Franklin Templeton Investment Funds HaLBjaHrESBErIcHT (UNGEPrÜFT) 31. DEZEMBER 2010
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS société d’investissement à capital variable
U N G E P RÜ F T E R H A L B J A H R E S B E R I C H T F Ü R D E N Z E I T R AU M B I S Z U M 3 1 . D E Z E M B E R 2 0 1 0
Dieser Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen von Franklin Templeton Investment Funds (die „Gesellschaft“) dar. Zeichnungen müssen auf Grundlage des aktuellen vereinfachten Verkaufsprospekts in Verbindung mit dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt und seinem Nachtrag, einer Kopie des jüngsten geprüften Jahresberichts sowie des jüngsten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser später veröffentlicht wurde, vorgenommen werden.
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen Bericht der Anlageverwalter Wertentwicklungsübersicht Nettovermögensaufstellung Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens Statistische Informationen Erläuterungen zum Halbjahresbericht Franklin Asian Flex Cap Fund Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Euroland Core Fund Franklin European Growth Fund Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Global Growth Fund Franklin Global Real Estate Fund Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Gold and Precious Metals Fund Franklin High Yield Fund Franklin Income Fund Franklin India Fund Franklin MENA Fund Franklin Natural Resources Fund Franklin Real Return Fund Franklin Strategic Income Fund Franklin Technology Fund Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Franklin U.S. Equity Fund Franklin U.S. Focus Fund Franklin U.S. Government Fund Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Franklin U.S. Total Return Fund Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund Franklin World Perspectives Fund Franklin Mutual Beacon Fund Franklin Mutual Euroland Fund Franklin Mutual European Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Franklin Templeton Global Growth and Value Fund Franklin Templeton Japan Fund Templeton Asian Bond Fund Templeton Asian Growth Fund Templeton Asian Smaller Companies Fund Templeton BRIC Fund Templeton China Fund Templeton Eastern Europe Fund Templeton Emerging Markets Bond Fund Templeton Emerging Markets Fund Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Templeton Euro Government Bond Fund Templeton Euro High Yield Fund Templeton Euro Liquid Reserve Fund Templeton Euro Money Market Fund Templeton Euroland Fund Templeton European Corporate Bond Fund Templeton European Fund Templeton European Total Return Fund Templeton Frontier Markets Fund Templeton Global Fund Templeton Global (Euro) Fund Templeton Global Aggregate Bond Fund Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Global Bond (Euro) Fund Templeton Global Equity Income Fund Templeton Global High Yield Fund Templeton Global Income Fund Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Total Return Fund Templeton Growth (Euro) Fund Templeton Korea Fund Templeton Latin America Fund Templeton Thailand Fund Templeton U.S. Value Fund Kurzformen Franklin Templeton Investments Büros
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Halbjahresbericht (ungeprüft)
3 5 6 8 20 32 45 67 69 71 74 76 77 79 81 83 85 90 95 97 99 102 104 114 116 117 119 120 121 124 127 133 137 144 149 151 154 159 165 173 177 180 182 184 187 190 193 195 199 202 205 206 209 210 211 213 215 218 220 224 227 230 232 236 240 242 245 251 258 261 270 274 275 277 279 281 282
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
société d’investissement à capital variable
26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (Unter der Nr. B 35 177 beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen)
Allgemeine Informationen (zum 31. Dezember 2010) VERWALTUNGSRAT: Vorsitzender Der Ehrenwerte Nicholas F. Brady Vorsitzender und Chief Executive Officer CHOPTANK PARTNERS, INC. 16 North Washington Street Easton, MD 21601, U.S.A. Verwaltungsratsmitglieder Gregory E. Johnson President und Chief Executive Officer FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403-1906, U.S.A. Dr. J. B. Mark Mobius Executive Chairman TEMPLETON’S EMERGING MARKETS GROUP 7 Temasek Boulevard, # 38-03 Suntec Tower One Singapur 038987 Mark G. Holowesko President HOLOWESKO PARTNERS LTD Shipston House Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay, Nassau, Bahamas Gregory E. McGowan Executive Vice President und Chefsyndikus TEMPLETON WORLDWIDE, INC. 500 East Broward Boulevard, Suite 2100 Fort Lauderdale, FL 33394, U.S.A. Duke of Abercorn James Hamilton KG Verwaltungsratsmitglied TITANIC QUARTER Barons Court Omagh BT78 4EZ, Nordirland, Vereinigtes Königreich Vijay C. Advani Executive Vice President-Global Advisory Services
FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403-1906, U.S.A.
Richard H. Frank Chief Executive Officer DARBY OVERSEAS INVESTMENTS, LTD 1133 Connecticut Avenue, NW, Suite 400 Washington DC 20036, U.S.A. David E. Smart Verwaltungsratsmitglied und Co-Chief Executive Officer FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street London WC2N 6HT, England, Vereinigtes Königreich Der Ehrenwerte Trevor G. Trefgarne Vorsitzender
GARRO SECURITIES LIMITED 30 Kimbell Gardens London SW6 6QQ, Vereinigtes Königreich James J. K. Hung President und Chief Executive Officer ASIA SECURITIES GLOBAL LTD Room 63, 21st floor, New World Tower 1 18 Queen’s Road, Central Hongkong Geoffrey A. Langlands Geschäftsführender Gesellschafter LANGLANDS CONSULTORIA Ltda Avenida das Americas 500 Bloco 6, Sala 227 (Downtown) Rio de Janeiro – RJ CEP 22640-100, Brasilien GESCHÄFTSFÜHRER: William Lockwood 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Denise Voss 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg EINGETRAGENER HAUPTSITZ: 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT: TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED P.O. Box N-7759, Lyford Cay, Nassau, Bahamas ANLAGEVERWALTER: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 5 Morrison Street Edinburgh EH3 8BH, Schottland Vereinigtes Königreich Franklin Templeton Investment Management Limited verwaltet die folgenden Fonds: Franklin Euroland Core Fund; Franklin European Growth Fund*; Franklin World Perspectives Fund †; Templeton Euro Government Bond Fund; Templeton Euro High Yield Fund**; Templeton Euro Liquid Reserve Fund; Templeton Euro Money Market Fund; Templeton Euroland Fund; Templeton European Corporate Bond Fund‡; Templeton European Fund; Templeton European Total Return Fund**; Templeton Global Aggregate Bond Fund; Templeton Global Balanced Fund**; Templeton Global Equity Income Fund; Templeton Global Fund; und Templeton U.S. Value Fund. * Franklin Templeton Investment Management Limited wurde zusammen mit Franklin Templeton Institutional LLC zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt.
** Franklin Templeton Investment Management Limited wurde zusammen mit Franklin Advisers, Inc. zum Co-Anlageverwalter dieser Fonds ernannt. † Franklin Templeton Investment Management Limited wurde vom Hauptanlageverwalter Franklin Advisers, Inc. zusammen mit (i) Franklin Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited, (iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. und (iv) Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds auserkoren und ernannt. ‡ Franklin Templeton Investment Management Limited wurde zusammen mit (i) Franklin Templeton Institutional LLC und (ii) Franklin Advisers, Inc. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED 7 Temasek Boulevard # 38-03 Suntec Tower One Singapur 038987 Templeton Asset Management Limited verwaltet die folgenden Fonds: Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund*; Templeton Asian Growth Fund; Templeton Asian Smaller Companies Fund; Templeton BRIC Fund; Templeton China Fund; Templeton Eastern Europe Fund; Templeton Emerging Markets Fund; Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund; Templeton Frontier Markets Fund; Templeton Global Income Fund†; Templeton Korea Fund; Templeton Latin America Fund; und Templeton Thailand Fund. * Templeton Asset Management Limited wurde zusammen mit (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Franklin Mutual Advisers, LLC und (iii) Templeton Global Advisors Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. † Templeton Asset Management Limited wurde zusammen mit Franklin Advisers, Inc. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. FRANKLIN ADVISERS, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403-1906, U.S.A. Franklin Advisers, Inc. verwaltet die folgenden Fonds: Franklin Asian Flex Cap Fund; Franklin Biotechnology Discovery Fund; Franklin Gold and Precious Metals Fund; Franklin High Yield Fund; Franklin Income Fund; Franklin India Fund; Franklin MENA Fund; Franklin Natural Resources Fund; Franklin Real Return Fund; Franklin Strategic Income Fund; Franklin Technology Fund; Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund**; Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund‡; Franklin World Perspectives Fund¶; Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund; Franklin U.S. Equity Fund; Halbjahresbericht (ungeprüft)
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Allgemeine Informationen (zum 31. Dezember 2010) Franklin U.S. Focus Fund; Franklin U.S. Government Fund; Franklin U.S. Opportunities Fund; Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund; Franklin U.S. Total Return Fund; Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund; Templeton Asian Bond Fund; Templeton Emerging Markets Bond Fund; Templeton Euro High Yield Fund*; Templeton European Corporate Bond Fund***; Templeton European Total Return Fund*; Templeton Global Balanced Fund*; Templeton Global Bond Fund; Templeton Global Bond (Euro) Fund; Templeton Global High Yield Fund; Templeton Global Income Fund†; und Templeton Global Total Return Fund. * Franklin Advisers, Inc. wurde zusammen mit Franklin Templeton Investment Management Limited zum Co-Anlageverwalter dieser Fonds ernannt. ** Franklin Advisers, Inc. wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, (ii) Templeton Asset Management Limited und (iii) Templeton Global Advisors Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. *** Franklin Advisers, Inc. wurde zusammen mit (i) Franklin Templeton Investment Management Limited und (ii) Franklin Templeton Institutional LLC. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. ‡ Franklin Advisers, Inc. wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers, LLC und (ii) Templeton Global Advisors Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. ¶ Franklin Advisers, Inc. wurde zum Hauptanlageverwalter dieses Fonds ernannt und hat (i) Franklin Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited, (iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda., (iv) Franklin Templeton Investment Management Limited und (v) Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited zu Co-Anlageverwaltern auserkoren und ernannt.
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC 101 John F. Kennedy Parkway Short Hills, NJ 07078-2789, U.S.A. Franklin Mutual Advisers, LLC verwaltet die folgenden Fonds: Franklin Mutual Beacon Fund; Franklin Mutual Euroland Fund; Franklin Mutual European Fund; Franklin Mutual Global Discovery Fund; Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund†; und Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund‡. † Franklin Mutual Advisers, LLC wurde zusammen mit (i) Franklin Advisers, Inc. (ii) Templeton Asset Management Limited und (iii) Templeton Global Advisors Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. ‡ Franklin Mutual Advisers, LLC wurde zusammen mit (i) Franklin Advisers, Inc. und (ii) Templeton Global Advisors Limited zum CoAnlageverwalter dieses Fonds ernannt. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS JAPAN LIMITED Kanematsu Building, 6th Floor 14-1, Kyobashi 2 – chome Chuo-Ku, Tokio, Japan Franklin Templeton Investments Japan Limited verwaltet die folgenden Fonds: Franklin World Perspectives Fund*; und Franklin Templeton Japan Fund. Franklin Templeton Investments Japan Limited wurde vom Hauptanlageverwalter Franklin Advisers, Inc. zusammen mit (i) Franklin Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda., (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited und (iv) Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds auserkoren und ernannt.
† Franklin Advisers, Inc. wurde zusammen mit Templeton Asset Management Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda. Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar, São Paulo 04538-133, Brasilien
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC 600 Fifth Avenue, New York, NY 10020, U.S.A.
Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. verwaltet den folgenden Fonds: Franklin World Perspectives Fund*.
Franklin Templeton Institutional LLC. verwaltet die folgenden Fonds: Franklin European Growth Fund*; Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund; Franklin Global Growth Fund; Franklin Global Real Estate (Euro) Fund; Franklin Global Real Estate Fund; Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund; Franklin Templeton Global Growth and Value Fund; und Templeton European Corporate Bond Fund**.
* Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. wurde vom Hauptanlageverwalter Franklin Advisers, Inc. zusammen mit (i) Franklin Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited, (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited und (iv) Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds auserkoren und ernannt.
* Franklin Templeton Institutional LLC wurde zusammen mit Franklin Templeton Investment Management Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. ** Franklin Templeton Institutional LLC wurde zusammen mit (i) Franklin Templeton Investment Management Limited und (ii) Franklin Advisers, Inc. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau, Bahamas Templeton Global Advisors Limited verwaltet die folgenden Fonds: Templeton Growth (Euro) Fund; Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund*; und Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund†. * Templeton Global Advisors Limited wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, (ii) Templeton Asset Management Limited und (iii) Franklin Advisers, Inc. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. † Templeton Global Advisors Limited wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers, LLC und (ii) Franklin Advisers, Inc. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. 1, Adelaide Street East, Suite 2101, Toronto Ontario M5C 3B8, Kanada Franklin Templeton Investments Corp. verwaltet die folgenden Fonds: Franklin World Perspectives Fund*; Templeton Global (Euro) Fund; und Templeton Global Smaller Companies Fund. * Franklin Templeton Investments Corp. wurde vom Hauptanlageverwalter Franklin Advisers, Inc. zusammen mit (i) Franklin Templeton Investments Japan Limited, (ii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda., (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited 4
und (iv) Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds auserkoren und ernannt.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO. LIMITED 12 Youido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, Korea Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited verwaltet den folgenden Fonds: Franklin World Perspectives Fund*. * Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited wurde vom Hauptanlageverwalter Franklin Advisers, Inc. zusammen mit (i) Franklin Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited, (iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. und (iv) Franklin Templeton Investment Management Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds auserkoren und ernannt. DEPOTBANK, BÖRSENZULASSUNGSBEAUFTRAGTER UND HAUPTZAHLSTELLE: J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank und Business Centre 6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg REGISTRIER- UND TRANSFER-, GESELLSCHAFTS-, DOMIZIL- UND VERWALTUNGSSTELLE: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A. 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg ABSCHLUSSPRÜFER: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l. 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg RECHTSBERATER: ELVINGER, HOSS & PRUSSEN 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Bericht der Anlageverwalter Der sechsmonatige Berichtszeitraum war von einer allmählichen Verbesserung der Situation in den meisten wichtigen Industrienationen, einem anhaltend guten Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern und Anzeichen des Wandels in bestimmten Bereichen der Kapitalmärkte gekennzeichnet. In den Vereinigten Staaten stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Juli bis September um 2,6% und zog damit gegenüber dem vorangegangenen Quartal an. Nichtsdestotrotz blieb das Tempo der Konjunkturerholung in den Vereinigten Staaten seit dem offiziellen Ende der Rezession gegen Ende 2009 relativ verhalten, und die Arbeitslosenquote blieb hoch. Folglich war die Geldpolitik nach wie vor entspannt. Die US-Zentralbank lockerte die Geldpolitik Anfang November in der Tat noch weiter, als sie sich dazu verpflichtete, weitere Staatsanleihen im Wert von 600 Milliarden USD zu kaufen. Einen Monat nach dieser Ankündigung wurde ein Gesetz verabschiedet, die erheblichen Steuersenkungen, die in Kürze auslaufen sollten, zu verlängern. Angesichts derart konzentrierter Konjunkturmaßnahmen lieferten die weltweiten Aktien über den Großteil des sechsmonatigen Berichtszeitraums hinweg eine gute Performance. Der Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) stieg auf ein Niveau, das jenes überstieg, das er vor dem Zusammenbruch von Lehman Brothers gegen Ende 2008 hatte, und die weltweiten Aktienindizes kletterten von ihren im Juli verzeichneten Tiefständen stetig nach oben. Da die Anleger langsam risikofreudiger und immer unwilliger wurden, Barmittel ungenutzt zu lassen, begann der Zufluss in den Aktienmarkt, zum allgemeinen Nachteil der Rentenpapiere, die zuvor das größte Anlegerinteresse auf sich gezogen hatten, in diesem Berichtszeitraum wieder zuzunehmen. Angesichts der robusten Nachfrage, der lockeren Geldpolitik und des massiven Zuflusses ausländischer Gelder – angezogen von den vergleichsweise hohen Renditen – erzielten die meisten Aktien (und Anleihen) der Schwellenmärkte während des Berichtszeitraums eine gute Wertentwicklung. Da weltweit reichlich Liquidität vorhanden war, was auf die laxe Geldpolitik im Westen und in Japan sowie auf das gute weltweite Wachstum, insbesondere in den Schwellenländern, zurückzuführen war, stiegen die Rohstoffe in diesem Sechsmonatszeitraum stark an. Die Preise für Getreide, Öl und Eisenerz erreichten Ende Dezember 2010 den höchsten Stand seit zwei Jahren. Aufgrund der wiederholten Konjunkturspritzen sowie der Verbesserung des wirtschaftlichen Gesamtbildes lagen die Renditen der 10-jährigen US-Schatztitel am Ende des Jahres 2010 bei 3,30%, nachdem sie Anfang Oktober einen Tiefstand von 2,41% erreicht hatten. Die Renditen der von den größten europäischen Konjunkturen sowie Japan emittierten Anleihen stiegen ebenfalls. Ein Teil dieses Anstiegs der langfristigen Renditen könnte auf eine Stabilisierung oder sogar eine Verbesserung der weltweiten Wirtschaftsaussichten hinweisen, obwohl ein weiterer Anstieg der Anleiherenditen irgendwann zu Problemen für die Konjunkturen führen könnte. Die Anleiheanleger hatten außerdem mit den schwelenden Staatsverschuldungsproblemen in Europa zu kämpfen. Durch massive Hilfsmaßnahmen der Europäischen Union (EU) und des Internationalen Währungsfonds (IWF) im vergangenen Mai konnten die Ängste des Anleihemarktes hinsichtlich der finanziellen Gesundheit Griechenlands abgeschwächt werden. Doch die Rendite-Spreads der deutschen Bundesanleihen gegenüber peripheren europäischen Ländern begannen sich im Oktober und im November wieder zu weiten, was weitere Rettungsaktionen seitens der EU und des IWF, diesmal für Irland, erforderlich machte. Die Industrieschuldtitel – sowohl mit als auch ohne Anlagequalität – entwickeln sich bereits seit einer Weile recht gut und bieten aufgrund der deutlich verbesserten Rahmendaten der Unternehmen und der sich schrittweise verbessernden Wirtschaftslage höhere Renditen als Staatsanleihen, bei vergleichsweise geringem Risiko. Der Berichtszeitraum war auch von Spannungen im Währungsbereich gekennzeichnet, da die anhaltend lockere Geld- und Steuerpolitik im Westen zu einer deutlichen Aufwertung der Währungen der Entwicklungsländer und Rohstoff produzierenden Länder führte. Die Schwäche des US-Dollars und die starken Kapitalzuflüsse aus dem Ausland unterstützten nicht nur das relativ gute Wachstum in den ZielKonjunkturen, sie zwangen die Zentralbanken in Asien und Lateinamerika auch dazu, den Banken administrative Kontrollen aufzuerlegen, um die Währungsvolatilität einzudämmen und die Entstehung von Vermögenspreisblasen zu verhindern. Trotz der offenbaren Verbesserung der Aussichten für das Wirtschaftswachstum hatten die steigende Währungsvolatilität und die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Staatsverschuldung im Euroraum zur Folge, dass sich die Anleger zunehmend Edelmetallen zuwandten, insbesondere Gold, dessen Preis im Dezember ein nominales Rekordhoch erreichte. Außerhalb von Europa halten wir den Ausblick für die unmittelbare Zukunft, zumindest auf makroökonomischem Niveau, für relativ günstig. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Produktion weltweit angezogen hat. Bezeichnenderweise sind die Verbraucher- und Unternehmensausgaben in den Vereinigten Staaten wieder gestiegen, und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war weiterhin rückläufig. Das Wachstum in den Vereinigten Staaten sollte – selbst unter Berücksichtigung des anhaltenden Fremdkapitalabbaus – im kommenden Jahr stark von den Konjunkturmaßnahmen profitieren, die während der vergangenen sechs Monate ergriffen wurden. Obwohl nach wie vor eine bedeutende Gefahr besteht, dass die Staatsverschuldungsprobleme Irlands und Griechenlands auf weitere Mittelmeerländer überschwappen könnten – mit allen politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen, die dies für den Euroraum mit sich bringen würde – machten die Konjunkturen in Nord- und Osteuropa weiterhin gute Fortschritte, wobei eine deutliche Wiederbelebung der Produktionsaktivitäten verzeichnet werden konnte. Langfristig sind wir der Ansicht, dass es Grund zur Vorsicht gibt. Die Verlängerung der Steuersenkungen in den Vereinigten Staaten wurde von keinen neuen Initiativen zur mittelfristigen Konsolidierung der Finanzen begleitet. Sollten die Inflationserwartungen in den Vereinigten Staaten wesentlich steigen, muss eventuell irgendwann mit einer „Revolte des Anleihemarktes“ gerechnet werden. In Europa sieht es dagegen so aus, dass das Wachstum wohl von den bedeutenden Finanzkonsolidierungsmaßnahmen beeinflusst werden wird, die nun auf dem gesamten Kontinent ergriffen werden. Rein aus der Perspektive des Marktes betrachtet, weist eine Überprüfung der zyklisch angepassten Kurs-Gewinn-Verhältnisse darüber hinaus darauf hin, dass die Aktien Ende Dezember generell nicht wirklich billig waren. Der Anstieg der Rohstoffpreise muss ebenso genau beobachtet werden wie die großen Kapitalzuflüsse in die Schwellenmärkte. Während wir im Großen und Ganzen davon überzeugt sind, dass die Zentralbanken bei der Straffung der Geldpolitik „der Kurve voraus waren“, geben die Inflation und die Vermögenspreisblasen nach wie vor Anlass zur Sorge. DIE ANLAGEVERWALTER Januar 2011
Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen stellen historische Daten dar und liefern keinerlei Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
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F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Wertentwicklung in Basiswährung Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2010 Auflegungs- Basisdatum währung
6
6 Monate %
1 Jahr %
3 Jahre %
5 Jahre %
10 Jahre %
Seit Auflegung %
Franklin Asian Flex Cap Fund
15. Nov. 06
USD
19,3
13,9
-6,3
–
–
38,2
Franklin Biotechnology Discovery Fund
03. Apr. 00
USD
23,3
17,6
19,3
21,1
-8,2
2,1
Franklin Euroland Core Fund
28. Nov. 08
EUR
11,6
3,1
–
–
–
35,2
Franklin European Growth Fund
29. Dez. 00
EUR
15,4
20,0
12,2
34,0
0,2
0,2
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
03. Dez. 01
EUR
15,6
20,7
8,3
49,2
–
114,8
Franklin Global Growth Fund
29. Dez. 00
USD
22,2
9,0
-14,0
24,4
11,0
11,0
Franklin Global Real Estate Fund
29. Dez. 05
USD
22,1
21,5
-20,9
-14,4
–
-14,4
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
15. Apr. 02
USD
25,2
18,7
11,0
38,9
–
122,6
Franklin Gold and Precious Metals Fund
30. Apr. 10
USD
33,3
–
–
–
–
30,0
Franklin High Yield Fund
01. März 96
USD
9,3
12,3
17,6
29,2
80,6
107,8
Franklin Income Fund
01. Juli 99
USD
12,5
11,7
5,1
26,6
72,4
94,5
Franklin India Fund
25. Okt. 05
USD
20,7
27,3
0,2
144,7
–
182,1
Franklin MENA Fund
16. Juli 08
USD
17,0
18,1
–
–
–
-50,5
Franklin Natural Resources Fund
12. Juli 07
USD
43,8
28,6
0,7
–
–
8,3
Franklin Real Return Fund
30. Apr. 10
USD
6,9
–
–
–
–
3,4
Franklin Strategic Income Fund
12. Juli 07
USD
6,8
10,2
21,9
–
–
24,8
Franklin Technology Fund
03. Apr. 00
USD
29,6
21,9
18,7
46,2
-2,4
-28,2
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
01. Juni 94
USD
-0,2
-0,3
1,2
9,9
19,2
59,4
Franklin U.S. Equity Fund
01. Juli 99
USD
19,2
10,3
-4,8
11,9
10,7
59,1
Franklin U.S. Focus Fund
15. Mai 08
USD
21,5
13,0
–
–
–
2,4
Franklin U.S. Government Fund
28. Feb. 91
USD
1,0
5,7
16,6
27,3
55,5
145,6
Franklin U.S. Opportunities Fund
03. Apr. 00
USD
31,1
20,7
0,5
27,0
17,6
-25,3
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
29. Dez. 00
USD
31,8
27,0
3,7
19,1
27,3
27,3
Franklin U.S. Total Return Fund
29. Aug. 03
USD
4,2
10,3
14,8
24,3
–
37,5
Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund
29. Aug. 03
USD
0,5
1,4
3,7
11,5
–
17,0
Franklin World Perspectives Fund
14. Okt. 08
USD
24,3
14,8
–
–
–
43,2
Franklin Mutual Beacon Fund
07. Juli 97
USD
16,6
10,9
-15,6
0,3
38,2
99,2
Franklin Mutual Euroland Fund
14. Okt. 08
EUR
9,7
8,8
–
–
–
28,6
Franklin Mutual European Fund*
31. Dez. 01
EUR
8,5
11,8
-16,0
5,8
–
50,8
Franklin Mutual Global Discovery Fund
25. Okt. 05
USD
19,9
9,2
-3,1
27,5
–
33,6
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
15. Mai 08
USD
22,2
7,7
–
–
–
0,8
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
25. Okt. 07
USD
15,8
9,4
4,1
–
–
2,4
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
09. Sep. 02
USD
21,1
7,7
-15,1
20,0
–
87,9
Franklin Templeton Japan Fund
01. Sep. 00 JPY
6,5
-1,4
-50,7
-60,2
-40,7
-51,1
Templeton Asian Bond Fund
25. Okt. 05
USD
8,0
11,3
29,6
63,5
–
68,4
Templeton Asian Growth Fund
30. Juni 91
USD
28,9
30,0
5,1
126,3
469,5
282,1
Templeton Asian Smaller Companies Fund
14. Okt. 08
USD
33,5
40,3
–
–
–
191,3
Templeton BRIC Fund
25. Okt. 05
USD
27,4
11,8
-18,2
81,8
–
100,3
Templeton China Fund
01. Sep. 94
USD
24,8
17,2
5,4
123,9
369,8
185,2
Templeton Eastern Europe Fund
10. Nov. 97
EUR
19,6
24,9
-15,7
15,0
221,3
266,4
Templeton Emerging Markets Fund
28. Feb. 91
USD
28,1
15,6
-6,3
52,1
232,0
270,1
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Wertentwicklung in Basiswährung Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Auflegungs- Basisdatum währung
6 Monate %
1 Jahr %
3 Jahre %
5 Jahre %
10 Jahre %
Seit Auflegung %
Templeton Emerging Markets Bond Fund
05. Juli 91
USD
8,7
13,1
36,5
71,4
192,0
620,9
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
18. Okt. 07
USD
31,8
34,2
-4,9
–
–
-5,5
Templeton Euro Government Bond Fund
08. Jan. 99
EUR
-1,4
-0,3
6,7
6,2
33,5
32,9
Templeton Euro High Yield Fund
17. Apr. 00
EUR
9,5
12,9
10,3
17,3
39,0
30,5
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
01. Juni 94
EUR
0,4
0,4
3,4
8,0
19,0
38,7
Templeton Euro Money Market Fund
23. Okt. 09
EUR
0,2
0,3
–
–
–
0,4
Templeton Euroland Fund
08. Jan. 99
EUR
7,6
1,0
-33,6
-20,7
-5,3
25,4
Templeton European Fund†
03. Dez. 01
EUR
10,2
7,1
-25,7
-16,2
–
1,4
Templeton European Corporate Bond Fund
30. Apr. 10
EUR
1,0
–
–
–
–
-0,4
Templeton European Total Return Fund
29. Aug. 03
EUR
1,9
4,2
-2,6
-2,0
–
10,9
Templeton Frontier Markets Fund
14. Okt. 08
USD
17,6
19,5
–
–
–
74,0
Templeton Global Fund
28. Feb. 91
USD
21,9
5,7
-24,9
3,3
35,8
199,3
Templeton Global (Euro) Fund
26. Apr. 91
EUR
8,1
8,5
-22,1
-15,7
-9,4
164,0
Templeton Global Aggregate Bond Fund
29. Okt. 10
USD
–
–
–
–
–
-2,9
Templeton Global Balanced Fund
01. Juni 94
USD
17,4
5,9
-9,1
14,8
60,7
151,9
Templeton Global Bond Fund
28. Feb. 91
USD
8,2
11,7
42,4
78,6
185,9
370,4
Templeton Global Bond (Euro) Fund
29. Aug. 03
EUR
1,1
7,3
20,3
22,3
–
33,0
Templeton Global Equity Income Fund
27. Mai 05
USD
21,4
0,8
-28,0
-0,8
–
5,7
Templeton Global High Yield Fund
27. Sep. 07
USD
8,5
12,0
21,7
–
–
21,0
Templeton Global Income Fund
27. Mai 05
USD
16,1
10,4
7,9
45,1
–
48,7
Templeton Global Smaller Companies Fund
08. Juli 91
USD
29,8
27,4
-6,0
17,1
102,3
286,1
Templeton Global Total Return Fund
29. Aug. 03
USD
10,3
15,5
49,9
93,2
–
139,6
Templeton Growth (Euro) Fund
09. Aug. 00
EUR
11,0
13,3
-15,3
-15,9
-1,5
-3,2
Templeton Korea Fund
08. Mai 95
USD
41,3
19,5
-17,9
13,2
212,1
-24,8
Templeton Latin America Fund‡
28. Feb. 91
USD
29,7
18,2
17,4
152,4
584,0
443,2
Templeton Thailand Fund
20. Juni 97
USD
38,0
45,4
28,8
81,3
387,2
55,9
Templeton U.S. Value Fund
29. Aug. 03
USD
21,6
13,3
-15,3
-8,0
–
17,8
Datenquelle Wertentwicklung – Franklin Templeton Investments * Dieses Auflegungsdatum gilt für die Hauptanteilsklasse A (Acc) EUR, der Teilfonds wurde jedoch ursprünglich am 3. April 2000 aufgelegt. † Dieses Auflegungsdatum gilt für die Hauptanteilsklasse A (Acc) EUR, der Teilfonds wurde jedoch ursprünglich am 17. April 1991 aufgelegt. ‡ Die Wertentwicklung des Fonds vor September 1996 wurde bei der Berechnung nicht berücksichtigt, da zuvor eine andere Strategie zur Portfoliostrukturierung benutzt wurde. Alle angegebenen Zahlen auf Ausschüttungsanteile der Klasse A oder „A(dis)“ in Basiswährung bei Wiederanlage sämtlicher Erträge (Gesamtrendite). Wenn keine Anteile der Klasse A(dis) emittiert werden, werden die Zahlen für die Anteile der Klasse „A(Acc)“ angegeben. Informationen zu anderen Anteilsklassen sind auf Anfrage erhältlich. Dieser Bericht ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf von Anteilen und keine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen. Zeichnungen müssen auf Grundlage des aktuellen vereinfachten Verkaufsprospekts in Verbindung mit dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt und seinem Nachtrag, einer Kopie des jüngsten geprüften Jahresberichts sowie des jüngsten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser später veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Der Preis der Anteile sowie die damit erwirtschafteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Währungsschwankungen können sich auf den Wert der Anlagen auswirken. acc – accumulation shares – Thesaurierungsanteile dis – distribution shares – Ausschüttende Anteile Mdis – monthly distribution shares – Anteile mit monatlicher Ausschüttung Qdis – quarterly distribution shares – Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung Ydis – yearly distribution shares – Anteile mit jährlicher Ausschüttung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
7
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2010 GESAMT
(USD)
Franklin Asian Flex Cap Fund (USD)
Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)
Franklin Euroland Core Fund (EUR)
Franklin European Growth Fund (EUR)
AKTIVA Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 19) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Sonstige Forderungen Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 4) Unrealisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps (Anmerkung 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 6) Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 7)
112.437.095.578 1.267.876.904 7.577.732.473 117.420.062 685.462.956 847.392.509 12.815.342 429.012.723 1.264.836 4.959.760 22.037
23.573.920 199.342 400.000 – 17.372 5.503 1.736 – – – –
112.251.511 14.989.773 – 201.620 2.030.570 – – – – – –
22.131.281 4.122 660.000 – 4.985 5.883 34.191 – – – –
381.666.430 244.401 30.200.000 1.658.786 4.324.278 3.415.596 10.229 – – – –
AKTIVA INSGESAMT
123.381.055.180
24.197.873
129.473.474
22.840.462
421.519.720
PASSIVA Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 4) Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 7) Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 3) Zu zahlende Steuern und Aufwendungen
429.523.833 393.328.673 9.887.437 19.867.157 82.482 93.347.710 118.389.845
– 219.145 – – – 19.462 47.165
12.933.260 747.720 – – – 78.902 104.135
– 4.941 – – – 14.883 14.244
738.144 2.394.771 – – – 303.137 255.458
PASSIVA INSGESAMT
1.064.427.137
285.772
13.864.017
34.068
3.691.510
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
122.316.628.043
23.912.101
115.609.457
22.806.394
417.828.210
88.411.687.219 47.048.939.530 61.534.169.142
29.920.224 29.819.379 36.332.132
74.572.597 70.628.479 53.201.179
20.658.937 17.234.474 –
249.493.564 31.894.597 17.635.809
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2010 30. Juni 2009 30. Juni 2008
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen 8
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (EUR)
Franklin Global Growth Fund (USD)
Franklin Global Real Estate Fund (USD)
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD)
Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)
Franklin High Yield Fund (USD)
Franklin Income Fund (USD)
430.411.760 449.670 45.000.000 1.321.545 3.035.577 4.531.228 50.496 – – – –
111.187.720 195.842 3.000.000 84.931 99.790 9.226 6.731 – – – –
116.073.539 326.308 4.900.000 4.352.644 751.453 421.318 278 388.342 – – –
66.829.062 8.005 5.300.000 123.916 467.565 568.407 3.373 – – – –
58.031.995 3.199.844 – 150.548 1.497.983 5.203 – 185.856 – – –
3.052.767.403 66.815.985 – 1.373.667 13.069.936 59.324.121 779.729 1.856.381 – – –
664.840.545 467.432 – – 6.207.041 7.305.476 25.019 621.703 – – –
484.800.276
114.584.240
127.213.882
73.300.328
63.071.429
3.195.987.222
679.467.216
619.586 388.228 – – – 336.731 246.759
– 99.078 – 1.783 – 79.928 70.771
6.116.395 209.727 – – – 97.032 184.791
108.637 238.314 – – – 58.750 68.307
3.057.625 376.428 – – – 42.130 44.378
– 15.600.158 – – – 2.092.446 3.205.432
– 5.248.120 – – – 478.230 777.013
1.591.304
251.560
6.607.945
474.008
3.520.561
20.898.036
6.503.363
483.208.972
114.332.680
120.605.937
72.826.320
59.550.868
3.175.089.186
672.963.853
252.497.144 59.920.404 45.036.706
57.266.803 32.915.531 36.397.878
64.793.655 19.258.439 38.398.156
36.904.320 28.541.329 20.482.747
5.565.752 – –
2.681.403.357 1.870.189.148 1.944.931.904
653.230.165 397.970.744 623.173.789
integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
9
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Franklin India Fund
Franklin MENA Fund
(USD)
(USD)
Franklin Natural Resources Fund (USD)
Franklin Real Return Fund (USD)
Franklin Strategic Income Fund (USD)
AKTIVA Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 19) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Sonstige Forderungen Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 4) Unrealisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps (Anmerkung 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 6) Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 7)
1.553.371.236 – 91.600.000 1.023.417 22.500.646 309.921 133.516 216.075 – – –
139.144.518 5.348.382 2.000.000 – 1.532.424 – – 12.819 – – –
244.443.361 25.386.334 – 279.682 10.931.352 86.872 – – – – –
5.667.514 575.801 – 50 89.448 47.195 1.798 55.056 – – –
239.639.856 38.539.182 – 267.705 505.030 3.341.600 63.087 – 1.009.619 – –
AKTIVA INSGESAMT
1.669.154.811
148.038.143
281.127.601
6.436.862
283.366.079
PASSIVA Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 4) Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 7) Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 3) Zu zahlende Steuern und Aufwendungen
832.754 5.077.506 4.781 – – 1.272.227 1.561.954
142.863 107.228 – – – 145.924 126.706
17.604.693 5.480.619 – – – 186.308 180.173
– – – – – 3.915 9.403
5.711.318 1.024.556 – 300.608 – 160.636 302.368
PASSIVA INSGESAMT
8.749.222
522.721
23.451.793
13.318
7.499.486
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
1.660.405.589
147.515.422
257.675.808
6.423.544
275.866.593
95.002.312 17.944.197 22.298.037
104.946.439 37.802.931 50.542.306
4.638.420 – –
191.900.788 90.479.128 70.341.741
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2010 30. Juni 2009 30. Juni 2008
1.024.275.135 610.549.176 494.169.523
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen 10
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Franklin Technology Fund (USD)
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund (USD)
Franklin U.S. Equity Fund (USD)
Franklin U.S. Focus Fund (USD)
Franklin U.S. Government Fund (USD)
Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund (USD)
391.397.396 17.601.172 – 46.953 6.091.798 22.455 80.795 – – – –
120.855.512 100.752.445 – 43.890.000 501.601 249.439 – – – – –
593.289.686 14.273.963 – 7.770.426 2.478.204 657.606 13.492 375.010 – – –
9.850.066 787.481 – – 21.659 6.707 21 – – – –
2.356.799.587 11.650.377 – 7.751 5.714.886 9.169.723 28.126 121.895 – – –
1.604.455.009 32.412.394 – – 12.095.417 223.541 107.238 766.488 – – –
49.326.184 12.053.956 – – 1.121.561 8.089 4.545 – – – –
415.240.569
266.248.997
618.858.387
10.665.934
2.383.492.345
1.650.060.087
62.514.335
4.810.146 2.666.326 – – – 316.827 323.750
43.889.854 2.265.128 – – – 57.312 153.128
998.266 3.430.739 – – – 478.046 476.852
– 10.240 – 227 – 7.868 15.627
701.356 12.922.303 – – – 1.143.934 1.613.088
11.712.474 3.480.054 – – – 1.200.317 1.086.448
14.731 1.147.767 – – – 45.506 63.755
8.117.049
46.365.422
5.383.903
33.962
16.380.681
17.479.293
1.271.759
407.123.520
219.883.575
613.474.484
10.631.972
2.367.111.664
1.632.580.794
61.242.576
264.049.900 89.066.631 133.248.036
267.260.935 332.851.770 306.877.178
665.871.864 328.454.736 186.499.067
8.945.646 3.908.033 4.587.040
2.498.161.733 2.393.496.020 1.551.406.244
879.151.288 452.577.568 729.292.850
37.277.528 24.424.393 31.515.579
integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
11
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Franklin U.S. Total Return Fund (USD)
Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund (USD)
Franklin World Perspectives Fund (USD)
Franklin Mutual Beacon Fund (USD)
Franklin Mutual Euroland Fund (EUR)
AKTIVA Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 19) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Sonstige Forderungen Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 4) Unrealisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps (Anmerkung 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 6) Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 7)
63.917.741 11.356.524 – 50.048 389.931 623.051 68.449 – 93.810 – –
220.320.692 31.929.707 – 825.916 290.020 536.445 16.213 – – – –
42.056.664 1.313.613.862 302.418 8.637.266 1.600.000 – 45.140 10.083.270 241.816 4.269.638 121.949 1.569.855 2.861 260.344 – – – – – – – –
8.540.561 1.053.912 – – 1.638 22.675 10.659 – – – –
AKTIVA INSGESAMT
76.499.554
253.918.993
44.370.848 1.338.434.235
9.629.445
PASSIVA Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 4) Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 7) Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 3) Zu zahlende Steuern und Aufwendungen
9.666.074 280.701 – 31.341 82.482 38.971 64.989
20.991.156 1.338.483 – – – 107.119 174.340
118.410 1.941 – – – 32.330 36.373
4.046.561 3.857.760 – 1.289.141 – 1.044.919 1.648.027
– 7.538 – – – 7.092 9.323
PASSIVA INSGESAMT
10.164.558
22.611.098
189.054
11.886.408
23.953
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
66.334.996
231.307.895
44.181.794 1.326.547.827
9.605.492
56.575.483 27.699.155 46.717.257
156.448.721 91.095.674 63.539.119
32.889.202 1.208.336.071 26.153.247 1.106.317.603 – 2.038.468.236
9.222.542 14.446.829 –
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2010 30. Juni 2009 30. Juni 2008
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen 12
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Franklin Mutual European Fund (EUR)
Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund (USD)
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (USD)
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund (USD)
Franklin Templeton Japan Fund (JPY)
Templeton Asian Bond Fund (USD)
2.815.998.293 13.033.616 106.060.935 147.348 6.684.276 5.606.062 2.639.657 33.272 – – –
1.042.645.465 20.387.105 25.380.080 3.369.357 4.711.694 1.651.109 200.496 2.143.400 – – –
66.506.982 250.046 2.000.000 51.253 160.182 93.826 6.076 80.250 – – –
520.023.893 29.191.981 – 509.276 1.414.926 3.026.515 92.022 4.728.675 – – –
92.449.928 44.870 3.900.000 14.988 233.447 55.259 19.167 – – – –
6.409.155.800 9.912.894 – 182.530.874 37.853.225 4.194.951 – – – – –
2.987.496.777 32.197.851 489.300.000 – 11.809.818 35.213.647 319.752 8.275.056 – – 3.148
2.950.203.459
1.100.488.706
69.148.615
558.987.288
96.717.659
6.643.647.744
3.564.616.049
80.687 12.182.896 – – – 2.294.096 2.951.962
5.990.583 2.230.147 – – – 830.318 956.540
73.193 102.576 – – – 73.176 64.324
159.811 266.125 – – – 465.746 596.929
– 36.066 – – – 66.740 82.543
46.869.045 36.453.253 – – – 5.594.812 14.017.974
19.665 7.105.115 – – – 2.101.259 5.342.344
17.509.641
10.007.588
313.269
1.488.611
185.349
102.935.084
14.568.383
2.932.693.818
1.090.481.118
68.835.346
557.498.677
96.532.310
6.540.712.660
3.550.047.666
2.591.062.545 2.540.051.273 4.378.425.615
860.956.429 768.426.316 583.586.135
55.677.687 48.381.115 9.289.246
458.235.313 414.325.706 210.159.691
64.486.472 41.662.310 47.903.942
7.225.256.114 11.648.307.443 28.640.457.830
2.279.041.816 306.350.532 801.249.143
integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
13
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Templeton Asian Growth Fund (USD)
Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)
Templeton BRIC Fund
Templeton China Fund
(USD)
(USD)
Templeton Eastern Europe Fund (EUR)
AKTIVA Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 19) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Sonstige Forderungen Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 4) Unrealisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps (Anmerkung 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 6) Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 7)
14.684.595.755 1.166.546 2.241.600.000 2.433.106 105.117.523 5.962.802 36.061 2.372.300 – – –
152.391.002 3.206.248.369 1.477.723.757 1.032.473.912 26.423.015 2.247.311 58.520 20.109.032 – 55.200.000 67.400.000 63.400.000 – 2.329.781 271.827 69.731 2.895.262 11.636.889 17.758.615 7.616.009 78.422 6.811.519 – 1.056.741 912 86.673 2.518 540.046 – 799.364 – – – – – – – – – – – – – –
AKTIVA INSGESAMT
17.043.284.093
181.788.613 3.285.359.906 1.563.215.237 1.125.265.471
PASSIVA Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 4) Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 7) Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 3) Zu zahlende Steuern und Aufwendungen
2.293.386 47.385.363 – – – 16.410.449 12.081.730
1.002.456 152.427 – – – 176.578 119.311
3.273.652 12.456.164 – – – 4.239.856 3.533.008
999.906 14.318.744 – – – 1.993.209 1.299.234
43.994.788 4.912.372 – – – 1.302.126 1.247.244
PASSIVA INSGESAMT
78.170.928
1.450.772
23.502.680
18.611.093
51.456.530
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
16.965.113.165
180.337.841 3.261.857.226 1.544.604.144 1.073.808.941
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2010 30. Juni 2009 30. Juni 2008
10.393.185.887 5.003.281.807 6.348.631.189
37.740.758 2.611.189.819 9.190.269 1.707.702.485 – 2.603.423.258
936.951.071 670.340.808 661.040.772
711.325.555 418.499.527 851.335.704
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen 14
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Templeton Emerging Markets Fund (USD)
Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)
Templeton Euro Government Bond Fund (EUR)
Templeton Euro High Yield Fund (EUR)
Templeton Euro Liquid Reserve Fund (EUR)
Templeton Euro Money Market Fund (EUR)
1.277.173.630 598.745 48.100.000 427.750 5.528.179 2.950.476 125.396 – – – –
5.549.329.745 39.129.803 234.600.000 – 49.406.878 79.427.339 552.549 – – – 3.148
454.554.204 31.795.965 – – 5.646.334 475.571 12.497 – – – –
19.549.924 4.371 875.000 – 119.548 397.433 – – – – –
424.505.111 – 55.900.000 2.540.897 2.762.075 9.339.007 498.588 – 12.201 – –
98.034.079 88.304 2.000.000 – 809.667 65.761 – – – – –
20.287.330 36.833 2.800.000 1.000.000 28.612 6.127 632 – – – –
1.334.904.176
5.952.449.462
492.484.571
20.946.276
495.557.879
100.997.811
24.159.534
12.135.044 5.617.930 – – – 1.713.793 1.552.220
31.753 14.893.347 – 15.808.698 – 4.544.391 5.208.390
3.564.209 811.698 – – – 603.427 470.286
– 72.878 – – – 8.910 27.703
– 1.484.336 7.372.455 1.628.388 – 311.741 391.957
– 1.745.163 – – – 26.602 94.874
– 5.339 – – – 4.365 11.777
21.018.987
40.486.579
5.449.620
109.491
11.188.877
1.866.639
21.481
1.313.885.189
5.911.962.883
487.034.951
20.836.785
484.369.002
99.131.172
24.138.053
1.007.586.053 938.247.442 1.385.750.299
4.111.146.203 1.082.133.643 1.301.111.924
295.588.749 168.712.514 337.862.226
18.498.000 16.836.124 27.728.076
400.893.844 260.178.626 254.682.797
107.927.433 95.182.412 130.874.425
24.421.190 – –
integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
15
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Templeton Euroland Fund
Templeton European Fund
(EUR)
(EUR)
Templeton European Corporate Bond Fund (EUR)
Templeton European Total Return Fund (EUR)
Templeton Frontier Markets Fund (USD)
AKTIVA Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 19) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Sonstige Forderungen Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 4) Unrealisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps (Anmerkung 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 6) Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 7)
115.724.794 243.170 3.500.000 – 13.392 – 376.293 – – – –
120.205.108 93.760 400.000 – 166.114 137.413 176.982 – – – –
10.847.617 12.107 400.000 – 20.990 300.335 700 416 – – –
64.476.323 114.095 2.300.000 – 92.574 1.361.306 17.165 573.738 – – –
890.130.429 62.297.578 – 3.088.271 12.723.916 530.442 63.524 210.660 – – –
AKTIVA INSGESAMT
119.857.649
121.179.377
11.582.165
68.935.201
969.044.820
PASSIVA Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 4) Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 7) Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 3) Zu zahlende Steuern und Aufwendungen
– 119.325 – – – 104.157 177.615
903 433.523 – – – 102.798 139.750
– – – – – 4.410 8.569
– 705.531 – – – 43.660 123.819
14.379.301 4.857.345 – – – 1.087.430 793.948
PASSIVA INSGESAMT
401.097
676.974
12.979
873.010
21.118.024
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
119.456.552
120.502.403
11.569.186
68.062.191
947.926.796
132.622.294 136.356.941 258.107.008
117.182.884 144.814.010 159.284.716
10.850.259 – –
70.690.229 89.996.188 196.656.134
355.478.066 10.932.543 –
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2010 30. Juni 2009 30. Juni 2008
*Dieser Fonds wurde am 29. Oktober 2010 aufgelegt. 16
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Templeton Global Fund (USD)
Templeton Global (Euro) Fund (EUR)
Templeton Global Aggregate Bond Fund* (USD)
Templeton Global Balanced Fund (USD)
Templeton Global Bond Fund (USD)
Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)
Templeton Global Equity Income Fund (USD)
1.063.042.168 470.504 12.700.000 2.711.189 1.154.620 1.574.250 541.256 – – – –
554.793.537 3.843.888 5.400.000 13.418 125.249 620.600 218.764 29.073 – – –
11.327.925 308.464 – – – 122.710 2.409 187.688 – – –
686.251.270 1.637.682 18.100.000 – 923.420 4.958.132 198.159 224.231 – – –
31.620.796.902 185.075.976 3.489.300.000 – 179.102.779 381.484.971 126.406 286.246.789 – 4.959.760 3.148
421.653.158 3.393.887 19.700.000 – 2.726.216 3.445.041 49 140.917 – – 2.354
95.442.643 – 2.600.000 99.566 45.290 382.541 104.635 – – – –
1.082.193.987
565.044.529
11.949.196
712.292.894
36.147.096.731
451.061.622
98.674.675
– 1.961.205 – – – 849.529 1.129.194
– 621.212 – – – 475.718 585.397
1.030.037 – – – – 4.105 9.136
565 1.037.508 – – – 477.035 926.903
111.131.060 94.879.847 – – – 21.696.514 36.796.660
– 1.086.176 – – – 283.129 501.529
28 343.978 20.154 – – 84.616 134.072
3.939.928
1.682.327
1.043.278
2.442.011
264.504.081
1.870.834
582.848
1.078.254.059
563.362.202
10.905.918
709.850.883
35.882.592.650
449.190.788
98.091.827
925.156.864 1.002.383.266 1.635.360.447
542.441.391 472.030.578 616.563.108
– – –
658.907.869 647.982.642 993.992.609
26.724.456.688 9.472.784.421 10.134.928.080
347.872.646 137.972.094 213.603.431
90.904.876 99.738.750 177.141.209
integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
17
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Templeton Global High Yield Fund (USD)
Templeton Global Income Fund (USD)
Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)
Templeton Global Total Return Fund (USD)
Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)
AKTIVA Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 19) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Anteilszeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Sonstige Forderungen Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 4) Unrealisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps (Anmerkung 5) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 6) Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 7)
76.639.630 11.175.344 – 53.144 1.137.539 1.296.524 15.315 – 145.085 – 3.148
231.547.702 200.512 39.100.000 – 2.346.679 1.832.843 83.782 1.213.271 – – 3.148
287.477.560 13.144.560.164 4.822.048.478 170.391 347.097.534 12.818.993 43.100.000 – 74.375.377 684.102 7.441.432 1.312.203 1.414.491 107.748.957 3.625.790 177.899 180.058.170 6.682.642 697 1.507.801 744.684 – 116.315.325 28.921 – – – – – – – 3.148 –
AKTIVA INSGESAMT
90.465.729
276.327.937
333.025.140 13.904.732.531 4.921.637.088
PASSIVA Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 4) Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 7) Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 3) Zu zahlende Steuern und Aufwendungen
2.494.684 689.467 – 256.983 – 55.732 90.498
6.944 569.284 – – – 186.105 326.852
2.103.459 777.085 – – – 260.659 286.359
47.835.038 54.743.595 – – – 8.265.700 14.520.161
– 6.558.658 – – – 4.138.786 4.927.165
PASSIVA INSGESAMT
3.587.364
1.089.185
3.427.562
125.364.494
15.624.609
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT
86.878.365
275.238.752
329.597.578 13.779.368.037 4.906.012.479
57.991.912 9.856.828 7.533.849
186.043.619 97.979.719 145.616.401
237.574.862 9.247.942.075 4.490.061.960 125.392.526 2.481.854.834 3.583.682.816 180.141.227 3.624.150.774 4.561.999.638
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2010 30. Juni 2009 30. Juni 2008
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen 18
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Templeton Korea Fund (USD)
Templeton Latin America Fund (USD)
Templeton Thailand Fund (USD)
Templeton U.S. Value Fund (USD)
109.601.957 59.639 3.200.000 160 1.839.962 – 1.598 – – – –
4.042.347.646 2.691.856 134.500.000 9.280.853 21.273.154 5.044.610 2.462 478.733 – – –
198.193.055 83.343 6.400.000 1.040.193 2.810.594 – 157 – – – –
34.618.706 880.068 – – 220.336 29.027 – 58.679 – – –
114.703.316
4.215.619.314
208.527.342
35.806.816
280.875 717.960 – – – 142.122 131.035
14.615.048 15.855.703 – – – 4.402.916 3.495.977
1.289.700 1.461.165 – – – 273.396 227.671
– 4.674 – – – 25.375 30.922
1.271.992
38.369.644
3.251.932
60.971
113.431.324
4.177.249.670
205.275.410
35.745.845
82.332.757 74.580.646 124.452.365
3.000.450.731 2.234.440.086 2.629.312.818
149.863.578 118.376.363 200.115.502
30.343.326 16.843.928 15.769.035
integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
19
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 GESAMT
(USD)
Franklin Asian Flex Cap Fund (USD)
Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)
Franklin Euroland Core Fund (EUR)
Franklin European Growth Fund (EUR)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS Anpassung aus der Währungsumrechnung
88.411.687.219 1.166.386.271
29.920.224 –
74.572.597 –
20.658.937 –
249.493.564 –
89.578.073.490
29.920.224
74.572.597
20.658.937
249.493.564
ERTRÄGE Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) Bankzinsen Wertpapierleihe Swapzinsen Sonstige Erträge
394.580.039 1.588.411.162 7.239.505 23.969.380 2.781.955 5.365.974
275.704 – 996 – – –
– 2.067 149 – – –
79.004 – 384 64.107 – –
4.740.425 – 58.966 – – 530
ERTRÄGE INSGESAMT
2.022.348.015
276.700
2.216
143.495
4.799.921
493.445.749 121.579.955 25.034.597 25.773.134 3.625.905 75.591
127.826 51.176 5.638 7.541 7.395 389
416.695 172.179 20.528 1.712 8.564 –
85.550 22.960 2.119 2.072 4.757 32
1.472.851 352.064 60.658 30.895 15.095 3.718
141.965.040 2.696.290
25.621 –
179.557 –
11.421 –
403.413 –
36.617.073
86.110
31.119
–
–
17.063.353
3.319
5.194
–
–
56.781.486 13.100.759
6.696 3.314
31.564 24.464
4.118 2.602
262.065 36.832
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
937.758.932
325.025
891.576
135.631
2.637.591
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 16)
-3.600.342
-15.396
–
-3.791
–
NETTOAUFWENDUNGEN
934.158.590
309.629
891.576
131.840
2.637.591
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
1.088.189.425 925.652.705 976.703.559 225.266 172 116.177.609 6.796.382
-32.929 2.876.304 – – – – -3.869
-889.360 2.662.332 – – – – 5.231
11.655 488.473 – – – – 1.742
2.162.330 13.854.268 – – – – 91.857
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
3.113.745.118
2.839.506
1.778.203
501.870
16.108.455
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus: Anlagen Devisentermingeschäften Finanzterminkontrakten Optionskontrakten Credit-Default-Swaps Zinsswaps Devisengeschäften
11.625.665.969 -475.990.496 -75.064 -6.491 1.301.461 -90.895.268 85.257.393
1.929.171 – – – – – -1.014
15.125.196 – – – – – 29
1.971.851 – – – – – –
31.344.616 – – – – – -86.943
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
14.259.002.622
4.767.663
16.903.428
2.473.721
47.366.128
KAPITALBEWEGUNG Ausgabe von Anteilen Rücknahme von Anteilen Ausgabe von Anteilen im Rahmen der Verschmelzung Rücknahme von Anteilen im Rahmen der Verschmelzung Ausgleich (Anmerkung 12)
45.900.619.090 -26.166.059.150 21.636.988 -23.092.858 46.586.942
5.860.682 -16.548.844 – – -24.657
47.063.532 -22.930.100 – – –
632.222 -631.524 – – –
207.569.210 -84.381.947 – – 100.665
19.779.691.012
-10.712.819
24.133.432
698
123.287.928
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 18)
-1.300.139.081
-62.967
–
-326.962
-2.319.410
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
18.479.551.931
-10.775.786
24.133.432
-326.264
120.968.518
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
122.316.628.043
23.912.101
115.609.457
22.806.394
417.828.210
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 21)
90,65%
40,42%
28,33%
11,73%
AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühren (Anmerkung 3) Verwaltungs- und Transferstellengebühren Zeichnungssteuer (Anmerkung 10) Depotbankgebühren Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten Bankgebühren Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc) (Anmerkung 13) Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX(dis) (Anmerkung 13) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und Klasse B(acc) (Anmerkung 13) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und Klasse C(acc) (Anmerkung 13) Vertriebsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc) (Anmerkung 13) Sonstige Gebühren
–
*Dieser Fonds wurde mit Wirkung vom 27. August 2010 mit dem Franklin Global Real Estate Fund zusammengelegt. 20
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (EUR)
Franklin Global Growth Fund (USD)
Franklin Global Real Estate Fund (USD)
Franklin Global Real Estate (Euro) Fund* (EUR)
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD)
Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)
Franklin High Yield Fund (USD)
252.497.144 –
57.266.803 –
64.793.655 –
16.605.960 –
36.904.320 –
5.565.752 –
2.681.403.357 –
252.497.144
57.266.803
64.793.655
16.605.960
36.904.320
5.565.752
2.681.403.357
6.518.389 – 88.543 – – 967
505.156 – 2.858 – – 821
1.346.303 – 3.272 – – 9.275
67.879 54 – – – –
1.117.058 – 4.139 – – 577
36.818 888 10 – – –
97.614 121.967.597 251 – – 1.038.651
6.607.899
508.835
1.358.850
67.933
1.121.774
37.716
123.104.113
1.606.968 416.414 57.424 35.338 17.047 –
380.196 106.991 13.450 6.782 8.484 –
482.293 134.668 25.854 4.795 19.340 14.842
27.582 8.726 1.398 292 2.121 –
268.254 70.380 14.228 5.264 6.791 –
108.176 27.555 6.192 1.285 8.671 10
11.706.622 3.854.471 706.962 62.762 97.862 –
393.225 –
91.000 –
164.775 –
10.345 –
109.100 –
45.714 –
4.123.142 –
4.006
–
44.373
–
15.903
–
5.282.522
–
–
61.193
–
–
–
138.741
120.227 46.932
54.327 9.763
75.292 11.237
8.252 787
44.945 6.175
6.672 1.858
149.271 344.724
2.697.581
670.993
1.038.662
59.503
541.040
206.133
26.467.079
-239
–
-1.058
-86
-632
-49
-70.431
2.697.342
670.993
1.037.604
59.417
540.408
206.084
26.396.648
3.910.557 14.296.133 – – – – -130.311
-162.158 2.025.973 193.067 – – – 59.165
321.246 3.928.542 1.408.987 -308.548 – – 6.272
8.516 74.006 258.110 242.236 – – -258.110
581.366 859.771 – – – – 718
-168.368 207.323 94.675 – – – -6.968
96.707.465 50.836.243 1.472.728 – – – 5.388
18.076.379
2.116.047
5.356.499
324.758
1.441.855
126.662
149.021.824
40.150.112 – – – – – -9.135
16.114.396 -23.235 – – – – -18.416
13.253.565 388.342 – – – – 389.174
694.138 19.285 – – – – -8.856
9.495.538 – – – – – 1.973
5.603.754 204.903 – – – – 210.235
106.487.372 -932.112 – – – – 662.036
58.217.356
18.188.792
19.387.580
1.029.325
10.939.366
6.145.554
255.239.120
322.246.278 -147.032.971 – – 61.283
58.185.827 -19.119.652 – – 52.393
35.792.800 -20.686.488 21.636.988 – 6.888
1.161.292 -1.288.799 – -17.262.461 -129
41.238.402 -16.107.257 – – 11.603
51.913.942 -4.074.380 – – –
1.063.713.664 -729.922.730 – – 1.680.673
175.274.590
39.118.568
36.750.188
-17.390.097
25.142.748
47.839.562
335.471.607
-2.780.118
-241.483
-325.486
-245.188
-160.114
–
-97.024.898
172.494.472
38.877.085
36.424.702
-17.635.285
24.982.634
47.839.562
238.446.709
483.208.972
114.332.680
120.605.937
–
72.826.320
59.550.868
3.175.089.186
-12,35%
-14,95%
76,58%
59,18%
-20,77%
-4,01%
56,75%
integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
21
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS Anpassung aus der Währungsumrechnung
Franklin Income Fund
Franklin India Fund
Franklin MENA Fund
(USD)
(USD)
(USD)
Franklin Natural Resources Fund (USD)
Franklin Real Return Fund (USD)
653.230.165 –
1.024.275.135 –
95.002.312 –
104.946.439 –
4.638.420 –
653.230.165
1.024.275.135
95.002.312
104.946.439
4.638.420
ERTRÄGE Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) Bankzinsen Wertpapierleihe Swapzinsen Sonstige Erträge
4.409.841 17.697.179 38 – – 1.562.362
6.905.787 – 57.907 – – –
477.609 – 3.926 – – 503
782.448 3.311 – – – –
6.705 32.680 – – – –
ERTRÄGE INSGESAMT
23.669.420
6.963.694
482.038
785.759
39.385
2.851.527 828.066 169.240 15.732 26.854 1.151
6.389.697 1.552.756 337.866 556.852 43.844 –
749.449 154.796 16.016 125.706 11.229 989
727.186 188.022 35.028 4.062 10.196 313
19.889 5.384 1.565 297 5.264 57
1.026.963 –
2.287.137 –
85.447 –
283.083 –
13.260 –
1.184.587
339.309
11.236
50
–
413.163
119.848
322
34.803
–
234.919 79.135
1.233.313 170.507
34.503 14.055
78.035 16.205
– 600
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
6.831.337
13.031.129
1.203.748
1.376.983
46.316
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 16)
-200
-18.517
–
–
-10.454
NETTOAUFWENDUNGEN
6.831.137
13.012.612
1.203.748
1.376.983
35.862
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
16.838.283 5.239.987 1.279.792 – – – 19.236
-6.048.918 74.071.108 1.057.196 – – – -2.051.759
-721.710 824.405 468.842 – – – 58.628
-591.224 2.162.108 – – – – -6.249
3.523 6.684 113.021 – – – 1.889
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
23.377.298
67.027.627
630.165
1.564.635
125.117
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus: Anlagen Devisentermingeschäften Finanzterminkontrakten Optionskontrakten Credit-Default-Swaps Zinsswaps Devisengeschäften
55.196.197 713.689 – – – – 709.364
167.362.517 212.779 – – – – -489.254
18.873.898 -36.042 – – – – 102.924
53.291.783 – – – – – 45.038
252.109 77.511 – – – – 65.758
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
79.996.548
234.113.669
19.570.945
54.901.456
520.495
KAPITALBEWEGUNG Ausgabe von Anteilen Rücknahme von Anteilen Ausgabe von Anteilen im Rahmen der Verschmelzung Rücknahme von Anteilen im Rahmen der Verschmelzung Ausgleich (Anmerkung 12)
230.660.416 -275.611.610 – – -388.414
1.048.992.700 -646.657.222 – – 4.789
53.763.266 -19.757.374 – – 6.943
239.515.827 -141.687.914 – – –
1.311.564 -33.886 – – 133
-45.339.608
402.340.267
34.012.835
97.827.913
1.277.811
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 18)
-14.923.252
-323.482
-1.070.670
–
-13.182
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
-60.262.860
402.016.785
32.942.165
97.827.913
1.264.629
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
672.963.853
1.660.405.589
147.515.422
257.675.808
6.423.544
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 21)
63,93%
31,37%
164,77%
-2,87%
1,73%
AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühren (Anmerkung 3) Verwaltungs- und Transferstellengebühren Zeichnungssteuer (Anmerkung 10) Depotbankgebühren Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten Bankgebühren Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc) (Anmerkung 13) Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX(dis) (Anmerkung 13) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und Klasse B(acc) (Anmerkung 13) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und Klasse C(acc) (Anmerkung 13) Vertriebsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc) (Anmerkung 13) Sonstige Gebühren
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen 22
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Franklin Strategic Income Fund (USD)
Franklin Technology Fund (USD)
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund (USD)
Franklin U.S. Equity Fund
Franklin U.S. Focus Fund
(USD)
(USD)
Franklin U.S. Government Fund (USD)
Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)
191.900.788 –
264.049.900 –
267.260.935 –
665.871.864 –
8.945.646 –
2.498.161.733 –
879.151.288 –
191.900.788
264.049.900
267.260.935
665.871.864
8.945.646
2.498.161.733
879.151.288
435.831 5.829.205 105 – 274.753 23.708
287.278 6.784 167 – – 1.269
– 584.996 – – – –
3.564.644 15.088 123 – – 12.302
61.658 137 – – – –
– 58.959.913 47 – – –
2.706.320 15.057 196 – – 239.898
6.563.602
295.498
584.996
3.592.157
61.795
58.959.960
2.961.471
804.922 292.663 59.749 19.856 12.263 2.898
1.506.888 354.384 75.868 7.050 14.911 106
360.604 171.279 12.106 4.429 13.706 1.012
2.956.928 735.253 123.804 12.892 26.232 2.701
44.493 12.196 1.680 271 7.237 301
7.069.001 2.773.762 476.819 53.998 83.088 3.430
5.345.044 1.279.496 245.091 24.509 41.384 3.505
371.701 –
563.564 –
86.332 –
903.799 –
9.086 –
1.409.621 807.922
1.781.511 –
266.984
29.366
158.283
169.664
–
1.297.914
186.908
267.062
12.250
51.846
113.272
–
382.003
130.044
190 26.176
245.628 41.640
147.628 29.538
426.906 74.280
15.227 1.171
694.860 295.436
426.604 133.070
2.124.464
2.851.655
1.036.763
5.545.731
91.662
15.347.854
9.597.166
-231.375
–
–
–
-368
-198.048
–
1.893.089
2.851.655
1.036.763
5.545.731
91.294
15.149.806
9.597.166
4.670.513 2.560.368 200.550 167.692 – – -79.519
-2.556.157 13.241.733 – – – – 48.108
-451.767 – – – – – 48
-1.953.574 18.664.983 4.525.041 – – – 520.221
-29.499 517.939 538.014 – – – 474
43.810.154 5.595.610 430.497 – – – 480
-6.635.695 17.848.927 1.437.589 – – – 156.447
7.519.604
10.733.684
-451.719
21.756.671
1.026.928
49.836.741
12.807.268
6.359.287 -1.276.109 – – 1.018.944 – 39.910
69.417.233 – – – – – 15.766
-314.241 – – – – – –
96.206.773 19.028 – – – – 11.379
1.456.854 -50.127 – – – – -50.122
-25.256.461 80.508 – – – – 80.437
292.425.656 618.994 – – – – 622.335
13.661.636
80.166.683
-765.960
117.993.851
2.383.533
24.741.225
306.474.253
130.434.425 -55.699.300 – – 178.955
260.972.606 -198.065.669 – – –
135.294.439 -181.905.041 – – 397
167.164.029 -336.617.345 – – -12.328
2.578.029 -3.274.027 – – -1.209
607.393.270 -710.484.221 – – -607.388
807.352.017 -360.396.764 – – –
74.914.080
62.906.937
-46.610.205
-169.465.644
-697.207
-103.698.339
446.955.253
-4.609.911
–
-1.195
-925.587
–
-52.092.955
–
70.304.169
62.906.937
-46.611.400
-170.391.231
-697.207
-155.791.294
446.955.253
275.866.593
407.123.520
219.883.575
613.474.484
10.631.972
2.367.111.664
1.632.580.794
28,61%
11,93%
K.A.
