MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 3133 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 7889 6007 6007 6007 0261 7519 7519 7519 7519 7519 7519 7519 7519 0601 7519 7519 9505 0165 8163 9505 5733 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 6007

NOMBRE DEL PROVEEDOR OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA CAICEDO ACOSTA LIZETTE SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SOLO GAS, S.A. DE C.V. BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL GRAFOLASER, S.A. DE C.V. BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. DIPROMEFA, S.A. DE C.V. CANTU CHAPA SERGIO INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA

CONCEPTO MODULOS DE CONCREO EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO COMPRA DE PECHUGA DE POLLO, APIO PAPA GALLETAS FRIJOL,ACEITE,PURE,CEBOLLA,ZANAHORIA,CONSOMATE,PAS FRIJOL,ACEITE,PURE,CEBOLLA,ZANAHORIA,CONSOMATE,PAS FRIJOL,ACEITE,PURE,CEBOLLA,ZANAHORIA,CONSOMATE,PAS FRIJOL,ACEITE,PURE,CEBOLLA,ZANAHORIA,CONSOMATE,PAS FRIJOL,ACEITE,PURE,CEBOLLA,ZANAHORIA,CONSOMATE,PAS PIERNA Y MUSLO,CARNE MOLIDA,CHILE JALAPEÑO,TOMATE PIERNA Y MUSLO,CARNE MOLIDA,CHILE JALAPEÑO,TOMATE GALLETAS SURTIDO RICO,REFRESCOS,PLATO DESECHABLE SERVICIO DE COMEDOR, LICITACION DA-LP-04-12 COMPRA DE PECHUGA DE POLLO, APIO PAPA GALLETAS MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CORTADILLO DE RES,PULPA,ACEITE PARA BEBE,CREMA P RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASIGNADAS A D DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D IMPR EN USB LOGO DIF ESCOBEDO/LOGO MPAL DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D MOSAICO LONA COROPLAST INAGURACION DE OLIMPIADA Y DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ RENTA DE INFLABLES, SHOW DE PAYASOS, PINTACARITAS RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,QUIPO DE AUDIO, SK RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,QUIPO DE AUDIO, SK RENTA DE SONIDO,MICROFONO INALAMBRICO PLANTA DE LU RENTA DE SONIDO,MICROFONO INALAMBRICO PLANTA DE LU RENTA DE SONIDO,MICROFONO INALAMBRICO PLANTA DE LU BOMBA MANUAL PARA INFLAR GLOBOA, MAQUILLAJE VARIO

FECHA DE PAGO 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101

FACTURA 159 0523 0559 0558 0562 0553 0552 0512 0542 0515 2268A 0511 0482 0566 CFD21956 A4259 A4260 A4257 A4428 A4224 A4241 A4207 A4208 FAC803 A4250 A4252 1274M B4 0906A 1188M 256 1311M 1368M 1392M 1304M 1346M 1364M 1400M 1255M 1254M 1248M 0520

MONTO 16,704.00 4,470.60 820.00 2,915.00 2,981.00 207.60 2,306.00 375.00 2,296.00 780.60 580,638.00 435.00 1,160.00 7,215.20 494,993.42 22,527.20 4,466.00 2,025.36 1,102.00 3,201.60 9,512.00 394.40 952.13 22,763.17 1,450.00 4,814.00 1,740.00 100,000.00 2,436.00 556.80 13,340.00 278.40 278.40 2,900.00 10,022.40 2,621.60 2,807.20 2,552.00 4,002.00 8,143.20 4,373.20 1,612.00

CTA. CARGO 06850060 06250050 06250050 06250050 06250050 06250050 06250050 06250050 06250050 06250041 06250033 06160050 06160004 06120003 06100072 06050060 06050060 06050050 06050050 06050033 06050032 06050020 06050020 06050020 06050010 06050010 05950022 05930024 05610080 05610080 05610077 05610077 05610077 05610077 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610075 05610050

Nº CHEQUE 50300002147 50300002157 50300002157 50300002157 50300002157 50300002157 50300002157 50300002157 50300002157 50300002157 50300002153 50300002157 50300002157 50300002157 50300002150 50300002158 50300002158 50300002158 50300002158 50300002158 50300002158 50300002158 50300002158 50300002148 50300002158 50300002158 50300002151 50300002162 50300002161 50300002151 50300002171 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002157

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES / SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL Página 1

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 6007 6007 9505 9505 9505 9505 9505 8163 9505 9505 9505 9505 9505 8163 8163 8163 8163 9505 9505 9505 9505 9505 9505 5733 9505 5213 9505 3804 8231 5346 3856 6174 6183 0678 0678 0678 3133 6101 6255 0678 0678 0678

NOMBRE DEL PROVEEDOR SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CANTU CHAPA SERGIO INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. OREST SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. AFBANREGIO S.A. DE C.V.SOFOM E.R. BANREGIO GRUPO FINANCIERO RED RECOLECTOR SA DE CV REYES REYES VALDEMAR ELOY DESARROLLO LITOGRAFICO, S.A. DE C.V. A & ASOCIADOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL MENDOZA ORNELAS CARLOS ARTURO LARA ESCOBEDO MOISES ISIDRO COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.

CONCEPTO BOMBA MANUAL PARA INFLAR GLOBOA, MAQUILLAJE VARIO MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,QUIPO DE AUDIO, SK RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,QUIPO DE AUDIO, SK RENTA DE SONIDO,MICROFONO INALAMBRICO PLANTA DE LU RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,EQUIPO DE AUDIO,SK RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,QUIPO DE AUDIO, SK RENTA DE PANTALLA,PLANTA DE LUZ,QUIPO DE AUDIO, SK RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ SHOWS EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP COMPRA DE JUGETES Y 3500 COBERTORES PARA POSADAS D RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ CAMPAÑA PUBLICITARIA PROXPOL EN VALLA MOVIL ILUMIN D16227 ARREND. UNIDADES OCT-2013 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIF COL. DEL IMPRESIONES OFFSET 50% RESTO DE 2MIL PIEZAS DE IN SERVICIO TECNICO PARA LA REALIZACION PRIMER INFORM ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA MODULOS DE CONCRETO DISEÑO DE JARDINES Y MANTENIMIENTO EN LA GLORIETA PAGO FAC 385 COMPRA DE TRAJE DE GALA POLICIACO SEG ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA

FECHA DE PAGO 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131101 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104

FACTURA 0510 0486 1033M 1285M 1310M 1413M 1335M 0890A 1349M 1325M 1404M 1220M 1405M 0887A 0888A 0889A 0891A 1309M 1355M 1390M 1333M 1348M 1360M 266 1361M 884 1369M A159 179361 66550 0020 A3203 A1166 A2245 A2214 A2334 171 1015 385 A2249 A2251 A2277

MONTO 933.80 643.80 796.40 556.80 10,741.60 928.00 20,886.96 29,760.96 26,071.00 27,231.00 27,231.00 29,551.00 15,400.16 4,500.80 2,598.40 1,740.00 10,741.60 4,500.80 41,773.92 5,220.00 25,526.96 25,816.96 11,896.96 13,340.00 25,677.76 30,000.00 14,286.56 46,168.00 996,131.95 1,000,000.00 50,000.00 50,000.00 469,800.00 440.05 899.80 47,810.38 22,272.00 100,000.00 4,408.00 3,937.61 1,227.01 1,094.00

CTA. CARGO 05610050 05610050 05610050 05610024 05610024 05610024 05610024 05610021 05610021 05610021 05610021 05610021 05610021 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610010 05610007 05610004 05610004 05540046 05350080 05320060 05320060 05260072 05260072 06850060 06850060 06850060 06850060 06810060 06450080 06340060 06340060 06340060

Nº CHEQUE 50300002157 50300002157 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002161 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002161 50300002161 50300002161 50300002161 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002151 50300002171 50300002151 50300002159 50300002151 50300002155 50300002174 50300002149 50300002146 50300002173 50300002154 50300002190 50300002190 50300002190 50300002179 50300002187 16800000831 50300002190 50300002190 50300002190

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES / SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL Página 2

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 5109 0678 0678 0678 0678 4204 4204 4204 4204 0678 0678 5109 5109 5109 7020 7020 0678 0678 1519 3175 0617 0678 5656 5109 5109 8276 8276 8276 8473 8276 8276 8276 8276 1469

NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. GRUPO SFORZO S DE RL DE CV GRUPO SFORZO S DE RL DE CV GRUPO SFORZO S DE RL DE CV GRUPO SFORZO S DE RL DE CV COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. CORDERO MACIAS SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS SILVESTRE GUADALUPE COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V. ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS ESCALA 90 SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C

CONCEPTO ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES PAGO FAC 5179 POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO DEL PAGO FAC 518 POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO PARA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA 2 UNIDADES DE CLIMA CENTRAL MARCA YORK DE 15 Y 3 U SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS EN DIFERENT SUMINISTRO DE ASPERSORES Y ROCIADORES ADITIVO,ACETILENO,CINTA DE AISLAR,SILICON,PISTOLA PAGO FAC A37 SOPORTE Y MTTO DEL SISTEMA DE ADMINIS1 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,MESAS,SILLAS, RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,MESAS,SILLAS, RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,MESAS,SILLAS, ABONO A FACT 221 PISTA DE HIELO RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,MESAS,SILLAS, RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,MESAS,SILLAS, RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,MESAS,SILLAS, RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONOS,MESAS,SILLAS, SERVICIO DE TRANSPORTACION DE 76 UNIDADES

FECHA DE PAGO 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104 20131104

FACTURA A2206 A2208 A2240 A2241 A2244 A2253 A2252 A2204 1291 A1852 A2213 A2250 A2285 1423 1423 1421 1424 A2212 A2275 1260 1303 1271 5179 518 A2086 A2084 6112 5721 E960 A2276 A37 1257 1258 2228 2229 2230 *221 2166 2243 2152 2233 30

