MEMORIA ANUAL 2016
Lima, abril de 2017
SEDAPAL Memoria Anual 2016 _____________________________________________________________________________________
MEMORIA ANUAL 2016 ÍNDICE Contenido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
INFORMACIÓN GENERAL .............................................................................................. 4 CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ................................................................... 6 DIRECTORIO ................................................................................................................ 8 PLANA DE EJECUTIVOS................................................................................................. 9 ORGANIGRAMA .......................................................................................................... 10 VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ........................................................... 10 HECHOS RELEVANTES ................................................................................................ 11 PROCESOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO .............................. 12 INVERSIONES EJECUTADAS ........................................................................................ 24 COMERCIALIZACIÓN .................................................................................................. 30 SEDAPAL AL SERVICIO DEL CLIENTE ........................................................................... 37 GESTIÓN AMBIENTAL EN SEDAPAL - PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE ................... 39 SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ............................................................................. 40 SITUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA ...................................................................... 41
Cuadros Cuadro N° 1: Cuadro N° 2: Cuadro N° 3: Cuadro N° 4: Cuadro N° 5: Cuadro N° 6: Cuadro N° 7: Cuadro N° 8: Cuadro N° 9:
Reservas de Agua Per Cápita ........................................................................ 15 Ejecución del Programa de Inversiones 2012-2016 (millones S/) ..................... 25 Proyectos en Ejecución de Obras .................................................................. 27 Principales Proyectos en Etapa de Expediente Técnico .................................... 27 Volumen Facturado de Agua Potable por Categorías 2012-2016 (millones m3) . 32 Volumen Facturado por Modalidad 2016 (millones m 3) ................................... 33 Estructura Tarifaria Vigente .......................................................................... 36 Ingresos de Actividades Ordinarias (millones S/) ............................................ 41 Capital Social al 31.12.2016 .......................................................................... 45
Gráficos Gráfico N° 1: Cadena de Valor de SEDAPAL ....................................................................... 13 Gráfico N° 2: Disponibilidad Per Cápita Media Anual por Cuencas ........................................ 14 Gráfico N° 3: Capacidad de Almacenamiento ..................................................................... 15 Gráfico N° 4: Histograma del Caudal del Río Rímac (m3/s) .................................................. 17 Gráfico N° 5: Producción de Agua Potable por Fuentes 2012-2016 (millones m3) ................. 18 Gráfico N° 6: Longitud de Redes de Agua Potable (km) ...................................................... 19 Gráfico N° 7: Continuidad y Presión del Servicio ................................................................. 22 Gráfico N° 8: Longitud de Redes de Alcantarillado (km) ...................................................... 22 Gráfico N° 9: Evolución del Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales 2012-2016 ............. 24 Gráfico N° 10: Evolución del Financiamiento del Programa de Inversiones 2012-2016 .......... 25 Gráfico N° 11: Estructura de Financiamiento de Inversiones 2012-2016 (millones S/)........... 26 Gráfico N° 12: Nuevas Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado 2012-2016 ................... 26 Gráfico N° 13: Evolución de Conexiones y Unidades de uso ................................................ 31 Gráfico N° 14: Conexiones del Catastro 2016 ..................................................................... 31 ___ Página N° 2 ___
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Gráfico N° 15: Unidades de Uso del Catastro 2016 ............................................................. 32 Gráfico N° 16: Evolución del Volumen Facturado de Agua Potable (millones m 3) .................. 33 Gráfico N° 17: Agua No Facturado (%) ............................................................................. 34 Gráfico N° 18: Cobertura de Micromedición (%) ................................................................ 34 Gráfico N° 19: Hurto y Vandalismo de Medidores (número) ................................................ 35 Gráfico N° 20: Gasto mensual promedio del hogar y consumo por servicios básicos por niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana ............................................................................... 37 Gráfico N° 21: Trabajadores por Mil Conexiones 2012-2016................................................ 38 Gráfico N° 22: Ingresos Operativos 2016 (millones S/) ....................................................... 41 Gráfico N° 23: Costos y Gastos Operativos 2016 ................................................................ 42 Gráfico N° 24: Rentabilidad y Principales Resultados .......................................................... 42 Gráfico N° 25: Activo, Pasivo y Patrimonio 2016 (millones S/) ............................................. 43 Gráfico N° 26: Activos 2016 (millones S/) .......................................................................... 43 Gráfico N° 27: Propiedades, Planta y Equipos 2016 (millones S/) ........................................ 44 Gráfico N° 28: Pasivos 2016 (millones S/) .......................................................................... 44 Gráfico N° 29: Obligaciones Financieras de Corto y Largo Plazo .......................................... 45
Figuras Figura N° 1: Organigrama de SEDAPAL .............................................................................. 10 Figura N° 2: Procesos del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado ..................................... 12 Figura N° 3: Sistema de Agua Potable ............................................................................... 13 Figura N° 4: Reservas de Agua en Ciudades de Latinoamérica ............................................ 16 Figura N° 5: Proceso de Almacenamiento de agua para Lima y Callao ................................. 16 Figura N° 6: Procesos de Tratamiento de Agua Potable ...................................................... 17 Figura N° 7: Esquema de Distribución ................................................................................ 19 Figura N° 8: Esquema de Distribución Secundaria .............................................................. 20 Figura N° 9: Sector Típico ................................................................................................. 21 Figura N° 10: Agua No Facturada ...................................................................................... 21 Figura N° 11: Sistema de Alcantarillado ............................................................................. 23 Figura N° 12: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ................................................. 24 Figura N° 13: Proyecto Optimización Lima Norte I .............................................................. 28 Figura N° 14: Proyecto Optimización Lima Norte II............................................................. 28 Figura N° 15: PROVISUR .................................................................................................. 29 Figura N° 16: Proyecto Obras de Cabecera ........................................................................ 30 Figura N° 17: Conexión y Unidad de Uso ........................................................................... 30 Figura N° 18: Facilidades al Servicio del Cliente ................................................................. 39 Figura N° 19: Principales Programas de Acción del Plan Ambiental ...................................... 40 Figura N° 20: Alcances del Sistema de Gestión Integrado ................................................... 40
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1 INFORMACIÓN GENERAL Razón Social Domicilio Legal Teléfono Fax Aquafono Página Web Correo electrónico
: : : : : : :
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL S.A. Autopista Ramiro Prialé N° 210 - El Agustino (511) 317-3000 (511) 362-5148 (511) 317-8000 http/www.sedapal.com.pe
[email protected]
Identificación de la Empresa SEDAPAL - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima es una empresa estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, siendo su objeto la prestación de servicios públicos. Fue creada mediante Decreto Legislativo N° 150, del 12.06.1981, encontrándose inscrita en la Partida Electrónica N° 02005409 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima. Se rige por lo establecido en su Estatuto, en la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887, sus modificatorias y ampliatorias. Asimismo, se encuentra en el ámbito de la Ley N° 24984 – Ley de la Actividad Empresarial del Estado, promulgada en diciembre de 1998, modificada por Ley N° 27170 – Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, publicada en setiembre de 1999, las cuales definen el régimen económico, financiero y laboral de la empresa, así como la relación con los diversos niveles de gobierno y sistemas administrativos. En diciembre 2016 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, que constituye el nuevo marco normativo orientado a la gestión eficiente de los prestadores y que determina los roles y competencias de las entidades públicas en materia de la prestación de servicios de saneamiento, lo cual permitirá lograr el incremento de la cobertura, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los servicios. El ámbito de responsabilidad de SEDAPAL se estableció mediante Ley N° 28696, de marzo del 2006, precisando que éste comprende la Provincia de Lima, la Provincia Constitucional del Callao y aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de Lima que se adscriban mediante resolución ministerial del Sector Vivienda, cuando haya continuidad territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada en forma directa. Actividad Económica El Estatuto Social en su artículo 2° establece que el objeto de SEDAPAL es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están constituidos por los siguientes servicios, sistemas y actividades: Servicio de agua potable: Sistema de Producción, que comprende: Captación, almacenamiento y conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de agua tratada.
