JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTYTUCJE KULTURY Instytucja kultury jest formą organizacyjną działalności kulturalnej. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują cztery instytucje kultury w stosunku do których Gmina Wałbrzych jest organizatorem: - Wałbrzyski Ośrodek Kultury, - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”, - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlanatami”, - Muzeum w Wałbrzychu. W 2006 roku instytucje te otrzymają z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację podmiotową w łącznej wysokości 6.121.600 zł, co stanowi wzrost o 9,65 % w stosunku do dotacji przewidzianej w 2005 roku. Szczegółowe zestawienie planowanej dotacji na 2006 rok do przewidywanego wykonania za 2005 rok przedstawia poniższa tabela.

Instytucje kultury 1 Wałbrzyski Ośrodek Kultury Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ” Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlanatami” Muzeum w Wałbrzychu Ogółem

Przewidywane wykonanie dotacji podmiotowej za 2005 rok 2 1.150.000 468.000

Plan dotacji podmiotowej na 2006 rok

/w zł/ % 3:2

3 4 1.150.000 100,00 500.000 106,84

2.224.668

2.671.600 120,09

1.740.000 5.582.668

1.800.000 103,45 6.121.600 109,65

Ponadto przewiduje się przekazanie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlanatmi” w wysokości 80.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

90

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY Planowana dotacja dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na 2006 rok wynosi 1.150.000 zł. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 2006 ROK W 2006 roku Wałbrzyski Ośrodek Kultury zamierza zorganizować takie imprezy jak: • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Wieczory GRAjNATOWE, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, VII Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „Przewałka”, Walentynki 2006, Zima 2006 – ferie, III Artystyczny Turniej Świetlic „ARTUŚ”, Dni Wałbrzycha (Letnie prowokacje+dlaczego mieszkam w Wałbrzychu), Wielkanocne Jajo, Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Wakacje 2006, Podziel się z nami, Dni Seniora, Targi Techniki i Nauki (studiuję w Wałbrzychu+poznaję Wałbrzych), Prezentacje „Kolędy i Pastorałki”, Konkurs plastyczny „Anioły”- muśnięcie skrzydeł”, Andrzejki, Mikołaj, Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie” – koncert na wałbrzyskim rynku ma być jedną z form nagrody dla uczestników Wałbrzyskiego Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”, • Dzień Dziecka, • Przegląd Filmów Amatorskich – mają to być amatorskie pokazy filmów. Ponadto w ramach imprez cyklicznych planuje się: • • • •

Wernisaże i wystawy, Współorganizację imprez, Amatorski Ruch Artystyczny, Współpracę z zagranicą.

W ramach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury działa również Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

91

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ” Dotację budżetową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki ustalono w wysokości 500.000 zł, co stanowi wzrost o około 6,84 % w stosunku do roku 2005. PLAN WYSTAWIENNICZY NA ROK 2006 WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA „ZAMEK KSIĄŻ”  „MISTRZOWIE POLSKIEGO PEJZAŻU” – do 29.01.2006 r.

AKTU”

–

oraz

„MISTRZOWIE

POLSKIEGO

 „NOWA EKSPRESJA” – 04.02-02.04.2006 r. Wystawa odbędzie się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Sztuki, będzie jej towarzyszył wspólnie z innymi galeriami wydany katalog.  „OGRODY 2006” Ogólnopolski konkurs malarski i wystawa pokonkursowa – Wałbrzych – Zamek Książ – 08.04-25.06.2006 r. 

„Mirosława Smerek-Bielecka, Jerzy Wojciech Bielecki – malarstwo – 08.0405.06.2006 r.

 „I PO CO MYŚMY TAM JECHALI! MALARZE POLSCY W MONACHIUM” – 01.0703.09.2006 r.  Barbara Mucha-Brodzińska – jubileusz 50-lat pracy twórczej – 01.07-03.09.2006 r. 

„JEST SIĘ” Anna Szpakowska-Kujawska – 09.09-29.10.2006 r.