70,90%
22,61%
35,40%
55,92%
integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
23
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund (USD) NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS Anpassung aus der Währungsumrechnung
Franklin U.S. Total Return Fund (USD)
Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund (USD)
Franklin World Perspectives Fund (USD)
Franklin Mutual Beacon Fund (USD)
37.277.528 –
56.575.483 –
156.448.721 –
32.889.202 1.208.336.071 – – 32.889.202 1.208.336.071
37.277.528
56.575.483
156.448.721
ERTRÄGE Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) Bankzinsen Wertpapierleihe Swapzinsen Sonstige Erträge
122.063 859 – – – 20.188
315 1.187.105 33 – 35.577 1.460
– 2.503.435 49 – – –
310.959 389 1.202 – – –
21.661.687 1.288.290 39.955 912.171 – 182.637
ERTRÄGE INSGESAMT
143.110
1.224.490
2.503.484
312.550
24.084.740
214.941 69.661 10.646 864 6.963 198
218.741 75.274 14.151 3.865 9.759 1.202
580.250 208.549 46.914 3.766 10.926 886
172.748 41.061 7.030 4.679 7.259 13
6.147.279 1.510.281 271.112 49.584 48.105 1.920
75.600 –
52.056 –
90.459 113.888
44.467 –
1.925.212 –
36.259
29.429
42.559
3.268
620.005
22.673
18.822
107.760
1.558
241.126
21.086 5.200
38.177 6.975
206.968 22.817
35.885 4.778
1.032.644 329.395
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
464.091
468.451
1.435.742
322.746
12.176.663
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 16)
–
-52.512
-97.935
-1.035
–
NETTOAUFWENDUNGEN
464.091
415.939
1.337.807
321.711
12.176.663
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
-320.981 2.739.983 – – – – –
808.551 -1.214.023 92.388 81.505 -24.840 – 8.339
1.165.677 -1.662.716 – – – – -41
-9.161 2.256.074 – – – – -5.427
11.908.077 -15.099.713 -3.998.632 – – – 873.466
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
2.419.002
-248.080
-497.080
2.241.486
-6.316.802
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus: Anlagen Devisentermingeschäften Finanzterminkontrakten Optionskontrakten Credit-Default-Swaps Zinsswaps Devisengeschäften
9.040.584 – – – – – –
2.898.323 -222.455 -117.608 – 87.860 – 11.754
1.183.784 – – – – – –
6.026.851 – – – – – 6.818
221.172.430 -13.467.291 – -6.491 – – -257.105
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
11.459.586
2.409.794
686.704
8.275.155
201.124.741
KAPITALBEWEGUNG Ausgabe von Anteilen Rücknahme von Anteilen Ausgabe von Anteilen im Rahmen der Verschmelzung Rücknahme von Anteilen im Rahmen der Verschmelzung Ausgleich (Anmerkung 12)
38.458.519 -25.953.057 – – –
22.434.407 -14.268.357 – – 40.772
146.487.069 -71.209.743 – – 81.099
4.287.043 -1.179.646 – – -413
326.153.261 -406.789.570 – – -311.768
12.505.462
8.206.822
75.358.425
3.106.984
-80.948.077
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 18)
–
-857.103
-1.185.955
-89.547
-1.964.908
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
12.505.462
7.349.719
74.172.470
3.017.437
-82.912.985
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
61.242.576
66.334.996
231.307.895
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 21)
2,94%
329,04%
-52,03%
AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühren (Anmerkung 3) Verwaltungs- und Transferstellengebühren Zeichnungssteuer (Anmerkung 10) Depotbankgebühren Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten Bankgebühren Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc) (Anmerkung 13) Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX(dis) (Anmerkung 13) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und Klasse B(acc) (Anmerkung 13) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und Klasse C(acc) (Anmerkung 13) Vertriebsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc) (Anmerkung 13) Sonstige Gebühren
44.181.794 1.326.547.827 127,05%
16,70%
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen 24
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Franklin Mutual Euroland Fund (EUR)
Franklin Mutual European Fund (EUR)
Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund (USD)
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (USD)
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund (USD)
Franklin Templeton Japan Fund (JPY)
9.222.542 –
2.591.062.545 –
860.956.429 –
55.677.687 –
458.235.313 –
64.486.472 –
7.225.256.114 –
9.222.542
2.591.062.545
860.956.429
55.677.687
458.235.313
64.486.472
7.225.256.114
61.639 3.523 – 5.424 – –
17.579.707 – 398.071 5.368.073 – 197.283
7.484.967 796.086 44.076 1.568.511 – 694
536.062 19.348 2.156 – – –
2.668.222 5.386.475 262 – – –
528.640 – 7.372 49.771 – 993
53.851.481 – – – – –
70.586
23.543.134
9.894.334
557.566
8.054.959
586.776
53.851.481
44.740 11.045 1.745 785 4.389 –
12.954.607 3.143.059 553.045 211.781 92.339 470
4.625.891 1.187.791 201.165 59.957 38.729 615
410.010 118.126 16.910 9.782 7.625 105
2.624.949 746.520 135.332 72.824 22.704 43
363.781 103.750 16.844 5.979 8.444 –
33.157.916 11.551.844 1.490.064 548.898 759.020 –
13.210 –
4.316.228 –
1.097.114 –
164.004 –
1.289.438 –
134.793 –
12.940.676 –
–
327.325
300.675
–
2.105
13.100
369.965
–
121.208
448.758
–
852
17.272
453.058
3.799 1.196
1.667.269 378.065
1.111.613 119.269
– 7.874
51.728 60.455
32.124 9.599
7.456.024 895.117 69.622.582
80.909
23.765.396
9.191.577
734.436
5.006.950
705.686
-807
–
–
–
–
-41
-3.110
80.102
23.765.396
9.191.577
734.436
5.006.950
705.645
69.619.472
-9.516 722.982 – – – – 1.762
-222.262 49.448.339 67.720 – – – -1.234.209
702.757 18.808.298 2.430.402 – – – 895.875
-176.870 2.216.713 652.686 – – – -2.553
3.048.009 6.527.831 8.054.142 – – – 84.375
-118.869 985.442 – – – – 19.966
-15.767.991 -442.897.475 – – – – 3.367.905
715.228
48.059.588
22.837.332
2.689.976
17.714.357
886.539
-455.297.561
266.010 – – – – – -3.008
181.136.303 -2.294 – – – – 397.763
148.188.193 2.369.999 – – – – 2.656.802
10.590.434 -71.535 – – – – -51.508
61.645.460 1.976.513 – – – – 3.213.700
13.543.104 – – – – – 4.640
859.369.965 – – – – – 517.698
978.230
229.591.360
176.052.326
13.157.367
84.550.030
14.434.283
404.590.102
2.936.473 -3.458.739 – – -10
763.258.185 -627.476.756 – – -12.588
322.486.117 -265.297.590 – – -22.673
5.828.240 -5.827.948 – – –
54.549.752 -32.296.496 – – 27.543
34.605.446 -16.816.051 – – 14.060
2.290.933.785 -3.378.986.910 – – -15.472
-522.276
135.768.841
57.165.854
292
22.280.799
17.803.455
-1.088.068.597
-73.004
-23.728.928
-3.693.491
–
-7.567.465
-191.900
-1.064.959
-595.280
112.039.913
53.472.363
292
14.713.334
17.611.555
-1.089.133.556
9.605.492
2.932.693.818
1.090.481.118
68.835.346
557.498.677
96.532.310
6.540.712.660
16,22%
10,09%
39,79%
28,81%
28,12%
-19,14%
235,06%
integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
25
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Templeton Asian Bond Fund (USD) NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS Anpassung aus der Währungsumrechnung
Templeton Asian Growth Fund (USD)
Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)
Templeton BRIC Fund
Templeton China Fund
(USD)
(USD)
2.279.041.816 10.393.185.887 – –
37.740.758 –
2.611.189.819 –
936.951.071 –
2.279.041.816 10.393.185.887
37.740.758
2.611.189.819
936.951.071
ERTRÄGE Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) Bankzinsen Wertpapierleihe Swapzinsen Sonstige Erträge
– 54.591.316 697.071 – – –
134.039.384 599.386 851.658 – – –
623.966 237 495 – – –
26.055.388 – 158.124 – – –
10.101.196 – 51.028 – – –
ERTRÄGE INSGESAMT
55.288.387
135.490.428
624.698
26.213.512
10.152.224
10.875.749 3.165.072 751.289 736.739 95.624 95
80.651.994 14.424.754 2.654.844 4.676.885 391.232 12.404
575.651 107.214 22.235 24.553 8.763 23
23.914.239 3.780.291 756.423 785.466 97.725 –
9.617.131 1.404.026 305.661 250.595 41.530 –
3.350.017 –
18.917.307 –
165.617 –
5.904.197 –
2.596.493 –
485.867
987.618
11.407
1.454.475
1.542
475.712
846.268
–
606.516
185.365
708.791 641.628
3.793.101 1.493.179
– 9.257
1.357.313 419.606
350.439 136.773
AUFWENDUNGEN INSGESAMT
21.286.583
128.849.586
924.720
39.076.251
14.889.555
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 16)
-42.123
-214.031
-259
-108.858
-530
NETTOAUFWENDUNGEN
21.244.460
128.635.555
924.461
38.967.393
14.889.025
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
34.043.927 10.378.351 -367.403 -5.575 – – 966.808
6.854.873 83.503.563 20.499.765 – – – -3.961.508
-299.763 2.526.773 – – – – 61.358
-12.753.881 58.793.824 3.942.310 – – – -813.362
-4.736.801 6.325.557 – – – – -228.604
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
45.016.108
106.896.693
2.288.368
49.168.891
1.360.152
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus: Anlagen Devisentermingeschäften Finanzterminkontrakten Optionskontrakten Credit-Default-Swaps Zinsswaps Devisengeschäften
152.213.916 21.215.542 6.039 – – – 2.885.170
3.155.260.729 63.923 – – – – -88.239
19.652.697 – – – – – -1.812
671.808.191 356.372 – – – – 353.953
234.113.958 – – – – – 28.180
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
221.336.775
3.262.133.106
21.939.253
721.687.407
235.502.290
KAPITALBEWEGUNG Ausgabe von Anteilen Rücknahme von Anteilen Ausgabe von Anteilen im Rahmen der Verschmelzung Rücknahme von Anteilen im Rahmen der Verschmelzung Ausgleich (Anmerkung 12)
1.651.247.298 -570.153.593 – – 1.472.936
6.547.574.216 -3.194.354.937 – – 5.972.694
174.553.740 -53.839.852 – – 174.703
707.365.696 -777.286.814 – – -1.360
957.731.116 -585.485.606 – – 449.048
1.082.566.641
3.359.191.973
120.888.591
-69.922.478
372.694.558
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 18)
-32.897.566
-49.397.801
-230.761
-1.097.522
-543.775
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
1.049.669.075
3.309.794.172
120.657.830
-71.020.000
372.150.783
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
3.550.047.666 16.965.113.165
180.337.841
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 21)
AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühren (Anmerkung 3) Verwaltungs- und Transferstellengebühren Zeichnungssteuer (Anmerkung 10) Depotbankgebühren Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten Bankgebühren Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc) (Anmerkung 13) Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX(dis) (Anmerkung 13) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und Klasse B(acc) (Anmerkung 13) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und Klasse C(acc) (Anmerkung 13) Vertriebsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc) (Anmerkung 13) Sonstige Gebühren
-38,71%
-22,90%
-135,73%
3.261.857.226 1.544.604.144 11,75%
-35,07%
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen 26
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Templeton Eastern Europe Fund (EUR)
Templeton Emerging Markets Fund (USD)
Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)
Templeton Euro Government Bond Fund (EUR)
Templeton Euro High Yield Fund (EUR)
Templeton Euro Liquid Reserve Fund (EUR)
711.325.555 –
1.007.586.053 –
4.111.146.203 –
295.588.749 –
18.498.000 –
400.893.844 –
107.927.433 –
711.325.555
1.007.586.053
4.111.146.203
295.588.749
18.498.000
400.893.844
107.927.433
2.563.394 213.488 53.209 – – –
13.896.836 32.245 35.884 – – –
– 184.162.673 477.288 – 367.231 –
4.536.064 6.529 59 – – –
– 316.606 1.180 – – 24
16.074 16.892.544 65.843 – 2.778 73.812
– 935.392 9.047 – – –
2.830.091
13.964.965
185.007.192
4.542.652
317.810
17.051.051
944.439
6.544.943 1.114.974 191.714 462.760 30.450 740
9.529.359 1.530.176 305.158 380.413 41.776 –
23.913.151 6.310.092 1.140.571 1.704.233 157.747 2.310
2.866.850 430.159 88.473 174.822 17.523 609
51.688 27.708 5.134 772 6.758 –
1.689.719 474.784 97.291 14.940 20.424 –
157.529 91.150 5.331 4.417 7.649 –
1.661.808 –
2.385.387 –
6.837.914 –
724.114 –
11.945 –
608.025 –
31.740 –
373.161
637.224
6.907.112
–
–
83.546
–
31.873
246.257
517.954
36.437
–
–
–
239.646 124.197
449.208 156.512
1.281.671 576.950
87.203 41.969
32.557 2.400
322.476 51.717
200.872 12.803
10.776.266
15.661.470
49.349.705
4.468.159
138.962
3.362.922
511.491
-22.787
-3.189
-46.982
-28.242
-13
–
–
10.753.479
15.658.281
49.302.723
4.439.917
138.949
3.362.922
511.491
-7.923.388 4.685.675 – – – – -484.641
-1.693.316 23.351.692 – – – – -24.098
135.704.469 -5.421.010 24.631.832 -5.575 – 13.418.987 4.968.403
102.735 7.384.016 – – – – -137.383
178.861 121.184 – – – – –
13.688.129 7.598.335 5.694.376 – – – -18.551
432.948 -111.428 – – – – –
-3.722.354
21.634.278
173.297.106
7.349.368
300.045
26.962.289
321.520
147.439.636 – – – – – 71.373
264.691.546 – – – – – 81.624
243.783.271 -26.406.552 6.039 – – -11.282.193 1.496.174
90.445.713 – – – – – 243.697
-658.811 – – – – – –
9.547.584 1.351.302 – – 12.201 – -166.263
40.275 – – – – – –
143.788.655
286.407.448
380.893.845
98.038.778
-358.766
37.707.113
361.795
553.033.205 -334.235.223 – – 18.257
259.379.365 -239.136.651 – – -2.060
3.079.451.796 -1.542.913.088 – – 11.766.831
181.372.668 -86.595.394 – – 149.487
11.896.081 -8.787.212 – – 6.786
170.803.557 -105.113.797 – – 342.810
101.083.674 -109.977.675 – – -17.972
218.816.239
20.240.654
1.548.305.539
94.926.761
3.115.655
66.032.570
-8.911.973
-121.508
-348.966
-128.382.704
-1.519.337
-418.104
-20.264.525
-246.083
218.694.731
19.891.688
1.419.922.835
93.407.424
2.697.551
45.768.045
-9.158.056
1.073.808.941
1.313.885.189
5.911.962.883
487.034.951
20.836.785
484.369.002
99.131.172
-19,12%
13,40%
-27,57%
5,85%
85,66%
84,96%
K.A.
integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
27
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS Anpassung aus der Währungsumrechnung
Templeton Euro Money Market Fund (EUR)
Templeton Euroland Fund
Templeton European Fund (EUR)
Templeton European Corporate Bond Fund (EUR)
Templeton European Total Return Fund (EUR)
(EUR)
24.421.190 –
132.622.294 –
117.182.884 –
10.850.259 –
70.690.229 –
24.421.190
132.622.294
117.182.884
10.850.259
70.690.229
ERTRÄGE Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) Bankzinsen Wertpapierleihe Swapzinsen Sonstige Erträge
– 77.456 4.687 – – –
517.215 – 2.566 352.891 – –
879.872 – 1.731 173.164 – 21.231
– 223.469 615 – – 563
2.305 1.524.559 3.953 – – 3.000
ERTRÄGE INSGESAMT
82.143
872.672
1.075.998
224.647
1.533.817
25.872 13.376 1.263 1.132 4.389 –
639.048 183.985 26.711 13.844 9.259 –
606.956 160.514 29.169 10.983 8.750 –
25.511 11.655 1.167 487 4.752 –
271.675 89.083 17.457 6.673 8.694 –
1.622 –
245.213 –
289.723 –
1.569 –
59.396 –
–
1.853
–
–
–
–
1.062
1.652
–
3.479
– 3.259
44.693 16.686
27.785 14.677
5.806 1.338
153.235 8.931
AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühren (Anmerkung 3) Verwaltungs- und Transferstellengebühren Zeichnungssteuer (Anmerkung 10) Depotbankgebühren Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten Bankgebühren Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc) (Anmerkung 13) Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX(dis) (Anmerkung 13) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und Klasse B(acc) (Anmerkung 13) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und Klasse C(acc) (Anmerkung 13) Vertriebsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc) (Anmerkung 13) Sonstige Gebühren AUFWENDUNGEN INSGESAMT
50.913
1.182.354
1.150.209
52.285
618.623
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 16)
-21.714
–
–
-4.580
-109.902
NETTOAUFWENDUNGEN
29.199
1.182.354
1.150.209
47.705
508.721
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
52.944 – – – – – –
-309.682 783.970 – – – – -4.365
-74.211 3.451.961 – – – – -28.548
176.942 -68.280 9.673 – – – -93
1.025.096 524.859 -3.024 – – – 4.696
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
52.944
469.923
3.349.202
118.242
1.551.627
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus: Anlagen Devisentermingeschäften Finanzterminkontrakten Optionskontrakten Credit-Default-Swaps Zinsswaps Devisengeschäften
– – – – – – –
9.874.928 – – – – – 802
8.330.690 – – – – – -9.164
1.394 5.939 – – – – -57
-1.110.455 739.460 – – – – 5.951
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
52.944
10.345.653
11.670.728
125.518
1.186.583
KAPITALBEWEGUNG Ausgabe von Anteilen Rücknahme von Anteilen Ausgabe von Anteilen im Rahmen der Verschmelzung Rücknahme von Anteilen im Rahmen der Verschmelzung Ausgleich (Anmerkung 12)
2.024.039 -2.299.434 – – -1.924
9.580.741 -31.293.688 – – -38.693
10.219.169 -17.197.591 – – -3.211
667.494 -27.627 – – 4.442
17.093.850 -19.829.121 – – -5.870
-277.319
-21.751.640
-6.981.633
644.309
-2.741.141
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 18)
-58.762
-1.759.755
-1.369.576
-50.900
-1.073.480
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
-336.081
-23.511.395
-8.351.209
593.409
-3.814.621
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
24.138.053
119.456.552
120.502.403
11.569.186
68.062.191
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 21)
K.A.
19,00%
46,99%
40,57%
114,56%
*Dieser Fonds wurde am 29. Oktober 2010 aufgelegt. 28
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Templeton Frontier Markets Fund (USD)
Templeton Global Fund (USD)
Templeton Global (Euro) Fund (EUR)
Templeton Global Aggregate Bond Fund** (USD)
Templeton Global Balanced Fund (USD)
Templeton Global Bond Fund (USD)
Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)
355.478.066 –
925.156.864 –
542.441.391 –
– –
658.907.869 –
26.724.456.688 –
347.872.646 –
355.478.066
925.156.864
542.441.391
–
658.907.869
26.724.456.688
347.872.646
4.005.659 2.481 2.423 – – –
6.585.136 – 14.911 1.723.206 – 55.100
3.325.943 – 10.661 496.850 – 27.373
– 40.863 468 – – –
3.635.369 4.536.182 16.890 976.719 – 42.303
– 750.453.195 3.255.463 – 982.591 76.444
– 6.905.071 129.566 – – –
4.010.563
8.378.353
3.860.827
41.331
9.207.463
754.767.693
7.034.637
4.521.493 680.282 138.291 608.285 24.506 1.161
4.897.459 1.297.346 221.047 75.585 36.794 –
2.766.262 768.120 130.738 36.011 22.173 416
8.645 3.779 448 171 5.156 –
2.847.437 1.073.368 181.060 81.815 29.002 –
117.175.312 34.146.425 8.119.150 8.925.973 937.502 945
1.567.167 444.558 112.144 61.136 17.970 875
840.872 –
1.897.094 –
1.341.806 –
1.487 –
1.427.041 –
30.271.337 1.774.480
430.779 –
3.935
407.644
40
–
775.561
10.535.843
1.542
5.177
94.176
–
–
198.571
8.136.158
–
484.874 64.106
190.229 120.169
24.580 66.487
1.654 347
88.210 86.435
24.605.369 3.831.279
621.359 47.893
7.372.982
9.237.543
5.156.633
21.687
6.788.500
248.459.773
3.305.423
-59.692
–
–
-5.443
-258
-70.070
-43.001
7.313.290
9.237.543
5.156.633
16.244
6.788.242
248.389.703
3.262.422
-3.302.727 3.080.725 4.734.682 – – – -876.400
-859.190 15.302.427 – – – – 173.117
-1.295.806 2.927.805 84.330 – – – 53.829
25.087 -25.268 -290.024 – – – -58.582
2.419.221 7.720.124 -2.718.705 – – – 309.704
506.377.990 169.503.609 706.114.885 -5.575 – 61.607.737 3.612.799
3.772.215 476.931 -8.016.670 -4.473 – – 145.094
3.636.280
14.616.354
1.770.158
-348.787
7.730.344
1.447.211.445
-3.626.903
102.369.577 -302.266 – – – – -318.797
184.617.462 – – – – – 36.987
41.340.641 30.476 – – – – -351.555
-441.902 187.688 – – – – 102.170
101.545.901 2.685.327 – – – – 385.416
2.018.609.675 -473.335.282 6.039 – – -44.164.661 4.688.069
-5.086.178 12.070.914 4.717 – – – -159.204
105.384.794
199.270.803
42.789.720
-500.831
112.346.988
2.953.015.285
3.203.346
655.121.255 -166.008.189 – – 28.651
120.329.373 -161.092.289 – – 108.384
27.725.775 -47.234.566 – – -28.240
11.406.354 – – – 407
45.066.211 -100.650.007 – – -39.999
13.384.780.596 -6.700.237.891 – – 14.982.617
220.458.167 -108.748.739 – – 428.401
489.141.717
-40.654.532
-19.537.031
11.406.761
-55.623.795
6.699.525.322
112.137.829
-2.077.781
-5.519.076
-2.331.878
-12
-5.780.179
-494.404.645
-14.023.033
487.063.936
-46.173.608
-21.868.909
11.406.749
-61.403.974
6.205.120.677
98.114.796
947.926.796
1.078.254.059
563.362.202
10.905.918
709.850.883
35.882.592.650
449.190.788
-26,75%
38,77%
44,81%
42,75%
10,89%
-14,39%
-44,27%
integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
29
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Templeton Global Equity Income Fund (USD) NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS Anpassung aus der Währungsumrechnung
Templeton Global High Yield Fund (USD)
Templeton Global Income Fund (USD)
Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)
Templeton Global Total Return Fund (USD)
90.904.876 –
57.991.912 –
186.043.619 –
237.574.862 9.247.942.075 – – 237.574.862 9.247.942.075
90.904.876
57.991.912
186.043.619
ERTRÄGE Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) Bankzinsen Wertpapierleihe Swapzinsen Sonstige Erträge
1.251.327 – 1.679 276.723 – 8.656
99.384 2.490.716 33 – 39.691 3.896
1.724.763 2.579.571 33.490 – – 1.948
1.891.384 – 35.443 – – 346.426
51.638 335.162.546 45.855 – 1.078.396 1.292.757
ERTRÄGE INSGESAMT
1.538.385
2.633.720
4.339.772
2.273.253
337.631.192
500.790 131.355 24.952 10.802 9.521 658
281.132 80.118 17.743 11.167 8.564 181
945.015 260.913 58.176 30.608 12.931 –
1.391.116 342.991 66.188 36.447 14.428 –
42.983.596 12.406.455 3.030.229 3.321.291 362.416 1.254
227.427 –
120.727 –
335.075 –
606.877 –
11.551.776 –
67.117
–
168.542
23.615
1.865.017
3.352
–
184.346
7.830
2.558.520
7.017 11.995
70.296 7.965
140.948 25.468
65.844 32.731
10.360.138 1.306.028 89.746.720
AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühren (Anmerkung 3) Verwaltungs- und Transferstellengebühren Zeichnungssteuer (Anmerkung 10) Depotbankgebühren Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten Bankgebühren Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc) (Anmerkung 13) Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX(dis) (Anmerkung 13) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und Klasse B(acc) (Anmerkung 13) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und Klasse C(acc) (Anmerkung 13) Vertriebsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc) (Anmerkung 13) Sonstige Gebühren AUFWENDUNGEN INSGESAMT
994.986
597.893
2.162.022
2.588.067
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 16)
-190.718
–
-214.682
–
-1.633.599
NETTOAUFWENDUNGEN
804.268
597.893
1.947.340
2.588.067
88.113.121
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften
734.117 -407.096 – – – – -33.339
2.035.827 503.352 -151.285 -5.575 25.012 – -2.752
2.392.432 -1.496.409 -626.419 -5.575 – – -261.084
-314.814 10.486.701 – – – – -833
249.518.071 29.574.630 199.479.018 -5.575 – 41.150.885 12.057.730
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
293.682
2.404.579
2.945
10.171.054
531.774.759
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus: Anlagen Devisentermingeschäften Finanzterminkontrakten Optionskontrakten Credit-Default-Swaps Zinsswaps Devisengeschäften
18.591.387 – – – – – 16.095
3.538.835 -538.085 6.039 – 178.335 – 3.118
29.970.353 1.576.598 6.039 – – – 58.916
59.573.644 – – – – – -10.807
742.763.585 -11.266.063 6.039 – – -35.448.414 69.279.725
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
18.901.164
5.592.821
31.614.851
69.733.891 1.297.109.631
KAPITALBEWEGUNG Ausgabe von Anteilen Rücknahme von Anteilen Ausgabe von Anteilen im Rahmen der Verschmelzung Rücknahme von Anteilen im Rahmen der Verschmelzung Ausgleich (Anmerkung 12)
9.560.868 -19.715.440 – – -15.720
53.514.372 -28.288.196 – – 97.459
101.261.740 -40.916.449 – – 174.042
143.512.467 6.481.523.943 -120.913.527 -3.013.667.074 – – – – 12.843 8.986.339
-10.170.292
25.323.635
60.519.333
22.611.783 3.476.843.208
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 18)
-1.543.921
-2.030.003
-2.939.051
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG
-11.714.213
23.293.632
57.580.282
22.288.825 3.234.316.331
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
98.091.827
86.878.365
275.238.752
329.597.578 13.779.368.037
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 21)
4,44%
-51,62%
18,47%
-322.958
-60,14%
-242.526.877
-1,30%
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen 30
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)
Templeton Korea Fund (USD)
Templeton Latin America Fund (USD)
Templeton Thailand Fund (USD)
Templeton U.S. Value Fund (USD)
4.490.061.960 –
82.332.757 –
3.000.450.731 –
149.863.578 –
30.343.326 –
4.490.061.960
82.332.757
3.000.450.731
149.863.578
30.343.326
32.287.004 906.799 135.950 7.340.484 – –
131.478 – 3.685 – – –
34.349.260 – 90.858 – – –
2.610.744 – 6.520 – – –
176.349 722 – – – 8.626
40.670.237
135.163
34.440.118
2.617.264
185.697
23.243.208 6.468.666 1.122.897 308.260 149.325 2.929
786.493 152.911 24.890 32.746 8.572 –
23.599.719 4.156.029 758.207 1.114.141 112.323 590
1.389.980 221.227 44.642 47.093 10.786 5.870
143.976 41.423 4.892 698 7.967 524
11.549.957 –
224.999 –
5.967.451 –
389.089 –
26.767 –
1.814
–
1.020.843
38.420
7.786
108
1.890
140.158
–
7.990
144.425 551.467
30.249 11.609
923.634 411.107
44.007 20.436
17.932 4.071 264.026
43.543.056
1.274.359
38.204.202
2.211.550
–
-307
-6.299
-163
–
43.543.056
1.274.052
38.197.903
2.211.387
264.026
-2.872.819 39.705.154 63.451 – – – -2.025.341
-1.138.889 5.411.353 – – – – 10.967
-3.757.785 88.089.473 3.493.949 – – – -4.447.901
405.877 9.326.879 – – – – 28.587
-78.329 1.586.303 -25.850 – – – 736
34.870.445
4.283.431
83.377.736
9.761.343
1.482.860
462.793.294 28.443 – – – – -1.550.719
29.626.419 – – – – – -5.047
828.162.446 87.692 – – – – 488.107
40.285.436 – – – – – -1.046
4.792.985 46.974 – – – – 46.984
496.141.463
33.904.803
912.115.981
50.045.733
6.369.803
198.648.472 -259.005.017 – – -56.862
78.590.726 -81.386.622 – – –
1.589.207.068 -1.306.555.073 – – 305.704
168.930.468 -162.526.612 – – 161.290
20.130.746 -21.037.191 – – -942
-60.413.407
-2.795.896
282.957.699
6.565.146
-907.387
-19.777.537
-10.340
-18.274.741
-1.199.047
-59.897
-80.190.944
-2.806.236
264.682.958
5.366.099
-967.284
4.906.012.479
113.431.324
4.177.249.670
205.275.410
35.745.845
8,92%
-39,58%
-10,77%
-100,99%
3,63%
integralen Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
31
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen Alle Klassen in Basiswährung, sofern nicht anders angegeben Gesamtkostenquote 31. Dezember 2010 (s. Anmerkung 17)
Anteile im Umlauf 31. Dezember 2010
Nettoanteilswert 31. Dezember 2010
30. Juni 2010
30. Juni 2009
Franklin Asian Flex Cap Fund – USD Franklin Asian Flex Cap – A (Acc) Franklin Asian Flex Cap – A (Acc) – SGD Franklin Asian Flex Cap – A (Ydis) Franklin Asian Flex Cap – A (Ydis) – GBP Franklin Asian Flex Cap – B (Acc) Franklin Asian Flex Cap – C (Acc) Franklin Asian Flex Cap – I (Acc) Franklin Asian Flex Cap – I (Ydis) Franklin Asian Flex Cap – N (Acc)
2,00% 1,95% 2,00% 2,00% 3,24% 2,60% 0,99% 1,00% 2,75%
464.136,548 3.696,878 178.447,490 105.514,633 631.903,374 47.707,900 141.757,284 99.700,000 91.413,682
13,82 7,91 13,72 8,79 13,12 13,43 14,45 13,84 13,38
11,58 7,22 11,50 7,70 11,07 11,29 12,05 11,66 11,26
9,95 6,42 9,94 6,04 9,63 9,76 10,26 10,06 9,74
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD Franklin Biotechnology Discovery – A (Acc) Franklin Biotechnology Discovery – A (Acc) – SGD Franklin Biotechnology Discovery – B (Acc) Franklin Biotechnology Discovery – C (Acc) Franklin Biotechnology Discovery – I (Acc) Franklin Biotechnology Discovery – N (Acc)
2,02% 2,02% 3,32% 2,59% 1,00% 2,76%
8.744.490,046 1.414.274,728 393.108,576 72.899,974 436.802,338 539.311,009
10,21 9,55 8,92 12,60 14,47 9,35
8,28 8,44 7,28 10,25 11,67 7,61
8,02 8,46 7,14 9,97 11,21 7,42
Franklin Euroland Core Fund – EUR Franklin Euroland Core – A (Acc) Franklin Euroland Core – A (Acc) – USD Franklin Euroland Core – I (Acc) Franklin Euroland Core – I (Acc) – USD Franklin Euroland Core – N (Acc)
1,86% 1,86% 0,95% 0,95% 2,61%
195.586,167 178.930,801 638.569,604 811.047,233 50.214,406
13,52 14,23 13,77 14,51 13,31
12,11 11,66 12,28 11,83 11,96
10,48 11,57 10,53 11,63 10,43
Franklin European Growth Fund – EUR Franklin European Growth – A (Acc) Franklin European Growth – A (Ydis) – GBP Franklin European Growth – I (Acc) Franklin European Growth – N (Acc)
1,82% 1,84% 0,96% 2,58%
21.836.632,881 5.606,362 7.685.269,477 5.867.494,587
10,02 11,94 18,82 9,27
8,68 9,93 16,24 8,06
6,90 – 12,80 6,46
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund – EUR Franklin European Small-Mid Cap Growth – A (Acc) Franklin European Small-Mid Cap Growth – A (Acc) – USD Franklin European Small-Mid Cap Growth – A (Ydis) – GBP Franklin European Small-Mid Cap Growth – B (Acc) – USD Franklin European Small-Mid Cap Growth – I (Acc) Franklin European Small-Mid Cap Growth – I (Acc) – USD Franklin European Small-Mid Cap Growth – N (Acc)
1,85% 1,85% 1,87% 3,14% 0,96% 0,97% 2,60%
9.470.414,234 185.235,888 8.772,861 21.131,531 6.829.815,151 3.353.650,694 1.243.599,013
21,48 28,75 12,04 28,45 24,49 32,75 20,79
18,58 22,74 9,98 22,65 21,09 25,79 18,05
14,66 20,57 – 20,76 16,49 23,13 14,35
Franklin Global Growth Fund – USD Franklin Global Growth – A (Acc) Franklin Global Growth – A (Acc) – EUR Franklin Global Growth – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin Global Growth – A (Acc) – GBP Franklin Global Growth – A (Acc) – SGD Franklin Global Growth – I (Acc) Franklin Global Growth – I (Acc) – EUR Franklin Global Growth – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin Global Growth – N (Acc) Franklin Global Growth – N (Acc) – EUR
1,88% 1,92% 1,89% 1,91% 1,91% 0,98% 0,98% 0,96% 2,64% 2,65%
3.312.762,462 4.474,619 81.834,370 343,950 685,200 7.215.636,049 404,106 80.821,140 770.637,688 404,106
11,10 10,55 11,33 10,63 10,03 9,30 10,62 11,39 10,28 10,51
9,08 9,45 9,35 9,08 8,95 7,57 9,46 9,36 8,44 9,44
7,92 – – – – 6,54 – – 7,42 –
Franklin Global Real Estate Fund – USD Franklin Global Real Estate – A (Acc) Franklin Global Real Estate – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin Global Real Estate – A (Qdis) Franklin Global Real Estate – A (Qdis) – SGD Franklin Global Real Estate – A (Ydis) – EUR gesichert (H1) Franklin Global Real Estate – A (Ydis) – EUR gesichert (H2) Franklin Global Real Estate – B (Qdis) Franklin Global Real Estate – C (Qdis) Franklin Global Real Estate – I (Acc) Franklin Global Real Estate – I (Qdis) Franklin Global Real Estate – N (Acc) Franklin Global Real Estate – N (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin Global Real Estate – N (Qdis)
1,91% 1,90% 1,91% 1,91% 1,90% 1,93% 3,22% 2,49% 1,00% 1,00% 2,66% 2,65% 2,66%
5.071.217,860 1.114.746,168 1.808.081,342 3.758,588 178.107,093 236.099,640 786.140,374 1.833.186,937 141.228,854 350.187,260 1.005.396,402 438.147,429 59.668,936
8,57 11,40 7,81 5,95 11,38 11,01 7,77 7,80 8,96 7,82 8,25 11,36 7,82
7,01 – 6,43 5,34 – – 6,40 6,42 7,30 6,44 6,78 – 6,44
5,38 – 5,04 4,33 – – 5,02 5,03 5,56 5,04 5,24 – 5,04
32
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung) Alle Klassen in Basiswährung, sofern nicht anders angegeben Gesamtkostenquote 31. Dezember 2010 (s. Anmerkung 17)
Anteile im Umlauf 31. Dezember 2010
Nettoanteilswert 31. Dezember 2010
30. Juni 2010
30. Juni 2009
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund – USD Franklin Global Small-Mid Cap Growth – A (Acc) Franklin Global Small-Mid Cap Growth – B (Acc) Franklin Global Small-Mid Cap Growth – I (Acc) Franklin Global Small-Mid Cap Growth – N (Acc)
1,88% 3,19% 1,00% 2,64%
2.769.506,107 98.595,746 169.672,051 349.861,642
22,26 19,80 11,82 20,67
17,78 15,92 9,40 16,57
14,96 13,57 7,84 14,05
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – EUR Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – HKD Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – SGD Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – CHF gesichert (H1) Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – SEK gesichert (H1) Franklin Gold and Precious Metals – A (Ydis) – EUR Franklin Gold and Precious Metals – A (Ydis) – EUR gesichert (H1) Franklin Gold and Precious Metals – I (Acc) Franklin Gold and Precious Metals – I (Ydis) Franklin Gold and Precious Metals – N (Acc) Franklin Gold and Precious Metals – N (Acc) – EUR
1,96% 1,94% 1,93% 1,93% 1,95% 1,94% 1,87% 1,93% 1,92% 1,02% 1,00% 2,78% 2,72%
1.260.873,149 477.890,946 198.005,828 1.907.853,741 1.232.052,646 248.552,815 698.541,812 7.926,474 79.169,440 249.343,558 125.000,000 338.008,692 100.568,707
13,00 12,95 12,92 13,03 12,18 11,21 10,19 12,95 12,94 13,09 13,09 12,95 12,88
9,75 10,61 9,72 9,77 9,95 – – 10,61 9,72 9,76 9,76 9,73 10,60
– – – – – – – – – – – – –
Franklin High Yield Fund – USD Franklin High Yield – A (Acc) Franklin High Yield – A (Mdis) Franklin High Yield – A (Mdis) – SGD gesichert (H1) Franklin High Yield – B (Mdis) Franklin High Yield – C (Acc) Franklin High Yield – I (Acc) Franklin High Yield – I (Mdis) Franklin High Yield – N (Acc) Franklin High Yield – Z (Mdis)
1,55% 1,55% 1,55% 2,96% 2,23% 0,80% 0,80% 2,16% 1,13%
6.975.152,760 303.470.685,759 5.297.811,992 87.934.406,360 1.540.013,464 14.591.807,470 9.834.254,750 2.544.131,786 500,000
13,19 6,85 8,72 6,89 17,64 13,21 10,76 14,20 10,09
12,07 6,48 8,29 6,52 16,19 12,04 10,20 13,03 –
10,05 5,79 7,42 5,82 13,58 9,95 9,10 10,91 –
Franklin Income Fund – USD Franklin Income – A (Mdis) Franklin Income – A (Mdis) – SGD gesichert (H1) Franklin Income – B (Mdis) Franklin Income – C (Acc) Franklin Income – C (Mdis) Franklin Income – I (Acc) Franklin Income – N (Acc) Franklin Income – Z (Acc) Franklin Income – Z (Mdis)
1,68% 1,67% 2,99% 2,26% 2,26% 0,90% 2,18% 1,22% 1,18%
33.188.591,964 3.915.615,037 11.880.328,949 3.488.495,342 1.060.526,226 652.728,338 3.073.331,016 13.063,944 500,000
11,41 8,24 10,95 18,00 14,72 14,50 16,66 11,27 10,24
10,38 7,53 9,95 16,04 13,37 12,84 14,84 10,00 –
9,13 6,65 8,75 13,53 11,74 10,67 12,51 – –
Franklin India Fund – USD Franklin India – A (Acc) Franklin India – A (Acc) – EUR Franklin India – A (Acc) – SGD Franklin India – A (Ydis) – EUR Franklin India – A (Ydis) – GBP Franklin India – B (Acc) Franklin India – C (Acc) Franklin India – I (Acc) Franklin India – I (Acc) – EUR Franklin India – I (Ydis) – EUR Franklin India – N (Acc) Franklin India – N (Acc) – EUR Franklin India – N (Acc) – PLN gesichert (H1)
1,91% 1,91% 1,95% 1,93% 1,91% 3,22% 2,49% 1,00% 1,00% 1,00% 2,67% 2,67% 2,67%
25.255.417,165 10.461.305,308 657,550 264.917,216 630.197,606 2.151.960,375 914.093,972 5.361.535,117 1.787.331,604 30.753,000 2.788.275,785 4.758.910,672 1.695.011,712
28,21 25,51 9,85 37,62 32,25 26,42 27,36 29,63 26,76 26,68 27,14 24,64 13,04
23,37 23,11 – 34,09 27,89 22,03 22,74 24,44 24,14 24,11 22,57 22,41 10,91
17,55 15,14 – 22,32 19,03 16,76 17,17 18,18 15,65 15,68 17,08 14,78 –
Franklin MENA Fund – USD Franklin MENA – A (Acc) Franklin MENA – A (Acc) – EUR Franklin MENA – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin MENA – A (Ydis) Franklin MENA – A (Ydis) – EUR Franklin MENA – A (Ydis) – GBP Franklin MENA – B (Acc) Franklin MENA – C (Acc) Franklin MENA – I (Acc) Franklin MENA – I (Acc) – EUR Franklin MENA – I (Acc) – EUR gesichert (H1)
2,64% 2,64% 2,63% 2,63% 2,54% 2,64% 3,93% 3,20% 1,54% 1,51% 1,54%
5.009.243,224 1.637.767,733 1.206.811,851 9.033,020 6.833,497 299.750,799 237.505,911 10.123,414 294.843,857 4.197.070,435 1.911.095,484
4,95 3,67 2,99 5,54 6,10 6,61 4,78 4,87 5,08 3,80 3,04
4,23 3,44 2,57 4,74 5,75 5,97 4,11 4,18 4,32 3,54 2,60
4,24 3,00 2,57 4,83 5,10 5,49 4,18 4,21 4,28 3,05 2,57
Halbjahresbericht (ungeprüft)
33
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung) Alle Klassen in Basiswährung, sofern nicht anders angegeben Gesamtkostenquote 31. Dezember 2010 (s. Anmerkung 17)
Anteile im Umlauf 31. Dezember 2010
Nettoanteilswert 31. Dezember 2010
30. Juni 2010
30. Juni 2009
Franklin MENA Fund – USD (Fortsetzung) Franklin MENA – I (Ydis) Franklin MENA – N (Acc) Franklin MENA – N (Acc) – EUR gesichert (H1)
1,51% 3,15% 3,13%
11.529.371,278 429.722,323 1.711.171,738
5,73 4,88 2,95
4,94 4,18 2,54
5,04 4,21 2,56
Franklin Natural Resources Fund – USD Franklin Natural Resources – A (Acc) Franklin Natural Resources – A (Acc) – EUR Franklin Natural Resources – A (Ydis) Franklin Natural Resources – B (Acc) Franklin Natural Resources – C (Acc) Franklin Natural Resources – I (Acc) Franklin Natural Resources – I (Acc) – EUR Franklin Natural Resources – N (Acc) – EUR
1,86% 1,86% 1,85% 3,25% 2,44% 0,97% 0,96% 2,61%
15.206.277,566 2.970.754,380 656.599,594 940,340 869.784,107 1.780.448,415 393.471,963 1.930.758,367
10,83 8,11 10,84 12,46 10,19 11,20 8,38 7,88
7,53 6,16 7,53 8,72 7,10 7,75 6,34 6,01
6,58 4,70 6,58 – 6,24 6,71 4,79 4,62
Franklin Real Return Fund – USD Franklin Real Return – A (Acc) Franklin Real Return – A (Ydis) – EUR gesichert (H1)
1,35% 1,35%
291.699,375 247.779,325
10,34 10,28
9,67 9,67
– –
Franklin Strategic Income Fund – USD Franklin Strategic Income – A (Acc) Franklin Strategic Income – A (Acc) – EUR Franklin Strategic Income – A (Mdis) Franklin Strategic Income – A (Mdis) – EUR Franklin Strategic Income – B (Mdis) Franklin Strategic Income – C (Mdis) Franklin Strategic Income – I (Acc) Franklin Strategic Income – N (Acc) Franklin Strategic Income – Z (Acc)
1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 2,60% 1,95% 0,82% 2,10% 0,85%
4.445.662,273 762.672,329 10.045.058,215 474.808,511 2.907.098,530 5.701.311,072 402.491,565 55.841,048 15.752,218
12,48 9,35 10,72 8,02 10,71 10,71 12,71 10,06 10,89
11,69 9,58 10,26 8,40 10,25 10,25 11,88 – 10,18
10,24 7,31 9,41 6,71 9,40 9,40 10,35 – –
Franklin Technology Fund – USD Franklin Technology – A (Acc) Franklin Technology – A (Acc) – EUR Franklin Technology – B (Acc) Franklin Technology – C (Acc) Franklin Technology – I (Acc) – EUR Franklin Technology – N (Acc) Franklin Technology – N (Acc) – EUR
1,82% 1,83% 3,13% 2,41% 0,95% 2,57% 2,58%
36.635.503,621 5.124.022,158 664.175,049 195.485,783 3.828.197,058 2.479.937,119 5.627.893,284
7,18 5,39 6,24 14,59 9,38 6,40 4,79
5,54 4,54 4,84 11,28 7,87 4,96 4,06
4,53 3,23 4,01 9,27 5,56 4,08 2,91
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund – USD Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – A (Acc) Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – A (Mdis) Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – B (Mdis) Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – C (Acc) Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – I (Acc) Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – N (Acc)
0,59% 0,59% 1,65% 1,57% 0,36% 1,48%
9.249.576,269 5.049.298,910 2.502.385,409 864.083,296 599.365,486 2.154.482,471
11,65 9,74 9,60 10,53 10,09 11,05
11,67 9,76 9,67 10,60 10,09 11,12
11,68 9,77 9,78 10,72 10,08 11,24
Franklin U.S. Equity Fund – USD Franklin U.S. Equity – A (Acc) Franklin U.S. Equity – A (Acc) – EUR Franklin U.S. Equity – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin U.S. Equity – A (Acc) – SGD Franklin U.S. Equity – B (Acc) Franklin U.S. Equity – C (Acc) Franklin U.S. Equity – I (Acc) Franklin U.S. Equity – I (Acc) – EUR Franklin U.S. Equity – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin U.S. Equity – N (Acc) Franklin U.S. Equity – N (Acc) – EUR
1,82% 1,82% 1,81% 1,85% 3,13% 2,40% 0,95% 0,95% 0,89% 2,57% 2,55%
17.029.812,120 3.729.413,662 1.204.403,137 1.006,056 1.403.876,128 1.651.691,910 10.073.955,312 1.828.435,311 1.145.146,368 2.703.883,207 1.558.484,321
15,91 11,88 11,30 9,75 13,66 14,11 12,63 8,74 7,68 14,59 10,89
13,35 10,90 9,54 8,93 11,54 11,87 10,55 7,98 6,46 12,29 10,03
12,12 8,63 8,75 – 10,62 10,85 9,50 6,27 5,85 11,25 8,01
Franklin U.S. Focus Fund – USD Franklin U.S. Focus – A (Acc) Franklin U.S. Focus – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin U.S. Focus – I (Acc) Franklin U.S. Focus – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin U.S. Focus – N (Acc) Franklin U.S. Focus – N (Acc) – EUR gesichert (H1)
1,94% 1,98% 1,09% 1,08% 2,69% 2,72%
212.866,787 256.400,593 82.539,642 307.730,920 21.566,754 332.415,617
10,24 6,14 10,48 6,29 10,05 6,02
8,43 5,09 8,59 5,19 8,31 5,01
7,22 4,39 7,29 4,45 7,16 4,35
Franklin U.S. Government Fund – USD Franklin U.S. Government – A (Acc) Franklin U.S. Government – A (Acc) – HKD
1,32% 1,28%
500,000 4.459,264
10,04 10,34
– 10,26
– –
34
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung) Alle Klassen in Basiswährung, sofern nicht anders angegeben Gesamtkostenquote 31. Dezember 2010 (s. Anmerkung 17)
Anteile im Umlauf 31. Dezember 2010
Nettoanteilswert 31. Dezember 2010
30. Juni 2010
30. Juni 2009
Franklin U.S. Government Fund – USD (Fortsetzung) Franklin U.S. Government – A (Mdis) Franklin U.S. Government – A (Mdis) – HKD Franklin U.S. Government – A (Mdis) – SGD gesichert (H1) Franklin U.S. Government – AX (Acc) Franklin U.S. Government – B (Acc) Franklin U.S. Government – B (Mdis) Franklin U.S. Government – C (Acc) Franklin U.S. Government – I (Acc) Franklin U.S. Government – I (Mdis) Franklin U.S. Government – N (Acc) Franklin U.S. Government – N (Mdis) Franklin U.S. Government – Z (Acc) Franklin U.S. Government – Z (Mdis) USD
1,27% 1,22% 1,26% 1,47% 2,53% 2,52% 2,05% 0,60% 0,60% 1,97% 1,97% 0,98% 0,97%
89.699.755,555 3.882,150 627.131,812 21.289.116,646 1.118.785,443 12.968.609,515 5.334.201,522 3.046.510,509 80.530.923,293 7.802.134,323 4.777.250,416 525.364,481 500,000
9,54 10,15 10,24 14,25 12,15 9,56 12,83 12,12 9,99 13,42 9,58 10,43 10,03
9,67 10,24 10,56 14,13 12,12 9,68 12,76 11,96 10,09 13,34 9,70 10,31 –
9,34 – 10,09 13,22 11,45 9,34 12,01 11,09 9,77 12,55 9,38 – –
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – EUR Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – SGD Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – CHF gesichert (H1) Franklin U.S. Opportunities – A (acc) – SEK gesichert (H1) Franklin U.S. Opportunities – A (Ydis) – EUR Franklin U.S. Opportunities – A (Ydis) – GBP Franklin U.S. Opportunities – B (Acc) Franklin U.S. Opportunities – C (Acc) Franklin U.S. Opportunities – I (Acc) Franklin U.S. Opportunities – I (Acc) – EUR Franklin U.S. Opportunities – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin U.S. Opportunities – N (Acc) Franklin U.S. Opportunities – N (Acc) – EUR Franklin U.S. Opportunities – N (Acc) – PLN gesichert (H1) Franklin U.S. Opportunities – Z (Acc)
1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,87% 1,79% 1,83% 1,81% 3,12% 2,40% 0,95% 0,95% 0,94% 2,57% 2,57% 2,56% 1,31%
102.930.715,994 19.104.847,848 3.776.186,163 1.345.303,701 145.385,257 694.551,729 694.736,713 331.318,728 3.794.193,903 2.853.825,349 22.417.939,305 5.517.979,815 1.338.238,332 3.477.928,577 1.905.617,566 581.390,159 156.420,336
7,47 5,59 5,26 8,52 11,20 10,07 5,69 4,78 6,49 12,51 18,00 13,45 12,54 15,78 11,78 12,79 12,46
5,70 4,67 4,03 7,10 – – 4,75 3,81 4,99 9,58 13,69 11,19 9,57 12,10 9,88 9,75 9,49
4,97 3,54 3,53 6,40 – – 3,61 3,01 4,40 8,39 11,81 8,42 8,31 10,61 7,56 – –
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund – USD Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – A (Acc) Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – B (Acc) Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – C (Acc) Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – I (Acc) Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – N (Acc)
1,94% 3,27% 2,53% 0,97% 2,69%
3.385.038,290 320.375,636 445.426,086 155.132,905 421.588,901
12,73 18,47 12,16 12,08 11,76
9,66 14,10 9,25 9,15 8,95
8,08 11,96 7,79 7,55 7,55
Franklin U.S. Total Return Fund – USD Franklin U.S. Total Return – A (Acc) Franklin U.S. Total Return – A (Mdis) Franklin U.S. Total Return – B (Acc) Franklin U.S. Total Return – B (Mdis) Franklin U.S. Total Return – C (Mdis) Franklin U.S. Total Return – I (Acc) Franklin U.S. Total Return – I (Mdis) Franklin U.S. Total Return – N (Mdis)
1,20% 1,20% 2,65% 2,65% 2,21% 0,85% 0,83% 1,90%
2.196.961,128 818.257,441 254.009,233 17.617,660 352.369,423 40.100,000 1.053.054,884 793.483,378
13,75 10,50 12,37 10,48 10,49 13,42 11,07 10,49
13,19 10,22 11,96 10,21 10,21 12,85 10,78 10,21
11,46 9,17 10,54 9,17 9,17 10,96 9,68 9,17
Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund – USD Franklin U.S. Ultra Short Bond – A (Acc) Franklin U.S. Ultra Short Bond – A (Mdis) Franklin U.S. Ultra Short Bond – AX (Acc) Franklin U.S. Ultra Short Bond – B (Acc) Franklin U.S. Ultra Short Bond – B (Mdis) Franklin U.S. Ultra Short Bond – C (Mdis) Franklin U.S. Ultra Short Bond – I (Acc) Franklin U.S. Ultra Short Bond – N (Mdis)
1,15% 1,15% 1,35% 2,34% 2,35% 2,06% 0,67% 1,85%
500,000 12.076.496,608 3.374.039,640 157.718,793 320.173,064 2.037.074,208 757.335,145 4.548.826,539
10,01 9,58 11,53 10,71 9,57 9,57 11,80 9,56
– 9,61 11,48 10,72 9,60 9,60 11,71 9,59
– 9,53 11,23 10,59 9,53 9,53 11,38 9,52
Franklin World Perspectives Fund – USD Franklin World Perspectives – A (Acc) Franklin World Perspectives – A (Acc) – EUR Franklin World Perspectives – A (Ydis) – GBP Franklin World Perspectives – B (Acc) Franklin World Perspectives – C (Acc) Franklin World Perspectives – I (Acc) Franklin World Perspectives – I (Acc) – EUR Franklin World Perspectives – I (Ydis) – GBP Franklin World Perspectives – N (Acc)
1,85% 1,85% 1,84% 3,16% 2,44% 1,00% 1,00% 1,00% 2,60%
622.781,334 412.121,062 143.484,375 46.818,116 20.046,217 413.139,000 313.639,731 143.484,375 474.593,618
14,32 14,61 16,00 15,66 15,90 14,60 14,89 16,11 14,09
11,52 12,85 13,43 12,68 12,83 11,69 13,04 13,56 11,38
10,03 9,75 10,62 11,18 11,23 10,09 9,81 10,68 9,98
Halbjahresbericht (ungeprüft)
35
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung) Alle Klassen in Basiswährung, sofern nicht anders angegeben Gesamtkostenquote 31. Dezember 2010 (s. Anmerkung 17)
Anteile im Umlauf 31. Dezember 2010
Nettoanteilswert 31. Dezember 2010
30. Juni 2010
30. Juni 2009
Franklin Mutual Beacon Fund – USD Franklin Mutual Beacon – A (Acc) Franklin Mutual Beacon – A (Acc) – EUR Franklin Mutual Beacon – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin Mutual Beacon – A (Acc) – SGD Franklin Mutual Beacon – A (Ydis) Franklin Mutual Beacon – B (Acc) Franklin Mutual Beacon – B (Ydis) – EUR Franklin Mutual Beacon – C (Acc) Franklin Mutual Beacon – I (Acc) Franklin Mutual Beacon – I (Acc) – EUR Franklin Mutual Beacon – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin Mutual Beacon – N (Acc) Franklin Mutual Beacon – N (Acc) – EUR Franklin Mutual Beacon – N (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin Mutual Beacon – Z (Acc)
1,85% 1,86% 1,85% 1,85% 1,85% 3,16% 3,17% 2,43% 0,98% 0,97% 0,98% 2,60% 2,61% 2,59% 1,36%
13.798.561,627 1.379.426,244 1.288.542,801 633.011,359 172.567,510 2.981.163,995 312,695 3.411.658,121 16.552.842,200 2.723.420,663 1.307.706,877 3.699.703,934 3.024.969,181 481.113,655 500,000
47,09 35,24 32,48 7,22 45,98 22,71 17,33 13,72 12,51 9,34 8,68 24,22 18,07 16,79 11,15
40,37 33,04 28,02 6,75 39,42 19,59 16,02 11,80 10,67 8,72 7,45 20,84 17,01 14,53 9,54
34,74 24,79 24,07 6,01 33,92 17,08 12,18 10,21 9,10 6,48 6,32 18,07 12,86 12,57 –
Franklin Mutual Euroland Fund – EUR Franklin Mutual Euroland – A (Acc) Franklin Mutual Euroland – A (Acc) – USD Franklin Mutual Euroland – I (Acc) Franklin Mutual Euroland – I (Acc) – USD Franklin Mutual Euroland – N (Acc)
1,90% 1,77% 1,00% 1,00% 2,65%
341.982,206 1.022,938 173.269,133 236.399,725 51.675,479
12,86 12,63 13,12 12,86 12,64
11,72 10,52 11,90 10,66 11,56
9,92 10,20 9,99 10,27 9,87
Franklin Mutual European Fund – EUR Franklin Mutual European – A (Acc) Franklin Mutual European – A (Acc) – CHF gesichert (H1) Franklin Mutual European – A (Acc) – SGD Franklin Mutual European – A (Acc) – USD Franklin Mutual European – A (Ydis) Franklin Mutual European – A (Ydis) – GBP Franklin Mutual European – B (Acc) – USD Franklin Mutual European – B (Ydis) Franklin Mutual European – C (Acc) Franklin Mutual European – C (Acc) – USD Franklin Mutual European – I (Acc) Franklin Mutual European – I (Ydis) Franklin Mutual European – N (Acc) Franklin Mutual European – N (Acc) – USD Franklin Mutual European – Z (Acc) – USD
1,83% 1,83% 1,86% 1,82% 1,83% 1,81% 3,13% 3,13% 2,38% 2,40% 0,96% 0,95% 2,58% 2,57% 1,34%
89.136.977,221 162.805,236 3.905,006 15.348.128,739 1.747.765,131 182.674,056 2.314.061,027 38.965,559 173.039,033 1.145.319,455 51.426.728,915 1.054.618,780 18.864.998,502 1.139.095,661 107.944,098
16,92 11,21 6,74 22,64 15,89 13,67 19,76 14,59 15,75 21,07 14,95 13,88 14,63 19,50 11,18
15,60 10,40 6,20 19,09 14,77 12,15 16,77 13,54 14,56 17,82 13,72 12,96 13,54 16,50 9,40
12,84 – 6,07 18,01 12,31 10,55 16,03 11,31 12,05 16,91 11,19 10,80 11,23 15,68 –
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD Franklin Mutual Global Discovery – A (Acc) Franklin Mutual Global Discovery – A (Acc) – CHF gesichert (H1) Franklin Mutual Global Discovery – A (Acc) – EUR Franklin Mutual Global Discovery – A (Acc) – EUR gesichert (H2) Franklin Mutual Global Discovery – A (Ydis) – EUR Franklin Mutual Global Discovery – A (Ydis) – GBP Franklin Mutual Global Discovery – B (Acc) Franklin Mutual Global Discovery – C (Acc) Franklin Mutual Global Discovery – I (Acc) Franklin Mutual Global Discovery – I (Acc) – EUR Franklin Mutual Global Discovery – I (Acc) – EUR gesichert (H2) Franklin Mutual Global Discovery – I (Ydis) – EUR Franklin Mutual Global Discovery – N (Acc) Franklin Mutual Global Discovery – N (Acc) – EUR Franklin Mutual Global Discovery – N (Acc) – EUR gesichert (H2) Franklin Mutual Global Discovery – Z (Acc)
1,84% 1,85% 1,84% 1,83% 1,84% 1,85% 3,15% 2,42% 0,96% 0,96% 0,95% 0,94% 2,59% 2,60% 2,59% 1,35%
18.735.530,246 303.677,401 10.049.986,531 3.407.871,593 648.516,780 120.872,661 2.615.287,170 6.527.044,172 8.333.454,753 7.925.873,177 2.729.613,158 39.939,334 3.369.364,333 3.959.401,358 7.594.564,635 29.845,942
13,36 10,99 12,08 9,31 17,27 14,87 12,51 12,96 14,00 12,66 12,55 11,88 12,85 11,60 9,26 11,23
11,14 9,31 11,02 8,21 15,78 12,94 10,49 10,83 11,62 11,49 11,01 11,03 10,75 10,62 8,19 9,34
11,01 – 9,49 7,60 13,60 11,61 10,51 10,76 11,38 9,81 10,11 9,51 10,70 9,22 7,66 –
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund – USD Franklin Templeton Global Equity Strategies – A (Acc) Franklin Templeton Global Equity Strategies – A (Acc) – EUR Franklin Templeton Global Equity Strategies – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin Templeton Global Equity Strategies – A (Ydis) Franklin Templeton Global Equity Strategies – A (Ydis) – EUR
2,24% 2,24% 2,23% 2,24% 2,24%
1.100.019,524 4.367.362,882 1.055.565,535 71.081,190 420.769,720
10,08 7,54 6,18 10,07 7,53
8,25 6,75 5,13 8,24 6,74
7,62 5,43 4,80 7,61 5,43
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund – USD Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – A (Acc) Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – A (Acc) – EUR Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – A (Acc) – EUR gesichert (H1)
1,90% 1,90% 1,89%
7.119.420,254 30.635.345,720 14.056.416,005
10,24 7,66 7,03
8,84 7,23 6,10
8,20 5,85 5,69
36
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung) Alle Klassen in Basiswährung, sofern nicht anders angegeben Gesamtkostenquote 31. Dezember 2010 (s. Anmerkung 17)
Anteile im Umlauf 31. Dezember 2010
Nettoanteilswert 31. Dezember 2010
30. Juni 2010
30. Juni 2009
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund – USD (Fortsetzung) Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – A (Ydis) Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – A (Ydis) – EUR Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – B (Acc) Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – C (Acc) Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – I (Acc) – EUR Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – N (Acc) – EUR gesichert (H1) Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – N (Acc) – PLN gesichert (H1)
1,89% 1,90% 3,21% 2,47% 0,98% 2,64% 2,64%
418.262,550 2.109.275,162 23.344,356 23.747,495 57.978,007 1.242.064,445 321.043,870
9,89 7,42 9,83 10,05 7,88 6,59 11,17
8,68 7,11 8,54 8,70 7,40 5,74 9,62
8,13 5,81 8,03 8,12 5,94 5,39 –
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund – USD Franklin Templeton Global Growth and Value – A (Acc) Franklin Templeton Global Growth and Value – B (Acc) Franklin Templeton Global Growth and Value – C (Acc) Franklin Templeton Global Growth and Value – I (Acc) Franklin Templeton Global Growth and Value – I (Acc) – EUR Franklin Templeton Global Growth and Value – N (Acc) Franklin Templeton Global Growth And Value – X (Acc) – SGD
