Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ADA MARGARITA HERNANDEZ VILLALVAZO
ADA MARGARITA HERNANDEZ VILLALVAZO
ADA MARGARITA HERNANDEZ VILLALVAZO ADA MARGARITA HERNANDEZ VILLALVAZO
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS AL Recaudación TESORERO MUNICIPAL, SEGUN NOTA # 0232. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE propia FECHA 13/01/2011 $ 340.00 PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A Recaudación EMPLEADA ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUN NOTA # 0218 Y propia 0224. PAGADA CON CHEQUE # 002155 $ 696.00 Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011 Recaudación propia
Recaudación ALEJANDRA ELIZABETH HERRERA CERVANTES propia
FORTALECIMIENTO. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A FAMILIARES DEL POLICIA DE LINEA JUAN ANTONIO COSME LOPEZ. SEGUN NOTAS ADJUNTAS. PAGADAS CON CHEQUE # 00448 PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA # 0244. PAGADA EN EFECTIVO. PROPIOS. APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA CLINICA DE SALUD DE TALPA DE ALLENDE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 PROPIOS. COMPRA DE CAMIONETA FORD F‐250 J2S CON RADIO NUMERO DE SERIE 3FTEF25NOVMA09869 MODELO 97 PLACAS JR‐63‐827 PARA USO EN LOS SERVICIOS GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # 20226. PAGADA CON TRANSACCION PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS A RAZON DE $ 210.00 POR DIA.
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
13/01/2011
169263
19/01/2011
169153
$ 1,101.00
19/01/2011
169302
$ 662.00
27/01/2011
169407
$ 500.00
20/01/2011
1276590
$ 36,000.00
10/01/2011
169325
$ 2,730.00
14/01/2011
33122
$ 3,150.00
28/01/2011
1276637
ALFREDO BOBADILLA OSORIA
Recaudación propia Recaudación propia
ALFREDO BOBADILLA OSORIA
Recaudación propia
ALMA BEATRIZ LEYVA ESPNOZA
Recaudación PROPIOS. PAGO POR COPIAS CARTA Y OFICIO EN LA CD. DE GUADALAJARA PARA EL propia DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA # 84944. PAGADA EN EFECTIVO.
$ 78.46
12/01/2011
169388
ALVARO VERA VITAL
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. PAGO POR ROTULACION EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Muncipal MUNICIPAL, SEGUN NOTA # 1864, PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 2011 13/01/2011
$ 4,000.00
13/01/2011
169316
ALFREDO ARIAS SUAREZ
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
AMPARO RICO RIOS
Recaudación PROPIOS. PENSION POR VIUDEZ (VIUDA DEL SR. JOSE DE LA CRUZ QUEZADA) DESDE EL 1 DE propia NOVIEMBRE DE 2008 AL 31 DE ENERO DE 2011. $ 35,000.00
24/01/2011
1276600
AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S.
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS DE DOS PERSONAS A REALIZAR COMPRA DE VEHICULOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS Muncipal CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 10/01/2011 2011
$ 340.00
10/01/2011
169321
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.S.
Recaudación PROPIOS. AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES ADEUDO CON BANOBRAS. LA propia RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2011.
$ 75,008.97
31/01/2011
169447
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE Recaudación GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN propia COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA $ 28.00
07/01/2011
169279
CALZADO DEL TRABAJO S.A. DE C.V.
Recaudación PROPIOS. COMPRA DE GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # A24258 PAGADA CON CHEQUE # 002137 propia
$ 2,349.00
14/01/2011
169376
$ 3,559.46
19/01/2011
169320
$ 700.00
21/01/2011
1276597
$ 965.00
14/01/2011
169389
$ 829.00
29/01/2011
169384
$ 1,300.00
27/01/2011
169190
$ 3,378.00
14/01/2011
33127
CANDELARIO LOPEZ TORRES
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011 Recaudación propia
CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ
Recaudación propia
CALZADO DEL TRABAJO S.A. DE C.V.
CARLOS JOSE DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ CARLOS ZAMBRANO ALVAREZ CIRILO GONZALEZ PALOMERA
Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia
FORTALECIMIENTO. COMPRA DE CHALECOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # A 25387. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 19/01/2011 PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO (4 ANUNCIOS) QUE REALIZO DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2011 A RAZON DE $ 175.00 C/U PROPIOS. PAGO DE SERVICIOS DE TAXI EN LA CD. DE GUADALAJARA AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A LLEVAR DOCUMENTACION DE CAPACE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A TRAER VEHICULOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO. PROPIOS. PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2011 PROPIOS. PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL VETERINARIO EN EL RASTRO MUNICIPAL.
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
CIRILO GONZALEZ PALOMERA
Recaudación PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL propia VETERINARO EN EL RASTRO MUNICIPAL
$ 3,378.00
27/01/2011
1276624
CLAUDIA PATRICIA FLORES MENDOZA
PROPIOS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS QUE APOYAN EN LA Recaudación ENTREGA DE PROGRAMAS 70 Y MAS Y LLEVAR ENFERMERAS A CAMPAÑA DE VACUNACION A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN NOTA # 0540. PAGADA EN EFECTIVO. propia $ 500.00
14/01/2011
169404
COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE ACEITE PARA LA MAQUINARIA EN REHABILITACION DE Municipal CAMINO CABOS‐SAN ANDRES‐LAS MESAS, SEGUN FACTURA # BJLNV26622. PAGADA CON 2011 TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 06/01/2011
$ 20,724.09
06/01/2011
169378
COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.
Recaudación PROPIOS. COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN propia FACTURA # BJLINV28182 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 19/01/2011
$ 16,506.68
19/01/2011
169157
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Recaudación PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL USO GENERAL DEL propia MUNIXIPIO, SEGUN RECIBO ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 002108
$ 2,087.00
03/01/2011
169189
FORTALECIMIENTO. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 00433 $ 1,616.00 PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LOS BOMBEOS DEL MUNICIPIO, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002114 $ 87,269.00
03/01/2011
169296
07/01/2011
169178
$ 30,199.00
11/01/2011
169295
$ 44,212.00
12/01/2011
169177
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011 Recaudación propia
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL Muncipal ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS, PAGADOS CON 2011 CHEQUE # 00441 PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA PLANTA DE Recaudación TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS propia PAGADOS CON CHEQUE # 002120
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CRUZ ALBERTO PEÑA FREGOSO
DANIEL ARGIL RAMIREZ DANIEL CHAVEZ AVALOS
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO GENERAL EN LA COMUNIDAD DEL Recaudación DESMORONADO MUNICIPIO DE TALPA, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS. PAGADOS CON propia CHEQUE # 002149 $ 1,169.00 PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE Recaudación LA CUMBRE Y EN EL MUNICIPIO, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002164 propia $ 5,666.00
NO. DE FACTURA
19/01/2011
169172
21/01/2011
169154
$ 12,218.00
21/01/2011
169293
$ 21,689.00
27/01/2011
169184
27/01/2011
169294
28/01/2011
169414
28/01/2011
169415
21/01/2011
169284
25/01/2011
1276613
19/01/2011
169159
07/01/2011
169395
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011 Recaudación propia
FORTALECIMIENTO. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 00449 PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR USO GENERAL EN EL MUNICIPIO, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002184
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011 Recaudación propia Recaudación propia
FORTALECIMIENTO. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 00453 $ 8,367.00 PROPIOS. PAGO CONTRATO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ZARAGOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN RECIBO ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 002220 $ 1,246.00 PROPIOS. PAGO CONTRATO DEL ALUMBRADO PUBLICO CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN RECIBO ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 002220 $ 7,472.00
Recaudación PROPIOS. COMPRA DE HORNO TOSTADOR Y DE MICROONDAS PARA EL COMEDOR EN EL H. propia AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS # 377260 Y 377259. PAGADAS CON CHEQUE # 002165 $ 2,298.00 PROPIOS. PAGO RENTA DEL TERRENO "EL AZUL" UTILIZADO DURANTE AL AÑO 2010 POR Recaudación LAS LIGAS DE FUTBOL VETERNANOS, LIBRE, PRIMERA Y SEGUNDA FUERZA PARA LA propia PRACTICA DEPORTIVA. $ 5,000.00 Recaudación propia Recaudación propia
FECHA DE FACTURA
PROPIOS. PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES INFORMATIVOS A LA POBLACION RESPECTO AL ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA # 0024. PAGADA CON CHEQUE # 002158 $ 464.00 PROPIOS. COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEOS DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL BAÑO Y LA CUESTA, SEGUN FACTURA # 0991. PAGADA EN EFECTIVO. $ 1,666.92
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
DANIEL CHAVEZ AVALOS
DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL S.A. DE DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR
ELENA RUELAS UREÑA ENRIQUE ANTONIO RIVAS PONCE
ORIGEN
CONCEPTO
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 0994. PAGADA CON TRANSACCION Muncipal 2011 ELECTRONICA DE FECHA 19/01/2011 Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011 Recaudación propia
Recaudación propia Recaudación propia
FORTALECIMIENTO. PAGO POR TRABAJOS DE LAMINADO Y PINTURA EN PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 192. PAGADA CON CHEQUE # 00452 PROPIOS. COMPRA DE CANAL U3 X 6.10 MTS. PARA INSTALACION EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 26996. PAGADA EN EFECTIVO. PROPIOS. PAGO DE COMIDA OFRECIDA A REPRESENTANTE DEL SENADO EN VISITA AL BOSQUE DEL MAPLE Y CENA OFRECIDA EN CONFERENCIA A PERSONAL DE LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION, SEGUN NOTAS # 1221 Y 1222. PAGADAS CON CHEQUE # 002188 PROPIOS. COMPRA DE LUMINARIA TECNO/LITE PARA EL FORO DEL PEREGRINO EN LA PLAZA PRINCIPAL, SEGUN FACTURA # 157. PAGADA CON CHEQUE # 002176 PROPIOS. PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS SILVERIO AMARAL GONZALEZ, SEGUN NOTA # 000098. PAGADA EN EFECTIVO. PROPIOS. PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL C. JAVIER AMARAL ALVAREZ COMO CHOFER DE LA AMBULANCIA DEL 10 AL 24 DE ENERO DE 2011. PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL VIGILANTE DEL RELLENO SANITARIO Y BASURERO. PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO EN EFECTIVO. PROPIOS. COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEOS DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL BAÑO Y LA CUESTA, SEGUN FACTURA # 515. PAGADA EN EFECTIVO.