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Sistema de Distribución, que comprende: Almacenamiento, redes de distribución y dispositivos de entrega al usuario; conexiones domiciliarias inclusive la medición, pileta pública, unidad sanitaria u otros. Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial: Sistema de Recolección, que comprende: Conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores. Sistema de tratamiento y disposición de las aguas servidas. Sistema de recolección y disposición de aguas de lluvias. Servicio de disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas. Acciones de protección del medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su actividad principal. Capital Social El Capital Social al 31 de diciembre de 2016 es de S/ 5 486,7 millones Indicadores Operativos: Producción de Agua Potable Continuidad del Servicio Promedio Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales
714,7 millones de m3 21,7 horas/día 19,44 m3/s
Indicadores Comerciales: Conexiones Totales del Catastro Volumen Facturado Anual Agua No Facturada
1 472 349 conexiones 514,7 millones de m3 27,98 %
Indicadores Financieros: Razón Corriente (Activo Cte. / Pasivo Cte.) Solvencia (Pasivo Total / Patrimonio) Rentabilidad (Utilidad Neta / Ingresos Ordinarios)
3,67 Veces 1,59 Veces 1,38 %
Recursos Humanos: Trabajadores Trabajadores por Mil Conexiones
2 464 1,67
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2 CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, presento ante ustedes la Memoria Anual 2016 que informa sobre los hechos importantes acontecidos durante el ejercicio que culmina, así como los principales retos que la Empresa plantea llevar adelante en cumplimiento a la Política Nacional de Saneamiento, cuyo objetivo es dotar del acceso a los servicios de saneamiento a todos los habitantes de las zonas urbanas al año 2021 y lograr la universalización de estos servicios en forma sostenible al año 2030, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a los cuales el Perú se ha adherido. En ese contexto, SEDAPAL ha articulado sus objetivos estratégicos a la Política Nacional de Saneamiento y tiene la gran oportunidad de hacer realidad su Visión, que plantea lograr al 2021 la cobertura de agua potable y alcantarillado al 100% con 24 horas de abastecimiento continuo para toda la población de las Provincias de Lima y Constitucional del Callao. Para reducir la brecha de infraestructura y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento se ha definido un programa de inversiones multianual del orden de los S/ 20 mil millones, a ser ejecutado mediante modalidad pública y asociaciones público-privadas, de los cuales más del 60% será destinado a proyectos de ampliación de la cobertura de servicios de saneamiento, que beneficiarán a un estimado de 1 millón 700 mil habitantes. Complementariamente, se ejecutará el Programa Social de Acceso al Agua y Saneamiento Ecológico, a través de sistemas no convencionales de soluciones inmediatas, integrales y sostenibles en beneficio de cerca de 320 mil habitantes de las zonas más pobres de la ciudad. En los últimos diez años la Empresa ha ejecutado inversiones del orden de S/ 4 mil millones, con un promedio de S/ 400 millones anuales, monto que no ha permitido cerrar las brechas de acceso a los servicios, por ello, la ejecución y puesta en operación de las inversiones previstas en el quinquenio constituye el gran reto para alcanzar la cobertura universal, meta hacia la cual convergen las acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico 2017-2021, así como el soporte del nuevo marco normativo del Sector que facilita y agiliza la ejecución de proyectos de inversión. Paralelamente a la ampliación de la cobertura de servicios, la Empresa debe reforzar las acciones que permitan incrementar la continuidad en aquellas zonas que aún cuentan con servicio restringido, y mantenerlo en aquellas que ya cuentan con 24 horas de abastecimiento ininterrumpido, habiéndose dado importantes pasos para la pronta ejecución de los proyectos que garantizarán la fuente de abastecimiento, el control y reducción de pérdidas, la ampliación de la cobertura de micromedición, entre otros. Ello permitirá mejorar la calidad de atención al usuario, eje fundamental de la organización, hacia el cual se dirigirán las acciones para incrementar su nivel de satisfacción, reduciendo el número de días de atención a sus requerimientos, así como agilizando la solución a las incidencias operativas que se presentan en los servicios de agua potable y alcantarillado. Lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y alcantarillado constituye uno de los pilares fundamentales de la gestión, para lo cual en primer lugar se debe asegurar las fuentes de abastecimiento de agua, factor crítico en el caso de las provincias de Lima y Constitucional del Callao por estar ubicadas en una zona de estrés hídrico, es decir, con escasa precipitación pluvial, propia de una región desértica. Para ello, durante el año que culmina se han tomado decisiones importantes para la ejecución de proyectos de ampliación de fuentes, cuya finalidad es incrementar la capacidad de reserva en las lagunas de almacenamiento altoandinas, así como la ampliación de la capacidad de tratamiento. Complementariamente, se ejecutarán proyectos de infraestructura verde, mediante los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, para lo cual la Empresa cuenta con un fondo proveniente de las tarifas, que asegurará su ejecución. ___ Página N° 6 ___
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Otra medida para lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento, lo constituye la rehabilitación de la infraestructura de agua potable y alcantarillado, habiendo definido un importante programa de inversiones focalizado en zonas críticas orientado precisamente al cambio y reposición de las redes y colectores que ya cumplieron su vida útil o que requieren un incremento en su capacidad de conducción, obras que se agilizarán en el marco del Decreto Legislativo 1252, que crea el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Si bien los impactos causados por el Fenómeno de El Niño en los servicios de agua potable y alcantarillado vienen siendo mitigados por la Empresa, gracias a las medidas de prevención establecidas en el Plan de Riesgos de Desastres y Plan de Operaciones de Emergencia, no obstante, se han reforzado las acciones para la ejecución al más breve plazo de obras que garantizarán la calidad y continuidad del proceso de producción, tales como la construcción de la Planta N° 3 en La Atarjea, y la ampliación del sistema de almacenamiento de agua cruda mediante la construcción de estanques reguladores ubicados en La Atarjea, entre otras acciones. Para llevar adelante los retos planteados, es necesario asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa, con medidas concretas para el incremento sostenido de los ingresos operacionales, la mejora de la calidad del gasto, a fin de asegurar niveles adecuados de rentabilidad, solvencia y liquidez. En el año que culmina, SEDAPAL mantiene la categoría AA-pe en clasificación de riesgos, que resalta su alta capacidad de pagar el capital e intereses en términos y condiciones pactadas, lo cual es un sólido respaldo para conseguir el financiamiento del importante programa de inversiones multianual, que complementará las transferencias de recursos del Sector y la contrapartida que se genere vía tarifas. Finalmente, en el frente interno se viene fortaleciendo la gestión de excelencia en SEDAPAL, dentro del proceso de productividad con calidad y control interno, con énfasis en el desarrollo de proyectos de innovación aplicando a su vez, estrategias para mejorar la imagen de la empresa. Asimismo, se viene implementando el programa de desarrollo de capacidades e integración del personal, adecuando la estructura orgánica a los requerimientos estratégicos de la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado, con la mejora del soporte de tecnologías de información y comunicaciones en toda la organización. Atentamente,
Rudecindo Vega Carreazo Presidente del Directorio
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3 DIRECTORIO Cargo
Presidente de Directorio
Director
Nombres y Apellidos
Desde
Hasta
Rudecindo Vega Carreazo
09.09.2016
A la fecha
Roberto Luis Urrunaga Pasco-Font
04.08.2014
06.09.2016
Jaime Guillermo Uchuya Cornejo
03.10.2016
A la fecha
Juan Alfredo Tarazona Minaya
28.12.2016
A la fecha
Ricardo Palomino Bonilla
04.04.2013
17.02.2017
Andres Montoya Stahl
09.09.2016
17.02.2017
Juan Del Carmen Haro Muñoz
21.12.2015
26.12.2016
Silvia Cecilia Dedios Villaizan
04.04.2013
23.09.2016
Juan José Martínez Ortiz
17.09.2015
08.09.2016
Enrique Castellanos Robles
04.06.2014
08.09.2016
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4 PLANA DE EJECUTIVOS Cargo
Desde
Hasta
Neil Michael Vega Baltodano
11.04.2017
A la fecha
Héctor Fernando Piscoya Vera
16.01.2017
10.04.2017
Ramón Alberto Huapaya Raygada
01.08.2015
15.01.2017
Gerente de Auditoría Interna
Braulio Jesús Quispe Córdova
29.03.2015
A la fecha
Gerente de Recursos Humanos (e)
Segundo Victoriano Chavez Figueroa
22.02.2017
A la fecha
César Augusto Rovegno Ornano
20.06.2016
21.02.2017
Mariella Sussy Sarmiento Caballero
13.01.2016
19.06.2016
Gerente Finanzas
María Teresa Ciudad Eulogio
28.09.2012
A la fecha
Gerente de Logística y Servicios (e)
Robert López López
22.02.2017
A la fecha
Oscar Ricardo Cevallos de Barrenechea
24.08.2016
21.02.2017
José Luis Kcomt Kcmt
20.07.2016
23.08.2016
Manuel Jesús Ordóñez Reaño
10.12.2015
19.07.2016
Heber Guido Roa Ojeda
05.04.2017
A la fecha
Diego San Martín Villaverde
22.03.2017
04.04.2017
Antonio Miguel Angulo Zambrano
01.10.2015
21.03.2017
Anibal Arturo Parra Quispe
03.11.2016
A la fecha
Oscar Andrés Pastor Paredes
20.06.2016
02.11.2016
Neil Michael Vega Baltodano
10.12.2015
19.06.2016
Polo Florencio Agüero Sánchez
09.11.2016
A la fecha
Richard Antonio Acosta Arce
10.12.2015
08.11.2016
Gerente Producción y Distribución Primaria
Yolanda Andía Cárdenas
18.03.2011
A la fecha
Gerente de Gestión Aguas Residuales
Pilar Alva Tafur
10.12.2015
A la fecha
Gerente Comercial (e)
Jorge Borda Vega
22.02.2017
A la fecha
Jorge Fernando Gómez Reátegui
01.10.2015
21.02.2017
Edison Juan Huaytalla
11.04.2017
A la fecha
Neil Michael Vega Baltodano
20.06.2016
10.04.2017
Polo Florencio Agüero Sánchez
10.12.2015
19.06.2016
Jaime Kuok Tung Luy Foster
16.01.2017
A la fecha
Héctor Fernando Piscoya Vera
01.10.2015
15.01.2017
Jorge Luis Rucoba Tello
13.07.2013
A la fecha
Gerente General (e)
Gerente de Asuntos Legales y Regulación (e)
Gerente de Desarrollo e Investigación (e)
Gerente de Proyectos y Obras (e)
Gerente de Servicios Norte (e)
Gerente de Servicios Centro (e)
Gerente Servicios Sur
Nombres y Apellidos
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5 ORGANIGRAMA
Figura N° 1: Organigrama de SEDAPAL
DIRECTORIO
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
GERENCIA GENERAL
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA DE
GERENCIA DE
GERENCIA DE
DE
DE
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA
FINANZAS
DE LOGISTICA Y SERVICIOS
ASUNTOS LEGALES Y REGULACIÓN
DESARROLLO E INVESTIGACION
PROYECTOS Y OBRAS
GERENCIA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCIÓN
GERENCIA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES
PRIMARIA
GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
DE
DE
DE
SERVICIOS NORTE
SERVICIOS CENTRO
SERVICIOS SUR
6 VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El Plan Estratégico Institucional de SEDAPAL 2017-20211 establece la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos articulados a la Política Nacional de Saneamiento. VISIÓN “Lograr al 2021 la cobertura al 100% y 24 horas de servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito jurisdiccional de SEDAPAL, con el compromiso de todo el personal”. MISIÓN “Brindar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población atendida por SEDAPAL”. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Los Objetivos Estratégicos Institucionales definidos en el Plan Estratégico 2017-2021 son los siguientes: - Alcanzar la cobertura universal de servicios de saneamiento en el ámbito de la Empresa. - Garantizar la calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento que administra SEDAPAL. - Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento a la población que atiende SEDAPAL. - Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa. - Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL
1
Aprobado mediante Acuerdo de Directorio Fuera de Sesión N° 051-2017 del 27.03.2017.
