Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

www.novofundusze.pl

Infolinia: 22 541 77 70

OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami z Maciejem Kwiatkowskim na czele.

Towarzystwo zarządza 23 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi, a wartość aktywów w nich zgromadzonych to blisko 2 mld zł. W ofercie dla klientów znajduje się 19 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych politykach inwestycyjnych, dostosowanych do różnorodnych profili klientów.

Od maja 2009 roku OPERA TFI zarządza funduszami Novo, które powstały w wyniku przejęcia działalność SEB TFI. Obecnie w ofercie Novo FIO znajduje się 7 subfunduszy dostępnych w ponad 1200 placówkach dystrybutorów na terenie całego kraju oraz na stronie www.novofundusze.pl

2

www.novofundusze.pl infolinia: 22 541 77 70

Fundusze OPERA w rankingach

Kwiecień 2011

Novo Aktywnej Alokacji najlepszym subfunduszem wśród funduszy aktywnej alokacji Ranking TFI: W Operze zarobisz najwięcej.

Gazeta Giełdy Parkiet, 14.04.2011 r.

Dziennik Gazeta Prawna z dnia 5.04.2011 r.

Marzec 2011

OPERA Substantia.pl najlepszym subfunduszem za okres 6 miesięcy w kategorii funduszy surowcowych. Rzeczpospolita z dnia 18.03.2011 r.

OPERA Substantia.pl najlepszym subfunduszem za okres 12 miesięcy w kategorii funduszy surowcowych. Rzeczpospolita z dnia 18.03.2011 r.

Novo Aktywnej Alokacji jako trzeci najlepszy subfunduszu za okres 12 miesięcy w kategorii funduszy aktywnej alokacji. Gazeta Finansowa z dnia 18.03.2011 r.

Grudzień 2010

Novo Papierów Dłużnych najlepszym subfunduszem za okres 6 miesięcy w kategorii funduszy papierów dłużnych uniwersalnych.

Puls Biznesu z dnia 2.12.2010 r.

Listopad 2010

Novo Papierów Dłużnych jednym z najlepszych subfunduszy w październiku 2010 w kategorii funduszy papierów dłużnych uniwersalnych. Puls Biznesu z dnia 15.11.2010 r.

Październik 2010

Novo Papierów Dłużnych jednym z najlepszych subfunduszy we wrześniu 2010 w kategorii funduszy papierów dłużnych uniwersalnych. Puls Biznesu z dnia 11.10.2010 r.

OPERA Universa-plus.pl najlepszym subfunduszem we wrześniu w kategorii funduszy akcyjnych. Puls Biznesu z dnia 11.10.2010 r.

Styczeń 2009

OPERA TFI najlepsze w 2008 r.

www.novofundusze.pl infolinia: 22 541 77 70

Gazeta Giełdy Parkiet, 7.01.2009 r.

3

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Novo FIO, to fundusz parasolowy, w ramach którego wydzielonych jest siedem subfunduszy, różniących się polityką inwestycyjną oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego:

Novo Gotówkowy

subfundusz pieniężny

Novo Papierów Dłużnych subfundusze obligacyjne Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

subfundusze mieszane

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Akcji

4

subfundusz akcyjny

www.novofundusze.pl infolinia: 22 541 77 70

Novo Gotówkowy Charakterystyka Subfunduszu

Parametry

Subfundusz inwestuje w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje o terminie wykupu do 1 roku oraz w inne papiery o zbliżonym poziomie ryzyka.

Data rozpoczęcia działalności Zarządzający Waluta Początkowa wartość jednostki

Subfundusz stanowi alternatywę dla lokat bankowych.

Benchmark

Novo Gotówkowy rekomendowany jest w krótkim terminie (od 3 miesięcy).

Opłata manipulacyjna Wynagrodzenie za zarządzanie Podział aktywów

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (1.05.2009-29.04.2011) 115,00

Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata Rekomendowany okres inwestycji Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów

4.08.2008 r. OPERA TFI S.A. PLN 100,00 zł 6 miesięczny WIBID minus koszty zarządzania 0% 1% Dłużne papiery wartościowe od 50% do 100% wartości aktywów 100 zł 50 zł krótkoterminowo 03 1050 0086 1000 0090 3004 5885 78 1050 0086 1000 0090 3004 5893

113,00

Wyniki (na dzień 29.04.2011 r.)