FEDERICO HERNANDEZ VARGAS
Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia
FERNANDO ORTIZ HERNANDEZ
Recaudación PROPIOS. PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE LA CAMIONETA propia SILVERADO 4X4 MODELO 2000 SEGUN FACTURA # 2593. PAGADA CON CHEQUE # 002217
ENRIQUE COLMENARES SANCHEZ ENRIQUE COLMENARES SANCHEZ EPIFANIO FRANCO LOPEZ FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
$ 1,189.00
19/01/2011
169319
$ 3,248.00
25/01/2011
169298
$ 1,291.98
19/01/2011
169383
$ 1,640.00
27/01/2011
169200
$ 2,012.60
25/01/2011
169176
$ 399.00
05/01/2011
169405
$ 3,684.00
25/01/2011
1276604
$ 400.00
27/01/2011
1276630
$ 285.66
12/01/2011
169387
$ 545.00
07/01/2011
169396
$ 10,672.00
28/01/2011
169194
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
FERRETERA MASCOTA, S.A. DE C.V.
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
PROPIOS. COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE FUTBOL LA Recaudación ALAMEDA, SEGUN FACTURA # 36529. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA propia 07/01/2011 $ 1,641.59
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
07/01/2011
169273
14/01/2011
33128
27/01/2011
1276631
FRANCISCO RAMOS BECERRA
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011 Recaudación propia
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN VIAJE A LA CD. DE Recaudación GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A CAPECE Y DESARROLLO HUMANO Y HACER COMPRA DE REFACCIONES, SEGUN FACTURA L266. PAGADA CON CHEQUE # 002119 propia
$ 436.00
11/01/2011
169268
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Recaudación PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PRESIDENTE MUNICIAPL CON PERSONAL CENTRO SUPERA, SEGUN FACTURA # S192. PAGADA CON CHEQUE # 02141 propia
$ 572.00
14/01/2011
169139
GABRIEL RUIZ HERNANDEZ
PROPIOS. COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET 5 TONELADAS AÑO 2006 SERIE Recaudación 3GBKC34G56M100887 PARA EL ASEO PUBLICO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA Y CARTA propia RESPONSIVA ADJUNTA. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHSZ 27/01/2011
$ 140,000.00
27/01/2011
169412
Del Fondo de Insfraestructu ra Social Municipal 2011 Recaudación propia
INFRAESTRUCTURA. PAGO DEL CONTRATO No. MPIO‐TALPA‐OP‐07/10 DE FECHA 06/07/2010 REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE LOS OCOTES DEL CAMINO TALPA‐CABOS, SEGUN FACTURA # 2346. PAGADA CON CHEQUE # 00193 $ 219,449.57 PROPIOS. PAGO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2011 POR CUBRIR LA INCAPACIDAD DE LA TITULAR DE INTENDENCIA EN LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION $ 2,063.00
27/01/2011
169449
14/01/2011
1276608
Recaudación propia Recaudación propia
PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD DE LA TITULAR DE INTENDENCIA EN LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION. PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES EMPAQUES Y PISTONES PARA EL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN FACTURA # 1916. PAGADA CON CHEQUE # 002119
$ 2,371.00
27/01/2011
1276629
$ 3,028.02
11/01/2011
169267
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ
GALGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GENOVEVA OCAMPO SALDAÑA
GENOVEVA OCAMPO SALDAÑA GLORIA ORTIZ GARCIA
FORTALECIMIENTO. PAGO SUELDO A PARTIR DEL 4 AL 15 DE ENERO 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. $ 2,870.00 PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL ASEO PUBLICO $ 2,047.00
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ORIGEN
CONCEPTO
Recaudación GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI S.A. DE C.V. propia Recaudación GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI S.A. DE C.V. propia
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.
GUADALUPE ELOISA REYNOSO RAMOS
GUADALUPE MAGAÑA SALDAÑA
GUADALUPE MAGAÑA SALDAÑA GUADALUPE YESENIA GUZMAN CASTILLO
GUILLERMINA LANGARICA PALOMERA
GUILLERMINA PALOMERA VEGA
GUILLERMINA PALOMERA VEGA GUILLERMO TORRES PALOMERA GUILLERMO TORRES PALOMERA GUSTAVO TORRES MEZA
PROPIOS. PAGO FACTURA # 096 PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ZARAGOZA. PROPIOS. PAGO FACTURA # 095 PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO CALLE 5 DE MAYO. PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES CONEXIONES PARA INSTALACION DE BOMBA DE RIEGO Recaudación Y PIPA, SEGUN FACTURAS # 9850 Y 9853 PAGADAS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE propia FECHA 07/01/2011 PROPIOS. APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DEL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN Recaudación SESION ORDINARIA DE AYTO. EN EL NOVENO PUNTO DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011 propia PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA Recaudación COMUNIDAD DE LA PAROTA, MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO. A RAZON DE $ 908.00 QUINCENALES. propia
Recaudación propia Recaudación propia
PROPIOS. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDA DE LA PAROTA, MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO. PROPIOS. PAGO POR REPARACION DE CORTINAS EN EL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1837. PAGADA CON CHEQUE # 2109 PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS POR TRABAJOS EN LA Recaudación CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA DE ESTE propia MUNICIPIO. PROPIOS. PAGO POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADOS A Recaudación EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS ADJUNTAS. PAGADAS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 18/01/2011 propia Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011 Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia
FORTALECIMIENTO. PAGO POR MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN NOTAS ADJUNTAS. PAGADAS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 18/01/2011 PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL ALBAÑIL EN OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL ALBAÑIL EN OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROPIOS. PAGO POR LABORAR EXPEDITANDO EN LA INSPECCION GANADERA DEL RASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
$ 62,892.67
13/01/2011
192419
$ 182,678.93
13/01/2011
192420
$ 4,418.15
07/01/2011
169275
$ 3,000.00
26/01/2011
1276617
$ 1,816.00
17/01/2011
33130
$ 2,276.00
18/01/2011
1276575
$ 4,500.00
03/01/2011
169197
$ 1,000.00
18/01/2011
1276572
$ 9,832.00
18/01/2011
169168
$ 5,377.00
18/01/2011
169313
$ 3,150.00
14/01/2011
33123
$ 3,150.00
27/01/2011
1276627
$ 500.00
17/01/2011
33136
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ORIGEN
CONCEPTO
HEBER J. ARAMBULA E.
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011
HECTOR EDUARDO CASTELLON SUAREZ
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA Municipal BARRERA DE LA COMUNIDA DE LOS ZAPOTES, DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA, 2011 SEGUN FACTURA # 201. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 25/01/2011
IMPORTE
FORTALECIMIENTO. COMPRA DE VEHICULO MARCA FORD MODELO 2006 TIPO F‐ 250XLLOWCOST NUMERO DE SERIE 3FTGF17W06MA09865 PLACAS JS‐10‐064 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # A44835. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA $ 94,900.00
$ 5,000.00
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
10/01/2011
169324
25/01/2011
169341
20/01/2011
169348
HECTOR FERNANDO GUZMAN PEÑA
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MODULO DE Municipal MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DESMORONADO‐CUALE‐LAS 2011 MESAS, SEGUN NOTAS # 0875 Y0871. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA $ 1,178.00 PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO COMPACTADOR DEL ASEO Recaudación PUBLICO, SEGUN NOTA # 0873 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 20/01/2011 propia $ 666.00
20/01/2011
169163
HIPOLITO GRANO RAMIREZ
Recaudación PROPIOS. PAGO DE 4 DIAS DE ALIMENTOS PARA ALBAÑILES QUE CONSTRUYERON LOS propia BAÑOS PUBLICOS EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS DE ESTE MUNICIPIO
$ 2,940.00
17/01/2011
33138
$ 3,248.00
25/01/2011
169347
$ 5,890.00
26/01/2011
192422
$ 4,086.00
26/01/2011
169291
HECTOR FERNANDO GUZMAN PEÑA
INTERPRAX S.A. DE C.V. IRMA CELINA ARELLANO AVILA
IRMA CELINA ARELLANO AVILA
Del Fondo de Insfraestructu ra Social Municipal 2011 Recaudación propia
INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINO TALPA‐LA CUESTA‐SOYATAN, SEGUN FACTURA # 460174. PAGADA CON CHEQUE # 00192 PROPIOS. PAGO FACT # 9375 COMPRA DE MOTOBOMBA PARA VERTEDERO BASURA DEL MUNICIPIO. PROPIOS. APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA # 28 JOSE VASCONCELOS PARA COMPRA DE PODADORA, SEGUN FACTURA # 9376 PAGADA CON TRANSACCION Recaudación ELECTRONICA DE FECHA 26/01/2011. DE LA CUAL SE HIZO EL REINTEGRO DEL 50% CON propia RECIBO
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
IRMA ELIZABETH GUERRERO VALENCIA
ISABEL VALERIO VALDES ISABEL VALERIO VALDES ISMAEL MAYORGA CASTILLO ISMAEL MAYORGA CASTILLO
JAIME ANTONIO MULDOON BARRETO
JAVIER AMARAL ALVAREZ JESUS CARLOS ARAMBULA REYES
JOEL GRACIANO HURTADO RODRIGUEZ JOEL GRACIANO HURTADO RODRIGUEZ JOSE ANGEL PINEDO VALDES JOSE CONCEPCION SANCHEZ AMARAL JOSE CONCEPCION SANCHEZ AMARAL
ORIGEN
CONCEPTO
PROPIOS. APOYO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO Recaudación MEDICO PASANTE EN LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CABOS, DE ESTE propia MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DE DICIEMBRE DE 2010 COMO Recaudación AGENTE MUNICIPAL DE LOS ENCINOS, MPIO DE TALPA. CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 865.00 propia Recaudación PROPIOS. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO AGENTE propia MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS DE ESTE MUNICIPIO. Recaudación PROPIOS. PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA LA MARCHA DEL DIA NACIONAL CONTRA LA propia VIOLENCIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2010 Recaudación PROPIOS. PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE REYES CELEBRADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE TALPA DE ALLENDE JALISCO. propia PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA EL H. Recaudación AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO PAGADO CON TRANSACCION propia ELECTRONICA
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
$ 500.00
18/01/2011
1276583
$ 3,460.00
17/01/2011
33133
$ 2,276.00
17/01/2011
33132
$ 250.00
17/01/2011
33137
$ 1,100.00
20/01/2011
1276592
$ 35.00
07/01/2011
169278
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011 Recaudación propia
FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DE LA AMBULANCIA POR VARIOS VIAJES EN TRASLADO DE ENFERMOS A AMECA, TALA, GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, PAGADOS CON CHEQUE # 00442 $ 568.00 PROPIOS. PAGO POR PLACAS INFORMATIVAS DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO SEGUN FACTURAS # 1421, 1419, 1420 Y 1422 $ 8,444.80
12/01/2011
169305
18/01/2011
192421
Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia
PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BRAMADOR. CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 846.00 PROPIOS. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DE BRAMADOR. PROPIOS. PAGO POR IMPRESION DE 1,000 VOLUMENES DE LA GACETA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 701. PAGADA CON CHEQUE # 002116 PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL.
