PARA TENER EN CUENTA CONSUMO APROXIMADO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS POR HORA
Heladera familiar............................................................ 0,20 kwh Heladera comercial........................................................ 0,50 a 1,00 kwh Lavarropas................................................................................. 1,00 kwh Ventilador........................................................................ 0,25 a 0,50 kwh Televisor......................................................................... 0,20 kwh Secador de cabello......................................................... 0,50 kwh Lámparas de 60 w.......................................................... 0,05 kwh Calentador...................................................................... 0,50 a 0,75 kwh Enceradora.................................................................... 0,30 kwh Acondicionador (frio) ..................................................... 1,50 kwh Acondicionador (calor) .................................................. 4,00 kwh Licuadora....................................................................... 0,20 kwh 5 tubos fluoescentes de 40 w. cada uno........................ 0,20 kwh Aspiradora...................................................................... 0,18 kwh Secador de ropa de ocho perchas.................................. 3,00 kwh Estufa chica................................................................... 1,00 kwh
san manuel
ELECTRICIDAD - TELEFONIA - INTERNET - AGUA POTABLE SERVICIO DE GAS POR CUENTA DE BAGSA HIPOLITO YRIGOYEN 258 - TEL.(02261) 49-8017 y 49-8091 FAX (02261) 49-8018 - (7007) SAN MANUEL (Pcia. Bs. As.)
[email protected]
FUNDADA EL 14 DE MAYO DE 1960 Personería Jurídica otorgada el 7 de Mayo de 1963 Inscripta en el Registro Publico de Comercio bajo el N° 3433 el 10 de septiembre de 1964 Fecha de inscripción en el I.N.A.C.: 29 de Julio de 1963 Matricula N° 5311 Fecha de Inscripción en el IPAC: 30 de Agosto de 1994 bajo el Nº 531 Inscripción AFIP: CUIT 30-54575886-1 Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica
Ejemplo de consumo para una plancha de 750 wats:
Por hora......................................................................... 2 horas.......................................................................... 3 veces por semana..................................................... 1 mes.............................................................................
ceysa
0,75 kwh 1,50 kwh 4,50 kwh 18,00 kwh
Adherida a FE.DE.CO.BA. y FE.CO.TEL.
(APAGUE LA LUZ CUANDO NO LA NECESITE) Usted pagará lo justo y el país gastará lo necesario - 40 -
EJERCICIO ECONOMICO Nº 50 INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2012 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 -1-
COOPERATIVA ELECTRICA y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LTDA CONSEJO DE ADMINISTRACION Presidente JORGE G. REMIRO Vicepresidente ATILIO N. RODRIGUEZ
ceysa
san manuel
ELECTRICIDAD - TELEFONIA - INTERNET - AGUA POTABLE SERVICIO DE GAS POR CUENTA DE BAGSA HIPOLITO YRIGOYEN 258 - TEL.(02261) 49-8017 y 49-8091 FAX (02261) 49-8018 - (7007) SAN MANUEL (Pcia. Bs. As.)
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FUNDADA EL 14 DE MAYO DE 1960
Secretario JULIO C. CANTÓN
Personería Jurídica otorgada el 7 de Mayo de 1963
Prosecretario CARLOS G. CANTÓN
Inscripta en el Registro Publico de Comercio bajo el N° 3433 el 10 de septiembre de 1964
Tesorero ANTONIO GARGIULO
Fecha de inscripción en el I.N.A.C.: 29 de Julio de 1963 Matricula N° 5311
Protesorero JULIO D. AGUIRRE Vocales Titulares NESTOR O. ESKESEN MARCOS E. CACHÓN FERNANDO J. CLIMENT REPRESENTANTE MUNICIPAL Vocales Suplentes MIGUEL A. CANTÓN GUSTAVO F. ESPERON JAVIER A. MATIAS Sindico Titular JORGE C. PIO Sindico Suplente CRISTIAN G. GARGIULO
Fecha de Inscripción en el IPAC: 30 de Agosto de 1994 bajo el Nº 531 Inscripción AFIP: CUIT 30-54575886-1 Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica Adherida a FE.DE.CO.BA. y FE.CO.TEL.
EJERCICIO ECONOMICO Nº 50 INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2012 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 -39 -
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COOPERATIVA ELECTRICA y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LTDA. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA Convocase a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24 de Mayo de 2013, a las 19 horas en la sede de la entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de los Estatutos, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario (Art. 39 de los Estatutos). 2) Consideración del motivo por el cual la Asamblea se convoca fuera de termino (Art. 30 de los Estatutos) 3) Lectura y Consideración de la Memoria , Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, e Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes al quincuágesimo ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 4) Designación de tres socios para constituir la Comisión Escrutadora para verificar el resultado de la elección, en caso de corresponder. 5) Designación de tres Consejeros Titulares por finalización de mandatos y tres Consejeros Suplentes por finalización de mandatos ( Art. 48 y 49 Estatutos reformados el 06/12/90 ) Designación de Síndicos Titular y Suplente por el término de un año por finalización de mandatos (Art. 65 de los Estatutos).-
JULIO C. CANTON
JORGE G. REMIRO
SECRETARIO
PRESIDENTE
NOTA:
.
Transcurrida una hora de tolerancia de la fijada en la convocatoria y no habiendo quórum reglamentario, la Asamblea se realizará con el número de socios que hubiere (Art. 32 de los Estatutos). Para que los socios tengan voz y voto en la Asamblea , se requiere estar al día con el pago de las acciones suscriptas y presentar la tarjeta credencial que deben retirarse en la Administración de la Cooperativa (Art. 32 de los Estatutos). Comunicamos que en la Administración de la Cooperativa se encuentra a disposición de los asociados el padrón de socios, de donde podrán confeccionar las listas para integrar el nuevo Consejo de Administración, con los socios que cumplan con los artículos 46 y 47 de los estatutos. Asimismo hay plazo hasta el día 14 de Mayo de 2013, dentro del horario administrativo de la Cooperativa, para la entrega de listas a participar en el acto electivo. . - 38 -
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MEMORIA Correspondiente al quincuagésimo ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.Señores Asociados: De acuerdo a nuestros Estatutos y disposiciones legales en vigencia, el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos de San Manuel Ltda., pone a vuestra consideración la presente Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos e Informes del Síndico y del Auditor , correspondiente al quincuagésimo ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.-
b) Al 31 de diciembre de 2.012, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al SUSS, que surge de los registros contables de la Cooperativa asciende a $ 180.730,29 no siendo exigible a esa fecha. c) La Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos de San Manuel Ltda. se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427 inscripta con la CUIT 30-54575886-1 no existiendo deuda devengada exigible al 31 de diciembre de 2.012.d) Que he dado cumplimiento con lo dispuesto en las Resoluciones UIF N° 03/2004, 125/2009 y complementarias y en la Resolución 311/05, y modificatorias, de la F.A.C.P.C.E. “Normas sobre la actuación del Contador Público como auditor externo y síndico societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo”, aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias de Económicas de la Provincia de Buenos Aires según Resoluciones de Consejo Directivo N° 3194 Y 3.211. Lobería, 15 de Abril de 2013
ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2012 SERVICIO Y OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Durante el presente ejercicio se incorporaron nuevos usuarios al sistema, cuyo detalle se aprecia en el siguiente cuadro:
Usuarios
Potencia (Kva)
6
5
3
10
1 1 1
Total
Metros
Línea
Pesos
Rural monofásico
30
7.089
LMT 7,62Kv
410.908,18
Rural monofásico
30
3.549
LMT 7,62Kv
204.962,21
16
Rural monofásico
16
3.704
LMT 7,62Kv
160.356,75
25
Rural trifásico
25
1.140
LMT 13,2Kv trif
128.944,90
80 Distribucíon Rural trifásico
80
1.628
LMT 13,2Kv trif
201.503,60
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
Además por aumento de potencia se instalaron 10 Kva bifásicos y 9 Kva trifásicos, con una contribución por tal concepto de $ 55.098,87. Por otra parte se realizó una conversión de 10 Kva bifásicos a 25 Kva trifásicos, adecuando la LMT en 450 mts aportando por la misma $ 34.889,32. Los aportes son en concepto de Contribución por Obra, Aporte de Línea, Conexión y Suministro, lo cual rige para todos los contratos. Consideramos que el funcionamiento del servicio se desarrolló en forma normal durante gran parte del año, detectándose fallas en el primer semestre a causa de inconvenientes en las protecciones ubicadas en la SE EI Moro, a cargo de nuestro Proveedor EDEA, que afectaron a usuarios de la ruta 55, consorcio Lobería, Paraje La Loma y El Pampero.Reconocemos que las fallas mencionadas durante ese periodo no son habituales en nuestro servicio, por lo cual no se escatimaron esfuerzos para buscar las soluciones realizando tareas que detallaremos puntualmente en la información del servicio eléctrico. De igual manera continuamos tratando de satisfacer los requerimientos de aumento de potencia como se observa en las estadisticas.