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7 HECHOS RELEVANTES Puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR La Chira En el primer semestre 2016, se puso en marcha la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira, completando así la capacidad instalada para tratar el 100% de las aguas residuales, impactando positivamente en el medio ambiente y contribuyendo a la descontaminación de la Bahía de Lima y Callao y de esta manera propiciar playas limpias, oportunidad del desarrollo de proyectos turísticos, pesca artesanal saludable, y mejora de la calidad de vida en general. i.
Inicio obras de agua potable y alcantarillado en Independencia En marzo 2016, se dio inicio a las obras de agua potable y alcantarillado que ejecutará SEDAPAL con una inversión de S/ 188 millones, en beneficio de 57 187 pobladores de 69 asentamientos humanos, con el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Esquema Independencia Unificada y Ermitaño”, del distrito Independencia.
ii.
SEDAPAL obtiene calificación muy alta en capacidad de pago de sus obligaciones financieras. La empresa Clasificadora de Riesgo de Apoyo & Asociados, acordó asignar la categoría AA (pe) a la capacidad de pago de sus obligaciones de deuda de largo plazo. Asimismo, asignó la categoría AAA (pe) al fideicomiso de recaudación constituido como mecanismo de pago y garantía de las obligaciones de SEDAPAL.
iii.
SEDAPAL logra Recertificación del ISO 9001 e ISO 14001 En julio 2016, TUV Rheinland, otorgó a SEDAPAL la Recertificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, la certificadora resaltó la identificación, conocimientos y buen trabajo en equipo del personal de SEDAPAL con respecto al Sistema de Gestión de Calidad.
iv.
Inicio de obras de agua potable y alcantarillado para 71 420 habitantes del Esquema Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote En julio 2016, se dio inicio a la ejecución de las obras generales, secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en beneficio de 71 420 pobladores de 154 asentamientos humanos del Esquema Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote de los distritos Lurigancho-Chosica y San Antonio de Huarochirí, con una inversión de US$ 175,4 millones.
v.
SEDAPAL primera empresa de saneamiento del Perú que emite Informe de Sostenibilidad En julio 2016, SEDAPAL emitió su primer Informe de sostenibilidad, a través del cual dio a conocer su gestión responsable y transparente con sus clientes, trabajadores, comunidad, medio ambiente y demás grupos de interés, lo que le ha permitido convertirse en la primera empresa de saneamiento del Perú en emitir un Informe de Sostenibilidad, posicionándose así a nivel de empresas líderes en agua y saneamiento a nivel mundial.
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vi.
Universidad San Marcos otorga a SEDAPAL reconocimiento a su innovación colaborativa En julio 2016, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a través de su programa “San Marcos Challenge”, otorgó a SEDAPAL el reconocimiento al proyecto de innovación colaborativa: “Sistema de Inspección Interna de Tuberías de Agua Potable”.
vii.
Nuevo Marco para la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento En diciembre 2016, se aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, (Decreto Legislativo N° 1280), que establece un nuevo marco normativo que regula la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional, así como medidas orientadas a lograr el incremento de la cobertura, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento.
viii.
Normas para la gestión de inversiones En diciembre 2016, se crea el Sistema Nacional de Programación Mutianual y Gestión de Inversiones, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país; derogándose la Ley N° 27293 (Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP); posteriormente mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF del 23.02.2017 se aprueba su reglamento.
8 PROCESOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Figura N° 2: Procesos del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
Captación
Producción
Distribución
Recolección
Tratamiento de Agua Residual
El agua es un elemento esencial y básico para la vida, así como un recurso importante en el desarrollo de las actividades industriales y comerciales, siendo que su adecuada gestión permite la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas. En esa orientación, la Empresa tiene la noble misión de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la población bajo su jurisdicción estimada en 9,11 millones de habitantes2, mediante una adecuada gestión de los servicios de agua 2
Nota de Prensa N° 012 – INEI del 17.01.2017
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potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, garantizando su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. La Cadena de Valor de SEDAPAL esquematiza las actividades claves (primarias) y las actividades soporte (secundarias) a fin de asegurar los servicios de saneamiento 3, el cual se inicia con la captación del recurso hídrico, continúa con el almacenamiento para su regulación, la producción y distribución al usuario, culminando con la recolección de aguas residuales, su tratamiento y disposición final, siendo el resultado final la cobertura y calidad de los servicios.
Gráfico N° 1: Cadena de Valor de SEDAPAL
8.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE
Figura N° 3: Sistema de Agua Potable
Las Provincias de Lima y Constitucional del Callao se encuentran ubicadas en una zona de estrés hídrico, es decir, con escasa precipitación pluvial, cerca de 9 mm anual y una temperatura promedio de alrededor de 20°C grados centígrados 4, siendo la principal 3
Decreto Legislativo 1280 – Artículo 1, la prestación de los servicios de saneamiento comprende agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y disposición de excretas. 4 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
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fuente de abastecimiento el río Rímac, cuyo caudal resulta insuficiente, por lo que para atender la creciente demanda poblacional, SEDAPAL dispone de sistemas de almacenamiento en la zona altoandina, que descarga en la época de estiaje para la producción y distribución del servicio a los usuarios. Como consecuencia de ello, la disponibilidad per cápita media anual en las cuencas Chillón – Rímac – Lurín es ocho veces menor que el “índice de escasez crónica de agua 5”; el promedio de disponibilidad hídrica per cápita en dichas cuencas es mucho menor a la que se observa en las diferentes cuencas del país.
Gráfico N° 2: Disponibilidad Per Cápita Media Anual por Cuencas
a) ALMACENAMIENTO La cuenca del río Rímac posee una extensión de 3 503,95 km2, con una longitud de 127 km, la parte húmeda es aproximadamente 2 303,1 km2 que representa el 65,7% y corresponde a la parte alta de la cuenca. El escurrimiento natural del río se origina como consecuencia de las precipitaciones estacionales que ocurren en su cuenca alta. En época de estiaje, el río Rímac baja notoriamente su caudal, debido a las características fisiográficas y de cobertura que presenta, sin embargo la presencia de nevados contribuye con sus deshielos a elevar el caudal de estiaje 6. Con el fin de afianzar el caudal del río Rímac, SEDAPAL ha construido represas en la cuenca alta del río Santa Eulalia, ubicadas en la provincia de Huarochirí, y aquellasa conformantes del Sistema Marcapomacocha y Huascacocha, en la provincia de Yauli Junín, con una capacidad útil de almacenamiento de 331 millones de m 3, recursos de la cuenca propia del río Rímac. El aporte de lagunas y trasvases está dirigido principalmente al uso poblacional y energético, siendo su regulación significativa en el periodo de estiaje.
