PROYECTO DE ACUERDO PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016 CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA

hacienda.cartagena.gov.co

EXPOSICIÓN

DE MOTIVOS CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

AÑO FISCAL 2016

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co

EXPOSICION DE MOTIVOS Cartagena De Indias, Octubre 5 de 2015. Dr. David Manuel Dager Lequerica Presidente Concejo Distrital de Cartagena de Indias Ciudad REF: Proyecto de Acuerdo por el cual se aprueba el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales; Apropiaciones de Funcionamiento y de Servicio de la Deuda del Distrito, así como el Plan de Inversiones para la Vigencia Fiscal 2016 en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Fraternal saludo, Para su consideración, trámite y aprobación, presento a ustedes el proyecto de acuerdo municipal Por el cual se expide el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Distrito de Cartagena de Indias para la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones, con la debida oportunidad y contenido, en cumplimiento de las normas legales que rigen sobre la materia. El proyecto de acuerdo contiene los lineamientos por medio de los cuales se aplicara el Plan de Desarrollo “AHORA SÍ CARTAGENA”, para la vigencia fiscal 2016. De acuerdo con el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 10 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por artículo 18 de la ley 1551 de 2012; el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a través del Concejo Distrital expidió el Estatuto Orgánico del Presupuesto de Cartagena, Acuerdo 044 de 1998. Se hace necesario presupuestar las partidas para atender los compromisos constitucionales y legales que serán asumidos por el ente territorial para darle cumplimiento al Plan de Desarrollo “AHORA SÍ CARTAGENA”, durante su segundo año de ejecución. El presente proyecto se elaboró de conformidad con lo preceptuado en el artículo 12 del Estatuto Presupuestal, Decreto Ley 111 de 1996, ley 1551 de 2012, ley 1617, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios; Capitulo III del Título XII de la Constitución Política y el capítulo II del Acuerdo 044 de 1998, con aplicación de los principios del sistema presupuestal como: la planificación, la anualidad, la universalidad, programación integral, la especialización, Inembargabilidad, coherencia macroeconómica y homeóstasis presupuestal (Ley 38 de 1989, artículo 8º; Ley 179 de 1994, artículo 4º).

INGRESOS DISTRITALES: ANÁLISIS DE ELEMENTOS DETERMINANTES

El Distrito de Cartagena de Indias continúa en 2016 con una política severa de control e incremento en el recaudo de tributos y la captación de ingresos; con la agresiva gestión de cobro personalizado; y con la actualización en los procedimientos de cobro y recuperación de cartera; nuevos programas de fiscalización y con los cambios que se estarán incluyendo en materia de algunos elementos de la obligación tributaria. Por otro lado, continuamos con el manejo eficiente de los gastos de funcionamiento que dé cumplimiento a los límites que establece la ley sobre el particular, sobre todo teniendo en cuenta la nueva categoría especial del distrito de Cartagena, lo cual conlleva a una mayor eficiencia en el proceso de recaudo, con respecto a los ingresos corrientes de libre destinación. Con este conjunto de acciones, entre otras, se espera garantizar la robustez del proyecto de presupuesto para la vigencia 2016. El presupuesto del sector central, de los establecimientos públicos y de los organismos de control, se fundamenta en el proceso de optimización de los recursos por parte de la Administración Distrital, con el fin de garantizar mayores partidas de inversión y razonables niveles de funcionamiento ajustados a los principios de eficiencia y eficacia. Los ingresos proyectados para el año 2016 se basaron en el ejercicio de estimación del recaudo de cada rubro de los renglones rentísticos del Distrito. Para el cálculo de los ingresos y rentas se consideraron los hechos que impactaron positiva o negativamente la evolución observada de aquéllos, así como un conjunto de variables explicativas de su comportamiento (tabla 1). Tabla 1. Variables explicativas de la evolución de los ingresos en Cartagena Indicador/Variable Económicos

Eficiencia administrativa

Normatividad vigente Política económica

Definición

Tasa de inflación. Crecimiento de la economía colombiana. Dinámica empresarial local. Comportamiento sectorial (construcción, industrial, comercial, entre otros). Indicadores de pobreza. Capacidad de liquidación y cobro de impuestos. Capacidad de recaudo y facilidades de pago. Capacidad de atención al contribuyente. Capacidad de fiscalización en el cumplimiento de la obligación tributaria. Cuerpo normativo que ha cambiado en los últimos años. Propuestas de cambio normativo. Política monetaria y crediticia. Política fiscal.

Comportamiento demográfico Transferencias de la Nación

Tendencia de crecimiento de la población. Perfil etario de la población. Normatividad vigente. Variables de salud y educación que afectan las transferencias.

Entre estos factores se cuentan indicadores económicos locales y nacionales; variables administrativas y de regulación, las cuales proporcionaron información sobre el comportamiento de las actividades de los sectores industrial, comercial, financiero y de servicios. Este conjunto de factores explican en gran parte el comportamiento de ciertos tributos como el predial e industria y comercio, que aportan el 99,96% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) del Distrito, los cuales crecen a una tasa compuesta por inflación proyectada. El factor organizacional cobra importancia en términos de eficiencia administrativa, debido a los cambios iniciados en 2009 en la estructura organizacional de la Secretaría de Hacienda Distrital que han permitido el crecimiento de la capacidad de gestión de cobro de los tributos. Esta reforma ha incidido en el mejoramiento de la eficiencia administrativa; en esta medida los criterios aplicados para el cálculo de los ingresos se ajustaron en mejor medida a la realidad y a las posibilidades de continuar mejorando el recaudo y disminuyendo la evasión. En particular, para el cálculo de esta variable se tomó en consideración el comportamiento histórico de las cifras de recaudo de los últimos cinco años, las causas que expliquen la variación y la incidencia de éste en cada uno de los ingresos, evaluando fenómenos estacionales o cíclicos que afectan la tendencia de cada recaudo. Este ejercicio proporcionó perfiles de acierto en los pronósticos posteriores. Igualmente, se analizó en detalle la ejecución presupuestal de la vigencia anterior, especialmente en el comportamiento de los recaudos. Este ejercicio permitirá diseñar nuevas estrategias de mejoramiento del recaudo y la profundización de las decisiones claves para los resultados registrados en la vigencia de 2016. Otro factor a considerar en la proyección de los ingresos es la normatividad vigente. Con base en ésta se establecen las medidas para la liquidación, cobro y recaudo de los distintos ingresos; caso por ejemplo las novedades en materia de regalías con ocasión al nuevo sistema general de regalías. De igual forma, como factor incidente en el estimativo de los ingresos se consideró la política económica, que condicionan el desempeño de los ingresos a escala territorial. También, para determinar el cómputo de los ingresos totales, se referencia el monto de las transferencias y aportes que certifica la Nación, en especial aquellas provenientes del Sistema General de Participación, las cuales se definen en el Documento CONPES Social. La estimación de los ingresos, con base en los factores citados, se convirtió en la base de la elaboración del presupuesto. La efectividad del método empleado garantiza alto grado de confiabilidad para la ejecución de los programas distritales y la estimación más acertada del comportamiento de los diferentes ingresos. En todos los casos se procedió adicionalmente a realizar la evaluación directa de cada rubro de ingresos, de acuerdo con la naturaleza y características específicas. Por ejemplo, el factor demográfico determina en el largo plazo el comportamiento del recaudo en el impuesto de industria y comercio; sin embargo esta variable no resulta significativa a la hora de explicar los cambios en el recaudo del impuesto predial.

Por otra parte, y como complemento a los factores anteriormente citados, el sistema presupuestario se tuvo en cuenta en la proyección de los ingresos. Finalmente es preciso enfatizar que en la preparación de los ingresos se decidió sobre la conveniencia de la utilización de metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo, y a partir de éstas se presupuestaron cifras objetivo, especialmente soportadas en indicadores de eficiencia en la gestión financiera distrital. Comparando las cifras del proyecto de presupuesto total del año 2016 con el presupuesto aprobado en 2015 se registra una variación de $ 73.287.337.767, al pasar de $ 1.251.077.073.615 a $ 1.324.364.411.382, equivalente a un incremento del 5,86%. Más en detalle, los ingresos corrientes del sector central proyectados para 2016, determinados principalmente por los ingresos corrientes de libre destinación (ingresos tributarios y no tributarios) suman $ 408.137.734.670, que comparados con lo presupuestado en el año fiscal 2015, 339.741.935.647 crecen 20,13%. Este incremento resulta de la recuperación ostensible de los ingresos tributarios, tras la reestructuración organizacional iniciada en la Secretaría de Hacienda, lo que se ha reflejado en la asunción más apropiada de las funciones de recaudación, fiscalización y cobro coactivo, cuyos efectos y beneficios se harán más evidentes en la vigencia de 2016. La proyección del impuesto predial se hizo efectiva teniendo en cuenta, además del análisis cuantitativo derivado del comportamiento histórico, el análisis cualitativo con elementos tales como el efecto de la finalización de la actualización catastral iniciada en 2009, la facturación sobre recaudo real y las medidas implementadas en el proceso de cobro coactivo, tal como se explica en la siguiente sección. A. Pronóstico y presupuesto del impuesto predial Para la elaboración del presupuesto del impuesto predial se consideró una serie de supuestos que afectan específicamente a la vigencia a la cual se haga referencia. Estos supuestos son los siguientes: En primera instancia, se pronosticó el recaudo del impuesto a diciembre de 2016, teniendo en consideración el momento de elaboración de la propuesta presupuestal. Se estima que a finales de 2016 el recaudo por vigencia actual del impuesto predial será de $ 129.069.265.280. B. Pronóstico y presupuesto del impuesto industria y comercio El pronóstico del impuesto de industria y comercio se realizó, inicialmente, con base en las estadísticas de los últimos 5 años, lo que se complementó con la información relativa a los controles de fiscalización y los nuevos establecimientos registrados y proyectados que deben declarar y pagar en la vigencia de 2016, como a continuación se explica. El impuesto de industria y comercio, por su naturaleza, se afecta por factores diferentes a los del impuesto predial. A continuación se describen los determinantes de este impuesto, en el cual se incluyeron variables financieras, macroeconómicas y sociales. a. Población (número de habitantes): La población de la ciudad determina de manera indirecta los ingresos de las empresas. El sentido de esta relación es la siguiente: las personas demandan bienes y servicios de las

empresas, las cuales les proveen a éstas lo que requieren. Esto se transforma en ingresos, que terminan aumentando la base gravable sobre la cual recae el impuesto de industria y comercio. b. Variación del PIB de Colombia: La variación del PIB de Colombia muestra la dinámica de la economía agregada del país, y recoge información sobre la manera como se comportan los distintos mercados donde las empresas locales venden su producción, incluyendo el mercado cartagenero. c. Dinámica empresarial: Esta variable hace referencia al número neto de empresas que resulta los negocios creados, reformados y disueltos en la Cámara de Comercio de Cartagena. Se calcula como la suma de las creadas y las reformadas (aquellas que crecen), menos el número de empresas que desaparecen de la actividad económica.

Tabla 2. Supuestos para el presupuesto del impuesto de industria y comercio en 2016 Efecto +

Variable determinante Reajuste por PIB

Incidencia en el valor Vigencia Actual 1. La proyección de crecimiento del PIB de Colombia es del 4.0%; resultando un valor de recaudo de industria y comercio (vigencia actual) de $ 150.940.900.000.

Vigencias Anteriores 1. Con esto los intereses presupuestados ascienden a $ 4.144.487.408 y el recaudo de vigencias anteriores a $ 68.855.512.592. Fuente: Unidad de Desarrollo Económico-Secretaría de Hacienda Distrital. +

Esfuerzo propio (recuperación de cartera)

C. Ingresos Corrientes según Destinacion En esta sección se presenta el presupuesto de ingresos corrientes del Distrito en 2016, considerando la destinación (libre y/o específica) de estos recursos. Es pertinente destacar que el aumento en el total del valor aforado se ve reflejado en cada una de las partes que componen la estructura presupuestal de ingresos, esto, como lo manifestamos anteriormente, obedece más que todo a la depuración de valores estimados y que no fueron ejecutados, tales como los programados a recibir como aportes de la Nación, la venta de activos en las rentas de capital, de igual manera el aumento se ve reflejado gracias a la implementación de políticas de gestión eficientes enmarcadas en los principios de la nueva administración.

Componentes del presupuesto de ingresos Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD). Evaluando este componente, muestra que el valor presupuestado para 2016 de los ingresos por impuesto predial de la vigencia está discriminado así: $ 179.069.265.280 por impuesto predial distribuidos en vigencia actual $ 129.069.265.280, más vigencias anteriores por $ 31.981.228.600 e intereses y sanciones en la suma de $ 18.018.771.400. Los ingresos por impuesto de Industria y Comercio de la vigencia 2016 suman $ 223.940.900.000 como ICLD, distribuidos así: por vigencia actual $ 150.940.900.000, más vigencias anteriores $ 68.855.512.592 e intereses y sanciones por $ 4.144.487.408. Con respecto al impuesto de delineación urbana, la estimación de esta fuente de ingresos se calculó con prudencia, teniendo en cuenta el comportamiento actual y las expectativas moderadas del sector de la construcción para el año 2016 el cual se presupuestó para la vigencia 2016 en $ 4.955.292.786.

Tabla 3. Presupuesto de Ingresos. CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PPTO 2015 1.251.077.073.615

Part. % 100,00%

PPTO 2016 1.324.364.411.382

Part. % 100,00%

Variación Variación Absoluta % 73.287.337.767 5,86%

339.741.935.646

27,16%

408.137.734.670

30,82%

68.395.799.024

20,13%

INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

61.781.501.624

4,94%

40.475.718.359

3,06%

(21.305.783.265)

-34,49%

PARTICIPACIONES

87.651.636.860

7,01%

97.486.790.336

7,36%

9.835.153.476

11,22%

RECURSOS DE CAPITAL

68.114.710.955

5,44%

15.591.595.579

1,18%

(52.523.115.376)

-77,11%

662.191.759.201

52,93%

729.133.543.396

55,06%

66.941.784.195

10,11%

31.595.529.329

2,53%

33.539.029.042

2,53%

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

RECURSOS FONDOS ESPECIALES ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

1.943.499.713

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP 2015

Ingresos Corrientes de Destinación Específica (ICDE). De $ 61.781.501.623 en el 2015, pasan a $ 40.475.718.359 en 2016, la disminución que se origina principalmente por la variación en la proyección del impuesto predial de la vigencia actual, lo cual se hizo por el cálculo del 18% cifra por la cual ya no se destina para garantizar el pago de la deuda externa. Por su parte, la sobretasa a la gasolina, se estima que tendrá una aumento del 9,00% con respecto al presupuesto 2015, el cual pasa de $ 28.767.975.751 a $ 31.357.093.569. Y la estampilla años dorados, aforado para el 2016 es de $ 7.415.286.258.

6,15%

Tabla 4. Ingresos Corrientes de Destinación Específica (ICDE). CONCEPTO

PPTO 2015

Part. %

PPTO 2016

INGRESOS CTES CON DESTIN. ESPECIFICA

61.781.501.624

100,00%

Impuesto predial unificado (18%)

24.993.271.616

40,45%

-

Otros ings. ctes. de destin. especifica

36.788.230.008

59,55%

40.475.718.359

Impuesto a la Construcción Sobretasa a la Gasolina

1 28.767.975.751

0,00% 78,20%

100,00%

Variación Variación Absoluta % (21.305.783.265) -34,49%

0,00%

(24.993.271.616) -100,00%

Part. %

40.475.718.359

1 31.357.093.569

100,00% 0,00% 77,47%

Impuesto de Aseo

1.572.467.892

4,27%

1.619.641.929

4,00%

Estampilla años dorados

6.342.422.416

17,24%

7.415.286.258

18,32%

105.363.948

0,29%

Venta de Servicios Cementerios

83.696.602

0,21%

3.687.488.351 2.589.117.818 47.174.037

10,02% 0,00% 9,00% 0,00%

1.072.863.842

16,92%

(21.667.346)

-20,56%

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP 2015

Participaciones. Teniendo en cuenta su origen jurídico son también consideradas como ICDE, se proyectaron para 2015 en $ 87.651.636.860; para 2016 este rubro pasará a $ 97.486.790.336. Con respecto a los recursos de sistema general de participación - propósito general como muy bien sabido son cifras preestablecida que no inciden significativamente en la variación del componente de participaciones. Recursos de Capital. Por su parte, pasan de $ 68.114.710.956 presupuestados en 2015 a $ 15.591.595.578 en 2016; Para los recursos del balance se presupuestaron $ 10.155.989.580, distribuidos así: recursos estimados de los provisionados n o s e p r e s u p u e s t a r o n para liberar en el presupuesto 2016, cabe resaltar que la deuda externa fue prepagada, más los dividendos que suman $ 10.155.989.580; En rendimientos financieros, por valor de $ 4.635.605.993. Recursos de los Fondos Especiales aumentan de $ $ 662.191.759.201, presupuestados en 2015, pasan A $ 729.133.543.396 en el año 2016, para una variación del 10,11% en términos generales. El Fondo de Salud pasa de $ 319.511.354.270 a $ 359.617.926.305. Donde el crecimiento más fuerte se ve reflejado en el rublo de FOSYGA que aumenta de $ 188.452.782.709 para el año fiscal 2015 a $ 215.755.296.426 para la vigencia 2016, es decir un crecimiento del 14,49%. El Fondo de Valorización Distrital pasa de $ 763.296.250 en el 2015 a $ 751.879.878 en 2016. El Fondo de Tránsito y Transporte aumenta el presupuesto de $15.873.068.768 en 2014 a $26.140.130.000 en 2016. Lo cual nos dice que el incremento fue de 64,68%. El Fondo Educativo Distrital se presupuesta conforme a las cifras suministradas por la Secretaría de Planeación Distrital en cuantía de $ 288.657.027.768 para la vigencia 2016; en el 2015 se habían calculado en $ 278.754.432.033. La mayor fuente de financiación de este fondo son las transferencias del Sistema General de Participación (SGP) sujetas -al igual que en salud- a los ajustes indicados posteriormente por el DNP.

El Fondo de Seguridad asignado a Distriseguridad, aprobado según Acuerdo No. 001 de febrero 20 de 2004, le corresponde al 1% del total de impuesto predial, el cual asciende a la suma de $ 1.536.538.872 para 2016. Estos dineros se transferirán a Distriseguridad. El Fondo Especial del Comando de Bomberos se presupuestó, para 2016, la suma de $ 9.653.503.086 a través de la Sobretasa Bomberil; es necesario precisar que estos recursos, como impuesto complementario del impuesto de industria y comercio, se calculan igualmente como una proporción de estos, lo que quiere decir que en la medida que el impuesto de industria y comercio presente una variación favorable e igual la sobretasa bomberil aumentaría. El Fondo de Vivienda de Interés Social que se transfiere a Corvivienda pasará de $ 20.827.726.346 en 2015 a $ 23.048.083.086 en 2016. Este fondo se nutre con el 15% del total del impuesto predial de la vigencia actual. Para el Fondo de Espacio Público se presupuestó en 2015 la suma de $ 494.325.720 y para 2016 disminuye a $ 494.325.720. A los Fondos de Desarrollo Local se les asignó $ 1.929.403 para 2015, es resultado de las expectativas de recaudo esperadas por las alcaldías locales; no obstante la aplicación de la Ley 1617 que obliga a una participacion en gastos del 10% de los ICLD. Al Fondo de Deporte, creado mediante Acuerdo N°014 de mayo de 2006, se destina 3% del impuesto de industria y comercio para ser administrado por el Instituto de Deporte y Recreación (IDER) y se orienta al mantenimiento de los escenarios deportivos. Para dicho fondo se calculó la suma de $ 7.147.050.000 para 2016. El Fondo Mercado de Bazurto se presupuestó para el 2015 en $ 182.869.387, no obstante para 2016 el valor aforado fue de $ 180.000.000; hemos tenido en cuenta el comportamiento de estos recursos en la presente vigencia 2016 para calcular el valor inicialmente citado. El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, creado mediante Acuerdo 004 de mayo 16 de 2005; para el otorgamiento de subsidios a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, el aforo para la vigencia fiscal de 2016 es de $ 1.314.115.671. Al Fondo Educativo – Bicentenario de Cartagena, se destina 3% del impuesto de industria y comercio, para dicho fondo se calculó la suma de $ 7.147.050.000 para 2015. El Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana se le asigno $ 3.500.000 para el 2016. Establecimientos Públicos la suma estimada en el presupuesto de ingresos de 2015 fue por valor de $ 31.595.529.329, y en el año 2016 de $ 33.539.029.042, esto es un aumento de 6,15%.