 „RZEŹBA” Waldemar Mazurek – 04.11-03.12.2006 r.  Jacek Rybczyński – grafika, rzeźba – 04.11-03.12.2006 r.  Katarzna Winczek – grafika i malarstwo – 16.12.2006-poł. lutego 2007 r.  Miłosz Pobiedziński – 16.12.2006-poł lutego 2007 r. Ponadto w 2006 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ” będzie organizatorem programu edukacyjnego pn. „Żywe obrazy” polegającego na zorganizowaniu pokazu, prezentacji najwybitniejszych dzieł europejskiej plastyki i muzyki, uzupełnione wiadomościami o dokonaniach autora, którego celem ma być m.in. poznanie przez dzieci najwybitniejszych dzieł plastycznych i muzycznych Europy z umiejętnością lokowania ich w czasie.

92

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/205/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku z dniem 1 maja 2005 roku nastąpiło połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w instytucję kultury o nazwie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”. Zgodnie z Porozumieniem Nr 227/05 zawartym w dniu 30.03.2005 roku pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych połączona instytucja kultury będzie realizowała swoje zadania w oparciu o środki finansowe zatwierdzone w rocznych budżetach Powiatu Wałbrzyskiego i Gminy Wałbrzych. Na 2006 rok ustalono dotację podmiotową w wysokości 2.671.600 zł, która będzie ponoszona przez wymienione jednostki po połowie. Oprócz tego przewiduje się przekazanie dotacji dla Biblioteki w wysokości 80.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, która również będzie finansowana w równych częściach.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI” NA 2006 ROK W planie finansowym instytucji przyjęto następujące wskaźniki do działalności programowej: - liczba czytelników zarejestrowanych 33.500 - liczba wypożyczeń ogółem 748.000 w tym: książek 630.000 czasopism 70.000 zbiorów specjalnych 48.000 - zakup książek i zbiorów bibliotecznych 150.000 zł - prenumerata czasopism 40.000 zł W roku 2006 planuje się zorganizowanie i przeprowadzenie następujących przedsięwzięć z zakresu popularyzacji książki, czytelnictwa i biblioteki:  Ferie w Bibliotece – luty,  Tydzień Bibliotek (imprezie patronować będzie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) – maj,  Panorama Wydawców – maj,  Wydanie zaktualizowanego informatora PiMBP – wrzesień,  Pięć dwumiesięcznych wystaw w Galerii Książki – styczeń-grudzień,  Cykle imprez związanych z obchodami rocznic literackich (m.in. 160 rocznicy urodzin H. Sienkiewicza),  Wdrożenie oprogramowania MAK w filiach nr 1, 2, 7, 11, 14 w ramach procesu automatyzacji miejskiej sieci placówek PiMBP – styczeń-czerwiec,  realizacja programu informatyzacyjnego „Ikonka” w filiach nr 7 i 11 – styczeń – grudzień Ponadto w ramach stałych form pracy środowiskowej biblioteki nadal organizowane będą lekcje biblioteczne, zajęcia rekreacyjne i świetlicowe oraz spotkania z czytelnikami.

