Kapitalverwaltungsgesellschaft :
Lampe Dividende Europa Aktiv Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2016
Verwahrstelle:
Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2016 für Lampe Dividende Europa Aktiv
Vermögensübersicht zum 31.10.2016
Tageswert
% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Belgien Bundesrepublik Deutschland Finnland Frankreich Großbritannien Italien Niederlande Schweiz
13.760.537,09
100,31
9.900.963,80 418.200,00 1.682.589,50 430.231,00 2.042.628,50 2.827.553,13 430.583,00 856.207,00 1.212.971,67
72,17 3,05 12,27 3,14 14,89 20,61 3,14 6,24 8,84
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere CHF
430.274,93 430.274,93
3,14 3,14
3. Investmentanteile EUR
690.269,30 690.269,30
5,03 5,03
2.736.362,63
19,95
2.666,43
0,02
II. Verbindlichkeiten
./.42.065,72
./.0,31
III. Fondsvermögen
13.718.471,37
100,00
4. Bankguthaben 5. Sonstige Vermögensgegenstände
1
Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2016 für Lampe Dividende Europa Aktiv
Vermögensaufstellung ISIN Bestand zum 31.10.2016 31.10.2016 Gattungsbezeichnung Stück
Käufe / Verkäufe / Kurs Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Stück Stück
Kurswert in EUR
%-Anteil am Fondsvermögen
Bestandspositionen
11.021.508,03
80,34
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Givaudan SA CHF Namens-Aktien SF 10 CH0010645932 230 230 0 1.915,000 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10 CH0038863350 6.200 6.200 0 71,750 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH0012005267 6.100 6.100 0 70,400
10.331.238,73 9.900.963,80
75,31 72,17
406.356,67 410.416,09 396.198,91
2,96 2,99 2,89
EUR 104,550 22,310 20,535 52,840 64,910
418.200,00 430.583,00 384.004,50 417.436,00 421.915,00
3,05 3,14 2,80 3,04 3,08
70,880 28,230 13,135 15,375
418.192,00 409.335,00 394.050,00 430.500,00
3,05 2,98 2,87 3,14
22,710 41,770 43,720 217,000 38,180 32,085
386.070,00 430.231,00 410.968,00 436.170,00 425.707,00 433.147,50
2,81 3,14 3,00 3,18 3,10 3,16
GBP 45,880
411.468,36
3,00
46,915 21,795 16,185
405.070,47 420.068,52 420.132,02
2,95 3,06 3,06
10,650
391.544,12
2,85
2,248
393.199,64
2,87
Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG CHF Inhaber-Genußscheine o.N. CH0012032048 2.050 2.050 0 227,500
430.274,93
3,14
430.274,93
3,14
690.269,30 690.269,30
5,03 5,03
351.329,30
2,56
338.940,00
2,47
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0974293251 4.000 4.000 0 Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1 IT0003506190 19.300 19.300 0 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 18.700 18.700 0 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104 7.900 7.900 0 Daimler AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 6.500 6.500 0 Deutsche Börse AG z.Umtausch eing.Namens-Aktien DE000A2AA253 5.900 5.900 0 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 14.500 14.500 0 Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 30.000 30.000 0 Relx N.V. Aandelen op naam EO 0,07 NL0006144495 28.000 28.000 0 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO 0,07 GB00B03MLX29 17.000 17.000 0 Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. FI0009003305 10.300 10.300 0 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 9.400 9.400 0 Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5 FR0000124711 2.010 2.010 0 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,16 NL0000009355 11.150 11.150 0 Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 13.500 13.500 0 AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25 GB0009895292 8.050 8.050 0 British American Tobacco PLC Registered Shares LS 0,25 GB0002875804 7.750 7.750 0 Diageo PLC Reg. Shs. LS 0,28935185 GB0002374006 17.300 17.300 0 GlaxoSmithKline PLC Reg. Shs LS 0,25 GB0009252882 23.300 23.300 0 National Grid PLC Reg. Shares New LS 0,11395 GB00B08SNH34 33.000 33.000 0 Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 GB00BH4HKS39 157.000 157.000 0
Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF EUR Registered Shares o.N. IE00BCRY6557 3.500 3.500 0 100,380 Parvest-Parv.Enhanc.Csh 6 Mths Act.au Port. Cap.I o.N. LU0325598752 3.000 3.000 0 112,980 Summe Wertpapiervermögen
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11.021.508,03
80,34
Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2016 für Lampe Dividende Europa Aktiv
Vermögensaufstellung zum 31.10.2016 Gattungsbezeichnung
Kurswert in EUR
%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Bankguthaben Guthaben bei Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf (V) Guthaben in Fondswährung
2.736.362,63 2.736.362,63
19,95 19,95
2.736.362,63
19,95
Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche
2.666,43 2.666,43
0,02 0,02
Sonstige Verbindlichkeiten Zinsverbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Veröffentlichungskosten Prüfungskosten Fondsvermögen Anzahl der umlaufenden Anteile Anteilwert Ausgabepreis
Stück EUR EUR
./.42.065,72 ./.0,31 ./.712,03 ./.0,01 ./.37.541,96 ./.0,27 ./.1.313,97 ./.0,01 ./.303,45 0,00 ./.2.194,31 ./.0,02 13.718.471,37
100,001)
139.958 98,02 103,90
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Schweizer Franken CHF
1 EUR = 1,0839000
Britisches Pfund
GBP
1 EUR = 0,8976000
) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2016 für Lampe Dividende Europa Aktiv
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Börsengehandelte Wertpapiere Aktien BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055
Käufe / Zugänge Stück
4.250 2.300
Verkäufe / Abgänge Stück
4.250 2.300
Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2.450 2.450
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Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2016 für Lampe Dividende Europa Aktiv
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
80,34 0,00
Sonstige Angaben Anteilwert 98,02 Ausgabepreis 103,90 umlaufende Anteile Stück 139.958 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. November 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbH Die Geschäftsführung
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Kurzübersicht über die Partner des Lampe Dividende Europa Aktiv 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 www.universal-investment.de Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,– Eigenmittel: EUR 48.302.000,– (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg
2. Verwahrstelle Name: Bankhaus Lampe Kommanditgesellschaft Hausanschrift: Alter Markt 3 33602 Bielefeld Telefon: 02 11 / 4952-0 Telefax: 02 11 / 4952-111 www.bankhaus-lampe.de Rechtsform: Kommanditgesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR 364.668.000,– (Stand: 31.12.2014) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt in der Vermögensverwaltung und im Kreditgeschäft für mittelständische Unternehmen 3. Asset-Management-Gesellschaft Name: Lampe Asset Management GmbH Hausanschrift: Jägerhofstraße 10 40479 Düsseldorf Telefon: 02 11 / 95 742-500 Telefax: 02 11 / 95 742-570 4. Anlageausschuss Daniel Fechtelpeter, Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Norbert Schulze Bornefeld, Lampe Asset Management GmbH, Düsseldorf
Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg
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Ole Klose, Korschenbroich
WKN: A2AJHE / ISIN: DE000A2AJHE2
Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg
Stand: 31. Oktober 2016
Kapitalverwaltungsgesellschaft :
Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 · Telefax: 069 / 710 43-700
Verwahrstelle:
Jägerhofstraße 10 · 40479 Düsseldorf Telefon: 02 11 / 49 52-0 · Telefax: 02 11 / 49 52-111