ANÁLISIS DE ELEMENTOS PRELIMINARES EN MATERIA DE GASTOS

En la preparación y elaboración presupuestal es conveniente precisar que con relación a los egresos no se utilizó ningún método de pronóstico. La ortodoxia presupuestaria expresa que no es aconsejable intentar valorar lo que se podría gastar; por el contrario, es necesario definir lo que efectivamente se va a gastar. Es por ello que el orden lógico de preparación presupuestal debe proyectar primero cuánto puede ingresar para poder saber cuánto se puede gastar. Para efectos metodológicos, al igual que en los ingresos, se recurrió en el caso de los gastos a un arreglo conocido como la Matriz Presupuestal de Gastos. La proporción de los gastos de funcionamiento con relación a los ICLD es de 44,42% sin incluir las transferencias a los entes de control. Con este porcentaje se cumple como ha sucedido en vigencias anteriores de no sobrepasar los gastos de funcionamiento en el porcentaje de ICLD establecido por la Ley 617 de 2000. Por la clasificación del Distrito, los gastos de funcionamiento pueden llegar hasta 50% de los ICLD. Tabla 6. ICLD destinados a gastos de funcionamiento y cumplimiento de la Ley 617 de 2000 CONCEPTO

2015

Ingresos Corrientes de Libre Destinación 339.741.935.647 Servicios Personales 35.363.259.048 Servicios Indirectos 14.391.723.687 Contribución Nómina 7.892.480.467 Gastos Generales 44.792.353.619 Otras Transferencias 12.196.814.267 Pensiones 39.985.000.000 Cesantías 3.055.000.000 Gastos de Funcionamiento ICLD 157.676.631.088 Servicio de la Deuda Pública 45.053.537.678 Concejo 6.568.319.171 Contraloría 4.662.138.157 Personería 5.435.870.970 Inversión 120.345.438.583

Análisis Vertical

2016

Análisis Vertical

Variación Absoluta

100,00% 22,43% 9,13% 5,01% 28,41% 7,74% 25,36% 1,94% 46,41% 13,26% 1,93% 1,37% 1,60% 35,42%

408.137.734.670 44.409.508.387 14.391.723.687 10.251.990.093 52.644.035.462 12.201.742.107 44.264.100.000 3.122.213.683 181.285.313.419 70.389.227.221 7.648.138.315 4.802.002.302 6.530.203.755 137.482.849.658

100,00% 24,50% 7,94% 5,66% 29,04% 6,73% 24,42% 1,72% 44,42% 17,25% 1,87% 1,18% 1,60% 33,69%

68.395.799.023 9.046.249.339 2.359.509.626 7.851.681.843 4.927.840 4.279.100.000 67.213.683 23.608.682.331 25.335.689.543 1.079.819.144 139.864.145 1.094.332.785 17.137.411.075

Fuente: Cálculos de la Secretaría de Hacienda-División de Presupuesto

Variación % 20,13% 25,58% 0,00% 29,90% 17,53% 0,04% 10,70% 2,20% 14,97% 56,23% 16,44% 3,00% 20,13% 14,24%

RESUMEN ESTADISTICO Grafico 1. Análisis De Fuentes Y Usos – ICLD.

Para el pago del servicio de la deuda correspondiente al Crédito Sindicado COP 250.000.000, se tuvo en cuenta lo establecido en el CONTRATO DE EMPRESTITO INTERNO Y PIGNORACION DE RENTAS CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TUTISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y BANCO AGRARIO, BANCO COLPATRIA, BANCO DE BOGOTA, BANCO AV VILLAS, BANCO DE OCCIDENTE Y BANCO POPULAR del 1 de agosto de 2014, en el PARAGRAFO TERCERO de la CLAUSULA SEXTA. Garantía y Fuente de pago, manifiesta: PARAGRAFO TERCERO: Que los porcentajes a pignorar sobre las rentas dadas como fuente de garantías de pagos son las siguientes:

Periodo Fiscal Impuesto Predial Unificado Industria y Comercio SGP proposito General

2016 20% 20% 20%

PLAN DE INVERSIONES VIGENCIA 2016

El Plan de Inversiones proyectado para la vigencia 2016 asciende a la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES ($975.787mlls), creciendo en un 5,94% con relación al plan de inversiones aprobado para la vigencia 2015, que ascendía a la suma de NOVECIENTOS VEINTIUNMIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES ($921.094 mIls); es decir, presenta un crecimiento absoluto de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES ($54.693 mlls). El proyecto de Presupuesto General del Distrito se estima en la suma total de UN BILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES ($1.324.364 mlls), dentro del cual la inversión equivale al 73.68%, es decir, mantiene prácticamente su participación en el total del Presupuesto del Distrito con respecto a la de 2015, que fue igual. La composición del Presupuesto General del Distrito para 2016, es la siguiente:   

Gastos de Funcionamiento Servicio a la Deuda Gastos de Inversión

TOTAL PRESUPUESTO

$ 263.744 millones $ 84.833 millones $ 975.787 millones $1.324.364 millones

Es importante resaltar que los gastos de funcionamiento para 2016 presentan un incremento al compararlos con la vigencia 2015, dado que pasan de $220.094 a $263.744, equivalente a un crecimiento del 19,8%. En cuanto al monto presupuestado para el pago del servicio de la deuda de 2016 es de $84.833 millones, este rubro disminuyó con respecto al año 2015, cuyo monto fue de $108.988 millones, en la suma de $24.155 millones, presentándose una disminución correspondiente al 22.2% aproximadamente, la cual se explica por el prepago de la deuda externa que hizo la Administración Distrital en la vigencia 2015. El análisis anterior, donde se concluye que existe un incremento en los gastos de funcionamiento y una disminución en el servicio de la deuda, genera un efecto importante en los gastos de inversión que al ser de carácter residual, donde si bien los ingresos aumentan, la inversión se ve prácticamente igual de 2016 a 2015, con referencia al monto total del presupuesto; alcanzando una participación en el total de gastos del orden de 73.68%, tal como se puede apreciar en las tablas y gráficas, así: Tabla 1. Distribución de los Componentes del Presupuesto Total (Millones de Pesos). PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 MONTO PARTICIPACION INGRESOS 1.324.364 100% GASTOS 1.324.364 100% FUNCIONAMIENTO 263.744 19.91% SERVICIO DE LA DEUDA 84.833 6.41% INVERSION 975.787 73.68% Fuente: Cálculos de la Secretaría de Planeación – Inversión Pública.

Grafica 1. Distribución Porcentual Componentes del Gasto Presupuesto Total. DISTRIBUCION COMPONENTES DEL GASTO DEL PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2016

19,91% FUNCIONAMIENTO DEUDA 6,41%

INVERSIÓN

73,68%

Fuente: Cálculos de la Secretaría de Planeación – Inversión Pública.

La formulación del Plan de Inversiones para la vigencia 2016 guarda coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y con el Plan de Desarrollo “AHORA SÍ CARTAGENA” 2013-2015, donde se tienen en cuenta importantes inversiones como: 1. En materia de política social, el Plan De Desarrollo tiene metas importantes en el Objetivo de Inclusión Social en el cual se destacan las políticas de Educación y Salud que pretenden la justicia social y la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, a través del despliegue de toda la oferta institucional tendiente a mejorar las condiciones de vida de los cartageneros y cartageneras, en especial de los más pobres. Además de las anteriores, las políticas sociales como el PES, el deporte, la recreación, la seguridad y la cultura, entre otras, se convertirán en las estrategias que generen prosperidad y mejor calidad de vida. 2. En lo que respecta a infraestructura y competitividad de la ciudad se destacan proyectos prioritarios como la culminación del Sistema de Transporte Masivo – TRANSCARIBE-, como eje principal del desarrollo de la movilidad en el Distrito. Recordando que el impacto de la ejecución del crédito de los $250 mil millones, si bien no está en este presupuesto, supone que la ejecución y entrega de las obras se hará en 2015, generando importantes resultados como la culminación del Mercado sectorial de Santa Rita, mejoramiento vial de la ciudad, y la infraestructura de educación y salud en el Distrito. Teniendo en cuenta lo anterior, y haciendo una articulación de la inversión propuesta en el presente proyecto de presupuesto, con base en el Plan de Desarrollo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena “AHORA SÍ CARTAGENA” 2013-2015 aprobado por el Concejo Distrital a través del Acuerdo 016 de Diciembre 26 de 2013, la inversión por cada uno de los objetivos es de la siguiente manera:

OBJETIVO 1. INCLUSION SOCIAL: la inversión proyectada para este objetivo es del orden de los $775.442 millones de pesos (79.5% del total de la inversión), de los cuales las inversiones mas representativas son las destinadas al sector salud con $366.667 mlls y educación con $344.134 mlls. En educación se destaca el programa de acceso y permanencia que busca garantizar el acceso y la permanencia al sistema educativo, con calidad y equidad; en salud se encaminará la inversión a implementar un modelo incluyente, privilegiando la prevención e insistiendo en la universalidad en el cubrimiento. Adicionalmente en este objetivo por ser de corte social se agrupan las estrategias de seguridad, deporte y recreación, inclusión y prosperidad, y la de cultura, cuyo impacto busca mejorar la calidad de vida y por ende el bienestar de los ciudadanos. OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONOMICO: Este objetivo del Plan, pretende revisar y poner en la dirección correcta las políticas públicas de desarrollo económico en Cartagena que de una u otra forma han venido de espaladas al mar y a la realidad social de la ciudad. Vale la pena resaltar que la economía Cartagenera ha basado su desarrollo en los sectores logístico, industrial y turístico. La inversión destinada a este eje asciende a la suma de $2.315 millones (0.2%), y hay que entender que el esfuerzo de la administración en este sentido, será orientado a ser facilitador, impulsor y regulador de desarrollo económico de la ciudad y sus sectores económico y productivo. Comprende las inversiones en materia de Desarrollo y Competitividad, Ciencia Tecnología e Innovación, el Turismo como motor del desarrollo, y la Inclusión Productiva entendida como las acciones que se generen para la creación de empleo decente. OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL: Se pretende crear las condiciones necesarias para ordenar el territorio de manera sostenible, fortaleciendo su infraestructura resiliente con una visión integral para la adaptación a los cambios generados por los efectos de las variaciones climáticas. Este objetivo cuenta con una inversión de $144.599 millones, correspondientes al 14.8% del total del plan de inversiones. En este objetivo se destacan las estrategias de Hábitat, en la cual se desarrollaran programas, metas y acciones tendientes al ordenamiento territorial, mediante la revisión estructural del Plan de Ordenamiento Territorial; mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios; contribuir a que la población vulnerable tenga el derecho a una vivienda digna; disminuir damnificados por situaciones de riesgo, entre otras. Se destaca en la estrategia de Hábitat la inversión en materia de Vivienda con una suma de $16.558 millones. Otra estrategia relevante de este objetivo es la llamada Infraestructura para el Desarrollo, la cual busca mejorar la movilidad de los ciudadanos a través de la entrada en operación del Sistema de Transporte TRANSCARIBE, la generación de espacios públicos para el esparcimiento y la recreación, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la competitividad. OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y LO GUBERNAMENTAL: Este objetivo procura mejorar la efectividad y credibilidad en las acciones de gobierno, buscando mayor transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción, en un marco donde el interés general prime sobre el particular. Esto solo se logrará, a través de un proceso de fortalecimiento institucional y de participación ciudadana, manteniendo los avances alcanzados en materia administrativa luego de un año al frente del Distrito, con eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y los procesos administrativos para ejercer un buen gobierno. Este objetivo equivale al 5.5% del total de la inversión para 2016, con un total de $53.432 millones, destacándose entre otros, el Fortalecimiento al Sistema Distrital de Planeación dado que en la próxima vigencia se avecina el procesos de un nuevo plan de desarrollo distrital así como el programa de fortalecimiento de las finanzas, y la descentralización para fortalecer la Participación Social. Es muy importante destacar que en este último programa la administración dio

cumplimiento a lo establecido en la Ley 617 de 2012, donde la administración cede a este proceso una suma importante de sus recursos del orden de los $40.800 millones para, apalancar los tres fondos de desarrollo de las tres localidades y fortalecer administrativa y fiscalmente la descentralización en el Distrito y que sin duda es la inversión más representativa de este objetivo. En la Tabla 2 se muestra el total de inversión por objetivos y su participación porcentual en el total de Gastos de Inversión: Tabla 2. Distribución Inversión por Objetivos del Plan de Desarrollo 2013-2015. (Millones de Pesos) No. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 1

OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL

2

OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO

3

OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL

4

OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y GUBERNAMENTAL

INVERSION 775.442 2.315 144.599

53.432 TOTAL INVERSION 975.787 Fuente: Cálculos de la Secretaría de Planeación – Inversión Pública.

% 79,5% 0,2% 14,8% 5,5% 100%

Por último, se detalla la inversión por cada una de las dependencias del Distrito que tienen asignados recursos de inversión, así:

Tabla 3. Distribución Inversión por Dependencias en Millones de Pesos

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA SECRETARÍA DE HACIENDA SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO CORVIVIENDA FONDO DE PENSIONES INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - IPCC ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL

PROPUESTA PRESUPUESTO 2016 54.148 17.513 48.379 16.917 7.051 344.134 12.635 6.708 366.667 3.000 4.560 1.360 16.558 50 14.739 4.969 3.858

DISTRISEGURIDAD COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR ALCALDÍAS LOCALES (HISTÓRICA, VIRGEN E INDUSTRIAL) Localidad Histórica y del Caribe Norte Localidad de la Virgen y Turística Localidad Industrial y de la Bahía TOTAL

5.291 6.136 41.114 12.604 14.949 13.561 975.787

Fuente: Cálculos de la Secretaría de Planeación – Inversión Pública.

Con base en lo expuesto anteriormente le solicitamos a la plenaria darle aprobación al proyecto de acuerdo de la referencia.

PRESUPUESTO

RENTAS RECURSOS DE CAPITAL Y DE LOS FONDOS ESPECIALES CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

AÑO FISCAL 2016

RENTAS RECURSOS DE CAPITAL Y DE LOS FONDOS ESPECIALES CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co

CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PPTO 2015 1.251.077.073.615

Part. % 100,00%

PPTO 2016 1.324.364.411.382

Part. % 100,00%

Variación Variación Absoluta % 73.287.337.767 5,86%

339.741.935.646

27,16%

408.137.734.670

30,82%

68.395.799.024

20,13%

INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

61.781.501.624

4,94%

40.475.718.359

3,06%

(21.305.783.265)

-34,49%

PARTICIPACIONES

87.651.636.860

7,01%

97.486.790.336

7,36%

9.835.153.476

11,22%

RECURSOS DE CAPITAL

68.114.710.955

5,44%

15.591.595.579

1,18%

(52.523.115.376)

-77,11%

662.191.759.201

52,93%

729.133.543.396

55,06%

66.941.784.195

10,11%

31.595.529.329

2,53%

33.539.029.042

2,53%

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

RECURSOS FONDOS ESPECIALES ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP 2015

1.943.499.713

6,15%

CAPITULO 1

Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C ACUERDO No. (

)

PRIMERA PARTE "Por el cual se aprueba el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales; Apropiaciones de Funcionamiento y de Servicio de la Deuda del Distrito de Cartagena de Indias para la vigencia fiscal de 2016" EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T y C En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que les confiere el Decreto 111 de 1996 y Acuerdo 044 de 1998 ACUERDA ARTICULO 1: Apruébese el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales para la vigencia fiscal de 2016 en la suma de: UN BILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (1.324.364.411.382) CODIGO 01 01-01

CONCEPTO INGRESOS TOTALES DEL DISTRITO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

PRESUPUESTO INICIAL 1.324.364.411.382 408.137.734.670

01-01-01 01-01-01-01 01-01-01-01-01 01-01-01-01-01-01 01-01-01-01-01-02 01-01-01-01-01-03

INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS DIRECTOS PREDIAL UNIFICADO Vigencia Actual. Intereses y Sanciones Vigencias Anteriores.

407.965.458.066 179.069.265.280 179.069.265.280 129.069.265.280 18.018.771.400 31.981.228.600

01-01-01-02 01-01-01-02-01 01-01-01-02-01-01 01-01-01-02-01-02 01-01-01-02-01-03

IMPUESTOS INDIRECTOS INDUSTRIA Y COMERCIO Vigencia Actual. Intereses y Sanciones Vigencias Anteriores.

228.896.192.786 223.940.900.000 150.940.900.000 4.144.487.408 68.855.512.592

01-01-01-02-02

DELINEACIÓN URBANA Y APROBACIÓN DE PLANOS

01-01-02 01-01-02-01 01-01-02-01-01 01-01-02-01-02 01-01-02-01-03 01-01-02-01-04

INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS Y SOBRETASAS Plaza de Mercado Vallas y Pancartas Publicitarias Muelles Turísticos Aparcaderos

01-01-02-02 01-01-02-02-01 01-01-02-02-02 01-01-02-02-06

RENTAS CONTRACTUALES Arrendamiento de Bienes Inmuebles Alquiler de Maquinaria y Equipo Otros

01-01-02-03 01-01-02-03-01 01-01-02-03-02

RENTAS OCASIONALES Multas y Sanciones Publicaciones de Contratos

01-01-02-04

OTRAS TASAS Y SOBRETASAS

4.955.292.786 172.276.604 4 1 1 1 1 5.473.823 5.473.823 2 1 1 166.802.775

CAPITULO 2

01-02 01-02-02 01-02-02-01 01-02-02-02 01-02-02-03 01-02-02-04 01-02-02-07

INGRESOS CTES. DESTINACION ESPECIFICA Otros Ingresos Corrientes de Destinación Especifica Impuesto a la Construcción Sobretasa a la Gasolina - Transporte Masivo Impuesto de Aseo Estampilla Años Dorados Venta de Servicios Cementerios

40.475.718.359 40.475.718.359 1 31.357.093.569 1.619.641.929 7.415.286.258 83.696.602

CAPITULO 3 01-03 01-03-02 01-03-02-01 01-03-02-02 01-03-02-03 01-03-02-04 01-03-02-05 01-03-02-06

PARTICIPACIONES SGP PROPÓSITO GENERAL Deportes- Once Doceavas 2015 Deportes Ultima Doceava 2014 Cultura- Once Doceavas 2015 Cultura Ultima Doceava 2014 Otros Sectores Once Doceavas 2015 Otros Sectores Ultima Doceava 2014

01-03-03 01-03-03-01 01-03-03-02

S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR S.G.P. Alim Escolar-Once Doceavas 2015 Ultima Doceava -S.G.P Alim. Esc. 2014

01-03-04

SGP AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

21.769.738.813

01-03-04-01 01-03-04-02

SGP Agua y Saneamiento- Once Doceava 2015 SGP Agua y Saneamiento- Ultima Doceava 2014

20.019.759.809 1.749.979.004

01-03-05

ATENCIÓN INTEGRAL PRIMERA INFANCIA

01-03-06

CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS

01-03-07 01-03-07-01 01-03-07-02

OTROS Sobretasa Alcantarillado Sobretasa Medio Ambiente

01-03-10

APORTES DE LA NACIÓN

01-03-11

APORTES ESTRATIFICACIÓN DISTRITAL

01-03-12

OTROS APORTES

01-03-14

TRANSFERENCIA FONPETFONDOS

01-03-15

TRANSFERENCIA PARA CUOTA DE FISCALIZACIÓN

97.486.790.336 23.524.500.975 1.922.974.570 168.092.183 1.442.230.927 126.069.137 18.268.258.422 1.596.875.736 2.363.645.129 2.173.641.501 190.003.628

3.927.590.512 43.565.261.807 1.180.528 43.564.081.279 331.445.000 -

SIN

SITUACIÓN

DE 1.000.000.000

FUNCIONAMIENTO

1.004.608.100

CAPITULO 4 01-04 01-04-01 01-04-01-01

RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL CRÉDITO Crédito Externo

15.591.595.579 1 1

01-04-02 01-04-02-01 01-04-02-01-01 01-04-02-01-02 01-04-02-07 01-04-02-08

RECURSOS DEL BALANCE Dividendos Dividendos Acuacar Otros dividendos Fondo de Pasivos EEPPMM Recuperacion Cartera Valorizacion

10.155.989.580 10.155.989.580 7.958.887.742 2.197.101.838 -

01-04-03 01-04-03-17 01-04-03-17-01 01-04-03-17-03 01-04-03-17-05 01-04-03-17-06 01-04-03-37 01-04-03-38 01-04-03-75 01-04-03-89

RENDIMIENTOS FINANCIEROS Fondo Local de Salud Rend. Financ. Coljuegos Rend. Financ. Transferencia Ministerio de Proteccion Social Rend. Financ.SGP Salud / Prestación de Servicios Rend. Financ.SGP Salud / Salud Pública ICLD Crédito Interno SGP Proposito General Otros Rendimientos Financieros

01-04-04

VENTA DE ACTIVOS

1

01-04-05

DONACIONES

1

01-04-06

RECUPERACIÓN DE BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES

01-04-07

RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1

01-04-08 01-04-08-01

REINTEGROS Devolucion recursos Contraloria Distrital

1 1

4.635.605.994 281.697.927 30.261.643 9.070.350 126.417.905 115.948.029 3.939.273.623 414.634.444 -

800.000.000

CAPITULO 5

01-05-01-10

RECURSOS FONDOS ESPECIALES FONDO DE SALUD DISTRITAL S.G.P Oferta- Once Doceavas 2015 S.G.P Oferta Ultima doceava 2014 S.G.P Salud Pública Once Doceavas 2015 S.G.P Salud Pública Ultima doceava 2014 S.G.P Régimen Subsidiado Oncedoceava 2015 S.G.P Regimen Subs, Ultima Doceava 2014 Coljuegos Fosyga Transferencia Ministerio de Proteccion Social Recursos de Cajas de Compensacion Familiar Situación de Fondos

01-05-02 01-05-02-01 01-05-02-01-13 01-05-02-01-14 01-05-02-02 01-05-02-02-01 01-05-02-02-02

FONDO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL. Obras Obras de Valorizacion por beneficio general Obras por Valorizacion Beneficio Directo Otros Ingresos Certificado de Paz y Salvo - Valorización Rendimientos Financieros - Valorización

751.879.878 480.992.757 480.992.757 270.887.121 253.552.080 17.335.041

01-05-03 01-05-03-01 01-05-03-02 01-05-03-03

FONDO DE TRANSITO Y TRANSPORTE Servicio de Tránsito y Transporte Impuesto de Vehiculo Automotor Rendimientos Financieros- DATT

26.140.130.000 23.126.113.000 3.000.000.000 14.017.000

01-05-04 01-05-04-01 01-05-04-02 01-05-04-03 01-05-04-04 01-05-04-05 01-05-04-06 01-05-04-07

FONDO EDUCATIVO DISTRITAL Prestacion de Servicios Educativos - SGP Servicios de Calidad - SGP Gratuidad Educativa - SGP Aporte Docentes Sin Situacion de Fondos - SGP Aporte Patronales Sin Situacion de Fondos - SGP Rendimientos Financieros -SGP Educacion Asignacion Especial MEN

288.657.027.768 230.396.755.807 8.227.112.331 10.195.876.835 11.261.620.670 27.275.662.124 1.300.000.000 1

01-05-05 01-05-05-01

FONDO DE SEGURIDAD -DISTRISEGURIDAD Impuesto Predial Unificado (1%)

1.536.538.872 1.536.538.872

01-05-06 01-05-06-01 01-05-06-02

FONDO ESPECIAL DEL COMANDO DE BOMBEROS. Sobretasa Bomberil Venta de Servicios

9.653.503.086 9.429.417.023 224.086.063

01-05-07 01-05-07-01

FONDO DE VIVIENDA E INTERES SOCIAL Impuesto Predial Unificado (15%)

