MACQUARIE FUND SOLUTIONS Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), Luxemburg
GEPRÜFTER JAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2016
R.C.S. Luxemburg: B 143.751 Es können keine Zeichnungen angenommen werden, die auf den Finanzberichten basieren. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage der zuletzt veröffentlichten wesentlichen Anlegerinformationen und des zuletzt veröffentlichten Prospekts sowie des letzten J ahres- oder Halbjahresberichts erfolgen, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde.
MACQUARIE FUND SOLUTIONS
INHALT
Seite Geschäftsführung und Verwaltung
3
Informationen für die Anteilsinhaber
6
Bericht des Verwaltungsrates
7
Prüfbericht
9
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2016
11
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum zum 30. September 2016
15
Entwicklung der im Umlauf befindlichen Anteile für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum zum 30. September 2016
19
Statistiken zum 30. September 2016
29
Wertpapierbestände zum 30. September 2016 Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund
31
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund
34
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund
37
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asian All Stars Fund
42
Macquarie Fund Solutions - Macquarie China New Stars Fund
41
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund *
45
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund *
46
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund *
48
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Market Convertible Fund *
52
Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30. September 2016
54
Sonstige Informationen (ungeprüft)
64
* Siehe Erläuterung 1.
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GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG
Eingetragener Sitz der Gesellschaft
Gudrun Goebel Executive Director, Network & Client Relationships, FundRock Management Company S.A. Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Henry Cannell Kelly Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Geschäftsführer KellyConsult S.à r.l. Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft Jacques Elvinger Partner, Elvinger Hoss & Prussen Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Stephen Haswell Vorsitzender Division Director, Macquarie Asset Management, Macquarie Bank International Limited München, Deutschland
Eric May Verwaltungsratsmitglied Chief Executive Officer BlackFin Capital Partners Paris, France
Richard Salus (bestellt am 24. Februar 2016) Division Director, Macquarie Asset Management, Delaware Investments Philadelphia, USA
Michel Marcel Vareika Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Director of Companies Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Rosa Villalobos Division Director, Macquarie Asset Management, Macquarie Infrastructure and Real Assets S.A. Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Revel Justin Wood Executive Director, Chief Executive Officer FundRock Management Company S.A. Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Alison Wood (zurückgetreten am 4. Januar 2016) Division Director, Macquarie Asset Management London, Großbritannien
Gregory Robinson-Kok, Executive Director, Alternatives, FundRock Management Company S.A., Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
Geschäftsführende Direktoren
FundRock Management Company S.A. (ehemals RBS (Luxemburg) S.A.) 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg
Gregory Robinson-Kok (bis 10. Oktober 2016) Executive Director - Alternatives Christophe Douche Risk & Operations
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender
Gudrun Goebel Network and Client Relationships
Kevin Charles Brown Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied London, Großbritannien
Ross Thomson (bis 1. September 2016) Head of Central Administration and Distribution Oversight Revel Justin Wood Geschäftsführender Direktor, Chief Executive Officer
Mitglieder
Aline Zanette (bis 16. August 2016) Head of Investment Management Oversight
Lorna Mary Cassidy Executive Director, Head of Finance FundRock Management Company S.A. Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
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GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG (Fortsetzung) Verwahrstelle und zentrale Verwaltungsstelle
Unter-Anlageverwalter
RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg
Nur für den Macquarie Asia New Stars Fund, den Macquarie Asian All Stars Fund und den Macquarie China New Stars Fund: Macquarie Funds Management Hong Kong Limited Level 18, One International Finance Centre 1 Harbour View Street, Central, Hongkong
Vertriebsstelle Macquarie Bank International Limited (zugelassen von der Prudential Regulation Authority und unter der Aufsicht der Financial Conduct Authority und der Prudential Regulation Authority) Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD, Großbritannien
Nur für den Macquarie Global Listed Infrastructure Fund: Macquarie Capital Investment Management LLC 125 West 55th Street, Level 15, New York, NY 10019, USA
Abschlussprüfer
Nur für den Macquarie Global Income Opportunities Fund: Macquarie Bank International Limited Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD,
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Großbritannien und
Rechtsberater in Luxemburg
Delaware Investment Advisers 2005 Market Street, Philadelphia, PA 19103, USA
Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Nur für den Macquarie Emerging Market Convertible Fund: Cheyne Capital Management (UK) LLP (seit 2. Februar 2016) Stornoway House, 13, Cleveland Row, London, SW1A 1DH, Großbritannien
Investmentmanager Macquarie Investment Management Limited 50, Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australien (nur für den Macquarie Asian All Stars Fund, den Macquarie Asia New Stars Fund, den Macquarie China New Stars Fund, den Macquarie Global Income Opportunities Fund und den Macquarie Global Listed Infrastructure Fund)
Nur für den Macquarie Global Convertible Fund: Allianz Global Investors U.S. LLC (seit 2. Februar 2016) 1633 Broadway, New York, NY 10019, USA
Macquarie Investment Management (seit 2. Februar 2016) Austria Kapitalanlage AG Kaerntner Strasse 28, 1010 Wien, Österreich (nur für den Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund, den Macquarie Euro Government Bond Fund, den Macquarie Global Convertible Fund und den Macquarie Emerging Market Convertible Fund)
und Cheyne Capital Management (UK) LLP (seit 2. Februar 2016) Stornoway House, 13, Cleveland Row, London, SW1A 1DH, Großbritannien
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GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG (Fortsetzung) Vertreter in der Schweiz
Facilities Agent Großbritannien
ACOLIN Fund Services AG Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, Schweiz
Duff & Phelps Limited th 14 Floor, The Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG, Großbritannien
Zahlstelle und Steuerbeauftragter Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien Österreich Zahl- und Abwicklungsstelle in Frankreich RBC Investor Services Bank France S.A. 105, rue Réaumur 75002 Paris Frankreich Zahl- und Informationsstelle Deutschland Deutsche Bank Aktiengesellschaft Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland Zahlstelle in Irland RBC Investor Services Ireland Ltd. George’s Quay House 43 Townsend Street Dublin 2 Irland Zahlstelle in Liechtenstein Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Stadtle 44 FL-9490 Vaduz Fürstentum Liechtenstein Zahlstelle in Schweden Skandinaviska Enskilda Banken AB Custody Services, SEB Merchant Banking Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm, Schweden Zahlstelle Schweiz RBC Investor Services Bank S.A. Esch-sur-Alzette, Niederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, P.O. Box 1292, CH-8048 Zürich, Schweiz
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INFORMATIONEN FÜR DIE ANTEILSINHABER *
Veröffentlichung von Preisen Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse sowie der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis sind am eingetragenen Sitz von MACQUARIE FUND SOLUTIONS (die “Gesellschaft”), von den Zahlstellen in allen Ländern sowie in sämtlichen Zeitungen bzw. auf sämtlichen Websites erhältlich, die der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt. Berichte Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 30. September jedes Kalenderjahrs. Die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte bestehen aus konsolidierten Abschlüssen der Gesellschaft in Euro, der Referenzwährung der Gesellschaft, und aus Finanzinformationen der einzelnen Teilfonds in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds. Versammlungen Die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber findet jedes Jahr am letzten Mittwoch im Februar um 14.00 Uhr (Luxemburger Zeit), oder wenn dies kein Geschäftstag ist, am unmittelbar vorhergehenden Geschäftstag, am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg (oder an einem sonstigen in der Ladung angegebenen Ort) statt. Ankündigungen aller Hauptversammlungen werden im Mémorial veröffentlicht, soweit dies nach luxemburgischem Recht vorgeschrieben ist, sowie in sonstigen Zeitungen, die der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt. Diese Ankündigungen enthalten die Tagesordnung, Ort und Zeitpunkt der Versammlung, die Teilnahmebedingungen sowie einen Verweis auf die Bestimmungen des luxemburgischen Rechts in Bezug auf die Beschlussfähigkeit und die erforderlichen Mehrheiten für die Versammlung. In Bezug auf die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit sowie in Bezug auf Mehrheiten gelten bei allen Hauptversammlungen die im Gesetz vom 10. August 1915 (in der jeweils geltenden Fassung) des Großherzogtums Luxemburg sowie die in der Satzung dargelegten Bestimmungen. Dokumente zur Einsicht Exemplare der folgenden Dokumente und der im aktuellen Prospekt genannten wesentlichen Verträge können an jedem Geschäftstag während der normalen Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg eingesehen werden: – – – –
der Prospekt; die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger; neueste Berichte; die Satzung.
Diese Dokumente sind auch kostenlos auf der Website der Gesellschaft unter www.mim-emea.com/sicav und am eingetragenen Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich. FundRock Management Company S.A. (ehemals RBS (Luxembourg) S.A.) handelt als Verwaltungsgesellschaft für andere Investmentfonds. Eine Auflistung dieser Fonds kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden. Portfoliobewegungen Eine detaillierte Aufstellung der Portfoliobewegungen ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Gesellschaft, von der Zahlstelle im jeweiligen Land und vom Vertreter in der Schweiz erhältlich.
* Soweit nicht anders angegeben, haben die hier verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung wie im Prospekt angegeben. 6
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BERICHT DES VERWALTUNGSRATES
Sehr geehrte Anteilsinhaber von MACQUARIE FUND SOLUTIONS, Der Verwaltungsrat legt nachstehend seinen Bericht für das Geschäftsjahr zum 30. September 2016 vor. Hauptaktivitäten Macquarie Fund Solutions (die „Gesellschaft“) wurde am 16. Dezember 2008 als offene
Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und im Großherzogtum Luxemburg als Société d’Investissement à Capital Variable konstituiert. Die Gesellschaft ist seit dem 1. Juli 2011 als gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz“) eingetragene Gesellschaft organisiert. Die Gesellschaft ist ein Umbrellafonds, der eingerichtet wurde, um Anlegern Zugang zu einer Reihe von Anlagestrategien zu bieten. Anleger können in separate Wertpapierportfolios investieren, die im Einklang mit spezifischen Anlagezielen verwaltet werden (jeweils ein „Teilfonds“). Die Gesellschaft bietet den Anlegern in diesen verschiedenen Teilfonds jeweils eine oder mehrere Anteilsklassen. Die Gesellschaft hat in einer Reihe von Ländern die Zulassung der Anteile zum Vertrieb beantragt und sie wird dies weiterhin tun. Zum 30. September 2016 bestehen neun aktive Teilfonds. Die Referenzwährung der Gesellschaft ist der Euro (“EUR”). Die Laufzeit der Gesellschaft ist unbegrenzt. Am 19. Februar 2016 wurden die folgenden vier Teilfonds durch grenzüberschreitende Zusammenlegungen gemäß der OGAW-Richtlinie, die im Rahmen des Gesetzes umgesetzt wurde, aufgelegt: Gesellschaft Teilfonds (Aufnehmender OGAW)
Entsprechender österreichischer OGAW (Eingebrachter OGAW) Macquarie Duration Plus Fund Macquarie MS Convertibles Emerging Markets Plus Fund Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund
Macquarie Euro Government Bond Fund Macquarie Emerging Market Convertible Fund Macquarie Global Convertible Fund Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund
Überblick über die Geschäftstätigkeit und zukünftige Entwicklungen Der Investmentmanager, Macquarie Investment Management Limited („MIML“), und die von der Gesellschaft bestellte globale Vertriebsstelle, Macquarie Bank International Limited („MBIL“), haben weiterhin die Zulassung und Vermarktung der bestehenden neun Teilfonds in verschiedenen europäischen Ländern verfolgt. Der Verwaltungsrat freut sich, mitteilen zu können, dass die Gesellschaft zum Datum dieses Berichts in den folgenden Ländern Anteile der folgenden Teilfonds öffentlich vertreibt: - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund in Österreich, Finnland, Frankreich*, Deutschland, Irland, Italien*, Luxemburg, den Niederlanden, Südkorea, Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund (geschlossen für neue Anleger seit dem 1. Dezember 2015) in Österreich, Finnland, Deutschland, Italien*, Luxemburg, Norwegen, Singapur* (als ausländischer eingeschränkter Investmentfonds), Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich; - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund in Frankreich*, Deutschland, Irland, Italien*, Luxemburg, den Niederlanden, Südkorea, Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asian All Stars Fund in Österreich, Finnland, Frankreich*, Deutschland, Irland, Italien*, Luxemburg, den Niederlande, Norwegen, Singapur* (als ausländischer eingeschränkter Investmentfonds), Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich; - Macquarie Fund Solutions - Macquarie China New Stars Fund in Österreich, Finnland, Frankreich*, Deutschland, Irland, Italien*, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich; - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund in Österreich, Finnland, Deutschland, Irland, Italien*, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich. - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund in Österreich, Deutschland, Italien*, Luxemburg, Schweiz und dem Vereinigten Königreich; - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund in Österreich, Finnland, Deutschland, Italien*, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich; und - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Market Convertible Fund in Österreich, Finnland, Deutschland, Italien*, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Schweiz und dem Vereinigten Königreich; * Erhältlich nur für professionelle Anleger. 7
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BERICHT DES VERWALTUNGSRATES (Fortsetzung) Ergebnisse und Dividenden Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr sind der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens auf Seiten 15 bis 18 zu entnehmen. Der Verwaltungsrat setzte für das zum 30. September 2016 endende Geschäftsjahr keine Dividenden fest. ALFI-Verhaltenskodex Der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) hat den im Juli 2013 herausgegebenen ALFI-Verhaltenskodex umgesetzt, der die Grundsätze einer guten Unternehmensführung festschreibt, und ist der Auffassung, dass die Gesellschaft diesen Kodex im Geschäftsjahr zum 30. September 2016 in allen wesentlichen Aspekten eingehalten hat. Eventuelle nachfolgende Änderungen des ALFI-Verhaltenskodex werden vom Verwaltungsrat vor der Übernahme abgewogen und es werden im geprüften Jahresbericht die notwendigen Angaben gemacht. Verwaltungsratsmitglieder Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zum 30. September 2016 sind: Jacques Elvinger, Stephen Haswell (Vorsitzender), Richard Salus und Rosa Villalobos.
VERWALTUNGSRAT MACQUARIE FUND SOLUTIONS 10. Januar 2017
Hinweis: Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben werden zu Informationszwecken gemacht und bieten keinen Hinwe is auf die zukünftige Entwicklung. Soweit oben nicht anders angegeben, haben die verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung wie im Prospekt definiert.