MONTO 60.00 3,024.05 2,250.40 145.29 255.08 930.08 198.01 107.22 15,839.00 7,172.87 592.02 3,336.99 9,434.26 100,000.00 44,222.31 67,971.48 38,000.00 240.96 2,850.12 9,089.76 36,035.40 2,242.28 1,500.00 1,000.00 3,608.65 16,121.06 50,000.00 50,000.00 397,300.00 1,488.01 40,600.00 8,391.44 5,349.92 4,309.40 5,800.00 28,269.20 100,000.00 46,867.60 3,480.00 8,410.00 5,382.40 88,160.00

CTA. CARGO 06340060 06340060 06340060 06340060 06340060 06340060 06340060 06340060 06250033 06150060 06130060 06130060 06130060 06130060 06130060 06130060 06130060 06110060 06100060 06020041 06000080 06000032 05910050 05910050 05870042 05870042 05870033 05870033 05860060 05850060 05840007 05810060 05810060 05610024 05610022 05610022 05610020 05610020 05610020 05610020 05610010 05350020

Nº CHEQUE 50300002190 50300002190 50300002190 50300002190 50300002190 50300002190 50300002190 50300002190 50300002192 50300002190 50300002190 50300002190 50300002190 50300002176 50300002177 50300002177 50300002177 50300002190 50300002190 50300002192 50300002192 50300002192 16800000833 16800000832 50300002190 50300002190 50300002184 50300002183 50300002188 50300002190 50300002180 50300002192 50300002192 50300002178 50300002178 50300002178 50300002193 50300002178 50300002178 50300002178 50300002178 16800000836

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES / SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL Página 3

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 1877 5904 8557 2085 2085 7902 2085 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 3780 8557 8557 8557 5662 5662 5662 5662 5833 5833 5833

NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLOCNC SA DE CV SUPER EXPRESS MAT SA DE CV CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V. LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD Y EVENTOS YELLO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD Y EVENTOS YELLO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD Y EVENTOS YELLO, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD Y EVENTOS YELLO, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES VALLE, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES VALLE, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES VALLE, S.A. DE C.V.

CONCEPTO RENTA DE BARREDORA PERIODO DEL 26/02/13 AL 24/03/1 RENTA DE CAMION TIPO RABON PIPA PERIODO DE ENERO A CORTE DE CESPED,DESHIERBEMRETOQUE X GRAFITI VARILLA CORRUGADA DE 3/8 PTR,VARILLA REDONDA,HOJA VARILLA CORRUGADA DE 3/8 PTR,VARILLA REDONDA,HOJA PAQUETES ESCOLARES SEGUN LISTAS ANEXAS LAMINA GALVANIZADA,SOLDADURAMPIJAS,SOLDADURA,CAB ACUMULADOR UNIDAD 500 RF81627 ARNES DE BOBINA,BUJIAS,LAVADO DE INYECTORES REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 419 RG90046 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 419 RG90046 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES CON PLACAS REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES CON PLACAS REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES CON PLACAS RENTA DE UNIDAD BLINDADA 16 DIAS DE RENTA EN LOS M RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIV RENTA DE CAMIONES DE 3 1/2 PARA TRABAJOS EN DIV RENTA DE CAMIONES DE VOLETO PARA TRABAJOS EN DIV BOLSA ECOLOGICA IMPRESA A UNA TINTA PROXPOL CARTAS IMPRESAS A SELECCION A COLOR EN PAPEL BOND INVITACIONES IMPRESAS EN PAPEL IMPORTADO A TINTA C VOLANTES EVENTO PROXPOL CARTUCHOS DE TINTA VARIOS COLORES,CARTUCHO CANON CARTUCHOS DE TINTA VARIOS COLORES,CARTUCHO CANON CARTUCHOS DE TINTA VARIOS COLORES,CARTUCHO CANON

FECHA DE PAGO 20131104 20131104 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131105 20131106 20131106 20131106 20131106 20131106 20131106 20131106

FACTURA SCN20 A120 3783 86 85 2385 75 401 451 524 409 352 465 338 364 402 405 472 513 531 529 508 492 419 485 494 423 424 363 490 439 A266 3936 3652 3653 644 621 614 655 TV442 TV441 TV441

MONTO 50,000.00 20,200.00 394,752.62 13,899.12 1,699.17 673,352.62 35,492.56 3,779.28 2,262.00 7,243.04 2,004.48 580.00 951.20 1,421.00 5,492.60 1,206.40 44,832.84 12,308.76 762.12 19,351.12 3,445.20 7,975.00 1,700.56 2,760.80 1,538.16 1,700.56 4,218.92 4,460.20 1,882.68 7,609.60 13,205.44 99,120.00 312,040.00 150,800.00 312,040.00 199,056.00 212,280.00 136,416.00 183,744.00 23,043.40 18,456.76 19,013.56

CTA. CARGO 05320060 05320060 06850060 06850060 06130060 05910004 05870033 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810060 05810060 05810060 05810060 05810050 05810050 05810033 05810003 05810003 05350072 05350060 05350060 05350060 06050080 06050080 06050080 06050080 06020046 06020045 06020032

Nº CHEQUE 50300002189 50300002185 50300002199 50300002201 50300002201 50300002200 50300002201 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002202 50300002194 50300002199 50300002199 50300002199 50300002207 50300002207 50300002207 50300002207 50300002205 50300002205 50300002205

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES / SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL Página 4

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 6263 0112 5536 5919 5919 2052 3099 7077 0678 8607 8607 6113 6113 6113 0977 0678 0678 6003 0977 0977 0977 0977 2872 0977 4204 0977 0977 0977 0977 0977 2040 7519 7519 7519 0977 0977 4776 0192 8335 0192 0192 0192

NOMBRE DEL PROVEEDOR GAYTAN RAMIREZ LAURA MALPE ASOCIADOS EN CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. LOPEZ AGUIRRE RODOLFO DESARROLLO Y CONSTRUCCION G30, S.A. DE C.V. DESARROLLO Y CONSTRUCCION G30, S.A. DE C.V. ENERLOC SA DE CV ARS PROYECTOS, S.A. DE C.V. LAVAMAC, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. DE LEON GONZALEZ ROSENDO DE LEON GONZALEZ ROSENDO SPACE ONE STEEL, S.A. DE C.V. SPACE ONE STEEL, S.A. DE C.V. SPACE ONE STEEL, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. GRUPO SFORZO S DE RL DE CV PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV. BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. VELOX AMERICA, S.A. DE C.V. INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V. HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V. INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V. INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.

CONCEPTO PAGO DE RENTA DE EQUIPOS Y FERULAS PARA CX DE CORN PAGO F. 5 SERVICIO MEDICO ESPECIALIZADOS TRABAJOS DE REMODELACION EN DIF CENTRO DE ATENCION RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE RIO PESQUE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE RIO PESQUE PEQUESCALADA,PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETA SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA MEDIA TENSIO TRIZIDE TABLETA DE 3 CUBETA,ALCALOS CUBETE, AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE MANO DE OBRA POR PINTURA DEL PISO EN LA CANCHA POL MANO DE OBRA POR PINTURA DEL PISO EN LA CANCHA POL SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PANEL PLEGADO EN SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PANEL PLEGADO EN SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PANEL PLEGADO EN TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE MIXTO Y CEMENTO GRIS PARA BANQUETA DE CALLE BRAVO YELCOS,SOLUCION FISIOLOGICA,CINTA TAFETAN,MICROCY TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO YELCOS,SOLUCION FISIOLOGICA,CINTA TAFETAN,MICROCY COMPRA DE PASTO EN ROLLO ENCINO ROJO Y DURANTA PAR TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS YELCOS,SOLUCION FISIOLOGICA,CINTA TAFETAN,MICROCY YELCOS,SOLUCION FISIOLOGICA,CINTA TAFETAN,MICROCY TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO RECARGA DE TARJETAS OXXO GAS NOV-2013 FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIA ORIGINAL Y COPIA SELLO AUTOMATICO (CONTENIDO DIVERSO) TARJETAS DE PRESENTACION TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO UNIFORME PARA BOX CONSULTA DE MEDICINA GENERAL DEL PERIODO 15 AL 22 PAGO FAC 4373 ALQUILER DE CAMA HOSPITALARIA 07NOV SERVICIO MEDICO DEL 01 AL 07 DE JULIO Y DEL 08 AL SERVICIO MEDICO DEL 01 AL 07 DE JULIO Y DEL 08 AL SERVICIO MEDICO DEL 01 AL 07 DE JULIO Y DEL 08 AL

FECHA DE PAGO 20131106 20131106 20131106 20131106 20131106 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107

FACTURA 0475 5 196 GT1905 GT1906 2074 266 A000981 A2410 0035 0037 A1680 A1659 A1619 A332 A2428 A2057 A083454 A168 A1 A298 A348 A3034 A290 1424 A316 A310 A312 A53 10120 SCH01550 A4520 A4548 A4549 A274 A228 F1484 717 4373 715 716 718

MONTO 3,400.00 683,240.00 100,000.00 103,866.40 113,308.80 20,000.00 50,000.00 15,000.00 34,852.08 8,983.04 10,003.84 11,223.00 18,896.40 24,940.00 1,916.90 2,255.07 62,680.14 11,000.00 21,218.14 1,585.48 230.04 2,760.80 23,664.00 2,520.10 50,000.00 870.00 5,390.81 1,310.80 610.74 2,275.92 100,000.00 16,240.00 5,887.00 1,670.40 271.44 2,490.52 25,000.00 55,288.40 1,150.00 81,410.00 46,109.32 436,805.08

CTA. CARGO 05930024 05930024 05870050 05320060 05320060 09210026 09210026 09210026 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 06410003 06340060 06340060 06340060 06260048 06250050 06250003 06160080 06160050 06160003 06130060 06120071 06120032 06120024 06120024 06120024 06100072 06050032 06050030 06050003 06010003 06000071 05950022 05930024 05930024 05930024 05930024 05930024

