PROYECTO DE ACUERDO NRO 12 NOVIEMBRE 1 DE 2015 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS PARA LA VIGENCIA 2016 El Alcalde Municipal, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Constitución Política, Artículos 287 y 313 numeral 5, la Ley 136 de 1994
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Asignar el monto de los Ingresos del Municipio de ENTRERRIOS para el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016 por un valor de (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($9.505'164.000))
1
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 NOMBRE INGRESOS
11
INGRESOS CORRIENTES
7.700.246.000
111
TRIBUTARIOS
3.630.000.000
11101
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
1.250.000.000
Impuesto Predial Unificado - vigencia actual
1.250.000.000
CODIGO
1100101
FONDO
100
PRESUPUESTO 2016 9.505.164.000
11102
SOBRETASA AMBIENTAL
250.000.000
1110201
Sobretasa ambiental - vigencia actual
250.000.000
11103
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
850.000.000 800.000.000
1110301
100
Impuesto de Industria y Comercio - vigencia actual
1110303
100
Impuesto de Industria y Comercio Rete ICA
11104 1110401
100
11105 11106 11108 11109
AVISOS Y TABLEROS
150.000.000
Avisos y tableros vigencia actual
150.000.000
Publicidad Exterior Visual 100
10.000.000
Delineación urbana
140.000.000
Sobretasa Bomberil
45.000.000
Sobretasa a la gasolina
380.000.000
11111
ESTAMPILLAS
380.000.000
1111101
Estampilla Pro-Bienestar del anciano
220.000.000
1111102
Estampilla Pro-Cultura
110.000.000
1111103
Estampilla Pro-Hospital
50.000.000
11112
100
50.000.000
100
Impuesto sobre el servicio de alumbrado público
11114
Contribución sobre contratos de obras públicas
112
NO TRIBUTARIOS
11202
MULTAS Y SANCIONES
130.000.000 45.000.000 4.070.246.000 51.000.000
1120201
Multas tránsito y transporte (90% municipio)
45.000.000
Multas tránsito y transporte (10% SIMIT)
4.000.000
1120205
100
Multas establecidas en el código nacional de policía
1.000.000
1120208
100
Sanciones urbanísticas
1.000.000
11204
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
909.450.000
1120401
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
834.450.000
112040101
ACUEDUCTO
440.600.000
11204010102
Medidores
11204010104
Cargo Fijo Acueducto
11204010105
Consumo de Acueducto
11204010109
Subsidios A La Demanda Acueducto
112040102
ALCANTARILLADO
11204010201
Cargo Fijo Alcantarillado
45.000.000
11204010202
Consumos Alcantarillado
126.850.000
11204010204
Subsidios A La Demanda Alcantarillado
112040103
ASEO
210.000.000
11204010301
Tarifa Aseo
200.000.000
11204010303
Subsidios A La Demanda
10.000.000
1120403
Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos
75.000.000
112040301
Expedición de certificados y constancias
6.000.000
112040303
Venta De Fichos Para Transporte Escolar
60.000.000
112040304
Venta De Fichos Para Restaurante Escolar
9.000.000
11205
RENTAS CONTRACTUALES
92.000.000
1120501
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
57.000.000
1120502
Alquiler de maquinaria y equipos
35.000.000
11206
TRANSFERENCIAS
1120601
Transferencias de libre destinación
585.807.000
112060101
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO
460.807.000
11206010101
SGP - Libre destinación
460.807.000
112060102
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 10%
125.000.000
11206010202
Empresas del orden Departamental -EPM
125.000.000
1120602
TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓN
2.371.989.000
112060201
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN
1.271.989.000
11206020101
SGP - EDUCACIÓN
273.790.000
1120602010101
