Intervención INT
PROVIDENCIA DE LA ALCALDIA Formulada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de noviembre, integrada por la del propio Ayuntamiento y sus Sociedades, procédase a la formación del expediente adecuado y sométase las cuentas de que se trata al exámen de la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes
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Ayuntamiento de San Roque Plaza de las Constituciones, s/n, San Roque. 11360 Cádiz. Tfno. 956780202. Fax: 956782249
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Dolores Marchena Pérez (1 de 1) Alcaldesa Accidental Fecha Firma: 23/08/2016 HASH: a840c52e1b58d77c3c8d33555c950ace
Expte: 8254/2016
Concepción Pérez Ojeda (1 de 2) Secretaria Accidental Fecha Firma: 26/08/2016 HASH: a4641cebb306335124febf7f7b1dfab3
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
Dª. CONCEPCIÓN PÉREZ OJEDA, SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE. CERTIFICO: Que en la sesión extraordinaria celebrada por la COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS el día veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, en relación con el expediente “2.- Aprobación de las Cuentas Generales año 2015”, dictaminó FAVORABLEMENTE la siguiente propuesta de acuerdo para su elevación al Pleno de la Corporación, con el voto favorable de P.S.O.E., y la abstención de P.P., P.A. y P.I.V.G.
“Formulada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de noviembre, integrada por la del propio Ayuntamiento y sus Sociedades, procédase a la formación del expediente adecuado y sométase las cuentas de que se trata al examen de la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.” Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa Accidental, Dª. Dolores Marchena Pérez, con la salvedad y reserva a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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Dolores Marchena Pérez (2 de 2) Alcaldesa Accidental Fecha Firma: 26/08/2016 HASH: a840c52e1b58d77c3c8d33555c950ace
DICTAMEN
Intervención INT
PROPUESTA DE ALCALDIA AL PLENO Visto el certificado de la sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Cuentas celebrada el día veintiséis de agosto de dos mil dieciséis en el que se dictamina favorablemente la aprobación de la CUENTA GENERAL 2015. Visto el anuncio número 63.933 del Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de septiembre de 2016 en el que se expone que habiendo sido dictaminada la CUENTA GENERAL 2015 por la Comisión Especial de Cuentas, se encuentra en exposición pública a disposición de los interesados al objeto de poder presentar reclamaciones, reparos y observaciones. Visto que durante los quince días de exposición y ocho más, no se ha producido alegación alguna.
SE PROPONE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN Aprobar definitivamente la CUENTA GENERAL correspondiente al ejercicio 2015.
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Ayuntamiento de San Roque Plaza de las Constituciones, s/n, San Roque. 11360 Cádiz. Tfno. 956780202. Fax: 956782249
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Juan Carlos Ruiz Boix (1 de 1) Alcalde Fecha Firma: 29/09/2016 HASH: 3915641311631f0baa030ad2cd66d152
Expte: 8254/2016
Secretaría General SEC Expte: 6930/2016
Dª ANA NÚÑEZ DE COSSÍO, DOCTORA EN DERECHO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, SUBESCALA SECRETARÍA, CATEGORÍA SUPERIOR, Y SECRETARIA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE. CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, los Sres. miembros presentes: P.S.O.E. - D. Juan Carlos Ruiz Boix, Dª. Mónica Córdoba Sánchez, D. Juan Manuel Ordóñez Montero, Dª. Dolores Marchena Pérez, D. Óscar Ledesma Mateo, Dª. María de las Mercedes Serrano Carrasco, D. José Antonio Rojas Izquierdo, Dª. María Teresa Benítez Sánchez, D. Antonio David Navas Mesa, Dª. Belén Jiménez Mateo, D. José David Ramos Montero; P.P. - Dª. Marina García Peinado, D. Carlos Mescua Vellido, D. Francisco Javier Barberán Ibáñez, Dª. María Ángeles Córdoba Castro, D. Ramón Aranda Sagrario, D. Luis Navarro Sampalo; San Roque sí se puede – Dª. Claude Marie Amado; P.A. - D. Juan José Serván García; y P.I.V.G. - D. Jesús Mayoral Mayoral; adoptaron el siguiente acuerdo que EN EXTRACTO dice: 7.1.- Aprobación de la Cuenta General 2015. (Expediente 8254/2016). En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 91.4 del ROF, se somete a votación la procedencia de su debate por razones de urgencia, siendo aprobada con el voto a favor de P.S.O.E. (11 votos), San Roque sí se puede (1 voto), P.A. (1 voto) y P.I.V.G. (1 voto); y el voto en contra de P.P. (6 votos). Seguidamente se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor es el siguiente: “Visto el certificado de la sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Cuentas celebrada el día veintiséis de agosto de dos mil dieciséis en el que se dictamina favorablemente la aprobación de la CUENTA GENERAL 2015. Visto el anuncio número 63.933 del Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de septiembre de 2016 en el que se expone que habiendo sido dictaminada la CUENTA GENERAL 2015 por la Comisión Especial de Cuentas, se encuentra en exposición pública a disposición de los interesados al objeto de poder presentar reclamaciones, reparos y observaciones.
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Juan Carlos Ruiz Boix (2 de 2) Alcalde Fecha Firma: 05/10/2016 HASH: 3915641311631f0baa030ad2cd66d152
Ana Núñez de Cossío (1 de 2) Secretaria General Fecha Firma: 04/10/2016 HASH: 79e5945cf0420aa5cb399069757129db
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
Visto que durante los quince días de exposición y ocho más, no se ha producido alegación alguna. SE PROPONE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN Aprobar definitivamente la CUENTA GENERAL correspondiente al ejercicio 2015.” Previa votación ordinaria, la Corporación Municipal, con el voto a favor de P.S.O.E (11 votos) – D. Juan Carlos Ruiz Boix, Dª. Mónica Córdoba Sánchez, D. Juan Manuel Ordóñez Montero, Dª. Dolores Marchena Pérez, D. Óscar Ledesma Mateo, Dª. María de las Mercedes Serrano Carrasco, D. José Antonio Rojas Izquierdo, Dª. María Teresa Benítez Sánchez, D. Antonio David Navas Mesa, Dª. Belén Jiménez Mateo, D. José David Ramos Montero; el voto en contra de P.P. (6 votos) – Dª. Marina García Peinado, D. Carlos Mescua Vellido, D. Francisco Javier Barberán Ibáñez, Dª. María de los Ángeles Córdoba Castro, D. Ramón Aranda Sagrario, D. Luis Navarro Sampalo; y San Roque Sí Se Puede (1 voto) – Dª. Claude Marie Amado; y la abstención de P.A. (1 voto) - D. Juan José Serván García; y P.I.V.G. (1 voto) – D. Jesús Mayoral Mayoral; acuerda aprobar la propuesta antes transcrita en todas sus partes. Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, D. Juan Carlos Ruiz Boix, con la salvedad y reserva a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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San Roque, con arreglo a lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, emite el siguiente INFORME ASUNTO.- CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015 PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL)
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril
Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local SEGUNDO.- Dispone el artículo 208 del TRLRHL que a la terminación del ejercicio
presupuestario, las entidades locales formarán la cuenta general, que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. TERCERO.- En cuanto al contenido de la misma, el artículo 209 del TRLRHL establece que estará integrada por la de la propia entidad, la de los organismos autónomos y la de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales, debiendo en éste último caso elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil. A la cuenta general se deberá de unir los estados integrados y consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de la Corporación. CUARTO.- Mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, se determina el contenido, estructura y normas de elaboración de la cuenta general, y en concreto, en las reglas 97 y siguientes de la misma. QUINTO.- La Cuenta General deberá mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto. SEXTO.- La cuenta de la propia entidad local y la de sus organismos autónomos deberán estar integradas por:
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Rosa Mª Pérez Ruiz (1 de 1) Interventora Fecha Firma: 23/08/2016 HASH: d07f1579c3f2e8ec2e75da341a43d6c2
ROSA MARIA PEREZ RUIZ, Interventora de Fondos del Ilmo. Ayuntamiento de
BALANCE DE SITUACIÓN CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
MEMORIA 1.Organización 2.Gestión Indirecta de servicios públicos 3.Bases de presentación de las cuentas 4.Normas de valoración 5.Inversiones destinadas al uso general 6.Inmovilizaciones Inmateriales 7.Inmovilizaciones Materiales 8.Inversiones Gestionadas 9.Patrimonio Público del Suelo 10.Inversiones Financieras 11.Existencias 12.Tesorería 13.Fondos Propios a.Pasivos financieros a largo y corto plazo b.Operaciones de intercambio financiero c.Avales Concedidos 15.Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos a.Gestión de los recursos administrados b.Devoluciones de ingresos c.Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos d.Cuentas corrientes con otros entes públicos 16.Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería a.Deudores b.Acreedores
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14.Información sobre el endeudamiento
c.Partidas pendientes de aplicación. Cobros d.Partidas pendientes de aplicación. Pagos 17.Ingresos y Gastos 18.Información sobre valores recibidos en depósito 19.Cuadro de Financiación 20.Información presupuestaria 20.1Ejercicio Corriente A)Presupuesto de gastos 1.Modificaciones de Crédito 2.Remanentes de Crédito 3.Ejecución de Proyectos de Gasto 4.acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto B)Presupuesto de Ingresos 1.Proceso de Gestión 2.Devoluciones de Ingresos 3.Compromisos de Ingresos 20.2Ejercicios Cerrados A)Obligaciones de presupuestos cerrados C)Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores 20.3Ejercicios Posteriores A)Compromisos de Gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores B)Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores C)Gastos con financiación afectada D)Remanente de tesorería 21.Indicadores a.Indicadores Financieros y Patrimoniales b.Indicadores Presupuestarios c.Indicadores de Gestión
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B)Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
22.Acontecimientos posteriores al cierre.
SÉPTIMO.- Los estados y cuentas de la entidad local deberán ser rendidos por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquella, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo. Una vez formada por la Intervención, deberá ser sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, regulada ésta última en el artículo 127 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. Tras dicho informe, será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Si se presentaran alguno de ellos en el citado plazo, deberán ser examinados por la Comisión Especial y practicadas por ésta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitiendo nuevo informe. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la Corporación, para que en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. Posteriormente, la Cuenta General debidamente
OCTAVO.- La Cuenta General del Ayuntamiento de San Roque del Ejercicio Presupuestario de 2015, está integrada por: -La liquidación presupuestaria de propia entidad local -Las Cuentas Anuales de la Sociedad Íntegramente Municipal “EMROQUE S.A.”, - Las Cuentas Anuales de la Sociedad Íntegramente Municipal “EMADESA, S.A.” -Las Cuentas Anuales de la Sociedad Íntegramente Municipal “MULTIMEDIA S.A.” -Las Cuentas Anuales de la Sociedad Íntegramente Municipal “AMANECER, S.L.” -Las Cuentas Anuales de la Sociedad mayoritariamente participada por el Ayuntamiento en un 51 por 100, Empresa Mixta de Gestión de Recursos Ambientales Alcaidesa (EMGREAL S.L.)
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aprobada, se rendirá al Tribunal de Cuentas.
Habría que destacar el hecho de que aunque todas las Cuentas Anuales han sido formuladas por sus respectivos Consejos de Administración, únicamente han sido aprobadas por sus respectivas Juntas Generales, celebradas todas ellas el pasado 2 de julio de 2016, las Cuentas de las Sociedades AMANECER, EMADESA, EMROQUE Y MULTIMEDIA, y en el caso de EMGREAL, se incluyen las cuentas que fueron formuladas del 2015, pero que aún no han sido aprobadas por su Junta General.
NOVENO.- A la hora de poner de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, durante el pasado ejercicio presupuestario de 2015, debemos tener muy en cuenta los estudios efectuados en los informes emitidos por ésta Intervención con motivo de la Liquidación del Presupuesto de 2015, aprobada ésta mediante Decreto del Alcalde-Presidente número 1195, de fecha 28 de abril de 2016, dándose cuenta del mismo en sesión plenaria de fecha 28 de Abril de 2016. DÉCIMO.- Sin menoscabo de lo anterior, y entendiendo la Cuenta General como un estudio o revisión de distintos aspectos económicos, patrimoniales, presupuestarios y financieros, es por lo que pasamos a llevar a cabo un breve análisis de los mismos: 1.ASPECTO PATRIMONIAL.- A finales del ejercicio 2014 se aprobó un Inventario
de Bienes Municipal actualizado, al objeto de presentar una imagen fiel del globales presentados según las diferentes tipologias de bienes, lo que ha hecho es anular los saldos que presentaban las diferentes cuentas en la citada fecha y adecuarlos mediante asientos directos a los saldos del Inventario que fue aprobado por acuerdo plenario, dotándose así mismo la amortización 2.ASPECTO ECONOMICO.- Existe un saldo de obligaciones pendientes de pago a
31 de diciembre de 2015 de algo más de cuatro millones setecientos mil euros entre corriente y cerrado del ayuntamiento. 3.ASPECTO PRESUPUESTARIO.- Se ha cumplido con los requisitos de
Estabilidad Presupuestaria presentando una capacidad en términos consolidados de 12.767.616,32 €y pero no con la Regla del Gasto, cuyo incremento en términos consolidados respecto al 2014 es de un 6,39 %. Así mismo ha presentando un remanente de tesorería positivo de algo más de 20 millones de
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patrimonio, desde ésta Intervención una vez aprobado el expediente y de los
euros y un Ahorro Neto de algo más de diecinueve millones trescientos mil euros, que supone un nivel de endeudamiento de un 41,50 % 4.ASPECTO FINANCIERO.- No existe un Plan de disposición de fondos aprobado,
ni tampoco se ha formulado ni aprobado un Plan Económico Financiero, obligación establecida en el artículo 21 de La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Dolores Marchena Pérez (1 de 1) Alcaldesa Accidental Fecha Firma: 24/08/2016 HASH: a840c52e1b58d77c3c8d33555c950ace
CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015
MEMORIA
1.- ORGANIZACIÓN
El Ayuntamiento de San Roque es una entidad local que goza de personalidad jurídica propia e independiente de las entidades que la integran, y con plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines. La población oficial a fecha 1 de enero de 2015 es de 32.415 habitantes. En materia de organización municipal cuenta con la descrita en el artículo 19 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en cuanto a los órganos de gobierno municipales necesarios.
-
Concejales pertenecientes al Partido Socialista Obrero Español: 11
-
Concejales pertenecientes al Partido Popular: 6
-
Concejales pertenecientes a San Roque Sí se Puede: 2
-
Concejales pertenecientes al Partido Independiente del Valle del Guadiaro: 1
-
Concejales pertenecientes al Partido Andalucista: 1
Administrativamente ha existido la siguiente estructura: -
Pleno de la Corporación, formado por todos los concejales más el Alcalde en el número indicado anteriormente
-
Junta de Gobierno Local, integrada por 6 concejales más el Alcalde
Así mismo y de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en sesión plenaria de fecha 30 de junio de 2011, se aprueba la ratificación, remodelación y creación de las siguientes Comisiones Informativas: 1. Comisión Informativa de Economía, Igualdad, Atención al Ciudadano y Jurídico-Administrativa.
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La estructura básica de carácter político ha estado formada durante el ejercicio 2015 por 21 miembros, con la siguiente composición:
2. Comisión Informativa de Urbanismo, Ordenación del territorio, Medio Ambiente y Fomento de la Actividad Económica. 3. Comisión Informativa de Seguridad, Transporte, Infraestructuras, Obras y Servicios 4. Comisión Informativa de Bienes Culturales y Promoción de Actividades. 5. Comisión Especial de Cuentas. 6. Comisión de Seguimiento de la Gestión del Alcalde, la Junta Local de Gobierno y los Concejales Delegados.
PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO En relación con el personal al servicio del Ayuntamiento, el número medio de empleados durante el ejercicio 2015 fue de 242 funcionarios, 268 laborales, incluyendo los subrogados, y 1 eventual. A lo que habrá que añadir el personal laboral perteneciente a cada una de las empresas municipales, con la excepcionalidad de EMGREAL S.L., que carece de plantilla. ENTIDADES La Corporación está formada por el Ayuntamiento y cinco sociedades, de las cuales cuatro de ellas el capital social pertenece íntegramente a la entidad local, y una está mayoritariamente participada.
1. Empresa de Servicios, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido de San Roque S.A. (EMADESA) 2. Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de San Roque S.A.(EMROQUE S.A.) 3. Empresa Multimedia de San Roque S.A. (MULTIMEDIA S.A.) 4. Empresa Plantas, Flores y Jardinería en General, AMANECER, S.A. Y la sociedad mayoritariamente participada por capital público EMGREAL ,S.L.
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Las sociedades mercantiles de capital totalmente público son:
SOCIEDADES MERCANTILES
Es una sociedad mercantil de forma anónima y nacionalidad española, cuyo capital pertenece totalmente al Ayuntamiento de San Roque, y cuyo objeto es fomentar la preservación, presente y futura, del medio ambiente natural, desarrollando para ello cualquier tipo actividad tendente a su cumplimiento y entre otras, a titulo meramente enunciativo: la preservación de la diversidad cinética, fomentando el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos, procurar la utilización ordenada de los recursos, garantizando y aprovechando el aprovechamiento sostenido de los recursos, garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, si restauración y mejora, la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje, velando por el mantenimiento y conservación de los recursos naturales existentes, atendiendo a su ordenado aprovechamiento y a la restauración de los recursos renovables, promover la formación de la población escolar en materia de conservación de la naturaleza, así como la realización de proyecto educativos y científicos, todo ello en orden a fomentar el conocimiento de la naturaleza y la necesidad de su conservación, en coordinación con las Administraciones Públicas competentes, desarrollo, directa o indirectamente, de cualquier actividad relacionada con el medio ambiente, prevenir y evitar, tanto la producción como su posterior vertido ilegal, cualquier clase de residuos, ya sean procedentes de emisiones a atmósfera, residuos radioactivos, vertidos a afluentes líquidos, buques o aeronaves, de la extracción, prospección o eliminación de recursos minerales, de la eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal, de explotaciones agrícolas ganaderas consistentes en materias fecales y otras sustancias naturales dando cuenta de los hechos a las autoridades competentes a fin de evitar la degradación del medio ambiente natural, gestionar y fomentar, la recogida, almacenamiento, transporte, reducción, reutilización, reciclado, sellado y otras formas de valorización y eliminación de todo tipo de residuos, así como la vigilancia de estas actividades y de los lugares de depósito o vertido de los mismos, gestionar la recogida, almacenamiento, transporte, reutilización, reciclado y otras formas de valorización del papel y el vidrio, entre otras.
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de San Roque S.A.(EMROQUE S.A.) Es una entidad mercantil cuyo capital pertenece en su totalidad al Ayuntamiento de San Roque, teniendo como objeto entre otras, las siguientes actividades: Estudios urbanísticos, incluyendo en ellos la redacción de planes de ordenación y proyectos de urbanización y la iniciativa para su tramitación y aprobación. En particular, la realización de todo le conjunto de operaciones que resulten necesarias para la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana del Ilustre Ayuntamiento de San Roque y para llevar a cabo la revisión de dicho Plan General, desde su misma elaboración hasta su más total terminación, realizar todo tipo de Convenios con otros entes públicos o con los particulares que puedan coadyuvar, por razón de su competencia, al mejor éxito de la gestión, gestionar el patrimonio municipal del
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Empresa de Servicios, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido de San Roque S.A. (EMADESA)
suelo, la promoción, la gestión y explotación de los solares, obras, servicios, redes de infraestructuras, edificaciones e instalaciones que en ejecución del planeamiento urbanístico en general vaya realizando, conforme a las normas aplicables en cada caso, incluyéndose la promoción y gestión de urbanizaciones, actuar como beneficiario de las expropiaciones forzosas, participar en Consorcios, Juntas de Compensación, Asociaciones de propietarios, Sociedades Mixtas de gestión urbanística y cuantas Entidades de gestión o colaboración relacionadas con su objeto social puedan constituirse al amparo de la legislación correspondiente en nombre propio y/o en representación del ayuntamiento de San Roque a solicitud de éste, contratar y realizar todo tipo de planes, proyectos, informes, servicios de asesoramiento técnico y legal, y gestionar ante los organismos públicos competentes y las entidades privadas correspondientes las autorizaciones e inversiones necesarias para la más adecuada dotación de los servicios que se estimen precisos. Empresa Multimedia de San Roque S.A. (MULTIMEDIA S.A.) Es una sociedad mercantil participada en su totalidad por el propio Ayuntamiento cuya actividad consiste en la instalación, funcionamiento y explotación de los servicios informativos del Ilmo. Ayuntamiento de San Roque a través de una emisora para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de ondas métricas con modulación de frecuencia, un boletín impreso de carácter periódico, de información general y cultural, publicaciones impresas no periódicas, de información municipal, social y cultural, cuya necesidad e interés general estimen su oportunidad, servicio de publicidad, dirigido a la gestión y realización de la publicidad del Ilmo. Ayuntamiento de San Roque con otros medios de comunicación, televisión local por ondas y otros medios audiovisuales de información municipal, social y cultural de ámbito local. Empresa Plantas, Flores y Jardinería en General, (AMANECER, S.L.)
Empresa Mixta de Gestión de Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.. (EMGREAL S.L.) Sociedad de Responsabilidad Limitada, mayoritariamente participada por el Ayuntamiento de san Roque, cuyo objeto social, según sus propios Estatutos, está constituido por el conjunto de actividades necesarias para la prestación de los servicios de alojamiento, restauración, educación ambiental, rutas guiadas, información y venta de artículos en el complejo de uso público finca La Alcaidesa, sita en el término municipal de San Roque.
FUENTES DE FINANCIACION Las principales fuentes de financiación son los impuestos municipales tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que suponen aproximadamente la mitad de los derechos reconocidos netos totales del ejercicio 2015, también son destacables las tasas y precios públicos que recauda por los servicios que presta a los ciudadanos de la localidad, así como las aportaciones y transferencias que se reciben por parte de otros entes públicos para la financiación de proyectos y programas.
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Sociedad de Responsabilidad Limitada participada en su totalidad por el propio Ayuntamiento desde el 2 de septiembre de 2010 y cuya actividad consiste en servicios de jardinería.
3. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS
La aplicación de los principios contables que se detallan a continuación deberá conducir a que las cuentas anuales formuladas expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad. Si con la aplicación de los citados principios no fuera suficiente para que las cuentas anuales expresen la imagen fiel mencionada, en la Memoria deberá suministrarse las explicaciones necesarias sobre los principios contables adicionales aplicados. Y cuando excepcionalmente la aplicación de un principio contable sea incompatible con la imagen fiel que debe mostrar las cuentas anuales, se considerará improcedente dicha aplicación, debiendo mencionarse y motivarse en la Memoria. Los principios contables aplicables a la contabilidad de la entidad son los que se indican a continuación: Principio de entidad contable. Constituye entidad contable todo ente con personalidad jurídica y Presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas
Principio de Uniformidad. Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuento no se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio Principio de Importancia relativa. La aplicación de estos principios, así como la de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la trasgresión de normas legales Principio de registro. Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El registro de los hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos más adecuados a la organización de la entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la información. Principio de Prudencia. De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio, no debiendo contabilizarse aquellos que sean
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Principio de Gestión Continuada. Se presume que continúa la actividad por tiempo indefinido, por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio
potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, desde que se tenga conocimiento de ellos, aquéllos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, los riesgos y pérdidas, no tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico-patrimonial Principio de devengo. La imputación temporal de gastos e ingresos en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Es por ello, que los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán cuando de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos administrativos Principio de Imputación de la transacción. Las transacciones o hechos contables ha de efectuarse a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales de acuerdo con las reglas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública y demás normas que al efecto se dicten. La imputación de las operaciones se hará con los siguientes criterios: Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir
Principio de Precio de Adquisición. Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o coste de producción. No obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso Principio de Correlación de ingresos y gastos. El resultado económico-patrimonial de un ejercicio estará constituido por la diferencia entre los ingresos y los gastos económicos realizados en dicho período. El resultado así calculado representa el ahorro bruto, positivo o negativo. Principio de No Compensación. En ningún caso deben compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance, ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto. Deben valorarse separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo. Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros
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Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicio, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden
4. NORMAS DE VALORACION
La Cuenta General ha sido formulada siguiendo los criterios y normas de valoración dictadas por la Instrucción de Contabilidad. Los criterios contables más significativos aplicados específicamente en la elaboración de la presente cuenta general, son los que se describen a continuación: a) Inmovilizado Material.- Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se han valorado al precio de adquisición o coste de producción
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b) En relación con el saldo de dudoso cobro, se ha cumplido con el mínimo establecido en el artículo 193 bis del TRLRHL, cuantificándose en algo más de 18 millones de euros.
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 21/04/2016
AYTO. SAN ROQUE BALANCE DE COMPROBACIÓN CUENTA 000 001 0020 0021 0023 0024 0025 0028 0030 0031 0032 004 005 006 007 008 0301 0311 0321 0322 0601 0602 0603 0604 0605 0620 065 067 100 120 129 170 180 210
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO. INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO. CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS. BAJAS POR ANULACIÓN. CRÉDITOS DISPON. CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR. CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y B PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES. PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES. PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS. Control Interno TAO Proyectos Gastos Control Interno TAO Proyectos Ingresos Formalización Cancelación de Valores Formalización Constitución de Valores Depósitos Generales Valores Avales en garantía de ejecución de contratos Avales de Recaudadores Avales para responder de daños Avales Entidades Locales para inversiones Otros Valores(Avales garantía fracc.y aplaz.) Depositantes de Valores Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac PATRIMONIO. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. RESULTADOS DEL EJERCICIO. DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO. FIANZAS RECIBIDAS L/P TERRENOS Y BIENES NATURALES.
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DEBE
SUMAS
62.561.386,53 48.121.119,35 186.353,01 6.456.436,67 0,00 7.868.069,61 314.791,85 -385.383,96 56.677.305,81 4.239.511,79 0,00 54.745.345,45 0,00 48.121.119,35 14.440.267,18 62.561.386,53 2.639.989,64 2.205.802,98 505.632,68 1.087.374,63 51.473,54 4.395.014,68 210.695,88 14.456.925,44 902.834,52 54.259,65 486.882,68 0,00 0,00 47.179.018,36 13.890.537,31 19.599.091,55 0,00 2.844.184,26 Pág.: 1
HABER 62.561.386,53 48.121.119,35 186.353,01 6.456.436,67 0,00 7.868.069,61 314.791,85 -385.383,96 62.561.386,53 6.171.472,15 0,00 54.745.345,45 54.745.345,45 48.121.119,35 14.440.267,18 0,00 2.639.989,64 2.205.802,98 2.699.101,68 1.169.243,20 989,90 438.651,67 3.594,95 62.396,16 0,00 0,00 17.728.027,14 49.089,00 283.383.995,82 19.155.418,40 13.890.537,31 29.555.380,03 178.974,78 0,00
DEUDOR
SALDOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.561.386,53 0,00 0,00 0,00 0,00 50.483,64 3.956.363,01 207.100,93 14.394.529,28 902.834,52 54.259,65 0,00 0,00 0,00 28.023.599,96 0,00 0,00 0,00 2.844.184,26
ACREEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.884.080,72 1.931.960,36 0,00 0,00 54.745.345,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.193.469,00 81.868,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.241.144,46 49.089,00 283.383.995,82 0,00 0,00 9.956.288,48 178.974,78 0,00 A010
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.884.080,72 1.931.960,36 0,00 0,00 54.745.345,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.193.469,00 81.868,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.241.144,46 49.089,00 83.383.995,82 0,00 0,00 9.956.288,48 178.974,78 0,00
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 21/04/2016
AYTO. SAN ROQUE BALANCE DE COMPROBACIÓN CUENTA 211 213 214 215 216 217 218 219 2300 232 240 241 2501 2811 2812 2814 2815 2816 2817 2818 2841 4000 4001 4003 4010 4013 4130 4133 4180 4191 4194 4199 4300 4301
DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIONES. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. MAQUINARIA Y UTILLAJE. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACION MOBILIARIO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV. INFRAESTRUCTURAS EN CURSO. TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO. CONSTRUCCIONES DEL PÚBLICO DEL SUELO. EN SOCIEDADES MERCANTILES AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES. AMORT.ACUM.DE INFRAESTRUCTURAS. AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE. AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTR AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓ AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE. AMORT.ACUM.CONST.PAT.PUB.SUELO. ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN. ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR. ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS. ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN. ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS. ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN. ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS. ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN. Ingresos duplicados o excesivos Otros Acreedores No Presupuestarios (antes 5160) FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN. DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DEBE
