REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
10/12/2013 09:05:59 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 1 de 6
MES : NOVIEMBRE
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
001
GERENCIA CENTRAL
1,604,201.83
UE :
07
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02166
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
06
NRO. DEV.
02168
01
00001
02360
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
OBJETO GASTO
NRO. DEV.
02167
01
00001
Alimentos y Bebidas para Personas
31100
Alimentos y Bebidas para Personas
OBJETO GASTO
GLOSA DEL DOCUMENTO DENOMINACION
FECHA
MONTO 3,773.00
Alimentos y Bebidas para Personas
DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO
DOCUMENTO RESPALDO
Pago por gastos de alimentacion
21,592.14
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. DEV.
7,497.00
PAGO DE FACTURA N°005799 POR SUMINISTRO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL R.N.P. EN EL ARCHIVO MES DE MAR/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
3,773.00
07/11/2013 AVISO DE COBRO / nro.228
16
MONTO
21,592.14
AUDITORIA INTERNA
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
UE :
NRO. COM.
DENOMINACION
31100
31100
NRO. PRE.
GLOSA DEL DOCUMENTO
7,497.00
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. COM.
2,817.50
PAGO DE FACTURA N°005795 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA MES DE MAR/2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
29/11/2013 FACTURA / nro.1127
04
MONTO
29,089.14
07/11/2013 AVISO DE COBRO / nro.229
UE :
NRO. PRE.
Alimentos y Bebidas para Personas
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. COM.
DENOMINACION
2,817.50 31100
NRO. PRE.
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
07/11/2013 AVISO DE COBRO / nro.227
UE :
2,817.50
3,773.00
PAGO DE FACTURA N°005794 POR SUMINISTRO DE AGUA OFICINAS DEL R.N.P. EN EL EDIF. I.P.M. MES DE MAR/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
1,401,761.11
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS OBJETO GASTO
GLOSA DEL DOCUMENTO DENOMINACION
MONTO
1,604,201.83
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
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MES : NOVIEMBRE
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
001
GERENCIA CENTRAL
1,604,201.83
UE :
16
DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO
1,401,761.11
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02305
01
00001
FECHA
DOCUMENTO RESPALDO
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
01
00001
01
00001
01
00001
02129
02131
02249
02335
02182
01
01
01
01
01
01
00001
00001
00001
00001
00001
00001
Repuestos y Accesorios
20/11/2013 FACTURA / nro.1095 Diesel
35620
Diesel
4,000.00 43,000.00
35800
Productos de Material Plástico
39600
Repuestos y Accesorios
39600
Repuestos y Accesorios
42110
Muebles Varios de Oficina
35620
Diesel
04/11/2013 FACTURA / nro.993
43,000.00
139,700.00
16/11/2013 FACTURA / nro.1026
139,700.00 69,465.00
26/11/2013 FACTURA / nro.1119
Pago fact # 7491,7515,7478 compra de baterias
Pago de factura 051013 por alquiler de una camara de video modelo 170
Pago por compra de material para enviar identidades
8,731.53 4,000.00
04/11/2013 AVISO DE COBRO / nro.223
11/11/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1002
3,000.00 8,731.53
Productos de Material Plástico
Pago de fact # 202495, 1745, 202449 por compra de combustible para realizar giras de trabajo
9,850.00 3,000.00
29/11/2013 FACTURA / nro.1128
19/11/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1085
3,070.00 9,850.00
35800 02297
Diesel
22/11/2013 FACTURA / nro.1116
35620 02361
MONTO 3,070.00
39600 02306
DENOMINACION
20/11/2013 FACTURA / nro.1094 35620
02328
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
Pago por asignacion de combustible para ser utilizado en giras de trabajo en los deptos de choluteca y valle
PAGO DE FACTURA 1400 POR COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS DE SEGURIDAD PARA PROCESO ELECTORAL 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. Pago de fact # 42800, 42802por compra de toner para impresoras
Pago de fact 3356 por compra de varios utiles de oficina
69,465.00 4,770.00
Pago de fact # 07629 por compra de equipo de oficina
4,770.00 2,000.00 2,000.00
