MEJORAS Y AJUSTES JUNIO 2013

MEJORAS Y AJUSTES JUNIO 2013 ACTIVOS FIJOS 2012 P8647 Se entrega programa reporttxp.dbf, para que genere los informes correspondientes. MODULO ACTIVO...
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MEJORAS Y AJUSTES JUNIO 2013 ACTIVOS FIJOS 2012

P8647 Se entrega programa reporttxp.dbf, para que genere los informes correspondientes. MODULO ACTIVOS FIJOS 2012

PROGRAMA REPORTXP.DBF

COMPRAS

P8608 Se organiza para el país Venezuela, para que no salga error en el proceso de integración de compras.

MODULO

PROGRAMA

COMPRAS

INTCOMLI.FXP

COMPRAS

INTCOM.FXP

P8621 Se organiza en el sistema el proceso para que integre a contabilidad el número del documento del proveedor completo.

MODULO COMUN

PROGRAMA FVISTASQL(*.*)

INVENTARIO

P8317 Se organiza el proceso para configurar usuarios por bodega en componentes.

MODULO

PROGRAMA

INVENTARIOS

INVENTAR.EXE

COMUN

FVISTASQL(*.*)

COMUN

GLOBALTEC

TECNICO

DICCITEC

P8638 se organiza en el sistema para que no concatene la casilla del documento en todos los consecutivos.

MODULO INVENTARIO

PROGRAMA IVENTAR.EXE

P8471 / 8624 Se organiza el proceso para que no presente inconvenientes o mensaje de validación al tratar de anular facturas donde dice que el valor unitario no puede estar por debajo del costo.

MODULO

PROGRAMA

PUNTOVENTA

PUNTOVENTA.EXE

FACTURAS

FACTURAS.EXE

FACTURACION

P8571 Se organiza el proceso para que al momento de anular una factura que fue generada a través de un pedido, y si la factura fue realizada por una cantidad mayor a la del pedido, reviva el pedido por la cantidad que fue realizado inicialmente, y no por la cantidad de la factura.

MODULO

PROGRAMA

FACTURAS

REVIVEPED.FXP

COMPRAS

REVIVEORD.FXP

PUNTO DE VENTA

P8600 Se organiza el proceso para que al momento de crear un cliente, tome el Enter rápidamente sin necesidad de dar varias veces el click.

MODULO PUNTOVENTA

PROGRAMA PUNTOVENTA.EXE

P8613 Se organiza el proceso para que al momento de hacer el cierre de caja, al dar en el botón generar, no presente mensaje de error.

MODULO PUNTOVENTA

PROGRAMA PUNTOVENTA.EXE

NOMINA

P8582 Se organiza en el sistema para que genere bien el informe de retención cuando se genera una nomina por valores muy altos.

MODULO NOMINA

PROGRAMA LIQGRUPO.SPX

PLANILLA UNICA

P8589 Se organiza en el sistema para hacer cálculos del UPC cuando se tiene personas adicionales.

Activar pagos por UPC Opción 4-1-6 , si esta no se encuentra habilitada

Asociar un beneficiario de UPC a un empleado. Con los valores establecidos por la ley

MODULO AUTOLNEW

PROGRAMA RPLAUNIF.SPX

MAESTROS

P8668 Se organiza en el sistema para que no presente problemas al crear nuevos vendedores.

MODULO MAESTROS

PROGRAMA MAESTROS.EXE

COMUN

P8666 Se organiza en el sistema para que al momento de seleccionar una impresora con las teclas (ALT + I) o (ALT + P) y para cambiar de una impresora a otra el sistema no presente mensaje de error.

MODULO

PROGRAMA

COMUN

ATLASPRO.EXE

COMUN

CONFIMP.SPX

P8672 Se organiza en el sistema la impresión de los formatos MODULO COMUN

PROGRAMA NUMERLET.SPX

TECNICO P8327 Se organiza en el sistema para que no presente error al correr análisis de estructura.

MODULO COMUN

PROGRAMA RECONSTRUIRVISTAS.FXP

CREE “REFORMA TRIBUTARIA”

COMPRAS 1. Actualizar maestro de actividades económicas. Pasos a seguir 

Correr rutina para borrar actividades económicas anteriores/ Modulo Técnico /procesos especiales/ Actualizar Actividades Económicas. (Este proceso solo se debe correr si desea Inicializar las actividades económicas en cero).

Proceso:

 Cambia los códigos de las actividades económicas por 0 para clientes, proveedores y terceros.  Borra las actividades económicas existentes menos el 0 (cero) Varios. Código con el que se valida la integridad referencial. Advertencia.  Esta rutina solo se debe ejecutar una sola vez.  Si ya tiene actualizado los nuevos códigos de actividad económica no ejecute esta opción.

Opción Actualizar Actividades Económicas

Análisis de estructuras: Corra el proceso de análisis de estructuras para que la aplicación actualice los nuevos códigos de actividades económicas y los porcentajes en el maestro.

Maestros de Actividades económicas:  

Ingresar a maestros/ codificación/ maestros de actividades económicas Asignar las cuentas contables.

