Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

05/01/2015

8/2015

05/01/2015

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA E Telegrafos

0,00

0,00

0,00

43.406,92

43.406,92

0,00

9/2015

2729-Smarapd Informatica Ltda

0,00

0,00

0,00

11.443,23

11.443,23

0,00

05/01/2015

10/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

4.042,72

0,00

05/01/2015

11/2015

206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda

0,00

0,00

0,00

0,00

23.252,66

0,00

05/01/2015

15/2015

327233-Xerografia Informatica Ltda - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DE CÓPIAS Epp

0,00

0,00

0,00

8.783,52

8.783,52

0,00

05/01/2015

17/2015

343105-Race Distribuidora E Centro Automotivo Ltda - Epp

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA EM FROTA 104 VW GOL ML 1.0

0,00

0,00

0,00

0,00

544,00

0,00

05/01/2015

18/2015

68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me

FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

804,62

804,62

0,00

05/01/2015

19/2015

12860-Prescon Informatica Assessoria Ltda

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA

0,00

0,00

0,00

171.604,90

171.604,90

0,00

05/01/2015

22/2015

204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E CHÁ EM PÓ

0,00

0,00

0,00

129,00

129,00

0,00

05/01/2015

33/2015

205036-Pharmacia Artesanal Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 16698/2014

0,00

0,00

0,00

56.392,60

56.392,60

0,00

05/01/2015

42/2015

361683-Interlab Farmaceutica Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 17268/2014

0,00

0,00

0,00

26.125,12

26.125,12

0,00

05/01/2015

43/2015

210185-Hospfar - Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 17269/2014

0,00

0,00

0,00

1.594,80

1.594,80

0,00

05/01/2015

51/2015

343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 15696/2014 - Epp

0,00

0,00

0,00

0,00

191,55

0,00

05/01/2015

57/2015

342754-Alvim E Castro Serviços Médicos Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 16694/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

104.620,65

0,00

05/01/2015

58/2015

409653-Clinica De Medicina Diagnóstica Integrada Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 17217/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

05/01/2015

59/2015

218889-Genemg Nucleo Genetica Medica De Minas Gerais Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 14958/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

590,00

0,00

05/01/2015

60/2015

219684-Carvalho Medicina Diagnostica Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 13817/2014

0,00

0,00

0,00

41,25

41,25

0,00

05/01/2015

61/2015

214917-Medicam - Medicamentos Campinas Ltda - Me

REEMPENHO DO EMPENHO 14655/2014

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

OFR00323

Histórico

21/05/2015 15.03.14

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU, ISS E TAXAS DE LICENÇAS

Versão 30/12/2014 - 16:21

1/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

05/01/2015

62/2015

12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp

REEMPENHO DO EMPENHO 17266/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

3.682,80

0,00

05/01/2015

63/2015

214917-Medicam - Medicamentos Campinas Ltda - Me

REEMPENHO DO EMPENHO 17267/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

469,80

0,00

05/01/2015

67/2015

210830-Master Diagnostica Prod. Lab REEMPENHO DO EMPENHO 16899/2014 E Hosp. Ltda Epp

0,00

0,00

0,00

412,00

412,00

0,00

05/01/2015

69/2015

207916-R.Z. De Oliveira Diagnostica - REEMPENHO DO EMPENHO 16901/2014 Epp

0,00

0,00

0,00

750,00

750,00

0,00

05/01/2015

70/2015

210830-Master Diagnostica Prod. Lab REEMPENHO DO EMPENHO 16902/2014 E Hosp. Ltda Epp

0,00

0,00

0,00

0,00

4.082,95

0,00

05/01/2015

71/2015

340333-Gustavo Augusto Yoshida Epp

REEMPENHO DO EMPENHO 16903/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

1.901,10

0,00

05/01/2015

75/2015

212556-Dupatri Hospitalar Comercio, REEMPENHO DO EMPENHO 17227/2014 Imp. E Exp. Ltda

0,00

0,00

0,00

9.371,70

9.371,70

0,00

05/01/2015

76/2015

1957-Portal Ltda.

REEMPENHO DO EMPENHO 15666/2014

0,00

0,00

0,00

2.100,00

2.100,00

0,00

05/01/2015

89/2015

3918-Cirurgica Pro Saude Ltda Me

REEMPENHO DO EMPENHO 16759/2014

0,00

0,00

0,00

6.650,00

6.650,00

0,00

05/01/2015

90/2015

204526-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.

REEMPENHO DO EMPENHO 16760/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

05/01/2015

91/2015

337383-Roche Diagnostica Brasil Ltda.

REEMPENHO DO EMPENHO 16795/2014

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

05/01/2015

92/2015

204549-Neve Industria E Comercio De Produtos Cirurgicos Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 16761/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.300,00

0,00

05/01/2015

93/2015

2325-Produtos Roche Quimicos E Farmaceuticos S.A.

REEMPENHO DO EMPENHO 16888/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

78.153,48

0,00

05/01/2015

96/2015

346547-Caati Consultoria Comercio Importacao E Servicos Ltda - Me

REEMPENHO DO EMPENHO 16890/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

1.383,00

0,00

05/01/2015

97/2015

3410-Dakfilm Comercial Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 16891/2014

0,00

0,00

0,00

4.964,64

4.964,64

0,00

05/01/2015

99/2015

218741-Cm Hospitalar Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 16736/2014

0,00

0,00

0,00

947,52

947,52

0,00

05/01/2015

104/2015

218741-Cm Hospitalar Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 10727/2014

0,00

0,00

0,00

612,36

612,36

0,00

05/01/2015

106/2015

218148-Cm Campinas Medicamentos REEMPENHO DO EMPENHO 16497/2014 Especiais Ltda

0,00

0,00

886,16

0,00

0,00

0,00

05/01/2015

120/2015

346667-C.M. Proenca Uniformes - Me REEMPENHO DO EMPENHO 17216/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.913,00

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.14

Versão 30/12/2014 - 16:21

2/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

05/01/2015

138/2015

68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me

FORNECIMENTO DE PÃES

0,00

0,00

0,00

6.955,68

6.955,68

0,00

05/01/2015

143/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia MANUTENÇÃO INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

1.042,69

0,00

05/01/2015

144/2015

2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM: CARTA SIMPLES, SEDEX E OUTROS E Telegrafos

0,00

0,00

0,00

61,60

61,60

0,00

05/01/2015

171/2015

26094-Galvani Mineração E Participações Ltda.

0,00

0,00

0,00

46.601,44

46.601,44

0,00

05/01/2015

173/2015

13138-Jcf Seguranca Eletronica Ltda. ALARME CARTÓRIO ELEITORAL - Me

0,00

0,00

0,00

51,00

51,00

0,00

05/01/2015

174/2015

13145-Lugus Comércio De Café Ltda LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO - Me

0,00

0,00

0,00

820,00

1.100,00

0,00

05/01/2015

183/2015

211442-Antonio Angelo Baccetti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05/01/2015

193/2015

346385-Crachas Artes Graficas Ltda. REEMPENHO DO EMPENHO 16733/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

6.400,00

0,00

05/01/2015

197/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

3.814,06

0,00

05/01/2015

198/2015

2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS E Telegrafos

0,00

0,00

0,00

1.121,92

1.121,92

0,00

05/01/2015

200/2015

204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

0,00

0,00

0,00

51,60

51,60

0,00

05/01/2015

204/2015

3030-Jornal Da Cidade De Rio Claro DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO BOLETIM MUNICIPAL Ltda

0,00

0,00

0,00

12.006,80

12.006,80

0,00

05/01/2015

205/2015

209312-Tupy Alugueis De Imoveis Ltda - Me

0,00

0,00

0,00

31.957,67

31.957,67

0,00

05/01/2015

209/2015

3436-Litucera Limpeza E Engenharia LIMPEZA PÚBLICA Ltda

0,00

0,00

0,00

401.910,83

1.992.832,60

0,00

05/01/2015

210/2015

416-Contator Materiais Eletricos Ltda. MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ELETRÔNICA, HIDRÁULICA DE BOMBAS

0,00

0,00

0,00

5.600,00

5.600,00

0,00

05/01/2015

215/2015

204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

0,00

0,00

0,00

90,30

90,30

0,00

05/01/2015

216/2015

339200-Aparecido Joaquim De Paula REEMPENHO DO EMPENHO 17258/2014 Publicidade - Me

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800,00

0,00

05/01/2015

218/2015

341942-Odair Faria - Me

0,00

0,00

0,00

0,00

175,00

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.14

REEMPENHO DO EMPENHO 15062/2014

RESTITUIÇÃO IPTU/2014

PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS

ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O FÓRUM

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ

REEMPENHO DO EMPENHO 10448/2014

Versão 30/12/2014 - 16:21

3/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

05/01/2015

220/2015

05/01/2015

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

804,88

0,00

222/2015

3436-Litucera Limpeza E Engenharia SERVIÇOS DE LIMPEZA Ltda

0,00

0,00

0,00

233.759,19

478.883,72

0,00

05/01/2015

224/2015

343028-Centro De Apoio E Int. Do Surdocego E Multiplo Deficiente

CLINICA ESPECIALIZADA P/ PACIENTE DA REDE MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

05/01/2015

225/2015

432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MAPA E POLISSONOGRAFIA

0,00

0,00

0,00

14.885,88

14.885,88

0,00

05/01/2015

228/2015

4282-Dr. Ghelfond Diagnostico Medico Ltda.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES BIOPSIAS E ECO INFANTIL

0,00

0,00

0,00

83,08

83,08

0,00

05/01/2015

230/2015

432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MAPA E POLISSONOGRAFIA

0,00

0,00

0,00

3.628,05

3.628,05

0,00

05/01/2015

234/2015

432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA

0,00

0,00

0,00

1.147,62

1.147,62

0,00

05/01/2015

240/2015

218156-Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda

FORNECIMENTO DE GÁS

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

05/01/2015

241/2015

340738-Hospital Psiquiatrico Itupeva CLINICA ESPECIALIZADA P/ INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA = PACIENTE EDUARDO Ltda -Epp MONTEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

6.479,80

0,00

05/01/2015

243/2015

218502-Centro Hospitalar Valinhos E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES Vinhedo - Servicos Medicos S/S Ltda

0,00

0,00

0,00

947.653,21

947.653,21

0,00

05/01/2015

244/2015

68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me

FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS

0,00

0,00

0,00

7.155,63

7.155,63

0,00

05/01/2015

245/2015

204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

FORNECIMENTO DE AÇÚCAR

0,00

0,00

0,00

348,30

348,30

0,00

05/01/2015

246/2015

327606-Paci Comercio Importacao E FORNECIMENTO DE CAFÉ Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda

0,00

0,00

0,00

4.250,00

4.250,00

0,00

05/01/2015

247/2015

2341-Empresa Brasileira De Correios SERVIÇOS DE POSTAGEM E Telegrafos

0,00

0,00

0,00

8,20

8,20

0,00

05/01/2015

249/2015

208431-Dobber Comercio E Representacoes Ltda

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES

0,00

0,00

0,00

8.075,10

8.075,10

0,00

05/01/2015

250/2015

339412-Forcex Serviços Técnicos Ltda - Me

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADORES

0,00

0,00

0,00

1.210,66

1.210,66

0,00

05/01/2015

251/2015

343600-Instituto Spx

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS

0,00

0,00

0,00

0,00

77.000,00

0,00

05/01/2015

252/2015

219694-Greenlav Solutions Lavanderia Hospitalar E Industrial Eirelli

LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES

0,00

0,00

0,00

12.221,42

9.043,37

0,00

OFR00323

Histórico

21/05/2015 15.03.14

Versão 30/12/2014 - 16:21

4/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

05/01/2015

254/2015

12887-Sodexho Pass Do Brasil Serviço E Comercio Ltda

VALE REFEIÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

0,00

0,00

0,00

118.496,00

118.496,00

0,00

05/01/2015

255/2015

215288-Laboratorio De Protese Vieira CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS E ORTOPÉDICOS ODONTOLÓGICOS Ltda- Epp

0,00

0,00

0,00

2,67

2,67

0,00

05/01/2015

257/2015

207914-Biogenetix Importacao E Exportacao Ltda

PRESTAÇÃO SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS P/ EXAMES DE HEMOGR. E HORM.

0,00

0,00

0,00

44.800,00

44.800,00

0,00

05/01/2015

259/2015

93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A

FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

05/01/2015

260/2015

12367-Centro De Abastecimento Vinhedo Ltda

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

0,00

0,00

0,00

54.501,79

54.501,79

0,00

05/01/2015

261/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

10.856,80

0,00

05/01/2015

263/2015

13037-Associação Das Empresas De FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc

0,00

0,00

0,00

2.389,28

2.389,28

0,00

05/01/2015

264/2015

326492-Biq Beneficios Ltda

FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

250.389,33

250.389,33

0,00

05/01/2015

265/2015

207914-Biogenetix Importacao E Exportacao Ltda

SERVIÇOS DE EXAME DE GASOMETRIA

0,00

0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

05/01/2015

266/2015

327328-Transurb Transportes Urbanos De Jundiaí Ltda.

FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR

0,00

0,00

0,00

831,03

831,03

0,00

05/01/2015

268/2015

346363-Global Ambiente Consultoria PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSULTORIA Ambiental Ltda

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

05/01/2015

269/2015

66313-Menino Castilho Empreendimentos Imobiliarios Ltda

0,00

0,00

0,00

10.088,77

10.088,77

0,00

05/01/2015

270/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,01

0,00

05/01/2015

272/2015

210057-Nacional Sign - Sinalizacao, Produtos E Acessorios Ltda Me

REEMPENHO DO EMPENHO 15028/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

0,00

05/01/2015

279/2015

68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me

FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATLETAS

0,00

0,00

0,00

1.190,04

1.190,04

0,00

05/01/2015

281/2015

68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me

FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCÊS

0,00

0,00

0,00

691,44

691,44

0,00

05/01/2015

282/2015

204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

FORNECIMENTO DE AÇÚCAR

0,00

0,00

0,00

90,30

90,30

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.14

ALUGUEL DO IMÓVEL DESTA SEMAURB

Versão 30/12/2014 - 16:21

5/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

05/01/2015

285/2015

436678-M. Miyazaki Esportes - Epp

REEMPENHO DO EMPENHO 16893/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

959,00

0,00

05/01/2015

293/2015

38233-Qualitat Transportes Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 10455/2014

0,00

0,00

0,00

13.050,00

13.050,00

0,00

05/01/2015

294/2015

210220-Justi Maian Ltda Me

MANUTENÇÃO PERIODICA E PREVENTIVA NAS PISCINAS

0,00

0,00

0,00

8.288,68

8.288,68

0,00

05/01/2015

295/2015

210220-Justi Maian Ltda Me

MANUTENÇÃO PERIODICA DO CHAFARIZ DO AQUARIOS

0,00

0,00

0,00

1.578,00

1.578,00

0,00

05/01/2015

296/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

1.728,67

0,00

05/01/2015

297/2015

346361-Rust Estruturas Metalicas E Soldas Eireli -Me

0,00

0,00

0,00

0,00

7.890,00

0,00

05/01/2015

301/2015

2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA E Telegrafos

0,00

0,00

0,00

679,05

679,05

0,00

05/01/2015

302/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

3.466,49

0,00

05/01/2015

304/2015

204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

GÊNERO ALIMENTÍCIO

0,00

0,00

0,00

12,90

12,90

0,00

05/01/2015

305/2015

68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me

FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

505,76

505,76

0,00

05/01/2015

307/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia SERVIÇOS DE REDE PRIVADA VIRTUAL Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

2.771,36

0,00

05/01/2015

315/2015

343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 15386/2014 - Epp

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

05/01/2015

320/2015

204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

0,00

0,00

0,00

25,80

25,80

0,00

05/01/2015

323/2015

87605-Maria Inez Machado De Avila LOCAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DA CAPELA Morosini

0,00

0,00

0,00

4.545,78

4.545,78

0,00

05/01/2015

324/2015

1119-Rcc Comercio De Paineis E Servicos Ltda - Me

REEMPENHO DO EMPENHO 1736/2014

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

05/01/2015

331/2015

12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015

0,00

0,00

0,00

105,25

105,25

0,00

05/01/2015

332/2015

12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015

0,00

0,00

0,00

105,25

105,25

0,00

05/01/2015

333/2015

12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015

0,00

0,00

0,00

105,25

105,25

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.14

REEMPENHO DO EMPENHO 16692/2014

MATERIAL DE COPA / COZINHA

Versão 30/12/2014 - 16:21

6/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

05/01/2015

334/2015

12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015

0,00

0,00

0,00

109,96

109,96

0,00

05/01/2015

335/2015

12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015

0,00

0,00

0,00

526,25

526,25

0,00

05/01/2015

336/2015

12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015

0,00

0,00

0,00

210,50

210,50

0,00

05/01/2015

337/2015

12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015

0,00

0,00

0,00

215,21

215,21

0,00

05/01/2015

338/2015

12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015

0,00

0,00

0,00

105,25

105,25

0,00

05/01/2015

339/2015

12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015

0,00

0,00

0,00

3.271,85

3.271,85

0,00

05/01/2015

340/2015

2375-Departamento De Estradas E Rodagem - D.E.R.

AIT 1K857937-3

0,00

0,00

0,00

68,11

68,11

0,00

05/01/2015

343/2015

68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me

PÃO FRANCÊS PARA CAFÉ MATINAL DOS FUNCIONÁRIOS

0,00

0,00

0,00

1.920,47

1.920,47

0,00

05/01/2015

344/2015

68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me

KIT LANCHE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

0,00

0,00

0,00

14.447,31

14.447,31

0,00

05/01/2015

351/2015

340039-K J - Laboratório Clínico Ltda REEMPENHO DO EMPENHO - Me

0,00

0,00

0,00

0,00

1.633,00

0,00

05/01/2015

352/2015

200853-Secretaria Estadual Da Educação

CONVENIO PARCERIA - NOVEMBRO

0,00

0,00

0,00

70.934,26

70.934,26

0,00

05/01/2015

355/2015

25918-Engethec Construções E Empreendimetos Imobiliarios Ltda Me

REEMPENHO DO EMPENHO 15810/2014

0,00

0,00

0,00

38.877,28

38.877,28

0,00

05/01/2015

357/2015

13037-Associação Das Empresas De PASSE DE FUNCIONÁRIOS Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc

0,00

0,00

0,00

15.002,93

15.002,93

0,00

05/01/2015

358/2015

215634-Transportes Capellini Ltda

FRETAMENTO UNIVERSITARIO

0,00

0,00

0,00

4.950,00

0,00

0,00

05/01/2015

359/2015

215634-Transportes Capellini Ltda

FRETAMENTO UNIVERSITARIO

0,00

0,00

0,00

384.842,48

0,00

0,00

05/01/2015

383/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

43.655,85

0,00

05/01/2015

384/2015

12367-Centro De Abastecimento Vinhedo Ltda

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

0,00

0,00

0,00

2.342,18

2.342,18

0,00

05/01/2015

386/2015

326492-Biq Beneficios Ltda

TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS

0,00

0,00

0,00

437,05

437,05

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.14

Versão 30/12/2014 - 16:21

7/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

05/01/2015

387/2015

326492-Biq Beneficios Ltda

TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS

0,00

0,00

0,00

118.582,48

118.582,48

0,00

05/01/2015

388/2015

326492-Biq Beneficios Ltda

TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS

0,00

0,00

0,00

462.390,82

462.390,82

0,00

05/01/2015

389/2015

216016-Associação Esportiva Santana

LOCAÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO

0,00

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

05/01/2015

390/2015

68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me

AQUISIÇÃO DE PÃES DE USO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS

0,00

0,00

0,00

758,64

758,64

0,00

05/01/2015

391/2015

3436-Litucera Limpeza E Engenharia PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESCOLAS Ltda

0,00

0,00

0,00

619.454,33

1.258.473,49

0,00

05/01/2015

393/2015

328819-Maestro Sistemas Publicos Ltda Epp

0,00

0,00

0,00

64.470,50

64.470,50

0,00

05/01/2015

394/2015

2341-Empresa Brasileira De Correios PAGAMENTO DE POSTAGEM E Telegrafos

0,00

0,00

0,00

48,90

48,90

0,00

05/01/2015

397/2015

218156-Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda

FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA - MERENDA ESCOLAR

0,00

0,00

0,00

8.665,00

8.665,00

0,00

05/01/2015

398/2015

326508-Renato Marana

REEMPENHO DO PEDIDO 2299/2014

0,00

0,00

0,00

5.777,12

5.777,12

0,00

05/01/2015

401/2015

1200-Panificadora Re Ali Junior Ltda. FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS ESCOLAS - MERENDA ESCOLAR

0,00

0,00

0,00

9.981,43

12.271,00

0,00

05/01/2015

403/2015

204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

FORNECIMENTO DE AÇUCAR

0,00

0,00

0,00

516,00

516,00

0,00

05/01/2015

404/2015

204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

ENTREGA DE GÊNEROS - "MAIS EDUCAÇÃO"

0,00

0,00

0,00

252,00

252,00

0,00

05/01/2015

407/2015

336112-Dalefrut Com De Prod Alimenticios Ltda

ENTREGA DE HORTIFRUT - MERENDA

0,00

0,00

0,00

612,72

2.415,36

0,00

05/01/2015

421/2015

343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 15098/2014 - Epp

0,00

0,00

0,00

0,00

9,10

0,00

05/01/2015

425/2015

64176-Emerson Antonio Casteli Vinhedo Epp

REEMPENHO DO EMPENHO 15891/2014

0,00

0,00

0,00

3.920,00

3.920,00

0,00

05/01/2015

429/2015

3834-D. M. L. Comercio De Impressos Publicitarios Ltda - Me

REEMPENHO DO EMPENHO 13066/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

7.882,40

0,00

05/01/2015

430/2015

210337-Allen Rio Serv.E Com. De Prod. De Informatica Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 17190/2014

0,00

0,00

0,00

108.400,00

108.400,00

0,00

05/01/2015

432/2015

218525-Dois Cunhados Importação E ENTREGA DE HORTIFRUT - MERENDA Exportação De Generos Alimenticios Ltda

0,00

0,00

0,00

567,60

567,60

0,00

05/01/2015

435/2015

204572-Joao Antonio Matheus E Cecilia Ifanger Matheus

0,00

0,00

0,00

6.427,35

6.427,35

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.14

PROGRAMAS DE COMPUTADOR

LOCAÇÃO IMÓVEL RUA MONTEIRO DE BARROS, 530 - SECRETARIA DA SAÚDE

Versão 30/12/2014 - 16:21

8/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

05/01/2015

438/2015

212604-Marcelo Pereira Bezerra Epp

ENTREGA DE HORTIFRUT - MERENDA

0,00

0,00

0,00

11.056,68

11.056,68

0,00

05/01/2015

449/2015

212130-Companhia Brasileira De Cartuchos

REEMPENHO DO EMPENHO 13745/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

48.855,00

0,00

05/01/2015

451/2015

2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA E Telegrafos

0,00

0,00

0,00

9.838,80

9.838,80

0,00

05/01/2015

452/2015

2335-Empresa Brasileira De Telecomunicacoes S.A. Embratel

ACESSO AO BANCO DE DADOS

0,00

0,00

0,00

643,13

643,13

0,00

05/01/2015

455/2015

326879-Trc Telecom Ltda

SISTEMA RÁDIO

0,00

0,00

0,00

46.463,58

46.463,58

0,00

05/01/2015

458/2015

26128-Seicon Sistema Empresarial Integrado De Convenios Ltda.

