Landkreis Cochem-Zell Haushaltssatzung Haushaltsplan 2018
Inhaltsübersicht Trennblatt
Seite
Haushaltssatzung
A
1- 3
Gesamt-Ergebnishaushalt / Gesamt-Finanzhaushalt
B
1- 2
Vorbericht
CD
1 - 48
Erläuterungen zu Ansätzen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt
CD
49 - 82
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
CD
83 - 84
Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte
E
1 - 10
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte
E
11 - 14
Trennblatt
Seite
Budgetplan Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung Teilhaushalt 03: FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling Teilhaushalt 04: FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz Teilhaushalt 05: FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit Teilhaushalt 06: FB 4 - Soziale Hilfen Teilhaushalt 07: FB 5 - Jugend und Familie Teilhaushalt 08: FB 6 - Bauen und Umwelt Teilhaushalt 09: FB 7 - Gesundheit Teilhaushalt 10: FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar Teilhaushalt 11: FB 2 - Bildung und Kultur Teilhaushalt 12: Schulen Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzen
F 1
1- 8
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - 25 1 - 22 1 - 33 1 - 31 1 - 33 1 - 23 1 - 13 1 - 13 1 - 27 1 - 27 1- 6
Schulbudget
G
1 - 11
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („freie Finanzspitze“)
E
15
Stellenplan
H
1 - 21
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
E
16
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
E
17
Eigenbetrieb Kreiswasserwerk Cochem-Zell - Wirtschaftsplan 2018 - Jahresabschluss 2016
IJ IJ
1 - 45 46 - 47
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung - Wirtschaftsplan 2018 - Jahresabschluss 2016
K K
1 - 14 15 - 17
Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung
E
18
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
E
19
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen
E
20
Haushaltssatzung des Landkreises Cochem-Zell für das Jahr 2018 vom 23.02.2018 Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl S. 188), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) am 15.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 06.02.2018 hiermit bekannt gemacht wird: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 1.
im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf
2.
100.362.765 Euro 100.349.610 Euro 13.155 Euro
im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
3.122.288 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
5.198.300 Euro 7.167.920 Euro - 1.969.620 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
- 1.152.668 Euro
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0 Euro verzinste Kredite auf 1.969.620 Euro zusammen auf 1.969.620 Euro § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 24.941.600 Euro
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Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.790.400 Euro
§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf
40.000.000 Euro
§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf 1.
2.
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreiswasserwerk Cochem-Zell auf Abfallwirtschaft auf Zusammen auf Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Kreiswasserwerk Cochem-Zell auf Abfallwirtschaft auf Zusammen auf
2.700.000 Euro 0 Euro 2.700.000Euro 5.000.000 Euro 3.000.000 Euro 8.000.000 Euro
Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt. § 6 Kreisumlage (1) Gemäß § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 21.12.2016 (GVBl. S. 583), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Ortsgemeinen, Städten und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. (2) Der Umlagesatz wird festgesetzt für: - die Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG auf - die Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf - die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A auf - die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B auf - die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf - die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf - die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf - die Steuerkraftmesszahl der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG auf
44,50 v. H., 44,50 v. H., 44,50 v. H., 44,50 v. H., 44,50 v. H., 40,61 v. H., 44,50 v. H. und 44,50 v. H..
(3) Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten.
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§ 7 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 26.842.245,03 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 27.036.491,03 Euro und zum 31.12.2018 27.049.646,03 Euro. § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Die Grenze für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen ist in der Hauptsatzung geregelt. § 9 Wertgrenze für Investitionen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen. § 10 Leistungszahlungen Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 33 Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz i.V.m. der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt: 1. 2.
für Leistungsstufen für Leistungsprämien und Leistungszulagen
Cochem, 23.02.2018
0 Euro 36.000 Euro
Kreisverwaltung Cochem-Zell in Cochem Schnur, Landrat
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Doppischer Budgetplan 2018
Ergebnishaushalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
+ Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Erträge der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit + Zinserträge und sonstige Finanzerträge - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)
Finanzhaushalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
+ Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Auszahlungen
Ergebnis 2016 239.686,68 63.506.747,24 28.048.046,33 2.671.323,35 451.161,33 2.714.851,83 1.246.762,65 98.878.579,41 14.302.190,95 10.218.908,30 5.549.048,69 17.663.379,54 43.293.731,53 2.196.958,48 93.224.217,49 5.654.361,92 309.105,36 2.077.689,84 -1.768.584,48 3.885.777,44 0,00 0,00 3.885.777,44 Ergebnis 2016 239.447,30 62.243.518,54 24.196.105,83 2.410.215,72 453.379,60 2.568.726,19 180.249,13 92.291.642,31 13.531.846,27 10.386.340,45 17.622.774,11 43.623.768,83 2.012.615,22
Ansatz 2017 238.000 65.666.100 25.438.700 2.331.400 506.050 2.192.020 308.794 96.681.064 14.698.528 11.358.310 5.460.500 18.568.300 43.882.300 2.347.180 96.315.118 365.946 446.400 618.100 -171.700 194.246 0 0 194.246 Ansatz 2017 238.000 62.611.900 25.438.700 2.331.400 506.050 2.192.020 121.440 93.439.510 13.995.460 11.358.310 18.568.300 43.882.300 2.347.180
Ansatz 2018 244.500 69.608.030 24.101.480 2.427.460 555.750 2.361.440 495.805 99.794.465 15.688.580 12.608.980 5.628.500 19.287.150 43.983.230 2.567.670 99.764.110 30.355 568.300 585.500 -17.200 13.155 0 0 13.155 Ansatz 2018 244.500 66.543.530 24.101.480 2.427.460 555.750 2.361.440 178.270 96.412.430 14.825.712 12.608.980 19.287.150 43.983.230 2.567.670
Planung 2019 240.000 71.265.390 23.743.680 2.447.460 560.750 2.333.540 502.410 101.093.230 16.022.452 12.684.880 5.699.700 19.942.450 43.969.130 2.402.650 100.721.262 371.968 445.400 646.800 -201.400 170.568 0 0 170.568 Planung 2019 240.000 68.501.390 23.743.680 2.447.460 560.750 2.333.540 178.270 98.005.090 15.134.462 12.684.880 19.942.450 43.969.130 2.402.650
Planung 2020 235.000 72.803.410 23.726.450 2.430.460 565.750 2.088.190 509.140 102.358.400 16.362.982 11.890.380 6.147.700 20.322.150 43.977.130 2.631.720 101.332.062 1.026.338 445.400 637.900 -192.500 833.838 0 0 833.838 Planung 2020 235.000 69.640.110 23.726.450 2.430.460 565.750 2.088.190 178.270 98.864.230 15.449.272 11.890.380 20.322.150 43.977.130 2.631.720
Planung 2021 230.000 75.006.150 23.712.950 2.427.460 570.750 2.104.590 515.990 104.567.890 16.796.162 10.616.480 6.639.100 20.703.250 43.985.130 2.205.220 100.945.342 3.622.548 445.400 699.700 -254.300 3.368.248 0 0 3.368.248 Planung 2021 230.000 71.452.550 23.712.950 2.427.460 570.750 2.104.590 178.270 100.676.570 15.856.172 10.616.480 20.703.250 43.985.130 2.205.220
Seite 1
Doppischer Budgetplan 2018
Finanzhaushalt 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Finanzanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag + Aufnahme von Investitionskrediten - Tilgung von Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo der durchlaufenden Geldern Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag
87.177.344,88 5.114.297,43 303.284,05 643.175,81 -339.891,76 4.774.405,67 0,00 0,00 4.774.405,67 619.533,84 18.443,50 637.977,34 830.678,30 1.917.278,92 2.000.510,99 4.748.468,21 -4.110.490,87 663.914,80 4.473.800,00 2.442.374,49 2.031.425,51 1.228.120,16 -3.883.231,18 -623.685,51 -40.229,29 -663.914,80
90.151.550 3.287.960 446.200 618.100 -171.900 3.116.060 0 0 3.116.060 3.660.700 1.000 3.661.700 887.850 4.947.070 33.300 5.868.220 -2.206.520 909.540 2.206.520 1.460.600 745.920 0 -1.655.460 -909.540 0 -909.540
93.272.742 3.139.688 568.100 585.500 -17.400 3.122.288 0 0 3.122.288 5.197.800 500 5.198.300 4.731.400 2.436.520 0 7.167.920 -1.969.620 1.152.668 1.969.620 1.525.700 443.920 0 -1.596.588 -1.152.668 0 -1.152.668
94.133.572 3.871.518 445.200 646.800 -201.600 3.669.918 0 0 3.669.918 14.084.400 500 14.084.900 8.513.100 7.545.320 0 16.058.420 -1.973.520 1.696.398 1.973.520 1.708.000 265.520 0 -1.961.918 -1.696.398 0 -1.696.398
94.270.652 4.593.578 445.200 637.900 -192.700 4.400.878 0 0 4.400.878 8.099.000 500 8.099.500 4.300.500 6.590.320 0 10.890.820 -2.791.320 1.609.558 2.791.320 1.756.100 1.035.220 0 -2.644.778 -1.609.558 0 -1.609.558
93.366.252 7.310.318 445.200 699.700 -254.500 7.055.818 0 0 7.055.818 117.500 500 118.000 224.500 339.320 0 563.820 -445.820 6.609.998 445.820 1.866.200 -1.420.380 0 -5.189.618 -6.609.998 0 -6.609.998
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt
-1.268.349,45 3.561.631,18
0 1.655.460
0 1.596.588
0 1.961.918
0 2.644.778
0 5.189.618
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Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Cochem-Zell für das Haushaltsjahr 2018
Gliederung: I.
Statistische Angaben
II.
Grundsätzliches zum doppischen Rechnungswesen 1. Allgemein 2. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen 3. Vergleich Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt
III.
Rückblick auf das Jahr 2016 1. Haushaltsplanung 2. Nachtragshaushaltsplanung 3. Jahresabschluss 3.1 Ergebnisrechnung 3.1.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnisse 3.1.2 Behandlung des Jahresüberschusses, Haushaltsausgleich 3.2 Finanzrechnung 3.2.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis 3.2.2 Behandlung der Unterdeckung, Haushaltsausgleich 3.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2017 3.3 Schlussbilanz 31.12.2016
IV.
Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2017 1. Haushaltsplanung 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2017
V.
Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2018 1. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan 2. Einzelbetrachtung von Erträgen 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
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2.2 2.3
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Einzelbetrachtung von Aufwendungen Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung Sonstige laufende Aufwendungen Entwicklung der Jahresergebnisse der Teilhaushalte 06 (FB 4 - Soziale Hilfen), 07 (FB 3 - Jugend und Familie) und 12 (Schulen) Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 12 - Schulen
4. 4.1 4.2 4.3
Einzelbetrachtungen von Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen
5.
Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten
6.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
7.
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
8.
Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
9.
Prioritäre Maßnahmen der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung
10.
Kommunales Investitionsprogramm (KI 3.0)
11. Kreisumlage 11.1 Entwicklung 11.2 Umlagebelastung der Ortsgemeinden
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I.
Statistische Angaben - Landkreis Cochem-Zell
1.
Einwohnerzahlen des Landkreises zum 30.06. (2009 - 2016 nach Melderecht, Hauptwohnsitz) 65.500 65.000 64.500 64.000 63.500 63.000 62.500 62.000 61.500 61.000 60.500 30.06.2010 64.902
2.
30.06.2011
30.06.2012
30.06.2013
30.06.2014
30.06.2015
30.06.2016
30.06.2017
64.421
64.016
63.592
63.253
62.395
62.726
62.146
Einwohnerzahlen der 89 kreisangehörigen Städte / Ortsgemeinden nach Verbandsgemeinden zum 30.06.2016 Zell 15.666
Ulmen 10.948 Cochem 19.924
Kaisersesch 15.608
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3.
Fläche und Bevölkerungsdichte (Stand: 31.12.2015): Verbandsgemeinde
Größe qkm
Bevölkerungsdichte Einw./km²
Cochem
211,19
94,7
Kaisersesch
140,60
110,7
Ulmen
146,82
75,3
Zell
193,75
81,4
Landkreis
692,35
90,1
(Quelle: Statistisches Landesamt, http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/meineVerbandsgemeinde.aspx,, http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/meinKreis.aspx)
4.
5.
Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen und Gewässer II. Ordnung a)
Kreisstraßen:
222,428 km (Stand 01.01.2017)
b)
Gewässer II. Ordnung: einseitig: zweiseitig:
35,240 km 17,430 km
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen a) Eigenbetrieb: Kreiswasserwerk Cochem-Zell b) Eigenbetriebsähnliche Einrichtung: Einrichtung Abfallentsorgung
Seite 4
6. Wirtschaftliche Entwicklung: a) Wirtschaftsstruktur im Landkreis Cochem-Zell: Landkreis Cochem-Zell
Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftssektoren in %
2014
Bundesland Rheinland-Pfalz
2013
2014
1,8
2,5
1,2
1,5
Produzierendes Gewerbe
20,7
21,4
33,5
33,9
Dienstleistungen
77,5
76,1
65,3
64,6
Land- u. Forstwirtschaft
2013
(Quelle: Statistisches Landesamt, http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/meinKreis.aspx, http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/meinRlp.aspx)
b) Betriebe des verarbeitenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten (ohne Baugewerbe):
30 25
Betriebe
20 15 10 5 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Stand September d. J. (Quelle: Statistisches Landesamt, Rheinland-Pfalz regional – Kreisfreie Städte und Landkreis in Rheinland-Pfalz – Ein Vergleich in Zahlen, http://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/kreisuebersichten/Kreisuebersichten_2016.pdf, S. 65, und Vorjahresausgaben) Seite 5
c) Entwicklung der Arbeitslosenquote: 7,0%
Bundesrepublik Deutschland
Arbeitslosenquote
6,0%
Land Rheinland-Pfalz 5,0%
Landkreis Cochem-Zell 4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0% Dez 12
Jun 13
Dez 13
Jun 14
Dez 14
Jun 15
Dez 15
Jun 16
Dez 16
Jun 17
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur-Nav.html)
d) Gästeübernachtungen ohne Campingplätze: 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gästeübernachtungen
2015
2016
Gäste
(Quelle: Statistisches Landesamt, http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/meinKreis.aspx) Seite 6
II.
Grundsätzliches zum doppischen Rechnungswesen
1.
Allgemein
Dem Beschluss des Kreistages des Landkreises Cochem-Zell vom 30.10.2006 entsprechend wurde die Umstellung des Rechnungswesens des Landkreises vom kameralen auf das doppische Rechnungswesen zum 01.01.2008 vollzogen. Grundlage dieses Beschlusses war das Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006, das bestimmt, dass die Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen sind. Die kommunale Doppik Rheinland-Pfalz besteht aus den drei Komponenten Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt und Finanzrechnung sowie der kommunalen Bilanz. Die Ergebnisrechnung wurde der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung nachgebildet. Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt. In der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen anstelle von Einzahlungen und Auszahlungen nachgewiesen. Somit erfolgt ab 2008 die Abbildung der gesamten Veränderung des Vermögens und der Schulden. Im Vergleich zum früheren kameralen Rechnungswesen werden insbesondere ausgewiesen: -
Aufwendungen aus dem Werteverzehr erworbener Vermögensgegenstände (Abschreibungen), Aufwendungen für künftig eintretende Zahlungsverpflichtungen (Zuführungen zu Rückstellungen, z. B. Pensionsrückstellungen), Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.
Auf der Ertragsseite der Ergebnisrechnung werden insbesondere ausgewiesen: -
-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen stellen Sonderposten dar, die jährlich aufgelöst werden. Damit neutralisieren die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten teilweise die Aufwendungen aus den Abschreibungen der Vermögensgegenstände. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen.
Im doppischen Rechnungswesen wird ein Geschäftsvorfall in der Rechnungsperiode nachgewiesen, der er wirtschaftlich betrachtet zuzurechnen ist. Maßgeblich ist der Zeitpunkt, in dem der Geschäftsvorfall wirtschaftlich gesehen verwirklicht wird.
Seite 7
2.
Änderung des Gemeindehaushaltsrechts
Durch Landesverordnung vom 07.12.2016 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die insbesondere die Haushaltsaufstellung und –ausführung regelt, in wesentlichen Teilen geändert. Zudem wurden am 28.02.2017 erstmals Verwaltungsvorschriften zur GemHVO veröffentlicht. Darüber hinaus wurden die Muster zu den unterschiedlichen Übersichten im Haushaltsplan überarbeitet (bspw. Investitionsübersicht). Die wesentlichen Änderungen mit Auswirkungen auf den Haushaltsplan des Landkreises Cochem-Zell sind in der Folge aufgeführt: Anlagen zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 GemHVO n. F) 1.
Die Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten entfällt.
2.
Statt dem Gesamtabschluss ist nur noch die aktuelle Gesamtbilanz beizufügen.
3.
Für die Darstellung der Haushaltsvermerke wurde ein Muster eingeführt (Muster 10 der Anlage 3 zur VV Gemeindehaushaltssystematik VVGemHSys). Die Einführung des neuen Musters wurde u. a. zum Anlass genommen, die bisher enthaltenen Haushaltsvermerke zu überprüfen. Dies hat dazu geführt, dass diverse Zweckbindungsvermerke und Haushaltsvermerke der unechten Deckungsfähigkeit (§ 15 GemHVO) in den Haushaltsentwurf 2018 aufgenommen worden sind. Diese haben insbesondere die Folge, dass Mehrerträge in den Haushaltsbereichen für Mehrausgaben verwendet werden dürfen, ohne dass eine Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben durch das zuständige Kreisorgan erforderlich ist. In den letzten Jahren kam es häufiger vor, dass durch den Kreisausschuss einer überplanmäßigen Ausgabe zugestimmt werden musste, obwohl die Mehrausgaben durch Mehreinnahmen vollständig finanziert waren. Dies hat immer wieder zu Verwunderung der Ausschussmitglieder geführt. Daher wurden die o. g. Haushaltsvermerke in den Entwurf aufgenommen.
4.
Als Folge aus dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes vom 21.02.2014 („Malbergweich“), wonach bei der Festlegung des Umlagesatzes nicht nur der Finanzbedarf des Landkreises, sondern auch derjenige der umlagepflichtigen Verbands- / Ortsgemeinden zu ermitteln ist, ist zukünftig eine Übersicht beizufügen, aus der sich die Finanzsituation der umlagepflichtigen Verbands- / Ortsgemeinden ergibt (Muster 5 der Anlage 3 zur VVGemHSys), um den Gemeinden und Gerichten eine Überprüfung zu ermöglichen.
Struktur des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes mit jeweiligen Teilhaushalten (§§ 2, 4 GemHVO n. F.) 1.
Die Darstellung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes kann zukünftig im Haushaltsplan (nicht im Jahresabschluss) zu einem Ergebnis- und Finanzhaushalt zusammengefasst werden. Dazu beginnt im Anschluss an das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen. Es besteht aber weiterhin die Möglichkeit der getrennten Darstellung.
Seite 8
Da beim Landkreis Cochem-Zell die Planungen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes nicht in allen Bereichen gleichlaufend ist, wurde sich darauf verständigt, weiterhin die getrennte Version im Haushaltsplan darzustellen. 2.
Folgende Posten des Ergebnishaushaltes oder Finanzhaushaltes wurden zu einem Posten zusammengefasst und werden zukünftig in einer Summe ausgewiesen: Personal- und Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen auf Anlagevermögen und Abschreibungen auf Umlaufvermögen sowie Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Veräußerungen von Vermögen, von Darlehensgewährungen und Sonstige Investitionen.
3.
Folgende Posten werden zukünftig nur noch saldiert dargestellt: außerordentliche Erträge und Aufwendungen, interne Leistungsverrechnungen, Liquiditätskredite Veränderungen der liquiden Mittel sowie durchlaufende Gelder.
4.
Folgende Posten werden zusätzlich dem Finanzhaushalt angefügt: Posten 42: Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag Posten 43: Veränderung der liquiden Mittel (durchlaufende Gelder) Posten 44: Ausgleich Finanzhaushalt
Haushaltsausgleich / Ergebnisverwendung (§ 18 GemHVO n. F.) 1.
Beim Haushaltsausgleich in der Planung und in der Rechnung sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes bleiben die Jahresergebnisse der Vorjahre außen vor. Es wird lediglich das laufende Haushaltsjahr betrachtet. Bisher mussten für einen Haushaltsausgleich auch aus Vorjahren vorgetragene Fehlbeträge ebenfalls ausgeglichen werden. Ist die Summe der Jahresergebnisse der 5 Haushaltsvorjahre negativ (Haushaltsplan 2018: - 1.698.401,84 Euro), hat der Landkreis darzustellen, durch welche Maßnahmen die Lage des Landkreises verbessert werden kann. Der Nachweis hat bereits im Haushaltsplan zu erfolgen und muss sich in den Finanzplanungsjahren wiederspiegeln.
2.
Jahresüberschüsse bzw. –fehlbeträge werden im Jahr nach dem Jahresabschluss unmittelbar mit der Kapitalrücklage verrechnet. Ein weiterer Vortrag über die Bilanzposition Ergebnisvortrag entfällt zukünftig. Die Regelung über den Vortrag der Ergebnisse im Finanzhaushalt wurde gestrichen.
Seite 9
3.
Teilhaushalte, Produkte, Leistungen
Nach der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haushalt des Kreises angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Die rheinland-pfälzischen Landkreise haben sich im Rahmen einer „Selbstbindung“ verpflichtet, den von einer Arbeitsgruppe des Landkreistages erarbeiteten „Standard-Kreis-Produktplan“ anzuwenden. Der Landkreis Cochem-Zell hat sich dafür entschieden, die Teilhaushalte organisationsbezogen zu bilden. Zusätzlich wird ein Teilhaushalt ausgewiesen, der den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzdienstleistungen“ beinhaltet. Dem Haushaltsplan ist als Anlage eine Übersicht über die Teilhaushalte und die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produkte beigefügt. Weggefallen ist endgültig das Produkt 2.2.1.2 – Förderschule Blankenrath –, da hierfür keine Rechnungsergebnisse mehr darzustellen sind. Nach diesen Änderungen besteht der Haushalt des Landkreises Cochem-Zell insgesamt aus 12 Teilhaushalten, denen 105 Produkte zugeordnet wurden. Produkte und Leistungen stehen im Mittelpunkt des „Dienstleistungsunternehmens öffentliche Verwaltung“. Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt errichtet werden müsste. Leistungen sind die konkreten Arbeitsergebnisse einer Kommune.
4.
Vergleich Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt
Die Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind im Wesentlichen bis auf folgende Positionen deckungsgleich: Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, von Rückstellungen und Wertberichtigungen sowie die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, aus Zuführungen an Rückstellungen und Wertberichtigungen sind nicht zahlungswirksam und somit im Ergebnishaushalt, jedoch nicht im Finanzhaushalt enthalten. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung des Finanzhaushalts sind nicht ergebniswirksam und somit nicht im Ergebnishaushalt, jedoch im Finanzhaushalt enthalten.
Seite 10
III.
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016
1.
Haushaltsplanung
Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Kreistag am 18.12.2015 beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurde erstmals seit der Einführung der Doppik im Jahr 2008 ein Jahresüberschuss in Höhe von ausgewiesen.
80.370 Euro
Im Finanzhaushalt betrug der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von vorgesehen.
3.773.170 Euro, - 573.480 Euro. 3.199.690 Euro
Aus den veranschlagten Werten errechnete sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von
1.550.010 Euro.
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 19.02.2016 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt: 1. 2.
Investitionskredite (verzinste) in Höhe von Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinsten Investitionskredite finanziert werden
3.199.690 Euro, 2.465.500 Euro.
Bedingung: Der Kredit sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für solche Vorhaben verwendet werden bzw. erfolgen, die eine der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 Gemeindeordnung (GemO) erfüllen. 3.
Der Gesamtbetrag der verzinsten Investitionskredite des Kreiswasserwerkes Cochem-Zell in Höhe von 2.030.000 Euro wurde ebenfalls genehmigt.
4.
Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 468.500 Euro als Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt wird im Hinblick auf anhaltend defizitäre Haushaltslage zugelassen bzw. wegen des überragenden Gebotes des Haushaltsausgleiches ausdrücklich gefordert.
Seite 11
Zudem bat die ADD Trier in der Haushaltsverfügung um Mitteilung bezüglich der veranschlagten Zuweisung zur Sanierung des Freibades Arrastal in Alf in Höhe von insgesamt 50.000 Euro, inwieweit der Landkreis Cochem-Zell davon ausgeht, dass hier die o. g. Voraussetzungen für eine Finanzierung durch einen Investitionskredit erfüllt sein könnten. Die Haushaltssatzung wurde am 22.02.2016 öffentlich bekannt gemacht. Mit Schreiben vom 25.05.2016 wurde die beabsichtigte Gewährung der o. g. Zuweisung akzeptiert.
2.
Nachtragshaushaltsplanung
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde vom Kreistag am 22.02.2016 verabschiedet. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung wurde im Ergebnishaushalt eine Haushaltsverbesserung von 81.300 Euro erreicht. Der Jahresüberschuss wurde auf 161.670 Euro festgesetzt. Im Finanzhaushalt verbesserte sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ebenfalls um 81.300 Euro auf 3.854.470 Euro. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduzierte sich um 2.000.000 Euro auf - 5.199.690 Euro. Entsprechend musste die Kreditaufnahme für investive Auszahlungen um 2.000.000 Euro auf 5.199.690 Euro erhöht werden. Nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 01.03.2016 wurde die Nachtragshaushaltssatzung am 05.03.2016 öffentlich bekannt gemacht.
3.
Jahresabschluss
Der Jahresabschluss 2016 war noch nach der alten Fassung des Gemeindehaushaltsrechts zu erstellen. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 werden die neuen Regelungen angewendet. 3.1
Ergebnisrechnung
3.1.1
Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis
Die Gegenüberstellung der Planansätze mit den Rechnungsergebnissen zeigt bezüglich der wichtigsten Posten folgendes Bild:
Seite 12
Posten / Bezeichnung
10 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 19 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 / Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 21 / Zins- und sonstige Finanzerträge 22 / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 23 / Finanzergebnis 24 / Ordentliches Ergebnis 27 / Außerordentliches Ergebnis 28 / Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)
Haushaltsansatz Euro
Rechnungsergebnis Euro
Abweichung Euro
95.239.460 94.776.290 463.170
98.878.579,41 93.224.217,49 5.654.361,92
3.639.119,41 - 1.552.072,51 5.191.191,92
356.400 657.900 - 301.500
309.105,36 2.077.689,84 - 1.768.584,48
- 47.294,64 1.419.789,84 - 1.467.084,48
161.670
3.885.777,44
3.724.107,44
0
0
0
161.670
3.885.777,44
3.724.107,44
Seite 13
Erträge und Aufwendungen in T.€
Entwicklung des Fehlbetrages
100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 88.000 86.000 84.000 82.000 80.000 78.000 76.000 74.000 72.000 70.000 68.000 66.000 64.000 62.000 60.000
Aufwendungen Erträge
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Aufwendungen
61.902.916,
66.358.483,
70.890.734,
78.038.696,
87.255.823,
83.303.524,
89.026.762,
91.151.897,
95.301.907,
Erträge
60.993.494,
66.620.072,
65.208.541,
72.420.634,
76.615.569,
81.326.726,
88.056.652,
88.320.379,
99.187.684,
Überschuss / Fehlbetrag (-)
-909.421,72
261.588,64
-5.682.192,
-5.618.061,
-10.640.254
-1.976.797,
-970.109,58
-2.831.517,
3.885.777,5
Seite 14
3.1.2
Behandlung des Jahresfehlbetrages, Haushaltsausgleich
Ein Ergebnishaushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist. In den Vorjahren wurden folgende Ergebnisse festgestellt: Haushaltsjahr 2011 - 5.618.061,27 Euro Haushaltsjahr 2012 - 10.640.254,08 Euro Haushaltsjahr 2013 - 1.976.797,94 Euro Haushaltsjahr 2014 - 970.109,58 Euro Haushaltsjahr 2015 - 2.831.517,76 Euro Ergebnisvortrag nach 2016 - 22.036.740,63 Euro Mit dem Jahresüberschuss 2016 in Höhe von beträgt der Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2016 insgesamt
3.885.777,44 Euro - 18.150.963,19 Euro.
Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2010 in Höhe von 5.682.192,66 € konnte nicht durch Überschüsse der Folgejahr ausgeglichen werden. Im Rahmen der Ergebnisverwendung des Jahres 2015 erfolgte daher gemäß § 18 Abs. 4 Nr. 2 eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage. Da nach der Änderung des Gemeindehaushaltsrechts zukünftig kein Vortrag von Altergebnissen mehr erfolgt, wird im Rahmen der Ergebnisverwendung des Jahres 2016 der o. g. Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2016 in voller Höhe mit der Kapitalrücklage verrechnet werden. In der Bilanz zum 31.12.2017 wird die Position „Ergebnisvortrag“ nicht mehr enthalten sein.
2.2
Finanzrechnung
2.2.1
Vergleich Planansätze - Rechnungsergebnis
Die Gegenüberstellung der Planansätze mit den Rechnungsergebnissen zeigt bezüglich der wichtigsten Posten folgendes Bild: Posten / Bezeichnung
Haushaltsansatz Euro
10 / Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 17 / Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 / Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
92.571.830 88.415.660 4.156.170
Rechnungsergebnis Euro
Abweichung Euro
92.291.642,31 87.177.344,88 5.114.297,43
- 280.187,69 - 1.238.315,12 958.127,43
Seite 15
Posten / Bezeichnung
Haushaltsansatz Euro
Rechnungsergebnis Euro
Abweichung Euro
19 / Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 20 / Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 21 / Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen
356.200 657.900 - 301.700
303.284,05 643.175,81 - 339.891,76
- 52.915,95 - 14.724,19 - 38.191,76
22 / Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 25 / Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26 / Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
3.854.470 0
4.774.405,67 0
919.935,67 0
3.854.470
4.774.405,67
919.935,67
35 / Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 42 / Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.341.400 7.541.090 - 5.199.690
637.977,34 4.748.468,21 - 4.110.490,87
- 1.703.422,66 - 2.792.621,79 1.089.199,13
44 / Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag
- 1.345.220
663.914,80
2.009.134,80
5.199.690 1.249.700 3.949.990
4.473.800,00 2.442.374,49 2.031.425,51
- 725.890,00 1.192.674,49 - 1.918.564,49
- 2.604.770
- 3.883.231,18
- 1.278.461,18
0
1.228.120,16
1.228.120,16
1.345.220
- 623.685,51
- 1.968.905,51
0
- 40.229,29
- 40.229,29
45 / Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 46 / Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 47 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 50 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 53 / Veränderung der liquiden Mittel 54 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 57 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
Seite 16
3.2.2
Behandlung der Unterdeckung, Haushaltsausgleich
Ein Finanzhaushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind und in der Bilanz kein negatives Eigenkapital auszuweisen ist. Im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) ist zusätzlich die vertraglich vereinbarte Mindesttilgung abzusetzen, da diese zur Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre zu verwenden ist. Der Finanzhaushalt 2016 ist sowohl in der Planung als auch in der Rechnung nicht ausgeglichen:
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten Mindesttilgung des KEF-RP Folglich ergibt sich eine Finanzergebnis in Höhe von In den Vorjahren wurden folgende Ergebnisse festgestellt:
Mit dem Ergebnis 2016 in Höhe von beträgt der ins Jahr 2017 vorzutragende Betrag insgesamt
Finanzplanung Euro
Finanzrechnung Euro
Abweichung Euro
3.854.470 1.249.700 973.560 1.631.210
4.774.405,67 1.212.774,49 973.560,00 2.588.071,18
919.935,67 - 36.925,51 0 956.861,18
Haushaltsjahr 2008 Haushaltsjahr 2009 Haushaltsjahr 2010 Haushaltsjahr 2011 Haushaltsjahr 2012 Haushaltsjahr 2013 Haushaltsjahr 2014 Haushaltsjahr 2015 Ergebnisvortrag nach 2015
- 4.502.906,21 Euro 525.687,61 Euro - 866.536,45 Euro - 1.268.115,81 Euro - 4.113.608,62 Euro 11.878,00 Euro 2.508.946,04 Euro 1.823.971,50 Euro - 5.880.683,94 Euro 2.588.071,18 Euro - 3.292.612,76 Euro.
Mit der Änderung des Gemeindehaushaltsrechts entfällt ab dem Jahresabschluss 2017 ein weiterer Vortrag der Ergebnisse des Finanzhaushaltes.
Seite 17
3.2.3
Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2017
Nach der Haushaltsplanung 2016 waren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von vorgesehen. Zudem wurden durch Beschlüsse des Kreisausschusses außerplanmäßig bereit gestellt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 war ferner festgestellt worden, dass Auszahlungsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO verfügbar bleiben, und zwar in Höhe von Die Gesamtermächtigung betrug somit Tatsächlich ausgezahlt wurden
7.541.090,00 Euro 70.380,74 Euro
2.592.557,77 Euro. 10.204.028,51 Euro. 4.748.468,21 Euro.
Beim Jahresabschluss 2016 war festzustellen, dass Auszahlungsermächtigungen in Höhe von für den veranschlagten Zweck verfügbar bleiben.
4.624.408,91 Euro
Zur Finanzierung wurde die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2016 in Höhe von gemäß § 103 Abs. 3 Gemeindeordnung ins Jahr 2017 übertragen.
3.074.546,00 Euro
Seite 18
Ermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 14.000.000
12.000.000 Gesamtermächtigung (Ansatz + Übertragung aus Vorjahr + außer- / überplanmäßige Mittel)
10.000.000
8.000.000 Euro
Ist
6.000.000 Ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
4.000.000
2.000.000
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Haushaltsjahr
Seite 19
3.3
Schlussbilanz 31.12.2016
Am 31.12.2016 betrug die Bilanzsumme Die Bilanzsumme nach der Schlussbilanz 31.12.2015 betrug die Reduzierung der Bilanzsumme beträgt
205.703.874,10 Euro. 208.961.145,46 Euro; 3.257.271,36 Euro.
Das Eigenkapital betrug am 31.12.2016 Das Eigenkapital betrug am 31.12.2015 die Steigerung beträgt
26.842.245,03 Euro. 26.275.631,57 Euro; 566.613,46 Euro.
Gegenüber der Eröffnungsbilanz (01.01.2008 = 40.391.326,19 Euro) verminderte sich das Eigenkapital um
13.549.081,16 Euro.
Die Eigenkapitalquote beträgt 13,05 % (31.12.2015: 12,57 %; Bilanzvergleich s. Anlage 1). Der Eröffnungsbilanzwert der Kapitalrücklage erhöhte sich in den Haushaltsjahren 2008 bis 2016 von 40.391.326,19 Euro (Wert am 01.01.2008) durch Korrekturen nach § 14 KomDoppikLG um 607.042,95 Euro und Veränderungen aus der Übernahme von Schulvermögen um 10.253.807,15 Euro. Dem steht die Verrechnung von Altfehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO gegenüber, sodass sich insgesamt ein Betrag von 44.922.150,55 Euro ergibt (Buchwert am 31.12.2016). Zudem erfolgt ein Ausweis von sonstigen Rücklagen in Höhe von 71.057,67 Euro. Entsprechend § 38 Abs. 3 GemHVO sind erhaltenen Zuwendungen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, nicht in einem Sonderposten, sondern in einer zweckgebundenen Rücklage auszuweisen. Der Zuwendungsgeber bezweckt dadurch eine unmittelbare Stärkung des Eigenkapitals des Zuwendungsempfängers. Die aufgelaufenen Jahresergebnisse der Ergebnisrechnungen 2011 bis 2015 summieren sich auf einen Gesamtfehlbetrag von 22.036.740,63 Euro.
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Millionen
Entwicklung des Eigenkapitals
210
160 Eigenkapital
110
Bilanzsumme
60
10 Eigenkapital
01.01.2008 40.391.326,19
31.12.2010 36.553.805,28
31.12.2011 39.802.249,31
31.12.2012 30.366.722,97
31.12.2013 28.389.061,61
31.12.2014 29.071.708,53
31.12.2015 26.275.631,57
31.12.2016 26.842.245,03
Bilanzsumme
198.475.430,2
208.200.118,1
221.608.508,3
215.307.637,3
215.965.473,9
213.090.245,5
208.961.145,4
205.703.874,1
20,35%
17,56%
17,96%
14,10%
13,15%
13,64%
12,57%
13,05%
Eigenkapitalquote
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IV.
Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2017
1.
Haushaltsplanung
Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Kreistag am 16.12.2016 beschlossen. Im Ergebnishaushalt konnte nach 2016 erneut ein Jahresüberschuss, und zwar in Höhe von ausgewiesen werden. Im Finanzhaushalt betrug der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von vorgesehen. Aus den veranschlagten Werten errechnete sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von
194.246 Euro
3.116.060 Euro, - 909.540 Euro. 2.206.520 Euro
681.900 Euro.
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 10.02.2017 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt: 1. 2.
Investitionskredite (verzinste) in Höhe von Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinsten Investitionskredite finanziert werden
2.206.520 Euro, 2.900.500 Euro.
Bedingung: Der Kredit sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für solche Vorhaben verwendet werden bzw. erfolgen, die eine der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 Gemeindeordnung (GemO) erfüllen. 3.
Der Gesamtbetrag der verzinsten Investitionskredite des Kreiswasserwerkes Cochem-Zell in Höhe von 2.030.000 Euro wurde ebenfalls genehmigt.
4.
Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 455.700 Euro als Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt wird zugelassen.
Die Haushaltssatzung wurde am 25.02.2017 öffentlich bekannt gemacht.
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2.
Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2017
Wie bereits im Halbjahresbericht gemäß § 21 GemHVO mitgeteilt wurde, zeichnen sich insbesondere im Teilhaushalt 04 – Kreisentwicklung, Klimaschutz – Verbesserungen von insgesamt rd. 29 T. Euro ab, die auf Verschiebungen bei der Abwicklung von Projekten und auf die Reduzierung des Kostenanteils an der Mosellandtouristik GmbH zurückzuführen ist. Im Teilhaushalt 05 – Recht, Mobilität, Sicherheit – beträgt die voraussichtliche Verbesserung rd. 25 T. Euro, da die Gebühreneinnahmen der Kfz-Zulassungsstelle höher erwartet werden und der Ansatz für die Durchführung von Sprachkursen der Integrationsstelle nicht in voller Höhe aufgebraucht werden wird. Der Teilhaushalt 08 – Bauen und Umwelt – wird wegen höherer Einnahmen aus der Genehmigung von Windenergieanlagen voraussichtlich um rd. 15 T. Euro besser abschließen. Verschlechterungen werden sich insbesondere im Teilhaushalt 03 – Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling – in Höhe von rd. 108 T. Euro ergeben, da auf Grund des Umzuges der Abfallentsorgung in das Gebäude des Kreiswasserwerkes in Faid und die Anbindung der Kreiswerke an die EDV und die Telefonanlage der Kreisverwaltung die Vereinbarungen bezüglich der Verwaltungskostenbeiträge neu abgeschlossen werden mussten. Insbesondere der Verwaltungskostenbeitrag der Abfallentsorgung fiel bedeutend geringer aus. Im Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie – verschlechtert sich das Ergebnis voraussichtlich um rd. 28 T. €, da die Mehrbelastung durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes und im Bereich der Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen voraussichtlich nicht vollständig durch Entlastungen bei der Hilfe zur Erziehung und im Bereich der Kindertagesstätten ausgeglichen werden können.
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V.
Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2018
1.
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
Im Ergebnisplan wurden festgesetzt:
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zinserträge und sonstige Finanzerträge Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Im Finanzplan wurden festgesetzt
Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der lfd. Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen
für die Haushaltsjahre 2017 2018 T. Euro T. Euro
2019 T. Euro
2020 T. Euro
2021 T. Euro
96.681 96.315 366
99.794 99.764 30
101.093 100.721 372
102.358 101.332 1.026
104.568 100.945 3.623
446 618
568 586
445 647
445 638
445 700
- 172
- 17
- 201
- 193
254
194
13
171
834
3.368
0
0
0
0
0
194
13
171
834
3.368
für die Haushaltsjahre 2017 2018 T. Euro T. Euro
2019 T. Euro
2020 T. Euro
2021 T. Euro
93.440 90.152
96.412 93.273
98.005 94.134
98.864 94.271
100.677 93.366
3.288
3.140
3.872
4.594
7.310
446 618 - 172
568 586 - 17
445 647 - 202
445 638 - 193
445 700 - 255
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2017 T. Euro
2018 T. Euro
2019 T. Euro
2020 T. Euro
2021 T. Euro
3.116
3.122
3.670
4.401
7.056
0
0
0
0
0
3.116
3.122
3.670
4.401
7.056
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.662 5.868 - 2.207
5.198 7.168 - 1.970
14.085 16.058 - 1.974
8.100 10.891 - 2.791
118 564 - 446
Aufnahme von Investitionskrediten Tilgung von Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
2.207 1.461 746
1.970 1.526 444
1.974 1.708 266
2.791 1.756 1.035
446 1.866 - 1.420
- 1.655
- 1.597
- 1.962
- 2.645
- 5.190
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung In den Haushaltssatzungen wurden ferner festgesetzt: -
der Gesamtbetrag der zu verzinsenden Investitionskredite auf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
2017
2018
2.206.520 Euro 9.295.100 Euro 40.000.000 Euro
1.969.620 Euro, 24.941.600 Euro, 40.000.000 Euro.
Bereits seit dem Haushaltsjahr 2015 werden unterschiedliche Umlagesätze der Kreisumlage ausgewiesen, und zwar 40,61 v. H. (2017: 50,29 v. H.) für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer und 44,5 v. H. für die übrigen Umlagegrundlagen. Der Umlagesatz ist damit gegenüber 2017 nur für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer verändert worden. Die Haushaltsplanung basiert auf Umlagegrundlagen in Höhe von 64.049.353 Euro (2017: 60.818.774 Euro). Das erwartete Aufkommen aus der Kreisumlage 2018 beträgt 28.407.848 Euro (2017: 27.181.810 Euro).
Seite 25
2.
Einzelbetrachtung von Erträgen
2.1
Steuern und ähnliche Abgaben Die Ansätze 2018 betragen insgesamt
244.500 Euro (2017: 238.000 Euro).
Es wurde das voraussichtliche Aufkommen aus der Jagdsteuer veranschlagt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2017 beträgt 240.094,13 Euro. Im Jahr 2018 stehen 4 Neuverpachtungen von Jagdbezirken an.
2.2
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Die Ansätze 2018 betragen insgesamt
2.2.1
69.608.030 Euro (2017: 65.666.100 Euro).
Darin sind insbesondere Zuweisungen des Landes sowie die Kreisumlage enthalten:
-
Ansätze 2018 im Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzen – und Festsetzungsbeträge 2017 Schlüsselzuweisungen B 1 darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG Schlüsselzuweisungen B 2 darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG Schlüsselzuweisungen C 1 Schlüsselzuweisungen C 2 darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG Investitionsschlüsselzuweisung darunter: Sonderzuweisung gem. § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG Kreisumlage Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds
= = = = = = = = = = =
2.181.100 Euro 37.100 Euro 12.345.900 Euro 490.400 Euro 1.226.000 Euro 1.931.800 Euro - 28.800 Euro 450.800 Euro 7.100 Euro 28.407.800 Euro 811.300 Euro
(2017: 2.201.548 Euro), (2017: 37.502 Euro); (2017: 11.555.579 Euro), (2017: 461.674 Euro); (2017: 1.044.858 Euro), (2017: 1.902.260 Euro), (2017: - 27.569 Euro), (2017: 455.160 Euro), (2017: 7.180 Euro), (2017: 27.181.810 Euro sowie (2017: 811.300 Euro).
Gemäß § 17 Abs. 4 GebÄTr/KardG ist für die Ermittlung der Schüsselzuweisungen bis einschließlich des Jahres 2021 sowohl die Gebietsfläche als auch die Einwohnerzahl des Landkreises Cochem-Zell einschließlich der Ortsgemeinden Lahr, Mörsdorf und Zilshausen maßgebend sind. Es sind die sich daraus ergebenden Mehrerträge gesondert ausgewiesen.
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Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen B 2 (rd. 790 T. Euro) beruht auf der Anhebung des Grundbetrages B2 auf 1.370 Euro (2017: 1.286 Euro). Die starke Steigerung der Steuerkraftmeßzahlen im Landkreis um rd. 4,3 Mio. Euro hätte sonst zu einem deutlichen Rückgang geführt (rd. 1,2 Mio. Euro). Bezüglich der Entwicklung der Kreisumlage wird auf Ziffer 11 des Vorberichts sowie auf die Anlage 1 der Erläuterungen hingewiesen. Über den kommunalen Finanzausgleich hinaus werden im Teilhaushalt die Landeszuweisungen für den Landrat (2017: 148.200 Euro, 2018: 156.000 Euro) und die Landesbediensteten (2017: 1.219.000 Euro, 2018: 1.235.300 Euro) sowie die Landeszuweisung Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG (2017: 118.000 Euro, 2018: 115.000 Euro) ausgewiesen. Zudem wird der Abgrenzungsbetrag aus der im Jahr 2016 ausgezahlten Integrationspauschale ausgewiesen. Diese war im Haushaltsplan 2017 noch im Bereich Asyl enthalten, musste aber nach Vorgabe durch das Statistische Landesamt im allgemeinen Finanzbereich verbucht werden. -
Ansätze 2018 im Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - und Festsetzungsbeträge 2017 Allgemeine Straßenzuweisungen
1.781.800 Euro (2017:
1.700.698 Euro)
Der Grundbetrag je gewichteten Straßenkilometer wurde von 4,848512 Euro auf 5,0671157 Euro angehoben. -
Ansätze 2017 und 2018 im Teilhaushalt 7 – Jugend und Familie Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt 10.011.180 Euro (2017:
9.197.400 Euro).
Der Bund stellt die durch die Verfassungswidrigkeit des Betreuungsgeldes frei werdenden Mittel den Ländern für die Betreuung von Kindern zur Verfügung zu stellen. Das Land Rheinland-Pfalz erhält daher im Zeitraum 2016 – 2018 95 Mio. Euro und leitet diese zur Hälfte an die Kommunen weiter. Der auf den kreisangehörigen Bereich des Landkreises Cochem-Zell entfallende Anteil wurde mit rd. 222 T. Euro angesetzt. Von diesem Betrag werden rd. 21 T. Euro an die Träger von Kindertagesstätten weitergeleitet. Der beim Landkreis verbleibende Betrag dient der Finanzierung des Kreisanteils für bereits genehmigtes Mehrpersonal bei Kindertagesstätten. Zudem erfolgt eine Teilfinanzierung einer zusätzlichen Kraft im Allgemeinen Sozialen Dienst für die Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern. -
Ansätze 2016 und 2017 im Teilhaushalt 11 – Bildung und Kultur Zuweisungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der
Seite 27
Kindergartenkinder Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe Zuweisungen für die Kreismusikschule Zuweisungen für die Kreisvolkshochschule Zuweisungen für den ÖPNV
2.2.2
(2017: (2017: (2017: (2017: (2017:
2.836.900 Euro) 209.500 Euro) 40.000 Euro) 50.500 Euro) 157.650 Euro)
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind insbesondere im Teilhaushalt 04 – Kreisentwicklung, Klimaschutz - (insbesondere im Produkt 5420 – Kreisstraßen -) ausgewiesen und zwar in Höhe von 1.957.400 Euro (2017: 1.890.300 Euro). Insgesamt betragen sie
2.3
2.718.700 Euro 185.500 Euro 40.000 Euro 45.500 Euro 151.950 Euro
2.697.300 Euro (2017:
2.634.200 Euro).
Erträge der sozialen Sicherung Die Ansätze 2018 betragen insgesamt Davon sind zuzuordnen dem Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen darunter: 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 3116 - Hilfe zur Pflege 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 3130 - Hilfen für Asylbewerber -
dem Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie darunter: 3.4.1.0 - Unterhaltsvorschussleistungen 3633 - Hilfe zur Erziehung -
24.101.480 Euro (2017: 25.438.700 Euro).
19.281.100 Euro (2017: 20.827.200 Euro), 3.270.500 Euro 8.623.400 Euro 1.881.750 Euro 3.443.000 Euro 1.372.000 Euro
(2017: (2017: (2017: (2017: (2017:
3.420.500 Euro), 8.163.150 Euro), 2.166.000 Euro), 3.210.000 Euro), 3.360.000 Euro).
4.820.380 Euro (2017:
4.611.500 Euro),
859.000 Euro (2017: 3.409.180 Euro (2017:
511.300 Euro), 3.573.500 Euro).
Die Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Produkt 3122) wird unter Ziffer 9 behandelt.
Seite 28
3.
Einzelbetrachtung von Aufwendungen
3.1
Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Ansätze 2018 betragen Davon entfallen auf Personalaufwendungen auf Versorgungsaufwendungen
15.688.580 Euro
(2017: 14.698.528 Euro).
14.287.080 Euro 1.401.500 Euro
(2017: 13.488.428 Euro) und (2017: 1.210.100 Euro).
Ein großer Teil der Aufwendungen für Personal wird von Dritten erstattet. Näheres zu den Personalaufwendungen pp. wird unter „Erläuterungen“ ausgeführt. Zudem wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.
3.2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Ansätze 2018 betragen insgesamt 12.608.980 Euro (2017: 11.358.310 Euro). Ihr Anteil an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 12,64 % (2017: 11,79 %). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden insbesondere in folgenden Bereichen ausgewiesen: -
-
Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz (im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen - ), Teilhaushalt 11 – Bildung und Kultur (im Wesentlichen innerhalb des Produktes 2410, - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen - ), Teilhaushalt 12 – Schulen
1.565.900 Euro (2017:
1.577.700 Euro),
4.617.640 Euro (2017:
4.313.450 Euro),
5.261.440 Euro (2017:
4.378.060 Euro).
Ein Schwerpunkt der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt in der Unterhaltung der Verwaltungs- und Schulgebäude (2018: 2.534.800 Euro, 2017: 1.948.000 Euro). Hier sind auch in den Folgejahren erhebliche Anstrengungen notwendig.
3.3
Abschreibungen Die Ansätze 2018 betragen insgesamt 5.628.500 Euro (2017: Ihr Anteil an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 5,64 % (2017: 5,67 %).
5.460.500 Euro).
Seite 29
Die Abschreibungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen: -
3.4
Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz (im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen -), Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur Teilhaushalt 12 - Schulen -
3.049.100 Euro (2017:
2.946.900 Euro),
243.800 Euro 264.600 Euro 249.500 Euro 1.460.100 Euro
244.200 Euro), 266.100 Euro), 249.300 Euro), 1.440.500 Euro).
(2017: (2017: (2017: (2017:
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Die Ansätze 2018 betragen insgesamt 19.287.150 Euro (2017: 18.568.300 Euro). Ihr Anteil an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 19,33 % (2017: 19,28 %). Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt
18.136.700 Euro (2017: 17.444.300 Euro).
Die Steigerung bei den Zuweisungen für Kindertagesstätten beruht insbesondere auf den erwarteten Tariferhöhungen für Erzieherinnen und Erzieher. Darüber hinaus führt die Erweiterung diverser Kindertagesstätten um weitere Gruppen und weiteres Zusatzpersonal u. a. an Aussiedlerfachkräften zu einem Anstieg des Personalbestandes der Kindertagesstätten. Bezüglich der Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Betreuungsgeld wird auf Ziffer 2.2.1 verwiesen. 3.5
Aufwendungen der sozialen Sicherung Die Ansätze 2018 betragen insgesamt 43.983.230 Euro (2017: 43.882.300 Euro). Ihr Anteil an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 44,09 % (2017: 45,56 %). Die Aufwendungen werden nachgewiesen im -
Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - in Höhe von darunter: 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -
32.758.650 Euro (2017: 33.918.850 Euro), 3.270.300 Euro (2017: 3.420.500 Euro), 16.999.000 Euro (2017: 16.496.000 Euro),
Seite 30
3116 - Hilfe zur Pflege 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 3130 - Hilfen für Asylbewerber -
3.6
Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - in Höhe von darunter: 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen 3633 - Hilfe zur Erziehung 3635 - Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen -
3.442.000 Euro (2017: 5.124.000 Euro (2017: 2.157.000 Euro (2017:
4.202.500 Euro), 4.760.000 Euro), 3.587.000 Euro).
11.224.580 Euro (2017:
9.963.450 Euro),
1.058.000 Euro (2017: 7.467.780 Euro (2017:
593.000 Euro), 7.422.450 Euro),
1.646.000 Euro (2017:
1.157.000 Euro).
2.567.670 Euro (2017:
2.347.180 Euro).
Sonstige laufende Aufwendungen Die Ansätze 2018 betragen insgesamt Die Aufwendungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen: -
Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur Teilhaushalt 12 - Schulen -
1.081.160 Euro 239.900 Euro 722.250 Euro 218.010 Euro
(2017: (2017: (2017: (2017:
997.700 Euro), 211.310 Euro), 585.500 Euro), 205.900 Euro).
In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind im Wesentlichen die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, die Beschäftigungsentgelte für die Dozenten der Kreisvolkshochschule sowie Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter und für Versicherungsbeiträge enthalten.
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3.7 Entwicklung der Jahresergebnisse der Teilhaushalte 06 (FB 4 - Soziale Hilfen), 07 (FB 5 - Jugend und Familie) und 12 (Schulen)
Ordentliches Ergebnis 0 -2.000.000 -4.000.000
Jahresergebnis
-6.000.000 -8.000.000
Teilhaushalt 06 FB 4 - Soziale Hilfen
-10.000.000
Teilhaushalt 07 FB 5 - Jugend und Familie
-12.000.000 -14.000.000
Teilhaushalt 12 Schulen
-16.000.000 -18.000.000 -20.000.000 -22.000.000
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Haushaltsjahr
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3.8 Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 12 - Schulen
Teilhaushalt 12 9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
4.000.000,00 3.000.000,00
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2016
2017
2018
2019
2020
2021
Haushaltsjahr
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4.
Einzelbetrachtung von Einzahlungen und Auszahlungen
4.1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2018 Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Zuweisungen des Bundes, des Landes und der Verbandsgemeinden für den Breitbandausbau (s. Teilhaushalt 04, Produkt 5112) von insgesamt die Zuweisungen des Landes für den Kreisstraßenbau (s. Teilhaushalt 04, Produkt 5420) von um die Zuweisungen für Schulbaumaßnahmen in Höhe von
5.198.300 Euro (2017:
3.661.700 Euro).
4.024.500 Euro (2017:
0 Euro),
579.500 Euro (2017: 324.600 Euro( (2017:
2.547.800 Euro), 860.000 Euro).
Mit den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden 72,51 % (2017: 62,40 %) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert. Folglich ist die Restfinanzierung (27,48 %) vornehmlich durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu gewährleisten.
4.2
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
Die Ansätze 2018 betragen insgesamt
4.731.400 Euro (2017:
887.850 Euro).
Davon sind zuzuordnen - dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen - dem Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit - dem Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - dem Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur - dem Teilhaushalt 12 - Schulen -
52.000 Euro 4.164.500 Euro 116.500 Euro 119.200 Euro 154.700 Euro 124.500 Euro
65.600 Euro), 60.000 Euro), 37.000 Euro), 317.750 Euro), 325.100 Euro), 82.400 Euro).
(2017: (2017: (2017: (2017: (2017: (2017:
Während es sich im Teilhaushalt 03 vornehmlich um Auszahlungen für Lizenzen handelt, liegen in den übrigen Bereichen insbesondere Auszahlungen von Investitionszuwendungen vor. Dabei sticht insbesondere der Teilhaushalt 04 heraus. Dabei handelt es mit einem Betrag in Höhe von 4.071.500 Euro um die Investitionszuwendung für den weiteren Breitbandausbau im Landkreis Cochem-Zell.
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4.3
Auszahlungen für Sachanlagen
Die Ansätze 2018 betragen
2.436.520 Euro (2017:
4.947.070 Euro).
826.300 Euro 97.000 Euro 140.000 Euro 1.356.120 Euro
(2017: (2017: (2017: (2017:
3.403.700 Euro), 235.000 Euro), 100.000 Euro), 1.141.570 Euro).
(2017: (2017: (2017: (2017: (2017: (2017:
3.403.700 Euro), 182.000 Euro), 100.000 Euro), 428.040 Euro), 35.380 Euro), 409.610 Euro).
Davon sind insbesondere zuzuordnen -
dem Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit dem Teilhaushalt 08 - Bauen und Umwelt dem Teilhaushalt 12 - Schulen -
Innerhalb der vorgenannten Teilhaushalte sind insbesondere ausgewiesen in den Produkten -
5420 - Kreisstraßen - (Teilhaushalt 04) 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz - (Teilhaushalt 05) 5520 - Gewässeraufsicht - (Teilhaushalt 08) 2152 - Realschule plus Cochem - (Teilhaushalt 12) 2155 - Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch - (Teilhaushalt 12) 2156 - Realschule plus Vulkaneifel - (Teilhaushalt 12)
826.300 Euro 96.000 Euro 140.000 Euro 294.620 Euro 254.180 Euro 541.800 Euro
Der Ausbau der K 18 („Stadtwaldlinie“ – Maßnahme-Nr. 6049) wurde bereits im Haushaltsplan 2017 veranschlagt. Auf Grund der Übertragbarkeit der Ansätze im Finanzhaushalt stehend diese im Jahr 2018 weiterhin zur Verfügung. Die Ansätze bei der Realschule plus Cochem und bei der Realschule plus Vulkaneifel enthalten u. a. die Maßnahmen, die als Projekte des Landkreises im Rahmen des KInvFG beantragt wurden (Maßnahmen-Nr. 2063 und 2070) bzw. über das 2. Kapitel beantragt werden (Maßnahmen-Nr. 2071 und 2072). Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen können auch den Investitionsübersichten entnommen werden, die den Teilhaushalten beizufügen sind.
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5. Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten In den Planungsjahren 2017 – 2021 sind zur Finanzierung der investiven Auszahlungen folgende Kreditaufnahmen erforderlich: Aufzunehmender Betrag Kreditaufnahmen - verbliebene Kreditermächtigung 2016 - Kreditermächtigung 2017 (Haushaltsplanung) - Kreditermächtigung 2018 (Haushaltsplanung) - Kreditermächtigung 2019 (Haushaltsplanung) - Kreditermächtigung 2020 (Haushaltsplanung) - Kreditermächtigung 2021 (Haushaltsplanung) - zur Umschuldung
3.074.546 2.206.520 1.969.620 1.973.520 2.791.320 445.820
Tilgungen - planmäßige Tilgung - Umschuldung Voraussichtliche Verschuldung aus Kreditaufnahmen zum Jahresende:
2017
Geplante Ist-Aufnahme / Tilgung 2018 2019 2020
2021
3.074.546 2.206.520 1.969.620 1.973.520 2.791.320 1.503.000
891.400
3.336.200
2.400.000
445.820 2.503.600
1.460.600 1.503.000 33.443.164
1.525.700 891.400 33.887.084
1.708.000 3.336.200 34.152.604
1.756.100 2.400.000 35.187.824
1.866.200 2.503.600 33.767.444
2020
2021
6. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung In allen Planungsjahren ist es möglich, Kredite zur Liquiditätssicherung zu reduzieren. Die voraussichtliche Entwicklung zeigt sich wie folgt: 2017 2018 2019 Ende des Jahres beträgt der Stand der Liquiditätskredite voraussichtlich:
15.561.308
Geplante Erhöhung der Liquiditätskredite: Geplante Tilgung der Liquiditätskredite: Erwarteter Stand zum Ende der Planungsjahre
15.561.308
1.596.588 13.964.720
1.961.918 12.002.802
2.644.778 9.358.024
5.189.618 4.168.406
Gesamtverschuldung des Kreises aus Kreditaufnahmen zum Jahresende:
49.004.472
47.851.804
46.155.406
44.545.848
37.935.850
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Mio. Euro
60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2017
2018
2019
2020
2021
Haushaltsjahr
Investitionskredite
Liquiditätskredite
Gesamtverschuldung
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7.
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
Die prognostizierte Entwicklung des Jahresergebnisses hat, unter Ausklammerung sonstiger Faktoren, Einfluss auf die Entwicklung des Eigenkapitals.
Euro 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000
Eigenkapital
10.000.000
Jahresergebnis
5.000.000 0 -5.000.000 -10.000.000 -15.000.000 2016
2017
2018
2019
2020
2021
Jahr
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8.
Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
Der Kreistag hat am 27.06.2011 beschlossen, ab 01.01.2012 am KEF-RP teilzunehmen und damit auf einen nachhaltigen Abbau der Liquiditätskredite hinzuwirken. Der Konsolidierungsvertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz wurde am 03. / 27.07.2012 unterzeichnet. Der Vertrag ist am 01.01.2012 in Kraft getreten; er endet spätestens am 31.12.2026 oder mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite unter Berücksichtigung der auf den eigenen Haushalt entfallenden Zahlungsmittelbestände erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde, soweit nicht ausnahmsweise ein unmittelbarer Wiederanstieg der Liquiditätskredite absehbar ist. Ausgangswert für die Bemessung des Konsolidierungsbeitrages des Landkreises ist die Höhe des Liquiditätskreditbestandes am 31.12.2009 von 23.325.141 Euro. Auf dieser Basis ermittelt sich ein jährlicher Teilnahmebetrag des Landkreises (kommunaler Drittelanteil) in Höhe von 405.650 Euro. Eine Landeszuweisung wird in Höhe von zwei Dritteln (insgesamt 811.300 Euro) gewährt. Das Land finanziert die Zuwendungen zur Hälfte durch eine Entnahme aus dem Finanzausgleich sowie zur Hälfte aus eigenen Mitteln. Der vom Landkreis zugesagte eigene Konsolidierungsbeitrag wird durch folgende Einzelmaßnahmen erbracht: a) b)
Anhebung des Eingangshebesatzes der Kreisumlage ab dem Jahr 2012 um einen Prozentpunkt. Der jährliche Konsolidierungsanteil wurde mit ca. 450.000 Euro vereinbart, und zwar für die Dauer der gesamten Vertragslaufzeit. Ausschüttung der Sparkasse Mittelmosel ab dem Jahr 2012 in Höhe von 133.000 Euro für die Dauer der gesamten Vertragslaufzeit.
Auf der Grundlage des Konsolidierungsvertrages hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 14.07.2016 für das Haushaltsjahr 2016 und am 17.07.2017 für das Haushaltsjahr 2017 Zuweisungen in Höhe von 811.300 Euro bewilligt und gezahlt. Die vom Landkreis zugesagten eigenen Konsolidierungsbeiträge wurden jeweils bzw. werden voraussichtlich wie folgt realisiert: Aus der Erhöhung des Kreisumlagesatzes um einen Prozentpunkt ermittelte bzw. ermittelt sich für das Haushaltsjahr - 2016 bei Umlagegrundlagen von 58.416.195 Euro ein Betrag von 584.161 Euro, - 2017 bei Umlagegrundlagen von 60.818.774 Euro ein Betrag von 608.187 Euro, - 2018 bei voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 64.049.353 Euro ein Betrag von 640.493 Euro. Die zusätzliche Ausschüttung der Sparkasse Mittelmosel betrug bzw. beträgt im Haushaltsjahr - 2016 133.000 Euro, insgesamt wurden 294.000 Euro gezahlt, - 2017 133.000 Euro, insgesamt wurden 294.000 Euro gezahlt, - 2018 133.000 Euro, insgesamt werden voraussichtlich 294.000 Euro gezahlt.
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Der eigene Konsolidierungsbeitrag des Landkreises betrug bzw. beträgt im Haushaltsjahr - 2016 717.161 Euro Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um - 2017 741.187 Euro Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um - 2018 773.493 Euro Er übersteigt voraussichtlich den vereinbarten Beitrag um
134.161 Euro. 158.187 Euro. 190.493 Euro.
Konsolidierungspfad des Landkreises Cochem‐Zell im KEF‐RP, 2009 bis 2026, in Euro Ist‐Größe im KEF‐RP
Zielgröße im KEF‐RP
35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nach der Planung unterschreitet der bereinigte Liquiditätskreditbestand im Jahr 2021 den Zielbetrag des KEF. Der Landkreis würde damit aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds ausscheiden.
Seite 40
9.
Prioritäre Maßnahmen der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode wird unter dem Stichwort „Handlungsfähig im Bund, in Ländern und Kommunen“ die Stärkung des föderalen Systems bekräftigt. Dazu gehört, nach dem Wortlaut, dass jede Ebene – Bund, Länder und Kommunen – ihren Aufgaben mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung nachkommen kann. Bereits in der Vergangenheit wurde durch die vollständige Übernahme der laufenden Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung der kommunalen Finanzsituation geleistet. Dies führt zu einer dauerhaften Entlastung von 1,6 Mrd. Euro. Darüber hinaus sollen die Kommunen ab dem Jahr 2018 im Umfang von 5 Mrd. Euro jährlich entlastet werden. Bereits im Vorgriff auf dieses Vorhaben hat der Bund durch Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 vom 22.12.2014 die Kommunen in einer Größenordnung von 1 Mrd. Euro pro Jahr entlastet. In einem zweiten Schritt wurde dieser Betrag im Rahmen der Investitionsinitiative des Bundes für das Jahr 2017 um weitere 1,5 Mrd. Euro aufgestockt. Die Umsetzung der Vorab-Milliarde zur Entlastung der Sozialleistungsträger ab 2015 erfolgte einerseits zu 500 Mio. Euro über eine Erhöhung der Landesquote der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 3,7 %, andererseits zu 500 Mio. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zulasten des Bundesanteils. Die weitere Entlastung ab 2017 fließt mit 1 Mrd. in den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und mit 0,5 Mrd. in den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft. Durch die Anhebung der KdU-Bundesbeteiligung werden dem Landkreis Cochem-Zell nach dieser Verteilungsmethode in den Jahren 2015 – 2017 rd. 170 T. Euro zusätzlich zufließen, im Jahr 2017 aus der zweiten Stufe weitere 170 T. Euro. Die auf den Landkreis Cochem-Zell entfallenden Mehrerträge aus der ersten Stufe der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 212.000 Euro fließen hingegen den Ortsgemeinden zu. Da diese Mehrerträge aber nach der Koalitionsvereinbarung zur Entlastung der Träger der Eingliederungshilfe vorgesehen sind, stehen diese Beträge dem Landkreis zu. Damit diese Entlastung in voller Höhe dem Landkreis zufließt, wurde für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer ein eigener Kreisumlagesatz festgesetzt, während die Umlagesätze der übrigen Umlagegrundlagen unverändert blieben. Dadurch wurden die den Ortsgemeinden zufließenden Mehrbeträge in voller Höhe abgeschöpft, ohne die Verbandsgemeinden, die an der Umsatzsteuer nicht beteiligt sind, zusätzlich zu belasten. Für das Haushaltsjahr 2018 wird vorgeschlagen, den Umlagesatz auf den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer zu reduzieren. Damit wird verhindert, dass der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer, den der Landkreis bereits in den Jahren 2015 bis 2017 durch die Kreisumlage abgeschöpft hat, mit einer Kreisumlage belastet wird. Für die 2. Stufe der Entlastung wurde hingegen beschlossen, dass auf eine Abschöpfung der Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu Gunsten des kreisangehörigen Bereiches verzichtet wird, da diese Entlastung nach der Gesetzesbegründung zur Schaffung von Freiräumen für Investitionen gewährt wird. Die Entlastung wird in diesem Falle erst zeitverzögert über den allgemeine Kreisumlagesatz in den Jahren 2018 und 2019 an den Landkreis fließen. Aus der zusätzlichen Entlastung der Kommunen werden in diesem Zeitraum rd. 190 T. Euro höhere Kreisumlage erwartet.
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Durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen wurde die dritte Stufe der Entlastungen der Kommunen festgelegt. So werden die Länder und Kommunen ab 2018 jährlich um 5 Mrd. Euro entlastet. Dabei handelt es sich nur zum Teil um eine zusätzliche Entlastung, da die bisherigen Entlastungen mit dem Jahr 2017 auslaufen. Davon fließen im Jahr 2018 3,2 Mrd. Euro und ab 2019 2,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an die Kommunen. Auf den Landkreis Cochem-Zell entfallen hiervon voraussichtlich im Jahr 2018 1,44 Mio. Euro und in den Jahren ab 2019 rd. 1,08 Mio. Euro. Es wird vorgeschlagen, auf eine Abschöpfung dieser Entlastung vorerst ebenfalls zu verzichten. Ein Anteil in Höhe von 800 Mio. Euro im Jahr 2018 und von 1,6 Mrd. Euro ab dem Jahr 2019 wird durch eine Anhebung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft auf die Kommunen verteilt. Daraus entfallen auf den Landkreis voraussichtlich im Jahr 2018 rd. 270 T. Euro und ab 2019 rd. 540 T. Euro. Darüber hinaus sieht das Bundesgesetz für den Zeitraum 2016 bis 2019 eine Entlastung der Kommunen bei den flüchtlingsinduzierten Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft vor. Dazu fließen bereits im Jahr 2016 400 Mio. Euro, die nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt werden. In den Jahren 2017 und 2018 werden 900 Mio. Euro und im Jahr 2019 400 Mio Euro verteilt. Die Verteilung hier erfolgt jedoch nach länderspezifischen Quoten, die auf den tatsächlichen Ausgaben basieren. Insgesamt steht die Gesamtentlastung über die Kosten der Unterkunft unter dem Vorbehalt, dass die Beteiligungsquote des Bundes nicht die Grenze zur Bundesauftragsverwaltung in Höhe von 49 % übersteigen darf. Den verbleibenden Anteil der Entlastung ab 2018 in Höhe von 1 Mrd. Euro stellt der Bund über einen höheren Länderanteil an der Umsatzsteuer zur Verfügung. Das Land Rheinland-Pfalz hat bereits erklärt, dass es entgegen dem Willen des Bundesgesetzgebers seinen Anteil in Höhe von rd. 48 Mio. Euro nicht an die Kommunen weiterleiten wird. Eine Beteiligung der Kommunen erfolgt lediglich über den Verbundsatz des kommunalen Finanzausgleiches.
10.
Kommunales Investitionsprogramm (KI 3.0, 2. Kapitel)
Im Rahmen der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wurde das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) um das Kapitel 2 ergänzt. Danach unterstützt der Bund die Länder bei der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen mit dem Ziel der Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen und berufsbildender Schulen mit einer Förderquote von bis zu 90 % der förderfähigen Kosten. Das Land Rheinland-Pfalz hat eine Verteilung des Förderbudgets anhand der Finanzschwäche und des Investitionsbedarfs gemäß Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2016/17 vorgenommen. Hiernach entfällt auf den Landkreis Cochem-Zell ein Regionalbudget von 2,659 Mio. €, das nach Schülerzahlen auf den Landkreis selbst sowie drei Antragsberechtigte Verbandsgemeinden aufgeteilt wird.
Seite 42
Danach erhält der Landkreis als Schulträger aller weiterführenden Schulen eine Fördersumme von 2.030.612,96 €. Mit diesen Mitteln soll die energetische Sanierung der Realschulen plus Cochem und Ulmen, die bereits mit Geldern aus dem 1. Kapitel des KI 3.0 gefördert wurden, fortgesetzt werden.
11.
Kreisumlage
11.1 Entwicklung Wie bereits unter Ziffer 9 erläutert wurde, wurde im Haushaltsjahr 2015 für die Umlagegrundlage Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein eigener Umlagesatz von 57,5 v. H. zur Abschöpfung der Mehrerträge der Kommunen aus der Vorab-Milliarde festgesetzt. Der Umlagesatz für die übrigen Umlagegrundlagen blieb hingegen mit 44,5 v. H. unverändert. Daraus ergab sich ein durchschnittlicher Umlagesatz in Höhe von 44,88 v. H. Das Umlagesplitting wurde in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 beibehalten, so dass ein Umlagesatz auf den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer von 51,97 v. H. (2016) und 50,29 v. H. (2017) festgelegt wurde. Es ergaben sich durchschnittliche Umlagesätze in Höhe von 44,74 v. H (2016) und 44,69 v. H. (2017). Die sog. Bundesmilliarde, die über den gesplitteten Umlagesatz abgeschöpft worden ist, wird im Jahr 2017 letztmalig gezahlt. Eine Abschöpfung derselben entfällt daher ab dem Jahr 2018. Damit jedoch die bereits abgeschöpften Beträge, die in den Jahren 2018 und 2019 noch anteilig in die Umlagegrundlagen der Kreisumlage einfließen, nicht zusätzlich durch die Kreisumlage belastet werden, ist das Umlagesplitting noch für diese beiden Jahre beizubehalten. Dazu ist es nötig, einen Umlagesatz auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unter dem „normalen“ Umlagesatz festzusetzen. Für das Haushaltsjahr 2018 wird daher vorgeschlagen, den Umlagesatz auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 40,61 v. H. zu senken bei weiterhin unverändertem allgemeinen Umlagesatz in Höhe von 44,5 v. H. Es ergibt sich ein durchschnittlicher Umlagesatz in Höhe von 44,35 v. H.
Seite 43
Mitfinanzierung von bedeutenden Teilhaushalten durch die Kreisumlage
Seite 44
Aufzehrung der Kreisumlage durch Aufgabenbereiche 80,00 70,00 60,00 50,00 v. H.
06 - Soziale Hilfen -
40,00
07 - Jugend und Familie 12 - Schulen -
30,00 20,00 10,00 0,00 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Haushaltsjahr
Bezüglich der langfristigen Entwicklung der Steuerkraftzahlen pp. und der Kreisumlage wird auf die Anlage 1 zu den Erläuterungen verwiesen.
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11.2 Umlagebelastung der Ortsgemeinden Das Urteil des rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgerichtes und des Bundesverwaltungsgerichtes in der Sache OG Malbergweich ./. Eifelkreis Bitburg-Prüm verpflichtet die Landkreise, im Rahmen der Ermessensentscheidung über die Festsetzung der Kreisumlage nicht nur den Finanzbedarf des Landkreises, sondern auch die Finanzsituation der Ortsgemeinde einfließen zu lassen. Aus diesem Grunde wurde bereits im vergangenen Jahr von den Verbandsgemeinden umfangreiches Zahlenmaterial angefordert, um die Finanzsituation einschätzen zu können. Auffällig dabei ist, dass die Umlagebelastung der Ortsgemeinden sehr heterogen ist. Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen lag im Jahr 2015 zwischen 77,77 % und 97,72 %, im Jahr 2016 zwischen 76,74 % und 96,93 % und im Jahr 2017 zwischen 76,35 % und 96,14 %. Dies liegt neben den unterschiedlichen Umlagesätzen der einzelnen Verbandsgemeinden auch an der Erhebung von Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Diese werden in der VG Cochem und der VG Ulmen erhoben, in der VG Kaisersesch und der VG Zell hingegen nicht. Hinzu kommt die Finanzausgleichsumlage, von der im Jahr 2017 nur die Ortsgemeinden Beilstein, Ernst, Treis-Karden, Laubach, Alf und Grenderich und die Städte Cochem, Kaisersesch und Zell betroffen waren. Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen durch die Umlagen an die Verbandsgemeinden, an den Landkreis und an das Land stellt sich für die Jahre 2016 – 2017 wie folgt dar: mit Sonderumlagen der Verbandsgemeinden 2015 2016 2017 Minimum Maximum Durchschnitt Minimum Maximum Durchschnitt Minimum Maximum Durchschnitt VG Cochem 85,52% 97,72% 90,46% 84,46% 96,93% 89,02% 84,21% 96,14% 88,79% VG Kaisersesch 80,63% 84,06% 81,20% 80,63% 83,96% 81,09% 78,20% 82,75% 79,17% VG Ulmen 79,98% 86,00% 85,07% 79,05% 84,04% 83,52% 79,08% 85,07% 84,57% VG Zell 77,77% 79,40% 78,27% 76,74% 78,25% 77,56% 76,35% 79,13% 77,23% ohne Sonderumlagen der Verbandsgemeinden 2015 Minimum Maximum VG Cochem 79,03% 81,68% VG Kaisersesch 80,63% 84,06% VG Ulmen 79,76% 80,54% VG Zell 77,77% 79,40%
Durchschnitt 79,50% 81,20% 80,15% 78,27%
Minimum 78,31% 80,63% 78,56% 76,74%
2016 Maximum 81,35% 83,96% 79,26% 78,25%
Durchschnitt 78,86% 81,09% 79,03% 77,56%
Minimum 78,00% 78,20% 78,79% 76,35%
2017 Maximum 80,64% 82,75% 79,20% 79,13%
Durchschnitt 78,72% 79,17% 79,07% 77,23%
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Wie aus der obigen Übersicht ersichtlich, ist die Umlagebelastung der kreisangehörigen Ortsgemeinden im Durchschnitt nicht als Überbelastung im Sinne des o. g. Urteils zu sehen, da die Abschöpfung deutlich unter 100 % liegt. Zwar lässt das Urteil im Einzelfall auch eine Abschöpfung über 100 % zu, es darf jedoch nicht auf Dauer zu einer Überabschöpfung kommen. Allerdings sind bei der Festlegung der Kreisumlagehebesätze nicht die Durchschnittsbelastungen von Belang, sondern die absolute Belastung jeder einzelnen Ortsgemeinde. So ist es in der ersten Hälfte des zu betrachtenden 10-Jahreszeitraums durchaus vorgekommen, dass die Abschöpfung bei Einrechnung der Sonderumlagen über 100 % gelegen hat. Betrachtet man in diesem Zeitraum auch die freien Finanzspitzen der Ortgemeinden zeigt sich, dass etliche Ortsgemeinden in dieser Zeit erhebliche Defizite angesammelt haben, während andere Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinden Überschüsse darstellen können: Für die Ortsgemeinden der jeweiligen Verbandsgemeinde ergeben sich folgende, kumulierten freien Finanzspitzen für den Zeitraum 2007 - 2017, sofern diese gemeldet wurden:
Verbandsgemeinde Cochem Verbandsgemeinde Kaisersesch Verbandsgemeinde Ulmen Verbandsgemeinde Zell
261.602,50 Euro - 4.393.212,10 Euro - 6.069.612,58 Euro 3.469.817,75 Euro
Landkreis Cochem-Zell
- 2.853.597,24 Euro
Der Landkreis Cochem-Zell trägt dieser zum Teil erheblichen defizitären Lage dadurch Rechnung, dass der Umlagesatz (ohne die Abschöpfung der Bundesmilliarde) seit 2013 konstant geblieben ist und auf eine Abschöpfung der Entlastung im Jahr 2017 verzichtet wurde. Auch für das Jahr 2018 wird vorgeschlagen, die Entlastung über die Umsatzsteuer bei den Ortsgemeinden zu belassen. Die seit dem Haushaltsjahr 2016 positive Entwicklung des Kreishaushaltes mit Überschüssen in den laufenden Ergebnissen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt steht einer Anhebung der Kreisumlage ohnehin entgegen. Allerdings werden diese Überschüsse auch für die Abdeckung der in den Vorjahren erwirtschafteten Fehlbeträge und dem Abbau der Kassenkredite benötigt. Auch zeigt die Entwicklung der Sozialausgaben, dass die derzeitige positive Entwicklung nicht von Dauer sein muss. Eine Absenkung der Kreisumlage scheidet auf Grund der Teilnahme des Landkreises am Kommunalen Entschuldungsfonds und der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen derzeit aus.