SGP - Educación - Calidad
117.832.000
1120602010102
SGP - Educación - Gratuidad -SSF
155.958.000
11206020102
SGP - Alimentación escolar
11206020103
SGP - Agua potable y Saneamiento Básico
282.799.000
11206020105
SGP - PROPOSITO GENERAL
694.079.000
1120602010501
SGP - Deportes
63.706.000
1120602010502
Cultura
47.779.000
600.000 90.000.000 320.000.000 30.000.000 183.850.000
12.000.000
2.957.796.000
21.321.000
1120602010503
SGP Propósito General Libre Inversión
582.594.000
112060202
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 90%
1.100.000.000
11206020202
Empresas del orden Departamental -EPM
1.100.000.000
11207
Otros no tributarios
60.000.000
1120701
Licencia de transporte de ganado 50% ICA
30.000.000
1120702
Licencia de transporte de ganado 50% municipio
30.000.000
113
FONDO LOCAL DE SALUD
11301
CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
923.118.000
1130101
RÉGIMEN SUBSIDIADO
679.922.000
113010101
Afiliación al régimen subsidiado (Continuidad)
113010102
COMPLEMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA S. G. P. Salud - Complemento Prestación de servicios a población pobre no afiliada
1.804.918.000
679.922.000 199.738.000 13.151.000
11301010201
Contratación de servicios de salud con IPSS públicas (Aportes patronales)
113010103
S. G. P. Salud - Salud Publica
11301010301
SGP PROMOCION Y PREVENCION
43.458.000
11303
DEL ORDEN NACIONAL
831.800.000
1130301
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-
1130302
Afiliación régimen subsidiado continuidad ETESA 75%
10.000.000
1130303
Funcionamiento de la Secretaria de Salud ETESA 25%
1.800.000
11304
DEL ORDEN DEPARTAMENTAL
50.000.000
1130401
Afiliación régimen subsidiado
50.000.000
TOTAL PRESUPUESTO
186.587.000 43.458.000
820.000.000
9.505.164.000
ARTÍCULO SEGUNDO: Asignar el monto de los Egresos del Municipio de ENTRERRIOS para el período fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016, por un valor de (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($9.505'164.000)
RUBRO
FONDO
2 21 211 2111 211101 21110101 21110102 21110103 21110104 21110105
2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 NOMBRE GASTOS TOTALES GASTOS FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL GASTOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
0010101 0010101 0010101 0010101
Sueldos de personal de nómina Prima de navidad Prima de vacaciones Vacaciones Prima de Servicios
PRESUPUESTO 2016 9.505.164.000,00 3.959.601.060,00 135.383.325,00 103.894.425,00 21.772.210,00 17.578.250,00 1.592.235,00 764.275,00 764.275,00 764.275,00
21110106 21110108 211102 21110201
0010101 Bonificación por recreación 0010101 Intereses a las cesantías SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0010101 Honorarios concejales sesiones ordinarias
101.905,00 206.995,00 74.894.470,00 67.894.470,00
21110202 211103
0010101 Servicios Técnicos CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO 0010101 Aportes para salud 0010101 Aportes para pensión 0010101 Aportes ARP 0010101 Aportes para cesantías APORTES PARAFISCALES 0010101 SENA 0010101 ICBF 0010101 ESAP 0010101 Cajas de Compensación familiar 0010101 Institutos Técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES 0010101 compra de equipos 0010101 Materiales y suministros ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS 0010101 Telecomunicaciones 0010101 Viáticos y gastos de transporte y de viaje 0010101 otros gastos generales PERSONERIA MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI
7.000.000,00 5.576.900,00