SERVICIO ELECTRICO URBANO Durante el presente ejercicio se han incorporado en nuestra localidad once usuarios monofásicos, y dos trifásicos, con un capital suscripto de $ 3.370.En la prestación de este servicio no han surgido inconvenientes para destacar, dado el sistema de redes de distribución eléctrica urbana con que contamos.-
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2.3. Todos los asociados ( activos y no activos) se encuentran dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires , en el área dentro de la cual la Cooperativa presta sus servicios. 3. Operatoria 3.3 Volúmen Total de Compra en Kws: verificado con facturación proveedor de energía. 3.4 Volumen Total de Distribución de Kws: verificado con totales mensuales según subdiario de facturación. 3.5 Operaciones discriminadas por sección o producto: En el marco de la revisión de información complementaria por sección expuesta en los Estados Contables, se cotejó selectivamente las cantidades incluidas en la información de detalle y cuantificación de las operaciones por sección, confeccionada por el ente, con facturas emitidas y remito conformados. 3.6 Importaciones / exportaciones : No existen. 4 .Personal y Asociados Ocupados en la Cooperativa 4.1,4.2 y 4.3. Cantidad, Categoría y Condiciones de Contratación del personal ocupado: Cotejado con la información obrante en el Libro de Registro Especial dispuesto por el Art. 52 de la Ley 20.744 y Constancia de Alta del Trabajador. 4.1,4.2 y 4.3 Remuneraciones: en el marco de la revisión de las remuneraciones expuestas en el Cuadro de Gastos en los Estados Contables, se cotejó selectivamente la información de detalle de las remuneraciones por categoría y modalidad contractual, confeccionada por el ente , con los recibos de sueldos. 5. Participación Cooperativa 5.1 Fecha y Número de la última asamblea general ordinaria o extraordinaria: Cotejado con Acta de Asamblea Ordinaria N°43 celebrada el 8/06/2012,transcripta en el libro de Actas de Asamblea N° 2 rubricado por Escribana Estela Maris Álvarez con fecha 01/07/1986. 5.1.1.Cantidad de asociados que concurrieron : Cotejado con el registro de los asistentes a La Asamblea referida en el punto precedente. 5.3 Cantidad de mujeres asociadas : Verificado con el Libro de Asociados. 5.3.1 y 5.3.2. Cantidad de mujeres en el Consejo de Administración: No existen. 6. Educación y Capacitación Cooperativa 6.1, 6.2 y 6.4 Cantidad de cursos para asociados y para la comunidad, cantidad de concurrentes, y asistencia de integrantes del Consejo de Administración: No se han efectuado, no existiendo el correspondiente fondo 7. Fondo para la Educación y Promoción Cooperativas (Ley N° 23.427) 7.1. Importes depositados en el ejercicio: Cotejado con tickets de pago de anticipos, pagados en banco Provincia de Buenos Aires con fechas de sus respectivos vencimientos, Declaración Jurada presentada ante la AFIP el día 09/05/2012, con saldo a favor de la Cooperativa de $ 48.422,52. c) DICTAMEN En función a las tareas realizadas indicadas en el párrafo anterior, no tengo observaciones que formular respecto a la información detallada en B.2.a).1. C. INFORMACIÓN REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES En cumplimiento de disposiciones vigentes informo: a) Que al 31 de diciembre de 2.012 los libros y registraciones contables exigidos por la Ley de Cooperativas se hallan confeccionados según lo determina la norma citada.
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ESTADISTICA SERVICIO ELECTRICO En materia de estadísticas brindamos la siguiente información: 2011 6708892 559074
Total Kwh facturados Promedio Mensual Facturado
2012 7539262 628272
La energía vendida, aumentó un 12,38 % con respecto al año 2011, siendo la distribución por categorías, la siguiente: Categoría 2011 2012 Variación % 1054331 3,74% 1016297 Residencial 256458 -5,24% 270648 Comercial 5,64% 454740 430452 Alumbrado Público 13,77% 510977 449119 Urbano Trifásico 1,08% 888319 897922 Rural Monofásico 19,45% 3654057 4364834 Rural Trifásico 6708892 7539262 INFORMACION GENERAL SERVICIO ELECTRICO El mantenimiento de las líneas rurales continúa realizándose en forma normal, y al mismo tiempo se procede a despejar las líneas de árboles que implican un riesgo constante para el servicio eléctrico. Además se ha llevado a cabo el mantenimiento de la LMT Balcarce - El Quebracho, tareas realizadas en conjunto con el personal de la Cooperativa de Electricidad General Balcarce Ltda, quedando para culminar la tarea 2 jornadas de trabajo conjunto, con lo cual se evitarán interrupciones en nuestro principal punto de alimentación. En cuanto a las interrupciones observadas en la zona que se alimenta de la SE EI Moro, se ha convenido con la empresa EDEA SA la coordinación de las protecciones en procura de minimizar las mismas, con lo cual hemos apreciado en los últimos meses que dichos trabajos han dado resultado positivos. En cuanto a la necesidad de ampliación de potencia en la SE mencionada hasta el momento no ha sido posible concretarla por el importante costo que ello implica, estando en la búsqueda de alcanzar algún tipo de apoyo financiero que nos permita llevarla a cabo. Al no poder contar con la ampliación de potencia mencionada para atender la creciente demanda y mejorar el equilibrio de cargas de las LMT que dependen de nuestra subestación principal, se están construyendo dos anillados que denominamos como Nº 1 LMT 13,2 KV Trifásica Escuela Nº 27 con línea zona Lobería, con una extensión de 2600 metros, y Anillado Nº 2 LMT 13,2 KV Trifásica Establecimiento La Serranía hasta Ruta 227, con una extensión de 8.425 metros, que demandó una inversión hasta el cierre del presente ejercicio de aproximadamente $ 200.000. Con el mismo objetivo se comenzaron las tareas para la instalación de una SE de rebaje de 33KV a 13,2KV DE 1600 kva en la LMT El Quebracho - San Manuel, en un predio sobre la ruta 227 cercano al paraje La Alianza. Para esta obra se solicitó la adecuación del equipamiento de medición de potencia en el punto de alimentación El Quebracho, que será instalado por la empresa prestadora. Esta obra demandará una inversión aproximada de $ 520.000. En el mes de Setiembre se instalaron en el Paraje Dos Naciones 16 luminarias distribuidas en los distintos accesos, los artefactos lumínicos fueron provistos por la Municipalidad de Lobería, mientras que los accesorios, colocación, etc. estuvo a cargo de la Cooperativa, realizando la tarea nuestro personal. Durante este ejercicio se cumplieron requerimientos de la DPE referidos a Georeferenciamiento de nuestras instalaciones tanto urbanas como rurales. Por otra parte la OCEBA realizó las auditorías e inspecciones que son de rutina comprendidas dentro de las atribuciones que le compete como organismo de control.
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Continúa en vigencia el Convenio de Cobranza suscrito con FEDECOBA por los servicios que presta nuestra Cooperativa a Escuelas, Policía y Bomberos, y al respecto tenemos que informar que a partir del último semestre se fue produciendo un atraso en los pagos, por lo que nuestra Federación realizó continuos reclamos ante las autoridades provinciales. Así mismo continuando con las inversiones realizadas en el sector eléctrico se procedió al reemplazo total del sistema de control y medición en nuestra SE principal San Manuel por un monto de $ 83.000, esto permitirá conocer con mayor precisión y a distancia las demandas de cada una de nuestras salidas a la zona rural y lograr poseer datos estadísticos de distribución de potencia y energía en las distintas bandas horarias. SERVICIO TELEFONICO URBANO Y RURAL Durante el presente ejercicio, se han incorporado siete abonados urbanos, con un capital suscripto de $ 5.600,00.Dado la reciente ampliación y remodelación del plantel exterior de la planta urbana, este servicio tiene un funcionamiento normal.En cuanto al servicio de telefonía rural se produjo una falla en una de las centrales Siemmens, dejando fuera de servicio total a los abonados conectados a la misma, pudiendose solucionar rápidamente el inconveniente a pesar de no contar con un servicio para este tipo de centrales que han sido discontinuadas en su fabricación. Nuestro personal continúa con las rutinas de mantenimiento y las reparaciones habituales que requiere el servicio. SERVICIO DE INTERNET Durante el presente ejercicio, se incorporaron trece abonados al sistema ADSL, suscribiendo capital accionario por valor de $ 6.500.- y cuatro usuarios de sistema Wireless rural por un importe de $ 8.000.Con respecto a este sevicio, estimamos que su funcionamiento es normal, y mantiene un crecimiento sostenido. Asímismo para cubrir las necesidades que requiere mantener la calidad del servicio y el aumento de demanda, se suscribió un nuevo contrato con Telefónica de Argentina SA para la ampliación del enlace existente a 10Mbps.SERVICIO DE AGUA POTABLE Durante el presente ejercicio, se han incorporado seis usuarios de la planta urbana, con un capital suscripto de $ 780.Como se aprecia desde ejercicios anteriores, la prestación del servicio se ha desarrollado dentro de un normal funcionamiento, efectuando periódicamente la extracción de muestras con el fin de realizar los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos requeridos de a cuerdo a las normas vigentes. Por otra parte, de acuerdo a lo informado por funcionarios del SPAR estaría muy próxima la entrega a nuestra Cooperativa del Contrato de Concesión para la prestación del servicio.