01-05-08 01-05-08-01 01-05-08-02

FONDO ESPACIO PUBLICO Estacionamiento, Ocupación de Vías y Espacio Público Amoblamiento Urbano

01-05-09 01-05-09-01 01-05-09-02 01-05-09-03

FONDO DE DESARROLLO LOCAL Localidad No. 1 Localidad No. 2 Localidad No. 3

1.929.403 1.929.403 -

01-05-10 01-05-10-01

FONDO DE DEPORTE IDER Impuesto de Industria y Comercio 3%

7.147.050.000 7.147.050.000

01-05-11 01-05-11-01

FONDO MERCADO DE BAZURTO Mantenimiento Mercado de Bazurto

01-05-12 01-05-12-01 01-05-12-02

FONDO DE REDISTRIBUCION Y SOLIDARIDAD Servicio de Aseo Rendimientos Financieros

1.314.115.671 1.163.908.284 150.207.387

01-05-13 01-05-13-01

FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO Impuesto de Industria y Comercio 3%

7.147.050.000 7.147.050.000

01-05-14 01-05-14-01 01-05-14-02

FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSET Recursos FONSET Contribucion de Contratos de Obras Publicas

01-05 01-05-01 01-05-01-01 01-05-01-02 01-05-01-03 01-05-01-04 01-05-01-05 01-05-01-06 01-05-01-07 01-05-01-08 01-05-01-09

729.133.543.396 359.617.926.305 5.104.883.374 446.231.064 8.998.326.190 596.563.347 112.204.728.951 9.808.105.678 4.695.632.490 215.755.296.426 584.131.922 Sin 1.424.026.863

23.048.083.086 23.048.083.086 438.309.327 208.414.290 229.895.037

180.000.000 180.000.000

Y 3.500.000.000 3.500.000.000

CAPITULO 6 01-06 01-06-01 01-06-01-01 01-06-01-02 01-06-01-03 01-06-01-04 01-06-01-05

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES Sobretasa Deportiva Espectaculos Públicos Arrendamiento de Escenarios Deportivos Venta de Servicios - IDER Rendimientos Financieros - IDER

33.539.029.042 9.813.755.371 9.258.989.016 104.788.537 438.028.867 2.569.432 9.379.519

01-06-02 01-06-02-01 01-06-02-02 01-06-02-03 01-06-02-04 01-06-02-05 01-06-02-06 01-06-02-07

INSTITUTO DE CULTURA Espectaculos Públicos-Ley 1493 de 2011 Estampilla Procultura Convenios y Venta de Servicios Impuesto de Delineación Urbana - 20% Venta de Servicios Teatro Adolfo Mejia Multas y Sanciones Rendimientos Financieros Cultura

4.816.121.453 600.000.000 1.500.000.000 200.000.000 1.415.797.939 700.000.000 51.000.000 349.323.514

01-06-03 01-06-03-01 01-06-03-02 01-06-03-03 01-06-03-04 01-06-03-05 01-06-03-05-01

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL Sector Eléctrico (Ley 99/93) Tasa Retributiva Licencias, Permisos y Multas Sobretasas y Peajes Rendimientos Financieros Rendimientos Financieros (Multas, ICLD, Sap, Ley 99)

1.911.758.925 649.851.415 20.000.000 485.742.910 753.356.600 2.808.000 2.808.000

01-06-04 01-06-04-01 01-06-04-02 01-06-04-04 01-06-04-05 01-06-04-06

DISTRISEGURIDAD Telefonía básica Conmutada Impuesto de Delineación Urbana - 10% Telefonía básica Conmutada-15 Rentas Nacionales Cedidas o Transferidas Otros Ingresos - Financieros

5.509.698.065 4.500.000.000 707.898.969 300.000.000 1.799.096

01-06-05 01-06-05-01 01-06-05-02 01-06-05-03 01-06-05-04 01-06-05-05 01-06-05-08

COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR Venta de Bienes y Servicios Otros ingresos Rendimientos Financieros Recursos del Balance Aportes de la Nacion Recursos CREE

11.487.695.228 3.685.464.519 663.357.942 33.600.000 300.000.000 2.805.272.767 4.000.000.000

PRESUPUESTO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA

E INVERSION CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

AÑO FISCAL 2016

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co

CONCEPTO PPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2016 263.743.691.856

Part. % 100,00%

CONCEJO DISTRITAL

7.648.138.315

2,90%

CONTRALORIA DISTRITAL

5.806.610.402

2,20%

PERSONERIA DISTRITAL

6.530.203.755

2,48%

DESPACHO DEL ALCALDE

40.219.213.214

15,25%

SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONV. CIUDADANA

14.018.586.326

5,32%

SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA

16.500.549.070

6,26%

2.451.125.439

0,93%

47.944.384.277

18,18%

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2.319.928.512

0,88%

SECRETARIA DE EDUCACION

5.964.238.650

2,26%

SECRETARIA DE PART. Y DESARROLLO SOCIAL

3.669.509.110

1,39%

SECRETARIA DE PLANEACION

2.642.898.511

1,00%

DPTO. ADMINIS. DISTRITAL DE SALUD

7.317.763.653

2,77%

LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE

3.879.780.842

1,47%

LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

1.935.101.095

0,73%

FONDO DE PENSIONES

46.332.999.469

17,57%

DPTO. DE TRANSITO Y TRANSPORTE

23.140.130.000

8,77%

DPTO. ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION

2.327.827.636

0,88%

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION

4.313.330.005

1,64%

CORVIVIENDA

6.489.683.172

2,46%

INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA

2.340.297.939

0,89%

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - EPA

2.844.512.409

1,08%

DISTRISEGURIDAD

1.755.388.256

0,67%

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR

5.351.491.799

2,03%

LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN SECRETARIA GENERAL

AÑO FISCAL 2016

SERVICIO DE LA DEUDA CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA

84.833.437.787

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA-(Recuperación Bonos Pensionales y Cuotas Partes Pensionales)

100,00% 0,00%

84.033.437.787 800.000.000

99,06% 0,94%

UNIDAD EJECUTORA 03 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA

84.033.437.787

02-01-05

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

84.033.437.787

02-01-05-10

AMORTIZACION DE CAPITAL ENTIDADES FINANCIERAS

57.238.327.444

02-01-05-10-01 02-01-05-10-02 02-01-05-10-03 02-70-05-10-01

Entidades Financieras Crédito Sindicado Crédito Sustitución Banca Comercial Banca Comercial (SGP Proposito General)

02-01-05-20

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS

02-01-05-20-01 02-01-05-20-02 02-01-05-20-03 02-70-05-20-01

Entidades Financieras Crédito Sustitución Banca Comercial Banca Comercial (SGP Proposito General)

7.549.504.893

02-01-05-30

DEFICIT FISCAL

1.000.000.000

02-01-05-30-01

Deficit Fiscal

1.000.000.000

22.727.272.724 2.216.554.720 26.836.815.774 5.457.684.226

25.795.110.343

1.000.000.000 9.059.079.110 8.186.526.340

AÑO FISCAL 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

$ 975.787.281.739 SECCION 0201 DESPACHO DEL ALCALDE

PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL

02-01-06-70-01-01-03-02

02-01-06-70-01-05-12-02

ESTRATEGIA EDUCACION

150.000.000

PROGRAMA PERTINENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR

150.000.000

Subprograma Educación para el emprendimiento y la empleabilidad

150.000.000

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

150.000.000 150.000.000

ESTRATEGIA INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD

3.760.000.000

PROGRAMA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

800.000.000

Subprograma Ingreso y Trabajo

800.000.000

APOYO PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN Ingresos Corrientes de Libre Destinación

800.000.000 800.000.000

PROGRAMA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL - PES

02-01-06-20-01-05-12-01

02-01-06-20-01-05-12-02

3.910.000.000

2.960.000.000

Subprograma Identificacion

130.000.000

IDENTIFICACIÓN Ingresos Corrientes de Libre Destinación

130.000.000 130.000.000

Subprograma Educacion

80.000.000

EDUCACION Ingresos Corrientes de Libre Destinación

80.000.000 80.000.000

Subprograma Ingreso y Trabajo

494.000.000

02-01-06-20-01-05-12-03

INGRESO Y EL TRABAJO Ingresos Corrientes de Libre Destinación

450.000.000 450.000.000

02-01-06-20-01-05-12-04

INGRESO Y EL TRABAJO - POBLACION DESPLAZADA Ingresos Corrientes de Libre Destinación

44.000.000 44.000.000

Subprograma Salud

34.000.000

SALUD Ingresos Corrientes de Libre Destinación

34.000.000 34.000.000

02-01-06-20-01-05-12-05

02-01-06-20-01-05-12-06

Subprograma Nutrición y seguridad alimentaria

600.000.000

NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Ingresos Corrientes de Libre Destinación

600.000.000 600.000.000

SECCION 0201 DESPACHO DEL ALCALDE

02-01-06-20-01-05-12-07

02-01-06-20-01-05-12-08

02-01-06-20-01-05-12-09

02-01-06-20-01-05-12-10 02-53-06-20-01-05-12-10

02-01-06-20-01-05-12-11

Subprograma Dinámica Familiar

100.000.000

DINÁMICA FAMILIAR Ingresos Corrientes de Libre Destinación

100.000.000 100.000.000

Subprograma Apoyo para el Acceso a la Justicia

65.000.000

APOYO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Ingresos Corrientes de Libre Destinación

65.000.000 65.000.000

Subprograma Bancarización y Ahorro

137.000.000

BANCARIZACION Y AHORRO Ingresos Corrientes de Libre Destinación

137.000.000 137.000.000

Subprograma Fortalecimiento Institucional

320.000.000

MODERNIZACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PES (DIPES) Ingresos Corrientes de Libre Destinación Contraprestaciones Portuarias

320.000.000 120.000.000 200.000.000

Subprograma Zonas Libres de Pobreza Extrema - ZOLIP -

1.000.000.000

ZONAS LIBRES DE POBREZA EXTREMA - ZOLIP Ingresos Corrientes de Libre Destinación

1.000.000.000 1.000.000.000

50.238.309.329

OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL

02-54-06-10-03-01-02-01

ESTRATEGIA HABITAT

1

PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

1

Subprograma Acueducto y alcantarillado

1

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Crédito Externo - Banco Mundial - BID

1 1

ESTRATEGIA. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

50.238.309.328

PROGRAMA VIAS PARA LA MOVILIDAD

48.000.000.001

Subprograma Infraestructura Fisica del SITM

48.000.000.001

02-01-06-10-03-02-01-01 02-19-06-10-03-02-01-01

SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE Ingresos Corrientes de Libre Destinación Sobretasa a la Gasolina

02-01-06-10-03-02-01-01

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Ingresos Corrientes de Libre Destinación

48.000.000.000 27.000.000.000 21.000.000.000 1 1

SECCION 0201 DESPACHO DEL ALCALDE PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO Subprograma Sistema de Información y de Gestión

02-01-06-10-03-02-03-01 02-37-06-10-03-02-03-01

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Ingresos Corrientes de Libre Destinación Rendimientos Financieros ICLD

Subprograma Plan Estratégico de Recuperación y Protección del Espacio Público

02-01-06-10-03-02-03-02 02-80-06-10-03-02-03-02

PLAN ESTRATEGICO DE RECUPERACION Y PROTECCION DEL ESPACIO PUBLICO Ingresos Corrientes de Libre Destinación Ocupación de Vías y Espacio Público Subprograma Reglamentación y gestión de espacio público efectivo priorizado

02-37-06-10-03-02-03-03

02-08-06-10-03-02-03-02 02-01-06-10-03-02-03-04

REGLAMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO PRIORIZADO Rendimientos Financieros ICLD

2.238.309.327 307.553.955 307.553.955 205.035.970 102.517.985

1.571.942.428

1.571.942.428 1.363.528.138 208.414.290 68.345.320

68.345.320 68.345.320

Subprograma Plan Integral de Gestión de Áreas Públicas Verdes

290.467.624

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS VERDES

290.467.624

Amoblamiento Urbano Ingresos Corrientes de Libre Destinación

229.895.037 60.572.587

SECCION 0202 SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA SEGURIDAD

02-40-06-20-01-03-01-01

02-70-06-20-01-03-01-02

10.627.520.671

PROGRAMA ACUPUNTURA PARA LA SEGURIDAD Subprograma Plan Integral de seguridad ciudadana

3.660.000.000 3.500.000.000

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Impuesto Obras Viales

3.500.000.000 3.500.000.000

Subprograma Recuperación de entornos urbanos deteriorados

160.000.000

RECUPERACION DE ENTORNOS URBANOS DETERIORADOS

160.000.000

SGP - Propósito General

160.000.000

PROGRAMA GRUPO DE VIDA “FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA” Subprograma Fortalecimiento Institucional de la Secretaria del Interior

02-01-06-20-01-03-02-01 02-70-06-20-01-03-02-01

12.912.520.671

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General Subprograma Fortalecimiento Carcelario y Penitenciario

3.967.520.671

450.000.000

450.000.000 200.000.000 250.000.000 1.300.000.000

02-01-06-20-01-03-02-02

FORTALECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO Ingresos Corrientes de Libre Destinación

800.000.000 800.000.000

02-01-06-20-01-03-02-03

CONVENIO INPEC Ingresos Corrientes de Libre Destinación

500.000.000 500.000.000

02-42-06-20-01-03-02-03 02-86-06-20-01-03-02-03

Subprograma Fortalecimiento Cuerpo de bomberos

2.217.520.671

FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS Sobretasa Bomberil Donaciones

2.217.520.671 2.217.520.670 1

PROGRAMA JOVENES INTEGROS

1.250.000.000

Subprograma Atención integral a Los y las adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas

02-01-06-20-01-03-03-01

ATENCIÓN INTEGRAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

800.000.000

800.000.000 800.000.000

SECCION 0202 SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA Subprograma Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad penal Adolescentes

02-01-06-20-01-03-03-02

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE Ingresos Corrientes de Libre Destinación PROGRAMA CARTAGENEROS CÍVICOS Subprograma Fortalecimiento de los mecanismos comunitarios de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas

02-01-06-20-01-03-04-01 02-70-06-20-01-03-04-01

02-01-06-20-01-03-04-02 02-70-06-20-01-03-04-02

02-70-06-20-01-03-04-03 02-92-06-20-01-03-04-03 02-01-06-20-01-03-04-03

02-01-06-20-01-05-01-01

02-01-06-20-01-05-03-01

450.000.000 450.000.000 1.750.000.000

350.000.000

FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN A SITUACIONES DE RIESGO POR CONDUCTAS DELICTIVAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General

150.000.000 200.000.000

Subprograma Cartagena por la Convivencia

400.000.000

CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General

400.000.000

350.000.000

400.000.000

Subprograma Justicia Cercana al ciudadano

1.000.000.000

JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO SGP - Propósito General Otros Dividendos Ingresos Corrientes de Libre Destinación

1.000.000.000 467.898.162 382.101.838 150.000.000

ESTRATEGIA INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD

2.285.000.000

PROGRAMA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

1.000.000.000

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Ingresos Corrientes de Libre Destinación

1.000.000.000 1.000.000.000

PROGRAMA ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL

02-01-06-20-01-05-02-01 02-70-06-20-01-05-02-01

450.000.000

300.000.000

ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General

170.000.000 130.000.000

PROGRAMA DERECHOS HUMANOS

120.000.000

DERECHOS HUMANOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

120.000.000 120.000.000

300.000.000

SECCION 0202 SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA

02-01-06-20-01-05-04-01

02-01-06-20-01-05-04-02

02-01-06-20-01-05-04-03

02-01-06-20-01-05-04-04 02-92-06-20-01-05-04-04

02-01-06-20-01-05-05-01

PROGRAMA AFRODESCENDIENTES

780.000.000

Subprograma Política pública de afrodescendientes

180.000.000

POLITICA PUBLICA DE AFRODESCENDIENTES Ingresos Corrientes de Libre Destinación

180.000.000 180.000.000

Subprograma Fortalecimiento Institucional

100.000.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE COMUNIDADES ÉTNICAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

100.000.000

Subprograma En Cartagena no se discrimina

300.000.000

EN CARTAGENA NO SE DISCRIMINA Ingresos Corrientes de Libre Destinación

300.000.000 300.000.000

Subprograma La cultura afro también cuenta

200.000.000

LA CULTURA AFRO TAMBIEN CUENTA Ingresos Corrientes de Libre Destinación Otros Dividendos

200.000.000 120.000.000 80.000.000

100.000.000

PROGRAMA INDIGENAS

85.000.000

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL INDIGENAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

85.000.000 85.000.000 3.800.000.000

OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL ESTRATEGIA HABITAT PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

3.800.000.000

Subprograma Gestión de Riesgos

3.800.000.000

02-01-06-20-03-01-04-01 02-92-06-20-03-01-04-01

GESTION DEL RIESGO Ingresos Corrientes de Libre Destinación Otros Dividendos

500.000.000 250.000.000 250.000.000

02-01-06-20-03-01-04-02 02-53-06-20-03-01-04-02

CONTROL DEL RIESGO Ingresos Corrientes de Libre Destinación Contraprestaciones Portuarias

800.000.000 502.409.488 297.590.512

02-01-06-20-03-01-04-03

CONTROL DEL RIESGO (Subsidios de Arriendo) Ingresos Corrientes de Libre Destinación

2.500.000.000 2.500.000.000 800.000.000

OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL

02-01-06-10-04-01-02-01

ESTRATEGIA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

800.000.000

PROGRAMA EL ALCALDE TU VECINO

800.000.000

Subprograma Presupuesto Participativo

800.000.000

PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Ingresos Corrientes de Libre Destinación

800.000.000 800.000.000

SECCION 0203 SECRETARIA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO

02-01-06-50-02-01-01-01

815.000.000

ESTRATEGIA DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL

655.000.000

PROGRAMA CARTAGENA COMPETITIVA

655.000.000

Subprograma Ciencia, Tecnología e Innovación

75.000.000

PROYECTOS TECNOINNOVADORES Ingresos Corrientes de Libre Destinación

75.000.000 75.000.000

Subprograma Cartagena Competitiva y Sostenible

580.000.000

02-01-06-50-02-01-01-02

CARTAGENA FRENTE AL MAR Ingresos Corrientes de Libre Destinación

50.000.000 50.000.000

02-01-06-50-02-01-01-03

INVIERTE EN CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre Destinación

400.000.000 400.000.000

02-01-06-50-02-01-01-04

CARTAGENA AL SERVICIO TECNOLÓGICO Ingresos Corrientes de Libre Destinación

130.000.000 130.000.000

ESTRATEGIA INCLUSION PRODUCTIVA

160.000.000

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO DE LA ECONOMIA LOCAL

160.000.000

Subprograma Cartagena “Ahora sí” más incluyente

160.000.000

CARTAGENA "AHORA SI" MAS INCLUYENTE Ingresos Corrientes de Libre Destinación

160.000.000 160.000.000

02-01-06-50-02-02-01-01

43.564.081.279

OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL ESTRATEGIA HABITAT

02-30-06-10-03-01-04-01

PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

43.564.081.279

Subprograma Gestión Ambiental

43.564.081.279

TRANSFERENCIAS SOBRETASA AMBIENTAL Sobretasa del Medio Ambiente

43.564.081.279 43.564.081.279 4.000.000.001

OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL

02-01-06-50-04-01-04-01 02-37-06-50-04-01-04-01 02-53-06-50-04-01-04-01 02-92-06-50-04-01-04-01 02-77-06-50-04-01-04-01

ESTRATEGIA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.000.000.001

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS SANAS

4.000.000.001

Subprograma Más y Mejores Ingresos para el Distrito

4.000.000.001

MAS Y MEJORES INGRESOS PARA EL DISTRITO Ingresos Corrientes de Libre Destinación Rendimientos Financieros ICLD Contraprestaciones portuarias Otros Dividendos Devolución recursos Contraloría Distrital

4.000.000.001 916.589.682 1.083.410.318 1.300.000.000 700.000.000 1

SECCION 0204 LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA PRESUPUESTO DE INVERSION 100.000.000

OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL

02-01-06-10-03-02-03-05

ESTRATEGIA. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

100.000.000

PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO

100.000.000

Subprograma Plan Estratégico de Recuperación y Protección del Espacio Público

100.000.000

RESTITUCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

100.000.000 100.000.000

14.848.757.627

OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL ESTRATEGIA DESCENTRALIZACION PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN LOCAL

02-01-06-10-04-02-03-01 02-55-06-10-04-02-03-01

PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION

14.848.757.627

Subprograma Fortalecimiento de las alcaldías locales

14.848.757.627

FONDO DE DESARROLLO LOCAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP Agua Potable y Saneamiento Básico

14.848.757.627 8.909.254.576 5.939.503.051

SECCION 0205 SECRETARIA GENERAL PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL

1

ESTRATEGIA INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD

1

PROGRAMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1

Subprograma Atención Integral a la primera Infancia

1

CONVENIO ICBF Ingresos Corrientes de Libre Destinación

1 1

OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO

1.200.000.000

ESTRATEGIA DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL PROGRAMA TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO

02-53-06-50-02-01-03-01

1.200.000.000

Subprograma Cartagena “Ahora Sí” un destino más competitivo

500.000.000

CARTAGENA “AHORA SÍ” UN DESTINO MÁS COMPETITIVO

500.000.000

Contraprestaciones portuarias

500.000.000

Subprograma Promoción Nacional e Internacional de Cartagena de Indias

700.000.000

02-53-06-50-02-01-03-03

PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS Contraprestaciones portuarias

600.000.000

02-53-06-50-02-01-03-04

MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS Contraprestaciones portuarias

