MEMORIA CUENTA GENERAL 2011

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MEMORIA CUENTA GENERAL 2011 1. Organización El Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, integrado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, la Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz y los Excelentísimos Ayuntamientos de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Rota y San Fernando, constituye una entidad de Derecho Público de carácter asociativo, sometido al Derecho Administrativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, administración autónoma y tan amplia capacidad jurídica como requiera la realización de sus fines. Sus Estatutos vigentes están publicados en el BOJA nº 199 de 11 de octubre de 2005. El Presupuesto inicial del Consorcio de Transportes para el ejercicio 2011 ascendió a la cantidad de ocho millones doscientos veintinueve mil trescientos veinte euros con treinta y tres céntimos (8.229.320,33 €). El Presupuesto definitivo una vez realizadas la modificaciones presupuestarias aprobadas ascendió a diez millones trescientos cuarenta mil ochocientos treinta y cinco euros con cincuenta y un céntimos (10.340.835,51 €). La población de derecho de los municipios que lo integran asciende a 671.629 habitantes. De acuerdo con la legislación de régimen local y las características de la entidad, el modelo aplicable es el normal. La actividad principal del Consorcio es la establecida en los artículos 3 (Objeto) y 4 (Funciones) de sus Estatutos. La estructura organizativa del Consorcio la constituyen los siguientes órganos, con la naturaleza que se especifica: 1) Órganos de decisión: (Presidencia, Vicepresidencia del Consorcio, Consejo de Administración, Comité Ejecutivo con funciones delegadas, Gerencia). 2) Órganos de Consulta:(Comisión Técnica y Comisión de Participación Social).

Avda. del Puerto, nº 2 – Edif. Fénix, 6ª planta – 11006 CÁDIZ. Telf. 956 012 100 Fax. 956 012 108 http://www.cmtbc.es C.I.F. V11579893

2 De acuerdo con sus estatutos el Consorcio dispone de personal propio que se rige por la legislación laboral vigente. La plantilla de personal del Consorcio existente en el año 2011 con dotación presupuestaria, de conformidad a la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en sesión del Consejo de Administración de 20 de diciembre de 2010, está formada por dieciséis personas, de las cuales tres estarían afectas al régimen de personal laboral de alta dirección, cuatro tendrían la categoría de personal laboral fijo ocupando dos plazas de auxiliar administrativo, jefe de área de sistemas y secretaría de Gerencia, mientras que las nueve restantes tendrían carácter de temporalidad y estarían pendientes de su cobertura definitiva a través de la convocatoria de Oferta de Empleo Público. En virtud del Convenio suscrito el 21 de julio de 2010, al objeto de establecer las bases de colaboración entre el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, el Consorcio Bahía de Cádiz llevó acabo en el año 2010 la contratación del Coordinador del Consejo de Dirección de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía, estando dicho puesto laboral, incluido en la relación de puestos de trabajo de dicho Consorcio, asumiendo por su parte, el Consorcio de Sevilla la obligación del pago del salario, dietas y seguridad social que supone la creación y contratación de este puesto. El Consorcio no tiene actualmente entidades dependientes. El Consorcio no participa ni integra ninguna otra entidad pública. La determinación de los códigos de los conceptos del Estado de Ingresos está realizada siguiendo las determinaciones de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008 de 3 de Diciembre , por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades locales, por cuya normativa se rige el Presente Presupuesto y el funcionamiento en general del Consorcio, así como de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2/2003, de 12 de Mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía , como legislación supletoria de los Estatutos, de conformidad con el artículo 31 de los mismos. De acuerdo con ello, los conceptos 450.70 y 450.71 recogen las Aportaciones Corrientes ordinarias y extraordinarias de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía que constituye el 45% de la financiación del Consorcio; el 461.00 se reserva para la Diputación Provincial con una aportación del 5% y el 462.00 y siguientes para el conjunto de los Ayuntamientos consorciados que constituyen el 50% del total de la financiación del Consorcio. Otros ingresos son los de la recaudación estimada por la venta de títulos de viaje así como el canon de embarcaciones marítimas metropolitanas y unos ingresos patrimoniales derivados de la gestión de la tesorería del Consorcio.

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2. Gestión indirecta de servicios públicos El Consorcio ha tenido adjudicada en la modalidad de gestión interesada la explotación del servicio marítimo regular de transporte a la empresa Trap S.A, hasta el 20 de diciembre de 2011, fecha a partir de la cual, ha quedado resuelto de mutuo acuerdo el contrato, habiéndose adjudicado con carácter temporal (seis meses) y por la vía de urgencia por razones de prestación del servicio público a la empresa Autopullman Jucan, S.L.U. 3. Bases de presentación de las cuentas La contabilidad de esta entidad se ha desarrollado aplicando los principios contables contenidos en el Plan General de Contabilidad Pública que a continuación se detallan: o Gestión continuada, de forma que la actividad consorcial se presupone por tiempo indefinido, por tanto la aplicación de los presentes principios no va encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio. o Devengo, de forma que las transacciones y otros hechos económicos se reconocen en función de la corriente real de bienes y servicios y no en el momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. o Uniformidad en los criterios adoptados los cuales permanecen a lo largo del tiempo y se aplican a todos los elementos patrimoniales que tienen las mismas características, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección. o Prudencia manteniendo un cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o ingresos no se sobrevaloren y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren. o No compensación, en cuanto no se compensan las partidas de activo y pasivo del balance, ni la de gastos e ingresos que integran la cuenta de resultado económico patrimonial. También se han aplicado los principios contables de carácter presupuestarios recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes: o Principio de imputación presupuestaria de forma que los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y en el caso de los gastos, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Las obligaciones presupuestarias se imputan al Presupuesto

4 del ejercicio en que se realicen y los derechos al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden. o Principio de desafectación, ya que los ingresos de carácter presupuestarios se destinarán a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. No se han aplicados Principios Contables distintos de los principios contables públicos para la consecución del objetivo de la imagen fiel, ni tampoco cambios en los criterios de contabilización. 4. Normas de valoración a) Inmovilizado inmaterial y material. Las inversiones realizadas por este Consorcio en inmovilizado material e inmaterial se valoraron por sus precios de adquisición o coste de producción sin incluir el IVA aplicado en factura ya que resulta deducible. *Amortización y dotación de provisiones. El Consorcio de Transportes de Cádiz tiene implantado un programa informático de Gestión de Activos (GAC) a través del cual se lleva el control del inmovilizado así como el cálculo de las cuotas de amortización anuales de los bienes. En el ejercicio 2011 se han contabilizado dotaciones de amortización de inmovilizado por un importe total de 256.941,14 euros así como una amortización acumulada por importe total de 731.291,23 euros reflejada en el balance del ejercicio. *Capitalización de intereses y diferencias de cambio. No se contabilizaron en el ejercicio. *Contabilización de costes de ampliación, modernización y mejoras. No se contabilizaron en el ejercicio. *Determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado. No se realizaron por la entidad trabajos para su inmovilizado. *Actualizaciones de valor practicadas al amparo de revalorizaciones legalmente establecidas, indicando la ley que las autoriza. No se realizaron en el ejercicio.

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b) Inversiones financieras La entidad ha contado en el ejercicio con las siguientes cuentas financieras: o Ordinal 204 Cajasur con un saldo inicial de 337.002,47 euros. La remuneración de la cuenta ha sido de 4.921,22 euros y el saldo final 341.923,69 euros. o Ordinal 205 Unicaja con un saldo inicial de 1.537.821,49 euros. La remuneración de la cuenta ha sido de 42.885,69 euros y el saldo final 1.380.707,18 euros, habiéndose transferido 200.000,00 euros a la cuenta utilizada por este Consorcio para pagos ordinarios. Los intereses se han contabilizado como ingreso en la aplicación del presupuesto de ingresos 12000/520.00 Intereses en cuenta bancaria. c) Existencias No se realizaron durante el ejercicio. d) Provisiones del grupo 1 No se realizaron durante el ejercicio. e) Deudas La entidad carece de deuda financiera. f) Provisiones para insolvencias No se han realizado debido a que los deudores de la entidad siempre son otras Administraciones Públicas en base a compromisos firmes de aportación, de conformidad con los presupuestos de éstas.

5. Inmovilizaciones Inmateriales. 641.00 Inversión de carácter inmaterial, materializados en los siguientes contratos: • Contrato menor de servicios consistente en la adaptación del software de explotación del Centro de Operaciones a la integración de varios de los Consorcios de Transporte de Andalucía y situado en la sede de Jerez de la Frontera. • Addenda al Convenio de Colaboración entre los Consorcios Metropolitanos de Transportes de Andalucía para el desarrollo e implantación de una cámara de compensación para la

6 interoperatividad metropolitana, y el uso de la tarjeta de los consorcios como medio de pago de tarifas ajenas a los consorcios en servicios de cercanía/media/larga distancia, de cualquier modo de transporte en Andalucía. • Contrato menor mixto de suministro de licencia Microsoft Windows, dispositivo, renovación Parellels Plesk Panel p.5, disco duro externo y lector dual smart card y servicios de renovación de diversos dominios pertenecientes al CMTBC.

6. Inmovilizaciones Materiales.

622.00 Obras oficinas sede social: • Contrato menor de suministro e instalación de puerta templada mateada sala de juntas sede social CMTBC. • Contrato menor mixto de suministro y colocación de tomas Zeta y servicios de revisión de Cuadro General Eléctrico de la sede social del CMTBC. 622.07 Inversiones en edificios de Terminales Marítimas: • Contrato menor de servicios para redacción de proyecto de la remodelación de la Terminal Marítima de Rota, perteneciente al Servicio Marítimo Regular de viajeros del CMTBC. • Contrato menor de obras de reparación en la Terminal Marítima del Puerto de Santa María perteneciente al Servicio Marítimo Regular de viajeros del CMTBC. • Contrato menor de servicios de diseño y montaje de vinilos en Terminal Satélite en Rota perteneciente al CMTBC. • Contrato menor de suministro y montaje de rótulos con imagen corporativa en la Terminal Satélite de Rota, perteneciente al CMTBC. • Contrato menor de servicios de pintado del exterior de los módulos de la Terminal Marítima del Puerto de Santa María perteneciente al CMTBC. • Contrato menor de obras para realizar refuerzo de la fijación del pantalán flotante de la Terminal Marítima de Rota, perteneciente al Servicio Marítimo Regular del CMTBC. • Contrata menor mixto de suministro y servicios de montaje de vinilos en la Terminal Marítima de Puerto de Santa María, perteneciente al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. • Contrato menor de obras de ampliación y reforma en la Terminal Marítima de Rota perteneciente al servicio marítimo regular del CMTBC.

7 • Contrato menor de suministro de una caseta prefabricada con destino a la Terminal Satélite de Rota, perteneciente al servicio marítimo del CMTBC. • Contrato menor de suministro e instalación de puertas correderas para la Terminal Marítima de Cádiz. • Contrato menor de suministro y montaje de rotulo luminoso para la Terminal Marítima de Cádiz.

623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje: • •

• •

• • • •

• • • •

Contrato de suministro material de recambio y mantenimiento de pasarelas embarque Terminal Marítima de Cádiz. Contrato menor de obra de cimentación de dos marquesinas en Terminal Satélite de Rota situada en el perímetro exterior del puerto del citado municipio con destino a los usuarios de transporte marítimo del CMTBC. Contrato menor de obra civil consistente en dotar de suministro eléctrico a la terminal satélite instalada en perímetro exterior del Puerto Marítimo de Rota perteneciente al CMTBC. Contrato menor mixto de suministro e instalación de ángulos de protección y barandillas en la popa de los catamaranes Bahía de Cádiz I, II y III y servicios de reparación de golpes en esquinas de popa de los mismos. Contrato menor de suministro de soportes para asientos y servicios de montaje de los mismos para los catamaranes Bahía de Cádiz I, II y III. Contrato menor de suministro de máquina de venta anticipada de tickets con destino a la Terminal Satélite de Rota, perteneciente al Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. Contrato menor de suministro y montaje de protección telescópica de seguridad en rampas de embarque de babor y estribor del Catamarán Bahía de Cádiz IV, perteneciente al CMTBC. Contrato mixto de suministro y servicios de reparaciones y reacondicionamiento de líneas de ejes de propulsión, reductoras, sistema de circulación de agua salada para servicios y sistema de exhaustación de gases de escape en motores principales de la embarcación Bahía de Cádiz I. Contrato menor de suministro de materiales para la línea de ejes del catamarán Bahía de Cádiz III. Contrato menor de servicios de revisión y reparación de línea de eje de babor y sistema de refrigeración de agua salada del Catamarán Bahía de Cádiz III. Contrato menor de servicios de desmontaje y línea de eje de estribor del Catamarán Bahía de Cádiz III. Contrato menor de suministro de una expendedoras de billetes con lectores de tarjeta con o sin contacto, con destino a la

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• •

•

• •

Terminal Satélite de Rota, perteneciente al servicio marítimo del CMTBC. Contrato menor de servicios de inspección y reparación de reductoras y colector exhaustación de babor y estribor del Catamarán Bahía de Cádiz III. Contrato menor mixto de suministro e instalación de nuevo cableado para sensores, con desmontaje de los anteriores, y servicios de revisión de determinados elementos de los catamaranes Bahía de Cádiz I, II y III. Contrato mixto de suministro de materiales y servicios de mantenimiento y reparaciones de líneas ejes, reductoras, sistemas de refrigeración y tubería de escape en motores de la embarcación Bahía de Cádiz II. Contrato menor de suministro y montaje de tarima con destino a la sede social del CMTBC. Contrato menor de suministro de encuadernadora para la sede social del CMTBC.

625.00 Mobiliario: • Contrato menor de suministro y colocación de cuadros, impresiones y planos con destino a las oficinas del CMTBC. • Contrato menor de suministro para la adquisición de tres sillones con destino a la sede social del CMTBC.

626.00 Equipos de procesos de información • Contrato menor de suministro e instalación de sistemas de transmisión de video para la sala de juntas del CMTBC. • Contrato menor de suministro de varios elementos de hardware para la solución tecnológica de los servicios centrales de las oficinas del CMTBC. • Contrato menor de suministro de dos ordenadores portátiles Latitude E6420 para la Dirección Técnica del CMTBC.

629.00 Equipamientos de paradas metropolitas. • Contrato menor mixto, de postes nuevos señalizadores de paradas de líneas del CMTBC. • Contrato menor mixto de suministro y servicios de mantenimiento de dos marquesinas con destino a la Terminal Satélite de Rota. • Contrato menor de suministro de bicicletas, cestas y candados de seguridad con destino a la realización del Proyecto + bici del CMTBC con implantación en la Estación Marítima del Puerto de Santa María.

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639.00 Inversión Marquesinas: •

• •

de

reposición

de

Postes,

Paneles.

Contrato menor de servicios consistente en la reparación de desperfectos en panel informativo situado en la Glorieta de la Plaza de la Noria el Puerto de Santa María, perteneciente al servicio marítimo del CMTBC. Contrato menor mixto, de reposición de postes señalizadores de paradas de líneas del CMTBC. Contrato menor de servicios consistente en la reparación de desperfectos en panel informativo situado en el Puerto de Santa María, perteneciente al servicio marítimo del CMTBC.