SUMAS
10.533.746,80 7.159.695,00 144.232,98 11.503.718,82 1.000.105,93 14.792,25 168.658,05 0,00 170.140.018,94 48.797.420,50 17.147.675,88 947.103,90 1.885.827,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.529.224,68 180.661,57 19.979.552,62 1.125.027,87 37.192,13 0,00 0,00 364.838,24 27.176,41 46.302,78 5.824.772,26 54.209.112,98 2.189.989,64 Pág.: 2
HABER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.674,94 975.948,41 8.012,94 1.150.371,89 165.167,29 2.465,38 12.047,00 18.942,08 31.902.733,45 180.661,57 20.264.573,43 1.379.910,32 38.811,03 253.067,01 -11.531,79 1.443.828,89 136.045,89 46.302,78 5.876.894,45 44.323.419,99 2.189.989,64
DEUDOR
SALDOS
10.533.746,80 7.159.695,00 144.232,98 11.503.718,82 1.000.105,93 14.792,25 168.658,05 0,00 170.140.018,94 48.797.420,50 17.147.675,88 947.103,90 1.885.827,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.531,79 0,00 0,00 0,00 0,00 9.885.692,99 0,00
ACREEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.674,94 975.948,41 8.012,94 1.150.371,89 165.167,29 2.465,38 12.047,00 18.942,08 1.373.508,77 0,00 285.020,81 254.882,45 1.618,90 253.067,01 0,00 1.078.990,65 108.869,48 0,00 52.122,19 0,00 0,00 A010
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.674,94 975.948,41 8.012,94 1.150.371,89 165.167,29 2.465,38 12.047,00 18.942,08 1.373.508,77 0,00 285.020,81 254.882,45 1.618,90 253.067,01 0,00 1.078.990,65 108.869,48 0,00 52.122,19 0,00 0,00
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 21/04/2016
AYTO. SAN ROQUE BALANCE DE COMPROBACIÓN CUENTA 4303 4310 4313 43300 4339 43400 437 43920 440 4429 4430 4490 4492 4494 4499 4750 4751 4760 4770 4900 520 5429 5542 55490 555 556 5570 5571 5576 5579 5580 5581 5584 5585
DESCRIPCIÓN DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN. DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN. DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN. DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN. DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRE DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DER.CANC.CERR.PRESC.OPERS.DE GESTIÓN. DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓ DEUD C/P APL-FRAC.OPERS.DE GESTIÓN. Pagos Duplicados o Excesivos Otros deudores no presupuestarios (SPRYGT) Otros deudores no presupuestarios FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS Hacienda Pública, acreedora por IVA Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract Seguridad Social, acreedora Hacienda Pública, IVA repercutido DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN. DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO. OTROS CRÉDITOS A C/P. Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas Otros Ingresos Pendientes de Aplicación. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. Formalización Sin salida material de fondos Cuenta control de nóminas Cuenta Control Pagos Agrupados PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST. PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST. LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR. LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DEBE
SUMAS
911.682,30 32.301.432,68 1.203.626,86 0,00 0,00 0,00 364.838,24 0,00 39.113,80 396.848,67 0,00 9.694,14 1.080.878,41 12.883,08 6.185.362,61 6.262,65 2.260.569,05 740.410,57 6.540,96 18.068.380,52 15.950.395,73 180.661,57 18.170.300,00 9.120,70 817.320,83 66.055.293,08 3.924.855,82 0,00 14.094.547,11 9.841.145,31 27.741,36 232.381,92 32.879,76 232.381,92 Pág.: 3
HABER 349.719,05 5.115.897,86 351.657,10 168.702,11 364.838,24 912.498,42 0,00 8.398,51 5.997,36 396.848,67 66.810,35 1.993,10 1.080.878,41 12.883,08 4.726.755,59 7.795,71 2.602.536,26 798.831,61 6.540,96 34.933.507,68 24.406.736,41 180.661,57 18.861.280,34 9.120,70 239.483,69 66.055.293,08 3.924.855,82 0,00 14.094.547,11 9.841.145,31 27.741,36 232.381,92 32.879,76 232.381,92
DEUDOR
SALDOS
561.963,25 27.185.534,82 851.969,76 0,00 0,00 0,00 364.838,24 0,00 33.116,44 0,00 0,00 7.701,04 0,00 0,00 1.458.607,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.837,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACREEDOR 0,00 0,00 0,00 168.702,11 364.838,24 912.498,42 0,00 8.398,51 0,00 0,00 66.810,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533,06 341.967,21 58.421,04 0,00 16.865.127,16 8.456.340,68 0,00 690.980,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A010
0,00 0,00 0,00 168.702,11 364.838,24 912.498,42 0,00 8.398,51 0,00 0,00 66.810,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533,06 341.967,21 58.421,04 0,00 16.865.127,16 8.456.340,68 0,00 690.980,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 21/04/2016
AYTO. SAN ROQUE BALANCE DE COMPROBACIÓN CUENTA 56101 56104 56106 56107 561082 561084 561085 561086 561087 561088 56109 566 570001 571210 571211 571212 571213 571214 571220 571223 571224 571228 571231 571241 571244 571248 571249 571250 571262 571263 571270 571271 571290 571300
DESCRIPCIÓN Depósitos de varios (Rehabi. viviendas) Cuotas Centrales Sindicales Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes Depós. recibi. Otras empresas privadas(I.A.E.) DEPOSITOS VARIOS DEPOSITOS VARIOS(JUNTA COMPENSACION) DEPOSITOS DE VARIOS (PLAN PENSIONES) DEPOSITO (RET.GUARDERIA PUENTE HIERRO) DEPOSITOS DE VARIOS( GUARDERIA VILLA CARME DEPOSITOS VARIOS (CUOTAS ENT URB DE CONSERV Otros depósitos recibidos (Fianzas Recibidas) DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P. Caja UNICAJA, 0231764638 UNICAJA, 0060000025 EMPLEO+ CAJA RURAL SUR,4348287626 CAIXA,0200025267 INCLUSION SOCIAL CAIXA,0200025154 AYUDA CONTRATACION 2015 CAIXA, 2200125426 (ANTIGUA 32011) CAIXA 2200117441, (ANTIGUA 1013) CAIXA 2200094093 (ANTIGUA 5014) BANESTO, 0000302271 CAIXA,0200007966 (UP) B. SABADELL, 0001049306 BBVA, 0204039936 BBVA PLAN EMPLEO 0201504790 BBVA, 0201504905 EMPLEO@JOVEN BARCLAYS 0031000140 BBVA 0201504936 BBVA 0201504943 B.S.C.H. 2110677013 B.S.C.H. 2810000097 CAJASUR, 9158035231 BBVA 0200110518
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DEBE
SUMAS
55.944,00 22.964,15 36.553,37 901.990,32 52.467,54 0,00 8.676,00 81.548,42 139.391,47 2.601,62 35.465,22 2.863.813,54 1.172,02 42.312,91 456.039,49 18.831.569,12 19.012,00 127.813,00 26.892.370,56 2.231.950,82 69.738,90 2.046,54 122.719,90 3.863.981,49 1.135.882,11 109.522,33 975.635,49 320.769,77 1.092.428,27 19.500,00 1.347,24 10.784.815,30 1.553.516,23 18.973.203,26 Pág.: 4
HABER 52.230,51 22.964,15 36.553,37 2.414.844,68 20.267,19 15.155,11 8.676,00 81.548,42 139.391,47 7.317,30 588.642,49 2.851.628,16 0,00 36.026,61 251.523,26 17.958.821,69 4.318,18 0,00 26.346.459,95 2.135.318,42 60.078,60 2.046,54 80.781,80 0,00 796.495,70 99.379,78 928.917,85 320.769,77 1.092.428,27 19.500,00 1.347,24 10.715.927,06 931.430,89 17.579.818,43
DEUDOR
SALDOS
3.713,49 0,00 0,00 0,00 32.200,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.185,38 1.172,02 6.286,30 204.516,23 872.747,43 14.693,82 127.813,00 545.910,61 96.632,40 9.660,30 0,00 41.938,10 3.863.981,49 339.386,41 10.142,55 46.717,64 0,00 0,00 0,00 0,00 68.888,24 622.085,34 1.393.384,83
ACREEDOR 0,00 0,00 0,00 1.512.854,36 0,00 15.155,11 0,00 0,00 0,00 4.715,68 553.177,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A010
0,00 0,00 0,00 1.512.854,36 0,00 15.155,11 0,00 0,00 0,00 4.715,68 553.177,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 21/04/2016
AYTO. SAN ROQUE BALANCE DE COMPROBACIÓN CUENTA 571309 573101 573102 573103 573104 573105 573106 573108 573109 573200 574001 574004 574006 574007 574015 574038 574039 574042 574048 574052 574053 574056 574060 574061 574062 574068 574069 574070 574071 574072 574103 574104 574105 574107
DESCRIPCIÓN BANKINTER, 0100005524 B.S.C.H.2110685164(RECAUDACION) B. SABADELL 0001035709 (RECAUDACION) CAIXA 2200102718 (RECAUDACION ANTIGUA 6011) CAJASUR 9160615376 (RECAUDACION) BBVA 0201502640(RECAUDACION) BARCLAYS 0031000132 (RECAUDACION) B.S.C.H. 2910000101 (RECAUDACION) C. RURAL 4405719321 (RECAUDACION) C.S.F. 0100378013(EMBARGOS) Caja de Pagos a Justificar Gomez Macias José Caja de Pagos a Justificar Giron Regordan Antonia Caja de Pagos a Justificar Camacho Ubeda Silvia Caja de Pagos a Justificar Ruiz Quintero Arturo Caja de Pagos a Justificar Rojas Izquierdo Gonzalo Caja de Pagos a Justificar Castilla Navarro,Sofia Caja de Pagos a Justificar Perez Giron, Antonio Caja de Pagos a Justificar Ortega Navarro, Fran Caja de Pagos a Justificar Rojas Izquierdo,J.Anton Caja de Pagos a Justificar Mena Sanchez,Juan Caja de Pagos a Justificar Muñoz Barranco,Jesus Caja de Pag.a Justificar Fernández Fernández, Luis Caja de Pag.a Justificar López Lozano,J.Antonio Caja de Pag.a Justificar Sánchez Pérez,MªMercedes Caja de Pag.a Justificar Mesa Quirós,Manuel Caja de Pag.a Justificar Medina Umbria,Gemma Paola Caja de Pag.a Justificar Delgado Cruz,Francisco Caja de Pag.a Justificar Alcaide Umbria Margarita Caja de Pag.a Justificar Navas Mesa,Antonio David Caja de Pag.a JustificarRamos Montero,David Ctas.Restringidas de ACF Tesorería CAJA (LORENZO) Ctas.Restringidas de ACF Alcaldía Rosa Lorenzo Ctas.Restringidas de ACF S. SOCIALES (ISABEL) Ctas.Restringidas de ACF S. SOCIALES (ALEJANDRO)
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DEBE
SUMAS
3.151,50 1.035.895,95 573.410,96 7.279.965,01 71.549,87 413.470,84 62.547,21 7.973.067,99 5.750,83 38,73 1.650,00 3.000,00 3.000,00 7.538,27 2.550,00 300,00 73,57 415,65 5.050,00 64,37 505,20 3.500,00 72,00 500,00 190,70 800,00 536,71 500,00 3.020,00 150,00 10.000,00 2.000,00 100.000,00 55.000,00 Pág.: 5
HABER 3,60 1.022.618,15 572.184,37 7.160.000,00 70.812,51 390.849,58 62.547,21 7.915.379,60 5.750,83 38,73 1.650,00 3.000,00 3.000,00 7.538,27 2.550,00 300,00 73,57 415,65 5.050,00 64,37 505,20 3.500,00 72,00 500,00 190,70 800,00 536,71 500,00 3.020,00 150,00 10.000,00 2.000,00 100.000,00 55.000,00
DEUDOR
SALDOS
ACREEDOR
3.147,90 13.277,80 1.226,59 119.965,01 737,36 22.621,26 0,00 57.688,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A010
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 21/04/2016
AYTO. SAN ROQUE BALANCE DE COMPROBACIÓN CUENTA 574109 575101 575901 575905 575906 575907 575913 621 622 623 624 625 627 628 629 632 640 642 644 6510 6625 6626 6671 6690 6697 6811 6812 6814 6815 6816 6817 6818 6841 6983
DESCRIPCIÓN CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA. CTA.RESTRINGIDA PAJ Y ACF JAVIER VALDES 22001 UNICAJA (PAGO PROVEEDORES) 0030009699 B.S.C.H. (PAGO PROVEEDORES) 2710002383 CAIXA (PAGO PROVEEDORES) 0200068751 BANCO POPULAR (PAGO PROVEEDORES) 0660010049 BANCO POPULAR (PAGO PROVEEDORES) 0660020132 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. TRANSPORTES. PRIMAS DE SEGUROS. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC SUMINISTROS. COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS. TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL. SUELDOS Y SALARIOS. COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO OTROS GASTOS SOCIALES. SUBV.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS. INTERESES DEUDAS CON ENT.DE CRÉDITO. INTERESES DE OTRAS DEUDAS. PÉRDIDAS CON OTRAS ENTIDADES OTROS GASTOS FINANCIEROS. OTROS GASTOS FINANCIEROS. AMORT.DE CONSTRUCCIONES. AMORT.DE INFRAESTRUCTURAS. AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE. AMORT.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS. AMORT.DE MOBILIARIO. AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ AMORT.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE. AMORT.DE CONSTRUC.PAT.PUB.SUELO. PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DEBE
SUMAS
45.000,00 29.681,45 11.244,86 5.632,75 7.892,06 5.002,81 14.216,11 161.930,96 191.485,34 130.635,25 131.625,96 85.391,08 20.848,14 1.081.301,19 3.886.197,69 94.687,85 14.166.884,12 3.489.118,42 437.001,49 8.109.784,24 515.090,32 32.618,15 2.055,03 684,25 151.631,10 210.674,94 975.948,41 8.012,94 1.150.371,89 165.167,29 2.465,38 12.047,00 18.942,08 16.865.127,16 Pág.: 6
HABER 45.000,00 29.681,45 11.244,86 5.632,75 7.892,06 5.002,81 14.216,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEUDOR
SALDOS
ACREEDOR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.930,96 191.485,34 130.635,25 131.625,96 85.391,08 20.848,14 1.081.301,19 3.886.197,69 94.687,85 14.166.884,12 3.489.118,42 437.001,49 8.109.784,24 515.090,32 32.618,15 2.055,03 684,25 151.631,10 210.674,94 975.948,41 8.012,94 1.150.371,89 165.167,29 2.465,38 12.047,00 18.942,08 16.865.127,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A010
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 21/04/2016
AYTO. SAN ROQUE BALANCE DE COMPROBACIÓN CUENTA 724 725 726 727 733 740 741 744 7460 7501 7511 760 769 775 776 777 778 7983
DESCRIPCIÓN
DEBE
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁ IMPUESTO INCRE.VAL.TERRENOS URBANA. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. IMPUESTO CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS. TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES. PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES. CONTRIBUCIONES ESPECIALES. CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES SUBV.DEL RESTO DE ENT. INGRESOS DE PARTICIP.EN EL PATRIMONIO NETO. OTROS INGRESOS FINANCIEROS. REINTEGROS. INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS. OTROS INGRESOS. INGRESOS EXCEPCIONALES. REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.
TOTAL GENERAL
Fecha de Impresión: 25/08/2016
SUMAS
HABER
DEUDOR
SALDOS
ACREEDOR
81.304,30 13.573,32 43.326,67 0,00 41.543,85 22.826,62 858,00 0,00 0,00 0,00 414.836,98 0,00 125,31 0,00 0,00 4.058,14 0,00 0,00
25.748.980,39 1.265.238,98 4.856.507,26 7.021.333,74 1.835.416,12 2.719.874,39 75.463,97 263,00 2.265,60 233.491,29 9.068.969,14 0,00 608.796,86 171,11 686.604,12 816.757,74 1.471,68 18.068.380,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.667.676,09 1.251.665,66 4.813.180,59 7.021.333,74 1.793.872,27 2.697.047,77 74.605,97 263,00 2.265,60 233.491,29 8.654.132,16 0,00 608.671,55 171,11 686.604,12 812.699,60 1.471,68 18.068.380,52
1.215.818.703,37
1.215.818.703,37
484.006.979,09
484.006.979,09
Pág.: 7
A010
25.667.676,09 1.251.665,66 4.813.180,59 7.021.333,74 1.793.872,27 2.697.047,77 74.605,97 263,00 2.265,60 233.491,29 8.654.132,16 0,00 608.671,55 171,11 686.604,12 812.699,60 1.471,68 18.068.380,52
84.006.979,09
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015
INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE COSTE CUENTA
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
ENTRADAS O DOTACIONES
AUMENTOS O TRASPASOS
SALIDAS O BAJAS DISMINUCIONES O CORRECCIONES TRASPASOS VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO
AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
SALDO FINAL
210
TERRENOS Y BIENES NATURALES.
2.844.184,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.844.184,26
211
CONSTRUCCIONES.
5.497.570,40
0,00
5.036.176,40
0,00
0,00
0,00
210.674,94
10.323.071,86
212
INFRAESTRUCTURAS.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
975.948,41
-975.948,41
213
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
0,00
0,00
7.159.695,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.159.695,00
214
MAQUINARIA Y UTILLAJE.
0,00
144.232,98
0,00
0,00
0,00
0,00
8.012,94
136.220,04
215
INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.
10.729.086,36
774.632,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150.371,89
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MOBILIARIO.
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219
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
2.524.687,85
249.781.885,68
2300 232
ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.
Total General:
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 1
MEM05Coste_13
SALDO FINAL
2.844.184,26 10.323.071,86 -975.948,41 7.159.695,00 136.220,04 10.353.346,93 834.938,64 12.326,87 156.611,05 0,00 170.140.018,94 48.797.420,50 249.781.885,68
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015
PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO. MODELO DE COSTE CUENTA
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
ENTRADAS O DOTACIONES
AUMENTOS O TRASPASOS
SALIDAS O BAJAS
DISMINUCIONES O TRASPASOS
CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO
AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
SALDO FINA
240
TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.
17.147.675,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.147.67
241
ONSTRUCCIONES DEL PÚBLICO DEL SUELO.
