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PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 1. ANTECEDENTES El presente Plan Operativo de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, es planteado con el propósito de establecer las acciones que deben ser ejecutadas para lograr el avance en la gestión 2013 que permitan dar cumplimiento con las metas contractuales y cubrir la creciente demanda de la población por servicios de agua y alcantarillado sanitario, tomando en cuenta la reducida disponibilidad de recursos para inversión y procurando lograr una gestión cada vez más eficiente eficaz y transparente. Este Plan Operativo Anual 2013, tiene como base directriz principal la prestación del servicio de agua y saneamiento enmarcado en la concesión dentro del área urbana de las ciudades de La Paz, El Alto y áreas circundantes anexas a las del las ciudades de La Paz y El Alto, que estarán sobre todo ligadas a la producción de agua potable, expansión del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, densificación de conexiones, de acuerdo a las demandas de la población del área de concesión, el requerimiento administrativo de la Empresa, las necesidades operativas de la Empresa y sus posibilidades financieras. El cambio climático tuvo su impacto negativo en la posibilidad de almacenamiento de agua cruda en las represas, disminuyendo el volumen de agua almacenada. La persistencia del conflicto climatológico y la tarifa solidaria, inciden negativamente en la rentabilidad económica y se enfrenta un panorama de restricciones crediticias para el sector y elevaciones de los costos del insumo por la inflación. Con el propósito de poder establecer las variables fundamentales del desarrollo del servicio, se ha considerado como información válida la contenida en el informe de evaluación de población y cobertura de servicio en base al Censo Nacional del 2001 realizado en la gestión 2005. Esta evaluación fue plasmada en el informe titulado “Determinación de coberturas en base al Censo 2001” el cual fue enviado a la Superintendencia de Saneamiento Básico, hoy Autoridad de Fiscalización y de Control Social de

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Agua Potable y Saneamiento Básico mediante nota REG-032 el 3 de marzo de 2005. Los recursos financieros para la ejecución de obras y operación del servicio, son de vital importancia para poder lograr el cumplimiento de las metas establecidas en el Contrato de Concesión, debiendo asegurar los ingresos provenientes de la venta de agua, compensar con financiamiento externo la limitante de inversión, y establecer criterios de eficiencia en cuanto al presupuesto de gasto. También debe tomarse en cuenta el costo que representan los procesos judiciales y sus previsiones. En la medida que se puedan reducir los costos operativos y los gastos de la empresa, se podrá realizar mayores inversiones en la expansión del servicio. Considerando que los estudios de Metas de Expansión y de Precios y Tarifas no han sido realizados, el presente POA será preparado en base a los registros históricos con los que se cuenta y la limitante financiera señalada. Es oportuno señalar que el presente Plan Operativo no toma en cuenta financieramente externos ò de cooperación, que se pudieran concretar para la gestión 2013. Tampoco se consideran los proyectos que actualmente se están ejecutando o serán ejecutados con el financiamiento de organismos internacionales, el Gobierno Municipal de El Alto, Ministerio de Medio Ambiente y Agua u otra institución gubernamental, siendo estas actividades señaladas como operaciones de la empresa en las gestiones de financiamiento que realiza. Por otro lado, mediante la presentación de este Plan Operativo Anual damos cumplimiento a lo establecido en la cláusula 14.2 “Planes Operativos y de Inversión” del Contrato de Concesión y al numeral 4.2 “Presupuesto Anual” del Anexo 11 del Contrato de Concesión. Considerando que la cláusula 14.2 del Contrato de Concesión establece que el Plan Operativo debe ajustarse a las metas de calidad y de expansión y que hasta la fecha la empresa no cuenta con los mecanismos para lograr realizar inversiones mayores que permitan cumplir con estas metas, el presente Plan Operativo se circunscribe a las posibilidades financieras que genera la prestación del servicio. Encontrándose definidas las tarifas, aspecto que limita contar con mayores recursos financieros propios, que a su vez permitiría realizar inversiones para el cumplimiento de las metas señaladas, la Empresa se acoge a la cláusula 22 “Caso Fortuito y de Fuerza Mayor”, dado que la Empresa en forma independiente no puede realizar el incremento de tarifas ni puede ser sujeto de crédito por su condición de empresa en transición. Con la finalidad de compensar el déficit en inversión, que representa no contar con una estructura tarifaria sólida y poder cubrir la demanda de los servicios tanto en agua potable como alcantarillado sanitario, en las Ciudades de La