7. Otras Actuaciones a destacar. • Contrato de servicios de Diseño Técnico, Gráfico y Audiovisual para el CMTBC, mediante procedimiento abierto. • Contrato de servicios para la gestión de la Red de Ventas de los títulos de transporte de la red de Consorcios de Transportes de Andalucía, mediante procedimiento abierto. • Contrato de servicios de atención e información al usuario de transporte público a través del centro de llamadas de los Consorcios de Transportes de Andalucía, mediante procedimiento abierto. • Contrato de gestión de servicio público consistente en la explotación del servicio marítimo regular de viajeros perteneciente al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, bajo la modalidad de gestión interesada. • Aportaciones a empresas privadas Suministro Transporte Limpio en virtud del Convenio de Colaboración entre los Consorcios de Transportes de Sevilla, Bahía de Cádiz, Granada, Málaga, Campo de Gibraltar y la entidad mercantil Biodiesel de Andalucía 2004, S.A., para el desarrollo del transporte limpio. • Contrato de servicios para realización de estudios de satisfacción de usuarios, mediante procedimiento abierto. • Contrato servicios de coordinación de las relaciones institucionales.

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8. Inversiones gestionadas. Durante el ejercicio 2011 no se han realizado inversiones gestionadas para otros entes públicos. 9. Patrimonio Público del Suelo. No se realizaron durante el ejercicio. 10. Inversiones financieras. No se realizaron durante el ejercicio. 11. Existencias. No se realizaron durante el ejercicio. 12. Tesorería. Saldo inicial: 2.660.934,40 € Cobros: 11.030.111,76 € Pagos: 11.863.986,77 € Saldo final: 1.827.059,39 € Se adjunta cuadro al final del documento de la tesorería y de estado del remanente líquido de tesorería. 13. Fondos Propios. Cuenta 1000, 1200,1290 Saldo inicial: 11.480.302,41€ Saldo final: 10.987.05, 38 € 14. Información sobre el endeudamiento. La entidad carece de endeudamiento financiero. 15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. La entidad no realiza operaciones de administración de recursos de otros entes.

11 16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería. Esta información presenta para las distintas cuentas y conceptos de operaciones no presupuestarias contabilizadas durante el ejercicio. Al final de este documento, de adjuntan los siguientes cuadros. *Deudores. *Acreedores. *Partidas pendientes de aplicación. Cobros. *Partidas pendientes de aplicación. Pagos 17. Ingresos y Gastos Se adjunta cuadro de estado de ejecución de ingresos y gastos al final del documento. 18. Información sobre valores recibidos en depósito. La información que se adjunta en el cuadro anexo hace referencia a Conceptos no presupuestarios como son 70300 Otros valores en garantía de aplazamiento y fraccionamiento, y que contablemente contienen la contabilización de garantías provisionales y fianzas. El concepto 70301 Valores de depósito con garantía definitiva, contenido contable son avales definitivos y garantías definitivas.

cuyo

Se adjunta cuadro ídem anteriores. 19. Cuadro de financiación. Los recursos financieros obtenidos en ejercicio son 9.150.794,82 € y su aplicación y empleo son 9.405.652,45 €. El efecto que ha producido tales operaciones sobre el capital circulante es de una disminución en 254.857,63 €. Se adjuntan cuadros ídem anteriores. 20. Información presupuestaria. Se adjuntan los siguientes cuadros:  Ejercicios Corrientes o Presupuesto de Gastos  Modificaciones de Crédito.  Remanentes de Crédito  Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. o Presupuesto de Ingresos

12 

Procesos de Gestión. • Derechos anulados • Derechos cancelados • Recaudación neta  Devolución de Ingresos.  Compromisos de Ingresos.  Ejercicios Cerrados o Obligaciones de Presupuesto Cerrado. o Derechos a cobrar de Presupuesto Cerrado. Con respecto a los ejercicios posteriores no se ha contabilizado ninguna operación de compromiso de gasto o de ingreso con cargo a presupuesto de ejercicios posteriores y no se ha efectuado control separado de gastos con financiación afectada durante el ejercicio. 21. Indicadores.  Indicadores financieros y patrimoniales.  Indicadores presupuestarios. Se adjuntan cuadros. 22. Acontecimiento posteriores al cierre. No se ha producido ningún acontecimiento con trascendencia contable tras el cierre del ejercicio digno de mención.

10/02/2012

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

1 EJERCICIO

2011

BALANCE CUENTAS

ACTIVO

EJ. 2011

A) INMOVILIZADO II) Inmovilizaciones inmateriales 210,212,216,218,219 281

5.194.071,41 11.407,42 11.553,90

3. Otro inmovilizado inmaterial 4.Amortizaciones 2. Construcciones

222

3. Instalaciones Técnicas

223,224,226,227,228 229 282

4. Otro inmovilizado 5. Amortizaciones C) ACTIVO CIRCULANTE II) Deudores

43 440,441,442,443,449 448 470,471,472 555,558

1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 4. Administraciones Públicas 5. Otros deudores 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo IV) Tesorería

57

PASIVO

EJ. 2011

A) FONDOS PROPIOS

10.987.205,38

11.480.302,41

100

I) Patrimonio 1. Patrimonio

-1.092.308,16 -1.092.308,16

-1.092.308,16 -1.092.308,16

12.572.610,57 12.572.610,57

11.472.404,54 11.472.404,54

-493.097,03 -493.097,03

1.100.206,03 1.100.206,03

5.182.663,99 2.389.471,76

5.297.402,97 2.387.919,76

120

III) Resultados de ejercicios anteriores 1. Resultados de ejercicios anteriores

134.098,88

112.903,80

129

IV) Resultados del ejercicio 1. Resultados del ejercicio

3.390.384,58

3.271.075,98

-731.291,23

-474.496,57

6.238.200,32 4.400.947,41 2.537.553,09

6.571.868,02 3.900.740,10 2.094.747,83

650.136,48

638.365,06

1.213.140,24

1.167.627,21

EJ. 2010

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 560,561 40 41 475,476,477 554,559

445.066,35

400.522,48

II) Otras deudas a corto plazo 4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

154.649,95 154.649,95

96.831,48 96.831,48

III) Acreedores 1. Acreedores presupuestarios

290.416,40 230.989,87

303.691,00 151.971,15

2. Acreedores no presupuestarios

21.262,79

109.725,07

4. Administraciones Públicas

37.962,15

40.663,82

201,59

1.330,96

5. Otros acreedores

117,60

III) Inversiones financieras temporales 565,566

5.308.956,87 11.553,90 11.553,90

CUENTAS

-146,48

III) Inmovilizaciones materiales 221

EJ. 2010

1. Tesorería

TOTAL GENERAL ( A+B+C )

10.193,52 10.193,52

10.193,52 10.193,52

1.827.059,39 1.827.059,39

2.660.934,40 2.660.934,40

11.432.271,73

11.880.824,89

TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )

11.432.271,73

11.880.824,89

10/02/2012

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

1 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO CUENTAS

DEBE A ) GASTOS

642,644 68

62 63

Ej : 2010

9.645.021,22

7.517.931,68

2.035.223,13

1.895.610,94

a-1) Sueldos, salarios y asimilados

815.266,64 635.263,52

802.251,19 627.216,74

a-2 Cargas sociales

3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales a) Gastos de Personal 640,641

Ej: 2011

CUENTAS

741

175.034,45

256.941,14

254.007,63

773

e) Otros gastos de gestión

963.015,35 963.015,35

839.352,12 837.289,15

775,776,777

7.485.316,64

5.622.320,74

e-2) Tributos a) Transferencias y Subvenciones corrientes

7.219.433,23

5.476.929,97

655,656

b) Transferencias y Subvenciones de capital

265.883,41

145.390,77

5. Pérdidas y gastos extraordinarios d) Gastos extraordinarios

124.481,45 124.481,45

b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 4. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Reintegros c) Otros ingresos de gestión

2.062,97

650,651

Ej: 2011

B ) INGRESOS

180.003,12

e-1) Servicios exteriores

HABER

1. Ventas y prestaciones de servicios b) Prestaciones de servicios

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

4. Transferencias y Subvenciones

678

2011

763,769 750 755 779

c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente f) Otros intereses e ingresos asimilados f-1) Otros intereses 5. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 6. Ganancias e ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

DESAHORRO

Ej : 2010

9.151.924,19

8.618.137,71

2.719.259,64 2.719.259,64 2.719.259,64

2.298.562,21 2.298.562,21 2.298.562,21

495.456,03 86.854,09

405.556,30 626,81

360.756,10 360.756,10

330.774,29 330.774,29

47.845,84 47.845,84

74.155,20 74.155,20

5.847.251,78 5.267.062,24

5.914.019,20 5.175.380,88

580.189,54

738.638,32

89.956,74 89.956,74

493.097,03

-1.100.206,03

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención Pág.

08/02/2012 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO

CONCEPTOS a. Operaciones corrientes b. Otras operaciones no financieras 1.Total operaciones no financieras (a+b)

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 8.481.777,91

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES

2011

RESULTADO PRESUPUESTARIO

8.662.670,14

-180.892,23

580.189,54

742.984,17

-162.794,63

9.061.967,45

9.405.654,31

-343.686,86

9.061.967,45

9.405.654,31

-343.686,86

2.Activos financieros 3.Pasivos financieros RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

AJUSTES 4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

2.111.515,18

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

2.111.515,18

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

1.767.828,32

09/02/2012

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

1 CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I)

FONDOS APLICADOS

Ej: 2011

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión

9.263.596,77

Ej : 2010 7.263.924,05

a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación b) Aprovisionamientos c) Servicios exteriores d) Tributos

837.289,15 2.062,97

f) Transferencias y Subvenciones

Ej: 2011

1. Recursos procedentes de operaciones de gestión

Ej : 2010

9.151.924,19

8.618.137,71

2.719.259,64

2.298.562,21

5.847.251,78

5.914.019,20

a) Ventas y prestaciones de servicios

963.015,35

e) Gastos de personal y prestaciones sociales

FONDOS OBTENIDOS

815.266,64

802.251,19

7.485.314,78

5.622.320,74

g) Gastos financieros

b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos e) Transferencias y subvenciones f) Ingresos financieros g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales

h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales

47.845,84

74.155,20

537.566,93

331.401,10

-1.129,37

1.023,96

-1.129,37

1.023,96

9.150.794,82

8.619.161,67

h) Provisiones aplicadas de activos circulantes

i) Dotación provisiones de activos circulantes

2. Cobros pendientes de aplicación

2. Pagos pendientes de aplicación

a) Cobros pendientes de aplicación

3. Gastos Amortizables

3. Incrementos directos de patrimonio

a) Gastos Amortizables

a) En adscripción

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado

142.055,68

168.073,76

a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales

10.675,00

c) Inversiones materiales

142.055,68

157.398,76

b) En cesión 4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos

d) Inversiones gestionadas

c) Otros conceptos

e) Patrimonio Público del Suelo

5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

f) Inversiones financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio

a) Inversiones destinadas al uso general

a) En adscripción

b) Inversiones inmateriales

b) En cesión

c) Inversiones materiales

c) Entregado al uso general

d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo

6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo

f) Inversiones financieras

a) Empréstitos y otros pasivos

6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros

b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos 7. Provisiones para riesgos y gastos

TOTAL APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

9.405.652,45

7.431.997,81 1.187.163,86

TOTAL ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)

254.857,63

09/02/2012

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

1 CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I I )

EJERCICIO 2011

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE

AUMENTOS

( Resumen )

EJERCICIO 2010

DISMINUCIONES

AUMENTOS

DISMINUCIONES

1. Existencias a) Existencias 2. Deudores

624.573,02

a) Presupuestarios

477.055,22

567.286,71

b) No presupuestarios

122.078,07

57.286,31

599.133,29

c) Por Administración de Recursos de otros entes d) Variación de provisiones 3. Acreedores

12.145,23

a) Presupuestarios

777.613,97

79.018,72

b) No presupuestarios

91.163,95

122.989,01 654.624,96

c) Por Administración de Recursos de otros entes 4. Inversiones financieras temporales 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

57.818,47

24.511,76

57.818,47

24.511,76

833.875,01

42.993,57

833.875,01

42.993,57

a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 6. Otras cuentas no bancarias

117,60

7. Tesorería a) Caja b) Bancos e instituciones de crédito 8. Ajustes por periodificación a) Ajustes por periodificación Deudores b) Ajustes por periodificación Acreedores

TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

715.854,57

970.712,20

1.376.747,26

254.857,63

1.187.163,86

189.583,40

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ (2011)

09/02/2012

9:24:19

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP.

12000

44000

1010000

12000

44000

1010100

12000

44000

1300000

12000

44000

12000

44000

12000

44000

12000

44000

12000

44000

12000

44000

12000

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PAGOS

REMANENTES DE CRÉDITO

RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES

168.049,44

-3.000,00

165.049,44

158.746,70

158.746,70

158.746,70

6.302,74

104.478,18

-15.000,00

89.478,18

88.629,52

88.629,52

88.629,52

848,66

1300100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS

1300200

OTRAS REMUNERACIONES

1310000 1310100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS

1310200

OTRAS REMUNERACIONES

1430000

OTRO PERSONAL

44000

1500000

PRODUCTIVIDAD

12000

44000

1510000

GRATIFICACIONES

12000

44000

1600000

SEGURIDAD SOCIAL

12000

44000

1620000

6.000,00

12000

44000

1620009

12000

44000

1620100

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL, INCORP. REMANENT ECONOMATOS Y COMEDORES

12000

44000

1620300

12000

44000

1620500

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y ASISTENCIA MEDICA SEGUROS

12000

44000

2020009

12000

44000

2040100

12000

44000

2050000

12000

44000

2050009

12000

44000

2080000

12000

44000

2090000

ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES

12000

44000

2120000

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

12000

44000

2130000

12000

44000

2130009

12000

44000

2150000

MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARACION, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, UTILLAJE (INC REMANT) MOBILIARIO

2.779,25

2.779,25

2.737,50

2.737,50

2.737,50

41,75

268.141,01

268.141,01

273.860,60

273.860,60

273.860,60

-5.719,59

7.965,58

7.965,58

8.704,28

8.704,28

8.704,28

-738,70

103.162,51

103.162,51

102.584,92

102.584,92

102.584,92

577,59

167.306,00

166.579,04

166.579,04

152.664,78

6.000,00

5.965,00

465,00

465,00

3.389,83

3.389,83

3.389,83

3.389,83

6.000,00

6.000,00

7.810,37

7.810,37

7.810,37

-1.810,37

2.000,00

2.000,00

1.758,88

1.758,88

1.758,88

241,12

8.200,00

8.200,00

7.112,15

7.112,15

7.112,15

1.087,85

78.000,00

78.000,00

68.054,29

68.054,29

62.234,06

205.306,00

-38.000,00

3.389,83

ARRENDAMIENTO DE OFICINAS INC REMANENTE ARRENDAMIENTO VEHICULO CONSORCIO ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARREND.EQUIP.OFICINA IC REMANENTE

Suma

13.914,26

5.820,23

9.945,71

110.995,10

1.000,00

1.000,00

80,00

80,00

80,00

140.104,82

140.104,82

144.652,06

29.109,72

28.011,29

1.098,43

87.052,35

87.052,35

87.052,35

80.233,80

6.818,55

87.052,35 300,00

1.101.486,79

920,00

300,00

34.442,18

1.135.928,97

726,96 5.535,00

300,00

1.127.717,49

1.006.675,15

979.023,68

27.651,47

129.253,82

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ (2011)