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
18.942,08
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Total General:
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 1
MEM06Coste_13
NAL
.675,88 .161,82 .837,70
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2014 Fecha de Creación: 21/04/2016
AYTO. SAN ROQUE - 2015
TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found 01100 13200 13500 13600 15000 15100 15210 15300 16100 16200 16300 16500 17100 17200 21100 22100
TaoGetLit: Not Found
DEUDA PUBLICA SEGURIDAD Y ORDEN PCO PROTECCION CIVIL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS ADTON GRAL DE VIVIENDA URBANISMO PROMOCION GESTION VIVIENDA PROTECCION PCA VÍAS PÚBLICAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AGUA POTABLE TRATAMIENTO RESIDUOS LIMPIEZA VIARIA ALUMBRADO PUBLICO PARQUES Y JARDINES PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE PENSIONES OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR EMPLEADOS
Fecha de Impresión: 23/08/2016
TaoGetLit: Not Found 2015
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found 2014
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found 2014
TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
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TaoGetLit: Not Found
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0 TaoGetLit: Not Found 0 0 TaoGetLit: Not
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Pág.: 1
TaoGetLit: Not Found 2015
Found
MEM19_15
TaoGetLit: Not Found 2014
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0,00
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2014 Fecha de Creación: 21/04/2016
AYTO. SAN ROQUE - 2015
TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found 23100 23199 24100 24199 31100 32000 32300 32600 33000 33210 33220 33300 33400 33700
TaoGetLit: Not Found
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMAS FOMENTO DEL EMPLEO FOMENTO EMPLEO SUBVENCIONES PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA ADMINISTRACION GENERAL EDUCACION Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION ADMINISTRACION GENERAL CULTURA BIBLIOTECAS PUBLICAS ARCHIVOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS PROMOCION CULTURAL INSTALACIONES OCUPACION TIEMPO LIBRE
Fecha de Impresión: 23/08/2016
TaoGetLit: Not Found 2015
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found 2014
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found 2014
TaoGetLit: Not Found
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Pág.: 2
TaoGetLit: Not Found 2015
MEM19_15
TaoGetLit: Not Found 2014
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2014 Fecha de Creación: 21/04/2016
AYTO. SAN ROQUE - 2015
TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found 33800 34000 34100 43000 43200 44120 49100 91200 92000 92310 92400 92500 93100 93200
TaoGetLit: Not Found
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE ADTON GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PIMES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA TRANSPORTE DE VIAJEROS SOCIEDAD DE LA INFORMACION ORGANOS DE GOBIERNO ADMINISTRACION GENERAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES PARTICIPACION CIUDADANA ATENCION A LOS CIUDADANOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO
Fecha de Impresión: 23/08/2016
TaoGetLit: Not Found 2015
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found 2014
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found 2014
TaoGetLit: Not Found
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Pág.: 3
TaoGetLit: Not Found 2015
MEM19_15
TaoGetLit: Not Found 2014
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2014 Fecha de Creación: 21/04/2016
AYTO. SAN ROQUE - 2015
TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found 93400 94300
TaoGetLit: Not Found
GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
TaoGetLit: Not Found
Fecha de Impresión: 23/08/2016
TaoGetLit: Not Found 2015
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found 2014
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found 2014
TaoGetLit: Not Found
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Pág.: 4
TaoGetLit: Not Found 2015
MEM19_15
TaoGetLit: Not Found 2014
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a Medio Ambiente GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)
17000 - ADMINISTRACION GENERAL MEDIO AMBIENTE 17100 - PARQUES Y JARDINES
Importe
0,00 713.779,21
17200 - PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE
4.515.247,98
TOTAL :
5.229.027,19
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
01100 310
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0,00
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0,00
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0,00
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Intereses de Demora capítulo 2
0,00
0,00
103.759,78
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01100 35202
Intereses de Demora capítulo 6
0,00
0,00
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0,00
01100 353
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0,00
0,00
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01100 913
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0,00
0,00
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13200 12001
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13200 12004
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0,00
0,00
-1.985,68
0,00
13200 12005
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0,00
0,00
-7.923,68
0,00
13200 12006
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0,00
0,00
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0,00
13200 12100
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0,00
0,00
45.858,29
0,00
13200 12101
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0,00
0,00
38.412,62
0,00
13200 12103
Policia local funcionarios otros complementos
0,00
0,00
45.540,06
0,00
13200 13000
Vigilantes mpales laboral fijo ret. basicas
0,00
0,00
-10.101,54
0,00
13200 13002
Vigilantes mpales laboral fijo otras remuneracione
0,00
0,00
16.087,41
0,00
13200 150
Policia local productividad
0,00
0,00
-7.212,33
0,00
13200 151
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0,00
0,00
-3.149,49
0,00
13200 16000
Policia local cuota patronal Seguridad Social
0,00
0,00
-9.417,45
0,00
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 1
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
81.294,09
0,00
123.107,53
0,00
13200 204
Arrendamiento Material Transporte Policia
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Reparaciones y material diverso
0,00
0,00
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0,00
13200 22000
Material de Oficina administracion atestados
0,00
0,00
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13200 22104
Vestuario y material complementario
0,01
0,00
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13200 22199
Material defensa policia local
0,00
0,00
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13200 22299
Comunicaciones
0,00
0,00
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0,00
13200 22610
Gastos diversos educacion vial
0,00
0,00
1.824,94
0,00
13200 22611
Gastos diversos disciplina urbanistica
0,00
0,00
2.000,00
0,00
13200 22706
Contratación asesoría jurídica Policía Local
0,00
0,00
5.000,00
0,00
13200 22799
Contratacion Señalizacion
0,00
0,00
29.142,86
0,00
13500 214
Material transporte Protección Civil
0,00
0,00
0,00
0,00
13500 22104
Uniformes Protección Civil
0,00
0,00
-1.114,07
0,00
13500 22199
Suministro material diverso proteccion civil
0,00
0,00
7.088,01
0,00
13500 224
Seguros potección civil
0,00
0,00
5.325,00
0,00
13500 22606
Cursos y conferencias proteccion civil
0,00
0,00
2.000,00
0,00
13500 48900
Agrupación Local Protección Civil PEM
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0,00
0,00
0,00
13500 48903
Protección Civil Playas
0,00
0,00
0,00
0,00
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Consorcio Contra Incendios
0,00
0,00
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Urbanismo sueldos funcionarios grupo A1
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0,00
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15000 12001
Urbanismo sueldos funcionarios grupo A2
0,00
0,00
2.832,44
0,00
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 2
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
15000 12003
Urbanismo sueldos funcionarios grupo C1
0,00
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Urbanismo sueldos funcionarios grupo C2
0,00
0,00
1.496,49
0,00
15000 12005
Urbanismo sueldos funcionarios grupo E
0,00
0,00
-1.648,84
0,00
15000 12006
Funcionarios urbanismo trienios
0,00
0,00
9.262,24
0,00
15000 12100
Urbanismo funcionarios complemento de destino
0,00
0,00
2.171,02
0,00
15000 12101
Urbanismo funcionarios complemento especifico
0,00
0,00
54.813,62
0,00
15000 12103
Urbanismo funcionarios otros complementos
0,00
0,00
-12.808,25
0,00
15000 13000
Urbanismo laboral fijo retribuciones basicas
0,00
0,00
-6.852,18
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15000 13002
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0,00
0,00
5.220,76
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15000 150
Urbanismo productividad
0,00
0,00
3.714,34
0,00
15000 151
Urbanismo gratificaciones
0,00
0,00
-141,30
0,00
15000 16000
Urbanismo cuotas Seguridad Social
0,00
0,00
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0,00
15000 16200
Urbanismo formación y perfeccionamiento personal
0,00
0,00
18.600,00
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15100 219
MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL U
0,00
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-1.754,50
0,00
15100 22706
Estudios y trabajos técnicos Urbanismo
12.705,00
0,00
86.136,00
0,00
15100 609
Inv. Nueva infraestruvturas y bienes uso general
408.619,83
0,00
389.619,07
0,00
15100 61100
Reposición Infraest. y Bienes uso Gral
247.757,90
0,00
558.118,87
0,00
15100 61101
Rehabili. y adecuación zonas verdes y espacios púb
0,00
0,00
110.030,00
0,00
15100 61122
OBRAS EN BARRIADAS Y POLIGONOS
1.409.020,80
0,00
1.510.184,84
0,00
15210 22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIVIENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 3
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
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TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
15210 449
Transferencias EMROQUE
0,00
0,00
56.000,00
0,00
15300 12004
Obras y servicios funcionarios sueldos grupo C2
0,00
0,00
-9.037,96
0,00
15300 12006
Obras y servicios funcionarios trienios
0,00
0,00
-192,69
0,00
15300 12100
Obras y servicios funcionarios complemento destino
0,00
0,00
3.104,08
0,00
15300 12101
Obras y servicios funcionarios com. especifico
0,00
0,00
8.072,37
0,00
15300 12103
Obras y servicios funcionarios otros complementos
0,00
0,00
-2.868,95
0,00
15300 13000
Obras y servicios laboral fijo retrib.básicas
0,00
0,00
-1.866,26
0,00
15300 13002
Obras y Servicios laboral fijo otras remuneracione
0,00
0,00
-0,37
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15300 150
Obras y servicios productividad
0,00
0,00
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15300 151
Obras y servicios gratificaciones
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15300 16000
Obras y servicios cuota patronal seguridad social
0,00
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-10.619,51
0,00
16100 22101
Suministro de agua
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99.613,17
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16200 22699
Canon tratamiento RSU
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16300 13000
Limpieza viaria retribuciones personal fijo
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16300 151
Limpieza Viaria Gratificaciones
0,00
0,00
300,00
0,00
16300 16000
Limpieza viaria cuota patronal seguridad social
0,00
0,00
13.271,14
0,00
16300 214
Elementos de transporte
0,00
0,00
40.852,33
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16300 22003
Materiales
0,00
0,00
4.779,09
0,00
16300 22104
Uniformidad personal Limpieza Viaria
0,00
0,00
4.482,07
0,00
16300 22700
Servicio RSU y limpieza viaria y de playas
0,00
0,00
34.835,50
0,00
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 4
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
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TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
16300 623
Maquinaria y Utillaje Limpieza Viaria
0,00
0,00
9.830,98
0,00
16500 22100
Suministro energia electrica
0,00
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0,00
17000 210
Mantenimiento instalaciones medioambientales
0,00
0,00
2.000,00
0,00
17000 22706
Estudios y trabajos tecnicos EMGREAL
0,00
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10.000,00
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17100 449
Transferencias AMANECER
0,00
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Transferencia AMANECER
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Transferencias EMADESA
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17200 749
Transferencias EMADESA
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21100 16103
Pensiones excepcionales
0,00
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0,00
22100 16204
Gastos convenio personal
0,00
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Anticipos de Personal
0,00
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23100 12000
Servicios sociales funcionarios sueldos grupo A1
0,00
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23100 12001
Servicios sociales funcionarios sueldos grupo A2
0,00
0,00
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23100 12003
Servicios sociales funcionarios sueldos grupo C1
0,00
0,00
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23100 12005
Servicios sociales funcionarios sueldos Grupo E
0,00
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23100 12006
Servicios sociales funcionarios trienios
0,00
0,00
1.452,74
0,00
23100 12100
Servicios sociales func. complemento de destino
0,00
0,00
724,22
0,00
23100 12101
Servicios sociales funcionarios comp. especifico
0,00
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1.306,31
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23100 12103
Servicios sociales funcionarios otros complementos
0,00
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705,36
0,00
23100 13000
SERV.SOCIALES LABORAL FIJO RET.BASICAS
0,00
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Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 5
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
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TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
23100 13100
Servicios sociales laboral eventual
0,00
0,00
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23100 150
Servicios sociales productividad
0,00
0,00
-149,07
0,00
23100 16000
Servicios sociales cuota patronal seguridad social
0,00
0,00
12.316,21
0,00
23100 21303
Equipamiento centro serv.sociales
0,00
0,00
2.080,49
0,00
23100 21304
Mantenimiento vdas. alquiler 3º edad
0,00
0,00
-25,27
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23100 21305
Mantenimiento alarma dpto. servicios sociales
0,00
0,00
828,00
0,00
23100 21306
Mantenimiento,reparación,equipamiento Centros Día
0,00
0,00
3.968,68
0,00
23100 22001
Suministro Publicaciones Centro DIA
0,00
0,00
609,36
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23100 22199
Suministro varios residencia
3.327,50
0,00
8.263,50
0,00
23100 223
Atencion a la discapacidad
0,00
0,00
14.236,42
0,00
23100 22608
Programa actividades tercera edad
0,00
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-7.834,22
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23100 22609
Gastos vvdas mpales alquiler para 3ª edad
337,31
0,00
669,82
0,00
23100 22610
Programa Transformación Social ZN
0,00
0,00
23.000,00
0,00
23100 22611
Programa actividades contra la droga
0,00
0,00
9.173,34
0,00
23100 22619
Programa de Actividades SS.SS.
