Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 1/9

Periodo

DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014

Fecha de Corte

31/01/2014

No. de Cuenta No. de Cliente

SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARI

17918425

R.F.C.

FRANCISCO VILLA SN

SSA780708NT6

No. Cuenta CLABE

COL LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA JAL

0445594790

MEXICO

CP 48330

012375004455947903

SUCURSAL DIRECCION:

EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL. OLIMPICA MEX JA

PLAZA: TELEFONO:

PUERTO VALLARTA 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento

Comportamiento

Saldo Promedio

1,516,491.81

Días del Periodo

31

Tasa Bruta Anual Saldo Promedio Gravable

%

0.000 0.00

Saldo de Liquidación Inicial Saldo de Operación Inicial Depósitos / Abonos (+) Retiros / Cargos (-)

8,179,965.51 8,179,965.51 105

34,758,349.38

12

42,899,972.44

Intereses A Favor (+)

0.00

Saldo Final (+)

38,342.45

ISR Retenido (-) Comisiones de la Cuenta

0.00

Saldo de Operación Final Saldo Mínimo Requerido

38,342.45 0.00

Cheques pagados

0

0.00

Manejo de Cuenta

0.00

Anualidad

0.00

Operaciones Total Comisiones

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) Contrato

Producto

0.00

0

Tasa de Interes

GAT

Total de comisiones

0.00

Cargos Objetados

0

0.00

Abonos objetados

0

0.00

Detalle de Movimientos Realizados FECHA OPER LIQ

COD. DESCRIPCION

REFERENCIA

CARGOS

02/ENE 02/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47320 02/ENE 02/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47321 02/ENE 03/ENE C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE02 12:35 MEXICO 02/ENE 02/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0450445657 BNET Ref. 0038843028

ABONOS

SALDO OPERACION

1,395.00 566.00 327,345.00 41,429.00

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LIQUIDACION

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 2/9

0445594790

No. de Cuenta No. de Cliente FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS 02/ENE 02/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0453226069 BNET Ref. 0021851023 02/ENE 02/ENE N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 2,000,000.00 CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0030540003 02/ENE 02/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47326 02/ENE 02/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47327 02/ENE 02/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47328 02/ENE 02/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47329 02/ENE 02/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47330 02/ENE 02/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47331 02/ENE 02/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47332 03/ENE 03/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47333 03/ENE 03/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO AGUA DEPTO ADMON BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 03/ENE 03/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO AGUA TODOS LOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 03/ENE 03/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0145582083 BNET Ref. 0094982011 03/ENE 03/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0080974030132327496666209 Ref. 005263806 072 04/ENE 06/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0146896618 BNET Ref. 0013083009 06/ENE 06/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0145833361 BNET Ref. 0016104009 06/ENE 07/ENE C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 11:17 MEXICO 06/ENE 06/ENE T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0043196Diciembre 2013 Ref. 005051877 044 06/ENE 06/ENE N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0060937007 06/ENE 06/ENE F01 COMPRA FONDOS INVERSION 7,649,988.33 OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOB2 NC1 00 06/ENE 06/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO 37451 PROMOTORA TURISTICA PUNTBMRCASH Ref. REFBNTC00120812 06/ENE 06/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9149928CONTRATO 1002022 PVD INVESTMEN Ref. 005103961 014 06/ENE 06/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9149930CONTRATO 1001281 PVD INVESTMEN Ref. 005103968 014 06/ENE 06/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0042648FIDEICOMISO F00465 Ref. 005108721 002 06/ENE 06/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0189438130 BNET Ref. 0026300042 07/ENE 07/ENE T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 0030114ETN DIC2013 CONTRATO 0035153 Ref. 175958125 002 07/ENE 07/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0023900022591 Ref. 005025382 072 07/ENE 07/ENE M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER

17918425

ABONOS 304,101.00

LIQUIDACION

1,825.00 200.00 300.00 200.00 300.00 200.00 200.00

6,858,026.51

6,530,681.51

4,552.00

6,876,460.51

6,876,460.51

10,265.00

6,886,725.51

6,876,460.51

1,257,066.79

963,960.96

1,293,413.79

1,293,413.79

500.00 2,457.00 7,294.00 3,631.00

65,902.03 293,105.83 3,352.75 700,000.00

3,392.00 395,647.00 469,917.00 82,449.00 6,564.00 13,889.00 19,578.00 2,880.00

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

SALDO OPERACION

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 3/9

0445594790

No. de Cuenta No. de Cliente FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS 08/ENE 08/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47354 08/ENE 08/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO 13292 PROMOTORA TURISTICA PUNTBMRCASH Ref. REFBNTC00120812 08/ENE 08/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO 12490 PROMOTORA TURISTICA PUNTBMRCASH Ref. REFBNTC00120812 08/ENE 08/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO 13292 PROMOTORA TURISTICA PUNTBMRCASH Ref. REFBNTC00120812 08/ENE 08/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9380871PAGO DE AGUA OTP Ref. 005055561 014 09/ENE 09/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0183363791 BNET Ref. 0052173013 09/ENE 09/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0190645680 BNET Ref. 0070507013 09/ENE 09/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0002116Contrato 2116 Administradora Ref. 005035274 072 09/ENE 09/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9512569CONT 0003604 TURIPALMAS SA DE Ref. 005050715 014 09/ENE 09/ENE F01 COMPRA FONDOS INVERSION 6,299,984.11 OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOB2 NC1 00 09/ENE 09/ENE T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 11401090013557 Ref. 005064939 021 09/ENE 09/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO 0007407 CASHW. Ref. 204667CTO02013 09/ENE 09/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47366 09/ENE 09/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47367 10/ENE 10/ENE T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0100114Contrato 524 Consumo agua pota Ref. 005049826 044 10/ENE 10/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0443106829 BNET Ref. 0019223035 10/ENE 10/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0172256819 BNET Ref. 0047854010 10/ENE 10/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO 0 BMRCASH Ref. REFBNTC00302937 10/ENE 13/ENE C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE10 13:56 MEXICO 10/ENE 10/ENE T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 1114796PAGO R-5537070 CONTRATO 039581 Ref. 005122800 044 10/ENE 10/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0153776271 BNET Ref. 0004289030 10/ENE 10/ENE N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 800,000.00 CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0080188002 10/ENE 10/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0155488583 BNET Ref. 0011325033 10/ENE 10/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO HDA SEAPAL CONT3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499 10/ENE 10/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO BV SEAPAL CONT5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499 10/ENE 10/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO VP SEAPAL CONT28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499 10/ENE 10/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO VP SEAPAL CONT28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499 13/ENE 13/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0110114contrato 2054 nota 5529688 Ref. 005059549 072

17918425

ABONOS 379.00

LIQUIDACION

372,368.00 93,543.00 3,932,189.00 15,204.00

5,707,096.79

5,707,096.79

614,668.43

614,668.43

446,001.02

409,051.02

390,909.00 28,804.26 40,909.00 148,812.48

563,272.00 33,927.01 761.00 161.00 292.00 189,724.55 8,136.55 33,230.00 36,950.00 35,684.00 6,222.00

41,149.00 57,610.35 188,295.95 33,827.96 210.23 2,748.00

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

SALDO OPERACION

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 4/9

0445594790

No. de Cuenta No. de Cliente FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION 13/ENE 13/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47382 13/ENE 13/ENE T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0130114TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005163467 044 13/ENE 13/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0130114TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005163944 002 13/ENE 13/ENE N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0008212002 14/ENE 14/ENE F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 NC1 00 14/ENE 14/ENE N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0095463019 16/ENE 16/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47388 16/ENE 17/ENE C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE16 11:11 MEXICO 16/ENE 17/ENE C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE16 11:11 MEXICO 16/ENE 17/ENE C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE16 11:12 MEXICO 16/ENE 17/ENE C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE16 11:13 MEXICO 17/ENE 17/ENE F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 NC1 00 17/ENE 17/ENE N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0080563022 17/ENE 17/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9860359PAGO CONTRATO DRENAJE Y ALCAN Ref. 005147164 014 17/ENE 17/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0194056191 BNET Ref. 0064419009 17/ENE 17/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO 542370 CASHW. Ref. 18302CTO03658 20/ENE 20/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000033817-334-7 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005009827 001 20/ENE 20/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0081644JOSE ALFREDO,TORRES/VELASQUEZ Ref. 005071272 002 20/ENE 21/ENE C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 13:24 MEXICO 20/ENE 20/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0192524201 BNET Ref. 0065924031 20/ENE 20/ENE T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 2721009Agua potable Dic.2013 Ref. 005085312 044 21/ENE 21/ENE T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 7915257CONTRATO 50865 Ref. 180548143 072 21/ENE 21/ENE T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 7915258CONTRATO 58330 Ref. 180548154 072 21/ENE 21/ENE T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1234567CONTRATO 1004808 Ref. 005014849 021 21/ENE 21/ENE T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1234567CONTRATO 1002918 Ref. 005046115 021 21/ENE 21/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9275264AGUA OTP Ref. 005079318 014 21/ENE 21/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0210114CONT 25470 MES NOV 13 VAMAR VT Ref. 005099624 002 21/ENE 21/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0210114CONT 12650 MES NOV 13 VILLA P Ref. 005100361 002

