Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
02/01/2015
1/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
6.126,87
0,00
0,00
6.126,87
6.126,87
0,00
05/01/2015
2/2015
12148-Prefeitura Municipal De Vinhedo
AIT A104193-1
102,15
0,00
0,00
102,15
102,15
0,00
05/01/2015
3/2015
2375-Departamento De Estradas E Rodagem - D.E.R.
AIT 1K765904-3
68,11
0,00
0,00
68,11
68,11
0,00
05/01/2015
4/2015
2375-Departamento De Estradas E Rodagem - D.E.R.
AIT 1K670682-3
68,11
0,00
0,00
68,11
68,11
0,00
05/01/2015
5/2015
12148-Prefeitura Municipal De Vinhedo
AIT SI-A2-480720-0
68,10
0,00
0,00
68,10
68,10
0,00
05/01/2015
6/2015
200862-Empresa Municipal Desenvolvimento Campinas
AIT K1-678846-37
68,10
0,00
0,00
68,10
68,10
0,00
05/01/2015
7/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E CHÁ EM PÓ
309,60
0,00
0,00
51,60
51,60
258,00
05/01/2015
8/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA E Telegrafos
60.000,00
0,00
0,00
906,55
906,55
59.093,45
05/01/2015
9/2015
2729-Smarapd Informatica Ltda
15.000,08
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,08
05/01/2015
10/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO Da Informação E Comunicação Eireli
32.341,72
0,00
0,00
8.085,44
4.042,72
28.299,00
05/01/2015
11/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
233.957,07
0,00
0,00
23.252,66
0,00
233.957,07
05/01/2015
12/2015
202946-Brasilidade Com, Serv, Importação Ltda Epp
MARGARINA, LEITE E CHÁ
2.680,00
0,00
0,00
1.062,40
0,00
2.680,00
05/01/2015
13/2015
327606-Paci Comercio Importacao E FORNECIMENTO DE CAFÉ Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
951,40
0,00
0,00
170,00
0,00
951,40
05/01/2015
14/2015
12913-Gas Bianca Comercio De Gas FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA Ltda
528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
528,00
05/01/2015
15/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DE CÓPIAS Epp
23.422,72
0,00
0,00
2.927,84
2.927,84
20.494,88
05/01/2015
16/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - Epp
65,70
0,00
0,00
65,70
65,70
0,00
05/01/2015
17/2015
343105-Race Distribuidora E Centro Automotivo Ltda - Epp
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA EM FROTA 104 VW GOL ML 1.0
544,00
0,00
0,00
544,00
0,00
544,00
05/01/2015
18/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES
5.805,97
0,00
0,00
0,00
0,00
5.805,97
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU, ISS E TAXAS DE LICENÇAS
Versão 30/12/2014 - 16:21
1/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
19/2015
12860-Prescon Informatica Assessoria Ltda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA
185.185,19
0,00
0,00
0,00
0,00
185.185,19
05/01/2015
20/2015
12860-Prescon Informatica Assessoria Ltda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA
516.049,39
0,00
0,00
0,00
0,00
516.049,39
05/01/2015
21/2015
343298-Nc6 Brazil - Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Me
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
140,70
0,00
0,00
0,00
0,00
140,70
05/01/2015
22/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E CHÁ EM PÓ
398,40
0,00
0,00
0,00
0,00
398,40
05/01/2015
23/2015
206238-Nayde Sant`Anna Pescarini E ALUGUEL Outros
9.913,18
0,00
0,00
9.913,18
9.913,18
0,00
05/01/2015
24/2015
2667-Medi House Ind E Com De REEMPENHO DO EMPENHO 16606/2014 Prods Cirurgicos E Hospitalares Ltda
50.340,00
0,00
0,00
9.554,00
9.554,00
40.786,00
05/01/2015
25/2015
1983-Alfalagos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15661/2014
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
05/01/2015
26/2015
1761-Emporio Hospitalar Com.De Prods.Cirur.Hosp.Ltda Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 15969/2014
5.055,20
0,00
0,00
5.055,20
5.055,20
0,00
05/01/2015
27/2015
2907-Samapi Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15970/2014
1.188,00
0,00
0,00
1.188,00
1.188,00
0,00
05/01/2015
28/2015
205036-Pharmacia Artesanal Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15971/2014
652,50
0,00
0,00
652,50
652,50
0,00
05/01/2015
29/2015
1761-Emporio Hospitalar Com.De Prods.Cirur.Hosp.Ltda Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 17282/2014
7.387,20
0,00
0,00
0,00
0,00
7.387,20
05/01/2015
30/2015
2667-Medi House Ind E Com De REEMPENHO DO EMPENHO 16695/2014 Prods Cirurgicos E Hospitalares Ltda
24.290,00
0,00
0,00
9.554,00
9.554,00
14.736,00
05/01/2015
31/2015
1761-Emporio Hospitalar Com.De Prods.Cirur.Hosp.Ltda Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 16696/2014
120.956,20
0,00
0,00
96.474,00
96.474,00
24.482,20
05/01/2015
32/2015
2907-Samapi Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16697/2014
11.190,00
0,00
0,00
8.220,00
8.220,00
2.970,00
05/01/2015
33/2015
205036-Pharmacia Artesanal Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16698/2014
137.196,00
0,00
0,00
80.803,40
80.803,40
56.392,60
05/01/2015
34/2015
340127-Oncoline Comercio De Medicamentos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16699/2014
4.047,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.047,00
05/01/2015
35/2015
340380-Vida Forte Nutrientes Industria E Comercio De Produtos Naturais Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16700/2014
6.032,64
0,00
0,00
6.032,64
6.032,64
0,00
05/01/2015
36/2015
340738-Hospital Psiquiatrico Itupeva REEMPENHO DO EMPENHO 10527/2014 Ltda -Epp
4.800,47
0,00
0,00
4.800,47
4.800,47
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
2/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
05/01/2015
37/2015
05/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
338108-D-Hosp Distr. Hospitalar, Imp. REEMPENHO DO EMPENHO 10619/2014 E Exp. Ltda
5.225,28
0,00
0,00
0,00
0,00
5.225,28
38/2015
336729-R.P. Farma Medicamentos Hospitalares E Farmaceuticos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15648/2014
2.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.090,00
05/01/2015
39/2015
2978-Cbs Medico Cientifica Comercio REEMPENHO DO EMPENHO 14725/2014 E Repres. Ltda.
9.476,50
0,00
0,00
0,00
0,00
9.476,50
05/01/2015
40/2015
3837-T.R.M. Comercial De Medicamentos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 14726/2014
1.517,40
0,00
0,00
1.517,40
1.517,40
0,00
05/01/2015
41/2015
219903-Nativa Com. De Mat. Médicos REEMPENHO DO EMPENHO 14732/2014 Odontológicos E Hospitalares Ltda Me
10.093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.093,00
05/01/2015
42/2015
361683-Interlab Farmaceutica Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 17268/2014
26.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.160,00
05/01/2015
43/2015
210185-Hospfar - Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 17269/2014
1.594,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.594,80
05/01/2015
44/2015
218741-Cm Hospitalar Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15040/2014
2.857,68
0,00
0,00
0,00
0,00
2.857,68
05/01/2015
45/2015
1983-Alfalagos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15642/2014
17.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.600,00
05/01/2015
46/2015
361956-Prati, Donaduzzi Cia Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 15643/2014
16.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.440,00
05/01/2015
47/2015
205681-Dimaci/Sp Material Cirurgico REEMPENHO DO EMPENHO 15644/2014 Ltda
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550,00
05/01/2015
48/2015
1983-Alfalagos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15664/2014
580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580,00
05/01/2015
49/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos REEMPENHO DO EMPENHO 15693/2014 De Informatica Eireli
1.092,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.092,00
05/01/2015
50/2015
343289-Heitor Correa Dutra - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 15694/2014
37,50
0,00
0,00
0,00
0,00
37,50
05/01/2015
51/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 15696/2014 - Epp
191,55
0,00
0,00
191,55
0,00
191,55
05/01/2015
52/2015
343298-Nc6 Brazil - Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 15697/2014
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
05/01/2015
53/2015
335914-Comprehense Do Brasil Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 16597/2014
4.500,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
05/01/2015
54/2015
436671-Romualdo Elpidio De Oliveira REEMPENHO DO EMPENHO 235/2014 - Me
4.067,67
0,00
0,00
4.067,13
4.067,13
0,54
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
3/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
05/01/2015
55/2015
05/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
26050-Bio World Sistemas Ltda - Me REEMPENHO DO EMPENHO 16735/2014
2.464,00
0,00
0,00
2.464,00
2.464,00
0,00
56/2015
346244-Diagnostico Radiologico Oral REEMPENHO DO EMPENHO 16601/2014 Ltda - Me
460,00
0,00
0,00
460,00
460,00
0,00
05/01/2015
57/2015
342754-Alvim E Castro Serviços Médicos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16694/2014
106.213,85
0,00
0,00
106.213,85
1.593,20
104.620,65
05/01/2015
58/2015
409653-Clinica De Medicina Diagnóstica Integrada Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 17217/2014
150,00
0,00
0,00
150,00
0,00
150,00
05/01/2015
59/2015
218889-Genemg Nucleo Genetica Medica De Minas Gerais Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 14958/2014
590,00
0,00
0,00
590,00
0,00
590,00
05/01/2015
60/2015
219684-Carvalho Medicina Diagnostica Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 13817/2014
2.750,00
0,00
0,00
2.708,75
2.708,75
41,25
05/01/2015
61/2015
214917-Medicam - Medicamentos Campinas Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 14655/2014
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
05/01/2015
62/2015
12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 17266/2014
3.682,80
0,00
0,00
3.682,80
0,00
3.682,80
05/01/2015
63/2015
214917-Medicam - Medicamentos Campinas Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 17267/2014
469,80
0,00
0,00
469,80
0,00
469,80
05/01/2015
64/2015
210185-Hospfar - Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15772/2014
3.001,60
0,00
0,00
3.001,60
3.001,60
0,00
05/01/2015
65/2015
336729-R.P. Farma Medicamentos Hospitalares E Farmaceuticos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15681/2014
492,35
0,00
0,00
492,35
492,35
0,00
05/01/2015
66/2015
336729-R.P. Farma Medicamentos Hospitalares E Farmaceuticos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15682/2014
1.323,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.323,00
05/01/2015
67/2015
210830-Master Diagnostica Prod. Lab REEMPENHO DO EMPENHO 16899/2014 E Hosp. Ltda Epp
412,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412,00
05/01/2015
68/2015
1027-Rcl Comercial Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16900/2014
1.203,78
0,00
0,00
0,00
0,00
1.203,78
05/01/2015
69/2015
207916-R.Z. De Oliveira Diagnostica - REEMPENHO DO EMPENHO 16901/2014 Epp
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
05/01/2015
70/2015
210830-Master Diagnostica Prod. Lab REEMPENHO DO EMPENHO 16902/2014 E Hosp. Ltda Epp
4.082,95
0,00
0,00
4.082,95
0,00
4.082,95
05/01/2015
71/2015
340333-Gustavo Augusto Yoshida Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 16903/2014
1.901,10
0,00
0,00
1.901,10
0,00
1.901,10
05/01/2015
72/2015
2615-Dipromed Comercio E Importacao Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16904/2014
24.829,50
0,00
0,00
24.829,50
24.829,50
0,00
05/01/2015
73/2015
12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 17179/2014
7.999,76
0,00
0,00
7.999,76
7.999,76
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
4/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
74/2015
218741-Cm Hospitalar Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 17226/2014
736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
736,00
05/01/2015
75/2015
212556-Dupatri Hospitalar Comercio, REEMPENHO DO EMPENHO 17227/2014 Imp. E Exp. Ltda
9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.400,00
05/01/2015
76/2015
1957-Portal Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 15666/2014
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
05/01/2015
77/2015
3301-Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A
REEMPENHO DO EMPENHO 15667/2014
5.100,00
0,00
0,00
5.100,00
5.100,00
0,00
05/01/2015
78/2015
205681-Dimaci/Sp Material Cirurgico REEMPENHO DO EMPENHO 15669/2014 Ltda
290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290,00
05/01/2015
79/2015
206419-Natulab Laboratorio Sa
REEMPENHO DO EMPENHO 15670/2014
354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,00
05/01/2015
80/2015
336729-R.P. Farma Medicamentos Hospitalares E Farmaceuticos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15672/2014
496,80
0,00
0,00
0,00
0,00
496,80
05/01/2015
81/2015
338108-D-Hosp Distr. Hospitalar, Imp. REEMPENHO DO EMPENHO 15673/2014 E Exp. Ltda
2.902,40
0,00
0,00
2.900,00
2.900,00
2,40
05/01/2015
82/2015
1983-Alfalagos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 14058/2014
1.329,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.329,40
05/01/2015
83/2015
338035-Werbran Distri De Medicamentos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 14018/2014
547,20
0,00
0,00
0,00
0,00
547,20
05/01/2015
84/2015
338108-D-Hosp Distr. Hospitalar, Imp. REEMPENHO DO EMPENHO 13862/2014 E Exp. Ltda
453,60
0,00
0,00
453,60
453,60
0,00
05/01/2015
85/2015
338108-D-Hosp Distr. Hospitalar, Imp. REEMPENHO DO EMPENHO 13296/2014 E Exp. Ltda
403,20
0,00
0,00
403,20
403,20
0,00
05/01/2015
86/2015
336729-R.P. Farma Medicamentos Hospitalares E Farmaceuticos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 13295/2014
182,40
0,00
0,00
0,00
0,00
182,40
05/01/2015
87/2015
1983-Alfalagos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 13292/2014
164,64
0,00
0,00
0,00
0,00
164,64
05/01/2015
88/2015
1741-Emporio Medico Com. De Prods. Cirur. Hosp. Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16758/2014
6.350,00
0,00
0,00
6.350,00
6.350,00
0,00
05/01/2015
89/2015
3918-Cirurgica Pro Saude Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16759/2014
25.039,00
0,00
0,00
12.954,00
12.954,00
12.085,00
05/01/2015
90/2015
204526-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 16760/2014
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
05/01/2015
91/2015
337383-Roche Diagnostica Brasil Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 16795/2014
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
05/01/2015
92/2015
204549-Neve Industria E Comercio De Produtos Cirurgicos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16761/2014
4.300,00
0,00
0,00
4.300,00
0,00
4.300,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
5/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
93/2015
2325-Produtos Roche Quimicos E Farmaceuticos S.A.
REEMPENHO DO EMPENHO 16888/2014
78.153,48
0,00
0,00
78.153,48
0,00
78.153,48
05/01/2015
94/2015
344236-Mauro Marciano Comercio De Medicamentos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16889/2014
926,60
0,00
0,00
0,00
0,00
926,60
05/01/2015
95/2015
205681-Dimaci/Sp Material Cirurgico REEMPENHO DO EMPENHO 16815/2014 Ltda
1.872,00
0,00
0,00
1.872,00
1.872,00
0,00
05/01/2015
96/2015
346547-Caati Consultoria Comercio Importacao E Servicos Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16890/2014
1.383,00
0,00
0,00
1.383,00
0,00
1.383,00
05/01/2015
97/2015
3410-Dakfilm Comercial Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16891/2014
7.964,11
0,00
0,00
0,00
0,00
7.964,11
05/01/2015
98/2015
218741-Cm Hospitalar Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16754/2014
335,20
0,00
0,00
0,00
0,00
335,20
05/01/2015
99/2015
218741-Cm Hospitalar Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16736/2014
1.015,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1.015,20
05/01/2015
100/2015
210185-Hospfar - Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15974/2014
152,28
0,00
0,00
152,28
152,28
0,00
05/01/2015
101/2015
210185-Hospfar - Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 14021/2014
446,40
0,00
0,00
0,00
0,00
446,40
05/01/2015
102/2015
205681-Dimaci/Sp Material Cirurgico REEMPENHO DO EMPENHO 15653/2014 Ltda
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
05/01/2015
103/2015
1802-Ativa Comercial Hospitalar Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 15654/2014
2.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.070,00
05/01/2015
104/2015
218741-Cm Hospitalar Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 10727/2014
696,60
0,00
0,00
0,00
0,00
696,60
05/01/2015
105/2015
219408-Anbioton Importadora Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15774/2014
1.235,52
0,00
0,00
1.235,52
1.235,52
0,00
05/01/2015
106/2015
218148-Cm Campinas Medicamentos REEMPENHO DO EMPENHO 16497/2014 Especiais Ltda
886,16
0,00
0,00
0,00
0,00
886,16
05/01/2015
107/2015
218741-Cm Hospitalar Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 2763/2014
947,52
0,00
0,00
947,52
947,52
0,00
05/01/2015
108/2015
3410-Dakfilm Comercial Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16517/2014
4.654,35
0,00
0,00
4.654,35
4.654,35
0,00
05/01/2015
109/2015
1027-Rcl Comercial Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15806/2014
159,60
0,00
0,00
0,00
0,00
159,60
05/01/2015
110/2015
343422-Inalamed Equipamentos E Materiais Hosp. Ltda-Me
REEMPENHO DO EMPENHO 15843/2014
220,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
05/01/2015
111/2015
12395-Masifer Comercio De Ferros Ltda - Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 16512/2014
3.454,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.454,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
6/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
112/2015
219219-Terezinha Aparecida Degelo REEMPENHO DO EMPENHO 1931/2014
5.604,50
0,00
0,00
5.604,50
5.604,50
0,00
05/01/2015
113/2015
207979-Labinbraz Comercial Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 13786/2014
13.482,22
0,00
0,00
13.482,22
13.482,22
0,00
05/01/2015
114/2015
3091-Vanderlei Natalin Brito - Me.
REEMPENHO DO EMPENHO 15000/2014
3.780,00
0,00
0,00
3.780,00
3.780,00
0,00
05/01/2015
115/2015
3091-Vanderlei Natalin Brito - Me.
REEMPENHO DO EMPENHO 15130/2014
2.990,00
0,00
0,00
2.990,00
2.990,00
0,00
05/01/2015
116/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. REEMPENHO DO EMPENHO 14110/2014
55.576,29
0,00
0,00
55.576,29
55.576,29
0,00
05/01/2015
117/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. REEMPENHO DO EMPENHO 15115/2014
8.279,70
0,00
0,00
8.279,70
8.279,70
0,00
05/01/2015
118/2015
3532-Taruma Distribuidora De Auto Pecas Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 13984/2014
2.762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.762,00
05/01/2015
119/2015
327375-Sidnei Victorio - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16604/2014
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
05/01/2015
120/2015
346667-C.M. Proenca Uniformes - Me REEMPENHO DO EMPENHO 17216/2014
4.913,00
0,00
0,00
4.913,00
0,00
4.913,00
05/01/2015
121/2015
437649-Ortopedia Fubelle Ltda - Epp REEMPENHO DO EMPENHO 15199/2014
14.840,00
0,00
0,00
14.840,00
14.840,00
0,00
05/01/2015
122/2015
437649-Ortopedia Fubelle Ltda - Epp REEMPENHO DO EMPENHO 12470/2014
890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890,00
05/01/2015
123/2015
12148-Prefeitura Municipal De Vinhedo
191,53
0,00
0,00
191,53
191,53
0,00
05/01/2015
124/2015
380091-Emdec - Empresa Municipal AIT K1-667632-97 De Desenvolvimento De Campinas
85,13
0,00
0,00
85,13
85,13
0,00
05/01/2015
125/2015
12148-Prefeitura Municipal De Vinhedo
AIT S39773-6
153,22
0,00
0,00
153,22
153,22
0,00
05/01/2015
126/2015
12148-Prefeitura Municipal De Vinhedo
AIT S39989-6
153,22
0,00
0,00
153,22
153,22
0,00
05/01/2015
127/2015
12148-Prefeitura Municipal De Vinhedo
AIT S39610-6
191,53
0,00
0,00
191,53
191,53
0,00
05/01/2015
128/2015
12148-Prefeitura Municipal De Vinhedo
AIT A110757-1
68,10
0,00
0,00
68,10
68,10
0,00
05/01/2015
129/2015
2375-Departamento De Estradas E Rodagem - D.E.R.
AIT 1K520465-3
127,69
0,00
0,00
127,69
127,69
0,00
05/01/2015
130/2015
2375-Departamento De Estradas E Rodagem - D.E.R.
AIT 1914030-3
85,13
0,00
0,00
85,13
85,13
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
AIT S39686-6
Versão 30/12/2014 - 16:21
7/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
131/2015
66953-Maria Cristina Beismam De Moraes
RESTITUIÇÃO AÉREA DESAPROPRIADA
475,50
0,00
0,00
475,50
475,50
0,00
05/01/2015
132/2015
528723-Zarelli Supermercados
RESTITUIÇÃO IPTU/2014
4.621,18
0,00
0,00
4.621,18
4.621,18
0,00
05/01/2015
133/2015
528724-Sumiko Monzen
RESTITUIÇÃO IPTU DOS EXERCÍCIOS 2009 À 2014
1.340,22
0,00
0,00
1.340,22
1.340,22
0,00
05/01/2015
134/2015
1199-Ana Maria Pescarini Gallo
RESTITUIÇÃO AIT
68,10
0,00
0,00
68,10
68,10
0,00
05/01/2015
135/2015
63820-Dr. Francisco C. Consolo Imoveis Ltda - Me
RESTITUIÇÃO IPTU/2014
465,97
0,00
0,00
465,97
465,97
0,00
05/01/2015
136/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia REEMPENHO DO EMPENHO 1760/2014 Ltda
28.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.050,00
05/01/2015
137/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia REEMPENHO DO EMPENHO 13771/2014 Ltda
7.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00
05/01/2015
138/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
FORNECIMENTO DE PÃES
24.419,77
0,00
0,00
0,00
0,00
24.419,77
05/01/2015
139/2015
2584-Neves Metalurgica Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 13235/2014
3.028,20
0,00
0,00
0,00
0,00
3.028,20
05/01/2015
140/2015
435725-Oxicam Gases Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 13194/2014
1.465,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.465,00
05/01/2015
141/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
ACESSO À INTERNET
5.217,92
0,00
0,00
0,00
0,00
5.217,92
05/01/2015
142/2015
3091-Vanderlei Natalin Brito - Me.
REEMPENHO DO EMPENHO 13074/2014
2.940,00
0,00
0,00
2.940,00
2.940,00
0,00
05/01/2015
143/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia MANUTENÇÃO INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
8.341,54
0,00
0,00
2.085,38
1.042,69
7.298,85
05/01/2015
144/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM: CARTA SIMPLES, SEDEX E OUTROS E Telegrafos
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
05/01/2015
145/2015
361434-Consorcio Intermunicipal P/ Aterro Sanitario
ATERRO SANITÁRIO
460.000,00
0,00
0,00
71.740,86
71.740,86
388.259,14
05/01/2015
146/2015
338342-Auxter Soluções Em Maquinas E Equipamentos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16602/2014
822,94
0,00
0,00
0,00
0,00
822,94
05/01/2015
147/2015
211017-Ybi Engenharia, Assessoria E REEMPENHO DO EMPENHO 16895/2014 Servicos Em Meio Ambiente Ltda Me
192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,00
05/01/2015
148/2015
68040-Paulo Sergio Madaschi Cia Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16894/2014
1.738,00
0,00
0,00
1.738,00
1.738,00
0,00
05/01/2015
149/2015
3217-Auto Eletrica Vinhedo Ltda - Me REEMPENHO DO EMPENHO 16892/2014
642,00
0,00
0,00
642,00
642,00
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
8/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
05/01/2015
150/2015
05/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
219735-Sergram Ambiental Comercio REEMPENHO DO EMPENHO 16896/2014 E Servicos Eireli - Me
2.481,60
0,00
0,00
2.481,60
2.481,60
0,00
151/2015
3632-Eletrica Avenida Valinhos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15135/2014
3.232,00
0,00
0,00
2.294,60
0,00
3.232,00
05/01/2015
152/2015
3217-Auto Eletrica Vinhedo Ltda - Me REEMPENHO DO EMPENHO 16653/2014
404,00
0,00
0,00
404,00
404,00
0,00
05/01/2015
153/2015
361290-Claudemir Gaban - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16693/2014
2.241,00
0,00
0,00
2.241,00
2.241,00
0,00
05/01/2015
154/2015
3217-Auto Eletrica Vinhedo Ltda - Me REEMPENHO DO EMPENHO 16655/2014
523,00
0,00
0,00
523,00
523,00
0,00
05/01/2015
155/2015
338342-Auxter Soluções Em Maquinas E Equipamentos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16603/2014
407,60
0,00
0,00
0,00
0,00
407,60
05/01/2015
156/2015
3217-Auto Eletrica Vinhedo Ltda - Me REEMPENHO DO EMPENHO 17181/2014
220,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
05/01/2015
157/2015
3217-Auto Eletrica Vinhedo Ltda - Me REEMPENHO DO EMPENHO 16656/2014
150,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
05/01/2015
158/2015
3217-Auto Eletrica Vinhedo Ltda - Me REEMPENHO DO EMPENHO 16654/2014
150,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
05/01/2015
159/2015
66265-Lia Aparecida Piccoli Leite Me. REEMPENHO DO EMPENHO 14158/2014
7.920,00
0,00
0,00
1.980,00
1.980,00
5.940,00
05/01/2015
160/2015
346003-Rt Servicos De Consultoria E REEMPENHO DO EMPENHO 16657/2014 Assessoria Ambiental Ltda - Me
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
05/01/2015
161/2015
210220-Justi Maian Ltda Me
MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E CIVIL DAS FONTES
23.600,00
0,00
0,00
5.900,00
5.900,00
17.700,00
05/01/2015
162/2015
326120-Multiverde Comercio E Produção De Mudas Ltda Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 16897/2014
420,00
0,00
0,00
420,00
420,00
0,00
05/01/2015
163/2015
337503-Sergio Funke - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16898/2014
2.123,50
0,00
0,00
2.123,50
2.123,50
0,00
05/01/2015
164/2015
13247-Hamover Comércio De Material Para Construção Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 15063/2014
30.000,00
0,00
0,00
9.350,00
9.350,00
20.650,00
05/01/2015
165/2015
13247-Hamover Comércio De Material Para Construção Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 839/2014
3.918,72
0,00
0,00
0,00
0,00
3.918,72
05/01/2015
166/2015
13247-Hamover Comércio De Material Para Construção Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 14193/2014
5.357,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.357,00
05/01/2015
167/2015
13247-Hamover Comércio De Material Para Construção Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 11404/2014
5.889,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.889,00
05/01/2015
168/2015
13247-Hamover Comércio De Material Para Construção Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 1988/2014
4.301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.301,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
9/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
169/2015
13247-Hamover Comércio De Material Para Construção Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 11405/2014
8.540,80
0,00
0,00
0,00
0,00
8.540,80
05/01/2015
170/2015
26094-Galvani Mineração E Participações Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 833/2014
1.173,12
0,00
0,00
0,00
0,00
1.173,12
05/01/2015
171/2015
26094-Galvani Mineração E Participações Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 15062/2014
103.236,44
0,00
0,00
54.645,96
54.645,96
48.590,48
05/01/2015
172/2015
528725-Andresa Aparecida Picoloto
RESTITUIÇÃO ITBI/2014
220,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
05/01/2015
173/2015
13138-Jcf Seguranca Eletronica Ltda. ALARME CARTÓRIO ELEITORAL - Me
357,00
0,00
0,00
51,00
51,00
306,00
05/01/2015
174/2015
13145-Lugus Comércio De Café Ltda LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO - Me
1.500,00
0,00
0,00
570,00
290,00
1.210,00
05/01/2015
175/2015
511534-Monica Brites Tosi - Me
191,24
0,00
0,00
191,24
191,24
0,00
05/01/2015
176/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia REEMPENHO DO EMPENHO 15840/2014 Ltda
1.403,33
0,00
0,00
0,00
0,00
1.403,33
05/01/2015
177/2015
528727-Elias Cicero Dos Santos
RESTITUIÇÃO AIT S-34468-6, N-34468-6
305,38
0,00
0,00
305,38
305,38
0,00
05/01/2015
178/2015
528726-Leonildas Francisco Dos Santos
RESTITUIÇÃO IPTU/2014
72,82
0,00
0,00
72,82
72,82
0,00
05/01/2015
179/2015
528728-Gilmar Roberto Ribeiro
RESTITUIÇÃO ITBI/2014
220,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
05/01/2015
180/2015
528729-Oneide Pereira Oliveira
RESTITUIÇÃO ITBI/2014
220,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
05/01/2015
181/2015
528730-Cicera Erbenia Albuquerque RESTITUIÇÃO IPTU 2012/2014 Cicari
208,02
0,00
0,00
208,02
208,02
0,00
05/01/2015
182/2015
528731-Luiz Carlos Mollo Alarcon
RESTITUIÇÃO IPTU/2014
77,06
0,00
0,00
77,06
77,06
0,00
05/01/2015
183/2015
211442-Antonio Angelo Baccetti
RESTITUIÇÃO IPTU/2014
2.363,10
0,00
0,00
2.363,10
2.363,10
0,00
05/01/2015
184/2015
528732-Osvaldo Freires De Oliveira Junior
RESTITUIÇÃO IPTU/2014
115,12
0,00
0,00
115,12
115,12
0,00
05/01/2015
185/2015
510868-Ssi Schaefer Ltda
RESTITUIÇÃO ISSQN/2014
76,94
0,00
0,00
76,94
76,94
0,00
05/01/2015
186/2015
211731-T J K Comercio E Instalação RESTITUIÇÃO AIT/2014 De Equipamentos Para Piscinas Ltda - Me
191,53
0,00
0,00
191,53
191,53
0,00
05/01/2015
187/2015
528733-A.T.P. Mello Ltda
RESTITUIÇÃO DA TAXA DE LICENÇA/ALVARA
476,95
0,00
0,00
476,95
476,95
0,00
05/01/2015
188/2015
203590-Jose Aparecido Da Silva
RESTITUIÇÃO ITBI/2014
220,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL
Versão 30/12/2014 - 16:21
10/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
189/2015
528735-Vânia Maria Aparecido De Almeida
RESTITUIÇÃO ITBI/2014
220,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
05/01/2015
190/2015
528736-Joao Francisco Da Silva Soares
RESTITUIÇÃO DA TAXA DE LICENÇA/2010
445,75
0,00
0,00
445,75
445,75
0,00
05/01/2015
191/2015
864-Caixa Economica Federal
RESTITUIÇÃO ITBI/2014
942,11
0,00
0,00
942,11
942,11
0,00
05/01/2015
192/2015
2695-Cartorio De Registro Civil E Tabelionato De Vinhedo.