0,00
0,00
6.072,00
0,00
23100 22626
Programa activ.con menores
0,00
0,00
4.185,00
0,00
23100 22699
Programas atencion con poblacion inmigrante
0,00
0,00
10.387,65
0,00
23100 22710
Gestion ayuda a domicilio personas dependientes
0,00
0,00
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23100 22711
Gestion unidad estancia diurna
0,00
0,00
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0,00
23100 22714
Guarderia y mantenimiento centro DIA
2.631,49
0,00
8.322,61
0,00
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 6
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
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TaoGetLit: Not Found
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TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
19.320,68
0,00
0,00
0,00
23100 22799
Gestion residencia municipal de ancianos
23100 260
Gastos atencion centro mpal. informacion mujer
0,00
0,00
12.323,19
0,00
23100 261
Gestión ayuda a domicilio no dependientes
0,00
0,00
-4.069,40
0,00
23100 48900
Ayudas Económicas de atencion social
0,00
0,00
21.072,31
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23100 48901
Programa ayudas económicas familiares
0,00
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23100 48905
Convenio CARITAS SAN ROQUE (Navidad)
0,00
0,00
0,00
0,00
23199 13113
RETRIBUCIONES PROGRAMA COMUNIDAD GITANA
0,00
0,00
7.200,00
0,00
23199 13116
RETRIBUCIONES PERSONAL INCLUSION SOCIAL 2015
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23199 16013
S.S.PROGRAMA COMUNIDAD GITANA 2015
0,00
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1.075,00
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23199 16016
SEG.SOCIAL PERSONAL INCLUSION SOCIAL 2015
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23199 16032
S.S. PERSONAL RIESGO EXCLUSION 2014
0,00
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23199 22613
GASTOS DIVERSOS PROGRAMA COMUNIDAD GITANA
0,00
0,00
327,66
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23199 48909
PROG.EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VIT
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23199 48910
PROG. EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VIT
0,00
0,00
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24100 12001
AMDEL funcionarios sueldos grupo A2
0,00
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AMDEL funcionarios sueldos grupo C1
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AMDEL funcionarios trienios
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24100 12101
AMDEL funcionarios complemento especifico
0,00
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Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 7
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
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TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
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TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
24100 12103
AMDEL funcionarios otros complementos
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2,18
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24100 13000
AMDEL laboral fijo retribuciones basicas
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24100 13002
AMDEL laboral fijo otras remuneraciones
0,00
0,00
-13.473,78
0,00
24100 13100
AMDEL Laboral Eventual
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24100 150
AMDEL Productividad
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0,00
0,00
0,00
24100 16000
AMDEL cuota patronal seguridad social
0,00
0,00
6.549,44
0,00
24100 22000
Materiales Plan de Choque
0,00
0,00
10.249,07
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24100 22610
Gastos diversos Fomento del Empleo
0,00
0,00
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24100 22611
Programa Club del Trabajo
0,00
0,00
2.300,00
0,00
24100 22613
Gastos diversos talleres de empleo
0,00
0,00
3.325,39
0,00
24100 22614
Gastos diversos programas subvencionados
0,00
0,00
3.800,00
0,00
24100 22706
Estudios y trabajos técnicos
0,00
0,00
2.000,00
0,00
24100 48907
Ayudas transportes personal Programas Municipales
0,00
0,00
1,00
0,00
24199 13104
RETRIBUCIONES PERSONAL PROFEA 2014
0,00
0,00
199,20
0,00
24199 13110
RETRIBUCIONES PERSONAL ANDALUCIA ORIENTA 20
0,00
0,00
7.169,98
0,00
24199 13111
RETRIBUCIONES PERSOANL PLAN PROVINCIAL EMPL
0,00
0,00
4.500,40
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24199 13112
RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOV
0,00
0,00
75.789,69
0,00
24199 13114
RETRIBUCIONES ABSENTISMO ESCOLAR 2015/2016
0,00
0,00
1.808,33
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24199 13131
RETRIBUCIONES PERSONAL ABSENTISMO ESCOLAR 1
0,00
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-85,91
0,00
24199 13133
RETRIBUCIONES PERSONAL PROG.EMPLEO@30+
0,00
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11.550,50
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Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 8
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
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TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
24199 16004
SEG.SOCIAL PERSONAL PROFEA 2014
0,00
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24199 16010
S.SOCIAL PERSONAL ANDALUCIA ORIENTA 2015
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24199 16011
SEG.SOCIAL PLAN PROVINCIAL FOMENTO EMPLEO 12
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24199 16012
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0,00
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24199 16014
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24199 16031
S.S. PERSONAL ABSENTISMO ESCOLAR 14/15
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85,91
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SEG.SOCIALPERSONAL PROGRAMA EMPLEO@30+
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24199 22610
GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ANDALUCIA ORIENT
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24199 22611
GASTOS DIVERSOS PLAN PROVINCIAL FOMENTO EMP
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0,00
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0,00
24199 22614
GASTOS DIVERSOS ABSENTISMO ESCOLAR 2015/2016
0,00
0,00
129,92
0,00
24199 22631
GASTOS DIVERSOS ABSENTISMO ESCOLAR 14/15
0,00
0,00
0,00
0,00
24199 22632
COSTE MATERIALES PROFEA 2014
0,00
0,00
46,82
0,00
24199 48906
BECAS FORMATIVAS PLAN EMPLEO (CRECE)
0,00
0,00
24.922,72
0,00
31100 22606
Talleres, jornadas y programas de salud
0,00
0,00
5.000,00
0,00
31100 22699
Programa actividades sanitarias. Concienciacion
0,00
0,00
1.200,00
0,00
31100 22706
Prevencion riesgos laborales
0,00
0,00
251,12
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31100 22710
SALVAMENTO DE PLAYAS
0,02
0,00
13.845,00
0,00
31100 22712
Retirada animales/desinsectacion/desratizacion
20.328,00
0,00
9.550,50
0,00
31200 21301
Reparación,Mto.y Conservación Centros Salud
0,00
0,00
2.500,00
0,00
32000 12004
Educacion funcionarios sueldos grupo C2
0,00
0,00
-875,85
0,00
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 9
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
32000 12005
Educacion funcionarios sueldos grupo E
0,00
0,00
769,08
0,00
32000 12006
Educacion funcionarios trienios
0,00
0,00
606,15
0,00
32000 12100
Educacion funcionarios complemento destino
0,00
0,00
3.660,12
0,00
32000 12101
Educacion funcionarios complemento especifico
0,00
0,00
8.633,76
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32000 12103
Educacion Funcionarios otros complementos
0,00
0,00
638,27
0,00
32000 13000
Educacion Laboral Fijo Retribuciones Basicas
0,00
0,00
7.031,30
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32000 13002
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0,00
0,00
18.865,04
0,00
32000 151
Educacion gratificaciones
0,00
0,00
0,00
0,00
32000 16000
Educacion cuota patronal seg.social
0,00
0,00
15.398,01
0,00
32300 21200
Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles
2.649,90
0,00
3.276,82
0,00
32300 21300
Mantenimiento maquinaria educacion
0,00
0,00
1.400,00
0,00
32300 22104
Uniformes personal limpieza
0,00
0,00
2.356,31
0,00
32300 22110
Productos de limpieza
12.084,59
0,00
-2.469,50
0,00
32300 48101
Subvencion adquisción libros escolares de texto
0,00
0,00
9.120,00
0,00
32300 623
Maquinaria y utillaje jardinería Educación
0,00
0,00
1.517,44
0,00
32600 223
Gastos Transportes Colegios Públicos
0,00
0,00
7.887,80
0,00
32600 22699
Programa actividades educativas
0,00
0,00
3.000,00
0,00
33000 12001
Cultura sueldos funcionarios grupo A2
0,00
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-1.116,92
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33000 12003
Cultura sueldos funcionarios C1
0,00
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33000 12005
Cultura sueldos funcionarios grupo E
0,00
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Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 10
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
33000 12006
Cultura trienios funcionarios
0,00
0,00
0,00
0,00
33000 12100
Cultura complemento de destino funcionarios
0,00
0,00
0,00
0,00
33000 12101
Cultura complemento especifico funcionarios
0,00
0,00
0,03
0,00
33000 12103
Cultura otros complementos funcionarios
0,00
0,00
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33000 13000
Cultura laboral fijo retribuciones basicas
0,00
0,00
4.710,22
0,00
33000 13002
Cultura otras remuneraciones laboral fijo
0,00
0,00
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33000 151
Gratificaciones cultura
0,00
0,00
-964,01
0,00
33000 16000
Cultura cuota patronal Seguridad Social
0,00
0,00
13.062,91
0,00
33210 12001
Biblioteca funcionarios sueldos grupo A2
0,00
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-1.011,33
0,00
33210 12004
Biblioteca funcionarios sueldos grupo C2
0,00
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33210 12006
Biblioteca funcionarios Trienios
0,00
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33210 12100
Biblioteca funcionarios complementos destino
0,00
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33210 12101
Biblioteca funcionarios complementos especifico
0,00
0,00
117,62
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33210 12103
Biblioteca funcionarios otros complementos
0,00
0,00
44,73
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33210 13000
Biblioteca laboral fijo retrib.basicas
0,00
0,00
-2.387,99
0,00
33210 13002
Biblioteca laboral fijo retrib.otras remuneracione
0,00
0,00
8.686,76
0,00
33210 16000
Biblioteca cuota patronal seg.social
0,00
0,00
-5.522,58
0,00
33210 215
Rep.,mant.y conservacion mobiliario bibliotecas
0,00
0,00
1.100,00
0,00
33210 22000
Suministro otro material no inventariable
0,00
0,00
484,00
0,00
33210 22001
Suministro bibliotecas municipales
0,00
0,00
314,22
0,00
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 11
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
33210 22201
Comunicaciones postales biblioteca
0,00
0,00
660,00
0,00
33210 22609
Programa actividades bibliotecas municipales
0,00
0,00
-617,66
0,00
33210 623
Maquinaria,Inst. y Utillaje Biblioteca
0,00
0,00
4.121,82
0,00
33220 12001
Archivo funcionarios sueldos grupo A2
0,00
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-1.128,96
0,00
33220 12004
Archivo funcionarios sueldos grupo C2
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33220 12006
Archivo funcionarios Trienios
0,00
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-458,96
0,00
33220 12100
Archivo funcionarios complemento destino
0,00
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0,00
33220 12101
Archivo funcionarios complemento específico
0,00
0,00
97,03
0,00
33220 16000
Archivo cuota patronal seg.social
0,00
0,00
5.763,04
0,00
33220 215
Reparacion y mantenimineto mobiliario archivo
0,00
0,00
480,00
0,00
33220 22003
Suministro otro material no inventariable archivo
0,00
0,00
600,00
0,00
33220 22706
Digitalización archivo
0,00
0,00
0,00
0,00
33220 61100
Reposicion infr. y bienes antiguo posito archivo
0,00
0,00
100.000,00
0,00
33300 208
Arrendamiento otro inmovilizado material
0,00
0,00
3.803,85
0,00
33300 21201
Reparación,Mto.y Conservación "Palacio Gobernadore
0,00
0,00
1.544,27
0,00
33300 21202
Reparación,Mto.y Conservación "Juan Luis Galiardo"
0,00
0,00
-115,73
0,00
33300 21203
Reparación,Mto.y Conservación "Museo Carteia y Ort
0,00
0,00
159,82
0,00
33300 21204
Reparación,Mto.y Conservación almacénMuseo Carteia
0,00
0,00
1.500,00
0,00
33400 12003
U.P. funcionarios sueldos Grupo C1
0,00
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33400 12005
U.P. funcionarios sueldos grupo E
0,00
0,00
-785,41
0,00
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 12
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
33400 12006
U.P. funcionariosTrienios
0,00
0,00
-506,75
0,00
33400 12100
U.P. funcionarios complemento destino
0,00
0,00
0,00
0,00
33400 12101
U.P. funcionarios complemento especifico
0,00
0,00
-0,12
0,00
33400 12103
U.P. funcionarios otros complementos
0,00
0,00
-2.684,66
0,00
33400 13000
U.P. laboral fijo retribuciones basicas
0,00
0,00
10.338,73
0,00
33400 13002
U.P. laboral fijo otras remuneraciones
0,00
0,00
15.720,61
0,00
33400 16000
U.P.cuota patronal seg.social
0,00
0,00
-774,67
0,00
33400 214
Reparación, mto. y cons. vehículos
0,00
0,00
645,82
0,00
33400 22001
Suminstro de Publicaciones
0,00
0,00
2.400,00
0,00
33400 22110
Suministro material limpieza edificios e infr.
0,00
0,00
1.500,00
0,00
33400 22199
Suministro otro material no inventariable
0,00
0,00
100,00
0,00
33400 22201
Comunicaciones postales
0,00
0,00
200,00
0,00
33400 223
Gastos de transporte
0,00
0,00
720,28
0,00
33400 22610
Exposiciones
0,00
0,00
-4.184,85
0,00
33400 22613
Programas culturales
425,00
0,00
-7.063,77
0,00
33400 22614
Programas Culturales en Barriadas
0,00
0,00
1.028,61
0,00
33400 22615
Cursos de Verano
0,00
0,00
-10,01
0,00
33400 22616
Semana internacional del cortometraje
0,00
0,00
718,90
0,00
33400 22618
Actividades museo mpal. "San Roque"
0,00
0,00
-647,24
0,00
33400 22799
Restauración archivo y patrimonio histórico
0,00
0,00
384,98
0,00
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 13
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
33700 215
Reparación,Mto.y Conservación mobiliario U.P.
0,00
0,00
2.130,08
0,00
33700 22000
Suministro material no inventariable U.P.
0,00
0,00
2.158,57
0,00
33700 22001
Suministro publicaciones Universidad Popular
0,00
0,00
304,72
0,00
33700 22609
Programas actuación mpal.Universidad Popular
0,00
0,00
129,34
0,00
33700 22707
Servicio monitores culturales
10.697,17
0,00
44.178,07
0,00
33700 22713
Escuela municipal de música
0,00
0,00
5.295,06
0,00
33700 48906
Becas CEPSA alumnos U.P.