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Aktiva Posten
Bilanz zum 31.12.2016 Bezeichnung
1
Anlagevermögen
1.1
Immaterielle Vermögensgegenstände
1.1.1
Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)
31.12.2015 Haushaltsjahr
31.12.2016 Haushaltsjahr
197.924.129,05
in € 190.974.531,89
11.230.301,74
11.062.321,49
Bezeichnung
Posten
Passiva Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)
31.12.2015 Haushaltsjahr
31.12.2016 Haushaltsjahr in €
1
Eigenkapital
26.275.631,57
26.842.245,03
1.1
Kapitalrücklage
53.950.671,59
44.922.150,55
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
1.2
Sonstige Rücklagen
Rechte und Werte sowie Lizenzen
1.3
Ergebnisvortrag
an solchen Rechten und Werten
43.893,27
71.057,67
-24.887.415,53
-22.036.740,63
289.496,86
292.365,37
1.4
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
-2.831.517,76
3.885.777,44
1.1.2
Geleistete Zuwendungen
8.120.396,45
7.525.448,18
2
Sonderposten
98.976.790,35
95.095.396,93
1.1.3
Gezahlte Investitionszuschüsse
2.411.634,43
2.352.468,24
2.1
Sonderposten für Belastungen aus
1.1.4
Geschäfts- oder Firmenwert
1.1.5
Anzahlungen auf immaterielle
2.2
Sonderposten zum Anlagevermögen
98.956.376,00
95.095.396,93
95.336.207,00
94.972.461,33
3.620.169,00
122.935,60
Vermögensgegenstände 1.2
Sachanlagen
1.2.1
Wald, Forsten
1.2.2
Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.3
Bebaute Grundstücke und
und grundstücksgleiche Rechte
dem kommunalen Finanzausgleich 408.774,00
892.039,70
2.2.1
Sonderposten aus Zuwendungen
169.071.111,92
161.577.375,15
2.2.2
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen
2.2.3
Sonderposten aus Anzahlungen
Entgelten 240.577,45
240.547,64
für Anlagevermögen 2.3
Sonderposten für den Gebührenausgleich
grundstücksgleiche Rechte
72.104.380,38
64.773.285,00
2.4
Sonderposten mit Rücklagenanteil
1.2.4
Infrastrukturvermögen
88.882.326,34
92.340.319,67
2.5
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
1.2.5
Bauten auf fremden Grund und Boden
1.2.6
Kunstgegenstände, Denkmäler
1.2.7
309.945,74
309.945,74
465.139,30
426.555,40
1.242.114,84
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
1.2.8
2.6
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
2.7
Sonstige Sonderposten
3
Rückstellungen
1.181.940,51
3.1
Rückstellungen für Pensionen und
5.826.627,87
2.304.781,19
3.2
Steuerrückstellungen
17.622.715,39
18.334.835,25
1.2.9
Pflanzen und Tiere
1.2.10
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
1.3
Finanzanlagen
3.3
Rückstellungen für latente Steuern
1.3.1
Anteile an verbundenen Unternehmen
3.4
Sonstige Rückstellungen
1.3.2
Ausleihungen an verbundene
4
Verbindlichkeiten
Unternehmen
4.1
Anleihen
1.3.3
Beteiligungen
4.2
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
1.3.4
Ausleihungen an Unternehmen, mit
4.2.1
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für
1.3.5
Sondervermögen, Zweckverbände,
ähnliche Verpflichtungen
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Investitionen 4.2.2
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
4.3
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.3.6
zur Liquiditätssicherung 16.120.087,88
14.685.031,53
Ausleihungen an Sondervermögen,
gleichkommen
öffentlichen Rechts, rechtsfähige
4.4
kommunale Stiftungen Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens
1.3.8
Sonstige Ausleihungen
2
Umlaufvermögen
2.1
Vorräte
2.1.1
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2.1.2
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
2.1.3
Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen
2.1.4
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
2.2
Forderungen und sonstige
2.2.1
Öffentlich-rechtliche Forderungen,
4.5 1.484.426,05
1.631.091,27
Forderungen aus Transferleistungen 2.2.2
25.776.174,17
26.379.371,58
2.109.766,57
1.723.873,17
54.669.280,24
53.892.937,73
48.691.272,05
46.839.466,38
27.591.272,05
29.622.697,56
21.100.000,00
17.216.768,82
219.375,00
196.875,00
18.201,46
2.018.712,45
4.6
10.552.935,55
12.927.242,46
4.7
42.429,86
37.052,11
42.429,86
37.052,11
Verbindlichkeiten aus Lieferungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
534.619,28
694.685,12
2.206.580,65
2.449.043,51
62.995,00
65.257,50
1.368.620,64
1.886.735,76
1.339.886,45
1.597.186,47
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
4.8
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
4.9
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 4.10 7.933.305,14
11.070.878,26
6.671.255,71
9.820.131,98
243.144,84
212.149,59
153.786,18
3.262,56
811.163,90
1.005.936,72
53.954,51
29.397,41
2.577.200,55
1.819.312,09
484.080,86
1.802.099,75
484.080,86
1.802.099,75
208.961.145,46
205.703.874,10
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
4.11
Sonstige Verbindlichkeiten
5
Rechnungsabgrenzungsposten
245.931,17
163.687,99
1.153.502,56
1.770.049,66
208.961.145,46
205.703.874,10
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2.2.3
28.103.244,75
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen und Leistungen
und Waren
Vermögensgegenstände
27.885.940,74
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
Zweckverbände, Anstalten des
1.3.7
20.414,35
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
2.2.4
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2.5
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.6
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.7
Sonstige Vermögensgegenstände
2.3
Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.3.1
Anteile an verbundenen Unternehmen
2.3.2
Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
3
Ausgleichsposten für latente Steuern
4
Rechnungsabgrenzungsposten
4.1
Disagio
4.2
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
5
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Bilanzsumme
Bilanzsumme
Erläuterungen zu den Ansätzen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2018 Die Erläuterungen sind nach Teilhaushalten/Produkten gegliedert Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Teilhaushalt 01 -Verwaltungssteuerung1110 Verwaltungssteuerung Privatrechtliche LeistungsErtrag entgelte Sonstige laufende Erträge Ertrag Personal- und Versorgungs- Aufwand aufwendungen
1111 Büro Landrat Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige laufende Erträge
Ansatz 2017 Euro
Ansatz 2018 Euro
20.600 3.910 298.358
Ertrag
0
Ertrag
18.130
Aufwand
15.000
Aufwand
80.500
1114 Gremien Personal- und Versorgungs- Aufwand aufwendungen
112.850
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Sonstige laufende Aufwendungen
Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling1112 Zentrale Steuerung, Controlling Kostenerstattungen und Ertrag 0 Kostenumlagen 1117 Personalvertretung Personalaufwendungen Aufwand 101.440
Erläuterung
25.600 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten des Landrates 10.535 Auflösung von Personalrückstellungen 315.728 Die Personalaufwendungen setzen sich insbesondere zusammen aus den Gehältern für den Landrat, die kommunalen Geschäftsbereichsleiter (soweit die Aufwendungen nicht unmittelbar den externen Produkten zugeordnet wurden) sowie Aufwendungen für die ehrenamtlichen Beigeordneten. 6.000 Beteiligung der Eigenbetriebe an den Kosten der Kreisnachrichten 10.850 Auf die Auflösung von Personalrückstellungen entfallen 2.850 € (2017: 1.430 €). Zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements erhält der Landkreis eine Spende. 7.000 Zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 7.000 € gebildet. Es handelt sich um zweckgebundene Mittel, die durch Spenden finanziert werden. 72.800 Darin sind insbesondere enthalten: Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Verfügungsmittel des Landrates (1.500 €). Dabei konnte der Ansatz für die Kreisnachrichten um 8.000 € gesenkt werden. 121.040 Darin sind enthalten die Aufwendungen für die Mitglieder des Kreistages, Kreisausschusses, Kreisvorstandes, der sonstigen Ausschüsse und der ehrenamtlichen Beiräte.
44.800 Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Personalkosten im Rahmen des Projektes EGovernment 102.680 Es handelt sich insbesondere um den Aufwand für die Freistellung des Personalratsvorsitzenden und Anteile für die Mitglieder des Personalrates.
Seite 49
Produkt Nr.
Bezeichnung
1120 Personal Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Ansatz 2017 Euro
Ansatz 2018 Euro
Ertrag
0
Ertrag
283.400
Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Aufwand
55.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Sonstige laufende Aufwendungen
Aufwand
15.900
Aufwand
193.500
1130 Organisation Sonstige laufende AufAufwand wendungen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Kostenerstattungen und Ertrag Kostenumlagen Aufwendungen für SachAufwand und Dienstleistungen Sonstige laufende Aufwendungen
Aufwand
Erläuterung
6.000 Parkgebühren der Mitarbeiter der Kreisverwaltung. 310.950 Von der Bundesanstalt für Arbeit werden Kostenerstattungen für in Altersteilzeit befindliche Bedienstete in Höhe von 7.200 € (2017: 14.400 €) erwartet. Außerdem erstatten die Beamtinnen und Beamten 35.000 € (2017: 35.000 €) für die Wahrnehmung von Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe. Vom Eigenbetrieb und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung werden 189.600 € (2017: 178.200 €) für den Einsatz von Bediensteten sowie anteilige Versorgungsumlage erstattet. Hinzu kommt die Erstattung der Zweckverbände für die Tierkörperbeseitigung für die Personalaufwendungen der Geschäftsstelle beim Landkreis Cochem-Zell (70.700 €; 2017: 45.600 €). 25.300 An den Eigenbetrieb sind 7.200 € Kostenerstattung der Bundesanstalt für Arbeit für in Altersteilzeit befindliche Bedienstete weiterzuleiten. Darüber hinaus wird der Verwaltungskostenbeitrag für die Beihilfeabrechnung ausgewiesen. 16.600 Es handelt sich um die Zuweisungen an das Land für die Zentrale Verwaltungsschule Mayen.
193.000 Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiter (92.500 €; 2017: 103.000 €) und die Fahrtkostenerstattungen (jeweils 88.000 €) veranschlagt. Darüber hinaus wurden 10.000 € für die anstehende Reauditierung des Audit Beruf und Familie veranschlagt.
23.400
24.000 Es werden insbesondere die Kosten für den Betriebsarzt und die Aufwendungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements der Verwaltung ausgewiesen.
12.150
21.420 Die Ansatzsteigerung beruht auf dem Ausweis der Kostenerstattung des Vereins "Unser Klima Cochem-Zell" für die Geschäftsstelle beim Landkreis Cochem-Zell. 61.000 Veranschlagung von Beschaffungsaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der EDV. Durch die Anhebung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von bisher 410 € netto auf 1.000 € netto war eine Erhöhung des Ansatzes nötig. 528.200 Die Aufwendungen entstehen für die Hardware- und Softwarepflege, laufende Lizenzaufwendungen, die EDV-Aus- und Fortbildung, Fernmeldegebühren und Leitungskosten.
30.000
438.900
Seite 50
Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Ansatz 2017 Euro
Ansatz 2018 Euro
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
Investition
65.600
Auszahlungen für Sachanlagen
Investition
0
1145 Sonstige zentrale Dienste Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Sonstige laufende Aufwendungen Auszahlungen für Sachanlagen 1146 Bürgerservice Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige laufende Aufwendungen 1161 Finanzen Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige laufende Aufwendungen
Ertrag
Erläuterung
52.000 Es handelt sich um Lizenzen für im Einsatz befindliche Fachanwendungen sowie um vorgesehene Erweiterungen. Durch die Anhebung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von bisher 410 € netto auf 1.000 € netto war eine Reduzierung des Ansatzes möglich. 0 Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Hardware. Eine Veranschlagung im Jahr 2018 unterbleibt, da die im Jahr 2016 veranschlagte Haushaltsansätzen nicht verbraucht und nach 2018 übertragen werden.
44.200
44.870 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben, Jobcenter u. a. für Leistungen der Zentralen Dienste.
Aufwand
109.400
84.400 Es handelt sich insbesondere um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstwagen (41.200 €; 2017: 39.000 €) und für die Beschaffung von Büromöbeln (30.000 €; 2017: 55.000 €). Der Ansatz für Büromöbel wurde 2017 einmalig angehoben, da durch den Einzug des Fachbereiches 1 in das Sparkassengebäude neue Büromöbel beschafft werden mussten.
Aufwand
279.000
277.010 Veranschlagt wurden die notwendigen Mittel für Büromaterial, Portoausgaben, Beiträge an Verbände, Fachzeitschriften pp. 12.000 Der Ansatz ist für die Anschaffung von Büroeinrichtungen pp. vorgesehen. Durch die Anhebung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von bisher 410 € netto auf 1.000 € netto war eine Reduzierung des Ansatzes möglich.
Investition
55.000
Ertrag
0
Ertrag
90.200
Aufwand
19.000
Ertrag
Aufwand
355.300
33.900
77.500 Zuwendung der Landkreise Altenkirchen und Bernkastel-Wittlich für die Abdeckung der Behördennummer 115 durch den Landkreis Cochem-Zell 0 DieKostenerstattung der Eigenbetriebe für die Übernahmen von Aufgaben durch das Bürgerbüro erfolgt über den Verwaltungskostenbeitrag. 9.000 Es handelt sich um Schulungs- und laufende Betriebskosten der "Behördennummer 115". In 2017 fielen zusätzlich Kosten für eine Personalgestellung an. 310.250 Es handelt sich insbesondere um die Kostenerstattung (Verwaltungskostenbeiträge) des Eigenbetriebes Kreiswasserwerk und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgung. Durch den Umzug der Abfallentsorgung nach Faid tritt hier eine Reduzierung ein. 36.650 Insbesondere handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (Haftpflicht-, Vermögenseigenschadenversicherung, pp.).
Seite 51
Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Auszahlungen für FinanzInvestition anlagen 1162 Zahlungsabwicklung (Kreiskasse) Sonstige laufende Erträge Ertrag
Teilhaushalt 04 -Kreisentwicklung, Klimaschutz5112 Kreisentwicklung Zuwendungen, allgemeine Ertrag Umlagen
Ansatz 2017 Euro 33.300
1.600
369.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ertrag
40.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Sonstige laufende Aufwendungen
Aufwand
72.900
Aufwand
203.700
5420 Kreisstraßen Zuwendungen, allgemeine Umlagen
Ertrag
3.590.800
Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Aufwand
1.550.500
Abschreibungen
Aufwand
2.844.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
Investition
2.547.800
Investition
60.000
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
0 Es handelte sich um den Restbetrag der Anschaffungskosten der Beteiligung an der Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH. 39.220 Im Jahr 2016 wurde versehentlich kein Ansatz für Mahn- und Vollstreckungsgebühren veranschlagt.
447.700 Darin insbesondere: Zuweisungen vom Bund für die Projekte "Jugend stärken" (97.000 €), "Masterplan Kommunen" (91.700 €) und "LandDigital" (46.300 €) sowie für einen Bildungskoordinator (59.200 €). Hinzu kommen Zuweisungen für einen Sanierungsmanager in Höhe von insgesamt (125.000 €). 45.500 Es handelt sich um die Personalkostenerstattung durch den Verein "unser-KlimaCochem-Zell e.V." (33.500 €) sowie die Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Sachverständigenkosten für den weiteren Breitbandausbau (12.000 €). 88.800 Insbesondere handelt es sich um Zuweisungen im Rahmen des Projektes "Jugend stärken" (47.100 €). 185.200 Es handelt sich insbesondere um laufende Aufwendungen für die Projekte "Masterplan Kommunen" (30.500 €), "LandDigital" (31.900 €) und "Gewerbeflächenentwicklung" (25.000 €). Auf das Sanierungsmanagement entfallen zudem 62.200 €. 3.739.200 Der Betrag setzt sich aus den Allgemeinen Straßenzuweisungen (1.781.800 €, 2017: 1.700.500 €) und den Auflösungen aus Sonderposten (1.957.400 €. 2017: 1.890.300 €) zusammen. 1.550.700 Darin sind insbesondere enthalten: 1.100.000 € pauschalierter Unterhaltungsaufwand (Zahlung an den Landesbetrieb Mobilität), 400.000 € für die allgemeine Unterhaltung, 50.000 € für Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung. 2.958.700 Abschreibungen auf die Brückenbauwerke und Straßen des Landkreises. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. 579.500 Es handelt sich um die Landeszuweisungen für Maßnahmen der Straßenbauprogramme 50.000 Es handelt sich um die Investitionszuwendungen für die Benutzung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen zur Entwässerung der Kreisstraßen.
Seite 52
Produkt Nr.
Bezeichnung
Auszahlungen für Sachanlagen 5710 Wirtschaftsförderung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5750 Tourismusförderung Zuwendungen, allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen Sonstige laufende Aufwendungen
Ertrag/ Aufwand/ Investition Investition
Aufwand
Ansatz 2017 Euro 3.403.700
15.000
Ertrag
3.000
Ertrag
1.500
Aufwand
15.000
Aufwand
177.000
Aufwand
1.000
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
826.300 Die Auszahlungen basieren auf dem Kreisstraßenbauprogramm (Baukosten, Grunderwerb). Zu den Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersichten des Teilhaushaltes 04 verwiesen.
15.000 Zuwendung zum Stützpunkt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gem. Beschluss des Kreisausschusses vom 30.11.2009.
81.700 Zuwendung für die Studie "Cluster Tourismus". 1.500 Sachkostenpauschale für die Geschäftsstelle des "Weltkulturerbe Moseltal e. V." 3.000 Ansatz für kleinere Maßnahmen der Tourismusförderung. Im Jahr 2017 war Mittel für die Durchführung der Machbarkeitsstudie "Cluster Tourismus" veranschlagt. 174.000 Veranschlagt wurden die Kostenanteile zur Eifel-Touristik GmbH (22.000 €), MosellandTouristik GmbH (137.000 €) sowie Hunsrück-Touristik GmbH (15.000 €). 49.900 Veranschlagt wurden insbesondere die Sachverständigen- und Geschäftsaufwendungen für das Projekt "Cluster Tourismus" (48.900 €).
Seite 53
Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Teilhaushalt 05 -Recht, Mobilität, Sicherheit1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen Aufwendungen für SachAufwand und Dienstleistungen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern Zuwendungen, allgemeine Ertrag Umlagen Sonstige laufende Aufwendungen
Aufwand
1234 Zulassung und Abmeldungvon Fahrzeugen Öffentlich-rechtliche LeiErtrag stungsentgelte
1260 Brandschutz Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen 1270 Rettungsdienst Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Aufwand
Ansatz 2017 Euro
4.100
455.500
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
0 Im Jahr 2018 findet planmäßig keine Wahl statt.
14.500 Der Ansatz für die Abgrenzungsbeträge aus der Integrationspauschale ist laut Vorgabe durch Statistischem Landesamt bei den allgemeinen Zuweisungen im Produkt 6110 auszuweisen.
150.600
123.000 Der höhere Ansatz gegenüber den Folgejahren beruht auf den zusätzlichen Integrationsmaßnahmen, die durch den beim Landkreis verbleibenden Anteil der Integrationspauschale finanziert werden.
666.000
716.000 Der Betrag setzt sich zusammen aus Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Cochem (480.000 €, 2017: 440.000 €), der Zulassungsstelle in Zell (150.000 €; 2017: 140.000 €), aus Ordnungsverfügungen (48.000 €, 2017: 48.000 €) sowie aus Zwangsentstempelungen (38.000 €, 2017: 38.000 €).
7.500
Investition
93.600
Investition
35.000
Investition
53.000
Aufwand
32.600
11.500 Neben den allgemeinen Zuwendungen im Rahmen der Brandschutzes erhalten die Verbandsgemeinden 4.000 € für die Ausrichtung des Feuerwehrtages. 23.200 Investitionszuweisung des Landes zur Beschaffung eines Einsatzleitwagens 2 (ELW 2). 114.500 Investitionszuweisung für die Einrichtung des digitalen Alarmierungsnetzes.
1.000 Ansatz für die Beschaffung von Ausrüstung des Brandschutzes.
40.600 Die jährliche Personalkostenerstattungen für den Betrieb der Integrierten Leitstelle Koblenz erhöhen sich ab dem Jahr 2018 u. a. wegen einer Erhöhung der Besetzung.
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Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
1280 Zivil- und Katastrophenschutz Aufwendungen für SachAufwand und Dienstleistungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen
Teilhaushalt 06 -Soziale Hilfen3111 Hilfe zum Lebensunterhalt Erträge der sozialen Sicherung
Aufwendungen der sozialen Sicherung
Ansatz 2017 Euro
36.800
Investition
65.500
Investition
2.000
Investition
182.000
Ertrag
Aufwand
51.000
310.400
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Erträge der sozialen Ertrag 3.420.500 Sicherung Aufwendungen der soziaAufwand 3.420.500 len Sicherung
3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Erträge der sozialen Ertrag Sicherung
8.163.150
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
64.800 Ausgewiesen werden insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes (9.500 €) und die Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (37.700 €, 2017: 17.500 €). Im Jahr 2018 ist die Beschaffung von 4 Stück Chemikalienschutzanzügen für den GWG1 erforderlich, da die Höchstverwendungsdauer von 10 Jahren abläuft. 110.000 Investitionszuwendungen für die Beschaffung eines ELW 1 für das DRK (60.000 €) und die Beschaffung eines Tauchrüstfahrzeuges (50.000 €) 2.000 Kreiszuwendungen im Rahmen der Förderrichtlinie
96.000 Restbetrag für die Beschaffung eines ELW 1 für das DRK (7.000 €), Beschaffung eines Tauchrüstfahrzeugs (50.000 €) und allgemeine Beschaffung von Ausrüstung des Katastrophenschutzes (39.000 €).
225.500 Bisher war hier lediglich die 25 % Beteiligung der Ortsgemeinden an den Nettoaufwen-dungen gem. § 7 AGSGB XII ausgewiesen. Ab 2018 erfolgt darüber hinaus die Beteiligung des überörtlichen Trägers (Land) an den HLU in Einrichtungen (Barbeträge und Bekleidungsbeihilfen) 604.900 Kostenbeteiligungen des Landkreises nach AGSGB XII für Hilfen zum Lebensunterhalt des örtlichen Trägers an die Ortsgemeinden als Delegationsnehmer. Ab 2018 kommen hier die Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Barbeträge und Bekleidungsbeihilfen) hinzu. Diese waren in der Vergangenheit den Haupt-Hilfearten (Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege) zugeordnet. 3.270.500 Seit 2014 erstattet der Bund 100 % der Nettoaufwendungen. 3.270.500 Weiterleitung der 100 % Bundesbeteiligung an die Delegationsnehmer (2.300.000 €, 2017: 2.500.000 €). Zudem werden die Leistungen innerhalb von Einrichtungen des Landkreises auf Grund der Übertragung der Aufgaben des überörtlichen Trägers ausgewiesen (970.000 €, 2017: 920.000 €). 8.623.400 Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe (6.947.100 €, 2017: 6.816.550 €).
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Produkt Nr.
Bezeichnung
Aufwendungen der sozialen Sicherung
Ertrag/ Aufwand/ Investition Aufwand
3116 Hilfe zur Pflege Erträge der sozialen Ertrag Sicherung Aufwendungen der soziaAufwand len Sicherung 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Erträge der sozialen Ertrag Sicherung Aufwendungen der sozialen Sicherung
Aufwand
Ansatz 2017 Euro 16.496.000
2.166.000 4.202.500
110.500
471.000
3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Kostenerstattungen und Ertrag 508.800 Kostenumlagen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts Erträge der sozialen Ertrag 3.210.000 Sicherung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ertrag
117.700
Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Aufwand
391.800
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
16.999.000 Leistungen der Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen für den überörtlicher Träger der Einliederungshilfe 15.347.000 € (2017: 14.642.000 €), außerhalb von Einrichtungen als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe 1.587.000 € (2017: 1.789.000 €). 1.881.750 Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger für die stationäre Hilfe zur Pflege in Höhe von 1.446.000 € (2017: 1.725.000 €). 3.442.000 Davon entfallen auf die stationäre Hilfe zur Pflege 3.090.000 € (2017: 3.855.000 €).
121.700 Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger (79.200 €, 2017: 79.000 €). Darüber hinaus wurde der Ansatz der Leistungen der Krankenkassen angehoben (40.000 €, 2017: 30.000 €). 487.200 Die Aufwendungen entstehen für Leistungen zur Gesundheit und für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Davon entfallen auf Leistungen innerhalb von Einrichtungen 151.000 € (2016: 178.000 €) und auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen 271.500 € (2017: 244.500 €). 553.500 Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für das der Gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) vom Landkreis zugewiesene Personal. 3.443.000 Der Betrag setzt sich zusammen aus der Beteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung (2.525.000 €, 2017: 2.230.000 €), der Leistungsbeteiligung der Gemeinden (703.000 €, 2017: 780.000 €) sowie der Leistungsbeteiligung des Bundes aus dem "Bildungs- und Teilhabepaket" (215.000 €, 2017: 200.000 €). Bezüglich der Entlastung der Landkreise durch die Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen. 122.200 Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für das der Gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) vom Landkreis zugewiesene Personal und die Abrechnung von Sachkosten sowie Kosten für den Fuhrpark. 415.800 Der Kreis leistet an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) einen sogenannten Kommunalen Finanzierungsanteil als Beteiligung an den Verwaltungskosten der Gemeinsamen Einrichtung. Hiermit werden die Personal- und Sachkosten für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgabe "Kosten der Unterkunft" abgegolten.
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Produkt Nr.
Bezeichnung
Aufwendungen der sozialen Sicherung
3130 Hilfen für Asylbewerber Erträge der sozialen Sicherung
Aufwendungen der sozialen Sicherung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Ansatz 2017 Euro
Ansatz 2018 Euro
Aufwand
4.760.000
5.124.000 Die Ansätze beinhalten die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) in Höhe von 4.800.000 € (2017: 4.500.000 €), die Kosten für einmalige Leistungen in Höhe von 215.000 € (2017: 150.000 €) sowie die Kostenerstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 110.000 € (2017: 110.000 €).
Ertrag
3.360.000
Aufwand
3.587.000
1.372.000 Ab dem Jahr 2016 leistet das Land an die Kommunen eine Pauschale in Höhe von monatlich 848 Euro je Flüchtling ab dem Monat, in dem die Flüchtlinge auf eine kommunale Gebietskörperschaft verteilt wurden. Die Hilfe wird solange gewährt, bis ein Erstbescheid im Rahmen des Asylverfahrens durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilt wird. Zur Finanzierung der anschließenden Aufwendungen zahlt das Land eine Pauschale von jährlich 35 Mio. Euro. 2.157.000 Es handelt sich insbesondere um die Erstattungen an die Verbandsgemeinden für die gewährten Hilfen zum Lebensunterhalt (1.520.000 €, 2017: 3.000.000 €) und um die ambulante und stationäre Krankenhilfe (600.000 €, 2017: 550.000 €). Die Anzahl der anerkannten Flüchtlinge ist stark rückläufig.
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Aufwendungen der soziaAufwand len Sicherung 3512 Landespflegegeld und Landesblindengeld Erträge der sozialen Ertrag Sicherung Aufwendungen der sozialen Sicherung
Aufwand
Teilhaushalt 07 -Jugend und Familie3410 Unterhaltsvorschussleistungen Erträge der sozialen Ertrag Sicherung Aufwendungen der soziaAufwand len Sicherung
Erläuterung
79.600
85.600 Es handelt sich um verschiedene Zuwendungen (z. B. an Caritas, für Frauenhäuser, VdK). Dadurch werden insbesondere Pflichtaufgaben des Landkeises finanziert, deren Ausführung auf Dritte übertragen wurde.
346.000
343.200 Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes für das Landespflegegeld (7.000 €, 2017: 8.000 €) und das Landesblindengeld (335.000 €, 2017: 336.000 €).
535.500
531.500 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (28.000 €, 2017: 32.000 €), Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (jeweils 503.500 €).
511.300
859.000 Auf Grund der durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes steigenden Aufwendungen steigt auch die 70 % Beteiligung von Bund und Land. 1.058.000 Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurde die Bezugsberechtigung der Kinder bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt. Die Begrenzung der Bezugsdauer wurde aufgehoben. Im Zeitraum 01.07.-19.09.2017 wurden bereits 184 neue Anträge gestellt. Bis zur Reform lag die durchschnittliche Anzahl der Zahlfälle bei rd. 230.
593.000
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Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
3520 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Erträge der sozialen Ertrag Sicherung Aufwendungen der soziaAufwand len Sicherung
Ansatz 2017 Euro
100.000
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
100.000 Leistungsbeteiligung des Bundes an den Bildungs- und Teilhabeaufwendungen
80.000
95.000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Kindergeld oder anderen Leistungen nach § 4 BKKG. Der Ansatz 2018 wurde entsprechend der Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 angehoben. 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Erträge der sozialen Ertrag 20.000 35.000 Kostenbeiträge für Tagespflegeleistungen sowie Landeszuweisung für QualifizierungsmaßSicherung nahmen von Tagespflegepersonen. Aufwendungen der Aufwand 211.500 259.200 Es handelt sich um die Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten (12.500 €, 2017: sozialen Sicherung 17.500 €), Geld-/Betreuungsleistungen und Sozialleistungen für Tagespflege (238.700 €, 2017:190.000 €) sowie um Qualifizierungsmaßnahmen (8.000 €, 2017: 4.000 €). Im Jahr 2017 wurden die Stundensätze von 4,20 €/Std. auf 5,20 €/Std. angehoben. 3620 Jugendarbeit Erträge der sozialen Ertrag 8.000 16.500 Spenden für das Jugendtaxi (1.500 €, 2017: 4.000 €) und Landeszuweisungen für die Sicherung Kinderferienbetreuung (15.000 €, 2017: 4.000 €). Auf Grund eines neuen Förderprogramms des Landes seit dem Jahr 2017 kann mit höheren Zuwendungen für die Ferienbetreuung gerechnet werden. Privatrechtliche LeistungsErtrag 6.000 5.000 Teilnehmerbeiträge für Maßnahmen der Jugendpflege entgelte Aufwendungen der Aufwand 111.000 130.500 Die Aufwendungen entstehen durch die Ausführung der Jugendförderungsrichtlinien, sozialen Sicherung Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des Jugendtaxis (1.500 €, 2017: 4.000 €) sowie durch das Ferienprogramm des Kreises. Auszahlungen für immaInvestition 0 7.000 Investitionszuwendungen für den Ausbau und für die Einrichtung von Jugendräumen in terielle VermögensgegenAusführung der Jugendhilferichtlinie. stände 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit Erträge der sozialen Ertrag 264.200 270.200 Es handelt sich um die Zuweisungen des Landes und von Verbandsgemeinden zu den Sicherung Personalaufwendungen für Schulsozialarbeit. Aufwendungen für SachAufwand 0 1.500 Beförderungskosten für Fahrten zur JSA Wittlich und zum Amtsgericht Cochem im Rahmen und Dienstleistungen des Projektes "Mit der Klasse in den Knast". Aufwendungen der Aufwand 41.000 44.000 Die Mittel wurden für verschiedene Projekte der Schulsozialarbeit, zur Sucht- u. Gewaltsozialen Sicherung prävention und Schulprojekte/Projekte in Jugendgruppen veranschlagt.
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Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
3632 Förderung der Erziehung inder Familie Zuwendungen, allgemeine Ertrag Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Ertrag Sicherung
Zuwendungen, Umlagen und Aufwand sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der Aufwand sozialen Sicherung
3633 Hilfe zur Erziehung Erträge der sozialen Sicherung
Ertrag
Ansatz 2017 Euro
35.000
20.000
26.500
347.000
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
35.000 Zuweisungen des Landes für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (19.000 €) und die Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen" (16.000 €) 18.000 Zur Umsetzung der Säule II von Kita!Plus wird den Jugendämtern wie auch den bestehenden Familienbildungsstätten eine Landesförderung von je 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen Kostenbeiträge in Höhe von 3.000 € (2017: 5.000 €) für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen. 25.350 Insbesondere Zuweisungen im Rahmen der Hebammenhilfe und des Kinderschutzes
524.000 Davon entfallen insbesondere 120.000 € (2017: 118.000 €) auf Zuschüsse an Beratungsstellen, 365.000 € (2017: 200.000 €) auf Leistungen für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen, auf Familienbildung 8.000 € (2017: 10.000 €) sowie 27.000 € (2017: 14.000 €) auf Hilfen in Notsituationen pp..
3.573.500
3.409.180 Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes, Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen für Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, Heimerziehung. Aufwendungen der Aufwand 7.422.450 7.467.780 Hilfen zur Erziehung nach SBG VIII. Davon entfallen auf die Vollzeitpflege 1.136.500 € sozialen Sicherung (2017: 1.065.450 €), die Hilfen in Tagesgruppen 372.000 € (540.000 €) und auf die Heimerziehung mit betreutem Wohnen 5.174.500 € (2017: 5.157.000 €). Die Aufwendungen für Flüchtlinge in den einzelnen Fallgruppen gehen von 2.516.650 € auf 1.820.000 € zurück. 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Erträge der sozialen Ertrag 114.500 112.500 Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes an den ambulanten Sicherung Leistung für seelisch behinderte Menschen (68.000 €, 2017: 93.000 €). Aufwendungen der Aufwand 1.157.000 1.646.000 Inobhutnahmen und Leistungen für seelisch behinderte Menschen in ambulanter, sozialen Sicherung teilstationärer oder vollstationärer Form; insbesondere bei der vollstationären Eingliederungshilfe wird mit Mehraufwendungen gegenüber 2017 in Höhe von 305.000 € gerechnet. Bei der Hilfe in ambulanter Form wird ein Anstieg von 164.000 € erwartet..
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Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
3650 Tageseinrichtungen für Kinder Zuwendungen, allgemeine Ertrag Umlagen und sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 4210 Förderung des Sports Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
Ertrag Aufwand
Investition
Aufwand
Investition
Ansatz 2017 Euro
9.197.400
21.100 17.444.300
295.000
5.000
22.750
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
10.011.180 Es handelt sich insbesondere um die verschiedenen Zuwendungen des Landes für Personalkosten, Elternbeiträge, Sprachfördermaßnahmen und Bonuszahlungen. Die Erträge steigen gegenüber 2017 um 813.780 €. Darin enthalten sind die Bundesmittel zur Betreuung von Kindern, die anteilig an die Träger der Kindertagesstätten weitergeleitet werden. 21.100 Gemäß der Personalkostenvereinbarung für die Kindergärten in Hambuch und Pünderich haben sich die Träger an der Hälfte der Personalkosten für Hortpersonal zu beteiligen. 18.136.700 Die Ansätze umfassen die Personalkostenzuschüsse etc. an Gemeinden, Zweckverbände und Kirchengemeinden. Auf die Personalkostenzuschüsse entfallen davon 17.804.400 € (2017: 17.036.700 €). 62.000 Es handelt sich um Zuweisungen für die Erweiterung von Kindergärten, darunter insbesondere ein Abschlag der Zuweisung zur Sanierung des Altbaus des Kindergartens Zell-Barl (22.000 €) und ein Abschlag für die Sanierung der Kita Alflen (20.000 €). 10.000 Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau / Ausbau von Sportstätten nach den Förderrichtlinien des Landkreises, die auf Grund einer Kleinbetragsregelung in der Inventurrichtlinie des Landkreises dem laufenden Aufwand zugeordnet werden. 50.200 Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau / Ausbau von Sportstätten nach den Förderrichtlinien des Kreises. Davon entfallen insbesonder 17.280 € auf einen Zuschuss für die Sanierung der Umkleiden am Moselstadion Cochem.
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Produkt Nr.
Bezeichnung
Teilhaushalt 08 -Bauen, Umwelt5211 Baurechtliche Verfahren Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Ertrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5212 Bauaufsicht, Bauverwaltung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5374 Abfallrecht
Aufwand
Sonstige laufende Aufwendungen 5520 Gewässeraufsicht Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Sachanlagen
Aufwand
Ansatz 2017 Euro
Ansatz 2018 Euro
283.500
35.000
Erläuterung
304.000 Es handelt sich insbesondere um die Verwaltungsgebühren für Bauvoranfragen bzw. Bauanträge. Ab 2018 ist die VGV Ulmen nicht mehr Untere Bauaufsichtsbehörde für Genehmigungen von Bauvorhaben im vereinfachten Verfahren. Der Ansatz erhöht sich entsprechend. 36.700 Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land, die Ortsgemeinden und die Landwirtschaftskammern.
Ertrag
5.500
13.500 Es handelt sich insbesondere um die Verwaltungsgebühren für Baulasten.
Ertrag
25.000
25.000 Erstattung der Kosten für die Ersatzvornahmen.
Aufwand
25.000
25.000 Ansatz für Ersatzvornahmen im Rahmen von bauordnungsrechtlichen Verfahren. Die Aufgaben der Unteren Abfallbehörde, die bisher von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgung wahrgenommen wurden, wurden im Zuge der Zusammenführung der Kreiswerke wieder in die Hauptverwaltung integriert. Die entsprechenden Posten werden daherim Haushaltsplan des Landkreises ausgewiesen. Hierfür wurde im Jahr 2017 das Produkt 5.3.7.4 – Abfallrecht – in den Teilhaushalt 08 – Bauen und Umwelt – aufgenommen.
Ertrag Aufwand
0
10.000 8.000
Investition
90.000
Investition
100.000
5.000 Es handelt sich um Aufwendungen für die Umweltberatung. Die Aufwendungen werden durch die Kreiswerke in voller Höhe erstattet. 8.000 Es handelt sich um Verwaltungsgebühren in wasserrechtlichen Verfahren. 8.000 Den Landkreisen obliegt die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. 136.000 Landeszuweisungen für die Errichtung von Fischtreppen in Moselkern, am Wehr Roeser Mühle und am Wehr Höllenthal 140.000 Errichtung von Fischtreppen am Wehr in Moselkern, am Wehr Roeser Mühle und am Wehr Höllenthal
Seite 61
Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
5545 Eingriffe in Natur und Landschaft Aufwendungen für Sach- und Aufwand Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5610 Immissionen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Aufwand
Ertrag
Aufwendungen für Sach- und Aufwand Dienstleistungen Teilhaushalt 09 -Gesundheitsamt4141 Gesundheitsplanung und -förderung Zuwendungen, allgemeine Ertrag Umlagen und sonstige Transfererträge 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst Zuwendungen, allgemeine Ertrag Umlagen und sonstige Transfererträge 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Zuwendungen, allgemeine Ertrag Umlagen und sonstige Transfererträge
Ansatz 2017 Euro
50.500
20.000
200.000
10.000
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
50.500 Es handelt sich um die eigene Durchführung von Ersatzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt durch Erträge für Ausgleichsmaßnahmen sowie Auflösung der Rückstellung Landespflege (s. Sonstige laufende Erträge). 20.000 Es handelt sich um die Zuweisungen an die Kommunen im Landkreis zur Durchführung von Ersatzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt durch Erträge für Ausgleichsmaßnahmen sowie Auflösung der Rückstellung Landespflege (s. Sonstige laufende Erträge). 50.000 Durch eine Änderung des EEG ergeben sich für die Windkraftbetreiber erheblich geringere Einspeisevergütungen. Die Zahl der Anträge auf Errichtung von Windenergieanlagen sind daher rückläufig. 10.000 Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land.
92.800
95.000 Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
115.300
126.600 Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
196.500
202.000 Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
Seite 62
Produkt Nr.
Bezeichnung
4144 Stellungnahmen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 4145 Beratung und Betreuung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Ansatz 2017 Euro
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
Ertrag
131.400
135.000 Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
Ertrag
105.500
109.000 Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
Teilhaushalt 10 -Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen1241 Lebensmittelüberwachung Kostenerstattungen und Ertrag 48.600 Kostenumlagen 1243 Fleischhygiene Öffentlich-rechtliche Ertrag Leistungsentgelte 1244 Tierschutz und Tierseuchen Zuwendungen, Umlagen pp. Aufwand
48.600 Es handelt sich um die Erstattung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts und der dazu erlassenen Zuständigkeitsverordnung.
70.600
43.500 Es handelt sich insbesondere um die Fleischbeschaugebühren (43.000 €, 2017: 70.000 €). Die Anzahl der Schlachtbetriebe und die Schlachtzahlen sind rückläufig.
52.500
60.000 Der Ansatz teilt sich auf in die Kostenanteile nach der sog. Drittellösung (jeweils 25.000 €), in die an den Altlastenzweckverband zu zahlenden Zuweisungen (10.000 €, 2017: 2.500 €) und den Kostenanteil des Landkreises für die Altkredite des ehemaligen Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung (jeweils 25.000 €). Die Umlage an den Altlastenzweckverband steigt, da eine Umstellung des Sanierungsverfahrens der Altstandorte vorgesehen ist.
Seite 63
Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Teilhaushalt 11 -Bildung und Kultur1141 Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement Zuwendungen, allgemeine Ertrag Umlagen pp.
Ansatz 2017 Euro
126.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ertrag
185.500
Aufwand
276.850
Sonstige laufende Aufwendungen
Aufwand
157.400
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
Investition
233.500
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
96.900 Es handelt sich einerseits um die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen (85.900 €, 2017: 116.100 €), andererseits um einen Anteil der pauschalen Kostenerstattung des Landes für das Gesundheitsamt, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist. Hier erfolgt der Ausweis für den Anteil der Hausmeistertätigkeiten (11.000 €, 2017: 10.800 €). 194.000 An Mieteinnahmen wurden 182.000 € und an Erlösen aus Stromeinspeisung 12.000 € kalkuliert. 272.500 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Kosten für die Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen dabei 112.000 € (2017: 122.000 €). Bezüglich der Schulen werden diese Aufwendungen im Teilhaushalt 12 ausgewiesen. 178.450 Es handelt sich überwiegend um die Miete für die Gebäude Briederweg in Cochem (100.100 €) und für die zusätzlichen Büroräume im Sparkassengebäude (50.300 €) sowie um Aufwendungen für Ausschreibungen (15.000 €). 0 Durch den Umzug der Einrichtung Abfallentsorgung ins Gebäude des Kreiswasserwerkes in Faid entfiel die Grundlage für die für die Errichtung des Erweiterungsbaus des Kreishaus gezahlte Investitionszuwendung. Die Zuwendung wurde daher anteilig zurückgezahlt.
Seite 64
Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Ansatz 2017 Euro
2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen Zuwendungen, allgemeine Ertrag 2.836.900 Umlagen Öffentlich-rechtliche Ertrag 18.200 Leistungsentgelte Aufwendungen für SachAufwand 3.469.500 und Dienstleistungen 2420 Lernmittelfreiheit Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Ertrag
209.500
Ertrag
75.000
Ertrag
10.000
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
2.718.700 Es handelt sich um die Landeszuweisung für die Beförderung der Kinder und Schüler zu den Kindertagesstätten und Schulen. 15.960 Eigenanteil der Schülerinnen/Schüler bzw. Erziehungsberechtigten an den Beförderungskosten. 3.743.560 Es handelt sich um die Kosten der Beförderung der Schülerinnen/Schüler und Kindergartenkinder zu den Schulen und Kindertagesstätten. Auf den Schülerverkehr entfallen dabei 3.506.560 € (2017: 3.236.500 €), auf Kindergartenfahrten 237.000 € (2017: 233.000 €). 185.500 Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für die Schulbuchausleihe. Auf die Verwaltungspauschale entfällt ein Anteil von 33.500 € (2017: 34.500 €). Für die Beschaffung der Schulbücher werden 152.000 € (2017: 175.000 €) veranschlagt. 73.000 Der Ansatz beinhaltet die Elternentgelte für die Schulbuchausleihe. 10.000 Es handelt sich um die Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher.
Aufwand
270.400
251.650 Davon entfallen 152.000 € (2017: 175.000 €) auf die Beschaffung der Schulbücher und 83.000 € (2017: 85.000 €) auf die Kostenerstattung an das Land. Für die Lernmittelfreiheit sind 15.150 € (2017: 8.900 €) aufzuwenden.
2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen Aufwendungen für SachAufwand und Dienstleistungen
71.200
61.500 Es handelt sich insbesondere um den Kostenbeitrag an andere Berufsschulträger (39.900 €, 2017: 42.200 €) und den Kostenanteil an der Schule für Körperbehinderte Neuwied (17.500 €, 2017: 25.700 €). 179.600 Darin ist die Umlage zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung enthalten (178.900 €, 2017: 185.000 €).
Sonstige laufende AufAufwand 185.700 wendungen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmenn anderer Träger Auszahlungen für imInvestition 91.000 materielle Vermögensgegenstände 2630 Kreismusikschule Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ertrag
40.300
Ertrag
221.500
154.700 Es handelt sich um die 2. Rate der Zuweisung zur Generalsanierung der Schulgebäude in der Jahnstraße in Cochem,(70.700 €) sowie um die 1. Rate der Zuweisung zur Generalsanierung der Grundschule Kaisersesch (84.000 €). 40.300 Zuweisungen des Landesverbandes der Musikschulen Rheinland-Pfalz als Mittler für die Landesförderung des Musikunterrichtes. 220.000 Der Betrag setzt sich aus den Entgelten für den Musikunterricht, für Ensembles und Kooperationen mit Schulen/Kindergärten/Vereinen zusammen.
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Produkt Nr.
Bezeichnung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2710 Kreisvolkshochschule Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen Sonstige laufende Aufwendungen
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Ansatz 2017 Euro
Ertrag
40.000
Ertrag
51.400
Ertrag
348.000
Aufwand
43.400
Aufwand
200.900
5470 Öffentlicher Personennahverkehr Zuwendungen, allgemeine Ertrag Umlagen
157.650
Privatrechtliche Leistungsentgelt Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Ertrag
170.000
Aufwand
175.000
Zuwendungen, Umlagen
Aufwand
256.300
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
40.000 Kostenerstattung des Landes für die Unterrichtung von Gruppen in Ganztagsschulen.
46.400 Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Zuweisungen des Landes in Höhe von 45.500 € (2017: 50.000 €). 523.000 Der Betrag setzt sich u. a. zusammen aus den Kursgebühren (190.000 €, 2017: 180.000 €) und den Gebühren für die Integrationskurse (320.500 €, 2017: 152.000 €). 86.600 Der Anstieg des Ansatzes beruht insbesondere auf einer Steigerung der Fahrtkostenerstattungen an Teilnehmer von Integrationskursen (70.000 €, 2017: 42.000 €) sowie auf der geplanten Beschaffung von Lizenzen für Windows 10 für die EDV-Schulungsräume. 320.900 Es handelt sich insbesondere um Beschäftigungsentgelte für die vielfältigen Kursangebote (289.000 €, 2017: 174.000 €). Davon entfallen 170.000 € (2017: 70.000 €) auf Beschäftigungsentgelte für Integrationskurse. 151.950 Es handelt sich insbesondere um die Pauschalzuwendung des Landes in Höhe von 123.200 € (2017: 117.900 €) sowie um Zuweisungen des Landes für differenzierte Bedienungsformen AST in Höhe von 23.750 € (2017: 34.750 €). 175.000 Erträge aus der Teilnahme am Gästeticket. 185.000 Es handelt sich um die Kostenerstattung an private Unternehmen (Gästeticket; 2018: 170.000 €, 2017: 160.000 €) und um den Kostenanteil des Landkreises an den Unterhaltungsaufwendungen des Umweltbahnhofs Bullay (jeweils 15.000 €). 268.500 Der Betrag setzt sich zusammen aus der Umlage an den Verkehrsverbund Rhein-Mosel (175.000 €, 2017: 172.300 €), Ausgleichsleistungen an private Unternehmen für die Erweiterung des Linienangebotes (jeweils 11.500 €) sowie Zuweisungen für differenzierte Bedienungsformen AST (82.000 €, 2017: 72.500 €).
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Produkt Nr.
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Teilhaushalt 12 -Schulen2152 Realschule plus Cochem Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Ansatz 2017 Euro
Ertrag
386.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Ertrag
8.500
Ertrag
101.700
Aufwand
820.060
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Sachanlagen
Investition
360.000
Investition
428.040
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
701.400 Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (129.300 €, 2017: 123.600 €) sowie um die Landeszuweisung für eine Unterhaltungsmaßnahme (Erneuerung Geländer, Verglasung und Errichtung eines 2. Rettungsweges; 2018: 572.000 €, 2017: 263.000 €). 9.500 Davon entfallen auf die Abgabe von Mittagessen 9.200 € (2017: 8.200 €). 93.800 Gemäß der Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Cochem und dem Landkreis erstattet die Verbandsgemeinde die Sach- und Personalkosten für die Grundschule. 1.456.130 Im Wesentlichen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude, inklusive des ehemaligen Hauptschulgebäudes in der Jahnstraße. Für die Gebäudeunterhaltung ist ein Betrag von 1.089.000 € (2017: 515.000 €) eingeplant worden. Davon entfallen 814.000 € auf die Unterhaltungsmaßnahme Erneuerung Geländer, Verglasung und Errichtung eines 2. Rettungsweges, 134.000 € auf die Klassenraumsanierung und 47.000 € auf die Sanierung der Mädchendusche. 118.200 Es handelt sich um die Investitionszuwendung des Landes für die energetische Sanierung der RS+ Cochem im Rahmen des KI 3.0. 294.620 Auf die energetische Sanierung der RS+ Cochem im Rahmen des KI 3.0 entfallen 250.400 €. Zudem ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
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Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Ansatz 2017 Euro
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
2153 Realschule plus Blankenrath
Die Grund- und Realschule plus Blankenrath wurde zum 01.08.2015 aufgelöst. Die bestehenden Klassenstufen der Realschule werden bis spätestens 2020 auslaufen.
Kostenerstattungen und Ertrag 10.900 11.100 Kostenumlagen Aufwendungen für SachAufwand 67.680 59.790 und Dienstleistungen 2154 Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden Zuwendungen, allgemeine Ertrag 287.700 603.400 Umlagen und sonstige Transfererträge
Es handelt sich um die Personalkostenerstattung der Verbandsgemeinde Zell für die Schulsekretärin. Der Landkreis erstattet die auf die Realschule und die Förderschule entfallenden Unterhaltungskosten für die Gebäudenutzung an die Verbandsgemeinde Zell.
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Ertrag
36.500
Ertrag
166.800
Aufwand
652.620
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Sachanlagen
Investition
0
Investition
9.840
Es handelt sich u. a. um eine Landeszuweisung für die Erneuerung der EDV- und Elektroanlage, die Instandsetzung der ELA-Anlage und die Erneuerung der Elektroverteilung (498.000 €, 2017: 216.000 €) und eine Zuweisung des Bundes für die Sanierung der Innenbeleuchtung (65.000 €, 2017: 32.500 €). 38.900 Davon entfallen auf die Abgabe von Mittagessen 36.900 € (2017: 34.500 €).
295.000 Die Verbandsgemeinde erstattet dem Landkreis die auf die Grundschule entfallenden Personal- und Sachkostenanteile. 508.130 Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 214.400 € (2017: 451.000 €), davon 155.000 € auf die Erneuerung der Wärmeversorgung der Turnhalle. 24.800 Die Verbandsgemeinde Cochem beteiligt sich an den investiven Maßnahmen entsprechend dem Anteil der Grundschule. 84.420 Der Ansatz enhält Beträge für diverse kleinere Investitionsmaßnahmen an der Schule in Höhe von 80.000 €, u. a die Beschaffung von interaktiven Tafelsystemen und die Erneuerung der Außenspielgeräte. Zudem wird der investive Teil des Schulbudgets ausgewiesen.
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Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Ansatz 2017 Euro
Ansatz 2018 Euro
2155 Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch Zuwendungen, allgemeine Ertrag 28.400 Umlagen pp. Privatrechtliche LeistungsErtrag 2.700 entgelte Kostenerstattungen und Ertrag 85.500 Kostenumlagen Aufwendungen für SachAufwand 428.150 und Dienstleistungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen 2156 Realschule plus Vulkaneifel Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Investition
0
Investition
82.400
Investition
35.380
Ertrag
200.400
Ertrag
37.400
Aufwand
939.080
Erläuterung
27.900 Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. 4.300 Abgabe von Mittagessen 79.800 Die Verbandsgemeinde erstattet dem Landkreis die für die Versorgung der Grundschule und der Turnhalle entstandenen Nebenkosten. 622.730 Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfällt davon 249.000 € (2017: 35.000 €), davon 212.000 € auf die Erneuerung der Schülertoiletten. Die Kostenerstattung an die VG Kaisersesch beträgt voraussichtlich 146.500 € (2017: 177.500 €). 121.000 Kostenanteil der VG Kaisersesch an der Errichtung der Nahwärmeversorung am Schulzentrum Kaisersesch für die Grundschule. 124.500 Investitionszuwendung für die Sanierung und die Herstellung der Barrierefreiheit des Altbaus der RS+ (122.000 €) an die Verbandsgemeinde Kaisersesch als Eigentümer der Gebäude. 254.180 Auf die Errichtung einer Nahwärmeversorgung am Schulzentrum Kaisersesch entfallen 242.000 €. Im Übrigen ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt. 196.000 Für die Durchführung von Maßnahmen des Brandschutzes sowie die Sanierung von naturwissenschaftlichen Räumen wird eine Landeszuweisung von 170.000 € (2017: 193.800 €) erwartet. 47.700 Der Betrag wird aus der Abgabe von Mittagessen erwartet. 1.086.930 Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude in Ulmen und Lutzerath. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 382.000 € (2017: 398.000 €), davon 200.000 € auf die Sanierung von naturwissenschaftlichen Fachräumen und dem Werkraum und Brandschutzmaßnahmen sowie 142.000 € auf die Klassensanierung. Zudem sind an die Verbandsgemeinde Ulmen insgesamt 403.900 € (2017: 497.600 €) an anteiligen Kosten für die Nutzung des Schulgebäudes in Lutzerath bzw. Erstattungen an Personalkosten für Hausmeister und Schulsekretärin zu zahlen.
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Produkt Nr.
Bezeichnung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Sachanlagen
Ertrag/ Aufwand/ Investition
Ansatz 2017 Euro
Investition
360.000
Investition
409.610
2171 Martin-von-Cochem-Gymnasium Zuwendungen, allgemeine Ertrag Umlagen pp. Aufwendungen für SachAufwand und Dienstleistungen Auszahlungen für SachInvestition anlagen 2181 Integrierte Gesamtschule Zell Zuwendungen, allgemeine Ertrag Umlagen pp. Privatrechtliche LeistungsErtrag entgelte Kostenerstattungen und Ertrag Kostenumlagen Aufwendungen für SachAufwand und Dienstleistungen Auszahlungen für SachInvestition anlagen
79.300 274.770
27.600
118.100 8.300 23.800 436.000 30.600
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
60.600 Es handelt sich um die Investitionszuwendung des Landes für die energetische Sanierung der RS+ Vulkaneifel am Standort Ulmen im Rahmen des KI 3.0. 541.800 Auf die energetische Sanierung der RS+ Vulkaneifel am Standort Ulmen im Rahmen des KI 3.0 entfallen 304.000 € sowie 200.000 € auf die Fortführung der Maßnahme im Rahmen des 2. Kapitels zum KI 3.0. Zudem ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt. 79.000 Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. 307.650 Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 93.500 € (2017: 63.000 €), u. a. auf die Betonsanierung im Turnhallentrakt 32.000 € 49.800 Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
116.600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. 12.100 Der Betrag wird aus der Abgabe von Mittagessen und aus Vermietungen erwartet. 23.800 Im Ansatz ist eine Kostenerstattung der Einrichtung Abfallentsorgung in Höhe von 20.000 € (2017: 22.000 €) für die Grüngutheizung an der IGS Zell enthalten. 412.500 Der Aufwand entsteht insbesondere für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 90.000 € (2017: 80.000 €). 37.800 Es wird insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
Seite 70
Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
2211 Förderschule Kaisersesch / Blankenrath Zuwendungen, allgemeine Ertrag Umlagen pp. Privatrechtliche LeistungsErtrag entgelte Aufwendungen für SachAufwand und Dienstleistungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Sachanlagen 2213 Astrid-Lindgren-Schule Dohr Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ansatz 2017 Euro
31.600 2.100 164.640
Investition
140.000
Investition
147.000
Ertrag
39.200
Ertrag
9.800
Ertrag
12.900
Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Aufwand
Auszahlungen für Sachanlagen
Investition
182.390
5.500
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
32.000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 2.100 Einnahmen aus der Vermietung der Dachflächen für die Photovoltaikanlage und Nebenkosten des Jugendraums der Stadt Kaisersesch 207.600 Im Wesentlichen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 59.400 € (2017: 33.000 €). Darüber hinaus sind die Personal- und Bewirtschaftungskosten der VG Zell anteilig zu erstatten (72.200 €, 2017: 60.000 €). 0 Die Kosten für den den Einbau einer Lüftungsanlage im Jugendraum wurden im Jahr 2017 in voller Höhe durch die Stadt Kaisersesch erstattet. 15.500 Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
39.200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 10.800 Es handelt sich insbesondere um den Ertrag aus der Abgabe von Mittagessen. 14.100 Kostenanteile der Grundschule und der Ortsgemeinde Dohr für das Kleinspielfeld, des Sonderkindergartens Dohr für die gemeinsame Heizungsanlage und die Nutzung des Schwimmbades durch die Lebenshilfe und die Caritaswerkstätten. 195.850 Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 73.000 € (2017: 41.000 €), u. a. für die Erneuerung des Bodenbelages im Gymnastikraum. 53.000 Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt. Zudem erfolgt u. a. ein Ansatz für die Beschaffung von Spielplatzgeräten (35.000 €).
Seite 71
Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
2311 Berufsbildende Schule Cochem Zuwendungen, allgemeine Ertrag Umlagen pp. Privatrechtliche LeistungsErtrag entgelte Aufwendungen für SachAufwand und Dienstleistungen
Auszahlungen für Sachanlagen
Investition
Ansatz 2017 Euro
112.800 1.100 412.670
48.000
Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern und ähnliche Ertrag 238.000 Abgaben Zuwendungen, allgemeine Ertrag 46.618.300 Umlagen
Zuwendungen, Umlagen pp.
Aufwand
292.000
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
112.800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.100 Es handelt sich um Erträge aus Vermietungen der Turnhalle. 404.130 Es handelt sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung enfallen dabei 172.000 € (2017: 210.000 €). Davon entfallen 140.000 € auf die Erneuerung der Haupt- und Unterverteiler. 25.000 Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt. Auf Grund der Anhebung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1.000 € netto konnte hier eine Reduzierung vorgenommen werden.
244.500 Der Ertrag wird aus dem Aufkommen der Jagdsteuer erwartet. 49.328.200 Der Ertrag setzt sich aus den Ansätzen Schlüsselzuweisungen B 1, B 2, C 1 und C 2, Investitionsschlüsselzuweisung, der Kreisumlage sowie der übrigen allgemeinden Zuweisungen zusammen. Zu den Einzelbeträgen wird auf den Vorbericht verwiesen. Nähere Angaben zur Entwicklung der Kreisumlage / der Umlagegrundlagen und die Belastung der Ortsgemeinden ergeben sich aus der Anlage 1 und 2 zu diesen Erläuterungen. 292.000 Es handelt sich um die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit.
Seite 72
Produkt Nr.
Bezeichnung
Ertrag/ Aufwand/ Investition
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zins- und sonstige Finanz- Ertrag erträge
Sonstige laufende Aufwendungen Zins- und sonstige Finanzaufwendungen Teilhaushalte 1 - 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Anlage 1: Anlage 2: Anlage 3: Anlage 4:
Ansatz 2017 Euro
446.400
Aufwand
14.300
Aufwand
618.100
Aufwand
14.698.528
Ansatz 2018 Euro
Erläuterung
568.200 Der Ertrag setzt sich vornehmlich zusammen aus einer Ausschüttung des Kreiswasserwerkes (175.300 €, 2017: 58.900 €), der Zweckverbandssparkasse (jeweils 294.000 €), der Dividende aus RWE-Aktien (9.800 €, 2017: 3.300 €) und der Ausgleichsleistung der EBM mbH (88.900 €, 2017: 87.600 €). 15.400 Es handelt sich um die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag für die Dividende aus den RWE-Aktien und auf die Ausgleichszahlung der EBM mbH. 585.500 Es handelt sich um die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Investitionskredite (579.500 €, 2017: 605.000 €) sowie für die voraussichtlich benötigten Kredite zur Liquiditätssicherung (6.000 €, 2017: 13.100 €). 15.688.580 Der Betrag beinhaltet auch die erforderlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen. Erhebliche Erträge aus Kostenerstattungen, Zuwendungen und Auflösung von Rückstellungen pp. stehen den Aufwendungen gegenüber. Auf die weiteren Erläuterungen wird verwiesen (Anlagen 3 und 4 dieser Erläuterungen).
Kreisumlage: Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll) Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" Darstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen
Seite 73
Anlage 1
Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll) und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2007 - 2017 - EUR Schlüsselzuweisungen
Steuerkraftzahlen Stadt/ Verbandsgemeinde Stadt Cochem
Haushaltsjahr
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG
Steuerkraftmeßzahl
Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.
2008 2009
5.423 5.410
660.314 663.009
3.891.717 2.145.472
1.278.990 1.488.698
294.772 312.116
121.311 144.182
6.252.527 4.758.887
34,95 -23,89
VG Cochem-Land 2008 bzw. ab 2010 2009 VG Cochem 2010 2011 2012 ab 2015 mit Ortsge- 2013 meinden der ehem. 2014 VG Treis-Karden 2015 2016 2017 Planungsstand 2018
127.748 126.228 130.463 134.675 134.768 132.544 140.097 167.721 169.473 165.306 161.040
769.902 856.152 1.529.087 1.634.339 1.664.016 1.658.903 1.811.416 2.317.526 2.340.187 2.391.173 2.394.122
1.147.271 756.639 3.051.199 3.579.350 5.243.821 4.513.046 4.894.998 6.219.647 6.558.356 6.510.249 6.359.993
2.346.872 2.731.676 3.860.802 3.696.762 3.937.974 4.184.749 4.473.126 6.088.234 6.581.465 6.194.746 6.994.290
119.599 126.631 453.334 467.620 491.781 517.986 529.482 685.630 800.413 855.975 1.029.682
222.596 264.563 387.264 397.460 432.042 446.794 443.120 634.401 670.334 628.610 832.625
4.733.988 4.861.889 9.412.149 9.910.206 11.904.402 11.454.022 12.292.239 16.113.159 17.120.228 16.746.059 17.771.752
10,08 2,70 93,59 5,29 20,12 -3,78 7,32 31,08 6,25 -2,19 6,13
65.156 64.180 64.535 69.700 68.078 69.025 71.085 111.105 111.417 110.532 108.222
973.913 981.936 1.000.601 1.067.931 1.126.226 1.125.533 1.210.132 1.378.534 1.464.036 1.462.218 1.453.995
450.450 1.682.543 1.584.429 1.442.845 2.513.077 2.307.266 2.308.726 2.059.665 2.390.499 3.038.865 4.205.953
3.020.559 3.515.823 3.365.634 3.281.650 3.495.768 3.840.266 4.151.534 5.145.951 5.527.699 5.191.375 5.686.547
198.956 210.662 227.221 237.562 249.834 270.598 279.178 299.899 331.390 348.783 417.600
286.497 340.509 337.369 352.828 383.532 409.906 411.263 536.215 563.042 526.793 682.423
4.995.531 6.795.653 6.579.789 6.452.516 7.836.515 8.022.594 8.431.918 9.531.369 10.388.083 10.678.566 12.554.740
-19,01 36,03 -3,18 -1,93 21,45 2,37 5,10 13,04 8,99 2,80 17,57
VG Kaisersesch
ab 2015 mit Ortsgemeinden der ehem. VG Treis-Karden
Planungsstand
*durchschnittl. Sätze 2005 = 36,5 2013 = 44,5 2006 = 37,5 2014 = 44,5 2007 = 37,5 2015 = 44,88 2008 = 37,5 2016 = 44,74 2009 = 38,5 2017 = 44,69 2010 = 40,0 2018 = 44,35 2011 = 42,0 2012 = 43,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A EUR
B2 EUR
Umlagegrundlagen EUR
Aufkommen* EUR
111.394 359.614
6.363.921 5.118.501
2.386.470 1.970.622
1.311.272 1.602.948 1.054.148 764.573 868.487 1.136.063 1.491.555 1.522.108 1.154.984 1.562.205 1.297.815
783.889 926.891 1.280.546 1.276.247 1.063.704 1.376.279 1.160.157 1.827.604 2.180.526 2.294.582 2.457.374
6.829.149 7.391.728 11.746.843 11.951.026 13.836.593 13.966.364 14.943.951 19.462.871 20.455.738 20.602.846 21.526.941
2.560.925 2.845.805 4.698.728 5.019.424 6.018.907 6.215.024 6.650.050 8.750.112 9.162.593 9.217.828 9.539.432
2.349.750 1.942.396 1.489.648 1.150.768 1.446.817 1.815.160 1.874.245 2.183.606 1.839.678 2.205.021 1.846.705
1.065.723 1.033.713 1.101.357 1.077.177 907.701 1.045.951 943.600 1.420.594 1.661.456 1.629.210 1.621.339
8.411.004 9.771.762 9.170.794 8.680.461 10.191.033 10.883.705 11.249.763 13.135.569 13.889.217 14.512.797 16.022.784
3.154.119 3.762.117 3.668.311 3.645.784 4.433.089 4.843.241 5.006.136 5.884.321 6.205.453 6.478.387 7.113.895
Seite 74
Anlage 1
Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll) und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2007 - 2017 - EUR Schlüsselzuweisungen
Steuerkraftzahlen Stadt/ Verbandsgemeinde
Haushaltsjahr
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Planungsstand 2018
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG
Steuerkraftmeßzahl
Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.
A EUR
B2 EUR
Umlagegrundlagen EUR
Aufkommen* EUR
VG Ulmen
56.746 63.787 61.653 63.797 64.971 63.976 68.511 65.802 65.427 65.505 67.245
954.119 928.216 929.960 1.028.498 1.015.445 1.086.449 1.137.328 1.148.886 1.149.531 1.160.870 1.165.519
986.506 850.434 783.452 1.095.892 1.174.056 1.395.594 1.591.709 1.166.755 1.267.320 1.209.575 1.412.275
2.380.514 2.770.836 2.582.328 2.491.404 2.653.962 2.820.629 3.015.141 3.064.258 3.330.144 3.140.249 3.588.970
118.282 125.242 135.505 141.809 149.136 168.541 176.237 179.726 231.914 254.637 306.310
225.789 268.356 258.952 267.864 291.174 301.151 298.686 319.299 339.165 318.656 427.526
4.721.956 5.006.871 4.751.850 5.089.264 5.348.744 5.836.340 6.287.612 5.944.726 6.383.501 6.149.492 6.967.845
6,69 6,03 -5,09 7,10 5,10 9,12 7,73 -5,45 7,38 -3,67 13,31
1.469.849 1.762.516 1.450.943 1.039.858 1.418.799 1.523.816 1.687.783 1.712.094 1.350.560 1.778.532 1.326.294
986.822 1.069.684 1.110.233 1.134.600 1.063.030 1.172.625 1.061.923 1.235.260 1.452.105 1.494.296 1.580.021
7.178.627 7.839.071 7.313.026 7.263.722 7.830.573 8.532.781 9.037.318 8.892.080 9.186.166 9.422.320 9.874.160
2.691.976 3.018.036 2.925.202 3.050.754 3.406.289 3.797.078 4.021.597 3.980.347 4.105.169 4.207.678 4.382.087
VG Treis-Karden
77.688 74.737 77.589 81.431 80.504 84.317 88.605
647.835 632.255 639.355 691.156 676.184 738.461 775.413
1.551.715 1.182.622 1.698.342 1.539.713 1.129.107 913.789 2.249.113
2.100.140 2.444.488 2.313.931 2.246.319 2.392.889 2.561.389 2.744.797
126.121 133.540 138.780 143.417 150.827 163.930 169.312
199.196 236.751 231.983 241.515 262.531 273.460 271.907
4.702.695 4.704.393 5.099.980 4.943.551 4.692.042 4.735.346 6.299.147
38,45 0,04 8,41 -3,07 -5,09 0,92 33,02
1.308.012 1.430.640 1.183.393 839.193 1.083.749 1.251.072 1.369.759
658.243 777.252 678.129 710.760 776.363 885.938 595.228
6.668.950 6.912.285 6.961.502 6.493.504 6.552.154 6.872.356 8.264.134
2.500.849 2.661.221 2.784.593 2.727.264 2.850.177 3.058.189 3.677.529
151.598 200.963 165.062 179.168 191.330 178.236 184.200 184.620 179.583 182.067 180.411
1.541.411 1.655.618 1.578.124 1.738.287 1.795.819 1.822.024 1.938.548 1.981.086 1.976.721 2.022.194 1.992.324
2.777.056 2.246.590 2.110.905 2.010.152 2.489.870 2.681.104 2.993.799 2.769.203 3.549.380 4.969.417 4.719.927
3.545.238 4.126.531 3.837.459 3.699.108 3.940.472 4.281.678 4.611.782 4.686.909 4.983.378 4.663.267 5.265.149
321.816 340.752 364.765 380.489 400.148 438.401 453.969 462.959 534.052 569.200 665.724
336.260 399.656 384.830 397.710 432.316 457.063 456.855 488.380 507.648 473.206 616.774
8.673.379 8.970.110 8.441.145 8.404.914 9.249.955 9.858.506 10.639.153 10.573.157 11.730.762 12.879.351 13.440.309
7,77 3,42 -5,90 -0,43 10,05 6,58 7,92 -0,62 10,95 9,79 4,36
1.602.954 1.959.216 1.383.024 1.141.292 1.484.665 1.795.629 2.055.424 1.680.971 1.243.004 1.671.103 1.250.677
1.399.056 1.503.342 1.576.625 1.575.907 1.518.749 1.652.647 1.476.819 1.696.078 1.911.308 1.730.357 1.934.482
11.675.389 12.432.668 11.400.794 11.122.113 12.253.369 13.306.782 14.171.396 13.950.206 14.885.074 16.280.811 16.625.468
4.378.260 4.786.565 4.560.308 4.671.275 5.330.203 5.921.506 6.306.260 6.268.024 6.663.749 7.277.917 7.372.434
2008 2009 2010 Ab 2015 Fusion mit 2011 VG Cochem, 2012 VG Kastellaun und 2013 VG Kaisersesch 2014
VG Zell
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Planungsstand 2018
*durchschnittl. Sätze 2005 = 36,5 2013 = 44,5 2006 = 37,5 2014 = 44,5 2007 = 37,5 2015 = 44,88 2008 = 37,5 2016 = 44,74 2009 = 38,5 2017 = 44,69 2010 = 40,0 2018 = 44,35 2011 = 42,0 2012 = 43,5
Seite 75
Anlage 1
Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll) und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2007 - 2017 - EUR Schlüsselzuweisungen
Steuerkraftzahlen Stadt/ Verbandsgemeinde Kreissumme insgesamt
Haushaltsjahr
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Planungsstand 2018 Änderung 2018 - 2017
Grundsteuer A
484.359 535.305 499.302 528.771 539.651 528.098 552.498 529.248 525.900 523.410 516.918 -6.492
Grundsteuer B
5.547.494 5.717.186 5.677.127 6.160.211 6.277.690 6.431.370 6.872.837 6.826.032 6.930.475 7.036.455 7.005.960 -30.495
Gewerbesteuer
10.804.715 8.864.300 9.228.327 9.667.952 12.549.931 11.810.799 14.038.345 12.215.270 13.765.555 15.728.106 16.698.148 970.042
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
14.672.313 17.078.052 15.960.154 15.415.243 16.421.065 17.688.711 18.996.380 18.985.352 20.422.686 19.189.637 21.534.956 2.345.319
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
1.179.546 1.248.943 1.319.605 1.370.897 1.441.726 1.559.456 1.608.178 1.628.214 1.897.769 2.028.595 2.419.316 390.721
Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG
1.391.649 1.654.017 1.600.398 1.657.377 1.801.595 1.888.374 1.881.831 1.978.295 2.080.189 1.947.265 2.559.348 612.083
Steuerkraftmeßzahl
34.080.076 35.097.803 34.284.913 34.800.451 39.031.658 39.906.808 43.950.069 42.162.411 45.622.574 46.453.468 50.734.646 4.281.178
Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.
10,03 2,99 -2,32 1,50 12,16 2,24 10,13 -4,07 8,21 1,82 9,22
A
B2
EUR
EUR
8.041.837 8.697.716 6.561.156 4.935.684 6.302.517 7.521.740 8.478.766 7.098.779 5.588.226 7.216.861 5.721.491 -1.495.370
5.005.127 5.670.496 5.746.890 5.774.691 5.329.547 6.133.440 5.237.727 6.179.536 7.205.395 7.148.445 7.593.216 444.771
Umlagegrundlagen EUR
47.127.040 49.466.015 46.592.959 45.510.826 50.663.722 53.561.988 57.666.562 55.440.726 58.416.195 60.818.774 64.049.353 3.230.579
Aufkommen* EUR
17.672.599 19.044.366 18.637.142 19.114.501 22.038.665 23.835.038 25.661.572 24.882.804 26.136.964 27.181.810 28.407.848 1.226.038
,
*durchschnittl. Sätze 2005 = 36,5 2013 = 44,5 2006 = 37,5 2014 = 44,5 2007 = 37,5 2015 = 44,88 2008 = 37,5 2016 = 44,74 2009 = 38,5 2017 = 44,69 2010 = 40,0 2018 = 44,35 2011 = 42,0 2012 = 43,5
Seite 76
Anlage 2
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften Lfd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt VG Cochem Beilstein Bremm Briedern Bruttig-Fankel Cochem Dohr Ediger-Eller Ellenz-Poltersdorf Ernst Faid Greimersburg Klotten Lieg Lütz Mesenich Moselkern Müden Nehren Pommern Senheim Treis-Karden Valwig Wirfus Summe: VG Kaisersesch Binningen Brachtendorf Brieden Brohl Dünfus Düngenheim Eppenberg Eulgem Forst (Eifel) Gamlen Hambuch Hauroth Illerich Kaifenheim Kail Kaisersesch Kalenborn Landkern Laubach Leienkaul Masburg Möntenich Müllenbach Roes Urmersbach Zettingen Summe: VG Ulmen Alflen Auderath Bad Bertrich Beuren Büchel Filz Gevenich Gillenbeuren Kliding Lutzerath Schmitt Ulmen Urschmitt Wagenhausen Weiler Wollmerath Summe: VG Zell Alf Altlay Altstrimmig Blankenrath Briedel Bullay Forst (Hunsrück) Grenderich Haserich Hesweiler Liesenich Mittelstrimmig
Einwohner am 30.06. des Vorjahres 19.924 151 789 348 1.113 5.318 635 962 856 564 1.045 699 1.242 380 304 313 548 651 107 450 569 2.219 451 210 15.608 713 265 137 363 263 1.273 227 212 371 507 747 320 757 813 281 3.199 233 937 635 336 1.060 130 605 503 465 256 10.948 831 651 1.042 431 1.148 88 651 239 215 1.462 120 3.333 187 56 284 210 15.666 849 451 323 1.653 960 1.585 54 393 200 132 302 398
Umlagegrundlagen in Euro Steuerkraftzahlen Schlüsselzuweisungen A B2 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Umsatzsteuer Einkommensteuer Ausgleichsleistung 0 1.826.899 0 0 0 0 0 0 0 0 1.230 24.849 117.813 9.397 64.434 7.670 217.724 0 9.813 69.463 22.969 5.248 238.814 28.429 0 0 6.129 44.530 149.164 19.032 103.639 12.338 187.651 0 11.337 103.273 128.890 27.302 337.169 40.138 0 398.602 5.604 812.099 2.703.520 576.734 1.710.730 203.652 0 411 2.316 73.821 227.953 21.754 278.190 33.117 0 75.761 17.397 160.658 249.744 24.055 357.112 42.512 14.860 0 14.580 85.636 170.857 17.310 303.418 36.120 0 0 10.842 83.235 242.845 22.339 251.598 29.951 1.400 0 3.789 99.254 205.776 40.137 388.136 46.205 146.174 822 4.818 62.054 47.306 2.824 233.870 27.841 265.775 0 6.597 108.551 82.366 12.677 408.080 48.579 48.583 0 3.261 40.479 12.493 2.941 158.698 18.892 81.171 0 795 28.780 8.365 1.773 95.969 11.424 34.799 0 11.292 34.485 37.571 5.487 99.548 11.851 35.477 0 3.903 50.845 63.793 9.314 221.768 26.400 59.416 0 7.794 60.097 23.393 10.240 293.020 34.882 0 0 3.903 12.826 31.930 2.245 35.796 4.261 61.681 0 6.498 40.493 43.980 9.386 157.164 18.709 82.931 0 10.431 62.273 83.723 10.702 158.357 18.851 0 154.879 9.798 266.903 1.629.307 190.238 854.853 101.765 19.469 0 4.479 54.272 56.338 8.011 175.232 20.860 40.704 0 4.434 15.246 19.897 536 68.695 8.178 1.297.815 2.457.374 161.040 2.394.122 6.359.993 1.029.682 6.994.290 832.625 0 1.381.109 0 0 0 0 0 0 162.250 0 4.371 53.549 19.416 2.979 261.456 31.376 32.327 0 3.168 17.476 14.298 1.696 116.093 13.932 28.074 0 5.406 11.268 6.218 232 46.139 5.537 45.491 0 4.893 27.908 43.234 1.395 133.622 16.036 0 0 3.114 25.816 35.127 5.339 116.919 14.031 111.654 0 8.307 70.938 180.387 71.011 458.582 55.033 60.422 0 1.908 16.414 1.685 4.640 76.237 9.149 0 0 1.839 31.124 119.734 498 68.134 8.177 81.315 0 5.973 28.605 4.192 1.992 139.741 16.770 65.088 0 4.335 35.858 30.984 2.364 216.144 25.939 0 0 5.586 50.782 177.629 10.966 285.270 34.234 104.870 0 2.985 20.623 4.828 855 94.759 11.372 62.414 0 8.100 53.626 96.309 5.516 305.776 36.695 123.730 0 5.463 56.440 46.077 8.892 330.252 39.632 43.996 0 4.974 23.349 25.895 2.215 98.728 11.848 0 238.586 2.898 501.141 1.829.596 221.634 1.118.755 134.258 72.143 0 2.112 14.428 7.036 340 70.449 8.454 44.170 0 8.229 79.322 130.414 7.687 387.306 46.479 0 0 1.062 93.706 1.177.884 37.343 326.117 39.136 132.004 0 1.119 29.240 37.903 5.919 41.178 4.942 188.521 0 6.093 80.614 156.732 9.307 316.691 38.005 16.459 0 3.378 10.381 5.094 813 54.904 6.589 161.347 1.644 1.926 44.369 10.818 4.133 206.883 24.827 93.070 0 5.940 33.507 40.301 6.889 176.785 21.215 173.300 0 1.716 26.517 -10.666 313 141.064 16.929 44.060 0 3.327 16.994 14.828 2.632 98.563 11.828 1.846.705 1.621.339 108.222 1.453.995 4.205.953 417.600 5.686.547 682.423 0 1.364.108 0 0 0 0 0 0 179.894 0 8.292 64.649 32.937 8.067 294.999 35.166 154.293 0 3.183 48.600 40.344 3.085 213.857 25.478 0 0 3.354 197.418 210.864 88.056 316.898 37.737 98.311 0 2.787 36.314 5.086 1.599 160.435 19.108 252.181 1.644 5.535 92.717 54.997 10.231 398.867 47.513 19.870 411 1.578 5.862 0 65 34.585 4.120 134.900 3.288 4.875 56.268 15.747 4.448 243.613 28.989 33.393 0 2.904 22.535 6.143 2.042 100.481 11.970 0 411 2.007 18.374 54.151 3.217 75.961 9.039 115.307 63.500 12.609 154.461 192.861 45.175 515.993 61.424 29.902 0 936 10.038 593 21 43.434 5.184 177.715 145.837 7.524 396.963 743.697 133.894 931.923 111.075 6.343 0 2.283 18.553 31.717 1.393 71.603 8.529 6.707 0 2.508 3.577 0 132 26.027 3.100 59.810 0 3.630 23.050 15.175 1.617 98.271 11.706 57.668 822 3.240 16.140 7.963 3.268 62.023 7.388 1.326.294 1.580.021 67.245 1.165.519 1.412.275 306.310 3.588.970 427.526 0 1.500.055 0 0 0 0 0 0 0 0 2.598 108.080 167.037 87.477 291.145 34.659 25.296 0 2.316 45.906 76.760 10.028 159.379 18.973 0 0 2.451 39.070 95.135 2.792 93.582 11.140 0 83.433 3.801 200.407 647.091 59.819 508.821 60.572 104.822 0 31.794 90.035 160.701 24.315 276.315 32.894 0 0 4.551 210.317 278.477 52.262 717.975 85.470 19.141 0 2.142 5.544 0 178 12.103 1.441 0 0 4.059 54.323 41.239 29.392 152.902 18.202 70.728 0 3.108 14.786 3.147 424 51.820 6.169 32.986 0 2.139 8.326 0 159 49.604 5.905 72.069 0 4.335 32.438 14.874 5.585 87.105 10.369 105.549 0 4.839 34.624 -1.169 4.515 134.492 16.010
Summe 1.826.899 225.393 592.460 334.832 835.760 6.410.941 637.562 927.239 642.781 640.810 784.697 525.709 932.625 285.347 228.277 235.033 411.500 488.842 90.961 337.911 427.268 3.207.743 338.661 157.690 21.526.941 1.381.109 535.397 198.990 102.874 272.579 200.346 955.912 170.455 229.506 278.588 380.712 564.467 240.292 568.436 610.486 211.005 4.046.868 174.962 703.607 1.675.248 252.305 795.963 97.618 455.947 377.707 349.173 192.232 16.022.784 1.364.108 624.004 488.840 854.327 323.640 863.685 66.491 492.128 179.468 163.160 1.161.330 90.108 2.648.628 140.421 42.051 213.259 158.512 9.874.160 1.500.055 690.996 338.658 244.170 1.563.944 720.876 1.349.052 40.549 300.117 150.182 99.119 226.775 298.860
Umlage 812.970 99.934 263.440 148.259 370.850 2.830.434 282.869 411.687 285.364 284.292 347.629 233.830 414.526 126.864 101.514 104.377 182.755 217.135 40.391 150.006 189.718 1.420.046 150.392 70.150 9.539.432 614.594 238.135 88.486 45.770 121.243 88.947 422.619 75.671 102.111 123.894 169.325 250.761 106.896 252.740 271.320 93.810 1.792.236 77.845 312.806 744.033 112.046 353.841 43.408 202.735 167.812 155.370 85.441 7.113.895 607.028 277.369 217.413 376.751 143.957 383.943 29.585 218.823 79.784 72.480 515.036 40.098 1.173.430 62.433 18.709 94.837 70.411 4.382.087 667.524 304.090 150.313 108.547 693.627 319.844 598.295 18.037 132.408 66.814 44.103 100.698 132.817
Rechnerischer Umlagesatz 44,50 44,34 44,47 44,28 44,37 44,15 44,37 44,40 44,40 44,36 44,30 44,48 44,45 44,46 44,47 44,41 44,41 44,42 44,40 44,39 44,40 44,27 44,41 44,49 44,31 44,50 44,48 44,47 44,49 44,48 44,40 44,21 44,39 44,49 44,47 44,48 44,42 44,49 44,46 44,44 44,46 44,29 44,49 44,46 44,41 44,41 44,45 44,47 44,46 44,43 44,50 44,45 44,40 44,50 44,45 44,48 44,10 44,48 44,45 44,49 44,46 44,46 44,42 44,35 44,50 44,30 44,46 44,49 44,47 44,42 44,38 44,50 44,01 44,38 44,46 44,35 44,37 44,35 44,48 44,12 44,49 44,50 44,40 44,44
vorauss. Stand der liquiden vorauss. Stand der vorauss. Stand der Freie Mittel und Wertpapiere des Kreditaufnahmen für Kreditaufnahmen zur Finanzspitze des Umlaufvermögens Investitionen Liquiditätssicherung Vorjahres 2.321.321,44 7.900.751,00 0,00 83.140,00 479.225,78 272.647,00 0,00 -5.870,00 -129.346,00 401.554,00 0,00 -92.470,00 -17.359,90 176.453,00 92.754,00 -46.020,00 212.835,13 639.776,00 81.580,00 -153.260,00 1.751.362,31 4.510.837,00 0,00 167.080,00 -11.483,59 125.321,00 0,00 68.480,00 2.016.804,64 0,00 0,00 31.915,00 175.586,01 293.617,00 0,00 23.520,00 350.005,26 394.359,00 0,00 -34.230,00 -134.632,66 1.240.939,00 191.568,00 -10.910,00 239.819,32 608.200,00 0,00 -50.810,00 21.978,01 836.401,00 180.245,00 -27.070,00 181.836,22 106.257,00 0,00 -7.280,00 11.992,27 88.739,00 24.890,00 -22.460,00 6.466,84 213.312,00 16.915,00 -49.620,00 -309.740,60 244.506,00 448.510,00 -59.650,00 -777.391,12 723.455,00 991.720,00 -58.130,00 353.697,40 0,00 0,00 7.570,00 -862.615,96 515.698,00 663.080,00 -69.950,00 870.063,23 326.705,00 0,00 -63.420,00 862.821,67 1.154.343,00 553.190,00 -526.730,00 39.963,87 397.114,00 152.280,00 -55.345,00 85.542,14 277.236,00 0,00 -9.395,00 7.738.751,71 21.448.220,00 3.396.732,00 -960.915,00 438.000,00 5.002.193,75 362.000,00 -362.000,00 0,00 532.557,62 529.177,52 -71.000,00 0,00 317.733,47 115.200,00 -15.200,00 28.351,98 165.972,45 0,00 -1.000,00 0,00 170.073,24 8.300,00 -32.600,00 0,00 279.930,89 296.500,00 3.500,00 128.383,78 530.650,82 0,00 -153.600,00 0,00 106.866,25 6.700,00 -26.500,00 56.448,98 238.400,00 0,00 -41.500,00 0,00 336.435,67 515.572,77 -37.600,00 149.452,18 108.175,00 0,00 3.500,00 0,00 753.693,12 682.087,77 64.200,00 0,00 92.511,91 39.900,00 100,00 191.807,10 286.888,42 0,00 26.400,00 0,00 678.525,14 824.627,61 -61.500,00 0,00 177.139,49 236.847,68 -12.000,00 0,00 3.921.126,13 1.288.184,98 -841.100,00 0,00 292.966,19 33.000,00 87.000,00 641.221,72 0,00 0,00 63.000,00 0,00 717.031,47 393.400,00 -93.400,00 0,00 146.653,11 778.700,00 -40.700,00 0,00 857.065,90 717.507,28 -24.400,00 0,00 17.606,79 63.200,00 -28.200,00 0,00 473.405,45 974.716,75 -40.300,00 0,00 194.258,36 403.238,51 13.800,00 0,00 0,00 16.400,00 -66.400,00 0,00 461.085,93 364.072,88 -49.200,00 1.633.665,74 16.858.946,57 8.649.333,75 -1.736.700,00 0,00 3.671.675,19 352.279,00 -134.279,00 0,00 220.525,00 287.190,00 32.810,00 0,00 412.453,00 440.015,00 -59.677,00 0,00 2.503.720,00 5.787.647,00 -366.174,00 126.252,00 0,00 0,00 -8.238,00 16.373,00 0,00 0,00 -19.747,00 0,00 4.511,00 56.441,00 -26.441,00 0,00 55.550,00 52.239,00 -35.415,00 0,00 24.420,00 54.927,00 -9.067,00 0,00 28.447,00 78.790,00 5.710,00 0,00 782.240,00 545.711,00 14.609,00 0,00 31.472,00 132.022,00 -6.699,00 0,00 3.237.689,00 3.422.772,00 -232.944,00 0,00 172.242,00 519.059,00 -17.323,00 0,00 19.263,00 63.788,00 -788,00 132.826,00 0,00 0,00 -12.104,00 0,00 204.514,00 186.815,00 -31.843,00 275.451,00 11.368.721,19 11.979.695,00 -907.610,00 295.909,00 4.110.128,00 91.190,00 -61.570,00 0,00 710.380,00 658.777,00 -254.190,00 0,00 198.066,00 80.490,00 10.280,00 0,00 78.500,00 69.498,00 -87.500,00 0,00 2.883.378,00 0,00 -225.230,00 0,00 758.442,00 447.026,00 -75.297,00 0,00 1.156.109,00 53.664,00 -126.266,00 49.355,00 0,00 0,00 -11.062,00 280.371,00 0,00 0,00 -132.460,00 271.204,00 0,00 0,00 -8.840,00 124.790,00 0,00 0,00 -20.250,00 20.336,00 0,00 0,00 -286.515,00 172.060,00 0,00 0,00 -97.280,00
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Anlage 2 Lfd. Nr.
Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Moritzheim Neef Panzweiler Peterswald-Löffelscheid Pünderich Reidenhausen St. Aldegund Schauren Sosberg Tellig Walhausen Zell Summe: Kreissumme insgesamt
Einwohner am 30.06. des Vorjahres 137 461 271 708 830 173 588 415 176 305 214 4.088 62.146
Umlagegrundlagen in Euro Steuerkraftzahlen Schlüsselzuweisungen A B2 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Umsatzsteuer Einkommensteuer Ausgleichsleistung 26.467 0 1.920 12.268 16.996 2.687 38.012 4.525 110.746 0 8.532 47.034 13.268 5.595 143.868 17.127 0 0 2.829 28.309 58.730 17.971 88.468 10.532 244.267 0 8.733 60.283 11.998 2.448 182.221 21.692 111.087 0 17.250 93.765 52.032 11.301 301.883 35.937 38.520 0 1.236 14.925 12.148 893 55.570 6.615 102.670 0 6.693 51.892 37.596 9.392 208.472 24.817 119.391 0 1.620 37.964 5.141 5.021 127.333 15.158 58.926 0 2.661 11.917 2.274 301 50.115 5.966 8.012 0 1.200 33.514 72.484 8.522 94.094 11.201 0 0 909 17.195 86.119 4.392 68.013 8.097 0 350.994 58.695 739.402 2.867.849 320.255 1.371.857 153.303 1.250.677 1.934.482 180.411 1.992.324 4.719.927 665.724 5.265.149 616.774 5.721.491 7.593.216 516.918 7.005.960 16.698.148 2.419.316 21.534.956 2.559.348
Summe 102.875 346.170 206.839 531.642 623.255 129.907 441.532 311.628 132.160 229.027 184.725 5.862.355 16.625.468 64.049.353
Umlage 45.674 153.828 91.345 236.485 276.908 57.775 196.116 138.479 58.799 101.585 82.033 2.596.290 7.372.434 28.407.848
Rechnerischer Umlagesatz 44,40 44,44 44,16 44,48 44,43 44,47 44,42 44,44 44,49 44,36 44,41 44,29 44,34 44,35
vorauss. Stand der liquiden vorauss. Stand der vorauss. Stand der Freie Mittel und Wertpapiere des Kreditaufnahmen für Kreditaufnahmen zur Finanzspitze des Umlaufvermögens Investitionen Liquiditätssicherung Vorjahres 0,00 217.546,00 107.266,00 -15.860,00 0,00 507.906,00 277.363,00 -55.020,00 11.567,00 0,00 0,00 -22.460,00 650.088,00 0,00 0,00 -112.440,00 0,00 147.515,00 318.880,00 -50.400,00 107.444,00 34.297,00 0,00 -28.210,00 75.046,00 0,00 0,00 -16.440,00 31.151,00 0,00 0,00 -64.200,00 16.265,00 22.300,00 0,00 1.650,00 0,00 119.670,00 65.234,00 -17.370,00 259.172,00 0,00 0,00 -179.820,00 368.644,00 3.952.970,00 0,00 -391.877,00 2.733.402,00 14.897.207,00 2.169.388,00 -2.328.627,00 12.381.270,45 64.573.094,76 26.195.148,75 -5.933.852,00
Seite 78
Anlage 3
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt Rechnungs ergebnis -€-
Bezeichnung
Nr. A)
Plan 2018
Unterschied
Ansatz 2017
€
Prozent
2016
Rechnungs ergebnis -€-
Haushaltsansätze - € Unterschied
Plan 2018
Ansatz 2017
€
Prozent
2016
Personalaufwendungen / - auszahlungen Kontenklassen 5 / 7
170.670 11.000 63.610 96.060 10.833.642 4.619.500
147.610 11.000 61.310 75.300 10.360.600 4.406.700
23.060 0 2.300 20.760 473.042 212.800
15,62 0,00 3,75 27,57 4,57 4,83
123.085,77 15.245,00 47.953,61 59.887,16 9.261.810,06 4.089.782,30
170.670 11.000 63.610 96.060 10.833.642 4.619.500
147.610 11.000 61.310 75.300 10.360.600 4.406.700
23.060 0 2.300 20.760 473.042 212.800
15,62 0,00 3,75 27,57 4,57 4,83
131.214,36 4.748,22 66.039,19 60.426,95 9.261.906,78 4.085.192,43
6.136.700
5.891.800
244.900
4,16
5.116.240,46
6.136.700
5.891.800
244.900
4,16
5.103.384,39
77.442 475.600 475.600
62.100 455.300 455.300
15.342 20.300 20.300
24,71 4,46 4,46
55.787,30 451.524,34 451.524,34
77.442 475.600 475.600
62.100 455.300 455.300
15.342 20.300 20.300
24,71 4,46 4,46
73.329,96 451.524,34 451.524,34
504999 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber
1.304.350
1.255.100
49.250
3,92
1.688.712,80
1.304.350
1.255.100
49.250
3,92
1.689.689,25
504200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber
1.217.600
1.169.100
48.500
4,15
1.605.086,50
1.217.600
1.169.100
48.500
4,15
1.605.081,98
504210 Umlage Unfallversicherung Arbeitnehmer
83.900
83.200
700
0,84
81.733,35
83.900
83.200
700
0,84
81.733,35
2.850 330.500 11.650 6.000 2.200 3.200 100 100 50 9.000 13.135.412
2.800 268.400 9.950 6.000 1.500 2.200 100 100 50 9.000 12.505.960
50 62.100 1.700 0 700 1.000 0 0 0 0 629.452
1,79 23,14 17,09 0,00 46,67 45,45 0,00 0,00 0,00 0,00 5,03
1.892,95 322.457,13 12.425,11 7.289,43 1.995,00 2.986,90 0,00 0,00 153,78 8.193,73 11.868.208,94
2.850 330.500 11.650 6.000 2.200 3.200 100 100 50 9.000 13.135.412
2.800 268.400 9.950 6.000 1.500 2.200 100 100 50 9.000 12.505.960
50 62.100 1.700 0 700 1.000 0 0 0 0 629.452
1,79 23,14 17,09 0,00 46,67 45,45 0,00 0,00 0,00 0,00 5,03
2.873,92 429.123,07 10.742,20 5.603,73 1.995,00 2.986,90 0,00 0,00 156,57 8.112,75 11.982.312,75
1.151.668 1.009.458
982.468 842.337
169.200 167.121
17,22 19,84
6.638,00 0,00
2.048 140.162
5.104 135.027
-3.056 5.135
-59,87 3,80
6.638,00 0,00
0
0
0
0
42.062,82 9.428,95 5.032,33 5.734,12 0,00 3.177,99 18.689,43
0
0
501999 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 501200 Beigeordnete 501400 Rats- und Ausschussmitglieder 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr) 502999 Dienstbezüge und dergleichen 502110 Beamte 502210 502220 Arbeitnehmer+Leistungszulagen 502910 502990 Sonstige Dienstbezüge und dergl.(BufDi, Honorarkräfte) 503999 Beiträge zu Versorgungskassen 503200 Arbeitnehmer
504900 sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe) 505100 Beihilfen Beamte 506999 Personalnebenausgaben 506110 Trennungsgeld Beamte 506130 Fahrtkostenzuschüsse Beamte 506230 Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte 506150 Vorschlagswesen Beamte 506250 Vorschlagswesen Beschäftigte 506290 Fehlbeträge Barkasse 509010 Pauschalierte Lohnsteuer Zwischen-Summe Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen 507999 Verpflichtungen 507110 Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungs507111 gesetz 507120 Beihilferückstellungen Beamte Zuführungen zu Rückstellungen für nicht 508999 genommenen Urlaub pp. 508110 Beamte Urlaub 508120 Beamte Mehrarbeit 508121 Beamte Überstunden 508130 Beamte Altersteilzeit 508210 Beschäftigte Urlaub 508220 Beschäftigte Mehrarbeit
0,00
Seite 79
Anlage 3
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt Rechnungs ergebnis -€-
Nr. A)
Bezeichnung
Plan 2018
Unterschied
Ansatz 2017
€
Prozent
Sa.
Rückstellungen Ergebnishaushalt
Sa.
Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. änlichen 515999 Verpflichtungen 515100 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger 516999 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 516100 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger Auszahlungen / Ansparung für künftige 707110 Pensionszahlungen Beamte (Pflichtanteil)
Prozent
2016
0,00 0,00 1.151.668
982.468
169.200
17,22
48.700,82
0
0
14.287.080
13.488.428
798.652
5,92
11.916.909,76
13.135.412
12.505.960
629.452
5,03
11.982.312,75
1.253.000 148.500
1.100.000 110.100
153.000 38.400
13,91 34,88
1.145.463,00 130.737,84
1.253.000 148.500
1.100.000 110.100
153.000 38.400
13,91 34,88
1.244.683,00 158.469,09
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0,00
143.100
41.500
101.600
244,82
52.551,48
1.041.543,00 1.041.543,00 67.537,35 67.537,35
85.960,28
707111 …aus Abfindungszahlungen Auszahlungen / Ansparung für künftige 707112 Pensionszahlungen Beamte (freiwillig) Auszahlungen / Ansparung für künftige 715100 Pensionszahlungen Versorgungsempfänger
Sa.
€
Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte
Sa.
Ansatz 2017
Personalaufwendungen / - auszahlungen
Kontenklassen 5 / 7 508221 Beschäftigte Überstunden 508230 Beschäftigte Altersteilzeit
B)
Plan 2018
2016
Rechnungs ergebnis -€-
Haushaltsansätze - € Unterschied
Summe Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen
Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt
135.000
228.000
-93.000
-40,79
0,00
10.700
9.900
800
8,08
7.869,67
1.401.500
1.210.100
191.400
15,82
2.385.281,19
1.690.300,00
1.489.500,00
200.800
13,48
1.549.533,52
15.688.580
14.698.528
990.052
6,74
14.302.190,95
14.825.712,00
13.995.460,00
830.252
5,93
13.531.846,27
Seite 80
Anlage 4 der Erläuterungen zu Ansätzen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2018 Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen Der Planansatz an Personal- und Versorgungsaufwendungen betrug im Haushalt 2017
14.698.528 EUR.
Im Haushalt für 2018 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt in Höhe von
15.688.580 EUR.
Dies bedeutet eine Ansatzerhöhung von
990.052 EUR.
Die Ansatzerhöhung ist insbesondere zurückzuführen auf - eine Besoldungserhöhung bei den Beamten zum 01.01.2018 um 2,35% sowie Neueinstellungen - eine kalkulierte Tariferhöhung bei den Beschäftigten zum 01.03.2018 um 2,0% sowie Neueinstellungen - gestiegene Versorgungsaufwendungen Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen fließen folgende Erstattungen/Zuschüsse/Auflösung von Rückstellungen an den Landkreis zurück: Erstattungen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kostenerstattungen für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe von der Einrichtung Abfallentsorgung (Personalkostenerstattung) vom Eigenbetrieb KWW (Personalkostenerstattung) Erstattung des Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Südwest und des Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte Erstattung des Vereins „Unser Klima Cochem-Zell e.V.“ Erstattung der Verbandsgemeinden (Bürgerportal, Personalkosten eines Programmierers) vom Land für den Kommunalen Landrat vom Land für die Kommunalisierung der Landesbediensteten vom Land für die Eingliederung des Gesundheitsamtes in die Kreisverwaltung (einschließlich Sachaufwendungen) Sanierungsmanagement Kostenerstattung für die Tätigkeit der Beschäftigten an der Grund- und Realschule plus Cochem für die Grundschule Cochem Kostenerstattung für die Tätigkeit der Beschäftigten an der Grund- und Realschule plus Blankenrath für die Grundschule Blankenrath Kostenerstattung für die Tätigkeit der Beschäftigten an der Grund- und Realschule plus Treis-Karden für die Grundschule TreisKarden Kostenerstattung für die Tätigkeit der Beschäftigten an der Realschule plus FOS Kaisersesch für die Grundschule Kaisersesch Erstattung des Landes wegen Mehraufwand durch die Neufassung der Lernmittelfreiheit (einschl. Verwaltungskostenpauschale) von der Gemeinsamen Einrichtung „Job-Center“ für die Personalgestellung Erstattung der Verbandsgemeinden für die Schulsozialarbeit an Grundschulen Erstattung für Erstellung von Gutachten nach SGB II
Gesamt:
35.000 EUR 40.300 EUR 147.800 EUR 70.700 EUR 33.500 EUR 44.800 EUR 156.000 EUR 1.235.300 EUR 670.100 EUR 7.600 EUR 23.000 EUR 11.000 EUR 26.400 EUR 1.300 EUR 33.500 EUR 644.400 EUR 110.000 EUR 30.500 EUR 3.321.200 EUR
Seite 81
Zuwendungen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
115 Masterplanmanager Plan C – Jugend stärken im Quartier Bildungskoordinator LandDigital Sanierungsmanagement Clustermanagement Tourismus Landesförderung Kreisvolkshochschule Landesförderung Kreismusikschule Schulsozialarbeiter (Zuweisung des Landes) Projekt „Netzwerk Familienbildung“ (Zuweisung vom Land) Kinderschutz (Zuweisung des Landes) ASD: unbegleitete minderjährige Ausländer
Gesamt:
44.400 EUR 72.900 EUR 27.400 EUR 56.800 EUR 20.800 EUR 55.200 EUR 33.750 EUR 39.000 EUR 40.000 EUR 160.200 EUR 15.000 EUR 19.000 EUR 19.400 EUR 603.850 EUR
Auflösung von Rückstellungen: 1. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 2. Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger 2. Erstattungsanspruch § 107 b
230.039 EUR 34.690 EUR 2.306 EUR 267.035 EUR
Summe aller Erstattungen, Zuwendungen, Auflösung von Rückstellungen
Verbleibende Netto-Personal- und Versorgungsaufwendungen
4.192.035 EUR
11.496.545 EUR
Seite 82
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan Die folgenden Bewirtschaftungsregelungen des Ergebnishaushaltes gelten für die zugeordneten Haushaltspositionen des laufenden Finanzhaushaltes entsprechend. A. § 15 Zweckbindung Erträge aus Spendeneinnahmen (Konto 4629) und Sponsoring (Kontenart 414) sind zweckgebunden für die Aufwendungen des vom Spender oder 1. Sponsor vorgegebenen Spendenzweckes. Gleiches gilt für die zugeordneten Ein und Auszahlungen. Im Teilhaushalt 03 sind die Erträge der Haushaltsposition 1.1.2.0.4.432280 zweckgebunden für die Aufwendungen der Haushaltspositionen 2. 1.1.2.0.4.506130 und 1.1.2.0.4.506230. Im Teilhaushalt 12 sind die Erträge der den Schulbudgets zugewiesenen Haushaltspositionen zweckgebunden für die Aufwendungen des jeweiligen 3. Schulbudgets. Mindererträge reduzieren die jeweilige Aufwandsermächtigung entsprechend. 4. Mehrerträge der Haushaltsposition 1.1.1.1.3.442310 im Teilhaushalt 01 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Haushaltsposition 1.1.1.1.3.563600. Mehrerträge der Haushaltsposition 1.1.3.0.2.442901 im Teilhaushalt 03 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für das 5. betriebliche Gesundheitsmanagement. Im Produkt 1.1.1.6 des Teilhaushaltes 04 berechtigen Mehrerträge bei den Kontenarten 414 und 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 6. 56. In den Produkten 5.1.1.2, 5.7.1.0 und 5.7.5.0 des Teilhaushaltes 04 können Mehrerträge aus Projektförderungen für Mehraufwendungen des 7. geförderten Projektes verwendet werden. Im Produkt 5.4.2.0 des Teilhaushaltes 04 berechtigen Mehrerträge bei den Kontenarten 414 und 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 8. 52. Im Teilhaushalt 07 berechtigen Mehrerträge der Haushaltspositionen 3.6.3.3.7.424121 und 3.6.3.3.7.424122 zu Mehraufwendungen bei den 9. Haushaltspositionen 3.6.3.3.7.555203 und 3.6.3.3.7.555254. 10. Im Produkt 3.4.1.0 des Teilhaushaltes 07 berechtigen Mehrerträge bei der Kontengruppe 42 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 55. 11. Im Produkt 5.2.1.1 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 431 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525. 12. Im Produkt 5.2.1.2 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 52. Im Produkt 5.5.2.0 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 431 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525 sowie 13. Mehrerträge bei der Kontenart 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525. 14. Im Produkt 5.6.1.0 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 431 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525. Mehrerträge aus Versicherungserstattungen eines Produktes im Teilhaushalt 11 und 12 (Konto 4627) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der 15. Kontengruppe 52 des Produktes. 16. Im Produkt 1.1.4.1 des Teilhaushaltes 11 berechtigen Mehrerträge bei Konto 4412 zu Mehraufwendungen bei Konto 5621. 17. Bei Produkt 2.6.3.0 des Teilhaushaltes 11 berechtigen Mehrerträge bei Konto 4321 für Ensembles zu Mehraufwendungen für Ensembles.
Seite 83
Bei Produkt 2.7.1.0 des Teilhaushaltes 11 berechtigen Mehrerträge bei Konto 4321 für Integrationskurse zu Mehraufwendungen für Integrationskurse. 19. Im Teilhaushalt 12 berechtigen Mehrerträge bei Konto 4414 eine Produktes zu Mehraufwendungen bei Kontenart 5242 des Produktes. Bei Produkt 6.1.2.0 des Teilhaushaltes 13 berechtigen Mehrerträge bei den Haushaltspositionen 6.1.2.0.1.474001 und 6.1.2.0.1.478001 zu 20. Mehraufwendungen bei Kontenart 567. B. § 16 Deckungsfähigkeit Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen, soweit unter den folgenden Ziffern nichts anderes geregelt ist, mit 1. Ausnahme der Abschreibungen gegenseitig deckungsfähig. Alle Personal und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 1). Die Haushaltspositionen 1.1.2.0.4.506130 und 2. 1.1.2.0.4.506230 sind dabei lediglich deckungsberechtigt. 3. Alle grundstücks und gebäudebezogenen Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen sind gegenseitg deckungsfähig (Deckungskreis 2). Innerhalb des Teilergebnishaushaltes 08 "Bauen und Umwelt" sind die Ansätze für Aufwendungen des Produktes 5.5.4.5 "Eingriffe in Natur und 4. Landschaft" mit Ausnahme der den Deckungskreisen 1 und 2 zugewiesenen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 20). Die übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 108). Innerhalb des Teilergebnishaushaltes 11 "Bildung und Kultur" sind die Ansätze für Aufwendungen des Produktes 2.5.2.1 "Museen und Ausstellungen", 2.5.2.2 "Kreisarchiv", 2.5.2.3 "Kreismedienzentrum", 2.6.3.0 "Kreismusikschule", 2.7.1.0 "Kreisvolkshochschule" und 2.8.1.0 5. "Kulturförderung" mit Ausnahme der den Deckungskreisen 1 und 2 zugewiesenen Aufwendungen lediglich innerhalb des Produktes gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreise 11 16). Gleiches gilt für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Deckungskreise 1011 1016). Die übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes 11 sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 111). Innerhalb des Teilergebnishaushaltes 12 "Schulen" sind die den Schulbudgets zugewiesenen Aufwendungen jeweils nach Schule getrennt 6. gegenseitig deckungsfähig. Die übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes 12 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die jeweiligen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 03 "Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling" sind alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig 7. deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (Deckungskreis 1103). Innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 04 "Kreisentwicklung, Klimaschutz" sind im Produkt 5.4.2.0 " Kreisstraßen" alle Auszahlungen aus 8. Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (Deckungskreis 1020). C. § 17 Übertragbarkeit 1. Die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung (Kontenart 5231) sind bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 Euro übertragbar. 18.
Seite 84
Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
Rechtsbindung
Teilhaushalt
funktional funktional funktional funktional muss funktional
01 01 03 01 04 03
funktional
03
funktional
03
funktional funktional funktional freiwillig
11 03 03 03
funktional funktional
03 03
muss muss
03 05
muss
05
1 Zentrale Verwaltung 1.1
Innere Verwaltung 1.1.1
1.1.2 1.1.3 1.1.4
1.1.6
1.1.8
1.1.9
Verwaltungssteuerung 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung 1.1.1.1 Büro Landrat 1.1.1.2 Zentrale Steuerung / Controlling 1.1.1.4 Gremien 1.1.1.6 Gleichstellung 1.1.1.7 Personalvertretung Personal 1.1.2.0 Personal Organisation 1.1.3.0 Organisation Zentrale Dienste 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste 1.1.4.6 Bürgerservice Finanzen 1.1.6.1 Finanzen 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung (Kreiskasse) Prüfung und Kommunalaufsicht 1.1.8.1 Prüfung 1.1.8.2 Kommunalaufsicht Recht 1.1.9.0 Recht
Seite 1
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1.2
Rechtsbindung
Teilhaushalt
muss
05
muss muss muss muss
05 05 05 05
muss muss muss
05 05 05
muss muss muss
10 10 10
muss
05
muss
05
muss
05
Sicherheit und Ordnung 1.2.1 1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.6 1.2.7 1.2.8
Statistik und Wahlen 1.2.1.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen Ordnungsangelegenheiten 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung 1.2.2.2 Zentrale Bußgeldstelle 1.2.2.3 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit 1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern Verkehrsangelegenheiten 1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen 1.2.3.3 Fahrerlaubnisse 1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung 1.2.4.1 Lebensmittelüberwachung 1.2.4.3 Fleischhygiene 1.2.4.4 Tierschutz und Tierseuchen Brandschutz 1.2.6.0 Brandschutz Rettungsdienst 1.2.7.0 Rettungsdienst Zivil- und Katastrophenschutz 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz
Seite 2
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
Rechtsbindung
Teilhaushalt
muss muss muss muss muss muss
12 12 12 12 12 12
muss
12
muss
12
muss muss
12 12
muss
12
muss
11
muss
11
2 Schule und Kultur 2.1
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen 2.1.5
2.1.7 2.1.8 2.2
Schulträgeraufgaben - Förderschulen 2.2.1
2.3
Förderschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP) 2.2.1.1 Förderschule Kaisersesch / Blankenrath 2.2.1.3 Astrid-Lindgren-Schule Dohr
Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen 2.3.1
2.4
Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP) 2.1.5.1 Realschule Zell 2.1.5.2 Realschule plus Cochem 2.1.5.3 Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Blankenrath 2.1.5.4 Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden 2.1.5.5 Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch 2.1.5.6 Realschule plus Vulkaneifel Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( § 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP) 2.1.7.1 Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem Integrierte Gesamtschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP) 2.1.8.1 Integrierte Gesamtschule Zell
Berufsbildende Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP) 2.3.1.1 Berufsbildende Schule Cochem
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges 2.4.1 2.4.2
Schülerbeförderung 2.4.1.0 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen Fördermaßnahmen für Schüler 2.4.2.0 Lernmittelfreiheit
Seite 3
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 2.4.3 2.4.4 2.5
11
muss
11
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2.5.2.1 Museen und Ausstellungen 2.5.2.2 Kreisarchiv 2.5.2.3 Kreismedienzentrum
freiwillig muss freiwillig
11 11 11
Musikschulen 2.6.3.0 Kreismusikschule
freiwillig
11
freiwillig
11
freiwillig
11
Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 2.7.1
2.8
freiwillig
Theater, Musikpflege, Musikschulen 2.6.3
2.7
Teilhaushalt
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten 2.5.2
2.6
Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger 2.4.4.0 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Rechtsbindung
Volkshochschulen 2.7.1.0 Kreisvolkshochschule
Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.8.1
Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.8.1.0 Kulturförderung
Seite 4
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
Rechtsbindung
Teilhaushalt
muss muss muss muss muss
06 06 06 06 06
muss muss
06 06
muss
06
muss
06
muss
07
muss
06
muss
06
3 Soziales und Jugend 3.1
Soziale Hilfen 3.1.1
3.1.2
3.1.3 3.3
Förderung der Wohlfahrtspflege 3.3.1
3.4
Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 3.1.1.6 Hilfe zur Pflege 3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts Hilfen für Asylbewerber 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a. 3.4.1 3.4.3 3.4.4
Unterhaltsvorschussleistungen 3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen Betreuungsleistungen 3.4.3.0 Betreuungswesen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 3.4.4.0 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
Seite 5
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3.5
Teilhaushalt
muss muss muss muss
06 06 07 06
muss
07
muss
07
muss
07
muss muss muss muss muss muss muss
07 07 07 07 07 07 07
muss
07
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3.5.1
3.5.2
3.6
Rechtsbindung
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3.5.1.1 Wohngeld 3.5.1.2 Landespflegegeld und Landesblindengeld 3.5.1.3 Erziehungsgeld / Elterngeld 3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen Bildung und Teilhabe 3.5.2.0 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.1 3.6.2 3.6.3
3.6.5
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Jugendarbeit 3.6.2.0 Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie 3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung 3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 3.6.3.6 Adoptionsvermittlung 3.6.3.7 Amtsvormundschaft 3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Seite 6
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
Rechtsbindung
Teilhaushalt
muss muss muss muss muss
09 09 09 09 09
freiwillig
07
4 Gesundheit und Sport 4.1
Gesundheitsdienste 4.1.4
4.2
Maßnahmen der Gesundheitspflege 4.1.4.1 Gesundheitsplanung und -förderung 4.1.4.2 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst 4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz 4.1.4.4 Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege 4.1.4.5 Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung
Sportförderung 4.2.1
Förderung des Sports 4.2.1.0 Förderung des Sports
Seite 7
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
Rechtsbindung
Teilhaushalt
muss freiwillig muss muss
04 04 04 08
muss muss
08 08
muss
04
muss
08
muss
08
muss
04
freiwillig
11
muss
08
5 Gestaltung Umwelt 5.1
Räumliche Planung und Entwicklung 5.1.1
5.2
Bauen und Wohnen 5.2.1
5.2.2 5.2.3 5.3
Abfallwirtschaft 5.3.7.4 Abfallrecht
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5.4.2 5.4.7
5.5
Bau- und Grundstücksordnung 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren 5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung Wohnungsbauförderung 5.2.2.0 Wohnungsbauförderung Denkmalschutz und -pflege 5.2.3.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Ver- und Entsorgung 5.3.7
5.4
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.1.1.1 Raumordnung/ Landesplanung 5.1.1.2 Kreisentwicklung 5.1.1.3 Dorferneuerung / Städtebauförderung 5.1.1.7 Bauleitplanung
Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist 5.4.2.0 Kreisstraßen ÖPNV 5.4.7.0 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz 5.5.2
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 5.5.2.0 Gewässeraufsicht
Seite 8
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5.5.4
5.5.5
5.6
Teilhaushalt
Naturschutz und Landschaftspflege 5.5.4.1 Landschafts- und Artenschutz 5.5.4.5 Eingriffe in Natur und Landschaft Land- und Forstwirtschaft, Weinbau 5.5.5.3 Landwirtschaft und Weinbau 5.5.5.8 Agrarfördermaßnahmen
muss muss
08 08
muss muss
10 10
Umweltschutzmaßnahmen 5.6.1.0 Immissionen
muss
08
freiwillig
04
freiwillig
04
Umweltschutz 5.6.1
5.7
Rechtsbindung
Wirtschaft und Tourismus 5.7.1 5.7.5
Wirtschaftsförderung 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung Tourismus 5.7.5.0 Tourismusförderung
Seite 9
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
Rechtsbindung
Teilhaushalt
muss
13
funktional
13
6 Zentrale Finanzleistungen 6.1
Allgemeine Finanzwirtschaft 6.1.1 6.1.2
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet) 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 10
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte 01
Verwaltungssteuerung 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung 1.1.1.1 Büro Landrat
03
1.1.1.4 Gremien FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling 1.1.1.2 Zentrale Steuerung / Controlling 1.1.1.7 Personalvertretung 1.1.2.0 Personal 1.1.3.0 Organisation 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste 1.1.4.6 Bürgerservice 1.1.6.1 Finanzen 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung 1.1.8.1 Prüfung
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz 1.1.1.6 Gleichstellung 5.1.1.1 Raumordnung, Landesplanung 5.1.1.2 Kreisentwicklung 5.1.1.3 Dorferneuerung / Städtebauförderung 5.2.2.0 Wohnungsbauförderung 5.4.2.0 Kreisstraßen 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung 5.7.5.0 Tourismusförderung
Seite 11
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte 05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit 1.1.8.2 Kommunalaufsicht 1.1.9.0 Recht 1.2.1.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung 1.2.2.2 Zentrale Bußgeldstelle 1.2.2.3 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit 1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern 1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen 1.2.3.3 Fahrerlaubnisse 1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen 1.2.6.0 Brandschutz 1.2.7.0 Rettungsdienst
06
1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz FB 4 - Soziale Hilfen 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 3.1.1.6 Hilfe zur Pflege 3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3.4.3.0 Betreuungswesen 3.4.4.0 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler 3.5.1.1 Wohngeld 3.5.1.2 Landespflegegeld und Landesblindengeld 3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen
Seite 12
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte 07
FB 5 - Jugend und Familie 3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen 3.5.1.3 Erziehungsgeld / Elterngeld 3.5.2.0 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 3.6.2.0 Jugendarbeit 3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie 3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung 3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 3.6.3.6 Adoptionsvermittlung 3.6.3.7 Amtsvormundschaft 3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
08
4.2.1.0 Förderung des Sports FB 6 - Bauen und Umwelt 5.1.1.7 Bauleitplanung 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren 5.2.1.2 Bauaufsicht, Bauverwaltung 5.2.3.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege 5.3.7.4 Abfallrecht 5.5.2.0 Gewässeraufsicht 5.5.4.1 Landschafts- und Artenschutz 5.5.4.5 Eingriffe in Natur und Landschaft
09
5.6.1.0 Immissionen FB 7 - Gesundheit 4.1.4.1 Gesundheitsplanung und -förderung 4.1.4.2 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst 4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz 4.1.4.4 Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege 4.1.4.5 Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung
Seite 13
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte 10
FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar 1.2.4.1 Lebensmittelüberwachung 1.2.4.3 Fleischhygiene 1.2.4.4 Tierschutz und Tierseuchen 5.5.5.3 Landwirtschaft und Weinbau
11
5.5.5.8 Agrarfördermaßnahmen FB 2 - Bildung und Kultur 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 2.4.1.0 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen 2.4.2.0 Lernmittelfreiheit 2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen 2.4.4.0 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger 2.5.2.1 Museen und Ausstellungen 2.5.2.2 Kreisarchiv 2.5.2.3 Kreismedienzentrum 2.6.3.0 Kreismusikschule 2.7.1.0 Kreisvolkshochschule 2.8.1.0 Kulturförderung
12
5.4.7.0 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) Schulen 2.1.5.2 Realschule plus Cochem 2.1.5.3 Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Blankenrath 2.1.5.4 Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden 2.1.5.5 Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch 2.1.5.6 Realschule plus Vulkaneifel 2.1.7.1 Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem 2.1.8.1 Integrierte Gesamtschule Zell 2.2.1.1 Förderschule Kaisersesch / Blankenrath 2.2.1.3 Astrid-Lindgren-Schule Dohr
13
2.3.1.1 Berufsbildende Schule Cochem Allgemeine Finanzen 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 14
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt) lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres
Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
in Euro
Verwendungsrechnung
Entstehungsrechnung
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 1 Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)
4.774.405,67
3.116.060
3.122.288
3.669.918
4.400.878
7.055.818
973.560,00
973.560
973.560
973.560
973.560
973.560
2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) *
1.212.774,49
1.460.600
1.525.700
1.648.900
1.636.600
1.660.300
3 Zwischensumme
2.588.071,18
681.900
623.028
1.047.458
1.790.718
4.421.958
0
59.100
119.500
205.900
623.028
988.358
1.671.218
4.216.058
abzüglich 1a gemäß Leitfaden zum KEF-RP Nr.2.2.2 bei am KEF teilnehmenden Kommunen die vertraglich festgelegte Mindesttilgung abzusetzen abzüglich
abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 5 freie Finanzspitze Endfällige Kredite Jahr 2018 - 891.400 € Jahr 2019 - 3.336.200 € Jahr 2020 - 2.400.000 € Jahr 2021 - 2.503.600 €
2.588.071,18
681.900
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2016 - 17.216.769 € Jahr 2015 - 21.100.000 € Jahr 2014 - 25.300.000 €
* Werte ohne Umschuldungsbeträge oder außerplanmäßige Tilgungen
Seite 15
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
spätere Jahre
im Haushaltsjahr 2016
4.000.000
im Haushaltsjahr 2017
4.360.000
im Haushaltsjahr 2018 Summe
15.466.100 23.826.100
9.475.500 9.475.500
0
0
Vorgesehene Kreditaufnahmen
1.969.620
1.973.520
2.791.320
445.820
Seite 16
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse lfd. Nr.
Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)
Jahr
Betrag in €
1
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)
2013
-1.976.797,94
2
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)
2014
-970.109,58
3
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)
2015
-2.831.517,76
4
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)
2016
3.885.777,44
5
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)
2017
194.246,00
6
Haushaltsjahr (Ansatz)
2018
13.155,00
7
Zwischensumme
8
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)
2019
170.568,00
9
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)
2020
833.838,00
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)
2021
3.368.248,00
11 Summe
-1.685.246,84
2.687.407,16
Seite 17
Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung Lfd. Nr.
Ergebnis
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Jahr Ein- und Auszahlungen
./. Planmäßige Tilgung in €
./. Mindesttilgung KEF
= Betrag
1
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)
2013
2.410.983,37
1.425.545,37
973.560,00
11.878,00
2
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)
2014
4.972.439,42
1.489.933,38
973.560,00
2.508.946,04
3
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)
2015
4.228.546,21
1.431.014,71
973.560,00
1.823.971,50
4
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)
2016
4.774.405,67
1.212.774,49
973.560,00
2.588.071,18
5
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)
2017
3.116.060,00
1.460.600,00
973.560,00
681.900,00
6
Haushaltsjahr (Ansatz)
2018
3.122.288,00
1.525.700,00
973.560,00
623.028,00
7
Zwischensumme
8
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)
2019
3.669.918,00
1.708.000,00
973.560,00
988.358,00
9
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)
2020
4.400.878,00
1.756.100,00
973.560,00
1.671.218,00
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)
2021
7.055.818,00
1.866.200,00
973.560,00
4.216.058,00
11 Summe
8.237.794,72
15.113.428,72
Seite 18
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals lfd. Nr.
Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)
1 Eigenkaptital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres
Betrag
Änderungen Rücklagen in €
nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
26.275.631,57 3.885.777,44
-3.319.163,98
26.842.245,03
194.246,00
27.036.491,03
13.155,00
27.049.646,03
5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres
170.568,00
27.220.214,03
6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres
833.838,00
28.054.052,03
7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres
3.368.248,00
31.422.300,03
4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres
Seite 19
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen
Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)
Stand Beginn 2017
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
T.Euro
T.Euro
T.Euro
1. Schuldverschreibungen (Anleihen, Schuldscheindarlehen)
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
29.623
30.369
30.813
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
17.217
15.561
13.965
197
174
152
47.037
46.104
44.930
4.
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
5. Gesamtsumme
Seite 20
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt
Produkt 01 Verwaltungssteuerung 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung 1.1.1.1 Büro Landrat 1.1.1.4 Gremien
Rechn.Erg. 2016 -640.337,39 -287.476,91 -257.324,99 -95.535,49
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
-693.408 -273.948 -304.220 -115.240
Planung 2019
-702.183 -279.693 -300.310 -122.180
Planung 2020
-710.250 -286.480 -300.220 -123.550
Planung 2021
-993.610 -293.450 -575.220 -124.940
-737.280 -300.590 -310.320 -126.370
Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Teilhaushalt
Produkt 01 Verwaltungssteuerung 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung 1.1.1.1 Büro Landrat 1.1.1.4 Gremien
Rechn.Erg. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018 0 0 0 0
Planung 2019 0 0 0 0
Planung 2020 0 0 0 0
Planung 2021 0 0 0 0
0 0 0 0
Seite 1
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
01
Verwaltungssteuerung
Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
verantwortlich: Sarah Hillen Ergebnis 2016 12.956,34 14.052,73 13.130,20 43.328,14 83.467,41 638.811,44 0,00 9.900,00 75.093,36 723.804,80 -640.337,39 0,00 -640.337,39 0,00 447.675,55 -192.661,84 Ergebnis 2016 -192.240,01 0,00 0,00 0,00 -192.240,01
Ansatz 2017 800 20.700 0 23.150 44.650 638.058 0 15.000 85.000 738.058 -693.408 0 -693.408 0 470.286 -223.122 Ansatz 2017 -176.924 0 0 0 -176.924
Ansatz 2018 500 25.600 6.000 23.345 55.445 673.828 300 7.000 76.500 757.628 -702.183 0 -702.183 0 522.525 -179.658 Ansatz 2018 -139.135 0 0 0 -139.135
Planung 2019 500 25.600 6.000 23.750 55.850 687.300 300 7.000 71.500 766.100 -710.250 0 -710.250 0 534.370 -175.880 Planung 2019 -134.350 0 0 0 -134.350
Planung 2020 500 25.600 6.000 24.160 56.260 701.070 300 7.000 341.500 1.049.870 -993.610 0 -993.610 0 545.045 -448.565 Planung 2020 -406.005 0 0 0 -406.005
Planung 2021 500 25.600 6.000 24.580 56.680 715.160 300 7.000 71.500 793.960 -737.280 0 -737.280 0 555.249 -182.031 Planung 2021 -138.421 0 0 0 -138.421
Seite 2
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
01
Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Sarah Hillen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.1 1.1.1.0
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Manfred Schnur extern und intern funktional
Beschreibung Management des kundenorientiert, innovativ und wirtschaftlich handelnden Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung Cochem-Zell Auftrag Zielgruppe Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien Einwohnerinnen / Einwohner und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter Ziele Die Leistungen der Verwaltung sollen bedarfsgerecht, freundlich und schnell erbracht werden. Dabei ist eine ständige Anpassung und Qualitätsverbesserung der Leistungen unabdingbar. Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Verwaltungssteuerung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
3,49 0,80
3,11 0,80
3,11 0,80
Anz Anz
3,13 0,80
2,65 0,80
2,65 0,80
Anz
0,39
0,46
0,46
Einheit Messzahlen zum Produkt Verwaltungssteuerung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Verwaltungssteuerung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Unterstützung Geschäftsbereichsleitungen Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 14 15 16 19 20 21
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis
Ergebnis 2016 12.451,09 10.634,46 3.133,42 23.786,24 50.005,21 337.473,58 8,54 337.482,12 -287.476,91 0,00 -287.476,91 0,00
Ansatz 2017 0 20.600 0 3.910 24.510 298.358 100 298.458 -273.948 0 -273.948 0
Ansatz 2018 0 25.600 0 10.535 36.135 315.728 100 315.828 -279.693 0 -279.693 0
Planung 2019 0 25.600 0 10.800 36.400 322.780 100 322.880 -286.480 0 -286.480 0
Planung 2020 0 25.600 0 11.070 36.670 330.020 100 330.120 -293.450 0 -293.450 0
Planung 2021 0 25.600 0 11.350 36.950 337.440 100 337.540 -300.590 0 -300.590 0
Seite 3
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
01
Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Sarah Hillen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.1 1.1.1.0
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 287.476,91 0,00 Ergebnis 2016 6.980,69 0,00 0,00 0,00 6.980,69
Ansatz 2017 273.948 0 Ansatz 2017 31.748 0 0 0 31.748
Ansatz 2018 279.693 0 Ansatz 2018 27.233 0 0 0 27.233
Manfred Schnur extern und intern funktional Planung 2019 286.480 0 Planung 2019 27.910 0 0 0 27.910
Planung 2020 293.450 0 Planung 2020 28.610 0 0 0 28.610
Planung 2021 300.590 0 Planung 2021 29.330 0 0 0 29.330
Seite 4
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
01
Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Sarah Hillen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.1 1.1.1.1
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Büro Landrat
verantwortlich: Rechtsbindung:
Sarah Hillen intern funktional
Beschreibung Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit, Kompetenzstelle Ausbildung Auftrag Zielgruppe Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien Ziele Aktuelle Information der Bürger und Medien, Förderung der Kundenzufriedenheit Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Büro Landrat 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
3,71
4,10
4,10
Anz
0,05
0,10
0,10
Anz
1,53
2,50
2,50
Anz
0,00
0,00
0,00
Anz
1,53
1,35
1,35
Anz
0,46
0,10
0,10
Anz
0,05
0,00
0,00
Anz
0,10
0,05
0,05
Einheit Messzahlen zum Produkt Büro Landrat Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Unterstützung Verwaltungsleitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Bürgersprechstunde Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Medienarbeit Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Repräsentation Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Partnerschaften Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Ehrenamt Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen
Ergebnis 2016 9.709,34 17.185,21 26.894,55 205.870,82
Ansatz 2017 0 18.130 18.130 226.850
Ansatz 2018 6.000 10.850 16.850 237.060
Planung 2019 6.000 10.930 16.930 242.050
Planung 2020 6.000 11.010 17.010 247.130
Planung 2021 6.000 11.090 17.090 252.310
Seite 5
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
01
Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Sarah Hillen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.1 1.1.1.1
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Büro Landrat
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 10 12 14 15 16 19 20 21 22 23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 0,00 9.900,00 68.448,72 284.219,54 -257.324,99 0,00 -257.324,99 0,00 64.663,15 -192.661,84 Ergebnis 2016 -196.217,84 0,00 0,00 0,00 -196.217,84
Ansatz 2017 0 15.000 80.500 322.350 -304.220 0 -304.220 0 81.098 -223.122 Ansatz 2017 -214.342 0 0 0 -214.342
Ansatz 2018 300 7.000 72.800 317.160 -300.310 0 -300.310 0 120.652 -179.658 Ansatz 2018 -171.788 0 0 0 -171.788
Sarah Hillen intern funktional Planung 2019 300 7.000 67.800 317.150 -300.220 0 -300.220 0 124.340 -175.880 Planung 2019 -167.810 0 0 0 -167.810
Planung 2020 300 7.000 337.800 592.230 -575.220 0 -575.220 0 126.655 -448.565 Planung 2020 -440.295 0 0 0 -440.295
Planung 2021 300 7.000 67.800 327.410 -310.320 0 -310.320 0 128.289 -182.031 Planung 2021 -173.561 0 0 0 -173.561
Seite 6
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
01
Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Sarah Hillen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.1 1.1.1.4
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gremien
verantwortlich: Rechtsbindung:
Sarah Hillen intern funktional
Beschreibung Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen. Auftrag Zielgruppe Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO) Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Gremien 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,02
1,01
1,01
Anz
0,05
0,10
0,10
Anz Anz
0,29 5
0,38 4
0,38 0
Anz Anz
0,22 9
0,12 10
0,12 0
Anz Anz
0,05 4
0,11 4
0,11 0
Anz Anz
0,41 14
0,30 18
0,30 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Gremien Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Angelgenheiten des Kreistages und deren Mitglieder Anzahl Stellen Anzahl Sitzungen Messzahlen zur Leistung Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder Anzahl Stellen Anzahl Sitzungen Messzahlen zur Leistung Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder Anzahl Stellen Anzahl Sitzungen Messzahlen zur Leistung Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder Anzahl Stellen Anzahl Sitzungen Messzahlen zur Leistung Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/ Beauftragten / Beiräte und deren Mitglieder Teilergebnishaushalt 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis 2016 505,25 3.418,27
Ansatz 2017 800 100
Ansatz 2018 500 0
Planung 2019 500 0
Planung 2020
Planung 2021
500 0
500 0
Seite 7
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
01
Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Sarah Hillen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.1 1.1.1.4
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gremien
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 287,44 2.356,69 6.567,65 95.467,04 6.636,10 102.103,14 -95.535,49 0,00 -95.535,49 0,00 95.535,49 0,00 Ergebnis 2016 -3.002,86 0,00 0,00 0,00 -3.002,86
Ansatz 2017 0 1.110 2.010 112.850 4.400 117.250 -115.240 0 -115.240 0 115.240 0 Ansatz 2017 5.670 0 0 0 5.670
Ansatz 2018 0 1.960 2.460 121.040 3.600 124.640 -122.180 0 -122.180 0 122.180 0 Ansatz 2018 5.420 0 0 0 5.420
Sarah Hillen intern funktional Planung 2019 0 2.020 2.520 122.470 3.600 126.070 -123.550 0 -123.550 0 123.550 0 Planung 2019 5.550 0 0 0 5.550
Planung 2020 0 2.080 2.580 123.920 3.600 127.520 -124.940 0 -124.940 0 124.940 0 Planung 2020 5.680 0 0 0 5.680
Planung 2021 0 2.140 2.640 125.410 3.600 129.010 -126.370 0 -126.370 0 126.370 0 Planung 2021 5.810 0 0 0 5.810
Seite 8
Teilhaushalt 03 FB Z - Zentale Aufgaben, Finanzen, Controlling Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt 03 FB Z - Zentale Aufgaben, Finanzen
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
-2.951.623,95
-3.482.696
-3.512.780
-3.464.080
-3.577.250
-3.771.170
1.1.1.2
Zentrale Steuerung Controlling
-167.088,78
-302.370
-397.720
-407.480
-462.230
-472.420
1.1.1.7
Personalvertretung
-107.712,49
-100.060
-99.200
-101.510
-103.860
-106.280
1.1.2.0
Personal
-562.484,92
-781.750
-637.580
-638.270
-653.280
-670.650
1.1.3.0
Organisation
-118.391,06
-119.980
-135.900
-138.310
-140.770
-143.280
1.1.4.4
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
-804.377,78
-953.090
-1.061.320
-980.700
-1.001.130
-1.156.730
1.1.4.5
Sonstige zentrale Dienste
-501.659,88
-540.890
-502.470
-500.830
-500.070
-492.280
1.1.4.6
Bürgerservice
-279.378,22
-276.306
-224.470
-230.490
-236.630
-236.420
1.1.6.1
Finanzen
-9.335,01
84.500
34.980
34.510
33.900
33.020
1.1.6.2
Zahlungsabwicklung
-191.908,73
-254.470
-233.070
-238.990
-245.030
-251.690
1.1.8.1
Prüfung
-209.287,08
-238.280
-256.030
-262.010
-268.150
-274.440
Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt 03 FB Z - Zentale Aufgaben, Finanzen
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
-2.241.372,88
-150.100
-64.000
-122.000
-372.000
-372.000
1.1.1.2
Zentrale Steuerung Controlling
0,00
0
0
0
0
0
1.1.1.7
Personalvertretung
0,00
0
0
0
0
0
1.1.2.0
Personal
0,00
0
0
0
0
0
1.1.3.0
Organisation
0,00
0
0
0
0
0
1.1.4.4
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
-233.300,68
-65.600
-52.000
-110.000
-360.000
-360.000
1.1.4.5
Sonstige zentrale Dienste
-7.561,21
-51.200
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
1.1.4.6
Bürgerservice
0,00
0
0
0
0
0
1.1.6.1
Finanzen
-2.000.510,99
-33.300
0
0
0
0
1.1.6.2
Zahlungsabwicklung
0,00
0
0
0
0
0
1.1.8.1
Prüfung
0,00
0
0
0
0
0
Seite 1
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
Teilergebnishaushalt 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit + Zins- und sonstige Finanzerträge Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 28 29 30 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Finanzanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
verantwortlich: Hermann-Josef Johann Ergebnis 2016 110.326,73 3.550,19 11.657,37 843.221,79 166.631,94 1.135.388,02 2.915.632,16 143.273,08 168.536,55 16.134,52 850.032,66 4.093.608,97 -2.958.220,95 6.597,00 6.597,00 -2.951.623,95 0,00 2.371.349,46 -580.274,49 Ergebnis 2016 -639.105,51 3.773,50 3.773,50 88.760,91 155.874,48 2.000.510,99 2.245.146,38 -2.241.372,88 -2.880.478,39
Ansatz 2017 4.650 0 250 788.850 68.784 862.534 2.960.330 197.600 173.700 15.900 997.700 4.345.230 -3.482.696 0 0 -3.482.696 0 2.934.018 -548.678 Ansatz 2017 -411.772 3.800 3.800 65.600 55.000 33.300 153.900 -150.100 -561.872
Ansatz 2018 80.500 6.000 14.250 736.490 142.460 979.700 3.043.520 174.200 177.100 16.600 1.081.160 4.492.580 -3.512.880 100 100 -3.512.780 0 3.038.874 -473.906 Ansatz 2018 -269.586 0 0 52.000 12.000 0 64.000 -64.000 -333.586
Planung 2019 80.300 6.000 14.250 738.490 144.000 983.040 3.109.160 185.000 145.500 16.600 990.960 4.447.220 -3.464.180 100 100 -3.464.080 0 2.984.576 -479.504 Planung 2019 -302.424 0 0 50.000 72.000 0 122.000 -122.000 -424.424
Planung 2020 80.300 6.000 14.250 703.940 145.570 950.060 3.176.050 178.000 157.300 16.600 999.460 4.527.410 -3.577.350 100 100 -3.577.250 0 3.085.204 -492.046 Planung 2020 -298.916 0 0 140.000 232.000 0 372.000 -372.000 -670.916
Planung 2021 80.300 6.000 14.250 714.340 147.160 962.050 3.244.560 181.200 295.000 16.600 995.960 4.733.320 -3.771.270 100 100 -3.771.170 0 3.269.377 -501.793 Planung 2021 -166.593 0 0 140.000 232.000 0 372.000 -372.000 -538.593
Seite 2
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.1 1.1.1.2
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Zentrale Steuerung, Controlling
verantwortlich: Rechtsbindung:
Frank Lenz intern funktional
Beschreibung Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern. Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung Mitarbeiter, Gremien Ziele Optimierung der Arbeitsabläufe, Steigerung der Handlungskompetenz aller Beschäftigten, Erhöhung der Kundenzufriedenheit, DMS-Einführung, Einführung / Ausbau Controlling Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Zentrale Steuerung / Controlling 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
2,57
7,18
7,18
Anz
0,25
0,20
0,20
Anz
0,27
0,31
0,31
Anz
0,75
2,16
2,16
Anz
0,21
0,95
0,95
Anz
0,32
0,36
0,36
Anz
0,77
3,20
3,20
Einheit Messzahlen zum Produkt Zentrale Steuerung / Controlling Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Personalentwicklung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Organisationsentwicklung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Betriebswirtschaftliche Entwicklung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Serviceentwicklung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Sonstige Projekte Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 14 15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 1.119,87 9.112,24 10.232,11 168.768,31 8.552,58 177.320,89
Ansatz 2017 0 3.480 3.480 305.850 0 305.850
Ansatz 2018 44.800 9.850 54.650 452.370 0 452.370
Planung 2019 44.800 10.110 54.910 462.390 0 462.390
Planung 2020 0 10.370 10.370 472.600 0 472.600
Planung 2021 0 10.630 10.630 483.050 0 483.050
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.1 1.1.1.2
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Zentrale Steuerung, Controlling
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 16 19 20 21 22 23
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -167.088,78 0,00 -167.088,78 0,00 167.088,78 0,00 Ergebnis 2016 7.640,34 0,00 0,00 0,00 7.640,34
Ansatz 2017 -302.370 0 -302.370 0 302.370 0 Ansatz 2017 26.960 0 0 0 26.960
Ansatz 2018 -397.720 0 -397.720 0 397.720 0 Ansatz 2018 27.080 0 0 0 27.080
Frank Lenz intern funktional Planung 2019 -407.480 0 -407.480 0 407.480 0 Planung 2019 27.760 0 0 0 27.760
Planung 2020 -462.230 0 -462.230 0 462.230 0 Planung 2020 28.450 0 0 0 28.450
Planung 2021 -472.420 0 -472.420 0 472.420 0 Planung 2021 29.170 0 0 0 29.170
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.1 1.1.1.7
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Personalvertretung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Karl Lenz intern funktional
Beschreibung Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben. Auftrag Zielgruppe Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Mitarbeiter Vorschriften Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Personalvertretung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
2,09 0
1,16 24
1,16 24
Anz
1,04
1,01
1,01
Anz
1,06
0,15
0,15
Einheit Messzahlen zum Produkt Personalvertretung Anzahl Stellen Anzahl Sitzungen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Personalvertretung Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2016 3.271,14 7.517,34 10.788,48 118.500,97 118.500,97 -107.712,49 0,00 -107.712,49 0,00 107.712,49 0,00 Ergebnis 2016
Ansatz 2017 0 1.380 1.380 101.440 101.440 -100.060 0 -100.060 0 100.060 0 Ansatz 2017
Ansatz 2018 0 3.480 3.480 102.680 102.680 -99.200 0 -99.200 0 99.200 0 Ansatz 2018
Planung 2019 0 3.560 3.560 105.070 105.070 -101.510 0 -101.510 0 101.510 0 Planung 2019
Planung 2020 0 3.650 3.650 107.510 107.510 -103.860 0 -103.860 0 103.860 0 Planung 2020
Planung 2021 0 3.740 3.740 110.020 110.020 -106.280 0 -106.280 0 106.280 0 Planung 2021
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.1 1.1.1.7
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Personalvertretung
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 6.515,33 0,00 0,00 0,00 6.515,33
Ansatz 2017 11.200 0 0 0 11.200
Ansatz 2018 9.570 0 0 0 9.570
Karl Lenz intern funktional Planung 2019 9.820 0 0 0 9.820
Planung 2020 10.060 0 0 0 10.060
Planung 2021 10.310 0 0 0 10.310
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.2 1.1.2.0
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Personal Personal
verantwortlich: Rechtsbindung:
Anja Wey intern funktional
Beschreibung Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen. Auftrag Zielgruppe Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Dritte Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften Ziele Heranbildung von hochqualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsstarke Verwaltung; Erhaltung/ Förderung der Motivation der Bediensteten durch gerechte Arbeitsverteilung, transparente Entscheidungswege, Gleichbehandlung aller Bediensteten und leistungsorienterte Entlohnung Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Personal 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung Personalbetreuung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
26,32
26,30
26,30
Anz
0,25
0,20
0,20
Anz Anz Anz Anz Anz Anz
14,39 22 5 27 7 242
16,43 23 0 0 0 172
16,43 22 5 20 8 180
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
0,78 377 7 52 231,87 37,14 0
0,75 380 8 49 0,00 0,00 6
0,75 380 8 50 0,00 0,00 6
Einheit Messzahlen zum Produkt Personal Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Aus- und Fortbildung Anzahl Stellen Anzahl eigene Auszubildende Anzahl Gastauszubildende Anzahl Praktikanten (Schule) Anzahl Praktikanten (allgemein) Anzahl Fortbildungen (ohne KWW, Abfall, ARGE, EDV) Messzahlen zur Leistung Personaleinsatz Anzahl Stellen Anzahl Bedienstete Anzahl Honorarkräfte Anzahl Feuerwehrkräfte Anzahl Stellen im Stellenplan (ohne KWW) Anzahl Stellen Stellenübersicht KWW Anzahl der Landesbediensteten
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.2 1.1.2.0
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Personal Personal
verantwortlich:
Anzahl der Zeitarbeitskräfte Anzahl Beschäftigte im Mutterschutz Anzahl Beschäftigte in Elternzeit Anzahl Beschäftigte in Sonderurlaub Anzahl der geringfügig Beschäftigten Messzahlen zur Leistung Personalbetreuung Anzahl Stellen Anzahl Beschäftigte in Altersteilzeit-Arbeitsphase Anzahl Beschäftigte in Altersteilzeit-Freistellungsphase Anzahl Versorgungsempfänger Anzahl angeordnete Überstunden (ohne KWW, Abfall, Jobcenter) Anzahl Mehrarbeitsstunden (ohne KWW, Abfall, Jobcenter) Anzahl Minusstunden (ohne KWW, Abfall, Jobcenter) Messzahlen zur Leistung Personalabrechnung Anzahl Stellen Anzahl Beihilfeanträge (ohne KWW, Abfall) Messzahlen zur Leistung Verrechnungen Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 4 6 7 8 9 10 12 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Rechtsbindung:
Anja Wey intern funktional
Anz Anz Anz Anz Anz
25 4 13 3 28
26 3 16 3 25
0 0 0 0 24
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
8,07 1 3 26 3.990 7.830 269
5,87 1 2 26 0 0 0
5,87 0 0 0 0 0 0
Anz Anz
1,53 728
1,75 720
1,75 720
Anz
1,30
1,30
1,30
Ergebnis 2016 100.580,00 3.550,19 510.593,14 47.545,52 662.268,85 989.212,67 55.008,42 16.134,52 164.398,16 1.224.753,77 -562.484,92 0,00 -562.484,92 0,00 562.484,92 0,00
Ansatz 2017 0 0 283.400 9.210 292.610 809.760 55.200 15.900 193.500 1.074.360 -781.750 0 -781.750 0 781.750 0
Ansatz 2018 0 6.000 310.950 19.840 336.790 739.470 25.300 16.600 193.000 974.370 -637.580 0 -637.580 0 637.580 0
Planung 2019 0 6.000 308.950 20.330 335.280 755.850 18.100 16.600 183.000 973.550 -638.270 0 -638.270 0 638.270 0
Planung 2020 0 6.000 314.150 20.840 340.990 772.570 18.100 16.600 187.000 994.270 -653.280 0 -653.280 0 653.280 0
Planung 2021 0 6.000 319.550 21.350 346.900 789.650 18.300 16.600 193.000 1.017.550 -670.650 0 -670.650 0 670.650 0
Seite 8
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.2 1.1.2.0
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Personal Personal
verantwortlich: Rechtsbindung:
Anja Wey intern funktional
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
-416.716,33 0,00 0,00 0,00 -416.716,33
-156.330 0 0 0 -156.330
-80.710 0 0 0 -80.710
-79.340 0 0 0 -79.340
-77.950 0 0 0 -77.950
-76.520 0 0 0 -76.520
Seite 9
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.3 1.1.3.0
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Organisation Organisation
verantwortlich: Rechtsbindung:
Frank Lenz intern funktional
Beschreibung Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen. Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Mitarbeiter Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG) Ziele Bereitstellung dienstlicher Informationen in einem aktuellen und ansprechenden Mitarbeiter-Informations-System (MIS), Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement
Kennzahlen Hochrechnung 2017 0
Plan 2018
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,61
2,45
2,45
Anz
0,05
0,10
0,10
Anz Anz Anz Anz
0,60 2 10 1
0,57 0 0 0
0,57 0 0 0
Anz Anz Anz
0,21 4 34
0,30 0 0
0,30 0 0
Anz Anz Anz
0,44 7 2
1,20 3 0
1,20 0 0
Einheit Kennzahlen zum Produkt Organisation
Ist 2016 0
0
Messzahlen Einheit Messzahlen zum Produkt Organisation Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Regelung Dienstbetrieb Anzahl Stellen Anzahl Organisationsuntersuchungen Anzahl geänderter Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungspläne Anzahl geänderter Dienstanweisungen Messzahlen zur Leistung Arbeitsschutz Anzahl Stellen Anzahl Dienstunfälle Einsatzstunden BAD Messzahlen zur Leistung Stellenbewirtschaftung Anzahl Stellen Anzahl der durchgeführten Bewertungen (Tariflich Beschäftigte/Beamte) Anzahl Personalbedarfsermittlung Messzahlen zur Leistung Datenschutz
Seite 10
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.3 1.1.3.0
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Organisation Organisation
verantwortlich:
Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Vorschlagswesen Anzahl Stellen Anzahl eingereichte Vorschläge Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 10 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung:
Frank Lenz intern funktional
Anz
0,27
0,28
0,28
Anz Anz
0,04 1
0,00 0
0,00 0
Ergebnis 2016 4.567,29 4.625,00 9.192,29 110.556,33 2.201,56 14.825,46 127.583,35 -118.391,06 0,00 -118.391,06 0,00 118.391,06 0,00 Ergebnis 2016 6.111,41 0,00 0,00 0,00 6.111,41
Ansatz 2017 3.600 700 4.300 99.380 1.500 23.400 124.280 -119.980 0 -119.980 0 119.980 0 Ansatz 2017 4.570 0 0 0 4.570
Ansatz 2018 4.200 1.470 5.670 115.570 2.000 24.000 141.570 -135.900 0 -135.900 0 135.900 0 Ansatz 2018 3.000 0 0 0 3.000
Planung 2019 4.200 1.510 5.710 118.020 2.000 24.000 144.020 -138.310 0 -138.310 0 138.310 0 Planung 2019 3.090 0 0 0 3.090
Planung 2020 4.200 1.550 5.750 120.520 2.000 24.000 146.520 -140.770 0 -140.770 0 140.770 0 Planung 2020 3.180 0 0 0 3.180
Planung 2021 4.200 1.590 5.790 123.070 2.000 24.000 149.070 -143.280 0 -143.280 0 143.280 0 Planung 2021 3.270 0 0 0 3.270
Seite 11
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.4 1.1.4.4
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
verantwortlich: Rechtsbindung:
Gerhard Römer intern funktional
Beschreibung Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation. Auftrag Zielgruppe Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen Mitarbeiter/-innen Ziele Steigerung der Effizienz durch den Einsatz von Tul, Ausbau der elektronischen Kommunikation (DMS, eGovernment) Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt TUI 0 0 0 Verhältnis:Tul-unterstützte Arbeitsplätze / Arbeitsplätze gesamt % 100 100 100 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
5,49
5,19
5,19
Anz
0,02
0,02
0,02
Anz
1,32
1,05
1,05
Anz
1,27
1,28
1,28
Anz
2,40
2,42
2,42
Anz
0,16
0,15
0,15
Anz
0,32
0,27
0,27
Einheit Messzahlen zum Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Planung und Entwicklung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Betrieb Hardware Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Betrieb Software Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Schulung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Planung und Betrieb Telekommunikation Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige laufende Erträge
Ergebnis 2016 5.951,71 15.348,95 15.936,99
Ansatz 2017 900 12.150 2.820
Ansatz 2018 200 21.420 6.290
Planung 2019 0 20.420 6.450
Planung 2020 0 20.420 6.610
Planung 2021 0 20.420 6.780
Seite 12
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.4 1.1.4.4
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 8 9 10 11 14 15 16 19 20 21 22 23
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 28 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 37.237,65 361.881,23 26.213,36 148.056,71 305.464,13 841.615,43 -804.377,78 0,00 -804.377,78 0,00 804.377,78 0,00 Ergebnis 2016 152.674,19 0,00 88.760,91 144.539,77 233.300,68 -233.300,68 -80.626,49
Rechtsbindung:
Gerhard Römer intern funktional
Ansatz 2018
Planung 2019
Ansatz 2017 15.870 350.660 30.000 149.400 438.900 968.960 -953.090 0 -953.090 0 953.090 0 Ansatz 2017 168.020 0 65.600 0 65.600 -65.600 102.420
27.910 346.230 61.000 153.800 528.200 1.089.230 -1.061.320 0 -1.061.320 0 1.061.320 0 Ansatz 2018 170.920 0 52.000 0 52.000 -52.000 118.920
26.870 353.770 79.000 122.600 452.200 1.007.570 -980.700 0 -980.700 0 980.700 0 Planung 2019 140.360 0 50.000 60.000 110.000 -110.000 30.360
Planung 2020 27.030 361.460 72.000 134.000 460.700 1.028.160 -1.001.130 0 -1.001.130 0 1.001.130 0 Planung 2020 152.210 0 140.000 220.000 360.000 -360.000 -207.790
Planung 2021 27.200 369.330 75.000 273.400 466.200 1.183.930 -1.156.730 0 -1.156.730 0 1.156.730 0 Planung 2021 292.070 0 140.000 220.000 360.000 -360.000 -67.930
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.4 1.1.4.5
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Sonstige zentrale Dienste
verantwortlich: Rechtsbindung:
Birgit Weiss intern funktional
Beschreibung Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Kundinnen und Kunden im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc. Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung Fachabteilungen Ziele Beschaffungsoptimierung hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz; Optimierung des Auslastungsgrades der Dienstwagen; Gewährleistung einer zuverlässigen und schnellen "Zustellung" von Postsendungen (inkl. Postzustellungsaufträgen) bei gleichzeitig niedrigen Portokosten; Kostensenkung durch Umstrukturierung des Fuhrparks Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Sonstige zentrale Dienste 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung Fuhrpark 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
4,32
3,91
3,91
Anz
0,02
0,02
0,02
Anz Anz Anz Anz EUR Anz
0,82 53 76 44 23.370 36
0,60 52 76 50 21.000 33
0,60 49 73 61 21.000 35
Anz EUR
0,68 0
0,84 86.000
0,84 80.000
Anz
0,10
0,10
0,10
Anz
0,90
0,90
0,90
Einheit Messzahlen zum Produkt Sonstige zentrale Dienste Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Beschaffung / Logistik Anzahl Stellen Anzahl abonnierte Zeitschriften Anzahl abonnierte Loseblattsammlungen Anzahl beschaffte Fachliteratur Ausgaben für Büromaterial Anzahl Mitgliedschaften Messzahlen zur Leistung Poststelle Anzahl Stellen Höhe des Portoaufwandes Messzahlen zur Leistung Druckerei Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Archiv Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Fuhrpark
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.4 1.1.4.5
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Sonstige zentrale Dienste
verantwortlich:
Anzahl Stellen Anzahl Dienstfahrzeuge Anzahl gefahrene Kilometer Messzahlen zur Leistung Kantine Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Anz Anz Anz Ergebnis 2016 3.795,02 11.657,37 11.793,35 9.599,21 36.844,95 168.519,21 59.849,74 20.479,84 289.656,04 538.504,83 -501.659,88 0,00 -501.659,88 0,00 501.659,88 0,00 Ergebnis 2016 64.570,49 3.773,50 3.773,50 11.334,71 11.334,71 -7.561,21 57.009,28
0,44 11 212.013 Ansatz 2017 3.750 250 44.200 7.450 55.650 185.840 109.400 22.300 279.000 596.540 -540.890 0 -540.890 0 540.890 0 Ansatz 2017 19.770 3.800 3.800 55.000 55.000 -51.200 -31.430