RESTITUIÇÃO ITBI/2014
127,50
0,00
0,00
127,50
127,50
0,00
05/01/2015
193/2015
346385-Crachas Artes Graficas Ltda. REEMPENHO DO EMPENHO 16733/2014
6.400,00
0,00
0,00
6.400,00
0,00
6.400,00
05/01/2015
194/2015
326845-Empresa Jornalistica Louveirense Ltda-Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 15811/2014
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
05/01/2015
195/2015
343104-Brudovan Pneus Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15766/2014
430,00
0,00
0,00
430,00
430,00
0,00
05/01/2015
196/2015
2937-Comercio E Construcoes Carlinhos Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16257/2014
1.250,00
0,00
0,00
1.250,00
1.250,00
0,00
05/01/2015
197/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
30.512,44
0,00
0,00
7.628,12
3.814,06
26.698,38
05/01/2015
198/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS E Telegrafos
3.000,00
0,00
0,00
367,79
367,79
2.632,21
05/01/2015
199/2015
202946-Brasilidade Com, Serv, Importação Ltda Epp
PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS
1.670,00
0,00
0,00
394,40
0,00
1.670,00
05/01/2015
200/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS
129,00
0,00
0,00
12,90
12,90
116,10
05/01/2015
201/2015
327606-Paci Comercio Importacao E PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
1.000,00
0,00
0,00
170,00
0,00
1.000,00
05/01/2015
202/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
8.000,00
0,00
0,00
630,73
630,73
7.369,27
05/01/2015
203/2015
3030-Jornal Da Cidade De Rio Claro DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO BOLETIM MUNICIPAL Ltda
7.204,08
0,00
0,00
7.204,08
7.204,08
0,00
05/01/2015
204/2015
3030-Jornal Da Cidade De Rio Claro DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO BOLETIM MUNICIPAL Ltda
46.000,00
0,00
0,00
5.172,16
5.172,16
40.827,84
05/01/2015
205/2015
209312-Tupy Alugueis De Imoveis Ltda - Me
ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O FÓRUM
351.534,37
0,00
0,00
63.915,34
63.915,34
287.619,03
05/01/2015
206/2015
13217-Clovis Dellaqua Me
REEMPENHO DO EMPENHO 334/2014
85.335,98
0,00
0,00
35.305,24
35.305,24
50.030,74
05/01/2015
207/2015
13217-Clovis Dellaqua Me
RECEPÇÃO, MOAGEM E DESTINAÇÃO DE CORTES DE ÁRVORES
799.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799.450,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS PARA OS SERVIDORES
Versão 30/12/2014 - 16:21
11/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
208/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia REEMPENHO DO EMPENHO 17003/2014 Ltda
4.311,47
0,00
0,00
0,00
0,00
4.311,47
05/01/2015
209/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia LIMPEZA PÚBLICA Ltda
10.634.592,50
0,00
0,00
3.372.749,31
348.200,18
10.286.392,32
05/01/2015
210/2015
416-Contator Materiais Eletricos Ltda. MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ELETRÔNICA, HIDRÁULICA DE BOMBAS
61.600,00
0,00
0,00
5.600,00
5.600,00
56.000,00
05/01/2015
211/2015
327606-Paci Comercio Importacao E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
5.799,00
0,00
0,00
340,00
0,00
5.799,00
05/01/2015
212/2015
12367-Centro De Abastecimento Vinhedo Ltda
637.814,76
0,00
0,00
30.815,68
30.815,68
606.999,08
05/01/2015
213/2015
12913-Gas Bianca Comercio De Gas FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GLP P13 Ltda
1.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.775,00
05/01/2015
214/2015
202946-Brasilidade Com, Serv, Importação Ltda Epp
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ
12.101,40
0,00
0,00
1.641,60
0,00
12.101,40
05/01/2015
215/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ
1.251,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1.251,30
05/01/2015
216/2015
339200-Aparecido Joaquim De Paula REEMPENHO DO EMPENHO 17258/2014 Publicidade - Me
4.800,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
4.800,00
05/01/2015
217/2015
360990-Campovila E Cia Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 17259/2014
3.760,00
0,00
0,00
3.760,00
3.760,00
0,00
05/01/2015
218/2015
341942-Odair Faria - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 10448/2014
876,00
0,00
0,00
275,00
100,00
776,00
05/01/2015
219/2015
12913-Gas Bianca Comercio De Gas FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA Ltda
264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264,00
05/01/2015
220/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
7.244,01
0,00
1.114,70
1.609,76
804,88
5.324,43
05/01/2015
221/2015
360990-Campovila E Cia Ltda - Me
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
05/01/2015
222/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia SERVIÇOS DE LIMPEZA Ltda
2.370.000,00
0,00
0,00
503.771,79
251.488,42
2.118.511,58
05/01/2015
223/2015
344470-Bt Communicatios Do Brasil Ltda
SERVIÇO DE TELEFONIA ATRAVÉS DA LINHA 0800
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
05/01/2015
224/2015
343028-Centro De Apoio E Int. Do Surdocego E Multiplo Deficiente
CLINICA ESPECIALIZADA P/ PACIENTE DA REDE MUNICIPAL
12.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.300,00
05/01/2015
225/2015
432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MAPA E POLISSONOGRAFIA
30.000,00
0,00
0,00
15.114,12
15.114,12
14.885,88
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
REEMPENHO DO EMPENHO 17257/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
12/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
226/2015
215432-Coutinho & Mariuzzo S/S/ Ltda
FORNECIMENTO DE EXAMES VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA
5.775,00
0,00
0,00
17,33
17,33
5.757,67
05/01/2015
227/2015
339465-Neo - Nucleo De Endoscopia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA E Oncologia Ltda
276.636,01
0,00
0,00
5.131,72
5.131,72
271.504,29
05/01/2015
228/2015
4282-Dr. Ghelfond Diagnostico Medico Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES BIOPSIAS E ECO INFANTIL
106.010,81
0,00
0,00
5.477,61
5.477,61
100.533,20
05/01/2015
229/2015
1457-Audio Clinica Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES DE AUDIOMETRIA
29.400,42
0,00
0,00
78,28
78,28
29.322,14
05/01/2015
230/2015
432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MAPA E POLISSONOGRAFIA
51.566,69
0,00
0,00
55,25
55,25
51.511,44
05/01/2015
231/2015
327523-Clinica Concon Ltda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PHMETRIA
6.048,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.048,00
05/01/2015
232/2015
4282-Dr. Ghelfond Diagnostico Medico Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES RESSONÂNCIA E OUTROS
724.437,69
0,00
0,00
3.728,66
3.728,66
720.709,03
05/01/2015
233/2015
207986-Cemedi - Centro Medico De Diagnostico Por Imagem Ltda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ECODOPPLER COLORIDO DE VASOS
137.997,00
0,00
0,00
9.932,31
4.105,77
133.891,23
05/01/2015
234/2015
432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA
36.739,65
0,00
0,00
17,48
17,48
36.722,17
05/01/2015
235/2015
339482-Instituto De Patologia Cardoso De Almeida Ltda - Epp
EXAMES DE ANATOMOPATÓLOGICO - BIÓPSIAS
7.975,00
0,00
0,00
48,37
48,37
7.926,63
05/01/2015
236/2015
344338-Sociedade Assistencial Bandeirantes
SEÇÃO DE RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA FRACIONADA
14.145,00
0,00
0,00
9.409,14
9.409,14
4.735,86
05/01/2015
237/2015
326369-Medical Center Diagnose Ltda
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL
4.800,00
0,00
0,00
31,50
31,50
4.768,50
05/01/2015
238/2015
208898-Vots Verificacao De EXAME NECROSCÓPICO Obitos,Tanatopraxia E Servicos Ltda Me
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
05/01/2015
239/2015
342750-Rodrigo Borghi Das Silva Cia CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ SISTEMA DE REDE LÓGICA CAT.06, FIBRAS ÓPTICAS Ltda
12.739,13
0,00
0,00
0,00
0,00
12.739,13
05/01/2015
240/2015
218156-Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda
1.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.470,00
05/01/2015
241/2015
340738-Hospital Psiquiatrico Itupeva CLINICA ESPECIALIZADA P/ INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA = PACIENTE EDUARDO Ltda -Epp MONTEIRO
29.232,19
0,00
0,00
15.599,06
9.119,26
20.112,93
05/01/2015
242/2015
218503-Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Valinhos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
05/01/2015
243/2015
218502-Centro Hospitalar Valinhos E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES Vinhedo - Servicos Medicos S/S Ltda
15.217.000,00
0,00
0,00
999.424,66
999.424,66
14.217.575,34
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
FORNECIMENTO DE GÁS
Versão 30/12/2014 - 16:21
13/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
244/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS
68.668,69
0,00
0,00
6.816,39
6.816,39
61.852,30
05/01/2015
245/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR
5.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.160,00
05/01/2015
246/2015
327606-Paci Comercio Importacao E FORNECIMENTO DE CAFÉ Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
05/01/2015
247/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios SERVIÇOS DE POSTAGEM E Telegrafos
500,00
0,00
0,00
80,80
80,80
419,20
05/01/2015
248/2015
202946-Brasilidade Com, Serv, Importação Ltda Epp
FORNECIMENTO DE CHÁ, LEITE E MARGARINA
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
05/01/2015
249/2015
208431-Dobber Comercio E Representacoes Ltda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
05/01/2015
250/2015
339412-Forcex Serviços Técnicos Ltda - Me
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADORES
14.527,92
0,00
0,00
1.136,66
1.136,66
13.391,26
05/01/2015
251/2015
343600-Instituto Spx
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLÓGICOS
693.000,00
0,00
0,00
154.000,00
77.000,00
616.000,00
05/01/2015
252/2015
219694-Greenlav Solutions Lavanderia Hospitalar E Industrial Eirelli
LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES
55.886,64
0,00
0,00
0,00
0,00
55.886,64
05/01/2015
253/2015
207848-Expresso Cristalia Ltda
FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR
886,00
0,00
0,00
0,00
0,00
886,00
05/01/2015
254/2015
12887-Sodexho Pass Do Brasil Serviço E Comercio Ltda
VALE REFEIÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
415.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415.000,00
05/01/2015
255/2015
215288-Laboratorio De Protese Vieira CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS E ORTOPÉDICOS ODONTOLÓGICOS Ltda- Epp
15.000,00
0,00
0,00
221,16
221,16
14.778,84
05/01/2015
256/2015
338596-Connect Heart Telemedicina PRESTAÇÃO SERVIÇOS EMISSÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA Digital S/S Ltda - Me
95.850,00
0,00
0,00
11.250,00
11.250,00
84.600,00
05/01/2015
257/2015
207914-Biogenetix Importacao E Exportacao Ltda
PRESTAÇÃO SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS P/ EXAMES DE HEMOGR. E HORM.
287.200,00
0,00
0,00
35.900,00
35.900,00
251.300,00
05/01/2015
258/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO ACESSO INTERNET
15.000,00
0,00
0,00
4.170,55
4.170,55
10.829,45
05/01/2015
259/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR
5.000,00
0,00
0,00
1.075,00
1.075,00
3.925,00
05/01/2015
260/2015
12367-Centro De Abastecimento Vinhedo Ltda
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
276.883,00
0,00
0,00
30.493,06
30.493,06
246.389,94
05/01/2015
261/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
75.997,60
0,00
0,00
21.713,60
10.856,80
65.140,80
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
14/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
262/2015
207848-Expresso Cristalia Ltda
FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR
4.358,75
0,00
0,00
0,00
0,00
4.358,75
05/01/2015
263/2015
13037-Associação Das Empresas De FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc
2.602,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.602,80
05/01/2015
264/2015
326492-Biq Beneficios Ltda
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES
1.476.366,72
0,00
387.154,18
311.239,99
310.802,94
778.409,60
05/01/2015
265/2015
207914-Biogenetix Importacao E Exportacao Ltda
SERVIÇOS DE EXAME DE GASOMETRIA
27.000,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
22.500,00
05/01/2015
266/2015
327328-Transurb Transportes Urbanos De Jundiaí Ltda.
FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR
4.000,00
0,00
0,00
703,21
703,21
3.296,79
05/01/2015
267/2015
13037-Associação Das Empresas De FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc
15.000,00
0,00
0,00
2.308,95
2.308,95
12.691,05
05/01/2015
268/2015
346363-Global Ambiente Consultoria PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E CONSULTORIA Ambiental Ltda
149.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.600,00
05/01/2015
269/2015
66313-Menino Castilho Empreendimentos Imobiliarios Ltda
20.177,54
0,00
0,00
10.088,77
10.088,77
10.088,77
05/01/2015
270/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
12.000,10
0,00
0,00
3.000,02
1.500,01
10.500,09
05/01/2015
271/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
PÃO PARA CAFÉ DA MANHÃ DE FUNCIONÁRIOS DA SEMAURB
4.345,56
0,00
0,00
362,08
362,08
3.983,48
05/01/2015
272/2015
210057-Nacional Sign - Sinalizacao, Produtos E Acessorios Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 15028/2014
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
05/01/2015
273/2015
327606-Paci Comercio Importacao E REEMPENHO DO EMPENHO 15787/2014 Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
277,30
0,00
277,30
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
274/2015
202946-Brasilidade Com, Serv, Importação Ltda Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 15796/2014
922,00
0,00
922,00
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
275/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15823/2014
322,50
0,00
322,50
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
276/2015
3795-Jober Comercio E Instalacoes Eletricas Ltda-Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16494/2014
62,50
0,00
62,50
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
277/2015
1676-Eloy Brasil Servilha Vinhedo
REEMPENHO DO EMPENHO 16495/2014
189,00
0,00
189,00
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
278/2015
3795-Jober Comercio E Instalacoes Eletricas Ltda-Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16496/2014
478,41
0,00
478,41
0,00
0,00
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
ALUGUEL DO IMÓVEL DESTA SEMAURB
Versão 30/12/2014 - 16:21
15/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
279/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATLETAS
47.848,10
0,00
0,00
4.988,04
4.988,04
42.860,06
05/01/2015
280/2015
12913-Gas Bianca Comercio De Gas AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA Ltda
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
05/01/2015
281/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCÊS
8.595,38
0,00
0,00
805,93
805,93
7.789,45
05/01/2015
282/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR
412,80
0,00
0,00
25,80
25,80
387,00
05/01/2015
283/2015
202946-Brasilidade Com, Serv, Importação Ltda Epp
FORNECIMENTO DE CHÁ MATE, LEITE E MARGARINA
13.254,60
0,00
0,00
877,60
0,00
13.254,60
05/01/2015
284/2015
327606-Paci Comercio Importacao E FORNECIMENTO DE CAFÉ Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
3.633,00
0,00
0,00
340,00
0,00
3.633,00
05/01/2015
285/2015
436678-M. Miyazaki Esportes - Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 16893/2014
959,00
0,00
0,00
959,00
0,00
959,00
05/01/2015
286/2015
68040-Paulo Sergio Madaschi Cia Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 1740/2014
7.650,00
0,00
0,00
7.650,00
7.650,00
0,00
05/01/2015
287/2015
13146-Ml Da Silveira - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 14028/2014
755,10
0,00
0,00
755,10
0,00
755,10
05/01/2015
288/2015
342696-Jahu Limp Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 14695/2014
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
05/01/2015
289/2015
342696-Jahu Limp Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 14703/2014
119,80
0,00
0,00
0,00
0,00
119,80
05/01/2015
290/2015
217945-Aquino Valente Com. De Produtos Limpeza Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 14701/2014
49,22
0,00
0,00
0,00
0,00
49,22
05/01/2015
291/2015
343298-Nc6 Brazil - Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 14721/2014
215,75
0,00
0,00
0,00
0,00
215,75
05/01/2015
292/2015
380091-Emdec - Empresa Municipal REEMPENHO DO EMPENHO 9687/2014 De Desenvolvimento De Campinas
762,50
0,00
0,00
0,00
0,00
762,50
05/01/2015
293/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 10455/2014
71.464,96
0,00
0,00
23.950,00
23.950,00
47.514,96
05/01/2015
294/2015
210220-Justi Maian Ltda Me
MANUTENÇÃO PERIODICA E PREVENTIVA NAS PISCINAS
74.598,12
0,00
0,00
8.288,68
8.288,68
66.309,44
05/01/2015
295/2015
210220-Justi Maian Ltda Me
MANUTENÇÃO PERIODICA DO CHAFARIZ DO AQUARIOS
17.358,00
0,00
0,00
3.156,00
3.156,00
14.202,00
05/01/2015
296/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
13.829,40
0,00
0,00
3.457,34
1.728,67
12.100,73
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
16/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
297/2015
346361-Rust Estruturas Metalicas E Soldas Eireli -Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16692/2014
7.950,00
0,00
0,00
7.890,00
0,00
7.950,00
05/01/2015
298/2015
1975-Irene J. Godo - Vinhedo - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 14839/2014
476,00
0,00
0,00
476,00
476,00
0,00
05/01/2015
299/2015
327606-Paci Comercio Importacao E GÊNERO ALIMENTÍCIOS Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
348,20
0,00
0,00
127,50
0,00
348,20
05/01/2015
300/2015
202946-Brasilidade Com, Serv, Importação Ltda Epp
4.408,40
0,00
0,00
852,80
0,00
4.408,40
05/01/2015
301/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA E Telegrafos
15.000,00
0,00
0,00
436,73
436,73
14.563,27
05/01/2015
302/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO Da Informação E Comunicação Eireli
27.731,94
0,00
0,00
6.932,98
3.466,49
24.265,45
05/01/2015
303/2015
218151-Joao Paulo Alves De Oliveira REEMPENHO DO EMPENHO 14868/2014 - 33103540833
580,00
0,00
0,00
580,00
580,00
0,00
05/01/2015
304/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
GÊNERO ALIMENTÍCIO
206,40
0,00
0,00
0,00
0,00
206,40
05/01/2015
305/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES
3.185,65
0,00
0,00
256,96
256,96
2.928,69
05/01/2015
306/2015
245833-Gati Servicos Administrativos REEMPENHO DO EMPENHO 16640/2014 Ltda Me
2.326,00
0,00
0,00
2.326,00
2.326,00
0,00
05/01/2015
307/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia SERVIÇOS DE REDE PRIVADA VIRTUAL Da Informação E Comunicação Eireli
16.628,19
0,00
0,00
2.771,36
0,00
16.628,19
05/01/2015
308/2015
2248-Marcio Dos Santos
7.880,00
0,00
0,00
7.880,00
7.880,00
0,00
05/01/2015
309/2015
344294-Engetax Equipamentos Ltda OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO ELEVADOR DO PORTAL DO CRISTO
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
05/01/2015
310/2015
527359-Sentido 70 Estudio De Imagem Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16575
7.920,00
0,00
0,00
7.920,00
7.920,00
0,00
05/01/2015
311/2015
343171-Natalia Spostes
PIANISTA PARA ACOMPANHAR O CORAL MUNICIPAL
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
05/01/2015
312/2015
328328-Alex Soares Lima
REEMPENHO DO EMPENHO 14957/2014
1.465,00
0,00
0,00
1.465,00
1.465,00
0,00
05/01/2015
313/2015
219761-Pedro Cesar Zoppi
PERCUSSIONISTA PARA ACOMPANHAR O CORAL MUNICIPAL
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
05/01/2015
314/2015
346352-Mayara Roberta Marciano
REEMPENHO DO EMPENHO 16577/2014
5.830,00
0,00
0,00
5.830,00
5.830,00
0,00
05/01/2015
315/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 15386/2014 - Epp
1.035,61
0,00
0,00
996,55
906,55
129,06
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
GÊNERO ALIMENTÍCIO
REEMPENHO DO EMPENHO 16576/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
17/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
316/2015
1975-Irene J. Godo - Vinhedo - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 1767/2014
1.142,40
0,00
0,00
1.142,40
1.142,40
0,00
05/01/2015
317/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos REEMPENHO DO EMPENHO 15383/2014 De Informatica Eireli
133,80
0,00
0,00
133,80
133,80
0,00
05/01/2015
318/2015
1385-Rodrigo Tonelotto - Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 15380/2014
418,00
0,00
0,00
418,00
418,00
0,00
05/01/2015
319/2015
202946-Brasilidade Com, Serv, Importação Ltda Epp
MATERIAL DE COPA / COZINHA
2.708,20
0,00
0,00
0,00
0,00
2.708,20
05/01/2015
320/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
MATERIAL DE COPA / COZINHA
619,20
0,00
0,00
38,70
38,70
580,50
05/01/2015
321/2015
327606-Paci Comercio Importacao E MATERIAL DE COPA / COZINHA Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
1.912,50
0,00
0,00
340,00
0,00
1.912,50
05/01/2015
322/2015
3356-Porto Seguro Cia De Seguros Gerais
3.609,52
0,00
0,00
3.609,52
3.609,52
0,00
05/01/2015
323/2015
87605-Maria Inez Machado De Avila LOCAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DA CAPELA Morosini
22.728,90
0,00
0,00
4.545,78
4.545,78
18.183,12
05/01/2015
324/2015
1119-Rcc Comercio De Paineis E Servicos Ltda - Me
1.290,00
0,00
0,00
50,00
0,00
1.290,00
05/01/2015
325/2015
63080-Centro Educacional Integrado SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO De Vinhedo - Ceivi
357.220,00
0,00
0,00
56.678,90
56.678,90
300.541,10
05/01/2015
326/2015
44871-Lar Cab - Lar Carlos Augusto Braga
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
228.873,00
0,00
0,00
36.673,08
36.673,08
192.199,92
05/01/2015
327/2015
62391-Assoc.P/Prevencao E SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO Recuperacao Humana Yav Sos Esp.
497.646,00
0,00
0,00
79.955,10
79.955,10
417.690,90
05/01/2015
328/2015
528737-Citratus Ibertech Do Brasil Ltda
RESTITUIÇÃO AIT
85,12
0,00
0,00
85,12
85,12
0,00
05/01/2015
329/2015
528739-Juliana Oliveira Da Costa
RESTITUIÇÃO ISSQN/2014
729,15
0,00
0,00
729,15
729,15
0,00
05/01/2015
330/2015
528740-Mazak Sulamericana Ltda
RESTITUIÇÃO ISSQN/2014
1.243,02
0,00
0,00
1.243,02
1.243,02
0,00
05/01/2015
331/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
105,65
0,00
0,00
0,00
0,00
105,65
05/01/2015
332/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
105,65
0,00
0,00
0,00
0,00
105,65
05/01/2015
333/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
105,65
0,00
0,00
0,00
0,00
105,65
05/01/2015
334/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
110,38
0,00
0,00
0,00
0,00
110,38
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
REEMPENHO DO EMPENHO 17281/2014
REEMPENHO DO EMPENHO 1736/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
18/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
335/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
528,25
0,00
0,00
0,00
0,00
528,25
05/01/2015
336/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
211,30
0,00
0,00
0,00
0,00
211,30
05/01/2015
337/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
216,03
0,00
0,00
0,00
0,00
216,03
05/01/2015
338/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
105,65
0,00
0,00
0,00
0,00
105,65
05/01/2015
339/2015
12343-Secretaria Do Estado Dos Negócios Da Fazenda
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015
3.284,31
0,00
0,00
0,00
0,00
3.284,31
05/01/2015
340/2015
2375-Departamento De Estradas E Rodagem - D.E.R.