Considero que los elementos de juicio obtenidos brindan una base suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión de auditoría. A.3 - ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN Los presentes Estados Contables se han preparado en base a la Resolución Técnicas N° 8,16,17,18,19 y 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. La información contenida en los mismos ha sido expresada en unidades monetarias nominales en conformidad con la resolución 1539/06 del Instituto Nacional de Asociativismo y Económia Social, que dispone que se discontinúe la aplicación del art. 3° de la resolución INAES 1424/03. No se segregaron componentes financieros implícitos por carecer tal información de significación que lo justifique, considerando al efecto lo establecido por el capítulo 7° de la Resolución Técnica 16 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. El contador no participó en la toma de inventarios.A.4 - DICTAMEN En mi opinión los Estados Contables detallados en el apartado A.1 presentan razonablemente en sus aspectos significativos, la información sobre la situación patrimonial de Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos de San Manuel Ltda. al 31 de diciembre de 2.012 y 2.011, así como los Resultados de sus operaciones , la Evolución del Patrimonio Neto y el Flujo de Efectivo por los ejercicios finalizados en esas fechas, de acuerdo con normas contables profesionales, teniendo en cuenta el alcance y las aclaraciones previas enunciadas. B. - INFORME SOBRE LA INFORMACION ADICIONAL REQUERIDA POR LA RESOLUCION 375/89 DEL INAES CONFORME A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION 247/09 B.1 - INFORMACION ADICIONAL SOMETIDA A PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DURANTE LA REVISION DE LOS ESTADOS CONTABLES BASICOS a) DETALLE DE LA INFORMACION Referencia 1 Información Anexo A de la Resolución 375/89 b) ALCANCE Esta información ha sido sometida a procedimientos de auditoría realizadas durante la revisión de los Estados Contables Básicos. c) DICTAMEN La información detallada en B.1 se encuentra razonablemente presentada , en sus aspectos significativos , en relación con los Estados Contables Básicos de los cuales se emitió opinión en el punto A.4. B.2 - INFORMACION ADICIONAL NO SUJETA A PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA PARA ESTADOS CONTABLES BASICOS a)DETALLE INFORMACION 1.- Referencia 2 Información Anexo A de la Resolución 375/89 b) ALCANCE La información incluída en la Referencia 2 fue sometida a los siguientes procedimientos: 2. Asociados 2.1 Cantidad Total: Cotejado con total según Libro de Asociado, verificado selectivamente con altas y bajas según actas de Consejo de Administración. 2.2. Cantidad total Activos: Cotejada para una muestra seleccionada de asociados contenidos en planilla electrónicas de socios activos, preparada por el ente, la existencia de comprobantes de operaciones recientes con la entidad (Por ejemplo, facturación de servicio de energía eléctrica). -35 -
INFORME DEL AUDITOR
DISTRIBUCION DE USUARIOS POR SERVICIOS La Cooperativa cuenta al cierre del ejercicio con 2.473 usuarios, agrupados por servicio de la siguiente manera:
Señores Miembros del Consejo de Administración de Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos de San Manuel Ltda. Domicilio Legal: H. Yrigoyen N° 258 - San Manuel - Partido de Lobería - Provincia de Buenos Aires En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría de los Estados Contables de Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos de San Manuel Ltda; detallados en el apartado A.1. y de la información adicional incluida en el apartado B.1 y B.2, la cual es requerida por la Resolución N° 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La preparación y emisión de estos Estados Contables e información adicional es responsabilidad de la Administración de la Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos de San Manuel Ltda. Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los mismos en base a la auditoría que he efectuado. Es necesario destacar que el trabajo de auditoría ha sido orientado, primordialmente, a la posibilidad de formular una opinión sobre los Estados Contables Básicos (apartado A.1) Los datos incluídos en la información adicional ( apartado B.1 y B.2) se presentan para posibilitar estudios complementarios, pero no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los estados básicos. A - INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES
A.1 ESTADOS CONTABLES AUDITADOS 1.1 Estados de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2.012 y comparativo al 2.011. 1.2 Estados de Resultados por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2.012 y 2.011. 1.3 Estados de Evolución del Patrimonio Neto por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2.012 y 2.011. 1.4 Estados de Flujo de Efectivo por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2.012 y 2.011. 1.5 Notas 1 a 9 Anexos I y II y cuadros 1 a 5 que forman parte integrante de los Estados Contables. A.2 - ALCANCE DE LA AUDITORIA Para poder emitir una opinión sobre los Estados Contables mencionados en el apartado anterior, he realizado el examen de acuerdo con las normas de auditoria vigentes establecidas por la Resolución Técnica N° 7 y las normas pertinentes incluida en la Resolución técnica N° 24, ambas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y aprobadas por Resoluciones CD N° 644 y 3303, respectivamente, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de inexistencia de distorsiones significativas en los Estados Contables. Una auditoría incluye aplicar procedimientos, sobre bases selectivas, para obtener elementos de juicio sobre la información expuesta en los Estados Contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, quien a este fin evalúa los riesgos de que existan distorsiones significativas en los Estados Contables, no siendo objetivo de la tarea la detección de delitos o irregularidades intencionales. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno existente en la Cooperativa, en lo que sea relevante para la preparación y presentación razonable de los Estados Contables, con la finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría que resulten apropiados en la circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno vigente en la entidad. Asimismo, una auditoría incluye evaluar que las políticas contables utilizadas sean apropiadas, la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por el Consejo de Administración y la presentación de los Estados Contables tomados en su conjunto-.
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CATEGORIAS
Electricidad Teléfono
Residencial
520
Residencial - T.E.I.S Comercial Estado y Alumbrado Público Rural Monofásico Rural Trifásico Urbano Trifásico Rural Sin Conectar Totales
17 67 23 295 224 85 27 1.258
Agua Potable Internet Cantidad Localidad Cant. Tipo 308 538 San Manuel 14 Dial Up 15 Dos Naciones 156 ADSL 2 Punto a Punto 32 Wireless 67 83
458
553
204
SERVICIO DE GAS POR CUENTA DE BUENOS AIRES GAS S.A. - B.A.G.S.A. Este servicio cuya operación y mantenimiento está a nuestro cargo, por cuenta y orden de Buenos Aires Gas S.A. (B.A.G.S.A.) no ha presentado ningún tipo de inconvenientes en su funcionamiento operativo, contando a la fecha con trescientos sesenta y ocho usuarios conectados al mismo.No obstante lo mencionado, en la temporada invernal atravesamos alguna contingencia por la demora en la provisión del combustible, ante el crecimiento del consumo por las bajas temperaturas, ello obligó a la restricción de nuevas conexiones, debiendose extender a los plazos máximos que permiten las normas para esa tarea de acuerdo a las instrucciones de la empresa. Como en años anteriores los ingresos correspondientes al convenio por la prestación de este servicio, no cubren los costos que generan su atención por parte de la Cooperativa, lo que ocasiona un aumento significativo del déficit en relación al ejercicio anterior.SITUACION PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS Sobre este punto exponemos sintéticamente sus principales aspectos, ya que su desarrollo analítico se efectuará durante la Asamblea General Ordinaria Anual, convocada a efectos del tratamiento de los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2012.a)Estado de Situación Patrimonial La situación patrimonial de la Cooperativa, al cierre del mencionado ejercicio, entendemos que se mantiene en un nivel razonable y de equilibrio, tal como lo demuestran los siguientes índices y cocientes técnicos a saber: Liquidez 2,52 - Solvencia 16,41 - Endeudamiento 0,0646.b) Estado de Resultados El resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Resultado Operativo), arroja un excedente de $ 766.521,45 que viene a confirmar la tendencia evidenciada en el ejercicio anterior que logró revertir una serie histórica de quebrantos.El resultado Ajeno a la Gestión Cooperativa (resultado no Operativo) arroja un excedente de $ 1.801.400,07 que adunado al resultado de la Gestión Operativa con Asociados, determinan un excedente neto total de $2.567.921,52.- siendo dicho excedente no operativo el que ha permitido, hasta el presente, apalancar la situación patrimonial de la Cooperativa dentro de una situación de equilibrio normal.-
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Referencia en Informe Auditoria
GESTION COOPERATIVA CON NO ASOCIADOS Durante el presente ejercicio la Cooperativa ha efectuado esporádicas operaciones con no asociados.
6. EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS
INVERSIONES Las Inversiones en Bienes de Uso, efectuadas durante el ejercicio, son las que se detallan a continuación, afrontadas con fondos propios de la Cooperativa: RUBROS Muebles y Utiles Red Eléctrica Rural Medidores y Cajas Rodados Estación Rebaje A.T. a M.T Central Internet Edificios y Construcciones Proyectos y Obras en Ejecución Total
IMPORTES 376.628,19 942.169,44 4.854,00 159.004,02 22.750,00 31.267,80 1.258.542,49 539.169,02 3.334.384,96
SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL COOPERATIVO El capital cooperativo suscripto e integrado, mediante la alícuota del 10% adicional a la tarifa respectiva, fue el siguiente: Sección Servicio Eléctrico Sección Servicio Comunicaciones Sección Servicio Agua Potable Total
$ 258.183,05 $ 10.435,54 $ 20.875,40 $ 289.493,99
TARIFAS DE SERVICIOS Con respecto a la tarifa del Servicio Eléctrico se están aplicando los valores del Cuadro Tarifario de Referencia Area Atlántica, aprobados por la Resolución 243/12 del Ministerio de Infraestructura.Habiendo cumplimentado la documentacion requerida por el OCEBA para el ejercicio 2011, este Organismo autorizó a nuestra Cooperativa, a continuar incorporando en las facturas del servicio eléctrico, la suma de $ 5,00 durante los meses de enero a agosto y por Resolucion 626/12 se incremento a $10,00 por medidor, importe que hemos aplicado al costo de la línea troncal de media tensión trifásica 13,2 KV, construida desde Almacén La Ruta hasta el establecimiento La Floresta.Durante el presente ejercicio se han recibido los valores liquidados por el O.C.E.B.A., correspondientes al Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias.Con respecto al servicio telefónico, la tarifa no ha sufrido modificaciones, aplicándose los valores aprobados por el Organismo de Control.Con relación a la tarifa del servicio de Agua Potable, durante el ejercicio se aplicaron ajustes en sus cargos, los cuales han permitido un equilibrio financiero del servicio.En cuanto al Servicio de Internet, debemos destacar que se han mantenido el mismo abono mensual en todas sus categorías.-
CURSOS
Para Asociados
Para la comunidad
6.1 CANTIDAD DE CURSOS
ref.2
6.2 CANTIDAD DE CONCURRENTES
ref.2
6.3 MONTO INVERTIDO EN $
ref.1
6.4 CON ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
7.
NO
ref.2
FONDO PARA LA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (LEY N°23.427)
7.1 IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO
$36.955,00
ref.2
8. PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE INFORMACION Y DE SER NECESARIO PODER AMPLIARLA APELLIDO Y NOMBRE CARGO
PARRA, ANDRES LUIS
GERENTE
TELEFONO ( 02261 ) 498017
FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS
FIRMA :
Firmado para su identificación
INFORMACION DE GESTIONES Y ACTIVIDADES Durante el presente ejercicio se realizaron diversas reuniones con diversos organismos, de acuerdo a las distintas temáticas que se fueron presentando. Con el INAES se continuó con el tramite para la obtencion de un prestamo, destinado a la amplia-
-8-
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
JULIO C. CANTON
JORGE G. REMIRO
SECRETARIO
PRESIDENTE
ANTONIO GARGIULO
JORGE C. PIO
TESORERO
SINDICO
-33 -
4.1.2
ADMINISTRATIVOS
4.1.3
5
771.507,46
ref. 1 y ref.2
10
1.104.779,57
ref. 1 y ref.2
19
2.225.250,46
ref. 1 y ref.2
OPERARIOS PERSONAL DE PLANTA
TOTA LES
Referencia en Informe Auditoria 5.
5.1
PARTICIPACION COOPERATIVA
FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
08/06/2012 ACTA
5.1.1 CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS
Ref. 1 y Ref 2
43
Ref. 1 y Ref.2
20
Ref. 2
5.2
COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACION JUVENIL
NO
NO APLICABLE
5.3
CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS
116
Ref. 2
5.3.1
CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO
0
Ref. 2
5.3.2
PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE TOTAL DE 0%
Ref. 2
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
- 32 -
ción del hotel, para ello se mantuvieron diversas conversaciones telefónicas con autoridades de dicho organismo, hallándose nuestro legajo en etapa de observación al cierre del presente ejercicio. En este mismo sentido se solicitó un credito a Fuerza Solidaria, el cual resultó aprobado con fecha 30 de noviembre por un monto de $815.000 con un plazo de 36 meses, al momento se está completando la papelería pertinente, el mismo será aplicado a ampliaciones de redes y a la construcción de nuevas subestaciones. Debemos señalar que en dicha gestión se contó con la inestimable colaboración de FECOOTRA - Federación de Cooperativas de Trabajo a través de su gerente Sr Manuel de Arrieta y su presidente Ing. José Orbaiceta, quienes colaboraron en el vínculo con dicho organismo. Ademas Fuerza Solidaria , organismo que responde al Banco de la Provincia de Buenos Aires y al gobierno provincial, distinguió a esta Cooperativa en un acto que se realizó el 11 de Diciembre en la Casa de Gobierno Provincial. Se realizaron diversas visitas a la empresa BAGSA SA en la ciudad de La Plata, siempre acercando inquietudes en pos de mantener y mejorar el servicio de distribución de gas, ya sea gestionando la ampliación de la planta como solicitando un abastecimiento lo mas fluido posible, dado que durante el periodo invernal hubo varias oportunidades en las cuales se entro en emergencia por escases de combustible. Con respecto al SPAR, se participo del acto del Día Internacional del Agua, realizado en la Casa de Gobierno en La Plata, ademas se asistió al Congreso de Cooperativas Prestadoras del servicio de Agua Potable que se realizó en Tandil y finalmente nuestra entidad estuvo presente en el cierre del año en la ciudad de Mar del Plata. Se continua asistiendo a reuniones y asambleas de la Junta Promotora de la Caja de Crédito de Tandil, si bien al cierre del presente ejercicio, el tramite se encuentra demorado en el BCRA, este Consejo de Administración decidió mantener el vinculo y los fondos dispuestos para la constitución de la misma, los que se encuentran depositados en el Banco Industrial Sucursal Tandil. Con la empresa EDEA SA se mantuvieron reuniones en la ciudad de Mar del Plata, en todos los casos los temas abordados tuvieron que ver con la ampliación de la subestación El Moro, el aumento de potencia en la subestación El Quebracho, ademas de la colocación del bloque de medición en la Defensa, que es otro punto de suministro con que contamos, apuntando a mejorar la calidad del servicio eléctrico, dada la creciente demanda del mismo. Por los motivos apuntados en el párrafo anterior, se realizo un viaje a La Plata teniendo por objeto mantener una reunión en la Dirección Provincial de Energía con el director de dicho organismo Sr. Callegari, solicitando el acompañamiento a las gestiones mencionadas, lo cual en primera instancia resulto favorable. Participo de dicho encuentro el intendente Prof. Hugo Rodríguez. Se asistió a los festejos del 60 aniversario de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de Dionisia Ltda., los cuales se desarrollaron en la localidad de Nicanor Otamendi. Se recibió en nuestra sede la visita de integrantes de la Cooperativa Nodo al Sur de la ciudad de Lobería, en el encuentro se nos ofreció información sobre sus actividades, las cuales apuntan a prestar servicios audiovisuales en dicha ciudad. Concurrimos como es de rutina a actividades programadas por Fedecoba, entre las mismas un encuentro zonal de cooperativas de la localidad de Juan N. Fernandez y la Asamblea General Ordinaria en la ciudad de Azul. Durante este ejercicio se inauguró el Hotel Resto Bar, emprendimiento realizado por esta Cooperativa con el objetivo de brindar un nuevo servicio para asociados y visitantes a la localidad. Durante la cena de fin de año en la cual se reúnen personal, concejeros y asesores acompañados por sus familias, se realizo un merecido homenaje a la escribana Estela Maris Álvarez, con motivo de cumplir 50 años de inestimable labor en la localidad, tarea que será continuada por su hija Veronica Storti. En el presente ejercicio se incorporan las empleadas Karina R. Migueliz con fecha 01/04/2012, María L. Montes con fecha 16/04/2012, Sandra C. Montero con fecha 01/07/2012 y María P. Serrano con fecha 01/09/2012. Por otra parte renunció a su puesto de trabajo con fecha 31/08/12 Lorena A. Parra, por radicarse en la provincia de Córdoba. -9-
SOCIOS FALLECIDOS
3.9
EXCEDENTES OPERATIVOS
766.521,45
ref 1
3.10
EXCEDENTES NO OPERATIVOS
1.801.400,07
ref 1
3.11
CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRIPTO
4.290.335,09
ref 1
3.12
CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO
4.283.185,09
ref. 1
3.13
RESERVAS
ref. 1
3.13.1
ESPECIAL ART. 42° LEY 20.337
ref. 1
3.13.2
LEGAL
ref. 1
3.13.3
POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS
ref. 1
3.13.4
AJUSTE DE CAPITAL
3.13.5
AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO NETO COOP. NETO
Deseamos el eterno descanso de sus almas y resignación para sus familias.-
A NUESTRO PERSONAL Expresamos nuestro agradecimiento al personal sin distinción de categorías, instándolos a continuar en su trabajo con dedicación y esmero, haciendo posible de tal forma el buen funcionamiento y progreso de la Cooperativa y el suyo propio.-
AGRADECIMIENTOS DIVERSOS Agradecemos la adhesión y el apoyo brindado a la Cooperativa , por todos aquellos que de una forma u otra, colaboran con la misma, y muy especialmente a nuestros asociados.-
PALABRAS FINALES De esta manera, hemos expuesto sintéticamente una reseña de la actividad cumplida durante el ejercicio fenecido, dejando a la Honorable Asamblea en su derecho al juzgamiento de nuestro accionar. Muchas gracias..-
SAN MANUEL, Abril de 2013.-
Julio C. Cantón
Jorge G.Remiro
Secretario
Presidente
3.13.6
16.784.397,90
ref. 1
ref. 1
RESULTADOS ACUMULADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
649.719,69
ref. 1 Referencia en Informe Auditoria
4.