0,00
0,00
3.540,00
0,00
33700 48911
Federación española de U.P.(FEUP)
0,00
0,00
800,00
0,00
33800 12001
Fiestas y juventud sueldos grupo A2
0,00
0,00
-1.160,85
0,00
33800 12003
Fiestas y juventud funcionarios sueldos grupo C1
0,00
0,00
-1.119,30
0,00
33800 12004
Fiestas y juventud funcionarios sueldos grupo C2
0,00
0,00
-3.263,80
0,00
33800 12006
Fiestas y juventud funcionariosTrienios
0,00
0,00
214,63
0,00
33800 12100
Fiestas juventud complemento destino funcionarios
0,00
0,00
-1,00
0,00
33800 12101
Fiestas juventud comp. especifico funcionarios
0,00
0,00
0,00
0,00
33800 12103
Fiestas y juventud otros complementos funcionarios
0,00
0,00
1.980,00
0,00
33800 13000
Fiestas y juventud lab. fijo retribuciones básicas
0,00
0,00
-4.619,17
0,00
33800 13002
Fiestas y juventud otras remuneraciones lab. fijo
0,00
0,00
-3.372,52
0,00
33800 13100
PROFESIONALES TAURINOS TORO DEL AGUARDIENT
0,00
0,00
-700,00
0,00
33800 150
Fiestas y juventud productividad
0,00
0,00
0,00
0,00
33800 151
GRATIFICACIONES FIESTAS
0,00
0,00
-224,00
0,00
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 14
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
33800 16000
Fiestas y juventud cuotas seguridad social
0,00
0,00
2.030,93
0,00
33800 22610
Festejos populares
0,00
0,00
7.257,75
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33800 22614
Programa actividades juveniles
0,00
0,00
448,74
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33800 22710
Montaje e instalaciones y alumbrado
29,61
0,00
11.385,65
0,00
34000 12003
Deportes sueldos funcionarios Grupo C1
0,00
0,00
-1.000,22
0,00
34000 12004
Deportes sueldo funcionarios Grupo C2
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34000 12005
Deportes sueldos funcionarios Grupo E
0,00
0,00
819,25
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34000 12006
Deprtes Funcionarios Trienios
0,00
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938,99
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34000 12100
Deportes Funcionarios Complemento de Destino
0,00
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1.695,18
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34000 12101
Deportes Funcionarios Complemento Especifico
0,00
0,00
4.430,50
0,00
34000 12103
Deportes Funcionarios Otros complementos
0,00
0,00
-2.281,26
0,00
34000 13000
Deportes laboral fijo retribuciones básicas
0,00
0,00
21.288,50
0,00
34000 13002
Deportes laboral fijo otras remuneraciones
0,00
0,00
-6.639,68
0,00
34000 151
GRATIFICACIONES DEPORTES
0,00
0,00
-2.646,51
0,00
34000 16000
Deportes cuotas seguridad social
0,00
0,00
-13.282,80
0,00
34100 208
Arrendamiento otro inmovilizado material
0,00
0,00
1.000,00
0,00
34100 210
Reparación, mto. y cons. infraestruc. deportivas
0,00
0,00
-354,41
0,00
34100 21200
Reparación, mto. y cons. edificios deportivos
0,00
0,00
293,29
0,00
34100 21300
Reparación,Mant.y Conservación Maquinaria Deportes
0,00
0,00
3.519,93
0,00
34100 214
Reparación, mto. y cons. vehículos deporte
0,00
0,00
500,00
0,00
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 15
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
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34100 219
Repa.., mto. y cons. otro inmobilizado material
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34100 22000
Suministro otro material no inventariable Deportes
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34100 22102
Suministro gas instalaciones deportivas
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Uniformes personal deportes
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Suministro material limpieza inst.Deportivas
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34100 223
Gastos transportes deportistas
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34100 22610
Gala deportista sanroqueño
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34100 22611
Programa ayudas actividades en Centros Escolares
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Plan de Formacicón Deportiva en Edad Adulta
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Ayudas a Organización de Actividades
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34100 22615
GASTOS DIVERSOS PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE 20
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34100 22700
Limpieza y mantenimiento instalaciones deportivas
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Servicio gestión piscina municipal
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Subvención Asoc.Deport.escuelas deportivas
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Infraestructuras Deportivas
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EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS
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43000 13000
Turismo laboral fijo retribuciones básicas
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Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 16
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Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
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43000 13002
Turismo laboral fijo otras remuneraciones
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Suministro publicaciones turismo
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43200 22602
Publicidad y propaganda turismo
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43200 22609
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Dietas Corporación
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Locomoción Corporación
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92000 12001
Amon.Gral. funcionaros sueldos Grupo A2
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Amon.Gral. funcionaros sueldos Grupo C1
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92000 12004
Amon.Gral. funcionarios sueldos Grupo C2
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Productividad
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Admon. Gral. Gratificaciones
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Admon.Gral.Formación y Perfeccionamiento Personal
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92000 208
Arrendamiento otro Inmovilizado Material
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Reparación, mantenimiento y conservación de edific
0,00
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92000 214
REPARACION,MTO.Y CONSERVACION VEHICULOS
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92000 21601
Mtmo.cons.Software y servicios internet
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Mtmo.Hardware y equipos informaticos
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Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 18
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Mtmo.infraestructuras redes y telecomunicaciones
92000 22000
Suministro Oficina no inventariable
92000 22001
Suministro Publicaciones
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Suministro Informático no inventariable
92000 22003
Suministro otro material no inventariable
0,00
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92000 22103
Suministro combustible vehículos municipales
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92000 22104
Uniformes Personal Admon.General
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92000 22200
Comunicaciones Telefónicas
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92000 22201
Comunicaciones Postales
0,00
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92000 223
Gastos de Transportes
0,00
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92000 224
Primas de Seguros
473,81
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-864,89
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92000 22509
Tributos y Sanciones
0,00
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92000 22603
Publicacion en diarios oficiales
0,00
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92000 22604
Gastos jurídicos
0,00
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92000 22606
Reuniones y Conferencias
0,00
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500,00
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92000 22699
Gastos Actividades Diversas
0,00
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Estudios y Trabajos Técnicos
1.783,54
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20.180,24
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92000 228
Cuotas Comunidades
0,00
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88,50
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92000 23020
Dietas Personal
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1.930,13
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92000 23120
Locomoción Personal
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Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 19
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Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
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92000 233
Indemnizaciones y ejecucion de sentencias
0,00
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57.771,14
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92000 500
Fondo de Contingencia
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Maquinariia Instal. y Utillaje Admon General
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Adquisición mobiliario
6.331,98
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92000 626
Tecnología y Programación
0,00
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Adquisición Equipos Informáticos
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Aplicaciones informáticas
36.300,00
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92310 12003
Inf.y Estadística func.sueldos grupo C1
0,00
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92310 12004
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92310 12006
Inf.y Estadística funcionarios trienios
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92310 12100
Inf.y Estadística func.complemento destino
0,00
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2.082,70
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92310 12101
Inf.y Estadística func.complemento específico
0,00
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92310 13000
Inf.y Estadística Laboral fijo retrib.básicas
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92310 13002
Inf.y Estadística Laboral fijo otras remuneracione
0,00
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92310 151
Inf.y Estadística Gratificaciones
0,00
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32,34
0,00
92310 16000
Inf.y Estadística cuota patronal seg.social
0,00
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-2.931,96
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92400 48912
Convenio club de golf "La Cañada"
0,00
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92400 48913
Convenio Coordinadora Alternativa
0,00
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92400 48914
Convenio Asociación coral Inmaculada Concepción
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92400 48915
Convenio Asociación niños Ucrania
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Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 20
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Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
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92400 48916
Convenio As.Parroquial Ntro.Sr. Jesucristo Resucit
0,00
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0,00
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92400 48918
Convenio APRON
0,00
0,00
0,00
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Convenio TRASDOCAR
0,00
0,00
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0,00
92400 48921
Convenio Asociación drogodependencia El Arca
0,00
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92400 48923
Convenio Asociac.familiares enfermos alzheimer
0,00
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1.200,00
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92400 48928
Convenio Junta Local Hermandades y Cofradías
0,00
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92400 48929
Convenio MELAMPO
0,00
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92400 48930
Convenio Fundación Santa María Polo (hipoterapia)
0,00
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92400 48931
Subvenciones y proyectos
0,00
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3.400,00
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92400 48932
Subvenciones Hermandades Barriadas
0,00
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1.129,00
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92400 48934
Subvencion APERSOCG
0,00
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1.200,00
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92400 48935
Subvencion Asociacion Padres AMANECER
0,00
0,00
0,00
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92400 48936
Subvención Asociación Canción Ligera
0,00
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92400 48937
Subvención Asociación Flamenca Guadiaro
0,00
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1.200,00
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92500 12000
RR.EE.funcionarios sueldos Grupo A1
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RR.EE.funcionarios trienios
0,00
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-211,93
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92500 12100
RR.EE.funcionarios complemento destino
0,00
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92500 12101
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92500 13000
RR.EE.laboral fijo retribuciones básicas
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Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 21
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Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
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92500 13002
RR.EE.laboral fijo otras remuneraciones
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RR.EE.gratificaciones
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RR.EE.cuota patronal seguridad social
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Admon.Financiera func.sueldos grupo A1
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Admon.Financiera func.trienios
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Admon. Financiera func complemento destino
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15.769,82
0,00
93100 12101
Admon. Financiera func complemento especifico
0,00
0,00
27.843,85
0,00
93100 13000
ADM.FINANCIERA LABORAL FIJO RETRIB.BASICAS
0,00
0,00
1.907,81
0,00
93100 150
Admon. Financiera Productividad
0,00
0,00
0,00
0,00
93100 151
Admon. Financiera Gratificaciones
0,00
0,00
1.858,91
0,00
93100 16000
Admon. Financiera cuota patronal seguridad social
0,00
0,00
30.104,07
0,00
93100 16200
Admon. Financiera formacion y perf.personal
0,00
0,00
1.000,00
0,00
93200 12000
Gestión tributaria func.sueldos grupo A1
0,00
0,00
-1.600,34
0,00
93200 12003
Gestión tributaria func.sueldos grupo C1
0,00
0,00
-9.109,12
0,00
93200 12004
Gestión tributaria func.sueldos grupo C2
0,00
0,00
95,96
0,00
93200 12006
Gestión tributaria func.trienios
0,00
0,00
1.783,63
0,00
93200 12100
Gestión tributaria func.complemento destino
0,00
0,00
2.767,91
0,00
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 22
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
93200 12101
Gestión tributaria func.complemento especifico
0,00
0,00
7.852,03
0,00
93200 12103
Gestión tributaria func.otros complementos
0,00
0,00
1.560,35
0,00
93200 13000
Gestión tributaria laboral fijo retrib.basicas
0,00
0,00
362,79
0,00
93200 13002
Gestión tributaria laboral fijo otras remuneracion
0,00
0,00
8.026,24
0,00
93200 16000
Gestión tributaria cuota patronal seg.social
0,00
0,00
17.653,40
0,00
93200 22708
Servicio recaudación
0,00
0,00
0,00
0,00
93400 12000
Tesorería func.sueldos grupo A1
0,00
0,00
-2.155,72
0,00
93400 12001
Tesorería func.sueldos grupo A2
0,00
0,00
-1.200,25
0,00
93400 12003
Tesorería func.sueldos grupo C1
0,00
0,00
3.497,45
0,00
93400 12004
Tesorería func.sueldos grupo C2
0,00
0,00
-281,56
0,00
93400 12006
Tesorería func.Trienios
0,00
0,00
3.544,56
0,00
93400 12100
Tesorería func.Complemento Destino
0,00
0,00
5.432,25
0,00
93400 12101
Tesorería func.Complemento Específico
0,00
0,00
4.049,73
0,00
93400 12103
Tesorería func.otros complementos
0,00
0,00
0,00
0,00
93400 150
Tesorería Productividad
0,00
0,00
0,00
0,00
93400 151
Tesorería Gratificaciones
0,00
0,00
-1.671,00
0,00
93400 16000
Tesorería cuota patronal seg.social
0,00
0,00
21.290,40
0,00
94300 46300
Transferenc.Macomunidad de Municipios C.Gibraltar
0,00
0,00
0,00
0,00
2.397.377,00
0,00
7.816.041,08
0,00
TOTAL
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 23
MEM201A2_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS TaoGetLit: Not Found AÑO
2006
TaoGetLit: Not Found
23200 480 24100 22699 33400 22601
TaoGetLit: Not Found
Ayudas Económicas de Atención Social T.E. HUERTOS DE OCIO Gastos Protocolarios Tercer Centenario
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
14,90 398,66 533,60
0,00 0,00 0,00
14,90 398,66 533,60
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
14,90 398,66 533,60
947,16
0,00
947,16
0,00
0,00
947,16
Pág.: 1
MEM202A_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS TaoGetLit: Not Found AÑO
2007
TaoGetLit: Not Found
23200 480
TaoGetLit: Not Found
Ayudas Económicas de Atención Social
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
75,00
0,00
75,00
0,00
0,00
75,00
75,00
0,00
75,00
0,00
0,00
75,00
Pág.: 2
MEM202A_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS TaoGetLit: Not Found AÑO
2008
TaoGetLit: Not Found
34100 48000
TaoGetLit: Not Found
Becas y Ayudas a Deportistas
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
14.260,00
0,00
14.260,00
0,00
14.260,00
0,00
14.260,00
0,00
14.260,00
0,00
14.260,00
0,00
Pág.: 3
MEM202A_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS TaoGetLit: Not Found AÑO
2009
TaoGetLit: Not Found
33400 22609
34100 48000
TaoGetLit: Not Found
Programas actuación municipal Subv.asociaciones deportivas para escuelas deporti
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
95,00 38.360,00
0,00 0,00
95,00 38.360,00
0,00 0,00
0,00 0,00
95,00 38.360,00
38.455,00
0,00
38.455,00
0,00
0,00
38.455,00
Pág.: 4
MEM202A_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS TaoGetLit: Not Found AÑO
2010
TaoGetLit: Not Found
32400 33800 34100 92700 92700
48101 22610 48000 473 48933
TaoGetLit: Not Found
Subvencion adquisicion libros escolares de texto Festejos Populares Subv asoc. deportivas para escuelas deportivas Transferencias Cámara de Comercio Convenios consumo (Relaciones Externas)
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
180,00 2.117,65 36.553,40 5.073,15 3.666,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180,00 2.117,65 36.553,40 5.073,15 3.666,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00
180,00 2.117,65 27.253,40 5.073,15 3.666,66
47.590,86
0,00
47.590,86
0,00
9.300,00
38.290,86
Pág.: 5
MEM202A_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS TaoGetLit: Not Found AÑO
2011
TaoGetLit: Not Found
13200 127
13200 15000 15000 15500 15500 23000 32000 33100 33100 33200 33201 33400 33401 33401 33800 33800 34000 34000 43000 92000 92000 92000 92300 92300 92400 92700 92700 93100
137 127 137 127 137 127 127 127 137 137 127 22608 127 137 127 137 127 137 137 127 137 233 127 137 48928 127 473 127
TaoGetLit: Not Found
