08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
Cuenta Nro.
7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 6-2869
6-3137
6-3233
6-3524
6-3530
6-3643
6-3669
6-3669
6-3711
6-3771
6-3895
C.COSTO
FECHA
2152201001002 140101 140401 140502 140701 140703 150501 140502
141301
141501
141502
141201
150108
150106
150108
141302
140502
121001
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
RUT NOMBRE / GLOSA
1
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
Alimentos Actividades Municipales 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
150.000
0
0
150.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
100.000
0
0
100.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
300.000
0
0
300.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
260.000
0
0
260.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
200.000
0
0
200.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
400.000
0
0
400.000
18/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 76.159.763-9 SYLVIA RIVERA LEAL RESTAURANT
1.195.236
0
0
1.195.236
28/04/2016
KIT DE COLACIONES PARA ATENCION SOCIAL EN TERRENO A PERSONAS EN SI 76.093.730-4 INNOVACION GLOBAL LIMITADA
149.995
0
0
149.995
02/05/2016
TE, NESCAFE, ENDULZANTE, GALLETAS, AZUCAR, GALLETAS Y OTROS VIVERES 77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI
101.945
0
0
101.945
16/05/2016
AZUCAR, ENDULZANTES, GALLETAS, CAFE Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PAR 9.800.441-6 ARAYA SANCHEZ ABEL JEREMIAS
100.000
0
0
100.000
16/05/2016
24 BRAZOS DE REINA Y 03 TORTAS PARA CAPACITACIONES DE MONITORES 7.559.301-5 ALARCON SOMMER NORA CLARISA
335.782
0
0
335.782
19/05/2016
ADQUISICION DE 03 TARROS DE NESCAFE, GALLETAS, PAPASA FRITAS, PAN, QUE 77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI
2.816.884
0
0
2.816.884
20/05/2016
LECHE CON CHOCOLATE Y BARRA DE CEREAL PARA LOS TALLERES ESCUELA 77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI
300.000
0
0
300.000
20/05/2016
BARRA DE CEREAL Y JUGOS INDIVIDUAL PARA LIGAS DEPORTIVAS ESCUELAS 77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI
52.682
0
0
52.682
24/05/2016
BARRA DE CEREAL Y JUGOS INDIVIDUAL PARA LIGAS DEPORTIVAS ESCUELAS 96.670.840-9 DIMERC S.A.
297.014
0
0
297.014
26/05/2016
NESCAFE, GALLETAS, NECTAR, TE Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL 76.159.763-9 SYLVIA RIVERA LEAL RESTAURANT
390.000
0
0
390.000
30/05/2016
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION DE MUJERE 77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI
373.731
0
0
373.731
AZUCAR, CARAMELO, GALLETAS, ALFAJOR Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3911
C.COSTO
141103
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
30/05/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
7.559.301-5 ALARCON SOMMER NORA CLARISA
2
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
90.223
0
0
90.223
7.613.492
0
0
7.613.492
CARAMELO, AZUCAR, TE, GALLETAS PARA REUNION Y TALLERES PARA ENTREGAR
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
2152202001
Textiles y Acabados Textiles
7-37
150305
01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
300.000
0
0
300.000
7-37
160201
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
90.000
0
0
90.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
100.000
0
0
100.000
18/05/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 16.921.123-K VON HOUSEN LORENA
600.000
0
0
600.000
18/05/2016
BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORT 16.921.123-K VON HOUSEN LORENA
300.000
0
0
300.000
18/05/2016
BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORT 16.921.123-K VON HOUSEN LORENA
73.000
0
0
73.000
18/05/2016
BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORT 16.921.123-K VON HOUSEN LORENA
100.000
0
0
100.000
18/05/2016
BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORT 16.921.123-K VON HOUSEN LORENA
200.000
0
0
200.000
18/05/2016
BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORT 16.921.123-K VON HOUSEN LORENA
104.000
0
0
104.000
18/05/2016
BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORT 16.921.123-K VON HOUSEN LORENA
100.000
0
0
100.000
18/05/2016
BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORT 16.921.123-K VON HOUSEN LORENA
100.000
0
0
100.000
18/05/2016
BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORT 16.921.123-K VON HOUSEN LORENA
100.000
0
0
100.000
18/05/2016
BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORT 16.921.123-K VON HOUSEN LORENA
80.000
0
0
80.000
18/05/2016
BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORT 16.921.123-K VON HOUSEN LORENA
63.700
0
0
63.700
7-37 6-3601
6-3601
6-3601
6-3601
6-3601
6-3601
6-3601
6-3601
6-3601
6-3601
6-3601
160202 150202
150301
150302
150303
150305
150306
150307
150308
150309
150310
150401
BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORT
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3918
C.COSTO
120403
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
31/05/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
80.448.900-2 HASSON Y CIA LTDA ELIAS
3
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
1.178.100
0
0
1.178.100
3.488.800
0
0
3.488.800
CONFECCON DE BANDERAS CHILENAS PARA PLAZAS DE LAS BANDERAS
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1986
6-2329
7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37
2152202002 120501
140201
121201 140101 140102 140201 141103 150201 150301
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 14/03/2016
76.842.970-7 SOCIEDAD ESI CHILE SPA
355.810
0
0
355.810
29/03/2016
JOCKEY Y POLERAS PERSONAL PG 24 HRS 76.045.081-2 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA
743.742
0
0
743.742
01/04/2016
SOFTSHELL PARA PERSONAL A HONORARIOS DEL PG DE AYUDAS SOCIALES PALI 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
200.000
0
0
200.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
2.000.000
0
0
2.000.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.000.000
0
0
1.000.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
100.000
0
0
100.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
250.000
0
0
250.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
2.000.000
0
0
2.000.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
600.000
0
0
600.000
200.000
0
0
200.000
7-37
160202
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
6-2645
140601
11/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 76.045.081-2 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA
391.595
0
0
391.595
13/04/2016
07 POLAR Y 12 DELANTAL DAMA PARA PERSONAL DE GUARDERIAS ESCOLARES 76.093.730-4 INNOVACION GLOBAL LIMITADA
239.999
0
0
239.999
18/04/2016
04 CASACAS SOFTSCHELL PARA FUNCIONARIOS CONTRATADOS A HONORARIOS D 76.045.081-2 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA
613.261
0
0
613.261
25/04/2016
16 SLACK PARA PERSONAL DEL PG 24 HRS 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
68.000.000
0
0
68.000.000
25/04/2016
VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
20.000.000
0
0
20.000.000
27/04/2016
VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 7.732.636-7 JARA VILLANUEVA LIDIA
433.755
0
0
433.755
03/05/2016
9 CHAQUETA SOFTSHELL PARA FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 76.045.081-2 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA
685.230
0
0
685.230
6-2757
6-2867
6-3081
6-3081
6-3111
6-3260
140301
120501
110101
110102
121003
121001
PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES PG DE LA DIRE
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3260
6-3260
6-3260
6-3260
6-3260
6-3386
6-3386
6-3555
7-68 6-3905
C.COSTO
141501
141502
141503
141504
141505
121101
121106
120702
121203 120501
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
4
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
03/05/2016
76.045.081-2 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA
368.004
0
0
368.004
03/05/2016
PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES PG DE LA DIRE 76.045.081-2 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA
182.728
0
0
182.728
03/05/2016
PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES PG DE LA DIRE 76.045.081-2 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA
274.092
0
0
274.092
03/05/2016
PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES PG DE LA DIRE 76.045.081-2 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA
182.728
0
0
182.728
03/05/2016
PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES PG DE LA DIRE 76.045.081-2 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA
500.000
0
0
500.000
10/05/2016
PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES PG DE LA DIRE 76.351.806-K CHARLES BERRIOS JARA UNIFORME
500.000
0
0
500.000
10/05/2016
PARKAS HIPORA IMPERMEABLE PARA LABORES EN TERRENO DE FUNCIONARIOS DE 76.351.806-K CHARLES BERRIOS JARA UNIFORME
249.486
0
0
249.486
17/05/2016
PARKAS HIPORA IMPERMEABLE PARA LABORES EN TERRENO DE FUNCIONARIOS DE 76.156.518-4 YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDA
931.461
0
0
931.461
19/05/2016
OVEROLES, COTONAS, CHAQUETAS Y OTROS IMPLEMENTOS DE VESTUARIOS PARA P 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
200.000
0
0
200.000
30/05/2016
Reserva Presupuesto Administración 96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN
34.622
0
0
34.622
101.236.513
0
0
101.236.513
BOTAS CONCRETERAS, , TRAJE DE AGUA , LENTE Y ANTIPARRA PARA PERSONAL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 6-2999
2152202003 121101 121201 140101 150201 150301 150305 110101
Calzado 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
200.000
0
0
200.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
100.000
0
0
100.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.000.000
0
0
1.000.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.000.000
0
0
1.000.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
600.000
0
0
600.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
200.000
0
0
200.000
22/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 85.140.300-0 EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA
18.393.000
0
0
18.393.000
ADJUDICACION PROP. PUB N 50-2016 ADQUISICION DE CALZADO PARA FUNCIONAR
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-2999
6-3081
6-3081
6-3637
7-68 6-3905
C.COSTO
110102
110101
110102
140102
121203 120501
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
5
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
22/04/2016
85.140.300-0 EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA
5.733.000
0
0
5.733.000
25/04/2016
ADJUDICACION PROP. PUB N 50-2016 ADQUISICION DE CALZADO PARA FUNCIONAR 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
8.000.000
0
0
8.000.000
25/04/2016
VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.500.000
0
0
1.500.000
19/05/2016
VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN
364.071
0
0
364.071
19/05/2016
07 PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION RU 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
50.000
0
0
50.000
30/05/2016
Reserva Presupuesto Administración 96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN
23.024
0
0
23.024
37.163.095
0
0
37.163.095
BOTAS CONCRETERAS, , TRAJE DE AGUA , LENTE Y ANTIPARRA PARA PERSONAL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-815
6-818
6-791
6-791
6-791
6-847
6-847
6-847
6-864
2152203001 140102
120701
120601
120701
120702
120301
120403
120501
110901
Para Vehículos 26/01/2016
99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
15.000.000
0
2.372.916
12.627.084
26/01/2016
CONTRATO DE SUMINISTRO, COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOVILES COMITE DE EMER 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
300.000
0
44.581
255.419
26/01/2016
CONTRATO DE SUMINISTRO BENCINA MES ENERO Y FEBRERO 2016, TAMBOR RED VI 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
500.000
0
0
500.000
26/01/2016
PETROLEO PARA LOS VEHICULOS DEL DPTO. DE OPERACIONES CORRESPONDIE 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
21.000.000
0
8.856.598
12.143.402
26/01/2016
PETROLEO PARA LOS VEHICULOS DEL DPTO. DE OPERACIONES CORRESPONDIE 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
500.000
0
231.963
268.037
27/01/2016
PETROLEO PARA LOS VEHICULOS DEL DPTO. DE OPERACIONES CORRESPONDIE 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
62.000.000
0
33.507.903
28.492.097
27/01/2016
CONTRATO DE SUMINISTRO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOT 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
800.000
0
719.333
80.667
27/01/2016
CONTRATO DE SUMINISTRO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOT 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
1.000.000
0
446.299
553.701
27/01/2016
CONTRATO DE SUMINISTRO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOT 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
6.600.000
-3.360.000
1.363.501
1.876.499
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-1002
6-1002
6-1305
6-1653
6-1653
6-1653
6-1654
6-1655
6-1655
6-1655
6-1656
6-1656
6-1759
6-1760
6-1761
6-1762
C.COSTO
120301
120403
110901
120301
120403
120501
120301
120601
120701
120702
120601
120701
110901
110901
110901
110901
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
6
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
02/02/2016
SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHUCULOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
2.400.000
0
806.714
1.593.286
02/02/2016
SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA DIRECCION DE A 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
600.000
0
279.769
320.231
15/02/2016
SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA DIRECCION DE A 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
3.000.000
0
626.281
2.373.719
29/02/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
2.400.000
0
996.400
1.403.600
29/02/2016
BENCINA PARA VEHHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
600.000
0
330.063
269.937
29/02/2016
BENCINA PARA VEHHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
800.000
0
212.142
587.858
29/02/2016
BENCINA PARA VEHHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
62.000.000
0
32.182.949
29.817.051
29/02/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
250.000
0
0
250.000
29/02/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EL DPTO DE OPERACIONES 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
10.500.000
0
5.067.802
5.432.198
29/02/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EL DPTO DE OPERACIONES 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
250.000
0
125.936
124.064
29/02/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EL DPTO DE OPERACIONES 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
100.000
0
67.800
32.200
29/02/2016
BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULO DEL DPTO DE A-218 DEL DPTO DE 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
250.000
0
176.300
73.700
04/03/2016
BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULO DEL DPTO DE A-218 DEL DPTO DE 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
1.500.000
0
1.015.509
484.491
04/03/2016
GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
1.500.000
0
1.143.887
356.113
04/03/2016
GASOLINA PARA VEHICULO DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES D 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
1.500.000
0
490.058
1.009.942
04/03/2016
DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
1.500.000
0
1.093.273
406.727
GASOLINA PARA VEHICULO DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-2354
6-2501
6-2501
6-2501
6-2552
6-2873
6-2873
6-2873
6-2871
6-2871
6-2871
6-2912
6-2913
6-3197
6-3199
C.COSTO
120701
120601
120701
120702
120701
120301
120403
120501
120301
120403
120501
110901
110901
120701
120601
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
7
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
30/03/2016
85.184.600-K CRUZ Y CIA LTDA
1.852.552
0
1.852.522
30
01/04/2016
TAMBORES DE ACEITE PARA VEHIUCLOS Y MAQUINARIA DEL PG RED VIAL 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
250.000
0
0
250.000
01/04/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE A 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
10.500.000
0
5.806.195
4.693.805
01/04/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE A 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
250.000
0
100.517
149.483
05/04/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE A 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
150.000
0
85.506
64.494
18/04/2016
BENCINA PARA MAQUINARIA MENOR Y CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERA 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
62.000.000
0
0
62.000.000
18/04/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
800.000
0
0
800.000
18/04/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
1.000.000
0
0
1.000.000
18/04/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
2.400.000
0
0
2.400.000
18/04/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
600.000
0
0
600.000
18/04/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
800.000
0
0
800.000
20/04/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
3.600.000
0
0
3.600.000
20/04/2016
GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
3.000.000
0
0
3.000.000
29/04/2016
PETROLEO PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA POR LOS MESES DE MAYO Y 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
150.000
0
0
150.000
29/04/2016
BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRES 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
250.000
0
0
250.000
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3199
6-3199
6-3464
6-3722
6-3724
6-3724
6-3724
C.COSTO
120701
120702
120301
120701
120601
120701
120702
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
8
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
29/04/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
10.500.000
0
0
10.500.000
29/04/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
250.000
0
0
250.000
13/05/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE 85.184.600-K CRUZ Y CIA LTDA
4.537.847
0
0
4.537.847
24/05/2016
TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONES RECOLECTORES 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
150.000
0
0
150.000
24/05/2016
BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR PARA EL DPTO D 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
250.000
0
0
250.000
24/05/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
10.500.000
0
0
10.500.000
24/05/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
250.000
0
0
250.000
310.890.399
-3.360.000
100.002.717
207.527.682
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 6-2504
6-2835
6-3261
6-3256
6-3337
6-3598
2152203003 140601 110815
121102
160202
160202
110815
141201
Para Calefacción 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
300.000
0
0
300.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
100.000
0
0
100.000
18/04/2016
KEROSENE PARA CALEFACCION PARA EDIFICIO VARAS 490 6.899.141-2 LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO
40.000
0
0
40.000
03/05/2016
77 LTS KEROSENE PARA CALEFACCION OFICINA ADMINISTRACION FERIA LABR 9.267.601-3 HERRERA MUNOZ BRENDA DEL CA
685.440
0
0
685.440
03/05/2016
18 METRO CUADRADO DE LEÑA CERTIFICADA PARA CALEFACCION DE BIBLIOTEC 76.463.988-K PELLET ENERGY LTDA
1.636.250
0
0
1.636.250
06/05/2016
11.000 KG DE PELLET PARA CALEFACCION DE 5 BIBLIOTECAS VILLA AUSTRAL 76.041.641-K COMERCIAL CAUTIN LTDA
90.000
0
0
90.000
18/05/2016
KEROSENE PARA CALEFACCION INMUEBLE VARAS 490 OFICINA DE LA DIRECCIO 77.962.780-2 INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L
3.150.025
0
0
3.150.025
6.001.715
0
0
6.001.715
LEÑA PARA CENTROS COMUNITARIOS DEL PG ADULTO MAYOR
TOTALES CUENTA
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
Cuenta Nro.
6-818
6-818
6-812
6-813
6-1002
6-1002
6-1002
6-1653
6-1653
7-37 6-2552
6-2871
6-2871
6-3197
6-3197
C.COSTO
FECHA
2152203999 120601
120701
140102
140102
120301
120402
120501
120301
120402
150301 120601
120301
120402
120601
120701
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
RUT NOMBRE / GLOSA
9
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
Para Otros 26/01/2016
79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
200.000
0
116.800
83.200
26/01/2016
CONTRATO DE SUMINISTRO BENCINA MES ENERO Y FEBRERO 2016, TAMBOR RED VI 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
200.000
0
86.394
113.606
26/01/2016
CONTRATO DE SUMINISTRO BENCINA MES ENERO Y FEBRERO 2016, TAMBOR RED VI 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI
3.000.000
0
0
3.000.000
26/01/2016
CONTRATO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA GRUPO ELECTROGENO Y GEN 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
3.000.000
0
890.868
2.109.132
02/02/2016
CONTRATO DE SUMINSTRO COMBUSTIBLE OCTANOS PARA MOTOBOMBAS Y GENERADORE 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
1.000.000
0
260.000
740.000
02/02/2016
SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA DIRECCION DE A 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
2.400.000
0
782.293
1.617.707
02/02/2016
SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA DIRECCION DE A 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
800.000
0
263.000
537.000
29/02/2016
SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA DIRECCION DE A 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
1.000.000
0
651.542
348.458
29/02/2016
BENCINA PARA VEHHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
2.400.000
0
765.600
1.634.400
01/04/2016
BENCINA PARA VEHHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
200.000
0
0
200.000
05/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
200.000
0
0
200.000
18/04/2016
BENCINA PARA MAQUINARIA MENOR Y CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERA 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
1.000.000
0
0
1.000.000
18/04/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
2.400.000
0
0
2.400.000
29/04/2016
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
100.000
0
0
100.000
29/04/2016
BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRES 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
100.000
0
0
100.000
BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRES
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3668
6-3722
6-3722
6-3945
C.COSTO
150301
120601
120701
150301
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
10
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
20/05/2016
76.231.391-K EMPRESA COMERCIALIZADORA LU
77.088
0
0
77.088
24/05/2016
ACEITE DE MOTOR PARA CORTADORA DE CESPED DEL ESTADIO GERMAN BECKER 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
100.000
0
0
100.000
24/05/2016
BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR PARA EL DPTO D 79.588.870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L
100.000
0
0
100.000
80.000
0
0
80.000
18.357.088
0
3.816.497
14.540.591
4.106.095
0
2.057.208
2.048.887
31/05/2016
BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR PARA EL DPTO D 6.899.141-2 LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRACTORES Y MAQUINA DEL ESTADIO GERMAN BECKE
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-6
6-460
6-787
6-1281
6-1660
6-1691
6-2326
6-2801
6-2810
6-3033
2152204001 110201
110201
110201
110701
110201
110701
110201
110201
110201
160201
Materiales de Oficina 07/01/2016
76.501.036-5 CENTRO DE IMPRESION ARNALDO A
18/01/2016
FORMULARIOS IMPRESOS Y MECANIZADOS PARA PAGO PATENTES MUNICIPALES 78.509.820-K HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.
79.800
0
0
79.800
26/01/2016
03 CARTUCHOS DE GRADAS PARA CORCHETERA DEL DPTO DE PERMISO DE CIRCU 8.879.735-3 BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM
88.000
0
0
88.000
12/02/2016
4000 LIQUIDACIONES DE REMUNERACIONES MENSUAL DEL PERSONAL MUNICIPA 79.624.660-K IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G
9.000
0
0
9.000
01/03/2016
ADQUISICION DE TIMBRE AUTOMATICO PARA OFICINA DE PERMISO DE CIRCULACIO 6.136.227-4 CACERES TORRES ROSA ORLANDA
586.990
-698.518
0
-111.528
02/03/2016
CARPETAS, CARTULINAS, GUILLOTINA, CORCHETERA Y OTROS MATERIALES DE O 79.624.660-K IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G
36.000
0
0
36.000
29/03/2016
04 TIMBRES AUTOMATICOS PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION 77.558.540-4 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGG
587.354
0
0
587.354
14/04/2016
ARCHIVADORES PALANCA , CAJAS DE ACCOCLIPS, CUADERNOS , CUCHILLO CARTON 76.157.827-8 DIVISION MARKETING DIRECTO LIM
3.194.793
0
1.510.632
1.684.161
15/04/2016
IMPRESION DE FORMULARIOS Y MECANIZADOS DE ASEO DOMICILIARIOS AÑO 201 77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI
533.598
0
0
533.598
25/04/2016
LIBRO DE OFICINA, PERFORADORA, CUCHILLO CARTONERO, CINTA ADHESIVA, REG 77.649.290-6 GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA
490.678
0
0
490.678
MATERIAL IMPRESO PARA EL DPTO DE BIBLIOTECAS Y CULTURA
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3033
6-3052
6-3080
6-3327
6-3362
6-3419
6-3422
6-3429
6-3436
6-3439
6-3488
6-3543
6-3645
6-3672
6-3719
6-3908
C.COSTO
160202
110201
110201
110201
110201
110201
110201
110201
110201
110201
110201
110201
110201
110201
110201
110701
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
11
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
25/04/2016
77.649.290-6 GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA
850.000
0
0
850.000
25/04/2016
MATERIAL IMPRESO PARA EL DPTO DE BIBLIOTECAS Y CULTURA 96.940.460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A.