5
Según la FAO (2013), solo se es posible afrontar la escasez de agua con fuentes no convencionales. http://telesecundaria.gob.mx/mesa_tecnica/files/Afrontar-la-escacez-de-agua.pdf 6 Estudio Hidrológico y Ubicación de la Red de Estaciones Hidrométricas en la Cuenca del Río Rímac -ANA-Autoridad Nacional del Agua
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Gráfico N° 3: Capacidad de Almacenamiento
Las lagunas y represas que contribuyen a asegurar las reservas de abastecimiento de 331 millones m3, se encuentran ubicadas en la sierra central sobre los 4 000 m.s.n.m., las cuales desembocan en la cuenca del Río Rímac. Un estudio realizado en 500 ciudades7 (GSA: 2014), ubica a la ciudad de Lima, dentro de las 20 primeras ciudades con estrés hídrico en el mundo, situación que comparte con otras importantes metrópolis como Tokio y Los Ángeles, y que se agrava por el rápido crecimiento de las ciudades, y el apreciable desarrollo de la industria de la construcción, que incrementan la densidad poblacional, producto de la construcción de edificios para vivienda, centros comerciales y de producción, que acrecientan el uso de agua. Según el estudio de Aquafondo8, comparada con otras ciudades de América Latina, Lima es la ciudad que tiene menores reservas de agua per cápita.
Cuadro N° 1: Reservas de Agua Per Cápita
El siguiente esquema compara los niveles de reservas de población y precipitación anual de Lima con sus pares de Santiago de Chile y Bogotá en Colombia y se observa el bajo nivel de reservas de Lima respecto a su población.
7 8
Gestión Sostenible del Agua (2014). “¿Lima en estrés hídrico?: https://gsagua.com/principal/lima-en-estres-hidrico/ AQUAFONDO - Cooperación Alemana para el Desarrollo y otros (2016). Eduardo Zegarra. Estudio de Riesgos Hídricos y Vulnerabilidad del Sector Privado en Lima Metropolitana y Callao en un Contexto de Cambio Climático
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Figura N° 4: Reservas de Agua en Ciudades de Latinoamérica
384 mm/año
Santiago 900 MMC
800 mm/año
5,6 Millones Hab.
Bogotá 800 MMC 9 mm/año
Lima
7 Millones Hab.
331 MMC
9,7 Millones Hab.
En el mes de abril 2015 se alcanzó el nivel más alto de almacenamiento de 325,7 millones de m3, que permitió asegurar el abastecimiento a la población y brindar adecuados niveles de continuidad del servicio en la época de estiaje. Sin embargo, en el año 2016 el nivel más alto de almacenamiento sólo llegó a 298,3 millones de m 3.
Figura N° 5: Proceso de Almacenamiento de agua para Lima y Callao
El caudal natural del río Rímac desciende en la época de estiaje, por lo que se requiere de “descargas reguladas” de las lagunas de almacenamiento de Santa Eulalia, Marcapomacocha y San Mateo para incrementar el caudal de estiaje, atenuando así los efectos de la estacionalidad del río. En el gráfico siguiente se presenta el caudal de río Rímac, el mismo que incluye las descargas reguladas en la época de estiaje. ___ Página N° 16 ___
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Gráfico N° 4: Histograma del Caudal del Río Rímac (m3/s) 55.0
Caudal (m3/s)
38.3
40.0
35.0
33.0
30.0
20.0
2015/2016
45.7
45.0
25.0
Promedio Histórico 1966-2015
48.7
50.0
35.4
34.4
26.9 24.6
18.2
25.0
18.9
24.4
27.2 24.5
24.1
21.7
20.1
23.2
22.1
22.6
18.4
17.8
18.0
JUN
JUL
AGO
20.8
15.0 10.0
SEP
b)
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE SEDAPAL dispone de fuentes superficiales de los ríos Rimac y Chillón y fuentes subterráneas para atender el abastecimiento a la población bajo su ámbito jurisdiccional. Para el efecto, cuenta con cuatro (04) Plantas de Tratamiento de Agua Potable, dos (02) ubicadas en La Atarjea, una (01) en Huachipa y una (01) en Chillón, lo cual se complementa con una batería de 342 pozos de extracción de agua subterránea ubicados en toda la metrópoli. Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) La Atarjea Son las principales plantas que abastecen a la población de Lima y Callao, tienen una capacidad conjunta máxima de 17 m3/s, para tratar el agua procedente del río Rímac.
Figura N° 6: Procesos de Tratamiento de Agua Potable
Fuente: Diario La República
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Planta de Tratamiento de Agua Potable Chillón. Planta ubicada en el río Chillón, con una capacidad de 2 m3/s, que opera entre los meses de diciembre a abril9; asimismo en época de estiaje (mayo a noviembre) entra en funcionamiento una batería de 28 pozos de agua subterránea para entregar 1 m 3/s. Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa: La PTAP Huachipa, se encuentra ubicada en la margen derecha del río Rímac en una cota superior a la Atarjea (420 m), capta agua mediante una bocatoma con capacidad de hasta 10 m3/s. La capacidad actual de la Planta es de 5 m3/s. Para la distribución del agua potable desde la PTAP, se instaló una línea matriz Ramal Norte de 27 Km de longitud, esta línea de conducción por gravedad tiene una capacidad de conducción de 5,0 m 3/s, en cuyo recorrido pasa por dos túneles de aproximadamente 9,5 Km. de longitud. La producción total de SEDAPAL para el año 2016 fue de 714,7 millones de m 3, siendo la producción de agua superficial de 564,0 millones de m 3 en las Plantas La Atarjea, Huachipa y Chillón representando el 79% del total. La producción de aguas subterráneas fue de 150,7 millones de m3 que representa el 21% de la producción total, siendo esto posible, porque a diciembre 2016 el sistema terminó contando con 342 pozos funcionando.
Gráfico N° 5: Producción de Agua Potable por Fuentes 2012-2016 (millones m3)
c) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN El sistema de distribución comprende principalmente las redes primarias y secundarias, estaciones reductoras de presión, cámaras de bombeo y rebombeo, así como los reservorios de almacenamiento para regulación. Al año 2016 la longitud total de redes de agua es de 14 364 km, habiéndose incrementando en 1 467 km durante el último quinquenio. 9
Contrato de Concesión del Proyecto “Uso Conjuntivo de las Aguas Superficiales y Subterráneas del Río Chillón”. En época de estiaje (mayo a noviembre) entra en funcionamiento una batería de 28 pozos de agua subterránea para entregar 1 m3/s.
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Gráfico N° 6: Longitud de Redes de Agua Potable (km) 14 500
14 360
14 366
726
728
13 634
13 638
2015
2016
13 915 14 000
13 626 13 375
709
13 500
710 13 000
705
12 500
13 206 12 000
12 670
12 916
11 500
2012
2013
Secundarias
2014
Primarias
Total
c.1). Sistema de Distribución Primario El sistema de distribución primaria distribuye el agua producida en la PTAP La Atarjea, Chillón y Huachipa a la población de las Provincias de Lima y Constitucional del Callao, a través de 727 km de tuberías cuyos diámetros varían de 350 mm (14”) a 1 800 mm (72”), denominadas redes matrices.
Figura N° 7: Esquema de Distribución
Desde la Planta La Atarjea parten cinco (05) troncales o líneas matrices principales denominadas Matriz Atarjea-Norte, Matriz Atarjea-Sur, Matriz Atarjea-Centro, Matriz Atarjea-La Menacho y Matriz Atarjea-La Molina. Del mismo modo, desde la Planta Chillón parten dos (02) líneas matrices, una con dirección a los distritos de Puente Piedra, Santa Rosa, Ventanilla y Ancón y otra línea matriz que abastece al distrito de Carabayllo. Por su parte, el Ramal Norte con una longitud de 27 km sale de la Planta Huachipa y en su recorrido pasa por dos túneles de aproximadamente 9,5 km de longitud acumulada. ___ Página N° 19 ___
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Para regular la distribución se cuenta con cinco (05) reservorios de cabecera en La Atarjea con 225 000 m3 de capacidad, en tanto que el sistema de distribución primario tiene un total de 12 reservorios matrices con una capacidad de 121 300 m3. La distribución se complementa con ingresos a Sectores (separación del sistema en zonas aisladas), estaciones reductoras de presión, reservorios de regulación y estaciones de rebombeo, que permite conducir el agua potable desde las Plantas La Atarjea, Huachipa y Chillón hacia los distritos de las Provincias de Lima y Constitucional del Callao. c.2). Sistema de Distribución Secundario A diciembre 2016 la longitud de redes secundarias asciende a 13 638 Km, considerándose en el Sistema de Distribución Secundario a las tuberías con diámetros menores a 350 mm.
Figura N° 8: Esquema de Distribución Secundaria
El sistema de distribución secundario comprende también 891 reservorios de almacenamiento y regulación (en operación y reserva), con una capacidad de 551 961 m3 y 439 estaciones o cámaras de bombeo de agua potable. Se complementa con los dispositivos de entrega al usuario, registrando a diciembre 2016 un total de 1 472 349 conexiones domiciliarias, 3 049 pilones públicos y 17 surtidores para camiones cisternas. El sistema de distribución de SEDAPAL se encuentra en proceso de implementar la sectorización, cuya finalidad es facilitar la operación del sistema, mejorar las presiones del servicio y reducir los niveles de pérdidas de agua. La sectorización consiste en definir áreas menores a 3 km2, aisladas unas de otras, cada una de ellas dotadas de un solo punto de ingreso de agua y otro de emergencia, permitiendo un control adecuado del caudal entregado al sector y un manejo de presiones.