100.000.000 100.000.000

600.000.000

13.727.064.664

OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL ESTRATEGIA HABITAT

13.727.064.664

PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

13.727.064.664

Subprograma Aseo

9.547.578.379

02-01-06-10-03-01-02-02

SERVICIO ORDINARIO BAZURTO Ingresos Corrientes de Libre Destinación

200.000.000 200.000.000

02-01-06-10-03-01-02-03

MANTENIMIENTO BAZURTO Ingresos Corrientes de Libre Destinación

50.000.000 50.000.000

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (clausura y postclausura del relleno sanitario de Henequen) 02-01-06-10-03-01-02-04 02-33-06-10-03-01-02-03

Ingresos Corrientes de Libre Destinación Impuesto de aseo

2.433.757.599 814.115.670,00 1.619.641.929,00

SECCION 0205 SECRETARIA GENERAL

02-01-06-10-03-01-02-05

SERVICIO DE ASEO (Clausura y Posclausura) Ingresos Corrientes de Libre Destinación

02-20-06-10-03-01-02-01 02-91-06-10-03-01-02-01 02-55-06-10-03-01-02-01 02-01-06-10-03-01-02-01

FONDO DE REDISTRIBUCIÓN Y SOLIDARIDAD ASEO Servicio de Aseo Rendimientos Financieros Servicio de Aseo SGP Agua Potable y Saneamiento Basico Ingresos Corrientes de Libre Destinación

02-01-06-10-03-01-02-06

ASEO AREAS PUBLICAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

02-34-06-10-03-01-02-06

CEMENTERIOS PUBLICOS DISTRITALES Venta de Servicios Cementerios

83.696.602 83.696.602,00

Subprograma Acueducto y Alcantarillado

4.179.486.284

02-55-06-10-03-01-02-08

FONDO DE REDISTRIBUCIÓN Y SOLIDARIDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SGP Agua Potable y Saneamiento Basico

02-01-06-10-03-01-02-09

ADQUISICIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO PARA ACUEDUCTO Ingresos Corrientes de Libre Destinación

02-01-06-10-03-01-02-10

PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación Subprograma Alumbrado Público

02-01-06-10-03-01-02-11

ALUMBRADO PUBLICO SEMAFORIZACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE - TRANSCARIBE Ingresos Corrientes de Libre Destinación

500.000.000 500.000.000 6.180.124.178 1.163.908.284 150.207.387 1.814.743.142 3.051.265.365 100.000.000 100.000.000

3.629.486.284 3.629.486.284 500.000.000 500.000.000 50.000.000 50.000.000 1 1 1 1.990.000.001

OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL ESTRATEGIA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

02-01-06-50-04-01-02-01

PROGRAMA EL ALCALDE TU VECINO

30.000.000

Subprograma Encuentros en el Parque

30.000.000

ENCUENTROS EN EL PARQUE Ingresos Corrientes de Libre Destinación

30.000.000 30.000.000

PROGRAMA UN ALCALDE INTEGRO Subprograma Sistema Integrado de Gestión

1.830.000.000 430.000.000

02-01-06-50-04-01-01-02

OPTIMIZACION DE PROCESOS, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MECI Ingresos Corrientes de Libre Destinación

300.000.000

02-01-06-50-04-01-01-03

TRANSPARENCIA Ingresos Corrientes de Libre Destinación

130.000.000 130.000.000

300.000.000

SECCION 0205 SECRETARIA GENERAL Subprograma Modernización del archivo de la Alcaldia de Cartagena

02-01-06-50-04-01-01-04 02-53-06-50-04-01-01-02

MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre Destinación Contraprestaciones Portuarias Subprograma TIC para el desarrollo

02-01-06-50-04-01-01-05 02-53-06-50-04-01-01-03

02-53-06-50-04-01-04-02 02-52-06-50-04-01-04-02

1.000.000.000

1.000.000.000 600.000.000 400.000.000 400.000.000

CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA UNA CARTAGENA COMPETITIVA Y MODERNA Ingresos Corrientes de Libre Destinación Contraprestaciones Portuarias

200.000.000 200.000.000

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS SANAS

130.000.001

Subprograma Mas y mejores ingresos

130.000.001

COOPERACION INTERNACIONAL Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO Contraprestaciones Portuarias Recursos de Cooperación Internacional

400.000.000

130.000.001 130.000.000 1

SECCION 0206 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO

02-01-06-10-02-01-02-01

300.000.000

ESTRATEGIA DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL

300.000.000

PROGRAMA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO MAYORISTA Y MERCADOS SECTORIALES MINORISTA

300.000.000

Subprograma Central de abastecimiento mayorista y mercados sectoriales minoristas

300.000.000

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO MAYORISTA Y MERCADOS SECTORIALES MINORISTAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

300.000.000 300.000.000 6.751.180.530

OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL

02-02-06-10-03-01-02-01 02-62-06-10-03-01-02-01

02-62-06-10-03-01-04-01

02-01-06-10-03-01-04-02

02-01-06-10-03-01-04-02

02-01-06-10-03-02-01-02 02-70-06-10-03-02-01-02

ESTRATEGIA HABITAT

5.201.180.528

PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

2.501.180.528

Subprograma Acueducto y alcantarillado

2.501.180.528

OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES Sobretasa Alcantarillado Dividendos de ACUACAR

2.501.180.528 1.180.528 2.500.000.000

PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

2.700.000.000

Subprograma Gestión Ambiental

2.000.000.000

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RED DE DRENAJES, CANALES, BOX-COULVERTS Y PUENTES Dividendos de ACUACAR

2.000.000.000 2.000.000.000

Subprograma Plan de Adaptación al Cambio Climático y Protección Costera

400.000.000

RECUPERACION Y PROTECCION DE TIERRA BOMBA Ingresos Corrientes de Libre Destinación

400.000.000 400.000.000

Subprograma Gestión de Riesgos

300.000.000

OBRAS DE PROTECCION ZONA DE RIESGO Ingresos Corrientes de Libre Destinación

300.000.000 300.000.000

ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

1.550.000.002

PROGRAMA VÍAS PARA LA MOVILIDAD

1.450.000.002

Subprograma Construcción y Rehabilitación de Vías

1.450.000.002

VIAS PARA EL DESARROLLO Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP Propósito general

400.000.000 200.000.000 200.000.000

SECCION 0206 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

02-01-06-10-03-02-01-03

VIA PERIMETRAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación

300.000.000 300.000.000

02-01-06-50-03-02-01-01 02-35-06-50-03-02-01-01

OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO Ingresos Corrientes de Libre Destinación Impuesto a la construccion

400.000.001 400.000.000 1

02-01-06-10-03-02-01-05

MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN CASA GALERAS DE LA MARINA - SEDE CONCEJO DISTRITAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación

02-01-06-10-03-02-01-06

SEDE RECREACIONAL EMPLEADOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

02-01-06-10-03-02-01-01 02-85-06-10-03-02-01-01

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES JUDICIALES (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA) Ingresos Corrientes de Libre Destinación Venta de Activos

02-01-06-10-03-02-03-07

200.000.000 200.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.001 100.000.000 1

PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO

100.000.000

Subprograma Plan Integral de Gestión de Áreas Públicas Verdes

100.000.000

PARQUES Y ZONAS VERDES Ingresos Corrientes de Libre Destinación

100.000.000 100.000.000

SECCION 0207 SECRETARIA DE EDUCACION PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA EDUCACION

344.134.473.909

PROGRAMA ACCESO Y PERMANENCIA

326.027.228.989

Subprograma Todos al Colegio

311.963.583.859

02-71-06-20-01-01-01-01

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS SGP - Educación

02-71-06-20-01-01-01-02

GASTOS DE PERSONAL SGP - Educación

31.357.366.977 31.357.366.977 170.425.763.132 170.425.763.132

APORTES PATRONALES - SED (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)

27.275.662.124

02-71-06-20-01-01-01-03

SGP - Educación

27.275.662.124

02-71-06-20-01-01-01-04

APORTES PATRONALES - DOCENTES (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) SGP - Educación

02-71-06-20-01-01-01-05

PROVISION CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO Regimen Retroactivo SGP - Educación

02-71-06-20-01-01-01-06

ASCENSOS EN EL ESCALAFON DOCENTE SGP - Educación

02-71-06-20-01-01-01-07

DOTACION DOCENTE SGP - Educación

858.660.810 858.660.810

02-71-06-20-01-01-01-07 02-01-06-20-01-01-01-01

GASTOS GENERALES SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación

140.000.000 40.000.000 100.000.000

02-71-06-20-01-01-01-08

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN - SED SGP - Educación

02-01-06-20-01-01-01-02 02-71-06-20-01-01-01-09 02-81-06-20-01-01-01-01

OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OPERACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Ingresos Corrientes de Libre destinación SGP - Educación Rendimientos Finacieros SGP Educación

02-71-06-20-01-01-01-10

OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (Gratuidad Sisben 1 y 2) SGP - Educación

11.261.620.670 11.261.620.670 770.000.000 770.000.000 2.638.030.650 2.638.030.650

2.638.030.649 2.638.030.649 26.866.901.027 21.026.863.447 4.540.037.580 1.300.000.000 10.162.544.160 10.162.544.160

OPORTUNIDAD PARA TODOS (Cobertura con Garantías)

02-71-06-20-01-01-01-11 02-01-06-20-01-01-01-03

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ACCESO DEL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación

21.169.961.979 13.169.961.979 8.000.000.000

SECCION 0207 SECRETARIA DE EDUCACION

02-71-06-20-01-01-01-12 02-01-06-20-01-01-01-04

02-71-06-20-01-01-01-12

02-71-06-20-01-01-01-13 02-01-06-20-01-01-01-05

CAPACITACION EFECTIVA PARA EL REGRESO AL COLEGIO EN CARTAGENA SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación

1.845.551.012 1.602.344.195 243.206.817

CAPACITACION EFECTIVA PARA EL REGRESO AL COLEGIO EN CARTAGENA - CALIDAD MATRICULA OFICIAL

2.275.019.920

SGP - Educación

2.275.019.920

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE EDUCACION INCLUSIVA EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DISTRITAL

1.478.470.748

SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación

673.790.000 804.680.748

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BASICA OFICIAL PARA JOVENES Y ADULTOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA

500.000.000

02-01-06-20-01-01-01-06

Ingresos Corrientes de Libre destinación

500.000.000

02-01-06-20-01-01-01-07

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Ingresos Corrientes de Libre destinación

100.000.000 100.000.000

02-01-06-20-01-01-01-08

PASIVOS EXIGIBLES - Vigencias Expiradas Ingresos Corrientes de Libre destinación

200.000.000 200.000.000

02-71-06-20-01-01-01-14

RETROACTIVO HOMOLOGACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO SGP - Educación

02-01-06-20-01-01-01-09

02-01-06-20-01-01-01-10 02-72-06-20-01-01-01-18

1

Subprograma Transporte Escolar

4.000.000.000

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Ingresos Corrientes de Libre destinación

4.000.000.000 4.000.000.000

Subprograma Alimentacion escolar

8.863.645.129

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR OFICIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre destinación SGP - Alimentación Escolar Subprograma Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Distrital

02-01-06-20-01-01-01-11 02-28-06-20-01-01-01-11 02-71-06-20-01-01-01-19

1

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTRA EDUCATIVA OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre destinación Asignación Especial MEN SGP - Educación

8.863.645.129 6.500.000.000 2.363.645.129 1.200.000.001

1.200.000.001 600.000.000 1 600.000.000

SECCION 0207 SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR Subprograma Mejoramiento de la Gestión Escolar

02-01-06-20-01-01-02-01

FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre destinación

02-71-06-20-01-01-02-01 02-01-06-20-01-01-02-01

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA CALIDAD MATRICULA OFICIAL SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación FORTALECIMIENTO DEL BILINGUISMO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA

02-71-06-20-01-01-02-03 02-01-06-20-01-01-02-03

02-01-06-20-01-01-02-04

02-01-06-20-01-01-02-07

3.408.600.000

20.000.000 20.000.000

1.517.600.000 917.600.000 600.000.000

1.871.000.000

SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación

971.000.000 900.000.000

Subprograma Etnoeducacion

300.000.000

FORTALECIMIENTO DEL MODELO PEDAGOGICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA

300.000.000

Ingresos Corrientes de Libre Destinación

300.000.000

Subprograma Megamaestros

02-71-06-20-01-01-02-02 02-01-06-20-01-01-02-06

10.088.194.920

MEGAMAESTROS FORMACION Y CUALIFICACION DOCENTE - CALIDAD MATRICULA OFICIAL SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre Destinación

1.700.000.000 1.700.000.000 1.500.000.000 200.000.000

Subprograma formacion a la ciudadania

500.000.000

FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES PARA LA FORMACION DE CIUDADANIA EN CARTAGENA

500.000.000

Ingresos Corrientes de Libre destinación

500.000.000

Subprograma Fortalecimiento de los Medios y Tecnologías de información y comunicación en la Escuela

02-71-06-20-01-01-02-03

INCORPORACION DE TICS AL SISTEMA EDUCATIVO CONECTIVIDAD SGP - Educación

02-71-06-20-01-01-02-04 02-01-06-20-01-01-02-08

INCORPORACION DE TICS AL SISTEMA EDUCATIVO CALIDAD MATRICULA OFICIAL SGP - Educación Ingresos Corrientes de Libre destinación

4.179.594.920

2.640.508.000 2.640.508.000 1.539.086.920 539.086.920 1.000.000.000

SECCION 0207 SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA PERTINENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR Subprograma Educación para el emprendimiento y la empleabilidad

02-71-06-20-01-01-03-01

02-56-06-20-01-01-03-01

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA OFICIAL CARTAGENA - CALIDAD MATRICULA OFICIAL SGP - Educación

500.000.000

500.000.000 500.000.000

Subprograma Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia a la educación superior distrital

7.147.050.000

EDUCACION PERTINENTE

7.147.050.000

FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EGRESADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL A LA EDUCACION SUPERIOR EN CARTAGENA

7.147.050.000

Fondo Educativo - Bicentenario de Cartagena - ICAT 3%

7.147.050.000

PROGRAMA CONSOLIDACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL

372.000.000

Subprograma Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la SED

200.000.000

02-01-06-20-01-01-04-01

NORMALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre destinación

02-01-06-20-01-01-04-02

MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre destinación Subprograma Bienestar Institucional SED

02-01-06-20-01-01-04-03

7.647.050.000

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre destinación

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 172.000.000 172.000.000 172.000.000

SECCION 0208 SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD

02-37-06-20-01-05-06-01

02-37-06-20-01-05-06-02

02-37-06-20-01-05-06-03

02-01-06-20-01-05-07-02

02-70-06-20-01-05-07-01

485.000.000

Subprograma Sensibilización y Atención de la Violencia Contra la Mujer

200.000.000

SENSIBILIZACIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Rendimientos Financieros ICLD

200.000.000 200.000.000

Subprograma Más Mujeres Emprendedoras

125.000.000

MAS MUJERES EMPRENDEDORAS Rendimientos Financieros ICLD

125.000.000 125.000.000

Subprograma Empoderamiento Socio Político de las Mujeres

160.000.000

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE MUJER Y EMPODERAMIENTO SOCIOPOLITICO DE LAS MUJERES Rendimientos Financieros ICLD

160.000.000 160.000.000 1.620.000.000

Subprograma Atención Integral a la primera Infancia

700.000.000

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Ingresos Corrientes de Libre Destinacion

500.000.000 500.000.000

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

200.000.000

Ingresos Corrientes de Libre Destinacion

200.000.000

Subprograma Lucha Contra la Vulneración de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Abusados, Explotados y / o Maltratados

320.000.000

LUCHA CONTRA LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ABUSADOS, EXPLOTADOS Y / O MALTRATADOS SGP - Propósito General Subprograma Niños, niñas y adolescentes en la ruta de la lúdica y la recreación

02-70-06-20-01-05-07-02 02-01-06-20-01-05-07-03

10.760.286.258

PROGRAMA CARTAGENA POR LAS MUJERES

PROGRAMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

02-01-06-20-01-05-07-01

10.760.286.258

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA RUTA DE LA LÚDICA, EL DERECHO AL JUEGO Y LA PARTICIPACIÓN SGP - Propósito General Ingresos Corrientes de Libre Destinacion

320.000.000 320.000.000 600.000.000

595.775.782 495.775.782 100.000.000

SECCION 0208 SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL

02-70-06-20-01-05-07-03

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA RUTA DE LA LÚDICA, EL DERECHO AL JUEGO Y LA PARTICIPACIÓN - POBLACION DESPLAZADA SGP - Propósito General PROGRAMA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Subprograma Salud con Inclusión

02-01-06-20-01-05-08-01

SALUD CON INCLUSION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Ingresos Corrientes de Libre Destinacion Subprograma Inclusión Socio Laboral

02-01-06-20-01-05-08-02

INCLUSION SOCIO LABORAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Ingresos Corrientes de Libre Destinacion

02-01-06-20-01-05-08-03

INCLUSION SOCIO LABORAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - POBLACION DESPLAZADA Ingresos Corrientes de Libre Destinacion

02-01-06-20-01-05-08-04

02-01-06-20-01-05-10-01

02-88-06-20-01-05-11-01

4.224.218 345.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 120.000.000 112.798.491 112.798.491 7.201.509 7.201.509

Subprograma Sistema Distrital de Discapacidad

135.000.000

SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD Ingresos Corrientes de Libre Destinacion

135.000.000 135.000.000

PROGRAMA AHORA SÍ, SOMOS RECONOCIDOS Y RECONOCIDAS

80.000.000

Subprograma Respeto a los Derechos de la población LGBTI

80.000.000

RESPETO A LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTI Ingresos Corrientes de Libre Destinacion

80.000.000 80.000.000

PROGRAMA AHORA SÍ, ATENCIÓN INTEGRAL CON CALIDAD A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

7.415.286.258

Subprograma Protección Social Integral

7.215.286.258

PROTECCION SOCIAL INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES

7.215.286.258

Estampilla Años Dorados

7.215.286.258

Subprograma Promoción y Garantía de Derechos Humanos de las Personas Mayores

02-88-06-20-01-05-11-02

4.224.218

PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES Estampilla Años Dorados

200.000.000

200.000.000 200.000.000

SECCION 0208 SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HABITANTES DE CALLE

400.000.000

Subprograma Atención humanitaria a los habitantes de la calle

400.000.000

ATENCIÓN HUMANITARIA A LOS HABITANTES DE CALLE

400.000.000

Ingresos Corrientes de Libre Destinacion

400.000.000

PROGRAMA JUVENTUD

415.000.000

Subprograma Gestores de Cultura política

180.000.000

02-01-06-20-01-05-13-01

GESTORES DE CULTURA POLITICA Ingresos Corrientes de Libre Destinacion

175.749.683 175.749.683

02-01-06-20-01-05-13-02

GESTORES DE CULTURA POLITICA - POBLACION DESPLAZADA Ingresos Corrientes de Libre Destinacion

02-01-06-20-01-05-09-01

02-70-06-20-01-05-13-03

02-01-06-20-01-05-13-04

4.250.317 4.250.317

Subprograma Constructores de Seguridad

35.000.000

JOVENES CONSTRUCTORES DE SEGURIDAD SGP - Propósito General

35.000.000 35.000.000

Subprograma Emprendimiento Juvenil y Primer Empleo

200.000.000

JOVENES EMPRENDEDORES PARA LA PROSPERIDAD Ingresos Corrientes de Libre Destinacion

200.000.000 200.000.000 1.500.000.000

OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO ESTRATEGIA INCLUSION PRODUCTIVA

02-01-06-20-02-02-01-01

1.500.000.000

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO DE LA ECONOMIA LOCAL

300.000.000

Subprograma Proyectos Productivos

300.000.000

PROYECTOS PRODUCTIVOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

300.000.000 300.000.000

PROGRAMA AHORA SI DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

1.200.000.000

Subprograma Ahora Si Desarrollo Rural Sostenible

1.200.000.000

02-70-06-20-02-02-02-01 02-01-06-20-02-02-02-01 02-92-06-20-02-02-02-01

AHORA SI DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE SGP - Propósito General Ingresos Corrientes de Libre Destinación Otros dividendos

1.140.000.000 300.000.000 540.000.000 300.000.000

02-01-06-20-02-02-02-02

AHORA SI DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - POBLACION DESPLAZADA Ingresos Corrientes de Libre Destinación

60.000.000 60.000.000

SECCION 0208 SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL 75.000.000

OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL

02-70-06-60-03-01-04-01

ESTRATEGIA HABITAT

75.000.000

PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

75.000.000

Subprograma Proteccion Animal

75.000.000

PROTECCION ANIMAL SGP - Propósito General

75.000.000 75.000.000 300.000.000

OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL

02-01-06-20-04-02-01-01 02-70-06-20-04-02-01-01

ESTRATEGIA LA DESCENTRALIZACIÓN PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN LOCAL

300.000.000

PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA

300.000.000

Subprograma Organizaciones sociales y comunitarias fortalecidas para el desarrollo

300.000.000

ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS FORTALECIDAS PARA EL DESARROLLO Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General

300.000.000 200.000.000 100.000.000

SECCION 0209 SECRETARIA DE PLANEACION PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL ESTRATEGIA HABITAT

2.100.000.000 1.800.000.000

PROGRAMA CIUDAD REGION

1.400.000.000

Subprograma Ordenamiento Territorial del Distrito

1.100.000.000

02-01-06-50-03-01-01-01

REVISIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación

500.000.000 500.000.000

02-70-06-50-03-01-01-02

FORTALECIMIENTO A LA DINAMICA URBANA SGP - Propósito General

500.000.000 500.000.000

02-01-06-50-03-01-01-03

DISEÑOS Y ESTUDIOS URBANISTICOS, PLANES PARCIALES Y MACROPROYECTOS POT Ingresos Corrientes de Libre Destinación

100.000.000 100.000.000

Subprograma Integración Regional

300.000.000

02-70-06-50-03-01-01-04

INTEGRACIÓN TERRITORIAL SGP - Propósito General

100.000.000 100.000.000

02-70-06-50-03-01-01-05

INTEGRACIÓN REGIONAL SGP - Propósito General

200.000.000 200.000.000

02-53-06-50-03-01-04-01 02-01-06-50-03-01-04-01

02-01-06-50-03-02-02-01

PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

400.000.000

Subprograma Plan de Adaptación al Cambio Climatico y Proteccion Costera

400.000.000

PLAN ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Contraprestaciones Portuarias Ingresos Corrientes de Libre Destinación