Policia local func contribuciones plan pensiones Vigilantes mpales laboral contr. plan pensiones Urb. aportaciones a planes pensiones funcionarios Urb. laboral Fijo aportaciones planes pensiones Obras y servicios funcionarios contr. plan pension Obras y servicios lab. contr. planes de pensiones Servicios sociales cont a planes de pensiones Educacion funcionarios aportac.plan pensiones Funcionarios Contribuciones Plan Pensiones Cultura Laboral Contribuciones Plan Pensiones Cultura biblioteca laboral fijo contribuciones plan pensio Archivo funcionarios contribuciones plan pensiones Plan de cooperación cultural (COCU) U.P.Funcionarios contribuciones plan pensiones U.P.Laboral Fijo contribuciones plan pensiones Funcionarios contribuciones planes pensiones Fiestas laboral contribuciones planes pensiones Aportaciones a planes pensiones Func.Deportes Laboral Fijo aportaciones a planes pensiones Depor Laboral Fijo aportaciones a planes pensiones Turis Amon.Gral.func.contribuciones planes pensiones Adm.G.Laboral Fijo aportaciones a plan pensiones Indemnizaciones y ejecucion de sentencias Inf.y Estadística func.aportaciones a planes pensi Inf.y Estadística Laboral fijo aportac.plan pensio Convenio asociación Hermamdades y Cofradias RR.EE.funcionarios contribuciones planes pensiones Transferencias Camara de Comercio Admon. Financiera func.contrib.plan pensiones
Fecha de Impresión: 25/08/2016
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
1.254,00 190,00 133,00 38,00 95,00 38,00 266,00 95,00 114,00 19,00 19,00 38,00 6.209,23 19,00 19,00 114,00 38,00 76,00 57,00 38,00 228,00 19,00 300,00 38,00 38,00 30.000,00 38,00 14.039,74 114,00
Pág.: 6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TaoGetLit: Not Found
1.254,00 190,00 133,00 38,00 95,00 38,00 266,00 95,00 114,00 19,00 19,00 38,00 6.209,23 19,00 19,00 114,00 38,00 76,00 57,00 38,00 228,00 19,00 300,00 38,00 38,00 30.000,00 38,00 14.039,74 114,00
TaoGetLit: Not Found
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TaoGetLit: Not Found
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TaoGetLit: Not Found
1.254,00 190,00 133,00 38,00 95,00 38,00 266,00 95,00 114,00 19,00 19,00 38,00 6.209,23 19,00 19,00 114,00 38,00 76,00 57,00 38,00 228,00 19,00 300,00 38,00 38,00 30.000,00 38,00 14.039,74 114,00
MEM202A_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS TaoGetLit: Not Found AÑO
2011
TaoGetLit: Not Found
93200 127 93200 137 93400 127
TaoGetLit: Not Found
Gestión tributaria func.contribuciones planes pens Gestión tributaria laboral contribuciones plan pen Tesorería func.contribuciones plan pensiones
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
285,00 19,00 95,00
0,00 0,00 0,00
285,00 19,00 95,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
285,00 19,00 95,00
54.082,97
0,00
54.082,97
0,00
0,00
54.082,97
Pág.: 7
MEM202A_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS TaoGetLit: Not Found AÑO
2012
TaoGetLit: Not Found
01100 35200 13400 13002 91200 48925 92400 48912 TOTAL AÑO:
TaoGetLit: Not Found
Intereses de demora Atrasos personal 112 Subvenciones grupos politicos Convenio club de golf La Cañada
Fecha de Impresión: 25/08/2016
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
1.444,83 80.309,64 11.900,00 5.000,00 98.654,47
Pág.: 8
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TaoGetLit: Not Found
1.444,83 80.309,64 11.900,00 5.000,00 98.654,47
TaoGetLit: Not Found
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TaoGetLit: Not Found
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TaoGetLit: Not Found
1.444,83 80.309,64 11.900,00 5.000,00 98.654,47
MEM202A_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS TaoGetLit: Not Found AÑO
2013
TaoGetLit: Not Found
23100 22001
91200 48925 92000 22604
TaoGetLit: Not Found
Suministro Publicaciones Centro DIA Subvenciones grupos politicos Gastos jurídicos
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
29,50 62.700,00 92,32
0,00 0,00 0,00
29,50 62.700,00 92,32
0,00 0,00 0,00
0,00 42.300,00 0,00
29,50 20.400,00 92,32
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0,00
62.821,82
0,00
42.300,00
20.521,82
Pág.: 9
MEM202A_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS TaoGetLit: Not Found AÑO
2014
TaoGetLit: Not Found
01100 13200 13200 13200 13200 13200 13400 13400 15100 16200 16500 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23200 23300 23300 23300 23300 24100 24100 24100 24100
35200 204 22000 22104 22299 22799 22199 48900 609 22699 22100 21303 21304 22608 22699 22710 22711 22714 260 261 48900 22199 223 22608 22799 22104 22610 22611 22614
TaoGetLit: Not Found
Intereses de demora Arrendamiento Material Transporte Policia Material de Oficina administracion atestados Vestuario y material complementario Comunicaciones Contratacion Señalizacion Suministro material diverso proteccion civil Agrupación Local Protección Civil PEM Inv. Nueva infraestruvturas y bienes uso general Canon tratamiento RSU Suministro energia electrica Equipamiento centro serv.sociales Mantenimiento vdas. alquiler 3º edad Programa actividades Tercera Edad Programas atencion con poblacion inmigrante Gestion ayuda a domicilio personas dependientes Gestion unidad estancia diurna Guarderia y mantenimiento centro DIA Gastos atencion centro mpal. informacion mujer Gestión ayuda a domicilio no dependientes Ayudas Económicas de atencion social Suministros varios residencias Atencion a la discapacidad Gastos vvdas mpales en alquiler para 3ª edad Gestion residencia municipal de ancianos VESTUARIO PLANES DE EMPLEO Gastos diversos Fomento del Empleo Programa Club del Trabajo Gastos diversos programas subvencionados
Fecha de Impresión: 25/08/2016
TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found
174,07 472,94 1.400,27 20.161,89 3.117,88 25.273,13 209,66 11.500,00 21.334,12 1.955,16 193.170,32 137,00 132,62 3.799,27 593,27 91.224,95 16.384,07 4.249,27 1.655,00 20.556,95 1.026,92 2.751,19 105,00 3.133,42 128.519,82 6.895,75 39.159,65 39.082,81 4.399,93
Pág.: 10
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Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS TaoGetLit: Not Found AÑO
2014
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GASTOS DIVERSOS PLAN PROVINCIAL FOMENTO EMP GASTOS DIVERSOS ABSENTISMO ESCOLAR 14/15 COSTE MATERIALES PROFEA 2014 BECAS FORMATIVAS PLAN EMPLEO (CRECE) Retirada animales/desinsectacion/desratizacion Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles Uniformes personal limpieza Productos de limpieza Gastos transportes colegios públicos Subvencion adquisción libros escolares de texto Suministro bibliotecas municipales Programa actividades bibliotecas municipales Maquinaria,Inst. y Utillaje Biblioteca Reparación, Mto y Conservación Teatro Juan Luis G Reparación, Mto y Conservación Museo Carteia y Or Programas culturales Programas Culturales en Barriadas Actividades museo mpal. San Roque Rep.,mantenimiento y conserv.mobiliario U.P. Suministro material no inventariable U. Popular Programas actuacion municipal U. P. Servicio monitores culturales Escuela Municipal de Música Festejos populares Programa actividades juveniles Montaje e instalaciones y alumbrado Reparación, mto. y cons. infraestruc. deportivas Reparación, mto. y cons. edificios deportivos Reparación,Mant.y Conservación Maquinaria Deportes
Fecha de Impresión: 25/08/2016
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MEM202A_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS TaoGetLit: Not Found AÑO
2014
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Suministro gas instalaciones deportivas Uniformes personal deportes Suministro material limpieza inst.Deportivas Gastos transportes deportistas Limpieza y mantenimiento instalaciones deportivas Suministro material deportivo Servicio gestión piscina municipal Subvención Asociaciones Deportivas actv.deportivas Subvención Asoc.Deport.escuelas deportivas Publicidad y propaganda turismo Servicio de Transporte Interurbano Gastos Protocolarios Subvenciones grupos politicos Arrendamiento Inmuebles Arrendamiento otro Inmovilizado Material Reparación, mantenimiento y conservación de edific Mtmo.cons.Software y servicios internet Suministro Oficina no inventariable Suministro combustible vehículos municipales Comunicaciones Telefónicas Comunicaciones Postales Primas de Seguros Tributos y Sanciones Gastos jurídicos Estudios y Trabajos Técnicos Cuotas Comunidades Locomoción Personal Indemnizaciones y ejecucion de sentencias Adquisición mobiliario
Fecha de Impresión: 25/08/2016
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Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS TaoGetLit: Not Found AÑO
2014
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Adquisición Equipos Informáticos Aplicaciones informáticas
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Fecha de Impresión: 25/08/2016
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MEM202A_04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015
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REGULARIZACION CTA.413 POR NO HABERLO CONTABILIZADO BIEN EL PROGRAMA. FRA. 2007000941 REGULARIZACION CTA.413 POR NO HABERLO CONTABILIZADO BIEN EL PROGRAMA. FRA.2006001224 RECTIFICACION POR ERROR EN FACTURA 2006001224
200900008635
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AYTO. SAN ROQUE - 2015
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos Descripción del gasto
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Denominación
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Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos Descripción del gasto
Aplicación
Importe pendiente de aplicar a presupuesto
Importe Pagado a 31 de Diciembre
Presupuestaria Código
Denominación
A 1 de Enero
Abonos
Cargos
A 31 de Diciembre
2014001820
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Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015
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Aplicación
Importe pendiente de aplicar a presupuesto
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Denominación
A 1 de Enero
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A 31 de Diciembre
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Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos Descripción del gasto
Aplicación
Importe pendiente de aplicar a presupuesto
Importe Pagado a 31 de Diciembre
Presupuestaria Código
Denominación
A 1 de Enero
Abonos
Cargos
A 31 de Diciembre
2015002228
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Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos Descripción del gasto
Aplicación
Importe pendiente de aplicar a presupuesto
Importe Pagado a 31 de Diciembre
Presupuestaria Código
Denominación
A 1 de Enero
Abonos
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A 31 de Diciembre
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Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos Descripción del gasto
Aplicación
Importe pendiente de aplicar a presupuesto
Importe Pagado a 31 de Diciembre
Presupuestaria Código
Denominación
A 1 de Enero
Abonos
Cargos
A 31 de Diciembre
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Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos Descripción del gasto
Aplicación
Importe pendiente de aplicar a presupuesto
Importe Pagado a 31 de Diciembre
Presupuestaria Código
Denominación
A 1 de Enero
Abonos
Cargos
A 31 de Diciembre
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Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos Descripción del gasto
Aplicación
Importe pendiente de aplicar a presupuesto
Importe Pagado a 31 de Diciembre
Presupuestaria Código
Denominación
A 1 de Enero
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A 31 de Diciembre
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0,00
3.347,32
0,00
3.347,32
2015002555
C115003508
13200 204
0,00
18.565,03
0,00
18.565,03
2015002560
4
92000 625
0,00
5.228,65
0,00
5.228,65
2015002562
534
92000 21200
0,00
435,60
0,00
435,60
2015002598
15006243
92000 625
0,00
182,41
0,00
182,41
2015002599
15006295
92000 625
0,00
392,04
0,00
392,04
2015002625
110
34100 22799
0,00
3.333,33
0,00
3.333,33
2015002639
4001688668
92000 22201
0,00
649,67
0,00
649,67
2015002644
15147
92000 22000
0,00
170,30
0,00
170,30
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 9
MEM2411cR
mporte Pagado a 31 de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos Descripción del gasto
Aplicación
Importe pendiente de aplicar a presupuesto
Importe Pagado a 31 de Diciembre
Presupuestaria Código
Denominación
A 1 de Enero
Abonos
Cargos
A 31 de Diciembre
2015002650
1100406
16500 22100
0,00
578,38
0,00
578,38
2015002651
06512015
16200 22699
0,00
2.224,78
0,00
2.224,78
PMDT_118
881
34100 22000
-17,46
0,00
0,00
-17,46
PMDT_125
F800003209-B
43200 22602
-909,82
0,00
0,00
-909,82
170.917,12
221.601,04
150.982,94
TOTAL GENERAL :
Fecha de Impresión: 23/08/2016
Pág.: 10
241.535,22
MEM2411cR
mporte Pagado a 31 de
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2004
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
45301
DESCRIPCIÓN
De Empresas públicas y otros entes pub
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
27.386,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.386,0
27.386,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.386,0
Pág.: 1
MEM2422a
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
27.386,00 27.386,00
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2005
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
600 761
DESCRIPCIÓN
Venta de solares. De Diputaciones, Consejos o Cabildos.
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
7.299,44 77.020,02
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7.299,4 77.020,0
84.319,46
0,00
0,00
0,00
0,00
84.319,4
Pág.: 2
MEM2422a
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
7.299,44 77.020,02 84.319,46
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2006
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
45301 600 75080 770 830
DESCRIPCIÓN
De Empresas públicas y otros entes pub Venta de solares. Otras transferencias de capital de la Administraci De empresas privadas. Reintegros de préstamos de fuera del sector públic
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
6.000,00 936,71 216,99 236.799,74 125,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244.078,44
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág.: 3
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
MEM2422a
6.000,0
236.799,7
244.078,4
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
6.000,00 936,71 216,99 236.799,74 125,00 244.078,44
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2007
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
113 115 116 130 290 302 31100 321 325 331 336 339 389 39211 39700 399 46100 470
DESCRIPCIÓN
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr Servicio de recogida de basuras. RESIDENCIA MAYORES Licencias urbanísticas. Tasa por expedición de documentos. Tasa por entrada de vehículos. Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió Otras tasas por utilización privativa del dominio Otros reintegros de operaciones corrientes. Recargo de apremio. Canon por aprovechamientos urbanísticos. Otros ingresos diversos. DIPUTACION OTRAS TRANSF.CORRIENTES De Empresas privadas.
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
358.677,00 74.941,61 139.116,80 39.042,45 157.804,33 56.862,55 7,62 669,36 1.200,00 1.011,77 2.398,03 58,34 13.584,00 56,12 275.666,45 15.618,52 24.000,00 7.442,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.602,18 0,00 0,00 0,00 Pág.: 4
1.100,08 140,10 0,00 0,00 11.854,80 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
16.973,01 761,90 1.604,38 0,00 5.487,09 151,17 0,00 962,60 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.009,69 0,00 0,00 0,00 MEM2422a
340.603,9 74.039,6 137.512,4 39.042,4 140.462,4 56.711,3
1.200,0
2.398,0
13.584,0
272.258,9 15.618,5 24.000,0 7.442,4
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
340.603,91 74.039,61 137.512,42 39.042,45 140.462,44 56.711,38 7,62 669,36 1.200,00 985,77 2.398,03 58,34 13.584,00 56,12 272.258,94 15.618,52 24.000,00 7.442,46
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2007
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
550 600 75080 770 830
DESCRIPCIÓN
De concesiones administrativas con contraprestació Venta de solares. Otras transferencias de capital de la Administraci De empresas privadas. Reintegros de préstamos de fuera del sector públic
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1.800,00 3.698,56 476.513,45 80.764,80 125,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.800,0 3.698,5 476.513,4 80.764,8
1.731.059,22
5.564,78
13.113,98
0,00
33.956,84
1.689.553,1
Pág.: 5
MEM2422a
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1.800,00 3.698,56 476.513,45 80.764,80 125,00 1.689.553,18
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2008
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
112 113 115 116 130 290 302 31100 321 323 331 336 39190 470 75080 770
DESCRIPCIÓN
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr Servicio de recogida de basuras. RESIDENCIA MAYORES Licencias urbanísticas. Tasas por otros servicios urbanisticos. Tasa por entrada de vehículos. Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió Otras multas y sanciones. De Empresas privadas. Otras transferencias de capital de la Administraci De empresas privadas.
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
0,00 630.607,83 111.458,06 30.190,16 5.260,77 214.004,54 68.177,93 766,15 49.945,45 863.396,45 1.068,92 4.051,80 780,00 46.563,48 439.000,37 546.186,55
196,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.028,93 257,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196,11 13.078,82 1.361,54 235,82 49,27 0,00 290,00 0,00 12.341,68 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.011.458,46
196,11
2.298,41
0,00
27.688,24
Pág.: 6
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
MEM2422a
615.500,0 109.839,0 29.954,3 5.211,5 214.004,5 67.887,9
37.603,7 863.396,4 1.056,9 3.916,8
46.563,4 439.000,3 546.186,5
2.981.667,9
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
0,00 615.500,08 109.839,04 29.954,34 5.211,50 214.004,54 67.887,93 766,15 37.603,77 863.396,45 1.056,92 3.916,80 780,00 46.563,48 439.000,37 546.186,55 2.981.667,92
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2009
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
113 115 116 130 290 302 31100 321 323 331 336 339 39190 470 550 72390 75002 761
DESCRIPCIÓN
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr Servicio de recogida de basuras. RESIDENCIA MAYORES Licencias urbanísticas. Tasas por otros servicios urbanisticos. Tasa por entrada de vehículos. Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió Otras tasas por utilización privativa del dominio Otras multas y sanciones. De Empresas privadas. De concesiones administrativas con contraprestació De otras sociedades mercantiles estatales, entidad Transferencias de capital en cumplimiento de conve De Diputaciones, Consejos o Cabildos.
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
1.027.902,74 61.993,72 379.368,39 1.086,71 45.392,76 72.712,78 5.803,75 942,72 13.413,53 1.016,00 9.024,72 525,00 64.637,49 11.400,00 191,25 2.599.238,00 2.473,25 8.727,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.075,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág.: 7
2.003,45 674,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
39.861,49 2.446,54 1.177,46 256,79 761,51 740,83 0,00 30.075,84 0,00 12,00 0,00 0,00 1.510,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MEM2422a
986.037,8 58.872,2 378.190,9
44.631,2 71.971,9 5.803,7
13.413,5 1.004,0 9.024,7
63.127,3 11.400,0
2.599.238,0 2.473,2 8.727,0
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
986.037,80 58.872,27 378.190,93 829,92 44.631,25 71.971,95 5.803,75 942,72 13.413,53 1.004,00 9.024,72 525,00 63.127,36 11.400,00 191,25 2.599.238,00 2.473,25 8.727,06
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2009
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DESCRIPCIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
4.305.849,87
30.075,84
Pág.: 8
2.678,36
0,00
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
76.842,59
MEM2422a
4.256.404,7
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4.256.404,76
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2010
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
112 113 114 115 116 130 290 291 31100 321 323 331 336 339 39120 39190 39200 393
DESCRIPCIÓN
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y RESIDENCIA MAYORES Licencias urbanísticas. Tasas por otros servicios urbanisticos. Tasa por entrada de vehículos. Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió Otras tasas por utilización privativa del dominio Multas por infracciones de la Ordenanza de circula Otras multas y sanciones. Recargos por declaración extemporánea sin requerim Intereses de demora.