AIT 1K857937-3
68,11
0,00
0,00
0,00
0,00
68,11
05/01/2015
341/2015
528741-Capovilla Serviços Topograficos Ltda
RESTITUIÇÃO ISSQN
4.820,05
0,00
0,00
4.820,05
4.820,05
0,00
05/01/2015
342/2015
528742-Luiz Antonio De Campos Penteado
RESTITUIÇÃO AIT
191,53
0,00
0,00
191,53
191,53
0,00
05/01/2015
343/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
PÃO FRANCÊS PARA CAFÉ MATINAL DOS FUNCIONÁRIOS
5.960,55
0,00
0,00
0,00
0,00
5.960,55
05/01/2015
344/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
KIT LANCHE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
41.520,95
0,00
0,00
10.325,85
10.325,85
31.195,10
05/01/2015
345/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
KIT LANCHE - PROJETO GURI
58.002,72
0,00
0,00
768,00
0,00
58.002,72
05/01/2015
346/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
TRANSPORTE EM ONIBUS PARA OS ALUNOS PROFESSORES DOS CENTROS CULTURAIS
7.450,00
0,00
0,00
7.450,00
7.450,00
0,00
05/01/2015
347/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
CERIMONIAL - EVENTOS SECTUR
90.558,69
0,00
0,00
0,00
0,00
90.558,69
05/01/2015
348/2015
346308-Paulo Henrique Turquetti Andre Instal.-Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16637/2014
7.825,00
0,00
0,00
7.825,00
7.825,00
0,00
05/01/2015
349/2015
233797-Glauco Antoniely Ferreira
REEMPENHO DO EMPENHO 16639/2014
4.400,00
0,00
0,00
4.400,00
4.400,00
0,00
05/01/2015
350/2015
2670-Ceval Coml. Eletrica Valinhos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16638/2014
7.810,00
0,00
0,00
7.810,00
7.810,00
0,00
05/01/2015
351/2015
340039-K J - Laboratório Clínico Ltda REEMPENHO DO EMPENHO - Me
1.633,00
0,00
0,00
1.633,00
0,00
1.633,00
05/01/2015
352/2015
200853-Secretaria Estadual Da Educação
70.934,26
0,00
0,00
0,00
0,00
70.934,26
05/01/2015
353/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia REEMPENHO DO EMPENHO 10604/2014 Da Informação E Comunicação Eireli
1.186,66
0,00
0,00
0,00
0,00
1.186,66
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
CONVENIO PARCERIA - NOVEMBRO
Versão 30/12/2014 - 16:21
19/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
354/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia REEMPENHO DO EMPENHO 13001/2014 Da Informação E Comunicação Eireli
3.695,14
0,00
0,00
1.847,58
1.847,58
1.847,56
05/01/2015
355/2015
25918-Engethec Construções E Empreendimetos Imobiliarios Ltda Me
94.439,24
0,00
0,00
55.038,61
55.038,61
39.400,63
05/01/2015
356/2015
4063-Construdaher Construcoes Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 1744/2014
40.049,67
0,00
0,00
0,00
0,00
40.049,67
05/01/2015
357/2015
13037-Associação Das Empresas De PASSE DE FUNCIONÁRIOS Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc
30.015,00
0,00
0,00
9.607,33
9.607,33
20.407,67
05/01/2015
358/2015
215634-Transportes Capellini Ltda
FRETAMENTO UNIVERSITARIO
45.787,50
0,00
0,00
0,00
0,00
45.787,50
05/01/2015
359/2015
215634-Transportes Capellini Ltda
FRETAMENTO UNIVERSITARIO
498.887,40
0,00
0,00
0,00
0,00
498.887,40
05/01/2015
360/2015
326610-Vinicius Ferreira Leite
REEMPENHO DO EMPENHO
116,25
0,00
0,00
116,25
116,25
0,00
05/01/2015
361/2015
342293-Tais Pereira De Barros
REEMPENHO DO EMPENHO
263,50
0,00
0,00
263,50
263,50
0,00
05/01/2015
362/2015
334670-Lieli Augusta Da Silva
REEMPENHO DO EMPENHO
329,63
0,00
0,00
329,63
329,63
0,00
05/01/2015
363/2015
211510-Thatyane Trevisan
REEMPENHO DO EMPENHO
286,95
0,00
0,00
286,95
286,95
0,00
05/01/2015
364/2015
344399-Gilberto Cassoli De Oliveira Junior
REEMPENHO DO EMPENHO
261,00
0,00
0,00
261,00
261,00
0,00
05/01/2015
365/2015
342073-Thalita Machado Nogi
REEMPENHO DO EMPENHO
147,25
0,00
0,00
147,25
147,25
0,00
05/01/2015
366/2015
343667-Arlindo Luiz Ribeiro Junior
REEMPENHO DO EMPENHO
189,10
0,00
0,00
189,10
189,10
0,00
05/01/2015
367/2015
343427-Gabrielle Pedricci
REEMPENHO DO EMPENHO
116,25
0,00
0,00
116,25
116,25
0,00
05/01/2015
368/2015
341908-Luiz Gustavo Gianini Polizel
REEMPENHO DO EMPENHO
263,50
0,00
0,00
263,50
263,50
0,00
05/01/2015
369/2015
344422-Bruno Stefani Pires
REEMPENHO DO EMPENHO
246,50
0,00
0,00
246,50
246,50
0,00
05/01/2015
370/2015
210472-Erica De Simoni Guimaraes
REEMPENHO DO EMPENHO
263,50
0,00
0,00
263,50
263,50
0,00
05/01/2015
371/2015
334545-Beatris Ferragut Leite
REEMPENHO DO EMPENHO
728,79
0,00
0,00
728,79
728,79
0,00
05/01/2015
372/2015
334573-Aline Aparecida Fernandes
REEMPENHO DO EMPENHO
724,66
0,00
0,00
724,66
724,66
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
REEMPENHO DO EMPENHO 15810/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
20/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
373/2015
334662-Eduardo Souza Reis
REEMPENHO DO EMPENHO
741,38
0,00
0,00
741,38
741,38
0,00
05/01/2015
374/2015
345667-Bruna A.Ferreira Copia
REEMPENHO DO EMPENHO
403,00
0,00
0,00
403,00
403,00
0,00
05/01/2015
375/2015
334556-Rodolfo Pagoto Priorno
REEMPENHO DO EMPENHO
731,97
0,00
0,00
731,97
731,97
0,00
05/01/2015
376/2015
341633-Paula Juliane Bolla
REEMPENHO DO EMPENHO
536,50
0,00
0,00
536,50
536,50
0,00
05/01/2015
377/2015
334669-Giovana Vagos De Sousa
REEMPENHO DO EMPENHO
630,74
0,00
0,00
630,74
630,74
0,00
05/01/2015
378/2015
341793-Gabriela Camara De Abreu
REEMPENHO DO EMPENHO
263,50
0,00
0,00
263,50
263,50
0,00
05/01/2015
379/2015
341550-Anelise Souza Prado
REEMPENHO DO EMPENHO
578,49
0,00
0,00
578,49
578,49
0,00
05/01/2015
380/2015
340902-Natalia Tambalo Brown
REEMPENHO DO EMPENHO
551,00
0,00
0,00
551,00
551,00
0,00
05/01/2015
381/2015
342072-Andriély Gomes Silva
REEMPENHO DO EMPENHO
116,25
0,00
0,00
116,25
116,25
0,00
05/01/2015
382/2015
211447-Bm´S Comercio De Alimentos FORNECIMENTO DE PÃES - LANCHES PARA MERENDA ESCOLAR Ltda - Me
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
05/01/2015
383/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
349.246,78
0,00
0,00
87.311,70
43.655,85
305.590,93
05/01/2015
384/2015
12367-Centro De Abastecimento Vinhedo Ltda
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
25.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.200,00
05/01/2015
385/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET
35.220,96
0,00
0,00
2.696,93
2.696,93
32.524,03
05/01/2015
386/2015
326492-Biq Beneficios Ltda
TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS
140.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.850,00
05/01/2015
387/2015
326492-Biq Beneficios Ltda
TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS
1.000.000,00
0,00
0,00
148.644,40
148.207,34
851.792,66
05/01/2015
388/2015
326492-Biq Beneficios Ltda
TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS
2.000.000,00
0,00
0,00
642.302,07
640.990,91
1.359.009,09
05/01/2015
389/2015
216016-Associação Esportiva Santana
LOCAÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO
108.000,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
99.000,00
05/01/2015
390/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
AQUISIÇÃO DE PÃES DE USO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS
3.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.510,00
05/01/2015
391/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESCOLAS Ltda
2.700.000,00
0,00
0,00
1.409.382,12
752.212,96
1.947.787,04
05/01/2015
392/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia SERVIÇO DE MERENDEIRA E NUTRICIONISTA Ltda
190.747,04
0,00
0,00
0,00
0,00
190.747,04
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
21/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
393/2015
328819-Maestro Sistemas Publicos Ltda Epp
PROGRAMAS DE COMPUTADOR
650.000,00
0,00
0,00
64.025,00
64.025,00
585.975,00
05/01/2015
394/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios PAGAMENTO DE POSTAGEM E Telegrafos
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
05/01/2015
395/2015
202946-Brasilidade Com, Serv, Importação Ltda Epp
10.728,40
0,00
0,00
0,00
0,00
10.728,40
05/01/2015
396/2015
327606-Paci Comercio Importacao E FORNECIMENTO DE CAFÉ Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
16.216,75
0,00
0,00
0,00
0,00
16.216,75
05/01/2015
397/2015
218156-Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda
FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA - MERENDA ESCOLAR
161.345,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.345,00
05/01/2015
398/2015
326508-Renato Marana
REEMPENHO DO PEDIDO 2299/2014
6.548,22
0,00
0,00
0,00
0,00
6.548,22
05/01/2015
399/2015
341044-Carlos Eduardo Aoqui Idiomas - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 14832/2014
222,48
0,00
0,00
0,00
0,00
222,48
05/01/2015
400/2015
214326-C16 Comercio De Informatica REEMPENHO DO PEDIDO 2297/2014 Ltda - Me
10.216,16
0,00
0,00
0,00
0,00
10.216,16
05/01/2015
401/2015
1200-Panificadora Re Ali Junior Ltda. FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS ESCOLAS - MERENDA ESCOLAR
540.055,00
0,00
0,00
32.873,29
27.140,69
512.914,31
05/01/2015
402/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
ENTREGA DE GÊNEROS - MERENDA ESCOLAR
2.730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.730,00
05/01/2015
403/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
FORNECIMENTO DE AÇUCAR
16.770,00
0,00
0,00
903,00
903,00
15.867,00
05/01/2015
404/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
ENTREGA DE GÊNEROS - "MAIS EDUCAÇÃO"
4.249,00
0,00
0,00
1.575,00
0,00
4.249,00
05/01/2015
405/2015
207235-Alnutri Alimentos Ltda
ENTREGA DE GÊNEROS "MAIS EDUCAÇÃO"
158.074,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158.074,00
05/01/2015
406/2015
333945-Fbs Alimentos Eireli - Epp
ENTREGA DE GÊNEROS "MAIS EDUCAÇÃO"
103.225,50
0,00
0,00
0,00
0,00
103.225,50
05/01/2015
407/2015
336112-Dalefrut Com De Prod Alimenticios Ltda
ENTREGA DE HORTIFRUT - MERENDA
128.192,40
0,00
0,00
11.341,18
9.538,54
118.653,86
05/01/2015
408/2015
339631-Sabor E Saude Ind E Com De Formulados Ltda
ENTREGA DE GÊNEROS "MAIS EDUCAÇÃO"
36.692,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.692,00
05/01/2015
409/2015
2346-Antonio Jose Benvegnu
PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
05/01/2015
410/2015
217813-Alexandre Alcantara Leati
PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
05/01/2015
411/2015
338716-Renata Strabello Biasi
PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
FORNECIMENTO DE CHÁ, LEITE E MARGARINA
Versão 30/12/2014 - 16:21
22/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
412/2015
3981-Affonso Strabello E Outro
PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
05/01/2015
413/2015
334342-Cassio Roberto De Araujo
PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
05/01/2015
414/2015
218822-José Leati
PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
05/01/2015
415/2015
218823-Ana Paula Soares De Camargo
PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
05/01/2015
416/2015
217418-Juarez Ferreira
PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
05/01/2015
417/2015
210692-Aparecida Izabel Santos
PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
05/01/2015
418/2015
4063-Construdaher Construcoes Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 16003/2014
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
05/01/2015
419/2015
4063-Construdaher Construcoes Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 16002/2014
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
05/01/2015
420/2015
26727-Papel, Plastico Itupeva Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 14813/2014
1.334,01
0,00
0,00
1.334,01
1.334,01
0,00
05/01/2015
421/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 15098/2014 - Epp
488,54
0,00
0,00
488,54
466,00
22,54
05/01/2015
422/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos REEMPENHO DO EMPENHO 15101/2014 De Informatica Eireli
216,78
0,00
0,00
121,90
121,90
94,88
05/01/2015
423/2015
217945-Aquino Valente Com. De Produtos Limpeza Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 14811/2014
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
05/01/2015
424/2015
343289-Heitor Correa Dutra - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 15096/2014
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
05/01/2015
425/2015
64176-Emerson Antonio Casteli Vinhedo Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 15891/2014
7.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.840,00
05/01/2015
426/2015
327195-Eletrocentro Comercio Conserto Eletrod. Refrig. Ltda-Me
REEMPENHO DO EMPENHO 11374/2014
333,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333,00
05/01/2015
427/2015
327195-Eletrocentro Comercio Conserto Eletrod. Refrig. Ltda-Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16587/2014
310,00
0,00
0,00
310,00
310,00
0,00
05/01/2015
428/2015
3532-Taruma Distribuidora De Auto Pecas Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 16753/2014
704,90
0,00
0,00
704,90
704,90
0,00
05/01/2015
429/2015
3834-D. M. L. Comercio De Impressos Publicitarios Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 13066/2014
7.882,40
0,00
0,00
7.882,40
0,00
7.882,40
05/01/2015
430/2015
210337-Allen Rio Serv.E Com. De Prod. De Informatica Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 17190/2014
108.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.400,00
05/01/2015
431/2015
343101-Martinuci Comércio E Representações De Produtos Alimentícios Em Geral Eireli Epp
ENTREGA DE CARNES NAS ESCOLAS - MERENDA
293.700,00
0,00
0,00
11.156,76
8.884,72
284.815,28
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
23/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
05/01/2015
432/2015
05/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
218525-Dois Cunhados Importação E ENTREGA DE HORTIFRUT - MERENDA Exportação De Generos Alimenticios Ltda
19.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.001,00
433/2015
218007-Antonio Gilberto Battagin
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
05/01/2015
434/2015
342750-Rodrigo Borghi Das Silva Cia REEMPENHO DO EMPENHO 134/2014 Ltda
83.441,30
0,00
0,00
0,00
0,00
83.441,30
05/01/2015
435/2015
204572-Joao Antonio Matheus E Cecilia Ifanger Matheus
LOCAÇÃO IMÓVEL RUA MONTEIRO DE BARROS, 530 - SECRETARIA DA SAÚDE
19.709,40
0,00
0,00
6.427,35
6.427,35
13.282,05
05/01/2015
436/2015
343101-Martinuci Comércio E Representações De Produtos Alimentícios Em Geral Eireli Epp
ENTREGA DE CARNES NAS ESCOLAS - MERENDA
404.214,08
0,00
0,00
0,00
0,00
404.214,08
05/01/2015
437/2015
212604-Marcelo Pereira Bezerra Epp
ENTREGA DE HORTIFRUT - MERENDA
800.000,00
0,00
0,00
31.901,44
17.440,48
782.559,52
05/01/2015
438/2015
212604-Marcelo Pereira Bezerra Epp
ENTREGA DE HORTIFRUT - MERENDA
83.370,97
0,00
0,00
16.910,47
16.910,47
66.460,50
05/01/2015
439/2015
339374-Mauricio Furlan Da Silva
REEMPENHO DO EMPENHO
319,52
0,00
0,00
319,52
319,52
0,00
05/01/2015
440/2015
32170-Instituto Nacional De Seguro Social
RECOLHIMENTO DE INSS (15%) COOPERATIVA
10.000,00
0,00
0,00
1.382,64
1.382,64
8.617,36
05/01/2015
441/2015
339530-Lema Engenharia Civil Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 2151/2014
177.921,38
0,00
0,00
0,00
0,00
177.921,38
05/01/2015
442/2015
339530-Lema Engenharia Civil Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16511/2014
11.737,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.737,00
05/01/2015
443/2015
339530-Lema Engenharia Civil Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 2153/2014
21.988,77
0,00
0,00
0,00
0,00
21.988,77
05/01/2015
444/2015
328333-Vgs Comercio De Materiais Eletricos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 10786/2014
13.528,35
0,00
0,00
0,00
0,00
13.528,35
05/01/2015
445/2015
12860-Prescon Informatica Assessoria Ltda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA
18.518,53
0,00
0,00
0,00
0,00
18.518,53
05/01/2015
446/2015
12367-Centro De Abastecimento Vinhedo Ltda
COMBUSTIVEL
100.000,00
0,00
0,00
23.406,07
23.406,07
76.593,93
05/01/2015
447/2015
3480-Companhia De Processamento SERVIÇOS DE TERCEIROS De Dados Do Estado De Sao Paulo
283.642,70
0,00
0,00
26.917,30
26.917,30
256.725,40
05/01/2015
448/2015
25975-Otake Ferragut Sinalização De PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO Transito Ltda Epp
800.000,00
0,00
0,00
59.363,01
59.363,01
740.636,99
05/01/2015
449/2015
212130-Companhia Brasileira De Cartuchos
48.855,00
0,00
0,00
48.855,00
0,00
48.855,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR
REEMPENHO DO EMPENHO 13745/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
24/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
450/2015
3632-Eletrica Avenida Valinhos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 14871/2014
2.859,50
0,00
0,00
2.859,50
2.859,50
0,00
05/01/2015
451/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA E Telegrafos
130.000,00
0,00
0,00
9.952,34
9.952,34
120.047,66
05/01/2015
452/2015
2335-Empresa Brasileira De Telecomunicacoes S.A. Embratel
ACESSO AO BANCO DE DADOS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
05/01/2015
453/2015
360048-Loja Do Militar Com. De Art. E Acessorios Ltda-Me.
REEMPENHO DO EMPENHO 15033/2014
3.900,00
0,00
0,00
3.900,00
3.900,00
0,00
05/01/2015
454/2015
217753-Military Defense Eireli - Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 15749/2014
2.625,00
0,00
0,00
2.625,00
2.625,00
0,00
05/01/2015
455/2015
326879-Trc Telecom Ltda
SISTEMA RÁDIO
303.512,78
0,00
0,00
43.463,58
43.463,58
260.049,20
05/01/2015
456/2015
217849-D.G.R. Industria E Comercio REEMPENHO DO EMPENHO 15750/2014 De Confeccoes Ltda
2.157,00
0,00
0,00
2.157,00
2.157,00
0,00
05/01/2015
457/2015
379-Alfatel Jundiai Com. Telecomunicacoes E Inf. Ltda
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA TECNICA
5.257,89
0,00
0,00
3.505,26
3.505,26
1.752,63
05/01/2015
458/2015
26128-Seicon Sistema Empresarial Integrado De Convenios Ltda.
VALE REFEIÇÃO
147.728,40
0,00
0,00
0,00
0,00
147.728,40
05/01/2015
459/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO Da Informação E Comunicação Eireli
21.219,70
0,00
0,00
5.304,92
2.652,46
18.567,24
05/01/2015
460/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
PÃES
37.101,22
0,00
0,00
0,00
0,00
37.101,22
05/01/2015
461/2015
327606-Paci Comercio Importacao E CAFÉ Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
4.524,00
0,00
0,00
340,00
0,00
4.524,00
05/01/2015
462/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
1.806,00
0,00
0,00
258,00
258,00
1.548,00
05/01/2015
463/2015
12913-Gas Bianca Comercio De Gas FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA Ltda
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
05/01/2015
464/2015
218156-Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda
GÁS ENGARRAFADO
940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940,00
05/01/2015
465/2015
202946-Brasilidade Com, Serv, Importação Ltda Epp
LEITE CHÁ
21.536,40
0,00
0,00
941,60
0,00
21.536,40
05/01/2015
466/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
2.000,00
0,00
0,00
258,00
258,00
1.742,00
05/01/2015
467/2015
326492-Biq Beneficios Ltda
VALE ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES
1.885.448,98
0,00
0,00
363.395,50
362.958,45
1.522.490,53
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
AÇUCAR
Versão 30/12/2014 - 16:21
25/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
468/2015
501-Imprensa Nacional
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
05/01/2015
469/2015
339803-Luz Publicidade Sp Sul Ltda PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
18.000,00
0,00
0,00
344,00
344,00
17.656,00
05/01/2015
470/2015
202946-Brasilidade Com, Serv, Importação Ltda Epp
9.483,75
0,00
0,00
470,80
0,00
9.483,75
05/01/2015
471/2015
12913-Gas Bianca Comercio De Gas GÁS DE COZINHA Ltda
461,50
0,00
0,00
0,00
0,00
461,50
05/01/2015
472/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
PÃO
2.736,70
0,00
0,00
0,00
0,00
2.736,70
05/01/2015
473/2015
12860-Prescon Informatica Assessoria Ltda
SISTEMAS DE SOFTWARES
224.999,91
0,00
0,00
0,00
0,00
224.999,91
05/01/2015
474/2015
327606-Paci Comercio Importacao E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
3.028,50
0,00
0,00
127,50
0,00
3.028,50
05/01/2015
475/2015
362308-Empresa Brasileira De Cirurgia Veterinaria Ltda - Me
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
05/01/2015
476/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
41.634,50
0,00
0,00
10.408,62
5.204,31
36.430,19
05/01/2015
477/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. ALUGUEL DE CARROS
48.861,90
0,00
0,00
0,00
0,00
48.861,90
05/01/2015
478/2015
340911-Hewlett-Packard Brasil Ltda
3.360,54
0,00
0,00
0,00
0,00
3.360,54
05/01/2015
479/2015
218151-Joao Paulo Alves De Oliveira REEMPENHO DO EMPENHO 13741/2014 - 33103540833
1.719,00
0,00
0,00
1.719,00
1.719,00
0,00
05/01/2015
480/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 14674/2014 - Epp
213,63
0,00
0,00
213,63
213,63
0,00
05/01/2015
481/2015
3795-Jober Comercio E Instalacoes Eletricas Ltda-Me
REEMPENHO DO EMPENHO 14840/2014
412,80
0,00
0,00
0,00
0,00
412,80
05/01/2015
482/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 14987/2014 - Epp
1.478,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.478,36
05/01/2015
483/2015
218151-Joao Paulo Alves De Oliveira REEMPENHO DO EMPENHO 16020/2014 - 33103540833
2.259,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.259,00
05/01/2015
484/2015
26532-Bruno Alexandre Brochetto Informatica - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16515/2014
3.840,00
0,00
0,00
3.840,00
3.840,00
0,00
05/01/2015
485/2015
1676-Eloy Brasil Servilha Vinhedo
REEMPENHO DO EMPENHO 16752/2014
1.575,50
0,00
0,00
1.575,00
1.575,00
0,50
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA
REEMPENHO DO EMPENHO 1129/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
26/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
486/2015
2362-Comercial Correa Baffa LtdaMe
REEMPENHO DO EMPENHO 17189/2014
947,00
0,00
0,00
947,00
947,00
0,00
05/01/2015
487/2015
2362-Comercial Correa Baffa LtdaMe
REEMPENHO DO EMPENHO 16757/2014
444,90
0,00
0,00
444,90
444,90
0,00
05/01/2015
488/2015
341572-Superdata Solucoes Em Informatica Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 17215/2014
27.900,00
0,00
0,00
27.900,00
27.900,00
0,00
05/01/2015
489/2015
343295-Andipel Papelaria Ltda Me
REEMPENHO DO EMPENHO 14986/2014
152,36
0,00
0,00
152,36
152,36
0,00
05/01/2015
490/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 15071/2014 - Epp
11,52
0,00
0,00
0,00
0,00
11,52
05/01/2015
491/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 14987/2014 - Epp
210,25
0,00
0,00
210,25
210,25
0,00
05/01/2015
492/2015
1385-Rodrigo Tonelotto - Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 14982/2014
717,00
0,00
0,00
545,00
545,00
172,00
05/01/2015
493/2015
343105-Race Distribuidora E Centro Automotivo Ltda - Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 13818/2014
796,00
0,00
0,00
796,00
0,00
796,00
05/01/2015
494/2015
344766-Fernando Marcia Locacoes REEMPENHO DO EMPENHO 15189/2014 E Montagens Para Eventos Ltda - Me
20.190,00
0,00
0,00
3.160,00
3.160,00
17.030,00
05/01/2015
495/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM E Telegrafos
3.500,00
0,00
0,00
15,90
15,90
3.484,10
05/01/2015
496/2015
218069-Estancia Das Flores Residencial Para Idosos
MEMO 60/2015
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
05/01/2015
497/2015
218069-Estancia Das Flores Residencial Para Idosos
MEMO 61/2015
2.856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.856,00
05/01/2015
498/2015
3170-Bem Original Comercio E Servicos Ltda - Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 11265/2014
7.698,90
0,00
0,00
3.313,20
0,00
7.698,90
05/01/2015
499/2015
25947-Cg Engenharia E Construtora REEMPENHO DO EMPENHO 14188/2014 Ltda.
69.863,49
0,00
0,00
52.544,57
52.329,80
17.533,69
05/01/2015
500/2015
26094-Galvani Mineração E Participações Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 13976/2014
195,50
0,00
0,00
0,00
0,00
195,50
05/01/2015
501/2015
12677-Icocital Artefatos De Concreto REEMPENHO DO EMPENHO 16000/2014 Ltda.
