PROYECTO DE ACUERDO NRO 12 NOVIEMBRE 1 DE 2015

PROYECTO DE ACUERDO NRO 12 NOVIEMBRE 1 DE 2015 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS PARA LA...
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PROYECTO DE ACUERDO NRO 12 NOVIEMBRE 1 DE 2015 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS PARA LA VIGENCIA 2016 El Alcalde Municipal, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Constitución Política, Artículos 287 y 313 numeral 5, la Ley 136 de 1994

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Asignar el monto de los Ingresos del Municipio de ENTRERRIOS para el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016 por un valor de (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($9.505'164.000))

1

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 NOMBRE INGRESOS

11

INGRESOS CORRIENTES

7.700.246.000

111

TRIBUTARIOS

3.630.000.000

11101

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

1.250.000.000

Impuesto Predial Unificado - vigencia actual

1.250.000.000

CODIGO

1100101

FONDO

100

PRESUPUESTO 2016 9.505.164.000

11102

SOBRETASA AMBIENTAL

250.000.000

1110201

Sobretasa ambiental - vigencia actual

250.000.000

11103

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

850.000.000 800.000.000

1110301

100

Impuesto de Industria y Comercio - vigencia actual

1110303

100

Impuesto de Industria y Comercio Rete ICA

11104 1110401

100

11105 11106 11108 11109

AVISOS Y TABLEROS

150.000.000

Avisos y tableros vigencia actual

150.000.000

Publicidad Exterior Visual 100

10.000.000

Delineación urbana

140.000.000

Sobretasa Bomberil

45.000.000

Sobretasa a la gasolina

380.000.000

11111

ESTAMPILLAS

380.000.000

1111101

Estampilla Pro-Bienestar del anciano

220.000.000

1111102

Estampilla Pro-Cultura

110.000.000

1111103

Estampilla Pro-Hospital

50.000.000

11112

100

50.000.000

100

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público

11114

Contribución sobre contratos de obras públicas

112

NO TRIBUTARIOS

11202

MULTAS Y SANCIONES

130.000.000 45.000.000 4.070.246.000 51.000.000

1120201

Multas tránsito y transporte (90% municipio)

45.000.000

Multas tránsito y transporte (10% SIMIT)

