Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
05/01/2015
8/2015
05/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA E Telegrafos
0,00
0,00
0,00
43.406,92
43.406,92
0,00
9/2015
2729-Smarapd Informatica Ltda
0,00
0,00
0,00
11.443,23
11.443,23
0,00
05/01/2015
10/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
4.042,72
0,00
05/01/2015
11/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
0,00
0,00
0,00
0,00
23.252,66
0,00
05/01/2015
15/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DE CÓPIAS Epp
0,00
0,00
0,00
8.783,52
8.783,52
0,00
05/01/2015
17/2015
343105-Race Distribuidora E Centro Automotivo Ltda - Epp
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA EM FROTA 104 VW GOL ML 1.0
0,00
0,00
0,00
0,00
544,00
0,00
05/01/2015
18/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES
0,00
0,00
0,00
804,62
804,62
0,00
05/01/2015
19/2015
12860-Prescon Informatica Assessoria Ltda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA
0,00
0,00
0,00
171.604,90
171.604,90
0,00
05/01/2015
22/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E CHÁ EM PÓ
0,00
0,00
0,00
129,00
129,00
0,00
05/01/2015
33/2015
205036-Pharmacia Artesanal Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16698/2014
0,00
0,00
0,00
56.392,60
56.392,60
0,00
05/01/2015
42/2015
361683-Interlab Farmaceutica Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 17268/2014
0,00
0,00
0,00
26.125,12
26.125,12
0,00
05/01/2015
43/2015
210185-Hospfar - Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 17269/2014
0,00
0,00
0,00
1.594,80
1.594,80
0,00
05/01/2015
51/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 15696/2014 - Epp
0,00
0,00
0,00
0,00
191,55
0,00
05/01/2015
57/2015
342754-Alvim E Castro Serviços Médicos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16694/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
104.620,65
0,00
05/01/2015
58/2015
409653-Clinica De Medicina Diagnóstica Integrada Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 17217/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
05/01/2015
59/2015
218889-Genemg Nucleo Genetica Medica De Minas Gerais Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 14958/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
0,00
05/01/2015
60/2015
219684-Carvalho Medicina Diagnostica Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 13817/2014
0,00
0,00
0,00
41,25
41,25
0,00
05/01/2015
61/2015
214917-Medicam - Medicamentos Campinas Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 14655/2014
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 15.03.14
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU, ISS E TAXAS DE LICENÇAS
Versão 30/12/2014 - 16:21
1/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
62/2015
12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 17266/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
3.682,80
0,00
05/01/2015
63/2015
214917-Medicam - Medicamentos Campinas Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 17267/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
469,80
0,00
05/01/2015
67/2015
210830-Master Diagnostica Prod. Lab REEMPENHO DO EMPENHO 16899/2014 E Hosp. Ltda Epp
0,00
0,00
0,00
412,00
412,00
0,00
05/01/2015
69/2015
207916-R.Z. De Oliveira Diagnostica - REEMPENHO DO EMPENHO 16901/2014 Epp
0,00
0,00
0,00
750,00
750,00
0,00
05/01/2015
70/2015
210830-Master Diagnostica Prod. Lab REEMPENHO DO EMPENHO 16902/2014 E Hosp. Ltda Epp
0,00
0,00
0,00
0,00
4.082,95
0,00
05/01/2015
71/2015
340333-Gustavo Augusto Yoshida Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 16903/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.901,10
0,00
05/01/2015
75/2015
212556-Dupatri Hospitalar Comercio, REEMPENHO DO EMPENHO 17227/2014 Imp. E Exp. Ltda
0,00
0,00
0,00
9.371,70
9.371,70
0,00
05/01/2015
76/2015
1957-Portal Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 15666/2014
0,00
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
05/01/2015
89/2015
3918-Cirurgica Pro Saude Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16759/2014
0,00
0,00
0,00
6.650,00
6.650,00
0,00
05/01/2015
90/2015
204526-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 16760/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
05/01/2015
91/2015
337383-Roche Diagnostica Brasil Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 16795/2014
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
05/01/2015
92/2015
204549-Neve Industria E Comercio De Produtos Cirurgicos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16761/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300,00
0,00
05/01/2015
93/2015
2325-Produtos Roche Quimicos E Farmaceuticos S.A.
REEMPENHO DO EMPENHO 16888/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
78.153,48
0,00
05/01/2015
96/2015
346547-Caati Consultoria Comercio Importacao E Servicos Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16890/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.383,00
0,00
05/01/2015
97/2015
3410-Dakfilm Comercial Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16891/2014
0,00
0,00
0,00
4.964,64
4.964,64
0,00
05/01/2015
99/2015
218741-Cm Hospitalar Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16736/2014
0,00
0,00
0,00
947,52
947,52
0,00
05/01/2015
104/2015
218741-Cm Hospitalar Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 10727/2014
0,00
0,00
0,00
612,36
612,36
0,00
05/01/2015
106/2015
218148-Cm Campinas Medicamentos REEMPENHO DO EMPENHO 16497/2014 Especiais Ltda
0,00
0,00
886,16
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
120/2015
346667-C.M. Proenca Uniformes - Me REEMPENHO DO EMPENHO 17216/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
4.913,00
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.14
Versão 30/12/2014 - 16:21
2/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
138/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
FORNECIMENTO DE PÃES
0,00
0,00
0,00
6.955,68
6.955,68
0,00
05/01/2015
143/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia MANUTENÇÃO INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
1.042,69
0,00
05/01/2015
144/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM: CARTA SIMPLES, SEDEX E OUTROS E Telegrafos
0,00
0,00
0,00
61,60
61,60
0,00
05/01/2015
171/2015
26094-Galvani Mineração E Participações Ltda.
0,00
0,00
0,00
46.601,44
46.601,44
0,00
05/01/2015
173/2015
13138-Jcf Seguranca Eletronica Ltda. ALARME CARTÓRIO ELEITORAL - Me
0,00
0,00
0,00
51,00
51,00
0,00
05/01/2015
174/2015
13145-Lugus Comércio De Café Ltda LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO - Me
0,00
0,00
0,00
820,00
1.100,00
0,00
05/01/2015
183/2015
211442-Antonio Angelo Baccetti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
193/2015
346385-Crachas Artes Graficas Ltda. REEMPENHO DO EMPENHO 16733/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
0,00
05/01/2015
197/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
3.814,06
0,00
05/01/2015
198/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS E Telegrafos
0,00
0,00
0,00
1.121,92
1.121,92
0,00
05/01/2015
200/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
0,00
0,00
0,00
51,60
51,60
0,00
05/01/2015
204/2015
3030-Jornal Da Cidade De Rio Claro DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO BOLETIM MUNICIPAL Ltda
0,00
0,00
0,00
12.006,80
12.006,80
0,00
05/01/2015
205/2015
209312-Tupy Alugueis De Imoveis Ltda - Me
0,00
0,00
0,00
31.957,67
31.957,67
0,00
05/01/2015
209/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia LIMPEZA PÚBLICA Ltda
0,00
0,00
0,00
401.910,83
1.992.832,60
0,00
05/01/2015
210/2015
416-Contator Materiais Eletricos Ltda. MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ELETRÔNICA, HIDRÁULICA DE BOMBAS
0,00
0,00
0,00
5.600,00
5.600,00
0,00
05/01/2015
215/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
0,00
0,00
0,00
90,30
90,30
0,00
05/01/2015
216/2015
339200-Aparecido Joaquim De Paula REEMPENHO DO EMPENHO 17258/2014 Publicidade - Me
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
05/01/2015
218/2015
341942-Odair Faria - Me
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.14
REEMPENHO DO EMPENHO 15062/2014
RESTITUIÇÃO IPTU/2014
PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS
ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O FÓRUM
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ
REEMPENHO DO EMPENHO 10448/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
3/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
05/01/2015
220/2015
05/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
804,88
0,00
222/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia SERVIÇOS DE LIMPEZA Ltda
0,00
0,00
0,00
233.759,19
478.883,72
0,00
05/01/2015
224/2015
343028-Centro De Apoio E Int. Do Surdocego E Multiplo Deficiente
CLINICA ESPECIALIZADA P/ PACIENTE DA REDE MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
05/01/2015
225/2015
432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MAPA E POLISSONOGRAFIA
0,00
0,00
0,00
14.885,88
14.885,88
0,00
05/01/2015
228/2015
4282-Dr. Ghelfond Diagnostico Medico Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES BIOPSIAS E ECO INFANTIL
0,00
0,00
0,00
83,08
83,08
0,00
05/01/2015
230/2015
432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MAPA E POLISSONOGRAFIA
0,00
0,00
0,00
3.628,05
3.628,05
0,00
05/01/2015
234/2015
432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA
0,00
0,00
0,00
1.147,62
1.147,62
0,00
05/01/2015
240/2015
218156-Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda
FORNECIMENTO DE GÁS
0,00
0,00
0,00
70,00
70,00
0,00
05/01/2015
241/2015
340738-Hospital Psiquiatrico Itupeva CLINICA ESPECIALIZADA P/ INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA = PACIENTE EDUARDO Ltda -Epp MONTEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
6.479,80
0,00
05/01/2015
243/2015
218502-Centro Hospitalar Valinhos E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES Vinhedo - Servicos Medicos S/S Ltda
0,00
0,00
0,00
947.653,21
947.653,21
0,00
05/01/2015
244/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS
0,00
0,00
0,00
7.155,63
7.155,63
0,00
05/01/2015
245/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR
0,00
0,00
0,00
348,30
348,30
0,00
05/01/2015
246/2015
327606-Paci Comercio Importacao E FORNECIMENTO DE CAFÉ Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
0,00
0,00
0,00
4.250,00
4.250,00
0,00
05/01/2015
247/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios SERVIÇOS DE POSTAGEM E Telegrafos
0,00
0,00
0,00
8,20
8,20
0,00
05/01/2015
249/2015
208431-Dobber Comercio E Representacoes Ltda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES
0,00
0,00
0,00
8.075,10
8.075,10
0,00
05/01/2015
250/2015
339412-Forcex Serviços Técnicos Ltda - Me
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADORES
0,00
0,00
0,00
1.210,66
1.210,66
0,00
05/01/2015
251/2015
343600-Instituto Spx
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
77.000,00
0,00
05/01/2015
252/2015
219694-Greenlav Solutions Lavanderia Hospitalar E Industrial Eirelli
LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES
0,00
0,00
0,00
12.221,42
9.043,37
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 15.03.14
Versão 30/12/2014 - 16:21
4/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
254/2015
12887-Sodexho Pass Do Brasil Serviço E Comercio Ltda
VALE REFEIÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
0,00
0,00
0,00
118.496,00
118.496,00
0,00
05/01/2015
255/2015
215288-Laboratorio De Protese Vieira CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS E ORTOPÉDICOS ODONTOLÓGICOS Ltda- Epp
0,00
0,00
0,00
2,67
2,67
0,00
05/01/2015
257/2015
207914-Biogenetix Importacao E Exportacao Ltda
PRESTAÇÃO SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS P/ EXAMES DE HEMOGR. E HORM.
0,00
0,00
0,00
44.800,00
44.800,00
0,00
05/01/2015
259/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
05/01/2015
260/2015
12367-Centro De Abastecimento Vinhedo Ltda
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
0,00
0,00
0,00
54.501,79
54.501,79
0,00
05/01/2015
261/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
10.856,80
0,00
05/01/2015
263/2015
13037-Associação Das Empresas De FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc
0,00
0,00
0,00
2.389,28
2.389,28
0,00
05/01/2015
264/2015
326492-Biq Beneficios Ltda
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES
0,00
0,00
0,00
250.389,33
250.389,33
0,00
05/01/2015
265/2015
207914-Biogenetix Importacao E Exportacao Ltda
SERVIÇOS DE EXAME DE GASOMETRIA
0,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
05/01/2015
266/2015
327328-Transurb Transportes Urbanos De Jundiaí Ltda.
FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR
0,00
0,00
0,00
831,03
831,03
0,00
05/01/2015
268/2015
346363-Global Ambiente Consultoria PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSULTORIA Ambiental Ltda
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
05/01/2015
269/2015
66313-Menino Castilho Empreendimentos Imobiliarios Ltda
0,00
0,00
0,00
10.088,77
10.088,77
0,00
05/01/2015
270/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,01
0,00
05/01/2015
272/2015
210057-Nacional Sign - Sinalizacao, Produtos E Acessorios Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 15028/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
05/01/2015
279/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATLETAS
0,00
0,00
0,00
1.190,04
1.190,04
0,00
05/01/2015
281/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCÊS
0,00
0,00
0,00
691,44
691,44
0,00
05/01/2015
282/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR
0,00
0,00
0,00
90,30
90,30
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.14
ALUGUEL DO IMÓVEL DESTA SEMAURB
Versão 30/12/2014 - 16:21
5/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
285/2015
436678-M. Miyazaki Esportes - Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 16893/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
959,00
0,00
05/01/2015
293/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 10455/2014
0,00
0,00
0,00
13.050,00
13.050,00
0,00
05/01/2015
294/2015
210220-Justi Maian Ltda Me
MANUTENÇÃO PERIODICA E PREVENTIVA NAS PISCINAS
0,00
0,00
0,00
8.288,68
8.288,68
0,00
05/01/2015
295/2015
210220-Justi Maian Ltda Me
MANUTENÇÃO PERIODICA DO CHAFARIZ DO AQUARIOS
0,00
0,00
0,00
1.578,00
1.578,00
0,00
05/01/2015
296/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
1.728,67
0,00
05/01/2015
297/2015
346361-Rust Estruturas Metalicas E Soldas Eireli -Me
0,00
0,00
0,00
0,00
7.890,00
0,00
05/01/2015
301/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA E Telegrafos
0,00
0,00
0,00
679,05
679,05
0,00
05/01/2015
302/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
3.466,49
0,00
05/01/2015
304/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
GÊNERO ALIMENTÍCIO
0,00
0,00
0,00
12,90
12,90
0,00
05/01/2015
305/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES
0,00
0,00
0,00
505,76
505,76
0,00
05/01/2015
307/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia SERVIÇOS DE REDE PRIVADA VIRTUAL Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
2.771,36
0,00
05/01/2015
315/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 15386/2014 - Epp
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
05/01/2015
320/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
0,00
0,00
0,00
25,80
25,80
0,00
05/01/2015
323/2015
87605-Maria Inez Machado De Avila LOCAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DA CAPELA Morosini
0,00
0,00
0,00
4.545,78
4.545,78
0,00
05/01/2015
324/2015
1119-Rcc Comercio De Paineis E Servicos Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 1736/2014
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
05/01/2015
331/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
0,00
0,00
0,00
105,25
105,25
0,00
05/01/2015
332/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
0,00
0,00
0,00
105,25
105,25
0,00
05/01/2015
333/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
0,00
0,00
0,00
105,25
105,25
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.14
REEMPENHO DO EMPENHO 16692/2014
MATERIAL DE COPA / COZINHA
Versão 30/12/2014 - 16:21
6/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
334/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
0,00
0,00
0,00
109,96
109,96
0,00
05/01/2015
335/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
0,00
0,00
0,00
526,25
526,25
0,00
05/01/2015
336/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
0,00
0,00
0,00
210,50
210,50
0,00
05/01/2015
337/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
0,00
0,00
0,00
215,21
215,21
0,00
05/01/2015
338/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
0,00
0,00
0,00
105,25
105,25
0,00
05/01/2015
339/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
0,00
0,00
0,00
3.271,85
3.271,85
0,00
05/01/2015
340/2015
2375-Departamento De Estradas E Rodagem - D.E.R.
AIT 1K857937-3
0,00
0,00
0,00
68,11
68,11
0,00
05/01/2015
343/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
PÃO FRANCÊS PARA CAFÉ MATINAL DOS FUNCIONÁRIOS
0,00
0,00
0,00
1.920,47
1.920,47
0,00
05/01/2015
344/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
KIT LANCHE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
0,00
0,00
0,00
14.447,31
14.447,31
0,00
05/01/2015
351/2015
340039-K J - Laboratório Clínico Ltda REEMPENHO DO EMPENHO - Me
0,00
0,00
0,00
0,00
1.633,00
0,00
05/01/2015
352/2015
200853-Secretaria Estadual Da Educação
CONVENIO PARCERIA - NOVEMBRO
0,00
0,00
0,00
70.934,26
70.934,26
0,00
05/01/2015
355/2015
25918-Engethec Construções E Empreendimetos Imobiliarios Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 15810/2014
0,00
0,00
0,00
38.877,28
38.877,28
0,00
05/01/2015
357/2015
13037-Associação Das Empresas De PASSE DE FUNCIONÁRIOS Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc
0,00
0,00
0,00
15.002,93
15.002,93
0,00
05/01/2015
358/2015
215634-Transportes Capellini Ltda
FRETAMENTO UNIVERSITARIO
0,00
0,00
0,00
4.950,00
0,00
0,00
05/01/2015
359/2015
215634-Transportes Capellini Ltda
FRETAMENTO UNIVERSITARIO
0,00
0,00
0,00
384.842,48
0,00
0,00
05/01/2015
383/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
43.655,85
0,00
05/01/2015
384/2015
12367-Centro De Abastecimento Vinhedo Ltda
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
0,00
0,00
0,00
2.342,18
2.342,18
0,00
05/01/2015
386/2015
326492-Biq Beneficios Ltda
TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS
0,00
0,00
0,00
437,05
437,05
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.14
Versão 30/12/2014 - 16:21
7/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
387/2015
326492-Biq Beneficios Ltda
TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS
0,00
0,00
0,00
118.582,48
118.582,48
0,00
05/01/2015
388/2015
326492-Biq Beneficios Ltda
TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS
0,00
0,00
0,00
462.390,82
462.390,82
0,00
05/01/2015
389/2015
216016-Associação Esportiva Santana
LOCAÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
05/01/2015
390/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
AQUISIÇÃO DE PÃES DE USO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS
0,00
0,00
0,00
758,64
758,64
0,00
05/01/2015
391/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESCOLAS Ltda
0,00
0,00
0,00
619.454,33
1.258.473,49
0,00
05/01/2015
393/2015
328819-Maestro Sistemas Publicos Ltda Epp
0,00
0,00
0,00
64.470,50
64.470,50
0,00
05/01/2015
394/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios PAGAMENTO DE POSTAGEM E Telegrafos
0,00
0,00
0,00
48,90
48,90
0,00
05/01/2015
397/2015
218156-Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda
FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA - MERENDA ESCOLAR
0,00
0,00
0,00
8.665,00
8.665,00
0,00
05/01/2015
398/2015
326508-Renato Marana
REEMPENHO DO PEDIDO 2299/2014
0,00
0,00
0,00
5.777,12
5.777,12
0,00
05/01/2015
401/2015
1200-Panificadora Re Ali Junior Ltda. FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS ESCOLAS - MERENDA ESCOLAR
0,00
0,00
0,00
9.981,43
12.271,00
0,00
05/01/2015
403/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
FORNECIMENTO DE AÇUCAR
0,00
0,00
0,00
516,00
516,00
0,00
05/01/2015
404/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
ENTREGA DE GÊNEROS - "MAIS EDUCAÇÃO"
0,00
0,00
0,00
252,00
252,00
0,00
05/01/2015
407/2015
336112-Dalefrut Com De Prod Alimenticios Ltda
ENTREGA DE HORTIFRUT - MERENDA
0,00
0,00
0,00
612,72
2.415,36
0,00
05/01/2015
421/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 15098/2014 - Epp
0,00
0,00
0,00
0,00
9,10
0,00
05/01/2015
425/2015
64176-Emerson Antonio Casteli Vinhedo Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 15891/2014
0,00
0,00
0,00
3.920,00
3.920,00
0,00
05/01/2015
429/2015
3834-D. M. L. Comercio De Impressos Publicitarios Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 13066/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
7.882,40
0,00
05/01/2015
430/2015
210337-Allen Rio Serv.E Com. De Prod. De Informatica Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 17190/2014
0,00
0,00
0,00
108.400,00
108.400,00
0,00
05/01/2015
432/2015
218525-Dois Cunhados Importação E ENTREGA DE HORTIFRUT - MERENDA Exportação De Generos Alimenticios Ltda
0,00
0,00
0,00
567,60
567,60
0,00
05/01/2015
435/2015
204572-Joao Antonio Matheus E Cecilia Ifanger Matheus
0,00
0,00
0,00
6.427,35
6.427,35
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.14
PROGRAMAS DE COMPUTADOR
LOCAÇÃO IMÓVEL RUA MONTEIRO DE BARROS, 530 - SECRETARIA DA SAÚDE
Versão 30/12/2014 - 16:21
8/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
438/2015
212604-Marcelo Pereira Bezerra Epp
ENTREGA DE HORTIFRUT - MERENDA
0,00
0,00
0,00
11.056,68
11.056,68
0,00
05/01/2015
449/2015
212130-Companhia Brasileira De Cartuchos
REEMPENHO DO EMPENHO 13745/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
48.855,00
0,00
05/01/2015
451/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA E Telegrafos
0,00
0,00
0,00
9.838,80
9.838,80
0,00
05/01/2015
452/2015
2335-Empresa Brasileira De Telecomunicacoes S.A. Embratel
ACESSO AO BANCO DE DADOS
0,00
0,00
0,00
643,13
643,13
0,00
05/01/2015
455/2015
326879-Trc Telecom Ltda
SISTEMA RÁDIO
0,00
0,00
0,00
46.463,58
46.463,58
0,00
05/01/2015
458/2015
26128-Seicon Sistema Empresarial Integrado De Convenios Ltda.
