Sandkaule Bonn

Beteiligungsbericht 2007 4.14 SWBV Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH 4.14.1 Allgemeine Unternehmensdaten Stadtwerke Bonn ...
Author: Bernd Simen
27 downloads 0 Views 5MB Size
Beteiligungsbericht 2007 4.14

SWBV Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH

Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH

4.14.1 Allgemeine Unternehmensdaten Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH Sandkaule 2 53111 Bonn

Telefon: (0228) 711 - 2200 Telefax: (0228) 711 - 2600

Internet: www.stadtwerke-bonn.de E-Mail: [email protected]

Die modernisierte Verkehrsleitstelle für Busse und Bahnen der SWB-V: hier beobachten und regulieren SWB-Mitarbeiter das gesamte Verkehrsgeschehen

Beteiligungsverhältnis Stammkapital: 5.000.000 €

Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH (SWBB)



%

5.000.000,00

100,0

289

Beteiligungsbericht 2007

SWBV Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH

Beteiligungen der Gesellschaft €

%

Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-SiegKreises oHG (SSB)

1.112.363,47

50,0

Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH (VWS)

2.812.200,00

100,0

50.000,00

100,0

Regionalverkehr Köln GmbH (RVK)

447.400,00

12,5

Bonner City Parkraum GmbH (BCP)

12.782,30

50,0

2.280,00

0,6

Fahrbetrieb Bonn GmbH (FBG)

beka Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist der öffentliche Personennahverkehr sowie alle dazugehörigen verkehrsbezogenen Aufgaben und Dienstleistungen.

...und zu Nikolaus werden die Fahrgäste beschenkt.

290

Beteiligungsbericht 2007

SWBV Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH

Organe der Gesellschaft Geschäftsführung Prof. Dr. Ing. Hermann Zemlin Heinz Jürgen Reining

Aufsichtsrat Bärbel Dieckmann, Oberbürgermeisterin Werner Esser, Stadtverordneter (SPD), Vorsitzender Arno Hospes, Bezirksverordneter (CDU) Karl Uckermann, Stadtverordneter (B 90 / Die Grünen) Marion Böhm, Kraftomnibusfahrerin, SWB Bus und Bahn, stellvertr. Vorsitzende Eduard Dickob, Verkehrsmeister, SWB Bus und Bahn Gesellschafterversammlung Vertreter der Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH Ordentlicher Vertreter: Bernd Nottbeck, Prokurist SWB GmbH Stellvertreter:

Hansjörg Spielhoff, Prokurist SWB GmbH

Begründung für die Beteiligung der Stadtwerke Bonn an der Gesellschaft Entsprechend dem Ratsbeschluss der Stadt Bonn vom 18.06.1998, den Eigenbetrieb Stadtwerke Bonn in eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln, wurde beschlossen, schnellstmöglich erforderliche Schritte zu unternehmen um die SWB über die Holding, d. h. die noch zu gründenden Spartengesellschaften und Beteiligungen/Kooperationen in dem liberalisierten Energie- und Verkehrsmarkt wettbewerbsfähig zu machen. Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten in Arbeitnehmer Auszubildende Gesamt

2004

2005

2006

813

808

789

5

5

5

818

813

794

291

Beteiligungsbericht 2007

SWBV Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH

Konzernabschluss Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Bonn GmbH, Bonn, einbezogen.

Oberbürgermeisterin Dieckmann informiert sich über das Sicherheitskonzept des Bonner Nahverkehrs

292

Beteiligungsbericht 2007

SWBV Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH

Entwicklung der Bilanz im 5-Jahresvergleich in € Position

2002

2003

2004

2005

2006

101.160

163.076

99.099

373.543

286.588

Sachanlagevermögen

20.787.240

31.647.279

31.370.668

30.080.826

31.396.835

Finanzanlagevermögen

10.456.750

7.323.257

10.379.371

13.926.737

14.361.692

Anlagevermögen

31.345.150

39.133.612

41.849.138

44.381.106

46.045.115

114.024

73.674

50.201

154.959

35.888

45.968.085

46.974.992

52.839.010

13.700.958

11.564.474

63.034

94.956

116.062

127.392

120.193

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten

46.145.143 0

47.143.622 8.359

53.005.273 0

13.983.309 0

11.720.555 8.483

Summe Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Vorräte Forderungen/Sonst. Vermögensgegenstä Flüssige Mittel