09/02/2012

9:24:19

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2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES

12000

44000

2160000

12000

44000

2160009

12000

44000

2200000

12000

44000

2200100

12000

44000

2200200

12000

44000

2210000

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACION, MANTENIMIENTO, EQUIPO PROCESO INFORM (INC REMAT) MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTA, LIBORS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA

12000

44000

2210100

AGUA

12000

44000

2210300

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

12000

44000

2210400

12000

44000

2210500

12000

44000

2210600

12000

44000

2211200

12000

44000

12000

44000

12000 12000

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PAGOS

REMANENTES DE CRÉDITO

600,00

600,00

16.842,71

6.377,29

5.110,29

1.267,00

-5.777,29

5.000,00

5.000,00

4.395,44

4.395,44

4.343,24

52,20

604,56

5.000,00

5.000,00

3.206,50

3.206,50

3.206,50

5.000,00

5.000,00

7.992,01

7.992,01

7.900,10

17.000,00

17.000,00

19.041,80

19.041,80

19.041,80

800,00

800,00

1.332,63

1.332,63

1.242,18

VESTUARIO

300,00

300,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

600,00

600,00

188,17

188,17

188,17

411,83

300,00

300,00

12,94

12,94

12,94

287,06

300,00

300,00

2211400

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO ELECTRIO Y DE COMUNICACIO SUMINISTRO TRANSPORTE LIMPIO

2211409

SUMINISTRO TRANSPORTE LIMPIO IR

44000

2219900

OTROS SUMINISTROS

44000

2220000

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

12000

44000

2220100

POSTALES

12000

44000

2220200

TELEGRAFICAS

12000

44000

2220300

INFORMATICAS

12000

44000

2220309

INFORMATICAS IR

12000

44000

2230000

TRANSPORTES

12000

44000

2230009

TRANSPORTES IC REMANENTES

12000

44000

2240000

PRIMAS DE SEGUROS

12000

44000

2250000

TRIBUTOS ESTATALES

12000

44000

2250100

12000

44000

2250200

TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

12000

44000

2260100

60.000,00

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

Suma

1.793,50 91,91

-2.992,01 -2.041,80

90,45

-532,63

300,00

300,00

-48.000,00

12.000,00

2.872,50

2.872,50

2.872,50

3.643,57

3.643,57

3.643,57

3.643,57

3.643,57

9.127,50

12.623,67

12.623,67

12.623,67

36.725,00

36.725,00

9.671,98

9.671,98

8.654,41

1.017,57

27.053,02

5.500,00

5.500,00

3.828,13

3.828,13

3.479,10

349,03

1.671,87

90,00

90,00

100,00

100,00

9.561,41

9.561,41

9.491,40

70,01

-9.461,41

6.000,00

6.000,00

5.014,80

5.014,80

5.014,80

985,20

4.500,00

4.500,00

3.171,64

3.171,64

3.171,64

1.328,36

300,00

300,00

2.500,00

2.500,00

7.258,02

7.258,02

6.980,24

277,78

-4.758,02

1.242.187,54

1.238.375,41

1.106.867,65

1.076.000,23

30.867,42

135.319,89

1.252.101,79

-9.914,25

-12.623,67

90,00

300,00

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ (2011)

09/02/2012

9:24:19

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES

12000

44000

2260109

12000

44000

2260200

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (INC REMANENTE) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

12000

44000

2260209

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ICP REM.)

12000

44000

2260300

12000

44000

2260400

12000

44000

2260500

ASOCIACIONES

12000

44000

2260600

12000

44000

12000

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PAGOS

15.000,00

15.000,00

PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

3.000,00

3.000,00

738,56

738,56

738,56

2.261,44

JURIDICOS,CONTENSIOSOS

3.000,00

3.000,00

1.942,62

1.942,62

1.942,62

1.057,38

18.000,00

18.000,00

14.702,52

14.702,52

14.702,52

3.297,48

REUNIONES Y CONFERENCIAS

4.000,00

4.000,00

2260700

OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS

2.000,00

2.000,00

44000

2260800

INFORMACION AL USUARIO

30.000,00

30.000,00

36.255,72

25.608,27

18.672,58

12000

44000

2260809

INFORMACION AL USUARIO IR

4.189,29

4.189,29

4.189,29

4.189,29

12000

44000

2269900

OTROS GASTOS DIVERSOS

6.000,00

7.745,67

3.104,57

2.834,57

12000

44000

2269909

OTROS GASTOS DIVERSOS IR

2.250,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

12000

44000

2270000

LIMPIEZA Y ASEO

8.000,00

8.000,00

5.868,69

5.868,69

5.389,04

12000

44000

2270009

12000

44000

2270100

LIMPIEZA Y ASEO INCORPORACION DE REMANENTE SEGURIDAD

2.000,00

2.000,00

949,68

949,68

949,68

12000

44000

2270109

12000

44000

2270600

55.000,00

55.000,00

96.204,92

80.615,29

67.319,68

12000

44000

2270609

26.916,20

26.994,20

26.994,20

26.994,20

12000

44000

2270800

80.000,00

80.000,00

78.642,32

75.682,15

70.176,65

12000

44000

2270809

12000

44000

2270900

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IC REMANENTE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD ( INCORPORACI CALIDAD

2.000,00

2.000,00

12000

44000

2270909

OTROS (INC REMANENTE)

12000

44000

2271000

SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO

12000

44000

2271009

SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO IR

12000

44000

2279900

12000

44000

2279909

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS (INC. REMANENTE)

12000

44000

2301000

DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

8.000,00

12000

44000

2302000

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

12000

44000

2311000

LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO

4.189,29 6.000,00 2.250,00

SEGURIDAD INCORPORACION DE REMANENTE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

26.916,20

200.000,00

15.000,00

4.000,00 2.000,00 6.935,69

4.391,73

270,00

2.895,43

479,65

2.131,31

-250,00

1.050,32

13.295,61

-25.615,29 -78,00

5.505,50

4.317,85

2.000,00

-144.000,00

56.000,00

55.199,35

22.621,59

22.003,30

618,29

20.828,18

20.828,18

20.830,18

20.830,18

14.235,61

6.594,57

-2,00

67.000,00

64.098,33

40.876,83

38.744,64

2.132,19

26.123,17

1.132,82

1.132,82

1.132,82

1.132,82

8.000,00

1.017,48

1.017,48

841,66

175,82

6.982,52

2.000,00

2.000,00

320,28

320,28

149,06

171,22

1.679,72

2.000,00

2.000,00

4.989,98

4.989,98

4.470,83

519,15

-2.989,98

1.660.504,03

1.663.016,62

1.441.552,65

1.373.987,54

67.565,11

218.951,38

67.000,00 1.132,82

Suma

318,60

REMANENTES DE CRÉDITO

1.759.101,79

-98.597,76

33.378,41

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ (2011)

09/02/2012

9:24:19

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP.

12000

44000

2312000

12000

44000

2330000

12000

44000

3100000

12000

44000

3590000

12000

44000

4233000

12000

44000

4670000

12000

44000

4670100

12000

44000

4730000

12000

44000

4730100

12000

44000

4730109

12000

44000

4730200

12000

44000

4730209

12000

44000

4730300

12000

44000

4730400

12000

44000

4730500

12000

44000

4730509

12000

44000

4730600

12000

44000

4730700

12000

44000

4730800

12000

44000

4730900

12000

44000

4731000

12000

44000

4731100

12000

44000

6220000

12000

44000

6220009

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTRAS INDEMNIZACIONES

MODIFICACIONES

6.000,00

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

6.000,00

1.684,26

1.684,26

1.373,89

310,37

4.315,74

130.000,00

97.995,28

97.995,28

1.017,67

96.977,61

32.004,72

INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EU OTROS GASTOS FINANCIEROS APORTACIONES A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS ( RENFE) APORTACIONES A CONSORCIOS DE TRANSPORTES DE ANDALUCIA CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS METROPOLITANO) APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(SERVICIO MARITIMO) APORTACIONES EMPRESAS SERVICIO MARÍTIMO INCORP. REM. APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE NUEVOS SERVI APORT. A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJ. NUEVOS SVOS. INCORP. REM APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS MEDINA SIDONIA APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS ARCOS DE LA FRA. APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS URBANOS APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS URBANOS INCORP. REM APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS MEJORAS SERVICIO MARITIMO APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) CHIPIONA APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) SANLUCAR DE BARRA APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ( AUTOBUS) CONIL DE LA FRA APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) BARBATE APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(AUTOBUS) VEJER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES

60.000,00 12.279,00

12.279,00

12.279,00

2.000.000,00

772.000,00

2.772.000,00

2.782.624,21

2.780.233,09

2.780.233,09

2.190.000,00

468.000,00

2.658.000,00

2.770.444,27

2.527.945,72

2.524.294,81

340.422,85

340.422,85

340.422,85

340.422,85

340.422,85

56.000,00

1.336.000,00

1.288.406,00

1.088.924,85

1.088.924,85

111.558,39

111.558,39

111.558,39

111.558,39

111.558,39

60.000,00

60.000,00

24.360,86

24.360,86

24.360,86

35.639,14

80.000,00

80.000,00

89.102,66

89.102,66

89.102,66

-9.102,66

130.000,00

122.185,07

122.185,07

122.185,07

7.814,93

38.000,00

36.704,46

36.704,46

36.704,46

1.295,54

1.280.000,00

90.000,00

40.000,00

38.000,00

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (INC REMANENTE) Suma

70.000,00

7.575.380,79

-8.233,09 3.650,91

130.054,28

247.075,15

2.096,55

2.096,55

2.096,55

-2.096,55

3.504,96

3.504,96

1.552,00

1.552,00

1.552,00

1.952,96

1.762.888,44

9.338.269,23

9.332.153,48

8.666.318,69

8.497.814,69

168.504,00

671.950,54

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ (2011)

09/02/2012

9:24:19

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP.

12000

44000

6220700

12000

44000

6220709

12000

44000

6220900

12000

44000

6220909

12000

44000

6221000

12000

44000

6221100

12000

44000

6230000

12000

44000

6230009

12000

44000

6240000

12000

44000

12000

44000

12000 12000

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS.INCORP. REM INVERSIONES NODO JEREZ DE LA FRONTERA INVERSIONES HABILITACIÓN NODO JEREZ DE LA FRA. INCORP.REMAN. EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA PARADAS PROGRAMA AUTONOMICO BASE TECNOLOGICA COMUN

30.000,00

60.000,00

6250000

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INC REMANENTE) ELEMENTOS DE TRANSPORTES (CATAMARANES) MOBILIARIO

6250009

MOBILIARIO INC REMANENTE

44000

6260000

EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS

44000

6260009

12000

44000

6270009

12000

44000

6290000

12000

44000

6290009

12000

44000

6290100

12000

44000

6290109

12000

44000

6290200

12000

44000

6390000

12000

44000

6390009

12000

44000

6400000

12000

44000

6410000

12000

44000

6410009

EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS INC REMANENTE EQUIPAMIENTOS DE PARADAS INCORP DE REMANTE EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS IR EQUIPAMIENTOS DE PANELES INFORMATIVOS EQUIPAMIENTO DE PARADAS RED DE CONSORCIOS IR PROYECTO PILOTO FOMENTO TPPT PUBLICO ACCESO CENTRO TRABAJO REPOSICION DE PANELES,POSTES Y MARQUESIONAS INVERSION DE REPOSICION, PANELES, POSTES, MARQUESINAS IR INVERSIONES DE CARACATER INMATERIAL GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS IR

MODIFICACIONES

30.000,00

35.939,54

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PAGOS

132.697,14

68.744,91

62.975,11

1.952,96

1.952,96

1.952,96

5.769,80

218.357,85

184.450,70

30.052,69

30.052,69

30.052,69

30.052,69

30.052,69

2.000,00

3.355,38

3.355,38

3.355,38

18.000,00

19.523,96

19.523,96

16.431,19

52.700,00

52.700,00

52.700,00

52.700,00

30.000,00

21.056,68

17.422,94

17.422,94

72,42

72,42

72,42

72,42

18.000,00

27.726,08

24.707,66

22.541,21

1.330,04

1.330,04

1.330,04

1.330,04

212.000,00

14.784,40

12.581,40

22.650,00

22.650,00

22.650,00

2.039.693,59

10.021.013,92

10.002.582,47

30.000,00 72,42

18.000,00 1.330,04

212.000,00

-38.744,91

35.939,54 342.527,24

52.700,00

REMANENTES DE CRÉDITO

-1.952,96

35.939,54 230.000,00

18.000,00

7.981.320,33

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

170.000,00

2.000,00

Suma

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

33.907,15

11.642,15

-1.355,38

3.092,77

-1.523,96

12.577,06

2.166,45

-6.707,66

10.031,70

2.549,70

199.418,60

22.650,00

7.650,00

15.000,00

9.139.770,90

8.908.781,03

230.989,87

881.243,02

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ (2011)

09/02/2012

9:24:19

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP.

12000

44000

7230100

12000

44000

7670100

12000

44000

7700000

12000

44000

7700009

12000

44000

7700100

12000

44000

7700109

12000

44000

7700200

12000

44000

7700209

12000

44000

7700300

12000

44000

7700800

12000

44000

7700809

12000

44000

7700900

12000

44000

7701000

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPCIÓN INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APORTACIONES ADAPTACION SISTEMAS CANCELACION RENFE CAMARA DE COMPENSACION APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA CANCELACION METROP TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EMPRESA PRIVADA (INC REMANENTE) APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA IMAGEN CORPORATIVA APORTACIÓN A EMPRESAS PRIV PARA IMAGEN CORP (INC REMANENTE) APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA DE INFORMACION APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA DE INFORMAC. IR APORTACION A EMPRESA PRIVADAS PARA MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA CANCELACION DE URBANOS APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS CANCELACION DE URBANOS IR APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA INFORMACION (URBANOS) A EMPRESAS PRIVADAS

Suma

50.000,00 41.821,59 30.000,00 30.000,00

127.118,64

127.118,64

127.118,64

-127.118,64

50.000,00

57.820,39

57.820,39

57.820,39

-7.820,39

41.821,59

41.821,59

41.821,59

41.821,59

30.000,00

9.122,79

9.122,79

9.122,79

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

20.877,21

15.000,00

15.000,00

15.000,00

153.000,00

153.000,00

153.000,00

8.229.320,33

2.111.515,18

10.340.835,51

10.268.465,88

9.405.654,31

9.174.664,44

230.989,87

935.181,20

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

9:23:31 09/02/2012 Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1

(2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN INICIALES

12000

34500

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS)