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Paz y El Alto, durante las gestiones de 2008 – 2012, a través del Gobierno Nacional, Gobierno Municipal de El Alto y otros, se ha gestionado y concretado recursos de financiamiento externo para el Programa de Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para las ciudades de La Paz y El Alto, que considera el diseño y ejecución de varios proyectos de mejoramiento de las instalaciones de producción, expansión y mejoramiento hidráulico de las redes de agua potable, expansión y optimización de las redes de alcantarillado sanitario, la ampliación e implementación de Plantas de Tratamiento de Agua Residual y la implementación de nuevos sistemas de abastecimiento de agua potable. Asimismo se esta considerando como prioritario programas, planes y proyectos de fortalecimiento a la empresa con recursos de la cooperación, para mejorar sus actividades. 2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y MODIFICACIONES VIGENTES La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. surge como consecuencia del cumplimiento al Decreto Supremo N° 28985, mediante el cual el Gobierno Nacional de Bolivia decreta determinar los procedimientos necesarios para la transferencia de las acciones de la Empresa Aguas del Illimani S.A. a favor del Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR, procedimientos que se desarrollaron dentro de lo establecido en el Acuerdo Marco de Terminación de Disputas. Por otro lado, como resultado del Acuerdo Marco de Terminación de Disputas fue necesaria la firma de un contrato de fideicomiso mediante el cual el FNDR se constituye en fiduciario, el Ministerio de Hacienda en fideicomitente y el Ministerio del Agua como beneficiario. Para el efecto, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, ha emitido bonos por un monto total de $us 5.500.000, monto que fue cancelado a la empresa Aguas del Illimani S.A. como resultado de la transferencia de las acciones a favor del FNDR. Por otro lado, se realizó la emisión de bonos a favor del FNDR por un monto de $us 9.562.000 que corresponden al saldo deudor de la empresa Aguas del Illimani S.A. con organismos financiadores (IFC, BID, CAF). Una vez constituida la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A., todos estos bonos son transferidos a esta Empresa como crédito, en tal sentido, la Empresa debe realizar el pago de estos créditos de acuerdo al cronograma específico establecido para cada caso. Adicionalmente, a través de la promulgación del Decreto Supremo 28933, se autoriza al entonces Ministro del Agua, al Superintendente de Saneamiento Básico y al Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado,

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suscribir el Acuerdo Marco de Terminación de Disputas con la empresa Aguas del Illimani S.A. El Acuerdo Marco de Terminación de Disputas tiene el propósito de componer las disputas, controversias y otras diferencias planteadas entre las partes, poniendo término y dirimiendo de manera definitiva y amigable las mismas. Además de formalizar las condiciones de desvinculación definitiva de los Accionistas de la empresa Aguas del Illimani S.A. a través de la constitución de un fideicomiso. Como resultado de la aplicación de los dos decretos mencionados anteriormente, el 22 de diciembre de 2006 se firma el Acuerdo Marco de Terminación de Disputas. Adicionalmente, el 3 de enero de 2007, se firma el Contrato de Fideicomiso mediante el cual se crea a la nueva empresa. Como resultado de todas estas acciones legales, el 18 de enero de 2007, se confecciona la escritura pública de modificación de la razón social y consiguiente cambio de la escritura pública de constitución de la sociedad y de sus estatutos. Si bien todo el antecedente legal ha permitido la transferencia de la empresa Aguas del Illimani S.A. a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A., el marco normativo establecido por la Ley SIRESE se mantiene vigente y por consecuencia también el Contrato de Concesión que es el marco regulatorio mediante el cual la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico regula las actividades de la empresa. 3. ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE Análisis Retrospectivo Con la creación de EPSAS SA, se inician modificaciones en su Estructura Organizacional, que estaba constituida en la gestión 2007 por siete gerencias. Se determinó reducir la cantidad de Gerencias Existentes a la actual de: Gerencia General, Gerencia El Alto, Gerencia Técnica, Gerencia Administrativa Financiera y la Gerencia Comercial. De acuerdo a estos antecedentes, EPSAS se constituye en una entidad prestadora de servicio de Agua Potable y Saneamiento, para la ciudad de La Paz y El Alto y sus alrededores, con un enfoque social. La eficacia y funcionalidad de una entidad como EPSAS debe ser resultado de un proceso de transformación y mejora subordinado a un diagnóstico que