21110301 2111030101 2111030102 2111030103 2111030104 211104 21110401 21110402 21110403 21110404 21110405 2112 211201 21120101 21120102 211202 21120205 2112020501 21120206 21120207 212 2121 212101 21210101 21210102 21210103 21210104 21210105 21210106 21210107 21210108 21210109 21210111
0010101 0010101 0010101 0010101 0010101 0010101 0010102
Sueldos de personal de nomina Prima de navidad Prima de vacaciones Vacaciones Prima de Servicios Bonificación especial por recreación Auxilio de alimentación (dto 667/08) Dotación de personal 0010101 Fondo de Solidaridad Pensional 0010101 Intereses a las cesantías
5.576.900,00 1.559.115,00 2.201.105,00 91.760,00 1.724.920,00 1.650.845,00 91.715,00 550.280,00 91.715,00 733.705,00 183.430,00 31.488.900,00 14.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 17.488.900,00 3.000.000,00 3.000.000,00 9.488.900,00 5.000.000,00 101.485.125,00 85.453.495,00 64.520.535,00 50.773.015,00 4.651.050,00 2.255.565,00 2.255.565,00 2.255.565,00 294.340,00 576.480,00 450.000,00 404.315,00 604.640,00
212102 21210301 2121030101 2121030102 2121030103 2121030104 212103 21210401 21210402 21210403 21210404 21210405 2122 212201 21220102 21220103 212202 21220203 21220205 2122020501 21220206 213 2131 213101 21310101 2131010101 2131010102 2131010103 2131010104 2131010105 2131010106 2131010107 2131010108 2131010109 2131010112 2131010113 2131010114 2131010115 2131010116 2131010118
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 0010101 0010101 0010101 0010101 0010101 0010101 0010101 0010101 0010101
0010101
0010101 0010101 0010101
AL SECTOR PRIVADO Aportes para salud Aportes para pensión Aportes ARP Aportes para cesantías APORTES PARAFISCALES SENA ICBF ESAP Cajas de compensación familiar Institutos Técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Materiales y suministros otros gastos adquisición de bienes ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SEGURO DE VIDA Del personero SERVICIOS PUBLICOS Telecomunicaciones Viáticos y gastos de transporte y de viaje ADMINISTRACCION CENTRAL ALCALDIA GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
0010101 Sueldos de personal de nomina Sueldos de personal de oficiales 0010101 Prima vacaciones empleados 0010101 Prima de navidad empleados 0010101 Prima de servicios 0010101 Vacaciones empleados Prima vacaciones oficiales Vacaciones oficiales Prima de navidad de los oficiales Fondo de solidaridad pensional 0010101 Bonificación de dirección 0010101 Bonificación por recreación 0010101 Dotación de personal 0010101 Intereses a las cesantías 0010101 Bonificación gestión territorial
16.164.695,00 16.164.695,00 4.503.350,00 6.357.665,00 265.040,00 5.038.640,00 4.768.265,00 264.905,00 1.589.420,00 264.905,00 2.119.225,00 529.810,00 16.031.630,00 5.331.630,00 2.000.000,00 3.331.630,00 10.700.000,00 3.700.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 3.722.732.610,00 2.888.282.610,00 1.534.354.730,00 964.512.605,00 663.894.135,00 72.700.225,00 31.244.135,00 65.091.945,00 31.244.135,00 31.244.135,00 3.449.120,00 3.449.120,00 6.897.425,00 3.185.260,00 26.954.235,00 4.587.335,00 2.700.000,00 9.358.620,00 5.053.920,00
2131010119 21310102 21310201 21310103 2131010301 213101030101 2131010302 213101030201 213101030202 213101030203 213101030204 21310104 2131010401 2131010402 2131010403 2131010404 2131010405 213102 21310201 2131020102 2131020103 21310202 2131020201 2131020203 2131020205 2131020208 213102020801 213102020802 213102020803 213102020804 2131020210 2131020211 2131020214 2131020217 2131020218 2131020219 21310203 2131020301