77.490.293

86.285.593

94.854.411

58.364.415

57.774.153

Gezeichnetes Kapital

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Kapitalrücklagen

4.748.156

4.748.156

4.748.156

4.748.156

4.748.156

Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Summe Passiva

9.748.156

9.748.156

9.748.156

9.748.156

9.748.156

5.940.395 61.801.742

5.992.273 70.545.164

5.745.167 79.361.088

7.689.908 40.926.351

10.626.614 37.399.383

0

0

0

0

0

77.490.293

86.285.593

94.854.411

58.364.415

57.774.153

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung im 5-Jahresvergleich in € Position Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Verlustübernahme Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge

Position

2002

2003

2004

2005

2006

59.545.403

63.113.881

87.591.391

92.239.074

98.000.331

62.605

690.162

239.740

253.427

320.357

260.874

114.971

336.015

208.837

137.369

34.210.558

34.459.637

34.047.621

35.716.604

32.122.184

0

237.536

248.442

341.845

217.752

5.586.076 85.767

4.343.289 7.563

4.136.241 6.619

3.195.028 9.157

4.374.210 26.540

99.751.283

102.967.039

126.606.069

131.963.972

135.198.742

2002

2003

2004

2005

2006

Materialaufwand

46.766.651

49.800.264

52.405.282

55.799.422

55.342.394

Personalaufwand

37.847.265

38.770.354

37.956.450

39.050.841

37.196.356

Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.995.415 7.221.839

1.929.242 6.988.555

2.552.286 29.501.208

2.413.811 30.514.700

2.591.882 36.001.405

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2.277.872

1.904.183

1.264.379

1.163.349

616.836

Aufwendungen aus Verlustübernahme Steuern

3.607.765 34.476

3.814.716 -240.275

3.144.136 -217.672

3.244.123 -222.274

3.674.119 -224.250

99.751.283

102.967.039

126.606.069

131.963.972

135.198.742

2002

2003

2004

2005

2006

99.751.283 99.751.283

102.967.039 102.967.039

126.606.069 126.606.069

131.963.972 131.963.972

135.198.742 135.198.742

0

0

0

0

0

Aufwendungen

Position Erträge - Aufwendungen = Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag

293

Beteiligungsbericht 2007

SWBV Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH

Ertragsstruktur in € 140.000.000 130.000.000 120.000.000

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

110.000.000

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

100.000.000 90.000.000

Sonstige betriebliche Erträge

80.000.000 70.000.000

Erträge aus Verlustübernahme

60.000.000 50.000.000

Erträge aus Beteiligungen

40.000.000 Andere aktivierte Eigenleistungen

30.000.000 20.000.000

Umsatzerlöse

10.000.000 0 2002

2003

2004

2005

2006

Aufwandsstruktur in € 140.000.000 130.000.000 Aufwendungen aus Verlustübernahme

120.000.000 110.000.000

Steuern

100.000.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

90.000.000 80.000.000 70.000.000

Sonstige betriebliche Aufwendungen

60.000.000

Abschreibungen

50.000.000 Personalaufwand

40.000.000 30.000.000

Materialaufwand

20.000.000 10.000.000 0 2002

294

2003

2004

2005

2006

Beteiligungsbericht 2007

SWBV Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH

4.14.2 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Analyse des Unternehmens Kennzahlen