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Figura N° 9: Sector Típico
A diciembre 2016 se dispone de 162 sectores en funcionamiento, de los cuales 145 se encuentran en estado controlado. En estas zonas sectorizadas ha sido posible determinar con mayor exactitud las pérdidas de agua en la red y aplicar medidas correctivas específicas, manteniendo en estos sectores índices de Agua No Facturada (ANF) dentro de estándares adecuados.
Figura N° 10: Agua No Facturada
Fuente: Diario Correo
Presión y Continuidad del Servicio La gestión operacional incluye un permanente mantenimiento preventivo y correctivo en los procesos de distribución primaria y secundaria, lo cual asegura la calidad del servicio con niveles de presión y continuidad adecuados, en los diferentes puntos de la red de distribución. A diciembre 2016, la presión promedio fue 23,5 m.c.a, en tanto que la continuidad del servicio fue 21,7 horas promedio. ___ Página N° 21 ___
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Gráfico N° 7: Continuidad y Presión del Servicio
Presion (m.c.a)
23,7
23,9
23,5
23,6
23,6
Continuidad (horas/dia)
21,8
2012
21,9
21,7
21,6
2013
2014
2015
21,7
2016
8.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO El sistema de alcantarillado está conformado por las redes secundarias y primarias, cámaras de desagüe y líneas de impulsión que recolectan las aguas residuales, que son conducidas para su tratamiento y disposición final en las 21 Plantas de Tratamiento de Agua Residuales – PTAR. a) Sistema de Recolección El sistema de recolección se inicia en las conexiones de alcantarillado, que a diciembre 2016 ascienden a 1 404 302 conexiones. Para la recolección de las descargas se dispone de una red de colectores primarios y secundarios. El Sistema de Recolección tiene una red de colectores primarios con una longitud de 934 km con diámetros de 350 mm a 2 400 mm, en tanto que la red de colectores secundarios tiene una longitud de 12 988 km, con diámetros menores a 350 mm. El sistema se complementa con cámaras de bombeo de desagües, líneas de impulsión y líneas de conducción hacia las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Gráfico N° 8: Longitud de Redes de Alcantarillado (km)
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El sistema de recolección se ve afectado por las descargas de aguas residuales de industrias y comercios que contienen elementos tóxicos que ocasionan deterioros en los colectores y daños en la infraestructura de tratamiento, reduciendo su vida útil y generando incrementos en los costos de operación y mantenimiento.
Figura N° 11: Sistema de Alcantarillado
En la actualidad se encuentra vigente la norma que sanciona a los usuarios no domésticos cuyas descargas exceden los Valores Máximos Admisibles (VMA). Sin embargo, se estima que el 45% de industrias y comercios no cumplen con adecuar las aguas residuales de su actividad productiva a los VMA, impactando negativamente al medioambiente y afectando el proceso en las plantas de tratamiento de aguas residuales. SEDAPAL viene desplegando constantes esfuerzos para hacer cumplir las normas de los VMA, ejecutando a su vez trabajos de mantenimiento y reparación de la red de colectores, reemplazo de tuberías de concreto por tuberías de PVC, así como evaluación permanente del sistema de alcantarillado a través de una cámara de inspección televisiva que permite conocer el estado de conservación de los colectores de grandes diámetros, permitiendo ubicar e identificar el tipo de fallas y evaluar el grado o nivel de deterioro y ejecutar las medidas correctivas más adecuadas. b) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales SEDAPAL cuenta con 21 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), que en conjunto trataron un caudal de 19,4 m3/s a diciembre 2016. Del total tratado el 97% correspondió a ocho (08) PTAR, siendo éstas Taboada, La Chira, San Bartolo, Carapongo, San Juan, Puente Piedra, Ventanilla y Santa Clara, dentro de ellas destacan las PTAR Taboada y La Chira con un caudal conjunto de 16,6 m3/s a diciembre 2016.
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Figura N° 12: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
SEDAPAL ha suscrito convenios para el reuso de las aguas residuales tratadas de las PTAR San Bartolo, Santa Clara, San Juan de Miraflores, Huáscar, San BartoloBalnearios Norte y Sur. Asimismo entidades públicas (SERPAR-Servicio de Parques de Lima) y privadas vienen reutilizando el agua residual tratada para el riego de parques y jardines, así como para proyectos de cultivo. Se puede apreciar a diciembre del 2016, que el nivel de tratamiento de aguas residuales alcanzó el 98%, debido a la puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Chira.
Gráfico N° 9: Evolución del Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales 2012-2016 98%
20,0 18,0
19,0
18,3
17,9
16,0
67% 13,4
12,0
19,4
100% 90%
80%
75%
73%
14,0
19,8
19,5
70%
14,6
60%
12,7
10,0
50%
8,0
40%
6,0 4,0 2,0
30%
17%
20%
3,1
10%
0,0
0% 2012
2013 Caudal Recolectado
2014 Caudal Tratado
2015
2016
Nivel de Tratamiento
9 INVERSIONES EJECUTADAS En los últimos cinco años, la ejecución del programa de inversiones ascendió a S/ 1 872 millones, significando una inversión promedio de S/ 374,4 millones por año. El 91% (S/ 1 697 ___ Página N° 24 ___
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millones) corresponde a la ejecución de proyectos de inversión y el 9% (S/ 175 millones) restante a gastos de capital no ligado a proyectos. Los proyectos de ampliación de cobertura y los proyectos tales como: Planta Huachipa-Ramal Norte y Obras Complementarias, Optimización Lima Norte I, Optimización Lima Norte II, Esquema Cajamarquilla, Rehabilitación de Redes Secundarias, entre otros, han tenido especial relevancia, significando el 84% de la inversión total.
Cuadro N° 2: Ejecución del Programa de Inversiones 2012-2016 (millones S/) Años
Programas 2012 Proyectos de Inversión
Total
2014
2015
2016
253,5
388,2
402,7
287,3
364,9
1 696,7
98,2
208,2
265,0
59,7
132,6
763,8
- Proyectos Especiales - Proyectos de ampliación de cobertura
2013
149,8
139,1
122,1
201,2
217,7
829,9
- Otros proyectos de mejoramiento
2,5
3,3
4,4
6,9
9,5
26,6
- Rehabilitación y reposición de redes
3,0
5,5
10,7
18,0
4,1
41,2
- Rehabilitación y mejoramiento de PTAP
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,4
- Rehabilitación y mejoramiento de PTAR
0,0
0,0
0,4
0,9
0,3
1,7
- Proyectos institucionales
0,1
31,9
0,1
0,5
0,4
33,1
12,7
15,3
92,4
33,3
21,3
175,1
12,4
12,0
83,4
29,8
18,3
156,0
0,3
3,3
9,0
3,5
2,9
19,1
266,3
403,6
495,2
320,7
386,1
1 871,8
Gastos de Capital No ligado a Proyectos - Activos Equipos - Inversiones intangibles Total
Durante el último quinquenio del total de inversiones, el 39% ha sido financiado por recursos propios (S/ 731 millones), el 36% con aportes del Tesoro Público (S/ 678 millones) y el 25% con operaciones de endeudamiento externo (S/ 463 millones).
Gráfico N° 10: Evolución del Financiamiento del Programa de Inversiones 2012-2016 600
495
500
404 321
millones S/
122 300
100
83
177 169
215
35
161
47
34
266 71
200
386
189
400
199
163
137 71
0 2012
2013 Recursos Propios
2014 Tesoro Público
2015 Endeudamiento Externo
2016 Total
La estructura del financiamiento de inversiones en el quinquenio es la que se presenta en el gráfico a continuación.
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Gráfico N° 11: Estructura de Financiamiento de Inversiones 2012-2016 (millones S/) Recursos Propios S/ 731 39%
Endeudamiento Externo S/ 463 25%
Tesoro Público S/ 678 36%
9.1. Proyectos de Inversión orientados a la Ampliación de la Cobertura de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Los proyectos de inversión que ejecuta SEDAPAL están orientados principalmente a facilitar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de Lima y Callao, como resultado de ello se han instalado en el quinquenio 142,6 mil nuevas conexiones de agua potable y 122,2 mil nuevas conexiones de alcantarillado.
Gráfico N° 12: Nuevas Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado 2012-2016
142 607
140 000
Número de Conexiones
120 000
122 229
121 168 104 254
102 910
100 000
88 816 80 000 73 149 62 382
60 000
40 000
42 916 36 959
20 000 2012
2013
2014
Nuevas Conexiones Agua
2015
2016
Nuevas Conexiones Alcantarillado
En el año 2016 las nuevas conexiones de agua fueron 21 mil y las de alcantarillado 18 mil. Asimismo, se continuó con la ejecución de importantes proyectos de ampliación de la cobertura, entre los que destacan el Esquema Cajamarquilla Cerro Camote y el Macro Proyecto Pachacútec. A la fecha se ejecutan a nivel de obra, un grupo de proyectos de ampliación de cobertura con importante costo de inversión, los que concluirán con la instalación de conexiones de agua y alcantarillado que en el corto plazo (años 2017 o 2018), se implantarán en el sistema comercial.
