Las Mejores Estrategias del Forex Trading La elección de la estrategia o estrategias que cada uno de nosotros adopta para negociar en el Mercado de Divisas Forex, es determinante para prosperar en el Forex Trading.

Significado y objeti objetivo vo de una estrategia de trading Una estrategia de trading en el Forex está constituida por un conjunto de reglas bien codificadas que señala cuándo entrar, pero sobre todo cuándo salir del mercado, es decir, cuándo cobrar las ganancias generadas y también cuándo aceptar las pérdidas. Muy a menudo se anuncian o se difunden en la web estrategias incompletas que se concentran sólo en los criterios de entrada. ¡Éste es un gran error porque el dinero se hace cuando se cierra una posición, no cuando se abre! www.profesionforex.com

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Contrariamente a lo que se suele pensar, una estrategia no consiste en encontrar una manera de prever dónde irán los precios, más bien, se trata de identificar una situación que se repite más o menos frecuentemente en el mercado y que, en el pasado, ha dado resultados estadísticamente válidos, definiendo unos criterios para establecer cuándo aquella determinada situación está repitiéndose y por consiguiente posicionándose en el mercado, entonces, aprovecharemos la ventaja estadística que hemos localizado. El concepto es más difícil de explicar que de llevar a la práctica. Con un ejemplo espero aclar mejor la situación. En el gráfico de abajo se puede apreciar un ejemplo de un rango de precios que en un determinado momento se rompe (rompimiento o breakout) y los precios toman la dirección alcista.

El análisis técnico nos dice que en el momento que se realice un breakout de un range de este género, los precios continúan en la dirección de la ruptura. ¿Hasta dónde? Estadísticamente los precios continúan en la dirección tomada hasta igualar la www.profesionforex.com

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amplitud del range. Entonces, si el range fuese de 50 pip, un buen target en ese caso podría ser a 50 pip de la extremidad superior del range, como se ve en la lámina. Esto quiere decir que cuándo se presente una ruptura de un range los precios siempre llegan a ese target? No, pero estadísticamente son más las veces que llegan allí que las que no. Esta información es lo que nos sirve para construir una estrategia sólida. Por consiguiente, empezaremos a establecer criterios de entrada: ¿cuándo considerar válida la ruptura de un range?, ¿entro enseguida sobre la ruptura o bien sobre el retest?, ¿entro con una posición individual o con entradas a escalar?, ¿dónde poner el stop loss?, ¿dónde salir?, ¿salir con una posición individual o a escalar? En la práctica, estamos construyendo una estrategia válida, porque tenemos una ventaja estadística que queremos aprovechar, además, nos ponemos en condiciones de aprovechar esta ventaja, en modo tal, que si nuestra transacción alcanza el target, ganaremos más veces de las que perderemos. Esto es sólo un ejemplo bastante simple de lo que hay detrás de la creación de una estrategia. Estrategias, de hecho hay una www.profesionforex.com

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infinidad, pero yo diría que se pueden dividir en 4 grandes categorías: trendfollowing, counter tendencia, range y rompimiento o breakout.

1) Estrategias de breakout: son como la que he señalado en el ejemplo. Se localiza un range o en todo caso un área de congestión de los precios. Antes o después los precios tendrán que salir de esta situación de “punto muerto” y la rotura de uno de los dos extremos del range se llama breakout. Cuando el breakout es válido los precios tienden a continuar en la dirección de la rotura.

2) Estrategias trenfollowing: son las que tratan de seguir la tendencia. Se oye frecuentemente el lema “la tendencia es amiga tuya”, que suena mejor en inglés porque tiene rima: “the trend is your friend.” Este tipo de estrategias son las que más se aconsejan para quienes inician, porque probablemente son las más fáciles de poner en práctica. Se espera que los precios tomen una dirección precisa y luego se trata de “cabalgar” la tendencia tomando entradas en la misma dirección.

3) Estrategias countercounter-trend o controcontro-tendencia: son muy queridas por los principiantes por alguna retorcida razón, aunque son más aconsejables para los más expertos. Existe la www.profesionforex.com

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tendencia entre los principiantes de pensar, que si los precios se han movido tanto tendrán que retroceder tarde o temprano, y por lo tanto, tratan de entrar en contra de la tendencia. Si esta suposición es verdadera, el problema es que no se sabe bien cuándo los precios realmente retrocederán, por lo tanto, se corre el riesgo de ir contra una tendencia muy fuerte que no retrocederá o sólo lo hará después de mucho tiempo. Estas estrategias son válidas, pero hace falta desarrollar un fuerte sentido del mercado y saber usar muy bien muchos timeframe para saber reconocer cuándo es más probable una inversión, retroceso, del mercado.