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tome en cuenta básicamente los problemas institucionales para convertirlos en fortalezas con el propósito de alcanzar la optimización de gestión institucional. Estos problemas, en algunos casos han prevalecido durante muchos años (Aguas del Illimani y SAMAPA, gran parte del personal actual vienen desde las empresas señaladas) y al respecto se han emitido opiniones y conclusiones que responden a una realidad institucional que necesita adoptar medidas de cambio que le permita cumplir con el rol asignado por el Estado Plurinacional de Bolivia. Bajo las premisas mencionadas es importante realizar un diagnóstico institucional que permita precisar la magnitud de los problemas existentes tanto en el ámbito interno como del entorno y definir políticas que permitan solucionar estos problemas. Los problemas internos deberán originar soluciones a partir de una orientación organizacional hacia los objetivos institucionales realizando las modificaciones más adecuadas dentro del concepto de eficiencia en su funcionamiento y en los resultados marcados en su horizonte. Adicionalmente, se debe realizar una propuesta técnica consistente de cómo se debe afrontar los problemas del entorno, lo cual requiere la participación de terceros actores que ejercen tuición sobre EPSAS y que están ligadas a la toma de decisiones gubernamentales, no sin antes tener una estructura interna que sea capaz de afrontar este desafío de forma óptima, hasta la conformación de la nueva Empresa. Tomando en cuenta lo mencionado y con la intención de estructurar una nueva Empresa sólida y transparente que sea capaz de dar respuesta a los desafíos planteados en la nueva política de gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo, El Programa Operativo Anual 2013 debe considerar estos aspectos. Diagnóstico institucional El sistema de organización establecido en EPSAS es de tipo lineal, cuya representación es vertical, en la que la autoridad y responsabilidad correlativas se transmiten íntegramente para cada persona o grupo de personas sobre las que se ejerce dicha autoridad, lo cual es resultado de una estructura relativamente plana. Consta de la Gerencia General y cuatro Gerencias de Área, donde cada una está conformada por varios Departamentos y divisiones, tal como se detalla en el organigrama. Aparte de las cuatro Gerencias de Área, existen varios funcionarios independientes y unidades organizacionales que reportan directamente a la Gerencia General. Continúa la dificultad de implementación de la estructura orgánica planteada para las gestiones 2011- 2012, por lo cual un objetivo en el POA 2013 es precisamente la efectivización de esta estructura a través de la incorporación de personal para el desarrollo de actividades conducentes a la gestión eficiente de la Empresa.

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Es necesario proceder a establecer una estructura que señale claramente la dependencia y tareas que deben ser desarrolladas a partir de cada Gerencia con sus departamentos y divisiones, que de no llevar adelante una mayor coordinación al interior de las Gerencia y entre ellas, no permitiría el logro de objetivos y de metas comprometidas. A partir de la Gestión 2013, se debe incorporar de manera efectiva la Unidad de Transparencia. Si bien mediante resolución de Directorio No. 16/09 de fecha 12 de diciembre de 2009 se dispone la creación de esta Unidad, la cual debe ejercer sus funciones de manera permanente, independiente, bajo tuición del Directorio de EPSAS S.A., la contratación de personal se hace efectivo recién en el segundo semestre de la gestión 2011. Operativamente y administrativamente, se plantea que esta unidad funcione como staff dentro la estructura organizacional de la empresa, sin perder la tuición que tiene el Directorio hacia esta unidad. La estructura planteada es la que se muestra a continuación:

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4. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE GESTIÓN 4.1. MISIÓN

Proveer servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de los habitantes de las ciudades de La Paz, El Alto y sus alrededores, a través de una gestión eficiente, transparente, sostenible, con enfoque social y medio ambiental. 4.2. VISIÓN

Que la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento sea autosostenible, con capacidad de gestión eficiente, líder a nivel nacional en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado con equidad social; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades de La Paz, El Alto y sus alrededores. 4.3. VALORES

Excelencia, eficacia, eficiencia, lealtad, equidad, compromiso, transparencia y sensibilidad social.

conducta

ética,

4.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Considerando la Misión y Visión definidas por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A., se han planteado la definición de tres objetivos estratégicos mediante los cuales se pretende lograr alcanzar lo establecido en la visión y misión. El primero está orientado a la razón misma de la empresa; el segundo está orientado a la mejora de la gestión administrativa de EPSAS y la tercera está orientada al proceso de consolidación del nuevo modelo de gestión de la empresa. 4.4.1. Objetivo estratégico 1 Contribuir al desarrollo de las ciudades de La Paz, El Alto y sus alrededores mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante la prestación eficiente, transparente y sostenible de servicios de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad, cobertura y costos adecuados. 4.4.2. Objetivo estratégico 2 Mejorar los procesos de la empresa, a través de un enfoque de Gestión de Calidad que permita lograr mayor eficiencia que genere mayor confianza en los clientes internos y externos, con especial énfasis en los usuarios.