498.725
0
0
498.725
25/04/2016
ARCHIVADOR PALANCA, CAJA DE ACCOCLIPS, CORCHETERA, LAPICES, MINAS Y OT 77.649.290-6 GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA
1.136.290
0
0
1.136.290
449.820
0
0
449.820
06/05/2016
09/05/2016
30.000.- CARPETAS DE EXPEDIENTES DE GASTOS PARA EL DPTO DE ABASTECI 9.732.157-4 TORRES CORTES RAMIRO JAVIER TALONARIOS OFICIO DUPLICADO PARA DISTRIBUCION AGUA POTABLE PARA LA 78.509.820-K HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.
90.100
0
0
90.100
11/05/2016
SEPARADORES, ARCHIVADOR, CLIPS, CORRECTOR Y OTROS MATERIALES DE OFICI 8.879.735-3 BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM
124.950
0
0
124.950
11/05/2016
UN LIBRO DE EXHORTOS PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
279.888
0
0
279.888
11/05/2016
500 CARPETAS CORPORATIVAS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ASEO 9.337.740-0 VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY
90.000
0
0
90.000
12/05/2016
20 BLOCK DE ORDENES DE INGRESO INFRACCIONES DE TRANSITO PARA LA D 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
300.880
0
0
300.880
12/05/2016
1500 FORMULARIOS DE BITACORA DE VEHICULOS Y 1500 ACTAS DE ENTRE 79.624.660-K IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G
89.950
0
0
89.950
13/05/2016
70 TALONARIOS DE SALIDA DE MATERIALES PARA BODEGA DEL DPTO DE AS 9.337.740-0 VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY
56.000
0
0
56.000
17/05/2016
02 TIMBRES AUTOMATICOS PARA CAJA DE LA UNIDAD DE INGRESO 6.136.227-4 CACERES TORRES ROSA ORLANDA
449.500
0
0
449.500
19/05/2016
62 RESMAS COLORES CARTA PARA IMPRESION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDE 77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI
61.809
0
0
61.809
20/05/2016
50 CAJAS DE ARCHIVOS PARA EL DPTO DE TESORERIA MUNICIPAL 5.339.471-K CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE
44.970
0
0
44.970
24/05/2016
RESMAS TAMAÑO OFICIO, CARPETAS PIGMENTADA, CINTA DE EMBALAJE, TACO AD 8.879.735-3 BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM
133.280
0
0
133.280
30/05/2016
LIBRO INGRESO PARA CAUSAS CON FOLIO TODAS LAS PAGINAS PARA EL TERC 60.806.000-6 CASA MONEDA DE CHILE
7.438
0
0
7.438
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3942
6-3946
6-3947
C.COSTO
110201
110201
110201
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
12
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
31/05/2016
DUPLICADO PLACA PATENTE DE CARRO DE ARRASTRE PARA EL DPTO DE PERMIS 77.664.140-5 COMERCIAL WESALDI LTDA.
90.000
0
0
90.000
31/05/2016
40 TALONARIOS DE 25 HOJAS DE INFRACCIONES POR ESCRITO PARA EL DPT 77.664.140-5 COMERCIAL WESALDI LTDA.
90.000
0
0
90.000
31/05/2016
40 TALONARIOS DE 25 HOJAS DE NOTIFICACIONES PARA EL DPTO DE RENTAS 77.664.140-5 COMERCIAL WESALDI LTDA.
90.000
0
0
90.000
14.645.908
-698.518
3.567.840
10.379.550
20 TALONARIOS DE BITACORAS PARA VEHICULOS A-279 Y A-280 DEL DPTO DE
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-280
6-280
2152204002001 160201
160202
Textos y Otros Bilbiotecas 14/01/2016
5.777.986-1 FERNANDEZ GALDAMES FLOR
2.640.000
0
732.830
1.907.170
14/01/2016
PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA Y EL DPTO DE BIBL 5.777.986-1 FERNANDEZ GALDAMES FLOR
7.680.000
0
2.810.940
4.869.060
10.320.000
0
3.543.770
6.776.230
PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA Y EL DPTO DE BIBL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2370
7-37 6-2763
6-3545
6-3570
2152204002003 141501
150305 140601
150104
150106
Textos y Otros Actividades Municipales 30/03/2016
78.509.820-K HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.
195.140
0
0
195.140
01/04/2016
LIBROS TECNICOS PARA DESARROLLO DEL PG 24 HORAS DE LA DIRECCION 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
300.000
0
0
300.000
13/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI
654.080
0
0
654.080
17/05/2016
PAPEL MULTIPROPOSITO, CUADERNOS, PAPEL DE ENVOLVER, CINTA ADHESIVAS Y 76.554.278-2 SOC. A Y C E HIJO LTDA.
1.368.500
0
0
1.368.500
17/05/2016
TRAMPOLIN COMO MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA TALLER DEL PG GIMNASIA AR 13.446.760-6 FERNANDEZ CERONI CLAUDIO
1.411.340
0
0
1.411.340
3.929.060
0
0
3.929.060
BALONES DE FUTBOL, PELOTAS, BALONES DE VOLEIBOL PARA MATERIALES DE
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 7-37 7-37
2152204003 120502 121201 150202
Productos Químicos 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
120.000
0
0
120.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
300.000
0
0
300.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
420.000
0
0
420.000
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
7-67
C.COSTO
121201
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
19/05/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
13
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
470.000
0
0
470.000
1.310.000
0
0
1.310.000
Reserva Presupuesto Administración
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1423
6-1438
6-1442
2152204004 140204
140204
140204
Productos Farmacéuticos 18/02/2016
76.537.264-K SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUT
62.463
0
0
62.463
18/02/2016
MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 85.025.700-0 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC
35.700
0
0
35.700
18/02/2016
MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL SEGUN ID-1658-92-L116 76.167.536-2 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ME
34.253
0
0
34.253
250.000
0
0
250.000
7-37
120701
01/04/2016
MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL SEGUN ID-1658-92-L116 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
7-37
140204
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
457.000
0
0
457.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
20.000
0
0
20.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
300.000
0
0
300.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
60.000
0
0
60.000
04/05/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 79.612.510-1 FARMACIA CENTRAL
75.000
0
0
75.000
12/05/2016
CLORURO DE ETILO PARA STOCK DEL PG POLIDEPORTIVO DE DISCAPACIDAD 79.612.510-1 FARMACIA CENTRAL
51.910
0
0
51.910
17/05/2016
ALCOHOL GEL, PARCHE, COMPRESA FRIA Y OTROS INSUMOS DE FARMACIA PARA 76.842.970-7 SOCIEDAD ESI CHILE SPA
189.448
0
0
189.448
24/05/2016
80 PROTECTOR SOLAR PARA LABORES EN TERRENO PERSONAL HONORARIOS DEL 88.270.200-6 FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD
2.969.990
0
0
2.969.990
24/05/2016
330 FRASCOS DE VACUNAS ANTIRRABICAS PARA OPERATIVO VACUNATORIO D 76.199.127-2 COMERCIAL LEGUER S.A.
71.100
0
0
71.100
30/05/2016
200 COMPRIMIDOS FENOBARBITAL PARA CLINICA VETERINARIA DE LA UNIDAD D 79.612.510-1 FARMACIA CENTRAL
31.600
0
0
31.600
4.608.464
0
0
4.608.464
7-37 7-37 7-37 6-3273
6-3438
6-3589
6-3700
6-3704
6-3900
140601 141201 150301 150105
140601
121106
120501
120902
150105
2 KG CARBONATO DE MAGNESIO EN POLVO PARA TALLERES DEL PG POLIDE
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 7-37
2152204005 120501 141401
Materiales y Útiles Quirúrgicos 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
250.000
0
0
250.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
120.000
0
0
120.000
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
7-37
C.COSTO
150305
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
01/04/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
14
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
300.000
0
0
300.000
670.000
0
0
670.000
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 6-3701
6-3892
2152204006 120602 120501
150202
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
300.000
0
0
300.000
24/05/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 76.346.276-5 ALL GREEN SEED LIMITADA
1.047.200
0
0
1.047.200
30/05/2016
SEMILLAS DE PASTO Y HERBICIDAS PARA RECUPERACION DE AREAS VERDES 96.591.760-8 TRULY NOLEN CHILE S.A.
2.832.200
0
0
2.832.200
4.179.400
0
0
4.179.400
INSECTICIDA Y FUNGINCIDA Y OTROS PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER C
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 7-37 7-37 7-37 6-3228
6-3339
6-3541
7-67 7-68 6-3690
6-3715
2152204007 120301 120501 120902 140502 141201
110809
110802
121201 121203 110809
120501
Materiales y Útiles de Aseo 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
2.000.000
0
0
2.000.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
200.000
0
0
200.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
250.000
0
0
250.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
350.000
0
0
350.000
02/05/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 78.906.980-8 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L
2.568.538
0
0
2.568.538
06/05/2016
CLORO , TOALLA DE PAPEL, SABANILLAS, DISPENSADOR Y OTROS MATERIALES 7.559.301-5 ALARCON SOMMER NORA CLARISA
28.080
0
0
28.080
16/05/2016
LYSOFORM, QUICK LAVALOZA, CIF Y OTROS MATERIALES DE ASEO PARA OFICIN 78.906.980-8 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L
230.481
0
0
230.481
19/05/2016
LIMPIADOR VIRGINIA, ESCOBILLON, TRAPEROS Y OTROS MATERIALES DE ASEO PA 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
143.395
0
0
143.395
19/05/2016
Reserva Presupuesto Administración 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
153.926
0
0
153.926
23/05/2016
Reserva Presupuesto Administración 78.906.980-8 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L
131.239
0
0
131.239
24/05/2016
02 JABON ALCOHOL GEL PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ASEO 7.559.301-5 ALARCON SOMMER NORA CLARISA
89.300
0
0
89.300
6.144.959
0
0
6.144.959
94 LITROS DE CLORO CONCENTRADO PARA CASINO Y BAÑOS DEL OPERATIVO 2
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
2152204008
Menaje para Oficina, Casino y Otros
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
7-37 6-3906
C.COSTO
140502 110201
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
30/05/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 76.012.828-7 COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA
15
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
400.000
0
0
400.000
73.980
0
0
73.980
473.980
0
0
473.980
02 FONDOS ENLOZADOS PARA CENTRO RECREACIONAL LOS CONFINES
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-648
6-2307
6-2452
7-37 7-37 7-37 7-37 7-37
2152204010 110812
110807
110806
120501 121201 121203 140101 150305
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 20/01/2016
81.151.900-6 FRINDT S.A.
64.470
0
0
64.470
24/03/2016
TUBOS FLUORESCENTES, PARTIDORES, SODA CAUTICA Y OTROS MATERIALES PARA 81.187.800-6 COSMOPLAS S.A.
54.196
0
0
54.196
01/04/2016
TUBO COLECTOR PARA MANTENCION Y REPARACION DEL RECINTO LOS CONFINES 81.151.900-6 FRINDT S.A.
89.160
0
0
89.160
01/04/2016
04 GALONES DE PINTURA PARA OFICINA JUEZA Y SECRETARIA DEL 1 JUZGA 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.400.000
0
0
1.400.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
80.000
0
0
80.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
100.000
0
0
100.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
250.000
0
0
250.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
300.000
0
0
300.000
450.000
0
0
450.000
7-37
150401
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
7-37
160101
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
530.000
0
0
530.000
13/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 85.479.600-3 FIGUEROA SALAZAR LTDA
197.064
0
0
197.064
13/04/2016
TUBOS LED LUZ FRIA PARA REPOSICION INSTALACION ELECTRICA EXISTEN 81.151.900-6 FRINDT S.A.
77.730
0
0
77.730
20/04/2016
ADHESIVOS, LIJA DE MADERA, TAPA GOTERA Y OTROS MATERIALES PARA MANTEN 85.479.600-3 FIGUEROA SALAZAR LTDA
82.342
0
0
82.342
20/04/2016
REFLECTANTE LED, TESTER DETECTOR DE VOLTAJE Y ALICATE PARA EL EDIFI 81.151.900-6 FRINDT S.A.
31.960
0
0
31.960
4.357.536
0
0
4.357.536
34.308
0
0
34.308
6-2760
6-2791
6-2948
6-2936
6-3048
6-3214
110807
121201
110801
110804
110801
150301
25/04/2016
02/05/2016
04 TAPAS DE BAÑOS PARA MANTENCION BAÑOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO 7.550.986-3 GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD PROVISION E INSTALACION DE CIELO AMERICANO DEL PASILLO TERCER PISO 78.809.340-3 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3302
6-3351
6-3403
6-3560
6-3626
C.COSTO
160101
110801
110807
110814
110814
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
04/05/2016
TIRAFONDOS HEX, GOLILLAS PLANAS, TARUGO NYLON PARA ESTADIO GERMAN BE 81.151.900-6 FRINDT S.A.
06/05/2016
FITTING, HUINCHA AISL., RUEDA, FLAPPER Y TEFLON PARA RECINTO TEATRO M 80.432.900-5 GREZ Y ULLOA S.A.
11/05/2016
CABLE , ALAMBRE, ENCHUFE, TORNILLO, TARUGO Y OTROS MATERIALES PARA 5.917.281-6 VENEGAS ORMENO NICANOR
16
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
86.730
0
0
86.730
198.408
0
0
198.408
679.817
0
0
679.817
17/05/2016
TIRAS DE PERFIL RECTANGULAR, PLANCHAS DE FIBRO CEMENTO Y PLANCHAS 80.432.900-5 GREZ Y ULLOA S.A.
41.512
0
0
41.512
19/05/2016
INTERRUPTOR Y TUBOS LED PARA OFICINA DE FREIRE DEL DPTO DE ASEO 96.355.000-6 ELECTROCOM S.A.
228.907
0
0
228.907
500.000
0
0
500.000
2.972.270
0
0
2.972.270
7-68
121203
19/05/2016
01 FOCOS LED 30 W. , 01 FOCOS LED 70 W Y 20 TUBOS LED DE 18W PARA 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
7-67
121201
19/05/2016
Reserva Presupuesto Administración 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
24/05/2016
Reserva Presupuesto Administración 13.684.657-4 CANCINO BANDA HERNAN ANTONI
438.575
0
0
438.575
24/05/2016
50 FOCO DICROICO PARA EL EDIFICIO MUSEO FERROVIARIO 80.432.900-5 GREZ Y ULLOA S.A.
37.167
0
0
37.167
26/05/2016
EQUIPO FLUORESCENTES , ALAMBRE, TORNILLOS Y OTROS MATERIALES PARA M 81.151.900-6 FRINDT S.A.
34.540
0
0
34.540
26/05/2016
CAJA DE HERRAMIENTAS , CAJA ORGANIZADORA Y REMACHES POP PARA OFIC 76.051.775-5 MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE
71.020
0
0
71.020
30/05/2016
06 VALVULA DE RADIADOR DE CALEFACCION Y 01 COMBINACION LAVAPLATOS P 80.432.900-5 GREZ Y ULLOA S.A.
40.458
0
0
40.458
30/05/2016
EQUIPO FLUORESCENTES, TABLERO, ENCHUFES, CABLE Y OTROS MATERIALES PAR 78.329.240-8 HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA
85.140
0
0
85.140
31/05/2016
04 GALONES DE PINTURAS PARA EL MUSEO FERROVIARIO 76.004.471-7 VIDRIERIA LAGOS LTDA
50.000
0
0
50.000
31/05/2016
VIDRIOS PARA DIFERENTES MEDIDAS PARA BIBLIOTECA LOS BOLDOS Y BIB 76.004.471-7 VIDRIERIA LAGOS LTDA
25.000
0
0
25.000
31/05/2016
VIDRIOS PARA DIFERENTES MEDIDAS PARA BIBLIOTECA LOS BOLDOS Y BIB 81.151.900-6 FRINDT S.A.
71.670
0
0
71.670
6-3699
6-3718
6-3847
6-3848
6-3898
6-3904
6-3939
6-3939
6-3940
160301
141201
110801
110801
110801
160301
160201
160202
110801
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3941
C.COSTO
150301
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
31/05/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
03 GALONES TAPAGOTERAS AGOREX PARA EL EDIFICIO PRAT 650 81.151.900-6 FRINDT S.A.
17
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
82.340
0
0
82.340
13.742.320
0
0
13.742.320
PICAPORTE GALVANIZADO , CANDADOS ODIS Y PICAPORTE ALUMINIO PARA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 6-3394
6-3404
6-3427
6-3491
6-3512
6-3673
6-3689
6-3924
2152204011 140102 120301
120301
120701
140102
120701
120301
120701
120701
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
3.000.000
0
0
3.000.000
10/05/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 78.920.560-4 REPUESTERA CENTRAL LTDA.
9.934.472
0
0
9.934.472
11/05/2016
EJE PALIER, RETENEES DE MASAS TRASERAS, KIT PERNOS, FILTROS DE AIRE Y 76.010.151-6 CECOR SA
90.000
0
0
90.000
11/05/2016
FILTROS DE AIRE INTERIOR Y EXTERIOR , FILTRO DE PETROLEO Y FILTRO DE 6.857.352-1 OÑATE CARES MIRNA FLOR
80.000
0
0
80.000
13/05/2016
02 MANGUERAS HIDRAULICAS PARA RETROEXCAVADORA A-101 DEL DPTO DE ASE 8.465.869-3 ARIAS VERA MIGUEL ANGEL
90.990
0
0
90.990
13/05/2016
UNA BATERIA PARA VEHICULOS A-301 DE LA DIRECCION DESARROLLO RURAL 78.920.560-4 REPUESTERA CENTRAL LTDA.
5.024.700
0
0
5.024.700
20/05/2016
RETEN CUBO REDUCTOR, JUEGOS DE RETENEES, DISCO DE FRICCION , DISCO MET 85.184.600-K CRUZ Y CIA LTDA
75.000
0
0
75.000
23/05/2016
NEUMATICOS PARA VEHICULOS A-217 DEL DPTO DE ASEO 85.184.600-K CRUZ Y CIA LTDA
3.068.582
0
0
3.068.582
31/05/2016
10 NEUMATICOS PARA CAMION A-294 DEL PG RED VIAL 78.920.560-4 REPUESTERA CENTRAL LTDA.
7.931.941
0
0
7.931.941
29.295.685
0
0
29.295.685
1.606.500
0
0
1.606.500
BATERIAS, FITLROS DE ACEITE, AIRE, JUEGOS DE EMPAQUETADURAS Y OTROS R
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1881
7-37 7-37 7-37 7-37
2152204012 120701
120202 120602 120701 150305
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 10/03/2016
76.337.943-4 FERRETERIA VENTURA ELOINA HE
01/04/2016
100 TUBOS DE CEMENTO COMPRIMIDO PARA EL DPTO DE OPERACIONES PARA 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
550.000
0
0
550.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
4.000.000
0
0
4.000.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
5.500.000
0
0
5.500.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
300.000
0
0
300.000
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
7-37 6-2647
6-2773
6-2807
6-2862
6-3014
6-3098
6-3106
6-3109
6-3168
6-3258
6-3408
6-3426
6-3406
6-3437
6-3465
C.COSTO
160401 120701
120501
110201
120501
120701
120604
120403
120601
120501
120701
120301
120501
120301
120702
120403
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
11/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 76.821.330-5 IMPERIAL S.A.
13/04/2016
GALONES DE PINTURA , DILUYENTE , RODILLOS Y OTROS MATERIALES PARA R 7.864.262-9 QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF
18
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
80.000
0
0
80.000
1.715.380
0
0
1.715.380
81.900
0
0
81.900
15/04/2016
03 CABEZAL NYLON PARA ORILLADORA DEL OPERATIVO 24 HRS 76.288.895-5 COMERCIAL, IMPORTADORA Y PR
78.000
0
0
78.000
18/04/2016
CONECTOR CHASI MACHO, CONECTOR HEMBRA XLR, PORTA MICROFONO Y OTROS MA 76.440.015-1 EMPRESA COMERCIALIZADORA N
2.744.132
0
0
2.744.132
22/04/2016
TUBO REDONDO DIFERENTES MEDIDAS PARA REPARACION Y MANTENCION DE PLA 89.528.900-0 INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD
3.974.981
0
0
3.974.981
27/04/2016
60 TUBOS CEMENTOS COMPRIMIDOS PARA ATRAVIESOS DE AGUA EN SECTORES R 76.157.653-4 KRAHAN VIERA LIMITADA
4.284.000
0
0
4.284.000
27/04/2016
40 METROS CUBICOS PARA HORMIGON PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION Y RE 12.334.450-2 NAHUEL HUIRCAPAN PABLO MARC
153.898
0
0
153.898
27/04/2016
TERMINAL RECTO, CURVA PVC, CABLE, CAJA CHUQUI Y OTROS MATERIALES PARA 76.267.729-6 CONSTRUCTORA MOVAL SPA
2.737.000
0
0
2.737.000
28/04/2016
200 TAPAS CAMARAS DE AGUAS LLUVIAS PARA LA COMUNA DEL TEMUCO A CA 96.792.430-K SODIMAC S.A.
545.303
0
0
545.303
03/05/2016
10 UNIDADES DE CERCO PARA CIERRE PERIMETRAL PARA EL PG OPERATIVO 5.917.281-6 VENEGAS ORMENO NICANOR
3.835.690
0
0
3.835.690
11/05/2016
PIEZAS DE PINO EN BRUTO, TRASLAPOS, RODILLOS , BROCHAS Y OTROS MATERI 90.100.000-K LINDE GAS CHILE S.A.