VALE REFEIÇÃO
0,00
0,00
0,00
32.175,00
32.175,00
0,00
05/01/2015
459/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
2.652,46
0,00
05/01/2015
462/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
AÇUCAR
0,00
0,00
0,00
154,80
154,80
0,00
05/01/2015
466/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
0,00
0,00
0,00
154,80
154,80
0,00
05/01/2015
467/2015
326492-Biq Beneficios Ltda
VALE ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES
0,00
0,00
0,00
294.404,85
294.404,85
0,00
05/01/2015
468/2015
501-Imprensa Nacional
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
0,00
0,00
0,00
303,70
303,70
0,00
05/01/2015
469/2015
339803-Luz Publicidade Sp Sul Ltda PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
0,00
0,00
0,00
88,00
88,00
0,00
05/01/2015
472/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
0,00
0,00
0,00
350,73
350,73
0,00
05/01/2015
476/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
5.204,31
0,00
05/01/2015
492/2015
1385-Rodrigo Tonelotto - Epp
0,00
0,00
0,00
172,00
172,00
0,00
05/01/2015
495/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM E Telegrafos
0,00
0,00
0,00
70,45
70,45
0,00
05/01/2015
496/2015
218069-Estancia Das Flores Residencial Para Idosos
MEMO 60/2015
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
05/01/2015
497/2015
218069-Estancia Das Flores Residencial Para Idosos
MEMO 61/2015
0,00
0,00
0,00
2.856,00
2.856,00
0,00
05/01/2015
498/2015
3170-Bem Original Comercio E Servicos Ltda - Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 11265/2014
0,00
0,00
0,00
3.313,20
3.313,20
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.14
PÃO
REEMPENHO DO EMPENHO 14982/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
9/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
05/01/2015
499/2015
05/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
25947-Cg Engenharia E Construtora REEMPENHO DO EMPENHO 14188/2014 Ltda.
0,00
0,00
0,00
17.317,82
17.532,59
0,00
502/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
REEMPENHO DO EMPENHO 423/2014
0,00
0,00
0,00
190,40
190,40
0,00
05/01/2015
503/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
0,00
0,00
0,00
103,20
103,20
0,00
05/01/2015
509/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
1.847,58
0,00
05/01/2015
514/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
5.423,83
0,00
05/01/2015
517/2015
210211-Agro Comercial Da Vargem Ltda
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
0,00
0,00
0,00
25.444,80
25.444,80
0,00
05/01/2015
520/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15074/2014
0,00
0,00
0,00
1.140,00
1.140,00
0,00
05/01/2015
527/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM E Telegrafos
0,00
0,00
0,00
16,35
16,35
0,00
05/01/2015
529/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
0,00
0,00
0,00
561,98
561,98
0,00
05/01/2015
530/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
0,00
0,00
0,00
131,17
131,17
0,00
05/01/2015
531/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
0,00
0,00
0,00
4.474,27
4.474,27
0,00
05/01/2015
532/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
0,00
0,00
0,00
1.510,47
1.510,47
0,00
05/01/2015
533/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
0,00
0,00
0,00
170,25
170,25
0,00
05/01/2015
534/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
0,00
0,00
0,00
6.611,24
6.611,24
0,00
05/01/2015
536/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
0,00
0,00
0,00
81.885,19
81.885,19
0,00
05/01/2015
537/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
0,00
0,00
0,00
16.185,19
16.185,19
0,00
05/01/2015
538/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
0,00
0,00
0,00
14.512,40
14.512,40
0,00
05/01/2015
539/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
0,00
0,00
0,00
13.928,32
13.928,32
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 15.03.14
Versão 30/12/2014 - 16:21
10/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
540/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
0,00
0,00
0,00
23.148,52
23.148,52
0,00
05/01/2015
541/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
0,00
0,00
0,00
78,19
78,19
0,00
05/01/2015
551/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
0,00
0,00
0,00
7.187,94
7.187,94
0,00
05/01/2015
553/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
0,00
0,00
0,00
58.598,65
58.598,65
0,00
05/01/2015
554/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
0,00
0,00
240,78
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
555/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
0,00
0,00
0,00
8.827,35
8.827,35
0,00
05/01/2015
561/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
0,00
0,00
0,00
2.870,70
2.870,70
0,00
05/01/2015
563/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
0,00
0,00
0,00
2.038,04
2.038,04
0,00
05/01/2015
567/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
0,00
0,00
68,11
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
570/2015
201053-Funset - Fundo Nacional Seg. FUNSET NOVEMBRO Educação Transito
0,00
0,00
0,00
3.616,01
3.616,01
0,00
05/01/2015
571/2015
201053-Funset - Fundo Nacional Seg. FUNSET NOVEMBRO JUROS Educação Transito
0,00
0,00
0,00
137,77
137,77
0,00
05/01/2015
572/2015
201053-Funset - Fundo Nacional Seg. FUNSET DEZEMBRO Educação Transito
0,00
0,00
0,00
3.944,65
3.944,65
0,00
05/01/2015
573/2015
201053-Funset - Fundo Nacional Seg. FUNSET DEZEMBRO JUROS Educação Transito
0,00
0,00
0,00
111,24
111,24
0,00
05/01/2015
574/2015
338629-Patricia Felipe Caminhola Roupas - Me
COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
758.940,28
0,00
05/01/2015
575/2015
235607-Rapido Vinhedo Ltda Me
Fretamento rede e universitário
0,00
0,00
0,00
296,15
296,15
0,00
05/01/2015
576/2015
235607-Rapido Vinhedo Ltda Me
Fretamento rede e universitário
0,00
0,00
0,00
415,31
415,31
0,00
05/01/2015
579/2015
343746-M. T. D. Massei Uniformes Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 13283/2014
0,00
0,00
3.796,88
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
585/2015
343100-Jg Zana Alimentos Ltda Epp ENTREGA DE CARNES NAS ESCOLAS - MERENDA
0,00
0,00
0,00
8.389,10
8.389,10
0,00
05/01/2015
586/2015
218527-M Zamboni Com. Repr. De ENTREGA DE CARNES NAS ESCOLAS - MERENDA Prod. Alimenticios E Merc. Em Geral Me
0,00
0,00
0,00
3.260,72
3.260,72
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.14
Versão 30/12/2014 - 16:21
11/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
588/2015
2523-J J Antonioli & Cia Ltda
ENTREGA DE GÊNEROS - MERENDA ESCOLAR
0,00
0,00
0,00
975,00
975,00
0,00
05/01/2015
591/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
AÇÚCAR
0,00
0,00
0,00
90,30
90,30
0,00
05/01/2015
598/2015
13037-Associação Das Empresas De REEMPENHO DO EMPENHO 1068/2014 Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc
0,00
0,00
0,00
157,85
157,85
0,00
05/01/2015
607/2015
343539-Associação Fundo De Incentivo A Pesquisa
Prestação e Serviços Exames Mamografia, Tomografia Densitometria
0,00
0,00
0,00
15.563,20
15.563,20
0,00
05/01/2015
609/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
Fretamento universitário
0,00
0,00
0,00
25.108,50
25.108,50
0,00
05/01/2015
613/2015
217285-Instituto Educar Para A Vida PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO
0,00
0,00
0,00
12.064,92
12.064,92
0,00
05/01/2015
614/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
Fretamento rede municipal
0,00
0,00
0,00
46.740,00
46.740,00
0,00
05/01/2015
615/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
Fornecimento de passe funcionário
0,00
0,00
0,00
157,85
157,85
0,00
05/01/2015
617/2015
211105-Regiane Junco
Locação de imoveis - Benedito Storani - CAPS
0,00
0,00
0,00
4.115,96
4.115,96
0,00
05/01/2015
618/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de serviços na areas de gerenciamento de copias. Epp
0,00
0,00
0,00
3.346,08
3.346,08
0,00
05/01/2015
619/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
0,00
0,00
0,00
836,52
836,52
0,00
05/01/2015
620/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
0,00
0,00
0,00
4.981,12
4.981,12
0,00
05/01/2015
621/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
0,00
0,00
0,00
912,56
912,56
0,00
05/01/2015
622/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
0,00
0,00
0,00
4.905,08
4.905,08
0,00
05/01/2015
623/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
0,00
0,00
0,00
3.079,92
3.079,92
0,00
05/01/2015
624/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
0,00
0,00
0,00
1.102,68
1.102,68
0,00
05/01/2015
625/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
0,00
0,00
0,00
1.597,00
1.597,00
0,00
05/01/2015
626/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
0,00
0,00
0,00
8.973,64
8.973,64
0,00
05/01/2015
627/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
0,00
0,00
0,00
21.901,80
21.901,80
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.14
Versão 30/12/2014 - 16:21
12/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
05/01/2015
628/2015
05/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
0,00
0,00
0,00
2.083,70
2.083,70
0,00
629/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
0,00
0,00
0,00
760,46
760,46
0,00
05/01/2015
630/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
0,00
0,00
0,00
2.092,00
2.092,00
0,00
05/01/2015
631/2015
13037-Associação Das Empresas De Passe trabalhador Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc
0,00
0,00
0,00
315,70
315,70
0,00
05/01/2015
632/2015
371749-Xerografia Copiadora E Informatica Ltda Me
Solução de execução, controle e gerenciamento de copia e impressão
0,00
0,00
0,00
4.638,92
4.638,92
0,00
05/01/2015
639/2015
1457-Audio Clinica Ltda.
Fornecimento de exames PAC e Espirometria
0,00
0,00
0,00
488,00
0,00
0,00
05/01/2015
640/2015
432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp
Prestação de serviços de exames eletroneuromiografia
0,00
0,00
0,00
2.270,07
2.270,07
0,00
05/01/2015
641/2015
217700-Waldemar Brunelli Eoutra
Locação de imoveis
0,00
0,00
0,00
4.467,11
4.467,11
0,00
05/01/2015
642/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
Viagens de onibus para cidade de São Paulo - Onibus Cultural
0,00
0,00
0,00
4.150,00
4.150,00
0,00
05/01/2015
648/2015
212708-Brasoftware Informatica Ltda Implementação e hospedagens de caixas postais email
0,00
0,00
0,00
0,00
56.202,94
0,00
05/01/2015
649/2015
212708-Brasoftware Informatica Ltda Implementação e hospedagens de caixas postais email
0,00
0,00
0,00
0,00
48.174,00
0,00
05/01/2015
650/2015
441790-K3m Solucoes Em Cabeamento Ltda - Me
Prestação de Serviços de Sistemas de Visual
0,00
0,00
0,00
56.875,00
56.875,00
0,00
05/01/2015
651/2015
210211-Agro Comercial Da Vargem Ltda
Aquisição de cestas basicas
0,00
0,00
0,00
13.782,60
13.782,60
0,00
05/01/2015
658/2015
328819-Maestro Sistemas Publicos Ltda Epp
Implantação e manutenção de solução de sistemas
0,00
0,00
0,00
445,50
445,50
0,00
05/01/2015
661/2015
2864-Comercial Joao Afonso Ltda.
Entrega de generos alimenticios
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
05/01/2015
663/2015
343102-Brf S.A.
Entrega de carnes nas escolas
0,00
0,00
0,00
848,52
6.535,58
0,00
05/01/2015
664/2015
207986-Cemedi - Centro Medico De Diagnostico Por Imagem Ltda
Prestação de serviços exames de ultrasson
0,00
0,00
0,00
29,03
29,03
0,00
05/01/2015
666/2015
2003-J C Matheus Empreendimentos Locação de Imoveis - Rua Monteiro de Barros 520 Imobiliarios Ltda
0,00
0,00
0,00
3.251,29
3.251,29
0,00
05/01/2015
676/2015
1142-Clinica Medica Meirelles S/C Ltda
0,00
0,00
0,00
5.133,24
0,00
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 15.03.14
Paes para od funcionário
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES DE AVALIAÇÃO URODINÂMICA
Versão 30/12/2014 - 16:21
13/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
677/2015
217184-Antonio Sergio Baptista Advogados Associados
ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
05/01/2015
678/2015
214607-Orx Empreendimentos Limitada
Locação do galpão de merenda escolar
0,00
0,00
0,00
23.525,48
23.525,48
0,00
05/01/2015
680/2015
360556-Cobrasin Brasileira De Sinalizacao E Construção Ltda
Serviços de terceiros
0,00
0,00
0,00
0,00
39.912,63
0,00
05/01/2015
681/2015
2753-Francisco Jose Canella
PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULA PARA FANFARRA E FAMUVI
0,00
0,00
0,00
3.400,00
3.400,00
0,00
05/01/2015
685/2015
1448-Locacao Romaneti Vinhedo S/C FRETAMENTO DA REDE E UNIVERSITÁRIO Ltda
0,00
0,00
0,00
744,03
744,03
0,00
05/01/2015
686/2015
1448-Locacao Romaneti Vinhedo S/C FRETAMENTO DA REDE E UNIVERSITÁRIO Ltda
0,00
0,00
0,00
286,74
286,74
0,00
05/01/2015
687/2015
3932-Mart Informatica Ltda.
0,00
0,00
0,00
1.266,67
1.266,67
0,00
05/01/2015
689/2015
3192-Gican Assessoria E Consultoria REEMPENHO DO EMPENHO 15915/2014 S/C Ltda
0,00
0,00
0,00
0,00
8.681,57
0,00
05/01/2015
692/2015
360276-Jofege Pavimentacao E Construcao Ltda.
0,00
0,00
0,00
262.102,72
262.102,72
0,00
05/01/2015
693/2015
217921-A.P.E. Da Mata Locação De Contratação de empresa para serviços de manutenção do Teatro Municipal Equipamentos De Som E Video
0,00
0,00
0,00
12.324,30
24.648,60
0,00
05/01/2015
695/2015
219270-Kg Esportes Vinhedo Ltda Me
0,00
0,00
0,00
18.750,00
18.750,00
0,00
05/01/2015
697/2015
26171-Prisma Comercio, Promocoes SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE PEDALINHOS NA REPRESA II E Eventos Ltda Me.
0,00
0,00
0,00
0,00
15.381,85
0,00
05/01/2015
699/2015
510262-Mhmb Dalfre Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 2135/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
3.508,30
0,00
05/01/2015
701/2015
334264-Companhia De Seguros Previdência Do Sul - Previsul
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
0,00
0,00
0,00
2.553,82
2.553,82
0,00
05/01/2015
703/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE INFORMÁTICA Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
0,00
0,00
0,00
0,00
98,36
0,00
05/01/2015
704/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
0,00
0,00
0,00
0,00
1.081,98
0,00
05/01/2015
705/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE VINHEDO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
0,00
0,00
0,00
0,00
26.193,67
0,00
05/01/2015
706/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
0,00
0,00
0,00
0,00
1.672,14
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.14
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
REEMPENHO DO EMPENHO 14086/2014
Aulas de Ginastica Artistica
Versão 30/12/2014 - 16:21
14/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
05/01/2015
707/2015
05/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMA DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
0,00
0,00
0,00
0,00
13.406,67
0,00
708/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
0,00
0,00
0,00
0,00
2.163,95
0,00
05/01/2015
709/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE INFORMÁTICA Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
0,00
0,00
0,00
10.446,00
10.446,00
0,00
05/01/2015
710/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMA DE ESTRUTURAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ... Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
0,00
0,00
0,00
0,00
12.196,82
0,00
05/01/2015
714/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E FORNECIMENTO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
0,00
0,00
0,00
0,00
7.849,25
0,00
05/01/2015
715/2015
204521-Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos P/ Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM
0,00
0,00
0,00
20.334,00
20.334,00
0,00
05/01/2015
716/2015
344065-Labtest Diagnostica S/A
PRESTAÇÃO SERV. FORNEC. DE REAGENTES E INSUMOS P/ EXAMES DE HOMOGR. E HORM.
0,00
0,00
0,00
19.500,00
19.500,00
0,00
05/01/2015
719/2015
1027-Rcl Comercial Ltda
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM LEITOR AUTOMÁTICO TIRAS DE URINA
0,00
0,00
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
05/01/2015
720/2015
312721-Beatriz Lopes Paulino
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMPLANTAÇÃO SESMT
0,00
0,00
0,00
5.845,40
5.845,40
0,00
05/01/2015
723/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. LOCAÇÃO DE VEICULOS
0,00
0,00
0,00
8.628,65
8.628,65
0,00
05/01/2015
725/2015
2623-Imprensa Oficial Do Estado S.A. Publicação de atos oficiais - Imesp
0,00
0,00
0,00
13.422,85
13.422,85
0,00
05/01/2015
736/2015
25634-Prefeitura Do Municipio De Valinhos
RESTITUIÇÃO DE COLETA DE LIXO - CONVENIO 14/2005
0,00
0,00
0,00
5.779,38
5.779,38
0,00
05/01/2015
738/2015
207160-Associacao De Responsabilidade Cristã E Assistencial - Arca
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
0,00
0,00
0,00
31.213,00
31.213,00
0,00
05/01/2015
739/2015
207160-Associacao De Responsabilidade Cristã E Assistencial - Arca
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
0,00
0,00
0,00
48.027,50
48.027,50
0,00
05/01/2015
742/2015
1616-Associacao Comunitaria Vinhedense De Educacao E Cultura
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
0,00
0,00
0,00
8.600,00
8.600,00
0,00
05/01/2015
743/2015
327328-Transurb Transportes Urbanos De Jundiaí Ltda.
