Leistungsbilanz 2 0 0 4

IC Immobilienfonds

Dokumentation

IC

I

C

F

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d

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G

m

b

H

Ein Unternehmen der IC Immobilien Gruppe

Leistungsbilanz 2004 - IC Immobilienfonds Stichtag: 31. Dezember 2004

Inhalt

Anlagen

IC Immobilien Gruppe

1

Curricula Vitae der Geschäftsführer

2

Funktionsträger der

3

Immobilieninvestitionen

Eckdaten IC-Fonds

4

Prüfungsnachweis der Leistungsbilanzdaten

5

I C F o n d s G m b H E in U n ter n ehm e n de r I C Im m obi l i en G r up p e

1. IC Immobilien Gruppe

IC Immobilien Holding AG

Sitz der Gesellschaft

München

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Registergericht

Amtsgericht München

HR-Nummer

HRB 147593

Gründungsjahr

2001

Stammkapital

€ 295.000

Gegenstand

siehe beiliegender HR-Auszug

Aktionäre

MIM Münchener Immobilien Management GmbH (34,15 %) BBV Holding AG (15 %) Karl G. Hertel (16,95 %) Kienzle Vermögensverwaltungs GmbH (6,78 %) Kenneth G. Bartels (8,47 %) Dr. Jung-Senssfelder (4,24 %) Prof. Dr. Kalscheuer (4,24 %) Markus Imholz (6,10 %) Blue Bird Asset Management AG (3,73 %) MSH Mittelstands Beteiligungs AG (0,34 %)

Vorstand

Dr. Oscar Kienzle (Vorsitzender) Frank Schaich

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Hans D. Kalscheuer (Vorsitzender) Hr. Robert Decker Dr. Ottheinz Jung-Senssfelder

Mitarbeiter

13 Vollzeit (Stand 31.12.2004)

IC Immobilien Consulting- und Anlagegesellschaft mbH Sitz der Gesellschaft

Ohmstr. 4, 85716 Unterschleißheim

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Registergericht

Amtsgericht München

HR-Nummer

HRB 154119

Gründungsjahr

1988

Stammkapital

DM 5.000.000

Gegenstand

siehe beiliegender HR-Auszug

Gesellschafter

IC Immobilien Holding AG (89,42%) Dr. Oscar Kienzle (9,57%) Frank Schaich (1,01%)

Geschäftsführer

Christian Rostalski Gerhard Krall

Zahl der festangestellten Beschäftigten

13 Vollzeit (Stand 31.12.2004)

weitere Betriebsstätte

Südliche Auffahrtsallee 29, 80639 München

IC Fonds GmbH Sitz der Gesellschaft

Ohmstr. 4, 85716 Unterschleißheim

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Registergericht

Amtsgericht München

HR-Nummer

HRB 153976

Gründungsjahr

1988

Stammkapital

EUR 103.000

Gegenstand

siehe beiliegender HR-Auszug

Gesellschafter

IC Immobilien Holding AG

Geschäftsführer

Frank Schaich Sabine Künzinger Wolf Dieter Singpiel Harald Assenheimer

Zahl der festangestellten Beschäftigten

31 Vollzeit, 16 Teilzeit (Stand 31.12.2004)

Niederlassung

Hermann-Köhl-Straße 2a, 93049 Regensburg

IC Immobilien Service GmbH Sitz der Gesellschaft

Oberfrohnaer Straße 64, 09117 Chemnitz

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Registergericht

Amtsgericht Chemnitz

HR-Nummer

HRB 19789

Gründungsjahr

1992

Stammkapital

EUR 350.000

Gegenstand

siehe beiliegender HR-Auszug

Gesellschafter

IC Immobilien Holding AG

Geschäftsführer

Ines von Müller Bodo Sewarte

Zahl der festangestellten Beschäftigten

65 Vollzeit (Stand 31.12.2004)

Niederlassungen

Äußere Sulzbacher Straße 159-161, 90491 Nürnberg Ohmstraße 4, 85716 Unterschleißheim

weitere Betriebsstätten

Halskestraße 21, 40880 Ratingen Friedrich-Engels-Ring 52, 17033 Neubrandenburg Friedrichstr. 200, 10117 Berlin

IC Bauprojektmanagement GmbH Sitz der Gesellschaft

Hartmannstraße 5a, 09111 Chemnitz

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Registergericht

Amtsgericht Chemnitz

HR-Nummer

HRB 20594

Gründungsjahr

1993

Stammkapital

EUR 154.000

Gegenstand

siehe beiliegender HR-Auszug

Gesellschafter

IC Immobilien Holding AG

Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Heiko Dietel Dipl.-Ing. Ines von Müller