4.000.000

1120205

100

Multas establecidas en el código nacional de policía

1.000.000

1120208

100

Sanciones urbanísticas

1.000.000

11204

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

909.450.000

1120401

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

834.450.000

112040101

ACUEDUCTO

440.600.000

11204010102

Medidores

11204010104

Cargo Fijo Acueducto

11204010105

Consumo de Acueducto

11204010109

Subsidios A La Demanda Acueducto

112040102

ALCANTARILLADO

11204010201

Cargo Fijo Alcantarillado

45.000.000

11204010202

Consumos Alcantarillado

126.850.000

11204010204

Subsidios A La Demanda Alcantarillado

112040103

ASEO

210.000.000

11204010301

Tarifa Aseo

200.000.000

11204010303

Subsidios A La Demanda

10.000.000

1120403

Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos

75.000.000

112040301

Expedición de certificados y constancias

6.000.000

112040303

Venta De Fichos Para Transporte Escolar

60.000.000

112040304

Venta De Fichos Para Restaurante Escolar

9.000.000

11205

RENTAS CONTRACTUALES

92.000.000

1120501

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles

57.000.000

1120502

Alquiler de maquinaria y equipos

35.000.000

11206

TRANSFERENCIAS

1120601

Transferencias de libre destinación

585.807.000

112060101

TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO

460.807.000

11206010101

SGP - Libre destinación

460.807.000

112060102

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 10%

125.000.000

11206010202

Empresas del orden Departamental -EPM

125.000.000

1120602

TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓN

2.371.989.000

112060201

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN

1.271.989.000

11206020101

SGP - EDUCACIÓN

273.790.000

1120602010101

SGP - Educación - Calidad

117.832.000

1120602010102

SGP - Educación - Gratuidad -SSF

155.958.000

11206020102

SGP - Alimentación escolar

11206020103

SGP - Agua potable y Saneamiento Básico

282.799.000

11206020105

SGP - PROPOSITO GENERAL

694.079.000

1120602010501

SGP - Deportes

63.706.000

1120602010502

Cultura

47.779.000

600.000 90.000.000 320.000.000 30.000.000 183.850.000

12.000.000

2.957.796.000

21.321.000

1120602010503

SGP Propósito General Libre Inversión

582.594.000

112060202

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 90%

1.100.000.000

11206020202

Empresas del orden Departamental -EPM

1.100.000.000

11207

Otros no tributarios

60.000.000

1120701

Licencia de transporte de ganado 50% ICA

30.000.000

1120702

Licencia de transporte de ganado 50% municipio

30.000.000

113

FONDO LOCAL DE SALUD

11301

CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

923.118.000

1130101

RÉGIMEN SUBSIDIADO

679.922.000

113010101

Afiliación al régimen subsidiado (Continuidad)

113010102

COMPLEMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA S. G. P. Salud - Complemento Prestación de servicios a población pobre no afiliada

1.804.918.000

679.922.000 199.738.000 13.151.000

11301010201

Contratación de servicios de salud con IPSS públicas (Aportes patronales)

113010103

S. G. P. Salud - Salud Publica

11301010301

SGP PROMOCION Y PREVENCION

43.458.000

11303

DEL ORDEN NACIONAL

831.800.000

1130301

Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-

1130302

Afiliación régimen subsidiado continuidad ETESA 75%

10.000.000

1130303

Funcionamiento de la Secretaria de Salud ETESA 25%

1.800.000

11304

DEL ORDEN DEPARTAMENTAL

50.000.000

1130401

Afiliación régimen subsidiado

50.000.000

TOTAL PRESUPUESTO

186.587.000 43.458.000

820.000.000

9.505.164.000

ARTÍCULO SEGUNDO: Asignar el monto de los Egresos del Municipio de ENTRERRIOS para el período fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016, por un valor de (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($9.505'164.000)

RUBRO

FONDO

2 21 211 2111 211101 21110101 21110102 21110103 21110104 21110105

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 NOMBRE GASTOS TOTALES GASTOS FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL GASTOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

0010101 0010101 0010101 0010101

Sueldos de personal de nómina Prima de navidad Prima de vacaciones Vacaciones Prima de Servicios

PRESUPUESTO 2016 9.505.164.000,00 3.959.601.060,00 135.383.325,00 103.894.425,00 21.772.210,00 17.578.250,00 1.592.235,00 764.275,00 764.275,00 764.275,00

21110106 21110108 211102 21110201

0010101 Bonificación por recreación 0010101 Intereses a las cesantías SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0010101 Honorarios concejales sesiones ordinarias

101.905,00 206.995,00 74.894.470,00 67.894.470,00

21110202 211103

0010101 Servicios Técnicos CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO 0010101 Aportes para salud 0010101 Aportes para pensión 0010101 Aportes ARP 0010101 Aportes para cesantías APORTES PARAFISCALES 0010101 SENA 0010101 ICBF 0010101 ESAP 0010101 Cajas de Compensación familiar 0010101 Institutos Técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES 0010101 compra de equipos 0010101 Materiales y suministros ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS 0010101 Telecomunicaciones 0010101 Viáticos y gastos de transporte y de viaje 0010101 otros gastos generales PERSONERIA MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI

7.000.000,00 5.576.900,00

21110301 2111030101 2111030102 2111030103 2111030104 211104 21110401 21110402 21110403 21110404 21110405 2112 211201 21120101 21120102 211202 21120205 2112020501 21120206 21120207 212 2121 212101 21210101 21210102 21210103 21210104 21210105 21210106 21210107 21210108 21210109 21210111

0010101 0010101 0010101 0010101 0010101 0010101 0010102

Sueldos de personal de nomina Prima de navidad Prima de vacaciones Vacaciones Prima de Servicios Bonificación especial por recreación Auxilio de alimentación (dto 667/08) Dotación de personal 0010101 Fondo de Solidaridad Pensional 0010101 Intereses a las cesantías