VALE REFEIÇÃO

0,00

0,00

0,00

32.175,00

32.175,00

0,00

05/01/2015

459/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

2.652,46

0,00

05/01/2015

462/2015

204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

AÇUCAR

0,00

0,00

0,00

154,80

154,80

0,00

05/01/2015

466/2015

204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

0,00

0,00

0,00

154,80

154,80

0,00

05/01/2015

467/2015

326492-Biq Beneficios Ltda

VALE ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES

0,00

0,00

0,00

294.404,85

294.404,85

0,00

05/01/2015

468/2015

501-Imprensa Nacional

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

0,00

0,00

0,00

303,70

303,70

0,00

05/01/2015

469/2015

339803-Luz Publicidade Sp Sul Ltda PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

0,00

0,00

0,00

88,00

88,00

0,00

05/01/2015

472/2015

68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me

0,00

0,00

0,00

350,73

350,73

0,00

05/01/2015

476/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

5.204,31

0,00

05/01/2015

492/2015

1385-Rodrigo Tonelotto - Epp

0,00

0,00

0,00

172,00

172,00

0,00

05/01/2015

495/2015

2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM E Telegrafos

0,00

0,00

0,00

70,45

70,45

0,00

05/01/2015

496/2015

218069-Estancia Das Flores Residencial Para Idosos

MEMO 60/2015

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

05/01/2015

497/2015

218069-Estancia Das Flores Residencial Para Idosos

MEMO 61/2015

0,00

0,00

0,00

2.856,00

2.856,00

0,00

05/01/2015

498/2015

3170-Bem Original Comercio E Servicos Ltda - Epp

REEMPENHO DO EMPENHO 11265/2014

0,00

0,00

0,00

3.313,20

3.313,20

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.14

PÃO

REEMPENHO DO EMPENHO 14982/2014

Versão 30/12/2014 - 16:21

9/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

05/01/2015

499/2015

05/01/2015

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

25947-Cg Engenharia E Construtora REEMPENHO DO EMPENHO 14188/2014 Ltda.

0,00

0,00

0,00

17.317,82

17.532,59

0,00

502/2015

68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me

REEMPENHO DO EMPENHO 423/2014

0,00

0,00

0,00

190,40

190,40

0,00

05/01/2015

503/2015

204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

0,00

0,00

0,00

103,20

103,20

0,00

05/01/2015

509/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

1.847,58

0,00

05/01/2015

514/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

5.423,83

0,00

05/01/2015

517/2015

210211-Agro Comercial Da Vargem Ltda

AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

0,00

0,00

0,00

25.444,80

25.444,80

0,00

05/01/2015

520/2015

38233-Qualitat Transportes Ltda

REEMPENHO DO EMPENHO 15074/2014

0,00

0,00

0,00

1.140,00

1.140,00

0,00

05/01/2015

527/2015

2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM E Telegrafos

0,00

0,00

0,00

16,35

16,35

0,00

05/01/2015

529/2015

512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo

CONTA DE AGUA

0,00

0,00

0,00

561,98

561,98

0,00

05/01/2015

530/2015

512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo

CONTA DE AGUA

0,00

0,00

0,00

131,17

131,17

0,00

05/01/2015

531/2015

512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo

CONTA DE AGUA

0,00

0,00

0,00

4.474,27

4.474,27

0,00

05/01/2015

532/2015

512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo

CONTA DE AGUA

0,00

0,00

0,00

1.510,47

1.510,47

0,00

05/01/2015

533/2015

512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo

CONTA DE AGUA

0,00

0,00

0,00

170,25

170,25

0,00

05/01/2015

534/2015

512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo

CONTA DE AGUA

0,00

0,00

0,00

6.611,24

6.611,24

0,00

05/01/2015

536/2015

512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo

CONTA DE AGUA

0,00

0,00

0,00

81.885,19

81.885,19

0,00

05/01/2015

537/2015

512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo

CONTA DE AGUA

0,00

0,00

0,00

16.185,19

16.185,19

0,00

05/01/2015

538/2015

512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo

CONTA DE AGUA

0,00

0,00

0,00

14.512,40

14.512,40

0,00

05/01/2015

539/2015

512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo

CONTA DE AGUA

0,00

0,00

0,00

13.928,32

13.928,32

0,00

OFR00323

Histórico

21/05/2015 15.03.14

Versão 30/12/2014 - 16:21

10/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

05/01/2015

540/2015

512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo

CONTA DE AGUA

0,00

0,00

0,00

23.148,52

23.148,52

0,00

05/01/2015

541/2015

512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo

CONTA DE AGUA

0,00

0,00

0,00

78,19

78,19

0,00

05/01/2015

551/2015

1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz

CONTA DE ENERGIA

0,00

0,00

0,00

7.187,94

7.187,94

0,00

05/01/2015

553/2015

1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz

CONTA DE ENERGIA

0,00

0,00

0,00

58.598,65

58.598,65

0,00

05/01/2015

554/2015

1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz

CONTA DE ENERGIA

0,00

0,00

240,78

0,00

0,00

0,00

05/01/2015

555/2015

1393-Telefônica Brasil S/A.

CONTA DE TELEFONE

0,00

0,00

0,00

8.827,35

8.827,35

0,00

05/01/2015

561/2015

1393-Telefônica Brasil S/A.

CONTA DE TELEFONE

0,00

0,00

0,00

2.870,70

2.870,70

0,00

05/01/2015

563/2015

1393-Telefônica Brasil S/A.

CONTA DE TELEFONE

0,00

0,00

0,00

2.038,04

2.038,04

0,00

05/01/2015

567/2015

1393-Telefônica Brasil S/A.

CONTA DE TELEFONE

0,00

0,00

68,11

0,00

0,00

0,00

05/01/2015

570/2015

201053-Funset - Fundo Nacional Seg. FUNSET NOVEMBRO Educação Transito

0,00

0,00

0,00

3.616,01

3.616,01

0,00

05/01/2015

571/2015

201053-Funset - Fundo Nacional Seg. FUNSET NOVEMBRO JUROS Educação Transito

0,00

0,00

0,00

137,77

137,77

0,00

05/01/2015

572/2015

201053-Funset - Fundo Nacional Seg. FUNSET DEZEMBRO Educação Transito

0,00

0,00

0,00

3.944,65

3.944,65

0,00

05/01/2015

573/2015

201053-Funset - Fundo Nacional Seg. FUNSET DEZEMBRO JUROS Educação Transito

0,00

0,00

0,00

111,24

111,24

0,00

05/01/2015

574/2015

338629-Patricia Felipe Caminhola Roupas - Me

COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR

0,00

0,00

0,00

0,00

758.940,28

0,00

05/01/2015

575/2015

235607-Rapido Vinhedo Ltda Me

Fretamento rede e universitário

0,00

0,00

0,00

296,15

296,15

0,00

05/01/2015

576/2015

235607-Rapido Vinhedo Ltda Me

Fretamento rede e universitário

0,00

0,00

0,00

415,31

415,31

0,00

05/01/2015

579/2015

343746-M. T. D. Massei Uniformes Epp

REEMPENHO DO EMPENHO 13283/2014

0,00

0,00

3.796,88

0,00

0,00

0,00

05/01/2015

585/2015

343100-Jg Zana Alimentos Ltda Epp ENTREGA DE CARNES NAS ESCOLAS - MERENDA

0,00

0,00

0,00

8.389,10

8.389,10

0,00

05/01/2015

586/2015

218527-M Zamboni Com. Repr. De ENTREGA DE CARNES NAS ESCOLAS - MERENDA Prod. Alimenticios E Merc. Em Geral Me

0,00

0,00

0,00

3.260,72

3.260,72

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.14

Versão 30/12/2014 - 16:21

11/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

05/01/2015

588/2015

2523-J J Antonioli & Cia Ltda

ENTREGA DE GÊNEROS - MERENDA ESCOLAR

0,00

0,00

0,00

975,00

975,00

0,00

05/01/2015

591/2015

204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda

AÇÚCAR

0,00

0,00

0,00

90,30

90,30

0,00

05/01/2015

598/2015

13037-Associação Das Empresas De REEMPENHO DO EMPENHO 1068/2014 Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc

0,00

0,00

0,00

157,85

157,85

0,00

05/01/2015

607/2015

343539-Associação Fundo De Incentivo A Pesquisa

Prestação e Serviços Exames Mamografia, Tomografia Densitometria

0,00

0,00

0,00

15.563,20

15.563,20

0,00

05/01/2015

609/2015

38233-Qualitat Transportes Ltda

Fretamento universitário

0,00

0,00

0,00

25.108,50

25.108,50

0,00

05/01/2015

613/2015

217285-Instituto Educar Para A Vida PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO

0,00

0,00

0,00

12.064,92

12.064,92

0,00

05/01/2015

614/2015

38233-Qualitat Transportes Ltda

Fretamento rede municipal

0,00

0,00

0,00

46.740,00

46.740,00

0,00

05/01/2015

615/2015

93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A

Fornecimento de passe funcionário

0,00

0,00

0,00

157,85

157,85

0,00

05/01/2015

617/2015

211105-Regiane Junco

Locação de imoveis - Benedito Storani - CAPS

0,00

0,00

0,00

4.115,96

4.115,96

0,00

05/01/2015

618/2015

327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de serviços na areas de gerenciamento de copias. Epp

0,00

0,00

0,00

3.346,08

3.346,08

0,00

05/01/2015

619/2015

327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp

0,00

0,00

0,00

836,52

836,52

0,00

05/01/2015

620/2015

327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp

0,00

0,00

0,00

4.981,12

4.981,12

0,00

05/01/2015

621/2015

327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp

0,00

0,00

0,00

912,56

912,56

0,00

05/01/2015

622/2015

327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp

0,00

0,00

0,00

4.905,08

4.905,08

0,00

05/01/2015

623/2015

327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp

0,00

0,00

0,00

3.079,92

3.079,92

0,00

05/01/2015

624/2015

327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp

0,00

0,00

0,00

1.102,68

1.102,68

0,00

05/01/2015

625/2015

327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp

0,00

0,00

0,00

1.597,00

1.597,00

0,00

05/01/2015

626/2015

327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp

0,00

0,00

0,00

8.973,64

8.973,64

0,00

05/01/2015

627/2015

327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp

0,00

0,00

0,00

21.901,80

21.901,80

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.14

Versão 30/12/2014 - 16:21

12/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

05/01/2015

628/2015

05/01/2015

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp

0,00

0,00

0,00

2.083,70

2.083,70

0,00

629/2015

327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp

0,00

0,00

0,00

760,46

760,46

0,00

05/01/2015

630/2015

68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me

0,00

0,00

0,00

2.092,00

2.092,00

0,00

05/01/2015

631/2015

13037-Associação Das Empresas De Passe trabalhador Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc

0,00

0,00

0,00

315,70

315,70

0,00

05/01/2015

632/2015

371749-Xerografia Copiadora E Informatica Ltda Me

Solução de execução, controle e gerenciamento de copia e impressão

0,00

0,00

0,00

4.638,92

4.638,92

0,00

05/01/2015

639/2015

1457-Audio Clinica Ltda.

Fornecimento de exames PAC e Espirometria

0,00

0,00

0,00

488,00

0,00

0,00

05/01/2015

640/2015

432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp

Prestação de serviços de exames eletroneuromiografia

0,00

0,00

0,00

2.270,07

2.270,07

0,00

05/01/2015

641/2015

217700-Waldemar Brunelli Eoutra

Locação de imoveis

0,00

0,00

0,00

4.467,11

4.467,11

0,00

05/01/2015

642/2015

38233-Qualitat Transportes Ltda

Viagens de onibus para cidade de São Paulo - Onibus Cultural

0,00

0,00

0,00

4.150,00

4.150,00

0,00

05/01/2015

648/2015

212708-Brasoftware Informatica Ltda Implementação e hospedagens de caixas postais email

0,00

0,00

0,00

0,00

56.202,94

0,00

05/01/2015

649/2015

212708-Brasoftware Informatica Ltda Implementação e hospedagens de caixas postais email

0,00

0,00

0,00

0,00

48.174,00

0,00

05/01/2015

650/2015

441790-K3m Solucoes Em Cabeamento Ltda - Me

Prestação de Serviços de Sistemas de Visual

0,00

0,00

0,00

56.875,00

56.875,00

0,00

05/01/2015

651/2015

210211-Agro Comercial Da Vargem Ltda

Aquisição de cestas basicas

0,00

0,00

0,00

13.782,60

13.782,60

0,00

05/01/2015

658/2015

328819-Maestro Sistemas Publicos Ltda Epp

Implantação e manutenção de solução de sistemas

0,00

0,00

0,00

445,50

445,50

0,00

05/01/2015

661/2015

2864-Comercial Joao Afonso Ltda.

Entrega de generos alimenticios

0,00

0,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

05/01/2015

663/2015

343102-Brf S.A.

Entrega de carnes nas escolas

0,00

0,00

0,00

848,52

6.535,58

0,00

05/01/2015

664/2015

207986-Cemedi - Centro Medico De Diagnostico Por Imagem Ltda

Prestação de serviços exames de ultrasson

0,00

0,00

0,00

29,03

29,03

0,00

05/01/2015

666/2015

2003-J C Matheus Empreendimentos Locação de Imoveis - Rua Monteiro de Barros 520 Imobiliarios Ltda

0,00

0,00

0,00

3.251,29

3.251,29

0,00

05/01/2015

676/2015

1142-Clinica Medica Meirelles S/C Ltda

0,00

0,00

0,00

5.133,24

0,00

0,00

OFR00323

Histórico

21/05/2015 15.03.14

Paes para od funcionário

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES DE AVALIAÇÃO URODINÂMICA

Versão 30/12/2014 - 16:21

13/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

05/01/2015

677/2015

217184-Antonio Sergio Baptista Advogados Associados

ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA

0,00

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

05/01/2015

678/2015

214607-Orx Empreendimentos Limitada

Locação do galpão de merenda escolar

0,00

0,00

0,00

23.525,48

23.525,48

0,00

05/01/2015

680/2015

360556-Cobrasin Brasileira De Sinalizacao E Construção Ltda

Serviços de terceiros

0,00

0,00

0,00

0,00

39.912,63

0,00

05/01/2015

681/2015

2753-Francisco Jose Canella

PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULA PARA FANFARRA E FAMUVI

0,00

0,00

0,00

3.400,00

3.400,00

0,00

05/01/2015

685/2015

1448-Locacao Romaneti Vinhedo S/C FRETAMENTO DA REDE E UNIVERSITÁRIO Ltda

0,00

0,00

0,00

744,03

744,03

0,00

05/01/2015

686/2015

1448-Locacao Romaneti Vinhedo S/C FRETAMENTO DA REDE E UNIVERSITÁRIO Ltda

0,00

0,00

0,00

286,74

286,74

0,00

05/01/2015

687/2015

3932-Mart Informatica Ltda.

0,00

0,00

0,00

1.266,67

1.266,67

0,00

05/01/2015

689/2015

3192-Gican Assessoria E Consultoria REEMPENHO DO EMPENHO 15915/2014 S/C Ltda

0,00

0,00

0,00

0,00

8.681,57

0,00

05/01/2015

692/2015

360276-Jofege Pavimentacao E Construcao Ltda.

0,00

0,00

0,00

262.102,72

262.102,72

0,00

05/01/2015

693/2015

217921-A.P.E. Da Mata Locação De Contratação de empresa para serviços de manutenção do Teatro Municipal Equipamentos De Som E Video

0,00

0,00

0,00

12.324,30

24.648,60

0,00

05/01/2015

695/2015

219270-Kg Esportes Vinhedo Ltda Me

0,00

0,00

0,00

18.750,00

18.750,00

0,00

05/01/2015

697/2015

26171-Prisma Comercio, Promocoes SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE PEDALINHOS NA REPRESA II E Eventos Ltda Me.

0,00

0,00

0,00

0,00

15.381,85

0,00

05/01/2015

699/2015

510262-Mhmb Dalfre Epp

REEMPENHO DO EMPENHO 2135/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

3.508,30

0,00

05/01/2015

701/2015

334264-Companhia De Seguros Previdência Do Sul - Previsul

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

0,00

0,00

0,00

2.553,82

2.553,82

0,00

05/01/2015

703/2015

206786-Mitra - Acesso Em Rede E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE INFORMÁTICA Tecnologia De Informacao Municipal Ltda

0,00

0,00

0,00

0,00

98,36

0,00

05/01/2015

704/2015

206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda

0,00

0,00

0,00

0,00

1.081,98

0,00

05/01/2015

705/2015

206786-Mitra - Acesso Em Rede E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE VINHEDO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda

0,00

0,00

0,00

0,00

26.193,67

0,00

05/01/2015

706/2015

206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda

0,00

0,00

0,00

0,00

1.672,14

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.14

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

REEMPENHO DO EMPENHO 14086/2014

Aulas de Ginastica Artistica

Versão 30/12/2014 - 16:21

14/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

05/01/2015

707/2015

05/01/2015

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMA DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda

0,00

0,00

0,00

0,00

13.406,67

0,00

708/2015

206786-Mitra - Acesso Em Rede E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA Tecnologia De Informacao Municipal Ltda

0,00

0,00

0,00

0,00

2.163,95

0,00

05/01/2015

709/2015

206786-Mitra - Acesso Em Rede E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE INFORMÁTICA Tecnologia De Informacao Municipal Ltda

0,00

0,00

0,00

10.446,00

10.446,00

0,00

05/01/2015

710/2015

206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMA DE ESTRUTURAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ... Tecnologia De Informacao Municipal Ltda

0,00

0,00

0,00

0,00

12.196,82

0,00

05/01/2015

714/2015

206786-Mitra - Acesso Em Rede E FORNECIMENTO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda

0,00

0,00

0,00

0,00

7.849,25

0,00

05/01/2015

715/2015

204521-Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos P/ Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda

LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM

0,00

0,00

0,00

20.334,00

20.334,00

0,00

05/01/2015

716/2015

344065-Labtest Diagnostica S/A

PRESTAÇÃO SERV. FORNEC. DE REAGENTES E INSUMOS P/ EXAMES DE HOMOGR. E HORM.