Zahl der festangestellten Beschäftigten

13 Vollzeit (Stand 31.12.2004)

IC Beteiligungs – Treuhand GmbH

Sitz der Gesellschaft

Ohmstr. 4, 85716 Unterschleißheim

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründungsjahr

1982

Registergericht

Amtsgericht München

HR-Nummer

HRB 85546

Gesellschaftskapital

DEM 100.000

Gegenstand

siehe beiliegender HR-Auszug

Gesellschafter

IC Immobilien Holding AG BBV Immobilien-Fonds GmbH

Geschäftsführer

Sabine Künzinger Wolf Dieter Singpiel

IC Immobilien Beteiligungs GmbH Sitz der Gesellschaft

Hermann-Köhl-Strasse 2a, 93049 Regensburg

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründungsjahr

1998

Registergericht

Amtsgericht Regensburg

HR-Nummer

HRB 7756

Gesellschaftskapital

DM 1.000.000

Gegenstand

Erwerb, Verwaltung und Verwertung von nationalen und internationalen Immobilien

Gesellschafter

EuroVal Immobilienbeteiligungen KG (100 %)

Geschäftsführer

Dr. Oscar Kienzle, Frank Schaich

Euro-Pacific Properties Inc. Sitz der Gesellschaft

7599 Redwood Boulevard, Suite 214, Novato, CA 94945, USA

Rechtsform

Corporation (Kapitalgesellschaft vergleichbar dt. GmbH)

Gründungsjahr

1983

Gesellschaftskapital

US-$ 172.000

Gegenstand

Fondsverwaltung, Cash-Management, Objektbeschaffung, Beteiligungsholding der US-Komplementärgesellschaften, Fondskonzeption, Objektverwaltung

Gesellschafter

Regentor IC Investments, Inc. (100 %) - Toronto / Kanada

President

Gilbert Bard

Euro-Canada IC Properties Inc. Sitz der Gesellschaft

3450 Drummond Street, Suite 146, Montreal, Quebec H3G 1J2, Canada

Rechtsform

Corporation (Kapitalgesellschaft vergleichbar dt. GmbH)

Gründungsjahr

1995

Gesellschaftskapital

Can-$ 363.000

Gegenstand

Fondsverwaltung, Objektverwaltung, Projektentwicklung, Immobilienberatung

Gesellschafter

Regentor IC Investments, Inc. (80 %) Gilbert Bard (20 %)

President

Gilbert Bard

Zahl der festangestellten Beschäftigten

14 Vollzeit, 3 Teilzeit (Stand : 31.12.2003)

2. Curricula Vitae der Geschäftsführer

Kunstmannstraße 16a 80997 München

27. Juni 1947

Schwenningen

deutsch

verheiratet, 1 Kind

1. und 2. Staatsexamen Jura Zweitstudium Mathematik und Volkswirtschaft MBA, FRICS

seit 1975

Adresse

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Ausbildung

Berufserfahrung

Geschäftsführer Eupic-Services, Amsterdam

Geschäftsführer RWI GmbH

Geschäftsführer WestLB-Immobiliengruppe

Geschäftsführender Gesellschafter IC Immobilien Consulting- und Anlagegesellschaft mbH, München

Vorstand der IC Immobilien Holding AG

1977

1982

1986

seit 1988

seit 2003

1976 - 1988 WestLB Konzern

Rechtsanwalt

K I E N Z L E, Dr. Oscar

Name

selbständiger Investmentberater USA-Immobilien

selbständiger Reiseveranstalter in USA / Kanada

Vorstand der IC Immobilien Holding AG Geschäftsführer IC Fonds GmbH

seit 2003 seit 2004

1996 - 2003 Geschäftsführender Gesellschafter IC Immobilien Consulting- und Anlagegesellschaft mbH, München

1993 - 2000 Geschäftsführer IC Fonds Verwaltungs GmbH

1988 - 1993 Vertriebsleiter IC Immobilien Consulting- und Anlagegesellschaft mbH, Düsseldorf