$ 1,692.00
18/01/2011
1276579
$ 2,226.00
18/01/2011
1276578
$ 10,440.00
10/01/2011
169195
$ 1,783.00
14/01/2011
33119
$ 1,783.00
27/01/2011
1276622
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ORIGEN
CONCEPTO
JOSE DE JESUS ALMEJO RODRIGUEZ
Recaudación propia Recaudación propia
JOSE DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal FORTALECIMIENTO. PAGO SUELDO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO 2011 EVENTUAL POLICIA DE LINEA EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
JOSE DE JESUS ALMEJO RODRIGUEZ
IMPORTE
PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL ASEO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN DIAS MAS DE TRABAJO $ 2,387.00 PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL ASEO PUBLICO, MAS UN DIA DE TRABAJO. $ 2,211.00
$ 3,588.00
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
14/01/2011
33120
27/01/2011
1276632
17/01/2011
33129
JOSE FILIBERTO BECERRA HERNANDEZ
Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia
JOSE FRANCISCO GUERRERO PEÑA
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MODULO DE Municipal MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINO BRAMADOR‐CONCEPCION DE BRAMADOR, 2011 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. PAGADAS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA
$ 1,854.00
20/01/2011
169352
JOSE FRANCISCO GUERRERO PEÑA
Recaudación PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN propia FACTURAS ADJUNTAS PAGADAS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 20/01/2011
$ 7,585.00
20/01/2011
169166
JOSE FRANCISCO GUERRERO PEÑA
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Muncipal PATRULLAS Y AMBULANCIAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. PAGADAS CON TRANSACCION 2011 ELECTRONICA DE FECHA 20/01/2011
$ 12,470.00
20/01/2011
169312
JOSE LUIS URIBE ROBLES
Recaudación PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMO AGENTE MUNICIPAL DE propia LA CONCEPCION DE LA CUESTA. CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 865.00 $ 1,730.00
18/01/2011
33107
JOSE EDUARDO ROBLES ARREOLA JOSE EDUARDO ROBLES ARREOLA
PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL ASEO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA MAS DE TRABAJO. $ 2,320.00 PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL ASEO PUBLICO. $ 2,047.00
14/01/2011
33121
27/01/2011
1276635
PROPIOS. PAGO POR REPARACION DE REVOLVEDORA DEL MODULO DE MAQUINARIA
$ 900.00
17/01/2011
33139
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
JOSE LUIS URIBE ROBLES
JOSE MA. ROBLES VELAZCO
JOSE MARIA ROBLES VELASCO
JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
PROPIOS. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO AGENTE Recaudación MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION DE LA CUESTA MUNICIPIO DE TALPA DE propia ALLENDE JALISCO. $ 2,276.00 PROPIOS. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA Recaudación CASA DE CULTURA Y EDUCACION, SEGUN NOTAS # 0154, 0155 Y 0156. PAGADAS EN EFECTIVO. propia $ 96.00 PROPIOS. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA Recaudación CASA DE CULTURA Y EDUCACION, SEGUN NOTAS # 0154, 0155 Y 0156. PAGADAS EN propia EFECTIVO. $ 96.00 PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL Recaudación AUXILIAR EN EL MODULO DE MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A propia UN DIA MAS DE TRABAJO. $ 2,393.00
JUDITH ARACELI FRANCO PALOMERA
Recaudación PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL MODULO DE MAQUINARIA Y CORRESPONDIENTE A 6 DIAS MAS DE TRABAJO. propia $ 2,871.00 PROPIOS. PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO COMPACTADOR DEL Recaudación ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA # 2608 Y 2614 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA propia DE FECHA 20/01/2011 $ 4,280.40 PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE REPORTES LEOBARDO LLAMAS SALAZAR EN Recaudación VIAJE DE COMISION A PUERTO VALLARTA A CURSO DE CAPACITACION, SEGUN NOTA # propia 9406. PAGADA EN EFECTIVO. $ 682.00 Recaudación PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA. CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 908.00 propia $ 1,816.00 PROPIOS. PAGO SUELDOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO ENCARGADA DE CASA DE Recaudación SALUD RURAL DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA MUNICIPIO DE TALPA. CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 751.00 propia $ 1,502.00 PROPIOS. COMPRA DE CEMENTO Y LADRILLO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOS Recaudación DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE LA DAÑADA DE ESTE MUNICIPIO, propia SEGUN FACTURA # 4405. PAGADA CON CHEQUE # 002110 $ 3,080.00
JUDITH ARACELI FRANCO PALOMERA
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA DE Municipal EDUCACION ESPECIAL EN TALPA DE ALLENDE, SEGUN FACTURAS # 4368 Y 4430. PAGADAS 2011 CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 20/01/2011
JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
JUAN JOSE MEZA BECERRA
JUAN LUCIANO MACEDO CORTES JUAN MANUEL ESCOBEDO MEZA
JUANA RODRIGUEZ MEZA
$ 2,300.00
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
18/01/2011
33106
25/01/2011
169398
25/01/2011
169398
14/01/2011
33124
27/01/2011
1276623
20/01/2011
169165
18/01/2011
169386
20/01/2011
1276588
18/01/2011
33142
03/01/2011
169198
20/01/2011
169340
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
JULIO RODRIGUEZ JULIO RODRIGUEZ JUNG MIN PARK
LEOBARDO LLAMAS SALAZAR
LEOBARDO LLAMAS SALAZAR
LEOBARDO LLAMAS SALAZAR
LEOBARDO LLAMAS SALAZAR LETICIA CORNEJO ALVAREZ LIDIA GARCIA BARRAZA
LIDIA GARCIA CANALES
LILIA OSORIA ROBLES
ORIGEN Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia
CONCEPTO
PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A UN DIA MAS DE TRABAJO. PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL ASEO PUBLICO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES UTILES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1075 PAGADA CON CHEQUE # 002167 PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE Recaudación GUADALAJARA SEGUN NOTA # 60614. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 04/02/2011 propia PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE Recaudación COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO PADADOS CON propia TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 07/01/2011
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
$ 2,065.00
14/01/2011
33115
$ 1,822.00
27/01/2011
1276634
$ 179.80
21/01/2011
169287
$ 115.00
07/01/2011
169272
$ 35.00
07/01/2011
169270
19/01/2011
169318
27/01/2011
33205
27/01/2011
1276626
28/01/2011
1276640
21/01/2011
1276595
12/01/2011
169174
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR DE DEPORTES Muncipal EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. 2011 PAGADOS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 19/01/2011 $ 72.00 PROPIOS. APOYO PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL 7 DEL TORNEO OFICIAL Recaudación 2010‐2011 CONSISTENTES EN $ 3,000 PARA EL EQUIPO CAMPEON Y $ 1,500 AL EQUIPO SUBCAMPEON, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. propia $ 4,500.00 Recaudación PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL ENCARGADA DE CASA UNIVERSITARIA, propia CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011 $ 4,630.00 Recaudación PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO DELEGADO MUNICIPAL DE BRAMADOR. CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 1025.00 propia $ 2,050.00 PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO ENCARGADA DE CASA DE Recaudación SALUD RURAL DE LA COMUNIDAD DE LOS OCOTES, CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 751.00 propia $ 1,502.00 PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL PROGRAMA DE Recaudación OPORTUNIDADES Y 70 Y MAS EN LA ENTREGA DE RECURSOS, SEGUN NOTAS # 3945 Y 4033. propia PAGADAS CON CHEQUE # 002121 $ 1,685.00
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO
LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO
LUIS ADRIAN PEÑA FREGOSO LUIS ALBERTO NUÑEZ PEÑA LUIS ALBERTO NUÑEZ PEÑA
LUIS CASTILLO CARDENAS
ORIGEN
CONCEPTO
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULOS DE 2011 SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS, SEGUN NOTA # 212. PAGADA CON CHEQUE # 00447 $ 220.00 PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULOS DEL AREA Recaudación ADMINISTRATIVA Y GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA # 214. PAGADA CON CHEQUE # 002154 propia $ 680.00 Del Fondo de Insfraestructu ra Social Municipal 2011 Recaudación propia Recaudación propia
INFRAESTRUCTURA. PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINO CURCERO DESMORONADO‐ CUALE‐LAS MESAS SEGUN NOTA # 213. CHEQUE # 00187 PROPIOS. PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDA DE LA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO. PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA Recaudación COMUNIDAD DE TOLEDO, MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE. CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 908.00 propia
LUZ DEL CARMEN ORNELAS GARCIA
PROPIOS. APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA Recaudación UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL DESMORONADO, CORRESPONDIENTE A LOS propia MESES DE DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011 A RAZON DE $ 500.00 MENSUALES. PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LOS Recaudación SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS # 4292 Y 4294 PAGADAS CON propia TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 20/01/2011
LUZ DEL CARMEN ORNELAS GARCIA
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA Municipal CRUZ DE TALPA DE ALLENDE, SEGUN FACTURAS # 4288 Y 4289. PAGADAS CON 2011 TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 20/01/2011
LUIS RAY IBARRA VARGAS
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
19/01/2011
169303
19/01/2011
169169
$ 1,040.00
19/01/2011
169345
$ 2,276.00
25/01/2011
1276607
$ 3,546.00
25/01/2011
1276606
$ 1,816.00
20/01/2011
1276589
$ 1,000.00
26/01/2011
1276614
$ 508.00
20/01/2011
169164
$ 634.31
20/01/2011
169336
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
MA. LUISA BARAJAS RUELAS
ORIGEN
CONCEPTO
Recaudación PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAS ACCIDENTADAS COMO propia ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN NOTA # 0116. PAGADA EN EFECTIVO.