Pago por reembolso de gastos efectuados en compra de combustible segun fact 15494-474468-06837
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MES : NOVIEMBRE
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
001
GERENCIA CENTRAL
1,604,201.83
UE :
16
DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO
1,401,761.11
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02349
01
00001
FECHA
DOCUMENTO RESPALDO
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
01
00001
01
00001
02181
02250
01
01
01
00001
00001
00001
01
00001
08/11/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1001
01
00001
01
00001
35620
01
00001
Diesel
35620
Diesel
16/11/2013 FACTURA / nro.1027 Repuestos y Accesorios
13/11/2013 FACTURA / nro.1007
12,417.38
Equipos Varios de Oficina
19/11/2013 FACTURA / nro.1092
Aplicaciones Informáticas
Pago de reembolso de gasto realizado en compra de combustible utilizado en giras de trabajo
pago de fact 1010 por compra de varios toner
68,600.00
4,300.00
pago por de fact # 3555 por compra de una maquina de escribir
Pago de fact# 42872 por compra de toner
69,850.00
68,625.00 119,200.00
45100
PAGO DE FACTURA N°01677 POR COMPRA DE TONER PARA USO DEL R. N. P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
68,600.00
68,625.00 Repuestos y Accesorios
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N°25882, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
28,000.00
69,850.00 Repuestos y Accesorios
REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN AUTORIZACIONES DE PAGP N° 25675 Y 25690, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Pago por asignacion para cubrir gastos de combustible para realizar supervision del proyecto mejora del proceso de entrega de tarjetas de identidades a los cuidadanos
4,300.00
13/11/2013 FACTURA / nro.1008
05/11/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.453
67,660.00
28,000.00
39600 02123
Repuestos y Accesorios
12,417.38
39600 02303
5,500.00 67,660.00
42120 02194
Diesel
28/11/2013 AVISO DE COBRO / nro.252
20/11/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1096
73,000.00 5,500.00
39600 02193
Diesel
28/11/2013 FACTURA / nro.462
39600 02308
MONTO 73,000.00
35620 02351
DENOMINACION
28/11/2013 FACTURA / nro.464 35620
02350
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
119,200.00
1,604,201.83
Pago factura 1009 por compra de varios cartuchos xerox y hp
PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIA SMART TALK VERSION PROFESIONALY SOPORTE INCLUIDO.
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MES : NOVIEMBRE
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
001
GERENCIA CENTRAL
1,604,201.83
UE :
16
DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO
1,401,761.11
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02124
01
00001
02115
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
07/11/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.454
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
02192
01
01
00001
00001
42120
01
00001
16/11/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1039
01
00001
39200
02304
01
01
00001
00001
01
00001
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Repuestos y Accesorios
13/11/2013 FACTURA / nro.1005 Repuestos y Accesorios
UE :
05
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
69,592.00
39200
Pago de fact# 42899 por compra de toner
69,850.00
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Pago por consumo de combustible para giras de trabajo
Repuestos y Accesorios
27,000.00
38,181.18 IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
Pago de fact # 12569 por compra de toner
67,600.00 27,000.00
Diesel
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
47,000.00 67,600.00
35620
Pago factura 4039 por compra de toner
70,000.00
47,000.00
ADMINISTRACION GENERAL
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
69,592.00
129,000.00
20/11/2013 FACTURA / nro.1093
29/11/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.253
50,000.00
129,000.00 Diesel
PAGO DE FACTURA # 997 POR COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO HUBICADO EN LA ADMINISTRACION PAGO DE FACTURA N°24326 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
69,850.00
28/11/2013 FACTURA / nro.465
16/11/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1038