400.000.000 200.000.000 200.000.000

ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

300.000.000

PROGRAMA MOVILIDAD

300.000.000

Subprograma Movilidad Fluida y Segura

300.000.000

PLAN DE MOVILIDAD Ingresos Corrientes de Libre Destinación

300.000.000 300.000.000

OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL ESTRATEGIA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.608.020.404

SECCION 0209 SECRETARIA DE PLANEACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION

4.608.020.404

Subprograma Sistema de Información Distrital

1.491.445.000

02-01-06-50-04-01-03-01

SISTEMA INFORMACION DISTRITAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación

02-06-06-50-04-01-03-01

ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Aportes Estrificacion Distrital

02-01-06-50-04-01-03-02 02-70-06-50-04-01-03-02 02-75-06-50-04-01-03-02

FORTALECIMIENTO SISBEN Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General Rendimientos Financieros SGP - Propósito General Subprograma Sistema de Planeación Distrital

02-01-06-50-04-01-03-05

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION CTP Ingresos Corrientes de Libre Destinación

02-01-06-50-04-01-03-06

CONSEJOS LOCALES DE PLANEACION Ingresos Corrientes de Libre Destinación

02-01-06-50-04-01-03-03 02-70-06-50-04-01-03-03 02-92-06-50-04-01-03-03

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACION (Monitoreo y Seguimiento, Banco de Proyectos, Estratificación, Estadísticas, SIG, Proyectos urbanos) Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General Otros Dividendos

02-01-06-50-04-01-03-04 02-70-06-50-04-01-03-04

FORTALECIMIENTO AL CONTROL URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Propósito General

160.000.000 160.000.000 331.445.000 331.445.000 1.000.000.000 318.915.530 416.450.026 264.634.444 3.116.575.404 150.000.000 150.000.000 90.000.000 90.000.000

2.000.000.000 500.000.000 1.200.000.000 300.000.000 876.575.404 400.000.000 476.575.404

SECCION 0210 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA SALUD

366.666.955.768

PROGRAMA ASEGURAMIENTO

343.831.213.821

Subprograma Continuidad en el aseguramiento

343.831.213.821

02-15-06-20-01-02-01-01 02-49-06-20-01-02-01-01 02-68-06-20-01-02-01-01 02-01-06-20-01-02-01-01

CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO A LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA Coljuegos FOSYGA SGP - Salud Ingresos Corrientes de Libre Destinación

02-96-06-20-01-02-01-01

Cajas de Compensacion Familiar Sin Situacion de Fondos PROGRAMA PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Subprograma Atención en Salud a la Población Pobre y Vulnerable

02-68-06-20-01-02-02-01

366.666.955.768

ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE NO ASEGURADA DEL DISTRITO SGP - Salud

343.831.213.821 3.521.724.367 215.755.296.426 122.012.834.629 1.117.331.536 1.424.026.863

10.447.532.343

9.277.532.343

1.334.048.128 1.334.048.128

APORTES PATRONALES - ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE NO ASEGURADA DEL DISTRITO

1.104.287.344

02-68-06-20-01-02-02-02

SGP - Salud

1.104.287.344

02-01-06-20-01-02-02-01 02-68-06-20-01-02-02-03

ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA Y PARA EVENTOS NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN LOS NIVELES II, III Y IV DE COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP - Salud

02-87-06-20-01-02-02-01 02-01-06-20-01-02-02-02

ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA Y PARA EVENTOS NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN LOS NIVELES II, III Y IV DE COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO vigencias anteriores Rendimientos Financieros SGP - Salud Ingresos Corrientes de Libre Destinación

02-01-06-20-01-02-02-03

2.378.730.838 600.000.000 1.778.730.838

1.326.417.905

126.417.905 1.200.000.000

RECOBROS - ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA Y PARA EVENTOS NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN LOS NIVELES II, III Y IV DE COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO

900.000.000

Ingresos Corrientes de Libre Destinación

900.000.000

SECCION 0210 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD

02-68-06-20-01-02-02-04 02-01-06-20-01-02-02-04

RECOBROS - ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA Y PARA EVENTOS NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN LOS NIVELES II, III Y IV DE COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO (VIGENCIAS ANTERIORES) SGP - Salud Ingresos Corrientes de Libre Destinación Subprograma Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres

02-01-06-20-01-02-02-05

02-01-06-20-01-02-02-06

2.234.048.128

1.334.048.128 900.000.000 900.000.000

EMERGENCIAS Y DESASTRES - SISTEMA INTEGRAL DE URGENCIAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

900.000.000

Subprograma Promocion Social

270.000.000

GARANTIA DE LOS DEBERES Y DERECHOS EN SALUD A LOS GRUPOS POBLACIONALES ESPECIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA Ingresos Corrientes de Libre Destinación PROGRAMA SALUD PÚBLICA Subprograma Ni una Materna Ni un infante muerto más en Cartagena

900.000.000

270.000.000 270.000.000 10.304.039.838 1.854.708.004

PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL

220.448.445

02-68-06-20-01-02-03-01

SGP - Salud

220.448.445

02-68-06-20-01-02-03-02

ATENCION INTEGRAL A ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA (AIEPI) SGP - Salud

02-68-06-20-01-02-03-03

PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES SGP - Salud

02-68-06-20-01-02-03-04

NUTRICION SGP - Salud

286.974.308 286.974.308

Subprograma Salud Sexual y Reproductiva

670.476.337

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) SGP - Salud

670.476.337 670.476.337

02-68-06-20-01-02-03-05

Subprograma Salud Ambiental

02-68-06-20-01-02-03-06 02-16-06-20-01-02-03-01

VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES SGP - Salud Ministerio de la Protección Social

02-36-06-20-01-02-03-01

Rendimientos Financieros Ministerio de la Protección Social

665.258.622 665.258.622 682.026.629 682.026.629

2.528.379.792 1.783.551.021 1.365.983.877 408.496.794 9.070.350

SECCION 0210 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD

02-68-06-20-01-02-03-07

VIGILANCIA Y CONTROL DE ZOONOSIS SGP - Salud

02-68-06-20-01-02-03-08

VIGILANCIA Y CONTROL DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SGP - Salud

02-68-06-20-01-02-03-09

SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTE SGP - Salud

110.876.437 110.876.437

Subprograma Salud Mental

335.472.966

SALUD MENTAL SGP - Salud

335.472.966 335.472.966

02-68-06-20-01-02-03-10

Subprograma Gestión en Salud Pública

520.467.040 520.467.040 113.485.294 113.485.294

4.915.002.739

02-68-06-20-01-02-03-11 02-16-06-20-01-02-03-02

PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS SGP - Salud Ministerio de la Protección Social

311.396.450 189.142.157 122.254.293

02-68-06-20-01-02-03-12 02-16-06-20-01-02-03-03

PREVENCION Y CONTROL DE LA LEPRA SGP - Salud Ministerio de la Protección Social

200.781.275 147.400.440 53.380.835

02-68-06-20-01-02-03-13 02-87-06-20-01-02-03-01

ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES SGP - Salud Rendimientos Financieros SGP - Salud

546.409.491 430.461.462 115.948.029

02-68-06-20-01-02-03-14

VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS SGP - Salud

358.717.885 358.717.885

02-68-06-20-01-02-03-15

VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS SGP - Salud

254.363.591 254.363.591

02-68-06-20-01-02-03-16

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA SGP - Salud

606.559.332 606.559.332

02-68-06-20-01-02-03-17

GESTION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA SGP - Salud

02-68-06-20-01-02-03-18

PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES SGP - Salud

02-68-06-20-03-01-03-19

SALUD ORAL SGP - Salud

166.966.870 166.966.870

02-68-06-20-03-01-03-20

SALUD VISUAL SGP - Salud

117.398.580 117.398.580

02-68-06-20-03-01-03-21

SALUD AUDITIVA SGP - Salud

201.333.618 201.333.618

2.056.736.355 2.056.736.355 94.339.292 94.339.292

SECCION 0210 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

02-15-06-20-01-02-04-01 02-01-06-20-01-02-04-01

Subprograma Promoción, Vigilancia, Inspección y Control del SOGC en la Atención en los Prestadores de los Servicios de Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

649.563.250

PROMOCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIAS DE LA CALIDAD EN SALUD

649.563.250

Coljuegos Ingresos Corrientes de Libre Destinación

469.563.250 180.000.000

Subprograma Desarrollo Institucional

02-15-06-20-01-02-04-02 02-13-06-20-01-02-04-01 02-01-06-20-01-02-04-02

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Coljuegos Rendimientos Financieros Coljuegos Ingresos Corrientes de Libre Destinación

02-01-06-20-01-02-04-03

PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS, AUDITORÍA CONCURRENTE Y AUDITORÍA DE CUENTAS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

02-01-06-20-01-02-04-04

2.084.169.766

1.234.606.516 1.034.606.516 704.344.873 30.261.643 300.000.000 200.000.000 200.000.000

Subprograma Desarrollo de Sistemas de Información y Aplicación

200.000.000

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DEL DISTRITO DE CARTAGENA

200.000.000

Ingresos Corrientes de Libre Destinación

200.000.000

SECCION 0211 LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL

100.000.000

ESTRATEGIA HABITAT

02-01-06-10-03-02-03-06

PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO

100.000.000

Subprograma Plan Estratégico de Recuperación y Protección del Espacio Público

100.000.000

RESTITUCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

100.000.000 100.000.000

12.503.823.747

OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL ESTRATEGIA DESCENTRALIZACION PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN LOCAL

02-01-06-10-04-02-03-02 02-55-06-10-04-02-03-02 02-95-06-10-04-02-03-02

PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION

12.503.823.747

Subprograma Fortalecimiento de las alcaldías locales

12.503.823.747

FONDO DE DESARROLLO LOCAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP Agua Potable y Saneamiento Basico Multas y sanciones Alcaldías Locales

12.503.823.747 7.500.364.845 5.001.529.499 1.929.403

SECCION 0212 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL

3.000.000.000

ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

3.000.000.000

PROGRAMA MOVILIDAD

3.000.000.000

Subprograma Reducción de la Accidentalidad Vial

1.600.000.000

02-22-06-10-03-02-02-01

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL Impuesto de Circulación y Tránsito

300.000.000 300.000.000

02-22-06-10-03-02-02-02

SEMAFORIZACIÓN Impuesto de Circulación y Tránsito

200.000.000 200.000.000

02-22-06-10-03-02-02-03

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL Impuesto de Circulación y Tránsito

300.000.000 300.000.000

02-22-06-10-03-02-02-04

REDUCCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL Impuesto de Circulación y Tránsito

400.000.000 400.000.000

02-22-06-10-03-02-02-05

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO Impuesto de Circulación y Tránsito

400.000.000 400.000.000

Subprograma Movilidad Fluida y Segura

02-22-06-10-03-02-02-06

MOVILIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA Impuesto de Circulación y Tránsito

02-22-06-10-03-02-02-07

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA REAL DE TRANSPORTE PÚBLICO Impuesto de Circulación y Tránsito

02-22-06-10-03-02-02-08

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL ASOCIADO A SITM (Sistema Integrado de Transporte Masivo) Impuesto de Circulación y Tránsito

1.400.000.000 800.000.000 800.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

SECCION 0213 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL

02-01-06-10-03-01-04-07 02-62-06-10-03-01-04-01

4.559.774.863

ESTRATEGIA HABITAT

4.188.887.742

PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

4.188.887.742

Subprograma Plan Maestro de Drenajes Pluviales

4.188.887.742

PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES Ingresos Corrientes de Libre Destinación Dividendos de Acuacar

4.188.887.742 730.000.000 3.458.887.742

ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

370.887.121

PROGRAMA VIAS PARA LA MOVILIDAD Y COMPETITIVIDAD

370.887.121

Subprograma Construcción y Rehabilitación de Vías

370.887.121

02-01-06-10-03-02-01-08

RUTA 90 Ingresos Corrientes de Libre Destinación

100.000.000 100.000.000

02-03-06-10-03-02-01-01 02-23-06-10-03-02-01-01

OBRAS DE PREINVERSIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y COMUNICACIONES Certificado de Paz y Salvo Valorizacion Rendimientos financieros valorizacion

270.887.121 253.552.080 17.335.041

SECCION 0214 ESCUELA DE GOBIERNO PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL

190.000.000

ESTRATEGIA CULTURA

02-70-06-50-01-06-05-01

PROGRAMA INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL.

190.000.000

Subprograma Disfruto mi Patrimonio

190.000.000

QUERIENDO A CARTAGENA SGP - Propósito General

190.000.000 190.000.000

1.170.000.000

OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL

02-01-06-50-04-01-01-04

02-75-06-50-04-01-01-04

02-92-06-50-04-01-05-01

02-37-06-50-04-02-02-01 02-01-06-50-04-02-02-01

ESTRATEGIA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

725.000.000

PROGRAMA UN ALCALDE INTEGRO

540.000.000

Subprograma Sistema Integrado de Gestión

390.000.000

DEPENDENCIA UNIFICADA DE ATENCION Ingresos Corrientes de Libre Destinación

390.000.000 390.000.000

Subprograma Servidor Publico Integro

150.000.000

SERVIDORES PUBLICOS DE CALIDAD Rendimientos Financieros SGP - Propósito General

150.000.000 150.000.000

PROGRAMA CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO Y DE LIDERAZGO

185.000.000

CENTRO DE PENSAMIENTO Y LIDERAZGO Otros Dividendos

185.000.000 185.000.000

ESTRATEGIA LA DESCENTRALIZACIÓN PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN LOCAL

445.000.000

PROGRAMA EDUCACION Y CULTURA CIUDADANA

445.000.000

CULTURA CIUDADANA Rendimientos Financieros ICLD Ingresos Corrientes de Libre Destinación

445.000.000 300.000.000 145.000.000

SECCION 0216 CORVIVIENDA PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL

16.558.399.914

ESTRATEGIA HABITAT

16.558.399.914

PROGRAMA VIVIENDA

16.558.399.914

Subprograma Construcción de Vivienda de interés social e interés prioritario

6.353.346.089

02-39-06-10-03-01-03-01

CIUDAD DEL BICENTENARIO IPU

02-39-06-10-03-01-03-01

VIVIENDA NUEVA IPU

3.114.385.337 3.114.385.337

02-39-06-10-03-01-03-02

VIVIENDA NUEVA - POBLACION DESPLAZADA IPU

3.238.960.751 3.238.960.751

Subprograma Construcción y/o mejoramiento en sitio propio

9.235.954.955

02-39-06-10-03-01-03-03

MEJORES VIVIENDAS HABITAT MAS AMIGABLE IPU

02-39-06-10-03-01-03-04

DESARROLLO INTEGRAL, CIENAGA DE LA VIRGEN IPU

02-39-06-10-03-01-03-05

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y/O CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO IPU

02-39-06-10-03-01-03-06

VIVIENDA DIGNA, VIVIENDA INTEGRAL IPU

02-39-06-10-03-01-03-07

1 1

880.998.975 880.998.975 4.017.447.830 4.017.447.830 3.262.689.400 3.262.689.400 1.074.818.750 1.074.818.750

Subprograma Legalización de predios

969.098.870

VIVIENDA DIGNA, VIVIENDA INTEGRAL LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS IPU

969.098.870 969.098.870

SECCION 0223 LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL

100.000.000

ESTRATEGIA HABITAT

02-01-06-10-03-02-03-08

PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO

100.000.000

Subprograma Plan Estratégico de Recuperación y Protección del Espacio Público

100.000.000

RESTITUCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Ingresos Corrientes de Libre Destinación

100.000.000 100.000.000 13.461.192.093

OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL ESTRATEGIA DESCENTRALIZACION PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN LOCAL

02-01-06-10-04-02-03-03 02-55-06-10-04-02-03-03

PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION

13.461.192.093

Subprograma Fortalecimiento de las alcaldías locales

13.461.192.093

FONDO DE DESARROLLO LOCAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación SGP Agua potable y saneamiento basico

13.461.192.093 8.076.715.256 5.384.476.837

SECCION 0224 FONDO DE PENSIONES PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL

50.000.000

ESTRATEGIA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

02-01-06-50-04-01-04-03

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS SANAS

50.000.000

Subprograma Más y Mejores Ingresos para el Distrito

50.000.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FONDO DE PENSIONES

50.000.000

Ingresos Corrientes de Libre Destinación

50.000.000

0300. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS SECCION 0301 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA DEPORTE

02-25-06-60-01-04-01-01 02-27-06-60-01-04-01-01 02-59-06-60-01-04-01-01 02-97-06-60-01-04-01-01

02-97-06-60-01-04-01-02

02-25-06-60-01-04-02-01 02-27-06-60-01-04-02-01 02-59-06-60-01-04-02-01 02-97-06-60-01-04-02-01

02-59-06-60-01-04-02-02 02-25-06-60-01-04-02-02 02-24-06-60-01-04-02-02

02-59-06-60-01-04-03-01 02-25-06-60-01-04-03-01 02-97-06-60-01-04-03-01 02-27-06-60-01-04-03-01

14.738.542.119 14.738.542.119

PROGRAMA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

2.293.784.931

Subprograma Escuela de Iniciación y Formación Deportiva

2.044.784.931

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Sobretasa Deportiva Arrendamiento Escenarios SGP - Propósito General - Deportes ICAT (3 %)

2.044.784.931 608.000.000 20.500.000 357.000.000 1.059.284.931

Subprograma Deporte Estudiantil

249.000.000

DEPORTE ESTUDIANTIL ICAT (3 %)

249.000.000 249.000.000

PROGRAMA HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

1.797.094.268

Subprograma Promoción masiva de una vida activa

1.335.000.000

PROMOCION MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA Sobretasa Deportiva Arrendamiento Escenarios SGP - Propósito General - Deportes ICAT (3 %)

1.335.000.000 270.000.000 25.000.000 320.000.000 720.000.000

Subprograma Eventos Recreativos Comunitarios

462.094.268

EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS SGP - Propósito General - Deportes Sobretasa Deportiva Impuesto Espectáculos Públicos

462.094.268 175.000.000 234.700.000 52.394.268

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

5.723.766.862

Subprograma Construcción, Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva

5.723.766.862

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS “CARTAGENA ES DEPORTE”. SGP - Propósito General - Deportes Sobretasa Deportiva ICAT (3 %) Arrendamiento Escenarios

5.723.766.862 733.066.753 1.500.000.000 3.191.307.328 299.392.781

SECCION 0301 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION

02-25-06-60-01-04-04-01

PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL

150.000.000

Subprograma Deporte y Recreación con Inclusión Social

150.000.000

DEPORTE Y RECREACION CON INCLUSION SOCIAL Sobretasa Deportiva

150.000.000 150.000.000

PROGRAMA DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO

1.362.051.789

Subprograma Deporte Social y Comunitario

1.362.051.789

02-25-06-60-01-04-05-01 02-59-06-60-01-04-05-01 02-97-06-60-01-04-05-01

DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO Sobretasa Deportiva SGP - Propósito General - Deportes ICAT (3 %)

1.164.051.789 599.959.011 250.000.000 314.092.778

02-25-06-60-01-04-05-02

EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS Sobretasa Deportiva

02-25-06-60-01-04-06-01 02-27-06-60-01-04-06-01 02-59-06-60-01-04-06-01 02-97-06-60-01-04-06-01

PROGRAMA DEPORTE COMPETITIVO

3.411.844.269

Subprograma Deporte Asociado

2.346.000.000

APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Sobretasa Deportiva Arrendamiento Escenarios SGP - Propósito General - Deportes ICAT (3 %)

2.346.000.000 1.200.000.000 56.635.037 256.000.000 833.364.963

Subprograma Cartagena, Capital Deportiva y Recreativa

02-97-06-60-01-04-06-02

CARTAGENA DE INDIAS CAPITAL DESTINO DEPORTIVO Y RECREATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL ICAT (3 %) Subprograma Observatorio de Ciencias Aplicadas al deporte y medicina deportiva

02-12-06-60-01-04-06-03 02-97-06-60-01-04-06-03 02-27-06-60-01-04-06-03 02-11-06-60-01-04-06-03 02-24-06-60-01-04-06-03 02-25-06-60-01-04-06-03

198.000.000 198.000.000

OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE Y MEDICINA DEPORTIVA Venta de Servicios ICAT (3 %) Arrendamiento Escenarios Rendimientos Financieros IDER Impuesto Espectáculos Públicos Sobretasa Deportiva

670.000.000

670.000.000 670.000.000 395.844.269

395.844.269 2.569.432 110.000.000 36.501.049 9.379.519 52.394.269 185.000.000

SECCION 0302 INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA CULTURA

02-57-06-60-01-06-01-01 02-82-06-60-01-06-01-01

02-57-06-60-01-06-01-02

02-57-06-60-01-06-01-03

4.968.623.578 4.968.623.578

PROGRAMA CULTURA PARA TODOS

400.000.000

Subprograma Puesta en escena

200.000.000

PUESTA EN ESCENA SGP - Propósito General - Cultura Estampilla pro cultura

200.000.000 100.000.000 100.000.000

Subprograma El empresario soy Yo

100.000.000

EL EMPRESARIO SOY YO SGP - Propósito General - Cultura

100.000.000 100.000.000

Subprograma Una ciudad única del mundo y para el mundo

100.000.000

UNA CIUDAD UNICA DEL MUNDO Y PARA EL MUNDO SGP - Propósito General - Cultura

100.000.000 100.000.000

PROGRAMA SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA Y GESTION PARA LA PARTICIPACION Y EL DIALOGO INTERCULTURAL

700.000.000

02-82-06-60-01-06-02-01 02-57-06-60-01-06-02-01

SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA - ESPACIO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO INTERCULTURAL Estampilla Pro-Cultura SGP - Propósito General - Cultura

02-82-06-60-01-06-02-02

TRANSFERENCIAS Y CONVENIO AL SECTOR CULTURA Estampilla Pro-Cultura

300.000.000 300.000.000

SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS ACTORES DE LA CULTURA

150.000.000

Estampilla Pro-Cultura

150.000.000

PROGRAMA FIESTAS Y FESTEJOS PARA LA MULTICULTURALIDAD

520.000.000

FIESTAS Y FESTEJOS PARA LA MULTICULTURALIDAD SGP - Propósito General - Cultura Convenios y Venta de Servicios Cultura

520.000.000 320.000.000 200.000.000

02-82-06-60-01-06-02-03

02-57-06-60-01-06-03-01 02-05-06-60-01-06-03-01

02-57-06-60-01-06-04-01 02-73-06-60-01-06-04-01

250.000.000 150.000.000 100.000.000

PROGRAMA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y COMUNITARIA, CENTROS CULTURALES Y CASAS DE LA CULTURA

2.295.523.584

RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y COMUNITARIA, CENTROS CULTURALES Y CASAS DE LA CULTURA

1.595.523.584

SGP - Propósito General - Cultura Rendimientos Financieros Cultura

555.110.674 140.412.910

02-24-06-60-01-06-04-01 02-82-06-60-01-06-04-01

Espectaculos Públicos Estampilla Pro-Cultura

600.000.000 300.000.000

SECCION 0302 INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA

02-32-06-60-01-06-04-01

02-82-06-60-01-06-05-01

TEATRO ADOLFO MEJÍA Venta de Servicios Teatro Adolfo Mejia

700.000.000 700.000.000

PROGRAMA INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL.

