PP- 230-001

1.1.1.1.230.000-SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA MISION INSTITUCIONAL: Realizar oportunamente el servicio de la deuda interna y externa del Gobierno Central, para mantener credibilidad e imagen como emisor en el mercado nacional e internacional y mantener acceso a fuentes de financiamiento favorables.

POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Fortalecimiento del desarrollo del mercado secundario de deuda pública. 2. Uso racional de los recursos públicos.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Orientar la gestión de endeudamiento externo para apoyar en forma óptima la inversión pública para el desarrollo. 2. Crear condiciones para un mercado líquido con el fin de generar protección del inversionista, eficiencia en la política monetaria, reducción costo de endeudamiento y estabilidad del sistema.

PP-230-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO T O T A L

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 1,426,992,402,782.00

PROYECTO LEY PPTO DE 2007 1,420,949,329,190.79

1

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

474,289,473,727.00

654,084,765,580.00

11

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

474,289,473,727.00

654,084,765,580.00

0.00

180,000,000,000.00

474,289,473,727.00

474,084,765,580.00

1160 INV. Y DES. REL. CON SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 4

TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES

952,702,929,055.00

766,864,563,610.79

40

TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES

952,702,929,055.00

766,864,563,610.79

4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

952,702,929,055.00

766,864,563,610.79

FUNCIONES

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO T O T A L

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 1,426,992,402,782.00

PROYECTO LEY PPTO DE 2007 1,420,949,329,190.79

1

GASTOS CORRIENTES

474,289,473,727.00

474,084,765,580.00

11

GASTOS DE CONSUMO

4,682,617,913.00

5,800,346,485.00

4,682,617,913.00

5,800,346,485.00

469,606,855,814.00

468,284,419,095.00

1210 INTERNOS

380,288,788,060.00

369,567,278,095.00

1220 EXTERNOS

89,318,067,754.00

98,717,141,000.00

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 12

INTERESES

3

TRANSACCIONES FINANCIERAS

952,702,929,055.00

946,864,563,610.79

33

AMORTIZACIÓN

952,702,929,055.00

946,864,563,610.79

3310 AMORTIZACIÓN INTERNA

909,188,363,591.00

903,593,473,807.00

3320 AMORTIZACIÓN EXTERNA

43,514,565,464.00

43,271,089,803.79

PP-230-003

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO

1

T O T A L

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 1,426,992,402,782.00

PROYECTO LEY PPTO DE 2007 1,420,949,329,190.79

SERVICIOS

4,300,000,000.00

5,500,000,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 3

8

INTERESES Y COMISIONES

4,300,000,000.00

5,500,000,000.00

469,989,473,727.00

468,584,765,580.00

001 INGRESOS CORRIENTES

245,187,790,570.00

339,833,419,784.00

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA

224,801,683,157.00

128,751,345,796.00

952,702,929,055.00

946,864,563,610.79

AMORTIZACION 001 INGRESOS CORRIENTES 060 068 Cancelación operaciones cuasifiscales al BCCR 280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA

1,610,182,124.00

0.00

0.00 0.00

21,686,610.79 180,000,000,000.00

951,092,746,931.00

766,842,877,000.00

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO T O T A L 825 SERVICIO DE LA

DEUDA

PUBLICA

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 1,426,992,402,782.00

PROYECTO LEY PPTO DE 2007 1,420,949,329,190.79

1,426,992,402,782.00

1,420,949,329,190.79

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 1,426,992,402,782.00

PROYECTO LEY PPTO DE 2007 1,420,949,329,190.79

1,426,992,402,782.00

1,420,949,329,190.79

060 INGRESOS CORRIENTES

0.00 251,097,972,694.00

21,686,610.79 525,333,419,784.00

001 INGRESOS CORRIENTES

251,097,972,694.00

345,333,419,784.00

T O T A L RECURSOS INTERNOS

068 Cancelación operaciones cuasifiscales al BCCR INGRESOS DE CAPITAL

0.00

180,000,000,000.00

1,175,894,430,088.00

895,594,222,796.00

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA

1,175,894,430,088.00

895,594,222,796.00

PP-230-004

RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO T O T A L

PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 1,426,992,402,782.00

PROYECTO LEY PPTO DE 2007 1,420,949,329,190.79

SERVICIOS

4,300,000,000.00

5,500,000,000.00

4,300,000,000.00

5,500,000,000.00

4,300,000,000.00

5,500,000,000.00

469,989,473,727.00

468,584,765,580.00

301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES

455,447,930,060.00

451,183,543,095.00

30101 INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 30102 INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 30104 INTE. SOB. TITULOS VALORES SECTOR EXT. LARGO PLAZO 302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS

164,521,682,902.00

62,094,769,515.00

215,767,105,158.00

307,472,508,580.00

75,159,142,000.00

81,616,265,000.00

14,158,925,754.00

17,100,876,000.00

14,158,925,754.00

17,100,876,000.00

382,617,913.00

300,346,485.00

382,617,913.00

300,346,485.00

1

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. 3

INTERESES Y COMISIONES

30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 30404 COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE PRESTAMOS SEC. EXTERNO

952,702,929,055.00

946,864,563,610.79

801 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES

8

AMORTIZACION

909,188,363,591.00

723,593,473,807.00

80101 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 80102 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS

378,922,764,672.00

379,757,530,994.00

530,265,598,919.00

343,835,942,813.00

43,514,565,464.00

223,271,089,803.79

0.00

180,000,000,000.00

43,514,565,464.00

43,271,089,803.79

80206 AMORT. PRESTAMOS DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS 80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO

PP-230-005

1.1.1.1.230.000 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA PROGRAMA 825 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO MISION: Realizar oportunamente el servicio de la deuda interna y externa del Gobierno Central, para mantener credibilidad e imagen como emisor en el mercado nacional e internacional y mantener acceso a fuentes de financiamiento favorables.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # 1.