Nº CHEQUE 16800000846 50300002209 50300002204 50300002206 50300002206 50300002230 50300002237 50300002248 50300002232 50300002225 50300002225 50300002224 50300002224 50300002224 50300002246 50300002232 50300002232 50300002245 50300002246 50300002246 50300002246 50300002246 50300002233 50300002246 50300002236 50300002246 50300002246 50300002246 50300002246 50300002246 50300002210 50300002244 50300002244 50300002244 50300002246 50300002246 50300002223 50300002212 50300002221 50300002212 50300002212 50300002212

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES / SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL Página 5

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 6268 7902 1666 7902 0639 3160 3833 3833 3833 3833 0678 0377 0377 0377 0666 4479 0666 4479 4479 4479 5515 3260 3249 3249 3249 0977 0977 0977 2872 8473 0977 6587 3260 3184 0977 5733 5733 0977 0977 8291 8291 8863

NOMBRE DEL PROVEEDOR NUEVO PATRONATO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A.C. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. COMGE SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. CARRLUNSA SA DE CV COMERCIALIZADORA BANDA MONTAÑO SA DE CV MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V. ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA BANDA MONTAÑO SA DE CV GARCIA AGUILAR REGINO PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. GUERRERO SOTO CUAUHTEMOC GUERRERO SOTO CUAUHTEMOC GALLARDO MELCHOR CESAR

CONCEPTO COMPRA DE 40 BOLETOS A BENEFICIO DE LA CAMPAÑA UN PAQUETES ESCOLARES COMPRA DE 2000 PLAYERAS PARA ALUMNOS DE ASESORIAS PAQUETES ESCOLARES DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA,SUMINISTRO Y COLO SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZANINNE FABRICADO A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO 110V PARA ABAN SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR PARA CLIMA REPARACION DE FUGA DE AGUA Y GAS,CAMBIO DE FILTRO SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO SEPARADOR AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD REP Y MANTENIMIENTO UNIDAD 298 PLACA RG63257 VAN REPARACION DE FRENOS GRALES Y DISCO DELANTERO A LA REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA SSPYV UNIDAD REPOSICION DE PALANCA DE CAMBIOS,BARRA SELECTORA D REPOSICION DE TAPA CAJA TRASERA,CRUCETA,BARRA CARD REPOSICION DE TRANSMISION DE AVENGER A LA UNIDAD 3 KIT DE REPARACION UNIDAD 162 PLACA RG61758 Y MANTE COMPRA DE ASADORES PORTATILES Y ACCESORIOS PARA AS RENTA DE SHOW GRANJAS CON ANIMALITOS PARA EVENTOS RENTA DE SHOW GRANJAS CON ANIMALITOS PARA EVENTOS RENTA DE SHOW GRANJAS CON ANIMALITOS PARA EVENTOS TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO COMPRA DE PASTO EN ROLLO ENCINO ROJO Y DURANTA PAR ABONO A FACT. 221 BALON DE FUTBOL,BASQUETBOL,BALON DE VOYBOL DE BANDERITA MEXICANA 9X17 EN EXPLANADA PRINCIPAL COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST RENTA DE GRANJAS CON ANIMALITOS PARA DIFERENTES EV TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO SHOWS EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR SHOWS EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO RENTA DE CAMION DE 3 1/2 PARA TRASLADO DE ESCOMBRO RENTA DE CAMION TORTON DE 14 MTS DIAS 04 AL 09 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS E

FECHA DE PAGO 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107

FACTURA 07112013 2536 171 2386 479 1028 AL194 AL193 AL195 AL196 A2330 232 414 304 1023 B2393 1022 B2388 B2470 B2396 3091 F00473 0133 0134 0135 A324 A118 A154 A3043 /221 A158 A68074 F00392 030 A196 267 268 A25 A55 13450 13451 1909

MONTO 8,000.00 84,084.28 20,000.00 102,799.20 22,237.20 30,000.00 15,218.04 19,638.80 10,742.76 85,102.24 1,488.01 24,160.63 22,353.02 23,724.14 22,388.00 11,170.80 8,700.00 12,377.20 21,924.00 10,000.00 20,000.00 5,000.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 1,816.00 3,736.69 6,890.08 2,726.00 250,000.00 15,544.00 25,000.00 45,869.20 13,920.00 1,044.00 13,340.00 13,340.00 939.60 2,320.00 13,920.00 17,400.00 98,286.80

CTA. CARGO 05920003 05910033 05910021 05910004 05870045 05870033 05870033 05870033 05870030 05870020 05850060 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810060 05610080 05610077 05610077 05610077 05610075 05610075 05610075 05610050 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610020 05610010 05610010 05610003 05420004 05350060 05350060 05320060

Nº CHEQUE 16800000854 50300002211 50300002234 50300002211 50300002215 50300002238 50300002220 50300002220 50300002220 50300002220 50300002232 50300002241 50300002241 50300002241 50300002227 50300002213 50300002227 50300002213 50300002213 50300002213 50300002239 50300002229 50300002250 50300002250 50300002250 50300002246 50300002246 50300002246 50300002233 50300002216 50300002246 50300002247 50300002229 50300002249 50300002246 50300002240 50300002240 50300002246 50300002246 50300002226 50300002226 50300002235

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES / SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL Página 6

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 1877 0900 5003 8863 0900 3856 6065 7902 8473 2065 6007 6019 7889 0261 0847 0847 5002 3371 3371 0192 0165 3175 6269 0847 0847 0847 7206 7206 7206 7206 5191 6615 6615 6615 6615 9505 9505 9505 9505 9505 5346 5346

NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLOCNC SA DE CV FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V. GALLARDO MELCHOR CESAR FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. REYES REYES VALDEMAR ELOY ANTILLON ALCALA ROBERTO ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. VELA RAMOS MARIO SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA TELECOMUNICACIONES Y SERVS. DEL NORTE SA CAICEDO ACOSTA LIZETTE SOLO GAS, S.A. DE C.V. SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITAL UNIVERSITARIO INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V. DIPROMEFA, S.A. DE C.V. ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS ALANIS LEAL SOLUS GERARDO SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO BRUNO MARTINEZ CARLOS BRUNO MARTINEZ CARLOS BRUNO MARTINEZ CARLOS BRUNO MARTINEZ CARLOS REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V. TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY,S.A DE C.V. TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY,S.A DE C.V. TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY,S.A DE C.V. TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY,S.A DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. RED RECOLECTOR SA DE CV RED RECOLECTOR SA DE CV

CONCEPTO RENTA DE BARREDORA PERIODO DEL 26/02/13 AL 24/03/1 RENTA DE CAMION A DIESEL RENTA DE CAMION DE VOLTEO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA REALIZAR TRANAJOS E RENTA DE CAMION PLATAFORMA METALICA RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIF COL. DEL LONA DE VINIL PARA EVENTO 1ER INFORME DE GOBIERNO PAQUETES ESCOLARES PISTA MOVIL PARA PATINAJE SOBRE HIELO EN PLAZA PRI BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES,COMITE D PAGO FAC 0592 MUEBLES Y ENCERES SERVICIO DE INSTALACION,60 BATERIA IMPRESS,1 FUENT SERVICIO DE COMEDOR DEL 22 ABRIL AL 25 DE MAYO LIC RECARGAS DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES ASIGNADAS AL ACUMULADOR P/UNIDAD 535,ACEITE 5W,15W-40,5W-20 ACUMULADOR P/UNIDAD 535,ACEITE 5W,15W-40,5W-20 COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CAMPAÑA VIVA ESCOBEDO ATENCION MEDICA E INTERNAMIENTOS A EMPLEADOS Y SUS ATENCION MEDICA E INTERNAMIENTOS A EMPLEADOS Y SUS CONSULTA DE MEDICINA GENERAL,MEDICIA ESPECIALIZADA SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DIFERENTES AREAS PAGO FAC 1757 FABRICACION DE PARRILLA DRENAJE PLUV ACUMULADOR P/UNIDAD 535,ACEITE 5W,15W-40,5W-20 ACUMULADOR P/UNIDAD 535,ACEITE 5W,15W-40,5W-20 ACUMULADOR P/UNIDAD 535,ACEITE 5W,15W-40,5W-20 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE MONOBLOCK,KIT DE REP,BOTADORE,VARILLA,CABEZA REM REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO DE SERVI REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO DE SERVI TORNILLO DE CENTRO PARA MUELLES,ABRAZADERAS,SOPORT TORNILLO DE CENTRO PARA MUELLES,ABRAZADERAS,SOPORT RENTA DE SILLAS,SONIDO,MICROFONOS,EXTENCION,TOLDO, RENTA DE SILLAS,SONIDO,MICROFONOS,EXTENCION,TOLDO, RENTA DE SILLAS,SONIDO,MICROFONOS,EXTENCION,TOLDO, RENTA DE SILLAS,SONIDO,MICROFONOS,EXTENCION,TOLDO, RENTA DE SILLAS,SONIDO,MICROFONOS,EXTENCION,TOLDO, PAGO DE RECOLECCION DE BASURA PAGO DE RECOLECCION DE BASURA

FECHA DE PAGO 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131107 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108

FACTURA SCN20 96 A321 1911 95 0020 A588 2384 A38 0998 0592 A176 2248A CFD21644 12733 12732 1301 10147271 10147270 731 B4 A5509 1757 12793 12792 12791 3055 3057 3058 3059 11424 F5174 F5178 F5177 F5175 1347M 1379M 1383M 1358M 1376M 66843 66550