5.576.900,00 1.559.115,00 2.201.105,00 91.760,00 1.724.920,00 1.650.845,00 91.715,00 550.280,00 91.715,00 733.705,00 183.430,00 31.488.900,00 14.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 17.488.900,00 3.000.000,00 3.000.000,00 9.488.900,00 5.000.000,00 101.485.125,00 85.453.495,00 64.520.535,00 50.773.015,00 4.651.050,00 2.255.565,00 2.255.565,00 2.255.565,00 294.340,00 576.480,00 450.000,00 404.315,00 604.640,00

212102 21210301 2121030101 2121030102 2121030103 2121030104 212103 21210401 21210402 21210403 21210404 21210405 2122 212201 21220102 21220103 212202 21220203 21220205 2122020501 21220206 213 2131 213101 21310101 2131010101 2131010102 2131010103 2131010104 2131010105 2131010106 2131010107 2131010108 2131010109 2131010112 2131010113 2131010114 2131010115 2131010116 2131010118

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 0010101 0010101 0010101 0010101 0010101 0010101 0010101 0010101 0010101

0010101

0010101 0010101 0010101

AL SECTOR PRIVADO Aportes para salud Aportes para pensión Aportes ARP Aportes para cesantías APORTES PARAFISCALES SENA ICBF ESAP Cajas de compensación familiar Institutos Técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Materiales y suministros otros gastos adquisición de bienes ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SEGURO DE VIDA Del personero SERVICIOS PUBLICOS Telecomunicaciones Viáticos y gastos de transporte y de viaje ADMINISTRACCION CENTRAL ALCALDIA GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

0010101 Sueldos de personal de nomina Sueldos de personal de oficiales 0010101 Prima vacaciones empleados 0010101 Prima de navidad empleados 0010101 Prima de servicios 0010101 Vacaciones empleados Prima vacaciones oficiales Vacaciones oficiales Prima de navidad de los oficiales Fondo de solidaridad pensional 0010101 Bonificación de dirección 0010101 Bonificación por recreación 0010101 Dotación de personal 0010101 Intereses a las cesantías 0010101 Bonificación gestión territorial

16.164.695,00 16.164.695,00 4.503.350,00 6.357.665,00 265.040,00 5.038.640,00 4.768.265,00 264.905,00 1.589.420,00 264.905,00 2.119.225,00 529.810,00 16.031.630,00 5.331.630,00 2.000.000,00 3.331.630,00 10.700.000,00 3.700.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 3.722.732.610,00 2.888.282.610,00 1.534.354.730,00 964.512.605,00 663.894.135,00 72.700.225,00 31.244.135,00 65.091.945,00 31.244.135,00 31.244.135,00 3.449.120,00 3.449.120,00 6.897.425,00 3.185.260,00 26.954.235,00 4.587.335,00 2.700.000,00 9.358.620,00 5.053.920,00

2131010119 21310102 21310201 21310103 2131010301 213101030101 2131010302 213101030201 213101030202 213101030203 213101030204 21310104 2131010401 2131010402 2131010403 2131010404 2131010405 213102 21310201 2131020102 2131020103 21310202 2131020201 2131020203 2131020205 2131020208 213102020801 213102020802 213102020803 213102020804 2131020210 2131020211 2131020214 2131020217 2131020218 2131020219 21310203 2131020301

0010101 Subsidio de alimentación SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0010101 Honorarios contratos prestación servicios CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PÚBLICO 0010101 Aportes para salud AL SECTOR PRIVADO 0010101 Aportes para salud 0010101 Aportes para pensión 0010101 Aportes ARP 0010101 Aportes para cesantías APORTES PARAFISCALES 0010101 SENA 0010101 ICBF 0010101 ESAP 0010101 Cajas de compensación familiar 0010101 Institutos técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES 0010101 Materiales y suministros 0010101 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE BIENES ADQUISICION DE SERVICIOS 0010101 Impresos y publicaciones 0010101 Seguros de bienes, muebles e inmuebles 0010101 Seguros de vida alcalde SERVICIOS PUBLICOS 0010101 Energía 0010101 Comunicaciones 0010101 Acueducto, alcantarillado y aseo Suministro Y Sostenimiento Del Alumbrado Público 0010101 Viáticos y gastos de transporte de funcionarios 0010101 Gastos de transporte y viaje Mantenimiento y reparaciones Aporte a otros entes Cuota Federación De Municipios Suministro de combustible GASTOS GENERALES DEL CONCEJO Honorarios de los concejales sesiones extraordinarias