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
$ 92.00
01/01/2011
169402
$ 904.80
19/01/2011
169186
$ 3,162.40
20/01/2011
169408
$ 1,473.20
20/01/2011
169158
MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA
PROPIOS. PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 4682. PAGADA CON CHEQUE # 002153 PROPIOS. PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PRACTICADOS A EMPLEADOS Y FAMILIARES, SEGUN FACTURAS # 4670 4686 Y 4692. PAGADOS EN EFECTIVO. PROPIOS. PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO Recaudación PEDRO MEDINA SUAREZ DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN FACTURA # 4674 PAGADA CON CHEQUE # 002163 propia PROPIOS. PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PRACTICADOS AL EMPLEADO DE Recaudación MAQUINARIA PEDRO SALDAÑA HERNANDEZ, SEGUN FACTURA # 4697. PAGADA CON propia CHEQUE # 002187
$ 1,450.00
27/01/2011
169182
MANUEL GARCIA BRAVO
Recaudación PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDA DE BRAMADOR CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 888.00 propia $ 1,776.00
28/01/2011
1276639
12/01/2011
169338
13/01/2011
169199
19/01/2011
169339
MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA
MA. ROSARIO RODRIGUEZ BECERRA
Recaudación propia Recaudación propia
IMPORTE
MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIALES CEMENTO Y VIGA PARA LA ESCUELA Municipal SECUNDARIA TECNICA # 28 DE TALPA DE ALLENDE, DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA 2011 SANA. TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 12/01/2011 $ 22,384.34 PROPIOS. APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 28 CON COMPRA DE MATERIALES Recaudación PARA CUBRIR ALGUNAS NECESIDADES EN LA MISMA INSTITUCION, SEGUN FACTURA # 1885. propia PAGADA CON CHEQUE # 2122 $ 3,000.26
MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LA ESCUELA PRIMARIA Municipal LIBERTAD Y PROGRESO DE TALPA DE ALLENDE DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA, 2011 SEGUN FACTURA # 1889. TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 19/01/2011
MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA
$ 8,700.00
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA MARGARITO MATA GUZMAN
ORIGEN Del Fondo de Insfraestructu ra Social Municipal 2011 Recaudación propia
MARIA DEL ROSARIO CORTES HARO
Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia
MARIA DEL ROSARIO FLORES
Recaudación propia
MARIA DEL ROSARIO FLORES
Recaudación propia
MARIA DOLORES CORTES RAMIREZ
Recaudación propia
MARIA DE JESUS COLMENERO TRINIDAD MARIA DEL ROSARIO CORTES HARO
Del Fondo de Insfraestructu ra Social Municipal MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL 2011 Recaudación MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL propia
MARIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
CONCEPTO
INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE MATERIALES PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA LA ESCUELA JUAN DE LA BARRERA DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTES, SEGUN FACTURA # 1870. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 20/01/2011 PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2011 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 908.00 PROPIOS. PAGO POR HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR PARA EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # 0806. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/01/2011 PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADA EVENTUAL AUXILIAR EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL PROPIOS. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO ENCARGADA DE CASA DE SALUD DE LA CONCEPCION DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMO ENCARGADA DE CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DE LA CUESTA. CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 715.00 PROPIOS. APOYO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE TALPA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION ORDINARIA DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
$ 9,623.00
20/01/2011
169337
$ 1,816.00
28/01/2011
1276616
$ 13,403.80
14/01/2011
169143
$ 1,783.00
14/01/2011
33126
$ 1,783.00
27/01/2011
1276621
$ 1,882.00
18/01/2011
33109
$ 1,430.00
18/01/2011
33108
$ 500.00
17/01/2011
33131
24/01/2011
169346
24/01/2011
169262
18/01/2011
1276576
INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE LLANTAS PARA VOLTEO DEL MODULO DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINO ARANJUEZ‐PLATANITOS‐LAS MOSTAZAS, SEGUN FACTURA # 6341. PAGADA CON CHEQUE # 00191 $ 19,940.00 PROPIOS. COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO COMPACTADOR DEL ASEO PUBLICO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 6340 PAGADA CON CHEQUE # 002171 $ 23,200.00 PROPIOS. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO ENCARGADA Recaudación CASA DE SALUD RURAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS, MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO. propia $ 1,882.00
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
18/01/2011
1276577
MARIA GUADALUPE FLORES ROSAS
PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMO Recaudación ENCARGADA DE CASA DE SALUD RURAL EN LOS LOBOS. CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ propia 715.00 $ 7,150.00 PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMO Recaudación SECRETARIA MUNICIPAL DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE TALPA. CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 846.00 propia $ 6,768.00
18/01/2011
1276565
MARIA GUADALUPE FLORES ROSAS
Recaudación PROPIOS. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO SECRETARIA propia MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO.
18/01/2011
1276564
25/01/2011
1276610
25/01/2011
1276611
28/01/2011
1276636
14/01/2011
169138
MARIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
MARIA IRMA HERNANDEZ PEÑA MARIA IRMA HERNANDEZ PEÑA
Recaudación propia Recaudación propia
$ 2,226.00
PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO OPERADOR DE RADIO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE $ 3,264.00 PROPIOS. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO OPERADOR DE RADIO DE LA CUMBRE MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO $ 1,060.00
MARIA LUCILA GONZALEZ TORRES
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A 40 PERSONAS Muncipal ASISTENTES A LA REUNION REGIONAL DE CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRADA EN 2011 LA CASA DE LA CULTURA EL 27 DE ENERO DE 2011 $ 1,400.00 PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON Recaudación PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA # 2312. PAGADA CON propia CHEQUE # 2312 $ 580.00
MARIA PETRA BRAVO SANCHEZ
Recaudación PROPIOS. PAGO DE PERIFONEO EL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2010 CONSISTENTE EN AVISO OFICIAL A LA CIUDADANIA DE SUSPENSION DE RECOLECCION DE BASURA DEL 25/12/2010 propia
$ 175.00
28/01/2011
1276638
MARTIN GARCIA VELASCO
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. PAGO DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2010 POR TRABAJOS DE Municipal EMPEDRADO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE OCOTES MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, SEGUN NOMINA ADJUNTA. PAGADA CON CHEQUE # 00185 2011 $ 5,129.00
17/01/2011
169343
MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
MARTIN GARCIA VELASCO
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. PAGO DEL 24 AL 28 DE ENERO 2011 POR TRABAJOS DE EMPEDRADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS OCOTES, MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, SEGUN Municipal 2011 NOMINA ADJUNTA. PAGADA CON CHEQUE # 00195 $ 2,300.00
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
19/01/2011
169342
31/01/2011
169299
14/01/2011
33116
14/01/2011
33117
07/01/2011
169280
MEGA FORMATO S. DE R.L. DE C.V.