12000

34600

0

12000

34700

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SERVICIO MARITIMO

12000

34800

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE

12000

38900

REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

12000

39900

INGRESO CANON EMBARCACIONES

12000

39901

CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORICIO

12000

39902

OTROS INGRESOS DIVERSOS

12000

39905

INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS

12000

39908

INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR

12000

39909

INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES

12000

45070

APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA

12000

45071

APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE

12000

45501

APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA

12000

45502

APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

12000

46100

12000

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

RECAUDACIÓN NETA

EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN

50.000,00

50.000,00

1.371.000,00

1.371.000,00

400.000,00

400.000,00

-400.000,00

60.000,00

60.000,00

-60.000,00

390.300,00

390.300,00

-50.000,00 2.719.259,64

2.719.259,64

2.717.963,34

1.296,30

1.348.259,64

86.854,09

86.854,09

86.854,09

86.854,09

331.222,84

331.222,84

331.222,84

-59.077,16

3.641,25

3.641,25

3.641,25

2.136.573,04

2.136.573,04

2.136.573,04

2.136.573,04

260.000,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

237.397,00

237.397,00

237.397,00

237.397,00

237.397,00

46200

APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA

718.838,13

718.838,13

718.838,13

718.838,13

1.330,91

12000

46201

APORTACION DEL AYTO DE CADIZ

536.042,44

536.042,44

536.042,44

536.042,44

536.042,44

12000

46202

APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO

342.326,48

342.326,48

342.326,48

342.326,48

342.326,48

12000

46203

APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA

297.221,05

297.221,05

297.221,05

297.221,05

297.221,05

12000

46204

APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

240.245,77

240.245,77

240.245,77

240.245,77

240.245,77

7.039.943,91

7.039.943,91

7.909.621,73

7.909.621,73

5.813.141,12

Suma

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

1.022.537,20

3.641,25

1.114.035,84 260.000,00

717.507,22

2.096.480,61

869.677,82

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

9:23:31 09/02/2012 Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2

(2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN

12000

46205

APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

138.639,85

138.639,85

151.593,24

151.593,24

69.319,92

82.273,32

12.953,39

12000

46206

APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA

100.656,33

100.656,33

100.656,33

100.656,33

100.656,33

12000

46207

APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

60.000,00

60.000,00

66.744,58

66.744,58

66.744,58

6.744,58

12000

46208

APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA

80.000,00

80.000,00

97.689,62

97.689,62

97.689,62

17.689,62

12000

46209

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

12000

46210

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR

38.000,00

38.000,00

-38.000,00

12000

46211

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA

12000

46212

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE

12000

46213

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER

12000

46700

APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE

32.149,38

32.149,38

-32.149,38

12000

46701

CAMARA DE COMPENSACION

12000

46702

APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA

85.991,32

85.991,32

81.734,56

81.734,56

81.734,56

-4.256,76

12000

52000

INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS

30.000,00

30.000,00

47.845,84

47.845,84

47.845,84

17.845,84

12000

59900

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

25.892,01

25.892,01

25.892,01

25.892,01

12000

75070

APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA

12000

75071

12000

244.912,50

244.912,50

244.912,50

244.912,50

140.893,15

APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA

35.939,54

35.939,54

35.939,54

35.939,54

35.939,54

76100

APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ

27.212,50

27.212,50

27.212,50

27.212,50

27.212,47

12000

76200

APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA

82.399,45

82.399,45

82.399,45

82.399,45

12000

76201

APORTACION AYTO DE CADIZ

61.445,83

61.445,83

61.445,83

61.445,83

61.445,83

12000

76202

APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO

39.240,43

39.240,43

39.240,43

39.240,43

39.240,40

0,03

12000

76203

APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

34.070,05

34.070,05

34.070,05

34.070,05

34.070,02

0,03

12000

76204

APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

27.539,05

27.539,05

27.539,05

27.539,05

27.539,04

0,01

8.158.140,14

8.158.140,14

9.034.537,26

9.034.537,26

6.504.930,23

2.529.607,03

Suma

104.019,35

0,03 82.399,45

876.397,12

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

9:23:31 09/02/2012 Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3

(2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN

12000

76205

APROTACION AYTO DE PUERTO REAL

15.892,10

15.892,10

15.892,10

15.892,10

7.946,04

12000

76206

APORTACION AYTO DE ROTA

11.538,09

11.538,09

11.538,09

11.538,09

11.538,09

12000

76700

BASE TECNOLOGICA COMUN

43.750,00

43.750,00

-43.750,00

12000

76701

CAMARA DE COMPENSACION

12000

87000

PARA GASTOS GENERALES.

1.328.000,00

1.328.000,00

-1.328.000,00

12000

87002

APLICACIONES PARA FINANCIACION DE

783.515,18

783.515,18

-783.515,18

12000

87003

APLICACION PARA FINANCIACION DE GENERACION

12000

87004

APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTO

12000

87010

PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

2.111.515,18

10.340.835,51

Suma

8.229.320,33

9.061.967,45

9.061.967,45

6.524.414,36

7.946,06

2.537.553,09

-1.278.868,06

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención Pág.

08/02/2012 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO

COMPONENTES

IMPORTES

IMPORTES

AÑO

AÑO ANTERIOR

2011

1. Fondos líquidos

1.827.059,39

2.660.934,40

2. Derechos pendientes de cobro

4.410.821,74

3.909.602,66

+ del Presupuesto corriente

2.537.553,09

1.945.809,79

+ del Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

148.938,04 1.873.470,24

1.816.185,79

201,59

1.330,96

3. Obligaciones pendientes de pago + del Presupuesto corriente

444.864,76

309.234,78

230.989,87

151.971,15

213.874,89

157.263,63

+ del Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

5.793.016,37

6.261.302,28

5.793.016,37

6.261.302,28

II. Saldos de dudoso cobro III. Exceso de financiación afectada IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención 08/02/2012 Pág.

TESORERÍA EJERCICIO: CUENTA

5700

DESCRIPCIÓN

C.C.C

CAJA OPERATIVA

2011 DESCRIPCIÓN

5714

5750

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES

BANCO POPULAR

CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR

2103.4016.02.0030008209

0075.0422.17.0600351983

0182.6005.21.0000640069

9.968.275,86

10.649.147,17

102.600,90

TOTAL

783.472,21

9.968.275,86

10.649.147,17

102.600,90

BANCO POPULAR ESPAÑOL

1.738,23

6.739,00

8.332,01

145,22

TOTAL

1.738,23

6.739,00

8.332,01

145,22

900,00

2.227,41

2.227,41

900,00

5.062,58

4.280,18

782,40

900,00

7.289,99

6.507,59

1.682,40

CAJA DE AHORROS (CAJA SUR)

337.002,47

4.921,22

341.923,69

TOTAL

337.002,47

4.921,22

341.923,69

1.537.821,49

1.042.885,69

5712

5714

BANCO AUTORIZADO PAGOS JUSTIFICAR 5750

2103.4016.02.0030008192

UNICAJA ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEPCION

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2103.4016.05.0030014988

UNICAJA ANTICIPO CAJA VERONICA MARIN TOTAL

0072.0840.98.0000100313

5772

UNICAJA 0030013006

2024.0421.11.3800000012

2103.4016.03.0030013006

5751

BANCO PASTOR

TOTAL

CAJASUR

SALDO FINAL

783.472,21

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

5771

PAGOS

5700

5751

BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS (BANCO PASTOR)

COBROS

UNICAJA 0030008209

TOTAL

5770

SALDO INICIAL

CAJA DE LA CORPORACIÓN

TOTAL

5712

1

5770

5771

UNICAJA 0030013006

1.200.000,00

1.380.707,18

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención 08/02/2012 Pág.

TESORERÍA EJERCICIO: CUENTA

DESCRIPCIÓN

C.C.C

2011 DESCRIPCIÓN

TOTAL

5772

TOTAL

OBSERVACIONES:

2

SALDO INICIAL

COBROS

PAGOS

SALDO FINAL

1.537.821,49

1.042.885,69

1.200.000,00

1.380.707,18

2.660.934,40

11.030.111,76

11.863.986,77

1.827.059,39

Fecha Obtención 08/02/2012

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE INGRESOS Clasificación CAPÍTULO

2011

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones

1/1/2011 Previsiones Definitivas

HASTA

Derechos Netos

Pág.

31/12/2011

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

14:37:21 1 Estado de Ejecución

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

2.271.300,00

2.271.300,00

3.140.977,82

3.136.040,27

3.136.040,27

4.937,55

869.677,82

4

TRANSFERENCIA CORRIENTES.

5.304.080,79

5.304.080,79

5.267.062,24

2.928.811,66

2.928.811,66

2.338.250,58

-37.018,55

5

INGRESOS PATRIMONIALES.

30.000,00

30.000,00

73.737,85

73.737,85

73.737,85

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

623.939,54

623.939,54

580.189,54

385.824,58

385.824,58

194.364,96

-43.750,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS.

9.061.967,45

6.524.414,36

6.524.414,36

2.537.553,09

Suma Total Ingresos.

PRESUPUESTO DE GASTOS Clasificación CAPÍTULO

8.229.320,33

2.111.515,18

2.111.515,18

2.111.515,18

10.340.835,51

43.737,85

-2.111.515,18 -1.278.868,06

2011

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

1

GASTOS DE PERSONAL.

873.881,97

-52.610,17

821.271,80

815.266,64

801.352,38

801.352,38

13.914,26

6.005,16

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

891.219,82

-45.987,59

845.232,23

627.970,27

574.259,05

250,00

574.009,05

53.961,22

217.261,96

3

GASTOS FINANCIEROS.

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

5.810.279,00

1.857.981,24

7.668.260,24

7.219.433,23

7.122.504,41

3.699,70

7.118.804,71

100.628,52

448.827,01

6

INVERSIONES REALES.

405.939,54

280.310,11

686.249,65

477.100,76

414.614,89

414.614,89

62.485,87

209.148,89

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

248.000,00

71.821,59

319.821,59

265.883,41

265.883,41

265.883,41

8.229.320,33

2.111.515,18

10.340.835,51

9.405.654,31

9.178.614,14

3.949,70

9.174.664,44

230.989,87

935.181,20

-343.686,86

-2.654.199,78

-3.949,70

-2.650.250,08

2.306.563,22

Suma Total Gastos.

Diferencia. . .

53.938,18

-343.686,86

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Org.

34500

12000

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS)

34600

12000

0

34700

12000

34800

14:38:10

Pág.

2011

Econ.

08/02/2012

Previsiones Iniciales

Modificaciones

Previsiones Definitivas

1/1/2011

Derechos Netos

HASTA

Der/Prev

Ingresos Realizados

1

31/12/2011 Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

50.000,00

50.000,00

-50.000,00

1.371.000,00

1.371.000,00

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SERVICIO MARITIMO

400.000,00

400.000,00

-400.000,00

12000

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE

60.000,00

60.000,00

-60.000,00

38900

12000

REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

39900

12000

INGRESO CANON EMBARCACIONES

39901

12000

CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORICIO

39902

12000

OTROS INGRESOS DIVERSOS

39905

12000

INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS

39908

12000

INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR

39909

12000

INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES

45070

12000

APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA

45071

12000

APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE ANDALCIA

45501

12000

APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA GASTOS L

45502

12000

APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

46100

12000

46200

2.719.259,64

198,34

86.854,09 390.300,00

390.300,00

331.222,84

84,86

2.717.963,34

2.717.963,34

99,95

1.348.259,64

86.854,09

86.854,09

100,00

86.854,09

331.222,84

331.222,84

100,00

-59.077,16

3.641,25

3.641,25

2.136.573,04

2.136.573,04

2.136.573,04

100,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

100,00

APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

237.397,00

237.397,00

237.397,00

100,00

237.397,00

237.397,00

100,00

12000

APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA

718.838,13

718.838,13

718.838,13

100,00

1.330,91

1.330,91

0,19

46201

12000

APORTACION DEL AYTO DE CADIZ

536.042,44

536.042,44

536.042,44

100,00

536.042,44

536.042,44

100,00

46202

12000

APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO

342.326,48

342.326,48

342.326,48

100,00

342.326,48

342.326,48

100,00

46203

12000

APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA

297.221,05

297.221,05

297.221,05

100,00

297.221,05

297.221,05

100,00

46204

12000

APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

240.245,77

240.245,77

240.245,77

100,00

240.245,77

240.245,77

100,00

46205

12000

APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

138.639,85

138.639,85

151.593,24

109,34

69.319,92

69.319,92

45,73

46206

12000

APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA

100.656,33

100.656,33

100.656,33

100,00

100.656,33

100.656,33

100,00

7.279.240,09

7.279.240,09

8.161.871,30

112,13

5.983.117,37

5.983.117,37

73,31

Suma

1.296,30

1.022.537,20

1.022.537,20

47,86

3.641,25

1.114.035,84 260.000,00

717.507,22

82.273,32

12.953,39

2.178.753,93

882.631,21

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

14:38:10

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación

08/02/2012

Previsiones Iniciales

Modificaciones

Previsiones Definitivas

1/1/2011

Derechos Netos

HASTA

Der/Prev

Ingresos Realizados

2

31/12/2011 Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

Econ.

Org.

46207

12000

APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

60.000,00

60.000,00

66.744,58

111,24

66.744,58

6.744,58

46208

12000

APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA

80.000,00

80.000,00

97.689,62

122,11

97.689,62

17.689,62

46209

12000

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

46210

12000

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

38.000,00

38.000,00

-38.000,00

46211

12000

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

46212

12000

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE

46213

12000

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER

46700

12000

APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE TRASNPORTES DE ANDALUCIA

32.149,38

32.149,38

-32.149,38

46701

12000

CAMARA DE COMPENSACION

46702

12000

APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA SEVILLA

85.991,32

85.991,32

81.734,56

95,05

81.734,56

81.734,56

100,00

-4.256,76

52000

12000

INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS

30.000,00

30.000,00

47.845,84

159,49

47.845,84

47.845,84

100,00

17.845,84

59900

12000

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

25.892,01

25.892,01

100,00

25.892,01

6.138.589,78

6.138.589,78

72,37

2.343.188,13 104.019,35

25.892,01

Total de operaciones corrientes:

111,52

7.605.380,79

7.605.380,79

8.481.777,91

244.912,50

244.912,50

244.912,50

100,00

140.893,15

140.893,15

57,53

75070

12000

APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA

75071

12000

APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA

35.939,54

35.939,54

35.939,54

100,00

35.939,54

35.939,54

100,00

76100

12000

APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ

27.212,50

27.212,50

27.212,50

100,00

27.212,47

27.212,47

100,00

76200

12000

APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA

82.399,45

82.399,45

82.399,45

100,00

76201

12000

APORTACION AYTO DE CADIZ

61.445,83

61.445,83

61.445,83

100,00

61.445,83

61.445,83

100,00

76202

12000

APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO

39.240,43

39.240,43

39.240,43

100,00

39.240,40

39.240,40

100,00

0,03

76203

12000

APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

34.070,05

34.070,05

34.070,05

100,00

34.070,02

34.070,02

100,00

0,03

76204

12000

APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

27.539,05

27.539,05

27.539,05

100,00

27.539,04

27.539,04

100,00

0,01

76205

12000

APROTACION AYTO DE PUERTO REAL

15.892,10

15.892,10

15.892,10

100,00

7.946,04

7.946,04

50,00

7.946,06

76206

12000

APORTACION AYTO DE ROTA

11.538,09

11.538,09

11.538,09

100,00

11.538,09

11.538,09

100,00

8.185.570,33

8.185.570,33

9.061.967,45

110,71

6.524.414,36

6.524.414,36

72,00

Suma

876.397,12

0,03 82.399,45

2.537.553,09

876.397,12

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Org.

76700

12000

BASE TECNOLOGICA COMUN

76701

12000

CAMARA DE COMPENSACION

87000

12000

PARA GASTOS GENERALES.