1,87% 3,18% 2,45% 0,97% 0,88% 2,62% 0,27%
3.061.012,527 92.875,485 190.935,660 828.572,495 406,798 304.350,472 1.484.337,075
18,79 16,88 17,71 20,07 15,01 17,62 10,43
15,51 14,03 14,66 16,49 13,47 14,60 –
13,71 12,56 13,04 14,44 10,29 13,00 –
Franklin Templeton Japan Fund – JPY Franklin Templeton Japan – A (Acc) Franklin Templeton Japan – A (Acc) – EUR Franklin Templeton Japan – A (Acc) – SGD Franklin Templeton Japan – A (Acc) – USD Franklin Templeton Japan – A (Ydis) – EUR Franklin Templeton Japan – A (Ydis) – GBP Franklin Templeton Japan – B (Acc) – USD Franklin Templeton Japan – C (Acc) – USD Franklin Templeton Japan – I (Acc) – EUR Franklin Templeton Japan – I (Acc) – USD Franklin Templeton Japan – N (Acc) – EUR Franklin Templeton Japan – N (Acc) – USD
1,96% 1,95% 1,96% 1,96% 1,91% 1,93% 3,25% 2,53% 1,00% 0,99% 2,70% 2,70%
6.563.992,238 759.781,867 340.819,692 2.834.324,785 1.450,745 16.764,685 43.463,810 171.341,328 118.015,971 210.636,336 1.879.118,133 400.880,634
489,07 4,50 5,28 6,03 4,44 3,87 5,73 6,86 6,69 7,42 4,14 8,48
459,14 4,24 4,96 5,20 4,23 3,48 4,98 5,93 6,28 6,36 3,92 7,34
498,62 3,69 5,12 5,18 3,68 3,15 5,02 5,94 5,40 6,27 3,43 7,36
Templeton Asian Bond Fund – USD Templeton Asian Bond – A (Acc) Templeton Asian Bond – A (Acc) – CHF gesichert (H1) Templeton Asian Bond – A (Acc) – EUR Templeton Asian Bond – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Asian Bond – A (Mdis) Templeton Asian Bond – A (Mdis) – EUR Templeton Asian Bond – A (Mdis) – SGD Templeton Asian Bond – A (Mdis) – SGD gesichert (H1) Templeton Asian Bond – B (Mdis) Templeton Asian Bond – C (Mdis) Templeton Asian Bond – I (Acc) Templeton Asian Bond – I (Acc) – CHF gesichert (H1) Templeton Asian Bond – I (Acc) – EUR Templeton Asian Bond – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Asian Bond – I (Mdis) – EUR Templeton Asian Bond – N (Acc) Templeton Asian Bond – N (Acc) – EUR Templeton Asian Bond – N (Mdis) Templeton Asian Bond – Z (Acc)
1,42% 1,43% 1,41% 1,42% 1,41% 1,42% 1,41% 1,39% 2,88% 2,20% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 2,12% 2,12% 2,11% 1,13%
85.697.949,237 1.203.628,050 19.797.513,327 10.784.680,310 35.036.811,676 4.743.991,570 1.154.606,052 131.485,000 3.830.495,371 7.500.796,609 26.037.333,695 474.685,000 6.784.648,033 1.667.469,897 1.081.550,000 4.859.410,348 2.804.879,622 2.377.777,548 1.492.244,685
16,82 10,42 15,21 12,08 13,91 10,42 10,02 10,09 13,88 13,88 17,31 10,45 12,93 10,90 10,83 16,23 14,67 13,90 11,01
15,58 9,73 15,40 11,25 13,03 10,67 10,24 – 13,00 13,00 15,99 9,74 13,06 10,11 11,10 15,08 14,91 13,01 10,18
13,55 – 11,68 9,76 11,76 8,40 9,57 – 11,74 11,74 13,83 – 9,86 8,82 8,73 13,21 11,39 11,75 –
Templeton Asian Growth Fund – USD Templeton Asian Growth – A (Acc) Templeton Asian Growth – A (Acc) – CHF gesichert (H1) Templeton Asian Growth – A (Acc) – EUR Templeton Asian Growth – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Asian Growth – A (Acc) – SGD Templeton Asian Growth – A (Acc) – HKD Templeton Asian Growth – A (Ydis) Templeton Asian Growth – A (Ydis) – EUR Templeton Asian Growth – A (Ydis) – GBP Templeton Asian Growth – B (Acc) Templeton Asian Growth – C (Acc) Templeton Asian Growth – I (Acc) Templeton Asian Growth – I (Acc) – EUR Templeton Asian Growth – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Asian Growth – I (Acc) – CHF gesichert (H1) Templeton Asian Growth – I (Ydis) – EUR gesichert (H2)
2,22% 2,23% 2,23% 2,23% 2,22% 2,26% 2,22% 2,23% 2,23% 3,50% 2,80% 1,20% 1,20% 1,22% 1,25% 1,20%
116.223.097,645 1.662.722,355 33.220.575,587 10.152.484,122 20.452.554,885 30.840,725 100.253.472,031 4.804.035,562 1.345.721,673 10.365.990,865 6.033.292,327 146.361.520,561 28.313.214,834 1.918.128,430 545.150,000 4.756.562,547
35,65 13,13 26,60 24,66 8,68 10,69 33,15 24,83 21,26 15,99 31,07 34,80 26,00 20,95 10,64 13,20
27,65 10,36 22,56 19,36 7,35 – 25,75 21,10 17,25 12,48 24,17 26,86 21,95 16,35 – 10,91
20,31 – 14,45 14,26 5,59 – 19,16 13,69 11,66 9,28 17,86 19,52 13,91 11,96 – –
Halbjahresbericht (ungeprüft)
37
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung) Alle Klassen in Basiswährung, sofern nicht anders angegeben Gesamtkostenquote 31. Dezember 2010 (s. Anmerkung 17)
Anteile im Umlauf 31. Dezember 2010
Nettoanteilswert 31. Dezember 2010
30. Juni 2010
30. Juni 2009
Templeton Asian Growth Fund – USD (Fortsetzung) Templeton Asian Growth – N (Acc) Templeton Asian Growth – N (Acc) – EUR Templeton Asian Growth – N (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Asian Growth – N (Acc) – PLN gesichert (H1) Templeton Asian Growth – N (Acc) – HUF Templeton Asian Growth – X (Acc) – SGD Templeton Asian Growth – Z (Acc) Templeton Asian Growth – Z (Ydis) – EUR gesichert (H1)
2,72% 2,73% 2,74% 2,76% 2,86% 0,30% 1,75% 1,71%
10.872.569,121 6.224.754,109 3.339.792,967 2.422.707,561 1.597.265,133 1.472.688,954 709.490,697 74.891,510
49,80 37,23 34,39 13,48 116,10 10,46 13,49 12,14
38,73 31,67 27,09 10,52 – – 10,44 9,54
28,59 20,39 20,09 – – – – –
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD Templeton Asian Smaller Companies – A (Acc) Templeton Asian Smaller Companies – A (Acc) – EUR Templeton Asian Smaller Companies – A (Acc) – SGD Templeton Asian Smaller Companies – A (Ydis) Templeton Asian Smaller Companies – A (Ydis) – GBP Templeton Asian Smaller Companies – B (Acc) Templeton Asian Smaller Companies – B (Acc) – EUR Templeton Asian Smaller Companies – I (Acc) Templeton Asian Smaller Companies – I (Acc) – EUR Templeton Asian Smaller Companies – I (Ydis) – GBP
2,29% 2,26% 2,23% 2,26% 2,23% 3,59% 3,66% 1,21% 1,20% 1,20%
3.126.854,281 1.121.302,252 269.627,656 183.070,521 29.385,873 84.386,928 12.913,222 706.463,301 140.327,152 54.450,852
29,13 29,71 25,55 28,98 32,38 29,36 27,99 29,83 30,42 32,64
21,82 24,34 20,87 21,74 25,35 22,14 23,08 22,23 24,79 25,68
15,36 14,94 15,21 15,36 16,26 15,79 14,35 15,48 15,06 16,39
Templeton BRIC Fund – USD Templeton BRIC – A (Acc) Templeton BRIC – A (Acc) – EUR Templeton BRIC – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton BRIC – A (Acc) – SGD Templeton BRIC – A (Acc) – HKD Templeton BRIC – A (Ydis) – EUR Templeton BRIC – A (Ydis) – GBP Templeton BRIC – B (Acc) Templeton BRIC – C (Acc) Templeton BRIC – I (Acc) Templeton BRIC – I (Acc) – EUR Templeton BRIC – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton BRIC – I (Ydis) – EUR Templeton BRIC – N (Acc) Templeton BRIC – N (Acc) – EUR Templeton BRIC – N (Acc) – PLN gesichert (H1) Templeton BRIC – X (Acc) Templeton BRIC – Z (Acc)
2,48% 2,48% 2,49% 2,47% 2,50% 2,48% 2,48% 3,75% 3,06% 1,39% 1,39% 1,42% 1,39% 2,97% 2,98% 2,97% 0,29% 1,99%
106.412.584,600 13.196.743,005 3.845.774,698 457.561,877 3.879,550 203.147,764 456.930,770 9.072.052,437 6.142.585,660 5.205.191,438 523.239,662 159.462,312 322,581 5.191.994,290 8.097.708,852 715.402,564 354.195,751 160.829,000
20,03 18,12 13,44 7,06 10,91 26,31 22,60 18,78 19,42 21,19 15,85 12,60 15,34 19,52 17,65 11,16 13,25 11,90
15,72 15,55 10,70 6,04 – 22,58 18,51 14,83 15,29 16,54 13,53 9,97 13,19 15,35 15,19 8,85 10,29 9,31
13,59 11,72 9,37 5,41 – 17,14 14,63 12,98 13,30 14,14 10,09 8,74 10,01 13,34 11,51 – – –
Templeton China Fund – USD Templeton China – A (Acc) Templeton China – A (Acc) – SGD Templeton China – A (Ydis) – EUR Templeton China – A (Ydis) – GBP Templeton China – B (Acc) Templeton China – C (Acc) Templeton China – I (Acc) Templeton China – I (Ydis) – GBP Templeton China – N (Acc)
2,46% 2,46% 2,46% 2,46% 3,84% 3,03% 1,38% 1,40% 2,96%
45.376.076,509 2.559.363,545 1.743.865,233 438.512,224 32.303,417 1.966.968,388 2.879.221,042 5.373.457,937 2.881.516,836
26,17 8,27 19,06 16,29 12,12 18,99 30,07 10,15 26,29
20,97 7,22 16,71 13,64 9,77 15,26 23,96 – 21,12
18,29 6,53 12,89 10,95 – 13,40 20,68 – 18,52
Templeton Eastern Europe Fund – EUR Templeton Eastern Europe – A (Acc) Templeton Eastern Europe – A (Acc) – SGD Templeton Eastern Europe – A (Acc) – USD Templeton Eastern Europe – A (Ydis) Templeton Eastern Europe – A (Ydis) – GBP Templeton Eastern Europe – B (Acc) – USD Templeton Eastern Europe – B (Ydis) Templeton Eastern Europe – C (Acc) Templeton Eastern Europe – C (Acc) – USD Templeton Eastern Europe – I (Acc) Templeton Eastern Europe – N (Acc) Templeton Eastern Europe – X (Acc) Templeton Eastern Europe – Z (Acc) – USD
2,56% 2,56% 2,57% 2,56% 2,56% 3,88% 3,75% 3,14% 3,13% 1,40% 3,06% 0,30% 2,09%
17.340.992,586 6.178,010 6.581.663,368 84.957,046 52.486,277 6.208.336,940 520.581,618 5.150,987 560.282,363 8.482.687,355 1.658.631,551 2.439.059,455 16.040,947
31,49 6,70 42,11 31,15 26,64 10,00 7,48 12,66 14,00 21,72 29,69 10,80 12,15
26,32 5,59 32,19 26,03 21,25 7,69 6,29 10,61 10,73 18,05 24,88 – 9,26
18,57 4,68 26,04 18,37 15,62 6,31 4,49 7,53 8,73 12,58 17,64 – –
38
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung) Alle Klassen in Basiswährung, sofern nicht anders angegeben Gesamtkostenquote 31. Dezember 2010 (s. Anmerkung 17)
Anteile im Umlauf 31. Dezember 2010
Nettoanteilswert 31. Dezember 2010
30. Juni 2010
30. Juni 2009
Templeton Emerging Markets Fund – USD Templeton Emerging Markets – A (Acc) Templeton Emerging Markets – A (Acc) – SGD Templeton Emerging Markets – A (Ydis) Templeton Emerging Markets – B (Acc) Templeton Emerging Markets – C (Acc) Templeton Emerging Markets – I (Acc) Templeton Emerging Markets – N (Acc) Templeton Emerging Markets – N (Acc) – EUR
2,50% 2,50% 2,50% 3,81% 3,08% 1,40% 3,00% 3,00%
13.337.910,627 3.544.682,301 12.560.022,309 3.717.118,712 1.556.216,625 1.955.010,677 2.623.641,768 2.218.858,485
39,70 7,92 38,28 19,92 34,43 24,98 21,74 16,26
30,99 6,75 29,88 15,66 26,96 19,40 17,02 13,92
25,60 5,77 24,94 13,10 22,40 15,83 14,12 10,08
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD Templeton Emerging Markets Bond – A (Acc) Templeton Emerging Markets Bond – A (Acc) – CHF gesichert (H1) Templeton Emerging Markets Bond – A (acc) – NOK gesichert (H1) Templeton Emerging Markets Bond – A (Acc) – SEK gesichert (H1) Templeton Emerging Markets Bond – A (Mdis) Templeton Emerging Markets Bond – A (Qdis) Templeton Emerging Markets Bond – A (Qdis) – EUR Templeton Emerging Markets Bond – A (Qdis) – GBP Templeton Emerging Markets Bond – A (Ydis) – EUR gesichert (H1) Templeton Emerging Markets Bond – B (Mdis) Templeton Emerging Markets Bond – B (Qdis) Templeton Emerging Markets Bond – C (Acc) Templeton Emerging Markets Bond – I (Acc) Templeton Emerging Markets Bond – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Emerging Markets Bond – I (Qdis) Templeton Emerging Markets Bond – I (Qdis) – GBP gesichert (H1) Templeton Emerging Markets Bond – N (Acc) Templeton Emerging Markets Bond – Z (Acc) Templeton Emerging Markets Bond – Z (Mdis) – USD
1,91% 1,90% 1,97% 1,90% 1,92% 1,91% 1,92% 1,94% 1,94% 3,23% 3,22% 2,49% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,42% 1,51% 1,42%
13.483.854,414 1.491.802,625 1.761.612,091 975.537,527 46.277.188,824 93.313.938,371 22.702.055,262 550.066,180 6.720.631,976 21.097.550,449 31.568.766,544 4.273.494,679 60.640.874,320 9.922.274,465 9.121.879,370 204.221,978 10.107.210,999 179.294,000 5.974,831
11,28 10,93 10,07 10,07 11,59 20,09 15,11 11,16 10,44 11,59 18,15 24,26 20,73 10,65 15,74 10,53 29,28 11,14 10,07
10,38 10,16 – – 10,96 18,98 15,62 11,00 9,80 10,95 17,15 22,38 18,99 9,83 14,87 9,83 27,01 10,22 –
– – – – – 16,43 11,71 – – – 14,85 18,29 15,29 – 12,86 – 22,05 – –
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD Templeton Emerging Markets Smaller Companies – A (Acc) Templeton Emerging Markets Smaller Companies – A (Acc) – EUR Templeton Emerging Markets Smaller Companies – A (Ydis) Templeton Emerging Markets Smaller Companies – A (Ydis) – GBP Templeton Emerging Markets Smaller Companies – C (Acc) Templeton Emerging Markets Smaller Companies – I (Acc) Templeton Emerging Markets Smaller Companies – I (Acc) – EUR Templeton Emerging Markets Smaller Companies – N (Acc)
2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 3,10% 1,40% 1,40% 3,00%
27.077.862,643 5.827.920,857 2.447.800,404 391.518,682 1.553.173,797 3.531.574,654 2.708.145,029 3.661.198,246
9,45 10,09 9,26 12,12 10,31 9,78 10,44 9,30
7,17 8,38 7,06 9,64 7,85 7,39 8,62 7,08
5,38 5,48 5,37 6,67 5,92 5,48 5,58 5,33
Templeton Euro Government Bond Fund – EUR Templeton Euro Government Bond – A (Ydis) Templeton Euro Government Bond – I (Acc) Templeton Euro Government Bond – N (Acc)
1,12% 0,62% 1,67%
1.250.673,159 415,973 823.682,564
9,43 11,77 10,97
9,81 11,99 11,14
9,67 11,39 10,73
Templeton Euro High Yield Fund – EUR Templeton Euro High Yield – A (Acc) Templeton Euro High Yield – A (Mdis) Templeton Euro High Yield – A (Mdis) – USD Templeton Euro High Yield – A (Ydis) Templeton Euro High Yield – B (Mdis) Templeton Euro High Yield – B (Mdis) – USD Templeton Euro High Yield – I (Acc) Templeton Euro High Yield – I (Mdis) Templeton Euro High Yield – I (Ydis) Templeton Euro High Yield – N (Acc)
1,51% 1,51% 1,54% 1,51% 2,94% 2,93% 0,85% 0,59% 0,85% 2,11%
3.649.608,948 38.897.042,360 271.392,563 9.814.437,857 1.008.997,338 479,553 1.610.491,423 455,373 4.258.281,360 5.678.915,510
12,91 5,99 10,14 6,15 11,17 10,65 13,55 9,08 9,35 12,13
11,79 5,65 8,75 6,01 10,54 9,19 12,34 8,56 9,17 11,12
9,86 5,06 – 5,52 – – 10,25 7,66 8,42 9,35
Templeton Euro Liquid Reserve Fund – EUR Templeton Euro Liquid Reserve – A (Acc) Templeton Euro Liquid Reserve – A (Ydis) Templeton Euro Liquid Reserve – I (Acc) Templeton Euro Liquid Reserve – N (Acc)
0,63% 0,63% 0,37% 1,53%
6.164.804,473 5.514.461,374 368.273,079 3.417.108,242
5,57 4,42 10,26 10,72
5,54 4,42 10,20 10,71
5,48 4,51 10,07 10,70
Templeton Euro Money Market Fund – EUR Templeton Euro Money Market – A (Acc) Templeton Euro Money Market – I (Acc)
0,22% 0,32%
20.263,519 3.765,883
1.004,63 1.003,92
1.002,23 1.002,43
– –
Templeton Euroland Fund – EUR Templeton Euroland – A (Acc) Templeton Euroland – A (Ydis)
1,89% 1,89%
7.670.618,402 36.309,689
12,46 11,68
11,58 10,97
10,17 9,87
Halbjahresbericht (ungeprüft)
39
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung) Alle Klassen in Basiswährung, sofern nicht anders angegeben Gesamtkostenquote 31. Dezember 2010 (s. Anmerkung 17)
Anteile im Umlauf 31. Dezember 2010
Nettoanteilswert 31. Dezember 2010
30. Juni 2010
30. Juni 2009
Templeton Euroland Fund – EUR (Fortsetzung) Templeton Euroland – B (Acc) – USD Templeton Euroland – B (Ydis) Templeton Euroland – C (Acc) Templeton Euroland – C (Acc) – USD Templeton Euroland – I (Acc) Templeton Euroland – I (Ydis) Templeton Euroland – N (Acc)
3,22% 3,19% 2,49% 2,48% 0,97% 0,99% 2,64%
12.421,818 14.026,519 21.986,227 2.134,472 1.489.098,220 498,008 868.595,497
7,10 5,23 8,20 10,97 11,07 10,04 7,62
6,07 4,88 7,64 9,35 10,23 9,45 7,11
6,20 4,37 6,75 9,47 8,91 8,51 6,29
Templeton European Fund – EUR Templeton European – A (Acc) Templeton European – A (Acc) – SGD Templeton European – A (Acc) – USD Templeton European – A (Ydis) Templeton European – A (Ydis) – USD Templeton European – C (Acc) Templeton European – C (Acc) – USD Templeton European – I (Acc) Templeton European – N (Acc) Templeton European – N (Acc) – USD
1,87% 1,87% 1,87% 1,86% 1,87% 2,45% 2,44% 0,97% 2,61% 2,62%
2.593.037,959 195.852,373 1.546.930,165 15.154,170 4.409.128,169 500,000 33.180,294 97.308,332 217.479,869 119.361,211
14,09 5,82 18,82 12,54 16,83 8,79 11,75 11,73 13,24 17,76
12,79 5,27 15,62 11,48 14,14 8,00 9,78 10,60 12,07 14,79
10,90 5,33 15,27 10,00 14,12 6,86 9,62 8,97 10,37 14,57
Templeton European Corporate Bond Fund – EUR Templeton European Corporate Bond – A (Acc) Templeton European Corporate Bond – A (Ydis) Templeton European Corporate Bond – I (Acc) Templeton European Corporate Bond – I (Ydis) Templeton European Corporate Bond – N (Acc) Templeton European Corporate Bond – N (Ydis)
1,15% 1,15% 0,65% 0,65% 2,05% 2,05%
54.706,908 51.612,389 450.000,000 450.000,000 79.906,679 75.147,428
9,97 9,92 10,00 9,95 9,91 9,88
9,86 9,86 9,87 9,87 9,84 9,84
– – – – – –
Templeton European Total Return Fund – EUR Templeton European Total Return – A (Acc) Templeton European Total Return – A (Mdis) Templeton European Total Return – A (Mdis) – USD Templeton European Total Return – A (Ydis) Templeton European Total Return – C (Acc) Templeton European Total Return – C (Mdis) – USD Templeton European Total Return – I (Acc) Templeton European Total Return – I (Mdis) Templeton European Total Return – I (Ydis) Templeton European Total Return – N (Acc) Templeton European Total Return – N (Mdis)
1,10% 1,10% 1,09% 1,10% 1,90% 1,90% 0,85% 0,83% 0,81% 1,80% 1,80%
1.738.169,955 1.786.641,867 178.620,719 13.540,742 12.575,109 64.209,563 205.330,799 22.668,939 471,698 1.966.667,573 837.126,411
11,09 8,59 11,51 8,70 9,43 9,00 10,68 8,98 9,09 10,53 9,72
10,89 8,57 10,50 8,85 9,29 8,21 10,48 8,96 9,26 10,38 9,70
9,84 8,02 11,27 8,38 8,46 8,81 9,45 8,38 8,76 9,44 9,08
Templeton Frontier Markets Fund – USD Templeton Frontier Markets – A (Acc) Templeton Frontier Markets – A (Acc) – EUR Templeton Frontier Markets – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Frontier Markets – A (Acc) – SGD Templeton Frontier Markets – A (Ydis) Templeton Frontier Markets – A (Ydis) – GBP Templeton Frontier Markets – B (Acc) Templeton Frontier Markets – B (Acc) – EUR Templeton Frontier Markets – C (Acc) Templeton Frontier Markets – I (Acc) Templeton Frontier Markets – I (Acc) – EUR Templeton Frontier Markets – I (Ydis) – GBP Templeton Frontier Markets – N (Acc) – EUR Templeton Frontier Markets – N (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Frontier Markets – X (Acc) Templeton Frontier Markets – Z (Ydis) – EUR gesichert (H1)
2,61% 2,60% 2,63% 2,57% 2,62% 2,61% 3,91% 3,91% 3,20% 1,53% 1,53% 1,53% 3,11% 3,09% 0,30% 2,09%
11.351.846,113 10.912.598,672 2.000.945,676 184.278,678 532.253,588 528.618,571 36.025,962 1.219,866 109.924,676 5.775.188,470 6.588.421,496 661.989,438 852.881,299 5.785.832,045 500,000 74.016,510
17,40 17,75 10,67 15,27 17,24 19,26 15,99 15,25 16,25 17,83 18,19 19,50 17,55 16,60 10,95 10,64
14,80 16,51 9,15 14,15 14,73 17,17 13,69 14,27 13,85 15,08 16,82 17,39 16,36 14,26 – 9,15
11,92 11,59 – 11,80 11,92 12,62 11,17 10,15 11,22 12,01 11,68 12,72 11,55 11,54 – –
Templeton Global Fund – USD Templeton Global – A (Acc) Templeton Global – A (Acc) – SGD Templeton Global – A (Ydis) Templeton Global – B (Acc) Templeton Global – C (Acc) Templeton Global – I (Acc) Templeton Global – N (Acc)
1,85% 1,86% 1,86% 3,16% 2,43% 0,96% 2,60%
5.626.670,526 4.368.710,483 23.470.894,819 2.553.768,773 1.078.419,228 14.703.505,163 1.631.743,921
27,22 6,57 25,17 17,20 15,97 15,04 18,22
22,33 5,87 20,74 14,20 13,14 12,28 15,00
20,68 5,63 19,39 13,33 12,24 11,27 14,00
40
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung) Alle Klassen in Basiswährung, sofern nicht anders angegeben Gesamtkostenquote 31. Dezember 2010 (s. Anmerkung 17)
Anteile im Umlauf 31. Dezember 2010
Nettoanteilswert 31. Dezember 2010
30. Juni 2010
30. Juni 2009
Templeton Global (Euro) Fund – EUR Templeton Global (Euro) – A (Acc) Templeton Global (Euro) – A (Ydis) Templeton Global (Euro) – B (Acc) – USD Templeton Global (Euro) – I (Acc) Templeton Global (Euro) – I (Acc) – gesichert (H2) Templeton Global (Euro) – N (Acc)
1,87% 1,87% 3,18% 0,95% 0,95% 2,62%
2.662.284,496 44.985.950,632 749,252 326.590,123 275.525,000 375.204,097
12,37 11,55 7,96 11,55 11,72 10,57
11,45 10,73 6,78 10,65 10,39 9,82
9,66 9,13 6,65 8,90 9,30 8,35
Templeton Global Aggregate Bond Fund – USD* Templeton Global Aggregate Bond – A (Acc) Templeton Global Aggregate Bond – A (Acc) – EUR Templeton Global Aggregate Bond – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Aggregate Bond – A (Mdis) Templeton Global Aggregate Bond – A (Mdis) – EUR Templeton Global Aggregate Bond – A (Qdis) – GBP gesichert (H1) Templeton Global Aggregate Bond – A (Ydis) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Aggregate Bond – I (Acc) Templeton Global Aggregate Bond – I (Acc) – CHF gesichert (H1) Templeton Global Aggregate Bond – I (Acc) – EUR Templeton Global Aggregate Bond – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Aggregate Bond – I (Qdis) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Aggregate Bond – I (Qdis) – GBP gesichert (H1) Templeton Global Aggregate Bond – N (Acc) Templeton Global Aggregate Bond – N (Acc) – EUR Templeton Global Aggregate Bond – N (Acc) – EUR gesichert (H1)
1,25% 1,25% 1,22% 1,25% 1,25% 1,22% 1,22% 0,59% 0,58% 0,60% 0,59% 0,59% 0,59% 1,93% 1,93% 1,91%
1.000,000 718,442 71.844,240 1.000,000 718,442 62.410,290 71.844,240 335.020,748 98.415,000 718,442 71.844,240 71.844,240 62.410,290 1.000,000 718,442 71.844,240
9,71 10,10 9,71 9,70 10,10 9,71 9,71 9,72 9,69 10,11 9,72 9,72 9,73 9,70 10,09 9,70
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
Templeton Global Balanced Fund – USD Templeton Global Balanced – A (Acc) Templeton Global Balanced – A (Acc) – EUR Templeton Global Balanced – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Balanced – A (Acc) – SGD Templeton Global Balanced – A (Qdis) Templeton Global Balanced – B (Acc) Templeton Global Balanced – C (Qdis) Templeton Global Balanced – I (Acc) Templeton Global Balanced – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Balanced – N (Acc) – EUR Templeton Global Balanced – N (Acc) – EUR gesichert (H1)
1,71% 1,71% 1,69% 1,71% 1,71% 3,01% 2,28% 0,90% 0,86% 2,21% 2,17%
4.778.199,055 432.763,857 130.216,030 29.179.498,893 14.819.317,144 5.596.987,258 3.236.125,550 80.057,271 86.034,621 1.085.341,375 119.523,110
21,65 16,19 15,02 7,90 18,73 14,57 11,02 11,57 7,19 11,71 8,03
18,43 15,07 12,93 7,33 16,10 12,49 9,48 9,81 6,17 10,93 6,92
17,26 12,31 12,20 7,11 15,31 11,85 9,01 9,11 5,76 8,97 6,55
Templeton Global Bond Fund – USD Templeton Global Bond – A (Acc) Templeton Global Bond – A (Acc) – EUR Templeton Global Bond – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Bond – A (Acc) – HKD Templeton Global Bond – A (Acc) – NOK gesichert (H1) Templeton Global Bond – A (Acc) – SEK gesichert (H1) Templeton Global Bond – A (Acc) – CHF gesichert (H1) Templeton Global Bond – A (Mdis) Templeton Global Bond – A (Mdis) – EUR Templeton Global Bond – A (Mdis) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Bond – A (Mdis) – GBP Templeton Global Bond – A (Mdis) – GBP gesichert (H1) Templeton Global Bond – A (Mdis) – HKD Templeton Global Bond – A (Mdis) – SGD Templeton Global Bond – A (Mdis) – SGD gesichert (H1) Templeton Global Bond – A (Mdis) – AUD gesichert (H1) Templeton Global Bond – A (Ydis) – EUR Templeton Global Bond – A (Ydis) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Bond – AX (Acc) Templeton Global Bond – B (Mdis) Templeton Global Bond – C (Mdis) Templeton Global Bond – I (Acc) Templeton Global Bond – I (Acc) – CHF gesichert (H1) Templeton Global Bond – I (Acc) – EUR Templeton Global Bond – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Bond – I (Mdis) – EUR Templeton Global Bond – I (Mdis) – GBP Templeton Global Bond – I (Mdis) – GBP gesichert (H1) Templeton Global Bond – I (Mdis) – JPY
1,40% 1,41% 1,41% 1,42% 1,41% 1,42% 1,40% 1,40% 1,40% 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% 1,37% 1,41% 1,40% 1,37% 1,43% 1,60% 2,91% 2,18% 0,85% 0,84% 0,84% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%
182.875.483,941 80.848.686,016 141.448.240,963 12.375.490,387 1.964.236,203 71.569.412,089 11.528.983,506 409.856.751,857 42.944.864,435 74.490.923,339 9.073.241,370 27.757.921,978 95.327.854,570 22.947.810,764 25.941.902,421 103.417,960 7.296.759,360 11.806.156,686 38.675.282,145 55.050.839,047 104.255.216,281 89.513.678,857 2.857.839,071 29.354.124,229 51.758.107,512 1.721.942,003 10.952.597,530 22.699.486,933 365.225,831
25,16 18,81 18,42 11,17 11,18 11,05 11,52 20,01 14,97 13,02 12,86 10,23 10,87 11,11 12,49 10,15 15,23 10,41 19,18 20,85 15,35 20,37 10,85 15,12 14,97 12,53 11,99 11,27 978,54
23,26 19,01 17,13 10,34 10,32 10,27 10,77 18,80 15,39 12,29 12,61 9,63 10,23 11,39 11,80 – 16,06 9,76 17,74 19,59 14,42 18,77 10,10 15,25 13,87 12,88 11,76 10,61 –
20,44 14,57 15,02 – – – – 17,27 12,33 11,27 10,51 8,82 – 10,82 10,86 – 12,75 – 15,62 18,08 13,25 16,40 – 11,62 12,10 10,33 – – –
Halbjahresbericht (ungeprüft)
41
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung) Alle Klassen in Basiswährung, sofern nicht anders angegeben Gesamtkostenquote 31. Dezember 2010 (s. Anmerkung 17)
Anteile im Umlauf 31. Dezember 2010
Nettoanteilswert 31. Dezember 2010
30. Juni 2010
30. Juni 2009
Templeton Global Bond Fund – USD (Fortsetzung) Templeton Global Bond – I (Mdis) – JPY gesichert (H1) Templeton Global Bond – I (Ydis) – EUR Templeton Global Bond – I (Ydis) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Bond – N (Acc) Templeton Global Bond – N (Acc) – EUR Templeton Global Bond – N (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Bond – N (Acc) – HUF Templeton Global Bond – N (Acc) – PLN gesichert (H1) Templeton Global Bond – N (Mdis) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Bond – N (Ydis) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Bond – Z (Acc) Templeton Global Bond – Z (Mdis) – USD Templeton Global Bond – Z (Ydis) – EUR gesichert (H1)
0,85% 0,85% 0,85% 2,10% 2,10% 2,10% 2,35% 2,10% 2,11% 2,15% 1,11% 1,89% 1,11%
121.154,325 150.041,277 11.573.607,320 48.110.321,484 10.889.481,024 78.986.699,656 942.069,233 3.232.100,147 110.564.042,005 459.806,260 7.758.789,387 10.388,000 74.016,510
1.011,33 13,27 10,54 25,32 18,93 18,56 100,30 11,30 15,25 10,46 10,97 10,13 10,43
– 13,46 9,77 23,49 19,21 17,31 – 10,43 14,42 9,76 10,13 – 9,77
– 10,75 – 20,79 14,82 15,29 – – 13,20 – – – –
Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR Templeton Global Bond (Euro) – A (Acc) Templeton Global Bond (Euro) – A (Acc) – USD Templeton Global Bond (Euro) – A (Ydis) Templeton Global Bond (Euro) – B (Acc) – USD Templeton Global Bond (Euro) – I (Acc) Templeton Global Bond (Euro) – N (Acc)
1,36% 1,40% 1,36% 2,86% 0,83% 2,06%
17.177.959,682 495,534 8.021.394,849 17.953,825 727.114,733 10.299.606,247
13,31 10,10 10,04 11,94 13,25 12,64
13,16 – 10,37 10,89 13,08 12,55
11,64 – 9,69 11,21 11,51 11,18
Templeton Global Equity Income Fund – USD Templeton Global Equity Income – A (Acc) Templeton Global Equity Income – A (Acc) – EUR Templeton Global Equity Income – A (Qdis) Templeton Global Equity Income – A (Qdis) – SGD Templeton Global Equity Income – B (Qdis) Templeton Global Equity Income – C (Qdis) Templeton Global Equity Income – I (Acc) Templeton Global Equity Income – I (Qdis) – JPY Templeton Global Equity Income – N (Acc)
1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,75% 2,10% 1,00% 0,92% 2,25%
1.928.884,336 104.199,994 5.545.165,288 3.595.025,178 835.178,635 60.582,738 815,000 3.229,423 115.564,570
10,55 9,92 9,18 5,74 9,13 9,12 10,84 796,81 10,11
8,69 8,94 7,68 5,24 7,62 7,64 8,91 726,64 8,36
8,36 7,50 7,56 5,34 7,52 7,53 8,54 779,81 8,11
Templeton Global High Yield Fund – USD Templeton Global High Yield – A (Acc) Templeton Global High Yield – A (Acc) – EUR Templeton Global High Yield – A (Mdis) Templeton Global High Yield – A (Mdis) – EUR Templeton Global High Yield – A (Mdis) – GBP Templeton Global High Yield – I (Acc) Templeton Global High Yield – I (Acc) – EUR Templeton Global High Yield – N (Acc) – EUR
1,67% 1,66% 1,66% 1,67% 1,66% 0,86% 0,87% 2,16%
859.588,308 1.261.698,369 354.600,933 3.303.495,777 168.364,579 416.069,067 347.411,023 1.134.003,635
12,12 9,07 9,96 7,46 6,39 12,44 9,27 8,90
11,17 9,14 9,44 7,74 6,33 11,42 9,31 8,99
9,43 6,73 8,47 6,04 5,15 9,57 6,82 6,66
Templeton Global Income Fund – USD Templeton Global Income – A (Acc) Templeton Global Income – A (Acc) – EUR Templeton Global Income – A (Acc) – HKD Templeton Global Income – A (Qdis) Templeton Global Income – A (Qdis) – HKD Templeton Global Income – A (Qdis) – SGD Templeton Global Income – B (Qdis) Templeton Global Income – C (Qdis) Templeton Global Income – I (Acc) Templeton Global Income – N (Acc) Templeton Global Income – Z (Acc)
1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,75% 2,10% 0,89% 2,00% 1,00%
4.776.985,321 1.683.940,679 3.882,150 4.674.361,011 198.056,907 685,200 1.725.449,567 3.976.629,037 739.859,171 2.393.918,243 37.540,000
14,87 13,98 10,67 12,18 10,54 9,86 12,12 12,13 15,36 14,43 11,38
12,80 13,16 9,21 10,65 9,21 9,38 10,60 10,61 13,18 12,45 9,77
11,59 10,39 – 10,05 – – 10,01 10,02 11,86 11,33 –
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD Templeton Global Smaller Companies – A (Acc) Templeton Global Smaller Companies – A (Acc) – SGD Templeton Global Smaller Companies – A (Ydis) Templeton Global Smaller Companies – B (Acc) Templeton Global Smaller Companies – C (Acc) – EUR Templeton Global Smaller Companies – C (Ydis) Templeton Global Smaller Companies – I (Acc) Templeton Global Smaller Companies – N (Acc)
1,85% 1,85% 1,85% 3,17% 2,46% 2,44% 0,98% 2,60%
3.731.177,609 931.110,361 3.942.117,285 395.926,507 51.449,084 80.591,638 2.442.421,313 520.873,235
35,71 7,51 34,02 9,98 10,62 14,29 15,62 24,54
27,52 6,31 26,24 7,74 8,98 11,05 11,98 18,98
21,82 5,18 21,04 6,22 6,25 8,86 9,42 15,17
Templeton Global Total Return Fund – USD Templeton Global Total Return – A (Acc) Templeton Global Total Return – A (Acc) – CHF gesichert (H1)
1,37% 1,40%
125.057.863,151 14.429.341,111
23,94 12,22
21,70 11,18
17,82 –
42
Halbjahresbericht (ungeprüft)
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung) Alle Klassen in Basiswährung, sofern nicht anders angegeben Gesamtkostenquote 31. Dezember 2010 (s. Anmerkung 17)
Anteile im Umlauf 31. Dezember 2010
Nettoanteilswert 31. Dezember 2010
30. Juni 2010
30. Juni 2009
Templeton Global Total Return Fund – USD (Fortsetzung) Templeton Global Total Return – A (Acc) – EUR Templeton Global Total Return – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Total Return – A (Acc) – HKD Templeton Global Total Return – A (Acc) – PLN gesichert (H1) Templeton Global Total Return – A (Acc) – SEK gesichert (H1) Templeton Global Total Return – A (Mdis) Templeton Global Total Return – A (Mdis) – EUR Templeton Global Total Return – A (Mdis) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Total Return – A (Mdis) – GBP Templeton Global Total Return – A (Mdis) – GBP gesichert (H1) Templeton Global Total Return – A (Mdis) – HKD Templeton Global Total Return – A (Mdis) – SGD Templeton Global Total Return – A (Mdis) – SGD gesichert (H1) Templeton Global Total Return – A (Mdis) – AUD gesichert (H1) Templeton Global Total Return – A (Ydis) – EUR Templeton Global Total Return – A (Ydis) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Total Return – B (Acc) Templeton Global Total Return – B (Mdis) Templeton Global Total Return – C (Mdis) Templeton Global Total Return – I (Acc) Templeton Global Total Return – I (Acc) – EUR Templeton Global Total Return – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Total Return – I (Acc) – CHF gesichert (H1) Templeton Global Total Return – I (Mdis) – CHF Templeton Global Total Return – I (Mdis) – EUR Templeton Global Total Return – I (Mdis) – GBP Templeton Global Total Return – I (Mdis) – GBP gesichert (H1) Templeton Global Total Return – I (Ydis) – EUR Templeton Global Total Return – I (Ydis) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Total Return – N (Acc) Templeton Global Total Return – N (Acc) – EUR Templeton Global Total Return – N (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Total Return – N (Acc) – HUF Templeton Global Total Return – N (Mdis) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Total Return – N (Ydis) – EUR gesichert (H1) Templeton Global Total Return – Z (Acc) Templeton Global Total Return – Z (Mdis) – USD Templeton Global Total Return – Z (Ydis) – EUR gesichert (H1)
1,37% 1,40% 1,37% 1,40% 1,40% 1,37% 1,37% 1,40% 1,37% 1,40% 1,37% 1,37% 1,40% 1,40% 1,38% 1,43% 2,84% 2,85% 2,01% 0,85% 0,84% 0,85% 0,85% 0,84% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 2,07% 2,07% 2,10% 2,36% 2,10% 2,13% 1,11% 1,83% 1,09%
15.118.040,568 52.771.075,148 9.773.774,090 4.507.354,382 892.843,785 122.705.277,344 18.915.914,652 36.713.331,875 3.822.884,496 9.572.877,025 303.838.052,879 13.169.048,184 17.628.967,683 149.358,600 3.616.408,011 862.234,393 4.075.749,498 8.456.423,890 35.730.152,399 36.064.198,131 4.864.110,170 26.692.692,162 348.131,403 8.580,815 891.529,274 910.503,168 4.603.372,960 622.546,595 690.708,049 29.348.356,273 12.054.993,644 33.928.284,025 754.332,559 50.798.313,252 204.523,027 2.659.068,534 8.891,000 93.993,510
17,88 17,39 11,51 63,21 10,14 16,94 12,71 11,02 10,90 8,37 11,11 11,04 11,25 10,18 12,96 10,71 21,53 16,88 15,07 22,12 16,55 15,57 10,61 15,52 12,44 12,68 11,90 12,97 10,74 22,74 16,98 16,45 101,43 13,09 10,68 11,29 10,15 10,61
17,73 15,82 10,46 57,04 – 15,69 12,87 10,25 10,54 7,75 10,31 11,15 10,47 – 13,54 9,76 19,66 15,66 13,96 20,00 16,36 14,13 – 16,60 12,65 12,26 11,03 13,51 9,77 20,68 16,89 15,02 – 12,17 9,76 10,22 – 9,76
12,70 12,97 – 46,65 – 13,71 9,81 8,94 8,36 6,87 – 10,09 – – 10,31 – 16,38 13,68 12,20 16,34 11,66 11,53 – 14,62 9,63 – – 10,21 – 17,11 12,18 12,39 – 10,61 – – – –
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR Templeton Growth (Euro) – A (Acc) Templeton Growth (Euro) – A (Acc) – gesichert (H2) Templeton Growth (Euro) – A (Acc) – USD Templeton Growth (Euro) – A (Ydis) Templeton Growth (Euro) – A (Ydis) – USD Templeton Growth (Euro) – B (Ydis) Templeton Growth (Euro) – C (Acc) Templeton Growth (Euro) – I (Acc) Templeton Growth (Euro) – I (Ydis) Templeton Growth (Euro) – I (Ydis) – USD Templeton Growth (Euro) – N (Acc)
1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 3,14% 2,44% 0,95% 0,95% 0,95% 2,61%
457.211.280,961 227.571,177 18.376.048,801 20.639.663,262 2.291.333,575 20.959,076 2.626,263 2.450.829,303 783.024,609 675.212,685 2.668.568,661
9,68 11,43 12,97 10,21 13,62 7,14 8,06 10,47 9,62 12,90 8,91
8,72 9,87 10,67 9,23 11,26 6,47 7,28 9,38 8,73 10,71 8,05
7,08 – 9,94 7,57 10,59 5,33 5,95 7,55 7,16 10,08 6,59
Templeton Korea Fund – USD Templeton Korea – A (Acc) Templeton Korea – A (Acc) – SGD Templeton Korea – C (Acc) Templeton Korea – I (Acc) Templeton Korea – N (Acc)
2,57% 2,57% 3,17% 1,39% 3,06%
11.323.414,379 5.191.756,509 53.055,816 291.339,054 445.706,510
6,43 7,09 11,17 12,08 17,60
4,55 5,47 7,93 8,50 12,49
4,25 5,29 7,45 7,83 11,71
Templeton Latin America Fund – USD Templeton Latin America – A (Acc) Templeton Latin America – A (Acc) – SGD Templeton Latin America – A (Ydis) Templeton Latin America – A (Ydis) – EUR Templeton Latin America – A (Ydis) – GBP Templeton Latin America – B (Acc) Templeton Latin America – C (Acc) Templeton Latin America – I (Acc) Templeton Latin America – I (Ydis) – EUR gesichert (H2)
2,28% 2,29% 2,28% 2,29% 2,29% 3,59% 2,86% 1,30% 1,29%
6.645.410,891 5.649.466,703 20.414.028,760 822.723,322 147.238,586 7.232.575,669 1.524.245,300 35.771.893,487 3.145.426,340
98,82 10,34 91,85 68,67 59,19 19,13 19,71 30,04 12,35
76,18 8,70 71,11 58,14 47,84 14,85 15,24 23,05 10,36
59,40 7,02 55,88 39,85 34,16 11,73 11,95 17,79 –
Halbjahresbericht (ungeprüft)
43
F RA N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung) Alle Klassen in Basiswährung, sofern nicht anders angegeben Gesamtkostenquote 31. Dezember 2010 (s. Anmerkung 17)
Anteile im Umlauf 31. Dezember 2010
Nettoanteilswert 31. Dezember 2010
30. Juni 2010
30. Juni 2009
Templeton Latin America Fund – USD (Fortsetzung) Templeton Latin America – N (Acc) Templeton Latin America – N (Acc) – PLN gesichert (H1) Templeton Latin America – Z (Acc)
2,78% 2,79% 1,79%
4.028.422,078 1.190.220,456 31.442,743
52,25 12,02 12,32
40,38 9,33 9,48
31,64 – –
Templeton Thailand Fund – USD Templeton Thailand – A (Acc) Templeton Thailand – A (Acc) – SGD Templeton Thailand – B (Acc) Templeton Thailand – I (Acc) Templeton Thailand – N (Acc)
2,49% 2,50% 3,79% 1,40% 3,02%
10.558.605,055 1.197.189,277 337.255,459 675.318,586 765.293,555
15,59 11,25 15,92 14,17 19,92
11,30 8,89 11,62 10,22 14,48
8,45 6,88 8,81 7,55 10,88
Templeton U.S. Value Fund – USD Templeton U.S. Value – A (Acc) Templeton U.S. Value – A (Acc) – EUR Templeton U.S. Value – A (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton U.S. Value – A (Ydis) – EUR Templeton U.S. Value – A (Ydis) – GBP Templeton U.S. Value – B (Acc) Templeton U.S. Value – C (Acc) Templeton U.S. Value – I (Acc) Templeton U.S. Value – I (Acc) – EUR Templeton U.S. Value – I (Acc) – EUR gesichert (H1) Templeton U.S. Value – I (Ydis) – GBP Templeton U.S. Value – N (Acc)
1,91% 1,89% 1,90% 1,92% 1,93% 3,19% 2,49% 0,99% 0,99% 1,00% 0,99% 2,67%
724.835,155 8.968,853 86.803,141 433,749 12.445,548 74.027,732 140.948,455 1.419.322,479 407,830 384.952,878 609,756 292.014,722
11,78 8,81 8,19 8,71 7,47 10,73 11,26 11,73 9,42 7,18 7,82 11,15
9,69 7,93 6,77 7,84 6,41 8,88 9,28 9,61 8,43 5,90 6,70 9,20
8,44 6,02 5,92 5,95 5,07 7,83 8,13 8,29 6,32 5,12 5,28 8,08
* Dieser Fonds wurde im Laufe des aktuellen Berichtszeitraums aufgelegt.
44
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 Anmerkung 1 — Die Gesellschaft Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“ oder die „Gesellschaft“) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 zu Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, in der jeweils gültigen Fassung, und erfüllt die Voraussetzungen für eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Die Gesellschaft wurde am 6. November 1990 auf unbestimmte Zeit in Luxemburg gegründet. Gegenwärtig werden Anteile an 68 Teilfonds der Gesellschaft angeboten (die „Fonds“). Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, zukünftig die Auflegung weiterer Fonds zu genehmigen, die andere Anlageziele verfolgen. Zweck der Gesellschaft ist es, den Anlegern eine Auswahl an Fonds zu bieten, die weltweit in eine breite Palette qualifizierter Anlagen investieren und dabei eine große Bandbreite an Anlagezielen verfolgen, darunter Kapitalwachstum und Erträge. Das allgemeine Ziel der Gesellschaft ist es, das Anlagerisiko durch Diversifikation so gering wie möglich zu halten und den Anlegern die Vorteile eines Portfolios zu bieten, das von Franklin Templeton Investments gemäß seinen erfolgreichen und bewährten Methoden zur Anlageauswahl verwaltet wird. Aufgelegte Fonds Mit Wirkung vom 29. Oktober 2010 wurde der folgende Fonds aufgelegt: ➤
Templeton Global Aggregate Bond Fund
Zusammenlegung von Fonds Mit Wirkung vom 27. August 2010 wurde der Franklin Global Real Estate (Euro) Fund mit dem Franklin Global Real Estate Fund zusammengelegt. Aufgelegte Anteilsklassen Mit Wirkung vom 28. Juli 2010 wurde die folgende Anteilsklasse aufgelegt: ➤
Templeton Asian Growth Fund Klasse N (Acc) HUF
➤
Templeton Global Bond Fund Klasse N (Acc) HUF
➤
Templeton Global Total Return Fund Klasse N (Acc) HUF
➤
Templeton Global Total Return Fund Klasse I (Acc) CHF gesichert (H1)
Mit Wirkung vom 20. August 2010 wurde die folgende Anteilsklasse aufgelegt: ➤
Franklin Global Real Estate Fund Klasse A (Acc) EUR gesichert (H1)
➤
Franklin Global Real Estate Fund Klasse A (YDis) EUR gesichert (H1)
➤
Franklin Global Real Estate Fund Klasse A (YDis) EUR gesichert (H2)
➤
Franklin Global Real Estate Fund Klasse N (Acc) EUR gesichert (H1)
Mit Wirkung vom 30. September 2010 wurde die folgende Anteilsklasse aufgelegt: ➤
Franklin Gold and Precious Metals Fund Klasse A (Acc) CHF gesichert (H1)
➤
Franklin India Fund Klasse A (Acc) SGD
➤
Franklin U.S. Government Fund Klasse A (Acc)
➤
Franklin U.S. Opportunities Fund Klasse A (Acc) CHF gesichert (H1)
➤
Franklin Templeton Growth and Value Fund Klasse X (Acc) SGD
➤
Templeton Asian Growth Fund Klasse A (Acc) HKD
➤
Templeton Asian Growth Fund Klasse X (Acc) SGD
➤
Templeton Asian Growth Fund Klasse I (Acc) CHF gesichert (H1)
➤
Templeton BRIC Fund Klasse A (Acc) HKD
➤
Templeton Eastern Europe Fund Klasse X (Acc)
➤
Templeton Frontier Market Fund Klasse X (Acc)
➤
Templeton Global Bond Fund Klasse A (MDis) AUD gesichert (H1)
➤
Templeton Global Total Return Fund Klasse A (MDis) AUD gesichert (H1)
Mit Wirkung vom 22. Oktober 2010 wurde die folgende Anteilsklasse aufgelegt: ➤
Templeton China Fund Klasse I (YDis) GBP
Mit Wirkung vom 19. November 2010 wurde die folgende Anteilsklasse aufgelegt: ➤
Franklin Strategic Income Fund Klasse N (Acc)
Halbjahresbericht (ungeprüft)
45
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 1 — Die Gesellschaft (Fortsetzung) Mit Wirkung vom 8. Dezember 2010 wurde die folgende Anteilsklasse aufgelegt: ➤
Franklin Gold and Precious Metals Fund Klasse A (Acc) SEK gesichert (H1)
➤
Franklin High Yield Fund Klasse Z (MDis)
➤
Franklin Income Fund Klasse Z (MDis)
➤
Franklin U.S. Government Fund Klasse Z (MDis)
➤
Franklin U.S. Opportunities Fund Klasse A (Acc) SEK gesichert (H1)
➤
Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund Klasse A (Acc)
➤
Templeton Asian Bond Fund Klasse A (MDis) SGD gesichert (H1)
➤
Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse A (Acc) NOK gesichert (H1)
➤
Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse A (Acc) SEK gesichert (H1)
➤
Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse Z (MDis)
➤
Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse A (Acc) USD
➤
Templeton Global Bond Fund Klasse I (MDis) JPY
➤
Templeton Global Bond Fund Klasse I (MDis) JPY gesichert (H1)
➤
Templeton Global Bond Fund Klasse Z (MDis)
➤
Templeton Global Total Return Fund Klasse Z (MDis)
➤
Templeton Global Total Return Fund Klasse A (Acc) SEK gesichert (H1)
Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (a) Allgemeines Der Halbjahresbericht wurde gemäß den für Investmentfonds geltenden Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg erstellt. (b) Wertpapieranlagen Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der zuletzt an dieser Börse oder dem Markt, an dem diese Wertpapiere normalerweise vorwiegend gehandelt werden, notiert wurde, und Wertpapiere, die im Freiverkehr gehandelt werden, werden in einer Weise bewertet, die der Bewertung notierter Wertpapiere möglichst nahe kommt. Wertpapiere, die weder an einer Börse notiert sind noch auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu dem letzten verfügbaren Kurs bewertet oder, falls dieser letzte verfügbare Kurs nicht ihrem Marktwert entspricht, umsichtig und nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis des vernünftigerweise zu erwartenden Verkaufspreises bewertet. Der Fonds hat Verfahren zur Ermittlung des Marktwerts einzelner Wertpapiere und anderer Anlagen, für die keine leicht erhältlichen Marktkurse vorliegen oder deren Kurse möglicherweise nicht zuverlässig sind. Unter diesen Umständen wird der Kurs der Anlagen unter Verwendung der eingeführten Verfahren angepasst, wie vom oder unter der Federführung des Verwaltungsrats festgelegt. In diesem Berichtszeitraum wurden die Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren hinsichtlich aller Fonds auf der Basis der Durchschnittskosten berechnet. Eine Ausnahme bildeten der Franklin High Yield Fund, der Franklin Income Fund, der Franklin U.S. Government Fund, der Templeton Asian Bond Fund und der Templeton BRIC Fund, bei denen die Aufträge in derselben Reihenfolge bearbeitet werden, in der sie eingehen. In diesem Berichtszeitraum wurden Agios und Disagios über den Zeitraum bis zur Fälligkeit oder bis zum Datum des Verkaufs, falls dieses früher lag, ergebniswirksam verbucht. Für hypothekenbesicherte Wertpapiere und ähnliche Anlagen mit festgelegten Schuldenrückzahlungsterminen verbuchen die Fonds auf Basis der Erfahrungen aus der Vergangenheit Schätzwerte für die zu erwartenden Rückzahlungen. Diese Schätzwerte werden als Erhöhung oder Verminderung der entsprechenden Anlagen verbucht, wie im Verzeichnis der Anlagen offen gelegt wird, und beim entsprechenden unrealisierten Wertzuwachs/ Wertverlust aus Anlagen berücksichtigt, der in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ ausgewiesen wird. Sämtliche im Templeton Euro Money Market Fund enthaltenen Wertpapiere wurden zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, die annähernd dem Marktwert entsprechen. Bei dieser Methode werden die Kosten einer Anlage dem Ertrag der Amortisierung der Auf- und Abschläge über die Laufzeit der betreffenden Anlage angepasst. Wo die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten keinen angemessenen Bewertungsansatz für das Wertpapier darstellt, wird auf den letztverfügbaren vorherrschenden Kurs dieses Papiers am gegenständlichen Bewertungstag zurückgegriffen. (c) Transaktionen in Fremdwährung Transaktionen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, werden zu dem am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Aktiva und Passiva, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, werden zu dem zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Die Gewinne und Verluste aus Devisengeschäften werden in der „Gewinnund Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ bei der Ermittlung der Ergebnisse für den Berichtszeitraum berücksichtigt. (d) Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte werden zu dem Terminkurs bewertet, der zum Datum der „Nettovermögensaufstellung“ für den verbleibenden Berichtszeitraum bis zur Fälligkeit anwendbar ist. Die Gewinne oder Verluste aus Devisentermingeschäften werden in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ ausgewiesen. 46
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung) (e) Erträge Dividenden werden am Ex-Dividendentag ergebniswirksam verbucht. Zinserträge laufen täglich auf. (f) Gründungskosten Die mit der Auflegung neuer Fonds verbundenen Gründungskosten werden zum Zeitpunkt ihres Anfalls als Aufwand verbucht. (g) Terminkontrakte Die Gesellschaft kann Finanzterminkontrakte abschließen, um von Marktveränderungen zu profitieren. Ein Finanzterminkontrakt ist eine zwischen zwei Parteien getroffene Vereinbarung, ein Wertpapier zu einem künftigen Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Die erforderlichen Einschusszahlungen, die in bar oder in Form von Wertpapieren zu leisten sind, werden von einem Broker auf einem Sonderkonto verwahrt. Je nach den Wertschwankungen der zugrunde liegenden Wertpapiere erhält oder zahlt die Gesellschaft nachfolgende Zahlungen, die als Schwankungsmarge bezeichnet werden. Diese Schwankungsmarge wird bis zur Glattstellung des Kontrakts zunächst als unrealisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Nach der Glattstellung wird sie dann als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Die realisierten und unrealisierten Gewinne und Verluste sind in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ aufgeführt. (h) Optionskontrakte Optionen sind Verträge, die den Inhaber berechtigen, eine bestimmte Anzahl von Aktien oder Anteilen eines bestimmten Wertpapiers jederzeit vor dem im Kontrakt angegebenen Verfalltag zu einem bestimmten Preis zu kaufen bzw. verkaufen. Gekaufte Optionen werden als Anlagen verbucht; verkaufte Optionen werden als Passiva verbucht. Wenn die Ausübung einer Option eine Barregulierung zur Folge hat, wird die Differenz zwischen der Prämie (ursprünglicher Optionswert) und dem Abwicklungserlös als realisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Werden bei der Ausübung einer Option Wertpapiere erworben oder geliefert, werden die Anschaffungskosten bzw. der Verkaufserlös um den Betrag der Prämie bereinigt. Wird eine Option glattgestellt, wird die Differenz zwischen der Prämie und den Glattstellungskosten der Position als realisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Verfällt eine Option, wird die Prämie als realisierter Gewinn oder Verlust für verkaufte Optionen bzw. als realisierter Verlust für gekaufte Optionen verbucht. Zu den Risiken gehören u. a. Kursveränderungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die Möglichkeit der Illiquidität des Optionsmarkts bzw. das Unvermögen des Kontrahenten, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. (i)
Zinsswaps
Zinsswap-Kontrakte werden benutzt, um sich gegen das Risiko von Zinssatzveränderungen abzusichern, und sind Vereinbarungen zwischen zwei Parteien zum Austausch von Cashflows auf Basis eines nominellen Kapitalbetrags. Die bei Zinsswap-Vereinbarungen erhaltenen oder gezahlten Nettozinsen laufen täglich als Zinserträge bzw. Zinsaufwendungen auf. Zinsswaps werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Veränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der „Gewinn- und Verlustrechnung“ verbucht. Bei frühzeitiger Auflösung der Swap-Vereinbarung verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Kapitalwert und dem erbrachten Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder Nettoverbindlichkeit verbucht. Zu den mit Zinsswaps verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen. (j)
Credit-Default-Swaps
Ein Credit-Default-Swap ist eine Kreditderivattransaktion, bei der zwei Parteien eine Vereinbarung abschließen, laut der die eine Partei während der festgelegten Vereinbarungsdauer regelmäßige feste Zahlungen an die andere Partei vornimmt. Die andere Partei leistet keine Zahlungen, es sei denn, es tritt ein Kreditereignis in Bezug auf einen vorab bestimmten Referenztitel ein. In diesem Fall leistet die Partei dann eine Zahlung an die erste Partei und der Swap ist beendet. Der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere wird bei der Berechnung der Anlage- und Kreditfähigkeit der einzelnen Anwender berücksichtigt. Credit-Default-Swaps werden auf der Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Wertveränderung wird in der Gewinn- und Verlustrechnung als unrealisierter Gewinn oder Verlust verbucht. Jegliche zur Initiierung des Kontrakts erhaltene oder geleistete Zahlungen werden in der Nettovermögensaufstellung als Passiva oder Aktiva ausgewiesen. Bei frühzeitiger Beendigung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe jeglicher erhaltener oder geleisteter Zahlungen. Zu den mit Credit-Default-Swaps verbundenen Risiken zählen ungünstige Zinssatzveränderungen, ein illiquider Sekundärmarkt sowie die potenzielle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen, was den in der Nettovermögensaufstellung als Passiva oder Aktiva ausgewiesenen Betrag übersteigen könnte. (k) Mortgage Dollar-Rolls Bei einem Mortgage Dollar-Roll verkauft ein Fonds hypothekarisch gesicherte Wertpapiere zur Lieferung während des laufenden Monats und verpflichtet sich gleichzeitig zum Rückkauf von im Wesentlichen ähnlichen Wertpapieren (Bezeichnung, Art, Kupon und Fälligkeit) an einem bestimmten zukünftigen Datum. Während des Zeitraums zwischen dem Verkauf und dem Rückkauf verzichtet der Fonds auf Kapital- und Zinszahlungen, die auf die hypothekarisch gesicherten Wertpapiere anfallen. Der Fonds wird durch die Differenz zwischen dem aktuellen Verkaufskurs und dem niedrigeren Terminkurs des zukünftigen Kaufs sowie die Zinsen auf den Barerlös des ursprünglichen Verkaufs entschädigt. Die Differenz zwischen dem aktuellen Verkaufskurs und dem niedrigeren Terminkurs wird als realisierter Gewinn behandelt. (l)
Wertpapierleihe
Die Gesellschaft darf die Wertpapiere ausgewählter Teilfonds an spezialisierte Banken, Kreditinstitute und andere renommierte Finanzinstitute oder über anerkannte Clearing-Institute wie Clearstream oder Euroclear verleihen. Der Verleih von Wertpapieren wird über Zeiträume von höchstens 30 Kalendertagen vorgenommen, wobei diese Beschränkung jedoch nicht gilt, wenn die Gesellschaft das Recht hat, die Leihvereinbarung jederzeit
Halbjahresbericht (ungeprüft)
47
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung) zu beenden und die verliehenen Wertpapiere zurückzuerhalten. Die Ausleihungen werden fortlaufend besichert, wobei der Wert der Sicherheit mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere entsprechen muss. Die Leihgeschäfte dürfen höchstens 50% des gesamten Marktwerts der Wertpapiere jedes Teilfonds betreffen, es sein denn, die Gesellschaft hat das Recht, die Leihvereinbarung jederzeit zu beenden und die verliehenen Wertpapiere zurückzuerhalten. Die auf die Sicherheit erhaltenen Dividenden werden in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ ausgewiesen. Alle Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesen Leihgeschäften werden dem betreffenden Fonds belastet.