Maestro de Actividades Económicas

 

En caso de no correr el proceso de actualizar actividades económica, debe asociar también la tarifa del CREE. Esta planilla tiene replique en los campos cuentas CREE y porcentaje. (CTROL + R).

2. Maestro de proveedores Tener en cuenta en seleccionar: 

Si es responsable del CREE. Si el proveedor es responsable del impuesto de retención en CREE se le calcula dicha retención en compras.



Seleccionar la actividad económica que le corresponde al proveedor.



Tenga en cuenta que el proveedor puede ser autoretenedor y por lo tanto no se le debe calcular retención en CREE.

Maestro de Proveedores

3. Módulo de Compras Captura de Compras: Ingresar una compra e ir a la pantalla de datos generales.

Captura de Compras: Pestaña de Datos Generales

Se adicionan los siguientes campos: -

Porcentaje retención CREE. Se inicializa con el porcentaje asociado a la actividad económica del proveedor. Puede ser modificado. Se adiciona campo de Valor Retención CREE donde se indica el cálculo realizado. (Formula: (Bruto – descuento) * porcentaje CREE). Se actualiza el valor de la compra restando el valor de la retención en CREE.

Informes detallados de Compras: Se organiza el informe detallado de compras para presentar el CREE en la columna correspondiente.

Formatos de Compras: Se organizan los diferentes formatos estándar del módulo de compras para presentar a nivel de los totales el valor de la retención en CREE y restarlo del valor de la compra.

Formato de Compras.

4. Integración de compras. Pasos para crear las cuentas de integración del CREE

Código Integración Compras – Integrar valor de la retención en CREE

Código Integración Compras – Cuenta por pagar

Campo Crédito: BRUTO-DESCUENTO+IVABRUTO-VLRETFTE-VRETENIVA-VRETICAVLRETCREE+FUNCIONIMPUESTO(ORIGEN,TIPODCTO,NRODCTO,MCOD CTA)

Integración del documento de compra

5. Caja Menor Ingresar a la opción de compras/caja menor/Ingresar un documento y dentro de la captura podemos observar la columna del CREE, la cual inicializa con la actividad que tiene configurada el proveedor.

Este campo es modificable y resta del valor total de la caja mejor. Se tienen en cuenta las reglas como que el proveedor no se auto-retenedor y sea responsable del CREE.

FACTURAS Configurar las siguientes variables. 

Empresa responsable de retención en CREE (S). Empresa que requiere calcular la retención en CREE para facturas.



Código Actividad Económica Principal (se coloca el código de la empresa).



Configurar la variable si la empresa es auto-retenedora del CREE. Esta variable indica si la empresa está o no catalogada como Auto-retenedor en CREE. Cuando la empresa es auto-retenedora ella es la encargada de liquidar y pagar la retención por cada factura. Ingrese S si la empresa es catalogada como auto retenedora en CREE o indique N si no lo es. En este caso se independizan las variables de Empresa Autoretenedora para retención en la fuente y para retención en CREE. Por el momento toda empresa auto-retenedora en fuente es auto-retenedora en CREE.



Variable utilizada para manejar la retención en CREE para las personas naturales no responsables del impuesto. Si esta variable esta en S calcula la retención en CREE a las personas naturales no responsables y la lleva a auto-retención. Si esta en N la retención para estas personas las deja en cero.

Maestro de Clientes 

Luego de configurar las anteriores variables se procede a crear un cliente y debemos marcar la condición del clientes si es o no responsable del CREE.

Si la empresa es auto-retenedora del CREE se calcula auto-retención para todos los clientes sin discriminar el tipo de persona. Si la empresa no es auto-retenedora del CREE se debe tener en cuenta la siguiente configuración al nivel del cliente: -

Si es responsable del CREE y es persona jurídica se calcula CREE y se resta del valor total de la factura.

-

-

Si no es responsable del CREE y es persona jurídica no se calcula CREE. Si es responsable del CREE y es persona natural se calcula CREE y se resta del valor total de la factura. Si no es responsable del CREE, es persona natural y la variable de “Persona natural no es responsable del impuesto” está en S se calcula el impuesto y se lleva auto-retención. Si no es responsable del CREE, es persona natural y la variable de “Persona natural no es responsable del impuesto” está en N no se calcula el impuesto.

Se debe tener en cuenta que si el cliente está marcado como exportador siempre se calcula la retención en CREE y se lleva a auto-retención.

Facturas Proceder a ingresar una factura Opción/Facturas/Documentos/Facturas, luego vamos a datos generales para visualizar la retención del CREE

Se asigna campo porcentaje de retención en CREE. Se inicializa con base a la actividad económica asignada a la empresa (Variable de configuración). Si la empresa calcula retención en CREE a nivel de la factura este valor se asigna en la ventana de Totales en el campo de Menos Valor Retención Cree (- Vlr Rte CREE) y se resta del valor total de la factura.