87002

12000

APLICACIONES PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO

87003

12000

APLICACION PARA FINANCIACION DE GENERACION DE CREDITOS

87004

12000

APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTO DE CREDTIO

87010

12000

PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

Previsiones Iniciales

Modificaciones

43.750,00

Total de operaciones de capital:

Suma

14:38:10

Pág.

2011

Econ.

08/02/2012

Previsiones Definitivas

1/1/2011

Derechos Netos

HASTA

Der/Prev

Ingresos Realizados

3

31/12/2011 Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

43.750,00

-43.750,00

1.328.000,00

1.328.000,00

-1.328.000,00

783.515,18

783.515,18

-783.515,18

623.939,54

2.111.515,18

2.735.454,72

580.189,54

21,21

385.824,58

385.824,58

66,50

194.364,96

-2.155.265,18

8.229.320,33

2.111.515,18

10.340.835,51

9.061.967,45

87,63

6.524.414,36

6.524.414,36

72,00

2.537.553,09

-1.278.868,06

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION

Prog.

Org.

1010000

44000

12000

1010100

44000

12000

1300000

44000

12000

1300100

44000

1300200

14:38:48

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

08/02/2012

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

1

31/12/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES

168.049,44

-3.000,00

165.049,44

158.746,70

158.746,70

158.746,70

6.302,74

104.478,18

-15.000,00

89.478,18

88.629,52

88.629,52

88.629,52

848,66

12000

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS

44000

12000

OTRAS REMUNERACIONES

2.779,25

2.779,25

2.737,50

2.737,50

2.737,50

41,75

1310000

44000

12000

268.141,01

268.141,01

273.860,60

273.860,60

273.860,60

-5.719,59

1310100

44000

12000

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS

1310200

44000

12000

OTRAS REMUNERACIONES

7.965,58

7.965,58

8.704,28

8.704,28

8.704,28

-738,70

1430000

44000

12000

OTRO PERSONAL

103.162,51

103.162,51

102.584,92

102.584,92

102.584,92

577,59

1500000

44000

12000

PRODUCTIVIDAD

1510000

44000

12000

GRATIFICACIONES

1600000

44000

12000

SEGURIDAD SOCIAL

167.306,00

166.579,04

152.664,78

152.664,78

1620000

44000

12000

6.000,00

6.000,00

465,00

465,00

465,00

1620009

44000

12000

3.389,83

3.389,83

3.389,83

3.389,83

1620100

44000

12000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL, INCORP. REMANENT ECONOMATOS Y COMEDORES

6.000,00

6.000,00

7.810,37

7.810,37

7.810,37

-1.810,37

1620300

44000

12000

2.000,00

2.000,00

1.758,88

1.758,88

1.758,88

241,12

1620500

44000

12000

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y ASISTENCIA MEDICA SEGUROS

2020009

44000

12000

2040100

44000

12000

8.200,00

8.200,00

7.112,15

7.112,15

7.112,15

1.087,85

2050000

44000

12000

829.471,80

822.378,79

808.464,53

808.464,53

205.306,00

ARRENDAMIENTO DE OFICINAS INC REMANENTE ARRENDAMIENTO VEHICULO CONSORCIO ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

Suma

-38.000,00

3.389,83

882.081,97

-52.610,17

13.914,26

726,96 5.535,00

13.914,26

7.093,01

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

14:38:48

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

08/02/2012

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION

Prog.

Org.

2050009

44000

12000

2080000

44000

12000

2090000

44000

12000

2120000

44000

12000

2130000

44000

12000

2130009

44000

12000

2150000

44000

12000

2160000

44000

12000

2160009

44000

12000

2200000

44000

12000

2200100

44000

12000

2200200

44000

12000

2210000

44000

12000

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACION, MANTENIMIENTO, EQUIPO PROCESO INFORM (INC REMAT) MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTA, LIBORS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA

2210100

44000

12000

2210300

44000

12000

2210400

44000

2210500

ARREND.EQUIP.OFICINA IC REMANENTE ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE REPARACION, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, UTILLAJE (INC REMANT) MOBILIARIO

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

31/12/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

78.000,00

78.000,00

68.054,29

62.234,06

62.234,06

1.000,00

1.000,00

80,00

80,00

80,00

140.104,82

140.104,82

29.109,72

28.011,29

28.011,29

1.098,43

87.052,35

87.052,35

80.233,80

80.233,80

6.818,55

87.052,35

2

5.820,23

Estado de Ejecución

9.945,71

920,00 110.995,10

300,00

300,00

600,00

600,00

6.377,29

5.110,29

5.110,29

1.267,00

-5.777,29

5.000,00

5.000,00

4.395,44

4.343,24

4.343,24

52,20

604,56

5.000,00

5.000,00

3.206,50

3.206,50

3.206,50

5.000,00

5.000,00

7.992,01

7.900,10

7.900,10

17.000,00

17.000,00

19.041,80

19.041,80

19.041,80

AGUA

800,00

800,00

1.332,63

1.242,18

1.242,18

12000

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO

300,00

300,00

44000

12000

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

600,00

600,00

188,17

188,17

188,17

411,83

2210600

44000

12000

300,00

300,00

12,94

12,94

12,94

287,06

2211200

44000

12000

300,00

300,00

2211400

44000

12000

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO ELECTRIO Y DE COMUNICACIO SUMINISTRO TRANSPORTE LIMPIO Suma

300,00

1.793,50 91,91

-2.992,01 -2.041,80

90,45

-532,63

300,00

300,00

60.000,00

-48.000,00

12.000,00

2.872,50

2.872,50

2.872,50

1.196.386,79

-13.557,82

1.182.828,97

1.052.094,43

1.022.941,40

1.022.941,40

9.127,50

29.153,03

130.734,54

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION

Prog.

Org.

2211409

44000

12000

2219900

44000

12000

2220000

44000

12000

2220100

44000

12000

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POSTALES

2220200

44000

12000

2220300

44000

2220309

14:38:48

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

08/02/2012

Créditos Iniciales

SUMINISTRO TRANSPORTE LIMPIO IR OTROS SUMINISTROS

Modificaciones

3.643,57

Créditos Totales

3.643,57

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

3

31/12/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

3.643,57

3.643,57

3.643,57

12.623,67

12.623,67

12.623,67

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

-12.623,67

36.725,00

36.725,00

9.671,98

8.654,41

8.654,41

1.017,57

27.053,02

5.500,00

5.500,00

3.828,13

3.479,10

3.479,10

349,03

1.671,87

TELEGRAFICAS

90,00

90,00

12000

INFORMATICAS

100,00

100,00

9.561,41

9.491,40

9.491,40

44000

12000

INFORMATICAS IR

2230000

44000

12000

TRANSPORTES

6.000,00

6.000,00

5.014,80

5.014,80

5.014,80

985,20

2230009

44000

12000

TRANSPORTES IC REMANENTES

2240000

44000

12000

PRIMAS DE SEGUROS

4.500,00

4.500,00

3.171,64

3.171,64

3.171,64

1.328,36

2250000

44000

12000

TRIBUTOS ESTATALES

2250100

44000

12000

2250200

44000

12000

300,00

300,00

2260100

44000

12000

2.500,00

2.500,00

2260109

44000

12000

2260200

44000

12000

TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (INC REMANENTE) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

15.000,00

15.000,00

2260209

44000

12000

2260300

44000

12000

3.000,00

3.000,00

738,56

738,56

738,56

2.261,44

2260400

44000

12000

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ICP REM.) PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES JURIDICOS,CONTENSIOSOS

3.000,00

3.000,00

1.942,62

1.942,62

1.942,62

1.057,38

2260500

44000

12000

ASOCIACIONES

18.000,00

18.000,00

14.702,52

14.702,52

14.702,52

3.297,48

2260600

44000

12000

REUNIONES Y CONFERENCIAS

4.000,00

4.000,00

4.000,00

2260700

44000

12000

OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Suma

1.297.101,79

-9.914,25

1.287.187,54

90,00 70,01

-9.461,41

300,00 7.258,02

6.980,24

6.980,24

277,78

-4.758,02

15.000,00

1.124.251,35

1.093.383,93

1.093.383,93

30.867,42

162.936,19

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

14:38:48

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

08/02/2012

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION

Prog.

Org.

2260800

44000

12000

INFORMACION AL USUARIO

2260809

44000

12000

INFORMACION AL USUARIO IR

2269900

44000

12000

OTROS GASTOS DIVERSOS

2269909

44000

12000

OTROS GASTOS DIVERSOS IR

2270000

44000

12000

LIMPIEZA Y ASEO

2270009

44000

12000

2270100

44000

12000

LIMPIEZA Y ASEO INCORPORACION DE REMANENTE SEGURIDAD

2270109

44000

12000

2270600

44000

12000

2270609

44000

12000

2270800

44000

12000

2270809

44000

12000

2270900

44000

12000

SEGURIDAD INCORPORACION DE REMANENTE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IC REMANENTE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD ( INCORPORACI CALIDAD

2270909

44000

12000

OTROS (INC REMANENTE)

2271000

44000

12000

2271009

44000

12000

2279900

44000

12000

2279909

44000

12000

SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO IR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS (INC. REMANENTE)

2301000

44000

12000

2302000

44000

12000

Créditos Iniciales

Modificaciones

30.000,00

Pagos Realizados

31/12/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

25.608,27

18.672,58

18.672,58

4.189,29

4.189,29

4.189,29

4.189,29

6.000,00

3.104,57

2.854,07

2.250,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

8.000,00

8.000,00

5.868,69

5.389,04

5.389,04

2.000,00

2.000,00

949,68

949,68

949,68

55.000,00

55.000,00

80.615,29

67.319,68

67.319,68

26.916,20

26.994,20

26.994,20

26.994,20

80.000,00

80.000,00

75.682,15

70.176,65

70.176,65

2.000,00

2.000,00

6.000,00 2.250,00

Suma

Obligaciones Reconocidas

HASTA

30.000,00 4.189,29

DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

Créditos Totales

1/1/2011

26.916,20

200.000,00

4

19,50

2.834,57

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

6.935,69

4.391,73

270,00

2.895,43 -250,00

479,65

2.131,31

1.050,32

13.295,61

-25.615,29 -78,00

5.505,50

4.317,85

2.000,00

-144.000,00

56.000,00

22.621,59

22.003,30

22.003,30

618,29

33.378,41

20.828,18

20.828,18

20.830,18

14.235,61

14.235,61

6.594,57

-2,00

67.000,00

40.876,83

38.744,64

38.744,64

2.132,19

26.123,17

1.132,82

1.132,82

1.132,82

1.132,82

8.000,00

8.000,00

1.017,48

851,11

841,66

175,82

6.982,52

2.000,00

2.000,00

320,28

149,06

149,06

171,22

1.679,72

1.658.504,03

1.436.562,67

1.369.545,66

1.369.516,71

67.045,96

221.941,36

67.000,00

1.132,82

1.757.101,79

-98.597,76

9,45

28,95

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION

Prog.

Org.

2311000

44000

12000

2312000

44000

12000

2330000

44000

12000

3100000

44000

12000

3590000

44000

12000

4233000

44000

12000

4670000

44000

12000

4670100

44000

12000

4730000

44000

12000

4730100

44000

12000

4730109

44000

12000

4730200

44000

12000

4730209

44000

12000

4730300

44000

12000

4730400

44000

12000

4730500

44000

12000

14:38:48

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

08/02/2012

LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTRAS INDEMNIZACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

2.000,00

2.000,00

4.989,98

4.691,88

6.000,00

6.000,00

1.684,26

130.000,00

97.995,28

5

31/12/2011 Reintegros de Gastos

221,05

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

4.470,83

519,15

-2.989,98

1.373,89

1.373,89

310,37

4.315,74

1.017,67

1.017,67

96.977,61

32.004,72

INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EU OTROS GASTOS FINANCIEROS APORTACIONES A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS ( RENFE) APORTACIONES A CONSORCIOS DE TRANSPORTES DE ANDALUCIA CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS METROPOLITANO) APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(SERVICIO MARITIMO) APORTACIONES EMPRESAS SERVICIO MARÍTIMO INCORP. REM. APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE NUEVOS SERVI APORT. A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJ. NUEVOS SVOS. INCORP. REM APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS MEDINA SIDONIA APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS ARCOS DE LA FRA. APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS URBANOS

Suma

60.000,00

70.000,00

12.279,00

12.279,00

12.279,00

2.000.000,00

772.000,00

2.772.000,00

2.780.233,09

2.780.233,09

2.780.233,09

2.190.000,00

468.000,00

2.658.000,00

2.527.945,72

2.524.294,81

2.524.294,81

340.422,85

340.422,85

340.422,85

340.422,85

340.422,85

56.000,00

1.336.000,00

1.088.924,85

1.092.624,55

111.558,39

111.558,39

111.558,39

111.558,39

111.558,39

60.000,00

60.000,00

24.360,86

24.360,86

24.360,86

35.639,14

80.000,00

80.000,00

89.102,66

89.102,66

89.102,66

-9.102,66

122.185,07

7.814,93

1.280.000,00

90.000,00

40.000,00

130.000,00

122.185,07

122.185,07

7.537.380,79

1.759.383,48

9.296.764,27

8.625.965,68

8.461.411,38

3.699,70

3.949,70

-8.233,09

3.650,91

1.088.924,85

8.457.461,68

130.054,28

247.075,15

168.504,00

670.798,59

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION

Prog.

Org.

4730509

44000

12000

4730600

44000

12000

4730700

44000

12000

4730800

44000

12000

4730900

44000

12000

4731000

44000

12000

4731100

44000

12000

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS URBANOS INCORP. REM APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS MEJORAS SERVICIO MARITIMO APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) CHIPIONA APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) SANLUCAR DE BARRA APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ( AUTOBUS) CONIL DE LA FRA APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) BARBATE APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(AUTOBUS) VEJER Total de operaciones corrientes:

6220000

44000

12000

6220009

44000

12000

6220700

44000

12000

6220709

44000

12000

6220900

44000

12000

6220909

44000

12000

6221000

44000

12000

6221100

44000

12000

6230000

44000

12000

14:38:48

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

08/02/2012

Créditos Iniciales

38.000,00

7.575.380,79

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (INC REMANENTE) INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS.INCORP. REM INVERSIONES NODO JEREZ DE LA FRONTERA INVERSIONES HABILITACIÓN NODO JEREZ DE LA FRA. INCORP.REMAN. EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA PARADAS PROGRAMA AUTONOMICO BASE TECNOLOGICA COMUN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Suma

Modificaciones

1.759.383,48

3.504,96

30.000,00

35.939,54

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

6

31/12/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

36.704,46

Estado de Ejecución

38.000,00

36.704,46

36.704,46

9.334.764,27

8.662.670,14

8.498.115,84

2.096,55

2.096,55

2.096,55

-2.096,55

3.504,96

1.552,00

1.552,00

1.552,00

1.952,96

30.000,00

68.744,91

62.975,11

62.975,11

1.952,96

1.952,96

1.952,96

3.949,70

8.494.166,14

1.295,54

168.504,00

5.769,80

672.094,13

-38.744,91

-1.952,96

35.939,54

35.939,54

60.000,00

170.000,00

230.000,00

218.357,85

184.450,70

7.701.320,33

1.932.888,44

9.634.208,77

8.955.374,41

8.751.143,16

3.949,70

184.450,70

33.907,15

11.642,15

8.747.193,46

208.180,95

678.834,36

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

14:38:48

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

08/02/2012

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION

Prog.