0,44 11 210.000 Ansatz 2018 2.800 14.250 44.870 7.180 69.100 187.060 84.400 23.100 277.010 571.570 -502.470 0 -502.470 0 502.470 0 Ansatz 2018 20.770 0 0 12.000 12.000 -12.000 8.770
Birgit Weiss intern funktional 0,44 11 200.000 Planung 2019 2.800 14.250 44.870 7.180 69.100 190.820 84.400 22.700 272.010 569.930 -500.830 0 -500.830 0 500.830 0 Planung 2019 20.380 0 0 12.000 12.000 -12.000 8.380
Planung 2020 2.800 14.250 44.870 7.180 69.100 194.660 84.400 23.100 267.010 569.170 -500.070 0 -500.070 0 500.070 0 Planung 2020 20.790 0 0 12.000 12.000 -12.000 8.790
Planung 2021 2.800 14.250 44.870 7.180 69.100 198.570 84.400 21.400 257.010 561.380 -492.280 0 -492.280 0 492.280 0 Planung 2021 19.100 0 0 12.000 12.000 -12.000 7.100
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.4 1.1.4.6
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bürgerservice
verantwortlich: Rechtsbindung:
Birgit Weiss extern freiwillig
Beschreibung Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher, Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen, bei der Annahme von Anträgen, etc. Zahlstelle für Bar- und EC-Zahlungen Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen Kunden der Kreisverwaltung Ziele Bürgerfreundliche, durchgehende Öffnungszeiten Gewährleistung einer umfassenden und qualifizierten Beratung bei gleichzeitig kurzen Wartezeiten Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Bürgerservice 0 0 0 Ergebnis je Öffnungsstunde EUR 0 0 0 Messzahlen Einheit Messzahlen zum Produkt Bürgerservice Anzahl Stellen Wochenöffnungsstunden Teilergebnishaushalt 2 6 7 8 9 11 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Anz Std Ergebnis 2016 0,00 161,47 4.472,69 4.634,16 284.012,38 0,00 0,00 284.012,38 -279.378,22 0,00 -279.378,22 0,00 -175.180,49 -454.558,71
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
6,08 0,00
6,15 40,00
6,15 0,00
Ansatz 2017 0 90.200 1.514 91.714 347.020 2.000 19.000 368.020 -276.306 0 -276.306 0 -181.211 -457.517
Ansatz 2018 77.500 0 1.880 79.380 294.650 200 9.000 303.850 -224.470 0 -224.470 0 -153.207 -377.677
Planung 2019 77.500 0 1.930 79.430 300.720 200 9.000 309.920 -230.490 0 -230.490 0 -151.330 -381.820
Planung 2020 77.500 0 1.980 79.480 306.910 200 9.000 316.110 -236.630 0 -236.630 0 -155.370 -392.000
Planung 2021 77.500 0 2.030 79.530 313.250 200 2.500 315.950 -236.420 0 -236.420 0 -162.477 -398.897
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.4 1.1.4.6
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bürgerservice
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -454.393,94 0,00 0,00 0,00 -454.393,94
Ansatz 2017 -449.061 0 0 0 -449.061
Ansatz 2018 -372.297 0 0 0 -372.297
Birgit Weiss extern freiwillig Planung 2019 -376.310 0 0 0 -376.310
Planung 2020 -386.360 0 0 0 -386.360
Planung 2021 -393.117 0 0 0 -393.117
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.6 1.1.6.1
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Finanzen Finanzen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Christian Heidger intern funktional
Beschreibung Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer. Auftrag Zielgruppe Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeinden, Land Beschlüsse der Gremien Ziele Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Finanzen 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung Darlehens- und Schuldenverwaltung 0 0 0 Verbindlichkeiten je Einwohner EUR 448 460 467 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
2,50 0,13
2,76 0,13
2,76 0,13
Anz
0,10
0,12
0,12
Anz
0,59
1,09
1,09
Anz
0,75
0,50
0,50
Anz Anz
0,60 0,03
0,50 0,10
0,50 0,10
Anz EUR %
0,06 29.622.698 2,25
0,05 30.368.618 1,92
0,05 30.824.338 2,00
Anz Anz
0,01 14
0,05 14
0,05 14
Einheit Messzahlen zum Produkt Finanzen Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Finanzplanung und Finanzcontrolling Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Haushalt Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Jahresabschluss Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Darlehens- und Schuldenverwaltung Anzahl Stellen Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12. d. J. Durchschnittlicher Zinssatz Messzahlen zur Leistung Beteiligungen Anzahl Stellen Anzahl der Beteiligungen
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.6 1.1.6.1
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Finanzen Finanzen
verantwortlich:
Messzahlen zur Leistung Verwaltung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Stundung, Erlass und Niederschlagung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Grundstücksangelegenheiten Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Versicherungen Anzahl Stellen Anzahl Versicherungsverträge Anzahl Schadensfälle Anzahl Regulierungen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 10 14 15 16 17 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit + Zins- und sonstige Finanzerträge Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen
Rechtsbindung:
Christian Heidger intern funktional
Anz
0,14
0,15
0,15
Anz Anz
0,11 0,10
0,10 0,03
0,10 0,03
Anz
0,04
0,10
0,10
Anz Anz Anz Anz
0,10 61 28 23
0,10 62 30 30
0,10 0 0 0
Ergebnis 2016 293.083,86 11.408,75 304.492,61 265.935,23 0,00 54.489,39 320.424,62 -15.932,01 6.597,00 6.597,00 -9.335,01 0,00 9.335,01 0,00 Ergebnis 2016 100.149,06 0,00 2.000.510,99
Ansatz 2017 355.300 37.000 392.300 272.400 1.500 33.900 307.800 84.500 0 0 84.500 0 -84.500 0 Ansatz 2017 14.850 0 33.300
Ansatz 2018 310.250 43.710 353.960 280.930 1.500 36.650 319.080 34.880 100 100 34.980 0 -34.980 0 Ansatz 2018 12.940 0 0
Planung 2019 315.250 43.830 359.080 286.220 1.500 36.950 324.670 34.410 100 100 34.510 0 -34.510 0 Planung 2019 13.260 0 0
Planung 2020 320.300 43.950 364.250 291.500 1.500 37.450 330.450 33.800 100 100 33.900 0 -33.900 0 Planung 2020 13.590 0 0
Planung 2021 325.300 44.080 369.380 297.010 1.500 37.950 336.460 32.920 100 100 33.020 0 -33.020 0 Planung 2021 13.930 0 0
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.6 1.1.6.1
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Finanzen Finanzen
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 2.000.510,99 -2.000.510,99 -1.900.361,93
Ansatz 2017 33.300 -33.300 -18.450
Ansatz 2018 0 0 12.940
Christian Heidger intern funktional Planung 2019 0 0 13.260
Planung 2020 0 0 13.590
Planung 2021 0 0 13.930
Seite 20
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.6 1.1.6.2
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Finanzen Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)
verantwortlich: Rechtsbindung:
Nicole Fronczak intern funktional
Beschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung Auftrag Zielgruppe Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Fachabteilungen, Kunden Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) Ziele Ordnungsgemäße Buchführung, zeitgemäße Einziehung von Forderungen, Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Zahlungsabwicklung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
4,39 0,87
5,65 0,87
5,65 0,87
Anz
0,18
0,15
0,15
Anz Anz
1,38 0,50
1,46 0,50
1,46 0,50
Anz Anz
1,15 0,05
1,35 0,05
1,35 0,05
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
1,69 0,32 4.644 2 219 1.547 937 518 534 0
2,69 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0
2,69 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Zahlungsabwicklung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Kassenbuchhaltung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Zahlungsverkehr Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Mahnung und Vollstreckung (Kreis u. Abfall) Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl der Mahnungen Durchschnittliche Zeit (in Wochen) zwischen Fälligkeit und Mahnung Anzahl Amtshilfeersuchen (gedruckt und Einzelfälle) Anzahl Vollstreckungsvorankündigungen Anzahl Vollstreckungsaufträge (gedruckt) Anzahl an Außendienst abgegeben Anzahl im Außendienst besucht (Anlaufstellen) Anzahl Löschungsbewilligungen (Sicherungshypotheken)
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.6 1.1.6.2
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Finanzen Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)
verantwortlich:
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
neue Verfahren (Insolvenz) angemeldete Forderungen (Insolvenz) neue Verfahren (Zwangsversteigerung) angemeldete Forderungen (Zwangsversteigerung)
Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Anz Anz Anz Anz Ergebnis 2016 936,89 38.801,83 39.738,72 219.000,55 12.646,90 231.647,45 -191.908,73 0,00 -191.908,73 0,00 191.908,73 0,00 Ergebnis 2016 2.035,76 0,00 0,00 0,00 2.035,76
51 18 28 12 Ansatz 2017 0 1.600 1.600 246.070 10.000 256.070 -254.470 0 -254.470 0 254.470 0 Ansatz 2017 10.340 0 0 0 10.340
0 0 0 0 Ansatz 2018 0 39.220 39.220 258.990 13.300 272.290 -233.070 0 -233.070 0 233.070 0 Ansatz 2018 9.380 0 0 0 9.380
Nicole Fronczak intern funktional 0 0 0 0 Planung 2019 0 39.320 39.320 264.510 13.800 278.310 -238.990 0 -238.990 0 238.990 0 Planung 2019 9.610 0 0 0 9.610
Planung 2020 0 39.420 39.420 270.150 14.300 284.450 -245.030 0 -245.030 0 245.030 0 Planung 2020 9.850 0 0 0 9.850
Planung 2021 0 39.520 39.520 275.910 15.300 291.210 -251.690 0 -251.690 0 251.690 0 Planung 2021 10.090 0 0 0 10.090
Seite 22
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.8 1.1.8.1
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Prüfung und Kommunalaufsicht Prüfung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Frank Lenz extern und intern muss
Beschreibung Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises, seiner Einrichtungen und Beteiligungen an Gesellschaften in Privatrechtsform nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, deren Beteiligungen an Gesellschaften in Privatrechtsform, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung Auftrag Zielgruppe Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Organe der Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG) Gesellschaften in Privatrechtsform Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Prüfung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
3,50
3,05
3,05
Anz
0,50
0,05
0,05
Anz
1,56
2,10
2,10
Anz
1,40
0,90
0,90
Einheit Messzahlen zum Produkt Prüfung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Örtliche Prüfung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Überörtliche Prüfung Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 2.345,83 17.612,37 19.958,20 229.245,28 229.245,28 -209.287,08 0,00 -209.287,08 0,00 83.571,30 -125.715,78
Ansatz 2017 0 3.630 3.630 241.910 241.910 -238.280 0 -238.280 0 147.119 -91.161
Ansatz 2018 0 9.540 9.540 265.570 265.570 -256.030 0 -256.030 0 159.801 -96.229
Planung 2019 0 9.780 9.780 271.790 271.790 -262.010 0 -262.010 0 164.326 -97.684
Planung 2020 0 10.020 10.020 278.170 278.170 -268.150 0 -268.150 0 168.104 -100.046
Planung 2021 0 10.260 10.260 284.700 284.700 -274.440 0 -274.440 0 171.544 -102.896
Seite 23
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
03
FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.8 1.1.8.1
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Prüfung und Kommunalaufsicht Prüfung
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -107.691,82 0,00 0,00 0,00 -107.691,82
Ansatz 2017 -62.091 0 0 0 -62.091
Ansatz 2018 -70.239 0 0 0 -70.239
Frank Lenz extern und intern muss Planung 2019 -71.054 0 0 0 -71.054
Planung 2020 -72.736 0 0 0 -72.736
Planung 2021 -74.896 0 0 0 -74.896
Seite 24
Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO
Investitionsübersicht Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 1004 - Erwerb / Veräußerung von Hardware - allgemein Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 1006 - Erwerb von Software - allgemein Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
12.000
12.000
12.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-12.000
0 -12.000
0 -12.000
0 -12.000
0 0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
60.000
220.000
220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -60.000
0 -220.000
0 -220.000
0 0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
52.000
50.000
140.000
140.000
0
0
0
0
0
0
0
-52.000
0 -50.000
0 -140.000
0 -140.000
0 0
0,00
Seite 25
0
Teilhaushalt 04 FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt
Produkt 04 FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz 1.1.1.6 Gleichstellung 5.1.1.1 Raumordnung, Landesplanung 5.1.1.2 Kreisentwicklung 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung 5.2.2.0 Wohnungsbauförderung 5.4.2.0 Kreisstraßen 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung 5.7.5.0 Tourismusförderung
Rechn.Erg. 2016 -1.480.674,92 -28.459,41 -5.495,70 -169.243,16 -53.996,23 -19.365,76 -707.264,89 -161.414,28 -335.435,49
Ansatz incl. Nachtrag 2017 -1.562.010 -37.470 -9.300 -149.180 -60.190 -20.500 -773.950 -171.990 -339.430
Ansatz 2018 -1.507.050 -23.940 -9.580 -149.640 -66.470 -20.530 -749.770 -173.730 -313.390
Planung 2019 -1.585.050 -24.480 -9.750 -190.350 -63.840 -21.000 -795.470 -174.990 -305.170
Planung 2020 -1.656.850 -25.030 -9.920 -226.210 -69.220 -21.490 -830.480 -177.280 -297.220
Planung 2021 -1.947.100 -25.590 -10.090 -392.660 -66.630 -21.980 -915.010 -177.530 -337.610
Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Teilhaushalt
Produkt 04 FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz 1.1.1.6 Gleichstellung 5.1.1.1 Raumordnung, Landesplanung 5.1.1.2 Kreisentwicklung 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebau 5.2.2.0 Wohnungsbauförderung 5.4.2.0 Kreisstraßen 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung 5.7.5.0 Tourismusförderung
Rechn.Erg. 2016 24.942,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.942,76 0,00 0,00
Ansatz incl. Nachtrag 2017 -914.900 0 0 0 0 0 -914.900 0 0
Ansatz 2018 -386.300 0 0 -90.000 0 0 -296.300 0 0
Planung 2019 -968.500 0 0 -162.900 0 0 -805.600 0 0
Planung 2020 -1.209.400 0 0 -81.400 0 0 -1.128.000 0 0
Planung 2021 -48.800 0 0 0 0 0 -48.800 0 0
Seite 1
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
Teilergebnishaushalt 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 26 27 28 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
verantwortlich: Dirk Barbye Ergebnis 2016 3.781.960,29 5.994,01 3.134,93 114.530,51 56.678,32 3.962.298,06 588.605,23 1.411.244,89 3.072.998,64 246.936,65 123.187,57 5.442.972,98 -1.480.674,92 0,00 -1.480.674,92 0,00 -215.571,94 -1.696.246,86 Ergebnis 2016 -637.606,50 409.698,00 0,00 409.698,00 26.192,00 358.563,24 384.755,24 24.942,76 -612.663,74
Ansatz 2017 3.964.300 3.000 5.200 118.300 5.870 4.096.670 640.370 1.577.700 2.946.900 282.400 211.310 5.658.680 -1.562.010 0 -1.562.010 0 -272.423 -1.834.433 Ansatz 2017 -739.813 2.547.800 1.000 2.548.800 60.000 3.403.700 3.463.700 -914.900 -1.654.713
Ansatz 2018 4.269.200 3.000 3.200 121.700 13.330 4.410.430 761.580 1.565.900 3.049.100 301.000 239.900 5.917.480 -1.507.050 0 -1.507.050 0 -345.109 -1.852.159 Ansatz 2018 -728.549 4.604.000 500 4.604.500 4.164.500 826.300 4.990.800 -386.300 -1.114.849
Planung 2019 4.189.900 3.000 3.200 134.400 13.640 4.344.140 778.090 1.631.900 3.054.200 253.900 211.100 5.929.190 -1.585.050 0 -1.585.050 0 -340.877 -1.925.927 Planung 2019 -811.077 11.225.400 500 11.225.900 8.193.100 4.001.300 12.194.400 -968.500 -1.779.577
Planung 2020 4.509.300 3.000 3.200 123.100 13.950 4.652.550 794.900 1.615.900 3.477.300 253.900 167.400 6.309.400 -1.656.850 0 -1.656.850 0 -349.985 -2.006.835 Planung 2020 -854.925 6.912.900 500 6.913.400 4.121.500 4.001.300 8.122.800 -1.209.400 -2.064.325
Planung 2021 4.558.500 3.000 3.200 111.800 14.260 4.690.760 812.060 1.663.900 3.903.000 253.900 5.000 6.637.860 -1.947.100 0 -1.947.100 0 -366.000 -2.313.100 Planung 2021 -1.121.520 2.000 500 2.500 50.000 1.300 51.300 -48.800 -1.170.320
Seite 2
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.1 1.1.1.6
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gleichstellung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Hedwig Brengmann / Sonja Weyrauch extern und intern muss
Beschreibung Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst. Auftrag Zielgruppe Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG) Einwohnerinnen und Mitarbeiter Ziele Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Anerkennung der Gleichstellung Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Gleichstellung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,35
0,36
0,36
Anz
0,00
0,00
0,00
Anz
0,15
0,36
0,36
Anz
0,20
0,00
0,00
Einheit Messzahlen zum Produkt Gleichstellung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Gleichstellung nach LKO Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Gleichstellung nach LGG Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 10 14 15 16 19 20 21 22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis 2016 928,50 2.333,94 3.262,44 30.486,87 0,00 1.234,98 31.721,85 -28.459,41 0,00 -28.459,41 0,00 -212,04
Ansatz 2017 500 530 1.030 36.800 200 1.500 38.500 -37.470 0 -37.470 0 -16.550
Ansatz 2018 700 840 1.540 23.780 200 1.500 25.480 -23.940 0 -23.940 0 -8.776
Planung 2019 700 860 1.560 24.340 200 1.500 26.040 -24.480 0 -24.480 0 -8.666
Planung 2020 700 880 1.580 24.910 200 1.500 26.610 -25.030 0 -25.030 0 -8.902
Planung 2021 700 900 1.600 25.490 200 1.500 27.190 -25.590 0 -25.590 0 -9.319
Seite 3
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.1 1.1.1.6
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gleichstellung
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -28.671,45 Ergebnis 2016 -26.829,40 0,00 0,00 0,00 -26.829,40
Ansatz 2017 -54.020 Ansatz 2017 -49.630 0 0 0 -49.630
Ansatz 2018 -32.716 Ansatz 2018 -30.426 0 0 0 -30.426
Hedwig Brengmann / Sonja Weyrauch extern und intern muss Planung 2019 -33.146 Planung 2019 -30.796 0 0 0 -30.796
Planung 2020 -33.932 Planung 2020 -31.522 0 0 0 -31.522
Planung 2021 -34.909 Planung 2021 -32.439 0 0 0 -32.439
Seite 4
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.1 5.1.1 5.1.1.1
Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Raumordnung, Landesplanung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Ingrid Weiler-Görgen extern muss
Beschreibung Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren. Auftrag Zielgruppe Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz Planungsträger (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV), Baugesetzbuch (BauGB) Ziele Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Cochem-Zell. Selbstbindungsfrist: Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen innerhalb von 2 Monaten nach Antragseingang Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Raumordnung / Landesplanung 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung Landesplanerische Verfahren 0 0 0 Grad der Einhaltung der Selbstbindungsfrist % 77 100 100 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
0,68 0,60
0,68 0,60
0,68 0,60
Anz
0,08
0,08
0,08
Anz Anz Anz Anz
0,20 0,20 13 10
0,20 0,20 12 12
0,20 0,20 12 12
Anz Anz Anz Anz
0,20 0,20 6 4
0,20 0,20 4 4
0,20 0,20 5 3
Anz Anz
0,20 0,20
0,20 0,20
0,20 0,20
Einheit Messzahlen zum Produkt Raumordnung / Landesplanung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Landesplanerische Verfahren Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Verfahren davon innerhalb der Selbstbindungsfrist Messzahlen zur Leistung Raumordnungsverfahren Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Verfahren eigene Zuständigkeit Anzahl Verfahren andere Zuständigkeit Messzahlen zur Leistung Stellungnahmen zu anderen Verfahren Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte
Seite 5
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.1 5.1.1 5.1.1.1
Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Raumordnung, Landesplanung
verantwortlich:
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
Flächennutzungspläne Bebauungspläne Bau- und sonstige Anträge Vorhaben Entwicklungsplanung Verfahren Flurbereinigung Verfahren Verkehrsplanung
Teilergebnishaushalt 4 6 7 8 9 12 15 16 19 20 21 22 23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Anz Anz Anz Anz Anz Anz Ergebnis 2016 1.492,95 72,41 550,48 2.115,84 7.611,54 0,00 7.611,54 -5.495,70 0,00 -5.495,70 0,00 -13.673,48 -19.169,18 Ergebnis 2016 -18.670,81 0,00 0,00 0,00 -18.670,81
6 63 15 7 4 10 Ansatz 2017 1.000 0 100 1.100 7.900 2.500 10.400 -9.300 0 -9.300 0 -17.629 -26.929 Ansatz 2017 -26.069 0 0 0 -26.069
2 40 10 5 4 6 Ansatz 2018 1.000 0 270 1.270 7.650 3.200 10.850 -9.580 0 -9.580 0 -16.953 -26.533 Ansatz 2018 -25.783 0 0 0 -25.783
Ingrid Weiler-Görgen extern muss 0 50 10 5 2 4 Planung 2019 1.000 0 280 1.280 7.830 3.200 11.030 -9.750 0 -9.750 0 -16.745 -26.495 Planung 2019 -25.725 0 0 0 -25.725
Planung 2020 1.000 0 290 1.290 8.010 3.200 11.210 -9.920 0 -9.920 0 -17.194 -27.114 Planung 2020 -26.324 0 0 0 -26.324
Planung 2021 1.000 0 300 1.300 8.190 3.200 11.390 -10.090 0 -10.090 0 -17.979 -28.069 Planung 2021 -27.259 0 0 0 -27.259
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.1 5.1.1 5.1.1.2
Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kreisentwicklung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Beschreibung Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung. Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der Kreisgremien Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen Ziele Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse Kennzahlen Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Kreisentwicklung 0 0
Dirk Barbye extern freiwillig
Plan 2018 0
Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
3,77 0,40
6,78 0,40
6,78 0,40
Anz Anz
0,10 0,10
0,10 0,05
0,10 0,05
Anz Anz
3,67 3,37
6,68 0,35
6,68 0,35
Anz
0,00
0,00
0,00
Einheit Messzahlen zum Produkt Kreisentwicklung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Kreisentwicklung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Lokale Agenda 21 Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 6 7 8 9 10 11 12 14
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen
Ergebnis 2016 127.573,52 42.140,97 15.132,15 184.846,64 218.501,76 0,00 0,00 44.492,18 91.095,86
Ansatz 2017 369.700 40.300 2.060 412.060 284.640 0 0 72.900 203.700
Ansatz 2018 447.700 45.500 4.080 497.280 368.620 0 4.300 88.800 185.200
Planung 2019 359.700 58.200 4.180 422.080 376.330 18.000 8.600 41.700 167.800
Planung 2020 547.300 46.900 4.280 598.480 384.190 0 280.000 41.700 118.800
Planung 2021 554.000 35.600 4.380 593.980 392.240 0 551.500 41.700 1.200
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.1 5.1.1 5.1.1.2
Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kreisentwicklung
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 15 16 19 20 21 22 23
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 28 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 354.089,80 -169.243,16 0,00 -169.243,16 0,00 -104.111,30 -273.354,46 Ergebnis 2016 -195.673,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -195.673,86
Ansatz 2017 561.240 -149.180 0 -149.180 0 -120.833 -270.013 Ansatz 2017 -256.273 0 0 0 0 0 -256.273
Ansatz 2018 646.920 -149.640 0 -149.640 0 -169.039 -318.679 Ansatz 2018 -306.559 4.024.500 4.024.500 4.114.500 4.114.500 -90.000 -396.559
Dirk Barbye extern freiwillig Planung 2019 612.430 -190.350 0 -190.350 0 -166.968 -357.318 Planung 2019 -344.108 7.980.200 7.980.200 8.143.100 8.143.100 -162.900 -507.008
Planung 2020 824.690 -226.210 0 -226.210 0 -171.425 -397.635 Planung 2020 -378.725 3.990.100 3.990.100 4.071.500 4.071.500 -81.400 -460.125
Planung 2021 986.640 -392.660 0 -392.660 0 -179.267 -571.927 Planung 2021 -547.207 0 0 0 0 0 -547.207
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.1 5.1.1 5.1.1.3
Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Dorferneuerung, Städtebauförderung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Ingrid Weiler-Görgen extern muss
Beschreibung Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs. Auftrag Zielgruppe Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, VV Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer Ziele Kulturlandschaft mit ihren Dorfstrukturen erhalten und weiterentwickeln, Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechte Ausführung sicher stellen, Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklungen in den Dörfern insbesondere unter dem Eindruck der demographischen Entwicklung, Umfassende Öffentlichkeitsarbeit Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Dorferneuerung / Städtebauförderung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,99
0,98
0,98
Anz
0,05
0,03
0,03
Anz Anz EUR EUR EUR EUR Anz
0,57 45 541.413 541.413 503.687 503.687 41
0,55 50 500.000 0 450.000 0 40
0,55 55 500.000 0 450.000 0 50
Anz Anz EUR EUR EUR EUR
0,37 10 620.000 113.500 390.000 337.000
0,40 7 350.000 0 500.000 0
0,40 0 450.000 0 500.000 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Dorferneuerung / Städtebauförderung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Förderung privater Maßnahmen Anzahl Stellen Anzahl Anträge Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel Bewilligte Mittel Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel Ausgezahlte Mittel Anzahl Bewilligungen Messzahlen zur Leistung Förderung öffentlicher Maßnahmen Anzahl Stellen Anzahl Anträge Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel Bewilligte Mittel Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel Ausgezahlte Mittel
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.1 5.1.1 5.1.1.3
Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Dorferneuerung, Städtebauförderung
verantwortlich:
Anzahl geförderte Objekte Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 10 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Anz Ergebnis 2016 362,99 2.978,66 3.341,65 57.337,88 0,00 0,00 57.337,88 -53.996,23 0,00 -53.996,23 0,00 -20.955,85 -74.952,08 Ergebnis 2016 -69.917,72 0,00 0,00 0,00 -69.917,72
19 Ansatz 2017 0 490 490 56.680 2.000 2.000 60.680 -60.190 0 -60.190 0 -25.109 -85.299 Ansatz 2017 -81.939 0 0 0 -81.939
22 Ansatz 2018 0 1.150 1.150 63.620 2.000 2.000 67.620 -66.470 0 -66.470 0 -24.434 -90.904 Ansatz 2018 -87.744 0 0 0 -87.744
Ingrid Weiler-Görgen extern muss 26 Planung 2019 0 1.170 1.170 65.010 0 0 65.010 -63.840 0 -63.840 0 -24.135 -87.975 Planung 2019 -84.725 0 0 0 -84.725
Planung 2020 0 1.190 1.190 66.410 2.000 2.000 70.410 -69.220 0 -69.220 0 -24.779 -93.999 Planung 2020 -90.659 0 0 0 -90.659
Planung 2021 0 1.210 1.210 67.840 0 0 67.840 -66.630 0 -66.630 0 -25.911 -92.541 Planung 2021 -89.111 0 0 0 -89.111
Seite 10
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.2 5.2.2 5.2.2.0
Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Michael Saur extern muss
Beschreibung Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum unter besonderer Berücksichtigung energiesparender Maßnahmen. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen. Auftrag Zielgruppe Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG). Ziele Bearbeitung von Wohnraumförderanträgen innerhalb von 2 Monaten, Bearbeitung von Modernisierungsanträgen innerhalb von 6 Wochen Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Wohnungsbauförderung 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung Förderung Wohnraum 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung Modernisierung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
0,30 19
0,29 20
0,29 25
Anz
0,01
0,01
0,01
Anz Anz Anz EUR
0,17 19 19 1.236.000
0,17 0 19 1.000.000
0,17 0 24 1.200.000
Anz Anz Anz Anz
0,10 5 4 212.000
0,09 5 4 100.000
0,09 15 14 500.000
Anz
0,02
0,02
0,02
Einheit Messzahlen zum Produkt Wohnungsbauförderung Anzahl Stellen Anzahl Anträge Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Förderung Wohnraum Anzahl Stellen Anzahl Anträge Anzahl geförderte Wohnungen Fördersumme Messzahlen zur Leistung Förderung Modernisierung Anzahl Stellen Anzahl Anträge Anzahl geförderte Wohnungen Fördersumme Messzahlen zur Leistung Überwachung Wohnungsbindung Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Seite 11
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.2 5.2.2 5.2.2.0
Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 152,49 1.213,20 1.365,69 20.731,45 20.731,45 -19.365,76 0,00 -19.365,76 0,00 -6.500,73 -25.866,49 Ergebnis 2016 -24.397,04 0,00 0,00 0,00 -24.397,04
Ansatz 2017 0 210 210 20.710 20.710 -20.500 0 -20.500 0 -8.048 -28.548 Ansatz 2017 -26.928 0 0 0 -26.928
Ansatz 2018 0 540 540 21.070 21.070 -20.530 0 -20.530 0 -7.230 -27.760 Ansatz 2018 -26.220 0 0 0 -26.220
Michael Saur extern muss Planung 2019 0 560 560 21.560 21.560 -21.000 0 -21.000 0 -7.142 -28.142 Planung 2019 -26.572 0 0 0 -26.572
Planung 2020 0 580 580 22.070 22.070 -21.490 0 -21.490 0 -7.333 -28.823 Planung 2020 -27.213 0 0 0 -27.213
Planung 2021 0 600 600 22.580 22.580 -21.980 0 -21.980 0 -7.668 -29.648 Planung 2021 -27.998 0 0 0 -27.998
Seite 12
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.4 5.4.2 5.4.2.0
Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Kreisstraßen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Dirk Barbye extern muss
Beschreibung Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Umstufung und Einziehung von Kreis- und Landesstraßen Auftrag Zielgruppe Landesstraßengesetz (LStrG) Verkehrsteilnehmer, Gemeinden Ziele Verbesserung und Erhalt der Verkehrssicherheit und Verkehrsinfrastruktur Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Kreisstraßen 0 0 0 Messzahlen
Messzahlen zum Produkt Kreisstraßen Anzahl Stellen Länge Kreisstraßennetz in km Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen Anzahl Stellen Länge Kreisstraßennetz in km Aufgewendete Mittel für Unterhaltung Aufgewendete Mittel für Investitionen Teilergebnishaushalt 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Einheit
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz km
0,53 222,428
0,53 222,428
0,53 222,428
Anz
0,03
0,03
0,03
Anz Anz EUR EUR
0,50 222,428 1.489.170 800.000
0,50 0,000 1.550.000 3.400.000
0,50 222,428 1.500.000 0
Ergebnis 2016 3.627.372,35 4.501,06 3.134,93 68.425,19 3.398,68 3.706.832,21 37.367,42 1.383.056,53 2.961.733,15 30.140,00
Ansatz 2017 3.590.800 2.000 5.200 76.000 500 3.674.500 36.140 1.550.500 2.844.500 15.000
Ansatz 2018 3.739.200 2.000 3.200 74.000 1.320 3.819.720 39.590 1.550.700 2.958.700 20.000
Planung 2019 3.754.300 2.000 3.200 74.000 1.350 3.834.850 40.520 1.600.700 2.968.600 20.000
Planung 2020 3.879.100 2.000 3.200 74.000 1.380 3.959.680 41.460 1.600.700 3.127.500 20.000
Planung 2021 4.003.900 2.000 3.200 74.000 1.410 4.084.510 42.420 1.650.700 3.285.900 20.000
Seite 13
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.4 5.4.2 5.4.2.0
Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist Kreisstraßen
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 14 15 16 19 20 21 22 23
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 26 27 28 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 1.800,00 4.414.097,10 -707.264,89 0,00 -707.264,89 0,00 -11.009,85 -718.274,74 Ergebnis 2016 143.021,61 409.698,00 0,00 409.698,00 26.192,00 358.563,24 384.755,24 24.942,76 167.964,37
Rechtsbindung:
Ansatz 2017 2.310 4.448.450 -773.950 0 -773.950 0 -13.689 -787.639 Ansatz 2017 170.511 2.547.800 1.000 2.548.800 60.000 3.403.700 3.463.700 -914.900 -744.389
Ansatz 2018 500 4.569.490 -749.770 0 -749.770 0 -13.214 -762.984 Ansatz 2018 241.956 579.500 500 580.000 50.000 826.300 876.300 -296.300 -54.344
Dirk Barbye extern muss Planung 2019 500 4.630.320 -795.470 0 -795.470 0 -13.052 -808.522 Planung 2019 195.118 3.245.200 500 3.245.700 50.000 4.001.300 4.051.300 -805.600 -610.482
Planung 2020 500 4.790.160 -830.480 0 -830.480 0 -13.401 -843.881 Planung 2020 197.759 2.922.800 500 2.923.300 50.000 4.001.300 4.051.300 -1.128.000 -930.241
Planung 2021 500 4.999.520 -915.010 0 -915.010 0 -14.013 -929.023 Planung 2021 150.117 2.000 500 2.500 50.000 1.300 51.300 -48.800 101.317
Seite 14
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.7 5.7.1 5.7.1.0
Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Dirk Barbye extern freiwillig
Beschreibung Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch Beratung und Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Schwerpunkt sind die regionale Wertschöpfung, die Bildung von Netzwerken, die Innovationsberatung sowie die Qualifizierung von Auszubildenden und Arbeitskräften. Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der Gremien Bestehende Unternehmen und Gründungswillige Ziele Höchstmögliche Unterstützung und Beratung heimischer Unternehmer sowie Ansiedlung neuer Unternehmen und Wirtschaftszweige Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Wirtschaftsförderung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,47
1,45
1,45
Anz
0,05
0,05
0,05
Anz
0,58
0,49
0,49
Anz
0,48
0,34
0,34
Anz
0,42
0,57
0,57
Einheit Messzahlen zum Produkt Wirtschaftsförderung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Beratung über Förderprogramme Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 6 7 8 9 10 11 12 14 15
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 27.014,42 598,70 9.580,23 37.193,35 95.279,34 11.999,74 56.878,73 6.415,61 28.034,21 198.607,63
Ansatz 2017 800 0 940 1.740 94.330 10.000 53.600 15.000 800 173.730
Ansatz 2018 600 0 2.640 3.240 101.970 10.000 49.200 15.000 800 176.970
Planung 2019 600 0 2.710 3.310 104.300 10.000 48.200 15.000 800 178.300
Planung 2020 600 0 2.780 3.380 106.660 10.000 48.200 15.000 800 180.660
Planung 2021 600 0 2.850 3.450 109.080 10.000 46.100 15.000 800 180.980
Seite 15
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.7 5.7.1 5.7.1.0
Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 16 19 20 21 22 23
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -161.414,28 0,00 -161.414,28 0,00 -29.448,47 -190.862,75 Ergebnis 2016 -139.083,94 0,00 0,00 0,00 -139.083,94
Ansatz 2017 -171.990 0 -171.990 0 -35.128 -207.118 Ansatz 2017 -146.558 0 0 0 -146.558
Ansatz 2018 -173.730 0 -173.730 0 -36.152 -209.882 Ansatz 2018 -153.452 0 0 0 -153.452
Dirk Barbye extern freiwillig Planung 2019 -174.990 0 -174.990 0 -35.708 -210.698 Planung 2019 -155.078 0 0 0 -155.078
Planung 2020 -177.280 0 -177.280 0 -36.662 -213.942 Planung 2020 -158.132 0 0 0 -158.132
Planung 2021 -177.530 0 -177.530 0 -38.339 -215.869 Planung 2021 -161.969 0 0 0 -161.969
Seite 16
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.7 5.7.5 5.7.5.0
Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismusförderung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Beschreibung Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft durch Verbesserung des öffentlichen Freizeit- und Infrastrukturangebotes Auftrag Beschlüsse der Kreisgremien Ziele Umsetzung von Produkten in den Regionen Eifel, Mosel, Hunsrück; Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger; Weiterentwicklung der Tourismusinfrastruktur Kennzahlen Einheit
Dirk Barbye extern freiwillig
Hochrechnung 2017 0
Plan 2018
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,51
2,78
2,78
Anz
0,05
0,05
0,05
Anz
0,31
0,53
0,53
Anz
0,45
0,75
0,75
Anz
0,70
1,45
1,45
Ist 2016
Kennzahlen zum Produkt Tourismusförderung
0
0
Messzahlen Einheit Messzahlen zum Produkt Tourismusförderung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Erstellen von Konzepten Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Projekte Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 6 7 8 9 10 11 12 14 15
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 0,00 1.849,26 21.490,98 23.340,24 121.288,97 16.188,62 54.386,76 165.888,86 1.022,52 358.775,73
Ansatz 2017 3.000 1.500 1.040 5.540 103.170 15.000 48.800 177.000 1.000 344.970
Ansatz 2018 81.700 1.500 2.490 85.690 135.280 3.000 36.900 174.000 49.900 399.080
Planung 2019 75.300 1.500 2.530 79.330 138.200 3.000 28.800 174.000 40.500 384.500
Planung 2020 82.300 1.500 2.570 86.370 141.190 3.000 21.600 174.000 43.800 383.590
Planung 2021 0 1.500 2.610 4.110 144.220 3.000 19.500 174.000 1.000 341.720
Seite 17
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
04
FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.7 5.7.5 5.7.5.0
Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismusförderung
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 16 19 20 21 22 23
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -335.435,49 0,00 -335.435,49 0,00 -29.660,22 -365.095,71 Ergebnis 2016 -306.055,34 0,00 0,00 0,00 -306.055,34
Ansatz 2017 -339.430 0 -339.430 0 -35.437 -374.867 Ansatz 2017 -322.927 0 0 0 -322.927
Ansatz 2018 -313.390 0 -313.390 0 -69.311 -382.701 Ansatz 2018 -340.321 0 0 0 -340.321
Dirk Barbye extern freiwillig Planung 2019 -305.170 0 -305.170 0 -68.461 -373.631 Planung 2019 -339.191 0 0 0 -339.191
Planung 2020 -297.220 0 -297.220 0 -70.289 -367.509 Planung 2020 -340.109 0 0 0 -340.109
Planung 2021 -337.610 0 -337.610 0 -73.504 -411.114 Planung 2021 -385.654 0 0 0 -385.654
Seite 18
Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO
Investitionsübersicht Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 1006 - Erwerb von Software - allgemein Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 1045 - Breitbandausbau Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 6000 - Kreisstraßen - allgemein Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
0,00
34.400
0
0
0
0
0
0,00
43.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-8.600
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0,00
3.990.100
7.980.200
3.990.100
0
0
15.960.400
0,00
4.071.500
8.143.100
4.071.500
0
0
16.286.100
0
0
0
0
0
-81.400
8.143.100 -162.900
4.071.500 -81.400
0 0
0 0
0,00
-325.700
0,00
2.500
2.500
2.500
2.500
0
0
0,00
51.300
51.300
51.300
51.300
0
0
0
0
0
0
0
-48.800
0 -48.800
0 -48.800
0 -48.800
0 0
0,00
Seite 19
0
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 6049 - K 18, Verbindungsstraße zwischen B 259 / L 98 (Stadtwaldlinie) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
2.307.300,00
0
3.243.200
2.920.800
0
0
8.471.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.077.387,27 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -770.087,27 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 6052 - K 34, Valwig / Valwigerberg, Instandsetzung Stützbauwerk 520, IV. BA
0
4.000.000
4.000.000
0
0
11.066.400
0
0
0
0
0
0
4.000.000 -756.800
4.000.000 -1.079.200
0 0
0 0
-2.595.100
0
0
0
0
0
246.500
0
0
0
0
0
316.000
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
-69.500
930.710,00
0
0
0
0
0
1.078.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.306.332,92 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -375.622,92 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 6080 - K 59, Cochem / Valwigerberg, Ausbau freie Strecke (I. BA)
0
0
0
0
0
1.400.000
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
-322.000
535.540,00
0
0
0
0
0
636.400
695.506,11
0
0
0
0
0
826.500
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
268.620,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 141.914,35 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 126.705,65 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 6053 - K 42, Beilstein/Liesenich, Instandsetzung Straßenböschung u. Stützwand Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
-159.966,11
Seite 20
-190.100
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 6087 - K 22 / B 49, Senhals, Bau eines Kreisverkehrsplatzes Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
69.652,00
0
0
0
0
0
70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 91.569,53 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -21.917,53 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 6101 - K 22, Brauheck / Eller, Ausbau zwischen K 18 / K 22 und Golf Ressort
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
-30.000
2.525.800,00
0
0
0
0
0
2.661.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.411.140,08 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -885.340,08 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 6106 - K 12, Masburg, Ausbau Teilabschnitt Ortsdurchfahrt und freie Strecke
0
0
0
0
0
3.600.000
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 6107 - K 10, Beuren - L 103, Sicherungsmaßnahmen Hangrutsch Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
-939.000
0,00
175.000
0
0
0
0
175.000
0,00
250.000
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0,00
-75.000
0 0
0 0
0 0
0 0
-75.000
105.000,00
122.500
0
0
0
0
227.500
156.819,36
175.000
0
0
0
0
325.000
0
0
0
0
0
-52.500
0 0
0 0
0 0
0 0
-51.819,36
Seite 21
-97.500
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 6108 - K 52, Briedel, Gewölbedurchlass bei Stat. 2,260 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
105.000,00
280.000
0
0
0
0
385.000
154.667,94
400.000
0
0
0
0
550.000
0
0
0
0
0
-120.000
0 0
0 0
0 0
0 0
-49.667,94
Seite 22
-165.000
Teilhaushalt 05 FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
05 FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
-938.439,49
-853.620
-1.334.310
-1.373.680
-1.399.450
-1.278.300
1.1.8.2
Kommunalaufsicht
-145.388,41
-159.230
-179.810
-184.040
-188.350
-192.770
1.1.9.0
Recht
-77.701,42
-72.900
-103.130
-105.420
-107.760
-110.150
1.2.1.0
Wahlen und sonstige Abstimmungen
-17.392,97
-10.750
-3.570
-15.850
-4.670
142.930
1.2.2.1
Sicherheit und Ordnung
-144.307,54
-173.570
-178.230
-182.960
-187.800
-192.750
1.2.2.2
Zentrale Bußgeldstelle
1.2.2.3
Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
1.2.2.5
1.2.3.3
Regelung des Aufenthalts von Ausländern Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen Fahrerlaubnisse
1.2.3.4
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1.2.6.0
Brandschutz
1.2.7.0
Rettungsdienst
1.2.8.0
Zivil-und Katastrophenschutz
1.2.3.1
10.380,06
4.810
5.840
5.360
4.870
4.360
-22.917,44
-18.950
-29.420
-30.390
-31.370
-32.380
-290.509,94
-34.710
-439.340
-394.930
-404.720
-410.650
-77.815,82
-85.900
-92.550
-95.540
-98.580
-101.690
30.686,03
-7.970
-11.320
-14.120
-16.970
-19.900
307.545,90
269.640
385.430
326.380
321.210
315.960
-233.200,67
-282.290
-361.010
-368.770
-373.870
-373.430
-90.118,47
-94.740
-103.520
-103.690
-103.860
-104.030
-187.698,80
-187.060
-223.680
-209.710
-207.580
-203.800
Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt 05 FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
-38.891,91
-112.900
-80.300
-83.100
-95.000
110.000
1.1.8.2
Kommunalaufsicht
0,00
0
0
0
0
0
1.1.9.0
Recht
0,00
0
0
0
0
0
1.2.1.0
Wahlen und sonstige Abstimmungen
0,00
0
0
0
0
0
1.2.2.1
Sicherheit und Ordnung
0,00
0
0
0
0
0
1.2.2.2
Zentrale Bußgeldstelle
0,00
0
0
0
0
0
1.2.2.3
Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
0,00
0
0
0
0
0
1.2.2.5
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.2.3.3
Regelung des Aufenthalts von Ausländern Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen Fahrerlaubnisse
0,00
0
0
0
0
0
1.2.3.4
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
0,00
0
0
0
0
0
1.2.6.0
Brandschutz
-22.479,34
5.600
-92.300
22.200
-1.000
-1.000
1.2.7.0
Rettungsdienst
1.2.8.0
Zivil-und Katastrophenschutz
1.2.3.1
0,00
0
0
0
0
0
-16.412,57
-118.500
12.000
-105.300
-94.000
111.000
Seite 1
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
Teilergebnishaushalt 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 28 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
verantwortlich: Walter Theisen Ergebnis 2016 62.434,83 1.089.236,43 464,40 27.301,18 143.209,79 1.322.646,63 1.693.653,18 317.519,15 133.823,24 29.110,64 86.979,91 2.261.086,12 -938.439,49 0,00 -938.439,49 0,00 -575.317,23 -1.513.756,72 Ergebnis 2016 -1.310.010,63 0,00 0,00 2.380,74 36.511,17 38.891,91 -38.891,91 -1.348.902,54
Ansatz 2017 489.200 995.800 800 15.470 42.510 1.543.780 1.693.330 328.700 134.800 46.700 193.870 2.397.400 -853.620 0 -853.620 0 -662.935 -1.516.555 Ansatz 2017 -1.704.125 159.100 159.100 37.000 235.000 272.000 -112.900 -1.817.025
Ansatz 2018 58.100 1.063.100 900 70.900 68.010 1.261.010 1.804.220 400.400 182.200 47.100 161.400 2.595.320 -1.334.310 0 -1.334.310 0 -672.164 -2.006.474 Ansatz 2018 -1.746.754 133.200 133.200 116.500 97.000 213.500 -80.300 -1.827.054
Planung 2019 53.300 1.063.100 900 22.000 69.000 1.208.300 1.842.400 368.500 212.900 37.700 120.480 2.581.980 -1.373.680 0 -1.373.680 0 -663.933 -2.037.613 Planung 2019 -1.749.163 65.900 65.900 2.000 147.000 149.000 -83.100 -1.832.263
Planung 2020 53.400 1.063.100 900 14.400 70.000 1.201.800 1.881.400 346.900 220.600 41.700 110.650 2.601.250 -1.399.450 0 -1.399.450 0 -681.656 -2.081.106 Planung 2020 -1.782.136 30.000 30.000 2.000 123.000 125.000 -95.000 -1.877.136
Planung 2021 302.900 1.063.100 900 28.800 71.010 1.466.710 2.006.260 371.000 212.700 37.700 117.350 2.745.010 -1.278.300 0 -1.278.300 0 -712.835 -1.991.135 Planung 2021 -1.696.555 115.000 115.000 2.000 3.000 5.000 110.000 -1.586.555
Seite 2
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.8 1.1.8.2
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Prüfung und Kommunalaufsicht Kommunalaufsicht
verantwortlich: Rechtsbindung:
Petra Lenz-Steffens extern muss
Beschreibung Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen. Auftrag Zielgruppe Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden Zweckverbandsgesetz (ZweckVG). Ziele Zeitnahe Bearbeitung der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. unter Berücksichtigung der vorgegebenen Fristen; Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten). Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Kommunalaufsicht 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz Anz
1,89 89 4 58
2,24 89 4 58
2,24 89 4 58
Anz
0,03
0,03
0,03
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
0,96 72 4 13 10 10 4 0 5
1,07 89 4 13 8 9 4 1 6
1,07 89 4 14 8 9 4 1 6
Anz
0,39
0,45
0,45
Einheit Messzahlen zum Produkt Kommunalaufsicht Anzahl Stellen Anzahl der Gemeinden Anzahl der Gemeindeverbände Anzahl der Zweckverbände Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Beratung und Genehmigungen Anzahl Stellen Anzahl Haushaltsgenehmigungen (Gemeinden) Anzahl Haushaltsgenehmigungen (Gemeindeverbände) Anzahl Haushaltsgenehmigungen (Zweckverbände, Stiftungen) Anzahl Nachtragshaushaltsgenehmigungen (Gemeinden/Gemeindeverbände) Anzahl Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Contractingverträge Anzahl Bildung, Änderung, Trennung Zweckverbände / Zweckvereinbarungen Anzahl Bestellung von Beauftragten Anzahl Nebentätigkeitsanträge hauptamtliche Bürgermeister Messzahlen zur Leistung Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen Anzahl Stellen
Seite 3
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.8 1.1.8.2
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Prüfung und Kommunalaufsicht Kommunalaufsicht
verantwortlich:
Anzahl Anträge Investitionsstock (inkl. vorzeitiger Baubeginn) Anzahl Stellungnahmen zu Zuwendungsanträgen Anzahl Stellungnahmen wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden Anzahl Spendenanzeigen Messzahlen zur Leistung Beschwerden / Anzeigen Anzahl Stellen Anzahl Beschwerden / Eingaben Anzahl Nachprüfungen nach Vergaberecht Anzahl Verfahren nach LBG / LDG Messzahlen zur Leistung Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen Anzahl Stellen Anzahl der übernommenen Prüfungsbeanstandungen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung:
Petra Lenz-Steffens extern muss
Anz Anz Anz Anz
17 69 1 308
15 75 5 300
15 75 5 300
Anz Anz Anz Anz
0,33 44 3 0
0,50 40 3 1
0,50 40 3 1
Anz Anz
0,18 2
0,19 10
0,19 10
Ergebnis 2016 1.632,57 12.253,80 13.886,37 159.274,78 159.274,78 -145.388,41 0,00 -145.388,41 0,00 -43.346,68 -188.735,09 Ergebnis 2016 -176.074,97 0,00 0,00 0,00 -176.074,97
Ansatz 2017 0 2.390 2.390 161.620 161.620 -159.230 0 -159.230 0 -51.772 -211.002 Ansatz 2017 -191.482 0 0 0 -191.482
Ansatz 2018 0 6.650 6.650 186.460 186.460 -179.810 0 -179.810 0 -55.847 -235.657 Ansatz 2018 -217.377 0 0 0 -217.377
Planung 2019 0 6.810 6.810 190.850 190.850 -184.040 0 -184.040 0 -55.163 -239.203 Planung 2019 -220.453 0 0 0 -220.453
Planung 2020 0 6.970 6.970 195.320 195.320 -188.350 0 -188.350 0 -56.637 -244.987 Planung 2020 -225.757 0 0 0 -225.757
Planung 2021 0 7.140 7.140 199.910 199.910 -192.770 0 -192.770 0 -59.226 -251.996 Planung 2021 -232.276 0 0 0 -232.276
Seite 4
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.9 1.1.9.0
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Recht Recht
verantwortlich: Rechtsbindung:
Olga Michel extern muss
Beschreibung Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen. Auftrag Zielgruppe Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG). Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten Ziele Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Recht 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung Widerspruchsverfahren 0 0 0 Prozentanteill der Erledigungen durch 0 0 0 - Rücknahme vor der mündlichen Verhandlung % 32 0 0 - Rücknahme während oder nach der mündlichen Verhandlung % 0 0 0 - Einzelentscheidungen % 0 0 0 - schriftliche Entscheidung % 8 0 0 - mündliche Verhandlung % 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
1,19 0,20
1,86 0,20
1,86 0,20
Anz
0,00
0,00
0,00
Anz Anz
0,20 0,00
0,13 0,05
0,13 0,05
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
1,14 0,10 221 136 16 44 5
1,56 0,05 0 0 0 0 0
1,56 0,05 0 0 0 0 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Recht Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Rechtsauskunft Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Widerspruchsverfahren Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl eingelegter Widersprüche Anzahl erledigter Widersprüche Anzahl davon durch Abhilfe Anzahl davon durch Rücknahme Anzahl davon durch Vergleich
Seite 5
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.9 1.1.9.0
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Recht Recht
verantwortlich:
Anzahl davon durch Zurückweisung Anzahl davon durch Stattgabe Bestand laufende Widerspruchsverfahren Anzahl schriftlicher Entscheidungen Messzahlen zur Leistung Prozessvertretung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Teilergebnishaushalt 4 6 7 8 9 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung:
Olga Michel extern muss
Anz Anz Anz Anz
46 4 39 11
0 0 0 0
0 0 0 0
Anz Anz
0,15 0,10
0,18 0,10
0,18 0,10
Ergebnis 2016 13.716,06 724,68 4.547,29 18.988,03 96.251,43 438,02 96.689,45 -77.701,42 0,00 -77.701,42 0,00 -31.902,38 -109.603,80 Ergebnis 2016 -102.396,45 0,00 0,00 0,00 -102.396,45
Ansatz 2017 12.300 700 600 13.600 82.500 4.000 86.500 -72.900 0 -72.900 0 -35.070 -107.970 Ansatz 2017 -103.890 0 0 0 -103.890
Ansatz 2018 12.300 700 1.080 14.080 113.210 4.000 117.210 -103.130 0 -103.130 0 -46.303 -149.433 Ansatz 2018 -146.373 0 0 0 -146.373
Planung 2019 12.300 700 1.110 14.110 115.530 4.000 119.530 -105.420 0 -105.420 0 -45.735 -151.155 Planung 2019 -148.025 0 0 0 -148.025
Planung 2020 12.300 700 1.140 14.140 117.900 4.000 121.900 -107.760 0 -107.760 0 -46.956 -154.716 Planung 2020 -151.516 0 0 0 -151.516
Planung 2021 12.300 700 1.170 14.170 120.320 4.000 124.320 -110.150 0 -110.150 0 -49.104 -159.254 Planung 2021 -155.984 0 0 0 -155.984
Seite 6
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.1 1.2.1.0
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen und sonstige Abstimmungen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Petra Lenz-Steffens extern muss
Beschreibung Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen. Auftrag Zielgruppe Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Wahlberechtigte Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Wahlen 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
0,29 0
0,04 2
0,04 0
Anz
0,02
0,02
0,02
Anz
0,00
0,00
0,00
Anz Anz
0,00 0
0,00 49.000
0,00 0
Anz Anz
0,23 49.138
0,00 0
0,00 0
Anz
0,00
0,00
0,00
Anz
0,00
0,00
0,00
Anz
0,04
0,00
0,00
Anz
0,00
0,02
0,02
Einheit Messzahlen zum Produkt Wahlen und sonstige Abstimmungen Anzahl Stellen Anzahl der Wahlen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Europawahlen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Bundestagswahlen Anzahl Stellen Anzahl Wahlberechtigte Messzahlen zur Leistung Landtagswahlen Anzahl Stellen Anzahl Wahlberechtigte Messzahlen zur Leistung Kommunalwahlen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Bürgerbegehren Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Sonstige Wahlen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Statistik Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Seite 7
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.1 1.2.1.0
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen und sonstige Abstimmungen
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 2 6 7 8 9 10 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 0,00 4.422,67 1.550,30 5.972,97 20.150,86 1.989,52 1.225,56 23.365,94 -17.392,97 0,00 -17.392,97 0,00 -2.659,59 -20.052,56 Ergebnis 2016 -22.567,47 0,00 0,00 0,00 -22.567,47
Ansatz 2017 0 5.920 150 6.070 10.100 4.100 2.620 16.820 -10.750 0 -10.750 0 -3.553 -14.303 Ansatz 2017 -13.073 0 0 0 -13.073
Ansatz 2018 0 0 130 130 3.700 0 0 3.700 -3.570 0 -3.570 0 -998 -4.568 Ansatz 2018 -4.198 0 0 0 -4.198
Petra Lenz-Steffens extern muss Planung 2019 0 11.100 130 11.230 3.800 13.700 9.580 27.080 -15.850 0 -15.850 0 -986 -16.836 Planung 2019 -16.446 0 0 0 -16.446
Planung 2020 0 3.500 130 3.630 3.900 3.700 700 8.300 -4.670 0 -4.670 0 -1.012 -5.682 Planung 2020 -5.272 0 0 0 -5.272
Planung 2021 250.000 17.900 130 268.030 89.000 28.700 7.400 125.100 142.930 0 142.930 0 -1.058 141.872 Planung 2021 142.302 0 0 0 142.302
Seite 8
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.2 1.2.2.1
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Bianca Kutscheid extern muss
Beschreibung Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Auftrag Zielgruppe Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer (SprengG) Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Sicherheit und Ordnung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
3,05
2,92
2,92
Anz
0,05
0,05
0,05
Anz Anz Anz Anz Anz Anz
0,69 11 290 15 67 2
0,70 20 300 12 60 2
0,70 1 0 0 60 2
Anz Anz Anz Anz Anz Anz
1,16 3.427 84 55 622 9
1,16 3.500 50 30 400 5
1,16 0 0 0 0 0
Anz Anz Anz Anz Anz
0,36 0 0 3 0
0,14 0 0 5 50
0,14 0 0 5 50
Einheit Messzahlen zum Produkt Sicherheit und Ordnung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Jagd- und Fischereiwesen Anzahl Stellen Anzahl Teilnehmer Jägerprüfung Anzahl ausgestellter Jagdscheine Anzahl Prüfung Jagdpachtverträge Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung Anzahl Fischereiprüfungen Messzahlen zur Leistung Waffenangelegenheiten Anzahl Stellen Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber Anzahl Erteilung Erlaubnisse nach WaffG (einfacher Prüfungsaufwand) Anzahl Erteilung Erlaubnisse nach WaffG (besonderer Prüfungsaufwand) Anzahl An- und Abmeldung von Schusswaffen Anzahl Erlaubnisscheine nach SprengG Messzahlen zur Leistung Gewerbe Anzahl Stellen Anzahl eingeleitete Verfahren zur Gewerbeuntersagung Anzahl beantragte Festsetzungen für Messen und Märkte Anzahl Anzeigen Schwarzarbeit Anzahl Rundschreiben/Info-Schreiben Geldwäschegesetz
Seite 9
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.2 1.2.2.1
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:
Anzahl Auskunftsersuchen § 16 III 1 Geldwäschegesetz Anzahl Prüfungen § 16 III 2 Geldwäschegesetz Anzahl Einleitung von Bußgeldverfahren § 17 Geldwäschegesetz Anzahl beantragte Versammlungen Messzahlen zur Leistung Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung Anzahl Stellen Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren Anzahl Unterbringungen nach PsychKG Anzahl erteilte Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz Anzahl Erlaubnisse Kleinfeuerwerk Teilergebnishaushalt 2 4 6 7 8 9 10 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung:
Bianca Kutscheid extern muss
Anz Anz Anz Anz
0 0 0 21
0 0 0 0
10 10 0 0
Anz Anz Anz Anz Anz
0,79 1 23 15 26
0,87 5 24 14 25
0,87 3 25 15 0
Ergebnis 2016 3.124,32 92.274,80 4.260,70 15.553,18 115.213,00 218.199,25 40.336,82 984,47 259.520,54 -144.307,54 0,00 -144.307,54 0,00 -61.749,35 -206.056,89 Ergebnis 2016 -195.665,40 0,00 0,00 0,00 -195.665,40
Ansatz 2017 0 73.000 3.000 2.650 78.650 207.220 40.000 5.000 252.220 -173.570 0 -173.570 0 -72.583 -246.153 Ansatz 2017 -224.903 0 0 0 -224.903
Ansatz 2018 0 72.800 3.000 6.690 82.490 215.720 40.000 5.000 260.720 -178.230 0 -178.230 0 -72.801 -251.031 Ansatz 2018 -232.591 0 0 0 -232.591
Planung 2019 0 72.800 3.000 6.850 82.650 220.610 40.000 5.000 265.610 -182.960 0 -182.960 0 -71.910 -254.870 Planung 2019 -235.950 0 0 0 -235.950
Planung 2020 0 72.800 3.000 7.020 82.820 225.620 40.000 5.000 270.620 -187.800 0 -187.800 0 -73.829 -261.629 Planung 2020 -242.229 0 0 0 -242.229
Planung 2021 0 72.800 3.000 7.190 82.990 230.740 40.000 5.000 275.740 -192.750 0 -192.750 0 -77.206 -269.956 Planung 2021 -250.056 0 0 0 -250.056
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.2 1.2.2.2
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zentrale Bußgeldstelle
verantwortlich: Rechtsbindung:
Petra Lenz-Steffens extern muss
Beschreibung Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten. Auftrag Zielgruppe Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Spezialgesetze Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Zentrale Bußgeldstelle 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,31
0,27
0,27
Anz
0,01
0,01
0,01
Anz Anz Anz Anz Anz
0 0 0 0 0
45 100 10 8 17
0 0 0 0 0
Anz Anz Anz Anz Anz Anz
0,30 44 109 10 9 18
0,26 0 0 0 0 0
0,26 37 98 16 11 18
Einheit Messzahlen zum Produkt Zentrale Bußgeldstelle Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Verfahren nach Straßenverkehrsrecht Anzahl Verwarnungen Anzahl Bußgelder Anzahl Einsprüche Anzahl Abgabe Staatsanwaltschaft Anzahl Erzwingungshaftverfahren Messzahlen zur Leistung Sonstige Verfahren Anzahl Stellen Anzahl Verwarnungen Anzahl Bußgelder Anzahl Einsprüche Anzahl Abgabe Staatsanwaltschaft Anzahl Erzwingungshaftverfahren Teilergebnishaushalt 4 6 7 8 9 10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ergebnis 2016 3.439,21 216,86 28.786,84 32.442,91 21.157,27 398,80
Ansatz 2017 3.600 0 23.290 26.890 19.580 2.500
Ansatz 2018 4.100 0 25.450 29.550 21.210 2.500
Planung 2019 4.100 0 25.470 29.570 21.710 2.500
Planung 2020 4.100 0 25.490 29.590 22.220 2.500
Planung 2021 4.100 0 25.510 29.610 22.750 2.500
Seite 11
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.2 1.2.2.2
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zentrale Bußgeldstelle
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 14 15 16 19 20 21 22 23
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 506,78 22.062,85 10.380,06 0,00 10.380,06 0,00 -5.632,53 4.747,53 Ergebnis 2016 583,59 0,00 0,00 0,00 583,59
Ansatz 2017 0 22.080 4.810 0 4.810 0 -6.852 -2.042 Ansatz 2017 318 0 0 0 318
Ansatz 2018 0 23.710 5.840 0 5.840 0 -6.731 -891 Ansatz 2018 1.199 0 0 0 1.199
Petra Lenz-Steffens extern muss Planung 2019 0 24.210 5.360 0 5.360 0 -6.649 -1.289 Planung 2019 851 0 0 0 851
Planung 2020 0 24.720 4.870 0 4.870 0 -6.827 -1.957 Planung 2020
Planung 2021 0 25.250 4.360 0 4.360 0 -7.139 -2.779 Planung 2021
233 0 0 0 233
-539 0 0 0 -539
Seite 12
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.2 1.2.2.3
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
verantwortlich: Rechtsbindung:
Walter Theisen extern muss
Beschreibung Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber nocht nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren. Auftrag Zielgruppe Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EG BGB) Ziele Qualifizierte Beratung der Antragssteller/-innen Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,48
0,52
0,52
Anz
0,05
0,04
0,04
Anz
0,10
0,10
0,10
Anz Anz
0,33 30
0,38 40
0,38 50
Einheit Messzahlen zum Produkt Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Personenstandswesen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Staatsangehörigkeit und Einbürgerung Anzahl Stellen Anzahl Einbürgerungen Teilergebnishaushalt 4 6 7 8 9 14 15 16 19 20 21
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis
Ergebnis 2016 10.863,00 379,11 2.845,61 14.087,72 36.987,21 17,95 37.005,16 -22.917,44 0,00 -22.917,44 0,00
Ansatz 2017 7.500 0 390 7.890 26.840 0 26.840 -18.950 0 -18.950 0
Ansatz 2018 12.500 0 1.480 13.980 43.400 0 43.400 -29.420 0 -29.420 0
Planung 2019 12.500 0 1.520 14.020 44.410 0 44.410 -30.390 0 -30.390 0
Planung 2020 12.500 0 1.560 14.060 45.430 0 45.430 -31.370 0 -31.370 0
Planung 2021 12.500 0 1.600 14.100 46.480 0 46.480 -32.380 0 -32.380 0
Seite 13
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.2 1.2.2.3
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 -8.058,02 -30.975,46 Ergebnis 2016 -28.403,61 0,00 0,00 0,00 -28.403,61
Rechtsbindung:
Walter Theisen extern muss
Ansatz 2018
Planung 2019
Ansatz 2017 -10.151 -29.101 Ansatz 2017 -25.981 0 0 0 -25.981
-12.964 -42.384 Ansatz 2018 -38.284 0 0 0 -38.284
-12.806 -43.196 Planung 2019 -38.996 0 0 0 -38.996
Planung 2020 -13.147 -44.517 Planung 2020 -40.217 0 0 0 -40.217
Planung 2021 -13.749 -46.129 Planung 2021 -41.729 0 0 0 -41.729
Seite 14
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.2 1.2.2.5
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Regelung des Aufenthalts von Ausländern
verantwortlich: Rechtsbindung:
Peter Hoffmann extern muss
Beschreibung Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung. Auftrag Zielgruppe Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen; Ausländer, die Schutz (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Freizügigkeitsgesetz EU als politisch Verfolgte (etc.) beantragen Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Regelung des Aufenthalts von Ausländern 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
4,61
5,82
5,82
Anz
0,23
0,25
0,25
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
2,26 4.383 77 590 46 5 1.281 263 1.284 1.584 6 41 145 488 3
2,98 4.400 80 550 50 5 700 330 1.500 500 10 70 120 570 2
2,98 4.500 80 550 50 5 700 330 1.500 500 10 70 120 570 2
Anz Anz Anz Anz
1,01 3 6 140
0,77 4 4 50
0,77 4 4 50
Einheit Messzahlen zum Produkt Regelung des Aufenthalts von Ausländern Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Aufenthaltstitel Anzahl Stellen Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer davon Niederlassungserlaubnisse davon Aufenthaltserlaubnisse Anzahl Zustimmungen VISA Anzahl Ablehnungen VISA Anzahl Reiseausweise / Reisedokumente Anzahl Verpflichtungserklärungen Anzahl Aufenthaltsgestattungen Asyl Anzahl Duldungen Asyl Anzahl Ausnahmen Asyl Anzahl Mitwirkungen bei Umverteilung Asyl Anzahl Anfragen an Agentur f. Arbeit wegen Arbeitserlaubnis Anzahl Auflagenänderung wegen Arbeitserlaubnis Anzahl ausländerrechtliche Kontrollen Messzahlen zur Leistung Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Anzahl Stellen Anzahl Ausweisungen Anzahl Abschiebungen Anzahl freiwillige Ausreisen
Seite 15
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.2 1.2.2.5
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Regelung des Aufenthalts von Ausländern
verantwortlich:
Anzahl Haftanträge Anzahl verteilte Asylbewerber Messzahlen zur Leistung Integrationsmaßnahmen Anzahl Stellen Anzahl der an Integrationsmaßnahmenberechtigten und -verpflichteten Teilergebnishaushalt 2 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung:
Peter Hoffmann extern muss
Anz Anz
0 272
4 160
4 0
Anz Anz
1,11 193
1,82 200
1,82 200
Ergebnis 2016 33.774,00 48.875,00 0,00 2.967,50 34.948,08 120.564,58 339.644,85 15.647,07 7.690,54 48.092,06 411.074,52 -290.509,94 0,00 -290.509,94 0,00 -131.720,54 -422.230,48 Ergebnis 2016 -397.968,96 0,00 0,00 0,00 -397.968,96
Ansatz 2017 455.500 45.000 0 1.500 3.300 505.300 363.410 10.000 16.000 150.600 540.010 -34.710 0 -34.710 0 -158.362 -193.072 Ansatz 2017 -589.262 0 0 0 -589.262
Ansatz 2018 14.500 50.000 100 500 6.620 71.720 357.560 17.500 13.000 123.000 511.060 -439.340 0 -439.340 0 -145.051 -584.391 Ansatz 2018 -567.301 0 0 0 -567.301
Planung 2019 14.500 50.000 100 500 6.770 71.870 365.300 17.500 13.000 71.000 466.800 -394.930 0 -394.930 0 -143.273 -538.203 Planung 2019 -520.683 0 0 0 -520.683
Planung 2020 14.500 50.000 100 500 6.920 72.020 373.240 17.500 13.000 73.000 476.740 -404.720 0 -404.720 0 -147.098 -551.818 Planung 2020 -533.828 0 0 0 -533.828
Planung 2021 14.500 50.000 100 500 7.070 72.170 381.320 17.500 13.000 71.000 482.820 -410.650 0 -410.650 0 -153.827 -564.477 Planung 2021 -546.017 0 0 0 -546.017
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.3 1.2.3.1
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Elke Jurek extern muss
Beschreibung Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben. Auftrag Zielgruppe Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr Gefahrgut-VO Straße Ziele Erhöhung der Verkehrssicherheit
Kennzahlen Hochrechnung 2017 0
Plan 2018
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,44
2,56
2,56
Anz
0,04
0,04
0,04
Anz Anz Anz Anz
0,82 117 295 555
1,07 120 500 300
1,07 110 300 500
Anz Anz Anz Anz
0,33 3 101 0
0,70 4 90 5
0,70 3 90 5
Anz Anz
0,25 30
0,75 25
0,75 20
Einheit Kennzahlen zum Produkt Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehm.