0,00

0,00

0,00

19.500,00

19.500,00

0,00

05/01/2015

719/2015

1027-Rcl Comercial Ltda

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM LEITOR AUTOMÁTICO TIRAS DE URINA

0,00

0,00

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

05/01/2015

720/2015

312721-Beatriz Lopes Paulino

LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMPLANTAÇÃO SESMT

0,00

0,00

0,00

5.845,40

5.845,40

0,00

05/01/2015

723/2015

431197-Luiz Viana Transportes Ltda. LOCAÇÃO DE VEICULOS

0,00

0,00

0,00

8.628,65

8.628,65

0,00

05/01/2015

725/2015

2623-Imprensa Oficial Do Estado S.A. Publicação de atos oficiais - Imesp

0,00

0,00

0,00

13.422,85

13.422,85

0,00

05/01/2015

736/2015

25634-Prefeitura Do Municipio De Valinhos

RESTITUIÇÃO DE COLETA DE LIXO - CONVENIO 14/2005

0,00

0,00

0,00

5.779,38

5.779,38

0,00

05/01/2015

738/2015

207160-Associacao De Responsabilidade Cristã E Assistencial - Arca

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

0,00

0,00

0,00

31.213,00

31.213,00

0,00

05/01/2015

739/2015

207160-Associacao De Responsabilidade Cristã E Assistencial - Arca

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

0,00

0,00

0,00

48.027,50

48.027,50

0,00

05/01/2015

742/2015

1616-Associacao Comunitaria Vinhedense De Educacao E Cultura

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

0,00

0,00

0,00

8.600,00

8.600,00

0,00

05/01/2015

743/2015

327328-Transurb Transportes Urbanos De Jundiaí Ltda.

Passe Servidor

0,00

0,00

0,00

982,12

982,12

0,00

OFR00323

Histórico

21/05/2015 15.03.14

Versão 30/12/2014 - 16:21

15/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

05/01/2015

744/2015

2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.

Passe Servidor

0,00

0,00

0,00

462,00

462,00

0,00

05/01/2015

748/2015

2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.

FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR

0,00

0,00

0,00

228,80

228,80

0,00

05/01/2015

751/2015

512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo

Conta de Agua

0,00

0,00

0,00

34.589,55

34.589,55

0,00

05/01/2015

762/2015

431197-Luiz Viana Transportes Ltda. REEMPENHO 15115/2014

0,00

0,00

0,00

21.834,81

21.834,81

0,00

05/01/2015

765/2015

431197-Luiz Viana Transportes Ltda. ALUGUEL DE CARROS

0,00

0,00

0,00

63.849,14

63.849,14

0,00

08/01/2015

793/2015

432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp

PRORROGAÇÃO POR 06 MESES DO CT 01/04, A PARTIR DE 08/01/2015

0,00

0,00

274.266,00

7.713,48

7.713,48

0,00

09/01/2015

817/2015

216990-T B Dalfre - Epp

REEMPENHO 9783/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

1.935,00

0,00

09/01/2015

818/2015

336778-Associacao Beneficiente Instituto Vida Renovada

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

0,00

0,00

0,00

61.128,94

61.128,94

0,00

09/01/2015

819/2015

207160-Associacao De Responsabilidade Cristã E Assistencial - Arca

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

0,00

0,00

0,00

56.933,00

56.933,00

0,00

09/01/2015

820/2015

48314-Lar Da Caridade De Vinhedo

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

0,00

0,00

0,00

82.825,00

82.825,00

0,00

09/01/2015

821/2015

44871-Lar Cab - Lar Carlos Augusto Braga

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

0,00

0,00

0,00

13.208,33

13.208,33

0,00

09/01/2015

822/2015

403758-Ceivi Centro Educacional Integrado De Vinhedo

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

0,00

0,00

0,00

13.500,00

13.500,00

0,00

09/01/2015

823/2015

1616-Associacao Comunitaria Vinhedense De Educacao E Cultura

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

0,00

0,00

0,00

5.175,00

5.175,00

0,00

14/01/2015

836/2015

214607-Orx Empreendimentos Limitada

REEMBOLSO DE CONTAS

0,00

0,00

0,00

2.260,62

2.260,62

0,00

14/01/2015

856/2015

528753-Ematec Engenharia E Sistemas De Manutencao Ltda

REEMPENHO 15948/2014

0,00

0,00

0,00

4.657,41

4.657,41

0,00

14/01/2015

858/2015

206238-Nayde Sant`Anna Pescarini E PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CT 13/08, COM REAJUSTE DE 6,41% A PARTIR DE Outros 19/01/2015

0,00

0,00

0,00

10.548,61

10.548,61

0,00

16/01/2015

890/2015

344581-Comercial Cirurgica Bramed AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO Ltda - Me ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014

0,00

0,00

0,00

48.900,00

48.900,00

0,00

16/01/2015

904/2015

0,00

0,00

0,00

4.913,00

4.913,00

0,00

OFR00323

CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL (VIT.D3) - 400 UI. 346667-C.M. Proenca Uniformes - Me MACACÕES PARA USO NO SERVIÇO 192

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

16/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

16/01/2015

907/2015

347275-Laboratório De Análises Clínicas Confiance Ltda

REALIZAÇÃO DE EXAMES

0,00

0,00

0,00

863,62

863,62

0,00

19/01/2015

915/2015

264184-Sandro Jose Fermino Vieira

REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - CIBELE DE AVILA VIEIRA

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

19/01/2015

916/2015

344306-Rogerio Vanderlei Da Silva Vilela

REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - GABRIEL DA SILVA VILELA

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

19/01/2015

917/2015

345571-Adilson Dos Santos

REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - MAURO VINICIUS DOS SANTOS

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

19/01/2015

918/2015

345571-Adilson Dos Santos

REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - LUCAS DOS SANTOS

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

19/01/2015

920/2015

345909-Ivone Sutana Batista

REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - GIOVANA SUTANA BATISTA

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

19/01/2015

921/2015

331816-Rogerio Jesus De Souza

MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DA SEFAZ PERÍODO DE JANEIRO/2015

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

19/01/2015

923/2015

528765-Ilena Pinto De Souza

AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00

19/01/2015

924/2015

528766-Valdomiro Palaro

AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO

0,00

0,00

0,00

724,00

724,00

0,00

19/01/2015

925/2015

528767-Natale Antonio

AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO

0,00

0,00

0,00

724,00

724,00

0,00

19/01/2015

926/2015

63820-Dr. Francisco C. Consolo Imoveis Ltda - Me

AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

19/01/2015

927/2015

343762-Nelson Antonio De Andrade

AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO

0,00

0,00

0,00

650,00

650,00

0,00

19/01/2015

928/2015

321415-Jose Luiz Braga

AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO

0,00

0,00

0,00

724,00

724,00

0,00

19/01/2015

929/2015

233089-Marcos Roberto Do Carmo

AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00

19/01/2015

930/2015

90227-Oscar Andre Pires

AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO

0,00

0,00

0,00

724,00

724,00

0,00

20/01/2015

957/2015

3436-Litucera Limpeza E Engenharia LIMPEZA PUBLICA Ltda

0,00

0,00

0,00

603.957,00

1.001.896,02

0,00

22/01/2015

965/2015

44871-Lar Cab - Lar Carlos Augusto Braga

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

0,00

0,00

0,00

39.637,50

39.637,50

0,00

22/01/2015

966/2015

1616-Associacao Comunitaria Vinhedense De Educacao E Cultura

SUBVENÇÃO JANEIRO À SETEMBRO

0,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

22/01/2015

974/2015

62410-Associacao Filantropica Esperanca Para Todos - Afeto

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

0,00

0,00

0,00

31.233,33

31.233,33

0,00

22/01/2015

975/2015

63080-Centro Educacional Integrado SUBVENÇÃO JANEIRO À NOVEMBRO De Vinhedo - Ceivi

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

17/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

22/01/2015

976/2015

201775-Itacolomi Instituto De Apoio Social De Vinhedo

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

0,00

0,00

0,00

14.356,46

14.356,46

0,00

23/01/2015

986/2015

327233-Xerografia Informatica Ltda - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS COM SUPORTE TÉCNICO. Epp

0,00

0,00

0,00

456,28

456,28

0,00

23/01/2015

988/2015

3436-Litucera Limpeza E Engenharia PRORROGAÇÃO 90 DIAS, CONTRATO 5/10 COM REAJUSTE DE 3,6656% DOS SERV Ltda CONTRATADOS A PARTIR DE 25/01/2015

0,00

0,00

0,00

397.577,22

1.102.823,10

0,00

26/01/2015

1009/2015

326848-Empresa Jornalistica Tribuna VEICULAÇÃO NA FORMA DE ENCARTE DE UMA CINTA COM MATERIAL INSTITUCIONAL De Vinhedo Ltda-Epp DA PREFEITURA

0,00

0,00

0,00

7.700,00

7.700,00

0,00

28/01/2015

1046/2015

343815-Jose De Jesus Santana

REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - VITOR MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

0,00

0,00

0,00

160,00

0,00

0,00

28/01/2015

1047/2015

213805-Rejane Duarte Schuster

REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - NICOLE DUARTE SCHUSTER

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

28/01/2015

1050/2015

343577-Edinelsa Da Silva

REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - FRANCIELE DA SILVA TEIXEIRA

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

28/01/2015

1051/2015

343552-Debora Vieira Cordeiro

REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - NICOLAS VIEIRA CORDEIRO

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

29/01/2015

1103/2015

214521-Mundo Do Saber Tecnologia REEMPENHO 13000/2014 Da Informação E Comunicação Eireli

0,00

0,00

0,00

0,00

2.652,46

0,00

29/01/2015

1122/2015

217077-Star Iluminacao Computadorizada Ltda

Aquisição de Rack para uso no Teatro Municipal Sylvia de Alencar Matheus - Pedido 155/2015

0,00

0,00

0,00

7.797,00

7.797,00

0,00

29/01/2015

1125/2015

3427-Mehtron Comercio E Manutencao De Equip.Medicos Hospitalares Ltda

Serviço de manutenção no aparelho de ultrasson do Centro Medido Pedido 159/2015

0,00

0,00

0,00

4.560,00

4.560,00

0,00

29/01/2015

1126/2015

219425-D.E. De Almeida Robis Me

Aquisição de Materiais Elétricos - Pedido 160/2015

0,00

0,00

0,00

290,33

290,33

0,00

29/01/2015

1127/2015

219425-D.E. De Almeida Robis Me

Aquisição de Materiais Eletricos - Pedido 161/2015

0,00

0,00

0,00

670,45

670,45

0,00

29/01/2015

1128/2015

219425-D.E. De Almeida Robis Me

Aquisição de cola (silicone) Pedido 162/2015

0,00

0,00

0,00

115,29

115,29

0,00

29/01/2015

1130/2015

219425-D.E. De Almeida Robis Me

Aquisição de material eletricos - Pedido 163/2015

0,00

0,00

0,00

2.244,00

2.244,00

0,00

29/01/2015

1131/2015

219425-D.E. De Almeida Robis Me

Aquisição de material hidraulico - Pedido 164/2015

0,00

0,00

0,00

888,60

888,60

0,00

29/01/2015

1132/2015

219425-D.E. De Almeida Robis Me

Aquisição de Compra de material Eletrico - Pedido 165/2015

0,00

0,00

0,00

706,00

706,00

0,00

29/01/2015

1133/2015

219128-Associação Das Emp. Do Aquisição de vale transporte - Pedido 166/2015 Sist. De Transp. Urb. De AmericanaTranspass

0,00

0,00

0,00

199,80

199,80

0,00

30/01/2015

1371/2015

212837-Obrigações Patronais

0,00

0,00

0,00

0,00

31.721,24

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

INSS (MULTAS/JUROS) NOVEMBRO/2014

Versão 30/12/2014 - 16:21

18/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

30/01/2015

1372/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS (MULTAS/JUROS) 13º SALÁRIO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

146.444,92

0,00

30/01/2015

1373/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

8.438,87

0,00

30/01/2015

1374/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

3.373,12

0,00

30/01/2015

1375/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

253,76

0,00

30/01/2015

1376/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

1.803,92

0,00

30/01/2015

1377/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.813,18

0,00

30/01/2015

1378/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

1.573,44

0,00

30/01/2015

1379/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

5.418,34

0,00

30/01/2015

1380/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

15.949,26

0,00

30/01/2015

1381/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

7.274,68

0,00

30/01/2015

1382/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

23.043,73

0,00

30/01/2015

1383/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

8.642,01

0,00

30/01/2015

1384/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

224.805,01

0,00

30/01/2015

1385/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

141.120,41

0,00

30/01/2015

1386/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

19.641,54

0,00

30/01/2015

1387/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

36.801,77

0,00

30/01/2015

1388/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

534,05

0,00

30/01/2015

1389/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

25.178,09

0,00

30/01/2015

1390/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

303.290,62

0,00

30/01/2015

1391/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

11.145,85

0,00

30/01/2015

1392/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

7.717,38

0,00

30/01/2015

1393/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

68.432,67

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

19/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

30/01/2015

1394/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

2.755,24

0,00

30/01/2015

1395/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

10.734,80

0,00

30/01/2015

1396/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

8.552,87

0,00

30/01/2015

1397/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.587,38

0,00

30/01/2015

1398/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

1.313,99

0,00

30/01/2015

1399/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

3.425,98

0,00

30/01/2015

1400/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS NOVEMBRO/2014 - JUROS

0,00

0,00

0,00

0,00

55.052,32

0,00

30/01/2015

1401/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,27

0,00

30/01/2015

1402/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

3.681,92

0,00

30/01/2015

1403/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

380,64

0,00

30/01/2015

1404/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

1.758,53

0,00

30/01/2015

1405/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

5.858,05

0,00

30/01/2015

1406/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

2.086,07

0,00

30/01/2015

1407/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

5.751,69

0,00

30/01/2015

1408/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

19.498,33

0,00

30/01/2015

1409/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

9.781,23

0,00

30/01/2015

1410/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

27.610,69

0,00

30/01/2015

1411/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

10.018,70

0,00

30/01/2015

1412/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

245.108,07

0,00

30/01/2015

1413/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

147.854,60

0,00

30/01/2015

1414/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

23.336,86

0,00

30/01/2015

1415/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

38.327,63

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

20/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

30/01/2015

1416/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

534,05

0,00

30/01/2015

1417/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

28.871,23

0,00

30/01/2015

1418/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

313.232,50

0,00

30/01/2015

1419/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

12.315,42

0,00

30/01/2015

1420/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

8.811,89

0,00

30/01/2015

1421/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

72.597,52

0,00

30/01/2015

1422/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

3.700,47

0,00

30/01/2015

1423/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

12.884,59

0,00

30/01/2015

1424/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

8.827,97

0,00

30/01/2015

1425/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

4.430,76

0,00

30/01/2015

1426/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

1.354,91

0,00

30/01/2015

1427/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

3.639,57

0,00

30/01/2015

1428/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS DEZEMBRO/2014 - JUROS

0,00

0,00

0,00

0,00

113.591,73

0,00

30/01/2015

1429/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

7.959,18

0,00

30/01/2015

1430/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.677,25

0,00

30/01/2015

1431/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

253,76

0,00

30/01/2015

1432/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.292,34

0,00

30/01/2015

1433/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

5.039,97

0,00

30/01/2015

1434/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.595,52

0,00

30/01/2015

1435/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

5.201,58

0,00

30/01/2015

1436/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

14.173,79

0,00

30/01/2015

1437/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

7.762,73

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

21/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

30/01/2015

1438/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

20.314,50

0,00

30/01/2015

1439/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

7.698,86

0,00

30/01/2015

1440/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

224.002,41

0,00

30/01/2015

1441/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

122.648,03

0,00

30/01/2015

1442/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

17.916,27

0,00

30/01/2015

1443/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

29.833,11

0,00

30/01/2015

1444/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

457,76

0,00

30/01/2015

1445/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

24.322,54

0,00

30/01/2015

1446/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

67.512,07

0,00

30/01/2015

1447/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

231.242,59

0,00

30/01/2015

1448/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

9.788,08

0,00

30/01/2015

1449/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

7.048,68

0,00

30/01/2015

1450/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

54.134,46

0,00

30/01/2015

1451/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

3.060,48

0,00

30/01/2015

1452/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.683,47

0,00

30/01/2015

1453/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

6.492,57

0,00

30/01/2015

1454/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

3.683,01

0,00

30/01/2015

1455/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

975,80

0,00

30/01/2015

1456/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

3.078,91

0,00

30/01/2015

1457/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.836,89

0,00

30/01/2015

1458/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

3.192,99

0,00

30/01/2015

1459/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

348,92

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

22/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

30/01/2015

1460/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.607,87

0,00

30/01/2015

1461/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

4.315,13

0,00

30/01/2015

1462/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.364,30

0,00

30/01/2015

1463/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

5.229,44

0,00

30/01/2015

1464/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

14.611,37

0,00

30/01/2015

1465/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.223,68

0,00

30/01/2015

1466/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

24.124,79

0,00

30/01/2015

1467/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.583,37

0,00

30/01/2015

1468/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

193.523,64

0,00

30/01/2015

1469/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

122.829,92

0,00

30/01/2015

1470/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

18.170,09

0,00

30/01/2015

1471/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

31.183,38

0,00

30/01/2015

1472/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

513,01

0,00

30/01/2015

1473/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

22.865,10

0,00

30/01/2015

1474/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

33.745,42

0,00

30/01/2015

1475/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

194.066,08

0,00

30/01/2015

1476/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

10.623,80

0,00

30/01/2015

1477/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

8.438,07

0,00

30/01/2015

1478/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

65.806,92

0,00

30/01/2015

1479/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.402,43

0,00

30/01/2015

1480/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

9.771,42

0,00

30/01/2015

1481/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

6.043,37

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

23/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

30/01/2015

1482/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.366,40

0,00

30/01/2015

1483/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

3.265,04

0,00

30/01/2015

1484/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.083,73

0,00

30/01/2015

1485/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.426,50

0,00

30/01/2015

1486/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS (MULTAS/JUROS) OUTUBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

33.732,88

0,00

30/01/2015

1487/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS AUTÔNOMO JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.298,00

0,00

30/01/2015

1488/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS AUTÔNOMO JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

964,80

0,00

30/01/2015

1489/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS AUTÔNOMO JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

680,00

0,00

30/01/2015

1490/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS (MULTAS E JUROS) DEZEMBRO/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

7.593,21

0,00

30/01/2015

1492/2015

219425-D.E. De Almeida Robis Me

COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE MUNICIPAL JAYME FERRAGUT - PEDIDO 170-0/2015

0,00

0,00

0,00

2.727,12

2.727,12

0,00

30/01/2015

1499/2015

13037-Associação Das Empresas De AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DA FUNCIONÁRIA DA SECTUR - PEDIDO Trans. Coletivo Urbano De Campinas 177-0/2015 - Transurc

0,00

0,00

0,00

157,85

157,85

0,00

30/01/2015

1507/2015

338221-Vale Comercio De Produtos Para Educação Ltda Epp

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME ATA DE RP 05-G/2014 PR 92/2013 PEDIDO 185-0/2015

0,00

0,00

1.440,00

0,00

0,00

0,00

30/01/2015

1509/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

26.967,12

0,00

30/01/2015

1510/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

1,94

0,00

30/01/2015

1511/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

281,23

0,00

30/01/2015

1512/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP JANEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

3,58

0,00

02/02/2015

1513/2015

210203-Prefeitura Da Cidade De São AIT QV-A1-125538-0 Paulo

68,10

0,00

0,00

68,10

68,10

0,00

02/02/2015

1514/2015

333151-Full Wireless Imports Com. De Eletronicos Eireli

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REDE INFOVIAS - PEDIDO 169-0/2015

7.321,63

0,00

0,00

7.321,63

7.321,63

0,00

02/02/2015

1515/2015

26063-Isabel Cristina Monteiro Da Fonseca Patara

DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA

271,80

0,00

0,00

271,80

271,80

0,00

02/02/2015

1516/2015

528788-Alfalog Armazens Gerais Ltda RESTITUIÇÃO ISSQN

329,87

0,00

0,00

329,87

329,87

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

24/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

02/02/2015

1517/2015

528789-Veronica Lourençon Mussi

RESTITUIÇÃO AIT

153,22

0,00

0,00

153,22

153,22

0,00

02/02/2015

1518/2015

218741-Cm Hospitalar Ltda

REEMPENHO 16497/2014

886,16

0,00

0,00

886,16

886,16

0,00

02/02/2015

1519/2015

3618-Caixa Economica Federal

CONTRATO 41322-92/98 AMORTIZAÇÃO

46.410,95

0,00

0,00

46.410,95

46.410,95

0,00

02/02/2015

1520/2015

3618-Caixa Economica Federal

CONTRATO 41322-92/98 JUROS

7.025,78

0,00

0,00

7.025,78

7.025,78

0,00

02/02/2015

1521/2015

3618-Caixa Economica Federal

CONTRATO 121670-51 AMORTIZAÇÃO

6.949,14

0,00

0,00

6.949,14

6.949,14

0,00

02/02/2015

1522/2015

3618-Caixa Economica Federal

CONTRATO 121670-51 JUROS

1.051,98

0,00

0,00

1.051,98

1.051,98

0,00

02/02/2015

1523/2015

3618-Caixa Economica Federal

CONTRATO 353378-13/12 AMORTIZAÇÃO

30.704,75

0,00

0,00

30.704,75

30.704,75

0,00

02/02/2015

1524/2015

3618-Caixa Economica Federal

CONTRATO 353378-13/12 JUROS

7.701,87

0,00

0,00

7.701,87

7.701,87

0,00

03/02/2015

1525/2015

25947-Cg Engenharia E Construtora JUROS CG ENGENHARIA Ltda.