1988

1987

1984 - 1986 Vertrieb BVT GmbH, München

1983 - 1984 Assistent der Geschäftsführung BVT GmbH, München

1982 - 1983 selbständig als Finanzkaufmann

verheiratet, 2 Kinder

Familienstand

Berufserfahrung

deutsch

Staatsangehörigkeit

1978 Abitur, anschl. Wehrdienst 1980 - 1982 Bankkaufmann Deutsche Bank AG

Idar-Oberstein

Geburtsort

Ausbildung

19. September 1959

Wandlhamerstraße 8 82166 Gräfelfing

S C H A I C H, Frank

Geburtsdatum

Adresse

Name

Am Gemeindeholz 1b, 82205 Gilching

Teilnahme am Fern- und Vollzeitlehrgang „Sparkassenbetriebswirt“

Ausbilder, Stadtsparkasse München Trainer, Bayerische Sparkassen

Erwerb fachgebundener Hochschulreife Studium Wirtschaftswissenschaften, Universität Augsburg u. Hagen Freiberufliche Tätigkeit als Referent, Sparkassen u. Giroverband

selbständige Tätigkeit Kapitalanlagen und Versicherungen, Allianz- /Hypo-Bank Konzern

Vermögensberater, Dresdner Vermögensberatungs GmbH

Vertriebsleiter Real i.s. ehemals Bayernfonds

Vertriebsleiter LHI Leasing GmbH, München

Geschäftsführer IC Immobilien Consulting- und Anlagegesellschaft mbH

München

deutsch

verheiratet, 1 Kind

Ausbildung zum Bankkaufmann

28. Mai 1960

1976 – 1979

1980 – 1982

1983 – 1987

1987 – 1992

1992 – 1993

1993 – 1995

1995 – 2002

2003 – 2004

seit 10/2004

Adresse

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Ausbildung

Berufserfahrung

K R A L L, Gerhard

Name

Berufserfahrung

Ausbildung

Familienstand

Staatsangehörigkeit

Geschäftsführer IC Immobilien Consultingund Anlagegesellschaft mbH

Senior Berater/ Leiter Cooperate Real Estate Service DTZ Zadelhoff, München

1998 – 2001

seit 2003

Vertriebsleiter Nordbayern DE TE Immobilien Nürnberg

1996 – 1998

Geschäftsführer Knight Frank Immobilien Consulting, München

Inhaber Chr. Rostalski Immobilien, Nürnberg

1994 – 1996

2001 – 2003

Projektleiter Vertrieb RENTA Gruppe; Nürnberg

Vertriebsmitarbeiter, ab 1992 Verkaufsleiter Südaufbau,Nürnberg

EIWO Bau/ Dr. Drechsler Immobilien, Nürnberg Abschluss: Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft IHK

Staatliche Fachoberschule Fürth Abschluss: Fachhochschulreife, Fachrichtung Technik

Deutsches Gymnasium, Schwabach Abschluss: Oberstufenreife

1993 – 1994

1991 – 1993

1989 – 1991

1985 – 1988

1980 – 1985

ledig

deutsch

Nürnberg

18. März 1968

Geburtsdatum Geburtsort

Westermühlstrasse 32 80469 München

R O S T A L S K I, Christian

Adresse

Name

Ludwigshafen / Rh.

deutsch

verheiratet, 1 Kind

1977 1978 – 1983

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Ausbildung

Berufserfahrung

30. April 1958

Geburtsdatum

BASF AG, Ludwigshafen Volljurist in der Zentralabteilung Recht

Fürst Thurn & Taxis Gesamtverwaltung, Regensburg Volljurist

Abteilungsleiter Recht und Personal

IC Immobilien Consulting- und Anlagegesellschaft mbH, Regensburg Recht und Versicherungen

Geschäftsführer IC Fonds GmbH, München

1986 – 1987

1987 – 1997

1991

1997 – 1999

seit 1999

1986

Geberichstraße 4, 93080 Pentling

Adresse

Abitur Studium der Rechtswissenschaften 2. Juristisches Staatsexamen

S I N G P I E L, Wolf-Dieter

Name

Berufserfahrung

Ausbildung

Familienstand

Staatsangehörigkeit

Geburtsort

Frankfurter Bankgesellschaft AG Frankfurt am Main Leiter Revision anschl. Leiter Rechnungswesen

Treuverkehr AG Frankfurt am Main Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Prüfung von Kreditinstituten

Bank für Gemeinwirtschaft AG Frankfurt am Main Kreditabteilung

Mittlere Reife Ausbildung Bankkaufmann Studium der Betriebswirtschaft Abschluss: Diplom-Betriebswirt

Bankhaus Lampe KG Bielefeld Leiter Rechnungswesen Geschäftsführer IC Fonds Verwaltungs GmbH