0010101 Subsidio de alimentación SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0010101 Honorarios contratos prestación servicios CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PÚBLICO 0010101 Aportes para salud AL SECTOR PRIVADO 0010101 Aportes para salud 0010101 Aportes para pensión 0010101 Aportes ARP 0010101 Aportes para cesantías APORTES PARAFISCALES 0010101 SENA 0010101 ICBF 0010101 ESAP 0010101 Cajas de compensación familiar 0010101 Institutos técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES 0010101 Materiales y suministros 0010101 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE BIENES ADQUISICION DE SERVICIOS 0010101 Impresos y publicaciones 0010101 Seguros de bienes, muebles e inmuebles 0010101 Seguros de vida alcalde SERVICIOS PUBLICOS 0010101 Energía 0010101 Comunicaciones 0010101 Acueducto, alcantarillado y aseo Suministro Y Sostenimiento Del Alumbrado Público 0010101 Viáticos y gastos de transporte de funcionarios 0010101 Gastos de transporte y viaje Mantenimiento y reparaciones Aporte a otros entes Cuota Federación De Municipios Suministro de combustible GASTOS GENERALES DEL CONCEJO Honorarios de los concejales sesiones extraordinarias
3.458.860,00 265.000.000,00 265.000.000,00 230.527.285,00 6.563.300,00 6.563.300,00 223.963.985,00 49.896.055,00 92.234.425,00 3.845.025,00 77.988.480,00 74.314.840,00 4.128.605,00 24.771.610,00 4.128.605,00 33.028.815,00 8.257.205,00 813.598.350,00 75.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 699.999.930,00 15.000.000,00 55.000.000,00 15.000.000,00 340.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 180.000.000,00 40.000.000,00
120.000.000,00 30.000.000,00 4.999.930,00 80.000.000,00 38.598.420,00 19.398.420,00
2131020302 2131020303 2131020304 213103 21310301 21310302 21310304 2131030401
0010101 Aportes a salud 0010101 Póliza de vida 0010101 Transporte TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0010101 Mesadas pensionales 0010101 Cuotas partes de mesada pensional PASIVO PENSIONAL Estampilla Pro - ancianos - 20% Fondo Pensional
1.200.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 540.329.530,00 84.843.530,00 10.486.000,00 66.000.000,00 44.000.000,00
2131030402
Estampilla Procultura - 20% Fondo Pensional
22.000.000,00
21310305
Licencia de transporte de ganado 50% ICA
30.000.000,00
Sobretasa ambiental Transferencia cuerpo de bomberos Transferencia estampilla pro hospital Multas Tránsito y Transporte (10% Simit) UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO SERVICIOS PERSONALES GASTOS DE ADMINISTRACION Sueldos Personal De Nómina Prima De Navidad Prima De Vacaciones Prima de Servicios Vacaciones Bonificación Por Recreación Intereses A Las Cesantías Aportes para salud Aportes para cesantías Aportes para cesantías Riesgos laborales Sena I.c.b.f. Esap Caja De Compensación Familiar Institutos Técnicos COSTOS DE OPERACION Sueldos Personal De Nómina Prima De Navidad Prima De Vacaciones Vacaciones
250.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00 834.450.000,00 440.600.000,00 185.412.610,00 40.077.575,00 24.292.940,00 2.200.450,00 1.056.215,00 1.056.215,00 1.056.215,00 140.830,00 286.060,00 2.154.680,00 3.041.900,00 2.383.820,00 126.810,00 126.750,00 760.475,00 126.750,00 1.013.970,00 253.495,00 145.335.035,00 84.314.515,00 8.053.530,00 4.050.170,00 4.050.170,00
21310306 21310308 21310309 21310312 2132 213201 21320101 2132010101 213201010101 213201010103 213201010102 213201010104 213201010105 213201010106 213201010108 213201010109 213201010110 213201010111 213201010112 213201010113 213201010114 213201010115 213201010116 213201010117 2132010102 213201010201 213201010202 213201010203 213201010204
0010204 0010207 0980301 0010212
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4
213201010205 213201010206