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4.4.3. Objetivo estratégico 3 Implementar medidas apropiadas que faciliten el cambio al nuevo modelo de Gestión, considerando el fortalecimiento de la presencia institucional de la empresa en la ciudad de El Alto y adecuándose a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 4.5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE EPSAS

Para la concreción de los objetivos estratégicos, se han planteado 14 objetivos institucionales, los cuales a su vez serán la guía del accionar de los diferentes Gerencias, Departamentos y Divisiones, siempre en el marco de prestar un servicio a la población y de la mejor calidad posible. Los ocho primeros objetivos institucionales están orientados al cumplimiento del objetivo estratégico 1; los siguientes tres objetivos están orientados al cumplimiento del objetivo estratégico 2 y los últimos tres están orientados para el cumplimiento del objetivo estratégico 3. 4.5.1. Objetivo Institucional 1 Gestión de recursos hídricos que permita garantizar la provisión sostenible de agua potable con presión y caudal apropiados, considerando el impacto del calentamiento global 4.5.2. Objetivo Institucional 2 Gestionar eficientemente los recursos financieros propios y financiamiento externo, para garantizar calidad en la prestación de los servicios, y de los proyectos que respondan a la demanda permanente de la población en el área de concesión. 4.5.3. Objetivo Institucional 3 Cumplir con las metas de expansión y calidad establecidas en la Autorización Transitoria con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. 4.5.4. Objetivo Institucional 4 Atender de manera oportuna, eficiente y adecuadamente, los requerimientos de los usuarios dentro del marco de la prestación del Servicio establecido en el Contrato de Concesión. 4.5.5. Objetivo Institucional 5 Contar con una cartera de proyectos y ejecutar obras, considerando alianzas estratégicas, en respuesta a las necesidades de Saneamiento

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Básico de la población de las ciudades de La Paz, El Alto, sus alrededores y comunidades próximas a la infraestructura de la empresa. 4.5.6. Objetivo Institucional 6 Retroalimentar la estrategia de comunicación de la Empresa, que señale su mayor acercamiento a la población como parte del marco social de servicio. 4.5.7. Objetivo Institucional 7 Difundir mayor información educativa y cultural a la ciudanía, para el uso adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado, en el marco de preservación, protección y cuidado de los recursos naturales. 4.5.8. Objetivo Institucional 8 Fortalecer la Responsabilidad Social Empresarial. 4.5.9. Objetivo Institucional 9 Intensificar la mejora de las destrezas y capacidades del personal de la Empresa, para una gestión eficaz, eficiente, transparente y con sensibilidad social. 4.5.10. Objetivo Institucional 10 Aplicar tecnología de punta, con el propósito de lograr una gestión eficaz, eficiente y altamente productiva. 4.5.11. Objetivo Institucional 11 Implementar normativa y reglamentos, que permitan contar con procesos oportunos, eficientes y transparentes bajo un esquema de gestión de calidad. 4.5.12. Objetivo Institucional 12 Ordenar, mantener y tener disponible la información relevante generada en las Gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, de tal manera que se facilite la transición. 4.5.13. Objetivo Institucional 13 Ampliar los conocimientos de los Recursos Humanos de la Empresa, que les permita cada vez mayor adaptación en el marco de un esquema de transición.

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4.5.14. Objetivo Institucional 14 Apoyar ampliamente el fortalecimiento de la Gerencia El Alto para una desconcentración gradual, que le permita contar con una gestión eficiente, eficaz y transparente. 4.6. OBJETIVOS FUNCIONALES DE EPSAS

Cada gerencia definió los objetivos propios para lograr alcanzar los objetivos institucionales, estos objetivos por gerencia reflejan el trabajo que cada departamento deberá realizar durante la gestión 2013 para coadyuvar al cumplimiento de las metas institucionales. Cada Gerencia ha realizado el análisis de los requerimientos que se necesitan para lograr cumplir con sus operaciones. Sin embargo, debido a las limitaciones presupuestarias, estas operaciones se han reducido a lo mínimo posible, en este sentido, el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales está en primera instancia limitado por la disponibilidad presupuestaria de la Empresa. En la sección de anexos se detalla toda la actividad propuesta por las cinco gerencias de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. 4.7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR GERENCIA

En función al presupuesto detallado en las siguientes tablas cada una de las gerencias de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, ha desarrollado los objetivos estratégicos respectivamente. 4.7.1. Gerencia General La Gerencia General de la Empresa ha establecido que sus principales actividades se focalizan a lograr que la gestión administrativa de las diferentes unidades cuenten con una orientación a la eficiencia y la mejora continua en el entendido que esta característica en la gestión permitirá lograr los objetivos planteados contractualmente y por otro lado se podrá dar cumplimiento a la Visión y Misión de la Empresa de una forma cada vez más efectiva y eficiente. Para este efecto, la Gerencia General cuenta con 4 departamentos que realizan el apoyo en la Gestión. Cada Departamento tiene su responsabilidad en diferentes aspectos de la gestión de la Empresa, desde el control regulatorio, control de la gestión empresarial, establecimiento a nivel de la población como Empresa prestadora de los servicios, Gestión Legal y aunque no existe una dependencia directa de Auditoría Interna, la información generada por esta instancia permite a la Gerencia establecer cambios de timón en la Gestión.

