HANSAINVEST – SERVICE-KVG

Halbjahresbericht zum 30. April 2018 LeanVal Quality Value Europe

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

LeanVal Quality Value Europe in der Zeit vom 1. November 2017 bis 30. April 2018. In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,77 % in der I-Klasse sowie von - 1,41 % in der P-Klasse. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende April darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Juni 2018

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So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 30. April 2018 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV



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Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien



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Vermögensaufstellung per 30. April 2018

Fondsvermögen:

EUR 6.193.789,46 (20.164.854,15)

Umlaufende Anteile: Anteilklasse I 64.050 (76.177)

Anteilklasse P 812 (130.023)

Vermögensaufteilung in TEUR/% Kurswert in Fondswährung

% des Fondsvermögens

I. Vermögensgegenstände 1. Aktien

4.182

67,52

(64,70)

0

0

(10,48)

1.998

32,26

(24,78)

4. Sonstige Vermögensgegenstände

28

0,46

(0,23)

II. Verbindlichkeiten

-15

-0,24

(-0,19)

6.194

100,00

2. Anleihen 3. Bankguthaben

III. Fondsvermögen (Angaben in Klammern per 31.10.2017)

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Vermögensaufstellung zum 30.04.2018

Gattungsbezeichnung

ISIN

Stücke bzw. Anteile Markt bzw. Whg. in 1.000

Bestand 30.04.2018

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

Kurs

Kurswert in EUR

im Berichtszeitraum

% des Fondsvermögens

Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ahold Delhaize N.V., Kon.

NL0011794037

STK

9.300

Andritz

AT0000730007

STK

4.000

BASF

DE000BASF111

STK

1.050

0

69.900 EUR

20,085000

186.790,50

3,02

0

4.700 EUR

44,020000

176.080,00

2,84

1.050

2.600 EUR

86,070000

90.373,50

1,46

Philips Lighting N.V. Registered Shares EO -,01

NL0011821392

STK

4.000

4.000

0 EUR

25,690000

102.760,00

1,66

PostNL N.V.

NL0009739416

STK

74.000

18.000

119.081 EUR

3,202000

236.948,00

3,83

Publicis Groupe

FR0000130577

STK

6.350

0

7.450 EUR

60,740000

385.699,00

6,23

RTL Group

LU0061462528

STK

3.400

0

4.000 EUR

69,000000

234.600,00

3,79

Total S.A.

FR0000120271

STK

7.342

98

8.500 EUR

52,100000

382.518,20

6,18

Roche (Genussscheine)

CH0012032048

STK

830

0

1.000 CHF

218,550000

151.675,66

2,45

Centrica

GB00B033F229

STK

190.000

169.513

294.513 GBP

1,528500

331.051,58

5,34

Drax

GB00B1VNSX38

STK

66.700

0

78.300 GBP

3,130000

237.983,47

3,84

IE0003864109

STK

155.000

65.000 195.000 GBP

1,607000

283.938,44

4,58

Greencore Group PLC Registered Shares LS -,01 Imperial Brands

GB0004544929

STK

9.165

564

10.120 GBP

26,145000

273.147,83

4,41

Petrofac

GB00B0H2K534

STK

57.000

0

93.000 GBP

6,062000

393.883,16

6,36

Playtech PLC Registered Shares LS -,01

IM00B7S9G985

STK

10.600

10.600

0 GBP

8,140000

98.357,37

1,59

Shire

JE00B2QKY057

STK

4.300

4.600

5.000 GBP

38,940000

190.871,47

3,08

Stock Spirits Group PLC Reg. Shares LS -,10

GB00BF5SDZ96

STK

32.500

32.500

0 GBP

2,625000

Summe der börsengehandelten Wertpapiere

EUR

97.249,93

1,57

3.853.928,11

62,23

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Dialog Semiconductor

GB0059822006

STK

13.000

21.800

21.800 EUR

17,985000

233.805,00

3,77

Telefónica Deutschland

DE000A1J5RX9

STK

24.000

24.000

0 EUR

3,944000

94.656,00

1,52

Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere

EUR

328.461,00

5,29

Summe Wertpapiervermögen

EUR

4.182.389,11

67,52

716.959,54

11,58

Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln

EUR

716.959,54

Bank: Donner & Reuschel AG

EUR

581.113,40

581.113,40

9,38

Bank: UniCredit Bank AG

EUR

699.844,44

699.844,44

11,30

EUR

1.997.917,38

32,26

28.235,66

0,46

EUR

28.235,66

0,46

EUR

-14.752,69

-0,24

Fondsvermögen

EUR

6.193.789,46

100*)

Anteilwert - LeanVal Quality Value Europe I

EUR

95,49

Umlaufende Anteile

STK

64.050

Anteilwert - LeanVal Quality Value Europe P

EUR

95,68

Umlaufende Anteile

STK

812

Summe der Bankguthaben Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche

EUR

28.235,66

Summe sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Verbindlichkeiten 1)

EUR

-14.752,69

Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 92,88%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 14.147.452,33 EUR.