150.000.000

Subprograma Disfruto mi Patrimonio

150.000.000

INVESTIGACION, DOCUMENTACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE CARTAGENA DE INDIAS Estampilla Pro-Cultura PROGRAMA CONTROL Y PROTECCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO MUEBLES E INMUEBLES NACIONALES Y DISTRITALES.

02-57-06-60-01-06-06-01 02-73-06-60-01-06-06-01 02-82-06-60-01-06-06-01 02-95-06-60-01-06-06-01

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE PATRIMONIO MUEBLES E INMUEBLES NACIONALES Y DISTRITALES EN EL CENTRO HISTÓRICO Y AREA DE INFLUENCIA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA SGP - Propósito General - Cultura Rendimientos Financieros Cultura Estampilla Pro-Cultura Multas y Sanciones PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LOS ESCENARIOS CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

02-82-06-60-01-06-07-01 02-57-06-60-01-06-07-01

02-57-06-60-01-06-08-01 02-73-06-60-01-06-08-01 02-82-06-60-01-06-08-01

ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LOS ESCENARIOS CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA Estampilla Pro-Cultura SGP - Propósito General - Cultura

150.000.000 150.000.000

409.910.604

409.910.604 104.455.302 104.455.302 150.000.000 51.000.000

243.189.391

243.189.391 150.000.000 93.189.391

PROGRAMA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL

249.999.999

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL

249.999.999

SGP - Propósito General - Cultura Rendimientos Financieros Cultura Estampilla Pro-Cultura

95.544.697 104.455.302 50.000.000

SECCION 0303 ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - EPA PRESUPUESTO DE INVERSION 3.858.222.873

OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL ESTRATEGIA HABITAT

3.858.222.873

PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

3.858.222.873

Subprograma Gestión Ambiental

3.858.222.873

02-94-06-60-03-01-04-01

PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN Sobretasa ambiental peajes

753.356.600 753.356.600

02-31-06-60-03-01-04-01 02-37-06-60-03-01-04-01

EXPEDIENTE FORESTAL URBANO Ley 99/93 Rendimientos Financieros ICLD

408.647.016 64.985.141 343.661.875

02-31-06-60-03-01-04-02 02-37-06-60-03-01-04-02

CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Ley 99/93 Rendimientos Financieros ICLD

139.983.641 64.985.141 74.998.500

SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD RECURSOS HÍDRICOS

836.790.468

02-01-06-60-03-01-04-03 02-31-06-60-03-01-04-03 02-37-06-60-03-01-04-03

Ingresos Corrientes de Libre Destinación Ley 99/93 Rendimientos Financieros ICLD

200.000.000 324.925.708 311.864.760

02-31-06-60-03-01-04-04 02-37-06-60-03-01-04-04

SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Ley 99/93 Rendimientos Financieros ICLD

137.621.191 64.985.141 72.636.050

02-14-06-60-03-01-04-05 02-31-06-60-03-01-04-05 02-37-06-60-03-01-04-05

MITIGACIÓN Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL Tasa Retributiva Ley 99/93 Rendimientos Financieros ICLD

133.734.167 20.000.000 64.985.142 48.749.025

02-37-06-60-03-01-04-06

COMUNICACIÓN, EDUCACION E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Rendimientos Financieros ICLD

02-37-06-60-03-01-04-07

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Rendimientos Financieros ICLD

02-01-06-60-03-01-04-04 02-37-06-60-03-01-04-08

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DÁRSENA Ingresos Corrientes de Libre Destinación Rendimientos Financieros ICLD

126.747.465 126.747.465 61.667.525 61.667.525 1.259.674.800 400.000.000 859.674.800

SECCION 0304 DISTRISEGURIDAD PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL

02-83-06-60-01-03-05-01 02-51-06-60-01-03-05-01 02-76-06-60-01-03-05-01 02-84-06-60-01-03-05-01

02-83-06-60-01-03-06-01 02-51-06-60-01-03-06-01 02-76-06-60-01-03-06-01 02-84-06-60-01-03-06-01

02-83-06-60-01-03-06-02 02-51-06-60-01-03-06-02 02-76-06-60-01-03-06-02

02-76-06-60-01-03-06-03

5.290.848.681

ESTRATEGIA SEGURIDAD

5.290.848.681

PROGRAMA TICS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

1.032.640.520

Subprograma Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas de seguridad

1.032.640.520

FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE SEGURIDAD Impuesto de delineacion urbana IPU (1%) Telefonia Conmutada Otros Ingresos Distriseguridad

1.032.640.520 78.245.183 512.179.624 441.316.165 899.548

PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGISTICO

4.258.208.161

Subprograma Infraestructura de Seguridad y Convivencia Ciudadana

1.328.081.460

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

1.328.081.460

Impuesto de delineacion urbana IPU (1%) Telefonia Conmutada Otros Ingresos Distriseguridad

534.288.745 688.501.659 104.391.508 899.548

Subprograma Fortalecimiento en la logística de los organismos de seguridad

431.222.630

FORTALECIMIENTO EN LA LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Impuesto de delineacion urbana IPU (1%) Telefonia Conmutada

431.222.630 95.365.041 335.857.589

Subprograma Seguridad de playas del Distrito de Cartagena

2.498.904.071

SEGURIDAD DE PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA Telefonia Conmutada

2.498.904.071 2.498.904.071

SECCION 0305 COLEGIO MAYOR PRESUPUESTO DE INVERSION OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL

02-32-06-70-01-01-03-02 02-33-06-70-01-01-03-02 02-38-06-70-01-01-03-02 02-39-06-70-01-01-03-02 02-42-06-70-01-01-03-02 02-47-06-70-01-01-03-02

6.136.203.429

ESTRATEGIA EDUCACION

6.136.203.429

PROGRAMA PERTINENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR

6.136.203.429

Subprograma Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia a la educación superior distrital

6.136.203.429

APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL

6.136.203.429

Venta de Bienes y Servicios Otros ingresos Rendimientos Financieros Recursos del Balance Aportes de la Nacion Recursos CREE

1.057.538.513 663.357.942 33.600.000 300.000.000 81.706.974 4.000.000.000

DISPOSICIONES

GENERALES CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

AÑO FISCAL 2016

DISPOSICIONES GENERALES CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co

DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I ARTÍCULO 4. MARCO JURÍDICO. Las disposiciones generales del presente acuerdo, son complementarias de la Ley No. 38 de 1989, Ley No.179 de 1994, Ley No. 225 de 1995, Decreto-Ley No. 111 de enero15 de 1996, Ley 617 de 2000 y Ley 819 de 2003 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional y el Acuerdo N° 044 de Septiembre 3 de 1998, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital y deben aplicarse en armonía con estas. CAMPO DE APLICACIÓN Las disposiciones generales del presente acuerdo rigen para el Concejo Distrital, la Contraloría, la Personería, el Despacho del Alcalde, las Secretarías, los Departamentos Administrativos y demás dependencias de la Alcaldía Mayor, para los Establecimientos Públicos del orden Distrital y para los recursos del Distrito asignados a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas. CAPITULO II DE LAS RENTAS Y RECURSOS ARTÍCULO 5 - TRANSFERENCIAS. Las transferencias que gire la Administración Central a favor de las entidades descentralizadas del Distrito y del orden nacional que por ley se establezcan, serán ordenadas por la Secretaría de Hacienda – Dirección Financiera de Presupuesto-. Las transferencias para el pago de la deuda pública serán ordenadas por la Secretaría de Hacienda – Tesorería Distrital. ARTÍCULO 6 - RECURSOS DE TERCEROS. Los recaudos que efectúen los órganos y entidades que conforman el Presupuesto Anual, o los recursos que administren en nombre de otras entidades públicas o de terceros, no se incorporarán a sus presupuestos. Dichos recursos deberán presupuestarse en la entidad que sea titular de los derechos correspondientes. La entidad administradora o recaudadora deberá mantener dichos recursos separados de los propios y contabilizarlos en la forma que establezca la Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera de Contabilidad. ARTÍCULO 7 - CRÉDITOS ADICIONALES. La viabilidad presupuestal de la Administración Central para abrir los créditos adicionales al Presupuesto, será certificada por el Director Financiero de Presupuesto. En los Establecimientos Públicos dicha certificación será expedida por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. ARTÍCULO 8 - APORTES DE CAPITAL DEL DISTRITO. Las transferencias de recursos que efectúe la Administración Central a favor de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito o a Sociedades de Economía Mixta y Sociedades por Acciones asimiladas a las anteriores, se constituirán en aportes patrimoniales de Cartagena D. T. Y C. Las apropiaciones del Presupuesto Anual del Distrito proyectadas para efectuar aportes patrimoniales a las mencionadas entidades, que no hayan sido legalizados a 31 de diciembre de 2016, podrán ser liberadas por el Distrito.

Las capitalizaciones en especie que realice el Distrito en sus entidades, que no impliquen erogaciones en dinero no requerirán operación presupuestal alguna, sin perjuicio de los registros contables correspondientes. PARÁGRAFO: No se constituirán como aportes patrimoniales los recursos transferidos por la Administración Central para ser otorgados como subsidio. ARTÍCULO 9 - RENTAS ESPECÍFICAS. Las entidades que conforman el Presupuesto Anual y General que tengan financiadas sus apropiaciones con fuentes del Sistema General de Participaciones, el Fondo Nacional de Regalías, donaciones y créditos de la Banca Multilateral, deben efectuar un control presupuestal, contable y de tesorería diferente a las demás fuentes de financiación que respaldan el presupuesto. De igual manera, dicho control se efectuará sobre los recursos destinados al pago de obligaciones pensiónales. ARTÍCULO10 -RENTAS CONTRACTUALES. Los compromisos y las obligaciones de los Establecimientos Públicos correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado. PARAGRAFO. Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos del Distrito mientras la Tesorería transfiere los dineros respectivos. Igual procedimiento será aplicable a los órganos del presupuesto general del Distrito cuando administren fondos especiales y a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos del Distrito. Estas operaciones deberán contar con autorización previa de la Tesorería Distrital y encontrarse dentro del marco del PAC autorizado y aprobado por el CONFISCAR para la vigencia 2016. ARTICULO 11 -EXCEDENTES DE LIQUIDEZ. La Secretaría de Hacienda en coordinación con el Consejo de Gobierno Distrital, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Distrital acorde con los objetivos financieros del Distrito y la tasa de interés a corto y largo plazo. ARTÍCULO 12 -RECAUDO INGRESOS CORRIENTES. Los Ingresos Corrientes del Distrito y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Tesorería del Distrito, por quienes estén encargados de su recaudo. ARTÍCULO 13 -RENDIMIENTOS. Los rendimientos financieros originados con recursos del Presupuesto Distrital, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Tesorería Distrital, en el mes siguiente de su recaudo. Los rendimientos financieros originados con recursos del Distrito por parte de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito, a través de cualquier

modalidad de contratación, son del Distrito y deben ser consignados en la Tesorería Distrital dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su liquidación, por lo tanto, dichos rendimientos financieros, no se podrán pactar para adquirir compromisos diferentes. PARÁGRAFO - Se exceptúan de lo dicho en el inciso anterior, los rendimientos financieros que generen los patrimonios de pensiones, cesantías, y el Fondo de Solidaridad y redistribución del Ingreso, los cuales acrecentarán los recursos de los mismos para atender su objeto, y no deberán ser consignados en la Tesorería Distrital. Dichos recursos solo se registrarán en la contabilidad financiera del Distrito. Para todos los efectos, con corte a 31 de diciembre de 2016, deberán ser reportadas a la Tesorería Distrital para su registro presupuestal, sin situación de fondos. ARTÍCULO 14 - La Secretaría de Hacienda Distrital y la Tesorería Distrital informarán a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo del Distrito. Los establecimientos públicos del orden Distrital reportarán a la referida Secretaría el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente. La Secretaría de Hacienda Distrital y la Tesorería Distrital conceptuarán previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por el Concejo Distrital en el Acuerdo que aprueba el Presupuesto General del Distrito. ARTÍCULO 15 - FONDOS CUENTA. Los Fondos cuenta sin personería jurídica deben crearse mediante Acuerdo del Concejo Distrital y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, el presente acuerdo y las demás normas que lo reglamenten. ARTÍCULO 16 - Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las apropiaciones del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2016. ARTÍCULO 17- COSTOS OPERACIONES CREDITO PÚBLICO. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución, sustitución, refinanciación, re liquidación, mejoramiento del perfil, y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública. ARTÍCULO 18-SUSTITUCIONES EN PORTAFOLIO DE INVERSIONES. El Gobierno Distrital podrá realizar, sin que haya lugar a operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes. ARTÍCULO 19-RESERVAS TÉCNICAS. Los rendimientos financieros que generen las inversiones con recursos de los servidores públicos correspondientes a cesantías y pensiones, se utilizarán exclusivamente en la constitución de reservas técnicas para el pago de dichas prestaciones sociales.

ARTÍCULO 20-INGRESOS POR COMPENSACION Y DACIONES EN PAGO. Los ingresos provenientes de pagos realizados por los contribuyentes como compensación o dación en pago, de acuerdo con las condiciones señaladas por el Estatuto Tributario Distrital, no generarán operación presupuestal alguna, sin perjuicio de las modificaciones que deben operarse en la contabilidad del Distrito.

CAPITULO III LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ARTÍCULO 21-DECRETO DE LIQUIDACIÓN El Gobierno Distrital en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda. Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá el concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación. ARTÍCULO 22- ACLARACIONES. La Secretaría de Hacienda –Dirección Financiera de Presupuesto- de oficio o a petición del Jefe del órgano o entidad respectiva, efectuará mediante resolución, las aclaraciones y correcciones de leyendas necesarias para enmendar los errores de trascripción, aritméticos, numéricos, de clasificación y de ubicación que figuren en el Decreto de Liquidación y sus modificatorios para la vigencia 2016. ARTÍCULO 23- PLAN DE CUENTAS. El Plan de Cuentas presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda – Dirección Financiera de Presupuesto, se entenderá incorporado en el Presupuesto de los órganos o entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito. Los Planes de Cuentas Presupuestales de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las Empresas Sociales del Estado y de los Fondos de Desarrollo Local, antes de ser modificados o incorporados a sus presupuestos, requerirán concepto de la Secretaría de Hacienda - Dirección Financiera de Presupuesto. ARTÍCULO 24- AJUSTE PRESUPUESTAL. Cuando se expidan actos administrativos mediante los cuales se efectúen distribuciones de apropiaciones, incluido el Decreto de Liquidación del Presupuesto, que afecten el Presupuesto de una entidad que haga parte del Presupuesto Anual o General del Distrito, estos actos servirán de base para realizar los ajustes correspondientes, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, tanto en la entidad que distribuye como en la entidad receptora. Cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general del Distrito, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos, dichos ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.

Para iniciar la ejecución de los actos a que se refiere el inciso anterior, la Secretaría de Hacienda Distrital –Dirección Financiera de Presupuesto - aprobará las resoluciones o decretos que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. CAPITULO IV DE LOS GASTOS CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS ARTÍCULO 25 - Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2016 se clasifican en la siguiente forma: A-

GASTO DE FUNCIONAMIENTO. Gastos de Personal Gastos Generales Transferencia

B-

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DEFICIT

C-

INVERSIÓN

DEFINICIÓN DE LOS GASTOS ARTÍCULO 26 - Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2016 se definen en la siguiente forma: A. Funcionamiento Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución y la ley. 1. Gastos de personal. Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos. 2. Gastos generales. Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la constitución y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente. 2.1. Adquisición de bienes. Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano.

2.2. Adquisición de servicios Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos. 3. Transferencias corrientes Son recursos que transfieren los órganos a entidades distritales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma. B. Servicio de la deuda Los gastos por concepto del servicio de la deuda pública tanto interna como externa tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley. C. Inversión Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social. Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito, para poder ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el presupuesto, tener aprobación de la Secretaría de Hacienda y someterse a los procedimientos de contratación administrativa. ARTÍCULO 27 - Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, sólo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal, el Decreto de Liquidación y la reglamentación que expida el Gobierno Distrital para el efecto. Si los conceptos que aquí se incorporan no son claros o no se define el gasto se aplicarán los establecidos en la ley general de presupuesto o la Resolución Número 036 de mayo 7 de 1998 expedida por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN ARTÍCULO 28 - La Secretaría de Planeación Distrital rendirá concepto técnico sobre la distribución de los recursos de cada Programa y Proyecto de Inversión que trata el presente acuerdo. ARTÍCULO 29 - Todas las modificaciones al Presupuesto de Inversión deben llevar visto bueno de la Secretaría de Planeación, División de Inversión Pública; lo mismo que todas las solicitudes de disponibilidades de inversión. ARTÍCULO 30 - Todos los proyectos de inversión que se vayan a ejecutar en el Presupuesto de Gastos e Inversión deben estar registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación Distrital. ARTÍCULO 31 - Para efectos de ejecución del presente Plan de Inversiones y en virtud de su obligatoria inclusión en el Presupuesto Distrital para la vigencia 2016 serán aplicables a esta, todas las disposiciones generales del Presupuesto de 2016. ARTÍCULO 32 -GASTOS CON RECURSOS DEL DISTRITO. Cuando se asuman compromisos contractuales financiados con recursos del Distrito, los organismos y entidades que conforman el Presupuesto General del Distrito, presentarán a la Dirección Financiera de Presupuesto por conducto de las dependencias responsables, la Certificación de Contratos, en la cual se indique: la entidad, la obligación asumida, el valor, el acreedor o proveedor, la fecha de vencimiento, la imputación presupuestal, el recurso que financia y la vigencia. ARTÍCULO 33-APROPIACIONES Y GASTOS PRINCIPALES Y ACCESORIOS Las afectaciones al Presupuesto Distrital se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran, y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios, gastos de nacionalización y demás derivados de estos compromisos. PARÁGRAFO. Las adiciones, reajustes, revisión de valores y reconocimientos a los contratos se efectuarán afectando presupuestalmente el mismo rubro o proyecto que le dio origen al contrato principal. ARTÍCULO 34-VINCULACIÓN DE PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE PRIMA TÉCNICA. Cuando se provean empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal del año 2016. Por medio de éste certificado, el Jefe de Presupuesto garantizará la existencia de los recursos del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 2016, por todo concepto de gastos de personal. Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal. En los contratos de prestación de servicios que no impliquen relación laboral no se podrán pactar prestaciones sociales.

Previo al reconocimiento de la prima técnica, cuando hubiere lugar a ella se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016. La vinculación de supernumerarios, o empleados de carácter temporal o transitorio prevista en las disposiciones legales vigentes, deberá estar precedida de la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda Dirección Financiera de Presupuesto- expedirá concepto de viabilidad presupuestal previo el concepto de la Dirección Administrativa de Talento Humano. Estas disposiciones se hacen extensivas para las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y las Sociedades de Economía Mixta que se rijan por las normas de las Empresas Industriales y Comerciales. ARTÍCULO 35- PROGRAMACIÓN DE PAGOS. El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) debe estar en concordancia con los ingresos disponibles para poder efectuar los pagos de la Administración Distrital. En consecuencia, los órganos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito y Fondos de Desarrollo Local, sólo podrán efectuar pagos hasta el monto autorizado en el respectivo PAC. El PAC será exigible respecto a los gastos incorporados en el Presupuesto Anual del Distrito de la vigencia 2016, como también a las reservas presupuestales incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2016 y las cuentas por pagar. ARTÍCULO 36 - IMPUTACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES PERIÓDICAS. Las obligaciones por concepto de servicios médicos-asistenciales, así como las obligaciones pensiónales, gastos asociados a la nómina, servicios públicos domiciliarios, seguros, comunicaciones, transporte, obligaciones de previsión social y las contribuciones inherentes a la nómina causadas en el último trimestre de 2015, se podrán imputar y pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal del 2016. La prima de vacaciones, cesantías e impuestos podrán ser canceladas con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de causación, para los funcionarios de las entidades que conforman el Presupuesto Anual. ARTÍCULO 37-RECURSOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR Y ESTÍMULOS. Los recursos destinados a programas de Capacitación y Bienestar Social y Estímulos no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extra legales, o estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley o los Acuerdos no hayan establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Los programas de capacitación podrán comprender inscripción a cursos de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos o entidades que los realicen. Los programas de Capacitación y Bienestar Social y Estímulos, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo. ARTÍCULO 38-CAJAS MENORES. El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la

utilización de los avances en los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito. ARTÍCULO 39-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS. Los órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto General del Distrito, podrán efectuar modificaciones que afecten su presupuesto aprobado en los conceptos de gasto, excepto los relativos al servicio de la deuda, mediante Acuerdo o resolución de las Juntas o Consejos Directivos cuando se trate de partidas financiadas con recursos propios y mediante Decreto expedido por el Gobierno Distrital, si se trata de recursos del Distrito. En ningún caso las modificaciones autorizadas en este artículo podrán superar el monto de las partidas globales aprobadas por este acuerdo para Gastos de Funcionamiento, servicio de la deuda e inversión del Distrito. Cuando se trate de apropiaciones que correspondan al Presupuesto de Inversión, se requerirá de aprobación por parte de la Secretaría de Planeación Distrital. Dichos actos administrativos para su expedición requerirán de aprobación de la Secretaría de Hacienda. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. ARTÍCULO 40 - DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO. Se podrá hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden Distrital estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos lo hará el representante legal de éstos. Dichos actos administrativos requerirán para su validez la aprobación de la Secretaría de Hacienda Distrital- División de Presupuesto. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del presupuesto general del Distrito, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de éstas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordínales. ARTÍCULO 41- PAC. Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito, los establecimientos públicos distritales podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC aprobado por el CONFISCAR. Parágrafo 1. La Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Financiera de Presupuesto podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades aquí señaladas que incumplan los objetivos y metas trazados en el MFMP Distrital, en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Distrital y en el Programa Anual de Caja.