3.458.860,00 265.000.000,00 265.000.000,00 230.527.285,00 6.563.300,00 6.563.300,00 223.963.985,00 49.896.055,00 92.234.425,00 3.845.025,00 77.988.480,00 74.314.840,00 4.128.605,00 24.771.610,00 4.128.605,00 33.028.815,00 8.257.205,00 813.598.350,00 75.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 699.999.930,00 15.000.000,00 55.000.000,00 15.000.000,00 340.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 180.000.000,00 40.000.000,00

120.000.000,00 30.000.000,00 4.999.930,00 80.000.000,00 38.598.420,00 19.398.420,00

2131020302 2131020303 2131020304 213103 21310301 21310302 21310304 2131030401

0010101 Aportes a salud 0010101 Póliza de vida 0010101 Transporte TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0010101 Mesadas pensionales 0010101 Cuotas partes de mesada pensional PASIVO PENSIONAL Estampilla Pro - ancianos - 20% Fondo Pensional

1.200.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 540.329.530,00 84.843.530,00 10.486.000,00 66.000.000,00 44.000.000,00

2131030402

Estampilla Procultura - 20% Fondo Pensional

22.000.000,00

21310305

Licencia de transporte de ganado 50% ICA

30.000.000,00

Sobretasa ambiental Transferencia cuerpo de bomberos Transferencia estampilla pro hospital Multas Tránsito y Transporte (10% Simit) UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO SERVICIOS PERSONALES GASTOS DE ADMINISTRACION Sueldos Personal De Nómina Prima De Navidad Prima De Vacaciones Prima de Servicios Vacaciones Bonificación Por Recreación Intereses A Las Cesantías Aportes para salud Aportes para cesantías Aportes para cesantías Riesgos laborales Sena I.c.b.f. Esap Caja De Compensación Familiar Institutos Técnicos COSTOS DE OPERACION Sueldos Personal De Nómina Prima De Navidad Prima De Vacaciones Vacaciones

250.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00 834.450.000,00 440.600.000,00 185.412.610,00 40.077.575,00 24.292.940,00 2.200.450,00 1.056.215,00 1.056.215,00 1.056.215,00 140.830,00 286.060,00 2.154.680,00 3.041.900,00 2.383.820,00 126.810,00 126.750,00 760.475,00 126.750,00 1.013.970,00 253.495,00 145.335.035,00 84.314.515,00 8.053.530,00 4.050.170,00 4.050.170,00

21310306 21310308 21310309 21310312 2132 213201 21320101 2132010101 213201010101 213201010103 213201010102 213201010104 213201010105 213201010106 213201010108 213201010109 213201010110 213201010111 213201010112 213201010113 213201010114 213201010115 213201010116 213201010117 2132010102 213201010201 213201010202 213201010203 213201010204

0010204 0010207 0980301 0010212

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4

213201010205 213201010206

5 6

Bonificación Por Recreación Subsidio de Alimentación

213201010211 213201010208 213201010209 213201010210 213201010212 213201010213 213201010214 213201010215 213201010216 213201010217 213201010207

7 8 9 10 11 12 13 14 14 17 18

Interés a las cesantías Aportes para salud Aportes para pensión Aportes para cesantías Riesgos profesionales Sena ICBF Esap Caja De Compensación Familiar Institutos Técnicos Dotación Calzado y vestuario (* < 2 smlv, 3 en el año)

1.046.960,00 7.478.335,00 10.557.645,00 8.724.660,00 440.125,00 439.905,00 2.639.415,00 439.905,00 3.519.215,00 879.805,00 3.600.000,00