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Un aspecto importante es el control de la gestión empresarial, por lo que en la gestión 2013 se implementarán mecanismos gerenciales que permitan contar con información precisa y oportuna para la toma de decisiones que permitan a la Empresa ser más eficientes. Mecanismos que deberán ser ajustados en función a las características propias de la prestación del servicio que puedan darse en la Gestión 2013. Otro aspecto que será viabilizado por la Gerencia General es la gestión del recurso humano y la capacitación del personal en el entorno que sea definido dentro del nuevo modelo de gestión que se plantee e implemente. También es importante la gestión de recursos financieros ante las diferentes instancias tanto nacionales como internacionales. En este sentido, se mantendrá un nivel de interacción con las diferentes instituciones financiadoras para lograr recursos económicos que no representen carga financiera a la empresa y por consecuencia a la población beneficiaria del servicio. 4.7.2. Gerencia Comercial Las principales actividades corresponden a facturación, cobro y atención a los usuarios, su principal objetivo corresponde a captar ingresos a través de los procesos de facturación, cobranza y recuperación de mora, y satisfacer las necesidades de nuestros usuarios a través de la atención personalizada y oportuna. Los importes expresados en otros conceptos incluyen los derechos de conexiones de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario principalmente, como también las multas e intereses, costos de medidores y costos de rehabilitación por corte de servicio en mora. Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A., la Gerencia Comercial tiene como objetivo, el de asegurar los principales ingresos de la empresa, que se logra a través de la venta de agua, otros conceptos y los ingresos por nuevas conexiones; para los dos primeros el Departamento de Facturación se encarga de asegurar que el proceso sea conducido de la forma correcta a través de las lecturas y análisis de inconsistencias a los medidores de nuestros 310.000 usuarios aproximadamente que están en las ciudades de La Paz y El Alto. Respecto a la recaudación, se tiene un índice de 11.000 usuarios atendidos por cada cajero al mes, se cuenta con el servicio de recaudación en entidades financieras que facilitan el acceso a nuestros usuarios para la cancelación de su factura. Por otra parte, se mantendrán las políticas actuales y la normativa vigente para el corte de servicio para la ciudad de La Paz y El Alto.

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La recuperación de la mora responde a un plan estratégico con el apoyo del Departamento Legal de la empresa, identificando y detallando las cuentas de los clientes no regularizados según categoría e importes, para aplicar la mora que es recuperable. Debe destacarse la importancia de los Grandes Clientes que aportan con el 44% de la facturación total de la Empresa, en ese sentido se seguirá generando controles adecuados para garantizar sus niveles de consumo, también se dará continuidad al plan de facturación de nuevos usuarios de aguas de pozo. Debido a las condiciones actuales de nuestro software y hardware, se mantiene como importante y vital, la implementación del nuevo sistema comercial que es la base para el funcionamiento adecuado y eficiente del Área Comercial. En este aspecto se realizó la actualización de los estudios de factibilidad y especificaciones técnicas así como términos de referencia para la compra de un nuevo sistema y hardware, en este sentido se ha inscrito en el presupuesto de inversión para la nueva gestión los recursos económicos necesarios para dar inicio con la compra e implementación de dicho sistema. Para poder establecer parámetros de progreso continuo, se mejora el control a todas las empresas que prestan los servicios que la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento ha terciarizado. Finalmente se establecerán pautas para detectar las necesidades y las capacidades de desarrollo del personal. 4.7.3. Gerencia Técnica. La gerencia técnica tiene como principal tarea garantizar la prestación del servicio en los siguientes términos: Captación de agua cruda, tratamiento en planta, y dotación de agua potable a la población mediante la red de distribución, recolección de aguas servidas y su tratamiento. Mantenimiento de los sistemas. Establecer y aplicar controles de calidad para garantizar los parámetros establecidos en el Contrato de Concesión. De acuerdo a la periodicidad establecida en el Contrato de Concesión y la Resolución Administrativa Regulatoria SSSB No. 14/2000 de fecha 14 de Marzo de 2000 y Anexos, se realiza el control de la calidad del agua potable, actividad desarrollada por personal especializado del Laboratorio Central de la Empresa y personal de laboratorio de cada Planta de tratamiento. Las aguas crudas de las fuentes superficiales de las cuencas de Incachaca, Hampaturi, Tuni, Ajuan Khota y las subterráneas de Tilata cumplen con el 100% de conformidad de calidad. Para el caso de las fuentes de Milluni y Choqueyapu, la contaminación existente influye en la calidad del agua cruda, alcanzando un 93% de