5 6
Bonificación Por Recreación Subsidio de Alimentación
213201010211 213201010208 213201010209 213201010210 213201010212 213201010213 213201010214 213201010215 213201010216 213201010217 213201010207
7 8 9 10 11 12 13 14 14 17 18
Interés a las cesantías Aportes para salud Aportes para pensión Aportes para cesantías Riesgos profesionales Sena ICBF Esap Caja De Compensación Familiar Institutos Técnicos Dotación Calzado y vestuario (* < 2 smlv, 3 en el año)
1.046.960,00 7.478.335,00 10.557.645,00 8.724.660,00 440.125,00 439.905,00 2.639.415,00 439.905,00 3.519.215,00 879.805,00 3.600.000,00
ALCANTARILLADO SERVICIOS PERSONALES GASTOS DE ADMINISTRACION Servicios Personal De Nómina Prima De Navidad Prima De Vacaciones Prima de Servicios Vacaciones Bonificación Por Recreación Intereses A Las Cesantías Aportes para salud Aportes para pensión Aportes para cesantías Riesgos Profesionales Sena I.c.b.f. Esap Caja De Compensación Institutos Técnicos COSTOS POR OPERACION Sueldos Personal De Nómina Prima De Navidad Prima De Vacaciones Vacaciones Bonificación Por Recreación Interés a las cesantías
183.850.000,00 154.827.115,00 16.031.060,00 9.717.180,00 880.180,00 422.490,00 422.490,00 422.490,00 56.335,00 114.425,00 861.875,00 1.216.760,00 953.530,00 50.725,00 50.700,00 304.190,00 50.700,00 405.590,00 101.400,00 138.796.055,00 40.724.040,00 12.924.710,00 6.503.630,00 6.503.630,00 783.885,00 1.680.215,00
213202 21320201 2132020101 213202010101 213202010102 213202010103 213202010104 213202010105 213202010106 213202010107 213202010108 213202010109 213202010110 213202010111 213202010112 213202010113 213202010114 213202010115 213202010116 2132020102 213202010201 213202010202 213202010203 213202010204 213202010205 213202010206
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6
488.780,00 4.611.900,00
213202010207
7
Subsidio de Alimentación
213202010208 213202010209 213202010210 213202010211 213202010212 213202010213 213202010214 213202010215 213202010216 213202010217
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Aportes para salud Aportes para pensión Aportes para cesantías Riesgos profesionales Sena ICBF Esap Caja De Compensación Familiar Institutos Técnicos Dotación Calzado y vestuario (* < 2 smlv, 3 en el año)
11.993.390,00 16.931.845,00 14.001.770,00 705.850,00 705.495,00 4.232.965,00 705.495,00 5.643.950,00 1.410.990,00 5.850.000,00
1 2 3 4 5 6
ASEO SERVICIOS PERSONALES GASTOS DE ADMINISTRACION Sueldos Personal De Nómina Prima De Navidad Prima De Vacaciones Prima de Servicios Vacaciones Bonificación Por Recreación Intereses A Las Cesantías Aportes para salud Aportes para pensión Aportes para cesantías Riesgos Profesionales SENA I.c.b.f. Esap Caja De Compensación Familiar Institutos Técnicos COSTOS POR OPERACION Sueldos Personal De Nómina Prima De Navidad Prima De Vacaciones Vacaciones Bonificación Por Recreación Subsidio de Alimentación
210.000.000,00 97.682.695,00 24.046.555,00 14.575.765,00 1.320.270,00 633.730,00 633.730,00 633.730,00 84.500,00 171.635,00 1.292.810,00 1.825.140,00 1.430.295,00 76.090,00 76.050,00 456.285,00 76.050,00 608.380,00 152.095,00 73.636.140,00 42.760.295,00 4.081.390,00 2.051.305,00 2.051.305,00 247.890,00 2.305.905,00
7 8
Intereses A Cesantías Aportes para salud
213203 21320301 2132030101 213203010101 213203010102 213203010103 213203010104 213203010105 213203010106 213203010107 213203010108 213203010109 213203010110 213203010111 213203010112 213203010113 213203010114 213203010115 213203010116 2132030102 213203010201 213203010202 213203010203 213203010204 213203010205 213203010206 213203010207 213203010208