1990 – 2000

seit 11/2000

Versetzung innerhalb des Konzerns nach:

1986 – 1990

1978 – 1986

1973 – 1975

1970 1970 – 1973 1975 – 1978

verheiratet, 2 Kinder

Deutsch

Frankfurt am Main

23. Januar 1955

Erikaweg 7 93170 Bernhardswald

Adresse

Geburtsdatum

A S S E N H E I M E R, Harald

Name

Gräfelfing bei München

deutsch

geschieden

1985 1985 – 1991

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Ausbildung

Berufserfahrung

26.10.1966

Geburtsdatum

Revisionsassistentin KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München BBV Immobilien-BeteiligungsTreuhand GmbH, München Geschäftsführerin IC Beteiligungs-Treuhand GmbH, Unterschleißheim Geschäftsführerin BBV Leasing-Fonds GmbH, Mannheim Geschäftsführerin IC Fonds GmbH, Unterschleißheim

1991 – 1992

seit 1992

seit 1998

seit 2000

seit 2004

1993 – 1995

geschäftsansässig: c/o IC Immobilien Gruppe Ohmstraße 4 85716 Unterschleißheim

Adresse

Abitur Studium der Betriebswirtschaftslehre Steuerberater

K ü n z i n g e r, Sabine

Name

08. März 1964 Zwickau

Geburtsdatum Geburtsort

Berufserfahrung

Ausbildung

Familienstand

Leiter der Bauabteilung der SchmidtBank Geschäftsführer IC Bauprojektmanagement GmbH Geschäftsführer IC Immobilien Service GmbH, Chemnitz

seit 12/2002 seit 2004

Projektingenieur , SchmidtBank Bauabteilung 1994 – 2002

1990 – 1994

Projektingenieur, VEB Rationalisierung und Projektierung Berlin, BT Gotha, NL Zwickau

Projektingenieur Landratsamt Zwickau, Gesundheitswesen Betreuung von Baustellen des Gesundheitswesens

1989 – 1989

1989 – 1990

Projektingenieur, Bezirksbauamt Leipzig

Studium Bauingenieurwesen an der Ingenieurschule für Bauwesen in Leipzig Abschluss Diplom-Ingenieur ( FH ) 1985 – 1989

1982 – 1985

Berufsabschluss Bauzeichner

verheiratet, 1 Kind

deutsch

Kuhbergweg 36 08058 Zwickau

Adresse

Staatsangehörigkeit

von M Ü L L E R, Ines

Name

In der Rösselwies 11 66346 Püttlingen

Kaufm. Angestellter in Assekuranz, Saarbrücken Kaufm. Leiter in Handelsunternehmen, Darmstadt Leiter Controlling, Organisation und EDV bei Baubetreuungsunternehmen, Saarbrücken Geschäftsführender Gesellschafter Baubetreuungsunternehmen, Völklingen BBV Immobilien-Verwaltungen GmbH, München Geschäftsführer BBV Immoblien-Verwaltungen GmbH, München Geschäftsführer IC Immobilien Service GmbH, Chemnitz

18.06.1947

Saarbrücken

deutsch

verheiratet

1962 – 1965 1971 1976

1965 – 1970

1976 – 1979

1979 – 1985

1985 – 1995

seit 1995

2001 – 2004

seit 2004

Adresse

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Ausbildung

Berufserfahrung

Kaufmann Groß- und Außenhandel Abitur 2. Bildungsweg Abschluß des Studiums der Betriebswirtschaftslehre

S e w a r t e, Bodo

Name

Berufserfahrung

Ausbildung

Familienstand

Staatsangehörigkeit

Geburtsort

Geburtsdatum

Adresse

Name

Wissenschaftlicher Assistent TU Dresden Lehrstuhl für Baustoffe Projektingenieur, SchmidtBank Immobiliendienst GmbH Projektleiter / Prokurist IC Bauprojektmanagement GmbH Nürnberg Geschäftsführer IC Bauprojektmanagement GmbH

1995 – 1997

1997 – 1999

seit 1999

Ergänzungstudium öffentliches und privates Baurecht am Europäischen Institut für postgraduales Studium Dresden