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conformidad, sobre todo por la influencia del pasivo ambiental en la cuenca Milluni. La distribución del agua potable a toda la población a través de un sistema de redes de distribución adecuados que permita garantizar que el agua llegue a los usuarios las 24 horas con la suficiente presión y caudal. Para este cometido se cuenta con equipos de trabajo que realicen el mantenimiento y operación de todos los sistemas involucrados. Adicionalmente, será importante considerar obras que permitan atender la demanda creciente de conexiones, densificaciones, debido al crecimiento sobre todo de la ciudad de El Alto. Planificar la ejecución de obras para poder cubrir la demanda adicional de la población que influye en la oferta hídrica, ya que no solo son ambas ciudades, sino también las áreas circundantes, Una de las principales limitantes para poder establecer un programa de actividades en la gestión 2013 es la disponibilidad de recursos financieros, por lo cual, la cantidad de conexiones a ser ejecutadas está limitada por este factor. A continuación se presenta el resumen de conexiones de agua potable de densificación como de expansión a ser ejecutadas en las ciudades de La Paz y El Alto, que fueron calculadas con base a la demanda histórica registrada en gestiones anteriores. Tabla N° 1. Conexiones de agua potable CIUDAD LA PAZ EL ALTO TOTAL

CONEXIONES AGUA POTABLE DENSIFIC EXPANSION TOTAL 1,487 785 2,272 5,449 3,177 8,626 6,936 3,962 10,898

Por otro lado, se ha programado realizar conexiones de alcantarillado en las cantidades establecidas en la siguiente tabla: Tabla N° 2. Conexiones de alcantarillado CIUDAD LA PAZ EL ALTO TOTAL

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CONEXIONES ALCANTARILLADO DENSIFIC EXPANSION TOTAL 1,216 1,018 2,235 2,046 3,677 5,723 3,262 4,696 7,958

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Una de las tareas de la Gerencia Técnica es la renovación de redes de distribución y de colectores sanitarios para la correcta operación de los sistemas. También está la limpieza de sumideros y sus conexiones al sistema central. Adicionalmente, la Gerencia Técnica realiza el control sobre los procesos de tratamiento de aguas servidas, que por el momento sólo se realiza en la Planta de tratamiento de Puchukollo en la ciudad de El Alto. El proyecto de ampliación de la Planta de Puchukollo, ha sido concluido y se encuentra en funcionamiento, habiendo de esta manera efectuado una inversión de parte del Gobierno Central y Gobierno Municipal de más de 50 millones de bolivianos, para una actividad que tiene alto impacto ambiental y sobre todo el tratamiento de agua servidas evitando la contaminación en áreas circundantes y su destino final. Queda pendiente la definición de actividades conducentes a la construcción de una planta de tratamiento para la ciudad de La Paz, trabajo que necesariamente deberá involucrar a otras entidades como el Gobierno Municipal de La Paz, Ministerio de Medio Ambiente y Agua y Gobernación de La Paz. Otro aspecto importante de la gerencia Técnica, es la atención de emergencias, que debe ser dinámica procurando evitar pérdidas de agua y minimizando los tiempos de atención a los reclamos de la población. Un problema que es prioritario resolver, es la pérdida de agua por fugas, que exige también una evaluación y remplazo de tuberías y mejora de canales y conductos de transporte de agua, de manera que la reducción de agua no contabilizada mejorará la prestación del servicio a la población. 4.7.4. Gerencia Administrativa y Financiera. Su principal tarea es la de efectuar el registro y uso adecuado de los ingresos con que se cuenta producto de la venta de agua y otros. La Coordinación con las diferentes gerencias, hace que se pueda llevar adelante la ejecución de proyectos en respuesta a la demanda de la población al igual que priorizar aquellos que permitan contar con una gestión más eficiente. La Gerencia cuenta con cinco departamentos correspondiente al manejo financiero, administrativo, de recursos humanos, de sistemas y el departamento de Contrataciones. Es importante la recuperación de la rentabilidad económica de la empresa para ampliar los servicios a los beneficiarios que no tienen acceso al agua,