MONTO 100,000.00 127,600.00 51,620.00 2,000.00 114,840.00 50,000.00 34,296.22 163,071.64 300,000.00 35,000.00 14,643.84 100,000.00 75,000.00 338,450.99 607.84 4,292.00 150,000.00 130,991.14 224,208.11 130,000.00 300,000.00 70,000.00 20,508.00 1,886.16 139.20 3,195.80 3,190.00 2,146.00 2,668.00 6,090.00 55,000.00 4,280.40 1,102.00 3,132.00 5,626.00 23,717.36 34,737.36 23,543.36 25,677.76 49,058.72 681,000.00 319,537.58

CTA. CARGO 05320060 05320060 05320060 05320060 05320060 05320060 05260072 05250072 18090001 17000004 06400079 06310080 06250033 06100072 06100060 06100060 06050010 05930024 05930024 05930024 05930024 05870033 05860060 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810060 05810060 05810060 05810060 05810060 05610080 05610080 05610080 05610077 05610077 05320060 05320060

Nº CHEQUE 50300002228 50300002222 50300002219 50300002235 50300002222 50300002214 50300002243 50300002211 50300002272 50300002282 50300002260 50300002269 50300002261 50300002270 50300002259 50300002259 50300002275 50300002265 50300002265 50300002255 50300002263 50300002268 16800000867 50300002259 50300002259 50300002259 50300002283 50300002283 50300002283 50300002283 50300002274 50300002264 50300002264 50300002264 50300002264 50300002277 50300002277 50300002277 50300002277 50300002277 50300002271 50300002271

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES / SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL Página 7

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 3245 6127 6127 1843 0388 7519 7519 7519 7519 7519 7519 7519 7519 6266 7519 4479 4479 8163 8163 8163 8163 8163 8163 8163 8163 7519 7519 8473 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 0639 1634 7519

NOMBRE DEL PROVEEDOR SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. SILVA PONCE ERICK ROLANDO SILVA PONCE ERICK ROLANDO RISK PREVENTION SYSTEM SA DE CV IMA DIGITAL MEXICANA, S.A. DE C.V. BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL PROYECTO COMERCIAL, S.A. DE C.V. BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL

CONCEPTO RENTA DE 2 MESES DEL CAMION TIPO BARREDORA,MARCA F RENTA DE RETROEXCAVADORA RENTA DE RETROEXCAVADORA SERVICIOS DE EJECUCION PARA EL DESARROLLO Y EJECUC DIGITALIZACION DE IMAGENES Y DOCUMENTOS DEL AREA D TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS TRIPTICOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA TRABAJOS DE IMPRENTA REALIZADOS PARA DIFERENTES DE TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPTOS DEL MP TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPTOS DEL MP TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPTOS DEL MP VOLANTES IMPRESOS EN SEL. A COLOR EN MEDIDA ESPECI PAGO FAC 235 ELABORACION DE ESCUDOS DEL MUNICIPIO TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS REPOSICION DE TRANSMISION DE AVENGER A LA UNIDAD 3 SERVICIO DE REP DE TURBINA,TRANSMISION,JGO DE AMOR RENTA TOLDO,TARIMA,SONIDO CHIC,MICROFONO INALAMB RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR Y SILAS ACOJINADA RENTA TOLDO,TARIMA,SONIDO CHIC,MICROFONO INALAMB RENTA TOLDO,TARIMA,SONIDO CHIC,MICROFONO INALAMB RENTA TOLDO,TARIMA,SONIDO CHIC,MICROFONO INALAMB RENTA TOLDO,TARIMA,SONIDO CHIC,MICROFONO INALAMB RENTA TOLDO,TARIMA,SONIDO CHIC,MICROFONO INALAMB RENTA TOLDO,TARIMA,SONIDO CHIC,MICROFONO INALAMB TRABAJOS DE IMPRENTA REALIZADOS PARA DIFERENTES DE BOLETOS PARA RIFA DEL DIA DEL NILO EN PARQUE METRO PISTA MOVIL PARA PATINAJE SOBRE HIELO EN PLAZA PRI HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT MODULO DE RECEPCION CON PUERTAS,CAJONERA Y BARRA 500 DESPENSAS COMPRA DE CAMISAS BLANCAS MANGA LARGA CON LOGOTIPO

FECHA DE PAGO 20131108 20131108 20131108 20131108 20131108 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131111 20131112 20131112 20131112 20131112 20131112 20131112 20131112 20131112 20131112 20131112 20131112 20131112 20131113 20131113 20131113

FACTURA 1336 0214 0215 FAC0178 A268 A4348 A4349 A4289 A4288 A4334 A4351 A4325 A4285 235 A4354 B2396 B2940 0820A 0845A 0849A 0818A 0813A 0814A 0812A 0816A A4320 A4318 A38 2237 2541 2530 2490 2133 2258 2531 2549 2511 2437 2527 463 023058 A4126

MONTO 100,000.00 100,485.00 103,530.00 25,000.00 94,966.72 28,184.00 1,334.00 2,374.00 4,584.32 2,235.32 870.00 603.20 10,962.00 27,840.00 1,206.40 6,166.40 54,752.00 2,436.00 11,136.00 14,639.20 6,356.80 1,740.00 10,741.60 2,482.40 4,500.80 603.20 2,755.00 250,000.00 918.72 2,663.59 1,809.60 3,215.52 22,611.20 1,422.62 7,013.78 1,219.74 1,551.83 4,111.99 3,601.26 11,774.00 32,500.00 1,600.80

CTA. CARGO 05320060 05320060 05320060 05190080 05190030 06050080 06050080 06050080 06050050 06050040 06050033 06050021 06050004 06050003 06000050 05810080 05810003 05610080 05610075 05610050 05610048 05610024 05610024 05610020 05610020 05610020 05610004 18090001 06020060 06020046 06020046 06020001 06000080 06000075 06000075 06000046 06000046 06000033 06000031 06400046 06250004 06050075

Nº CHEQUE 50300002273 50300002278 50300002278 50300002276 50300002267 50300002287 50300002287 50300002287 50300002287 50300002287 50300002287 50300002287 50300002287 50300002288 50300002287 50300002286 50300002286 50300002285 50300002285 50300002285 50300002285 50300002285 50300002285 50300002285 50300002285 50300002287 50300002287 50300002293 50300002294 50300002294 50300002294 50300002294 50300002294 50300002294 50300002294 50300002294 50300002294 50300002294 50300002294 50300002307 50300002299 50300002300

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES / SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL Página 8

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 7519 7519 7519 7519 7519 7519 1279 9508 8302 9342 8291 9342 9342 1634 6274 3856 3467 3467 3467 3467 3467 3467 3467 1201 0142 0142 0142 0142 0142 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 7205 8163 8163 6282 5258 5258

NOMBRE DEL PROVEEDOR BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA COMERCIALIZADORA OXIASFALT, S.A. DE CV CASTRO NAVA MIGUEL GUERRA GARZA RAMON GUERRERO SOTO CUAUHTEMOC GUERRA GARZA RAMON GUERRA GARZA RAMON MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO MOHAMED HAMSHO MIZADA MARGARITA REYES REYES VALDEMAR ELOY CHAVEZ MARTINEZ MARTIN CHAVEZ MARTINEZ MARTIN CHAVEZ MARTINEZ MARTIN CHAVEZ MARTINEZ MARTIN CHAVEZ MARTINEZ MARTIN CHAVEZ MARTINEZ MARTIN CHAVEZ MARTINEZ MARTIN CREACIONES NEIM´S, S.A. DE C.V. SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. GUTIERREZ MORALES ROBERTO CANTU CHAPA SERGIO CANTU CHAPA SERGIO MONCADA GARCIA CARLOS HERIBERTO PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA, S. DE R.L. DE C.V. PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.

CONCEPTO TRIPTICO A COLOR "ESCOBEDO ES DESARROLLO ECONOMICO TRABAJOS DE IMPRENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESAR CITAS DERECHOS DE CIUDADANO SELLO AUTOMATICO DE ACTIVO FIJO HOJAS MEMBRETADAS A COLOR TAM CARTA Y OFICIO TARJETAS MEDIA CARTA CON LOGO DE "ESCOBEDO" EXAMEN ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE SSPV 144 PIEZAS DE TAPABACHES SACO DE 30KG DIVERSAS REP A UNIDADES 149,336,333,250,274,323,29 FRENOS PARA UNIDAD 317 RG90067 RENTA DE CAMION TORTON Y CAMION DE 3 1/2 REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403 REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403 HILO ELASTICO,DIES CON LETRERO,CUENTAS DE CRISTAL CONFERENCIA DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN EL RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIF COL. DEL ARREGLOS GRANDES Y MEDICANOS DE ROSAS EVENTO CAMBI CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI UNIFORMES SECRETARIALES OTOÑO-INVIERNO ENS. NOMINA VALES O CUPONES MES DE SEPTIEMBRE-2013 ENSOBRETADO NOMINA AGOSTO-2013 ENSOBRETADO DE NOMINA MES JUNIO-13 ENSOBRETADO MES DE JULIO-2013 ENSOBRETADO NOMINA MES DE MAYO-13 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD CON A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD CON A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO JUNTA PROXPOL COL. RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CONFERENCIA CON IN RENTA DE MESA RECTANGULAR CON MANTEL RENTA DE MESA RECTANGULAR Y MANTELES RENTA DE MESAS Y MANTELES PLANILLAS DE OJOS,CAJA DE CRAYOLAS,MARCADOR,PAP RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADA,MESAS,TARIMA,PLANTA RENTA DE TOLDO,SILLA INFANTIL,SILLA ACOJINADA,SONI SUMINISTRO DE 5 MIL PIEZAS DE BANDERA TRICOLOR Nº BOLSITAS DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO E COMPRA DE BOLSITAS DE DULCES PARA POSADAS EN DIFER

FECHA DE PAGO 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131113 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114 20131114

FACTURA A4209 A4284 A4497 A4465 A4394 A4431 2114 00900 9200 1143 13453 1118 1134 023616 13112013 0020 420 425 418 415 345 375 376 15-A YM10320 YM10145 YM9366 YM9594 YM9046 1271M 1270M 1297M 1393M 1057M 1056M 1146M 2782 0894A 0916A 0507 FB35362 FD5346