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS DE VEHICULOS F250 XL BLANCA Muncipal DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN NOTAS # 875 Y 880. PAGADAS CON CHEQUE # 2011 00458 $ 1,283.75 PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMO AGENTE MUNICIPAL DE Recaudación LA COMUNIDAD DE MURGUIA DE ESTE MUNICIPIO, CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 865.00 propia $ 1,730.00 Recaudación PROPIOS. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO AGENTE propia MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE MURGUIA DE ESTE MUNICIPIO. $ 1,622.00 PROPIOS. COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS DEL H. Recaudación AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # 2131 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 07/01/2011 propia $ 2,586.80 PROPIOS. PAGO POR IMPRESION DE LONA DE TELA PARA PROMOCION DE OBRAS EN EL Recaudación MUNICIPIO, SEGUN FACTURA # 1994. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA propia 24/01/2011 $ 3,410.40
24/01/2011
169175
MICAELA GARCIA ANDRADE
Recaudación PROPIOS. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA propia PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS # 4304 4301 Y 4307. PAGADAS EN EFECTIVO
27/01/2011
169401
31/01/2011
169306
04/01/2011
192423
25/01/2011
1276609
MARTINIANO PALOMERA BERNAL
MATIAS SALCEDO LOPEZ MATIAS SALCEDO LOPEZ
MAURICIO RAMIREZ NARVAEZ
MICAELA GARCIA ANDRADE MIGUEL CRECENCIO CUEVAS MARAVILLAS MIGUEL SANDOVAL LOMELI
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011 Recaudación propia Recaudación propia
$ 552.00
FORTALECIMIENTO. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 4302 PAGADA CON CHEQUE # 00457 $ 192.00 PROPIOS. PAGO FACTURA # 0394 PAGO CONCLUSION DE OBRA DE TUBERIA DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CAÑADA $ 24,437.49 PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTES, CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 908.00 $ 1,816.00
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
MIZAEL EDUARDO VELASCO MARIN
MIZAEL EDUARDO VELASCO MARIN
MIZAEL EDUARDO VELASCO MARIN
MIZAEL EDUARDO VELASCO MARIN
MIZAEL EDUARDO VELASCO MARIN
MULTIGAS, S.A. DE C.V.
MULTIGAS, S.A. DE C.V.
NALLELY CAMARGO RODRIGUEZ
ORIGEN
CONCEPTO
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE CAMIONETAS PARA Muncipal 2011 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON PROPIOS. COMPRA REFACCIONES SEGUN FACT. LA UNICA REFACC. DE JALISCO #16351 Recaudación $50.00 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES # C27416 $ 1,204.86 REFACCIONES USADAS EL CAMPANAS #1052 Y 1034$4,524.00 DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM propia PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE DE COMISION A LA Recaudación CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002137 propia PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE VEHICULOS DEL AYTO. EN VIAJE A LA CD. Recaudación DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRAS DE REFACCIONES, SEGUN COMPROBANTES propia ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002169 PROPIOS. COMPRA REFACCIONES VEHICULOS FACT. ALVADO AUTOMOTRIZ #C192849 $473.75 REFACCIONARIA VARGAS #009 $492.07 BOMBAS Y MOTORES DE LA CENTRAL Recaudación #1415 $ 278.40 TRACSA #MIGDL3736 $1030.54 RECTIFICACIONES ANGEL HERMANOS propia #11235 Y PROPIOS. COMPRA DE GAS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Recaudación MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 22285 Y NOTA DE CREDITO # 00016632. PAGADA CON CHEQUE # 002156 propia Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal FORTALECIMIENTO. COMPRA DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y COMANDANCIA 2011 MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 068195. PAGADA CON CHEQUE # 00457 PROPIOS. APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA Recaudación CLINICA DE SALUD DE TALPA DE ALLENDE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE propia DICIEMBRE DE 2010.
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
$ 2,463.20
10/01/2011
169322
$ 7,530.46
14/01/2011
169377
$ 536.00
14/01/2011
169375
$ 482.00
21/01/2011
169372
$ 20,243.16
21/01/2011
169373
$ 1,362.40
19/01/2011
169156
$ 625.54
31/01/2011
169307
$ 500.00
20/01/2011
1276591
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
NESTOR DAMIAN TORRES ESPINOZA
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. COMPRA DE VEHICULO MARCA FORD F‐250 MODELO 2006 NUMERO DE SERIE 3FTRF17W86MA15759 PLACAS JN‐07‐925 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, Muncipal 2011 SEGUN FACTURA # A32446 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA $ 95,000.00
10/01/2011
169323
NOSOTROS MISMOS
PROPIOS. PAGO NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES SEMANA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE Recaudación DE 2010 EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA AEROPISTA SEGUN NOMINA ADJUNTA. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 03/01/2011 propia $ 7,000.00
03/01/2011
169196
NOSOTROS MISMOS
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. PAGO NOMINA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2010 POR Municipal TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA ESCUELA JUAN DE LA BARRERA DE LA COMUNIDAD DE 2011 ZAPOTES, DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA. CHEQUE # 00178 $ 9,900.00
03/01/2011
169333
NOSOTROS MISMOS
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. PAGO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 2010 POR TRABAJOS Municipal DE FONTANERIA EN LA ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE LA COMUNIDAD DE 2011 MURGUIA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA. CHEQUE # 00179 $ 2,500.00
03/01/2011
169355
$ 1,500.00
07/01/2011
169357
$ 8,400.00
07/01/2011
169292
$ 600.00
13/01/2011
169354
NOSOTROS MISMOS
Del Fondo de Insfraestructu ra Social Municipal 2011 Recaudación propia
NOSOTROS MISMOS
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. PAGO DEL 10 Y 11 DE ENERO 2011 POR TRABAJOS DE FONTANERIA EN Municipal LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE TALPA DE ALLENDE DENTRO DEL PROGRAMA 2011 ESCUELA SANA. CHEQUE # 00182
NOSOTROS MISMOS
INFRAESTRUCTURA. PAGO NOMINA DEL 6 AL 11 DE DICIEMBRE 2010 POR TRABAJOS DE FONTANERIA EN LA ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE LA COMUNIDAD DE MURGUIA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA. PAGADA CON CHEQUE # 00180 PROPIOS. PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEMANA DEL 03 AL 08 DE ENERO 2011.
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
NOSOTROS MISMOS
ORIGEN
CONCEPTO
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. PAGO DEL 3 AL 7 DE ENERO 2011 POR TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE LA COMUNIDA DE OCOTES, DENTRO DEL PROGRAMA Municipal 2011 ESCUELA SANA. CHEQUE # 00181 $ 1,500.00
NOSOTROS MISMOS
Del Fondo de Insfraestructu ra Social Municipal 2011 Recaudación propia Recaudación propia
NOSOTROS MISMOS
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal FORTALECIMIENTO. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL 2011 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS
NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS
IMPORTE
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011 Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia
NO. DE FACTURA
13/01/2011
169356
14/01/2011
169334
15/01/2011
169416
15/01/2011
169419
$ 70,941.00
15/01/2011
169420
$ 39,468.00
15/01/2011
169421
$ 8,002.00
15/01/2011
169425
$ 156,969.00
15/01/2011
169422
$ 7,449.00
15/01/2011
169424
$ 105,299.00
15/01/2011
169418
INFRAESTRUCTURA. PAGO NOMINA DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2010 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA ESCUELA JUAN DE LA BARRERA DE LA COMUNIDAD DE LOS ZAPOTES DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA. CHEQUE # 00183 $ 6,000.00 PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE GOBERNACION. $ 186,625.00 PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE JUBILACIONES. $ 40,314.00
FORTALECIMIENTO. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE FACTURA
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
NOSOTROS MISMOS
Del Fondo de Insfraestructu ra Social Municipal 2011 Recaudación propia Recaudación propia
NOSOTROS MISMOS
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. PAGO NOMINA DEL 4 AL 8 ENERO 2011 POR TRABAJOS DE Municipal FONTANERIA EN LA ESCUELA AMPARO CISNEROS PONCE DE LA COMUNIDAD DE CABOS, 2011 DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA. PAGADA CON CHEQUE # 00184
$ 1,000.00
17/01/2011
169358
NOSOTROS MISMOS
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. PAGO NOMINA DEL 3 AL 26 DE ENERO 2011 POR TRABAJOS DE Municipal RETEJADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO EN TALPA DE ALLENDE 2011 DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA SANA.
$ 12,300.00
18/01/2011
169326
NOSOTROS MISMOS
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. PAGO NOMINA DEL 3 AL 12 DE ENERO 2011 POR TRABAJOS DE Municipal PINTURA EN LA ESCUELA JUAN DE LA BARRERA DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTES DENTRO 2011 DEL PROGRAMA ESCUELA SANA. PAGADA CON CHEQUE # 00189
$ 7,500.00
21/01/2011
169327
NOSOTROS MISMOS
Del Fondo de Insfraestructu ra Social Municipal INFRAESTRUCTURA. PAGO NOMINA DEL 17 AL 21 DE ENERO 2011 POR TRABAJOS DE 2011 EMPEDRADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE OCOTES. PAGADA CON CHEQUE # 00190
$ 7,199.00
21/01/2011
169344
NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS
INFRAESTRUCTURA. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2011 TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA EN REHABILITACION CAMINO TALPA‐LA CUESTA‐ SOYATAN $ 5,602.00 PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE GOBERNACION $ 435.00 PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL. $ 42,808.00
15/01/2011
169426
15/01/2011
169423
15/01/2011
169417
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
NOSOTROS MISMOS
NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS
NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS
NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. PAGO DEL 17 AL 20 DE ENERO 2011 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TALPA DE ALLENDE, DENTRO DEL PROGRAMA Municipal 2011 ESCUELA SANA. CHEQUE # 00194 $ 1,200.00 PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 24 AL 29 DE ENERO 2011 POR TRABAJOS DE REMODELACION Recaudación EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ZONA COMEDOR Y OFICINA CAFETALEROS, SEGUN NOMINA ADJUNTA PAGADA CON CHEQUE # 002218 propia $ 4,200.00 Recaudación PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES POR TIEMPO propia EXTRA AL PERSONAL DE GOBERNACION $ 380.00
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
27/01/2011
169353
28/01/2011
169191
31/01/2011
169433
31/01/2011
169441
31/01/2011
169440
31/01/2011
169442
$ 70,562.00
31/01/2011
169431
$ 2,063.00
31/01/2011
169435
$ 513.00
31/01/2011
169437
$ 9,641.00
31/01/2011
169436
$ 186,625.00
31/01/2011
169427
Del Fondo de Insfraestructu ra Social Municipal 2011 Recaudación propia Recaudación propia
INFRAESTRUCTURA. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DESMORONADO‐CUALE‐LAS MESAS $ 13,650.00 PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO 2011 TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO. $ 26,400.00 PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE JUBILACIONES $ 40,314.00
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011 Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia
FORTALECIMIENTO. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE HACIENDA PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS. PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE GOBERNACION.