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una inyección de financiamiento privado o público contribuye en el crecimiento. Se proyecta para el sector en ambas ciudades un incremento importante de consumidores de agua, a pesar de mantenerse irresuelto los mecanismos de apalancamiento financiero determinado por la curva de aprendizaje de los casi cuatro años de empresa en transición. En el plano comercial la empresa aspira innovar la tecnología en hardware y software con un presupuesto estimado de U$S2,000,000, potenciar la actividad controlada en los servicios en línea y en tiempo real y para los usuarios consultas desde el internet. Esta previsto crear un línea comercial de atención al usuario, que le permita mayor acercamiento al manejo administrativo. Desde el punto de vista financiero, se espera ampliar el Contrato de Préstamo con BANDES y concluir el pago de los Bonos del Tesoro adquiridos en el 2007 por un Importe de U$S9,500.000, las contingencias de cartera en mora se minimizarán a la luz de un respaldo de control de sistemas automatizado (financiero). La empresa suscribió convenios de investigación, cuyo financiamiento es del Fondo Global de Medio Ambiente en parte y como contraparte la empresa incorporará recursos humanos cualificados para este desafió de cuantificar en la región del Ecuador, Perú y Bolivia los niveles de impacto deshiele en las cordilleras orientales que provee agua a los sistemas almacenamiento de la empresa. Por otra parte, las adquisiciones para la empresa son internos y externos debido a que los proveedores no cuentan con logísticas desarrolladas, situación que obliga a la empresa importar de forma directa desde los proveedores de origen. Si bien los precios están reguladas en Unidades de Fomento a la Vivienda para mantener el poder adquisitivo de los Bolivianos, sin embargo, no podemos aislarnos de los indicadores económicos previstos por Estado, una inflación del orden 5% para el 2011 y un crecimiento del PIB del 4%. El Estado ha comprado las acciones de AISA, en consecuencia, esta tipificada como una sociedad anónima pública con una propiedad concentrada en el Estado, pero cuya administración delegada debe ser cada vez mas eficiente. Los mecanismos de compensación de la ausencia de apalancamiento financiero, son las inversiones que efectúa el Estado a través de los gobiernos municipales y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los objetivos para la gestión 2013 han sido elaborados en función a la etapa de transición en el que se encuentra la empresa, con el objeto de facilitar la misma y considerando los objetivos estratégicos e institucionales.

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La Programación Operativa Anual de la Gerencia, comprende los siguientes objetivos: 1. Brindar en forma oportuna y eficiente todos los recursos financieros, materiales y de servicio que permitan el cumplimiento óptimo de los procesos institucionales. 2. Realizar las gestiones pertinentes con el propósito de acceder a nuevas fuentes de financiamiento. 3. Realizar un control de gestión financiera eficiente, oportuna y confiable de los recursos financieros de la empresa. 4. Ejecutar y controlar adecuadamente el cumplimiento compromisos institucionales con nuestros financiadores.

de

los

5. Garantizar el acceso a recursos financieros y la fluidez en los desembolsos. 6. Ejecutar los recursos financieros de funcionamiento e inversión de acuerdo a la programación establecida. 7. Optimizar la utilización de recursos priorizando el destino de los mismos en proyectos de impacto social, mediante una adecuada administración del presupuesto. 8. Garantizar la provisión de recursos para la ejecución de proyectos para los sectores más necesitados. 9. Elevar el desempeño institucional permanente de los recursos humanos.

mediante

la

capacitación

10. Administrar eficaz y oportunamente la gestión del recurso humano institucional. 11. Implementar y administrar un nuevo sistema contable, adecuado a las necesidades de la empresa. 12. Optimizar los procesos de administración, mantenimiento y soporte de hardware y software institucional, brindando asistencia oportuna a los usuarios. 13. Gestionar la implementación de una consultoría encargada de elaborar un estudio de Organización y Métodos. 14. Elaborar procedimientos adecuados a las necesidades de la empresa.

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15. Elaborar un sistema de manejo administrativo de la documentación que responda a las necesidades institucionales. 16. Administrar eficientemente el archivo institucional y complementar el proceso de organización que permita el ordenamiento interno. 17. Implementar un proceso de transición basado en las características del nuevo operador del servicio. 18. Proveer los recursos necesarios de manera eficiente y oportuna a la oficina regional de la ciudad de El Alto. 19. Desconcentrar los procesos de compra de materiales e insumos. Para alcanzar estos objetivos se han programado actividades que debe realizar cada uno de los Departamentos, los cuales se resumen a continuación: A. Departamento de Finanzas Entre las tareas más importantes de este departamento se encuentran las siguientes: 1. Realizar una adecuada administración del presupuesto. 2. Gestionar la implementación de un nuevo sistema contable o la adecuación del actual. 3. Elaborar información financiera oportuna para la toma de decisiones. 4. Ejecutar los recursos financieros de manera oportuna. B. Departamento de Administración 1. Revalorización de Activos Fijos. 2. Atender los requerimientos de material oportunamente. 3. Gestionar la compra de material de importación por paquetes. C. Departamento de Sistemas 1. Soporte continuo a las diferentes áreas funcionales de la empresa. 2. Proponer la implementación de nueva tecnología de punta para las diferentes áreas de la Empresa 3. Mantenimiento preventivo y correctivo al parque de computadoras. D. Departamento de Recursos Humanos 1. Elaborar y ejecutar un programa anual de capacitación del personal. 2. Cumplir y hacer cumplir los planes de Seguridad Industrial.