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Cuadro N° 3: Proyectos en Ejecución de Obras Proyecto
Distrito
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Macro Proyecto Pachacútec del Distrito de Ventanilla
Ventanilla
Costo Estimado (Miles S/)
N° Conexiones Ejecución Población al 2016 Beneficiada Agua Potable Alcantarillado (Miles S/) (Habitantes)
657 140
388 140
133 942
29 934
30 773
546 090
97 049
317 851
14 456
14 761
189 156
74 704
21 947
2 698
2 698
Esquema Victor Raúl Haya de la Torre – Ampliación de Callao, los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Ventanilla y Sectores 253-254-255-258-259 – Distritos Callao, San Martín de Ventanilla y San Martin de Porres Porres
91 069
4 189
25 985
6 184
6 212
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para Nuevas Habilitaciones en el Valle Amauta 3 Distrito Ate – Lima
Ate - Vitarte
21 274
2 950
3 740
748
748
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Prolongación Ate - Vitarte Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos – Distrito de Ate Vitarte
95 981
2 550
33 553
5 081
5 081
1 600 709
569 582
537 018
59 101
60 273
Esquema Cajamarquilla, Nevería y Cerro Camote Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Lurigancho y Alcantarillado de los Sectores 129, 130, 131, 132, 133, San Antonio 134 y 135 - Distrito de Lurigancho y San Antonio de de Huarochirí Huarochirí Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Independencia Independencia Unificada y Ermitaño - Distrito de Independencia
TOTAL
Al cierre del año 2016, también existe un número importante de proyectos orientados a la ampliación de la cobertura que se encuentran en fase de inversión, en etapa de expediente técnico, próximos a iniciar obras. El costo total de estos proyectos asciende a S/ 2 188,4 millones, como se aprecia a continuación:
Cuadro N° 4: Principales Proyectos en Etapa de Expediente Técnico Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 Nueva Rinconada Esquema Anexo 22 Pampa Jicamarca de Canto Grande Sectorización y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado - Distrito San Antonio Huarochirí - Lima Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Pucusana
N° Conexiones
Costo Estimado (Miles S/)
Ejecución al 2016 (Miles S/)
Población Beneficiada (Habitantes)
San Juan de Miraflores
699 143
3 562
292 551
34 553
34 553
Varios
277 671
898
33 194
8 656
8 656
Pucusana
176 913
331
23 977
3 782
3 560
Distrito
Agua Potable Alcantarillado
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema José Gálvez - Sector 315 - Villa María del Triunfo y Esquema Villa Alejandro Distrito de Lurín Esquema Carapongo - Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sectores 136 y 137 - Distrito Lurigancho Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema San Juan de Amancaes y Anexos- Distrito del Rímac
Lurin
134 445
759
29 744
5 741
5 729
Lurigancho
104 241
32
17 962
2 815
2 815
Rimac
100 444
313
12 088
2 457
2 718
Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Sector 206 -Cerro La Milla. Distrito de San Martin de Porres
San Martin de Porres
85 987
131
15 288
897
897
Ampliación y Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema los Álamos de Monterrico (Sectores 296 y 297) Santiago de Surco
Santiago de Surco
74 913
227
49 680
489
96
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado Esquema Cieneguilla - Distrito de Cieneguilla
Cieneguilla
72 670
1 101
4 488
863
618
San Juan de Lurigancho
67 420
334
19 000
3 526
4 234
Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Bayovar Ampliación - Distrito San Juan de Lurigancho Otros Proyectos (19 Proyectos)
Varios TOTAL
394 525
3 267
2 188 374
10 955
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261 498 233
18 63 797
17 63 893
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9.2. Proyectos orientados a la Rehabilitación de los Sistemas Se vienen ejecutando proyectos de optimización y mejoramiento de gran envergadura, orientados a rehabilitar y/o renovar las redes de agua potable y alcantarillado en la zona norte de la ciudad, con la finalidad de reducir el agua no facturada. La ejecución de estos proyectos permitirá mejorar la calidad de los servicios mediante el control de presiones, incremento de la continuidad y mayor disponibilidad del recurso hídrico para abastecer a la población. Los principales proyectos de optimización y rehabilitación de redes son los denominados Optimización Lima Norte I y Optimización Lima Norte II, cuyas características se presentan a continuación:
13: Proyecto Optimización Lima Norte I ProyectoFigura LimaN°Norte I Población Población beneficiada Beneficiada
381 mil habitantes de los distritos de los Olivos, San Martin de Porres, Independencia y Comas.
Inversión Inversión estimada Estimada
US$ 185,8 millones, financiados con endeudamiento externo US$ 154,5 y con recursos propios US$ 31,3 millones.
Componentes y estado yComponentes Estado actual
• Obras generales y secundarias: En liquidación de obra • Mejora de gestión para Transparencia y Gobernabilidad : En convocatoria de consultoría. • Fortalecimiento de unidad administrativa: Concluido.
Avance Avance Financiero Financiero
US$ 148 millones a diciembre 2016.
14: Proyecto ProyectoFigura LimaN°Norte II Optimización Lima Norte II Población Población beneficiada Beneficiada
Inversión Inversión estimada Estimada
Componentes Componentes y estado yactual Estado
298 mil habitantes de los distritos de Carabayllo, Callao, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Puente Piedra y Ventanilla.
US$ 169,0 millones, financiados con endeudamiento externo US$ 144,0 y con recursos propios US$ 25,0 millones
• Lote 1, 4 y 10 - Obras generales y secundarias, equipamiento y consultorías: En proceso • Lote 2 - obras secundarias de agua y alcantarillado : Por convocar obras • Lote 3 - obras secundarias y unidad administradora del proyecto: En proceso de
Avance Financiero Avance Financiero
US$ 16,4 millones a diciembre 2016
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9.3. Proyectos de Inversión en modalidad de Asociación Público Privada Al año 2016 SEDAPAL tiene cuatro (04) proyectos operando bajo la modalidad de asociación público-privada: (i) Proyecto Chillón, (ii) Derivación Huascacocha Rímac, (iii) PTAR Taboada y (iv) PTAR La Chira. Asimismo, se encuentra en ejecución el proyecto “Provisión de Servicios de Saneamiento para los Distritos del Sur de Lima” – PROVISUR y en etapa de convocatoria el proyecto Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima. El proyecto PROVISUR promueve la participación privada mediante un contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto para la provisión de servicios de saneamiento para los distritos del Sur de Lima, como se indica a continuación.
PROVISUR
Figura N° 15: PROVISUR
Población Población beneficiada Beneficiada
100 mil habitantes de los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María.
Inversión Inversión estimada Estimada
US$ 100,0 millones.
Componentes y Estado
Avance Financiero
• Componente A - Rehabilitación y mejoramiento de PTARs del Dist. Santa María : Obras culminadas. • Componente B - Construcción de Planta Desaladora, PTAR (180 l/s), estaciones de bombeo, reservorios, línea de conducción y redes: Expediente técnico aprobado; inicio de obras en el año 2017 y operaciones en 2019. US$ 90,9 millones a diciembre 2016.
El proyecto denominado Obras de Cabecera, considera el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de obras de infraestructura para captar y represar agua de la cuenca alta del Río Yauli en los Embalses de Pomacocha y Huallacocha Bajo, para trasvasar el agua represada hasta la cuenca del río Blanco en época de estiaje. Así, producir, conducir, almacenar y entregar agua potable a SEDAPAL.
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Figura N° 16: Proyecto Obras de Cabecera
OBRAS DE CABECERA Población Población beneficiada Beneficiada
Inversión Inversión estimada Estimada
100 mil habitantes de los distritos de Ate-Vitarte, Santa Anita, La Molina, Santiago de Surco, Cieneguilla - Manchay, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.
US$ 600,0 millones.
• Ampliación de Presas (Huallacocha Bajo y Pomacocha). • Sistema de bocatomas y canales para captar agua de río Yauli.
Componentes del proyecto
• Túnel Trasandino Pomacocha - Rio Blanco (10 km.) • PTAP Huachipa II (5 m3/s) • 06 Reservorios de compensación
Estado Actual
Se ha programado la adjudicación en año 2017 e inicio de operaciones en año 2020.
10 COMERCIALIZACIÓN 10.1. Clientes A diciembre 2016, SEDAPAL registra en su catastro un total de 1,5 millones de conexiones domiciliarias, que abastecen a 2,5 millones de unidades de uso o viviendas. Estos conceptos se ilustran en el siguiente gráfico:
Figura N° 17: Conexión y Unidad de Uso
4
3 Unidades de Uso
2
1
Conexión
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Las conexiones y unidades de uso o viviendas en los últimos años en los últimos 5 años se incrementaron a una tasa promedio anual de 1,8% y 2,1% respectivamente, tal como se muestra en los siguientes gráficos:
Gráfico N° 13: Evolución de Conexiones y Unidades de uso
Del total de conexiones registradas en el catastro comercial el 93,2% corresponde a los usuarios de la categoría Residencial (social y doméstica) y el 6,8% a la No Residencial (comercial, industrial y estatal).