Ist 2016 0
0
Messzahlen Einheit Messzahlen zum Produkt Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehm. Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Verkehrssicherheit Anzahl Stellen Anzahl Maßnahmen Anzahl Genehmigungsanträge Großraum- u. Schwertransporte Anzahl Stellungnahmen Großraum- u. Schwertransporte Messzahlen zur Leistung Genehmigung Straßenverkehr Anzahl Stellen Anzahl Sondernutzungserlaubnisse Anzahl Anträge sonstige Ausnahmegenehmigungen (z.B. Sonntagsfahrverbot) Anzahl Anordnung Fahrtenbuch Messzahlen zur Leistung Genehmigung Betriebe Anzahl Stellen Anzahl Anträge Gelegenheitsverkehr, Taxi, Mietwagen
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.3 1.2.3.1
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 4 6 7 8 9 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 42.061,24 1.098,70 8.956,13 52.116,07 117.678,34 12.253,55 129.931,89 -77.815,82 0,00 -77.815,82 0,00 -35.529,34 -113.345,16 Ergebnis 2016 -102.678,98 0,00 0,00 0,00 -102.678,98
Rechtsbindung: Ansatz 2017 38.000 0 1.590 39.590 125.490 0 125.490 -85.900 0 -85.900 0 -47.203 -133.103 Ansatz 2017 -122.473 0 0 0 -122.473
Ansatz 2018 40.000 0 3.790 43.790 135.840 500 136.340 -92.550 0 -92.550 0 -63.825 -156.375 Ansatz 2018 -146.495 0 0 0 -146.495
Elke Jurek extern muss Planung 2019 40.000 0 3.870 43.870 138.910 500 139.410 -95.540 0 -95.540 0 -63.044 -158.584 Planung 2019 -148.444 0 0 0 -148.444
Planung 2020 40.000 0 3.950 43.950 142.030 500 142.530 -98.580 0 -98.580 0 -64.727 -163.307 Planung 2020 -152.907 0 0 0 -152.907
Planung 2021 40.000 0 4.030 44.030 145.220 500 145.720 -101.690 0 -101.690 0 -67.687 -169.377 Planung 2021 -158.707 0 0 0 -158.707
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05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.3 1.2.3.3
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Fahrerlaubnisse
verantwortlich: Rechtsbindung:
Beschreibung Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen. Auftrag Zielgruppe Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), Gesetz und VO über die Einführung des digitalen Kontrollgerätes zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten Ziele Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis Kennzahlen Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Fahrerlaubnisse 0 0
Elke Jurek extern muss
Plan 2018 0
Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,84
2,73
2,73
Anz
0,04
0,04
0,04
Anz Anz Anz Anz Anz
1,33 1.875 297 480 14
1,74 1.750 300 500 15
1,74 1.800 250 500 0
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
0,47 62 2 116 3 288 24 10
0,95 50 3 150 4 250 20 8
0,95 55 3 150 4 300 20 8
Anz Anz
2 41
3 50
3 50
Einheit Messzahlen zum Produkt Fahrerlaubnisse Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Erteilung von Fahrerlaubnissen Anzahl Stellen Anzahl bearbeitete Fahrerlaubnisangelegenheiten Anzahl Umtausch Anzahl Anträge begleitendes Fahren ab 17 Anzahl vorzeitige Erteilung Messzahlen zur Leistung Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen Anzahl Stellen Anzahl Maßnahmen bei Fahrerlaubnis auf Probe Anzahl Entziehungen bei Fahrerlaubnis auf Probe Anzahl Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktesystem Anzahl Entziehungen nach Mehrfachtäterpunktesystem Anzahl Maßnahmen wegen Eignungsmängeln Anzahl Entziehungen bei Maßnahmen wegen Eignungsmängeln Anzahl Widersprüche Alkoholdelikte Anzahl behördliche Entziehungen Anzahl gerichtliche Entziehungen
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05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.3 1.2.3.3
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Fahrerlaubnisse
verantwortlich:
Anzahl isolierte Sperren Anzahl Neuerteilungen mit Gutachten Anzahl Neuerteilungen ohne Gutachten Anzahl Versagungen / Verzicht Drogen / sonsige Delikte Anzahl Entziehungen Anzahl isolierte Sperren Anzahl Neuerteilungen mit Gutachten Anzahl Neuerteilungen ohne Gutachten Anzahl Versagungen / Verzicht Messzahlen zur Leistung Kontrollgerätkarten Anzahl Stellen Anzahl Fahrer- und Unternehmerkarten Anzahl Werkstattkarten Teilergebnishaushalt 4 6 7 8 9 10 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Rechtsbindung:
Elke Jurek extern muss
Anz Anz Anz Anz
7 15 16 5
5 15 20 3
5 15 20 3
Anz Anz Anz Anz Anz
15 6 18 1 23
15 4 20 5 15
15 5 20 5 15
Anz Anz Anz
0,00 527 10
0,00 450 8
0,00 450 8
Ergebnis 2016 161.368,13 360,60 3.560,73 165.289,46 99.961,74 33.549,56 1.092,13 134.603,43 30.686,03 0,00 30.686,03 0,00 -45.725,84 -15.039,81 Ergebnis 2016 -8.369,80 0,00
Ansatz 2017 150.000 0 860 150.860 123.830 35.000 0 158.830 -7.970 0 -7.970 0 -61.416 -69.386 Ansatz 2017 -63.776 0
Ansatz 2018 155.000 0 1.980 156.980 132.800 35.000 500 168.300 -11.320 0 -11.320 0 -68.064 -79.384 Ansatz 2018 -73.894 0
Planung 2019 155.000 0 2.030 157.030 135.650 35.000 500 171.150 -14.120 0 -14.120 0 -67.230 -81.350 Planung 2019 -75.730 0
Planung 2020 155.000 0 2.080 157.080 138.550 35.000 500 174.050 -16.970 0 -16.970 0 -69.025 -85.995 Planung 2020 -80.245 0
Planung 2021 155.000 0 2.130 157.130 141.530 35.000 500 177.030 -19.900 0 -19.900 0 -72.184 -92.084 Planung 2021 -86.184 0
Seite 20
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05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.3 1.2.3.3
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Fahrerlaubnisse
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 0,00 0,00 -8.369,80
Ansatz 2017 0 0 -63.776
Ansatz 2018 0 0 -73.894
Elke Jurek extern muss Planung 2019 0 0 -75.730
Planung 2020 0 0 -80.245
Planung 2021 0 0 -86.184
Seite 21
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.3 1.2.3.4
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Elke Jurek extern muss
Beschreibung Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Auftrag Zielgruppe Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
5,89
4,74
4,74
Anz
0,08
0,08
0,08
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
3,91 3.766 8.672 9.319 2.479 661 338 0
3,31 3.750 8.620 9.570 2.550 930 420 48.550
3,31 3.650 8.077 9.712 2.388 607 485 0
Anz Anz Anz Anz
1,00 0 2.005 449
0,60 1.784 1.450 450
0,60 1.033 1.740 424
Anz Anz Anz
0,90 62.538 13.736
0,75 63.200 15.300
0,75 63.550 23.709
Einheit Messzahlen zum Produkt Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen Anzahl Stellen Anzahl Zulassungen Anzahl Abmeldungen Anzahl Ummeldungen Anzahl Änderung Fahrzeugpapiere Anzahl Kurzzeitkennzeichen Anzahl Sonstige Zulassungsvorgänge Anzahl Gesamtfallzahl FZSQSTAIT Messzahlen zur Leistung Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten Anzahl Stellen Anzahl Ordnungsverfügungen / Betriebsuntersagungen Anzahl sonstige Verwaltungsanzeigen Anzahl Aufträge zwangsweise Außerbetriebsetzung Tätigkeiten des Vollstreckungsdienstes Messzahlen zur Leistung Verwaltung Fahrzeugbestand Anzahl Stellen Fahrzeugbestand im Landkreis Anzahl allgemeine Verwaltungsarbeiten
Seite 22
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.3 1.2.3.4
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 716.638,99 464,40 8.356,11 9.520,07 734.979,57 275.690,65 148.084,32 3.658,70 427.433,67 307.545,90 0,00 307.545,90 0,00 -139.498,04 168.047,86 Ergebnis 2016 180.770,33 0,00 0,00 0,00 180.770,33
Ansatz 2017 666.000 800 4.100 3.620 674.520 258.880 146.000 0 404.880 269.640 0 269.640 0 -132.984 136.656 Ansatz 2017 144.196 0 0 0 144.196
Ansatz 2018 716.000 800 60.100 4.790 781.690 244.260 152.000 0 396.260 385.430 0 385.430 0 -118.053 267.377 Ansatz 2018 274.357 0 0 0 274.357
Elke Jurek extern muss Planung 2019 716.000 800 6.100 4.860 727.760 249.380 152.000 0 401.380 326.380 0 326.380 0 -116.607 209.773 Planung 2019 216.923 0 0 0 216.923
Planung 2020 716.000 800 6.100 4.930 727.830 254.620 152.000 0 406.620 321.210 0 321.210 0 -119.719 201.491 Planung 2020 208.821 0 0 0 208.821
Planung 2021 716.000 800 6.100 5.000 727.900 259.940 152.000 0 411.940 315.960 0 315.960 0 -125.195 190.765 Planung 2021 198.275 0 0 0 198.275
Seite 23
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.6 1.2.6.0
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz
verantwortlich: Rechtsbindung:
Michael Stein extern muss
Beschreibung Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen. Auftrag Zielgruppe Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Feuerwehren, Gemeinden Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz Ziele Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Brandschutz 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
2,20
2,19
2,19
Anz
0,04
0,03
0,03
Anz
0,44
0,44
0,44
Anz Anz Anz Anz
0,69 16 195 225
0,69 12 203 280
0,69 0 0 0
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
1,03 100 100 14 310 27 14
1,03 75 75 12 268 18 14
1,03 0 0 0 0 0 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Brandschutz Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Gefahrenabwehr Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Gefahrenvorbeugung Anzahl Stellen Anzahl Gefahrenverhütungsschau Anzahl brandschutztechnische Stellungnahmen Anzahl brandschutztechnische Beratungen Messzahlen zur Leistung Dienstleistung für Dritte Anzahl Stellen Anzahl Ehrenzeichen Bedarfsermittlung Anzahl Ehrenzeichen Erstellung Anzahl Lehrgänge Kreisausbildung Anzahl Teilnehmer Kreisausbildung Anzahl überörtliche Lehrgänge Anzahl Anträge Feuerschutzsteuer Teilergebnishaushalt 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Ergebnis 2016 1.981,19
Ansatz 2017 8.900
Ansatz 2018 16.200
Planung 2019 11.300
Planung 2020 11.300
Planung 2021 11.300
Seite 24
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.6 1.2.6.0
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 28 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 0,00 1.788,62 13.425,02 17.194,83 207.512,82 431,91 35.628,77 862,55 5.959,45 250.395,50 -233.200,67 0,00 -233.200,67 0,00 -47.424,79 -280.625,46 Ergebnis 2016 -233.720,46 0,00 0,00 2.380,74 20.098,60 22.479,34 -22.479,34 -256.199,80
Ansatz 2017 400 250 2.510 12.060 225.650 21.700 30.500 7.500 9.000 294.350 -282.290 0 -282.290 0 -55.579 -337.869 Ansatz 2017 -293.619 93.600 93.600 35.000 53.000 88.000 5.600 -288.019
Ansatz 2018 400 4.000 6.410 27.010 248.570 48.000 74.300 11.500 5.650 388.020 -361.010 0 -361.010 0 -54.601 -415.611 Ansatz 2018 -330.301 23.200 23.200 114.500 1.000 115.500 -92.300 -422.601
Michael Stein extern muss Planung 2019 400 0 6.570 18.270 252.790 27.500 96.600 1.500 8.650 387.040 -368.770 0 -368.770 0 -53.932 -422.702 Planung 2019 -319.352 23.200 23.200 0 1.000 1.000 22.200 -297.152
Planung 2020 400 0 6.730 18.430 257.100 27.500 96.500 5.500 5.700 392.300 -373.870 0 -373.870 0 -55.372 -429.242 Planung 2020 -325.532 0 0 0 1.000 1.000 -1.000 -326.532
Planung 2021 400 0 6.890 18.590 261.520 27.500 93.800 1.500 7.700 392.020 -373.430 0 -373.430 0 -57.905 -431.335 Planung 2021 -329.845 0 0 0 1.000 1.000 -1.000 -330.845
Seite 25
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.7 1.2.7.0
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst
verantwortlich: Rechtsbindung:
Michael Stein extern muss
Beschreibung Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Auftrag Zielgruppe Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz Betreiber von Rettungsdiensten -RettDG-) Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Rettungsdienst 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,09
0,08
0,08
Anz
0,03
0,02
0,02
Anz
0,00
0,00
0,00
Anz
0,06
0,06
0,06
Einheit Messzahlen zum Produkt Rettungsdienst Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Rettungswesen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Kostenbeteiligung Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis 2016 79,28 595,09 674,37 7.735,02 28.389,42 54.251,70 0,00 416,70 90.792,84 -90.118,47 0,00 -90.118,47 0,00 -1.400,59
Ansatz 2017 0 90 90 6.480 32.600 54.100 1.200 450 94.830 -94.740 0 -94.740 0 -2.031
Ansatz 2018 0 240 240 6.910 40.600 54.600 1.200 450 103.760 -103.520 0 -103.520 0 -1.995
Planung 2019 0 240 240 7.080 40.600 54.600 1.200 450 103.930 -103.690 0 -103.690 0 -1.971
Planung 2020 0 240 240 7.250 40.600 54.600 1.200 450 104.100 -103.860 0 -103.860 0 -2.023
Planung 2021 0 240 240 7.420 40.600 54.600 1.200 450 104.270 -104.030 0 -104.030 0 -2.115
Seite 26
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.7 1.2.7.0
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -91.519,06 Ergebnis 2016 -36.698,22 0,00 0,00 0,00 -36.698,22
Ansatz 2017 -96.771 Ansatz 2017 -41.881 0 0 0 -41.881
Ansatz 2018 -105.515 Ansatz 2018 -50.225 0 0 0 -50.225
Michael Stein extern muss Planung 2019 -105.661 Planung 2019 -50.341 0 0 0 -50.341
Planung 2020 -105.883 Planung 2020 -50.533 0 0 0 -50.533
Planung 2021 -106.145 Planung 2021 -50.765 0 0 0 -50.765
Seite 27
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.8 1.2.8.0
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Zivil- und Katastrophenschutz Zivil- und Katastrophenschutz
verantwortlich: Rechtsbindung:
Michael Stein extern muss
Beschreibung Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen. Auftrag Zielgruppe Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Bevölkerung Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG) Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Zivil- und Katastrophenschutz 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,00
1,00
1,00
Anz
0,06
0,07
0,07
Anz
0,24
0,23
0,23
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
0,70 0 20 9 24 18 12 52 12 52
0,70 0 20 12 25 12 11 52 10 50
0,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Zivil- und Katastrophenschutz Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Zivilschutz Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Katastrophenschutz Anzahl Stellen Anzahl UK-Stellungen Anzahl Zahlbarmachung Bundesmittel Anzahl Fälle Fahrzeug- / Materialverwaltung Bundesmittel Anzahl Fälle Fahrzeug- / Materialverwaltung Kreismittel Anzahl Aktualisierung Hochwassermeldeplan Anzahl Aktualisierung Taschenalarmkalender Anzahl Aktualisierung / Fortführung Zentrales Alarmierungsverzeichnis Anzahl Aktualisierung Verzeichnis Funk-/ Alarmcodierung / FME / Sirenen Anzahl Aktualisierung / Erstellung Alarmpläne Teilergebnishaushalt 2 6 7 8
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 23.555,32 1.013,78 6.667,65 31.236,75
Ansatz 2017 24.800 0 1.070 25.870
Ansatz 2018 27.400 2.600 2.700 32.700
Planung 2019 27.500 600 2.770 30.870
Planung 2020 27.600 600 2.840 31.040
Planung 2021 27.100 600 2.910 30.610
Seite 28
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
05
FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit
verantwortlich: Walter Theisen
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.8 1.2.8.0
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Zivil- und Katastrophenschutz Zivil- und Katastrophenschutz
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 9 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 23
- Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 28 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 93.408,96 48.691,73 43.942,77 20.557,55 12.334,54 218.935,55 -187.698,80 0,00 -187.698,80 0,00 -20.669,54 -208.368,34 Ergebnis 2016 -186.820,23 0,00 0,00 0,00 16.412,57 16.412,57 -16.412,57 -203.232,80
Ansatz 2017 81.730 36.800 50.200 22.000 22.200 212.930 -187.060 0 -187.060 0 -25.379 -212.439 Ansatz 2017 -178.299 65.500 65.500 2.000 182.000 184.000 -118.500 -296.799
Ansatz 2018 94.580 64.800 53.300 21.400 22.300 256.380 -223.680 0 -223.680 0 -24.931 -248.611 Ansatz 2018 -215.271 110.000 110.000 2.000 96.000 98.000 12.000 -203.271
Michael Stein extern muss Planung 2019 96.380 39.700 61.700 22.000 20.800 240.580 -209.710 0 -209.710 0 -24.627 -234.337 Planung 2019 -192.517 42.700 42.700 2.000 146.000 148.000 -105.300 -297.817
Planung 2020 98.220 28.100 69.500 22.000 20.800 238.620 -207.580 0 -207.580 0 -25.284 -232.864 Planung 2020 -183.154 30.000 30.000 2.000 122.000 124.000 -94.000 -277.154
Planung 2021 100.110 27.200 64.300 22.000 20.800 234.410 -203.800 0 -203.800 0 -26.440 -230.240 Planung 2021 -185.030 115.000 115.000 2.000 2.000 4.000 111.000 -74.030
Seite 29
Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO
Investitionsübersicht Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 1010 - Zuweisungen - allgemein Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 1013 - Beschaffung eines Einsatzleitwagens 2 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
0
0
12.700
0
19.000
0
0
0
40.000
27.000
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0 -14.300
0 -3.000
0 16.000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0 -2.000
0 -2.000
0 -2.000
0 0
0
93.600
23.200
23.200
0
0
0
140.000
61.702
10.000
0
0
0
0
510.000
0
0
0
0
0
13.200
0 23.200
0 0
0 0
0 0
0
31.898
Seite 30
-370.000
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 1024 - Zuweisung für Tanklöschfahrzeug an VG Kaisersesch Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.000
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 1026 - Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1 für das Deutsche Rote Kreuz
0
0
0
0
0
108.500
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 1025 - Zuweisung für Rüstwagen an VG Kaisersesch Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 1027 - Einrichtung digitales Alarmierungsnetz Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
-53.000
-108.500
37.500
60.000
0
0
0
0
97.500
150.000
7.000
0
0
0
0
157.000
0
0
0
0
0
53.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
104.500
0
0
0
0
104.500
0
0
0
0
0
-104.500
0 0
0 0
0 0
0 0
-112.500
0
Seite 31
-59.500
-104.500
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 1031 - Beschaffung eines Tauchrüstfahrzeugs Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 1035 - Zuweisung für Rüstwagen VG Zell Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 1040 - Zuweisung für Tanklöschfahrzeug VG Ulmen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 1041 - Beschaffung eines gebrauchten Feldkochherdes (FKH) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
28.000
50.000
0
0
0
0
78.000
452
50.000
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
0
27.548
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108.500
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.000
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
-42.000
-108.500
-53.000
0
0
30.000
0
48.000
0
78.000
0
0
120.000
0
0
0
120.000
0
0
0
0
0
0
0 -90.000
0 0
0 48.000
0 0
0
Seite 32
-42.000
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 1043 - Beschaffung von 3 Mannschaftstransportfahrzeugen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
0
0
0
30.000
48.000
0
78.000
0
0
0
120.000
0
0
120.000
0
0
0
0
0
0
0 0
120.000 -90.000
0 48.000
0 0
0
Seite 33
-42.000
Teilhaushalt 06 FB 4 - Soziale Hilfen Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt 06 FB 4 - Soziale Hilfen
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
-13.276.985,80
-14.925.800
-15.454.020
-15.508.320
-15.569.400
3.1.1.1
Hilfen zum Lebensunterhalt
-288.540,75
-277.710
-401.390
-404.370
-423.360
-15.583.250 -442.350
3.1.1.2
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
-128.118,49
-42.080
-111.400
-113.950
-116.540
-119.180
3.1.1.5
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
-8.322.563,10
-8.612.680
-8.752.770
-8.760.890
-8.769.160
-8.777.610
3.1.1.6
Hilfe zur Pflege
-2.221.640,08
-2.331.790
-1.877.710
-1.894.830
-1.902.070
-1.909.490
3.1.1.7
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
-328.544,09
-401.100
-414.450
-415.510
-416.590
-417.710
3.1.2.1
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
-21.882,79
-97.910
-54.840
-66.820
-79.040
-91.550
3.1.2.2
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
-1.953.851,48
-1.986.310
-2.116.300
-2.118.930
-2.121.600
-2.124.340
3.1.3.0 3.3.1.0 3.4.3.0
Hilfen für Asylbewerber Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Betreuungswesen
848.087,33 -328.427,73 -176.922,89
-270.970 -331.930 -204.190
-831.760 -340.150 -189.380
-832.710 -340.420 -192.410
-833.670 -340.690 -195.500
-834.650 -292.760 -198.660
3.4.4.0
Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
-916,46
-870
-2.220
-2.280
-2.340
-2.400
3.5.1.1
Wohngeld
-115.627,66
-104.160
-118.120
-120.610
-123.170
-125.780
3.5.1.2
Landespflegegeld und Landesblindengeld
-209.838,74
-204.580
-204.350
-204.680
-205.010
-205.350
3.5.1.4
Soziale Sonderleistungen
-28.198,87
-59.520
-39.180
-39.910
-40.660
-41.420
Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt 06 FB 4 - Soziale Hilfen
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
15.223,50
0
0
0
0
0
3.1.1.1
Hilfen zum Lebensunterhalt
0,00
0
0
0
0
0
3.1.1.2
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
0,00
0
0
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3.1.1.5
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
15.223,50
0
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3.1.1.6
Hilfe zur Pflege
0,00
0
0
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3.1.1.7
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
0,00
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3.1.2.1
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
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0
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3.1.2.2
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
0,00
0
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0
3.1.3.0 3.3.1.0 3.4.3.0
Hilfen für Asylbewerber Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Betreuungswesen
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 0 0
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3.4.4.0
Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
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Wohngeld
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Landespflegegeld und Landesblindengeld
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3.5.1.4
Soziale Sonderleistungen
0,00
0
0
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0
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
Teilergebnishaushalt 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Erträge der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 26 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
verantwortlich: Lothar Seibel Ergebnis 2016 682,44 22.498.183,80 300,00 677.368,86 169.186,70 23.345.721,80 1.757.842,12 348.766,98 244.286,88 60.338,00 34.054.685,53 156.788,09 36.622.707,60 -13.276.985,80 0,00 -13.276.985,80 0,00 -573.860,94 -13.850.846,74 Ergebnis 2016 -15.200.989,00 15.223,50 15.223,50 0,00 15.223,50 -15.185.765,50
Ansatz 2017 600 20.827.200 150 626.500 15.090 21.469.540 1.753.690 392.300 244.200 58.000 33.918.850 28.300 36.395.340 -14.925.800 0 -14.925.800 0 -753.302 -15.679.102 Ansatz 2017 -15.327.842 0 0 0 0 -15.327.842
Ansatz 2018 200 19.281.100 150 675.700 37.840 19.994.990 1.947.560 416.100 243.800 60.000 32.758.650 22.900 35.449.010 -15.454.020 0 -15.454.020 0 -741.327 -16.195.347 Ansatz 2018 -15.849.247 0 0 0 0 -15.849.247
Planung 2019 0 19.273.600 150 675.700 38.750 19.988.200 1.990.270 416.100 243.600 60.000 32.763.650 22.900 35.496.520 -15.508.320 0 -15.508.320 0 -732.241 -16.240.561 Planung 2019 -15.891.851 0 0 0 0 -15.891.851
Planung 2020 0 19.260.100 150 675.700 39.690 19.975.640 2.033.790 416.100 243.600 60.000 32.768.650 22.900 35.545.040 -15.569.400 0 -15.569.400 0 -751.791 -16.321.191 Planung 2020 -15.969.831 0 0 0 0 -15.969.831
Planung 2021 0 19.246.600 150 675.700 40.660 19.963.110 2.078.310 416.100 195.400 60.000 32.773.650 22.900 35.546.360 -15.583.250 0 -15.583.250 0 -786.181 -16.369.431 Planung 2021 -16.063.571 0 0 0 0 -16.063.571
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.1 3.1.1.1
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Hilfe zum Lebensunterhalt
verantwortlich: Rechtsbindung:
Lothar Seibel extern muss
Beschreibung Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. Auftrag Zielgruppe Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis oder Vermögen nicht sicherstellen können Ziele Beratung und Unterstützung der Delegationsnehmer beim Gesetzesvollzug. Hinwirken auf eine einheitliche Rechtsanwendung. Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
0,24 72
0,31 74
0,31 0
Anz
0,01
0,01
0,01
Anz
0,13
0,19
0,19
Anz
0,06
0,02
0,02
Anz
0,04
0,09
0,09
Einheit Messzahlen zum Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt Anzahl Stellen Anzahl Hilfeempfänger Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 3 6 7 8 9 13 14 15
+ Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 46.455,48 119,43 3.794,47 50.369,38 16.656,37 317.713,19 4.540,57 338.910,13
Ansatz 2017 51.000 0 190 51.190 18.500 310.400 0 328.900
Ansatz 2018 225.500 0 520 226.020 22.510 604.900 0 627.410
Planung 2019 228.000 0 530 228.530 23.000 609.900 0 632.900
Planung 2020 214.500 0 540 215.040 23.500 614.900 0 638.400
Planung 2021 201.000 0 550 201.550 24.000 619.900 0 643.900
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.1 3.1.1.1
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Hilfe zum Lebensunterhalt
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 16 19 20 21 22 23
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -288.540,75 0,00 -288.540,75 0,00 -7.425,94 -295.966,69 Ergebnis 2016 -175.239,42 0,00 0,00 0,00 -175.239,42
Ansatz 2017 -277.710 0 -277.710 0 -8.290 -286.000 Ansatz 2017 -284.700 0 0 0 -284.700
Ansatz 2018 -401.390 0 -401.390 0 -7.729 -409.119 Ansatz 2018 -407.679 0 0 0 -407.679
Lothar Seibel extern muss Planung 2019 -404.370 0 -404.370 0 -7.634 -412.004 Planung 2019 -410.534 0 0 0 -410.534
Planung 2020 -423.360 0 -423.360 0 -7.839 -431.199 Planung 2020 -429.699 0 0 0 -429.699
Planung 2021 -442.350 0 -442.350 0 -8.197 -450.547 Planung 2021 -449.017 0 0 0 -449.017
Seite 4
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.1 3.1.1.2
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Lothar Seibel extern muss
Beschreibung Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt. Auftrag Zielgruppe 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre Ziele Beratung und Unterstützung der Delegationsnehmer beim Gesetzesvollzug. Gewährung von Geldleistungen für Hilfeempfänger/-innen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
0,58 178
1,76 105
1,76 0
Anz
0,01
0,01
0,01
Anz Anz
0,34 101
1,22 80
1,22 0
Anz Anz
0,23 77
0,53 0
0,53 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Anzahl Stellen Anzahl Hilfeempfänger Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung 'Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren' Anzahl Stellen Anzahl Hilfeempfänger Messzahlen zur Leistung 'Leistungen für Personen über 65 Jahre ' Anzahl Stellen Anzahl Hilfeempfänger Teilergebnishaushalt 3 6 7 8 9 13 14 15
+ Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 2.838.683,14 360,50 22.927,48 2.861.971,12 34.532,29 2.951.939,87 3.617,45 2.990.089,61
Ansatz 2017 3.420.500 0 410 3.420.910 42.490 3.420.500 0 3.462.990
Ansatz 2018 3.270.500 0 3.210 3.273.710 114.810 3.270.300 0 3.385.110
Planung 2019 3.270.500 0 3.290 3.273.790 117.440 3.270.300 0 3.387.740
Planung 2020 3.270.500 0 3.370 3.273.870 120.110 3.270.300 0 3.390.410
Planung 2021 3.270.500 0 3.460 3.273.960 122.840 3.270.300 0 3.393.140
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.1 3.1.1.2
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 16 19 20 21 22 23
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -128.118,49 0,00 -128.118,49 0,00 -17.579,30 -145.697,79 Ergebnis 2016 -78.368,31 0,00 0,00 0,00 -78.368,31
Ansatz 2017 -42.080 0 -42.080 0 -20.704 -62.784 Ansatz 2017 -59.774 0 0 0 -59.774
Ansatz 2018 -111.400 0 -111.400 0 -43.880 -155.280 Ansatz 2018 -146.460 0 0 0 -146.460
Lothar Seibel extern muss Planung 2019 -113.950 0 -113.950 0 -43.342 -157.292 Planung 2019 -148.252 0 0 0 -148.252
Planung 2020 -116.540 0 -116.540 0 -44.500 -161.040 Planung 2020 -151.770 0 0 0 -151.770
Planung 2021 -119.180 0 -119.180 0 -46.535 -165.715 Planung 2021 -156.225 0 0 0 -156.225
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.1 3.1.1.5
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Ellen Weinem extern muss
Beschreibung Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig. Auftrag Zielgruppe 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen. Ziele Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 0 0 0 Verhältnis der lfd. ambulanten Zahlfälle % 100,00 100,00 0,00 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
5,60 519
6,33 528
6,33 0
Anz
0,00
0,15
0,15
Anz
0,10
0,00
0,00
Anz Anz Anz
0,42 1.035 86
0,91 0 87
0,91 0 0
Anz Anz Anz
1,03 255 21
1,24 0 22
1,24 0 0
Anz Anz Anz
0,83 3.378 282
0,78 0 285
0,78 0 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Anzahl Stellen Lfd. Zahlfälle für amulante Leistungen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Hilfe nach Maß Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Hilfen in betreuten Wohnformen Anzahl Stellen Leistungsmonate Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Sonstige ambulante Hilfen Anzahl Stellen Leistungsmonate Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung 'Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben' Anzahl Stellen Leistungsmonate Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Heilpädagogische Leistungen für Kinder
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.1 3.1.1.5
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
verantwortlich:
Anzahl Stellen Leistungsmonate Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung 'Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten' Anzahl Stellen Leistungsmonate Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Stationäre Hilfen Anzahl Stellen Leistungsmonate Anzahl lfd. Fälle Teilergebnishaushalt 3 6 7 8 9 13 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 26 27 32 33
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Rechtsbindung:
Ellen Weinem extern muss
Anz Anz Anz
0,46 846 71
0,46 0 74
0,46 0 0
Anz Anz Anz
0,44 711 59
0,58 0 60
0,58 0 0
Anz Anz Anz
2,32 2.328 194
2,21 0 195
2,21 0 0
Ergebnis 2016 8.346.030,15 4.017,03 41.791,14 8.391.838,32 327.805,25 16.383.622,36 2.973,81 16.714.401,42 -8.322.563,10 0,00 -8.322.563,10 0,00 -127.484,87 -8.450.047,97 Ergebnis 2016 -9.429.540,93 15.223,50 15.223,50 0,00 15.223,50
Ansatz 2017 8.163.150 0 2.240 8.165.390 281.270 16.496.000 800 16.778.070 -8.612.680 0 -8.612.680 0 -142.163 -8.754.843 Ansatz 2017 -8.739.403 0 0 0 0
Ansatz 2018 8.623.400 0 5.920 8.629.320 382.290 16.999.000 800 17.382.090 -8.752.770 0 -8.752.770 0 -157.821 -8.910.591 Ansatz 2018 -8.894.271 0 0 0 0
Planung 2019 8.623.400 0 6.060 8.629.460 390.550 16.999.000 800 17.390.350 -8.760.890 0 -8.760.890 0 -155.886 -8.916.776 Planung 2019 -8.900.036 0 0 0 0
Planung 2020 8.623.400 0 6.200 8.629.600 398.960 16.999.000 800 17.398.760 -8.769.160 0 -8.769.160 0 -160.047 -8.929.207 Planung 2020 -8.912.027 0 0 0 0
Planung 2021 8.623.400 0 6.350 8.629.750 407.560 16.999.000 800 17.407.360 -8.777.610 0 -8.777.610 0 -167.370 -8.944.980 Planung 2021 -8.927.350 0 0 0 0
Seite 8
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.1 3.1.1.5
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -9.414.317,43
Ansatz 2017 -8.739.403
Ansatz 2018 -8.894.271
Ellen Weinem extern muss Planung 2019 -8.900.036
Planung 2020 -8.912.027
Planung 2021 -8.927.350
Seite 9
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.1 3.1.1.6
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Hilfe zur Pflege
verantwortlich: Rechtsbindung:
Nicole Latter extern muss
Beschreibung Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen. Auftrag Zielgruppe 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) Pflege bleiben können. Ziele Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Hilfe zur Pflege 0 0 0 Verhältnis der lfd. ambulanten Zahlfälle % 14 12 0 Verhältnis der lfd. stationären Zahlfälle % 86 88 0 Kennzahlen zur Leistung Ambulante Hilfe zur Pflege 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung Andere ambulante Leistungen 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung Stationäre Hilfe zur Pflege 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung Kurzzeitpflege 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
4,34 40 254 13 8 85 49
4,35 35 250 0 0 0 0
4,35 0 0 0 0 0 0
Anz
0,20
0,10
0,10
Anz Anz
0,52 40
0,81 35
0,81 0
Anz
0,08
0,12
0,12
Einheit Messzahlen zum Produkt Hilfe zur Pflege Anzahl Stellen Lfd. Zahlfälle für ambulante Leistungen Lfd. Zahlfälle für stationäre Leistungen Neuzugänge (ambulant) Abgänge (ambulant) Neuzugänge (stationär) Abgänge (stationär) Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Ambulante Hilfe zur Pflege Anzahl Stellen Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Andere ambulante Leistungen Anzahl Stellen
Seite 10
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.1 3.1.1.6
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Hilfe zur Pflege
verantwortlich:
Messzahlen zur Leistung Stationäre Hilfe zur Pflege, Tagespflege Anzahl Stellen Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Kurzzeitpflege Anzahl Stellen Leistungsmonate Anzahl Hilfeempfänger Teilergebnishaushalt 3 6 7 8 9 13 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung:
Nicole Latter extern muss
Anz Anz
3,26 246
3,07 250
3,07 0
Anz Anz Anz
0,28 32 8
0,25 0 8
0,25 0 0
Ergebnis 2016 2.174.534,60 2.912,12 51.378,39 2.228.825,11 348.806,98 3.978.899,43 122.758,78 4.450.465,19 -2.221.640,08 0,00 -2.221.640,08 0,00 -91.494,87 -2.313.134,95 Ergebnis 2016 -2.586.751,00 0,00 0,00 0,00 -2.586.751,00
Ansatz 2017 2.166.000 0 3.440 2.169.440 297.230 4.202.500 1.500 4.501.230 -2.331.790 0 -2.331.790 0 -107.754 -2.439.544 Ansatz 2017 -2.412.664 0 0 0 -2.412.664
Ansatz 2018 1.881.750 0 8.570 1.890.320 323.530 3.442.000 2.500 3.768.030 -1.877.710 0 -1.877.710 0 -108.554 -1.986.264 Ansatz 2018 -1.962.994 0 0 0 -1.962.994
Planung 2019 1.871.750 0 8.790 1.880.540 330.870 3.442.000 2.500 3.775.370 -1.894.830 0 -1.894.830 0 -107.224 -2.002.054 Planung 2019 -1.978.204 0 0 0 -1.978.204
Planung 2020 1.871.750 0 9.010 1.880.760 338.330 3.442.000 2.500 3.782.830 -1.902.070 0 -1.902.070 0 -110.086 -2.012.156 Planung 2020 -1.987.716 0 0 0 -1.987.716
Planung 2021 1.871.750 0 9.240 1.880.990 345.980 3.442.000 2.500 3.790.480 -1.909.490 0 -1.909.490 0 -115.122 -2.024.612 Planung 2021 -1.999.562 0 0 0 -1.999.562
Seite 11
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.1 3.1.1.7
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Nicole Latter extern muss
Beschreibung Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten. Auftrag Zielgruppe 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII) Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen. Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Gesundheit' 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung Hilfe in anderen Lebenslagen 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
0,53 78
0,77 50
0,77 0
Anz
0,01
0,01
0,01
Anz Anz
0,26 50
0,19 20
0,19 0
Anz Anz
0,25 23
0,56 0
0,56 0
Anz
0,01
0,01
0,01
Einheit Messzahlen zum Produkt Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Anzahl Stellen Anzahl Hilfeempfänger Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Gesundheit' Anzahl Stellen Anzahl Hilfeempfänger Messzahlen zur Leistung Hilfe in anderen Lebenslagen Anzahl Stellen Anzahl Hilfeempfänger Messzahlen zur Leistung Schuldnerberatung Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 3 6 7 8 9 13 15 16
+ Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 132.408,46 216,09 4.464,59 137.089,14 30.091,18 435.542,05 465.633,23 -328.544,09
Ansatz 2017 110.500 0 330 110.830 40.930 471.000 511.930 -401.100
Ansatz 2018 121.700 0 900 122.600 49.850 487.200 537.050 -414.450
Planung 2019 121.700 0 920 122.620 50.930 487.200 538.130 -415.510
Planung 2020 121.700 0 940 122.640 52.030 487.200 539.230 -416.590
Planung 2021 121.700 0 960 122.660 53.170 487.200 540.370 -417.710
Seite 12
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.1 3.1.1.7
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 19 20 21 22 23
Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 0,00 -328.544,09 0,00 -15.920,35 -344.464,44 Ergebnis 2016 -333.232,04 0,00 0,00 0,00 -333.232,04
Ansatz 2017 0 -401.100 0 -18.188 -419.288 Ansatz 2017 -416.818 0 0 0 -416.818
Ansatz 2018 0 -414.450 0 -19.197 -433.647 Ansatz 2018 -431.117 0 0 0 -431.117
Nicole Latter extern muss Planung 2019 0 -415.510 0 -18.962 -434.472 Planung 2019 -431.882 0 0 0 -431.882
Planung 2020 0 -416.590 0 -19.469 -436.059 Planung 2020 -433.409 0 0 0 -433.409
Planung 2021 0 -417.710 0 -20.359 -438.069 Planung 2021 -435.359 0 0 0 -435.359
Seite 13
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.2 3.1.2.1
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
verantwortlich: Rechtsbindung:
Anja Toenneßen extern muss
Beschreibung Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren Leistungen gemäß dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II, Abschnitt I § 16 Abs. 2, Ziff 1-4 begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt. Auftrag Zielgruppe 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen Ziele Reduzierung der Hilfeempfänger durch Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 0 0 0 Verhältnis:Bestand HE Jahresanf.-Bestand HE Jahresende/Bestand HE Jahresanf. EUR 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz
9,41 2.054 2.015
8,60 0 0
8,60 0 0
Anz
0,85
1,70
1,70
Anz
8,56
6,90
6,90
Einheit Messzahlen zum Produkt Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Anzahl Stellen Bestand Hilfeempfänger (HE) am Jahresanfang Bestand Hilfeempfänger am Jahresende Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Eingliederung in Arbeit' Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 13 15 16 19 20 21 22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis 2016 542.702,53 20.570,86 563.273,39 539.377,11 45.779,07 585.156,18 -21.882,79 0,00 -21.882,79 0,00 -135.570,51
Ansatz 2017 508.800 4.510 513.310 558.120 53.100 611.220 -97.910 0 -97.910 0 -234.102
Ansatz 2018 553.500 9.850 563.350 565.090 53.100 618.190 -54.840 0 -54.840 0 -214.302
Planung 2019 553.500 10.090 563.590 577.310 53.100 630.410 -66.820 0 -66.820 0 -211.676
Planung 2020 553.500 10.350 563.850 589.790 53.100 642.890 -79.040 0 -79.040 0 -217.327
Planung 2021 553.500 10.610 564.110 602.560 53.100 655.660 -91.550 0 -91.550 0 -227.268
Seite 14
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.2 3.1.2.1
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -157.453,30 Ergebnis 2016 -189.896,89 0,00 0,00 0,00 -189.896,89
Ansatz 2017 -332.012 Ansatz 2017 -300.612 0 0 0 -300.612
Ansatz 2018 -269.142 Ansatz 2018 -243.192 0 0 0 -243.192
Anja Toenneßen extern muss Planung 2019 -278.496 Planung 2019 -251.886 0 0 0 -251.886
Planung 2020 -296.367 Planung 2020 -269.097 0 0 0 -269.097
Planung 2021 -318.818 Planung 2021 -290.868 0 0 0 -290.868
Seite 15
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.2 3.1.2.2
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
verantwortlich: Rechtsbindung:
Anja Toenneßen extern muss
Beschreibung Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen. Auftrag Zielgruppe 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung 'Leistgen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung' 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
2,17
1,98
1,98
Anz
0,15
0,30
0,30
Anz Anz
2,02 2.041
1,68 0
1,68 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung' Anzahl Stellen Anzahl Hilfeempfänger Teilergebnishaushalt 2 3 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 19 20
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis
Ergebnis 2016 682,44 2.954.526,92 125.358,92 5.016,03 3.085.584,31 125.196,66 348.425,48 682,44 4.542.311,97 22.819,24 5.039.435,79 -1.953.851,48 0,00 -1.953.851,48
Ansatz 2017 600 3.210.000 117.700 1.110 3.329.410 138.520 391.800 600 4.760.000 24.800 5.315.720 -1.986.310 0 -1.986.310
Ansatz 2018 200 3.443.000 122.200 1.870 3.567.270 125.170 415.800 200 5.124.000 18.400 5.683.570 -2.116.300 0 -2.116.300
Planung 2019 0 3.443.000 122.200 1.920 3.567.120 127.850 415.800 0 5.124.000 18.400 5.686.050 -2.118.930 0 -2.118.930
Planung 2020 0 3.443.000 122.200 1.970 3.567.170 130.570 415.800 0 5.124.000 18.400 5.688.770 -2.121.600 0 -2.121.600
Planung 2021 0 3.443.000 122.200 2.020 3.567.220 133.360 415.800 0 5.124.000 18.400 5.691.560 -2.124.340 0 -2.124.340
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.2 3.1.2.2
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 21 Außerordentliches Ergebnis 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 0,00 -36.008,83 -1.989.860,31 Ergebnis 2016 -1.630.397,88 0,00 0,00 0,00 -1.630.397,88
Ansatz 2017 0 -60.299 -2.046.609 Ansatz 2017 -2.039.029 0 0 0 -2.039.029
Ansatz 2018 0 -49.452 -2.165.752 Ansatz 2018 -2.160.932 0 0 0 -2.160.932
Anja Toenneßen extern muss Planung 2019 0 -48.846 -2.167.776 Planung 2019 -2.162.836 0 0 0 -2.162.836
Planung 2020 0 -50.150 -2.171.750 Planung 2020 -2.166.690 0 0 0 -2.166.690
Planung 2021 0 -52.444 -2.176.784 Planung 2021 -2.171.604 0 0 0 -2.171.604
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.3 3.1.3.0
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Hilfen für Asylbewerber Hilfen für Asylbewerber
verantwortlich: Rechtsbindung:
Lothar Seibel extern muss
Beschreibung Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt. Auftrag Zielgruppe Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Hilfen für Asylbewerber 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,70
0,96
0,96
Anz
0,20
0,05
0,05
Anz Anz
0,20 622
0,12 450
0,12 0
Anz
0,30
0,79
0,79
Einheit Messzahlen zum Produkt Hilfen für Asylbewerber Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Hilfe zum Lebensunterhalt Anzahl Stellen Anzahl Hilfeempfänger Messzahlen zur Leistung Krankenhilfe Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 3 6 7 8 9 10 12 13 15 16 19 20 21 22
+ Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis 2016 5.670.785,06 35,46 5.230,62 5.676.051,14 33.236,90 341,50 5.000,00 4.789.385,41 4.827.963,81 848.087,33 0,00 848.087,33 0,00 -21.332,23
Ansatz 2017 3.360.000 0 130 3.360.130 43.600 500 0 3.587.000 3.631.100 -270.970 0 -270.970 0 -24.491
Ansatz 2018 1.372.000 0 180 1.372.180 46.640 300 0 2.157.000 2.203.940 -831.760 0 -831.760 0 -23.935
Planung 2019 1.372.000 0 180 1.372.180 47.590 300 0 2.157.000 2.204.890 -832.710 0 -832.710 0 -23.641
Planung 2020 1.372.000 0 180 1.372.180 48.550 300 0 2.157.000 2.205.850 -833.670 0 -833.670 0 -24.272
Planung 2021 1.372.000 0 180 1.372.180 49.530 300 0 2.157.000 2.206.830 -834.650 0 -834.650 0 -25.383
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.1 3.1.3 3.1.3.0
Soziales und Jugend Soziale Hilfen Hilfen für Asylbewerber Hilfen für Asylbewerber
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 826.755,10 Ergebnis 2016 20.947,78 0,00 0,00 0,00 20.947,78
Ansatz 2017 -295.461 Ansatz 2017 -295.081 0 0 0 -295.081
Ansatz 2018 -855.695 Ansatz 2018 -855.165 0 0 0 -855.165
Lothar Seibel extern muss Planung 2019 -856.351 Planung 2019 -855.801 0 0 0 -855.801
Planung 2020 -857.942 Planung 2020 -857.372 0 0 0 -857.372
Planung 2021 -860.033 Planung 2021 -859.443 0 0 0 -859.443
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.3 3.3.1 3.3.1.0
Soziales und Jugend Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
verantwortlich: Rechtsbindung:
Lothar Seibel extern muss
Beschreibung Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten. Auftrag Zielgruppe Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien, VO zu § 45c SGB XI Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,09
0,11
0,11
Anz
0,01
0,00
0,00
Anz
0,08
0,11
0,11
Einheit Messzahlen zum Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Meszahlen zur Leistung Förderung von Einrichtungen Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 11 13 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Abschreibungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2016 92,60 695,08 787,68 9.034,63 243.604,44 76.576,34 329.215,41 -328.427,73 0,00 -328.427,73 0,00 -1.834,97 -330.262,70 Ergebnis 2016
Ansatz 2017 0 130 130 8.860 243.600 79.600 332.060 -331.930 0 -331.930 0 -2.284 -334.214 Ansatz 2017
Ansatz 2018 0 380 380 11.330 243.600 85.600 340.530 -340.150 0 -340.150 0 -2.743 -342.893 Ansatz 2018
Planung 2019 0 390 390 11.610 243.600 85.600 340.810 -340.420 0 -340.420 0 -2.709 -343.129 Planung 2019
Planung 2020 0 400 400 11.890 243.600 85.600 341.090 -340.690 0 -340.690 0 -2.781 -343.471 Planung 2020
Planung 2021 0 410 410 12.170 195.400 85.600 293.170 -292.760 0 -292.760 0 -2.908 -295.668 Planung 2021
Seite 20
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.3 3.3.1 3.3.1.0
Soziales und Jugend Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -85.885,15 0,00 0,00 0,00 -85.885,15
Ansatz 2017 -89.544 0 0 0 -89.544
Ansatz 2018 -98.253 0 0 0 -98.253
Lothar Seibel extern muss Planung 2019 -98.459 0 0 0 -98.459
Planung 2020 -98.771 0 0 0 -98.771
Planung 2021 -99.138 0 0 0 -99.138
Seite 21
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.4 3.4.3 3.4.3.0
Soziales und Jugend Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a. Betreuungsleistungen Betreuungswesen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Ellen Weinem extern muss
Beschreibung Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können. Auftrag Zielgruppe Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG), BGB Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Betreuungswesen 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,61
1,62
1,62
Anz
0,25
0,01
0,01
Anz Anz
1,35 3
0,17 3
0,17 3
Anz Anz Anz Anz Anz Anz
0,01 11 2 244 277 6
0,12 11 2 242 268 3
0,12 11 2 240 280 4
Anz
0,00
1,32
1,32
Einheit Messzahlen zum Produkt Betreuungswesen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Betreuungen Anzahl Stellen Anzahl eigene lfd. Betreuungen Messzahlen zur Leistung Betreuer und Betreuungsvereine Anzahl Stellen Anzahl Berufsbetreuer Anzahl Betreuungsvereine Anzahl Beratungen Anzahl Sachverhaltsermittlungen Anzahl Vorführungen Messzahlen zur Leistung Vormundschaftsgerichtshilfe Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 4 6 7 8 9 12
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Ergebnis 2016 300,00 1.367,90 10.267,26 11.935,16 133.453,52 55.338,00
Ansatz 2017 150 0 2.170 2.320 147.310 58.000
Ansatz 2018 150 0 4.740 4.890 133.070 60.000
Planung 2019 150 0 4.850 5.000 136.210 60.000
Planung 2020 150 0 4.970 5.120 139.420 60.000
Planung 2021 150 0 5.090 5.240 142.700 60.000
Seite 22
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.4 3.4.3 3.4.3.0
Soziales und Jugend Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a. Betreuungsleistungen Betreuungswesen
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 14 15 16 19 20 21 22 23
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 66,53 188.858,05 -176.922,89 0,00 -176.922,89 0,00 -43.366,18 -220.289,07 Ergebnis 2016 -210.894,69 0,00 0,00 0,00 -210.894,69
Rechtsbindung: Ansatz 2017 1.200 206.510 -204.190 0 -204.190 0 -47.838 -252.028 Ansatz 2017 -234.228 0 0 0 -234.228
Ansatz 2018 1.200 194.270 -189.380 0 -189.380 0 -40.389 -229.769 Ansatz 2018 -216.729 0 0 0 -216.729
Ellen Weinem extern muss Planung 2019 1.200 197.410 -192.410 0 -192.410 0 -39.895 -232.305 Planung 2019 -218.925 0 0 0 -218.925
Planung 2020 1.200 200.620 -195.500 0 -195.500 0 -40.960 -236.460 Planung 2020 -222.740 0 0 0 -222.740
Planung 2021 1.200 203.900 -198.660 0 -198.660 0 -42.834 -241.494 Planung 2021 -227.424 0 0 0 -227.424
Seite 23
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.4 3.4.4 3.4.4.0
Soziales und Jugend Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a. Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
verantwortlich: Rechtsbindung:
Lothar Seibel extern muss
Beschreibung Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert. Auftrag Zielgruppe Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,55
0,03
0,03
Anz
0,06
0,01
0,01
Anz
1,49
0,02
0,02
Einheit Messzahlen zum Produkt Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 3 6 7 8 9 13 15 16 19 20 21 22 23
+ Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Ergebnis 2016 0,00 10,29 77,24 87,53 1.003,99 0,00 1.003,99 -916,46 0,00 -916,46 0,00 -48,05 -964,51 Ergebnis 2016 -889,94
Ansatz 2017 50 0 10 60 880 50 930 -870 0 -870 0 -254 -1.124 Ansatz 2017 -1.014
Ansatz 2018 50 0 80 130 2.300 50 2.350 -2.220 0 -2.220 0 -648 -2.868 Ansatz 2018 -2.658
Planung 2019 50 0 80 130 2.360 50 2.410 -2.280 0 -2.280 0 -640 -2.920 Planung 2019 -2.710
Planung 2020 50 0 80 130 2.420 50 2.470 -2.340 0 -2.340 0 -658 -2.998 Planung 2020 -2.788
Planung 2021 50 0 80 130 2.480 50 2.530 -2.400 0 -2.400 0 -687 -3.087 Planung 2021 -2.877
Seite 24
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.4 3.4.4 3.4.4.0
Soziales und Jugend Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a. Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 27 32 33 34
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 0,00 0,00 0,00 -889,94
Rechtsbindung: Ansatz 2017 0 0 0 -1.014
Ansatz 2018 0 0 0 -2.658
Lothar Seibel extern muss Planung 2019 0 0 0 -2.710
Planung 2020 0 0 0 -2.788
Planung 2021 0 0 0 -2.877
Seite 25
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.5 3.5.1 3.5.1.1
Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Wohngeld
verantwortlich: Rechtsbindung:
Beschreibung Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller. Auftrag Zielgruppe Wohngeldgesetz (WoGG) Familien und Personen mit geringen Einkünften Ziele Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife Kennzahlen Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Wohngeld 0 0
Nicole Latter extern muss
Plan 2018 0
Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,60
2,01
2,01
Anz
0,57
0,05
0,05
Anz Anz Anz EUR
0,01 601 865 432.322
1,45 615 600 0
1,45 0 0 0
Anz Anz Anz EUR
0,02 193 263 320.879
0,51 190 200 0
0,51 0 0 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Wohngeld Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Mietzuschuss Anzahl Stellen Anzahl Anträge davon manuelle Bearbeitung ausgezahlter Betrag Messzahlen zur Leistung Lastenzuschuss Anzahl Stellen Anzahl Anträge davon manuelle Bearbeitung ausgezahlter Betrag Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 14 15 16
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 134,85 2.229,76 2.364,61 117.980,56 11,71 117.992,27 -115.627,66
Ansatz 2017 0 220 220 104.380 0 104.380 -104.160
Ansatz 2018 0 1.400 1.400 119.520 0 119.520 -118.120
Planung 2019 0 1.430 1.430 122.040 0 122.040 -120.610
Planung 2020 0 1.460 1.460 124.630 0 124.630 -123.170
Planung 2021 0 1.490 1.490 127.270 0 127.270 -125.780
Seite 26
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.5 3.5.1 3.5.1.1
Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Wohngeld
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 19 20 21 22 23
Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 0,00 -115.627,66 0,00 -43.861,20 -159.488,86 Ergebnis 2016 -159.219,46 0,00 0,00 0,00 -159.219,46
Ansatz 2017 0 -104.160 0 -49.869 -154.029 Ansatz 2017 -154.129 0 0 0 -154.129
Ansatz 2018 0 -118.120 0 -49.989 -168.109 Ansatz 2018 -164.219 0 0 0 -164.219
Nicole Latter extern muss Planung 2019 0 -120.610 0 -49.376 -169.986 Planung 2019 -165.986 0 0 0 -165.986
Planung 2020 0 -123.170 0 -50.694 -173.864 Planung 2020 -169.754 0 0 0 -169.754
Planung 2021 0 -125.780 0 -53.014 -178.794 Planung 2021 -174.574 0 0 0 -174.574
Seite 27
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.5 3.5.1 3.5.1.2
Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Landespflegegeld und Landesblindengeld
verantwortlich: Rechtsbindung:
Beschreibung Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte. Auftrag Zielgruppe Blinde und Schwerstbehinderte Landespflegegeldgesetz (LPflGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII) Kennzahlen Einheit Ist 2016
Lothar Seibel extern muss
Hochrechnung 2017 0 0 0
Plan 2018
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
0,26 137
0,26 0
0,26 0
Anz
0,23
0,01
0,01
Anz Anz Anz Anz Anz
0,03 11 0 2 0
0,02 11 0 0 0
0,02 0 0 0 0
Anz Anz Anz Anz Anz
0,00 126 14 21 12
0,23 128 0 0 0
0,23 0 0 0 0
Kennnzahlen zum Produkt Landespflege- und Landesblindengeld Kennzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Landespflegegesetz' Kennzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz'
0 0 0
0 0 0
Messzahlen Einheit Messzahlen zum Produkt Landespflege- und Landesblindengeld Anzahl Stellen Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz' Anzahl der Stellen Anzahl lfd. Fälle Neuzugänge Abgänge Bewilligungen Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz' Anzahl Stellen Anzahl lfd. Fälle Neuzugänge Abgänge Bewilligungen Teilergebnishaushalt 3 6 7 8
+ Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 334.759,99 10,29 237,28 335.007,56
Ansatz 2017 346.000 0 40 346.040
Ansatz 2018 343.200 0 40 343.240
Planung 2019 343.200 0 40 343.240
Planung 2020 343.200 0 40 343.240
Planung 2021 343.200 0 40 343.240
Seite 28
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.5 3.5.1 3.5.1.2
Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Landespflegegeld und Landesblindengeld
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 9 13 15 16 19 20 21 22 23
- Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 14.930,46 529.915,84 544.846,30 -209.838,74 0,00 -209.838,74 0,00 -5.635,97 -215.474,71 Ergebnis 2016 -287.461,46 0,00 0,00 0,00 -287.461,46
Ansatz 2017 15.120 535.500 550.620 -204.580 0 -204.580 0 -6.599 -211.179 Ansatz 2017 -211.099 0 0 0 -211.099
Ansatz 2018 16.090 531.500 547.590 -204.350 0 -204.350 0 -6.482 -210.832 Ansatz 2018 -210.722 0 0 0 -210.722
Lothar Seibel extern muss Planung 2019 16.420 531.500 547.920 -204.680 0 -204.680 0 -6.403 -211.083 Planung 2019 -210.973 0 0 0 -210.973
Planung 2020 16.750 531.500 548.250 -205.010 0 -205.010 0 -6.574 -211.584 Planung 2020 -211.474 0 0 0 -211.474
Planung 2021 17.090 531.500 548.590 -205.350 0 -205.350 0 -6.874 -212.224 Planung 2021 -212.114 0 0 0 -212.114
Seite 29
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.5 3.5.1 3.5.1.4
Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Soziale Sonderleistungen
verantwortlich:
Michael Michels extern muss
Rechtsbindung:
Beschreibung Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung). Auftrag Zielgruppe Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch weitergehender Hilfen bedürfen Viertes Buch (SGB IV) Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Soziale Sonderleistungen 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,92
0,65
0,65
Anz
0,38
0,05
0,05
Anz Anz Anz
0,01 136 124
0,00 0 0
0,00 0 0
Anz Anz Anz
1,51 147 136
0,30 0 0
0,30 0 0
Anz Anz Anz
0,02 77 190
0,29 95 98
0,29 0 0
Anz
0,00
0,01
0,01
Einheit Messzahlen zum Produkt Soziale Sonderleistungen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz' Anzahl Stellen Anzahl Anträge Anzahl Bewilligungen Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz' Anzahl Stellen Anzahl Anträge Anzahl Bewilligungen Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz' Anzahl Stellen Anzahl Anträge Anzahl Bewilligungen Messzahlen zur Leistung Sonstige soziale Sonderleistungen Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ergebnis 2016 30,85
Ansatz 2017
Ansatz 2018 0
Planung 2019 0
Planung 2020 0
Planung 2021 0
0
Seite 30
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
06
FB 4 - Soziale Hilfen
verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.5 3.5.1 3.5.1.4
Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Soziale Sonderleistungen
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 7 8 9 13 15 16 19 20 21 22 23
+ Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 506,50 537,35 25.736,22 3.000,00 28.736,22 -28.198,87 0,00 -28.198,87 0,00 -26.297,67 -54.496,54 Ergebnis 2016 -54.159,61 0,00 0,00 0,00 -54.159,61
Rechtsbindung:
Michael Michels extern muss
Ansatz 2018
Planung 2019
Ansatz 2017 160 160 56.480 3.200 59.680 -59.520 0 -59.520 0 -30.467 -89.987 Ansatz 2017 -89.747 0 0 0 -89.747
180 180 35.360 4.000 39.360 -39.180 0 -39.180 0 -16.206 -55.386 Ansatz 2018 -54.856 0 0 0 -54.856
180 180 36.090 4.000 40.090 -39.910 0 -39.910 0 -16.007 -55.917 Planung 2019 -55.367 0 0 0 -55.367
Planung 2020 180 180 36.840 4.000 40.840 -40.660 0 -40.660 0 -16.434 -57.094 Planung 2020 -56.524 0 0 0 -56.524
Planung 2021 180 180 37.600 4.000 41.600 -41.420 0 -41.420 0 -17.186 -58.606 Planung 2021 -58.016 0 0 0 -58.016
Seite 31
Teilhaushalt 07 FB 5 - Jugend und Familie Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt
Produkt 07 FB 5 - Jugend und Familie 3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen 3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld 3.5.2.0 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 3.6.1.0 Tagespflege 3.6.2.0 Jugendarbeit 3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie 3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch 3.6.3.5 behinderte Menschen 3.6.3.6 Adoptionsvermittlung 3.6.3.7 Amtsvormundschaft 3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder 4.2.1.0 Förderung des Sports
Rechn.Erg. 2016 -13.124.491,68 -201.097,14 -71.386,86 -445,53
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
-16.078.610 -197.460 -73.920 2.150
Planung 2019
-17.183.670 -375.650 -77.660 -17.130
Planung 2020
-18.569.020 -371.750 -79.360 -17.590
Planung 2021
-18.772.000 -375.950 -81.090 -18.060
-18.956.900 -380.260 -82.870 -18.530
-211.612,10
-259.080
-287.770
-289.600
-291.460
-293.350
-162.919,05 -284.534,48 -419.888,02 -1.896.110,05
-168.760 -361.350 -522.200 -4.353.720
-183.200 -426.660 -706.630 -4.564.640
-185.190 -440.710 -713.720 -4.901.610
-187.210 -455.060 -720.900 -4.916.210
-189.370 -469.730 -728.180 -4.927.330
-2.003.366,35
-1.135.060
-1.625.930
-1.637.960
-1.640.010
-1.642.090
-14.708,41 -248.760,90 -107.405,97 -7.414.219,33 -88.037,49
-18.210 -260.010 -114.910 -8.524.950 -91.130
-18.570 -282.600 -118.150 -8.410.590 -88.490
-18.910 -289.200 -120.790 -9.414.010 -88.620
-19.370 -295.950 -123.510 -9.558.570 -88.650
-19.840 -302.880 -126.270 -9.687.720 -88.480
Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Teilhaushalt
Produkt 07 FB 5 - Jugend und Familie 3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen 3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld 3.5.2.0 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 3.6.1.0 Tagespflege 3.6.2.0 Jugendarbeit 3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie 3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch 3.6.3.5 behinderte Menschen 3.6.3.6 Adoptionsvermittlung 3.6.3.7 Amtsvormundschaft 3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder 4.2.1.0 Förderung des Sports
Rechn.Erg. 2016 -315.028,76 0,00 0,00 0,00
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
-317.750 0 0 0
Planung 2019
-119.200 0 0 0
Planung 2020
-62.000 0 0 0
Planung 2021
-37.000 0 0 0
-32.500 0 0 0
0,00
0
0
0
0
0
-900,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
-7.000 0 0 0
-7.000 0 0 0
-7.000 0 0 0
-7.000 0 0 0
0,00
0
0
0
0
0
0,00 0,00 0,00 -268.763,06 -45.365,70
0 0 0 -295.000 -22.750
0 0 0 -62.000 -50.200
0 0 0 -45.000 -10.000
0 0 0 -20.000 -10.000
0 0 0 -20.000 -5.500
Seite 1
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
Teilergebnishaushalt 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Erträge der sozialen Sicherung + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 28 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
verantwortlich: Stephan Weber Ergebnis 2016 9.259.670,58 5.549.862,53 5.550,80 405.119,58 104.073,10 15.324.276,59 2.150.552,14 146.290,85 266.735,00 16.595.368,02 9.239.046,00 50.776,26 28.448.768,27 -13.124.491,68 0,00 -13.124.491,68 0,00 -750.507,34 -13.874.999,02 Ergebnis 2016 -16.288.000,23 0,00 315.028,76 315.028,76 -315.028,76 -16.603.028,99
Ansatz 2017 9.232.500 4.611.500 6.000 21.100 20.730 13.891.830 2.253.690 0 266.100 17.475.800 9.963.450 11.400 29.970.440 -16.078.610 0 -16.078.610 0 -888.152 -16.966.762 Ansatz 2017 -16.556.912 0 317.750 317.750 -317.750 -16.874.662
Ansatz 2018 10.046.280 4.820.380 5.000 21.100 55.140 14.947.900 2.459.140 1.500 264.600 18.172.050 11.224.580 9.700 32.131.570 -17.183.670 0 -17.183.670 0 -980.268 -18.163.938 Ansatz 2018 -17.761.918 0 119.200 119.200 -119.200 -17.881.118
Planung 2019 9.746.980 4.470.080 5.000 21.100 56.430 14.299.590 2.513.380 1.500 261.700 18.876.850 11.205.480 9.700 32.868.610 -18.569.020 0 -18.569.020 0 -968.255 -19.537.275 Planung 2019 -19.134.435 0 62.000 62.000 -62.000 -19.196.435
Planung 2020 9.951.100 4.466.350 5.000 21.100 57.760 14.501.310 2.568.780 1.500 237.300 19.247.550 11.208.480 9.700 33.273.310 -18.772.000 0 -18.772.000 0 -994.097 -19.766.097 Planung 2020 -19.382.117 0 37.000 37.000 -37.000 -19.419.117
Planung 2021 10.184.800 4.466.350 5.000 21.100 59.120 14.736.370 2.625.440 1.500 219.500 19.625.650 11.211.480 9.700 33.693.270 -18.956.900 0 -18.956.900 0 -1.039.588 -19.996.488 Planung 2021 -19.626.508 0 32.500 32.500 -32.500 -19.659.008
Seite 2
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.4 3.4.1 3.4.1.0
Soziales und Jugend Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a. Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Klaus Werhan extern muss
Beschreibung Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert. Auftrag Zielgruppe Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile Ziele Verbesserung der Rückgriffquote Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Unterhaltsvorschussleistungen 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
0,11 541
2,53 0
2,53 0
Anz
0,01
0,02
0,02
Anz
0,10
2,51
2,51
Einheit Messzahlen zum Produkt Unterhaltsvorschussleistungen Anzahl Stellen Anzahl der lfd. Zahlfälle Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung 'Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz' Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 3 6 7 8 9 13 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 518.270,32 1.231,99 9.634,38 529.136,69 120.193,87 609.899,96 140,00 730.233,83 -201.097,14 0,00 -201.097,14 0,00 -31.941,20 -233.038,34
Ansatz 2017 511.300 0 1.730 513.030 116.490 593.000 1.000 710.490 -197.460 0 -197.460 0 -38.576 -236.036
Ansatz 2018 859.000 0 6.510 865.510 182.160 1.058.000 1.000 1.241.160 -375.650 0 -375.650 0 -63.078 -438.728
Planung 2019 884.000 0 6.670 890.670 186.420 1.075.000 1.000 1.262.420 -371.750 0 -371.750 0 -62.306 -434.056
Planung 2020 884.000 0 6.840 890.840 190.790 1.075.000 1.000 1.266.790 -375.950 0 -375.950 0 -63.969 -439.919
Planung 2021 884.000 0 7.010 891.010 195.270 1.075.000 1.000 1.271.270 -380.260 0 -380.260 0 -66.895 -447.155
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.4 3.4.1 3.4.1.0
Soziales und Jugend Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a. Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Klaus Werhan extern muss
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
-226.069,35 0,00 0,00 0,00 -226.069,35
-221.976 0 0 0 -221.976
-420.858 0 0 0 -420.858
-415.746 0 0 0 -415.746
-421.159 0 0 0 -421.159
-427.925 0 0 0 -427.925
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.5 3.5.1 3.5.1.3
Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Betreuungsgeld / Elterngeld
verantwortlich: Rechtsbindung:
Brigitte Cornely extern muss
Beschreibung Betreuungsgeld: Finanzielle Leistung an Eltern, deren Kind ab dem 1. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in öffentlcih bereitgestellten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegeeinrichtungen in Anspruch nehmen. Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden. Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Auftrag Zielgruppe Bundeselterngeld (BEEG) Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. und bis zum 36. Lebensmonat; Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat Ziele Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 5 Wochen
Kennzahlen Hochrechnung 2017 0
Plan 2018
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,80
1,24
1,24
Anz
0,43
0,02
0,02
Anz Anz Anz
0,35 82 0,02
0,00 10 1,22
0,00 0 1,22
Anz Anz Anz
610 437 245
600 450 250
600 450 250
Einheit
Ist 2016
Kennzahlen zum Produkt Erziehungsgeld / Elterngeld
0
0
Messzahlen Einheit Messzahlen zum Produkt Betreuungsgeld / Elterngeld Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung "Betreuungsgeld" Anzahl Stellen Anzahl Anträge Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung 'Elterngeld" Anzahl Antragsteller Anzahl Anträge Anzahl Neuberechnungen Vorbehaltsfälle Teilergebnishaushalt 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige laufende Erträge 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 422,71 3.579,19 4.001,90
Ansatz 2017 0 720 720
Ansatz 2018 0 1.570 1.570
Planung 2019 0 1.610 1.610
Planung 2020 0 1.650 1.650
Planung 2021 0 1.690 1.690
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.5 3.5.1 3.5.1.3
Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Betreuungsgeld / Elterngeld
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 9 15 16 19 20 21 22 23
- Personal- und Versorgungsaufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 75.388,76 75.388,76 -71.386,86 0,00 -71.386,86 0,00 -24.520,88 -95.907,74 Ergebnis 2016 -93.723,03 0,00 0,00 0,00 -93.723,03
Rechtsbindung:
Brigitte Cornely extern muss
Ansatz 2018
Planung 2019
Ansatz 2017 74.640 74.640 -73.920 0 -73.920 0 -30.201 -104.121 Ansatz 2017 -99.451 0 0 0 -99.451
79.230 79.230 -77.660 0 -77.660 0 -30.916 -108.576 Ansatz 2018 -104.456 0 0 0 -104.456
80.970 80.970 -79.360 0 -79.360 0 -30.537 -109.897 Planung 2019 -105.667 0 0 0 -105.667
Planung 2020 82.740 82.740 -81.090 0 -81.090 0 -31.352 -112.442 Planung 2020 -108.102 0 0 0 -108.102
Planung 2021 84.560 84.560 -82.870 0 -82.870 0 -32.786 -115.656 Planung 2021 -111.206 0 0 0 -111.206
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.5 3.5.2 3.5.2.0
Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Bildung und Teilhabe Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
verantwortlich: Rechtsbindung:
Stephan Weber extern muss
Beschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten Auftrag Zielgruppe Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld
Kennzahlen Hochrechnung 2017 0
Plan 2018
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,17
0,43
0,43
Anz
1,17
0,43
0,43
Anz Anz.
0,00 2.457
0,00 2.000
0,00 2.000
Einheit
Ist 2016
Kennzahlen zum Produkt Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
0
0
Messzahlen Einheit Messzahlen zum Produkt Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung 'Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG' Anzahl Stellen Anzahl Anträge Teilergebnishaushalt 3 6 7 8 9 13 15 16 19 20 21 22 23
+ Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 94.861,70 47,46 537,31 95.446,47 19.943,01 75.948,99 95.892,00 -445,53 0,00 -445,53 0,00 -7.105,64 -7.551,17
Ansatz 2017 100.000 0 10 100.010 17.860 80.000 97.860 2.150 0 2.150 0 -8.648 -6.498
Ansatz 2018 100.000 0 70 100.070 22.200 95.000 117.200 -17.130 0 -17.130 0 -10.783 -27.913
Planung 2019 100.000 0 70 100.070 22.660 95.000 117.660 -17.590 0 -17.590 0 -10.651 -28.241
Planung 2020 100.000 0 70 100.070 23.130 95.000 118.130 -18.060 0 -18.060 0 -10.935 -28.995
Planung 2021 100.000 0 70 100.070 23.600 95.000 118.600 -18.530 0 -18.530 0 -11.436 -29.966
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.5 3.5.2 3.5.2.0
Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Bildung und Teilhabe Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
verantwortlich: Rechtsbindung:
Stephan Weber extern muss
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
-14.194,23 0,00 0,00 0,00 -14.194,23
-5.948 0 0 0 -5.948
-27.493 0 0 0 -27.493
-27.811 0 0 0 -27.811
-28.555 0 0 0 -28.555
-29.516 0 0 0 -29.516
Seite 8
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.1 3.6.1.0
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
verantwortlich: Rechtsbindung:
Stephan Weber extern muss
Beschreibung Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden. Auftrag Zielgruppe Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG). Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & Tagespflege 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,31
1,22
1,22
Anz
0,00
0,00
0,00
Anz
0,37
0,30
0,30
Anz Anz
0,42 74
0,40 0
0,40 75
Anz Anz
0,51 0
0,51 0
0,51 75
Einheit Messzahlen zum Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen in Tageseinrichtungen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Zuschüsse für Tagespflegestellen Anzahl Stellen Anzahl der lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Vermittlung von Betreuungsstellen Anzahl Stellen Anzahl der überprüften Betreuungsstellen Teilergebnishaushalt 3 6 7 8 9 13 15
+ Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 18.857,75 234,05 2.594,37 21.686,17 68.448,16 164.850,11 233.298,27
Ansatz 2017 20.000 0 410 20.410 67.990 211.500 279.490
Ansatz 2018 35.000 0 730 35.730 64.300 259.200 323.500
Planung 2019 35.000 0 750 35.750 65.650 259.700 325.350
Planung 2020 35.000 0 770 35.770 67.030 260.200 327.230
Planung 2021 35.000 0 790 35.790 68.440 260.700 329.140
Seite 9
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.1 3.6.1.0
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 16 19 20 21 22 23
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 -211.612,10 0,00 -211.612,10 0,00 -27.171,07 -238.783,17 Ergebnis 2016 -220.873,89 0,00 0,00 0,00 -220.873,89
Rechtsbindung:
Stephan Weber extern muss
Ansatz 2018
Planung 2019
Ansatz 2017 -259.080 0 -259.080 0 -33.070 -292.150 Ansatz 2017 -289.520 0 0 0 -289.520
-287.770 0 -287.770 0 -30.292 -318.062 Ansatz 2018 -316.022 0 0 0 -316.022
-289.600 0 -289.600 0 -29.922 -319.522 Planung 2019 -317.432 0 0 0 -317.432
Planung 2020 -291.460 0 -291.460 0 -30.720 -322.180 Planung 2020 -320.040 0 0 0 -320.040
Planung 2021 -293.350 0 -293.350 0 -32.125 -325.475 Planung 2021 -323.285 0 0 0 -323.285
Seite 10
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.2 3.6.2.0
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit
verantwortlich: Rechtsbindung:
Martina Christmann extern muss
Beschreibung Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen. Auftrag Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände Ziele Schaffung von Treffpunkten, Stärkung der Gruppen in den Gemeinden, Förderung überörtlicher Zusammenarbeit, Aktivierung zur Wahrnehmung von Angeboten, Motivierung zur Umsetzung von Erfahrungen in eigenes und gemeinsames Handeln im sozialen Umfeld Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Jugendarbeit 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,19
1,19
1,19
Anz
0,02
0,02
0,02
Anz
0,89
0,91
0,91
Anz Anz Anz
0,18 0 0
0,16 0 0
0,16 0 0
Anz
0,10
0,10
0,10
Einheit Messzahlen zum Produkt Jugendarbeit Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Jugendarbeit Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Förderung der Jugendarbeit Anzahl Stellen Anzahl Zuschussanträge für offene Jugendforen Anzahl Zuschussanträge für Bau und Einrichtung von Kinderspielplätzen Messzahlen zur Leistung Fortbildung Mitarbeiter freier Träger Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 3 5 6 7 8
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Erträge der sozialen Sicherung + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 84,90 2.525,00 5.550,80 633,03 4.984,47 13.778,20
Ansatz 2017 100 8.000 6.000 0 1.030 15.130
Ansatz 2018 100 16.500 5.000 0 2.460 24.060
Planung 2019 100 16.500 5.000 0 2.520 24.120
Planung 2020 0 16.500 5.000 0 2.580 24.080
Planung 2021 0 16.500 5.000 0 2.640 24.140
Seite 11
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.2 3.6.2.0
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 9 11 13 15 16 19 20 21 22 23
- Personal- und Versorgungsaufwendungen - Abschreibungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 28 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 69.491,89 1.042,59 106.162,77 176.697,25 -162.919,05 0,00 -162.919,05 0,00 -26.498,89 -189.417,94 Ergebnis 2016 -186.247,34 0,00 900,00 900,00 -900,00 -187.147,34
Ansatz 2017 71.890 1.000 111.000 183.890 -168.760 0 -168.760 0 -30.455 -199.215 Ansatz 2017 -190.805 0 0 0 0 -190.805
Ansatz 2018 75.560 1.200 130.500 207.260 -183.200 0 -183.200 0 -29.669 -212.869 Ansatz 2018 -205.299 0 7.000 7.000 -7.000 -212.299
Martina Christmann extern muss Planung 2019 77.310 1.500 130.500 209.310 -185.190 0 -185.190 0 -29.306 -214.496 Planung 2019 -206.456 0 7.000 7.000 -7.000 -213.456
Planung 2020 79.090 1.700 130.500 211.290 -187.210 0 -187.210 0 -30.087 -217.297 Planung 2020 -208.787 0 7.000 7.000 -7.000 -215.787
Planung 2021 80.910 2.100 130.500 213.510 -189.370 0 -189.370 0 -31.464 -220.834 Planung 2021 -211.754 0 7.000 7.000 -7.000 -218.754
Seite 12
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.1
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schul- und Jugendsozialarbeit
verantwortlich: Rechtsbindung:
Stefan Theisen extern muss
Beschreibung Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Auftrag Zielgruppe Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Schul- und Jugendsozialarbeit 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
9,34
10,72
10,72
Anz
0,02
0,02
0,02
Anz
0,35
0,35
0,35
Anz
8,51
9,89
9,89
Anz
0,46
0,46
0,46
Anz
0,00
0,00
0,00
Einheit Messzahlen zum Produkt Schul- und Jugendsozialarbeit Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Jugendsozialarbeit Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Schulsozialarbeit Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Kinder- und Jugendschutz Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe) Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 3 6 7 8 9 10 13 15 16
+ Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 241.632,08 19.280,56 25.208,17 286.120,81 543.542,79 0,00 27.112,50 570.655,29 -284.534,48
Ansatz 2017 264.200 0 4.680 268.880 589.230 0 41.000 630.230 -361.350
Ansatz 2018 270.200 0 13.300 283.500 664.660 1.500 44.000 710.160 -426.660
Planung 2019 270.200 0 13.570 283.770 678.980 1.500 44.000 724.480 -440.710
Planung 2020 270.200 0 13.850 284.050 693.610 1.500 44.000 739.110 -455.060
Planung 2021 270.200 0 14.140 284.340 708.570 1.500 44.000 754.070 -469.730
Seite 13
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.1
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schul- und Jugendsozialarbeit
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 19 20 21 22 23
Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 0,00 -284.534,48 0,00 -232.559,70 -517.094,18 Ergebnis 2016 -505.332,13 0,00 0,00 0,00 -505.332,13
Rechtsbindung:
Stefan Theisen extern muss
Ansatz 2018
Planung 2019
Ansatz 2017 0 -361.350 0 -264.128 -625.478 Ansatz 2017 -593.058 0 0 0 -593.058
0 -426.660 0 -267.274 -693.934 Ansatz 2018 -664.284 0 0 0 -664.284
0 -440.710 0 -263.997 -704.707 Planung 2019 -674.317 0 0 0 -674.317
Planung 2020 0 -455.060 0 -271.041 -726.101 Planung 2020 -694.951 0 0 0 -694.951
Planung 2021 0 -469.730 0 -283.455 -753.185 Planung 2021 -721.265 0 0 0 -721.265
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.2
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung der Erziehung in der Familie
verantwortlich: Rechtsbindung:
Stefan Theisen extern muss
Beschreibung Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen. Auftrag Zielgruppe Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte (LkindSchuG) Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Förderung der Erziehung in der Familie 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
2,92
3,59
3,59
Anz
0,01
0,01
0,01
Anz
1,65
2,09
2,09
Anz
0,00
0,03
0,03
Anz Anz
0,13 1
0,16 0
0,16 0
Anz Anz Anz
0,02 3 4
0,05 0 0
0,05 0 0
Anz
1,11
1,25
1,25
Einheit Messzahlen zum Produkt Förderung der Erziehung in der Familie Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Beratung zur sozialen Sicherung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Betreuung und Versorgung in Notsituationen Anzahl Stellen Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht Anzahl Stellen Anzahl lfd. Fälle Anzahl Fälle Kostenheranziehung Messzahlen zur Leistung Kinderschutz Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.2
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung der Erziehung in der Familie
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 2 3 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 38.857,41 19.394,92 548,06 5.717,31 64.517,70 188.250,73 23.428,60 272.711,06 15,33 484.405,72 -419.888,02 0,00 -419.888,02 0,00 -66.493,88 -486.381,90 Ergebnis 2016 -479.481,41 0,00 0,00 0,00 -479.481,41
Rechtsbindung:
Stefan Theisen extern muss
Ansatz 2018
Planung 2019
Ansatz 2017 35.000 20.000 0 1.430 56.430 205.130 26.500 347.000 0 578.630 -522.200 0 -522.200 0 -80.026 -602.226 Ansatz 2017 -592.886 0 0 0 -592.886
35.000 18.000 0 4.030 57.030 214.310 25.350 524.000 0 763.660 -706.630 0 -706.630 0 -89.381 -796.011 Ansatz 2018 -784.921 0 0 0 -784.921
35.000 18.000 0 4.130 57.130 219.000 25.350 526.500 0 770.850 -713.720 0 -713.720 0 -88.286 -802.006 Planung 2019 -790.646 0 0 0 -790.646
Planung 2020 35.000 18.000 0 4.230 57.230 223.780 25.350 529.000 0 778.130 -720.900 0 -720.900 0 -90.643 -811.543 Planung 2020 -799.893 0 0 0 -799.893
Planung 2021 35.000 18.000 0 4.330 57.330 228.660 25.350 531.500 0 785.510 -728.180 0 -728.180 0 -94.789 -822.969 Planung 2021 -811.029 0 0 0 -811.029
Seite 16
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.3
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe zur Erziehung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Stefan Theisen extern muss
Beschreibung Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden. Auftrag Zielgruppe Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Hilfe zur Erziehung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
6,39
8,37
8,37
Anz
0,20
0,20
0,20
Anz
0,00
0,00
0,00
Anz Anz
0,00 0
0,18 11
0,18 0
Anz Anz
0,73 31
0,96 18
0,96 0
Anz Anz
0,91 58
1,15 41
1,15 0
Anz Anz
0,64 22
0,75 20
0,75 0
Anz Anz
2,03 80
2,11 98
2,11 0
Anz
1,88
3,04
3,04
Einheit Messzahlen zum Produkt Hilfe zur Erziehung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Institutionelle Beratung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Soziale Gruppenarbeit Anzahl Stellen Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Anzahl Stellen Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Sozialpädagogische Familienhilfe Anzahl Stellen Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Tagesgruppe Anzahl Stellen Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Vollzeitpflege Anzahl Stellen Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Heimerziehung Anzahl Stellen
Seite 17
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.3
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe zur Erziehung
verantwortlich:
Anzahl lfd. Fälle Messzahlen zur Leistung Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Anzahl Stellen Anzahl lfd. Fälle Anzahl Fälle Kostenheranziehung Messzahlen zur Leistung Andere Hilfen zur Erziehung Anzahl Fälle Teilergebnishaushalt 3 6 7 8 9 13 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Erträge der sozialen Sicherung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung:
Stefan Theisen extern muss
Anz
66
99
0
Anz Anz Anz
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
Anz
9
11
0
Ergebnis 2016 4.442.955,93 1.243,88 14.593,82 4.458.793,63 466.580,30 5.848.021,84 40.301,54 6.354.903,68 -1.896.110,05 0,00 -1.896.110,05 0,00 -156.594,21 -2.052.704,26 Ergebnis 2016 -4.547.041,24 0,00 0,00 0,00 -4.547.041,24
Ansatz 2017 3.573.500 0 3.330 3.576.830 503.300 7.422.450 4.800 7.930.550 -4.353.720 0 -4.353.720 0 -188.475 -4.542.195 Ansatz 2017 -4.521.205 0 0 0 -4.521.205
Ansatz 2018 3.409.180 0 7.120 3.416.300 508.060 7.467.780 5.100 7.980.940 -4.564.640 0 -4.564.640 0 -208.556 -4.773.196 Ansatz 2018 -4.753.666 0 0 0 -4.753.666
Planung 2019 3.043.880 0 7.300 3.051.180 518.910 7.428.780 5.100 7.952.790 -4.901.610 0 -4.901.610 0 -206.000 -5.107.610 Planung 2019 -5.087.590 0 0 0 -5.087.590
Planung 2020 3.040.150 0 7.480 3.047.630 529.960 7.428.780 5.100 7.963.840 -4.916.210 0 -4.916.210 0 -211.501 -5.127.711 Planung 2020 -5.107.191 0 0 0 -5.107.191
Planung 2021 3.040.150 0 7.670 3.047.820 541.270 7.428.780 5.100 7.975.150 -4.927.330 0 -4.927.330 0 -221.175 -5.148.505 Planung 2021 -5.127.475 0 0 0 -5.127.475
Seite 18
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.5
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Stefan Theisen extern muss
Beschreibung Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Auftrag Zielgruppe Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte Ziele Optimierung des Hilfesystems Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Inobhutnahme 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,19
1,50
1,50
Anz
0,00
0,00
0,00
Anz Anz
0,11 37
0,24 8
0,24 0
Anz Anz
0,85 100
0,95 97
0,95 0
Anz Anz
0,05 3
0,03 0
0,03 0
Anz Anz Anz
0,18 3 4
0,29 9 0
0,29 0 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Inobhutnahme, Notaufnahme Anzahl Stellen Anzahl Fälle Messzahlen zur Leistung Ambulante Frühförderung Anzahl Stellen Anzahl Fälle Messzahlen zur Leistung Teilstationäre Leistungen Anzahl Stellen Anzahl Fälle Messzahlen zur Leistung Stationäre Leistungen Anzahl Stellen Anzahl Fälle Anzahl Fälle Kostenheranziehung Teilergebnishaushalt 3 + Erträge der sozialen Sicherung
Ergebnis 2016 211.364,83
Ansatz 2017 114.500
Ansatz 2018 112.500
Planung 2019 102.500
Planung 2020 102.500
Planung 2021 102.500
Seite 19
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.5
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 13 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 420,17 3.620,24 215.405,24 79.383,93 2.134.288,77 5.098,89 2.218.771,59 -2.003.366,35 0,00 -2.003.366,35 0,00 -33.230,30 -2.036.596,65 Ergebnis 2016 -2.036.794,73 0,00 0,00 0,00 -2.036.794,73
Rechtsbindung:
Stefan Theisen extern muss
Ansatz 2018
Planung 2019
Ansatz 2017 0 720 115.220 93.180 1.157.000 100 1.250.280 -1.135.060 0 -1.135.060 0 -35.528 -1.170.588 Ansatz 2017 -1.165.368 0 0 0 -1.165.368
0 1.760 114.260 94.090 1.646.000 100 1.740.190 -1.625.930 0 -1.625.930 0 -37.399 -1.663.329 Ansatz 2018 -1.658.529 0 0 0 -1.658.529
0 1.800 104.300 96.160 1.646.000 100 1.742.260 -1.637.960 0 -1.637.960 0 -36.939 -1.674.899 Planung 2019 -1.669.969 0 0 0 -1.669.969
Planung 2020 0 1.840 104.340 98.250 1.646.000 100 1.744.350 -1.640.010 0 -1.640.010 0 -37.926 -1.677.936 Planung 2020 -1.672.876 0 0 0 -1.672.876
Planung 2021 0 1.880 104.380 100.370 1.646.000 100 1.746.470 -1.642.090 0 -1.642.090 0 -39.661 -1.681.751 Planung 2021 -1.676.561 0 0 0 -1.676.561
Seite 20
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.6
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Adoptionsvermittlung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Sefanie Vanzetta extern muss
Beschreibung Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten. Auftrag Zielgruppe Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien (AdG) Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Adoptionsvermittlung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,26
0,26
0,26
Anz
0,01
0,01
0,01
Anz
0,10
0,10
0,10
Anz
0,15
0,15
0,15
Einheit Messzahlen zum Produkt Adoptionsvermittlung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Betreuung von Adoptionen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Beratung von Bewerbern Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 13 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 164,60 1.235,47 1.400,07 16.058,48 50,00 16.108,48 -14.708,41 0,00 -14.708,41 0,00 -5.641,50 -20.349,91
Ansatz 2017 0 260 260 17.970 500 18.470 -18.210 0 -18.210 0 -6.599 -24.809
Ansatz 2018 0 660 660 19.130 100 19.230 -18.570 0 -18.570 0 -6.482 -25.052
Planung 2019 0 680 680 19.590 0 19.590 -18.910 0 -18.910 0 -6.403 -25.313
Planung 2020 0 700 700 20.070 0 20.070 -19.370 0 -19.370 0 -6.574 -25.944
Planung 2021 0 720 720 20.560 0 20.560 -19.840 0 -19.840 0 -6.874 -26.714
Seite 21
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.6
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Adoptionsvermittlung
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 -19.944,55 0,00 0,00 0,00 -19.944,55
Rechtsbindung:
Ansatz 2017 -22.619 0 0 0 -22.619
Ansatz 2018 -23.172 0 0 0 -23.172
Sefanie Vanzetta extern muss
Planung 2019 -23.393 0 0 0 -23.393
Planung 2020 -23.974 0 0 0 -23.974
Planung 2021 -24.694 0 0 0 -24.694
Seite 22
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.7
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Amtsvormundschaft
verantwortlich: Rechtsbindung:
Wolfgang Seidel extern muss
Beschreibung Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln. Auftrag Zielgruppe SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte Ziele Pflegschaften und Vormundschaften: Ausübung der elterlichen Sorge mit dem Ziel, die Kinder mit geeigneten Perspektiven in die Volljährigkeit zu entlassen. Beistandschaften: Zeitnahe Vaterschaftsfeststellung sowie Ermittlung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche der minderjährigen Kinder gegenüber ihren unterhaltspflichtigen Elternteilen. Beurkundungen: Vermeidung von langwierigen und kostenaufwendigen Prozessen vor dem Familien- bzw. Zivilgericht. Beratungsleistungen: Förderung der eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Interessen der volljährigen Unterhaltsberechtigten sowie der betreuenden Elternteile Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Amtsvormundschaft 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
3,75
4,89
4,89
Anz
0,02
0,04
0,04
Anz Anz Anz
0,48 3 15
2,15 0 0
2,15 0 0
Anz Anz
0,62 30
0,86 0
0,86 0
Anz Anz
2,13 536
1,32 550
1,32 0
Anz Anz
0,22 190
0,22 200
0,22 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Amtsvormundschaften Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Amtsvormundschaft Anzahl Stellen Anzahl gesetzliche Amtsvormundschaften Anzahl bestellte Amtsvormundschaften Messzahlen zur Leistung Pflegschaft Anzahl Stellen Anzahl Fälle Messzahlen zur Leistung Beistandschaft Anzahl Stellen Anzahl Beistandschaften Messzahlen zur Leistung Beurkundungen Anzahl Stellen Anzahl Fälle Messzahlen zur Leistung Beratungsleistungen
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.7
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Amtsvormundschaft
verantwortlich:
Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Anz
Ergebnis 2016 2.562,02 19.459,76 22.021,78 270.782,68 0,00 270.782,68 -248.760,90 0,00 -248.760,90 0,00 -68.811,63 -317.572,53 Ergebnis 2016 -302.874,74 0,00 0,00 0,00 -302.874,74
0,28 Ansatz 2017 0 3.900 3.900 263.410 500 263.910 -260.010 0 -260.010 0 -89.713 -349.723 Ansatz 2017 -317.893 0 0 0 -317.893
0,30 Ansatz 2018 0 10.430 10.430 292.530 500 293.030 -282.600 0 -282.600 0 -121.918 -404.518 Ansatz 2018 -375.888 0 0 0 -375.888
Wolfgang Seidel extern muss 0,30 Planung 2019 0 10.680 10.680 299.380 500 299.880 -289.200 0 -289.200 0 -120.424 -409.624 Planung 2019 -380.274 0 0 0 -380.274
Planung 2020 0 10.940 10.940 306.390 500 306.890 -295.950 0 -295.950 0 -123.637 -419.587 Planung 2020 -389.487 0 0 0 -389.487
Planung 2021 0 11.210 11.210 313.590 500 314.090 -302.880 0 -302.880 0 -129.295 -432.175 Planung 2021 -401.315 0 0 0 -401.315
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.8
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Familien- und Jugendgerichtshilfe
verantwortlich: Rechtsbindung:
Stefan Theisen extern muss
Beschreibung Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Die Jugendgerichtshilfe organisiert und überwacht die jugendgerichtlichen Maßnahmen (Sozialstunden). Auftrag Zielgruppe Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG) Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe. Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende. Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Familien- und Jugendgerichtshilfe 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,66
1,85
1,85
Anz
0,00
0,00
0,00
Anz
0,88
1,06
1,06
Anz
0,78
0,79
0,79
Einheit Messzahlen zum Produkt Familien- und Jugendgerichtshilfe Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Familiengerichtshilfe Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Jugendgerichtshilfe Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 653,87 5.498,65 6.152,52 113.558,49 113.558,49 -107.405,97 0,00 -107.405,97 0,00 -38.034,85 -145.440,82
Ansatz 2017 0 1.160 1.160 116.070 116.070 -114.910 0 -114.910 0 -43.143 -158.053
Ansatz 2018 0 3.230 3.230 121.380 121.380 -118.150 0 -118.150 0 -46.124 -164.274
Planung 2019 0 3.310 3.310 124.100 124.100 -120.790 0 -120.790 0 -45.559 -166.349
Planung 2020 0 3.400 3.400 126.910 126.910 -123.510 0 -123.510 0 -46.775 -170.285
Planung 2021 0 3.490 3.490 129.760 129.760 -126.270 0 -126.270 0 -48.915 -175.185
Seite 25
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.3 3.6.3.8
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Familien- und Jugendgerichtshilfe
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 -140.654,57 0,00 0,00 0,00 -140.654,57
Rechtsbindung:
Stefan Theisen extern muss
Ansatz 2018
Planung 2019
Ansatz 2017 -149.233 0 0 0 -149.233
-155.444 0 0 0 -155.444
-157.299 0 0 0 -157.299
Planung 2020 -161.015 0 0 0 -161.015
Planung 2021 -165.685 0 0 0 -165.685
Seite 26
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.5 3.6.5.0
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder
verantwortlich: Rechtsbindung:
Mario Oster extern muss
Beschreibung Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten. Auftrag Zielgruppe Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Ziele Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Tageseinrichtungen für Kinder 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,47
1,40
1,40
Anz
0,04
0,04
0,04
Anz
0,59
0,55
0,55
Anz
0,21
0,21
0,21
Anz
0,25
0,22
0,22
Anz
0,38
0,38
0,38
Einheit Messzahlen zum Produkt Tageseinrichtungen für Kinder Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Bedarfsplanung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Betrieb und Finanzierung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Kostenbeteiligung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Fachberatung Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 6 7 8 9 10 11
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen
Ergebnis 2016 9.220.728,27 377.616,08 6.925,18 9.605.269,53 110.835,66 146.290,85 193.608,50
Ansatz 2017 9.197.400 21.100 1.200 9.219.700 104.050 0 196.300
Ansatz 2018 10.011.180 21.100 2.980 10.035.260 111.150 0 198.000
Planung 2019 9.711.880 21.100 3.050 9.736.030 113.640 0 194.900
Planung 2020 9.916.100 21.100 3.120 9.940.320 116.190 0 170.500
Planung 2021 10.149.800 21.100 3.190 10.174.090 118.810 0 152.700
Seite 27
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 3.6 3.6.5 3.6.5.0
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 12 14 15 16 19 20 21 22 23
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 28 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 16.566.389,42 2.364,43 17.019.488,86 -7.414.219,33 0,00 -7.414.219,33 0,00 -28.735,52 -7.442.954,85 Ergebnis 2016 -7.495.533,24 0,00 268.763,06 268.763,06 -268.763,06 -7.764.296,30
Ansatz 2017 17.444.300 0 17.744.650 -8.524.950 0 -8.524.950 0 -35.529 -8.560.479 Ansatz 2017 -8.361.799 0 295.000 295.000 -295.000 -8.656.799
Ansatz 2018 18.136.700 0 18.445.850 -8.410.590 0 -8.410.590 0 -34.905 -8.445.495 Ansatz 2018 -8.246.165 0 62.000 62.000 -62.000 -8.308.165
Mario Oster extern muss Planung 2019 18.841.500 0 19.150.040 -9.414.010 0 -9.414.010 0 -34.478 -9.448.488 Planung 2019 -9.251.958 0 45.000 45.000 -45.000 -9.296.958
Planung 2020 19.212.200 0 19.498.890 -9.558.570 0 -9.558.570 0 -35.397 -9.593.967 Planung 2020 -9.419.917 0 20.000 20.000 -20.000 -9.439.917
Planung 2021 19.590.300 0 19.861.810 -9.687.720 0 -9.687.720 0 -37.017 -9.724.737 Planung 2021 -9.568.267 0 20.000 20.000 -20.000 -9.588.267
Seite 28
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 4.2 4.2.1 4.2.1.0
Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports
verantwortlich: Rechtsbindung:
Florian Schumacher extern freiwillig
Beschreibung Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen. Auftrag Zielgruppe Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien, Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler Förderrichtlinien des Landkreises Ziele Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit im sportlichen Bereich, Förderung der Träger von Sportveranstaltungen und Unterstützung der Sportorganisationen Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Förderung des Sports 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,10
0,14
0,14
Anz
0,01
0,01
0,01
Anz
0,03
0,05
0,05
Anz Anz
0,06 0
0,08 0
0,08 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Förderung des Sports Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Sportveranstaltungen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Kostenbeteiligungen Anzahl Stellen Anzahl Zuschussanträge Anschaffung von Sportgeräten, Jugendbüchern etc. Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 11 12 14 15 16
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 61,10 484,78 545,88 8.093,39 72.083,91 5.550,00 2.856,07 88.583,37 -88.037,49
Ansatz 2017 0 150 150 12.480 68.800 5.000 5.000 91.280 -91.130
Ansatz 2018 0 290 290 10.380 65.400 10.000 3.000 88.780 -88.490
Planung 2019 0 290 290 10.610 65.300 10.000 3.000 88.910 -88.620
Planung 2020 0 290 290 10.840 65.100 10.000 3.000 88.940 -88.650
Planung 2021 0 290 290 11.070 64.700 10.000 3.000 88.770 -88.480
Seite 29
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
07
FB 5 - Jugend und Familie
verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 4.2 4.2.1 4.2.1.0
Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 19 20 21 22 23
Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 28 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 0,00 -88.037,49 0,00 -3.168,07 -91.205,56 Ergebnis 2016 -19.235,78 0,00 45.365,70 45.365,70 -45.365,70 -64.601,48
Ansatz 2017 0 -91.130 0 -4.061 -95.191 Ansatz 2017 -25.151 0 22.750 22.750 -22.750 -47.901
Ansatz 2018 0 -88.490 0 -3.491 -91.981 Ansatz 2018 -25.721 0 50.200 50.200 -50.200 -75.921
Florian Schumacher extern freiwillig Planung 2019 0 -88.620 0 -3.447 -92.067 Planung 2019 -25.877 0 10.000 10.000 -10.000 -35.877
Planung 2020 0 -88.650 0 -3.540 -92.190 Planung 2020 -26.170 0 10.000 10.000 -10.000 -36.170
Planung 2021 0 -88.480 0 -3.701 -92.181 Planung 2021 -26.531 0 5.500 5.500 -5.500 -32.031
Seite 30
Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO
Investitionsübersicht Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 4002 - Zuweisungen für Jugendräume und -heime pp. - allgemein Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 4003 - Zuweisungen für Sportstätten - allgemein Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 4004 - Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
0,00
0
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7.000
7.000
7.000
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-7.000
0 -7.000
0 -7.000
0 -7.000
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50.200
10.000
10.000
5.500
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-50.200
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0 -10.000
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0 -20.000
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0
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 4025 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Müden Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 4027 - Zuweisung Kiga Senheim Erweiterung um 1 Gruppe u. Erneuerung Heizung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 4029 - Zuweisung Kiga Ulmen zur Erweiterung um Nebenräume Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
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104.200
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Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 80.000,00 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -80.000,00 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 4028 - Zuweisung Kita Zell-Kaimt Einrichtung Ganztagsplätze / Errichtung Nebenräume Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
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-80.000
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-50.000,00
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-50.000
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr.4030 - Zuweisung zur Sanierung des Altbaus des Kiga Zell-Barl Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 4031 - Zuweisung zur Sanierung der Kita Alflen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
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42.000,00
22.000
20.000
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-42.000,00
-42.000
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-20.000
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-25.000
Teilhaushalt 08 FB 6 - Bauen und Umwelt Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt
Produkt 08 FB 6 - Bauen und Umwelt 5.1.1.7 Bauleitplanung 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren 5.2.1.2 Bauaufsicht, Bauverwaltung 5.2.3.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege 5.3.7.4 Abfallrecht 5.5.2.0 Gewässeraufsicht 5.5.4.1 Landschafts- und Artenschutz 5.5.4.5 Eingriffe in Natur und Landschaft 5.6.1.0 Immissionen
Rechn.Erg. 2016 201.016,80 -14.495,61 193.530,64 -144.159,30 -34.335,20 0,00 -47.514,48 -5.233,59 1.320,13 251.904,21
Ansatz incl. Nachtrag 2017 -208.130 -13.140 101.220 -172.140 -37.020 -83.820 -101.720 -4.610 0 103.100
Ansatz 2018 -270.460 -12.170 141.240 -138.270 -40.070 -85.310 -80.570 -3.860 0 -51.450
Planung 2019 -281.390 -12.460 138.660 -141.500 -40.870 -87.010 -80.830 -3.870 0 -53.510
Planung 2020
Planung 2021
-293.720 -12.750 136.050 -144.800 -41.680 -88.740 -82.310 -3.880 0 -55.610
-307.660 -13.040 133.390 -148.200 -42.510 -90.520 -85.120 -3.890 0 -57.770
Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Teilhaushalt
Produkt 08 FB 6 - Bauen und Umwelt 5.1.1.7 Bauleitplanung 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren 5.2.1.2 Bauaufsicht, Bauverwaltung 5.2.3.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege 5.5.2.0 Gewässeraufsicht 5.5.4.1 Landschafts- und Artenschutz 5.5.4.5 Eingriffe in Natur und Landschaft 5.6.1.0 Immissionen
Rechn.Erg. 2016 -6.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.545,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz incl. Nachtrag 2017 -10.000 0 0 0 0 -10.000 0 0 0
Ansatz 2018 -4.000 0 0 0 0 -4.000 0 0 0
Planung 2019 -15.000 0 0 0 0 -15.000 0 0 0
Planung 2020
Planung 2021 -500 0 0 0 0 -500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 1
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
Teilergebnishaushalt 2 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
verantwortlich: Eckhard Knigge Ergebnis 2016 0,00 775.025,98 48.760,59 344.374,89 1.168.161,46 541.073,99 400.248,60 0,00 0,00 25.822,07 967.144,66 201.016,80 0,00 201.016,80 0,00 -266.100,54 -65.083,74 Ergebnis 2016 -583.862,14 0,00 0,00 6.545,00 6.545,00 -6.545,00 -590.407,14
Ansatz 2017 2.300 499.000 25.000 76.780 603.080 653.210 131.500 2.500 21.000 3.000 811.210 -208.130 0 -208.130 0 -319.517 -527.647 Ansatz 2017 -572.867 90.000 90.000 100.000 100.000 -10.000 -582.867
Ansatz 2018 5.000 375.500 25.000 79.990 485.490 593.250 133.200 0 20.500 9.000 755.950 -270.460 0 -270.460 0 -294.448 -564.908 Ansatz 2018 -597.298 136.000 136.000 140.000 140.000 -4.000 -601.298
Planung 2019 9.500 375.500 25.000 80.140 490.140 605.730 133.200 3.100 20.500 9.000 771.530 -281.390 0 -281.390 0 -290.840 -572.230 Planung 2019 -605.550 160.000 160.000 175.000 175.000 -15.000 -620.550
Planung 2020 19.600 375.500 25.000 80.290 500.390 618.410 133.200 13.000 20.500 9.000 794.110 -293.720 0 -293.720 0 -298.603 -592.323 Planung 2020 -625.373 4.500 4.500 5.000 5.000 -500 -625.873
Planung 2021 25.200 375.500 25.000 80.450 506.150 631.410 133.200 19.700 20.500 9.000 813.810 -307.660 0 -307.660 0 -312.257 -619.917 Planung 2021 -651.387 0 0 0 0 0 -651.387
Seite 2
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.1 5.1.1 5.1.1.7
Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauleitplanung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Norbert Arenz extern muss
Beschreibung Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen. Auftrag Zielgruppe Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) Kommunen Ziele Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren, Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung / der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Bauleitplanung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
0,26 0,05
0,22 0,05
0,22 0,05
Anz Anz
0,01 0,01
0,01 0,01
0,01 0,01
Anz Anz Anz
0,05 0,01 3
0,05 0,01 4
0,05 0,01 2
Anz Anz Anz
0,09 0,01 37
0,08 0,01 30
0,08 0,01 30
Anz Anz Anz
0,06 0,01 2
0,04 0,01 4
0,04 0,01 4
Anz Anz
0,05 0,01
0,05 0,01
0,05 0,01
Einheit Messzahlen zum Produkt Bauleitplanung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Flächennutzungspläne Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Flächennutzungspläne Messzahlen zur Leistung Bebauungspläne Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Bebauungspläne Messzahlen zur Leistung Satzungen Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Satzungen Messzahlen zur Leistung sonstige Stellungnahmen Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte
Seite 3
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.1 5.1.1 5.1.1.7
Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauleitplanung
verantwortlich:
Anzahl Stellungnahmen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Anz Ergebnis 2016 162,77 1.221,72 1.384,49 15.880,10 15.880,10 -14.495,61 0,00 -14.495,61 0,00 -5.177,15 -19.672,76 Ergebnis 2016 -18.451,77 0,00 0,00 0,00 -18.451,77
5 Ansatz 2017 0 210 210 13.350 13.350 -13.140 0 -13.140 0 -5.837 -18.977 Ansatz 2017 -17.377 0 0 0 -17.377
10 Ansatz 2018 0 420 420 12.590 12.590 -12.170 0 -12.170 0 -5.485 -17.655 Ansatz 2018 -16.405 0 0 0 -16.405
Norbert Arenz extern muss 10 Planung 2019 0 420 420 12.880 12.880 -12.460 0 -12.460 0 -5.416 -17.876 Planung 2019 -16.576 0 0 0 -16.576
Planung 2020 0 420 420 13.170 13.170 -12.750 0 -12.750 0 -5.562 -18.312 Planung 2020 -16.962 0 0 0 -16.962
Planung 2021 0 420 420 13.460 13.460 -13.040 0 -13.040 0 -5.817 -18.857 Planung 2021 -17.457 0 0 0 -17.457
Seite 4
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.2 5.2.1 5.2.1.1
Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Baurechtliche Verfahren
verantwortlich: Rechtsbindung:
Eckhard Knigge extern muss
Beschreibung Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid. Auftrag Zielgruppe Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung Bauherren, Architekten, Investoren Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Baurechtliche Verfahren 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
2,68 0,60
2,45 0,62
2,45 0,62
Anz Anz
0,10 0,10
0,10 0,10
0,10 0,10
Anz Anz Anz Anz
0,26 0,05 77 17
0,25 0,05 55 20
0,25 0,05 65 20
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
1,70 0,40 161 172 61 64 118
1,55 0,40 180 150 60 55 95
1,55 0,40 180 150 70 60 100
Anz Anz
0,61 0,05
0,55 0,07
0,55 0,07
Einheit Messzahlen zum Produkt Baurechtliche Verfahren Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Bauvoranfrage / Bauvorbescheid Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Anträge Anzahl Ablehnungen Messzahlen zur Leistung Bauantrag / Baugenehmigung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Anträge vereinfachtes Verfahren Anzahl Anträge normales Verfahren Anzahl Anträge Freistellungsverfahren Anzahl Anträge Befreiungen Anzahl Abweichungsbeschlüsse Messzahlen zur Leistung Sonstige Stellungnahmen Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Seite 5
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.2 5.2.1 5.2.1.1
Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Baurechtliche Verfahren
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 4 6 7 8 9 10 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 372.445,18 281,89 3.482,42 376.209,49 141.946,07 39.307,46 1.425,32 182.678,85 193.530,64 0,00 193.530,64 0,00 -58.289,39 135.241,25 Ergebnis 2016 137.509,89 0,00 0,00 0,00 137.509,89
Rechtsbindung:
Eckhard Knigge extern muss
Ansatz 2018
Planung 2019
Ansatz 2017 283.500 0 610 284.110 147.390 35.000 500 182.890 101.220 0 101.220 0 -72.009 29.211 Ansatz 2017 31.771 0 0 0 31.771
304.000 0 690 304.690 126.250 36.700 500 163.450 141.240 0 141.240 0 -61.059 80.181 Ansatz 2018 82.141 0 0 0 82.141
304.000 0 710 304.710 128.850 36.700 500 166.050 138.660 0 138.660 0 -60.311 78.349 Planung 2019 80.349 0 0 0 80.349
Planung 2020 304.000 0 730 304.730 131.480 36.700 500 168.680 136.050 0 136.050 0 -61.920 74.130 Planung 2020 76.170 0 0 0 76.170
Planung 2021 304.000 0 750 304.750 134.160 36.700 500 171.360 133.390 0 133.390 0 -64.753 68.637 Planung 2021 70.717 0 0 0 70.717
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.2 5.2.1 5.2.1.2
Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht, Bauverwaltung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Eckhard Knigge extern muss
Beschreibung Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen. Auftrag Zielgruppe Landesbauordnung (LBauO) Einwohner, Bauherren Ziele Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude, Sicherstellung und Kontrolle durch Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Bauaufsicht / Bauverwaltung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
2,93 0,27
2,80 0,27
2,80 0,27
Anz Anz
0,11 0,10
0,11 0,10
0,11 0,10
Anz Anz Anz Anz
1,00 0,07 40 58
0,98 0,06 40 45
0,98 0,06 40 45
Anz Anz Anz
0,06 0,02 8
0,06 0,02 8
0,06 0,02 10
Anz Anz Anz Anz Anz
0,38 0,03 32 5 16
0,37 0,03 35 5 4
0,37 0,03 40 5 5
Einheit Messzahlen zum Produkt Bauaufsicht/Bauverwaltung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Konzessionen Anzahl Abnahme fliegender Bauten Messzahlen zur Leistung Abgeschlossenheitsbescheinigung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Anträge Messzahlen zur Leistung Baulasten Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Neuanträge Anzahl sonstige Fälle (Verzicht, Löschung, Umschreibung, etc.) Anzahl Änderungen / Fortführung / Berichtigung
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.2 5.2.1 5.2.1.2
Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht, Bauverwaltung
verantwortlich:
Anzahl Auskünfte (schriftlich) Anzahl aus Flurbereinigung Messzahlen zur Leistung Bauordnungsrechtliche Verfahren Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Anhörungen Anzahl bauaufsichtliche Verfügungen Anzahl Vollstreckungen Anzahl Rücknahme Widerspruch nach Beratung Anzahl Stellungnahme KRA Anzahl Abhilfe Anzahl Stellungnahme Gericht Anzahl Einleitung OWiG-Verfahren Anzahl Bußgeldvorschlag OWiG-Verfahren Anzahl Stellungnahme nach Einspruch (OWiG) Anzahl Verhandlungen beim Amtsgericht (OWiG) Anzahl Baueinstellungen Teilergebnishaushalt 4 6 7 8 9 10 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt
Rechtsbindung:
Eckhard Knigge extern muss
Anz Anz
225 0
200 1
60 1
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
1,39 0,05 96 28 15 4 12 5 33 30 10 1 0 5
1,28 0,06 80 25 10 4 10 4 20 20 10 1 1 5
1,28 0,06 50 15 10 4 10 4 20 20 8 1 1 3
Ergebnis 2016 17.563,50 2.649,28 6.003,04 26.215,82 168.450,42 1.916,28 8,42 170.375,12 -144.159,30 0,00 -144.159,30 0,00 -63.610,52 -207.769,82 Ergebnis 2016
Ansatz 2017 5.500 25.000 3.190 33.690 180.830 25.000 0 205.830 -172.140 0 -172.140 0 -78.674 -250.814 Ansatz 2017
Ansatz 2018 13.500 25.000 3.860 42.360 155.630 25.000 0 180.630 -138.270 0 -138.270 0 -69.760 -208.030 Ansatz 2018
Planung 2019 13.500 25.000 3.910 42.410 158.910 25.000 0 183.910 -141.500 0 -141.500 0 -68.906 -210.406 Planung 2019
Planung 2020 13.500 25.000 3.960 42.460 162.260 25.000 0 187.260 -144.800 0 -144.800 0 -70.744 -215.544 Planung 2020
Planung 2021 13.500 25.000 4.010 42.510 165.710 25.000 0 190.710 -148.200 0 -148.200 0 -73.980 -222.180 Planung 2021
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.2 5.2.1 5.2.1.2
Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht, Bauverwaltung
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 -201.125,34 0,00 0,00 0,00 -201.125,34
Rechtsbindung:
Eckhard Knigge extern muss
Ansatz 2018
Planung 2019
Ansatz 2017 -243.234 0 0 0 -243.234
-202.910 0 0 0 -202.910
-205.156 0 0 0 -205.156
Planung 2020 -210.164 0 0 0 -210.164
Planung 2021 -216.660 0 0 0 -216.660
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.2 5.2.3 5.2.3.0
Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege
verantwortlich:
Norbert Arenz extern muss
Rechtsbindung:
Beschreibung Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden. Auftrag Zielgruppe Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG) Eigentümer und Besitzer von Denkmälern Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz Anz
0,47 0,02 1.400 1.400
0,56 0,02 1.400 1.400
0,56 0,02 1.400 1.400
Anz Anz
0,02 0,02
0,02 0,02
0,02 0,02
Anz Anz Anz Anz Anz Anz
0,05 0 0 0 0 0
0,06 0 28 2 2 1
0,06 0 28 2 2 1
Anz Anz Anz
0,40 0 0
0,48 38 50
0,48 38 50
Einheit Messzahlen zum Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Bestand geschützte Baudenkmäler Anzahl Baudenkmäler Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Unterschutzstellungen Anzahl Stellen Anzahl Unterschutzstellungsverfahren Anzahl Genehmigungen Anzahl Ablehnungen Anzahl Widerspruchs- / Klageverfahren Anzahl Vorlagen Kreisrechtsausschuss Messzahlen zur Leistung Denkmalrechtliche Stellungnahmen Anzahl Stellen Anzahl Stellungnahmen Anzahl Kreisbereisungen Teilergebnishaushalt 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige laufende Erträge
Ergebnis 2016 7.338,92 414,81
Ansatz 2017 0 80
Ansatz 2018
Planung 2019 0 0
Planung 2020 0 0
Planung 2021 0 0
0 0
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.2 5.2.3 5.2.3.0
Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 8 9 14 15 16 19 20 21 22 23
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 7.753,73 34.833,20 7.255,73 42.088,93 -34.335,20 0,00 -34.335,20 0,00 -11.058,57 -45.393,77 Ergebnis 2016 -52.434,54 0,00 0,00 0,00 -52.434,54
Ansatz 2017 80 37.100 0 37.100 -37.020 0 -37.020 0 -12.499 -49.519 Ansatz 2017 -49.599 0 0 0 -49.599
Ansatz 2018 0 40.070 0 40.070 -40.070 0 -40.070 0 -13.962 -54.032 Ansatz 2018 -54.032 0 0 0 -54.032
Norbert Arenz extern muss Planung 2019 0 40.870 0 40.870 -40.870 0 -40.870 0 -13.792 -54.662 Planung 2019 -54.662 0 0 0 -54.662
Planung 2020 0 41.680 0 41.680 -41.680 0 -41.680 0 -14.159 -55.839 Planung 2020 -55.839 0 0 0 -55.839
Planung 2021 0 42.510 0 42.510 -42.510 0 -42.510 0 -14.806 -57.316 Planung 2021 -57.316 0 0 0 -57.316
Seite 11
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.3 5.3.7 5.3.7.4
Gestaltung Umwelt Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallrecht
verantwortlich: Rechtsbindung:
Mechthild Haupts extern muss
Beschreibung Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben. Auftrag Zielgruppe EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz Verursacher; Abfallbesitzer (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen Ziele Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle Messzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Messzahlen zum Produkt Abfallrecht Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Messzahlen zur Leistung Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten Messzahlen zur Leistung Abfallrechtliche Überwachung Teilergebnishaushalt 2 7 8 9 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Ergebnis 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.732,71 -21.732,71 Ergebnis 2016 -21.732,71 0,00 0,00 0,00
Ansatz 2017 0 170 170 83.990 0 83.990 -83.820 0 -83.820 0 -25.886 -109.706 Ansatz 2017 -109.876 0 0 0
Ansatz 2018 5.000 0 5.000 85.310 5.000 90.310 -85.310 0 -85.310 0 -25.430 -110.740 Ansatz 2018 -110.740 0 0 0
Planung 2019 5.000 0 5.000 87.010 5.000 92.010 -87.010 0 -87.010 0 -25.120 -112.130 Planung 2019 -112.130 0 0 0
Planung 2020 5.000 0 5.000 88.740 5.000 93.740 -88.740 0 -88.740 0 -25.789 -114.529 Planung 2020 -114.529 0 0 0
Planung 2021 5.000 0 5.000 90.520 5.000 95.520 -90.520 0 -90.520 0 -26.969 -117.489 Planung 2021 -117.489 0 0 0
Seite 12
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.3 5.3.7 5.3.7.4
Gestaltung Umwelt Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallrecht
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -21.732,71
Ansatz 2017 -109.876
Ansatz 2018 -110.740
Mechthild Haupts extern muss Planung 2019 -112.130
Planung 2020 -114.529
Planung 2021 -117.489
Seite 13
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.5 5.5.2 5.5.2.0
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Gewässeraufsicht
verantwortlich: Rechtsbindung:
Thomas Müller extern muss
Beschreibung Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen. Auftrag Zielgruppe Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Einwohner Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) Ziele Vermeidung von Beeinträchtigungen von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion, Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, geordnete Bewirtschaftung der Gewässer zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit. Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Gewässeraufsicht 0 0 0 Messzahlen
Messzahlen zum Produkt Gewässeraufsicht Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Länge der Gewässerstrecke der Gewässer II. Ordnung insgesamt in km Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Gewässeraufsicht Anzahl Stellen Anzahl Prüfung Neubau von Tankanlagen Anzahl lfd. Überprüfung von Tankanlagen Anzahl Mängelbeseitigungen an Tankanlagen Anzahl Prüfung Neu- und Umbau von Tankstellen Anzahl lfd. Überprüfung von Tankstellen Anzahl Ölunfälle Messzahlen zur Leistung Gewässerunterhaltung, -ausbau Anzahl Stellen Anzahl Gewässerunterhaltungen Messzahlen zur Leistung Wasserrechtliche Verfahren, Stellungnahmen Anzahl Stellen
Einheit
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz km
1,47 0,01 37,000
1,44 0,01 40,000
1,44 0,01 0,000
Anz Anz
0,01 0,01
0,01 0,01
0,01 0,01
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
0,16 5 185 40 7 6 24
0,04 11 186 52 8 11 24
0,04 0 0 0 0 0 0
Anz Anz
0,16 4
0,01 5
0,01 0
Anz
0,98
0,73
0,73
Seite 14
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.5 5.5.2 5.5.2.0
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Gewässeraufsicht
verantwortlich:
Anzahl Entnahmen / Einleitungen in Gewässer (auch Kleinklär) Anzahl Abbauvorhaben Anzahl Genehmigungen Anzahl Planfeststellungen im Gewässerausbau Anzahl Plangenehmigungen im Gewässerausbau Anzahl Erteilung Einvernehmen Anzahl Stellungnahmen für Anlagen im Überschwemmungsgebiet Anzahl Beteiligung Bauleitplanverfahren Anzahl Verfügungen Anzahl technische Stellungnahmen bei Baumaßnahmen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Bodenschutz Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Rechtsbindung:
Thomas Müller extern muss
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
10 2 5 1 2 10 10 28 2 44 0,16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67
Anz
0,00
0,67
0,00
Ergebnis 2016 0,00 12.505,92 37.416,75 3.934,44 53.857,11 85.159,89 13.346,48 0,00 2.865,22 101.371,59 -47.514,48 0,00 -47.514,48 0,00 -36.259,48 -83.773,96 Ergebnis 2016 -116.530,13
Ansatz 2017 2.300 10.000 0 750 13.050 104.270 8.000 2.500 0 114.770 -101.720 0 -101.720 0 -43.398 -145.118 Ansatz 2017 -141.748
Ansatz 2018 0 8.000 0 1.270 9.270 81.840 8.000 0 0 89.840 -80.570 0 -80.570 0 -35.903 -116.473 Ansatz 2018 -115.693
Planung 2019 4.500 8.000 0 1.280 13.780 83.510 8.000 3.100 0 94.610 -80.830 0 -80.830 0 -35.462 -116.292 Planung 2019 -116.902
Planung 2020 14.600 8.000 0 1.290 23.890 85.200 8.000 13.000 0 106.200 -82.310 0 -82.310 0 -36.409 -118.719 Planung 2020 -119.519
Planung 2021 20.200 8.000 0 1.300 29.500 86.920 8.000 19.700 0 114.620 -85.120 0 -85.120 0 -38.073 -123.193 Planung 2021 -122.883
Seite 15
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.5 5.5.2 5.5.2.0
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Gewässeraufsicht
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 24 27 29 32 33 34
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 0,00 0,00 6.545,00 6.545,00 -6.545,00 -123.075,13
Rechtsbindung: Ansatz 2017 90.000 90.000 100.000 100.000 -10.000 -151.748
Ansatz 2018 136.000 136.000 140.000 140.000 -4.000 -119.693
Thomas Müller extern muss Planung 2019 160.000 160.000 175.000 175.000 -15.000 -131.902
Planung 2020 4.500 4.500 5.000 5.000 -500 -120.019
Planung 2021 0 0 0 0 0 -122.883
Seite 16
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.5 5.5.4 5.5.4.1
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Naturschutz und Landschaftspflege Landschafts- und Artenschutz
verantwortlich:
Thomas Augustin extern muss
Rechtsbindung:
Beschreibung Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften, -stätten und -räume vor Beeinträchtigung durch den Menschen. Auftrag Zielgruppe Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) Einwohner Ziele Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, Verbesserung der Lebensbedingungen wildlebender Tiere und wild wachsender Pflanzen Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Landschafts- und Artenschutz 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
0,72 0,71
0,72 0,71
0,72 0,71
Anz Anz
0,01 0,01
0,01 0,01
0,01 0,01
Anz Anz Anz Anz Anz
0,65 0,65 75 656 26
0,65 0,65 75 699 2
0,65 0,65 75 680 2
Anz Anz Anz Anz Std.