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3. Gestionar la contratación de una empresa consultora para la implementación de Manual de Funciones, Manual de Procedimientos y Descripción y Valoración de Cargos. E. Departamento de Contrataciones 1. Aplicar la normativa vigente de contrataciones, con eficiencia y transparencia 2. Optimizar tiempos en los procesos de contratación. 3. Apoyar a que se cuente con el material necesario de forma oportuna, mediante el seguimiento de procesos. 4.7.5. Gerencia El Alto La Gerencia El Alto tiene como escenario geográfico de intervención a la ciudad de El Alto, los municipios de Viacha, Achocalla y Laja, que presentan la mayor tasa de crecimiento poblacional del país donde las necesidades y demandas se multiplican continuamente. La problemática principal se enmarca en el ámbito técnico, social, institucional (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Gobernación del Departamento de La Paz, Ministerio de Medio Ambiente Y Agua, Fondo Nacional Productivo y Social FPS, Cooperación Internacional), relacionamiento principalmente con las organizaciones sociales como ser: Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), Comité de Vigilancia, Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto (COR), Gremiales. La Gerencia El Alto participa en los ampliados distritales de la ciudad de El Alto como ser: Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3, Distrito 4, Distrito 5, Distrito 6, Distrito 7, Distrito 8, Distrito 12, Distrito 14 mas municipios rurales Distrito 9, Distrito 10, Distrito 11 y Distrito13. Asimismo en los municipios de Viacha, Achocalla y Laja. Reuniones de coordinación y planificación con las demás gerencias de EPSAS como ser: Gerencia General, la Gerencia Técnica, Gerencia Comercial y Gerencia Administrativa Financiera. Está conformada por 3 departamentos: Infraestructura, Conexiones y Redes El Alto. A. Departamento de Infraestructura -

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Ejecutar la expansión y extensión de redes nuevas de agua potable y alcantarillado sanitario en los diferentes distritos del municipio de El Alto y municipios aledaños. Planificar y ejecutar renovaciones de agua potable y alcantarillado sanitario.

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Diseños Básicos de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario. Supervisión y fiscalización de ejecución proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario tanto con recursos propios como de financiamientos externos. Elaboración de Términos de Referencia y Documentos Básicos de Contratación para licitación de obras.

B. Departamento de Conexiones -

Ejecución de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario en redes existentes en calles y avenidas por densificación. Atención a clientes y reclamos y/o contratos. Renovaciones de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario en redes existentes en calles y avenidas. Inspecciones técnicas en coordinación con los demás departamentos. Planificar el crecimiento de la demanda de conexiones por densificación en coordinación con la población. Elaboración de Términos de Referencia y Documentos Básicos de Contratación para licitación de obras.

C. Departamento de Redes El Alto -

Mantenimiento de Redes de agua potable y alcantarillado sanitario en redes existentes en calles y avenidas. Atención de boletas del Sistema de Atención de Reclamos (SAR), ordenes de trabajo. Solucionar casos fortuitos (emergencias) producidos en nuestro sistema hidráulico de las redes existentes referentes en agua potable y alcantarillado. Limpieza de cámaras de inspección cuando hay reportes de obstrucciones. Limpieza de colectores y cámaras de alcantarillado mediante equipo carro “Vacuum” y retroexcavadora. Renovación de conexiones domiciliarias emergentes con implementación de medidores en agua potable. Ejecución de correctivos mediante bacheos en las calles intervenidas. Coordinación con los demás departamentos de Infraestructura y conexiones. Interconexiones de redes maestras nuevas con red antigua. Atención de fugas no visible ubicadas por la unidad del Reducción de Agua No Contabilizada) RANC o fugas. Elaboración de Términos de Referencia y Documentos Básicos de Contratación para licitación de obras.

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4.8. INDICADORES DE GESTION

Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A., reportará mensualmente los indicadores establecidos por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante nota AAPS 1974 – C 1952 – DER 501/2010 de fecha 27 de julio de 2010 (Ver Anexos).

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ANEXO 1 INDICADORES DE GESTION

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ANEXO 2 MATRIZ DE OBJETIVOS

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ANEXO 3 PROGRAMACION DE OPERACIONES

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