93

MUZEUM W WAŁBRZYCHU Na 2006 rok przewidziano dotację dla Muzeum w Wałbrzychu w wysokości 1.800.000 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2005 o 3,45 %. Wzrost dotacji wynika przede wszystkim z konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów. PLAN DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH MUZEUM W WAŁBRZYCHU NA 2006 ROK  Przewiduje się kontynuację pozyskiwania do zbiorów jednostek organizacyjnych muzeum – obiektów i okazów w drodze pozyskań własnych, przyjmowania darowizn i przekazów oraz w miarę możliwości finansowych – zakupów (aukcje, antykwariaty, oferty prywatne).  Opracowanie tych obiektów i okazów oraz wstępna konserwacja. Opracowanie kart katalogowych dla obiektów muzealnych.  Prowadzenie kwerend i udostępnianie muzealiów na potrzeby badawcze, a także ekspozycyjne innym jednostkom muzealnym.  Udostępnienie księgozbioru muzealnego.  Współudział organizacyjny w Międzynarodowym Plenerze Ceramicznym „Porcelana inaczej – Wałbrzych 2006”.  Współudział w organizacji pleneru „Szczawno 2006” i wystawy poplenerowej.  Wydanie ”I Wałbrzyskiego Zeszytu Muzealnego”.  Przygotowanie koncepcji funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Artystycznej Ceramiki Unikatowej.  Organizacja wystaw czasowych w Muzeum (wg poniższego planu).  Współdziałanie w zamierzeniach mających na celu doprowadzenie do konserwacji rzeźb plenerowych rozmieszczonych na terenie Wałbrzycha składających się na „Wałbrzyską Galerię Rzeźby”.  Uczestniczenie w działaniach zmierzających do rewitalizacji poszczególnych ciągów miejskich przez udostępnianie materiałów historycznych. Plan wystaw czasowych Muzeum w Wałbrzychu na 2006 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Poplenerowa wystawa malarstwa „Szczawno 2005” - styczeń. Zamki Kresowe – luty. 60 lat sportu wałbrzyskiego – marzec-czerwiec. Artur Kardamasz, malarstwo – czerwiec. „Ciało” wystawa fotografii artystycznej – lipiec - sierpień. „Grupa R” – wystawa artystów łódzkich - wrzesień. Poplenerowa wystawa ceramiki artystycznej „Wałbrzych 2006” – październik. Paweł Jach, malarstwo i rysunek – listopad - grudzień. Poplenerowa wystawa malarstwa „Szczawno 2006” – grudzień.

Plan wystaw czasowych Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu na 2006 r. 1. Przemysł wałbrzyski na fotografii – 13.01.-26.02.2006 r. 2. Ludzie węgla (fotografia) – 10.04-15.05.2005 r. 3. Koksownictwo wałbrzyskie – 05.04.-30.08.2005 r.

94

ZAKŁADY

BUDŻETOWE

D Z I A Ł 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ R O Z D Z I A Ł 85305 - ŻŁOBKI W 2006 roku będą funkcjonowały 2 żłobki publiczne: ♦ Żłobek Samorządowy Nr 1, ♦ Żłobek Samorządowy Nr 5, do których będzie uczęszczało 57 dzieci. PLAN FINANSOWY /w zł/

Nazwa placówki

Stan środków Przychody obrotowych na początek w tym Ogółem roku dotacja

Żłobek Nr 1 Żłobek Nr 5 Razem

2.000 32.256 34.256

339.364 355.853 695.217

Wydatki w tym wynagrodzenia

Ogółem

272.974 304.026 577.000

338.864 355.663 694.527

Stan środków obrotowych na koniec roku

211.584 208.643 420.227

2.500 32.446 34.946

Przychody Zaplanowano przychody w kwocie 695.217 zł, z tego kwota 577.000 zł stanowi dotację z budżetu gminy, która jest utrzymana na poziomie 2005 roku. Ustalanie stawki dotacji przedmiotowej na 2006 rok Lp.

Zakład budżetowy

Stawka jednostkowa

Ilość dzieci

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

22,00 zł/1 osobę /dzień

34

272.974

36,22 zł/1 osobę /dzień

23

304.026

1 2

Żłobek Samorządowy Nr 1 Żłobek Samorządowy Nr 5

RAZEM

577.000

Wydatki Wydatki w 2006 roku zaplanowano w wysokości 694.527, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę wysokości 501.358 zł

95

D Z I A Ł 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE R O Z D Z I A Ł 80104 - PRZEDSZKOLA R O Z D Z I A Ł 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na terenie Gminy Wałbrzych funkcjonują 3 przedszkola publiczne działające w formie zakładów budżetowych: 1) Przedszkole Samorządowe Nr 4 58-300 Wałbrzych ul. Mączna 1a, 2) Przedszkole Samorządowe Nr 14 58-314 Wałbrzych ul. Wieniawskiego 31, 3) Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym 58-309 Wałbrzych ul. Hirszfelda 15. PLAN FINANSOWY /w zł/