4.137,63
0,00
0,00
4.137,63
4.137,63
0,00
05/01/2015
502/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
REEMPENHO DO EMPENHO 423/2014
327,24
0,00
0,00
0,00
0,00
327,24
05/01/2015
503/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
2.173,70
0,00
0,00
0,00
0,00
2.173,70
05/01/2015
504/2015
202946-Brasilidade Com, Serv, Importação Ltda Epp
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
4.919,84
0,00
0,00
0,00
0,00
4.919,84
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
27/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
505/2015
327606-Paci Comercio Importacao E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
1.225,10
0,00
0,00
340,00
0,00
1.225,10
05/01/2015
506/2015
12913-Gas Bianca Comercio De Gas FORNECIMENTO DE GÁS Ltda
426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426,00
05/01/2015
507/2015
13146-Ml Da Silveira - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 14685/2014
8,58
0,00
0,00
0,00
0,00
8,58
05/01/2015
508/2015
217945-Aquino Valente Com. De Produtos Limpeza Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 14686/2014
2,18
0,00
0,00
0,00
0,00
2,18
05/01/2015
509/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
14.780,60
0,00
0,00
1.847,58
0,00
14.780,60
05/01/2015
510/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
105.075,00
0,00
0,00
27.066,44
27.066,44
78.008,56
05/01/2015
511/2015
204584-Quality Medical Comercio E AQUISIÇÃO FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS Distribuidora De Medicamentos Ltda Epp
14.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.320,00
05/01/2015
512/2015
260999-Roseli Aparecida Afonso Custodio
1.740,00
0,00
0,00
1.740,00
1.740,00
0,00
05/01/2015
513/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos REEMPENHO DO EMPENHO De Informatica Eireli
45,00
0,00
0,00
8,10
8,10
36,90
05/01/2015
514/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOVIAS Da Informação E Comunicação Eireli
105.057,71
0,00
0,00
10.847,66
5.423,83
99.633,88
05/01/2015
515/2015
326861-Rapido Luxo Campinas
VALE TRANSPORTE TRABALHADOR
1.011,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1.011,20
05/01/2015
516/2015
345973-Matermed Comercial De Artigos Médicos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 16493/2014
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
05/01/2015
517/2015
210211-Agro Comercial Da Vargem Ltda
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
410.000,00
0,00
0,00
44.952,48
44.952,48
365.047,52
05/01/2015
518/2015
218156-Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS
2.068,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.068,00
05/01/2015
519/2015
12913-Gas Bianca Comercio De Gas AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS Ltda
2.661,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.661,00
05/01/2015
520/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 15074/2014
45.364,00
0,00
0,00
19.390,00
19.390,00
25.974,00
05/01/2015
521/2015
212604-Marcelo Pereira Bezerra Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 1947/2014
21.941,69
0,00
0,00
0,00
0,00
21.941,69
05/01/2015
522/2015
340191-Bonissima Comercio E Serviços Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 940/2014
459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
AQUISIÇÃO DE PÃES E FRIOS
REEMPENHO DO EMPENHO 13979/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
28/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
523/2015
26411-Aim Comércio E Representações Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 939/2014
378,18
0,00
0,00
0,00
0,00
378,18
05/01/2015
524/2015
340192-Socom Alimentos Eireli - Epp REEMPENHO DO EMPENHO 935/2014
235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235,00
05/01/2015
525/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 938/2014
1.578,72
0,00
0,00
0,00
0,00
1.578,72
05/01/2015
526/2015
340194-Casa Da Merenda Comercio REEMPENHO DO EMPENHO 942/2014 De Alimentos Ltda
8.002,76
0,00
0,00
0,00
0,00
8.002,76
05/01/2015
527/2015
2341-Empresa Brasileira De Correios POSTAGEM E Telegrafos
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
05/01/2015
528/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia REDE PRIVADA VIRTUAL Da Informação E Comunicação Eireli
5.068,01
0,00
0,00
2.771,36
2.771,36
2.296,65
05/01/2015
529/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
05/01/2015
530/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
05/01/2015
531/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
05/01/2015
532/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
05/01/2015
533/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
05/01/2015
534/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
05/01/2015
535/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
536/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
05/01/2015
537/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
05/01/2015
538/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
05/01/2015
539/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
05/01/2015
540/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
29/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
541/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
CONTA DE AGUA
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
05/01/2015
542/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
50.000,00
0,00
0,00
3.331,62
3.331,62
46.668,38
05/01/2015
543/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
18.000,00
0,00
0,00
6.780,17
6.780,17
11.219,83
05/01/2015
544/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
05/01/2015
545/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
45.000,00
0,00
0,00
6.358,55
6.358,55
38.641,45
05/01/2015
546/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
05/01/2015
547/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
120.000,00
0,00
0,00
6.970,06
6.970,06
113.029,94
05/01/2015
548/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
700.000,00
0,00
300.000,00
77.756,36
77.756,36
322.243,64
05/01/2015
549/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
260.000,00
0,00
0,00
40.417,27
40.417,27
219.582,73
05/01/2015
550/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
161.000,00
0,00
0,00
27.338,76
24.450,39
136.549,61
05/01/2015
551/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
2.000.000,00
0,00
0,00
202.672,20
202.672,20
1.797.327,80
05/01/2015
552/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
100.000,00
0,00
0,00
8.112,89
8.112,89
91.887,11
05/01/2015
553/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
250.000,00
0,00
0,00
24.800,57
24.800,57
225.199,43
05/01/2015
554/2015
1775-Companhia Piratininga De Forca E Luz
CONTA DE ENERGIA
38.000,00
0,00
0,00
6.988,80
861,93
37.138,07
05/01/2015
555/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
25.000,00
0,00
0,00
8.929,99
8.929,99
16.070,01
05/01/2015
556/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
15.000,00
0,00
0,00
7.576,90
7.576,90
7.423,10
05/01/2015
557/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
12.000,00
0,00
0,00
582,79
582,79
11.417,21
05/01/2015
558/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
25.000,00
0,00
0,00
22.014,79
22.014,79
2.985,21
05/01/2015
559/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
10.000,00
0,00
0,00
7.023,92
7.023,92
2.976,08
05/01/2015
560/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
70.000,00
0,00
0,00
1.997,05
1.997,05
68.002,95
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
30/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
561/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
400.000,00
0,00
0,00
20.185,58
20.185,58
379.814,42
05/01/2015
562/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
15.000,00
0,00
0,00
649,92
649,92
14.350,08
05/01/2015
563/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
240.000,00
0,00
0,00
36.436,27
36.436,27
203.563,73
05/01/2015
564/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
15.000,00
0,00
0,00
199,00
199,00
14.801,00
05/01/2015
565/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
120.000,00
0,00
0,00
8.556,80
8.556,80
111.443,20
05/01/2015
566/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
60.000,00
0,00
0,00
4.501,44
4.501,44
55.498,56
05/01/2015
567/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
10.000,00
0,00
0,00
7.023,93
7.023,93
2.976,07
05/01/2015
568/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE TELEFONE
20.000,00
0,00
0,00
756,69
756,69
19.243,31
05/01/2015
569/2015
340194-Casa Da Merenda Comercio ENTREGA DE GÊNEROS De Alimentos Ltda
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
05/01/2015
570/2015
201053-Funset - Fundo Nacional Seg. FUNSET NOVEMBRO Educação Transito
3.616,01
0,00
0,00
0,00
0,00
3.616,01
05/01/2015
571/2015
201053-Funset - Fundo Nacional Seg. FUNSET NOVEMBRO JUROS Educação Transito
137,77
0,00
0,00
0,00
0,00
137,77
05/01/2015
572/2015
201053-Funset - Fundo Nacional Seg. FUNSET DEZEMBRO Educação Transito
3.944,65
0,00
0,00
0,00
0,00
3.944,65
05/01/2015
573/2015
201053-Funset - Fundo Nacional Seg. FUNSET DEZEMBRO JUROS Educação Transito
111,24
0,00
0,00
0,00
0,00
111,24
05/01/2015
574/2015
338629-Patricia Felipe Caminhola Roupas - Me
COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR
758.940,28
0,00
0,00
758.940,28
0,00
758.940,28
05/01/2015
575/2015
235607-Rapido Vinhedo Ltda Me
Fretamento rede e universitário
20.977,33
0,00
0,00
0,00
0,00
20.977,33
05/01/2015
576/2015
235607-Rapido Vinhedo Ltda Me
Fretamento rede e universitário
18.253,27
0,00
0,00
9.967,21
0,00
18.253,27
05/01/2015
577/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. ALUGUEL DE CARROS
32.939,79
0,00
0,00
19.123,58
19.123,58
13.816,21
05/01/2015
578/2015
340194-Casa Da Merenda Comercio ENTREGA DE GÊNEROS "MAIS EDUCAÇÃO" De Alimentos Ltda
41.915,60
0,00
0,00
0,00
0,00
41.915,60
05/01/2015
579/2015
343746-M. T. D. Massei Uniformes Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 13283/2014
3.796,88
0,00
0,00
0,00
0,00
3.796,88
05/01/2015
580/2015
343298-Nc6 Brazil - Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 15099/2014
267,08
0,00
0,00
0,00
0,00
267,08
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
31/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
581/2015
334816-L C Comercio De Papelaria Ltda - Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 15095/2014
121,60
0,00
0,00
121,60
121,60
0,00
05/01/2015
582/2015
334816-L C Comercio De Papelaria Ltda - Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 15382/2014
560,81
0,00
0,00
560,81
560,81
0,00
05/01/2015
583/2015
1551-C.M.L.Centro Medico Laboratorial S/C Ltda.
EXAMES LABORATÓRIAS
108.590,00
0,00
0,00
200,74
200,74
108.389,26
05/01/2015
584/2015
217309-At&Wp Comercial Ltda - Epp REEMPENHO DO EMPENHO 13162/2014
895,40
0,00
0,00
895,40
0,00
895,40
05/01/2015
585/2015
343100-Jg Zana Alimentos Ltda Epp ENTREGA DE CARNES NAS ESCOLAS - MERENDA
866.122,00
0,00
0,00
16.370,34
16.370,34
849.751,66
05/01/2015
586/2015
218527-M Zamboni Com. Repr. De ENTREGA DE CARNES NAS ESCOLAS - MERENDA Prod. Alimenticios E Merc. Em Geral Me
923.789,00
0,00
0,00
11.170,92
5.915,56
917.873,44
05/01/2015
587/2015
218527-M Zamboni Com. Repr. De ENTREGA DE CARNES NAS ESCOLAS - MERENDA Prod. Alimenticios E Merc. Em Geral Me
183.755,64
0,00
0,00
0,00
0,00
183.755,64
05/01/2015
588/2015
2523-J J Antonioli & Cia Ltda
17.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.660,00
05/01/2015
589/2015
327606-Paci Comercio Importacao E CAFÉ Exportacao De Produtos Alimenticios Ltda
622,90
0,00
0,00
255,00
0,00
622,90
05/01/2015
590/2015
202946-Brasilidade Com, Serv, Importação Ltda Epp
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
922,00
0,00
0,00
438,80
0,00
922,00
05/01/2015
591/2015
204208-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
AÇÚCAR
365,30
0,00
0,00
0,00
0,00
365,30
05/01/2015
592/2015
3795-Jober Comercio E Instalacoes Eletricas Ltda-Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16494/2014
62,50
0,00
0,00
0,00
0,00
62,50
05/01/2015
593/2015
1676-Eloy Brasil Servilha Vinhedo
REEMPENHO DO EMPENHO 16495/2014
189,00
0,00
0,00
189,00
189,00
0,00
05/01/2015
594/2015
3795-Jober Comercio E Instalacoes Eletricas Ltda-Me
REEMPENHO DO EMPENHO 16496/2014
478,41
0,00
0,00
0,00
0,00
478,41
05/01/2015
595/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
PÃO
1.156,78
0,00
0,00
342,78
342,78
814,00
05/01/2015
596/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
1.963,45
0,00
0,00
1.892,61
1.892,61
70,84
05/01/2015
597/2015
25746-Acquarella Distribuidora De Água Mineral
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
05/01/2015
598/2015
13037-Associação Das Empresas De REEMPENHO DO EMPENHO 1068/2014 Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc
565,57
0,00
0,00
0,00
0,00
565,57
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
ENTREGA DE GÊNEROS - MERENDA ESCOLAR
REEMPENHO DO EMPENHO 311/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
32/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
599/2015
26031-Columbia Industria E Comercio REEMPENHO DO EMPENHO 14992/2014 De Descartaveis Ltda
33,60
0,00
0,00
0,00
0,00
33,60
05/01/2015
600/2015
217945-Aquino Valente Com. De Produtos Limpeza Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 14993/2014
6,48
0,00
0,00
0,00
0,00
6,48
05/01/2015
601/2015
26727-Papel, Plastico Itupeva Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 14995/2014
566,52
0,00
0,00
0,00
0,00
566,52
05/01/2015
602/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos REEMPENHO DO EMPENHO 15068/2014 De Informatica Eireli
43,20
0,00
0,00
0,00
0,00
43,20
05/01/2015
603/2015
343289-Heitor Correa Dutra - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 15069/2014
21,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,00
05/01/2015
604/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO DO EMPENHO 15071/2014 - Epp
11,52
0,00
0,00
11,52
11,52
0,00
05/01/2015
605/2015
343298-Nc6 Brazil - Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Me
REEMPENHO DO EMPENHO 15072/2014
272,04
0,00
0,00
0,00
0,00
272,04
05/01/2015
606/2015
345289-E. I. Educacao Inovadora Cursos E Treinamentos Ltda - Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 15767/2014
12.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.600,00
05/01/2015
607/2015
343539-Associação Fundo De Incentivo A Pesquisa
Prestação e Serviços Exames Mamografia, Tomografia Densitometria
340.300,98
0,00
0,00
17.810,98
17.810,98
322.490,00
05/01/2015
608/2015
327201-Prisma Comercio De EletroEletronicos Ltda - Epp
Serviço de Operação de Pedalinho
30.603,70
0,00
0,00
0,00
0,00
30.603,70
05/01/2015
609/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
Fretamento universitário
304.726,00
0,00
0,00
23.439,50
23.439,50
281.286,50
05/01/2015
610/2015
361125-Coop. Uniao Dos Mot. Auton. fretamento da rede municipal Transp. Escolar E Passageiros
10.136,62
0,00
0,00
8.710,64
8.710,64
1.425,98
05/01/2015
611/2015
361125-Coop. Uniao Dos Mot. Auton. Fretamento estadual Transp. Escolar E Passageiros
37.000,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
612/2015
361125-Coop. Uniao Dos Mot. Auton. Fretamento estadual Transp. Escolar E Passageiros
4.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.510,00
05/01/2015
613/2015
217285-Instituto Educar Para A Vida PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO
30.162,30
0,00
0,00
0,00
0,00
30.162,30
05/01/2015
614/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
Fretamento rede municipal
195.139,12
0,00
0,00
120.355,00
120.355,00
74.784,12
05/01/2015
615/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
Fornecimento de passe funcionário
6.907,64
0,00
0,00
129,15
129,15
6.778,49
05/01/2015
616/2015
12823-Marcelino & Pieri Restaurante Fornecimento de lanches e refeições Ltda
66.400,00
0,00
0,00
16.811,50
16.811,50
49.588,50
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
33/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
617/2015
211105-Regiane Junco
Locação de imoveis - Benedito Storani - CAPS
32.927,68
0,00
0,00
4.115,96
4.115,96
28.811,72
05/01/2015
618/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de serviços na areas de gerenciamento de copias. Epp
21.749,52
0,00
0,00
3.346,08
3.346,08
18.403,44
05/01/2015
619/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
3.346,08
0,00
0,00
418,26
418,26
2.927,82
05/01/2015
620/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
17.433,92
0,00
0,00
2.490,56
2.490,56
14.943,36
05/01/2015
621/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
3.650,24
0,00
0,00
456,28
456,28
3.193,96
05/01/2015
622/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
19.620,32
0,00
0,00
2.452,54
2.452,54
17.167,78
05/01/2015
623/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
13.346,32
0,00
0,00
1.026,64
1.026,64
12.319,68
05/01/2015
624/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
6.064,74
0,00
0,00
551,34
551,34
5.513,40
05/01/2015
625/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
7.186,50
0,00
0,00
798,50
798,50
6.388,00
05/01/2015
626/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
40.381,38
0,00
0,00
8.973,64
8.973,64
31.407,74
05/01/2015
627/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
87.600,00
0,00
0,00
21.901,80
10.950,90
76.649,10
05/01/2015
628/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
10.848,94
0,00
0,00
1.041,85
1.041,85
9.807,09
05/01/2015
629/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - Prestação de Serviços na area de gerenciamento de copias. Epp
4.560,00
0,00
0,00
380,23
380,23
4.179,77
05/01/2015
630/2015
68492-Ricardo Henrique De Oliveira Rohwedder-Me
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
05/01/2015
631/2015
13037-Associação Das Empresas De Passe trabalhador Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc
2.757,16
0,00
0,00
0,00
0,00
2.757,16
05/01/2015
632/2015
371749-Xerografia Copiadora E Informatica Ltda Me
Solução de execução, controle e gerenciamento de copia e impressão
18.555,68
0,00
0,00
2.319,46
2.319,46
16.236,22
05/01/2015
633/2015
360556-Cobrasin Brasileira De Sinalizacao E Construção Ltda
Serviços de terceiro
200.000,00
0,00
0,00
33.735,23
33.735,23
166.264,77
05/01/2015
634/2015
2864-Comercial Joao Afonso Ltda.
Aquisição de Cesta basica
17.712,00
0,00
0,00
1.804,00
1.312,00
16.400,00
05/01/2015
635/2015
3166-Viacao Lira Ltda.
Passe servidor
14.504,57
0,00
0,00
0,00
0,00
14.504,57
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Paes para od funcionário
Versão 30/12/2014 - 16:21
34/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
636/2015
3166-Viacao Lira Ltda.
Passe Universitário
118.312,50
0,00
0,00
0,00
0,00
118.312,50
05/01/2015
637/2015
434002-Centro Integrado De Diagnose Ltda
Serviços de exames de angiotomografia, ultrasson, tomografia
116.455,02
0,00
0,00
203,06
203,06
116.251,96
05/01/2015
638/2015
437205-Instituto Suel Abujamra
Fornecimento de exames Campo Visual
16.465,00
0,00
0,00
356,00
356,00
16.109,00
05/01/2015
639/2015
1457-Audio Clinica Ltda.
Fornecimento de exames PAC e Espirometria
17.640,02
0,00
0,00
461,46
8,16
17.631,86
05/01/2015
640/2015
432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp
Prestação de serviços de exames eletroneuromiografia
10.803,00
0,00
0,00
34,57
34,57
10.768,43
05/01/2015
641/2015
217700-Waldemar Brunelli Eoutra
Locação de imoveis
35.736,98
0,00
0,00
4.467,11
4.467,11
31.269,87
05/01/2015
642/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
Viagens de onibus para cidade de São Paulo - Onibus Cultural
41.935,95
0,00
0,00
2.600,00
2.600,00
39.335,95
05/01/2015
643/2015
202120-Viacao Cometa S/A
Fornecimento de passe trabalhador
2.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.870,00
05/01/2015
644/2015
855-Air Liquide Brasil Ltda
Locação de CPAP e BIPAP
50.000,00
0,00
0,00
5.406,95
5.406,95
44.593,05
05/01/2015
645/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
Fornecimento de Passe escolar
71.616,60
0,00
0,00
0,00
0,00
71.616,60
05/01/2015
646/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
Fornecimento de Passe escolar
58.096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.096,00
05/01/2015
647/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
Fornecimento de Passe escolar
6.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.660,00
05/01/2015
648/2015
212708-Brasoftware Informatica Ltda Implementação e hospedagens de caixas postais email
104.376,58
0,00
0,00
56.202,94
0,00
104.376,58
05/01/2015
649/2015
212708-Brasoftware Informatica Ltda Implementação e hospedagens de caixas postais email
48.175,47
0,00
0,00
48.174,00
0,00
48.175,47
05/01/2015
650/2015
441790-K3m Solucoes Em Cabeamento Ltda - Me
Prestação de Serviços de Sistemas de Visual
102.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.375,00
05/01/2015
651/2015
210211-Agro Comercial Da Vargem Ltda
Aquisição de cestas basicas
79.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.100,00
05/01/2015
652/2015
338687-Oxymed Com E Loc De Locação de aparelho de cardiotocografo Equip Medicos Hospitalares Ltda Epp
12.776,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.776,00
05/01/2015
653/2015
326861-Rapido Luxo Campinas
Passe Universitário
6.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.230,00
05/01/2015
654/2015
746-Cendicamp Central Diagnostica Campinas S/C Ltda.
Prestação de serviço exames cintilografia
153.207,18
0,00
0,00
241,79
241,79
152.965,39
05/01/2015
655/2015
1330-Habbamed Comercio E Manutencao De Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda - Epp
Manutenção Preventiva e Corretiva Aparelhos Hospitalares
73.800,00
0,00
0,00
16.400,00
16.400,00
57.400,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
35/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
05/01/2015
656/2015
05/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
528745-G4 Soluções Em Gestão Da Sistemas de Informação Informação Ltda
207.316,09
0,00
0,00
58.347,87
19.449,29
187.866,80
657/2015
528745-G4 Soluções Em Gestão Da Geração de dados e imagens Informação Ltda
207.316,10
0,00
0,00
19.449,29
19.449,29
187.866,81
05/01/2015
658/2015
328819-Maestro Sistemas Publicos Ltda Epp
Implantação e manutenção de solução de sistemas
118.800,00
0,00
0,00
29.254,50
29.254,50
89.545,50
05/01/2015
659/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
Vale transporte usuarios do CREAS e CRAS
23.040,00
0,00
0,00
1.980,00
1.980,00
21.060,00
05/01/2015
660/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
Passe em credito para idosos
110.799,60
0,00
0,00
15.721,20
15.721,20
95.078,40
05/01/2015
661/2015
2864-Comercial Joao Afonso Ltda.
Entrega de generos alimenticios
4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
05/01/2015
662/2015
2864-Comercial Joao Afonso Ltda.
aquisição de Generos Alimenticios
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320,00
05/01/2015
663/2015
343102-Brf S.A.
Entrega de carnes nas escolas
315.047,21
0,00
0,00
23.678,80
17.638,46
297.408,75
05/01/2015
664/2015
207986-Cemedi - Centro Medico De Diagnostico Por Imagem Ltda
Prestação de serviços exames de ultrasson
28.596,33
0,00
0,00
2.016,46
2.016,46
26.579,87
05/01/2015
665/2015
336809-Radcraf Centro De Diagnostico Odontologico Ltda
Prestação de Serviços de Radiografia Panoramica odontologica
18.830,00
0,00
0,00
2.421,00
2.421,00
16.409,00
05/01/2015
666/2015
2003-J C Matheus Empreendimentos Locação de Imoveis - Rua Monteiro de Barros 520 Imobiliarios Ltda
35.015,48
0,00
0,00
3.251,29
3.251,29
31.764,19
05/01/2015
667/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
Passe Trabalhador
23.000,00
0,00
0,00
10.203,45
10.203,45
12.796,55
05/01/2015
668/2015
215432-Coutinho & Mariuzzo S/S/ Ltda
Prestação de exames de Bera
33.250,00
0,00
0,00
49,88
49,88
33.200,12
05/01/2015
669/2015
344294-Engetax Equipamentos Ltda manutenção Corretiva e preventiva dos elevadores do Portal do Cristo
5.940,00
0,00
0,00
1.340,00
1.340,00
4.600,00
05/01/2015
670/2015
213179-S.T.S Empreendimentos E Participações Ltda
LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO A VARA DO TRABALHO
16.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
05/01/2015
671/2015
360556-Cobrasin Brasileira De Sinalizacao E Construção Ltda
SERVIÇOS DE TERCEIROS
781.440,00
0,00
0,00
161.088,95
63.817,60
717.622,40
05/01/2015
672/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR URBANO
58.144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.144,00
05/01/2015
673/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR URBANO
49.551,47
0,00
0,00
32.705,77
32.705,77
16.845,70
05/01/2015
674/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR URBANO
107.731,20
0,00
0,00
0,00
0,00
107.731,20
05/01/2015
675/2015
360147-White Martins Gases Industriais Ltda.
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO
16.544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.544,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
36/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
676/2015
1142-Clinica Medica Meirelles S/C Ltda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES DE AVALIAÇÃO URODINÂMICA
30.799,44
0,00
0,00
5.866,56
0,00
30.799,44
05/01/2015
677/2015
217184-Antonio Sergio Baptista Advogados Associados
ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA
99.000,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
90.000,00
05/01/2015
678/2015
214607-Orx Empreendimentos Limitada
Locação do galpão de merenda escolar
164.678,36
0,00
0,00
23.525,48
23.525,48
141.152,88
05/01/2015
679/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
ACESSO À INTERNET
5.217,92
0,00
0,00
0,00
0,00
5.217,92
05/01/2015
680/2015
360556-Cobrasin Brasileira De Sinalizacao E Construção Ltda
Serviços de terceiros
431.640,00
0,00
0,00
117.059,69
77.147,06
354.492,94
05/01/2015
681/2015
2753-Francisco Jose Canella
PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULA PARA FANFARRA E FAMUVI
34.000,00
0,00
0,00
3.400,00
3.400,00
30.600,00
05/01/2015
682/2015
213179-S.T.S Empreendimentos E Participações Ltda
102.297,60
0,00
0,00
0,00
0,00
102.297,60
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
92.056,62
0,00
0,00
15.752,66
15.752,66
76.303,96
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: RUA MARIA BERRETINI EDUETA, Nº 10 - BAIRRO PARQUE DAS PAINEIRAS/CAPELA PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: S.T.S. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
05/01/2015
683/2015
431430-Associacao Regional De Arbitros Desportivos - A.R.A.D.
ARBITRAGEM DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL E FUTSAL
05/01/2015
684/2015
2864-Comercial Joao Afonso Ltda.
ENTREGA DE GÊNEROS - MERENDA ESCOLAR
05/01/2015
685/2015
1448-Locacao Romaneti Vinhedo S/C FRETAMENTO DA REDE E UNIVERSITÁRIO Ltda
10.427,22
0,00
0,00
9.448,19
9.448,19
979,03
05/01/2015
686/2015
1448-Locacao Romaneti Vinhedo S/C FRETAMENTO DA REDE E UNIVERSITÁRIO Ltda
13.294,39
0,00
0,00
8.402,46
8.402,46
4.891,93
05/01/2015
687/2015
3932-Mart Informatica Ltda.
14.873,87
0,00
0,00
1.266,67
1.266,67
13.607,20
05/01/2015
688/2015
3192-Gican Assessoria E Consultoria PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA S/C Ltda
96.951,58
0,00
0,00
8.813,78
8.813,78
88.137,80
05/01/2015
689/2015
3192-Gican Assessoria E Consultoria REEMPENHO DO EMPENHO 15915/2014 S/C Ltda
8.813,78
0,00
0,00
8.681,57
0,00
8.813,78
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
Versão 30/12/2014 - 16:21
37/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
690/2015
326861-Rapido Luxo Campinas
PASSE FUNCIONÁRIO
4.427,49
0,00
0,00
336,00
336,00
4.091,49
05/01/2015
691/2015
12860-Prescon Informatica Assessoria Ltda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA
6.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
05/01/2015
692/2015
360276-Jofege Pavimentacao E Construcao Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 14086/2014
1.851.018,47
0,00
0,00
0,00
0,00
1.851.018,47
05/01/2015
693/2015
217921-A.P.E. Da Mata Locação De Contratação de empresa para serviços de manutenção do Teatro Municipal Equipamentos De Som E Video
43.135,05
0,00
0,00
24.648,60
12.324,30
30.810,75
05/01/2015
694/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. Locação de veiculos e caminhão
10.777,92
0,00
0,00
0,00
0,00
10.777,92
05/01/2015
695/2015
219270-Kg Esportes Vinhedo Ltda Me
Aulas de Ginastica Artistica
56.250,00
0,00
0,00
9.375,00
9.375,00
46.875,00
05/01/2015
696/2015
326492-Biq Beneficios Ltda
TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
1.036.840,78
0,00
0,00
0,00
0,00
1.036.840,78
05/01/2015
697/2015
26171-Prisma Comercio, Promocoes SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE PEDALINHOS NA REPRESA II E Eventos Ltda Me.
183.622,00
0,00
0,00
30.683,70
15.301,85
168.320,15
05/01/2015
698/2015
207914-Biogenetix Importacao E Exportacao Ltda
PRESTAÇÃO SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS P/ EXAMES DE HEMOGR. E HORM.
80.100,00
0,00
0,00
8.900,00
8.900,00
71.200,00
05/01/2015
699/2015
510262-Mhmb Dalfre Epp
REEMPENHO DO EMPENHO 2135/2014
3.508,30
0,00
0,00
3.508,30
0,00
3.508,30
05/01/2015
700/2015
769-Banco Do Brasil S/A.
TARIFA 31/12/2014
738,90
0,00
0,00
738,90
738,90
0,00
05/01/2015
701/2015
334264-Companhia De Seguros Previdência Do Sul - Previsul
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
17.875,55
0,00
0,00
12.768,93
12.768,93
5.106,62
05/01/2015
702/2015
435554-Multiway Comercio E Representações Ltda
MONITORAMENTO CÂMERA
196.467,88
0,00
0,00
33.484,06
33.484,06
162.983,82
05/01/2015
703/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE INFORMÁTICA Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
983,62
0,00
0,00
98,36
0,00
983,62
05/01/2015
704/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
10.848,13
0,00
0,00
1.081,98
0,00
10.848,13
05/01/2015
705/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE VINHEDO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
263.471,14
0,00
0,00
26.193,67
0,00
263.471,14
05/01/2015
706/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
16.813,20
0,00
0,00
1.672,14
0,00
16.813,20
05/01/2015
707/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMA DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
121.423,28
0,00
0,00
13.406,67
0,00
121.423,28
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
38/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
05/01/2015
708/2015
05/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
206786-Mitra - Acesso Em Rede E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
21.696,20
0,00
0,00
2.163,95
0,00
21.696,20
709/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE INFORMÁTICA Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
43.390,58
0,00
0,00
0,00
0,00
43.390,58
05/01/2015
710/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E SISTEMA DE ESTRUTURAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ... Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
134.165,02
0,00
0,00
12.196,82
0,00
134.165,02
05/01/2015
711/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
REEMPENHO DO EMPENHO 9682/2014
8.171,10
0,00
0,00
8.171,10
8.171,10
0,00
05/01/2015
712/2015
206254-Strategic Security Protecao Patrimonial Ltda
REEMPENHO DO EMPENHO 331/2014
1.533,56
0,00
0,00
954,25
954,25
579,31
05/01/2015
713/2015
3166-Viacao Lira Ltda.
FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
05/01/2015
714/2015
206786-Mitra - Acesso Em Rede E FORNECIMENTO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO Tecnologia De Informacao Municipal Ltda
88.304,04
0,00
0,00
7.849,25
0,00
88.304,04
05/01/2015
715/2015
204521-Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos P/ Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM
50.835,00
0,00
0,00
10.167,00
10.167,00
40.668,00
05/01/2015
716/2015
344065-Labtest Diagnostica S/A
PRESTAÇÃO SERV. FORNEC. DE REAGENTES E INSUMOS P/ EXAMES DE HOMOGR. E HORM.
156.000,00
0,00
0,00
19.500,00
19.500,00
136.500,00
05/01/2015
717/2015
855-Air Liquide Brasil Ltda
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO
34.897,34
0,00
0,00
0,00
0,00
34.897,34
05/01/2015
718/2015
326861-Rapido Luxo Campinas
FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR - SERVIÇO SOCIAL
4.000,00
0,00
0,00
155,20
155,20
3.844,80
05/01/2015
719/2015
1027-Rcl Comercial Ltda
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM LEITOR AUTOMÁTICO TIRAS DE URINA
10.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.200,00
05/01/2015
720/2015
312721-Beatriz Lopes Paulino
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMPLANTAÇÃO SESMT
40.917,80
0,00
0,00
5.845,40
5.845,40
35.072,40
05/01/2015
721/2015
219219-Terezinha Aparecida Degelo LOCAÇÃO IMÓVEL R. JULIANA V. ZUBEN DEGELO - PREDIO FISIOTERAPIA
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
05/01/2015
722/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE
3.785,22
0,00
0,00
0,00
0,00
3.785,22
05/01/2015
723/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. LOCAÇÃO DE VEICULOS
15.108,03
0,00
0,00
0,00
0,00
15.108,03
05/01/2015
724/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. ALUGUEL DE CARROS
3.785,22
0,00
0,00
3.785,22
3.785,22
0,00
05/01/2015
725/2015
2623-Imprensa Oficial Do Estado S.A. Publicação de atos oficiais - Imesp
200.000,00
0,00
0,00
19.747,11
19.747,11
180.252,89
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
39/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
05/01/2015
726/2015
05/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. LOCAÇÃO DE VEICULOS ZERO QUILOMETRO
4.285,14
0,00
0,00
2.142,57
2.142,57
2.142,57
727/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. LOCAÇÃO DE VEICULOS
5.106,46
0,00
0,00
5.106,46
5.106,46
0,00
05/01/2015
728/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. LOCAÇÃO DE VEICULOS
8.891,68
0,00
0,00
8.891,68
8.891,68
0,00
05/01/2015
729/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. LOCAÇÃO DE VEICULOS
33.281,24
0,00
0,00
16.640,62
16.640,62
16.640,62
05/01/2015
730/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. REEMPENHO DO EMPENHO 421/2014
1.461,83
0,00
0,00
0,00
0,00
1.461,83
05/01/2015
731/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. LOCAÇÃO DE VEICULOS
23.506,41
0,00
0,00
0,00
0,00
23.506,41
05/01/2015
732/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. LOCAÇÃO DE VEICULOS
29.139,02
0,00
0,00
14.569,51
14.569,51
14.569,51
05/01/2015
733/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. REEMPENHO 14825/2014
2.186,69
0,00
0,00
2.186,69
2.186,69
0,00
05/01/2015
734/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. REEMPENHO 14824/2014
7.568,49
0,00
0,00
7.568,49
7.568,49
0,00
05/01/2015
735/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. ALUGUEL DE CARRO
63.849,14
0,00
0,00
0,00
0,00
63.849,14
05/01/2015
736/2015
25634-Prefeitura Do Municipio De Valinhos
RESTITUIÇÃO DE COLETA DE LIXO - CONVENIO 14/2005
34.676,28
0,00
0,00
5.779,38
0,00
34.676,28
05/01/2015
737/2015
44871-Lar Cab - Lar Carlos Augusto Braga
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
158.500,00
0,00
158.500,00
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
738/2015
207160-Associacao De Responsabilidade Cristã E Assistencial - Arca
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
383.700,00
0,00
0,00
43.789,00
43.789,00
339.911,00
05/01/2015
739/2015
207160-Associacao De Responsabilidade Cristã E Assistencial - Arca
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
597.600,00
0,00
0,00
43.918,89
43.918,89
553.681,11
05/01/2015
740/2015
63080-Centro Educacional Integrado SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO De Vinhedo - Ceivi
166.000,00
0,00
166.000,00
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
741/2015
1616-Associacao Comunitaria Vinhedense De Educacao E Cultura
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
62.100,00
0,00
62.100,00
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
742/2015
1616-Associacao Comunitaria Vinhedense De Educacao E Cultura
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
103.200,00
0,00
0,00
8.600,00
8.600,00
94.600,00
05/01/2015
743/2015
327328-Transurb Transportes Urbanos De Jundiaí Ltda.
Passe Servidor
4.025,00
0,00
0,00
879,10
879,10
3.145,90
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
40/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
744/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
Passe Servidor
17.677,41
0,00
0,00
14.920,10
14.920,10
2.757,31
05/01/2015
745/2015
207848-Expresso Cristalia Ltda
Passe Servidor
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
05/01/2015
746/2015
360657-New Clipping Comunicacao Ltda Me
Serviço de clipagem diaria
7.940,00
0,00
0,00
7.940,00
7.940,00
0,00
05/01/2015
747/2015
345775-Rr - Comercio De Equipamentos Industriais Ltda.
Reempenho 16021/2014
2.110,00
0,00
0,00
2.110,00
2.110,00
0,00
05/01/2015
748/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
FORNECIMENTO DE PASSE TRABALHADOR
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
05/01/2015
749/2015
360657-New Clipping Comunicacao Ltda Me
SERVIÇO DE CLIPAGEM DIARIA DE NOTICIA SOBRE A PREFEITURA DE VINHEDO
7.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.940,00
05/01/2015
750/2015
207848-Expresso Cristalia Ltda
VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
05/01/2015
751/2015
512048-Sanebavi - Saneamento Basico Vinhedo
Conta de Agua
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
05/01/2015
752/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
TRANSPORTE PARA ALUNOS DO CENTRO CULTURAL
281.622,00
0,00
281.622,00
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
753/2015
528753-Ematec Engenharia E Sistemas De Manutencao Ltda
Reempenho 15948/2014
4.657,41
0,00
4.657,41
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
754/2015
361125-Coop. Uniao Dos Mot. Auton. fretamento estadual Transp. Escolar E Passageiros
37.000,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
0,00
05/01/2015
755/2015
361125-Coop. Uniao Dos Mot. Auton. Fretamento Estadual Transp. Escolar E Passageiros
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00
05/01/2015
756/2015
3618-Caixa Economica Federal
CONTRATO 41322-92/98 AMORTIZAÇÃO
46.063,14
0,00
0,00
46.063,14
46.063,14
0,00
05/01/2015
757/2015
3618-Caixa Economica Federal
CONTRATO 41322-92/98 JUROS
7.365,09
0,00
0,00
7.365,09
7.365,09
0,00
05/01/2015
758/2015
3618-Caixa Economica Federal
CONTRATO 121670-51 AMORTIZAÇÃO
6.897,06
0,00
0,00
6.897,06
6.897,06
0,00
05/01/2015
759/2015
3618-Caixa Economica Federal
CONTRATO 121670-51 JUROS
1.102,78
0,00
0,00
1.102,78
1.102,78
0,00
05/01/2015
760/2015
3618-Caixa Economica Federal
CONTRATO 353378-13/12 AMORTIZAÇÃO
30.386,60
0,00
0,00
30.386,60
30.386,60
0,00
05/01/2015
761/2015
3618-Caixa Economica Federal
CONTRATO 353378-13/12 JUROS
7.642,10
0,00
0,00
7.642,10
7.642,10
0,00
05/01/2015
762/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. REEMPENHO 15115/2014
24.939,10
0,00
0,00
0,00
0,00
24.939,10
05/01/2015
763/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO)
22.705,47
0,00
0,00
0,00
0,00
22.705,47
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
41/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
05/01/2015
764/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. ALUGUEL CARROS
6.560,07
0,00
0,00
3.785,22
3.785,22
2.774,85
05/01/2015
765/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. ALUGUEL DE CARROS
191.547,68
0,00
0,00
0,00
0,00
191.547,68
06/01/2015
766/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
460,00
0,00
0,00
460,00
460,00
0,00
06/01/2015
767/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
460,00
0,00
0,00
460,00
460,00
0,00
06/01/2015
768/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
06/01/2015
769/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
805,00
0,00
0,00
805,00
805,00
0,00
06/01/2015
770/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
06/01/2015
771/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
3.526,67
0,00
0,00
3.526,67
3.526,67
0,00
06/01/2015
772/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
613,16
0,00
0,00
613,16
613,16
0,00
06/01/2015
773/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
460,00
0,00
0,00
460,00
460,00
0,00
06/01/2015
774/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
06/01/2015
775/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
8.414,48
0,00
0,00
8.414,48
8.414,48
0,00
06/01/2015
776/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
956,90
0,00
0,00
956,90
956,90
0,00
06/01/2015
777/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
34.607,07
0,00
0,00
34.607,07
34.607,07
0,00
06/01/2015
778/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
5.253,68
0,00
0,00
5.253,68
5.253,68
0,00
06/01/2015
779/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
17.224,22
0,00
0,00
17.224,22
17.224,22
0,00
06/01/2015
780/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
3.456,00
0,00
0,00
3.456,00
3.456,00
0,00
06/01/2015
781/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
10.235,00
0,00
0,00
10.235,00
10.235,00
0,00
06/01/2015
782/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
1.152,00
0,00
0,00
1.152,00
1.152,00
0,00
06/01/2015
783/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
1.801,79
0,00
0,00
1.801,79
1.801,79
0,00
06/01/2015
784/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
2.990,00
0,00
0,00
2.990,00
2.990,00
0,00
06/01/2015
785/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
432,00
0,00
0,00
432,00
432,00
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
42/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
06/01/2015
786/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
8.740,00
0,00
0,00
8.740,00
8.740,00
0,00
06/01/2015
787/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
868,65
0,00
0,00
868,65
868,65
0,00
06/01/2015
788/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
920,00
0,00
0,00
920,00
920,00
0,00
06/01/2015
789/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
06/01/2015
790/2015
52834-Alessandra Cristina Roccato Melle
MEMO 001/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985086
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
08/01/2015
791/2015
201580-Eduardo Geremias Gurian De MEMO 002/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985087 Oliveira
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
08/01/2015
792/2015
38233-Qualitat Transportes Ltda
VIAGENS DE ONIBUS PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DOS CENTROS CULTURAIS DE VINHEDO
281.622,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.622,00
08/01/2015
793/2015
432217-Linus Pauling Medicina Diagnostica Ltda. - Epp
PRORROGAÇÃO POR 06 MESES DO CT 01/04, A PARTIR DE 08/01/2015
394.266,00
0,00
0,00
0,00
0,00
394.266,00
09/01/2015
794/2015
200857-Irene R Lopes
OFICIO 417/2015 ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA A 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
09/01/2015
795/2015
528759-Confederação Da Agricultura CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL/SENAR E Pecuária Do Brasil
123,93
0,00
0,00
123,93
123,93
0,00
09/01/2015
796/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
121,86
0,00
0,00
121,86
121,86
0,00
09/01/2015
797/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
16,93
0,00
0,00
16,93
16,93
0,00
09/01/2015
798/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
257.668,75
0,00
0,00
257.668,75
257.668,75
0,00
09/01/2015
799/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
11,57
0,00
0,00
11,57
11,57
0,00
09/01/2015
800/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
86.510,32
0,00
0,00
86.510,32
86.510,32
0,00
09/01/2015
801/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
166,58
0,00
0,00
166,58
166,58
0,00
09/01/2015
802/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
120.223,72
0,00
0,00
120.223,72
120.223,72
0,00
09/01/2015
803/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
13,88
0,00
0,00
13,88
13,88
0,00
09/01/2015
804/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
40.102,82
0,00
0,00
40.102,82
40.102,82
0,00
09/01/2015
805/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
3.766,45
0,00
0,00
3.766,45
3.766,45
0,00
09/01/2015
806/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.255,48
0,00
0,00
1.255,48
1.255,48
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
43/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
09/01/2015
807/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
7.518,00
0,00
0,00
7.518,00
7.518,00
0,00
09/01/2015
808/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
4.306,31
0,00
0,00
4.306,31
4.306,31
0,00
09/01/2015
809/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
641,58
0,00
0,00
641,58
641,58
0,00
09/01/2015
810/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.435,44
0,00
0,00
1.435,44
1.435,44
0,00
09/01/2015
811/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
181,00
0,00
0,00
181,00
181,00
0,00
09/01/2015
812/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
4.595,84
0,00
0,00
4.595,84
4.595,84
0,00
09/01/2015
813/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
377,80
0,00
0,00
377,80
377,80
0,00
09/01/2015
814/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
2.003,59
0,00
0,00
2.003,59
2.003,59
0,00
09/01/2015
815/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
113,67
0,00
0,00
113,67
113,67
0,00
09/01/2015
816/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
139,91
0,00
0,00
139,91
139,91
0,00
09/01/2015
817/2015
216990-T B Dalfre - Epp
REEMPENHO 9783/2014
1.935,00
0,00
0,00
1.935,00
0,00
1.935,00
09/01/2015
818/2015
336778-Associacao Beneficiente Instituto Vida Renovada
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
771.500,00
0,00
0,00
61.128,94
61.128,94
710.371,06
09/01/2015
819/2015
207160-Associacao De Responsabilidade Cristã E Assistencial - Arca
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
710.700,00
0,00
0,00
39.733,00
39.733,00
670.967,00
09/01/2015
820/2015
48314-Lar Da Caridade De Vinhedo
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
993.900,00
0,00
0,00
82.825,00
82.825,00
911.075,00
09/01/2015
821/2015
44871-Lar Cab - Lar Carlos Augusto Braga
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
158.500,00
0,00
0,00
13.208,37
13.208,37
145.291,63
09/01/2015
822/2015
403758-Ceivi Centro Educacional Integrado De Vinhedo
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
166.000,00
0,00
0,00
13.500,00
13.500,00
152.500,00
09/01/2015
823/2015
1616-Associacao Comunitaria Vinhedense De Educacao E Cultura
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
62.100,00
0,00
0,00
5.175,00
5.175,00
56.925,00
09/01/2015
824/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS RESCISÃO
69.503,41
0,00
0,00
69.503,41
69.503,41
0,00
09/01/2015
825/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS RESCISÃO
28.189,37
0,00
0,00
28.189,37
28.189,37
0,00
09/01/2015
826/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS RESCISÃO
1.893,94
0,00
0,00
1.893,94
1.893,94
0,00
13/01/2015
827/2015
208345-Alternativa Seguranca Patrimonial Ltda
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA, PARA ZELAR PELO PATRIMÔNIO MUNICIPAL
203.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.160,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
44/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
13/01/2015
828/2015
26193-Giestas Castanho Do Brasil, Construtora E Incorporadora Ltda
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ESTRUTURA DE DIVISA (ALAMBRADOS E CERCAS), EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.
223.887,38
0,00
0,00
0,00
0,00
223.887,38
13/01/2015
829/2015
342422-Eliazar Ceccon
MEMO 004/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985089
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
13/01/2015
830/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
CONTA DE CELULAR
1.232,93
0,00
0,00
1.232,93
1.232,93
0,00
14/01/2015
831/2015
29811-Deise Menezes Gomes Serafim
OFICIO 003/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985098
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
14/01/2015
832/2015
302438-Adriano Fabio Corazzari
MEMO 001/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985901
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
14/01/2015
833/2015
70395-Antonio Luiz Falsarella
MEMO 0002/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985093
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
14/01/2015
834/2015
369395-Elvis Olivio Tome
M. I. 01/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985094
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
14/01/2015
835/2015
360158-Altair Antoninho Infanger
MEMO 0009/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985092
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
14/01/2015
836/2015
214607-Orx Empreendimentos Limitada
REEMBOLSO DE CONTAS
20.000,00
0,00
0,00
3.184,13
3.184,13
16.815,87
14/01/2015
837/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
826,16
0,00
0,00
826,16
826,16
0,00
14/01/2015
838/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
38,32
0,00
0,00
38,32
38,32
0,00
14/01/2015
839/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
891,00
0,00
0,00
891,00
891,00
0,00
14/01/2015
840/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
297,00
0,00
0,00
297,00
297,00
0,00
14/01/2015
841/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
4,65
0,00
0,00
4,65
4,65
0,00
14/01/2015
842/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
257,42
0,00
0,00
257,42
257,42
0,00
14/01/2015
843/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
665,00
0,00
0,00
665,00
665,00
0,00
14/01/2015
844/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
221,67
0,00
0,00
221,67
221,67
0,00
14/01/2015
845/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
27,87
0,00
0,00
27,87
27,87
0,00
14/01/2015
846/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
241,33
0,00
0,00
241,33
241,33
0,00
14/01/2015
847/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.371,56
0,00
0,00
1.371,56
1.371,56
0,00
14/01/2015
848/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
457,19
0,00
0,00
457,19
457,19
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
45/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
14/01/2015
849/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
23,23
0,00
0,00
23,23
23,23
0,00
14/01/2015
850/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
6.420,15
0,00
0,00
6.420,15
6.420,15
0,00
14/01/2015
851/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
66.397,92
0,00
0,00
66.397,92
66.397,92
0,00
14/01/2015
852/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
22.132,64
0,00
0,00
22.132,64
22.132,64
0,00
14/01/2015
853/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.947,15
0,00
0,00
1.947,15
1.947,15
0,00
14/01/2015
854/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
JUROS TELEFONICA
36,55
0,00
0,00
36,55
36,55
0,00
14/01/2015
855/2015
1393-Telefônica Brasil S/A.
JUROS TELEFONICA
71,34
0,00
0,00
71,34
71,34
0,00
14/01/2015
856/2015
528753-Ematec Engenharia E Sistemas De Manutencao Ltda
REEMPENHO 15948/2014
4.657,41
0,00
0,00
0,00
0,00
4.657,41
14/01/2015
857/2015
218527-M Zamboni Com. Repr. De PRORROGAÇÃO POR 150 DIAS DO CT 02/14, A PARTIR DE 14/01/2015 Prod. Alimenticios E Merc. Em Geral Me
8.973,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.973,00
14/01/2015
858/2015
206238-Nayde Sant`Anna Pescarini E PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CT 13/08, COM REAJUSTE DE 6,41% A PARTIR DE Outros 19/01/2015
126.583,32
0,00
0,00
0,00
0,00
126.583,32
15/01/2015
859/2015
209764-Marcio Cesar De Campos
OFICIO 003/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985095
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
15/01/2015
860/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL - LIGIA LOPES FORNAZIERI
728,84
0,00
0,00
728,84
728,84
0,00
15/01/2015
861/2015
59315-Osmir Aparecido Cruz
MEMO 0053/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985073
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
15/01/2015
862/2015
25664-Fellini Editora Eireli Me
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CADERNO ESPECIAL SOBRE RETROSPECTIVA DAS AÇÕES DA PREFEITURA NA ÁREA DO ESPORTE
4.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900,00
620.000,00
0,00
0,00
620.000,00
620.000,00
0,00
7.989,80
0,00
0,00
0,00
0,00
7.989,80
208.705,48
0,00
0,00
0,00
0,00
208.705,48
65.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.400,00
ANUNCIO EM JORNAL JORNAL FOLHA NOTICIA - EDIÇÃO DO DIA 16/01/2015 01 PAGINA COR 16504-Tribunal De Justica Do Estado PG 279/11 2 E 3º PARCELA DE 07 De Sao Paulo
16/01/2015
863/2015
16/01/2015
864/2015
528762-Emepe Industria Grafica E Comercio Ltda
PRODUÇÃO GRAFICA DE CINTAS PARAS SEREM ENCARTADAS NOS JORNAIS DA CIDADE.
16/01/2015
865/2015
342754-Alvim E Castro Serviços Médicos Ltda
IMPRESSÃO - CINTA PARA JORNAL, EM PAPEL CARTÃO IMPRESSO, MED. APROX. 120 PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ATRAVES DE RP 10/14 - PR 36/2014
16/01/2015
866/2015
361683-Interlab Farmaceutica Ltda
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP/16 - PR 35
Versão 30/12/2014 - 16:21
46/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
VILDAGLIPTINA 50 MG 16/01/2015
867/2015
3586-Aglon Comercio E Representacoes Ltda.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 16/2014 - PR 35/2014
424,50
0,00
0,00
0,00
0,00
424,50
16/01/2015
868/2015
210185-Hospfar - Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 16/2014 - PR 35/2014
4.891,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.891,00
16/01/2015
869/2015
436085-Ciamed - Distribuidora De Medicamentos Ltda
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 16/2014 - PR 35/2014
112,50
0,00
0,00
0,00
0,00
112,50
16/01/2015
870/2015
215876-Df Med Distribuidora De Medicamentos Do Distrito Federal Ltda
3.582,80
0,00
0,00
0,00
0,00
3.582,80
34.996,80
0,00
0,00
0,00
0,00
34.996,80
10.815,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.815,00
1.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.104,00
24.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.456,00
MIRTAZAPINA 30MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 16/2014 - PR 35/2014 ACETATO DE LEUPROLIDA 22,5 MG. CONTENDO: - 1 FRASCO/AMPOLA - 1 AMPOLA DE DILUENTE - 1 SERINGA - 2 AGULHAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 16/2014 - PR 35/2014
16/01/2015
871/2015
218741-Cm Hospitalar Ltda
16/01/2015
872/2015
ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG. 212556-Dupatri Hospitalar Comercio, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO Imp. E Exp. Ltda ATRAVES DO RP 28/2014 - PR 114/2014
16/01/2015
873/2015
218741-Cm Hospitalar Ltda
16/01/2015
874/2015
40-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.
16/01/2015
875/2015
987-Eli Lilly Do Brasil Ltda
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
9.633,78
0,00
0,00
0,00
0,00
9.633,78
16/01/2015
876/2015
3410-Dakfilm Comercial Ltda
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
1.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.910,00
16/01/2015
877/2015
2672-Lumar Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda.
10.671,50
0,00
0,00
0,00
0,00
10.671,50
16/01/2015
878/2015
1983-Alfalagos Ltda
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
7.788,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.788,00
16/01/2015
879/2015
1957-Portal Ltda.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
16.515,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.515,00
16/01/2015
880/2015
3586-Aglon Comercio E Representacoes Ltda.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
16.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.800,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 28/2014 - PR 114/2014 ENOXAPARINA SODICA 20 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
CEFTRIAXONA DISSODICA 500 MG. INJ. INTRAMUSCULAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
47/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
16/01/2015
881/2015
3837-T.R.M. Comercial De Medicamentos Ltda
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
5.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.880,00
16/01/2015
882/2015
204348-Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda.
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS, FRASCO C/ 20 ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
26.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.040,00
16/01/2015
883/2015
210185-Hospfar - Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda
CETOPROFENO INJETAVEL 100 MG - IV AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
16/01/2015
884/2015
212372-Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.
FINASTERIDA 5 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
5.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.850,00
16/01/2015
885/2015
CIPROFLOXACINA 500 MG 212556-Dupatri Hospitalar Comercio, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO Imp. E Exp. Ltda ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
16/01/2015
886/2015
219408-Anbioton Importadora Ltda
BUDESONIDA 50 MCG - SUSPENSÃO AQUOSA NASAL - FRASCO SPRAY COM 10 ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
22.044,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.044,00
16/01/2015
887/2015
336712-Promefarma Representacoes AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO Comerciais Ltda ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
11.085,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.085,00
16/01/2015
888/2015
342465-Uniao Quimica Farmaceutica AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO Nacional S A ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
25.968,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.968,00
16/01/2015
889/2015
344236-Mauro Marciano Comercio De Medicamentos Ltda
1.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.890,00
16/01/2015
890/2015
NIMESULIDA 100 MG 344581-Comercial Cirurgica Bramed AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO Ltda - Me ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
48.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.900,00
16/01/2015
891/2015
344583-Antibioticos Do Brasil Ltda.
CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL (VIT.D3) - 400 UI. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
2.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.360,00
16/01/2015
892/2015
1385-Rodrigo Tonelotto - Epp
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA E NAS UBS, ATRAVES DE RP 13/2014 - PR 37/2014
13.161,40
0,00
0,00
0,00
0,00
13.161,40
16/01/2015
893/2015
3517-Terrao Comercio E Representacoes Ltda.
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA E NAS UBS, ATRAVES DE RP 13/2014 PR 37/2014
545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
545,00
16/01/2015
894/2015
217311-Comvalle Produtos E Alimentos Ltda Epp
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA E NAS UBS, ATRAVES DE RP 13/2014 PR 37/2014
676,50
0,00
0,00
0,00
0,00
676,50
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RP 29/2014 - PR 62/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
48/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
RECIPIENTE P/ LIXO, POLIPROPILENO, RETANGULAR, COR BRANCA, CAPACIDADE 100L, C/ TAMPA POLIPROPILENO, C/ PEDAL 16/01/2015
895/2015
26727-Papel, Plastico Itupeva Ltda
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA E NAS UBS, ATRAVES DE RP 13/2014 - PR 37/2014
637,00
0,00
0,00
0,00
0,00
637,00
16/01/2015
896/2015
1385-Rodrigo Tonelotto - Epp
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA E NAS UBS, ATRAVES DE RP 13/2014 - PR 37/2014
2.141,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2.141,50
16/01/2015
897/2015
13146-Ml Da Silveira - Me
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA E NAS UBS, ATRAVÉS DE RP 13/2014 - PR 37/2014
214,50
0,00
0,00
0,00
0,00
214,50
16/01/2015
898/2015
1385-Rodrigo Tonelotto - Epp
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA E NAS UBS, ATRAVES DE RP 13/2014 - PR 37/2014
3.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.840,00
16/01/2015
899/2015
206428-Dipromed Comercio E Importacao Ltda..
INSUMOS PARA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE ISNTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES ATRAVÉS DO RP 25/2014 - PR 71/2014
37.266,50
0,00
0,00
0,00
0,00
37.266,50
16/01/2015
900/2015
219835-Dd Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Me
KIT BUCAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS E UBS - RP 22/2014 E PR69/2014
36.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.360,00
16/01/2015
901/2015
339530-Lema Engenharia Civil Ltda
EXECUÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, SONDAGEM E RECONHECIMENTO DE SOLO - ATA 03/2014 - CONCORRÊNCIA 04/2013
569.304,96
0,00
0,00
0,00
0,00
569.304,96
16/01/2015
902/2015
337383-Roche Diagnostica Brasil Ltda.
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA PARA PACIENTES DA REDE REFERENTE RP 9/2014 - PR 25/2014
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
16/01/2015
903/2015
347477-Kalibramed Eletromedicina Ltda
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES
37.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
16/01/2015
904/2015
346667-C.M. Proenca Uniformes - Me MACACÕES PARA USO NO SERVIÇO 192
4.913,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.913,00
16/01/2015
905/2015
361936-Radio Cultura De Campinas Ltda
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
5.007,27
0,00
0,00
0,00
0,00
5.007,27
863,62
0,00
0,00
0,00
0,00
863,62
VEICULAÇÃO EM RADIO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE VINHEDO, NOTADAMENTE NA AREA TURISTICA.
SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE SPOT. SERÃO 35 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS, ROTATIVAS DAS 06HS ÀS 21HS, COM INICIO EM 06/02/2015 2545-Empresa Paulista De Televisao VEICULAÇÃO EM MIDIA DA CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE VINHEDO, Ltda. EM ESPECIAL NO SETOR TURISTICO
16/01/2015
906/2015
16/01/2015
907/2015
347275-Laboratório De Análises Clínicas Confiance Ltda
16/01/2015
908/2015
343536-Aparecida Leite Pinto
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - VITORIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
16/01/2015
909/2015
528763-Maria Aparecida Euzebio
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - MARIA EDUARDA TEODORO
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
16/01/2015
910/2015
215025-Adriano Santos Gomes
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
16/01/2015
911/2015
343729-Rozenira Cristina Ferreira
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
VEICULAÇÃO DE MIDIA NA INTERNET REALIZAÇÃO DE EXAMES
Versão 30/12/2014 - 16:21
49/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
16/01/2015
912/2015
343513-Ataide Pereira Dos Santos
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - GABRIEL ATAIDE VIEIRA DOS SANTOS
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
16/01/2015
913/2015
343411-Jenniffer Aparecida De Paula REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - MARIANA BUENO Bueno DE SOUZA
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
16/01/2015
914/2015
343818-Sarah Cristina De Lima Cherem
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - EMILY VITORIA DE LIMA CHEREM
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
19/01/2015
915/2015
264184-Sandro Jose Fermino Vieira
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - CIBELE DE AVILA VIEIRA
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
19/01/2015
916/2015
344306-Rogerio Vanderlei Da Silva Vilela
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - GABRIEL DA SILVA VILELA
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
19/01/2015
917/2015
345571-Adilson Dos Santos
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - MAURO VINICIUS DOS SANTOS
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
19/01/2015
918/2015
345571-Adilson Dos Santos
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - LUCAS DOS SANTOS
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
19/01/2015
919/2015
342663-Gileno Souza Silva
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - GUSTAVO HENRIQUE SOUZA SILVA
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
19/01/2015
920/2015
345909-Ivone Sutana Batista
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - GIOVANA SUTANA BATISTA
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
19/01/2015
921/2015
331816-Rogerio Jesus De Souza
MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DA SEFAZ PERÍODO DE JANEIRO/2015
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
19/01/2015
922/2015
339722-Dgn Agencia De Negocios Turisticos Eireli- Me
MEMO 013/2015 COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM À CIDADE BRASILIA/DF
5.988,80
0,00
0,00
5.988,80
5.988,80
0,00
19/01/2015
923/2015
528765-Ilena Pinto De Souza
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
1.800,00
0,00
0,00
600,00
600,00
1.200,00
19/01/2015
924/2015
528766-Valdomiro Palaro
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
2.172,00
0,00
0,00
724,00
724,00
1.448,00
19/01/2015
925/2015
528767-Natale Antonio
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
2.172,00
0,00
0,00
724,00
724,00
1.448,00
19/01/2015
926/2015
63820-Dr. Francisco C. Consolo Imoveis Ltda - Me
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
1.500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
1.000,00
19/01/2015
927/2015
343762-Nelson Antonio De Andrade
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
1.950,00
0,00
0,00
650,00
650,00
1.300,00
19/01/2015
928/2015
321415-Jose Luiz Braga
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
2.172,00
0,00
0,00
724,00
724,00
1.448,00
19/01/2015
929/2015
233089-Marcos Roberto Do Carmo
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
1.800,00
0,00
0,00
600,00
600,00
1.200,00
19/01/2015
930/2015
90227-Oscar Andre Pires
AUXILIO MORADIA JANEIRO À MARÇO
2.172,00
0,00
0,00
724,00
724,00
1.448,00
19/01/2015
931/2015
528770-Maria Helena Medeiros
AUXILIO MORADIA - JANEIRO
724,00
0,00
0,00
724,00
724,00
0,00
19/01/2015
932/2015
528769-Genesio Aparecido De Oliveira
AUXILIO MORADIA - JANEIRO
700,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
Versão 30/12/2014 - 16:21
50/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
19/01/2015
933/2015
528768-Cleber Rodrigues Pasqual
AUXILIO MORADIA - JANEIRO
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
19/01/2015
934/2015
528772-Jose Augusto Santos
AUXILIO MORADIA - JANEIRO
724,00
0,00
0,00
724,00
724,00
0,00
19/01/2015
935/2015
528771-Marco Antonio Manica
AUXILIO MORADIA - JANEIRO
724,00
0,00
0,00
724,00
724,00
0,00
19/01/2015
936/2015
528773-Joao Jair Favoretto
AUXILIO MORADIA - JANEIRO
724,00
0,00
0,00
724,00
724,00
0,00
19/01/2015
937/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL - LUA MIZIARA
437,13
0,00
0,00
437,13
437,13
0,00
19/01/2015
938/2015
217825-Cm Hospitalar Ltda
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL COM CA.
1.751,04
0,00
0,00
0,00
0,00
1.751,04
19/01/2015
939/2015
207235-Alnutri Alimentos Ltda
FENTANILA 25 MCG. - C/ 5 ENVELOPES ADESIVOS TRANSDERMICOS MATRICIAL PRORROGAÇÃO POR 150 DIAS DO CT 11/14, A PARTIR DE 24/01/2015
121.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.600,00
19/01/2015
940/2015
339632-Seldorado Com De Alimentos PRORROGAÇÃO POR 150 DIAS DO CT 12/2014, A PARTIR DE 24/01/2015 Ltda
47.986,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.986,00
19/01/2015
941/2015
333945-Fbs Alimentos Eireli - Epp
PRORROGAÇÃO POR 150 DIAS DO CT 13/2014, A PARTIR DE 24/01/2015
165.429,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.429,00
19/01/2015
942/2015
12576-Materiais De Construcao Ferragut De Vinhedo Ltda
REEMPENHO 16585/2014
1.480,08
0,00
0,00
1.480,08
1.480,08
0,00
19/01/2015
943/2015
218222-Comercial Mangili Silva Ltda REEMPENHO 14715/2014 - Me
12,00
0,00
0,00
12,00
12,00
0,00
19/01/2015
944/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. REEMPENHO
19.123,58
0,00
0,00
19.123,58
19.123,58
0,00
19/01/2015
945/2015
4063-Construdaher Construcoes Ltda REEMPENHO 15746/2014
4.606,84
0,00
0,00
4.606,84
4.606,84
0,00
19/01/2015
946/2015
4063-Construdaher Construcoes Ltda REEMPENHO 12107/2014
4.115,62
0,00
0,00
4.115,62
4.115,62
0,00
20/01/2015
947/2015
52834-Alessandra Cristina Roccato Melle
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
20/01/2015
948/2015
216056-Sbam - Sociedade Brasileira CURSO SOBRE AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE Da Administraçao Municipal
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
20/01/2015
949/2015
2623-Imprensa Oficial Do Estado S.A. JUROS IMPRENSA OFICIAL - Imesp
297,35
0,00
0,00
297,35
297,35
0,00
20/01/2015
950/2015
52834-Alessandra Cristina Roccato Melle
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
20/01/2015
951/2015
340192-Socom Alimentos Eireli - Epp PRORROGAÇÃO POR 150 DIAS DO CT 4/14, A PARTIR DE 20/01/2015
2.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.820,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.47
PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985101
MEMO 014/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985100
Versão 30/12/2014 - 16:21
51/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
20/01/2015
952/2015
340194-Casa Da Merenda Comercio PRORROGAÇÃO POR 150 DIAS DO CT 09/14, A PARTIR DE 20/01/2015 De Alimentos Ltda
176.495,90
0,00
0,00
0,00
0,00
176.495,90
20/01/2015
953/2015
340194-Casa Da Merenda Comercio PRORROGAÇÃO DO CT 09/14, POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A PARTIR DE De Alimentos Ltda 20/01/2015
4.145,83
0,00
0,00
0,00
0,00
4.145,83
20/01/2015
954/2015
340192-Socom Alimentos Eireli - Epp PRORROGAÇÃO POR 150 DIAS DO CT 04/14, A PARTIR DE 20/01/2015
98,70
0,00
0,00
0,00
0,00
98,70
20/01/2015
955/2015
26411-Aim Comércio E Representações Ltda
PRORROGAÇÃO POR 150 DIAS DO CT 07/14, A PARTIR DE 20/01/2015
25.212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.212,00
20/01/2015
956/2015
26411-Aim Comércio E Representações Ltda
PRORROGAÇÃO POR 150 DIAS DO CT 07/14, A PARTIR DE 20/01/2015
273,13
0,00
0,00
0,00
0,00
273,13
20/01/2015
957/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia LIMPEZA PUBLICA Ltda
1.981.666,85
0,00
0,00
1.371.402,49
973.463,47
1.008.203,38
21/01/2015
958/2015
213189-Michelle Cristina Carneiro
MEMO 013/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985104
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
21/01/2015
959/2015
232642-Gilberto Lorenzon
OFICIO 003/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985106
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
21/01/2015
960/2015
217374-Vanilda Da Cruz
MEMO 14/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985105
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
21/01/2015
961/2015
343295-Andipel Papelaria Ltda Me
REEMPENHO 14680/2014
184,89
0,00
0,00
184,89
184,89
0,00
21/01/2015
962/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos REEMPENHO 14974/2014 De Informatica Eireli
8,10
0,00
0,00
8,10
8,10
0,00
21/01/2015
963/2015
1975-Irene J. Godo - Vinhedo - Me
152,50
0,00
0,00
152,50
152,50
0,00
21/01/2015
964/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos REEMPENHO 14717/2014 De Informatica Eireli
47,60
0,00
0,00
47,60
47,60
0,00
22/01/2015
965/2015
44871-Lar Cab - Lar Carlos Augusto Braga
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
475.650,00
0,00
0,00
39.637,50
39.637,50
436.012,50
22/01/2015
966/2015
1616-Associacao Comunitaria Vinhedense De Educacao E Cultura
SUBVENÇÃO JANEIRO À SETEMBRO
423.750,00
0,00
0,00
63.750,00
63.750,00
360.000,00
22/01/2015
967/2015
425-Empresa Brasileira De Telecomunicacoes S.A.- Embratel
CONTA TELEFONE EMBRATEL
5.000,00
0,00
0,00
28,57
28,57
4.971,43
22/01/2015
968/2015
219121-Luzia Gonçalves De Lima
MEMO 25/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985110
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
22/01/2015
969/2015
202358-Hersil Torres
MEMO 22/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985112
2.300,00
0,00
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00
22/01/2015
970/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO 14884/2014 - Epp
44,45
0,00
0,00
44,45
44,45
0,00
22/01/2015
971/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO 14720/2014 - Epp
46,30
0,00
0,00
46,30
46,30
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.47
COMPLEMENTO DO EMPENHO 298/2015
Versão 30/12/2014 - 16:21
52/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
22/01/2015
972/2015
22/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
2623-Imprensa Oficial Do Estado S.A. JUROS IMPRENSA OFICIAL - Imesp
99,06
0,00
0,00
99,06
99,06
0,00
973/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO 15087/2014 - Epp
33,03
0,00
0,00
33,03
33,03
0,00
22/01/2015
974/2015
62410-Associacao Filantropica Esperanca Para Todos - Afeto
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
374.800,00
0,00
0,00
31.233,33
31.233,33
343.566,67
22/01/2015
975/2015
63080-Centro Educacional Integrado SUBVENÇÃO JANEIRO À NOVEMBRO De Vinhedo - Ceivi
450.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
410.000,00
22/01/2015
976/2015
201775-Itacolomi Instituto De Apoio Social De Vinhedo
SUBVENÇÃO JANEIRO À DEZEMBRO
193.200,00
0,00
0,00
15.812,46
15.812,46
177.387,54
22/01/2015
977/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.006,25
0,00
0,00
1.006,25
1.006,25
0,00
23/01/2015
978/2015
339722-Dgn Agencia De Negocios Turisticos Eireli- Me
COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS
8.180,00
0,00
0,00
8.180,00
8.180,00
0,00
23/01/2015
979/2015
209935-Augusto Vitório Baccialli
OFICIO 001/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985103
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
23/01/2015
980/2015
528775-Jose Adelstan Teles De Mendonça
RESTITUIÇÃO AIT
68,04
0,00
0,00
68,04
68,04
0,00
23/01/2015
981/2015
528776-Jose Carlos Domingos
RESTITUIÇÃO AIT
38,31
0,00
0,00
38,31
38,31
0,00
23/01/2015
982/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. REEMPENHO 14106/2014
47.418,95
0,00
0,00
47.418,95
47.418,95
0,00
23/01/2015
983/2015
200853-Secretaria Estadual Da Educação
DEVOLUÇÃO SALDO MERENDA ESTADUAL
76.805,12
0,00
0,00
76.805,12
76.805,12
0,00
23/01/2015
984/2015
528777-Maria Neusa Andrade De Sousa
AUXILIO MORADIA - JANEIRO
724,00
0,00
0,00
724,00
724,00
0,00
23/01/2015
985/2015
528776-Jose Carlos Domingos
RESTITUIÇÃO AIT
38,31
0,00
38,31
0,00
0,00
0,00
23/01/2015
986/2015
327233-Xerografia Informatica Ltda - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS COM SUPORTE TÉCNICO. Epp
1.596,98
0,00
0,00
228,14
228,14
1.368,84
23/01/2015
987/2015
431197-Luiz Viana Transportes Ltda. LOCAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA
1.892,61
0,00
0,00
1.892,61
1.892,61
0,00
23/01/2015
988/2015
3436-Litucera Limpeza E Engenharia PRORROGAÇÃO 90 DIAS, CONTRATO 5/10 COM REAJUSTE DE 3,6656% DOS SERV Ltda CONTRATADOS A PARTIR DE 25/01/2015
2.400.000,00
0,00
0,00
705.245,88
0,00
2.400.000,00
26/01/2015
989/2015
528778-Scania Latin America Ltda
5.287,65
0,00
0,00
5.287,65
5.287,65
0,00
26/01/2015
990/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda REEMPENHO 14976/2014 - Epp
34,60
0,00
0,00
34,60
34,60
0,00
26/01/2015
991/2015
72284-Geraldo Rodrigues Frois
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.48
RESTITUIÇÃO ISSQN
OFICIO 001/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985108
Versão 30/12/2014 - 16:21
53/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
26/01/2015
992/2015
340013-Joao Orlando Maccafrey Busnardo
MEMO 24/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985111
26/01/2015
993/2015
25918-Engethec Construções E Empreendimetos Imobiliarios Ltda Me
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
2.784,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.784,00
1.176,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1.176,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, P/ COBERTURA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS 26/01/2015
994/2015
528779-Amanda Moni Iansen
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOTORA PARA A 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
26/01/2015
995/2015
528780-Thais Queiroz Astolfi
DIVULGAÇÃO DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO 2015, COM VISITAS A DIVERSOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO E AUTORIDADES DAS PRINCIPAIS CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO. RESPONSAVEL: AMANDA MONI IANSEN RG: 36.924.452-7 CPF: 418.840.718-79 PIS/PASEP/NIT: 2676684258-8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOTORA PARA A 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
26/01/2015
996/2015
528781-Suelen Cicaglione
DIVULGAÇÃO DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO 2015, COM VISITAS A DIVERSOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO E AUTORIDADES DAS PRINCIPAIS CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO. RESPONSAVEL: THAIS QUEIROZ ASTOLFI RG: 48.659.149-9 CPF: 418.410.388-06 PIS/PASEP/NIT: 210.61096.92-2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOTORA PARA A 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
26/01/2015
997/2015
340943-Kudo Comercio E Servicos De Lavanderia Ltda Me
DIVULGAÇÃO DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO 2015, COM VISITAS A DIVERSOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO E AUTORIDADES DAS PRINCIPAIS CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO. RESPONSAVEL: SUELEN CICAGLIONE RG: 34.291.614-2 CPF: 382.474.858-42 PIS/PASEP/NIT: 2014170435-1 SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA OS TRAJES QUE SERÃO USADOS DURANTE A 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO
26/01/2015
998/2015
68040-Paulo Sergio Madaschi Cia Ltda - Me
PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES PARA FESTA DA UVA E DO VINHO DE VINHEDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2014
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
54/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
26/01/2015
999/2015
337503-Sergio Funke - Me
ESTERCO DE CURRAL PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES PARA FESTA DA UVA E DO VINHO DE VINHEDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2014
5.628,46
0,00
0,00
0,00
0,00
5.628,46
26/01/2015
1000/2015
219408-Anbioton Importadora Ltda
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - RP 29/14 E PR 62/14
418,50
0,00
0,00
0,00
0,00
418,50
26/01/2015
1001/2015
26163-Total Office Comercio De Móveis Para Escritório Ltda - Epp
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
26/01/2015
1002/2015
326981-Porto Seguro Cia De Seguros AQUISIÇÃO DE SEGURO ANUAL DE VEICULO NISSAN/LIVINA Gerais
995,87
0,00
0,00
0,00
0,00
995,87
26/01/2015
1003/2015
26050-Bio World Sistemas Ltda - Me SERVIÇO EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO UTILIZADO NO CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
1.164,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.164,00
26/01/2015
1004/2015
335278-Marcos Gomes Barroso Trofeus - Me
COMPRA DE CARTÕES EM PRATA (PLACA DE HOMENAGEM) PARA HOMENAGENS NOS EVENTOS: CANTA INVERNO VINHEDO, SALÃO DE ARTES VISUAIS E FESTEVI
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
26/01/2015
1005/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
COMPRA DE PASSE PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.090,00
1.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040,00
954,72
0,00
0,00
0,00
0,00
954,72
TOPIRAMATO 100 MG AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA NOVA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
PASSE TRABALHADOR - MONTE MOR (RODOVIARIA) / CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO MAGALHÃES TEIXEIRA) EMTU AQUISIÇÃO DE CALÇADO ESPECIAL PARA PACIENTE DA REDE ADONIAS MEDEIROS BARBOSA
26/01/2015
1006/2015
3091-Vanderlei Natalin Brito - Me.
26/01/2015
1007/2015
12499-Drogaria Gabrielle Ltda Epp
26/01/2015
1008/2015
3698-Comercial Cirurgica Rioclarense AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL Ltda.
2.837,16
0,00
0,00
0,00
0,00
2.837,16
26/01/2015
1009/2015
326848-Empresa Jornalistica Tribuna VEICULAÇÃO NA FORMA DE ENCARTE DE UMA CINTA COM MATERIAL INSTITUCIONAL De Vinhedo Ltda-Epp DA PREFEITURA
7.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00
26/01/2015
1010/2015
327122-Agravi-Artes Graficas Ltda Epp
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO COM O TIMBRE DO GABINETE DO PREFEITO
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
26/01/2015
1011/2015
360990-Campovila E Cia Ltda - Me
MANUTENÇÃO DE 3 (TRÊS) RACK DIMER DO TEATRO MUNICIPAL SYLVIA DE ALENCAR MATHEUS
5.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.920,00
26/01/2015
1012/2015
13145-Lugus Comércio De Café Ltda AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE DO GABINETE DO PREFEITO - Me
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
26/01/2015
1013/2015
13145-Lugus Comércio De Café Ltda AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE EXPRESSO DO GABINETE DO - Me PREFEITO
6.266,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.266,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
CONFECÇÃO DE CALÇADO ESPECIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL
Versão 30/12/2014 - 16:21
55/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
26/01/2015
1014/2015
511534-Monica Brites Tosi - Me
AQUISIÇÃO DE COPOS, GARRAFAS E GALÕES DE AGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE GOVERNO
3.653,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.653,00
26/01/2015
1015/2015
13145-Lugus Comércio De Café Ltda LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE PARA O GABINETE DO PREFEITO - Me
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
27/01/2015
1016/2015
2623-Imprensa Oficial Do Estado S.A. JUROS IMPRENSA OFICIAL - Imesp
135,33
0,00
0,00
135,33
135,33
0,00
27/01/2015
1017/2015
201052-Helena Hitomi Takahashi Paoletti
MEMO 27/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985114
2.300,00
0,00
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00
27/01/2015
1018/2015
52834-Alessandra Cristina Roccato Melle
MEMO 018/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985118
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
27/01/2015
1019/2015
344294-Engetax Equipamentos Ltda REEMPENHO 17182/2014
2.220,00
0,00
2.220,00
0,00
0,00
0,00
27/01/2015
1020/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
880,58
0,00
0,00
880,58
880,58
0,00
27/01/2015
1021/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
3.377,17
0,00
0,00
3.377,17
3.377,17
0,00
27/01/2015
1022/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.653,78
0,00
0,00
1.653,78
1.653,78
0,00
27/01/2015
1023/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
359,52
0,00
0,00
359,52
359,52
0,00
27/01/2015
1024/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.318,23
0,00
0,00
1.318,23
1.318,23
0,00
27/01/2015
1025/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
991,06
0,00
0,00
991,06
991,06
0,00
27/01/2015
1026/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.884,17
0,00
0,00
1.884,17
1.884,17
0,00
27/01/2015
1027/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
110,83
0,00
0,00
110,83
110,83
0,00
27/01/2015
1028/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
628,06
0,00
0,00
628,06
628,06
0,00
27/01/2015
1029/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
224,50
0,00
0,00
224,50
224,50
0,00
27/01/2015
1030/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
893,77
0,00
0,00
893,77
893,77
0,00
27/01/2015
1031/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
886,67
0,00
0,00
886,67
886,67
0,00
27/01/2015
1032/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
110,83
0,00
0,00
110,83
110,83
0,00
27/01/2015
1033/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
295,56
0,00
0,00
295,56
295,56
0,00
27/01/2015
1034/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
6.628,92
0,00
0,00
6.628,92
6.628,92
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
56/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
27/01/2015
1035/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
943,21
0,00
0,00
943,21
943,21
0,00
27/01/2015
1036/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
410,21
0,00
0,00
410,21
410,21
0,00
27/01/2015
1037/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
314,40
0,00
0,00
314,40
314,40
0,00
27/01/2015
1038/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
411,21
0,00
0,00
411,21
411,21
0,00
27/01/2015
1039/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
4.010,88
0,00
0,00
4.010,88
4.010,88
0,00
27/01/2015
1040/2015
342750-Rodrigo Borghi Das Silva Cia REEMPENHO 16245/2014 Ltda
6.369,57
0,00
0,00
0,00
0,00
6.369,57
28/01/2015
1041/2015
339722-Dgn Agencia De Negocios Turisticos Eireli- Me
5.732,97
0,00
0,00
5.732,97
5.732,97
0,00
28/01/2015
1042/2015
342750-Rodrigo Borghi Das Silva Cia REEMPENHO 16246/2014 Ltda
43.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.950,00
28/01/2015
1043/2015
341846-Raquel Maywald Garcia
REEMPENHO 15149/2014
1.633,17
0,00
0,00
1.633,17
0,00
1.633,17
28/01/2015
1044/2015
341846-Raquel Maywald Garcia
REFERENTE AO PERIODO DE 12 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE
3.266,34
0,00
0,00
0,00
0,00
3.266,34
28/01/2015
1045/2015
528782-Jeisiane Dos Santos Santana REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - BRENDA DOS Pereira SANTOS PEREIRA
1.600,00
0,00
0,00
160,00
0,00
1.600,00
28/01/2015
1046/2015
343815-Jose De Jesus Santana
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - VITOR MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
28/01/2015
1047/2015
213805-Rejane Duarte Schuster
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - NICOLE DUARTE SCHUSTER
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
28/01/2015
1048/2015
343437-Sibele G.C.F.Do Nascimento REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - LUIS OTAVIO DO NASCIMENTO
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
28/01/2015
1049/2015
343817-Caina Silva De Oliveira
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - CARLOS BILL DE OLIVEIRA FILHO
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
28/01/2015
1050/2015
343577-Edinelsa Da Silva
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - FRANCIELE DA SILVA TEIXEIRA
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
28/01/2015
1051/2015
343552-Debora Vieira Cordeiro
REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES DE AUXILIO TRANSPORTE - NICOLAS VIEIRA CORDEIRO
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
28/01/2015
1052/2015
1385-Rodrigo Tonelotto - Epp
AQUISIÇÃO DE COPOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/2014
2.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420,00
28/01/2015
1053/2015
3517-Terrao Comercio E Representacoes Ltda.
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL AQUISIÇÃO DE COPOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/2014
817,50
0,00
0,00
0,00
0,00
817,50
28/01/2015
1054/2015
1.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.116,00
OFR00323
MEMO 020/2015 COBRIR DESPESAS
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 342848-Real Distribuidora De Artigos AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DE ACORDO COM O REGISTRO DE PREÇOS De Informatica Eireli 18/2014
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
57/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
28/01/2015
1055/2015
217880-A B Dalfre Me
28/01/2015
1056/2015
26031-Columbia Industria E Comercio COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - RP 13/2014 - PR 37/2014 De Descartaveis Ltda
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
13.144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.144,00
6.138,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.138,00
CAIXA P/ AQUIVO MORTO POLIONDA AZUL 350 X 130 X 245 MM COMPRA DE FOGÃO DE USO EM DIVERSAS ESCOLAS - ATA 17/2014 - PR 61/2014
SABONETE LIQUIDO GLICERINADO P/ BEBE - C/250 GRS. 28/01/2015
1057/2015
1385-Rodrigo Tonelotto - Epp
COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - RP 13/2014 - PR 37/2014
4.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.350,00
28/01/2015
1058/2015
3517-Terrao Comercio E Representacoes Ltda.
COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - RP 13/2014 - PR 37/2014
436,00
0,00
0,00
0,00
0,00
436,00
28/01/2015
1059/2015
217311-Comvalle Produtos E Alimentos Ltda Epp
COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - RP 13/2014 - PR 37/2014
2.706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.706,00
28/01/2015
1060/2015
26727-Papel, Plastico Itupeva Ltda
COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - RP 13/2014 - PR 37/2014
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
28/01/2015
1061/2015
528784-Maria Zabbe Restaurante Eireli Me
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES ITINERANTES DURANTE A 54º FESTA DA UVA.
7.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.840,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
56,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,00
FORNECIMENTO DE MARMITEX MARMITEX TAMANHO M, ACOMPANHADA DE 01 LATA DE 350ML DE DE REFRIGERANTE E 01 DOCE DE BAR A ENTREGA SERA CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE CULTURA E 361878-Radio Brasil Sociedade Ltda - DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO Epp
28/01/2015
1062/2015
28/01/2015
1063/2015
528722-Trevo Engenharia De Combate A Incendio E Comercio De Extintores Ltda - Me
28/01/2015
1064/2015
528722-Trevo Engenharia De Combate A Incendio E Comercio De Extintores Ltda - Me
RECARGA DE EXTINTORES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIOS.