0,06 0,05 27 56 174
0,06 0,05 35 68 170
0,06 0,05 40 64 164
Einheit Messzahlen zum Produkt Landschafts- und Artenschutz Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Schutzgebiete Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Naturdenkmale Fallzahl Schutzgebiete und -objekte, sonstige bedeutsame Flächen Fallzahl Vertragsnaturschutz Messzahlen zur Leistung Artenschutz Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Erteilte Cites-Bescheinigungen Anzahl Handel und Haltung geschützter Arten Anzahl Bearbeitungsstunden Artenschutzmaßnahmen Teilergebnishaushalt 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ergebnis 2016 10,41
Ansatz 2017
Ansatz 2018 0
Planung 2019 0
Planung 2020 0
Planung 2021 0
0
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.5 5.5.4 5.5.4.1
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Naturschutz und Landschaftspflege Landschafts- und Artenschutz
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 7 8 9 10 12 15 16 19 20 21 22 23
+ Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 78,13 88,54 1.015,52 4.306,61 0,00 5.322,13 -5.233,59 0,00 -5.233,59 0,00 -15.163,20 -20.396,79 Ergebnis 2016 -20.188,88 0,00 0,00 0,00 -20.188,88
Ansatz 2017 10 10 620 3.000 1.000 4.620 -4.610 0 -4.610 0 -18.273 -22.883 Ansatz 2017 -22.803 0 0 0 -22.803
Ansatz 2018 10 10 370 3.000 500 3.870 -3.860 0 -3.860 0 -17.826 -21.686 Ansatz 2018 -21.656 0 0 0 -21.656
Thomas Augustin extern muss Planung 2019 10 10 380 3.000 500 3.880 -3.870 0 -3.870 0 -17.607 -21.477 Planung 2019 -21.447 0 0 0 -21.447
Planung 2020 10 10 390 3.000 500 3.890 -3.880 0 -3.880 0 -18.079 -21.959 Planung 2020 -21.929 0 0 0 -21.929
Planung 2021 10 10 400 3.000 500 3.900 -3.890 0 -3.890 0 -18.904 -22.794 Planung 2021 -22.764 0 0 0 -22.764
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.5 5.5.4 5.5.4.5
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Naturschutz und Landschaftspflege Eingriffe in Natur und Landschaft
verantwortlich: Rechtsbindung:
Thomas Augustin extern muss
Beschreibung Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen Auftrag Zielgruppe Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) Einwohner Ziele Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft; Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile, Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanung Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Eingriffe in Natur und Landwirtschaft 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
1,31 1,31
1,31 0,31
1,31 1,31
Anz Anz
0,01 0,01
0,01 0,01
0,01 0,01
Anz Anz Anz
0,30 0,30 138
0,30 0,30 139
0,30 0,30 140
Anz Anz Anz Std. Anz
0,48 0,48 261 283 4
0,48 0,48 270 292 5
0,48 0,48 260 280 4
Anz Anz Anz Std. Std.
0,52 0,52 770 1.030 68
0,52 0,52 773 982 91
0,52 0,52 760 1.000 80
Einheit Messzahlen zum Produkt Eingriffe in Natur und Landschaft Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl erteilte Genehmigungen / Verfügungen Messzahlen zur Leistung Landschaftsplanung in der Bauleitplanung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Stellungnahmen Zeitaufwand für Stellungnahmen Anzahl Sitzungen Beirat für Naturschutz Messzahlen zur Leistung Sonstige Stellungnahmen Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Anzahl Stellungnahmen Zeitaufwand für Stellungnahmen Zeitaufwand für Beratungen
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.5 5.5.4 5.5.4.5
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Naturschutz und Landschaftspflege Eingriffe in Natur und Landschaft
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 4 7 8 10 12 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 1.327,05 322.406,35 323.733,40 322.404,12 0,00 9,15 322.413,27 1.320,13 0,00 1.320,13 0,00 -27.738,53 -26.418,40 Ergebnis 2016 -348.785,15 0,00 0,00 0,00 -348.785,15
Ansatz 2017 0 70.500 70.500 50.500 20.000 0 70.500 0 0 0 0 -33.247 -33.247 Ansatz 2017 -103.747 0 0 0 -103.747
Ansatz 2018 0 70.500 70.500 50.500 20.000 0 70.500 0 0 0 0 -32.661 -32.661 Ansatz 2018 -83.161 0 0 0 -83.161
Thomas Augustin extern muss Planung 2019 0 70.500 70.500 50.500 20.000 0 70.500 0 0 0 0 -32.261 -32.261 Planung 2019 -82.761 0 0 0 -82.761
Planung 2020 0 70.500 70.500 50.500 20.000 0 70.500 0 0 0 0 -33.122 -33.122 Planung 2020 -83.622 0 0 0 -83.622
Planung 2021 0 70.500 70.500 50.500 20.000 0 70.500 0 0 0 0 -34.636 -34.636 Planung 2021 -85.136 0 0 0 -85.136
Seite 20
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.6 5.6.1 5.6.1.0
Gestaltung Umwelt Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Immissionen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Norbert Arenz extern muss
Beschreibung Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter Auftrag Zielgruppe Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe Umweltrechtsbehelfsgesetz (URBG), Umweltinformationsgesetz (UIG) Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Immissionen 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
1,25 0,01
1,30 0,01
1,30 0,01
Anz Anz
0,01 0,01
0,01 0,01
0,01 0,01
Anz Anz Anz Anz
0,74 3 1 4
0,81 2 1 4
0,81 2 1 4
Anz Anz Anz
0,35 1 79
0,40 1 79
0,40 1 89
Anz Anz
0,15 3
0,08 4
0,08 1
Einheit Messzahlen zum Produkt Immissionen Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen davon Stellen Landesbeamte Messzahlen zur Leistung Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen Anzahl Stellen Anzahl Anträge vereinfachtes Verfahren Anzahl Anträge förmliches Verfahren Anzahl Prüfung Genehmigungserfordernis Messzahlen zur Leistung Überwachung von Anlagen Anzahl Stellen Anzahl Verfügungen Anzahl Anlagen Messzahlen zur Leistung Stellungnahmen Anzahl Stellen Anzahl Stellungnahmen Teilergebnishaushalt 4 6 7 8
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 371.184,33 900,57 6.833,98 378.918,88
Ansatz 2017 200.000 0 1.260 201.260
Ansatz 2018 50.000 0 3.240 53.240
Planung 2019 50.000 0 3.310 53.310
Planung 2020 50.000 0 3.380 53.380
Planung 2021 50.000 0 3.460 53.460
Seite 21
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
08
FB 6 - Bauen und Umwelt
verantwortlich: Eckhard Knigge
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.6 5.6.1 5.6.1.0
Gestaltung Umwelt Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Immissionen
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 9 10 14 15 16 19 20 21 22 23
- Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 93.788,79 18.967,65 14.258,23 127.014,67 251.904,21 0,00 251.904,21 0,00 -27.070,99 224.833,22 Ergebnis 2016 57.876,49 0,00 0,00 0,00 57.876,49
Ansatz 2017 85.660 10.000 2.500 98.160 103.100 0 103.100 0 -29.694 73.406 Ansatz 2017 83.746 0 0 0 83.746
Ansatz 2018 91.190 10.000 3.500 104.690 -51.450 0 -51.450 0 -32.362 -83.812 Ansatz 2018 -74.842 0 0 0 -74.842
Norbert Arenz extern muss Planung 2019 93.320 10.000 3.500 106.820 -53.510 0 -53.510 0 -31.965 -85.475 Planung 2019 -76.265 0 0 0 -76.265
Planung 2020 95.490 10.000 3.500 108.990 -55.610 0 -55.610 0 -32.819 -88.429 Planung 2020 -78.979 0 0 0 -78.979
Planung 2021 97.730 10.000 3.500 111.230 -57.770 0 -57.770 0 -34.319 -92.089 Planung 2021 -82.399 0 0 0 -82.399
Seite 22
Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO
Investitionsübersicht Teilhaushalt 08 - Bauen und Umwelt
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 7011 - Errichtung einer Fischtreppe im Elzbach Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
103.500,00
27.000
90.000
4.500
0
0
225.000
133.117,93
30.000
100.000
5.000
0
0
268.118
-29.617,93
0
0
0
0
0
-3.000
100.000 -10.000
5.000 -500
0 0
0 0
-43.118
Maßnahme Nr. 7013 - Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Höllenthal Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
0,00
100.000
25.000
0
0
0
125.000
0,00
100.000
25.000
0
0
0
125.000
0
0
0
0
0
0
25.000 0
0 0
0 0
0 0
0,00
0
Maßnahme Nr. 7014 - Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Roeser Mühle Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
0,00
9.000
45.000
0
0
0
54.000
0,00
10.000
50.000
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
-1.000
50.000 -5.000
0 0
0 0
0 0
0,00
-6.000
Seite 23
Teilhaushalt 09 FB 7 - Gesundheit Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt 09 FB 7 - Gesundheit 4.1.4.1 4.1.4.2 4.1.4.3 4.1.4.4 4.1.4.5
Gesundheitsplanung und -förderung Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung
4.860,80 -23.887,69 3.906,87 -4.060,68 27.374,91 1.527,39
Ansatz incl. Nachtrag 2017 -10.860 23.990 -8.140 -12.300 8.480 -22.890
Ansatz 2018
Planung 2019
-49.830 22.020 -8.090 -51.760 6.320 -18.320
Planung 2020
-66.480 20.100 -10.750 -57.470 2.640 -21.000
Planung 2021
-80.060 18.170 -13.100 -60.300 -1.110 -23.720
-100.310 16.190 -15.800 -69.240 -4.950 -26.510
Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt 09 FB 7 - Gesundheit 4.1.4.1 4.1.4.2 4.1.4.3 4.1.4.4 4.1.4.5
Gesundheitsplaung und -förderung Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz incl. Nachtrag 2017 -2.500 0 -500 -1.500 -500 0
Ansatz 2018
Planung 2019 0 0 0 0 0 0
Planung 2020 0 0 0 0 0 0
Planung 2021 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Seite 1
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
09
FB 7 - Gesundheit
Teilergebnishaushalt 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling Ergebnis 2016 598.271,20 104.171,03 298,13 44.798,53 27.080,65 774.619,54 719.827,89 24.283,82 876,33 19.000,00 5.770,70 769.758,74 4.860,80 0,00 4.860,80 0,00 -231.695,50 -226.834,70 Ergebnis 2016 -242.856,24 0,00 0,00 0,00 0,00 -242.856,24
Ansatz 2017 641.500 87.100 200 40.000 5.210 774.010 715.170 30.800 1.200 32.200 5.500 784.870 -10.860 0 -10.860 0 -272.343 -283.203 Ansatz 2017 -247.083 0 2.500 2.500 -2.500 -249.583
Ansatz 2018 667.600 92.600 200 32.000 10.780 803.180 797.110 30.200 900 19.000 5.800 853.010 -49.830 0 -49.830 0 -307.535 -357.365 Ansatz 2018 -326.225 0 0 0 0 -326.225
Planung 2019 667.500 112.600 200 32.000 11.040 823.340 813.920 50.200 900 19.000 5.800 889.820 -66.480 0 -66.480 0 -303.769 -370.249 Planung 2019 -338.319 0 0 0 0 -338.319
Planung 2020 667.500 95.600 200 32.000 11.300 806.600 831.060 30.200 600 19.000 5.800 886.660 -80.060 0 -80.060 0 -311.875 -391.935 Planung 2020 -359.485 0 0 0 0 -359.485
Planung 2021 667.500 92.600 200 32.000 11.560 803.860 848.570 30.200 600 19.000 5.800 904.170 -100.310 0 -100.310 0 -326.144 -426.454 Planung 2021 -393.134 0 0 0 0 -393.134
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
09
FB 7 - Gesundheit
verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 4.1 4.1.4 4.1.4.1
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsplanung und -förderung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Dr. Ulrike Geerling extern muss
Beschreibung Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes sowie der Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln. Psychiatriekoordination Auftrag Zielgruppe Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Heilmittelwerbegesetz (HWG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel Ziele Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge. Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken. Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Gesundheitsplanung und -förderung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,60
1,30
1,30
Anz
0,04
0,04
0,04
Anz Anz Anz Anz
0,55 29 0 96
0,51 26 4 150
0,51 28 6 150
Anz Anz
0,22 38
0,18 48
0,18 20
Anz Anz Std.
0,00 0 241
0,00 2 200
0,00 0 0
Anz Anz
0,32 0
0,35 0
0,35 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Gesundheitsplanung und -förderung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Öffentlichkeitsarbeit Anzahl Stellen Anzahl Vorträge / Veranstaltungen Anzahl selbsterstellte Publikationen Anzahl Einzelberatungen Messzahlen zur Leistung Mitarbeit in AG's, Gremien Anzahl Stellen Anzahl Arbeitsgruppensitzungen Messzahlen zur Leistung Regionale Gesundheitskonferenz Anzahl Stellen Anzahl Konferenzen Aufgewendete Zeit Messzahlen zur Leistung Planung Anzahl Stellen Anzahl regionale Gesundheitsberichte
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
09
FB 7 - Gesundheit
verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 4.1 4.1.4 4.1.4.1
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsplanung und -förderung
verantwortlich:
Aufgewendete Zeit für Gefahrenabwehr Aufgewendete Zeit für Psychiatriekoordination Messzahlen zur Leistung Medizinalaufsicht Anzahl Stellen Anzahl Überwachungen Teilergebnishaushalt 2 4 6 7 8 9 10 12 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung:
Dr. Ulrike Geerling extern muss
Std. Std.
23 306
15 408
0 0
Anz Anz
1,11 0
0,22 10
0,22 10
Ergebnis 2016 54.264,81 0,00 32.232,65 3.707,98 90.205,44 93.443,17 0,00 19.000,00 1.649,96 114.093,13 -23.887,69 0,00 -23.887,69 0,00 -22.583,11 -46.470,80 Ergebnis 2016 -44.713,61 0,00 0,00 0,00 -44.713,61
Ansatz 2017 92.800 700 32.000 730 126.230 67.440 400 32.200 2.200 102.240 23.990 0 23.990 0 -26.774 -2.784 Ansatz 2017 2.776 0 0 0 2.776
Ansatz 2018 95.000 700 32.000 2.140 129.840 86.720 400 19.000 1.700 107.820 22.020 0 22.020 0 -32.411 -10.391 Ansatz 2018 -4.431 0 0 0 -4.431
Planung 2019 95.000 700 32.000 2.190 129.890 88.690 400 19.000 1.700 109.790 20.100 0 20.100 0 -32.015 -11.915 Planung 2019 -5.785 0 0 0 -5.785
Planung 2020 95.000 700 32.000 2.240 129.940 90.670 400 19.000 1.700 111.770 18.170 0 18.170 0 -32.868 -14.698 Planung 2020 -8.398 0 0 0 -8.398
Planung 2021 95.000 700 32.000 2.290 129.990 92.700 400 19.000 1.700 113.800 16.190 0 16.190 0 -34.373 -18.183 Planung 2021 -11.703 0 0 0 -11.703
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09
FB 7 - Gesundheit
verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 4.1 4.1.4 4.1.4.2
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
verantwortlich: Rechtsbindung:
Dr. Ulrike Geerling extern muss
Beschreibung Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen. Auftrag Zielgruppe Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG) Ziele Früherkennung von kindlichen Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen, Bewusstseinsförderung der eigenen respektive elterlichen Verantwortung für die Gesundheit Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Kinder- und Jugendärztlicher Dienst 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,72
1,89
1,89
Anz
0,04
0,04
0,04
Anz Anz
1,05 507
1,04 500
1,04 530
Anz Anz Anz
0,21 0 55
0,23 0 50
0,23 0 60
Anz Anz Anz Anz Anz Anz
0,42 306 21 745 162 14
0,58 250 30 650 125 15
0,58 300 30 750 170 15
Einheit Messzahlen zum Produkt Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Einschulungsuntersuchungen Anzahl Stellen Anzahl untersuchter Kinder Messzahlen zur Leistung Schulgutachten Anzahl Stellen Anzahl untersuchter Schüler Anzahl Förderschulgutachten Messzahlen zur Leistung Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Anzahl Stellen Anzahl Eingänge nach § 8 LKindSchuG Anzahl Hausbesuche nach § 8 LKindSchuG Anzahl telefonische Aufforderungen nach § 8 LKindSchuG Anzahl schriftliche Aufforderungen nach § 8 LKindSchuG Anzahl Meldungen an das Jugendamt nach § 8 LKindSchuG Teilergebnishaushalt 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Ergebnis 2016 114.415,32
Ansatz 2017 115.300
Ansatz 2018 126.600
Planung 2019 126.500
Planung 2020 126.500
Planung 2021 126.500
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
09
FB 7 - Gesundheit
verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 4.1 4.1.4 4.1.4.2
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 8.621,53 4.349,98 127.386,83 122.210,49 730,03 539,44 0,00 123.479,96 3.906,87 0,00 3.906,87 0,00 -39.683,11 -35.776,24 Ergebnis 2016 -31.983,57 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.983,57
Ansatz 2017 8.000 780 124.080 130.320 1.100 700 100 132.220 -8.140 0 -8.140 0 -46.756 -54.896 Ansatz 2017 -49.216 0 500 500 -500 -49.716
Ansatz 2018 0 1.610 128.210 134.900 800 500 100 136.300 -8.090 0 -8.090 0 -47.121 -55.211 Ansatz 2018 -50.161 0 0 0 0 -50.161
Dr. Ulrike Geerling extern muss Planung 2019 0 1.650 128.150 137.500 800 500 100 138.900 -10.750 0 -10.750 0 -46.544 -57.294 Planung 2019 -52.134 0 0 0 0 -52.134
Planung 2020 0 1.690 128.190 140.190 800 200 100 141.290 -13.100 0 -13.100 0 -47.786 -60.886 Planung 2020 -55.896 0 0 0 0 -55.896
Planung 2021 0 1.730 128.230 142.930 800 200 100 144.030 -15.800 0 -15.800 0 -49.973 -65.773 Planung 2021 -60.643 0 0 0 0 -60.643
Seite 6
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09
FB 7 - Gesundheit
verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 4.1 4.1.4 4.1.4.3
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
verantwortlich: Rechtsbindung:
Dr. Ulrike Geerling extern muss
Beschreibung Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. Beratung / Gutachten in umweltmedizinischen Fragen. Auftrag Zielgruppe Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie Ziele Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Gesundheitsschutz, Infektionsschutz 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
3,39
4,62
4,62
Anz
0,04
0,04
0,04
Anz Anz Anz Anz Anz
2,09 1.697 942 4.046 608
2,74 1.500 800 5.000 550
2,74 2.500 970 5.240 590
Anz Anz Anz
0,21 99 1.372
0,22 100 1.250
0,22 100 1.500
Anz Anz Anz Anz Anz
1,05 248 3 3 6
1,62 200 3 2 6
1,62 87 3 3 6
Einheit Messzahlen zum Produkt Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Infektionsschutz Anzahl Stellen Anzahl Erkrankter Anzahl Untersuchungen Anzahl Beratungen Anzahl Belehrungen nach § 43 IfSG Messzahlen zur Leistung Impfungen Anzahl Stellen Anzahl Impfungen Anzahl Impfberatungen (inkl. Reiseimpfung) Messzahlen zur Leistung Hygieneüberwachungen Anzahl Stellen Anzahl Kontrollen Anzahl Krankenhäuser Anzahl Begehungen Krankenhäuser Anzahl Sanatorien
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FB 7 - Gesundheit
verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 4.1 4.1.4 4.1.4.3
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
verantwortlich:
Anzahl Begehungen Sanatorien Anzahl Alten- und Pflegeheime Anzahl Begehungen Alten- und Pflegeheime Anzahl Behindertenheime Anzahl Begehungen Behindertenheime Anzahl Arztpraxen Anzahl Begehungen Arztpraxen Anzahl sonstige Einrichtungen Anzahl Begehungen sonstige Einrichtungen Anzahl Einrichtungen Trinkwasserüberwachung Anzahl Kontrollen Trinkwasserüberwachung Anzahl Schwimmbäder Anzahl Kontrollen Schwimmbäder Anzahl natürliche Badegewässer Anzahl Kontrollen natürliche Badegewässer Anzahl Befundeingänge chem.-mikrobiolog. Anzahl Beratungen / Untersuchungen / Gutachtenerstellung Umweltmedizin Großanlagen zur Trinkwassererwärmung Anzahl Beratungen Anzahl Befundeingänge Anzahl Beanstandungen Anzahl Hausbesuche Anzahl Nachkontrollen Aufgewendete Zeit Teilergebnishaushalt 2 4 6 7 8 9 10 11 14 15
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Rechtsbindung:
Dr. Ulrike Geerling extern muss
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
2 14 7 6 2 90 1 184 34 2.917 34 34 92 12 72 1.741 17
2 14 4 6 2 90 3 184 40 2.921 60 35 90 12 100 1.300 20
0 14 2 6 1 90 8 192 66 2.918 35 33 76 12 96 1.100 20
Anz Anz Anz Anz Anz Std.
14 441 0 4 1 179
10 250 25 10 15 35
10 250 10 5 15 100
Ergebnis 2016 194.227,94 41.549,98 528,81 6.042,57 242.349,30 225.693,60 17.296,92 336,89 3.082,57 246.409,98
Ansatz 2017 196.500 40.700 0 1.130 238.330 225.030 22.500 400 2.700 250.630
Ansatz 2018 202.000 46.200 0 2.420 250.620 276.280 22.200 400 3.500 302.380
Planung 2019 202.000 66.200 0 2.480 270.680 282.050 42.200 400 3.500 328.150
Planung 2020 202.000 49.200 0 2.540 253.740 287.940 22.200 400 3.500 314.040
Planung 2021 202.000 46.200 0 2.600 250.800 293.940 22.200 400 3.500 320.040
Seite 8
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
09
FB 7 - Gesundheit
verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 4.1 4.1.4 4.1.4.3
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 16 19 20 21 22 23
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -4.060,68 0,00 -4.060,68 0,00 -73.225,14 -77.285,82 Ergebnis 2016 -97.377,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -97.377,27
Ansatz 2017 -12.300 0 -12.300 0 -85.751 -98.051 Ansatz 2017 -91.771 0 1.500 1.500 -1.500 -93.271
Ansatz 2018 -51.760 0 -51.760 0 -115.061 -166.821 Ansatz 2018 -159.661 0 0 0 0 -159.661
Dr. Ulrike Geerling extern muss Planung 2019 -57.470 0 -57.470 0 -113.652 -171.122 Planung 2019 -163.792 0 0 0 0 -163.792
Planung 2020 -60.300 0 -60.300 0 -116.685 -176.985 Planung 2020 -169.475 0 0 0 0 -169.475
Planung 2021 -69.240 0 -69.240 0 -122.023 -191.263 Planung 2021 -183.563 0 0 0 0 -183.563
Seite 9
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09
FB 7 - Gesundheit
verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 4.1 4.1.4 4.1.4.4
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege
verantwortlich: Rechtsbindung:
Dr. Ulrike Geerling extern muss
Beschreibung Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten. Auftrag Zielgruppe Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze Einzelpersonen, Behörden und Gerichte Ziele Objektbezogene Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Entscheidungsreife Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Stellungnahmen 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung Objektbezogene Stellungnahmen 0 0 0 Anteil Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen % 94 100 100 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
2,33
2,69
2,69
Anz
0,04
0,04
0,04
Anz Anz Anz
0,15 71 67
0,16 55 55
0,16 60 60
Anz Anz
2,14 2.390
2,49 2.500
2,49 2.500
Einheit Messzahlen zum Produkt Stellungnahmen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Objektbezogene Stellungnahmen Anzahl Stellen Anzahl Stellungnahmen Anzahl Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen Messzahlen zur Leistung Personenbezogene Stellungnahmen Anzahl Stellen Anzahl Stellungnahmen Teilergebnishaushalt 2 4 5 6 7 8 9 10
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ergebnis 2016 130.584,82 62.621,05 298,13 2.657,32 6.854,46 203.015,78 168.345,83 6.256,87
Ansatz 2017 131.400 45.700 200 0 1.400 178.700 162.820 6.800
Ansatz 2018 135.000 45.700 200 0 3.360 184.260 170.640 6.800
Planung 2019 135.000 45.700 200 0 3.440 184.340 174.400 6.800
Planung 2020 135.000 45.700 200 0 3.520 184.420 178.230 6.800
Planung 2021 135.000 45.700 200 0 3.600 184.500 182.150 6.800
Seite 10
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
09
FB 7 - Gesundheit
verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 4.1 4.1.4 4.1.4.4
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 11 14 15 16 19 20 21 22 23
- Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 0,00 1.038,17 175.640,87 27.374,91 0,00 27.374,91 0,00 -57.002,95 -29.628,04 Ergebnis 2016 -37.040,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.040,30
Ansatz 2017 100 500 170.220 8.480 0 8.480 0 -66.873 -58.393 Ansatz 2017 -48.343 0 500 500 -500 -48.843
Ansatz 2018 0 500 177.940 6.320 0 6.320 0 -67.067 -60.747 Ansatz 2018 -51.297 0 0 0 0 -51.297
Dr. Ulrike Geerling extern muss Planung 2019 0 500 181.700 2.640 0 2.640 0 -66.245 -63.605 Planung 2019 -53.905 0 0 0 0 -53.905
Planung 2020 0 500 185.530 -1.110 0 -1.110 0 -68.013 -69.123 Planung 2020 -59.173 0 0 0 0 -59.173
Planung 2021 0 500 189.450 -4.950 0 -4.950 0 -71.125 -76.075 Planung 2021 -65.865 0 0 0 0 -65.865
Seite 11
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
09
FB 7 - Gesundheit
verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 4.1 4.1.4 4.1.4.5
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Dr. Ulrike Geerling extern muss
Beschreibung Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern. Auftrag Zielgruppe Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Patienten Personen (PsychKG), SGB XII Ziele Erhaltung einer selbständigen Lebensweie in der gewohnten (ambulanten) Wohnungsumgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Beratung und Betreuung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,81
1,84
1,84
Anz
0,04
0,04
0,04
Anz Anz
0,39 423
0,40 320
0,40 400
Anz Anz
1,25 673
1,27 670
1,27 620
Anz Anz
0,13 50
0,13 50
0,13 60
Einheit Messzahlen zum Produkt Beratung und Betreuung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Beratung Anzahl Stellen Anzahl beratene Personen Messzahlen zur Leistung Einzelbetreuung Anzahl Stellen Anzahl Einzelbetreuungen Messzahlen zur Leistung Krisenintervention Anzahl Stellen Anzahl betreute Personen Teilergebnishaushalt 2 6 7 8 9 15
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 104.778,31 758,22 6.125,66 111.662,19 110.134,80 110.134,80
Ansatz 2017 105.500 0 1.170 106.670 129.560 129.560
Ansatz 2018 109.000 0 1.250 110.250 128.570 128.570
Planung 2019 109.000 0 1.280 110.280 131.280 131.280
Planung 2020 109.000 0 1.310 110.310 134.030 134.030
Planung 2021 109.000 0 1.340 110.340 136.850 136.850
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
09
FB 7 - Gesundheit
verantwortlich: Dr. Ulrike Geerling
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 4.1 4.1.4 4.1.4.5
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 16 19 20 21 22 23
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 1.527,39 0,00 1.527,39 0,00 -39.201,19 -37.673,80 Ergebnis 2016 -31.741,49 0,00 0,00 0,00 -31.741,49
Ansatz 2017 -22.890 0 -22.890 0 -46.189 -69.079 Ansatz 2017 -60.529 0 0 0 -60.529
Ansatz 2018 -18.320 0 -18.320 0 -45.875 -64.195 Ansatz 2018 -60.675 0 0 0 -60.675
Dr. Ulrike Geerling extern muss Planung 2019 -21.000 0 -21.000 0 -45.313 -66.313 Planung 2019 -62.703 0 0 0 -62.703
Planung 2020 -23.720 0 -23.720 0 -46.523 -70.243 Planung 2020 -66.543 0 0 0 -66.543
Planung 2021 -26.510 0 -26.510 0 -48.650 -75.160 Planung 2021 -71.360 0 0 0 -71.360
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Teilhaushalt 10 FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt
Produkt 10 FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar 1.2.4.1 Lebensmittelüberwachung 1.2.4.3 Fleischhygiene 1.2.4.4 Tierschutz und Tierseuchen 5.5.5.3 Landwirtschaft und Weinbau 5.5.5.8 Agrarfördermaßnahmen
Rechn.Erg. 2016 -672.880,36 -214.807,14 -10.664,56 -266.261,41 -15.731,40 -165.415,85
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
-715.650 -214.100 -20.060 -231.700 -31.610 -218.180
Planung 2019
-854.120 -258.550 -65.460 -246.360 -37.480 -246.270
Planung 2020
-872.740 -264.970 -67.250 -250.450 -38.330 -251.740
Planung 2021
-891.920 -271.300 -69.470 -254.640 -39.190 -257.320
-911.770 -277.970 -71.750 -258.950 -40.080 -263.020
Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Teilhaushalt
Produkt 10 FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar 1.2.4.1 Lebensmittelüberwachung 1.2.4.3 Fleischhygiene 1.2.4.4 Tierschutz und Tierseuchen 5.5.5.3 Landwirtschaft und Weinbau 5.5.5.8 Agrarfördermaßnahmen
Rechn.Erg. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018 0 0 0 0 0 0
Planung 2019 0 0 0 0 0 0
Planung 2020 0 0 0 0 0 0
Planung 2021 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Seite 1
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
10
FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar
Teilergebnishaushalt 2 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert Ergebnis 2016 8.983,00 80.613,38 52.875,43 44.884,06 187.355,87 690.881,40 10.446,05 1.278,49 142.291,80 15.338,49 860.236,23 -672.880,36 0,00 -672.880,36 0,00 -256.053,84 -928.934,20 Ergebnis 2016 -939.240,94 0,00 0,00 0,00 -939.240,94
Ansatz 2017 0 83.400 49.600 6.870 139.870 787.620 8.200 1.300 53.000 5.400 855.520 -715.650 0 -715.650 0 -300.483 -1.016.133 Ansatz 2017 -971.453 0 0 0 -971.453
Ansatz 2018 0 54.900 48.800 15.810 119.510 898.180 8.100 1.200 60.500 5.650 973.630 -854.120 0 -854.120 0 -331.846 -1.185.966 Ansatz 2018 -1.145.016 0 0 0 -1.145.016
Planung 2019 0 54.900 48.800 16.180 119.880 917.570 8.100 800 60.500 5.650 992.620 -872.740 0 -872.740 0 -327.777 -1.200.517 Planung 2019 -1.158.977 0 0 0 -1.158.977
Planung 2020 0 54.900 48.800 16.550 120.250 937.320 8.100 600 60.500 5.650 1.012.170 -891.920 0 -891.920 0 -336.530 -1.228.450 Planung 2020 -1.186.090 0 0 0 -1.186.090
Planung 2021 0 54.900 48.800 16.930 120.630 957.550 8.100 600 60.500 5.650 1.032.400 -911.770 0 -911.770 0 -351.923 -1.263.693 Planung 2021 -1.220.283 0 0 0 -1.220.283
Seite 2
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
10
FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar
verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.4 1.2.4.1
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung Lebensmittelüberwachung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Dr. Stefan Schwickert extern muss
Beschreibung Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden. Auftrag Zielgruppe Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG) Ziele Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Lebensmittelüberwachung 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
5,48
5,51
5,51
Anz
0,52
0,16
0,16
Anz Anz Anz Anz Anz
2,81 1.366 793 137 658
2,97 1.400 800 160 660
2,97 2.200 1.100 400 700
Anz Anz
1,20 289
1,13 290
1,13 300
Anz Anz
0,51 44
0,62 60
0,62 60
Anz
0,44
0,63
0,63
Einheit Messzahlen zum Produkt Lebensmittelüberwachung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Überwachung von Betrieben / Einrichtungen Anzahl Stellen Anzahl der zu überwachenden Betriebe Anzahl der Betriebskontrollen Anzahl der Beanstandungen Anzahl der Gestattungen Messzahlen zur Leistung Überwachung von Erzeugnissen Anzahl Stellen Anzahl Probeentnahmen Messzahlen zur Leistung Konzessionen Anzahl Stellen Anzahl der Konzessionen Messzahlen zur Leistung Qualitätsmanagement in der amtlichen Lebensmittelüberwachung Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Seite 3
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
10
FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar
verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.4 1.2.4.1
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung Lebensmittelüberwachung
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 7.988,51 49.266,39 7.413,44 64.668,34 278.867,56 16,00 216,02 375,90 279.475,48 -214.807,14 0,00 -214.807,14 0,00 -99.560,39 -314.367,53 Ergebnis 2016 -313.717,96 0,00 0,00 0,00 -313.717,96
Ansatz 2017 8.200 48.600 1.090 57.890 271.090 300 200 400 271.990 -214.100 0 -214.100 0 -114.712 -328.812 Ansatz 2017 -323.872 0 0 0 -323.872
Ansatz 2018 6.900 48.600 1.710 57.210 314.560 700 200 300 315.760 -258.550 0 -258.550 0 -137.338 -395.888 Ansatz 2018 -391.008 0 0 0 -391.008
Dr. Stefan Schwickert extern muss Planung 2019 6.900 48.600 1.760 57.260 321.030 700 200 300 322.230 -264.970 0 -264.970 0 -135.655 -400.625 Planung 2019 -395.635 0 0 0 -395.635
Planung 2020 6.900 48.600 1.810 57.310 327.610 700 0 300 328.610 -271.300 0 -271.300 0 -139.277 -410.577 Planung 2020 -405.667 0 0 0 -405.667
Planung 2021 6.900 48.600 1.860 57.360 334.330 700 0 300 335.330 -277.970 0 -277.970 0 -145.648 -423.618 Planung 2021 -418.588 0 0 0 -418.588
Seite 4
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
10
FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar
verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.4 1.2.4.3
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung Fleischhygiene
verantwortlich: Rechtsbindung:
Dr. Stefan Schwickert extern muss
Beschreibung Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht. Auftrag Zielgruppe EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FlHV) Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe Ziele Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Fleischhygiene 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,68
1,33
1,33
Anz
0,40
0,08
0,08
Anz Anz Anz Anz
0,53 48 38 36
0,41 50 40 50
0,41 50 15 50
Anz Anz Anz Anz Anz Anz
0,75 2.427 7 12 1.760 16
0,84 3.000 8 15 1.600 18
0,84 1.800 8 5 1.600 18
Einheit Messzahlen zum Produkt Fleischhygiene Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Überwachung von Betrieben und Einrichtungen Anzahl Stellen Anzahl der zu überwachenden Gehege Anzahl der zu überwachenden Metzgereien mit / ohne Schlachtungen Anzahl der Kontrollen Messzahlen zur Leistung Überwachung von Erzeugnissen Anzahl Stellen Anzahl durchgeführter Schlachttier- und Fleischuntersuchungen Anzahl Proben nach NRKP Anzahl Rückstandsuntersuchungen Anzahl Einzelabrechnungen TU Lebendbeschau Gehege Teilergebnishaushalt 4 6 7 8
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 68.047,31 257,60 23.378,54 91.683,45
Ansatz 2017 70.600 0 550 71.150
Ansatz 2018 43.500 0 1.170 44.670
Planung 2019 43.500 0 1.200 44.700
Planung 2020 43.500 0 1.230 44.730
Planung 2021 43.500 0 1.260 44.760
Seite 5
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
10
FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar
verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.4 1.2.4.3
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung Fleischhygiene
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 9 10 11 14 15 16 19 20 21 22 23
- Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 95.854,66 3.577,84 1.062,47 1.853,04 102.348,01 -10.664,56 0,00 -10.664,56 0,00 -25.965,94 -36.630,50 Ergebnis 2016 -54.497,45 0,00 0,00 0,00 -54.497,45
Ansatz 2017 85.010 3.600 1.100 1.500 91.210 -20.060 0 -20.060 0 -32.484 -52.544 Ansatz 2017 -48.014 0 0 0 -48.014
Ansatz 2018 105.180 2.900 1.000 1.050 110.130 -65.460 0 -65.460 0 -33.123 -98.583 Ansatz 2018 -94.383 0 0 0 -94.383
Dr. Stefan Schwickert extern muss Planung 2019 107.400 2.900 600 1.050 111.950 -67.250 0 -67.250 0 -32.716 -99.966 Planung 2019 -96.086 0 0 0 -96.086
Planung 2020 109.650 2.900 600 1.050 114.200 -69.470 0 -69.470 0 -33.589 -103.059 Planung 2020 -99.099 0 0 0 -99.099
Planung 2021 111.960 2.900 600 1.050 116.510 -71.750 0 -71.750 0 -35.126 -106.876 Planung 2021 -102.836 0 0 0 -102.836
Seite 6
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
10
FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar
verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.4 1.2.4.4
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Tierseuchen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Dr. Stefan Schwickert extern muss
Beschreibung Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden. Auftrag Zielgruppe Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport, Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG) Ziele Schutz von Nutz- und Heimtieren Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Tierschutz und Tierseuchen 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,68
2,43
2,43
Anz
0,24
0,13
0,13
Anz Anz Anz Anz
0,59 34 161 0
1,18 40 200 1
1,18 55 200 1
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
0,85 133 48 223 109 63 503 148 21 6 7
0,92 130 50 250 110 60 500 150 0 0 0
0,92 140 45 303 108 67 515 159 0 0 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Tierschutz und Tierseuchen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Tierschutz Anzahl Stellen Anzahl erlaubnispflichtige Betriebe Anzahl Tierschutzkontrollen Anzahl Kontrollen Gefährliche Hunde Messzahlen zur Leistung Tierseuchenbekämpfung Anzahl Stellen Anzahl Betriebe (Rinder) Anzahl Betriebe (Schweine) Anzahl Betriebe (Pferde) Anzahl Betriebe (Schafe) Anzahl Betriebe (Ziegen) Anzahl Betriebe (Geflügel) Anzahl Betriebe (Bienen) Anzahl überprüfte Betriebe (Rinder) Anzahl überprüfte Betriebe (Schweine) Anzahl überprüfte Betriebe (Schafe)
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
10
FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar
verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.4 1.2.4.4
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Tierseuchen
verantwortlich:
Anzahl untersuchte Betriebe (Leukose) Anzahl der Untersuchungen (Leukose) Anzahl untersuchte Betriebe (AK) Anzahl der Untersuchungen (AK) Anzahl untersuchte Betriebe (BHV 1) Anzahl der Untersuchungen (BHV 1) Anzahl untersuchte Betriebe (Brucellose) Anzahl der Untersuchungen (Brucellose) Anzahl untersuchte Betriebe (BVD) Anzahl der Untersuchungen (BVD) Anzahl Anmeldungen für Internationalen Transportverkehr von Tieren Anzahl Bescheinigungen für Auktionen Messzahlen zur Leistung Tierkörperbeseitigung Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 4 6 7 8 9 10 12 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt
Rechtsbindung:
Dr. Stefan Schwickert extern muss
Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz Anz
16 134 2 16 127 4.133 19 188 297 2.585 4 8
20 250 5 30 150 3.500 25 300 300 3.000 5 15
20 400 5 30 150 4.000 30 400 300 3.000 5 15
Anz
0,00
0,20
0,20
Ergebnis 2016 8.983,00 4.577,56 2.008,17 3.280,52 18.849,25 123.607,10 6.252,21 142.141,80 13.109,55 285.110,66 -266.261,41 0,00 -266.261,41 0,00 -52.336,01 -318.597,42 Ergebnis 2016
Ansatz 2017 0 4.600 1.000 2.330 7.930 179.930 3.700 52.500 3.500 239.630 -231.700 0 -231.700 0 -61.416 -293.116 Ansatz 2017
Ansatz 2018 0 4.500 200 5.790 10.490 188.650 3.900 60.000 4.300 256.850 -246.360 0 -246.360 0 -60.660 -307.020 Ansatz 2018
Planung 2019 0 4.500 200 5.900 10.600 192.850 3.900 60.000 4.300 261.050 -250.450 0 -250.450 0 -59.915 -310.365 Planung 2019
Planung 2020 0 4.500 200 6.010 10.710 197.150 3.900 60.000 4.300 265.350 -254.640 0 -254.640 0 -61.516 -316.156 Planung 2020
Planung 2021 0 4.500 200 6.120 10.820 201.570 3.900 60.000 4.300 269.770 -258.950 0 -258.950 0 -64.329 -323.279 Planung 2021
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
10
FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar
verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.2 1.2.4 1.2.4.4
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Tierseuchen
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -322.790,83 0,00 0,00 0,00 -322.790,83
Ansatz 2017 -280.336 0 0 0 -280.336
Ansatz 2018 -294.700 0 0 0 -294.700
Dr. Stefan Schwickert extern muss Planung 2019 -297.735 0 0 0 -297.735
Planung 2020 -303.206 0 0 0 -303.206
Planung 2021 -309.999 0 0 0 -309.999
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
10
FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar
verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.5 5.5.5 5.5.5.3
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Landwirtschaft und Weinbau
verantwortlich: Rechtsbindung:
Bernhard Kaufmann extern muss
Beschreibung Verbesserung der Weinbau- und Agrarstruktur und Erhaltung der Existenzgrundlage der Winzer- und Landwirtschaftsbetriebe durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten. Auftrag Zielgruppe Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV) Landwirte, Winzer Ziele Schaffung und Unterhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung, Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung, Selbstbindungsfrist: Entscheidung nach dem Grundstücks- und Pachtverkehrsgesetz innerhalb von 1 Monat nach Antragseingang. Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Landwirtschaft und Weinbau 0 0 0 Kennzahlen zur Leistung Grundstücksverkehrsgesetz 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,21
0,45
0,45
Anz
0,03
0,20
0,20
Anz
0,03
0,02
0,02
Anz Anz Anz
0,15 299 299
0,23 0 0
0,23 0 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Landwirtschaft und Weinbau Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Höfeordnung / Werteermittlung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Grundstücksverkehrsgesetz Anzahl Stellen Anzahl der rechtsgeschäftl. Übertragungen(z.B. Kauf, Schenkung, Vermächtniserf.) Anzahl Entscheidungen Messzahlen zur Leistung Milchabgabenverordnung Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 12 15 16
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 169,81 1.282,38 1.452,19 17.033,59 150,00 17.183,59 -15.731,40
Ansatz 2017 0 460 460 31.570 500 32.070 -31.610
Ansatz 2018 0 1.200 1.200 38.180 500 38.680 -37.480
Planung 2019 0 1.230 1.230 39.060 500 39.560 -38.330
Planung 2020 0 1.260 1.260 39.950 500 40.450 -39.190
Planung 2021 0 1.290 1.290 40.870 500 41.370 -40.080
Seite 10
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
10
FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar
verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.5 5.5.5 5.5.5.3
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Landwirtschaft und Weinbau
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 19 20 21 22 23
Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 0,00 -15.731,40 0,00 -4.773,59 -20.504,99 Ergebnis 2016 -19.239,80 0,00 0,00 0,00 -19.239,80
Ansatz 2017 0 -31.610 0 -9.137 -40.747 Ansatz 2017 -36.907 0 0 0 -36.907
Ansatz 2018 0 -37.480 0 -11.219 -48.699 Ansatz 2018 -45.399 0 0 0 -45.399
Bernhard Kaufmann extern muss Planung 2019 0 -38.330 0 -11.082 -49.412 Planung 2019 -46.032 0 0 0 -46.032
Planung 2020 0 -39.190 0 -11.378 -50.568 Planung 2020 -47.108 0 0 0 -47.108
Planung 2021 0 -40.080 0 -11.898 -51.978 Planung 2021 -48.428 0 0 0 -48.428
Seite 11
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
10
FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar
verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.5 5.5.5 5.5.5.8
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Agrarfördermaßnahmen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Bernhard Kaufmann extern muss
Beschreibung Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren. Auftrag Zielgruppe Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Ziele Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus, Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen in einem guten agronomischen Zustand Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Agrarfördermaßnahmen 0 0 0 Ergebnis EUR 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
2,85
3,59
3,59
Anz
0,10
0,09
0,09
Anz Anz
1,41 28
1,75 0
1,75 0
Anz
1,12
1,38
1,38
Anz Anz
0 0
0 0
0 0
Anz
0,22
0,37
0,37
Einheit Messzahlen zum Produkt Agrarfördermaßnahmen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten Messzahlen zur Leistung Gewährung von Betriebsprämien Anzahl Stellen Anzahl Abtretungen, Pfändungen Messzahlen zur Leistung Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung Anzahl Stellen Förderprogramm Umweltschonende Landwirtschaft (FUL-alt) Förderprogramm Umweltschonende Landwirtschaft (FUL-2000) Sonstige Umweltprogramme PAULa (laufende Verträge) PAULa (Neuanträge) Anzahl Anträge umweltschonende Wirtschaftsweise Anzahl Anträge Mulchsaatverfahren im Ackerbau Messzahlen zur Leistung Umstrukturierung im Weinbau Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Seite 12
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
10
FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar
verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.5 5.5.5 5.5.5.8
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Agrarfördermaßnahmen
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 10 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 1.173,46 9.529,18 10.702,64 175.518,49 600,00 176.118,49 -165.415,85 0,00 -165.415,85 0,00 -73.417,91 -238.833,76 Ergebnis 2016 -228.994,90 0,00 0,00 0,00 -228.994,90
Ansatz 2017 0 2.440 2.440 220.020 600 220.620 -218.180 0 -218.180 0 -82.734 -300.914 Ansatz 2017 -282.324 0 0 0 -282.324
Ansatz 2018 0 5.940 5.940 251.610 600 252.210 -246.270 0 -246.270 0 -89.506 -335.776 Ansatz 2018 -319.526 0 0 0 -319.526
Bernhard Kaufmann extern muss Planung 2019 0 6.090 6.090 257.230 600 257.830 -251.740 0 -251.740 0 -88.409 -340.149 Planung 2019 -323.489 0 0 0 -323.489
Planung 2020 0 6.240 6.240 262.960 600 263.560 -257.320 0 -257.320 0 -90.770 -348.090 Planung 2020 -331.010 0 0 0 -331.010
Planung 2021 0 6.400 6.400 268.820 600 269.420 -263.020 0 -263.020 0 -94.922 -357.942 Planung 2021 -340.432 0 0 0 -340.432
Seite 13
Teilhaushalt 11 FB 2 - Bildung und Kultur Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt 11 FB 2 - Bildung und Kultur
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
-2.381.620,18
-2.475.530
-3.033.930
-2.987.650
-3.029.070
1.1.4.1
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
-689.889,68
-844.350
-915.930
-903.520
-910.280
-3.075.680 -923.620
2.4.1.0
Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
-684.990,70
-679.000
-1.090.180
-1.034.870
-1.042.610
-1.050.410
2.4.2.0
Lernmittelfreiheit
2.4.3.0
Schulartübergreifende Dienstleistungen
2.4.4.0
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2.5.2.1
Museen und Ausstellungen
2.5.2.2
Kreisarchiv
2.5.2.3
Kreismedienzentrum
2.6.3.0
Kreismusikschule
2.7.1.0 2.8.1.0 5.4.7.0
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
-5.890,49
-32.850
-30.890
-31.770
-32.650
-33.560
-345.087,68
-369.250
-359.800
-364.330
-368.920
-373.550
-51.924,21
-45.890
-47.280
-52.200
-53.520
-49.940
-6.883,09
-10.640
-8.420
-8.550
-8.680
-8.810
-15.626,69
-15.980
-15.400
-15.700
-16.000
-16.310
-20.496,56
-19.330
-19.230
-19.140
-19.060
-19.080
-233.726,57
-177.050
-194.890
-204.140
-213.180
-222.690
Kreisvolkshochschule
-38.916,85
-27.400
-71.170
-62.740
-67.940
-73.440
Kulturförderung
-48.934,28
-54.830
-54.200
-54.900
-55.610
-56.340
-239.253,38
-198.960
-226.540
-235.790
-240.620
-247.930
Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt 11 FB 2 - Bildung und Kultur
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
13.651,47
-334.400
-159.800
-87.000
-3.000
15.824,96
-233.500
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Lernmittelfreiheit
-674,73
0
0
0
0
0
Schulartübergreifende Dienstleistungen
-506,79
0
0
0
0
0
0,00
-91.000
-154.700
-84.000
0
0
0,00 0,00 -991,97
0 0 -3.900
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Kreismusikschule
0,00
-5.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
Kreisvolkshochschule
0,00
-1.000
-2.100
0
0
0
2.8.1.0
Kulturförderung
0,00
0
0
0
0
0
5.4.7.0
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
0,00
0
0
0
0
0
1.1.4.1
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
2.4.1.0
Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
2.4.2.0 2.4.3.0 2.4.4.0
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2.5.2.1 2.5.2.2 2.5.2.3
Museen und Ausstellungen Kreisarchiv Kreismedienzentrum
2.6.3.0 2.7.1.0
-3.000
Seite 1
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
Teilergebnishaushalt 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 28 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
verantwortlich: Helga Jacobs Ergebnis 2016 3.435.560,25 612.432,33 349.076,68 107.758,13 88.345,17 4.593.172,56 1.658.163,73 4.264.328,44 255.444,78 256.040,91 540.814,88 6.974.792,74 -2.381.620,18 0,00 -2.381.620,18 0,00 434.619,33 -1.947.000,85 Ergebnis 2016 -1.767.699,35 1.171,20 1.171,20 0,00 -12.480,27 -12.480,27 13.651,47 -1.754.047,88
Ansatz 2017 3.426.950 662.950 366.000 104.900 41.860 4.602.660 1.653.640 4.313.450 249.300 276.300 585.500 7.078.190 -2.475.530 0 -2.475.530 0 584.493 -1.891.037 Ansatz 2017 -1.714.727 0 0 325.100 9.300 334.400 -334.400 -2.049.127
Ansatz 2018 3.244.150 832.210 379.600 107.450 49.100 4.612.510 1.765.650 4.617.640 249.500 291.400 722.250 7.646.440 -3.033.930 0 -3.033.930 0 601.781 -2.432.149 Ansatz 2018 -2.228.409 0 0 154.700 5.100 159.800 -159.800 -2.388.209
Planung 2019 3.242.910 832.210 384.600 107.450 49.480 4.616.650 1.801.210 4.526.140 254.000 298.400 724.550 7.604.300 -2.987.650 0 -2.987.650 0 593.221 -2.394.429 Planung 2019 -2.185.089 0 0 84.000 3.000 87.000 -87.000 -2.272.089
Planung 2020 3.244.110 832.210 389.600 107.450 49.870 4.623.240 1.837.520 4.531.140 253.900 303.400 726.350 7.652.310 -3.029.070 0 -3.029.070 0 591.695 -2.437.375 Planung 2020 -2.227.005 0 0 0 3.000 3.000 -3.000 -2.230.005
Planung 2021 3.244.750 832.210 394.600 107.450 50.260 4.629.270 1.874.560 4.546.140 245.300 310.400 728.550 7.704.950 -3.075.680 0 -3.075.680 0 590.465 -2.485.215 Planung 2021 -2.282.215 0 0 0 3.000 3.000 -3.000 -2.285.215
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.4 1.1.4.1
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
verantwortlich: Rechtsbindung:
Helga Jacobs intern funktional
Beschreibung Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege Auftrag Zielgruppe Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG). Grundstücks- und Gebäudenutzer Ziele Sicherstellung des notwendigen Raumbedarfes, Erhaltung der Bausubstanz, Minimierung des Energieverbrauchs Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
12,52
12,43
12,43
Anz
0,20
0,30
0,30
Anz mé Anz EUR
1,94 62.559 6 133.000
1,50 0 0 0
1,50 0 0 0
Anz
2,60
2,20
2,20
Anz
7,78
8,42
8,42
Einheit Messzahlen zum Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Kaufmännisches Gebäudemanagement Anzahl Stellen Reinigungsfläche Anzahl lfd. Vermietungen Mieteinnahmen Messzahlen zur Leistung Technisches Gebäudemanagement Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Dienstleistungsmanangement Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ergebnis 2016 139.031,51 201.447,94 7.359,01 14.269,25 362.107,71 580.608,35 199.606,74
Ansatz 2017 126.900 185.500 7.300 3.550 323.250 582.650 276.850
Ansatz 2018 96.900 194.000 7.000 4.080 301.980 616.360 272.500
Planung 2019 96.900 194.000 7.000 4.150 302.050 628.920 247.500
Planung 2020 96.900 194.000 7.000 4.220 302.120 641.750 242.500
Planung 2021 96.900 194.000 7.000 4.290 302.190 654.860 247.500
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11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 1.1 1.1.4 1.1.4.1
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 11 14 15 16 19 20 21 22 23
- Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 28 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 150.781,89 121.000,41 1.051.997,39 -689.889,68 0,00 -689.889,68 0,00 689.889,68 0,00 Ergebnis 2016 58.358,78 0,00 0,00 -15.824,96 -15.824,96 15.824,96 74.183,74
Ansatz 2017 150.700 157.400 1.167.600 -844.350 0 -844.350 0 844.350 0 Ansatz 2017 41.750 0 233.500 0 233.500 -233.500 -191.750
Ansatz 2018 150.600 178.450 1.217.910 -915.930 0 -915.930 0 915.930 0 Ansatz 2018 71.850 0 0 0 0 0 71.850
Helga Jacobs intern funktional Planung 2019 150.600 178.550 1.205.570 -903.520 0 -903.520 0 903.520 0 Planung 2019 72.030 0 0 0 0 0 72.030
Planung 2020 149.500 178.650 1.212.400 -910.280 0 -910.280 0 910.280 0 Planung 2020 71.110 0 0 0 0 0 71.110
Planung 2021 144.700 178.750 1.225.810 -923.620 0 -923.620 0 923.620 0 Planung 2021 66.500 0 0 0 0 0 66.500
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11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.4 2.4.1 2.4.1.0
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Schülerbeförderung Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Michael Lehmann extern muss
Beschreibung Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Einrichtung von Sonderlinien im Freistellungsverkehr. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Schüler; Kindergartenkinder Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung. Ziele Sichere und kostengünstige Beförderung der Kinder Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,54
1,90
1,90
Anz
0,02
0,02
0,02
Anz EUR Anz Anz
1,00 0 0 0
1,20 19.208 3.705 3.419
1,20 0 0 0
Anz Anz
0,52 0
0,68 404
0,68 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen Anzahl Stellen Messzahl zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Beförderung zu Schulen Anzahl Stellen Höhe des Eigenanteils Anzahl der beförderten Schüler Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe Messzahlen zur Leistung Beförderung zu Kindertagesstätten Anzahl Stellen Anzahl der beförderten Kinder Teilergebnishaushalt 2 4 6 7 8 9 10 15
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 2.837.675,00 19.208,00 47.663,08 4.768,39 2.909.314,47 99.841,39 3.494.463,78 3.594.305,17
Ansatz 2017 2.836.900 18.200 43.400 1.030 2.899.530 109.030 3.469.500 3.578.530
Ansatz 2018 2.718.700 15.960 40.000 2.780 2.777.440 124.060 3.743.560 3.867.620
Planung 2019 2.718.700 15.960 40.000 2.850 2.777.510 126.820 3.685.560 3.812.380
Planung 2020 2.718.700 15.960 40.000 2.920 2.777.580 129.630 3.690.560 3.820.190
Planung 2021 2.718.700 15.960 40.000 2.990 2.777.650 132.500 3.695.560 3.828.060
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.4 2.4.1 2.4.1.0
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Schülerbeförderung Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 16 19 20 21 22 23
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -684.990,70 0,00 -684.990,70 0,00 -36.373,85 -721.364,55 Ergebnis 2016 -694.507,21 0,00 0,00 0,00 -694.507,21
Ansatz 2017 -679.000 0 -679.000 0 -44.139 -723.139 Ansatz 2017 -715.559 0 0 0 -715.559
Ansatz 2018 -1.090.180 0 -1.090.180 0 -47.371 -1.137.551 Ansatz 2018 -1.129.851 0 0 0 -1.129.851
Michael Lehmann extern muss Planung 2019 -1.034.870 0 -1.034.870 0 -46.791 -1.081.661 Planung 2019 -1.073.761 0 0 0 -1.073.761
Planung 2020 -1.042.610 0 -1.042.610 0 -48.040 -1.090.650 Planung 2020 -1.082.540 0 0 0 -1.082.540
Planung 2021 -1.050.410 0 -1.050.410 0 -50.238 -1.100.648 Planung 2021 -1.092.328 0 0 0 -1.092.328
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe
2 2.4 2.4.2
verantwortlich:
Produkt
2.4.2.0
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh Lernmittelfreiheit
Rechtsbindung:
Helga Jacobs extern muss
Beschreibung Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen (in der Sekundarstufe II letztmalig für das Schj. 2010/11) und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen sowie einen Mehrbelastungsausgleich für den erhöhten Verwaltungsaufwand bei der Ausleihe. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises. Lernmitteln Ziele Bereitstellung der Gutscheine (letztmalig für das Schuljahr 2010/11) vor Schuljahresbeginn und Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Lernmittelfreiheit 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz
0,81 2.598
0,72 2.516
0,72 2.516
Anz
0,03
0,03
0,03
Anz Anz Anz Anz
0,26 2.598 1.712 993
0,22 2.516 0 0
0,22 2.516 0 0
Anz Anz Anz
0,52 0 0
0,47 851 1.668
0,47 0 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Lernmittelfreiheit Anzahl Stellen Anzahl Anträge Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Lernmittelfreiheit Anzahl Stellen Anzahl Anträge Anzahl Bewilligungen Anzahl Ablehnungen Messzahlen zur Leistung Schulbuchausleihe Anzahl Stellen Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler unentgeltliche Ausleihe Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler entgeltliche Ausleihe Teilergebnishaushalt 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis 2016 241.532,82 72.670,72 16.368,84
Ansatz 2017 209.500 75.000 10.000
Ansatz 2018 185.500 73.000 10.000
Planung 2019 185.500 73.000 10.000
Planung 2020 185.500 73.000 10.000
Planung 2021 185.500 73.000 10.000
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe
2 2.4 2.4.2
verantwortlich:
Produkt
2.4.2.0
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh Lernmittelfreiheit
Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 8.871,35 1.877,33 341.321,06 43.457,49 285.212,20 22,49 18.519,37 347.211,55 -5.890,49 0,00 -5.890,49 0,00 -16.810,13 -22.700,62 Ergebnis 2016 -116.703,52 0,00 674,73 674,73 -674,73 -117.378,25
Rechtsbindung:
Ansatz 2017 8.900 350 303.750 43.700 270.400 0 22.500 336.600 -32.850 0 -32.850 0 -20.556 -53.406 Ansatz 2017 -51.016 0 0 0 0 -51.016
Ansatz 2018 15.150 750 284.400 41.040 251.650 100 22.500 315.290 -30.890 0 -30.890 0 -17.957 -48.847 Ansatz 2018 -46.647 0 0 0 0 -46.647
Helga Jacobs extern muss
Planung 2019 15.150 770 284.420 41.940 251.650 100 22.500 316.190 -31.770 0 -31.770 0 -17.737 -49.507 Planung 2019 -47.257 0 0 0 0 -47.257
Planung 2020 15.150 790 284.440 42.840 251.650 100 22.500 317.090 -32.650 0 -32.650 0 -18.211 -50.861 Planung 2020 -48.561 0 0 0 0 -48.561
Planung 2021 15.150 810 284.460 43.770 251.650 100 22.500 318.020 -33.560 0 -33.560 0 -19.044 -52.604 Planung 2021 -50.254 0 0 0 0 -50.254
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.4 2.4.3 2.4.3.0
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Sonstige schulische Aufgaben Schulartübergreifende Dienstleistungen
verantwortlich:
Beschreibung Grundsatzfragen der Schulentwicklung Auftrag Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien Ziele Bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Schulsystems Kennzahlen
Rechtsbindung:
Tanja Fritzen extern freiwillig
Zielgruppe Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer
Hochrechnung 2017 0 0
Plan 2018
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
1,69
1,67
1,67
Anz
0,05
0,05
0,05
Anz Anz Anz Anz
1,52 0 0 0
1,50 10 4.525 0
1,50 0 0 0
Anz
0,10
0,10
0,10
Anz
0,02
0,02
0,02
Anz
0,00
0,00
0,00
Einheit
Ist 2016
Kennzahlen zum Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen Kennzahlen zur Leistung Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger
0 0
0 0
Messzahlen Einheit Messzahlen zum Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Betreuung der Schulen Anzahl Stellen Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft Anzahl Belehrungen Messzahlen zur Leistung Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Projekte Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 6 7 8 9
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen
Ergebnis 2016 4.155,56 14.143,05 7.245,07 25.543,68 112.856,77
Ansatz 2017 4.300 2.800 1.360 8.460 112.510
Ansatz 2018 4.400 2.800 3.370 10.570 118.870
Planung 2019 4.400 2.800 3.440 10.640 121.570
Planung 2020 4.400 2.800 3.520 10.720 124.340
Planung 2021 4.400 2.800 3.600 10.800 127.150
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.4 2.4.3 2.4.3.0
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Sonstige schulische Aufgaben Schulartübergreifende Dienstleistungen
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 60.151,53 2.281,11 10.203,09 185.138,86 370.631,36 -345.087,68 0,00 -345.087,68 0,00 -35.289,07 -380.376,75 Ergebnis 2016 -384.827,42 1.171,20 1.171,20 1.677,99 1.677,99 -506,79 -385.334,21
Ansatz 2017 71.200 2.300 6.000 185.700 377.710 -369.250 0 -369.250 0 -42.890 -412.140 Ansatz 2017 -400.960 0 0 0 0 0 -400.960
Ansatz 2018 61.500 2.400 8.000 179.600 370.370 -359.800 0 -359.800 0 -41.637 -401.437 Ansatz 2018 -391.647 0 0 0 0 0 -391.647
Tanja Fritzen extern freiwillig Planung 2019 61.500 2.400 8.000 181.500 374.970 -364.330 0 -364.330 0 -41.127 -405.457 Planung 2019 -395.407 0 0 0 0 0 -395.407
Planung 2020 61.500 2.400 8.000 183.400 379.640 -368.920 0 -368.920 0 -42.224 -411.144 Planung 2020 -400.834 0 0 0 0 0 -400.834
Planung 2021 61.500 2.400 8.000 185.300 384.350 -373.550 0 -373.550 0 -44.156 -417.706 Planung 2021 -407.136 0 0 0 0 0 -407.136
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.4 2.4.4 2.4.4.0
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
verantwortlich: Rechtsbindung:
Tanja Fritzen extern muss
Beschreibung Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien Andere Schulträger Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,06
0,06
0,06
Anz
0,00
0,01
0,01
Anz Anz
0,01 0
0,05 0
0,05 0
Anz Anz EUR
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
Einheit Messzahlen zum Produkt Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis Anzahl Stellen Anzahl der geförderten Maßnahmen Messzahlen zur Leistung Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises Anzahl Stellen Anzahl der geförderten Maßnahmen Höhe der Auszahlungen im Haushaltsjahr Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 11 15 16 19 20 21 22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Abschreibungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis 2016 46,32 347,66 393,98 4.518,82 47.799,37 52.318,19 -51.924,21 0,00 -51.924,21 0,00 -1.107,33
Ansatz 2017 0 60 60 4.250 41.700 45.950 -45.890 0 -45.890 0 -1.523
Ansatz 2018 0 170 170 4.850 42.600 47.450 -47.280 0 -47.280 0 -1.496
Planung 2019 0 170 170 4.970 47.400 52.370 -52.200 0 -52.200 0 -1.477
Planung 2020 0 170 170 5.090 48.600 53.690 -53.520 0 -53.520 0 -1.517
Planung 2021 0 170 170 5.210 44.900 50.110 -49.940 0 -49.940 0 -1.586
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11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.4 2.4.4 2.4.4.0
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts Teilfinanzhaushalt 23 27 28 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 -53.031,54 Ergebnis 2016 -4.932,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.932,81
Ansatz 2017 -47.413 Ansatz 2017 -5.183 0 91.000 91.000 -91.000 -96.183
Ansatz 2018 -48.776 Ansatz 2018 -5.706 0 154.700 154.700 -154.700 -160.406
Tanja Fritzen extern muss Planung 2019 -53.677 Planung 2019 -5.797 0 84.000 84.000 -84.000 -89.797
Planung 2020 -55.037 Planung 2020 -5.947 0 0 0 0 -5.947
Planung 2021 -51.526 Planung 2021 -6.126 0 0 0 0 -6.126
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.5 2.5.2 2.5.2.1
Schule und Kultur Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Museen und Ausstellungen
verantwortlich:
Beschreibung Stiftung Weinmuseum Senheim; Ausstellungen Auftrag Stiftungssatzung Ziele Pflege und Bewahrung des kulturellen Erbes des Landkreises Kennzahlen
Rechtsbindung:
Irmgard Zimmer extern freiwillig
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Touristen
Hochrechnung 2017 0
Plan 2018
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,07
0,15
0,15
Anz
0,02
0,04
0,04
Anz
0,05
0,12
0,12
Einheit
Ist 2016
Kennzahlen zum Produkt Museen und Ausstellungen
0
0
Messzahlen Einheit Messzahlen zum Produkt Museen und Ausstellungen Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Stiftung Weinmuseum Senheim Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Ausstellungen Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 10 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 23,36 223,49 246,85 6.354,87 440,99 334,08 7.129,94 -6.883,09 0,00 -6.883,09 0,00 -2.176,24 -9.059,33
Ansatz 2017 0 70 70 8.810 1.200 700 10.710 -10.640 0 -10.640 0 -2.538 -13.178
Ansatz 2018 0 60 60 6.380 1.200 900 8.480 -8.420 0 -8.420 0 -3.805 -12.225
Planung 2019 0 60 60 6.510 1.200 900 8.610 -8.550 0 -8.550 0 -3.758 -12.308
Planung 2020 0 60 60 6.640 1.200 900 8.740 -8.680 0 -8.680 0 -3.858 -12.538
Planung 2021 0 60 60 6.770 1.200 900 8.870 -8.810 0 -8.810 0 -4.035 -12.845
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11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.5 2.5.2 2.5.2.1
Schule und Kultur Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Museen und Ausstellungen
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 -8.787,65 0,00 0,00 0,00 -8.787,65
Rechtsbindung: Ansatz 2017 -12.668 0 0 0 -12.668
Ansatz 2018 -12.025 0 0 0 -12.025
Irmgard Zimmer extern freiwillig Planung 2019 -12.108 0 0 0 -12.108
Planung 2020 -12.338 0 0 0 -12.338
Planung 2021 -12.645 0 0 0 -12.645
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.5 2.5.2 2.5.2.2
Schule und Kultur Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Kreisarchiv
verantwortlich: Rechtsbindung:
Irmgard Zimmer extern muss
Beschreibung Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten Auftrag Zielgruppe Landesarchivgesetz Interessierte, Fachabteilungen Ziele Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes des Landkreises; Vermittlung des kulturellen Erbes des Landkreises durch öffentliche Zugänglichkeit Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Kreisarchiv 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,18
0,46
0,46
Anz
0,01
0,01
0,01
Anz
0,17
0,45
0,45
Anz
0,00
0,00
0,00
Einheit Messzahlen zum Produkt Kreisarchiv Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Bestandsaufbau und Erschließung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Bereitstellung Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 6 7 8 9 10 15 16 19 20 21 22 23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 10,39 242,00 252,39 14.889,69 989,39 15.879,08 -15.626,69 0,00 -15.626,69 0,00 -3.786,23 -19.412,92