45.000
0
0
45.000
11/05/2016
10 M3 DE OXIGENO PARA OXICORTE Y DOLDADURAS DEL TALLER RECINTO 76.337.943-4 FERRETERIA VENTURA ELOINA HE
267.750
0
0
267.750
11/05/2016
SIKA PARA REPARACIONES DE PLAZAS A CARGO DEL PG OPERATIVOS DEL PG 2 90.100.000-K LINDE GAS CHILE S.A.
45.000
0
0
45.000
12/05/2016
OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE DEL TALLER RECINTO PARQUE AUT 81.151.900-6 FRINDT S.A.
90.000
0
0
90.000
13/05/2016
300 SACOS PAPEROS PARA PROCESO ELECTORAL 2016 10.723.941-3 VASQUEZ FRIZ MANUEL
4.379.200
0
0
4.379.200
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3564
6-3565
6-3568
6-3573
6-3548
6-3618
6-3644
6-3705
6-3707
6-3717
6-3703
6-3847
6-3885
6-3888
C.COSTO
160303
150301
120601
120701
120602
120501
120501
120202
120301
120601
120701
110201
120702
160303
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
19
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
17/05/2016
400 METRO CUADRADO DE ADOCRETOS RECTOS PARA MANTENCION JUEGOS INFA 76.051.775-5 MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE
54.520
0
0
54.520
17/05/2016
04 FLEXIBLE ACOPLE Y 02 GRIFERIA TEMPORIZADO PARA TALLER DEL MUSEO 94.757.000-5 PROPESCA S.A
49.400
0
0
49.400
17/05/2016
BALDE DE 10 LIBRAS PASTA PARA PULIR PARA TRACTOR CORTADOR DE PA 89.619.100-4 RIQUELME HNOS.LTDA.
586.000
0
0
586.000
17/05/2016
10 CARRETILLAS , 02 COMBO DE 16 LIBRAS Y 04 CHUZOS PARA REPARAC 76.231.391-K EMPRESA COMERCIALIZADORA LU
1.396.844
0
0
1.396.844
17/05/2016
40 GALONES DE PINTURA AMARILLO REY, 15 GALONES DE PINTURA OLEO NEG 76.337.943-4 FERRETERIA VENTURA ELOINA HE
599.522
0
0
599.522
18/05/2016
TIRA PERFIL CUADRADO, DISCO DE CORTE, FIERRO, DISCO DE DESBASTE, TIRA 76.821.330-5 IMPERIAL S.A.
773.500
0
0
773.500
19/05/2016
200 CEMENTO PARA REPARACIONES DE PLAZAS A CARGO DEL PG 24 HORAS 76.337.943-4 FERRETERIA VENTURA ELOINA HE
297.500
0
0
297.500
24/05/2016
20 CERCO PANEL 1.85 X 3 MTS PARA REPARACION Y MANTENCION DE MUL 78.809.340-3 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.
66.723
0
0
66.723
24/05/2016
TIRAFONDOS , TARUGOS Y GOLILLAS PARA INSTALACION DE CONOS PARA LA 78.809.340-3 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.
88.943
0
0
88.943
24/05/2016
ELECTRODOS , DISCO DE CORTE, JUEGOS MACHOS Y PERNOS PARA TALLER DE A 89.528.900-0 INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD
61.500
0
0
61.500
24/05/2016
CEMENTO COMPRIMIDO PARA POZO ABSORBENTE DEL PG AGUAS LLUVIAS 76.290.111-0 FLOCAND SERVICE INGENIERIA LIM
1.963.500
0
0
1.963.500
26/05/2016
120 TUBOS DE CEMENTO COMPRIMIDO PARA ATRAVIESOS DE AGUA EN SECT 81.151.900-6 FRINDT S.A.
55.960
0
0
55.960
30/05/2016
CAJA DE HERRAMIENTAS , CAJA ORGANIZADORA Y REMACHES POP PARA OFIC 76.337.943-4 FERRETERIA VENTURA ELOINA HE
1.058.267
0
0
1.058.267
3.219.997
0
0
3.219.997
30/05/2016
PERFIL RECTANGULAR, ANGULO LAMINADO, SOLDADURA, PERFIL TUBULAR Y OTRO 5.917.281-6 VENEGAS ORMENO NICANOR MALLA PARA CERCO GALVANIZADA, PERFIL CUADRADO, DISCO DE CORTE , SOLDA
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3890
6-3903
6-3907
6-3909
6-3923
C.COSTO
120701
160303
160401
120501
120604
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
20
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
30/05/2016
76.821.330-5 IMPERIAL S.A.
232.050
0
0
232.050
30/05/2016
60 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE REFUGIOS 78.809.340-3 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.
85.649
0
0
85.649
30/05/2016
MARTILLOS , ALICATE, CAIMAN, ESCUADRA Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA EL 96.355.000-6 ELECTROCOM S.A.
72.375
0
0
72.375
30/05/2016
BANDEJAS FLUORESCENTES ESTANCA, TUBOS FLUORESCENTES, AMPOLLETAS PARA 78.329.240-8 HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA
79.500
0
0
79.500
31/05/2016
05 GALONES DE ESMALTE PARA LOS PARADEROS A CARGO DEL PG OPERATIVO D 76.337.943-4 FERRETERIA VENTURA ELOINA HE
1.417.290
0
0
1.417.290
49.172.774
0
0
49.172.774
ROLLOS MANGA POLIETILENO , ROLLOS PVC NARANJA , TINETAS DE SIKA Y
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 7-37 7-37 7-37 6-3428
6-3532
6-3556
2152204014 120701 121001 140102 140502 160201
141201
120202
Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
500.000
0
0
500.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
100.000
0
0
100.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
2.000.000
0
0
2.000.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
400.000
0
0
400.000
11/05/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 7.657.857-5 QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN
89.010
0
0
89.010
16/05/2016
CAJAS PLASTICAS PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA 7.559.301-5 ALARCON SOMMER NORA CLARISA
90.928
0
0
90.928
17/05/2016
ADQUISICION DE VASOS Y PLATOS PLASTICOS PARA ACTVIDAD DEL PROGRAMA ADU 76.410.530-3 SOCIEDAD COMERCIAL SHOCK LT
1.189.999
0
0
1.189.999
4.369.937
0
0
4.369.937
70 CONOS DE NO ESTACIONAR PARA LA DIRECCION DE TRANSITO
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 7-37 6-2692
6-3435
2152204015 120501 141201 120501
120403
Productos Agropecuarios y Forestales 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
500.000
0
0
500.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
500.000
0
0
500.000
11/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 12.239.809-9 OURCILLEON ARANGUIZ ROSEMARI
90.000
0
0
90.000
12/05/2016
160 PLANTAS DE TEMPORADA PARA JARDINERAS INTERIOR DEL MERCADO MUN 12.362.366-5 SOTO PEREZ MARCELO GUSTAVO
3.999.590
0
0
3.999.590
ARBOLES PARA DIFERENTES AREAS VERDE DE LA COMUNA DE TEMUCO A CARGO
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3701
6-3905
C.COSTO
120501
120501
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
24/05/2016
76.346.276-5 ALL GREEN SEED LIMITADA
30/05/2016
SEMILLAS DE PASTO Y HERBICIDAS PARA RECUPERACION DE AREAS VERDES 96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN
21
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
498.908
0
0
498.908
15.844
0
0
15.844
5.604.342
0
0
5.604.342
BOTAS CONCRETERAS, , TRAJE DE AGUA , LENTE Y ANTIPARRA PARA PERSONAL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-861
6-2089
7-37 7-37 7-37 6-2863
6-3151
6-3451
6-3613
2152204999 120701
120701
120501 150201 150202 120601
120701
150108
120701
Otros 27/01/2016
50.207.400-8 SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE
4.165.000
0
0
4.165.000
17/03/2016
CONTRTO DE SUMINISTRO DE 1000 METROS CUBICOS DE ARIDOS INTEGRAL 50.207.400-8 SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE
11.900.000
0
0
11.900.000
01/04/2016
MATERIAL ARIDO CHANCADO PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
500.000
0
0
500.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
100.000
0
0
100.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
120.000
0
0
120.000
18/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 7.343.713-K REYES GAJARDO CARLOS RICARDO
991.984
0
0
991.984
28/04/2016
32 MTS CUBICO DE ARENA GRUESA Y 32 MTS CUBRICO DE GRAVA 1 1/2 P 7.343.713-K REYES GAJARDO CARLOS RICARDO
1.549.975
0
0
1.549.975
12/05/2016
50 METROS CUBICOS DE ARENA GRUESA Y 50 METROS CUBICOS GRAVA DE A 76.460.108-4 F-7 DEPORTES LIMITADA
450.000
0
0
450.000
18/05/2016
BOLSO PORTA BALONES FUTBOL, BOLSO MEDICO SELECT Y MINI VALLA PARA EL 50.207.400-8 SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE
5.950.000
0
0
5.950.000
25.726.959
0
0
25.726.959
MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA LA MANTENCION DE CAMINOS RURALES
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1638
7-67 7-68
2152205001002 121001
121201 121203
Electric. Programas y Actividades 29/02/2016
99.513.400-4 C.G.E.DISTRIBUCION S.A.
87.300
0
0
87.300
19/05/2016
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE SOCIAL CHIVILCAN CORRESPONDIENTE 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
7.529.699
0
0
7.529.699
19/05/2016
Reserva Presupuesto Administración 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
5.399.300
0
0
5.399.300
13.016.299
0
0
13.016.299
Reserva Presupuesto Administración
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
2152205001003003
Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-204
C.COSTO
120101
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
13/01/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
99.513.400-4 C.G.E.DISTRIBUCION S.A.
22
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
383.202.914
0
138.465.288
244.737.626
383.202.914
0
138.465.288
244.737.626
32.620
0
0
32.620
32.620
0
0
32.620
356.050
0
0
356.050
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA L
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-67
2152205002001 121201
Agua Inmuebles y Oficinas 19/05/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Reserva Presupuesto Administración
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2587
7-67 7-68
2152205002002 141201
121201 121203
Agua Programas y Actividades 06/04/2016
76.215.637-7 AGUAS ARAUCANIA S.A.
19/05/2016
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A LOS ME 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
8.532.924
0
0
8.532.924
19/05/2016
Reserva Presupuesto Administración 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.867.736
0
0
1.867.736
10.756.710
0
0
10.756.710
Reserva Presupuesto Administración
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 7-37 7-37 6-3017
6-3148
2152205003 121203 140101 160101 160201
140901
Gas 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
250.000
0
0
250.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
200.000
0
0
200.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
500.000
0
0
500.000
22/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 91.806.000-6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE
317.968
0
0
317.968
28/04/2016
800 LITROS DE GAS LICUADO A GRANEL PARA CALEFACCION DE LA BIBLIOTEC 91.806.000-6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE
174.395
0
0
174.395
2.506.000
0
0
2.506.000
263.510
0
0
263.510
4.211.873
0
0
4.211.873
7-68
121203
19/05/2016
15 CARGAS DE GAS DE 15 KG PARA CALEFACCION OFICINA ADMINISTRADO 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
7-67
121201
19/05/2016
Reserva Presupuesto Administración 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Reserva Presupuesto Administración
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-8
7-37 6-2680
2152205004 110203
111001 110203
Correo 08/01/2016
77.823.860-8 LOS LAGOS LTDA.
833.000
0
375.505
457.495
01/04/2016
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA POR VENCIMIENTO PATENTE 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
300.000
0
0
300.000
11/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 6.718.956-6 LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO
3.866.310
0
0
3.866.310
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-2870
6-2958
6-3938
C.COSTO
110203
111001
111001
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
23
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
18/04/2016
DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA ASEO DOMICILIARIO PRIMER Y SEGUNDO S 76.591.352-7 BADEN, NEGOCIOS, SERVICIOS Y A
2.246.720
0
0
2.246.720
20/04/2016
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTA COBRANZA AÑO 2016 PARA EL DPTO DE 77.823.860-8 LOS LAGOS LTDA.
58.310
0
0
58.310
31/05/2016
49 ENTREGA Y DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE A JJ.VV. D ELA COMUNA 6.718.956-6 LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO
90.000
0
0
90.000
7.394.340
0
375.505
7.018.835
SERVICIO DE CORREO PARA DISTRIBUCION DE 27000 INFORMATIVOS DE AS
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-12
6-355
6-638
6-1667
2152205005 110203
110203
110203
150302
Telefonía Fija 11/01/2016
90.299.000-3 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE
1.056.000
0
0
1.056.000
14/01/2016
SERVICIO TELEFONIA CON NUMERACION DE 4 DIGITOS PARA SERVICIO DE 96.721.280-6 TELESAT COMPANIA TELEFONOS S
53.633.000
-1.080.036
18.274.509
34.278.455
19/01/2016
SERVICIO TRAFICO TELEFONIA FIJA , FIJA A CELULARES PARA LA MUNICIP 90.299.000-3 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE
1.080.036
0
180.006
900.030
01/03/2016
SERVICIOS TELEFONIA FIJA PARA RECINTO PARCELA TEGUALDA 90.299.000-3 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE
22.874
0
0
22.874
55.791.910
-1.080.036
18.454.515
36.257.359
44.400.000
0
15.409.128
28.990.872
44.400.000
0
15.409.128
28.990.872
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-367
2152205006 110203
Telefonía Celular 15/01/2016
87.845.500-2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-210
6-632
6-633
6-1297
2152205007 110402
110402
110402
110402
Acceso a Internet 13/01/2016
92.580.000-7 EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA
32.169.448
-20.840.779
0
11.328.669
19/01/2016
TRATO DIRECTO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 92.580.000-7 EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA
2.304.000
0
720.000
1.584.000
19/01/2016
SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES 87.845.500-2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
3.588.000
0
1.196.600
2.391.400
15/02/2016
ACCESO DE INTERNET INHALAMBRICO BAM 4 G PARA LA MUNICIPALIDAD DE 78.703.410-1 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A
16.522.830
0
2.733.717
13.789.113
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-1299
6-2879
C.COSTO
110402
110402
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
24
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
15/02/2016
SERVICIO DE ARRIENDO DE UN SERVIDOR VIRTUAL PARA EL SITIO WEB MUN 95.714.000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES
56.071.792
0
0
56.071.792
19/04/2016
SERVICIO DE CORREO EXCHANGE ONLINE Y OFFICE 365 PARA LA MUNICIPALIDA 90.299.000-3 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE
2.713.556
0
569.276
2.144.280
113.369.626
-20.840.779
5.219.593
87.309.254
4.478.000
0
1.995.608
2.482.392
4.478.000
0
1.995.608
2.482.392
10.862.116
-7.845.034
0
3.017.082
3.693.119
0
304.986
3.388.133
337.260
0
94.742
242.518
80.565.863
0
0
80.565.863
95.458.358
-7.845.034
399.728
87.213.596
SERVICIO ACCESO A INTERNET A TRAVES DE ADSL PARA INMUEBLES MUNICIPAL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-355
2152205008002 110203
Telefonía Fija a Celulares 14/01/2016
96.721.280-6 TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TRAFICO TELEFONIA FIJA , FIJA A CELULARES PARA LA MUNICIP
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-210
6-375
6-467
6-1300
2152205008003 110402
110702
110203
110402
Otros Enlaces 13/01/2016
92.580.000-7 EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA
15/01/2016
TRATO DIRECTO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 61.002.000-3 SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF
18/01/2016
CONVENIO DE CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO PARA 76.114.143-0 VTR COMUNICACIONES SPA
15/02/2016
SERVICIO DE TV CABLE PARA EDIFICIO PRAT 650 92.580.000-7 EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-863
6-1009
6-1432
6-2030
6-2047
2152206001001 110801
110801
110801
121104
121201
Mantenimiento Inmuebles 27/01/2016
7.550.986-3 GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD
142.800
0
0
142.800
02/02/2016
SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS OFICINAS RR.PP. 76.484.528-5 COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT
251.000
0
0
251.000
18/02/2016
INSTALACION DE PAPEL WINDOW VISION Y PAPEL PLATA EN OFICINAS RENTAS Y 7.361.881-9 SAAVEDRA CASTILLO JUAN ANTON
145.000
0
0
145.000
16/03/2016
VIDRIOS INSTALADOS PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL 13.318.973-4 SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN
249.900
0
0
249.900
16/03/2016
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PILAR METALICO PARA PAGODAS DE 76.283.982-2 REYNALDO MIGUEL PEÑA NAVARR
2.199.989
0
1.099.994
1.099.995
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-2447
6-2488
6-2488
6-2488
7-37 6-2571
6-2796
6-2906
6-2947
6-2923
6-3028
6-3284
6-3315
6-3377
6-3499
C.COSTO
110814
110801
110802
110814
160401 150308
110801
110802
110801
150402
160201
160202
110807
150301
110802
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
01/04/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
SERVICIO LIMPIEZA DE CAMARA DESGRASADORAS PARA EL MERCADO MUNICIPAL 9.815.758-1 PEÑA AQUEVEQUE MARIO EDUARD
25
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
59.500
0
0
59.500
01/04/2016
PROTECTOR METALICO MOTOR PORTON ELECTRICO E INSTALACION DE BALIZA 96.721.280-6 TELESAT COMPANIA TELEFONOS S
536.500
0
0
536.500
01/04/2016
TRATO DIRECTO N°60-2016 TRASLADO DE ANEXOS TELEFONICOS EN DEPTOS. UDEL 96.721.280-6 TELESAT COMPANIA TELEFONOS S
1.140.913
0
0
1.140.913
01/04/2016
TRATO DIRECTO N°60-2016 TRASLADO DE ANEXOS TELEFONICOS EN DEPTOS. UDEL 96.721.280-6 TELESAT COMPANIA TELEFONOS S
647.420
0
0
647.420
01/04/2016
TRATO DIRECTO N°60-2016 TRASLADO DE ANEXOS TELEFONICOS EN DEPTOS. UDEL 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.000.000
0
0
1.000.000
06/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 76.192.982-8 HECTOR HERNAN BENAVIDES OJE
535.500
0
178.500
357.000
14/04/2016
SERVICIO DE LIMPIEZAS DE 02 FOSAS SEPTICA PARA EL COMPLEJO TEGUALDA 76.321.454-0 SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD
424.264
0
0
424.264
20/04/2016
SERVICIO DE PROYECTO ELECTRICO PARA EL EDIFICIO PRAT 650 13.318.973-4 SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN
435.000
0
0
435.000
20/04/2016
REPOSICION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y REPARACIONES EN TERMI 9.519.187-8 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO
89.250
0
0
89.250
20/04/2016
REEMPLAZO DE SWITCH DE SEGURIDAD DE DESGASTE DE BALATAS DE FRENO EN E 14.135.573-2 REYES PASTENES LUIS IGNACIO
4.999.999
0
0
4.999.999
25/04/2016
TRATO DIRECTO N.- 70-2016 PARA EL MEJORAMIENTO INTERIOR DEL GIMNASIO 5.578.348-9 AYALA SYLVIA DEL CARMEN
579.989
0
0
579.989
04/05/2016
REPARACION DE ESTUFA DE MURO A GAS DE BIBLIOTECAS GALO SEPULVEDA 76.535.548-6 CONSTRUCCIONES KORTANZ LTDA
450.000
0
0
450.000
05/05/2016
RETIRAR TABLAS DE LOS ALEROS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN BIBL 96.721.280-6 TELESAT COMPANIA TELEFONOS S
309.400
0
0
309.400
09/05/2016
TRATO DIRECTO N°91-2016 REPARACIÓN DE ANEXOS TELEFÓNICOS CORTADOS EN R 93.641.000-6 DIST. PERKINS CHILENA S.A.C.