4.1
PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA
CATEGORIA
4.2 FIJOS
4.3 EVENTUALES
CANTIDAD TOTAL DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO
Ref 2
CANTIDAD TOTAL DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO
4.1.1 PROFESIONALES Y TECNICOS
- 10 -
4
348.963,43 - 31 -
Ref. 1 y ref. 2
Referencia en Informe Auditoria 3. OPERATORIA 3.1
CIERRE BALANCE AL
31/12/2012
ref. 1 MONTO
INFORME DEL SÍNDICO
TOTAL ANUAL FACTURADO
5.919.200,48
A los señores asociados:
MERCADO INTERNO
5.919.200,48
3.2
MERCADO EXTERNO 3.3 3.4
VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION O COMPRAS
9.141.197 Kwh
VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION O VENTAS
7.539.262 Kwh
ref. 2
( en tn. Kw.. Its.etc.)
3.5
ref. 2
OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION O PRODUCTO ( en orden de mayor a menor ) Referencia en Informe Auditoria
SECCION
CANTIDAD
1.Distribución Energía Eléctrica
2. Servicio Telefónico
MONTO DE OPERACIONES
7.539.262 Kwh
2.353.279 pulsos
3. Servicio Internet
204 Abonos
4. Servicio Agua Potable
80.290 m
3
5.010.683,65
Ref 1 y ref 2
319.806,45
Ref 1 y ref 2
320.557,21
Ref 1 y ref 2
268.153,17
Ref.1 y ref 2
Otros
3.6
En ejercicio del mandato otorgado y en cumplimiento de las disposiciones de los Estatutos Sociales y Ley de Cooperativas (Ley N° 20.337), me es grato informar a ustedes que he examinado los libros de esta Cooperativa, como así mismo el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al quincuagésimo ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012, habiendo verificado la exactitud de las registraciones contables durante el ejercicio y controlado los balances mensuales, sin encontrar objeciones que formular.He apreciado el movimiento general de la Cooperativa , mediante el contacto directo con los miembros del Consejo de Administración y asistido a las reuniones del mismo, observando que todas las resoluciones tomadas demuestran un elevado criterio de ecuanimidad y justicia y un profundo espíritu societario.En consecuencia, aconsejo a los Señores Asociados que aprueben la documentación sometida a su consideración.San Manuel, Abril de 2013.Jorge C.Pío Síndico
No Aplicable
COMERCIALIZACION
EN FORMA DIRECTA A TRAVES DE A TRAVES DE
DISTRIBUCION
FEDERACIONES TERCEROS
3.6.1
IMPORTACIONES
Ref 1 y ref 2
3.6.2
EXPORTACIONES
Ref 1 y ref 2 Referencia en Informe Auditoria MONTO
3.7
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO
3.8
EGRESOS FINANCIEROS
3.334.384,96
ref. 1 ref. 1
- 30 -
- 11 -
RESOLUCION N°375/89 ex I.N.A.C. - RESOLUCION N° 247/09 I.N.A.E.S.
ceysa
san manuel
INFORMACION ADJUNTA - FORM. DE DATOS ESTADÍSTICOS ELECTRICIDAD - TELEFONIA - INTERNET - AGUA POTABLE SERVICIO DE GAS POR CUENTA DE BAGSA HIPOLITO YRIGOYEN 258 - TEL.(02261) 49-8017 y 49-8091 FAX (02261) 49-8018 - (7007) SAN MANUEL (Pcia. Bs. As.)
[email protected]
ANEXO “A” Referencia en Informe Auditoria
1 IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA 1.1 DENOMINACION: COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS
FUNDADA EL 14 DE MAYO DE 1960 Personería Jurídica otorgada el 7 de Mayo de 1963 Inscripta en el Registro Publico de Comercio bajo el N° 3433 el 10 de septiembre de 1964 Fecha de inscripción en el I.N.A.C.: 29 de Julio de 1963 Matricula N° 5311
ref. 1
DE SAN MANUEL LIMITADA. 1.2 MATRICULA: N° 5311
1.3 DOMICILIO: H. IRIGOYEN N° 258
ref. 1
1.4 LOCALIDAD: SAN MANUEL
1.5 CODIGO POSTAL: 7007
ref. 1
1.6 PROVINCIA: BUENOS AIRES
ref. 1
1.7
ACTIVIDAD PRINCIPAL
1.8
ACTIVIDAD SECUNDARIA Servicio Comunicaciones -
DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA
ref. 1 ref. 1
Servicio Agua Potable - Servicio Gas por cuenta de B.A.G.S.A. 1.9
ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR
SI
1.10
A CUAL? Federación Coop.de Elect. Y Serv. Pub. Pcia de Bs. As.
NO
ref. 1 ref. 1
Ltda. (FEDECOBA) Fed. Coop. de Tel de la Rep. Arg. Ltda. (FECOTEL)
Fecha de Inscripción en el IPAC: 30 de Agosto de 1994 bajo el Nº 531 Inscripción AFIP: CUIT 30-54575886-1
Referencia en Informe Auditoria
2. ASOCIADOS 2.1
CANTIDAD TOTAL
1.253
Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica
2.2
CANTIDAD TOTAL ACTIVA
Adherida a FE.DE.CO.BA. y FE.CO.TEL.
2.3
ref. 2
que opera regularmente
BS. AS.
EJERCICIO ECONOMICO Nº 50 INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2012 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 - 12 -
993
CANTIDAD POR JURISDICCIÓN
CAPITAL FEDERAL X
FORMOSA
SALTA
JUJUY
SAN JUAN
CATAMARCA
LA PAMPA
SAN LUIS
CORDOBA
LA RIOJA
SANTA CRUZ
CORRIENTES
MENDOZA
SANTA FE
CHACO
MISIONES
SGO DEL ESTERO
CHUBUT
NEUQUEN
T. DEL FUEGO
ENTRE RIOS
RIO NEGRO
TUCUMAN - 29 -
ref. 2
ref. 2
ref.2
COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LTDA
ceysa
Estados Contables del Ejercicio N° 50 finalizado el 31 de Diciembre de 2012 Asignación de Activos y Pasivos por Secciones
san manuel
COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LIMITADA
CUADRO N° 5
CONCEPTOS
ELECTRICIDAD COMUNICA AGUA POTABLE NO ASIGNADOS A SECCION CIONES
ACTIVOS Activo Corriente 0,00 Cajas y Bancos 874.123,00 Créditos por Ventas 343.321,16 Otros Créditos Bienes de Cambio 5.458.175,11 73.669,68 Otros Activos - Cargos Diferidos 6.749.288,95 TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
TOTALES
Domicilio Legal: H. Yrigoyen Nro 258 - (7007) San Manuel Partido de Lobería - Pcia. de Bs.As.
0,00 100.717,53 7.150,00 76.205,12 0,00 184.072,65
0,00 1.849.193,65 59.947.44 11.541,90 0,00 293.348,95 16.215,53 60.811,59 0,00 0,00 76.162,97 2.214.896,09
1.849.193,65 1.046.329,87 643.820,11 5.611.407,35 73.669,68 9.224.420,66
Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica Servicio Comunicaciones Provisión Agua Potable
0,00 0,00 10.286.258,16 10.286.258,16
0,00 0,00 230.696,19 230.696,19
0,00 0,00 0,00 11.436,43 195.027,17 3.181.662,74 195.027,17 3.193.099,17
0,00 11.436,43 13.893.644,26 13.905.080,69
Fecha de Inscripción en I.N.A.E.S. : 20 de Julio de 1963 bajo matricula Nro 5311 Reforma Estatuto: 06 de Mayo de 1993.
80.069,57 0,00 88.143,01 0,00 168.212,58
4.031,27 0,00 0,00 21.600,00 25.631,27
638.611,12 0,00 0,00 250.822,49 0,00 244.371,21 0,00 0,00 0,00 1.133.804,82
722.711,96 250.822,49 332.514,22 21.600,00 1.327.648,67
Ingresos Diferidos
0,00
77.400,00
0,00
0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE
0,00
77.400,00
0,00
0,00
77.400,00
0,00 1.133.804,82
1.405.048,67
Activo No Corriente Otros Créditos Inversiones Bienes de Uso TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO Pasivo Corriente Deudas Comerciales Cargas Sociales Cargas Fiscales Ingresos Diferidos TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE
Fecha de Inscripción en I.P.A.C.: 30 de Agosto de 1994 bajo N° 531
Inscripción AFIP - DGI : C.U.I.T.: N° 30-54575886-1
Pasivo No Corriente
TOTAL DEL PASIVO
168.212,58 103.031,27
77.400,00
CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
EJERCICIO ECONOMICO Nro 50 Iniciado el 01 de Enero de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre de 2012 Expresado en moneda histórica.