Parágrafo 2. Los órganos de que trata el presente artículo enviarán a la División General del Presupuesto informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente. ARTÍCULO 42-PAGOS PRIORITARIOS. El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos del personal, prestaciones sociales, servicios públicos domiciliarios, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones, cesantías y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta del representante legal y del ordenador del gasto. Los gastos autorizados por leyes prexistentes a la presentación del proyecto anual de presupuesto serán incorporados al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del estatuto orgánico del presupuesto. ARTÍCULO 43- IMPUTACIÓN DE DECISIONES JUDICIALES. El pago de providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbítrales y tutelas, se atenderá con los recursos presupuéstales de cada entidad. Para tal efecto, se podrán hacer los traslados presupuestales requeridos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Así mismo, se podrán pagar los gastos accesorios o administrativos que se generen como consecuencia del fallo de las providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbítrales y tutelas. Los gastos que se originen dentro de los procesos correspondientes serán atendidos con cargo a los rubros definidos en el Plan de Cuentas. Cuando las decisiones anteriormente señaladas se originen como consecuencia de la ejecución de proyectos de inversión u obligaciones pensiónales, la disponibilidad presupuestal se expedirá por el mismo rubro o proyecto que originó la obligación principal. Las demás decisiones judiciales se atenderán por el rubro de sentencias judiciales de gastos de funcionamiento. PARÁGRAFO. Las sentencias judiciales, conciliaciones, transacciones y obligaciones originadas en procesos contractuales que superen el monto de la apropiación disponible, podrán cancelarse con títulos de deuda pública. ARTÍCULO 44- PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL. Para la ejecución de los proyectos de inversión local registrados y viabilizados en el Banco Distrital de programas y proyectos, se requiere del concepto previo y favorable de viabilidad técnica expedido por la Oficina de Planeación Distrital. En el evento en que sea necesaria una modificación en el transcurso de la anualidad, se requerirán los mismos conceptos. ARTÍCULO 45-PLAN DE COMPRAS. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del presupuesto general del Distrito para su funcionamiento y organización requieren un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano

acorde con las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general del Distrito y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas. En caso de tratarse de una modificación que no afecte el total de cada rubro presupuestal será realizada por el ordenador del gasto respectivo. PARÁGARAFO.El Plan de Compras se entenderá aprobado por el Distrito al momento de incluir las apropiaciones en el proyecto de presupuesto correspondiente por parte de la Secretaría de Hacienda y se entenderá modificado cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. ARTÍCULO 46- CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General del Distrito, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política. Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, El Distrito, los establecimientos públicos del nivel distrital, sólo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos. ARTÍCULO 47- Los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2016, a la Tesorería Distrital, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos originados en convenios con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2015 y anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente. DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS ARTÍCULO 48 - Los excedentes de liquidez generados por los Ingresos de los establecimientos públicos, no podrán mantenerse en depósitos en cuenta corriente bancaria por más de cinco (5) días hábiles, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a cheques entregados al beneficiario y no cobrados, pasados los cuales deberán colocarse en inversiones financieras. ARTÍCULO 49 - Los excedentes financieros del ejercicio fiscal anterior de los establecimientos públicos del orden Distrital, deberán ser consignados a nombre de la Tesorería Distrital, de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Gobierno. Para tal efecto, dichos órganos deberán celebrar con la Tesorería Distrital un convenio en el cual se estipulen las fechas de consignación de los recursos, cualquier incumplimiento en los plazos convenidos para el pago generará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, certificada por la Superintendencia Bancaria, liquidados sobre el saldo insoluto de la obligación. ARTÍCULO 50- Los Establecimientos Públicos, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda, a más tardar el 31 de marzo del año 2016, sus Estados Financieros consolidados a 31 de diciembre de 2015.

CAPITULO V DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR ARTÍCULO 51- INCORPORACION DE RESERVAS AL PRESUPUESTO 2016. Autorizase al Gobierno Distrital para que, mediante Decreto y, previa revisión realizada por la Secretaría de Hacienda –Dirección Financiera de Presupuesto y Tesoreríarespecto de las reservas realizadas por las dependencias responsables y respecto de los recursos disponibles en caja o bancos, realice en el presupuesto de la vigencia 2015, las incorporaciones requeridas en el presupuesto de ingresos y gastos. ARTÍCULO 52- Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito, correspondientes al año 2015, deben constituirse a más tardar el 31 de enero de 2016 y remitirse dentro de los tres (3) días siguientes, a la Dirección de Presupuesto. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano. Cuando se trate de aportes del Distrito a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deben constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el Director Financiero de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso, y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso. ARTÍCULO 53- Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2014, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Tesorería Distrital. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2015 que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2015, expiran sin excepción. En consecuencia, deben reintegrarse a la Tesorería Distrital. Los recursos incorporados en el Presupuesto General del Distrito con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 2015, deben ser reintegrados por éstas a la Tesorería Distrital. PARÁGRAFO. Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deben realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 26 de enero de 2016. Los mismos funcionarios deben reintegrar los recursos a que se refieren los incisos segundo y tercero, a más tardar el 19 de enero de 2016. ARTÍCULO54-MONTO Y EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES EN LA VIGENCIA 2015. El monto que se determine como reserva presupuestal se constituirá por cada órgano y lo podrá ejecutar una vez se hayan: a) aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cartagena, CONFISCAR, el monto de las reservas a incorporar en el Presupuesto Distrital de la Vigencia 2016 b) emitido por el Gobierno Distrital el Decreto de Incorporación de ingresos y gastos con fundamento en reservas 2015 en el presupuesto 2016, y c) Se haya aprobado el PAC del presupuesto de la vigencia 2016.

Para ello, al cierre de la vigencia fiscal, cada órgano que hace parte del Presupuesto General del Distrito, enviará a la Tesorería Distrital, a más tardar el 12 de enero del año 2016 una relación detallada de los compromisos pendientes de pago en que se basa la reserva, proponiendo la reducción presupuestal correspondiente si hay lugar a ella. La Tesorería Distrital informará a cada uno de los órganos una vez se apruebe el PAC 2016, cuales reservas han sido incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2016, su monto y los plazos de ejecución señalados en el PAC. La presentación de la relación de las reservas presupuestales será por conducto del ordenador del gasto a la Secretaría de Hacienda antes del 16 de enero del año 2016. Sólo podrán incluirse en la reserva presupuestal las obligaciones legalmente contraídas cuyo objeto no se ha cumplido a 31 de diciembre. ARTÍCULO 55 -EXPIRACIÓN RESERVAS 2015. Las reservas presupuestales constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito correspondiente a la vigencia fiscal del año 2015 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre del año 2015, expirarán sin excepción y se cancelarán por desaparecer el compromiso que las originó, se elaborará un acta suscrita por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y se comunicará a la Secretaría de Hacienda para el ajuste respectivo en el PAC. En consecuencia, los funcionarios de manejo de los respectivos órganos reintegrarán los dineros correspondientes a dichos compromisos a la Tesorería Distrital antes del 26 de enero del 2016. ARTÍCULO 56- CUENTAS POR PAGAR La constitución de las cuentas por pagar a 31 de diciembre se hará antes del 10 de enero del año 2016, por parte de los empleados de manejo de las tesorerías o pagadurías, con la aprobación del ordenador del gasto, siempre que cumplan los requisitos del inciso cuarto del artículo 38 de la Ley 179 de 1.994. Los Establecimientos Públicos dentro del plazo establecido, constituirán las cuentas por pagar y las ejecutarán de acuerdo con la disponibilidad de recursos. ARTÍCULO 57-REINTEGRO RECURSOS RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR ANTERIORES A 2015. Los recursos del Distrito provenientes de saldos de vigencias anteriores que no se encuentren amparando reservas presupuestales o las cuentas por pagar, deberán reintegrarse a la Tesorería Distrital antes del 26 de enero de 2016. ARTÍCULO 58-GASTOS DE PERSONAL DOCENTE Los gastos para la financiación de docentes y personal del sector salud que se financien con cargo a recursos de libre destinación del Distrito y que generen obligaciones que no se extingan en una vigencia, solo podrán seguirse financiando con ingresos corrientes de libre destinación. ARTÍCULO 59- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Los gastos de funcionamiento que no sean cancelados durante la vigencia fiscal en que se causen, se seguirán considerando como gastos de funcionamiento durante la vigencia fiscal en que se paguen.

CAPITULO VI MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

ARTÍCULO 60-INCORPORACIONES Y CREDITOS ADICIONALES. El Alcalde Mayor presentará al Concejo Distrital Proyectos de Acuerdo sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del Distrito sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y los Acuerdos. Parágrafo 1 El Alcalde Mayor podrá hacer modificaciones presupuestales por Decreto a las apropiaciones incluidas en el anexo de desagregación del Decreto de Liquidación, cuando no se modifiquen las partidas globales aprobadas por el Concejo Distrital, cuando no se trasladen recursos de una sección a otra, y en los demás casos señalados en el presente acuerdo, para lo cual debe contar con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. En los Establecimientos Públicos, esta modificación se hará por Resolución o acuerdo de la Junta o Consejo Directivo. Parágrafo 2.El Concejo Distrital o el Gobierno no podrán abrir créditos adicionales al presupuesto, sin que en el Acuerdo o Decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital. ARTÍCULO 61-REGISTROS DEL PLAN DE CUENTAS PRESUPUESTAL Los organismos y entidades que conforman el Presupuesto General del Distrito deberán llevar, además de los registros que prescriba la Contraloría General de la República para la contabilidad financiera, los siguientes de carácter presupuestal: a. De apropiaciones: Indica las secciones, cuentas, subcuentas, programas, subprogramas, artículos, proyectos y el recurso que sustenta las apropiaciones con indicación de la fecha, concepto, comprobante, cuantía de la apropiación parcial y total, los compromisos asumidos de carácter contractual y no contractual y el saldo disponible. b. De contratos y control de pagos: conforme a los formatos que al respecto elabore la Dirección Financiera de Presupuesto. C. De constitución y cancelación de reservas: Según fuentes de financiación. PARÁGRAFO: Las entidades deberán elaborar y enviar a la Dirección Financiera de Presupuesto, un informe mensual de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, de los pagos efectuados, indicadores y demás datos derivados de la contabilidad presupuestal. ARTÍCULO 62-INFORMES FISCALES. Los organismos y las dependencias de las entidades del orden Distrital, deberán enviar a la Dirección Financiera de Presupuesto y a la Contraloría General de la República, los informes y registros necesarios para la consolidación, integración y rendición mensual de las cuentas y elaboración del balance conforme a las normas sobre la materia.

En consecuencia, las citadas dependencias velarán por la exactitud de los registros y el cumplimiento en el suministro de la información periódica. ARTÍCULO63- AJUSTES POR MODIFICACIONES ESTRUCTURALES. Cuando se fusionen órganos o se trasladen funciones de uno a otro, el Alcalde Mayor mediante decreto, hará los ajustes correspondientes en el presupuesto para dejar en cabeza de los nuevos órganos o de los que asumieron las funciones, las apropiaciones correspondientes para cumplir con sus objetivos, sin que se puedan aumentar las partidas globales por funcionamiento, inversión y servicio de la deuda aprobadas por el Concejo Distrital para la respectiva vigencia fiscal.

CAPITULO VII DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 64 -El Director Financiero de Presupuesto del Distrito, implementará y desarrollará los procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y formatos, establecidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional en su Resolución 036 de mayo 7 de 1998, información y su sistematización del presupuesto general del Distrito. ARTÍCULO 65 -En la contratación de servicios técnicos, no podrán pactarse prórrogas automáticas y las que existieren a 31 de diciembre quedan automáticamente sin vigencia, en concordancia con el artículo 14 del Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 66 - Corresponde a la Secretaría de Hacienda, la vigilancia administrativa y financiera de las actividades presupuestales de todos los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito, conforme a las orientaciones que señale el Alcalde Mayor. En uso de esta facultad el Secretario de Hacienda vigilará y registrará la ejecución presupuestal, ordenará las visitas que considere necesarias para determinar o verificar los mecanismos de programación y ejecución presupuestal que emplee cada órgano y establecer sus reales necesidades presupuestales. La Secretaría de Hacienda ejercerá la vigilancia administrativa del uso que se de a los aportes o préstamos del presupuesto Distrital a las Empresas de Servicios Públicos, a las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y a las Sociedades de Economía Mixta del orden Distrital. Sin perjuicio de las funciones que tengan otros órganos de la Administración, la Secretaría de Planeación Distrital evaluará la gestión y realizará el seguimiento de los proyectos de inversión pública. ARTÍCULO 67-Corresponde al Alcalde Mayor dictar el decreto de liquidación del Presupuesto General del Distrito. En la preparación de este decreto la Secretaría de Hacienda observará las siguientes pautas:

1. Tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el Alcalde Mayor a 2. 3. 4. 5. 6. 7.

consideración del Concejo Distrital. Insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho en el Concejo Distrital. Consolidará el Presupuesto de recursos adicionales, si hubiese sido aprobado total o parcialmente su financiamiento. Corregirá los errores aritméticos o de leyenda en que haya incurrido, ajustando en la forma más conveniente los renglones de rentas y recursos de capital o las apropiaciones para gastos en que se hubiesen cometidos dichos errores. Repetirá con exactitud las leyendas de las partidas que aparezcan tanto en el proyecto original como en las modificaciones introducidas por el Concejo Distrital. En la parte de las disposiciones generales incluirá las que hubiese aprobado el Concejo Distrital. En el decreto de liquidación se insertará un anexo que tendrá el detalle de la desagregación de las apropiaciones para el año fiscal respectivo.

PARÁGRAFO.- La desagregación incluida en el anexo al Decreto de Liquidación de que trata el numeral 7 del presente artículo correspondiente al presupuesto de gastos incluirá las siguientes cuentas: Gastos de Personal, Gastos Generales, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital, Servicio de la Deuda Interna y Externa, Programas de Inversión desagregados hasta proyectos. ARTÍCULO 68-. Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito deberán llevar el registro y control de la ejecución presupuestal de Ingresos y de las apropiaciones asignadas para gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión. La Secretaría de Hacienda - Dirección Financiera de Presupuesto - ejercerá el control financiero y económico, sin perjuicio del control fiscal que le corresponde ejercer a la Contraloría Distrital en los términos de la Ley 42 de l.993. ARTÍCULO 69-El Gobierno Distrital podrá efectuar créditos de Tesorería cuando las situaciones de iliquidez así lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y se destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caja de carácter temporal durante la vigencia fiscal y deberán cumplir con las siguiente exigencias: a) Los créditos de tesorería no podrán exceder la doceava de los ingresos corrientes del año fiscal; b) Serán pagados con recursos distintos del crédito; c) Deben ser pagados con intereses y otros cargos financieros antes del 20 de diciembre de la misma vigencia en que se contraten; d) No podrán contraerse en cuanto existan créditos de tesorería en mora o sobregiros. Los costos financieros que se ocasionen por estos créditos se cargarán al rubro presupuestal que se está financiando con ellos. ARTÍCULO 70.La Secretaría de Hacienda – Dirección Financiera de Presupuesto podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de aquellos órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero y en el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Para tal efecto, los órganos enviarán a la División de Presupuesto informes

mensuales sobre la ejecución de Ingresos y Gastos dentro de los primeros cinco días del mes siguiente. ARTÍCULO 71Los órganos que conforman el presupuesto general del Distrito cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. Así mismo ejecutarán los gastos correspondientes al rubro Déficit, previa consolidación de la partida como tal establecida por la Contaduría del distrito y concepto favorable de la Secretaria de Hacienda. Los establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios. Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán cancelar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento. ARTÍCULO 72La Inversión del Distrito se encuentra dividida en Inversión Bruta de Capital; la Inversión Social y la Inversión Institucional. Los rubros de inversión no podrán destinarse al pago de supernumerarios, ni a Remuneración de Servicios Técnicos, Capacitación, y Gastos Generales; a excepción de los autorizados por la Ley y las normas vigentes. ARTÍCULO 73Los entes descentralizados y establecimientos públicos del orden Distrital deben remitir en forma mensualizada la documentación del caso referente a la ejecución presupuestal de la vigencia junto con las ejecuciones correspondientes de ingresos y gastos, a la División Financiera de Presupuesto del Distrito de Cartagena, para efectos de mantener actualizada la información registrada en el Presupuesto General del Distrito de Cartagena. ARTÍCULO 74Si durante la vigencia fiscal, el recaudo efectivo de ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del Distrito, los recortes, aplazamientos o supresiones que deba hacer el ejecutivo afectarán proporcionalmente a todas las secciones que conforman el presupuesto anual, de manera que en la ejecución efectiva del gasto de la respectiva vigencia se respeten los límites establecidos en la ley 617 de 2000. ARTÍCULO 75Los pagos por concepto de indemnización de personal que implican reducción de la planta no se tendrán en cuenta en los gastos de funcionamiento para efectos de la aplicación de la ley 617 de 2000. ARTÍCULO 76Establézcase que mientras exista la oferta de cupos en las instituciones educativas oficiales no podrá autorizarse la contratación de cupos con el sector privado o privado comunitario. Ninguna institución educativa privada o privada comunitaria esta autorizada para matricular estudiantes nuevos por fuera del procedimiento establecido por la Secretaría

de Educación. Para el caso de los estudiantes que vienen en la institución solo podrá matricular para los grados del nivel que tiene autorizado. Toda institución educativa privada o privada comunitaria para poder contratar con el Distrito deberá estar previamente acreditada tal como lo establece el decreto 4313 del 2004 o normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. La institución educativa contratista no podrá realizar cobros adicionales al padre de familia que no estén expresamente autorizados en la resolución oficial de costos para la prestación del servicio educativo oficial expedida por la Secretaría de Educación Distrital. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la exclusión de la institución educativa, del programa, sin perjuicio de los estudiantes, los cuales serán reubicados en otra institución. El cupo educativo contratado no incluye el valor de los costos de la formación militar para el caso de las instituciones educativas que lo ofrezcan. Las instituciones educativas acreditadas, que tienen otras sedes diferentes a las que presentaron para el proceso de acreditación, igualmente deberán demostrar su idoneidad para la contratación del servicio educativo en dichas sedes. ARTÍCULO 77El Director del Fondo de Pensiones del Distrito verificará la realización de todos lo trámites necesarios ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la ejecución de los recursos que deban ser girados al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales con cargo al Presupuesto General del Distrito, se realice a la administradora del Fondo de Pensiones de Cartagena elegida por el Distrito y para que dicha ejecución se realice por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos y su entrega efectiva. ARTÍCULO 78-El Secretario de Hacienda del Distrito y el Director Financiero de Presupuesto son responsables del manejo de la ejecución del presupuesto. ARTÍCULO 79Todos los proyectos de infraestructura en materia educativa deben ser diseñados por la Secretaría de Educación Distrital en coordinación con la Secretaría de Planeación Distrital y ejecutados en coordinación con la Secretaría de Infraestructura Distrital. ARTÍCULO 80La Secretaría de Hacienda y los representantes legales u ordenadores del gasto de los órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto General del Distrito dentro de los diez (10) primeros días de cada mes enviarán al Concejo Distrital copia de los actos administrativos mediante los cuales han autorizado cualquier cambio o modificaciones tales como traslados, incorporaciones y supresiones. El incumplimiento de estas disposiciones es causal de mala conducta del funcionario responsable. ARTÍCULO 81- Los recursos correspondientes a la ultima doceava parte del año dos mil cinco (2015) del SGP para Educación, así como el mayor valor para Educación 2015, el excedente del SGP y los rendimientos financieros del SGP educación recibido en 2014 y 2015, se incorporarán al Presupuesto de la vigencia 2016 conforme a las prioridades establecidas en el Articulo 15 de la Ley 715 del 2001.

ARTÍCULO 82- Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito podrán pagar con cargo al presupuesto vigente, las obligaciones recibidas de las entidades liquidadas que fueron causadas por las mismas, correspondientes a servicios públicos domiciliarios y Contribuciones Inherentes a la Nómina, cualquiera que sea el año de su causación, afectando el rubro que le dio origen. ARTÍCULO 83- Las entidades Distritales responsables de la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, de que trata el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional. Las entidades Distritales reportarán a la Secretaría de Hacienda y a Planeación Distrital, en el detalle que éstos establezcan, la información relacionada con la ejecución presupuestal de dichos recursos, la cual será enviada al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, para informar a la Honorable Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004. ARTÍCULO 84. REASIGNACION DE PARTIDAS - Los recursos correspondientes a las apropiaciones de gastos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Participaciones de Propósito General, Sistema General de Participaciones – Sectores Salud y Educación, Regalías y Sobretasa a la Gasolina así como los rendimientos financieros originados en depósitos realizados con estos mismos recursos y los correspondientes a las rentas de destinación específica que al cierre de la vigencia fiscal de 2015 no se encuentren comprometidos ni ejecutados, deberán reasignarse por Decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal del año 2016 destinándolos a los mismos sectores previstos constitucional y legalmente. ARTÍCULO 85. Las inversiones proyectadas con recursos provenientes de Contribución por Beneficio General Plusvalías y Venta de Activos Fijos, solo se podrán ejecutar en la medida en que dichos ingresos se recauden ARTÍCULO 86. Cuando se obtenga un nivel satisfactorio en la ejecución de apropiaciones de ingreso, que permita establecer que las metas fiscales del rubro serán superadas, la Administración Distrital deberá adelantar ante el Concejo Distrital un reaforo a la apropiación realizada de la distribución de los respectivos excedentes con arreglo a los lineamientos legales. ARTÍCULO 87. El Alcalde Mayor queda facultado para suscribir los convenios y contratos a que haya lugar conforme a las normas legales, para el cabal cumplimiento de los programas contemplados en el Plan Anual de Inversión, previo estudio de conveniencia y viabilidad, por parte de la Secretaría de Planeación.