4) Estrategias Estrategias de range: son las más adecuadas para cuando el mercado no tiene una dirección precisa, cuando, por el contrario, estos están contenidos continuamente en un área más o menos definida. Los traders tienden a fijarse, erróneamente, sólo en las estrategias a favor de la tendencia, sin darse cuenta de que el mercado está en tendencia solo el 30% del tiempo, mientras que la mayor parte del tiempo, el 70%, está en range de lateralidad. Este hecho nos hace entender rápidamente uno de los mayores problemas de las estrategias y una de las mayores causas de pérdidas de los principiantes: definir el contexto de trading.

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¿ El mercado mercado está en una tendencia o en un range range lateral? Es una información bastante importante, pero nada fácil de reconocer. En efecto, cuando se observan los gráficos del pasado es muy fácil establecer si estábamos en presencia de una tendencia o no. ¿Sin embargo, como se hace a establecer en vivo si los precios tienen una dirección precisa o menos? ¿Como se hace para definir luego estrategias trendfollowing o bien de range? ¡Seguir utilizando estrategias trendfollowing en un contexto de range y viceversa puede ser uno de los atajos más directos para perder todo tu capital! He aquí, por qué en nuestros seminarios insistimos mucho en enseñar cómo interpretar el contexto general para elegir cuál estrategia utilizar. El mercado cambia constantemente y hace falta estar al paso si se quiere seguir generando rentas con el trading en el Forex. Cuando comenzamos con nuestros seminarios llegábamos de un período en el que todas las parejas de divisas habían hecho grandes movimientos. En aquel contexto, las estrategias trendfollowing fueron minas de oro. Poco tiempo después, nos encontramos en una situación en la que aquellas estrategias, www.profesionforex.com

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sencillamente fueron inutilizables, porque el mercado no tuvo dirección y entonces sólo nos concentramos en las estrategias de range y esto nos permitió seguir generando rentas. Además de definir la estrategia más apropiada y utilizarla en el momento justo, también hace falta estar al día con las estrategias, porque no hay garantía de que lo que ha funcionado en el pasado seguirá funcionando en el futuro. Hago un ejemplo que tiene que ver más con el mundo de las inversiones que con el trading, pero es el ejemplo más evidente que se me ocurre para expresar este concepto. En el mercado accionario existe la creencia difundida, también porque la historia es una prueba de ello, de que el precio de las acciones a largo plazo siempre crezca. Ser un “cajonero”, es decir, comprar y tener una acción por muchos años como en un cajón, es una manera de invertir que ha funcionado muy bien por todo el siglo XX. Ahora las cosas han cambiado y desde el 2000 este método no funciona más y es mejor no ponerlo en práctica por el momento. ¿Volverá a funcionar en el futuro? Quizás, y a su tiempo se harán las justas consideraciones según el caso, pero no funciona ahora y por lo tanto, es necesario adaptarse al cambio del mercado y estudiar otras estrategias. Esto vale tanto para los inversionistas en acciones como para el trading en el Forex. Una última consideración sobre las estrategias es el timeframe que se utiliza. ¿Mejor las estrategias sobre los gráficos diarios o www.profesionforex.com

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bien aquellas sobre el gráfico a 5 minutos? Depende, y hay muchas variantes que analizar. Depende del tiempo a disposición, de la personalidad y de los objetivos de renta que se tienen. Si ya tienes un trabajo y quieres utilizar el Forex para generar una renta adicional tendrás más probabilidades de alcanzar tu objetivo si te especializas en técnicas sobre timeframe más largas como el diario o aquel a 4 horas dónde tienes que ver los gráficos sólo por pocos minutos al día. Si en cambio, haces trading a tiempo completo, y tu objetivo es quizás vivir de trading, es mejor si te concentras principalmente en el trading intraday. Como regla general, las estrategias sobre timeframe largos tienen la ventaja de que no tienes que estar pegado a la pantalla todo el día y seguir tu posición cada minuto, tendrás que controlarla de vez en cuando. Esto te permite tener mucho tiempo a disposición para hacer otras cosas. Además, este tipo de estrategias generalmente tienen un porcentaje de ganancia muy alto, porque no están influenciadas por el ruido de mercado y los movimientos de los precios son bastante regulares y relativamente previsibles. Las desventajas son que las oportunidades de trading no ocurren muy a menudo, por lo que se tiene que ser muy paciente y además se necesita usar stop loss bastante amplios para poder absorber las oscilaciones diarias de los precios.