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ABSCHLUSSBERICHT an die Anteilinhaber von Macquarie Fund Solutions
Nach unserer Ernennung durch die Hauptversammlung der Anteilsinhaber am 24. Februar 2016 haben wir den beigefügten Abschluss der MACQUARIE FUND SOLUTIONS und aller ihrer Teilfonds geprüft. Dieser umfasst die Nettovermögensaufstellung und den Wertpapierbestand zum 30. September 2016, die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden und sonstige Erläuterungen zum Abschluss. Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für den Abschluss Der Verwaltungsrat der SICAV ist für die Erstellung und angemessene Darstellung dieses Abschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung von Abschlüssen und für entsprechende interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat der SICAV für die Erstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen Falschaussagen aufgrund von Betrug oder Irrtum sind. Zuständigkeit des zugelassenen Wirtschaftsprüfers In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung diesem Jahresabschluss ein Testat zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den in Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ umgesetzten internationalen Prüfungsgrundsätzen durch. Diese Grundsätze erfordern, dass wir die Standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der Abschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist. Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl de r Verfahren obliegt der Beurteilung des zugelassenen Wirtschaftsprüfers ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben enthält, ganz gleich, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der zugelassene Wirtschaftsprüfer die internen Kontrollen für die Erstellung und angemessene Darstellung des Abschlusses der Gesellschaften, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen dieser Gesellschaft abzugeben. Eine Prüfung umfasst ferner die Beurteilung der Eignung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der SICAV vorgenommenen Schätzungen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir halten die uns vorgelegten Belege für eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Testat.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (staatliche Zulassung Nr. 10028256) R.C.S. Luxemburg B 65 477 - TVA LU 25482518 9
Testat Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen betreffend der Aufstellung von Abschlüssen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Macquarie Fund Solutions und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2016 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das zu diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr. Sonstige Belange Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Das Testat bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresberichts haben uns diese Informationen jedoch keinen Anlass zu Kommentaren gegeben.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Vertreten durch
Luxemburg, 13. Januar 2017
Christelle Crépin
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MACQUARIE FUND SOLUTIONS AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Fund Macquarie Global Listed Solutions Global Income Infrastructure Macquarie Asia Opportunities Fund New Stars Fund Fund Erläuterungen USD USD USD Vermögenswerte Anlageportfolio zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus verkauften Anlagen Forderungen aus Zeichnungen Fällige Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Vermögenswerte Summe Vermögenswerte Verbindlichkeiten Überziehungskredit Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Zinsverbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren Aufgelaufene Kapitalertragssteuer auf Anlagen Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe Verbindlichkeiten
(2)
(6)
(7) (8) (3) (5)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums Nettoinventarwert je Anteil Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK) Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK)
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 11
61.122.068 973.582 1.624.921 102.239 63.733 63.886.543
1.090.976.391 23.804.071 14.300.860 422,078 438.719 1.129.942.119
43.408.719 7.375.904 1.031.817 2.260 440.617 992 67.082 52.327.391
817.780 192.459 11.191 1.207 1.022.637
13.614.543 2.566.204 5.299.708 787.281 1.328.393 14.164 23.610.293
726.889 348.536 2.260 36.070 68.101 64.026 41.577 1.287.459
62.863.906
1.106.331.826
51.039.932
16,4745 12,8763 -
16,5177 210,6835 14,0641 14,1147 14,8457 12,0780 17,0139 183,8085 13,3343 192,9953
9,9513 10,0867 -
2.811,17 4.878.107,09 -
6.722.087,05 8.812.269,38 62.983,51 8.218.220,60 6.350.437,35 398.217,87 5.761.149,83 3.889.056,54 21.831.471,69 1.608.090,88
1.000.000,00 3.951.427,34 -
MACQUARIE FUND SOLUTIONS AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung)
Erl. Vermögenswerte Anlageportfolio zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus verkauften Anlagen Forderungen aus Zeichnungen Fällige Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Vermögenswerte Summe Vermögenswerte Verbindlichkeiten Überziehungskredit Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Zinsverbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren Aufgelaufene Kapitalertragssteuer auf Anlagen Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe Verbindlichkeiten
(2)
(6)
(7) (8) (3) (5)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums Nettoinventarwert je Anteil Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK) Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK)
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 12
Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Asian All Stars China New Fund Stars Fund USD EUR
Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund *
351.186.215 5.144.287 7.905.924 23.612 475.076 364.735.114
7.119.268 234.394 22.237 17.979 7.393.878
82.629.848 826.672 129.853 74.376 83.660.749
1 1.966.008 1.746.573 1.345.463 280.646 111.299 11.182 5.461.172
18.084 22.674 21 40.779
98.771 23.075 121.846
359.273.942
7.353.099
83.538.903
11,7287 9,2605 12,0116 11,8069 10,6844 -
9,7985 -
10,2933 10,3345 10,3034 -
2.238.793,91 284.669,94 43.875,00 5.837.531,76 23.303.924,41 -
750.433,00 -
40.252,00 2.322.419,00 5.738.267,12 -
MACQUARIE FUND SOLUTIONS AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung)
Erl. Vermögenswerte Anlageportfolio zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus verkauften Anlagen Forderungen aus Zeichnungen Fällige Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Vermögenswerte Summe Vermögenswerte Verbindlichkeiten Überziehungskredit Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Zinsverbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren Aufgelaufene Kapitalertragssteuer auf Anlagen Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe Verbindlichkeiten
(2)
(6)
(7) (8) (3) (5)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums Nettoinventarwert je Anteil Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK) Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK) * Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 13
Macquarie Fund Solutions Macquarie Euro Government Bond Fund * EUR
Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Convertible Fund * EUR
Macquarie Fund Solutions Macquarie Emerging Market Convertible Fund * EUR
83.064.834 506.267 1.571.948 919.016 86.062.065
148.829.178 4.001.005 1.144.610 411.411 274.555 154.660.759
30.828.856 743.442 133.783 104.774 31.810.855
1.890.777 72.412 21,041 1.984.230
2.126 2.992.820 406.731 36,964 3.438.641
108.541 12,584 121.125
84.077.835
151.222.118
31.689.730
10,4400 10,4124 10,3738 -
10,8332 10,8332 10,8516 10,8516 -
10,2905 10,2736 -
1.438.099,54 5.186.044,00 1.452.185,87 -
1.450.186,72 885.363,84 10.273.928,60 1.330.000,00 -
54.920,99 3.029.555,00 -
MACQUARIE FUND SOLUTIONS AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung)
Konsolidiert Erläuterungen EUR Vermögenswerte Anlageportfolio zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus verkauften Anlagen Forderungen aus Zeichnungen Fällige Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Vermögenswerte Summe Vermögenswerte
(2)
(6)
Verbindlichkeiten Überziehungskredit Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Zinsverbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten Nicht realisierter Verlust aus Swaps Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren Aufgelaufene Kapitalertragssteuer auf Anlagen Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe Verbindlichkeiten
(7) (8) (3) (5)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 14
1.727.994.344 39.474.999 24.860.853 396.592 2.011 2.906.245 454.588 116.404 1.796.206.036
648.940 19.785.596 3.837.673 2.011 32.096 60.599 6.843.903 950.282 1.441.888 23.648 33.626.636 1,762,579,400
MACQUARIE FUND SOLUTIONS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Fund Macquarie Global Listed Solutions Global Income Infrastructure Macquarie Asia Opportunities Fund New Stars Fund Fund Erläuterungen USD USD USD Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Zeitraums Erträge Dividenden, netto Zinsen aus Anleihen, netto Bankzinsen Erträge aus Swaps Sonstige Erträge Summe Erträge
(2) (2) (8)
Aufwendungen Verwaltungsgebühren Gebühren der zentralen Verwaltungsstelle Verwahrstellengebühren Servicegebühr Abonnementsteuer Zinsen aus Swaps Kapitalertragsteuer Sonstige Kosten und Ausgaben Summe Aufwendungen
(3) (3) (3) (3) (4) (5) (3)
Nettoertrag/(-verlust) aus dem Anlagegeschäft Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Anlagen Realisierter Nettogewinn aus Optionen Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften Kontrakte Realisierter Netto(verlust) aus Futures-Kontrakten Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisengeschäften Realisierter Netto(verlust) aus Swaps
66.273.330
1.254.595.002
51.790.656
2.286.707 11 19.019 2.305.737
18.120.504 27 319.102 18.439.633
1.848.486 7.770 75.903 8.870 1.941.029
640.372 22.881 9.425 6.736 7.400 95.343 782.157
14.241.270 372.398 155.365 1.547.249 368.093 1.189.403 17.873.778
256.511 20.061 8.243 2.886 4.746 135.313 172.113 599.873
1.523.580
565.855
1.341.156
(2)
23.535 -
(6) (7)
(37.225) -
(8)
(144.305.757) -
(354.150) 7.131
(3.874.315) -
(787.947) (1.101.287) 71.317 (99.767)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)
1.509.890
(147.614.217)
(923.547)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes): - aus Anlagen (2) - aus Devisentermingeschäften (6) - aus Futures-Kontrakten (7) - aus Swaps (8)
6.797.973 -
126.949.000 -
2.096.504 2.598 234.138 (69.671)
Nettoanstieg/(-rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit
8.307.863
(20.665.217)
1.340.022
1.919.818 (13.637.105)
264.648.590 (392.246.549)
243.599 (2.334.345)
Entwicklung des Kapitals Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 15
62.863.906
1.106.331.826
51.039.932
MACQUARIE FUND SOLUTIONS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Asian All Stars China New Fund Stars Fund USD USD
Erl. Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Zeitraums Erträge Dividenden, netto Zinsen aus Anleihen, netto Bankzinsen Erträge aus Swaps Sonstige Erträge Summe Erträge
(2) (2) (8)
Aufwendungen Verwaltungsgebühren Gebühren der zentralen Verwaltungsstelle Verwahrstellengebühren Servicegebühr Abonnementsteuer Zinsen aus Swaps Kapitalertragssteuer Sonstige Kosten und Ausgaben Summe Aufwendungen
(3) (3) (3) (3) (4) (5) (3)
Nettoertrag/(-verlust) aus dem Anlagegeschäft Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen Realisierter Nettogewinn aus Optionen Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften Kontrakte Realisierter Netto(-verlust) aus Futures-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften Realisierter Netto(-verlust) aus Swaps
Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund * EUR
142.191.482
7.251.282
-
6.706.756 6.706.756
167.744 50.090 217.834
888.672 888.672
2.531.526 115.687 57.249 46.566 260.720 399.319 3.411.067
71.437 20.264 8.885 721 67.299 168.606
199.622 15.772 6.412 18.926 65.931 306.663
3.295.689
49.228
582.009
(2)
(25.532.719) -
(1.300.398) -
1.017.179 -
(6) (7)
(760.435) -
(12.709) -
29.274 9.683 -
(22.997.465)
(1.263.879)
1.638.145
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes): - aus Anlagen (2) - aus Devisentermingeschäften (6) - aus Futures-Kontrakten (7) - aus Swaps (8)
40.449.469 -
1.476.543 -
Nettoanstieg/(-rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit
17.452.004
212.664
Entwicklung des Kapitals Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen
237.521.639 (37.891.183)
40.130 (150.977)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums
359.273.942
(8)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 16
7.353.099
210.472 (70.887) 1.777.730
116.342.248 (34.581.075) 83.538.903
MACQUARIE FUND SOLUTIONS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung)
Erl.
Macquarie Fund Solutions Macquarie Euro Government Bond Fund * EUR
Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Convertible Fund * EUR
Macquarie Fund Solutions Macquarie Emerging Market Convertible Fund * EUR
-
-
-
957.793 957.793
557.182 981.194 293 1.538.669
295.874 295.874
164.932 15.014 7.237 9.929 85.616 282.728
1.032.796 40.691 14.754 20.473 108.452 1.217.166
290.211 14.847 5.020 10.104 49.526 369.708
675.065
321.503
1.707.218 -
2.502.191 -
354.736 -
2.834.414 261.225 -
1.006.675 (195.328) -
5.919.333
1.092.249
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Zeitraums Erträge Dividenden, netto Zinsen aus Anleihen, netto Bankzinsen Erträge aus Swaps Sonstige Erträge Summe Erträge
(2) (2) (8)
Aufwendungen Verwaltungsgebühren Gebühren der zentralen Verwaltungsstelle Verwahrstellengebühren Servicegebühr Abonnementsteuer Zinsen aus Swaps Kapitalertragsteuer Sonstige Kosten und Ausgaben Summe Aufwendungen
(3) (3) (3) (3) (4) (5) (3)
Nettoertrag/(-verlust) aus dem Anlagegeschäft Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen Realisierter Nettogewinn aus Optionen Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften Kontrakte Realisierter Netto(verlust) aus Futures-Kontrakten Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisengeschäften Realisierter Netto(-verlust) aus Swaps
(2) (6) (7) (8)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)
(157.050) (26) 2.225.207
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes): - aus Anlagen (2) - aus Devisentermingeschäften (6) - aus Futures-Kontrakten (7) - aus Swaps (8) Nettoanstieg/(-rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit Entwicklung des Kapitals Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 17
(73.834)
615.929 -
8.981.522 (2.543.131) -
674.295 (673.891) -
2.841.136
12.357.724
1.092.653
136.490.859 (55.254.160)
324.999.264 (186.134.870)
81.544.857 (50.947.780)
84.077.835
151.222.118
31.689.730
MACQUARIE FUND SOLUTIONS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung)
Konsolidiert * Erläuterungen EUR Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Zeitraums Erträge Dividenden, netto Zinsen aus Anleihen, netto Bankzinsen Erträge aus Swaps Sonstige Erträge Summe Erträge
1.354.424.054 (2) (2) (8)
Aufwendungen Verwaltungsgebühren Gebühren der zentralen Verwaltungsstelle Verwahrstellengebühren Servicegebühr Zeichnungssteuer Zinsen aus Swaps Kapitalertragssteuer Sonstige Kosten und Ausgaben Summe Aufwendungen
(3) (3) (3) (3) (4) (5) (3)
Nettoertrag/(-verlust) aus dem Anlagegeschäft
25.722.159 3.879.714 7.241 67.541 353.338 30.029.993
17.474.281 576.884 246.243 1.385.363 439.861 120.407 231.999 2.021.107 22.496.145 7.533.848
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen Realisierter Nettogewinn aus Optionen Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften Kontrakte Realisierter Netto(verlust) aus Futures-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften Realisierter Netto(verlust) aus Swaps
(2)
(146.998.752) 6.345
(6) (7)
3.169.218 (1.137.017) (4.029.595) (88.777)
(8)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)
(141.544.730)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes): - aus Anlagen (2) 168.668.273 - aus Devisentermingeschäften (6) (3.285.597) - aus Futures-Kontrakten (7) 208.345 - aus Swaps (8) (61.996) Nettoanstieg/(-rückgang) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit
23.984.295
Entwicklung des Kapitals Zeichnungen von Anteilen Rücknahmen von Anteilen
1.108.188.205 (724.017.154)
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres/Zeitraums
1.762.579.400
* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung des Wechselkurses vom 30. September 2016 ermittelt. Unter Verwendung des Wechsel kurses vom 30. September 2015 ergaben dieselben Nettovermögenswerte 1.363.584.996 EUR. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 18
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Entwicklung der im Umlauf befindlichen Anteile für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Fund Macquarie Global Listed Solutions Global Income Infrastructure Macquarie Asia Opportunities Fund New Stars Fund Fund Klasse A (EUR) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
100.450,02 66,00 (97.704,85) 2.811,17
8.613.253,21 632.412,09 (2.523.578,25)
-
6.722.087,05
-
Klasse A (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
-
9.907.061,70 864.973,31 (1.959.765,63)
-
-
8.812.269,38
-
Klasse A (SGD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
-
116.565,14 (53.581,63)
-
-
62.983,51
-
Klasse A (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
305.474,60 (305.474,60)
9.973.722,02 1.796.163,70 (3.551.665,12)
245.812,94 (245.812,94)
-
8.218.220,60
-
Klasse B (EUR) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
-
--
Klasse B (EUR) dist. Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
-
--
Klasse B (GBP) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
-
5.343.221,02 2.314.297,26 (1.307.080,93) 6.350.437,35
-
Klasse B (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
-
156.213,55 308.079,04 (66.074,72) 398.217,87
-
Klasse C (EUR) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
-
6.304.156,79 1.094.046,69 (1.637.053,65) 5.761.149,83
1.000.000,00 1.000.000,00
19
Klasse C (EUR) dist. Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
20
-
--
MACQUARIE FUND SOLUTIONS ENTWICKLUNG DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Fund Macquarie Global Listed Solutions Global Income Infrastructure Macquarie Asia Opportunities Fund New Stars Fund Fund Klasse C (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse C (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