ARTÍCULO 88. El presente acuerdo se expide de conformidad con las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero del año 2016.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Cartagena de Indias, D. T. y C. a los

DIONISIO VELEZ TRUJILLO Alcalde Mayor de Cartagena de Indias

CARLOS GRANADILLO VASQUEZ Secretario de Hacienda Distrital

DOLLY ROCIO GONZÁLEZ ESPINOZA Secretaria de Planeación Distrital

AÑO FISCAL 2016

ANEXOS CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co

Fuentes de Financiación INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION INGRESOS CTES. DESTINACION ESPECIFICA Impuesto Predial Unificado 18% Otros Ingresos de Destinación Especifica Estampilla Años Dorados Sobretasa a la Gasolina (19) Impuesto a la Construcción Impuesto de Aseo Venta de Servicios Cementerios PARTICIPACIONES SGP Proposito General Deportes - Once doceavas 2016 Deportes Ultima Doceava 2015 Cultura - Once Doceavas 2016 Cultura Ultima Doceava 2015 Otros Sectores Once Doceavas 2016 Otros Sectores Ultima Doceava 2015 SGP Alimentación Escolar S.G.P. Alim. Escolar - Once Doceavas 2016 S.G.P. Alim. Escolar Ultima Doceava 2015 Agua Potable y Saneamiento Basico (55) SGP Agua y Saneamiento - Once Doceava 2016 SGP Agua y Saneamiento - Ultima Doceava 2015 Atencion Integral Primera Infancia Contraprestaciones Portuarias Otros Sobretasa Alcantarillado Sobretasa del Medio Ambiente Aportes de la Nación Aportes Estratitificacion Distrital Otros Aportes Transferencia FONPET- Sin Situacion de Fondos Transferencias para Funcionamiento - Cuota de Fiscalización

Ingresos 408.137.734.670 40.475.718.359 40.475.718.359 7.415.286.258 31.357.093.569 1 1.619.641.929 83.696.602 97.486.790.336 23.524.500.975 1.922.974.570 168.092.183 1.442.230.927 126.069.137 18.268.258.422 1.596.875.736 2.363.645.129 2.173.641.501 190.003.628 21.769.738.813 20.019.759.809 1.749.979.004 3.927.590.512 43.565.261.807 1.180.528 43.564.081.279 331.445.000 1.000.000.000 1.004.608.100

Gastos de Funcionamiento 181.285.313.419 10.357.093.569 10.357.093.569 10.357.093.569 1.000.000.000 1.000.000.000 -

Servicio de la Deuda 70.389.227.221 13.644.210.566 13.644.210.566 13.644.210.566 -

Entes de control 18.980.344.372 1.004.608.100 1.004.608.100

Inversión 137.482.849.658 30.118.624.790 30.118.624.790 7.415.286.258 21.000.000.000 1 1.619.641.929 83.696.602 81.837.971.670 9.880.290.409 1.922.974.570 168.092.183 1.442.230.927 126.069.137 4.624.047.856 1.596.875.736 2.363.645.129 2.173.641.501 190.003.628 21.769.738.813 20.019.759.809 1.749.979.004 3.927.590.512 43.565.261.807 1.180.528 43.564.081.279 331.445.000 -

Fuentes de Financiación RECURSOS DE CAPITAL Recursos del Crédito Credito Externo Recursos del Balance Dividendos Dividendos Acuacar Otros Dividendos Fondo de Pasivos EPM Recuperación Cartera Valorización Rendimientos Financieros Fondo Local de Salud Rend. Financ. Coljuegos Rend. Financ. Transferencia Ministerio de Proteccion Social Rend. Financ. SGP Salud / Prestación de Servicios Rend. Financ. SGP Salud / Salud Pública ICLD Credito Interno SGP Proposito General Otros Rendimientos Financieros Venta de Activos Donaciones Recuperación Bonos Pensionales y Cuotas Partes (47) Recursos de Cooperación Internacional Reintegros Devolución recursos Contraloría Distrital

Ingresos 15.591.595.579 1 1 10.155.989.580 10.155.989.580 7.958.887.742 2.197.101.838 4.635.605.994 281.697.927 30.261.643 9.070.350 126.417.905 115.948.029 3.939.273.623 414.634.444 1 1 800.000.000 1 1 1

Gastos de Funcionamiento -

Servicio de la Deuda 800.000.000 800.000.000 -

Entes de control -

Inversión 14.791.595.579 1 1 10.155.989.580 10.155.989.580 7.958.887.742 2.197.101.838 4.635.605.994 281.697.927 30.261.643 9.070.350 126.417.905 115.948.029 3.939.273.623 414.634.444 1 1 1 1 1

Fuentes de Financiación RECURSOS FONDOS ESPECIALES FONDO DE SALUD DISTRITAL S.G.P Oferta Once Doceavas 2016 S.G.P Oferta Ultima doceava 2015 S.G.P Salud Pública Once Doceavas 2016 S.G.P Salud Pública Ultima doceava 2015 S.G.P Régimen Subsidiado Oncedoceava 2016 S.G.P Regimen Subsidiado Ultima Doceava 2015 Coljuegos Fosyga Transferencia Ministerio de Proteccion Social Recursos de Cajas de Compensacion Familiar Sin Situación de Fondos FONDO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL. Obras Obras de Valorizacion por beneficio general Obras por Valorizacion Beneficio Directo Otros Ingresos Certificado de Paz y Salvo (Valorización) Rendimientos Financieros - Valorizacion FONDO DE TRANSITO Y TRANSPORTE Servicio de Tránsito y Transporte Circulación y Tránsito FONDO EDUCATIVO DISTRITAL Prestacion de Servicios Educativos - SGP Servicios de Calidad - SGP Gratuidad Educativa - SGP Aporte Docentes Sin Situacion de Fondos - SGP Aporte Patronales Sin Situacion de Fondos - SGP Rendimientos Financieros -SGP Educacion Asignacion Especial MEN FONDO DE SEGURIDAD -DISTRISEGURIDAD Impuesto Predial Unificado (1%) FONDO ESPECIAL DEL COMANDO DE BOMBEROS. Sobretasa Bomberil Venta de Servicios FONDO DE VIVIENDA E INTERES SOCIAL Impuesto Predial Unificado (15%) FONDO ESPACIO PUBLICO Estacionamiento, Ocupación de Vías y Espacio Público Amoblamiento Urbano FONDO DE DESARROLLO LOCAL Localidad 1 Localidad 2 Localidad 3 FONDO DE DEPORTE IDER Fondo de Deporte IDER -ICAT 3% FONDO MERCADO DE BAZURTO Mantenimiento del Mercado de Bazurto (41) FONDO DE REDISTRIBUCION Y SOLIDARIDAD Servicio de Aseo Rendimientos Financieros FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO Fondo educativo bicentenario - ICAT 3% FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSET Recursos FONSET Contribucion de Contratos de Obras Publicas

Ingresos 729.133.543.396 359.617.926.305 5.104.883.374 446.231.064 8.998.326.190 596.563.347 112.204.728.951 9.808.105.678 4.695.632.490 215.755.296.426 584.131.922 1.424.026.863 751.879.878 480.992.757 480.992.757 270.887.121 253.552.080 17.335.041 26.140.130.000 23.140.130.000 3.000.000.000 288.657.027.768 230.396.755.807 8.227.112.331 10.195.876.835 11.261.620.670 27.275.662.124 1.300.000.000 1 1.536.538.872 1.536.538.872 9.653.503.086 9.429.417.023 224.086.063 23.048.083.086 23.048.083.086 438.309.327 208.414.290 229.895.037 1.929.403 1.929.403 7.147.050.000 7.147.050.000 180.000.000 180.000.000 1.314.115.671 1.163.908.284 150.207.387 7.147.050.000 7.147.050.000 3.500.000.000 3.500.000.000

Gastos de Funcionamiento 37.726.788.345 480.992.757 480.992.757 480.992.757 23.140.130.000 23.140.130.000 7.435.982.416 7.211.896.353 224.086.063 6.489.683.172 6.489.683.172 180.000.000 180.000.000 -

Servicio de la Deuda -

Entes de control -

Inversión 691.406.755.051 359.617.926.305 5.104.883.374 446.231.064 8.998.326.190 596.563.347 112.204.728.951 9.808.105.678 4.695.632.490 215.755.296.426 584.131.922 1.424.026.863 270.887.121 270.887.121 253.552.080 17.335.041 3.000.000.000 3.000.000.000 288.657.027.768 230.396.755.807 8.227.112.331 10.195.876.835 11.261.620.670 27.275.662.124 1.300.000.000 1 1.536.538.872 1.536.538.872 2.217.520.670 2.217.520.670 16.558.399.914 16.558.399.914 438.309.327 208.414.290 229.895.037 1.929.403 1.929.403 7.147.050.000 7.147.050.000 1.314.115.671 1.163.908.284 150.207.387 7.147.050.000 7.147.050.000 3.500.000.000 3.500.000.000

Fuentes de Financiación ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS IDER Sobretasa Deportiva (25) Espectaculos Públicos (24) Arrendamientos Escenarios Deportivos Venta de Servicios IDER Rendimientos Financieros IDER - Sobretasa Deportiva CULTURA Espectaculos Públicos-Ley 1493 de 2011 Estampilla Procultura Convenios y Ventas de Servicios Delineación Urbana (83) Venta de Servicios Teatro Adolfo Mejia Multas y Sanciones Rendimientos Financieros Cultura ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL -EPA Ley 99/93 (31) Tasa Retributiva Licencias Permisos y Multas (10) Sobretasas y Peajes Rendimientos Financieros DISTRISEGURIDAD Telefonía básica Conmutada Impuesto de Delineación Urbana - 10% Telefonía básica Conmutada - 15 Rentas Nacionales Cedidas o transferidas Otros Ingresos - Financieros COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR Venta de Bienes y Servicios Otros ingresos Rendimientos Financieros Recursos del Balance Aportes de la Nacion Recursos CREE Total

Ingresos 33.539.029.042 9.813.755.371 9.258.989.016 104.788.537 438.028.867 2.569.432 9.379.519 4.816.121.453 600.000.000 1.500.000.000 200.000.000 1.415.797.939 700.000.000 51.000.000 349.323.514 1.911.758.925 649.851.415 20.000.000 485.742.910 753.356.600 2.808.000 5.509.698.065 4.500.000.000 707.898.969 300.000.000 1.799.096 11.487.695.228 3.685.464.519 663.357.942 33.600.000 300.000.000 2.805.272.767 4.000.000.000 1.324.364.411.382

Gastos de Funcionamiento 13.389.544.051 4.313.330.005 4.313.330.005 1.415.797.939 1.415.797.939 553.536.052 64.985.142 485.742.910 2.808.000 1.755.388.256 1.755.388.256 5.351.491.799 2.627.926.006 2.723.565.793 243.758.739.384

Servicio de la Deuda 84.833.437.787

Entes de control 19.984.952.472

Inversión 20.149.484.991 5.500.425.366 4.945.659.011 104.788.537 438.028.867 2.569.432 9.379.519 3.400.323.514 600.000.000 1.500.000.000 200.000.000 700.000.000 51.000.000 349.323.514 1.358.222.873 584.866.273 20.000.000 753.356.600 3.754.309.809 2.744.611.744 707.898.969 300.000.000 1.799.096 6.136.203.429 1.057.538.513 663.357.942 33.600.000 300.000.000 81.706.974 4.000.000.000 975.787.281.739

Apropiación Inicial A. PRESUPUESTO DE GASTOS

348.577.129.643

01. CORPORACION ADMINISTRATIVA DE ELECCION UNIDAD EJECUTORA 18 CONCEJO DISTRITAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

7.648.138.315

UNIDAD EJECUTORA 19 CONTRALORIA DISTRITAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.806.610.402

UNIDAD EJECUTORA 20 PERSONERIA DISTRITAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

6.530.203.755

01. ADMINISTRACION CENTRAL UNIDAD EJECUTORA 01 DESPACHO DEL ALCALDE A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

40.219.213.214

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

16.089.420.568

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

12.279.310.095

02-01-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2.589.101.989

02-01-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

667.312.023

02-01-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

553.696.461

02-01-02

GASTOS GENERALES

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

444.874.560

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

935.251.309

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

02-01-03-50

OTRAS TRANSFERENCIAS

1.380.125.869

22.749.666.777 352.878.942

22.396.787.835

UNIDAD EJECUTORA 02 SECRETARIA DE INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

14.018.586.326

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

11.215.341.464

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

7.606.408.082

02-01-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

1.146.838.783

02-01-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

2.014.772.424

02-01-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

447.322.175

02-01-02

GASTOS GENERALES

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

906.299.205

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

906.299.205

1.896.945.657 240.547.840

1.656.397.817

UNIDAD EJECUTORA 03 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

16.500.549.070

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

8.244.982.164

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

5.044.151.154

02-01-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2.014.211.589

02-01-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

660.634.173

02-01-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

525.985.248

02-01-02

GASTOS GENERALES

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

5.007.561.539

02-01-02-30

IMPUESTOS Y MULTAS

2.500.000.000

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

305.814.007

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

305.814.007

7.949.752.899 442.191.360

UNIDAD EJECUTORA 03 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA

84.033.437.787

02-01-05

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

84.033.437.787

02-01-05-10

AMORTIZACION DE CAPITAL ENTIDADES FINANCIERAS

57.238.327.444

02-01-05-20

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS

25.795.110.343

02-01-05-30

DEFICIT FISCAL

1.000.000.000

UNIDAD EJECUTORA 04 LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.451.125.439

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

2.216.622.784

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

1.796.201.722

02-01-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

251.470.395

02-01-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

168.950.667

02-01-02

GASTOS GENERALES

234.502.655

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

-

82.423.356

152.079.299

UNIDAD EJECUTORA 05 SECRETARIA GENERAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

47.944.384.277

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

7.642.983.234

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

2.257.131.086

02-01-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

4.888.490.684

02-01-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

278.866.872

02-01-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

218.494.592

02-01-02

GASTOS GENERALES

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

02-01-02-30

IMPUESTOS Y MULTAS

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.330.032.583

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

1.330.032.582

02-01-03-50

OTRAS TRANSFERENCIAS

38.971.368.460 3.130.000.000

35.826.368.460

15.000.000

1

UNIDAD EJECUTORA 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.319.928.512

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

2.051.705.768

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

1.249.872.369

02-01-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

546.972.133

02-01-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

141.899.058

02-01-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

112.962.208

02-01-02

GASTOS GENERALES

215.467.510

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

52.755.234

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

52.755.234

-

215.467.510

UNIDAD EJECUTORA 07 SECRETARIA DE EDUCACION A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.964.238.650

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

5.696.525.787

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

4.178.074.982

02-01-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

545.380.802

02-01-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

541.719.501

02-01-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

431.350.502

02-01-02

GASTOS GENERALES

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

237.671.266

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

237.671.266

30.041.597 -

30.041.597

UNIDAD EJECUTORA 08 SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.669.509.110

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

3.172.527.773

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

2.206.713.634

02-01-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

474.335.270

02-01-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

273.635.704

02-01-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

217.843.165

02-01-02

GASTOS GENERALES

327.021.968

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

240.241.914

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

169.959.369

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

169.959.369

86.780.054

UNIDAD EJECUTORA 09 SECRETARIA DE PLANEACION A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.642.898.511

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

1.936.945.729

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

1.567.180.896

02-01-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

02-01-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

185.400.983

02-01-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

147.645.330

02-01-02

GASTOS GENERALES

561.458.856

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

397.972.224

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

163.486.632

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

144.493.926

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

144.493.926

36.718.520

UNIDAD EJECUTORA 10 DEPARTAMENTO DISTRITAL DE SALUD - DADIS A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

7.317.763.653

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

6.630.033.770

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

4.992.033.327

02-01-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

463.754.261

02-01-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

653.732.016

02-01-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

520.514.166

02-01-02

GASTOS GENERALES

354.611.282

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

164.750.560

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

189.860.722

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

333.118.601

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

333.118.601

UNIDAD EJECUTORA 11 LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.879.780.842

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

3.625.939.943

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

2.870.327.670

02-01-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

445.350.300

02-01-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

310.261.973

02-01-02

GASTOS GENERALES

253.840.899

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

-

82.423.356

171.417.543

UNIDAD EJECUTORA 23 LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.935.101.095

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

1.700.598.440

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

1.350.246.781

02-01-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

205.892.864

02-01-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

144.458.795

02-01-02

GASTOS GENERALES

234.502.655

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

-

82.423.356

152.079.299

UNIDAD EJECUTORA 24 FONDO DE PENSIONES A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

46.332.999.469

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

701.553.600

02-01-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

701.553.600

02-01-02

GASTOS GENERALES

256.798.029

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45.374.647.840

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

45.374.647.840

98.754.222

158.043.807

UNIDAD EJECUTORA 24 FONDO DE PENSIONES PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA

800.000.000

UNIDAD EJECUTORA 12 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

23.140.130.000

02-21-01

GASTOS DE PERSONAL

10.252.016.000

02-21-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

7.328.262.000

02-21-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

1.000.000.000

02-21-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

1.627.793.000

02-21-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

295.961.000

02-21-02

GASTOS GENERALES

3.988.114.000

02-21-02-10

ADQUISICION DE BIENES

1.958.114.000

02-21-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

1.990.000.000

02-21-02-30

IMPUESTOS Y MULTAS

02-21-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

02-21-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

02-21-03-50

OTRAS TRANSFERENCIAS

40.000.000

8.900.000.000 800.000.000

8.100.000.000

UNIDAD EJECUTORA 13 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.327.827.636

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

1.501.206.099

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

578.776.585

02-01-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

790.611.016

02-01-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

60.097.396

02-01-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

71.721.102

02-01-02

GASTOS GENERALES

771.380.986

02-01-02-10

ADQUISICION DE BIENES

338.683.189

02-43-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

432.697.797

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

55.240.551

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

55.240.551

UNIDAD EJECUTORA 15 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

4.313.330.005

02-25-01

GASTOS DE PERSONAL

3.195.556.287

02-25-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

1.424.397.859

02-25-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

1.416.960.124

02-25-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

229.157.000

02-25-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

125.041.304

02-25-02

GASTOS GENERALES

684.191.564

02-25-02-10

ADQUISICION DE BIENES

278.400.000

02-25-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

318.191.564

02-25-02-30

IMPUESTOS Y MULTAS

02-25-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

433.582.154

02-25-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

379.582.154

02-25-03-50

OTRAS TRANSFERENCIAS

87.600.000

54.000.000

UNIDAD EJECUTORA 16 FONDO DE VIVIENDA E INTERES SOCIAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

6.489.683.172

02-39-01

GASTOS DE PERSONAL

4.410.733.172

02-39-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

1.721.345.372

02-39-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2.267.112.000

02-39-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

72.503.280

02-39-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

349.772.520

02-39-02

GASTOS GENERALES

02-39-02-10

ADQUISICION DE BIENES

02-39-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

02-39-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

590.000.000

02-39-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

170.000.000

02-39-03-50

OTRAS TRANSFERENCIAS

420.000.000

1.488.950.000 450.000.000

1.038.950.000

UNIDAD EJECUTORA 17 INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.340.297.939

02-83-01

GASTOS DE PERSONAL

1.184.053.826

02-83-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

02-83-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

02-83-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

190.635.230

02-83-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

37.347.235

02-83-02

GASTOS GENERALES

02-83-02-10

ADQUISICION DE BIENES

169.984.333

02-01-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

863.000.000

02-01-02-30

IMPUESTOS Y MULTAS

02-83-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

02-83-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

61.759.780

02-01-03-50

OTRAS TRANSFERENCIAS

51.500.000

956.071.361

-

1.042.984.333

10.000.000

113.259.780

UNIDAD EJECUTORA 21 ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - EPAA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.844.512.409

02-01-01

GASTOS DE PERSONAL

2.374.784.357

02-01-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

2.014.976.357

02-01-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

208.808.000

02-10-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

106.000.000

02-10-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

45.000.000

02-31-02

GASTOS GENERALES

02-31-02-10

ADQUISICION DE BIENES

02-10-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

269.742.910

02-01-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

135.000.000

02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

135.000.000

334.728.052 64.985.142

UNIDAD EJECUTORA 22 DISTRISEGURIDAD A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.755.388.256

02-76-01

GASTOS DE PERSONAL

1.417.316.762

02-76-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

1.125.206.204

02-76-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

02-76-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

213.456.745

02-76-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

42.653.813

02-76-02

GASTOS GENERALES

338.071.494

02-76-02-10

ADQUISICION DE BIENES

17.612.504

02-76-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

36.000.000

320.458.990

UNIDAD EJECUTORA 25 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.351.491.799

02-48-01

GASTOS DE PERSONAL

3.972.472.725

02-48-01-10

SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA

1.567.327.159

02-48-01-20

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2.013.145.566

02-48-01-30

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO

02-48-01-40

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO

02-50-02

GASTOS GENERALES

02-50-02-10

ADQUISICION DE BIENES

150.000.000

02-50-02-20

ADQUISICION DE SERVICIOS

500.000.000

02-50-02-30

IMPUESTOS Y MULTAS

02-50-02-40

PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUADA

02-50-02-60

CONVENIOS

02-48-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

240.000.000

02-48-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

220.000.000

02-50-03-50

OTRAS TRANSFERENCIAS

232.000.000

160.000.000

1.139.019.074

5.000.000

400.000.000

84.019.074

20.000.000