Anmerkung 3 – Verwaltungsgebühren Die Anlageverwalter, die auf Seite 3 und 4 angegeben sind, erhalten von der Gesellschaft eine monatliche Gebühr, die einem bestimmten jährlichen Prozentsatz (wie unten aufgeführt) des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens der einzelnen Fonds während des Berichtszeitraums entspricht. Zum 31. Dezember 2010 gelten für die einzelnen Fonds die folgenden Prozentsätze. Beim Erwerb von Anteilen der Klasse X hat der Anleger keine Verwaltungsgebühren zu zahlen (stattdessen wird eine Gebühr an den Anlageverwalter oder seine verbundenen Unternehmen im Rahmen einer Vereinbarung zu zahlen sein). Franklin Asian Flex Cap Fund Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Euroland Core Fund Franklin European Growth Fund Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Global Growth Fund Franklin Global Real Estate Fund Franklin Global Real Estate (Euro) Fund* Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Gold and Precious Metals Fund Franklin High Yield Fund Franklin Income Fund Franklin India Fund Franklin MENA Fund Franklin Natural Resources Fund Franklin Real Return Fund Franklin Strategic Income Fund Franklin Technology Fund Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Franklin U.S. Equity Fund Franklin U.S. Focus Fund Franklin U.S. Government Fund Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Franklin U.S. Total Return Fund Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund Franklin World Perspectives Fund Franklin Mutual Beacon Fund Franklin Mutual Euroland Fund Franklin Mutual European Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Franklin Templeton Global Growth and Value Fund Franklin Templeton Japan Fund Templeton Asian Bond Fund Templeton Asian Growth Fund Templeton Asian Smaller Companies Fund Templeton BRIC Fund Templeton China Fund Templeton Eastern Europe Fund Templeton Emerging Markets Fund Templeton Emerging Markets Bond Fund Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Templeton Euro Government Bond Fund Templeton Euro High Yield Fund Templeton Euro Liquid Reserve Fund Templeton Euro Money Market Fund Templeton Euroland Fund Templeton European Fund Templeton European Corporate Bond Fund Templeton European Total Return Fund Templeton Frontier Markets Fund Templeton Global Fund Templeton Global (Euro) Fund Templeton Global Aggregate Bond Fund Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Global Bond (Euro) Fund Templeton Global Equity Income Fund Templeton Global High Yield Fund Templeton Global Income Fund Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Total Return Fund
Alle Klassen, ausgenommen Klasse I und Klasse X 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,80% 0,85% 1,00% 1,50% 1,00% 0,75% 0,75% 1,00% 0,30% 1,00% 1,00% 0,65% 1,00% 1,00% 0,75% 0,65% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,25% 1,00% 1,00% 1,00% 0,75% 1,35% 1,35% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,00% 1,60% 0,50% 0,80% 0,30% 0,25% 1,00% 1,00% 0,65% 0,75% 1,60% 1,00% 1,00% 0,65% 0,80% 0,75% 0,75% 1,00% 0,85% 0,85% 1,00% 0,75%
*Dieser Fonds wurde mit Wirkung vom 27. August 2010 mit dem Franklin Global Real Estate Fund zusammengelegt. 48
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Klasse I 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,60% 0,60% 0,70% 1,05% 0,70% 0,55% 0,70% 0,20% 0,70% 0,70% 0,40% 0,70% 0,70% 0,55% 0,40% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,55% 0,90% 0,90% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 0,70% 1,10% 0,35% 0,60% 0,20% 0,20% 0,70% 0,70% 0,40% 0,55% 1,10% 0,70% 0,70% 0,40% 0,60% 0,55% 0,55% 0,70% 0,60% 0,60% 0,70% 0,55%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 3 — Verwaltungsgebühren (Fortsetzung) Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton
Growth (Euro) Fund Korea Fund Latin America Fund Thailand Fund U.S. Value Fund
1,00% 1,60% 1,40% 1,60% 1,00%
0,70% 1,10% 1,00% 1,10% 0,70%
Zudem werden für die zugrunde liegenden Zielfonds Verwaltungsgebühren erhoben, wie in Anmerkung 22 näher erläutert.
Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Devisentermingeschäfte: Franklin Global Growth Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 19 EUR 1.841.385 USD 2.463.719 2 USD 100.000 EUR 75.731
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ -477 -1.306 -1.783
Franklin Global Real Estate Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 25 EUR 20.666.327 USD 27.254.522 3 USD 576.403 EUR 438.109 3 EUR 298.858 HKD 3.045.300 2 EUR 245.852 JPY 26.855.400 2 AUD 68.100 EUR 52.077 2 EUR 136.233 GBP 116.000 1 EUR 303.986 AUD 399.100
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 390.947 -9.656 7.880 -2.054 -318 1.297 246 388.342
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 21 EUR 3.594.318 USD 4.745.409 6 CHF 2.647.238 USD 2.730.155 2 SEK 6.852.256 USD 1.000.576 1 USD 175.382 EUR 132.000
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 62.735 104.872 19.444 -1.195 185.856
Franklin High Yield Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 12 SGD 44.169.145 USD 33.581.511 1 USD 19.226.299 EUR 13.616.841
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 845.216 1.011.165 1.856.381
Franklin Income Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 9
SGD
31.129.457
USD
23.641.697
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 621.703
Franklin India Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 13 PLN 24.463.786 USD 8.003.804 2 USD 1.164.873 PLN 3.532.000
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 241.653 -25.578 216.075
Halbjahresbericht (ungeprüft)
49
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Devisentermingeschäfte: Franklin MENA Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 36 EUR 14.460.838 USD 19.320.573 2 USD 760.832 EUR 577.000
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 23.846 -11.027 12.819
Franklin Real Return Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 5 EUR 2.441.012 USD 3.222.621 1 CLP 24.562.500 USD 50.000 1 USD 345.260 EUR 250.000
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 42.737 1.015 11.304 55.056
Franklin Strategic Income Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 59 USD 20.403.114 EUR 15.423.050 53 USD 9.339.836 JPY 802.169.300 30 INR 148.370.000 USD 3.156.233 25 PHP 147.963.000 USD 3.275.102 16 CLP 1.760.054.700 USD 3.426.611 3 USD 618.816 GBP 394.419 3 CNY 4.009.950 USD 598.891 2 USD 334.918 MXN 4.331.340 1 IDR 1.445.400.000 USD 150.000 1 ILS 752.800 USD 200.000
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ -211.199 -573.191) 73.696 103.169 285.010 4.863 8.693 -13.680 8.645 13.386 -300.608
Franklin U.S. Equity Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 20 EUR 29.756.056 USD 39.285.552 1 USD 11.013.498 EUR 8.341.000
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 519.324 -144.314 375.010
Franklin U.S. Focus Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 34
EUR
5.294.594
USD
7.082.863
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ -227
Franklin U.S. Government Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 7 SGD 6.387.193 USD 4.854.195 1 USD 131.006 SGD 171.000
50
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 124.171 -2.276 121.895
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Devisentermingeschäfte: Franklin U.S. Opportunities Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 21 EUR 38.415.465 USD 50.700.567 12 PLN 7.156.797 USD 2.361.984 9 CHF 1.605.767 USD 1.660.821 3 USD 3.930.217 EUR 2.974.636 3 SEK 6.983.114 USD 1.019.576
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 688.061 48.620 58.856 -48.974 19.925 766.488
Franklin U.S. Total Return Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 23 INR 20.970.350 USD 454.942 18 PHP 20.528.000 USD 448.183 17 USD 2.879.809 EUR 2.191.560 5 MYR 361.527 USD 111.703 5 USD 457.997 GBP 293.000 3 CLP 31.085.000 USD 59.306 1 USD 209.000 MXN 2.796.984
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ -2.664 19.941 -49.571 4.259 7.615 6.464 -17.385 -31.341
Franklin Mutual Beacon Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 69 EUR 84.836.139 USD 114.083.027 14 USD 130.693.414 EUR 98.811.367 13 DKK 16.325.026 USD 2.953.458 11 USD 89.806.054 GBP 55.973.409 10 NOK 22.580.414 USD 3.720.603 8 GBP 3.910.000 USD 6.218.340 8 CHF 4.108.273 USD 4.252.553 7 USD 6.272.494 JPY 509.602.053 6 USD 15.249.987 NOK 94.759.906 5 USD 23.783.353 CHF 22.939.427 3 USD 5.324.190 DKK 30.080.110
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ -600.516 -1.466.477 -23.900 2.514.500 148.417 -121.020 153.489 -13.305 -986.560 -820.026 -73.743 -1.289.141
Franklin Mutual European Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 7
CHF
1.788.979
EUR
1.398.943
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR _______________________________ 33.272
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 11 CHF 3.255.559 USD 3.303.360 4 EUR 7.670.685 CHF 9.552.200 4 EUR 14.771.675 GBP 12.589.700 4 EUR 64.051.543 USD 83.852.300 3 CHF 269.800 EUR 216.088 2 GBP 185.200 EUR 216.146 1 USD 1.056.900 EUR 805.656
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 182.694 30.578 122.122 1.829.188 -103 -256 -20.823 2.143.400
Halbjahresbericht (ungeprüft)
51
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Devisentermingeschäfte: Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 11
EUR
6.232.466
USD
8.257.096
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 80.250
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 72 USD 34.593.014 JPY 2.953.530.046 47 USD 38.452.005 EUR 28.407.214 40 PHP 426.216.000 USD 9.525.054 39 CLP 6.115.002.000 USD 11.745.326 31 INR 456.851.050 USD 9.782.100 22 EUR 101.664.633 USD 134.213.290 17 NOK 87.344.150 EUR 10.608.639 15 MYR 21.146.423 USD 6.534.764 10 PLN 3.448.941 USD 1.137.968 9 PLN 14.177.000 EUR 3.423.076 5 USD 3.926.523 NZD 5.727.233 5 SEK 58.924.245 EUR 6.201.669 4 KRW 942.000.000 JPY 71.209.452 4 MYR 3.116.000 EUR 746.140 3 AUD 921.000 JPY 68.156.149 3 ILS 11.461.245 USD 3.069.677 2 PEN 749.941 USD 261.495 2 BRL 1.618.000 JPY 73.747.202 2 AUD 4.836.086 USD 4.028.000 1 CNY 21.367.000 USD 3.217.679 1 NZD 854.871 USD 647.906 1 KRW 1.136.628.900 USD 963.000 1 SEK 33.492.452 USD 4.357.592
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ -1.907.003 471.337 201.361 1.243.027 106.138 1.784.175 661.936 238.067 23.729 154.051 -522.047 406.364 -39.519 543 96.098 181.603 4.378 60.309 887.905 14.862 16.205 48.431 596.725 4.728.675
Templeton Asian Bond Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 62 USD 312.347.650 JPY 26.566.209.719 42 PHP 14.942.996.700 USD 328.314.125 19 EUR 165.451.052 USD 218.434.596 16 CHF 16.598.271 USD 17.129.397 15 INR 13.883.058.459 USD 300.064.343 5 MYR 143.915.000 USD 42.853.343 4 CNY 461.868.200 USD 67.748.803 2 USD 29.670.781 EUR 22.471.093 2 USD 2.516.900 NZD 3.668.393 1 SGD 1.275.375 USD 967.913 1 KRW 58.200.000.000 USD 50.000.000
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ -15.926.373 13.046.298 2.890.391 646.321 1.188.790 3.504.386 2.123.663 -388.951 -332.914 26.160 1.497.285 8.275.056
Templeton Asian Growth Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 48 EUR 404.669.130 USD 540.800.634 21 CHF 27.492.759 USD 28.455.485 14 PLN 34.645.532 USD 11.546.605 2 USD 6.163.351 EUR 4.662.000 2 EUR 4.313.730 IDR 51.382.728.700 1 EUR 5.048.527 KRW 7.653.567.500 1 USD 1.028.317 CHF 995.000 1 HKD 4.113.700 EUR 403.113 1 USD 1.086.015 PLN 3.248.000 1 IDR 1.782.727.100 EUR 150.568 1 EUR 10.847.712 INR 645.221.900 1 EUR 11.130.653 THB 440.495.600 1 EUR 16.671.708 HKD 169.743.000
52
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 529.595 986.800 124.477 -73.058 90.194 -62.146 -37.238 -9.848 -8.142 -4.337 146.740 231.893 457.370 2.372.300
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Devisentermingeschäfte: Templeton BRIC Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 23 EUR 50.736.974 USD 67.174.022 13 PLN 10.930.520 USD 3.571.519 2 USD 1.111.365 PLN 3.330.000 2 USD 141.315 EUR 106.000
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 698.268 112.584 -11.003 -485 799.364
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 57 CLP 94.834.501.007 USD 180.743.163 37 INR 7.830.233.250 USD 166.912.088 34 PHP 9.765.520.000 USD 215.865.545 30 USD 559.430.705 EUR 424.945.003 16 EUR 167.667.013 USD 224.200.265 12 USD 424.834.372 JPY 38.497.457.333 12 GBP 2.061.286 USD 3.263.266 10 CHF 16.878.133 USD 17.476.722 7 SEK 9.491.436 USD 1.385.298 7 PLN 188.285.000 EUR 45.420.839 6 MYR 307.967.724 USD 95.819.770 4 NOK 17.110.579 USD 2.875.479 4 KRW 187.257.020.300 USD 159.488.773 1 USD 1.175.072 CHF 1.137.000 1 CNY 54.396.000 USD 8.191.552 1 PEN 14.312.777 USD 4.988.769
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 20.715.300 3.198.881 7.241.697 -8.616.484 89.755 -50.108.377 -47.813 600.068 27.684 2.038.732 2.287.157 60.493 6.624.491 -42.553 37.835 84.436 -15.808.698
Templeton Euro High Yield Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 4 EUR 53.979.530 GBP 46.870.000 2 EUR 44.618.609 USD 61.000.000 2 USD 3.000.000 EUR 2.259.630 1 GBP 2.100.000 EUR 2.401.317
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR _______________________________ -676.632 -982.335 -16.961 47.540 -1.628.388
Templeton European Corporate Bond Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 1 PLN 800.000 EUR 201.580 1 EUR 91.892 GBP 78.000
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR _______________________________ -532 948 416
Templeton European Total Return Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 1 PLN 8.000.000 EUR 2.013.693 1 SEK 55.000.000 EUR 5.846.992 1 NOK 50.000.000 EUR 6.093.400
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR _______________________________ -3.210 267.030 309.918 573.738
Templeton Frontier Markets Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 34 EUR 112.616.582 USD 150.438.611 1 USD 822.177 EUR 614.000
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 209.838 822 210.660 Halbjahresbericht (ungeprüft)
53
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Devisentermingeschäfte: Templeton Global (Euro) Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 1 EUR 166.006 JPY 18.155.200 1 EUR 448.924 GBP 382.600 1 EUR 1.285.207 USD 1.682.400
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR _______________________________ -1.237 2.788 27.522 29.073
Templeton Global Aggregate Bond Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 6 USD 2.348.062 EUR 1.681.000 5 EUR 3.410.447 USD 4.500.392 2 USD 42.116 GBP 27.000 2 GBP 1.184.873 USD 1.844.575 1 USD 564.002 AUD 570.000 1 KRW 800.000.000 USD 717.875 1 USD 21.716 CHF 21.000 1 MYR 2.200.000 USD 711.974 1 MXN 4.500.000 USD 363.636 1 SGD 500.000 USD 388.145 1 CAD 280.000 USD 276.601 1 CHF 934.335 USD 961.408
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 99.390 61.785 -2 3.708 -16.494 -5.428 -774 226 441 1.574 4.056 39.206 187.688
Templeton Global Balanced Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 39 USD 31.009.425 JPY 2.638.885.000 33 EUR 3.494.528 USD 4.673.915 28 INR 633.581.000 USD 13.565.830 21 CLP 8.052.618.000 USD 15.445.836 5 USD 1.121.870 EUR 806.890 4 NZD 11.220.000 USD 7.835.951 1 USD 8.740.511 NZD 12.744.985 1 CNY 17.840.000 USD 2.686.545 1 MYR 10.640.000 USD 3.248.756
54
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ -1.600.957 754 239.680 1.646.099 42.697 875.588 -1.155.071 12.409 163.032 224.231
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Devisentermingeschäfte: Templeton Global Bond Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 96 EUR 7.380.256.193 USD 9.771.311.695 86 USD 7.095.858.390 EUR 5.260.218.315 85 USD 5.691.448.090 JPY 490.746.001.495 66 CLP 762.433.933.790 USD 1.471.249.836 60 INR 74.497.233.935 USD 1.582.663.654 58 PHP 77.656.734.468 USD 1.689.153.152 22 NOK 10.685.931.983 EUR 1.299.838.002 21 GBP 514.077.241 USD 812.043.617 19 CHF 158.748.762 USD 160.988.844 14 MYR 1.557.558.715 USD 476.928.807 12 SGD 313.392.797 USD 238.513.678 12 SEK 6.263.467.396 EUR 653.157.020 10 SEK 791.241.484 USD 114.554.349 9 PLN 34.927.772 USD 11.404.283 8 NOK 20.903.410 USD 3.469.584 7 PLN 1.022.944.500 EUR 246.817.758 6 AUD 319.628.345 USD 289.224.400 4 KRW 100.056.000.000 JPY 7.563.662.159 3 USD 114.193.319 NZD 166.302.415 3 JPY 116.179.960 USD 1.390.000 3 AUD 97.962.000 JPY 7.249.416.578 2 ILS 169.383.124 USD 45.135.805 2 BRL 165.294.000 JPY 7.533.971.142 2 BRL 166.220.021 USD 83.620.928 1 USD 3.813.589 SEK 26.313.000 1 USD 1.017.877 CHF 985.000 1 PEN 13.700.000 USD 4.775.183 1 CNY 763.726.000 USD 115.010.315 1 KRW 59.910.000.000 USD 51.332.362
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 101.466.584 63.204.355 -370.196.445 146.111.553 38.851.232 84.010.757 83.121.084 -10.070.265 8.999.461 22.850.616 5.753.850 52.220.322 3.269.111 368.034 118.645 10.185.933 27.693.470 -4.198.113 -14.999.774 41.410 10.221.403 2.866.579 6.161.209 15.758.117 -104.670 -36.861 80.821 531.207 1.967.164 286.246.789
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 18 EUR 50.607.016 USD 66.053.999 13 EUR 33.943.702 MXN 583.281.811 8 EUR 14.374.070 PLN 58.860.728 6 EUR 18.314.381 IDR 220.714.018.136 4 EUR 10.902.444 BRL 26.351.765 4 EUR 40.652.486 KRW 61.962.684.920 2 EUR 689.794 AUD 1.033.977 1 EUR 44.916.994 MYR 189.033.170 1 EUR 297.162 NZD 540.000 1 MYR 4.100.000 EUR 953.948 1 CLP 575.000.000 EUR 818.214 1 EUR 17.097.322 HUF 4.898.211.740 1 SEK 24.284.109 EUR 2.537.922
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR _______________________________ 1.204.923 -528.685 -276.003 660.524 -696.408 -395.720 -81.611 -115.954 -15.805 23.459 94.447 118.975 148.775 140.917
Templeton Global High Yield Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 65 USD 5.851.338 JPY 508.049.576 36 USD 7.875.553 EUR 6.005.894 6 EUR 284.490 USD 378.580 4 USD 521.072 GBP 345.666 4 KRW 144.000.000 JPY 10.885.932 3 AUD 141.000 JPY 10.434.329 3 PHP 69.042.440 USD 1.450.000 2 BRL 221.000 JPY 10.072.995 2 MYR 5.453.090 USD 1.671.409 1 USD 35.261 NZD 51.561 1 INR 155.000.000 USD 3.209.176
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ -421.045 -152.675 1.931 -17.301 -6.046 14.712 123.451 8.238 76.729 -4.795 119.818 -256.983
Halbjahresbericht (ungeprüft)
55
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Devisentermingeschäfte: Templeton Global Income Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 54 USD 12.732.660 JPY 1.086.677.000 31 PHP 186.657.000 USD 4.166.196 30 INR 95.516.000 USD 2.048.971 18 CLP 1.782.579.000 USD 3.444.462 15 MYR 33.776.342 USD 10.156.162 7 USD 14.531.889 EUR 11.107.341 6 AUD 3.005.512 USD 2.662.760 4 SEK 47.879.203 EUR 4.950.116 3 USD 617.609 NZD 901.846 3 NOK 8.667.900 EUR 1.041.417 2 USD 308.600 GBP 199.168 2 BRL 644.000 JPY 29.353.008 1 CNY 5.245.000 USD 789.850 1 PEN 703.645 USD 245.258 1 NOK 2.555.000 USD 424.123 1 KRW 4.323.438.900 USD 3.663.000
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ -694.651 93.682 37.374 344.557 706.189 -315.803 328.451 475.407 -82.906 92.681 -1.371 24.005 3.648 4.151 13.640 184.217 1.213.271
Templeton Global Total Return Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 96 EUR 2.854.797.727 USD 3.767.858.999 93 USD 2.328.689.729 EUR 1.766.004.059 85 USD 2.071.039.617 JPY 178.826.503.226 67 CLP 252.501.456.000 USD 490.023.835 60 INR 22.016.788.813 USD 471.654.007 49 PHP 28.161.602.176 USD 621.093.801 28 NOK 5.128.660.786 EUR 626.083.802 20 GBP 128.549.283 USD 200.310.382 18 SEK 4.273.303.320 EUR 447.989.604 12 CHF 172.941.520 USD 178.400.475 11 SGD 188.458.835 USD 143.106.260 11 PLN 826.582.769 EUR 200.824.584 11 AUD 428.005.745 USD 396.511.216 10 PLN 272.695.541 USD 90.004.674 8 MYR 1.441.013.694 USD 425.518.520 4 KRW 28.733.000.000 JPY 2.172.050.268 4 USD 13.387.316 GBP 8.775.811 4 ILS 334.659.714 USD 89.125.082 3 KRW 89.082.350.000 USD 76.092.661 3 AUD 28.074.000 JPY 2.077.541.506 2 USD 30.366.039 NZD 44.212.797 2 SEK 8.568.901 USD 1.250.576 2 CNY 611.370.600 USD 91.781.432 2 BRL 46.262.000 JPY 2.108.585.619 2 BRL 25.239.660 USD 12.976.094 1 NOK 30.855.000 USD 5.121.842 1 PEN 39.899.863 USD 13.907.237 1 NZD 25.650.000 USD 17.833.419
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 51.023.169 -31.916.214 -137.705.971 44.621.778 8.307.493 21.727.970 34.163.816 213.643 32.439.984 6.809.147 3.785.222 5.610.169 23.269.479 1.846.582 39.228.206 -1.205.564 -278.167 5.698.851 2.869.201 2.929.255 -3.980.955 24.982 703.618 1.724.383 1.912.193 164.726 235.382 2.092.947 116.315.325
Templeton Growth (Euro) Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 2 EUR 147.554 CHF 183.800 2 EUR 332.504 GBP 283.100 2 EUR 1.218.481 USD 1.595.000
56
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR _______________________________ 397 2.392 26.132 28.921
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 4 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Devisentermingeschäfte: Templeton Latin America Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 13 PLN 16.830.637 USD 5.613.915 1 EUR 16.616.000 BRL 37.178.300 1 USD 1.010.900 EUR 770.668 1 USD 1.076.056 PLN 3.218.000 1 BRL 1.116.800 EUR 502.045 1 EUR 17.524.730 USD 22.942.500
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 55.842 -46.860 -20.019 -7.995 -2.494 500.259
478.733
Templeton U.S. Value Fund
Anzahl der Käufe Verkäufe Kontrakte _______________________ ___________________________ ____________________________ 20 EUR 3.461.544 USD 4.570.362 2 USD 125.378 EUR 94.841
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD _______________________________ 60.169 -1.490
WÄHRUNGSABKÜRZUNGEN AUD Australischer Dollar BRL Brasilianischer Real CAD Kanadischer Dollar CHF Schweizer Franken CLP Chilenischer Peso CNY Chinesischer Yuan DKK Dänische Krone
EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR
Euro Britisches Pfund Hongkong-Dollar Ungarischer Forint Indonesische Rupiah Israelischer Schekel Indische Rupie
58.679
JPY Japanischer Yen KRW Koreanischer Won MXN Mexikanischer Peso MYR Malaysischer Ringgit NOK Norwegische Krone NZD Neuseeland-Dollar PEN Peruanischer Nuevo Sol
PHP PLN SEK SGD THB USD
Philippinischer Peso Polnischer Zloty Schwedische Krone Singapur-Dollar Thailändischer Baht US-Dollar
Anmerkung 5 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swaps Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Credit-Default-Swaps: Franklin Strategic Income Fund Nominal- Beschreibung Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Handels- betrag schutz währung
Markt- wert USD
27.472.500 LCDX.NA.14, Juni 2015
93.407
1.009.619
Markt- wert USD
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
__________ ______________________
_______________________ __________ Barclays Bank/ Credit Suisse International/ Goldman Sachs International JP Morgan Chase Bank
Verkauf
________ _________
USD
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
________________
Franklin U.S. Total Return Fund Nominal- Beschreibung Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Handels- betrag schutz währung
__________ ______________________
-2.425.000 CDX.NA.HY.15, Dez. 2015 3.960.000 LCDX.NA.14, Juni 2015
_______________________ __________ Barclays Bank/ Credit Suisse International/ JP Morgan Chase Bank Credit Suisse International
Kauf Verkauf
________ _________ USD USD
-71.396 13.464
________________ -104.537 198.347 93.810
Templeton Euro High Yield Fund Nominal- Beschreibung Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Handels- betrag schutz währung
__________ ______________________
_______________________ __________
20.000.000
UBS AG
ITRX.EUR.XOVER.14, Dez. 2015
Verkauf
Markt- wert EUR
________ _________ EUR
510.789
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
________________ 12.201
Halbjahresbericht (ungeprüft)
57
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 5 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swaps (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Credit-Default-Swaps: Templeton Global High Yield Fund Nominal- Beschreibung Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Handels- betrag schutz währung
Markt- wert USD
4.455.000 LCDX.NA,14, Juni 2015
15.147
__________ ______________________
_______________________ __________ Barclays Bank/ Credit Suisse International
Verkauf
________ _________ USD
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
________________ 145.085
Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Zinsswaps Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Zinsswaps: Templeton Global Bond Fund Fiktiver Beschreibung Kontrahent Fälligkeits- Handels- Kapitalbetrag datum währung
_______________ ______________________________________ 34.400.000 263.000.000 31.200.000
Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 4,3675% zahlen Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,9625% zahlen Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 4,153% zahlen
________
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
__________________
________
Citigroup
20 Dez. 40
USD
-1.574.170
JPMorgan Chase Bank
23 Nov. 40
USD
6.778.807
JPMorgan Chase Bank
10 Dez. 40
USD
-244.877
_________________
4.959.760
Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Terminkontrakten Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Terminkontrakte: Franklin U.S. Total Return Fund
Anzahl der Beschreibung Handels- Kontrakte währung Kauf/(Verkauf)
_______________
35 21
_______________________________ US-Schatzanweisung 2 Jahre, Mär. 2011 US-Schatzanweisung 10 Jahre, Mär. 2011
Markt- wert USD
_______
________
USD USD
7.661.719 2.527.219
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
____________ -14.437 -68.045 -82.482
Templeton Asian Bond Fund
Anzahl der Beschreibung Handels- Kontrakte währung Kauf/(Verkauf)
_______________
(1)
_______________________________ US-Schatzanweisung 10 Jahre, Mär. 2011
Markt- wert USD
_______
________
USD
-120.344
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
____________ 3.148
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Anzahl der Beschreibung Handels- Kontrakte währung Kauf/(Verkauf)
_______________
(1)
_______________________________ US-Schatzanweisung 10 Jahre, Mär. 2011
Markt- wert USD
_______
________
USD
-120.344
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
____________ 3.148
Templeton Global Bond Fund
Anzahl der Beschreibung Handels- Kontrakte währung Kauf/(Verkauf)
_______________
(1)
_______________________________ US-Schatzanweisung 10 Jahre, Mär. 2011
Markt- wert USD
_______
________
USD
-120.344
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
____________ 3.148
Templeton Global Bond (Euro) Fund
58
Anzahl der Beschreibung Handels- Kontrakte währung Kauf/(Verkauf)
_______________
(1)
Halbjahresbericht (ungeprüft)
_______________________________ US-Schatzanweisung 10 Jahre, Mär. 2011
Markt- wert EUR
_______
________
USD
-89.960
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
____________ 2.354
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2010 bestanden die folgenden offenen Terminkontrakte: Templeton Global High Yield Fund
Anzahl der Beschreibung Handels- Kontrakte währung Kauf/(Verkauf)
_______________
(1)
_______________________________
Markt- wert USD
_______
________
USD
-120.344
US-Schatzanweisung 10 Jahre, Mär. 2011
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
____________ 3.148
Templeton Global Income Fund
Anzahl der Beschreibung Handels- Kontrakte währung Kauf/(Verkauf)
_______________
(1)
_______________________________
Markt- wert USD
_______
________
USD
-120.344
US-Schatzanweisung 10 Jahre, Mär. 2011
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
____________ 3.148
Templeton Global Total Return Fund
Anzahl der Beschreibung Handels- Kontrakte währung Kauf/(Verkauf)
_______________
(1)
_______________________________
Markt- wert USD
_______
________
USD
-120.344
US-Schatzanweisung 10 Jahre, Mär. 2011
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
____________ 3.148
Anmerkung 8 – Offene Positionen bei Optionskontrakten Zum 31. Dezember 2010 hatte die Gesellschaft keine offenen Positionen bei Optionskontrakten.
Anmerkung 9 – Wertpapierleihe Zum 31. Dezember 2010 war der Fonds in keinem Darlehensprogramm engagiert.
Anmerkung 10 — Besteuerung Gemäß dem derzeit gültigen Steuerrecht sowie der gängigen Praxis unterliegt die Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg keinerlei Steuern auf Erträge oder realisierte oder unrealisierte Gewinne. Allerdings unterliegt die Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer in Höhe von 0,05% p.a., die monatlich aufläuft und vierteljährlich zahlbar ist und auf Basis des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds am Ende des jeweiligen Quartals errechnet wird (mit Ausnahme des Templeton Euro Liquid Reserve Fund, des Templeton Euro Money Market Fund und des Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, für die eine Steuer in Höhe von 0,01% erhoben wird). Diese Steuer gilt nicht für den Anteil am Vermögen eines Fonds, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert ist, auf die bereits eine solche Steuer erhoben wurde. Anteile der Klasse I und Klasse X könnten von einem reduzierten Steuersatz in Höhe von 0,01% p.a. profitieren, sofern es sich bei allen Inhabern dieser Anteilsklasse um institutionelle Anleger handelt. Die erzielten Anlageerträge oder realisierten Kapitalgewinne der Gesellschaft unterliegen möglicherweise in den Ursprungsländern einer Steuer. Für alle Verbindlichkeiten im Hinblick auf Steuern, die auf unrealisierte Kapitalgewinne aus Anlagen zu zahlen sind, werden Rückstellungen gebildet, sobald mit hinreichender Sicherheit gesagt werden kann, dass diese Verbindlichkeiten entstehen werden. Im Großherzogtum Luxemburg werden auf die Emission von Anteilen an der Gesellschaft keine Stempelgebühren oder sonstigen Steuern erhoben. Die Gesellschaft ist umsatzsteuerlich im Großherzogtum Luxemburg registriert und muss im Einklang mit den geltenden Gesetzen eine Umsatzsteuererklärung abgeben.
Anmerkung 11 — Aufstellung der Veränderungen im Anlageportfolio Eine Liste sämtlicher Käufe und Verkäufe, die in diesem Berichtszeitraum für die einzelnen Fonds getätigt wurden, ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.
Anmerkung 12 — Ertragsausgleich Die Fonds benutzen ein Bilanzierungsverfahren, das als Ertragsausgleich bezeichnet wird und bei dem ein Teil der Verkaufserlöse sowie der Kosten der Anteilsrücknahme, der dem Betrag des einbehaltenen Nettoanlageertrags je Anteil am Tag der Transaktion entspricht, dem einbehaltenen Ertrag gutgeschrieben bzw. belastet wird. Das bedeutet, dass der einbehaltene Nettoanlageertrag je Anteil durch den Verkauf bzw. die Rücknahme von Anteilen nicht verändert wird.
Anmerkung 13 — Anteilsklassen Anteile der Klasse A(acc): Hinsichtlich der Anteile der Klasse A(acc) werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse A(dis) gelten. Anteile der Klasse A(dis): Diese Anteile werden zum jeweiligen Nettoinventarwert zuzüglich einer Emissionsgebühr von bis zu 6,50% des angelegten Gesamtbetrags angeboten. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Auf bestimmte Rücknahmen von qualifizierten Anlagen in Höhe von 1 Mio. USD oder mehr wird eine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr von 1,00% erhoben, wenn die Anteile innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf zurückgegeben werden. Anteile der Klasse AX(acc): Diese Anteile werden zum jeweiligen Nettoinventarwert zuzüglich einer Emissionsgebühr von bis zu 6,50% des angelegten Gesamtbetrags angeboten. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Hinsichtlich der Anteile der Klasse AX(acc) werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Auf bestimmte Rücknahmen von qualifizierten Anlagen in
Halbjahresbericht (ungeprüft)
59
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 13 — Anteilsklassen (Fortsetzung) Höhe von 1 Mio. USD oder mehr wird eine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr von 1,00% erhoben, wenn die Anteile innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf zurückgegeben werden. Anteile der Klasse B(acc): Hinsichtlich der Anteile der Klasse B(acc) werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse B(dis) gelten. Anteile der Klasse B(dis): Auf diese Anteile wird keine Emissionsgebühr erhoben. Sie unterliegen jedoch einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr, wenn ein Anleger Anteile innerhalb von vier Jahren nach dem Kauf zurückgibt. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,75% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts sowie eine Servicegebühr von bis zu 1,06% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder andere Parteien gezahlt. Am oder nach dem 1. Februar 2004 erworbene Anteile werden acht Jahre nach dem Kauf automatisch in Anteile der Klasse A desselben Fonds umgewandelt, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben wird. Bis zum 31. Januar 2004 erworbene Anteile werden am 31. Januar 2011 automatisch in Anteile der Klasse A desselben Fonds umgewandelt. Anteile der Klasse C(acc): Es werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse C(dis) gelten. Anteile der Klasse C(dis): Auf diese Anteile wird keine Emissionsgebühr erhoben. Sie unterliegen jedoch einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr von 1,00%, wenn ein Anleger Anteile innerhalb von einem Jahr nach dem Kauf zurückgibt. Darüber hinaus werden eine Servicegebühr (während des ersten Anlagejahres) und eine Administrationsgebühr (ab dem zweiten Jahr und in den Folgejahren der Anlage) von 1,08% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder eine andere Partei gezahlt. Anteile der Klasse I(acc): Es werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse I(dis) gelten. Anteile der Klasse I(dis): Diese Anteile werden institutionellen Anlegern angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft und den Nachträgen näher erläutert wird. Bei Käufen von Anteilen der Klasse I(dis) werden weder Emissionsgebühren noch bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühren oder Administrations-, Vertriebs- oder Servicegebühren erhoben. Anteile der Klasse I(dis) profitieren von reduzierten Verwaltungsgebühren (Anmerkung 3). Anteile der Klasse N(acc): Es werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse N(dis) gelten. Anteile der Klasse N(dis): Auf diese Anteile wird eine Emissionsgebühr von bis zu 3% des angelegten Gesamtbetrags erhoben. Darüber hinaus unterliegen die Anteile einer Vertriebsgebühr von bis zu 1,25% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, die täglich aufläuft und monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt wird. Anteile der Klasse N(dis) können nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Nachtrag näher beschrieben wird. Anteile der Klasse X(acc): Es werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse X(dis) gelten. Anteile der Klasse X(dis): Beim Erwerb von Anteilen der Klasse X hat der Anleger keine Emissionsgebühren und keine Verwaltungsgebühren zu zahlen (stattdessen ist eine Gebühr an den Anlageverwalter oder seine verbundenen Unternehmen im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Anlageverwalter und dem Anleger zu zahlen). Anteile der Klasse X werden institutionellen Anlegern nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Nachtrag näher beschrieben wird. Anteile der Klasse Z(acc): Es werden keine Dividenden ausgeschüttet, aber der diesen Anteilen zuzuweisende Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für Anteile der Klasse Z(dis) gelten. Anteile der Klasse Z(dis): Diese Anteile unterliegen weder Emissionsgebühren noch bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühren oder Administrations-, Vertriebs- oder Servicegebühren. Anteile der Klasse Z(dis) können nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Nachtrag näher beschrieben wird. Anteilsklassen mit alternativer abgesicherter Währung: In Bezug auf abgesicherte Anteilsklassen kann entweder das Basiswährungsrisiko der abgesicherten Anteilsklasse gegenüber der alternativen Währung der abgesicherten Anteilsklasse des Fonds abgesichert werden, um das Risiko von Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zu reduzieren (H1), oder es kann eine Absicherungsstrategie eingesetzt werden, um das Risiko von Währungsbewegungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und anderen wichtigen Währungen von Wertpapieren, die der entsprechende Fonds hält, zu reduzieren (H2). Abgesicherte Anteilsklassen, die sich ersterer Methode bedienen, enthalten das Kürzel H1 in ihrer Nennwährung, während abgesicherte Anteilsklassen, die sich der zweiten Methode bedienen, das Kürzel H2 enthalten. Die oben genannten ausschüttenden Anteilsklassen haben möglicherweise unterschiedliche Intervalle: Monatlich ausschüttende Anteilsklassen schütten monatlich aus, quartalsweise ausschüttende Anteilsklassen schütten quartalsweise aus und jährlich ausschüttende Anteilsklassen schütten jährlich aus. acc – accumulation shares – Thesaurierungsanteile dis – distribution shares – Ausschüttende Anteile Mdis – monthly distribution shares – Anteile mit monatlicher Ausschüttung Qdis – quarterly distribution shares – Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung Ydis – yearly distribution shares – Anteile mit jährlicher Ausschüttung
Anmerkung 14 — Ausgleichsprovisionen
Um die beste Ausführung zu erhalten, können die Anlageverwalter an Broker-Dealer Brokerprovisionen im Hinblick auf Wertpapiertransaktionen der Gesellschaft bezahlen, um diese für erbrachte Researchdienste sowie Dienstleistungen zu entschädigen, die diese Broker-Dealer bei der Ausführung von Aufträgen erbracht haben. Der Erhalt von Investmentresearch und Informationen sowie damit verbundenen Dienstleistungen ermöglicht den Anlageverwaltern, ihr eigenes Research und ihre eigenen Analysen zu ergänzen, und verschafft ihnen einen Einblick in die Ansichten und Informationen von Mitarbeitern und Analysten anderer Firmen. Zu diesen Dienstleistungen gehören keine Reisen, Unterbringung, Bewirtung, allgemeinen administrativen Güter und Dienstleistungen, allgemeine Büroausstattung oder Räumlichkeiten, Mitgliedsbeiträge, Angestelltengehälter oder direkten Zahlungen von Geldbeträgen, die von den Anlageverwaltern gezahlt werden. 60
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 15 — Transaktionen mit verbundenen Unternehmen
Einige Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind gleichzeitig leitende Angestellte und/oder Verwaltungsratsmitglieder von einem oder mehreren der verschiedenen Anlageverwalter der Fonds, darunter Franklin Advisers, Inc., Franklin Mutual Advisers L.L.C., Franklin Templeton Investment Management Limited, Franklin Templeton Investments Corp., Franklin Templeton Investments Japan Limited, Templeton Asset Management Limited und Templeton Global Advisors Limited, sowie der Registrier- und Transfer-, Gesellschafts-, Domizil- und Verwaltungsstelle, Franklin Templeton International Services S.A., und der Provisionszahlstelle, Lightning Finance Limited/SG Constellation One Inc. Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und zu normalen Geschäftsbedingungen eingegangen. Die Verwaltungsgebühren, die die Gesellschaft an die Anlageverwalter zahlt, werden in Anmerkung 3 zu diesem Halbjahresbericht näher erläutert. Franklin Templeton Investments ist mit keinerlei Brokern verbunden, und im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 wurden keine Transaktionen mit verbundenen Brokern abgeschlossen. Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 zahlte die Gesellschaft folgende Gebühren an Franklin Templeton International Services S.A. in ihrer Funktion als Registrier- und Transfer-, Gesellschafts-, Domizil- und Verwaltungsstelle:
➤
Verwaltungs- und Transferstellengebühren
USD
118.760.141
Die Gesellschaft zahlte im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 folgende Gebühren an Templeton Global Advisors Limited in ihrer Funktion als Hauptvertriebsgesellschaft der Fonds:
➤
Administrations- und Vertriebsgebühr
USD
225.234.947
Die Gesellschaft zahlte im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 die folgenden Gebühren an Lightning Finance Limited/SG Constellation One, Inc in ihrer Funktion als Provisionszahlstelle der Fonds:
➤
Servicegebühr
USD
29.847.319
Anmerkung 16 — Kostenrückerstattung
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 werden die folgenden Kosten zunächst von der Verwaltungsstelle „Franklin Templeton International Services S.A.“ zurückerstattet, und falls die Kosten die Verwaltungsgebühr überschreiten, vom Anlageverwalter des jeweiligen Fonds, wie auf Seite 3 und 4 angegeben, zurückerstattet. Fonds Währung Franklin Asian Flex Cap Fund USD Franklin India Fund USD Franklin Real Return Fund USD Franklin Global Real Estate (Euro) Fund EUR Franklin Strategic Income Fund USD Franklin U.S. Focus Fund USD Franklin U.S. Total Return Fund USD Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund USD Franklin World Perspectives Fund USD Franklin Templeton Japan Fund JPY Templeton Asian Bond Fund USD Templeton Asian Growth Fund USD Templeton Asian Smaller Companies Fund USD Templeton BRIC Fund USD Templeton Eastern Europe Fund EUR Templeton Emerging Markets Bond Fund USD Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD Templeton Euro Money Market Fund EUR Templeton European Corporate Bond Fund EUR Templeton European Total Return Fund EUR Templeton Frontier Markets Fund USD Templeton Global Aggregate Bond Fund USD Templeton Global Bond Fund USD Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR Templeton Global Equity Income Fund USD Templeton Global Income Fund USD Templeton Global Total Return Fund USD
Betrag 15.396 18.517 10.454 86 231.375 368 52.512 97.935 1.035 3.110 42.123 214.031 259 108.858 22.787 46.982 28.242 21.714 4.580 109.902 59.692 5.443 70.070 43.001 190.718 214.682 1.633.599
Fonds* Klasse Währung Franklin Euroland Core Fund I (Acc) EUR Franklin Euroland Core Fund I (Acc) USD EUR Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I (Acc) EUR Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I (Acc) USD EUR Franklin Global Real Estate Fund I (Acc) USD Franklin Global Real Estate Fund I (Qdis) USD Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund I (Acc) USD Franklin Gold and Precious Metals Fund I (Ydis) USD Franklin High Yield Fund I (Acc) USD Franklin High Yield Fund I (Mdis) USD Franklin Income Fund I (Acc) USD Franklin U.S. Government Fund I (Acc) USD Franklin U.S. Government Fund I (Mdis) USD Franklin Mutual Euroland Fund I (Acc) EUR Franklin Mutual Euroland Fund I (Acc) USD EUR Franklin Templeton Global Growth and Value Fund I (Acc) EUR USD Templeton China Fund I (Acc) USD Templeton China Fund I (Ydis) GBP USD Templeton Emerging Markets Fund I (Acc) USD Templeton Euro Government Bond Fund I (Acc) EUR Templeton Global Balanced Fund I (Acc) USD Templeton Korea Fund I (Acc) USD Templeton Latin America Fund I (Acc) USD Templeton Thailand Fund I (Acc) USD
Betrag 1.895 1.896 156 83 420 638 632 49 43.013 27.418 200 10.542 187.506 409 398 41 275 255 3.189 13 258 307 6.299 163
*Die Rückerstattung betrifft nur die aufgeführte Anteilsklasse.
Anmerkung 17 — Gesamtkostenquote
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), die in Prozent ausgedrückt wird, spiegelt wider, in welchem Verhältnis die Gesamtkosten der Fonds zum durchschnittlichen Nettovermögen der Fonds im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 stehen. Die Gesamtkosten umfassen die Verwaltungsgebühren, die Verwaltungs- und Transferstellengebühren, die Depotbankgebühren sowie sonstige Kosten, wie in der ,,Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens‘‘ zusammenfassend angegeben.
Anmerkung 18 – Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 ausgeschüttete Jahres- und Zwischendividenden Die aufgelaufenen Dividenden wurden nicht ausgeschüttet, sondern werden in der ,,Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens‘‘ als Anstieg bei der ,,Ausgabe von Anteilen‘‘ widergespiegelt.
Franklin Asian Flex Cap Fund A (Ydis) A (Ydis) – GBP I (Ydis)
Daten der Dividendenzahlung 01. Juli 10 08. Juli 10 09. Aug. 10 08. Sep. 10 08. Okt. 10 08. Nov. 10 08. Dez. 10
– 0,003 0,115
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
Halbjahresbericht (ungeprüft)
– – –
61
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 18 – Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 ausgeschüttete Jahres- und Zwischendividenden (Fortsetzung) Die aufgelaufenen Dividenden wurden nicht ausgeschüttet, sondern werden in der ,,Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens‘‘ als Anstieg bei der ,,Ausgabe von Anteilen‘‘ widergespiegelt.
Daten der Dividendenzahlung 01. Juli 10 08. Juli 10 09. Aug. 10 08. Sep. 10 08. Okt. 10 08. Nov. 10 08. Dez. 10
Franklin European Growth Fund A (Ydis) – GBP
0,044
–
–
–
–
–
–
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Ydis) – GBP
0,037
–
–
–
–
–
–
Franklin Global Real Estate (Euro) Fund A (Ydis) I (Ydis)
0,138 0,150
– –
– –
– –
– –
– –
– –
Franklin Global Real Estate (USD) Fund A (Qdis) A (Qdis) – SGD B (Qdis) C (Qdis) I (Qdis) N (Qdis)
– – – – – –
0,024 0,020 0,003 0,015 0,039 0,012
– – – – – –
– – – – – –
0,012 0,009 – 0,001 0,028 –
– – – – – –
– – – – – –
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) – EUR A (Ydis) – EUR gesichert (H1) I (Ydis)
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
Franklin High Yield (Euro) Fund A (Mdis) A (Mdis) – USD A (Ydis) B (Mdis) B (Mdis) – USD I (Mdis) I (Ydis)
– – 0,392 – – – 0,652
0,032 0,049 – 0,049 0,041 0,054 –
0,034 0,058 – 0,054 0,048 0,057 –
0,032 0,053 – 0,045 0,043 0,066 –
0,029 0,053 – 0,043 0,044 0,051 –
0,029 0,051 – 0,039 0,041 0,049 –
0,028 0,047 – 0,041 0,038 0,048 –
Franklin High Yield Fund A (Mdis) A (Mdis) – SGD gesichert (H1) B (Mdis) I (Mdis) Z (Mdis) – USD
– – – – –
0,038 0,050 0,031 0,067 –
0,038 0,047 0,030 0,066 –
0,038 0,049 0,030 0,067 –
0,035 0,043 0,028 0,080 –
0,037 0,046 0,028 0,065 –
0,040 0,052 0,033 0,069 –
Franklin Income Fund A (Mdis) A (Mdis) – SGD gesichert (H1) B (Mdis) C (Mdis) Z (Mdis) – USD
– – – – –
0,040 0,025 0,019 0,035 –
0,040 0,030 0,025 0,040 –
0,040 0,030 0,025 0,040 –
0,040 0,030 0,025 0,040 –
0,050 0,035 0,035 0,055 –
0,050 0,035 0,035 0,055 –
Franklin India Fund A (Ydis) – EUR A (Ydis) – GBP I (Ydis) – EUR I (Ydis) – EUR gesichert (H2)
– – 0,048 0,019
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
Franklin MENA Fund A (Ydis) A (Ydis) – EUR A (Ydis) – GBP I (Ydis)
0,002 0,034 0,065 0,072
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
Franklin Mutual European Fund A (Ydis) A (Ydis) – GBP B (Ydis) I (Ydis)
0,116 0,122 – 0,211
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) – EUR A (Ydis) – GBP I (Ydis) – EUR
0,039 – 0,246
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
–
–
–
–
–
–
–
0,028
–
–
–
–
–
–
– – – –
0,038 0,045 0,027 0,033
0,041 0,020 0,030 0,035
0,040 0,032 0,029 0,035
0,036 0,024 0,025 0,031
0,037 0,026 0,026 0,031
0,038 0,030 0,027 0,033
Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis) B (Ydis) – EUR
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) Franklin Real Return Fund A (Ydis) – EUR gesichert (H1) Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) A (Mdis) – EUR B (Mdis) C (Mdis) 62
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 18 – Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 ausgeschüttete Jahres- und Zwischendividenden (Fortsetzung) Die aufgelaufenen Dividenden wurden nicht ausgeschüttet, sondern werden in der ,,Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens‘‘ als Anstieg bei der ,,Ausgabe von Anteilen‘‘ widergespiegelt.
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A (Ydis) A (Ydis) – EUR
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
0,141 0,115
– –
– –
– –
– –
– –
– –
Franklin Templeton Japan Fund A (Ydis) – EUR A (Ydis) – GBP
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) A (Mdis) – HKD A (Mdis) – SGD gesichert (H1) B (Mdis) I (Mdis) N (Mdis) Z (Mdis) – USD
– – – – – – –
0,027 0,025 0,020 0,020 0,036 0,028 –
0,027 0,025 0,004 0,015 0,035 0,024 –
0,027 0,025 0,004 0,014 0,035 0,024 –
0,087 0,047 0,290 0,068 0,056 0,054 –
0,028 0,030 0,028 0,018 0,035 0,022 –
0,028 0,030 0,028 0,017 0,034 0,022 –
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis) – EUR A (Ydis) – GBP
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis) B (Mdis) C (Mdis) I (Mdis) N (Mdis)
– – – – –
0,025 0,013 0,017 0,031 0,020
0,025 0,012 0,016 0,030 0,019
0,026 0,013 0,017 0,030 0,019
0,024 0,012 0,016 0,028 0,020
0,025 0,013 0,016 0,031 0,019
0,026 0,012 0,016 0,029 0,019
Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund A (Mdis) B (Mdis) C (Mdis) N (Mdis)
– – – –
0,013 0,003 0,006 0,007
0,013 0,003 0,005 0,007
0,013 0,003 0,006 0,007
0,015 0,006 0,007 0,009
0,013 0,004 0,006 0,008
0,013 0,003 0,007 0,008
– 0,093
– –
– –
– –
– –
– –
– –
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) A (Mdis) – EUR A (Mdis) – SGD A (Mdis) – SGD gesichert (H1) B (Mdis) C (Mdis) I (Mdis) – EUR N (Mdis)
– – – – – – – –
0,028 0,023 0,022 – 0,012 0,019 0,029 0,020
0,025 0,020 0,020 – 0,009 0,016 0,025 0,018
0,028 0,021 0,021 – 0,011 0,019 0,027 0,019
0,025 0,017 0,017 – 0,009 0,017 0,022 0,017
0,022 0,016 0,016 – 0,005 0,013 0,022 0,014
0,024 0,018 0,018 – 0,007 0,016 0,024 0,016
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) A (Ydis) – EUR A (Ydis) – GBP I (Ydis) – EUR gesichert (H2) Z (Ydis) – EUR gesichert (H1)
0,038 0,032 0,030 0,080 0,047
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) A (Ydis) – GBP I (Ydis) – GBP
0,034 0,040 0,286
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
Templeton BRIC Fund A (Ydis) – EUR A (Ydis) – GBP I (Ydis) – EUR
– – 0,097
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
Templeton China Fund A (Ydis) – EUR A (Ydis) – GBP
– 0,001
– –
– –
– –
– –
– –
– –
Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) A (Ydis) – GBP B (Ydis)
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) A (Qdis) A (Qdis) – EUR A (Qdis) – GBP
– – – –
0,048 0,250 0,207 0,145
0,050 – – –
0,051 – – –
0,056 0,268 0,194 0,147
0,054 – – –
0,048 – – –
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A (Ydis) A (Ydis) – EUR
Franklin World Perspectives Fund A (Ydis) – GBP I (Ydis) – GBP
Daten der Dividendenzahlung 01. Juli 10 08. Juli 10 09. Aug. 10 08. Sep. 10 08. Okt. 10 08. Nov. 10 08. Dez. 10
Halbjahresbericht (ungeprüft)
63
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 18 – Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 ausgeschüttete Jahres- und Zwischendividenden (Fortsetzung) Die aufgelaufenen Dividenden wurden nicht ausgeschüttet, sondern werden in der ,,Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens‘‘ als Anstieg bei der ,,Ausgabe von Anteilen‘‘ widergespiegelt.
Daten der Dividendenzahlung 01. Juli 10 08. Juli 10 09. Aug. 10 08. Sep. 10 08. Okt. 10 08. Nov. 10 08. Dez. 10
Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung) A (Ydis) – EUR gesichert (H1) B (Mdis) B (Qdis) I (Qdis) I (Qdis) – GBP gesichert (H1) Z (Mdis) – USD
0,141 – – – – –
– 0,036 0,168 0,188 0,014 –
– 0,037 – – – –
– 0,039 – – – –
– 0,043 0,182 0,290 0,161 –
– 0,041 – – – –
– 0,036 – – – –
–
–
–
–
–
–
–
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Ydis) A (Ydis) – GBP
0,025 0,032
– –
– –
– –
– –
– –
– –
Templeton Euro Government Bond Fund A (Ydis)
0,248
–
–
–
–
–
–
Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (Ydis)
0,017
–
–
–
–
–
–
Templeton Euroland Fund A (Ydis) B (Ydis) I (Ydis)
0,122 0,001 0,162
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
Templeton European Corporate Bond Fund A (Ydis) I (Ydis) N (Ydis)
0,041 0,049 0,027
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
Templeton European Fund A (Ydis) A (Ydis) – USD
0,095 0,170
– –
– –
– –
– –
– –
– –
Templeton European Total Return Fund A (Mdis) A (Mdis) – USD A (Ydis) C (Mdis) – USD I (Mdis) I (Ydis) N (Mdis)
– – 0,303 – – 0,343 –
0,025 0,031 – 0,019 0,029 – 0,023
0,024 0,016 – 0,019 0,028 – 0,022
0,025 0,034 – 0,019 0,028 – 0,022
0,023 0,043 – 0,019 0,024 – 0,019
0,022 0,032 – 0,017 0,025 – 0,018
0,022 0,029 – 0,017 0,025 – 0,020
Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) A (Ydis) – GBP I (Ydis) – GBP Z (Ydis) – EUR gesichert (H1)
0,075 0,080 0,176 0,071
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis)
0,043
–
–
–
–
–
–
Templeton Global Aggregate Bond Fund A (Mdis) A (Mdis) – EUR
– –
– –
– –
– –
– –
– –
0,006 0,006
Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) C (Qdis)
– –
0,124 0,058
– –
– –
0,037 0,015
– –
– –
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis)
0,436
–
–
–
–
–
–
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) A (Mdis) AUD gesichert (H1) A (Mdis) – EUR A (Mdis) – EUR gesichert (H1) A (Mdis) – GBP A (Mdis) – GBP gesichert (H1) A (Mdis) – HKD A (Mdis) – SGD A (Mdis) – SGD gesichert (H1) A (Ydis) – EUR A (Ydis) – EUR gesichert (H1) B (Mdis) C (Mdis) I (Mdis) – EUR I (Mdis) – GBP I (Mdis) – GBP gesichert (H1) I (Mdis) – JPY I (Mdis) – JPY gesichert (H1) I (Ydis) – EUR
– – – – – – – – – 0,668 0,089 – – – – – – – 0,090
0,052 – 0,044 0,036 0,035 0,026 0,028 0,032 0,033 – – 0,030 0,030 0,042 0,038 0,034 – – –
0,058 – 0,045 0,037 0,037 0,028 0,032 0,035 0,036 – – 0,035 0,035 0,045 0,040 0,036 – – –
0,052 – 0,040 0,034 0,033 0,027 0,029 0,031 0,032 – – 0,028 0,030 0,039 0,037 0,034 – – –
0,054 – 0,039 0,032 0,034 0,027 0,028 0,031 0,032 – – 0,031 0,032 0,041 0,036 0,034 – – –
0,054 0,027 0,038 0,033 0,033 0,027 0,029 0,030 0,033 – – 0,030 0,031 0,037 0,037 0,035 – – –
0,051 0,026 0,040 0,036 0,033 0,027 0,028 0,030 0,033 – – 0,028 0,030 0,039 0,036 0,035 – – –
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis)
64
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 18 – Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2010 ausgeschüttete Jahres- und Zwischendividenden (Fortsetzung) Die aufgelaufenen Dividenden wurden nicht ausgeschüttet, sondern werden in der ,,Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens‘‘ als Anstieg bei der ,,Ausgabe von Anteilen‘‘ widergespiegelt.
Daten der Dividendenzahlung 01. Juli 10 08. Juli 10 09. Aug. 10 08. Sep. 10 08. Okt. 10 08. Nov. 10 08. Dez. 10
Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung) I (Ydis) – EUR gesichert (H1) N (Mdis) – EUR gesichert (H1) N (Ydis) – EUR gesichert (H1) Z (Mdis) – USD Z (Ydis) – EUR gesichert (H1)
0,009 – 0,006 – 0,097
– 0,034 – – –
– 0,034 – – –
– 0,032 – – –
– 0,029 – – –
– 0,030 – – –
– 0,033 – – –
– – – – –
0,088 0,061 0,039 0,079 9,675
– – – – –
– – – – –
0,043 0,028 0,010 0,034 4,928
– – – – –
– – – – –
0,099
–
–
–
–
–
–
Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) A (Mdis) – EUR A (Mdis) – GBP
– – –
0,040 0,033 0,027
0,047 0,037 0,031
0,046 0,036 0,029
0,041 0,031 0,028
0,048 0,034 0,030
0,050 0,038 0,032
Templeton Global Income Fund A (Qdis) A (Qdis) – HKD A (Qdis) – SGD B (Qdis) C (Qdis)
– – – – –
0,099 0,064 0,065 0,064 0,085
– – – – –
– – – – –
0,071 0,058 0,054 0,036 0,055
– – – – –
– – – – –
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) C (Ydis)
0,028 –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) A (Mdis) AUD gesichert (H1) A (Mdis) – EUR A (Mdis) – EUR gesichert (H1) A (Mdis) – GBP A (Mdis) – GBP gesichert (H1) A (Mdis) – HKD A (Mdis) – SGD A (Mdis) – SGD gesichert (H1) A (Ydis) – EUR A (Ydis) – EUR gesichert (H1) B (Mdis) C (Mdis) I (Mdis) – CHF I (Mdis) – EUR I (Mdis) – GBP I (Mdis) – GBP gesichert (H1) I (Ydis) – EUR I (Ydis) – EUR gesichert (H1) N (Mdis) – EUR gesichert (H1) N (Ydis) – EUR gesichert (H1) Z (Mdis) – USD Z (Ydis) – EUR gesichert (H1)
– – – – – – – – – 0,690 0,010 – – – – – – 0,684 0,012 – 0,009 – 0,115
0,070 – 0,046 0,038 0,037 0,026 0,036 0,039 0,037 – – 0,078 0,042 0,070 0,099 0,048 0,043 – – 0,037 – – –
0,057 – 0,044 0,036 0,037 0,027 0,039 0,040 0,037 – – 0,039 0,044 0,065 0,049 0,047 0,043 – – 0,035 – – –
0,056 – 0,043 0,036 0,036 0,027 0,037 0,039 0,036 – – 0,035 0,044 0,063 0,047 0,048 0,044 – – 0,035 – – –
0,054 – 0,042 0,034 0,037 0,029 0,037 0,038 0,037 – – 0,031 0,045 0,056 0,043 0,047 0,045 – – 0,035 – – –
0,060 0,038 0,046 0,039 0,040 0,030 0,042 0,042 0,041 – – 0,034 0,050 0,069 0,047 0,052 0,049 – – 0,039 – – –
0,063 0,037 0,048 0,043 0,040 0,032 0,041 0,042 0,042 – – 0,041 0,046 0,067 0,051 0,053 0,050 – – 0,043 – – –
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) A (Ydis) – USD B (Ydis) I (Ydis) I (Ydis) – USD
0,040 0,048 – 0,113 0,141
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
Templeton Latin America Fund A (Ydis) A (Ydis) – EUR A (Ydis) – GBP I (Ydis) – EUR gesichert (H2)
0,297 0,243 0,204 0,141
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– – 0,017
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
Templeton Global Equity Income Fund A (Qdis) A (Qdis) – SGD B (Qdis) C (Qdis) I (Qdis) – JPY Templeton Global Fund A (Ydis)
Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) B (Mdis) Templeton U.S. Value Fund A (Ydis) – EUR A (Ydis) – GBP I (Ydis) – GBP
Mdis – monthly distribution shares – Anteile mit monatlicher Ausschüttung Qdis – quarterly distribution shares – Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung Ydis – yearly distribution shares – Anteile mit jährlicher Ausschüttung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
65
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) Anmerkung 19 — Termineinlagen und Barrückkaufvereinbarungen Zum 31. Dezember 2010 hielt die Gesellschaft folgende Beträge in Termineinlagen und Rückkaufvereinbarungen bei erstklassigen Finanzinstituten: TERMINEINLAGEN Teilfonds Währung Betrag Franklin Asian Flex Cap Fund USD 400.000 Franklin Euroland Core Fund EUR 660.000 Franklin European Growth Fund EUR 30.200.000 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 45.000.000 Franklin Global Growth Fund USD 3.000.000 Franklin Global Real Estate Fund USD 4.900.000 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 5.300.000 Franklin India Fund USD 91.600.000 Franklin MENA Fund USD 2.000.000 Franklin World Perspectives Fund USD 1.600.000 Franklin Mutual European Fund EUR 106.060.935 Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 25.380.080 Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund USD 2.000.000 Franklin Templeton Global Growth And Value Fund USD 3.900.000 Templeton Asian Bond Fund USD 489.300.000 Templeton Asian Growth Fund USD 2.241.600.000 Templeton BRIC Fund USD 55.200.000 Templeton China Fund USD 67.400.000 Templeton Eastern Europe Fund EUR 63.400.000 Templeton Emerging Markets Fund USD 48.100.000 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 234.600.000
Teilfonds Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton Templeton
Euro Government Bond Fund Euro High Yield Fund Euro Liquid Reserve Fund Euro Money Market Fund Euroland Fund European Fund European Corporate Bond Fund European Total Return Fund Global Fund Global (Euro) Fund Global Balanced Fund Global Bond Fund Global Bond (Euro) Fund Global Equity Income Fund Global Income Fund Global Smaller Companies Fund Growth (Euro) Fund Korea Fund Latin America Fund Thailand Fund
Währung Betrag EUR 875.000 EUR 55.900.000 EUR 2.000.000 EUR 2.800.000 EUR 3.500.000 EUR 400.000 EUR 400.000 EUR 2.300.000 USD 12.700.000 EUR 5.400.000 USD 18.100.000 USD 3.489.300.000 EUR 19.700.000 USD 2.600.000 USD 39.100.000 USD 43.100.000 EUR 74.375.377 USD 3.200.000 USD 134.500.000 USD 6.400.000
Die Gesellschaft hielt zum 31. Dezember 2010 keine ausstehenden Barrückkaufvereinbarungen.