2002

2003

2004

2005

2006

Eigenkapitalquote

12,58%

11,30%

10,28%

16,70%

16,87%

Fremdkapitalquote

87,42%

88,70%

89,72%

83,30%

83,13%

Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital

31,10%

24,91%

23,29%

21,96%

21,17%

Anlageintensität

40,45%

45,35%

44,12%

76,04%

79,70%

0,08%

0,11%

0,12%

0,22%

0,21%

65.923 12.136.996

73.108 20.326.615

25.067 9.825.549

355.231 9.633.381

0 10.206.097

0

20

3.110.221

3.653.826

477.428

12.202.919

20.399.743

12.960.837

13.642.438

10.683.525

Kassenmittelintensität Investitionen in €: Immaterielles Vermögen Sachanlagevermögen Finanzanlagevermögen Gesamtes Investitionsvolumen

Investitionsstruktur in € 21.000.000 18.000.000 15.000.000 12.000.000

Immaterielles Vermögen Finanzanlagevermögen

9.000.000

Sachanlagevermögen

6.000.000 3.000.000 0 2002

2003

2004

2005

2006

Investitionen Im Geschäftsjahr 2006 hat die SWBV ca. 10,2 Mio. € in Sachanlagen investiert, wobei der überwiegende Teil der Investitionen im Bereich der Fahrzeuge erfolgte. Hierbei handelte es sich insbesondere um den Kauf von 19 neuen Niederflursolobussen und einem neuen Niederflurgelenkbus, mit denen der Fuhrpark weiter modernisiert wurde. Hinzu kamen verschiedene Investitionsprojekte im Bereich der Infrastruktur, wie Aufbau eines Dynamischen Fahrgastinformationssystem, die Erhöhung Sicherheit der Fahrgäste durch die Installation von Kameras Innenraumüberwachung in den Straßen- und Stadtbahnen, die Erneuerung Fernwirkanlage sowie die Erneuerung des Gleisdreiecks am Landgericht.

der der zur der

295

Beteiligungsbericht 2007

SWBV Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH

Weitere Maßnahmen waren u. a. im Bereich Vertrieb und Marketing, die Modernisierung der stationären Fahrscheinautomaten und im Fahrbetrieb der Umbau der Leitstelle. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, wie sich die Investitionen auf die Geschäftsbzw. Unternehmensbereiche verteilen: T€ Bahnen

4,2

Kraftomnibusse

4,3

Gemeinsamer Bereich

1,7

Gesamt

10,2

Auszug aus dem Lagebericht 2006 Der SWBV obliegt im Wesentlichen die Personenbeförderung nach den Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Bundesstadt Bonn und Umgebung mit Bussen und Schienenfahrzeugen. Die SWBV übernimmt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, der Fahrbetrieb Bonn GmbH (FBG), sowie anderen Verkehrsunternehmen, die sich im Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS) zusammengeschlossen haben, den flächendeckenden Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) als Daseinsvorsorge im Bereich der Stadt Bonn und des Verbundgebietes. Zusammen mit der Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) werden zwei Gemeinschaftslinien betrieben, mit denen die Städte Köln und Bonn im Stadtbahnbetrieb verbunden sind. In der alle zwei Jahre durchgeführten Kundenumfrage des TNS Infratest (ehemals Emnid) Marktforschungsinstituts, dem bundesweiten Marktführer für Befragungen zur Kundenzufriedenheit im Nahverkehr, haben die Kunden der SWBV den besten Wert für die „Globalzufriedenheit“ innerhalb der VRS gegeben. Besonders positiv bewerten die SWBV-Kunden das Nahverkehrsangebot an ihrem Wohnort. Ebenfalls honoriert wird die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Dienstleistungen. Beide letzteren Werte konnten gegenüber dem letzten Untersuchungszeitraum verbessert werden. Dies zeigt, dass der von der SWBV eingeschlagene Weg zur weiteren qualitativen Verbesserungen des ÖPNV von den Fahrgästen positiv wahrgenommen wird. Für das Jahr 2006 wurde auf Grund der Tarifstrukturreform im Verkehrsverbund Rhein-Sieg, bezogen auf die Einnahmen im ehemaligen Verkehrsgebiet der SWBV/SSB, eine Tariferhöhung von 4,5 % ab dem 01. Januar 2006 durchgeführt. Die Tariferhöhung führte, zusammen mit den gestiegenen Einnahmen aus der Betriebsführung der SZ (Sterzenbach)-Unternehmen, zu einer Einnahmeerhöhung der 296