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Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Investmentvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.04.2018

Schweizer Franken

CHF

1,195950

= 1 Euro (EUR)

Britisches Pfund

GBP

0,877250

= 1 Euro (EUR)

US-Dollar

USD

1,210200

= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung

ISIN

Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000

Käufe/Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

Volumen in 1.000

Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Novartis

CH0012005267

STK

-

7.700

Royal Dutch Shell

GB00B03MLX29

STK

393

26.249

Schaeffler AG

DE000SHA0159

STK

-

17.800

Technicolor

FR0010918292

STK

60.000

210.000

DE000TUAG000

STK

-

25.000

Dixons Carphone

GB00B4Y7R145

STK

131.000

295.000

Dunelm Group PLC Registered Shares LS -,01

GB00B1CKQ739

STK

-

106.000

TUI

Verzinsliche Wertpapiere 1,750000000% BMW Finance N.V. LS-MTN 13/17

XS0994746617

GBP

-

465

1,250000000% Daimler AG LS-MTN 15/17

XS1166284817

GBP

-

465

3,125000000% ABN AMRO Bank N.V. NK-Medium-Term Notes 2013(18)

XS0874834525

NOK

-

2.500

2,375000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk NK-MTN 14/18

XS1015422469

NOK

-

5.000

1,125000000% Volkswagen Fin. Services N.V. NK-MediumTerm Notes 2015(18)

XS1172224625

NOK

-

2.500

STK

-

18.950

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Novo-Nordisk

DK0060534915

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Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen.

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

67,52 0,00

Sonstige Angaben Anteilwert - LeanVal Quality Value Europe I EUR 95,49 Umlaufende Anteile STK 64.050 Anteilwert - LeanVal Quality Value Europe P EUR 95,68 Umlaufende Anteile STK 812 Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 0,95% p.a.; Ertragsverwendung Ausschüttung (aufgrund der Investmentsteuerreform zum 01.01.2018 wurde per 31.12.2017 eine Thesaurierung vorgenommen) Anteilklasse P: Verwaltungsvergütung 1,45 % p.a.; Ertragsverwendung Ausschüttung (aufgrund der Investmentsteuerreform zum 01.01.2018 wurde per 31.12.2017 eine Thesaurierung vorgenommen)

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen



Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 9.668.504,18 davon fix: EUR 7.731.706,47 davon variabel: EUR 1.936.797,71 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 128 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR 878.912,52

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Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Einzahlungen:

Wirtschaftsprüfer:

HANSAINVEST

UniCredit Bank AG, München

PricewaterhouseCoopers GmbH

Hanseatische Investment-GmbH

(vorm. Bayerische Hypo- und

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Postfach 60 09 45

Vereinsbank)

Hamburg

22209 Hamburg

BIC: HYVEDEMM300

Hausanschrift:

IBAN: DE15200300000000791178

Geschäftsführung:

Aufsichtsrat:

Nicholas Brinckmann

Kapstadtring 8 22297 Hamburg

(zugleich Sprecher der Geschäftsführung Kunden-Servicecenter:

Martin Berger (Vorsitzender),

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

Gruppe, Hamburg

Marc Drießen

Internet: www.hansainvest.de

(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-

(zugleich stellvertretender Präsident

E-Mail: [email protected]

rates der SIGNAL IDUNA Asset

des Verwaltungsrats der HANSAINVEST

Management GmbH)

LUX S.A.)

10.500 TEUR

Dr. Karl-Josef Bierth

Dr. Jörg W. Stotz

Eigenmittel:

(stellvertretender Vorsitzender),

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats

14.154 TEUR

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA

der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied

(Stand: 31.12.2017)

Gruppe, Hamburg

der Geschäftsführung der SIGNAL

Gesellschafter:

Thomas Gollub,

sowie Mitglied der Geschäftsführung

Berater der Aramea Asset

HANSAINVEST Real Assets GmbH)

HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Gezeichnetes Kapital:

IDUNA Asset Management GmbH

SIGNAL IDUNA

Management AG, Wedel

Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung

Dr. Thomas A. Lange,

aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,

Vorsitzender des Vorstandes der

Hamburg

National-Bank AG, Essen

Verwahrstelle:

Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der

Kreissparkasse Köln

STUETZER Real Estate Consulting

Kernkapital:

GmbH, Gerolsbach

€ 1.804.161.158,28 Haftendes Eigenkapital:

Prof. Dr. Stephan Schüller,

€ 2.168.147.194,65

Kaufmann

(Stand: 31.12.2016)

H A L B J A H R E S B E R I C H T L ea n Val Q u alit y Val u e E u ro p e

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HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring 8 22297 Hamburg Telefon (040) 3 00 57 - 62 96 Fax

(040) 3 00 57 - 60 70

[email protected] www.hansainvest.de