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7.494.195,00
530.585,00 3.792.655,00
213203010209 213203010210 213203010211 213203010212 213203010213 213203010214 213203010215 213203010216 213203010217
9 10 11 12 13 14 15 16 17
Aportes para pensión Aportes para cesantías Riesgos Profesionales Sena I.c.b.f. Esap Caja De Compensación Familiar Institutos Técnicos Dotación Calzado y vestuario (* < 2 smlv, 3 en el año)
5.354.335,00 4.421.505,00 223.210,00 223.100,00 1.338.585,00 223.100,00 1.784.780,00 446.195,00 1.800.000,00
213301 21330101 2133010101
GASTOS GENERALES ACUEDUCTO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
306.527.580,00 165.187.390,00 17.000.000,00
213301010101 213301010102 2133010102 213301010201 213301010202 213301010203 213301010204 213301010205 21330102 2133010201 213301020102 213301020103 2133010202 213301020201 213301020202 21330103 2133010301 213301030101 2133010302 213301030201 213301030202 213401 21340101 2134010101 22 2201 220101
Servicios Públicos Impresos, Publicaciones Y Publicidad POR OPERACION Materiales Y Suministros Servicios Públicos Prestación De Servicios Reactivos Y Elementos De Laboratorio Análisis muestras de agua ALCANTARILLADO POR ADMINISTRACION Materiales Y Suministros Contribución a La CRA y Superservicios POR OPERACION Materiales Y Suministros Tasa Retributiva ASEO POR ADMINISTRACION Materiales Y Suministros POR OPERACION Materiales y Suministros Personal supernumerario GASTOS DE INVERSION ACUEDUCTO Reposición de redes de acueducto GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA AMORTIZACION A CAPITAL S.G.P. - LIBRE INVERSIÓN
5.000.000,00 12.000.000,00 148.187.390,00 121.187.390,00 5.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 29.022.885,00 8.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 21.022.885,00 6.022.885,00 15.000.000,00 112.317.305,00 8.000.000,00 8.000.000,00 104.317.305,00 89.317.305,00 15.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1.028.523.216,00 822.820.559,00 154.440.396,00
22010101
Terminación tercera etapa de la construcción educa
95.629.776,00
22010102
Compra terreno y const. Vvda int social urbana y rural
58.810.620,00
S.G.P. - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
117.676.380,00
22010103 220102 22010201
Fondo agua ejec.2da.etapa acueducto y alcantarilla
220103
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
115.763.710,00
22010301 22010302 220104
Infraestructura de alumbrado público Crédito de vivienda TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO EPM
18.263.710,00 97.500.000,00 434.940.073,00
22010401
Diseños para construcción nuevo hospital
51.897.432,00
22010402
Proyectos de vivienda paisajes de Don Diego
17.316.840,00
22010403
Construcción vivienda interés social zona urbana
121.401.384,00
22010404
Cofinanc. de la const. tercera etapa instit educativa
81.938.280,00
22010405
Findeter const unidad educativa Guillermo Gaviria
2202 220201 22020101
PAGO DE INTERESES S.G.P. - LIBRE INVERSIÓN Terminación tercera etapa de la construcción educa
22020102
Compra terreno y const. Vvda int social urbana y rural
4.541.112,00
214020201
Fondo agua ejec.2da.etapa acueducto y alcantarilla
50.083.800,00
2140203
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
214020301 214020302 2140204
Infraestructura de alumbrado público Crédito vivienda TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO EPM
9.913.541,00 50.900.000,00 65.688.468,00
214020401
Diseños para construcción nuevo hospital
12.346.047,00
117.676.380,00
162.386.137,00 205.702.657,00 29.116.848,00 24.575.736,00
60.813.541,00
214020402
Proyectos de vivienda paisajes de don diego.