Gráfico N° 14: Conexiones del Catastro 2016
Del total de unidades de uso registradas en el catastro comercial el 89,3% corresponde a los usuarios de la categoría Residencial (social y doméstica) y el 10,7% a la No Residencial (comercial, industrial y estatal).
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Gráfico N° 15: Unidades de Uso del Catastro 2016
Doméstico 2 133 467 84,9%
Social 109 490 4,4% Estatal 5 913 0,2%
Industrial 16 398 0,7%
Comercial 248 007 9,9%
10.2. Volumen Facturado de Agua Potable A diciembre 2016 el volumen facturado de agua potable ascendió a 514 millones de m3, superior en 13,7 millones de m3 respecto al año anterior, como resultado de las mejoras comerciales y operacionales que viene realizando la Empresa, dentro de las que destacan: - Incorporación de 16 178 conexiones a la facturación. - Incremento de 58 323 conexiones facturadas por lectura. - Inspección y detección de fugas no visibles en 3 515 km de redes secundarias de agua potable. - Continuación del reforzamiento de la sectorización, contando a diciembre 2016 con 138 sectores controlados. - Rehabilitaron de un total de 122 778 m de redes de distribución.
Cuadro N° 5: Volumen Facturado de Agua Potable por Categorías 2012-2016 (millones m3) Años
Categorías
Total
Social
Doméstico
Comercial
Industrial
Estatal
2012
14,2
355,0
55,2
13,0
35,0
472,4
2013
13,8
362,2
66,9
13,0
26,9
482,8
2014
14,6
368,3
66,0
12,5
26,0
487,3
2015
15,1
380,2
67,1
12,3
26,4
501,0
2016
15,5
392,2
68,9
11,9
26,3
514,7
En los últimos años se aprecia una mejora sostenida de los volúmenes facturados, lo cual viene contribuyendo a mejorar los ingresos operativos y a reducir el indicador de Agua No Facturada.
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Gráfico N° 16: Evolución del Volumen Facturado de Agua Potable (millones m 3) 514,7
520,0 510,0
501,0
500,0 487,3 490,0 480,0
482,8 472,4
470,0 460,0 450,0
2012
2013
2014
2015
2016
En el año 2016 el 89% del volumen facturado correspondió a la modalidad de Diferencia de Lectura, proporción que ha ido en incremento debido a la instalación de medidores. El restante 11% correspondió a la modalidad Promedio (5%) y Asignación de Consumo (6%).
Cuadro N° 6: Volumen Facturado por Modalidad 2016 (millones m 3) Modalidad Categoría
Diferencia de Lectura
Social
Promedio
Asignación de Consumo
Total
12,1
1,6
1,8
15,5
Doméstico
348,1
16,3
27,7
392,2
Comercial
61,4
6,5
1,0
68,9
Industrial
10,3
1,4
0,1
11,9
Estatal
24,2
2,1
0,0
26,3
3
m
456,2
27,9
30,7
514,7
%
89%
5%
6%
100%
Total
10.3. Agua No Facturada A diciembre 2016 el indicador de Agua No Facturada – ANF resultó en 28%, nivel que corresponde a estándares de empresas de saneamiento más eficientes en Latinoamérica. Se observa una marcada tendencia a la reducción en los últimos cinco (05) años, de 34,6% en el 2011 a 28% en el 2016, tal como aprecia en el siguiente gráfico:
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Gráfico N° 17: Agua No Facturado (%) 800
31,5
700
31,0
30,8
30,5 600
514,7
29,0 28,5
501,0
487,3
687,6
482,8
679,9
472,4
682,4
29,0
29,5
714,7
29,1
713,5
400
300
30,0
29,8
500
28,0
200
28,0 27,5
100
27,0
0
26,5
2012
2013
2014
Volumen Producido
2015
2016
Volumen Facturado
% ANF
10.4. Cobertura de Micromedición La cobertura de micromedición10 al mes de diciembre 2016 alcanzó 92,2%, lo que significa un crecimiento promedio anual de 2,33 puntos porcentuales en los últimos cinco (05) años, las acciones que conllevaron a dicho incremento se debe al intensivo programa de instalación de medidores efectuado por la Empresa, con la finalidad de ejercer un mayor control sobre el consumo y a su vez mejorar los niveles de facturación.
Gráfico N° 18: Cobertura de Micromedición (%) 1 600 350
92,2
93,0 92,0
1 400 350
91,0 1 200 350
1 472 349
1 358 109
1 454 405
1 438 026
1 412 305
1 227 474
86,9
89,0
88,5
1 286 549
600 350
1 198 879
800 350
1 386 692
1 000 350
1 249 664
90,0
87,0
86,0
86,9 400 350
88,0
86,5 85,0
200 350
84,0
350
83,0
2012
2013
Conexiones con Medidor
10
2014
2015
Conexiones total Catastro
Número de conexiones con medidor respecto al número total de conexiones del catastro.
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2016 % de Micromedicón
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Sin embargo, los hurtos y vandalismos de medidores aún continúan siendo un factor que afecta el incremento de la cobertura de micromedición, a pesar de los esfuerzos que viene efectuando la Empresa para evitar tales incidencias.
Gráfico N° 19: Hurto y Vandalismo de Medidores (número) 20 000 18 532 18 000 16 356
16 000
15 393
14 969
14 938
14 000 12 476 12 000 10 270 10 000
9 295 8 663
8 000
7 422
6 000
4 000
2 000
0 2012
2013
Hurtos
2014
Vandalismo
Lineal (Hurtos)
2015
2016
Lineal (Vandalismo)
10.5. Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado Las Estructuras Tarifarias de SEDAPAL para el quinquenio regulatorio 2015-2020, fueron aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2015-SUNASSCD. La Estructura Tarifaria correspondiente al primer año regulatorio, se aplicó a partir del mes de julio 201511, la misma que ha sido reajustada en 3,188% por efecto de inflación (variación acumulada del Índice de Precios al Por Mayor) y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15.01.2017, tal como lo establece la normatividad vigente.
11
Inicio del primer año regulatorio.
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Cuadro N° 7: Estructura Tarifaria Vigente
ESTRUCTURA TARIFARIA
POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1. CARGO FIJO (S/ / Mes) : 5,042 2. CARGO POR VOLUMEN
CLASE
CATEGORIA
Social
RESIDENCIAL Doméstico
Comercial
NO RESIDENCIAL
Industrial
Estatal (1)
RANGOS DE CONSUMOS
Tarifa (S/ / m3 )
(m3 /mes)
Agua Potable
Alcantarillado (1)
0 a más
1,152
0,520
0 - 10
1,152
0,520
10 - 25
1,336
0,605
25 - 50
2,956
1,334
50 a más
5,013
2,263
0 a 1000
5,013
2,263
1000 a más
5,378
2,427
0 a 1000
5,013
2,263
1000 a más
5,378
2,427
0 a más
3,297
1,441
Incluye los servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales.
Es de indicar, que la citada Resolución prevé la aplicación de una nueva Estructura Tarifaria a partir del tercer año regulatorio (julio 2017), que incorpora el sistema de subsidios cruzados sobre la base del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), orientada principalmente a proteger a los usuarios domésticos en situación de pobreza y pobreza extrema, permitiéndoles el acceso a un consumo de subsistencia mediante una tarifa subsidiada. Gastos en Servicios Básicos Dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el consumo de agua potable tiene una ponderación de sólo el 1,64% de la canasta familiar, menor a los servicios de telefonía y energía eléctrica, cuyas ponderaciones son 2,92% y 2,95% de respectivamente.
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Al respecto, según el Estudio “Perfiles Socioeconómicos Lima Metropolitana 2016” elaborado por la Empresa Ipsos Perú, el gasto mensual promedio del hogar 12 asciende a S/ 3 067, dicho gasto varía según los niveles socioeconómicos. Considerando dicha información, se observa que el gasto que las familias destinan al consumo de agua es menor a los servicios de telefonía y energía eléctrica, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 20: Gasto mensual promedio del hogar y consumo por servicios básicos por niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana
S/ 8 000 S/ 7 167
consumo por servicios básicos
S/ 7 000 S/ 200 S/ 6 000 S/ 5 000
S/ 150
S/ 4 178 S/ 4 000
S/ 100
S/ 2 809
S/ 3 000 S/ 2 018 S/ 1 470
S/ 50
S/ 2 000
Gasto mensual promedio del hogar
S/ 250
S/ 1 000 S/ 0
S/ 0 NSE A
NSE B Agua
NSE C Enegía Eléctrica
NSE D Teléfono
NSE E
Total Gastos
Fuente: Informe Técnico N° 01-2017-INEI Perfiles Socioeconómicos Lima Metropolitana 2016 – Ipsos Perú
11 SEDAPAL AL SERVICIO DEL CLIENTE 11.1.
Número de Trabajadores y Capacitación Continua A diciembre 2016, SEDAPAL cuenta con 2 464 trabajadores, de los cuales la gran mayoría 1 829 trabajadores (74% del total) se desempeñan en actividades relacionadas a la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. El restante 26% se distribuye en las áreas de asistencia técnica y apoyo administrativo. El ratio de productividad laboral medido por el número de trabajadores por mil conexiones fue 1,67 a fines del año 2016, menor al 1,73 del año anterior, lo cual indica que la fuerza laboral de la Empresa no se ha incrementado en la medida del crecimiento de la infraestructura representada por el número de conexiones de agua potable y alcantarillado.