Org.

6230009

44000

12000

6240000

44000

12000

6250000

44000

12000

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INC REMANENTE) ELEMENTOS DE TRANSPORTES (CATAMARANES) MOBILIARIO

6250009

44000

12000

MOBILIARIO INC REMANENTE

6260000

44000

12000

6260009

44000

12000

6270009

44000

12000

6290000

44000

12000

6290009

44000

12000

6290100

44000

12000

6290109

44000

12000

6290200

44000

12000

6390000

44000

12000

6390009

44000

12000

6400000

44000

12000

6410000

44000

12000

6410009

44000

12000

7230100

44000

12000

7670100

44000

12000

EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS INC REMANENTE EQUIPAMIENTOS DE PARADAS INCORP DE REMANTE EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS IR EQUIPAMIENTOS DE PANELES INFORMATIVOS EQUIPAMIENTO DE PARADAS RED DE CONSORCIOS IR PROYECTO PILOTO FOMENTO TPPT PUBLICO ACCESO CENTRO TRABAJO REPOSICION DE PANELES,POSTES Y MARQUESIONAS INVERSION DE REPOSICION, PANELES, POSTES, MARQUESINAS IR INVERSIONES DE CARACATER INMATERIAL GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS IR APORTACIONES ADAPTACION SISTEMAS CANCELACION RENFE CAMARA DE COMPENSACION

Suma

Créditos Iniciales

Modificaciones

30.052,69

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

31/12/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

30.052,69

30.052,69

30.052,69

30.052,69

2.000,00

2.000,00

3.355,38

3.355,38

3.355,38

18.000,00

18.000,00

19.523,96

16.431,19

16.431,19

52.700,00

52.700,00

52.700,00

52.700,00

30.000,00

17.422,94

17.422,94

17.422,94

72,42

72,42

72,42

72,42

18.000,00

24.707,66

22.541,21

22.541,21

1.330,04

1.330,04

1.330,04

1.330,04

212.000,00

12.581,40

10.031,70

22.650,00

22.650,00

22.650,00

7.650,00

2.039.693,59

10.021.013,92

9.139.770,90

8.912.730,73

52.700,00

30.000,00 72,42

18.000,00

1.330,04

212.000,00

7.981.320,33

7

3.949,70

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

-1.355,38

3.092,77

-1.523,96

12.577,06

2.166,45

-6.707,66

10.031,70

2.549,70

199.418,60

7.650,00

15.000,00

8.908.781,03

230.989,87

881.243,02

Fecha Obtención

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION

Prog.

Org.

7700000

44000

12000

7700009

44000

12000

7700100

44000

12000

7700109

44000

12000

7700200

44000

12000

7700209

44000

12000

7700300

44000

12000

7700800

44000

12000

7700809

44000

12000

7700900

44000

12000

7701000

44000

12000

14:38:48

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

08/02/2012

APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA CANCELACION METROP TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EMPRESA PRIVADA (INC REMANENTE) APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA IMAGEN CORPORATIVA APORTACIÓN A EMPRESAS PRIV PARA IMAGEN CORP (INC REMANENTE) APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA DE INFORMACION APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA DE INFORMAC. IR APORTACION A EMPRESA PRIVADAS PARA MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA CANCELACION DE URBANOS APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS CANCELACION DE URBANOS IR APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA INFORMACION (URBANOS) A EMPRESAS PRIVADAS Total de operaciones de capital:

Suma

Créditos Iniciales

Modificaciones

50.000,00 41.821,59

30.000,00

30.000,00

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

8

31/12/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

127.118,64

127.118,64

127.118,64

-127.118,64

50.000,00

57.820,39

57.820,39

57.820,39

-7.820,39

41.821,59

41.821,59

41.821,59

41.821,59

30.000,00

9.122,79

9.122,79

9.122,79

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

20.877,21

15.000,00

15.000,00

15.000,00

153.000,00

153.000,00

153.000,00

653.939,54

352.131,70

1.006.071,24

742.984,17

680.498,30

8.229.320,33

2.111.515,18

10.340.835,51

9.405.654,31

9.178.614,14

3.949,70

680.498,30

62.485,87

263.087,07

9.174.664,44

230.989,87

935.181,20

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

12000.34500

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS)

12000.34600

0

12000.34700

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SERVICIO MARITIMO

12000.34800

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE

12000.38900

REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

12000.39900

INGRESO CANON EMBARCACIONES

12000.39901

CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORICIO

12000.39902

OTROS INGRESOS DIVERSOS

12000.39905

INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS

12000.39908

INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR

12000.39909

INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES

12000.45070

APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA

12000.45071

APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE ANDALCIA

12000.45501 12000.45502

APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA GASTOS L APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

12000.46100

APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

12000.46200

APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA

12000.46201

APORTACION DEL AYTO DE CADIZ

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

2011

TOTAL DERECHOS ANULADOS

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

12000.46202

APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO

12000.46203

APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA

12000.46204

APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

12000.46205

APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

12000.46206

APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA

12000.46207

APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

12000.46208

APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA

12000.46209

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

12000.46210

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

12000.46211

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

12000.46212

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE

12000.46213

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER

12000.46700 12000.46701

APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE TRASNPORTES DE ANDALUCIA CAMARA DE COMPENSACION

12000.46702

APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA SEVILLA

12000.52000

INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS

12000.59900

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

12000.75070

APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

2011

TOTAL DERECHOS ANULADOS

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

12000.75071

APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA

12000.76100

APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ

12000.76200

APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA

12000.76201

APORTACION AYTO DE CADIZ

12000.76202

APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO

12000.76203

APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

12000.76204

APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

12000.76205

APROTACION AYTO DE PUERTO REAL

12000.76206

APORTACION AYTO DE ROTA

12000.76700

BASE TECNOLOGICA COMUN

12000.76701

CAMARA DE COMPENSACION

12000.87000

PARA GASTOS GENERALES.

12000.87002 12000.87003

APLICACIONES PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO APLICACION PARA FINANCIACION DE GENERACION DE CREDITOS

12000.87004

APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTO DE CREDTIO

12000.87010

PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. TOTAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

2011

TOTAL DERECHOS ANULADOS

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

12000.34500

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS)

12000.34600

0

12000.34700

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SERVICIO MARITIMO

12000.34800

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE

12000.38900

REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

12000.39900

INGRESO CANON EMBARCACIONES

12000.39901

CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORICIO

12000.39902

OTROS INGRESOS DIVERSOS

12000.39905

INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS

12000.39908

INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR

12000.39909

INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES

12000.45070

APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA

12000.45071

APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE ANDALCIA

12000.45501 12000.45502

APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA GASTOS L APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

12000.46100

APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

12000.46200

APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA

12000.46201

APORTACION DEL AYTO DE CADIZ

COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSAS

2011

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

12000.46202

APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO

12000.46203

APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA

12000.46204

APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

12000.46205

APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

12000.46206

APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA

12000.46207

APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

12000.46208

APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA

12000.46209

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

12000.46210

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

12000.46211

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

12000.46212

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE

12000.46213

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER

12000.46700 12000.46701

APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE TRASNPORTES DE ANDALUCIA CAMARA DE COMPENSACION

12000.46702

APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA SEVILLA

12000.52000

INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS

12000.59900

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

12000.75070

APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA

COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSAS

2011

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

12000.75071

APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA

12000.76100

APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ

12000.76200

APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA

12000.76201

APORTACION AYTO DE CADIZ

12000.76202

APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO

12000.76203

APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

12000.76204

APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

12000.76205

APROTACION AYTO DE PUERTO REAL

12000.76206

APORTACION AYTO DE ROTA

12000.76700

BASE TECNOLOGICA COMUN

12000.76701

CAMARA DE COMPENSACION

12000.87000

PARA GASTOS GENERALES.

12000.87002 12000.87003

APLICACIONES PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO APLICACION PARA FINANCIACION DE GENERACION DE CREDITOS

12000.87004

APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTO DE CREDTIO

12000.87010

PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. TOTAL

COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSAS

2011

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

12000.34500

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS)

12000.34600

0

12000.34700

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SERVICIO MARITIMO

12000.34800

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE

12000.38900

REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

12000.39900

INGRESO CANON EMBARCACIONES

12000.39901

CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORICIO

12000.39902

OTROS INGRESOS DIVERSOS

12000.39905

INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS

12000.39908

INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR

12000.39909

INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES

12000.45070

APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA

12000.45071

APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE ANDALCIA

12000.45501

APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA GASTOS L

12000.45502

APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

12000.46100

APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

12000.46200

APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA

12000.46201

APORTACION DEL AYTO DE CADIZ

RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

2011

RECAUDACIÓN NETA

2.717.963,34

2.717.963,34

86.854,09

86.854,09

331.222,84

331.222,84

1.022.537,20

1.022.537,20

237.397,00

237.397,00

1.330,91

1.330,91

536.042,44

536.042,44

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

2011

RECAUDACIÓN NETA

12000.46202

APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO

342.326,48

342.326,48

12000.46203

APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA

297.221,05

297.221,05

12000.46204

APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

240.245,77

240.245,77

12000.46205

APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

69.319,92

69.319,92

12000.46206

APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA

100.656,33

100.656,33

12000.46207

APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

12000.46208

APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA

12000.46209

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

12000.46210

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

12000.46211

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

12000.46212

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE

12000.46213

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER

12000.46700

APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE TRASNPORTES DE ANDALUCIA

12000.46701

CAMARA DE COMPENSACION

12000.46702

APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA SEVILLA

81.734,56

81.734,56

12000.52000

INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS

47.845,84

47.845,84

12000.59900

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

25.892,01

25.892,01

12000.75070

APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA

140.893,15

140.893,15

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

2011

RECAUDACIÓN NETA

12000.75071

APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA

35.939,54

35.939,54

12000.76100

APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ

27.212,47

27.212,47

12000.76200

APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA

12000.76201

APORTACION AYTO DE CADIZ

61.445,83

61.445,83

12000.76202

APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO

39.240,40

39.240,40

12000.76203

APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

34.070,02

34.070,02

12000.76204

APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

27.539,04

27.539,04

12000.76205

APROTACION AYTO DE PUERTO REAL

7.946,04

7.946,04

12000.76206

APORTACION AYTO DE ROTA

11.538,09

11.538,09

12000.76700

BASE TECNOLOGICA COMUN

12000.76701

CAMARA DE COMPENSACION

12000.87000

PARA GASTOS GENERALES.

12000.87002

APLICACIONES PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO

12000.87003

APLICACION PARA FINANCIACION DE GENERACION DE CREDITOS

12000.87004

APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTO DE CREDTIO

12000.87010

PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. 6.524.414,36

6.524.414,36

TOTAL

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

DEVOLUCIONES DE INGRESOS APLIC. PRESUPUEST. 12000.34500 12000.34600 12000.34700 12000.34800 12000.38900 12000.39900 12000.39901 12000.39902 12000.39905 12000.39908 12000.39909 12000.45070 12000.45071 12000.45501 12000.45502 12000.46100 12000.46200 12000.46201

DESCRIPCIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS) 0 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SERVICIO MARITIMO SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS INGRESO CANON EMBARCACIONES CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORICIO OTROS INGRESOS DIVERSOS INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE ANDALCIA APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA APORTACION DEL AYTO DE CADIZ

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

2011

PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

DEVOLUCIONES DE INGRESOS APLIC. PRESUPUEST. 12000.46202 12000.46203 12000.46204 12000.46205 12000.46206 12000.46207 12000.46208 12000.46209 12000.46210 12000.46211 12000.46212 12000.46213 12000.46700 12000.46701 12000.46702 12000.52000 12000.59900 12000.75070

DESCRIPCIÓN APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE TRASNPORTES CAMARA DE COMPENSACION APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA SEVILLA INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

2011

PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

DEVOLUCIONES DE INGRESOS APLIC. PRESUPUEST. 12000.75071 12000.76100 12000.76200 12000.76201 12000.76202

DESCRIPCIÓN APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA APORTACION AYTO DE CADIZ

12000.76206

APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA APROTACION AYTO DE PUERTO REAL APORTACION AYTO DE ROTA

12000.76700

BASE TECNOLOGICA COMUN

12000.76701

CAMARA DE COMPENSACION

12000.87000

PARA GASTOS GENERALES.

12000.87002

APLICACIONES PARA FINANCIACION DE APLICACION PARA FINANCIACION DE GENERACION DE CREDITOS APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTO DE CREDTIO PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

12000.76203 12000.76204 12000.76205

12000.87003 12000.87004 12000.87010

TOTAL

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

2011

PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

COMPROMISOS CONCERTADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

COMPROMISOS CONCERTADOS DESCRIPCIÓN INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS

12000.34500 12000.34600 12000.34700 12000.34800 12000.38900 12000.39900 12000.39901 12000.39902 12000.39905 12000.39908 12000.39909 12000.45070 12000.45071 12000.45501 12000.45502 12000.46100 12000.46200

COMPROMISOS REALIZADOS

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO (AUTOBUS) 0 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SERVICIO MARITIMO SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RENFE REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS INGRESO CANON EMBARCACIONES CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORICIO OTROS INGRESOS DIVERSOS INGRESO CANON TERMINALES MARITIMAS INGRESO CONSORCIO CAMPO DE GIBRALTAR INGRESOS OTROS CONSORCIOS PROYECTOS COMUNES APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA APORTACION EXTRAORDINARIA DE LA COPT DE JUNTA DE ANDALCIA APORTACIONES FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA GASTOS L APORTACIONES AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ APORTACION AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA

EN EL EJERCICIO

TOTAL

COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

2011

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

COMPROMISOS CONCERTADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

COMPROMISOS CONCERTADOS DESCRIPCIÓN INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS

12000.46201

APORTACION DEL AYTO DE CADIZ

12000.46202

APORTACION AYTO. DE SAN FERNANDO

12000.46203

APORTACION AYTO. DEL PUERTO DE SANTA MARIA APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA APORTACION AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL APORTACION AYUNTAMIENTO DE ROTA

12000.46204 12000.46205 12000.46206 12000.46207 12000.46208 12000.46209 12000.46210 12000.46211 12000.46212 12000.46213 12000.46700 12000.46701 12000.46702 12000.52000

COMPROMISOS REALIZADOS

APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER APORTACION DE OTROS CONSORCIOS DE TRASNPORTES DE ANDALUCIA CAMARA DE COMPENSACION APORTACION DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA SEVILLA INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS

EN EL EJERCICIO

TOTAL

COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

2011

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

COMPROMISOS CONCERTADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

COMPROMISOS CONCERTADOS DESCRIPCIÓN INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS

12000.59900

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

12000.75070

APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA APORTACION EXTRAORDINARIA DE COPT JA APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ APORTACION AYTO JEREZ DE LA FRONTERA APORTACION AYTO DE CADIZ

12000.75071 12000.76100 12000.76200 12000.76201 12000.76202

12000.76205

APORTACION DE AYTO DE SAN FERNANDO APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA APORTACION DEL AYTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA APROTACION AYTO DE PUERTO REAL

12000.76206

APORTACION AYTO DE ROTA

12000.76700

BASE TECNOLOGICA COMUN

12000.76701

CAMARA DE COMPENSACION

12000.87000

PARA GASTOS GENERALES.