66,980.20
70,000.00
39600 02365
Elementos de Limpieza y Aseo Personal
13/11/2013 FACTURA / nro.1006
35620 02261
MONTO
50,000.00
39600 02345
Equipos Varios de Oficina
01/11/2013 AVISO DE COBRO / nro.216
39600 02185
DENOMINACION
66,980.20
39100 02262
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
REEMPBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS DE TRABAJO NOV/DIC-2013 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N°25903, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
10/12/2013 09:05:59 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 5 de 6
MES : NOVIEMBRE
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
001
GERENCIA CENTRAL
1,604,201.83
UE :
05
ADMINISTRACION GENERAL
38,181.18
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02327
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
01
00001
01
00001
01
00001
01
00001
Llantas y Cámaras de Aire
29/11/2013 FACTURA / nro.1130 Llantas y Cámaras de Aire
04/11/2013 FACTURA / nro.994
29/11/2013 FACTURA / nro.1132
09
Llantas y Cámaras de Aire
REGISTROS CIVILES MUNICIPALES
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02169
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
01
00001
3,000.00
DENOMINACION
Reembolso por la compra de 3 llantas para realizar gira en el depto de copan
MONTO 906.50
Alimentos y Bebidas para Personas
906.50 4,950.00
42110
Muebles Varios de Oficina
ACTUALIZACION DE REGISTROS
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
6,290.59
pago de fact # 517 por compra de llantas para uso en un vehiculo alquilado
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
26/11/2013 FACTURA / nro.1120
17
4,000.00
5,856.50
07/11/2013 AVISO DE COBRO / nro.230
UE :
PAGO DE REEMBOLSO DE 3 LLANTAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
31100 02336
4,000.00
3,000.00 34400
UE :
6,290.59
PAGO DE FACTURA 517 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
6,290.59 Llantas y Cámaras de Aire
Pago de fact# 7486 por compra de 4 llantas
18,600.00 6,290.59
34400 02373
Llantas y Cámaras de Aire
11/11/2013 AVISO DE COBRO / nro.222
34400 02133
MONTO 18,600.00
34400 02364
DENOMINACION
22/11/2013 FACTURA / nro.1115 34400
02128
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
4,950.00
122,723.40 IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
1,604,201.83
PAGO DE FACTURA N°005797 POR SUMINISTRO DE AGUA EN OFICIALIA EDIF IPM ME SDE MAR/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. Pago de fact # 07629 por compra de equipo de oficina
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
10/12/2013 09:05:59 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 6 de 6
MES : NOVIEMBRE
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
001
GERENCIA CENTRAL
1,604,201.83
UE :
17
ACTUALIZACION DE REGISTROS
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02368
01
00001
02179
02214
02370
02183
02215
01
01
01
01
01
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
DOCUMENTO RESPALDO
122,723.40 IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
DENOMINACION
29/11/2013 AVISO DE COBRO / nro.256
MONTO 5,550.40
31100
Alimentos y Bebidas para Personas
31100
Alimentos y Bebidas para Personas
33100
Papel de Escritorio
31100
Alimentos y Bebidas para Personas
31100
Alimentos y Bebidas para Personas
33100
Papel de Escritorio
11/11/2013 FACTURA / nro.999
5,550.40
3,846.50
14/11/2013 FACTURA / nro.1015
3,846.50 47,000.00
PAGO DE FACTURAS N°17263 Y 17272 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N°25758 Y 25905, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. Pago de fact # 018339 por suministros de agua purificada en las oficinas del RNP
Pago de fact # 54256 por compra de resmas de folder t/o
47,000.00
29/11/2013 AVISO DE COBRO / nro.258
12,470.50
11/11/2013 FACTURA / nro.1003
12,470.50
11,606.00
14/11/2013 FACTURA / nro.1016
11,606.00 42,250.00 42,250.00
TOTAL GENERAL
1,604,201.83
PAGO DE FACTURAS N°018492, 018495, 018493, 018494 POR SUMINISTRO DE AGUA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.C.M. SEGUN AUTORIZACIONES DE PAGOS 25937, 25938, 25939, 25940 DEL CUAL SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. Pago de gastos de alimentacion para reuniones de trabajo
Pagop de fact # 54255 por compra de resma de folder t/c