21
4.136.531,82 1.662.344,71 (1.909.819,99) 3.889.056,54
-
5.335.974,67 26.803.883,77 158.232,60 6.812.628,15 (616.100,18) (11.785.040,23)
3.926.788,88 24.648,52 (10,06)
4.878.107,09
3.951.427,34
Klasse F (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
-
-
21.831.471,69
1.257.151,75 769.860,59 (418.921,46) 1.608.090,88
-
MACQUARIE FUND SOLUTIONS ENTWICKLUNG DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Asian All Stars China New Fund Stars Fund Klasse A (EUR) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund *
720.921,59 1.871.974,60 (354.102,28)
-
126.312,00 (86.060,00)
2.238.793,91
-
40.252,00
Klasse A (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
-
--
Klasse A (SGD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
-
-
Klasse A (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 428,60 Anzahl der ausgegebenen Anteile 285.224,94 Anzahl der zurückgenommenen Anteile (983,60) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
284.669,94
--
Klasse B (EUR) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
-
-
Klasse B (EUR) dist. Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
-
-
-
43.600,00 1.275,00 (1.000,00)
-
-
43.875,00
-
-
Klasse B (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
-
--
3.138.198,31 2.916.713,78 (217.380,33)
-
6.190.890,12 (452.623,00)
5.837.531,76
-
5.738.267,12
Klasse B (GBP) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums
Klasse C (EUR) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 22
-
5.176.425,72 (2.854.006,72) 2.322.419,00
Klasse C (EUR) dist. Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
23
-
--
MACQUARIE FUND SOLUTIONS ENTWICKLUNG DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Asian All Stars China New Fund Stars Fund Klasse C (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Klasse C (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 762.715,00 Anzahl der ausgegebenen Anteile 16.908.140,81 Anzahl der zurückgenommenen Anteile (2.977.856,46) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 23.303.924,41 Klasse F (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 24
Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund *
-
--
9.373.640,06 4.255,10 (16.537,10)
-
750.433,00
-
-
--
MACQUARIE FUND SOLUTIONS ENTWICKLUNG DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung)
Macquarie Fund Solutions Macquarie Euro Government Bond Fund *
Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Convertible Fund *
Macquarie Fund Solutions Macquarie Emerging Market Convertible Fund *
Klasse A (EUR) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
-
--
Klasse A (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
-
--
Klasse A (SGD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/BerichtszeitraumsAnzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
-
-
Klasse A (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/BerichtszeitraumsAnzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
-
-
Klasse B (EUR) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/BerichtszeitraumsAnzahl der ausgegebenen Anteile 6.446.389,82 13.207.454,12 Anzahl der zurückgenommenen Anteile (5.008.290,28) (11.757.267,40) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 1.438.099,54 1.450.186,72 Klasse B (EUR) dist. Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/BerichtszeitraumsAnzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
1.836.493,05 (951.129,21) 885.363,84
3.936.276,71 (3.881.355,72) 54.920,99 -
Klasse B (GBP) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/BerichtszeitraumsAnzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
-
-
Klasse B (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/BerichtszeitraumsAnzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
-
-
Klasse C (EUR) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/BerichtszeitraumsAnzahl der ausgegebenen Anteile 5.663.906,00 Anzahl der zurückgenommenen Anteile (477.862,00) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 5.186.044,00 Klasse C (EUR) dist. Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/BerichtszeitraumsAnzahl der ausgegebenen Anteile 1.452.185,87 Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 1.452.185,87 25
15.549.997,60 (5.276.069,00)
4.191.931,00 (1.162.376,00)
10.273.928,60
3.029.555,00
1.331.000,00 (1.000,00)
-
1.330.000,00
-
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
26
MACQUARIE FUND SOLUTIONS ENTWICKLUNG DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung)
Macquarie Fund Solutions Macquarie Euro Government Bond Fund *
Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Convertible Fund *
Macquarie Fund Solutions Macquarie Emerging Market Convertible Fund *
Klasse C (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/BerichtszeitraumsAnzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
-
-
Klasse C (USD) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/BerichtszeitraumsAnzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
-
-
Klasse F (SEK) Anzahl der ausstehenden Anteile zum Beginn des Geschäftsjahrs/BerichtszeitraumsAnzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der ausstehenden Anteile zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums -
-
-
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 27
MACQUARIE FUND SOLUTIONS STATISTIKEN ZU 30. SEPTEMBER 2016 Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Macquarie Macquarie Fund Macquarie Global Listed Solutions Global Income Infrastructure Macquarie Asia Opportunities Fund New Stars Fund Fund USD USD USD Summe Nettovermögen 30. September 2016 30. September 2015 30. September 2014
62.863.906 66.273.330 116.521.588
1.106.331.826 1.254.595.002 1.358.714.228
51.039.932 51.790.656 65.500.246
Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 30. September 2016 Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK)
16,4745 12,8763 -
16,5177 210,6835 14,0641 14,1147 14,8457 12,0780 17,0139 183,8085 13,3343 192,9953
9,9513 10,0867 -
30. September 2015 Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK)
14,7969 12,7840 11,3773 -
16,8445 208,9171 14,8567 14,2973 12,7674 12,1124 17,1709 180,3818 13,3673 191,6641
9,6088 9,7811 9,8071 -
30. September 2014 Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK)
14,4560 14,1338 12,4675 -
14,5775 175,8547 13,0503 14,0025 11,5672 11,7439 14,7063 150,2649 12,9563 161,5727
9,9524 10,1096 10,1083 -
Nettoinventarwert je Anteil zum Auflegungsdatum Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK)
10,0000 10,0000 10,0000 -
10,0000 100,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 100,0000 10,0000 100,0000
10,0000 10,0000 10,0000 -
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 28
MACQUARIE FUND SOLUTIONS STATISTIKEN ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Solutions Macquarie Macquarie Macquarie Global Multi Asian All Stars China New Asset Absolute Fund Stars Fund Return Fund * USD USD EUR Summe Nettovermögen 30. September 2016 30. September 2015 30. September 2014
359.273.942 142.191.482 -
7.353.099 7.251.282 -
83.538.903 -
10,2933 10,3345 10,3034 -
Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 30. September 2016 Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK)
11,7287 9,2605 12,0116 11,8069 10,6844 -
9,7985 -
30. September 2015 Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK)
11,1458 8,7410 9,6360 11,1145 9,9905 -
9,5072 -
-
-
-
-
10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 -
10,0000 10,0000 -
30. September 2014 Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK) Nettoinventarwert je Anteil zum Auflegungsdatum Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK) * Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 29
10,0000 10,0000 10,0000 -
MACQUARIE FUND SOLUTIONS STATISTIKEN ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Macquarie Fund Solutions Macquarie Euro Government Bond Fund * EUR
Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Convertible Fund * EUR
Macquarie Fund Solutions Macquarie Emerging Market Convertible Fund * EUR
84.077.835 -
151.222.118 -
31.689.730 -
10,4400 10,4124 10,3738 -
10,8332 10,8332 10,8516 10,8516 -
10,2905 10,2736 -
30. September 2015 Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK)
-
-
-
30. September 2014 Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK)
-
-
-
10,0000 10,0000 10,0000 -
10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 -
Summe Nettovermögen 30. September 2016 30. September 2015 30. September 2014
Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Geschäftsjahrs/Berichtszeitraums 30. September 2016 Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK)
Nettoinventarwert je Anteil zum Auflegungsdatum Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse A (USD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (GBP) Klasse B (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse C (USD) Klasse F (SEK) * Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 30
10,0000 10,0000 -
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (in USD)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb kosten USD
Markt Wert USD
% Netto Vermögens werte
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anteile Australien Apa Grp Stapled Security Sydney Airport-Stapled Security Transurban Group
149,259 158,364 383.937
AUD AUD AUD
957.027 765.151 2.735.118 4.457.296
973.158 844.681 3.340.594 5.158.433
1,55 1,34 5,31 8,20
Bermudas China Gas Holdings Limited Cosco Pacific Ltd
182.000 942.690
HKD HKD
266.687 1.204.196 1.470.883
288.629 966.274 1.254.903
0,46 1,54 2,00
Brasilien Llx Logistica Sa /Sub Rcpt Prumo Logistica Sa
68.138 143,134
BRL BRL
319.331 670.803 990.134
144.713 307.076 451.789
0,23 0,49 0,72
77.613 49.249 94.358
CAD CAD CAD
3.320.681 2.027.505 1.034.619 6.382.805
3.405.109 2.334.947 962.067 6.702.123
5,42 3,71 1,53 10,66
56.000 292,500
HKD HKD
284.578 149.825 434.403
272.564 178.382 450.946
0,43 0,29 0,72
589.000 1.992.000
HKD HKD
564,446 837.927 1.402.373
478,432 472.575 951.007
0,76 0,75 1,51
2.399 231.721
EUR EUR
268.983 2.545.636 2.814.619
238.003 2.509.292 2.747.295
0,38 3,99 4,37
9.021 2.355
EUR EUR
581.886 56.890 638.776
493.559 35.821 529.380
0,78 0,06 0,84
Großbritannien National Grid Plc Pennon Group Plc
135.570 107.703
GBP GBP
1.704.867 1.239.000 2.943.867
1.923.072 1.247.963 3.171.035
3,06 1,98 5,04
Hongkong China Merchants Holdings International Co Ltd CLP Holdings Ltd
467.886 43.000
HKD HKD
1.499.381 444.377 1.943.758
1.245.731 444.361 1.690.092
1,98 0,71 2,69
Kanada Enbridge Inc Transcanada Corp Veresen Inc Kaimaninseln Enn Energy Holdings Hopewell Highway Infrastr. China China Longyuan Power H Huadian Fuxin Energy Corp -H Frankreich Aeroports de Paris Groupe Eurotunnel Sa Deutschland Fraport Ag Frankfurt Airport Services Worldwide Hamburger Hafen Und Logistik Ag
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 31
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016
(Fortsetzung)
(in USD)
Lokal Währung
Erwerb Kosten USD
Markt % Netto Wert Vermögens USD werte
Beschreibung
Anzahl
Italien Atlantia Spa Enav S.P.A. Enel Snam Az
42.743 398.541 247.232 60.389
EUR EUR EUR EUR
944.039 1.533.636 1.037.760 317.570 3.833.005
1.085.101 1.638.347 1.102.467 334.982 4.160.897
1,73 2,61 1,75 0,53 6,62
6.800 5.800
JPY JPY
621.874 356.773 978.647
609.727 357.284 967.011
0,97 0,57 1,54
Luxemburg Intelsat Gl 5,75% 01.05.16 Cv
76.493
USD
1.046.097 1.046.097
207.296 207.296
0,33 0,33
Mexiko Infraestructura Energetica Nov Ohl Mexico Sab De Cv
161.000 439.600
MXN MXN
668.790 766.843 1.435.633
628.324 584.435 1.212.759
1,00 0,93 1,93
10.268
EUR
443.867 443.867
539.110 539.110
0,86 0,86
2.304.100
USD
1.664.143 1.664.143
1.025.324 1.025.324
1,63 1,63
172.196 8.330 21.120 273.284
EUR EUR EUR EUR
2.783.579 979.338 594.738 1.807.687 6.165.342
2.682.102 1.229.133 635.495 1.858.670 6.405.400
4,27 1,95 1,01 2,96 10,19
6.352
CHF
633.596 633.596
1.243.666 1.243.666
1,98 1,98
8.600 8.200 42.800 16.314 10.500 27.200 8.500 47.374 93.500 15.440 16.100 27.040 28.500 8.632 19.885
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
435.741 689.910 1.794.865 1.215.678 747.684 2.009.456 501.582 1.388.038 2.118.558 969.451 1.678.743 1.378.424 2.641.152 601.286 586.949
552.206 929.306 1.866.080 1.536.942 779.835 2.177.088 614.125 1.308.944 2.162.655 1.092.225 1.969.352 1.654.037 3.054.915 603.031 850.084
0,88 1,48 2,97 2,45 1,24 3,46 0,98 2,08 3,44 1,74 3,13 2,63 4,86 0,96 1,35
Japan East Japan Railway Co West Japan Railway Co
Niederlande Koninklijke Vopak Nv Singapur Hutchison Port .Dis Spanien Abertis Infraestructuras Sa Aena Sa Enagas Iberdrola Sa Schweiz Flughafen Zuerich Ag USA American Electric Power Co Inc American Tower Corp "A" Cheniere Energy Crown Castle Intl Shs Dominion Resources Inc /Va Duke Energy Edison International Enterprise Products Partners Lp Kinder Morgan Inc Magellan Midstream Partners Lp NextEra Energy Inc Pg & E Corp Sempra Energy Southwest Gas Corp, Spectra Energy Corp *Opa*
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 32
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) (in USD)
Beschreibung USA (Fortsetzung) Williams Cos Inc
Anzahl 35.886
Summe Anteile
Lokal Währung USD
Erwerb kosten USD
Markt % Netto Wert Vermögens USD werte
1.252.943 20.010.460
1.102.777 22.253.602
1,75 35,40
59.689.704
61.122.068
97,23
Summe Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 59.689.704 61.122.068
97,23
SUMME ANLAGEN
61.122.068
97,23
1.741.838
2,77
62.863.906
100,00
59.689.704
Sonstiges Nettovermögen SUMME NETTOVERMÖGEN
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 33
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (in USD)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb kosten USD
Markt % Netto Wert Vermögens USD werte
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anteile Bermudas Apt Satellite Holdings Ltd Cafe De Coral Holdings Ltd
12.102.874 3.650.000
HKD HKD
10.126.372 12.813.380 22.939.752
8.379.669 12.141.621 20.521.290
0,76 1,10 1,86
Kaimaninseln Dawnrays Pharmaceutical (Hldgs) Gourmet Master Co Ltd Harmonicare Lee & Man Paper Mgm China Minth Group Ltd Nexteer Automotive Group Ltd Uni-President China Hldgs Ltd Value Partners Group Ltd Want Want China Holdings Ltd Wh Group Ltd Xinyi Glass Holding Co Ltd
15.352.000 4.622.300 3.409.000 24.725.000 4.534.800 2.168.000 1.676.000 4.901.000 8.857.000 4.544.000 23.497.500 17.988.000
HKD TWD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD
13.240.006 34.830.113 3.193.684 17.367.801 7.792.951 6.835.738 1.795.879 4.518.430 10.732.261 2.840.085 18.397.510 16.125.224 137.669.682
10.035.454 46.009.154 2.043.827 22.442.594 7.869.865 7.617.104 2.182.526 3.475.453 9.089.998 2.812.183 18.904.724 16.257.920 148.740.802
0,91 4,16 0,19 2,03 0,71 0,69 0,20 0,31 0,82 0,25 1,71 1,47 13,45
China Beijing Capital International Airport Co Ltd "H" Dongfeng Motor -HGreat Wall Motor Co Ltd "H" Tong Ren Tang Technology -HTravelsky Technology Ltd -H-
18.522.000 9.214.000 16.398.500 6.421.000 4.724.000
HKD HKD HKD HKD HKD
20.488.744 11.012.101 16.554.024 10.845.367 11.097.799 69.998.035
20.991.373 9.206.912 15.963.024 12.418.182 11.207.062 69.786.553
1,90 0,83 1,44 1,12 1,02 6,31
Hongkong Citic Telecom Intl Holding Ltd Cspc Pharmaceut — Shs Pccw Ltd
38.854.000 5.924.000 7.556.000
HKD HKD HKD
12.872.307 5.822.295 5.581.436 24.276.038
14.477.636 5.927.081 4.637.277 25.041.994
1,31 0,53 0,42 2,26
Indien Aurobindo Pharma Crompton Dish Tv India Limited Indiabulls Housing Finance Ltd Inox Leisure Limited /Demat. Lic Housing Finance Ltd Shriram Transport Finance Sun Tv Network Inr 5 Upl Ltd/Demat.
1.860.013 2.279.235 10.552.518 1.793.370 1.301.824 709.200 1.052.864 958.111 1.703.387
INR INR INR INR INR INR INR INR INR
17.287.690 5.638.770 14.225.258 19.676.362 3.722.831 5.457.846 19.102.558 6.609.698 8.921.956 100.642.969
23.899.045 5.270.341 14.756.240 22.287.192 5.130.811 6.165.484 18.386.167 7.269.526 17.240.367 120.405.173
2,16 0,48 1,33 2,01 0,46 0,56 1,66 0,66 1,56 10,88
Indonesien Matahari Dept Ser -APt Indofood Sukses
1.664.600 26.406.400
IDR IDR
2.158.505 17.530.845 19.689.350
2.356.332 17.602.348 19.958.680
0,21 1,59 1,80
Malaysia Westsports Holdings Bhd
13.474.300
MYR
13.147.385 13.147.385
14.303.529 14.303.529
1,29 1,29
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 34
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016
(Fortsetzung)
(in USD)
Beschreibung Philippinen Puregold Price Club Inc Robinsons Retail Holdings Inc Security Bank Corp
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb Kosten USD
Markt Wert USD
% Netto Vermögens werte
8.647.400 8.002.450 7.834.070
PHP PHP PHP
8.318.372 12.943.970 30.883.776 52.146.118
7.578.517 12.384.640 39.029.600 58.992.757
0,68 1,12 3,53 5,33
2.120.700 20.642.000 2.386.100
SGD SGD SGD
4.290.816 15.541.726 8.604.524 28.437.066
4.370.656 16.653.499 8.715.233 29.739.388
0,39 1,51 0,79 2,69
Südkorea Coway Co Ltd Grand Korea Leisure Co Ltd Halla Visteon Shs Hyundai Department Store Co Hyundai Fire & Marine Ins Co Korea Kolmar Tentative Lg Uplus Corp Loen Entertainment Inc Mando Corp Shs Medy Tox Modetour Network Inc S-1 Corporation Samsung Card Co Ltd The Korea Express Co Ltd
103.556 681.439 2.715.126 446.505 461.234 751.748 1.717.417 363.671 4.475 28.847 362.672 242.729 442.109 148.333
KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW
9.048.453 15.976.928 22.250.337 54.721.071 14.098.665 42.339.948 16.968.241 18.095.728 1.125.323 10.026.690 11.852.557 21.770.314 16.498.910 26.695.177 281.468.342
8.970.352 15.252.104 30.570.147 48.043.045 15.181.517 65.733.146 18.323.122 25.756.635 1.003.635 11.799.981 9.484.018 22.370.390 20.111.892 29.024.911 321.624.895
0,81 1,38 2,76 4,34 1,37 5,94 1,66 2,33 0,09 1,07 0,86 2,02 1,82 2,62 29,07
Taiwan Cleanaway Co Ltd Cub Elecparts Inc Family Mart Co Ltd Hota Industrial Manufacturing King Yuan Electronics Co Ltd Pou Chen Corp Poya Co Ltd St Shine Optical Co Ltd Tci Co Ltd Vanguard Intl, Semiconduct
1.551.000 257.000 1.795.000 5.719.000 22.226.000 8.562.000 1.428.798 1.876.000 69.000 15.518.000
TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD
9.466.735 3.175.230 13.241.068 25.096.575 18.843.961 11.257.201 9.895.192 37.900.971 378.663 25.374.782 154.630.378
8.560.309 2.820.481 12.741.659 27.824.122 19.747.769 12.046.069 21.241.651 43.630.670 380.826 29.011.146 178.004.702