214020403
Construcción vivienda interés social zona urbana
15.825.640,00
214020404
Cofinanc. de la const. tercera etapa instit educativa
6.140.952,00
214020405
Findeter const unidad educativa Guillermo Gaviria
23 2301
GASTOS DE INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
230101 230102 230103 230104 230105
Transporte Universitario Manejo integral de residuos solidos Parque Educativo Pre Icfes Gestión de sistemas de información en salud
30.000.000,00 40.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 17.600.000,00
230106
Apoyo a eventos culturales y mantenimiento infraestructura
150.000.000,00
230107 230108
Foro Educativo Mejoramiento Calidad Educativa Pruebas Saber
230109 230110 230111 230112 230113 2302
Transporte Escolar Fortalecimiento Comunitario Mantenimiento Teatro Mejoramiento de infraestructura educativa Dotación de material pedagógico RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA DE CARÁCTER MUNICIPAL
230201
FONDO CUENTA CONTRIBUCION OBRA PUBLICA
23020101
Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana
230203 23020301
Estampillas Pro Cultura Seguridad social del creador y gestor cultural
88.000.000,00 8.800.000,00
23020302
Dotación de la infraestructura artística y cultural
8.800.000,00
23020303
Fomento y promoción de actividades culturales
70.400.000,00
230204 23020401
FONDO DE INFRACCIONES DE TRANSITO Prevención y seguridad vial
45.000.000,00 40.000.000,00
9.399.582,00
21.976.247,00 4.517.039.724,00 763.086.117,00
3.000.000,00 18.000.000,00 132.298.576,00 60.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 12.000.000,00 1.028.364.029,00 45.000.000,00 45.000.000,00
23020402 230205 23020501 230206 23020601
Apoyo a la gestión SECTOR AGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria ESTAMPILLA PRO ANCIANOS Talento humano
5.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 176.000.000,00 33.300.000,00
23020602 23020603
Convenio CBA (30%) Adquisición de insumos, suministros y dotación
52.800.000,00 30.000.000,00
23020604
Contratación de servicios, Profesional en educación especial y Administración sistemas de información
30.000.000,00
23020605
Actividades de recreación y salud mental
29.900.000,00
230207 23020701 230208
FONDO PROTECCION CUENCAS 1% ICLD Compra tierras TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO EPM Programa de restaurante Escolar Transporte Escolar Formación, Promoción Artística y Cultural convenio EEPPMM
44.992.570,00 44.992.570,00 599.371.459,00
23020801 23020802 23020803
140.000.000,00 140.000.000,00 71.000.000,00
23020804
Centro de Iniciación y Formación Deportiva convenio EEPPMM
71.000.000,00
23020805
Manejo integral de residuos sólidos.(Centro de acopio de residuos y relleno sanitario)
125.000.000,00
23020806
Programas de saneamiento ambiental
52.371.459,00
2303
CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
920.671.578,00
230301 23030101 2303010101 2303010102
SECTOR EDUCACIÓN EDUCACIÓN CALIDAD Transporte Escolar Mantenimiento de la Infraestructura educativa
273.790.000,00 117.832.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00
2303010103 23030102 2303010201 230303 23030301 23030302
Servicios Públicos EDUCACIÓN GRATUIDAD Educación matrículas niveles I y II ALIMENTACIÓN ESCOLAR Compra de Alimentos Manipulación de Alimentos
37.832.000,00 155.958.000,00 155.958.000,00 21.321.000,00 1.321.000,00 20.000.000,00
230304
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
115.038.822,00
23030401
Contribución para Subsidios del Acueducto Alcantarillado y Aseo (FSRI)
42.419.850,00
23030402
Construcción y Rehabilitación redes de acueductos
72.618.972,00
230305 23030501
RECREACIÓN Y DEPORTE Instructores práctica del deporte y la recreación
63.706.000,00 32.706.000,00
23030502
Construcción y mantenimiento escenarios Deportivos
31.000.000,00
230306 23030601
CULTURA Instructores para ejecución programas artísticos y culturales.