Studium Bauingenieurwesen an der TU Dresden Abschluss Diplom-Ingenieur

1993 – 1995

1991 – 1993

1988 – 1993

Berufsabschlüsse Maler / Berufskraftfahrer

verheiratet, 2 Kinder

deutsch

Schlema

4. Mai 1967

Beierfelder Straße 14 08340 Beierfeld OT Waschleithe

D I E T E L, Heiko

7. Februar 1951

Cornwall, Ontario, Canada

kanadisch

verheiratet, 1 Kind

- Degree of Business Administration, Université du Québec a Montréal

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Ausbildung

Berufserfahrung

42 Surrey Drive Ville Mont Royal, Quebec, Canada

Adresse

IC Gruppe Canada verantwortlich für Ankauf, Vermietung und Objektverwaltung

President Euro-Canada IC Properties Inc., Montreal, Kanada

seit 1984

seit 1996

1979 – 1983 Leiter Immobilienabteilung Kanadische Lebensversicherungsgesellschaft

1973 – 1978 Public Works Canada - Projektmanager Vermietung und Entwicklung Büro- und Spezialobjekten

- Architektur-Studium, Carlton University Ottawa

B A R D, Gilbert A.

Name

3. Funktionsträger der IC Immobilieninvestitionen

Abkürzungsverzeichnis

EINC

Euro Investment of North Carolina, Inc.

EPI

Euro-Pacific Properties, Inc., Novato, Kalifornien/USA

EP Invest

Euro-Pacific Investment, Inc., Novato, Kalifornien/USA

EuroVal

EuroVal Holland GmbH, Düsseldorf

IC

IC Immobilien Consulting- und Anlagegesellschaft mbH, Unterschleißheim

ICB

IC Bauprojektmanagement GmbH, Chemnitz

ICF

IC Fonds Verwaltungs GmbH, Unterschleißheim

ICIB

IC Immobilien Beteiligungs GmbH, Regensburg

ICIS

IC Immobilien Service GmbH, Chemnitz

RH

Herr Rechtsanwalt Rainer Huthmann, Komplementär

RICP

Regentor IC Properties, Inc.

SB

SchmidtBank, Hof

SBIB

SchmidtBank Immobilien Beteiligungs GmbH

SBID

SchmidtBank Immobiliendienst GmbH

Wahl

Klaus Wahl, Architekt, Nürnberg

IC

IC

Wahl

TTIS 1)/ ICIS ICIS

Kapitalbeschaffung

Finanzierungsbetreuung

Bauüberwachung

Objektverwaltung

4)

3)

2)

1)

ICF

ICF

IC/ICF

IC

IC

IC/ICF

ICF

ICF

ICIS

---

IC

IC

IC

IC/ICF

RH

IC 03

ICF

ICF

ICIS

Wahl

IC

IC

ICF

IC/ICF

RH

IC 04

ICF/ BV 3)

ICF

ICF

ICF

ICIS

ICB

Wahl

ICIS

ICF

IC

ICF

IC/ICF

RH

IC 06

ICF

IC

ICF

IC/ICF

RH

IC 05

TTIS = Fürst Thurn & Taxis Immobilien Service Als Auftragnehmerin der alleinigen Mieterin SchmidtBank BV = BV Financial Management GmbH RICP ist seit 1.10.2003 nicht mehr Teil der IC Immobilien Gruppe

Registertreuhänder / Treuhandkommanditist

IC

Wahl

IC

Fondskonzeption

Fondsverwaltung Rechnungswesen Gesellschaftsmanagement

IC

IC/ICF

Gründungsgesellschafter der Beteiligungs-/ bzw. Fondsgesellschaft

RH

RH

Komplementär

IC 02

IC 01

Beteiligungsgesellschaft


ICF

ICF

ICIS

ICB

ICF

IC

ICF

IC/ICF

RH

IC 07

ICF

ICF

ICIS

ICB

ICF

IC

ICF

IC/ICF

RH

IC 08

ICF

ICF

ICF

ICF

ICIS

ICB

ICB

ICIS

ICF

SBID

ICF

IC/ICF

RH

IC 10

ICF

IC

ICF

IC/ICF

RH

IC 09

ICF

ICF

ICIS

ICB

ICF

IC

ICF

IC/ICF

RH

IC 11

ICF

ICF

ICIS 2)

ICB

ICF

IC

ICF

IC/ICF

RH

IC 12

ICF

ICF

ICIS

ICB

ICF

IC

ICF

IC/ICF

RH

IC 13

ICF

ICF

ICIS

ICB

ICF

IC

ICF

IC/ICF

RH

IC 14

ICF

ICF

ICIS

ICB

ICF

IC

ICF

IC/ICF

RH

IC 15

ICF

ICF

ICIS

ICB

ICF

IC

ICF

IC/ICF

RH

IC 16

Gesamtübersicht der Vertragspartner für die IC Fonds Deutschland 1 – 17, IC Fonds Holland 1 und 2 sowie IC Fonds USA 8 und 10