0,77 0,26 1,15 2,52 1,79 1,09 1,92 3,94 0,03 2,62 16,09
Thailand Bangkok Air Central Plaza Hotel Public Co Krungthai Card Public .Foreign Major CIineplex Grp /Foreign Reg Tru Telecom /Unit
6.802.700 11.955.200 3.878.900 20.843.317 71.505.800
THB THB THB THB THB
4.898.945 12.817.829 14.018.233 19.785.713 27.355.157 78.875.877
4.849.250 13.456.056 16.511.896 18.497.297 30.542.129 83.856.628
0,44 1,22 1,49 1,67 2,76 7,58
983.920.992 1.090.976.391
98,61
Singapur Comfortdelgro Corporation Ltd Mapletree Greater Cn Com Reit Sats Ltd
Summe Anteile
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 35
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) (in USD)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb kosten USD
Markt % Netto Wert Vermögens USD werte
Optionsscheine Kaimaninseln Ju Teng Int 14.10.16 Cw
62
Summe Optionsscheine
HKD
0 0
0 0
0.00 0.00
0
0
0.00
Summe Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 983.920.992 1.090.976.391
98,61
SUMME ANLAGEN
983.920.992 1.090.976.391
98,61
15.355.435
1,39
1.106.331.826
100,00
Sonstiges Nettovermögen SUMME NETTOVERMÖGEN
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 36
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (in USD)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb kosten USD
Markt % Netto Wert Vermögens USD werte
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen Australien Adani Abbot 5,75% 13-01.11.18 Anz Bk Frn 15-17.05.26 Apt Pipelin 3,875% 12-11.10.22 Asciano Fin 5% 11-07.04.18 Asciano Fin 5.25% 4.5% 15-19.05.25 Brambles Fi 2.375% 14-12.06.24 Crown Group 14-18.11.19 Cw Bk Austr Frn 16-03.06.26 Dbngp Fin 5% 14-01.10.20 Nat Aus Bk Frn 16-21.09.26 Nat Aust 6.75% (Frn) 08-23 Emtn Qph Finance 5% 14-07.07.21 Rio Tinto F 3.75% 15-15.06.25 Stockland 1.5% 14-03.11.21 Sydney Air 5.125% 10-22.02.21 Transurban 4.125% 15-02.02.26 Utd Energy 3.5% 16-12.09.23 Westpac Bk Frn 16-10.03.26
250.000 500.000 200.000 150.000 500.000 100.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 100.000 500.000 215.000 250.000 200.000 100.000 500.000 500.000
AUD AUD USD USD AUD EUR AUD AUD AUD AUD EUR AUD USD EUR USD USD AUD AUD
175.073 351.850 185.691 155.625 394.876 134.737 355.172 362.225 441.929 768.400 130.525 469.384 221.280 315.005 224.248 106.773 376,178 360.050 5.529.021
190.465 389.859 207.950 155.151 394.688 126.282 394.163 389.993 398.555 768.985 124.428 411.722 231.308 292.250 224.346 107.182 380,539 397.333 5.585.199
0,37 0,76 0,41 0,30 0,77 0,25 0,77 0,77 0,78 1,51 0,24 0.81 0,45 0,57 0,44 0,21 0,75 0,78 10,94
Belgien Ab Inbev 1.5% 16-17.03.25
100.000
EUR
114.913 114.913
120.170 120.170
0,24 0,24
Bermudas Ingersol Rg 2.875% 14-15.01.19
525.000
USD
533.132 533.132
539.593 539.593
1,06 1,06
Kanada Td Bk 2.5% 15-14.12.20 Tor Dom Bk 2.125% 16-07.04.21 Tor Dom Bk 3,625% 16-15.09.31
215.000 140.000 65.000
USD USD USD
214.538 139.762 65.394 419.694
221.086 141.674 65.179 427.939
0,43 0,28 0,13 0,84
Kaimaninseln Ckh Fin 16 1.25% 16-06.04.23 Hutch Wham 1.625% 14-31.10.17 Xlit 4.45% 15-31.03.25
100.000 250.000 705.000
EUR USD USD
113.400 249.425 712.775 1.075.600
115.832 250.171 715.624 1.081.627
0,23 0,49 1,40 2,12
Frankreich Bpce 2.75% 15-30.11.27 Bpce 2.875% 16-22.04.26 Carrefour 0.75% 16-26.04.24 Orange 2.75% 14-06.02.19 Total Sa 3.369% 16-Perp
100.000 100.000 100.000 600.000 150.000
EUR EUR EUR USD EUR
107.361 118.065 112.752 601,755 168.443 1.108.376
116.317 117.424 114.765 616,566 168.486 1.133.558
0,23 0,23 0,22 1,21 0,33 2,22
Großbritannien Barclays 3.2% 16-10.08.21 Brit sky Br 2.25% 15-17.11.25 Hsbc Hldg 0.875% 16-06.09.24 Hsbc Hldg 6% 09-10.06.19 Lloyds 6.5% 10-24.03.20
200.000 100.000 150.000 225.000 100.000
USD EUR EUR EUR EUR
199.872 107.012 166.182 353.477 132.027
201.051 123.312 167.846 291.619 132.485
0,39 0,24 0,33 0,57 0,26
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 37
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016
(Fortsetzung)
(in USD)
Lokal Währung
Erwerb Kosten USD
Markt % Netto Wert Vermögens USD werte
Beschreibung
Anzahl
Großbritannien (Fortsetzung) Lloyds 11.875% 11-16.12.21 Rbs Grp 2.5% 16-22.03.23 Rbs Grp 3.625% 14-25.03.24 Rbs Grp 3.875% 16-12.09.23
300.000 100.000 100.000 200.000
EUR EUR EUR USD
513.213 112.029 114.068 199.940 1.897.820
344.676 113.558 111.389 196.798 1.682.734
0,68 0,22 0,22 0,39 3,30
Irland Aercap Irel 3.95% 16-01.02.22 Shire Acq I 2.4% 16-23.09.21 Shire Acq I 2.875% 16-23.09.23 Shire Acq I 3,2% 16-23.09.26
150.000 110.000 110.000 60.000
USD USD USD USD
149.719 109.881 109.986 59.929 429.515
153.750 110.138 110.533 60.323 434.744
0,30 0,21 0,22 0,12 0,85
Jersey Ubs Grp Fdg 1.25% 16-01.09.26
200.000
EUR
223.556 223.556
223.268 223.268
0,44 0,44
Luxemburg Actavis Fd 3.8% 15-15.03.25 Drvuk 2 A Frin 14-25.01.23 2 B
365.000 104,127
USD GBP
386.769 171.305 558.074
386.299 133.147 519.446
0,76 0,26 1,02
Niederlande Abn Amro 7.125% 12-06.07.22 Deut Tel If 1.5% 16-03.04.28 Enel Fin 5.125% 144a 09-07.10.19 Ing Nv 6.125% 08-29.05.23 Leaseplan 1% 16-08.04.20 Leaseplan 1% 16-24.05.21 Lyb Intl Fi 4% 13-15.07.23 Rabobk 4.625% 13-01.12.23 Shell Int F 0.75% 16-15.08.28 Shell Int F 2.875% 16-10.05.26 Telefonica 3.75% 16-Perp Teva Phar 2.2% 16-21.07.21
100.000 100.000 250.000 250.000 100.000 100.000 350.000 400.000 100.000 150.000 100.000 195.000
EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD EUR USD EUR USD
146.473 113.355 280.750 311.840 113.363 112.910 350.692 405.808 111.209 150.318 112.745 194.678 2.404.141
144.833 120.219 274.282 306.570 115.005 115.207 379.384 431.962 111.869 152.242 111.808 194.265 2.457.646
0,28 0,23 0,54 0,60 0,22 0,23 0,74 0,85 0,22 0,30 0,22 0,38 4,81
Norwegen Dnb 4.75% 12-08.03.22 /Sub
250.000
EUR
298.219 298.219
286.288 286.288
0,56 0,56
Singapur Uobsp 3.75% 14-19.09.24
200.000
USD
198.714 198.714
207.316 207.316
0,41 0,41
Spanien Telefonica 1.46% 16-13.04.26 Telefonica 2.242% 14-27.05.22
100.000 100.000
EUR EUR
113.745 119.399 233.144
117.971 123.834 241.805
0,23 0,24 0,47
Schweden Shb 2.656% 14-15.01.24 Shb 5.25% 15 -Perp
125.000 200.000
EUR USD
143.132 200.000 343.132
146.700 196.106 342.806
0,29 0,38 0,67
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 38
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016
(Fortsetzung)
(in USD)
Beschreibung
Anzahl
USA Aa 2015-1 3.375% 01.05.27 /Pool Abbvie 3.2% 16-14.05.26 Aes 6% 16-15.05.26 Air Lease 3% 16-15.09.23 Alexandria 3.95% 16-15.01.27 Ally Fin 5.75% 15-20.11.25 Am Airlines 3.575% 16-15.01.28 Ameren Corp 3.65% 15-15.02.26 American Tc 2.8% 15-01.06.20 American Tc 3.3% 16-15.02.21 American Tc 4% 15-01.06.25 Amerigas Fi 5.875% 16-20.08.26 Anh-Bsch 3.65% 16-01.02.26 At&t 4.125% 16-17.02.26 Att Inc 3.6% 16-17.02.23 Bafc 0.75% 16-26.07.23 Bafc 2.625% 15-19.10.20 Ball Corp 5.25% 15-01.07.25 Bb&T Corp 2.05% 16-10.05.21 Bny Mellon 2.2% 16-16.08.23 Bny Mellon 2.5% 16-15.04.21 Bny Mellon 4.625% 16-Perp Boyd Gam 6.875% 15-15.05.23 Cco Hldgs 5.25% 12-30.09.22 Celgene 3.875% 15-15.08.25 Centurylink 6.75% 13-01.12.23 Cisco Sys 1.85% 16-20.09.21 Cisco Sys 2.2% 16-20.09.23 Citizens 4.3% 15-03.12.25 Cr Cas Tow 4.883% 10-15.08.20 Crane Co 4.45% 13-15.12.23 Crp Off 5.25% 13-15.02.24 Crw Castle 5.25% 12-15.01.23 Daimler Fin 2.25% 12-31.07.19 Ddr 3.625% 15-01.02.25 Devel Div 7.5% 10-01.04.17 Dish Dbs 5.875% 14-15.11.24 Dominion Re 3.9% 15-01.10.25 Dow 8.55% 09-15.05.19 Enlink Mp 2.7% 14-01.04.19 Equinix Inc 5.75% 14-01.01.25 Erac Usa Fin 5.25% 10-01.10.20 Etfc 4.625% 15-15.09.23 Etp 4.75% 15-15.01.26 Etp 9.7% 08-15.03.19 Etr 3.1% 12-01.07.23 Fidelity Nl 3% 16-15.08.26 Fidelity Nl 5% 15-15.10.25 Fifth Third 2.25% 16-14.06.21 Fitb 2.875% 15-27.07.20 Five Crnrs Fdg 4.419% 15.11.23 Ford Mc 3.588% 16-02.06.20 Ford Mot. 7.45% Glob. Landm. 16.07.31 General Motors 5.25% 16-01.03.26 Georgia-Pacific 8% 04-15.01.24 Gilead Sc 2.95% 16-01.03.27 Glp Cap 5.375% 16-15.04.26 Goodyear Ti 5% 16-31.05.26 Gp 5.4% 10-01.11.20 Great Plains En 4.85% 01.06.21 Gs 1.625% 16-27.07.26
138.403 70.000 530.000 110.000 250.000 300.000 79.804 275.000 115.000 15.000 215.000 500.000 265.000 105.000 320.000 100.000 25.000 400.000 530.000 70.000 140.000 95.000 200.000 125.000 200.000 125.000 155.000 155.000 195.000 250.000 345.000 350.000 170.000 500.000 200.000 250.000 225.000 280.000 250.000 45.000 250.000 450.000 250.000 220.000 100.000 570.000 35.000 140.000 260.000 75.000 100.000 500.000 125.000 95.000 250.000 375.000 300.000 100.000 500.000 90.000 100.000
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 39
Lokal Währung
Erwerb Kosten USD
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AUD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR
138.404 69.733 558.125 108.524 254.458 319.875 80.000 283.110 114.707 15.390 218.255 500.000 277.807 112.625 327.494 109.736 24.813 430.000 529.696 69.878 139.861 95.000 213.500 119.063 200.401 124.375 154.978 154.681 196.844 264.802 349.531 365.414 189.527 496.415 196.728 291.575 212.062 295.867 324.832 40.344 261.250 507.189 251.094 218.308 130.240 547.962 34.612 155.162 259.805 74.903 101.480 359.350 156.959 101.975 326.912 374.902 317.500 101.750 570.585 99.544 109.913
Markt % Netto Wert Vermögens USD werte 141.864 70.865 560.475 108.749 261.560 313.875 84.393 293.568 117.965 15.681 229.975 530.000 284.610 113.463 337.310 113.008 25.512 431.000 535.535 69.789 143.880 93.575 216.500 130.625 213.842 130.000 155.930 156.233 204.608 273.236 371.149 380.072 192.498 507.516 202.208 257.330 222.187 301.250 293.211 44.704 265.625 505.503 259.829 227.293 114.730 588.483 34.656 159.651 264.342 77.756 107.988 390.439 165.337 104.337 331.448 378.945 322.500 102.875 565.409 98.510 113.944
0,28 0,14 1,10 0,21 0,51 0,62 0,17 0,58 0,23 0,03 0,45 1,04 0,56 0,22 0,66 0,22 0,05 0,84 1,05 0,14 0,28 0,18 0,42 0,26 0,42 0,25 0,31 0,31 0,40 0,54 0,73 0,74 0,38 0,99 0,40 0,50 0,44 0,59 0,57 0,09 0,52 0,99 0,51 0,45 0,23 1,15 0,07 0,31 0,52 0,15 0,21 0,77 0,32 0,20 0,65 0,74 0,63 0,20 1,11 0,19 0,22
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016
(Fortsetzung)
(in USD)
Beschreibung
Anzahl
USA (Fortsetzung) Gs 2.625% 14-31.01.19 Hban 2.3% 16-14.01.22 Hca 5.375% 15-01.02.25 Healthsouth 5.125% 15-15.03.23 Hess 4.3% 16-01.04.27 Hj Heinz Co 3% 16-01.06.26 Host Hotel 4.5% 15-01.02.26 Indiana Mich 3.2% 13-15.03.23 Jpm 4.25% 15-01.10.27 Jpmorgan Ch 0.625% 16-25.01.24 Keycorp 5% 16-Perp Lamar Media 5.75% 16-01.02.26 Lear 5.25% 14-15.01.25 Level 3 Fin 5.375% 15-01.05.25 Louisv. G & E 3.3% 15-01.10.25 Ltd Brands 6.75% 16-01.07.36 Metlife 5.25% 15-Perp Mgm Resorts 4.625% 16-01.09.26 Mgm Resorts 6% 14-15.03.23 Mor St 5% 13-24.11.25 Nat Rural 2.85% 15-27.01.25 Nat Rural 5.25% 16-20.04.46 Penske Auto 5.5% 16-15.05.26 Pnc Bank Na 2.45% 15-05.11.20 Ppl Cap Fdg 3.5% 12.01.22 Pruden Fin 5.375% (Frn) 15-45 Regency En 5.875% 14-01.03.22 Sally Hldgs 5.625% 15-01.12.25 Scana Corp 4.125% 12.01.02.22 Southern Co 2.45% 13-01.09.18 Sovran 3.5% 16-01.07.26 Sunoco Log 3.9% 16-15.07.26 T-Mobile Us 6% 16-15.04.24 T-Mobile Us 6.125% 13-15.01.22 Trans-Alleg 3.85% 14-01.06.25 Tribune 5.875% 16-15.07.22 Us Bancorp 3.1% 16-27.04.26 Us Bancorp 5.125% 15 -Perp Utd Airlns 3.75% 03.09.26 /Pool Utd Rentals 4.625% 15-15.07.23 Utd Rentals 5.75% 14-15.11.24 Utd Rentals 5.875% 16-15.09.26 Verizon Com 1.75% 16-15.08.21 Verizon Com 5.15% 13-15.09.23 Viacom 3.45% 16-04.10.26 Walgreen 3.1% 16-01.06.23 Waste Mngt 2.4% 16-15.05.23 Wells Fargo 3.7% 16-27.07.26 Williams Part 7.25% 06-01.02.17 Zions Banc 4.5% 13-13.06.23
300.000 120.000 200.000 215.000 95.000 280.000 180.000 370.000 355.000 100.000 60.000 200.000 120.000 200.000 150.000 250.000 190.000 200.000 72.000 345.000 145.000 80.000 100.000 660.000 125.000 85.000 15.000 30.000 355.000 400.000 110.000 70.000 120.000 150.000 225.000 165.000 250.000 330.000 235.581 145.000 105.000 250.000 50.000 515.000 70.000 165.000 85.000 250.000 100.000 350.000
Summe Anleihen
Lokal Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AUD USD USD
Erwerb Kosten USD
Markt % Netto Wert Vermögens USD werte
301.158 119.819 210.500 215.000 94.801 283.447 179.424 352.696 360.875 109.843 60.000 216.000 123.300 209.000 149.935 268.750 190.000 199.250 72.990 346.863 144.912 80.000 100.000 659.564 120.367 85.000 15.679 30.000 351.202 411.044 109.392 69.787 120.000 156.000 224.829 165.156 249.807 330.000 235.581 145.000 109.463 250.000 49.853 554.683 69.637 166.951 84.913 187.382 116.029 351.729 23.837.436
306.128 119.557 206.500 214.463 95.740 282.234 189.493 386.955 380.894 111.969 59.100 215.500 129.900 208.500 160.598 268.905 190.950 195.000 78.120 384.916 150.903 86.360 99.750 675.601 132.629 88.613 16.540 32.288 371.101 407.742 112.258 71.380 128.400 159.375 239.889 166.959 258.248 347.572 247.949 148.625 108.938 257.500 49.453 599.937 70.012 170.189 85.848 194.017 101.828 365.784 24.440.461
0,60 0,23 0,40 0,42 0,19 0,55 0,37 0,76 0,75 0,22 0,12 0,42 0,25 0,41 0,31 0,53 0,37 0,38 0,15 0,75 0,30 0,17 0,20 1,32 0,26 0,17 0,03 0,06 0,73 0,80 0,22 0,14 0,25 0,31 0,47 0,33 0,51 0,68 0,49 0,29 0,21 0,50 0,10 1,18 0,14 0,33 0,17 0,38 0,20 0,72 47,88
39.204.487
39.724.600
77,83
Summe Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 39.204.487 39.724.600
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 40
77,83
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016
(Fortsetzung)
(in USD)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb Kosten USD
Markt % Netto Wert Vermögens USD werte
Sonstige übertragbare Wertpapiere Anleihen Australien Conq Frn 14-15.02.46 2A2 Daot 3 B Frn 16-21.05.24 3 B Progs 2013- Frn 20.07.46 2 Ab Redse Frn 24.08.21 B
308.514 500.000 500.000 424.859
AUD AUD AUD AUD
254.632 370.425 430.725 303.783 1.359.565
232.523 382.047 376.434 323.319 1.314.323
0,46 0,75 0,74 0,63 2,58
USA Aa 2015-2 3.6% 22.09.27 /Pool Black Hills 3.15% 16-15.01.27 Boa 4.45% 16-03.03.26 Csc Holding 5.25% 15-01.06.24 Dbjpm 2016- Frn 10.05.49 C1 B Dbjpm 3.264% 16-10.09.49 C3 B Etfc 5.875% 16-Perp Gen Elec 5% 16-Perp /Pref Jpmc 13Lc1 3.4986% 15.04.46 Jpmcc 2016- Frn 15.08.49 Jp3 B Sinclair 6.125% 13-01.10.22 Targa Res 6.75% 16-15.03.24 Wfcm 16-B 3.071% 15.08.49 Bnk1 C Wfcm B 2.967% 15.08.49 Bnk1 B Xcel Egy 3.3% 15-01.06.25
92.753 90.000 565.000 44.000 30.000 40.000 125.000 175.000 100.000 80.000 125.000 200.000 75.000 10.000 500.000
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
92.753 89.954 568.472 44.550 33.707 41.788 125.000 181.781 106.360 82.399 131.875 214.000 74.953 10.300 497.935 2.295.827
98.318 90.855 606.362 41.800 32.859 40.659 129.062 186.104 104.681 82.009 131.875 214.000 73.600 10.120 527.492 2.369.796
0,19 0,18 1,19 0,08 0,06 0,08 0,25 0,37 0,21 0,16 0,26 0,42 0,14 0,02 1,03 4,64
Summe Anleihen
3.655.392
3.684.119
7,22
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere
3.655.392
3.684.119
7,22
42.859.879
43.408.719
85,05
7.631.213
14,95
51.039.932
100,00
SUMME ANLAGEN Sonstiges Nettovermögen SUMME NETTOVERMÖGEN
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 41
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (in USD)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb kosten USD
Markt % Netto Wert Vermögens USD werte
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anteile Bermudas Yue Yuen Ind Hld Ltd Kaimaninseln China State Constr Int Hld Ltd Ck Hutchison Holdings Ltd Gourmet Master Co Ltd Hkt Ltd-Stapled Minth Group Ltd Nexteer Automotive Group Ltd Sands China .Ipo Shenzhou Intl Group Ltd Tencent Holdings Ltd Uni-President China Hldgs Ltd Want Want China Holdings Ltd Wh Group Ltd China Beijing Capital International Airport Co Ltd "H" Byd Company Limited -HDongfeng Motor -HGf Securities Co Ltd Great Wall Motor Co Ltd "H" Picc Property and Casualty H Ping An Insur. (Grp) Co -HTravelsky Technology Ltd -HHongkong Aia Group Ltd China Mobile Ltd Cspc Pharmaceut — Shs Galaxy Entertainment Group Link Reit — Units Mass Transit Railway Corp Techtronic Industries Co Ltd Indien Aurobindo Pharma Crompton Hdfc Bank Ltd Hindustan Unilever Ltd Shriram Transport Finance Upl Ltd/Demat. Indonesien Matahari Dept Ser -APt Indofood Sukses Pt Telekom Indon Persero Pt
892.500
HKD
3.426.308 3.426.308
3.682.326 3.682.326
1,03 1,03
2.360.000 346.000 1.097.450 3.660.000 580.000 465.000 1.625.600 521.000 426.100 1.855.000 1.490.000 7.373.000
HKD HKD TWD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD
3.745.942 4.450.180 8.689.728 4.702.911 1.731.130 492,700 7.378.306 2.660.455 8.215.486 1.560.941 931.279 5.688.888 50.247.946
3.103.675 4.398.627 10.923.727 5.153.091 2.037.786 605,534 7.052.821 3.627.401 11.701.869 1.315.439 922.129 5.931.887 56.773.986
0,86 1,22 3,04 1,43 0,57 0,17 1,96 1,01 3,26 0,37 0,26 1,65 15,80
10.132.000 1.145.500 2.988.000 2.431.200 5.335.500 3.664.000 1.158.000 786.000
HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD
10.741.809 7.170.186 3.532.851 5.408.012 5.404.026 6.349.862 6.541.305 1.836.776 46.984.827
11.482.809 7.517.561 2.985.702 5.140.775 5.193.811 6.065.751 6.002.037 1.864.681 46.253.127
3,20 2,09 0,83 1,43 1,44 1,69 1,67 0,52 12,87
1.306.800 620.000 5.872.000 3.808.000 565.500 669.000 954.000
HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD
7.843.090 7.501.785 5.682.147 13.557.568 3.167.318 3.623.885 3.615.290 44.991.083
8.685.641 7.502.225 5.875.054 14.336.524 4.155.962 3.683.139 3.726.963 47.965.508
2,42 2,09 1,63 3,99 1,16 1,02 1,04 13,35
754.017 753.980 408.478 133.138 289.559 553.795
INR INR INR INR INR INR
8.575.265 1.865.349 8.455.075 1.731.616 5.141.117 4.017.371 29.785.793
9.688.258 1.743.450 7.809.367 1.735.468 5.056.570 5.605.085 31.638.198
2,70 0,49 2,17 0,48 1,41 1,56 8,81
1.245.100 7.787.800 22.766.800
IDR IDR IDR
1.648.360 5.100.242 5.619.336 12.367.938
1.762.507 5.191.301 7.518.330 14.472.138
0,49 1,45 2,09 4,03
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses 42
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) (in USD)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb Kosten USD
Markt % Netto Wert Vermögens USD werte
Malaysia Westsports Holdings Bhd
4.752.400
MYR
4.825.982 4.825.982
5.044.870 5.044.870
1,40 1,40
Philippinen Security Bank Corp
1.067.340
PHP
4.746.414 4.746.414
5.317.524 5.317.524
1,48 1,48
Singapur Comfortdelgro Corporation Ltd Singapore Telec .Board Lot 1000
3.818.300 1.126.300
SGD SGD
8.318.306 3.211.851 11.530.157
7.869.324 3.279.485 11.148.809
2,19 0,91 3,10
Südkorea Amore Pacific Corp (New) Coway Co Ltd Halla Visteon Shs Hyundai Department Store Co Hyundai Fire & Marine Ins Co Korea Kolmar Tentative Lg Household & Healthcare Ltd Mando Corp Shs S-1 Corporation Samsung Card Co Ltd Samsung Electronics Co Ltd Samsung Fire & Marine Insur.