MONTO 8,004.00 3,816.40 3,062.40 841.00 6,206.00 2,958.00 30,634.00 20,044.80 23,000.00 5,939.20 50,000.00 15,854.88 10,416.80 9,490.62 11,600.00 30,000.00 3,480.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,392.00 150,000.00 11,791.28 9,407.14 8,004.70 9,029.56 10,485.94 348.00 12,528.00 34,737.36 50,292.96 527.80 980.20 904.80 13,090.60 24,271.84 29,760.96 46,400.00 10,000.00 24,000.00

CTA. CARGO 06050075 06050073 06050069 06050033 06050004 06050003 05930080 05860060 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05610020 05610008 05320060 05160003 05160003 05160003 05160003 05160003 05160003 05160003 06200072 05760031 05760031 05760030 05760030 05760030 05610080 05610080 05610080 05610077 05610050 05610050 05610050 05610021 05610021 05610021 05610021 05610004 05610004

Nº CHEQUE 50300002300 50300002300 50300002300 50300002300 50300002300 50300002300 50300002304 50300002298 50300002301 50300002303 50300002305 50300002303 50300002303 50300002299 16800000877 50300002306 50300002302 50300002302 50300002302 50300002302 50300002302 50300002302 50300002302 50300002317 50300002311 50300002311 50300002311 50300002311 50300002311 50300002308 50300002308 50300002308 50300002308 50300002308 50300002308 50300002308 50300002309 50300002326 50300002326 50300002327 50300002310 50300002310

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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 0381 0381 3826 5346 8473 3839 0639 0678 0678 0678 0678 7889 0678 0678 0678 4204 4987 0261 4987 7519 7519 7519 0165 5536 0639 0678 0678 0678 0678 8206 8206 9433 0443 0443 0443 0443 0443 4479 4987 4987 0443 0443

NOMBRE DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. FUNDACION INTERNACIONAL DE CABALGANTES Y ACT. EC. AC RED RECOLECTOR SA DE CV ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. CAICEDO ACOSTA LIZETTE COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. GRUPO SFORZO S DE RL DE CV SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH SOLO GAS, S.A. DE C.V. SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL DIPROMEFA, S.A. DE C.V. LOPEZ AGUIRRE RODOLFO CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V. SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V. DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V. ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA

CONCEPTO TELEFONIA CELULAR 3G BANDA ANCHA MOVIL INGRESOS, A PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SRIA. PARTICULA TERAPIAS ECUESTRES DEL MES DE NOVIEMBRE-2013 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA PISTA MOVIL PARA PATINAJE SOBRE HIELO EN PLAZA PRI ABONO A FACT. 121 POR SUMIN. E INST. DE JUEGO INFA FABRICACION DE ESCRITORIO Y PUERTA,SILLA SECRETARI COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPAR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPAR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DACOMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPAR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS COMPRA DE LLANTAS, MOTORLIMPIAPARABRISAS PARA UNI CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A SERVICIOS PUB TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR VARIOS ELABORACION DE ROMPE CABEZAS EN VINIL PARA CENTRO BOLETO DE RENTA DE BICICLETA, GOLFITO Y ESCALA EN SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS TRABAJOS DE REMODELACION EN DIF CENTRO DE ATENCION DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA,SUMINISTRO Y COLO COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA EXTENSIONES DE RODILLO,BROCHAS,CUBIERTA BCO EXTENSIONES DE RODILLO,BROCHAS,CUBIERTA BCO MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 01 ACEITE PARA UNIDAD 545 PLACAS RF79031 REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A SEGURI REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A SEGURI REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA REPARACION, ENDEREZADO APLICACION DE PINTURA Y ACU COMPRA DE LLANTAS, MOTORLIMPIAPARABRISAS PARA UNI REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A SERVICIOS PUB BALANCEO DE BARRA CARDANMCRUCETAS Y MANO DE OBRA REP DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF MPAL TSURU SKS49

FECHA DE PAGO 20131114 20131114 20131114 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115

FACTURA 1428 1427 0614 67629 A38 121 331 A2336 A2339 A2274 A2282 2257 A2271 A2335 A2273 1424 0614 CFD22165 0624 A4267 A4404 A4254 B5 196 479 A2203 A2218 A2219 A2272 1154 1156 M1088 389 496 498 448 447 B2126 0610 0622 398 460

MONTO 9,389.00 19,442.00 18,700.00 500,000.00 250,000.00 40,000.00 5,220.00 478.50 275.04 1,848.02 525.29 100,000.00 1,885.55 3,960.01 20,219.15 75,000.00 22,504.00 400,000.00 4,246.76 17,458.00 11,310.00 4,406.00 297,660.00 40,000.00 22,237.20 8,148.77 4,540.48 5,707.07 5,785.04 23,993.44 25,733.44 174,000.00 225.04 3,702.72 2,169.20 12,683.44 1,525.40 46,758.00 2,958.00 986.00 2,554.32 9,878.56

CTA. CARGO 05440072 05420072 05170050 18100060 18090001 06850060 06410033 06340060 06340060 06340060 06340060 06250072 06160032 06150060 06150060 06130060 06110060 06100072 06100060 06050080 06050050 06050032 05930024 05870050 05870045 05870042 05870042 05870042 05870042 05870033 05870033 05860060 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810060 05810060 05810050 05810050

Nº CHEQUE 16800000895 16800000894 50300002313 50300002337 50300002336 50300002361 50300002355 50300002360 50300002360 50300002360 50300002360 50300002340 50300002360 50300002360 50300002360 50300002348 50300002356 50300002354 50300002356 50300002357 50300002357 50300002357 50300002338 50300002329 50300002355 50300002360 50300002360 50300002360 50300002360 50300002358 50300002358 50300002341 50300002347 50300002347 50300002347 50300002347 50300002347 50300002359 50300002356 50300002356 50300002347 50300002347

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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 9505 9505 9505 9505 9505 9505 6523 3085 6086 6003 6003 0165 8276 6289 6289 0212 0011 0011 2052 4204 0624 4987 1279 9342 9342 9342 9342 4479 4479 4987 4987 4987 8291

NOMBRE DEL PROVEEDOR ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C. REYES ROCHA DANIEL ANGEL SERVICIOS INTEGRALES CASA CONSULTORA SOCIEDAD CIVIL MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV DIPROMEFA, S.A. DE C.V. CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO, S.A. DE C.V. DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. ENERLOC SA DE CV GRUPO SFORZO S DE RL DE CV SANCHEZ LUNA SAUL SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA GUERRA GARZA RAMON GUERRA GARZA RAMON GUERRA GARZA RAMON GUERRA GARZA RAMON GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH GUERRERO SOTO CUAUHTEMOC

CONCEPTO REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TORNADO RH07642 REPARACION DE UNIDAD DODGE RAM PLACAS RG90067 MOD REPARACION DE UNIDADES ASIGNAADAS A DIFERENTES DEP MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS REP DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF MPAL TSURU SKS49 REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A SEGURI REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A SEGURI REPARACION DE UNIDADES ASIGNAADAS A DIFERENTES DEP REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP RENTA DE SILLAS,SONIDO,MICROFONOS,EXTENCION,TOLDO, RENTA DE SILLAS,SONIDO,MICROFONOS,EXTENCION,TOLDO, RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP PANTALLA DE LED,PLANTA DE LUZ,EQUIPI DE AUDIO SKY RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP SUBSIDIO MES DE AGOSTO-2013 COBERTURA FOTOGRAFICA DEL PRIMER INFORME PAGO FAC 61 SERVICIOS DE ASESORIA 1 CEMENTO GRIS.MIXTO CEMENTO GRIS.MIXTO SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,SONIDO MED,PLANTA DE PACAS PARA PLATAFORMAS DE PARA FESTEJOS DEL 20/11/ RENTA DE MACETAS PARA DECORACION DE PLATAFORMAS CONVENIO INICIAL DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE PAGO DE TRONAL TELEFONICA CORRSPONDIENTE A LA FACT PAGO SERVICIO UNINET DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI PEQUESCALADA,PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS PAGO FAC 1617 DISEÑO DE LLAVES ABRIR REPARAR Y DIS COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR 222 ESTUDIOS ANTIDOPING SOLICITADOS PARA PERSONAL MANTENIMIENTO A UNIDAD 323,326,RG95751,342 MANTENIMIENTO A UNIDAD 323,326,RG95751,342 MANTENIMIENTO A UNIDAD 323,326,RG95751,342 MANTENIMIENTO A UNIDAD 323,326,RG95751,342 REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALR REPARACION, ENDEREZADO APLICACION DE PINTURA Y ACU REPARACION DE UNIDADES 162 INTERNATIONAL MOD 2001 REPARACION DE UNIDADES 162 INTERNATIONAL MOD 2001 REPARACION DED SUSPENSION DE PIPA (09) RENTA DE CAMION TORTON Y CAMION DE 3 1/2

FECHA DE PAGO 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131115 20131119 20131119 20131119 20131119 20131119 20131119 20131119 20131119 20131119 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120

FACTURA 414 413 347 328 481 480 478 314 479 1345M 1357M 1391M 1359M 1373M 1134M C329 021 61 A083673 A083451 B4 2027 O164 O165 1433 1424 1425 2074 1424 1617 0641 2173 1139 1136 1142 1137 B2788 B2126 0627 0628 0640 13452

MONTO 4,999.60 6,322.00 924.52 6,250.00 1,890.80 13,095.24 951.20 3,190.00 5,675.88 23,543.36 2,436.00 23,357.76 25,677.76 27,231.00 1,392.00 50,000.00 29,000.00 26,100.00 28,072.00 24,592.00 50,000.00 50,000.00 24,360.00 33,060.00 185.00 45,144.77 15,172.48 20,000.00 200,000.00 2,842.00 5,974.00 30,276.00 4,466.00 5,373.12 10,382.00 12,292.52 38,164.00 20,000.00 16,820.00 1,194.80 27,503.60 30,534.00