Ansatz 2017 0 40 40 15.020 1.000 16.020 -15.980 0 -15.980 0 -4.568 -20.548
Ansatz 2018 0 30 30 14.430 1.000 15.430 -15.400 0 -15.400 0 -11.553 -26.953
Planung 2019 0 30 30 14.730 1.000 15.730 -15.700 0 -15.700 0 -11.412 -27.112
Planung 2020 0 30 30 15.030 1.000 16.030 -16.000 0 -16.000 0 -11.717 -27.717
Planung 2021 0 30 30 15.340 1.000 16.340 -16.310 0 -16.310 0 -12.252 -28.562
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11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.5 2.5.2 2.5.2.2
Schule und Kultur Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Kreisarchiv
verantwortlich: Rechtsbindung:
Irmgard Zimmer extern muss
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
-19.450,62 0,00 0,00 0,00 -19.450,62
-20.468 0 0 0 -20.468
-26.853 0 0 0 -26.853
-27.012 0 0 0 -27.012
-27.617 0 0 0 -27.617
-28.462 0 0 0 -28.462
Seite 16
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.5 2.5.2 2.5.2.3
Schule und Kultur Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Kreismedienzentrum
verantwortlich: Rechtsbindung:
Jörg Thelen extern freiwillig
Beschreibung Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung Auftrag Zielgruppe Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte Ziele Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindergärten
Kennzahlen Hochrechnung 2017 0
Plan 2018
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,13
0,07
0,07
Anz
0,01
0,01
0,01
Anz Anz Anz
0,12 0 0
0,06 1.700 111
0,06 1.830 140
Anz
0
664
664
Anz Anz Tage
0 0 0
18 14 4
19 20 8
Einheit
Ist 2016
Kennzahlen zum Produkt Kreismedienzentrum
0
0
Messzahlen Einheit Messzahlen zum Produkt Kreismedienzentrum Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Leihverkehr Anzahl Stellen Bestand Medien Anzahl Ausleihen Messzahlen zur Leistung Archiv Archivbestand Messzahlen zur Leistung Eigene Projekte Anzahl selbst erstellter Medien Anzahl Schulbesuche/Präsentationen Anzahl Fortbildungstage Teilergebnishaushalt 4 6 7 8
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 58,00 29,11 287,43 374,54
Ansatz 2017 250 0 60 310
Ansatz 2018 250 0 60 310
Planung 2019 250 0 60 310
Planung 2020
Planung 2021
250 0 60 310
250 0 60 310
Seite 17
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.5 2.5.2 2.5.2.3
Schule und Kultur Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Kreismedienzentrum
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 9 10 11 14 15 16 19 20 21 22 23
- Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 28 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 13.725,37 6.082,50 1.012,98 50,25 20.871,10 -20.496,56 0,00 -20.496,56 0,00 -3.926,51 -24.423,07 Ergebnis 2016 -23.095,16 0,00 0,00 991,97 991,97 -991,97 -24.087,13
Rechtsbindung: Ansatz 2017 14.390 3.900 1.200 150 19.640 -19.330 0 -19.330 0 -3.553 -22.883 Ansatz 2017 -21.273 0 600 3.300 3.900 -3.900 -25.173
Ansatz 2018 9.860 8.830 700 150 19.540 -19.230 0 -19.230 0 -1.745 -20.975 Ansatz 2018 -20.075 0 0 0 0 0 -20.075
Jörg Thelen extern freiwillig Planung 2019 9.970 8.830 500 150 19.450 -19.140 0 -19.140 0 -1.724 -20.864 Planung 2019 -20.164 0 0 0 0 0 -20.164
Planung 2020 10.090 8.830 300 150 19.370 -19.060 0 -19.060 0 -1.770 -20.830 Planung 2020 -20.330 0 0 0 0 0 -20.330
Planung 2021 10.210 8.830 200 150 19.390 -19.080 0 -19.080 0 -1.850 -20.930 Planung 2021 -20.530 0 0 0 0 0 -20.530
Seite 18
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.6 2.6.3 2.6.3.0
Schule und Kultur Theater, Musikpflege, Musikschulen Musikschulen Kreismusikschule
verantwortlich: Rechtsbindung:
Herbert Mertes / Günter Seliger extern freiwillig
Beschreibung Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen und individuell zu fördern. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen, Kindergärten und den Laienmusikverbänden im Landkreis. Auftrag Zielgruppe Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen Ziele Erfüllung des Bildungsauftrages: musikalische Breitenbildung, Möglichkeiten gemeinsamen Musizierens und Nachwuchs- und Begabtenfindung und -förderung Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Kreismusikschule 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz Anz
7,90 9 6 780
6,48 9 6 780
6,48 0 0 0
Anz
0,01
0,01
0,01
Anz
1,85
1,10
1,10
Anz
4,74
4,48
4,48
Anz
0,29
0,22
0,22
Anz
1,01
0,68
0,68
Einheit Messzahlen zum Produkt Kreismusikschule Anzahl Stellen Anzahl Lehrkräfte Anzahl Honorarkräfte Anzahl Schüler Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Schulmanagement Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Musikunterricht Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Ensembles Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Kooperationen mit Schulen/Kindergärten/Vereinen Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 4 6 7
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge
Ergebnis 2016 38.014,38 209.631,30 21.724,04 21.158,96
Ansatz 2017 40.300 221.500 40.000 15.980
Ansatz 2018 40.300 220.000 40.000 15.190
Planung 2019 40.300 220.000 40.000 15.190
Planung 2020 40.300 220.000 40.000 15.190
Planung 2021 40.200 220.000 40.000 15.190
Seite 19
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.6 2.6.3 2.6.3.0
Schule und Kultur Theater, Musikpflege, Musikschulen Musikschulen Kreismusikschule
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 23
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 290.528,68 513.499,29 2.915,96 2.355,31 703,66 4.781,03 524.255,25 -233.726,57 0,00 -233.726,57 0,00 -55.919,36 -289.645,93 Ergebnis 2016 -308.309,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -308.309,31
Ansatz 2017 317.780 488.630 1.000 2.200 0 3.000 494.830 -177.050 0 -177.050 0 -31.977 -209.027 Ansatz 2017 -207.397 0 5.000 5.000 -5.000 -212.397
Ansatz 2018 315.490 496.280 5.800 1.800 900 5.600 510.380 -194.890 0 -194.890 0 -30.167 -225.057 Ansatz 2018 -223.027 0 3.000 3.000 -3.000 -226.027
Herbert Mertes / Günter Seliger extern freiwillig Planung 2019 315.490 505.130 5.800 1.900 900 5.900 519.630 -204.140 0 -204.140 0 -29.798 -233.938 Planung 2019 -231.788 0 3.000 3.000 -3.000 -234.788
Planung 2020 315.490 514.170 5.800 2.100 900 5.700 528.670 -213.180 0 -213.180 0 -30.593 -243.773 Planung 2020 -241.403 0 3.000 3.000 -3.000 -244.403
Planung 2021 315.390 523.380 5.800 2.100 900 5.900 538.080 -222.690 0 -222.690 0 -31.993 -254.683 Planung 2021 -252.193 0 3.000 3.000 -3.000 -255.193
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.7 2.7.1 2.7.1.0
Schule und Kultur Volkshochschulen, Büchereien, u.a. Volkshochschulen Kreisvolkshochschule
verantwortlich: Rechtsbindung:
Beschreibung Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Auftrag Zielgruppe Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Einwohner Satzung, Beschlüsse der Gremien Kennzahlen Einheit
Herbert Mertes extern freiwillig
Hochrechnung 2017 0
Plan 2018
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
3,11
4,79
4,79
Anz
0,01
0,01
0,01
Anz Anz Anz
2,15 287 129
1,68 325 120
1,68 250 100
Anz Anz Anz
0,00 0 0
0,00 0 0
0,45 0 0
Anz Anz Anz
0,29 22 17
0,45 20 10
0,00 40 10
Anz
0,51
0,50
0,50
Anz Anz
0,15 171
2,15 170
2,15 800
Ist 2016
Kennzahlen zum Produkt Kreisvolkshochschule
0
0
Messzahlen Einheit Messzahlen zum Produkt Kreisvolkshochschule Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Kurse Anzahl Stellen Anzahl durchgeführte Kurse Anzahl ausgefallene Kurse Messzahlen zur Leistung Exkursionen und Studienfahrten Anzahl Stellen Anzahl Exkursionen Anzahl Studienfahrten Messzahlen zur Leistung Einzelveranstaltungen und Seminare Anzahl Stellen Anzahl durchgeführte Seminare Anzahl ausgefallene Seminare Messzahlen zur Leistung Schulmanagement Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Qualifizierungsmaßnahmen Anzahl Stellen Anzahl Teilnehmer Teilergebnishaushalt 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Ergebnis 2016 48.304,45
Ansatz 2017 51.400
Ansatz 2018 46.400
Planung 2019 46.400
Planung 2020 46.400
Planung 2021 46.400
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.7 2.7.1 2.7.1.0
Schule und Kultur Volkshochschulen, Büchereien, u.a. Volkshochschulen Kreisvolkshochschule
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 310.864,31 0,00 7.383,38 24.317,80 390.869,94 189.199,27 36.906,14 1.622,64 202.058,74 429.786,79 -38.916,85 0,00 -38.916,85 0,00 -81.317,94 -120.234,79 Ergebnis 2016 -132.251,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -132.251,09
Rechtsbindung:
Herbert Mertes extern freiwillig
Ansatz 2018
Planung 2019
Ansatz 2017 348.000 0 0 16.620 416.020 197.520 43.400 1.600 200.900 443.420 -27.400 0 -27.400 0 -84.003 -111.403 Ansatz 2017 -99.123 0 1.000 1.000 -1.000 -100.123
523.000 100 0 18.740 588.240 250.210 86.600 1.700 320.900 659.410 -71.170 0 -71.170 0 -119.524 -190.694 Ansatz 2018 -179.584 0 2.100 2.100 -2.100 -181.684
523.000 100 0 18.840 588.340 255.580 73.100 1.500 320.900 651.080 -62.740 0 -62.740 0 -118.059 -180.799 Planung 2019 -169.639 0 0 0 0 -169.639
Planung 2020 523.000 100 0 18.940 588.440 261.080 73.100 1.300 320.900 656.380 -67.940 0 -67.940 0 -121.211 -189.151 Planung 2020 -177.931 0 0 0 0 -177.931
Planung 2021 523.000 100 0 19.040 588.540 266.680 73.100 1.300 320.900 661.980 -73.440 0 -73.440 0 -126.755 -200.195 Planung 2021 -188.715 0 0 0 0 -188.715
Seite 22
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.8 2.8.1 2.8.1.0
Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung
verantwortlich: Rechtsbindung:
Beschreibung Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches. Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der Gremien Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände Ziele Förderung der Kultur / der Kunst im Landkreis Cochem-Zell Kennzahlen Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Kulturförderung 0 0
Irmgard Zimmer extern freiwillig
Plan 2018 0
Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,37
0,96
0,96
Anz
0,01
0,01
0,01
Anz Anz Anz
0,10 1 400
0,27 2 130
0,27 2 130
Anz Anz
0,05 3
0,13 3
0,13 3
Anz Anz EUR
0,21 3.800 6,00
0,56 3.800 5,80
0,56 3.800 5,80
Anz
0,00
0,00
0,00
Einheit Messzahlen zum Produkt Kulturförderung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Kulturprogramm Anzahl Stellen Anzahl Veranstaltungen Anzahl Teilnehmer Messzahlen zur Leistung Kulturförderung Anzahl Stellen Anzahl geförderter Vereine Messzahlen zur Leistung Kreisjahrbuch Anzahl Stellen Höhe der Auflage Verkaufspreis Messzahlen zur Leistung Weltkulturerbe Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 5 6 7 8
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 344,90 38,47 907,03 1.290,40
Ansatz 2017 500 0 2.170 2.670
Ansatz 2018 500 0 2.250 2.750
Planung 2019 500 0 2.250 2.750
Planung 2020 500 0 2.250 2.750
Planung 2021 500 0 2.250 2.750
Seite 23
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.8 2.8.1 2.8.1.0
Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 9 12 14 15 16 19 20 21 22 23
- Personal- und Versorgungsaufwendungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 33.694,16 13.989,00 2.541,52 50.224,68 -48.934,28 0,00 -48.934,28 0,00 -8.746,94 -57.681,22 Ergebnis 2016 -57.257,94 0,00 0,00 0,00 -57.257,94
Ansatz 2017 38.350 14.000 5.150 57.500 -54.830 0 -54.830 0 -10.406 -65.236 Ansatz 2017 -64.456 0 0 0 -64.456
Ansatz 2018 37.800 14.000 5.150 56.950 -54.200 0 -54.200 0 -23.934 -78.134 Ansatz 2018 -77.424 0 0 0 -77.424
Irmgard Zimmer extern freiwillig Planung 2019 38.500 14.000 5.150 57.650 -54.900 0 -54.900 0 -23.641 -78.541 Planung 2019 -77.801 0 0 0 -77.801
Planung 2020 39.210 14.000 5.150 58.360 -55.610 0 -55.610 0 -24.273 -79.883 Planung 2020 -79.113 0 0 0 -79.113
Planung 2021 39.940 14.000 5.150 59.090 -56.340 0 -56.340 0 -25.382 -81.722 Planung 2021 -80.922 0 0 0 -80.922
Seite 24
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.4 5.4.7 5.4.7.0
Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
verantwortlich: Rechtsbindung:
Michael Lehmann extern freiwillig
Beschreibung Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen mit dem Ziel der Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Auftrag Zielgruppe Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz) Fahrgäste ÖPNV/SPNV Ziele Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV mit gleichzeitiger Steigerung der Fahrgastzahlen Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz
0,64
0,60
0,60
Anz
0,09
0,09
0,09
Anz
0,50
0,43
0,43
Anz
0,05
0,08
0,08
Einheit Messzahlen zum Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Zuschüsse Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 126.846,53 130.915,00 466,57 12.700,76 270.928,86 45.518,26 177.559,21 49.568,99 231.145,16 6.390,62 510.182,24 -239.253,38
Ansatz 2017 157.650 170.000 2.500 570 330.720 38.780 175.000 49.600 256.300 10.000 529.680 -198.960
Ansatz 2018 151.950 175.000 2.500 1.620 331.070 45.510 185.000 49.600 268.500 9.000 557.610 -226.540
Planung 2019 150.710 180.000 2.500 1.670 334.880 46.570 190.000 49.600 275.500 9.000 570.670 -235.790
Planung 2020 151.910 185.000 2.500 1.720 341.130 47.650 195.000 49.600 280.500 9.000 581.750 -240.620
Planung 2021 152.650 190.000 2.500 1.770 346.920 48.750 200.000 49.600 287.500 9.000 594.850 -247.930
Seite 25
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
11
FB 2 - Bildung und Kultur
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 5.4 5.4.7 5.4.7.0
Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 19 20 21 22 23
Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 0,00 -239.253,38 0,00 -9.816,75 -249.070,13 Ergebnis 2016 -75.935,40 0,00 0,00 0,00 -75.935,40
Ansatz 2017 0 -198.960 0 -13.704 -212.664 Ansatz 2017 -158.374 0 0 0 -158.374
Ansatz 2018 0 -226.540 0 -14.960 -241.500 Ansatz 2018 -187.420 0 0 0 -187.420
Michael Lehmann extern freiwillig Planung 2019 0 -235.790 0 -14.775 -250.565 Planung 2019 -196.385 0 0 0 -196.385
Planung 2020 0 -240.620 0 -15.171 -255.791 Planung 2020 -201.501 0 0 0 -201.501
Planung 2021 0 -247.930 0 -15.864 -263.794 Planung 2021 -209.404 0 0 0 -209.404
Seite 26
Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO
Investitionsübersicht Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 2076 - Zuweisung zur Generalsanierung der Gebäude Jahnstraße (VG Cochem) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
70.700
0
0
0
0
161.700
70.700
0
0
0
0
-70.700
0 0
0 0
0 0
0 0
-161.700
0
0
0
0
0
0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 84.000 darunter: 0 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -84.000 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 3000 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein
84.000
0
0
0
168.000
0
0
0
0
84.000 -84.000
0 0
0 0
0 0
-168.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 91.000 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -91.000 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 2080 - Zuweisung zur Generalsanierung der GS Kaisersesch (VG Kaisersesch) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.100
3.000
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.100
0 -3.000
0 -3.000
0 -3.000
0 0
0
Seite 27
0
Teilhaushalt 12 Schulen Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt 12 Schulen 2.1.5.2 2.1.5.3 2.1.5.4 2.1.5.5 2.1.5.6 2.1.7.1 2.1.8.1 2.2.1.1 2.2.1.3 2.3.1.1
Realschule plus Cochem Realschule plus Blankenrath Organisatiorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch Realschule plus Vulkaneifel Martin-von-Cochem Gymnasium Integrierte Gesamtschule Zell Förderschule Kaisersesch / Blankenrath Astrid-Lindgren-Schule Dohr Berufsbildende Schule Cochem
-4.695.236,00 -630.896,73 -88.066,41
Ansatz incl. Nachtrag 2017 -5.177.740 -751.430 -82.650
Ansatz 2018 -5.332.492 -1.090.420 -72.700
Planung 2019 -6.361.872 -877.500 -57.570
Planung 2020 -6.261.232 -647.740 -20.650
Planung 2021 -4.919.732 -674.230 -21.030
-338.729,45
-384.210
204.560
-734.850
-303.300
-307.390
-556.225,96 -385.531,55 -641.344,34 -987.071,98 -206.876,08 -270.867,01 -589.626,49
-479.920 -777.040 -554.190 -876.820 -258.860 -299.900 -712.720
-679.720 -948.260 -587.840 -844.712 -301.030 -313.460 -698.910
-663.910 -931.790 -568.180 -790.562 -277.890 -270.810 -1.188.810
-1.385.710 -883.920 -850.480 -791.492 -297.260 -275.800 -804.880
-487.230 -887.450 -554.930 -797.092 -303.350 -279.620 -607.410
Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt 12 Schulen 2.1.5.2 2.1.5.3 2.1.5.4 2.1.5.5 2.1.5.6 2.1.7.1 2.1.8.1 2.2.1.1 2.2.1.3 2.3.1.1
Realschule plus Cochem Realschule plus Blankenrath Organisatiorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch Realschule plus Vulkaneifel Martin-von-Cochem Gymnasium Integrierte Gesamtschule Zell Förderschule Kaisersesch / Blankenrath Astrid-Lindgren-Schule Dohr Berufsbildende Schule Cochem
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
-1.562.470,05 -33.640,83 -7.986,14
-363.970 -68.040 0
-1.156.020 -176.420 0
-635.920 -131.120 0
-1.074.420 -142.920 0
-99.520 -15.020 0
-157,97
-9.840
-59.620
-26.120
-5.420
-5.420
-792.484,21 -24.982,12 -40.129,16 -596.216,97 -40.900,00 -41,64 -25.931,01
-117.780 -49.610 -27.600 -30.600 -7.000 -5.500 -48.000
-257.680 -481.200 -49.800 -37.800 -15.500 -53.000 -25.000
-514.180 97.600 -14.800 -14.800 -4.500 -3.000 -25.000
-612.180 -4.800 -14.800 -14.800 -251.500 -3.000 -25.000
-12.180 -4.800 -14.800 -14.800 -4.500 -3.000 -25.000
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19 20 21 22 23
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 26 27 28 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
verantwortlich: Helga Jacobs Ergebnis 2016 569.958,17 66.926,29 379.987,03 58.969,89 1.075.841,38 947.147,67 3.152.506,44 1.405.068,78 266.354,49 5.771.077,38 -4.695.236,00 0,00 -4.695.236,00 0,00 -384.537,01 -5.079.773,01 Ergebnis 2016 -4.281.847,23 204.891,14 3.220,00 208.111,14 398.315,89 1.372.265,30 1.770.581,19 -1.562.470,05 -5.844.317,28
Ansatz 2017 1.285.000 106.900 402.300 1.940 1.796.140 949.420 4.378.060 1.440.500 205.900 6.973.880 -5.177.740 0 -5.177.740 0 -519.642 -5.697.382 Ansatz 2017 -4.838.522 860.000 0 860.000 82.400 1.141.570 1.223.970 -363.970 -5.202.492
Ansatz 2018 1.908.300 127.000 516.300 0 2.551.600 944.542 5.261.440 1.460.100 218.010 7.884.092 -5.332.492 0 -5.332.492 0 -490.483 -5.822.975 Ansatz 2018 -4.966.175 324.600 0 324.600 124.500 1.356.120 1.480.620 -1.156.020 -6.122.195
Planung 2019 1.055.600 127.000 522.600 0 1.705.200 963.422 5.363.940 1.523.000 216.710 8.067.072 -6.361.872 0 -6.361.872 0 -484.475 -6.846.347 Planung 2019 -5.969.747 2.633.100 0 2.633.100 122.000 3.147.020 3.269.020 -635.920 -6.605.667
Planung 2020 655.300 127.000 330.700 0 1.113.000 982.682 4.629.040 1.543.500 219.010 7.374.232 -6.261.232 0 -6.261.232 0 -497.407 -6.758.639 Planung 2020 -5.865.439 1.151.600 0 1.151.600 0 2.226.020 2.226.020 -1.074.420 -6.939.859
Planung 2021 653.600 127.000 333.600 0 1.114.200 1.002.282 3.264.840 1.547.300 219.510 6.033.932 -4.919.732 0 -4.919.732 0 -520.163 -5.439.895 Planung 2021 -4.541.195 500 0 500 0 100.020 100.020 -99.520 -4.640.715
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.5 2.1.5.2
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP) Realschule plus Cochem
verantwortlich: Rechtsbindung:
Helga Jacobs extern muss
Beschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Cochem. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Cochem handelt es sich um eine Ganztagschule. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien Schüler der Realschule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Realschule Cochem 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz
4,48 659 29
3,21 673 29
3,21 673 29
Anz
4,48
3,21
3,21
Einheit Messzahlen zum Produkt Realschule Cochem Anzahl Stellen Anzahl Schüler Anzahl Klassen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Messzahlen zur Leistung Bereitstellung Messzahlen zur Leistung Betrieb Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen
Ergebnis 2016 125.683,61 6.391,21 116.107,59 2.411,80 250.594,21 155.274,45 415.266,56 258.905,59 52.044,34 881.490,94 -630.896,73 0,00
Ansatz 2017 386.600 8.500 101.700 300 497.100 149.570 820.060 251.500 27.400 1.248.530 -751.430 0
Ansatz 2018 701.400 9.500 93.800 0 804.700 153.640 1.456.130 255.400 29.950 1.895.120 -1.090.420 0
Planung 2019 134.900 9.500 95.500 0 239.900 156.720 669.630 261.000 30.050 1.117.400 -877.500 0
Planung 2020 134.600 9.500 97.200 0 241.300 159.860 422.830 276.300 30.050 889.040 -647.740 0
Planung 2021 134.400 9.500 99.000 0 242.900 163.050 430.130 293.900 30.050 917.130 -674.230 0
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.5 2.1.5.2
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP) Realschule plus Cochem
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 20 21 22 23
Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 -630.896,73 0,00 -58.540,70 -689.437,43 Ergebnis 2016 -580.492,35 327,25 327,25 33.968,08 33.968,08 -33.640,83 -614.133,18
Rechtsbindung: Ansatz 2017 -751.430 0 -79.463 -830.893 Ansatz 2017 -703.293 360.000 360.000 428.040 428.040 -68.040 -771.333
Ansatz 2018 -1.090.420 0 -79.954 -1.170.374 Ansatz 2018 -1.044.374 118.200 118.200 294.620 294.620 -176.420 -1.220.794
Helga Jacobs extern muss Planung 2019 -877.500 0 -78.975 -956.475 Planung 2019 -830.375 1.044.900 1.044.900 1.176.020 1.176.020 -131.120 -961.495
Planung 2020 -647.740 0 -81.083 -728.823 Planung 2020 -587.123 1.151.100 1.151.100 1.294.020 1.294.020 -142.920 -730.043
Planung 2021 -674.230 0 -84.792 -759.022 Planung 2021 -599.522 0 0 15.020 15.020 -15.020 -614.542
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.5 2.1.5.3
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP) Realschule plus Blankenrath
verantwortlich: Rechtsbindung:
Helga Jacobs extern muss
Beschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Blankenrath. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei derRealschule plus Blankenrath handelt es sich um eine Ganztagsschule. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien Schüler der Realschule plus Blankenrath sowie deren Erziehungsberechtigte Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Kombinierte Grund- und Realschule Plus Blankenrath 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz
0,46 80 4
0,35 59 4
0,35 0 4
Anz
0,46
0,35
0,35
Einheit Messzahlen zum Produkt Kombinierte Grund- und Realschule Plus Blankenrath Anzahl Stellen Anzahl Schüler Anzahl Klassen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Messzahlen zur Leistung Bereitstellung Messzahlen zur Leistung Betrieb Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen
Ergebnis 2016 1.207,19 0,00 15.701,66 8.022,86 24.931,71 29.118,99 78.620,49 0,00 5.258,64 112.998,12 -88.066,41 0,00
Ansatz 2017 900 100 10.900 40 11.940 18.810 67.680 2.600 5.500 94.590 -82.650 0
Ansatz 2018 0 100 11.100 0 11.200 18.500 59.790 0 5.610 83.900 -72.700 0
Planung 2019 0 100 11.100 0 11.200 18.870 44.290 0 5.610 68.770 -57.570 0
Planung 2020 0 100 11.100 0 11.200 19.250 6.990 0 5.610 31.850 -20.650 0
Planung 2021 0 100 11.100 0 11.200 19.630 6.990 0 5.610 32.230 -21.030 0
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.5 2.1.5.3
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP) Realschule plus Blankenrath
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 20 21 22 23
Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 -88.066,41 0,00 -7.107,23 -95.173,64 Ergebnis 2016 -90.617,15 -7.986,14 -7.986,14 0,00 -7.986,14 -98.603,29
Rechtsbindung: Ansatz 2017 -82.650 0 -9.540 -92.190 Ansatz 2017 -90.530 0 0 0 0 -90.530
Ansatz 2018 -72.700 0 -8.726 -81.426 Ansatz 2018 -81.426 0 0 0 0 -81.426
Helga Jacobs extern muss Planung 2019 -57.570 0 -8.619 -66.189 Planung 2019 -66.189 0 0 0 0 -66.189
Planung 2020 -20.650 0 -8.849 -29.499 Planung 2020 -29.499 0 0 0 0 -29.499
Planung 2021 -21.030 0 -9.254 -30.284 Planung 2021 -30.284 0 0 0 0 -30.284
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.5 2.1.5.4
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP) Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden
verantwortlich: Rechtsbindung:
Helga Jacobs extern muss
Beschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden. Die organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden handelt es sich um eine Ganztagsschule. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien Schüler der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden sowie deren Erziehungsberechtigte Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Kombinierte Grund- und Realschule plus Treis-Karden 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz
2,22 340 17
2,22 339 17
2,22 339 17
Anz
2,22
2,22
2,22
Einheit Messzahlen zum Produkt Kombinierte Grund- und Realschule plus Treis-Karden Anzahl Stellen Anzahl Schüler Anzahl Klassen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Messzahlen zur Leistung Bereitstellung Messzahlen zur Leistung Betrieb Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 39.263,01 27.766,41 121.540,43 19.504,96 208.074,81 97.215,95 325.838,32 102.687,44 21.062,55 546.804,26 -338.729,45
Ansatz 2017 287.700 36.500 166.800 210 491.210 103.200 652.620 102.900 16.700 875.420 -384.210
Ansatz 2018 603.400 38.900 295.000 0 937.300 100.660 508.130 105.900 18.050 732.740 204.560
Planung 2019 451.000 38.900 299.600 0 789.500 102.670 1.294.830 108.700 18.150 1.524.350 -734.850
Planung 2020 47.300 38.900 106.000 0 192.200 104.720 263.430 109.200 18.150 495.500 -303.300
Planung 2021 47.300 38.900 107.100 0 193.300 106.810 267.130 108.500 18.250 500.690 -307.390
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.5 2.1.5.4
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP) Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 19 20 21 22 23
Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 0,00 -338.729,45 0,00 -43.204,25 -381.933,70 Ergebnis 2016 -369.753,54 521,03 521,03 679,00 679,00 -157,97 -369.911,51
Rechtsbindung: Ansatz 2017 0 -384.210 0 -56.391 -440.601 Ansatz 2017 -377.111 0 0 9.840 9.840 -9.840 -386.951
Ansatz 2018 0 204.560 0 -55.349 149.211 Ansatz 2018 214.711 24.800 24.800 84.420 84.420 -59.620 155.091
Helga Jacobs extern muss Planung 2019 0 -734.850 0 -54.671 -789.521 Planung 2019 -722.621 9.800 9.800 35.920 35.920 -26.120 -748.741
Planung 2020 0 -303.300 0 -56.130 -359.430 Planung 2020 -292.530 500 500 5.920 5.920 -5.420 -297.950
Planung 2021 0 -307.390 0 -58.698 -366.088 Planung 2021 -299.888 500 500 5.920 5.920 -5.420 -305.308
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.5 2.1.5.5
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP) Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch
verantwortlich: Rechtsbindung:
Helga Jacobs extern muss
Beschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und Fachoberschule (FOS) Kaisersesch. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife. Bei der Realschule plus Kaisersesch handelt es sich um eine Ganztagsschule. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien Schüler der Realschule plus und FOS Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Realschule plus Kaisersesch 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz
1,11 614 28
1,10 570 23
1,10 570 23
Anz
1,11
1,10
1,10
Einheit Messzahlen zum Produkt Realschule plus Kaisersesch Anzahl Stellen Anzahl Schüler Anzahl Klassen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Messzahlen zur Leistung Bereitstellung Messzahlen zur Leistung Betrieb Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen
Ergebnis 2016 21.514,06 3.805,36 83.759,29 616,97 109.695,68 51.866,95 513.330,74 83.087,96 17.635,99 665.921,64 -556.225,96 0,00
Ansatz 2017 28.400 2.700 85.500 110 116.710 53.280 428.150 99.000 16.200 596.630 -479.920 0
Ansatz 2018 27.900 4.300 79.800 0 112.000 54.090 622.730 97.100 17.800 791.720 -679.720 0
Planung 2019 39.400 4.300 79.800 0 123.500 55.180 587.130 127.200 17.900 787.410 -663.910 0
Planung 2020 43.400 4.300 79.800 0 127.500 56.280 1.297.230 141.800 17.900 1.513.210 -1.385.710 0
Planung 2021 43.400 4.300 79.800 0 127.500 57.400 400.330 139.100 17.900 614.730 -487.230 0
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12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.5 2.1.5.5
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP) Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 20 21 22 23
Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 28 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 -556.225,96 0,00 -20.760,86 -576.986,82 Ergebnis 2016 -405.401,32 93.799,00 93.799,00 353.909,55 532.373,66 886.283,21 -792.484,21 -1.197.885,53
Rechtsbindung: Ansatz 2017 -479.920 0 -28.170 -508.090 Ansatz 2017 -437.600 0 0 82.400 35.380 117.780 -117.780 -555.380
Ansatz 2018 -679.720 0 -27.425 -707.145 Ansatz 2018 -637.945 121.000 121.000 124.500 254.180 378.680 -257.680 -895.625
Helga Jacobs extern muss Planung 2019 -663.910 0 -27.089 -690.999 Planung 2019 -603.199 700.000 700.000 122.000 1.092.180 1.214.180 -514.180 -1.117.379
Planung 2020 -1.385.710 0 -27.812 -1.413.522 Planung 2020 -1.315.122 0 0 0 612.180 612.180 -612.180 -1.927.302
Planung 2021 -487.230 0 -29.085 -516.315 Planung 2021 -420.615 0 0 0 12.180 12.180 -12.180 -432.795
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12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.5 2.1.5.6
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP) Realschule plus Vulkaneifel
verantwortlich: Rechtsbindung:
Helga Jacobs extern muss
Beschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Vulkaneifel. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Vulkaneifel handelt es sich um eine Ganztagsschule. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien Schüler der Realschule plus Vulkaneifel sowie deren Erziehungsberechtigte Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Realschule plus Vulkaneifel 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz
0,33 248 12
0,32 249 12
0,32 249 12
Anz
0,33
0,32
0,32
Einheit Messzahlen zum Produkt Realschule plus Vulkaneifel Anzahl Stellen Anzahl Schüler Anzahl Klassen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Messzahlen zur Leistung Bereitstellung Messzahlen zur Leistung Betrieb Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen
Ergebnis 2016 6.568,26 15.152,80 1.230,00 198,94 23.150,00 10.214,80 318.680,66 54.102,55 25.683,54 408.681,55 -385.531,55 0,00
Ansatz 2017 200.400 37.400 200 20 238.020 11.280 939.080 51.900 12.800 1.015.060 -777.040 0
Ansatz 2018 196.000 47.700 200 0 243.900 11.380 1.086.930 77.100 16.750 1.192.160 -948.260 0
Planung 2019 45.300 47.700 200 0 93.200 11.610 895.830 100.800 16.750 1.024.990 -931.790 0
Planung 2020 45.300 47.700 200 0 93.200 11.840 848.630 99.800 16.850 977.120 -883.920 0
Planung 2021 45.300 47.700 200 0 93.200 12.070 851.830 99.900 16.850 980.650 -887.450 0
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12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.5 2.1.5.6
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Realschulen / Realschulen plus ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP) Realschule plus Vulkaneifel
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 20 21 22 23
Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 -385.531,55 0,00 -6.173,22 -391.704,77 Ergebnis 2016 -359.211,30 0,00 0,00 24.982,12 24.982,12 -24.982,12 -384.193,42
Rechtsbindung: Ansatz 2017 -777.040 0 -8.375 -785.415 Ansatz 2017 -740.135 360.000 360.000 409.610 409.610 -49.610 -789.745
Ansatz 2018 -948.260 0 -7.978 -956.238 Ansatz 2018 -905.138 60.600 60.600 541.800 541.800 -481.200 -1.386.338
Helga Jacobs extern muss Planung 2019 -931.790 0 -7.880 -939.670 Planung 2019 -884.170 878.400 878.400 780.800 780.800 97.600 -786.570
Planung 2020 -883.920 0 -8.091 -892.011 Planung 2020 -837.511 0 0 4.800 4.800 -4.800 -842.311
Planung 2021 -887.450 0 -8.461 -895.911 Planung 2021 -841.311 0 0 4.800 4.800 -4.800 -846.111
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12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.7 2.1.7.1
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( § 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP) Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem
verantwortlich: Rechtsbindung:
Helga Jacobs extern muss
Beschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Cochem. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Cochem handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien Schüler des Gymnasiums Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz
3,16 699 18
2,44 636 19
2,44 636 19
Anz
3,16
2,44
2,44
Einheit Messzahlen zum Produkt Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem Anzahl Stellen Anzahl Schüler Anzahl Klassen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Messzahlen zur Leistung Bereitstellung Messzahlen zur Leistung Betrieb Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen
Ergebnis 2016 79.474,12 620,00 7.136,88 11.940,15 99.171,15 138.900,37 366.794,99 199.677,69 35.142,44 740.515,49 -641.344,34 0,00
Ansatz 2017 79.300 400 300 270 80.270 130.890 274.770 200.600 28.200 634.460 -554.190 0
Ansatz 2018 79.000 400 300 0 79.700 127.440 307.650 204.300 28.150 667.540 -587.840 0
Planung 2019 79.000 400 300 0 79.700 129.980 284.250 205.400 28.250 647.880 -568.180 0
Planung 2020 79.000 400 300 0 79.700 132.580 563.450 205.800 28.350 930.180 -850.480 0
Planung 2021 79.000 400 300 0 79.700 135.230 267.750 203.200 28.450 634.630 -554.930 0
Seite 13
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.7 2.1.7.1
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( § 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP) Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 20 21 22 23
Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 -641.344,34 0,00 -47.691,89 -689.036,23 Ergebnis 2016 -564.544,82 0,00 40.129,16 40.129,16 -40.129,16 -604.673,98
Rechtsbindung: Ansatz 2017 -554.190 0 -64.698 -618.888 Ansatz 2017 -497.858 0 27.600 27.600 -27.600 -525.458
Ansatz 2018 -587.840 0 -60.834 -648.674 Ansatz 2018 -523.374 0 49.800 49.800 -49.800 -573.174
Helga Jacobs extern muss Planung 2019 -568.180 0 -60.089 -628.269 Planung 2019 -501.869 0 14.800 14.800 -14.800 -516.669
Planung 2020 -850.480 0 -61.693 -912.173 Planung 2020 -785.373 0 14.800 14.800 -14.800 -800.173
Planung 2021 -554.930 0 -64.515 -619.445 Planung 2021 -495.245 0 14.800 14.800 -14.800 -510.045
Seite 14
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.8 2.1.8.1
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Integrierte Gesamtschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP) Integrierte Gesamtschule Zell
verantwortlich: Rechtsbindung:
Helga Jacobs extern muss
Beschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Zell. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien Schüler der integrierten Gesamtschule Zell sowie deren Erziehungsberechtigte Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Integrierte Gesamtschule Zell 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz
3,72 744 27
3,52 691 23
3,52 691 23
Anz
3,72
3,52
3,52
Einheit Messzahlen zum Produkt Integrierte Gesamtschule Zell Anzahl Stellen Anzahl Schüler Anzahl Klassen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Messzahlen zur Leistung Bereitstellung Messzahlen zur Leistung Betrieb Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19 20
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis
Ergebnis 2016 112.422,52 4.439,30 15.828,56 2.592,79 135.283,17 183.033,36 549.931,53 356.436,24 32.954,02 1.122.355,15 -987.071,98 0,00 -987.071,98
Ansatz 2017 118.100 8.300 23.800 370 150.570 180.890 436.000 381.900 28.600 1.027.390 -876.820 0 -876.820
Ansatz 2018 116.600 12.100 21.800 0 150.500 183.362 412.500 369.700 29.650 995.212 -844.712 0 -844.712
Planung 2019 120.900 12.100 21.800 0 154.800 187.012 361.300 367.400 29.650 945.362 -790.562 0 -790.562
Planung 2020 120.900 12.100 21.800 0 154.800 190.742 366.300 359.600 29.650 946.292 -791.492 0 -791.492
Planung 2021 120.800 12.100 21.800 0 154.700 194.542 371.400 356.200 29.650 951.792 -797.092 0 -797.092
Seite 15
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.1 2.1.8 2.1.8.1
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Integrierte Gesamtschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP) Integrierte Gesamtschule Zell
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 21 Außerordentliches Ergebnis 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 23 Jahresergebnis des Teilhaushalts Teilfinanzhaushalt 23 24 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 0,00 -66.769,92 -1.053.841,90 Ergebnis 2016 -812.324,73 115.000,00 115.000,00 711.216,97 711.216,97 -596.216,97 -1.408.541,70
Rechtsbindung: Ansatz 2017 0 -90.630 -967.450 Ansatz 2017 -704.020 0 0 30.600 30.600 -30.600 -734.620
Ansatz 2018 0 -87.703 -932.415 Ansatz 2018 -679.315 0 0 37.800 37.800 -37.800 -717.115
Helga Jacobs extern muss Planung 2019 0 -86.629 -877.191 Planung 2019 -630.691 0 0 14.800 14.800 -14.800 -645.491
Planung 2020 0 -88.941 -880.433 Planung 2020 -641.733 0 0 14.800 14.800 -14.800 -656.533
Planung 2021 0 -93.010 -890.102 Planung 2021 -654.702 0 0 14.800 14.800 -14.800 -669.502
Seite 16
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.2 2.2.1 2.2.1.1
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - Förderschulen Förderschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP) Förderschule Kaisersesch / Blankenrath
verantwortlich: Rechtsbindung:
Helga Jacobs extern muss
Beschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Pommerbachschule Kaisersesch, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete: Verbandsgemeinden Cochem-Land, Kaisersesch, Treis-Karden, Ulmen sowie Stadt Cochem. Bei der Förderschule Kaisersesch handelt es sich nicht um eine Ganztagsschule. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Schüler der Pommerbachschule Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte Gremien Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Pommerbachschule Kaisersesch 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz
0,99 117 10
1,08 115 10
1,08 115 10
Anz
0,99
1,08
1,08
Einheit Messzahlen zum Produkt Pommerbachschule Kaisersesch Anzahl Stellen Anzahl Schüler Anzahl Klassen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Messzahlen zur Leistung Bereitstellung Messzahlen zur Leistung Betrieb Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 31.722,90 3.957,01 222,00 596,51 36.498,42 44.722,64 121.434,48 59.425,62 17.791,76 243.374,50 -206.876,08
Ansatz 2017 31.600 2.100 200 100 34.000 49.420 164.640 62.600 16.200 292.860 -258.860
Ansatz 2018 32.000 2.100 200 0 34.300 47.680 207.600 63.600 16.450 335.330 -301.030
Planung 2019 33.100 2.100 200 0 35.400 48.640 182.800 67.300 14.550 313.290 -277.890
Planung 2020 33.100 2.100 200 0 35.400 49.610 196.400 70.100 16.550 332.660 -297.260
Planung 2021 33.100 2.100 200 0 35.400 50.600 198.500 73.100 16.550 338.750 -303.350
Seite 17
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.2 2.2.1 2.2.1.1
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - Förderschulen Förderschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP) Förderschule Kaisersesch / Blankenrath
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 19 20 21 22 23
Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 28 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 0,00 -206.876,08 0,00 -20.760,86 -227.636,94 Ergebnis 2016 -243.267,49 0,00 0,00 40.900,00 0,00 40.900,00 -40.900,00 -284.167,49
Ansatz 2017 0 -258.860 0 -28.208 -287.068 Ansatz 2017 -256.168 140.000 140.000 0 147.000 147.000 -7.000 -263.168
Ansatz 2018 0 -301.030 0 -26.914 -327.944 Ansatz 2018 -296.344 0 0 0 15.500 15.500 -15.500 -311.844
Helga Jacobs extern muss Planung 2019 0 -277.890 0 -26.584 -304.474 Planung 2019 -270.274 0 0 0 4.500 4.500 -4.500 -274.774
Planung 2020 0 -297.260 0 -27.294 -324.554 Planung 2020 -287.554 0 0 0 251.500 251.500 -251.500 -539.054
Planung 2021 0 -303.350 0 -28.543 -331.893 Planung 2021 -291.893 0 0 0 4.500 4.500 -4.500 -296.393
Seite 18
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.2 2.2.1 2.2.1.3
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - Förderschulen Förderschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP) Astrid-Lindgren-Schule Dohr
verantwortlich: Rechtsbindung:
Helga Jacobs extern muss
Beschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Astrid-Lindgren-Schule Dohr, Schule für motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Cochem-Zell. Bei der Förderschule Dohr handelt es sich um eine Ganztagsschule. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Schüler der Astrid-Lindgren-Schule Dohr sowie deren Erziehungsberechtigte Gremien Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Astrid-Lindgren-Schule Dohr 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz
2,14 52 8
2,12 52 8
2,12 52 8
Anz
2,14
2,12
2,12
Einheit Messzahlen zum Produkt Astrid-Lindgren-Schule Dohr Anzahl Stellen Anzahl Schüler Anzahl Klassen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Messzahlen zur Leistung Bereitstellung Messzahlen zur Leistung Betrieb Anzahl Stellen Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2016 39.315,87 2.434,20 14.627,88 2.204,27 58.582,22 93.446,64 150.365,57 72.109,48 13.527,54 329.449,23 -270.867,01
Ansatz 2017 39.200 9.800 12.900 200 62.100 97.110 182.390 70.800 11.700 362.000 -299.900
Ansatz 2018 39.200 10.800 14.100 0 64.100 97.510 195.850 72.200 12.000 377.560 -313.460
Planung 2019 39.200 10.800 14.100 0 64.100 99.460 148.650 74.800 12.000 334.910 -270.810
Planung 2020 39.200 10.800 14.100 0 64.100 101.450 151.450 75.000 12.000 339.900 -275.800
Planung 2021 39.200 10.800 14.100 0 64.100 103.470 154.250 73.900 12.100 343.720 -279.620
Seite 19
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.2 2.2.1 2.2.1.3
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - Förderschulen Förderschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP) Astrid-Lindgren-Schule Dohr
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 19 20 21 22 23
Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 24 27 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 0,00 -270.867,01 0,00 -40.023,81 -310.890,82 Ergebnis 2016 -288.220,40 3.230,00 3.230,00 3.271,64 3.271,64 -41,64 -288.262,04
Ansatz 2017 0 -299.900 0 -54.310 -354.210 Ansatz 2017 -322.810 0 0 5.500 5.500 -5.500 -328.310
Ansatz 2018 0 -313.460 0 -52.856 -366.316 Ansatz 2018 -333.316 0 0 53.000 53.000 -53.000 -386.316
Helga Jacobs extern muss Planung 2019 0 -270.810 0 -52.208 -323.018 Planung 2019 -287.418 0 0 3.000 3.000 -3.000 -290.418
Planung 2020 0 -275.800 0 -53.602 -329.402 Planung 2020 -293.602 0 0 3.000 3.000 -3.000 -296.602
Planung 2021 0 -279.620 0 -56.054 -335.674 Planung 2021 -300.974 0 0 3.000 3.000 -3.000 -303.974
Seite 20
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.3 2.3.1 2.3.1.1
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen Berufsbildende Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP) Berufsbildende Schule Cochem
verantwortlich: Rechtsbindung:
Helga Jacobs extern muss
Beschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Cochem. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte Beschlüsse der Gremien Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zum Produkt Berufsbildende Schule Cochem 0 0 0 Messzahlen Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Anz Anz Anz
3,22 1.066 0
3,32 1.141 63
3,32 1.141 63
Anz
3,22
3,32
3,32
Anz
225
0
0
Einheit Messzahlen zum Produkt Berufsbildende Schule Cochem Anzahl Stellen Anzahl Schüler Anzahl Klassen Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Messzahlen zur Leistung Bereitstellung Messzahlen zur Leistung Betrieb Anzahl Stellen Messzahlen zur Leistung Kostenbeteiligung Anzahl der Schüler an Schulen anderer Träger Teilergebnishaushalt 2 5 6 7 8 9 10 11
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen
Ergebnis 2016 112.786,63 2.360,00 3.832,74 10.880,64 129.860,01 143.353,52 312.243,10 218.636,21
Ansatz 2017 112.800 1.100 0 320 114.220 154.970 412.670 216.700
Ansatz 2018 112.800 1.100 0 0 113.900 150.280 404.130 214.800
Planung 2019 112.800 1.100 0 0 113.900 153.280 895.230 210.400
Planung 2020 112.500 1.100 0 0 113.600 156.350 512.330 205.900
Planung 2021 111.100 1.100 0 0 112.200 159.480 316.530 199.500
Seite 21
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
12
Schulen
verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 2.3 2.3.1 2.3.1.1
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen Berufsbildende Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP) Berufsbildende Schule Cochem
verantwortlich:
Teilergebnishaushalt 14 15 16 19 20 21 22 23
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 26 27 28 29 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Rechtsbindung: Ergebnis 2016 45.253,67 719.486,50 -589.626,49 0,00 -589.626,49 0,00 -73.504,27 -663.130,76 Ergebnis 2016 -568.014,13 3.220,00 3.220,00 3.506,34 25.644,67 29.151,01 -25.931,01 -593.945,14
Ansatz 2017 42.600 826.940 -712.720 0 -712.720 0 -99.857 -812.577 Ansatz 2017 -708.997 0 0 0 48.000 48.000 -48.000 -756.997
Ansatz 2018 43.600 812.810 -698.910 0 -698.910 0 -82.744 -781.654 Ansatz 2018 -679.654 0 0 0 25.000 25.000 -25.000 -704.654
Helga Jacobs extern muss Planung 2019 43.800 1.302.710 -1.188.810 0 -1.188.810 0 -81.731 -1.270.541 Planung 2019 -1.172.941 0 0 0 25.000 25.000 -25.000 -1.197.941
Planung 2020 43.900 918.480 -804.880 0 -804.880 0 -83.912 -888.792 Planung 2020 -795.392 0 0 0 25.000 25.000 -25.000 -820.392
Planung 2021 44.100 719.610 -607.410 0 -607.410 0 -87.751 -695.161 Planung 2021 -606.761 0 0 0 25.000 25.000 -25.000 -631.761
Seite 22
Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO
Investitionsübersicht Teilhaushalt 12 - Schulen
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 2003 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 2029 - Einrichtung IGS Zell Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 2057 - Fenstersanierung (FS Kaisersesch) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
0,00
24.800
9.800
500
500
0
0
0,00
362.220
130.020
100.020
100.020
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-337.420
0 -120.220
0 -99.520
0 -99.520
0 0
0
1.255.748,40
0
0
0
0
0
1.255.748
5.787.365,67
0
0
0
0
0
5.827.366
0
0
0
0
0
-4.531.617,27
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
247.000
0
0
247.000
0
0
0
0
0
0 -247.000
0 0
0 0
0 0,00 0 0 Nachholung unterlassener Instandhaltung Eröffnungsbilanz.
-4.571.617
Seite 23
-247.000
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 2062 - Aufzugsanlage und Gefahrverhütungsschau (RS+ und FOS Kaisersesch) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
81.600,00
0
0
0
0
0
160.000
0
0
0
0
0
292.000
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
-132.000
360.000,00
118.200
0
0
0
0
748.200
424.018,74
250.400
0
0
0
0
950.400
250.400
0
0
0
0
-64.018,74
-132.200
0 0
0 0
0 0
0 0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
815.200
815.200
0
0
0
0 0
0 0
0 -815.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 144.762,50 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -63.162,50 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 2063 - Energetische Sanierung Schlossstraße (Realschule plus Cochem) - KI 3.0 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 2064 - Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Cochem Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 darunter: 0 0 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 Erläuterungen: Nachholung unterlassener Instandhaltung Eröffnungsbilanz. Maßnahme Nr. 2067 - Zuweisung an die VG Kaisersesch für die Generalsanierung Turnhalle Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
-202.200
-815.200
0,00
0
0
0
0
0
0
802.000,00
0
0
0
0
0
907.000
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
-802.000,00
Seite 24
-907.000
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 2068 - Einrichtung Fach- und EDV-Räume (RS+ und FOS Kaisersesch) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
125.000,00
0
0
0
0
0
900.000
0
0
0
0
0
1.252.000
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0,00
0
0
0
0
0
663.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 831.615,14 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -831.615,14 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 2070 - Energetische Sanierung Ulmen ( Realschule plus Vulkaneinfel) - KI 3.0
0
0
0
0
0
1.048.600
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
-385.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.038.651,64 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -913.651,64 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 2069 - Anbau u. Errichtung naturwissenschaftl. Fachraum Oberstufe (IGS Zell) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 418.691,00 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -58.691,00 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 2071 - Energetische Sanierung Schlossstraße (RS plus Cochem) - KI 3.0, 2. Kapitel Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
-352.000
60.600
0
0
0
0
690.600
304.000
0
0
0
0
874.000
0
0
0
0
0
-243.400
0 0
0 0
0 0
0 0
-183.400
0,00
0
1.044.900
1.151.100
0
0
2.196.000
0,00
0
1.161.000
1.279.000
0
0
2.440.000
0
0
0
0
0
0
1.161.000 -116.100
1.279.000 -127.900
0 0
0 0
0,00
Seite 25
-244.000
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 2072 - Energetische Sanierung Ulmen ( RS plus Vulkaneinfel) - KI 3.0, 2. Kapitel Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
878.400
0
0
0
878.400
200.000
776.000
0
0
0
976.000
0
0
0
0
0
-200.000
776.000 102.400
0 0
0 0
0 0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
265.000
0
0
0
0
0
0,00
0
0 0
0 0
0 0
0 0
-265.000
140.000,00
0
0
0
0
0
140.000
0
0
0
0
140.000
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 2073 - Zuweisung an VG Zell (Dächer Turnhalle / Hausmeistergebäude Blankenrath) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 2075 - Einbau Lüftungsanlage (FS Kaisersesch) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 140.000,00 0 darunter: 0 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 Erläuterungen: Maßnahme Nr. 2077 - Zuweisung zur Sanierung u. Herstellung Barierrefreiheit Altbau (RS+ und FOS Kaisersesch) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
-97.600
0
0,00
0
0
0
0
0
0
12.000,00
122.000
122.000
0
0
0
256.000
0
0
0
0
0
-122.000
122.000 -122.000
0 0
0 0
0 0
-12.000,00
Seite 26
-256.000
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
2018
2019
2020 in €
2021
2022 und später
Gesamtein- / auszahlungen
Maßnahme Nr. 2078 - Errichtung Nahwärmeversorgung (RS+ und FOS Kaisersesch) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: Maßnahme Nr. 2079 - Anbau Innenhof (RS+ und FOS Kaisersesch) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen:
0,00
121.000
700.000
0
0
0
821.000
0,00
242.000
1.000.000
0
0
0
1.242.000
0
0
0
0
0
0,00
-121.000
1.000.000 -300.000
0 0
0 0
0 0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
80.000
600.000
0
0
680.000
0
0
0
0
0
0
0 -80.000
0 -600.000
0 0
0 0
0,00
Seite 27
-421.000
-680.000
Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzen Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt 13 Allgemeine Finanzen 6.1.1.0 6.1.2.0
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
43.842.189,61 45.617.371,09 -1.775.181,48
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018
46.378.300 46.564.300 -186.000
Planung 2019
49.248.000 49.280.700 -32.700
Planung 2020
51.951.100 52.166.900 -215.800
Planung 2021
53.358.400 53.565.300 -206.900
54.957.400 55.226.100 -268.700
Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Teilhaushalt Rechn.Erg. 2016
Produkt 13 Allgemeine Finanzen 6.1.1.0 6.1.2.0
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
0,00 0,00 0,00
Ansatz incl. Nachtrag 2017
Ansatz 2018 0 0 0
Planung 2019 0 0 0
Planung 2020
Planung 2021
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Erläuterung der mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zusammenhängenden Geschäftsvorfälle: Kreisumlage
Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungstelle 6.1.1.0.3.416200
26.136.964,00
27.189.700
28.407.800
31.487.500
32.607.000
33.983.000
Landeszuweisung KEF-RP
Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungstelle 6.1.1.0.7.413210
811.300,00
811.300
811.300
811.300
811.300
811.300
Ausschüttung Sparkasse
Teilhaushalt 13, Pos. 17, Planungstelle 6.1.2.0.1.477001
294.000,00
294.000
294.000
294.000
294.000
294.000
Seite 1
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
13
Allgemeine Finanzen
Teilergebnishaushalt 1 2 8 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
+ Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit + Zins- und sonstige Finanzerträge - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
verantwortlich: Hermann-Josef Johann Ergebnis 2016 239.686,68 45.665.943,41 45.905.630,09 288.259,00 0,00 288.259,00 45.617.371,09 302.508,36 2.077.689,84 -1.775.181,48 43.842.189,61 0,00 0,00 43.842.189,61 Ergebnis 2016 46.857.863,45 0,00 0,00 0,00 46.857.863,45
Ansatz 2017 238.000 46.618.300 46.856.300 292.000 14.300 306.300 46.550.000 446.400 618.100 -171.700 46.378.300 0 0 46.378.300 Ansatz 2017 46.378.100 0 0 0 46.378.100
Ansatz 2018 244.500 49.328.200 49.572.700 292.000 15.400 307.400 49.265.300 568.200 585.500 -17.300 49.248.000 0 0 49.248.000 Ansatz 2018 48.880.600 0 0 0 48.880.600
Planung 2019 240.000 52.218.900 52.458.900 292.000 14.300 306.300 52.152.600 445.300 646.800 -201.500 51.951.100 0 0 51.951.100 Planung 2019 51.950.900 0 0 0 51.950.900
Planung 2020 235.000 53.622.300 53.857.300 292.000 14.300 306.300 53.551.000 445.300 637.900 -192.600 53.358.400 0 0 53.358.400 Planung 2020 53.358.200 0 0 0 53.358.200
Planung 2021 230.000 55.288.100 55.518.100 292.000 14.300 306.300 55.211.800 445.300 699.700 -254.400 54.957.400 0 0 54.957.400 Planung 2021 54.957.200 0 0 0 54.957.200
Seite 2
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
13
Allgemeine Finanzen
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
6 6.1 6.1.1 6.1.1.0
Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
verantwortlich: Rechtsbindung:
Christian Heidger intern muss
Beschreibung Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Sofern zwischen Landkreis und Land ein entsprechender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Auftrag Zielgruppe Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)
Messzahlen
Messzahlen zur Leistung Jagdsteuer Steuersatz Jagdsteuer Messzahlen zur Leistung Kreisumlage durchschnittlicher Umlagesatz Teilergebnishaushalt 1 2 8 12 15 16 19 20 21 22 23
+ Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
Teilfinanzhaushalt 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Einheit
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
Prozent
20,00
20,00
20,00
Prozent
44,74
44,69
44,35
Ergebnis 2016 239.686,68 45.665.943,41 45.905.630,09 288.259,00 288.259,00 45.617.371,09 0,00 45.617.371,09 0,00 0,00 45.617.371,09 Ergebnis 2016 47.198.814,69 0,00
Ansatz 2017 238.000 46.618.300 46.856.300 292.000 292.000 46.564.300 0 46.564.300 0 0 46.564.300 Ansatz 2017 46.564.300 0
Ansatz 2018 244.500 49.328.200 49.572.700 292.000 292.000 49.280.700 0 49.280.700 0 0 49.280.700 Ansatz 2018 48.913.500 0
Planung 2019 240.000 52.218.900 52.458.900 292.000 292.000 52.166.900 0 52.166.900 0 0 52.166.900 Planung 2019 52.166.900 0
Planung 2020 235.000 53.622.300 53.857.300 292.000 292.000 53.565.300 0 53.565.300 0 0 53.565.300 Planung 2020 53.565.300 0
Planung 2021 230.000 55.288.100 55.518.100 292.000 292.000 55.226.100 0 55.226.100 0 0 55.226.100 Planung 2021 55.226.100 0
Seite 3
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
13
Allgemeine Finanzen
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
6 6.1 6.1.1 6.1.1.0
Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 0,00 0,00 47.198.814,69
Rechtsbindung: Ansatz 2017 0 0 46.564.300
Ansatz 2018 0 0 48.913.500
Christian Heidger intern muss Planung 2019 0 0 52.166.900
Planung 2020 0 0 53.565.300
Planung 2021 0 0 55.226.100
Seite 4
Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
13
Allgemeine Finanzen
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
6 6.1 6.1.2 6.1.2.0
Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Rechtsbindung:
Christian Heidger intern funktional
Beschreibung Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erträge aus Kassenbestandsverstärkungen an KWW und Abfall. Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Aufwendungen für Kassenbestandsverstärkungen von KWW und Abfall. Auftrag Landkreisordnung, Gemeindeordnung Kennzahlen Plan 2018 Einheit Ist 2016 Hochrechnung 2017 Kennzahlen zur Leistung Zins- und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Zinsergebnis Investitionskredite je Einwohner EUR 9,66 8,64 8,79 Zinsergebnis Liquiditätskredite je Einwohner EUR -0,03 0,07 0,09 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner EUR 260,64 235,95 211,80 Messzahlen Einheit Messzahlen zur Leistung Führung und Leitung Messzahlen zur Leistung Zins- und ähnliche Erträge Messzahlen zur Leistung Zins- und ähnliche Aufwendungen Zinsergebnis Investitionskredite Zinsergebnis Liquiditätskredite Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten Durchschnittlich bezahlter Zinssatz für Liquiditätskredite Teilergebnishaushalt 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit + Zins- und sonstige Finanzerträge - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts
EUR EUR EUR % Ergebnis 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 302.508,36 2.077.689,84 -1.775.181,48 -1.775.181,48 0,00 0,00 -1.775.181,48
Ist 2016
Hochrechnung 2017
Plan 2018
638.213 -1.898 17.216.769 0,00
569.511 4.461 15.561.309 0,03
579.500 6.000 13.968.721 0,03
Ansatz 2017 0 14.300 14.300 -14.300 446.400 618.100 -171.700 -186.000 0 0 -186.000
Ansatz 2018 0 15.400 15.400 -15.400 568.200 585.500 -17.300 -32.700 0 0 -32.700
Planung 2019 0 14.300 14.300 -14.300 445.300 646.800 -201.500 -215.800 0 0 -215.800
Planung 2020 0 14.300 14.300 -14.300 445.300 637.900 -192.600 -206.900 0 0 -206.900
Planung 2021 0 14.300 14.300 -14.300 445.300 699.700 -254.400 -268.700 0 0 -268.700
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Doppischer Budgetplan 2018 Teilhaushalt
13
Allgemeine Finanzen
verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
6 6.1 6.1.2 6.1.2.0
Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:
Teilfinanzhaushalt 23 27 32 33 34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts
Ergebnis 2016 -340.951,24 0,00 0,00 0,00 -340.951,24
Rechtsbindung:
Ansatz 2017 -186.200 0 0 0 -186.200
Ansatz 2018 -32.900 0 0 0 -32.900
Christian Heidger intern funktional Planung 2019 -216.000 0 0 0 -216.000
Planung 2020 -207.100 0 0 0 -207.100
Planung 2021 -268.900 0 0 0 -268.900
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Schulbudget Realschule plus Cochem 2013-2021 Produkt 2.1.5.2 Erträge, Aufwendungen 441200 Mieten, Pachten 441900 Erlöse aus Stromeinspeisung 442900 Ersätze Benutzung Telefon etc. Summe
2013 200 100 200 500
2014 200 100 200 500
2015 200 100 200 500
2016 200 100 200 500
2017 200 100 200 500
2018 200 100 200 500
2019 200 100 200 500
2020 200 100 200 500
2021 200 100 200 500
2.920 5.000 1.000 11.000 1.300 0 3.000 1.500 800 200 300 500 1.700 100 200 6.000 0 700 36.220 35.720
3.050 4.000 1.000 11.000 1.300 200 4.800 1.500 800 200 300 500 1.200 100 200 5.000 500 700 36.350 35.850
3.020 4.000 1.000 11.000 1.100 1.000 4.800 1.500 800 200 300 500 1.200 100 200 5.000 500 700 36.920 36.420
2.850 4.000 1.000 11.000 1.100 1.000 4.800 1.500 800 200 300 500 1.300 0 200 5.000 500 700 36.750 36.250
2.960 4.000 1.000 11.000 1.100 1.000 4.800 1.500 800 200 300 500 1.300 0 200 5.000 500 700 36.860 36.360
3.030 13.000 1.000 14.500 1.100 1.000 6.000 1.500 800 200 300 500 1.300 0 200 5.000 500 700 50.630 50.130
3.030 13.000 1.000 14.500 1.100 1.000 6.000 1.500 800 200 300 500 1.300 0 200 5.000 500 700 50.630 50.130
3.030 13.000 1.000 14.500 1.100 1.000 6.000 1.500 800 200 300 500 1.300 0 200 5.000 500 700 50.630 50.130
3.030 13.000 1.000 14.500 1.100 1.000 6.000 1.500 800 200 300 500 1.300 0 200 5.000 500 700 50.630 50.130
Investive Einzahlungen/Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 EUR 785710 Summe
27.040 27.040
27.040 27.040
27.040 27.040
27.040 27.040
27.040 27.040
13.520 13.520
13.520 13.520
13.520 13.520
13.520 13.520
Netto-Budget Gesamt
62.760
62.890
63.460
63.290
63.400
63.650
63.650
63.650
63.650
Ausgaben 523700 523800 523830 524500 524800 524810 562430 563100 563210 563220 563230 563310 563410 563420 563460 563900 563910 569900 Summe Netto
Unterhaltg. BGA geringw. Geräte, Ausstattung… Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung) Lehr- und Unterrichtsmittel Fahrten während des Unterrichts Fahrtkosten Praktika Unterhaltung Software, Updates Büromaterial Bücher Zeitschriften Zeitungen Porto Fernmeldegebühren Datenübertragungskosten Rundfunk- u. Fernsehgebühren sonstige Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben Jahnstr. Schulveranstaltungen
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Schulbudget (Grund- und) Realschule plus Blankenrath 2013-2021 Produkt 2.1.5.3 Erträge, Aufwendungen 441200 Mieten, Pachten 442900 Ersätze Benutzung Telefon etc. Summe Ausgaben 523700 523800 523820 524500 524800 524810 562430 563100 563210 563220 563230 563310 563410 563460 563900 569900 Summe Netto
Unterhaltg. BGA geringw. Geräte, Ausstattung…(BGA) Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung) Lehr- und Unterrichtsmittel Fahrten während des Unterrichts Fahrtkosten Praktika Unterhaltung Software, Updates Büromaterial Bücher Zeitschriften Zeitungen Porto Fernmeldegebühren Rundfunk- u. Fernsehgebühren sonstige Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen
Investive Einzahlungen/Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 EUR 785710 Summe Netto-Budget Gesamt
2013 200 200 400
2014 200 200 400
2015 200 200 400
2016 100 100 200
2017 100 100 200
2018 100 100 200
2019 100 100 200
2020 100 100 200
2021 100 100 200
1.500 2.500 1.500 8.140 4.500 0 2.000 1.500 500 300 300 500 1.000 100 3.000 1.000 28.340 27.940
1.200 2.500 1.000 8.070 4.500 100 2.000 1.500 500 300 300 500 1.000 200 3.300 1.000 27.970 27.570
1.200 2.500 1.000 8.020 4.500 500 2.900 1.500 500 300 300 500 1.000 200 3.300 1.000 29.220 28.820
500 1.000 500 3.000 2.000 500 1.400 800 300 100 100 500 500 100 1.000 500 12.800 12.600
180 1.000 500 3.000 2.000 500 1.400 800 300 100 100 500 500 100 1.000 500 12.480 12.280
90 1.000 500 2.900 2.000 500 1.400 800 300 100 100 500 500 100 1.000 500 12.290 12.090
90 1.000 500 2.900 2.000 500 1.400 800 300 100 100 500 500 100 1.000 500 12.290 12.090
90 1.000 500 2.900 2.000 500 1.400 800 300 100 100 500 500 100 1.000 500 12.290 12.090
90 1.000 500 2.900 2.000 500 1.400 800 300 100 100 500 500 100 1.000 500 12.290 12.090
8.860 8.860
9.060 9.060
9.760 9.760
5.760 5.760
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
36.800
36.630
38.580
18.360
12.280
12.090
12.090
12.090
12.090
Nachrichtlich ist das Budget der Grund- und Realschule plus Blankenrath (2013-2015) mit aufgeführt. Seit 2016 wird das Budget der Grundschule direkt von der Verbandsgemeinde Zell an die Schule zur Verfügung gestellt.