3.844.092
0
0
3.844.092
13/05/2016
MANTENCION GRUPO DE ELECTROGENO PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER 76.083.347-9 SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHILE 2
3.629.500
0
0
3.629.500
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3588
6-3544
6-3623
6-3625
7-67
C.COSTO
110801
110801
140101
140101
121201
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
26
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
17/05/2016
REMODELACION DE LA OFICINA N 14 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMU 7.550.986-3 GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD
404.600
0
0
404.600
17/05/2016
SELLO PERIMETRAL PARA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL EDIFICIO PRAT 6 7.550.986-3 GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD
166.600
0
0
166.600
19/05/2016
REPARACION Y TERMINACIONES EN OFICINA DE ABASTECIMIENTO 13.318.973-4 SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN
360.000
0
0
360.000
19/05/2016
SERVICIO PROVISION E INSTALACION CHAPAS DE SEGURIDAD PARA BODEGAS 77.456.050-5 SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M
375.000
0
0
375.000
19/05/2016
REPARACION DE 04 TAPAS DE FIERRO DIAMANTADAS DE CAMARAS PUNTO CA 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.027.403
0
0
1.027.403
6.750.000
0
0
6.750.000
7.806.618
0
0
7.806.618
7-68
121203
19/05/2016
Reserva Presupuesto Administración 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
6-3657
110803
20/05/2016
Reserva Presupuesto Administración 76.372.328-3 CONSTRUCTORA MAURICIO FERNA
20/05/2016
ADJUDIQUESE LA OFERTA PROP. PUBLICA 26-2016 " REMODELACION CENTRO DE L 76.457.637-3 SERVICIO DE CLIMATIZACION Y O
47.600
0
0
47.600
23/05/2016
MANTENCION Y REVISION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA EL DPTO DE L 76.267.729-6 CONSTRUCTORA MOVAL SPA
1.492.736
0
0
1.492.736
25/05/2016
PROVISION E INSTALACION DE PANDERETA Y PILARES DEL COMPLEJO TEGUA 16.461.858-7 RUIZ LAGOS GUIDO ANDRES
1.309.000
0
0
1.309.000
26/05/2016
SERVICIO DE MANTENCION PARA CANALETAS DE AGUA LLUVIA Y CANALETAS DE 77.456.050-5 SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M
84.000
0
0
84.000
30/05/2016
TRABAJO EN GASFITERIA DEL 4 PISO DE ADMINSITRACION MUNICIPAL 15.243.263-1 LAGOS GUTIERREZ SEBASTIAN IGN
78.500
0
0
78.500
30/05/2016
PROVISION E INSTALACION CUBIERTA PARA EL DPTO DE TESORERIA MUNICIP 16.461.858-7 RUIZ LAGOS GUIDO ANDRES
440.000
0
0
440.000
30/05/2016
SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CANALETAS Y SELLADO PARA BANDEJO 13.318.973-4 SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN
454.000
0
0
454.000
30/05/2016
PROVISION E INSTALACION DE 6 TAPAS CAMARA DESGRASADORAS Y AGUA LL 76.509.119-5 CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT
560.000
0
0
560.000
30/05/2016
PROVISION E INSTALACION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE RECINTOS 76.509.119-5 CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT
77.020
0
0
77.020
6-3674
6-3691
6-3746
6-3873
6-3878
6-3879
6-3880
6-3886
6-3886
110804
150308
121101
110801
110801
121101
121101
150305
150307
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3886
6-3886
6-3886
6-3886
6-3886
C.COSTO
150309
150310
150405
150406
150407
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
27
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
30/05/2016
PROVISION E INSTALACION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE RECINTOS 76.509.119-5 CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT
518.000
0
0
518.000
30/05/2016
PROVISION E INSTALACION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE RECINTOS 76.509.119-5 CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT
518.000
0
0
518.000
30/05/2016
PROVISION E INSTALACION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE RECINTOS 76.509.119-5 CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT
670.980
0
0
670.980
30/05/2016
PROVISION E INSTALACION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE RECINTOS 76.509.119-5 CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT
828.000
0
0
828.000
30/05/2016
PROVISION E INSTALACION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE RECINTOS 76.509.119-5 CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT
9.986
0
0
9.986
45.648.059
0
1.278.494
44.369.565
PROVISION E INSTALACION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE RECINTOS
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-285
6-1264
6-1540
6-3376
6-3913
2152206001002 110801
110803
150301
150301
110803
Mantenimiento Ascensores 14/01/2016
16.633.807-7 GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND
2.400.000
0
797.699
1.602.301
11/02/2016
SERVICIO DE MANTENCION DE DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO PRAT 650 9.519.187-8 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO
1.285.200
0
142.800
1.142.400
24/02/2016
SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 DE ENERO A SE 9.519.187-8 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO
2.070.600
0
207.060
1.863.540
09/05/2016
SERVICIO DE MANTENCION PARA 02 ASCENSOR DEL ESTADIO GERMAN BECKE 9.519.187-8 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO
1.256.640
0
0
1.256.640
30/05/2016
REPARACION E INSTALACION DE ACCESORIOS EN ASCENSORES DEL ESTADIO G 9.519.187-8 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO
223.125
0
0
223.125
7.235.565
0
1.147.559
6.088.006
1.109.982
0
369.995
739.987
1.109.982
0
369.995
739.987
RETIRO E INSTALACION DE 06 FOCOS LED PARA ILUMINACION ASCENSOR
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2161
2152206001003 110801
Mantenimiento Escala Mecánica 22/03/2016
9.519.187-8 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION DE ESCALERA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
2152206002
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-49 6-797
6-805
6-807
6-1592
6-2093
7-37 6-3175
6-3179
6-3211
6-3280
6-3281
6-3393
6-3458
6-3459
6-3510
C.COSTO
120501 120701
120301
120301
120301
110901
140102 120701
120301
140102
120301
120701
120301
120701
120701
120301
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
28
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
11/01/2016
79.649.140-K AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.
397.546
0
0
397.546
26/01/2016
ACTUALIZA O/C 7634 06/11/2015 85.184.600-K CRUZ Y CIA LTDA
800.000
0
580.220
219.780
26/01/2016
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL DPTO 85.184.600-K CRUZ Y CIA LTDA
4.000.000
0
2.151.270
1.848.730
26/01/2016
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL PARQU 92.475.000-6 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO
746.605
0
0
746.605
26/02/2016
CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONE 85.184.600-K CRUZ Y CIA LTDA
4.000.000
0
2.289.830
1.710.170
17/03/2016
SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHIUCLOS DEL DPTO DE ASEO CORRESPO 92.475.000-6 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO
1.204.005
0
0
1.204.005
01/04/2016
TRATO DIRECTO N.- 53-2016 " REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES EN SER 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.300.000
0
0
1.300.000
29/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 92.475.000-6 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO
518.450
0
0
518.450
29/04/2016
CAMBIAR AMORTIGUADOR, LIMPIAR TERMINALES DE BATERIA Y OTROS MANTENCIO 79.953.260-3 SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA
2.578.968
0
0
2.578.968
187.762
0
0
187.762
02/05/2016
REPARACION PAQUETE DE RESORTES PARA CAMION A-167, A-165, A-172 , A-17 8.465.869-3 ARIAS VERA MIGUEL ANGEL
04/05/2016
REPARACION CIRCUITO ELECTRICO PARA CAMION A-160 DEL DPTO DE DESARRO 85.184.600-K CRUZ Y CIA LTDA
4.000.000
0
0
4.000.000
04/05/2016
SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ 85.184.600-K CRUZ Y CIA LTDA
500.000
0
0
500.000
10/05/2016
SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS PARA EL DPTO DE OPERACIONES 4.511.629-8 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO
2.365.482
0
0
2.365.482
12/05/2016
REPARACION CILINDRO EYECTOR DEL CAMION A-171, A-172 , A-173 DEL DPTO 8.465.869-3 ARIAS VERA MIGUEL ANGEL
149.400
0
0
149.400
12/05/2016
REPARACION CIRCUITO ELECTRICOS DE CAMION A-163 DEL PG RED VIAL 92.475.000-6 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO
426.540
0
0
426.540
13/05/2016
REPARACION SISTEMA ELECTRICO, REPARAR CORTO CIRCUITO Y OTRAS REPARA 4.511.629-8 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO
1.165.962
0
0
1.165.962
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3511
6-3609
6-3615
6-3616
6-3617
6-3595
6-3676
6-3677
6-3678
6-3671
6-3647
6-3680
6-3688
6-3883
6-3927
C.COSTO
120301
120301
120301
120301
120301
110901
120701
120301
120301
120301
140102
120701
120301
120301
120701
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
13/05/2016
REPARAR 02 CILINDROS HIDRAULICOS PARA CAMION A-172, REPARACION DE C 8.465.869-3 ARIAS VERA MIGUEL ANGEL
18/05/2016
REPARACION MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMION A-168, REPARAR CIRCUITO DE 6.857.352-1 OÑATE CARES MIRNA FLOR
29
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
553.046
0
0
553.046
88.000
0
0
88.000
18/05/2016
CONFECCION DE DOS MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADA E 92.475.000-6 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO
4.429.247
0
0
4.429.247
18/05/2016
REPARACION CAJA DE CAMBIOS PARA CAMION A-164 , MANTENCION PREVENTIVA 81.762.400-6 SILVA HNOS. Y CIA.
1.238.343
0
0
1.238.343
18/05/2016
REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE DEL CAMION A-210, MANTENCION Y REPARA 92.475.000-6 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO
13.442.452
0
0
13.442.452
18/05/2016
REPARACION CAMION A-288, A-168, A-164 DEL DPTO DE ASEO 14.333.207-1 VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS
154.700
0
0
154.700
20/05/2016
ROTULACION DE VEHICULOS PARA MOVILES A-157, A-159 DEL COMITE DE EME 81.762.400-6 SILVA HNOS. Y CIA.
1.130.303
0
0
1.130.303
20/05/2016
REPARACION CAMIONES A-152, A-249 Y A-163 DEL PG RED VIAL 79.953.260-3 SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA
2.600.388
0
0
2.600.388
20/05/2016
REPARACION PAQUETE DE RESORTES DEL CAMION A-167, A-165, A-172, A-171 4.511.629-8 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO
1.805.424
0
0
1.805.424
20/05/2016
REPARACION CAJA COMPACTADORA DE LOS CAMIONES A-170 , A-165, A-168 DE 6.857.352-1 OÑATE CARES MIRNA FLOR
90.000
0
0
90.000
20/05/2016
CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADA E 4.511.629-8 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO
1.523.200
0
0
1.523.200
20/05/2016
REPARACION ESTRUCTORA DE CARROCERIA PARA CAMION A-160 DEL COMITE DE 85.184.600-K CRUZ Y CIA LTDA
500.000
0
0
500.000
23/05/2016
SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIE 76.066.515-0 CLAUDIA CERDA MONTECINOS REP
910.000
0
0
910.000
30/05/2016
REPARACION DE FRENOS PARA CAMIONES A -210, A-256, A-118, A168, A-28 76.283.982-2 REYNALDO MIGUEL PEÑA NAVARR
683.060
0
0
683.060
31/05/2016
CONFECCIONAR CIERRES DE PORTALON PARA CAMIONES A-168, A-169 , A76.296.979-3 SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT
671.290
0
0
671.290
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3928
6-3929
6-3930
6-3931
6-3925
C.COSTO
120701
120301
120301
120301
120701
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
REPARACION DE LUCES Y OTRAS REPARACIONES ELECTRICAS PARA CAMION A 81.762.400-6 SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION ELECTRICAS DEL CAMION A-211 , REPARACION SISTEMA DE EMBR 8.465.869-3 ARIAS VERA MIGUEL ANGEL
31/05/2016
REPARACION DE ALTERNADOR CAMION A-166, REPARACION MOTOR DE ARRANQUE 92.475.000-6 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO
31/05/2016
REPARACIONES CAJA DE CAMBIO Y MOTOR PARA EL CAMION A-167 DEL DPTO D 81.762.400-6 SILVA HNOS. Y CIA.
(31/05/2016)
OBLIGACION
CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTROS Y CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE Y F 8.465.869-3 ARIAS VERA MIGUEL ANGEL
30
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
134.012
0
0
134.012
1.786.360
0
0
1.786.360
471.574
0
0
471.574
19.276.845
0
0
19.276.845
718.011
0
0
718.011
76.546.975
0
5.021.320
71.525.655
5.000.000
0
1.249.997
3.750.003
243.633
0
0
243.633
1.500.000
0
0
1.500.000
245.205
0
0
245.205
6.988.838
0
1.249.997
5.738.841
REPARACION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y OTROS PARA CAMI
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-403
6-1594
7-37 6-2864
2152206004 150301
110702
160201 110702
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 15/01/2016
76.170.452-4 SOC.COMERCIAL Y SEGURIDAD BA
26/02/2016
SERVICIO DE MANTENCIONM , AUDIO , AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS DE 79.534.260-5 PETRINOVIC Y CIA. LTDA.
01/04/2016
SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA Y CONSERVACION Y REPARACIONES DE 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
18/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 79.534.260-5 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENCION DE GABINETE PSICOMETRICO PARA EL DPTO DE LIC
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 7-37
2152206006 120601 140102
Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
140.000
0
0
140.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
500.000
0
0
500.000
640.000
0
0
640.000
118.273
0
0
118.273
1.548.195
0
0
1.548.195
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-23
6-1848
2152206007 110401
110401
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 11/01/2016
87.019.000-K CRECIC S.A.
08/03/2016
CAMBIO DE DC POWER JACK , CAMBIO DE DISCO DURO Y OTRAS REPARAC 76.321.454-0 SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-1886
6-2360
6-3460
6-3721
6-3723
C.COSTO
110401
110401
110401
110401
110401
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
31
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
10/03/2016
INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA DIFERENTES DEPART 76.321.454-0 SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD
169.273
0
0
169.273
30/03/2016
INSTALACION DE PUNTO DE RED CATEGORIA 6 Y PUNTO ELECTRICO PARA IM 76.321.454-0 SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD
585.783
0
0
585.783
12/05/2016
INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA DIFERENTES DEPARTAME 76.294.783-8 SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI
824.300
0
0
824.300
24/05/2016
SERVICIO ALIMENTACION ELECTRICO PARA RELOJ CONTROL DISTINTAS UNIDAD 76.294.783-8 SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI
1.500.999
0
0
1.500.999
24/05/2016
HABILITACION DE RELOJES DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA PRAT 650 , 76.294.783-8 SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI
747.516
0
0
747.516
5.494.339
0
0
5.494.339
INSTALACION , TRASLADO CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED Y REPARACION
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-52 6-2935
6-3364
6-3407
2152206999 120202 150201
150201
120403
Otros 11/01/2016
1.094.800
0
0
1.094.800
20/04/2016
ACTUALIZA O/C 2058 20/03/2015 7.864.262-9 QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF
90.000
0
0
90.000
09/05/2016
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION TRACTOR DEL ESTADIO GERMAN BE 7.864.262-9 QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF
90.000
0
0
90.000
11/05/2016
MANTENCION Y REPARACION TRACTOR CORTADOR DE PASTO DEL DPTO DE DEPO 7.864.262-9 QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF
90.000
0
0
90.000
1.364.800
0
0
1.364.800
1.999.200
0
333.200
1.666.000
1.999.200
0
333.200
1.666.000
63.450
0
0
63.450
63.450
0
0
63.450
10.902.165-2 PEREZ GARRETON MARIO
REPARACION ANILLOS , EMPAQUETADURAS CILINDRO, JUEGOS DE MEMBRANA PARA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-372
2152207001001 110201
Public. Gestión Municipal 15/01/2016
76.257.901-4 OPERACIONES LOS ANDES S.A. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA ESPERA TELEFONICA DE LA MUNICIPALIDAD
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-3955
2152207001002 111001
Public. Relac. Públicas 31/05/2016
87.778.800-8 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO POR DEFUNCION DE DORIS FERNADEZ ALVARADO FUNCIONARIA DE LA UNID
TOTALES CUENTA
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
Cuenta Nro.
6-1817
6-2418
7-37 7-37 7-37 6-3449
6-3470
C.COSTO
FECHA
2152207001003 150602
150108
120902 121001 140703 150602
150602
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
RUT NOMBRE / GLOSA
32
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
Public. Programas y Actividades 07/03/2016
76.103.523-1 MOVIL CHANNEL SPA.
3.000.000
0
666.666
2.333.334
31/03/2016
PUBLICIDAD EN PANTALLAS DE COLECTIVOS ACTIVIDADES DE TURISMOS , C 87.778.800-8 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
450.000
0
0
450.000
01/04/2016
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION DEL PG DE FUTBOL MUNICIPAL 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
250.000
0
0
250.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
500.000
0
0
500.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.500.000
0
0
1.500.000
12/05/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 76.276.701-5 GRUPO INGRAFF LIMITADA
400.000
0
0
400.000
13/05/2016
20 FOTOGRAFIAS PUBLICITARIAS PARA DIFUSION RUTA DE LAS PICADAS EN 76.276.701-5 GRUPO INGRAFF LIMITADA
3.927.000
0
0
3.927.000
10.027.000
0
666.666
9.360.334
116.620
0
0
116.620
116.620
0
0
116.620
PUBLICIDAD EN PANTALLAS LED POR ESPACIO DE 06 MESES PARA DIFUSIO
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-3887
2152207002001 110201
Serv. Impres. Gestión Municipal 30/05/2016
10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 1000 TRIPTICOS INFORMATIVO PARA FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2538
6-3325
6-3452
6-3513
6-3489
6-3896
2152207002002 111001
111001
111001
111001
111001
111001
Serv. Impres. Relac. Públicas 05/04/2016
10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
3.713.752
0
0
3.713.752
05/05/2016
IMPRESION DE CUADERNILLOS DE TRABAJO 2016 PARA DIFUSION DE INFORMA 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
2.058.224
559.776
0
2.618.000
12/05/2016
20.000 EJEMPLARES PERIODICO MUNICIPAL QUE SERA REPARTIDO ENTRE LAS OR 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
685.654
0
0
685.654
13/05/2016
27000 VOLANTES TODO COLOR PARA INFORMAR PAGO DERECHO DE ASEO 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
223.910
0
0
223.910
13/05/2016
12000 FOLLETOS ENTRADAS TODO COLOR PARA SHOW SOLIDARIO E INFANT 8.621.234-K GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN
86.500
0
0
86.500
30/05/2016
SERVICIO DE IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITALES PARA ACTIVIDAD MUNICIPA 12.987.949-1 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA
380.919
0
0
380.919
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
C.COSTO
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
33
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
60 METROS CUADRADO PARA TELAS PVC PARA EL MERCADO MUNICIPAL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-21
6-1221
6-1507
6-2153
6-2352
7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37
2152207002003 150602
141201
120502
121001
160302
120301 120701 120902 130101 130102 130105 140201 140701 141102 141103 150102 150103 150105
7.148.959
559.776
0
7.708.735
Serv. Impres. Progr. y Actividades 11/01/2016
12.987.949-1 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA
53.833
0
0
53.833
10/02/2016
TELAS PVC IMPRESAS PARA DIFUSION DE LA PRIMERA FIESTAS DE LAS NA 12.929.060-9 LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI
238.000
0
0
238.000
23/02/2016
1500 INVITACIONES PARA ACTIVIDAD PICNIC DORADO DEL PG ADULTO M 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
279.888
0
0
279.888
22/03/2016
VOLANTES Y ADHESIVOS PARA DIFUSION DE PROGRAMA 24 HRS TEMUCO TE 12.987.949-1 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA
2.735.810
0
0
2.735.810
30/03/2016
PAPEL AUTOADHESIVO, FOLLETO, TRIPTICO Y BOLSA ECOLOGICA PARA DIFUSION 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
135.000
0
0
135.000
01/04/2016
4000 ENTRADAS Y 600 BOLETAS PARA EL MUSEO FERROVIARIO 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
900.000
0
0
900.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
200.000
0
0
200.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
250.000
0
0
250.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
3.000.000
0
0
3.000.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
60.000
0
0
60.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
545.000
0
0
545.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.000.000
0
0
1.000.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
500.000
0
0
500.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
75.000
0
0
75.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
100.000
0
0
100.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.100.000
0
0
1.100.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
380.000
0
0
380.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.000.000
0
0
1.000.000
1.230.000
0
0
1.230.000
7-37
150107
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
7-37
150108
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
700.000
0
0
700.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
50.000
0
0
50.000
7-37
160401
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-2759
6-2769
6-3156
6-3149
6-3230
6-3359
6-3369
6-3421
6-3443
6-3504
6-3620
6-3702
6-3725
6-3726
6-3738
C.COSTO
140701
140701
121106
120501
140704
140701
140901
120901
120902
140203
141201
150602
141201
150602
120901
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
34
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
13/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 76.012.122-3 SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI
358.190
0
0
358.190
13/04/2016
TELA IMPRESA EN PVC Y ADHESIVOS DUSTER PARA DIFUSION DE CENTROS D 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
89.000
0
0
89.000
28/04/2016
500 VOLANTES PARA DIFUSION ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES FUNCI 76.012.122-3 SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI
142.324
0
0
142.324
28/04/2016
40 CREDENCIALES PARA COMERCIANTES AMBULANTES ESTABLECIDOS DISCAPACIT 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
114.240
0
0
114.240
02/05/2016
3000 VOLANTES PARA DIFUSION DE LOS OPERATIVOS DEL PG 24 HRS 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
89.000
0
0
89.000
09/05/2016
500 CARNE DE CONTROLES KINESICOS DEL PG POSTRADOS 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
89.250
0
0
89.250
09/05/2016
1000 VOLANTES A TODOS COLOR PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES ORGANIZACI 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
400.000
0
0
400.000
11/05/2016
5000 SOBRES AMERICANOS PARA DESARROLLO DEL PG LOCAL PEQUEÑOS EMPRE 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
440.824
0
0
440.824
12/05/2016
2250 DIPTICOS DE ORDENANZAS DE LEÑA Y 2250 DIPTICOS DE PROGRAMA 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
90.000
0
0
90.000
13/05/2016
1000 TRIPTICOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE MEDIO 76.012.122-3 SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI
42.900
0
0
42.900
18/05/2016
SERVICIO PLACAS PARA IDENTIFICAR ATENCION Y PENDON , BASTIDOR PA 76.261.670-K SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L
130.008
0
0
130.008
24/05/2016
INVITACIONES PARA ACTIVIDAD FIESTAS DE COLLARES A REALIZARSE DEL PG 12.987.949-1 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA
89.500
0
0
89.500
24/05/2016
500 SEPARADORES DE LIBROS PARA EL DIA NACIONAL DEL PATRIMONIO 12.929.060-9 LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI
208.250
0
0
208.250
24/05/2016
1000 INVITACIONES PARA ACTIVIDAD JOLGORIOS DEL PG ADULTO MAYOR 76.032.794-8 SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L
250.000
0
0
250.000
25/05/2016
2000 DIPTICOS PARA DIFUSIONDEL PG CITY TOURS DE LA DIRECCION DE TUR 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
164.434
0
0
164.434
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3741
6-3864
6-3899
6-3901
C.COSTO
160401
150602
160302
120901
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
35
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
25/05/2016
VOLANTES Y GIGANTOGRAFIA PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD DE LA NEUMATICO 10.538.908-6 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA
314.874
0
0
314.874
26/05/2016
CATALOGOS DESPLEGABLES PARA DIFUSION CONCURSO REGIONAL DE PINTURA 12.987.949-1 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA
59.500
0
0
59.500
30/05/2016
02 PALOMAS DOBLES PARA DIFUSION DEL DIA NACIONAL DEL PATRIMONIO 12.987.949-1 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA
80.000
0
0
80.000
30/05/2016
TELAS PARA DIFUSION TRAZOS DE UNA COSMOVISION DEL MUSEO FERROVIARI 12.987.949-1 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA
90.000
0
0
90.000
17.774.825
0
0
17.774.825
02 PALOMAS DOBLES PARA DIFUSION DE LA ACTIVIDAD NEUMATICON DE LA U
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2674
6-2836
6-2920
6-2966
2152207003 140201
140301
110201
110201
Servicios de Encuadernación y Empaste 11/04/2016
11.501.487-0 MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D
342.720
0
0
342.720
18/04/2016
SERVICIO DE EMPASTES PARA DOCUMENTOS DEL PG AYUDA SOCIAL 11.501.487-0 MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D
198.016
0
0
198.016
20/04/2016
SERVICIO DE EMPASTES PARA LA UNIDAD DE BENEFICIO SOCIAL 11.501.487-0 MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D
346.528
0
0
346.528
21/04/2016
91 TOMOS EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA LA OFICINA DE PARTES 11.501.487-0 MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D
380.800
0
0
380.800
1.268.064
0
0
1.268.064
236.924.465
0
78.682.142
158.242.323
236.924.465
0
78.682.142
158.242.323
SERVICIO DE 100 EMPASTES DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION DE TRANS
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-421
2152208001003001 120302
15/01/2016
Vertedero Contrato Serv. Municipales 88.975.900-3 EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD CONCESION DEL SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SIMILABLES
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-147
6-147
6-147
2152208001004 110801
110802
110803
Serv. Aseo Inmueb. de Gestión 12/01/2016
14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
43.966.740
0
10.477.359
33.489.381
12/01/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
26.782.874
0
6.658.782
20.124.092
12/01/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
21.115.953
0
5.249.867
15.866.086
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-147
6-147
6-147
6-147
6-147
6-147
6-147
6-147
6-147
6-2254
6-2254
C.COSTO
110804
110805
110806
110807
110809
110811
110812
110813
110814
110801
110803
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
36
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
12/01/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
3.174.841
0
789.332
2.385.509
12/01/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
1.728.628
0
429.773
1.298.855
12/01/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
5.552.093
0
1.380.364
4.171.729
12/01/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
698.279
0
173.606
524.673
12/01/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
3.758.292
0
934.390
2.823.902
12/01/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
3.388.980
0
842.572
2.546.408
12/01/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
2.436.217
0
605.694
1.830.523
12/01/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
9.335.212
0
2.320.928
7.014.284
12/01/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
650.692
319.962
970.653
1
24/03/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 15.551.938-K ÁLVAREZ CARES MARGARITA ELE
1.720.260
0
0
1.720.260
24/03/2016
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS PARA EL EDIFICIO PRAT 650 Y BELLO 5 15.551.938-K ÁLVAREZ CARES MARGARITA ELE
1.790.240
0
0
1.790.240
126.099.301
319.962
30.833.320
95.585.943
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS PARA EL EDIFICIO PRAT 650 Y BELLO 5
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-147
6-147
2152208001005 121201
121202
Serv. Aseo Progr. y Actividades 12/01/2016
14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
54.760.000
0
16.657.989
38.102.011
12/01/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
136.198.515
0
58.541.824
77.656.691
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-147
6-2246
7-68
C.COSTO
121203
121202
121203
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
37
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
12/01/2016
14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
3.981.741
0
989.945
2.991.796
24/03/2016
SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
2.220.010
0
0
2.220.010
19/05/2016
SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DEL PG ADULTO MAYOR EN EL EDIFICIO LAS 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
259
0
0
259
197.160.525
0
76.189.758
120.970.767
Reserva Presupuesto Administración
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-151
6-151
6-151
6-151
6-151
6-352
6-352
6-352
6-352
6-352
6-352
6-352
2152208002001 110805
110807
110808
110809
110813
110801
110802
110803
110806
110807
110809
110810
Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión 12/01/2016
77.789.450-1 ALPROTEC Y CIA LTDA
555.520
0
184.487
371.033
12/01/2016
SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE 77.789.450-1 ALPROTEC Y CIA LTDA
555.520
0
184.487
371.033
12/01/2016
SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE 77.789.450-1 ALPROTEC Y CIA LTDA
887.590
0
220.673
666.917
12/01/2016
SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE 77.789.450-1 ALPROTEC Y CIA LTDA
1.182.419
0
675.079
507.340
12/01/2016
SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE 77.789.450-1 ALPROTEC Y CIA LTDA
887.590
0
294.766
592.824
14/01/2016
SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE 76.060.259-0 SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y
35.093.944
0
11.654.602
23.439.342
14/01/2016
SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA 76.060.259-0 SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y
13.686.266
0
4.545.326
9.140.940
14/01/2016
SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA 76.060.259-0 SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y
9.124.177
0
3.030.627
6.093.550
14/01/2016
SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA 76.060.259-0 SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y
18.248.354
0
6.060.025
12.188.329
14/01/2016
SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA 76.060.259-0 SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y
27.465.635
0
9.121.314
18.344.321
14/01/2016
SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA 76.060.259-0 SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y
27.465.635
0
9.121.314
18.344.321
14/01/2016
SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA 76.060.259-0 SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y
27.465.635
0
9.121.314
18.344.321
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-352
6-352
6-389
6-389
6-389
6-389
6-389
6-389
6-389
6-389
6-1666
6-2717
C.COSTO
110812
110814
110801
110802
110803
110806
110807
110809
110810
110814
110814
110815
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
38
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
14/01/2016
SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA 76.060.259-0 SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y
20.732.000
0
12.507.157
8.224.843
14/01/2016
SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA 76.060.259-0 SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y
1.805.338
0
0
1.805.338
15/01/2016
SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA 76.033.731-5 R Y S SEGURIDAD LIMITADA
4.344.846
0
1.442.336
2.902.510
15/01/2016
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES 76.033.731-5 R Y S SEGURIDAD LIMITADA
3.103.462
0
1.030.240
2.073.222
15/01/2016
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES 76.033.731-5 R Y S SEGURIDAD LIMITADA
3.724.154
0
1.236.288
2.487.866
15/01/2016
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES 76.033.731-5 R Y S SEGURIDAD LIMITADA
3.103.462
0
1.030.240
2.073.222
15/01/2016
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES 76.033.731-5 R Y S SEGURIDAD LIMITADA
2.172.423
0
721.166
1.451.257
15/01/2016
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES 76.033.731-5 R Y S SEGURIDAD LIMITADA
2.172.423
0
721.166
1.451.257
15/01/2016
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES 76.033.731-5 R Y S SEGURIDAD LIMITADA
4.034.500
0
1.339.312
2.695.188
15/01/2016
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES 76.033.731-5 R Y S SEGURIDAD LIMITADA
2.482.769
0
824.191
1.658.578
01/03/2016
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES 77.684.520-5 GUSAL INGENIERIA Y MANTENCION
29.935.000
0
0
29.935.000
12/04/2016
SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 76.033.731-5 R Y S SEGURIDAD LIMITADA
2.068.970
0
206.413
1.862.557
242.297.632
0
75.272.523
167.025.109
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLES OFICINA DESARROLLO RURA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-151
6-352
6-352
2152208002002 121203
121201
121202
Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades 12/01/2016
77.789.450-1 ALPROTEC Y CIA LTDA
614.485
0
204.069
410.416
14/01/2016
SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE 76.060.259-0 SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y
38.065.508
0
11.761.667
26.303.841
14/01/2016
SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA 76.060.259-0 SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y
256.680.068
15.206.962
93.832.206
178.054.824
SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-389
6-1274
6-2524
7-68 7-67
C.COSTO
121202
121202
121202
121203 121201
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
15/01/2016
76.033.731-5 R Y S SEGURIDAD LIMITADA
12/02/2016
SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES 77.789.450-1 ALPROTEC Y CIA LTDA
04/04/2016
SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE 76.060.259-0 SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y
19/05/2016
AUMENTO DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS PARA COMPLEJO DEPORTIV 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
19/05/2016
Reserva Presupuesto Administración 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
39
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
77.420.709
3.103.462
26.523.402
54.000.769
7.497.963
0
1.733.483
5.764.480
62.501.130
0
14.731.316
47.769.814
118.515
0
0
118.515
2.981.492
0
0
2.981.492
445.879.870
18.310.424
148.786.143
315.404.151
250.852.801
0
72.313.114
178.539.687
250.852.801
0
72.313.114
178.539.687
182.780.957
0
49.574.362
133.206.595
182.780.957
0
49.574.362
133.206.595
Reserva Presupuesto Administración
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-424
2152208002003 121002
Serv. Televigilancia - Cámaras 15/01/2016
90.299.000-3 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA COMUNA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-415
2152208002004 121001
Serv. Vigilancia Móvil 15/01/2016
76.146.755-7 SERV. VIRTUALES DE SEGURIDAD L SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL PARA LA COMUNA DE TEMUCO
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-358
6-359
2152208003 120401
120401
Servicios de Mantención de Jardines 14/01/2016
88.650.400-4 DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO
1.334.885.731
0
443.312.885
891.572.846
14/01/2016
CONCESION SERVICIOS MANTENCION , CONSERVACION , RENOVACION Y RIE 88.650.400-4 DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO
1.131.761.066
0
375.855.591
755.905.475
2.466.646.797
0
819.168.476
1.647.478.321
CONCESION SERVICIOS MANTENCION , CONSERVACION , RENOVACION Y RIE
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-150
6-1315
2152208004001 120101
120101
Contrato Serv. Mant. Al. Publico 12/01/2016
89.715.700-4 ANABALON E HIJOS LTDA.
69.370.125
0
27.645.216
41.724.909
15/02/2016
SERVICIO DE MANTENCION PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA 89.715.700-4 ANABALON E HIJOS LTDA.
13.874.026
0
0
13.874.026
83.244.151
0
27.645.216
55.598.935
SERVICIO DE MANTENCION PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
2152208005
Servicios de Mantención de Semáforos
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-66 6-198
6-1232
6-2670
6-2857
C.COSTO
120201 120201
120201
120201
120201
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
12/01/2016
79.993.910-K ASITEC LTDA.
13/01/2016
ACTUALIZA O/C 51 02/01/2015 78.090.950-1 TEK CHILE S.A.
11/02/2016
SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO DE LA COMUNA DE T 78.090.950-1 TEK CHILE S.A.
40
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
14.419.514
0
0
14.419.514
236.806.534
-322.926
77.666.843
158.816.765
260.691
0
86.738
173.953
11/04/2016
NCORPORESE A LA MANTENCION DE SEMAFOROS 02 BALIZAS, CALLE VICENTE PERE 78.090.950-1 TEK CHILE S.A.
1.337.323
0
0
1.337.323
18/04/2016
REPARACION Y MODIFICACION DE SEMAFORO DE LA COMUNA DE TEMUCO 78.090.950-1 TEK CHILE S.A.
1.414.443
0
282.659
1.131.784
254.238.505
-322.926
78.036.240
175.879.339
36.811.193
0
29.240.755
7.570.438
73.622.385
0
0
73.622.385
730.348
0
413.796
316.552
INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENCION SEMAFOROS COMUNA DE TEMUCO13 BAL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-356
6-357
6-1237
6-1483
6-2294
6-2815
6-2979
6-3770
2152208006 120202
120202
120202
120202
120202
120202
120202
120202
Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito 14/01/2016
14/01/2016
8.695.985-2 HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN INSTALACION , MANTENCION Y CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION VIAL DE 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
11/02/2016
RESERVA DE PTO POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS 8.695.985-2 HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN
22/02/2016
INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SEÑALES VIALES 76.529.508-4 FORMAS VIALES
4.199.986
0
0
4.199.986
24/03/2016
PROVISION E INSTALACION DE DE SEÑALES, LOMOS DE TORO DE CAUCHO Y DEMA 8.695.985-2 HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN
839.228
0
152.585
686.643
18/04/2016
INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENCION Y CONSERVACION 27 SEÑALES VIALES 8.695.985-2 HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN
550.864
0
55.086
495.778
21/04/2016
INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO 30 SEÑALES VIAL 8.695.985-2 HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN
30.692.000
0
0
30.692.000
26/05/2016
TRATO DIRECTO PARA MANTENCION Y CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION VIAL 8.695.985-2 HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN
1.374.058
0
0
1.374.058
148.820.062
0
29.862.222
118.957.840
400.000
0
214.168
185.832
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA DE T
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2500
2152208007001 110302
Movilización - Cometidos y Capacitación 01/04/2016
8.182.789-3 BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-2660
6-2874
6-3266
6-3599
6-3602
6-3658
6-3755
6-3865
6-3863
C.COSTO
110302
110101
110102
110101
110101
110302
110101
110101
110101
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
11/04/2016
18/04/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACI 5.934.263-0 BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL ASIGNACION POR CAPACITACION PARA ASISTIR A SEMINARIO PROFESIONALIZA 89.862.200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
41
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
110.000
-26.730
108.270
-25.000
248.174
0
0
248.174
03/05/2016
PASAJES AEREOS PARA JUAN CARLOS BAHAMONDES Y OABLO VERA PARA PARTICI 9.685.034-4 CARTES FIGUEROA PATRICIO ANDR
240.000
240.000
240.000
240.000
18/05/2016
VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE 10.855.056-2 AGUILERA JANA FERNANDO ANTON
343.400
0
0
343.400
18/05/2016
VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE 7.661.620-5 HOLAS VELIZ JAIME
180.000
0
0
180.000
20/05/2016
VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE 13.729.853-8 FULLER FERNANDEZ VIVIANA MARI
25.000
0
0
25.000
25/05/2016
GASTOS A DISPOSICION POR CAPACITACION COMUNICACION Y GESTION DE TJ 7.617.518-7 ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER
150.000
0
0
150.000
26/05/2016
VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE 12.752.961-2 GAJARDO CARDENAS CRISTIAN ALE
164.420
0
0
164.420
26/05/2016
ASIGNACION DE FONDOS POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DFIA 7.131.150-3 TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR
90.000
0
0
90.000
1.950.994
213.270
562.438
1.601.826
90.000
0
0
90.000
755.000
0
0
755.000
845.000
0
0
845.000
10.862.116
0
ASIGNACION DE FONDOS POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DFIA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-3505
6-3772
2152208007003 160401
120901
PCV - Traslados, Transporte y Otros 13/05/2016
80.981.900-0 TRANSPORTES SCHAUB LTDA.
26/05/2016
SERVICIO DE TRASLADO PARA EXPOSICION IVAN CABEZON PARA GALERIA MUNIC 77.743.270-2 TRANSPORTES RIQUELME CORREA L SERVICIO DE TRANSPORTE DE NEUMATICOS FUERA DE USO PARA CAMPAÑA DE
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-214
2152208007004 110902
Vehículos - Serv. de Traslados 13/01/2016
9.306.918-8 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALID
3.607.282
7.254.834
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-215
6-216
6-217
6-218
6-266
6-1939
6-2684
6-2687
C.COSTO
110902
110902
110902
110902
110902
110205
110902
110902
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
42
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
13/01/2016
7.237.344-8 CARMONA PALACIOS FRANCISCO
10.551.769
0
3.504.222
7.047.547
13/01/2016
SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALID 14.123.878-7 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE
42.207.078
-9.200.000
10.512.666
22.494.412
13/01/2016
SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALID 12.709.946-4 CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE
22.282.854
0
7.400.092
14.882.762
13/01/2016
SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALID 4.826.943-5 MORALES SANCHEZ NELSON RUBE
9.481.075
0
3.146.585
6.334.490
14/01/2016
SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALID 8.572.509-2 WALTEMATH BASCUNAN JORGE S
10.241.423
0
3.401.152
6.840.271
14/03/2016
SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALID 13.931.022-5 MONSALVE LEFIMIL ARIEL JESUS
9.882.000
0
5.856.000
4.026.000
11/04/2016
AQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO EL ARRIENDO DE VEHICULOS PARA SER 12.195.787-6 QUIJADA PINTO ALEJANDRO JAVIE
6.434.510
0
402.851
6.031.659
11/04/2016
SERVICIOS DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DEL DPTO DE VI 13.962.178-6 LAGOS DEL VALLE VICTOR GERARD
5.948.301
0
0
5.948.301
127.891.126
-9.200.000
37.830.850
80.860.276
11.274.624
0
3.758.208
7.516.416
11.274.624
0
3.758.208
7.516.416
SERVICIOS DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DEL DPTO DE ES
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-937
2152208007005 150602
Buses - Serv. de Traslado 28/01/2016
76.136.523-1 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CITY TOUR, TEMUCO, DEL 06- 01 AL 31- 12-
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-468
6-469
6-635
6-635
6-985
2152208008 110101
110101
110101
110102
110102
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 18/01/2016
76.129.930-1 MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI
18.400.000
0
17.135.000
1.265.000
18/01/2016
SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS MUNICIPAL 13.112.460-0 GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED
2.160.000
0
960.000
1.200.000
19/01/2016
SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS MUNICIPAL 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
30.720.000
0
0
30.720.000
19/01/2016
RESERRVA DE PTO POR CONTINUIDAD EN EL SERVICIO 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
11.000.000
0
0
11.000.000
02/02/2016
RESERRVA DE PTO POR CONTINUIDAD EN EL SERVICIO 76.129.930-1 MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI
1.150.000
0
0
1.150.000
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-1527
C.COSTO
110101
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
24/02/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
RECONOCESE DESDE ENERO Y HASTA ABRIL 2016, EL DERECHO A SALA CUNA A LA 76.129.930-1 MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI
43
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
920.000
0
0
920.000
64.350.000
0
18.095.000
46.255.000
369.312
0
122.647
246.665
450.000
0
146.000
304.000
819.312
0
268.647
550.665
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN PARA HIJOS DE FUNCIONARIA MUNICIPAL D
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-273
6-280
2152208010 110201
110201
Servicios de Suscripciones y Similares 14/01/2016
14/01/2016
85.896.100-9 DICOM EQUIFAX CHILE SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TE 5.777.986-1 FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA Y EL DPTO DE BIBL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 7-37
2152208011003 130101 130105
Eventos Actividades Municipales 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
13.196.000
0
0
13.196.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
6.000.000
0
0
6.000.000
19.196.000
0
0
19.196.000
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 7-37 7-37 7-37 6-3400
6-3619
6-3648
6-3893
2152208011004 140701 140901 141001 141401 140701
141302
141004
140501
Eventos Programas Sociales 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
12.000.000
0
0
12.000.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
495.000
0
0
495.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
490.000
0
0
490.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
350.000
0
0
350.000
11/05/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 76.313.175-0 PRODUCCION DE EVENTOS RENE M
3.152.310
0
0
3.152.310
18/05/2016
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD SOCIAL Y RECREATIVA PA 78.061.230-4 AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
2.064.542
0
0
2.064.542
20/05/2016
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA LANZAMIENTO DEL PG MUJERES JEF 76.032.794-8 SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L
1.225.700
0
0
1.225.700
30/05/2016
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO PARA 9.177.939-0 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J
428.534
0
0
428.534
20.206.086
0
0
20.206.086
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO PARA EL PG
TOTALES CUENTA
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
Cuenta Nro.
7-37 7-37 6-3091
6-3760
C.COSTO
FECHA
2152208011005 150107 150501 150501
150103
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
RUT NOMBRE / GLOSA
44
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
Eventos Programas Recreacionales 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
2.000.000
0
0
2.000.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
500.000
0
0
500.000
27/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 76.187.114-5 LOICA PRODUCCIONES SPA
2.579.776
0
0
2.579.776
25/05/2016
PRODUCCION DE EVENTO PARA ENCUENTRO DE PALIN EN ESTADIO CAMPO DEPOR 76.032.794-8 SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L
1.500.000
0
0
1.500.000
6.579.776
0
0
6.579.776
SERVICIO DE PRODUCCION PARA EVENTO MASIVA PROGRAMA GIMNASIA MUJER
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-360
6-368
6-369
6-631
6-631
6-631
6-631
6-631
6-2377
6-3926
6-3916
2152208999001 120303
120304
120304
120601
120602
120604
120701
120702
120304
120304
120304
Personal de Apoyo 14/01/2016
88.650.400-4 DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO
716.282.041
0
237.875.835
478.406.206
15/01/2016
CONCESION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE VIAS 76.247.017-9 ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI
295.201.526
0
190.938.849
104.262.677
15/01/2016
SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE APOYO Y ARRIENDO DE EQUIPOS P 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
279.745.770
0
0
279.745.770
19/01/2016
RESERVA DE PTO POR CONTINUIDAD EN EL SERVICIO 76.247.017-9 ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI
30.636.000
0
22.977.000
7.659.000
19/01/2016
CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIOS 76.247.017-9 ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI
18.313.000
0
13.734.750
4.578.250
19/01/2016
CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIOS 76.247.017-9 ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI
7.850.000
0
5.887.500
1.962.500
19/01/2016
CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIOS 76.247.017-9 ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI
20.274.084
0
15.205.563
5.068.521
19/01/2016
CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIOS 76.247.017-9 ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI
20.927.068
0
15.695.301
5.231.767
30/03/2016
CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIOS 76.554.278-2 SOC. A Y C E HIJO LTDA.