Passe Servidor
0,00
0,00
0,00
982,12
982,12
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 15.03.14
Versão 30/12/2014 - 16:21
15/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
744/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
Passe Servidor
0,00
0,00
0,00
462,00
462,00
0,00
05/01/2015
748/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR
0,00
0,00
0,00
228,80
228,80
0,00
05/01/2015
751/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
Conta de Agua
0,00
0,00
0,00
34.589,55
34.589,55
0,00
05/01/2015
762/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. REEMPENHO 15115/2014
0,00
0,00
0,00
21.834,81
21.834,81
0,00
05/01/2015
765/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. ALUGUEL DE CARROS
0,00
0,00
0,00
63.849,14
63.849,14
0,00
08/01/2015
793/2015
432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp
PRORROGAÇÃO POR 06 MESES DO CT 01/04, A PARTIR DE 08/01/2015
0,00
0,00
274.266,00
7.713,48
7.713,48
0,00
09/01/2015
817/2015
216990-T B Dalfre - Epp
REEMPENHO 9783/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.935,00
0,00
09/01/2015
818/2015
336778-Associacao Beneficiente Instituto Vida Renovada
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
0,00
0,00
0,00
61.128,94
61.128,94
0,00
09/01/2015
819/2015
207160-Associacao De Responsabilidade Cristã E Assistencial - Arca
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
0,00
0,00
0,00
56.933,00
56.933,00
0,00
09/01/2015
820/2015
48314-Lar Da Caridade De Vinhedo
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
0,00
0,00
0,00
82.825,00
82.825,00
0,00
09/01/2015
821/2015
44871-Lar Cab - Lar Carlos Augusto Braga
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
0,00
0,00
0,00
13.208,33
13.208,33
0,00
09/01/2015
822/2015
403758-Ceivi Centro Educacional Integrado De Vinhedo
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
0,00
0,00
0,00
13.500,00
13.500,00
0,00
09/01/2015
823/2015
1616-Associacao Comunitaria Vinhedense De Educacao E Cultura
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
0,00
0,00
0,00
5.175,00
5.175,00
0,00
14/01/2015
836/2015
214607-Orx Empreendimentos Limitada
REEMBOLSO DE CONTAS
0,00
0,00
0,00
2.260,62
2.260,62
0,00
14/01/2015
856/2015
528753-Ematec Engenharia E Sistemas De Manutencao Ltda
REEMPENHO 15948/2014
0,00
0,00
0,00
4.657,41
4.657,41
0,00
14/01/2015
858/2015
206238-Nayde Sant`Anna Pescarini E PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CT 13/08, COM REAJUSTE DE 6,41% A PARTIR DE Outros 19/01/2015
0,00
0,00
0,00
10.548,61
10.548,61
0,00
16/01/2015
890/2015
344581-Comercial Cirurgica Bramed AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO Ltda - Me ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
0,00
0,00
0,00
48.900,00
48.900,00
0,00
16/01/2015
904/2015
0,00
0,00
0,00
4.913,00
4.913,00
0,00
OFR00323
CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL (VIT.D3) - 400 UI. 346667-C.M. Proenca Uniformes - Me MACACÕES PARA USO NO SERVIÇO 192
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
16/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
16/01/2015
907/2015
347275-Laboratório De Análises Clínicas Confiance Ltda
REALIZAÇÃO DE EXAMES
0,00
0,00
0,00
863,62
863,62
0,00
19/01/2015
915/2015
264184-Sandro Jose Fermino Vieira
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - CIBELE DE AVILA VIEIRA
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
19/01/2015
916/2015
344306-Rogerio Vanderlei Da Silva Vilela
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - GABRIEL DA SILVA VILELA
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
19/01/2015
917/2015
345571-Adilson Dos Santos
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - MAURO VINICIUS DOS SANTOS
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
19/01/2015
918/2015
345571-Adilson Dos Santos
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - LUCAS DOS SANTOS
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
19/01/2015
920/2015
345909-Ivone Sutana Batista
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - GIOVANA SUTANA BATISTA
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
19/01/2015
921/2015
331816-Rogerio Jesus De Souza
MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DA SEFAZ PERÍODO DE JANEIRO/2015
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
19/01/2015
923/2015
528765-Ilena Pinto De Souza
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
19/01/2015
924/2015
528766-Valdomiro Palaro
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
0,00
0,00
0,00
724,00
724,00
0,00
19/01/2015
925/2015
528767-Natale Antonio
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
0,00
0,00
0,00
724,00
724,00
0,00
19/01/2015
926/2015
63820-Dr. Francisco C. Consolo Imoveis Ltda - Me
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
19/01/2015
927/2015
343762-Nelson Antonio De Andrade
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
0,00
0,00
0,00
650,00
650,00
0,00
19/01/2015
928/2015
321415-Jose Luiz Braga
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
0,00
0,00
0,00
724,00
724,00
0,00
19/01/2015
929/2015
233089-Marcos Roberto Do Carmo
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
19/01/2015
930/2015
90227-Oscar Andre Pires
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
0,00
0,00
0,00
724,00
724,00
0,00
20/01/2015
957/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia LIMPEZA PUBLICA Ltda
0,00
0,00
0,00
603.957,00
1.001.896,02
0,00
22/01/2015
965/2015
44871-Lar Cab - Lar Carlos Augusto Braga
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
0,00
0,00
0,00
39.637,50
39.637,50
0,00
22/01/2015
966/2015
1616-Associacao Comunitaria Vinhedense De Educacao E Cultura
SUBVENÇÃO JANEIRO À SETEMBRO
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
22/01/2015
974/2015
62410-Associacao Filantropica Esperanca Para Todos - Afeto
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
0,00
0,00
0,00
31.233,33
31.233,33
0,00
22/01/2015
975/2015
63080-Centro Educacional Integrado SUBVENÇÃO JANEIRO À NOVEMBRO De Vinhedo - Ceivi
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
17/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
22/01/2015
976/2015
201775-Itacolomi Instituto De Apoio Social De Vinhedo
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
0,00
0,00
0,00
14.356,46
14.356,46
0,00
23/01/2015
986/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS COM SUPORTE TÉCNICO. Epp
0,00
0,00
0,00
456,28
456,28
0,00
23/01/2015
988/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia PRORROGAÇÃO 90 DIAS, CONTRATO 5/10 COM REAJUSTE DE 3,6656% DOS SERV Ltda CONTRATADOS A PARTIR DE 25/01/2015
0,00
0,00
0,00
397.577,22
1.102.823,10
0,00
26/01/2015
1009/2015
326848-Empresa Jornalistica Tribuna VEICULAÇÃO NA FORMA DE ENCARTE DE UMA CINTA COM MATERIAL INSTITUCIONAL De Vinhedo Ltda-Epp DA PREFEITURA
0,00
0,00
0,00
7.700,00
7.700,00
0,00
28/01/2015
1046/2015
343815-Jose De Jesus Santana
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - VITOR MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
28/01/2015
1047/2015
213805-Rejane Duarte Schuster
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - NICOLE DUARTE SCHUSTER
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
28/01/2015
1050/2015
343577-Edinelsa Da Silva
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - FRANCIELE DA SILVA TEIXEIRA
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
28/01/2015
1051/2015
343552-Debora Vieira Cordeiro
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - NICOLAS VIEIRA CORDEIRO
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
29/01/2015
1103/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia REEMPENHO 13000/2014 Da Informação E Comunicação Eireli
0,00
0,00
0,00
0,00
2.652,46
0,00
29/01/2015
1122/2015
217077-Star Iluminacao Computadorizada Ltda
Aquisição de Rack para uso no Teatro Municipal Sylvia de Alencar Matheus - Pedido 155/2015
0,00
0,00
0,00
7.797,00
7.797,00
0,00
29/01/2015
1125/2015
3427-Mehtron Comercio E Manutencao De Equip.Medicos Hospitalares Ltda
Serviço de manutenção no aparelho de ultrasson do Centro Medido Pedido 159/2015
0,00
0,00
0,00
4.560,00
4.560,00
0,00
29/01/2015
1126/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
Aquisição de Materiais Elétricos - Pedido 160/2015
0,00
0,00
0,00
290,33
290,33
0,00
29/01/2015
1127/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
Aquisição de Materiais Eletricos - Pedido 161/2015
0,00
0,00
0,00
670,45
670,45
0,00
29/01/2015
1128/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
Aquisição de cola (silicone) Pedido 162/2015
0,00
0,00
0,00
115,29
115,29
0,00
29/01/2015
1130/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
Aquisição de material eletricos - Pedido 163/2015
0,00
0,00
0,00
2.244,00
2.244,00
0,00
29/01/2015
1131/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
Aquisição de material hidraulico - Pedido 164/2015
0,00
0,00
0,00
888,60
888,60
0,00
29/01/2015
1132/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
Aquisição de Compra de material Eletrico - Pedido 165/2015
0,00
0,00
0,00
706,00
706,00
0,00
29/01/2015
1133/2015
219128-Associação Das Emp. Do Aquisição de vale transporte - Pedido 166/2015 Sist. De Transp. Urb. De AmericanaTranspass
0,00
0,00
0,00
199,80
199,80
0,00
30/01/2015
1371/2015
212837-Obrigações Patronais
0,00
0,00
0,00
0,00
31.721,24
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
INSS (MULTAS/JUROS) NOVEMBRO/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
18/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1372/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS (MULTAS/JUROS) 13º SALÁRIO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
146.444,92
0,00
30/01/2015
1373/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
8.438,87
0,00
30/01/2015
1374/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
3.373,12
0,00
30/01/2015
1375/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
253,76
0,00
30/01/2015
1376/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.803,92
0,00
30/01/2015
1377/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
4.813,18
0,00
30/01/2015
1378/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.573,44
0,00
30/01/2015
1379/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
5.418,34
0,00
30/01/2015
1380/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
15.949,26
0,00
30/01/2015
1381/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
7.274,68
0,00
30/01/2015
1382/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
23.043,73
0,00
30/01/2015
1383/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
8.642,01
0,00
30/01/2015
1384/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
224.805,01
0,00
30/01/2015
1385/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
141.120,41
0,00
30/01/2015
1386/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
19.641,54
0,00
30/01/2015
1387/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
36.801,77
0,00
30/01/2015
1388/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
534,05
0,00
30/01/2015
1389/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
25.178,09
0,00
30/01/2015
1390/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
303.290,62
0,00
30/01/2015
1391/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
11.145,85
0,00
30/01/2015
1392/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
7.717,38
0,00
30/01/2015
1393/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
68.432,67
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
19/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1394/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
2.755,24
0,00
30/01/2015
1395/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
10.734,80
0,00
30/01/2015
1396/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
8.552,87
0,00
30/01/2015
1397/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
4.587,38
0,00
30/01/2015
1398/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.313,99
0,00
30/01/2015
1399/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
3.425,98
0,00
30/01/2015
1400/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014 - JUROS
0,00
0,00
0,00
0,00
55.052,32
0,00
30/01/2015
1401/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600,27
0,00
30/01/2015
1402/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
3.681,92
0,00
30/01/2015
1403/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
380,64
0,00
30/01/2015
1404/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.758,53
0,00
30/01/2015
1405/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
5.858,05
0,00
30/01/2015
1406/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
2.086,07
0,00
30/01/2015
1407/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
5.751,69
0,00
30/01/2015
1408/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
19.498,33
0,00
30/01/2015
1409/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
9.781,23
0,00
30/01/2015
1410/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
27.610,69
0,00
30/01/2015
1411/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
10.018,70
0,00
30/01/2015
1412/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
245.108,07
0,00
30/01/2015
1413/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
147.854,60
0,00
30/01/2015
1414/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
23.336,86
0,00
30/01/2015
1415/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
38.327,63
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
20/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1416/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
534,05
0,00
30/01/2015
1417/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
28.871,23
0,00
30/01/2015
1418/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
313.232,50
0,00
30/01/2015
1419/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
12.315,42
0,00
30/01/2015
1420/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
8.811,89
0,00
30/01/2015
1421/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
72.597,52
0,00
30/01/2015
1422/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
3.700,47
0,00
30/01/2015
1423/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
12.884,59
0,00
30/01/2015
1424/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
8.827,97
0,00
30/01/2015
1425/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
4.430,76
0,00
30/01/2015
1426/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.354,91
0,00
30/01/2015
1427/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
3.639,57
0,00
30/01/2015
1428/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014 - JUROS
0,00
0,00
0,00
0,00
113.591,73
0,00
30/01/2015
1429/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
7.959,18
0,00
30/01/2015
1430/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
2.677,25
0,00
30/01/2015
1431/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
253,76
0,00
30/01/2015
1432/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
1.292,34
0,00
30/01/2015
1433/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
5.039,97
0,00
30/01/2015
1434/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
1.595,52
0,00
30/01/2015
1435/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
5.201,58
0,00
30/01/2015
1436/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
14.173,79
0,00
30/01/2015
1437/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
7.762,73
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
21/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1438/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
20.314,50
0,00
30/01/2015
1439/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
7.698,86
0,00
30/01/2015
1440/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
224.002,41
0,00
30/01/2015
1441/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
122.648,03
0,00
30/01/2015
1442/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
17.916,27
0,00
30/01/2015
1443/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
29.833,11
0,00
30/01/2015
1444/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
457,76
0,00
30/01/2015
1445/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
24.322,54
0,00
30/01/2015
1446/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
67.512,07
0,00
30/01/2015
1447/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
231.242,59
0,00
30/01/2015
1448/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
9.788,08
0,00
30/01/2015
1449/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
7.048,68
0,00
30/01/2015
1450/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
54.134,46
0,00
30/01/2015
1451/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
3.060,48
0,00
30/01/2015
1452/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
8.683,47
0,00
30/01/2015
1453/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
6.492,57
0,00
30/01/2015
1454/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
3.683,01
0,00
30/01/2015
1455/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
975,80
0,00
30/01/2015
1456/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
3.078,91
0,00
30/01/2015
1457/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
8.836,89
0,00
30/01/2015
1458/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
3.192,99
0,00
30/01/2015
1459/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
348,92
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
22/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1460/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
1.607,87
0,00
30/01/2015
1461/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
4.315,13
0,00
30/01/2015
1462/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
1.364,30
0,00
30/01/2015
1463/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
5.229,44
0,00
30/01/2015
1464/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
14.611,37
0,00
30/01/2015
1465/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
8.223,68
0,00
30/01/2015
1466/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
24.124,79
0,00
30/01/2015
1467/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
8.583,37
0,00
30/01/2015
1468/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
193.523,64
0,00
30/01/2015
1469/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
122.829,92
0,00
30/01/2015
1470/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
18.170,09
0,00
30/01/2015
1471/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
31.183,38
0,00
30/01/2015
1472/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
513,01
0,00
30/01/2015
1473/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
22.865,10
0,00
30/01/2015
1474/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
33.745,42
0,00
30/01/2015
1475/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
194.066,08
0,00
30/01/2015
1476/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
10.623,80
0,00
30/01/2015
1477/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
8.438,07
0,00
30/01/2015
1478/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
65.806,92
0,00
30/01/2015
1479/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
2.402,43
0,00
30/01/2015
1480/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
9.771,42
0,00
30/01/2015
1481/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
6.043,37
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
23/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1482/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,40
0,00
30/01/2015
1483/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
3.265,04
0,00
30/01/2015
1484/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
1.083,73
0,00
30/01/2015
1485/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
2.426,50
0,00
30/01/2015
1486/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS (MULTAS/JUROS) OUTUBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
33.732,88
0,00
30/01/2015
1487/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS AUTÔNOMO JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
2.298,00
0,00
30/01/2015
1488/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS AUTÔNOMO JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
964,80
0,00
30/01/2015
1489/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS AUTÔNOMO JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
680,00
0,00
30/01/2015
1490/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS (MULTAS E JUROS) DEZEMBRO/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
7.593,21
0,00
30/01/2015
1492/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE MUNICIPAL JAYME FERRAGUT - PEDIDO 170-0/2015
0,00
0,00
0,00
2.727,12
2.727,12
0,00
30/01/2015
1499/2015
13037-Associação Das Empresas De AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DA FUNCIONÁRIA DA SECTUR - PEDIDO Trans. Coletivo Urbano De Campinas 177-0/2015 - Transurc
0,00
0,00
0,00
157,85
157,85
0,00
30/01/2015
1507/2015
338221-Vale Comercio De Produtos Para Educação Ltda Epp
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME ATA DE RP 05-G/2014 PR 92/2013 PEDIDO 185-0/2015
0,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
30/01/2015
1509/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
26.967,12
0,00
30/01/2015
1510/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
1,94
0,00
30/01/2015
1511/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
281,23
0,00
30/01/2015
1512/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP JANEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
3,58
0,00
02/02/2015
1513/2015
210203-Prefeitura Da Cidade De São AIT QV-A1-125538-0 Paulo
68,10
0,00
0,00
68,10
68,10
0,00
02/02/2015
1514/2015
333151-Full Wireless Imports Com. De Eletronicos Eireli
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REDE INFOVIAS - PEDIDO 169-0/2015
7.321,63
0,00
0,00
7.321,63
7.321,63
0,00
02/02/2015
1515/2015
26063-Isabel Cristina Monteiro Da Fonseca Patara
DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA
271,80
0,00
0,00
271,80
271,80
0,00
02/02/2015
1516/2015
528788-Alfalog Armazens Gerais Ltda RESTITUIÇÃO ISSQN
329,87
0,00
0,00
329,87
329,87
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
24/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
02/02/2015
1517/2015
528789-Veronica Lourençon Mussi
RESTITUIÇÃO AIT
153,22
0,00
0,00
153,22
153,22
0,00
02/02/2015
1518/2015
218741-Cm Hospitalar Ltda
REEMPENHO 16497/2014
886,16
0,00
0,00
886,16
886,16
0,00
02/02/2015
1519/2015
3618-Caixa Economica Federal
CONTRATO 41322-92/98 AMORTIZAÇÃO
46.410,95
0,00
0,00
46.410,95
46.410,95
0,00
02/02/2015
1520/2015
3618-Caixa Economica Federal
CONTRATO 41322-92/98 JUROS
7.025,78
0,00
0,00
7.025,78
7.025,78
0,00
02/02/2015
1521/2015
3618-Caixa Economica Federal
CONTRATO 121670-51 AMORTIZAÇÃO
6.949,14
0,00
0,00
6.949,14
6.949,14
0,00
02/02/2015
1522/2015
3618-Caixa Economica Federal
CONTRATO 121670-51 JUROS
1.051,98
0,00
0,00
1.051,98
1.051,98
0,00
02/02/2015
1523/2015
3618-Caixa Economica Federal
CONTRATO 353378-13/12 AMORTIZAÇÃO
30.704,75
0,00
0,00
30.704,75
30.704,75
0,00
02/02/2015
1524/2015
3618-Caixa Economica Federal
CONTRATO 353378-13/12 JUROS
7.701,87
0,00
0,00
7.701,87
7.701,87
0,00
03/02/2015
1525/2015
25947-Cg Engenharia E Construtora JUROS CG ENGENHARIA Ltda.
12,06
0,00
0,00
12,06
12,06
0,00
03/02/2015
1526/2015
370194-Matheus Marcio Marinelli Gondin Galbes
M. I. 01/2015 PRONTO PAGAMENTO
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
03/02/2015
1527/2015
209719-Gustavo Zampieri Silva
OFICIO 007/2015 PRONTO PAGAMENTO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
03/02/2015
1528/2015
224132-Euripedes Balsanulfo Alves
OFICIO 017/2015 PRONTO PAGAMENTO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
03/02/2015
1529/2015
339722-Dgn Agencia De Negocios Turisticos Eireli- Me
PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DO SENHOR SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF
1.488,62
0,00
0,00
1.488,62
1.488,62
0,00
03/02/2015
1530/2015
380091-Emdec - Empresa Municipal AIT K1-696910-57 De Desenvolvimento De Campinas
68,10
0,00
0,00
68,10
68,10
0,00
03/02/2015
1531/2015
380091-Emdec - Empresa Municipal AIT K1-696910-57 De Desenvolvimento De Campinas
68,10
0,00
0,00
68,10
68,10
0,00
03/02/2015
1532/2015
380091-Emdec - Empresa Municipal ATI K1-695195-67 De Desenvolvimento De Campinas
68,10
0,00
0,00
68,10
68,10
0,00
03/02/2015
1533/2015
380091-Emdec - Empresa Municipal ATI K1-695195-67 De Desenvolvimento De Campinas
68,10
0,00
0,00
68,10
68,10
0,00
03/02/2015
1534/2015
528754-Talisma Administradora De Shows E Editora Musical Ltda.
PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 187-0/2015
247.600,00
0,00
0,00
247.600,00
247.600,00
0,00
03/02/2015
1535/2015
528755-Memoria De Elefante Producoes Artisticas Ltda
PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 188-0/2015
135.000,00
0,00
0,00
135.000,00
135.000,00
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
25/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
03/02/2015
1536/2015
528756-Silva & Silva Promocoes Artisticas Ltda - Me
PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 189-0/2015
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
04/02/2015
1537/2015
219167-Glaucia Da Penha Lopes Rezende Do Amaral
MEMO 0034/2015 PRONTO PAGAMENTO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
04/02/2015
1538/2015
232642-Gilberto Lorenzon
OFICIO 007/2015 PRONTO PAGAMENTO
655,60
0,00
0,00
655,60
655,60
0,00
04/02/2015
1539/2015
336416-Ofos Engenharia E Arquitetura Ltda - Epp
144.066,68
0,00
0,00
138.520,12
138.520,12
5.546,56
04/02/2015
1540/2015
336416-Ofos Engenharia E Arquitetura Ltda - Epp
141.583,78
0,00
0,00
136.132,80
136.132,80
5.450,98
04/02/2015
1541/2015
338221-Vale Comercio De Produtos Para Educação Ltda Epp
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE MUNICIPAL JAIME FERRAGUT - PEDIDO 190-0/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE MUNICIPAL JAIME FERRAGUT - PEDIDO 191-0/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME ATA DE RP 05-G/2014 PR 92/2013 PEDIDO 185-0/2015
1.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
04/02/2015
1542/2015
528790-Espolio De Gilberto Botelho De Almeida Ramalho
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
04/02/2015
1543/2015
4063-Construdaher Construcoes Ltda COMPLEMENTO DO EMPENHO 419/2015
806.788,29
0,00
0,00
0,00
0,00
806.788,29
04/02/2015
1544/2015
4063-Construdaher Construcoes Ltda COMPLEMENTO DO EMPENHO 418/2015
361.946,21
0,00
0,00
0,00
0,00
361.946,21
04/02/2015
1545/2015
25918-Engethec Construções E Empreendimetos Imobiliarios Ltda Me
COMPLEMENTO DO EMPENHO 993/2015
227.255,42
0,00
0,00
0,00
0,00
227.255,42
04/02/2015
1546/2015
343600-Instituto Spx
EXAMES
560.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560.500,00
05/02/2015
1547/2015
216438-Maria Regina Guedes Mendonça
MEMO 26/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985115
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
05/02/2015
1548/2015
369395-Elvis Olivio Tome
M. I. 20/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985284
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
05/02/2015
1549/2015
201580-Eduardo Geremias Gurian De MEMO 022/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985285 Oliveira
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
05/02/2015
1550/2015
16504-Tribunal De Justica Do Estado PG 279/11 - 4º PARCELA DE 07 De Sao Paulo
310.000,00
0,00
0,00
310.000,00
310.000,00
0,00
05/02/2015
1551/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
5.915,51
0,00
0,00
5.915,51
5.915,51
0,00
05/02/2015
1552/2015
210203-Prefeitura Da Cidade De São AIT QV-A1-138352-4 Paulo
85,12
0,00
0,00
85,12
85,12
0,00
05/02/2015
1553/2015
210203-Prefeitura Da Cidade De São AIT QV-A1-135271-8 Paulo
85,12
0,00
0,00
85,12
85,12
0,00
05/02/2015
1554/2015
210203-Prefeitura Da Cidade De São AIT QR-A1-006689-6 Paulo
85,12
0,00
0,00
85,12
85,12
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
DESAPROPRIAÇÃO
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013
Versão 30/12/2014 - 16:21
26/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/02/2015
1555/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 AMORTIZAÇÃO
3.505,55
0,00
0,00
3.505,55
3.505,55
0,00
05/02/2015
1556/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013
3.255,27
0,00
0,00
3.255,27
3.255,27
0,00
05/02/2015
1557/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 AMORTIZAÇÃO
695,70
0,00
0,00
695,70
695,70
0,00
05/02/2015
1558/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 JUROS
647,83
0,00
0,00
647,83
647,83
0,00
05/02/2015
1559/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
QUITAÇÃO DE MULTA CLT
5.900,37
0,00
0,00
5.900,37
5.900,37
0,00
05/02/2015
1560/2015
210057-Nacional Sign - Sinalizacao, Produtos E Acessorios Ltda Me
AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM STANDS DA FESTA DA UVA - PEDIDO 64-0/2015
4.050,00
0,00
0,00
665,00
0,00
4.050,00
05/02/2015
1561/2015
342754-Alvim E Castro Serviços Médicos Ltda
PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES ATRAVÉS DE RP 10/14 PR 36/2014 - PEDIDO 192-0/2015
16.472,37
0,00
0,00
0,00
0,00
16.472,37
05/02/2015
1562/2015
334816-L C Comercio De Papelaria Ltda - Epp
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME ATA Nº 18/2014 - PEDIDO 1930/2015
54,80
0,00
0,00
0,00
0,00
54,80
05/02/2015
1563/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME ATA Nº 18/2014 - PEDIDO 194De Informatica Eireli 0/2015
971,30
0,00
0,00
0,00
0,00
971,30
05/02/2015
1564/2015
343289-Heitor Correa Dutra - Me
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME ATA Nº 18/2014 - PEDIDO 1950/2015
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
05/02/2015
1565/2015
343298-Nc6 Brazil - Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Me
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME ATA Nº 18/2014 - PEDIDO 1960/2015
142,80
0,00
0,00
0,00
0,00
142,80
05/02/2015
1566/2015
342696-Jahu Limp Ltda - Me
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ATA Nº 13/2014 PR 37/2014 - PEDIDO 197-0/2015
216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216,00
05/02/2015
1567/2015
1385-Rodrigo Tonelotto - Epp
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME ATA Nº 13/2014 PR 37/2014 PEDIDO 198-0/2015
1.192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.192,00
05/02/2015
1568/2015
13146-Ml Da Silveira - Me
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME ATA Nº 13/2014 PR 37/2014 PEDIDO 199-0/2015
85,80
0,00
0,00
0,00
0,00
85,80
05/02/2015
1569/2015
217945-Aquino Valente Com. De Produtos Limpeza Ltda
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME ATA Nº 13/2014 PR 37/2014 PEDIDO 200-0/2015
18,90
0,00
0,00
0,00
0,00
18,90
05/02/2015
1570/2015
26614-Ademir Aparecido Fernandes Auto-Pecas - Me
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FROTA 34 - PEDIDO 201-0/2015
1.797,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.797,00
05/02/2015
1571/2015
26614-Ademir Aparecido Fernandes Auto-Pecas - Me
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DESTA SESA - PEDIDO 202-0/2015
1.098,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.098,00
05/02/2015
1572/2015
26614-Ademir Aparecido Fernandes Auto-Pecas - Me
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO FROTA 26 - PEDIDO 203-0/2015
1.938,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.938,00
05/02/2015
1573/2015
3532-Taruma Distribuidora De Auto Pecas Ltda.
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO FROTA 30 - PEDIDO 204-0/2015
1.684,52
0,00
0,00
0,00
0,00
1.684,52
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
27/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/02/2015
1574/2015
528791-Tecnop´Rint Impressos Tecnicos Ltda
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO DE RESULTADOS DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA - PEDIDO 205-0/2015
430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
05/02/2015
1575/2015
528792-R. S. Vinhali Junior Refrigeração Me
05/02/2015
1576/2015
210975-Hugo Stevan Fabretti Cia Ltda - Me
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO, INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO (CICOM) DA GUARDA MUNICIPAL - PEDIDO 2060/2015 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VOTAÇÃO DO SITE DA ELEIÇÃO DA CIPA QUE IRÁ OCORRER NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015 - PEDIDO 207-0/2015
3.059,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.059,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
05/02/2015
1577/2015
1124-Elsi Drogarias Ltda
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 208-0/2015
402,39
0,00
0,00
0,00
0,00
402,39
05/02/2015
1578/2015
2362-Comercial Correa Baffa LtdaMe
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM UTILIZADAS NO CRAS CAPELA - PEDIDO 210-0/2015
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
05/02/2015
1579/2015
327122-Agravi-Artes Graficas Ltda Epp
CONFECÇÃO DE IMPRESSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SETORES DE ENGENHARIA E EXPEDIENTE - PEDIDO 211-0/2015
7.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.050,00
05/02/2015
1580/2015
528793-Devalcir Vieira
SHOW MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DOS BAILES "GRUPO BEM VIVER" DA TERCEIRA IDADE - PEDIDO 212-0/2015
7.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
05/02/2015
1581/2015
12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 209/0-2015
2.538,65
0,00
0,00
0,00
0,00
2.538,65
05/02/2015
1582/2015
212604-Marcelo Pereira Bezerra Epp
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 25/14 A PARTIR DE 17/02/2015 (RESERVA 147) - PEDIDO 213-0/2015
34.848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.848,00
06/02/2015
1583/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda
167,26
0,00
0,00
167,26
167,26
0,00
06/02/2015
1584/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda
150,82
0,00
0,00
150,82
150,82
0,00
06/02/2015
1585/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda
368,73
0,00
0,00
368,73
368,73
0,00
06/02/2015
1586/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda
87,91
0,00
0,00
87,91
87,91
0,00
06/02/2015
1587/2015
210819-Marli Alcione Silva Geraldini
OFICIO 039/2015 PRONTO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
06/02/2015
1588/2015
218421-Heloisa Helena De Oliveira Lucas
MEMO 75/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985276
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
06/02/2015
1589/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda
48,22
0,00
0,00
48,22
48,22
0,00
06/02/2015
1590/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda
11,72
0,00
0,00
11,72
11,72
0,00
06/02/2015
1591/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda
120,60
0,00
0,00
120,60
120,60
0,00
06/02/2015
1592/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda
330,92
0,00
0,00
330,92
330,92
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
28/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
06/02/2015
1593/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
830,88
0,00
0,00
830,88
830,88
0,00
06/02/2015
1594/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
460,00
0,00
0,00
460,00
460,00
0,00
06/02/2015
1595/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
18,58
0,00
0,00
18,58
18,58
0,00
06/02/2015
1596/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
805,00
0,00
0,00
805,00
805,00
0,00
06/02/2015
1597/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
06/02/2015
1598/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
2.747,55
0,00
0,00
2.747,55
2.747,55
0,00
06/02/2015
1599/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
450,58
0,00
0,00
450,58
450,58
0,00
06/02/2015
1600/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
441,11
0,00
0,00
441,11
441,11
0,00
06/02/2015
1601/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
06/02/2015
1602/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
6.144,13
0,00
0,00
6.144,13
6.144,13
0,00
06/02/2015
1603/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
945,60
0,00
0,00
945,60
945,60
0,00
06/02/2015
1604/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
19.671,36
0,00
0,00
19.671,36
19.671,36
0,00
06/02/2015
1605/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
2.842,84
0,00
0,00
2.842,84
2.842,84
0,00
06/02/2015
1606/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
11.020,62
0,00
0,00
11.020,62
11.020,62
0,00
06/02/2015
1607/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
2.341,16
0,00
0,00
2.341,16
2.341,16
0,00
06/02/2015
1608/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
5.600,50
0,00
0,00
5.600,50
5.600,50
0,00
06/02/2015
1609/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
576,00
0,00
0,00
576,00
576,00
0,00
06/02/2015
1610/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
920,00
0,00
0,00
920,00
920,00
0,00
06/02/2015
1611/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
288,00
0,00
0,00
288,00
288,00
0,00
06/02/2015
1612/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
6.729,34
0,00
0,00
6.729,34
6.729,34
0,00
06/02/2015
1613/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
864,00
0,00
0,00
864,00
864,00
0,00
06/02/2015
1614/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
920,00
0,00
0,00
920,00
920,00
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
29/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
06/02/2015
1615/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
06/02/2015
1616/2015
06/02/2015
1617/2015
219490-Harlei Saturnino Dos Dantos CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE Serviços - Me GÁS DO PARQUE MUNICIPAL JAYME FERRAGUT COM FORNECIMENTO DE PEÇAS LAUDO E ART - PEDIDO 67-0/2015 3644-Nextel Telecomunicacoes Ltda PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 16/14 A PARTIR DE 08/02/2015 - PEDIDO 216-0/2015
6.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.200,00
16.983,00
0,00
0,00
16.983,00
16.983,00
0,00
06/02/2015
1618/2015
208431-Dobber Comercio E Representacoes Ltda
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
06/02/2015
1619/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. PRORROGAÇÃO POR 03 MESES DO CONTRATO 200/2010 A PARTIR DE 07/02/2015 PEDIDO 215-0/2015
10.777,92
0,00
0,00
0,00
0,00
10.777,92
06/02/2015
1620/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO RP 32/2014 PR 96/2014 - PEDIDO 218-0/2015
179.630,50
0,00
0,00
0,00
0,00
179.630,50
06/02/2015
1621/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ATRAVES DA ATA DE RP 31/2014 PEDIDO 219-0/2015
62.694,81
0,00
0,00
0,00
0,00
62.694,81
06/02/2015
1622/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
47.169,25
0,00
0,00
0,00
0,00
47.169,25
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA FAZENDA EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014 E O PREGÃO 96/2014 - PEDIDO 220-0/2015 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME ATA RP 31/2014 PR 96/2014 - PEDIDO 221-0/2015
06/02/2015
1623/2015
74.307,45
0,00
0,00
0,00
0,00
74.307,45
06/02/2015
1624/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2014 PR 096/2014 - PEDIDO 222-0/2015
108.795,53
0,00
0,00
0,00
0,00
108.795,53
06/02/2015
1625/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 31/2014 E PR 96/2014 PEDIDO 223-0/2015
224.233,27
0,00
0,00
0,00
0,00
224.233,27
06/02/2015
1626/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ A GUARDA MUNICIPAL E SETOR DE TRÂNSITO CONFORME RP 31/14 E PR 96/2014 - PEDIDO 224-0/2015
950.635,78
0,00
0,00
0,00
0,00
950.635,78
06/02/2015
1627/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
173.365,65
0,00
0,00
0,00
0,00
173.365,65
06/02/2015
1628/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
39.110,19
0,00
0,00
0,00
0,00
39.110,19
06/02/2015
1629/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014 PREGÃO 96/2014 - PEDIDO 225-0/2015 LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME REGISTRO DE PREÇO 31/2014 PARA USO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO NAS ATIVIDADES QUE DESENVOLVEMOS NA DEMANDA DE - PEDIDO 226-0/2015 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONFORME ATA 31/2014 - PEDIDO 227-0/2015
151.684,37
0,00
0,00
0,00
0,00
151.684,37
06/02/2015
1630/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014 E PREGÃO 96/2014 - PEDIDO 228-
723.886,71
0,00
0,00
0,00
0,00
723.886,71
06/02/2015
1631/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014 PREGÃO 96/2014 - PEDIDO 229-0/2015
39.110,19
0,00
0,00
0,00
0,00
39.110,19
06/02/2015
1632/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014 PARA USO DESTA SEMAURB - PEDIDO 231-0/2015
27.138,20
0,00
0,00
0,00
0,00
27.138,20
06/02/2015
1633/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014) PEDIDO 230-0/2015
23.584,63
0,00
0,00
0,00
0,00
23.584,63
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 27/2014 A PARTIR DE 26/02/2015 PEDIDO 217-0/2015
Versão 30/12/2014 - 16:21
30/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
06/02/2015
1634/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA USO DESTA SECRETARIA CONF. ATA RP 31/2014 PREGÃO 96/2014 - PEDIDO 233-0/2015
100.531,91
0,00
0,00
0,00
0,00
100.531,91
06/02/2015
1635/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
194.252,34
0,00
0,00
0,00
0,00
194.252,34
58.072,70
0,00
0,00
0,00
0,00
58.072,70
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2014 PREGÃO 96/2014 - PEDIDO 232-0/2015 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PAMDA PROGRAMA DE ATENÇÃO MULTIDISCIPLINAR AOS ACAMDOS ATRAVÉS DO RP 31/2014 PR 96/2014 PEDIDO 234-0/2014 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DO RP31/2014 PR 96/2014 - PEDIDO 235-0/2015
06/02/2015
1636/2015
347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp
06/02/2015
1637/2015
119.078,57
0,00
0,00
0,00
0,00
119.078,57
06/02/2015
1638/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.085,26
0,00
0,00
1.085,26
1.085,26
0,00
06/02/2015
1639/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
250,51
0,00
0,00
250,51
250,51
0,00
06/02/2015
1640/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
6.649,07
0,00
0,00
6.649,07
6.649,07
0,00
06/02/2015
1641/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
511,47
0,00
0,00
511,47
511,47
0,00
06/02/2015
1642/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
2.216,36
0,00
0,00
2.216,36
2.216,36
0,00
06/02/2015
1643/2015
528795-Atelie Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda Me
OFICIO 026/2015 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
1.890,00
0,00
0,00
1.890,00
1.890,00
0,00
06/02/2015
1644/2015
52834-Alessandra Cristina Roccato Melle
MEMO 029/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985288
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
06/02/2015
1645/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. PRORROGAÇÃO POR 03 MESES DO CONTRATO 198/2010 A PARTIR DE 07/02/2015 PEDIDO 214-0/2015
65.504,43
0,00
0,00
0,00
0,00
65.504,43
09/02/2015
1646/2015
212998-Eduardo Josapha
DESPESAS DE CARTÓRIO
2.595,49
0,00
0,00
2.595,49
2.595,49
0,00
09/02/2015
1647/2015
528757-Porteira Show Produções Musicais Ltda - Epp
PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 236-0/2015
130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
09/02/2015
1648/2015
528758-Marca Da Vitoria Producoes PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º E Eventos Ltda - Me FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 237-0/2015
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
09/02/2015
1649/2015
2004-Vidracaria Salu Ltda - Me
VIDROS PARA A SALA DE PREGÃO - PEDIDO 238-0/2015
877,00
0,00
0,00
0,00
0,00
877,00
09/02/2015
1650/2015
528796-Delta Plus Informatica Ltda Me
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PABX - PEDIDO 239-0/2015
7.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.880,00
09/02/2015
1651/2015
528797-Assertiva Soluções Em Marketing E Credito Ltda Epp
4.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.560,00
09/02/2015
1652/2015
214468-Simões Tavora Insumos Agricolas Ltda..
SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCALIZAÇÃO DE CONTRIBUINTE EM ANDAMENTO PROCESSUAL PARA USO NO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO 2400/2015 AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL PEDIDO 241-0/2015
7.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.790,00
09/02/2015
1653/2015
3532-Taruma Distribuidora De Auto Pecas Ltda.
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO FROTA 21 - PEDIDO 242-0/2015
5.369,40
0,00
0,00
0,00
0,00
5.369,40
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
31/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
09/02/2015
1654/2015
3532-Taruma Distribuidora De Auto Pecas Ltda.