12000.87002

APLICACIONES PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO APLICACION PARA FINANCIACION DE GENERACION DE CREDITOS APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTO DE CREDTIO

12000.76203 12000.76204

12000.87003 12000.87004

COMPROMISOS REALIZADOS

EN EL EJERCICIO

TOTAL

COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

2011

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

4

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS CONCERTADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS

12000.87010

COMPROMISOS REALIZADOS

PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. TOTAL

EN EL EJERCICIO

TOTAL

COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

2011

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO APLIC. PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

12000.44000.1300000

08/02/2012

Pág.

1

EJERCICIO 2011 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

12000.44000.1010000

Fecha Obtención

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

3.000,00

-3.000,00

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO

15.000,00

-15.000,00

12000.44000.1600000

SEGURIDAD SOCIAL

38.000,00

12000.44000.1620009

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL, INCORP. REMANENT

3.389,83

3.389,83

12000.44000.2130009

REPARACION, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, UTILLAJE (INC REMANT)

87.052,35

87.052,35

12000.44000.2211400

SUMINISTRO TRANSPORTE LIMPIO

12000.44000.2211409

SUMINISTRO TRANSPORTE LIMPIO IR

3.643,57

3.643,57

12000.44000.2260809

INFORMACION AL USUARIO IR

4.189,29

4.189,29

12000.44000.2269909

OTROS GASTOS DIVERSOS IR

2.250,00

2.250,00

12000.44000.2270609

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IC REMANENTE

26.916,20

26.916,20

12000.44000.2271000

SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO

12000.44000.2271009

SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO IR

12000.44000.2279909

OTROS (INC. REMANENTE)

12000.44000.4233000

APORTACIONES A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS ( RENFE)

12000.44000.4730000

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS METROPOLITANO)

772.000,00

12000.44000.4730100

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(SERVICIO MARITIMO)

290.000,00

12000.44000.4730109

APORTACIONES EMPRESAS SERVICIO MARÍTIMO INCORP. REM.

12000.44000.4730200

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE NUEVOS SERVI

12000.44000.4730209

APORT. A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJ. NUEVOS SVOS. INCORP. REM

12000.44000.4730500

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS URBANOS

12000.44000.6220009

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (INC REMANENTE)

12000.44000.6230000

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

12000.44000.6230009

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INC REMANENTE)

30.052,69

30.052,69

12000.44000.6260009

EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS INC REMANENTE

52.700,00

52.700,00

-38.000,00

48.000,00

-48.000,00

144.000,00

-144.000,00 20.828,18 1.132,82

70.000,00

20.828,18 1.132,82 70.000,00 772.000,00

178.000,00

468.000,00 340.422,85

56.000,00

340.422,85 56.000,00

111.558,39 40.000,00

111.558,39 40.000,00

3.504,96 170.000,00

3.504,96 170.000,00

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO APLIC. PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS IR

12000.44000.6390009

INVERSION DE REPOSICION, PANELES, POSTES, MARQUESINAS IR

12000.44000.6410009

08/02/2012

Pág.

2

EJERCICIO 2011 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

12000.44000.6290009

Fecha Obtención

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

72,42

72,42

1.330,04

1.330,04

GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS IR

22.650,00

22.650,00

12000.44000.7700109

APORTACIÓN A EMPRESAS PRIV PARA IMAGEN CORP (INC REMANENTE)

41.821,59

41.821,59

12000.44000.7700209

APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA DE INFORMAC. IR

30.000,00

30.000,00

783.515,18

2.111.515,18

TOTAL

1.328.000,00

248.000,00

248.000,00

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO APLIC. PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

1

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

2011 12000 44000

1010000

RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

2011 12000 44000

1010100

OTRAS REMUNERACIONES

2011 12000 44000

1300000

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO

2011 12000 44000

1300100

HORAS EXTRAORDINARIAS

2011 12000 44000

1300200

OTRAS REMUNERACIONES

2011 12000 44000

1310000

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

2011 12000 44000

1310100

HORAS EXTRAORDINARIAS

2011 12000 44000

1310200

OTRAS REMUNERACIONES

2011 12000 44000

1430000

OTRO PERSONAL

2011 12000 44000

1500000

PRODUCTIVIDAD

2011 12000 44000

1510000

GRATIFICACIONES

2011 12000 44000

1600000

SEGURIDAD SOCIAL

2011 12000 44000

1620000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

2011 12000 44000

1620009

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL, INCORP. REMANENT

2011 12000 44000

1620100

ECONOMATOS Y COMEDORES

2011 12000 44000

1620300

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y ASISTENCIA MEDICA

2011 12000 44000

1620500

SEGUROS

2011 12000 44000

2020009

ARRENDAMIENTO DE OFICINAS INC REMANENTE

2011 12000 44000

2040100

ARRENDAMIENTO VEHICULO CONSORCIO

2011 12000 44000

2050000

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

2011 12000 44000

2050009

ARREND.EQUIP.OFICINA IC REMANENTE

2011 12000 44000

2080000

ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

2011 12000 44000

2090000

CANONES

2011 12000 44000

2120000

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2011 12000 44000

2130000

MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE

2011 12000 44000

2130009

REPARACION, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, UTILLAJE (INC REMANT)

2011 12000 44000

2150000

MOBILIARIO

2011 12000 44000

2160000

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

NO INCORPORABLES

2011

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

6.302,74

848,66

41,75 -5.719,59

-738,70 577,59

726,96 5.500,00

35,00

-1.810,37 241,12

1.087,85

9.945,71

920,00 115.542,34

-4.547,24

300,00 10.465,42

-16.242,71

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO APLIC. PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

2

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2011

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2011 12000 44000

2160009

REPARACION, MANTENIMIENTO, EQUIPO PROCESO INFORM (INC REMAT)

2011 12000 44000

2200000

MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE

2011 12000 44000

2200100

PRENSA, REVISTA, LIBORS Y PUBLICACIONES

1.793,50

2011 12000 44000

2200200

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

-2.992,01

2011 12000 44000

2210000

ENERGIA ELECTRICA

-2.041,80

2011 12000 44000

2210100

AGUA

2011 12000 44000

2210300

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2011 12000 44000

2210400

VESTUARIO

300,00

2011 12000 44000

2210500

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

411,83

2011 12000 44000

2210600

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

287,06

2011 12000 44000

2211200

SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO ELECTRIO Y DE COMUNICACIO

300,00

2011 12000 44000

2211400

SUMINISTRO TRANSPORTE LIMPIO

2011 12000 44000

2211409

SUMINISTRO TRANSPORTE LIMPIO IR

2011 12000 44000

2219900

OTROS SUMINISTROS

2011 12000 44000

2220000

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

2011 12000 44000

2220100

POSTALES

2011 12000 44000

2220200

TELEGRAFICAS

90,00

2011 12000 44000

2220300

INFORMATICAS

-9.461,41

2011 12000 44000

2220309

INFORMATICAS IR

2011 12000 44000

2230000

TRANSPORTES

2011 12000 44000

2230009

TRANSPORTES IC REMANENTES

2011 12000 44000

2240000

PRIMAS DE SEGUROS

2011 12000 44000

2250000

TRIBUTOS ESTATALES

2011 12000 44000

2250100

TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

2011 12000 44000

2250200

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

2011 12000 44000

2260100

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2011 12000 44000

2260109

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (INC REMANENTE)

2011 12000 44000

2260200

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

604,56

-532,63

9.127,50

-12.623,67 27.053,02 1.671,87

985,20

1.328,36

300,00 -4.758,02

318,60

14.681,40

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO APLIC. PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

3

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2011

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2011 12000 44000

2260209

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ICP REM.)

2011 12000 44000

2260300

PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

2.261,44

2011 12000 44000

2260400

JURIDICOS,CONTENSIOSOS

1.057,38

2011 12000 44000

2260500

ASOCIACIONES

3.297,48

2011 12000 44000

2260600

REUNIONES Y CONFERENCIAS

4.000,00

2011 12000 44000

2260700

OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS

2011 12000 44000

2260800

INFORMACION AL USUARIO

2011 12000 44000

2260809

INFORMACION AL USUARIO IR

2011 12000 44000

2269900

OTROS GASTOS DIVERSOS

2011 12000 44000

2269909

OTROS GASTOS DIVERSOS IR

2011 12000 44000

2270000

LIMPIEZA Y ASEO

2011 12000 44000

2270009

LIMPIEZA Y ASEO INCORPORACION DE REMANENTE

2011 12000 44000

2270100

SEGURIDAD

2011 12000 44000

2270109

SEGURIDAD INCORPORACION DE REMANENTE

2011 12000 44000

2270600

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

2011 12000 44000

2270609

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IC REMANENTE

2011 12000 44000

2270800

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD

2011 12000 44000

2270809

SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD ( INCORPORACI

2011 12000 44000

2270900

CALIDAD

2011 12000 44000

2270909

OTROS (INC REMANENTE)

2011 12000 44000

2271000

SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO

2011 12000 44000

2271009

SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO IR

2011 12000 44000

2279900

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

2011 12000 44000

2279909

OTROS (INC. REMANENTE)

2011 12000 44000

2301000

DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

6.982,52

2011 12000 44000

2302000

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

1.679,72

2011 12000 44000

2311000

LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO

2011 12000 44000

2312000

LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

2011 12000 44000

2330000

OTRAS INDEMNIZACIONES

2.000,00 10.647,45

-6.255,72

4.641,10

-1.745,67 -250,00 2.131,31

1.050,32

15.589,63

-41.204,92

2.960,17

1.357,68

-78,00

2.000,00

32.577,76

800,65 -2,00

23.221,50

2.901,67

-2.989,98 4.315,74

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO APLIC. PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

4

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2011

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2011 12000 44000

3100000

INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EU

2011 12000 44000

3590000

OTROS GASTOS FINANCIEROS

2011 12000 44000

4233000

APORTACIONES A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS ( RENFE)

2011 12000 44000

4670000

APORTACIONES A CONSORCIOS DE TRANSPORTES DE ANDALUCIA

2011 12000 44000

4670100

CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO

2011 12000 44000

4730000

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS METROPOLITANO)

2011 12000 44000

4730100

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(SERVICIO MARITIMO)

2011 12000 44000

4730109

APORTACIONES EMPRESAS SERVICIO MARÍTIMO INCORP. REM.

2011 12000 44000

4730200

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE NUEVOS SERVI

2011 12000 44000

4730209

APORT. A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJ. NUEVOS SVOS. INCORP. REM

2011 12000 44000

4730300

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS MEDINA SIDONIA

35.639,14

2011 12000 44000

4730400

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS ARCOS DE LA FRA.

-9.102,66

2011 12000 44000

4730500

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS URBANOS

2011 12000 44000

4730509

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS AUTOBUS URBANOS INCORP. REM

2011 12000 44000

4730600

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS MEJORAS SERVICIO MARITIMO

2011 12000 44000

4730700

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) CHIPIONA

2011 12000 44000

4730800

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) SANLUCAR DE BARRA

2011 12000 44000

4730900

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ( AUTOBUS) CONIL DE LA FRA

2011 12000 44000

4731000

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS (AUTOBUS) BARBATE

2011 12000 44000

4731100

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(AUTOBUS) VEJER

2011 12000 44000

6220000

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES

2011 12000 44000

6220009

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (INC REMANENTE)

32.004,72 12.279,00

2.391,12

-10.624,21

242.498,55

-112.444,27

199.481,15

47.594,00

7.814,93

1.295,54

-2.096,55 1.952,96

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO APLIC. PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

5

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

2011 12000 44000

6220700

INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS

2011 12000 44000

6220709

INVERSIONES EN EDIFICIOS DE TERMINALES MARITIMAS.INCORP. REM

2011 12000 44000

6220900

INVERSIONES NODO JEREZ DE LA FRONTERA

2011 12000 44000

6220909

INVERSIONES HABILITACIÓN NODO JEREZ DE LA FRA. INCORP.REMAN.

2011 12000 44000

6221000

EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA PARADAS PROGRAMA AUTONOMICO

2011 12000 44000

6221100

BASE TECNOLOGICA COMUN

2011 12000 44000

6230000

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2011 12000 44000

6230009

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (INC REMANENTE)

2011 12000 44000

6240000

ELEMENTOS DE TRANSPORTES (CATAMARANES)

2011 12000 44000

6250000

MOBILIARIO

2011 12000 44000

6250009

MOBILIARIO INC REMANENTE

2011 12000 44000

6260000

EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS

2011 12000 44000

6260009

EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS INC REMANENTE

2011 12000 44000

6270009

EQUIPAMIENTOS DE PARADAS INCORP DE REMANTE

2011 12000 44000

6290000

EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS

2011 12000 44000

6290009

EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS IR

2011 12000 44000

6290100

EQUIPAMIENTOS DE PANELES INFORMATIVOS

2011 12000 44000

6290109

EQUIPAMIENTO DE PARADAS RED DE CONSORCIOS IR

2011 12000 44000

6290200

PROYECTO PILOTO FOMENTO TPPT PUBLICO ACCESO CENTRO TRABAJO

2011 12000 44000

6390000

REPOSICION DE PANELES,POSTES Y MARQUESIONAS

2011 12000 44000

6390009

INVERSION DE REPOSICION, PANELES, POSTES, MARQUESINAS IR

2011 12000 44000

6400000

INVERSIONES DE CARACATER INMATERIAL

2011 12000 44000

6410000

GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS

2011 12000 44000

6410009

GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS IR

2011 12000 44000

7230100

APORTACIONES ADAPTACION SISTEMAS CANCELACION RENFE

2011 12000 44000

7670100

CAMARA DE COMPENSACION

63.952,23

NO INCORPORABLES

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

-102.697,14

-1.952,96

35.939,54 124.169,39

2011

-112.527,24

-1.355,38

-1.523,96

3.633,74

8.943,32

3.018,42

-9.726,08

2.203,00

197.215,60

NO INCORPORABLES

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO APLIC. PRESUPUESTARIA

08/02/2012

Pág.

6

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

2011 12000 44000

7700000

APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA CANCELACION METROP

2011 12000 44000

7700009

TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EMPRESA PRIVADA (INC REMANENTE)

2011 12000 44000

7700100

APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA IMAGEN CORPORATIVA

2011 12000 44000

7700109

APORTACIÓN A EMPRESAS PRIV PARA IMAGEN CORP (INC REMANENTE)

2011 12000 44000

7700200

APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA DE INFORMACION

2011 12000 44000

7700209

APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA DE INFORMAC. IR

2011 12000 44000

7700300

APORTACION A EMPRESA PRIVADAS PARA MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD

2011 12000 44000

7700800

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA CANCELACION DE URBANOS

2011 12000 44000

7700809

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS CANCELACION DE URBANOS IR

2011 12000 44000

7700900

APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS PARA INFORMACION (URBANOS)

2011 12000 44000

7701000

A EMPRESAS PRIVADAS TOTAL

Fecha Obtención

NO INCORPORABLES

2011

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

-127.118,64

-7.820,39

20.877,21

15.000,00

153.000,00 862.811,57

30.455,46

41.914,17

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención Pág.

08/02/2012 1

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Importe Aplic.