37.585.946
0
18.863.705
18.722.241
31/05/2016
TRATO DIRECTO N.- 51-2016 " PROVISION PERSONAL DE APOYO PARA LA ELIMIN 76.554.278-2 SOC. A Y C E HIJO LTDA.
18.924.752
0
0
18.924.752
31/05/2016
TRATO DIRECTO N°106-2016 PROVISION PERSONAL DE APOYO PARA LA ELIMINACI 76.554.278-2 SOC. A Y C E HIJO LTDA.
162.043.200
0
0
162.043.200
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3949
C.COSTO
120304
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
31/05/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE APOYO PARA LA RECOLECCION RESI 76.554.278-2 SOC. A Y C E HIJO LTDA.
45
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
18.924.752
0
0
18.924.752
1.626.708.139
0
521.178.503
1.105.529.636
TRATO DIRECTO N 106-2016 PROVISION PERSONAL DE APOYO PARA LA ELIM
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-294
6-305
6-2661
2152208999002 110901
110901
110901
Servicio GPS Vehículos Muicipales 14/01/2016
76.441.560-4 WISETRACK CHILE SA
9.602.110
-7.214.840
2.387.268
2
14/01/2016
SERVICIO DE MANTENCION GPS PARA 26 VEHICULOS MUNICIPALES 96.941.960-2 G.P.S. CHILE S.A
7.666.550
-5.760.734
1.832.758
73.058
11/04/2016
SERVICIO DE GPS PARA 26 VEHICULOS MUNICIPALES 76.378.304-9 VENTAS Y SERVICIO JORGE RISCH
23.266.652
0
0
23.266.652
40.535.312
-12.975.574
4.220.026
23.339.712
SERVICIO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHICULOS A T
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-70 6-423
6-1051
6-1577
6-2017
7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37 7-37
2152208999009 110201 120502
130102
110201
110201
120502 121001 130102 130105 140701 141001 141301
Otros Servicios Generales 12/01/2016
76.232.153-K COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T
34.271
0
0
34.271
15/01/2016
ACTUALIZA O/C 456 22/01/2015 76.485.073-4 TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO
23.266.652
0
7.726.807
15.539.845
04/02/2016
SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS PARA LA COMUNA DE TEMUCO 76.111.928-1 SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA
447.000
0
0
447.000
25/02/2016
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FERIA DE ARTE INTERNACIONAL 76.232.153-K COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T
89.647
0
0
89.647
15/03/2016
SERVICIO DE DISPENSADORES DE AGUA PARA FARMACIA MUNICIPAL 76.232.153-K COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T
2.985.972
0
1.085.824
1.900.148
01/04/2016
SERVICIO DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA PARA INMUEBLES MUNIC 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.700.000
0
0
1.700.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
250.000
0
0
250.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
102.000
0
0
102.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.500.000
0
0
1.500.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
490.000
0
0
490.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.390.000
0
0
1.390.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
200.000
0
0
200.000
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
7-37 7-37 6-2851
6-3110
6-3269
6-3478
6-3497
6-3571
6-3610
6-3611
6-3728
6-3730
6-3761
6-3762
6-3739
6-3774
C.COSTO
141302 150501 120402
110201
140301
120301
141001
110201
160401
160401
160302
141201
141401
110301
140701
110301
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
46
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
300.000
0
0
300.000
01/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
200.000
0
0
200.000
18/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 17.270.859-5 MANDEL GALINDO STEPHANIE
28.600.000
0
0
28.600.000
27/04/2016
ADJUDIQUESE LA OFERTA PRO. PUBLICA N.- 48-2016 " SERVICIO DE PODA ESPE 76.770.620-0 AUXILIO CARRETERO LIMITADA
29.750
0
0
29.750
04/05/2016
SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE VEHICULOS ABANDONADOS NV6589 DESDE LE 9.177.939-0 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J
191.983
0
0
191.983
13/05/2016
SERVICIO DE COFFE PARA 60 PERSONAS JORNADA INFORMATIVA SOBRE SUB 7.311.734-8 FIGUEROA SOLIS CESAR ARTURO
358.190
0
0
358.190
13/05/2016
SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES PARA VEHICULOS DE DPTO DE ASEO 9.177.939-0 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J
285.689
0
0
285.689
17/05/2016
SERVICIO COFFE BREAK PARA MUJERES DEL PG ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 6.792.766-4 PACHECO FUENTES CARMEN DEL P
2.916.809
0
0
2.916.809
18/05/2016
DEMOLICION CASA ESCUELA PORVENIR TEMUCO 5.183.883-1 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE
120.000
0
0
120.000
18/05/2016
SERVICIO ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS PARA EXPOSICION REPO 5.183.883-1 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE
120.000
0
0
120.000
24/05/2016
SERVICIO DE COCTEL PARA INAUGURACION EXPOSICION IVAN CALDERON EN GAL 11.648.307-6 ALMAZAN BARRIENTOS PAULA AL
450.000
0
0
450.000
24/05/2016
SERVICIO DE COCTEL PARA EXPOSICION TRAZOS DE UNA COSMOVISION EN 76.008.643-6 EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS
5.583.480
0
0
5.583.480
25/05/2016
CONVENIO MARCO PARA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REALIZACION DE FIEST 9.177.939-0 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J
92.563
0
0
92.563
25/05/2016
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION MENSUAL CON DIRIGENTES DE COMUN 9.177.939-0 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J
41.139
0
0
41.139
25/05/2016
SERVICIO COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION NORMATIVA LEGAL E INSTI 9.177.939-0 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J
171.414
0
0
171.414
26/05/2016
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD NOSOTROS PROPONEMOS 5.183.883-1 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE
5.900.000
0
0
5.900.000
CONVENIO MARCO N°159-2016 PRODUCCION SEMINARIO DE DIRECTIVOS MUNICIPAL
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3775
6-3776
C.COSTO
160302
121001
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
26/05/2016
5.183.883-1 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE
26/05/2016
SERVICIO COFFE BREAK PARA PATRIMONIO DEL MUSEO FERROVIARIO 9.177.939-0 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J
47
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
90.000
0
0
90.000
123.418
0
0
123.418
78.029.977
0
8.812.631
69.217.346
9.000.039
0
3.732.139
5.267.900
9.000.039
0
3.732.139
5.267.900
SERVICIO DE COFFE PARA EL DESARROLLO DE TALLER PREVENTIVO FRENTE AL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-15
2152209001001 110801
Arriendo de Terrenos Gestión 11/01/2016
7.275.101-9 UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTOS Y BODEGAS PARA DEPENDENCIAS MUNICI
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-15
6-18
6-20
6-24
6-24
6-32
6-33
6-37
6-39
6-22
2152209002001 110801
110806
110804
110805
110812
110803
110803
110813
110801
110804
Arriendo Edif. Gestión Municipal 11/01/2016
10.755.612
0
4.440.540
6.315.072
11/01/2016
ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTOS Y BODEGAS PARA DEPENDENCIAS MUNICI 76.948.920-7 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD
52.125.741
0
21.624.225
30.501.516
11/01/2016
ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO JUZGADO DE POLICIA LOCAL REFRENDACION D 5.894.833-0 ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT
7.275.101-9 UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL
5.100.480
0
2.125.200
2.975.280
11/01/2016
GASTOS COMUNES INMUEBLE VARAS 974 DESTINADOS A LA DIRECCION DE T 89.691.100-7 INMOBILIARIA LONCOTRARO
11.882.116
0
4.867.851
7.014.265
11/01/2016
ARRIENDO INMUEBLE DE OFICINA PRAT 872 Y OFICINA PERMISO DE CIRCULAC 89.691.100-7 INMOBILIARIA LONCOTRARO
18.650.765
0
7.677.171
10.973.594
11/01/2016
ARRIENDO INMUEBLE DE OFICINA PRAT 872 Y OFICINA PERMISO DE CIRCULAC 76.153.552-8 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.
79.417.582
0
43.914.078
35.503.504
11/01/2016
ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE ANDRES BELLO 510 PARA DEPENDEN 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
26.472.527
0
0
26.472.527
11/01/2016
ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE ANDRES BELLO 510 PARA DEPENDEN 77.092.420-0 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO
11.412.988
0
3.354.473
8.058.515
11/01/2016
ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO 135 Y 147 PARA DEPENDENCIAS MUNICIP 65.597.320-6 COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL
1.622.400
0
523.300
1.099.100
11/01/2016
GASTOS COMUNES PARA OFICINA 305 Y 306 PARA DEPENDENCIAS MUNICI 5.383.743-3 PIZARRO PIZARRO JUANA
5.803.473
0
2.406.585
3.396.888
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-634
6-2594
C.COSTO
110808
110815
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
48
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
19/01/2016
ARRIENDO DE BODEGAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO R 7.739.549-0 ARRIAGADA RIESTRA MARINA SOLE
9.931.077
0
1.640.262
8.290.815
07/04/2016
ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE BILBAO 738 DEL DPTO DE DESAR 7.185.849-9 TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL
14.198.337
0
3.159.184
11.039.153
247.373.098
0
95.732.869
151.640.229
ARRIENDO INMUEBLE DE VARAS 490, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PG. DESARROLL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-29
6-1153
6-1263
2152209002002 140601
120302
141201
Arriendo Edif. Programas y Actividades 11/01/2016
7.992.344-3 RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA
2.341.338
0
967.815
1.373.523
09/02/2016
ARRIENDO INMUEBLE DESTINADOS A JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO REF 7.110.415-K FRITZ AGUERO JUAN
6.292.800
0
2.587.500
3.705.300
11/02/2016
ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 78.306.640-8 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT
15.015.626
6.000.000
10.516.657
10.498.969
23.649.764
6.000.000
14.071.972
15.577.792
16.903.236
0
2.817.206
14.086.030
ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES PARA PG ADULT
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-418
6-630
6-644
6-1746
6-2211
6-2310
6-2640
6-3667
2152209006001 110402
110402
110402
110402
110402
110402
110402
110402
Arriendo Computadores 15/01/2016
86.130.200-8 SISTEMAS MODULARES DE COMPUT
19/01/2016
ARRIENDO DE UN SERVIDOR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 96.523.180-3 OPCIONES S.A.
111.336.604
0
43.416.348
67.920.256
20/01/2016
ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD 96.523.180-3 OPCIONES S.A.
26.795.770
0
0
26.795.770
04/03/2016
ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 96.523.180-3 OPCIONES S.A.
9.579.510
0
0
9.579.510
23/03/2016
ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDAD OP 77.383.510-1 STM COMPUTACION LTDA
999.600
0
0
999.600
28/03/2016
ARRIENDO DE 06 PC EN ARRIENDO POR PERIODOS DE 4 MESES POR CON 77.383.510-1 STM COMPUTACION LTDA
856.800
0
0
856.800
11/04/2016
ARRIENDO DE 02 PC PARA TRABAJAR CON SIG CONVENIO INE 96.587.380-5 VIGATEC S.A.
5.225.136
0
0
5.225.136
20/05/2016
CONTRATO DE ARRIENDO DE DISPOSITIVOS BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASIST 96.523.180-3 OPCIONES S.A.
579.406
0
0
579.406
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
C.COSTO
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
49
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
ARRIENDO DE COMPUTADORES PARA ALCALDIA Y SECRETARIA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-420
2152209006002 110402
172.276.062
0
46.233.554
126.042.508
8.124.862
-5.416.575
1.340.143
1.368.144
8.124.862
-5.416.575
1.340.143
1.368.144
334.153.435
0
110.971.690
223.181.745
334.153.435
0
110.971.690
223.181.745
16.800.000
0
5.600.000
11.200.000
477.000
0
0
477.000
Arriendo Impresoras 15/01/2016
86.130.200-8 SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA PARA LA MUNICIPALIDAD
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-373
2152209999001 120301
Arriendo Contenedores 15/01/2016
96.753.590-7 PLASTIC OMNIUN S.A. ARRIENDO DE CONTENEDORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-796
7-37 6-2907
6-3270
6-3764
6-3882
2152209999009 140101
130101 121105
120901
121001
121105
Otros Arriendos 26/01/2016
01/04/2016 20/04/2016
9.826.624-0 MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES FRECUENCIA VHF M 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 5.564.517-5 MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE
1.031.451
0
0
1.031.451
04/05/2016
ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA LOCATARIOS FERIA ITINERANTE DEL DPTO 76.262.492-3 EVENTOS BAHIA BLANCA LTDA.
499.800
0
0
499.800
25/05/2016
ARRIENDO DE TOLDO PARA CELEBRAR EL DIA DEL RECICLAJE ORGANIZADO POR 77.888.040-7 TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD
360.000
0
0
360.000
993.650
0
0
993.650
20.161.901
0
5.600.000
14.561.901
30/05/2016
ARRIENDO DE CARPA PARA TALLER PREVENTIVOS CON VECINOS DEL SECTOR C 5.564.517-5 MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA LOCATAROS PARTICIPANTE
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-83 6-3490
2152210002001 110814 110814
Seguros Inmuebles y Otros 12/01/2016
96.683.120-0 CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S
1.932.910
0
0
1.932.910
13/05/2016
ACTUALIZA O/C 7733 12/11/2015 96.683.120-0 CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S
8.366
0
0
8.366
1.941.276
0
0
1.941.276
SEGURO DE INCENDIO ADICIONAL PARA BAÑO PUBLICO DE LA PLAZA DABOGER
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
2152210002002
Seguros Vehículos
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-1682
6-1735
6-2035
C.COSTO
110901
110901
110901
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
50
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
02/03/2016
99.231.000-6 ASEGURADORA DE MAGALLANES S
50.000
0
0
50.000
02/03/2016
SEGUROS SOAP PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES 99.231.000-6 ASEGURADORA DE MAGALLANES S
174.300
0
0
174.300
16/03/2016
SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO 99.231.000-6 ASEGURADORA DE MAGALLANES S
317.000
0
0
317.000
541.300
0
0
541.300
1.000.000
0
990.000
10.000
1.000.000
0
990.000
10.000
SEGUROS MOVILES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1158
2152211001 110601
Estudios e Investigaciones 09/02/2016
71.500.500-K UNIVERSIDAD MAYOR TRATO DIRECTO "ESTUDIO MODELO DE GESTION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37 6-2628
6-2650
6-2660
6-2855
6-3247
6-3475
6-3546
6-3576
6-3608
2152211002 140701 110301
141401
110302
141401
110301
141401
141402
141402
141401
Cursos de Capacitación 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
400.000
0
0
400.000
07/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 96.986.340-5 C.F.T.TEODORO WICKEL
1.995.000
0
0
1.995.000
08/04/2016
CURSO DE CAPACITACION PARA 50 FUNCIONARIOS INSTRODUCCION A OFFICE 3 76.196.519-0 SERV- PROFES. Y COMERC. TREMUMU
4.500.000
0
0
4.500.000
11/04/2016
CAPACITACION DE COSECHAS DE AGUA LLUVIAS PARA USUARIOS DEL PG PROD 5.934.263-0 BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL
100.000
0
75.000
25.000
18/04/2016
ASIGNACION POR CAPACITACION PARA ASISTIR A SEMINARIO PROFESIONALIZA 77.621.890-1 COMERCIAL RIMAK LTDA.
3.850.000
0
0
3.850.000
03/05/2016
SERVICIO DE CAPACITACION EN MECANIZACION AGRICOLA PARA USUARIOS DE 76.302.161-0 CAPACITACIONES LEIK LIMITADA
21.650.000
0
0
21.650.000
13/05/2016
ADJUDIQUE LA OFERTA PROP.PUBLICA 105-2016" PROGRAMA DE CAPACITACION PA 13.961.119-5 PALMA CURIQUEO FERMIN JESUS
4.284.000
0
0
4.284.000
17/05/2016
CAPACITACION DE COSECHA DE AGUAS LLUVIAS PARA USUARIOS DEL PG PR 76.532.154-9 SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERC
1.288.000
0
0
1.288.000
17/05/2016
CAPACITACION EN PRODUCCION DE HORTALIZAS PARA USUARIOS DEL PG PRODES 11.912.437-9 MILLAR SAN MARTIN VICTOR AQUI
4.100.000
0
0
4.100.000
18/05/2016
SERVICIO DE CAPACITACION DE HORTALIZAS EN LA CIUDAD DE TALCA PAR 76.502.894-9 ASESORIAS DANILO HERRERA VEJ
3.350.000
0
0
3.350.000
SERVICIO DE CAPACITACION TEORICO Y PRACTICO EN MECANIZACION AGRICOL
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3851
C.COSTO
110302
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
26/05/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
77.381.770-7 VEGAS Y ASOCIADOS LTDA.
51
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
250.000
0
0
250.000
45.767.000
0
75.000
45.692.000
CURSO NUEVA LEGISLACION SOBRE SANCIONES, TRASLADO Y ORDENANZAS MUNIC
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
2152211003
Servicios Informáticos
6-97
110402
12/01/2016
9.931.519-9 GUDENSCHWAGER JIMENEZ MARC
1.880.000
0
1.040.000
840.000
6-99
110402
12/01/2016
ACTUALIZA O/C 6417 09/09/2015 12.534.164-0 ILLANES URIBE JULIETA ELIZABETH
1.666.500
0
0
1.666.500
12/01/2016
ACTUALIZA O/C 6558 16/09/2015 86.130.200-8 SISTEMAS MODULARES DE COMPUT
76.470
0
0
76.470
12/01/2016
ACTUALIZA O/C 7335 23/10/2015 76.139.005-8 AMBIADO Y HERNANDEZ
9.206.700
0
3.682.680
5.524.020
12/01/2016
SERVICIO ARRIENDO DE SOFWARE Y ARRIENDO DE HOSTING PARA EL INVENT 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1.841.340
0
0
1.841.340
15/01/2016
RENOVACION DE CONTRATO PARA SERVICIO ARRIENDO DE SOFWARE DE INVEN 86.130.200-8 SISTEMAS MODULARES DE COMPUT
64.998.900
0
10.609.145
54.389.755
79.669.910
0
15.331.825
64.338.085
6-100 6-148
6-149
6-419
110402 110402
110402
110402
ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-103 6-718
6-1015
6-1097
6-1158
6-1169
6-1152
6-1373
2152211999 110201 110201
110601
110601
110601
120101
120902
110305
Otros 12/01/2016
9.234.838-5 HERNANDO DIAZ RODRIGO ANTON
3.000.000
0
0
3.000.000
22/01/2016
ACTUALIZA O/C 6172 01/12/2015 15.948.670-2 VERGARA MALDONADO FRANCISC
12.000.000
0
5.000.000
7.000.000
03/02/2016
TRATO DIRECTO N°09-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 76.324.200-5 MARTINEZ & ASOCIADOS LTDA
18.810.000
0
0
18.810.000
05/02/2016
ADJUDIQUE LA OFERTA PARA PROPUESTA PUBLICA 141-2015 " ESTUDIO MODELO D 14.073.774-7 HUINCA BAEZA MIGUEL ANDRES
19.200.000
0
0
19.200.000
09/02/2016
TRATO DIRECTO N°17-2016 ASISTENCIA TECNICA PARA INSPECCION TECNICA DE 71.500.500-K UNIVERSIDAD MAYOR
18.800.000
0
0
18.800.000
09/02/2016
TRATO DIRECTO "ESTUDIO MODELO DE GESTION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDA 15.282.776-8 SOTO PEREZ EDUARDO ANDRES
11.020.992
0
4.592.080
6.428.912
09/02/2016
TRATO DIRECTO 20-2016" CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL 25.194.425-3 MARTINEZ NIETO PAULINA
12.029.796
0
5.012.415
7.017.381
17/02/2016
TRATO DIRECTO " PRESTACION DE SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL P 13.156.347-7 SANDOVAL BARRIGA MARIA EUGE
9.000.000
0
3.000.000
6.000.000
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-1375
6-1637
6-1710
6-2534
6-2671
6-2761
6-2845
6-2846
6-3115
6-3116
6-3329
6-3757
C.COSTO
110305
110601
110601
110201
110601
110601
110201
110201
110201
110201
110201
110601
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
17/02/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
TRATO DIRECTO N°24-2016 CONTRATACION SERV. PROF. PROCESO DE MEJORA DE 8.907.085-6 RIQUELME MIRANDA ADRIANA BAL
29/02/2016
TRATO DIRECTO N°25-2016 CONTRATACION SERV. TEC. PROF. DATOS ESTADISTIC 12.991.305-3 RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO
02/03/2016
TRATO DIRECTO N°34-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI 76.204.619-9 JCF INGENIERIA E.I.R.L.
05/04/2016
TRATO DIRECTO N°36-2016ELABORACIÓN DISEÑO MURO CONTENCIÓN MULTICANCHA 78.982.030-9 S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT
11/04/2016
TRATO DIRECTO 57-2016 "CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZAD 9.694.394-6 GONZÁLEZ USLAR ALEX
52
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
7.560.000
0
0
7.560.000
10.945.000
0
3.980.000
6.965.000
360.000
0
0
360.000
1.531.559
0
0
1.531.559
6.972.840
0
0
6.972.840
13/04/2016
DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI 76.215.637-7 AGUAS ARAUCANIA S.A.
1.300.000
0
0
1.300.000
18/04/2016
TRATO DIRECTO N°62-2016 DISEÑO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA 17.726.520-9 BRIONES BOHMWALD ROMINA VAN
4.750.000
0
950.000
3.800.000
18/04/2016
TRATO DIRECTO N°65-2016 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONVENI 15.243.857-5 CASTRO KREPS LISETTE GRIMALDI
4.750.000
0
950.000
3.800.000
27/04/2016
TRATO DIRECTO N°65-2016 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONVENI 76.073.164-1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONT
154.125
0
0
154.125
27/04/2016
TRATO DIRECTO N°78-2016 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ILUMINACION VILLA L 78.397.530-0 CODINER LTDA.