47.779.000,00 24.779.000,00
23030602 230307 23030701 2303070101
Mantenimiento y dotación biblioteca S.G.P. - LIBRE DE INVERSIÓN S.G.P. - LIBRE DE INVERSIÓN Construcción escenarios deportivos y culturales rurales
23.000.000,00 399.036.756,00 399.036.756,00 45.000.000,00
2303070102 2303070103 2303070104 2303070105
Mejoramiento Biblioteca Municipal Mantenimiento Casa de la Cultura Mantenimiento Teatro Municipal Atención integral medio ambiente y programas agropecuarios
10.000.000,00 30.000.000,00 1.000.000,00 80.000.000,00
2303070106 2303070107 2303070108 2303070109
Atención programa de victimas Atención y apoyo a la mujer Pago psicóloga Cofinanciación municipal proyecto cancha sintética
2303070110
Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración
2305 230501
FONDO LOCAL DE SALUD CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
1.804.918.000,00 923.118.000,00
23050101 2305010101
RÉGIMEN SUBSIDIADO Afiliación al régimen subsidiado (Continuidad)
679.922.000,00 679.922.000,00
23050102
COMPLEMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA
25.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 132.891.000,00 40.145.756,00
199.738.000,00
2305010201
Complemento Prestación de servicios a población pobre no afiliada ( municipios certificados )
2305010202
Contratación de servicios de salud con IPSS públicas (Aportes patronales)
186.587.000,00
SALUD PÚBLICA SGP PROMOCION Y PREVENCION DEL ORDEN NACIONAL Régimen Subsidiado Afiliación régimen subsidiado continuidad ETESA 75%
43.458.000,00 43.458.000,00 831.800.000,00 820.000.000,00 10.000.000,00
2305010503
Funcionamiento de la Secretaria de Salud ETESA 25%
1.800.000,00
23050106 2305010601
DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Afiliación régimen subsidiado TOTAL PRESUPUESTO
2305010203 23050103 2305010301 23050105 2305010501 2305010502
13.151.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00 9.505.164.000,00
TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 3º: La ejecución y la modificación del presente Presupuesto se hará de conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Nación (Decreto 111 de 1996); los Decretos Reglamentarios 568 y 630 de 1996 y las leyes 225 de 1995, 715 de 2001 y 819 de 2003, 1430 de 2010, 1450 de 2011 y demás disposiciones legales complementarias, reglamentarias o modificatorias. ARTICULO 4º. Las autorizaciones para la celebración de contratos y las referidas a la administración y ejecución presupuestal contenidas en el presente Acuerdo, serán las previstas en el ordenamiento jurídico y especialmente las definidas en los Acuerdos Municipales. ARTICULO 5º. El Alcalde Municipal durante la vigencia del presente Acuerdo, tendrá las siguientes autorizaciones:
1. Realizar la liquidación, ajustes o modificaciones al Decreto de Liquidación del Presupuesto, respetando siempre las cifras globales establecidas para cada concepto del gasto por el Honorable Concejo Municipal. 2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley de Presupuesto y sus Decretos Reglamentarios, el Alcalde incorporará al Presupuesto Municipal los Excedentes Financieros que se arrojen al cierre de la vigencia fiscal del año 2015.
3. Si al cierre de la vigencia fiscal del año 2015, existieran reservas de apropiación y recursos disponibles para atender el PAC de reservas y el PAC de cuentas por pagar contra el Presupuesto anterior, las mismas deberán ser canceladas mediante Decreto e incorporadas a la vigencia del Presupuesto 2016, respetando los usos de los recursos que sirvieron de base para constituirlas. 4. Los ordenadores del gasto en el Concejo y la Personería Municipal, en ejercicio de la autonomía administrativa y presupuestal, ordenarán los gastos con los recursos transferidos con sujeción a la Ley Orgánica del Presupuesto y a la Ley 617 del 2000 y las que la modifiquen, adicionen o complementen. Las Transferencias con destino al Concejo y Personería Municipal, serán giradas de conformidad a la ejecución del Plan Anual de Caja (PAC) de los Recursos Corrientes Municipales y a las leyes que regulen la materia. Las Transferencias deberán ser suficientes para atender la totalidad de los Gastos de Funcionamiento y para realizar las provisiones que aseguren el pago de los pasivos pensionales. 5. Liquidar y recaudar los Impuestos, Tasas y Contribuciones de conformidad con lo establecido en la Ley y el Estatuto Único Tributario del Municipio. 6. Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 617 de 2000, si durante la vigencia fiscal del año 2016, el recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del Municipio de Entrerríos, el Alcalde Municipal efectuará los recortes, aplazamientos o supresiones al Presupuesto General del Municipio, de manera que en la ejecución efectiva del gasto se respeten los límites establecidos en la mencionada Ley. ARTICULO 6º. El presente acuerdo rige a partir del 1 de enero de 2016, previa su sanción y publicación por parte del ejecutivo local.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Presentado a consideración del Honorable Concejo Municipal por:
OSCAR ALBERTO PEREZ BETANCUR Alcalde
EL ORIGINAL FIRMADO