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
0,00 877.296,01 323.959,52 148.837,05 205.909,89 51.565,47 18.457,22 323,35 3.753,76 50.377,67 18.196,71 1.165,12 9.286,05 1.062,50 92.372,57 100.275,67 4.876,52 13.008,07
2.200,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág.: 9
0,00 4.993,87 0,00 348,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2.200,11 91.187,48 0,00 4.137,55 8.752,45 6.381,84 12,56 0,00 798,63 3.312,46 576,36 7,00 134,50 0,00 0,00 2.751,05 0,00 0,00 MEM2422a
781.114,6 323.959,5 144.351,4 197.157,4 45.183,6 18.444,6
2.955,1 47.065,2 17.620,3 1.151,1 9.081,3 1.062,5 92.372,5 94.524,6 4.876,5 13.008,0
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
0,00 781.114,66 323.959,52 144.351,48 197.157,44 45.183,63 18.444,66 323,35 2.955,13 47.065,21 17.620,35 1.151,12 9.081,35 1.062,50 92.372,57 94.524,62 4.876,52 13.008,07
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2010
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
42090 550 75080
DESCRIPCIÓN
Otras transferencias corrientes de la Administraci De concesiones administrativas con contraprestació Otras transferencias de capital de la Administraci
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
172,06 289.642,74 600.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
289.642,7 600.000,0
2.810.537,95
2.200,11
8.348,89
70,20
120.251,99
2.684.066,9
Pág.: 10
MEM2422a
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
172,06 289.642,74 600.000,00 2.684.066,98
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2011
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
112 113 114 115 116 130 290 31100 321 323 331 336 339 39100 39120 39190 45002 45080
DESCRIPCIÓN
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr RESIDENCIA MAYORES Licencias urbanísticas. Tasas por otros servicios urbanisticos. Tasa por entrada de vehículos. Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió Otras tasas por utilización privativa del dominio Multas por infracciones urbanísticas. Multas por infracciones de la Ordenanza de circula Otras multas y sanciones. Transferencias corrientes en cumplimiento de conve Otras subvenciones corrientes de la Administración
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
0,00 1.158.102,36 331.371,03 167.814,55 164.678,51 34.056,99 35.231,93 690,96 21.318,29 5.158,19 1.356,07 9.617,36 1.277,11 79.900,00 183.330,38 34.833,56 5,27 0,50
6.424,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág.: 11
0,00 2.885,01 0,00 34,08 5.171,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
6.424,01 113.489,81 0,00 8.179,03 0,00 10.623,62 0,00 0,00 2.864,30 742,03 62,00 3,02 0,00 0,00 0,00 7.055,28 0,00 0,00 MEM2422a
1.041.727,5 331.371,0 159.601,4 159.507,3 23.433,3 35.231,9
18.453,9 4.416,1 1.294,0 9.614,3 1.277,1 79.900,0 183.330,3 27.778,2
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
0,00 1.041.727,54 331.371,03 159.601,44 159.507,34 23.433,37 35.231,93 690,96 18.453,99 4.416,16 1.294,07 9.614,34 1.277,11 79.900,00 183.330,38 27.778,28 5,27 0,50
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2011
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
550 75080 761 830
DESCRIPCIÓN
De concesiones administrativas con contraprestació Otras transferencias de capital de la Administraci De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Reintegros de préstamos de fuera del sector públic
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
3.429,75 14.999,98 0,35 13.062,50
2.521,60 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.951,35 0,00 0,00 13.062,50
2.260.235,64
8.945,61
8.090,26
0,00
168.456,95
Pág.: 12
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
MEM2422a
14.999,9
2.092.634,0
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
0,00 14.999,98 0,35 0,00 2.092.634,04
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2012
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
112 113 114 115 116 130 290 291 31100 31103 321 323 331 336 339 39100 39120 39190
DESCRIPCIÓN
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y RESIDENCIA MAYORES RETIRADA ANIMALES Licencias urbanísticas. Tasas por otros servicios urbanisticos. Tasa por entrada de vehículos. Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió Otras tasas por utilización privativa del dominio Multas por infracciones urbanísticas. Multas por infracciones de la Ordenanza de circula Otras multas y sanciones.
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
77.776,01 1.889.714,83 406.505,38 193.821,72 124.007,59 32.233,52 96.951,78 52,93 5.784,51 336,00 14.113,64 3.971,09 1.649,16 132.336,23 1.137,50 128.400,00 57.225,16 53.270,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,00 0,00 0,00 130.194,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág.: 13
134,39 5.281,83 0,00 0,00 360,47 0,00 51,20 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 108.546,71 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1.645,86 197.228,16 0,00 13.422,64 8.260,16 858,98 246,13 146,91 118,05 0,00 143.817,78 1.014,88 196,00 70,93 0,00 0,00 0,00 5.232,50 MEM2422a
75.995,7 1.687.204,8 406.505,3 180.399,0 115.386,9 31.374,5 96.654,4
5.666,4
2.956,2 1.453,1 23.718,5 1.137,5 128.400,0 57.225,1 48.037,5
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
75.995,76 1.687.204,84 406.505,38 180.399,08 115.386,96 31.374,54 96.654,45 182,02 5.666,46 336,00 430,06 2.956,21 1.453,16 23.718,59 1.137,50 128.400,00 57.225,16 48.037,59
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2012
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
399 45050 541 550 75080 830
DESCRIPCIÓN
Otros ingresos diversos. Transferencias corrientes en cumplimiento de conve Arrendamientos de fincas urbanas. De concesiones administrativas con contraprestació Otras transferencias de capital de la Administraci Reintegros de préstamos de fuera del sector públic
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
79,62 25.291,40 164,10 32.812,31 74.933,85 11.498,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 56.200,39 11.373,94
3.364.067,36
130.470,20
114.434,60
0,00
439.833,31
Pág.: 14
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
MEM2422a
25.291,4
32.812,3 18.733,4
2.940.269,6
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
79,62 25.291,40 164,10 32.812,31 18.733,46 125,00 2.940.269,65
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2013
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
112 113 114 115 116 130 290 31100 31101 31104 321 323 331 336 339 39120 39190 399
DESCRIPCIÓN
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr RESIDENCIA MAYORES AYUDA A DOMICILIO Servicios asistenciales. Licencias urbanísticas. Tasas por otros servicios urbanisticos. Tasa por entrada de vehículos. Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió Otras tasas por utilización privativa del dominio Multas por infracciones de la Ordenanza de circula Otras multas y sanciones. Otros ingresos diversos.
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
63.415,91 2.610.402,68 430.987,84 280.170,31 112.406,46 51.838,43 109.278,59 5.496,35 851,55 172,20 32.926,58 33.844,55 2.258,28 9.162,03 1.572,32 90.744,27 148.830,26 92,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág.: 15
130,08 28.218,67 0,00 127,91 1.576,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 876,00 0,00 200,00 1.380,01 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10.625,35 430.587,05 0,00 40.020,11 27.450,94 10.471,95 3.422,29 248,63 0,00 77,79 1.176,80 742,83 306,00 574,44 0,00 6.552,90 2.973,06 0,00 MEM2422a
52.660,4 2.151.596,9 430.987,8 240.022,2 83.378,7 41.366,4 105.856,3 5.247,7
31.749,7 33.101,7 1.944,5 7.711,5 1.572,3 83.991,3 144.477,1
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
52.660,48 2.151.596,96 430.987,84 240.022,29 83.378,74 41.366,48 105.856,30 5.247,72 851,55 94,41 31.749,78 33.101,72 1.944,58 7.711,59 1.572,32 83.991,37 144.477,19 92,35
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2013
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
42000 45002 46100 550 761 770 830
DESCRIPCIÓN
Participación en los Tributos del Estado. Transferencias corrientes en cumplimiento de conve DIPUTACION OTRAS TRANSF.CORRIENTES De concesiones administrativas con contraprestació De Diputaciones, Consejos o Cabildos. De empresas privadas. Reintegros de préstamos de fuera del sector públic
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
0,04 19.412,46 1.000,88 142.570,23 83.375,41 517.800,00 6.026,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 19.412,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 21.987,49 0,00 0,00 6.026,14
4.754.636,12
0,00
51.929,61
0,00
563.243,77
Pág.: 16
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
MEM2422a
1.000,8 120.582,7 83.375,4 517.800,0
4.139.462,7
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
0,04 0,00 1.000,88 120.582,74 83.375,41 517.800,00 0,00 4.139.462,74
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2014
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
112 113 114 115 116 130 290 31100 31101 31102 31104 321 323 331 336 339 39100 39120
DESCRIPCIÓN
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr RESIDENCIA MAYORES AYUDA A DOMICILIO Servicios asistenciales. Servicios asistenciales. Licencias urbanísticas. Tasas por otros servicios urbanisticos. Tasa por entrada de vehículos. Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió Otras tasas por utilización privativa del dominio Multas por infracciones urbanísticas. Multas por infracciones de la Ordenanza de circula
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
173.857,09 4.703.560,34 417.435,75 375.908,34 1.808.761,56 437.556,46 193.378,02 28.607,10 1.620,74 3.400,28 1.414,58 50.958,12 2.474,82 3.929,20 45.428,58 5.421,81 4.302,76 141.193,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.735,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág.: 17
35.771,84 149.608,66 0,00 1.417,13 99.235,43 232.440,17 29.496,49 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 300,00 60,50 2.990,40 4.313,22 0,00 1.680,00
0,00 8.094,20 0,00 0,00 234,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
24.977,20 1.831.246,34 0,00 92.841,29 249.594,64 73.447,32 12.140,67 19.541,58 1.194,29 2.900,56 1.055,15 3.307,59 569,16 1.564,20 20.944,00 61,84 0,00 26.706,34 MEM2422a
113.108,0 2.714.611,1 417.435,7 281.649,9 1.459.697,3 69.933,0 151.740,8 9.065,5
47.570,5 1.605,6 2.304,5 21.494,1 1.046,7 4.302,7 112.806,9
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
113.108,05 2.714.611,14 417.435,75 281.649,92 1.459.697,38 69.933,03 151.740,86 9.065,52 426,45 499,72 359,43 47.570,53 1.605,66 2.304,50 21.494,18 1.046,75 4.302,76 112.806,91
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2014
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
39190 39200 393 399 42090 45002 45050 46100 46130 470 490 550 599 761 830
DESCRIPCIÓN
Otras multas y sanciones. Recargos por declaración extemporánea sin requerim Intereses de demora. Otros ingresos diversos. Otras transferencias corrientes de la Administraci Transferencias corrientes en cumplimiento de conve Transferencias corrientes en cumplimiento de conve DIPUTACION OTRAS TRANSF.CORRIENTES De Diputaciones, Consejos o Cabildos. De Empresas privadas. Del Fondo Social Europeo. De concesiones administrativas con contraprestació Otros ingresos patrimoniales. De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Reintegros de préstamos de fuera del sector públic
TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
280.837,28 25.648,31 544,61 1.315,30 22.621,31 455.315,94 222.114,02 69.698,21 14.829,50 64.900,00 481.970,46 270.079,88 336.572,65 100.000,00 81.070,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.978,00 -12.034,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.499,00 660,84 0,00 0,00 0,00 118.050,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.927,75 546,27 10,14 458,30 22.621,31 281.249,75 210.080,00 43.800,00 13.796,58 4.400,00 411.470,67 215.463,40 336.572,65 50.000,00 77.792,28
238.410,5 24.441,2
10.826.726,33
-92.747,96
711.604,31
8.328,31
4.037.281,27
5.976.764,4
Pág.: 18
MEM2422a
37.037,5
25.898,2 1.032,9 60.500,0 70.499,7 54.616,4
50.000,0 3.277,7
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
238.410,53 24.441,20 534,47 857,00 0,00 37.037,56 0,00 25.898,21 1.032,92 60.500,00 70.499,79 54.616,48 0,00 50.000,00 3.277,78 5.976.764,48
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
AÑO
2014
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
TOTAL
Fecha de Impresión: 25/08/2016
DESCRIPCIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN TaoGetLit: Not Found
33.420.354,85
84.704,69
Pág.: 19
912.498,42
8.398,51
DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
5.467.554,96
MEM2422a
27.116.607,6
ERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
27.116.607,65
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas CARACTERÍSTICAS
NIF DEL PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR
IMPORTE
GASTOS FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
G11410107
PROTECCION CIVILG11410107-PROTECCION CIVIL
CONSORCIO
Q1100503J
CONSORCIO TRANSPORTEQ1100503J-CONSORCIO TRANSPORTE
37.694,00
GASTOS CONSORCIO TRANSPORTE
ESCUELAS DEPORTIVAS
G72134471
CLUB GIMNASIA RITMICAG72134471-CLUB GIMNASIA RITMICA
12.949,00
SUBVENCION COMO ESCUELAS DEPORTIVAS
ESCUELA DEPORTIVA
G11797974
CLUB DEPORTIVO SAN ROQUE-G11797974-CLUB DEPORTIVO SAN ROQUE
16.601,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS
ESCUELAS DEPORTIVA
G11063062
CLUB TENIS GAVIOTAG11063062-CLUB TENIS GAVIOTA
10.565,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORT.
GASTOS FUNCIONAMIENTO
Q1168017J
UNED-Q1168017J-UNED
15.000,00
FUNCIONAMIENTO
CONVENIO SEMANA SANTA
G11323060
JUNTA LOCAL HERMANDADES-G11323060JUNTA LOCAL HERMANDADES
36.000,00
SEMANA SANTA 2015
APORTACION 2015
P1100001E
MANCOMUNIDADP1100001E-MANCOMUNIDAD
85.232,98
APORTACION 2015 A MANCOMUNIDAD
CONTRAINCENDIOS
O1100053F
CONSORCIO CONTRAINCENDIOSO1100053F-CONSORCIO CONTRAINCENDIOS
TOTAL :
138.000,00
FINALIDAD
953.472,00
1.305.513,98
APORTACION CONTRAINCENDIOS
REINTEGROS
REINTEGROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Fecha de Referencia: 31/12/2015 Fecha de Creación: 31/12/2015
AYTO. SAN ROQUE - 2015 G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas CARACTERISTICAS
IMPORTE RECIBIDO EJERCICIO CORRIENTE
IMPORTE REINTEGRABLE
IMPORTE NO REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIOS ANTERIORES
ABSENTISMO ESCOLAR 2015/2016
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROGRAMA COMUNIDAD GITANA
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONVENIO AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES
22.217,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANTENIMIENTO CIM
45.906,73
0,00
21.581,63
0,00
0,00
0,00
PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS
12.617,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CON
127.813,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BASICAS SS.S
127.350,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONAL REFUERZO SS.SS.CC.ATENCION A LA D
41.569,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRATAMIENTO FAMILIAR MENORES EN RIESGO
18.978,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.548,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
645.500,10
0,00
21.581,63
0,00
0,00
0,00
AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIAS (2ºS TOTAL :
INFORME DE TESORERÍA RAFAEL MOYA PÉREZ, Tesorero del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 5.1 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, en relación con el asunto de referencia, tiene a su juicio el deber y el honor de emitir el siguiente informe. Con motivo del cierre del ejercicio 2015, y una vez comprobados los saldos que las cuentas bancarias de que es titular el Ilustre Ayuntamiento de San Roque arrojan de acuerdo con las entidades bancarias y la contabilidad municipal, existen las diferencias que se señalan a continuación: BBVA Cuenta nº 0182/7557/81/0201502640 (573105) El saldo bancario A 31/12/2015 asciende a 21.736,38 €, mientras que el contable es de 22.621,26 €, lo que implica una diferencia de 884,88 €. Dicho importe deriva de la última carga C-60 de recaudación de BBVA de 2015 (Carga E050116), que el banco no ingresa hasta el 5 de enero, fecha en la que se cierra el periodo de recaudación. BBK CAJASUR Cuenta nº 0237/0419/10/9160615376 (573104) El saldo bancario a 31/12/2015 asciende a 0,00 €, mientras que el saldo contable es de 737,36 €, lo que implica una diferencia de 737,36 €. La diferencia corresponde al importe de la última carga C-60 de recaudación de BBK Caja Sur del ejercicio 2015 (Carga D050116), que el banco no ingresa hasta después del 5 de enero, fecha en la que se cierra el periodo de recaudación. CAIXA Cuenta nº 2100/8558/13/2200102718 (573103) El saldo bancario a 31/12/2015 asciende a 99.773,50 €, siendo el saldo contable de 119.965,01 €, lo que implica una diferencia de 20.191,51 €. La diferencia corresponde al importe de la última carga C-60 de recaudación de la Caixa del ejercicio 2015 (Carga C050116), que el banco no ingresa hasta después del 5 de enero, fecha en la que se cierra el periodo de recaudación. En la ciudad de San Roque, firma el Tesorero. Documento firmado electrónicamente al margen.
Ayuntamiento de San Roque Plaza de las Constituciones, s/n, San Roque. 11360 Cádiz. Tfno. 956780106. Fax: 956782249
Cód. Validación: 3FJQFNJL3YRADJR9L6FHQR3ZE | Verificación: http://sanroque.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1
Rafael Moya Pérez (1 de 1) Tesorero Fecha Firma: 21/04/2016 HASH: 5857da52237b8975817b7f5028c2b411
Asunto: Conciliación bancaria a 31/12/2015