Anmerkung 20 — Geprüfte Jahresberichte und ungeprüfte Halbjahresberichte Die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte stehen auf der Franklin Templeton Website www.franklintempleton.lu zur Verfügung und sind auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich; sie werden nur eingetragenen Anteilsinhabern in den Ländern zugesandt, wo die örtlichen Bestimmungen dies vorschreiben. Die vollständigen geprüften Jahresberichte und ungeprüften Halbjahresberichte sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und bei der Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. erhätltich.
Anmerkung 21 — Portfolioumschlagsrate Die als Prozentsatz ausgedrückte Portfolioumschlagsrate entspricht dem Gesamtbetrag der Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, verrechnet mit dem absoluten Wert der Zeichnungen und Rücknahmen, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen des Fonds im Berichtsjahr. Sie ist gewissermaßen ein Maßstab dafür, wie oft ein Fonds Wertpapiere kauft oder verkauft. Die Berechnung der Portfolioumschlagsrate ist nicht auf Geldmarktfonds anwendbar, da diese Rate aufgrund des kurzfristigen Charakters der Anlagen keine Relevanz für diese Fonds hat.
Anmerkung 22 — Verwaltungsgebühren der zugrunde liegenden Zielfonds Die Verwaltungsgebühren sind in den Gesamtkostenquoten enthalten, die in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens‘‘ zusammengefasst sind. Die folgenden Verwaltungsgebühren beziehen sich auf die Fonds, die von FTIF zum 31. Dezember 2010 gehalten wurden. Franklin Strategic Income Fund Franklin Templeton Series II Funds – Franklin Floating Rate II Fund – Klasse I (Mdis)
0,40%
Templeton Emerging Markets Fund Franklin India Blue Chip Offshore Fund – Klasse A (Acc)
0,00%
Templeton Global High Yield Fund Franklin Templeton Series II Funds – Franklin Floating Rate II Fund – Klasse I (Mdis)
0,40%
Templeton Growth (Euro) Fund Franklin Templeton Selected Markets Fund – Templeton China Opportunities Fund – Klasse F2 (Acc) USD
0,00%
Templeton Global Aggregate Bond Fund Franklin Templeton Emerging Markets Debt Opportunities Fund
0,70%
Anmerkung 23 — Weltweite Kreditlinie Mit Wirksamkeit ab dem 23. Januar 2009 nahm die Gesellschaft, zusammen mit anderen in Europa und den Vereinigten Staaten eingetragenen Investmentfonds, die von Franklin Templeton Investments verwaltet werden (einzeln „der Kreditnehmer“; gemeinsam „die Kreditnehmer“), eine gemeinsame syndizierte vorrangige unbesicherte Kreditlinie in der Gesamthöhe von 725 Millionen USD auf (weltweite Kreditlinie), um für die Kreditnehmer eine Geldquelle zu schaffen, aus der sie vorübergehend und in Notfällen schöpfen können, wozu auch die Fähigkeit zählt, künftige unvorhergesehene oder ungewöhnlich große Rücknahmeanträge bedienen zu können. Gemäß den Bedingungen der weltweiten Kreditlinie hat die Gesellschaft, zusätzlich zu den Zinsen für jeden seitens der Gesellschaft aufgenommenen Kreditbetrag und anderen seitens der Gesellschaft entstandenen Kosten, ihren Anteil an den Gebühren und Kosten zu tragen, die im Zusammenhang mit der Einführung und Aufrechterhaltung der weltweiten Kreditlinie entstehen, und zwar auf der Grundlage ihres relativen Anteils am Gesamtnettovermögen aller Kreditnehmer, einschließlich einer jährlichen Bereitstellungsgebühr, die auf dem Anteil des nicht genutzten Teils dieser weltweiten Kreditlinie beruht. Während des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2010 beanspruchte die Gesellschaft die weltweite Kreditlinie nicht. 66
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Asian Flex Cap Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
2.237 6.680 32.000
Bezeichnung
Ländercode
Kurswert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Automobilkomponenten Bosch Ltd. IND
INR
316.147
1,32
Automobilindustrie Hyundai Motor Co. Ltd. Dongfeng Motor Group Co. Ltd., H
KRW HKD
1.033.650 55.251
4,32 0,23
1.088.901
4,55
602.888 261.750
2,52 1,10
864.638
3,62
577.481 568.667 469.192 447.340 380.751 351.133 350.682
2,41 2,38 1,96 1,87 1,59 1,47 1,47
3.145.246
13,15
KOR CHN
11.516 297.000
Chemikalien Grasim Industries Ltd. Yingde Gases Group Co. Ltd.
641.210 766.025 92.500 32.360 54.443 59.145 45.122
Geschäftsbanken China Construction Bank Corp., H Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H Bangkok Bank Public Co. Ltd., ausländisch Woori Finance Holdings Co. Ltd. Yes Bank Ltd. IndusInd Bank Ltd. Union Bank of India
IND CHN
INR HKD
CHN CHN THA KOR IND IND IND
HKD HKD THB KRW INR INR INR
69.000 2.486 42.500 61.000
Kommunikationsgeräte/-anlagen Comba Telecom Systems Holdings Ltd.
HKG
HKD
77.855
0,33
Bau- & Ingenieurswesen GS Engineering & Construction Corp.
KOR
KRW
257.192
1,08
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Singapore Exchange Ltd.
HKG SGP
HKD SGD
964.008 400.327
4,03 1,68
1.364.335
5,71
403.711 154.405
1,69 0,64
558.116
2,33
26.630 206.606
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Hollysys Automation Technologies Ltd. Cando Corp.
USA TWN
USD TWD
82.955
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Dairy Farm International Holdings Ltd.
HKG
USD
770.652
3,22
38.156
Gasversorger GAIL India Ltd.
IND
INR
435.898
1,82
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Bedarf Cochlear Ltd. Mindray Medical International Ltd., ADR
AUS CHN
AUD USD
456.968 121.440
1,91 0,51
578.408
2,42
5.562 4.600
4.055 327.000 45.500 52.000
Langlebige Haushaltsprodukte LG Electronics Inc.
KOR
KRW
426.747
1,79
Gesundheitswesen-Einrichtungen NVC Lighting Holdings Ltd.
CHN
HKD
171.651
0,72
Versicherungen Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.
CHN KOR
HKD KRW
507.540 403.942
2,12 1,69
911.482
3,81
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
461.000
IT-Dienste Travelsky Technology Ltd., H
CHN
HKD
481.611
2,01
119.500
Maschinen PT United Tractors
IDN
IDR
315.660
1,32
Medien Jagran Prakashan Ltd.
IND
INR
275.155
1,15
Metalle & Bergbau Fushan International Energy Group Ltd. Gujarat Mineral Development Corp. Ltd. Korea Zinc Co. Ltd. Hyundai Steel Co.
HKG IND KOR KOR
HKD INR KRW KRW
381.278 308.398 258.683 253.053
1,59 1,29 1,08 1,06
1.201.412
5,02
93.345 556.000 98.954 1.049 2.279
Halbjahresbericht (ungeprüft)
67
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Asian Flex Cap Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Handelswährung
Kurswert
Branchenübergreifender Einzelhandel Parkson Retail Group Ltd.
CHN
HKD
911.714
3,81
224.500 1.863.000 124.000 224.000
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe China Shenhua Energy Co. Ltd., H Adaro Energy PT CNOOC Ltd. PetroChina Co. Ltd., H
CHN IDN CHN CHN
HKD IDR HKD HKD
941.615 527.264 295.781 291.654
3,94 2,20 1,24 1,22
2.056.314
8,60
310.800 224.000 57.000
Immobilienverwaltung & -erschließung China Overseas Land & Investment Ltd. China Resources Land Ltd. Hang Lung Properties Ltd.
575.815 406.932 265.108
2,41 1,70 1,11
1.247.855
5,22
563.365 1.400 39.182 12.164 14.664 5.690
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. MediaTek Inc. Melfas Inc. Jusung Engineering Co. Ltd. Hynix Semiconductor Inc.
1.371.235 1.184.927 560.798 314.610 261.565 121.793
5,73 4,96 2,34 1,32 1,09 0,51
3.814.928
15,95
HKG CHN HKG
HKD HKD HKD
TWN KOR TWN KOR KOR KOR
TWD KRW TWD KRW KRW KRW
9.950 70.818 547.500
Software Longtop Financial Technologies Ltd., ADR
CHN
USD
359.991
1,51
Fachhandel Esprit Holdings Ltd. ACE Hardware Indonesia
HKG IDN
HKD IDR
336.209 179.259
1,41 0,75
515.468
2,16
444.458
1,86
68
in % des Fondsvermögens
Ländercode
592.500
Bezeichnung
198.000
Transport-Infrastruktur SATS Ltd.
SGP
SGD
122.521
Mobilfunkdienstleistungen Bharti Airtel Ltd.
IND
INR
982.086
4,11
23.573.920
98,59
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
23.573.920
98,59
ANLAGEN INSGESAMT
23.573.920
98,59
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Biotechnology Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
174.200 187.300 271.900 91.700 57.600 100.600 97.800 50.040 124.800 85.200 36.700 85.409 52.500 44.400 184.900 34.452 233.300 82.000 70.200 45.700 148.000 41.300 232.900 138.800 78.700 114.220 51.800 116.656 58.600 19.500 202.400 53.600 26.100 179.500 18.800 40.600 105.046 61.600 14.814 18.800 13
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Biotechnologie Celgene Corp. USA Amgen Inc. USA Gilead Sciences Inc. USA Genzyme Corp. USA Alexion Pharmaceuticals Inc. USA Onyx Pharmaceuticals Inc. USA Dendreon Corp. USA Biogen Idec Inc. USA Human Genome Sciences USA Acorda Therapeutics Inc. USA United Therapeutics Corp. USA BioMarin Pharmaceutical Inc. USA Vertex Pharmaceuticals Inc. USA InterMune Inc. USA Amarin Corp. PLC., ADR GBR Pharmasset Inc. USA ArQule Inc. USA Incyte Corp. USA AMAG Pharmaceuticals Inc. USA Biospecifics Technologies Corp. USA Chelsea Therapeutics International Ltd. USA Theravance Inc. USA Achillion Pharmaceuticals Inc. USA Pharmacyclics Inc. USA Ironwood Pharmaceuticals Inc. USA Gentium SpA, ADR ITA Amylin Pharmaceuticals Inc. USA Anacor Pharmaceuticals Inc. USA NPS Pharmaceuticals Inc. USA Medivir AB, B SWE Curis Inc. USA Transcept Pharmaceuticals Inc. USA Savient Pharmaceuticals Inc. USA Lexicon Pharmaceuticals Inc. USA Ablynx NV BEL Celldex Therapeutics Inc. USA Anadys Pharmaceuticals Inc. USA Cytokinetics Inc. USA Orexigen Therapeutics Inc. USA Ablynx NV BEL Inhibitex Inc. USA
51.900 104.600 25.200
Umweltwissenschaften - Tools & Dienste Life Technologies Corp. QIAGEN NV Pacific Biosciences of California Inc.
Handelswährung
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD SEK USD USD USD USD EUR USD USD USD USD EUR USD
USA NLD USA
USD USD USD
101.600 176.500 44.700 93.131 64.700 56.200 72.800 249.100 61.600 44.855 78.100 83.800 97.000 87.218 3.612.400 25.300 4.200
Pharmazeutika Salix Pharmaceuticals Ltd. Questcor Pharmaceuticals Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR Jazz Pharmaceuticals Inc. Ardea Biosciences Inc. Auxilium Pharmaceuticals Inc. Aegerion Pharmaceuticals Inc. Corcept Therapeutics Inc. Nektar Therapeutics Map Pharmaceuticals Inc. NuPathe Inc. Inspire Pharmaceuticals Inc. Cardiome Pharma Corp. DepoMed Inc. Nuvo Research Inc. Cadence Pharmaceuticals Inc. Optimer Pharmaceuticals Inc.
USA USA ISR USA USA USA USA USA USA USA USA USA CAN USA CAN USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD
Kurswert
in % des Fondsvermögens
10.302.188 10.282.770 9.853.656 6.529.040 4.639.680 3.709.122 3.415.176 3.355.182 2.981.472 2.322.552 2.320.174 2.300.064 1.839.075 1.616.160 1.518.029 1.495.561 1.369.471 1.357.920 1.270.620 1.169.920 1.110.000 1.035.391 966.535 843.904 814.545 778.981 761.978 626.443 462.940 405.935 400.752 396.640 290.754 258.480 200.192 167.272 149.165 128.744 119.697 50 34
8,91 8,89 8,52 5,65 4,01 3,21 2,95 2,90 2,58 2,01 2,01 1,99 1,59 1,40 1,31 1,29 1,19 1,18 1,10 1,01 0,96 0,90 0,84 0,73 0,71 0,67 0,66 0,54 0,40 0,35 0,35 0,34 0,25 0,22 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,00 0,00
83.566.264
72,28
2.880.450 2.044.930 400.932
2,49 1,77 0,35
5.326.312
4,61
4.771.136 2.599.845 2.330.211 1.832.818 1.682.200 1.185.820 1.031.576 961.526 791.560 750.873 707.586 703.920 622.740 554.707 543.381 191.015 47.502
4,13 2,25 2,02 1,59 1,45 1,03 0,89 0,83 0,68 0,65 0,61 0,61 0,54 0,48 0,47 0,16 0,04
21.308.416
18,43
AKTIEN INSGESAMT
110.200.992
95,32
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
110.200.992
95,32
Halbjahresbericht (ungeprüft)
69
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Biotechnology Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
70
2.000.000
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/01/11
Ländercode
in % des Fondsvermögens
1.999.988
1,73
ANLEIHEN INSGESAMT
1.999.988
1,73
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
1.999.988
1,73
161.700
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Pharmazeutika Indevus Pharmaceuticals Inc., Treuhandkonto**
50.531
0,05
AKTIEN INSGESAMT
50.531
0,05
OPTIONSSCHEINE Biotechnologie AEterna Zentaris Inc., Optionsscheine, 23/12/11
0
0,00
0
0,00
50.531
0,05
112.251.511
97,10
33.841
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Halbjahresbericht (ungeprüft)
USA
CAN
USD
Kurswert
USA
Handelswährung
USD
USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Euroland Core Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
22.000 2.100
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung Finmeccanica SpA ITA MTU Aero Engines Holding AG DEU
Kurswert
EUR EUR
187.110 105.105
0,82 0,46
292.215
1,28
266.459 116.078
1,17 0,51
382.537
1,68
575.396 316.706 159.096
2,52 1,39 0,70
1.051.198
4,61
4.962 4.500
Automobilkomponenten Compagnie Générale des Établissements Michelin, B Elringklinger AG
FRA DEU
EUR EUR
11.300 2.600 5.600
Automobilindustrie Daimler AG Volkswagen AG, Vorzugsaktien Peugeot SA
DEU DEU FRA
EUR EUR EUR
6.700 15.880 8.650 11.100 4.900
Getränke Anheuser-Busch InBev NV
BEL
EUR
286.760
1,26
Baustoffe Wienerberger AG
AUT
EUR
226.925
1,00
Kapitalmärkte Deutsche Bank AG
DEU
EUR
337.869
1,48
Chemikalien BASF SE Akzo Nobel NV
DEU NLD
EUR EUR
666.111 227.776
2,92 1,00
893.887
3,92
707.407 457.056 406.222 283.591 260.155 221.044 183.360
3,10 2,01 1,78 1,24 1,14 0,97 0,80
2.518.835
11,04
89.229 9.600 10.100 139.700 34.412 142.793 5.218
Geschäftsbanken Banco Santander SA BNP Paribas SA Société Générale, A Intesa Sanpaolo SpA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA UniCredit SpA Erste Group Bank AG
ESP FRA FRA ITA ESP ITA AUT
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
36.300 6.600 5.700 5.100
Kommunikationsgeräte/-anlagen Nokia OYJ, A
FIN
EUR
280.962
1,23
Bau- & Ingenieurswesen Vinci SA Bauer AG Imtech NV
FRA DEU NLD
EUR EUR EUR
268.488 199.272 144.789
1,18 0,87 0,64
612.549
2,69
413.850 268.899
1,81 1,18
682.749
2,99
26.700 5.750
Baumaterialien CRH PLC HeidelbergCement AG
70.052
Finanzdienstleistungen - diversifiziert ING Groep NV
NLD
EUR
509.979
2,24
33.900 29.200 13.500 13.000 9.700
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Telefonica SA Deutsche Telekom AG France Telecom SA Koninklijke KPN NV Telekom Austria AG
ESP DEU FRA NLD AUT
EUR EUR EUR EUR EUR
575.113 280.992 210.533 141.960 102.044
2,52 1,23 0,93 0,62 0,45
1.310.642
5,75
20.900 47.900 22.950 3.000 637
Stromversorger E.ON AG Enel SpA Iberdrola SA EDF SA Iberdrola SA
477.878 179.146 132.376 92.085 3.674
2,09 0,79 0,58 0,40 0,02
885.159
3,88
IRL DEU
EUR EUR
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
DEU ITA ESP FRA ESP
EUR EUR EUR EUR EUR
Halbjahresbericht (ungeprüft)
71
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Euroland Core Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
2.100 18.100 1.900
Elektrische Ausrüstung Schneider Electric SA Prysmian SpA Nexans SA
12.300 5.600
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Saipem SpA Fugro NV
Handelswährung
Kurswert
FRA ITA FRA
EUR EUR EUR
235.200 230.775 111.834
1,03 1,01 0,49
577.809
2,53
453.132 344.400
1,99 1,51
797.532
3,50
ITA NLD
EUR EUR
4.900 10.616 18.700
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Carrefour SA
FRA
EUR
151.165
0,66
Lebensmittelprodukte Danone Unilever NV
FRA NLD
EUR EUR
499.164 435.710
2,19 1,91
934.874
4,10
3.500
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
DEU
EUR
151.305
0,66
4.400
Hotels, Restaurants & Freizeit Accor SA
FRA
EUR
146.520
0,64
4.900
Gesundheitswesen-Einrichtungen Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien
DEU
EUR
229.222
1,01
Industriekonglomerate Siemens AG Koninklijke Philips Electronics NV Rheinmetall AG
DEU NLD DEU
EUR EUR EUR
1.024.870 178.776 125.517
4,49 0,79 0,55
1.329.163
5,83
515.968 238.119 118.966 62.155
2,26 1,05 0,52 0,27
935.208
4,10
206.127 186.122 124.355
0,90 0,82 0,55
516.604
2,27
11.000 7.800 2.100
5.800 2.100 8.372 3.100
Versicherungen Allianz SE Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Assicurazioni Generali SpA Sampo OYJ, A
DEU DEU ITA FIN
EUR EUR EUR EUR
11.100 5.800 8.500
Umweltwissenschaften - Tools & Dienste MorphoSys AG Gerresheimer AG QIAGEN NV
DEU DEU NLD
EUR EUR EUR
10.900
Maschinen GEA Group AG
DEU
EUR
235.495
1,03
26.000 8.300 3.800
Medien Reed Elsevier NV Vivendi SA GFK AG
NLD FRA DEU
EUR EUR EUR
240.682 167.660 141.740
1,06 0,73 0,62
550.082
2,41
13.300
Metalle & Bergbau ArcelorMittal
NLD
EUR
377.454
1,66
6.100 10.900
Versorgungsunternehmen RWE AG GDF Suez
DEU FRA
EUR EUR
305.061 292.665
1,34 1,28
597.726
2,62
Büroelektronik Neopost SA
FRA
EUR
91.280
0,40
25.300 24.100 8.800 6.700
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Total SA, B Eni SpA Repsol YPF SA Royal Dutch Shell PLC, A
FRA ITA ESP GBR
EUR EUR EUR EUR
1.003.145 393.794 183.480 165.691
4,40 1,73 0,80 0,73
1.746.110
7,66
10.000 8.000 2.500
Pharmazeutika Bayer AG, Br. Sanofi-Aventis Merck KGaA
553.000 382.800 150.650
2,42 1,68 0,66
1.086.450
4,76
1.400
72
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Halbjahresbericht (ungeprüft)
DEU FRA DEU
EUR EUR EUR
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Euroland Core Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
700 17.200 1.700 4.400
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
Immobilien-Anlagefonds (REITs) Unibail-Rodamco SE
FRA
EUR
103.600
0,45
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Dialog Semiconductor PLC
DEU
EUR
292.572
1,28
Software Software AG SAP AG
DEU DEU
EUR EUR
184.994 166.870
0,81 0,73
351.864
1,54
Fachhandel Jumbo SA
GRC
EUR
120.536
0,53
1.800
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
FRA
EUR
221.580
0,97
3.800 3.400
Transport-Infrastruktur Flughafen Wien AG Koninklijke Vopak NV
AUT NLD
EUR EUR
194.674 120.190
0,85 0,53
314.864
1,38
24.400
in % des Fondsvermögens
Ländercode
AKTIEN INSGESAMT
22.131.281
97,04
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
22.131.281
97,04
ANLAGEN INSGESAMT
22.131.281
97,04
Halbjahresbericht (ungeprüft)
73
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin European Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
357.900 886.500
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Getränke Anheuser-Busch InBev NV BEL Diageo PLC GBR
781.545
Biotechnologie Genus PLC
GBR
1.907.500 2.423.775
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen De La Rue PLC Homeserve PLC
GBR GBR
1.800.285
Verschiedene Verbraucherdienste Dignity PLC
GBR
Finanzdienstleistungen - diversifiziert RHJ International Elektrische Ausrüstung Nexans SA Prysmian SpA ABB Ltd.
Handelswährung
EUR GBP
3,67 2,94
27.600.614
6,61
GBP
7.829.581
1,87
GBP GBP
18.286.381 12.567.623
4,37 3,01
30.854.004
7,38
GBP
15.064.494
3,61
BEL
EUR
5.576.943
1,34
FRA ITA CHE
EUR EUR CHF
15.609.672 13.253.625 3.084.176
3,74 3,17 0,74
31.947.473
7,65
899.507 265.200 1.039.500 185.000
249.500
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Fugro NV
NLD
EUR
15.344.250
3,67
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Tesco PLC
GBR
GBP
14.646.589
3,51
2.950.132
190.600
Lebensmittelprodukte Aryzta AG
CHE
EUR
6.669.094
1,60
472.400
Hotels, Restaurants & Freizeit Paddy Power PLC
IRL
EUR
14.502.680
3,47
324.700
Gesundheitswesen-Einrichtungen Reckitt Benckiser Group PLC
GBR
GBP
13.375.018
3,20
Industriekonglomerate DCC PLC
IRL
EUR
1.058.696
0,25
Versicherungen Lancashire Holdings Ltd. Hiscox Ltd.
GBR GBR
GBP GBP
13.681.392 3.000.181
3,27 0,72
16.681.573
3,99
18.193.666 12.684.424 4.904.651
4,35 3,04 1,17
35.782.741
8,56
44.860 2.125.200 677.153
853.400 561.500 56.188
Maschinen Rotork PLC Spirax-Sarco Engineering PLC Pfeiffer Vacuum Technology AG
GBR GBR DEU
GBP GBP EUR
Marine Kuehne & Nagel International AG
CHE
CHF
3.158.704
0,76
Medien Reed Elsevier NV
NLD
EUR
14.591.809
3,49
Büroelektronik Neopost SA
FRA
EUR
17.786.560
4,26
2.499.100
Fachdienstleistungen Experian PLC
GBR
GBP
23.287.443
5,57
4.102.947
Immobilienverwaltung & -erschließung Savills PLC
GBR
GBP
18.432.047
4,41
1.928.476 2.712.400 532.147
Fachhandel Carpetright PLC Jumbo SA Halfords Group PLC
GBR GRC GBR
GBP EUR GBP
17.902.707 13.399.256 2.841.801
4,28 3,21 0,68
34.143.764
8,17
30.359 1.576.300 272.800
74
in % des Fondsvermögens
15.318.120 12.282.494
Kurswert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin European Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
484.100 316.600
Bezeichnung
Transport-Infrastruktur Koninklijke Vopak NV Flughafen Wien AG
Ländercode
Handelswährung
NLD AUT
EUR EUR
Kurswert
17.112.935 16.219.418
in % des Fondsvermögens
4,10 3,88
33.332.353
7,98
381.666.430
91,35
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
381.666.430
91,35
ANLAGEN INSGESAMT
381.666.430
91,35
Halbjahresbericht (ungeprüft)
75
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
GBP
12.833.406
2,65
Getränke C&C Group PLC
IRL
EUR
328.367
0,07
1.200.947
Biotechnologie Genus PLC
GBR
GBP
12.031.185
2,49
1.825.200 2.704.275
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen De La Rue PLC Homeserve PLC
GBR GBR
GBP GBP
17.497.406 14.022.056
3,62 2,90
31.519.462
6,52
8.471.131 97.064
Bau- & Ingenieurswesen Wavin NV
NLD
EUR
10.638.611
2,20
3.934.670
Vertriebsgesellschaften Headlam Group PLC
GBR
GBP
14.385.907
2,98
1.858.405
Verschiedene Verbraucherdienste Dignity PLC
GBR
GBP
15.550.833
3,22
Finanzdienstleistungen - diversifiziert RHJ International Neovia Financial PLC
BEL GBR
EUR GBP
23.823.500 7.013.026
4,93 1,45
30.836.526
6,38
18.996.225 18.858.744
3,93 3,90
37.854.969
7,83
933.621
3.842.500 10.457.942
1.489.900 320.400
Elektrische Ausrüstung Prysmian SpA Nexans SA
ITA FRA
EUR EUR
Hotels, Restaurants & Freizeit Paddy Power PLC
IRL
EUR
9.053.430
1,87
Gesundheitswesen-Einrichtungen McBride PLC
GBR
GBP
23.207.057
4,80
Industriekonglomerate DCC PLC
IRL
EUR
18.105.920
3,75
2.685.460
Versicherungen Lancashire Holdings Ltd.
GBR
GBP
17.288.175
3,58
2.018.165 756.905
Freizeitausstattung & -produkte Vitec Group PLC Beneteau
GBR FRA
GBP EUR
13.804.354 11.981.806
2,86 2,48
25.786.160
5,34
773.300 698.500 22.440
Maschinen Spirax-Sarco Engineering PLC Rotork PLC Pfeiffer Vacuum Technology AG
17.469.039 14.891.347 1.958.788
3,61 3,08 0,41
34.319.174
7,10
294.900 10.612.737 767.200
GBR GBR DEU
GBP GBP EUR
Büroelektronik Neopost SA
FRA
EUR
21.216.993
4,39
2.601.200
Fachdienstleistungen Experian PLC
GBR
GBP
24.238.844
5,02
3.916.791
Immobilienverwaltung & -erschließung Savills PLC
GBR
GBP
17.595.761
3,64
2.654.104 3.657.876 48.500
Fachhandel Carpetright PLC Jumbo SA Valora Holding AG
GBR GRC CHE
GBP EUR CHF
24.638.961 18.069.907 12.663.986
5,10 3,74 2,62
55.372.854
11,46
325.414
76
in % des Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung Qinetiq Group PLC GBR
Kurswert
356.200
Transport-Infrastruktur Flughafen Wien AG
AUT
EUR
18.248.126
3,78
430.411.760
89,07
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
430.411.760
89,07
ANLAGEN INSGESAMT
430.411.760
89,07
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
42.000
EUR
2.812.084
2,46
80.000 80.000 70.000
Biotechnologie CSL Ltd. Dendreon Corp. Gilead Sciences Inc.
AUD USD USD
2.966.345 2.793.600 2.536.800
2,60 2,44 2,22
8.296.745
7,26
3.214.272 3.003.757 2.823.234
2,81 2,63 2,47
9.041.263
7,91
3.367.505 2.864.100
2,95 2,50
6.231.605
5,45
AUS USA USA
85.000 650.000 70.000
Kapitalmärkte Macquarie Group Ltd. Man Group PLC Credit Suisse Group AG
AUS GBR CHE
AUD GBP CHF
11.500 30.000
Chemikalien Syngenta AG Praxair Inc.
CHE USA
CHF USD
Geschäftsbanken United Overseas Bank Ltd.
SGP
SGD
2.978.956
2,61
Kommunikationsgeräte/-anlagen QUALCOMM Inc.
USA
USD
989.800
0,87
Computer & Peripheriegeräte Apple Inc.
USA
USD
2.419.200
2,12
Vertriebsgesellschaften Li & Fung Ltd.
HKG
HKD
2.923.770
2,56
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Deutsche Boerse AG
DEU
EUR
3.049.000
2,67
135.000
Elektrische Ausrüstung ABB Ltd.
CHE
CHF
3.010.760
2,63
70.000 120.000 39.000
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Saipem SpA WorleyParsons Ltd. Schlumberger Ltd.
ITA AUS USA
EUR AUD USD
3.449.790 3.278.591 3.256.500
3,01 2,87 2,85
9.984.881
8,73
210.000 20.000 7.500
500.000
44.000
360.000
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Tesco PLC
GBR
GBP
2.390.961
2,09
140.000 52.000 34.000
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Bedarf Getinge AB, B Terumo Corp. Cochlear Ltd.
SWE JPN AUS
SEK JPY AUD
2.938.390 2.927.503 2.793.403
2,57 2,56 2,44
8.659.296
7,57
1.000.000
45.000
160.000 6.000 13.000
Langlebige Haushaltsprodukte Urbi, Desarrollos Urbanos, SAB de CV
MEX
MXN
2.350.891
2,06
Gesundheitswesen-Einrichtungen Reckitt Benckiser Group PLC
GBR
GBP
2.479.702
2,17
Versicherungen QBE Insurance Group Ltd.
AUS
AUD
2.967.162
2,59
Internet & Versandhandel Priceline.com Inc. Amazon.com Inc.
USA USA
USD USD
2.397.300 2.340.000
2,10 2,04
4.737.300
4,14
in % des Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung MTU Aero Engines Holding AG DEU
Kurswert
48.000
Internet-Software & -Dienste MercadoLibre Inc.
ARG
USD
3.199.200
2,80
40.000
IT-Dienste Visa Inc., A
USA
USD
2.815.200
2,46
Umweltwissenschaften - Tools & Dienste QIAGEN NV
NLD
USD
3.030.250
2,65
Maschinen Danaher Corp.
USA
USD
2.783.030
2,43
Medien Pearson PLC
GBR
GBP
2.684.082
2,35
155.000 59.000 170.000
Halbjahresbericht (ungeprüft)
77
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
300.000
Produkte für den persönlichen Bedarf Hengan International Group Co. Ltd.
CHN
HKD
2.587.970
2,26
560.000
Immobilienverwaltung & -erschließung Hang Lung Properties Ltd.
HKG
HKD
2.604.567
2,28
68.000 600.000
Software Autodesk Inc. The Sage Group PLC
USA GBR
USD GBP
2.597.600 2.564.887
2,27 2,24
5.162.487
4,51
78
in % des Fondsvermögens
36.000
Fachhandel Inditex SA
ESP
EUR
2.698.349
2,36
85.000
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Luxottica Group SpA
ITA
EUR
2.592.560
2,27
2.000.090
Handels- & Vertriebsgesellschaften Noble Group Ltd.
HKG
SGD
3.382.849
2,96
Mobilfunkdienstleistungen American Tower Corp., A
USA
USD
2.323.800
2,03
45.000
AKTIEN INSGESAMT
111.187.720
97,25
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
111.187.720
97,25
83.500
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Geschäftsbanken Anglo Irish Bancorp PLC **
0
0,00
AKTIEN INSGESAMT
0
0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
0
0,00
111.187.720
97,25
ANLAGEN INSGESAMT
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Halbjahresbericht (ungeprüft)
IRL
EUR
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Real Estate Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
291.587 14.300 15.870
Bezeichnung
Ländercode
Kurswert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Finanzdienstleistungen - diversifiziert Westfield Retail Trust AUS
AUD
765.678
0,64
Hotels, Resorts & Kreuzfahrtschiffe Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Hyatt Hotels Corp.
USD USD
869.154 726.211
0,72 0,60
1.595.365
1,32
4.817.107 3.434.310 3.349.290 3.059.855 3.019.713 2.452.267 2.419.328 2.303.699 2.032.981 1.900.901 1.829.667 1.812.220 1.810.150 1.784.992 1.778.840 1.728.256 1.686.265 1.655.550 1.336.089 1.227.592 1.223.973 1.223.442 1.213.360 1.204.412 1.204.351 1.198.117 1.192.329 1.134.054 1.063.102 1.052.050 963.443 941.137 935.141 931.380 917.320 916.432 910.344 903.936 839.076 834.364 830.055 807.761 784.472 736.694 723.626 716.155 701.481 655.776 632.239 620.573 615.372 609.792 605.366 601.965 595.701 588.240 581.497 545.184 539.793 500.753 490.215 485.100 478.500 461.480 424.536 374.713 369.138 363.931
3,99 2,85 2,78 2,54 2,50 2,03 2,01 1,91 1,69 1,58 1,52 1,50 1,50 1,48 1,48 1,43 1,40 1,37 1,11 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 0,99 0,99 0,94 0,88 0,87 0,80 0,78 0,78 0,77 0,76 0,76 0,75 0,75 0,70 0,69 0,69 0,67 0,65 0,61 0,60 0,59 0,58 0,54 0,52 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,48 0,45 0,45 0,42 0,41 0,40 0,40 0,38 0,35 0,31 0,31 0,30
USA USA
48.418 192.183 38.900 58.900 36.238 666.685 46.100 219.567 654.300 194.200 57.700 125.500 38.213 17.600 592.168 25.600 205.482 45.000 2.011.766 1.050.000 118 16.700 86.115 51.208 18.750 183.852 15.300 10.076 25.700 39.700 205 736 166.544 51.600 35.500 50.800 1.541.535 21.400 129 435 512.000 17.530 24.700 20.200 32.800 23.000 600.000 218.305 67 65 11.400 12.800 5.300 18.900 77 17.200 773.120 10.800 951.897 25.700 391.657 73.500 11.000 27.800 13.300 441.851 6.600 17.910
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Immobilienfonds Simon Property Group Inc. Host Hotels & Resorts Inc. Boston Properties Inc. Equity Residential Vornado Realty Trust Stockland Ventas Inc. Land Securities Group PLC The Link REIT Westfield Group AMB Property Corp. ProLogis The Macerich Co. Public Storage GPT Group SL Green Realty Corp. British Land Co. PLC HCP Inc. Goodman Group CapitaCommercial Trust Japan Real Estate Investment Co. Alexandria Real Estate Equities Inc. Developers Diversified Realty Corp. UDR Inc. Corio NV Hammerson PLC Federal Realty Investment Trust AvalonBay Communities Inc. Boardwalk REIT National Retail Properties Inc. Kenedix Realty Investment Corp. United Urban Investment Corp. Great Portland Estates PLC Colonial Properties Trust Apartment Investment & Management Co., A Kimco Realty Corp. Champion REIT Regency Centers Corp. ORIX JREIT Inc. Japan Retail Fund Investment Corp. CDL Hospitality Trusts Eurocommercial Properties NV American Campus Communities Inc. Kilroy Realty Corp. RioCan REIT Canadian REIT Suntec REIT Charter Hall Retail REIT Japan Logistics Fund Inc. Frontier Real Estate Investment Corp. Camden Property Trust Health Care REIT Inc. Essex Property Trust Inc. Highwoods Properties Inc. Nippon Accommodations Fund Inc. Realty Income Corp. Mapletree Logistics Trust, 144A Taubman Centers Inc. ING Office Fund H&R REIT Mirvac Group Hersha Hospitality Trust BRE Properties Inc. Douglas Emmett Inc. Liberty Property Trust Commonwealth Property Office Fund Equity Lifestyle Properties Inc. Pebblebrook Hotel Trust
USA USA USA USA USA AUS USA GBR HKG AUS USA USA USA USA AUS USA GBR USA AUS SGP JPN USA USA USA NLD GBR USA USA CAN USA JPN JPN GBR USA USA USA HKG USA JPN JPN SGP NLD USA USA CAN CAN SGP AUS JPN JPN USA USA USA USA JPN USA SGP USA AUS CAN AUS USA USA USA USA AUS USA USA
USD USD USD USD USD AUD USD GBP HKD AUD USD USD USD USD AUD USD GBP USD AUD SGD JPY USD USD USD EUR GBP USD USD CAD USD JPY JPY GBP USD USD USD HKD USD JPY JPY SGD EUR USD USD CAD CAD SGD AUD JPY JPY USD USD USD USD JPY USD SGD USD AUD CAD AUD USD USD USD USD AUD USD USD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
79
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Real Estate Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
89 153.542 23 140.700
Bezeichnung
Immobilienfonds (Fortsetzung) Daiwa Office Investment Corp. CFS Retail Property Trust Nippon Building Fund Inc. Ascendas REIT
Handelswährung
Kurswert
JPN AUS JPN SGP
JPY AUD JPY SGD
316.530 276.112 236.021 227.006
0,26 0,23 0,20 0,19
83.736.612
69,43
5.410.383 5.269.424 2.692.937 2.433.237 2.096.434 1.923.448 1.539.299 1.212.960 1.154.801 976.461 605.760 600.707 596.565 569.572 530.244 507.034 455.379 378.703 375.427 244.739 167.998
4,49 4,37 2,23 2,02 1,74 1,59 1,28 1,01 0,96 0,81 0,50 0,50 0,49 0,47 0,44 0,42 0,38 0,31 0,31 0,20 0,14
29.741.512
24,66
327.000 26.615 579.000 122.000 113.000 250.000 326.000 168.000 98.694 261.000 34.400 406.000 322.000 1.165.000 718.000 4.090 12.610 15.540 72.330 25.000 217.627
Immobilienbesitz, -verwaltung & -erschließung Sun Hung Kai Properties Ltd. Unibail-Rodamco SE Hang Lung Properties Ltd. Mitsui Fudosan Co. Ltd. Mitsubishi Estate Co. Ltd. Wharf (Holdings) Ltd. Hysan Development Co. Ltd. Hongkong Land Holdings Ltd. Fastighets AB Hufvudstaden, A Keppel Land Ltd. Brookfield Properties Corp. Agile Property Holdings Ltd. China Overseas Land & Investment Ltd. Evergrande Real Estate Group Ltd. Soho China Ltd. Silic Klepierre Derwent London PLC Sponda OYJ City Developments Ltd. KWG Property Holdings Ltd.
HKG FRA HKG JPN JPN HKG HKG HKG SWE SGP CAN CHN HKG CHN CHN FRA FRA GBR FIN SGP CHN
HKD EUR HKD JPY JPY HKD HKD USD SEK SGD CAD HKD HKD HKD HKD EUR EUR GBP EUR SGD HKD
80
in % des Fondsvermögens
Ländercode
AKTIEN INSGESAMT
115.839.167
96,05
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
115.839.167
96,05
155.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Immobilienbesitz, -verwaltung & -erschließung CapitaMalls Asia Ltd., 144A
234.372
0,19
AKTIEN INSGESAMT
234.372
0,19
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
SGP
SGD
234.372
0,19
116.073.539
96,24
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
691.122 10.987 123.874 2.253.000 204.100 211.100
Bezeichnung
Ländercode
Kurswert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung Qinetiq Group PLC GBR
GBP
1.400.652
1,92
Getränke C&C Group PLC
IRL
EUR
49.723
0,07
Biotechnologie Genus PLC
GBR
GBP
1.660.121
2,28
Kapitalmärkte ARA Asset Management Ltd.
SGP
SGD
2.721.863
3,74
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen De La Rue PLC Homeserve PLC
GBR GBR
GBP GBP
2.617.467 1.464.280
3,59 2,01
4.081.747
5,60
77.307 266.992 76.800 347.619 1.152.521
Bau- & Ingenieurswesen Wavin NV
NLD
EUR
1.178.442
1,62
Vertriebsgesellschaften Headlam Group PLC
GBR
GBP
1.305.877
1,79
Verschiedene Verbraucherdienste Dignity PLC
GBR
GBP
859.705
1,18
Finanzdienstleistungen - diversifiziert RHJ International Neovia Financial PLC
BEL GBR
EUR GBP
2.883.169 1.033.911
3,96 1,42
3.917.080
5,38
2.409.443 2.152.507
3,31 2,95
4.561.950
6,26
30.600 126.200
Elektrische Ausrüstung Nexans SA Prysmian SpA
FRA ITA
EUR EUR
20.350
Lebensmittelprodukte Binggrae Co. Ltd.
KOR
KRW
1.016.366
1,40
20.500
Hotels, Restaurants & Freizeit Paddy Power PLC
IRL
EUR
841.913
1,16
Gesundheitswesen-Einrichtungen McBride PLC
GBR
GBP
2.989.400
4,10
Industriekonglomerate DCC PLC
IRL
EUR
2.225.117
3,06
CAN GBR USA
CAD GBP USD
2.542.858 1.998.852 1.725.780
3,49 2,75 2,37
6.267.490
8,61
1.021.919
70.480
6.200 232.100 19.600
Versicherungen Fairfax Financial Holdings Ltd. Lancashire Holdings Ltd. Arch Capital Group Ltd.
170.500
Internet-Software & -Dienste Stamps.com Inc.
USA
USD
2.259.125
3,10
IT-Dienste Broadridge Financial Solutions Inc.
USA
USD
1.824.576
2,51
JPN GBR
JPY GBP
2.671.641 1.344.689
3,67 1,84
4.016.330
5,51
1.548.611 1.078.858 262.854
2,13 1,48 0,36
2.890.323
3,97
83.200
47.300 146.956
Freizeitausstattung & -produkte Sankyo Co. Ltd. Vitec Group PLC
54.300 35.700 2.251
Maschinen Rotork PLC Spirax-Sarco Engineering PLC Pfeiffer Vacuum Technology AG
GBR GBR DEU
GBP GBP EUR
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
79.300
Medien ASATSU-DK Inc.
JPN
JPY
2.164.814
2,97
29.640
Büroelektronik Neopost SA
FRA
EUR
2.585.239
3,55
Produkte für den persönlichen Bedarf Unihair Co. Ltd.
JPN
JPY
2.121.589
2,91
158.000
Halbjahresbericht (ungeprüft)
81
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
198.500
Fachdienstleistungen Experian PLC
GBR
GBP
2.474.421
3,40
297.800 321.540
Immobilienverwaltung & -erschließung Daibiru Corp. Savills PLC
JPN GBR
JPY GBP
2.450.636 1.932.358
3,37 2,65
4.382.994
6,02
240.699 350.456
Fachhandel Carpetright PLC Jumbo SA
2.989.192 2.315.983
4,10 3,18
5.305.175
7,28
GBR GRC
GBP EUR
82
in % des Fondsvermögens
25.200
Transport-Infrastruktur Flughafen Wien AG
AUT
EUR
1.727.030
2,37
66.829.062
91,76
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
66.829.062
91,76
ANLAGEN INSGESAMT
66.829.062
91,76
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Gold and Precious Metals Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
592.900 6.000
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Gold & verschiedene Ressourcen PanAust Ltd. AUS Royal Gold Inc. USA
Kurswert
AUD USD
539.158 327.780
0,91 0,55
866.938
1,46
2.742.662 1.994.826 1.180.380 1.085.042 905.616 805.437 690.963 685.730 668.788 498.845 470.890 411.600 378.259 333.333 319.609 289.450 272.084 259.577 209.979 159.551 152.124 129.951 79.223 73.807 35.945 26.821 20.852
4,61 3,35 1,98 1,82 1,52 1,35 1,16 1,15 1,12 0,84 0,79 0,69 0,64 0,56 0,54 0,49 0,46 0,44 0,35 0,27 0,26 0,22 0,13 0,12 0,06 0,04 0,03
14.881.344
24,99
4.645.311 2.841.556 2.436.968 2.366.510 2.248.422 2.190.517 1.520.014 1.174.338 1.127.838 1.068.882 936.703 931.882 904.591 774.670 752.788 597.893 502.788 247.901 142.627 132.596 112.848 75.491 69.907
7,80 4,77 4,09 3,97 3,78 3,68 2,55 1,97 1,89 1,80 1,57 1,57 1,52 1,30 1,26 1,00 0,85 0,42 0,24 0,22 0,19 0,13 0,12
27.802.841
46,69
1.251.340 742.740 624.520 592.449 538.560 419.613 357.040 232.001 206.827 200.289 108.360 103.572 102.206 72.710
2,10 1,25 1,05 1,00 0,90 0,70 0,60 0,39 0,35 0,34 0,18 0,17 0,17 0,12
368.100 137.000 51.500 468.400 84.400 97.200 189.427 231.800 86.500 56.400 215.400 14.000 94.300 166.200 12.100 35.200 3.466.840 155.000 16.900 70.400 744.430 69.500 10.300 3.200 175.900 35.000 5.200
Gold - Erschließung & Bearbeitung Nevsun Resources Ltd. Osisko Mining Corp. Ivanhoe Mines Ltd. Romarco Minerals Inc. Guyana Goldfields Inc. Sandfire Resources NL Ivanhoe Australia Ltd. Great Basin Gold Ltd. Anatolia Minerals Development Ltd. Colossus Minerals Inc. Gran Colombia Gold Corp. Gold Resource Corp. Banro Corp. Ratel Gold Ltd. Imperial Metals Corp. East Asia Minerals Corp. G-Resources Group Ltd. Torex Gold Resources Inc. MAG Silver Corp. Nautilus Minerals Inc. Red 5 Ltd. Kula Gold Ltd. International Minerals Corp. Ivanhoe Mines Ltd. Unity Mining Ltd. Chalice Gold Mines Ltd. Banro Corp.
CAN CAN CAN CAN CAN AUS AUS CAN CAN CAN CAN USA CAN CAN CAN CAN HKG CAN CAN CAN AUS AUS CAN CAN AUS AUS CAN
CAD CAD USD CAD CAD AUD AUD CAD CAD CAD CAD USD CAD CAD CAD CAD HKD CAD CAD CAD AUD AUD CAD CAD AUD AUD USD
112.424 57.720 29.600 44.500 48.900 110.100 80.156 63.300 362.800 17.400 336.000 51.400 330.000 10.100 79.100 54.157 26.500 22.300 3.100 12.300 9.000 13.100 12.900
Langjährige Goldminen Newcrest Mining Ltd. AngloGold Ashanti Ltd., ADR Randgold Resources Ltd., ADR Barrick Gold Corp. Goldcorp Inc. Centerra Gold Inc. Kinross Gold Corp. Eldorado Gold Corp. CGA Mining Ltd. Newmont Mining Corp. Centamin Egypt Ltd. Gold Fields Ltd., ADR Centamin Egypt Ltd., 144A Agnico-Eagle Mines Ltd. African Barrick Gold Ltd. Minefinders Corp. Ltd. Alamos Gold Inc. Kingsgate Consolidated Ltd. Goldcorp Inc. SEMAFO Inc. Harmony Gold Mining Co. Ltd. Mineral Deposits Ltd. China Gold International Resources Corp. Ltd., Reg S
AUS ZAF GBR CAN CAN CAN CAN CAN AUS USA AUS ZAF AUS CAN GBR CAN CAN AUS CAN CAN ZAF AUS CHN
AUD USD USD USD USD CAD CAD CAD CAD USD GBP USD CAD USD GBP USD CAD AUD CAD CAD ZAR AUD HKD
70.300 58.000 892.300 284.234 11.000 105.400 77.400 23.900 25.400 68.400 19.900 22.600 14.000 41.800
Goldminen mit mittlerer Lebensdauer IAMGOLD Corp. Yamana Gold Inc. Allied Gold Ltd. St. Barbara Ltd. Compania de Minas Buenaventura SA, ADR San Gold Corp. Primero Mining Corp. New Gold Inc. Gammon Gold Inc. Teranga Gold Corp. Jinshan Gold Mines Inc. Golden Star Resources Ltd. Aurizon Mines Ltd. Real Gold Mining Ltd.
CAN CAN AUS AUS PER CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN HKG
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
USD CAD AUD AUD USD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD HKD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
83
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Gold and Precious Metals Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
20.010 2.400
Bezeichnung
Goldminen mit mittlerer Lebensdauer (Fortsetzung) Teranga Gold Corp. IAMGOLD Corp.
Ländercode
Handelswährung
CAN CAN
AUD CAD
69.700 13.700 438.600 172.500 56.200 37.200 6.500 13.700
Platin & Palladium Impala Platinum Holdings Ltd. Anglo Platinum Ltd. Eastern Platinum Ltd. Platinum Group Metals Ltd. Aquarius Platinum Ltd. Mvelaphanda Resources Ltd. Lonmin PLC Royal Bafokeng Platinum Ltd.
ZAF ZAF CAN CAN ZAF ZAF GBR ZAF
ZAR ZAR CAD CAD GBP ZAR GBP ZAR
42.300 38.100 13.400 50.700
Silberminen Fresnillo PLC Tahoe Resources Inc. Silver Wheaton Corp. Hochschild Mining PLC
GBR CAN CAN GBR
GBP CAD USD GBP
AKTIEN INSGESAMT
OPTIONSSCHEINE Metalle & Bergbau Ivanhoe Australia Ltd., Optionsscheine, 20/09/11 Kinross Gold Corp., Optionsscheine, 17/09/14
10.063 418
AUS CAN
AUD CAD
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau Ivanhoe Mines Ltd., Bezugsrechte, 26/01/11 Ivanhoe Mines Ltd., Bezugsrechte, 26/01/11
48.600 3.200
84
CAN CAN
USD CAD
Kurswert
in % des Fondsvermögens
58.269 42.719
0,10 0,07
5.653.215
9,49
2.452.951 1.436.601 778.502 460.138 307.846 280.876 199.879 138.149
4,12 2,41 1,31 0,77 0,52 0,47 0,34 0,23
6.054.942
10,17
1.102.766 561.643 523.136 506.237
1,85 0,94 0,88 0,85
2.693.782
4,52
57.883.355
97,20
4.627 1.966
0,01 0,00
6.593
0,01
6.593
0,01
68.040 4.300
0,11 0,01
72.340
0,12
BEZUGSRECHTE INSGESAMT
72.340
0,12
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
58.031.995
97,45
ANLAGEN INSGESAMT
58.031.995
97,45
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
370.000
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Werbung Dex One Corp. USA
Handelswährung
in % des Fondsvermögens
2.760.200
0,09
AKTIEN INSGESAMT
2.760.200
0,09
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
2.760.200
0,09
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Verbraucherfinanzen GMAC Inc., 7,00%, Vorzugsaktien, 144A
3.808.035
0,12
3.808.035
0,12
4.029
AKTIEN INSGESAMT
50.000.000 40.000.000 30.996.000 32.000.000 32.000.000 27.000.000 32.000.000 29.000.000 28.500.000 27.200.000 29.000.000 28.900.000 27.000.000 25.900.000 25.000.000 25.000.000 24.400.000 24.100.000 26.000.000 28.000.000 25.000.000 23.900.000 22.800.000 22.600.000 22.500.000 22.400.000 20.000.000 22.800.000 22.000.000 18.000.000 18.334.449 22.039.114 22.000.000 20.000.000 20.000.000 20.500.000 20.050.000 20.000.000 18.000.000 19.500.000 18.700.000 13.700.000 17.000.000 21.300.000 17.900.000 17.400.000 18.000.000
ANLEIHEN Industrieanleihen CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/17 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/05/18 GMAC Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 28/08/12 Bank of America Corp., nachgestellte Vorzugsobligation M, 8,125%, ohne Laufzeitbegrenzung Cricket Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/10/20 Harrah’s Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,25%, 01/06/17 Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 01/11/17 EchoStar DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 01/02/16 CHC Helicopter SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,25%, 15/10/20 Visant Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,00%, 01/10/17 International Lease Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, R, 5,65%, 01/06/14 Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/20 Energy XXI Gulf Coast Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 15/12/17 FMC Finance III SA, vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/07/17 Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 15/08/17 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 7,875%, 15/02/20 The Manitowoc Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/02/18 CKE Restaurants Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,375%, 15/07/18 Host Hotels & Resorts LP, vorrangiger Schuldschein, Q, 6,75%, 01/06/16 NewPage Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,375%, 31/12/14 Intelsat Intermediate, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 01/02/15 The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/08/20 Mylan Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/07/20 RBS Global & Rexnord Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 11,75%, 01/08/16 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 01/08/12 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/17 Norwegian Cruise Line Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,75%, 15/11/16 Michaels Stores Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/11/18 Pinnacle Foods Finance LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/09/17 Anadarko Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,70%, 15/03/19 CCH II LLC/CCH II Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 13,50%, 30/11/16 Radio One Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, PIK, 15,00%, 24/05/16 ‡ Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/02/21 Jarden Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 01/05/17 Antero Resources Finance, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 01/12/17 West Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/01/19 Quicksilver Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/08/15 Hertz Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/10/18 Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 01/08/14 Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/06/18 Linn Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/04/20 Kerling PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,625%, 28/01/17 JBS USA LLC, vorrangiger Schuldschein, 11,625%, 01/05/14 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric Holdings Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 15,00%, 01/04/21 Royal Caribbean Cruises Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 15/03/18 CSC Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/07/18 Rite Aid Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 8,00%, 15/08/20
USA
USD
Kurswert
USD
USA
USD
50.250.000
1,58
USA USA
USD USD
40.400.000 32.545.800
1,27 1,02
USA
USD
32.289.600
1,02
USA
USD
30.560.000
0,96
USA ESP USA CAN USA
USD USD USD USD USD
30.510.000 30.489.920 30.087.500 29.640.000 28.968.000
0,96 0,96 0,95 0,93 0,91
USA USA USA DEU USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD
28.927.500 28.611.000 28.147.500 27.583.500 26.937.500 26.875.000 26.840.000
0,91 0,90 0,89 0,87 0,85 0,85 0,85
USA USA USA BMU USA USA
USD USD USD USD USD USD
26.811.250 26.682.500 26.460.000 25.875.000 24.856.000 24.681.000
0,84 0,84 0,83 0,81 0,78 0,78
USA USA USA
USD USD USD
24.351.500 23.850.000 23.573.670
0,77 0,75 0,74
USA USA USA USA
USD USD USD USD
23.237.500 22.857.000 22.605.000 22.015.260
0,73 0,72 0,71 0,69
USA
USD
21.955.503
0,69
USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD
21.928.918 21.780.000 21.175.000 21.025.000 20.910.000 20.902.125 20.850.000 20.587.500
0,69 0,69 0,67 0,66 0,66 0,66 0,66 0,65
USA USA GBR USA
USD USD EUR USD
20.548.125 20.242.750 20.114.075 19.932.500
0,65 0,64 0,63 0,63
USA
USD
19.276.500
0,61
USA USA USA
USD USD USD
19.063.500 18.966.000 18.832.500
0,60 0,60 0,59
Halbjahresbericht (ungeprüft)
85
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 18.400.000 18.000.000 16.700.000 20.000.000 17.800.000 16.650.000 17.000.000 15.900.000 16.200.000 16.800.000 16.000.000 15.100.000 17.000.000 15.000.000 15.200.000 17.600.000 14.800.000 15.500.000 15.700.000 14.100.000 15.000.000 14.300.000 14.500.000 14.200.000 15.000.000 12.700.000 13.300.000 14.000.000 14.000.000 14.500.000 13.000.000 13.000.000 12.700.000 13.300.000 13.100.000 13.000.000 12.500.000 13.000.000 13.800.000 13.000.000 13.000.000 10.950.000 11.800.000 12.000.000 12.100.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 11.320.000 12.000.000 13.100.000 11.800.000 11.050.000 12.100.000 11.750.000
86
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Sungard Data Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,625%, 15/11/20 Enterprise Products Operating LLC, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 7,034%, 15/01/68 † Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 01/04/17 MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/07/15 Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/10/20 Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/09/20 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/05/17 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/04/18 Air Canada, vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,25%, 01/08/15 Dean Foods Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/12/18 El Paso Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/06/17 Diversey Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, PIK, 10,50%, 15/05/20 ‡ ClubCorp Club Operations Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,00%, 01/12/18 WMG Acquisition Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,50%, 15/06/16 Chaparral Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 01/10/20 Solo Cup Co., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,50%, 15/02/14 Universal City Development, vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/11/15 M/I Homes Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,625%, 15/11/18 FMG Resources Aug 2006, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875%, 01/02/18 Case New Holland Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/12/17 United Rentals North America Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,375%, 15/09/20 International Lease Finance Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/09/16 Wells Fargo Capital XIII, Vorzugsobligation, 7,70%, ohne Laufzeitbegrenzung Ball Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/09/20 HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/02/16 Berry Petroleum Co., vorrangiger Schuldschein, 10,25%, 01/06/14 Vantage Drilling Co., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/08/15 Atlas Pipeline Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/12/15 Vanguard Health Holding Co. II LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 01/02/18 Kinder Morgan Finance Co. ULC, besicherter vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/01/18 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/05/18 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,75%, 01/08/20 Crown Castle International Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,00%, 15/01/15 Novelis Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 15/12/20 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/12/14 Media General Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,75%, 15/02/17 MarkWest Energy Partners LP/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/04/18 MetroPCS Wireless Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 01/09/18 Travelport LLC/Travelport Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,00%, 01/03/16 Linn Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/02/21 Building Materials Corp. of America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875%, 15/08/18 CMS Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/06/19 Pinnacle Entertainment Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 01/08/17 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/04/15 Integra Telecom Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 10,75%, 15/04/16 United Surgical Partners International Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, PIK, 9,25%, 01/05/17 ‡ NCL Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/11/18 NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 15/01/17 Dollar General Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,625%, 15/07/15 NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/02/16 Forest City Enterprises Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/06/15 Holly Energy Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 15/03/18 Rite Aid Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,75%, 12/06/16 BreitBurn Energy Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/10/20 Intelsat Jackson Holding Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/10/20
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Handelswährung
Kurswert
in % des Fondsvermögens
USA
USD
18.722.000
0,59
USA
USD
18.700.776
0,59
USA USA USA USA
USD USD USD USD
18.497.037 18.425.000 18.423.000 17.857.125
0,58 0,58 0,58 0,56
FRA
USD
17.510.000
0,55
GBR CAN USA USA USA
USD USD USD USD USD
17.362.865 17.091.000 17.010.000 16.965.040 16.723.250
0,55 0,54 0,54 0,53 0,53
USA
USD
16.235.000
0,51
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
16.162.500 16.074.000 15.928.000 15.799.000 15.713.125
0,51 0,51 0,50 0,50 0,49
AUS USA
USD USD
15.700.000 15.580.500
0,49 0,49
USA
USD
15.337.500
0,48
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
15.336.750 15.061.875 14.981.000 14.737.500 14.636.750
0,48 0,47 0,47 0,46 0,46
USA USA
USD USD
14.497.000 14.490.000
0,46 0,46
USA
USD
14.420.000
0,45
USA
USD
14.318.750
0,45
USA
USD
14.300.000
0,45
USA
USD
14.267.500
0,45
USA IND USA
USD USD USD
14.065.250 13.865.250 13.755.000
0,44 0,44 0,43
USA
USD
13.731.250
0,43
USA USA USA USA
USD USD USD USD
13.593.750 13.552.500 13.420.500 13.390.000
0,43 0,43 0,42 0,42
USA USA USA USA
USD USD USD USD
12.935.000 12.934.271 12.921.000 12.907.272
0,41 0,41 0,41 0,41
USA
USD
12.584.000
0,40
USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD
12.540.000 12.420.000 12.390.000 12.367.100 12.330.000 12.314.000 12.301.500 12.224.062
0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,38
USA
USD
12.221.000
0,38
LUX
USD
11.926.250
0,38
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 11.200.000 10.518.000 15.000.000 10.400.000 10.000.000 10.000.000 9.500.000 10.000.000 9.600.000 10.000.000 10.000.000 10.300.000 10.000.000 10.200.000 10.000.000 9.400.000 10.000.000 9.500.000 9.700.000 10.000.000 9.200.000 9.100.000 9.000.000 8.500.000 9.000.000 10.000.000 7.406.000 8.400.000 8.450.000 8.000.000 15.000.000 7.900.000 7.370.000 9.900.000 7.000.000 7.900.000 8.185.000 7.600.000 8.185.000 7.500.000 7.300.000 6.600.000 7.300.000 7.200.000 6.700.000 7.000.000 6.900.000 7.300.000 7.100.000 7.000.000 6.400.000 6.000.000 6.000.000
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Marquette Transportation Co. Inc./Finance Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 10,875%, 15/01/17 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, PIK, 9,625%, 15/11/16 ‡ Dynegy Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 01/05/16 Virgin Media Secured Finance, vorrangiger besicherter Schuldschein, 6,50%, 15/01/18 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/05/16 Case New Holland Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 01/09/13 Arvinmeritor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,625%, 15/03/18 El Paso Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/06/14 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, B, 9,25%, 15/12/17 QVC Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,375%, 15/10/20 QVC Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,125%, 15/04/17 Sanmina-SCI Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,125%, 01/03/16 Boston Scientific Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/20 Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 31/07/20 MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,00%, 01/11/16 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/04/22 Pinnacle Entertainment Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/06/15 Petco Animal Supplies Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 01/12/18 Martin Midstream Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 01/04/18 KB Home, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/06/15 Atkore International Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,875%, 01/01/18 TPC Group LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/10/17 Building Materials Corp. of America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/03/20 Lamar Media Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,875%, 15/04/18 Sanmina-SCI Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,75%, 01/03/13 MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 01/04/16 The Williams Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 01/09/21 FMG Finance Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/11/15 MarkWest Energy Partners LP/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/11/20 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,125%, 15/11/14 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, A, 10,25%, 01/11/15 Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/11/20 Ameren Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/05/14 Sitel LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/04/18 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 15/10/14 inVentiv Health Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,00%, 15/08/18 First Data Corp., vorrangige besicherte Anleihe, Reg S, 8,25%, 15/01/21 Carrizo Oil & Gas Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/10/18 First Data Corp., vorrangige Anleihe, Reg S, 12,625%, 15/01/21 United Surgical Partners International Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,875%, 01/05/17 Citadel Broadcasting Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/12/18 TransUnion LLC/TransUnion Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,375%, 15/06/18 Bresnan Broadband Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 15/12/18 CCO Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 30/04/18 NXP BV/NXP Funding LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,75%, 01/08/18 GMAC Inc., nachgestellter Schuldschein, 8,00%, 31/12/18 Cott Beverages USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/09/18 Davita Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 01/11/18 Endo Pharmaceuticals Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 15/12/20 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,25%, 30/10/17 Holly Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 15/06/17 Owens-Illinois Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,80%, 15/05/18 Atlas Pipeline Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/06/18
Handelswährung
Kurswert
in % des Fondsvermögens
USA USA USA
USD USD USD
11.522.000 11.293.703 11.287.500
0,36 0,36 0,36
GBR
USD
10.998.000
0,35
FRA USA USA USA
USD USD USD USD
10.950.000 10.800.000 10.687.500 10.674.800
0,34 0,34 0,34 0,34
USA USA USA
USD USD USD
10.560.000 10.475.000 10.475.000
0,33 0,33 0,33
USA USA
USD USD
10.454.500 10.442.140
0,33 0,33
USA
USD
10.378.500
0,33
USA USA
USD USD
10.300.000 10.293.000
0,32 0,32
USA
USD
10.075.000
0,32
USA USA USA
USD USD USD
10.058.125 10.039.500 9.950.000
0,32 0,32 0,31
USA
USD
9.614.000
0,30
USA
USD
9.555.000
0,30
USA
USD
9.202.500
0,29
USA
USD
9.073.750
0,29
USA USA USA AUS
USD USD USD USD
9.022.500 8.962.500 8.757.950 8.589.000
0,28 0,28 0,28 0,27
USA USA
USD USD
8.492.250 8.410.000
0,27 0,26
USA
USD
8.362.500
0,26
USA USA USA
USD USD USD
8.334.500 8.298.591 8.217.000
0,26 0,26 0,26
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
7.956.800 7.939.500 7.898.525 7.866.000 7.857.600
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
USA
USD
7.762.500
0,24
USA
USD
7.592.000
0,24
USA
USD
7.557.000
0,24
USA USA
USD USD
7.555.500 7.488.000
0,24 0,24
NLD USA USA USA
USD USD USD USD
7.474.688 7.472.500 7.469.250 7.281.750
0,24 0,24 0,23 0,23
USA
USD
7.277.500
0,23
USA USA USA USA
USD USD USD USD
7.140.000 7.008.000 6.405.000 6.300.000
0,22 0,22 0,20 0,20
Halbjahresbericht (ungeprüft)
87
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 5.850.000 5.000.000 5.700.000 5.900.000 5.900.000 6.000.000 5.300.000 5.800.000 5.400.000 5.800.000 5.200.000 4.800.000 5.000.000 5.000.000 5.200.000 4.900.000 5.100.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.700.000 4.600.000 4.400.000 4.700.000 4.200.000 4.300.000 4.000.000 4.100.000 3.900.000 3.800.000 3.800.000 3.700.000 3.950.000 3.500.000 3.600.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.200.000 3.000.000 3.400.000 3.000.000 3.100.000 2.800.000 2.900.000 2.700.000 2.800.000 2.600.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.700.000 1.600.000 1.400.000
88
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Salem Communications Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,625%, 15/12/16 Royal Caribbean Cruises Ltd., vorrangiger Schuldschein, 11,875%, 15/07/15 Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/02/18 Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/08/20 OMNOVA Solutions Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/11/18 Mylan Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/11/18 Interactive Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,25%, 01/08/18 OPTI Canada Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,75%, 15/08/13 RBS Global & Rexnord Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/05/18 Davita Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 01/11/20 Consol Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/04/20 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/01/20 Tenet Healthcare Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,00%, 01/05/15 Intelsat Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 11,25%, 15/06/16 Jarden Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/01/20 Cablevision Systems Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/09/17 Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,125%, 15/10/20 Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/04/20 HCA Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,75%, 15/05/21 Ally Financial Inc., 144A, 6,25%, 01/12/17 Advanced Micro Devices Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/12/17 Consol Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/04/17 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/04/20 MedAssets Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 15/11/18 Pinafore LLC/Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 01/10/18 HCA Inc., vorrangige besicherte Anleihe, 7,25%, 15/09/20 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/04/17 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,375%, 01/12/17 SunGard Data Systems Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 10,25%, 15/08/15 Regions Bank, nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/05/18 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/05/15 Solo Cup Co., vorrangiger besicherter Schuldschein, 10,50%, 01/11/13 General Maritime Corp., vorrangiger Schuldschein, 12,00%, 15/11/17 Pride International Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/08/20 Marina District Finance Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/08/18 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/01/20 International Lease Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/12/20 Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/08/18 Advanced Micro Devices Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/08/20 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,15%, 01/12/19 Jarden Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/11/22 Ally Financial Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 7,50%, 15/09/20 Marina District Finance Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/08/18 Huntsman International LLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/03/21 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, PIK, 8,625%, 01/04/15 ‡ Ball Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 01/09/16 Berry Petroleum Co., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/11/20 Ball Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/09/19 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, A, 9,25%, 15/12/17 The Manitowoc Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/11/20 Universal City Development, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 10,875%, 15/11/16 Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/10/19 Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,375%, 15/10/17 Qwest Communications International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125%, 01/04/18 Ineos Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/05/15 RSC Equipment Rental Inc. and RSC Holdings III LLC, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 01/12/14 Crown Castle International Corp., vorrangige Anleihe, 7,125%, 01/11/19 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,125%, 15/12/16
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Handelswährung
Kurswert
in % des Fondsvermögens
USA USA
USD USD
6.230.250 6.200.000
0,20 0,20
USA USA USA USA USA CAN USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
6.134.625 6.003.250 5.973.750 5.910.000 5.830.000 5.829.000 5.764.500 5.756.500 5.642.000 5.593.579
0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
USA LUX USA USA
USD USD USD USD
5.575.000 5.412.500 5.382.000 5.359.375
0,18 0,17 0,17 0,17
IRL
USD
5.329.500
0,17
USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD
5.293.750 5.012.500 5.006.250 5.005.500 4.922.000 4.829.000 4.747.000
0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15
USA USA USA
USD USD USD
4.557.000 4.515.000 4.410.000
0,14 0,14 0,14
GBR
USD
4.138.438
0,13
USA USA
USD USD
4.109.625 3.919.506
0,13 0,12
FRA USA USA USA
USD USD USD USD
3.885.500 3.885.000 3.831.500 3.648.750
0,12 0,12 0,12 0,11
USA USA
USD USD
3.555.000 3.407.250
0,11 0,11
USA USA
USD USD
3.403.125 3.349.500
0,11 0,11
USA
USD
3.336.000
0,10
USA USA USA
USD USD USD
3.330.000 3.259.750 3.161.250
0,10 0,10 0,10
USA
USD
3.069.000
0,10
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
3.038.000 2.983.375 2.922.750 2.821.000 2.808.000
0,10 0,09 0,09 0,09 0,09
USA USA
USD USD
2.622.000 2.455.250
0,08 0,08
USA
USD
2.414.500
0,08
USA
USD
2.200.000
0,07
IRL
USD
1.976.000
0,06
USA
USD
1.872.000
0,06
GBR
USD
1.827.500
0,06
USA USA USA
USD USD USD
1.793.500 1.700.000 1.480.500
0,06 0,05 0,05
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 1.508.000 400.000 322.000 17.775.000 11.750.000 3.500.000 1.700.000
Bezeichnung
Handelswährung
USA
USD
1.443.910
0,05
USA USA
USD USD
416.500 306.705
0,01 0,01
USA USA USA
USD USD USD
1.778 1.175 350
0,00 0,00 0,00
USA
USD
170
0,00
2.725.667.702
85,85
Industrieanleihen (Fortsetzung) First Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 24/09/15 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/04/19 First Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 24/09/15 Station Casinos Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,875%, 01/03/16 * Station Casinos Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/08/16 * Station Casinos Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 01/04/12 * Station Casinos Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,50%, 01/02/14 *
5.000.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere GMAC Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/09/11
USA
5.156.250
0,16
ANLEIHEN INSGESAMT
2.730.823.952
86,01
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
2.734.631.987
86,13
1.342.566
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Reifen & Gummi Cambridge Industries Liquidating Trust Interest **
4.028
0,00
AKTIEN INSGESAMT
4.028
0,00
30.678.000 31.000.000 26.000.000 23.000.000 20.500.000 19.200.000 17.500.000 17.000.000 18.000.000 15.000.000 12.000.000 11.600.000 13.500.000 7.900.000 8.000.000 7.018.052 7.061.257 6.500.000 6.100.000 4.300.000 4.100.000 2.700.000 20.000.000 1.733.089
ANLEIHEN Industrieanleihen MacDermid Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/04/17 Expro Finance Luxembourg, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/12/16 Intergen NV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 30/06/17 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/06/18 TRW Automotive Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/03/17 UPC Germany GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,125%, 01/12/17 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,75%, 15/07/17 Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 15/01/15 Petroplus Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/05/14 Ineos Group Holdings PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/02/16 QVC Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/10/19 OPTI Canada Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,00%, 15/12/12 Shingle Springs Tribal Gaming Authority, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,375%, 15/06/15 CEDC Finance Corp. International Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,125%, 01/12/16 Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/09/17 Wind Acquisition Holdings Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, PIK, 12,25%, 15/07/17 ‡ Univision Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK, 7,198%, 15/03/15 ‡ Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,625%, 01/10/16 Petroplus Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/05/17 Fresenius US Finance II, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/07/15 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/05/16 Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 12,00%, 01/07/14 Fontainebleau Las Vegas, 144A, 10,25%, 6/15/15 * Goss Graphic Systems Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 12,25%, 19/11/05 **
USA
USD
USA
USD
32.518.680
1,02
GBR NLD USA USA
USD USD USD USD
29.950.504 27.690.000 23.460.000 22.242.500
0,94 0,87 0,74 0,70
DEU
USD
20.364.000
0,64
ITA JAM CHE
USD USD USD
19.632.812 17.255.000 16.650.000
0,62 0,54 0,52
GBR USA CAN
USD USD USD
14.362.500 12.720.000 11.687.000
0,45 0,40 0,37
USA
USD
9.382.500
0,30
USA JAM
USD USD
8.433.250 8.240.000
0,27 0,26
ITA
USD
8.176.031
0,26
USA
USD
7.661.464
0,24
GBR CHE DEU USA
USD USD USD USD
7.074.524 5.429.000 4.945.000 4.356.250
0,22 0,17 0,16 0,14
USA USA
USD USD
2.970.000 170.000
0,09 0,01
USA
USD
USD
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
173
0,00
315.371.188
9,93
ANLEIHEN INSGESAMT
315.371.188
9,93
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
315.375.216
9,93
ANLAGEN INSGESAMT
3.052.767.403
96,15
* Diese Industrieanleihen sind derzeit Not leidend † Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen ‡ Erträge können in zusätzlichen Wertpapieren und/oder Barmitteln erhalten werden
Halbjahresbericht (ungeprüft)
89
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
49.400 29.500 40.192 67.500 115.072
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Zyklische Konsumgüter The Home Depot Inc. USA General Motors Co., 4,75%, wandelbare Vorzugsaktien, B USA Charter Communications Inc., A USA Comcast Corp., A USA Dex One Corp. USA
60.000 125.000
Basiskonsumgüter PepsiCo Inc. Diageo PLC
Kurswert
USD USD USD USD USD
1.731.964 1.596.245 1.565.076 1.482.975 858.437
0,26 0,23 0,23 0,22 0,13
7.234.697
1,07
3.919.800 2.316.823
0,58 0,35
6.236.623
0,93
12.430.400 8.512.500 4.498.200 4.417.000 2.922.500 2.281.250 2.280.000 1.554.600 1.429.250 555.018
1,85 1,26 0,67 0,66 0,43 0,34 0,34 0,23 0,21 0,08
40.880.718
6,07
12.318.525 9.283.494 7.655.760 5.336.000 5.223.000 5.090.400 5.002.750 4.066.375 3.547.500 1.884.000 1.590.852 1.400.654 1.120.500 614.777
1,83 1,38 1,14 0,79 0,77 0,76 0,74 0,60 0,53 0,28 0,24 0,21 0,17 0,09
64.134.587
9,53
10.812.000 10.267.666 7.731.250 3.502.000
1,61 1,52 1,15 0,52
32.312.916
4,80
USA GBR
USD GBP
170.000 125.000 180.000 100.000 35.000 25.000 100.000 60.000 25.000 93.753
Energie Exxon Mobil Corp. ConocoPhillips Spectra Energy Corp. BP PLC, ADR Schlumberger Ltd. Chevron Corp. Weatherford International Ltd. Chesapeake Energy Corp. Baker Hughes Inc. Callon Petroleum Co.