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Schulbudget Grund- und Realschule plus Treis-Karden 2013-2021 Produkt 2.1.5.4 Erträge, Aufwendungen 442900 Ersätze Benutzung Telefon etc. Summe Ausgaben 523700 523800 523830 524500 524800 524810 562430 563100 563210 563220 563230 563310 563410 563420 563460 563900 569900 Summe Netto
Unterhaltg. BGA geringw. Geräte, Ausstattung…(BGA) Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung) Lehr- und Unterrichtsmittel Fahrten während des Unterrichts Fahrtkosten Praktika Unterhaltung Software, Updates Büromaterial Bücher Zeitschriften Zeitungen Porto Fernmeldegebühren Datenübertragungskosten Rundfunk- u. Fernsehgebühren sonstige Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen
Investive Einzahlungen/Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 EUR 785710 Summe Netto-Budget Gesamt
2013 400 400
2014 400 400
2015 400 400
2016 400 400
2017 400 400
2018 400 400
2019 400 400
2020 400 400
2021 400 400
1.500 1.500 2.000 7.610 1.000 0 2.000 2.000 500 300 300 500 1.500 500 100 3.400 1.000 25.710 25.310
1.000 2.200 500 7.730 500 100 4.500 500 500 100 100 500 1.000 100 200 3.400 1.000 23.930 23.530
1.000 2.200 1.000 8.000 500 500 4.500 1.000 500 100 100 500 1.000 100 200 3.400 1.000 25.600 25.200
1.210 2.200 1.000 8.000 500 500 4.500 1.000 500 100 100 500 1.100 0 200 3.400 1.000 25.810 25.410
720 2.200 1.000 8.000 500 500 4.500 1.000 500 100 100 500 1.100 0 200 3.400 1.000 25.320 24.920
730 4.500 1.000 9.500 500 500 5.000 1.000 500 100 100 500 1.100 0 200 3.400 1.000 29.630 29.230
730 4.500 1.000 9.500 500 500 5.000 1.000 500 100 100 500 1.100 0 200 3.400 1.000 29.630 29.230
730 4.500 1.000 9.500 500 500 5.000 1.000 500 100 100 500 1.100 0 200 3.400 1.000 29.630 29.230
730 4.500 1.000 9.500 500 500 5.000 1.000 500 100 100 500 1.100 0 200 3.400 1.000 29.630 29.230
8.840 8.840
8.840 8.840
8.840 8.840
8.840 8.840
8.840 8.840
4.420 4.420
4.420 4.420
4.420 4.420
4.420 4.420
34.150
32.370
34.040
34.250
33.760
33.650
33.650
33.650
33.650
Seite 3
Schulbudget Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch 2013-2021 Produkt 2.1.5.5 Erträge, Aufwendungen 442590 Ersätze Benutzung Telefon etc. Summe
2013 500 500
2014 500 500
2015 500 500
2016 500 500
2017 500 500
2018 500 500
2019 500 500
2020 500 500
2021 500 500
1.500 2.900 12.720 1.000 0 2.500 2.000 900 300 300 500 1.500 200 3.600 1.000 30.920 30.420
1.910 3.900 11.000 1.000 500 5.000 1.000 900 300 300 500 1.500 200 3.000 500 31.510 31.010
1.910 3.900 11.300 1.000 1.000 5.000 1.000 900 300 300 500 1.500 200 3.000 500 32.310 31.810
1.920 3.900 13.100 1.000 1.000 5.000 1.000 900 300 300 500 1.500 200 3.000 500 34.120 33.620
1.550 3.900 13.100 1.000 1.000 5.000 1.000 900 300 300 500 1.500 200 3.000 500 33.750 33.250
1.530 13.000 15.000 1.000 1.000 6.000 1.000 900 300 300 500 1.500 200 3.000 500 45.730 45.230
1.530 13.000 15.000 1.000 1.000 6.000 1.000 900 300 300 500 1.500 200 3.000 500 45.730 45.230
1.530 13.000 15.000 1.000 1.000 6.000 1.000 900 300 300 500 1.500 200 3.000 500 45.730 45.230
1.530 13.000 15.000 1.000 1.000 6.000 1.000 900 300 300 500 1.500 200 3.000 500 45.730 45.230
Investive Einzahlungen/Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 EUR 785710 Summe
22.640 22.640
23.140 23.140
23.140 23.140
24.380 24.380
24.380 24.380
12.180 12.180
12.180 12.180
12.180 12.180
12.180 12.180
Netto-Budget Gesamt
53.060
54.150
54.950
58.000
57.630
57.410
57.410
57.410
57.410
Ausgaben 523700 523800 524500 524800 524810 562430 563100 563210 563220 563230 563310 563410 563460 563900 569900 Summe Netto
Unterhaltg. BGA geringw. Geräte, Ausstattung…(BGA) Lehr- und Unterrichtsmittel Fahrten während des Unterrichts Fahrtkosten Praktika Unterhaltung Software, Updates Büromaterial Bücher Zeitschriften Zeitungen Porto Fernmeldegebühren Rundfunk- u. Fernsehgebühren sonstige Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen
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Schulbudget Realschule plus Vulkaneifel 2013-2021 Produkt 2.1.5.6 Erträge, Aufwendungen 442900 Ersätze Benutzung Telefon etc. Summe Ausgaben 523700 523800 523830 524500 524800 524810 562430 563100 563210 563220 563230 563310 563410 563460 563900 569900 Summe Netto
Unterhaltg. BGA geringw. Geräte, Ausstattung…(BGA) Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung) Lehr- und Unterrichtsmittel Fahrten während des Unterrichts Fahrtkosten Praktika Unterhaltung Software, Updates Büromaterial Bücher Zeitschriften Zeitungen Porto Fernmeldegebühren Rundfunk- u. Fernsehgebühren sonstige Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen
Investive Einzahlungen/Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 EUR 785710 Summe Netto-Budget Gesamt
2013 200 200
2014 200 200
2015 200 200
2016 200 200
2017 200 200
2018 200 200
2019 200 200
2020 200 200
2021 200 200
1.030 1.500 1.500 5.500 2.000 0 2.000 1.500 600 100 100 400 1.000 100 1.500 500 19.330 19.130
990 1.500 1.500 5.500 1.500 200 2.000 1.500 600 100 100 400 1.000 100 1.800 500 19.290 19.090
960 1.500 1.500 5.600 1.500 500 2.000 1.500 600 100 100 400 1.000 100 1.800 500 19.660 19.460
970 1.500 1.500 5.600 1.500 500 2.000 1.500 600 100 100 400 1.000 100 1.800 500 19.670 19.470
980 1.500 1.500 5.600 1.500 500 2.000 1.500 600 100 100 400 1.000 100 1.800 500 19.680 19.480
530 5.000 1.000 5.500 1.000 500 5.000 1.500 600 100 100 400 800 100 1.800 500 24.430 24.230
530 5.000 1.000 5.500 1.000 500 5.000 1.500 600 100 100 400 800 100 1.800 500 24.430 24.230
530 5.000 1.000 5.500 1.000 500 5.000 1.500 600 100 100 400 800 100 1.800 500 24.430 24.230
530 5.000 1.000 5.500 1.000 500 5.000 1.500 600 100 100 400 800 100 1.800 500 24.430 24.230
9.610 9.610
9.610 9.610
9.610 9.610
9.610 9.610
9.610 9.610
4.800 4.800
4.800 4.800
4.800 4.800
4.800 4.800
28.740
28.700
29.070
29.080
29.090
29.030
29.030
29.030
29.030
Seite 5
Schulbudget Gymnasium Cochem 2013-2021 Produkt 2.1.7.1
Erträge u. Aufwendungen Einnahmen 441100 Verkaufserlöse 441200 Mieten, Pachten 422900 Ersätze Benutzung Telefon etc. Summe Ausgaben 523700 523800 523830 524500 524800 524810 562430 563100 563210 563220 563230 563310 563410 563460 563900 564200 569900 Summe Netto
Unterhaltung BGA geringw. Geräte, Ausstattung… Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung) Lehr- und Unterrichtsmittel Fahrten während des Unterrichts Fahrtkosten Praktika Unterhaltung Software, Updates Büromaterial Bücher Zeitschriften Zeitungen Porto Fernmeldegebühren Rundfunk- u. Fernsehgebühren sonstige Geschäftsausgaben Beiträge Verbände, Vereine etc. Schulveranstaltungen
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 300 300 700
100 300 300 700
100 300 300 700
100 300 300 700
100 300 300 700
100 300 300 700
100 300 300 700
100 300 300 700
100 300 300 700
2.110 5.000 1.000 7.000 1.400 0 2.200 16.000 2.000 2.000 700 500 2.200 200 2.000 100 1.000 45.410 44.710
4.820 7.000 1.000 11.000 1.400 0 5.000 5.000 2.000 2.000 500 700 1.500 200 2.000 100 1.000 45.220 44.520
4.840 7.000 1.000 11.000 1.400 500 5.000 5.000 2.000 2.000 500 700 1.500 200 2.300 100 1.000 46.040 45.340
4.470 7.000 1.000 11.000 1.400 500 5.000 5.000 2.000 2.000 500 700 1.500 200 2.300 100 1.000 45.670 44.970
3.570 7.000 1.000 11.000 1.400 500 5.000 5.000 2.000 2.000 500 700 1.500 200 2.300 100 1.000 44.770 44.070
3.650 15.000 1.000 16.000 1.400 500 5.000 4.000 2.000 2.000 500 700 1.500 200 2.600 100 1.000 57.150 56.450
3.650 15.000 1.000 16.000 1.400 500 5.000 4.000 2.000 2.000 500 700 1.500 200 2.600 100 1.000 57.150 56.450
3.650 15.000 1.000 16.000 1.400 500 5.000 4.000 2.000 2.000 500 700 1.500 200 2.600 100 1.000 57.150 56.450
3.650 15.000 1.000 16.000 1.400 500 5.000 4.000 2.000 2.000 500 700 1.500 200 2.600 100 1.000 57.150 56.450
26.600 26.600
26.600 26.600
26.600 26.600
26.600 26.600
26.600 26.600
13.300 13.300
13.300 13.300
13.300 13.300
13.300 13.300
71.310
71.120
71.940
71.570
70.670
69.750
69.750
69.750
69.750
Investive Einzahlungen/Auszahlungen 785710 Summe
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 EUR
Netto-Budget Gesamt
Seite 6
Schulbudget Integrierte Gesamtschule Zell 2013-2021 Produkt 2.1.8.1
Erträge u. Aufwendungen Einnahmen 441200 Mieten, Pachten Entgelte aus Überlassung von Musikinstrumenten 441210 442900 Ersätze Benutzung Telefon etc. Summe
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2.000 100 2.300
2.000 100 2.300
800 1.300 2.300
800 1.300 2.300
800 1.300 2.300
800 1.300 2.300
800 1.300 2.300
800 1.300 2.300
800 1.300 2.300
1.490 1.500 1.500 10.300 2.500 0 600 2.000 2.800 2.000 100 600 1.200 0 3.400 1.000 30.990 28.690
1.590 1.500 1.500 12.500 2.000 500 400 5.000 2.800 1.500 100 600 1.200 200 3.300 1.000 35.690 33.390
1.590 1.500 1.500 13.000 2.000 500 400 5.000 2.800 1.500 100 600 1.200 200 3.300 1.000 36.190 33.890
1.590 1.500 1.500 13.000 2.000 500 400 5.000 2.800 1.500 100 600 1.200 200 3.300 1.000 36.190 33.890
1.900 1.500 5.500 13.000 2.000 500 400 5.000 2.800 1.500 100 600 1.200 200 3.300 1.000 40.500 38.200
1.500 2.000 15.000 16.000 2.000 500 400 5.000 2.800 1.500 100 600 1.200 200 3.500 1.000 53.300 51.000
1.500 2.000 15.000 16.000 2.000 500 400 5.000 2.800 1.500 100 600 1.200 200 3.500 1.000 53.300 51.000
1.500 2.000 15.000 16.000 2.000 500 400 5.000 2.800 1.500 100 600 1.200 200 3.500 1.000 53.300 51.000
1.500 2.000 15.000 16.000 2.000 500 400 5.000 2.800 1.500 100 600 1.200 200 3.500 1.000 53.300 51.000
Investive Einzahlungen/Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 EUR 785710 Musikinstrumente -neu785711 Summe
14.300 1.050 15.350
16.000 1.000 17.000
16.000 1.000 17.000
16.000 1.000 17.000
25.600 1.000 26.600
12.000 1.300 13.300
12.000 1.300 13.300
12.000 1.300 13.300
12.000 1.300 13.300
Netto-Budget Gesamt
44.040
50.390
50.890
50.890
64.800
64.300
64.300
64.300
64.300
Ausgaben 523700 523701 523800 524500 524800 524810 561210 562430 563100 563210 563230 563310 563410 563460 563900 569900 Summe Netto
Unterhaltung BGA (Musikinstrumente) Unterhaltung BGA geringw. Geräte, Ausstattung… Lehr- und Unterrichtsmittel Fahrten während des Unterrichts Fahrtkosten Praktika Aus-/Fortbildung Unterhaltung Software, Updates Büromaterial Bücher Zeitungen Porto Fernmeldegebühren Rundfunk- und Fernsehgebühren sonstige Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen
Seite 7
Schulbudget Förderschule Kaisersesch/Blankenrath 2013-2021 Produkt 2.2.1.1 Erträge u. Aufwendungen Einnahmen 441200 Mieten, Pachten 442900 Ersätze Benutzung Telefon etc. 442901 Ersätze Benutzung Telefon etc. - Blankenrath Summe Ausgaben 523700 Unterhaltung BGA 523701 Unterhaltung BGA - Blankenrath 523800 geringw. Geräte, Ausstattung… 523801 geringw. Geräte, Ausstattung… - Blankenrath 523830 Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung) 523831 Sportgeräte (Ersatz/Erg.) - Blankenarath 524500 Lehr- und Unterrichtsmittel 524501 Lehr- und Unterrichtsmittel - Blankenrath 524800 Fahrten während des Unterrichts 524801 Fahrten während des Unterrichts - Blankenrath 524810 Fahrtkosten Praktika 524811 Fahrtkosten Praktika - Blankenrath 562430 Unterhaltung Software, Updates 563100 Büromaterial 563101 Büromaterial - Blankenrath 563210 Bücher 563211 Bücher - Blankenrath 563220 Zeitschriften 563221 Zeitschriften - Blankenrath 563230 Zeitungen 563310 Porto 563311 Porto - Blankenrath 563410 Fernmeldegebühren 563411 Fernmeldegebühren - Blankenrath 563420 Datenübertragungskosten 563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren 563461 Rundfunk- u. Fernsehgeb. - Blankenrath 563900 Sonstige Geschäftsausgaben 563901 Sonst. Geschäftsausgaben - Blankenrath 569900 Schulveranstaltungen 569901 Schulveranstaltungen - Blankenrath Summe Netto
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 100 0 700
600 100 0 700
600 100 100 800
600 100 100 800
600 100 100 800
600 100 100 800
600 100 100 800
600 100 100 800
600 100 100 800
380 0 300 0 100 0 2.000 0 300 0 0 0 1.100 1.900 0 200 0 700 0 300 300 0 1.100 0 100 100 0 1.700 0 100 0 10.680 9.980
270 0 300 0 100 0 2.000 0 300 0 0 0 3.000 1.000 0 200 0 100 0 100 300 0 900 0 100 100 0 1.700 0 100 0 10.570 9.870
300 430 600 800 100 100 2.000 2.000 300 900 300 200 3.000 1.000 800 200 700 100 100 100 300 300 900 1.100 100 100 100 1.700 1.800 100 300 20.830 20.030
320 320 600 800 100 100 2.000 2.000 300 900 300 200 3.000 1.000 800 200 700 100 100 100 300 300 1.000 1.100 0 100 100 1.700 1.800 100 300 20.740 19.940
300 240 600 800 100 100 2.000 2.000 300 900 300 200 3.000 1.000 800 200 700 100 100 100 300 300 1.000 1.100 0 100 100 1.700 1.800 100 300 20.640 19.840
340 260 1.800 1.800 100 500 2.500 2.000 300 900 300 200 3.000 1.000 800 200 700 100 100 100 300 300 1.000 1.100 0 100 100 1.700 1.800 100 300 23.800 23.000
340 260 1.800 1.800 100 500 2.500 2.000 300 900 300 200 3.000 1.000 800 200 700 100 100 100 300 300 1.000 1.100 0 100 100 1.700 1.800 100 300 23.800 23.000
340 260 1.800 1.800 100 500 2.500 2.000 300 900 300 200 3.000 1.000 800 200 700 100 100 100 300 300 1.000 1.100 0 100 100 1.700 1.800 100 300 23.800 23.000
340 260 1.800 1.800 100 500 2.500 2.000 300 900 300 200 3.000 1.000 800 200 700 100 100 100 300 300 1.000 1.100 0 100 100 1.700 1.800 100 300 23.800 23.000 Seite 8
Investive Einzahlungen/Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 EUR 785710 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 EUR - Blankenrath 785711 Summe Netto-Budget Gesamt
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.500
1.500
1.500
1.500
0 3.000
0 3.000
3.000 6.000
3.000 6.000
3.000 6.000
1.500 3.000
1.500 3.000
1.500 3.000
1.500 3.000
12.980
12.870
26.030
25.940
25.840
26.000
26.000
26.000
26.000
Seite 9
Schulbudget Förderschule Dohr 2013-2021 Produkt 2.2.1.3 Erträge u. Aufwendungen Einnahmen 441200 Mieten, Pachten 442900 Ersätze Benutzung Telefon etc. Summe Ausgaben 523510 523520 523700 523800 524500 524800 561500 562430 563100 563210 563220 563310 563410 563460 563900 564120 569900 Summe Netto
Wartung/Instandsetzung Betriebs-/Schmierstoffe Unterhaltung BGA geringw. Geräte, Ausstattung… Lehr- und Unterrichtsmittel Fahrten während des Unterrichts Kleidung/persönl. Ausstattung Unterhaltung Software, Updates Büromaterial Bücher Zeitschriften Porto Fernmeldegebühren Rundfunk- u. Fernsehgebühren Sonstige Geschäftsausgaben KFZ-Versicherung Schulveranstaltungen
Investive Einzahlungen/Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 EUR 785710 Summe Netto-Budget Gesamt
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 200 300
100 200 300
100 200 300
100 200 300
100 200 300
100 200 300
100 200 300
100 200 300
100 200 300
1.000 400 500 1.500 4.820 100 100 500 1.600 300 300 400 1.700 100 2.000 500 500 16.320 16.020
1.000 400 500 1.500 4.150 100 100 500 1.600 300 300 400 1.100 200 2.500 500 500 15.650 15.350
1.000 400 500 1.500 3.990 100 100 500 1.600 300 300 400 1.100 200 2.500 500 500 15.490 15.190
1.000 400 500 1.500 3.990 100 100 500 1.600 300 300 400 1.100 200 2.500 500 500 15.490 15.190
1.000 400 500 1.500 3.990 100 100 500 1.600 300 300 400 1.100 200 2.500 500 500 15.490 15.190
1.000 400 500 3.000 4.150 100 100 500 1.600 300 300 400 1.100 200 2.500 500 500 17.150 16.850
1.000 400 500 3.000 4.150 100 100 500 1.600 300 300 400 1.100 200 2.500 500 500 17.150 16.850
1.000 400 500 3.000 4.150 100 100 500 1.600 300 300 400 1.100 200 2.500 500 500 17.150 16.850
1.000 400 500 3.000 4.150 100 100 500 1.600 300 300 400 1.100 200 2.500 500 500 17.150 16.850
3.000 3.000
3.000 3.000
3.000 3.000
3.000 3.000
3.000 3.000
1.500 1.500
1.500 1.500
1.500 1.500
1.500 1.500
19.020
18.350
18.190
18.190
18.190
18.350
18.350
18.350
18.350
Seite 10
Schulbudget Berufsbildende Schule Cochem 2013-2021 Produkt 2.3.1.1 Erträge u. Aufwendungen Einnahmen 441200 Mieten, Pachten Summe Ausgaben 523700 523800 523830 524500 524800 524810 562430 562590 563100 563210 563230 563310 563410 563420 563460 563510 563900 569900 Summe Netto
Unterhaltung BGA geringw. Geräte, Ausstattung… Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung) Lehr- und Unterrichtsmittel Fahrten während des Unterrichts Fahrtkosten Praktika Unterhaltung Software, Updates EDV-Betreuung Büromaterial Bücher Zeitungen Porto Fernmeldegebühren Datenübertragungskosten Rundfunk- u. Fernsehgebühren Annoncen Sonstige Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen
Investive Einzahlungen/Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 EUR 785710 Summe Netto-Budget Gesamt
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.100 1.100
1.100 1.100
1.100 1.100
1.100 1.100
1.100 1.100
1.100 1.100
1.100 1.100
1.100 1.100
1.100 1.100
1.000 2.300 1.000 35.820 500 0 1.000 2.000 3.000 3.000 300 3.000 4.000 500 200 200 15.000 200 73.020 71.920
1.000 5.200 1.000 30.680 500 0 5.000 2.000 3.000 3.000 300 3.000 1.500 100 200 200 15.000 200 71.880 70.780
800 4.200 1.000 30.700 500 500 5.000 2.000 3.000 3.000 300 3.000 1.500 100 200 200 15.000 200 71.200 70.100
700 4.200 1.000 30.700 500 500 5.000 2.000 3.000 3.000 300 3.000 1.600 0 200 200 15.000 200 71.100 70.000
870 4.200 1.000 30.700 500 500 5.000 2.000 3.000 3.000 300 3.000 1.600 0 200 200 15.000 200 71.270 70.170
930 22.500 1.000 34.700 500 500 6.000 2.000 3.000 3.000 300 3.000 1.600 0 200 200 15.000 200 94.630 93.530
930 22.500 1.000 34.700 500 500 6.000 2.000 3.000 3.000 300 3.000 1.600 0 200 200 15.000 200 94.630 93.530
930 22.500 1.000 34.700 500 500 6.000 2.000 3.000 3.000 300 3.000 1.600 0 200 200 15.000 200 94.630 93.530
930 22.500 1.000 34.700 500 500 6.000 2.000 3.000 3.000 300 3.000 1.600 0 200 200 15.000 200 94.630 93.530
47.000 47.000
47.000 47.000
47.000 47.000
47.000 47.000
47.000 47.000
23.500 23.500
23.500 23.500
23.500 23.500
23.500 23.500
118.920
117.780
117.100
117.000
117.170
117.030
117.030
117.030
117.030
Seite 11
STELLENPLAN der
KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL
2018
Seite 1
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten VERWALTUNGSSTEUERUNG (Teilhaushalt 01) Landrat
B5
1,00
1,00
1,00
Leitende Beamte der Geschäftsbereiche Leitende Kreisverwaltungsdirektorin
A 16
0,85
0,80
0,80
Oberregierungsrätin
A 14
0,85
0,75
0,75
-
0,39
-
Die Personalaufwendungen werden pauschal durch das Land erstattet.
Landesbedienstete
Unterstützung Geschäftsbereichsleitungen Verwaltungsangestellte
13
IV
Verwaltungsangestellte
6
0,46
0,46
0,46
Kreisoberinspektorin Kreisinspektorin
A 10 A9
2,00 1,00
1,00 2,00
1,00 2,00
Verwaltungsangestellte
9a
1,00
1,00
1,00
Büro Landrat
II
Kraftfahrer/Angestellter
6
1,00
1,00
1,00
Verwaltungsangestellte
5
1,00
1,00
1,00
Summe Beamte Teilhaushalt 01 Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01
5,70 3,46
5,55 3,85
5,55 3,46
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 01
9,16
9,40
9,01
A 15
1,00
1,00
1,00
A 12 A 10 A9 A8
1,00 1,00 1,00 -
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
0,20 Gleichstellung LGG, 0,80 Zweckverbände, die Kosten werden erstattet 0,20 Monitor Nachhaltige Kommune
ZENTRALE AUFGABEN, FINANZEN (Teilhaushalt 03) Kreisverwaltungsdirektor Ref. 01 - Zentrale Dienste Amtsrat Kreisoberinspektor Kreisinspektor Kreishauptsekretär
A9S
Techn. Angestellter
11
1,00
1,00
1,00
Techn. Angestellte Verwaltungsangestellte Techn. Angestellter
10 10 8
0,50 0,77 1,00
0,50 0,77 1,00
0,50 0,77 1,00
Verwaltungsangestellte
8
0,60
1,06
1,06
Hausmeister Hausmeister
6 5
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
Büro- und Fachbereichsleiter, 0,10 Monitor Nachhaltige Kommune EDV-Fachkraft EDV-Fachkraft Teamleiter Bürgerbüro, 115 EDV-Fachkraft Altersteilzeit Blockmodell 01.05.2017-30.04.2021 Freistellungsphase ab 01.05.2019 0,5 GIS-Fachkraft, (0,5 weitere im Kreiswasserwerk) EDV-Fachkraft
Seite 2
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme) Verwaltungsangestellte
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018 5
II
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
1,00
-
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
-
3,03 Bürgerservice 115, 1,20 gegen Kostenerstattung
Verwaltungsangestellte
5
5,65
7,07
3,42
Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte Hausmeistergehilfe, Kraftfahrer
4 3 3
1,00 0,20
1,00 0,20
1,00 0,20
Reinigungskräfte
2
2,17
2,68
2,68
Teilzeitkräfte
Reinigungskräfte Kantinenkraft Kantinenkraft Personalrat
1 2 1
2,14 0,56 0,19
1,53 0,98 -
1,53 0,98 -
Teilzeitkräfte
Amtsrat
A 12
1,00
1,00
1,00
Freistellung LPersVG
Ref. 02 - Personal Amtsrätin
A 12
0,88
0,88
0,88
0,01 audit berufundfamilie
2,50
2,50
2,00
0,50 Teilzeit ab 01.11.2018
-
1,00
1,00
Kreisoberinspektorin
A 10
Kreisinspektorin
A9
Kreishauptsekretär/in
A8
1,00
1,50
0,50
Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte Ref. 03 - Finanzen, Kreiskasse Amtsrat
8 5
0,96 1,00
0,50 -
-
A 12
1,00
1,00
1,00
0,05 Zweckverbände, die Kosten werden erstattet
Kreisamtfrau Regierungsoberinspektor
A 11 A 10
0,50 1,00
0,50 1,00
0,50 1,00
Kassenleitung, 0,05 Forderungsmanagement 0,05 Zweckverbände, die Kosten werden erstattet Landesbediensteter
Kreisinspektorin Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte
A9 8 6
A9S
1,00 0,90 2,60
1,00 0,90 0,60
1,00 0,90 2,60
0,05 Forderungsmanagement 0,10 Zweckverbände, die Kosten werden erstattet
Verwaltungsangestellte
5
II
1,00
3,00
1,00
0,50 Vollstreckung Kreiswerke
A9S
0,05 audit berufundfamilie, 0,20 Gesundheitsmanagement
Seite 3
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
Ref. 04 - Rechnungs- und Geimeindeprüfung, Controlling, Organisation
Kreisverwaltungsrat
A 13
Amtsratin, Amtsrat
1,00
1,00
1,00
A 12
2,00
2,00
2,00
A 11
1,00
1,00
1,00
Kreisinspektor/in
A9
Verwaltungsangestellter
9b
Techn. Angestellte/r
8
A 13 S
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
-
-
Summe Beamte Teilhaushalt 03 Summe Beschäftigte Teilhaushalt 03
18,88 28,24
20,38 25,79
18,88 21,64
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 03
47,12
46,17
40,52
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,50 1,00
1,50 1,00
1,50 1,00
0,25
0,25
0,25
III
0,50 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, 0,10 Organisation, 0,20 Einführung Controlling, 0,05 Verwaltungsmodernisierung, 0,05 Informationssicherheit, 0,10 E-Government Rechnungs- und Gemeindeprüfung, 1,0 ku A 11 0,80 Organisation, 0,10 Serviceentwicklung, 0,10 Informationssicherheit
0,50 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, 0,10 Organisation, 0,50 Einführung Controlling, 0,30 Projekt E-Government, 0,10 Verwaltungsmodernisierung, 0,50 Informationssicherheit 0,10 Organisation, 0,30 E-Government, 0,10 Verwaltungsmodernisierung, 0,50 Informationssicherheit Projekt E-Government, Prozessmodellierung kw 01.01.2020, 1,0 Finanzierung Verbandsgemeinden
KREISENTWICKLUNG, KLIMASCHUTZ (Teilhaushalt 04) Kreisverwaltungsrat Oberregierungsrätin
A 13 A 14
A 13 S
Kreisamtfrau Kreisoberinspektor
A 11 A 10
Kreisinspektor
A9
Techn. Angestellte
11
1,00
1,00
1,00
Techn. Angestellte/r
11
1,00
-
-
Sanierungsmanager/in, Finanzierung durch KfW, Land, Energiedörfer, kw 01.01.2021
Tourismusfachkraft
11
1,00
-
-
Clustermanger/in Tourismus, Finanzierung 60 - 75 v.H. LEADER, kw 01.04.2021
Verwaltungsangestellte
11
0,50
-
-
Netzwerkmanager/in Telemedizin / Smartes Wohnen, Finanzierung 80 v.H. Land Digital, kw 01.06.2021
A9S
Fachbereichsleiter Landesbedienstete 0,15 Gleichstellung LKO, 0,35 Integration, Koordinierungsstelle Asylbewerber, 0,50 Kommunale Bildungskoordination zur Integration der Flüchtlinge, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.09.2020 Qualifizierungsaufstieg Klimaschutzfachkraft, Finanzierung Masterplan Klimaschutz bis zum 30.06.2020
Seite 4
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
Verwaltungsangestellte Tourismusfachkraft, Geografie
10 9c
III
2,00 0,35
1,00 1,50
2,00 0,38
Verwaltungsangestellte
9b
III
0,50
-
-
Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte
8 5
II
1,00 0,80
1,00 0,80
1,00 0,80
Summe Beamte Teilhaushalt 04 Summe Beschäftigte Teilhaushalt 04
4,75 8,15
4,75 5,30
4,75 5,18
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 04
12,90
10,05
9,93
RECHT, MOBILITÄT, SICHERHEIT (Teilhaushalt 05) Recht, Kreisrechtsausschuss Leitende Kreisverwaltungsdirektorin A 16
0,15
0,20
0,20
Oberregierungsrätin
A 14
0,15
0,25
0,25
Kreisoberinspektorin
A 10
0,12
0,12
0,12
Verwaltungsangestellte
13
0,38
0,38
-
Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte Ref. 30 - Kommunales, Recht Amtsrätin
12 6
0,50 0,47
0,47
0,50 0,47
IV
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017 0,50 Kommunale Bildungskoordinatorin zur Integration der Flüchtlinge, Finanzierung durch Bundesmittel, 0,50 Koodinierungsstelle Asylbewerber, kw 01.09.2020 Breitband, kw 01.01.2020 0,25 Kompetenzstelle Ausbildung, 0,50 Projekt Jugend stärken im Quartier, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2019
Landesbedienstete
A 12
0,75
0,75
0,75
Kreisamtfrau/Kreisamtmann Kreisoberinspektorin Ref. 31 - Sicherheit Kreisverwaltungsrat Brandamtsrat
A 11 A 10
1,50 0,28
1,40 0,28
1,40 0,28
befristeteter Mehrbedarf 0,10 kw 01.01.2020
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
Fachbereichsleiter
Kreisamtfrau/Kreisamtmann
A 11
4,00
4,00
4,00
Kreisoberinspektorin
A 10
0,40
0,40
0,40
Kreisinspektor Kreishauptsekretär
A9 A8
2,00
1,00 1,00
1,00
Kreissekretärin
A6
-
1,00
1,00
Verwaltungsangestellte/r
9a
1,00
1,00
1,00
Verwaltungsangestellte
8
0,40
0,40
0,40
Verwaltungsangestellte
6
1,07
0,30
0,30
A 13 A 12
A 13 S
A9S
II
Mehrbedarf Flüchtlinge Ausländerbehörde, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2019
0,77 Mehrbedarf Flüchtlinge, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2019
Seite 5
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme) Verwaltungsangestellte Ref. 32 - Mobilität Amtsrätin Kreisoberinspektor Kreishauptsekretär Verwaltungsangestellte
Verwaltungsangestellte
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018 5
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
II
0,30
0,30
0,30
A 12 A 10 A8 9b
III
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
5
II
4,76
5,26
5,26
Summe Beamte Teilhaushalt 05 Summe Beschäftigte Teilhaushalt 05
14,35 9,88
15,40 9,11
14,40 9,23
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 05
24,23
24,51
23,63
1,00 1,00 0,60
1,00 1,00 0,50
1,00 1,00 0,60
0,50
-
-
0,75
0,60
-
SOZIALE HILFEN (Teilhaushalt 06) Ref. 40 - Soziale Sicherung Kreisverwaltungsrat Kreisamtfrau/Kreisamtmann Kreisoberinspektor/in
A 13 A 11 A 10
Kreishauptsekretärin
A8
Verwaltungsangestellte
9a
Verwaltungsangestellte
II
8
Verwaltungsangestellte/r 5 Ref. 41 - Eingliederungshilfe, Betreuungsbehörde Amtsrätin A 12 Sozialamtfrau
A 13 S
II
A 11
Überprüfung waffenrechtliche Vorschriften, Begleitung Asylbewerber
Fachbereichsleiter Qualifizierungsaufstieg
1,70
2,45
2,45
0,20 Flüchlinge - Zuweisungen, Auskunftserteilungen, Sitzungen, Pressearbeit, Finanzierung durch Bundsmittel, kw 01.01.2019
1,75
1,75
1,75
0,25 Flüchtlinge - Krankenhilfe, Asylbewerber, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2019
0,75
0,75
0,75
1,00
1,00
1,00
Kreisamtfrau
A 11
0,50
0,50
0,50
Kreisoberinspektor/in
A 10
2,00
3,00
3,00 1,00
Sozialoberinspektor
A 10
1,50
1,00
Kreisinspektor
A9
III
1,00
-
-
Sozialinspektorin
A9
III
0,50
0,50
0,50
Sozialarbeiterin
S 14
0,50
0,50
0,50
Sozialarbeiterin Verwaltungsangestellte
S 12 9c
III
1,35
0,50 1,35
0,50 1,35
Verwaltungsangestellte
9b
III
3,50
3,00
3,00
10,35
9,25
9,35
Summe Beamte Teilhaushalt 06
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
0,25 Psychiatriekoordination, 0,75 Sozialplanung
0,50 befristeter Mehrbedarf, kw 01.07.2018
Seite 6
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 06
9,55
10,15
9,55
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 06
19,90
19,40
18,90
1,00 1,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,50 0,15
1,00 1,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,50 0,15
1,00 1,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,50 0,15
JUGEND UND FAMILIE (Teilhaushalt 07) Ref. 50 - Allgemeine Dienste Kreisverwaltungsrat Kreisamtmann / Kreisamtfrau Sozialamtfrau Kreishauptsekretärin Kreisobersekretärin Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte
Verwaltungsangestellte Ref. 51 - Unterhalt, Vormundschaften Sozialamtsrat
Kreisoberinspektor/in
A 13 A 11 A 11 A8 A7 10 9c 8 6
5
A 13 S
III
II
A 12
A 10
Kreisinspektor/in A9 Kreisinspektorin A9 Kreisinspektorin A9 Ref. 52 - Pädagogische Hilfen, Schutz für Kinder Sozialamtsrat A 12 Sozialamtmann A 11
2,00
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
2,85
III A9Z A9S
3,10
2,85
1,00 0,50 1,00
1,00 0,50 -
1,00 0,50 -
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
4,30 3,00 1,00
4,30 2,00 1,00
4,30 2,00 1,00
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
Fachbereichsleiter 0,5 ku A 10 Jugendpflegerin
0,55 Flüchtlinge wirtschaftliche Jugendhilfe, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2019 0,50 befristeter Mehrbedarf, kw 01.07.2018
1,0 Qualifizierungsaufstieg 0,75 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Vormundschaften, Finanzierung durch Bundsmittel, kw 01.01.2019 0,25 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Vormundschaften, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2019 Zulage
0,23 Kinderschutz Finanzierung durch Landesmittel 3,0 Schulsozialarbeit hiervon 1,52 Finanzierung durch Landesmittel Allgemeiner Sozialer Dienst
Sozialoberinspektor/in Sozialinspektor/in Sozialarbeiterin
A 10 A9 S 15
Sozialarbeiter/in
S 14
4,00
5,00
5,00
1,0 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / ASD Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2019
Sozialarbeiterin
S 11b
0,66
0,66
0,66
0,25 Netzwerk Familie, Finanzierung durch Landesmittel
6,00
2,0 unbegleitete minderjährige Flüchtling an Grundschulen - Finanzierung durch Bundesmittel kw 01.01.2020 2,0 Finanzierung durch Verbandsgemeinden 1,1 Finanzierung durch Landesmittel
Schulsozialarbeiter/in
S 11b
III
6,00
6,00
Seite 7
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme) Erzieherin
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018 0,50
0,50
0,50
Summe Beamte Teilhaushalt 07 Summe Beschäftigte Teilhaushalt 07
20,65 17,31
18,90 17,81
18,65 17,81
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 07
37,96
36,71
36,46
BAUEN UND UMWELT (Teilhaushalt 08) Ref. 60 - Bau- und Umweltrecht Amtsrat Kreisamtfrau Kreisoberinspektor
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
1,00
1,00
1,00
Verwaltungsangestellte Ref. 61 - Bauaufsicht
S8b
II
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
A 12 A 11 A 10 5
II
Baudirektor
A 15
1,00
1,00
1,00
Techn. Angestellter
11
1,00
1,00
0,85
Techn. Angestellte
10
1,10
1,00
1,00
Baukontrolleur Baukontrolleur
9a 8
II
1,00 -
1,00
1,00 -
Verwaltungsangestellte Ref. 62 - Umweltschutz Oberbaurat (Landespfleger) Bauamtsrat (Landespfleger) Techn. Angestellte Techn. Angestellter
5
II
0,54
0,54
0,54
1,00 1,00 0,68 1,00
1,00 1,00 0,68 1,00
1,00 1,00 0,68 1,00
Summe Beamte Teilhaushalt 08
6,00
6,00
6,00
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 08 Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 08
6,32 12,32
6,22 12,22
6,07 12,07
A 14 A 12 11 10
GESUNDHEIT (Teilhaushalt 09) Leiterin, Medizinaldirektorin Obermedizinalrat
A 15 A 14
Sozialoberinspektorin Kreissekretär Sozialarbeiterin Verwaltungsangestellte
S 14 9a
Verwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte
1,00 1,00
1,00 1,00
A 10
-
0,50
-
A6
1,00
1,00
1,00
1,50 2,00
1,00 -
1,50 2,00
8 6
2,14 -
2,00 0,60
2,14 -
6
-
1,54
-
II
1,00 1,00
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
Fachbereichsleiter, Landesbediensteter
Landesbediensteter Landesbediensteter Abfallberaterin
Anteilige Finanzierung der Personalaufwendung durch die Pauschale Erstattung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung. Fachbereichsleiterin
Gesundheitsaufseher
Seite 8
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme) Verwaltungsangestellte
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018 5
II
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
2,40
2,40
2,40
Summe Beamte Teilhaushalt 09
3,00
3,50
3,00
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 09
8,04
7,54
8,04
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 09
11,04
11,04
11,04
0,90 1,00
0,90 1,00
0,90 1,00 0,10
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
VERBRAUCHERSCHUTZ, VETERINÄRWESEN (Teilhaushalt 10) Ref. 80 - Verbraucberschutz, Veterinärwesen Veterinärdirektor Veterinärrätin
A 15 A 13
Amtsrat
A 12
0,10
0,10
Tierärztin
14
IV
0,50
-
-
Tierärztin
13
IV
-
0,50
-
9a
II
3,00
-
3,00
Verwaltungsangestellter (LMK) Verwaltungsangestellte
8 9b
III
1,00
3,00 1,00
1,00
Verwaltungsangestellte
8
0,94
0,94
0,94
Verwaltungsangestellte/r
5
0,49
0,44
0,49
II
Fachbereichsleiter
Die Stelle des 3. LMK wird durch eine Ausgleichszahlung finanziert.
Ref. 81 - Weinbau, Landwirtschaft Veterinärdirektor
A 15
0,10
0,10
0,10
Amtsrat
A 12
0,90
0,90
0,90
1,50
1,50
1,50
1,00
-
1,00
Kreisoberinspektor/in
A 10
Verwaltungsangestellter
9a
II
Verwaltungsangestellter
8
-
1,00
-
Verwaltungsangestellte
8
0,06
0,06
0,06
Verwaltungsangestellte/r
5
0,51
0,06
0,51
Summe Beamte Teilhaushalt 10
II
4,50
4,50
4,50
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10
7,50
7,00
7,00
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 10
12,00
11,50
11,50
Fachbereichsleiter 1,0 Verwendungsaufstieg
Seite 9
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018
BILDUNG UND KULTUR (Teilhaushalt 11) Ref. 20 - Bildung, Gebäudemanagement Kreisverwaltungsrätin Kreisamtfrau Kreisinspektor Techn. Angestellter
A 13 A 11 A9 11
Techn. Angestellte Techn. Angestellter
10 9b
Verwaltungsangestellte
9a
Verwaltungsangestellte
8
Verwaltungsangestellte
5
Techn. Angestellter Schulhausmeister (Springer) Hilfshausmeister (Springer) Ref. 21- ÖPNV Kreisamtmann Kreisoberinspektorin
5 5 3 A 11 A 10
Kreisinspektorin
A9
Verwaltungsangestellter Verwaltungsangestellte Ref. 22 - Weiterbildung, Kultur Amtsrat Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte Kreisvolkshochschule Amtsrat Kreisobersekretärin Verwaltungsangestellte
A 13 S
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
1,00 0,80 1,00 1,00
1,00 0,80 1,00 1,00
1,00 0,80 1,00 1,00
III
1,75 -
0,40 1,75
1,75 -
II
0,77
-
0,77
-
0,77
-
II
0,38
0,50
0,38
II II
1,00 -
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
1,00 0,40
1,00 -
1,00 -
0,70
0,60
0,60
12 8
0,77
1,00 0,77
0,77
A 12 11 8
0,10 0,73 0,10
0,15 0,55 0,10
0,10 0,55 0,10
A 12 A7 11
0,85 0,45 0,27
0,80 0,45 0,20
0,85 0,45 0,20
Verwaltungsangestellte
8
0,35
0,35
0,35
Verwaltungsangestellte Kreismusikschule Amtsrat Schulleiter
5
2,50
1,50
1,50
Musikschullehrer/in
9b
III
A9S
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
Fachbereichsleiterin
Lernmittelfreiheit, der Mehraufwand wird vom Land pauschal erstattet. Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
Ende Altersteilzeit 31.05.2017
Landeszuwendung
II
A 12
0,05
0,05
0,05
10
1,00
1,00
1,00
3,32
3,29
3,29
III
1,50 Flüchtlinge Integrationskurse, Finanzierung durch Bundesmittel, kw 01.01.2019
Pädagogische Leitung, 0,49 Musikschullehrer
Seite 10
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018
Musikschullehrer/in
9a
Musikschullehrer/in Verwaltungsangestellte
8 8
Verwaltungsangestellte 5 Summe Beamte Teilhaushalt 11 Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11 Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 11
II
II
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
1,85
-
2,10
0,10
2,10 0,10
0,10
0,50 6,35 16,39 22,74
0,50 5,85 18,88 24,73
0,50 5,85 17,36 23,21
1,00
-
1,00
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
SCHULEN (Teilhaushalt 12) Realschulen plus Cochem Hausmeister
6
Hausmeister
5
II
1,20
2,00
1,00
Verwaltungsangestellte
5
II
1,10
0,65
1,10
Verwaltungsangestellte
5
II
-
0,36
-
II
0,28
0,36
0,36
1,00
1,00
1,00
Die Personalaufwendungen, für die Nutzung des Gebäudes Jahnstr. 21 durch die Grundschule, werden zu 50% durch die Verbandsgemeinde Cochem finanziert.
Grund- und Realschule plus Blankenrath Verwaltungsangestellte 5 Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch Verwaltungsangestellte
6
Hausmeister
5
II
0,10
-
-
Verwaltungsangestellte
5
II
0,66
0,66
0,66
Hausmeister
5
II
1,27
1,00
1,00
Küchenhilfe
1
0,29
0,29
0,29
0,10 0,22
0,22
0,22
Die Personalaufwendungen für die Grundschule werden anteilig durch die Verbandsgemeinde Zell erstattet.
Die Personalaufwendungen werden anteilig durch die Verbandsgemeinde Kaisersesch erstattet.
Grund- und Realschule plus Treis-Karden Die Personalaufwendungen für die Grundschule werden anteilig durch die Verbandsgemeine Cochem erstattet. Die Personalaufwendungen werden mit 31% entsprechend der Nutzung der Schulklassen durch die Grundschule von der Verbandsgemeinde Cochem erstattet. Die Personalaufwendungen werden durch die Beteiligung der Verbandsgemeinde Cochem und die Essensgeldeinnahmen gedeckt.
Realschule plus Ulmen / Lutzerath Hausmeister Küchenhilfe
5 1
II
Seite 11
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme) Gymnasium Hausmeister Hausmeister
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
6 5
II
1,00 0,10
1,00
1,00 -
Verwaltungsangestellte Integrierte Gesamtschule
5
II
1,34
1,44
1,44
Hausmeister
6
1,00
-
1,00
Hausmeister
5
II
1,10
1,00
1,00
Verwaltungsangestellte Hausmeister Förderschulen
5 3
II
1,40 -
1,47 1,00
1,47 -
Verwaltungsangestellte Hausmeister Hausmeister Küchenhilfe
5 5 3 1
II II
0,95 1,86 0,39
0,95 1,00 0,39
0,95 1,00 0,39
Berufsbildende Schule Hausmeister Hausmeister Hausmeister Verwaltungsangestellte
7 6 5 5
1,00 0,27 -
1,00 0,10
1,00 0,10
2,05 0,00 19,68 19,68
1,85 0,00 17,74 17,74
1,85 0,00 17,83 17,83
Verwaltungsangestellte 5 Summe Beamte Teilhaushalt 12 Summe Beschäftigte Teilhaushalt 12 Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 12
II II II
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Kreiswerke (Gemäß § 18 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind im Stellenplan nur die Beamtinnen und Beamten, die bei den Einrichtungen mit Sondervermögen beschäftigt sind, zu führen. Die Beschäftigten sind in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes zu führen und im Stellenplan nur nachrichtlich anzugeben). 1.
ABFALLWIRTSCHAFT Amtsrat Kreisinspektor Summe Beamte Abfallwirtschaft
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte) Techn. Angestellter Verwaltungsangestellte
Verwaltungsangestellte
A 12 A9
9a 8
5
A9Z
II
II
1,00 1,00 2,00
1,00 1,00 2,00
1,00 1,00 2,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
0,50
-
-
Rückübertragung Teilaufgabenbereiche Sperrmüll- und Containerbestellungen zum 01.11.17 vom Bürgerbüro
Seite 12
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018
Verwaltungsangestellte Deponiewärterin, Deponiewärter
5 2
Deponiewärter
1
II
0,50 0,31
0,52
0,52
2,26
2,05
2,05
5,57
4,57
4,57
A 14 A 12 A 10
1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 1,00 1,00 3,00
11 11 10 9a 8
1,00 2,00 0,50 1,00 0,50
1,00 2,00 0,50 1,00 0,50
1,00 2,00 0,50 1,00 0,50
4,00 1,00
3,00 1,00 1,00
4,00 1,00
1,00
1,00
1,00
Summe Beschäftigte Abfallwirtschaft KREISWASSERWERK Kreisoberverwaltungsrat Bauamtsrat Kreisoberinspektorin Summe Beamte Kreiswasserwerk Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte) Techn. Angestellter Verwaltungsangestellte/r Techn. Angestellte Elektromeister Verwaltungsangestellte Bezirksleiter Bezirksleiter Techn. Angestellter Techn. Angestellter
Verwaltungsangestellte
Verwaltungsangestellte Techn. Angestellter
Arbeiter
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
9a 8 8 6
II
II
6
5 5
6
1,00
II II
3,44 1,00
7,00
1,00
2,67 1,00
7,00
1,00
2,94 1,00
7,00
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
0,50 kw Zusammenführung Gebührenveranlagung der Kreiswerke, Anpassung Finanz- und Anlagebuchhaltung
Leiter Kreiswerke
Altersteilzeit Blockmodell 01.03.17 - 31.08.20 Freistellungsphase: ab 01.12.18
0,27 kw 01.04.18 0,50 kw 01.12.18 Vorbereitung, Zusammenführung Gebührenveranlagung der Kreiswerke, Anpassung Finanz- und Anlagebuchhaltung
1,0 Altersteilzeit Blockmodell 01.10.08 - 30.09.18 Freistellungsphase: ab 01.10.13 1,0 Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.10.2018
Seite 13
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)
Arbeiter
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018
Reinigungskraft
5 2
Reinigungskraft, Vertretung
1
II
Summe Beschäftigte Kreiswasserwerk
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
12,17
13,00
13,00
0,54
0,54
0,54
0,30
0,30
0,30
36,45
36,51
35,14
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
1,17 kw
0,13 Reinigung Umladestelle Stadtverwaltung Koblenz, Betriebshof Cochem-Brauheck gegen Kostenerstattung
C. Personalgestellung (die Personalaufwendungen werden im vollen Umfang erstattet) 1.
GEMEINSAME EINRICHTUNG für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter) Amtsrat A 12 1,00 1,00
1,00
Kreisamtfrau/Kreisamtmann Kreisoberinspektor Kreishauptsekretärin
A 11 A 10 A8
Verwaltungsangestellte
9b
Verwaltungsangestellte/r
8
Verwaltungsangestellte 5 Summe Beamte Jobcenter Summe Beschäftigte Jobcenter Summe Beamte + Beschäftigte Jobcenter 2.
1,75 2,00 0,50
1,75 1,00 0,50
1,75 2,00 0,50
3,50
4,00
4,00
2,26
2,25
2,25
II
5,25 5,76 11,01
1,00 4,25 7,25 11,50
5,25 6,25 11,50
Ende Altersteilzeit 31.03.2017
A9S
0,35
0,35
0,35
Die Personalaufwendungen werden durch den
II
0,20 0,35 0,20 0,55
0,20 0,35 0,20 0,55
0,20 0,35 0,20 0,55
Verein erstattet.
III
1,0 Qualifizierungsaufstieg
VEREIN "unser-klima-cochem-zell e. V." Kreisinspektorin
A9
Verwaltungsfachangestellte Summe Beamte Verein Summe Beschäftigte Verein Summe Beamte + Beschäftigte Verein
5
Seite 14
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
D. Nachrichtlich Kernverwaltung (A) Amtsrätin
A 12
0,62
0,62
0,62
§ 75 IV LBG Teilzeit
Kreisamtfrau
A 11
4,95
4,05
4,05
2,95 § 75 IV LBG Teilzeit, 1,0 Sonderurlaub, 1,0 Elternzeit
Kreisoberinspektorin
A 10
4,10
4,60
4,60
§ 75 IV LBG Teilzeit
Sozialoberinspektorin Sozialinspektorin Kreisinspektorin
A 10 A9 A9
1,00 0,50 1,00
0,60 0,50 1,00
§ 75 IV LBG Teilzeit
III III
1,50 1,00
Kreisinspektorin
A9
II
1,20
1,30
1,30
§ 75 IV LBG Teilzeit
Kreishauptsekretärin
A8
1,50
1,50
1,50
§ 75 IV LBG Teilzeit
Kreisobersekretärin
A7
1,55
1,55
1,55
0,55 § 75 IV LBG Teilzeit, 1,0 Elternzeit
Sozialarbeiterin/Schulsozialarbeiterin
S 11
1,50
1,62
1,62
1,0 Elternzeit, 0,5 Teilzeit
Techn. Angestellte
10
1,00
0,60
1,00
Elternzeit
Verwaltungsangestellte
9c
III
1,00
-
0,62
Elternzeit
Verwaltungsangestellte
9b
III
1,00
2,00
1,00
Teilzeit
Verwaltungsangestellte
9a
II
0,23
-
0,23
Teilzeit 0,78 Teilzeit, 1,0 befristete Erwerbsunfähigkeit
1,0 Sonderurlaub
Verwaltungsangestellte
8
1,78
2,27
1,73
Techn. Angestellte/r
8
-
1,00
-
Verwaltungsangestellte
5
II
0,75
0,75
0,75
0,25 Teilzeit, 0,5 Sonderurlaub
Verwaltungsangestellte Freiwilliges ökologisches Jahr Bundesfreiwilligendienst Honorarkraft Gesundheitsamt
5
II
1,00 0,10
0,49 1,00 1,00 0,10
0,10
Personalgestellung Vertretung Langzeiterkrankung Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 12
Honorarkräfte KMS Leitung Kreismedienzentrum Personal Fleischbeschau Summe Beamte nachrichtlich Summe Beschäftigte nachrichtlich
1,74 0,54 0,49 16,42 11,13
1,42 0,54 0,49 16,12 13,28
1,42 0,54 0,49 15,72 9,50
Summe Beamte + Beschäftigte nachrichtlich
27,55
29,40
25,22
Personalgestellung e-Government kw 2019
Seite 15
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
E. Zusammenfassung:
A:
B: C:
Summe Beamte Kreisverwaltung
94,53
94,08
90,93
Summe Beschäftigte Kreisverwaltung
134,52
129,39
123,17
Zwischensumme
214,10
229,05
223,47
Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung
5,00
5,00
5,00
Zwischensumme
5,00
5,00
5,00
Summe Beamte Personalgestellung
5,60
4,60
5,60
Summe Beschäftigte Personalgestellung
5,96
7,45
6,45
Zwischensumme
11,56
12,05
12,05
Summe Beamte
105,13
103,68
101,53
Summe Beschäftigte Summe
140,48 245,61
136,84 240,52
129,62 231,15
Die Personalaufwendungen der Planstellen der kommunalisierten Landesbediensteten werden pauschal durch das Land erstattet (derzeit 20 Stellen).
Übersicht gemäß § 6 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der 1. Beamten auf Widerruf 1.1 Bachelor Allgemeine Verwaltung 3. Einstiegsamt
Summe:
13,00
12,00
9,00
1.2 Verwaltungswirt/in Allgemeine Verwaltung, 2. Einstiegsamt 2. Auszubildenden 2.1 Verwaltungsfachangestellte
2,00
3,00
2,00
8,00
7,00
5,00
2.2 Fachkraft Wasserversorgungstechnik
3,00
5,00
4,00
2.3 Kaufmann Büromanagement
2,00
1,00
1,00
2.4 Fachinformatiker 2.5 Bachelor Soziale Arbeit 2.6 Hygieneinspektor 2.7 Lebensmittelkontrolleur 2.8 Amtsarzt Teilhaushalt 09
1,00 1,00 1,00 1,00 32,00
1,00 1,00 1,00 1,00 32,00
1,00 22,00
2 Studienende 06/2018 4 Studienende 06/2019 3 Studienende 06/2020 4 Studienende 06/2021, Neueinstellung 2 Ausbildungsende 06/2020, Neueinstellung
1 Ausbildungsende 07/2018 2 Ausbildungsende 07/2019 2 Ausbildungsende 07/2020 3 Ausbildungsende 06/2021, Neueinstellung 1 Ausbildungsende 07/2018 1 Ausbildungsende 07/2019 1 Ausbildungsende 07/2021, Neueinstellung 1 Ausbildungsende 07/2018 1 Ausbildungsende 07/2021, Neueinstellung 1 Ausbildungsende 07/2020 1 Studienende 06/2019 1 Ausbildungsende 2020 1 Ausbildungsende 2020, Neueinstellung
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A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme) Kreisbedienstete und Landesbedienstete
Zahl der Besoldungs-, Einstiegsamt Stellen für das Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2018
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll IST (tats. Besetzung) 2017 30.06.2017
von den Stellen entfallen auf Beamte
von den ausgewiesenen Stellen nicht abgezogen A6 A7 A8 A9 A9 zus.: A9 A 10 A 11 A 12 A 13 S zus.: A 13 A 14 A 15 A 16 B5 zus.: insg.
tarifvertraglich Beschäftigte a) bisherige Angestellte
b) bisherige Arbeiter
Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2018 2017
A9S A9Z
3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 10 11 12 13 14 S 8b S 11b S 12 S 14 S 15 zus.: 1 2 zus.: insg Summe:
1,00 1,45 5,50 4,30 1,50 13,75 9,50 26,45 19,05 18,38 6,00 79,38 1,00 5,00 4,00 1,00 1,00 12,00 105,13
2,00 1,45 5,50 4,20 1,50 14,65 8,50 25,20 18,95 18,38 6,00 77,03 1,00 5,00 4,00 1,00 1,00 12,00 103,68
0,20 1,00 43,56 10,75 1,00 16,78 12,37 13,82 2,20 9,12 8,18 0,50 0,38 0,50 0,50 6,66 0,00 6,00 1,00 134,52 3,23 2,73 5,96 140,48 245,61
4,20 40,56 10,08 16,52 10,87 17,49 1,50 6,67 5,43 1,00 1,27 0,50 6,66 0,50 6,50 1,00 130,75 2,43 3,66 6,09 136,84 240,52
0,5 ku A 10 1,0 ku A 11
Seite 17
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2018 der Kreisverwaltung Cochem-Zell Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:
Nr.
Text A 16
1.
A 15
A 13
zus.
1,00
4,00
5,00
1,00
A9
A9+Z
davon
insgesamt
davon
5,80
1,50
1,00
1,00
-
-
4,80
0,50
-
-
11,00
-
Einstiegsamt II
A 13 + Z
1,00
1.3 abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG 1.4 Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 und 1.3)
A 13 insgesamt
1.2 abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG 1,00
1,00
-
1,00
3,00
3,00
1,00
8,00
1,00
6,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,44
-3,00
-
-
-
-
-
-0,94
Obergrenzenberechnung
2.1 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG 2.2 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten * 2.3 Überhang (+) / Unterschreitung (-) *
A 14
Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)
1.1 Laut Stellenplan
2.
Einstiegsamt III, techn. Bereich
Einstiegsamt IV
-
- A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II) - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).
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Erläuterungen zum Stellenplan 2018 Der Stellenplan wurde getrennt nach den einzelnen Teilhaushalten ausgewiesen. Die Stellen für Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung (Ziffer B. Kreiswerke) und die Stellen im Rahmen der Personalgestellung (Ziffer C. Gemeinsame Einrichtung für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter), Verein „unser-klima-cochem-zell e.V.“) wurden gesondert aufgeführt. Die Stellen der Beschäftigten für die Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung sind entsprechend § 18 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) im Stellenplan nur nachrichtlich zu führen. Sie sind aus diesem Grunde nicht in der Brutto- und Nettosumme aller Bediensteten enthalten. Die Stellenobergrenzen für die kommunalen Gebietskörperschaften sind in § 28 Landesbesoldungsgesetz geregelt. Hiernach sind Obergrenzen nur noch für den höheren Dienst bestimmt. Die Höchstgrenzen für die Amtszulagen im mittleren und gehobenen technischen Dienst sind weiterhin zu beachten. Die Gesamtzahl der Stellen wurde von 240,52 Stellen um 5,09 Stellen auf 245,61 Stellen angehoben. Die Stellenmehrung enthält 3,91 Stellen bei denen die Personalaufwendungen erstattet bzw. finanziert werden. Lediglich für eine Stellenmehrung von 1,18 Stellen entstehen zusätzliche Personalaufwendungen. Kostendeckende Stellenmehrungen Stellen
Begründung
Bemerkungen
Teilhaushalt 03 – Zentrale Aufgaben, Finanzen 1,00
Projekt E-Government, Prozessmodellierung
Personalaufwendungen werden durch die Verbandsgemeinden erstattet
Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
Netzwerkmanager/in Telemedizin / Smartes Wohnen
Finanzierung durch KfW, Land, Energiedörfer, kw 01.01.2021 Finanzierung 60 - 75 v.H. LEADER, kw 01.04.2021 Finanzierung 80 v.H. Land Digital, kw 01.06.2021
0,51
Personalgestellung - Jobcenter Erhöhung kommunaler Anteil
Personalaufwendungen werden erstattet.
3,91
Stellenmehrung
1,00 0,60 0,80
Sanierungsmanager/in Clustermanager/in Tourismus
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Die übrigen Stellenveränderungen sind insbesondere wie folgt begründet: Stellen
Begründung
Bemerkungen
Teilhaushalt 03 – Fachbereich Z Referat Zentrale Dienste 0,54 -0,50
Mehrbedarf Verwaltungsaufgaben EDV Bürgerdienste, Rückübertragung von Teilaufgaben aus den Aufgabenbereichen Sperrmüll- und Containerbestellungen an die Kreiswerke
-0,92
Bürgerdienste, Reduzierung durch Verwaltungsmodernisierung
0,10
Urlaubs- und Krankheitsvertretung Reinigungskräfte
-0,23
Kantinenkräfte, Stellenreduzierung entsprechend tatsächlichem Bedarf Referat Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Controlling, Organisation
1,00
Projekt E-Government, Prozessmodellierung Teilhaushalt 04 - Kreisentwicklung, Klimaschutz
-0,15
Aufgabe Geschäftsstelle LAG-Vulkaneifel
0,50
N.N. Breitband
kw 01.01.2020
Teilhaushalt 05- Fachbereich 3 0,10
Mehrbedarf Kommunalaufsicht
-0,50
Verwaltungsmodernisierung Kfz-Zulassung
befristete Teilzeitaufstockung, kw 01.01.2020
Teilhaushalt 06 – Fachbereich 4 0,50
Mehrbedarf zur Aufarbeitung von Rückständen
kw 01.07.2018
Teilhaushalt 07 – Fachbereich 5 0,50
Mehrbedarf wirtschaftliche Jugendhilfe
1,00
Mehrbedarf Unterhaltsvorschuss
kw 01.07.2018
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Stellen
Begründung
Bemerkungen
Teilhaushalt 10 - Fachbereich 8 0,50
Mehrbedarf Weinbau, Landwirtschaft
Einführung elektronische Antragstellung
Teilhaushalt 11 - Fachbereich 2 -0,50
Ende Altersteilzeit
0,25
Mehrbedarf kulturwissenschaftliche Fachkraft
1,00
Mehrbedarf KVHS Integrationskurse
-0,22
Stellenanteil Musikschullehrer entsprechend tatsächlichem Bedarf reduziert
-0,06
Teilhaushalt 12 – Schulen Stellenanteil Schulsekretärinnen entsprechend des tatsächlichen Einsatzes und den aktuellen Schülerzahlen reduziert Verschiedene Teilhaushalte
-1,73
Einsparungen durch Aufgabenumstrukturierungen
1,18
Stellenmehrung
kw 01.01.2019
In der Gesamtzahl der Stellen sind 5 Stellen für Beamte der Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung enthalten. Weiterhin werden im Rahmen der Personalgestellung insgesamt 11,01 Stellen über die Gemeinsame Einrichtung für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter) und 0,55 Stellen über den Verein „unser-klima-cochem-zell e.V.“ finanziert. Die Gesamtzahl der Stellen der Kreisverwaltung beträgt somit faktisch 245,61 Stellen abzüglich 16,56 Stellen = 229,05 Stellen. Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.
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Kreiswasserwerk Cochem-Zell, Faid - Eigenbetrieb des Landkreises Cochem-Zell -
Bilanz zum 31. Dezember 2016 Aktivseite € A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2. Baukostenzuschüsse II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen 4. Verteilungsanlagen 5. Maschinen und maschinelle Anlagen 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. 1. 2. 3.
Finanzanlagen Beteiligungen Wertpapiere des Anlagevermögens Ausleihungen
76.760,00 2.153.165,00 2.229.925,00
1.062.426,99 703.328,94 2.011.587,00 33.335.758,00 707.794,00 313.448,00 327.480,76 38.461.823,69
B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen an Gebietskörperschaften Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. Sonstige Vermögensgegenstände
III. Guthaben bei Kreditinstituten Summe Umlaufvermögen C. Rechnungsabgrenzungsposten
€
2.229.925,00
82.347,00 2.143.761,00 2.226.108,00
38.461.823,69
891.164,99 697.838,43 2.138.460,00 34.088.046,00 748.396,00 299.224,00 300.920,40 39.164.049,82
€ A. Eigenkapital I. Stammkapital II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse) III. Allgemeine Rücklage IV. Bilanzverlust Summe Eigenkapital
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 1. Sonderposten für Investitionszuschüsse für das Forschungsprojekt "Ulmener Maar" 2. Sonderposten für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
12.244,00 17.129.799,89 17.148.931,55 57.840.680,24
6.000.000,00
1.758.966,27 6.354.864,83 174.464,67 13.939.366,43
1.758.966,27 10.853.554,52 4.498.689,69 13.939.366,43 14.113.831,10
242.614,00
256.314,00
1.950.047,03 2.192.661,03
D. Rückstellungen 1. Sonstige Rückstellungen
2.192.661,03
1.863.637,61 2.119.951,61
1.833.443,31
1.947.882,79
219.033,44
211.696,94
17.142.043,89 57.840.680,24 58.532.201,71
347.689,78
344.353,04
1.049.079,63 462.002,90
1.066.827,22 412.787,93
112.067,54 399.823,79 2.022.973,86
2.022.973,86
27.673,22 268.255,86 1.775.544,23
862.961,08
1.052.016,09
3.233.624,72
€
Passivseite 31.12.2015 €
6.000.000,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse 12.404,00 17.129.799,89 6.727,66 17.148.931,55
Summe Anlagevermögen
II. 1. 2. 3.
€
31.12.2015 €
3.233.624,72
3.171.913,36
9.734,66
9.335,55
61.084.039,62 61.713.450,62
E. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Verbindlichkeiten Förderdarlehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften Sonstige Verbindlichkeiten davon: a) aus Steuern: € 23.671,51 (Vorjahr: € 64.551,32) Summe Verbindlichkeiten
3.052.010,93 38.385.557,19 286.358,64 31.410,05 371.689,65 772.508,95
3.313.637,47 38.578.184,56 338.434,08 38.683,05 283.884,57 767.264,45
42.899.535,41
42.899.535,41 43.320.088,18
61.084.039,62 61.713.450,62
Anlage 1
Seite 46
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 2015 € 1. Umsatzerlöse 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge
€
€
7.912.582,92
7.675.571,50
275.558,66
439.273,49
69.690,17
356.249,46
8.257.831,75
8.471.094,45
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
1.380.413,54 389.406,41
1.630.977,27 1.769.819,95
455.863,34
5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 218.524,87
1.719.527,57 2.298.436,55
569.953,01 (220.304,58)
2.231.457,85
2.203.345,56
785.657,51
766.218,45
4,72
699.470,60
21.982,13
18.375,79
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen
0,00
4.591.961,47
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.356.822,30
1.397.389,88
-162.375,56
-4.012.521,69
12.089,11
12.240,39
174.464,67
4.024.762,08
0,00
-473.927,61
174.464,67
4.498.689,69
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
578.908,98
1.585.753,55
- davon aus Abzinsungen: € 1.197,32
- davon aus Aufzinsungen: € 0,00 12. Ergebnis nach Steuern 13. Sonstige Steuern 14. Jahresverlust 15. Verrechnung mit dem Verlustvortrag 16. Bilanzverlust
Anlage 2
Seite 47
Kreiswasserwerk Cochem-Zell, Faid - Eigenbetrieb des Landkreises Cochem-Zell -
Kreiswerke Cochem-Zell
02.10.2017
Wirtschaftsplan 2018 Produkt
537
Abfallwirtschaft
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft
Ansatz 2018
Ansatz 2017
Ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse Hausmüll 44000 44000 Hausmüllgebühren
4.203.000
44019 44019 Gebühren Müllsäcke SUMME1 Summe Hausmüll
Gewerbemüll 44101 44101 Big-Bags
4.160.000
4.240.114,39
24.000
21.000
29.777,00
4.227.000
4.181.000
4.269.891,39
30.000
30.000
32.359,00
44110 44110 Gebühren 1,1 cbm Container
240.000
240.000
252.545,00
44120 44120 Gebühren Großraumbehälter
740.000
700.000
795.852,69
44130 44130 Gebühren AzB Annahmestellen
135.000
120.000
146.177,21
44150 44150 Gebühren Papier/Pappe/Kartonagen - Container SUMME2 Summe Gewerbemüll
Erdaushub und Bauschutt 44200 44200 Gebühren Bauschutt SUMME3 Summe Erdaushub und Bauschutt
Sonstige Gebühren 44300 44300 Gebühren Grüngutentsorgung 44400 44400 Gebühren Altreifenentsorgung 44500 44500 Gebühren Altholzentsorgung 44600 44600 Gebühren rechtswidrig abgelagerte Abfälle
70.000
70.500
71.189,50
1.215.000
1.160.500
1.298.123,40
100.000
100.000
106.305,00
100.000
100.000
106.305,00
500
500
362,00
7.000
7.000
12.746,75
20.000
15.000
23.720,25
3.000
3.000
14.287,06
30.500
25.500
51.116,06
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art 44700 44700 Entgelt Duales System Deutschland für Öffentlichkeitsarbeit
16.000
16.200
16.173,56
44710 44710 Verwertungsentgelt Elektroschrott
17.000
7.000
19.750,82
SUMME4 Summe sonstige Gebühren
44720 44720 Verwertungsentgelt Metallschrott 44730 44730 Erträge Altglasentsorgung SUMME5 Summe Erträge aus Betrieb gewerblicher Art
. Summe Umsatzerlöse Abfallwirtschaft
500
500
250,00
4.000
4.000
4.501,68
37.500
27.700
40.676,06
5.610.000
5.494.700
5.766.111,91 Seite 1 von 9
Seite 1
Kreiswerke Cochem-Zell
02.10.2017
Wirtschaftsplan 2018 Produkt
537
Abfallwirtschaft
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft
Ansatz 2018
Ansatz 2017
Ergebnis 2016
2. Sonstige betriebliche Erträge 48000 48000 Sonstige Erträge
500
20.500
60.152,82
48040 48040 Ersatzgestellung Abfallgefäße
500
500
189,04
48050 48050 Gewerbliche Anlieferung an Umweltmobil
500
500
249,24
48100 48100 Gewinnausschüttung Abfallzweckverband
0
800.000
876.388,70
35.000
35.000
37.859,11
500
500
42.759,18
37.000
857.000
1.017.598,09
5.647.000
6.351.700
6.783.710,00
1.135.000
1.125.000
945.792,00
818.000
863.000
935.535,19
1.953.000
1.988.000
1.881.327,19
48200 48200 Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren 48500 48500 Periodenfremde Erträge SUMME6 Summe Sonstige betriebliche Erträge SUMME7 Summe Erträge
3. Aufwand für Leistungen Einsammeln, Transport, Haus- und Biomülll 50301 50301 Einsammeln/Transport Hausmüll 50302 50302 Einsammeln/Transport Biomüll SUMME8 Summe Einsammeln, Transport, Haus- und Biomülll
Einsammeln, Transport Gewerbemüll 50303 50303 Einsammeln/Transport Gewerbemüll SUMME9 Summe Einsammeln, Transport Gewerbemüll
Behandlung, Deponierung 50304 50304 Entgelt Deponieren Abfallzweckverband SUMME1 Summe Behandlung, Deponierung
Deponien für Erdaushub und Bauschutt 50320 50320 Deponieren Bauschuttcontainer 50321 50321 Deponiefolgekosten 50330 50330 Unterhaltungskosten für Bauschuttdeponien 50335 50335 Pacht für Deponiegrundstücke SUMME1 Summe Deponien für Erdaushub und Bauschutt
Abfallwirtschaft
488.000
502.000
452.645,06
488.000
502.000
452.645,06
2.012.000
1.999.000
1.968.113,68
2.012.000
1.999.000
1.968.113,68
2.000
2.000
2.406,00
3.000
3.000
37.779,34
56.000
46.500
19.533,96
9.500
9.500
9.460,15
70.500
61.000
69.179,45 Seite 2 von 9
Seite 2
Kreiswerke Cochem-Zell
02.10.2017
Wirtschaftsplan 2018 Produkt
537
Abfallwirtschaft
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft
Ansatz 2018
Abfallentsorgung 50306 50306 Beseitigung rechtswidrig abgelagerte Abfälle
Ansatz 2017
Ergebnis 2016
40.000
40.000
47.185,43
SUMME1 Summe Abfallentsorgung
40.000
40.000
47.185,43
Sonderabfallentsorgung 50340 50340 Umweltmobil
61.000
61.000
45.702,33
2.000
2.000
1.966,20
63.000
63.000
47.668,53
Abfallverwertung 50305 50305 Entsorgung Papier/Pappe/Kartonagen
329.000
329.000
388.632,00
50360 50360 Entsorgung Grünabfälle
320.000
340.000
362.189,54
7.000
7.000
7.855,04
16.000
16.000
10.916,87
50350 50350 Entsorgung Altmedikamente SUMME1 Summe Sonderabfallentsorgung
50370 50370 Entsorgung Altreifen 50380 50380 Entsorgung Altholz 50390 50390 Entsorgung Elektroschrott
197.000
188.000
183.537,44
869.000
880.000
953.130,89
292.000
249.500
350.033,08
63101 63101 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
41.500
32.000
52.170,13
64300 64300 Zusatzversorgungskasse
55.000
55.000
58.977,52
2.500
2.500
2.469,58
391.000
339.000
463.650,31
35.000
35.000
16.879,70
3.000
3.000
0,00
SUMME1 Summe Abfallverwertung
Personalkosten 62600 62600 Gehälter
64400 64400 Unterstüzungen für Beihilfe SUMME1 Summe Personalkosten Abschreibungen 65010 65010 Abschreibungen Sachanlagen Abfall 65020 65020 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung 65030 65030 Abschreibungen Bauschuttdeponien SUMME1 Summe Abschreibungen
Abfallwirtschaft
24.000
24.000
26.745,91
62.000
62.000
43.625,61
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Kreiswerke Cochem-Zell
02.10.2017
Wirtschaftsplan 2018 Produkt
537
Abfallwirtschaft
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft
Ansatz 2018
Ansatz 2017
Ergebnis 2016
Zinsaufwendungen 66010 66010 Zinsen für Darlehen
2.500
8.000
66050 66050 Zinsen Kontokorrent
500
500
0,00
5.000
5.000
0,00
8.000
13.500
9.504,86
16.000
16.000
10.859,71
1.500
1.500
977,73
50.000
50.000
3.724,04
66060 66060 Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen SUMME1 Summe Zinsaufwendungen Übrige betriebliche Aufwendungen 68100 68100 Miet- und Nebenkosten 68200 68200 Versicherungen 68400 68400 Unterhaltung EDV-Anlage 68410 68410 Bürobedarf
9.504,86
5.000
5.000
3.234,46
24.000
24.000
21.630,27
68600 68600 Beiträge, Gebühren, etc.
5.000
5.000
0,00
68700 68700 Reisekosten
2.000
2.000
2.922,03
68730 68730 Betriebskosten Dienstwagen
2.000
2.000
859,09
68801 68801 Prüfungs- und Beratungskosten
6.500
6.000
5.890,50
68500 68500 Gebühren für Telefon und Porto
68805 68805 Andere Dienst-und Fremdleistungen
78.000
56.000
11.969,16
68820 68820 Sonstiger Verwaltungsaufwand
6.000
6.000
2.613,20
68830 68830 Aus- und Fortbildung
5.000
5.000
107,10
68840 68840 Öffentlichkeitsarbeit
24.000
24.000
11.276,92
7.000
7.000
6.664,87
68850 68850 Kosten des Zahlungsverkehrs 68860 68860 Periodenfremde Aufwendungen 68900 68900 Verwaltungskostenbeitrag 69100 69100 Wertberichtigungen 69200 69200 Niederschlagungen SUMME1 Summe Übrige betriebliche Aufwendungen SUMME1 Summe der Aufwendungen
Abfallwirtschaft
2.000
2.000
483,97
110.000
218.000
107.414,09
2.000 3.000 349.000
2.000 10.000 441.500
6.971,56 2.741,97 200.340,67
6.305.500
6.389.000
6.136.371,68
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Kreiswerke Cochem-Zell
02.10.2017
Wirtschaftsplan 2018 Produkt
537
Abfallwirtschaft
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft
Ansatz 2018
Ansatz 2017
Ergebnis 2016
Erfolgsplan Zusammenstellung Erträge . Hausmüll
4.227.000
4.181.000
4.269.891,39
1.215.000
1.160.500
1.298.123,40
100.000
100.000
106.305,00
30.500 37.500 37.000
25.500 27.700 857.000
51.116,06 40.676,06 1.017.598,09
5.647.000
6.351.700
6.783.710,00
1.953.000
1.988.000
1.881.327,19
488.000
502.000
452.645,06
2.012.000
1.999.000
1.968.113,68
. Deponien für Erdaushub und Bauschutt
70.500
61.000
69.179,45
. Abfallentsorgung
40.000
40.000
47.185,43
. Sonderabfallentsorgung
63.000
63.000
47.668,53
. Abfallverwertung
869.000
880.000
953.130,89
. Personalkosten
391.000
339.000
463.650,31
. Abschreibungen
62.000
62.000
43.625,61
8.000
13.500
9.504,86
349.000
441.500
200.340,67
6.305.500
6.389.000
6.136.371,68
-658.500
-37.300
647.338,32
. Gewerbemüll . Erdaushub und Bauschutt . Sonstige Gebühren . Erträge aus Betrieb gewerblicher Art . Sonstige betriebliche Erträge SUMME2 Summe Erträge
Aufwendungen . Einsammeln, Transport, Haus- und Biomülll . Einsammeln, Transport Gewerbemüll . Behandlung, Deponierung
. Zinsaufwendungen . Übrige betriebliche Aufwendungen SUMME2 Summe Aufwendungen
SUMME2 Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)
Abfallwirtschaft
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Kreiswerke Cochem-Zell
02.10.2017
Wirtschaftsplan 2018 Produkt
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Abfallwirtschaft
Vermögensplan Abfallfall Einnahmen
Ansatz 2018
Einnahmen 100 Abschreibungen
65.000
200 Jahresgewinn
-658.500
300 Kreditaufnahme
0
400 Verminderung Kassenbestand
0
500 Summe Einnahmen
-593.500
Abfallwirtschaft
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Kreiswerke Cochem-Zell
02.10.2017
Wirtschaftsplan 2018 Produkt
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Abfallwirtschaft
Vermögensplan Abfallfall Ausgaben
Ansatz 2018
Ausgaben 100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
50.000
200 Verlegung Zufahrt BSD Faid
0
300 Darlehenstilgung
0
400 Zwischen Summe
50.000
500 Zuführung Kassenbestand
0
600 Summe Ausgaben
50.000
Abfallwirtschaft
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Kreiswerke Cochem-Zell
02.10.2017
Wirtschaftsplan 2018 Produkt
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Abfallwirtschaft
Erläuterungen zu Konto 44150: Gebühren für den Anteil der Entsorgung der Nichtverpackungen in Papier/Pappe/Kartonagen (PPK) - Containern. zu Konto 44300: Gebührenerstattungen gewerblicher Grüngutanlieferungen. zu Konto 44400: Die Altreifen-Entsorgung ist gebührenpflichtig. zu Konto 44500: Gebührenpflichtige Altholzentsorgung bei eigener Anlieferung. zu Konto 44600: Hierbei handelt es sich um Erstattungsbeträge in den Fällen, in denen der Landkreis rechtswidrig abgelagerte Abfälle beseitigen ließ. zu Konto 44700: Duales System Deutschland (DSD) - Entschädigung für Öffentlichkeitsarbeit. zu den Konten 50301 bis 50303 Entgelt an die Stadt Koblenz zu Konto 50304: Bekanntmachung der Deponiegebühren des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel: Die Umlage beträgt für 2018 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle: 153,00 € Bioabfälle: 66,00 € Sperrmüll, Gemischte Bau- und Abbruchabfälle: 133,00 € Krankenhausabfälle: 108,00 € (gebundene) asbesthaltige Abfälle: 70,00 € Damit bleiben die Deponiegebühren gegenüber dem Jahr 2017 unverändert. zu Konto 50305: Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen (Druckerzeugnisse, Zeitschriften) in der Kompetenz des Landkreises. zu Konto 50306: Hier sind die Ausgaben für die Beseitigung rechtswidrig abgelagerter Abfälle sowie die Kosten für "Waldsäuberungsaktionen" -kostenlose Bereitstellung von Containern- veranschlagt. An freiwillige Helfer von "Aktionen zur Sauberen Landschaft" wird ein Verpflegungszuschuss in Höhe von 100,00 Euro pro Gemeinde gezahlt. Abfallwirtschaft
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Wirtschaftsplan 2018 Produkt
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Abfallwirtschaft
zu Konto 50321: Die Deponiefolgekosten enthalten die Kosten der Rekultivierung für die Zeit nach der Verfüllung der Bauschuttdeponien (Rückstellung). zu Konto 50350: Altmedikamente werden bei Apotheken auf Rechnung des Landkreises gesammelt. zu Konto 50360: Grünabfallentsorgung (Sammlung, Sammelstellen, Verwertung), Herstellung von Brennmaterial für die Heizungsanlage im Schulzentrum Zell
Abfallwirtschaft
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28.09.2017
Produktplan 2018 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft Investitionsprogramm
0001 Einnahmen Ausgaben
Betriebs-Geschäftsausstattung
0004 Einnahmen Ausgaben
Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid
Benutzer: MUELL4
Insgesamt
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020
Ansatz 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0 250.000
0 50.000
0 50.000
0 50.000
0 50.000
0 50.000
0 50.000
0 50.000
0 0
0 0
0 0
0 0
Gemeinde: 99 Abfallwirtschaft
Seite: 1
Seite 10
Sondervermögen mit Sonderrechnung
Besoldungs-,
Kreiswerke
Laufbahn, Fachrichtung
Einrichtung
Amtsbezeichnung
Einstiegsamt
Zahl der Stellen für das
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll
Haushaltsjahr
Abfallwirtschaft
2018
2017
Stellenvermerke und Erläuterungen
Ist (tats. Besetzung)
Haushaltsjahr
Haushaltsvorjahr
30.06.2017
2018
2017
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind) Amtsrat
A 12
III
1,00
1,00
1,00
Kreisinspektor
A9Z
II
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
Bruttosumme Beamte Einrichtung Abfallwirtschaft
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 Techn. Angestellter
9a
II
1,00
1,00
1,00
Verwaltungsangestellte
8
II
1,00
1,00
1,00
Verwaltungsangestellte
5
II
0,50
-
-
Verwaltungsangestellte Deponiewärterin, Deponiewärter
5 2
II I
0,50 0,31
0,52
0,52
Deponiewärter
1
I
2,26
2,05
2,05
5,57
4,57
4,57
Beschäftigte Einrichtung Abfallwirtschaft
Rückübertragung Teilaufgabenbereiche Sperrmüll- und Containerbestellungen zum 01.11.17 vom Bürgerbüro 0,50 kw 01.12.2018 Vorbereitung, Zusammenführung Gebührenveranlagung der Kreiswerke, Anpassung Finanzund Anlagebuchhaltung
Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes
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Erläuterungen zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2018
Die Gesamtzahl der Stellen der Einrichtung Abfallwirtschaft wird von 4,57 Stellen um einen Stellenanteil von 1,00 Stellen auf 5,57 Stellen angehoben. Die Stellenerhöhung ergibt sich
mit einem Stellenanteil von 0,50 Stellen durch die Rückübertragung von Teilaufgaben aus den Aufgabenbereichen Sperrmüll- und Containerbestellungen vom Bürgerbüro zum 01.11.2017 und
mit einem Stellenanteil von 0,50 Stellen für die Vorbereitung und Zusammenführung der Gebührenveranlagung der Kreiswerke sowie die Anpassung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung. Diese Stelle wurde mit einem kw-Vermerk zum 01.12.2018 versehen.
Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.
Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.
Seite 12
Seite 13
Abfallwirtschaft Wirtschaftsplan 2018 Erläuterungsbericht Der Wirtschaftsplan 2018 der Einrichtung Abfallentsorgung ist von der Verwaltung erstellt worden und wird anliegend zur Beratung vorgelegt. Der Erfolgsplan weist einen voraussichtlichen Verlust in Höhe von 658.500,- € und unter Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 10.000 € einen voraussichtlichen Verlust in Höhe von 668.500,- € aus, der sich wie folgt auf die Bereiche Hausmüll, Gewerbemüll und Bauschutt verteilt: Gesamt
Hausmüll
Gewerbemüll
Bauschutt
Normal*Minimalkalkulation kalkulation -668.500,- € -535.454,- € -68.475,- € -64.571,- € Die Teilbereiche stellen sich zum 31.12.2018 voraussichtlich wie folgt dar: 1.690.322,89 € 1.540.116,23 € 571.912,74 € -421.706,08 € 128.915,15 € *Im Bereich Bauschutt wird die Minimalkalkulation angewandt, weil keine neuen Deponien mehr errichtet werden. Es wird auf die Erwirtschaftung der Abschreibungen, soweit sie die Tilgungen übersteigen und der Eigenkapitalverzinsung verzichtet. Der Ansatz der Abschreibungen erfolgt lediglich in Höhe der Tilgungen. Die Salden werden auf das kommende Jahr vorgetragen und entsprechend bei künftigen Gebührenkalkulationen berücksichtigt. Der erwartete Jahresverlust wird durch die Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen. 1. Berechnung der Deponiegebühr für das Jahr 2018 Der Wirtschaftsplan 2018 sieht beim Konto 50304 - Entgelt Deponieren AzB - Aufwendungen von insgesamt 2.012.000 Euro vor: Abfallart
Restmüll
Menge Umlage Betrag
6.950 to 153,00 € 1.063.350 €
Sperrmüll
3.600 to 133,00 € 478.800 €
KH-Abfälle
Asbest
400 to 108,00 € 43.200 €
150 to 70,00 € 10.500 €
Bioabfall
Gesamt
17.400 to 6.300 to 66,00 € 115,61 € 415.800 € 2.011.650 € gerundet: 2.012.000 €
Tabelle 1: Berechnung der Deponiegebühr für das Jahr 2018
2. Entwicklungen beim Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) Die Umlagen der einzelnen Abfallarten (seit 2016 gesplittete Umlage) bleiben beim AZV im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Mehrkosten bei der Entsorgung und Deponierung von Rest- und Sperrmüll können durch Rücklagen sowie Einnahmen bei der Vermarktung der Deponie Eiterköpfe aufgefangen werden. Aus dem Jahresabschluss 2016 ist beim Konto 4180 – Gewinnausschüttung AZV - keine Auszahlung an den Landkreis Cochem-Zell vorgesehen. 3. Stand der Verbindlichkeiten Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft war bis zum 30.09.2016 in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung Cochem-Zell untergebracht. Eine Miete wurde nicht gezahlt, da im Zuge des Erweiterungsanbaues (Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung Cochem-Zell) in Cochem im
Nach Fertigstellung des Anbaues an das Verwaltungsgebäude des Eigenbetriebes Kreiswasserwerk Cochem-Zell am Standort Faid ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft zum 01.10.2016 in die neu geschaffenen Räumlichkeiten umgezogen. Die Rückabwicklung der Investitionszuweisung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaft zum Erweiterungsbau des Kreishauses wurde dahingehend festgelegt, dass der Landkreis die erhaltene Investitionszuweisung in Höhe des abgerechneten Baukostenzuschusses unter Einbeziehung der Mietdauer an die Abfallwirtschaft zurückzahlt. Die Kredite sollen im Bestand der Abfallwirtschaft verbleiben und die notwendigen Finanzmittel für die Zins- und Tilgungsleistungen der Abfallwirtschaft durch den Landkreis zur Verfügung gestellt werden. Mit diesen Finanzmitteln soll der Zins- und Tilgungsdienst übernommen werden. Der Kredit der Investitionsbank SchleswigHolstein wurde mit den im Jahr 2017 ausgezahlten Mitteln am Ende der Zinsbindung, am 30.09.2017, sondergetilgt. Die Sondertilgung für den Kredit der KfW-Bank ist für das Ende der Zinsbindung am 15.02.2018 vorgesehen. Die Übersicht über die Zins- und Tilgungsleistungen im Jahr 2018 ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.
Nr. Gläubiger
1
KfW Bank
Jahr
2007
Gesamt
ursprünglich 31.12.2017 31.12.2018 € € €
Tilgung €
Schuldendienst im lfd. Jahr Zinsen Tilgung gesamt € € €
150.000 € 120.000 €
-€
150.000 € 2.340 €
150.000 €
-€
150.000 €
120.000 €
120.000 € 122.340 €
2.340 € 120.000 €
122.340 €
Tabelle 2: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Finanzielle Entwicklung 4. Die finanzielle Entwicklung mit der Übersicht über den jeweiligen Rücklagenbestand wird wie folgt dargestellt: davon Rücklagenbestand
gesamt
HM
GM
BS Normalkalkulation Minimalk alk ulation
2013 Ende 2013 2014 Ende 2014 2015 Ende 2015 2016 Ende 2016 2017 Ende 2017 2018 Ende 2018
Ergebnis
234.148,08 € 318.322,37 € Ergebnis 484.567,69 € 802.890,06 € Ergebnis 469.894,51 € 1.272.784,57 € Ergebnis 637.338,32 € 1.910.122,89 € voraussichtliches Ergebnis 448.700,00 € voraussichtlich 2.358.822,89 € voraussichtliches Ergebnis -668.500,00 € voraussichtlich 1.690.322,89 €
Tabelle 3: Finanzielle Entwicklung
260.194,47 € 529.487,91 € 519.575,32 € 1.049.063,23 € 282.437,14 € 1.331.500,37 € 415.133,86 € 1.746.634,23 € 328.936,00 € 2.075.570,23 € -535.454,00 € 1.540.116,23 €
21.850,06 € 57.328,68 € 13.519,82 € 70.848,50 € 177.246,13 € 248.094,63 € 257.908,11 € 506.002,74 € 134.385,00 € 640.387,74 € -68.475,00 € 571.912,74 €
-47.896,45 € -268.494,21 € -48.527,45 € -317.021,66 € 10.211,23 € -306.810,43 € -35.703,65 € -342.514,08 € -14.621,00 € -357.135,08 € -64.571,00 € -421.706,08 €
161.504,30 € 134.307,85 € 169.064,89 € 160.107,15 € 169.486,15 € 128.915,15 €
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Jahr 2007 durch die Abfallwirtschaft zwei Kredite in Höhe von insgesamt 300.000,- Euro für einen Baukostenzuschuss aufgenommen worden sind, für die der entsprechende Zins- und Tilgungsdienst durch die Abfallwirtschaft übernommen wurde.
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