111,00 109,00

114,17 PLN

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa

107,00

19,4 mln PLN

Wielkość Subfunduszu

105,00

Stopa zwrotu netto za okres: 103,00

Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO

1M

0,49%

12M

4,42%

YTD

1,20% 14,17%

od początku działalności

9,84%

Novo Akcji

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Novo Gotówkowy

Novo Papierów Dłużnych

od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)

Skład portfela* (na dzień 29.04.2011 r.) Polskie obligacje skarbowe

48,65% Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień 31.12.2010 r.)

nazwa BS120111 BS090311 BS090211 OK1012 PS0412

rodzaj obligacje skarbowe obligacje skarbowe obligacje skarbowe obligacje skarbowe obligacje skarbowe

www.novofundusze.pl infolinia: 22 541 77 70

termin wykupu 12.01.2011 09.03.2011 09.02.2011 25.10.2012 25.04.2012

Gotówka i lokaty

23,25%

Obligacje przedsiębiorstw

28,10%

5

maj 2011 r.

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

. Novo Papierów Dłuznych Charakterystyka Subfunduszu

Parametry

Subfundusz inwestuje głównie w polskie obligacje i bony skarbowe, które stanowią do 100% aktywów. Subfundusz ma jednocześnie możliwość dywersyfikowania swoich inwestycji dzięki lokowaniu w obligacje rządowe krajów rozwiniętych – Unii Europejskiej oraz wybranych państwach OECD.

Data rozpoczęcia działalności Zarządzający Waluta Początkowa wartość jednostki

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą inwestować w zdywersyfikowany portfel obligacji. Novo Papierów Dłużnych rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 1 roku).

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (01.05.2009-29.04.2011) 158,00

Benchmark Opłata manipulacyjna Wynagrodzenie za zarządzanie Podział aktywów Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata Rekomendowany okres inwestycji Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów

19.01.2001 r. OPERA TFI S.A. PLN 100,00 zł Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid All >1 Yr minus koszty zarządzania do 0,5% 1,5% Polskie i zagraniczne obligacje skarbowe do 100% aktywów 100 zł 50 zł średnio i długoterminowo 57 1050 0086 1000 0090 3004 5786 35 1050 0086 1000 0090 3004 5794

Wyniki (na dzień 29.04.2011 r.)

156,00 154,00

156,45 PLN

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa

152,00 150,00

12,6 mln PLN

Wielkość Subfunduszu

148,00

Stopa zwrotu netto za okres:

146,00 144,00 142,00 140,00

1M

0,56%

12M

4,11%

YTD

2,16%

138,00

Novo Akcji

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Novo Papierów Dłużnych

Novo Gotówkowy

Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO

od początku działalności

56,45%

od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009 r.)

11,00%

Skład portfela* (na dzień 29.04.2011 r.) Gotówka i lokaty

26,68% Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień 31.12.2010 r.)

nazwa DS1019 DS1020 OK1012 PBG S.A. BS090211

6

rodzaj obligacje skarbowe obligacje skarbowe obligacje skarbowe obligacje komercyjne obligacje skarbowe

termin wykupu 25.10.2019 25.10.2020 25.10.2012 10.09.2012 09.02.2011

Polskie obligacje skarbowe

24,13%

Pozostałe instrumenty finansowe

9,04% Obligacje przedsiębiorstw

40,15%

www.novofundusze.pl infolinia: 22 541 77 70

maj 2011 r.

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

Novo Obligacji Przedsiebiorstw

’

Charakterystyka Subfunduszu

Parametry

Subfundusz inwestuje od 40 do 100% aktywów w obligacje korporacyjne. Nabywane mogą być instrumenty emitowane w Polsce, także na New Connect, w Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach należących do OECD tj. Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, czy Szwajcaria.