USA USA USA GBR USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
397.500 350.000 8.000 400.000 60.000 120.000 5.000 400.000 750.000 40.000 150.000 533.400 45.000 150.000
Unternehmen im Finanzsektor Wells Fargo & Co. Canadian Oil Sands Trust Bank of America Corp., 7,25%, wandelbare Vorzugsaktien, L Bank of America Corp. M&T Bank Corp. JPMorgan Chase & Co. Wells Fargo & Co., 7,50%, wandelbare Vorzugsaktien, A HSBC Holdings PLC Citigroup Inc. CIT Group Inc. Banco Santander SA Westfield Retail Trust Felcor Lodging Trust Inc., 7,80%, wandelbare Vorzugsaktien, A Barclays PLC
300.000 70.000 125.000 200.000
Gesundheitswesen Merck & Co. Inc. Roche Holding AG Johnson & Johnson Pfizer Inc.
200.000
Industrieunternehmen General Electric Co.
USA
USD
3.658.000
0,54
250.000 160.000
Informationstechnologie Intel Corp. Xerox Corp.
USA USA
USD USD
5.257.500 1.843.200
0,78 0,28
7.100.700
1,06
4.300.100 1.752.800 1.109.600 670.068
0,64 0,26 0,16 0,10
7.832.568
1,16
8.079.500 7.871.600 6.470.722 2.850.682 2.308.500 1.000.322
1,20 1,17 0,96 0,43 0,34 0,15
28.581.326
4,25
USA CAN USA USA USA USA USA GBR USA USA ESP AUS USA GBR
USD CAD USD USD USD USD USD GBP USD USD EUR AUD USD GBP
USA CHE USA USA
USD CHF USD USD
70.000 40.000 20.000 12.600
Materialsektor Newmont Mining Corp. USA Nucor Corp. USA Anglogold Ashanti Holdings Finance PLC, 6,00%, wandelbare Vorzugsaktien ZAF Barrick Gold Corp. CAN
USD USD USD USD
275.000 220.000 2.500.000 1.000.000 50.000 102.808
Telekommunikationsdienste AT&T Inc. Verizon Communications Inc. Vodafone Group PLC Telstra Corp. Ltd. CenturyLink Inc. Frontier Communications Corp.
90
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
USA USA GBR AUS USA USA
USD USD GBP AUD USD USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
320.000 350.000 130.000 152.700 230.000 110.000 150.000 90.000 100.000 80.000 100.000 100.000 70.000 150.000 35.000 50.000 60.700 35.000 80.000
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
Versorgungsunternehmen The Southern Co. Duke Energy Corp. PG&E Corp. American Electric Power Co. Inc. Xcel Energy Inc. Progress Energy Inc. Public Service Enterprise Group Inc. NextEra Energy Inc. Dominion Resources Inc. Sempra Energy Pinnacle West Capital Corp. FirstEnergy Corp. Consolidated Edison Inc. TECO Energy Inc. Entergy Corp. AGL Resources Inc. PPL Corp. DTE Energy Co. CenterPoint Energy Inc.
in % des Fondsvermögens
12.233.600 6.233.500 6.219.200 5.494.146 5.416.500 4.782.800 4.771.500 4.679.100 4.272.000 4.198.400 4.145.000 3.702.000 3.469.900 2.670.000 2.479.050 1.792.500 1.597.624 1.586.200 1.257.600
1,82 0,93 0,92 0,82 0,80 0,71 0,71 0,69 0,63 0,62 0,62 0,55 0,51 0,40 0,37 0,27 0,24 0,24 0,19
81.000.620
12,04
AKTIEN INSGESAMT
278.972.755
41,45
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
278.972.755
41,45
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Zyklische Konsumgüter Charter Communications Inc. General Motors Corp., 6,25%, wandelbare Vorzugsaktien, C
8.728.245 795.000
1,30 0,12
9.523.245
1,42
4.799.080 3.933.650
0,71 0,59
8.732.730
1,30
3.082.155 78.185 68.152
0,46 0,01 0,01
3.228.492
0,48
1.638.750
0,24
224.146 100.000
USA USA
USD USD
40.000 3.500
Energie Sandridge Energy Inc., 144A, 7,00%, wandelbare Vorzugsaktien Chesapeake Energy Corp., 5,75%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A
USA USA
USD USD
3.261 124.300 121.700
Unternehmen im Finanzsektor GMAC Inc., 7,00%, Vorzugsaktien, 144A Freddie Mac, 8,375%, Vorzugsaktien, Z Fannie Mae, 8,25%, Vorzugsaktien
USA USA USA
USD USD USD
1.500 10.000
Gesundheitswesen Tenet Healthcare Corp., 7,00%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
Versorgungsunternehmen Nextera Energy Inc., 8,375%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
AKTIEN INSGESAMT
ANLEIHEN ABS-Anleihen Banc of America Large Loan, 2010-HLTN, 144A, 2,002%, 15/11/15
4.985.463
25.000.000 13.150.000 6.800.000 7.000.000 6.657.000 6.000.000 5.500.000 5.800.000 6.026.000 5.000.000 15.000.000 5.263.000
Kurswert
Industrieanleihen Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, A, 10,25%, 01/11/15 CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/16 JPMorgan Chase & Co., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 1, 7,90%, ohne Laufzeitbegrenzung CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/15 CapitalSource Inc., wandelbarer, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 4,00%, 15/07/34 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,75%, 01/08/20 RBS Global & Rexnord Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/05/18 KB Home, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 01/02/14 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric Holdings Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 15,00%, 01/04/21 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/04/15 Energy Future Holdings Corp., vorrangiger Schuldschein, R, 6,55%, 15/11/34 First Data Corp., vorrangige Anleihe, Reg S, 12,625%, 15/01/21
496.400
0,07
23.619.617
3,51
USA
USD
4.451.664
0,66
USA
USD
13.937.500
2,07
USA
USD
13.232.187
1,97
USA
USD
7.252.683
1,08
USA
USD
7.052.500
1,05
USA
USD
6.648.679
0,99
USA USA USA
USD USD USD
6.585.000 5.871.250 5.829.000
0,98 0,87 0,87
USA USA USA USA
USD USD USD USD
5.453.530 5.378.030 5.175.000 5.052.480
0,81 0,80 0,77 0,75
Halbjahresbericht (ungeprüft)
91
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 5.000.000 5.000.000 4.450.000 5.000.000 4.900.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.900.000 3.800.000 6.000.000 3.500.000 3.700.000 3.500.000 3.700.000 5.000.000 3.500.000 3.500.000 3.300.000 3.000.000 3.500.000 2.900.000 3.000.000 3.000.000 2.800.000 2.493.485 3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.800.000 2.500.000 2.500.000 2.562.000 2.634.000 2.627.000 2.300.000 2.500.000 2.300.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.100.000 2.000.000 1.400.000 2.000.000 1.800.000 2.000.000 1.900.000 1.700.000 2.000.000 1.600.000 1.600.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000
92
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/17 El Paso Corp., vorrangiger Schuldschein, MTN, 7,75%, 15/01/32 Tenet Healthcare Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,00%, 01/05/15 Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/02/21 Cricket Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/10/20 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,25%, 15/04/18 First Data Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 11,25%, 31/03/16 Niska Gas Storage US/Canada, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 15/03/18 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 7,875%, 15/02/20 Hertz Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 01/01/14 Cablevision Systems Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/04/18 Visant Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,00%, 01/10/17 Dynegy Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 01/06/19 Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/02/15 CCO Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 30/04/20 Wells Fargo Capital XV, Vorzugsobligation, 9,75%, ohne Laufzeitbegrenzung Community Health Systems Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,875%, 15/07/15 Dynegy Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 01/05/16 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,25%, 15/11/16 CHC Helicopter SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,25%, 15/10/20 Linn Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/04/20 Tenet Healthcare Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 10,00%, 01/05/18 GenOn Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 15/06/17 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/04/18 SunGard Data Systems Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 10,25%, 15/08/15 Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/08/17 Consol Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/04/17 CCH II LLC/CCH II Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 13,50%, 30/11/16 ClubCorp Club Operations Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,00%, 01/12/18 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 10,125%, 15/03/18 International Lease Finance Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,125%, 01/09/18 Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 01/11/17 Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/10/20 Vanguard Health Holding Co. II LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 01/02/18 iStar Financial Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 10,00%, 15/06/14 First Data Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 8,75%, 15/01/22 ‡ First Data Corp., vorrangige besicherte Anleihe, Reg S, 8,25%, 15/01/21 The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/08/20 Sabine Pass LNG LP, vorrangiger besicherter Schuldschein, 7,50%, 30/11/16 Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 31/07/20 Harrah’s Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,25%, 01/06/17 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/04/20 International Lease Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 15/03/17 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,125%, 15/12/16 MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/04/13 MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,00%, 01/11/16 Kerling PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 10,625%, 28/01/17 HCA Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,75%, 15/05/21 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/04/17 Mylan Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/11/18 Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/08/20 FelCor Lodging LP, vorrangiger besicherter Schuldschein, 10,00%, 01/10/14 ATP Oil & Gas Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,875%, 01/05/15 Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 01/08/14 Diversey Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, PIK, 10,50%, 15/05/20 ‡ EXCO Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/09/18 Interactive Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,25%, 01/08/18 Holly Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 15/06/17
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Kurswert
USA USA
USD USD
5.025.000 4.987.500
0,75 0,74
USA USA
USD USD
4.961.750 4.950.000
0,74 0,74
USA
USD
4.679.500
0,70
USA USA
USD USD
4.420.000 4.400.000
0,66 0,65
USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD
4.300.000 4.300.000 4.110.000 4.104.750 4.047.000 4.035.000 3.963.750 3.912.750 3.911.250
0,64 0,64 0,61 0,61 0,60 0,60 0,59 0,58 0,58
USA USA USA CAN USA
USD USD USD USD USD
3.894.250 3.762.500 3.742.812 3.640.000 3.572.250
0,58 0,56 0,56 0,54 0,53
USA USA
USD USD
3.510.000 3.412.500
0,52 0,51
GBR
USD
3.166.812
0,47
USA USA USA
USD USD USD
3.161.250 3.030.000 2.996.000
0,47 0,45 0,45
USA
USD
2.985.948
0,44
USA
USD
2.865.000
0,43
USA
USD
2.818.750
0,42
USA ESP USA
USD USD USD
2.668.750 2.667.868 2.587.500
0,40 0,40 0,38
USA USA
USD USD
2.575.000 2.568.405
0,38 0,38
USA USA USA USA
USD USD USD USD
2.561.565 2.535.055 2.392.000 2.356.250
0,38 0,38 0,36 0,35
USA
USD
2.340.250
0,35
USA USA
USD USD
2.260.000 2.195.000
0,34 0,33
USA USA USA
USD USD USD
2.150.000 2.115.000 2.097.900
0,32 0,31 0,31
USA
USD
2.060.000
0,31
GBR USA USA USA USA USA
EUR USD USD USD USD USD
2.055.453 2.005.000 1.984.500 1.970.000 1.933.250 1.912.500
0,31 0,30 0,29 0,29 0,29 0,28
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
1.900.000 1.830.000 1.772.000 1.764.000 1.650.000 1.642.500
0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 1.600.000 1.500.000 1.600.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.400.000 1.200.000 1.300.000 1.000.000 1.100.000 1.000.000 1.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 900.000 1.000.000 1.000.000 600.000 1.000.000 900.000 1.000.000 1.250.000 900.000 1.000.000 700.000 700.000 600.000 500.000 550.000 650.000 397.000 451.000 200.000 235.000 138.000
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) FMG Finance Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/11/15 Diversey Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/11/19 Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/08/18 Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/06/15 Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 01/06/15 Energy XXI Gulf Coast Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 15/12/17 SESI LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 01/06/14 Terex Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,00%, 15/11/17 iStar Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 01/06/13 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN, 3,928%, 01/04/14 † HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/02/16 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, B, 9,25%, 15/12/17 Dean Foods Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/12/18 JBS USA LLC, vorrangiger Schuldschein, 11,625%, 01/05/14 United Rentals North America Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,375%, 15/09/20 NXP BV/NXP Funding LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,75%, 01/08/18 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,375%, 01/12/17 Case New Holland Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/12/17 The Manitowoc Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/02/18 Cablevision Systems Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/09/17 Hertz Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 10,50%, 01/01/16 CDW LLC/CDW Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 11,00%, 12/10/15 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/01/20 Sungard Data Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,625%, 15/11/20 Seagate HDD Cayman, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/12/18 Public Service Co. of New Mexico, vorrangiger Schuldschein, 7,95%, 15/05/18 Berry Plastics Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/01/21 CDW LLC/CDW Finance Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 12,535%, 12/10/17 Virgin Media Secured Finance, vorrangiger besicherter Schuldschein, 7,00%, 15/01/18 Huntsman International LLC, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 30/06/16 International Lease Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/09/15 SUPERVALU Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 01/05/16 Dynegy Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 01/06/15 Antero Resources Finance, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 01/12/17 iStar Financial Inc., wandelbarer vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,803%, 01/10/12 † Pinafore LLC/Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 01/10/18 CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/14 Host Hotels & Resorts LP, vorrangiger Schuldschein, T, 9,00%, 15/05/17 Huntsman International LLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/03/21 NewPage Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,375%, 31/12/14 Dynegy Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 01/06/15 Denbury Resources Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,25%, 15/02/20 First Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 24/09/15 The AES Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 15/10/17 NewPage Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 10,00%, 01/05/12 First Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 24/09/15
Handelswährung
4.000.000
Staats- & Gemeindeanleihen California State GO, 7,95%, 01/03/36
ANLEIHEN INSGESAMT
OPTIONSSCHEINE Zyklische Konsumgüter Charter Communications Inc., Optionsscheine, 30/11/14
7.545
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
in % des Fondsvermögens
AUS USA USA
USD USD USD
1.636.000 1.635.000 1.632.000
0,24 0,24 0,24
USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD
1.571.250 1.569.375 1.563.750 1.530.000 1.522.500 1.410.000 1.397.616 1.375.500
0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,21 0,21 0,20
USA USA USA
USD USD USD
1.320.000 1.316.250 1.172.500
0,20 0,20 0,17
USA
USD
1.124.750
0,17
NLD
USD
1.115.625
0,17
GBR USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD
1.110.312 1.105.000 1.100.000 1.093.750 1.060.000 1.042.500 1.032.500
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15
USA USA
USD USD
1.017.500 1.017.500
0,15 0,15
USA
USD
1.008.886
0,15
USA
USD
995.000
0,15
USA
USD
995.000
0,15
GBR USA
GBP USD
988.745 972.500
0,15 0,14
USA USA USA USA
USD USD USD USD
969.750 962.500 950.000 946.125
0,14 0,14 0,14 0,14
USA
USD
890.000
0,13
USA
USD
759.500
0,11
USA USA
USD USD
707.000 669.000
0,11 0,10
USA USA USA
USD USD USD
542.500 519.750 494.000
0,08 0,08 0,07
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
432.730 431.833 212.500 135.125 131.445
0,06 0,06 0,03 0,02 0,02
311.868.974
46,34
Kurswert
USA
USA
USD
USD
4.106.440
0,61
320.427.078
47,61
62.246
0,01
62.246
0,01
344.108.941
51,13
Halbjahresbericht (ungeprüft)
93
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 7.500.000 5.000.000 4.600.000 4.000.000 2.824.503 2.550.000 2.750.000 2.700.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.347.000 1.250.000 1.000.000 800.000
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen Ineos Group Holdings PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/02/16 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/06/18 W&T Offshore Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 15/06/14 Quintiles Transnational Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK, 9,50%, 30/12/14 ‡ Univision Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK, 10,50%, 15/03/15 ‡ Clearwire Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 12,00%, 01/12/15 Petroplus Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/05/14 Petroplus Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/05/17 Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/10/17 Expro Finance Luxembourg, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/12/16 Western Refining Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,25%, 15/06/17 Delta Air Lines Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/09/14 Cequel Communications Holdings I LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/11/17 Petroplus Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,375%, 15/09/19 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/05/16
Kurswert
GBR USA USA
USD USD USD
7.181.250 5.100.000 4.462.000
1,07 0,76 0,66
USA
USD
4.110.000
0,61
USA
USD
3.064.586
0,45
USA CHE CHE
USD USD USD
2.760.375 2.543.750 2.403.000
0,41 0,38 0,36
USA
USD
2.010.000
0,30
GBR
USD
1.932.291
0,29
USA
USD
1.627.500
0,24
USA
USD
1.471.597
0,22
USA BMU USA
USD USD USD
1.312.500 930.000 850.000
0,19 0,14 0,13
41.758.849
6,21
41.758.849
6,21
94
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 ‡ Erträge können in zusätzlichen Wertpapieren und/oder Barmitteln erhalten werden
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
41.758.849
6,21
664.840.545
98,79
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin India Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
125.000 4.500.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Automobilkomponenten Bosch Ltd. IND Exide Industries Ltd. IND
2.000.000
Automobilindustrie Mahindra & Mahindra Ltd.
IND
Chemikalien Grasim Industries Ltd. Geschäftsbanken ICICI Bank Ltd. HDFC Bank Ltd. State Bank of India Axis Bank Ltd. Federal Bank Ltd. IndusInd Bank Ltd. Yes Bank Ltd. Union Bank of India
Handelswährung
INR INR
334.700
3.500.000 1.250.000 650.000 1.100.000 2.900.000 3.400.000 2.400.000 1.850.000
1,07 1,01
34.453.033
2,08
INR
34.779.983
2,09
IND
INR
17.522.298
1,06
IND IND IND IND IND IND IND IND
INR INR INR INR INR INR INR INR
89.600.783 65.599.665 40.865.138 33.199.888 25.787.867 20.185.183 16.784.568 14.377.970
5,40 3,95 2,46 2,00 1,55 1,21 1,01 0,87
306.401.062
18,45
22.794.761 6.075.968
1,37 0,37
28.870.729
1,74
515.000 136.600
Bau- & Ingenieurswesen Larsen & Toubro Ltd. Larsen & Toubro Ltd., GDR, Reg S
IND IND
INR USD
725.000 6.050.000 149.232
Baumaterialien Ultra Tech Cement Ltd.
IND
INR
17.546.743
1,06
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Kotak Mahindra Bank Ltd. Crisil Ltd.
IND IND
INR INR
61.220.520 19.854.489
3,69 1,19
81.075.009
4,88
11.700.000 5.017.000 530.000
Stromversorger Power Grid Corp. of India Ltd.
IND
INR
25.696.170
1,55
Elektrische Ausrüstung Crompton Greaves Ltd. Bharat Heavy Electricals Ltd.
IND IND
INR INR
34.828.668 27.556.444
2,10 1,66
62.385.112
3,76
Lebensmittelprodukte Nestlé India Ltd.
IND
INR
14.675.764
0,88
5.700.000
Gasversorger GAIL India Ltd.
IND
INR
65.117.361
3,92
7.400.000
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler NTPC Ltd.
IND
INR
33.199.665
2,00
2.000.000 1.200.000 1.700.000 228.460
IT-Dienste Infosys Technologies Ltd. Tata Consultancy Services Ltd. Wipro Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp., A
IND IND IND USA
INR INR INR USD
154.095.611 31.267.766 18.639.642 16.743.834
9,28 1,88 1,12 1,01
220.746.853
13,29
44.772.155 10.461.719
2,70 0,63
55.233.874
3,33
18.881.448 15.748.633 4.962.879 223.232
1,14 0,95 0,30 0,01
39.816.192
2,40
172.900
2.562.400 540.993
Maschinen Cummins India Ltd. Thermax Ltd.
IND IND
INR INR
in % des Fondsvermögens
17.665.781 16.787.252
Kurswert
9.485.806 5.342.646 3.120.995 115.725
Medien IBN18 Broadcast Ltd. Jagran Prakashan Ltd. Television Eighteen India Ltd. New Delhi Television Ltd.
IND IND IND IND
INR INR INR INR
Halbjahresbericht (ungeprüft)
95
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin India Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
IND IND IND IND IND
INR INR INR INR INR
2.600.000 6.000.000 4.000.000 4.731.363 490.000
Metalle & Bergbau Tata Steel Ltd. Steel Authority of India Ltd. Hindalco Industries Ltd. Gujarat Mineral Development Corp. Ltd. JSW Steel Ltd.
5.350.000 2.000.000 3.200.000 3.300.000 600.000 1.992.823
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Reliance Industries Ltd. Bharat Petroleum Corp. Ltd. Cairn India Ltd. Coal India Ltd. Oil & Natural Gas Corp. Ltd. Great Eastern Shipping Co. Ltd.
6.070.119
Produkte für den persönlichen Bedarf Marico Ltd.
IND
IND IND IND IND IND IND
2,38 1,47 1,32 0,89 0,78
113.613.049
6,84
126.623.148 29.430.249 23.792.899 23.211.630 17.356.220 15.318.608
7,63 1,77 1,43 1,40 1,05 0,92
235.732.754
14,20
INR
16.331.794
0,98
INR INR INR INR INR INR
149.198
Pharmazeutika Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.
IND
INR
5.547.646
0,33
180.000
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Titan Industries Ltd.
IND
INR
14.497.825
0,87
750.000
Sparkassen & Hypothekenfinanzierung Housing Development Finance Corp. Ltd.
IND
INR
12.210.512
0,74
Mobilfunkdienstleistungen Bharti Airtel Ltd. Idea Cellular Ltd.
IND IND
INR INR
96.187.867 21.729.941
5,79 1,31
12.000.000 14.000.000
96
in % des Fondsvermögens
39.480.458 24.489.796 22.007.269 14.745.663 12.889.863
Kurswert
117.917.808
7,10
AKTIEN INSGESAMT
1.553.371.236
93,55
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
1.553.371.236
93,55
ANLAGEN INSGESAMT
1.553.371.236
93,55
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin MENA Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
103.400 60.160 967.174 186.200 69.400 34.200 99.700
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Chemikalien HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) SAU Credit Suisse International (CRTP Saudi Arabia Fertilizer Co.) SAU Sidi Kerir Petrochemicals EGY HSBC Bank PLC (CRTP Yanbu National Petrochemicals Co.) SAU Deutsche Bank AG/London (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) SAU Deutsche Bank AG/London (CRTP Saudi Arabia Fertilizer Co.) SAU Credit Suisse International (CRTP Yanbu National Petrochemicals Co.) SAU
Kurswert
USD USD EGP USD USD USD USD
2.888.114 2.554.625 2.374.200 2.363.341 1.938.444 1.452.263 1.265.441
1,96 1,73 1,61 1,60 1,31 0,99 0,86
14.836.428
10,06
7.793.549 7.098.340 6.173.501 4.706.371 4.525.412 2.823.726 2.803.533 2.244.312 2.093.464 1.533.738 1.417.639 1.326.117 1.185.714 1.141.293 1.117.659 612.140
5,28 4,81 4,19 3,19 3,07 1,91 1,90 1,52 1,42 1,04 0,96 0,90 0,80 0,77 0,76 0,42
48.596.508
32,94
5.710.950 1.090.308 1.013.002 785.148
3,87 0,74 0,69 0,53
8.599.408
5,83
1.523.260 870.240 244.323 1.887.500 89.065 332.422 887.705 137.416 74.950 69.300 86.800 471.400 53.575 405.700 50.500 217.600
Geschäftsbanken National Bank of Kuwait Commercial International Bank Ltd. Commercial Bank of Qatar Bank Muscat SAOG Qatar National Bank National Société Générale Bank National Bank of Abu Dhabi Deutsche Bank AG/London (CRTP Samba Financial Group) Credit Suisse International (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) Deutsche Bank AG/London (CRTP Al Rajhi Bank) Credit Suisse International (CRTP Samba Financial Group) Deutsche Bank AG/London (CRTP Alinma Bank) Credit Suisse International (CRTP Al Rajhi Bank) HSBC Bank PLC (CRTP Alinma Bank) HSBC Bank PLC (CRTP Al Rajhi Bank) Credit Suisse International (CRTP Alinma Bank)
KWD EGY QAT OMN QAT EGY ARE SAU SAU SAU SAU SAU SAU SAU SAU SAU
KWD EGP QAR OMR QAR EGP AED USD USD USD USD USD USD USD USD USD
8.158.500 27.079 25.159 19.500
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Depa Ltd. Deutsche Bank AG/London (CRTP Jarir Marketing Co.) HSBC Bank PLC (CRTP Jarir Marketing Co.) Credit Suisse International (CRTP Jarir Marketing Co.)
ARE SAU SAU SAU
USD USD USD USD
2.037.275 774.915 98.261 71.252 52.998 30.849 29.785
Bau- & Ingenieurswesen Mabanee Co SAKC
KWD
KWD
5.790.798
3,93
Baumaterialien Carthage Cement HSBC Bank PLC (CRTP Yamama Saudi Cement Co. Ltd.) Credit Suisse International (CRTP Saudi Cement Co.) Deutsche Bank AG/London (CRTP Saudi Cement Co.) Credit Suisse International (CRTP Yamama Saudi Cement Co. Ltd.) HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Cement Co.)
TUN SAU SAU SAU SAU SAU
TND USD USD USD USD USD
1.781.352 1.349.361 946.164 703.767 423.631 395.518
1,21 0,91 0,64 0,48 0,29 0,27
5.599.793
3,80
Lebensmittelprodukte Juhayna Food Industries
EGY
EGP
3.264.954
2,21
105.007
Industriekonglomerate Industries Qatar
QAT
QAR
3.979.941
2,70
200.708
Metalle & Bergbau Aluminium Bahrain BSC, GDR, REG S
BHN
USD
2.237.894
1,52
131.529
Versorgungsunternehmen Qatar Electricity & Water Co.
QAT
QAR
4.609.475
3,12
1.201.029
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Qatar Gas Transport Co. Ltd.
QAT
QAR
6.597.248
4,47
2.418.763 449.500 281.520 251.200
Immobilienverwaltung & -erschließung Talaat Mostafa Group EGY HSBC Bank PLC (CRTP Dar Al Arkan Real Estate Development Co.) SAU Credit Suisse International (CRTP Dar Al Arkan Real Estate Development Co.) SAU Deutsche Bank AG/London (CRTP Dar Al Arkan Real Estate Development Co.) SAU
EGP USD USD USD
3.583.352 1.078.728 675.603 602.840
2,43 0,73 0,46 0,41
5.940.523
4,03
1.055.018 802.181
0,72 0,54
1.857.199
1,26
3.158.843
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
91.800 69.800
Fachhandel Deutsche Bank AG/London (CRTP Fawaz Abdulaziz Al Hokair Co.) Credit Suisse International (CRTP Fawaz Abdulaziz Al Hokair Co.)
SAU SAU
USD USD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
97
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin MENA Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
1.095.000 815.000 3.312.465 131.700 129.100 71.180
Bezeichnung
Mobilfunkdienstleistungen Mobile Telecommunications Co. National Mobile Telecommunications Co. Orascom Telecom Holding SAE HSBC Bank PLC (CRTP Etihad Etisalat Co.) Deutsche Bank AG/London (CRTP Etihad Etisalat Co.) Credit Suisse International (CRTP Etihad Etisalat Co.)
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
KWD KWD EGY SAU SAU SAU
KWD KWD EGP USD USD USD
5.913.661 5.501.865 2.459.384 1.940.251 1.901.947 1.048.649
AKTIEN INSGESAMT
BEZUGSRECHTE Baumaterialien Carthage Cement, Bezugsrechte, 01/02/49
774.915
BEZUGSRECHTE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Chemikalien CLSA Financial Products Ltd. (CRTP Saudi Cement Co.) CLSA Financial Products Ltd. (CRTP Saudi Arabia Fertilizer Co.)
35.900 9.600
TUN
SAU SAU
TND
USD USD
105.200 55.100 386.500
Geschäftsbanken CLSA Financial Products Ltd. (CRTP Samba Financial Group) CLSA Financial Products Ltd. (CRTP Al Rajhi Bank) CLSA Financial Products Ltd. (CRTP Alinma Bank)
SAU SAU SAU
USD USD USD
32.000
3.741.280 290.100
Baumaterialien CLSA Financial Products Ltd. (CRTP Yamama Saudi Cement Co. Ltd.) Immobilienverwaltung & -erschließung Amer Group Holding CLSA Financial Products Ltd. (CRTP Dar Al Arkan Real Estate Development Co.)
98
50.500
Fachhandel CLSA Financial Products Ltd. (CRTP Fawaz Abdulaziz Al Hokair Co.)
4,01 3,73 1,67 1,31 1,29 0,71
18.765.757
12,72
130.675.926
88,59
32.290
0,02
32.290
0,02
130.708.216
88,61
476.720 407.653
0,32 0,28
884.373
0,60
1.718.152 1.219.465 1.087.281
1,16 0,83 0,74
4.024.898
2,73
SAU
USD
439.438
0,30
EGY
EGP
1.811.024
1,23
SAU
USD
in % des Fondsvermögens
SAU
USD
696.194
0,47
2.507.218
1,70
580.375
0,39
AKTIEN INSGESAMT
8.436.302
5,72
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
8.436.302
5,72
ANLAGEN INSGESAMT
139.144.518
94,33
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Natural Resources Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
25.150 67.840 68.770 353.200 42.570 60.900
Bezeichnung
Ländercode
Kurswert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Landwirtschaftliche Produkte Bunge Ltd. USA
USD
1.647.828
0,64
Kohle & nicht erneuerbare Brennstoffe Peabody Energy Corp. Alpha Natural Resources Inc. Uranium One Inc. Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., ADR SouthGobi Resources Ltd.
USD USD CAD USD HKD
4.340.403 4.128.263 1.685.953 1.302.642 783.532
1,69 1,60 0,65 0,51 0,30
12.240.793
4,75
USA USA CAN CHN CAN
34.300
305.026
41.040 22.390 92.750 27.570 167.338 58.490 43.600 1.095.431 253.035 311.010 276.500
Chemische Erzeugnisse Celanese Corp., A
USA
USD
1.412.131
0,55
Bau- & Ingenieurswesen Boart Longyear Group
AUS
AUD
1.421.171
0,55
Metalle & Bergbau - diversifiziert BHP Billiton PLC, ADR Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B Xstrata PLC Rio Tinto PLC, ADR Sandfire Resources NL Ivanhoe Mines Ltd. Imperial Metals Corp. PanAust Ltd. Ivanhoe Australia Ltd. Mirabela Nickel Ltd. Nautilus Minerals Inc.
GBR USA GBR GBR AUS CAN CAN AUS AUS AUS CAN
USD USD GBP USD AUD USD CAD AUD AUD CAD CAD
3.303.720 2.688.815 2.179.241 1.975.666 1.386.628 1.340.591 1.151.649 996.138 922.983 742.282 626.645
1,28 1,04 0,84 0,77 0,54 0,52 0,45 0,39 0,36 0,29 0,24
17.314.358
6,72
6.100
Düngemittel & Agrochemikalien CF Industries Holdings Inc.
USA
USD
824.415
0,32
69.297 41.270 19.950 30.940 95.140 69.570 1.763.563 49.200 277.500 85.700 71.400 98.570 161.820 124.059 64.085 4.620
Gold Newcrest Mining Ltd. Barrick Gold Corp. Randgold Resources Ltd., ADR AngloGold Ashanti Ltd., ADR Osisko Mining Corp. IAMGOLD Corp. Allied Gold Ltd. Centerra Gold Inc. CGA Mining Ltd. African Barrick Gold Ltd. Guyana Goldfields Inc. Nevsun Resources Ltd. Centamin Egypt Ltd. St. Barbara Ltd. St. Barbara Ltd., 144A Gold Fields Ltd., ADR
AUS CAN GBR ZAF CAN CAN AUS CAN AUS GBR CAN CAN AUS AUS AUS ZAF
AUD USD USD USD CAD USD AUD CAD CAD GBP CAD CAD CAD AUD AUD USD
2.863.322 2.194.739 1.642.483 1.523.176 1.385.312 1.238.346 1.234.315 978.869 862.665 815.600 766.125 734.431 468.686 258.585 133.577 83.761
1,11 0,85 0,64 0,59 0,54 0,48 0,48 0,38 0,33 0,32 0,30 0,29 0,18 0,10 0,05 0,03
17.183.992
6,67
344.400
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler Magma Energy Corp.
CAN
CAD
507.689
0,20
96.270 88.490 112.570 51.970 50.460 107.384 91.740 37.810 43.360 38.100
Öl & Gas - integriert Chevron Corp. Occidental Petroleum Corp. Exxon Mobil Corp. Murphy Oil Corp. Hess Corp. Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien Marathon Oil Corp. ConocoPhillips Total SA, B, ADR BP PLC, ADR
USA USA USA USA USA BRA USA USA FRA GBR
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
8.784.638 8.680.869 8.231.118 3.874.364 3.862.208 3.669.311 3.397.132 2.574.861 2.318.893 1.682.877
3,41 3,37 3,20 1,50 1,50 1,42 1,32 1,00 0,90 0,65
47.076.271
18,27
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
4.131.060 22.030
Internet-Software & -Dienste G-Resources Group Ltd.
HKG
HKD
324.213
0,13
Marine Genco Shipping & Trading Ltd.
USA
USD
317.232
0,12
Halbjahresbericht (ungeprüft)
99
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Natural Resources Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
77.750 75.970 43.500 38.880
Bezeichnung
Öl- & Gasförderung Pride International Inc. Patterson-UTI Energy Inc. Rowan Cos. Inc. Noble Corp.
Handelswährung
Kurswert
USA USA USA USA
USD USD USD USD
2.565.750 1.637.153 1.518.585 1.390.738
1,00 0,63 0,59 0,54
7.112.226
2,76
9.589.724 8.514.280 5.901.928 5.660.556 4.045.088 3.198.947 2.627.690 2.487.789 2.360.561 2.222.792 1.842.223 1.421.228 1.319.568 1.021.266 938.765 701.449 628.126 591.165
3,72 3,30 2,29 2,20 1,57 1,24 1,02 0,97 0,92 0,86 0,72 0,55 0,51 0,40 0,36 0,27 0,24 0,23
55.073.145
21,37
7.757.573 6.711.219 5.314.947 4.769.693 4.043.340 3.840.994 3.706.108 3.375.437 2.398.754 2.263.384 2.247.772 2.199.550 1.971.123 1.895.860 1.403.113 1.348.678 1.233.050 1.228.854 1.218.314 766.473 16.326
3,01 2,60 2,06 1,85 1,57 1,49 1,44 1,31 0,93 0,88 0,87 0,85 0,77 0,74 0,54 0,52 0,48 0,48 0,47 0,30 0,01
59.710.562
23,17
2.054.221 2.046.654 1.590.409 1.320.959
0,80 0,79 0,62 0,51
7.012.243
2,72
436.246 323.687
0,17 0,13
759.933
0,30
1.973.588 1.155.716 925.647 682.515
0,77 0,45 0,36 0,26
4.737.466
1,84
955.228
0,37
114.847 208.530 116.340 248.270 60.150 55.955 41.000 71.100 26.550 28.600 25.020 33.370 33.130 78.680 44.960 57.780 33.340 43.500
Öl & Gas - Ausrüstung & Dienstleistungen Schlumberger Ltd. Halliburton Co. Cameron International Corp. Weatherford International Ltd. National Oilwell Varco Inc. Baker Hughes Inc. Oil States International Inc. Superior Energy Services Inc. FMC Technologies Inc. Dril-Quip Inc. Oceaneering International Inc. Dresser-Rand Group Inc. T-3 Energy Services Inc. Key Energy Services Inc. Hornbeck Offshore Services Inc. Helix Energy Solutions Group Inc. PHI Inc. RigNet Inc.
98.810 88.120 291.230 55.410 46.120 32.215 62.890 90.180 88.060 55.030 24.590 115.220 244.860 42.628 57.130 49.730 189.700 27.320 99.780 800 600
Öl & Gas - Erschließung & Produktion Devon Energy Corp. Anadarko Petroleum Corp. Petrohawk Energy Corp. Noble Energy Inc. Concho Resources Inc. Apache Corp. SM Energy Co. Southwestern Energy Co. Brigham Exploration Co. Bill Barrett Corp. EOG Resources Inc. Denbury Resources Inc. Gran Tierra Energy Inc. Canadian Natural Resources Ltd. Comstock Resources Inc. Oasis Petroleum Inc. Triangle Petroleum Corp. Range Resources Corp. Cobalt International Energy Inc. HRT Participacoes em Petroleo SA Northern Oil & Gas Inc.
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA CAN CAN USA USA USA USA USA BRA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD BRL USD
114.060 50.200 104.770 126.650
Öl & Gas - Raffination & Marketing Frontier Oil Corp. Holly Corp. CVR Energy Inc. Aegean Marine Petroleum Network Inc.
USA USA USA USA
USD USD USD USD
43.150 69.610
Öl & Gas - Lagerung & Transport Scorpio Tankers Inc. DHT Holdings Inc.
56.079 78.400 74.500 26.180
Edelmetalle & -steine Impala Platinum Holdings Ltd. Tahoe Resources Inc. MAG Silver Corp. Fresnillo PLC
USA JER
USD USD
ZAF CAN CAN GBR
ZAR CAD CAD GBP
100
7.340
Halbleiter First Solar Inc.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Ländercode
USA
USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Natural Resources Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
31.780 75.490 24.910
Bezeichnung
Stahl Cliffs Natural Resources Inc. Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A United States Steel Corp.
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
USA BRA USA
USD USD USD
2.479.158 2.281.308 1.455.242
AKTIEN INSGESAMT
OPTIONSSCHEINE Metalle & Bergbau - diversifiziert Ivanhoe Australia Ltd., Optionsscheine, 144A, 20/09/11 OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau - diversifiziert Ivanhoe Mines Ltd., Bezugsrechte, 26/01/11
57.090
AUS
CAN
AUD
USD
0,96 0,89 0,56
6.215.708
2,41
241.846.604
93,86
7.684
0,00
7.684
0,00
79.926
0,03
79.926
0,03
241.934.214
93,89
BEZUGSRECHTE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
21.615
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Gold Newcrest Mining Ltd., ADR
AUS
USD
900.265
0,35
52.825
Öl & Gas - Ausrüstung & Dienstleistungen Tesco Corp.
CAN
USD
838.861
0,32
Öl & Gas - Erschließung & Produktion McMoRan Exploration Co., 8,00%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
16.713
in % des Fondsvermögens
529.600
0,21
200
AKTIEN INSGESAMT
2.268.726
0,88
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
2.268.726
0,88
132.900
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Metalle & Bergbau - diversifiziert PanAust Ltd., 144A
AUS
AUD
120.854
0,05
Internet-Software & -Dienste G-Resources Group Ltd., 144A
HKG
HKD
1.523.500
119.567
0,04
AKTIEN INSGESAMT
240.421
0,09
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
240.421
0,09
ANLAGEN INSGESAMT
244.443.361
94,86
Halbjahresbericht (ungeprüft)
101
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Real Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
600 400 450 300 400 300 600 900 200 500 200 200 300 400 300
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Energie Devon Energy Corp. USA Schlumberger Ltd. USA Exxon Mobil Corp. USA Noble Energy Inc. USA Peabody Energy Corp. USA Anadarko Petroleum Corp. USA Southwestern Energy Co. USA Weatherford International Ltd. USA Occidental Petroleum Corp. USA Marathon Oil Corp. USA Chevron Corp. USA Transocean Ltd. USA Noble Corp. USA Nabors Industries Ltd. USA Valero Energy Corp. USA
Handelswährung
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
400 900 1.000 200 200
Materialsektor Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B Barrick Gold Corp. Alcoa Inc. United States Steel Corp. Nucor Corp.