Firmado para su identificación
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE
Duración Tiempo Ilimitado
JULIO C. CANTON
JORGE G. REMIRO
SECRETARIO
PRESIDENTE
ANTONIO GARGIULO
JORGE C. PIO
TESORERO
SINDICO
Composición del Capital Cuotas sociales Iguales de v$n 0,01
- 28 -
Cantidad 4.290.335,09 - 13 -
SUSCRIPTO
INTEGRADO
4.290.335,09
4.283.185,09
- 14 - 27 -
9.224.420,66
5.611.407,35 73.669,68
CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
JORGE C. PIO SINDICO TESORERO
PRESIDENTE
SECRETARIO
ANTONIO GARGIULO
JORGE G. REMIRO
JULIO C. CANTON
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO 23.129.501,35 20.211.029,29
CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE
Firmado para su identificación
TOTAL COSTO SERVICIOS PRESTADOS A ASOCIADOS
TOTAL COSTO INDIRECTO
Prorrateo en función de ingresos seccionales Electricidad 84,65%-Comunicaciones 10,82% Agua Potable 4,53% Gastos generales Gastos en Personal Amortización Bienes de Uso
COSTOS INDIRECTOS DE ADMNISTRACION
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS DIRECTOS Gastos de Producción Gastos en Personal Gastos de Administración Amortización de Bienes de Uso
TESORERO
ANTONIO GARGIULO
SINDICO
JORGE C. PIO
PRESIDENTE
4.809.229,47
1.003.168,00
276.047,53 710.009,91 17.110,56
3.806.061,47
1.333.869,90 1.806.572,84 215.940,03 449.678,70
JORGE G. REMIRO
5.152.679,03
1.057.773,48
328.703,77 708.971,97 20.097,74
4.094.905,55
1.700.608,80 1.557.921,50 345.103,72 491.271,53
SECRETARIO
235.592,26
47.917,13
14.890,28 32.116,43 910,42
187.675,13
45.417,20 135.369,02 0,00 6.888,91
TOTAL 31/12/2011
TOTAL 31/12/2012
JULIO C. CANTON
651.704,32
114.451,10
895.405,25
4.265.382,45
35.565,75 76.710,77 2.174,58
537.253,22
3.369.977,20
278.247,74 600.144,77 17.012,74
216.161,49 225.450,20 35.196,20 60.445,33
1.439.030,11 1.197.102,28 309.907,52 423.937,29
ELECTRICIDAD COMUNICACIONES AGUA POTABLE
CUADRO N° 4
Costos de Servicios por la Gestión Cooperativa con Asociados, correspondientes al Ejercicio N° 50 finalizado el 31 de Diciembre de 2012, comparativo con el ejercicio anterior
CONCEPTOS
1.464.196,62
0,00
21.724.452,68 18.746.832,67
1.405.048,67
77.400,00
COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LTDA
Firmado para su identificación
20.211.029,29
12.634.596.12
PATRIMONIO NETO Según estado correspondiente
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE
23.129.501,35
TOTAL DE ACTIVOS
Las notas 1 a 9, los Anexos I y II y Cuadros 1 a 5 forman parte de estos Estados Contables
13.905.080,69
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE
12.598.159,69
36.436,43
TOTAL DEL PASIVO
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE
0,00
1.327.648,67
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE
77.400,00
5.250,00 1.464.196,62
332.514,22 21.600,00
Fiscales (Nota 2.8.3.) Ingresos Diferidos ( Nota 2.8.4)
4.605.596,74 29.253,78
Pasivos no Corrientes Ingresos Diferidos ( Nota 2.8.5)
174.718,96
272.891,66
746.838,66
7.576.433,17
1.011.336,00
31/12/2011
722.711.96
1.046.329,87 643.820,11
Deudas
31/12/2012
250.822,49
761.531,72
PASIVOS
Pasivos Corrientes Comerciales (Nota 2.8.1.) Sociales y Laborales(Nota 2.8.2.)
1.433.212,27
31/12/2011
1.849.193,65
31/12/2012
Inversiones (Nota 2.6 y Anexo I) 11.436,43 Bienes de Uso (Nota 2.7. y Anexo ll) 13.893.644,26
Activos no Corrientes
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
Cargos Diferidos (Nota 2.4.)
Bienes de Cambio (Nota 2.3)
Caja y Bancos (Nota 2.1) Creditos por Ventas (Nota 2.2.1) O tros Creditos (Nota 2.2.2)
Activos Corrientes
ACTIVOS
Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2012 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 COMPARATIVO CON EJERCICIO ANTERIOR
Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos de San Manuel Ltda.
SINDICO
JORGE C. PIO
PRESIDENTE
JORGE G. REMIRO
2.111.626,36
2.081.007,42
RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS
Ventas netas de Bienes y Servicios Ingresos O.C.E.B.A. Compensación Tarifaria Costos de Bienes y Servicios Vendidos EXCEDENTE BRUTO
2.567.921,52
745.301,20 (11.340,65) 32.560,90 766.521,45
1.801.400,07
246.558,92 ( 221.867,02) 5.927,04 30.618,94
31/12/2011 31/12/2012
Correspondientes al Ejercicio N° 50 finalizado el 31/12/2012 Comparativo con el Ejercicio Anterior 31/12/2011
31/12/2012
4.765.638,25 3.910.957,45 1.153.562,23 928.890.96 (4.094.905,55) (3.806.061,47) 1.824.294,93
1.033.786,94
EXCEDENTE NETO OPERATIVO TESORERO
ANTONIO GARGIULO
SECRETARIO
JULIO C. CANTON
CUADRO N° 3
SUBTOTAL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Gastos de Administración ................................................................................. (1.057.773,48) (1.003.168,00) 30.618,94
Ingresos Egresos
2.830.963,51 (1.029.563,44)
2.971.991,78 (890.984,36)
EXCEDENTE NETO
1.801.400,07
2.081.007,42
2.567.921,52
2.111.626,36
CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE
Firmado para su identificación
Las notas 1 a 9 y los Anexos I y II y los cuadros 1 a 5 forman parte de éstos Estados Contables
RESULTADO AJENO A LA GESTION Excedente
RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA
Sección Electricidad - EXCEDENTE Sección Comunicaciones - PÉRDIDA Sección Agua Potable - EXCEDENTE - 26 -
766.521,45
RESULTADOS POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOP.
EXCEDENTE NETO TOTAL DEL EJERCICIO
CONCEPTOS
Composición del Resultado General del ejercicio
Estado Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2012, comparativo con ejercicio anterior
COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LTDA
COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LTDA. ESTADO DE RESULTADOS
Firmado para su identificación
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE
JULIO C. CANTON
JORGE G. REMIRO
SECRETARIO
PRESIDENTE
CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
ANTONIO GARGIULO TESORERO
- 15 -
JORGE C. PIO SINDICO
SINDICO
JORGE C. PIO
CUADRO N° 2
TESORERO
ANTONIO GARGIULO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE
SECRETARIO
JULIO C. CANTON
Firmado para su identificación
Las notas 1 a 9 , los Anexos I y II y los cuadros 1 a 5 forman parte de estos Estados Contables
TOTALES 4.290.335,09 16.784.397,90
Excedente neto total del ejercicio
409.698,49
Capital suscripto durante el ejercicio
16.784.397,90 3.880.636,60
Saldos al 31 de Diciembre de 2011
( no capitalizado)
AJUSTES AL CAPITAL CAPITAL SUSCRIPTO RUBROS
PRESIDENTE
JORGE G. REMIRO
649.719,69 21.724.452,68 18.746.832,67
2.567.921,52 2.567.921,52
409.698,49
-1.918.201,83 18.746.832,67 18.746.832,67
TOTALES RESULTADOS ACUMULADOS NO ASIGNADOS EJERCICIO AL EJERCICIO AL 31/12/2012 31/12/2011
AJUSTES AL PATRIMONIO
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Capital, Reservas y Otros Resultados Acumulados) - Comparativo con el Ejercicio Anterior
COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LTDA.