12,06

0,00

0,00

12,06

12,06

0,00

03/02/2015

1526/2015

370194-Matheus Marcio Marinelli Gondin Galbes

M. I. 01/2015 PRONTO PAGAMENTO

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

03/02/2015

1527/2015

209719-Gustavo Zampieri Silva

OFICIO 007/2015 PRONTO PAGAMENTO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

03/02/2015

1528/2015

224132-Euripedes Balsanulfo Alves

OFICIO 017/2015 PRONTO PAGAMENTO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

03/02/2015

1529/2015

339722-Dgn Agencia De Negocios Turisticos Eireli- Me

PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DO SENHOR SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF

1.488,62

0,00

0,00

1.488,62

1.488,62

0,00

03/02/2015

1530/2015

380091-Emdec - Empresa Municipal AIT K1-696910-57 De Desenvolvimento De Campinas

68,10

0,00

0,00

68,10

68,10

0,00

03/02/2015

1531/2015

380091-Emdec - Empresa Municipal AIT K1-696910-57 De Desenvolvimento De Campinas

68,10

0,00

0,00

68,10

68,10

0,00

03/02/2015

1532/2015

380091-Emdec - Empresa Municipal ATI K1-695195-67 De Desenvolvimento De Campinas

68,10

0,00

0,00

68,10

68,10

0,00

03/02/2015

1533/2015

380091-Emdec - Empresa Municipal ATI K1-695195-67 De Desenvolvimento De Campinas

68,10

0,00

0,00

68,10

68,10

0,00

03/02/2015

1534/2015

528754-Talisma Administradora De Shows E Editora Musical Ltda.

PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 187-0/2015

247.600,00

0,00

0,00

247.600,00

247.600,00

0,00

03/02/2015

1535/2015

528755-Memoria De Elefante Producoes Artisticas Ltda

PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 188-0/2015

135.000,00

0,00

0,00

135.000,00

135.000,00

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

25/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

03/02/2015

1536/2015

528756-Silva & Silva Promocoes Artisticas Ltda - Me

PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 189-0/2015

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

180.000,00

0,00

04/02/2015

1537/2015

219167-Glaucia Da Penha Lopes Rezende Do Amaral

MEMO 0034/2015 PRONTO PAGAMENTO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

04/02/2015

1538/2015

232642-Gilberto Lorenzon

OFICIO 007/2015 PRONTO PAGAMENTO

655,60

0,00

0,00

655,60

655,60

0,00

04/02/2015

1539/2015

336416-Ofos Engenharia E Arquitetura Ltda - Epp

144.066,68

0,00

0,00

138.520,12

138.520,12

5.546,56

04/02/2015

1540/2015

336416-Ofos Engenharia E Arquitetura Ltda - Epp

141.583,78

0,00

0,00

136.132,80

136.132,80

5.450,98

04/02/2015

1541/2015

338221-Vale Comercio De Produtos Para Educação Ltda Epp

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE MUNICIPAL JAIME FERRAGUT - PEDIDO 190-0/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE MUNICIPAL JAIME FERRAGUT - PEDIDO 191-0/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME ATA DE RP 05-G/2014 PR 92/2013 PEDIDO 185-0/2015

1.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.140,00

04/02/2015

1542/2015

528790-Espolio De Gilberto Botelho De Almeida Ramalho

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

04/02/2015

1543/2015

4063-Construdaher Construcoes Ltda COMPLEMENTO DO EMPENHO 419/2015

806.788,29

0,00

0,00

0,00

0,00

806.788,29

04/02/2015

1544/2015

4063-Construdaher Construcoes Ltda COMPLEMENTO DO EMPENHO 418/2015

361.946,21

0,00

0,00

0,00

0,00

361.946,21

04/02/2015

1545/2015

25918-Engethec Construções E Empreendimetos Imobiliarios Ltda Me

COMPLEMENTO DO EMPENHO 993/2015

227.255,42

0,00

0,00

0,00

0,00

227.255,42

04/02/2015

1546/2015

343600-Instituto Spx

EXAMES

560.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560.500,00

05/02/2015

1547/2015

216438-Maria Regina Guedes Mendonça

MEMO 26/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985115

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

05/02/2015

1548/2015

369395-Elvis Olivio Tome

M. I. 20/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985284

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

05/02/2015

1549/2015

201580-Eduardo Geremias Gurian De MEMO 022/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985285 Oliveira

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

05/02/2015

1550/2015

16504-Tribunal De Justica Do Estado PG 279/11 - 4º PARCELA DE 07 De Sao Paulo

310.000,00

0,00

0,00

310.000,00

310.000,00

0,00

05/02/2015

1551/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

5.915,51

0,00

0,00

5.915,51

5.915,51

0,00

05/02/2015

1552/2015

210203-Prefeitura Da Cidade De São AIT QV-A1-138352-4 Paulo

85,12

0,00

0,00

85,12

85,12

0,00

05/02/2015

1553/2015

210203-Prefeitura Da Cidade De São AIT QV-A1-135271-8 Paulo

85,12

0,00

0,00

85,12

85,12

0,00

05/02/2015

1554/2015

210203-Prefeitura Da Cidade De São AIT QR-A1-006689-6 Paulo

85,12

0,00

0,00

85,12

85,12

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

DESAPROPRIAÇÃO

PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013

Versão 30/12/2014 - 16:21

26/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

05/02/2015

1555/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 AMORTIZAÇÃO

3.505,55

0,00

0,00

3.505,55

3.505,55

0,00

05/02/2015

1556/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013

3.255,27

0,00

0,00

3.255,27

3.255,27

0,00

05/02/2015

1557/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 AMORTIZAÇÃO

695,70

0,00

0,00

695,70

695,70

0,00

05/02/2015

1558/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 JUROS

647,83

0,00

0,00

647,83

647,83

0,00

05/02/2015

1559/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

QUITAÇÃO DE MULTA CLT

5.900,37

0,00

0,00

5.900,37

5.900,37

0,00

05/02/2015

1560/2015

210057-Nacional Sign - Sinalizacao, Produtos E Acessorios Ltda Me

AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM STANDS DA FESTA DA UVA - PEDIDO 64-0/2015

4.050,00

0,00

0,00

665,00

0,00

4.050,00

05/02/2015

1561/2015

342754-Alvim E Castro Serviços Médicos Ltda

PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES ATRAVÉS DE RP 10/14 PR 36/2014 - PEDIDO 192-0/2015

16.472,37

0,00

0,00

0,00

0,00

16.472,37

05/02/2015

1562/2015

334816-L C Comercio De Papelaria Ltda - Epp

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME ATA Nº 18/2014 - PEDIDO 1930/2015

54,80

0,00

0,00

0,00

0,00

54,80

05/02/2015

1563/2015

342848-Real Distribuidora De Artigos AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME ATA Nº 18/2014 - PEDIDO 194De Informatica Eireli 0/2015

971,30

0,00

0,00

0,00

0,00

971,30

05/02/2015

1564/2015

343289-Heitor Correa Dutra - Me

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME ATA Nº 18/2014 - PEDIDO 1950/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

05/02/2015

1565/2015

343298-Nc6 Brazil - Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Me

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME ATA Nº 18/2014 - PEDIDO 1960/2015

142,80

0,00

0,00

0,00

0,00

142,80

05/02/2015

1566/2015

342696-Jahu Limp Ltda - Me

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ATA Nº 13/2014 PR 37/2014 - PEDIDO 197-0/2015

216,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216,00

05/02/2015

1567/2015

1385-Rodrigo Tonelotto - Epp

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME ATA Nº 13/2014 PR 37/2014 PEDIDO 198-0/2015

1.192,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.192,00

05/02/2015

1568/2015

13146-Ml Da Silveira - Me

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME ATA Nº 13/2014 PR 37/2014 PEDIDO 199-0/2015

85,80

0,00

0,00

0,00

0,00

85,80

05/02/2015

1569/2015

217945-Aquino Valente Com. De Produtos Limpeza Ltda

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME ATA Nº 13/2014 PR 37/2014 PEDIDO 200-0/2015

18,90

0,00

0,00

0,00

0,00

18,90

05/02/2015

1570/2015

26614-Ademir Aparecido Fernandes Auto-Pecas - Me

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FROTA 34 - PEDIDO 201-0/2015

1.797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.797,00

05/02/2015

1571/2015

26614-Ademir Aparecido Fernandes Auto-Pecas - Me

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DESTA SESA - PEDIDO 202-0/2015

1.098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.098,00

05/02/2015

1572/2015

26614-Ademir Aparecido Fernandes Auto-Pecas - Me

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO FROTA 26 - PEDIDO 203-0/2015

1.938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.938,00

05/02/2015

1573/2015

3532-Taruma Distribuidora De Auto Pecas Ltda.

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO FROTA 30 - PEDIDO 204-0/2015

1.684,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1.684,52

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

27/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

05/02/2015

1574/2015

528791-Tecnop´Rint Impressos Tecnicos Ltda

AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO DE RESULTADOS DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA - PEDIDO 205-0/2015

430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430,00

05/02/2015

1575/2015

528792-R. S. Vinhali Junior Refrigeração Me

05/02/2015

1576/2015

210975-Hugo Stevan Fabretti Cia Ltda - Me

MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO, INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO (CICOM) DA GUARDA MUNICIPAL - PEDIDO 2060/2015 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VOTAÇÃO DO SITE DA ELEIÇÃO DA CIPA QUE IRÁ OCORRER NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015 - PEDIDO 207-0/2015

3.059,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.059,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

05/02/2015

1577/2015

1124-Elsi Drogarias Ltda

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 208-0/2015

402,39

0,00

0,00

0,00

0,00

402,39

05/02/2015

1578/2015

2362-Comercial Correa Baffa LtdaMe

AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM UTILIZADAS NO CRAS CAPELA - PEDIDO 210-0/2015

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00

05/02/2015

1579/2015

327122-Agravi-Artes Graficas Ltda Epp

CONFECÇÃO DE IMPRESSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SETORES DE ENGENHARIA E EXPEDIENTE - PEDIDO 211-0/2015

7.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.050,00

05/02/2015

1580/2015

528793-Devalcir Vieira

SHOW MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DOS BAILES "GRUPO BEM VIVER" DA TERCEIRA IDADE - PEDIDO 212-0/2015

7.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.900,00

05/02/2015

1581/2015

12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 209/0-2015

2.538,65

0,00

0,00

0,00

0,00

2.538,65

05/02/2015

1582/2015

212604-Marcelo Pereira Bezerra Epp

PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 25/14 A PARTIR DE 17/02/2015 (RESERVA 147) - PEDIDO 213-0/2015

34.848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.848,00

06/02/2015

1583/2015

3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda

167,26

0,00

0,00

167,26

167,26

0,00

06/02/2015

1584/2015

3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda

150,82

0,00

0,00

150,82

150,82

0,00

06/02/2015

1585/2015

3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda

368,73

0,00

0,00

368,73

368,73

0,00

06/02/2015

1586/2015

3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda

87,91

0,00

0,00

87,91

87,91

0,00

06/02/2015

1587/2015

210819-Marli Alcione Silva Geraldini

OFICIO 039/2015 PRONTO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

06/02/2015

1588/2015

218421-Heloisa Helena De Oliveira Lucas

MEMO 75/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985276

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

06/02/2015

1589/2015

3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda

48,22

0,00

0,00

48,22

48,22

0,00

06/02/2015

1590/2015

3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda

11,72

0,00

0,00

11,72

11,72

0,00

06/02/2015

1591/2015

3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda

120,60

0,00

0,00

120,60

120,60

0,00

06/02/2015

1592/2015

3436-Litucera Limpeza E Engenharia JUROS LITUCERA Ltda

330,92

0,00

0,00

330,92

330,92

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

28/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

06/02/2015

1593/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

830,88

0,00

0,00

830,88

830,88

0,00

06/02/2015

1594/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

460,00

0,00

0,00

460,00

460,00

0,00

06/02/2015

1595/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

18,58

0,00

0,00

18,58

18,58

0,00

06/02/2015

1596/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

805,00

0,00

0,00

805,00

805,00

0,00

06/02/2015

1597/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

144,00

0,00

0,00

144,00

144,00

0,00

06/02/2015

1598/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

2.747,55

0,00

0,00

2.747,55

2.747,55

0,00

06/02/2015

1599/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

450,58

0,00

0,00

450,58

450,58

0,00

06/02/2015

1600/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

441,11

0,00

0,00

441,11

441,11

0,00

06/02/2015

1601/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

144,00

0,00

0,00

144,00

144,00

0,00

06/02/2015

1602/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

6.144,13

0,00

0,00

6.144,13

6.144,13

0,00

06/02/2015

1603/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

945,60

0,00

0,00

945,60

945,60

0,00

06/02/2015

1604/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

19.671,36

0,00

0,00

19.671,36

19.671,36

0,00

06/02/2015

1605/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

2.842,84

0,00

0,00

2.842,84

2.842,84

0,00

06/02/2015

1606/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

11.020,62

0,00

0,00

11.020,62

11.020,62

0,00

06/02/2015

1607/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

2.341,16

0,00

0,00

2.341,16

2.341,16

0,00

06/02/2015

1608/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

5.600,50

0,00

0,00

5.600,50

5.600,50

0,00

06/02/2015

1609/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

576,00

0,00

0,00

576,00

576,00

0,00

06/02/2015

1610/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

920,00

0,00

0,00

920,00

920,00

0,00

06/02/2015

1611/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

288,00

0,00

0,00

288,00

288,00

0,00

06/02/2015

1612/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

6.729,34

0,00

0,00

6.729,34

6.729,34

0,00

06/02/2015

1613/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

864,00

0,00

0,00

864,00

864,00

0,00

06/02/2015

1614/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

920,00

0,00

0,00

920,00

920,00

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

29/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

06/02/2015

1615/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - JANEIRO

144,00

0,00

0,00

144,00

144,00

0,00

06/02/2015

1616/2015

06/02/2015

1617/2015

219490-Harlei Saturnino Dos Dantos CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE Serviços - Me GÁS DO PARQUE MUNICIPAL JAYME FERRAGUT COM FORNECIMENTO DE PEÇAS LAUDO E ART - PEDIDO 67-0/2015 3644-Nextel Telecomunicacoes Ltda PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 16/14 A PARTIR DE 08/02/2015 - PEDIDO 216-0/2015

6.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.200,00

16.983,00

0,00

0,00

16.983,00

16.983,00

0,00

06/02/2015

1618/2015

208431-Dobber Comercio E Representacoes Ltda

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

06/02/2015

1619/2015

431197-Luiz Viana Transportes Ltda. PRORROGAÇÃO POR 03 MESES DO CONTRATO 200/2010 A PARTIR DE 07/02/2015 PEDIDO 215-0/2015

10.777,92

0,00

0,00

0,00

0,00

10.777,92

06/02/2015

1620/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO RP 32/2014 PR 96/2014 - PEDIDO 218-0/2015

179.630,50

0,00

0,00

0,00

0,00

179.630,50

06/02/2015

1621/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ATRAVES DA ATA DE RP 31/2014 PEDIDO 219-0/2015

62.694,81

0,00

0,00

0,00

0,00

62.694,81

06/02/2015

1622/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

47.169,25

0,00

0,00

0,00

0,00

47.169,25

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA FAZENDA EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014 E O PREGÃO 96/2014 - PEDIDO 220-0/2015 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME ATA RP 31/2014 PR 96/2014 - PEDIDO 221-0/2015

06/02/2015

1623/2015

74.307,45

0,00

0,00

0,00

0,00

74.307,45

06/02/2015

1624/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2014 PR 096/2014 - PEDIDO 222-0/2015

108.795,53

0,00

0,00

0,00

0,00

108.795,53

06/02/2015

1625/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 31/2014 E PR 96/2014 PEDIDO 223-0/2015

224.233,27

0,00

0,00

0,00

0,00

224.233,27

06/02/2015

1626/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ A GUARDA MUNICIPAL E SETOR DE TRÂNSITO CONFORME RP 31/14 E PR 96/2014 - PEDIDO 224-0/2015

950.635,78

0,00

0,00

0,00

0,00

950.635,78

06/02/2015

1627/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

173.365,65

0,00

0,00

0,00

0,00

173.365,65

06/02/2015

1628/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

39.110,19

0,00

0,00

0,00

0,00

39.110,19

06/02/2015

1629/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014 PREGÃO 96/2014 - PEDIDO 225-0/2015 LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME REGISTRO DE PREÇO 31/2014 PARA USO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO NAS ATIVIDADES QUE DESENVOLVEMOS NA DEMANDA DE - PEDIDO 226-0/2015 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONFORME ATA 31/2014 - PEDIDO 227-0/2015

151.684,37

0,00

0,00

0,00

0,00

151.684,37

06/02/2015

1630/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014 E PREGÃO 96/2014 - PEDIDO 228-

723.886,71

0,00

0,00

0,00

0,00

723.886,71

06/02/2015

1631/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014 PREGÃO 96/2014 - PEDIDO 229-0/2015

39.110,19

0,00

0,00

0,00

0,00

39.110,19

06/02/2015

1632/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014 PARA USO DESTA SEMAURB - PEDIDO 231-0/2015

27.138,20

0,00

0,00

0,00

0,00

27.138,20

06/02/2015

1633/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014) PEDIDO 230-0/2015

23.584,63

0,00

0,00

0,00

0,00

23.584,63

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 27/2014 A PARTIR DE 26/02/2015 PEDIDO 217-0/2015

Versão 30/12/2014 - 16:21

30/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

06/02/2015

1634/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA USO DESTA SECRETARIA CONF. ATA RP 31/2014 PREGÃO 96/2014 - PEDIDO 233-0/2015

100.531,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100.531,91

06/02/2015

1635/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

194.252,34

0,00

0,00

0,00

0,00

194.252,34

58.072,70

0,00

0,00

0,00

0,00

58.072,70

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2014 PREGÃO 96/2014 - PEDIDO 232-0/2015 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PAMDA PROGRAMA DE ATENÇÃO MULTIDISCIPLINAR AOS ACAMDOS ATRAVÉS DO RP 31/2014 PR 96/2014 PEDIDO 234-0/2014 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DO RP31/2014 PR 96/2014 - PEDIDO 235-0/2015

06/02/2015

1636/2015

347462-Loc Minas Locadora De Veiculos Eireli Epp

06/02/2015

1637/2015

119.078,57

0,00

0,00

0,00

0,00

119.078,57

06/02/2015

1638/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

1.085,26

0,00

0,00

1.085,26

1.085,26

0,00

06/02/2015

1639/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

250,51

0,00

0,00

250,51

250,51

0,00

06/02/2015

1640/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

6.649,07

0,00

0,00

6.649,07

6.649,07

0,00

06/02/2015

1641/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

511,47

0,00

0,00

511,47

511,47

0,00

06/02/2015

1642/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

2.216,36

0,00

0,00

2.216,36

2.216,36

0,00

06/02/2015

1643/2015

528795-Atelie Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda Me

OFICIO 026/2015 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

1.890,00

0,00

0,00

1.890,00

1.890,00

0,00

06/02/2015

1644/2015

52834-Alessandra Cristina Roccato Melle

MEMO 029/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985288

2.400,00

0,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

06/02/2015

1645/2015

431197-Luiz Viana Transportes Ltda. PRORROGAÇÃO POR 03 MESES DO CONTRATO 198/2010 A PARTIR DE 07/02/2015 PEDIDO 214-0/2015

65.504,43

0,00

0,00

0,00

0,00

65.504,43

09/02/2015

1646/2015

212998-Eduardo Josapha

DESPESAS DE CARTÓRIO

2.595,49

0,00

0,00

2.595,49

2.595,49

0,00

09/02/2015

1647/2015

528757-Porteira Show Produções Musicais Ltda - Epp

PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 236-0/2015

130.000,00

0,00

0,00

130.000,00

130.000,00

0,00

09/02/2015

1648/2015

528758-Marca Da Vitoria Producoes PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º E Eventos Ltda - Me FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 237-0/2015

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

09/02/2015

1649/2015

2004-Vidracaria Salu Ltda - Me

VIDROS PARA A SALA DE PREGÃO - PEDIDO 238-0/2015

877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

877,00

09/02/2015

1650/2015

528796-Delta Plus Informatica Ltda Me

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PABX - PEDIDO 239-0/2015

7.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.880,00

09/02/2015

1651/2015

528797-Assertiva Soluções Em Marketing E Credito Ltda Epp

4.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.560,00

09/02/2015

1652/2015

214468-Simões Tavora Insumos Agricolas Ltda..

SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCALIZAÇÃO DE CONTRIBUINTE EM ANDAMENTO PROCESSUAL PARA USO NO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO 2400/2015 AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL PEDIDO 241-0/2015

7.790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.790,00

09/02/2015

1653/2015

3532-Taruma Distribuidora De Auto Pecas Ltda.

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO FROTA 21 - PEDIDO 242-0/2015

5.369,40

0,00

0,00

0,00

0,00

5.369,40

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

31/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

09/02/2015

1654/2015

3532-Taruma Distribuidora De Auto Pecas Ltda.

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO FROTA 10 - PEDIDO 243-0/2015

5.981,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5.981,20

09/02/2015

1655/2015

25696-Recompeças Comercio De Peças Ltda - Epp

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO FROTA 32 - PEDIDO 244-0/2015

4.806,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.806,00

09/02/2015

1656/2015

528798-Monica Peres Garabetti Fitas COMPRA DE JUTA PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Decorativas Epp PEDIDO 245-0/2015

1.486,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.486,10

09/02/2015

1657/2015

40-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 247-/2015

69,90

0,00

0,00

0,00

0,00

69,90

09/02/2015

1658/2015

975-Med Center Comercial Ltda.

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 248-0/2015

2.182,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2.182,60

09/02/2015

1659/2015

2672-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda.

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 249-0/2015

658,22

0,00

0,00

0,00

0,00

658,22

09/02/2015

1660/2015

1983-Alfalagos Ltda

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 250-0/2015

610,87

0,00

0,00

0,00

0,00

610,87

09/02/2015

1661/2015

12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 251-0/2015

463,20

0,00

0,00

0,00

0,00

463,20

09/02/2015

1662/2015

204357-R.A.P. - Aparecida AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA Comercio De Medicamentos Ltda Me REDE MUNICIPAL - PEDIDO 252-0/2015

2.736,32

0,00

0,00

0,00

0,00

2.736,32

09/02/2015

1663/2015

210817-Ativa Comercial Hospitalar Ltda

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 253-0/2015

292,60

0,00

0,00

0,00

0,00

292,60

09/02/2015

1664/2015

214917-Medicam - Medicamentos Campinas Ltda - Me

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 254-0/2015

722,40

0,00

0,00

0,00

0,00

722,40

09/02/2015

1665/2015

212318-Griffon Brasil Assessoria Ltda SERVIÇO GRIFFON PARA ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO - PEDIDO 255-0/2015

7.992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.992,00

09/02/2015

1666/2015

25947-Cg Engenharia E Construtora PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIAS, SARJETAS, E EXECUÇÕES DE PASSEIO Ltda. PÚBLICO EM CONCRETO. ATA DE REGISTRO 11/2014 PREGÃO 43/2014 - PEDIDO 256-

354.898,24

0,00

0,00

0,00

0,00

354.898,24

09/02/2015

1667/2015

211017-Ybi Engenharia, Assessoria E PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES PARA FESTA DA UVA E Servicos Em Meio Ambiente Ltda DO VINHO DE VINHEDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2014 - PEDIDO 257-0/2015 Me

5.793,70

0,00

0,00

0,00

0,00

5.793,70

09/02/2015

1668/2015

1754-Cirurgica Uniao Ltda

MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 258-0/2015

17.619,50

0,00

0,00

0,00

0,00

17.619,50

09/02/2015

1669/2015

2964-Cirurgica Sao Jose Ltda

MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 259-0/2015

7.263,50

0,00

0,00

0,00

0,00

7.263,50

09/02/2015

1670/2015

2978-Cbs Medico Cientifica Comercio MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 260-0/2015 E Repres. Ltda.

37.547,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.547,00

09/02/2015

1671/2015

428663-Jupiter Distribuidora De Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda

4.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.210,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 261-0/2015

Versão 30/12/2014 - 16:21

32/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

09/02/2015

1672/2015

200942-Nacional Comercial Hospitalar Ltda

MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 262-0/2015

5.443,40

0,00

0,00

0,00

0,00

5.443,40

09/02/2015

1673/2015

204549-Neve Industria E Comercio De Produtos Cirurgicos Ltda

MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 263-0/2015

12.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.800,00

09/02/2015

1674/2015

206428-Dipromed Comercio E Importacao Ltda..

MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 264-0/2015

17.848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.848,00

09/02/2015

1675/2015

215444-Cirurgica Fernandes MATERIAL DE ENFERMAGEM RP 01/2015 PR 79/2014 - PEDIDO 265-0/2015 Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada

15.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.640,00

09/02/2015

1676/2015

25664-Fellini Editora Eireli Me

5.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.720,00

10/02/2015

1677/2015

2623-Imprensa Oficial Do Estado S.A. JUROS IMPRENSA OFICIAL - Imesp

221,10

0,00

0,00

221,10

221,10

0,00

10/02/2015

1678/2015

218401-Paula Cristina Alves

MEMO 84/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985278

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

10/02/2015

1679/2015

219918-Raquel Rosaria Coelho

MEMO 80/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985279

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

10/02/2015

1680/2015

218401-Paula Cristina Alves

MEMO 85/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985283

800,00

0,00

0,00

800,00

800,00

0,00

10/02/2015

1681/2015

302438-Adriano Fabio Corazzari

MEMO 009/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985286

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

10/02/2015

1682/2015

528800-Andreia Aparecida Souza Almeida

RESTITUIÇÃO ITBI

220,00

0,00

0,00

220,00

220,00

0,00

10/02/2015

1683/2015

528799-Aristoteles Germano Santiago

RESTITUIÇÃO ITBI

280,00

0,00

0,00

280,00

280,00

0,00

10/02/2015

1684/2015

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

10/02/2015

1685/2015

329608-J.C. Barbieri & Cia Ltda - Me CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA USO NESTA SERM DEVIDO A REFORMA EFETUADA NAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO - PEDIDO 267-0/2015 12721-Riazor Comercio De Moveis AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS ROUPEIROS PARA USO NO VESTIÁRIO MASCULINO Ltda PEDIDO 269-0/2015

6.930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.930,00

10/02/2015

1686/2015

528801-Global Ar Comercio De Refrigeração Ltda

5.061,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.061,00

10/02/2015

1687/2015

528802-Juliana Moreira Ferreira Leite MEMO 74/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985277

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

11/02/2015

1688/2015

526119-Tribunal Regional Do Trabalho Da 15º Região - Campinas

HONORÁRIOS DE PERITO - PJ 1588-51.2013.5.15.0161

650,00

0,00

0,00

650,00

650,00

0,00

11/02/2015

1689/2015

12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015

2.519,66

0,00

0,00

2.519,66

2.519,66

0,00

11/02/2015

1690/2015

200853-Secretaria Estadual Da Educação

CONVÊNIO PARCERIA 1/3 DE FÉRIAS

8.476,67

0,00

0,00

8.476,67

8.476,67

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE MATÉRIA SOBRE O TURISMO EM VINHEDO - PEDIDO 2660/2015

AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA USO NESTA SECRETARIA DEVIDO A REFORMA EFETUADA NAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO - PEDIDO 268-0/2015

Versão 30/12/2014 - 16:21

33/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

11/02/2015

1691/2015

200853-Secretaria Estadual Da Educação

CONVÊNIO PARCERIA DEZEMBRO/2014

69.335,08

0,00

0,00

69.335,08

69.335,08

0,00

11/02/2015

1692/2015

218069-Estancia Das Flores Residencial Para Idosos

MEMO 912/2014

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

11/02/2015

1693/2015

2375-Departamento De Estradas E Rodagem - D.E.R.

AIT 1K868562-3

102,16

0,00

0,00

102,16

102,16

0,00

11/02/2015

1694/2015

2375-Departamento De Estradas E Rodagem - D.E.R.

AIT 1K873532-3

68,11

0,00

0,00

68,11

68,11

0,00

11/02/2015

1695/2015

1676-Eloy Brasil Servilha Vinhedo

PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PEDIDO 270-0/2015

1.925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.925,00

11/02/2015

1696/2015

329608-J.C. Barbieri & Cia Ltda - Me PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PEDIDO 271-0/2015

6.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.060,00

11/02/2015

1697/2015

210878-Ortopedia Mathias Ltda - Me AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL PEDIDO 272-0/2015

2.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.170,00

11/02/2015

1698/2015

219425-D.E. De Almeida Robis Me

7.891,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.891,00

11/02/2015

1699/2015

217820-Rodrigues Reis Materiais De COLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS NA NOVA SALA DE PREGÃO INSTALADO A RUA Construção Ltda HUMBERTO PESCARINI, 374 FUNDOS - PEDIDO 274-0/2015

1.689,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.689,00

11/02/2015

1700/2015

1330-Habbamed Comercio E Manutencao De Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda - Epp

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PEDIDO 275-0/2015

7.507,20

0,00

0,00

0,00

0,00

7.507,20

11/02/2015

1701/2015

1676-Eloy Brasil Servilha Vinhedo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL DE TRIAGEM PEDIDO 276-0/2015

1.738,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1.738,79

11/02/2015

1702/2015

219425-D.E. De Almeida Robis Me

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JAIME FERRAGUT - PEDIDO 277-0/2015

24,60

0,00

0,00

0,00

0,00

24,60

11/02/2015

1703/2015

217820-Rodrigues Reis Materiais De SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO DE CALHAS DOS BARRACÕES DO PARQUE Construção Ltda MUNICIPAL - PEDIDO 279-0/2015

3.577,33

0,00

0,00

0,00

0,00

3.577,33

11/02/2015

1704/2015

518903-Viacao Indaiatubana Ltda

COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA - PEDIDO 280-0/2015

1.380,00

0,00

0,00

240,00

132,00

1.248,00

11/02/2015

1705/2015

1921-Sergio Pedro Balan Me

COLOCAÇÃO DE TOLDOS NA NOVA SALA DE PREGÃO INSTALADO A RUA HUMBERTO PESCARINI, 374 FUNDOS - PEDIDO 281-0/2015

1.430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.430,00

11/02/2015

1706/2015

528794-Abril Comunicações S/A

PARA USO DOS FREQUENTADORES DA BIBLIOTECA DE VINHEDO - PEDIDO 282-0/2015

464,40

0,00

0,00

0,00

0,00

464,40

11/02/2015

1707/2015

528803-Poly Defensor Produtos Defesa Pessoal Ltda

PARA USO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VINHEDO NA CONTENÇÃO OU DISPERSÃO DE INDIVÍDUOS AGRESSIVOS E PARA CONTROLE DE TUMULTOS - PEDIDO

3.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.840,00

11/02/2015

1708/2015

326915-Empresa Folha Da Manha S/A

937,40

0,00

0,00

0,00

0,00

937,40

11/02/2015

1709/2015

2452-Milton Tonietti

ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VINHEDO, SETOR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - PEDIDO 284-0/2015 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL - PEDIDO 285-0/2015

7.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.840,00

11/02/2015

1710/2015

2873-Refrigeracao Fabricio Ltda

4.362,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.362,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JAIME FERRAGUT - PEDIDO 273-0/2015

COMPRA DE FREEZER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEDIDO 2860/20115

Versão 30/12/2014 - 16:21

34/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

11/02/2015

1711/2015

987-Eli Lilly Do Brasil Ltda

PARA CUMPRIR MANDADO JUDICIAL Nº 659.2014/015151-2 DO PACIENTE SR. ANTONIO RIZZI FILHO - PEDIDO 287-0/2015

1.498,63

0,00

0,00

0,00

0,00

1.498,63

11/02/2015

1712/2015

210057-Nacional Sign - Sinalizacao, Produtos E Acessorios Ltda Me

AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS UPA E CAPS PEDIDO 288-0/2015

6.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.100,00

11/02/2015

1713/2015

528762-Emepe Industria Grafica E Comercio Ltda

PRODUÇÃO GRÁFICA COMPLEMENTAR DE CINTAS PARA SEREM ENCARTADAS NOS JORNAIS DA CIDADE - PEDIDO 289-0/2015

1.288,98

0,00

0,00

0,00

0,00

1.288,98

11/02/2015

1714/2015

1878-Naturalis Brasil Comercio E Servicos Ltda Me

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS USADAS - PEDIDO 290-0/2015

6.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.960,00

11/02/2015

1715/2015

212449-Ribelatto Ribelatto Ltda Me

BATERIA 150 AH PARA USO EM MICRO ÔNIBUS DA GUARDA MUNICIPAL - PEDIDO 2910/2015

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530,00

11/02/2015

1716/2015

515822-Nelson Da Silva Pinto Cia Ltda - Me

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA NOVA SALA DE PREGÃO - PEDIDO 292-0/2015

940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

940,00

11/02/2015

1717/2015

528804-Joaquim Manoel Dos Santos SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA O TEATRO MUNICIPAL SYLVIA DE ALENCAR MATHEUS - PEDIDO 293-0/2015

5.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.200,00

11/02/2015

1718/2015

26727-Papel, Plastico Itupeva Ltda

AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2014 - PEDIDO 294-0/2015

56,70

0,00

0,00

0,00

0,00

56,70

11/02/2015

1719/2015

218741-Cm Hospitalar Ltda

MEDICAMENTO P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 659.2014/000419-6 ATRAVÉS DO RP 16/14 PR 35/2014 - PEDIDO 295-0/2015

34.996,80

0,00

0,00

0,00

0,00

34.996,80

11/02/2015

1720/2015

219219-Terezinha Aparecida Degelo LOCAÇÃO IMOVEL RUA: JULIANA V. ZUBEN DEGELO - PREDIO FISIOTERAPIA

61.649,50

0,00

0,00

5.604,50

5.604,50

56.045,00

12/02/2015

1721/2015

528805-Daniel Perroud Teixeira Me

PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 296-0/2015

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

12/02/2015

1722/2015

510247-Fort Midia Show Producao De Eventos Ltda

PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO MUNICIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 299-0/2015

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

12/02/2015

1723/2015

328819-Maestro Sistemas Publicos Ltda Epp

PRORROGAÇÃO POR 12 MESES CONTRATO 12/2013 COM REAJUSTE DE 7,14% A PARTIR DE 27/02/2015 - PEDIDO 301-0/2015

286.385,22

0,00

0,00

0,00

0,00

286.385,22

12/02/2015

1724/2015

528806-H. R. Produções Ltda Me

PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 297-0/2015

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

12/02/2015

1725/2015

12178-Grafica J M De Vinhedo Ltda Me

IMPRESSÃO DE INGRESSOS PARA USO NOS EVENTOS DA SECTUR QUE OCORREM NO TEATRO MUNICIPAL SYLVIA DE ALENCAR MATHEUS - PEDIDO 298-0/2015

7.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.800,00

12/02/2015

1726/2015

212998-Eduardo Josapha

PROTESTO NF 6409 CRACHÁS ARTES GRÁFICAS

509,43

0,00

0,00

509,43

509,43

0,00

12/02/2015

1727/2015

235607-Rapido Vinhedo Ltda Me

COMPLEMENTO DO EMPENHO 576/2015

2.176,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2.176,95

12/02/2015

1728/2015

215288-Laboratorio De Protese Vieira REEMPENHO 14952/2014 Ltda- Epp

1.673,97

0,00

0,00

0,00

0,00

1.673,97

12/02/2015

1729/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

518,93

0,00

0,00

518,93

518,93

0,00

12/02/2015

1730/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

1.454,92

0,00

0,00

1.454,92

1.454,92

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

35/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

12/02/2015

1731/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

221,66

0,00

0,00

221,66

221,66

0,00

12/02/2015

1732/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

484,98

0,00

0,00

484,98

484,98

0,00

12/02/2015

1733/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

891,00

0,00

0,00

891,00

891,00

0,00

12/02/2015

1734/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

99,00

0,00

0,00

99,00

99,00

0,00

12/02/2015

1735/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

297,00

0,00

0,00

297,00

297,00

0,00

12/02/2015

1736/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP NOVEMBRO/2014

55.763,87

0,00

0,00

55.763,87

55.763,87

0,00

12/02/2015

1737/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP NOVEMBRO/2014

33.458,32

0,00

0,00

33.458,32

33.458,32

0,00

12/02/2015

1738/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP NOVEMBRO/2014

133.833,27

0,00

0,00

133.833,27

133.833,27

0,00

12/02/2015

1739/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

JUROS PASEP NOVEMBRO/2014

40.395,33

0,00

0,00

40.395,33

40.395,33

0,00

12/02/2015

1740/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP DEZEMBRO/2014

66.335,95

0,00

0,00

66.335,95

66.335,95

0,00

12/02/2015

1741/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP DEZEMBRO/2014

39.801,57

0,00

0,00

39.801,57

39.801,57

0,00

12/02/2015

1742/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP DEZEMBRO/2014

159.206,28

0,00

0,00

159.206,28

159.206,28

0,00

12/02/2015

1743/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

JUROS PASEP DEZEMBRO/2014

18.414,85

0,00

0,00

18.414,85

18.414,85

0,00

13/02/2015

1744/2015

93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A

VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%

157,50

0,00

0,00

157,50

157,50

0,00

13/02/2015

1745/2015

12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015

1.306,38

0,00

0,00

1.306,38

1.306,38

0,00

13/02/2015

1746/2015

59315-Osmir Aparecido Cruz

MEMO 0153/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985292

2.400,00

0,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

13/02/2015

1747/2015

436139-Cartorio De Registro Civil E Tabelionato De Louveira

REFERENTE A AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE EFETUADO NO CRV DOS VEÍCULOS ALIENADOS ATRAVÉS DO LEILÃO PÚBLICO

562,20

0,00

0,00

562,20

562,20

0,00

13/02/2015

1748/2015

2623-Imprensa Oficial Do Estado S.A. JUROS IMPRESA OFICIAL - Imesp

6,55

0,00

0,00

6,55

6,55

0,00

13/02/2015

1749/2015

200725-Salarios

DANIELLE COTRIN SCHMIDT - FOLHA DE PAGAMENTO AVULSO

2.852,22

0,00

0,00

2.852,22

2.852,22

0,00

13/02/2015

1750/2015

54703-Associação Musical De Vinhedo Corporação Musical De

SUBVENÇÃO

160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

36/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

372,59

0,00

0,00

372,59

372,59

0,00

35.427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.427,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

1.480,65

0,00

0,00

0,00

0,00

1.480,65

Vinhedo 13/02/2015

1751/2015

522027-Sonia Pedreira De Queiroz

BONUS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

13/02/2015

1752/2015

360147-White Martins Gases Industriais Ltda.

PRORROGAÇÃO POR 12 MESES CONTRATO 37/2011 A PARTIR DE 21/03/2015 REAJUSTE DE 7,14% - PEDIDO 300-0/2015

13/02/2015

1753/2015

333469-F S - Produções Artisticas Ltda

PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 302-0/2015

13/02/2015

1754/2015

1330-Habbamed Comercio E Manutencao De Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda - Epp

PEÇA PARA CONSERTO DE VENTILADOR PULMONAR - PEDIDO 303-0/2015

13/02/2015

1755/2015

3091-Vanderlei Natalin Brito - Me.

AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL PEDIDO 304-0/2015

540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540,00

13/02/2015

1756/2015

3091-Vanderlei Natalin Brito - Me.

AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL PEDIDO 305-0/2015

625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625,00

13/02/2015

1757/2015

93920-Fortvale Comercio De Produtos Agropecuarios Ltda

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CASTRAÇÃO EM ANIMAIS - PEDIDO 306-0/2015

5.236,44

0,00

0,00

0,00

0,00

5.236,44

13/02/2015

1758/2015

987-Eli Lilly Do Brasil Ltda

MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 307-0/2015

34.644,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.644,00

13/02/2015

1759/2015

975-Med Center Comercial Ltda.

MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 308-0/2015

1.168,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.168,00

13/02/2015

1760/2015

2672-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda.

MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 309-0/2015

10.204,80

0,00

0,00

0,00

0,00

10.204,80

13/02/2015

1761/2015

361683-Interlab Farmaceutica Ltda

MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 310-0/2015

11.808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.808,00

13/02/2015

1762/2015

1802-Ativa Comercial Hospitalar Ltda MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 311-0/2015

25.316,80

0,00

0,00

0,00

0,00

25.316,80

13/02/2015

1763/2015

1983-Alfalagos Ltda

MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 312-0/2015

36.527,40

0,00

0,00

0,00

0,00

36.527,40

13/02/2015

1764/2015

361956-Prati, Donaduzzi Cia Ltda.

MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 313-0/2015

20.112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.112,00

13/02/2015

1765/2015

12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp

MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 314-0/2015

3.568,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.568,00

13/02/2015

1766/2015

204357-R.A.P. - Aparecida MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO Comercio De Medicamentos Ltda Me 315-0/2015

74.162,20

0,00

0,00

0,00

0,00

74.162,20

13/02/2015

1767/2015

214917-Medicam - Medicamentos Campinas Ltda - Me

MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 316-0/2015

4.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.050,00

13/02/2015

1768/2015

3698-Comercial Cirurgica Rioclarense MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO Ltda. 317-0/2015

48.285,53

0,00

0,00

0,00

0,00

48.285,53

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

37/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

13/02/2015

1769/2015

336729-R.P. Farma Medicamentos Hospitalares E Farmaceuticos Ltda

MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 318-0/2015

50.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.440,00

13/02/2015

1770/2015

210185-Hospfar - Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 319-0/2015

345.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

345.030,00

13/02/2015

1771/2015

326848-Empresa Jornalistica Tribuna PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE MATÉRIA SOBRE A EXCELENTE QUALIDADE DO ENSINO De Vinhedo Ltda-Epp MUNICIPAL - PEDIDO 320-0/2015

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

13/02/2015

1772/2015

987-Eli Lilly Do Brasil Ltda

PARA CUMPRIR MANDADO JUDICIAL Nº 659.2014/015151-2 DO PACIENTE SR. ANTONIO RIZZI FILHO - PEDIDO 321-0/2015

1.157,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.157,00

13/02/2015

1773/2015

64176-Emerson Antonio Casteli Vinhedo Epp

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO TIPO BAÚ PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - PEDIDO 322-0/2015

7.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.840,00

13/02/2015

1774/2015

528807-Vcr Comunicação Ltda Me

PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE MATÉRIA SOBRE O TURISMO EM VINHEDO - PEDIDO 3230/2015

7.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.750,00

13/02/2015

1775/2015

326916-Editora Jornal De Vinhedo Ltda - Epp

PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE MATÉRIA SOBRE A EXCELENTE QUALIDADE DO ENSINO MUNICIPAL DE VINHEDO - PEDIDO 324-0/2015

1.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.440,00

13/02/2015

1776/2015

25664-Fellini Editora Eireli Me

PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE MATÉRIA SOBRE A EXCELENTE QUALIDADE DO ENSINO MUNICIPAL EM VINHEDO - PEDIDO 325-0/2015

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

18/02/2015

1777/2015

2375-Departamento De Estradas E Rodagem - D.E.R.

AIT 1K857937-3

17,02

0,00

0,00

17,02

17,02

0,00

18/02/2015

1778/2015

327195-Eletrocentro Comercio Conserto Eletrod. Refrig. Ltda-Me

MANUTENÇÃO DE FREEZER DO CEI PICA PAU AMARELO - PEDIDO 326-0/2015

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,00

18/02/2015

1779/2015

13031-Concremar Industria E Comercio Ltda - Epp

AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO TRIFÁSICO PARA USO NA CENTRAL DE TRIAGEM PEDIDO 327-0/2015

3.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300,00

18/02/2015

1780/2015

210057-Nacional Sign - Sinalizacao, Produtos E Acessorios Ltda Me

AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA USO NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL - PEDIDO 328-0/2015

3.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.700,00

18/02/2015

1781/2015

327757-Sonia Regina Escudeiro

1.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.620,00

18/02/2015

1782/2015

1330-Habbamed Comercio E Manutencao De Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda - Epp

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA COLOCAÇÃO DAS FOTOS DOS PREFEITOS EM GALERIA DOS PREFEITOS QUE SERÁ INAUGURADA NO MÊS DE ABRIL NO PRÉDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA - PEDIDO 329-0/2015 PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - PEDIDO 330-0/2015

2.494,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2.494,60

18/02/2015

1783/2015

340104-Atos Medical Brasil-Com. E Dist. De Prod. Medico-Hosp Ltda

PRÓTESE PARA REABILITAÇÃO VOCAL DO PACIENTE DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 331-0/2015

1.530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.530,00

18/02/2015

1784/2015

217724-Cei Comercio Exportacao E Imp De Mat Medicos Ltda

TUBO DE GASTRONOMIA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL PEDIDO 332-0/2015

1.870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.870,00

18/02/2015

1785/2015

327122-Agravi-Artes Graficas Ltda Epp

PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE PROTOCOLO PARA ABERTURA DE PROCESSO PEDIDO 333-0/2015

6.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.700,00

18/02/2015

1786/2015

340104-Atos Medical Brasil-Com. E Dist. De Prod. Medico-Hosp Ltda

AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL Nº 659.01.2009.002721-1 - PEDIDO 334-0/2015

3.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.060,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

38/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

18/02/2015

1787/2015

202053-Madeireira Brazao Ltda

COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BANCADAS PARA COMPUTADOR NA E. M. DOM MATHIAS - PEDIDO 335-0/2015

1.962,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1.962,24

18/02/2015

1788/2015

436085-Ciamed - Distribuidora De Medicamentos Ltda

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL RP 16/2014 PR 35/2014 CUMPRIR MANDATO DE SEGURANÇA - PEDIDO 336-0/2015

405,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405,00

18/02/2015

1789/2015

528808-Efeitos Produções Artisticas Ltda Me

PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 337-0/2015

395.000,00

0,00

0,00

395.000,00

395.000,00

0,00

18/02/2015

1790/2015

213533-Palmero Palmero Ltda-Me

BEBEDOURO A SER USADO NO SETOR DE LICITAÇÕES - PEDIDO 338-0/2015

527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

527,00

18/02/2015

1791/2015

12721-Riazor Comercio De Moveis Ltda

AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS ROUPEIROS PARA USO NO VESTIÁRIO MASCULINO PEDIDO 339-0/2015

7.290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.290,00

19/02/2015

1792/2015

93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A

VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%

455,00

0,00

0,00

455,00

455,00

0,00

19/02/2015

1793/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

7.881,14

0,00

0,00

7.881,14

7.881,14

0,00

19/02/2015

1794/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

5.878,69

0,00

0,00

5.878,69

5.878,69

0,00

19/02/2015

1795/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

3.116,28

0,00

0,00

3.116,28

3.116,28

0,00

19/02/2015

1796/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

1.959,56

0,00

0,00

1.959,56

1.959,56

0,00

19/02/2015

1797/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

211,97

0,00

0,00

211,97

211,97

0,00

19/02/2015

1798/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

335,42

0,00

0,00

335,42

335,42

0,00

20/02/2015

1799/2015

528809-Contract Show Produções Artisticas Ltda

PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PALCO PRINCIPAL DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO - PEDIDO 340-0/2015

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

20/02/2015

1800/2015

436139-Cartorio De Registro Civil E Tabelionato De Louveira

PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO

1.901,11

0,00

0,00

1.901,11

1.901,11

0,00

20/02/2015

1801/2015

52834-Alessandra Cristina Roccato Melle

MEMO 032/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985295

2.400,00

0,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

20/02/2015

1802/2015

93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A

VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%

245,00

0,00

0,00

245,00

245,00

0,00

20/02/2015

1803/2015

93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A

VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%

962,50

0,00

0,00

962,50

962,50

0,00

20/02/2015

1804/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

323,10

0,00

0,00

323,10

323,10

0,00

20/02/2015

1805/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

41,14

0,00

0,00

41,14

41,14

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

39/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

20/02/2015

1806/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

622,92

0,00

0,00

622,92

622,92

0,00

20/02/2015

1807/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

51,43

0,00

0,00

51,43

51,43

0,00

20/02/2015

1808/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

985,17

0,00

0,00

985,17

985,17

0,00

20/02/2015

1809/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

780,25

0,00

0,00

780,25

780,25

0,00

20/02/2015

1810/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

390,12

0,00

0,00

390,12

390,12

0,00

20/02/2015

1811/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

260,08

0,00

0,00

260,08

260,08

0,00

20/02/2015

1812/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

366,47

0,00

0,00

366,47

366,47

0,00

20/02/2015

1813/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

305,39

0,00

0,00

305,39

305,39

0,00

20/02/2015

1814/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

605,16

0,00

0,00

605,16

605,16

0,00

20/02/2015

1815/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

3.267,92

0,00

0,00

3.267,92

3.267,92

0,00

20/02/2015

1816/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

284,16

0,00

0,00

284,16

284,16

0,00

20/02/2015

1817/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

1.335,57

0,00

0,00

1.335,57

1.335,57

0,00

20/02/2015

1818/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

8.607,43

0,00

0,00

8.607,43

8.607,43

0,00

20/02/2015

1819/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

11.052,38

0,00

0,00

11.052,38

11.052,38

0,00

20/02/2015

1820/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

1.720,39

0,00

0,00

1.720,39

1.720,39

0,00

20/02/2015

1821/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

3.684,13

0,00

0,00

3.684,13

3.684,13

0,00

23/02/2015

1822/2015

1521-Alel Agenciamento Publicitario Ltda.

AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO EM OUTDOOR - PEDIDOD 3610/2015

5.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.460,00

23/02/2015

1823/2015

3166-Viacao Lira Ltda.

COMPRA DE PASSES PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADES - PEDIDO 3410/2015

10.989,00

0,00

0,00

1.064,00

1.064,00

9.925,00

23/02/2015

1824/2015

207848-Expresso Cristalia Ltda

VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA DESTA SESA - PEDIDO 342-0/2015

9.556,25

0,00

0,00

0,00

0,00

9.556,25

23/02/2015

1825/2015

2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.

VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SESA - PEDIDO 343-0/2015

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

23/02/2015

1826/2015

2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.

233.475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233.475,00

23/02/2015

1827/2015

2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.

COMPRA DE PASSES PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARA AS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO/GOVERNO/NEGÓCIOS JURÍDICOS/MEIO AMBIENTE/FAZENDA/ASSISTÊNCIA SOCIAL/ESPORTES E LAZER - PEDIDO 344-0/2015 COMPRA DE VALE TRANSPORTE DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA PEDIDO 345-0/2015

228.804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228.804,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

40/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

23/02/2015

1828/2015

2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.

10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

23/02/2015

1829/2015

1385-Rodrigo Tonelotto - Epp

COMPRA DE PASSES PARA ALUNOS DO PROJETO GURI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO E A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI - PEDIDO 346-0/2015 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 347-0/2015

25,45

0,00

0,00

0,00

0,00

25,45

23/02/2015

1830/2015

334816-L C Comercio De Papelaria Ltda - Epp

COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 348-0/2015

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

23/02/2015

1831/2015

342848-Real Distribuidora De Artigos COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 349-0/2015 De Informatica Eireli

288,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288,00

23/02/2015

1832/2015

343289-Heitor Correa Dutra - Me

COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 350-0/2015

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

7,50

23/02/2015

1833/2015

343295-Andipel Papelaria Ltda Me

COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 351-0/2015

36,23

0,00

0,00

0,00

0,00

36,23

23/02/2015

1834/2015

343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 352-0/2015 - Epp

81,20

0,00

0,00

0,00

0,00

81,20

23/02/2015

1835/2015

218222-Comercial Mangili Silva Ltda MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP - Me 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 353-0/2015

185,50

0,00

0,00

0,00

0,00

185,50

23/02/2015

1836/2015

334816-L C Comercio De Papelaria Ltda - Epp

MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 354-0/2015

29,25

0,00

0,00

0,00

0,00

29,25

23/02/2015

1837/2015

342848-Real Distribuidora De Artigos MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP De Informatica Eireli 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 355-0/2015

2.856,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2.856,50

23/02/2015

1838/2015

343289-Heitor Correa Dutra - Me

MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 356-0/2015

25,50

0,00

0,00

0,00

0,00

25,50

23/02/2015

1839/2015

343295-Andipel Papelaria Ltda Me

MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 357-0/2015

5,60

0,00

0,00

0,00

0,00

5,60

23/02/2015

1840/2015

343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP - Epp 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 358-0/2015

754,70

0,00

0,00

0,00

0,00

754,70

23/02/2015

1841/2015

343298-Nc6 Brazil - Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Me

MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 359-0/2015

495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495,00

23/02/2015

1842/2015

343295-Andipel Papelaria Ltda Me

MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE RP 18/2014 PR 38/2014 PEDIDO 360-0/2015

109,05

0,00

0,00

0,00

0,00

109,05

23/02/2015

1843/2015

328778-Qualilan Distribuidora De Teleinformatica Ltda

AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PEDIDO 362-0/2015

634,40

0,00

0,00

0,00

0,00

634,40

23/02/2015

1844/2015

344294-Engetax Equipamentos Ltda MANUTENÇÃO DOS DOIS ELEVADORES DO PORTAL DO CRISTO - PEDIDO 363-0/2015

4.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.080,00

23/02/2015

1845/2015

12148-Prefeitura Municipal De Vinhedo

PROCESSO 11384-4/2014 AIT R165452-5

102,15

0,00

0,00

102,15

102,15

0,00

23/02/2015

1846/2015

93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A

VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%

17,50

0,00

0,00

17,50

17,50

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

41/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

23/02/2015

1847/2015

93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A

VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%

17,50

0,00

0,00

17,50

17,50

0,00

23/02/2015

1848/2015

208366-Apm Cei Branca De Neve

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

3.984,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.984,00

23/02/2015

1849/2015

208780-Apm Do Cei Grilo Falante

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

1.248,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.248,00

23/02/2015

1850/2015

208595-Apm Do Cei Cuca

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

2.304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.304,00

23/02/2015

1851/2015

208367-Apm Do Cei Emilia

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

3.288,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.288,00

23/02/2015

1852/2015

208780-Apm Do Cei Grilo Falante

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

1.896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.896,00

23/02/2015

1853/2015

208432-Apm Cei Marques De Rabico SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

3.816,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.816,00

23/02/2015

1854/2015

208645-Apm Cei Monteiro Lobato

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

3.168,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.168,00

23/02/2015

1855/2015

208596-Apm Do Cei Narizinho

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

3.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.840,00

23/02/2015

1856/2015

208597-Apm Do Cei Pedrinho

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

5.088,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.088,00

23/02/2015

1857/2015

208434-Apm Do Cei Pequeno Polegar

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

5.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.640,00

23/02/2015

1858/2015

208644-Apm Cei Saci Perere

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

8.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.760,00

23/02/2015

1859/2015

208361-Apm Cei Municipal Sitio Do Pica Pau Amarelo

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

5.424,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.424,00

23/02/2015

1860/2015

208598-Apm Cei Tia Anastacia

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

6.264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.264,00

23/02/2015

1861/2015

209079-Apm Do Centro Educacional SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO Infantil Tio Barnabe

1.128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.128,00

23/02/2015

1862/2015

208365-Apm Cei Turma Da Monica

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

5.784,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.784,00

23/02/2015

1863/2015

208433-Apm Cei Visconde De Sabugosa

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

6.408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.408,00

23/02/2015

1864/2015

342290-Associação De Pais E Mestres Do Centro De Educação Infantil Magico De Oz

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

2.976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.976,00

23/02/2015

1865/2015

342290-Associação De Pais E Mestres Do Centro De Educação Infantil Magico De Oz

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

6.144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.144,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

42/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

23/02/2015

1866/2015

342291-Associação De Pais E Mestres Do Centro De Educação Infantil Vila Sesamo

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

2.424,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.424,00

23/02/2015

1867/2015

208368-Apm Do Cei Peter Pan

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

2.976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.976,00

24/02/2015

1868/2015

93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A

VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%

245,00

0,00

0,00

245,00

245,00

0,00

24/02/2015

1869/2015

93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A

VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%

577,50

0,00

0,00

577,50

577,50

0,00

24/02/2015

1870/2015

93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A

VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%

682,50

0,00

0,00

682,50

682,50

0,00

24/02/2015

1871/2015

93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A

VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%

402,50

0,00

0,00

402,50

402,50

0,00

24/02/2015

1872/2015

93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A

VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL COM DESCONTO 50%

17,50

0,00

0,00

17,50

17,50

0,00

24/02/2015

1873/2015

3618-Caixa Economica Federal

PAGAMENTO DRP/GIGOV

800,00

0,00

0,00

800,00

800,00

0,00

24/02/2015

1874/2015

200853-Secretaria Estadual Da Educação

DEVOLUÇÃO SALDO TRANSPORTE ESTADUAL

5.672,81

0,00

0,00

5.672,81

5.672,81

0,00

24/02/2015

1875/2015

831-Portel Automacao E Sistemas De MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARME DOS CENTROS CULTURAIS (CENTRO, Seguranca Ltda Me. CAPELA, E VILA JOÃO XXIII) - PEDIDO 374-0/2015

1.910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.910,00

24/02/2015

1876/2015

3091-Vanderlei Natalin Brito - Me.

AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 364-0/2015

3.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.840,00

24/02/2015

1877/2015

26700-Center Toldos Ltda - Epp

SERVIÇO DE REFORMA DO TOLDO DO PROJETO QUERO VIDA DOS IDOSOS - PEDIDO 365-0/2015

4.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.180,00

24/02/2015

1878/2015

360283-Hexis Cientifica Ltda.

INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL E NACIONAL NO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PELA VIDA - PEDIDO 366-0/2015

227,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227,00

24/02/2015

1879/2015

985-Sovereign Comercio De Produtos INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL E NACIONAL NO CONTROLE Para Laboratorios Ltda. DA QUALIDADE DA ÁGUA PELA VIDA - PEDIDO 367-0/2015

759,65

0,00

0,00

0,00

0,00

759,65

24/02/2015

1880/2015

12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 368-0/2015

368,95

0,00

0,00

0,00

0,00

368,95

24/02/2015

1881/2015

12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL. MANDATO JUDICIAL 0000838-81.2015.8.26.0659 - PEDIDO 369-0/2015

1.270,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1.270,80

24/02/2015

1882/2015

1761-Emporio Hospitalar Com.De Prods.Cirur.Hosp.Ltda Epp

AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS RP 32/2014 PR 120/2014 - PEDIDO 370-0/2015

30.144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.144,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

43/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

24/02/2015

1883/2015

205036-Pharmacia Artesanal Ltda

AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO RP 32/2014 PR 120/2014 - PEDIDO 371-0/2015

17.856,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.856,00

24/02/2015

1884/2015

340381-Samapi Produtos Hospitalares Ltda - Epp

AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO RP 32/2014 PR 120/2014 - PEDIDO 372-0/2015

2.160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.160,00

24/02/2015

1885/2015

347536-Lgm Comercio E Representações E Produtos Alimenticios Em Geral Eireli-Epp

AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO RP 32/2014 PR 120/2014 - PEDIDO 373-0/2015

432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

432,00

24/02/2015

1886/2015

528773-Joao Jair Favoretto

AUXILIO MORADIA - FEVEREIRO À ABRIL

2.172,00

0,00

0,00

724,00

724,00

1.448,00

24/02/2015

1887/2015

528769-Genesio Aparecido De Oliveira

AUXILIO MORADIA - FEVEREIRO/MARÇO

1.400,00

0,00

0,00

700,00

700,00

700,00

24/02/2015

1888/2015

211710-Jose Augusto Dos Santos

AUXILIO MORADIA - FEVEREIRO/MARÇO

1.448,00

0,00

0,00

724,00

724,00

724,00

24/02/2015

1889/2015

528770-Maria Helena Medeiros

AUXILIO TRANSPORTE - FEVEREIRO À DEZEMBRO

7.964,00

0,00

0,00

724,00

724,00

7.240,00

24/02/2015

1890/2015

528771-Marco Antonio Manica

AUXILIO MORADIA JANEIRO À DEZEMBRO

7.920,00

0,00

0,00

720,00

720,00

7.200,00

24/02/2015

1891/2015

528768-Cleber Rodrigues Pasqual

AUXILIO MORADIA FEVEREIRO À DEZEMBRO

5.500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

5.000,00

24/02/2015

1892/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

830,86

0,00

0,00

830,86

830,86

0,00

24/02/2015

1893/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

852,50

0,00

0,00

852,50

852,50

0,00

24/02/2015

1894/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

142,08

0,00

0,00

142,08

142,08

0,00

24/02/2015

1895/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

284,17

0,00

0,00

284,17

284,17

0,00

25/02/2015

1896/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PIS PASEP JANEIRO

101.217,80

0,00

0,00

101.217,80

101.217,80

0,00

25/02/2015

1897/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PIS PASEP - JANEIRO

60.730,68

0,00

0,00

60.730,68

60.730,68

0,00

25/02/2015

1898/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PIS PASEP - JANEIRO

215.668,86

0,00

0,00

215.668,86

215.668,86

0,00

25/02/2015

1899/2015

13286-Tribunal Regional Do Trabalho HONORÁRIOS DE PERITO Da 15º Região

622,00

0,00

0,00

622,00

622,00

0,00

25/02/2015

1900/2015

207066-Apm Em R. Abel Maria Torres

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

2.904,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.904,00

25/02/2015

1901/2015

208382-Apm E.M. C.I.C. Eduardo Von Zuben

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

16.824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.824,00

25/02/2015

1902/2015

207064-Apm Em Prof Claudio Gomes SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

12.144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.144,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

44/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

25/02/2015

1903/2015

94356-Apm Em Dom Mathias

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

16.752,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.752,00

25/02/2015

1904/2015

207062-Apm Em Dr Abrahao Aun

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

10.176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.176,00

25/02/2015

1905/2015

207068-Apm Em Dr Jair Mendes De Barros

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

7.728,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.728,00

25/02/2015

1906/2015

207071-Apm Em Integracao

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

12.192,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.192,00

25/02/2015

1907/2015

209445-Apm Centro Municipal De SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO Ensino Supletivo De 1.E 2. Graus De Vinhedo

8.448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.448,00

25/02/2015

1908/2015

207070-Apm Em Da Vila Joao Xxiii Prof Ricardo Junco Neto

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

12.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.240,00

25/02/2015

1909/2015

207065-Apm Em Antonia Do Canto E SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO Silva Cordeiro

7.824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.824,00

25/02/2015

1910/2015

207069-Apm Em Prof Magdalena Lebeis

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

9.456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.456,00

25/02/2015

1911/2015

207072-Apm Da Escola Municipal Prof.Maria De Lourdes Von Zuben

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

13.704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.704,00

25/02/2015

1912/2015

342498-Associação De Pais E SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO Mestres Da E. M. Dra Nilza Carbonari Ferragut

18.072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.072,00

25/02/2015

1913/2015

342499-Associação De Pais E Mestres Da E. M. Prof. Darci Ana Degelo Briski

7.224,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.224,00

25/02/2015

1914/2015

528948-Alexandra De Almeida Prado REFERENTE AO PERÍODO DE 06 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE Nicoletti

1.023,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.023,00

25/02/2015

1915/2015

2619-Magazine Luiza S/A

Aquisição de telefone

3.587,08

0,00

0,00

3.587,08

3.587,08

0,00

26/02/2015

1916/2015

218069-Estancia Das Flores Residencial Para Idosos

MEMO 106/2015

2.856,00

0,00

0,00

2.856,00

2.856,00

0,00

26/02/2015

1917/2015

1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz

ILUMINAÇÃO PUBLICA

54.479,15

0,00

0,00

54.479,15

54.479,15

0,00

26/02/2015

1918/2015

1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz

ILUMINAÇÃO PUBLICA

10.131,61

0,00

0,00

10.131,61

10.131,61

0,00

26/02/2015

1919/2015

380091-Emdec - Empresa Municipal AIT K1-714798-77 De Desenvolvimento De Campinas

85,13

0,00

0,00

85,13

85,13

0,00

26/02/2015

1920/2015

12148-Prefeitura Municipal De Vinhedo

68,10

0,00

0,00

68,10

68,10

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO

AIT A105321-1

Versão 30/12/2014 - 16:21

45/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

26/02/2015

1921/2015

528777-Maria Neusa Andrade De Sousa

AUXILIO MORADIA - MARÇO À DEZEMBRO

7.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.240,00

26/02/2015

1922/2015

12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp

PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL Nº 659.2013/004217-6 IMPETRADO POR RODRIGO PAVANI PERES IRIGOYEN - PEDIDO 377-0/2015

3.719,45

0,00

0,00

0,00

0,00

3.719,45

26/02/2015

1923/2015

339482-Instituto De Patologia Cardoso De Almeida Ltda - Epp

EXAMES DE ANATOMOPATOLÓGICO QUE CONSISTE EM PROCEDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS - PEDIDO 378-0/2015

7.975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.975,00

26/02/2015

1924/2015

12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 379-0/2015

513,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513,00

26/02/2015

1925/2015

207713-Expresso Fenix Viacao Ltda

COMPRA DE PASSE DE USO DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - PEDIDO 3800/2015

2.415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.415,00

26/02/2015

1926/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

64.248,06

0,00

0,00

64.248,06

64.248,06

0,00

26/02/2015

1927/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

6.990,80

0,00

0,00

6.990,80

6.990,80

0,00

26/02/2015

1928/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

964,78

0,00

0,00

964,78

964,78

0,00

26/02/2015

1929/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

33.142,36

0,00

0,00

33.142,36

33.142,36

0,00

26/02/2015

1930/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - FEVEREIRO

4.935,55

0,00

0,00

4.935,55

4.935,55

0,00

26/02/2015

1931/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

3.471,43

0,00

0,00

3.471,43

3.471,43

0,00

26/02/2015

1932/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

32.512,00

0,00

0,00

32.512,00

32.512,00

0,00

26/02/2015

1933/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

1.152,00

0,00

0,00

1.152,00

1.152,00

0,00

26/02/2015

1934/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

3.172,00

0,00

0,00

3.172,00

3.172,00

0,00

26/02/2015

1935/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

144,00

0,00

0,00

144,00

144,00

0,00

26/02/2015

1936/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

14.311,93

0,00

0,00

14.311,93

14.311,93

0,00

26/02/2015

1937/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

812,38

0,00

0,00

812,38

812,38

0,00

26/02/2015

1938/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

668,57

0,00

0,00

668,57

668,57

0,00

26/02/2015

1939/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

30.003,85

0,00

0,00

30.003,85

30.003,85

0,00

26/02/2015

1940/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

5.110,07

0,00

0,00

5.110,07

5.110,07

0,00

26/02/2015

1941/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

12.072,35

0,00

0,00

12.072,35

12.072,35

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

46/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

26/02/2015

1942/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

1.172,57

0,00

0,00

1.172,57

1.172,57

0,00

26/02/2015

1943/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

16.257,05

0,00

0,00

16.257,05

16.257,05

0,00

26/02/2015

1944/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

752,40

0,00

0,00

752,40

752,40

0,00

26/02/2015

1945/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

1.057,33

0,00

0,00

1.057,33

1.057,33

0,00

26/02/2015

1946/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

648,00

0,00

0,00

648,00

648,00

0,00

26/02/2015

1947/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

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40.304,94

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26/02/2015

1948/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

5.129,00

5.129,00

0,00

26/02/2015

1949/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

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1.375,00

1.375,00

0,00

26/02/2015

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200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

12.072,35

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0,00

26/02/2015

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200725-Salarios

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0,00

0,00

1.558,29

1.558,29

0,00

26/02/2015

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200725-Salarios

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0,00

0,00

141.747,25

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26/02/2015

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200725-Salarios

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0,00

0,00

9.557,21

9.557,21

0,00

26/02/2015

1954/2015

200725-Salarios

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0,00

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1.586,00

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26/02/2015

1955/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

1.645,89

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26/02/2015

1956/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

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26/02/2015

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788,00

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26/02/2015

1958/2015

200725-Salarios

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0,00

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26/02/2015

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0,00

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26/02/2015

1960/2015

200725-Salarios

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0,00

0,00

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26/02/2015

1961/2015

200725-Salarios

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0,00

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26/02/2015

1962/2015

200725-Salarios

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0,00

0,00

950,43

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0,00

26/02/2015

1963/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

12.072,35

12.072,35

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

47/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

26/02/2015

1964/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

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26/02/2015

1965/2015

200725-Salarios

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0,00

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26/02/2015

1966/2015

200725-Salarios

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0,00

0,00

194.698,91

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0,00

26/02/2015

1967/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

17.151,21

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0,00

26/02/2015

1968/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

591,11

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0,00

26/02/2015

1969/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

1.556,59

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0,00

26/02/2015

1970/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

12.072,35

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0,00

26/02/2015

1971/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

298,77

0,00

0,00

298,77

298,77

0,00

26/02/2015

1972/2015

200725-Salarios

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0,00

0,00

493,57

493,57

0,00

26/02/2015

1973/2015

200725-Salarios

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0,00

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8.763,42

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26/02/2015

1974/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

87.049,75

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26/02/2015

1975/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

12.445,76

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0,00

26/02/2015

1976/2015

200725-Salarios

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0,00

0,00

603,75

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26/02/2015

1977/2015

200725-Salarios

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0,00

536,67

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0,00

26/02/2015

1978/2015

200725-Salarios

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0,00

0,00

1.643,33

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26/02/2015

1979/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

12.072,35

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0,00

26/02/2015

1980/2015

200725-Salarios

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0,00

0,00

1.647,20

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26/02/2015

1981/2015

200725-Salarios

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0,00

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0,00

26/02/2015

1982/2015

200725-Salarios

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0,00

0,00

1.947.524,33

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0,00

26/02/2015

1983/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

39.364,41

39.364,41

0,00

26/02/2015

1984/2015

200725-Salarios

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0,00

0,00

2.185,46

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0,00

26/02/2015

1985/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

57.341,86

57.341,86

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

48/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

26/02/2015

1986/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

1.153.447,21

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26/02/2015

1987/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

30.115,89

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26/02/2015

1988/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

7.311,87

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26/02/2015

1989/2015

200725-Salarios

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0,00

0,00

4.649,49

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0,00

26/02/2015

1990/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

53.850,66

53.850,66

0,00

26/02/2015

1991/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

230.082,95

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0,00

26/02/2015

1992/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

17.856,88

0,00

0,00

17.856,88

17.856,88

0,00

26/02/2015

1993/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

3.328,68

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0,00

26/02/2015

1994/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

4.816,98

4.816,98

0,00

26/02/2015

1995/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

1.545,41

0,00

0,00

1.545,41

1.545,41

0,00

26/02/2015

1996/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

12.656,51

12.656,51

0,00

26/02/2015

1997/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

358.886,06

358.886,06

0,00

26/02/2015

1998/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

6.289,37

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0,00

26/02/2015

1999/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

866,03

0,00

0,00

866,03

866,03

0,00

26/02/2015

2000/2015

200725-Salarios

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0,00

0,00

2.433,25

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0,00

26/02/2015

2001/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

27.744,20

27.744,20

0,00

26/02/2015

2002/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

5.722,00

5.722,00

0,00

26/02/2015

2003/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

144,00

0,00

0,00

144,00

144,00

0,00

26/02/2015

2004/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

185.499,51

185.499,51

0,00

26/02/2015

2005/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

3.973,40

0,00

0,00

3.973,40

3.973,40

0,00

26/02/2015

2006/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

12.072,35

0,00

0,00

12.072,35

12.072,35

0,00

26/02/2015

2007/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

20.842,29

0,00

0,00

20.842,29

20.842,29

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

49/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

26/02/2015

2008/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

7.981,68

0,00

0,00

7.981,68

7.981,68

0,00

26/02/2015

2009/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

607.828,59

0,00

0,00

607.828,59

607.828,59

0,00

26/02/2015

2010/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

19.405,28

0,00

0,00

19.405,28

19.405,28

0,00

26/02/2015

2011/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - FEVEREIRO

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0,00

0,00

10.573,11

10.573,11

0,00

26/02/2015

2012/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

10.218,86

0,00

0,00

10.218,86

10.218,86

0,00

26/02/2015

2013/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

1.956.066,10

1.956.066,10

0,00

26/02/2015

2014/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

3.378,84

3.378,84

0,00

26/02/2015

2015/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

19.790,07

0,00

0,00

19.790,07

19.790,07

0,00

26/02/2015

2016/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

5.622,72

5.622,72

0,00

26/02/2015

2017/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

78.682,04

78.682,04

0,00

26/02/2015

2018/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

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0,00

0,00

12.072,35

12.072,35

0,00

26/02/2015

2019/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

83.913,98

0,00

0,00

83.913,98

83.913,98

0,00

26/02/2015

2020/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

355.031,14

0,00

0,00

355.031,14

355.031,14

0,00

26/02/2015

2021/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

57.759,45

0,00

0,00

57.759,45

57.759,45

0,00

26/02/2015

2022/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

94.347,50

0,00

0,00

94.347,50

94.347,50

0,00

26/02/2015

2023/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

9.576,71

0,00

0,00

9.576,71

9.576,71

0,00

26/02/2015

2024/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

5.365,49

0,00

0,00

5.365,49

5.365,49

0,00

26/02/2015

2025/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

4.608,22

0,00

0,00

4.608,22

4.608,22

0,00

26/02/2015

2026/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

3.449,24

0,00

0,00

3.449,24

3.449,24

0,00

26/02/2015

2027/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

2.076,60

0,00

0,00

2.076,60

2.076,60

0,00

26/02/2015

2028/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - FEVEREIRO

5.123,48

0,00

0,00

5.123,48

5.123,48

0,00

26/02/2015

2029/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

4.258,27

0,00

0,00

4.258,27

4.258,27

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

50/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

26/02/2015

2030/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

55.695,74

0,00

0,00

55.695,74

55.695,74

0,00

26/02/2015

2031/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

6.739,07

0,00

0,00

6.739,07

6.739,07

0,00

26/02/2015

2032/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

569,68

0,00

0,00

569,68

569,68

0,00

26/02/2015

2033/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

1.063,45

0,00

0,00

1.063,45

1.063,45

0,00

26/02/2015

2034/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

8.048,15

0,00

0,00

8.048,15

8.048,15

0,00

26/02/2015

2035/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

4.150,28

0,00

0,00

4.150,28

4.150,28

0,00

26/02/2015

2036/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

287.612,58

0,00

0,00

287.612,58

287.612,58

0,00

26/02/2015

2037/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

10.077,12

0,00

0,00

10.077,12

10.077,12

0,00

26/02/2015

2038/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

9.229,76

0,00

0,00

9.229,76

9.229,76

0,00

26/02/2015

2039/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

17.719,25

0,00

0,00

17.719,25

17.719,25

0,00

26/02/2015

2040/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

1.477,44

0,00

0,00

1.477,44

1.477,44

0,00

26/02/2015

2041/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

8.623,11

0,00

0,00

8.623,11

8.623,11

0,00

26/02/2015

2042/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

215.711,78

0,00

0,00

215.711,78

215.711,78

0,00

26/02/2015

2043/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

83.445,76

0,00

0,00

83.445,76

83.445,76

0,00

26/02/2015

2044/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

19.440,01

0,00

0,00

19.440,01

19.440,01

0,00

26/02/2015

2045/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

17.987,16

0,00

0,00

17.987,16

17.987,16

0,00

26/02/2015

2046/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

1.670,00

0,00

0,00

1.670,00

1.670,00

0,00

26/02/2015

2047/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

1.254,00

0,00

0,00

1.254,00

1.254,00

0,00

26/02/2015

2048/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

12.072,35

0,00

0,00

12.072,35

12.072,35

0,00

26/02/2015

2049/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

581,14

0,00

0,00

581,14

581,14

0,00

26/02/2015

2050/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

93.458,35

0,00

0,00

93.458,35

93.458,35

0,00

26/02/2015

2051/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

3.578,00

0,00

0,00

3.578,00

3.578,00

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

51/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

26/02/2015

2052/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

860,83

0,00

0,00

860,83

860,83

0,00

26/02/2015

2053/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

12.072,35

0,00

0,00

12.072,35

12.072,35

0,00

26/02/2015

2054/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

56,29

0,00

0,00

56,29

56,29

0,00

26/02/2015

2055/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

2.288,61

0,00

0,00

2.288,61

2.288,61

0,00

26/02/2015

2056/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

5.425,71

0,00

0,00

5.425,71

5.425,71

0,00

26/02/2015

2057/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

51.045,44

0,00

0,00

51.045,44

51.045,44

0,00

26/02/2015

2058/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

4.651,57

0,00

0,00

4.651,57

4.651,57

0,00

26/02/2015

2059/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

777,24

0,00

0,00

777,24

777,24

0,00

26/02/2015

2060/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

12.072,35

0,00

0,00

12.072,35

12.072,35

0,00

26/02/2015

2061/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

1.457,78

0,00

0,00

1.457,78

1.457,78

0,00

26/02/2015

2062/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

1.964,57

0,00

0,00

1.964,57

1.964,57

0,00

26/02/2015

2063/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

60.568,66

0,00

0,00

60.568,66

60.568,66

0,00

26/02/2015

2064/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

7.901,00

0,00

0,00

7.901,00

7.901,00

0,00

26/02/2015

2065/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

23.861,85

0,00

0,00

23.861,85

23.861,85

0,00

26/02/2015

2066/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

1.908,00

0,00

0,00

1.908,00

1.908,00

0,00

26/02/2015

2067/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

12.072,35

0,00

0,00

12.072,35

12.072,35

0,00

26/02/2015

2068/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

1.008,00

0,00

0,00

1.008,00

1.008,00

0,00

26/02/2015

2069/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

11.520,93

0,00

0,00

11.520,93

11.520,93

0,00

26/02/2015

2070/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

411,43

0,00

0,00

411,43

411,43

0,00

26/02/2015

2071/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

22.353,86

0,00

0,00

22.353,86

22.353,86

0,00

26/02/2015

2072/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

2.391,69

0,00

0,00

2.391,69

2.391,69

0,00

26/02/2015

2073/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

1.907,34

0,00

0,00

1.907,34

1.907,34

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

52/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

26/02/2015

2074/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

12.072,35

0,00

0,00

12.072,35

12.072,35

0,00

26/02/2015

2075/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

668,57

0,00

0,00

668,57

668,57

0,00

26/02/2015

2076/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO

2.431,43

0,00

0,00

2.431,43

2.431,43

0,00

26/02/2015

2077/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/SAÚDE - FEVEREIRO

5.876,57

0,00

0,00

5.876,57

5.876,57

0,00

26/02/2015

2078/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/SAÚDE - FEVEREIRO

288,00

0,00

0,00

288,00

288,00

0,00

26/02/2015

2079/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/EDUCAÇÃO - FEVEREIRO

41.009,11

0,00

0,00

41.009,11

41.009,11

0,00

26/02/2015

2080/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/EDUCAÇÃO - FEVEREIRO

3.244,11

0,00

0,00

3.244,11

3.244,11

0,00

26/02/2015

2081/2015

200725-Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/EDUCAÇÃO - FEVEREIRO

1.563,41

0,00

0,00

1.563,41

1.563,41

0,00

26/02/2015

2082/2015

348626-Viação Lira Ltda

COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - PEDIDO 381-0/2015

87.408,60

0,00

0,00

0,00

0,00

87.408,60

26/02/2015

2083/2015

326861-Rapido Luxo Campinas

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 39/2014 A PARTIR DE 09/04/2015 COM REAJUSTE NA TARIFA (RESERVA 344) PEDIDO 382-0/2015

156.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156.000,00

26/02/2015

2084/2015

326861-Rapido Luxo Campinas

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 42/2014 A PARTIR DE 25/04/2015 C/ REAJUSTE NA TARIFA (RESERVA 345) PEDIDO 383-0/2015

32.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

26/02/2015

2085/2015

341838-Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 31/2014 A PARTIR DE 21/03/2015 (RESERVA 342) PEDIDO 384-0/2015

71.169,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.169,00

26/02/2015

2086/2015

207914-Biogenetix Importacao E Exportacao Ltda

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 40/2014 A PARTIR DE 09/04/2015 (RESERVA 343) PEDIDO 385-0/2015

22.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.500,00

26/02/2015

2087/2015

13037-Associação Das Empresas De PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 32/2014 A PARTIR DE 24/03/2015 C/ REAJUSTE NA Trans. Coletivo Urbano De Campinas TARIFA (RESERVA 333) - PEDIDO 386-0/2015 - Transurc

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

26/02/2015

2088/2015

326861-Rapido Luxo Campinas

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO A PARTIR DE 20/03/2015 COM REAJUSTE (ESTUDANTE 50%) - PEDIDO 387-0/2015

16.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.600,00

26/02/2015

2089/2015

326861-Rapido Luxo Campinas

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 20/2013 A PARTIR DE 20/03/2015 COM REAJUSTE PEDIDO 388-0/2015

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

26/02/2015

2090/2015

2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 34/2012 A PARTIR DE 28/03/2015 COM REAJUSTE PEDIDO 389-0/2015

145.314,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145.314,00

26/02/2015

2091/2015

2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 34/2012 A PARTIR DE 28/03/2015 (DESCONTO 50% ESTUDANTE) C/ REAJUSTE - PEDIDO 390-0/2015

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

26/02/2015

2092/2015

2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 34/2012 A PARTIR DE 28/03/2015 COM REAJUSTE (DESCONTO ESTUDANTE 50%) - PEDIDO 391-0/2015

130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

26/02/2015

2093/2015

2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 27/2012 A PARTIR DE 15/03/2015 COM REAJUSTE PEDIDO 392-0/2015

293.422,50

0,00

0,00

0,00

0,00

293.422,50

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

53/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

26/02/2015

2094/2015

2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 27/2012 A PARTIR DE 15/03/2015 COM REAJUSTE (DESCONTO 50% ESTUDANTE) - PEDIDO 393-0/2015

137.655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.655,00

26/02/2015

2095/2015

2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 27/2012 A PARTIR DE 15/03/2015 COM REAJUSTE (DESCONTO 50% ESTUDANTE) - PEDIDO 393-0/2015

62.345,00

0,00

62.345,00

0,00

0,00

0,00

26/02/2015

2096/2015

2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO A PARTIR DE 15/03/2015 COM REAJUSTE (DESCONTO 50% ESTUDANTE) - PEDIDO 394-0/2015

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

26/02/2015

2097/2015

327328-Transurb Transportes Urbanos De Jundiaí Ltda.