USA CAN USA USA USA
USD USD USD USD USD
AKTIEN INSGESAMT
INVESTMENTFONDS Finanzdienstleistungen - diversifiziert SPDR Dow Jones Reit ETF
6.700
USA
USD
in % des Fondsvermögens
47.106 33.400 32.904 25.824 25.592 22.848 22.458 20.520 19.620 18.515 18.250 13.902 10.731 9.384 6.936
0,73 0,52 0,51 0,40 0,40 0,36 0,35 0,32 0,30 0,29 0,28 0,22 0,17 0,15 0,11
327.990
5,11
48.036 47.862 15.390 11.684 8.764
0,75 0,74 0,24 0,18 0,14
131.736
2,05
459.726
7,16
408.834
6,36
INVESTMENTSFONDS INSGESAMT
408.834
6,36
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
868.560
13,52
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/01/20 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/04/17 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, PIK, 9,625%, 0,00%, 15/11/16 ‡ Consol Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/04/17 GMAC Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 28/08/12 NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 01/02/14 Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/20
USA USA
USD USD
58.266 55.125
0,91 0,86
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
53.688 53.500 52.500 51.125 49.500
0,83 0,83 0,82 0,80 0,77
373.704
5,82
1.207.184 928.440 889.880 220.098 128.836 97.896 60.062
18,79 14,45 13,85 3,43 2,01 1,52 0,94
3.532.396
54,99
63.476 59.258 47.346
0,99 0,92 0,74
170.080
2,65
3.702.476
57,64
1.163.990 864.042 881.479 206.166 123.168 93.006 55.095
Staats- & Gemeindeanleihen USA-emittiert Indexgebundene US-Schatzanweisung, 2,00%, 15/01/14 Indexgebundene US-Schatzanweisung, 2,00%, 15/01/14 Indexgebundene US-Schatzanweisung, 2,375%, 15/04/11 Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,625%, 15/01/15 Indexgebundene US-Schatzanleihe, 3,375%, 15/01/12 Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,25%, 15/04/14 Indexgebundene US-Schatzanweisung, 2,00%, 15/01/16
USA-emittiert INSGESAMT
Nicht USA-emittiert Koreanische Schatzanleihe, 4,25%, 10/12/12 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/15 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/12
70.000.000 50 80
NICHT USA-EMITTIERT INSGESAMT
102
Kurswert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
USA USA USA USA USA USA USA
KOR BRA BRA
USD USD USD USD USD USD USD
KRW BRL BRL
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Real Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
710.000 150.000 860.000 300.000 570.000
Bezeichnung
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,833%, 28/09/11 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/06/11 Regierung von Norwegen, 6,00%, 16/05/11 Regierung von Polen, 4,25%, 24/05/11 Regierung von Schweden, 5,25%, 15/03/11
Handelswährung
Kurswert
MYS AUS NOR POL SWE
MYR AUD NOK PLN SEK
232.206 153.986 149.709 101.295 85.578
3,61 2,40 2,33 1,58 1,33
in % des Fondsvermögens
Ländercode
722.774
11,25
ANLEIHEN INSGESAMT
4.798.954
74,71
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
4.798.954
74,71
ANLAGEN INSGESAMT
5.667.514
88,23
‡ Erträge können in zusätzlichen Wertpapieren und/oder Barmitteln erhalten werden
Halbjahresbericht (ungeprüft)
103
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
2.967 533
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
in % des Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Werbung Dex One Corp. USA
USD
22.134
0,01
Medien Charter Communications Inc., A
USD
20.755
0,01
AKTIEN INSGESAMT
42.889
0,02
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
42.889
0,02
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN INVESTMENTFONDS Finanzdienstleistungen - diversifiziert Franklin Templeton Series II Funds - Franklin Floating Rate II Fund, Klasse I LUX
1.900.917
USA
INVESTMENTSFONDS INSGESAMT
AKTIEN Verbraucherfinanzen GMAC Inc., 7,00%, Vorzugsaktien, 144A
USA
Sparkassen & Hypothekenfinanzierung Freddie Mac, 8,375%, Vorzugsaktien, Z Fannie Mae, 8,75%, wandelbare Vorzugsaktien
USA USA
53 2.800 2.400
USD
17.431.411
6,32
17.431.411
6,32
USD
50.094
0,02
USD USD
1.761 1.440
0,00 0,00
3.201
0,00
53.295
0,02
AKTIEN INSGESAMT
1.400.000 1.125.000 785.000 750.000 620.000 590.061 550.000 500.000 500.000 450.000 375.000 375.000 300.000 293.000 250.000 260.000 271.906 100.000 81.000 55.000 17.274
ANLEIHEN ABS-Anleihen Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2008-C7, A4, 6,299%, 10/12/49 Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, A4, FRN, 5,913%, 10/07/38 † GS Mortgage Securities Corp. II, 2006-GG6, A4, FRN, 5,553%, 10/04/38 † Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2007-PW16, AM, FRN, 5,712%, 11/06/40 † Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, 2006-CD3, A5, 5,617%, 15/10/48 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2007-3, 3A1, 5,50%, 25/04/37 Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2005-GG5, A5, 5,224%, 10/04/37 LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2005-C5, A4, 4,954%, 15/09/30 GS Mortgage Securities Corp. II, 2006-GG8, A4, 5,56%, 10/11/39 LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2006-C1, A4, 5,156%, 15/02/31 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-CB14, AM, FRN, 5,627%, 12/12/44 † JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-CB17, AM, 5,464%, 12/12/43 Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, 2005-CD1, A4, FRN, 5,225%, 15/07/44 † Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-W, A9, FRN, 2,993%, 25/11/34 † Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2004-GG1, A7, 5,317%, 10/06/36 Foxe Basin CLO Ltd., 2003-1A, A2, 1,157%, 15/12/15 Homebanc Mortgage Trust, 2005-4, A1, FRN, 0,531%, 25/10/35 † GS Mortgage Securities Corp. II, 2003-C1, A3, 4,608%, 10/01/40 Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2007-C6, AM, FRN, 5,888%, 10/06/17 † JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2005-LDP2, AM, 4,78%, 15/07/42 LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2005-C1, A2, 4,31%, 15/02/30
USA
USD
1.507.284
0,55
USA USA
USD USD
1.228.883 844.177
0,45 0,31
USA
USD
750.906
0,27
USA
USD
665.914
0,24
USA
USD
610.671
0,22
USA USA USA USA
USD USD USD USD
584.289 533.878 531.084 481.236
0,21 0,19 0,19 0,17
USA
USD
375.889
0,14
USA
USD
369.198
0,13
USA
USD
323.224
0,12
USA
USD
281.107
0,10
USA CYM USA USA
USD USD USD USD
269.857 249.426 205.325 104.903
0,10 0,09 0,07 0,04
USA
USD
80.527
0,03
USA USA
USD USD
55.662 17.305
0,02 0,01
10.070.745
3,65
1.700.000 1.500.000 1.400.000 1.500.000 1.300.000 1.100.000 900.000 900.000
104
Kurswert
Industrieanleihen Harrah’s Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,25%, 01/06/17 Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/20 EchoStar DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 01/02/16 MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/07/15 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/05/18 Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,65%, 01/05/18 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, PIK, 9,625%, 15/11/16 ‡ Intelsat Jackson Holding Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/10/20
Halbjahresbericht (ungeprüft)
USA USA USA USA
USD USD USD USD
1.921.000 1.485.000 1.452.500 1.381.875
0,70 0,54 0,53 0,50
USA USA USA
USD USD USD
1.313.000 1.125.623 966.375
0,48 0,41 0,35
LUX
USD
913.500
0,33
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 900.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 700.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 700.000 700.000 700.000 600.000 700.000 600.000 700.000 700.000 700.000 700.000 600.000 700.000 700.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 400.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 450.000
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/17 Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 5,625%, 11/12/17 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,75%, 01/08/20 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/04/15 The Goldman Sachs Group Inc., vorrangige Anleihe, 5,375%, 15/03/20 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 30/10/17 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/01/20 Bank of America Corp., nachgestellte Vorzugsobligation M, 8,125%, ohne Laufzeitbegrenzung KKR Group Finance Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 29/09/20 DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,60%, 15/02/21 JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 15/10/20 HSBC USA Inc., nachgestellter Schuldschein, 5,00%, 27/09/20 Intelsat Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 11,25%, 15/06/16 RBS Global & Rexnord Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/05/18 Visant Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,00%, 01/10/17 Anadarko Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,70%, 15/03/19 Rite Aid Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 8,00%, 15/08/20 Time Warner Inc., 7,625%, 15/04/31 CHC Helicopter SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,25%, 15/10/20 Copano Energy LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/03/16 Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 24/07/20 Royal Bank of Scotland Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 6,40%, 21/10/19 Edcon Proprietary Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 4,276%, 15/06/14 † Cricket Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/10/20 NewPage Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,375%, 31/12/14 The Manitowoc Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/02/18 Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 15/08/17 Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/02/18 GMAC Inc., nachgestellter Schuldschein, 8,00%, 31/12/18 El Paso Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/06/17 Jarden Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 01/05/17 Antero Resources Finance, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 01/12/17 Energy XXI Gulf Coast Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 15/12/17 Enterprise Products Operating LLC, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 7,034%, 15/01/68 † NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/02/16 Sanmina-SCI Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,125%, 01/03/16 HCA Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/05/21 Michaels Stores Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/11/18 Ally Financial Inc., 144A, 6,25%, 01/12/17 Simon Property Group LP, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 01/03/21 Moody’s Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/09/20 Lloyds TSB Bank PLC, 144A, 5,80%, 13/01/20 Kerling PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,625%, 28/01/17 JBS USA LLC, vorrangiger Schuldschein, 11,625%, 01/05/14 Norwegian Cruise Line Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,75%, 15/11/16 Arvinmeritor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,625%, 15/03/18 CKE Restaurants Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,375%, 15/07/18 Rite Aid Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,75%, 12/06/16 Linn Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/04/20 WMG Acquisition Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,50%, 15/06/16 International Lease Finance Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/09/16 United Surgical Partners International Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, PIK, 9,25%, 01/05/17 ‡ Boston Scientific Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/20 Regions Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 10/11/14 The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/08/20 Sungard Data Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,625%, 15/11/20 MarkWest Energy Partners LP/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/11/20 RSC Equipment Rental Inc. and RSC Holdings III LLC, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 01/12/14
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Kurswert
USA USA
USD USD
904.500 887.030
0,33 0,32
USA USA USA
USD USD USD
878.000 860.485 828.185
0,32 0,31 0,30
USA USA
USD USD
816.000 815.730
0,30 0,30
USA
USD
807.240
0,29
USA
USD
798.010
0,29
USA USA USA LUX USA USA USA USA USA CAN USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
791.174 782.865 775.848 757.750 747.250 745.500 733.842 732.375 731.456 728.000 724.500 708.497
0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26
GBR
USD
705.005
0,26
ZAF
EUR
682.253
0,25
USA USA USA USA
USD USD USD USD
668.500 661.500 660.000 646.500
0,24 0,24 0,24 0,23
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
645.750 640.500 636.189 635.250 630.750
0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
USA
USD
625.500
0,23
USA USA
USD USD
623.359 616.500
0,23 0,22
USA USA USA USA USA USA GBR GBR USA
USD USD USD USD USD USD USD EUR USD
609.000 601.500 601.500 600.750 594.144 593.850 591.056 587.272 586.250
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21
USA USA
USD USD
580.937 562.500
0,21 0,20
USA USA USA
USD USD USD
556.250 553.125 541.250
0,20 0,20 0,20
USA
USD
538.750
0,19
USA
USD
536.250
0,19
USA USA USA USA
USD USD USD USD
522.500 522.107 520.430 520.000
0,19 0,19 0,19 0,19
USA
USD
508.750
0,18
USA
USD
502.500
0,18
USA
USD
474.750
0,17
Halbjahresbericht (ungeprüft)
105
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 400.000 300.000 400.000 350.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 300.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 426.000 400.000 350.000 350.000 400.000 350.000 300.000 283.344 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
106
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) CMS Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/06/19 Thomas Cook Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 22/06/17 JPMorgan Chase & Co., 6,00%, 15/01/18 Abengoa SA, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 31/03/16 UBS AG Stamford, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 20/12/17 Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/10/19 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/04/20 Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 21/11/17 Mylan Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/07/20 JPMorgan Chase & Co., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 1, 7,90%, ohne Laufzeitbegrenzung FMC Finance III SA, vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/07/17 KB Home, vorrangiger Schuldschein, 9,10%, 15/09/17 Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,40%, 28/08/17 Chaparral Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 01/10/20 CCO Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 30/04/20 Media General Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,75%, 15/02/17 Capital One Capital VI, nachrangige nachgestellte Vorzugsobligation, 8,875%, 15/05/40 Pinnacle Foods Finance LLC, vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 01/04/15 MetroPCS Wireless Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 01/09/18 Novelis Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 15/12/20 Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 09/08/20 Ziggo Bond Co., Reg S, 8,00%, 15/05/18 Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/10/20 Gaz Capital (GAZPROM), vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,092%, 29/11/15 West Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/01/19 Digital Realty Trust LP, 5,875%, 01/02/20 Coventry Health Care Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,95%, 15/03/17 M/I Homes Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,625%, 15/11/18 Dean Foods Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/12/18 Pinnacle Entertainment Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/06/15 JPMorgan Chase Capital XXII, nachgestellte Anleihe, 6,45%, 02/02/37 BB&T Capital Trust IV, nachrangige nachgestellte Anleihe, 6,82%, 12/06/77 Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/02/21 Mylan Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/11/18 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric Holdings Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 15,00%, 01/04/21 ClubCorp Club Operations Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,00%, 01/12/18 Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 01/04/18 Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 28/04/15 Forest City Enterprises Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/06/15 Vanguard Health Holding Co. II LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 01/02/18 Berry Petroleum Co., vorrangiger Schuldschein, 10,25%, 01/06/14 CCH II LLC/CCH II Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 13,50%, 30/11/16 Seat Pagine Gialle SpA, Reg S, 10,50%, 31/01/17 CenterPoint Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 01/11/17 Wells Fargo Capital XV, Vorzugsobligation, 9,75%, ohne Laufzeitbegrenzung Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/11/16 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,15%, 01/12/19 Crown Castle International Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,00%, 15/01/15 Sitel LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/04/18 Case New Holland Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/12/17 Quicksilver Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,125%, 15/08/19 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,75%, 01/08/20 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/05/16 CSC Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/07/18 Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/11/20 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/12/14 Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 01/06/15 Quicksilver Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/08/15 Wells Fargo Capital XIII, Vorzugsobligation, 7,70%, ohne Laufzeitbegrenzung Citigroup Inc., nachgestellter Schuldschein, 5,00%, 15/09/14 Martin Midstream Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 01/04/18 Linn Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/02/21 Aflac Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,45%, 15/08/40
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Kurswert
USA GBR USA ESP USA
USD GBP USD EUR USD
472.485 469.800 447.346 444.948 440.563
0,17 0,17 0,16 0,16 0,16
USA USA USA USA
USD USD USD USD
440.000 439.000 438.974 433.000
0,16 0,16 0,16 0,16
USA DEU USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
426.628 426.000 426.000 423.481 423.000 423.000
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
USA
USD
422.500
0,15
USA USA USA IND USA NLD USA
USD USD USD USD USD EUR USD
419.500 418.500 417.000 417.000 416.381 415.037 414.000
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
RUS USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
411.354 408.000 407.652 407.196 405.500 405.000
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
403.000 400.658 399.729 396.000 394.000
0,15 0,14 0,14 0,14 0,14
USA
USD
385.530
0,14
USA USA USA USA
USD USD USD USD
382.000 380.218 379.412 376.000
0,14 0,14 0,14 0,14
USA USA
USD USD
360.500 345.750
0,13 0,12
USA ITA USA USA USA
USD EUR USD USD USD
339.304 338.116 335.285 335.250 334.500
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
USA
USD
333.000
0,12
USA USA USA USA
USD USD USD USD
332.250 332.000 331.500 330.750
0,12 0,12 0,12 0,12
USA
USD
329.250
0,12
FRA USA
USD USD
328.500 327.000
0,12 0,12
USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD
316.500 315.000 313.875 312.750 311.625 310.604 310.500 309.000 308.279
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 300.000 400.000 300.000 300.000 300.000 200.000 300.000 200.000 250.000 250.000 250.000 300.000 200.000 250.000 250.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) OPTI Canada Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,75%, 15/08/13 Dynegy Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 01/05/16 FMG Resources Aug 2006, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875%, 01/02/18 Building Materials Corp. of America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875%, 15/08/18 Kinder Morgan Finance Co. ULC, besicherter vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/01/18 Conti-Gummi Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,50%, 15/07/15 MetLife Inc., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 6,40%, 15/12/66 † Campofrio Food Group SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 31/10/16 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/05/18 Pinnacle Entertainment Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 01/08/17 Dollar General Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,625%, 15/07/15 Solo Cup Co., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,50%, 15/02/14 Codere Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,25%, 15/06/15 EchoStar DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 31/05/15 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,125%, 15/11/14 Tenet Healthcare Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 10,00%, 01/05/18 Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 01/08/14 Tenet Healthcare Corp., vorrangige besicherte Anleihe, 8,875%, 01/07/19 General Electric Capital Corp., 5,90%, 13/05/14 Diversey Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, PIK, 10,50%, 15/05/20 ‡ Holly Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 15/06/17 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/04/22 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/04/18 Vantage Drilling Co., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/08/15 Ball Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/09/19 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 7,875%, 15/02/20 Royal Caribbean Cruises Ltd., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/06/16 Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/09/20 Consol Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/04/17 Lamar Media Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,875%, 15/04/18 Royal Caribbean Cruises Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 15/03/18 Crown Castle International Corp., vorrangige Anleihe, 7,125%, 01/11/19 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 01/08/12 Myriad International Holding BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 28/07/17 Petco Animal Supplies Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 01/12/18 Coventry Health Care Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,30%, 15/08/14 Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/06/18 Time Warner Inc., 6,10%, 15/07/40 GMAC Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 28/08/12 TPC Group LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/10/17 Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,125%, 15/10/20 Atkore International Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,875%, 01/01/18 Integra Telecom Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 10,75%, 15/04/16 Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,375%, 15/10/17 Carrizo Oil & Gas Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/10/18 NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 15/01/17 International Lease Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/12/20 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/05/17 Endo Pharmaceuticals Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 15/12/20 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/05/15 FMG Finance Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/11/15 United Rentals North America Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,375%, 15/09/20
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Kurswert
CAN USA
USD USD
301.500 301.000
0,11 0,11
AUS
USD
300.000
0,11
USA
USD
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USA
USD
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0,11
DEU
EUR
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USA
USD
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ESP
EUR
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0,10
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USD USD USD USD
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ESP USA USA
EUR USD USD
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0,10 0,10 0,09
USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD
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GBR
USD
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0,08
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
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USA
USD
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USA USA USA
USD USD USD
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ZAF
USD
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USA USA USA
USD USD USD
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USA
USD
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IRL
USD
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USD
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USA
USD
208.000
0,08
IRL USA USA
USD USD USD
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USA
USD
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FRA
USD
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USA
USD
205.000
0,07
FRA AUS
USD USD
204.500 204.500
0,07 0,07
USA
USD
204.500
0,07
Halbjahresbericht (ungeprüft)
107
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 191.147 200.000 150.000 300.000 100.000 150.000 107.145 150.000 150.000 2.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
108
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 31/07/20 Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/08/18 El Paso Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 15/09/20 Intelsat Subsidiary Holding Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/01/13 Davita Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 01/11/18 KB Home, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/06/15 Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 01/11/17 Radio One Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, PIK, 15,00%, 24/05/16 ‡ Lloyds TSB Bank PLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 6,50%, 14/09/20 Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/03/16 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, A, 10,25%, 01/11/15 Infinis PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,125%, 15/12/14 Cablevision Systems Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/09/17 Wind Acquisition Holdings Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 11,75%, 15/07/17 ‡ NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 01/02/14 Nalco Co., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,875%, 15/11/13 General Electric Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, A, 8,50%, 06/04/18 UPC Germany GmbH, vorrangige Anleihe, Reg S, 9,625%, 01/12/19 Ineos Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,25%, 15/05/15 Sunrise Communications Holdings, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,50%, 31/12/18 Conti-Gummi Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,50%, 15/09/17 Cirsa Funding Luxembourg SA, vorrangige Anleihe, Reg S, 8,75%, 15/05/18 The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 21/01/14 TransUnion LLC/TransUnion Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,375%, 15/06/18 Ameren Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/05/14 NXP BV/NXP Funding LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,75%, 01/08/18 CenterPoint Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/05/18 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/04/17 Interactive Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,25%, 01/08/18 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, B, 9,25%, 15/12/17 Universal City Development, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 10,875%, 15/11/16 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, A, 9,25%, 15/12/17 Consol Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/04/20 Cott Beverages Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 15/11/17 Pinafore LLC/Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 01/10/18 Huntsman International LLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/03/21 Libbey Glass Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 10,00%, 15/02/15 Case New Holland Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 01/09/13 Ineos Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/05/15 ViaSat Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/09/16 Owens-Illinois Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,80%, 15/05/18 The Manitowoc Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/11/20 Universal City Development, vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/11/15 Advanced Micro Devices Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/12/17 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,125%, 15/12/16 Virgin Media Secured Finance, vorrangiger besicherter Schuldschein, 6,50%, 15/01/18 SunGard Data Systems Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 10,25%, 15/08/15 Ally Financial Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 7,50%, 15/09/20 Solo Cup Co., vorrangiger besicherter Schuldschein, 10,50%, 01/11/13 Advanced Micro Devices Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/08/20 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/04/19 Jarden Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/01/20 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/01/20
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Kurswert
USA USA USA
USD USD USD
203.500 203.000 202.000
0,07 0,07 0,07
LUX USA USA
USD USD USD
201.250 199.500 199.000
0,07 0,07 0,07
ESP
USD
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0,07
USA
USD
190.191
0,07
GBR
USD
184.078
0,07
USA
USD
168.375
0,06
USA GBR USA
USD GBP USD
167.250 164.661 164.062
0,06 0,06 0,06
ITA USA USA
EUR USD USD
163.221 153.375 153.094
0,06 0,06 0,06
USA DEU GBR
MXN EUR EUR
148.096 146.818 143.132
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CHE
EUR
140.598
0,05
DEU LUX
EUR EUR
138.624 137.454
0,05 0,05
KOR
USD
114.549
0,04
USA USA
USD USD
114.500 112.600
0,04 0,04
NLD USA USA USA
USD USD USD USD
111.562 111.506 110.250 110.000
0,04 0,04 0,04 0,04
USA
USD
110.000
0,04
USA
USD
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0,04
USA USA USA
USD USD USD
109.250 108.500 108.500
0,04 0,04 0,04
USA
USD
108.500
0,04
USA
USD
108.500
0,04
USA USA
USD USD
108.000 108.000
0,04 0,04
GBR USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
107.500 107.000 106.750 106.750 106.750 106.500
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
USA
USD
105.750
0,04
GBR
USD
105.750
0,04
USA USA USA
USD USD USD
105.375 105.375 105.000
0,04 0,04 0,04
USA
USD
104.250
0,04
USA USA USA
USD USD USD
104.125 103.500 103.250
0,04 0,04 0,04
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
Bezeichnung
Industrieanleihen (Fortsetzung) Regions Bank, nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/05/18 Building Materials Corp. of America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/03/20 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,375%, 01/12/17 Berry Petroleum Co., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/11/20 Davita Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 01/11/20 Marina District Finance Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/08/18 Marina District Finance Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/08/18 Regions Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 15/06/15 Huntsman International LLC, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 30/06/16 General Maritime Corp., vorrangiger Schuldschein, 12,00%, 15/11/17 Royal Caribbean Cruises Ltd., vorrangiger Schuldschein, 11,875%, 15/07/15 Quicksilver Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 11,75%, 01/01/16 Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/02/15 Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/12/18 Copano Energy LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 01/06/18 Lamar Media Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, C, 6,625%, 15/08/15 HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/02/16 Station Casinos Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/08/16 *
Handelswährung
Kurswert
USA
USD
103.145
0,04
USA
USD
102.250
0,04
GBR USA USA
USD USD USD
100.938 100.750 99.250
0,04 0,04 0,04
USA
USD
99.000
0,04
USA USA USA USA
USD USD USD USD
98.750 97.970 97.250 97.000
0,04 0,04 0,04 0,03
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
62.000 58.500 56.625 51.938 51.250
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USA USA USA
USD USD USD
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0,02 0,02 0,00
93.707.155
33,97
10.935.000 3.350.000 3.519.660.000 3.440.000.000 1.934.347 2.000.000 1.784.630 1.920.000 1.900.000 166.650 1.665.000 6.700.000 1.393.282 1.360.000 2.215 8.150.000 1.200.000 975 1.100.000 122.800 1.000.000 1.000.000 1.015.000 221.900.000 1.020.000 1.000.000 114.000 6.470.000.000 900.000 975.000 900.000 800.000 800.000 820.000 700.000 700.000 735.000 5.381.000.000 770.000.000 4.800.000.000 1.200 620.000 600.000 600.000
Staats- & Gemeindeanleihen Regierung von Polen, 4,75%, 25/04/12 Western Australia Treasury Corp., 5,50%, 17/07/12 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 4,00%, 10/06/12 Koreanische Schatzanleihe, 4,25%, 10/12/12 FNMA, 5,50%, 01/01/25 California State GO, Build America Bonds, Mehrzweck, 7,55%, 01/04/39 Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50%, 31/03/30 Regierung von Australien, TB123, 5,75%, 15/04/12 US-Schatzanweisung, 2,375%, 31/03/16 Regierung von Mexiko, M 20, 10,00%, 05/12/24 FNMA, 4,00%, 01/07/40 Regierung von Argentinien, vorrangige Anleihe, FRN, 0,677%, 03/08/12 † FHLMC, 4,50%, 01/09/40 California State GO, Build America Bonds, 7,60%, 01/11/40 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/12 Regierung von Schweden, 5,50%, 08/10/12 Detroit School District GO, Qualified School Construction Bonds, 6,645%, 01/05/29 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/15 Illinois State GO, Build America Bonds, 7,35%, 01/07/35 Regierung von Mexiko, M 10, 7,75%, 14/12/17 Bay Area Toll Authority Toll Bridge Revenue, Build America Bonds, Serie S1, 7,043%, 01/04/50 US-Schatzanweisung, 3,125%, 15/05/19 FNMA, 4,00%, 01/01/41 Regierung von Ungarn, 14/C, 5,50%, 12/02/14 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 29/01/20 FHLMC, 4,00%, 01/10/40 Regierung von Mexiko, MI10, 9,00%, 20/12/12 Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21 FNMA, 6,00%, 01/01/40 New York City Municipal Water Finance Authority Water and Sewer System Revenue, Second General Resolution, Build America Bonds, Serie CC, 6,282%, 15/06/42 FNMA, 5,50%, 01/01/25 Los Angeles Department of Water and Power Revenue, Build America Bonds, 6,574%, 01/07/45 Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 23/09/20 Regierung von Venezuela, 10,75%, 19/09/13 Regierung von Polen, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 15/07/19 FNMA, 5,00%, 01/01/40 Los Angeles County Public Works Financing Authority Lease Revenue, Build America Bonds-Recovery Zone Economic Development, Refinanzierung, 7,488%, 01/08/33 Regierung von Indonesien, FR40, 11,00%, 15/09/25 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 3,75%, 10/06/13 Regierung von Indonesien, FR36, 11,50%, 15/09/19 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/17 Regierung von Vietnam, Reg S, 6,75%, 29/01/20 California State GO, 7,625%, 01/03/40 Los Angeles Community College District GO, Build America Bonds, 6,75%, 01/08/49
in % des Fondsvermögens
Ländercode
POL AUS KOR KOR USA USA RUS AUS USA MEX USA ARG USA USA BRA SWE
PLN AUD KRW KRW USD USD USD AUD USD MXN USD USD USD USD BRL SEK
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1,34 1,25 1,15 1,13 0,75 0,75 0,75 0,72 0,70 0,61 0,60 0,58 0,52 0,51 0,48 0,47
USA BRA USA MEX
USD BRL USD MXN
1.164.660 1.155.531 1.078.528 1.059.030
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USA USA USA HUN HUN USA MEX IDN USA
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USA USA
USD USD
971.236 967.640
0,35 0,35
USA UKR VEN POL USA
USD USD USD USD USD
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USA IDN KOR IDN BRA VND USA
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USA
USD
619.794
0,22
Halbjahresbericht (ungeprüft)
109
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 549.695 513.218 600.000 496.373 500.000 500.000 500.000 486.882 449.955 105.300.000 442.208 416.529 400.000 400.000 435.000 377.448 387.403 377.186 356.622 1.160.000 341.144 375.000 344.158 2.776.000.000 300.250 250.000 288.165 278.511 62.000.000 290.000 271.303 300.000 2.126.000.000 239.886 232.060 233.792 200 255.000 685.000 225.000 680.000 230.000.000 205.000 200.000 183.720 190.323 185.000 185.000 40.800.000 1.278.000.000 1.132.000.000 155.809 147.145 142.553 130.000 15.000.000 1.000.000.000 1.123.000.000 127.232 122.603 121.406 125.538 1.100.000.000 123.772 119.195 370.000 13.200.000 150.000 113.001 108.651 275.000 80.000 95.741 94.292
110
Bezeichnung
Ländercode
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) FHLMC, 4,50%, 01/10/40 FNMA, 6,00%, 01/05/38 California State GO, Refinanzierung, 5,00%, 01/04/38 FNMA, 5,00%, 01/06/40 US-Schatzanweisung, 3,125%, 31/10/16 Arabische Republik Ägypten, Reg S, 5,75%, 29/04/20 California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 6,00%, 01/03/33 FNMA, 5,00%, 01/04/39 FNMA, 6,00%, 01/12/38 Regierung von Ungarn, 5,50%, 12/02/16 FNMA, 4,50%, 01/08/40 FNMA, 6,00%, 01/11/37 US-Schatzanweisung, 4,125%, 15/05/15 US-Schatzanweisung, 3,125%, 30/04/13 Cook County GO, Build America Bonds, Serie D, 6,229%, 15/11/34 FNMA, 5,50%, 01/02/38 FNMA, 4,50%, 01/06/40 FNMA, 5,00%, 01/09/39 FNMA, 6,00%, 01/08/36 Regierung von Polen, 5,75%, 23/09/22 FNMA, 6,00%, 01/01/38 Redondo Beach USD, GO, Build America Bonds, Wahl im Jahr 2008, Direktzahlung an Bezirk, Serie D, 6,461%, 01/08/40 FNMA, 4,00%, 01/08/39 Regierung von Indonesien, FR47, 10,00%, 15/02/28 FNMA, 6,00%, 01/11/36 US-Schatzanleihe, 6,25%, 15/08/23 FNMA, 5,50%, 01/12/37 FHLMC, 6,00%, 01/11/37 Regierung von Ungarn, 7,50%, 12/11/20 Sonoma County Pension Obligation Revenue, Serie A, 6,00%, 01/12/29 FNMA, 4,00%, 01/07/39 California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 5,00%, 01/06/37 Regierung von Indonesien, FR44, 10,00%, 15/09/24 FNMA, 5,00%, 01/02/40 FNMA, 6,00%, 01/09/37 FNMA, 4,50%, 01/05/24 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/17 California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 5,25%, 01/03/38 Regierung von Polen, 5,75%, 25/04/14 San Francisco City and County GO, Build America Bonds, 5,75%, 15/06/27 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 2,509%, 27/08/12 Koreanische Schatzanleihe, 5,25%, 10/09/12 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/09/17 San Francisco City and County GO, Build America Bonds, 5,93%, 15/06/28 FHLMC, 5,50%, 01/11/37 FNMA, 4,50%, 01/11/39 New York City Municipal Water Finance Authority Water and Sewer Revenue, Build America Bonds, Second General, Refinanzierung, Serie EE, 6,491%, 15/06/42 New South Wales Treasury Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/17 Regierung von Ungarn, 19/A, 6,50%, 24/06/19 Regierung von Indonesien, FR31, 11,00%, 15/11/20 Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22 FNMA, 5,50%, 01/06/38 FNMA, 5,50%, 01/07/37 FNMA, 5,50%, 01/03/34 US-Schatzanweisung, 4,75%, 15/08/17 Regierung von Sri Lanka, A, 11,00%, 01/08/15 Regierung von Indonesien, FR37, 12,00%, 15/09/26 Regierung von Indonesien, FR42, 10,25%, 15/07/27 FHLMC, 5,00%, 01/04/40 FNMA, 6,00%, 01/09/37 FNMA, 6,00%, 01/08/38 FNMA, 5,00%, 01/04/40 Regierung von Indonesien, FR46, 9,50%, 15/07/23 FNMA, 5,00%, 01/11/39 FNMA, 6,00%, 01/12/36 Regierung von Polen, 6,25%, 24/10/15 Regierung von Sri Lanka, A, 11,25%, 15/07/14 Provinz Manitoba, 6,375%, 01/09/15 FNMA, 5,50%, 01/06/37 FNMA, 5,00%, 01/02/39 Clovis USD, GO, Kapitalzuwachs, Wahl im Jahr 2004, Serie A, NATL RE, FGIC-versichert, Nullkupon, 01/08/25 US-Schatzanleihe, 7,25%, 15/08/22 FNMA, 6,00%, 01/07/36 FNMA, 6,00%, 01/02/37
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Kurswert
USA USA USA USA USA EGY USA USA USA HUN USA USA USA USA USA USA USA USA USA POL USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD HUF USD USD USD USD USD USD USD USD USD PLN USD
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0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13
USA USA IDN USA USA USA USA HUN USA USA USA IDN USA USA USA BRA USA POL USA MYS KOR AUS USA USA USA
USD USD IDR USD USD USD USD HUF USD USD USD IDR USD USD USD BRL USD PLN USD MYR KRW AUD USD USD USD
363.037 342.818 330.630 327.331 314.258 308.587 302.034 289.102 271.109 270.289 269.988 259.958 253.903 252.556 245.555 239.237 237.892 235.770 234.259 218.937 211.786 211.505 210.418 196.042 195.628
0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07
USA
USD
186.954
0,07
AUS HUN IDN IDN USA USA USA USA LKA IDN IDN USA USA USA USA IDN USA USA POL LKA CAN USA USA
AUD HUF IDR IDR USD USD USD USD LKR IDR IDR USD USD USD USD IDR USD USD PLN LKR NZD USD USD
186.107 178.892 175.146 170.391 166.826 157.573 153.457 147.438 143.634 139.544 137.198 133.539 133.431 132.091 132.089 131.869 130.231 130.020 129.378 126.859 122.482 121.009 114.321
0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
USA USA USA USA
USD USD USD USD
113.921 108.162 104.376 102.620
0,04 0,04 0,04 0,04
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 94.091 91.291 295.000 86.869 290.000 82.032 75.325 73.922 255.000 66.873 65.475 185.000 58.281 50 59.683 60.100 54.942 54.136 54.698 54.273 460.000.000 190.000 52.612 51.720 53.273 50.986 140.000 46.311 44.460 45.867 5.500 41.300 42.684 4.500.000 41.006 38.398 37.575 36.654 37.234 35.363 34.678 39.600.000 35.000 32.712 3.800.000 30.399 230.000.000 29.485 22.869 19.729 19.291 60.000 16.335 13.428 13.209 12.102 40.000 25.000 30.000 25.000 20.000 4.882 530.000 15.000 500.000 15.000 290.000
Bezeichnung
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) FNMA, 6,00%, 01/05/36 FNMA, 6,50%, 01/08/36 Regierung von Polen, Strip, 25/01/12 FHLMC, 5,50%, 01/11/38 Regierung von Polen, Strip, 25/10/12 FNMA, 5,50%, 01/01/24 FNMA, 6,00%, 01/03/38 GNMA, SF, 5,50%, 15/06/38 Regierung von Polen, Strip, 25/01/13 FNMA, 6,00%, 01/07/37 FNMA, 4,50%, 01/04/40 Clovis USD, GO, Kapitalzuwachs, Wahl im Jahr 2004, Serie A, NATL RE, FGIC-versichert, Nullkupon, 01/08/27 FNMA, 6,50%, 01/10/37 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45 FNMA, 5,50%, 01/04/38 FNMA, 4,50%, 01/09/24 FHLMC, 6,00%, 01/01/38 FNMA, 6,00%, 01/07/37 FHLMC, 5,50%, 01/05/37 FNMA, 5,00%, 01/07/23 Regierung von Indonesien, FR52, 10,50%, 15/08/30 Clovis USD, GO, Kapitalzuwachs, Wahl im Jahr 2004, Serie A, NATL RE, FGIC-versichert, Nullkupon, 01/08/29 FHLMC, 5,50%, 01/03/23 FNMA, 6,00%, 01/07/37 FNMA, 4,50%, 01/07/23 FHLMC, 5,00%, 01/09/37 Clovis USD, GO, Kapitalzuwachs, Wahl im Jahr 2004, Serie A, NATL RE, FGIC-versichert, Nullkupon, 01/08/26 FNMA, 5,50%, 01/07/23 FNMA, 6,50%, 01/11/36 FNMA, 4,50%, 01/03/40 Regierung von Mexiko, M 10, 7,25%, 15/12/16 FNMA, 6,50%, 01/11/35 FNMA, 5,00%, 01/01/24 Regierung von Sri Lanka, A, 13,50%, 01/02/13 FHLMC, 5,50%, 01/05/22 FNMA, 5,00%, 01/12/23 FHLMC, 6,00%, 01/12/37 FHLMC, 6,00%, 01/08/37 FHLMC, 5,00%, 01/02/23 GNMA, SF, 5,00%, 15/06/37 FHLMC, 6,00%, 01/02/39 Koreanische Schatzanleihe, 5,25%, 10/03/13 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/08/13 FNMA, 5,50%, 01/11/36 Regierung von Sri Lanka, A, 8,50%, 15/01/13 FHLMC, 6,00%, 01/11/37 Regierung von Indonesien, FR39, 11,75%, 15/08/23 FNMA, 5,50%, 01/07/37 FNMA, 6,50%, 01/10/37 FNMA, 5,50%, 01/12/22 FNMA, 5,50%, 01/10/17 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 0309, 2,711%, 14/02/12 FNMA, 5,00%, 01/11/22 FNMA, 5,50%, 01/09/23 FNMA, 5,50%, 01/09/23 FNMA, 6,00%, 01/06/38 San Mateo County Community College District GO, Wahl im Jahr 2001, Serie C, NATL-versichert, Nullkupon, 01/09/30 Poway USD, GO, Wahl im Jahr 2008, ID 07-1-A, Nullkupon, 01/08/27 Poway USD, GO, Wahl im Jahr 2008, ID 07-1-A, Nullkupon, 01/08/32 Poway USD, GO, Wahl im Jahr 2008, ID 07-1-A, Nullkupon, 01/08/30 San Mateo County Community College District GO, Wahl im Jahr 2001, Serie C, NATL-versichert, Nullkupon, 01/09/30 FNMA, 6,00%, 01/11/37 Regierung von Sri Lanka, A, 7,00%, 01/03/14 San Mateo County Community College District GO, Wahl im Jahr 2001, Serie C, NATL-versichert, Nullkupon, 01/03/31 Regierung von Sri Lanka, B, 6,60%, 01/06/14 Poway USD, GO, Wahl im Jahr 2008, ID 07-1-A, Nullkupon, 01/08/33 Regierung von Sri Lanka, A, 6,50%, 15/07/15
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
USA USA POL USA POL USA USA USA POL USA USA
USD USD PLN USD PLN USD USD USD PLN USD USD
102.578 101.807 95.154 92.669 90.000 88.313 81.955 81.452 78.175 72.779 67.289
0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
USA USA BRA USA USA USA USA USA USA IDN
USD USD BRL USD USD USD USD USD USD IDR
65.166 64.831 63.960 63.903 63.048 59.583 58.918 58.469 57.614 56.810
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
56.476 56.426 56.287 55.953 53.530
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
USA USA USA USA MEX USA USA LKA USA USA USA USA USA USA USA KOR AUS USA LKA USA IDN USA USA USA USA MYS USA USA USA USA
USD USD USD USD MXN USD USD LKR USD USD USD USD USD USD USD KRW AUD USD LKR USD IDR USD USD USD USD MYR USD USD USD USD
53.270 49.832 49.582 47.146 46.339 46.084 45.312 44.757 44.487 40.762 40.749 40.392 39.340 37.632 37.607 36.598 36.329 35.082 34.652 32.967 31.915 31.575 25.440 21.229 20.867 19.430 17.342 14.490 14.213 13.167
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
USA USA USA USA
USD USD USD USD
12.116 8.717 6.857 6.766
0,00 0,00 0,00 0,00
USA USA LKA
USD USD LKR
6.058 5.314 4.545
0,00 0,00 0,00
USA LKA USA LKA
USD LKR USD LKR
4.328 4.215 3.160 2.352
0,00 0,00 0,00 0,00
81.789.395
29,64
Halbjahresbericht (ungeprüft)
111
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
26.930.000 24.165.000 10.740.000 2.053.540.000 5.690.000 1.400.000 4.207.000 6.200.000 6.200.000 910.000 2.600.000 647.110.000 3.100.000 2.800.000 1.305.000 1.300.000 1.150.000 1.025.000 1.750.000 1.350.000 200.000 1.200.000 190.000 520.000 510.000 150.000 404.200 675.000 525.000 245.000 225.000 221.000 190.000 35 120.000 175.000 125.000 60.000 45.000 1.080.000 510.000
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
NOR SWE MYS KOR ISR AUS MYS EGY EGY VEN ISR KOR EGY EGY MYS MYS ISR ISR EGY EGY USA EGY VEN MYS MYS DEU ISR EGY EGY MYS ISR ISR MYS BRA POL EGY EGY MYS MYS LKA LKA
NOK SEK MYR KRW ILS AUD MYR EGP EGP USD ILS KRW EGP EGP MYR MYR ILS ILS EGP EGP USD EGP USD MYR MYR USD ILS EGP EGP MYR ILS ILS MYR BRL PLN EGP EGP MYR MYR LKR LKR
4.687.983 3.628.062 3.512.525 1.864.460 1.605.431 1.437.205 1.370.150 1.042.316 998.766 868.209 722.782 584.205 505.553 477.378 422.556 415.264 326.283 295.088 274.140 227.707 206.250 198.237 187.625 165.418 162.975 153.375 113.345 106.411 84.961 78.898 62.673 61.844 60.761 41.917 40.518 29.624 20.623 19.458 14.523 9.972 4.428
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Regierung von Norwegen, 6,00%, 16/05/11 Regierung von Schweden, 5,25%, 15/03/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,833%, 28/09/11 Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/12/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/04/11 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/06/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,756%, 28/04/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/04/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/09/11 Petroleos de Venezuela SA, vorrangige Anleihe, Nullkupon, 10/07/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/09/11 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 5,50%, 10/06/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/07/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/02/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/01/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/07/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/01/11 Regierung von Israel, 2680, 7,00%, 29/04/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/12/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 22/03/11 GMAC Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/09/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/05/11 Regierung von Venezuela, Reg S, FRN, 1,288%, 20/04/11 † Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/09/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/07/11 Fresenius Medical Care Capital Trust IV, 7,875%, 15/06/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/11/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/08/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/04/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/10/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/07/11 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/11 Regierung von Polen, 4,25%, 24/05/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/03/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/06/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/01/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 10/03/11 Regierung von Sri Lanka, A, 12,00%, 15/07/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 08/07/11
1,70 1,32 1,27 0,68 0,58 0,52 0,50 0,38 0,36 0,31 0,26 0,21 0,18 0,17 0,15 0,15 0,12 0,11 0,10 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
27.089.899
9,82
ANLEIHEN INSGESAMT
212.657.194
77,08
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
230.141.900
83,42
586.676 489.155 442.952 233.333 194.795 146.919 139.100 150.000 130.000 88.014 60.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN ABS-Anleihen Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2007-WHL8, A1, 144A, FRN, 0,34%, 15/06/20 † Armstrong Loan Funding Ltd., 2008-1A, B, 144A, FRN, 1,287%, 01/08/16 † Westchester CLO Ltd., 2007-1A, A1A, 144A, FRN, 0,512%, 01/08/22 † Schiller Park CLO Ltd., 2007-1A, A2, 144A, FRN, 0,528%, 25/04/21 † Babson CLO Ltd., 2005-2A, A1, 144A, FRN, 0,539%, 20/07/19 † Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, 144A, 0,33%, 15/04/22 † Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, 2006-TF2A, A2, 144A, FRN, 0,43%, 15/10/21 † MAPS CLO Fund LLC, 2005-1A, B, 144A, FRN, 0,804%, 21/12/17 † ARES CLO Funds, 2007-12A, B, 144A, FRN, 1,288%, 20/01/11 † Cent CDO Ltd., 2007-15A, A2B, 144A, FRN, 0,642%, 11/03/21 † Columbus Nova CLO Ltd., 2007-2A, A2, 144A, FRN, 1,289%, 15/10/21 †
USA CYM CYM USA CYM USA
USD USD USD USD USD USD
549.049 466.943 397.117 217.237 182.753 140.029
0,20 0,17 0,14 0,08 0,07 0,05
USA USA CYM CYM CYM
USD USD USD USD USD
133.207 129.676 112.874 71.194 52.167
0,05 0,05 0,04 0,02 0,02
2.452.246
0,89
700.000 700.000 600.000 500.000 500.000 450.000
112
in % des Fondsvermögens
Industrieanleihen Intergen NV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 30/06/17 Expro Finance Luxembourg, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/12/16 Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 15/01/15 MacDermid Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/04/17 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/06/18 TRW Automotive Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/03/17
Halbjahresbericht (ungeprüft)
NLD
USD
745.500
0,27
GBR JAM
USD USD
676.302 609.000
0,25 0,22
USA USA USA
USD USD USD
530.000 510.000 488.250
0,19 0,18 0,18
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Strategic Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 500.000 400.000 400.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000
Bezeichnung
Industrieanleihen (Fortsetzung) Ineos Group Holdings PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/02/16 Xstrata Finance Canada Ltd., 144A, 5,80%, 15/11/16 CEDC Finance Corp. International Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,125%, 01/12/16 Fresenius US Finance II, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/07/15 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,625%, 01/10/16 BNP Paribas, 144A, 7,195%, ohne Laufzeitbegrenzung UPC Holding BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/04/18 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/05/16 Shingle Springs Tribal Gaming Authority, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,375%, 15/06/15 MetLife Capital Trust X, besicherte Anleihe, 144A, FRN, 9,25%, 08/04/68 † Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,75%, 15/07/17 OPTI Canada Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,00%, 15/12/12 Sanmina-SCI Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 3,052%, 15/06/14 † Fontainebleau Las Vegas, 144A, 10,25%, 15/06/15 *
Handelswährung
Kurswert
GBR GBR
USD USD
478.750 439.324
0,17 0,16
USA
USD
427.000
0,15
DEU
USD
345.000
0,13
GBR FRA NLD
USD USD USD
326.516 289.500 220.000
0,12 0,10 0,08
USA
USD
212.500
0,08
USA USA
USD USD
139.000 118.000
0,05 0,04
ITA CAN
USD USD
112.188 100.750
0,04 0,04
USA USA
USD USD
95.000 1.275
0,03 0,00
6.863.855
2,48
126.472 12.494
0,05 0,01
138.966
0,06
9.455.067
3,43
100.000 15.000
Staats- & Gemeindeanleihen New York City IDA, 144A, 11,00%, 01/03/29 Queensland Treasury Corp., 144A, 7,125%, 18/09/17
USA AUS
USD NZD
in % des Fondsvermögens
Ländercode
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
* Diese Industrieanleihen sind derzeit Not leidend † Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 ‡ Erträge können in zusätzlichen Wertpapieren und/oder Barmitteln erhalten werden
9.455.067
3,43
239.639.856
86,87
Halbjahresbericht (ungeprüft)
113
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Technology Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
109.400
USD
1.604.898
0,40
601.800 224.800 208.900 131.800 70.000 762.300 26.100 46.300
Kommunikationsgeräte/-anlagen Cisco Systems Inc. Polycom Inc. Juniper Networks Inc. QUALCOMM Inc. Research In Motion Ltd. Brocade Communications Systems Inc. F5 Networks Inc. Riverbed Technology Inc.
USD USD USD USD USD USD USD USD
12.174.414 8.762.704 7.712.588 6.522.782 4.069.100 4.032.567 3.397.176 1.628.371
2,99 2,15 1,90 1,60 1,00 0,99 0,83 0,40
48.299.702
11,86
47.300 529.000 92.200 190.569
Computer & Peripheriegeräte Apple Inc. EMC Corp. NetApp Inc. SMART Technologies Inc., A
15.257.088 12.114.100 5.067.312 1.798.971
3,75 2,98 1,24 0,44
34.237.471
8,41
221.900
Elektrische Ausrüstung Ener1 Inc.
USA
USD
841.001
0,21
183.000 40.000
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten FLIR Systems Inc. Dolby Laboratories Inc., A
USA USA
USD USD
5.444.250 2.668.000
1,34 0,65
8.112.250
1,99
USA USA USA USA CAN USA USA USA
USA USA USA CAN
USD USD USD USD
100.000
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen RigNet Inc.
USA
USD
1.359.000
0,33
174.800 22.900 33.000
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Bedarf DexCom Inc. HeartWare International Inc. China Kanghui Holdings Inc., ADR
USA USA CHN
USD USD USD
2.386.020 2.005.353 610.830
0,59 0,49 0,15
5.002.203
1,23
72.400
Hotels, Restaurants & Freizeit Ctrip.com International Ltd., ADR
CHN
USD
2.928.580
0,72
82.400 78.900 13.500
Internet & Versandhandel Amazon.com Inc. Blue Nile Inc. E-Commerce China Dangdang Inc., ADR
USA USA CHN
USD USD USD
14.832.000 4.502.034 365.445
3,64 1,11 0,09
19.699.479
4,84
13.958.295 4.577.360 3.870.853 2.959.445 2.859.930 985.872 392.112
3,43 1,12 0,95 0,73 0,70 0,24 0,10
29.603.867
7,27
4.751.132 4.057.371 3.004.680
1,17 0,99 0,74
11.813.183
2,90
6.069.495 5.983.670
1,49 1,47
12.053.165
2,96
23.500 197.300 40.100 62.900 64.500 27.600 11.200
Internet-Software & -Dienste Google Inc., A GSI Commerce Inc. Baidu Inc., ADR Akamai Technologies Inc. LogMeIn Inc. Mail.ru Group Ltd., Reg S, GDR Youku.com Inc., ADR
USA USA CHN USA USA RUS CHN
USD USD USD USD USD USD USD
21.200 84.900 73.000
IT-Dienste MasterCard Inc., A Syntel Inc. Teradata Corp.
USA USA USA
USD USD USD
146.500 77.000
Umweltwissenschaften - Tools & Dienste Agilent Technologies Inc. Waters Corp.
USA USA
USD USD
114
in % des Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung Keyw Holding Corp. USA
Kurswert
63.600 481.200
Medien DreamWorks Animation SKG Inc., A
USA
USD
1.874.292
0,46
Büroelektronik Xerox Corp.
USA
USD
5.543.424
1,36
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Technology Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
78.000 176.800 245.100 119.100 550.100 186.000 128.900 175.100 842.700 190.000 145.300 135.000 118.100 31.400 59.500 131.700 130.200 2.500 37.000 78.100 97.600 13.800
Bezeichnung
Handelswährung
Fachdienstleistungen ICF International Inc.
USA
USD
2.006.160
0,49
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Silicon Laboratories Inc. Netlogic Microsystems Inc. Hittite Microwave Corp. Atmel Corp. Atheros Communications Lam Research Corp. Varian Semiconductor Equipment Associates Inc. ARM Holdings PLC Xilinx Inc. Analog Devices Inc. Power Integrations Inc. Cymer Inc. First Solar Inc. Cree Inc. Volterra Semiconductor Corp. NXP Semiconductors NV Samsung Electronics Co. Ltd. Broadcom Corp., A Inphi Corp. Yingli Green Energy Holding Co. Ltd., ADR SemiLEDs Corp.
USA USA USA USA USA USA USA GBR USA USA USA USA USA USA USA NLD KOR USA USA CHN TWN
USD USD USD USD USD USD USD GBP USD USD USD USD USD USD USD USD KRW USD USD USD USD
8.136.336 7.698.591 7.269.864 6.777.232 6.681.120 6.674.442 6.473.447 5.571.862 5.506.200 5.473.451 5.418.900 5.322.767 4.086.396 3.920.455 3.050.172 2.725.086 2.115.942 1.611.350 1.569.029 964.288 400.890
2,00 1,89 1,79 1,66 1,64 1,64 1,59 1,37 1,35 1,34 1,33 1,31 1,00 0,96 0,75 0,67 0,52 0,40 0,39 0,24 0,10
97.447.820
23,94
13.906.590 8.010.811 6.913.854 6.692.290 6.493.129 5.728.620 5.241.424 4.733.680 4.228.500 4.158.000 4.002.327 3.103.596 1.942.866 1.823.094 1.091.376
3,42 1,97 1,70 1,64 1,59 1,41 1,29 1,16 1,04 1,02 0,98 0,76 0,48 0,45 0,27
78.070.157
19,18
444.300 117.100 380.300 146.600 124.700 460.500 241.429 171.200 281.900 31.500 90.900 59.765 53.700 63.700 17.600
Software Oracle Corp. Citrix Systems Inc. Nuance Communications Inc. Red Hat Inc. ANSYS Inc. Activision Blizzard Inc. Bottomline Technologies Inc. Taleo Corp., A Sonic Solutions Salesforce.com Inc. Informatica Corp. Concur Technologies Inc. Longtop Financial Technologies Ltd., ADR CommVault Systems Inc. Rovi Corp.
317.600
Mobilfunkdienstleistungen American Tower Corp., A
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA CHN USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
16.400.864
4,03
AKTIEN INSGESAMT
376.897.516
92,58
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
376.897.516
92,58
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 06/01/11
6.999.958 4.999.925 2.499.997
1,72 1,23 0,61
14.499.880
3,56
14.499.880
3,56
7.000.000 5.000.000 2.500.000
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
USA
USA USA USA
USD
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
USD USD USD
14.499.880
3,56
391.397.396
96,14
Halbjahresbericht (ungeprüft)
115
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 17.390.000 15.000.000 8.530.000 8.000.000 8.000.000 7.500.000 7.500.000 7.000.000 6.140.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 3.936.000 3.879.000 3.285.000 2.504.000 2.300.000 1.980.000 1.735.000 1.225.000 760.000
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/01/11 International Finance Corp., Nullkupon, 05/01/11 FNMA, 0,00%, 22/02/11 The Goldman Sachs Group Inc., von der FDIC garantiert, 1,625%, 15/07/11 State Street Corp., von der FDIC garantiert, 1,85%, 15/03/11 Citibank NA, von der FDIC garantiert, 1,375%, 10/08/11 JPMorgan Chase & Co., von der FDIC garantiert, 1,65%, 23/02/11 General Electric Capital Corp., 0,00%, 21/01/11 International Finance Corp., Nullkupon, 04/01/11 PNC Funding Corp., vorrangiger Schuldschein, von der FDIC garantiert, 1,875%, 22/06/11 General Electric Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, von der FDIC garantiert, 1,625%, 07/01/11 General Electric Capital Corp., von der FDIC garantiert, 1,80%, 11/03/11 FHLMC, 0,00%, 04/02/11 FHLMC, 0,00%, 07/03/11 Johnson & Johnson, Nullkupon, 22/03/11 Bank of America NA, 0,00%, 18/01/11 FHLMC, 0,00%, 15/03/11 Abbott Laboratories, Nullkupon, 01/02/11 Johnson & Johnson, Nullkupon, 01/02/11 Johnson & Johnson, Nullkupon, 10/03/11 Abbott Laboratories, Nullkupon, 20/01/11
116
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
in % des Fondsvermögens
USA SP USA USA USA USA USA USA SP
USD USD USD USD USD USD USD USD USD
17.389.896 15.000.000 8.529.173 8.058.224 8.026.296 7.546.515 7.514.572 6.999.510 6.140.000
7,91 6,82 3,88 3,67 3,65 3,43 3,42 3,18 2,79
USA
USD
5.039.135
2,29
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
5.000.200 4.011.900 3.935.756 3.878.391 3.283.597 2.503.737 2.299.591 1.979.746 1.734.778 1.224.554 759.941
2,27 1,82 1,79 1,76 1,49 1,14 1,05 0,90 0,79 0,56 0,35
120.855.512
54,96
120.855.512
54,96
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
120.855.512
54,96
ANLAGEN INSGESAMT
120.855.512
54,96
ANLEIHEN INSGESAMT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Equity Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
200.310 145.600 133.400 125.900 81.600 99.800 88.672
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Zyklische Konsumgüter Kohl’s Corp. USA Target Corp. USA Marriott International Inc., A USA Best Buy Co. Inc. USA Guess? Inc. USA General Motors Co. USA The Walt Disney Co. USA
142.550 122.000 214.334 179.250 101.300 74.800
Basiskonsumgüter The Procter & Gamble Co. Costco Wholesale Corp. CVS Caremark Corp. Walgreen Co. Wal-Mart Stores Inc. PepsiCo Inc.
Handelswährung
USD USD USD USD USD USD USD
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
222.100 175.480 154.250 101.500 353.327 89.000 47.340
Energie Exxon Mobil Corp. Devon Energy Corp. Schlumberger Ltd. Chevron Corp. Petrohawk Energy Corp. ConocoPhillips Occidental Petroleum Corp.
USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD
553.400 404.170 584.700 188.700 1.163.306 400.400 395.100 183.300 124.870 82.620 58.300 34.800 8.800
Unternehmen im Finanzsektor Wells Fargo & Co. JPMorgan Chase & Co. US Bancorp Northern Trust Corp. Citigroup Inc. Bank of America Corp. Janus Capital Group Inc. Invesco Ltd. The Allstate Corp. State Street Corp. T. Rowe Price Group Inc. Berkshire Hathaway Inc., B BlackRock Inc.
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
304.334 301.180 291.585 142.710 127.685 142.270 158.950 119.900 202.800 128.685 119.400 130.550
Gesundheitswesen Merck & Co. Inc. Gilead Sciences Inc. Medtronic Inc. Celgene Corp. Johnson & Johnson Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR Agilent Technologies Inc. Express Scripts Inc. Aetna Inc. Abbott Laboratories Baxter International Inc. Thoratec Corp.
737.400 120.900 142.800 64.620 47.300 46.500 67.150 51.500 22.800
Industrieunternehmen General Electric Co. FedEx Corp. General Dynamics Corp. United Technologies Corp. Caterpillar Inc. Union Pacific Corp. Expeditors International of Washington Inc. The Boeing Co. Precision Castparts Corp.
USA USA USA USA USA ISR USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD
Kurswert
in % des Fondsvermögens
10.884.845 8.754.928 5.541.436 4.317.111 3.861.312 3.678.628 3.326.087
1,78 1,43 0,90 0,70 0,63 0,60 0,54
40.364.347
6,58
9.170.242 8.809.620 7.452.393 6.983.580 5.463.109 4.886.684
1,49 1,44 1,21 1,14 0,89 0,80
42.765.628
6,97
16.239.952 13.776.935 12.879.875 9.261.875 6.448.218 6.060.900 4.644.054
2,65 2,24 2,10 1,51 1,05 0,99 0,76
69.311.809
11,30
17.149.866 17.144.891 15.769.359 10.455.867 5.502.437 5.341.336 5.124.447 4.410.198 3.980.856 3.828.611 3.762.682 2.787.828 1.677.104
2,80 2,80 2,57 1,70 0,90 0,87 0,84 0,72 0,65 0,62 0,61 0,45 0,27
96.935.482
15,80
10.968.197 10.914.763 10.814.888 8.439.870 7.897.317 7.416.535 6.585.299 6.480.595 6.187.428 6.165.298 6.044.028 3.697.176
1,79 1,78 1,76 1,38 1,29 1,21 1,07 1,06 1,01 1,00 0,98 0,60
91.611.394
14,93
13.487.046 11.244.909 10.133.088 5.086.886 4.430.118 4.308.690 3.666.390 3.360.890 3.173.988
2,20 1,83 1,65 0,83 0,72 0,70 0,60 0,55 0,52
58.892.005
9,60
Halbjahresbericht (ungeprüft)
117
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Equity Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
47.550 103.600 23.180 344.320 201.100 318.000 242.320 351.770 337.670 31.680 141.120 222.200 124.900 91.160 29.630 283.500 358.900 44.500 79.300 43.200
Informationstechnologie Apple Inc. International Business Machines Corp. Google Inc., A Microsoft Corp. Hewlett-Packard Co. EMC Corp. FLIR Systems Inc. Cisco Systems Inc. Intel Corp. MasterCard Inc., A QUALCOMM Inc. Oracle Corp. NetApp Inc. Visa Inc., A First Solar Inc. Dell Inc. PMC-Sierra Inc. Cree Inc. Atheros Communications Xilinx Inc.
177.219 30.500
Materialsektor Celanese Corp., A Randgold Resources Ltd., ADR
238.805 243.100
Telekommunikationsdienste AT&T Inc. Vodafone Group PLC, ADR
Ländercode
Handelswährung
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
USA GBR
USD USD
USA GBR
USD USD
121.800 68.500 95.300 76.300 96.300
Versorgungsunternehmen The Southern Co. Sempra Energy American Electric Power Co. Inc. Exelon Corp. Public Service Enterprise Group Inc.
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
118
Kurswert
in % des Fondsvermögens
15.337.728 15.204.336 13.768.225 9.613.414 8.466.310 7.282.200 7.209.020 7.116.307 7.101.200 7.099.805 6.984.029 6.954.860 6.864.504 6.415.841 3.856.048 3.841.425 3.082.951 2.932.105 2.848.456 1.251.936
2,50 2,48 2,24 1,57 1,38 1,19 1,17 1,16 1,16 1,16 1,14 1,13 1,12 1,05 0,63 0,63 0,50 0,48 0,46 0,20
143.230.700
23,35
7.296.106 2.511.065
1,19 0,41
9.807.171
1,60
7.016.091 6.425.133
1,14 1,05
13.441.224
2,19
4.656.414 3.594.880 3.428.894 3.177.132 3.063.303
0,76 0,58 0,56 0,52 0,50
17.920.623
2,92
AKTIEN INSGESAMT
584.280.383
95,24
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
584.280.383
95,24
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Gesundheitswesen Roche Holding AG, ADR
9.009.303
1,47
245.820
AKTIEN INSGESAMT
9.009.303
1,47
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
9.009.303
1,47
ANLAGEN INSGESAMT
593.289.686
96,71
Halbjahresbericht (ungeprüft)
CHE
USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Focus Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Kurswert
USD USD USD
400.428 295.394 251.945
3,77 2,78 2,37
947.767
8,92
10.140 6.380 4.190
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Zyklische Konsumgüter Apollo Group Inc., A USA Harman International Industries Inc. USA Target Corp. USA
11.720
Basiskonsumgüter CVS Caremark Corp.
USA
USD
407.504
3,83
8.640 19.866 8.950
Energie Marathon Oil Corp. Petroplus Holdings AG Petrohawk Energy Corp.
USA CHE USA
USD CHF USD
319.939 262.044 163.338
3,01 2,46 1,54
745.321
7,01
3.090 12.830 7.404 13.000 5.130 410 510
Unternehmen im Finanzsektor BlackRock Inc. JPMorgan Chase & Co. Northern Trust Corp. US Bancorp Legg Mason Inc. Berkshire Hathaway Inc., B Loews Corp.
588.892 544.249 410.256 350.610 186.065 32.845 19.844
5,54 5,12 3,86 3,30 1,75 0,31 0,18
2.132.761
20,06
651.263 597.903 355.747 253.318 111.112
6,13 5,62 3,35 2,38 1,04
1.969.343
18,52
306.370 254.848 211.435 182.936
2,88 2,40 1,99 1,72
955.589
8,99
483.501 457.184 441.462 106.274 99.994
4,55 4,30 4,15 1,00 0,94
1.588.415
14,94
776.878 112.120
7,31 1,05
888.998
8,36
USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD
4.440 16.590 11.660 6.990 680
Gesundheitswesen Roche Holding AG Merck & Co. Inc. Aetna Inc. Gilead Sciences Inc. Alcon Inc.
CHE USA USA USA CHE
CHF USD USD USD USD
9.960 2.740 2.450 3.140
Industrieunternehmen Ryanair Holdings PLC, ADR FedEx Corp. 3M Co. Rockwell Collins Inc.
IRL USA USA USA
USD USD USD USD
20.470 2.040 22.850 1.510 310
Informationstechnologie Maxim Integrated Products Inc. MasterCard Inc., A Corning Inc. Visa Inc., A Apple Inc.
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
18.870 1.610
Materialsektor Celanese Corp., A Monsanto Co.
USA USA
USD USD
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
4.800
Telekommunikationsdienste NII Holdings Inc.
214.368
2,02
AKTIEN INSGESAMT
USA
USD
9.850.066
92,65
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
9.850.066
92,65
ANLAGEN INSGESAMT
9.850.066
92,65
Halbjahresbericht (ungeprüft)
119
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Government Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
531.349.767 428.916.146 250.697.287 180.956.874 171.410.579 164.235.535 119.502.861 114.107.244 77.084.308 46.164.232 40.451.811 25.980.362 13.898.021 8.234.736 6.269.762 5.880.839 5.040.560 3.476.108 2.934.139 1.674.708 1.405.772 1.165.829 741.170 478.971 325.616 299.101 245.796 176.136 167.321 96.520 99.142 70.549 51.973 51.534 44.735 33.304 30.020 28.748 22.595 20.606 8.179 6.023
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Staats- & Gemeindeanleihen GNMA, SF, 5,00%, 15/07/33 – 15/06/40 GNMA, SF, 4,50%, 15/01/39 – 15/08/40 GNMA, SF, 5,50%, 15/11/28 – 15/02/40 GNMA, SF, 6,00%, 15/10/23 – 15/11/38 GNMA, II, SF, 4,50%, 20/05/33 – 20/09/40 GNMA, II, SF, 5,50%, 20/05/34 – 20/04/40 GNMA, II, SF, 6,00%, 20/06/34 – 20/07/39 GNMA, II, SF, 5,00%, 20/10/32 – 20/06/40 GNMA, SF, 4,00%, 15/09/40 – 15/12/40 GNMA, SF, 6,50%, 15/07/23 – 15/07/38 GNMA, II, SF, 4,00%, 20/05/40 – 20/12/40 GNMA, II, SF, 6,50%, 20/09/26 – 20/10/38 GNMA, SF, 7,00%, 15/03/22 – 15/09/32 GNMA, II, SF, 7,00%, 20/05/26 – 20/03/33 GNMA, SF, 7,50%, 15/02/17 – 15/08/33 GNMA, 6,00%, 15/11/28 – 20/05/34 GNMA, SF, 8,00%, 15/11/16 – 15/12/30 GNMA, II, SF, 7,50%, 20/12/17 – 20/09/32 GNMA, SF, 8,50%, 15/06/16 – 15/06/28 GNMA, II, SF, 8,00%, 20/06/22 – 20/07/31 GNMA, 6,50%, 20/04/34 GNMA, SF, 9,00%, 15/08/16 – 15/03/25 GNMA, SF, 10,00%, 15/02/16 – 15/03/25 GNMA, 7,50%, 15/04/31 GNMA, II, SF, 8,50%, 20/11/21 – 20/05/29 GNMA, SF, 9,50%, 15/08/16 – 15/06/25 GNMA, 8,00%, 20/05/17 – 15/02/31 GNMA, II, SF, 9,50%, 20/12/15 – 20/07/25 GNMA, II, 8,00%, 20/03/17 – 20/03/27 GNMA, SF, 8,625%, 15/10/18 GNMA, 9,00%, 20/05/16 – 20/06/17 GNMA, 9,50%, 15/10/18 – 15/11/21 GNMA, SF, 7,95%, 15/01/21 GNMA, SF, 10,50%, 15/12/17 – 15/04/25 GNMA, II, SF, 9,00%, 20/10/16 GNMA, SF, 8,25%, 15/04/17 GNMA, SF, 8,30%, 15/07/17 GNMA, SF, 7,80%, 15/02/20 GNMA, SF, 11,00%, 15/08/17 – 15/04/21 GNMA, 8,50%, 15/03/17 – 15/05/18 GNMA, SF, 7,75%, 15/03/27 GNMA, SF, 11,50%, 15/07/15
Ländercode
Handelswährung
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
4.381 52
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere GNMA, SF, 10,00%, 15/10/11 GNMA, 9,00%, 15/06/11
120
USA USA
USD USD
Kurswert
in % des Fondsvermögens
568.142.579 446.274.672 272.013.631 200.553.880 178.324.210 177.317.399 131.345.436 121.878.311 77.808.144 52.438.247 40.794.040 29.269.387 15.925.670 9.404.458 7.344.224 6.486.535 5.827.393 4.010.731 3.263.474 1.970.854 1.586.725 1.376.243 835.652 555.619 388.643 346.861 284.971 200.963 190.403 109.036 107.399 83.381 60.580 59.411 50.159 37.780 33.345 33.145 24.218 20.906 9.591 6.841
24,01 18,86 11,49 8,47 7,53 7,49 5,55 5,15 3,29 2,22 1,72 1,24 0,67 0,40 0,31 0,27 0,25 0,17 0,14 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.356.795.147
99,56
4.388 52
0,00 0,00
4.440
0,00
ANLEIHEN INSGESAMT
2.356.799.587
99,56
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
2.356.799.587
99,56
ANLAGEN INSGESAMT
2.356.799.587
99,56
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Opportunities Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
514.700 229.200
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Automobile & Automobilkomponenten Johnson Controls Inc. USA General Motors Co. USA
173.700
Banken Signature Bank
USA
256.900 163.010 134.900 221.900 592.900 228.925
Kapitalgüter Cummins Inc. Precision Castparts Corp. Flowserve Corp. Rockwell Automation Inc. ABB Ltd., ADR Heico Corp.
USA USA USA USA CHE USA
175.600 194.500
Langlebige Gebrauchsgüter & Bekleidung Polo Ralph Lauren Corp. NIKE Inc., B
Handelswährung
USD USD
1,20 0,52
28.109.852
1,72
USD
8.685.000
0,53
USD USD USD USD USD USD
28.261.569 22.692.622 16.082.778 15.912.449 13.310.605 11.682.043
1,73 1,39 0,98 0,97 0,82 0,72
107.942.066
6,61
19.477.552 16.614.190
1,19 1,02
36.091.742
2,21
18.105.048 17.310.144 8.911.490
1,11 1,06 0,55
44.326.682
2,72
54.105.662 16.342.834 8.536.136 6.542.122
3,32 1,00 0,52 0,40
85.526.754
5,24
30.114.645 27.448.064 26.166.534 24.877.080 23.626.943 22.474.025 18.504.020 16.956.075 12.810.972 8.896.492
1,84 1,68 1,60 1,52 1,45 1,38 1,13 1,04 0,79 0,55
211.874.850
12,98
19.851.525 14.923.389 13.645.080
1,22 0,91 0,84
48.419.994
2,97
24.381.344 12.426.095 10.026.765 7.890.992
1,49 0,76 0,62 0,48
54.725.196
3,35
USA USA
USD USD
400.200 284.800 213.500
Verbraucherdienste WMS Industries Inc. Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Peet’s Coffee & Tea Inc.
USA USA USA
USD USD USD
283.900 1.225.100 219.100 115.300
Verschiedene Unternehmen im Finanzsektor BlackRock Inc. Bank of America Corp. MSCI Inc., A Green Dot Corp.
343.500 360.400 515.800 1.091.100 265.740 269.150 314.000 929.100 470.300 685.400
Energie Concho Resources Inc. Anadarko Petroleum Corp. Cameron International Corp. Weatherford International Ltd. FMC Technologies Inc. Schlumberger Ltd. SM Energy Co. Petrohawk Energy Corp. Brigham Exploration Co. Key Energy Services Inc.
USA USA USA USA
USD USD USD USD
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
318.900 292.100 261.000
Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren Mead Johnson Nutrition Co., A TreeHouse Foods Inc. Hansen Natural Corp.
USA USA USA
USD USD USD
301.600 229.900 114.500 113.900
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Dienstleistungen Edwards Lifesciences Corp. Express Scripts Inc. HeartWare International Inc. Varian Medical Systems Inc.
282.200
Haushaltsprodukte & Produkte des persönlichen Bedarfs Avon Products Inc.
USA
USD
8.200.732
0,50
885.100 210.500 190.300
Materialsektor Celanese Corp., A Praxair Inc. Ecolab Inc.
USA USA USA
USD USD USD
36.439.567 20.096.435 9.594.926
2,23 1,23 0,59
66.130.928
4,05
USA USA USA USA
USD USD USD USD
in % des Fondsvermögens
19.661.540 8.448.312
Kurswert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
121
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Opportunities Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
511.200 658.200 258.600 225.170 358.940 525.900 186.351 157.100 221.960
Pharmazeutika, Biotechnologie & Bio-/Umweltwissenschaften Salix Pharmaceuticals Ltd. Pharmaceutical Product Development Inc. Life Technologies Corp. Celgene Corp. Gilead Sciences Inc. Human Genome Sciences Perrigo Co. Allergan Inc. Onyx Pharmaceuticals Inc.
606.200 450.000 45.900 101.200 265.000 306.700
Einzelhandel Urban Outfitters Inc. Guess? Inc. Priceline.com Inc. Amazon.com Inc. Kohl’s Corp. Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.
Ländercode
Handelswährung
USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
3.720.300 446.600 608.600 223.200
Halbleiter & Halbleiterausrüstung ARM Holdings PLC Silicon Laboratories Inc. Netlogic Microsystems Inc. Cree Inc.
GBR USA USA USA
GBP USD USD USD
177.500 532.900 190.900 487.000 30.920 149.300 186.600 194.400 522.200 337.000 366.170 175.000 79.700
Software & Dienste MasterCard Inc., A Citrix Systems Inc. Salesforce.com Inc. Red Hat Inc. Google Inc., A Baidu Inc., ADR Visa Inc., A ANSYS Inc. Nuance Communications Inc. Taleo Corp., A Bottomline Technologies Inc. Mail.ru Group Ltd., Reg S, GDR FleetCor Technologies Inc.
217.930 782.810 666.320 993.200 552.100 139.100 562.600 322.500 122.300 362.010
Technologie-Hardware & -Ausstattung/Ausrüstung Apple Inc. QUALCOMM Inc. Trimble Navigation Ltd. EMC Corp. Juniper Networks Inc. F5 Networks Inc. FLIR Systems Inc. ViaSat Inc. Dolby Laboratories Inc., A Cisco Systems Inc.
USA USA USA USA USA CHN USA USA USA USA USA RUS USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
1.052.500 441.830
Telekommunikationsdienste SBA Communications Corp. NII Holdings Inc.
USA USA
USD USD
473.800 240.800
Transportwesen, Expeditors International of Washington Inc. FedEx Corp.