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Al contrario, las estrategias de corto plazo te permiten hacer una gran cantidad de transacciones generalmente utilizando stop loss bastante estrechos, lo que potencialmente puede hacerte ganar mucho. Sin embargo, el riesgo de pérdidas es mayor por el ruido de mercado que hace que los movimientos sean más irregulares e imprevisibles. Además el trading en el corto plazo conlleva un nivel mayor de estrés porque tienes que tomar decisiones rápidamente y no tienes todo el tiempo que en cambio tienen los traders de largo plazo. Veamos algunos ejemplos de situaciones que se repiten en el mercado y que es posible aprovechar con las estrategias adecuadas.

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Oportunidades de Trading aprovechables a Largo Plazo Algunas formaciones de los precios son identificables en los gráficos diarios y es posible sacarle provecho sólo fijándose en ellos por algunos minutos al día. Por lo tanto, son ideales para quienes tienen un trabajo o tienen poco tiempo y quieren utilizar el Forex sólo como renta adicional.

Break Out nocturno El mercado del Forex es un mercado abierto 24 horas al día, 5 días a la semana, pero hay momentos en que la liquidez es más elevada y otros en que es menor. Se sabe que la sesión asiática, que empieza a las 22:00 con la apertura de Sidney y se cierra a las 9:00, hora italiana, con el cierre de Tokio, tiene una baja liquidez y volatilidad. Por esta razón, sobre todo para las parejas de divisas que no incluyen divisas asiáticas, ej: EUR/USD, GBP/USD, se pueden formar range nocturnos bastante estrechos y evidentes. Como en el gráfico de abajo, que representa el curso de los precios de EUR/USD, en el gráfico a 15 minutos entre el 15 y el 16 de diciembre 2010.

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Se vé muy bien cómo durante las horas nocturnas los precios se mantienen dentro de las dos líneas horizontales violeta. Antes y después al contrario, los precios se caracterizaron por oscilaciones más pronunciadas. También se puede notar cómo la dimensión de las velas se achica, justo cuando se verifica el menor número de contrataciones que ocurren durante la sesión asiática. Los range nocturnos no se presentan todas las noches, pero cuando suceden son fácilmente identificables y pueden ser explotados con las adecuadas técnicas de breakout. En ese caso la amplitud del range fue de 30 pip y hemos fijado el primer target a 30 pip desde la extremidad del range. El gráfico enseña como el target fue tomado precisamente y luego los precios rebotaron de nuevo hacia abajo antes de remontar algunas horas después. Esa transacción habría sido posible www.profesionforex.com

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sencillamente programando “órdenes pendientes” en la mañana antes de ir a trabajar y luego se habrían desarrollado automáticamente. Descubre como beneficiarte de esta técnica aprovechando nuestros videocursos

Máximos y mínimos diarios Otra oportunidad para sacarle provecho a los gráficos a largo plazo es el hecho de que los máximos y mínimos del día son niveles muy importantes. En presencia de una señal potencial de inversión, la rotura de un máximo o de un mínimo diario precedente, es una señal muy potente de continuación de los precios en aquella dirección. Por ejemplo, la lámina de abajo enseña un trade sobre el gráfico daily con el empleo de una técnica a largo plazo, la cual aprovecha las señales de inversión de las pin bar en conjunción con las medias móviles.

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En este caso, el trade ha sido perfecto en el sentido de que hemos utilizado salidas a escalar programando ganancias progresivas. A veces no somos tan afortunados y a lo mejor el trade sólo llega al primero o segundo target, pero las salidas a escalar ofrecen justo este tipo de ventaja: te hacen cobrar parte de las ganancias, reducir el riesgo desplazando el stop loss para que no pierdas eventuales ganancias en el caso de que el mercado continuase en la misma dirección.

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Obviamente en este tipo de técnica el número de pip de ganancia es mayor con respecto a las técnicas intraday, pero las oportunidades de trading ocurren menos frecuentemente y hace falta utilizar stop loss más amplios. Descubre como beneficiarte de esta técnica aprovechando nuestros videocursos

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Oportunidades de Trading aprovechables a Corto Plazo En esta categoría, incluyo técnicas de trading en el gráfico a 5 minutos para entender que, como dije anteriormente, brindan oportunidades de trading más frecuentes y con stop loss contenidos, pero tienen el defecto de que están muy sometidas al ruido de mercado. Justo porque sabemos que hay mucho ruido de mercado podemos transformar esta aparente desventaja en un elemento a nuestro favor. Ruido significa mutabilidad de los precios que por lo tanto fatigan en tomar una dirección precisa. En este contexto, niveles importantes de soporte y resistencia que se pueden identificar en los timeframe más elevados brindarán ocasiones de entrada a alto porcentaje, porque los precios sobre el gráfico a 5 minutos tienen un alto porcentaje de posibilidad de rebotar, por lo menos momentáneamente, desde niveles de soporte y resistencia importantes.