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO FROTA 10 - PEDIDO 243-0/2015
5.981,20
0,00
0,00
0,00
0,00
5.981,20
09/02/2015
1655/2015
25696-Recompeças Comercio De Peças Ltda - Epp
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO FROTA 32 - PEDIDO 244-0/2015
4.806,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.806,00
09/02/2015
1656/2015
528798-Monica Peres Garabetti Fitas COMPRA DE JUTA PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Decorativas Epp PEDIDO 245-0/2015
1.486,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.486,10
09/02/2015
1657/2015
40-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 247-/2015
69,90
0,00
0,00
0,00
0,00
69,90
09/02/2015
1658/2015
975-Med Center Comercial Ltda.
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 248-0/2015
2.182,60
0,00
0,00
0,00
0,00
2.182,60
09/02/2015
1659/2015
2672-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda.
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 249-0/2015
658,22
0,00
0,00
0,00
0,00
658,22
09/02/2015
1660/2015
1983-Alfalagos Ltda
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 250-0/2015
610,87
0,00
0,00
0,00
0,00
610,87
09/02/2015
1661/2015
12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 251-0/2015
463,20
0,00
0,00
0,00
0,00
463,20
09/02/2015
1662/2015
204357-R.A.P. - Aparecida AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA Comercio De Medicamentos Ltda Me REDE MUNICIPAL - PEDIDO 252-0/2015
2.736,32
0,00
0,00
0,00
0,00
2.736,32
09/02/2015
1663/2015
210817-Ativa Comercial Hospitalar Ltda
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 253-0/2015
292,60
0,00
0,00
0,00
0,00
292,60
09/02/2015
1664/2015
214917-Medicam - Medicamentos Campinas Ltda - Me
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 254-0/2015
722,40
0,00
0,00
0,00
0,00
722,40
09/02/2015
1665/2015
212318-Griffon Brasil Assessoria Ltda SERVIÇO GRIFFON PARA ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO - PEDIDO 255-0/2015
7.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.992,00
09/02/2015
1666/2015
25947-Cg Engenharia E Construtora PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIAS, SARJETAS, E EXECUÇÕES DE PASSEIO Ltda. PÚBLICO EM CONCRETO. ATA DE REGISTRO 11/2014 PREGÃO 43/2014 - PEDIDO 256-
354.898,24
0,00
0,00
0,00
0,00
354.898,24
09/02/2015
1667/2015
211017-Ybi Engenharia, Assessoria E PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES PARA FESTA DA UVA E Servicos Em Meio Ambiente Ltda DO VINHO DE VINHEDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2014 - PEDIDO 257-0/2015 Me
5.793,70
0,00
0,00
0,00
0,00
5.793,70
09/02/2015
1668/2015
1754-Cirurgica Uniao Ltda
MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 258-0/2015
17.619,50
0,00
0,00
0,00
0,00
17.619,50
09/02/2015
1669/2015
2964-Cirurgica Sao Jose Ltda
MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 259-0/2015
7.263,50
0,00
0,00
0,00
0,00
7.263,50
09/02/2015
1670/2015
2978-Cbs Medico Cientifica Comercio MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 260-0/2015 E Repres. Ltda.
37.547,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.547,00
09/02/2015
1671/2015
428663-Jupiter Distribuidora De Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda
4.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.210,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 261-0/2015
Versão 30/12/2014 - 16:21
32/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
09/02/2015
1672/2015
200942-Nacional Comercial Hospitalar Ltda
MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 262-0/2015
5.443,40
0,00
0,00
0,00
0,00
5.443,40
09/02/2015
1673/2015
204549-Neve Industria E Comercio De Produtos Cirurgicos Ltda
MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 263-0/2015
12.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.800,00
09/02/2015
1674/2015
206428-Dipromed Comercio E Importacao Ltda..
MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 264-0/2015
17.848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.848,00
09/02/2015
1675/2015
215444-Cirurgica Fernandes MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 265-0/2015 Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada
15.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.640,00
09/02/2015
1676/2015
25664-Fellini Editora Eireli Me
5.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.720,00
10/02/2015
1677/2015
2623-Imprensa Oficial Do Estado S.A. JUROS IMPRENSA OFICIAL - Imesp
221,10
0,00
0,00
221,10
221,10
0,00
10/02/2015
1678/2015
218401-Paula Cristina Alves
MEMO 84/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985278
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
10/02/2015
1679/2015
219918-Raquel Rosaria Coelho
MEMO 80/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985279
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
10/02/2015
1680/2015
218401-Paula Cristina Alves
MEMO 85/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985283
800,00
0,00
0,00
800,00
800,00
0,00
10/02/2015
1681/2015
302438-Adriano Fabio Corazzari
MEMO 009/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985286
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
10/02/2015
1682/2015
528800-Andreia Aparecida Souza Almeida
RESTITUIÇÃO ITBI
220,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
10/02/2015
1683/2015
528799-Aristoteles Germano Santiago
RESTITUIÇÃO ITBI
280,00
0,00
0,00
280,00
280,00
0,00
10/02/2015
1684/2015
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
10/02/2015
1685/2015
329608-J.C. Barbieri & Cia Ltda - Me CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA USO NESTA SERM DEVIDO A REFORMA EFETUADA NAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO - PEDIDO 267-0/2015 12721-Riazor Comercio De Moveis AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS ROUPEIROS PARA USO NO VESTIÁRIO MASCULINO Ltda PEDIDO 269-0/2015
6.930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.930,00
10/02/2015
1686/2015
528801-Global Ar Comercio De Refrigeração Ltda
5.061,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.061,00
10/02/2015
1687/2015
528802-Juliana Moreira Ferreira Leite MEMO 74/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985277
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
11/02/2015
1688/2015
526119-Tribunal Regional Do Trabalho Da 15º Região - Campinas
HONORÁRIOS DE PERITO - PJ 1588-51.2013.5.15.0161
650,00
0,00
0,00
650,00
650,00
0,00
11/02/2015
1689/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
2.519,66
0,00
0,00
2.519,66
2.519,66
0,00
11/02/2015
1690/2015
200853-Secretaria Estadual Da Educação
CONVÊNIO PARCERIA 1/3 DE FÉRIAS
8.476,67
0,00
0,00
8.476,67
8.476,67
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE MATÉRIA SOBRE O TURISMO EM VINHEDO - PEDIDO 2660/2015
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA USO NESTA SECRETARIA DEVIDO A REFORMA EFETUADA NAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO - PEDIDO 268-0/2015
Versão 30/12/2014 - 16:21
33/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
11/02/2015
1691/2015
200853-Secretaria Estadual Da Educação
CONVÊNIO PARCERIA DEZEMBRO/2014
69.335,08
0,00
0,00
69.335,08
69.335,08
0,00
11/02/2015
1692/2015
218069-Estancia Das Flores Residencial Para Idosos
MEMO 912/2014
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
11/02/2015
1693/2015
2375-Departamento De Estradas E Rodagem - D.E.R.
AIT 1K868562-3
102,16
0,00
0,00
102,16
102,16
0,00
11/02/2015
1694/2015
2375-Departamento De Estradas E Rodagem - D.E.R.
AIT 1K873532-3
68,11
0,00
0,00
68,11
68,11
0,00
11/02/2015
1695/2015
1676-Eloy Brasil Servilha Vinhedo
PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PEDIDO 270-0/2015
1.925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.925,00
11/02/2015
1696/2015
329608-J.C. Barbieri & Cia Ltda - Me PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PEDIDO 271-0/2015
6.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.060,00
11/02/2015
1697/2015
210878-Ortopedia Mathias Ltda - Me AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL PEDIDO 272-0/2015
2.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.170,00
11/02/2015
1698/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
7.891,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.891,00
11/02/2015
1699/2015
217820-Rodrigues Reis Materiais De COLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS NA NOVA SALA DE PREGÃO INSTALADO A RUA Construção Ltda HUMBERTO PESCARINI, 374 FUNDOS - PEDIDO 274-0/2015
1.689,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.689,00
11/02/2015
1700/2015
1330-Habbamed Comercio E Manutencao De Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda - Epp
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PEDIDO 275-0/2015
7.507,20
0,00
0,00
0,00
0,00
7.507,20
11/02/2015
1701/2015
1676-Eloy Brasil Servilha Vinhedo
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL DE TRIAGEM PEDIDO 276-0/2015
1.738,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1.738,79
11/02/2015
1702/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JAIME FERRAGUT - PEDIDO 277-0/2015
24,60
0,00
0,00
0,00
0,00
24,60
11/02/2015
1703/2015
217820-Rodrigues Reis Materiais De SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO DE CALHAS DOS BARRACÕES DO PARQUE Construção Ltda MUNICIPAL - PEDIDO 279-0/2015
3.577,33
0,00
0,00
0,00
0,00
3.577,33
11/02/2015
1704/2015
518903-Viacao Indaiatubana Ltda
COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA - PEDIDO 280-0/2015
1.380,00
0,00
0,00
240,00
132,00
1.248,00
11/02/2015
1705/2015
1921-Sergio Pedro Balan Me
COLOCAÇÃO DE TOLDOS NA NOVA SALA DE PREGÃO INSTALADO A RUA HUMBERTO PESCARINI, 374 FUNDOS - PEDIDO 281-0/2015
1.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.430,00
11/02/2015
1706/2015
528794-Abril Comunicações S/A
PARA USO DOS FREQUENTADORES DA BIBLIOTECA DE VINHEDO - PEDIDO 282-0/2015
464,40
0,00
0,00
0,00
0,00
464,40
11/02/2015
1707/2015
528803-Poly Defensor Produtos Defesa Pessoal Ltda
PARA USO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VINHEDO NA CONTENÇÃO OU DISPERSÃO DE INDIVÍDUOS AGRESSIVOS E PARA CONTROLE DE TUMULTOS - PEDIDO
3.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.840,00
11/02/2015
1708/2015
326915-Empresa Folha Da Manha S/A
937,40
0,00
0,00
0,00
0,00
937,40
11/02/2015
1709/2015
2452-Milton Tonietti
ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VINHEDO, SETOR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - PEDIDO 284-0/2015 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL - PEDIDO 285-0/2015
7.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.840,00
11/02/2015
1710/2015
2873-Refrigeracao Fabricio Ltda
4.362,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.362,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JAIME FERRAGUT - PEDIDO 273-0/2015
COMPRA DE FREEZER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEDIDO 2860/20115
Versão 30/12/2014 - 16:21
34/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
11/02/2015
1711/2015
987-Eli Lilly Do Brasil Ltda
PARA CUMPRIR MANDADO JUDICIAL Nº 659.2014/015151-2 DO PACIENTE SR. ANTONIO RIZZI FILHO - PEDIDO 287-0/2015
1.498,63
0,00
0,00
0,00
0,00
1.498,63
11/02/2015
1712/2015
210057-Nacional Sign - Sinalizacao, Produtos E Acessorios Ltda Me
AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS UPA E CAPS PEDIDO 288-0/2015
6.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.100,00
11/02/2015
1713/2015
528762-Emepe Industria Grafica E Comercio Ltda
PRODUÇÃO GRÁFICA COMPLEMENTAR DE CINTAS PARA SEREM ENCARTADAS NOS JORNAIS DA CIDADE - PEDIDO 289-0/2015
1.288,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1.288,98
11/02/2015
1714/2015
1878-Naturalis Brasil Comercio E Servicos Ltda Me
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS USADAS - PEDIDO 290-0/2015
6.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.960,00
11/02/2015
1715/2015
212449-Ribelatto Ribelatto Ltda Me
BATERIA 150 AH PARA USO EM MICRO ÔNIBUS DA GUARDA MUNICIPAL - PEDIDO 2910/2015
530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530,00
11/02/2015
1716/2015
515822-Nelson Da Silva Pinto Cia Ltda - Me
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA NOVA SALA DE PREGÃO - PEDIDO 292-0/2015
940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940,00
11/02/2015
1717/2015
528804-Joaquim Manoel Dos Santos SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA O TEATRO MUNICIPAL SYLVIA DE ALENCAR MATHEUS - PEDIDO 293-0/2015
5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.200,00
11/02/2015
1718/2015
26727-Papel, Plastico Itupeva Ltda
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2014 - PEDIDO 294-0/2015
56,70
0,00
0,00
0,00
0,00
56,70
11/02/2015
1719/2015
218741-Cm Hospitalar Ltda
MEDICAMENTO P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 659.2014/000419-6 ATRAVÉS DO RP 16/14 PR 35/2014 - PEDIDO 295-0/2015
34.996,80
0,00
0,00
0,00
0,00
34.996,80
11/02/2015
1720/2015
219219-Terezinha Aparecida Degelo LOCAÇÃO IMOVEL RUA: JULIANA V. ZUBEN DEGELO - PREDIO FISIOTERAPIA
61.649,50
0,00
0,00
5.604,50
5.604,50
56.045,00
12/02/2015
1721/2015
528805-Daniel Perroud Teixeira Me
PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 296-0/2015
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
12/02/2015
1722/2015
510247-Fort Midia Show Producao De Eventos Ltda
PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO MUNICIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 299-0/2015
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
12/02/2015
1723/2015
328819-Maestro Sistemas Publicos Ltda Epp
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES CONTRATO 12/2013 COM REAJUSTE DE 7,14% A PARTIR DE 27/02/2015 - PEDIDO 301-0/2015
286.385,22
0,00
0,00
0,00
0,00
286.385,22
12/02/2015
1724/2015
528806-H. R. Produções Ltda Me
PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 297-0/2015
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
12/02/2015
1725/2015
12178-Grafica J M De Vinhedo Ltda Me
IMPRESSÃO DE INGRESSOS PARA USO NOS EVENTOS DA SECTUR QUE OCORREM NO TEATRO MUNICIPAL SYLVIA DE ALENCAR MATHEUS - PEDIDO 298-0/2015
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
12/02/2015
1726/2015
212998-Eduardo Josapha
PROTESTO NF 6409 CRACHÁS ARTES GRÁFICAS
509,43
0,00
0,00
509,43
509,43
0,00
12/02/2015
1727/2015
235607-Rapido Vinhedo Ltda Me
COMPLEMENTO DO EMPENHO 576/2015
2.176,95
0,00
0,00
0,00
0,00
2.176,95
12/02/2015
1728/2015
215288-Laboratorio De Protese Vieira REEMPENHO 14952/2014 Ltda- Epp
1.673,97
0,00
0,00
0,00
0,00
1.673,97
12/02/2015
1729/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
518,93
0,00
0,00
518,93
518,93
0,00
12/02/2015
1730/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.454,92
0,00
0,00
1.454,92
1.454,92
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
35/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
12/02/2015
1731/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
221,66
0,00
0,00
221,66
221,66
0,00
12/02/2015
1732/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
484,98
0,00
0,00
484,98
484,98
0,00
12/02/2015
1733/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
891,00
0,00
0,00
891,00
891,00
0,00
12/02/2015
1734/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
99,00
0,00
0,00
99,00
99,00
0,00
12/02/2015
1735/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
297,00
0,00
0,00
297,00
297,00
0,00
12/02/2015
1736/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP NOVEMBRO/2014
55.763,87
0,00
0,00
55.763,87
55.763,87
0,00
12/02/2015
1737/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP NOVEMBRO/2014
33.458,32
0,00
0,00
33.458,32
33.458,32
0,00
12/02/2015
1738/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP NOVEMBRO/2014
133.833,27
0,00
0,00
133.833,27
133.833,27
0,00
12/02/2015
1739/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
JUROS PASEP NOVEMBRO/2014
40.395,33
0,00
0,00
40.395,33
40.395,33
0,00
12/02/2015
1740/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP DEZEMBRO/2014
66.335,95
0,00
0,00
66.335,95
66.335,95
0,00
12/02/2015
1741/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP DEZEMBRO/2014
39.801,57
0,00
0,00
39.801,57
39.801,57
0,00
12/02/2015
1742/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP DEZEMBRO/2014
159.206,28
0,00
0,00
159.206,28
159.206,28
0,00
12/02/2015
1743/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
JUROS PASEP DEZEMBRO/2014
18.414,85
0,00
0,00
18.414,85
18.414,85
0,00
13/02/2015
1744/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%
157,50
0,00
0,00
157,50
157,50
0,00
13/02/2015
1745/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
1.306,38
0,00
0,00
1.306,38
1.306,38
0,00
13/02/2015
1746/2015
59315-Osmir Aparecido Cruz
MEMO 0153/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985292
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
13/02/2015
1747/2015
436139-Cartorio De Registro Civil E Tabelionato De Louveira
REFERENTE A AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE EFETUADO NO CRV DOS VEÍCULOS ALIENADOS ATRAVÉS DO LEILÃO PÚBLICO
562,20
0,00
0,00
562,20
562,20
0,00
13/02/2015
1748/2015
2623-Imprensa Oficial Do Estado S.A. JUROS IMPRESA OFICIAL - Imesp
6,55
0,00
0,00
6,55
6,55
0,00
13/02/2015
1749/2015
200725-Salarios
DANIELLE COTRIN SCHMIDT - FOLHA DE PAGAMENTO AVULSO
2.852,22
0,00
0,00
2.852,22
2.852,22
0,00
13/02/2015
1750/2015
54703-Associação Musical De Vinhedo Corporação Musical De
SUBVENÇÃO
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
36/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
372,59
0,00
0,00
372,59
372,59
0,00
35.427,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.427,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
1.480,65
0,00
0,00
0,00
0,00
1.480,65
Vinhedo 13/02/2015
1751/2015
522027-Sonia Pedreira De Queiroz
BONUS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
13/02/2015
1752/2015
360147-White Martins Gases Industriais Ltda.
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES CONTRATO 37/2011 A PARTIR DE 21/03/2015 REAJUSTE DE 7,14% - PEDIDO 300-0/2015
13/02/2015
1753/2015
333469-F S - Produções Artisticas Ltda
PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 302-0/2015
13/02/2015
1754/2015
1330-Habbamed Comercio E Manutencao De Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda - Epp
PEÇA PARA CONSERTO DE VENTILADOR PULMONAR - PEDIDO 303-0/2015
13/02/2015
1755/2015
3091-Vanderlei Natalin Brito - Me.
AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL PEDIDO 304-0/2015
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
13/02/2015
1756/2015
3091-Vanderlei Natalin Brito - Me.
AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL PEDIDO 305-0/2015
625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625,00
13/02/2015
1757/2015
93920-Fortvale Comercio De Produtos Agropecuarios Ltda
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CASTRAÇÃO EM ANIMAIS - PEDIDO 306-0/2015
5.236,44
0,00
0,00
0,00
0,00
5.236,44
13/02/2015
1758/2015
987-Eli Lilly Do Brasil Ltda
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 307-0/2015
34.644,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.644,00
13/02/2015
1759/2015
975-Med Center Comercial Ltda.
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 308-0/2015
1.168,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168,00
13/02/2015
1760/2015
2672-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda.
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 309-0/2015
10.204,80
0,00
0,00
0,00
0,00
10.204,80
13/02/2015
1761/2015
361683-Interlab Farmaceutica Ltda
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 310-0/2015
11.808,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.808,00
13/02/2015
1762/2015
1802-Ativa Comercial Hospitalar Ltda MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 311-0/2015
25.316,80
0,00
0,00
0,00
0,00
25.316,80
13/02/2015
1763/2015
1983-Alfalagos Ltda
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 312-0/2015
36.527,40
0,00
0,00
0,00
0,00
36.527,40
13/02/2015
1764/2015
361956-Prati, Donaduzzi Cia Ltda.