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
NO. DE FACTURA
NOSOTROS MISMOS
Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia
NOSOTROS MISMOS
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal FORTALECIMIENTO. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES POR TIEMPO 2011 EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
$ 5,900.00
31/01/2011
169438
NOSOTROS MISMOS
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal FORTALECIMIENTO. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL 2011 PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA
$ 46,644.00
31/01/2011
169432
$ 2,400.00
31/01/2011
169439
$ 1,575.00
07/01/2011
169276
$ 451.90
11/01/2011
169393
$ 1,007.82
14/01/2011
169140
21/01/2011
169289
21/01/2011
169288
NOSOTROS MISMOS NOSOTROS MISMOS
PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS $ 105,299.00 PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL. $ 42,808.00 PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS $ 156,969.00
FECHA DE FACTURA
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal FORTALECIMIENTO. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011 REMUNERACIONES POR TIEMPO NOSOTROS MISMOS 2011 EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA. PROPIOS. COMPRA DE ROSCAS DE REYES PARA CELEBRACION CON EMPLEADOS DE TODOS NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE Recaudación LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # 211511 PAGADA CON C.V. propia TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 07/01/2011 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE Recaudación PROPIOS. COMPRA DE PINTURA PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA # 23940. PAGADA EN EFECTIVO. C.V. propia NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE Recaudación PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN C.V. propia FACTURAS ADJUNTAS. PAGADAS CON CHEQUE # 02141 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE Recaudación propia C.V. NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE Recaudación C.V. propia
PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL SERVICIO EN LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION, SEGUN FACTURA # 217200. PAGADA CON CHEQUE # 002167 $ 1,925.55 PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. PAGADAS CON CHEQUE # 002167 $ 1,846.58
31/01/2011
169429
31/01/2011
169428
31/01/2011
169430
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.
OLGA ESTELA TAPIA FLORES
OLGA ESTELA TAPIA FLORES
OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS
PC ONLINE, S.A. DE C.V.
PEDRO BARAJAS ARCE PEDRO BARAJAS ARCE
PEDRO MARTINEZ MARTINEZ PEDRO MARTINEZ MARTINEZ
ORIGEN
Recaudación PROPIOS. COMPRA DE SUMADORA CANON MP‐250DV PARA LA TESORERIA MUNICIPAL, propia SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO EN EFECTIVO. PROPIOS. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO ENCARGADA DE Recaudación CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO. propia
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
IMPORTE
Recaudación propia Recaudación propia
PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO DELEGADO MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BRAMADOR, CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 1021.00 PROPIOS. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO DELEGADO MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BRAMADOR.
Recaudación propia Recaudación propia
PROPIOS. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO ENCARGADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE CABOS DE ESTE MUNICIPIO. PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMO ENCARGADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN CABOS, MPIO. DE TALPA
PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE CABOS, CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 1952.00 PROPIOS. COMPRA DE ZAPATOS DE FUTBOL PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO, SEGUN NOTA # 173. PAGADA CON CHEQUE # 002187 PROPIOS. COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA VIVERO EN LA ALAMEDA, SEGUN FACTURA # 476001. PAGADA EN EFECTIVO. PROPIOS. PAGO SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES CORPORATIVO DEL H. Recaudación AYUNTAMIENTO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS. PAGADOS propia CON CHEQUE # 02143
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
$ 1,139.00
10/01/2011
169392
$ 1,882.00
19/01/2011
1276585
19/01/2011
1276584
21/01/2011
169173
24/01/2011
169290
$ 2,042.00
27/01/2011
1276618
$ 2,246.00
27/01/2011
1276620
$ 4,892.00
17/01/2011
1276574
$ 1,859.00
17/01/2011
1276573
$ 3,904.00
24/01/2011
1276598
$ 495.00
27/01/2011
169183
$ 254.74
05/01/2011
169379
$ 4,846.00
14/01/2011
169142
Recaudación PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 COMO ENCARGADA DE CASA propia DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 715.00 $ 1,430.00 PROPIOS. COMPRA DE DIRECCION REFACCION PARA EL CAMION DODGE DEL ASEO PUBLICO Recaudación MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 339 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 21/01/2011 propia $ 5,568.00 PROPIOS. COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL DEL Recaudación H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # PCI11873´PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 24/01/2011 propia $ 2,513.84
Recaudación propia Recaudación PEDRO SALDAÑA HERNANDEZ propia Recaudación PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V. propia PEDRO MARTINEZ MARTINEZ
CONCEPTO
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
RAFAEL PADILLA ZARATE
ORIGEN
CONCEPTO
PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA Recaudación COMUNIDAD DE CABOS MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, CON UN SUELDO QUINCENAL propia DE $ 908.00
PROPIOS. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO. PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA RAMON DELGADO CARRILLO COMUNIDAD DE LAS MESAS, CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 908.00 PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO EN VIAJE DE COMISION AL Recaudación MUNICIPIO DE GUACHINANGO A REUNION DEL ITEJ, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. propia PAGADOS EN EFECTIVO. RAMON JOSE MARIA BOBADILLA MEZA Recaudación PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA RAMONA AMARAL GARCIA propia COMUNIDAD DE SOYATAN, CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 908.00 REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA S.A. DE Recaudación PROPIOS. COMPRA DE FOCO PARA CAMIONETA FORD 97 SEMI NUEVA DEL H. C.V. propia AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO EN EFECTIVO. RAMON DELGADO CARRILLO
Recaudación propia Recaudación propia
ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal 2011 Recaudación propia
ROSA EDITH VELASCO RODRIGUEZ
Recaudación propia
ROSA EDITH VELASCO RODRIGUEZ
Recaudación propia
ROSA ALICIA FABIAN OCAMPO
ROSA ELENA PEÑA FREGOSO ROSA LENA HERNANDEZ TORRES
Recaudación propia Recaudación propia
FORTALECIMIENTO. PAGO COMO CHOFER DE LA AMBULANCIA POR HABER REALIZADO UN VIAJE A LA CD. DE GUAD. Y DOS A PUERTO VALLARTA EN TRASLADO DE ENFEREMOS PROPIOS. PAGO POR RADIOGRAFIA TOMADA AL EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS CATARINO MEZA GARCIA, SEGUN NOTA # 1993. PAGADA EN EFECTIVO. PROPIOS. PAGO POR CUBRIR VACCIONES DE LUIS SANCHEZ CONTRERAS QUIEN ES VELADOR EN EL TALLER MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE DIC. DE 2010 AL 2 DE ENERO DE 2011. PROPIOS. PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE MARTIN LEDEZMA BARRAZA QUIEN ES ALMACENISTA EN EL TALLER MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 6 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2010. PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL QUE APOYA EN LA ENTREGA DE PROGRAMAS OPORTUNIDADES Y 70 Y MAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN NOTAS ADJUNTAS PAGADAS CON CHEQUE # 002157 PROPIOS. COMPRA DE MACETAS PARA EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN NOTA # 036. PAGADA EN EFECTIVO.
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
$ 1,816.00
17/01/2011
33134
$ 2,184.00
21/01/2011
1276594
$ 1,816.00
21/01/2011
1276593
$ 230.00
19/01/2011
169385
$ 1,816.00
25/01/2011
1276605
$ 35.00
10/01/2011
169391
$ 800.00
18/01/2011
1276581
$ 300.00
18/01/2011
169406
$ 2,734.00
18/01/2011
33140
$ 2,293.00
18/01/2011
33141
$ 824.00
19/01/2011
169162
$ 710.00
03/01/2011
169380
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ROSA LENA HERNANDEZ TORRES ROSALVA PALOMERA RUBEN AGUILAR GUZMAN
SALVADOR FREGOSO FLORES
SALVADOR JONATAN RAMIREZ LOPEZ
SALVADOR JULIAN CURIEL LARA
SALVADOR MARTIN URIBE GIL
SALVADOR MARTIN URIBE GIL
SALVADOR MARTIN URIBE GIL
SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V. SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.