ALCANTARILLADO SERVICIOS PERSONALES GASTOS DE ADMINISTRACION Servicios Personal De Nómina Prima De Navidad Prima De Vacaciones Prima de Servicios Vacaciones Bonificación Por Recreación Intereses A Las Cesantías Aportes para salud Aportes para pensión Aportes para cesantías Riesgos Profesionales Sena I.c.b.f. Esap Caja De Compensación Institutos Técnicos COSTOS POR OPERACION Sueldos Personal De Nómina Prima De Navidad Prima De Vacaciones Vacaciones Bonificación Por Recreación Interés a las cesantías

183.850.000,00 154.827.115,00 16.031.060,00 9.717.180,00 880.180,00 422.490,00 422.490,00 422.490,00 56.335,00 114.425,00 861.875,00 1.216.760,00 953.530,00 50.725,00 50.700,00 304.190,00 50.700,00 405.590,00 101.400,00 138.796.055,00 40.724.040,00 12.924.710,00 6.503.630,00 6.503.630,00 783.885,00 1.680.215,00

213202 21320201 2132020101 213202010101 213202010102 213202010103 213202010104 213202010105 213202010106 213202010107 213202010108 213202010109 213202010110 213202010111 213202010112 213202010113 213202010114 213202010115 213202010116 2132020102 213202010201 213202010202 213202010203 213202010204 213202010205 213202010206

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6

488.780,00 4.611.900,00

213202010207

7

Subsidio de Alimentación

213202010208 213202010209 213202010210 213202010211 213202010212 213202010213 213202010214 213202010215 213202010216 213202010217

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Aportes para salud Aportes para pensión Aportes para cesantías Riesgos profesionales Sena ICBF Esap Caja De Compensación Familiar Institutos Técnicos Dotación Calzado y vestuario (* < 2 smlv, 3 en el año)

11.993.390,00 16.931.845,00 14.001.770,00 705.850,00 705.495,00 4.232.965,00 705.495,00 5.643.950,00 1.410.990,00 5.850.000,00

1 2 3 4 5 6

ASEO SERVICIOS PERSONALES GASTOS DE ADMINISTRACION Sueldos Personal De Nómina Prima De Navidad Prima De Vacaciones Prima de Servicios Vacaciones Bonificación Por Recreación Intereses A Las Cesantías Aportes para salud Aportes para pensión Aportes para cesantías Riesgos Profesionales SENA I.c.b.f. Esap Caja De Compensación Familiar Institutos Técnicos COSTOS POR OPERACION Sueldos Personal De Nómina Prima De Navidad Prima De Vacaciones Vacaciones Bonificación Por Recreación Subsidio de Alimentación

210.000.000,00 97.682.695,00 24.046.555,00 14.575.765,00 1.320.270,00 633.730,00 633.730,00 633.730,00 84.500,00 171.635,00 1.292.810,00 1.825.140,00 1.430.295,00 76.090,00 76.050,00 456.285,00 76.050,00 608.380,00 152.095,00 73.636.140,00 42.760.295,00 4.081.390,00 2.051.305,00 2.051.305,00 247.890,00 2.305.905,00

7 8

Intereses A Cesantías Aportes para salud

213203 21320301 2132030101 213203010101 213203010102 213203010103 213203010104 213203010105 213203010106 213203010107 213203010108 213203010109 213203010110 213203010111 213203010112 213203010113 213203010114 213203010115 213203010116 2132030102 213203010201 213203010202 213203010203 213203010204 213203010205 213203010206 213203010207 213203010208

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7.494.195,00

530.585,00 3.792.655,00

213203010209 213203010210 213203010211 213203010212 213203010213 213203010214 213203010215 213203010216 213203010217

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Aportes para pensión Aportes para cesantías Riesgos Profesionales Sena I.c.b.f. Esap Caja De Compensación Familiar Institutos Técnicos Dotación Calzado y vestuario (* < 2 smlv, 3 en el año)

5.354.335,00 4.421.505,00 223.210,00 223.100,00 1.338.585,00 223.100,00 1.784.780,00 446.195,00 1.800.000,00