Beteiligungsbericht 2007

SWBV Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH

SWB/SSB. Die Umsatzerlöse der SWBV belaufen sich im Jahr 2006 auf 98 Mio. €. Das bedeutet einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr von rd. 6,25 % bzw. 5,8 Mio. €. Das Leistungsvolumen der von der SWBV erbrachten Wagenkilometer war im Jahr 2006 im Vergleich zu 2005 nahezu gleichbleibend. Im Jahr 2006 verminderte sich die Leistung im Bahnbereich gegenüber dem Jahr 2005 um rd. 0,14 Mio. Wagenkilometer. Auch im Busbereich blieb die Gesamtleistung auch im Jahr 2006 nahezu konstant. Gründe für die geringfügige Minderleistung gegenüber dem Vorjahr waren, dass im Jahr 2005 zusätzliche Fahrten auf Grund des Weltjugendtages erfolgten sowie die Anpassung des Fahrplanwechsels im Dezember 2005. Insgesamt schließt die SWBV das Geschäftsjahr 2006 mit einem Verlust von 32.122 T€ ab. Gegenüber dem Vorjahr sank der Jahresfehlbetrag damit um rund 3,6 Mio. €. Der Anstieg der Betriebsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 1.600 T€ auf jetzt 129.190 T€ wird durch den Anstieg der Umsatzerlöse um 5.761 T€ auf jetzt 98.000 T€ überkompensiert. Neben anderen Projekten wurde im Jahr 2006 mit den Planungen für den Umbau der seit 1975 betriebenen Betriebsleitstelle begonnen. Neben der Verbesserung der Betriebsanforderungen und Kosteneinsparungen, führt der Umbau, der 2007 bereits abgeschlossen wurde, zu einer besseren Arbeitsplatzgestaltung der Mitarbeiter.

Ebenfalls kunden- und mitarbeiterfreundlicher erweist sich der 2006 geplante und 2007 umgesetzte Umzug des ServiceCenters in das Gebäude der TechnikerKrankenkasse gegenüber dem Bonn Hauptbahnhof (Foto oben und auf der Folgeseite - Eröffnung des neuen ServiceCenters in der Poststraße 2 am 23.06.2007). Die SWBV hat im Jahr 2006 ihre Zielsetzung, auf Basis ihres Restrukturierungsplans bis zum Jahr 2013 eine Kostenreduktion um 8,2 Mio. € zu erreichen, weiterhin konsequent umgesetzt. Neben der kontinuierlichen Einnahmensteigerung konnten weitere Kosteneinsparungen, insbesondere durch die Reorganisation und die damit 297

Beteiligungsbericht 2007

SWBV Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH

verbundene Analyse und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, erzielt werden. Ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten im vergangenen Geschäftsjahr war die Einbindung der erworbenen Verkehrsunternehmen bzw. der übernommenen Verkehre mit regionalem Schwerpunkt in den Konzern und die Schöpfung von Synergien. Diese Aktivitäten sollen einerseits zu zusätzlichen Gewinnen führen und andererseits die Auslastung vorhandener Kapazitäten im betrieblichen und im kaufmännischen Overhead optimieren. Die SWBV verfolgt weiterhin das Ziel, durch unterschiedliche Maßnahmen zur Steigerung der Qualität und Stärkung der Kundenorientierung zusätzliche Ertragspotenziale zu erschließen. Neben dem kundenfreundlichen papierlosen Erwerb von Fahrschein mittels Handy (Händyticket), der sich steigender Beliebtheit erfreut, können Fahrgäste der SWBV ihre Tickets auch per Internet kaufen und am heimischen Drucker ausdrucken.