SANTIAGO CARRILLO ZEPEDA
SANTOS AGUILAR LICEA
ORIGEN Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia
CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA APOYO A PERSONAS DEL PROGRAMA JORNALEROS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN NOTAS # 038 Y 039. PAGADAS EN EFECTIVO. PROPIOS. PAGO POR PENSION DE VIUDEZ (VIUDA DEL SR. JOSE RODRIGUEZ ALCARAZ) QUIEN FUE EMPLEADO JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. PROPIOS. PAGO POR REVISION Y REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO BLANCA 4X4 SEGUN NOTA # 260. PAGADA EN EFECTIVO
IMPORTE
Recaudación PROPIOS. COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA EL CONSUMO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, SEGUN NOTA # 009. PAGADA EN EFECTIVO. propia PROPIOS. APOYO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PREPARADOR FISICO DEL EQUIPO DE LA Recaudación TERCERA DIVISION DE FUTBOL LEONES NEGROS DE TALPA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 propia DE ENERO DE 2011
NO. DE FACTURA
$ 891.00
31/01/2011
169381
$ 50,000.00
24/01/2011
1276599
$ 400.00
25/01/2011
169403
05/01/2011
169390
25/01/2011
1276612
$ 680.00
27/01/2011
169192
$ 398.50
14/01/2011
169137
$ 38.00
21/01/2011
169285
$ 521.80
21/01/2011
169286
$ 1,223.13
07/01/2011
169277
$ 3,326.04
21/01/2011
169283
$ 360.00
18/01/2011
169400
$ 5,000.00
17/01/2011
33135
Recaudación PROPIOS. COMPRA DE DULCES TIPICOS PARA OBSEQUIOS A VISITANTES DE GOBIERNO AL propia MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, SEGUN NOTA # 0107. PAGADA EN EFECTIVO. $ 100.00 PROPIOS. APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA Recaudación UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDA DE CUALE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE propia DE 2010. $ 500.00 Recaudación PROPIOS. PAGO POR REPARACION A VEHICULO SILVERADO BLANCA 4X4 DE SERVICIOS GENERALES DEL H. AYTO. SEGUN NOTA # 185. PAGADA CON CHEQUE # 002182 propia PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. Recaudación DE GUADALAJARA AL ASISTIR A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHQUE # 02141 propia PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LA Recaudación CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS propia PAGADOS CON CHEQUE # 002167 PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. Recaudación DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 002167 propia PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES UTILES PARA LAS OFICINAS DEL H. Recaudación AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # 477373 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 07/01/2011 propia Recaudación PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES UTILES PARA LAS OFICINAS DEL H. propia AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # 478928. PAGADA CON CHEQUE # 002165
FECHA DE FACTURA
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
SANTOS AGUILAR LICEA
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE FINANZAS
ORIGEN
CONCEPTO
PROPIOS. APOYO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 A QUIEN SE Recaudación DESEMPEÑA COMO PREPARADOR FISICO DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA 3A. DIVISION propia LEONES NEGROS DE TALPA
IMPORTE
$ 5,000.00
NO. DE FACTURA
27/01/2011
1276625
11/01/2011
169134
21/01/2011
169141
27/01/2011
192424
$ 3,431.00
27/01/2011
169397
$ 632.75
27/01/2011
192425
$ 2,171.51
27/01/2011
192426
$ 703.06
27/01/2011
192427
$ 5,481.00
28/01/2011
169413
Recaudación PROPIOS. COMPRA DE RECIBOS OFICIALES DE IMPUESTO PREDIAL, ORDENES DE PAGO SIN Y CON RECIBO, SEGUN RECIBO # A30787531. PAGADA CON CHEQUE # 02117 propia $ 8,880.00 PROPIOS. COMPRA DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS , LICENCIAS, PARTICIPACIONES, Recaudación RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE propia # 02111 Y 02112 $ 17,145.50 Recaudación PROPIOS. PAGO 2 AL MILLAR DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL. propia $ 1,837.88
$ 403.00
31/01/2011
169448
SECRETARIA DE FINANZAS
PROPIOS. PAGO REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN RECIBOS OFICIALES # 30788669 30788496 Y 30788556. PAGADOS EN EFECTIVO. PROPIOS. PAGO 2 AL MILLAR DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL. PROPIOS. PAGO 2 AL MILLAR DE OBRA CONSTRUCCION DRENAJE ARROYO ALTECUIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. PROPIOS. PAGO 2 AL MILLAR DE OBRA AGUA POTABLE EN LOS ROSTROS MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO. PROPIOS. PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO, MARCA Recaudación GENERAL MOTORS COLOR BLANCO, SEGUN RECIBO OFICIAL # A30788758. PAGADA CON propia CHEQUE # 002220 PROPIOS. IMPUESTO ESTATAL DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZADO A TRAVES Recaudación DE LA SECRETARIA DE TURISMO. LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2011. propia Recaudación PROPIOS. AMORTIZACION DE CAPITAL POR ADEUDO CON EL FAM. LA RETENCION SE propia EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2011.
$ 83,400.00
31/01/2011
169445
SECRETARIA DE FINANZAS
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. PAGO REFRENDO DE VEHICULO FORD 250 DOS PUERTAS DE Muncipal SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN RECIBO OFICIAL # A 30788817 PAGADO CON 2011 CHEQUE # 00459
$ 2,064.00
31/01/2011
169304
SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE FINANZAS
Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia Recaudación propia
FECHA DE FACTURA
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
SECRETARIA DE FINANZAS
ORIGEN
CONCEPTO
Recaudación PROPIOS. INTERESES AL MES POR ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA. LA RETENCION SE propia EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2011,
IMPORTE
$ 5,724.55
SEGUROS EL POTOSI
Recaudación PROPIOS. INTERESES GENERADOS AL MES ENERO 2011 POR ADEUDO CON EL FAM. LA propia RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2011 $ 8,375.26 PROPIOS. AMORTIZACION DE CAPITAL POR ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA Y Recaudación VOLTEO. LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE propia ENERO 2011 $ 29,384.12 PROPIOS. PAGO PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO FORD F‐250 PICK UP 1997 DE SERVICIOS Recaudación PUBLICOS GENERALES, SEGUN FACTURA DE PRIMAS # C 478764 PAGADA CON CHEQUE # 002173 propia $ 6,092.68
SEGUROS EL POTOSI
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO FORD F‐250 XL PICK UP 2006 Muncipal PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA VIGENCIA DEL 12/01/2011 AL 13/01/2012 SEGUN 2011 FACTURA # C478712 PAGADA CON CHEQUE # 00450
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUROS EL POTOSI
SEGUROS MONTERREY
SELLOS ACEVES S.A. DE C.V.
SERGIO ANTONIO GUERRA ARECHIGA SERGIO ANTONIO GUERRA ARECHIGA
$ 10,933.66
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO FORD F‐250 XL PICK UP 2006 Muncipal PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA VIGENCIA DEL 13/01/2011 AL 13/01/2012 SEGUN 2011 FACTURA # C478751 PAGADA CON CHEQUE # 00451 $ 10,933.66 PROPIOS. PAGO PRIMAS DE SEGURO DE VIDA DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DEL H. Recaudación AYUNTAMIENTO, SEGUN POLIZA # VGG‐1342 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE propia FECHA 24/01/2011 $ 21,112.12 Recaudación PROPIOS. COMPRA DE SELLOS PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # 17471. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 07/01/2011 propia $ 208.80 PROPIOS. PAGO SUELDO DE 12 DIAS DE TRABAJO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2011 COMO Recaudación EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES A RAZON DE $ propia 210.00 POR DIA $ 2,520.00 Recaudación PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN propia LOS SERVICIOS PUBLICOS. Y UN DIA MAS DE TRABAJO $ 2,678.00
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
31/01/2011
169444
31/01/2011
169446
31/01/2011
169443
24/01/2011
169193
24/01/2011
169300
24/01/2011
169301
24/01/2011
169167
07/01/2011
169281
14/01/2011
33118
27/01/2011
1276632
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO
PROPIOS. PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE Recaudación COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN propia COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 02141 $ 18.00 PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE Recaudación A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE REFACCIONES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO, PAGADO CON CHEQUE # 002137 propia $ 28.00 PROPIOS. PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL ENCARGADO DE VEHICULOS EN VIAJE A LA CD. Recaudación DE GUADALAJARA A REALIZAR COMPRA DE REFACCIONES, SEGUN COMPROBANTE propia ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 002169 $ 18.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO
Recaudación PROPIOS. PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y JURIDICO propia DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGADOS EN EFECTIVO.
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO
$ 41.00
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
14/01/2011
169136
14/01/2011
169374
21/01/2011
169371
31/01/2011
169399
06/01/2011
169310
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, Muncipal PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS, SEGUN FACTURAS # 14799, 14800 Y 14806. PAGADAS 2011 CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 06/01/2011 $ 8,849.00 PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, Recaudación ADMINISTRATIVOS Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS # 14795, 14796 Y 14798. propia PAGADAS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 06/01/2011 $ 14,019.98
06/01/2011
169187
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A A LA ORGANIZACION "AYUDANOS A Recaudación AYUDAR TALPA" PARA TRASLADO A OTRAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACTURA # 14797. propia PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 06/01/2011
$ 1,320.00
06/01/2011
169188
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA Municipal EN REHABILITACION DE CAMINO CURCERO DE DESMORONADO‐CUALE‐LAS MESAS, SEGUN 2011 FACTURA # 14794. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 06/01/2011
$ 20,566.99
06/01/2011
169350
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINO TALPA‐OCOTES‐CAÑADA‐CABOS, SEGUN FACTURA # 14851. PAGADA CON Municipal 2011 TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/01/2011 $ 2,294.09 PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y Recaudación ADMINISTRATIVOS DEL H. AYTO. SEGUN FACTURAS # 14854, 14855 Y 14856. PAGADAS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/01/2011 propia $ 19,811.85
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
14/01/2011
169364
14/01/2011
169151
14/01/2011
169315
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, Muncipal PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS, SEGUN FACTURAS # 14859, 14860 Y 14862. PAGADAS 2011 CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/01/2011 $ 11,578.80 PROPIOS. APOYO POR ESTE H. AYTO. A LA ASOCIACION AYUDANOS A AYUDAR TALPA EN Recaudación VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN FACTURA # 14857. PAGADA CON TRANSACCION propia ELECTRONICA DE FECHA 14/01/2011 $ 700.00
14/01/2011
169152
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA EN REHABILITACION DE Municipal CAMINO CRUCERO DESMORONADO‐CUALE‐LAS MESAS, SEGUN FACTURA # 14852. 2011 TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/01/2011
$ 5,033.59
14/01/2011
169365
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA EN EMPEDRADO DE CALLES DE LA COMUNIDAS DE OCOTES, SEGUN FACTURA # 14853. Municipal TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/01/2011 2011
$ 3,200.58
14/01/2011
169366
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA EN REHABILITACION DE Municipal CAMINO LAS MOSTAZAS‐LOS ENCINOS‐EL BRAMADOR, SEGUN FACTURA # 14850. PAGADA 2011 CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/01/2011
$ 9,130.69
14/01/2011
169363
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
ORIGEN
CONCEPTO
Recaudación PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE INSPECCION GANADERA, SEGUN propia FACTURA # 14872. PAGADA EN EFECTIVO.