213301 21330101 2133010101

GASTOS GENERALES ACUEDUCTO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

306.527.580,00 165.187.390,00 17.000.000,00

213301010101 213301010102 2133010102 213301010201 213301010202 213301010203 213301010204 213301010205 21330102 2133010201 213301020102 213301020103 2133010202 213301020201 213301020202 21330103 2133010301 213301030101 2133010302 213301030201 213301030202 213401 21340101 2134010101 22 2201 220101

Servicios Públicos Impresos, Publicaciones Y Publicidad POR OPERACION Materiales Y Suministros Servicios Públicos Prestación De Servicios Reactivos Y Elementos De Laboratorio Análisis muestras de agua ALCANTARILLADO POR ADMINISTRACION Materiales Y Suministros Contribución a La CRA y Superservicios POR OPERACION Materiales Y Suministros Tasa Retributiva ASEO POR ADMINISTRACION Materiales Y Suministros POR OPERACION Materiales y Suministros Personal supernumerario GASTOS DE INVERSION ACUEDUCTO Reposición de redes de acueducto GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA AMORTIZACION A CAPITAL S.G.P. - LIBRE INVERSIÓN

5.000.000,00 12.000.000,00 148.187.390,00 121.187.390,00 5.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 29.022.885,00 8.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 21.022.885,00 6.022.885,00 15.000.000,00 112.317.305,00 8.000.000,00 8.000.000,00 104.317.305,00 89.317.305,00 15.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1.028.523.216,00 822.820.559,00 154.440.396,00

22010101

Terminación tercera etapa de la construcción educa

95.629.776,00

22010102

Compra terreno y const. Vvda int social urbana y rural

58.810.620,00

S.G.P. - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

117.676.380,00

22010103 220102 22010201

Fondo agua ejec.2da.etapa acueducto y alcantarilla

220103

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

115.763.710,00

22010301 22010302 220104

Infraestructura de alumbrado público Crédito de vivienda TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO EPM

18.263.710,00 97.500.000,00 434.940.073,00

22010401

Diseños para construcción nuevo hospital

51.897.432,00

22010402

Proyectos de vivienda paisajes de Don Diego

17.316.840,00

22010403

Construcción vivienda interés social zona urbana

121.401.384,00

22010404

Cofinanc. de la const. tercera etapa instit educativa

81.938.280,00

22010405

Findeter const unidad educativa Guillermo Gaviria

2202 220201 22020101

PAGO DE INTERESES S.G.P. - LIBRE INVERSIÓN Terminación tercera etapa de la construcción educa

22020102

Compra terreno y const. Vvda int social urbana y rural

4.541.112,00

214020201

Fondo agua ejec.2da.etapa acueducto y alcantarilla

50.083.800,00

2140203

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

214020301 214020302 2140204

Infraestructura de alumbrado público Crédito vivienda TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO EPM

9.913.541,00 50.900.000,00 65.688.468,00

214020401

Diseños para construcción nuevo hospital

12.346.047,00

117.676.380,00

162.386.137,00 205.702.657,00 29.116.848,00 24.575.736,00

60.813.541,00

214020402

Proyectos de vivienda paisajes de don diego.

214020403

Construcción vivienda interés social zona urbana

15.825.640,00

214020404

Cofinanc. de la const. tercera etapa instit educativa

6.140.952,00

214020405

Findeter const unidad educativa Guillermo Gaviria

23 2301

GASTOS DE INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

230101 230102 230103 230104 230105

Transporte Universitario Manejo integral de residuos solidos Parque Educativo Pre Icfes Gestión de sistemas de información en salud

30.000.000,00 40.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 17.600.000,00

230106

Apoyo a eventos culturales y mantenimiento infraestructura

150.000.000,00

230107 230108

Foro Educativo Mejoramiento Calidad Educativa Pruebas Saber

230109 230110 230111 230112 230113 2302

Transporte Escolar Fortalecimiento Comunitario Mantenimiento Teatro Mejoramiento de infraestructura educativa Dotación de material pedagógico RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA DE CARÁCTER MUNICIPAL