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 29/2014 COM SUPRESSÃO DE 3.600 UNIDADES A PARTIR DE 17/03/2015 - PEDIDO 395-0/2015

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

27/02/2015

2098/2015

200931-Guiomar Betini Gonçalves De CONSELHEIRA TUTELAR Jesus

2.442,00

0,00

2.442,00

0,00

0,00

0,00

27/02/2015

2099/2015

200931-Guiomar Betini Gonçalves De CONSELHEIRA TUTELAR Jesus

2.298,00

0,00

0,00

2.298,00

2.298,00

0,00

27/02/2015

2100/2015

200931-Guiomar Betini Gonçalves De CONSELHEIRA TUTELAR Jesus

144,00

0,00

0,00

144,00

144,00

0,00

27/02/2015

2101/2015

342247-Danielle Tatiane De Souza Santos

CONSELHEIRA TUTELAR

2.298,00

0,00

0,00

2.298,00

2.298,00

0,00

27/02/2015

2102/2015

342247-Danielle Tatiane De Souza Santos

CONSELHEIRA TUTELAR

144,00

0,00

0,00

144,00

144,00

0,00

27/02/2015

2103/2015

342248-Jonatas Ribeiro Godoi

CONSELHEIRO TUTELAR

2.298,00

0,00

0,00

2.298,00

2.298,00

0,00

27/02/2015

2104/2015

342248-Jonatas Ribeiro Godoi

CONSELHEIRO TUTELAR

144,00

0,00

0,00

144,00

144,00

0,00

27/02/2015

2105/2015

43721-Nivaldo Doniseti Martins Cruz CONSELHEIRO TUTELAR

2.298,00

0,00

0,00

2.298,00

2.298,00

0,00

27/02/2015

2106/2015

43721-Nivaldo Doniseti Martins Cruz CONSELHEIRO TUTELAR

144,00

0,00

0,00

144,00

144,00

0,00

27/02/2015

2107/2015

207198-Maria Jose Silva Barbosa

CONSELHEIRA TUTELAR

2.298,00

0,00

0,00

2.298,00

2.298,00

0,00

27/02/2015

2108/2015

207198-Maria Jose Silva Barbosa

CONSELHEIRA TUTELAR

144,00

0,00

0,00

144,00

144,00

0,00

27/02/2015

2109/2015

45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee

55,00

0,00

0,00

55,00

55,00

0,00

27/02/2015

2110/2015

45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee

55,00

0,00

0,00

55,00

55,00

0,00

27/02/2015

2111/2015

45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee

55,00

0,00

0,00

55,00

55,00

0,00

27/02/2015

2112/2015

45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee

220,00

0,00

0,00

220,00

220,00

0,00

27/02/2015

2113/2015

45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee

55,00

0,00

0,00

55,00

55,00

0,00

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

54/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

27/02/2015

2114/2015

27/02/2015

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee

385,00

0,00

0,00

385,00

385,00

0,00

2115/2015

45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee

1.595,00

0,00

0,00

1.595,00

1.595,00

0,00

27/02/2015

2116/2015

45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee

990,00

0,00

0,00

990,00

990,00

0,00

27/02/2015

2117/2015

45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee

385,00

0,00

0,00

385,00

385,00

0,00

27/02/2015

2118/2015

45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee

165,00

0,00

0,00

165,00

165,00

0,00

27/02/2015

2119/2015

45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee

440,00

0,00

0,00

440,00

440,00

0,00

27/02/2015

2120/2015

45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGÁRIOS FEVEREIRO Escola Ciee

110,00

0,00

0,00

110,00

110,00

0,00

27/02/2015

2121/2015

16504-Tribunal De Justica Do Estado PG 279/11 - 5º PARCELA DE 07 De Sao Paulo

310.000,00

0,00

0,00

310.000,00

310.000,00

0,00

27/02/2015

2122/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS RESCISÃO

917,21

0,00

0,00

917,21

917,21

0,00

27/02/2015

2123/2015

528970-Gilmar Aparecido Da Rocha

RESTITUIÇÃO ITBI/2014

225,22

0,00

0,00

225,22

225,22

0,00

27/02/2015

2124/2015

528973-Alessandra Paschoal

RESTITUIÇÃO ISSQN

221,33

0,00

0,00

221,33

221,33

0,00

27/02/2015

2125/2015

528972-Antonio Vagos

RESTITUIÇÃO AIT

459,69

0,00

0,00

459,69

459,69

0,00

27/02/2015

2126/2015

528971-Elisangela Da Rocha Pinheiro RESTITUIÇÃO ITBI/2014

225,22

0,00

0,00

225,22

225,22

0,00

27/02/2015

2127/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 AMORTIZAÇÃO

695,70

0,00

0,00

695,70

695,70

0,00

27/02/2015

2128/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 JUROS

667,22

0,00

0,00

667,22

0,00

667,22

27/02/2015

2129/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 AMORTIZAÇÃO

3.505,55

0,00

0,00

3.505,55

3.505,55

0,00

27/02/2015

2130/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 JUROS

3.352,94

0,00

0,00

3.352,94

3.352,94

0,00

27/02/2015

2131/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 AMORTIZAÇÃO

3.622,77

0,00

0,00

3.622,77

3.622,77

0,00

27/02/2015

2132/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013 JUROS

2.389,59

0,00

0,00

2.389,59

2.389,59

0,00

OFR00323

Histórico

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

55/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

27/02/2015

2133/2015

431414-Pro-Labore Dos Policiais Militares

PRO LABORE DOS POLICIAIS MILITARES - FEVEREIRO

29.995,83

0,00

0,00

29.995,83

29.995,83

0,00

27/02/2015

2134/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PIS PASEP OUTUBRO/2014

60.642,16

0,00

0,00

60.642,16

60.642,16

0,00

27/02/2015

2135/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PIS PASEP OUTUBRO/2014

36.385,30

0,00

0,00

36.385,30

36.385,30

0,00

27/02/2015

2136/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PIS PASEP OUTUBRO/2014

127.471,48

0,00

0,00

127.471,48

127.471,48

0,00

27/02/2015

2137/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

JUROS PIS PASEP OUTUBRO/2014

51.410,24

0,00

0,00

51.410,24

51.410,24

0,00

27/02/2015

2138/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

2.135,71

0,00

0,00

2.135,71

2.135,71

0,00

27/02/2015

2139/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

123,43

0,00

0,00

123,43

123,43

0,00

27/02/2015

2140/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

333,15

0,00

0,00

333,15

0,00

333,15

27/02/2015

2141/2015

200725-Salarios

RESCISÃO CONTRATUAL

360,91

0,00

0,00

360,91

0,00

360,91

27/02/2015

2142/2015

327016-Correio Popular S/A

PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ANÚNCIO EM FOCO EM ASPECTO TURÍSTICO E INSTITUCIONAL DA CIDADE DE VINHEDO - PEDIDO 396-0/2015

7.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.990,00

27/02/2015

2143/2015

361545-Daisy Pereira Gomes - Me

PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE MATÉRIA SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO DO BEM ESTAR ANIMAL - PEDIDO 397-0/2015

2.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800,00

27/02/2015

2144/2015

342855-Barsi Parreiras Ltda - Me

AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DE USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - PEDIDO 398-0/2015

7.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.630,00

27/02/2015

2145/2015

339112-Hospital Vera Cruz S/A

AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTE ATENDIDA PELA REDE MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DE DIAGNÓSTICO - PEDIDO 399-0/2015

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

27/02/2015

2146/2015

348632-Lugus Campinas Comercio De Cafe Ltda - Me

LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - PEDIDO 400-0/2015

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

27/02/2015

2147/2015

12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL - PEDIDO 401-0/2015

7.718,70

0,00

0,00

0,00

0,00

7.718,70

27/02/2015

2148/2015

348633-Immf - Instituto De Medicina Materno Fetal Ltda

EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA GESTANTES ATENDIDAS PELA REDE MUNICIPAL PEDIDO 402-0/2015

7.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.800,00

27/02/2015

2149/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

7.233,53

0,00

0,00

7.233,53

0,00

7.233,53

27/02/2015

2150/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

2.600,96

0,00

0,00

2.600,96

0,00

2.600,96

27/02/2015

2151/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

253,76

0,00

0,00

253,76

0,00

253,76

27/02/2015

2152/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

1.209,94

0,00

0,00

1.209,94

0,00

1.209,94

27/02/2015

2153/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

3.774,90

0,00

0,00

3.774,90

0,00

3.774,90

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

56/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

27/02/2015

2154/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

1.639,85

0,00

0,00

1.639,85

0,00

1.639,85

27/02/2015

2155/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

4.502,07

0,00

0,00

4.502,07

0,00

4.502,07

27/02/2015

2156/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

13.628,16

0,00

0,00

13.628,16

0,00

13.628,16

27/02/2015

2157/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

6.834,18

0,00

0,00

6.834,18

0,00

6.834,18

27/02/2015

2158/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

18.101,69

0,00

0,00

18.101,69

0,00

18.101,69

27/02/2015

2159/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

9.238,39

0,00

0,00

9.238,39

0,00

9.238,39

27/02/2015

2160/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

159.916,35

0,00

0,00

159.916,35

0,00

159.916,35

27/02/2015

2161/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

96.910,22

0,00

0,00

96.910,22

0,00

96.910,22

27/02/2015

2162/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

20.263,46

0,00

0,00

20.263,46

0,00

20.263,46

27/02/2015

2163/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

29.736,60

0,00

0,00

29.736,60

0,00

29.736,60

27/02/2015

2164/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

457,76

0,00

0,00

457,76

0,00

457,76

27/02/2015

2165/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

17.397,12

0,00

0,00

17.397,12

0,00

17.397,12

27/02/2015

2166/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

52.269,80

0,00

0,00

52.269,80

0,00

52.269,80

27/02/2015

2167/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

199.429,15

0,00

0,00

199.429,15

0,00

199.429,15

27/02/2015

2168/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

9.534,51

0,00

0,00

9.534,51

0,00

9.534,51

27/02/2015

2169/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

5.769,28

0,00

0,00

5.769,28

0,00

5.769,28

27/02/2015

2170/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

50.977,02

0,00

0,00

50.977,02

0,00

50.977,02

27/02/2015

2171/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

2.638,68

0,00

0,00

2.638,68

0,00

2.638,68

27/02/2015

2172/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

8.985,17

0,00

0,00

8.985,17

0,00

8.985,17

27/02/2015

2173/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

5.600,34

0,00

0,00

5.600,34

0,00

5.600,34

27/02/2015

2174/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

3.141,38

0,00

0,00

3.141,38

0,00

3.141,38

27/02/2015

2175/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

921,67

0,00

0,00

921,67

0,00

921,67

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

57/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

27/02/2015

2176/2015

212837-Obrigações Patronais

FGTS FEVEREIRO

3.098,02

0,00

0,00

3.098,02

0,00

3.098,02

27/02/2015

2177/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

24.923,61

0,00

0,00

24.923,61

0,00

24.923,61

27/02/2015

2178/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

7.347,70

0,00

0,00

7.347,70

0,00

7.347,70

27/02/2015

2179/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

716,87

0,00

0,00

716,87

0,00

716,87

27/02/2015

2180/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

3.418,09

0,00

0,00

3.418,09

0,00

3.418,09

27/02/2015

2181/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

10.664,08

0,00

0,00

10.664,08

0,00

10.664,08

27/02/2015

2182/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

4.632,58

0,00

0,00

4.632,58

0,00

4.632,58

27/02/2015

2183/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

13.426,63

0,00

0,00

13.426,63

0,00

13.426,63

27/02/2015

2184/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

38.141,12

0,00

0,00

38.141,12

0,00

38.141,12

27/02/2015

2185/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

19.306,58

0,00

0,00

19.306,58

0,00

19.306,58

27/02/2015

2186/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

51.137,26

0,00

0,00

51.137,26

0,00

51.137,26

27/02/2015

2187/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

26.129,03

0,00

0,00

26.129,03

0,00

26.129,03

27/02/2015

2188/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

452.078,44

0,00

0,00

452.078,44

0,00

452.078,44

27/02/2015

2189/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

273.772,15

0,00

0,00

273.772,15

0,00

273.772,15

27/02/2015

2190/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

57.244,43

0,00

0,00

57.244,43

0,00

57.244,43

27/02/2015

2191/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

84.006,03

0,00

0,00

84.006,03

0,00

84.006,03

27/02/2015

2192/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

1.293,17

0,00

0,00

1.293,17

0,00

1.293,17

27/02/2015

2193/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

51.000,61

0,00

0,00

51.000,61

0,00

51.000,61

27/02/2015

2194/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

150.295,69

0,00

0,00

150.295,69

0,00

150.295,69

27/02/2015

2195/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

563.387,65

0,00

0,00

563.387,65

0,00

563.387,65

27/02/2015

2196/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

26.935,07

0,00

0,00

26.935,07

0,00

26.935,07

27/02/2015

2197/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

16.298,21

0,00

0,00

16.298,21

0,00

16.298,21

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

58/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

27/02/2015

2198/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

142.460,27

0,00

0,00

142.460,27

0,00

142.460,27

27/02/2015

2199/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

7.454,26

0,00

0,00

7.454,26

0,00

7.454,26

27/02/2015

2200/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

25.383,04

0,00

0,00

25.383,04

0,00

25.383,04

27/02/2015

2201/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

15.820,98

0,00

0,00

15.820,98

0,00

15.820,98

27/02/2015

2202/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

3.679,48

0,00

0,00

3.679,48

0,00

3.679,48

27/02/2015

2203/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

8.874,37

0,00

0,00

8.874,37

0,00

8.874,37

27/02/2015

2204/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

2.603,73

0,00

0,00

2.603,73

0,00

2.603,73

27/02/2015

2205/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS FEVEREIRO

8.751,90

0,00

0,00

8.751,90

0,00

8.751,90

27/02/2015

2206/2015

528975-Gss Center Comercio De AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - PEDIDO 403Materiais Para Construcao Eireli - Me 0/2015

1.419,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.419,00

27/02/2015

2207/2015

528976-Sparvoli E Guimarães Confecções Ltda Me

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS REGIONAIS DOS IDOSOS DO GRUPO BEM VIVER DA TERCEIRA IDADE - PEDIDO 404-

4.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.440,00

27/02/2015

2208/2015

348632-Lugus Campinas Comercio De Cafe Ltda - Me

PRODUTOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO DA SECRETARIA DA SAÚDE PEDIDO 405-0/2015

483,00

0,00

0,00

0,00

0,00

483,00

27/02/2015

2209/2015

342754-Alvim E Castro Serviços Médicos Ltda

PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA PACIENTES ATRAVÉS DE RP 10/2014 PR 36/2014 - PEDIDO 406-0/2015

20.028,78

0,00

0,00

0,00

0,00

20.028,78

27/02/2015

2210/2015

337383-Roche Diagnostica Brasil Ltda.

TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA EM PACIENTES DA REDE RP 9/2014 PR 25/2014 PEDIDO 407-0/2015

123.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.800,00

27/02/2015

2211/2015

215634-Transportes Capellini Ltda

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 7/2013 A PARTIR DE 27/02/2015 - PEDIDO 408-0/2015

883.801,69

0,00

0,00

0,00

0,00

883.801,69

27/02/2015

2212/2015

38233-Qualitat Transportes Ltda

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 8/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 409-0/2015

586.795,59

0,00

0,00

0,00

0,00

586.795,59

27/02/2015

2213/2015

38233-Qualitat Transportes Ltda

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 8/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 409-0/2015

35.422,08

0,00

0,00

0,00

0,00

35.422,08

27/02/2015

2214/2015

1448-Locacao Romaneti Vinhedo S/C PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 9/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 410-0/2015 Ltda

123.637,90

0,00

0,00

0,00

0,00

123.637,90

27/02/2015

2215/2015

1448-Locacao Romaneti Vinhedo S/C PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 9/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 410-0/2015 Ltda

55.611,87

0,00

0,00

0,00

0,00

55.611,87

27/02/2015

2216/2015

235607-Rapido Vinhedo Ltda Me

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 10/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 411-0/2015

62.297,24

0,00

0,00

0,00

0,00

62.297,24

27/02/2015

2217/2015

235607-Rapido Vinhedo Ltda Me

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 10/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 411-0/2015

59.230,22

0,00

0,00

0,00

0,00

59.230,22

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

Versão 30/12/2014 - 16:21

59/ 60

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Rol de Empenhos Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data

Empenho

Credor

Histórico

Empenho

Anulado

Estornado

Liquidado

Pago

Saldo a Pagar

27/02/2015

2218/2015

361125-Coop. Uniao Dos Mot. Auton. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2013 A PARTIR DE 28/02/2015 - PEDIDO 412-0/2015 Transp. Escolar E Passageiros

204.248,46

0,00

0,00

0,00

0,00

204.248,46

27/02/2015

2219/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP FEVEREIRO

27.528,23

0,00

0,00

27.528,23

27.528,23

0,00

27/02/2015

2220/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP FEVEREIRO

254,61

0,00

0,00

254,61

254,61

0,00

27/02/2015

2221/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP FEVEREIRO

0,20

0,00

0,00

0,20

0,20

0,00

27/02/2015

2222/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

PASEP FEVEREIRO

4,85

0,00

0,00

4,85

4,85

0,00

27/02/2015

2223/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS AUTÔNOMO FEVEREIRO

2.298,00

0,00

0,00

2.298,00

0,00

2.298,00

27/02/2015

2224/2015

8258-Secretaria Receita Federal Pasep

INSS AUTÔNOMO FEVEREIRO

964,80

0,00

964,80

0,00

0,00

0,00

27/02/2015

2225/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS AUTÔNOMO FEVEREIRO

3.640,00

0,00

0,00

3.640,00

0,00

3.640,00

27/02/2015

2226/2015

212837-Obrigações Patronais

INSS AUTÔNOMO FEVEREIRO

964,80

0,00

0,00

964,80

0,00

964,80

27/02/2015

2227/2015

66313-Menino Castilho Empreendimentos Imobiliarios Ltda

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2011 COM REAJUSTE DE 6,41% A PARTIR DE 02/02/2015 - PEDIDO 269-0/2015

128.825,52

0,00

0,00

0,00

0,00

128.825,52

29.833.730,71

0,00

346.449,73

25.533.169,75

31.478.276,36

14.828.495,37

Total Geral

OFR00323

21/05/2015 15.03.15

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