Nazwa placówki

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Ogółem

w tym dotacja

Wydatki

Stan środków obrotowych w tym na koniec Ogółem wynagrodzenia roku

Przedszkole Samorządowe Nr 4

4.000

308.588

307.738

307.738

192.682

4.850

Przedszkole Samorządowe Nr 14

2.000

486.976

410.854

481.014

293.758

7.962

Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17

30.059

1.128.879

961.123 1.128.879

742.337

30.059

RAZEM

36.059

1.924.443 1.679.715 1.917.631

1.228.777

42.871

Przychody Na 2006 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.924.443 zł. Przedszkola Samorządowe zorganizowane w formie zakładów budżetowych otrzymają w 2006 roku dotację z budżetu gminy w wysokości 1.679.715 zł tj. o 1,30 % więcej niż w 2005 roku. Planowana dotacja obejmować będzie dofinansowanie 3 przedszkoli miejskich funkcjonujących jako zakłady budżetowe, w tym Integracyjne Przedszkole Nr 17 im. Jana Brzechwy. Pozostałe przychody w kwocie 244.728 zł przedszkola uzyskają m. in. z tytułu: ♦ opłaty partycypacyjnej, ♦ odsetek bankowych,

96

Wysokość opłat za realizację świadczeń w przedszkolu samorządowym została ustalona w Uchwale Nr XLII/265/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2005 roku zgodnie z którą wprowadzono za jedno dziecko opłatę w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającego z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) za świadczenie w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, która obejmuje opiekę, nauczanie i wychowanie. Opłata ta będzie pobierana w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę od rodziców (opiekunów) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej określonej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Ponadto prowadzone w przedszkolu, na wniosek rodziców, zajęcia dodatkowe dla dzieci, w całości finansowane będą przez rodziców (opiekunów dziecka). Wydatki Wydatki w 2006 roku zaplanowano w wysokości 1.917.631 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością podstawową placówek. Przewidywane zatrudnienie w palcówkach przedszkolnych to 33,94 etatów nauczycielskich oraz 21,875 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Zajęcia w przedszkolach samorządowych będą prowadzone w 2006 roku w 17 oddziałach, w których planuje się 225 miejsc.

D Z I A Ł 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA R O Z D Z I A Ł 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr XXII/23/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 marca 2004 roku.

PLAN FINANSOWY WAŁBRZYSKIE CENTRUM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO

Poz.

Treść

1

2

/w zł/ % Przewidywane Plan 4:3 wykonanie za na 2006 rok 2005 rok 3

1. Stan środków obrotowych na początek roku ogółem 2. Przychody Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Inne zwiększenia

97

4

5

1.558

3.076

197,43

2.378.019 1.713.940 4.000 540.884 119.195

2.095.000 2.091.000 4.000 -

88,10 122,00 100,00 -

1

2

3

3. Wydatki Nagrody wydatki osobowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki na wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pochodne od wynagrodzeń Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń Wydatki na zakup usług, materiałów i energii Wydatki na zakup usług remontowych Pozostałe wydatki 4. Stan środków obrotowych na koniec roku

2.376.501 27.000 9.000 1.169.947 99.445 264.885 10.000 220.410 130.000 445.814 3.076

4

5

2.094.576 15.000 872.249 74.200 198.470 12.000 405.380 180.000 337.277 3.500

88,14 55,56 74,55 74,61 74,93 120,00 183,92 138,46 75,65 113,78

Przychody Na 2006 rok w przychodach zaplanowano: ♦ wpływy z prowadzonych usług ♦ odsetki od środków na rachunkach bankowych

2.091.000 zł, 4.000 zł.