12
No considera equipamiento del hogar.
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Gráfico N° 21: Trabajadores por Mil Conexiones 2012-2016 2 600
2 515 2 387
2 400
2 445
1,74
2 464
1,73
1,72
2 278 2 200
1,70
1,70 1,69
2 000
1,68
1,67 1 800
1 600
1,66
1,64
1,64
1 400
1,62
1 200
1,60
1 000
1,58
2012
2013
Trabajadores
2014
2015
2016
Trabajadores por Mil Conexiones
Durante el año 2016 se continuó con el desarrollo de actividades de capacitación orientadas a mejorar las competencias de los trabajadores: a) Plan de Capacitación o de Fortalecimiento de Capacidades Individuales.Se desarrollaron 300 cursos, con los cuales se capacitaron 2 151 trabajadores, con una cobertura de 87,3% y 73 158 horas de capacitación. b) Plataforma Educativa del Modelo de Gestión de SEDAPAL.- Se continuó con el desarrollo de la Plataforma Educativa del Proceso de Productividad con Calidad y Control Interno - PCCI, orientado a transmitir la filosofía de gestión orientada a la calidad y así asegurar una eficiente y efectiva gestión al interior de la Empresa. c) Programa de Sensibilización Ambiental.- La sensibilización tiene como fin inculcar conocimientos, actitudes, valores y prácticas necesarias para que los trabajadores y contratistas sean agentes de cambio que contribuyan a la conservación del medio ambiente, promoviendo el desarrollo sostenible en las actividades de SEDAPAL. 11.2.
Proyectos de Innovación y Mejora de Tecnologías de Información y Comunicaciones Durante el 2016 se ejecutaron importantes proyectos para mejorar la atención al cliente, siendo estos (i) Proyecto para la gestión de la continuidad del negocio con alcance a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s), (ii) Aplicativo Móvil de atención de incidencia operativas y (iii) Cambio de Plataforma del Centro de Cómputo de SEDAPAL.
11.3.
Programa de Educación Sanitaria En el año 2016, se realizaron 13 554 visitas guiadas a escolares a la Planta de Tratamiento de Agua de La Atarjea, en el marco del Programa de Educación Sanitaria que SEDAPAL viene desarrollando desde el año 1993. ___ Página N° 38 ___
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11.4.
Intervención Social para Futuros Usuarios SEDAPAL atiende y brinda información a los futuros usuarios sobre la situación de los proyectos de agua y alcantarillado, asimismo despliega denodados esfuerzos para brindar a la población talleres educativos sobre el uso adecuado del servicio, valores ambientales, pago puntal de servicio, importancia de la micromedición, seguridad y control de riesgos en los proyectos de agua potable y alcantarillado.
11.5.
Facilidades al Servicio del Cliente
Figura N° 18: Facilidades al Servicio del Cliente
12 GESTIÓN AMBIENTAL EN SEDAPAL - PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE La gestión ambiental se orienta al cumplimiento de los objetivos del Plan Ambiental de SEDAPAL, que propicia principalmente la mejora de la calidad de vida y el desarrollo integral de la población de Lima y Callao. El Plan Ambiental 2012-2016 tiene un conjunto de programas de acción ambiental, relacionados con el cambio climático, ecoeficiencia, calidad del aire, residuos sólidos, proyectos y obras, entre otros.
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Figura N° 19: Principales Programas de Acción del Plan Ambiental
13 SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Es una herramienta que permite unificar los sistemas de gestión de SEDAPAL, con el objetivo de mejorar continuamente el desempeño de la Empresa en temas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de brindar un servicio eficiente a nuestros clientes, así como el cumplimiento de la legislación, para promover el desarrollo sostenible.
Figura N° 20: Alcances del Sistema de Gestión Integrado
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14 SITUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA La situación económico - financiera de la Empresa se analiza en base a los Estados Financieros Auditados al 31.12.2016. 14.1.
ESTADO DE RESULTADOS
Gráfico N° 22: Ingresos Operativos 2016 (millones S/)
Los ingresos de actividades ordinarias 2016 fueron superiores en 4% (S/ 113,9 millones) con respecto a los del ejercicio anterior, debido principalmente a lo siguiente: - Mayor volumen facturado de agua potable en 13,7 millones de m3 respecto al año 2015, producto de la implantación de nuevas conexiones, así como por mejoras en la gestión comercial y operacional, tales como reducción del Agua No Facturada – ANF, la instalación de medidores, entre otros. - Aplicación de una nueva Estructura Tarifaria13 a partir del mes de julio 2015, lo cual tuvo un mayor impacto en el año 2016 respecto al año 2015.
Cuadro N° 8: Ingresos de Actividades Ordinarias (millones S/) Años
Conceptos
Abs
%
1 508,3
1 608,4
100,1
6,6%
51,9
60,0
8,1
15,6%
Aguas Subterráneas
63,4
69,0
5,7
8,9%
1 623,6
1 737,4
113,9
7,0%
Total
13
1 /.
2016
Servicios Colaterales
Agua Potable y Alcantarillado
1/.
2015
Variación
Considera ingresos por cargo fijo y uso exclusivo de alcantarillado.
Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2015-SUNASS-CD
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Gráfico N° 23: Costos y Gastos Operativos 2016
Gráfico N° 24: Rentabilidad y Principales Resultados Rentabilidad respecto a Ingresos Ordinarios
26,9 %
14,0 %
EBITDA
S/ 467,4 MM
14.2.
Ganancia antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización.
1,4 % UTILIDAD OPERATIVA
S/ 240,8 MM
Ingresos operativos menos costos operativos (Incluye depreciación y amortización).
S/ 24,0 MM
UTILIDAD NETA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA La Empresa a diciembre del 2016, muestra un total de activos que asciende a S/ 10 107,0 millones, los cuales están financiados por 39% de patrimonio o capital propio y el 61% por pasivo o deuda.
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Gráfico N° 25: Activo, Pasivo y Patrimonio 2016 (millones S/)
Activos El activo total asciende a S/ 10 107 millones, de los cuales el 20% corresponde a activos corrientes y el 80% a activos no corrientes, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 26: Activos 2016 (millones S/)
La partida “Propiedades, Planta y Equipo” representa el 78% (S/ 7 919,2 millones) respecto al total de activos, dicha partida está compuesta principalmente por el rubro de Edificaciones, en la cual se encuentra principalmente la infraestructura de redes primarias y secundarias que forman el principal activo de la Empresa.
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Gráfico N° 27: Propiedades, Planta y Equipos 2016 (millones S/)
Por su parte, la partida “Efectivo y equivalentes de efectivo” representa el 14% (S/ 1 456,5 millones) del total activo, debiendo precisar que S/ 1 007,3 millones corresponde a fines específicos14 y S/ 449,2 millones a fines operativos. Pasivo El pasivo total asciende a S/ 6 209,0 millones, de los cuales el 39% corresponde a obligaciones financieras derivadas de préstamos contraídos con entidades crediticias para la ejecución de proyectos de inversión multianuales.
Gráfico N° 28: Pasivos 2016 (millones S/)
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Cuentas corrientes para la ejecución de proyectos de inversión financiados con préstamos externos y/o transferencias del tesoro público y para fideicomisos por contratos de concesión
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Las obligaciones financieras de la empresa (de corto y largo plazo) a diciembre del 2016 ascienden a S/ 2 420,7 millones, compuestas principalmente por los préstamos con entidades crediticias tales como JICA (39%), FONAVI (27%), BID (12%) y otros, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 29: Obligaciones Financieras de Corto y Largo Plazo
JICA S/ 945,1 39%
FONAVI S/ 652,1 27%
S/ 2 420,7 CAF S/ 220,1 9%
BID S/ 288,2 12%
BIRF S/ 199,2 8%
Patrimonio Patrimonio Neto ascendió a S/ 3 898 millones, superior en 6% respecto al año anterior. El Capital Social autorizado, suscrito y pagado de SEDAPAL al 31.12.2016 asciende a S/ 5 487 millones, el cual está representado por 5 486 687 acciones comunes (S/ 1 000 c/u), las mismas que se clasifican en: i) 4 938 018 de clase A y ii) 548 669 de clase B. El titular de todas las acciones es FONAFE.
Cuadro N° 9: Capital Social al 31.12.2016 % Capital
N° de Aciones S/1000 c/u
Saldo en Libros S/
Acciones de Clase A
90%
4 938 018
4 938 018 300
Acciones de Clase B
10%
548 669
548 668 700
100%
5 486 687
5 486 687 000
Clase de Acciones
Total
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