61.650
0
0
61.650
06/05/2016
TRATO DIRECTO N°79-2016 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ILUMINACION VILLA P 18.199.161-5 ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA
5.850.000
0
1.300.000
4.550.000
25/05/2016
TRATO DIRECTO N°89-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GE 60.910.000-1 UNIVERSIDAD DE CHILE
17.524.978
0
0
17.524.978
165.620.940
0
24.784.495
140.836.445
200.000
0
0
200.000
TRATO DIRECTO N°95-2016 ESTUDIO POST INCENDIO MERCADO MUNICIPAL DE TEM
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1106
2152212002002 110201
Gtos. Men. Gabinete Alcaldía 05/02/2016
10.711.593-5 MORA CUEVAS YORCI
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
C.COSTO
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
53
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICCACIONES SEGU
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1651
2152212002003 110201
200.000
0
0
200.000
120.000
0
0
120.000
120.000
0
0
120.000
Gtos. Men. Secretaría Municipal 29/02/2016
7.617.518-7 ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN DECRE
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-1
6-495
6-1953
6-2238
2152212002004 110201
110201
110201
110201
Gtos. Men. Administ. Municipal 02/01/2016
0
0
355.723
-355.723
18/01/2016
Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015 9.449.106-1 MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN
300.000
0
0
300.000
14/03/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG 9.449.106-1 MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN
100.000
0
0
100.000
24/03/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION 9.449.106-1 MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN
300.000
0
0
300.000
700.000
0
355.723
344.277
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-1
6-1005
6-1473
6-2065
6-2691
6-3382
2152212002005 110201
110201
110201
110201
110201
110201
Gtos. Men. Asesoría Jurídica 02/01/2016
0
0
1.206.490
-1.206.490
02/02/2016
Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015 8.281.158-3 RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA
250.000
0
0
250.000
22/02/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN 8.281.158-3 RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA
250.000
0
0
250.000
17/03/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN 8.281.158-3 RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA
300.000
0
0
300.000
11/04/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN 8.281.158-3 RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA
300.000
0
0
300.000
09/05/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN 8.281.158-3 RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA
300.000
0
0
300.000
1.400.000
0
1.206.490
193.510
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN
TOTALES CUENTA
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
Cuenta Nro.
7-1
6-772
6-3314
C.COSTO
FECHA
2152212002006 110201
110201
110201
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
RUT NOMBRE / GLOSA
54
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
Gtos. Men. Control 02/01/2016
0
0
98.620
-98.620
25/01/2016
Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015 9.471.404-4 CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU
100.000
0
0
100.000
05/05/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN D 9.471.404-4 CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU
100.000
0
0
100.000
200.000
0
98.620
101.380
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN D
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-1
6-1034
6-2688
2152212002007 110201
110201
110201
Gtos. Men. Administ. y Finanzas 02/01/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
0
0
96.926
-96.926
03/02/2016
Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015 15.243.746-3 ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T
100.000
0
0
100.000
11/04/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y 15.243.746-3 ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T
120.000
0
0
120.000
220.000
0
96.926
123.074
0
0
72.570
-72.570
160.000
0
0
160.000
160.000
0
72.570
87.430
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-1
6-1521
2152212002008 110201
110201
Gtos. Men. Sec. Com. Planificación 02/01/2016
24/02/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015 7.018.233-5 REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SS
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-1
6-481
6-3540
2152212002009 110201
110201
110201
Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local 02/01/2016
0
0
157.420
-157.420
18/01/2016
Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015 8.949.552-0 VENEGAS POBLETE RADY CECILIA
160.000
0
0
160.000
16/05/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO DE POLOCIA LOCAL 8.949.552-0 VENEGAS POBLETE RADY CECILIA
160.000
0
0
160.000
320.000
0
157.420
162.580
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO DE POLOCIA LOCAL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
2152212002010
Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
7-1
6-848
6-3959
C.COSTO
110201
110201
110201
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
02/01/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
55
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
0
0
128.690
-128.690
27/01/2016
Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015 7.287.945-7 EYSSAUTIER SAHR MARIA INES
160.000
0
0
160.000
31/05/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUN DO JUZGADO DE POLICIA LOC 7.287.945-7 EYSSAUTIER SAHR MARIA INES
160.000
0
0
160.000
320.000
0
128.690
191.310
160.000
0
0
160.000
160.000
0
0
160.000
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-493
2152212002011 110201
Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local 18/01/2016
4.824.212-K MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADO DE POLOCIA LOCA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-1
6-498
6-3494
2152212002012 110201
110201
110201
Gtos. Men. Tránsito y Trans. Púiblico 02/01/2016
0
0
92.772
-92.772
18/01/2016
Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015 6.158.274-6 JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR
160.000
0
0
160.000
13/05/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRABNSITO SEGUN 6.158.274-6 JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR
120.000
0
0
120.000
280.000
0
92.772
187.228
300.000
0
0
300.000
300.000
0
0
300.000
120.000
0
0
120.000
120.000
0
0
120.000
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1569
2152212002013 110201
Gtos. Men. Desarrollo Comunitario 25/02/2016
7.567.061-3 SILVA ROJAS MARCELO FLORINDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO SEGUN DECRETO ALCALDI
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-774
2152212002014 110201
Gtos. Men. Obras Municipales 25/01/2016
6.574.926-2 BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALE
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-1
6-490
2152212002015 110201
110201
Gtos. Men. Aseo y Ornato 02/01/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
18/01/2016
Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015 6.186.577-2 BAHAMONDES POO JUAN
0
0
746.788
-746.788
460.000
0
0
460.000
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-1979
6-3378
C.COSTO
110201
110201
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
56
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
14/03/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO 6.186.577-2 BAHAMONDES POO JUAN
460.000
0
0
460.000
09/05/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO 6.186.577-2 BAHAMONDES POO JUAN
400.000
0
0
400.000
1.320.000
0
746.788
573.212
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-1
6-1372
6-2693
2152212002016 110201
110201
110201
Gtos. Men. Seguridad Ciudadana 02/01/2016
0
0
119.501
-119.501
17/02/2016
Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015 6.853.745-2 NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS
120.000
0
0
120.000
11/04/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD 6.853.745-2 NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS
120.000
0
0
120.000
240.000
0
119.501
120.499
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-1
6-835
6-3735
2152212002018 110201
110201
110201
Gtos. Men. Turismo 02/01/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
0
0
152.910
-152.910
27/01/2016
Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015 11.454.993-2 GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM
160.000
-7.090
0
152.910
24/05/2016
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO 11.454.993-2 GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM
160.000
0
0
160.000
320.000
-7.090
152.910
160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-1
2152212002019 110201
Gtos. Men. Desarrollo Rural 02/01/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
6-484
110201
18/01/2016
Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015 5.584.549-2 SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT
6-2844
110201
18/04/2016
5.584.549-2 SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT
0
0
139.519
-139.519
160.000
0
0
160.000
120.000
0
0
120.000
280.000
0
139.519
140.481
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
2152212002099
Otros Gastos Menores y Cometidos
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-765
C.COSTO
110201
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
25/01/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
57
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
250.000
0
0
250.000
250.000
0
0
250.000
365.350
0
0
365.350
10/05/2016
TRATO DIRECTO N°73-2016 SERVICIO DE ALMUERZO ATENCION AUTORIDADES VISI 5.183.883-1 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE
535.500
0
0
535.500
13/05/2016
TRATO DIRECTO SERVICIO DE COFFE POR CEREMONIA PRIMERA PIEDRA GIMN 77.456.050-5 SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M
84.000
0
0
84.000
17/05/2016
TABLAS GALBANOS PARA RECONOCIMIENTO A AUTORIDADES POR PARTE DEL SR 76.031.301-7 SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD
126.690
0
0
126.690
18/05/2016
TRATO DIRECTO N°101-2016 SERVICIO DE ALMUERZO ATENCION AUTORIDADES REU 7.559.301-5 ALARCON SOMMER NORA CLARISA
87.906
0
0
87.906
20/05/2016
69 JUGOS PARA ATENCION A AUTORIDADES POR PARTE DEL SR ALCALDE 7.171.761-5 SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO
124.000
0
0
124.000
1.665.000
0
0
1.665.000
2.988.446
0
0
2.988.446
7.171.767-4 BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C GIRO DE FONDOS PARA MANTENER EN LAS DIFERENTES CAJAS MUNICIPALES SEGUN
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2865
6-3390
6-3484
6-3575
6-3597
6-3681
6-3733
2152212003 111001
111001
111001
111001
111001
111001
111001
Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 18/04/2016
24/05/2016
76.254.266-8 EL FIORDO SPA
TRATO DIRECTO PARA OFRENDA FLORAL CONMEMORACION COMBATE NAVAL DE I 17.776.805-7 MEZA ARIAS HERMANN WERNER TRATO DIRECTO N°104-2016 ADQUISICION DE GALVANOS DIFERENTES DISEÑOS, P
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1879
6-1880
2152212005001 110201
110201
Derechos y Tasas Gest. Municipal 10/03/2016
60.803.000-K SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC
7.600.000
0
0
7.600.000
10/03/2016
cuota 1 y 2 por derechos de aseo en contribucion 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
5.700.000
0
0
5.700.000
13.300.000
0
0
13.300.000
02 ESTACIONAMIENTO RESERVADOS BNUP
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-1
6-1145
2152212999009 110201
160302
Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo 02/01/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
6.364.267
-2
6.306.871
57.394
09/02/2016
Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015 61.216.000-7 EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA
7.310.000
0
3.354.173
3.955.827
13.674.267
-2
9.661.044
4.013.221
APRUEBESE CONTRATO DE ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PARA LA
TOTALES CUENTA
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
Cuenta Nro.
6-3136
6-3170
6-3221
6-3264
6-3807
C.COSTO
FECHA
2152401001001 140101
140101
140101
140101
140101
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
RUT NOMBRE / GLOSA
58
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
Cté. Comunal de Emergencia 28/04/2016
96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN
2.474.432
0
0
2.474.432
29/04/2016
TRATO DIRECTO N°80-2016 PROVISION DE VESTUARIO E IMPLEMENTACION DE SEG 76.202.221-4 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
17.500.000
0
0
17.500.000
02/05/2016
TRATO DIRECTO N°82-2016 ARRIENDO DE MAQUINARIA Y OPERADOR PARA LIMPIEZ 78.455.690-5 INDUSTRIAL Y COMERCIAL ROMER H
868.700
0
0
868.700
03/05/2016
TRATO DIRECTO 84-2016 " ARRIENDO E INSTALACION DE UN CONTAINERS DE 20 5.564.517-5 MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE
1.031.451
0
0
1.031.451
26/05/2016
ARRIENDO DE UN BAÑO QUIMICO PARA EL MERCADO MUNICIPAL 14.283.218-6 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA
874.650
0
0
874.650
22.749.233
0
0
22.749.233
TRATO DIRECTO N°94-2016 SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION PARA EL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-790
6-793
6-794
6-795
2152401001002002 140102
140102
140102
140102
Transporte Déficit Hídirico
26/01/2016
13.733.392-9 AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV
33.600.000
0
22.400.000
11.200.000
26/01/2016
ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUBLICA 94-2015" CONTRATO DE SERVICIO DE TRA 77.898.900-K CONSTRUCTORA ALIANZA LTDA.
18.000.000
0
12.000.000
6.000.000
26/01/2016
ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUBLICA 94-2015" CONTRATO DE SERVICIO DE T 76.278.538-2 SOCIEDAD TRANSPORTES BAIER LT
33.600.000
0
22.400.000
11.200.000
26/01/2016
ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUBLICA 94-2015" CONTRATO DE SERVICIO DE T 12.709.946-4 CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE
15.594.000
0
10.396.000
5.198.000
100.794.000
0
67.196.000
33.598.000
2.487.000
0
0
2.487.000
ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUBLICA 94-2015" CONTRATO DE SERVICIO DE T
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1278
7-37 6-2703
6-2741
2152401007001001 140201
140502 140201
140201
Aydas. Soc. Paliativas Dideco
12/02/2016
96.618.080-3 OXIPUR S.A.
01/04/2016
TRATO DIRECTO N°30-2016 ADQUISICION DE SISTEMA VENTILATORIO MAS MASCAR 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
800.000
0
0
800.000
11/04/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 88.273.700-4 PROYECTO MADERAS CONTRUCCI
3.841.677
0
0
3.841.677
12/04/2016
5 VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD MANI 76.093.730-4 INNOVACION GLOBAL LIMITADA
3.553.400
0
0
3.553.400
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-2909
6-2915
6-2968
6-3457
6-3481
6-3583
6-3632
6-3651
6-3652
6-3653
6-3679
6-3693
6-3709
6-3750
6-3852
C.COSTO
140201
140201
140201
140201
140501
140501
140201
140201
140201
140501
140201
140501
140501
140201
140201
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
59
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
20/04/2016
PIEZAS DE PINO DIFERENTES MEDIDAS PARA EL PG AYUDAS SOCIALES 76.093.730-4 INNOVACION GLOBAL LIMITADA
2.641.037
0
0
2.641.037
20/04/2016
PIEZAS DE PINO DIFERENTES DIMENSIONES PARA EL PG DE AYUDA SOCIAL 76.231.391-K EMPRESA COMERCIALIZADORA LU
5.981.525
0
0
5.981.525
21/04/2016
ECOPLAC, APOYOS HORMIGON, PLANCHAS ZINC, CLAVOS PARA EL PG AYUDA 76.231.391-K EMPRESA COMERCIALIZADORA LU
6.753.500
0
0
6.753.500
12/05/2016
APOYOS DE HORMIGON, PLANCHAS DE ECOPLAC, PLANCHAS ZINC, Y OTROS MAT 7.242.181-7 NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO
4.703.800
0
0
4.703.800
13/05/2016
100 COLCHON Y 200 FRAZADAS PARA STOCK AYUDA SOCIAL 78.724.310-K SOC ALFREDO MULLER Y CIA LTDA
1.278.060
0
0
1.278.060
17/05/2016
SILLA DE RUEDA ELECTRICA PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACION DE 14.219.782-0 SHMIDT LUENGO MIGUEL ANGEL
39.990
0
0
39.990
19/05/2016
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFU 13.962.630-3 SARAVIA SUAREZ MAX EDUARDO
843.520
0
0
843.520
20/05/2016
SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE PARA AYUDA DE PERSONAS EN ESTADO DE 10.643.580-4 SANHUEZA MUNOZ CARMEN YOL
27.090
0
0
27.090
20/05/2016
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE UN GLUCOMETRO 14.270.282-7 JIMENEZ ANTIMIL AMANDINA
150.000
0
0
150.000
20/05/2016
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIM 11.689.742-3 MILLAGUIR ARANEDA PATRICIO JA
230.001
0
0
230.001
20/05/2016
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR COMPRA DE ORTESIS TOBILLO PIE BILA 76.041.579-0 PROVEEDORES INTEGRALES DEL S
8.194.500
0
0
8.194.500
23/05/2016
500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL 13.300.013-5 CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN
3.432.198
0
0
3.432.198
24/05/2016
200 TARRO DE ENSURE 900 GRS PARA ENTREGA A PERSONAS EN SITUACION D 13.964.232-5 ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM
561.876
0
0
561.876
25/05/2016
CATRE CLINICO, COLCHON PARA CATRE CLINICO MANUAL PARA ENTREGAS A PE 76.093.730-4 INNOVACION GLOBAL LIMITADA
2.621.200
0
0
2.621.200
86.880
0
0
86.880
26/05/2016
AADQUISICION DE 1200 PIEZAS DE MADERA DE PINO EN BRUTO PARA STO 7.069.427-1 MUNOZ MUNOZ JOSE OSCAR
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3853
6-3854
6-3855
6-3856
6-3857
6-3859
6-3944
6-3950
C.COSTO
140201
140201
140201
140201
140201
140201
140501
140501
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
60
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
26/05/2016
OTORGUESE AYUDA SOCIAL PARA EL PAGO DE LENTES OPTICOS PARA LA HIJA 13.315.780-8 COLLINAO RAPIMÁN CECILIA ELISA
150.000
0
0
150.000
26/05/2016
OTORGUESE AYUDA SOCIAL PARA EL PAGO SERVICIOS FUNERARIO POR FALLE 5.123.932-6 RIVEROS SANHUEZA GRACIELA
255.840
0
0
255.840
26/05/2016
OTORGUESE AYUDA SOCIAL PARA EL PAGO DE TARROS DE SUPLEMENTO ALIMEN 8.331.781-7 QUINTEROS QUINTEROS CECILIA Z
229.600
0
0
229.600
26/05/2016
OTORGUESE AYUDA SOCIAL PARA EL PAGO DE LENTES OPTICOS POR PRESENT 8.952.362-1 CASANOVA ROLDAN VICTOR
350.000
0
0
350.000
26/05/2016
OTORGUESE AYUDA SOCIAL PARA EL PAGO DE LENTES OPTICOS DE LA REFERI 15.655.704-8 CATALAN LARA MARIA RAQUEL
100.000
0
0
100.000
26/05/2016
OTORGUESE AYUDA SOCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR FALLE 4.225.228-K QUINTULEN CARRANZA OSCAR
150.000
0
0
150.000
31/05/2016
AYUDA SOCIAL PARA EL PAGO DE DEUDA EN FUNERARIA LUXOR POR SERVICI 76.201.380-0 COMERC ART MEDICOS ORTHO SA
77.300
0
0
77.300
31/05/2016
UN TERMOMETRO , GLUCOMETRO Y CINTAS REACTIVAS AYUDA PALITAIVA PARA 12.535.335-5 ASTETE GÓMEZ ELENA
1.000.000
0
0
1.000.000
50.539.994
0
0
50.539.994
AYUDA SOCIAL CO APORTE PARA COSTEAR IMPLANTE CVOCHLEAR SOPHONO PA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2742
6-3282
6-3910
2152401007001002 140205
140205
140205
Aydas. Soc. Paliativas Rural
12/04/2016
50.207.400-8 SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE
6.422.430
0
0
6.422.430
04/05/2016
1542 M3 ARIDOS INTEGRAL PARA ACCESO VIVIENDAS RURALES 50.207.400-8 SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE
16.707.600
0
0
16.707.600
30/05/2016
MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA AYUDA SOCIAL QUE SE DESTINARA PAR 77.704.270-K POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE L
2.614.201
0
0
2.614.201
25.744.231
0
0
25.744.231
10.000.000
0
0
10.000.000
10.000.000
0
0
10.000.000
50 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE PARA SECTORES RURALES D
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
7-37
2152401007001003 140201
01/04/2016
Aydas. Soc. Prog. Salud PAD 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016
TOTALES CUENTA
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
Cuenta Nro.
7-37 6-3902
C.COSTO
FECHA
2152401008002 150101 150502
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
RUT NOMBRE / GLOSA
61
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
Premios Programas y Actividades 01/04/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
30/05/2016
Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 76.231.306-5 NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.
4.000.000
0
0
4.000.000
297.000
0
0
297.000
4.297.000
0
0
4.297.000
365.750.000
0
0
365.750.000
365.750.000
0
0
365.750.000
508.805.000
0
90.805.000
418.000.000
508.805.000
0
90.805.000
418.000.000
22 BALONES DE FUTBOL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN FASE APERTURA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-30
2152403101001001 120801
11/01/2016
A Educación Sistema 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDO DEPOSITADOS EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LOS
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-30
2152403101002 120801
A Salud ¹ 11/01/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDO DEPOSITADOS EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LOS
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-30
6-3737
2152403101003 120801
120801
A Cementerios ¹ 11/01/2016
69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
70.000.000
0
30.000.000
40.000.000
24/05/2016
TRANSFERENCIA DE FONDO DEPOSITADOS EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LOS 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
5.000.000
0
0
5.000.000
75.000.000
0
30.000.000
45.000.000
51.879
0
0
51.879
51.879
0
0
51.879
130.733.352
0
0
130.733.352
54.939.432
0
0
54.939.432
185.672.784
0
0
185.672.784
TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE C
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-3309
2152601 110202
Devoluciones 04/05/2016
7.978.941-0 SAN MARTIN BELLO JOSE GUILLER
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2443
6-3781
2152903 110501
110501
Vehículos 01/04/2016
76.099.641-6 COVEMIN LIMITADA
26/05/2016
ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 01 CAMION RECOLECTOR FREIGTLINER 76.692.840-4 SIGDOTEK S.A. CONVENIO MARCO ADQUISICION DE UN TRACTOR CON EQUIPO DESBROZADOR PA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
2152904
Mobiliario y Otros
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-1460
6-1467
6-1646
6-1907
6-2099
6-2712
6-2762
6-2774
6-3227
6-3324
6-3341
6-3424
6-3440
6-3462
6-3474
6-3507
C.COSTO
110502
110502
110502
110502
110502
110502
110502
110502
110502
110502
110502
110502
110502
110502
110502
110502
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
62
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
19/02/2016
77.624.270-5 SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L
683.953
0
0
683.953
22/02/2016
ADQUISICION DE 02 MUBLES BIBLIOTECAS, UN ESTANTE BAJO, UN MUBLE GABINE 77.624.270-5 SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L
577.686
0
0
577.686
29/02/2016
SILLA , PAPELERO Y BIBLIOTECA PARA EL DPTO DE BIENESTAR 76.330.301-2 COMERCIAL ELECTRONET LTDA.