Si la empresa es auto-retenedora la retención en CREE se calcula en forma independiente de la factura, se presenta en la ventana de Totales en el campo de Retención CREE Auto-retenedora y no se resta del valor total de la factura. Formatos: Se organizaron los diferentes formatos estándar de facturación para adicionar el valor de la retención en CREE. Se procede a imprimir la factura con el formato estándar para facturas.

Informes: Por la opción de informes/facturas/detallado de facturación generamos el informe para visualizar la columna del CREE

Integración contable.

Retención en CREE: En el módulo de contabilidad por maestros tabla de integración, se agrega, al código de integración de facturas, la cuenta fija destinada para la retención del CREE y al código de Cuenta por Cobar (CodigoCta) restar el campo de valor retención CREE de la formula. Configuración para la cuenta de anticipo a Retención CREE:

Código Integración Facturas – Integrar valor de la retención en CREE

Código Integración Facturas – Cuenta por Cobrar

Campo Debito: BRUTO-DESCUENTO+IVABRUTO-VLRETFTE-VRETENIVA-VRETICAVLRETCREE+FUNCIONIMPUESTO(ORIGEN,TIPODCTO,NRODCTO,MCOD CTA)

Auto-retención: En este caso se deben agregar dos cuentas fijas al código de integración, una por anticipo retención CREE y la otra retención por pagar. Se deben crear los dos códigos ya que el valor de la factura no se afecta.

Código Integración Facturas - Auto-retención en CREE por cobrar

Código Integración Facturas – Auto-retención en CREE por pagar

PROCESOS ADICIONALES INGRESOS PARA TERCEROS Cuando la empresa maneja ingresos para terceros o importaciones la retención en CREE solo debe hacerse sobre los ingresos propios, veamos un ejemplo: Ingresos para Terceros Ingresos Propios

IVA 16 % Rete Fuente 4% Rete cree 0,6% Total a pagar

Valores 10,000,000 500,000

80,000 20,000 3,000 10,557,000

Para calcular correctamente la retención en CREE para estos casos se debe tener en cuenta las siguientes configuraciones: Inventarios En el maestro catálogo de mercancía se crea un producto o servicio, y si se va a excluir dicho producto de la retención del CREE, se debe marcar el campo excluye retención en CREE.

En este caso solo se deben marcar los productos o servicios considerados como ingresos propios. Compras - Facturas.

 En los documentos se verifica si existen items marcados como Retención en CREE, si existen se calcula la retención con base a estos ítems.  El valor de la base se graba en el campo BASEIVA para poder determinar la base de retención en CREE.

PLANILLA UNICA Configurar la variable si la empresa se acoge a Beneficio Parafiscales (S)

Proceder a generar el archivo de planilla única y verificar que las personas que devenguen menos de 10 salarios mínimos, no les calcule ICBF y SENA. En la planilla se adiciona una nueva columna que indica una S si el empleado se acoge a la exoneración de los parafiscales o una N si no se acoge. Para empleados cuyo Ingreso Base de Cotización para las Cajas sea menor a 10 Salarios Mininos se asume que se acoge a la exoneración y la casilla se marca con un S. Si se acoge a la exoneración y tiene menos de 10 salarios mininos los campos de porcentaje y valor aporte para ICBF y SENA se presentan en 0. Si el empleado es de salario integral se debe presentar en S ya que por ley un salario integral debe ser mayor a 10 salarios mínimos. Si hay licencia no remunerada se presentan dos líneas por empleado ambas líneas se deben marcar con base a si el empleado se acoge o no a la exoneración. Ambos pueden ir en N o S según correspondan.

Esta casilla se presenta al final del archivo plano en la columna 506 debe contener una N o una S. Advertencia: Se debe tener en cuenta que para los salarios integrales el sistema permite configurar el procedimiento utilizado para diferencial la parte salarial de la parte prestacional. Un salario integral no debe ser menor a 10 SMLV en su parte salarial. Un salario integral no debe ser menor a 13 SMLV cuando se incluye la parte prestacional. Salario base - 10 SMLV

5,895,000.00

30% Prestación

1,768,500.00

Salario Integral

7,663,500.00

Convertir Dividir * 1.30

5,895,000.00

Multiplicar 70%

5,364,450.00

En este caso se debe tener en cuenta las siguientes variables: -

Factor prestacional: En este caso se maneja 0.30. Calculo Salario Base: 1 Si se multiplica por el 70% y 2 Si se divide por el 1.30.

En este caso se recomienda verificar que se tenga 2 en la variable de cálculo salario base con el fin de que la base corresponda a los 10 SMLV.

ESTRUCTURAS Nuevas estructuras creadas. Tabla MtCiiu MtCiiu Trade Trade Trade Trade Trade MTPROCLI MTPROCLI MTMERCIA

Campo PORCENTAJE CUENTACREE PRETECREE VLRETCREE VLRETCREEA XVLRETCREE XVRETCREEA ESRESPCREE ESRETCREE EXCBASIMP

Formato Numérico (6.2) Carácter(20) Numérico (6.2) Numérico (17.2) Numérico (17.2) Numérico (17.2) Numérico (17.2) Lógico Lógico Lógico