Estado de Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa, correspondiente al ejercicio N°50 finalizado el 31 de diciembre de 2012, comparativo con el ejercicio anterior
31/12/2012
31/12/2011
27.095,29 67.873,31 3.966,90 6.284,40 9.803,11 1.106,70
25.549,86 63.348,42 6.611,51 4.962,15 10.408,38 1.090,32
Contribución por Obras de Electrificación Rural Diferencia de Cambio por tenencia moneda Extranjera Recupero deudores incobrables Ajuste de Bienes de Cambio a Precios de Reposición Servicio de Gas Urbano por cuenta de B.A.G.S.A INGRESOS POR OPERACIONES CON NO ASOCIADOS Alquileres Sala Velatoria Intereses Bancarios por Operaciones Financieras Servicios de Alojamiento Hotel Comisiones cobro CPP Alquileres
1.196.663,83 137.460,99 0,00 1.015.032,89 240.322,00
1.630.353,30 90.868,85 146,72 873.645,04 213.774,96
6.652,82 45.141,21 40.774,00 18.536,06 14.250,00
3.632,25 15.912,27 0,00 22.687,75 9.000,00
TOTAL INGRESOS
2.830.963,51
2.971.991,78
20.375,53 2.411,34 15.954,43
INGRESOS CON ASOCIADOS Ventas de Materiales y Artefactos Resultado ventas Bienes de Uso Alquileres Salón de Actos Alquileres Varios Servicios Grúa Servicios Cobro Tasas Municipales
RESERVAS Y FONDOS
- 16 -
COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LTDA
EGRESOS Y COSTOS Costo Venta Materiales y Artefactos Gastos Alquiler Salón de Actos Gastos Alquiler Sala Velatoria Costo y Gastos Servicio Hotel Costo Servicio Gas Urbano por Cuenta de B.A.G.S.A. Impuesto sobre Ingresos Brutos Prorrateo Costos Indirectos Servicios Prestados de Administración Donaciones a Instituciones Varias TOTAL EGRESOS Y COSTOS
17.484.63 910,31 17.077,66 195.176,89 287.465,80 2.421,50
232.109,82 994,70
506.054,85 2.971,80 1.029.563,44
616.150,80 2.987,74 890.984,36
TOTAL EXCEDENTE POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOPERATIVA
1.801.400,07
2.081.007,42
Firmado para su identificación JULIO C. CANTON
JORGE G. REMIRO
SECRETARIO
PRESIDENTE
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
ANTONIO GARGIULO
JORGE C. PIO
TESORERO
SINDICO
- 25 -
COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LTDA Estados de Resultados por la Gestión Cooperativa con Asociados , correspondientes al ejercicio N°50 finalizado el 31 de diciembre de 2012, comparativos con el ejercicio anterior
COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LTDA. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
CUADRO N° 1 31/12/2012
31/12/2011
DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA Ventas Netas de Servicios Ingresos O.C.E.B.A. Costos Directos ( Cuadro N° 4) Costos Indirectos de Administración( Cuadro N° 4) EXCEDENTE NETO SECCIONAL
3.857.121,42 1.153.562,23 (3.369.977,20) (895.405,25) 745.301,20
SERVICIO COMUNICACIONES Ventas Netas de Servicios Costos Directos (Cuadro N° 4) Costos Indirectos de Administración (Cuadro N° 4) PERDIDA NETA SECCIONAL
3.151.230,34 928.890,96 (2.987.891,76) (845.670,62) 246.558,92
566.395,82 (670.892,18) (117.370,66) (221.867,02)
640.363,66 (537.253,22) (114.451,09) (11.340,65)
VARIACIONES DEL EFECTIVO Efectivo al inicio del ejercicio Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento Neto de Efectivo CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Actividades Operativas Cobranzas por ventas de Bienes y Servicios Pagos por Gastos y Compras de Bienes y Servicios Pago Gastos Indirectos de Administración
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE Ventas Netas de Servicios Costos Directos(Cuadro N° 4) Costos Indirectos de Administración (Cuadro N° 4) EXCEDENTE NETO SECCIONAL
268.153,17 (187.675,13) (47.917,14) 32.560,90
193.331,29 (147.277,53) (40.126,72) 5.927,04
745.301,20 (11.340,65) 32.560,90 766.521,45
246.558,92 (221.867,02) 5.927,04 30.618,94
CUADRO RESUMEN EXCEDENTE NETO SECCIONAL DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA PERDIDA NETA SECCIONAL SERVICIO DE COMUNICACIONES EXCEDENTE NETO SECCIONAL SUMINISTRO AGUA POTABLE TOTAL EXCEDENTES NETOS SECCIONALES
31/12/2012
31/12/2011
1.433.212,27 1.849.193,65 415.981,38
1.024.928,01 1.433.212,27 408.284,26
5.693.004,98 (3.662.781,97) (1.037.675,74)
4.481.484,25 (2.799.634,95) (975.548,04)
992.547,27
706.301,26
Actividades no Operativas Excedente neto no operativo computable Suscripción e Integración capital cooperativo del ejercicio Materiales y artefactos utilizados en obras Compra Neta de Bienes de Uso y Obras en Ejecución Desinversión Caja de Crédito Cooperativa Tandil Resultado venta bienes de uso
820.582,24 1.221.272,07 325.967.36 409.698.49 76.590,89 9.222,28 1.908.942,21 (1.911.847,32) (10.000,00) 25.000,00 67.873,31 0,00 (298.017,00) FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES NO OPERATIVAS (576.565,89) Aumento Neto de Efectivo 415.981,38 408.284,26
Las notas 1 a 9 y los Anexos I y II y cuadros 1 a 5 forman parte de estos Estados Contables
Firmado para su identificación Firmado para su identificación
JULIO C. CANTON
JORGE G. REMIRO
SECRETARIO
PRESIDENTE
SECRETARIO
JORGE G. REMIRO PRESIDENTE
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
JULIO C.CANTON
ANTONIO GARGIULO
JORGE C. PIO
TESORERO
SINDICO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
ANTONIO GARGIULO TESORERO
- 24 -
- 17 -
JORGE C. PIO SINDICO
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
1.1 Normas contables aplicadas Los estados contables han sido preparados y expuestos de acuerdo con las Resoluciones Técnicas N° 8,9,16,17,18,19 y 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas ( F.A.C.P.C.E ) y adoptadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S) por Resolución N° 1539/06 y 247/09. 1.2- Consideraciones de los efectos de la inflación La información contenida en los estados contables ha sido expresada en unidades monetarias nominales en conformidad con el Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución N° 1424/03 del I.N.A.E.S. No se acompaña nota con los estados contables ajustados por inflación por aplicación de la Resolución N° 1539/06 del I.N.A.E.S. Del mismo modo no se segregaron componentes financieros implícitos por estimarse no significativos. 1.3- Criterios de medición Los rubros componentes del activo y del pasivo cuyos valores se encuentran expresados en moneda argentina y sin clausula de ajuste, se consignan a su valor nominal. Aquellos sujetos a cláusulas de ajuste se les ha aplicado la norma de lo devengado, incorporando el ajuste e intereses devengados a la fecha de cierre del ejercicio, conforme con las clausulas especificas de la operación. Los expresados en moneda extranjera, exclusivamente dolares EEUU, se consignan en los valores resultantes de aplicar el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al 31/12/2012 de $ 4.878 por cada dólar EEUU. Los bienes de cambio, consistentes en materiales y artefactos para mantenimiento, extensión y reposición de instalaciones propias, al igual que en ejercicios anteriores, se expresan al valor de reposición al contado al cierre del ejercicio.Las inversiones no corrientes, compuestas por cuotas de capital en Federaciones de Cooperativas sin cotización, se consignan al costo incurrido al momento de su suscripción o integración, respectivamente.Los bienes de uso incorporados hasta el 31/12/2002 se exponen al costo original reexpresado hasta dicha fecha; los incorporados con posterioridad a su valor nominal sin reexpresar. En ambos casos netos de las amortizaciones acumuladas. El valor de las bienes de uso considerado en su conjunto, no superan su valor recuperable.-
- 18 -23-
ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERC.
BAJAS
.
CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE
TESORERO
ANTONIO GARGIULO
SECRETARIO
JULIO C.CANTON
3.334.384,96 1.478.861,48 19.871.519,71 5.417.836,54
IMPORTE
0
613.457,64
0,00
0,00 58.459,48 66.697,63 290.938,12 27.579,36 18.121,64 7.925,81 2.194,80 71.541,59 25 0,00 0 7.827,03 10 6.364,68 5 4.728,34 5 19.260,40 10 12,5 31.818,76 0 2 10 2 2 5 10 10
%
DEL EJERCICIO
SINDICO
JORGE C.PIO
PRESIDENTE
JORGE G.REMIRO
53.418,73
AUMENTOS
TOTAL
11.419.881,68 6.596.114,55 18.015.996,23
TOTAL
DISMINU CIONES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.418,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
AMORTIZACIONES
0,00 118.740,18 0,00 0,00 61.392,29 57.347,89 118.740,18 0,00 2.794.767,70 256.570.19 1 .174.280,27 361.944,94 1.536.225,21 1.258.542,49 0,00 583.630,30 161.014,25 153.611,83 53.390,28 207.002,11 376.628,19 6.370.421,16 4.565.485,28 10.935.906,44 942.169,44 0,00 11.878.075,88 2.808.244,31 455.850,12 743.216,19 1.199.066,31 0,00 0,00 1.199.066,31 346.945,74 0,00 332.885,45 171.503,99 80.889,43 332.885,45 251.996,02 0,00 0,00 255.928,00 205.090,25 179.894,61 76.033,39 255.928,00 0,00 23.440,78 0,00 21.072,37 2.368,41 12.753,30 28.294,78 4.854,00 159.004.02 53.418,73 525.041,25 324.212,72 73.206,87 419.455,96 346.249,09 0,00 13.290,38 19.032,05 32.322,43 32.322,43 32.322,43 0,00 0,00 647.707,80 613.097,38 423.038,34 224.669,46 647.707,80 0,00 0,00 253.859,92 65.814,75 132.056,55 121.803,37 253.859,92 0,00 32.943,50 27.211,33 60.154,83 82.904.83 22.750,00 45.791,42 0,00 192.564,01 161.582,77 354.146,78 0,00 0,00 354.146,78 218.927,73 0,00 244.979,08 155.548,08 193.486,85 20.224,43 213.711,28 31.267,80 539.169,02 1.425.442,75 539.169,02 1.417.734,29 7.708,46 1.425.442,75 . 0,00
VALOR AL INICIO
Firmado para su identificación
Terrenos Edificios y Construcciones Muebles y Utiles Red Eléctrica Rural Red Eléctrica Urbana Red Telefónica Maquinarias y Herramientas Medidores y Cajas Rodados Equipo Móvil de Trans. Centrales Telefónicas Obra Agua Potable Estacion Rebaje ATaMT Grupo generacion c/Est. Transf. Central Internet Proyectos y Obras en Ejec.