Descripción Un. Medida

1er.Semestre

Cantid.Anual

Servicio de la deuda interna y externa. 0.00

0.00

OBJETIVOS DE MEJORA: #

Descripción

1.1.

Continuar brindando credibilidad ante los acreedores nacionales e internacionales con el fin de lograr mantener una excelente imagen del país.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: 1.1.1. Cumplir con todos los pagos programados de servicio de la deuda pública del Gobierno.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # 1.1.1.1.

Tipo Fórmula

Real

Proyectado

Meta

Eficacia Pagos realizados / Pagos programados *100

100.00

100.00

100.00

PP-230-006 Registro Contable:

CODIGO

1.1.1.1.230.000-825-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL

1,420,949,329,190.79

001 INGRESOS CORRIENTES

345,333,419,784.00

060

21,686,610.79

068 Cancelación operaciones cuasifiscales al BCCR

180,000,000,000.00

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA

895,594,222,796.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

1

FF

CF

I-P CONCEPTO

PROY. LEY PPTO 2007

TOTAL

1,420,949,329,190.79

SERVICIOS

103

5,500,000,000.00

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

10306 001

3

C-E

1120 1170

5,500,000,000.00

COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL.

INTERESES Y COMISIONES

468,584,765,580.00

301

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES

30101

INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO

30101 001 30101 280 30101 001 30102

30102 001 30104

451,183,543,095.00

1210 1170 200 INTERESES DEUDA BONIFICADA 1210 1170 204 INTERESES DEUDA INTERNA-COMPONENTE INFLACIONARIO SEGÚN LEY Nº 8255 DE 17/05/2002 1210 1170 206 INTERESES DEUDA INTERNA-COMPONENTE INFLACIONARIO SEGÚN LEY Nº 8255 DE 17/05/2002

INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO

30102 001 30102 280 30102 280

1210 1170 200 INTERESES POR TÍTULOS DE PROPIEDAD 1210 1170 201 INTERESES POR TITULOS DE PROPIEDAD 1210 1170 202 INTERESES DEUDA INTERNA-COMPONENTE INFLACIONARIO, SEGÚN LEY N° 8255 DE 17/05/2002 1210 1170 204 INTERESES DEUDA INTERNA - COMPONENTE INFLACIONARIO, SEGÚN LEY N° 8255 DE 17/05/2002.

INTE. SOB. TITULOS VALORES SECTOR EXT. LARGO PLAZO

30104 001

1220 1170 200 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES SECTOR EXTERNO LARGO PLAZO.

302

INTERESES SOBRE PRESTAMOS

30208

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO

30208 001

COMISIONES Y OTROS GASTOS

30404

COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE PRESTAMOS SEC.

30404 001 8

62,094,769,515.00 18,719,059,515.00 9,750,284,000.00 33,625,426,000.00 307,472,508,580.00 103,597,436,634.00 38,975,801,796.00 80,025,260,000.00 84,874,010,150.00 81,616,265,000.00 81,616,265,000.00 17,100,876,000.00

1220 1170 200 INTERESES DEUDA EXTERNA

304

5,500,000,000.00

17,100,876,000.00 17,100,876,000.00 300,346,485.00

EXTERNO

1120 1170 200 COMISIONES DEUDA EXTERNA

AMORTIZACION

300,346,485.00 300,346,485.00 946,864,563,610.79

801

AMORTIZACION DE TITULOS VALORES

723,593,473,807.00

80101

AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO

379,757,530,994.00

PP-230-007 Registro Contable:

1.1.1.1.230.000-825-00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O

FF

C-E

CF

I-P CONCEPTO

PROY.LEY PPTO 2007

80101 280 3310 4000 200 AMORTIZACION TITULOS VALORES DE CORTO PLAZO 80102 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO

379,757,530,994.00 343,835,942,813.00

80102 280

343,835,942,813.00

3310 4000 202 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA

802

AMORTIZACION DE PRESTAMOS

223,271,089,803.79

80206

AMORT. PRESTAMOS DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS

180,000,000,000.00

80206 068

80208

3310 1160 202 BANCO CENTRAL DE COSTA RICA(BCCR), CANCELACIÓN DEUDA CAUSIFISCAL, CONFORME ARTÍCULOS 3º Y 4º DE LA LEY Nº 8116 DE 03/08/2001. Ced. Jur.: 4-0000401-730

AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO

80208 280 80208 060

3320 4000 200 AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA 3320 4000 202 AMORTIZACION DEUDA EXTERNA

180,000,000,000.00 43,271,089,803.79 43,249,403,193.00 21,686,610.79