Data rozpoczęcia działalności Zarządzający Waluta Początkowa wartość jednostki

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą rozszerzyć portfel obligacji skarbowych o bardziej rentowny dług korporacyjny i akceptują wynikające z tego ryzyka. Novo Obligacji Przedsiębiorstw rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 2 lat).

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (1.05.2009-29.04.2011)

1.06.1998 r. OPERA TFI S.A. PLN 100,00 zł Bloomberg/EFFAS Benchmark Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania Opłata manipulacyjna do 0,75% Wynagrodzenie za zarządzanie 1,9% Polskie i zagraniczne obligacje przedPodział aktywów siębiorstw od 40 do 100% aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Rekomendowany okres inwestycji średnio i długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni 48 1050 0086 1000 0090 3004 5463 dla dystrybutorów 26 1050 0086 1000 0090 3004 5471

Wyniki (na dzień 29.04.2011 r.)

200,00

197,40 PLN

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa

195,00

94,2 mln PLN

Wielkość Subfunduszu

190,00

Stopa zwrotu netto za okres:

185,00 180,00

od zmiany polityki inwestycyjnej (od 2.11.2009)

6,53%

175,00

6M

2,53%

170,00

12M

3,19%

Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO

od początku działalności

97,40%

od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009 r.)

13,14%

Novo Akcji

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Novo Papierów Dłużnych

Novo Gotówkowy

Skład portfela* (na dzień 29.04.2011 r.) Polskie obligacje skarbowe

5,34%

Obligacje przedsięrbiorstw

65,03%

Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień 31.12.2010 r.)

nazwa OK1012 PBG S.A. DOMINET PKO FINANCE AB MERRILL LYNCH

rodzaj obligacje skarbowe obligacje komercyjne obligacje komercyjne obligacje komercyjne obligacje komercyjne

www.novofundusze.pl infolinia: 22 541 77 70

termin wykupu 25.10.2012 10.09.2012 29.01.2011 21.10.2015 26.02.2014

Gotówka i lokaty

13,49%

Pozostałe instrumenty finansowe

16,14%

7

maj 2011 r.

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

Novo Stabilnego Wzrostu Charakterystyka Subfunduszu

Parametry

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe, stanowiące od 60 do 100% aktywów oraz w akcje, których udział może sięgać do 40% aktywów. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć wynik przewyższający rentowność funduszy obligacji dzięki wprowadzeniu do portfela ograniczonego udziału akcji. Novo Stabilnego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (01.05.2009-29.04.2011) 220,00

Data rozpoczęcia działalności Zarządzający Waluta Początkowa wartość jednostki Benchmark Opłata manipulacyjna Wynagrodzenie za zarządzanie Podział aktywów Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata Rekomendowany okres inwestycji Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów

1.09.1999 r. OPERA TFI S.A. PLN 100,00 zł 0,25*WIG + 0,75*indeks obligacji Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania do 1,5% 3% bligacje i bony skarbowe do 100% aktywów Polskie i zagraniczne akcje do 40% aktywów 100 zł 50 zł średnio i długoterminowo 36 1050 0086 1000 0090 3004 5679 14 1050 0086 1000 0090 3004 5687

215,00 210,00

Wyniki (na dzień 29.04.2011 r.)

205,00 200,00 195,00

185,00

176,9 mln PLN

Wielkość Subfunduszu

180,00 175,00

Stopa zwrotu netto za okres:

Novo Akcji

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Novo Papierów Dłużnych

Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO

Novo Gotówkowy

216,8 PLN

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa

190,00

Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych

1M

1,42%

12M

4,89%

YTD

2,90% 116,80%

od początku działalności

20,80%

od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009 r.)

Skład portfela* (na dzień 29.04.2011 r.)

(na dzień 31.12.2010 r.)

nazwa DS1019 DS1013 PKO FINANCE AB

rodzaj obligacje skarbowe obligacje skarbowe obligacje komercyjne

termin wykupu 25.10.2019 25.10.2013 21.10.2015

Polskie obligacje skarbowe

Gotówka i lokaty

23,30%

4,55% Pozostałe instrumenty finansowe

6,79%

Największe pozycje akcji (na dzień 31.12.2010 r.)

nazwa PKN ORLEN S.A. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. PZU S.A.