1.795.710
0
0
1.795.710
11/03/2016
HORNO INDUSTRIAL , BATIDORA, MANGAS PASTELERAS Y OTROS IMPLEMENTOS 77.624.270-5 SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L
2.170.560
0
0
2.170.560
18/03/2016
8 SILLAS PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 77.624.270-5 SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L
542.640
0
0
542.640
11/04/2016
ADQUISICION DE 02 SILLAS GIRATORIAS PARA PERSONAL DE ASESORIA JURIDICA 6.189.318-0 FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES
137.094
0
0
137.094
13/04/2016
MUEBLE ESCRITORIO PARA OFICINA DPTO COMUNITARIO Y VECINAL 83.947.400-8 GEJMAN Y CIA LTDA
60.980
0
0
60.980
13/04/2016
MICROONDAS, HERVIDOR PARA CASINO DE LA DIRECCION DE TRANSITO 96.792.430-K SODIMAC S.A.
33.990
0
0
33.990
02/05/2016
UN CARRO MANUAL DE CARGA PARA OFICINA DE PARTES 87.019.000-K CRECIC S.A.
23.681
0
0
23.681
05/05/2016
UN SOPORTE PARA LED PARA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE O 96.792.430-K SODIMAC S.A.
118.017
0
0
118.017
06/05/2016
CALEFONT JUNKER DE 7 LTS PARA CASINO RECINTO LOS CONFINES 1296 83.947.400-8 GEJMAN Y CIA LTDA
19.990
0
0
19.990
11/05/2016
UN HERVIDOR PARA CASINO DE LOS CONFINES 83.947.400-8 GEJMAN Y CIA LTDA
59.990
0
0
59.990
12/05/2016
UN MICROONDA PARA CASINO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL 7.361.881-9 SAAVEDRA CASTILLO JUAN ANTON
38.000
0
0
38.000
12/05/2016
UN ESPEJO PARA CENTRO COMUNITARIO BARRIO LANIN PEDRO DE VALDIVIA 6.189.318-0 FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES
881.838
0
0
881.838
13/05/2016
03 BIBLIOTECA ALTA Y 1 BIBLIOTECA BAJA PARA LA DIRECCION DE ADMINIS 77.624.270-5 SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L
580.568
0
0
580.568
13/05/2016
13 SILLAS SPRING Y 1 MESA PARA SALA DE REUNIONES DEL PG ADULTO 81.151.900-6 FRINDT S.A.
59.990
0
0
59.990
KIT DE MUEBLE LAVAPLATO PARA BIBLIOTECA DE PUEBLO NUEVO
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-3580
6-3639
6-3692
6-3708
6-3710
6-3714
C.COSTO
110502
110502
110502
110502
110502
110502
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
63
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
17/05/2016
77.624.270-5 SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L
813.960
0
0
813.960
19/05/2016
SILLA ESCRITORIO PARA EL DPTO DE OPERACIONES PREVENTIVAS 77.624.270-5 SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L
48.999
0
0
48.999
23/05/2016
SOPORTE MONITOR PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION 77.624.270-5 SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L
3.583.685
0
0
3.583.685
24/05/2016
ESTACION DE TRABAJO, GABINETE, CAJONERAS, BIBLIOTECA Y OTROS MOBILIAR 77.624.270-5 SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L
819.613
0
0
819.613
24/05/2016
SILLA, ESCRITORIO, PAPELEROS, KARDEX PARA MOBILIARIOS DE PLAN ESTRATE 77.624.270-5 SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L
135.660
0
0
135.660
24/05/2016
ESCRITORIOS PARA FUNCIONARIAS DE LA UNIDAD DE BENFICIOS SOCIALES 83.947.400-8 GEJMAN Y CIA LTDA
79.900
0
0
79.900
13.266.504
0
0
13.266.504
UNA ESTUFA A GAS PARA OFICINAS DE ATENCION PUBLICO EN CONTAINER DEL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-3605
6-3606
2152905999 110501
110501
Otras 18/05/2016
77.932.450-8 COMERCIAL AGRO GOLF LIMITADA
9.639.000
0
0
9.639.000
18/05/2016
ADJUDIQUE LA OFERTA PROP. PUBLICA N.- 90-2016" ADQUISICION DE MAQUINAR 76.142.528-5 PROTURF IMPORTADORA Y COMER
11.560.850
0
0
11.560.850
21.199.850
0
0
21.199.850
ADJUDIQUE LA OFERTA PROP. PUBLICA N.- 90-2016" ADQUISICION DE MAQUINAR
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-13
6-2141
6-2828
6-3713
6-3745
2152906001 110403
110403
110403
110403
110403
Equipos Computacionales y Periféricos 11/01/2016
76.142.748-2 INGENIERIA Y COMERCIALIZADOR
553.350
0
0
553.350
21/03/2016
TABLET SAMSUNG PARA EL DPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR A.C. 7603 0 77.258.970-0 CIA. ALTERNATIVA UNIVERSAL LTD
155.000
0
0
155.000
18/04/2016
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DEL PG DISCAPACIDAD 87.019.000-K CRECIC S.A.
111.800
0
0
111.800
24/05/2016
IMPRESORA Y ESCANER PARA EL PG ASUNTOS INDIGENAS DE LA DIRECCION D 76.166.117-5 SOCIEDAD COMERCIAL CHAHIN Y B
70.000
0
0
70.000
25/05/2016
SERVICIO REPARACION PANTALLA IPAD MUNICIPAL PARA EL FUNCIONARIO PATR 96.678.350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE S A
181.215
0
0
181.215
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIU
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
C.COSTO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-963
2153102002001001 110601
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
01/02/2016
64
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
0
POR DEVENGAR
1.071.365
0
1.071.365
52.445.052
0
20.978.021
31.467.031
52.445.052
0
20.978.021
31.467.031
Deseño Plazas El Carmen y Entrelagos /2015 9.668.204-2 GONZALEZ MARTINEZ JOSELIN PA ACTUALIZA ORDEN DE COMPRA N.7309 " ESTADO DE PAGO PRIMERA ETAPA DIS
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1210 6-1212
2153102002001002 110601 110601
Diseño Pavimentos /2015
10/02/2016
76.181.325-0 CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA
27.732.381
0
0
27.732.381
10/02/2016
ACTUALIZA O/C 8499 11/12/2015 76.181.325-0 CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA
16.650.166
0
0
16.650.166
44.382.547
0
0
44.382.547
16.500.000
0
7.500.000
9.000.000
16.500.000
0
7.500.000
9.000.000
20.047.000
0
0
20.047.000
20.047.000
0
0
20.047.000
32.539.000
0
0
32.539.000
32.539.000
0
0
32.539.000
7.700.000
0
3.000.000
4.700.000
72.459.818
0
0
72.459.818
80.159.818
0
3.000.000
77.159.818
3.415.000
0
0
3.415.000
3.415.000
0
0
3.415.000
ACTUALIZA O/C 6760 28/09/2016
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1113
2153102002001003 110601
08/02/2016
Asist.Diseño Cons.Gimn.P.Valdivia 2015 12.333.742-5 ULLOA GAJARDO GONZALO ELIAS ACTUALIZA O/C 8324 PROP.PUB. 221-2015" CONTRATACION DE SERVICIO PROFES
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1209
2153102004001001 110601
10/02/2016
PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Paillao/2011 76.069.714-1 SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ACTUALIZA O/C 1046
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1209
2153102004001002 110601
10/02/2016
PMB-Abasto A.Pot.Com.Coilla Nahuelñir/2011 76.069.714-1 SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ACTUALIZA O/C 1046
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1019
6-1197
2153102004001003 110601
110601
MUN-Abasto A.Pot.Com.Coilla Nahuelñir/2011
03/02/2016
13.734.398-3 SILVA OTERO MARIO ANDRES
10/02/2016
ACTUALIZA O/C 8805"PROP.PUB.176-2015" CONTRATACION SERVICIO PROFESIONA 76.295.389-7 POZOS CHILE LIMITADA ACTUALIZA 7026 13/10/2016
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1209
2153102004001004 110601
10/02/2016
PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Llanquileo/2011 76.069.714-1 SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ACTUALIZA O/C 1046
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
2153102004001005
PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Manqueo/2011
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-1209
C.COSTO
110601
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
10/02/2016
RUT NOMBRE / GLOSA
76.069.714-1 SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO
65
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
10.875.657
0
0
10.875.657
10.875.657
0
0
10.875.657
14.637.592
0
0
14.637.592
14.637.592
0
0
14.637.592
2.268.036
0
0
2.268.036
2.268.036
0
0
2.268.036
14.659.063
0
0
14.659.063
14.659.063
0
0
14.659.063
12.258.064
0
5.952.785
6.305.279
12.258.064
0
5.952.785
6.305.279
22.124.926
0
0
22.124.926
22.124.926
0
0
22.124.926
1.032.515
0
1.032.514
1
1.032.515
0
1.032.514
1
80.759.683
0
0
80.759.683
80.759.683
0
0
80.759.683
63.799.270
0
0
63.799.270
63.799.270
0
0
63.799.270
ACTUALIZA O/C 1046
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1208
2153102004001010 110601
10/02/2016
MUN-Ampliac. Edic. Consistorial /2014 7.461.916-9 VALLEJOS SOLIS EDUARDO PASCUA ACTUALIZA O/C 1016
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1215
2153102004001012 110601
10/02/2016
MUN-Aporte Munic. Abastos Agua /2014 76.377.649-2 AGUASIN S.P.A ACTUALIZA O/C 9222 22/12/2015
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1207
2153102004001013 110601
10/02/2016
MUN-Paradero Intercom. Sector Sur /2014 7.461.916-9 VALLEJOS SOLIS EDUARDO PASCUA ACTUALIZA O/C 1034
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1214
2153102004001015 110601
10/02/2016
MUN-Construc. 2 Multicanchas /2015 76.318.102-2 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L ACTUALIZA O/C 1776 09/03/2016
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1199
2153102004001016 110601
10/02/2016
MUN-Iluminac. Paraderos Urb. Loc. Colectiva /2015 76.383.879-K INGENIERIA ELECTRICA EL ALERCE ACTUALIZA O/C 8113 24/11/2015
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1195
2153102004001020 110601
10/02/2016
MUN-Recup.A.Verde Las Espuelas / 2015 76.074.006-3 SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ACTUALIZA O/C 5349 28/04/2015
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2995
2153102004002 110601
Mejor. Iluminac. Plaza Teodoro Schmidt 22/04/2016
99.513.400-4 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ADJUDIQUESE LA OFERTA PROP. PUBLICA 59 -2016" MEJORAMIENTO ILUMINACIO
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2987
2153102004003 110601
Mejoram. Iluminación Eje Arturo Prat 22/04/2016
99.513.400-4 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUBL. 07-2016"MEJORAMIENTO SISTEMA DE ILUMINA
TOTALES CUENTA
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
Cuenta Nro.
6-2838
C.COSTO
FECHA
2153102004004 110601
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
RUT NOMBRE / GLOSA
66
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
Extensiones Alumb. Público Dif. Sectores 18/04/2016
76.364.008-6 CONSTRUCTORA HECTOR SANDOV
26.237.707
0
0
26.237.707
26.237.707
0
0
26.237.707
68.730.680
0
0
68.730.680
68.730.680
0
0
68.730.680
98.201.111
0
0
98.201.111
98.201.111
0
0
98.201.111
118.390.720
0
0
118.390.720
54.772.959
0
0
54.772.959
173.163.679
0
0
173.163.679
43.914.159
0
0
43.914.159
43.914.159
0
0
43.914.159
29.654.800
0
0
29.654.800
29.654.800
0
0
29.654.800
58.288.543
0
ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUB. N.- 19- 2016 " MEJORAMIENTO Y PROVISION
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2838
2153102004005 110601
Iluminación Areas Verdes Dif. Sectores 18/04/2016
76.364.008-6 CONSTRUCTORA HECTOR SANDOV ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUB. N.- 19- 2016 " MEJORAMIENTO Y PROVISION
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2996
2153102004006 110601
Alumb. Público Peatonal Dif. Sectores 22/04/2016
99.513.400-4 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ADJUDIQUESE LA OFERTA PROP. PUBLICA 60 -2016" INSTALACION ALUMBRAD
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1719
6-3405
2153102004009 110601
110601
Construcción Veredas Diferentes Sectores 02/03/2016
76.356.644-7 TROMEN SPA
11/05/2016
ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUBLICA N.- 02-2016" REPARACION DE VEREDAS S 76.104.223-8 CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ADJUDIQUESE LA PROP. PUBLICA 62-2016" REPARACION VEREDAS SECTOR LANIN
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1988
2153102004010 110601
Const. Colector A. Lluvias Tomén Mollulco 15/03/2016
76.481.978-0 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ADJUDIQUESE LA OFERTA DE LA PROP. PUBLICA N.- 10-2016" CONSTRUCCION CO
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2088
2153102004011 110601
Instalacion Lomos de Toro 17/03/2016
12.009.274-K MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS INSTALACION DE LOMOS DE TORO PARA VARIAS CALLES DE LA COMUNA DE TEM
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-677
2153102004014 110601
Habilitación Oficinas Dideco 20/01/2016
76.294.608-4 SOC.INGENIERIA Y CONSTRUCCION A ADJUDIQUESE PROP. PUBLICA N.271-2015 HABILITACION OFICINAS INMUEBLE
7.895.858
50.392.685
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
C.COSTO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-3348
2153102004016 110601
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
67
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
58.288.543
0
7.895.858
50.392.685
132.331.786
0
30.962.741
101.369.045
132.331.786
0
30.962.741
101.369.045
98.533.553
0
0
98.533.553
98.533.553
0
0
98.533.553
49.993.458
0
0
49.993.458
49.993.458
0
0
49.993.458
5.998.328
0
0
5.998.328
5.998.328
0
0
5.998.328
Reparac. Veredas Dif. Sect. de la Ciudad 06/05/2016
76.104.223-8 CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ADJUDIQUESE PROP PUBLICA N 200-2015 REPARACION DE VEREDAS 2015 EN
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1160
2153102004017 110601
Habilitac. Area Verde Turingia 09/02/2016
77.258.610-8 CONSTRUCTORA SERVISAN LIMIT ADJUDIQUESE PROP. PUBLICA 266-2015 " HABILITACION AREA VERDE TURINGIA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1720
2153102004019 110601
Instalac. Pasos Peatonales Inteligentes 02/03/2016
76.969.030-1 INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ADJUDIQUESE .PROP. PUBLICA N.237- 2015 " PROVISION E INSTALACION DE
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-3367
2153102004020 110601
Instal. Señales Murales Nombres de Calles 09/05/2016
13.305.271-2 ROJAS YAÑEZ PAOLA ALEJANDRA 1316 PROVISION PLACAS NOMBRES DE CALLES PARA IDENTIFICACION DE CAL
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1934
6-1935
6-1936
6-1937
6-1938
6-2185
2153102004026 110601
110601
110601
110601
110601
110601
Const. 5 Plazas Juegos Infantiles 14/03/2016
77.888.560-3 URBANPLAY
16.091.767
0
0
16.091.767
14/03/2016
AQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO "PROVISION DE 01 JUEGO DE CUERDA 77.888.560-3 URBANPLAY
16.091.767
0
0
16.091.767
14/03/2016
AQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO "PROVISION DE 01 JUEGO DE CUERDA 77.888.560-3 URBANPLAY
16.091.767
0
0
16.091.767
14/03/2016
AQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO "PROVISION DE 01 JUEGO DE CUERDA 77.888.560-3 URBANPLAY
16.091.767
0
0
16.091.767
14/03/2016
AQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO "PROVISION DE 01 JUEGO DE CUERDA 77.888.560-3 URBANPLAY
16.091.767
0
0
16.091.767
22/03/2016
AQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO "PROVISION DE 01 JUEGO DE CUERDA 76.324.566-7 FABRICACION DE JUEGOS INFANT
7.854.000
0
0
7.854.000
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-2176
6-2179
6-2181
6-2183
C.COSTO
110601
110601
110601
110601
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
68
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
22/03/2016
ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION DE 01 JUEGO MODULAR 76.324.566-7 FABRICACION DE JUEGOS INFANT
7.854.000
0
0
7.854.000
22/03/2016
ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION DE 01 JUEGO MODULAR 76.324.566-7 FABRICACION DE JUEGOS INFANT
7.854.000
0
0
7.854.000
22/03/2016
ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION DE 01 JUEGO MODULAR 76.324.566-7 FABRICACION DE JUEGOS INFANT
7.854.000
0
0
7.854.000
22/03/2016
ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION DE 01 JUEGO MODULAR 76.324.566-7 FABRICACION DE JUEGOS INFANT
7.854.000
0
0
7.854.000
119.728.835
0
0
119.728.835
29.888.040
0
0
29.888.040
29.888.040
0
0
29.888.040
3.867.500
0
0
3.867.500
3.867.500
0
0
3.867.500
140.384.452
0
0
140.384.452
140.384.452
0
0
140.384.452
22.139.241
0
0
22.139.241
22.139.241
0
0
22.139.241
16.091.767
0
0
16.091.767
ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION DE 01 JUEGO MODULAR
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2994
2153102004027 110601
Adquisic. Escaños Plazas y Avenidas 22/04/2016
76.458.900-9 CAPACITACION Y SERVICIOS EMPR ADJUDIQUESE LA PROP. PUBLICA 47-2016" ADQUISICION DE 156 ESCAÑOS PARA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-3102
2153102004029 110601
Eficiencia Energética Edif. Consistorial 27/04/2016
76.267.729-6 CONSTRUCTORA MOVAL SPA 15 JARDINERAS PARA DESCANSOS PEATONALES DE CALLE ARTURO PRAT PARA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2852
2153102004034 110601
Iluminación Peatonal 18/04/2016
99.513.400-4 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ADJUDIQUESE OFERTA PROP.PUBLICA 37-2016 "NSTALACION ALUMBRADO PUBLICO
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-3249
2153102004036 110601
Provis. Instalac. Máquinas Ejercicios 03/05/2016
76.324.566-7 FABRICACION DE JUEGOS INFANT ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION E INSTALACION DE 40
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-1940
2153102004038 110601
Provis. Instalac. Juegos Infantiles 14/03/2016
77.888.560-3 URBANPLAY
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
6-1941
6-1942
6-1943
6-2184
6-2182
6-2180
6-2177
6-3779
C.COSTO
110601
110601
110601
110601
110601
110601
110601
110601
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
69
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
14/03/2016
AQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION DE 01 JUEGO DE CUERDA 77.888.560-3 URBANPLAY
16.091.767
0
0
16.091.767
14/03/2016
AQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION DE 01 JUEGO DE CUERDA 77.888.560-3 URBANPLAY
16.091.767
0
0
16.091.767
14/03/2016
AQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION DE 01 JUEGO DE CUERDA 77.888.560-3 URBANPLAY
16.091.767
0
0
16.091.767
22/03/2016
AQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION DE 01 JUEGO DE CUERDA 76.324.566-7 FABRICACION DE JUEGOS INFANT
7.854.000
0
0
7.854.000
22/03/2016
ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION DE 01 JUEGO MODULAR 76.324.566-7 FABRICACION DE JUEGOS INFANT
7.854.000
0
0
7.854.000
22/03/2016
ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION DE 01 JUEGO MODULAR 76.324.566-7 FABRICACION DE JUEGOS INFANT
7.854.000
0
0
7.854.000
22/03/2016
ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION DE 01 JUEGO MODULAR 76.324.566-7 FABRICACION DE JUEGOS INFANT
7.854.000
0
0
7.854.000
26/05/2016
ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO " PROVISION DE 01 JUEGO MODULAR 76.441.268-0 AGRICOLA Y FORESTAL POSDAHUE S
2.196.502
0
0
2.196.502
97.979.570
0
0
97.979.570
4.386.340
0
0
4.386.340
4.386.340
0
0
4.386.340
25.962.575
0
0
25.962.575
25.962.575
0
0
25.962.575
3.156.475
0
0
3.156.475
110 METRO CUBICO DE ARENA FINA PARA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILE
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-3152
2153102004039 110601
Provis. Instalac. Mobiliario Urbano 28/04/2016
76.267.729-6 CONSTRUCTORA MOVAL SPA 102 BOLARDOS DE HORMIGON PARA PARQUE ESTADIO GERMAN BECKER Y PARQUE
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-3114
2153102004042 110601
Mejor. Alumb. Públ. Callejon El Alamo 27/04/2016
99.513.400-4 C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ADJUDIQUESE LA OFERTA DE LA PROP.PUBLICA 58-2016"PROVISION EN INSTALAC
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-2665
2153102004044 110601
Mejor. Sede Pobl. Ribera del Cautín 11/04/2016
15.248.044-K BAEZA DIAZ JOSE MANUEL REPARACION DE UN MURO POR FILTRACION DE AGUA LLUVIAS SEDE POBLACI
08:30 (mrojo)
MUNICIPALIDAD
Pág.:
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
DOCUMENTO
C.COSTO
FECHA
RUT NOMBRE / GLOSA
TOTALES CUENTA Cuenta Nro.
6-3383
2153102004054002 110601
07/06/2016
Fecha
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
10/05/2016
70
(31/05/2016)
OBLIGACION
AJUSTE
DEVENGADO
POR DEVENGAR
3.156.475
0
0
3.156.475
57.755.000
0
0
57.755.000
57.755.000
0
0
57.755.000
PMU-Habilitación Recinto Mercado Municipal Tco. 76.202.221-4 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRATO DIRECTO HABILITACION RECINTO MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO
TOTALES CUENTA TOTALES
12.501.108.823
2.979.622.818 -36.343.102
9.485.142.903