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 313-0/2015
20.112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.112,00
13/02/2015
1765/2015
12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 314-0/2015
3.568,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.568,00
13/02/2015
1766/2015
204357-R.A.P. - Aparecida MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO Comercio De Medicamentos Ltda Me 315-0/2015
74.162,20
0,00
0,00
0,00
0,00
74.162,20
13/02/2015
1767/2015
214917-Medicam - Medicamentos Campinas Ltda - Me
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 316-0/2015
4.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.050,00
13/02/2015
1768/2015
3698-Comercial Cirurgica Rioclarense MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO Ltda. 317-0/2015
48.285,53
0,00
0,00
0,00
0,00
48.285,53
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
37/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
13/02/2015
1769/2015
336729-R.P. Farma Medicamentos Hospitalares E Farmaceuticos Ltda
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 318-0/2015
50.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.440,00
13/02/2015
1770/2015
210185-Hospfar - Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 319-0/2015
345.030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.030,00
13/02/2015
1771/2015
326848-Empresa Jornalistica Tribuna PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE MATÉRIA SOBRE A EXCELENTE QUALIDADE DO ENSINO De Vinhedo Ltda-Epp MUNICIPAL - PEDIDO 320-0/2015
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
13/02/2015
1772/2015
987-Eli Lilly Do Brasil Ltda
PARA CUMPRIR MANDADO JUDICIAL Nº 659.2014/015151-2 DO PACIENTE SR. ANTONIO RIZZI FILHO - PEDIDO 321-0/2015
1.157,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.157,00
13/02/2015
1773/2015
64176-Emerson Antonio Casteli Vinhedo Epp
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO TIPO BAÚ PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - PEDIDO 322-0/2015
7.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.840,00
13/02/2015
1774/2015
528807-Vcr Comunicação Ltda Me
PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE MATÉRIA SOBRE O TURISMO EM VINHEDO - PEDIDO 3230/2015
7.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.750,00
13/02/2015
1775/2015
326916-Editora Jornal De Vinhedo Ltda - Epp
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE MATÉRIA SOBRE A EXCELENTE QUALIDADE DO ENSINO MUNICIPAL DE VINHEDO - PEDIDO 324-0/2015
1.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
13/02/2015
1776/2015
25664-Fellini Editora Eireli Me
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE MATÉRIA SOBRE A EXCELENTE QUALIDADE DO ENSINO MUNICIPAL EM VINHEDO - PEDIDO 325-0/2015
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
18/02/2015
1777/2015
2375-Departamento De Estradas E Rodagem - D.E.R.
AIT 1K857937-3
17,02
0,00
0,00
17,02
17,02
0,00
18/02/2015
1778/2015
327195-Eletrocentro Comercio Conserto Eletrod. Refrig. Ltda-Me
MANUTENÇÃO DE FREEZER DO CEI PICA PAU AMARELO - PEDIDO 326-0/2015
225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225,00
18/02/2015
1779/2015
13031-Concremar Industria E Comercio Ltda - Epp
AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO TRIFÁSICO PARA USO NA CENTRAL DE TRIAGEM PEDIDO 327-0/2015
3.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300,00
18/02/2015
1780/2015
210057-Nacional Sign - Sinalizacao, Produtos E Acessorios Ltda Me
AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA USO NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL - PEDIDO 328-0/2015
3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.700,00
18/02/2015
1781/2015
327757-Sonia Regina Escudeiro
1.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.620,00
18/02/2015
1782/2015
1330-Habbamed Comercio E Manutencao De Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda - Epp
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA COLOCAÇÃO DAS FOTOS DOS PREFEITOS EM GALERIA DOS PREFEITOS QUE SERÁ INAUGURADA NO MÊS DE ABRIL NO PRÉDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA - PEDIDO 329-0/2015 PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PEDIDO 330-0/2015
2.494,60
0,00
0,00
0,00
0,00
2.494,60
18/02/2015
1783/2015
340104-Atos Medical Brasil-Com. E Dist. De Prod. Medico-Hosp Ltda
PRÓTESE PARA REABILITAÇÃO VOCAL DO PACIENTE DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 331-0/2015
1.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.530,00
18/02/2015
1784/2015
217724-Cei Comercio Exportacao E Imp De Mat Medicos Ltda
TUBO DE GASTRONOMIA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL PEDIDO 332-0/2015
1.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.870,00
18/02/2015
1785/2015
327122-Agravi-Artes Graficas Ltda Epp
PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE PROTOCOLO PARA ABERTURA DE PROCESSO PEDIDO 333-0/2015
6.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.700,00
18/02/2015
1786/2015
340104-Atos Medical Brasil-Com. E Dist. De Prod. Medico-Hosp Ltda
AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL Nº 659.01.2009.002721-1 - PEDIDO 334-0/2015
3.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.060,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
38/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
18/02/2015
1787/2015
202053-Madeireira Brazao Ltda
COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BANCADAS PARA COMPUTADOR NA E. M. DOM MATHIAS - PEDIDO 335-0/2015
1.962,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.962,24
18/02/2015
1788/2015
436085-Ciamed - Distribuidora De Medicamentos Ltda
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL RP 16/2014 PR 35/2014 CUMPRIR MANDATO DE SEGURANÇA - PEDIDO 336-0/2015
405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405,00
18/02/2015
1789/2015
528808-Efeitos Produções Artisticas Ltda Me
PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 337-0/2015
395.000,00
0,00
0,00
395.000,00
395.000,00
0,00
18/02/2015
1790/2015
213533-Palmero Palmero Ltda-Me
BEBEDOURO A SER USADO NO SETOR DE LICITAÇÕES - PEDIDO 338-0/2015
527,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527,00
18/02/2015
1791/2015
12721-Riazor Comercio De Moveis Ltda
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS ROUPEIROS PARA USO NO VESTIÁRIO MASCULINO PEDIDO 339-0/2015
7.290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.290,00
19/02/2015
1792/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%
455,00
0,00
0,00
455,00
455,00
0,00
19/02/2015
1793/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
7.881,14
0,00
0,00
7.881,14
7.881,14
0,00
19/02/2015
1794/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
5.878,69
0,00
0,00
5.878,69
5.878,69
0,00
19/02/2015
1795/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
3.116,28
0,00
0,00
3.116,28
3.116,28
0,00
19/02/2015
1796/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.959,56
0,00
0,00
1.959,56
1.959,56
0,00
19/02/2015
1797/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
211,97
0,00
0,00
211,97
211,97
0,00
19/02/2015
1798/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
335,42
0,00
0,00
335,42
335,42
0,00
20/02/2015
1799/2015
528809-Contract Show Produções Artisticas Ltda
PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 340-0/2015
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
20/02/2015
1800/2015
436139-Cartorio De Registro Civil E Tabelionato De Louveira
PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO
1.901,11
0,00
0,00
1.901,11
1.901,11
0,00
20/02/2015
1801/2015
52834-Alessandra Cristina Roccato Melle
MEMO 032/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985295
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
20/02/2015
1802/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%
245,00
0,00
0,00
245,00
245,00
0,00
20/02/2015
1803/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%
962,50
0,00
0,00
962,50
962,50
0,00
20/02/2015
1804/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
323,10
0,00
0,00
323,10
323,10
0,00
20/02/2015
1805/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
41,14
0,00
0,00
41,14
41,14
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
39/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
20/02/2015
1806/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
622,92
0,00
0,00
622,92
622,92
0,00
20/02/2015
1807/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
51,43
0,00
0,00
51,43
51,43
0,00
20/02/2015
1808/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
985,17
0,00
0,00
985,17
985,17
0,00
20/02/2015
1809/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
780,25
0,00
0,00
780,25
780,25
0,00
20/02/2015
1810/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
390,12
0,00
0,00
390,12
390,12
0,00
20/02/2015
1811/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
260,08
0,00
0,00
260,08
260,08
0,00
20/02/2015
1812/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
366,47
0,00
0,00
366,47
366,47
0,00
20/02/2015
1813/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
305,39
0,00
0,00
305,39
305,39
0,00
20/02/2015
1814/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
605,16
0,00
0,00
605,16
605,16
0,00
20/02/2015
1815/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
3.267,92
0,00
0,00
3.267,92
3.267,92
0,00
20/02/2015
1816/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
284,16
0,00
0,00
284,16
284,16
0,00
20/02/2015
1817/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.335,57
0,00
0,00
1.335,57
1.335,57
0,00
20/02/2015
1818/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
8.607,43
0,00
0,00
8.607,43
8.607,43
0,00
20/02/2015
1819/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
11.052,38
0,00
0,00
11.052,38
11.052,38
0,00
20/02/2015
1820/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.720,39
0,00
0,00
1.720,39
1.720,39
0,00
20/02/2015
1821/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
3.684,13
0,00
0,00
3.684,13
3.684,13
0,00
23/02/2015
1822/2015
1521-Alel Agenciamento Publicitario Ltda.
AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO EM OUTDOOR - PEDIDOD 3610/2015
5.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.460,00
23/02/2015
1823/2015
3166-Viacao Lira Ltda.
COMPRA DE PASSES PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADES - PEDIDO 3410/2015
10.989,00
0,00
0,00
1.064,00
1.064,00
9.925,00
23/02/2015
1824/2015
207848-Expresso Cristalia Ltda
VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA DESTA SESA - PEDIDO 342-0/2015
9.556,25
0,00
0,00
0,00
0,00
9.556,25
23/02/2015
1825/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SESA - PEDIDO 343-0/2015
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
23/02/2015
1826/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
233.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233.475,00
23/02/2015
1827/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
COMPRA DE PASSES PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARA AS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO/GOVERNO/NEGÓCIOS JURÍDICOS/MEIO AMBIENTE/FAZENDA/ASSISTÊNCIA SOCIAL/ESPORTES E LAZER - PEDIDO 344-0/2015 COMPRA DE VALE TRANSPORTE DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA PEDIDO 345-0/2015
228.804,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228.804,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
40/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
23/02/2015
1828/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
23/02/2015
1829/2015
1385-Rodrigo Tonelotto - Epp
COMPRA DE PASSES PARA ALUNOS DO PROJETO GURI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO E A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI - PEDIDO 346-0/2015 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 347-0/2015
25,45
0,00
0,00
0,00
0,00
25,45
23/02/2015
1830/2015
334816-L C Comercio De Papelaria Ltda - Epp
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 348-0/2015
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
23/02/2015
1831/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 349-0/2015 De Informatica Eireli
288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
288,00
23/02/2015
1832/2015
343289-Heitor Correa Dutra - Me
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 350-0/2015
7,50
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
23/02/2015
1833/2015
343295-Andipel Papelaria Ltda Me
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 351-0/2015
36,23
0,00
0,00
0,00
0,00
36,23
23/02/2015
1834/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 352-0/2015 - Epp
81,20
0,00
0,00
0,00
0,00
81,20
23/02/2015
1835/2015
218222-Comercial Mangili Silva Ltda MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP - Me 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 353-0/2015
185,50
0,00
0,00
0,00
0,00
185,50
23/02/2015
1836/2015
334816-L C Comercio De Papelaria Ltda - Epp
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 354-0/2015
29,25
0,00
0,00
0,00
0,00
29,25
23/02/2015
1837/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP De Informatica Eireli 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 355-0/2015
2.856,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2.856,50
23/02/2015
1838/2015
343289-Heitor Correa Dutra - Me
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 356-0/2015
25,50
0,00
0,00
0,00
0,00
25,50
23/02/2015
1839/2015
343295-Andipel Papelaria Ltda Me
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 357-0/2015
5,60
0,00
0,00
0,00
0,00
5,60
23/02/2015
1840/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP - Epp 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 358-0/2015
754,70
0,00
0,00
0,00
0,00
754,70
23/02/2015
1841/2015
343298-Nc6 Brazil - Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Me
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 359-0/2015
495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495,00
23/02/2015
1842/2015
343295-Andipel Papelaria Ltda Me
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 360-0/2015
109,05
0,00
0,00
0,00
0,00
109,05
23/02/2015
1843/2015
328778-Qualilan Distribuidora De Teleinformatica Ltda
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PEDIDO 362-0/2015
634,40
0,00
0,00
0,00
0,00
634,40
23/02/2015
1844/2015
344294-Engetax Equipamentos Ltda MANUTENÇÃO DOS DOIS ELEVADORES DO PORTAL DO CRISTO - PEDIDO 363-0/2015
4.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.080,00
23/02/2015
1845/2015
12148-Prefeitura Municipal De Vinhedo
PROCESSO 11384-4/2014 AIT R165452-5
102,15
0,00
0,00
102,15
102,15
0,00
23/02/2015
1846/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%
17,50
0,00
0,00
17,50
17,50
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
41/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
23/02/2015
1847/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%
17,50
0,00
0,00
17,50
17,50
0,00
23/02/2015
1848/2015
208366-Apm Cei Branca De Neve
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
3.984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.984,00
23/02/2015
1849/2015
208780-Apm Do Cei Grilo Falante
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
1.248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.248,00
23/02/2015
1850/2015
208595-Apm Do Cei Cuca
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
2.304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.304,00
23/02/2015
1851/2015
208367-Apm Do Cei Emilia
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
3.288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.288,00
23/02/2015
1852/2015
208780-Apm Do Cei Grilo Falante
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
1.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.896,00
23/02/2015
1853/2015
208432-Apm Cei Marques De Rabico SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
3.816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.816,00
23/02/2015
1854/2015
208645-Apm Cei Monteiro Lobato
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
3.168,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.168,00
23/02/2015
1855/2015
208596-Apm Do Cei Narizinho
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
3.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.840,00
23/02/2015
1856/2015
208597-Apm Do Cei Pedrinho
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
5.088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.088,00
23/02/2015
1857/2015
208434-Apm Do Cei Pequeno Polegar
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
5.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.640,00
23/02/2015
1858/2015
208644-Apm Cei Saci Perere
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
8.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.760,00
23/02/2015
1859/2015
208361-Apm Cei Municipal Sitio Do Pica Pau Amarelo
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
5.424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.424,00
23/02/2015
1860/2015
208598-Apm Cei Tia Anastacia
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
6.264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.264,00
23/02/2015
1861/2015
209079-Apm Do Centro Educacional SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO Infantil Tio Barnabe
1.128,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.128,00
23/02/2015
1862/2015
208365-Apm Cei Turma Da Monica
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
5.784,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.784,00
23/02/2015
1863/2015
208433-Apm Cei Visconde De Sabugosa
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
6.408,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.408,00
23/02/2015
1864/2015
342290-Associação De Pais E Mestres Do Centro De Educação Infantil Magico De Oz
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
2.976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.976,00
23/02/2015
1865/2015
342290-Associação De Pais E Mestres Do Centro De Educação Infantil Magico De Oz
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
6.144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.144,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
42/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
23/02/2015
1866/2015
342291-Associação De Pais E Mestres Do Centro De Educação Infantil Vila Sesamo
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
2.424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.424,00
23/02/2015
1867/2015
208368-Apm Do Cei Peter Pan
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
2.976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.976,00
24/02/2015
1868/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%
245,00
0,00
0,00
245,00
245,00
0,00
24/02/2015
1869/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%
577,50
0,00
0,00
577,50
577,50
0,00
24/02/2015
1870/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%
682,50
0,00
0,00
682,50
682,50
0,00
24/02/2015
1871/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%
402,50
0,00
0,00
402,50
402,50
0,00
24/02/2015
1872/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%
17,50
0,00
0,00
17,50
17,50
0,00
24/02/2015
1873/2015
3618-Caixa Economica Federal
PAGAMENTO DRP/GIGOV
800,00
0,00
0,00
800,00
800,00
0,00
24/02/2015
1874/2015
200853-Secretaria Estadual Da Educação
DEVOLUÇÃO SALDO TRANSPORTE ESTADUAL
5.672,81
0,00
0,00
5.672,81
5.672,81
0,00
24/02/2015
1875/2015
831-Portel Automacao E Sistemas De MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARME DOS CENTROS CULTURAIS (CENTRO, Seguranca Ltda Me. CAPELA, E VILA JOÃO XXIII) - PEDIDO 374-0/2015
1.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.910,00
24/02/2015
1876/2015
3091-Vanderlei Natalin Brito - Me.
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 364-0/2015
3.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.840,00
24/02/2015
1877/2015
26700-Center Toldos Ltda - Epp
SERVIÇO DE REFORMA DO TOLDO DO PROJETO QUERO VIDA DOS IDOSOS - PEDIDO 365-0/2015
4.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.180,00
24/02/2015
1878/2015
360283-Hexis Cientifica Ltda.
INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL E NACIONAL NO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PELA VIDA - PEDIDO 366-0/2015
227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227,00
24/02/2015
1879/2015
985-Sovereign Comercio De Produtos INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL E NACIONAL NO CONTROLE Para Laboratorios Ltda. DA QUALIDADE DA ÁGUA PELA VIDA - PEDIDO 367-0/2015
759,65
0,00
0,00
0,00
0,00
759,65
24/02/2015
1880/2015
12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 368-0/2015
368,95
0,00
0,00
0,00
0,00
368,95
24/02/2015
1881/2015
12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL. MANDATO JUDICIAL 0000838-81.2015.8.26.0659 - PEDIDO 369-0/2015
1.270,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.270,80
24/02/2015
1882/2015
1761-Emporio Hospitalar Com.De Prods.Cirur.Hosp.Ltda Epp
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS RP 32/2014 PR 120/2014 - PEDIDO 370-0/2015
30.144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.144,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
43/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
24/02/2015
1883/2015
205036-Pharmacia Artesanal Ltda
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO RP 32/2014 PR 120/2014 - PEDIDO 371-0/2015
17.856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.856,00
24/02/2015
1884/2015
340381-Samapi Produtos Hospitalares Ltda - Epp
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO RP 32/2014 PR 120/2014 - PEDIDO 372-0/2015
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
24/02/2015
1885/2015
347536-Lgm Comercio E Representações E Produtos Alimenticios Em Geral Eireli-Epp
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO RP 32/2014 PR 120/2014 - PEDIDO 373-0/2015
432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432,00
24/02/2015
1886/2015
528773-Joao Jair Favoretto
AUXILIO MORADIA - FEVEREIRO À ABRIL
2.172,00
0,00
0,00
724,00
724,00
1.448,00
24/02/2015
1887/2015
528769-Genesio Aparecido De Oliveira
AUXILIO MORADIA - FEVEREIRO/MARÇO
1.400,00
0,00
0,00
700,00
700,00
700,00
24/02/2015
1888/2015
211710-Jose Augusto Dos Santos
AUXILIO MORADIA - FEVEREIRO/MARÇO
1.448,00
0,00
0,00
724,00
724,00
724,00
24/02/2015
1889/2015
528770-Maria Helena Medeiros
AUXILIO TRANSPORTE - FEVEREIRO À DEZEMBRO
7.964,00
0,00
0,00
724,00
724,00
7.240,00
24/02/2015
1890/2015
528771-Marco Antonio Manica
AUXILIO MORADIA JANEIRO À DEZEMBRO
7.920,00
0,00
0,00
720,00
720,00
7.200,00
24/02/2015
1891/2015
528768-Cleber Rodrigues Pasqual
AUXILIO MORADIA FEVEREIRO À DEZEMBRO
5.500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
5.000,00
24/02/2015
1892/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
830,86
0,00
0,00
830,86
830,86
0,00
24/02/2015
1893/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
852,50
0,00
0,00
852,50
852,50
0,00
24/02/2015
1894/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
142,08
0,00
0,00
142,08
142,08
0,00
24/02/2015
1895/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
284,17
0,00
0,00
284,17
284,17
0,00
25/02/2015
1896/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PIS PASEP JANEIRO
101.217,80
0,00
0,00
101.217,80
101.217,80
0,00
25/02/2015
1897/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PIS PASEP - JANEIRO
60.730,68
0,00
0,00
60.730,68
60.730,68
0,00
25/02/2015
1898/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PIS PASEP - JANEIRO
215.668,86
0,00
0,00
215.668,86
215.668,86
0,00
25/02/2015
1899/2015
13286-Tribunal Regional Do Trabalho HONORÁRIOS DE PERITO Da 15º Região
622,00
0,00
0,00
622,00
622,00
0,00
25/02/2015
1900/2015
207066-Apm Em R. Abel Maria Torres
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
2.904,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.904,00
25/02/2015
1901/2015
208382-Apm E.M. C.I.C. Eduardo Von Zuben
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
16.824,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.824,00
25/02/2015
1902/2015
207064-Apm Em Prof Claudio Gomes SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
12.144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.144,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
44/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
25/02/2015
1903/2015
94356-Apm Em Dom Mathias
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
16.752,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.752,00
25/02/2015
1904/2015
207062-Apm Em Dr Abrahao Aun
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
10.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.176,00
25/02/2015
1905/2015
207068-Apm Em Dr Jair Mendes De Barros
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
7.728,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.728,00
25/02/2015
1906/2015
207071-Apm Em Integracao
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
12.192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.192,00
25/02/2015
1907/2015
209445-Apm Centro Municipal De SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO Ensino Supletivo De 1.E 2. Graus De Vinhedo
8.448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.448,00
25/02/2015
1908/2015
207070-Apm Em Da Vila Joao Xxiii Prof Ricardo Junco Neto
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
12.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.240,00
25/02/2015
1909/2015
207065-Apm Em Antonia Do Canto E SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO Silva Cordeiro
7.824,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.824,00
25/02/2015
1910/2015
207069-Apm Em Prof Magdalena Lebeis
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
9.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.456,00
25/02/2015
1911/2015
207072-Apm Da Escola Municipal Prof.Maria De Lourdes Von Zuben
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
13.704,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.704,00
25/02/2015
1912/2015
342498-Associação De Pais E SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO Mestres Da E. M. Dra Nilza Carbonari Ferragut
18.072,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.072,00
25/02/2015
1913/2015
342499-Associação De Pais E Mestres Da E. M. Prof. Darci Ana Degelo Briski
7.224,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.224,00
25/02/2015
1914/2015
528948-Alexandra De Almeida Prado REFERENTE AO PERÍODO DE 06 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE Nicoletti
1.023,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.023,00
25/02/2015
1915/2015
2619-Magazine Luiza S/A
Aquisição de telefone
3.587,08
0,00
0,00
3.587,08
3.587,08
0,00
26/02/2015
1916/2015
218069-Estancia Das Flores Residencial Para Idosos
MEMO 106/2015
2.856,00
0,00
0,00
2.856,00
2.856,00
0,00
26/02/2015
1917/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
ILUMINAÇÃO PUBLICA
54.479,15
0,00
0,00
54.479,15
54.479,15
0,00
26/02/2015
1918/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
ILUMINAÇÃO PUBLICA
10.131,61
0,00
0,00
10.131,61
10.131,61
0,00
26/02/2015
1919/2015
380091-Emdec - Empresa Municipal AIT K1-714798-77 De Desenvolvimento De Campinas
85,13
0,00
0,00
85,13
85,13
0,00
26/02/2015
1920/2015
12148-Prefeitura Municipal De Vinhedo
68,10
0,00
0,00
68,10
68,10
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
AIT A105321-1
Versão 30/12/2014 - 16:21
45/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
26/02/2015
1921/2015
528777-Maria Neusa Andrade De Sousa
AUXILIO MORADIA - MARÇO À DEZEMBRO
7.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.240,00
26/02/2015
1922/2015
12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp
PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL Nº 659.2013/004217-6 IMPETRADO POR RODRIGO PAVANI PERES IRIGOYEN - PEDIDO 377-0/2015
3.719,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3.719,45
26/02/2015
1923/2015
339482-Instituto De Patologia Cardoso De Almeida Ltda - Epp
EXAMES DE ANATOMOPATOLÓGICO QUE CONSISTE EM PROCEDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS - PEDIDO 378-0/2015
7.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.975,00
26/02/2015
1924/2015
12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 379-0/2015
513,00
0,00
0,00
0,00
0,00
513,00
26/02/2015
1925/2015
207713-Expresso Fenix Viacao Ltda
COMPRA DE PASSE DE USO DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - PEDIDO 3800/2015
2.415,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.415,00
26/02/2015
1926/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
64.248,06
0,00
0,00
64.248,06
64.248,06
0,00
26/02/2015
1927/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
6.990,80
0,00
0,00
6.990,80
6.990,80
0,00
26/02/2015
1928/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
964,78
0,00
0,00
964,78
964,78
0,00
26/02/2015
1929/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
33.142,36
0,00
0,00
33.142,36
33.142,36
0,00
26/02/2015
1930/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - FEVEREIRO
4.935,55
0,00
0,00
4.935,55
4.935,55
0,00
26/02/2015
1931/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
3.471,43
0,00
0,00
3.471,43
3.471,43
0,00
26/02/2015
1932/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
32.512,00
0,00
0,00
32.512,00
32.512,00
0,00
26/02/2015
1933/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.152,00
0,00
0,00
1.152,00
1.152,00
0,00
26/02/2015
1934/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
3.172,00
0,00
0,00
3.172,00
3.172,00
0,00
26/02/2015
1935/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
26/02/2015
1936/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
14.311,93
0,00
0,00
14.311,93
14.311,93
0,00
26/02/2015
1937/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
812,38
0,00
0,00
812,38
812,38
0,00
26/02/2015
1938/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
668,57
0,00
0,00
668,57
668,57
0,00
26/02/2015
1939/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
30.003,85
0,00
0,00
30.003,85
30.003,85
0,00
26/02/2015
1940/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
5.110,07
0,00
0,00
5.110,07
5.110,07
0,00
26/02/2015
1941/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
46/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
26/02/2015
1942/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.172,57
0,00
0,00
1.172,57
1.172,57
0,00
26/02/2015
1943/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
16.257,05
0,00
0,00
16.257,05
16.257,05
0,00
26/02/2015
1944/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
752,40
0,00
0,00
752,40
752,40
0,00
26/02/2015
1945/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.057,33
0,00
0,00
1.057,33
1.057,33
0,00
26/02/2015
1946/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
648,00
0,00
0,00
648,00
648,00
0,00
26/02/2015
1947/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
40.304,94
0,00
0,00
40.304,94
40.304,94
0,00
26/02/2015
1948/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
5.129,00
0,00
0,00
5.129,00
5.129,00
0,00
26/02/2015
1949/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.375,00
0,00
0,00
1.375,00
1.375,00
0,00
26/02/2015
1950/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
26/02/2015
1951/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.558,29
0,00
0,00
1.558,29
1.558,29
0,00
26/02/2015
1952/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
141.747,25
0,00
0,00
141.747,25
141.747,25
0,00
26/02/2015
1953/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
9.557,21
0,00
0,00
9.557,21
9.557,21
0,00
26/02/2015
1954/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.586,00
0,00
0,00
1.586,00
1.586,00
0,00
26/02/2015
1955/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.645,89
0,00
0,00
1.645,89
1.645,89
0,00
26/02/2015
1956/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
26/02/2015
1957/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
788,00
0,00
0,00
788,00
788,00
0,00
26/02/2015
1958/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
2.844,59
0,00
0,00
2.844,59
2.844,59
0,00
26/02/2015
1959/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
6.490,29
0,00
0,00
6.490,29
6.490,29
0,00
26/02/2015
1960/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
63.390,03
0,00
0,00
63.390,03
63.390,03
0,00
26/02/2015
1961/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
5.368,00
0,00
0,00
5.368,00
5.368,00
0,00
26/02/2015
1962/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
950,43
0,00
0,00
950,43
950,43
0,00
26/02/2015
1963/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
47/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
26/02/2015
1964/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
3.646,61
0,00
0,00
3.646,61
3.646,61
0,00
26/02/2015
1965/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
3.425,14
0,00
0,00
3.425,14
3.425,14
0,00
26/02/2015
1966/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
194.698,91
0,00
0,00
194.698,91
194.698,91
0,00
26/02/2015
1967/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
17.151,21
0,00
0,00
17.151,21
17.151,21
0,00
26/02/2015
1968/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
591,11
0,00
0,00
591,11
591,11
0,00
26/02/2015
1969/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.556,59
0,00
0,00
1.556,59
1.556,59
0,00
26/02/2015
1970/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
26/02/2015
1971/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
298,77
0,00
0,00
298,77
298,77
0,00
26/02/2015
1972/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
493,57
0,00
0,00
493,57
493,57
0,00
26/02/2015
1973/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
8.763,42
0,00
0,00
8.763,42
8.763,42
0,00
26/02/2015
1974/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
87.049,75
0,00
0,00
87.049,75
87.049,75
0,00
26/02/2015
1975/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.445,76
0,00
0,00
12.445,76
12.445,76
0,00
26/02/2015
1976/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
603,75
0,00
0,00
603,75
603,75
0,00
26/02/2015
1977/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
536,67
0,00
0,00
536,67
536,67
0,00
26/02/2015
1978/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.643,33
0,00
0,00
1.643,33
1.643,33
0,00
26/02/2015
1979/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
26/02/2015
1980/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.647,20
0,00
0,00
1.647,20
1.647,20
0,00
26/02/2015
1981/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
3.636,00
0,00
0,00
3.636,00
3.636,00
0,00
26/02/2015
1982/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.947.524,33
0,00
0,00
1.947.524,33
1.947.524,33
0,00
26/02/2015
1983/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
39.364,41
0,00
0,00
39.364,41
39.364,41
0,00
26/02/2015
1984/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
2.185,46
0,00
0,00
2.185,46
2.185,46
0,00
26/02/2015
1985/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
57.341,86
0,00
0,00
57.341,86
57.341,86
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
48/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
26/02/2015
1986/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.153.447,21
0,00
0,00
1.153.447,21
1.153.447,21
0,00
26/02/2015
1987/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
30.115,89
0,00
0,00
30.115,89
30.115,89
0,00
26/02/2015
1988/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
7.311,87
0,00
0,00
7.311,87
7.311,87
0,00
26/02/2015
1989/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
4.649,49
0,00
0,00
4.649,49
4.649,49
0,00
26/02/2015
1990/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
53.850,66
0,00
0,00
53.850,66
53.850,66
0,00
26/02/2015
1991/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
230.082,95
0,00
0,00
230.082,95
230.082,95
0,00
26/02/2015
1992/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
17.856,88
0,00
0,00
17.856,88
17.856,88
0,00
26/02/2015
1993/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
3.328,68
0,00
0,00
3.328,68
3.328,68
0,00
26/02/2015
1994/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
4.816,98
0,00
0,00
4.816,98
4.816,98
0,00
26/02/2015
1995/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.545,41
0,00
0,00
1.545,41
1.545,41
0,00
26/02/2015
1996/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.656,51
0,00
0,00
12.656,51
12.656,51
0,00
26/02/2015
1997/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
358.886,06
0,00
0,00
358.886,06
358.886,06
0,00
26/02/2015
1998/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
6.289,37
0,00
0,00
6.289,37
6.289,37
0,00
26/02/2015
1999/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
866,03
0,00
0,00
866,03
866,03
0,00
26/02/2015
2000/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - FEVEREIRO
2.433,25
0,00
0,00
2.433,25
2.433,25
0,00
26/02/2015
2001/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
27.744,20
0,00
0,00
27.744,20
27.744,20
0,00
26/02/2015
2002/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
5.722,00
0,00
0,00
5.722,00
5.722,00
0,00
26/02/2015
2003/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
26/02/2015
2004/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
185.499,51
0,00
0,00
185.499,51
185.499,51
0,00
26/02/2015
2005/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
3.973,40
0,00
0,00
3.973,40
3.973,40
0,00
26/02/2015
2006/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
26/02/2015
2007/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
20.842,29
0,00
0,00
20.842,29
20.842,29
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
49/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
26/02/2015
2008/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
7.981,68
0,00
0,00
7.981,68
7.981,68
0,00
26/02/2015
2009/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
607.828,59
0,00
0,00
607.828,59
607.828,59
0,00
26/02/2015
2010/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
19.405,28
0,00
0,00
19.405,28
19.405,28
0,00
26/02/2015
2011/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - FEVEREIRO
10.573,11
0,00
0,00
10.573,11
10.573,11
0,00
26/02/2015
2012/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
10.218,86
0,00
0,00
10.218,86
10.218,86
0,00
26/02/2015
2013/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.956.066,10
0,00
0,00
1.956.066,10
1.956.066,10
0,00
26/02/2015
2014/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
3.378,84
0,00
0,00
3.378,84
3.378,84
0,00
26/02/2015
2015/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
19.790,07
0,00
0,00
19.790,07
19.790,07
0,00
26/02/2015
2016/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
5.622,72
0,00
0,00
5.622,72
5.622,72
0,00
26/02/2015
2017/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
78.682,04
0,00
0,00
78.682,04
78.682,04
0,00
26/02/2015
2018/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
26/02/2015
2019/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
83.913,98
0,00
0,00
83.913,98
83.913,98
0,00
26/02/2015
2020/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
355.031,14
0,00
0,00
355.031,14
355.031,14
0,00
26/02/2015
2021/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
57.759,45
0,00
0,00
57.759,45
57.759,45
0,00
26/02/2015
2022/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
94.347,50
0,00
0,00
94.347,50
94.347,50
0,00
26/02/2015
2023/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
9.576,71
0,00
0,00
9.576,71
9.576,71
0,00
26/02/2015
2024/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
5.365,49
0,00
0,00
5.365,49
5.365,49
0,00
26/02/2015
2025/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
4.608,22
0,00
0,00
4.608,22
4.608,22
0,00
26/02/2015
2026/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
3.449,24
0,00
0,00
3.449,24
3.449,24
0,00
26/02/2015
2027/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
2.076,60
0,00
0,00
2.076,60
2.076,60
0,00
26/02/2015
2028/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - FEVEREIRO
5.123,48
0,00
0,00
5.123,48
5.123,48
0,00
26/02/2015
2029/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
4.258,27
0,00
0,00
4.258,27
4.258,27
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
50/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
26/02/2015
2030/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
55.695,74
0,00
0,00
55.695,74
55.695,74
0,00
26/02/2015
2031/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
6.739,07
0,00
0,00
6.739,07
6.739,07
0,00
26/02/2015
2032/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
569,68
0,00
0,00
569,68
569,68
0,00
26/02/2015
2033/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.063,45
0,00
0,00
1.063,45
1.063,45
0,00
26/02/2015
2034/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
8.048,15
0,00
0,00
8.048,15
8.048,15
0,00
26/02/2015
2035/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
4.150,28
0,00
0,00
4.150,28
4.150,28
0,00
26/02/2015
2036/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
287.612,58
0,00
0,00
287.612,58
287.612,58
0,00
26/02/2015
2037/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
10.077,12
0,00
0,00
10.077,12
10.077,12
0,00
26/02/2015
2038/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
9.229,76
0,00
0,00
9.229,76
9.229,76
0,00
26/02/2015
2039/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
17.719,25
0,00
0,00
17.719,25
17.719,25
0,00
26/02/2015
2040/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.477,44
0,00
0,00
1.477,44
1.477,44
0,00
26/02/2015
2041/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
8.623,11
0,00
0,00
8.623,11
8.623,11
0,00
26/02/2015
2042/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
215.711,78
0,00
0,00
215.711,78
215.711,78
0,00
26/02/2015
2043/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
83.445,76
0,00
0,00
83.445,76
83.445,76
0,00
26/02/2015
2044/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
19.440,01
0,00
0,00
19.440,01
19.440,01
0,00
26/02/2015
2045/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
17.987,16
0,00
0,00
17.987,16
17.987,16
0,00
26/02/2015
2046/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.670,00
0,00
0,00
1.670,00
1.670,00
0,00
26/02/2015
2047/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.254,00
0,00
0,00
1.254,00
1.254,00
0,00
26/02/2015
2048/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
26/02/2015
2049/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
581,14
0,00
0,00
581,14
581,14
0,00
26/02/2015
2050/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
93.458,35
0,00
0,00
93.458,35
93.458,35
0,00
26/02/2015
2051/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
3.578,00
0,00
0,00
3.578,00
3.578,00
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
51/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
26/02/2015
2052/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
860,83
0,00
0,00
860,83
860,83
0,00
26/02/2015
2053/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
26/02/2015
2054/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
56,29
0,00
0,00
56,29
56,29
0,00
26/02/2015
2055/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
2.288,61
0,00
0,00
2.288,61
2.288,61
0,00
26/02/2015
2056/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
5.425,71
0,00
0,00
5.425,71
5.425,71
0,00
26/02/2015
2057/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
51.045,44
0,00
0,00
51.045,44
51.045,44
0,00
26/02/2015
2058/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
4.651,57
0,00
0,00
4.651,57
4.651,57
0,00
26/02/2015
2059/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
777,24
0,00
0,00
777,24
777,24
0,00
26/02/2015
2060/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
26/02/2015
2061/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.457,78
0,00
0,00
1.457,78
1.457,78
0,00
26/02/2015
2062/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.964,57
0,00
0,00
1.964,57
1.964,57
0,00
26/02/2015
2063/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
60.568,66
0,00
0,00
60.568,66
60.568,66
0,00
26/02/2015