CARGOS

17918425

ABONOS 2,752.00

SALDO OPERACION

LIQUIDACION

880,000.00 1,300,000.00 2,600,000.00

31,501.02

31,501.02

31,508.12

31,508.12

40,449.12

32,496.12

74,959.18

74,959.18

137,903.68

91,740.10

308,760.12

308,760.12

5,500,007.10 5,500,000.00 988.00 1,462.00 2,052.00 2,686.00 1,753.00 6,000,017.51 6,000,000.00 31,353.55 2,775.00 364.00 1,604.92 445.00 46,163.58 342.00 14,389.00 4,198.00 2,969.00 7,971.22 5,964.82 15,204.00 84,814.39 49,735.01

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 5/9

0445594790

No. de Cuenta No. de Cliente FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION 22/ENE 22/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0220114TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005044864 014 22/ENE 22/ENE F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 NC1 00 22/ENE 22/ENE T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001CONTRATO 0078424 Ref. 005048179 021 22/ENE 22/ENE N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0057269019 22/ENE 22/ENE M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 22/ENE 23/ENE C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 14:27 MEXICO 22/ENE 22/ENE T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 1005275pago montevista 217 a.c. Ref. 005072539 044 23/ENE 23/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0230114TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005023345 014 23/ENE 23/ENE N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0034803002 23/ENE 23/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0008340PAGO DE AGUA NOV 13 Ref. 005119748 002 24/ENE 24/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO 542372 CASHW. Ref. 18314CTO03658 27/ENE 27/ENE T20 SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0 1030646pago de sept oct asturco1115 Ref. 005059361 132 27/ENE 28/ENE C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 12:10 MEXICO 28/ENE 28/ENE T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 8000827contrato no 10752 Ref. 182486211 072 28/ENE 28/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47424 28/ENE 28/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47425 28/ENE 28/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0159194851 BNET Ref. 0050208024 28/ENE 28/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47427 28/ENE 28/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47428 28/ENE 28/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0280114TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005129161 014 28/ENE 28/ENE N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0025393005 29/ENE 29/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0146896618 BNET Ref. 0038889009 30/ENE 30/ENE T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 0 0085071PAGO SERV. AGUA ZN8 CAL.ENE/14 Ref. 005609537 019 31/ENE 31/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4743301002686 31/ENE 31/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47434 31/ENE 31/ENE N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0049346011 31/ENE 31/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446442897 BNET Ref. 0033687073 31/ENE 31/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0310114TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 006141455 014

CARGOS

17918425

ABONOS 1,200,000.00

SALDO OPERACION

LIQUIDACION

2,463,033.49 240.00 3,950,000.00 2,105.00 8,313.00 50,834.00

83,285.61

74,972.61

53,782.00

137,067.61

137,067.61

888.00

137,955.61

137,955.61

142,433.61

138,135.61

41,780.11

41,780.11

10,404.00

52,184.11

52,184.11

164,000.00

216,184.11

216,184.11

3,000,000.00 3,000,000.00

180.00 4,298.00 2,633.00 10,930.02 700.00 683,558.00 600.00 925.48 2,000,000.00 2,800,000.00

162.00 121.00 200,000.00 121,875.34 2,000,000.00

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Estado de Cuenta

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0445594790

No. de Cuenta No. de Cliente FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION 31/ENE 31/ENE N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0072732002

CARGOS 2,100,000.00

17918425 SALDO OPERACION 38,342.45

ABONOS

LIQUIDACION 38,342.45

Total de Movimientos TOTAL IMPORTE CARGOS

42,899,972.44

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

12

TOTAL IMPORTE ABONOS

34,758,349.38

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

105

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período Concepto Saldo Inicial

Cantidad 8,179,965.51

Porcentaje 19.06 %

34,758,349.38

81.02 %

B

Comisiones (-)

0.00

0.00 %

C

Intereses a favor (+)

0.00

0.00 %

D

Retiros efectivo (-)