374,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374,00
28/01/2015
1065/2015
528722-Trevo Engenharia De Combate A Incendio E Comercio De Extintores Ltda - Me
RECARGA DE EXTINTORES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIOS
370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
28/01/2015
1066/2015
528722-Trevo Engenharia De Combate A Incendio E Comercio De Extintores Ltda - Me
RECARGA DE EXTINTORES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIOS
405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405,00
28/01/2015
1067/2015
528722-Trevo Engenharia De Combate A Incendio E Comercio
RECARGA DE EXTINTORES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIOS
1.411,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.411,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE SPOT. RECARGA DE EXTINTORES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIOS
Versão 30/12/2014 - 16:21
58/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
De Extintores Ltda - Me 28/01/2015
1068/2015
528722-Trevo Engenharia De Combate A Incendio E Comercio De Extintores Ltda - Me
RECARGA DE EXTINTORES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIOS
3.704,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.704,00
28/01/2015
1069/2015
528722-Trevo Engenharia De Combate A Incendio E Comercio De Extintores Ltda - Me
RECARGA DE EXTINTORES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIOS
117,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,00
28/01/2015
1070/2015
528722-Trevo Engenharia De Combate A Incendio E Comercio De Extintores Ltda - Me
RECARGA DE EXTINTORES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIOS
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,00
28/01/2015
1071/2015
528722-Trevo Engenharia De Combate A Incendio E Comercio De Extintores Ltda - Me
RECARGA DE EXTINTORES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIOS
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,00
28/01/2015
1072/2015
528722-Trevo Engenharia De Combate A Incendio E Comercio De Extintores Ltda - Me
RECARGA DE EXTINTORES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIOS
64,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,00
28/01/2015
1073/2015
528722-Trevo Engenharia De Combate A Incendio E Comercio De Extintores Ltda - Me
RECARGA DE EXTINTORES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIOS
1.046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.046,00
28/01/2015
1074/2015
528722-Trevo Engenharia De Combate A Incendio E Comercio De Extintores Ltda - Me
RECARGA DE EXTINTORES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIOS
235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235,00
28/01/2015
1075/2015
1385-Rodrigo Tonelotto - Epp
COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - RP 13/2014 - PR 37/2014
10.233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.233,00
28/01/2015
1076/2015
3517-Terrao Comercio E Representacoes Ltda.
COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - RP 13/2014 - PR 37/2014
2.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.988,00
28/01/2015
1077/2015
13146-Ml Da Silveira - Me
COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - RP 13/2014 - PR 37/2014
784,00
0,00
0,00
0,00
0,00
784,00
28/01/2015
1078/2015
26031-Columbia Industria E Comercio COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - RP 13/2014 - PR 37/2014 De Descartaveis Ltda
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
28/01/2015
1079/2015
217945-Aquino Valente Com. De Produtos Limpeza Ltda
COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - RP 13/2014 - PR 37/2014
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
28/01/2015
1080/2015
26727-Papel, Plastico Itupeva Ltda
COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - RP 13/2014 - PR 37/2014
5.049,50
0,00
0,00
0,00
0,00
5.049,50
28/01/2015
1081/2015
218222-Comercial Mangili Silva Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REFERENTE À ATA 18/2014 PR 38/2014 - Me
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
28/01/2015
1082/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REFERENTE À ATA 18/2014 PR 38/2014 De Informatica Eireli
493,48
0,00
0,00
0,00
0,00
493,48
28/01/2015
1083/2015
343295-Andipel Papelaria Ltda Me
44,28
0,00
0,00
0,00
0,00
44,28
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REFERENTE À ATA 18/2014 PR 38/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
59/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
28/01/2015
1084/2015
28/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REFERENTE À ATA 18/2014 PR 38/2014 - Epp
100,74
0,00
0,00
0,00
0,00
100,74
1085/2015
343298-Nc6 Brazil - Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Me
113,92
0,00
0,00
0,00
0,00
113,92
28/01/2015
1086/2015
1.791,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.791,00
28/01/2015
1087/2015
2.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.010,00
28/01/2015
1088/2015
335526-New Master Tintas Ltda - Epp AQUISIÇÃO DE TINTA PARA USO DOS PINTORES DESTA SERM, NAS PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2014 - PR 12/2014 341905-Suprema Comercial Eireli AQUISIÇÃO DE TINTA PARA USO DOS PINTORES DESTA SERM, NAS PEQUENAS Epp REFORMAS NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2014 - PR 12/2014 218222-Comercial Mangili Silva Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Me 18/2014 - PR 38/2014
22,26
0,00
0,00
0,00
0,00
22,26
28/01/2015
1089/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS De Informatica Eireli 18/2014 - PR 38/2014
908,00
0,00
0,00
0,00
0,00
908,00
28/01/2015
1090/2015
1385-Rodrigo Tonelotto - Epp
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2014 - PR 38/2014
1,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
28/01/2015
1091/2015
218222-Comercial Mangili Silva Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Me 18/2014 - PR 38/2014
17,30
0,00
0,00
0,00
0,00
17,30
28/01/2015
1092/2015
334816-L C Comercio De Papelaria Ltda - Epp
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2014 - PR 38/2014
22,88
0,00
0,00
0,00
0,00
22,88
28/01/2015
1093/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS De Informatica Eireli 18/2014 - PR 38/2014
205,62
0,00
0,00
0,00
0,00
205,62
28/01/2015
1094/2015
343289-Heitor Correa Dutra - Me
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2014 - PR 38/2014
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
28/01/2015
1095/2015
343295-Andipel Papelaria Ltda Me
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2014 - PR 38/2014
76,42
0,00
0,00
0,00
0,00
76,42
28/01/2015
1096/2015
343296-Fabricio De Ramos Cia Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Epp 18/2014 - PR 38/2014
91,09
0,00
0,00
0,00
0,00
91,09
28/01/2015
1097/2015
343298-Nc6 Brazil - Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Me
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2014 - PR 38/2014
110,13
0,00
0,00
0,00
0,00
110,13
28/01/2015
1098/2015
2346-Antonio Jose Benvegnu
COORDENAÇÃO DA EXPOSIÇÃO E LEILÃO DE FRUTAS DA 54º FESTA DA UVA E 6º FESTA DO VINHO DE VINHEDO
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
28/01/2015
1099/2015
1124-Elsi Drogarias Ltda
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL
1.067,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.067,10
28/01/2015
1100/2015
327484-Globomed Comercial Ltda
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA RESPIRAÇÃO DA PACIENTE DA REDE EMANUELLA VITORIA MARTINS
1.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
28/01/2015
1101/2015
345235-Sirnei Da Conceicao Silva 87272270578
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS VENTILADORES DO CENTRO CULTURAL ENGº GUERINO MÁRIO PESCARINI COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
3.259,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.259,00
28/01/2015
1102/2015
528785-Stela Metais Eireli Me
AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA O USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL UTILIZANDO NO TRANSPORTE DOS CAIXÕES DO VELÓRIO MUNICIPAL ATÉ O LOCAL DO ENTERRO
1.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REFERENTE À ATA 18/2014 PR 38/2014
Versão 30/12/2014 - 16:21
60/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
29/01/2015
1103/2015
214521-Mundo Do Saber Tecnologia REEMPENHO 13000/2014 Da Informação E Comunicação Eireli
5.304,93
0,00
0,00
5.304,92
2.652,46
2.652,47
29/01/2015
1104/2015
12148-Prefeitura Municipal De Vinhedo
AIT SI-A2-480720-0
17,02
0,00
0,00
17,02
17,02
0,00
29/01/2015
1105/2015
205187-In-Dental Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda
Capa removivel e autoclave - Pedido 4998/2014
44,80
0,00
0,00
0,00
0,00
44,80
29/01/2015
1106/2015
528786-Alexsandro Henrique Da Silva
RESTITUIÇÃO AIT
25,54
0,00
0,00
25,54
25,54
0,00
29/01/2015
1107/2015
217929-Giometti Giometti Ltda - Me Insumos Odontologicos para Atendimento aos Usuarios SUS nas UBS -Pedido 142/2015
1.913,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.913,00
29/01/2015
1108/2015
1957-Portal Ltda.
Insumos Odontologicos Para Atendimento dos Pacientes das UBS - Pedido 143/2015
5.397,50
0,00
0,00
0,00
0,00
5.397,50
29/01/2015
1109/2015
201140-Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda
Insumos Odontologicos para Atendimento dos Pacientes das UBS - Pedido 144/2015
1.167,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1.167,30
29/01/2015
1110/2015
205187-In-Dental Produtos Odontologicos, Medicos E Hospitalares Ltda
Insumos Odontologicos para Atendimento dos Pacientes das UBS - Pedido 145/2015
41.568,18
0,00
0,00
0,00
0,00
41.568,18
29/01/2015
1111/2015
206473-Paulo Cesar Fleury De Oliveira
Insumos Odontologicos para Atendimento dos Pacientes das UBS - Pedido 146/2015
8.650,90
0,00
0,00
0,00
0,00
8.650,90
29/01/2015
1112/2015
215333-Medis Comercial Odonto Medica Ltda - Epp
Insumos Odontologicos para Atendimento dos Pacientes das UBS - Pedido 147/2015
1.021,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,50
29/01/2015
1113/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 711/2015
18.778,90
0,00
0,00
8.075,50
8.075,50
10.703,40
29/01/2015
1114/2015
217929-Giometti Giometti Ltda - Me Insumos Odontologicos para Atendimento dos Pacientes das UBS - Pedido 148/2015
11.507,52
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,52
29/01/2015
1115/2015
344486-Bio-Logica Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - Me
Insumos Odontologicos para Atendimento dos Pacientes das UBS - Pedido 149/2015
3.075,64
0,00
0,00
0,00
0,00
3.075,64
29/01/2015
1116/2015
210185-Hospfar - Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda
Aquisição de medicamentos para tratamento de paciente da rede Municipal - pedido 150/2015
1.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.170,00
29/01/2015
1117/2015
342848-Real Distribuidora De Artigos Aquisição de material de expediente Pedido 151/2015 De Informatica Eireli
4.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.540,00
29/01/2015
1118/2015
26331-Pneulinhares Comercio De Pneus Ltda
Aquisição de material de expediente - pedido 152/2015
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550,00
29/01/2015
1119/2015
26573-Rj Comercio Atacadista E Aquisição de material de borracharia - Pedido 153/2015 Varejista De Lubrificantes Eireli - Me
1.023,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.023,60
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
61/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
29/01/2015
1120/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
REEMPENHO 1121/2014
616,72
0,00
0,00
417,15
417,15
199,57
29/01/2015
1121/2015
25664-Fellini Editora Eireli Me
Veiculação, na forma de encarte, de uma cinta com material institucional da Prefeitura
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
29/01/2015
1122/2015
217077-Star Iluminacao Computadorizada Ltda
Aquisição de Rack para uso no Teatro Municipal Sylvia de Alencar Matheus - Pedido 155/2015
7.797,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.797,00
29/01/2015
1123/2015
347536-Lgm Comercio E Representações E Produtos Alimenticios Em Geral Eireli-Epp
Aquisição de leite e formulas Infantis de Uso na Merenda Escolar - Pedido 157/2015
3.218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.218,00
29/01/2015
1124/2015
436671-Romualdo Elpidio De Oliveira Aquisição de Peças para manutenção de equipamentos odontologicos - Pedido 158/2015 - Me
7.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.830,00
29/01/2015
1125/2015
3427-Mehtron Comercio E Manutencao De Equip.Medicos Hospitalares Ltda
Serviço de manutenção no aparelho de ultrasson do Centro Medido Pedido 159/2015
4.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.560,00
29/01/2015
1126/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
Aquisição de Materiais Elétricos - Pedido 160/2015
290,33
0,00
0,00
0,00
0,00
290,33
29/01/2015
1127/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
Aquisição de Materiais Eletricos - Pedido 161/2015
670,45
0,00
0,00
0,00
0,00
670,45
29/01/2015
1128/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
Aquisição de cola (silicone) Pedido 162/2015
115,29
0,00
0,00
0,00
0,00
115,29
29/01/2015
1129/2015
436671-Romualdo Elpidio De Oliveira REEMPENHO 16673/2014 - Me
1.355,71
0,00
0,00
1.355,71
1.355,71
0,00
29/01/2015
1130/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
Aquisição de material eletricos - Pedido 163/2015
2.244,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.244,00
29/01/2015
1131/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
Aquisição de material hidraulico - Pedido 164/2015
888,60
0,00
0,00
0,00
0,00
888,60
29/01/2015
1132/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
Aquisição de Compra de material Eletrico - Pedido 165/2015
706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706,00
29/01/2015
1133/2015
219128-Associação Das Emp. Do Aquisição de vale transporte - Pedido 166/2015 Sist. De Transp. Urb. De AmericanaTranspass
3.465,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.465,00
29/01/2015
1134/2015
13037-Associação Das Empresas De Aquisição de Vale Transporte - Pedido 167/2015 Trans. Coletivo Urbano De Campinas - Transurc
1.925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.925,00
29/01/2015
1135/2015
341620-Raphael Pintao 36381049820 Serviço para remoção e aplicação de pelicula - Pedido 156/2015
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
29/01/2015
1136/2015
207979-Labinbraz Comercial Ltda
REEMPENHO 15109/2014
3.370,55
0,00
0,00
3.370,55
3.370,55
0,00
29/01/2015
1137/2015
2484-Rapido Luxo Campinas Ltda.
REEMPENHO 1452/2014
121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121,00
29/01/2015
1138/2015
326861-Rapido Luxo Campinas
REEMPENHO 2102/2014
51.000,00
0,00
0,00
9.710,00
9.710,00
41.290,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
62/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
29/01/2015
1139/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
32.512,00
0,00
0,00
32.512,00
32.512,00
0,00
29/01/2015
1140/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
953,67
0,00
0,00
953,67
953,67
0,00
29/01/2015
1141/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.082,32
0,00
0,00
1.082,32
1.082,32
0,00
29/01/2015
1142/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
81.699,18
0,00
0,00
81.699,18
81.699,18
0,00
29/01/2015
1143/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
5.274,41
0,00
0,00
5.274,41
5.274,41
0,00
29/01/2015
1144/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.625,12
0,00
0,00
1.625,12
1.625,12
0,00
29/01/2015
1145/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
4.473,78
0,00
0,00
4.473,78
4.473,78
0,00
29/01/2015
1146/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
33.142,36
0,00
0,00
33.142,36
33.142,36
0,00
29/01/2015
1147/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - JANEIRO
4.579,98
0,00
0,00
4.579,98
4.579,98
0,00
29/01/2015
1148/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
3.126,20
0,00
0,00
3.126,20
3.126,20
0,00
29/01/2015
1149/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
3.172,00
0,00
0,00
3.172,00
3.172,00
0,00
29/01/2015
1150/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
29/01/2015
1151/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
15.491,68
0,00
0,00
15.491,68
15.491,68
0,00
29/01/2015
1152/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
550,55
0,00
0,00
550,55
550,55
0,00
29/01/2015
1153/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
112,01
0,00
0,00
112,01
112,01
0,00
29/01/2015
1154/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
627,10
0,00
0,00
627,10
627,10
0,00
29/01/2015
1155/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
42.809,48
0,00
0,00
42.809,48
42.809,48
0,00
29/01/2015
1156/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
4.962,47
0,00
0,00
4.962,47
4.962,47
0,00
29/01/2015
1157/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.543,11
0,00
0,00
2.543,11
2.543,11
0,00
29/01/2015
1158/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
3.155,40
0,00
0,00
3.155,40
3.155,40
0,00
29/01/2015
1159/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
29/01/2015
1160/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.082,33
0,00
0,00
1.082,33
1.082,33
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
63/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
29/01/2015
1161/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
17.635,14
0,00
0,00
17.635,14
17.635,14
0,00
29/01/2015
1162/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
509,69
0,00
0,00
509,69
509,69
0,00
29/01/2015
1163/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.799,18
0,00
0,00
1.799,18
1.799,18
0,00
29/01/2015
1164/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
548,13
0,00
0,00
548,13
548,13
0,00
29/01/2015
1165/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
46.443,22
0,00
0,00
46.443,22
46.443,22
0,00
29/01/2015
1166/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
5.129,00
0,00
0,00
5.129,00
5.129,00
0,00
29/01/2015
1167/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.375,00
0,00
0,00
1.375,00
1.375,00
0,00
29/01/2015
1168/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
29/01/2015
1169/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.667,61
0,00
0,00
1.667,61
1.667,61
0,00
29/01/2015
1170/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
150.107,54
0,00
0,00
150.107,54
150.107,54
0,00
29/01/2015
1171/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
9.144,99
0,00
0,00
9.144,99
9.144,99
0,00
29/01/2015
1172/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
5.902,16
0,00
0,00
5.902,16
5.902,16
0,00
29/01/2015
1173/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
7.613,63
0,00
0,00
7.613,63
7.613,63
0,00
29/01/2015
1174/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
4.283,74
0,00
0,00
4.283,74
4.283,74
0,00
29/01/2015
1175/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
764,10
0,00
0,00
764,10
764,10
0,00
29/01/2015
1176/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
5.258,50
0,00
0,00
5.258,50
5.258,50
0,00
29/01/2015
1177/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
5.681,04
0,00
0,00
5.681,04
5.681,04
0,00
29/01/2015
1178/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
71.830,56
0,00
0,00
71.830,56
71.830,56
0,00
29/01/2015
1179/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
4.944,45
0,00
0,00
4.944,45
4.944,45
0,00
29/01/2015
1180/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.960,94
0,00
0,00
2.960,94
2.960,94
0,00
29/01/2015
1181/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
29/01/2015
1182/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
5.226,06
0,00
0,00
5.226,06
5.226,06
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
64/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
29/01/2015
1183/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
3.051,88
0,00
0,00
3.051,88
3.051,88
0,00
29/01/2015
1184/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
217.955,02
0,00
0,00
217.955,02
217.955,02
0,00
29/01/2015
1185/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
12.982,16
0,00
0,00
12.982,16
12.982,16
0,00
29/01/2015
1186/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.755,60
0,00
0,00
1.755,60
1.755,60
0,00
29/01/2015
1187/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
19.788,81
0,00
0,00
19.788,81
19.788,81
0,00
29/01/2015
1188/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.336,58
0,00
0,00
2.336,58
2.336,58
0,00
29/01/2015
1189/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
326,23
0,00
0,00
326,23
326,23
0,00
29/01/2015
1190/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
317,51
0,00
0,00
317,51
317,51
0,00
29/01/2015
1191/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
7.186,07
0,00
0,00
7.186,07
7.186,07
0,00
29/01/2015
1192/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
73.270,93
0,00
0,00
73.270,93
73.270,93
0,00
29/01/2015
1193/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
3.683,22
0,00
0,00
3.683,22
3.683,22
0,00
29/01/2015
1194/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
633,33
0,00
0,00
633,33
633,33
0,00
29/01/2015
1195/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
4.440,57
0,00
0,00
4.440,57
4.440,57
0,00
29/01/2015
1196/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
29/01/2015
1197/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.768,94
0,00
0,00
2.768,94
2.768,94
0,00
29/01/2015
1198/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.601,29
0,00
0,00
2.601,29
2.601,29
0,00
29/01/2015
1199/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.164.514,59
0,00
0,00
2.164.514,59
2.164.514,59
0,00
29/01/2015
1200/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
21.811,12
0,00
0,00
21.811,12
21.811,12
0,00
29/01/2015
1201/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
65.028,13
0,00
0,00
65.028,13
65.028,13
0,00
29/01/2015
1202/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
601.878,77
0,00
0,00
601.878,77
601.878,77
0,00
29/01/2015
1203/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
171,87
0,00
0,00
171,87
171,87
0,00
29/01/2015
1204/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
11.552,44
0,00
0,00
11.552,44
11.552,44
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
65/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
29/01/2015
1205/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.242.726,34
0,00
0,00
1.242.726,34
1.242.726,34
0,00
29/01/2015
1206/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
21.776,86
0,00
0,00
21.776,86
21.776,86
0,00
29/01/2015
1207/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
68.111,43
0,00
0,00
68.111,43
68.111,43
0,00
29/01/2015
1208/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
244.901,99
0,00
0,00
244.901,99
244.901,99
0,00
29/01/2015
1209/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
9.328,78
0,00
0,00
9.328,78
9.328,78
0,00
29/01/2015
1210/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
32.613,72
0,00
0,00
32.613,72
32.613,72
0,00
29/01/2015
1211/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
183.214,07
0,00
0,00
183.214,07
183.214,07
0,00
29/01/2015
1212/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
15.260,59
0,00
0,00
15.260,59
15.260,59
0,00
29/01/2015
1213/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
6.415,95
0,00
0,00
6.415,95
6.415,95
0,00
29/01/2015
1214/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
27.853,90
0,00
0,00
27.853,90
27.853,90
0,00
29/01/2015
1215/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.373,51
0,00
0,00
2.373,51
2.373,51
0,00
29/01/2015
1216/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
7.186,08
0,00
0,00
7.186,08
7.186,08
0,00
29/01/2015
1217/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
339.210,30
0,00
0,00
339.210,30
339.210,30
0,00
29/01/2015
1218/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
4.890,85
0,00
0,00
4.890,85
4.890,85
0,00
29/01/2015
1219/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
591,11
0,00
0,00
591,11
591,11
0,00
29/01/2015
1220/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
21.324,06
0,00
0,00
21.324,06
21.324,06
0,00
29/01/2015
1221/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - JANEIRO
3.233,68
0,00
0,00
3.233,68
3.233,68
0,00
29/01/2015
1222/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
22.542,96
0,00
0,00
22.542,96
22.542,96
0,00
29/01/2015
1223/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
5.722,00
0,00
0,00
5.722,00
5.722,00
0,00
29/01/2015
1224/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
29/01/2015
1225/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
225.218,95
0,00
0,00
225.218,95
225.218,95
0,00
29/01/2015
1226/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
3.973,40
0,00
0,00
3.973,40
3.973,40
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
66/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
29/01/2015
1227/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
10.128,32
0,00
0,00
10.128,32
10.128,32
0,00
29/01/2015
1228/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
44.369,01
0,00
0,00
44.369,01
44.369,01
0,00
29/01/2015
1229/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
29/01/2015
1230/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
16.380,51
0,00
0,00
16.380,51
16.380,51
0,00
29/01/2015
1231/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
4.812,40
0,00
0,00
4.812,40
4.812,40
0,00
29/01/2015
1232/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
789.358,15
0,00
0,00
789.358,15
789.358,15
0,00
29/01/2015
1233/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
25.119,78
0,00
0,00
25.119,78
25.119,78
0,00
29/01/2015
1234/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - JANEIRO
22.130,17
0,00
0,00
22.130,17
22.130,17
0,00
29/01/2015
1235/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
10.525,94
0,00
0,00
10.525,94
10.525,94
0,00
29/01/2015
1236/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.136.812,30
0,00
0,00
2.136.812,30
2.136.812,30
0,00
29/01/2015
1237/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.881,16
0,00
0,00
2.881,16
2.881,16
0,00
29/01/2015
1238/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
20.698,71
0,00
0,00
20.698,71
20.698,71
0,00
29/01/2015
1239/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
13.841,16
0,00
0,00
13.841,16
13.841,16
0,00
29/01/2015
1240/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
110.533,52
0,00
0,00
110.533,52
110.533,52
0,00
29/01/2015
1241/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
29/01/2015
1242/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
94.530,07
0,00
0,00
94.530,07
94.530,07
0,00
29/01/2015
1243/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
511.973,99
0,00
0,00
511.973,99
511.973,99
0,00
29/01/2015
1244/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
55.681,46
0,00
0,00
55.681,46
55.681,46
0,00
29/01/2015
1245/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
70.069,44
0,00
0,00
70.069,44
70.069,44
0,00
29/01/2015
1246/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
8.477,19
0,00
0,00
8.477,19
8.477,19
0,00
29/01/2015
1247/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
5.675,26
0,00
0,00
5.675,26
5.675,26
0,00
29/01/2015
1248/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
67/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
29/01/2015
1249/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.488,27
0,00
0,00
1.488,27
1.488,27
0,00
29/01/2015
1250/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.978,72
0,00
0,00
1.978,72
1.978,72
0,00
29/01/2015
1251/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
4.050,59
0,00
0,00
4.050,59
4.050,59
0,00
29/01/2015
1252/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
64.917,03
0,00
0,00
64.917,03
64.917,03
0,00
29/01/2015
1253/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
5.463,48
0,00
0,00
5.463,48
5.463,48
0,00
29/01/2015
1254/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.737,12
0,00
0,00
2.737,12
2.737,12
0,00
29/01/2015
1255/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.133,39
0,00
0,00
1.133,39
1.133,39
0,00
29/01/2015
1256/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
13.616,84
0,00
0,00
13.616,84
13.616,84
0,00
29/01/2015
1257/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
4.120,26
0,00
0,00
4.120,26
4.120,26
0,00
29/01/2015
1258/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
327.209,49
0,00
0,00
327.209,49
327.209,49
0,00
29/01/2015
1259/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
8.398,29
0,00
0,00
8.398,29
8.398,29
0,00
29/01/2015
1260/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
8.604,67
0,00
0,00
8.604,67
8.604,67
0,00
29/01/2015
1261/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
14.778,22
0,00
0,00
14.778,22
14.778,22
0,00
29/01/2015
1262/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
7.424,22
0,00
0,00
7.424,22
7.424,22
0,00
29/01/2015
1263/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
27.120,40
0,00
0,00
27.120,40
27.120,40
0,00
29/01/2015
1264/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
196.180,08
0,00
0,00
196.180,08
196.180,08
0,00
29/01/2015
1265/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
89.071,61
0,00
0,00
89.071,61
89.071,61
0,00
29/01/2015
1266/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
16.606,45
0,00
0,00
16.606,45
16.606,45
0,00
29/01/2015
1267/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
24.513,66
0,00
0,00
24.513,66
24.513,66
0,00
29/01/2015
1268/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.670,00
0,00
0,00
1.670,00
1.670,00
0,00
29/01/2015
1269/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
29/01/2015
1270/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
720,00
0,00
0,00
720,00
720,00
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
68/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
29/01/2015
1271/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
92.125,07
0,00
0,00
92.125,07
92.125,07
0,00
29/01/2015
1272/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.347,03
0,00
0,00
2.347,03
2.347,03
0,00
29/01/2015
1273/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.485,11
0,00
0,00
1.485,11
1.485,11
0,00
29/01/2015
1274/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
931,99
0,00
0,00
931,99
931,99
0,00
29/01/2015
1275/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
29/01/2015
1276/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.067,04
0,00
0,00
1.067,04
1.067,04
0,00
29/01/2015
1277/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
5.002,84
0,00
0,00
5.002,84
5.002,84
0,00
29/01/2015
1278/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
65.590,27
0,00
0,00
65.590,27
65.590,27
0,00
29/01/2015
1279/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
5.248,00
0,00
0,00
5.248,00
5.248,00
0,00
29/01/2015
1280/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.953,73
0,00
0,00
2.953,73
2.953,73
0,00
29/01/2015
1281/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
6.230,89
0,00
0,00
6.230,89
6.230,89
0,00
29/01/2015
1282/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.134,24
0,00
0,00
1.134,24
1.134,24
0,00
29/01/2015
1283/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.806,97
0,00
0,00
1.806,97
1.806,97
0,00
29/01/2015
1284/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
60.568,66
0,00
0,00
60.568,66
60.568,66
0,00
29/01/2015
1285/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
7.901,00
0,00
0,00
7.901,00
7.901,00
0,00
29/01/2015
1286/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
30.103,62
0,00
0,00
30.103,62
30.103,62
0,00
29/01/2015
1287/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.908,00
0,00
0,00
1.908,00
1.908,00
0,00
29/01/2015
1288/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
528,67
0,00
0,00
528,67
528,67
0,00
29/01/2015
1289/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
29/01/2015
1290/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
938,32
0,00
0,00
938,32
938,32
0,00
29/01/2015
1291/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
12.008,07
0,00
0,00
12.008,07
12.008,07
0,00
29/01/2015
1292/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
189,45
0,00
0,00
189,45
189,45
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
69/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
29/01/2015
1293/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
404,13
0,00
0,00
404,13
404,13
0,00
29/01/2015
1294/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
22.482,10
0,00
0,00
22.482,10
22.482,10
0,00
29/01/2015
1295/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.660,40
0,00
0,00
2.660,40
2.660,40
0,00
29/01/2015
1296/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.543,11
0,00
0,00
2.543,11
2.543,11
0,00
29/01/2015
1297/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
2.543,11
0,00
2.543,11
0,00
0,00
0,00
29/01/2015
1298/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
1.271,56
0,00
0,00
1.271,56
1.271,56
0,00
29/01/2015
1299/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
12.072,35
0,00
0,00
12.072,35
12.072,35
0,00
29/01/2015
1300/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
627,10
0,00
0,00
627,10
627,10
0,00
29/01/2015
1301/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO
11.682,03
0,00
0,00
11.682,03
11.682,03
0,00
30/01/2015
1302/2015
213189-Michelle Cristina Carneiro
MEMO 23/2015 PRONTO PAGAMENTO - CHEQUE 985119
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
30/01/2015
1303/2015
210191-Luiz Fernando Da Rocha Frota
JARI OUTUBRO/2014
1.206,00
0,00
0,00
1.206,00
1.206,00
0,00
30/01/2015
1304/2015
342247-Danielle Tatiane De Souza Santos
CONSELHEIRA TUTELAR - JANEIRO
2.298,00
0,00
0,00
2.298,00
2.298,00
0,00
30/01/2015
1305/2015
342247-Danielle Tatiane De Souza Santos
CONSELHEIRA TUTELAR - JANEIRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
30/01/2015
1306/2015
210191-Luiz Fernando Da Rocha Frota
JARI DEZEMBRO/2014
1.206,00
0,00
0,00
1.206,00
1.206,00
0,00
30/01/2015
1307/2015
227944-Newton Jose Poleto
JARI OUTUBRO/2014
1.206,00
0,00
0,00
1.206,00
1.206,00
0,00
30/01/2015
1308/2015
227944-Newton Jose Poleto
JARI DEZEMBRO/2014
1.206,00
0,00
0,00
1.206,00
1.206,00
0,00
30/01/2015
1309/2015
26787-Ronaldo Yuassa
DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA
611,55
0,00
0,00
611,55
611,55
0,00
30/01/2015
1310/2015
12533-Silvio Hidenori Matsuki
DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA
2.228,76
0,00
0,00
2.228,76
2.228,76
0,00
30/01/2015
1311/2015
201009-Aparecida Fatima Soares Silveira Peixoto
DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA
20,34
0,00
0,00
20,34
20,34
0,00
30/01/2015
1312/2015
200931-Guiomar Betini Gonçalves De CONSELHEIRA TUTELAR - JANEIRO Jesus
2.298,00
0,00
0,00
2.298,00
2.298,00
0,00
30/01/2015
1313/2015
200931-Guiomar Betini Gonçalves De CONSELHEIRA TUTELAR - JANEIRO Jesus
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
70/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
30/01/2015
1314/2015
30/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
43721-Nivaldo Doniseti Martins Cruz CONSELHEIRO TUTELAR - JANEIRO
2.298,00
0,00
0,00
2.298,00
2.298,00
0,00
1315/2015
43721-Nivaldo Doniseti Martins Cruz CONSELHEIRA TUTELAR - JANEIRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
30/01/2015
1316/2015
207198-Maria Jose Silva Barbosa
CONSELHEIRA TUTELAR - JANEIRO
2.298,00
0,00
0,00
2.298,00
2.298,00
0,00
30/01/2015
1317/2015
207198-Maria Jose Silva Barbosa
CONSELHEIRA TUTELAR - JANEIRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
30/01/2015
1318/2015
342248-Jonatas Ribeiro Godoi
CONSELHEIRO TUTELAR - JANEIRO
2.298,00
0,00
0,00
2.298,00
2.298,00
0,00
30/01/2015
1319/2015
342248-Jonatas Ribeiro Godoi
CONSELHEIRO TUTELAR - JANEIRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
30/01/2015
1320/2015
206254-Strategic Security Protecao Patrimonial Ltda
JUROS STRATEGIC SECURITY
2,77
0,00
0,00
2,77
2,77
0,00
30/01/2015
1321/2015
4063-Construdaher Construcoes Ltda JUROS CONSTRUDAHER
10,70
0,00
0,00
10,70
10,70
0,00
30/01/2015
1322/2015
4063-Construdaher Construcoes Ltda JUROS CONSTRUDAHER
11,97
0,00
0,00
11,97
11,97
0,00
30/01/2015
1323/2015
361434-Consorcio Intermunicipal P/ Aterro Sanitario
19,71
0,00
0,00
19,71
19,71
0,00
30/01/2015
1324/2015
25947-Cg Engenharia E Construtora JUROS CG ENGENHARIA Ltda.