8

rodzaj akcje krajowe akcje krajowe akcje krajowe

sektor przemysłowy przemysłowy finansowy

Obligacje przedsiębiorstw

Akcje zagraniczne

2,15%

29,04% Akcje polskie

34,17% www.novofundusze.pl infolinia: 22 541 77 70

maj 2011 r.

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

Novo Aktywnej Alokacji Subfundusz wydzielonyw ramach Novo FIO

Parametry

Novo Aktywnej Alokacji lokuje aktywa w akcje i obligacje, stosując elastyczne limity inwestycyjne. Maksymalny udział akcji jak i obligacji może osiągać 70% wartości aktywów. Podejmując decyzje inwestycyjne nie kieruje się benchmarkiem. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych aktywnym podejściem do inwestycji i oczekujących wysokich stóp zwrotu w długim terminie oraz akceptujących ryzyko akcji i ryzyko nietrafionej decyzji zarządzających. Subfundusz stosuje rozwiązania sprawdzone wcześniej w subfunduszu OPERA Equilibrium.pl, wydzielonym w ramach OPERA FIO. Novo Aktywnej Alokacji rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

Data ropoczęcia działalności

2.11.2009 r.

Zarządzający

OPERA TFI S.A.

Waluta

PLN

Początkowa wartość jednostki

100,00 zł

Benchmark

brak benchmarku

Opłata manipulacyjna

do 3%

Wynagrodzenie za zarządzanie

3,5% Akcje do 70% wartości aktywów

Podział aktywów

Obligacje i bony skarbowe do 100% wartości aktywów

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 zł

Minimalna kolejna wpłata:

50,00 zł

Rekomendowany okres inwestycji: długoterminowo Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów

91 1050 0086 1000 0090 3004 5950 90 1050 0086 1000 0090 3004 5968

Wyniki (na dzień 29.04.2011 r.) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (2.11.2009 -29.04.2011)

maj 2011 r.

Charakterystyka Subfunduszu

134,91 PLN 68,7 mln PLN

Wielkość Subfunduszu Stopa zwrotu netto za okres:

140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00

1M

1,15%

12M

15,78%

YTD

4,59% 34,91%

od początku działalności

110,00 105,00 100,00

Skład portfela* (na dzień 29.04.2011 r.) Gotówka i lokaty

Pozostałe instrumenty finansowe

43,16%

10,21%

Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO

5,92%

Novo Akcji

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Novo Papierów Dłużnych

Akcje zagraniczne

Novo Gotówkowy

Obligacje przedsiębiorstw

3,03% Akcje polskie

37,68%

www.novofundusze.pl infolinia: 22 541 77 70

9

. Novo Zrównowazonego Wzrostu

Charakterystyka Subfunduszu

Parametry

Subfundusz inwestuje głównie w akcje, które mogą stanowić do 70% aktywów oraz w bony skarbowe i obligacje, których udział może również sięgać do 70% aktywów.

Data rozpoczęcia działalności Zarządzający Waluta Początkowa wartość jednostki

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych inwestycją pozwalającą uzyskać w długim terminie wysokich stóp zwrotu i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające ze znacznego udziału akcji w portfelu. Novo Zrównoważonego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (01.05.2009-29.04.2011)

1.06.1998 r. OPERA TFI S.A. PLN 100,00 zł 0,5*WIG + 0,5*indeks obligacji Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr mius koszty zarządzania do 2% 4% Akcje polskie i zagraniczne do 70% aktywów

Benchmark Opłata manipulacyjna Wynagrodzenie za zarządzanie Podział aktywów Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata Rekomendowany okres inwestycji Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów

Bony i obligacje skarbowe do 70% aktywów 100 zł 50 zł długoterminowo 27 1050 0086 1000 0090 3004 5356 05 1050 0086 1000 0090 3004 5364

230,00

Wyniki (na dzień 29.04.2011 r.)