21.674 21.025 748.577 99.112 65.330 99.493 6.397 1.444 19.917 93.820 9.371 15.260
KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW
7.245.266 1.837.116 6.155.066 12.013.943 1.969.846 7.631.770 4.944.191 363.097 1.707.718 3.478.048 10.511.140 3.963.837 61,821,038
7.655.517 1.821.253 8.428.378 10.664.253 2.150.337 8.699.708 5.547.095 323.854 1.835.590 4.267.947 13.597.171 3.872.774 68,863,877
2,13 0,51 2,35 2,97 0,60 2,42 1,54 0,09 0,51 1,19 3,78 1,08 19.17
Taiwan Cub Elecparts Inc Far Eastone Telecom. Co Ltd Hota Industrial Manufacturing Largan Precision Co Ltd Pou Chen Corp St Shine Optical Co Ltd Taiwan Semicond. Manufact Uni-President Enterprises Corp Vanguard Intl, Semiconduct
76.000 3.104.000 784.000 16.000 2.560.000 296.000 3.006.000 966.360 1.917.000
TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD
912.751 6.892.768 3.007.529 1.934.778 3.346.204 5.971.455 13.200.037 1.647.682 3.425.516 40,338,720
834.072 7.327.992 3.814.323 1.929.493 3.601.721 6.884.157 17.501.826 1.812.791 3.583.862 47,290,237
0,23 2,04 1,06 0,54 1,00 1,92 4,87 0,50 1,00 13.16
Thailand Airports of Thailand Pub .-FBangkok Air Krungthai Card Public .Foreign Tru Telecom .Unit
296.100 2.075.900 406.900 14.314.400
THB THB THB THB
2.706.636 1.496.039 1.357.534 5.185.749 10,745,958
3.409.633 1.479.789 1.732.112 6.114.081 12,735,615
0,95 0,41 0,49 1,70 3.55
321.812.164
351.186.215
97,75
Summe Anteile
Summe Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 321.812.164 351.186.215
97,75
SUMME ANLAGEN
351.186.215
97,75
8.087.727
2,25
359.273.942
100,00
321.812.164
Sonstiges Nettovermögen SUMME NETTOVERMÖGEN Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 43
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions – Macquarie China New Stars Fund WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (in USD)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb kosten USD
Markt Wert USD
% Netto Vermögens werte
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anteile Bermudas Cafe De Coral Holdings Ltd Kerry Logistics Yue Yuen Ind Hld Ltd
38.000 58.000 27.000
HKD HKD HKD
133.233 85.358 101.487 320.078
126.406 79.717 111.398 317.521
1,72 1,08 1,52 4,32
Kaimaninseln Aac Technologie Shs China State Constr Int Hld Ltd Ck Hutchison Holdings Ltd Hkt Ltd-Stapled Lee & Man Paper Minth Group Ltd Nexteer Automotive Group Ltd Sands China /Ipo Shenzhou Intl Group Ltd Sunny Optical Technology Tencent Holdings Ltd Wh Group Ltd Xinyi Glass Holding Co Ltd
21.500 118.000 15.500 188.000 345.000 16.000 28.000 84.000 23.000 30.000 22.500 194.000 330.000
HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD
194.820 172.688 198.548 248.928 224.923 47.594 30.274 335.996 118.549 140.598 393.578 149.383 289.714 2.545.593
216.082 155.184 197.048 264.694 313.153 56.215 36.462 364.442 160.135 148.144 617.911 156.081 298.261 2.983.812
2,94 2,11 2,68 3,60 4,26 0,76 0,50 4,96 2,18 2,01 8,40 2,12 4,06 40,58
China Beijing Capital International Airport Co Ltd "H" Byd Company Limited -HDongfeng Motor -HGf Securities Co Ltd Great Wall Motor Co Ltd "H" Petrochina Co Ltd /-HPicc Property and Casualty H Ping An Insur. (Grp) Co -HTong Ren Tang Technology -HTravelsky Technology Ltd -H-
294.000 69.500 76.000 79.600 306,500 172.000 188.000 29.500 89.000 97.000
HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD
310.220 429.503 89.005 167.988 327.021 165.082 333.171 156.137 144.626 226.573 2.349.326
333.196 456.107 75.941 168.314 298.361 112.878 311.234 152.902 172.126 230.120 2.311.179
4,53 6,20 1,03 2,29 4,06 1,54 4,23 2,08 2,34 3,13 31,43
Hongkong Aia Group Ltd China Mobile Ltd Cspc Pharmaceut — Shs Galaxy Entertainment Group Link Reit — Units
43.400 12.000 308.000 129.000 38.000
HKD HKD HKD HKD HKD
256.035 145.335 296.745 446.756 220.671 1.365.542
288.458 145.204 308.160 485.665 279.269 1.506.756
3,92 1,97 4,19 6,61 3,80 20,49
6.580.539
7.119.268
96,82
Summe Anteile
Summe Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind an einem anderen geregelten Markt zugelassen oder gehandelt 6.580.539 7.119.268
96,82
SUMME ANLAGEN
7.119.268
96,82
233.831
3,18
7.353.099
100,00
6.580.539
Sonstiges Nettovermögen SUMME NETTOVERMÖGEN Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 44
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund * WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (in EUR)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb kosten EUR
Markt % Netto Wert Vermögens EUR werte
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Investmentfonds Irland Ish Msci Em Mk /Ex Tr Fd Usd Ishares Ii /Bc Cap Tr Bd 7-10 Usd Ishares Phy 11-Perp Cert /Gold Ishs Cr Uk Glt Etf-Gbp Ishs Em Mks Loc/Ex Tr Fd Usd Ishs Eur Crp Bd Lar Cap Eur Etf Ishs Iii Eu Co Bd Ex F1-5 Ucits Ishs Jpmg Us Mk Usd Etf-Shs Ishs Tr. Bd 1-3 Usd Shs Usd Etf Ishs Usd Co Bd Ucits Usd Etf Ishs Usd Tre Usd-Ac Etf-
227.687 24.031 107.942 46.706 171.957 108.504 74.952 146.263 14.841 142.396 23.716
Summe Investmentfonds
EUR USD USD GBP USD EUR EUR USD USD EUR USD
7.016.672 4.449.830 2.514.279 752.087 9.966.934 14.968.410 8.188.271 15.012.881 1.782.244 15.080.335 2.687.433 82.419.376
7.134.572 4.434.551 2.503.567 743.677 10.123.551 14.938.831 8.279.198 15.083.128 1.757.334 14.975.787 2.655.652 82.629.848
8,54 5,31 3,00 0,89 12,12 17,88 9,91 18,05 2,10 17,93 3,18 98,91
82.419.376
82.629.848
98,91
Summe Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind an einem anderen geregelten Markt zugelassen oder gehandelt 82.419.376 82.629.848
98,91
SUMME ANLAGEN
82.629.848
98,91
909.055
1,09
83.538.903
100,00
82.419.376
Sonstiges Nettovermögen SUMME NETTOVERMÖGEN
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 45
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund * WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (in EUR)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb kosten EUR
Markt % Netto Wert Vermögens EUR werte
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen Österreich Austria 2.4% 13-23.05.34 Austria 3,8% 12-26.01.13 Austria 4.15% 06-15.03.37 Austria 4.85% 09-15.03.26 Austria 6.25% 97-15.07.27
250.000 50.000 200.000 250.000 250.000
EUR EUR EUR EUR EUR
299.532 103.287 331.346 366.949 418.429 1.519.543
332.385 101.888 340.393 366.777 416.830 1.558.273
0,39 0,12 0,40 0,44 0,50 1,85
Belgien Belgium 4.5% 11-28.03.26 Olo 64 Belgium 5% 04-28.03.35 Olo Belgium 5,5% 98-28.03.28 Olo Belgium Olo 2.15% 16-22.06.66
500.000 650.000 650.000 250.000
EUR EUR EUR EUR
706.220 1.159.891 1.042.264 260.744 3.169.119
712.976 1.149.720 1.041.391 315.739 3.219.826
0,85 1,37 1,24 0,37 3,83
Finnland Finland 0.5% 16-15.04.26 Finland 0,75% 15-15.04.31 Finland 2.75% 12-04.07.28 Finland 4% 09-04.07.25
300.000 100.000 100.000 200.000
EUR EUR EUR EUR
311.731 95.661 123.976 273.398 804.766
313.502 106.816 131.186 272.860 824.364
0,37 0,13 0,16 0,32 0,98
Frankreich Afd 0,25% 16-21.07.26 Agence Fran 0.25% 16-20.03.23 France 3,5% 10-25.04.26 Oat France 4% 09-25.04.60 Oat France 4,5% 09-25.04.41 Oat France 4,75% 04-25.04.35 Oat France 5,5% 98-2029 Oat France Oat 6% 93-25.10.25
1.000.000 500.000 800.000 500.000 750.000 750.000 1.500.000 1.600.000
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
990.870 498.075 1.042.267 968.425 1.366.824 1.297.447 2.477.337 2.469.404 11.110.649
1.004.640 512.067 1.062.877 978.045 1.356.681 1.289.970 2.467.650 2.474.080 11.146.010
1,20 0,61 1,26 1,16 1,61 1,54 2,94 2,94 13,26
Deutschland Berlin 0,25% 15-22.04.25 Berlin 0.625% 16-25.08.36 Berlin 1% 16-19.05.32 Brd 0.1% 16-07.10.26 Germany 2.5% 14-15.08.46 Germany 4.75% 98-04.07.28 Germany 5.5% 00-04.01.31 Hessen 0.75% 16-04.08.36 Land Nieder 0.5% 16-08.06.26 Nth Rhine-W 0.5% 16-16.04.26 Nth Rhine-W 1.25% 16-12.05.36 Nth Rhine-W 1.625% 14-24.10.30
1.000.000 700.000 300.000 1.500.000 100.000 300.000 500.000 600.000 1.150.000 700.000 500.000 600.000
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.008.370 686.238 314.541 1.498.065 150.624 465.336 873.685 600.000 1.164.282 696.402 497.720 659.436 8.614.699
1.024.580 689.696 318.262 1.498.800 157.284 472.643 889.694 605.836 1.198.454 729.986 548.271 691.337 8.824.843
1,22 0,82 0,38 1,78 0,19 0,56 1,06 0,72 1,42 0,87 0.65 0,82 10,49
Irland Ireland 2% 15-18.02.45 Ireland 3,4% 14-18.03.24 Ireland 5,4% 09-13.03.25
200.000 1.100.000 1.350.000
EUR EUR EUR
210.630 1.354.670 1.910.601 3.475.901
240.612 1.372.408 1.932.720 3.545.740
0,29 1,63 2,30 4,22
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 46
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund * WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) (in EUR)
Beschreibung Italien Italy 0.1% 16-15.04.19 .Btp Italy 1.05% 14-01.12.19 .Btp Italy 1.5% 14-01.08.19 .Btp Italy 2.5% 14-01.05.19 .Btp Italy 3.25% 14-01.09.46 /Btp Italy 3.75% 13-01.05.21 .Btp Italy 4.25% 03-01.02.19 Btp Italy 4.25% 09-01.09.19 Italy 4.5% 08-01.03.19 Btp Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp Italy 5% 09-01.03.25 Btp Italy 5% 09-01.09.40 Btp Italy 5% 11-01.03.22 Btp Italy 5.75% 02-01.02.33 Btp Italy 6% 00-01.05.31 Btp Italy 6.5% 97-27 Btp Italy 9% 93-23 Btp Niederlande Netherlands 0.5% 16-15.07.26 Netherlands 4% 05-15.01.37 Netherlands 5.5% 98-15.01.28 Nwb 0.75% 16-04.10.41 Spanien Spain 1.15% 15-30.07.20 Spain 1.4% 14-31.01.20 Spain 3.45% 16-30.07.66 Spain 4% 10-30.04.20 Spain 4.2% 05-31.01.37 Spain 4.65% 10-30.07.25 Spain 4.85% 10-31.10.20 Spain 5.15% 13-31.10.28 Spain 5.4% 13-31.01.23 Spain 5.85% 11-31.01.22 Spain 5.9% 11-30.07.26 Spain 6% 99-31.01.29 Spanish Gov 3.8% 14-30.04.24 Spanish Gov 5.15% 13-31.10.44
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb Kosten EUR
Markt % Netto Wert Vermögens EUR werte
2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100.000 2.000.000 2.100.000 2.800.000 2.800.000 600.000 950.000 1.200.000 1.200.000 700.000 500.000 2.000.000 500.000
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.002.700 3.100.800 3.135.270 3.210.300 111.129 2.326.640 2.347.585 3.173.998 3.157.276 781.356 1.245.938 1.761.637 1.500.300 1.109.416 782.155 3.047.109 789.660 33.583.269
2.005.210 3.097.920 3.126.918 3.192.900 122.894 2.318.410 2.309.370 3.145.817 3.106.096 779.400 1.257.439 1.860.216 1.493.952 1.110.309 790.520 3.066.624 785.174 33.569.169
2,38 3,68 3,72 3,80 0,15 2,76 2,75 3,74 3,69 0,93 1,50 2,21 1,78 1,32 0,94 3,65 0,93 39,93
350.000 300.000 700.000 400.000
EUR EUR EUR EUR
360.659 503.166 1.131.401 392.712 2.387.938
367.006 517.506 1.135.120 391.506 2.411.138
0,44 0,61 1,35 0,47 2,87
2.300.000 1.500.000 250.000 2.700.000 450.000 600.000 2.300.000 750.000 300.000 700.000 1.150.000 300.000 1.200.000 200.000
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.405.110 1.568.970 258.004 3.102.180 598.336 789.138 2.768.408 1.059.695 394.389 913.422 1.665.711 459.645 1.469.625 330.388 17.783.021
2.404.291 1.573.145 316.322 3.090.544 648.626 797.628 2.756.674 1.088.790 396.375 912.675 1.687.027 467.550 1.486.745 339.079 17.965.471
2,86 1,87 0,38 3,68 0,77 0,95 3,28 1,29 0,47 1,08 2,01 0,56 1,77 0,40 21,37
82.448.905
83.064.834
98,80
Summe Anleihen
Summe Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind an einem anderen geregelten Markt zugelassen oder gehandelt 82.448.905 83.064.834
98,80
SUMME ANLAGEN
83.064.834
98,80
1.013.001
1,20
84.077.835
100,00
82.448.905
Sonstiges Nettovermögen SUMME NETTOVERMÖGEN
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 47
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund * WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (in EUR)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb kosten EUR
Markt % Netto Wert Vermögens EUR werte
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen Niederlande Siemens Fin 1,65% 16.08.19 Units
2.750.000
USD
Summe Anleihen
2.676.879 2.676.879
2.840.786 2.840.786
1,88 1,88
2.676.879
2.840.786
1,88
Wandelanleihen Österreich Buwog 0% 16-09.09.21 /Cv
600.000
EUR
606.750 606.750
631.200 631.200
0,42 0,42
Belgien Ablynx 3.25% 15-27.05.20 /Cv Cofinimmo 0.1875% 15.09.21 /Cv Econocom 1.5% 14-15.01.19 /Cv
400.000 3.762 84.330
EUR EUR EUR
450.328 549.249 971.397 1.970.974
448.200 540.406 1.115.474 2.104.080
0,29 0,36 0,74 1,39
Zypern Aroundtown 1.5% 18.01.21 /Cv
1.300.000
EUR
1.339.608 1.339.608
1.408.550 1.408.550
0,93 0,93
Frankreich Axa Paris 3.75% -17 Cv (Eur 165,5) Bim 2.5% 13.11.20 /Cv (22,52) Cap Gem 0% 13-01.01.19 /Cv Cred Agric 0% 16-03.10.19 /Cv Remy Coint 0,125% 07.09.26 Tecfp 0.875% 16-25.01.21 /Cv () Total Sa 0.5% 02.12.22 /Cv Ubisoft Ent 0% 16-27.09.21 /Cv Unibail Rod 0% 14-01.07.21 /Cv Valeo Sa 0% 16-16.06.21 /Cv Veolia 0% 16-15.03.21 /Cv Wendel 0% 16-31.07.19 /Cv
3.000 31.000 18.000 15.879 6.000 1.000.000 1.600.000 21.000 4.930 1.000.000 35.000 23.000
EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR
820.151 767.746 1.511.019 1.099.938 664.200 1.109.500 1.400.963 1.173.170 1.572.899 884.817 1.080.200 1.221.060 13.305.663
811.712 802.425 1.593.720 1.099.938 658.400 1.244.500 1.448.514 1.183.875 1.590.911 951.015 1.067.150 1.241.149 13.693.309
0,54 0,53 1,05 0,73 0,43 0,82 0,96 0,78 1,05 0,63 0,71 0,82 9,05
700.000 500.000 700.000
EUR EUR EUR
707.374 610.485 882.266 2.200.125
856.100 686.900 876.470 2.419.470
0,57 0,45 0,58 1,60
Großbritannien Bpcm 1% 16-28.04.23 /Cv Vodafone 0% 15-26.11.20 /Cv
500.000 1.600.000
GBP GBP
651.608 2.013.837 2.665.445
663.198 1.831.315 2.494.513
0,44 1,21 1,65
Italien Azimut 2.125% 13-25.11.20 /Cv Eni 0% 16-13.04.22 /Cv Telecom It 1.125% 26.03.22 /Cv
1.000.000 100.000 1.000.000
EUR EUR EUR
1.095.603 102.200 944.320 2.142.123
1.007.500 104.160 969.500 2.081.160
0,67 0,07 0,64 1,38
Deutschland Aurelius Ag 1% 15-01.12.20 /Cv Deut Post 0.6% 12-06.12.19 Cv Fresenius 1.125% 31.01.20 /Cv
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 48
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund * WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016
(Fortsetzung)
(in EUR)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb Kosten EUR
Markt % Netto Wert Vermögens EUR werte
Luxemburg Citigr Mark 16-04.08.23 Cv Gr City Pr 0.25% 02.03.22 /Cv
1.500.000 1.200.000
EUR EUR
1.512.750 1.237.000 2.749.750
1.500.000 1.260.000 2.760.000
0,99 0,83 1,82
Mexiko Amer Movil 0% 15-28.05.20 /Cv
4.000.000
EUR
3.954.210 3.954.210
3.934.000 3.934.000
2,60 2,60
Niederlande Airbus Grp 0% 16-14.06.21/.Cv Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv Eads 0% 15-01.07.22 /Cv Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv Qiagen Nv 0. 375% 19.03.19 /Cv Stmicroelec 0% 14-03.07.19 /Cv
1.500.000 1.000.000 1.400.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000
EUR USD EUR EUR USD USD
1.566.000 952.597 1.442.553 1.458.810 941.622 830.630 7.192.212
1.608.000 950.347 1.404.200 1.489.500 993.949 876.490 7.322.486
1,06 0,63 0,93 0,98 0,66 0,58 4,84
700.000
EUR
778,969 778.969
810,740 810.740
0.54 0,54
Spanien Telefonica 0% 16-09.03.21 /Cv
1.100.000
EUR
1.124.400 1.124.400
1.107.260 1.107.260
0,73 0,73
Schweden Ab Indus 0% 14-15.05.19 /Cv Ab Indus 1,875% 27.02.17 Cv /Induc
5.000.000 1.500.000
SEK EUR
564.937 1.550.737 2.115.674
565.538 1.532.250 2.097.788
0,38 1,01 1,39
Schweiz Swiss Life 0% 13-02.12.20 /Cv Swiss Prime 0,25% 16.06.23 /Cv
1.500.000 1.600.000
CHF CHF
1.607.470 1.457.750 3.065.220
1.637.122 1.474.558 3.111.680
1,08 0,98 2,06