95,25
0,00
0,00
95,25
95,25
0,00
30/01/2015
1325/2015
361434-Consorcio Intermunicipal P/ Aterro Sanitario
JUROS CONSORCIO INTERMUNICIPAL
87,10
0,00
0,00
87,10
87,10
0,00
30/01/2015
1326/2015
343600-Instituto Spx
JUROS INSTITUTO SPX
279,51
0,00
0,00
279,51
279,51
0,00
30/01/2015
1327/2015
25918-Engethec Construções E Empreendimetos Imobiliarios Ltda Me
JUROS ENGETHEC CONSTRUÇÕES
79,91
0,00
0,00
79,91
79,91
0,00
30/01/2015
1328/2015
32170-Instituto Nacional De Seguro Social
JUROS COOPERATIVA UNIÃO
45,62
0,00
0,00
45,62
45,62
0,00
30/01/2015
1329/2015
200853-Secretaria Estadual Da Educação
CONVENIO PARCERIA REFERENTE 13º SALARIO/2014
36.517,89
0,00
0,00
36.517,89
36.517,89
0,00
30/01/2015
1330/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGIÁRIOS - JANEIRO Escola Ciee
55,00
0,00
0,00
55,00
55,00
0,00
30/01/2015
1331/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGIÁRIOS - JANEIRO Escola Ciee
55,00
0,00
0,00
55,00
55,00
0,00
30/01/2015
1332/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGIÁRIOS - JANEIRO Escola Ciee
55,00
0,00
0,00
55,00
55,00
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.48
JUROS CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Versão 30/12/2014 - 16:21
71/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
30/01/2015
1333/2015
30/01/2015
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGIÁRIOS - JANEIRO Escola Ciee
220,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
1334/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGIÁRIOS - JANEIRO Escola Ciee
55,00
0,00
0,00
55,00
55,00
0,00
30/01/2015
1335/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGIÁRIOS - JANEIRO Escola Ciee
385,00
0,00
0,00
385,00
385,00
0,00
30/01/2015
1336/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGIÁRIOS - JANEIRO Escola Ciee
1.705,00
0,00
0,00
1.705,00
1.705,00
0,00
30/01/2015
1337/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGIÁRIOS - JANEIRO Escola Ciee
990,00
0,00
0,00
990,00
990,00
0,00
30/01/2015
1338/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGIÁRIOS - JANEIRO Escola Ciee
385,00
0,00
0,00
385,00
385,00
0,00
30/01/2015
1339/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGIÁRIOS - JANEIRO Escola Ciee
165,00
0,00
0,00
165,00
165,00
0,00
30/01/2015
1340/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGIÁRIOS - JANEIRO Escola Ciee
440,00
0,00
0,00
440,00
440,00
0,00
30/01/2015
1341/2015
45149-Centro De Integracao Empresa ESTAGIÁRIOS - JANEIRO Escola Ciee
110,00
0,00
0,00
110,00
110,00
0,00
30/01/2015
1342/2015
431414-Pro-Labore Dos Policiais Militares
PRO LABORE DOS POLICIAIS MILITARES - JANEIRO
29.382,28
0,00
0,00
29.382,28
29.382,28
0,00
30/01/2015
1343/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/SAÚDE - JANEIRO
6.206,57
0,00
0,00
6.206,57
6.206,57
0,00
30/01/2015
1344/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/SAÚDE - JANEIRO
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
30/01/2015
1345/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/EDUCAÇÃO - JANEIRO
11.617,12
0,00
0,00
11.617,12
11.617,12
0,00
30/01/2015
1346/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/EDUCAÇÃO - JANEIRO
44.267,35
0,00
0,00
44.267,35
44.267,35
0,00
30/01/2015
1347/2015
200725-Salarios
FOLHA DE PAGAMENTO ESTADO/EDUCAÇÃO - JANEIRO
32,52
0,00
0,00
32,52
32,52
0,00
30/01/2015
1348/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
220,15
0,00
0,00
220,15
220,15
0,00
30/01/2015
1349/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
712,50
0,00
0,00
712,50
712,50
0,00
30/01/2015
1350/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
554,17
0,00
0,00
554,17
554,17
0,00
30/01/2015
1351/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
3.290,05
0,00
0,00
3.290,05
3.290,05
0,00
30/01/2015
1352/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
16.096,47
0,00
0,00
16.096,47
16.096,47
0,00
OFR00323
Histórico
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
72/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1353/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.006,03
0,00
0,00
1.006,03
1.006,03
0,00
30/01/2015
1354/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
5.365,49
0,00
0,00
5.365,49
5.365,49
0,00
30/01/2015
1355/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
8.956,90
0,00
0,00
8.956,90
8.956,90
0,00
30/01/2015
1356/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.010,88
0,00
0,00
1.010,88
1.010,88
0,00
30/01/2015
1357/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
742,50
0,00
0,00
742,50
742,50
0,00
30/01/2015
1358/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
74,25
0,00
0,00
74,25
74,25
0,00
30/01/2015
1359/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
346,50
0,00
0,00
346,50
346,50
0,00
30/01/2015
1360/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
570,97
0,00
0,00
570,97
570,97
0,00
30/01/2015
1361/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
110,83
0,00
0,00
110,83
110,83
0,00
30/01/2015
1362/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
517,23
0,00
0,00
517,23
517,23
0,00
30/01/2015
1363/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.369,25
0,00
0,00
1.369,25
1.369,25
0,00
30/01/2015
1364/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.108,33
0,00
0,00
1.108,33
1.108,33
0,00
30/01/2015
1365/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
110,83
0,00
0,00
110,83
110,83
0,00
30/01/2015
1366/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
369,44
0,00
0,00
369,44
369,44
0,00
30/01/2015
1367/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.482,69
0,00
0,00
1.482,69
1.482,69
0,00
30/01/2015
1368/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
1.705,00
0,00
0,00
1.705,00
1.705,00
0,00
30/01/2015
1369/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
142,08
0,00
0,00
142,08
142,08
0,00
30/01/2015
1370/2015
200725-Salarios
RESCISÃO CONTRATUAL
568,33
0,00
0,00
568,33
568,33
0,00
30/01/2015
1371/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS (MULTAS/JUROS) NOVEMBRO/2014
31.721,24
0,00
0,00
31.721,24
0,00
31.721,24
30/01/2015
1372/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS (MULTAS/JUROS) 13º SALÁRIO/2014
146.444,92
0,00
0,00
146.444,92
0,00
146.444,92
30/01/2015
1373/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
8.438,87
0,00
0,00
8.438,87
0,00
8.438,87
30/01/2015
1374/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
3.373,12
0,00
0,00
3.373,12
0,00
3.373,12
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
73/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1375/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
253,76
0,00
0,00
253,76
0,00
253,76
30/01/2015
1376/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
1.803,92
0,00
0,00
1.803,92
0,00
1.803,92
30/01/2015
1377/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
4.813,18
0,00
0,00
4.813,18
0,00
4.813,18
30/01/2015
1378/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
1.573,44
0,00
0,00
1.573,44
0,00
1.573,44
30/01/2015
1379/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
5.418,34
0,00
0,00
5.418,34
0,00
5.418,34
30/01/2015
1380/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
15.949,26
0,00
0,00
15.949,26
0,00
15.949,26
30/01/2015
1381/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
7.274,68
0,00
0,00
7.274,68
0,00
7.274,68
30/01/2015
1382/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
23.043,73
0,00
0,00
23.043,73
0,00
23.043,73
30/01/2015
1383/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
8.642,01
0,00
0,00
8.642,01
0,00
8.642,01
30/01/2015
1384/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
224.805,01
0,00
0,00
224.805,01
0,00
224.805,01
30/01/2015
1385/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
141.120,41
0,00
0,00
141.120,41
0,00
141.120,41
30/01/2015
1386/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
19.641,54
0,00
0,00
19.641,54
0,00
19.641,54
30/01/2015
1387/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
36.801,77
0,00
0,00
36.801,77
0,00
36.801,77
30/01/2015
1388/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
534,05
0,00
0,00
534,05
0,00
534,05
30/01/2015
1389/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
25.178,09
0,00
0,00
25.178,09
0,00
25.178,09
30/01/2015
1390/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
303.290,62
0,00
0,00
303.290,62
0,00
303.290,62
30/01/2015
1391/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
11.145,85
0,00
0,00
11.145,85
0,00
11.145,85
30/01/2015
1392/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
7.717,38
0,00
0,00
7.717,38
0,00
7.717,38
30/01/2015
1393/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
68.432,67
0,00
0,00
68.432,67
0,00
68.432,67
30/01/2015
1394/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
2.755,24
0,00
0,00
2.755,24
0,00
2.755,24
30/01/2015
1395/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
10.734,80
0,00
0,00
10.734,80
0,00
10.734,80
30/01/2015
1396/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
8.552,87
0,00
0,00
8.552,87
0,00
8.552,87
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
74/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1397/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
4.587,38
0,00
0,00
4.587,38
0,00
4.587,38
30/01/2015
1398/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
1.313,99
0,00
0,00
1.313,99
0,00
1.313,99
30/01/2015
1399/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014
3.425,98
0,00
0,00
3.425,98
0,00
3.425,98
30/01/2015
1400/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS NOVEMBRO/2014 - JUROS
55.052,32
0,00
0,00
55.052,32
0,00
55.052,32
30/01/2015
1401/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
9.600,27
0,00
0,00
9.600,27
0,00
9.600,27
30/01/2015
1402/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
3.681,92
0,00
0,00
3.681,92
0,00
3.681,92
30/01/2015
1403/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
380,64
0,00
0,00
380,64
0,00
380,64
30/01/2015
1404/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
1.758,53
0,00
0,00
1.758,53
0,00
1.758,53
30/01/2015
1405/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
5.858,05
0,00
0,00
5.858,05
0,00
5.858,05
30/01/2015
1406/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
2.086,07
0,00
0,00
2.086,07
0,00
2.086,07
30/01/2015
1407/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
5.751,69
0,00
0,00
5.751,69
0,00
5.751,69
30/01/2015
1408/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
19.498,33
0,00
0,00
19.498,33
0,00
19.498,33
30/01/2015
1409/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
9.781,23
0,00
0,00
9.781,23
0,00
9.781,23
30/01/2015
1410/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
27.610,69
0,00
0,00
27.610,69
0,00
27.610,69
30/01/2015
1411/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
10.018,70
0,00
0,00
10.018,70
0,00
10.018,70
30/01/2015
1412/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
245.108,07
0,00
0,00
245.108,07
0,00
245.108,07
30/01/2015
1413/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
147.854,60
0,00
0,00
147.854,60
0,00
147.854,60
30/01/2015
1414/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
23.336,86
0,00
0,00
23.336,86
0,00
23.336,86
30/01/2015
1415/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
38.327,63
0,00
0,00
38.327,63
0,00
38.327,63
30/01/2015
1416/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
534,05
0,00
0,00
534,05
0,00
534,05
30/01/2015
1417/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
28.871,23
0,00
0,00
28.871,23
0,00
28.871,23
30/01/2015
1418/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
313.232,50
0,00
0,00
313.232,50
0,00
313.232,50
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
75/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1419/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
12.315,42
0,00
0,00
12.315,42
0,00
12.315,42
30/01/2015
1420/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
8.811,89
0,00
0,00
8.811,89
0,00
8.811,89
30/01/2015
1421/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
72.597,52
0,00
0,00
72.597,52
0,00
72.597,52
30/01/2015
1422/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
3.700,47
0,00
0,00
3.700,47
0,00
3.700,47
30/01/2015
1423/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
12.884,59
0,00
0,00
12.884,59
0,00
12.884,59
30/01/2015
1424/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
8.827,97
0,00
0,00
8.827,97
0,00
8.827,97
30/01/2015
1425/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
4.430,76
0,00
0,00
4.430,76
0,00
4.430,76
30/01/2015
1426/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
1.354,91
0,00
0,00
1.354,91
0,00
1.354,91
30/01/2015
1427/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014
3.639,57
0,00
0,00
3.639,57
0,00
3.639,57
30/01/2015
1428/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS DEZEMBRO/2014 - JUROS
113.591,73
0,00
0,00
113.591,73
0,00
113.591,73
30/01/2015
1429/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
7.959,18
0,00
0,00
7.959,18
0,00
7.959,18
30/01/2015
1430/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
2.677,25
0,00
0,00
2.677,25
0,00
2.677,25
30/01/2015
1431/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
253,76
0,00
0,00
253,76
0,00
253,76
30/01/2015
1432/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
1.292,34
0,00
0,00
1.292,34
0,00
1.292,34
30/01/2015
1433/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
5.039,97
0,00
0,00
5.039,97
0,00
5.039,97
30/01/2015
1434/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
1.595,52
0,00
0,00
1.595,52
0,00
1.595,52
30/01/2015
1435/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
5.201,58
0,00
0,00
5.201,58
0,00
5.201,58
30/01/2015
1436/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
14.173,79
0,00
0,00
14.173,79
0,00
14.173,79
30/01/2015
1437/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
7.762,73
0,00
0,00
7.762,73
0,00
7.762,73
30/01/2015
1438/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
20.314,50
0,00
0,00
20.314,50
0,00
20.314,50
30/01/2015
1439/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
7.698,86
0,00
0,00
7.698,86
0,00
7.698,86
30/01/2015
1440/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
224.002,41
0,00
0,00
224.002,41
0,00
224.002,41
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
76/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1441/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
122.648,03
0,00
0,00
122.648,03
0,00
122.648,03
30/01/2015
1442/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
17.916,27
0,00
0,00
17.916,27
0,00
17.916,27
30/01/2015
1443/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
29.833,11
0,00
0,00
29.833,11
0,00
29.833,11
30/01/2015
1444/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
457,76
0,00
0,00
457,76
0,00
457,76
30/01/2015
1445/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
24.322,54
0,00
0,00
24.322,54
0,00
24.322,54
30/01/2015
1446/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
67.512,07
0,00
0,00
67.512,07
0,00
67.512,07
30/01/2015
1447/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
231.242,59
0,00
0,00
231.242,59
0,00
231.242,59
30/01/2015
1448/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
9.788,08
0,00
0,00
9.788,08
0,00
9.788,08
30/01/2015
1449/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
7.048,68
0,00
0,00
7.048,68
0,00
7.048,68
30/01/2015
1450/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
54.134,46
0,00
0,00
54.134,46
0,00
54.134,46
30/01/2015
1451/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
3.060,48
0,00
0,00
3.060,48
0,00
3.060,48
30/01/2015
1452/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
8.683,47
0,00
0,00
8.683,47
0,00
8.683,47
30/01/2015
1453/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
6.492,57
0,00
0,00
6.492,57
0,00
6.492,57
30/01/2015
1454/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
3.683,01
0,00
0,00
3.683,01
0,00
3.683,01
30/01/2015
1455/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
975,80
0,00
0,00
975,80
0,00
975,80
30/01/2015
1456/2015
212837-Obrigações Patronais
FGTS JANEIRO
3.078,91
0,00
0,00
3.078,91
0,00
3.078,91
30/01/2015
1457/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
8.836,89
0,00
0,00
8.836,89
0,00
8.836,89
30/01/2015
1458/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
3.192,99
0,00
0,00
3.192,99
0,00
3.192,99
30/01/2015
1459/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
348,92
0,00
0,00
348,92
0,00
348,92
30/01/2015
1460/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
1.607,87
0,00
0,00
1.607,87
0,00
1.607,87
30/01/2015
1461/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
4.315,13
0,00
0,00
4.315,13
0,00
4.315,13
30/01/2015
1462/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
1.364,30
0,00
0,00
1.364,30
0,00
1.364,30
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
77/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1463/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
5.229,44
0,00
0,00
5.229,44
0,00
5.229,44
30/01/2015
1464/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
14.611,37
0,00
0,00
14.611,37
0,00
14.611,37
30/01/2015
1465/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
8.223,68
0,00
0,00
8.223,68
0,00
8.223,68
30/01/2015
1466/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
24.124,79
0,00
0,00
24.124,79
0,00
24.124,79
30/01/2015
1467/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
8.583,37
0,00
0,00
8.583,37
0,00
8.583,37
30/01/2015
1468/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
193.523,64
0,00
0,00
193.523,64
0,00
193.523,64
30/01/2015
1469/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
122.829,92
0,00
0,00
122.829,92
0,00
122.829,92
30/01/2015
1470/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
18.170,09
0,00
0,00
18.170,09
0,00
18.170,09
30/01/2015
1471/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
31.183,38
0,00
0,00
31.183,38
0,00
31.183,38
30/01/2015
1472/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
513,01
0,00
0,00
513,01
0,00
513,01
30/01/2015
1473/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
22.865,10
0,00
0,00
22.865,10
0,00
22.865,10
30/01/2015
1474/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
33.745,42
0,00
0,00
33.745,42
0,00
33.745,42
30/01/2015
1475/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
194.066,08
0,00
0,00
194.066,08
0,00
194.066,08
30/01/2015
1476/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
10.623,80
0,00
0,00
10.623,80
0,00
10.623,80
30/01/2015
1477/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
8.438,07
0,00
0,00
8.438,07
0,00
8.438,07
30/01/2015
1478/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
65.806,92
0,00
0,00
65.806,92
0,00
65.806,92
30/01/2015
1479/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
2.402,43
0,00
0,00
2.402,43
0,00
2.402,43
30/01/2015
1480/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
9.771,42
0,00
0,00
9.771,42
0,00
9.771,42
30/01/2015
1481/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
6.043,37
0,00
0,00
6.043,37
0,00
6.043,37
30/01/2015
1482/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
2.366,40
0,00
0,00
2.366,40
0,00
2.366,40
30/01/2015
1483/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
3.265,04
0,00
0,00
3.265,04
0,00
3.265,04
30/01/2015
1484/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
1.083,73
0,00
0,00
1.083,73
0,00
1.083,73
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
78/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1485/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS JANEIRO
2.426,50
0,00
0,00
2.426,50
0,00
2.426,50
30/01/2015
1486/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS (MULTAS/JUROS) OUTUBRO/2014
33.732,88
0,00
0,00
33.732,88
0,00
33.732,88
30/01/2015
1487/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS AUTÔNOMO JANEIRO
2.298,00
0,00
0,00
2.298,00
0,00
2.298,00
30/01/2015
1488/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS AUTÔNOMO JANEIRO
964,80
0,00
0,00
964,80
0,00
964,80
30/01/2015
1489/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS AUTÔNOMO JANEIRO
680,00
0,00
0,00
680,00
0,00
680,00
30/01/2015
1490/2015
212837-Obrigações Patronais
INSS (MULTAS E JUROS) DEZEMBRO/2014
7.593,21
0,00
0,00
7.593,21
0,00
7.593,21
30/01/2015
1491/2015
431430-Associacao Regional De Arbitros Desportivos - A.R.A.D.
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 26/14 A PARTIR DE 27/02/2015 - PEDIDO 168-0/2015
199.939,78
0,00
0,00
0,00
0,00
199.939,78
30/01/2015
1492/2015
219425-D.E. De Almeida Robis Me
COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE MUNICIPAL JAYME FERRAGUT - PEDIDO 170-0/2015
2.727,12
0,00
0,00
0,00
0,00
2.727,12
30/01/2015
1493/2015
26128-Seicon Sistema Empresarial Integrado De Convenios Ltda.
AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DO GABINETE - PEDIDO 171-0/2015
6.435,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.435,00
30/01/2015
1494/2015
3532-Taruma Distribuidora De Auto Pecas Ltda.
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - PEDIDO 172-0/2015
963,00
0,00
0,00
0,00
0,00
963,00
30/01/2015
1495/2015
360233-Editora Pini Ltda
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE ENGENHARIA
5.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.060,00
30/01/2015
1496/2015
327328-Transurb Transportes Urbanos De Jundiaí Ltda.
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - PEDIDO 174-0/2015
1.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.870,00
30/01/2015
1497/2015
327396-Luminosos Vinhedo Ltda.
AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO PARA COLOCAÇÃO NO PLANTIO EM ÁREA DE APP - PEDIDO 175-0/2015
798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
798,00
30/01/2015
1498/2015
13037-Associação Das Empresas De AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA Trans. Coletivo Urbano De Campinas SECRETARIA - PEDIDO 176-0/2015 - Transurc
1.925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.925,00
30/01/2015
1499/2015
13037-Associação Das Empresas De AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DA FUNCIONÁRIA DA SECTUR - PEDIDO Trans. Coletivo Urbano De Campinas 177-0/2015 - Transurc
1.925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.925,00
30/01/2015
1500/2015
511534-Monica Brites Tosi - Me
COMPRA DE COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA USO NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - PEDIDO 178-0/2015
4.725,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.725,00
30/01/2015
1501/2015
93668-Empresa Metropolitana De Transportes Urbanos De Sao Paulo S.A
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - PEDIDO 179-0/2015
1.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
30/01/2015
1502/2015
217309-At&Wp Comercial Ltda - Epp AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME ATA DE RP 05-B/2014 PR 92/2013 PEDIDO 180-0/2015
9.408,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.408,00
30/01/2015
1503/2015
215519-Azul Esporte Comercial Limitada Epp
5.161,50
0,00
0,00
0,00
0,00
5.161,50
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME ATA DE RP 05-C/2014 PR 92/2013 PEDIDO 181-0/2015
Versão 30/12/2014 - 16:21
79/ 80
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Rol de Empenhos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Data
Empenho
Credor
Histórico
Empenho
Anulado
Estornado
Liquidado
Pago
Saldo a Pagar
30/01/2015
1504/2015
335276-Magali Garcia Santos Me
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME ATA DE RP 05-E/2014 PR 92/2013 PEDIDO 182-0/2015
1.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
30/01/2015
1505/2015
217310-Dias Saraiva Artigos Esportivos Ltda Epp
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME ATA DE RP 05-D/2014 PR 92/2013 PEDIDO 183-0/2015
960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
30/01/2015
1506/2015
335411-Marcos Antonio Gluczkoviski AQUISIÇÃO DE MATERAIS ESPORTIVOS CONFORME ATA DE RP 05-F/2014 PR 92/2013 Me PEDIDO 184-0/2015
1.478,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.478,40
30/01/2015
1507/2015
338221-Vale Comercio De Produtos Para Educação Ltda Epp
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME ATA DE RP 05-G/2014 PR 92/2013 PEDIDO 185-0/2015
1.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
30/01/2015
1508/2015
326916-Editora Jornal De Vinhedo Ltda - Epp
VEICULAÇÃO NA FORMA DE ENCARTE DE UMA CINTA COM MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA - PEDIDO 186-0/2015
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
30/01/2015
1509/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP JANEIRO
26.967,12
0,00
0,00
26.967,12
0,00
26.967,12
30/01/2015
1510/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP JANEIRO
1,94
0,00
0,00
1,94
0,00
1,94
30/01/2015
1511/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP JANEIRO
281,23
0,00
0,00
281,23
0,00
281,23
30/01/2015
1512/2015
8258-Secretaria Receita Federal Pasep
PASEP JANEIRO
3,58
0,00
0,00
3,58
0,00
3,58
111.399.411,12
0,00
2.144.601,42
33.306.911,06
22.433.420,45
86.821.389,25
Total Geral
OFR00323
21/05/2015 14.45.48
Versão 30/12/2014 - 16:21
80/ 80