ICF

ICF

ICIS

ICB

IC

IC

IC

IC/ICF

RH

IC 17

---

ICF

ICF

IC

ICF

---

ICIS

ICF

Fondskonzeption

Kapitalbeschaffung

Finanzierungsbetreuung

Bauüberwachung

Objektverwaltung

Fondsverwaltung Rechnungswesen Gesellschaftsmanagement

ICF

IC

IC/ICF

Gründungsgesellschafter der Beteiligungs-/ bzw. Fondsgesellschaft

Registertreuhänder / Treuhandkommanditist

EuroVal

ICIB

Komplementär

ICF

ICF

IC

IC

IC/ICF

IC NL2

Beteiligungsgesellschaft IC NL1


---

EPI

EPI

---

EPI

IC

EPI

EPI

EPI

IC USA 8

---

RICP 4)

---

---

---

IC

RICP 4)

EPI

EP Invest

IC USA 10

Gesamtübersicht der Vertragspartner für die IC Fonds Deutschland 1 – 17, IC Fonds Holland 1 und 2 sowie IC Fonds USA 8 und 10

4. Eckdaten IC-Fonds

IC Fonds Deutschland 01 Gewerbliche Immobilienobjekte Essen, München-Karlsfeld, Alzey IC Fonds & Co. München-Karlsfeld KG WKN 981 980 Eigenkapital : 6.544.536 € (12.800.000 DM) Fremdkapital: 4.601.627 € (9.000.000 DM) Gesamtinvestition: 11.146.163 € (21.800.000 DM) Auflagejahr: 1988 Fondsergebnis 1988 - 2004 : 92,4% Ausschüttung 1988 - 2004 : 74,0% Steuerliches Ergebnis 1988 - 2004 : -2,9%

IC Fonds Deutschland 02 Einkaufszentrum Widumer Platz Castrop-Rauxel IC Fonds & Co. Widumer Platz KG WKN 981 981 Eigenkapital: 5.112.919 € (10.000.000 DM) Fremdkapital: 5.624.211 € (11.000.000 DM) Gesamtinvestition: 10.737.130 € (21.000.000 DM) Auflagejahr : 1989 Im Wege des Zweithandels hat der offene Immobilienfonds IC Invest SICAV den Fonds vollständig übernommen. Vor diesem Hintergrund wurde die fonds- bzw. objektbezogene Berichterstattung eingestellt. Fondsergebnis 1989 - 2000 : 52,1% Ausschüttung 1989 - 2000 : 50% Steuerliches Ergebnis 1989 - 2000 : -51,5%

IC Fonds Deutschland 03 Gewerbepark Forum Neuss IC Fonds & Co. Forum Neuss KG WKN 981 983 Eigenkapital: 9.842.369 € (19.250.000 DM) Fremdkapital: 5.112.919 € (10.000.000 DM) Gesamtinvestition: 14.955.288 € (29.250.000 DM) Auflagejahr : 1990 Fondsergebnis 1990 - 2004 : 47,9% Ausschüttung 1990 - 2004 : 42,0% Steuerliches Ergebnis 1990 - 2004 : -60,2%

IC Fonds Deutschland 04 Geschäftshaus Schwerte IC Fonds & Co. Geschäftshaus Schwerte KG WKN 981 984 Eigenkapital: 3.655.737 € (7.150.000 DM) Fremdkapital: 1.789.522 € (3.500.000 DM) Gesamtinvestition: 5.445.259 € (10.650.000 DM) Auflagejahr: 1990 Fondsergebnis 1990 - 2004 : 56,8% Ausschüttung 1990 - 2004 : 48,0% Steuerliches Ergebnis 1990 - 2004 : -53,0%

IC Fonds Deutschland 05 Fachmarktzentrum Pirna IC Fonds & Co. Fachmarktzentrum Pirna KG WKN 981 985 Eigenkapital: 10.379.225 € (20.300.000 DM) Fremdkapital: 5.112.919 € (10.000.000 DM) Gesamtinvestition: 15.492.144 € (30.300.000 DM) Auflagejahr: 1991 Fondsergebnis 1991 - 2004 : 60,3% Ausschüttung 1991 - 2004 : 49,5% Steuerliches Ergebnis 1991 - 2004 : -49,1%