Vereinigte Arabische Emirate Aabar Inv 0,5% 15-27.03.20 /Cv
1.500.000
EUR
1.048.718 1.048.718
1.192.500 1.192.500
0,79 0,79
USA Alza 0 % 00-28.07.20 conv. Anthem 2.75% 12-15.10.42 /Cv Ciena 3.75% 10-15.10.18 Cv Citrix Syst 0.5% 15.04.19 /Cv Danaher Corp 0% -22.01.21 Fidel Nat 4,25% 15.08.18 Cv /Fnf Illumina 0% 14-15.06.19 Intel 3,25% 09-01.08.39 Cv Laborat. Corp 0% 06-11.09.21 Cv Lam Research 1.25% 15.05.18 Cv Liberty Med 1.375% 15.10.23 /Cv Micron Tech 3% 13-15.11.43 /Cv Moh 1.625% 14-15.08.44 /Cv Nat Grid U 0.9% 02.11.20 Cv Newmont M, 1.625% 07-15.07.17 Cv Novellus Sys 2.625% 15.05.41 /Con
1.180.000 2.525.000 2.000.000 900.000 475.000 785.000 3.945.000 5.375.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.520.000
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD GBP USD USD
1.526.569 4.050.093 2.249.469 856.818 1.077.174 1.232.900 3.590.740 7.118.231 1.277.963 1.820.200 817.637 1.823.379 971.407 1.314.004 2.370.541 4.761.445
1.702.983 3.934.780 2.251.290 905.466 1.265.642 1.435.901 3.633.276 8.746.691 1.638.970 2.124.766 927.656 2.372.531 1.053.346 1.237.391 2.424.809 6.246.463
1,13 2,60 1,49 0,60 0,84 0,95 2,40 5,78 1,08 1,41 0,61 1,57 0,70 0,82 1,60 4,13
Norwegen Marine Harv 0.125% 05.11.20 /Cv
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 49
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund * WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) (in EUR)
Beschreibung USA (Fortsetzung) Nuance Com 1% 15-15.12.35 /Cv Nvidia Corp 1% 14-01.12.18 Cv Old Rep Intl 3.75% 15.03.18 Cv Pricelineco 0.35% 13-15.06.20 /Cv Pricelinegr 0.9% 15-15.09.21 Priceln Grp 1% 15.03.18 Cv /Pcln Rpm 2.25% 13-15.12.20 /Cv Spirit Rlty 3.75% 15.05.21 /Cv Teva Pharma 0.25% 06-01.02.26 Cv Trinity Ind, 3.875% 06-01.06.36 Cv Xilinx 2.625% 11-15.06.17 Cv
Anzahl 2.050.000 1.060.000 2.460.000 4.250.000 500.000 2.075.000 990.000 2.500.000 1.975.000 2.050.000 2.000.000
Lokal Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
Summe - Wandelanleihen
Erwerb Kosten EUR
Markt % Netto Wert Vermögens EUR werte
1.700.944 2.969.611 2.712.006 4.567.535 449.502 2.596.843 964.419 2.363.142 2.440.746 2.107.129 3.027.712 62.758.159
1.587.026 3.209.334 2.628.170 4.840.719 477.732 2.921.950 1.055.476 2.524.915 2.096.834 2.179.881 3.348.016 68.772.014
1,05 2,12 1,74 3,20 0,32 1,93 0,70 1,67 1,39 1,44 2,21 45,48
109.018.000
115.940.750
76,67
2.634.763 2.634.763
2.650.997 2.650.997
1,75 1,75
2.634.763
2.650.997
1,75
1.412.385 2.874.777 7.718.292 2.222.909 14.228.363
1.437.323 2.991.402 8.558.649 2.214.780 15.202.154
0,95 1,98 5,66 1,46 10,05
14.228.363
15.202.154
10,05
Investmentfonds Irland Spdr Con Bd Etf -Ex Tr -Usd /Dis
92.378
USD
Summe Investmentfonds Anteile USA Nextera Energy Inc /Cv Pfd (ISIN US65339F8207) Nextera Energy Inc /Cv Pfd (ISIN US65339F8462) Wells Fargo /Pfd Conv Welltower 6.5% /Cv Pfd -I-
32.435 56.940 7.350 37.400
USD USD USD USD
Summe Anteile
Summe Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 128,558,005 136,634,687
90,35
Sonstige übertragbare Wertpapiere Wandelanleihen Frankreich Safran 0% 31.12.20 /Cv (89.32) Jersey St Modwen 2.875% 14-06.03.19 /Cv USA Cardtronics 1% 14-01.12.20 /Cv Dycom Ind 0,75% 15.09.21 /Cv Healthsouth 2% 13-01.12.43 /Cv Janus Cap 0,75% 13-15.07.18 /Cv
12.000
EUR
1.097.412 1.097.412
1.133.040 1.133.040
0,75 0,75
500.000
GBP
618,995 618.995
553,676 553.676
0.37 0,37
2.200.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000
USD USD USD USD
1.868.602 887.096 1.542.407 1.256.181
2.060.420 969.924 1.564.168 1.212.404
1,36 0,64 1,04 0,80
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 50
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund * WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) (in EUR)
Beschreibung USA (Fortsetzung) Red Hat Inc 0.25% 14-01.10.19
Anzahl 2.620.000
Lokal Währung USD
Summe - Wandelanleihen
Erwerb Kosten EUR
Markt Wert EUR
% Netto Vermögens werte
2.725.355 8.279.641
2.950.647 8.757.563
1,95 5,79
9.996.048
10.444.279
6,91
1.663.658 1.663.658
1.750.212 1.750.212
1,16 1,16
1.663.658
1.750.212
1,16
11.659.706
12.194.491
8,07
140.217.711
148.829.178
98,42
2.392.940
1,58
151.222.118
100,00
Anteile USA Amg Cap Tr 5.15% Deb /Conv Pfd
34.720
Summe Anteile Summe sonstige übertragbare Wertpapiere SUMME ANLAGEN Sonstiges Nettovermögen SUMME NETTOVERMÖGEN
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 51
USD
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Market Convertible Fund * WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (in EUR)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb kosten EUR
Markt Wert EUR
% Netto Vermögens werte
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Wandelanleihen Britische Jungferninseln Cp Foods 0.5% 16-22.09.21 /Cv Pb Issuer N 3.25% 03.07.21 /Cv Shine Power 0% 14-28.07.19/.Cv
1.000.000 1.000.000 14.000.000
USD USD HKD
880.470 726.073 1.556.363 3.162.906
895.177 803.079 1.598.182 3.296.438
2,83 2,53 5,04 10,40
Kaimaninseln Ayc Fin 0.5% 14-02.05.19 /Cv China of 0% 16-05.01.23 /Cv Enn Energy 0% 13-26.02.18 /Cv Kingdee Int 4% 14-14.04.19 /Cv Kingsoft 1.25% 14-11.04.19 /Cv Semiconduct 0% 16-07.07.22 /Cv Zhen Ding 0% 14-26.06.19 /Cv
800.000 600.000 1.000.000 400.000 6.000.000 500.000 800.000
USD USD USD USD HKD USD USD
737.382 527.066 914.417 370.280 659.866 440.354 708.915 4.358.280
765.261 550.587 930.103 389.749 681.493 507.764 717.210 4.542.167
2,41 1,74 2,94 1,23 2,15 1,60 2,26 14,33
China Cna Railway 0% 16-29.01.21 /Cv
1.000.000
USD
917.955 917.955
987.720 987.720
3,12 3,12
800.000
USD
695,331 695.331
761,701 761.701
2.40 2,40
Hongkong Bagan Capit 0% 16-23.09.21 /Cv Baosteel Ho 0% 15-01.12.18 /Cv
1.000.000 500.000
USD USD
897.867 413,904 1.311.771
905.410 440,470 1.345.880
2,86 1.39 4,25
Ungarn Mnv 3.375% 13-02.04.19 /Cv
2.000.000
EUR
2.157.200 2.157.200
2.253.600 2.253.600
7,11 7,11
900.000
USD
755.645 755.645
787.039 787.039
2,48 2,48
Luxemburg Ohl Investm 4% 13-25.04.18 Cv Opus Securit. 3.95% (Tv) 06-49 Cv
700.000 1.500.000
EUR EUR
566.188 1.441.703 2.007.891
651.000 1.350.000 2.001.000
2,06 4,26 6,32
Malaysia Cahaya Capi 0% 14-18.09.21 /Cv Indah Capit 0% 24.10.18 Cv
2.400.000 1.000.000
USD SGD
2.070.765 713.287 2.784.052
2.110.518 721.164 2.831.682
6,66 2,28 8,94
Malta Brait 2.75% 15-18.09.20 /Cv
1.300.000
GBP
1.774.053 1.774.053
1.530.469 1.530.469
4,83 4,83
Zypern Abigrove 0.5% 16-29.04.21 /Cv
Indien Larsen&Toub 0.675% 14-19 /Cv
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 52
MACQUARIE FUND SOLUTIONS Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Market Convertible Fund * WERTPAPIERBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) (in EUR)
Beschreibung
Anzahl
Lokal Währung
Erwerb Kosten EUR
Markt % Netto Wert Vermögens EUR werte
Niederlande Cez Finance Bv 0% 04.08.17 /Cv
1.500.000
EUR
1.514.915 1.514.915
1.538.250 1.538.250
4,85 4,85
Singapur Capitaland 2.8% 08.06.25 /Cv Ruby Assets 1.6% 10-01.02.17 Cv Suntec Reit 1.75% 05.09.21 /Cv
1.000.000 750.000 1.000.000
SGD SGD SGD
603.563 553.430 666.404 1.823.397
640.727 598.387 646.163 1.885.277
2,02 1,89 2,04 5,95
Südkorea Gs Engineer 4.5% 16-21.07.21 /Cv
800.000
USD
722.511 722.511
722.553 722.553
2,28 2,28
Taiwan Advanced Se 0% 15-27.03.18 /Cv Advanced Semicon 0% 05.09.18 Cv F. E. Interna 0% 13-07.02.18 United Micr 0% 15-18.05.20 /Cv
1.000.000 800.000 600.000 1.000.000
USD USD USD USD
837.204 865.115 531.449 814.354 3.048.122
878.715 896.779 523.625 845.569 3.144.688
2,77 2,83 1,65 2,67 9,92
Vereinigte Arabische Emirate Dp Wrld 1,75% 14-19.06.24 .Cv Nbaduh 1% 12.03.18 Cv
1.600.000 2.000.000
USD USD
1.390.546 1.713.506 3.104.052
1.425.165 1.775.227 3.200.392
4,50 5,60 10,10
30.138.081
30.828.856
97,28
Summe - Wandelanleihen
Summe Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind an einem anderen geregelten Markt zugelassen oder gehandelt 30.138.081 30.828.856
97,28
SUMME ANLAGEN
30.828.856
97,28
860.874
2,72
31.689.730
100,00
30.138.081
Sonstiges Nettovermögen SUMME NETTOVERMÖGEN
* Siehe Erläuterung 1. Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. 53
MACQUARIE FUND SOLUTIONS
ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 30. September 2016 Erläuterung 1 – Allgemeines MACQUARIE FUND SOLUTIONS (die „Gesellschaft“) wurde als offene Investmentgesellschaft (Société
d’Investissement à Capital Variable - SICAV) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 2010“) mit mehreren Teilfonds (jeweils ein „Teilfonds“) konstituiert und bietet Anlegern die Wahl zwischen mehreren Anteilsklassen (jeweils eine „Klasse“) verschiedener Teilfonds. Die Laufzeit der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Laufzeit der Teilfonds kann begrenzt sein. Das ursprüngliche Gründungskapital betrug 31.000 EUR. Bei der Gründung wurden alle Anteile, die das ursprüngliche Kapital ausmachten, in vollem Umfang gezeichnet und eingezahlt. Das Kapital von 1.250.000 EUR wurde innerhalb von sechs Monaten ab der Zulassung der Gesellschaft erreicht. Die Gesellschaft hat FundRock Management Company S.A. (ehemals RBS (Luxembourg) S.A.) (die „Verwaltungsgesellschaft“) als gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 in der jeweils gültigen Fassung zugelassene Verwaltungsgesellschaft bestellt. Die Gesellschaft ist im luxemburgischen Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 143.751 eingetragen. Die Satzung wurde am 23. Januar 2009 im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ („Mémorial“) veröffentlicht. Am 18. August 2015 meldete die Royal Bank of Scotland plc („RBS“), dass sie RBS (Luxembourg) S.A. („RBSL“), ihre unabhängige Verwaltungsgesellschaft und Einheit für die Führung von Fonds mit Sitz in Luxemburg, an BlackFin Capital Partners („BlackFin“), eine auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisierte Private-Equity-Firma, verkauft. Die Übernahme von RBSL durch den BlackFin Financial Services Fund II, ein von BlackFin verwalteter Private-Equity-Fonds, wurde am 31. Dezember 2015 abgeschlossen. RBSL wurde in FundRock Management Company S.A. umbenannt und gehört nicht mehr zur RBS Unternehmensgruppe. Das Kapital der Gesellschaft wird jederzeit dem Wert ihres Nettovermögens entsprechen. Die Anteile haben keinen Nennwert und müssen bei der Ausgabe vollständig eingezahlt werden. Mit den Anteilen sind keine Vorzugs- oder Vorkaufsrechte verbunden und mit jedem Anteil ist ein Stimmrecht auf allen Versammlungen der Anteilsinhaber verbunden. Der Verwaltungsrat kann zukünftig die Einrichtung weiterer Teilfonds/Anteilsklassen beschließen. Die Gesellschaft bietet Anlegern innerhalb desselben Anlagevehikels eine Auswahl zwischen mehreren Teilfonds, die separat verwaltet werden und sich überwiegend durch ihre spezielle Anlagestrategie und/oder durch die Währung unterscheiden, in der sie denominiert sind. Zum 30. September 2016 bietet die Gesellschaft neun Teilfonds an, die jeweils ein separates Portfolio darstellen. Nachfolgend sind die Teilfonds angegeben: - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund (aufgelegt am 28. Januar 2010); - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund (aufgelegt am 30. Mai 2011 und seit dem 1. Dezember 2015 für neue Anleger geschlossen); - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund (aufgelegt am 4. November 2013 und zuerst am 8. Januar 2014 ausgegeben); - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asian All Stars Fund (aufgelegt am 29. September 2014 und zuerst am 7. Oktober 2014 ausgegeben); - Macquarie Fund Solutions - Macquarie China New Stars Fund (aufgelegt am 29. September 2014 und zuerst am 7. Oktober 2014 ausgegeben); - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund (aufgelegt am 19. Februar 2016 durch Zusammenlegung mit dem Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund, einem österreichischen OGAW); - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund (aufgelegt am 19. Februar 2016 durch Zusammenlegung mit dem Macquarie Duration Plus, einem österreichischen OGAW); - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund (aufgelegt am 19. Februar 2016 durch Zusammenlegung mit dem Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus, einem österreichischen OGAW); - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Market Convertible Fund (aufgelegt am 19. Februar 2016 durch Zusammenlegung mit dem Macquarie MS Convertibles Emerging Markets Plus, einem österreichischen OGAW);
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MACQUARIE FUND SOLUTIONS
ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Erläuterung 1 – Allgemeines (Fortsetzung) Die Gesellschaft kann in jedem Teilfonds Anteile der folgenden Kategorien ausgeben: - Anteile der Klasse A: für alle Anleger zugänglich; - Anteile der Klasse B sind nur für (i) Vertriebsstellen, Plattformen oder andere Vermittler verfügbar, die eigene Honorarvereinbarungen mit ihren Kunden für die Bereitstellung von Dienstleistungen geschlossen haben, sowie (ii) für die Mitarbeiter von Gesellschaften, die Teil der Macquarie-Unternehmensgruppe sind. Alle anderen Anleger dürfen Anteile der Klasse B nicht bzw. nur im Ermessen der Gesellschaft erwerben; - Anteile der Klasse C: für institutionelle Anleger zugänglich; - Anteile der Klasse F: für alle Anleger zugänglich; Die hierin verwendeten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im aktuellen Prospekt. Erläuterung 2 - Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze der Rechnungslegung Die Abschlüsse der Gesellschaft werden gemäß den in Luxemburg für Anlagefonds maßgeblichen Vorschriften erstellt. Berechnung des Nettoinventarwerts Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse wird von der zentralen Verwaltungsstelle in EUR (die „Referenzwährung“) der betreffenden Klasse an jedem Bewertungstag des betreffenden Teilfonds festgelegt und veröffentlicht. Der Nettoinventarwert je Anteil an jedem beliebigen Bewertungstag wird auf vier Dezimalstellen in der Referenzwährung
