iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Fondsdaten per 30.04.2018
Basisdaten
Anlagestrategie
WKN / ISIN:
263530 / DE0002635307
Fondsgesellschaft
BlackRock Asset Management Deutschland
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 600 per Börsenkapitalisierung auf Free-FloatBasis größten Aktien aus 18 entwickelten europäischen Ländern.
AG Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland
Risiko- und Ertragsprofil
AG Anlageregion
Europa
Fondskategorie
Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt
All Cap
Fonds-Benchmark
100% STOXX Europe 600
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen
6.957,65 Mio. EUR (alle
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).
Kosten und Gebühren Umsatzkommission (ETF)
0,20%
ATC Kauf
0,33%
ATC Verkauf
0,33%
Laufende Kosten des
0,20%
Finanzinstruments p.a. Transaktionskosten
0,03%
Swing-Pricing
n.v.
Tranchen) Auflegungsdatum
13.02.2004
Ertragsverwendung
ausschüttend
Abwicklungsmodalitäten
Geschäftsjahr
1.5. - 30.4.
FFB-Online-Orderschlusszeit
14:00
Kauf / Verkauf
Ja / Ja
Preisfeststellung
t+0
Spar- / Auszahlplan
Ja / Ja
Kundenkategorie
Privatkunde
Vertriebsstrategie
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen
Basiskenntnisse
Anlageziele
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)
Langfristig
Steuerliche Klassifizierung
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Hinweistext
Achtung! Bitte beachten Sie die Transaktionskosten beim ETF Handel!
ETF-Informationen Nachgebildeter Index
STOXX® Europe 600
Index-Anbieter
STOXX Limited
Index-Typ
Benchmark-Index
Struktur
voll replizierend
Ratings FWW FundStars® Morningstar Rating™
Preis Preis vom
01.06.2018
Nettoinventarwert (NAV)
38,75 EUR
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Fondsdaten per 30.04.2018
Ratings Scope Mutual Fund Rating
B
Wertentwicklung in EUR iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa 25,0% 19,38% 20,0%
16,95%
19,21% 15,00%
14,55%
15,0%
13,49%
10,0% 1,62%
5,0%
1,90%
0,0% -5,0% -10,0% -9,69%
-9,29%
-15,0% 30.05.201330.05.2014
30.05.201430.05.2015
30.05.201530.05.2016
30.05.201630.05.2017
30.05.201730.05.2018
Beispielrechnung für 1.000 EUR * 1.167,21 €
1.393,36 €
1.258,32 €
1.447,05 €
1.470,53 €
* Berücksichtigung der FFB Vertriebsprovision zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode). Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge. Allgemeines Beispiel: Bei einer FFB Vertriebsprovision von 0,20% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch diese Zahlung vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,20% (Berechnung: 100% - [(100%/100,20%)*100]). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 998,- Euro erworben werden. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Fondsdaten per 30.04.2018
Wertentwicklungsgrafik (13.02.2004 bis 01.06.2018, EUR) iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
01.01.05
01.01.07
01.01.09
Wertentwicklung in EUR
01.01.11
01.01.13
01.01.15
01.01.17
Risikokennzahlen
gesamt Fonds Sektor 1 Woche
-1,72%
n.v.
p.a. Fonds
1 Jahr Fonds Sektor
Sektor Volatilität
1 Monat
0,89%
0,88%
Sharpe Ratio
3 Monate
3,43%
2,38%
Tracking Error
6 Monate
1,84%
1,32%
seit Jahresbeginn
1,13%
0,67%
1 Jahr
1,62%
1,60%
1,62%
1,60%
3 Jahre
5,54%
5,00%
1,81%
1,64%
5 Jahre
47,47%
43,57%
8,08%
7,50%
10 Jahre
63,12%
58,20%
5,02%
4,69%
seit Auflegung
148,00%
130,03%
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.05.2018
6,00%
8,90%
8,93%
3 Jahre Fonds Sektor 12,45%
12,46%
0,32
0,30
0,16
0,19
1,20%
3,29%
1,72%
4,16%
Korrelation
0,99
0,92
0,99
0,94
Beta
1,08
1,00
1,06
1,00
2,65%
2,81%
1,93%
2,55%
Treynor Ratio
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Fondsdaten per 30.04.2018
Die 10 größten Engagements
Vermögensaufteilung
Nestle S.A.
2,4%
Aktien
HSBC Holdings PLC
2,0%
Geldmarkt/Kasse
Novartis AG
1,9%
ROYAL DUTCH SHELL PL...
1,6%
Total S.A.
1,6%
ROCHE HOLDING AG
1,6%
BP Plc
1,5%
British American Tob...
1,3%
SAP SE
1,2%
Siemens AG
1,1%
Regionen-/Länderaufteilung**
99,3% 0,8%
Branchenaufteilung
Großbritannien
27,4%
Finanzen
21,1%
Frankreich
17,4%
Industrie / Investit...
13,7%
Deutschland
14,7%
Konsumgüter nicht-zy...
12,1%
Schweiz
12,0%
Gesundheit / Healthcare
11,9%
Europa
5,6%
Konsumgüter zyklisch
11,1%
Niederlande
5,2%
Grundstoffe
8,3%
Spanien
5,0%
Energie
6,7%
Italien
4,2%
Informationstechnologie
5,4%
Schweden
4,1%
Versorger
3,7%
Dänemark
2,7%
Telekommunikationsdi...
3,6%
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Fondsdaten per 30.04.2018
Steuerdaten Ausschüttungsdatum
Gesamtausschüttung
Fondspreis ex. Ausschüttung
Kapitalsteuerpflichtiger Anteil
Dividendenanteil
15.12.2017
0,1581 EUR
37,71 EUR
n.v.
n.v.
15.09.2017
0,5481 EUR
37,05 EUR
n.v.
n.v.
15.06.2017
0,4752 EUR
37,98 EUR
n.v.
n.v.
27.04.2017
0,3904 EUR
38,21 EUR
n.v.
n.v.
15.03.2017
0,1178 EUR
37,06 EUR
n.v.
n.v.
15.12.2016
0,2001 EUR
35,40 EUR
n.v.
n.v.
15.09.2016
0,3752 EUR
33,64 EUR
n.v.
n.v.
01.09.2016
0,0971 EUR
34,33 EUR
n.v.
n.v.
15.06.2016
0,4494 EUR
32,28 EUR
n.v.
n.v.
15.03.2016
0,1134 EUR
34,16 EUR
n.v.
n.v.
15.12.2015
0,1728 EUR
35,61 EUR
n.v.
n.v.
15.09.2015
0,3721 EUR
35,36 EUR
n.v.
n.v.
15.06.2015
0,4514 EUR
38,25 EUR
n.v.
n.v.
16.03.2015
0,1002 EUR
39,79 EUR
n.v.
n.v.
15.12.2014
0,1421 EUR
32,09 EUR
n.v.
n.v.
15.09.2014
0,3699 EUR
34,16 EUR
n.v.
n.v.
16.06.2014
0,4522 EUR
34,52 EUR
n.v.
n.v.
17.03.2014
0,1123 EUR
32,43 EUR
n.v.
n.v.
16.12.2013
0,1597 EUR
31,19 EUR
n.v.
n.v.
16.09.2013
0,3116 EUR
31,19 EUR
n.v.
n.v.
** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds. Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.05.2018 Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter https://www.ffb.de/ im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen. Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter http://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter http:// fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/ ) Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.