Soportes y resistencias Una manera de sacar provecho de esta oportunidad que ofrece el mercado es trazar niveles de soporte y resistencia importantes en el gráfico horario y luego bajar en el gráfico a 5 minutos y www.profesionforex.com

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entrar sobre un rebote de estos niveles en dirección de la tendencia primaria de los precios. El gráfico de abajo enseña un trade short que hemos tomado en vivo en nuestro Trading Room en el que se puede ver cómo en media hora hemos conseguido una ganancia de 39 pip.

Oviamente, para que esta técnica funcione es fundamental saber localizar los niveles de soporte y resistencia más importantes. Descubre como beneficiarte de esta técnica aprovechando nuestros videocursos

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Oportunidades de Trading aprovechables a Cortísimo Plazo (Scalping) Scalping es un estilo de trading que busca hacer un número muy elevado de transacciones (trades) diarias (llegan hasta a 50 los scalpers más agresivos) que miran a tomar pocos pip. Los scalper suelen conformarse con un aproximado de 5 a 10 pip de ganancia, porque su filosofía es: “menos tiempo dejo una posición abierta en el mercado, menos riesgo corro”. Es una filosofía que se puede compartir o no, el hecho es que hacer scalping puede, por un lado ser muy arriesgado y estresante porque debes estar constantemente pegado a la pantalla y tomar decisiones en pocos segundos, pero por otro, puede ser muy renditicio. Puntando a ganar o perder pocos pip, los scalper pueden permitirse usar grandes posiciones explotando el apalancamiento financiario, por lo que cuentan con obtener muchas transacciones (trades) con pocos pip de ganancia pero con muchos lotes. Normalmente se usan dos estrategias de scalping para obtener ganancias de las pequeñas oscilaciones del precio: la técnica del Rally y la técnica 520. No es un estilo de trading para todos, como ya he dicho, seguramente no es para neófitos porque requiere mucho olfato para el mercado, experiencia y como ya dicho una capacidad para tomar decisiones de manera muy rápida. www.profesionforex.com

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De hecho, la considero una técnica muy peligrosa, sería como dar un Ferrari a una persona que está aprendiendo a manejar: ¡te puedes hacer daño!

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Oportunidades de Trading aprovechables a Medio Plazo Estas técnicas por lo general son utilizadas en gráficos horarios o gráficos a 4 horas. Sinceramente son mis preferidas porque unen las ventajas de las técnicas a largo y a breve plazo, y al mismo tiempo no adquieren todas las desventajas. En los gráficos horarios, en efecto, se tiene un buen número de oportunidades con una buena frecuencia, pero no están sujetos al ruido de mercado característico de los timeframe más bajos. Además, a diferencia de los timeframe bajos, se tiene todo el tiempo que se desee para tomar las decisiones de trading, sin la necesidad de quedarse pegados a la pantalla todo el tiempo.

Fibonacci y las Olas Una oportunidad que el mercado ofrece sobre el gráfico horario son las olas de los precios, que se forman de manera relativamente regular. También es posible en estos casos “cabalgar” estas olas de los precios con el auxilio de los retrocesos y las extensiones de Fibonacci. Fibonacci es uno de los pocos indicadores al que se le llama “leading”, es decir, capaz de prever lo que sucederá, con respecto de la mayoría de los indicadores que son “lagging”, es decir, que muestran algo cuando ya ha ocurrido. www.profesionforex.com

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La lámina de abajo enseña un ejemplo de olas regulares identificadas sobre el gráfico horario. Con Fibonacci es posible localizar estos zig-zag de precios (línea violeta) y fijarse targets muy precisos.

En este ejemplo, hemos ganado 160 pip arriesgando sólo unos sesenta, lo que quiere decir un excelente riesgo/beneficio. Descubre como beneficiarte de esta técnica aprovechando nuestros videocursos

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¡Gracias por haber descargado este eBook gratuito! Puedes distribuirlo libremente a amigos, parientes o quienquiera que tú creas que pueda obtener beneficio, con el único vínculo de no modificar los contenidos. ¡Recuerda que los videocursos de estas estrategias pueden ser adquiridos individualmente, pero los usuarios Premium tienen acceso total, a todas las técnicas y a mucho más! ¡Descubre las ventajas de ser un usuario Premium y dar un salto de calidad en tu trading! www.profesionforex.com Copyright ProfesionForex.com Tuttos los derechos reservados.

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