Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL - OPERACIONES ECONOMICAS -
PyG 144.682.147,94 € 1.396.441,70 €
Transferencias y subvenciones corrientes recibidas Transferencias de Capital traspasadas al resultado a Transferencias y subv. corrientes concedidas Transferencias y subv. de capital concedidas
144.682.147,94 € 1.396.441,70 €
PyG 40.611,68 €
Prestación de Servicios
a
Otros gastos de explotación
40.611,68 €
- OPERACIONES FINANCIERAS ELIMINACIÓN DE SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO Balance 4.916,31 €
Acreedores
a
Deudores
4.916,31 €
- OPERACIONES PATRIMONIALES ELIMINACIÓN DEL PATRIMONIO ADSCRITO Y EL PATRIMONIO EN ADSCRIPCIÓN Balance 36.942.431,90 € 301.651,70 €
Patrimonio en adscripción Reservas entidades en consolidación
a
Página 1 de 11
Patrimonio adscrito
37.244.083,60 €
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad
INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD - OPERACIONES ECONOMICAS -
PyG 3.956.649,50 € 100.000,00 €
Transferencias y subvenciones corrientes recibidas Transferencias de Capital traspasadas al resultado a Transferencias y Subv. corrientes concedidas Transferencias de Capital traspasadas al resultado
3.956.649,50 € 100.000,00 €
- OPERACIONES PATRIMONIALES ELIMINACIÓN DEL PATRIMONIO ADSCRITO Y EL PATRIMONIO EN ADSCRIPCIÓN Balance 4.373.472,11 € 100.039,42 €
Patrimonio en adscripción Reservas entidades en consolidación
a
Página 2 de 11
Patrimonio adscrito
4.473.511,53 €
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad
ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A. - OPERACIONES PATRIMONIALES -
Balance 57.744.000,00 € 8.517.732,01 € 9.472.420,94 €
Capital ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO Reservas Primas de Emisión
a
Inversiones financieras permanentes
65.315.245,01 €
a
Reservas Entidades en Consolidación
10.418.907,94 €
- OPERACIONES ECONOMICAS ELIMINACIÓN DE OPERACIONES CON D.F.A. PyG 240.027,97 €
Otros ingresos de explotación
a
Otros gastos de explotación
240.027,97 €
- OPERACIONES FINANCIERAS ELIMINACIÓN DE DEUDAS CON D.F.A. Balance 12.219.378,01 € 240.027,97 € 1.502.530,26 €
Acreedores (Dep. Financieros) Acreedores (Residuos) Deudores (DFA)
Deudores (Dep. Financieros) Deudores Acreedores (DFA)
Página 3 de 11
12.219.378,01 € 240.027,97 € 1.502.530,26 €
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad
CENTRO DE CALCULO, S.A. 54.937,70 €
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Resultados de Ejercicios cerrados
54.937,70 €
Balance 808.164,70 € 2.629,82 € 193.064,22 €
Capital C.C.A.S.A. Reservas Resultados de ejercicios cerrados
a
Inversiones financieras permanentes
808.180,98 €
Reservas Entidades en consolidación
195.677,76 €
Balance 7.290.502,06 €
Aportaciones Socios Comp Pérdidas
Pérdidas y Ganancias
7.290.502,06 €
a
Aportaciones Socios Comp Pérdidas
7.290.502,06 €
a
Deudores DFA
2.975.855,07 €
a
Deudores IFBS
70.682,89 €
a
Deudores A.A.DESARROLLO
22.202,36 €
a
Trabajos realizados por terceros
5.416.284,34 €
a
Trabajos realizados por terceros
270.689,65 €
a
Trabajos realizados por terceros
35.704,31 €
a
Trabajos realizados por terceros
11.721,55 €
PyG 7.290.502,06 €
Perdidas y Ganancias
- OPERACIONES FINANCIERAS -
Balance 2.975.855,07 €
Acreedores
Balance 70.682,89 €
Acreedores
Balance 22.202,36 €
Acreedores
PyG 5.416.284,34 €
Importe neto de la cifra de negocios DFA
PyG 270.689,65 €
Importe neto de la cifra de negocios IFBS
PyG 35.704,31 €
Importe neto de la cifra de negocios IFJ
PyG 11.721,55 €
Importe neto de la cifra de negocios A.A.DESARROLLO
Página 4 de 11
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad
NATURGOLF, S.A. - OPERACIONES ECONOMICAS -
ELIMINACIÓN DE SUBVENCIONES CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
498.946,90 €
Balance Ingresos a distribuir en varios ejercicios
a
Perdidas y Ganancias
498.946,90 €
498.946,90 €
PyG Resultado de consolidacion
a
Transferencias y Subv. de capital aplicadas
498.946,90 €
- OPERACIONES PATRIMONIALES PyG 149,41 €
Ingresos Financieros
Gastos Diversos
149,41 €
PyG 569.969,50 €
Perdidas y Ganancias
Aportaciones Socios Comp Pérdidas
569.969,50 €
Pérdidas y Ganancias
569.969,50 €
Balance 569.969,50 €
Aportaciones Socios Comp Pérdidas
Balance 4.274.775,57 € 5.098,54 € -2.349.525,69 €
Capital de NATURGOLF Reservas Resultados de Ejercicios cerrados
a
1.930.348,42 €
Invers. Financieras Permanentes Reservas Entidades de Consolidación
4.800.568,96 € -2.870.220,54 €
1.930.348,42 €
Página 5 de 11
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad
ARABARRI
- OPERACIONES ECONOMICAS -
PyG 2.675.000,00 €
Transfer. y subv. de capital concedidas
a
Transfer. y subv. de capital concedidas
2.675.000,00 €
ELIMINACIÓN DE SUBVENCIONES PENDIENTES DE IMPUTACION A RESULTADOS 2.121.103,53 €
Balance Ingresos a distribuir en varios ejercicios
a
Perdidas y Ganancias
2.121.103,53 €
2.121.103,53 €
PyG Perdidas y Ganancias
a
Transfer. y Subv. De capital aplicadas
2.121.103,53 €
- OPERACIONES PATRIMONIALES PyG 600.000,00 €
Perdidas y Ganancias
Aportaciones Socios Comp Pérdidas
600.000,00 €
a
Perdidas y Ganancias
600.000,00 €
a a
Invers. Financieras Permanentes Resultados Ejercicios Anteriores
Balance 600.000,00 €
Aportaciones Socios Comp Pérdidas (*)
Balance 76.000,00 € 44.201,48 € -1.211.880,32 €
Capital de ARABARRI Reservas Reservas Entidades en consolidación
42.352,52 € -1.134.031,36 €
- OPERACIONES FINANCIERAS ELIMINACIÓN DE OPERACIONES PENDIENTES DE COBRO Balance 4.917.690,24 €
Acreedores
a
(*) 600.0000 no se ajustan al estar provisionados
Página 6 de 11
Deudores
4.917.690,24 €
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad
ARABAKO LANAK - OPERACIONES ECONOMICAS - ELIMINACION DE LAS APORTACIONES DE DIPUTACION Balance 463.673,63 €
Aportaciones Socios Comp Pérdidas
Pérdidas y Ganancias
463.673,63 €
a
Aportaciones Socios Comp Pérdidas
463.673,63 €
a
Deudores (DFA)
188.000,00 €
Otros gastos de explotación Servicios Exteriores (DFA)
209.000,00 €
PyG 463.673,63 €
Perdidas y Ganancias
- OPERACIONES ECONOMICAS Balance 188.000,00 €
Acreedores (DFA)
209.000,00 €
PyG Resultado de Consolidación Prestación de Servicios (DFA)
a
- OPERACIONES PATRIMONIALES Balance 60.101,21 € -985,95 € 2.617,02 €
Capital de ARABAKO LANAK Resultados Ejercicios Anteriores Reservas
a a
Página 7 de 11
Invers. Financieras Permanentes Resultados Ejercicios Anteriores
60.101,21 € 1.631,07 €
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad
FERNANDO BUESA ARENA - OPERACIONES ECONOMICAS - ELIMINACION DE LAS APORTACIONES DE DIPUTACION Balance 43.278,85 €
Aportaciones Socios Comp Pérdidas
Pérdidas y Ganancias
43.278,85 €
Aportaciones Socios Comp Pérdidas
43.278,85 €
PyG 43.278,85 €
Perdidas y Ganancias
a
ELIMINACIÓN DE OPERACIONES PENDIENTES DE COBRO Balance 27.018,82 €
Acreedores
a
Deudores
a a
Invers. Financieras Permanentes Resultados Ejercicios Anteriores
27.018,82 €
- OPERACIONES PATRIMONIALES Balance 200.000,00 € -110.454,67 €
Capital de Fernando Buesa Arena Reservas Entidades en consolidación
Página 8 de 11
200.000,00 € -110.454,67 €
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad
ALAVA AGENCIA DEL AGUA - OPERACIONES PATRIMONIALES - PASIVOS CONTABILIZADOS COMO GASTO EN DFA PyG 282.716,00 €
Perdidas y Ganancias
Aportaciones Socios Comp Pérdidas
282.716,00 €
a
Perdidas y Ganancias
282.716,00 €
Balance 282.716,00 €
Aportacion de Socios para Comp. Pérdidas
- OPERACIONES PATRIMONIALES - FONDOS PROPIOS Balance 60.200,00 € 2.037,27 € -31.702,57 €
Capital de ALAVA AGENCIA DEL AGUA Reservas Resultados de Ejercicios cerrados
a a
Invers. Financieras Permanentes Reservas Entidades de Consolidación
60.200,00 € -29.665,30 €
276.274,90 €
Acreedores
a
Deudores
276.274,90 €
192.258,93 €
Balance Ingresos a distribuir en varios ejercicios
a
Perdidas y Ganancias
192.258,93 €
369.259,60 €
PyG Perdidas y Ganancias
a
Transfer. y Subv. De capital aplicadas
369.259,60 €
* Se asume las transferencias de capital concedidas al 100% por DFA
Página 9 de 11
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad
VIAS DE ALAVA S.A. - OPERACIONES PATRIMONIALES Balance 42.932.000,00 € 1.527.500,00 € -5.757.781,00 €
16.205,00 €
Capital de Vias de Alava Reservas Reservas de ejercicio cerrado
a
Acreedores (Arabako Lanak)
Invers. Financieras Permanentes Reservas Entidades de Consolidación
Deudores (Arabako Lanak)
42.932.000,00 € -4.230.281,00 €
16.205,00 €
PyG 0,00 €
Prestación de Servicios (Arabako Lanak)
a
Página 10 de 11
Servicios Exteriores (Arabako Lanak)
0,00 €
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos Kontabilitate Zerbitzua Servicio de Contabilidad
ALDALUR ARABA S.L. - OPERACIONES PATRIMONIALES Balance 18.000,00 € -569,00 €
Capital de Vias de Alava Reservas
a
Página 11 de 11
Invers. Financieras Permanentes Reservas Entidades de Consolidación
18.000,00 € -569,00 €