der betreffenden Klasse berechnet, indem das Nettovermögen der Klasse durch die Anzahl der an diesem Bewertungstag umlaufenden Anteile der betreffenden Anteilsklasse geteilt wird. Das Nettovermögen jedes Teilfonds wird festgelegt, indem vom Gesamtwert des dem Teilfonds zuzuordnenden Vermögens dessen aufgelaufene Schulden und Verbindlichkeiten abgezogen werden, wobei jedoch aufgrund des Einsatzes gewisser Währungsabsicherungstechniken und -instrumente für bestimmte Klassen eines Teilfonds das Nettovermögen die Auswirkung des Einsatzes dieser Techniken und Instrumente einbezieht. Im Rahmen des Möglichen laufen alle bekannten und periodisch wiederkehrenden Kosten, Gebühren und Erträge an jedem Bewertungstag auf. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds werden an jedem Bewertungstag nach folgenden Grundsätzen bewertet: a) Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt notieren oder gehandelt werden, werden wie folgt bewertet: (i) auf der Grundlage des Schlusskurses der entsprechenden Börse oder des geregelten Marktes am Bewertungstag; (ii) wenn die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notieren, auf der Grundlage des am Bewertungstag geltenden Schlusskurses der Börse oder des geregelten Marktes, die/der für das jeweilige Wertpapier oder Geldmarktinstrument der Hauptmarkt ist; oder (iii) wenn der Schlusskurs der Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt in Asien oder Ozeanien notieren oder gehandelt werden, am Bewertungstag nicht repräsentativ ist, auf der Grundlage des letzten Kurses, der bei der Ermittlung des Nettoinventarwerts für diesen Bewertungstag bekannt ist. b) Für Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, und für amtlich notierte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, deren letzter bekannter Kurs nicht repräsentativ ist, wird vom Verwaltungsrat eine vorsichtige Bewertung auf der Grundlage der wahrscheinlichen Verkaufspreise vorgenommen. c) Anteile, die von offenen Investmentfonds begeben werden, werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet. d) Der Veräußerungswert von Futures, Forwards, Options-Kontrakten und anderen derivativen Finanzinstrumenten, die an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, basiert auf dem letzten verfügbaren Abwicklungspreis dieser Kontrakte an Börsen oder geregelten Märkten, an denen die spezifischen Futures, Forwards, Options-Kontrakte und anderen derivativen Finanzinstrumente gehandelt werden; vorausgesetzt dass, wenn ein Futures-, Forward- oder OptionsKontrakt oder ein anderes derivatives Finanzinstrument am betreffenden Bewertungstag, für den ein Nettoinventarwert ermittelt wird, nicht veräußert werden kann, die Grundlage für die Ermittlung des Veräußerungswerts des betreffenden Kontrakts oder derivativen Finanzinstruments der Wert ist, der vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben sowie nach nachvollziehbaren Prüfverfahren als fair und angemessen erachtet wird. Der Veräußerungswert von Futures, Forwards, Options-Kontrakten oder anderen derivativen Finanzinstrumenten, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird gemäß den Richtlinien bestimmt, die der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festlegt und kontinuierlich anwendet. 55
MACQUARIE FUND SOLUTIONS
ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Erläuterung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung) e) Liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit unter 12 Monaten können zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder unter Anwendung der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden (mit der Maßgabe, dass diejenige Methode angewendet wird, die nach Einschätzung des Verwaltungsrats eine möglichst genaue Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ermöglicht). Die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten kann dazu führen, dass in bestimmten Perioden der Wert vom Preis abweicht, den der betreffende Teilfonds bei einem Verkauf der Anlage erhalten würde. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Bewertungsmethode von Zeit zu Zeit überprüfen und gegebenenfalls Änderungen empfehlen, um sicherzustellen, dass die betreffenden Vermögenswerte zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet sind, der nach Treu und Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren ermittelt wird. Wenn die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung sind, dass eine Abweichung von den fortgeführten Anschaffungskosten je Anteil zu einer wesentlichen Verwässerung oder zu unfairen Ergebnissen für die Anteilsinhaber führt, werden die Verwaltungsratsmitglieder gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen ergreifen, falls sie dies für erforderlich halten, um im Rahmen des Möglichen die Verwässerung bzw. die unfairen Ergebnisse zu mindern oder zu beheben. f) Swap-Geschäfte werden kontinuierlich auf der Grundlage der Bewertung des Nettobarwerts ihrer erwarteten Cashflows bewertet. Für bestimmte Teilfonds, die im Freiverkehr gehandelte („OTC“-) Derivate als Teil ihrer maßgeblichen Anlagepolitik einsetzen, und sofern die Bewertung dieser OTC-Derivate von dem vorhergehenden abweicht, wird die Bewertungsmethode der OTC-Derivate in der Beschreibung des betreffenden Teilfonds in Anhang A zum Prospekt näher erläutert. g) Aufgelaufene Wertpapierzinsen werden bei der Bewertung berücksichtigt, wenn sie nicht im Aktienkurs der betreffenden Wertpapiere enthalten sind. h) Liquide Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. i)
Alle Anlagen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zum mittleren Marktwechselkurs zwischen der Referenzwährung und der Basiswährung umgerechnet. Zum 30. September 2016 wurden zur Umrechnung der auf sonstige als die Referenzwährung des Teilfonds lautenden Anlagen und sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten die folgenden Wechselkurse verwendet: 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD
= = = = = = = = = = =
1,306763 AUD 3,248852 BRL 1,314251 CAD 0,969400 CHF 0,889838 EUR 0,769823 GBP 7,755966 HKD 13.051,421880 IDR 66,577893 INR 101,264997 JPY 1.101,321524 KRW
1 USD 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD
= = = = = = =
19,353589 MXN 4,135495 MYR 48,494251 PHP 8,567365 SEK 1,363449 SGD 34,650033 THB 31,345012 TWD
j) Alle anderen Wertpapiere und sonstigen zulässigen Anlagen sowie die oben genannten Vermögenswerte, für die eine Bewertung gemäß den obigen Unterabsätzen nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zulässig oder praktikabel ist, oder die nicht ihren beizulegenden Zeitwert widerspiegeln, werden jeweils nach Treu und Glauben in der vom Verwaltungsrat bestimmten Weise bewertet.
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ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Erläuterung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung) k) Die Gesamtzahlen für die Gesellschaft sind in Euro („EUR“) ausgedrückt und umfassen die Summe der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds. Für die Vermögensaufstellung und die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Entwicklung des Nettovermögens gilt zum 30. September 2016 der folgende Wechselkurs: 1 USD = 0,889838 EUR Diese Angaben werden lediglich zu Informationszwecken gemacht. Wenn ein Teilfonds vornehmlich an Märkten investiert ist, die zum Zeitpunkt der Bewertung des Teilfonds geschlossen sind, können die Verwaltungsratsmitglieder in Phasen erhöhter Marktvolatilität und durch Aussetzung der oben genannten Bestimmungen zulassen, dass der Nettoinventarwert je Anteil angepasst wird, um den beizulegenden Zeitwert der Anlagen des Teilfonds zum betreffenden Bewertungszeitpunkt genauer widerzuspiegeln. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Ermittlung des Nettoinventarwerts sowie des Nettoinventarwerts je Anteil an die zentrale Verwaltungsstelle delegiert. Erträge aus Anlagen Dividenden werden ohne Quellensteuer ausgewiesen und am Ex-Datum verbucht. Zinserträge werden täglich verbucht. Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen Wertpapieranlagen werden auf Handelstagsbasis verbucht. Die beim Verkauf von Wertpapieranlagen realisierten Gewinne und Verluste werden gewöhnlich auf Durchschnittskostenbasis bestimmt und enthalten Transaktionskosten. Erläuterung 3 – Gebühren und Kosten Die Verwaltungsgebühren, die Servicegebühr, die Verwahrstellengebühr und die Gebühr der zentralen Verwaltungsstelle werden als Prozentsatz per annum vom Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse ausgewiesen. Verwaltungsgebühren Als Entgelt für die Erfüllung ihrer Aufgaben und Pflichten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine jährliche Gebühr aus dem Nettovermögen der einzelnen Teilfonds. Als Entgelt für die Anlageverwaltungsdienste haben Macquarie Investment Management Limited und die Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG jeweils Anspruch auf eine jährliche Gebühr aus dem Nettovermögen des Teilfonds, als dessen Investmentmanager sie jeweils agieren. Die der Verwaltungsgesellschaft und dem Investmentmanager für einen Teilfonds gezahlten Gebühren dürfen zusammen die in der Beschreibung des betreffenden Teilfonds im Prospekt festgelegte Höchstgrenze nicht überschreiten. Die Verwaltungsgesellschaft und die einzelnen Investmentmanager können für angemessene Auslagen entschädigt werden, die mit den erbrachten Leistungen zusammenhängen. Ein Investmentmanager kann einen Teil dieser Gebühr an UnterAnlageverwalter, zugelassene Vermittler oder andere Dienstleister, die im Namen der Gesellschaft, der Vertriebsstelle oder des Investmentmanagers handeln, zahlen, wie der Investmentmanager nach eigenem Ermessen bestimmen kann. Die Verwaltungsgebühren werden täglich verbucht und sind monatlich nachschüssig zu zahlen. Für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 werden Verwaltungsgebühren je Anteil bis zur angegebenen jährlichen Höhe erhoben: A-Anteil B-Anteil C-Anteil F-Anteil Klasse Klasse Klasse Klasse Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions
- Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - Macquarie Asia New Stars Fund - Macquarie Global Income Opportunities Fund - Macquarie Asian All Stars Fund - Macquarie China New Stars Fund - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund *
* Siehe Erläuterung 1. 57
1,50% 1,65% 0,65% 1,65% 2,00% 1,15%
0,95% 0,95% 0,55% 0,75% 1,00% 0,50%
0,95% 0,95% 0,50% 0,75% 1,00% 0,50%
1,80% 1,80% -
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ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Erläuterung 3 – Gebühren und Kosten (Fortsetzung)
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund * Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund * Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Market Convertible Fund *
A-Anteil B-Anteil C-Anteil F-Anteil Klasse Klasse Klasse Klasse 0,75% 0,40% 0,40% 2,05% 1,05% 1,05% 2,55% 1,30% 1.30% -
- Gibt an, dass die Anteilsklasse F keine Anteilsklasse des relevanten Teilfonds ist. Servicegebühr Für die laufenden Vertriebs- und Marketingleistungen und ihre Leistungen für Anleger und Vermittler hat die Vertriebsstelle Anspruch auf eine jährliche Gebühr aus dem Nettovermögen der einzelnen Teilfonds („Servicegebühr„). Die in Bezug auf einen Teilfonds an die Vertriebsstelle gezahlte Servicegebühr darf die in der Beschreibung des betreffenden Teilfonds festgelegte Höchstgrenze nicht überschreiten. Die Vertriebsstelle kann angemessene Auslagen in Bezug auf von ihr erbrachte Dienste erstattet bekommen. Die Servicegebühr wird täglich verbucht und ist monatlich nachschüssig zu zahlen. Für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 werden jährliche Servicegebühren je Anteil bis zur angegebenen Höhe erhoben: A-Anteil B-Anteil C-Anteil F-Anteil Klasse Klasse Klasse Klasse Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions
- Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - Macquarie Asia New Stars Fund - Macquarie Global Income Opportunities Fund - Macquarie Asian All Stars Fund - Macquarie China New Stars Fund - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund * - Macquarie Euro Government Bond Fund * - Macquarie Global Convertible Fund * - Macquarie Emerging Market Convertible Fund *
0,30% 0,30% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,30% 0,30% 0,30% -
- Gibt an, dass die Anteilsklasse F keine Anteilsklasse des relevanten Teilfonds ist. Gebühr der zentralen Verwaltungsstelle und Verwahrstellengebühr Die Gesellschaft zahlt an die Verwahrstelle und die zentrale Verwaltungsstelle jährliche Gebühren, die zwischen 0,0425 % des Nettoinventarwerts und maximal 2 % des Nettoinventarwerts je Teilfonds betragen, mindestens jedoch EUR 32.200 je Teilfonds. Diese Gebühren sind monatlich zu entrichten und beinhalten keine transaktionsbezogenen Gebühren, Ad-hoc-DueDiligence-Gebühren und Kosten von Unterdepotstellen und ähnlichen Vertretern. Die Verwahrstelle und die zentrale Verwaltungsstelle haben zudem Anspruch auf die Erstattung angemessener Aufwendungen und Spesen, die nicht in den oben genannten Gebühren enthalten sind. Sonstige Kosten und Ausgaben Die sonstigen Kosten und Ausgaben, die der Gesellschaft oder den verschiedenen Teilfonds oder Klassen berechnet werden, umfassen: – Die Gründungskosten der Gesellschaft und der Teilfonds. Die Kosten und Ausgaben für die Gründung der Gesellschaft und der Teilfonds können über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aktiviert und abgeschrieben werden. - Die Honorare und die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, Abschlussprüfer und Rechtsberater, die Kosten für Vorbereitung, Druck und Verteilung aller Prospekte, Memoranden, Berichte und sonstiger erforderlicher Dokumente bezüglich der Gesellschaft, alle Kosten und Ausgaben bei der Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung der Gesellschaft bei einer staatlichen Behörde und an einer Börse, die Kosten der Veröffentlichung von Kursen sowie die Betriebskosten, die Erstattung jeglicher Kosten der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und sonstiger Dritter und die Kosten von Hauptversammlungen. Die Entlohnung jedes Verwaltungsratsmitglieds darf 40.000 EUR p. a. nicht überschreiten und der Betrag und die Zahlungsart sollen bei jedem Verwaltungsratsmitglied dem entsprechen, was auf der Jahreshauptversammlung festgelegt wurde. Die Erstattung jeglicher Kosten der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und sonstiger Dritter soll auf Auslagen begrenzt sein, welche aus der Ausführung von Vereinbarungen mit der Gesellschaft und den entsprechenden Dienstleistern herrühren. * Siehe Erläuterung 1. 58
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ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Erläuterung 3 – Gebühren und Kosten (Fortsetzung) – Die Auslagen der Gesellschaft einschließlich: - Stempelsteuern, Steuern (außer Zeichnungs- und Kapitalertragssteuern), Provisionen und sonstigen Handelskosten; – Fremdwährungskosten; – Bankgebühren; – Zulassungsgebühren in Bezug auf Anlagen; – Versicherungskosten; – Ratingagenturgebühren und – Gebühren von Dienstleistern und Gebühren an Orten, an denen die Gesellschaft oder ein Teilfonds zugelassen ist. Alle Gebühren außer Verwaltungsgebühren, Servicegebühren und Zeichnungssteuern, die in der Ertrags - und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens verbucht werden, werden für den Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund, den Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund, den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asian All Stars Fund und den Macquarie Fund Solutions - Macquarie China New Stars Fund auf maximal 0,65 % p. a. des durchschnittlichen Nettoinventarwerts und für den Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund auf maximal 0,30 % p. a. des durchschnittlichen Nettoinventarwerts begrenzt. Im Falle eines Überschusses erstattet Macquarie Investment Management Limited dem betreffenden Teilfonds den Überschussbetrag, der diesen unter „Sonstige Erträge“ verbucht. Bei den Gebühren der anderen vier Teilfonds gibt es keine Obergrenze. Erläuterung 4 - Abonnementsteuer Nach geltendem Recht und geltender Praxis unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg keiner Einkommensteuer und die gegebenenfalls von der Gesellschaft gezahlten Dividenden unterliegen in Luxemburg keiner Quellensteuer. Jeder Teilfonds unterliegt jedoch in Luxemburg einer jährlichen Taxe d’Abonnement in Höhe von 0,05 % seines Nettovermögens, wobei diese Steuer quartalsmäßig gezahlt und auf der Grundlage des Nettovermögens des Teilfonds jeweils am Quartalsende berechnet wird. Die ermäßigte Taxe d’Abonnement von 0,01 % pro Jahr wird auf alle Anteilsklassen angewandt, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Der Wert der Anlagen der Gesellschaft, der durch Anteile an anderen luxemburgischen Investmentfonds verbrieft ist, ist von der Taxe d’Abonnement befreit, sofern diese Anteile bereits der Taxe d’Abonnement unterliegen. In Luxemburg ist auf die Emission von Anteilen keine Stempelsteuer oder sonstige Steuer zu zahlen. Erläuterung 5 – Kapitalertragssteuer Auf nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren, die an der Stock Exchange of Thailand gehandelt werden, läuft eine Kapitalertragssteuer auf. Nach geltendem thailändischem Recht werden Kapitalerträge zu einem Steuersatz von 15 % besteuert. Nach geltendem Recht und geltender Praxis wird in Luxemburg keine Kapitalertragsteuer auf realisierte oder nicht realisierte Kapitalerträge der Gesellschaft erhoben. Erläuterung 6 - Devisenterminkontrakte Es wurden keine Sicherheiten im Zusammenhang mit Devisenterminkontrakten vereinnahmt. Zum 30. September 2016 standen folgende Devisenterminkontrakte für den Teilfonds Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Income Opportunities Fund aus:
Kauf EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD
Fälligkeit Datum
Verkauf 26.519 35.705 9.884.893 1.000.000 113.991 114.846 281.824 376.590 4.844.900 5.299.549
USD USD USD AUD AUD AUD GBP AUD AUD EUR
30.000 40.000 11.145.019 1.303.382 150.000 150.000 210.000 500.000 6.318.336 4.701.933
17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD) (173) 158 (27.134) 2.974 (752) 103 8.926 (5.889) 11.668 11.111 992
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ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Anmerkung 6 - Devisenterminkontrakte (Fortsetzung) Zum 30. September 2016 standen folgende Devisenterminkontrakte für den Teilfonds Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund * aus:
Kauf EUR EUR
36.616.483 537.514
Fälligkeit Datum
Verkauf USD GBP
41.186.000 465.000
30.11.2016 30.11.2016
Nicht realisierter Gewinn (in EUR) 73.441 935 74,376
Zum 30. September 2016 standen folgende Devisenterminkontrakte für den Teilfonds Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Convertible Fund * aus:
Kauf USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.247.220 1.997.935 90.972.214 2.962.204 4.168.130 375.388 7.988.514
Fälligkeit Datum
Verkauf EUR USD USD CHF GBP SEK USD
2.000.000 2.250.000 102.325.000 3.236.000 3.560.000 3.588.000 8.958.000
03.10.2016 30.11.2016 30.11.2016 20.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 20.12.2016
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR) (541) 1.573 182.463 (11.132) 61.766 2.573 37.853 274,555
Zum 30. September 2016 standen folgende Devisenterminkontrakte für den Teilfonds Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Market Convertible Fund * aus:
Kauf EUR EUR EUR EUR EUR EUR SGD
1.449.335 17.791.581 178.272 2.076.051 2.886.403 741.880 495.000
Fälligkeit Datum
Verkauf GBP USD USD HKD SGD USD EUR
1.237.000 19.965.000 200.000 18.066.000 4.432.000 830.000 325.739
20.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 20.12.2016
Die Kontrahenten bei den Devisenterminkontrakten sind: - Westpac Banking Corporation Sydney - JP Morgan Chase Bank N.A. Sydney - Bank of America, N.A. San Francisco - Royal Bank of Canada.
* Siehe Erläuterung 1. 60
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR) 22.491 71.638 762 7.366 746 5.219 (3.448) 104,774
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ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Erläuterung 7 - Futures Es wurden keine Sicherheiten im Zusammenhang mit den Termingeschäften vereinnahmt. Zum 30. September 2016 standen folgende Futures für den Teilfonds Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund aus:
Beschreibung
Kontrakte
10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 10Y TREASURY NOTES USA 2Y TREASURY NOTES USA 3 YEAR TREASURY BOND AUSTRALIA 5Y TREASURY NOTES USA EURO BOBL EURO BUND EURO SCHATZ JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y TREASURY BONDS USA
VERKAUF VERKAUF VERKAUF KAUF VERKAUF VERKAUF VERKAUF KAUF VERKAUF VERKAUF
Anzahl Kontrakte
Verpflichtung
Fälligkeit Datum
(1) (112) (13) 113 (124) (16) (19) 1 (2) (2)
(137.016) (14.686.000) (2.840.094) 12.804.056 (15.067.938) (2.113.440) (3.148.300) 112.135 (304.680.000) (336.313)
15.12.2016 20.12.2016 30.12.2016 15.12.2016 30.12.2016 08.12.2016 08.12.2016 08.12.2016 13.12.2016 20.12.2016
Währung
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
AUD USD USD AUD USD EUR EUR EUR JPY USD
(708) 8.531 (1.016) 28.408 (23.570) (7.653) (29.342) 84 (15.109) 4.305 (36.070)
Der Kontrahent bei den Finanztermingeschäften ist: Macquarie Bank Ltd Sydney. Erläuterung 8 – Credit Default Swap („CDS“) Es wurden keine Sicherheiten im Zusammenhang mit den CDS vereinnahmt. Zum 30. September 2016 standen folgende CDS für den Teilfonds Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund aus:
SchutzSwap-Typ
Wertpapierbeschreibung
typ
Zinssatz
FälligkeitsWährung
Nominal
datum
Clearing CDS CDX NA HY S27 10
BUY
USD
775.000 20.12.2021
Clearing CDS CDX NA HY S27 10
BUY
USD
775.000 20.12.2021
Kontrahent
(%)
JP MORGAN 1 WERTPAPIERE LLC JP MORGAN 1 WERTPAPIERE LLC
Zahlende Seite
Netto nicht realisiert MarktEmpfang- (Verlust) wert ende Seite (in USD) (in USD)
1.076
-
(34.203)
(34.203)
1.184
-
(33.898)
(33.898)
(68.101)
(68.101)
Erläuterung 9 – Transaktionskosten Für das abgelaufene Geschäftsjahr/den abgelaufenen Berichtszeitraum sind der Gesellschaft die folgenden Transaktionskosten in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Anteilen und Derivaten entstanden: - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund
USD
- Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund
USD 7.972.928
- Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund
USD
- Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asian All Stars Fund
USD 2.225.436
- Macquarie Fund Solutions - Macquarie China New Stars Fund
USD
56.912
- Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund *
EUR
-
* Siehe Erläuterung 1. 61
124.788
-
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ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2016 (Fortsetzung) Erläuterung 9 - Transaktionskosten (Fortsetzung) - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund *
EUR
-
- Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Bond Fund *
EUR
515
- Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Market Convertible Fund *
EUR
-
Diese Transaktionskosten sind in den Kosten der Wertpapiere enthalten. Zudem wird, wie an den Anleihemärkten üblich, für Wertpapierkäufe oder -verkäufe eine Spanne zwischen Geld- und Briefkurs angewandt. Diesem Grundsatz folgend sind die Verkaufs- und Ankaufskurse, die ein Makler für eine bestimmte Transaktion anwendet, nicht identisch. Der Unterschiedsbetrag zwischen beiden Kursen entspricht der Vergütung des Maklers. Erläuterung 10 - Pooling Der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere Investmentmanager dazu ermächtigen, die Vermögensportfolios für zwei oder mehrere Teilfonds (nachfolgend als die „beteiligten Teilfonds“ bezeichnet) ganz oder teilweise in Form eines Pools anzulegen und zu verwalten. Ein solcher Vermögenspool (ein „Vermögenspool“) wird gebildet, indem von jedem beteiligten Teilfonds Barmittel oder sonstige Vermögenswerte (sofern diese Vermögenswerte angesi chts der Anlagepolitik des betreffenden Vermögenspools hierfür geeignet sind) auf den Vermögenspool übertragen werden. Der oder die Investmentmanager kann bzw. können gelegentlich weitere Übertragungen auf den Vermögenspool vornehmen. Ebenso können einem beteiligten Teilfonds Vermögenswerte bis zur Höhe seiner Beteiligung zurückübertragen werden. Erläuterung 11 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Zum 1. Januar 2017 zahlt die Gesellschaft an die Verwahrstelle und die zentrale Verwaltungsstelle jährliche Gebühren, die zwischen 0,008 % des Nettoinventarwerts und maximal 2 % des Nettoinventarwerts je Teilfonds betragen, mindestens jedoch EUR 27.600 je Teilfonds. Zum 1. Januar 2017 hat der Verwaltungsrat Lemanik Asset Management, Großherzogtum Luxemburg S.A., zur Verwaltungsgesellschaft für alle Teilfonds ernannt. Seit dem Datum des Berichts sind keine weiteren wesentlichen Ereignisse eingetreten, die sich auf die in der Bilanz zum 30. September 2016 offengelegte Vermögenslage der Gesellschaft oder die Ergebnisse und Cashflows der Gesellschaft für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr auswirken würden.
* Siehe Erläuterung 1. 62
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SONSTIGE INFORMATIONEN (ungeprüft) Gesamtkostenquote (TER) Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäß dem Rundschreiben der CSSF 2003/122 vom 19. Dezember 2003 und auf der Grundlage der von der „Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA“ veröffentlichten „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von Organismen für gemeinsame Anlagen 16. Mai 2008 (Version vom 20. April 2015)“ berechnet. Die Gesamtkostenquoten für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 sind wie folgt (alle Daten wurden ohne Performancegebühr dargestellt, da für keine der Anteilsklassen für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum Performancegebühren anfielen): Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A (EUR) Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A (USD) Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund C (USD)
2,02% 2,10% 1,15%
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund A (EUR) Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund A (SEK) Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund A (SGD) Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund A (USD) Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund B (GBP) Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund B (USD) Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund C (EUR) Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund C (SEK) Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund C (USD) Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund F (SEK)
2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 1,16% 1,16% 1,11% 1,11% 1,12% 2,30%
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund A (USD) Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund C (EUR) Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund C (USD)
1,30% 0,81% 0,81%
Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions Macquarie Fund Solutions
1,89% 2,03% 0,99% 0,96% 0,95%
- Macquarie Asian All Stars Fund A (EUR) - Macquarie Asian All Stars Fund A (USD) - Macquarie Asian All Stars Fund B (GBP) - Macquarie Asian All Stars Fund C (EUR) - Macquarie Asian All Stars Fund C (USD)
Macquarie Fund Solutions - Macquarie China New Stars Fund C (USD)
1,66%
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund A (EUR) * Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund B (EUR) * Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund C (EUR) *
1,47% 0,83% 0,73%
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund B (EUR) * Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund C (EUR) * Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund C (EUR) dist *
0,63% 0,63% 0,62%
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B (EUR) * Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B (EUR) dist * Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund C (EUR) * Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund C (EUR) dist *
1,21% 1,24% 1,22% 1,26%
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Market Convertible Fund B (EUR) * Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Market Convertible Fund C (EUR) *
1,55% 1,65%
Dabei wird die folgende Formel verwendet: Die Gesamtkostenquote (TER) ist die Summe aller Kosten und Provisionen, die laufend jeder Anteilsklasse berechnet werden (Betriebskosten). Sie wird im Nachhinein als Prozentsatz ihres Nettovermögens angegeben und grundsätzlich gemäß der folgenden Formel berechnet: TER % =
Gesamtbetriebskosten x 100 Durchschnittliches Nettovermögen
* Siehe Erläuterung 1. 63
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SONSTIGE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung) Wertentwicklungen Die kumulierte Wertentwicklungen seit der Auflegung sehen wie folgt aus: Macquarie Fund Macquarie Fund Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Solutions Solutions Macquarie Global Macquarie Asia Macquarie Global Macquarie Asian Notiert New Stars Fund ertragAll Stars Fund Infrastructure Opportunities Fund Fund Klasse A (USD) Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (USD) Klasse B (GBP) Klasse C (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse F (SEK)
- ** 64,75% 28,76% -
41,15% 65,18% 110,68% 40,64% 20,78% 48,46% 33,34% 70,14% 83,81% 93,00%
Macquarie Fund Solutions Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund * Klasse A (USD) Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse B (EUR) Klasse B (EUR) dist Klasse B (USD) Klasse B (GBP) Klasse C (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (EUR) dist Klasse C (SEK) Klasse F (SEK)
- ** 0,87% (0,49%) -
(2,01%) -
Macquarie Fund Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Solutions Macquarie Euro Macquarie Global Macquarie Government Convertible Bond Emerging Market Bond Fund * Fund * Convertible Fund *
2,93% 3,35% 3,03% -
* Siehe Erläuterung 1. ** Die Klasse ist für den Berichtszeitraum zum 30. September 2016 nicht mehr aktiv. 64
(7,40%) 17,29% 20,12% 6,84% 18,07% -
Macquarie Fund Solutions Macquarie China New Stars Fund
4,40% 4,12% 3,74% -
8,33% 8,33% 8,52% 8,52% -
2,91% 2,74% -
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SONSTIGE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung) Die Wertentwicklungen für das Kalenderjahr 2015 sehen wie folgt aus: Macquarie Fund Macquarie Fund Macquarie Fund Solutions Solutions Solutions Macquarie Global Macquarie Asia Macquarie Global Notiert New Stars Fund Ertrag Infrastructure Opportunities Fund Fund Klasse A (USD) Klasse A (EUR) Klasse A (SEK) Klasse A (SGD) Klasse B (USD) Klasse B (GBP) Klasse C (USD) Klasse C (EUR) Klasse C (SEK) Klasse F (SEK)
(11,06%) (1,16%) (10,27%) -
2,32% 13,97% 10,19% 9,54% 3,35% 9,33% 3,39% 15,16% 11,34% 10,03%
(1,59%) (1,11%) (1,64%) -
Macquarie Fund Solutions Macquarie Asian All Stars Fund
Macquarie Fund Solutions Macquarie China New Stars Fund
13,59% 2,93% 14,66% -
(0,56%) -
Die bisherige Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die derzeitige oder zukünftige Entwicklung. In diesen Angaben zur Wertentwicklung sind die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen angefallenen Vermittlungsgebühren und Kosten nicht enthalten. Bestimmung des Gesamtrisikos Für das Geschäftsjahr/den Zeitraum zum 30. September 2016: Alle Teilfonds verwenden den Commitment-Ansatz zur Überwachung und Messung ihres Gesamtrisikos:
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