RUBROS
VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO VARIACIONES DEL EJERCICIO
5.977.875,45
13.893.644,26
539.169,02
118.740,18 2.479.738,03 355.918,42 8.778.893,45 824.541,21 143.259,82 42.911,94 13.346,68 182.705,67 0,00 26.783,39 181.680,49 32.385,07 115.958,65 57.612,24
0,00 315.029,67 227.711,88 3.099.182,43 374.525,10 189.625,63 213.016,06 14.948,10 342.335,58 32.322,43 620.924,41 72.179,43 50.519,76 238.188,13 187.366,84 0,00
VALOR NETO RESULTANTE ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LIMITADA BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ANEXO II BIENES DE USO
COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LTDA
Sin Información - 22 -
SINDICO
JORGE C. PIO
PRESIDENTE
TESORERO
ANTONIO GARGIULO CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE
SECRETARIO
JULIO C. CANTON
Firmado para su identificación
11.436,43 11.436,43 11.436,43
11.436,43 11.436,43 11.436,43
2.1.-Caja y Bancos Caja Efectivo Caja Efectivo Fondo Fijo Caja Valores Corrientes a Depositar Caja de Seguridad en Banco. U$S 200.000.- a $ 4,878 c/u Bancos Cuenta Corriente Pcia. Bs. As. Sucursal Lobería Nación Arg. Sucursal Lobería Credicoop Sucursal Tandil Nuevo Bco.Ind. de Azul Suc. Tandil Banco Plazo Fijo en pesos Pcia de Bs As. Suc. Lobería Nuevo banco Industrial de Azul Suc. Tandil
2.2-Creditos Corrientes 2.2.1.- Por ventas de Servicios a Asociados Deudores Servicio Eléctrico Deudores Servicio Comunicaciones Deudores Servicio Agua Potable Deudores Servicio CPP por Cta. de Terceros
Federaciones de Cooperativas
Cuotas de Capital Cooperativo en
NO CORRIENTES
CARACTERISTICAS DE LA INVERSION
JORGE G. REMIRO
VALOR VALUACION PATRIMONIAL PROPORCIONAL FISCAL A TENENCIA
CAPITAL RESULTADOS PATRIMONIO AL CIERRE VALOR DE VALOR EN VALOR DE ACTIVIDAD COSTO LIBROS COTIZACION NOMINAL PRINCIPAL VALOR
SOCIEDAD EMISORA DENOMINACION Y
INFORMACION SOBRE EL EMISOR
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 INVERSIONES
COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SAN MANUEL LTDA.
ANEXO I
2.-Composición conceptual y numérica rubros de Activo y Pasivo
2.2.2.-Otros Créditos Socios Suscriptores Capital Cooperativo Deudores Tasas Municipales Deudores Varios O.C.E.B.A. Compensaciones mes 10, 11 y 12/2012 Anticipos a Proveedores Socios Obras Electrificación Rural Canon Comahue-Buenos Aires Bco. Pcia. Bs As. Suc. Lobería-Valores a Dep. en custodia Anticipos Impuesto Ley N°23427 Fondo Coop. Pagos a cuenta de imp. Dec. N° 380/01 I.V.A. a computar en mes próximo Anticipos Sueldos por Vacaciones Banco Provincia Intereses plazo fijo devengados Retenciones S.U.S.S. RG 1784 I.V.A.- Retenciones y Percepciones
2.3-Bienes de Cambio Existencias al cierre del ejercicio
31/12/2012 22.401,37 1.000,00 75.989,28 975.600,00
31/12/2011 20.073,65 1.000,00 10.640,21 852.800,00
166.500,90 68.478,55 25.511,41 17.147,51
281.658,82 48.442,47 12.860,31 5.736,81
464.931,49 200.000,00 31.633,14 0,00 1.849.193,65 1.433.212,27
874.123,00 100.717,53 59.947,44 11.541,90 1.046.329,87
627.081,57 86.157,39 37.595,58 10.697,18 761.531,72
7.150,00 6.632,00 203.240,06 267.511,13 36.473,12 21.099,78 18.237,13 0,00 45.169,88 1.479,94 34.036,18 0,00 2.261,27 140,42 389,20 643.820,11
11.450,00 6.652,00 263.239,19 167.129,64 38.102,62 97.390,28 12.991,22 55.287,98 57.088,87 789,12 23.618,27 11.838,37 1.361,10
746.838,66
5.611.407,35 4.605.596,74
2.4- Cargos Diferidos Corrientes Pagados por Adelantado Combustible y Reparaciones
73.669,68 73.669,68
- 19 -
29.253,78 29.253,78
2.6.-Inversiones No Corrientes Participaciones y Aportes Cuotas Capital Coop. en Fed. de Coop. Aportes Fideicomiso creación Caja Crédito Coop. Tandil
31/12/2012
31/12/2011
Ninguno de los Pasivos detallados procedentemente son exigibles al cierre del ejercicio.-
11.436,43 0,00 11.436,43
11.436,43 25.000,00 36.436,43
3.- Gestión Cooperativa con no Asociados Durante el transcurso del ejercicio se han realizado operaciones con no asociados.-
2.7.- Bienes de Uso Los existentes al cierre del ejercicio se exponen de acuerdo con lo expresado al final del punto 1.3. precedente y al Anexo II del presente balance.13.893.644,26 12.598.159,69
2.8.- El Pasivo Corriente al cierre del ejercicio se compone tal como se detalla a continuación: 2.8.1.-Deudas Comerciales Proveedores Prov. Servicios C.P.P., por Cuenta de Terceros Acreedores Varios Bancos Cheque de Pago Diferido Anticipos por Obras Electrificación Rural Incremento Costo Mayorista P.U.R.E.E. Res. M.I. N° 281/05 F.R.E.B.A. Dec. N° 4052/2000 Depositantes Garantía Alquileres 2.8.2-Deudas Sociales y Laborales Federación de Luz y Fuerza(FATLYF) Sindicato de Luz y Fuerza Mercedes y U.T.H.G.R.A. A.P.J.A.E. Aportes y Contribuciones al S.I.J. y P. 2.8.3. Deudas Fiscales Impuesto Ley Nº 7290 Impuesto Ley Nº 9038 Impuesto Ley Nº 11769 Impuesto Ley Nº 11969-Municipal Impuesto Ley Nº 11969-Provincial Impuesto Ley Nº 23681 I.V.A. Posición mes Diciembre I.V.A. Facturación mes Diciembre I.V.A. Percepción R.G. Nº 212 AFIP-DGI Retenciones R.G. Nº 830 ARBA - Imp. Ingresos Brutos mes de Diciembre Tasas por Cta. Municipalidad de Lobería
269.389,33 4.031,27 76.292,28 19.315,76 80.069,57 12.389,29 239.243.82
184.360,38 4.654,18 244.095,50 26.075,80 381.867,30 0,00 133.691,09
21.460.64 520,00 722.711,96
35.071,75 1.520,00 1.011.336,00
44.320,93 24.540,21 1.231,06 180.730,29
32.228,70 17.168,89 1.343,88 123.977,49
250.822,49
174.718,96
16.605,94 9.129,40 32.303,71 23.264,49 4.396,20 2.443,27 90.103,04 123.947,25 1.736.30 16.390,69 429.40 11.764.53
14.390,97 7.911,16 23.203,39 17.892,66 3.394,50 1.866,87 73.801.59 96.221,79 1.825,86 21.514,65 61,10 10.807,12
332.514,22
272.891,66
2.8.4.- Ingresos Diferidos Corrientes Alquileres Percibidos por Adelantado
21.600,00
5.250,00
2.8.5..-Ingresos Diferidos No Corrientes Alquileres Percibidos por Adelantado
77.400,00
0,00
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4.- Solicitudes de devolución de aportes de capital cooperativo por parte de Asociados No existen al cierre del ejercicio solicitudes de devolución de aportes de capital cooperativo por parte de asociados.5.- Indemnización por despidos y otras que correspondieren Las indemnizaciones son cargadas a resultados en el momento de su ocurrencia.6.- RESPONSABILIDADES EVENTUALES Al cierre del ejercicio no existen motivos por los cuáles podrían originarse eventualmente contingencias para la Cooperativa ( Documentos Descontados, Avales Otorgados, etc.) 7.-Bienes Gravados con Derechos Reales y Bienes de Disponibilidad Restringida No existe a la fecha del cierre del ejercicio.8.-Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio No se han producido hechos o circunstancias posteriores al cierre del ejercicio, que no sean de dominio público, que incidan o puedan incidir directa o indirectamente sobre la situación económica e institucional de la Cooperativa.Firmado para su identificación
JULIO C. CANTON
JORGE G. REMIRO
SECRETARIO
PRESIDENTE
ANTONIO GARGIULO
JORGE C. PIO
TESORERO
SINDICO
MIGUEL ESTEBAN ELISECHE CONTADOR PUBLICO NACIONAL C.P.C.E. Pcia. BS. AS. - Tº 60 Fº 124 Legajo Nro. 15308 - 7 CUIT 20-11483939-7
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