Wydatki Wydatki zaplanowano na poziomie 2.094.576 zł, co stanowi spadek w stosunku do przewidzianej kwoty na 2005 r. o 11,86 %. Wydatki obejmują m. in.: ♦ zakup materiałów i wyposażenia, ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i związane z tym składki na ubezpieczenia społeczne, ♦ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy zlecenia), ♦ opłaty za energię, wodę i ścieki, ♦ zakup usług remontowych i pozostałych, ♦ delegacje, różne opłaty i składki, ♦ podatek od nieruchomości.

98

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Decyzje o utworzeniu takiego rachunku podejmują kierownicy jednostek budżetowych. Dochody zgromadzone na rachunku mogą być wydane na cele określone w decyzji o utworzeniu rachunku dochodów własnych, w granicach z zakresu przedmiotowego ustalonego w art. 18a ust. 1 i 6 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Dochody własne mogą finansować wybrane wydatki bieżące i inwestycyjne jednostki budżetowej, cele wskazane przez darczyńcę dochodów własnych oraz remonty. Z dochodów własnych jednostek budżetowych nie mogą być wypłacane wynagrodzenia osobowe. Ponadto jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w której określone powinny być jednostki, które ten rachunek utworzą, źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Podstawą gospodarowania rachunkiem dochodów własnych jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w układzie paragrafów.

D Z I A Ł 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rachunek dochodów własnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu został utworzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku w związku z organizacją Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego. Źródłem dochodów będą darowizny w postaci pieniężnej. Dochody te wraz z odsetkami będą przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę. PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 750, ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /w zł/ Lp.

Treść

Przewidywane wykonanie za 2005 rok

1

2

3

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2. Dochody ogółem, w tym: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.

99

Plan na 2006 rok

% 4:3

4

5

-

500

-

500

-

-

500

-

-

1

2

3

3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: Zakup usług pozostałych Stan środków pieniężnych na 4. koniec okresu sprawozdawczego

4

5

-

500 500

-

500

-

-

D Z I A Ł 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ MIEJSKA Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/236/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku Straż Miejska ta może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł: 1. Wpływy z reklam. 2. Wpływy z funduszu prewencji firm i instytucji. 3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych. 4. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. 5. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie. Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na: 1. Wydatki związane z zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. 2. Cele wskazane przez darczyńcę. 3. Remont lub odtworzenie mienia. PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 754, ROZDZ. 75416 -STRAŻ MIEJSKA /w zł/ Lp.

Treść

Przewidywane wykonanie za 2005 rok

Plan na 2006 rok

% 4:3

1

2

3

4

5

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2. Dochody ogółem, w tym: Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: 1.

Zakup materiałów i wyposażenia 4.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

100

-

30

-

7.530 30

4.520 20

60,03 66,67

7.500

4.500

60,00

7.500

4.500

60,00

7.500

4.500

60,00

30

50

166,67

W 2006 roku planuje się pozyskanie dochodów w wysokości 4.520 zł z tytułu darowizn od instytucji i odsetek bankowych, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów na akcję prewencyjną pn. „Widzę i jestem widoczny”.

D Z I A Ł 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA W Uchwale Nr XXXVIII/199/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku i Uchwale Nr XLI/235/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku zostały wskazane oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się rachunek dochodów własnych. Zgodnie z powyższymi Uchwałami rachunki dochodów własnych mogą utworzyć następujące placówki oświatowe: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 37, Przedszkole Samorządowe Nr 22, Publiczne Gimnazjum Nr 1, 2, 3, 5, 7. DOCHODY Jednostki oświatowe mogą uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł: 1. Wpływy ze świadczonych usług w szczególności z tytułu: – usług sportowych i dydaktycznych, – opłat za żywienie dzieci, – udostępniania basenu, – wypożyczania sprzętu, – prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej, – prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie zapobiegania i eliminowania wad postaw u dzieci. 2. Wpływy z reklam. 3. Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów. 4. Prowizje z tytułu ubezpieczenia. 5. Prowizje z tytułu kolportażu biletów i inne. 6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych. 7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. 8. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie.