220,00 210,00

220,97 PLN

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa

200,00 190,00

240,4 mln PLN

Wielkość Subfunduszu

180,00

Stopa zwrotu netto za okres:

170,00

Novo Akcji

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Novo Papierów Dłużnych

Novo Gotówkowy

Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO

Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych

12M

6,24%

24M

26,80%

YTD

3,46%

od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009 r.)

rodzaj obligacje skarbowe obligacje skarbowe obligacje komercyjne

termin wykupu 25.10.2020 25.10.2019 21.10.2015

(na dzień 31.12.2010 r.)

10

rodzaj akcje krajowe akcje krajowe akcje krajowe

Gotówka i lokaty

1,51% Pozostałe instrumenty finansowe

Polskie obligacje skarbowe

15,63%

Obligacje przedsiębiorstw

21,52%

3,83%

Największe pozycje akcji nazwa PKO BP S.A. KGHM PM S.A. Bank PKO S.A.

26,80%

Skład portfela* (na dzień 29.04.2011 r.)

(na dzień 31.12.2010 r.)

nazwa DS1020 DS1019 PKO FINANCE AB

120,97%

od początku działalności

sektor finansowy przemysłowy finansowy

Akcje zagraniczne

3,48%

Akcje polskie

54,02% www.novofundusze.pl infolinia: 22 541 77 70

maj 2011 r.

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

Novo Akcji Subfundusz działający w ramach Novo FIO

Parametry

Subfundusz inwestuje głównie w polskie i zagraniczne akcje, których udział może sięgać od 50 do 100% aktywów. Subfunudsz przeznaczony jest dla iinwestorów oczekujących wysokich stóp zwrotu dzięki długoterminowej inwestycji w akcje oraz akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z wysokim udziałem akcji. Novo Akcji rekomendowany jest w długim terminie (powyżej 4 lat).

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (01.05.2009-29.04.2011)

Data rozpoczęcia działalności Zarządzający Waluta Początkowa wartość jednostki Benchmark Opłata manipulacyjna Wynagrodzenie za zarządzanie Podział aktywów Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata Rekomendowany okres inwestycji Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów

1.06.1998 r. OPERA TFI S.A. PLN 100,00 zł Indeks WIG minus koszty zarządzania do 4% 4% Akcje polskie i zagraniczne do 100% aktywów Bony i obligacje skarbowe do 30% aktywów 100 zł 50 zł długoterminowo 91 1050 0086 1000 0090 3004 5562 69 1050 0086 1000 0090 3004 5570

280,00 260,00

Wyniki (na dzień 29.04.2011 r.)

240,00

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa

220,00

Wielkość Subfunduszu

200,00

Stopa zwrotu netto za okres:

180,00

12M

9,25%

24M

52,11%

YTD

3,70%

160,00

od początku działalności

Novo Akcji

od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009 r.)

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Novo Papierów Dłużnych

Novo Gotówkowy

Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO

254,24 PLN 123,7 mln PLN

154,24% 52,11%

Skład portfela* (na dzień 29.04.2011 r.) Gotówka i lokaty

1,02% Pozostałe instrumenty finansowe

Największe pozycje akcji (na dzień 31.12.2010 r.)

nazwa PKN ORLEN S.A. PEKAO S.A. PKO BP KGHM PM S.A. PZU S.A.

rodzaj akcje krajowe akcje krajowe akcje krajowe akcje krajowe akcje krajowe

www.novofundusze.pl infolinia: 22 541 77 70

sektor przemysłowy finansowy finansowy przemysłowy finansowy

7,97% Akcje zagraniczne

5,83%

Akcje polskie

85,19%

11

maj 2011 r.

Charakterystyka Subfunduszu

Jak zainwestować? Pierwszym krokiem do rozpoczęcia inwestycji w Novo FIO jest wypełnienie zlecenia otwarcia rejestru. Można tego dokonać w placówce dystrybutora oferującego fundusz Novo FIO bądź przez Internet na www.novofundusze.pl. Udając się do dystrybutora należy pamiętać o zabraniu dowodu osobistego. Potem wystarczy tylko wpłacić środki poprzez wybrany bank lub dom maklerski, w którym został otwarty rejestr. Kolejne wpłaty można dokonywać przelewem z własnego konta, na konto wybranego subfunduszu, bez dodatkowych formalności.