230201

FONDO CUENTA CONTRIBUCION OBRA PUBLICA

23020101

Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana

230203 23020301

Estampillas Pro Cultura Seguridad social del creador y gestor cultural

88.000.000,00 8.800.000,00

23020302

Dotación de la infraestructura artística y cultural

8.800.000,00

23020303

Fomento y promoción de actividades culturales

70.400.000,00

230204 23020401

FONDO DE INFRACCIONES DE TRANSITO Prevención y seguridad vial

45.000.000,00 40.000.000,00

9.399.582,00

21.976.247,00 4.517.039.724,00 763.086.117,00

3.000.000,00 18.000.000,00 132.298.576,00 60.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 12.000.000,00 1.028.364.029,00 45.000.000,00 45.000.000,00

23020402 230205 23020501 230206 23020601

Apoyo a la gestión SECTOR AGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria ESTAMPILLA PRO ANCIANOS Talento humano

5.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 176.000.000,00 33.300.000,00

23020602 23020603

Convenio CBA (30%) Adquisición de insumos, suministros y dotación

52.800.000,00 30.000.000,00

23020604

Contratación de servicios, Profesional en educación especial y Administración sistemas de información

30.000.000,00

23020605

Actividades de recreación y salud mental

29.900.000,00

230207 23020701 230208

FONDO PROTECCION CUENCAS 1% ICLD Compra tierras TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO EPM Programa de restaurante Escolar Transporte Escolar Formación, Promoción Artística y Cultural convenio EEPPMM

44.992.570,00 44.992.570,00 599.371.459,00

23020801 23020802 23020803

140.000.000,00 140.000.000,00 71.000.000,00

23020804

Centro de Iniciación y Formación Deportiva convenio EEPPMM

71.000.000,00

23020805

Manejo integral de residuos sólidos.(Centro de acopio de residuos y relleno sanitario)

125.000.000,00

23020806

Programas de saneamiento ambiental

52.371.459,00

2303

CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

920.671.578,00

230301 23030101 2303010101 2303010102

SECTOR EDUCACIÓN EDUCACIÓN CALIDAD Transporte Escolar Mantenimiento de la Infraestructura educativa

273.790.000,00 117.832.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00

2303010103 23030102 2303010201 230303 23030301 23030302

Servicios Públicos EDUCACIÓN GRATUIDAD Educación matrículas niveles I y II ALIMENTACIÓN ESCOLAR Compra de Alimentos Manipulación de Alimentos

37.832.000,00 155.958.000,00 155.958.000,00 21.321.000,00 1.321.000,00 20.000.000,00

230304

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

115.038.822,00

23030401

Contribución para Subsidios del Acueducto Alcantarillado y Aseo (FSRI)

42.419.850,00

23030402

Construcción y Rehabilitación redes de acueductos

72.618.972,00

230305 23030501

RECREACIÓN Y DEPORTE Instructores práctica del deporte y la recreación

63.706.000,00 32.706.000,00

23030502

Construcción y mantenimiento escenarios Deportivos

31.000.000,00

230306 23030601

CULTURA Instructores para ejecución programas artísticos y culturales.

47.779.000,00 24.779.000,00

23030602 230307 23030701 2303070101

Mantenimiento y dotación biblioteca S.G.P. - LIBRE DE INVERSIÓN S.G.P. - LIBRE DE INVERSIÓN Construcción escenarios deportivos y culturales rurales

23.000.000,00 399.036.756,00 399.036.756,00 45.000.000,00

2303070102 2303070103 2303070104 2303070105

Mejoramiento Biblioteca Municipal Mantenimiento Casa de la Cultura Mantenimiento Teatro Municipal Atención integral medio ambiente y programas agropecuarios

10.000.000,00 30.000.000,00 1.000.000,00 80.000.000,00

2303070106 2303070107 2303070108 2303070109

Atención programa de victimas Atención y apoyo a la mujer Pago psicóloga Cofinanciación municipal proyecto cancha sintética

2303070110

Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración

2305 230501

FONDO LOCAL DE SALUD CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

1.804.918.000,00 923.118.000,00

23050101 2305010101

RÉGIMEN SUBSIDIADO Afiliación al régimen subsidiado (Continuidad)