CTA. CARGO 05810033 05810033 05810020 05810003 05810003 05810003 05810003 05810003 05810003 05610080 05610080 05610080 05610077 05610021 05610004 05480072 05260046 05170010 06850060 06850060 05930024 05610033 05610020 05610020 05430072 05420072 05420072 09210026 06130060 06120032 06110060 05930080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810060 05810060 05810060 05810033

Nº CHEQUE 50300002347 50300002347 50300002347 50300002347 50300002347 50300002347 50300002347 50300002347 50300002347 50300002334 50300002334 50300002334 50300002334 50300002334 50300002334 50300002335 50300002353 16800000902 50300002366 50300002366 50300002364 50300002365 50300002362 50300002363 16800000910 16800000912 16800000911 50300002376 50300002377 16800000921 50300002374 50300002370 50300002373 50300002373 50300002373 50300002373 50300002375 50300002375 50300002374 50300002374 50300002374 50300002379

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES / SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL Página 11

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 3467 5733 5733 6523 6127 3467 3467 3467 6215 6293 0464 0819 0388 5346 2872 3839 2872 6101 3190 9537 0678 0678 0678 7889 1201 2872 0261 6065 7519 7519 7519 7519 7519 7519 7519 7519 7519 7519 6065 0165 0165 5536

NOMBRE DEL PROVEEDOR CHAVEZ MARTINEZ MARTIN TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C. SILVA PONCE ERICK ROLANDO CHAVEZ MARTINEZ MARTIN CHAVEZ MARTINEZ MARTIN CHAVEZ MARTINEZ MARTIN SISTEMAS CREATIVOS EN RECURSOS HUMANOS A.C. NEGOCIOS PROFESIONALES SA DE CV SEMEX, S.A. DE C.V. ALVAREZ GAMEZ NAYRA LETICIA IMA DIGITAL MEXICANA, S.A. DE C.V. RED RECOLECTOR SA DE CV VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V. ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V. MENDOZA ORNELAS CARLOS ARTURO COMERCIALIZADORA INTRUST, S.A. DE C.V. CABALLERO CAVAZOS JULIAN JAVIER COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. CAICEDO ACOSTA LIZETTE CREACIONES NEIM´S, S.A. DE C.V. VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V. SOLO GAS, S.A. DE C.V. ANTILLON ALCALA ROBERTO BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL ANTILLON ALCALA ROBERTO DIPROMEFA, S.A. DE C.V. DIPROMEFA, S.A. DE C.V. LOPEZ AGUIRRE RODOLFO

CONCEPTO ARREGLO FLORAL (GUIRNALDA NATURAL Y JARDINERA) PAR SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA SHOWS EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE-2013 RENTA DE RETROEXCAVADORA,CAMION DE VOLTEO Y MOTOCO CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI CURSO DE ACONDIC. FISICO Y PREVENC. ADICCIONES PARES DE BOTA TIPO MILITAR PARA ESCOLTAS DE ALCALD PAGO POR RECONOCIMIENTO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO VERBENA POPULAR 1ER INFORME DE GOBIERNO DIGITALIZACION DE IMAGENES DE DOCUMENTOS DEL AREA PAGO DE RECOLECCION DE BASURA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA SUMINISTRO DE JUEGO PLUS HD EN FRACCIONAMIENTO COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA DISEÑO DE JARDINES Y MANTENIMIENTO EN LA GLORIETA RESTO DE FACT 209 VEHICULO PARA PASAJEROS TIPO VAN COMPRA,INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARA SYSCO AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DAUNIFORMES SECRETARIALES OTOÑO-INVIERNO COMPRA DE SEMILLAS PARA CULTIVO DEL DEPTO DESARROL CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO TRIPTICOS CARTAS IMPRESOS FORMATOS SOLICITUD DE PASAPORTE HOJAS MEMBRETADAS SELLO DE RECIBIDO JUEGO DE VALORIZACION HOJAS MEMBRETADAS RECIBOS DE NOMINA TARJETAS DE PRESENTACION HOJAS MEMBRETADAS HOJAS MEMBRETADAS SELLO AUTOMATICO PLAYERAS IMPRESAS SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS TRABAJOS DE REMODELACION EN DIF CENTRO DE ATENCION

FECHA DE PAGO 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131120 20131121 20131121 20131121 20131121 20131121 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122

FACTURA 474 272 270 C345 0225 378 386 416 A -02 27076 21-NOV13 0501 A318 67629 A3009 .121 A3014 1015 209 1614 A2210 A2404 A2405 2257 15-A A3203 CFD22354 A593 A 4594 A 4595 A 4634 A 4590 A 4597 A 4582 A 4587 A 4604 A 4589 A 4633 A583 B4 A8 196

MONTO 2,987.00 17,400.00 13,340.00 50,000.00 102,877.50 3,480.00 1,740.00 4,060.00 47,354.40 2,567.08 100,000.00 32,828.00 70,000.00 230,000.00 11,832.00 12,084.00 7,840.00 100,000.00 50,000.00 22,408.00 26,350.56 2,265.94 17,000.04 75,000.00 100,000.00 3,245.68 350,000.00 136,010.00 3,828.00 2,262.00 841.00 3,758.40 1,131.00 10,150.00 603.20 17,574.00 12,470.00 841.00 74,064.13 185,200.00 165,000.00 30,481.88

CTA. CARGO 05610020 05610020 05610010 05480072 05320060 05160003 05160003 05160003 07680071 06210033 05880072 05610033 05190072 18100060 06850060 06850060 06850026 06810060 06500072 06440080 06340060 06340060 06340060 06250072 06200072 06160073 06100072 06050080 06050079 06050075 06050075 06050071 06050050 06050030 06050020 06050011 06050011 06050011 05950022 05930024 05930024 05870050

Nº CHEQUE 50300002372 50300002380 50300002380 50300002378 50300002381 50300002372 50300002372 50300002372 50300002383 16800000934 16800000931 16800000933 50300002391 50300002400 50300002421 50300002422 50300002421 50300002420 50300002415 50300002417 50300002407 50300002407 50300002407 50300002398 50300002403 50300002421 50300002401 50300002419 50300002395 50300002395 50300002395 50300002395 50300002395 50300002395 50300002395 50300002395 50300002395 50300002395 50300002419 50300002406 50300002406 50300002418

LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES / SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL Página 12

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 5536 0678 3175 3175 9537 3895 3895 3895 3895 3895 3895 3249 3249 3249 3184 3184 3184 2089 3249 3249 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 5346 3032 5076 3090 3090 3090 3090 3090 3090 3090 3090 3090 3090 1634

NOMBRE DEL PROVEEDOR LOPEZ AGUIRRE RODOLFO COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS CABALLERO CAVAZOS JULIAN JAVIER PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO GARCIA AGUILAR REGINO GARCIA AGUILAR REGINO GARCIA AGUILAR REGINO SILVA VILLARREAL ALICIA MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA RED RECOLECTOR SA DE CV MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE N.L. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO

CONCEPTO TRABAJOS VARIOS DE REMODELACION E IMPERMEABILIZACI AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS EN DIFERENT SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DIVERTIPARQUE CONECTOR,METRO,INSTALACION DE CABLE UTP, TRANCEPTO REVISION,PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT SEGUN FACTU REVISION,PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT SEGUN FACTU REVISION,PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT SEGUN FACTU REVISION,PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT SEGUN FACTU REVISION,PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT SEGUN FACTU REVISION,PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT SEGUN FACTU RENTA DE GRANJA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS DE INT RENTA DE GRANJA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS DE INT RENTA DE GRANJA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS DE INT RENTA DE GRANJAS CON ANIMALITOS PARA DIFERENTES EV RENTA DE GRANJAS CON ANIMALITOS PARA DIFERENTES EV RENTA DE GRANJAS CON ANIMALITOS PARA DIFERENTES EV RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE REUNION VECINOS SHOWS DE LA GRANJITA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS D SHOWS DE LA GRANJITA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS D RENTA DE SILLA,MESAS,TOLDO,RENTA DE PANTALLA,PROY RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA BOCINAS (RENTA) MICROFONO INALAMBRICO,MESA REDONDA RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ RENTA DE SILLA,MESAS,TOLDO,RENTA DE PANTALLA,PROY RENTA DE SONIDO CHICO,MICROFONO INALAMBRICO, RENTA DE SONIDO MEDIANO,SILLA ACOJINADA,MESA RECTA PAGO DE RECOLECCION DE BASURA MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CONFERENCIAS Y TALLERES A ELEMENTOS DE POLICIA COMPRA DE APARATOS EJERCITADORS PARA PLAZA CALLE S COMPRA DE APARATOS EJERCITADORS PARA PLAZA CALLE S EJERCITADORES PARA PLAZAS PUBLICAS,EJECITADOR EJERCITADORES PARA PLAZAS PUBLICAS,EJECITADOR INSTALACION DE EJERCITADORES DE DIFERENTES PLAZA INSTALACION DE EJERCITADORES DE DIFERENTES PLAZA INSTALACION DE EJERCITADORES DE DIFERENTES PLAZA INSTALACION DE EJERCITADORES DE DIFERENTES PLAZA INSTALACION DE EJERCITADORES DE DIFERENTES PLAZA INSTALACION DE EJERCITADORES DE DIFERENTES PLAZA 500 DESPENSAS

FECHA DE PAGO 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131122 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125

FACTURA 197 A2052 5721 A5339 1618 89 75 79 78 77 76 0130 0131 0132 027 028 029 A000011 0127 0128 2153 2148 2143 A000015 A000018 2171 A000013 2184 66843 000080 DA883/13 1652 1648 1575 1576 1565 1568 1564 1566 1569 1567 023641