101

WYDATKI Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na: 1. Organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym. 2. Zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego oraz materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. 3. Naprawę sprzętu i remonty obiektów oświatowych. 4. Pomoc socjalną dla uczniów. 5. Zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków. 6. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 7. Cele wskazane przez darczyńcę. 8. Remont lub odtworzenie mienia. PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 801, Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /w zł/ Lp.

Treść

Przewidywane wykonanie za 2005 rok

Plan na 2006 rok

% 4:3

1

2

3

4

5

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2. Dochody ogółem, w tym: 209.137 Różne opłaty 363 Wpływy z usług 138.533 Pozostałe odsetki 1.983 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 30.392 w postaci pieniężnej Różne dochody 15.546 Przelew środków finansowych 22.320 z rachunku środków specjalnych 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: 197.923 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.126 Składki na Fundusz Pracy 562 Wynagrodzenia bezosobowe 22.931 Zakup materiałów i wyposażenia 69.561 Zakup pomocy naukowych, 21.400 dydaktycznych i książek Zakup energii 50.113 Zakup usług remontowych 6.500 Zakup usług pozostałych 20.230 Podróże służbowe krajowe 2.500 Stan środków pieniężnych na 4. 11.214 koniec okresu sprawozdawczego PLAN FINANSOWY 1.

102

11.214

-

111.064 506 78.650 2.053

53,11 139,39 56,77 103,53

20.300

66,79

9.555

61,46

-

-

119.174 47.719

60,21 68,60

23.450

109,58

32.900 5.000 9.605 500

65,65 76,92 47,48 20,00

3.104

27,68

RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 801, Rozdz. 80110 – Gimnazja /w zł/ Lp. 1

1. 2.

3.

4.

Treść

Przewidywane wykonanie za 2005 rok

Plan na 2006 rok

% 4:3

2

3

4

5

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Dochody ogółem, w tym: Wpływy z najmu Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Różne dochody Przelew środków finansowych z rachunku środków specjalnych Wydatki bieżące ogółem, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

-

7.166

-

22.718 1.980 1.080 417

9.500 3.960 1.080 460

41,82 200,00 100,00 110,31

11.734

1.000

8,52

3.000

3.000

100,00

4.507

-

-

15.552 9.892

13.950 8.150

89,70 82,39

3.192

5.800

181,70

2.468

-

-

7.166

2.716

37,90

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 801, Rozdz. 80104 – Przedszkola /w zł/ Lp.

Treść

Przewidywane wykonanie za 2005 rok

1

2

3

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2. Dochody ogółem, w tym: Wpływy z usług Przelew środków finansowych z rachunku środków specjalnych 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 1.

1

2

4

5

-

-

7.646 6.860

6.615 6.615

86,52 96,43

786

-

-

7.646 463 7.033

6.615 6.615

86,52 94,06

4

150 103

% 4:3

-

3

Zakup pomocy naukowych,

Plan na 2006 rok

5

-

-

dydaktycznych i książek Stan środków pieniężnych na 4. koniec okresu sprawozdawczego

-

-

D Z I A Ł 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej - Schronisko dla Zwierząt został utworzony Uchwałą Nr XXXVIII/200/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku. DOCHODY Zgodnie z podjętą uchwałą Schronisko dla Zwierząt może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł: 1. Odpłatność za przechowywanie zwierząt. 2. Odpłatność za zwrot zwierząt właścicielowi. 3. Odpłatność za oddanie zwierząt przez właścicieli do schroniska. 4. Transport zwierząt, wypożyczenie sprzętu. 5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych. 6. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. 7. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie WYDATKI Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na: 1. Dofinansowanie wyżywienia zwierząt. 2. Doposażenie w materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadań. 3. Częściowe finansowanie usług weterynaryjnych. 4. Naprawy sprzętu i remonty bieżące obiektów. 5. Cele wskazane przez darczyńcę. 6. Remont lub odtworzenie mienia.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

104

-

DZIAŁ 900, Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt /w zł/ Lp.

Treść

Przewidywane wykonanie za 2005 rok

1

2

3

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2. Dochody ogółem, w tym: Wpływy z usług Pozostałe odsetki Darowizny Rozliczenie środka specjalnego 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Stan środków pieniężnych na 4. koniec okresu sprawozdawczego 1.

-

Plan na 2006 rok

% 4:3

4

5

-

1.188

-

30.188 18.000 400 1.200 10.588 29.000 21.000 8.000

23.400 21.000 400 2.000 23.500 15.500 8.000

77,51 116,67 100,00 166,67 81,03 73,81 100,00

1.118

1.088

97,32

W 2006 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu: sprzedaży zwierząt – 8.000 zł, przechowywania – 500 zł, zdania (w tym na zlecenie) – 10.800 zł, wykupne – 1.200 zł, inne – 500 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 400 zł darowizny – 2.000 zł.

Dochody te zostaną przeznaczone na: - zakup karmy dla zwierząt – 10.000 zł, - zakup sprzętu gospodarczego – 2.000 zł - zakup materiałów gospodarczych – 3.500 zł, - zakup usług weterynaryjnych – 8.000 zł.

D Z I A Ł 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rachunek dochodów własnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu został utworzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy. Źródłem dochodów będą darowizny w postaci pieniężnej. Dochody te wraz z odsetkami będą przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę. PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 921, ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 105

/w zł/ Lp.

Treść

Przewidywane wykonanie za 2005 rok

Plan na 2006 rok

% 4:3

1

2

3

4

5

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2. Dochody ogółem, w tym: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostałe odsetki 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: 1.

Zakup materiałów i wyposażenia 4.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

-

1

-

2.001

-

-

2.000

-

-

1 2.000

-

-

2.000

-

-

1

1

100,00

D Z I A Ł 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji został utworzony Uchwałą Nr XXXVIII/198/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku. DOCHODY Zgodnie z podjętą uchwałą Ośrodek Sportu i Rekreacji może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł: 1. Wpływy z tytułu organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleń, konferencji nie zaplanowanych w rocznym planie finansowym. 2. Wpływy z reklam. 3. Wpływy z promocji (sponsoringu, reklamy itp.) firm podczas organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych. 4. Opłaty za usługi kserograficzne. 5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych. 6. Wpływy z pozostałych usług i opłat nie stanowiących dochodów gminy. 7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. 8. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie. 9. Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej. WYDATKI Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na: 1. Naprawy sprzętu i remonty bieżące obiektów. 2. Koszty organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych własnych i zleconych oraz konferencji i szkoleń nie uwzględnionych w planie finansowym jednostki.

106

3. Organizowanie konferencji i szkoleń. 4. Opłaty bankowe związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku. 5. Wydatki związane z pozyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu opłat kserograficznych. 6. Zakup materiałów, usług, wyposażenia a także zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostki. 7. Dofinansowanie imprez uwzględnionych w planie finansowym jednostki z uzyskanych wpływów od sponsorów (z tytułu reklam, promocji itp.) 8. Cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę. 9. Remont lub odtworzenie mienia. 10. Wydatki związane z uzyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej. PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 926, ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ /w zł/ Lp.

Treść

Przewidywane wykonanie za 2005 rok

Plan na 2006 rok

% 4:3

1

2

3

4

5

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2. Dochody ogółem, w tym: Wpływy z usług Odsetki Darowizny 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek Stan środków pieniężnych na 4. koniec okresu sprawozdawczego 1.

-

-

-

174.700 162.500 200 12.000 174.700

195.800 195.600 200 195.800

112,08 120,37 100,00 112,08

2.000

5.000

250,00

700

700

100,00

100 8.500 28.000 3.700 2.500 3.000 102.400 13.800

100 10.000 30.000 5.000 5.000 5.000 110.000 15.000

100,00 117,65 107,14 135,14 200,00 166,67 107,42 108,70

10.000

10.000

100,00

-

-

-

W 2006 roku planuje się uzyskanie dochodów z tytułu: - organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz konferencji i szkoleń - 100.000 zł - reklam – 90.000 zł,

107

-

pozostałych usług – 5.600 zł, odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym – 200 zł.

Zostaną one przeznaczone na: - wydatki związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz konferencji i szkoleń – 160.000 zł, - zakup materiałów, usług oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych jednostki – 25.700 zł, - opłaty bankowe z tytułu prowadzonego rachunku – 100 zł, - zakupy inwestycyjne związane są z nabyciem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych będących w zarządzie oraz administrowaniu jednostki – 10.000 zł D Z I A Ł 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rachunek dochodów własnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu został utworzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku w związku z działalnością Wspólnot Samorządowych. Źródłem dochodów będą darowizny w postaci pieniężnej. Dochody te wraz z odsetkami będą przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę. PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 926, ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /w zł/ Lp.

Treść

Przewidywane wykonanie za 2005 rok

1

2

3

Stan środków pieniężnych na 1. początek okresu sprawozdawczego 2. Dochody ogółem, w tym: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostałe odsetki 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Stan środków pieniężnych na 4. koniec okresu sprawozdawczego

FUNDUSZ E

108

Plan na 2006 rok

% 4:3

4

5

-

588

-

8.314

-

-

8.301

-

-

13 7.726 3.000

588

7,61

3.725 1.001

588

15,78

588

-

-

CELOWE

D Z I A Ł 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU Zestawienie przychodów i wydatków na 2006 rok Stan funduszu na początek roku w tym: - środki pieniężne - należności, które stanowią: -/ naliczone opłaty za przesadzenie drzew i krzewów, a ich pobranie zostało odroczone, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na okres 3 lat od daty ich przesadzenia, -/ naliczone kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia przez podmioty, w stosunku do których trwa postępowanie egzekucyjne.

-

1.116.462 zł

-

368.513 zł 747.949 zł

2. Przychody

-

900.000 zł

1.

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składają się wpływy za usuwanie drzew i krzewów oraz udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj.: 1/ 50 % za składowanie i magazynowanie odpadów na obszarze gminy, 2/ 20 % wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 3/ 100 % wpływów za usuwanie drzew i krzewów. W 2006 roku planuje się uzyskanie przychodów z następujących źródeł: - opłaty i kary za usuwanie drzew - udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - odsetki

200.000 zł 690.000 zł 10.000 zł

Ogółem 1 + 2

-

2.016.462 zł

3. Wydatki

-

1.268.000 zł

Transfery na rzecz ludności Przewidziano dotacje do modernizacji ogrzewań w mieszkaniach realizowanych przez osoby fizyczne (200 wniosków po 800 zł)

160.000 zł

-

58.000 zł

Wydatki bieżące

109

w tym: 1/ Edukacja ekologiczna • przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2006” – 1.000 zł • edukacja w szkołach – 17.000 zł 2/ Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście • urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach gminnych – 40.000 zł

-

18.000 zł

-

40.000 zł

Wydatki inwestycyjne w tym:

-

1.050.000 zł

1/ Gospodarka odpadami •rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej 2/ Ochrona powietrza i termomodernizacja • kontynuacja termomodernizacji obiektów gminnych 3/ Gospodarka ściekowa • uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynkach komunalnych

-

200.000 zł

-

500.000 zł

-

350.000 zł

-

748.462 zł

-

513 zł 747.949 zł

4. Stan funduszu na koniec roku w tym: środki pieniężne należności które stanowią: -/ naliczone opłaty za przesadzenie drzew i krzewów, a ich pobranie zostało odroczone, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na okres 3 lat od daty ich przesadzenia, -/ naliczone kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia przez podmioty, w stosunku do których trwa postępowanie egzekucyjne.

110