IMPORTE $ 600.00
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
19/01/2011
169382
21/01/2011
169360
21/01/2011
169147
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS EN EL EMPEDRADO DE CALLES DE Municipal LA COMUNIDAD DE LOS OCOTES, SEGUN FACTURA # 14913. PAGADA CON TRANSACCION 2011 ELECTRONICA DE FECHA 21/01/2011 $ 4,600.00 PROPIOS. APOYO POR ESTE H. AYTO. A DEPORTISTAS Y PROMOCION AL DEPORTE PARA SU Recaudación TRASLADO A OTRAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACTURA # 14919. PAGADA CON propia TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 21/01/2011 $ 2,957.00
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
PROPIOS. APOYO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL Recaudación MUNICIPIO CON COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, SEGUN propia FACTURA # 14920. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 21/01/2011
$ 1,014.00
21/01/2011
169148
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
PROPIOS. APOYO AL CENTRO DE SALUD DE TALPA DE ALLENDE CON COMPRA DE Recaudación COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN DISTINTAS LOCALIDADES, SEGUN FACTURA # 14921. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 21/01/2011 propia
$ 353.60
21/01/2011
169149
$ 8,640.38
21/01/2011
169362
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA EN REHABILITACION DE Municipal CAMINO CRUCERO DE DESMORONADO‐CUALE, SEGUN FACTURA # 14915. PAGADA CON 2011 TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 21/01/2011 PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LOS SERVICIOS Recaudación ADMINISTRATIVOS DEL H. AYTO. SEGUN FACTURA # 14918. PAGADA CON TRANSACCION propia ELECTRONICA DE FECHA 21/01/2011
$ 6,163.30
21/01/2011
169146
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PATRULLAS DE Muncipal SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA # 14922. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA 2011 DE FECHA 21/01/2011 $ 6,802.20
21/01/2011
169150
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
PROPIOS. COMPR DE DIESEL PARA VEHICULOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Recaudación SEGUN FACTURA # 14916. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA propia 21/01/2011
$ 4,335.02
21/01/2011
169144
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA Municipal EN REHABILITACION DE CAMINO ARANJUEZ‐PLATANITOS‐LAS MOSTAZAS, SEGUN FACTURA 2011 # 14912, PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 21/01/2011 $ 10,141.00
21/01/2011
169359
21/01/2011
169361
27/01/2011
169145
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA EN REHABILITACION DE Municipal CAMINO SOYATAN‐LAS GUASIMAS‐LA ESPERANZA, SEGUN FACTURA # 14923. PAGADA CON 2011 TRANSFERENCIA DEL DIA 21/01/2011 $ 10,813.33 PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Recaudación MUNICIPALES Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA # 14917. PAGADA CON TRANSACCION propia ELECTRONICA DE FECHA 21/01/2011 $ 3,967.60
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Fortalecimient FORTALECIMIENTO. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PATRULLAS DE o Social SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS, SEGUN FACTURAS # 15008 Y 15009. PAGADAS CON Muncipal 2011 TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 28/01/2011
$ 8,756.25
28/01/2011
169311
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA EN LA REHABILITACION DE Municipal CAMINO ARANJUEZ‐PLATANITOS‐LAS MOSTAZAS, SEGUN FACTURA # 15000. TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 28/01/2011 2011 $ 11,152.45
28/01/2011
169367
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA EN REHABILITACION DE Municipal CAMINO CRUCERO DESMORONADO‐CUALE‐LAS MESAS, SEGUN FACTURA # 15002. PAGADA 2011 CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 28/01/2011 $ 13,843.43
28/01/2011
169369
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
ORIGEN
CONCEPTO
PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A DEPORTISTAS PARA SU TRASLADO Y Recaudación PROMOCION AL DEPORTE, SEGUN FACTURA # 15005. PAGADA CON TRANSACCION propia ELECTRONICA DE FECHA 28/01/2011
IMPORTE
$ 2,232.00
Recaudación PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMO SECRETARIA propia MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA. CON UN SUELDO QUINCENAL DE $ 846.00 PROPIOS. PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 COMO Recaudación SECRETARIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO SIRIA CONSUELO REYES PEÑA propia SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE Recaudación LA propia PROPIOS. SUBSIDIO AL DIF TALPA DE ALLENDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011 PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE Recaudación GUADALAJARA A REALIZAR VARIAS COMPRAS, SEGUN FACTURA # 72273. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 07/01/2011 SUCESION DE ALBERTO GOMEZ ZARATE propia
NO. DE FACTURA
28/01/2011
169180
28/01/2011
169368
28/01/2011
169181
28/01/2011
169179
$ 1,692.00
19/01/2011
1276586
$ 933.00
19/01/2011
1276587
$ 149,000.00
17/01/2011
169410
$ 300.00
07/01/2011
169274
Del Fondo de Insfraestructu ra Social INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA EN REHABILITACION DE Municipal CAMINO SOYATAN‐LAS GUASIMAS‐LA ESPERANZA, SEGUN FACTURA # 15001. PAGADA CON 2011 TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 25/01/2011 $ 4,865.33 PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS DE LOS SERVICIOS Recaudación PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS # 15003, 15006 Y 15007. PAGADAS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 28/01/2011 propia $ 17,193.80 PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A AL CAM 28 PARA TRASLADO DE NIÑOS Recaudación DE ESTA INSTITUCION, SEGUN FACTURA # 15004. PAGADA CON TRANSACCION propia ELECTRONICA DE FECHA 28/01/2011 $ 1,014.00
SIRIA CONSUELO REYES PEÑA
FECHA DE FACTURA
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal FORTALECIMIENTO. PAGO SERVICIO DE TELEFONO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2011 COMANDANCIA MUNICIPAL, SEGUN RECIBO ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 00438
$ 2,966.00
11/01/2011
169297
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Recaudación PROPIOS. PAGO SERVICIO DE TELEFONO DE LA OFICINA DE LA CASA DE CULTURA Y propia EDUCACION EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN RECIBO ADJUNTO. PAGADO CON CHEQUE # 02134 $ 2,071.00
14/01/2011
169122
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Recaudación PROPIOS. PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN propia RECIBOS ADJUNTOS. PAGADOS CON CHEQUE # 02118 $ 8,913.00
21/01/2011
169135
TERESA MARGARITA SANTANA RUBIO
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. PAGO DE MEDICAMENTO PROPORCIONADO AL C. DAMIAN DIAZ PEÑA Muncipal EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2914 PAGADA CON 2011 CHEQUE # 00457
$ 353.00
31/01/2011
169309
VERONICA GUAJARDO ORNELAS
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal FORTALECIMIENTO. PAGO POR RECARGAS DE EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL, SEGUN 2011 FACTURA # 1118. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 27/01/2011
$ 2,088.00
27/01/2011
169317
VICENTE PEÑA ARECHIGA
Del Fondo de Fortalecimient o Social Muncipal FORTALECIMIENTO. PAGO POR PINTAR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA FORD F‐250 2011 SEGUN NOTAS # 1475 Y 1476. PAGADA CON CHEQUE # 00457
$ 750.00
31/01/2011
169308
17/01/2011
169170
19/01/2011
169171
13/01/2011
169264
21/01/2011
169282
14/01/2011
33125
VICENTE RODRIGUEZ MORO
VICENTE RODRIGUEZ MORO
VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA
VICTOR MANUEL PEÑA ORTEGA VICTOR MANUEL PEÑA PALOMERA
Recaudación PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBA ELECTRICA DE POZO EN propia LA UNIDAD DEPORTIVA LA ALAMEDA, SEGUN NOTA # 1041 PAGADA CON CHEQUE # 002146 $ 750.00 PROPIOS. PAGO POR INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA CANCHA DEPORTIVA LA Recaudación ALAMEDA Y REPARACION DE CONTROL ELECTRICO GRUA DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN propia NOTA # 1039 PAGADA CON CHEQUE # 002151 $ 2,000.00 PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA A BUSCAR CAMIONETAS EN TIANGUIS DEL AUTOMOVIL PARA COMPRA, Recaudación SEGUN FACTURA # 119173. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 13/01/2011 propia $ 770.00
Recaudación propia Recaudación propia
PROPIOS. PAGO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL EN VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION A CAPECE Y REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS PAGADOS CON CHEQUE # 002165 $ 540.10 PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO. $ 1,500.00
Informativa de Proveedores Municipio Talpa de Allende
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
Nombre o Razón Social
ORIGEN
CONCEPTO
IMPORTE
FECHA DE FACTURA
NO. DE FACTURA
PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO. A RAZON DE $ 150.00 POR DIA $ 1,500.00 PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA # 1615. PAGADA EN EFECTIVO. $ 70.00
27/01/2011
1276628
VICTOR REYNOSO CASTILLO
Recaudación propia Recaudación propia
11/01/2011
169394
YOLANDA GUITRON MACEDO
Del Fondo de Insfraestructu ra Social Municipal 2011
INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DE LA CUMBRE LA CUESTA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. PAGADAS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 20/01/2011
$ 2,332.40
20/01/2011
169351
YOLANDA GUITRON MACEDO
Del Fondo de Fortalecimient o Social FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Muncipal MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. PAGADAS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE 2011 FECHA 20/01/2011
$ 119.00
20/01/2011
169314
$ 4,792.30
20/01/2011
169161
$ 1,462.50
20/01/2011
169160
VICTOR MANUEL PEÑA PALOMERA
YOLANDA GUITRON MACEDO
YOLANDA GUITRON MACEDO
Recaudación PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN propia FACTURAS ADJUNTAS. PAGADAS CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 20/01/2011 PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES UTILES DE OFICINA PARA EL H. Recaudación AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # 7069. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE propia FECHA 20/01/2011