MONTO 70,000.00 5,070.86 38,287.60 13,920.00 8,491.20 6,786.00 13,572.00 13,572.00 18,096.00 9,048.00 15,834.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 13,543.00 4,060.00 4,060.00 3,271.20 5,614.40 6,032.00 3,944.00 19,783.80 4,872.00 4,234.00 14,163.60 273,465.48 40,000.00 11,900.00 71,635.80 72,289.58 42,477.80 72,289.58 12,180.00 12,180.00 12,180.00 12,180.00 12,180.00 12,180.00 32,500.00

CTA. CARGO 05870050 05870042 05870033 05870026 05830080 05830036 05830036 05830036 05830036 05830036 05830036 05610077 05610077 05610077 05610077 05610077 05610077 05610077 05610077 05610077 05610075 05610075 05610050 05610041 05610020 05610020 05610020 05610010 05320060 05320060 05210080 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 06250004

Nº CHEQUE 50300002418 50300002407 50300002404 50300002404 50300002417 50300002408 50300002408 50300002408 50300002408 50300002408 50300002408 50300002397 50300002397 50300002397 50300002396 50300002396 50300002396 50300002402 50300002397 50300002397 50300002402 50300002402 50300002402 50300002402 50300002402 50300002402 50300002402 50300002402 50300002400 50300002405 50300002394 50300002424 50300002424 50300002424 50300002424 50300002424 50300002424 50300002424 50300002424 50300002424 50300002424 50300002427

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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 7902 9508 1634 1634 8473 3090 3090 3090 3090 3090 3833 3833 3833 8291 8291 9342 9342 9342 8017 9433 0723 7889 0723 0723 0723 0723

NOMBRE DEL PROVEEDOR ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA OXIASFALT, S.A. DE CV MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V. SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV GUERRERO SOTO CUAUHTEMOC GUERRERO SOTO CUAUHTEMOC GUERRA GARZA RAMON GUERRA GARZA RAMON GUERRA GARZA RAMON VALLES GALVAN MARIO ALBERTO DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V. HERNANDEZ VILLA ANTONIO CAICEDO ACOSTA LIZETTE HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO

CONCEPTO HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,CORRECTOR,DIARIOS,BROCHES 4.42 TONELADAS DE SUPER SACO TAPABACHES PALITOS DE MADERA,BOLSITAS DE CELOFAN,HILO ESPIGA PALITOS DE MADERA,BOLSITAS DE CELOFAN,HILO ESPIGA PISTA MOVIL PARA PATINAJE SOBRE HIELO EN PLAZA PRI APARATOS EJERCITADORES PARA DIFERENTES COL. DEL MP APARATOS EJERCITADORES PARA DIFERENTES COL. DEL MP APARATOS EJERCITADORES PARA DIFERENTES COL. DEL MP APARATOS EJERCITADORES PARA DIFERENTES COL. DEL MP APARATOS EJERCITADORES PARA DIFERENTES COL. DEL MP MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE RENTA DE CAMION TORTON Y CAMION DE 3 1/2 RENTA DE CAMION TORTON Y CAMION DE 3 1/2 REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403 REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403 REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403 REPARACION DE LLANTAS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPTRO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DACOMPRA DE INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTIRZ CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE

FECHA DE PAGO 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131125 20131126 20131126 20131126 20131126 20131126 20131126 20131126 20131126 20131126 20131126 20131126 20131126 20131126 20131126 20131126 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127

FACTURA 2534 2535 2500 2491 2523 2528 2520 2429 2444 2522 2529 2519 2496 2494 2493 2441 2550 00904 023610 023614 A38 1655 1656 1651 1653 1654 AL120 AL121 AL124 13453 13523 1106 1129 1122 0573 M901 0497 2257 A0546 A0608 A0585 A0593

MONTO 6,018.66 1,729.56 2,663.59 30,511.83 7,490.00 8,090.40 1,654.90 2,409.54 3,676.68 4,374.01 1,531.20 1,672.70 3,151.49 1,021.72 355.54 3,234.66 5,488.75 16,407.04 145.59 3,671.75 200,000.00 71,635.80 71,635.80 12,180.00 71,635.80 71,635.80 101,272.64 26,093.04 26,065.20 11,248.00 11,248.00 12,852.80 9,976.00 12,852.80 7,052.80 139,686.50 4,814.00 116,000.00 5,115.89 9,386.72 2,040.44 5,317.44

CTA. CARGO 06020071 06020060 06020046 06020032 06000080 06000071 06000060 06000050 06000021 06000021 06000021 06000020 06000010 06000010 06000010 06000004 06000001 05860060 05610020 05610020 18090001 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 05890042 05890042 05890042 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 06850060 06400073 06250072 06160003 06020080 06020048 06020046

Nº CHEQUE 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002426 50300002425 50300002427 50300002427 50300002428 50300002430 50300002430 50300002430 50300002432 50300002432 50300002433 50300002433 50300002433 50300002429 50300002429 50300002431 50300002431 50300002431 16800000957 50300002438 50300002437 50300002440 50300002437 50300002437 50300002437 50300002437

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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 0723 0723 0723 0723 0723 0723 0723 4479 4479 4479 5515 5515 5515 5515 5515 0723 0723 3856 6051 0388 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 6007 0617 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0443 0142 0142

NOMBRE DEL PROVEEDOR HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V. CARRLUNSA SA DE CV CARRLUNSA SA DE CV CARRLUNSA SA DE CV CARRLUNSA SA DE CV CARRLUNSA SA DE CV HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO REYES REYES VALDEMAR ELOY MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V. IMA DIGITAL MEXICANA, S.A. DE C.V. SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA ESCALA 90 SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.

CONCEPTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPTRO CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPTRO ACUMULADOR,REP SISTEMA,LIMPIEZA DE TANQUE,DIAGNOST AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB REP SISTEMA DE ENCENDIDO.BOMBA DE GASOLINA CON MAR KIT DE REPARACION UNIDAD 162 PLACA RG61758 Y MANTE REP BOMBA DE GASOLINA,HOJA DE MUELLE,TORNILLO DE REP BOMBA DE GASOLINA,HOJA DE MUELLE,TORNILLO DE REP BOMBA DE GASOLINA,HOJA DE MUELLE,TORNILLO DE TURBO PARA UNIDAD 61 PLACAS RG61758 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPTRO CARTUCHO,DISCO DURO,CONTROL SEÑALADOR LASE RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIF COL. DEL PAGO FAC 790 RESTO DE ESTUDIO DE MERCADO DIGITALIZACION DE IMAGENES DE DOCUMENTOS DEL AREA COMPRA DE MENU CASA CLUB ADULTO MAYOR CORTADILLO DE RES,PULPA,ACEITE PARA BEBE,CREMA P REFRESCOS EN LATA,SERVILLETAS,SPLENDA,FILTRO,VASO SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS REFRESCOS EN LATA,SERVILLETAS,SPLENDA,FILTRO,VASO SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS CORTADILLO DE RES,PULPA,ACEITE PARA BEBE,CREMA P SUMINISTRO DE ASPERSORES Y ROCIADORES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE JULIO-2012 ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE JUNIO-12

FECHA DE PAGO 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131127 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128

FACTURA 0523 A0598 A0604 A0599 A0616 A0621 0517 B2218 B2707 B2701 3091 3295 3297 3302 3152 0511 A0549 0020 790 A318 0525 0532 0567 0563 0549 0543 0546 0547 0551 0568 0561 0560 E 995 525 582 598 604 612 558 377 YM6105 YM5914

MONTO 324.80 5,498.40 9,793.88 1,496.40 638.00 1,166.96 522.00 16,852.80 19,696.80 21,286.00 12,500.00 2,088.00 1,038.20 4,071.60 13,340.00 6,240.80 754.00 73,353.80 46,400.00 100,000.00 854.60 2,203.00 3,006.00 3,448.60 3,063.00 2,769.00 238.00 3,354.60 963.80 2,063.04 1,113.60 4,524.00 379,813.00 19,786.12 3,365.16 1,102.00 20,482.12 1,508.00 3,596.00 1,298.04 9,230.21 10,507.65

CTA. CARGO 06020033 06020032 06020024 06020011 06020010 06020010 05840073 05810080 05810080 05810080 05810060 05810060 05810060 05810060 05810060 05610077 05610010 05320060 05220010 05190072 06250050 06250050 06250050 06250050 06250050 06250050 06250050 06250050 06250050 06250010 06250003 06160050 05860060 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810048 05810003 05760031 05760031

Nº CHEQUE 50300002437 50300002437 50300002437 50300002437 50300002437 50300002437 50300002437 50300002435 50300002435 50300002435 50300002434 50300002434 50300002434 50300002434 50300002434 50300002437 50300002437 50300002436 16800000963 50300002441 50300002446 50300002446 50300002446 50300002446 50300002446 50300002446 50300002446 50300002446 50300002446 50300002446 50300002446 50300002446 50300002457 50300002460 50300002460 50300002460 50300002460 50300002460 50300002460 50300002460 50300002459 50300002459

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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 0142 0142 6007 5733 5733 5733 5103 5346 0723 0723 3218 6124 5562 0678 0678 0639 6123 3245 0678 0678 0678 6003 6003 0678 4068 6271 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 0678 7205 7889 1201 0678 4204 0678 0678 7205

NOMBRE DEL PROVEEDOR SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO CITITOUR, S.A. DE C.V. RED RECOLECTOR SA DE CV HERNANDEZ VILLA ANTONIO HERNANDEZ VILLA ANTONIO EHRLICH, GONZALEZ Y TREVIÑO CONSULTORES, S.C. HUMANIDARTES ESTUDIOS SUPERIORES A.C. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. GRUPO HORST S.A DE C.V. SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V. LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. GUTIERREZ MORALES ROBERTO CAICEDO ACOSTA LIZETTE CREACIONES NEIM´S, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. GRUPO SFORZO S DE RL DE CV COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. GUTIERREZ MORALES ROBERTO