0.00

0.00 %

E

-42,899,972.44

-100.00 %

F

38,342.45

0.08 %

G

Depósitos / Abonos (+)

Otros cargos (-) Saldo Final

Columna A

100 % B

(+)

A

C

D

E

F

G

(-)

Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

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No. de Cuenta No. de Cliente

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Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63 Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER) Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico [email protected]. COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico [email protected], teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012375004455947903 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco." Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados. Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales. "Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple." "Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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No. de Cuenta No. de Cliente

17918425

Glosario de Abreviaturas ADMON ANT ANTIC ANUL APORT AUT BCA BCOS BMV BONIF COD. CAJ CANC CGO CW CH/CHQ CI COMER COM CIE CONF CONS CONV CORREC CRED CTA CED DCD

ADMINISTRACION ANTERIOR ANTICIPADA ANULACION APORTACION AUTOMATICO BANCA BANCOS BANCOMER MOVIL BONIFICACION CODIGO DE LEYENDA CAJERO CANCELACION CARGO CASH WINDOWS CHEQUE COBRO INMEDIATO COMERCIO COMISION CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL CONFIRMACION CONSULTA CONVENIO CORRECCION CREDITO CUENTA CUENTA EN DOLARES DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS

DEP DESC/DESCTO DEV/DEVOL DIF DIN DISP DLLS DOC ELECT EMP EXTEM EXT FALLEC FALT GAT GAR/GTIA GPO HONOR IVA ISR INDEMN INF INSP INT INTS INT/INTNAL INV LIQ MP MDO

DEPOSITO DESCUENTO DEVOLUCION DIFERENCIA DINERO DISPOSICION DOLARES DOCUMENTO ELECTRONICA EMPRESARIAL EXTEMPORANEA EXTRANJERO FALLECIMIENTO FALTANTE GANANCIA ANUAL TOTAL GARANTIA GRUPO HONORARIOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA INDEMNIZACION INFORMACION INSPECCION INTERESES INTERESES INTERNACIONAL INVERSION LIQUIDACION MARCA PROPIA MERCADO

MN MOV MOVMTOS MDB N/A OPER OPS ORD P/PAG PAT REDESC RFC REF. RESP RET REV SBC SEG SERV SOBR SOC TARJ TDC TDE TPV TIB TRANS TRASP VTAS

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MONEDA NACIONAL MOVIMIENTO MOVIMIENTOS MULTI DEPOSITO BANCOMER NO APLICA OPERACION OPERACIONES ORDEN PAGO PATRIMONIAL REDESCUENTO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES REFERENCIA RESPONSABILIDAD RETIRO REVERSO SALVO BUEN COBRO SEGURO SERVICIO SOBREGIRO SOCIEDADES TARJETA TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL TERMINAL PUNTO DE VENTA TESORERIA INTEGRAL BANCOMER TRANSFERENCIA TRASPASO VENTAS

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No. de Cuenta No. de Cliente

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Folio Fiscal: FC03CE5B-D909-4661-950A-19D359F99D58

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital Dp/6RdSNipAKksBvKL0xx/3TebIfKNfbGO6jn9qqpW3tdkIfQGh4nngJxVCcjBg3GcmxhTL12D1jTCzLtGS4j3N0f9W8 +GX4xkUNRY3WjGBY5hzKwwICxfJeTaVK6A59R/tB7whU502KH02VOD47z4N0QXK/DFbXpcV+WLTORJY= Sello SAT aNwtK6NfyKpdBF4wPKLvaGTL2keuI9MX48Jzui4j7W9rzIuQxshNBVhqKEjZ0N4caP0NJqAmHoarB3ptd2K5dfG/2DJz2Ce5G77V4pCKc3bDWHt2I4 me8vKbATrI+d/dDa0Iym7au0VkeNINqUog91rulAWTL4hlV5hYGq0TF8A= No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T02:33:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT: ||1.0|FC03CE5B-D909-4661-950A-19D359F99D58|2014-02-01T02:33:14| Dp/6RdSNipAKksBvKL0xx/3TebIfKNfbGO6jn9qqpW3tdkIfQGh4nngJxVCcjBg3GcmxhTL12D1jTCzLtGS4j3N0f9W8 +GX4xkUNRY3WjGBY5hzKwwICxfJeTaVK6A59R/tB7whU502KH02VOD47z4N0QXK/DFbXpcV+WLTORJY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en México, D.F. a 1 de Febrero de 2014 a las 02:31:34

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Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales