2016 INFORME FINANCIERO CONTABLE
31-12-2016
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Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
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Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
I. INFORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN DESARROLLA BIOBÍO La Corporación Regional de Desarrollo del Biobío es una corporación de derecho Privado, que sirve como instrumento de gestión y articulación de la Región del Biobío, con una mirada estratégica de largo plazo. VISIÓN DE LA CORPORACIÓN
Ser una organización representativa de los actores de la región cuyo propósito fundamental es contribuir a la articulación público – privado promoviendo espacios de encuentro para el diálogo y debate de las orientaciones estratégicas, con el fin de lograr el desarrollo sostenible de la región y ser reconocidos como una organización estratégica y facilitadora de la gobernanza regional. Porque proveemos información para la toma de decisiones, monitoreamos la Estrategia Regional de Desarrollo, evaluamos las políticas públicas regionales, reflexionamos y generamos consenso de largo plazo. ¿QUÉ HACE LA CORPORACIÓN?
1) La generación y procesamiento de información estratégica para la toma de decisiones públicas y/o privadas; 2) La observación y monitoreo de las Políticas Públicas, evaluando su aplicación y desarrollo en la región; 3) El ejercicio en propiedad de la Articulación Público Privada, definiendo las estrategias y líneas de acción; 4) La generación de las condiciones para transitar a una economía inclusiva, competitiva y sustentable; 5) El apalancamiento y ejecución de recursos, públicos y privados. Lo anterior se encuentra en concordancia con lo señalado en el lineamiento estratégico 2 de la ERD, el cual señala: “Incrementar la creación de valor en la Región del Bío Bío desarrollando y atrayendo iniciativas e inversiones diversas, con alto potencial de crecimiento, las que, mediante prácticas de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, generen nuevos bienes y servicios para acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales.” La planificación de la Corporación Desarrolla Biobío persigue fortalecer los siguientes objetivos estratégicos contenidos en el mencionado lineamiento de la ERD: 1. Expandir los proyectos asociativos y los encadenamientos productivos entre actores pertenecientes a distintos segmentos de la economía regional, colocando especial énfasis en el desarrollo de la actividad en la micro, pequeña y mediana empresa. 2. Promover una mayor productividad de los factores, colocando un acento especial en la competitividad y sustentabilidad de las empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes). 3. Desarrollar una cultura innovadora y emprendedora en la población regional, poniendo énfasis en el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Así también, es pertinente el accionar de la Corporación Desarrolla Biobío al lineamiento estratégico 3 de la ERD que se señala: “Liderar la construcción de capital humano y social, a través de la generación y atracción de talentos, aumentando la calidad en todos los niveles educativos y la calificación laboral; respetando y protegiendo el patrimonio cultural, las distintas identidades y el multiculturalismo.”
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Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
PRODUCTOS ESTRATÉGICOS
Los productos estratégicos que sustentan el quehacer de la Corporación se describen a continuación:
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO
La estructura de la Corporación Desarrolla Biobío se constituye por la Asamblea de Socios, el Directorio, la Mesa Directiva y la Gerencia, según el siguiente esquema:
Gobierno Regional – Asamblea de Socios Directorio Mesa Directiva Administración 5
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
Los socios de la Corporación Desarrolla Biobío son: Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RAZÓN SOCIAL Gobierno Regional Región del Biobío SOCABIO A.G. Universidad de Concepción Universidad del Bío-Bío Universidad Católica de la Ssma. Concepción Universidad de San Sebastián Universidad del Desarrollo DUOC-UC ESSBIO S.A. COLBUN S.A. Inmobiliaria Marina del Sol S.A. COINFA LTDA. ASEXMA Biobío CORFO IRADE Corporación Chilena de la Madera Universidad Federico Santa María Universidad Santo Tomás, sede Ccp Universidad Andrés Bello, sede Ccp Crecic S.A.
La Corporación es dirigida y administrada por un Directorio compuesto por 23 miembros. 1) El Intendente Regional; quien presidirá el Directorio. 2) Once representantes del Gobierno Regional de la Región del Biobío, designados por el Consejo Regional, a proposición del Intendente Regional. 3) El Director Regional de CORFO. 4) Dos representantes del Gobierno Regional de la Región del Biobío, designados por el Intendente Regional; 5) Ocho representantes de los socios de la corporación, designados por la Asamblea General Ordinaria de Socios. INTEGRANTES DEL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN A DICIEMBRE DE 2016
1. Sr. Rodrigo Díaz Wörner, Intendente de la Región del Bío Bío, en su calidad de órgano ejecutivo y que conforme a los Estatutos le corresponde Presidir el Directorio. 2. Once Representantes del Gobierno Regional del Bío Bío. 2.1. Sr. Eduardo Vivanco González 2.2. Sr. Adolfo Ortega Aichele 2.3. Sr. Bernardo Daroch Avendaño 2.4. Sr. Rodrigo Monsalve Riquelme 2.5. Sr. Sergio Jara Mundaca 2.6. Sr. Héctor Silva Gormaz 2.7. Sr. Jorge Andrés Maldonado Fica 6
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
Sr. Jorge Hernán Salgado Sagredo Sr. Jaime Sepúlveda Cisternas Sr. Juan Ignacio Ugarte Jordana Sr. Juan Barrenechea Herrera Sr. Juan Riffo Cofré, Representante de la Corporación de Fomento de la Producción Dos Representantes de Gobierno Regional designados por el Intendente: Sr. Iván Valenzuela Díaz. Sra. Sandra Ibáñez Hinojosa. Ocho Representantes de la Asamblea de Socios: Julián Perret García, Representante de Colbún S.A. Humberto Miguel Cerda, Representante de Asexma A.G. José Miguel Stegmeier Schmidlin, Representante SOCABIO A.G. Francisco Miguieles Salazar, Representante de IRADE. Bernabé Rivas Quiroz, Representante Universidad de Concepción. Mario Ramos Maldonado, Representante Universidad del Bío Bío. Sergio Castro Alfaro, Representante Universidad San Sebastián. Alejandro Navarro Torres, Representante Universidad Técnica Federico Santa María.
La Mesa Directiva de la Corporación está compuesta, además del Intendente, quien la preside, por: 1° Vicepresidente: José Miguel Stegmeier Schmidlin (Reemplazo Rodrigo Monsalve Riquelme) 2° Vicepresidente: Julián Perret García (Reemplazo Jorge Maldonado Fica) Secretario: Patricio Rojas Quezada (Reemplazo Francisco Miguieles Salazar) Tesorero: Juan Ignacio Ugarte (Reemplazo Jaime Sepúlveda Cisternas)
II.
BALANCE GENERAL– ACTIVO ($)
NOTA
31-12-2016
31-12-2015
Depósito en Cuenta Corriente BICE 3740897
2.1
127.929.065
21.346.204
Depósito en Cuenta Corriente BICE 3740900
2.2
23.552.085
10.917.348
Depósito en Cuenta Corriente BICE 3026647
2.3
32.181.000
0
Cuotas de Incorporación por Cobrar
2.4
0
47.899.504
Cuotas Sociales por Cobrar
2.5
17.622.449
25.639.337
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
201.284.599
105.802.393
TOTAL ACTIVO
201.284.599
105.802.393
ACTIVO CORRIENTE
7
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
BALANCE GENERAL – PASIVO Y PATRIMONIO NETO ($) PATRIMONIO Capital Pagado Capital por Enterar Revalorización Capital Propio Estado de Actividades Acumuladas Estado de Actividades del Ejercicio
NOTA
31-12-2016
31-12-2015
2.6
0
56.189.276
2.7 2.8 2.9 2.10
0 332.180 -31.621.699 17.458.967
47.899.504 11.102.562 -45.171.657 14.441.142
-13.830.552
84.460.827
31-12-2016
31-12-2015
TOTAL PATRIMONIO NETO ($) PASIVOS CORRIENTES
NOTA
Proveedores
-
202
Fondo por Rendir GORE 2014
-
887.156
Fondo por Rendir GORE 2015
2.11
107.924
Fondo por Rendir GORE 2016
2.12
101.579.626
-
Provisión Vacaciones
2.13
9.166.335
-
Provisión Aporte PAEI
2.14
14.142.857
-
Fondos Subsidio Proyecto PAEI
2.15
30.814.954
-
Cuentas por Pagar
8
18.305.521
-
151.097
Cotizaciones Prev. Por pagar
2.16
2.218.754
1.127.510
Impuestos único por pagar
2.16
566.485
870.080
Impuestos a Honorarios por pagar
2.16
233.334
-
Pasivos Diferidos
2.17
56.284.882
-
TOTAL PASIVO CORRIENTE
215.115.151
21.341.566
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
201.284.599
105.802.393
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
III.
9
BALANCE GENERAL– 8 COLUMNAS
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
IV.
ESTADO DE ACTIVIDADES $
NOTA
Ingresos 4110 Ingresos por Cuotas Sociales Ingreso total:
2016
2015
DIFERENCIA
$ 30.161.280 $ 30.161.280
$ 24.087.671 $ 24.087.671
$ 6.073.609 $ 6.073.609
$ 30.161.280
$ 24.087.671
$ 6.073.609
$ 11.806.601 $ 11.806.601
$ 4.556.464 $ 4.556.464
$ 7.250.137 $ 7.250.137
Difusión y Publicaciones 6320 Publicaciones en Medios Total Difusión y Publicaciones
$0 $0
$ 99.802 $ 99.802
-$ 99.802 -$ 99.802
Servicios Básicos 6430 Teléfono e Internet 6460 Servicio de Correspondencia Total Servicios Básicos
$0 $0 $0
$ 37.761 $ 22.460 $ 60.221
-$ 37.761 -$ 22.460 -$ 60.221
Viajes dentro y fuera del País 6540 Pasajes Aéreos Nacionales 6550 Pasajes Aéreos Internacionales 6560 Viáticos Internacionales Total Viajes dentro y fuera del País
$ 273.600 $ 3.926.160 $ 2.473.506 $ 6.673.266
$0 $ 1.482.880 $ 1.146.621 $ 2.629.501
$ 273.600 $ 2.443.280 $ 1.326.885 $ 4.043.765
Servicios Externalizados 6810 Servicios Externos 6865 Gastos Financieros y Bancarios 6870 Gastos Asamblea y Directorio Total Servicios Externalizados
$ 286.778 $ 3.695 $0 $ 290.473
$0 $0 $ 9.544 $ 9.544
$ 286.778 $ 3.695 -$ 9.544 $ 280.929
Gasto total:
$ 18.770.340
$ 7.355.532
$ 11.414.808
MARGEN OPERATIVO TOTAL
$ 11.390.940
$ 16.732.139
-$ 5.341.199
-$ 130.166 -$ 130.166
$ 337.267 $ 337.267
-$ 467.433 -$ 467.433
Ingresos brutos
2.18
Gastos Personal 6220 Remuneraciones Total Personal
Otros ingresos 4910 Ingresos/Gastos por ajustes y reajustes Otro ingreso total: Otros ingresos 7010 Correción Monetaria Otros gastos 7010 Correción Monetaria Otros gasto total: RESULTADO NETO
10
2.19
$ 6.198.193
2.20
$ 6.198.193
$ 6.198.193
-$ 2.628.264 -$ 2.628.264
$ 2.628.264 $ 8.826.457
$ 17.458.967
$ 14.441.142
$ 3.017.825
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
V.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Con este informe financiero se visualiza la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o crédito). De esta forma, permite establecer un resumen básico de un estado financiero lo viene a confirmar que la contabilidad de la empresa está bien organizada. $
DÉBITO
1110 Cuenta corriente BICE 3740897
106.582.861
1115 Cuenta Corriente BICE 3026647
32.181.000
1120 Cuenta Corriente BICE 3740900
12.634.737
1210 Cuotas de Incorporación por Cobrar
47.899.504
1220 Cuotas Sociales por Cobrar
8.016.888
2210 Cuentas por pagar
151.299
2341 Cotizaciones Previsionales por Pagar 2350 Impuesto a salarios a pagar
1.091.244 303.595
2355 Impuesto a Honorarios por Pagar
233.334
2360 Fondo a Rendir Gore 2014
887.156
2365 Fondo a rendir Gore 2015
18.197.597
2366 Fondo a Rendir Gore 2016
101.579.626
2367 Fondo Subsidio Proyecto PAEI
30.814.954
2368 Provisión Aporte PAEI
14.142.857
2370 Pasivos Diferidos
56.284.882
2400 Provisión vacaciones
9.166.335
3010 Capital Pagado
56.189.276
3020 Capital por Enterar
47.899.504
3030 Revalorización Capital Propio
5.232.991
3999 Balance histórico
891.184
4110 Ingresos por Cuotas Sociales 4910 Ingresos/Gastos por ajustes y reajustes 6220 Remuneraciones 6540 Pasajes Aéreos Nacionales
30.161.280 130.166 11.806.601 273.600
6550 Pasajes Aéreos Internacionales
3.926.160
6560 Viáticos Internacionales
2.473.506
6810 Servicios Externos 6865 Gastos Financieros y Bancarios
286.778 3.695
7010 Correción Monetaria TOTAL
11
CRÉDITO
660.802 300.051.706
300.051.706
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
VI.
ESTADO DE FLUJO DE CAJA
El Estado de flujos de caja recoge los movimientos de tesorería realizados durante el ejercicio. Cuenta
12
Total ($)
ACTIVIDADES OPERATIVAS Ingresos netos Ajustes para conciliar ingresos netos con efectivo neto proporcionado por operaciones: 1210 Cuotas de Incorporación por Cobrar 1220 Cuotas Sociales por Cobrar 2210 Cuentas por pagar 2341 Cotizaciones Previsionales por Pagar 2350 Impuesto a salarios a pagar 2355 Impuesto a Honorarios por Pagar 2360 Fondo a Rendir Gore 2014 2365 Fondo a rendir Gore 2015 2366 Fondo a Rendir Gore 2016 2367 Fondo Subsidio Proyecto PAEI 2368 Provisión Aporte PAEI 2370 Pasivos Diferidos 2400 Provisión vacaciones Efectivo neto proporcionado por actividades operativas
47.899.504 8.016.888 -151.299 1.091.244 -303.595 233.334 -887.156 -18.197.597 101.579.626 30.814.954 14.142.857 56.284.882 9.166.335 261.611.553
ACTIVIDADES FINANCIERAS 3010 Capital Pagado 3020 Capital por Enterar 3030 Revalorización Capital Propio 3999 Balance histórico Efectivo neto proporcionado por actividades financieras
-56.189.276 -47.899.504 -5.232.991 -891.184 -110.212.955
Cambio de efectivo neto para el período
151.398.598
Efectivo al comienzo del período
32.263.552
Efectivo al final del período
183.662.150
11.921.576
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
VII. NOTAS A LAS CUENTAS ANUALES 1.
BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
La Corporación Desarrolla Biobío presenta sus cuentas anuales de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile en vigor a 31 de diciembre 2016, aplicadas para las corporaciones de derecho privado. Estas cuentas anuales han sido formuladas por la administración de la corporación y están pendientes de aprobación tanto por la comisión revisora de cuentas como por la asamblea de socios. Las cifras del balance general, del estado de actividades (resultado), del balance de comprobación, del estado de flujos de efectivo, así como de las notas adjuntas, se expresan en pesos. Las políticas contables aplicadas son consistentes con las del ejercicio anterior, teniendo en cuenta la adopción de las normas e interpretaciones contables generalmente aceptadas en nuestro país. 1.1.
IMAGEN FIEL
El balance, la cuenta de estado de actividades y demás informes financieros y sus respectivas cuentas contables han sido preparados a partir de los registros contables internos de Desarrolla Biobío el cual utiliza para tales efectos el software de contabilidad Express Accounts, debidamente licenciado para su uso libre para organizaciones que poseen hasta 5 empleados contratados, que es el caso de Desarrolla Biobío. 1.2.
COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se presenta balance general y estado de actividades del ejercicio 2016 y 2015.
2.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1. DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE BICE 3740897 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS APORTADOS POR GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO PARA PRESUPUESTO OPERACIONAL DE DESARROLLA BIOBÍO
Se realiza conciliación bancaria de esta cuenta, cuyo objetivo es determinar y analizar las partidas que establecen la diferencia entre el saldo en bancos según nuestros registros contables, contra el saldo que muestra el estado de cuenta bancario. El estado de cuenta bancario al 31 de Diciembre de 2016 es el siguiente:
13
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
Al comparar esta información con el auxiliar contable correspondiente se observa que la cuenta corriente esta cuadrada con la contabilidad obteniéndose el siguiente informe de conciliación:
2016-12-13 2016-12-15 2016-12-15 2016-12-15 2016-12-15 2016-12-15 2016-12-15 2016-12-30
PMT10174 PMT10175 PMT10185 PMT10186 PMT10187 PMT10188 PMT10189 REC10025
Egreso N° 563 - Cheque 4528558 - BS Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Egreso N° 564 - Cheque 4528559 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon Egreso Nro. 557 Cheque 4528552 - GASTOS EN PERSONAL - Romanette Aguilera Egreso Nro. 558 Cheque 4528553 - GASTOS EN PERSONAL - Marcela Araneda Egreso Nro. 559 Cheque 4528554 - GASTOS EN PERSONAL - Ignacio Araya Egreso Nro. 560 Cheque 4528555 - GASTOS EN PERSONAL - Roberta Lama Egreso Nro. 561 Cheque 4528556 - GASTOS EN PERSONAL - Fernando Valdés Deposito por cierre caja chica 2016 Total:
….
….
DEPÓSITOS ($) PAGOS ($) 126.958 870.080 24.229 63.000 299.450 255.055 69.010 108.176 600.000 1.000.000 300.000 107.071 130.000 150.000.000
….
1.193.161
….
…. ….
Egreso N° 543 - Cheque 4505573 - BS Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Egreso N° 544 - Cheque 4505574 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon Egreso N° 542 - Cheque 4505572 - BS Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 548 - Cheque 4528543 - BS Y SS DE CONSUMO - Telefónia Móvil Egreso N° 555 - Cheque 4528550 - BS Y SS DE CONSUMO - Ramon Garcia Carrasco Transferencia Convenio Gore 2016 Egreso Nro. 545 Cheque 4505575 - GASTOS EN PERSONAL - Ignacio Araya
….
PMT10168 PMT10169 PMT10167 PMT10170 PMT10172 REC10026 PMT10178
….
2016-11-30 2016-11-30 2016-11-30 2016-12-01 2016-12-01 2016-12-01 2016-12-01
NOTAS DEL LIBRO DIARIO Egreso 265 - BS Y SS DE CONSUMO - Turismo Turisur Egreso 263 - GASTOS PERSONAL - Cot. Prev. personal mes de dic.2015 Egreso 266 - BS Y SS DE CONSUMO - Rend. gastos RLB Egreso N° 267 - Cheque 4324735 - Servicios Externos Relacionados - Marco Sanhueza Salas Egreso N° 318 - Cheque 4358472 - Rendición Caja Chica - RLB Egreso N° 375 - Cheque 4399409 - Rendición de Gastos Caja Chica Egreso N° 408 - Cheque 4419298 - BB Y SS DE CONSUMO - Rendición de Gastos Caja Chica Egreso N° 419 - Cheque 4419309 - BB Y SS DE CONSUMO - Movistar
….
TRANSACCIÓN 4324733 4324731 4324734 4324735 GJ10387 GJ10414 GJ10446 GJ10455
….
FECHA 2016-01-05 2016-01-05 2016-01-06 2016-01-07 2016-03-01 2016-05-02 2016-06-06 2016-06-17
600.000 531.000 1.209.693 1.689.004 1.230.595 3.313.203 2.385.698 109.580 150.109.580
97.278.742
Conciliación Saldo de estado de cuenta nuevo
128.245.830
Saldo de estado de cuenta calculado
128.245.830
No cuadra:
0
Nota: la expresión “No cuadra = 0”, significa que los valores contenidos en la contabilidad cuadra con la cartola bancaria. 14
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
2.2. DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE BICE 3740900 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS APORTADOS POR LOS SOCIOS DE DESARROLLA BIOBÍO POR PAGO DE CUOTAS SOCIALES
Se realiza conciliación bancaria de esta cuenta, cuyo objetivo es determinar y analizar las partidas que establecen la diferencia entre el saldo en bancos según nuestros registros contables, contra el saldo que muestra el estado de cuenta bancario. El estado de cuenta bancario al 31 de Diciembre de 2016 es el siguiente:
Al comparar esta información con el auxiliar contable correspondiente se observa que la cuenta corriente esta cuadrada con la contabilidad obteniéndose el siguiente informe de conciliación:
15
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
2016-10-04 2016-10-04 2016-10-04 2016-10-11 2016-10-14 2016-10-17 2016-10-17 2016-10-17 2016-10-17 2016-10-17 2016-10-20 2016-11-07 2016-11-08 2016-11-08 2016-11-09 2016-11-15 2016-12-15 2016-12-20 2016-12-29
PRC35 PRC35 PRC35 REC116 PMT10195 PMT10190 PMT10191 PMT10192 PMT10193 PMT10194 REC117 REC118 PMT10196 PMT10197 PMT10198 PMT10199 REC119 REC121 REC122
Pago pasajes aéreos de misión directores de la corporación por asistencia en Chile Week en China Pago gastos de estadía y alimentación por misión directores de la corporación por asistencia en Chile Week en China Pago pasajes aéreos de misión directores de la corporación por asistencia en Chile Week en China Pago cuotas sociales UST (10 UF 2 cuota social 09/2016 a 08/2016) Pago viático por participación en CLEIN 2016 a realizarse en Medellín Colombia Pago remuneraciones RAG Pago remuneraciones MAF Pago remuneraciones IAH Pago remuneraciones FVD Pago remuneraciones RLB Pago cuotas sociales CRECIC (35 UF 7 cuota social 03/2016 a 09/2016) Pago cuotas sociales IMDelSol (5 UF 1 cuota 10/2016) Pago Impuestos Pago Cotizaciones Previsionales Pago Prima por polizas Seguros de Garantía asociada a PAEI adjudicado por la Corporación Pago Prima por polizas Seguros de Garantía asociada a PAEI adjudicado por la Corporación (diferencia) Pago cuotas sociales UST (15 UF; Trim. Oct. - Dic. 2016) Pago cuotas sociales UDD (20 UF; Trim. Oct. - Dic. 2016) Pago cuotas sociales UBB (65 UF; 01_2016 a 12_2016)
….
Pagos
….
….
….
Transacción Notas de libro diario Depósitos REC71 Pago cuotas sociales UdeC (50 UF-10 cuotas: 01_2015 a 10_2015) 1.281.455 REC72 Pago cuotas sociales Colbun (65 UF-13 cuotas: 15 UF 12_2015 a 02_2016 + 50 UF de forma anticipada 03_2016 al 12_2016 1.670.768 ) REC73 Pago cuotas sociales UDD (10 UF- 2 cuotas: 11_2015 y 12_2015) 257.528
….
Fecha 2016-01-25 2016-02-26 2016-03-09
3.926.160 2.088.936 273.600 262.244 384.570 1.169.394 1.629.637 1.037.342 2.308.545 3.116.258 917.851 131.308 771.661 2.060.542 1.098.752 176.294 394.940 526.960 1.712.619 32.680.123
20.041.691
Conciliación Saldo de estado de cuenta nuevo
23.552.085
Saldo de estado de cuenta calculado
23.552.085
No cuadra:
0
Nota: la expresión “No cuadra = 0”, significa que los valores contenidos en la contabilidad cuadra con la cartola bancaria. 2.3. DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE BICE 3026647 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIO CORFO POR PROYECTO PAEI ADJUDICADO POR DESARROLLA BIOBÍO
La conciliación bancaria es un proceso que nos permite comparar los movimientos registrados en una cuenta contable y los registros que el propio banco realiza sobre la misma cuenta, utilizando para éste análisis comparativo, el extracto que la entidad bancaria nos emite cada mes. El estado de cuenta bancario de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2016 es el siguiente:
16
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
Al comparar esta información con el auxiliar contable correspondiente se observa que la cuenta corriente esta cuadrada con la contabilidad obteniéndose el siguiente informe de conciliación: Fecha 2016-12-20 2016-12-20
Transacción Notas de libro diario GJ10538 Depósito subsidio proyecto PAEI PMT10200 Prestación de Servicios Profesionales Director Proyecto PAEI JVT Dic. 2016
Depósitos 33.000.000
Pagos
819.000 33.000.000 819.000
Conciliación Saldo de estado de cuenta nuevo
32.181.000
Saldo de estado de cuenta calculado
32.181.000
No cuadra:
0
Nota: la expresión “No cuadra = 0”, significa que los valores contenidos en la contabilidad cuadra con la cartola bancaria. 2.4. CUOTAS DE INCORPORACIÓN POR COBRAR
En esta cuenta por cobrar se registra el saldo de cuotas de incorporación que deben cancelar los socios y que tiene su correspondiente cuenta en el patrimonio denominada capital por enterar. Durante el presente año se aprobó por parte de asamblea de socios una modificación de estatutos que entre otros considerandos se establece el siguiente, el que se transcribe textual, “ARTÍCULO TRANSITORIO: Las nuevas disposiciones de este Estatuto eliminan el pago de cuotas de incorporación establecidas en los artículos noveno, trigésimo noveno y cuadragésimo. Dicha eliminación, tendrá efecto retroactivo hasta la fecha de la Asamblea Constitutiva de esta Corporación. De esta manera, respecto de aquellos socios que hayan efectivamente realizado el pago de la cuota de incorporación, se deja establecido 17
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
que los valores pagados por concepto de cuota de incorporación se imputarán a las futuras cuotas sociales ordinarias y extraordinarias que deban cancelar, conforme al valor fijado por la Asamblea General de Socios respectiva, todo ello a contar de la fecha en que se encuentre absolutamente tramitado el acto administrativo de modificación de estos Estatutos.” Basados en esta modificación, en el mes de octubre de 2016 se procede a aplicar la referida modificación lo que tiene como efecto la rebaja del saldo de cuotas sociales por cobrar, la que se contabiliza con la rebaja de la cuenta de patrimonio denominada “capital por enterar”. El saldo de la cuenta cuotas de incorporación por cobrar queda como sigue: Fecha
Referencia Descripción 1210 Cuotas de Incorporación por Cobrar Saldo inicial 19-10-2016 GJ10553 Ajuste de Capital por Enterar de acuerdo a lo resuelto en modificación de estatutos Total
Importe
Débitos
Créditos
$ 47.899.504 $ 47.899.504 -$ 47.899.504 -$ 47.899.504 $ 0 $ 47.899.504 -$ 47.899.504
2.5 CUOTAS SOCIALES POR COBRAR
En esta cuenta se contabilizan: INGRESOS DE CUOTAS SOCIALES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR PARTE DE LOS SOCIOS
En esta cuenta se contabilizan las cuotas sociales pendientes de pago al 31 de Diciembre de 2016, el que contiene el efecto de la resolución contenida en la modificación de estatutos en cuanto a que los valores pagados por concepto de cuota de incorporación se imputarán a las futuras cuotas sociales ordinarias y extraordinarias que deban cancelar los respectivos socios. Se tiene la siguiente distribución de cuotas sociales pendientes de pago: Nombre Socio
Monto UF
Observación
Asexma Biobío A.G.
163
Coinfa Ltda.
180
Socabio A.G.
168
CPC Concepción
17
Socio congela participación en DBB
CCHC Concepción
65
Socio congela participación en DBB
Universidad Santa María
35
Crecic S.A.
20
Irade
28
Corma
3
Pagado en Feb´17
Universidad Andrés Bello
20
15 UF pagadas en En´17
Total
699
2.6 CAPITAL PAGADO
Se refiere al capital contribuido a la corporación por los socios según lo establecido por los estatutos de Desarrolla Biobío. A raíz de la aprobación de los nuevos estatutos, los que consideraron la eliminación de la obligación de pago de cuota de incorporación y de que aquellas que hayan sido canceladas por los socios se imputarán a las futuras cuotas sociales ordinarias y extraordinarias que deban cancelar los respectivos socios, esta cuenta se reversa de la siguiente forma: • Pago de cuotas sociales por cobrar. 18
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
• Pago anticipado de cuotas sociales consideradas en la cuenta pasivos diferidos. La cuenta posee los siguientes movimientos durante el año 2016: Fecha
19-10-2016 19-10-2016 19-10-2016 19-10-2016 19-10-2016 19-10-2016 19-10-2016 19-10-2016 19-10-2016
Referencia Descripción 3010 Capital Pagado Saldo inicial GJ10543 Traspaso de Capital Pagado ESSBIO a pago cuotas sociales (s/g modificación de estatutos) GJ10545 Traspaso de Capital Pagado IMdelSol a pago cuotas sociales (s/g modificación de estatutos) GJ10547 Traspaso de Capital Pagado UCSC a pago de cuotas sociales (s/g modificación de estatutos) GJ10549 Traspaso de Capital Pagado UdeC a pago de cuotas sociales (s/g modificación de estatutos) GJ10551 Traspaso de Capital Pagado USS a pago de cuotas sociales (s/g modificación de estatutos) GJ10542 Traspaso de Capital Pagado Duoc UC a pago cuotas sociales (s/g modificación de estatutos) GJ10539 Traspaso de Capital Pagado Colbún a pago cuotas sociales (s/g modificación de estatutos) GJ10540 Traspaso de Capital Pagado Corfo a pago cuotas sociales (s/g modificación de estatutos) GJ10552 Traspaso de Capital Pagado CPCC a pago cuotas sociales (s/g modificación de estatutos) Total
2.7.
Importe
Débitos
Créditos
$ 56.189.276 $ 56.189.276 -$ 6.858.600 -$ 6.858.600 -$ 6.854.478 -$ 6.854.478 -$ 6.980.292 -$ 6.980.292 -$ 6.857.937 -$ 6.857.937 -$ 6.853.500 -$ 6.853.500 -$ 6.871.800 -$ 6.871.800 -$ 7.344.153 -$ 7.344.153 -$ 6.855.801 -$ 6.855.801 -$ 712.715 -$ 712.715 $ 0 -$ 56.189.276 $ 56.189.276
CAPITAL POR ENTERAR
Corresponde a saldo de capital social que los socios se comprometieron a enterar a Desarrolla Biobío en un período determinado. No obstante lo anterior, debido a los nuevos estatutos, los que consideraron la eliminación de la obligación de pago de cuota de incorporación, esta cuenta debe reversarse, y se hace versus la cuenta cuotas de incorporación por cobrar del activo. La cuenta posee los siguientes movimientos durante el año 2016: Fecha
Referencia Descripción 3020 Capital por Enterar Saldo inicial 19-10-2016 GJ10553 Ajuste de Capital por Enterar de acuerdo a lo resuelto en asamblea de socios Total
Importe
Débitos
Créditos
$ 47.899.504 $ 47.899.504 -$ 47.899.504 -$ 47.899.504 $ 0 -$ 47.899.504 $ 47.899.504
2.8. REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO
El monto del capital propio inicial se actualiza considerando la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor. Debido a los cambios estatutarios anteriormente relatados, en cuanto a dejar sin efecto el cobro de cuota de incorporación y de traspasar a cuotas sociales aquellos montos cancelados por este concepto por lo socios, se produce lo siguiente: La cuenta de capital social queda en cero $0. La cuenta de revalorización de capital propio después de efectuado los ajustes queda en un saldo de $332.180. El detalle se refleja en la siguiente tabla:
19
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
Determinación del Capital Propio al 1/1/2017 $ Total activos según Balance Tributario al 31/12/2016
Menos Valores I.N.T.O.
$ 201.284.599
$
Depreciación Acumulada Total Valores INTO
-
Activo Depurado o Capital efectivo
$ 201.284.599
Menos Pasivos Exigibles 14.142.857
PROVISIÓN APORTE PAEI
2.218.754
COTIZACIONES PREVISIONALES POR PAGAR
566.485
IMPUESTO ÚNICO
233.334
IMPUESTO A HONORARIOS POR PAGAR
9.166.335
PROVISIÓN VACACIONES PASIVOS DIFERIDOS
56.284.882
FONDOS SUBSIDIO PROYECTO PAEI
30.814.954 107.924
FONDOS POR RENDIR GORE 2015
101.579.626
FONDOS POR RENDIR GORE 2016
Total Pasivos Exigibles
$ 215.115.151
Capital propio al 1º de Enero de 2017
$
$ 215.115.151 -$ 13.830.552
CORRECCIÓN MONETARIA DEL PATRIMONIO Valor con CM Ajuste Capital Valor con CM 01/01/2016 Patrimonio
Factor CM
$
Valor de Cierre
CM
31/12/2016
oct-16
31/12/2016
31/12/2016
$
$
$
$
$
Capital Pagado
56.189.276
0,2%
112.378
56.189.276 -
56.189.276
Capital por enterar
47.899.504
0,2%
95.799
47.899.504 -
47.899.504
Revalorizacion capital propio
11.102.562
0,2%
22.205
11.124.767 -
11.000.764
208.177
332.180
Estado de Actividades 2013
-
10.681.694
2,9% -
309.769 -
10.991.463
(10.991.463)
Estado de Actividades 2014
-
34.489.963
2,9% -
1.000.208 -
35.490.171
(35.490.171)
14.441.142
2,9%
418.793
14.859.935
14.859.935
Estado de Actividades 2015 Estado de Actividades Ejercicio Total Patrimonio
20
17.458.967 $ 84.460.827
$ 84.460.827
-$ 660.802
$ 83.591.848 -$ 115.089.544
$ 208.177
-$ 13.830.552
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
2.9. ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADAS
APERTURA CUENTA BALANCE HISTÓRICO Y BENEFICIOS RETENIDOS 31/12/2016 Patrimonio
$
Balance Histórico
(12.867.496)
Beneficios Retenidos
(1.295.236)
Total
(14.162.732)
Valor Inicial Patrimonio
$
Valor de Cierre CM
31/12/2016
$
$
Estado de Actividades 2013
-
10.681.694 -
309.769
(10.991.463)
Estado de Actividades 2014
-
34.489.963 -
1.000.208
(35.490.171)
Estado de Actividades 2015
14.441.142
418.793
14.859.935
Estado de Actividades Ejercicio
11.260.774
6.198.193
17.458.967
5.307.009
(14.162.732)
Total 2.10. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO
Es el estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante el año 2016, insertando su respectivo análisis comparativo con el año 2015. Cuadro correspondiente fue presentado en el numeral V. (Pág. 10) 2.11. FONDO POR RENDIR GORE 2015
En esta cuenta de pasivo se administran los gastos asociados al presupuesto operacional que fue aprobado por el Consejo Regional según certificado n° 4649/o11 de fecha 4 de junio de 2015. Del total del presupuesto aprobado por el CORE se transfirieron M$220.701 al 31/12/2016, según consta en convenio de transferencia de recursos con Res Ex. n° 3655 del 29 de Septiembre de 2015. Los fondos en cuestión fueron rendidos al cierre del mes de diciembre de 2016, acompañando informe final del programa y del presupuesto operacional aprobado en el referido convenio, con las respectivas copias de los respaldos. Se encuentra pendiente la correspondiente revisión por parte del Gore que derive luego en la restitución de fondos no gastados que ascienden a $107.925. El resumen de la rendición final de este presupuesto es el siguiente:
21
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
Total Aprobado PARTIDAS
Total Presupuesto
CORE por Certificado
Corporación Regional
4649/o11
($)
($)
Desembolso
Saldo c/r a lo
Acumulado al
Transferido al
31/12/2016
31/12/16
($)
($)
117.405.000
127.437.948
127.437.948
$0
CONSUMO
496.156.000
93.263.052
93.155.127
$ 107.925
TOTAL PRESUPUESTO CORPORACIÓN
$ 613.561.000
GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE
$ 220.701.000
$ 220.593.075
$ 107.925
2.12. FONDO POR RENDIR GORE 2016
En esta cuenta de pasivo se administra y controla el presupuesto operacional que fue aprobado por el Consejo Regional según certificado n° 5052/o18 de fecha 29 de Septiembre de 2016, corregido con certificado n° 5064/o20 de 20 de Octubre de 2016. Del total del presupuesto aprobado por el CORE se han transferido M$150.000 al 31/12/2016, según consta en convenio de transferencia de recursos respectivos. El avance de presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:
PARTIDAS
Saldo c/r a lo
Total Transferido
Rendición al
al 31/12/2016
31/12/2016
($)
($)
83.965.000
24.757.737
59.207.263
66.035.000
353.445
65.681.555
GASTOS EN PERSONAL
Transferido al 31/12/16 ($)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO TOTAL PRESUPUESTO
$ 150.000.000
CORPORACIÓN
$ 25.111.182
$ 124.888.818
Asociado a este presupuesto operacional se realizan 2 provisiones que se encuentran expuestas en notas 2.13 y 2.14, que explican la diferencia del saldo de este cuadro con respecto al valor de la cuenta de pasivo, esto es: Saldo c/r a lo Transferido al 31/12/16 ($)
22
$ 124.888.818
PROVISIÓN VACACIONES
$ 9.166.335
PROVISIÓN APORTE PAEI
$ 14.142.857
SALDO FONDO A RENDIR GORE 2016
$ 101.579.626
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
2.13. PROVISIÓN VACACIONES
Los fundamentos que sustentan la contabilización de esta obligación sobre base devengada se sustenta en la obligación de Desarrolla Biobío en relación con el derecho de los trabajadores a recibir remuneración durante el lapso en que hacen uso de sus vacaciones. Esta remuneración se devenga durante el período en que los servicios son prestados por los mismos, por lo tanto, corresponde su asignación como costo en dicho período. Dado que la obligación se relaciona con derechos adquiridos, ya que Desarrolla Biobío tiene como obligación de pagar las vacaciones devengadas, aún si un trabajador renuncia a ella. Por lo tanto, estos derechos no están sujetos a la contingencia de servicios futuros del trabajador. De esta forma, el costo de las vacaciones devengadas es estimado razonablemente a través del sistema de control de remuneraciones y vacaciones pendientes de los trabajadores y se provisiona respecto al presupuesto operacional 2016. Nombre: al 31-12-2016
LAMA BEDWELL
VALDÉS DELGADO
ROBERTA
FERNANDO
Días
$
Días
AGUILERA GARCÍA
ARANEDA FIERRO
ARAYA HEREDIA
ROMANETTE CECILIA MARCELA ALEJANDRA
$
Días
$
Días
$
IGNACIO Días
Total
$
$
Provisión por Vacaciones Reconocidas al inicio del contrato
0
$0
0
$0
0
$0
0
$0
21
$ 1.050.000
21
$ 2.732.648
21
$ 1.973.579
18
$ 877.800
21
$ 1.442.231
17
$ 827.800
Provisión por Vacaciones Acumulado 2016 Ajuste Provisión
$ 79.947
$ 57.738
$ 25.200
$ 42.193
$ 57.200
TOTAL PROVISIÓN DE VACACIONES
Fecha
Referencia
Descripción
Importe
$ 1.050.000 $ 7.854.057 $ 262.278 $ 9.166.335
Débitos
Créditos
2400 Provisión vacaciones Saldo inicial
$0
31/01/2016 GJ10557
Provisión vacaciones En'16
$ 511.009
$ 511.009
29/02/2016 GJ10558
Provisión vacaciones Feb'16
$ 511.009
$ 511.009
31/03/2016 GJ10559
Provisión vacaciones Mar'16
$ 686.009
$ 686.009
31/03/2016 GJ10569
Provisión vacaciones reconocidas en contrato de trabajo
$ 1.050.000
$ 1.050.000
30/04/2016 GJ10560
Provisión vacaciones Abr'16
$ 686.009
$ 686.009
31/05/2016 GJ10561
Provisión vacaciones May'16
$ 686.009
$ 686.009
30/06/2016 GJ10562
Provisión vacaciones Jun'16
$ 686.009
$ 686.009
31/07/2016 GJ10563
Provisión vacaciones Jul'16
$ 686.009
$ 686.009
31/08/2016 GJ10564
Provisión vacaciones Ago'16
$ 686.009
$ 686.009
30/09/2016 GJ10565
Provisión vacaciones Sep'16
$ 636.009
$ 636.009
31/10/2016 GJ10566
Provisión vacaciones Oct'16
$ 686.009
$ 686.009
30/11/2016 GJ10567
Provisión vacaciones Nov'16
$ 686.009
$ 686.009
31/12/2016 GJ10568
Provisión vacaciones Dic'16
$ 707.961
$ 707.961
31/12/2016 GJ10570
Provisión vacaciones por aumento renta bruta
Total
$ 262.275
$ 262.275
$ 9.166.335
$ 0 $ 9.166.335
2.14. PROVISIÓN APORTE PAEI
Atendiendo la naturaleza contingente de las provisiones, se hace necesario reconocer como pasivo el monto comprometido como aporte por Desarrollo Biobío en el contrato asociado al proyecto PAEI subsidiado por Corfo en un 70 % del monto total ($33 millones) y en el cual la corporación debe aportar el 30 % restante, toda vez que su monto es posible estimar de forma fiable, siendo una obligación presente que es altamente probable que, para liquidarlas, la entidad tenga que 23
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
desprenderse de recursos de su presupuesto operacional 2016. Así entonces, el monto de la provisión asociada al proyecto PAEI es el siguiente: Fecha
Referencia Descripción 2368 Provisión Aporte PAEI Saldo inicial 01-12-2016 GJ10571 Provisión aporte a Proyecto PAEI Total
Importe
Débitos
$0 $ 14.142.857 $ 14.142.857
Créditos
$ 14.142.857 $ 0 $ 14.142.857
2.15. FONDOS SUBSIDIO PROYECTO PAEI
En el mes de noviembre de 2016 Desarrolla Biobío suscribió un contrato mediante el cual se le adjudica un proyecto dentro del “Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento e Innovación PAEI-Regional” para la región del Biobío, el que se denomina “Herramienta de Gestión Modernas para pymes con potencial exportador o exportadoras de la Región del Biobío”. Este proyecto se enmarca dentro las medidas priorizadas de Pro-Crecimiento, las cuales fueron definidas por los actores públicos y privados de la región del Biobío, para incidir en el crecimiento regional. Específicamente el proyecto se relaciona con la medida 13. “Generar buenas prácticas de gestión en pymes”, cuya línea de acción es “Establecer un programa de Difusión y adopción de buenas Prácticas de gestión en las pymes de la región del Biobío”. A su vez se relaciona directamente con la Estrategia Regional de Desarrollo 2015-2030 dando cumplimiento al objetivo 2.3 de “Promover una mayor productividad de los factores, colocando un acento especial en competitividad y sustentabilidad de las empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes), cuya línea de actuación es “Promover programas de capacitación, calificación y políticas de formación de mano de obra acordes a las necesidades de la región”. El Objetivo del Proyecto es generar instancias que permitan incorporar en un grupo de 20 empresas (exportadoras o con potencial exportador) hacer su trabajo más fácil con cosas simples e incorporar el pensamiento de diseño en los negocios y estrategias de la empresa, a través de la difusión de las herramientas Lean y Design Thinking, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones en la que se desarrolla la actividad emprendedora de exportación y logrando una propuesta de valor diferenciada con foco en el consumidor. El monto total del proyecto es de $47.142.858, del cual $33 millones son aportados por un subsidio Corfo que es el monto controlado a través de esta cuenta de pasivo:
Solicitado a
Aporte
Corfo
Beneficiario
($)
($)
Cuentas Financiables Recursos Humanos
$
9.100.000 $
5.900.000 $ 15.000.000
Gastos de Operación
$
20.435.000 $
6.757.858 $ 27.192.858
Gastos de Administración
$
3.465.000 $
TOTAL ($) Porcentajes % 24
Total ($)
1.485.000 $
4.950.000
$ 33.000.000 $ 14.142.858 $ 47.142.858 70%
30%
100% Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
Fecha
Referencia Descripción 2367 Fondo Subsidio Proyecto PAEI Saldo inicial 30/11/2016 GJ10554 Cierre cuenta de gastos proyecto PAEI Nov.'16 12-02-2016 REC124 Aporte subsidio PAEI 65863 30/12/2016 GJ10555 Cierre cuenta de gastos proyecto PAEI Nov.'16 Total
Fecha
11-09-2016 15/11/2016 30/11/2016 20/12/2016 30/12/2016
Importe
Débitos
$0 -$ 1.275.046 -$ 1.275.046 $ 33.000.000 $ 33.000.000 -$ 910.000 -$ 910.000 $ 30.814.954 -$ 2.185.046 $ 33.000.000
Referencia Descripción 5000 Proyecto PAEI Saldo inicial 5010 Administración Cargo Corfo Saldo inicial PMT10198 Pago Prima por polizas Seguros de Garantía asociada a PAEI adjudicado por la Corporación PMT10199 Pago Prima por polizas Seguros de Garantía asociada a PAEI adjudicado por la Corporación (diferencia) GJ10554 Cierre cuenta de gastos proyecto PAEI Nov.'16 PMT10200 Prestación de Servicios Profesionales Director Proyecto PAEI JVT Dic. 2016 GJ10555 Cierre cuenta de gastos proyecto PAEI Nov.'16 5020 Operación Cargo Corfo Saldo inicial 5050 Administración cargo DBB Saldo inicial 5060 Operación cargo DBB Saldo inicial Total
Importe Encabezado $0
Débitos
$0 $ 1.098.752 $ 176.294 -$ 1.275.046 -$ 1.275.046 $ 910.000 -$ 910.000 -$ 910.000
Créditos
$ 1.098.752 $ 176.294 $ 910.000
$0 $0 $0 $ 0 -$ 2.185.046 $ 2.185.046
2.16. COTIZACIONES PREV. POR PAGAR - IMPUESTOS ÚNICO POR PAGAR - IMPUESTOS A HONORARIOS POR PAGAR
Corresponde al saldo de obligaciones de cotizaciones sociales contraídas al cierre del mes de diciembre de 2016 y que corresponde a las cotizaciones previsionales e impuestos que deben ser cancelados al 10 de Enero de 2017 tanto a Previred S.A. como a tesorería general de la república, dentro del cual se considera el pago del 10% de retención de honorarios.
25
Créditos
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
Fecha
01-08-2016 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 11-08-2016 30/12/2016
Fecha
01-05-2016 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 11-08-2016 30/12/2016
Referencia Descripción 2340 Cotizaciones Previsionales a Pagar Saldo inicial 2341 Cotizaciones Previsionales por Pagar Saldo inicial PMT10094 Pago impuestos diciembre 2015 Cheque 4324732 GJ10533 Remuneraciones mes de Octubre 2016 RAG GJ10534 Remuneraciones mes de Octubre 2016 MAF GJ10535 Remuneraciones mes de Octubre 2016 IAH GJ10536 Remuneraciones mes de Octubre 2016 FVD GJ10537 Remuneraciones mes de Octubre 2016 RLB PMT10197 Pago Cotizaciones Previsionales GJ10506 Cotizaciones Previsionales por Pagar Total
Importe Encabezado $0
Referencia Descripción 2355 Impuesto a Honorarios por Pagar Saldo inicial 20/12/2016 PMT10200 Prestación de Servicios Profesionales Director Proyecto PAEI JVT Dic. 2016 30/12/2016 GJ10508 Retención honorarios diciembre de 2016 Total
Importe
Débitos
Créditos
$ 870.080 $ 870.080 -$ 870.080 -$ 870.080 $ 22.850 $ 22.850 $ 54.844 $ 54.844 $ 17.348 $ 17.348 $ 122.667 $ 122.667 $ 267.174 $ 267.174 -$ 484.883 -$ 484.883 $ 566.485 $ 566.485 $ 566.485 -$ 1.354.963 $ 1.921.448 Importe $0 $ 91.000 $ 142.334 $ 233.334
Débitos
$0
2.17. PASIVOS DIFERIDOS
En esta cuenta se administran contablemente los ingresos de cuotas sociales pagadas por anticipado. El monto determinado como saldo de esta cuenta tiene su explicación en el ajuste contable generado por la aprobación de los nuevos estatutos el que señala textual, “…De esta manera, respecto de aquellos socios que hayan efectivamente realizado el pago de la cuota de incorporación, se deja establecido que los valores pagados por concepto de cuota de incorporación se imputarán a las futuras cuotas sociales ordinarias y extraordinarias que deban cancelar, conforme al valor fijado por la Asamblea General de Socios respectiva,…”
26
Créditos
$ 1.127.510 $ 1.127.510 -$ 1.127.510 -$ 1.127.510 $ 364.906 $ 364.906 $ 447.197 $ 447.197 $ 294.840 $ 294.840 $ 475.686 $ 475.686 $ 477.913 $ 477.913 -$ 2.060.542 -$ 2.060.542 $ 2.218.754 $ 2.218.754 $ 2.218.754 -$ 3.188.052 $ 5.406.806
Referencia Descripción 2350 Impuesto a salarios a pagar Saldo inicial 4324731 Egreso 263 - GASTOS PERSONAL - Cot. Prev. personal mes de dic.2015 GJ10533 Remuneraciones mes de Octubre 2016 RAG GJ10534 Remuneraciones mes de Octubre 2016 MAF GJ10535 Remuneraciones mes de Octubre 2016 IAH GJ10536 Remuneraciones mes de Octubre 2016 FVD GJ10537 Remuneraciones mes de Octubre 2016 RLB PMT10196 Pago Impuestos GJ10507 Impuestos unico diciembre de 2016 Total
Fecha
Débitos
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
Créditos
$ 91.000 $ 142.334 $ 233.334
El monto acordado por la asamblea de socios establece un valor diferenciado por tipo de institución a parte del mes de octubre de 2016 según el siguiente cuadro: Tipo de Entidad
Cuota trimestral UF 30
Entidades públicas (CORFO) Empresas Grandes Empresas Medianas Empresas Pequeñas Universidades e Inst. de Educación Superior AG o Empresariales
30 20 10 20 3
Con estos antecedentes se configura el siguiente saldo de esta cuenta: Revalorización K Nombre Socio
Cuota Incorporación (UF)
($)
Propio (UF) ($)
CS Total Pasivos Diferidos (UF)
($)
Pagadas Hasta (*)
Colbún
300
$ 7.344.153
26
$ 674.491
326
$ 8.018.644
01/08/2019
Corfo
235
$ 5.370.377
26
$ 674.491
261
$ 6.044.868
01/02/2019
Duoc UC
300
$ 6.871.800
26
$ 674.491
326
$ 7.546.291
01/01/2021
Essbio S.A.
265
$ 6.058.430
26
$ 674.491
291
$ 6.732.921
01/06/2019
Inm. Marina del Sol
275
$ 6.283.272
26
$ 674.491
301
$ 6.957.762
01/07/2019
UCSC
260
$ 6.049.586
26
$ 674.491
286
$ 6.724.077
01/07/2020
UdeC
265
$ 6.057.844
26
$ 674.491
291
$ 6.732.335
01/07/2020
USS
300
$ 6.853.500
26
$ 674.491
326
$ 7.527.991
01/01/2021
Total
2.200 $ 50.888.963
205 $ 5.395.924
2.405 $ 56.284.882
(*) Supuesto: se mantiene la estructura de pagos de cuotas sociales actual
El detalle del libro mayor de la misma se presenta en el anexo respectivo. 2.18. ESTADO DE ACTIVIDADES - INGRESOS
Se considera en esta cuenta los ingresos de cuotas sociales devengadas durante el año 2016 según el siguiente detalle:
27
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
Fecha
Referencia Descripción 4110 Ingresos por Cuotas Sociales Saldo inicial 31/01/2016 SLS10001 Ingreso devengado de cuotas sociales Enero de 2016.(5 UF/mes x socio) 29/02/2016 SLS10002 Ingreso devengado de cuotas sociales Febrero de 2016.(5 UF/mes x socio) 31/03/2016 SLS10000 Ingreso devengado de cuotas sociales Marzo de 2016.(5 UF/mes x socio) 30/04/2016 SLS10003 Ingreso devengado de cuotas sociales Abril de 2016.(5 UF/mes x socio) 31/05/2016 SLS10004 Ingreso devengado de cuotas sociales Mayo de 2016.(5 UF/mes x socio) 30/06/2016 SLS10005 Ingreso Junio de 2016.(5 UF/mes x socio) 31/07/2016 SLS10006 Ingreso Julio de 2016.(5 UF/mes x socio) 31/08/2016 SLS10007 Ingreso Agosto de 2016.(5 UF/mes x socio) 30/09/2016 SLS10008 Ingreso Septiembre de 2016.(5 UF/mes x socio) 31/10/2016 SLS10009 Ingreso Octubre de 2016 (5 UF/mes x socio) 30/11/2016 SLS10010 Ingreso Noviembre de 2016 (5 UF/mes x socio) 31/12/2016 SLS10011 Ingreso Diciembre de 2016 (UF/trimestre s/ socio) Total
Importe
Débitos
$ 2.306.610 $ 2.314.566 $ 2.452.140 $ 2.461.146 $ 2.469.335 $ 2.474.940 $ 2.483.452 $ 2.489.874 $ 2.491.318 $ 656.540 $ 395.220 $ 7.166.139 $ 30.161.280
Créditos
$ 2.306.610 $ 2.314.566 $ 2.452.140 $ 2.461.146 $ 2.469.335 $ 2.474.940 $ 2.483.452 $ 2.489.874 $ 2.491.318 $ 656.540 $ 395.220 $ 7.166.139 $ 0 $ 30.161.280
2.19. ESTADO DE ACTIVIDADES - INGRESOS/GASTOS POR AJUSTES Y REAJUSTES
Se considera en esta cuenta los ingresos o gastos generados por diferencia de valor de UF al momento del pago de la cuota social por parte de los socios con respecto al monto devengado en el mes correspondiente, se tiene: Fecha
25/01/2016 26/02/2016 03-09-2016 03-09-2016 16/03/2016
Referencia Descripción Importe Débitos 4910 Ingresos/Gastos por ajustes y reajustes Saldo inicial $ 348.824 REC71 Pago cuotas sociales UdeC (50 UF-10 cuotas: 01_2015 a 10_2015) $ 34.028 REC72 Pago cuotas sociales Colbun (65 UF-13 cuotas: 15 UF 12_2015 a 02_2016 + 50 UF de forma anticipada 03_2016 al 12_2016 ) $ 685 REC73 Pago cuotas sociales UDD (10 UF- 2 cuotas: 11_2015 y 12_2015) $ 1.391 REC74 Pago cuotas sociales UST (30 UF-6 cuotas: 10_2015 a 03_2016) $ 3.338 REC75 Pago cuotas sociales USS (60 UF-12 cuotas: 01_2015 a 12_2015) $ 42.767
31/12/2016 GJ10575 Total
28
$ 348.824 $ 34.028 $ 685 $ 1.391 $ 3.338 $ 42.767
….
…. Rebaja pago anticipado de cuota - ESSBIO Rebaja pago anticipado de cuotas sociales UCSC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales UdeC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales USS Rebaja pago anticipado de cuotas sociales IMdelSol Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún
….
…. GJ10544 GJ10548 GJ10550 GJ10527 GJ10532 GJ10546 GJ10520
….
…. 30/12/2016 30/12/2016 30/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016
Créditos
-$ 104.579 -$ 104.579 -$ 61.607 -$ 61.607 -$ 69.764 -$ 69.764 -$ 1.842 -$ 1.842 -$ 1.368 -$ 1.368 -$ 87.493 -$ 87.493 -$ 3.047 -$ 3.047
Ajuste Revalorización K Propio a cuotas sociales de socios que cancelaron cuota de incorporación (CPC)
$ 7.778 $ 7.778 -$ 130.166 -$ 703.548 $ 573.382
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
2.20. ESTADO DE ACTIVIDADES – CORRECCIÓN MONETARIA
La corrección monetaria es un mecanismo destinado a reconocer el efecto inflacionario en el ejercicio 2016 en aquellas partidas de la Corporación Desarrolla Biobío y clasificadas en activos y pasivos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Se tiene: Valor con CM Ajuste Capital Valor con CM 01/01/2016 Patrimonio
Factor CM
$
Valor de Cierre
CM
31/12/2016
oct-16
31/12/2016
31/12/2016
$
$
$
$
$
Capital Pagado
56.189.276
0,2%
112.378
56.189.276 -
56.189.276
Capital por enterar
47.899.504
0,2%
95.799
47.899.504 -
47.899.504
Revalorizacion capital propio
11.102.562
0,2%
22.205
11.124.767 -
11.000.764
208.177
332.180
Estado de Actividades 2013
-
10.681.694
2,9% -
309.769 -
10.991.463
(10.991.463)
Estado de Actividades 2014
-
34.489.963
2,9% -
1.000.208 -
35.490.171
(35.490.171)
14.441.142
2,9%
418.793
14.859.935
14.859.935
Estado de Actividades 2015 Estado de Actividades Ejercicio Total Patrimonio
17.458.967 $ 84.460.827
$ 84.460.827
-$ 660.802
$ 83.591.848 -$ 115.089.544
$ 208.177
-$ 13.830.552
Nota: la cuenta de corrección monetaria en este periodo tiene ajustes importantes debido a los cambios efectuados en la política de estructura de capital que produjo una corrección monetaria positiva de un monto de $5.537.391 y generando en el estado de actividades del ejercicio un saldo de $6.198.193, que produce un aumento en las utilidades financieras de la Corporación.
2016
2013
$ 112.378
2.191.381
2.784.172
375.442
5.463.373
95.799
1.868.080
3.148.888
424.624
5.537.391
208.177
4.059.461
$
Total
Capital Pagado Total Patrimonio
$
2014
Patrimonio Capital por enterar
29
2015
$
5.933.060
800.066
11.000.764
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
VIII.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
PRIMERO: Los siguientes bienes muebles se encuentran en dependencias del GOBIERNO REGIONAL. Elemento Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Silla Visita Mesa de Reunión Rectangular Sillón Ergonométrico Sillón Ergonométrico Sillón Ergonométrico Sillón Ergonométrico Sillón Ergonométrico Cajonera pedestal Ergotec Biblioteca pequeña Biblioteca Pequeña Biblioteca Pequeña Biblioteca Pequeña Biblioteca Pequeña Estación de Trabajo Ergotec Estación de Trabajo Ergotec Estación de Trabajo Ergotec Estante Bajo 2 Puertas Estante Bajo 2 Puertas Estante Bajo 4 Puertas Estación de Trabajo 30
Ubicación GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE GORE
Modelo 20019038 20019039 20019040 20019041 20019042 20019043 20019045 20019047 20019050 20019051 20019052 20019053 20019055 20019056 20019058 20019059 20019060 20019061 20019062 20019239 20019260 20019261 20019262 20019263 20019264 20019276 20019300 20019301 20019304 20019305 20019306 20019328 20019329 20019330 70015486 70015487 70015490 70015492
Condición Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Mala Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
Escritorio Mueble Archivero Silla Ergonométrica Perchero Sillón Ergonométrico Sillón Ergonométrico
GORE GORE GORE GORE GORE GORE
70015504 70015516 70015519 AR 000158 AR 000500 AR 000501
Regular Regular Regular Buena Regular Regular
SEGUNDO: Los siguientes bienes muebles se encuentran en dependencias de DESARROLLA BIOBÍO. Elemento Estante mediano 2 puertas Estante mediano 2 puertas para impresora Cajonera pedestal ergotec Cajonera pedestal ergotec Cajonera pedestal ergotec Cajonera pedestal ergotec Biblioteca Pequeña Biblioteca Pequeña Estación de Trabajo Ergotec Mesa de Reunión Redonda Refrigerador Estante Bajo 2 Puertas Librero 4 Repisas Librero Cajonera Móvil Impresora Laser Lexmark T640 Impresora Multifuncional Epson Mueble Archivero Perchero Perchero Perchero Perchero Estación de Trabajo Cajonera Móvil Estante Colgante Porta CPU PAPELERO Estación de Trabajo Cajonera Móvil Estante Colgante Porta CPU Papelero Extintor 31
Ubicación OFICINA 1 OFICINA 1 OFICINA 1 OFICINA 1 OFICINA 1 OFICINA 1 OFICINA 2 OFICINA 2 OFICINA 1 OFICINA 2 OFICINA 1 OFICINA 1 OFICINA 1 OFICINA 1 OFICINA 2 OFICINA 1 OFICINA 1 OFICINA 2 OFICINA 1 BODEGA OFICINA 1 OFICINA 2 OFICINA 1 OFICINA 1 OFICINA 1 OFICINA 1 OFICINA 2 OFICINA 1 OFICINA 2 OFICINA 1 OFICINA 1 OFICINA 1 BODEGA
Modelo 20019018 20019022 20019277 20019278 20019279 20019280 20019302 20019303 20019331 20019352 70015483 70015488 70015489 70015491 70015493 70015502 70015509 70015514 AR 000155 AR 000156 AR 000157 AR 000159 AR 000407 AR 000408 AR 000409 AR 000410 AR 000411 AR 000495 AR 000496 AR 000497 AR 000498 AR 000499 AR 000502
Condición Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Buena Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Buena Buena Buena Buena Regular Regular Regular Regular Buena Regular Regular Regular Regular Buena Regular
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
Calefactor Estufa a gas Estufa a gas Estufa a gas Fax Brother 275 2 Calefactores SOMELA Fax Panasonic Ventilador
BODEGA BODEGA BODEGA BODEGA BODEGA BODEGA BODEGA OFICINA 2
AR 000505 AR 000507 AR 000508 AR 000509 AR 000512 SP SP SP
Regular Mala Mala Mala Regular Regular Regular Buena
TERCERO: Los siguientes bienes muebles pertenecen a DESARROLLA BIOBÍO y se encuentran exentos del contrato COMODATO generado con CORFO.
32
Elemento
Ubicación
Código
Condición
Computador All in One Lenovo
OFICINA 1
CRD0001
Buena
Computador All in One Lenovo
OFICINA 1
CRD0002
Buena
Computador All in One Lenovo
OFICINA 1
CRD0003
Buena
Computador All in One Lenovo
OFICINA 1
CRD0004
Buena
Computador All in One Dell
OFICINA 1
CRD0026
Buena
Proyector View Sonic
OFICINA 1
CRD0005
Buena
Hervidor SOMELA Color Negro
OFICINA 1
CRD0006
Buena
Termo THERMOS Color Gris/Negro
OFICINA 1
CRD0007
Buena
Bolso Negro Samsonite
OFICINA 1
CRD0008
Buena
Notebook Lenovo
OFICINA 1
CRD0009
Buena
Grabadora Phillips DVT2700
OFICINA 1
CRD0010
Buena
Impresora Ricoh MP C305spf
OFICINA 1
Contrato de Arriendo
Buena
Telón Mural Apollo
OFICINA 1
CRD0011
Buena
Micro-ondas Somela Fancy WT1700
COCINA
CRD0012
Buena
3 Juegos de Vasos x6 Cristar Premium
OFICINA 2
CRD0013
Buena
2 Juegos de Tazas de Café x6 H.C
OFICINA 2
CRD0014
Buena
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
33
Juego de Cuchillería de 24 piezas H.C
OFICINA 2
CRD0015
Buena
Hervidor SOMELA Color Blanco
OFICINA 1
CRD0016
Buena
Termo Color Plata Rojo
OFICINA 2
CRD0017
Buena
Termo Cotidiana Color Blanco
OFICINA 2
CRD0018
Buena
Pizarra StudMark + Borrador azul
OFICINA 1
CRD0019
Buena
5 Alargadores Negro
OFICINA 1
CRD0020
Buena
1 Alargador Blanco
OFICINA 1
CRD0021
Buena
Cámara Canon PowerShot SX60 hs
OFICINA 2
CRD0022
Buena
Disco Duro Externo 1TB Samsung M3
OFICINA 2
CRD0023
Buena
Puntero Laser Kensington
OFICINA 2
CRD0024
Buena
Adaptador VGA – HDMI
OFICINA 2
CRD0025
Buena
Cargador de Pilas Energizer
OFICINA 1
CRD0027
Buena
2 Pilas Recargables AA Energizer
OFICINA 1
CRD0028
Buena
4 Pilas Recargables AAA Energizer
OFICINA 1
CRD0029
Buena
Caja de Seguridad
OFICINA 2
CRD0030
Buena
Caja Metálica Dinero
OFICINA 2
CRD0031
Buena
Caja Plástica Azul Materiales
OFICINA 1
CRD0032
Buena
4 Memorias SD
OFICINA 1
CRD0033
Buena
2 Pendones Corporativos
OFICINA 1
CRD0034
Buena
1 Pendón Corporativo
OFICINA 1
CRD0035
Regular
100 Pendrives Corporativos
OFICINA 1
CRD0036
Buena
1 Teléfono Móvil
MAF
CRD0037
Buena
1 Teléfono Móvil
FVD
CRD0038
Buena
1 Teléfono Móvil
RLB
CRD0039
Buena
Trípode Cámara Digital
OFICINA 1
CRD0040
Buena
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
34
Notebook HP Blanco
OFICINA 1
CRD0041
Buena
Bolso Notebook HP
OFICINA 1
CRD0042
Buena
Mouse Celeste HP
OFICINA 1
CRD0043
Buena
Frasco Plásticos Verde para Azúcar
OFICINA 1
CRD0044
Buena
Frasco Plástico Rosado para Azúcar
OFICINA 2
CRD0045
Buena
Basurero de Escritorio
OFICINA 1 ADR
CRD0046
Buena
1 Organizador de Documentos
OFICINA 1 – RAG
CRD0048
Buena
1 Organizador de Documentos
OFICINA 1 – RLB
CRD0049
Buena
1 Organizador de tarjetas de presentación
OFICINA 1 – MAF
CRD0050
Buena
1 Organizador de tarjetas de presentación
OFICINA 1 – RLB
CRD0050
Buena
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
ANEXOS
35
Cuentas Anuales 2015 Desarrolla Biobío
Corporación Regional de Desarrollo
Balance general Al: 31/12/2016
Activos 1100 Depósitos en Cuenta Corriente 1110 Cuenta corriente BICE 3740897 1115 Cuenta Corriente BICE 3026647 1120 Cuenta Corriente BICE 3740900 Total Depósitos en Cuenta Corriente 1200 Cuentas por Cobrar 1220 Cuotas Sociales por Cobrar Total Cuentas por Cobrar Activos totales:
$127.929.065,00 $32.181.000,00 $23.552.085,00 $183.662.150,00 $17.622.449,00 $17.622.449,00 $201.284.599,00
Pasivos 2340 Cotizaciones Previsionales a Pagar 2341 Cotizaciones Previsionales por Pagar Total Cotizaciones Previsionales a Pagar 2350 Impuesto a salarios a pagar 2355 Impuesto a Honorarios por Pagar 2365 Fondo a rendir Gore 2015 2366 Fondo a Rendir Gore 2016 2367 Fondo Subsidio Proyecto PAEI 2368 Provisión Aporte PAEI 2370 Pasivos Diferidos 2400 Provisión vacaciones Pasivos totales:
$2.218.754,00 $2.218.754,00 $566.485,00 $233.334,00 $107.924,00 $101.579.626,00 $30.814.954,00 $14.142.857,00 $56.284.882,00 $9.166.335,00 $215.115.151,00
Activos netos
($13.830.552,00)
Patrimonio 3030 Revalorización Capital Propio 3999 Balance histórico Beneficios retenidos Patrimonio total:
$332.180,00 ($12.867.496,00) ($1.295.236,00) ($13.830.552,00)
Página 1
Corporación Regional de Desarrollo
Estado de resultados Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Ingresos 4110 Ingresos por Cuotas Sociales Ingreso total:
$30.161.280,00 $30.161.280,00
Ganancia bruta
$30.161.280,00
Gastos Personal 6220 Remuneraciones
$11.806.601,00
Total Personal Viajes dentro y fuera del País 6540 Pasajes Aéreos Nacionales 6550 Pasajes Aéreos Internacionales 6560 Viáticos Internacionales Total Viajes dentro y fuera del País Servicios Externalizados 6810 Servicios Externos 6865 Gastos Financieros y Bancarios Total Servicios Externalizados Gasto total: Ganancia operativa total Otros ingresos 4910 Ingresos/Gastos por ajustes y reajustes Otro ingreso total:
$11.806.601,00 $273.600,00 $3.926.160,00 $2.473.506,00 $6.673.266,00 $286.778,00 $3.695,00 $290.473,00 $18.770.340,00 $11.390.940,00
($130.166,00) ($130.166,00)
Otros gastos 7010 Correción Monetaria Otros gasto total:
($6.198.193,00) ($6.198.193,00)
Ganancia neta
$17.458.967,00
Página 1
Corporación Regional de Desarrollo
Análisis de estado de resultados Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Período ant.: 01/01/2015 a 31/12/2015
Cuenta Ingresos 4110 Ingresos por Cuotas Sociales Ingreso total: Ganancia bruta Gastos Personal 6220 Remuneraciones Total Personal Difusión y Publicaciones 6320 Publicaciones en Medios Total Difusión y Publicaciones Servicios Básicos 6430 Teléfono e Internet 6460 Servicio de Correspondencia Total Servicios Básicos Viajes dentro y fuera del País 6540 Pasajes Aéreos Nacionales 6550 Pasajes Aéreos Internacionales 6560 Viáticos Internacionales Total Viajes dentro y fuera del País Servicios Externalizados 6810 Servicios Externos 6865 Gastos Financieros y Bancarios 6870 Gastos Asamblea y Directorio Total Servicios Externalizados Gasto total: Ganancia operativa total Otros ingresos 4910 Ingresos/Gastos por ajustes y reajustes Otro ingreso total: Otros gastos 7010 Correción Monetaria Otros gasto total: Ganancia neta
Este período
Período anterior
Diferencia
$30.161.280,00 $30.161.280,00
$24.087.671,00 $24.087.671,00
$6.073.609,00 $6.073.609,00
$30.161.280,00
$24.087.671,00
$6.073.609,00
$11.806.601,00 $11.806.601,00
$4.556.464,00 $4.556.464,00
$7.250.137,00 $7.250.137,00
$0,00 $0,00
$99.802,00 $99.802,00
($99.802,00) ($99.802,00)
$0,00 $0,00 $0,00
$37.761,00 $22.460,00 $60.221,00
($37.761,00) ($22.460,00) ($60.221,00)
$273.600,00 $3.926.160,00 $2.473.506,00 $6.673.266,00
$0,00 $1.482.880,00 $1.146.621,00 $2.629.501,00
$273.600,00 $2.443.280,00 $1.326.885,00 $4.043.765,00
$286.778,00 $3.695,00 $0,00 $290.473,00 $18.770.340,00
$0,00 $0,00 $9.544,00 $9.544,00 $7.355.532,00
$286.778,00 $3.695,00 ($9.544,00) $280.929,00 $11.414.808,00
$11.390.940,00
$16.732.139,00
($5.341.199,00)
($130.166,00) ($130.166,00)
$337.267,00 $337.267,00
($467.433,00) ($467.433,00)
($6.198.193,00) ($6.198.193,00)
$2.628.264,00 $2.628.264,00
($8.826.457,00) ($8.826.457,00)
$17.458.967,00
$14.441.142,00
$3.017.825,00
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Corporación Regional de Desarrollo
Estado de flujo de caja Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
ACTIVIDADES OPERATIVAS Ingresos netos Ajustes para conciliar ingresos netos con efectivo neto proporcionado por operaciones: 1210 Cuotas de Incorporación por Cobrar 1220 Cuotas Sociales por Cobrar 2210 Cuentas por pagar 2341 Cotizaciones Previsionales por Pagar 2350 Impuesto a salarios a pagar 2355 Impuesto a Honorarios por Pagar 2360 Fondo a Rendir Gore 2014 2365 Fondo a rendir Gore 2015 2366 Fondo a Rendir Gore 2016
$17.458.967,00 $47.899.504,00 $8.016.888,00 ($151.299,00) $1.091.244,00 ($303.595,00) $233.334,00 ($887.156,00) ($18.197.597,00) $101.579.626,00
2367 Fondo Subsidio Proyecto PAEI 2368 Provisión Aporte PAEI 2370 Pasivos Diferidos 2400 Provisión vacaciones Efectivo neto proporcionado por actividades operativas
$30.814.954,00 $14.142.857,00 $56.284.882,00 $9.166.335,00 $267.148.944,00
ACTIVIDADES FINANCIERAS 3010 Capital Pagado
($56.189.276,00)
3020 Capital por Enterar
($47.899.504,00)
3030 Revalorización Capital Propio
($10.770.382,00)
3999 Balance histórico Efectivo neto proporcionado por actividades financieras Cambio de efectivo neto para el período Efectivo al comienzo del período Efectivo al final del período
($891.184,00) ($115.750.346,00) $151.398.598,00 $32.263.552,00 $183.662.150,00
Página 1
Corporación Regional de Desarrollo
Balance de comprobación Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Cuenta
Débito
1110 Cuenta corriente BICE 3740897 1115 Cuenta Corriente BICE 3026647 1120 Cuenta Corriente BICE 3740900 1210 Cuotas de Incorporación por Cobrar 1220 Cuotas Sociales por Cobrar 2210 Cuentas por pagar 2341 Cotizaciones Previsionales por Pagar 2350 Impuesto a salarios a pagar 2355 Impuesto a Honorarios por Pagar 2360 Fondo a Rendir Gore 2014 2365 Fondo a rendir Gore 2015 2366 Fondo a Rendir Gore 2016 2367 Fondo Subsidio Proyecto PAEI 2368 Provisión Aporte PAEI 2370 Pasivos Diferidos 2400 Provisión vacaciones 3010 Capital Pagado 3020 Capital por Enterar 3030 Revalorización Capital Propio 3999 Balance histórico 4110 Ingresos por Cuotas Sociales 4910 Ingresos/Gastos por ajustes y reajustes 6220 Remuneraciones 6540 Pasajes Aéreos Nacionales 6550 Pasajes Aéreos Internacionales 6560 Viáticos Internacionales 6810 Servicios Externos 6865 Gastos Financieros y Bancarios 7010 Correción Monetaria
$106.582.861,00 $32.181.000,00 $12.634.737,00
Total
$305.589.097,00
Crédito
$47.899.504,00 $8.016.888,00 $151.299,00 $1.091.244,00 $303.595,00 $233.334,00 $887.156,00 $18.197.597,00 $101.579.626,00 $30.814.954,00 $14.142.857,00 $56.284.882,00 $9.166.335,00 $56.189.276,00 $47.899.504,00 $10.770.382,00 $891.184,00 $30.161.280,00 $130.166,00 $11.806.601,00 $273.600,00 $3.926.160,00 $2.473.506,00 $286.778,00 $3.695,00 $6.198.193,00 $305.589.097,00
Página 1
Corporación Regional de Desarrollo
Informe de conciliación Cuenta: 1110 Cuenta corriente BICE 3740897 Fecha de última conciliación: 2016-06-30 Fecha de extracto bancario: 2016-12-31
Fecha
Transacción
2016-01-05
4324733
2016-01-05
4324731
2016-01-06
4324734
2016-01-07
4324735
2016-03-01
GJ10387
2016-05-02
GJ10414
2016-06-06
GJ10446
2016-06-17
GJ10455
2016-06-29
GJ10461
2016-06-30
GJ10463
2016-06-30
GJ10464
2016-06-30
GJ10462
2016-07-01
GJ10465
2016-07-15
GJ10474
2016-07-15
GJ10472
2016-07-15
GJ10473
2016-07-18
GJ10476
2016-07-18
GJ10475
2016-07-18
GJ10477
2016-07-18
GJ10478
2016-07-18
GJ10479
Notas de libro diario Egreso 265 - BS Y SS DE CONSUMO Turismo Turisur Egreso 263 - GASTOS PERSONAL Cot. Prev. personal mes de dic.2015 Egreso 266 - BS Y SS DE CONSUMO Rend. gastos RLB Egreso N° 267 - Cheque 4324735 Servicios Externos Relacionados - Marco Sanhueza Salas Egreso N° 318 - Cheque 4358472 Rendición Caja Chica - RLB Egreso N° 375 - Cheque 4399409 Rendición de Gastos Caja Chica Egreso N° 408 - Cheque 4419298 - BB Y SS DE CONSUMO - Rendición de Gastos Caja Chica Egreso N° 419 - Cheque 4419309 - BB Y SS DE CONSUMO - Movistar Egreso N° 425 - Cheque 4419315 - BB Y SS DE CONSUMO - Agencia Medios Digitales Umpalumpa Ltda. Egreso N° 427 - Cheque 4419317 - BB Y SS DE CONSUMO - Transportes L Y C Ltda. Egreso N° 428 - Cheque 4419318 GASTOS EN PERSONAL - Previred S.A. Egreso N° 426 - Cheque 4419316 - BB Y SS DE CONSUMO - Caja Chica Egreso N° 429 - Cheque 4419319 GASTOS EN PERSONAL - Tesorería General de la República Egreso N° 432 - Cheque 4448402 - BB Y SS DE CONSUMO - Telefónica Móviles Chile S.A. Egreso N° 430 - Cheque 4419320 - BB Y SS DE CONSUMO - Katherine Echaiz Thiele Egreso N° 431 - Cheque 4419321 - BB Y SS DE CONSUMO - Soc. de Radio Taxis Alborada Ltda. Egreso N° 434 - Cheque 4448404 - BB Y SS DE CONSUMO - Juan Villalón Torres Egreso N° 433 - Cheque 4448403 - BB Y SS DE CONSUMO - Dimacofi S.A. Egreso N° 435 - Cheque 4448405 - BB Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Villalobos Egreso N° 436 - Cheque 4448406 - BB Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Ramírez Egreso N° 437 - Cheque 4448407 GASTOS EN PERSONAL - Romanette Aguilera García
Depósitos
Pagos $126.958,00 $870.080,00 $24.229,00 $63.000,00 $299.450,00 $255.055,00 $69.010,00 $108.176,00 $422.297,00 $90.500,00 $2.020.825,00 $201.380,00 $679.315,00 $107.071,00 $8.100.000,00 $62.500,00 $849.998,00 $200.629,00 $600.000,00 $300.000,00 $1.169.814,00
Página 1
Fecha
Transacción
2016-07-18
GJ10480
2016-07-18
GJ10481
2016-07-18
GJ10482
2016-07-18
GJ10483
2016-08-02
GJ10484
2016-08-02
GJ10485
2016-08-02
GJ10486
2016-08-02
GJ10487
2016-08-02
GJ10488
2016-08-02
GJ10489
2016-08-02
GJ10490
2016-08-02
GJ10491
2016-08-02
GJ10494
2016-08-16
GJ10495
2016-08-16
GJ10496
2016-08-16
GJ10497
2016-08-16
GJ10498
2016-08-16
GJ10500
2016-08-16
GJ10501
2016-08-16
GJ10502
2016-08-16
GJ10503
2016-08-16
GJ10504
2016-08-16
GJ10505
2016-08-16
GJ10499
2016-08-16
PMT10101
2016-08-16
PMT10102
2016-08-16
PMT10103
Notas de libro diario Egreso N° 438 - Cheque 4448408 GASTOS EN PERSONAL - Marcela Araneda Fierro Egreso N° 439 - Cheque 4448409 GASTOS EN PERSONAL - Ignacio Araya Heredia Egreso N° 440 - Cheque 4448410 GASTOS EN PERSONAL - Roberta Lama Bedwell Egreso N° 441 - Cheque 4448411 GASTOS EN PERSONAL - Fernando Valdés Delgado Egreso N° 442 - Cheque 4448412 - BB Y SS DE CONSUMO - Marcela Araneda Fierro Egreso N° 443 - Cheque 4448413 - BB Y SS DE CONSUMO - Juan Villalón Torres Egreso N° 444 - Cheque 4448414 - BB Y SS DE CONSUMO - Turismo Turisur Limitada Egreso N° 445 - Cheque 4448415 Tesorería General de la República Egreso N° 446 - Cheque 4448416 GASTOS EN PERSONAL - Previred S.A Egreso N° 448 - Cheque 4448418 - BB Y SS DE CONSUMO - Lavin Viera Limitada Egreso N° 450 - Cheque 4448420 - BB Y SS DE CONSUMO - Dimacofi S.A. Egreso N° 452 - Cheque 4448422 - BB Y SS DE CONSUMO - Desembolso Caja Chica Egreso N° 451 - Cheque 4448421 - BB Y SS DE CONSUMO Egreso N° 453 - Cheque 4448423 - BB Y SS DE CONSUMO Egreso N° 454 - Cheque 4448424 - BB Y SS DE CONSUMO Egreso N° 455 - Cheque 4448425 - BB Y SS DE CONSUMO Egreso N° 456 - Cheque 4448426 - BB Y SS DE CONSUMO Egreso N° 458 - Cheque 4448428 REMUNERACIÓN Egreso N° 459 - Cheque 4448429 REMUNERACIÓN Egreso N° 460 - Cheque 4448430 REMUNERACIÓN Egreso N° 461 - Cheque 4448431 REMUNERACIÓN Egreso N° 462 - Cheque 4448432 - BS Y SS DE CONSUMO Egreso N° 463 - Cheque 4448433 - BS Y SS DE CONSUMO Egreso N° 457 - Cheque 4448427 REMUNERACIÓN Egreso N° 464 - Cheque 4448434- BS Y SS DE CONSUMO Egreso N° 465 - Cheque 4448435 - BS Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Villalobos Egreso N° 466 - Cheque 4448436 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon
Depósitos
Pagos $1.630.663,00 $1.192.963,00 $3.214.468,00 $2.308.751,00 $30.681,00 $30.681,00 $219.058,00 $1.321.508,00 $2.099.583,00 $30.940,00 $293.161,00 $32.490,00 $225.000,00 $44.900,00 $389.459,00 $90.000,00 $300.000,00 $1.630.135,00 $1.193.062,00 $3.215.751,00 $2.308.762,00 $30.681,00 $30.681,00 $1.169.593,00 $30.681,00 $600.000,00 $699.999,00
Página 2
Fecha
Transacción
2016-09-05
PMT10106
2016-09-05
PMT10107
2016-09-05
PMT10108
2016-09-05
PMT10109
2016-09-05
PMT10111
2016-09-05
PMT10112
2016-09-05
PMT10113
2016-09-05
PMT10114
2016-09-05
PMT10115
2016-09-05
PMT10104
2016-09-05
PMT10105
2016-09-05
PMT10110
2016-09-09
PMT10116
2016-09-09
PMT10117
2016-09-09
PMT10118
2016-09-09
PMT10119
2016-09-09
PMT10120
2016-09-09
PMT10121
2016-09-09
PMT10122
2016-09-09
PMT10123
2016-09-09
PMT10125
2016-09-09
PMT10126
2016-09-09
PMT10127
2016-09-09
PMT10128
2016-09-09
PMT10129
2016-09-09
PMT10130
Notas de libro diario Egreso N° 469 - Cheque 4480069 - BS Y SS DE CONSUMO - Empresas Diario El Sur S.A. Egreso N° 470 - Cheque 4480070 - BS Y SS DE CONSUMO - Lavin Viera Ltda. Egreso N° 472 - Cheque 4480072 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon Torres Egreso N° 473 - Cheque 4480073 - BS Y SS DE CONSUMO - Roberta Lama Bedwell Egreso N° 475 - Cheque 4480075 GASTOS EN PERSONAL - Previred S.A. Egreso N° 477 - Cheque 4480077 - BS Y SS DE CONSUMO - Giacaman y Cía Ltda. Egreso N° 478 - Cheque 4480078 - BS Y SS DE CONSUMO - Roberta Lama Egreso N° 479 - Cheque 4480079 GASTOS EN PERSONAL - Alexander Díaz Egreso N° 480 - Cheque 4480080 - BS Y SS DE CONSUMO - Notaria Ramón García Egreso N° 467 - Cheque 4480067 - BS Y SS DE CONSUMO - Telefónica Móvil Egreso N° 468 - Cheque 4480068 - BS Y SS DE CONSUMO - Esturillo y Jeldres Ltda. Egreso N° 474 - Cheque 4480074 GASTOS EN PERSONAL - Tesoreria General Egreso N° 481 - Cheque 4480081 GASTOS PERSONAL - Romanette Aguilera Egreso N° 482 - Cheque 4480082 GASTOS PERSONAL - Marcela Araneda Egreso N° 483 - Cheque 4480083 GASTOS PERSONAL - Ignacio Araya Egreso N° 484 - Cheque 4480084 GASTOS PERSONAL - Fernando Valdés Egreso N° 485 - Cheque 4480085 GASTOS PERSONAL - Roberta Lama Egreso N° 486 - Cheque 4480086 - BS Y SS DE CONSUMO - José Pacheco Egreso N° 487 - Cheque 4480087 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon Egreso N° 488 - Cheque 4480088 - BS Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Egreso N° 490 - Cheque 4480090 - BS Y SS DE CONSUMO - Transporte Alborada Egreso N° 491 - Cheque 4480091 - BS Y SS DE CONSUMO - Ksiete publicidad Egreso N° 492 - Cheque 4480092 - BS Y SS DE CONSUMO - Grafix Ltda. Egreso N° 493 - Cheque 4480093 - BS Y SS DE CONSUMO - Marcela Araneda Fierro Egreso N° 494 - Cheque 4480094 - BS Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 495 - Cheque 4480095 - BS Y SS DE CONSUMO - Katherine Echaiz
Depósitos
Pagos $119.880,00 $116.620,00 $107.384,00 $46.996,00 $2.103.138,00 $32.606,00 $265.850,00 $4.375,00 $290.000,00 $107.071,00 $49.980,00 $1.036.033,00 $1.169.570,00 $1.630.104,00 $1.193.111,00 $2.308.993,00 $3.216.606,00 $15.000,00 $699.999,00 $600.000,00 $45.300,00 $19.635,00 $35.700,00 $21.061,00 $17.092,00 $2.700.000,00
Página 3
Fecha
Transacción
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Notas de libro diario Egreso N° 496 - Cheque 4480096 - BS Y SS DE CONSUMO - Lavin Viera Ltda. Egreso N° 489 - Cheque 4480089 - BS Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 497 - Cheque 4480097 - BS Y SS DE CONSUMO - Diario Concepción Ltda. Egreso N° 498 - Cheque 4480098 - BS Y SS DE CONSUMO - Dimacofi S.A. Egreso N° 499 - Cheque 4480099 - BS Y SS DE CONSUMO - Villegas Silva Egreso N° 500 - Cheque 4480100 - BS Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 501 - Cheque 4480101 - BS Y SS DE CONSUMO - Marcela Araneda Egreso N° 502 - Cheque 4505542 - BS Y SS DE CONSUMO - Claudia Matus Egreso N° 503 - Cheque 4505543 - BS Y SS DE CONSUMO - Fundación Chile con Todo Egreso N° 504 - Cheque 4505544 GASTOS EN PERSONAL - Tesoreria General Egreso N° 505 - Cheque 4505545 GASTOS EN PERSONAL - Tesoreria General Egreso N° 508 - Cheque 4505547 - BS Y SS DE CONSUMO - Telefónica Móvill Egreso N° 506 - Cheque 4505546 - BS Y SS DE CONSUMO - Roberta Lama (Caja Chica) Egreso N° 510 - Cheque 4505549 - BS Y SS DE CONSUMO - Dimacofi S.A. Egreso N° 511 - Cheque 4505550 - BS Y SS DE CONSUMO - Radio taxi Alborada Egreso N° 512 - Cheque 4505551 - BS Y SS DE CONSUMO - José Pacheco Egreso N° 513 - Cheque 4505552 - BS Y SS DE CONSUMO - Rosello Rodriguez Egreso N° 514 - Cheque 4505553 - BS Y SS DE CONSUMO - Marcela Araneda Egreso N° 509 - Cheque 4505548 - BS Y SS DE CONSUMO - Facilitador.cl Egreso N° 520 - Cheque 4505554 - BS Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 521 - Cheque 4505555 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon Egreso N° 522 - Cheque 4505556 - BS Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Egreso N° 523 - Cheque 4505557 - BS Y SS DE CONSUMO - Javier Valenzuela Egreso N° 524 - Cheque 4505558 - BS Y SS DE CONSUMO - Constanza Troncoso Egreso N° 526 - Cheque 4505560 - BS Y SS DE CONSUMO - Diario Concepción Egreso N° 527 - Cheque 4505561 - BS Y SS DE CONSUMO - Hotel Centro Costanera S.A. Egreso N° 528 - Cheque 4505562 - BS Y SS DE CONSUMO - Romanette Aguilera Egreso N° 529 - Cheque 4505563 - BS Y SS DE CONSUMO - Turismo Turisur
Depósitos
Pagos $117.100,00 $300.000,00 $188.496,00 $245.833,00 $105.003,00 $17.092,00 $21.061,00 $27.500,00 $1.000.000,00 $712.574,00 $2.103.938,00 $107.171,00 $162.320,00 $245.651,00 $114.980,00 $59.500,00 $330.000,00 $21.061,00 $700.000,00 $300.000,00 $1.000.000,00 $600.000,00 $13.500,00 $13.500,00 $188.496,00 $799.616,00 $324.000,00 $1.061.496,00
Página 4
Fecha
Transacción
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Notas de libro diario Egreso N° 530 - Cheque 4505564 - BS Y SS DE CONSUMO - Serv. Informática Ruth Sánchez Egreso N° 531 - Cheque 4505565 - BS Y SS DE CONSUMO - Marcela Araneda Egreso N° 532 - Cheque 4505566 - BS Y SS DE CONSUMO - Ksiete Ltda. Egreso N° 533 - Cheque 4505567 - BS Y SS DE CONSUMO - Fundación Chile con Todo Egreso N° 534 - Cheque 4505568 - BS Y SS DE CONSUMO - Radio taxi alborada Egreso N° 535 - Cheque 4505569 - BS Y SS DE CONSUMO - Telefónia Móvil Egreso N° 536 - Cheque 4505570 - BS Y SS DE CONSUMO - Marcela Araneda Egreso N° 537 - Cheque 4505577 - BS Y SS DE CONSUMO - Fernando Valdés Egreso N° 543 - Cheque 4505573 - BS Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Egreso N° 544 - Cheque 4505574 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon Egreso N° 542 - Cheque 4505572 - BS Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 548 - Cheque 4528543 - BS Y SS DE CONSUMO - Telefónia Móvil Egreso N° 555 - Cheque 4528550 - BS Y SS DE CONSUMO - Ramon Garcia Carrasco Transferencia Convenio Gore 2016 Egreso Nro. 545, Cheque 4505575 GASTOS EN PERSONAL - Ignacio Araya Egreso Nro. 546, Cheque 4505576 GASTOS EN PERSONAL - Romanette Aguilera Egreso Nro. 547, Cheque 4528542 GASTOS EN PERSONAL - Marcela Araneda Egreso Nro. 549, Cheque 4528544 GASTOS EN PERSONAL - Roberta Lama Egreso Nro. 552, Cheque 4528547 GASTOS EN PERSONAL - Fernando Valdés Egreso N° 550 - Cheque 4528545 - BS Y SS DE CONSUMO - Dimacofi S.A. Egreso Nro. 554, Cheque 4528549 GASTOS EN PERSONAL - Tesorería General de la República Egreso Nro. 556, Cheque 4528551 GASTOS EN PERSONAL - Previred S.A. Egreso N° 562 - Cheque 4528557 - BS Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 563 - Cheque 4528558 - BS Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Egreso N° 564 - Cheque 4528559 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon Egreso Nro. 557, Cheque 4528552 GASTOS EN PERSONAL - Romanette Aguilera Egreso Nro. 558, Cheque 4528553 GASTOS EN PERSONAL - Marcela Araneda
Depósitos
Pagos $211.844,00 $42.860,00 $89.250,00 $1.000.000,00 $29.100,00 $107.071,00 $73.713,00 $94.774,00 $600.000,00 $1.000.000,00 $300.000,00 $107.071,00 $130.000,00
$150.000.000,00 $1.193.161,00 $1.169.197,00 $1.629.145,00 $3.216.631,00 $2.308.333,00 $212.520,00 $730.305,00 $2.108.644,00 $150.000,00 $600.000,00 $531.000,00 $1.209.693,00 $1.689.004,00
Página 5
Fecha
Transacción
2016-12-15
PMT10187
2016-12-15
PMT10188
2016-12-15
PMT10189
2016-12-30
REC10025
Notas de libro diario
Depósitos
Egreso Nro. 559, Cheque 4528554 GASTOS EN PERSONAL - Ignacio Araya Egreso Nro. 560, Cheque 4528555 GASTOS EN PERSONAL - Roberta Lama Egreso Nro. 561, Cheque 4528556 GASTOS EN PERSONAL - Fernando Valdés Deposito por cierre caja chica 2016 Total:
$109.580,00 $150.109.580,00
Saldo de estado de cuenta nuevo Saldo de estado de cuenta calculado No cuadra:
$128.245.830,00 $128.245.830,00 $0,00
Pagos $1.230.595,00 $3.313.203,00 $2.385.698,00
$97.278.742,00
Conciliación
Página 6
Corporación Regional de Desarrollo
Informe de conciliación Cuenta: 1115 Cuenta Corriente BICE 3026647 Fecha de extracto bancario: 2016-12-31
Fecha 2016-12-20 2016-12-20
Transacción GJ10538 PMT10200
Notas de libro diario
Depósitos
Depósito subsidio proyecto PAEI Prestación de Servicios Profesionales Director Proyecto PAEI JVT Dic. 2016 Total:
$33.000.000,00
Saldo de estado de cuenta nuevo Saldo de estado de cuenta calculado No cuadra:
$32.181.000,00 $32.181.000,00 $0,00
Pagos $819.000,00
$33.000.000,00
$819.000,00
Conciliación
Página 1
Corporación Regional de Desarrollo
Informe de conciliación Cuenta: 1120 Cuenta Corriente BICE 3740900 Fecha de última conciliación: 2016-07-31 Fecha de extracto bancario: 2016-12-31
Fecha
Transacción
2016-01-25
REC71
2016-02-26
REC72
2016-03-09
REC73
2016-03-09
REC74
2016-03-16
REC75
2016-03-17
REC76
2016-03-17
REC42
2016-03-18
REC78
2016-04-11
REC79
2016-04-19
REC82
2016-04-22
REC81
2016-05-06
REC88
2016-05-06
REC87
2016-05-13
REC89
2016-05-17
REC85
2016-05-19
REC90
2016-05-20
REC91
2016-06-01
REC92
2016-06-16
REC93
2016-06-24
REC95
2016-06-30
REC96
2016-07-29
REC97
2016-08-04
REC98
2016-08-04
REC99
Notas de libro diario Pago cuotas sociales UdeC (50 UF-10 cuotas: 01_2015 a 10_2015) Pago cuotas sociales Colbun (65 UF-13 cuotas: 15 UF 12_2015 a 02_2016 + 50 UF de forma anticipada 03_2016 al 12_2016 ) Pago cuotas sociales UDD (10 UF- 2 cuotas: 11_2015 y 12_2015) Pago cuotas sociales UST (30 UF-6 cuotas: 10_2015 a 03_2016) Pago cuotas sociales USS (60 UF-12 cuotas: 01_2015 a 12_2015) Pago cuotas sociales UCSC (5 UF-1 cuota: 12_2015) Pago cuotas sociales UTFSM (50 UF-10 cuotas: 03_2015 a 12_2015) Pago cuotas sociales UBB (30 UF- 6 cuotas: 01_2015 a 06_2015) Pago cuotas sociales UdeC (10 UF-2 cuotas: 11_2015 y 12_2015) Pago cuotas sociales IMDSOL (30 UF-6 cuotas: 11_2015 a 04_2016) Pago cuotas sociales ESSBIO (135 UF-27 cuotas: 03_2013 a 04_2016) Pago cuotas sociales IRADE (70 UF - 14 cuotas: 03_2015 a 04_2016) Pago cuotas sociales UDD (20 UF- 4 cuotas 01_2016 a 04_2016) Pago cuotas sociales Corma (50 UF-10 cuotas: 03_2015 a 12_2015) Pago cuotas sociales DUOC (60 UF - 12 cuotas: 25 UF 01_2016 a 05_2016 + 35 UF anticipados 06_2016 a 12_2016) Pago cuotas sociales UNAB (45 UF - 9 cuotas: 10_2015 a 05_2016 + 1 cuota anticipada de 5 UF 06_2016 ) Pago cuotas sociales Corfo (60 UF-12 cuotas: 01_2015 a 12_2015) Pago cuotas sociales IMDelSol (5 UF - 1 cuota 05_2016) Pago cuotas sociales UDD (5 UF - 1 cuota 05_2016) Pago cuotas sociales UDD (5 UF - 1 cuota 06_2016) Pago cuotas sociales IMDelSol (5 UF - 1 cuota 06_2016) Pago cuotas sociales IMDelSol (5 UF - 1 cuota 07_2016) Pago cuotas sociales UDDl (5 UF - 1 cuota 07_2016) Pago cuotas sociales UST (15 UF - 3 cuota 04_2016 a 06_2016)
Depósitos
Pagos
$1.281.455,00 $1.670.768,00
$257.528,00 $772.717,00 $1.546.331,00 $128.873,00 $1.288.734,00 $773.315,00 $258.345,00 $776.067,00 $3.492.303,00 $1.814.925,00 $518.412,00 $1.296.375,00 $1.556.722,00 $1.151.946,00 $1.523.645,00 $129.965,00 $130.122,00 $130.183,00 $130.260,00 $130.708,00 $130.708,00 $392.327,00
Página 1
Fecha
Transacción
2016-08-05
REC100
2016-08-10
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2016-08-12
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2016-08-12
REC104
2016-08-18
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2016-08-19
REC107
2016-08-24
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2016-08-30
REC109
2016-08-30
REC110
2016-09-01
REC111
2016-09-13
REC112
2016-09-30
REC113
2016-10-03
REC114
2016-10-04
REC115
2016-10-04
PRC35
2016-10-04
PRC35
2016-10-04
PRC35
2016-10-11
REC116
2016-10-14
PMT10195
2016-10-17 2016-10-17 2016-10-17 2016-10-17 2016-10-17 2016-10-20
PMT10190 PMT10191 PMT10192 PMT10193 PMT10194 REC117
2016-11-07
REC118
2016-11-08 2016-11-08 2016-11-09
PMT10196 PMT10197 PMT10198
2016-11-15
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Notas de libro diario Pago cuotas sociales USS (60 UF - 12 cuotas: 01_2016 a 08_2016 + 4 cuotas anticipadas) Pago cuotas sociales USM (30 UF - 6 cuotas 01_2016 a 06_2016) Pago cuotas sociales UST (10 UF - 2 cuotas 07_2016 a 08_2016) Pago cuotas sociales UNAB (15 UF - 3 cuotas 07_2016 a 09_2016) Pago cuotas sociales UCSC (25 UF - 5 cuotas 01_2016 a 05_2016) Pago cuotas sociales Corma (30 UF- 6 Cuotas 01_2016 a 06_2016) Pago cuotas sociales UBB (30 UF, 6 Cuotas 07_2015 a 12_2015) Pago cuotas sociales Corma (10 UF, 2 Cuotas 07_2016 a 08_2016) Pago cuotas sociales UDD (5 UF, 1 Cuota 08_2016) Pago cuotas sociales UdeC (30 UF, 6 Cuotas 01_2016 a 06_2016) Pago cuotas sociales IMdelSol (5 UF, 1 Cuota 08_2016) Pago cuotas sociales ESSBIO (20 UF, 4 Cuotas 05_2016 a 08_2016) Pago cuotas sociales IMDelSol (5 UF, 1 Cuota 09_2016) Pago cuotas sociales UDD (5 UF, 1 cuota social, 09/2016) Pago cuotas sociales Corma (5 UF, 1 cuota social, 09/2016) Pago pasajes aéreos de misión directores de la corporación por asistencia en Chile Week en China Pago gastos de estadía y alimentación por misión directores de la corporación por asistencia en Chile Week en China Pago pasajes aéreos de misión directores de la corporación por asistencia en Chile Week en China Pago cuotas sociales UST (10 UF, 2 cuota social, 09/2016 a 08/2016) Pago viático por participación en CLEIN 2016 a realizarse en Medellín, Colombia Pago remuneraciones RAG Pago remuneraciones MAF Pago remuneraciones IAH Pago remuneraciones FVD Pago remuneraciones RLB Pago cuotas sociales CRECIC (35 UF, 7 cuota social, 03/2016 a 09/2016) Pago cuotas sociales IMDelSol (5 UF, 1 cuota, 10/2016) Pago Impuestos Pago Cotizaciones Previsionales Pago Prima por polizas Seguros de Garantía asociada a PAEI adjudicado por la Corporación Pago Prima por polizas Seguros de Garantía asociada a PAEI adjudicado por l
Depósitos
Pagos
$1.562.400,00 $784.350,00 $261.720,00 $390.781,00 $654.299,00 $785.260,00 $785.311,00 $262.091,00 $131.046,00 $785.615,00 $131.046,00 $524.182,00 $131.122,00 $131.122,00 $131.122,00 $3.926.160,00 $2.088.936,00 $273.600,00 $262.244,00 $384.570,00 $1.169.394,00 $1.629.637,00 $1.037.342,00 $2.308.545,00 $3.116.258,00 $917.851,00 $131.308,00 $771.661,00 $2.060.542,00 $1.098.752,00 $176.294,00
Página 2
Fecha
Transacción
2016-12-15
REC119
2016-12-20
REC121
2016-12-29
REC122
Notas de libro diario
Depósitos
a Corporación (diferencia) Pago cuotas sociales UST (15 UF; Trim. Oct. - Dic. 2016) Pago cuotas sociales UDD (20 UF; Trim. Oct. - Dic. 2016) Pago cuotas sociales UBB (65 UF; 01_2016 a 12_2016) Total:
$32.680.123,00
Saldo de estado de cuenta nuevo Saldo de estado de cuenta calculado No cuadra:
$23.552.085,00 $23.552.085,00 $0,00
Pagos
$394.940,00 $526.960,00 $1.712.619,00 $20.041.691,00
Conciliación
Página 3
Corporación Regional de Desarrollo
Consulta de cuenta Transacciones en cuenta: 1190 Caja chica De: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016
Fecha
Referencia
Descripción Caja chica
15/01/2016 29/02/2016 01/03/2016
1190 Saldo inicial GJ10470 PMT10096 GJ10387
30/04/2016 02/05/2016
PMT10097 GJ10414
31/05/2016 06/06/2016
PMT10098 GJ10446
30/06/2016
GJ10462
30/06/2016 29/07/2016 02/08/2016
PMT10099 PMT10100 GJ10491
30/12/2016
PMT10177
30/12/2016
REC10025 Total
Apertura fondo Caja Chica Pagos con caja chica Egreso N° 318 - Cheque 4358472 Rendición Caja Chica - RLB Pago gastos con caja chica Egreso N° 375 - Cheque 4399409 Rendición de Gastos Caja Chica Pago con caja chica Egreso N° 408 - Cheque 4419298 - BB Y SS DE CONSUMO - Rendición de Gastos Caja Chica Egreso N° 426 - Cheque 4419316 - BB Y SS DE CONSUMO - Caja Chica Pago gastos con caja chica Pago gastos con caja chica Egreso N° 452 - Cheque 4448422 - BB Y SS DE CONSUMO - Desembolso Caja Chica BS Y SS DE CONSUMO - Gastos Caja Chica Deposito por cierre caja chica 2016
Importe $0,00 $300.000,00 ($299.450,00) $299.450,00 ($255.055,00) $255.055,00 ($69.010,00) $69.010,00 $201.380,00 ($201.380,00) ($32.490,00) $32.490,00 ($190.420,00) ($109.580,00) $0,00
Página 1
Corporación Regional de Desarrollo
Consulta de cuenta Transacciones en cuenta: 2365 Fondo a rendir Gore 2015 De: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016
Fecha
Referencia
Descripción Fondo a rendir Gore 2015
07/01/2016
2365 Saldo inicial GJ10344
07/01/2016
GJ10345
07/01/2016
GJ10343
07/01/2016
GJ10347
07/01/2016
GJ10346
07/01/2016
4324735
08/01/2016
GJ10348
08/01/2016 12/01/2016
GJ10467 GJ10349
13/01/2016
GJ10350
13/01/2016
GJ10352
13/01/2016
GJ10353
13/01/2016
GJ10356
13/01/2016
GJ10358
14/01/2016
GJ10359
15/01/2016
GJ10351
15/01/2016
GJ10354
15/01/2016
GJ10355
15/01/2016
GJ10357
15/01/2016
GJ10360
15/01/2016
GJ10361
15/01/2016
GJ10362
15/01/2016
GJ10363
Egreso N° 269 - Cheque 4324737 Viajes en el País - IAH Egreso N° 270 - Cheque 4324738 Viajes en el País - MAF Egreso N° 268 - Cheque 4324736 Viajes en el País - RLB Egreso N° 272 - Cheque 4324740 Viajes en el País - FVD Egreso N° 271 - Cheque 4324739 Viajes en el País - ADR Egreso N° 267 - Cheque 4324735 Servicios Externos Relacionados Marco Sanhueza Salas Egreso N° 273 - Cheque 4324741 Viajes en el País - RAG Transferencia Gore por convenio 2015 Egreso N° 274 - Cheque 4324743 Gastos Asamblea Directorio Corporación Egreso N° 275 - Cheque 4324742 Viajes en el País - FVD Egreso N° 277 - Cheque 4324744 -Servicios Básicos - Dimacofi S.A. Egreso N° 278 - Cheque 4324745 Servicios Externos Relacionados - KET Egreso N° 284 - Cheque 4324751 Actividades de Difusión, Eventos, Jornadas, Memoria, Otros.- Inmobiliaria Berenga Ltda. Egreso N° 286 - Cheque 4324755 Viajes en el País - MAF Egreso N° 288 - Cheque 4324753 Viajes en el País - Transportes L Y C Ltda. Egreso N° 276 - Cheque 4324761 Rendición de Gastos - FVD Egreso N° 282 - Cheque 4324749 Servicios Externos Relacionados - IAH Egreso N° 283 - Cheque 4324750 Servicios Externos Relacionados - BLA Egreso N° 285 - Cheque 4324752 Servicios Externos Relacionados - ADR Egreso N° 289 - Cheque 4358447 Servicios Externos Relacionados - RAG Egreso N° 290 - Cheque 4324760 Servicios Básicos - Telefónica Móviles Chile S.A. Egreso N° 291 - Cheque 4324759 Remuneración - MAF Egreso N° 292 - Cheque 4324758 Remuneración - RLB
Importe $18.305.521,00 ($30.681,00) ($61.362,00) ($168.746,00) ($30.681,00) ($30.681,00) ($63.000,00) ($3.000,00) $100.000.000,00 ($8.340,00) ($30.681,00) ($31.071,00) ($2.700.000,00) ($587.811,00)
($368.174,00) ($186.000,00) ($80.800,00) ($1.050.000,00) ($58.500,00) ($300.001,00) ($1.350.000,00) ($99.995,00) ($1.637.268,00) ($3.217.640,00)
Página 1
Fecha
Referencia
Descripción
15/01/2016
GJ10364
15/01/2016
GJ10365
18/01/2016
GJ10366
19/01/2016
GJ10367
22/01/2016
GJ10368
29/01/2016
GJ10369
29/01/2016
GJ10370
01/02/2016
GJ10371
01/02/2016
GJ10372
01/02/2016
GJ10374
01/02/2016
GJ10375
01/02/2016
GJ10373
15/02/2016
GJ10377
15/02/2016
GJ10376
15/02/2016
GJ10378
15/02/2016
GJ10380
15/02/2016
GJ10381
15/02/2016
GJ10383
15/02/2016
GJ10384
15/02/2016
GJ10382
23/02/2016
GJ10385
23/02/2016
GJ10386
29/02/2016
GJ10388
29/02/2016 01/03/2016
PMT10096 GJ10389
01/03/2016
GJ10390
Egreso N° 293 - Cheque 4324757 Remuneración - FVD Egreso N° 295 - Cheque N° 4358449 Viajes en el País - RAG Egreso N° 296 - Cheque 4358450 Taller, Coloquios, Difusión y Publicaciones - Consultora REDES spa. Egreso N° 297 - Cheque 4358451 Viajes en el País - Turismo Turisur Ltda. Egreso N° 299 - Cheque 4358453 Talleres, Coloquios, Difusión y Publicaciones - Claudia Matus Cabeza Egreso N° 300 - Cheque 4358454 -Servicios Externos Relacionados Omar Cid Egreso N° 301 - Cheque 4358455 Rendición de Gastos - RAG Egreso N° 302 - Cheque 4358456 Servicios Externos Relacionados Joyce Olsen Egreso N° 303 - Cheque 4358457 Servicios Externos Relacionados Vicente Hernandez Egreso N° 305 - Cheque 4358459 -Previred S.A. Egreso N° 310 - Cheque 4358464 Talleres, Coloquios, Difusión y Publicaciones - Hotelera Marina del Sol S.A. Egreso N° 304 - Cheque 4358458 Tesorería General de la República Egreso N° 308 - Cheque 4358462 Servicios Externos Relacionados - RAG Egreso N° 307 - Cheque 4358461 Servicios Externos Relacionados Bernardita Lincopan Añinir Egreso N° 309 - Cheque 4358463 Servicios Externos Relacionados - IAH Egreso N° 312 - Cheque 4358466 Recursos Humanos - RLB Egreso N° 311 - Cheque 4358465 Servicios Externos Relacionados - ADR Egreso N° 314 - Cheque 4358468 Recursos Humanos - FVD Egreso N° 315 - Cheque 4358469 Servicios Externos Relacionados Rodrigo Gutierrez Egreso N° 313 - Cheque 4358467 Recursos Humanos - MAF Egreso N° 316 - Cheque 4358470 Viajes en el País - Transportes L Y C Ltda. Egreso N° 317 - Cheque 4358471 Servicios Básicos - Dimacofi S.A. Egreso N° 319 - Cheque 4358473 Servicios Básicos - Telefónica Móviles Chile S.A. Pagos con caja chica Egreso N° 320 - Cheque 4358474 -Viajes en el País - FVD Egreso N° 321 - Cheque 4358475 -Servicios Externos Relacionados - FVD
Importe ($2.318.610,00) ($368.174,00) ($150.000,00) ($247.527,00) ($37.500,00) ($135.000,00) ($18.010,00) ($525.000,00) ($450.000,00) ($1.341.066,00) ($741.965,00)
($1.233.420,00) ($1.350.000,00) ($90.000,00) ($1.050.000,00) ($3.217.640,00) ($300.001,00) ($2.318.610,00) ($600.000,00) ($1.637.268,00) ($81.000,00) ($31.109,00) ($137.532,00) ($299.450,00) ($107.384,00) ($50.000,00)
Página 2
Fecha
Referencia
Descripción
02/03/2016
GJ10391
02/03/2016
GJ10392
02/03/2016
GJ10393
02/03/2016
GJ10394
02/03/2016
GJ10395
02/03/2016
GJ10396
14/03/2016
GJ10319
14/03/2016
GJ10318
14/03/2016
GJ10320
14/03/2016
GJ10321
15/03/2016
GJ10323
15/03/2016
GJ10322
15/03/2016
GJ10324
15/03/2016
GJ10325
15/03/2016
GJ10326
15/03/2016
GJ10327
15/03/2016
GJ10328
15/03/2016
GJ10330
15/03/2016
GJ10329
15/03/2016
GJ10331
15/03/2016
GJ10332
16/03/2016
GJ10333
16/03/2016
GJ10334
30/03/2016
GJ10335
30/03/2016
GJ10336
30/03/2016
GJ10337
31/03/2016
GJ10338
Egreso N° 322 - Cheque 4358476 Recursos Humanos - Previred S.A. Egreso N° 325 - Cheque 4358479 Servicios Externos Relacionados Joyce Olsen Egreso N° 326 - Cheque 4358480 Servicios Externos Relacionados Javier Valenzuela Egreso N° 327 - Cheque 4358481 Servicios Externos Relacionados Katherine Echaiz Egreso N° 328 - Cheque 4370297 -Tesorería General de la República Egreso N° 330 - Cheque 4370299 Servicios Externos Relacionados - RAG Egreso N° 333 - Cheque 4370302 Viajes en el País - RLB Egreso N° 332 - Cheque 4370301 Viajes en el País - FVD Egreso N° 334 - Cheque 4370303 Publicación en medio - Diario Concepción S.A. Egreso N° 335 - Cheque 4370304 Arriendo Fotocopiadora/Impresora Dimacofi S.A. Egreso N° 338 - Cheque 4370307 Remuneración - MAF Egreso N° 337 - Cheque 4370306 Remuneración - RAG Egreso N° 339 - Cheque 4370308 Remuneración - FVD Egreso N° 340 - Cheque 4370309 Remuneración - RLB Egreso N° 341 - Cheque 4370310 Remuneración - IAH Egreso N° 342 - Cheque 4370311 Prestación de Servicios Profesionales José Pacheco Chávez Egreso N° 343 - Cheque 4370312 Prestación de Servicios Profesionales Alexander Díaz Egreso N° 345 - Cheque 4370314 Rendición de Gastos - MAF Egreso N° 344 - Cheque 4370313 Rendición de Gastos - FVD Egreso N° 346 - Cheque 4370315 Telefonía Móvil Egreso N° 347 - Cheque 4370316 Pasajes Aereos Egreso N° 348 - Cheque 4370317 -Traslado Equipo - Transportes L y C Ltda. Egreso N° 349 - Cheque 4370318 Rendición de Gastos - RLB Egreso N° 350 - Cheque 4370319 Servicios Profesionales - Joyce Olsen Egreso N° 352 - Cheque 4370321 -Viático Nacional - IAH Egreso N° 353 - Cheque 4370322 -Rendición de Gastos - MAF Egreso N° 354 - Cheque 4370323 Servicios Profesionales - José Pacheco
Importe ($1.345.181,00) ($525.000,00) ($13.500,00) ($8.100.000,00) ($1.286.540,00) ($486.000,00) ($260.790,00) ($337.493,00) ($188.496,00) ($31.109,00) ($1.635.376,00) ($1.181.540,00) ($2.317.473,00) ($3.218.140,00) ($1.192.669,00) ($407.500,00) ($300.001,00) ($4.700,00) ($45.220,00) ($136.542,00) ($478.740,00) ($22.000,00) ($25.690,00) ($525.000,00) ($92.043,00) ($21.960,00) ($80.000,00)
Página 3
Fecha
Referencia
04/04/2016
GJ10340
04/04/2016
GJ10339
04/04/2016
GJ10341
08/04/2016
GJ10397
19/04/2016
GJ10399
19/04/2016
GJ10400
19/04/2016
GJ10401
19/04/2016
GJ10402
19/04/2016
GJ10403
19/04/2016
GJ10404
19/04/2016
GJ10398
19/04/2016
GJ10405
19/04/2016
GJ10406
19/04/2016
GJ10407
19/04/2016
GJ10408
19/04/2016
GJ10409
19/04/2016
GJ10410
21/04/2016
GJ10411
30/04/2016 02/05/2016
PMT10097 GJ10412
02/05/2016
GJ10413
02/05/2016
GJ10415
03/05/2016
GJ10416
03/05/2016
GJ10418
03/05/2016
GJ10417
10/05/2016
GJ10419
Descripción Chávez Egreso N° 356 - Cheque 4370325 Pago Cotizaciones - Previred S.A. Egreso N° 355 - Cheque 4370324 Impuestos Honorarios e Únicos Tesorería General de la República Egreso N° 357 - Cheque 4370326 Caja Chica - RLB Egreso N° 358 - Cheque 4370327 Viajes en el País Egreso N° 360 - Cheque 4370329 Difusión y Publicaciones Egreso N° 361 - Cheque 4370330 Difusión y Publicaciones Egreso N° 362 - Cheque 4370331 Servicios Básicos Egreso N° 363 - Cheque 4399397 Difusión y Publicaciones Egreso N° 364 - Cheque 4399398 Servicios Externos Relacionados Alexander Díaz Egreso N° 365 - Cheque 4399399 Servicios Externos Relacionados María Arriagada Egreso N° 359 - Cheque 4370328 Servicios Profesionales - José Pacheco Chávez Egreso N° 366 - Cheque 4399400 Recursos Humanos - RAG Egreso N° 367 - Cheque 4399401 Recursos Humanos - MAF Egreso N° 368 - Cheque 4399402 -Reursos Humanos - IAG Egreso N° 369 - Cheque 4399403 -Reursos Humanos - RLB Egreso N° 370 - Cheque 4399404 -Reursos Humanos - FVD Egreso N° 371 - Cheque 4399405 Difusión y Publicaciones - Imprenta y Librería Grafix Ltda. Egreso N° 372 - Cheque 4399406 Servicios Básicos - Movistar Pago gastos con caja chica Egreso N° 373 - Cheque 4399407 Servicios Externos Relacionados Joyce Olsen Egreso N° 374 - Cheque 4399408 Viajes en el País - Turismo Turisur Ltda. Egreso N° 376 - Cheque 4399410 Difusión y Publicaciones - Empresa Periodística Diario Concepción S.A. Egreso N° 377 - Cheque 4399411 Servicios Externos Relacionados Rubén Ortiz Egreso N° 379 - Cheque 4399413 Recursos Humanos - Previred S.A. Egreso N° 378 - Cheque 4399412 Recursos Humanos - Tesorería General de la República Egreso N° 373 - Cheque 4399416 Recursos Humanos - FVD
Importe ($2.033.788,00) ($985.475,00) ($211.285,00) ($40.000,00) ($700.910,00) ($675.016,00) ($31.216,00) ($472.728,00) ($300.001,00) ($45.000,00) ($90.000,00) ($1.181.202,00) ($1.634.429,00) ($1.192.743,00) ($3.218.616,00) ($1.338.124,00) ($20.230,00) ($132.954,00) ($255.055,00) ($525.000,00) ($221.839,00) ($329.868,00) ($360.000,00) ($2.034.954,00) ($887.464,00) ($978.847,00)
Página 4
Fecha
Referencia
Descripción
10/05/2016
GJ10422
10/05/2016
GJ10423
10/05/2016
GJ10469
13/05/2016
GJ10424
13/05/2016
GJ10425
13/05/2016
GJ10426
13/05/2016
GJ10427
13/05/2016
GJ10428
16/05/2016
GJ10429
17/05/2016
GJ10420
17/05/2016
GJ10431
17/05/2016
GJ10432
17/05/2016
GJ10433
17/05/2016
GJ10436
17/05/2016
GJ10430
19/05/2016
GJ10434
19/05/2016
GJ10435
25/05/2016
GJ10437
25/05/2016
GJ10439
25/05/2016
GJ10438
31/05/2016 06/06/2016
PMT10098 GJ10440
06/06/2016
GJ10442
06/06/2016
GJ10443
06/06/2016
GJ10444
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Egreso N° 383 - Cheque 4399417 - BB Y SS DE CONSUMO - Ksiete Limitada Egreso N° 384 - Cheque 4399418 - BB Y SS DE CONSUMO - Hotelera y Turismo Nonguén Ltda. Egreso N° 381 - Cheque 4399415 Recursos Humanos - Dif. Form. 29 Tesorería General de la República Egreso N° 385 - Cheque 4419288 - BB Y SS DE CONSUMO - Factor Innovación Sociedad Anónima Egreso N° 386 - Cheque 4399420 - BB Y SS DE CONSUMO - Movistar Egreso N° 387 - Cheque 4399421 - BB Y SS DE CONSUMO - Transportes L Y C Ltda. Egreso N° 388 - Cheque 4399422 - BB Y SS DE CONSUMO - Turismo Turisur Ltda. Egreso N° 389 - Cheque 4399423 - BB Y SS DE CONSUMO - Dimacofi S.A. Egreso N° 390 - Cheque 4399424 - BB Y SS DE CONSUMO - Empresa Periodística Diario Concepción S.A. Egreso N° 351 - Cheque 4370320 - BB Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 392 - Cheque 4399426 GASTOS EN PERSONAL - RLB Egreso N° 393 - Cheque 4399427 GASTOS EN PERSONAL - IAH Egreso N° 394 - Cheque 4399418 GASTOS EN PERSONAL - RAG Egreso N° 398 - Cheque 4419287 GASTOS EN PERSONAL - MAF Egreso N° 391 - Cheque 4399425 GASTOS EN PERSONAL - FVD Egreso N° 396 - Cheque 4399430 - BB Y SS DE CONSUMO - Ksiete Limitada Egreso N° 397 - Cheque 4399431 - BB Y SS DE CONSUMO -Romina Quiñones Egreso N° 399 - Cheque 4419295 - BB Y SS DE CONSUMO - María Capilla Egreso N° 401 - Cheque 4419290 - BB Y SS DE CONSUMO - Asesorias Joyce Maureen Elizabeth Olsen Audibert E.I.R.L Egreso N° 400 - Cheque 4419289 - BB Y SS DE CONSUMO - MAF Pago con caja chica Egreso N° 402 - Cheque 4419291 GASTOS EN PERSONAL - PREVIRED S.A. Egreso N° 404 - Cheque 4419293 - BB Y SS DE CONSUMO - PC Factory S.A. Egreso N° 405 - Cheque 4419294 GASTOS EN PERSONAL - MAF Egreso N° 406 - Cheque 4419297 - BB Y SS DE CONSUMO - RLB Egreso N° 407 - Cheque 4419296 - BB Y SS DE CONSUMO - Rendición de Gastos RLB
Importe ($749.700,00) ($742.500,00) ($90.011,00) ($2.000.000,00) ($107.071,00) ($103.000,00) ($212.484,00) ($31.330,00) ($188.496,00) ($300.001,00) ($3.217.762,00) ($1.192.840,00) ($1.180.926,00) ($1.230.157,00) ($2.316.770,00) ($505.750,00) ($300.000,00) ($166.500,00) ($900.000,00)
($30.681,00) ($69.010,00) ($2.018.362,00) ($549.990,00) ($203.515,00) ($184.087,00) ($47.160,00)
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Fecha
Referencia
Descripción
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Egreso N° 403 - Cheque 4419292 GASTOS EN PERSONAL - Tesoreria General de la Repúbica Egreso N° 410 - Cheque 4419300 - BB Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 413 - Cheque 4419303 -GASTOS EN PERSONAL - IAH Egreso N° 415 - Cheque 4419305 -GASTOS EN PERSONAL - RAG Egreso N° 416 - Cheque 4419306 - BB Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Egreso N° 417 - Cheque 4419307 - BB Y SS DE CONSUMO - Rendición de Gastos RLB Egreso N° 418 - Cheque 4419308 - BB Y SS DE CONSUMO - Juan Andrés Villalón Egreso N° 419 - Cheque 4419309 - BB Y SS DE CONSUMO - Movistar Egreso N° 420 - Cheque 4419310 - BB Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 421 - Cheque 4419311 GASTOS EN PERSONAL - FVD Egreso N° 422 - Cheque 4419312 GASTOS EN PERSONAL - RLB Egreso N° 423 - Cheque 4419313 GASTOS EN PERSONAL - MAF Egreso N° 424 - Cheque 4419314 - BB Y SS DE CONSUMO - RLB Egreso N° 425 - Cheque 4419315 - BB Y SS DE CONSUMO - Agencia Medios Digitales Umpalumpa Ltda. Transferencia Gore convenio 2015 Egreso N° 427 - Cheque 4419317 - BB Y SS DE CONSUMO - Transportes L Y C Ltda. Egreso N° 428 - Cheque 4419318 GASTOS EN PERSONAL - Previred S.A. Pago gastos con caja chica Egreso N° 429 - Cheque 4419319 GASTOS EN PERSONAL - Tesorería General de la República Egreso N° 432 - Cheque 4448402 - BB Y SS DE CONSUMO - Telefónica Móviles Chile S.A. Egreso N° 430 - Cheque 4419320 - BB Y SS DE CONSUMO - Katherine Echaiz Thiele Egreso N° 431 - Cheque 4419321 - BB Y SS DE CONSUMO - Soc. de Radio Taxis Alborada Ltda. Egreso N° 434 - Cheque 4448404 - BB Y SS DE CONSUMO - Juan Villalón Torres Egreso N° 433 - Cheque 4448403 - BB Y SS DE CONSUMO - Dimacofi S.A. Egreso N° 435 - Cheque 4448405 - BB Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Villalobos Egreso N° 436 - Cheque 4448406 - BB
Importe ($900.416,00) ($300.000,00) ($1.192.914,00) ($1.170.190,00) ($600.000,00) ($39.160,00) ($450.000,00) ($108.176,00) ($145.725,00) ($2.309.420,00) ($3.214.457,00) ($1.631.628,00) ($107.384,00) ($422.297,00) $61.476.000,00 ($90.500,00) ($2.020.825,00) ($201.380,00) ($679.315,00) ($107.071,00) ($8.100.000,00) ($62.500,00) ($849.998,00) ($200.629,00) ($600.000,00) ($300.000,00)
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Fecha
Referencia
18/07/2016
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Descripción Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Ramírez Egreso N° 437 - Cheque 4448407 GASTOS EN PERSONAL - Romanette Aguilera García Egreso N° 438 - Cheque 4448408 GASTOS EN PERSONAL - Marcela Araneda Fierro Egreso N° 439 - Cheque 4448409 GASTOS EN PERSONAL - Ignacio Araya Heredia Egreso N° 440 - Cheque 4448410 GASTOS EN PERSONAL - Roberta Lama Bedwell Egreso N° 441 - Cheque 4448411 GASTOS EN PERSONAL - Fernando Valdés Delgado Pago gastos con caja chica Egreso N° 442 - Cheque 4448412 - BB Y SS DE CONSUMO - Marcela Araneda Fierro Egreso N° 443 - Cheque 4448413 - BB Y SS DE CONSUMO - Juan Villalón Torres Egreso N° 444 - Cheque 4448414 - BB Y SS DE CONSUMO - Turismo Turisur Limitada Egreso N° 445 - Cheque 4448415 Tesorería General de la República Egreso N° 446 - Cheque 4448416 GASTOS EN PERSONAL - Previred S.A Egreso N° 448 - Cheque 4448418 - BB Y SS DE CONSUMO - Lavin Viera Limitada Egreso N° 450 - Cheque 4448420 - BB Y SS DE CONSUMO - Dimacofi S.A. Egreso N° 451 - Cheque 4448421 - BB Y SS DE CONSUMO Egreso N° 453 - Cheque 4448423 - BB Y SS DE CONSUMO Egreso N° 454 - Cheque 4448424 - BB Y SS DE CONSUMO Egreso N° 455 - Cheque 4448425 - BB Y SS DE CONSUMO Egreso N° 456 - Cheque 4448426 - BB Y SS DE CONSUMO Egreso N° 458 - Cheque 4448428 REMUNERACIÓN Egreso N° 459 - Cheque 4448429 REMUNERACIÓN Egreso N° 460 - Cheque 4448430 REMUNERACIÓN Egreso N° 461 - Cheque 4448431 REMUNERACIÓN Egreso N° 462 - Cheque 4448432 - BS Y SS DE CONSUMO Egreso N° 463 - Cheque 4448433 - BS Y SS DE CONSUMO Egreso N° 457 - Cheque 4448427 REMUNERACIÓN Egreso N° 464 - Cheque 4448434- BS Y SS DE CONSUMO -
Importe
($1.169.814,00) ($1.630.663,00) ($1.192.963,00) ($3.214.468,00) ($2.308.751,00) ($32.490,00) ($30.681,00) ($30.681,00) ($219.058,00) ($1.321.508,00) ($2.099.583,00) ($30.940,00) ($293.161,00) ($225.000,00) ($44.900,00) ($389.459,00) ($90.000,00) ($300.000,00) ($1.630.135,00) ($1.193.062,00) ($3.215.751,00) ($2.308.762,00) ($30.681,00) ($30.681,00) ($1.169.593,00) ($30.681,00)
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Fecha
Referencia
Descripción
16/08/2016
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Egreso N° 465 - Cheque 4448435 - BS Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Villalobos Egreso N° 466 - Cheque 4448436 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon Egreso N° 469 - Cheque 4480069 - BS Y SS DE CONSUMO - Empresas Diario El Sur S.A. Egreso N° 470 - Cheque 4480070 - BS Y SS DE CONSUMO - Lavin Viera Ltda. Egreso N° 472 - Cheque 4480072 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon Torres Egreso N° 473 - Cheque 4480073 - BS Y SS DE CONSUMO - Roberta Lama Bedwell Egreso N° 475 - Cheque 4480075 GASTOS EN PERSONAL - Previred S.A. Egreso N° 477 - Cheque 4480077 - BS Y SS DE CONSUMO - Giacaman y Cía Ltda. Egreso N° 478 - Cheque 4480078 - BS Y SS DE CONSUMO - Roberta Lama Egreso N° 479 - Cheque 4480079 GASTOS EN PERSONAL - Alexander Díaz Egreso N° 480 - Cheque 4480080 - BS Y SS DE CONSUMO - Notaria Ramón García Egreso N° 467 - Cheque 4480067 - BS Y SS DE CONSUMO - Telefónica Móvil Egreso N° 468 - Cheque 4480068 - BS Y SS DE CONSUMO - Esturillo y Jeldres Ltda. Egreso N° 474 - Cheque 4480074 GASTOS EN PERSONAL - Tesoreria General Egreso N° 481 - Cheque 4480081 GASTOS PERSONAL - Romanette Aguilera Egreso N° 482 - Cheque 4480082 GASTOS PERSONAL - Marcela Araneda Egreso N° 483 - Cheque 4480083 GASTOS PERSONAL - Ignacio Araya Egreso N° 484 - Cheque 4480084 GASTOS PERSONAL - Fernando Valdés Egreso N° 485 - Cheque 4480085 GASTOS PERSONAL - Roberta Lama Egreso N° 486 - Cheque 4480086 - BS Y SS DE CONSUMO - José Pacheco Egreso N° 487 - Cheque 4480087 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon Egreso N° 488 - Cheque 4480088 - BS Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Egreso N° 490 - Cheque 4480090 - BS Y SS DE CONSUMO - Transporte Alborada
Importe ($600.000,00) ($699.999,00) ($119.880,00) ($116.620,00) ($107.384,00) ($46.996,00) ($2.103.138,00) ($32.606,00) ($265.850,00) ($4.375,00) ($290.000,00) ($107.071,00) ($49.980,00) ($1.036.033,00) ($1.169.570,00) ($1.630.104,00) ($1.193.111,00) ($2.308.993,00) ($3.216.606,00) ($15.000,00) ($699.999,00) ($600.000,00) ($45.300,00)
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Fecha
Referencia
Descripción
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Egreso N° 491 - Cheque 4480091 - BS Y SS DE CONSUMO - Ksiete publicidad Egreso N° 492 - Cheque 4480092 - BS Y SS DE CONSUMO - Grafix Ltda. Egreso N° 493 - Cheque 4480093 - BS Y SS DE CONSUMO - Marcela Araneda Fierro Egreso N° 494 - Cheque 4480094 - BS Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 495 - Cheque 4480095 - BS Y SS DE CONSUMO - Katherine Echaiz Egreso N° 496 - Cheque 4480096 - BS Y SS DE CONSUMO - Lavin Viera Ltda. Egreso N° 489 - Cheque 4480089 - BS Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 497 - Cheque 4480097 - BS Y SS DE CONSUMO - Diario Concepción Ltda. Egreso N° 498 - Cheque 4480098 - BS Y SS DE CONSUMO - Dimacofi S.A. Egreso N° 499 - Cheque 4480099 - BS Y SS DE CONSUMO - Villegas Silva Egreso N° 500 - Cheque 4480100 - BS Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 501 - Cheque 4480101 - BS Y SS DE CONSUMO - Marcela Araneda Egreso N° 502 - Cheque 4505542 - BS Y SS DE CONSUMO - Claudia Matus Egreso N° 503 - Cheque 4505543 - BS Y SS DE CONSUMO - Fundación Chile con Todo Egreso N° 504 - Cheque 4505544 GASTOS EN PERSONAL - Tesoreria General Egreso N° 505 - Cheque 4505545 GASTOS EN PERSONAL - Tesoreria General Egreso N° 508 - Cheque 4505547 - BS Y SS DE CONSUMO - Telefónica Móvill Egreso N° 506 - Cheque 4505546 - BS Y SS DE CONSUMO - Roberta Lama (Caja Chica) Egreso N° 510 - Cheque 4505549 - BS Y SS DE CONSUMO - Dimacofi S.A. Egreso N° 511 - Cheque 4505550 - BS Y SS DE CONSUMO - Radio taxi Alborada Egreso N° 512 - Cheque 4505551 - BS Y SS DE CONSUMO - José Pacheco Egreso N° 513 - Cheque 4505552 - BS Y SS DE CONSUMO - Rosello Rodriguez Egreso N° 514 - Cheque 4505553 - BS Y SS DE CONSUMO - Marcela Araneda Egreso N° 509 - Cheque 4505548 - BS Y SS DE CONSUMO - Facilitador.cl Egreso N° 520 - Cheque 4505554 - BS Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz
Importe ($19.635,00) ($35.700,00) ($21.061,00) ($17.092,00) ($2.700.000,00) ($117.100,00) ($300.000,00) ($188.496,00) ($245.833,00) ($105.003,00) ($17.092,00) ($21.061,00) ($27.500,00) ($1.000.000,00) ($712.574,00) ($2.103.938,00) ($107.171,00) ($162.320,00) ($245.651,00) ($114.980,00) ($59.500,00) ($330.000,00) ($21.061,00) ($700.000,00) ($300.000,00)
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Fecha
Referencia
Descripción
12/10/2016
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13/12/2016
PMT10174
Egreso N° 521 - Cheque 4505555 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon Egreso N° 522 - Cheque 4505556 - BS Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Egreso N° 523 - Cheque 4505557 - BS Y SS DE CONSUMO - Javier Valenzuela Egreso N° 524 - Cheque 4505558 - BS Y SS DE CONSUMO - Constanza Troncoso Egreso N° 526 - Cheque 4505560 - BS Y SS DE CONSUMO - Diario Concepción Egreso N° 527 - Cheque 4505561 - BS Y SS DE CONSUMO - Hotel Centro Costanera S.A. Egreso N° 528 - Cheque 4505562 - BS Y SS DE CONSUMO - Romanette Aguilera Egreso N° 529 - Cheque 4505563 - BS Y SS DE CONSUMO - Turismo Turisur Egreso N° 530 - Cheque 4505564 - BS Y SS DE CONSUMO - Serv. Informática Ruth Sánchez Egreso N° 531 - Cheque 4505565 - BS Y SS DE CONSUMO - Marcela Araneda Egreso N° 532 - Cheque 4505566 - BS Y SS DE CONSUMO - Ksiete Ltda. Egreso N° 533 - Cheque 4505567 - BS Y SS DE CONSUMO - Fundación Chile con Todo Egreso N° 534 - Cheque 4505568 - BS Y SS DE CONSUMO - Radio taxi alborada Egreso N° 535 - Cheque 4505569 - BS Y SS DE CONSUMO - Telefónia Móvil Egreso N° 536 - Cheque 4505570 - BS Y SS DE CONSUMO - Marcela Araneda Egreso N° 537 - Cheque 4505577 - BS Y SS DE CONSUMO - Fernando Valdés Egreso N° 543 - Cheque 4505573 - BS Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones Egreso N° 544 - Cheque 4505574 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon Egreso N° 542 - Cheque 4505572 - BS Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 548 - Cheque 4528543 - BS Y SS DE CONSUMO - Telefónia Móvil Egreso N° 555 - Cheque 4528550 - BS Y SS DE CONSUMO - Ramon Garcia Carrasco Egreso N° 550 - Cheque 4528545 - BS Y SS DE CONSUMO - Dimacofi S.A. Egreso N° 562 - Cheque 4528557 - BS Y SS DE CONSUMO - Alexander Díaz Egreso N° 563 - Cheque 4528558 - BS Y SS DE CONSUMO - Romina Quiñones
Importe ($1.000.000,00) ($600.000,00) ($13.500,00) ($13.500,00) ($188.496,00) ($799.616,00) ($324.000,00) ($1.061.496,00) ($211.844,00) ($42.860,00) ($89.250,00) ($1.000.000,00) ($29.100,00) ($107.071,00) ($73.713,00) ($94.774,00) ($600.000,00) ($1.000.000,00) ($300.000,00) ($107.071,00) ($130.000,00) ($212.520,00) ($150.000,00) ($600.000,00)
Página 10
Fecha
Referencia
Descripción
15/12/2016
PMT10175
30/12/2016
PMT10176
30/12/2016
PMT10177
Egreso N° 564 - Cheque 4528559 - BS Y SS DE CONSUMO - Juan Villalon Egreso N° 565 - Cheque 4528560 - BS Y SS DE CONSUMO - Durban Ltda. BS Y SS DE CONSUMO - Gastos Caja Chica
Total
Importe ($531.000,00) ($310.284,00) ($190.420,00) $107.924,00
Página 11
Corporación Regional de Desarrollo
Consulta de cuenta Transacciones en cuenta: 2366 Fondo a Rendir Gore 2016 De: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016
Fecha
Referencia
Descripción Fondo a Rendir Gore 2016
01/12/2016 01/12/2016
2366 Saldo inicial REC10026 PMT10178
01/12/2016
PMT10179
01/12/2016
PMT10180
01/12/2016
PMT10181
01/12/2016
PMT10182
01/12/2016 06/12/2016
GJ10571 PMT10183
06/12/2016
PMT10184
15/12/2016
PMT10185
15/12/2016
PMT10186
15/12/2016
PMT10187
15/12/2016
PMT10188
15/12/2016
PMT10189
30/12/2016 30/12/2016 30/12/2016 31/12/2016
GJ10507 GJ10506 GJ10508 GJ10572 Total
Transferencia Convenio Gore 2016 Egreso Nro. 545, Cheque 4505575 GASTOS EN PERSONAL - Ignacio Araya Egreso Nro. 546, Cheque 4505576 GASTOS EN PERSONAL - Romanette Aguilera Egreso Nro. 547, Cheque 4528542 GASTOS EN PERSONAL - Marcela Araneda Egreso Nro. 549, Cheque 4528544 GASTOS EN PERSONAL - Roberta Lama Egreso Nro. 552, Cheque 4528547 GASTOS EN PERSONAL - Fernando Valdés Provisión aporte a Proyecto PAEI Egreso Nro. 554, Cheque 4528549 GASTOS EN PERSONAL - Tesorería General de la República Egreso Nro. 556, Cheque 4528551 GASTOS EN PERSONAL - Previred S.A. Egreso Nro. 557, Cheque 4528552 GASTOS EN PERSONAL - Romanette Aguilera Egreso Nro. 558, Cheque 4528553 GASTOS EN PERSONAL - Marcela Araneda Egreso Nro. 559, Cheque 4528554 GASTOS EN PERSONAL - Ignacio Araya Egreso Nro. 560, Cheque 4528555 GASTOS EN PERSONAL - Roberta Lama Egreso Nro. 561, Cheque 4528556 GASTOS EN PERSONAL - Fernando Valdés Impuestos unico diciembre de 2016 Cotizaciones Previsionales por Pagar Retención honorarios diciembre de 2016 Cierre provisión vacaciones
Importe $0,00 $150.000.000,00 ($1.193.161,00) ($1.169.197,00) ($1.629.145,00) ($3.216.631,00) ($2.308.333,00) ($14.142.857,00) ($730.305,00) ($2.108.644,00) ($1.209.693,00) ($1.689.004,00) ($1.230.595,00) ($3.313.203,00) ($2.385.698,00) ($566.485,00) ($2.218.754,00) ($142.334,00) ($9.166.335,00) $101.579.626,00
Página 1
Corporación Regional de Desarrollo
Consulta de cuenta Transacciones en cuenta: 2370 Pasivos Diferidos De: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016
Fecha
Referencia
Descripción Pasivos Diferidos
26/02/2016
2370 Saldo inicial REC72
31/03/2016
GJ10511
30/04/2016
GJ10512
17/05/2016
REC85
19/05/2016
REC90
31/05/2016
GJ10513
30/06/2016
GJ10521
30/06/2016
GJ10528
30/06/2016
GJ10514
31/07/2016
GJ10522
31/07/2016
GJ10515
05/08/2016
REC100
31/08/2016
GJ10523
31/08/2016
GJ10516
30/09/2016
GJ10524
30/09/2016
GJ10529
30/09/2016
GJ10517
19/10/2016
GJ10543
19/10/2016
GJ10545
19/10/2016
GJ10547
19/10/2016
GJ10549
Pago cuotas sociales Colbun (65 UF-13 cuotas: 15 UF 12_2015 a 02_2016 + 50 UF de forma anticipada 03_2016 al 12_2016 ) Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Pago cuotas sociales DUOC (60 UF 12 cuotas: 25 UF 01_2016 a 05_2016 + 35 UF anticipados 06_2016 a 12_2016) Pago cuotas sociales UNAB (45 UF - 9 cuotas: 10_2015 a 05_2016 + 1 cuota anticipada de 5 UF 06_2016 ) Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales UNAB Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Pago cuotas sociales USS (60 UF - 12 cuotas: 01_2016 a 08_2016 + 4 cuotas anticipadas) Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales USS Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Traspaso de Capital Pagado ESSBIO a pago cuotas sociales (Acuerdo asamblea de socios Oct.'16) Traspaso de Capital Pagado IMdelSol a pago cuotas sociales (Acuerdo asamblea de socios Oct.'16) Traspaso de Capital Pagado UCSC a pago de cuotas sociales (Acuerdo asamblea de socios Oct.'16) Traspaso de Capital Pagado UdeC a pago de cuotas sociales (Acuerdo asamblea de socios Oct.'16)
Importe $0,00 $1.285.206,00
($128.521,00) ($128.521,00) $908.088,00 $129.072,00 ($128.521,00) ($129.727,00) ($129.072,00) ($128.521,00) ($129.727,00) ($128.521,00) $520.800,00 ($129.727,00) ($128.521,00) ($129.727,00) ($130.200,00) ($128.521,00) $6.744.290,00 $6.854.478,00 $6.514.939,00 $6.515.040,00
Página 1
Fecha
Referencia
Descripción
19/10/2016
GJ10551
19/10/2016
GJ10542
19/10/2016
GJ10539
19/10/2016
GJ10540
31/10/2016
GJ10525
31/10/2016
GJ10530
31/10/2016
GJ10518
30/11/2016
GJ10526
30/11/2016
GJ10531
30/11/2016
GJ10519
30/12/2016
GJ10541
30/12/2016
GJ10544
30/12/2016
GJ10548
30/12/2016
GJ10550
31/12/2016
GJ10527
31/12/2016
GJ10532
31/12/2016
GJ10546
31/12/2016
GJ10520
31/12/2016
GJ10575
Traspaso de Capital Pagado USS a pago de cuotas sociales (Acuerdo asamblea de socios Oct.'16) Traspaso de Capital Pagado Duoc UC a pago cuotas sociales (Acuerdo asamblea de socios Oct.'16) Traspaso de Capital Pagado Colbún a pago cuotas sociales (Acuerdo asamblea de socios Oct.'16) Traspaso de Capital Pagado Corfo a pago cuotas sociales (Acuerdo asamblea de socios Oct.'16) Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales USS Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales USS Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Rebaja pago anticipado de cuota Corfo Rebaja pago anticipado de cuota ESSBIO Rebaja pago anticipado de cuotas sociales UCSC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales UdeC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales USS Rebaja pago anticipado de cuotas sociales IMdelSol Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Ajuste Revalorización K Propio a cuotas sociales de socios que cancelaron cuota de incorporación
Total
Importe $6.853.500,00 $6.871.800,00 $7.344.153,00 $5.827.431,00 ($129.727,00) ($130.200,00) ($128.521,00) ($129.727,00) ($130.200,00) ($128.521,00) ($457.053,00) ($685.860,00) ($465.353,00) ($457.196,00) ($129.726,00) ($130.200,00) ($571.207,00) ($128.521,00) $5.395.924,00 $56.284.882,00
Página 2
Corporación Regional de Desarrollo
Consulta de cuenta Transacciones en cuenta: 2400 Provisión vacaciones De: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016
Fecha
Referencia
Descripción Provisión vacaciones
31/01/2016 29/02/2016 31/03/2016 31/03/2016
2400 Saldo inicial GJ10557 GJ10558 GJ10559 GJ10569
30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016 31/10/2016 30/11/2016 31/12/2016 31/12/2016
GJ10560 GJ10561 GJ10562 GJ10563 GJ10564 GJ10565 GJ10566 GJ10567 GJ10568 GJ10570 Total
Provisión vacaciones En'16 Provisión vacaciones Feb'16 Provisión vacaciones Mar'16 Provisión vacaciones reconocidas en contrato de trabajo Provisión vacaciones Abr'16 Provisión vacaciones May'16 Provisión vacaciones Jun'16 Provisión vacaciones Jul'16 Provisión vacaciones Ago'16 Provisión vacaciones Sep'16 Provisión vacaciones Oct'16 Provisión vacaciones Nov'16 Provisión vacaciones Dic'16 Provisión vacaciones por aumento renta bruta
Importe $0,00 $511.009,00 $511.009,00 $686.009,00 $1.050.000,00 $686.009,00 $686.009,00 $686.009,00 $686.009,00 $686.009,00 $636.009,00 $686.009,00 $686.009,00 $707.961,00 $262.275,00 $9.166.335,00
Página 1
Corporación Regional de Desarrollo
Consulta de cuenta Transacciones en cuenta: 4110 Ingresos por Cuotas Sociales De: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016
Fecha
Referencia
Descripción Ingresos por Cuotas Sociales
31/01/2016
4110 Saldo inicial SLS10001
29/02/2016
SLS10002
31/03/2016
SLS10000
30/04/2016
SLS10003
31/05/2016
SLS10004
30/06/2016
SLS10005
31/07/2016
SLS10006
31/08/2016
SLS10007
30/09/2016
SLS10008
31/10/2016
SLS10009
30/11/2016
SLS10010
31/12/2016
SLS10011 Total
Ingreso devengado de cuotas sociales Enero de 2016.(5 UF/mes x socio) Ingreso devengado de cuotas sociales Febrero de 2016.(5 UF/mes x socio) Ingreso devengado de cuotas sociales Marzo de 2016.(5 UF/mes x socio) Ingreso devengado de cuotas sociales Abril de 2016.(5 UF/mes x socio) Ingreso devengado de cuotas sociales Mayo de 2016.(5 UF/mes x socio) Ingreso Junio de 2016.(5 UF/mes x socio) Ingreso Julio de 2016.(5 UF/mes x socio) Ingreso Agosto de 2016.(5 UF/mes x socio) Ingreso Septiembre de 2016.(5 UF/mes x socio) Ingreso Octubre de 2016 (5 UF/mes x socio) Ingreso Noviembre de 2016 (5 UF/mes x socio) Ingreso Diciembre de 2016 (UF/trimestre s/ socio)
Importe $25.886.791,00 $2.306.610,00 $2.314.566,00 $2.452.140,00 $2.461.146,00 $2.469.335,00 $2.474.940,00 $2.483.452,00 $2.489.874,00 $2.491.318,00 $656.540,00 $395.220,00 $7.166.139,00 $56.048.071,00
Página 1
Corporación Regional de Desarrollo
Consulta de cuenta Transacciones en cuenta: 4910 Ingresos/Gastos por ajustes y reajustes De: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016
Fecha
Referencia
Descripción Ingresos/Gastos por ajustes y reajustes
25/01/2016
4910 Saldo inicial REC71
26/02/2016
REC72
09/03/2016
REC73
09/03/2016
REC74
16/03/2016
REC75
17/03/2016
REC76
17/03/2016
REC42
18/03/2016
REC78
31/03/2016
GJ10511
11/04/2016
REC79
19/04/2016
REC82
22/04/2016
REC81
30/04/2016
GJ10512
06/05/2016
REC88
06/05/2016
REC87
13/05/2016
REC89
17/05/2016
REC85
19/05/2016
REC90
20/05/2016
REC91
31/05/2016
GJ10513
16/06/2016
REC93
24/06/2016
REC95
30/06/2016
GJ10521
Pago cuotas sociales UdeC (50 UF-10 cuotas: 01_2015 a 10_2015) Pago cuotas sociales Colbun (65 UF-13 cuotas: 15 UF 12_2015 a 02_2016 + 50 UF de forma anticipada 03_2016 al 12_2016 ) Pago cuotas sociales UDD (10 UF- 2 cuotas: 11_2015 y 12_2015) Pago cuotas sociales UST (30 UF-6 cuotas: 10_2015 a 03_2016) Pago cuotas sociales USS (60 UF-12 cuotas: 01_2015 a 12_2015) Pago cuotas sociales UCSC (5 UF-1 cuota: 12_2015) Pago cuotas sociales UTFSM (50 UF-10 cuotas: 03_2015 a 12_2015) Pago cuotas sociales UBB (30 UF- 6 cuotas: 01_2015 a 06_2015) Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Pago cuotas sociales UdeC (10 UF-2 cuotas: 11_2015 y 12_2015) Pago cuotas sociales IMDSOL (30 UF-6 cuotas: 11_2015 a 04_2016) Pago cuotas sociales ESSBIO (135 UF-27 cuotas: 03_2013 a 04_2016) Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Pago cuotas sociales IRADE (70 UF 14 cuotas: 03_2015 a 04_2016) Pago cuotas sociales UDD (20 UF- 4 cuotas 01_2016 a 04_2016) Pago cuotas sociales Corma (50 UF-10 cuotas: 03_2015 a 12_2015) Pago cuotas sociales DUOC (60 UF 12 cuotas: 25 UF 01_2016 a 05_2016 + 35 UF anticipados 06_2016 a 12_2016) Pago cuotas sociales UNAB (45 UF - 9 cuotas: 10_2015 a 05_2016 + 1 cuota anticipada de 5 UF 06_2016 ) Pago cuotas sociales Corfo (60 UF-12 cuotas: 01_2015 a 12_2015) Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Pago cuotas sociales UDD (5 UF - 1 cuota 05_2016) Pago cuotas sociales UDD (5 UF - 1 cuota 06_2016) Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC
Importe $348.824,00 $34.028,00 $685,00
$1.391,00 $3.338,00 $42.767,00 $728,00 $30.682,00 $31.476,00 ($539,00) $2.208,00 $4.604,00 $191.992,00 ($1.013,00) $41.547,00 $3.086,00 $38.323,00 $3.343,00 ($6.004,00) $20.081,00 ($1.444,00) $157,00 ($77,00) ($533,00)
Página 1
Fecha
Referencia
Descripción
30/06/2016
GJ10528
30/06/2016
GJ10514
31/07/2016
GJ10522
31/07/2016
GJ10515
04/08/2016
REC99
05/08/2016
REC100
10/08/2016
REC101
11/08/2016
REC102
12/08/2016
REC103
12/08/2016
REC104
18/08/2016
REC106
19/08/2016
REC107
24/08/2016
REC108
30/08/2016
REC110
31/08/2016
GJ10523
31/08/2016
GJ10516
13/09/2016
REC112
30/09/2016
GJ10524
30/09/2016
GJ10529
30/09/2016
GJ10517
11/10/2016
REC116
19/10/2016
GJ10543
19/10/2016
GJ10547
19/10/2016
GJ10549
19/10/2016
GJ10540
19/10/2016
GJ10552
20/10/2016
REC117
31/10/2016
GJ10525
Rebaja pago anticipado de cuotas sociales UNAB Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Pago cuotas sociales UST (15 UF - 3 cuota 04_2016 a 06_2016) Pago cuotas sociales USS (60 UF - 12 cuotas: 01_2016 a 08_2016 + 4 cuotas anticipadas) Pago cuotas sociales USM (30 UF - 6 cuotas 01_2016 a 06_2016) Pago cuotas sociales UST (10 UF - 2 cuotas 07_2016 a 08_2016) Pago cuotas sociales UNAB (15 UF - 3 cuotas 07_2016 a 09_2016) Pago cuotas sociales UCSC (25 UF - 5 cuotas 01_2016 a 05_2016) Pago cuotas sociales Corma (30 UF- 6 Cuotas 01_2016 a 06_2016) Pago cuotas sociales UBB (30 UF, 6 Cuotas 07_2015 a 12_2015) Pago cuotas sociales Corma (10 UF, 2 Cuotas 07_2016 a 08_2016) Pago cuotas sociales UdeC (30 UF, 6 Cuotas 01_2016 a 06_2016) Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Pago cuotas sociales ESSBIO (20 UF, 4 Cuotas 05_2016 a 08_2016) Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales USS Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Pago cuotas sociales UST (10 UF, 2 cuota social, 09/2016 a 08/2016) Traspaso de Capital Pagado ESSBIO a pago cuotas sociales (Acuerdo asamblea de socios Oct.'16) Traspaso de Capital Pagado UCSC a pago de cuotas sociales (Acuerdo asamblea de socios Oct.'16) Traspaso de Capital Pagado UdeC a pago de cuotas sociales (Acuerdo asamblea de socios Oct.'16) Traspaso de Capital Pagado Corfo a pago cuotas sociales (Acuerdo asamblea de socios Oct.'16) Traspaso de Capital Pagado CPCC a pago cuotas sociales (Acuerdo asamblea de socios Oct.'16) Pago cuotas sociales CRECIC (35 UF, 7 cuota social, 03/2016 a 09/2016) Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC
Importe ($1.188,00) ($1.739,00) ($981,00) ($2.187,00) $2.568,00 $4.295,00 $8.799,00 ($34,00) ($2.095,00) $9.008,00 $9.709,00 $23.586,00 $337,00 $10.064,00 ($1.319,00) ($2.525,00) $2.203,00 ($1.395,00) ($922,00) ($2.601,00) ($186,00) ($16.812,00) ($57.783,00) ($49.979,00) ($140.057,00) $21.099,00 $6.156,00 ($1.581,00)
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Fecha
Referencia
Descripción
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GJ10530
31/10/2016
GJ10518
30/11/2016
GJ10526
30/11/2016
GJ10531
30/11/2016
GJ10519
15/12/2016
REC119
26/12/2016
GJ10556
29/12/2016
REC122
30/12/2016
GJ10541
30/12/2016
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30/12/2016
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GJ10520
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GJ10575
Rebaja pago anticipado de cuotas sociales USS Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales USS Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Pago cuotas sociales UST (15 UF; Trim. Oct. - Dic. 2016) saldo por cxp por dif. no significiativa en pago de factura Pago cuotas sociales UBB (65 UF; 01_2016 a 12_2016) Rebaja pago anticipado de cuota Corfo Rebaja pago anticipado de cuota ESSBIO Rebaja pago anticipado de cuotas sociales UCSC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales UdeC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales DUOC Rebaja pago anticipado de cuotas sociales USS Rebaja pago anticipado de cuotas sociales IMdelSol Rebaja pago anticipado de cuotas sociales Colbún Ajuste Revalorización K Propio a cuotas sociales de socios que cancelaron cuota de incorporación
Total
Importe ($1.108,00) ($2.787,00) ($2.013,00) ($1.540,00) ($3.219,00) ($280,00) $112,00 $17.232,00 ($69.907,00) ($104.579,00) ($61.607,00) ($69.764,00) ($1.842,00) ($1.368,00) ($87.493,00) ($3.047,00) $7.778,00 $218.658,00
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RESPALDO VIAJE CHINA DIRECTORES CORPORACIÓN
En atención a observación de la comisión revisora de cuenta, en cuanto a respaldar viaje de directores a China con respectivo informe, se procede a incorporar como anexo al informe financiero 2016 tanto el requerimiento formal respectivo como informe jurídico que valida la respectiva misión.
INFORME JURÍDICO
Elaborado por: Romanette Aguilera García, Abogado. Fecha: Concepción, 12 de agosto de 2016.
Antecedentes: 1° Oficio N° 2123, de fecha 10 de agosto de 2016, por medio del cual el señor Intendente de la Región del Biobío, don Rodrigo Díaz Wörner, en su calidad de Presidente de la Corporación Regional de Desarrollo, Emprendimiento e Innovación para la Competitividad de la Región del Biobío, se dirige a la Gerenta de la Corporación Regional de Desarrollo, doña Roberta Lama Bedwell. 2° Oficio N° 2631, de fecha 9 de junio de 2016, dirigido al señor Intendente de la Región del Biobío, don Rodrigo Díaz Wörner, por parte de don Andrés Rebolledo Smitmans, Director General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
LOS HECHOS. 1° Con fecha 05 de agosto de 2016 por medio de Oficio N° 2123, de fecha 10 de agosto de 2016, el señor Intendente de la Región del Biobío, don Rodrigo Díaz Wörner, en su calidad de Presidente de la Corporación Regional de Desarrollo, Emprendimiento e Innovación para la Competitividad de la Región del Biobío, se dirige a la Gerenta de la Corporación Regional de Desarrollo, doña Roberta Lama Bedwell, proponiendo la participación de dos Directores de la Corporación, don José Miguel
Stegmeier y don Patricio Rojas, en la delegación que asistirá en
representación de la Región del Biobío al evento internacional Chile Week en China 2016.
2° Conforme a lo informado en el oficio en cuestión, así como información que se ha
recopilado
por
medio
de
la
página
web
http://www.prochile.gob.cl/landing/chileweek2016/, el evento Chile Week en China 2016 es una actividad de promoción internacional de Chile y su oferta exportable, organizada por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y ProChile. A esta actividad, son convocados actores públicos y privados, con el propósito de mostrar ante quienes toman decisiones comerciales las oportunidades que ofrece Chile como proveedor de bienes y servicios, destino de inversión extranjera y destino turístico. Dentro de sus principales objetivos se encuentra el posicionar la oferta exportable de Chile, detectar nuevas oportunidades de negocios y alianzas entre empresas, así como revelar los factores que diferencian a nuestro país de sus competidores a través de charlas, reuniones de negocios, seminarios económicos-sociales, visitas técnicas, etc. 3° Por su parte, en el oficio de la referencia se esgrimen como razones para la participación de los Directores ya individualizados las que se señalan a continuación: a) Respecto de don José Miguel Stegmeier, se solicita su participación en su calidad de Primer Vicepresidente de la Corporación Regional de Desarrollo, Presidente de la asociación gremial Socabío y destacado empresario de la región. b) Respecto de don Patricio Rojas Quezada, en su calidad de Secretario de la Corporación Regional de Desarrollo, Secretario Ejecutivo de la Red China y representante del mundo académico. 4° Es así, como a solicitud de la Gerente de la Corporación Regional de Desarrollo se viene en elaborar el presente informe jurídico, a fin de determinar si el financiamiento y la participación de los dos Directores de la Corporación, previamente individualizados, en la delegación que asistirá en el evento denominado Chile Week en China 2016 se ajustan o no a derecho en atención a la pertinencia, relevancia y cumplimiento de los objetivos de la Corporación Regional de Desarrollo, Emprendimiento e Innovación para la Competitividad de la Región del Biobío.
EL DERECHO. 1° Debemos partir estableciendo la base normativa que rige a la Corporación Regional de Desarrollo, Emprendimiento e Innovación para la Competitividad de la Región del Biobío, en cuanto a su administración interna y forma de funcionamiento. De esta forma se debe señalar que la Corporación es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, la cual se rige para su actuar interno por lo dispuesto por su actual estatuto, así como por los acuerdos que adopten la Asamblea de Socios, Asamblea de Directores y Mesa Directiva, dentro de la esfera de sus competencias, conforme lo contemplado en las cláusulas décimo octavo, décimo noveno, vigésimo octavo y vigésimo noveno de los estatutos vigentes, y Acta de Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 25 de marzo de 2013, en cuyo acuerdo número 4-2013 asigna a la Mesa Directiva las mismas funciones que el Estatuto establece para el Directorio en su artículo vigésimo octavo, salvo aquellas establecidas en sus letras b), g), h), i), j), l) y m). 2° Que en este mismo sentido, el artículo quinto de los Estatutos en cuestión establecen como objeto de la Corporación: 1.
Promover el desarrollo productivo regional,
2.
Contribuir al mejoramiento de la competitividad regional,
3.
Promover la generación y desarrollo de proyectos de investigación,
innovación y transferencia tecnológica en la región, 4.
Promover el desarrollo y la actividad turística regional y su promoción en el
extranjero, 5.
Propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al
desarrollo económico social. 3° Por su parte, el artículo trigésimo segundo del Estatuto en cuestión, establece las funciones del Presidente de la Corporación, correspondiéndole especialmente, y que resulta atingente a fin de resolver la pertinencia jurídica de la solicitud presentada, lo dispuesto en la letra c) del mismo: Organizar el trabajo del Directorio y proponer el plan general de actividades de la institución.
CONCLUSIONES. Efectuando una interpretación armónica de todas las disposiciones anteriormente señaladas contenidas en el actual Estatuto de la Corporación, así como el objetivo del evento denominado Chile Week China 2016, podemos concluir que nos resulta pertinente y ajustado a derecho la solicitud propuesta por el señor Presidente de la Corporación, toda vez que : 1° El Presidente de la Corporación está facultado, conforme lo dispuesto en la letra c) del artículo TRIGÉSIMO SEGUNDO del Estatuto, a proponer al Directorio actividades de la institución. 2° Que el objetivo definido para la participación del evento en cuestión como son, entre otras, detectar nuevas oportunidades de negocios y alianzas entre empresas, está en plena concordancia con el objeto establecido para la Corporación en su artículo QUINTO, principalmente con su numeral 4. 3° Que a juicio de quien suscribe el presente informe, para que el acto de aprobación de la solicitud presentada por el señor Presidente de la Corporación quede perfectamente tramitado y ajustado a derecho, resulta totalmente necesario que o bien la Mesa Directiva, en razón de la delegación de funciones del Directorio efectuada en Sesión Ordinaria de Directorio por medio de acuerdo 4-2013 de fecha 25 de marzo de 2013, o el Directorio, conforme a las funciones establecidas para el mismo en la letra a) del artículo vigésimo octavo, sean quienes finalmente resuelvan y se pronuncien respecto de si se aprueba o no la solicitud presentada por el Señor Presidente de la Corporación por medio de Oficio N° 2123, de fecha 10 de agosto de 2016.
ROMANETTE AGUILERA GARCÍA ASESOR LEGAL CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