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2010.12000.44000.16200 00

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2010.12000.44000.16203 00

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y ASISTENCIA

48,00

48,00

48,00

2010.12000.44000.21300 00

MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE

3.478,01

3.478,01

3.478,01

2010.12000.44000.21300 09

REPARACION, MANTENIMIENTO,

568,67

568,67

568,67

2010.12000.44000.22101 00

AGUA

425,86

425,86

425,86

2010.12000.44000.22201 00

POSTALES

337,51

337,51

337,51

2010.12000.44000.22203 00

INFORMATICAS

126,72

126,72

126,72

2010.12000.44000.22300 00

TRANSPORTES

996,40

996,40

996,40

2010.12000.44000.22602 00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

11.232,00

11.232,00

11.232,00

2010.12000.44000.22608 00

INFORMACION AL USUARIO

2.759,56

2.759,56

2.759,56

2010.12000.44000.22699 00

OTROS GASTOS DIVERSOS

1.966,96

1.966,96

1.966,96

2010.12000.44000.22700 00

LIMPIEZA Y ASEO

568,21

568,21

568,21

2010.12000.44000.22708 00

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD

6.077,05

6.077,05

6.077,05

2010.12000.44000.22710 00

SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO

4.475,74

4.475,74

4.475,74

2010.12000.44000.23010 00

DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

102,90

102,90

102,90

2010.12000.44000.23110 00

LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO

527,27

527,27

527,27

2011

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención Pág.

08/02/2012 2

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Importe Aplic.

Descripción

2010.12000.44000.23120 00

LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

2010.12000.44000.42330 00

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

23,37

23,37

23,37

APORTACIONES A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS (

79.666,10

79.666,10

79.666,10

2010.12000.44000.47302 00

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE

14.352,55

14.352,55

14.352,55

2010.12000.44000.62600 00

EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS

486,25

486,25

486,25

2010.12000.44000.62900 09

EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS IR

1.461,00

1.461,00

1.461,00

2010.12000.44000.63900 00

REPOSICION DE PANELES,POSTES Y

2.944,19

2.944,19

2.944,19

2010.12000.44000.64100 00

GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS

17.346,83

17.346,83

17.346,83

151.971,15

151.971,15

151.971,15

2011

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

1

2011 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

2009.12000.46207

APORTACION AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

62.451,46

2009.12000.46208

APORTACION AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA

86.486,58

2010.12000.39900

INGRESO CANON EMBARCACIONES

55.127,24

2010.12000.45070

APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA

1.605.741,03

2010.12000.75070

APORTACION DE LA CONSEJERIA DE OP Y T DE JA

284.941,50

2010.12000.76100

APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ

0,01

2010.12000.76203

APORTACION AYTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

0,01

TOTAL

2.094.747,83

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EJERCICIO

- a) Operaciones corrientes

TOTAL

TOTAL

VARIACIÓN DERECHOS

VARIACIÓN OBLIGACIONES

2011

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-14.292,45

-14.292,45

- b) Otras operaciones no finacieras

-110.189,00

-110.189,00

- Operaciones no finacieras (a + b)

-124.481,45

-124.481,45

-124.481,45

-124.481,45

- Activos financieros - Pasivos financieros

TOTAL

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

Fecha Obtención

08/02/2012

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1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2011

APLIC. PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.012

2011.12000.44000.1620000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

2011.12000.44000.1620009

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL, INCORP. REMANENT

2011.12000.44000.2020009

ARRENDAMIENTO DE OFICINAS INC REMANENTE

2011.12000.44000.2040100

ARRENDAMIENTO VEHICULO CONSORCIO

2011.12000.44000.2050000

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

2011.12000.44000.2050009

ARREND.EQUIP.OFICINA IC REMANENTE

2011.12000.44000.2080000

ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

2011.12000.44000.2090000

CANONES

2011.12000.44000.2120000

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2011.12000.44000.2130000

MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE

2011.12000.44000.2130009

REPARACION, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, UTILLAJE (INC REMANT)

2011.12000.44000.2150000

MOBILIARIO

2011.12000.44000.2160000

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2011.12000.44000.2160009

REPARACION, MANTENIMIENTO, EQUIPO PROCESO INFORM (INC REMAT)

2011.12000.44000.2200000

MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE

2011.12000.44000.2200100

PRENSA, REVISTA, LIBORS Y PUBLICACIONES

2011.12000.44000.2200200

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

2011.12000.44000.2210000

ENERGIA ELECTRICA

2011.12000.44000.2210100

AGUA

2011.12000.44000.2210500

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2.013

2.014

2.015

AÑOS SUCESIVOS

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2

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2011

APLIC. PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.012

2011.12000.44000.2210600

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

2011.12000.44000.2219900

OTROS SUMINISTROS

2011.12000.44000.2220000

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

2011.12000.44000.2220100

POSTALES

2011.12000.44000.2220200

TELEGRAFICAS

2011.12000.44000.2220300

INFORMATICAS

2011.12000.44000.2230000

TRANSPORTES

2011.12000.44000.2230009

TRANSPORTES IC REMANENTES

2011.12000.44000.2240000

PRIMAS DE SEGUROS

2011.12000.44000.2250000

TRIBUTOS ESTATALES

2011.12000.44000.2260100

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2011.12000.44000.2260109

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (INC REMANENTE)

2011.12000.44000.2260200

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2011.12000.44000.2260209

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ICP REM.)

2011.12000.44000.2260400

JURIDICOS,CONTENSIOSOS

2011.12000.44000.2260500

ASOCIACIONES

2011.12000.44000.2260600

REUNIONES Y CONFERENCIAS

2011.12000.44000.2269900

OTROS GASTOS DIVERSOS

2011.12000.44000.2270000

LIMPIEZA Y ASEO

2011.12000.44000.2270009

LIMPIEZA Y ASEO INCORPORACION DE REMANENTE

2.013

2.014

2.015

AÑOS SUCESIVOS

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3

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2011

APLIC. PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.012

2011.12000.44000.2270100

SEGURIDAD

2011.12000.44000.2270109

SEGURIDAD INCORPORACION DE REMANENTE

2011.12000.44000.2270600

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

2011.12000.44000.2270609

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IC REMANENTE

2011.12000.44000.2270800

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD

2011.12000.44000.2270809

SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD ( INCORPORACI

2011.12000.44000.2270909

OTROS (INC REMANENTE)

2011.12000.44000.2271000

SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO

2011.12000.44000.2279900

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

2011.12000.44000.2301000

DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

2011.12000.44000.2311000

LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO

2011.12000.44000.2330000

OTRAS INDEMNIZACIONES

2011.12000.44000.3100000

INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EU

2011.12000.44000.4730100

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS(SERVICIO MARITIMO)

2011.12000.44000.4730200

APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE NUEVOS SERVI

2011.12000.44000.6230000

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2011.12000.44000.6290000

EQUIPAMIENTOS PARADAS METROPOLITANAS

2011.12000.44000.6290200

PROYECTO PILOTO FOMENTO TPPT PUBLICO ACCESO CENTRO TRABAJO

2011.12000.44000.6390000

REPOSICION DE PANELES,POSTES Y MARQUESIONAS

2.013

2.014

2.015

AÑOS SUCESIVOS

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EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2011

APLIC. PRESUPUESTARIA

2011.12000.44000.7700000

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.012

APORT. EMPRESAS PRIVADAS PARA SISTEMA CANCELACION METROP TOTAL

2.013

2.014

2.015

AÑOS SUCESIVOS

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1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO:

2011

1.- DEUDORES

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

10001

DEPOSITOS CONSTITUIDOS

10009

ANTICIPOS DE CAJA FIJA

10020

PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS

10040

HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.

10042

SALDO 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

10.193,52

TOTAL DEUDORES

ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO

10.193,52

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 10.193,52

1,36

33,22

34,58

34,58

1.167.627,21

516.563,63

1.684.190,84

471.050,60

1.213.140,24

DEUDORES POR I.V.A.

9.989,81

278.625,79

288.615,60

286.753,29

1.862,31

10050

ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS

1.699,32

10053

ANTICIPOS TRANSPORTES COMES

330.600,00

2.181.014,24

2.511.614,24

2.206.014,24

305.600,00

10054

ANTICIPOS TRANVIAS CADIZ-S.FDO

39.330,74

596.015,87

635.346,61

550.343,31

85.003,30

10055

ANTICIPOS BELIZON RODRIGUEZ

7.454,30

106.343,55

113.797,85

101.549,60

12.248,25

10056

ANTICIPOS LOS AMARILLOS

5.416,82

288.907,32

294.324,14

255.072,89

39.251,25

10057

ANTICIPOS AUTOS LA VALENCIANA

-56,09

133.540,97

133.484,88

131.045,17

2.439,71

10058

ANTICIPO A TRAPSA

239.999,99

2.142.061,71

2.382.061,70

2.304.805,20

77.256,50

10059

ANTICIPO COGETUSA

10060

ANTICIPOS AGUAS DE ROTA EMPRESA MUNICIPAL SA

555,77

1.179,66

1.735,43

1.135,43

10061

ANTICIPOS GDF AUTOBUSES URBANOS SA

244,20

2.101,20

2.345,40

2.345,40

10062

ANTICIPOS SERVICIOS URBANOS AMARILLOS S.L.U

542,30

5.110,30

5.652,60

4.963,30

689,30

10063

ANTICIPOS DAIBUS

3.629,24

3.629,24

2.729,24

900,00

10064

ANTICIPOS AUTOPULLMAN JUCAN S.L.U.

120.000,00

120.000,00

10900

OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

6.375.126,70

8.191.312,49

TOTAL

1.699,32

2.586,54

1.816.185,79

1.699,32

2.586,54

2.586,54 600,00

120.000,00

6.317.842,25

1.873.470,24

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OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO:

2011

1.- DEUDORES

CONCEPTO

90001

DESCRIPCIÓN

SALDO 1 DE ENERO

HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO

TOTAL

1.816.185,79

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL DEUDORES

ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO

795.763,92

795.763,92

795.763,92

7.170.890,62

8.987.076,41

7.113.606,17

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

1.873.470,24

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OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO:

2011

2.- ACREEDORES

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

20001

I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL

20003

SALDO 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL ACREEDORES

CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

32.299,76

112.476,10

144.775,86

115.011,66

29.764,20

I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES

4.690,07

6.859,38

11.549,45

9.568,07

1.981,38

20030

CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.801,63

32.487,27

35.288,90

29.944,69

5.344,21

20040

HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.

872,36

20049

ACREEDORES POR I.V.A.

19.768,33

795.889,19

815.657,52

794.394,73

20055

EMBARGOS JUDICIALES

14.676,62

264.047,67

278.724,29

278.724,29

20080

FIANZAS VENTA DE TARJETAS

78.514,50

14.991,00

93.505,50

93.505,50

20081

FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS

3.640,36

57.504,09

61.144,45

61.144,45

20141

DEPOSITO A FAVOR DE OPERADORES A 31/12

20184

INGRESO DUPLICADO O EXCESIVO.

91001

HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO

278.904,31

278.904,31

278.904,31

1.563.159,01

1.720.422,64

1.506.547,75

TOTAL

157.263,63

872,36

872,36 21.262,79

213.874,89

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OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO:

2011

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS. CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

30002

INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION

30005

INGRESOS EN ENTID.COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACION

30012

OTROS INGRESOS EN CUENTA OPERATIVA.

TOTAL

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN

COBROS APLICADOS EN EJERCICIO

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE

1.330,96

121.163,40

122.494,36

122.292,77

201,59

1.330,96

121.163,40

122.494,36

122.292,77

201,59

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1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2011 4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

40001

PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

42000

PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J

TOTAL

PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO

405,24

405,24

405,24

5.482,32

5.482,32

5.482,32

5.887,56

5.887,56

5.887,56

PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE

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AVALES CONCEDIDOS 2011

EJERCICIO

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL Nif Avalado

Denominación

Fecha Concesión

Fecha Vencimiento

AVALES A 1 DE ENERO

AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO

AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO

AVALES A 31 DE DICIEMBRE

Finalidad del Aval

B11764172

INVERSIONES PUERTA TIERRA S.L

9.773,52

9.773,52

9.773,52

9.773,52

CONSTITUCION DE FIANZA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 4/4/2008 DE OFICINAS EDIFICIO FENIX. TOTAL

OBSERVACIONES:

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ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO EJERCICIO: 2011

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

70300

OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM.

70301

VALORES DEPOS. CONT. DEF.

TOTAL

SALDO 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO

TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS

DEPÓSITOS CANCELADOS

DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE

118.095,93

118.095,93

118.095,93

118.095,93

118.095,93

118.095,93

Fecha Obtención

08/02/2012

Pág.

1

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO

2011

FONDOS LÍQUIDOS LIQUIDEZ INMEDIATA

= OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LÍQUIDOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

4,11

1.827.059,39

444.864,76

( FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ) SOLVENCIA A CORTO PLAZO

= OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

SOLVENCIA A CORTO PLAZO

14,02

FONDOS LÍQUIDOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

1.827.059,39

4.410.821,74

444.864,76

PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

= Nº DE HABITANTES

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)

Nº DE HABITANTES

0,00

0,00

644.738

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EJERCICIO

2011

CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

INDICADORES PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

=

/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,91

CRÉDITOS DEFINITIVOS

9.405.654,31

REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS LÍQUIDOS

=

REALIZACIÓN DE PAGOS

/

10.340.835,51

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS LÍQUIDOS 0,98

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 9.174.664,44

GASTO POR HABITANTE

9.405.654,31

/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

=

GASTO POR HABITANTE

Nº DE HABITANTES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 14,59

Nº DE HABITANTES

9.405.654,31

INVERSION POR HABITANTE

INVERSION POR HABITANTE

644.738

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

=

/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) 1,15

ESFUERZO INVERSOR

Nº DE HABITANTES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

=

644.738

/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) 0,08

PERIODO MEDIO DE PAGO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

742.984,17

=

365

9.405.654,31

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) * (

/

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) 38,46

=

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA

/

RECAUDACIÓN NETA 0,72

1.105.071,03

/

PREVISIONES DEFINITIVAS

PREVISIONES DEFINITIVAS

9.061.967,45

=

)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

0,88

REALIZACIÓN DE COBROS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)

116.447,09

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nº DE HABITANTES

742.984,17

ESFUERZO INVERSOR

PERIODO MEDIO DE PAGO

CRÉDITOS DEFINITIVOS

10.340.835,51

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 6.524.414,36

9.061.967,45

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CONSORCIO DE TRANSPORTES. BAHÍA DE CÁDIZ

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)

=

/

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)

AUTONOMÍA 1,00

AUTONOMÍA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

9.061.967,45

/

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS

=

9.061.967,45

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL 0,00

PERIODO MEDIO DE COBRO

=

365

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

0,00

* (

PERIODO MEDIO DE COBRO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III

9.061.967,45

/

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III 0,57

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE

3.140.977,82

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

=

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

2,74

/

Nº DE HABITANTES

Nº DE HABITANTES

1.767.828,32

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III

4.937,55

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE

)

=

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

0,31

644.738

/

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

1.767.828,32

5.793.016,37

DE PRESUPUESTO CERRADOS REALIZACIÓN DE PAGOS

=

PAGOS

REALIZACIÓN DE PAGOS

/

SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

PAGOS 1,00

REALIZACIÓN DE COBROS

REALIZACIÓN DE COBROS

151.971,15

=

COBROS

/

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

COBROS 1,00

151.971,15

1.970.266,38

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) 1.970.266,38

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