IC Fonds Deutschland 06 Büropark Leipzig Nordost IC Fonds & Co. Büropark Leipzig Nordost KG WKN 981 986 Eigenkapital: 9.458.900 € (18.500.000 DM) Fremdkapital: 8.845.350 € (17.300.000 DM) Gesamtinvestition: 18.304.249 € (35.800.000 DM) Auflagejahr: 1992 Fondsergebnis 1992 - 2004 : 63,8% Ausschüttung 1992 - 2004 : 53,0% Steuerliches Ergebnis 1992 - 2004 : -59,0%

IC Fonds Deutschland 07 Büropark Teltow IC Fonds & Co. Büropark Teltow KG WKN 981 987 Eigenkapital: 23.519.427 € (46.000.000 DM) Fremdkapital: 21.729.905 € (42.500.000 DM) Gesamtinvestition: 45.249.331 € (88.500.000 DM) Auflagejahr: 1993 Fondsergebnis 1993 - 2004 : 56,4% Ausschüttung 1993 - 2004 : 50,0% Steuerliches Ergebnis 1993 - 2004 : -62,9%

IC Fonds Deutschland 08 Immobilienportfolio Ost Eisleben, Erfurt IC Fonds & Co. Immobilienportfolio Ost KG WKN 981 988 Eigenkapital: 36.250.594 € (70.900.000 DM) Fremdkapital: 35.867.125 (70.150.000 DM) Gesamtinvestition: 72.117.720 € (141.050.000 DM) Auflagejahr: 1993 Fondsergebnis 1993 - 2004 : 57,5% Ausschüttung 1993 - 2004: 49,0% Steuerliches Ergebnis 1993 - 2004: -60,6%

IC Fonds Deutschland 09 Gewerbeobjekte Ost-West Erfurt, Glauchau, Münster IC Fonds & Co. Gewerbeobjekte Ost-West KG WKN 981 989 Eigenkapital: 37.324.307 € (73.000.000 DM) Fremdkapital: 31.781.648 € (62.159.500 DM) Gesamtinvestition: 69.105.955 € (135.159.500 DM) Auflagejahr: 1994 Fondsergebnis 1994 - 2004 : 41,9% Ausschüttung 1994 - 2004 : 32,5% Steuerliches Ergebnis 1994 - 2004 : -72,9%

IC Fonds Deutschland 10 Rabensteincenter Chemnitz IC Fonds & Co. Rabensteincenter KG WKN 981 990 Eigenkapital: 12.015.359 € (23.500.000 DM) Fremdkapital: 13.140.201 € (25.700.000 DM) Gesamtinvestition: 25.155.561 € (46.200.000 DM) Auflagejahr: 1994 Fondsergebnis 1994 - 2004 : 38,5% Ausschüttung 1994 -2004 : 34,0% Steuerliches Ergebnis 1994 - 2004 : -72,5%

IC Fonds Deutschland 11 Bankgebäude Zwickau IC Fonds & Co. Bankgebäude Zwickau KG WKN 981 991 Eigenkapital: 18.099.733 € (35.400.000 DM) Fremdkapital: 12.271.005 € (24.000.000 DM) Gesamtinvestition: 30.370.738 € (59.400.000 DM) Auflagejahr: 1995 Fondsergebnis 1995 - 2004 : 32,7% Ausschüttung 1995 - 2004 : 44,0% Steuerliches Ergebnis 1995 - 2004 : -72,7%

IC Fonds Deutschland 12 SchmidtBank-Passage Chemnitz IC Fonds & Co. SchmidtBank-Passage KG WKN 981 992 Eigenkapital: 21.065.226 € (41.200.000 DM) Fremdkapital: 16.872.632 € (33.000.000 DM) Gesamtinvestition: 37.937.858 € (74.200.000 DM) Auflagejahr: 1995 Fondsergebnis 1995 - 2004 : 36,9% Ausschüttung 1995 - 2004 : 39,5% Steuerliches Ergebnis 1995 - 2004 : -74,7%

IC Fonds Deutschland 13 Potsdam, Langenfeld, Neubrandenburg IC Fonds & Co. Gewerbeportfolio Deutschland 13. KG WKN 981 993 Eigenkapital: 29.143.637 € (57.000.000 DM) Fremdkapital: 29.143.637 € (57.000.000 DM) Gesamtinvestition: 58.287.274 € (114.000.000 DM) Auflagejahr: 1996 Fondsergebnis 1996 - 2004 : 43,3% Ausschüttung 1996 - 2004 : 35,5% Steuerliches Ergebnis 1996 - 2004 : -48,6%