CONCEPTO ENSOBRETADO NOMINA MES DE FEBRERO-2012 ENS. NOMINA VALES O CUPONES 24 HRS CORRESPONDIENTE SALADAS,SERVILLETAS,ARGOLLA,HILO,LISTON,SEGURITOS SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA VUELO REDONDO A LA CD DE MEXICO LIC, AMADOR MONTIE PAGO DE RECOLECCION DE BASURA MTTO A EQ. DE SSPYV RECURSO SUBSEMUN 2013 MTTO. A EQU. INFORMATICO REC. SUBSEMUN 2013 50% FINQ. SEGUIM. Y CTROL. SERV.PROF.CARRERA POLIC COLEGIATURA MENSUAL DIPLOMADO PENAL ACUSATORIO A 25 ELEMENTOS CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA PAGO FAC 508 BANCA PARA PIC NIC DE MADERA PINO ESTIM. 1 NORMAL OBRA SEGUN MGE-OP-FOPEDEP-01-A/201 RAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 12CM DE ESPESOR AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA MIXTO,CEMENTO GRIS MIXTO,CEMENTO GRIS TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU ABONO A FACT. 350 SERVIDOR HP PROILANT DL 360,WINDOWS SERVER 2008, CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU ENSURE,CAJA DE PAÑAL,TOALLAS HUMEDAS,PAÑAL CUBRE POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DAUNIFORMES SECRETARIALES OTOÑO-INVIERNO TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM

FECHA DE PAGO 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131128 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129

FACTURA YM004440 YM6506 0582 276 277 279 11125 68173 A 0694 A 0754 0151 A8 609 A2557 A2552 508 523 1334 A2427 A2548 A2556 A083668 A083698 A2091 .350 506 A1988 A1785 A2153 A2431 A2145 A2087 A1733 A2407 2825 2257 15-A A2362 1424 A2080 A1958 2810

MONTO 1,056.53 10,104.25 967.44 11,020.00 11,020.00 11,020.00 5,014.00 500,000.00 136,474.00 113,531.52 149,930.00 29,700.00 250,300.00 736.94 836.64 21,576.00 733,364.57 50,000.00 105.61 33,336.78 15,153.08 33,408.00 5,684.00 615.81 100,000.00 50,000.00 3,134.90 12,601.08 192.43 1,386.01 245.00 2,906.59 5,657.87 3,011.65 8,120.00 50,000.00 150,000.00 5,303.00 70,000.00 233.74 546.01 1,484.80

CTA. CARGO 05760031 05760030 05610050 05610020 05610020 05610020 05120073 18100060 16870007 16870007 16870001 16870001 16870001 09210026 09210026 09210026 07640071 06900026 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 06850060 06830071 06430007 06340060 06340060 06340060 06340060 06340060 06340060 06340060 06340060 06260024 06250072 06200072 06150060 06130060 06130060 06130060 06120021

Nº CHEQUE 50300002459 50300002459 50300002446 50300002462 50300002462 50300002462 50300002461 50300002480 50300002465 50300002464 50300002484 50300002504 50300002505 50300002494 50300002494 50300002482 50300002500 50300002479 50300002489 50300002494 50300002494 50300002490 50300002490 50300002489 50300002503 50300002474 50300002489 50300002489 50300002489 50300002489 50300002489 50300002489 50300002489 50300002489 50300002468 50300002473 50300002475 50300002489 50300002499 50300002489 50300002489 50300002468

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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 7205 0377 0261 0261 2040 2040 7519 7519 7519 7519 7519 5002 7519 6587 6587 7205 6587 6587 6587 6587 6587 6587 6587 6587 0165 3882 0678 5536 9433 0377 0377 0377 0377 0377 0377 0678 3260 2089 7205 8276 2089 2089

NOMBRE DEL PROVEEDOR GUTIERREZ MORALES ROBERTO MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. SOLO GAS, S.A. DE C.V. SOLO GAS, S.A. DE C.V. VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV. VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV. BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. GUTIERREZ MORALES ROBERTO MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. DIPROMEFA, S.A. DE C.V. RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. LOPEZ AGUIRRE RODOLFO DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA BANDA MONTAÑO SA DE CV SILVA VILLARREAL ALICIA GUTIERREZ MORALES ROBERTO CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO SILVA VILLARREAL ALICIA SILVA VILLARREAL ALICIA

CONCEPTO TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO PAGO RECARGA DE TARJETA GASOLINA OXXO GAS RECARGA TARJETA DE GASOLINA SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR,RECIBOS DE MERCANCIA SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR,RECIBOS DE MERCANCIA SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR,RECIBOS DE MERCANCIA SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR,RECIBOS DE MERCANCIA SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR,RECIBOS DE MERCANCIA COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CAMPAÑA VIVA ESCOBEDO SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR,RECIBOS DE MERCANCIA BROCHES,AROS,PASTA,CALCULADORA,GUILLOTINA,CORRECTO BROCHES,AROS,PASTA,CALCULADORA,GUILLOTINA,CORRECTO PILAS AA BROCHES,AROS,PASTA,CALCULADORA,GUILLOTINA,CORRECTO CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS CHINCHETAS,PROTECTOR TAM CARTA,CARPETA BCA,HOJAS SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS APOYO A LA EDUCACION AZADON,PINTURA COLOR VERDE,BLANCO Y ROJO,CARTA DE TRABAJOS VARIOS DE REMODELACION E IMPERMEABILIZACI MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 01 REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD REP Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 08,02,47,UNIDAD REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS A TUBO DE SILICON,DODO DE 1/2" GALVANIZADO,NIPLES,CU COMPRA DE ASADORES PORTATILES Y ACCESORIOS PARA AS RENTA SONIDO MEDIANO,MICROFONO,SILLA ACOJINADA,PLA TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM RENTA DE SILLAS,SONIDO GRANDE,TARIMA Y TOLDOS,CONF RENTA SONIDO MEDIANO,MICROFONO,SILLA ACOJINADA,PLA RENTA SONIDO MEDIANO,MICROFONO,SILLA ACOJINADA,PLA

FECHA DE PAGO 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129

FACTURA 2809 305 CFD22354 CFD22165 SCH01587 SCH01588 A4495 A4547 A4579 A4617 A4578 1301 A4588 A65821 A61660 2808 A65822 A65405 A66188 A61110 A61028 A65389 A66141 A66205 A8 29112013 A1886 197 M1088 407 230 231 406 393 158 A2209 F00473 A000057 2833 2308 A000022 A000020

MONTO 2,570.56 7,463.44 196,408.89 151,988.83 15,000.00 15,000.00 1,670.40 3,816.40 841.00 16,240.00 8,410.00 50,000.00 603.20 7,531.44 9,750.61 348.00 4,749.07 5,571.78 693.62 3,022.38 1,874.11 386.37 63.58 1,380.36 200,000.00 24,000.00 14,301.28 40,000.00 139,200.00 2,442.08 12,403.83 12,403.84 8,087.12 2,815.57 9,747.93 3,900.00 22,144.00 11,895.80 348.00 37,928.00 24,911.00 5,312.80

CTA. CARGO 06120021 06110060 06100072 06100072 06100072 06100072 06050075 06050071 06050041 06050033 06050032 06050010 06050001 06000080 06000080 06000080 06000077 06000077 06000046 06000032 06000030 06000021 06000020 06000016 05930024 05910020 05870080 05870050 05860060 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810080 05810060 05610080 05610077 05610075 05610033 05610021 05610021

Nº CHEQUE 50300002468 50300002492 50300002487 50300002487 50300002483 50300002485 50300002495 50300002495 50300002495 50300002495 50300002495 50300002481 50300002495 50300002502 50300002502 50300002468 50300002502 50300002502 50300002502 50300002502 50300002502 50300002502 50300002502 50300002502 50300002478 16800000973 50300002489 50300002477 50300002476 50300002492 50300002492 50300002492 50300002492 50300002492 50300002492 50300002489 50300002491 50300002501 50300002468 50300002493 50300002501 50300002501

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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Nº PROV 2089 7205 7205 7205 7205 6235 3085 2152 0367 5003 6127 5103

NOMBRE DEL PROVEEDOR SILVA VILLARREAL ALICIA GUTIERREZ MORALES ROBERTO GUTIERREZ MORALES ROBERTO GUTIERREZ MORALES ROBERTO GUTIERREZ MORALES ROBERTO CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR REYES ROCHA DANIEL ANGEL AXTEL, S.A.B. DE C.V. GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V. SILVA PONCE ERICK ROLANDO CITITOUR, S.A. DE C.V.

CONCEPTO RENTA SONIDO MEDIANO,MICROFONO,SILLA ACOJINADA,PLA TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM TARJETAS DE TELEFONICAS,PAR DE BAQUETAS,CLORO, LIM PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL FOTOGRAFIA AREA DEL MPIO ABONO A ADEUDO SEGUN LISTADO RENTA DE SERVICIO DE COPIADO OCT-2013 PAGO FACT A322 RENTA DE CAMION DE VOLTEO RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA,CAMION DE VOLT VUELO RED. CD MEXICO LIC. IMELDA GRRO. REC.SUBSEMU

FECHA DE PAGO 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129 20131129

FACTURA A000054 2832 2792 2780 2812 0014 027 29/11/13 FM09326 A322 0229 11128 TOTAL

MONTO 8,096.80 696.00 1,531.20 1,392.00 2,320.00 29,000.00 32,480.00 250,000.00 69,426.00 78,880.00 65,000.00 2,929.00 29,881,485.75

CTA. CARGO 05610021 05610021 05610021 05610021 05610004 05610001 05540046 05420072 05340033 05320060 05320060 05120030

Nº CHEQUE 50300002501 50300002468 50300002468 50300002468 50300002468 50300002472 50300002486 16800000975 50300002497 50300002488 50300002496 50300002467

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