In hellem und freundlichem Ambiente präsentiert sich der neuen Service Center. Im Erdgeschoss beraten und informieren 7 Mitarbeiter auf 150 m² die Fahrgäste. Auf der ersten Etage ist auf weiteren 650 m² ausreichend Platz für die Stammkundenbetreuung. Ausblick Auch für das Jahr 2007 ist, nach einer Studie, die im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erstellt wurde, mit leicht steigenden Fahrgastzuwächsen zu rechnen. Mittelfristig wird bis zum Ende des Planungszeitraums mit einem sinkenden Unternehmensverlust gerechnet. Dabei wird die Entwicklung der 298

Beteiligungsbericht 2007

SWBV Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH

Unternehmensergebnisse im Wesentlichen geprägt durch die Veränderungen im Material- und Personalaufwand. Die Geschäftsführung der SWBV geht derzeit davon aus, dass im Laufe des Jahres 2007 die marktorientierte Direktvergabe an die SWBV durch die Bundesstadt Bonn mittels Betrauungsbeschluss vorgenommen wird. Mit der marktorientierten Direktvergabe durch die Bundesstadt Bonn an die SWBV ist die Zusage der Arbeitnehmervertretung verbunden, zukünftig über das bisherige Maß hinaus, die Restrukturierungsmaßnahmen zu unterstützen. Des Weiteren ist es das Ziel, das Betriebsrecht anzupassen, die Produktivität der SWBV weiter zu steigern und im Jahr 2008 einen neuen Tarifvertrag einzuführen. Parallel hierzu ist die SWBV bemüht, durch unterschiedliche Maßnahmen zur Steigerung der Qualität und Stärkung der Kundenorientierung zusätzliche Ertragspotenziale zu erschließen. Sie verfolgt auch weiterhin das Ziel mit anderen Verkehrsunternehmen in regionaler Nachbarschaft verstärkt zu kooperieren und Aufgaben sowie Kompetenzen zu bündeln. Dieses Ziel wird u. a. auch mit dem französischen Unternehmen TRANSDEV (als neuen Gesellschafter der SZ-Verkehrsbetriebe seit dem 06. Juli 2006) weiter konsequent verfolgt. 4.14.3 Zukünftige Entwicklung des Unternehmens Trotz der Reduktionen der Ausgleichszahlungen und den immer schwierigeren wirtschaftlichen Randbedingungen haben u. a. die Steigerung der Fahrgastzahlen und die Einsparungen sowie die regionale Zusammenarbeit, insbesondere durch die Betriebsführung der SZ-Unternehmen, in den letzten Jahren gezeigt, dass der bisher eingeschlagene Weg richtig ist und das vereinbarte Restrukturierungskonzept die Zukunft der SWBV sichert. Dadurch, dass die Unternehmen der SZ-Gruppe um die Ahrweiler Verkehrs GmbH & Co. KG (AWV) erweitert wurden, konnten auch hier mittels der Betriebsführung durch die SWBV, die Fahrgelderlöse gesteigert werden. Wie im Vorjahr ergeben sich die identifizierten Hauptrisiken der SWBV im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Finanzierung und möglichen reduzierten Zuschüssen – insbesondere vor dem Hintergrund der Liberalisierung des Verkehrsmarktes. Nicht auszuschließen ist ein weiter ansteigender Aufwand für die Beschaffung von Kraftstoff und Strom, der das Unternehmen finanziell erheblich belasten würde. Auf operativer Ebene könnten aus möglichen umfangreichen Störungen im Betriebsablauf erhebliche Kostenbelastungen für das Unternehmen resultieren. Diesen wird insoweit vorgebeugt, als dass, wo es möglich ist, Gegenmaßnahmen geplant und umgesetzt werden. Ziel der SWBV ist es, Verkehrsdienstleister, mit einem qualitativ hohen Angebot, in der Region zu bleiben und durch die EU-konforme Beauftragung ihrer Leistung durch die Bundesstadt Bonn auch weiterhin auf einer vertraglich gesicherten Grundlage zu stehen. Durch Ausrichtung auf den Kunden, die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit, die Sicherung der Arbeitsplätze sowie die wirtschaftliche Ausrichtung durch die Bündelungen von Funktionen und Aufgaben, soll der bisherige Weg auch in Zukunft konsequent weiter beschritten werden.

299