IC Fonds Deutschland 14 Immobilienportfolio Chemnitz Arbeitsamt / Kaßberg-Karreé IC Fonds & Co. Immobilienportfolio Deutschland 14. KG WKN 981 994 Eigenkapital: 35.023.494 € (68.500.000 DM) Fremdkapital: 29.654.929 € (58.000.000 DM) Gesamtinvestition: 64.678.423 € (126.500.000 DM) Auflagejahr: 1997 Fondsergebnis 1997 - 2004 : 34,6% Ausschüttung 1997 - 2004 : 30,0% Steuerliches Ergebnis 1997 - 2004 : -76,0%

IC Fonds Deutschland 15 Düsseldorf, Quickborn, Chemnitz, Dresden IC Fonds & Co. Gewerbeobjekte Deutschland 15. KG WKN 981 995 Eigenkapital: 38.807.054 € (75.900.000 DM) Fremdkapital: 41.925.934 € (82.000.000 DM) Gesamtinvestition: 80.732.988 € (157.900.000 DM) Auflagejahr: 1997 Fondsergebnis 1997 - 2004 : 30,6% Ausschüttung 1997 - 2004 : 19,0% Steuerliches Ergebnis 1997 - 2004 : -67,4%

IC Fonds Deutschland 16 Innenstadtportfolio Ost Halle, Plauen, Crimmitschau IC Fonds & Co. Immobilien-Beteiligung 16. KG WKN 981 996 Eigenkapital: 19.173.448 € (37.500.000 DM) Fremdkapital: 19.429.091 € (38.000.000 DM) Gesamtinvestition: 38.602.537 € (75.500.000 DM) Auflagejahr: 1998 Fondsergebnis 1998 - 2004 : 33,5% Ausschüttung 1998 - 2004 : 26,0% Steuerliches Ergebnis 1998 - 2004 : -47,9%

IC Fonds Deutschland 17 Eschborn, Zwickau, Quickborn IC Immobilienfonds & Co. Deutschland 17. KG WKN 981 997 Eigenkapital: 35.640.252 € (64.700.000 DM) Fremdkapital: 31.191.740 € (61.005.741 DM) Gesamtinvestition: 66.831.992 € (133.687.015 DM) Auflagejahr: 1999 Fondsergebnis 1999 - 2004 : 31,5% Ausschüttung 1999 - 2004 : 27,5% Steuerliches Ergebnis 1999 - 2004 : -28,4%

IC Fonds Holland 1 Logistik-Center Venlo IC Fonds GmbH & Co. Gewerbeobjekt Holland 1. KG WKN 981 982 Eigenkapital: 5.752.034 € (11.250.000 DM) Fremdkapital: 6.579.815 € (13.050.000 DM) Gesamtinvestition: 12.331.849 € (24.300.000 DM) Auflagejahr: 1998 Fondsergebnis 1998 - 2004 : 51,2% Ausschüttung 1998 - 2004 : 40,0% Steuerliches Ergebnis 1998 - 2004 : 4,1%

IC Fonds Holland 2 Arnheim, Alphen, Venray, Amsterdam IC Fonds GmbH & Co. Gewerbeportfolio Holland 2. KG WKN 981 622 Eigenkapital: 31.500.000 € Fremdkapital: 20.000.000 € Gesamtinvestition: 51.500.000 € Auflagejahr: 1999 Fondsergebnis 1999 - 2004 : 36,8% Ausschüttung 1999 - 2004 : 32,0% Steuerliches Ergebnis 1999 - 2004 : -7,8%

IC Fonds USA 8 Los Angeles, California Monrovia Marketplace Associates Fondskennung MMA Eigenkapital: 5.900.000 US$ Fremdkapital: 4.100.000 US$ Gesamtinvestition: 10.000.000 US$ Auflagejahr: 1995 Fondsergebnis seit Auflage - 2004 : 258,1% Ausschüttung seit Auflage - 2004 : 258,1%

IC Fonds USA 10 Perimeter Square Shopping Center Atlanta, Georgia IC-10 Capital Funds Atlanta, LP Fondskennung IC-10 Eigenkapital: 16.600.000 US$ Fremdkapital: 13.400.000 US$ Gesamtinvestition: 30.000.000 US$ Auflagejahr: 1999 Fondsergebnis seit Auflage - 2004 : 167,2% Ausschüttung seit Auflage - 2004 : 162,6%