679.922.000,00 679.922.000,00

23050102

COMPLEMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA

25.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 132.891.000,00 40.145.756,00

199.738.000,00

2305010201

Complemento Prestación de servicios a población pobre no afiliada ( municipios certificados )

2305010202

Contratación de servicios de salud con IPSS públicas (Aportes patronales)

186.587.000,00

SALUD PÚBLICA SGP PROMOCION Y PREVENCION DEL ORDEN NACIONAL Régimen Subsidiado Afiliación régimen subsidiado continuidad ETESA 75%

43.458.000,00 43.458.000,00 831.800.000,00 820.000.000,00 10.000.000,00

2305010503

Funcionamiento de la Secretaria de Salud ETESA 25%

1.800.000,00

23050106 2305010601

DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Afiliación régimen subsidiado TOTAL PRESUPUESTO

2305010203 23050103 2305010301 23050105 2305010501 2305010502

13.151.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 9.505.164.000,00

TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 3º: La ejecución y la modificación del presente Presupuesto se hará de conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Nación (Decreto 111 de 1996); los Decretos Reglamentarios 568 y 630 de 1996 y las leyes 225 de 1995, 715 de 2001 y 819 de 2003, 1430 de 2010, 1450 de 2011 y demás disposiciones legales complementarias, reglamentarias o modificatorias. ARTICULO 4º. Las autorizaciones para la celebración de contratos y las referidas a la administración y ejecución presupuestal contenidas en el presente Acuerdo, serán las previstas en el ordenamiento jurídico y especialmente las definidas en los Acuerdos Municipales. ARTICULO 5º. El Alcalde Municipal durante la vigencia del presente Acuerdo, tendrá las siguientes autorizaciones:

1. Realizar la liquidación, ajustes o modificaciones al Decreto de Liquidación del Presupuesto, respetando siempre las cifras globales establecidas para cada concepto del gasto por el Honorable Concejo Municipal. 2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley de Presupuesto y sus Decretos Reglamentarios, el Alcalde incorporará al Presupuesto Municipal los Excedentes Financieros que se arrojen al cierre de la vigencia fiscal del año 2015.

3. Si al cierre de la vigencia fiscal del año 2015, existieran reservas de apropiación y recursos disponibles para atender el PAC de reservas y el PAC de cuentas por pagar contra el Presupuesto anterior, las mismas deberán ser canceladas mediante Decreto e incorporadas a la vigencia del Presupuesto 2016, respetando los usos de los recursos que sirvieron de base para constituirlas. 4. Los ordenadores del gasto en el Concejo y la Personería Municipal, en ejercicio de la autonomía administrativa y presupuestal, ordenarán los gastos con los recursos transferidos con sujeción a la Ley Orgánica del Presupuesto y a la Ley 617 del 2000 y las que la modifiquen, adicionen o complementen. Las Transferencias con destino al Concejo y Personería Municipal, serán giradas de conformidad a la ejecución del Plan Anual de Caja (PAC) de los Recursos Corrientes Municipales y a las leyes que regulen la materia. Las Transferencias deberán ser suficientes para atender la totalidad de los Gastos de Funcionamiento y para realizar las provisiones que aseguren el pago de los pasivos pensionales. 5. Liquidar y recaudar los Impuestos, Tasas y Contribuciones de conformidad con lo establecido en la Ley y el Estatuto Único Tributario del Municipio. 6. Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 617 de 2000, si durante la vigencia fiscal del año 2016, el recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del Municipio de Entrerríos, el Alcalde Municipal efectuará los recortes, aplazamientos o supresiones al Presupuesto General del Municipio, de manera que en la ejecución efectiva del gasto se respeten los límites establecidos en la mencionada Ley. ARTICULO 6º. El presente acuerdo rige a partir del 1 de enero de 2016, previa su sanción y publicación por parte del ejecutivo local.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Presentado a consideración del Honorable Concejo Municipal por:

OSCAR ALBERTO PEREZ BETANCUR Alcalde

EL ORIGINAL FIRMADO