Ingresos Extraordinarios Retenciones de tributos Otros EGRESOS DE OPERACION
1,302,257
2,106,767
1,526,481
227,327
110,022
232,633
153,712
113,407
116,995
111,657
91,887
83,581
132,404
100,344
113,407
1,587,376
1,527,983
1,581,462
75,690,698
75,669,138
76,942,317
7,108,336
7,710,096
5,906,681
5,225,185
5,443,280
6,924,273
6,811,685
6,077,638
6,577,007
6,633,943
7,174,570
8,497,730
80,090,424
82,069,971
87,472,207
362,464
266,283
296,542
45,216
21,976
22,513
31,949
13,366
22,416
20,677
34,195
20,007
35,332
17,404
20,803
305,854
311,798
321,398
Gastos de personal
33,423,422
31,289,799
32,760,406
2,201,579
2,168,983
2,540,635
1,594,790
3,023,681
2,786,658
4,304,537
1,900,492
2,990,083
1,863,069
2,906,819
3,723,151
32,004,477
32,781,529
34,444,155
Servicios prestados por terceros
14,910,981
15,279,950
16,195,405
1,755,716
1,655,213
1,619,011
1,023,773
1,362,951
1,042,223
831,488
1,703,314
1,066,761
1,867,801
1,502,361
2,121,759
17,552,371
18,151,349
20,677,130
Tributos
19,123,991
20,832,354
20,219,900
2,057,859
1,501,056
1,142,572
2,081,535
566,980
2,709,872
1,476,650
2,078,460
2,124,078
2,363,479
2,300,229
2,109,269
22,512,039
22,957,063
23,916,823
2,600,803
2,421,178
2,584,653
216,215
216,563
0
422,759
0
438,854
213,034
206,317
265,098
379,674
314,713
253,383
2,926,610
2,984,445
3,150,443
Por Cuenta de Terceros
16,523,188
18,411,176
17,635,247
1,841,644
1,284,493
1,142,572
1,658,776
566,980
2,271,018
1,263,616
1,872,143
1,858,980
1,983,805
1,985,516
1,855,886
19,585,429
19,972,618
20,766,380
Gastos diversos de Gestion
3,160,209
2,929,855
2,939,504
209,060
272,188
209,402
324,014
248,439
280,057
86,769
162,574
193,274
213,865
208,043
262,734
2,670,419
2,723,216
2,807,772
856,619
846,527
774,324
24,687
65,328
20,700
105,586
60,488
44,977
76,503
42,023
25,731
14,391
17,490
3,051
500,955
510,849
527,231
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2,025,352
351,848
63,538
167,375
38,070
15,061
156,580
157,073
276,006
222,224
256,963
4,544,309
4,634,167
4,777,698
Compra de Bienes
Por Cuenta Propia
Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros
-484,659
3,227,673
1,397,408
1,360,182
774,744
15,426
1,001,257
1,522,526
-1,461,121
-1,120,735
455,314
-432,275
-26,197
61,277
605,139
2,755,537
4,038,410
4,038,209
5,802,353
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2,800,000
1,202,137
4,213,635
1,687,841
263,109
2,653
3,949
100,043
412,666
90,000
172,000
81,500
833,079
1,405,108
508,038
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3,949
100,043
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90,000
172,000
81,500
833,079
1,405,108
508,038
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4,244,617
1,900,000
2,800,000
Inversion Financiera
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-290,433
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1,109,860
-1,551,121
-1,292,735
373,814
-1,265,354
-1,431,305
-446,761
232,667
-1,489,080
2,138,410
1,238,209
SALDO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital
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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
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RUBROS
31.12.2009 (REAL)
31.12.2010 (REAL)
31.12.2011 (ESTIMADO)
31.12.2013 31.12.2014 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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7,894,141
0
267,026
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FLUJO NETO DE CAJA
-3,574,919
-731,264
-557,459
1,097,073
772,091
11,477
901,214
1,109,860
-1,551,121
-1,292,735
373,814
-1,265,354
-1,431,305
-446,761
232,667
-1,489,080
2,138,410
1,238,209
SALDO INICIAL DE CAJA
20,423,878
16,848,959
16,117,695
15,560,236
16,657,309
17,429,400
17,440,877
18,342,091
19,451,951
17,900,830
16,608,095
16,981,909
15,716,555
14,285,250
13,838,489
15,560,236
14,071,156
16,209,566
SALDO FINAL DE CAJA
16,848,959
16,117,695
15,560,236
16,657,309
17,429,400
17,440,877
18,342,091
19,451,951
17,900,830
16,608,095
16,981,909
15,716,555
14,285,250
13,838,489
14,071,156
14,071,156
16,209,566
17,447,775
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
10,143,829
9,381,922
9,336,142
8,176,602
13,661,597
13,761,098
12,675,427
11,671,171
10,740,498
9,964,857
10,189,145
9,429,933
8,571,150
8,303,093
8,442,694
125,587,265
9,725,740
10,468,665
692,322
-731,264
-557,459
1,097,073
772,091
11,477
901,214
1,109,860
-1,551,121
-1,292,735
373,814
-1,265,354
-1,431,305
-446,761
232,667
-1,489,080
2,138,410
1,238,209
RESULTADO PRIMARIO