Rachunki nabyć do wpłat bezpośrednich Novo Gotówkowy

03 1050 0086 1000 0090 3004 5885

Novo Papierów Dłużnych

57 1050 0086 1000 0090 3004 5463

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

48 1050 0086 1000 0090 3004 5463

Novo Stabilnego Wzrostu

36 1050 0086 1000 0090 3004 5689

Novo Aktywnej Alokacji

91 1050 0086 1000 0090 3004 5950

Novo Zrównoważonego Wzrostu

27 1050 0086 1000 0090 3004 5356

Novo Akcji

91 1050 0086 1000 0090 3004 5562

Tabela opłat manipulacyjnych Inwestycje w złotych

Novo Gotówkowy

Novo Papierów Dłużnych

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Akcji

do 9 999,99

0%

0,5%

0,75%

1,5%

3%

2%

4%

0%

0,5%

0,5%

1%

2%

1,5%

3%

0%

0,5%

0,5%

0,75%

1,5%

1%

2%

0%

0%

0,2%

0,5%

1%

1%

2%

0%

0%

0,1%

0,3%

0,75%

0,5%

1%

0%

0%

od 10 000,00 do 49 999,99 od 50 000,00 do 99 999,99 od 100 000,00 do 199 999,99 od 200 000,00 do 499 999,99 od 500 000,00

12

do negocjacji

www.novofundusze.pl infolinia: 22 541 77 70

OPERA TFI i partnerzy Subfundusze Novo FIO dostępne są w sieci sprzedaży:

Banki Bank BPH S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. BRE Bank S.A. (mBank, MultiBank, BRE Wealth Management S.A.) Euro Bank S.A. Fortis Bank S.A. Noble Bank S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Private Bank

Biura Maklerskie CDM Pekao S.A. Dom Maklerski BDM S.A. Biuro Maklerskie BGŻ S.A. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Dom Maklerski BOŚ S.A. Dom Maklerski BZ WBK S.A. KBC Securities N.V. (S.A.) oddział w Polsce

Pośrednicy Finansowi Open Finance S.A. Expander Advisors Sp. z o.o. Fabryka Zysków Sp. z o.o. S.K.A. Private Wealth Consulting Sp. z o.o. Sukces Ryszard Jurkowski Goldenegg S.A.

Przez Internet www.novofundusze.pl www.opera.pl www.efund.pl

www.novofundusze.pl infolinia: 22 541 77 70

13

Kontakt

Novo Fundusz Inwestycyjny otwarty zarządzany przez OPERA TFI S.A. Agent Transferowy: Atlantic Fund Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa infolinia: +48 22 541 77 70 - połączenie z konsultantem w dni robocze w godz. 8.00 - 17.00 e-mail: [email protected]

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie informacje przedstawione w tej prezentacji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią jakiejkolwiek oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub tworzonych przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („OPERA TFI S.A.”). W szczególności informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, nie są również usługą doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. OPERA TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach. OPERA TFI S.A. nie może zagwarantować ich rzetelności, kompletności i aktualności. OPERA TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy prezentacji w każdym czasie i bez uprzedzenia. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej prezentacji, w szczególności podejmowania na tej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie odbiorca prezentacji. Umieszczone w prezentacji wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez OPERA TFI S.A. są oparte na danych historycznych i nie stanowią żadnej gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Bieżące wartości jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych aktualizowane są w serwisie internetowym www.novofundusze.pl niezwłocznie po dokonaniu ustalenia przez fundusze wartości aktywów. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. OPERA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w treści zamieszczonej w tej prezentacji, w tym błędne wartości certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa funduszy, powstałe z powodów technicznych. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji lub prospektu informacyjnego oraz statutu, odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez OPERA TFI S.A. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Prospekty informacyjne oraz skróty prospektów funduszy zarządzanych przez OPERA TFI S.A. dostępne są w siedzibie OPERA TFI S.A. oraz na stronie www.opera.pl. oraz www.novofundusze.pl OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000228007, NIP 1070001531, kapitał zakładowy w wysokości 1.099.900,00 zł w pełni opłacony.

14

www.novofundusze.pl infolinia: 22 541 77 70