2064/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
7.901,00
0,00
0,00
7.901,00
7.901,00
0,00
26/02/2015
2065/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
23.861,85
0,00
0,00
23.861,85
23.861,85
0,00
26/02/2015
2066/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.908,00
0,00
0,00
1.908,00
1.908,00
0,00
26/02/2015
2067/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
26/02/2015
2068/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.008,00
0,00
0,00
1.008,00
1.008,00
0,00
26/02/2015
2069/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
11.520,93
0,00
0,00
11.520,93
11.520,93
0,00
26/02/2015
2070/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
411,43
0,00
0,00
411,43
411,43
0,00
26/02/2015
2071/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
22.353,86
0,00
0,00
22.353,86
22.353,86
0,00
26/02/2015
2072/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
2.391,69
0,00
0,00
2.391,69
2.391,69
0,00
26/02/2015
2073/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
1.907,34
0,00
0,00
1.907,34
1.907,34
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
52/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
26/02/2015
2074/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
26/02/2015
2075/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
668,57
0,00
0,00
668,57
668,57
0,00
26/02/2015
2076/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO
2.431,43
0,00
0,00
2.431,43
2.431,43
0,00
26/02/2015
2077/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/SAÚDE - FEVEREIRO
5.876,57
0,00
0,00
5.876,57
5.876,57
0,00
26/02/2015
2078/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/SAÚDE - FEVEREIRO
288,00
0,00
0,00
288,00
288,00
0,00
26/02/2015
2079/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/EDUCAÇÃO - FEVEREIRO
41.009,11
0,00
0,00
41.009,11
41.009,11
0,00
26/02/2015
2080/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/EDUCAÇÃO - FEVEREIRO
3.244,11
0,00
0,00
3.244,11
3.244,11
0,00
26/02/2015
2081/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/EDUCAÇÃO - FEVEREIRO
1.563,41
0,00
0,00
1.563,41
1.563,41
0,00
26/02/2015
2082/2015
348626-Viação Lira Ltda
COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - PEDIDO 381-0/2015
87.408,60
0,00
0,00
0,00
0,00
87.408,60
26/02/2015
2083/2015
326861-Rapido Luxo Campinas
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 39/2014 A PARTIR DE 09/04/2015 COM REAJUSTE NA TARIFA (RESERVA 344) PEDIDO 382-0/2015
156.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.000,00
26/02/2015
2084/2015
326861-Rapido Luxo Campinas
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 42/2014 A PARTIR DE 25/04/2015 C/ REAJUSTE NA TARIFA (RESERVA 345) PEDIDO 383-0/2015
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
26/02/2015
2085/2015
341838-Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 31/2014 A PARTIR DE 21/03/2015 (RESERVA 342) PEDIDO 384-0/2015
71.169,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.169,00
26/02/2015
2086/2015
207914-Biogenetix Importacao E Exportacao Ltda
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 40/2014 A PARTIR DE 09/04/2015 (RESERVA 343) PEDIDO 385-0/2015
22.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.500,00
26/02/2015
2087/2015
13037-Associação Das Empresas De PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 32/2014 A PARTIR DE 24/03/2015 C/ REAJUSTE NA Trans. Coletivo Urbano De Campinas TARIFA (RESERVA 333) - PEDIDO 386-0/2015 - Transurc
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
26/02/2015
2088/2015
326861-Rapido Luxo Campinas
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO A PARTIR DE 20/03/2015 COM REAJUSTE (ESTUDANTE 50%) - PEDIDO 387-0/2015
16.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.600,00
26/02/2015
2089/2015
326861-Rapido Luxo Campinas
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 20/2013 A PARTIR DE 20/03/2015 COM REAJUSTE PEDIDO 388-0/2015
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
26/02/2015
2090/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 34/2012 A PARTIR DE 28/03/2015 COM REAJUSTE PEDIDO 389-0/2015
145.314,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.314,00
26/02/2015
2091/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 34/2012 A PARTIR DE 28/03/2015 (DESCONTO 50% ESTUDANTE) C/ REAJUSTE - PEDIDO 390-0/2015
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
26/02/2015
2092/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 34/2012 A PARTIR DE 28/03/2015 COM REAJUSTE (DESCONTO ESTUDANTE 50%) - PEDIDO 391-0/2015
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
26/02/2015
2093/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 27/2012 A PARTIR DE 15/03/2015 COM REAJUSTE PEDIDO 392-0/2015
293.422,50
0,00
0,00
0,00
0,00
293.422,50
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
53/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
26/02/2015
2094/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 27/2012 A PARTIR DE 15/03/2015 COM REAJUSTE (DESCONTO 50% ESTUDANTE) - PEDIDO 393-0/2015
137.655,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.655,00
26/02/2015
2095/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 27/2012 A PARTIR DE 15/03/2015 COM REAJUSTE (DESCONTO 50% ESTUDANTE) - PEDIDO 393-0/2015
62.345,00
0,00
62.345,00
0,00
0,00
0,00
26/02/2015
2096/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO A PARTIR DE 15/03/2015 COM REAJUSTE (DESCONTO 50% ESTUDANTE) - PEDIDO 394-0/2015
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
26/02/2015
2097/2015
327328-Transurb Transportes Urbanos De Jundiaí Ltda.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 29/2014 COM SUPRESSÃO DE 3.600 UNIDADES A PARTIR DE 17/03/2015 - PEDIDO 395-0/2015
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
27/02/2015
2098/2015
200931-Guiomar Betini Gonçalves De CONSELHEIRA TUTELAR Jesus
2.442,00
0,00
2.442,00
0,00
0,00
0,00
27/02/2015
2099/2015
200931-Guiomar Betini Gonçalves De CONSELHEIRA TUTELAR Jesus
2.298,00
0,00
0,00
2.298,00
2.298,00
0,00
27/02/2015
2100/2015
200931-Guiomar Betini Gonçalves De CONSELHEIRA TUTELAR Jesus
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
27/02/2015
2101/2015
342247-Danielle Tatiane De Souza Santos
CONSELHEIRA TUTELAR
2.298,00
0,00
0,00
2.298,00
2.298,00
0,00
27/02/2015
2102/2015
342247-Danielle Tatiane De Souza Santos
CONSELHEIRA TUTELAR
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
27/02/2015
2103/2015
342248-Jonatas Ribeiro Godoi
CONSELHEIRO TUTELAR
2.298,00
0,00
0,00
2.298,00
2.298,00
0,00
27/02/2015
2104/2015
342248-Jonatas Ribeiro Godoi
CONSELHEIRO TUTELAR
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
27/02/2015
2105/2015
43721-Nivaldo Doniseti Martins Cruz CONSELHEIRO TUTELAR
2.298,00
0,00
0,00
2.298,00
2.298,00
0,00
27/02/2015
2106/2015
43721-Nivaldo Doniseti Martins Cruz CONSELHEIRO TUTELAR
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
27/02/2015
2107/2015
207198-Maria Jose Silva Barbosa
CONSELHEIRA TUTELAR
2.298,00
0,00
0,00
2.298,00
2.298,00
0,00
27/02/2015
2108/2015
207198-Maria Jose Silva Barbosa
CONSELHEIRA TUTELAR
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
27/02/2015
2109/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee
55,00
0,00
0,00
55,00
55,00
0,00
27/02/2015
2110/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee
55,00
0,00
0,00
55,00
55,00
0,00
27/02/2015
2111/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee
55,00
0,00
0,00
55,00
55,00
0,00
27/02/2015
2112/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee
220,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
27/02/2015
2113/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee
55,00
0,00
0,00
55,00
55,00
0,00
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
54/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
27/02/2015
2114/2015
27/02/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee
385,00
0,00
0,00
385,00
385,00
0,00
2115/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee
1.595,00
0,00
0,00
1.595,00
1.595,00
0,00
27/02/2015
2116/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee
990,00
0,00
0,00
990,00
990,00
0,00
27/02/2015
2117/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee
385,00
0,00
0,00
385,00
385,00
0,00
27/02/2015
2118/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee
165,00
0,00
0,00
165,00
165,00
0,00
27/02/2015
2119/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee
440,00
0,00
0,00
440,00
440,00
0,00
27/02/2015
2120/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee
110,00
0,00
0,00
110,00
110,00
0,00
27/02/2015
2121/2015
16504-Tribunal De Justica Do Estado PG 279/11 - 5º PARCELA DE 07 De Sao Paulo
310.000,00
0,00
0,00
310.000,00
310.000,00
0,00
27/02/2015
2122/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS RESCISÃO
917,21
0,00
0,00
917,21
917,21
0,00
27/02/2015
2123/2015
528970-Gilmar Aparecido Da Rocha
RESTITUIÇÃO ITBI/2014
225,22
0,00
0,00
225,22
225,22
0,00
27/02/2015
2124/2015
528973-Alessandra Paschoal
RESTITUIÇÃO ISSQN
221,33
0,00
0,00
221,33
221,33
0,00
27/02/2015
2125/2015
528972-Antonio Vagos
RESTITUIÇÃO AIT
459,69
0,00
0,00
459,69
459,69
0,00
27/02/2015
2126/2015
528971-Elisangela Da Rocha Pinheiro RESTITUIÇÃO ITBI/2014
225,22
0,00
0,00
225,22
225,22
0,00
27/02/2015
2127/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 AMORTIZAÇÃO
695,70
0,00
0,00
695,70
695,70
0,00
27/02/2015
2128/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 JUROS
667,22
0,00
0,00
667,22
0,00
667,22
27/02/2015
2129/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 AMORTIZAÇÃO
3.505,55
0,00
0,00
3.505,55
3.505,55
0,00
27/02/2015
2130/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 JUROS
3.352,94
0,00
0,00
3.352,94
3.352,94
0,00
27/02/2015
2131/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 AMORTIZAÇÃO
3.622,77
0,00
0,00
3.622,77
3.622,77
0,00
27/02/2015
2132/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 JUROS
2.389,59
0,00
0,00
2.389,59
2.389,59
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
55/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
27/02/2015
2133/2015
431414-Pro-Labore Dos Policiais Militares
PRO LABORE DOS POLICIAIS MILITARES - FEVEREIRO
29.995,83
0,00
0,00
29.995,83
29.995,83
0,00
27/02/2015
2134/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PIS PASEP OUTUBRO/2014
60.642,16
0,00
0,00
60.642,16
60.642,16
0,00
27/02/2015
2135/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PIS PASEP OUTUBRO/2014
36.385,30
0,00
0,00
36.385,30
36.385,30
0,00
27/02/2015
2136/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PIS PASEP OUTUBRO/2014
127.471,48
0,00
0,00
127.471,48
127.471,48
0,00
27/02/2015
2137/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
JUROS PIS PASEP OUTUBRO/2014
51.410,24
0,00
0,00
51.410,24
51.410,24
0,00
27/02/2015
2138/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
2.135,71
0,00
0,00
2.135,71
2.135,71
0,00
27/02/2015
2139/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
123,43
0,00
0,00
123,43
123,43
0,00
27/02/2015
2140/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
333,15
0,00
0,00
333,15
0,00
333,15
27/02/2015
2141/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
360,91
0,00
0,00
360,91
0,00
360,91
27/02/2015
2142/2015
327016-Correio Popular S/A
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ANÚNCIO EM FOCO EM ASPECTO TURÍSTICO E INSTITUCIONAL DA CIDADE DE VINHEDO - PEDIDO 396-0/2015
7.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.990,00
27/02/2015
2143/2015
361545-Daisy Pereira Gomes - Me
PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE MATÉRIA SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO DO BEM ESTAR ANIMAL - PEDIDO 397-0/2015
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
27/02/2015
2144/2015
342855-Barsi Parreiras Ltda - Me
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DE USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - PEDIDO 398-0/2015
7.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.630,00
27/02/2015
2145/2015
339112-Hospital Vera Cruz S/A
AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTE ATENDIDA PELA REDE MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DE DIAGNÓSTICO - PEDIDO 399-0/2015
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
27/02/2015
2146/2015
348632-Lugus Campinas Comercio De Cafe Ltda - Me
LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - PEDIDO 400-0/2015
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
27/02/2015
2147/2015
12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 401-0/2015
7.718,70
0,00
0,00
0,00
0,00
7.718,70
27/02/2015
2148/2015
348633-Immf - Instituto De Medicina Materno Fetal Ltda
EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA GESTANTES ATENDIDAS PELA REDE MUNICIPAL PEDIDO 402-0/2015
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
27/02/2015
2149/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
7.233,53
0,00
0,00
7.233,53
0,00
7.233,53
27/02/2015
2150/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
2.600,96
0,00
0,00
2.600,96
0,00
2.600,96
27/02/2015
2151/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
253,76
0,00
0,00
253,76
0,00
253,76
27/02/2015
2152/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
1.209,94
0,00
0,00
1.209,94
0,00
1.209,94
27/02/2015
2153/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
3.774,90
0,00
0,00
3.774,90
0,00
3.774,90
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
56/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
27/02/2015
2154/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
1.639,85
0,00
0,00
1.639,85
0,00
1.639,85
27/02/2015
2155/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
4.502,07
0,00
0,00
4.502,07
0,00
4.502,07
27/02/2015
2156/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
13.628,16
0,00
0,00
13.628,16
0,00
13.628,16
27/02/2015
2157/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
6.834,18
0,00
0,00
6.834,18
0,00
6.834,18
27/02/2015
2158/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
18.101,69
0,00
0,00
18.101,69
0,00
18.101,69
27/02/2015
2159/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
9.238,39
0,00
0,00
9.238,39
0,00
9.238,39
27/02/2015
2160/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
159.916,35
0,00
0,00
159.916,35
0,00
159.916,35
27/02/2015
2161/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
96.910,22
0,00
0,00
96.910,22
0,00
96.910,22
27/02/2015
2162/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
20.263,46
0,00
0,00
20.263,46
0,00
20.263,46
27/02/2015
2163/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
29.736,60
0,00
0,00
29.736,60
0,00
29.736,60
27/02/2015
2164/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
457,76
0,00
0,00
457,76
0,00
457,76
27/02/2015
2165/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
17.397,12
0,00
0,00
17.397,12
0,00
17.397,12
27/02/2015
2166/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
52.269,80
0,00
0,00
52.269,80
0,00
52.269,80
27/02/2015
2167/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
199.429,15
0,00
0,00
199.429,15
0,00
199.429,15
27/02/2015
2168/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
9.534,51
0,00
0,00
9.534,51
0,00
9.534,51
27/02/2015
2169/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
5.769,28
0,00
0,00
5.769,28
0,00
5.769,28
27/02/2015
2170/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
50.977,02
0,00
0,00
50.977,02
0,00
50.977,02
27/02/2015
2171/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
2.638,68
0,00
0,00
2.638,68
0,00
2.638,68
27/02/2015
2172/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
8.985,17
0,00
0,00
8.985,17
0,00
8.985,17
27/02/2015
2173/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
5.600,34
0,00
0,00
5.600,34
0,00
5.600,34
27/02/2015
2174/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
3.141,38
0,00
0,00
3.141,38
0,00
3.141,38
27/02/2015
2175/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
921,67
0,00
0,00
921,67
0,00
921,67
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
57/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
27/02/2015
2176/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS FEVEREIRO
3.098,02
0,00
0,00
3.098,02
0,00
3.098,02
27/02/2015
2177/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
24.923,61
0,00
0,00
24.923,61
0,00
24.923,61
27/02/2015
2178/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
7.347,70
0,00
0,00
7.347,70
0,00
7.347,70
27/02/2015
2179/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
716,87
0,00
0,00
716,87
0,00
716,87
27/02/2015
2180/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
3.418,09
0,00
0,00
3.418,09
0,00
3.418,09
27/02/2015
2181/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
10.664,08
0,00
0,00
10.664,08
0,00
10.664,08
27/02/2015
2182/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
4.632,58
0,00
0,00
4.632,58
0,00
4.632,58
27/02/2015
2183/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
13.426,63
0,00
0,00
13.426,63
0,00
13.426,63
27/02/2015
2184/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
38.141,12
0,00
0,00
38.141,12
0,00
38.141,12
27/02/2015
2185/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
19.306,58
0,00
0,00
19.306,58
0,00
19.306,58
27/02/2015
2186/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
51.137,26
0,00
0,00
51.137,26
0,00
51.137,26
27/02/2015
2187/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
26.129,03
0,00
0,00
26.129,03
0,00
26.129,03
27/02/2015
2188/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
452.078,44
0,00
0,00
452.078,44
0,00
452.078,44
27/02/2015
2189/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
273.772,15
0,00
0,00
273.772,15
0,00
273.772,15
27/02/2015
2190/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
57.244,43
0,00
0,00
57.244,43
0,00
57.244,43
27/02/2015
2191/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
84.006,03
0,00
0,00
84.006,03
0,00
84.006,03
27/02/2015
2192/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
1.293,17
0,00
0,00
1.293,17
0,00
1.293,17
27/02/2015
2193/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
51.000,61
0,00
0,00
51.000,61
0,00
51.000,61
27/02/2015
2194/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
150.295,69
0,00
0,00
150.295,69
0,00
150.295,69
27/02/2015
2195/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
563.387,65
0,00
0,00
563.387,65
0,00
563.387,65
27/02/2015
2196/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
26.935,07
0,00
0,00
26.935,07
0,00
26.935,07
27/02/2015
2197/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
16.298,21
0,00
0,00
16.298,21
0,00
16.298,21
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
58/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
27/02/2015
2198/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
142.460,27
0,00
0,00
142.460,27
0,00
142.460,27
27/02/2015
2199/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
7.454,26
0,00
0,00
7.454,26
0,00
7.454,26
27/02/2015
2200/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
25.383,04
0,00
0,00
25.383,04
0,00
25.383,04
27/02/2015
2201/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
15.820,98
0,00
0,00
15.820,98
0,00
15.820,98
27/02/2015
2202/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
3.679,48
0,00
0,00
3.679,48
0,00
3.679,48
27/02/2015
2203/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
8.874,37
0,00
0,00
8.874,37
0,00
8.874,37
27/02/2015
2204/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
2.603,73
0,00
0,00
2.603,73
0,00
2.603,73
27/02/2015
2205/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS FEVEREIRO
8.751,90
0,00
0,00
8.751,90
0,00
8.751,90
27/02/2015
2206/2015
528975-Gss Center Comercio De AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - PEDIDO 403Materiais Para Construcao Eireli - Me 0/2015
1.419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.419,00
27/02/2015
2207/2015
528976-Sparvoli E Guimarães Confecções Ltda Me
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS REGIONAIS DOS IDOSOS DO GRUPO BEM VIVER DA TERCEIRA IDADE - PEDIDO 404-
4.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.440,00
27/02/2015
2208/2015
348632-Lugus Campinas Comercio De Cafe Ltda - Me
PRODUTOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO DA SECRETARIA DA SAÚDE PEDIDO 405-0/2015
483,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483,00
27/02/2015
2209/2015
342754-Alvim E Castro Serviços Médicos Ltda
PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES ATRAVÉS DE RP 10/2014 PR 36/2014 - PEDIDO 406-0/2015
20.028,78
0,00
0,00
0,00
0,00
20.028,78
27/02/2015
2210/2015
337383-Roche Diagnostica Brasil Ltda.
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA EM PACIENTES DA REDE RP 9/2014 PR 25/2014 PEDIDO 407-0/2015
123.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.800,00
27/02/2015
2211/2015
215634-Transportes Capellini Ltda
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 7/2013 A PARTIR DE 27/02/2015 - PEDIDO 408-0/2015
883.801,69
0,00
0,00
0,00
0,00
883.801,69
27/02/2015
2212/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 8/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 409-0/2015
586.795,59
0,00
0,00
0,00
0,00
586.795,59
27/02/2015
2213/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 8/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 409-0/2015
35.422,08
0,00
0,00
0,00
0,00
35.422,08
27/02/2015
2214/2015
1448-Locacao Romaneti Vinhedo S/C PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 9/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 410-0/2015 Ltda
123.637,90
0,00
0,00
0,00
0,00
123.637,90
27/02/2015
2215/2015
1448-Locacao Romaneti Vinhedo S/C PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 9/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 410-0/2015 Ltda
55.611,87
0,00
0,00
0,00
0,00
55.611,87
27/02/2015
2216/2015
235607-Rapido Vinhedo Ltda Me
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 10/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 411-0/2015
62.297,24
0,00
0,00
0,00
0,00
62.297,24
27/02/2015
2217/2015
235607-Rapido Vinhedo Ltda Me
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 10/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 411-0/2015
59.230,22
0,00
0,00
0,00
0,00
59.230,22
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
Versão 30/12/2014 - 16:21
59/ 60
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
27/02/2015
2218/2015
361125-Coop. Uniao Dos Mot. Auton. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 412-0/2015 Transp. Escolar E Passageiros
204.248,46
0,00
0,00
0,00
0,00
204.248,46
27/02/2015
2219/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP FEVEREIRO
27.528,23
0,00
0,00
27.528,23
27.528,23
0,00
27/02/2015
2220/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP FEVEREIRO
254,61
0,00
0,00
254,61
254,61
0,00
27/02/2015
2221/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP FEVEREIRO
0,20
0,00
0,00
0,20
0,20
0,00
27/02/2015
2222/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP FEVEREIRO
4,85
0,00
0,00
4,85
4,85
0,00
27/02/2015
2223/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS AUTÔNOMO FEVEREIRO
2.298,00
0,00
0,00
2.298,00
0,00
2.298,00
27/02/2015
2224/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
INSS AUTÔNOMO FEVEREIRO
964,80
0,00
964,80
0,00
0,00
0,00
27/02/2015
2225/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS AUTÔNOMO FEVEREIRO
3.640,00
0,00
0,00
3.640,00
0,00
3.640,00
27/02/2015
2226/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS AUTÔNOMO FEVEREIRO
964,80
0,00
0,00
964,80
0,00
964,80
27/02/2015
2227/2015
66313-Menino Castilho Empreendimentos Imobiliarios Ltda
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2011 COM REAJUSTE DE 6,41% A PARTIR DE 02/02/2015 - PEDIDO 269-0/2015
128.825,52
0,00
0,00
0,00
0,00
128.825,52
29.833.730,71
0,00
346.449,73
25.533.169,75
31.478.276,36
14.828.495,37
Total Geral
OFR00323
21/05/2015 15.03.15
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