122
USA USA
USD USD
Kurswert
in % des Fondsvermögens
24.005.952 17.863.548 14.352.300 13.316.554 13.007.986 12.563.751 11.801.609 10.788.057 8.183.665
1,47 1,09 0,88 0,82 0,80 0,77 0,72 0,66 0,50
125.883.422
7,71
21.708.022 21.294.000 18.339.345 18.216.000 14.400.100 10.427.800
1,33 1,30 1,12 1,12 0,88 0,64
104.385.267
6,39
24.598.310 20.552.532 19.116.126 14.706.648
1,51 1,26 1,17 0,90
78.973.616
4,84
39.779.525 36.455.689 25.198.800 22.231.550 18.365.552 14.411.929 13.132.908 10.122.408 9.493.596 9.318.050 7.949.551 6.251.000 2.464.324
2,44 2,23 1,54 1,36 1,13 0,88 0,81 0,62 0,58 0,57 0,49 0,38 0,15
215.174.882
13,18
70.295.501 38.741.267 26.606.158 22.744.280 20.383.532 18.105.256 16.737.350 14.322.225 8.157.410 7.323.462
4,31 2,37 1,63 1,39 1,25 1,11 1,02 0,88 0,50 0,45
243.416.441
14,91
43.089.350 19.732.128
2,64 1,21
62.821.478
3,85
25.869.480 22.396.808
1,59 1,37
48.266.288
2,96
AKTIEN INSGESAMT
1.578.955.190
96,72
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
1.578.955.190
96,72
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Opportunities Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
12.500.000 10.000.000 3.000.000
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere US-Schatzwechsel, 0,00%, 06/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/01/11
Ländercode
Handelswährung
USA USA USA
USD USD USD
in % des Fondsvermögens
12.499.987 9.999.850 2.999.982
0,77 0,61 0,18
25.499.819
1,56
ANLEIHEN INSGESAMT
25.499.819
1,56
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
25.499.819
1,56
70.246 912.226
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Technologie-Hardware & -Ausstattung/Ausrüstung Dilithium Networks Inc., Einlagenzertifikat, D, Vorzugsaktien, 144A, PIPES ** Dilithium Networks Inc. **
0 0
0,00 0,00
0
0,00
0
0,00
USA USA
USD USD
Kurswert
AKTIEN INSGESAMT
OPTIONSSCHEINE Technologie-Hardware & -Ausstattung/Ausrüstung Dilithium Networks Inc., Optionsscheine, 20/02/49 **
0
0,00
30.163
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
USA
USD
0
0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
0
0,00
ANLAGEN INSGESAMT
1.604.455.009
98,28
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Halbjahresbericht (ungeprüft)
123
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
20.000 9.700 20.000 15.100 9.600 5.000 13.400 16.000 10.000 13.400 6.000 10.200 7.600 10.000 7.600 5.500 11.800 6.700 6.700 1.300 9.000 3.900 6.000 1.100 4.300 800
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Zyklische Konsumgüter Urban Outfitters Inc. USA BorgWarner Inc. USA Wolverine World Wide Inc. USA Tenneco Inc. USA Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. USA Polo Ralph Lauren Corp. USA Johnson Controls Inc. USA Limited Brands Inc. USA Guess? Inc. USA Jarden Corp. USA Advance Auto Parts Inc. USA Dick’s Sporting Goods Inc. USA WMS Industries Inc. USA Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. USA Discovery Communications Inc., A USA Under Armour Inc., A USA Expedia Inc. USA Buffalo Wild Wings Inc. USA Peet’s Coffee & Tea Inc. USA Chipotle Mexican Grill Inc. USA Dollar General Corp. USA Blue Nile Inc. USA DreamWorks Animation SKG Inc., A USA Autoliv Inc. SWE Grand Canyon Education Inc. USA E-Commerce China Dangdang Inc., ADR CHN
10.000 7.500
Basiskonsumgüter TreeHouse Foods Inc. Hansen Natural Corp.
Kurswert
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
716.200 701.892 637.600 621.516 583.488 554.600 511.880 491.680 473.200 413.658 396.900 382.500 343.824 340.000 316.920 301.620 296.062 293.795 279.658 276.458 276.030 222.534 176.820 86.834 84.237 21.656
1,17 1,15 1,04 1,01 0,95 0,91 0,84 0,80 0,77 0,68 0,65 0,62 0,56 0,55 0,52 0,49 0,48 0,48 0,46 0,45 0,45 0,36 0,29 0,14 0,14 0,04
9.801.562
16,00
510.900 392.100
0,83 0,64
903.000
1,47
954.666 666.825 600.300 394.515 349.900 238.163
1,56 1,09 0,98 0,64 0,57 0,39
3.204.369
5,23
537.182 415.668 406.602 386.958 372.239 345.535 314.870 290.000 253.240 238.263 177.546 10.719
0,88 0,68 0,66 0,63 0,61 0,57 0,51 0,47 0,41 0,39 0,29 0,02
3.748.822
6,12
801.413 646.720 597.920 528.000 512.886 440.496 396.093 325.680 312.642 311.760 272.368 262.790 256.291 253.953 245.063
1,31 1,06 0,98 0,86 0,84 0,72 0,65 0,53 0,51 0,51 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40
USA USA
USD USD
16.200 7.500 10.000 4.500 10.000 13.050
Energie SM Energy Co. FMC Technologies Inc. Alpha Natural Resources Inc. Concho Resources Inc. Superior Energy Services Inc. Petrohawk Energy Corp.
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
13.603 6.700 6.300 3.900 28.700 2.900 11.500 5.800 6.500 4.300 12.700 900
Unternehmen im Finanzsektor Lazard Ltd. Stifel Financial Corp. T. Rowe Price Group Inc. Affiliated Managers Group Inc. Janus Capital Group Inc. IntercontinentalExchange Inc. W.R. Berkley Corp. Signature Bank MSCI Inc., A Northern Trust Corp. First Niagara Financial Group Inc. Capitol Federal Financial
5.300 8.000 16.000 20.000 6.600 4.800 5.700 12.000 3.300 4.500 5.800 11.000 13.300 2.900 9.100
Gesundheitswesen Mettler-Toledo International Inc. Edwards Lifesciences Corp. Community Health Systems Inc. Coventry Health Care Inc. Waters Corp. C. R. Bard Inc. DaVita Inc. Pharmaceutical Product Development Inc. Cerner Corp. Varian Medical Systems Inc. Salix Pharmaceuticals Ltd. Human Genome Sciences Allscripts Healthcare Solutions Inc. HeartWare International Inc. BioMarin Pharmaceutical Inc.
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
124
Halbjahresbericht (ungeprüft)
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
5.000 5.400 500 30.700 14.800 6.200
Gesundheitswesen (Fortsetzung) Dendreon Corp. Thoratec Corp. Intuitive Surgical Inc. Stereotaxis Inc. ArQule Inc. Savient Pharmaceuticals Inc.
19.500 5.900 8.000 7.500 4.600 3.200 5.400 7.100 18.300 10.000 6.100 4.500 5.000 4.000 3.500 4.700 3.100 5.900 7.600 3.204 3.500 4.900
Industrieunternehmen AMETEK Inc. Cummins Inc. Rockwell Collins Inc. Fastenal Co. Joy Global Inc. Flowserve Corp. Gardner Denver Inc. Heico Corp. Knight Transportation Inc. Robert Half International Inc. Allegiant Travel Co. Fluor Corp. Cooper Industries PLC, A Rockwell Automation Inc. Roper Industries Inc. Expeditors International of Washington Inc. C.H. Robinson Worldwide Inc. J.B. Hunt Transport Services Inc. Ryanair Holdings PLC, ADR Esterline Technologies Corp. Kansas City Southern Marten Transport Ltd.
Handelswährung
Kurswert
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
174.600 152.928 128.875 117.581 86.876 69.068
0,29 0,25 0,21 0,19 0,14 0,11
6.894.003
11,26
765.375 649.059 466.080 449.325 399.050 381.504 371.628 362.313 347.700 306.000 300.364 298.170 291.450 286.840 267.505 256.620 248.589 240.779 233.776 219.762 167.510 104.762
1,25 1,06 0,76 0,73 0,65 0,62 0,61 0,59 0,57 0,50 0,49 0,49 0,48 0,47 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,36 0,27 0,17
7.414.161
12,11
878.982 786.715 739.530 692.530 674.378 659.934 650.700 610.400 581.904 563.762 562.560 527.956 471.150 454.592 447.802 409.428 397.670 397.529 389.725 388.332 372.816 351.432 317.975 317.942 307.268 296.505 296.248 259.077 244.255 241.280 236.000 132.090 82.042 80.392 34.860 14.004 12.480
1,44 1,29 1,21 1,13 1,10 1,08 1,06 1,00 0,95 0,92 0,92 0,86 0,77 0,74 0,73 0,67 0,65 0,65 0,64 0,63 0,61 0,57 0,52 0,52 0,50 0,48 0,48 0,42 0,40 0,39 0,39 0,22 0,13 0,13 0,06 0,02 0,02
14.882.245
24,30
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA IRL USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
19.100 11.500 16.200 23.000 16.889 36.300 5.000 10.000 16.200 12.200 6.000 14.300 15.000 6.400 8.600 10.200 19.000 50.900 13.100 13.400 7.200 2.700 11.500 8.600 24.700 4.500 7.600 9.100 5.500 10.400 25.000 3.000 3.779 2.600 1.200 400 600
Informationstechnologie Silicon Laboratories Inc. Citrix Systems Inc. Red Hat Inc. Sensata Technologies Holding NV Trimble Navigation Ltd. Nuance Communications Inc. First Solar Inc. Hittite Microwave Corp. Atheros Communications Global Payments Inc. FactSet Research Systems Inc. Juniper Networks Inc. Netlogic Microsystems Inc. Alliance Data Systems Corp. ANSYS Inc. Power Integrations Inc. NXP Semiconductors NV Shoretel Inc. FLIR Systems Inc. Xilinx Inc. Lam Research Corp. F5 Networks Inc. Taleo Corp., A Varian Semiconductor Equipment Associates Inc. Activision Blizzard Inc. Cree Inc. Polycom Inc. Avago Technologies Ltd. ViaSat Inc. GSI Commerce Inc. SMART Technologies Inc., A Informatica Corp. Bottomline Technologies Inc. FleetCor Technologies Inc. SemiLEDs Corp. Youku.com Inc., ADR ChinaCache International Holdings Ltd., ADR
in % des Fondsvermögens
Ländercode
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA NLD USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA SGP USA USA CAN USA USA USA TWN CHN CHN
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
125
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
USA USA USA USA
USD USD USD USD
749.294 416.314 332.772 132.000
1,22 0,68 0,54 0,22
1.630.380
2,66
618.194
1,01
18.200 8.200 6.600 6.600
Materialsektor Celanese Corp., A The Scotts Miracle-Gro Co., A Ecolab Inc. STR Holdings Inc.
15.100
Telekommunikationsdienste SBA Communications Corp.
USA
USD
17.200
Versorgungsunternehmen Calpine Corp.
USA
USD
126
in % des Fondsvermögens
Ländercode
229.448
0,38
AKTIEN INSGESAMT
49.326.184
80,54
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
49.326.184
80,54
ANLAGEN INSGESAMT
49.326.184
80,54
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Werbung Dex One Corp. USA
Handelswährung
in % des Fondsvermögens
7.460
0,01
7.460
0,01
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
7.460
0,01
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Automobilindustrie General Motors Corp., 6,25%, wandelbare Vorzugsaktien, C
USA
USD
17.490
0,03
Verbraucherfinanzen GMAC Inc., 7,00%, Vorzugsaktien, 144A
USA
USD
12.287
0,02
29.777
0,05
2.200 13
AKTIEN INSGESAMT
968.526 600.000 630.000 530.000 500.000 500.000 500.000 466.945 500.000 700.000 500.000 300.000 300.000 200.000 211.532 203.407 110.991 97.321 100.000 100.000 94.980 97.000 98.912 100.000 90.481 69.278 63.702 55.479 36.734 34.550 30.000 7.561 3.041
ANLEIHEN ABS-Anleihen FNMA, 2005-122, FN, FRN, 0,611%, 25/01/36 † Morgan Stanley Capital I Trust, 2004-IQ7, A4, FRN, 5,404%, 15/06/38 † Chase Issuance Trust, 2009-A2, A2, FRN, 1,81%, 15/04/14 † Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, 2006-CD3, A5, 5,617%, 15/10/48 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2006-A6, A6, 5,30%, 18/02/14 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2009-A2, A2, 3,20%, 15/04/14 Chase Issuance Trust, 2007-A1, A1, FRN, 0,28%, 15/10/12 † JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2004-CB9, A4, FRN, 5,558%, 12/06/41 † Citibank Credit Card Issuance Trust, 2004-A7, A7, FRN, 0,374%, 25/11/13 † Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2007-GG9, C, 5,554%, 10/03/39 Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, 2005-CD1, E, FRN, 5,40%, 15/07/44 † JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-CB17, AM, 5,464%, 12/12/43 GMAC Commercial Mortgage Securities Inc., 2005-C1, B, 4,936%, 10/05/43 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-T24, AM, 5,568%, 12/10/16 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, 2006-FR2, A2, FRN, 0,411%, 25/03/36 † Chase Funding Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2004-2, 2A2, FRN, 0,761%, 25/02/35 † Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2007-3, 3A1, 5,50%, 25/04/37 FNMA, G93-33, K, 7,00%, 25/09/23 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-CB14, AM, FRN, 5,627%, 12/12/44 † Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2007-PW16, AM, FRN, 5,712%, 11/06/40 † Capital One Auto Finance Trust, 2006-C, A4, FRN, 0,29%, 15/05/13 † Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-W, A9, FRN, 2,993%, 25/11/34 † Countrywide Asset-Backed Certificates, 2004-6, 1A2, FRN, 0,631%, 25/12/34 † Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2005-GG5, B, 5,369%, 10/04/37 Homebanc Mortgage Trust, 2005-4, A1, FRN, 0,531%, 25/10/35 † Residential Asset Securities Corp., 2005-AHL2, A2, FRN, 0,521%, 25/10/35 † Countrywide Home Loans, 2004-J8, 3A3, 5,50%, 25/12/34 Bear Stearns Alt-A Trust, 2004-13, A2, FRN, 1,141%, 25/11/34 † Residential Asset Securities Corp., 2004-KS1, AI4, 4,213%, 25/04/32 First Franklin Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2004-FF11, 1A2, FRN, 0,611%, 25/01/35 † Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2007-C6, AM, FRN, 5,888%, 10/06/17 † FHLMC, 2942, TF, FRN, 0,61%, 15/03/35 † Chase Funding Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2003-5, 2A2, FRN, 0,861%, 25/07/33 †
USD
Kurswert
AKTIEN INSGESAMT
Ländercode
1.000
Bezeichnung
USA USA USA
USD USD USD
966.371 641.336 640.634
1,46 0,97 0,97
USA USA USA USA
USD USD USD USD
569.249 506.903 505.903 499.960
0,86 0,76 0,76 0,75
USA
USD
499.907
0,75
USA
USD
499.289
0,75
USA
USD
378.453
0,57
USA
USD
317.316
0,48
USA
USD
295.359
0,45
USA
USD
227.047
0,34
USA
USD
204.138
0,31
USA
USD
200.830
0,30
USA
USD
177.134
0,27
USA USA
USD USD
114.868 108.950
0,17 0,16
USA
USD
100.237
0,15
USA USA
USD USD
100.121 94.472
0,15 0,14
USA
USD
93.063
0,14
USA
USD
86.307
0,13
USA USA
USD USD
77.479 68.325
0,12 0,10
USA USA USA USA
USD USD USD USD
66.500 63.921 40.889 36.356
0,10 0,10 0,06 0,06
USA
USD
31.591
0,05
USA USA
USD USD
29.825 7.561
0,05 0,01
USA
USD
2.675
0,00
8.252.969
12,44
Halbjahresbericht (ungeprüft)
127
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 600.000 8.000.000 400.000 400.000 400.000 200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 350.000 300.000 300.000 250.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 125.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
128
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen Moody’s Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/09/20 General Electric Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, A, 8,50%, 06/04/18 JPMorgan Chase Capital XXII, nachgestellte Anleihe, 6,45%, 02/02/37 Ralcorp Holdings Inc., 4,95%, 15/08/20 DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,60%, 15/02/21 American Express Credit Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 01/10/14 Kraft Foods Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 10/02/20 PNC Funding Corp., nachgestellter Schuldschein, 5,625%, 01/02/17 Verizon New York Inc., vorrangige Schuldverschreibung, A, 6,875%, 01/04/12 Lazard Group, vorrangiger Schuldschein, 6,85%, 15/06/17 Wachovia Capital Trust III, nachrangige nachgestellte Anleihe, 5,80%, ohne Laufzeitbegrenzung JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 15/10/20 Fifth Third Capital Trust IV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 6,50%, 15/04/67 † ERP Operating LP, 5,75%, 15/06/17 Valero Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 15/03/19 BB&T Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,85%, 30/04/19 Wells Fargo Capital XV, Vorzugsobligation, 9,75%, ohne Laufzeitbegrenzung CVS Caremark Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 01/06/17 Merrill Lynch & Co. Inc., 6,875%, 25/04/18 General Electric Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, A, 5,45%, 15/01/13 Time Warner Inc., 6,10%, 15/07/40 Wm. Wrigley Jr. Co., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 3,05%, 28/06/13 Barclays Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 08/01/20 HSBC Finance Corp., vorrangige nachgestellte Anleihe, 144A, 6,676%, 15/01/21 Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 26/01/20 Royal Bank of Scotland Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 6,40%, 21/10/19 KKR Group Finance Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 29/09/20 Corn Products International Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,625%, 01/11/20 Cliffs Natural Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,80%, 01/10/20 Woolworths Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00%, 22/09/20 SVB Financial Group, vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/09/20 Viacom Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 30/04/16 Telecom Italia Capital SA, vorrangiger Schuldschein, 6,999%, 04/06/18 Georgia Power Co., vorrangiger Schuldschein, 5,40%, 01/06/40 Intelsat Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 11,25%, 15/06/16 Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/07/39 Aflac Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/05/19 Express Scripts Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/06/19 Target Corp., 6,50%, 15/10/37 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/01/20 Reynolds American Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 7,625%, 01/06/16 Harrah’s Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,25%, 01/06/17 CenterPoint Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 01/11/17 RPM International Inc., 6,25%, 15/12/13 Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 28/04/15 HCP Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,70%, 30/01/18 Boston Properties LP, vorrangiger Schuldschein, 5,625%, 15/11/20 Myriad International Holding BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 28/07/17 Coventry Health Care Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,30%, 15/08/14 HSBC Holdings PLC, nachgestellter Schuldschein, 6,50%, 15/09/37 Capital One Capital VI, nachrangige nachgestellte Vorzugsobligation, 8,875%, 15/05/40 Boston Scientific Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/20 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/04/19 Regions Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 10/11/14 Enterprise Products Operating LLC, vorrangiger Schuldschein, 5,20%, 01/09/20 Telecom Italia Capital SA, vorrangiger Schuldschein, 4,95%, 30/09/14 The Goldman Sachs Group Inc., nachgestellter Schuldschein, 6,75%, 01/10/37 HSBK (Europe) BV, Reg S, 7,25%, 03/05/17 The Nasdaq OMX Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 16/01/18 Bank of America Corp., nachgestellte Vorzugsobligation M, 8,125%, ohne Laufzeitbegrenzung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Kurswert
USA
USD
593.850
0,90
USA USA USA
MXN USD USD
592.382 400.658 399.217
0,89 0,60 0,60
USA USA USA USA
USD GBP USD USD
395.587 325.490 323.465 321.094
0,60 0,49 0,49 0,48
USA USA
USD USD
320.122 314.244
0,48 0,47
USA USA
USD USD
304.937 293.574
0,46 0,44
USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD
286.875 274.292 248.628 230.771 223.500 222.831 219.005
0,43 0,41 0,37 0,35 0,34 0,34 0,33
USA USA
USD USD
215.184 210.592
0,32 0,32
USA GBR
USD USD
204.405 204.271
0,31 0,31
USA USA
USD USD
202.423 201.962
0,31 0,30
GBR
USD
201.430
0,30
USA
USD
199.502
0,30
USA USA AUS USA USA ITA USA LUX USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
197.641 195.797 194.059 192.673 170.900 159.054 152.080 135.312 127.787 123.843 118.555 117.005 116.533
0,30 0,30 0,29 0,29 0,26 0,24 0,23 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18
USA
USD
116.354
0,18
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
113.000 111.762 109.719 108.404 107.439 106.625
0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16
ZAF USA GBR
USD USD USD
105.893 105.679 105.063
0,16 0,16 0,16
USA USA
USD USD
104.875 104.421
0,16 0,16
USA USA
USD USD
104.125 104.086
0,16 0,16
USA ITA
USD USD
103.799 102.628
0,16 0,15
USA KAZ USA
USD USD USD
102.559 101.101 101.022
0,15 0,15 0,15
USA
USD
100.905
0,15
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 73.338 75.000 50.000 75.000 53.572 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 50.000 75.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 53.000 50.000 25.000 25.000 100.000
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Teck Resources Ltd., vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/01/21 Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/20 Lloyds TSB Bank PLC, 144A, 5,80%, 13/01/20 DP World Ltd., Reg S, 6,85%, 02/07/37 MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/07/15 Lloyds TSB Bank PLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 6,50%, 14/09/20 CCH II LLC/CCH II Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 13,50%, 30/11/16 Rite Aid Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,75%, 12/06/16 Infinis PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,125%, 15/12/14 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/04/18 Wind Acquisition Holdings Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 12,25%, 15/07/17 ‡ HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, PIK, 9,625%, 15/11/16 ‡ RBS Global & Rexnord Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/05/18 GMAC Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 28/08/12 MetroPCS Wireless Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 01/09/18 CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/17 UPC Germany GmbH, vorrangige Anleihe, Reg S, 9,625%, 01/12/19 NewPage Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,375%, 31/12/14 Diversey Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, PIK, 10,50%, 15/05/20 ‡ Embarq Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,082%, 01/06/16 Case New Holland Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/12/17 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, B, 9,25%, 15/12/17 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/04/20 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/05/16 WMG Acquisition Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,50%, 15/06/16 The Goldman Sachs Group Inc., 5,125%, 15/01/15 Royal Caribbean Cruises Ltd., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/06/16 Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/09/20 The Manitowoc Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/11/20 HCA Inc., vorrangige besicherte Anleihe, 7,25%, 15/09/20 Pinnacle Foods Finance LLC, vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 01/04/15 The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/08/20 Enterprise Products Operating LLC, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 7,034%, 15/01/68 ‡ EchoStar DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 01/02/16 United Rentals North America Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,375%, 15/09/20 Pinnacle Entertainment Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/06/15 MarkWest Energy Partners LP/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/11/20 Michaels Stores Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/11/18 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric Holdings Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 15,00%, 01/04/21 Forest City Enterprises Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/06/15 GMAC Inc., nachgestellter Schuldschein, 8,00%, 31/12/18 Ally Financial Inc., 144A, 6,25%, 01/12/17 Station Casinos Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/08/16 *
Handelswährung
2.800.000 1.710.000 1.400.000 1.250.000 1.200.000 1.160.000 1.200.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 900.000 805.000 750.000 950.000 735.919 700.000 616.685 650.000
Staats- & Gemeindeanleihen USA-emittiert FNMA, 4,00%, 01/01/41 FNMA, 6,00%, 01/01/40 FNMA, 5,50%, 01/01/25 FHLMC, 4,50%, 01/01/40 US-Schatzanweisung, 1,375%, 15/01/13 US-Schatzanleihe, 4,50%, 15/02/36 US-Schatzanweisung, 1,75%, 31/07/15 US-Schatzanweisung, 2,375%, 31/01/15 US-Schatzanweisung, 1,75%, 31/03/14 US-Schatzanweisung, 1,25%, 31/10/15 US-Schatzanleihe, 5,375%, 15/02/31 FHLMC, 6,00%, 01/01/40 US-Schatzanweisung, 4,25%, 15/08/15 US-Schatzanleihe, 3,625%, 15/02/39 FNMA, 4,50%, 01/02/39 US-Schatzanweisung, 2,125%, 31/05/15 FNMA, 5,50%, 01/04/36 FHLMC, 4,00%, 01/01/41
in % des Fondsvermögens
CAN USA GBR ARE USA
USD USD USD USD USD
99.625 99.000 98.509 92.181 92.125
0,15 0,15 0,15 0,14 0,14
GBR
USD
92.039
0,14
USA USA GBR
USD USD GBP
87.822 82.969 82.330
0,13 0,13 0,12
GBR
USD
81.900
0,12
ITA USA USA USA USA
EUR USD USD USD USD
81.610 80.531 80.063 78.750 78.188
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
USA DEU USA USA USA USA
USD EUR USD USD USD USD
75.375 73.409 70.875 55.375 55.358 55.250
0,11 0,11 0,11 0,08 0,08 0,08
USA USA
USD USD
55.000 54.875
0,08 0,08
FRA
USD
54.750
0,08
USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD
53.875 53.768 53.638 53.625 53.375 52.500 52.313 52.000
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
USA USA
USD USD
51.947 51.875
0,08 0,08
USA
USD
51.125
0,08
USA
USD
50.375
0,08
USA USA
USD USD
50.250 50.125
0,08 0,08
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
47.965 47.000 26.688 25.031 10
0,07 0,07 0,04 0,04 0,00
14.786.383
22,29
2.786.000 1.858.825 1.505.218 1.281.250 1.218.469 1.201.144 1.196.348 1.129.391 1.121.743 1.064.766 1.050.750 872.042 830.567 818.781 756.431 711.267 661.351 645.430
4,20 2,80 2,27 1,93 1,84 1,81 1,80 1,70 1,69 1,61 1,58 1,31 1,25 1,23 1,14 1,07 1,00 0,97
Kurswert
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
129
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 500.000 500.000 462.051 400.000 300.000 300.000 275.000 254.156 250.000 230.000 224.282 255.000 240.000 200.000 200.000 200.000 205.000 205.000 168.075 169.435 147.820 135.154 118.692 101.864 115.000 103.943 95.447 92.094 100.000 79.043 62.770 52.920 47.977 50.000 46.816 45.191 42.273 39.976 39.070 35.009 32.947 33.555 32.278 32.271 29.727 28.816 25.196 19.881 19.489 16.225 15.339 14.365 12.682 12.055 10.650 10.097 9.716 7.553
130
Bezeichnung
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) FHLMC, 4,50%, 15/01/15 US-Schatzanweisung, 1,50%, 31/12/13 FNMA, ARM, 4,324%, 01/09/34 US-Schatzanweisung, 2,375%, 31/08/14 Los Angeles Community College District GO, Build America Bonds, 6,75%, 01/08/49 Detroit School District GO, Qualified School Construction Bonds, 6,645%, 01/05/29 California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 6,00%, 01/03/33 FHLMC, 5,50%, 01/09/35 FNMA, 4,50%, 01/01/40 FNMA, 6,50%, 01/01/40 FNMA, 6,00%, 01/05/36 Oregon State GO, Build America Bonds, State Board of Education, Refinanzierung, Serie C, 5,382%, 01/08/39 New York City Municipal Water Finance Authority Water and Sewer System Revenue, Second General Resolution, Build America Bonds, Serie CC, 6,282%, 15/06/42 San Francisco City and County GO, Build America Bonds, 5,93%, 15/06/28 California State GO, Build America Bonds, 7,60%, 01/11/40 California State GO, Mehrzweck, 6,00%, 01/04/38 New York State Dormitory Authority State Personal Income Tax Revenue, Build America Bonds, 5,50%, 15/03/30 Los Angeles County Public Works Financing Authority Lease Revenue, Build America Bonds-Recovery Zone Economic Development, Refinanzierung, 7,488%, 01/08/33 FNMA, 5,50%, 01/04/35 FNMA, 5,00%, 01/10/34 FNMA, ARM, 5,295%, 01/11/32 GNMA, SF, 5,00%, 15/05/34 FNMA, ARM, 4,368%, 01/02/34 Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,00%, 15/01/19 Illinois State GO, Build America Bonds, 7,35%, 01/07/35 FHLMC, 5,00%, 01/04/34 FHLMC, 6,50%, 01/03/38 FHLMC, 7,00%, 01/05/32 California State Judgement Trust COP, 1,688%, 01/06/15 FNMA, 6,50%, 01/01/36 FHLMC, 5,50%, 01/08/33 FNMA, 7,50%, 01/02/30 FNMA, 5,00%, 01/01/20 Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank Revenue, Waterworks Project, Serie A, versicherte Garantie, 5,50%, 01/01/38 FHLMC, 4,50%, 01/04/20 FNMA, 5,00%, 01/05/18 FNMA, 5,00%, 01/04/20 FNMA, 6,00%, 01/10/34 FHLMC, 4,50%, 01/09/18 FNMA, 5,50%, 01/09/19 FNMA, 4,50%, 01/04/19 GNMA, ARM, 3,75%, 20/08/20 FNMA, ARM, 4,649%, 01/12/34 GNMA, ARM, 3,50%, 20/09/29 FHLMC, 4,50%, 01/03/20 FNMA, 5,00%, 01/01/20 FNMA, ARM, 4,08%, 01/12/34 GNMA, 6,50%, 15/09/32 FHLMC, 5,00%, 01/03/19 GNMA, SF, 5,50%, 15/06/34 FNMA, 4,50%, 01/04/19 FHLMC, ARM, 4,775%, 01/09/32 GNMA, SF, 6,00%, 15/03/33 FHLMC, 6,00%, 01/08/17 GNMA, SF, 6,50%, 15/11/32 GNMA, SF, 5,00%, 15/03/34 FHLMC, 5,50%, 01/06/18 GNMA, SF, 5,50%, 15/07/33
USA-emittiert INSGESAMT
Nicht USA-emittiert Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 4,00%, 10/06/12 Koreanische Schatzanleihe, 4,25%, 10/12/12 Regierung von Polen, 4,75%, 25/04/12 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/17 Regierung von Australien, TB123, 5,75%, 15/04/12 Regierung von Schweden, 5,50%, 08/10/12 Regierung von Indonesien, FR40, 11,00%, 15/09/25 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/14 Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50%, 31/03/30
1.160.000.000 605.000.000 1.330.000 610 280.000 1.720.000 2.060.000.000 400 179.000
Ländercode
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Kurswert
USA USA USA USA
USD USD USD USD
552.809 507.266 473.784 414.438
0,83 0,76 0,71 0,63
USA
USD
309.897
0,47
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
291.165 284.963 275.650 256.680 255.623 248.016
0,44 0,43 0,42 0,39 0,39 0,37
USA
USD
245.919
0,37
USA USA USA USA
USD USD USD USD
239.074 210.418 208.470 204.012
0,36 0,32 0,31 0,31
USA
USD
202.378
0,31
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
201.525 180.774 179.230 154.427 144.143 123.993 112.862 112.755 109.615 105.935 105.272 90.781 88.593 67.451 60.076 51.320
0,30 0,27 0,27 0,23 0,22 0,19 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,14 0,13 0,10 0,09 0,08
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
51.101 49.523 48.397 45.166 44.010 41.255 37.777 34.873 34.573 33.582 33.054 31.352 30.824 25.890 22.574 20.799 17.635 16.236 14.990 14.004 13.131 12.093 10.788 10.433 8.207
0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
28.481.354
42,93
1.046.056 548.613 450.794 337.218 288.926 272.317 270.123 228.172 206.754
1,58 0,83 0,68 0,51 0,43 0,41 0,41 0,34 0,31
KOR KOR POL BRA AUS SWE IDN BRA RUS
KRW KRW PLN BRL AUD SEK IDR BRL USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
595.000 1.690.000.000 1.220.000.000 201.721 1.320.000.000 140.000 110.000 100.000 100.000 100.000 100.000 248.000 70.000 75.000 50.000 110.000 30.000 85.000 25.000 96.900 15.000 1.400.000 1.300.000 10.000 10.000 5.000 5.000 400.000 400.000 50.000 40.000
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) Regierung von Polen, 5,75%, 25/04/14 Regierung von Indonesien, FR47, 10,00%, 15/02/28 Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22 Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., vorrangige besicherte Anleihe, A-1, Reg S, Nullkupon, 31/05/18 Regierung von Indonesien, FR44, 10,00%, 15/09/24 New South Wales Treasury Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/17 Western Australia Treasury Corp., 5,50%, 17/07/12 Regierung von Litauen, Reg S, 7,375%, 11/02/20 Regierung von Litauen, Reg S, 6,75%, 15/01/15 Regierung von Südafrika, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 30/05/22 Regierung von Vietnam, Reg S, 6,75%, 29/01/20 Regierung von Peru, 7,84%, 12/08/20 Regierung von Polen, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 15/07/19 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 29/01/20 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/09/17 Regierung von Polen, 6,25%, 24/10/15 Regierung von Venezuela, 10,75%, 19/09/13 Regierung von Polen, 5,00%, 24/10/13 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/08/13 Regierung von Argentinien, vorrangige Anleihe, FRN, 0,677%, 03/08/12 † Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 04/07/17 Regierung von Sri Lanka, A, 11,00%, 01/08/15 Regierung von Sri Lanka, A, 11,25%, 15/07/14 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 11/06/18 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 18/07/16 Regierung von Südafrika, vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 02/06/14 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 24/02/20 Regierung von Sri Lanka, A, 13,50%, 01/02/13 Regierung von Sri Lanka, A, 8,50%, 15/01/13 Regierung von Sri Lanka, A, 7,00%, 01/03/14 Regierung von Sri Lanka, A, 6,50%, 15/07/15
NICHT USA-EMITTIERT INSGESAMT
Handelswährung
Kurswert
POL IDN IDN
PLN IDR IDR
204.793 201.284 183.637
0,31 0,30 0,28
PER IDN
USD IDR
164.702 161.404
0,25 0,24
AUS AUS LTU LTU ZAF VND PER POL HUN AUS POL VEN POL AUS ARG HUN LKA LKA HUN HUN ZAF HUN LKA LKA LKA LKA
AUD AUD USD USD USD USD PEN USD USD AUD PLN USD PLN AUD USD EUR LKR LKR EUR EUR USD EUR LKR LKR LKR LKR
140.838 112.784 110.875 108.625 107.710 101.875 100.853 78.613 73.125 51.587 38.464 28.826 28.745 25.949 23.212 17.707 13.406 12.494 12.487 11.536 5.655 5.372 3.978 3.648 429 324
0,21 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,12 0,11 0,08 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
2.850.000 4.270.000 2.910.000 2.385.000 315.000 240.000 845.000 200.000.000 574.000 60.000 170.000 160.000 140.000 40.000 95.000 80.000 81.200 75.000 50.000 40.000 35.000 35.000 20.000 20.000 10.000 2.000 100.000 50.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,833%, 28/09/11 Regierung von Schweden, 5,25%, 15/03/11 Regierung von Norwegen, 6,00%, 16/05/11 Norwegischer Schatzwechsel, 0,00%, 15/06/11 Petroleos de Venezuela SA, vorrangige Anleihe, Nullkupon, 10/07/11 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/06/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/04/11 Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/12/11 Norwegischer Schatzwechsel, Strip, 21/09/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/02/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,756%, 28/04/11 Regierung von Israel, 2680, 7,00%, 29/04/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/01/11 Regierung von Venezuela, Reg S, FRN, 1,288%, 20/04/11 † Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 10/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/07/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/07/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/10/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/03/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/05/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/07/11 Regierung von Malaysia, 7,50%, 15/07/11 Regierung von Sri Lanka, A, 12,00%, 15/07/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 08/07/11
in % des Fondsvermögens
Ländercode
MYS SWE NOR NOR VEN AUS ISR KOR NOR USA MYS ISR ISR VEN MYS MYS ISR ISR MYS MYS ISR ISR MYS MYS MYS MYS LKA LKA
MYR SEK NOK NOK USD AUD ILS KRW NOK USD MYR ILS ILS USD MYR MYR ILS ILS MYR MYR ILS ILS MYR MYR MYR USD LKR LKR
5.783.910
8,72
34.265.264
51,65
932.095 641.085 506.574 405.453 300.534 246.378 238.416 181.585 96.984 59.991 55.366 46.063 39.721 39.500 30.659 25.565 22.770 21.202 16.130 12.792 9.794 9.749 6.448 6.430 3.201 2.066 923 434
1,41 0,97 0,76 0,61 0,45 0,37 0,36 0,27 0,15 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
3.957.908
5,97
ANLEIHEN INSGESAMT
61.262.524
92,35
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
61.292.301
92,40
Halbjahresbericht (ungeprüft)
131
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 389.018 373.000 180.729 73.111 69.550
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
USA
USD
364.069
0,55
USA
USD
235.426
0,35
USA USA
USD USD
176.609 69.683
0,27 0,10
USA
USD
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN ABS-Anleihen Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2007-WHL8, A1, 144A, FRN, 0,34%, 15/06/20 † Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-T24, B, 144A, FRN, 5,657%, 12/10/41 † Legacy Benefits Insurance Settlements LLC, 2004-1, A, 144A, 5,35%, 10/02/39 Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, 144A, 0,33%, 15/04/22 † Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, 2006-TF2A, A2, 144A, FRN, 0,43%, 15/10/21 †
300.000 250.000 200.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 40.000
Industrieanleihen Gaz Capital SA, 144A, 6,212%, 22/11/16 LUKOIL International Finance BV, 144A, 6,656%, 07/06/22 Woodside Finance Ltd., 144A, 4,50%, 10/11/14 Enogex LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25%, 15/03/20 Expro Finance Luxembourg, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/12/16 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/05/16 OPTI Canada Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,00%, 15/12/12 BNP Paribas, 144A, 7,195%, ohne Laufzeitbegrenzung Ineos Group Holdings PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/02/16 VeriFone Holdings Inc., wandelbarer vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,375%, 15/06/12
132
460.000
Staats- & Gemeindeanleihen New South Wales Treasury Corp., 6,00%, 01/05/12
0,10 1,37
USD USD USD USD
319.500 254.375 210.401 106.999
0,48 0,38 0,32 0,16
GBR USA CAN FRA
USD USD USD USD
96.614 53.125 50.375 48.250
0,15 0,08 0,08 0,07
GBR
USD
47.875
0,07
USA
USD
AUS
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 * Diese Industrieanleihen sind derzeit Not leidend ‡ Erträge können in zusätzlichen Wertpapieren und/oder Barmitteln erhalten werden
Halbjahresbericht (ungeprüft)
66.603 912.390
LUX RUS AUS USA
in % des Fondsvermögens
Ländercode
AUD
43.350
0,07
1.230.864
1,86
474.726
0,72
2.617.980
3,95
2.617.980
3,95
63.917.741
96,36
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 5.300.000 4.565.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.666.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.400.000 3.000.000 3.000.000 2.570.000 2.500.000 2.110.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.800.000 1.560.188 1.500.000 1.491.340 1.452.790 1.424.697 1.249.846 1.035.930 1.000.000 1.009.577 1.000.000 817.000 437.344 357.523 547.543 347.074 225.745 211.532 203.407 173.196 279.434 128.308 92.857 67.770 65.756 30.928 26.188 18.082 8.740 4.672 4.679 1.348 10.459
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN ABS-Anleihen Chase Issuance Trust, 2007-A9, A9, FRN, 0,29%, 16/06/14 † Ford Credit Auto Owner Trust, 2008-C, A4B, FRN, 2,01%, 15/04/13 † Discover Card Master Trust, 2009-A1, A1, FRN, 1,56%, 15/12/14 † Chase Issuance Trust, 2006-A5, A, FRN, 0,28%, 15/11/13 † Bank of America Credit Card Trust, 2006-A15, FRN, 0,26%, 15/04/14 † Bank One Issuance Trust, 2004-A7, A7, FRN, 0,38%, 15/05/14 † Discover Card Master Trust, 2009-A2, A, FRN, 1,56%, 17/02/15 † Bank of America Credit Card Trust, 2006-A6, FRN, 0,29%, 15/11/13 † Discover Card Master Trust I, 2006-3, A1, FRN, 0,29%, 15/03/14 † Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2004-A7, A7, FRN, 0,436%, 15/06/14 † Citibank Credit Card Issuance Trust, 2005-A8, FRN, 0,331%, 20/10/14 † MBNA Credit Card Master Note Trust, 2006-A5, FRN, 0,32%, 15/10/15 † Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2005-A1, A1, FRN, 0,33%, 15/12/10 † Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2004-A8, A8, FRN, 0,39%, 15/08/14 † Citibank Credit Card Issuance Trust, 2002-A10, A10, FRN, 0,511%, 17/12/14 † Ford Credit Auto Owner Trust, 2009-D, A3, 2,17%, 15/10/13 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2006-A4, A4, FRN, 0,30%, 15/12/13 † Bank of America Credit Card Trust, 2006-A12, A12, FRN, 0,28%, 15/03/14 † Citibank Credit Card Issuance Trust, 2005-A3, A3, FRN, 0,331%, 24/04/14 † Chase Issuance Trust, 2009-A2, A2, FRN, 1,81%, 15/04/14 † SLM Student Loan Trust, 2006-5, A3, FRN, 0,318%, 25/10/19 † Citibank Credit Card Issuance Trust, 2009-A2, FRN, 1,81%, 15/05/14 † Ford Credit Auto Owner Trust, 2006-C, A4A, 5,15%, 15/02/12 FNMA, 2005-122, FN, FRN, 0,611%, 25/01/36 † Capital One Auto Finance Trust, 2006-C, A4, FRN, 0,29%, 15/05/13 † Ford Credit Auto Owner Trust, 2008-B, A3A, 4,28%, 15/05/12 Ford Credit Auto Owner Trust, 2009-A, A3B, FRN, 2,76%, 15/05/13 † Citibank Credit Card Issuance Trust, 2009-A1, A1, FRN, 2,01%, 17/03/14 † FNMA, 2005-58, FC, FRN, 0,511%, 25/07/35 † Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2004-A5, A5, FRN, 0,41%, 17/03/14 † American Express Credit Account Master Trust, 2005-4, A, FRN, 0,33%, 15/01/15 † Structured Asset Investment Loan Trust, 2003-BC12, 3A, FRN, 1,001%, 25/11/33 † Ameriquest Mortgage Securities Inc., 2005-R9, A2B, FRN, 0,491%, 25/11/35 † CS First Boston Mortgage Securities Corp., 2001-HE8, M1, FRN, 1,311%, 25/02/31 † First Franklin Mortgage Loan Asset Backed Certificates, 2001-FF2, A1, FRN, 0,881%, 25/11/31 † Accredited Mortgage Loan Trust, 2005-3, A1, FRN, 0,501%, 25/09/35 † Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, 2006-FR2, A2, FRN, 0,411%, 25/03/36 † Chase Funding Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2004-2, 2A2, FRN, 0,761%, 25/02/35 † Residential Asset Securities Corp., 2005-AHL2, A2, FRN, 0,521%, 25/10/35 † Amortizing Residential Collateral Trust, 2002-BC1, M1, FRN, 1,536%, 25/01/32 † Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2003-NC9, M, FRN, 1,386%, 25/09/33 † Countrywide Asset-Backed Certificates, 2006-11, 1AF1, FRN, 0,381%, 25/09/46 † First Plus Home Loan Trust, 1998-5, M1, FRN, 7,42%, 10/12/24 †* Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2004-HE6, A2, FRN, 0,601%, 25/08/34 † First Plus Home Loan Trust, 1998-1, M1, 6,95%, 10/01/24 * Countrywide Asset-Backed Certificates, 2002-4, A1, FRN, 1,001%, 25/02/33 † Argent Securities Inc., 2004-W1, AV2, FRN, 0,581%, 25/03/34 † FHLMC, 2942, TF, FRN, 0,61%, 15/03/35 † Countrywide Asset-Backed Certificates, 2003-BC3, A2, FRN, 0,881%, 25/09/33 † Asset Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7, A4, FRN, 0,761%, 25/10/34 † Asset Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7, A2, FRN, 0,641%, 25/10/34 † Structured Asset Investment Loan Trust, 2003-BC2, M3, FRN, 5,136%, 25/04/33 †
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Kurswert
USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD
5.284.535 4.631.394 4.054.255 3.994.016 3.993.632 3.663.137 3.553.755 3.497.581 3.496.182
2,29 2,00 1,75 1,73 1,73 1,58 1,54 1,51 1,51
USA USA USA
USD USD USD
3.396.648 2.988.832 2.980.672
1,47 1,29 1,29
USA
USD
2.560.379
1,11
USA
USD
2.495.839
1,08
USA USA
USD USD
2.108.879 2.022.992
0,91 0,88
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
1.999.642 1.997.426 1.994.843 1.830.383 1.557.541 1.526.715 1.504.095 1.449.556 1.417.086 1.259.668 1.047.945 1.018.124 1.011.012
0,87 0,86 0,86 0,79 0,67 0,66 0,65 0,63 0,61 0,55 0,45 0,44 0,44
USA
USD
999.695
0,43
USA
USD
815.690
0,35
USA
USD
395.569
0,17
USA
USD
333.543
0,15
USA
USD
324.676
0,14
USA USA
USD USD
281.373 210.012
0,12 0,09
USA
USD
200.831
0,09
USA
USD
177.134
0,08
USA
USD
166.250
0,07
USA
USD
99.070
0,04
USA
USD
97.863
0,04
USA USA
USD USD
92.085 61.671
0,04 0,03
USA USA
USD USD
54.191 29.073
0,02 0,01
USA USA USA
USD USD USD
23.777 15.168 8.740
0,01 0,01 0,00
USA
USD
3.939
0,00
USA
USD
3.881
0,00
USA
USD
1.186
0,00
USA
USD
1.167
0,00
78.733.348
34,04
Halbjahresbericht (ungeprüft)
133
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
134
7.078.303 5.935.463 5.517.659 5.516.538 4.752.482 4.208.148 4.059.403 3.381.514 3.351.946 3.336.185 3.309.401 3.031.839 2.759.527 2.474.914 2.429.352 2.289.772 2.276.107 2.059.738 1.924.516 1.835.636 1.694.117 1.708.701 1.690.094 1.658.220 1.593.271 1.512.558 1.493.694 1.377.208 1.347.319 1.317.886 1.294.675 1.254.396 1.185.692 1.173.499 1.166.943 1.142.684 1.115.953 1.112.239 1.097.751 1.088.103 1.088.531 1.059.773 1.008.584 1.017.299 984.160 964.334 934.435 873.507 852.543 824.556 825.212 779.287 752.591 733.871 722.885 726.115 721.496 683.001 622.552 597.558 556.552 489.242 442.368 407.951 408.424 394.107 389.553 383.301 386.195 369.929 361.281 362.994 344.957 320.676 321.795 318.735 303.971
Bezeichnung
Staats- & Gemeindeanleihen FNMA, ARM, 4,621%, 01/10/34 FNMA, ARM, 3,398%, 01/05/39 FHLMC, ARM, 5,14%, 01/01/37 FNMA, ARM, 4,113%, 01/02/36 FNMA, ARM, 5,534%, 01/07/36 FHLMC, ARM, 4,494%, 01/02/35 FNMA, ARM, 4,741%, 01/05/38 FNMA, ARM, 4,027%, 01/12/35 FNMA, ARM, 5,508%, 01/06/36 FNMA, ARM, 4,151%, 01/07/34 FNMA, ARM, 3,852%, 01/07/35 FHLMC, ARM, 5,053%, 01/12/35 FNMA, ARM, 5,519%, 01/04/36 FNMA, ARM, 5,479%, 01/02/37 FNMA, ARM, 2,797%, 01/06/34 FNMA, ARM, 2,931%, 01/08/35 FHLMC, ARM, 4,379%, 01/04/37 FNMA, ARM, 5,473%, 01/05/36 FHLMC, ARM, 4,217%, 01/09/33 FNMA, ARM, 2,993%, 01/01/35 FNMA, ARM, 5,825%, 01/03/36 FNMA, ARM, 4,805%, 01/07/35 FHLMC, ARM, 4,55%, 01/03/34 FNMA, ARM, 4,267%, 01/01/35 FNMA, ARM, 5,022%, 01/11/35 FHLMC, ARM, 5,588%, 01/11/37 FNMA, ARM, 5,192%, 01/08/35 FNMA, ARM, 4,416%, 01/06/34 FHLMC, ARM, 5,501%, 01/03/37 FNMA, ARM, 5,556%, 01/04/36 FHLMC, ARM, 5,818%, 01/03/34 FHLMC, ARM, 2,683%, 01/09/35 FHLMC, ARM, 5,723%, 01/05/36 FNMA, ARM, 2,886%, 01/09/35 FNMA, ARM, 4,39%, 01/07/34 FNMA, ARM, 5,276%, 01/11/35 FNMA, ARM, 5,821%, 01/03/36 FHLMC, ARM, 4,616%, 01/06/35 FHLMC, ARM, 4,815%, 01/09/35 FHLMC, ARM, 3,926%, 01/07/24 FNMA, ARM, 3,865%, 01/07/35 FNMA, ARM, 5,665%, 01/06/36 FHLMC, ARM, 3,525%, 01/08/34 FNMA, ARM, 3,441%, 01/05/35 FNMA, ARM, 5,287%, 01/10/36 FHLMC, ARM, 5,097%, 01/02/36 FNMA, ARM, 2,618%, 01/02/33 FNMA, ARM, 5,29%, 01/04/35 FNMA, ARM, 5,119%, 01/01/36 FNMA, ARM, 5,35%, 01/03/36 FNMA, ARM, 2,547%, 01/03/33 FNMA, ARM, 4,87%, 01/12/35 FNMA, ARM, 4,616%, 01/10/33 FNMA, ARM, 5,688%, 01/05/37 FHLMC, ARM, 5,798%, 01/07/36 FHLMC, ARM, 5,155%, 01/11/35 FHLMC, ARM, 3,926%, 01/04/25 FNMA, ARM, 3,564%, 01/01/27 FHLMC, ARM, 2,598%, 01/03/33 FNMA, ARM, 4,738%, 01/12/34 FNMA, ARM, 2,589%, 01/02/33 FHLMC, ARM, 5,671%, 01/07/36 FNMA, ARM, 4,521%, 01/11/35 FNMA, ARM, 2,95%, 01/06/33 FHLMC, ARM, 5,397%, 01/03/36 FNMA, ARM, 4,764%, 01/02/35 FNMA, ARM, 6,146%, 01/04/36 FHLMC, ARM, 6,573%, 01/08/36 FNMA, ARM, 3,196%, 01/11/32 FNMA, ARM, 4,449%, 01/02/34 FHLMC, ARM, 5,433%, 01/05/36 FNMA, ARM, 5,473%, 01/01/35 FHLMC, ARM, 2,598%, 01/02/33 FHLMC, ARM, 3,168%, 01/12/23 FNMA, ARM, 4,475%, 01/08/35 FNMA, ARM, 2,79%, 01/01/33 FHLMC, ARM, 4,631%, 01/12/35
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
7.397.874 6.190.238 5.752.354 5.718.444 4.991.291 4.346.445 4.228.801 3.545.569 3.531.344 3.486.983 3.462.795 3.186.557 2.903.531 2.611.275 2.543.183 2.396.445 2.393.267 2.163.846 2.005.905 1.888.660 1.784.037 1.769.785 1.769.397 1.732.657 1.647.273 1.582.645 1.558.644 1.437.592 1.419.367 1.385.745 1.346.825 1.309.173 1.242.613 1.227.303 1.217.741 1.187.014 1.163.633 1.160.863 1.150.748 1.116.082 1.111.585 1.110.080 1.061.052 1.049.910 1.031.578 997.054 972.326 915.607 888.086 864.742 858.421 814.887 790.079 777.317 765.149 760.585 740.685 715.802 647.681 618.055 579.013 514.322 461.442 426.224 425.355 413.325 406.788 404.219 392.964 384.412 381.367 368.945 356.836 337.257 336.217 329.980 319.514
in % des Fondsvermögens
3,20 2,68 2,49 2,47 2,16 1,88 1,83 1,53 1,53 1,51 1,50 1,38 1,26 1,13 1,10 1,04 1,03 0,94 0,87 0,82 0,77 0,77 0,76 0,75 0,71 0,68 0,67 0,62 0,61 0,60 0,58 0,57 0,54 0,53 0,53 0,51 0,50 0,50 0,50 0,48 0,48 0,48 0,46 0,45 0,45 0,43 0,42 0,40 0,38 0,37 0,37 0,35 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,31 0,28 0,27 0,25 0,22 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 280.569 282.679 275.493 247.148 248.434 243.792 243.995 212.546 197.746 203.860 197.695 198.144 196.698 185.416 183.807 177.246 173.401 161.275 161.121 162.162 153.417 155.080 152.160 146.934 146.553 140.208 142.343 139.103 136.787 137.064 134.378 119.078 115.897 107.079 107.811 94.868 89.441 81.824 74.279 72.749 71.340 67.757 65.602 62.487 59.310 53.340 54.165 51.688 47.473 44.427 40.887 36.841 30.446 27.878 27.014 18.160 6.709
Bezeichnung
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) FHLMC, ARM, 5,337%, 01/03/36 FHLMC, ARM, 2,391%, 01/11/21 FHLMC, ARM, 2,473%, 01/09/33 FHLMC, ARM, 5,31%, 01/06/25 FHLMC, ARM, 2,599%, 01/02/34 FHLMC, ARM, 5,258%, 01/04/32 FHLMC, ARM, 3,657%, 01/10/23 FNMA, ARM, 3,021%, 01/07/20 FNMA, ARM, 5,387%, 01/02/36 FHLMC, ARM, 4,829%, 01/03/24 FHLMC, ARM, 4,653%, 01/11/20 FNMA, ARM, 3,165%, 01/03/18 FNMA, ARM, 3,846%, 01/03/19 FNMA, ARM, 3,477%, 01/12/28 FHLMC, ARM, 6,149%, 01/06/23 FHLMC, ARM, 4,624%, 01/12/30 FNMA, ARM, 3,899%, 01/03/39 FHLMC, ARM, 2,714%, 01/07/34 FNMA, ARM, 7,677%, 01/01/17 FHLMC, ARM, 5,374%, 01/07/21 FNMA, ARM, 2,888%, 01/03/36 FHLMC, ARM, 2,598%, 01/12/32 GNMA, ARM, 4,625%, 20/12/23 FNMA, ARM, 2,925%, 01/06/37 FHLMC, ARM, 4,555%, 01/01/32 FNMA, ARM, 4,865%, 01/11/36 GNMA, ARM, 4,00%, 20/08/29 GNMA, ARM, 4,625%, 20/11/24 FNMA, ARM, 3,196%, 01/10/32 FNMA, ARM, 3,128%, 01/04/32 FNMA, ARM, 3,606%, 01/03/31 FNMA, ARM, 3,568%, 01/02/25 GNMA, ARM, 5,50%, 20/11/29 GNMA, Obergrenze 6,375%, Spanne 1,50% + CMT, wird jährlich neu festgelegt, ARM, 10,50%, 20/04/28 GNMA, Obergrenze 4,00%, Spanne 1,50% + CMT, wird jährlich neu festgelegt, ARM, 10,00%, 20/07/32 FHLMC, ARM, 6,797%, 01/12/30 FHLMC, ARM, 5,449%, 01/11/31 FNMA, Obergrenze 5,82%, Spanne 2,02% + CMT, wird jährlich neu festgelegt, ARM, 10,82%, 01/02/31 GNMA, ARM, 4,50%, 20/02/21 FNMA, ARM, 5,469%, 01/09/32 FHLMC, ARM, 6,138%, 01/12/31 FHLMC, ARM, 5,70%, 01/06/31 FHLMC, ARM, 3,30%, 01/04/24 GNMA, ARM, 4,625%, 20/12/24 FNMA, ARM, 5,664%, 01/07/31 FNMA, ARM, 5,234%, 01/09/35 FNMA, ARM, 5,076%, 01/12/31 FNMA, ARM, 4,125%, 01/10/28 FNMA, ARM, 4,79%, 01/10/27 FNMA, ARM, 5,35%, 01/06/32 FHLMC, ARM, 5,089%, 01/02/21 FHLMC, ARM, 5,935%, 01/07/31 FNMA, ARM, 5,991%, 01/09/31 FNMA, ARM, 5,156%, 01/08/32 FNMA, ARM, 3,314%, 01/04/33 FNMA, ARM, 4,304%, 01/08/33 FHLMC, ARM, 5,927%, 01/07/31
Handelswährung
Kurswert
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
293.039 292.715 286.160 259.722 259.226 254.738 253.829 219.912 207.736 206.315 203.054 201.658 199.102 193.482 193.041 185.540 176.421 168.458 165.755 163.598 161.422 161.082 156.654 152.082 147.755 146.689 145.800 143.212 140.602 139.727 139.370 124.729 119.320
0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05
USA
USD
110.474
0,05
USA USA USA
USD USD USD
110.429 95.567 93.228
0,05 0,04 0,04
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
84.946 76.643 75.616 72.050 70.621 68.533 64.333 61.955 56.695 56.422 53.202 49.970 44.408 41.115 37.144 31.754 29.062 28.094 19.048 7.005
0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
134.983.064
58,35
4.006.053 2.006.994
1,73 0,87
6.013.047
2,60
4.015.000 2.000.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere American Express Credit Account Master Trust, 15, 2007-7, A, 0,30%, 17/02/11 FNMA, 1,75%, 23/03/11
in % des Fondsvermögens
Ländercode
USA USA
USD USD
ANLEIHEN INSGESAMT
219.729.459
94,99
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
219.729.459
94,99
Halbjahresbericht (ungeprüft)
135
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 345.794 483.899
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
USA
USD
323.616
0,14
USA
USD
267.617
0,12
591.233
0,26
591.233
0,26
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN ABS-Anleihen Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2007-WHL8, A1, 144A, FRN, 0,34%, 15/06/20 † Structured Asset Securities Corp., 2005-SC1, 1A1, 144A, FRN, 0,531%, 25/05/31 †
136
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 * Diese Industrieanleihen sind derzeit Not leidend
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Ländercode
591.233
0,26
220.320.692
95,25
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
39.530 2.000 1.100
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung Rolls-Royce Group PLC GBR United Technologies Corp. USA Precision Castparts Corp. USA
Kurswert
GBP USD USD
385.455 157.440 153.131
0,87 0,36 0,35
696.026
1,58
223.224 174.720
0,50 0,40
397.944
0,90
2.400 3.200
Luftfracht & Logistik FedEx Corp. Expeditors International of Washington Inc.
USA USA
USD USD
3.300
Fluggesellschaften Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Vorzugsaktien
BRA
BRL
49.911
0,11
9.000 4.000 856 2.712
Automobilkomponenten Johnson Controls Inc. Denso Corp. Bosch Ltd. Sungwoo Hitech Co. Ltd.
USA JPN IND KOR
USD JPY INR KRW
343.800 138.072 120.975 33.016
0,78 0,31 0,27 0,08
635.863
1,44
136.943 73.342 54.279 36.366 33.575 13.813
0,31 0,17 0,12 0,08 0,08 0,03
348.318
0,79
464.573 308.786 182.924 34
1,05 0,70 0,41 0,00
956.317
2,16
206.990 204.912 119.450 115.968 55.841
0,47 0,46 0,27 0,26 0,13
703.161
1,59
197.450 190.580 180.712 104.332 62.104 60.905
0,45 0,43 0,41 0,23 0,14 0,14
796.083
1,80
420.068 329.360 287.394 92.192 64.601 53.637 49.354 48.172 39.152 36.267 35.612 34.143 33.825 22.072
0,95 0,74 0,65 0,21 0,15 0,12 0,11 0,11 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,05
1.545.849
3,50
885 4.500 5.700 8.000 744 8.000
Automobilindustrie Hyundai Motor Co. Ltd. Yamaha Motor Co. Ltd. Nissan Motor Co. Ltd. Isuzu Motors Ltd. Kia Motors Corp. Dongfeng Motor Corp., H
KOR JPN JPN JPN KOR CHN
KRW JPY JPY JPY KRW HKD
8.114 16.660 2.800 6.304
Getränke Anheuser-Busch InBev NV Diageo PLC PepsiCo Inc. Anheuser-Busch Inbev NV, VVPR Strip
3.500 15.290 5.000 3.200 1.506
Biotechnologie Celgene Corp. Genus PLC Human Genome Sciences Gilead Sciences Inc. CSL Ltd.
BEL GBR USA BEL
EUR GBP USD EUR
USA GBR USA USA AUS
USD GBP USD USD AUD
5.000 1.000 2.800 2.759 1.425 9.600
Kapitalmärkte Lazard Ltd. BlackRock Inc. T. Rowe Price Group Inc. Macquarie Group Ltd. IGM Financial Inc. Nomura Holdings Inc.
USA USA USA AUS CAN JPN
USD USD USD AUD CAD JPY
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
4.400 8.000 5.700 1.761 3.000 7.000 56.000 525 922 104 121 2.690 1.211 92
Chemikalien Praxair Inc. Celanese Corp., A Ecolab Inc. Grasim Industries Ltd. Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. Nippon Paint Co. Ltd. Yingde Gases Group Co. Ltd. Agrium Inc. Credit Suisse International (CRTP Saudi Arabia Fertilizer Co.) LG Chem Ltd. OCI Company Ltd. HSBC Bank PLC (CRTP Yanbu National Petrochemicals Co.) HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) Honam Petrochemical Corp.
USA USA USA IND JPN JPN CHN CAN SAU KOR KOR SAU SAU KOR
USD USD USD INR JPY JPY HKD CAD USD KRW KRW USD USD KRW
Halbjahresbericht (ungeprüft)
137
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
5.900 254.995 9.800 30.800 172.270 3.130 14.310 1.825 1.825 13.647 15.801 3.000 1.175 1.100 83.432 725 8.151 4.882 2.230 1.595 1.397 2.530 2.068 514 10.474
Bezeichnung
Geschäftsbanken Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H Banco Do Brasil SA Bangkok Bank Public Co. Ltd., ausländisch China Construction Bank Corp., H Hana Financial Group Inc. Union Bank of India Bank of Nova Scotia Royal Bank of Canada Yes Bank Ltd. IndusInd Bank Ltd. Wells Fargo & Co. Canadian Imperial Bank of Commerce The Toronto-Dominion Bank Chinatrust Financial Holding Co. Ltd. Bank of Montreal National Bank of Kuwait Commercial International Bank Ltd. Industrial Bank of Korea HSBC Bank PLC (CRTP Al Rajhi Bank) Commercial Bank of Qatar Woori Finance Holdings Co. Ltd. HSBC Bank PLC (CRTP Samba Financial Group) Qatar National Bank Bank Muscat SAOG
Handelswährung
Kurswert
JPN CHN BRA THA CHN KOR IND CAN CAN IND IND USA CAN CAN TWN CAN KWD EGY KOR SAU QAT KOR SAU QAT OMN
JPY HKD BRL THB HKD KRW INR CAD CAD INR INR USD CAD CAD TWD CAD KWD EGP KRW USD QAR KRW USD QAR OMR
210.198 189.298 185.542 156.228 155.148 120.873 111.216 104.500 95.752 95.441 93.808 92.970 92.296 81.904 61.208 41.790 41.704 39.821 37.291 35.300 35.299 34.975 33.775 26.117 26.116
0,48 0,43 0,42 0,35 0,35 0,27 0,25 0,24 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,19 0,14 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06
2.198.570
4,98
452.318 362.567 299.404 36.610
1,02 0,82 0,68 0,08
1.150.899
2,60
212.807 202.300 184.600
0,48 0,46 0,42
599.707
1,36
774.144 412.200 329.760
1,75 0,93 0,75
1.516.104
3,43
71.925 36.417 29.845
0,16 0,08 0,07
138.187
0,31
66.134 60.979
0,15 0,14
127.113
0,29
35.270 52.270 3.700 52.300
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen De La Rue PLC Homeserve PLC Stericycle Inc. Depa Ltd.
4.300 10.000 5.000
Kommunikationsgeräte/-anlagen QUALCOMM Inc. Cisco Systems Inc. Juniper Networks Inc.
GBR GBR USA ARE
GBP GBP USD USD
USA USA USA
USD USD USD
2.400 18.000 6.000
Computer & Peripheriegeräte Apple Inc. EMC Corp. NetApp Inc.
1.200 352 10.500
Bau- & Ingenieurswesen SNC-Lavalin Group Inc., A GS Engineering & Construction Corp. Mabanee Co SAKC
USA USA USA
USD USD USD
CAN KOR KWD
CAD KRW KWD
9.589 1.100
Behälter & Verpackungsmaterial Amcor Ltd. FP Corp.
AUS JPN
AUD JPY
34.542
Verschiedene Verbraucherdienste Dignity PLC
GBR
GBP
386.666
0,88
14.300 32.000 2.300 10.000 1.225
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Singapore Exchange Ltd. JPMorgan Chase & Co. BM&F BOVESPA SA TMX Group Inc.
HKG SGP USA BRA CAN
HKD SGD USD BRL CAD
324.360 210.008 97.566 79.118 45.403
0,73 0,48 0,22 0,18 0,10
756.455
1,71
138
in % des Fondsvermögens
Ländercode
37.000 4.100
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Singapore Telecommunications Ltd.
SGP
SGD
87.958
0,20
Stromversorger Energias do Brasil SA
BRA
BRL
95.635
0,22
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
20.015 3.850 3.600 2.000 3.600 700
Elektrische Ausrüstung Prysmian SpA Nexans SA Emerson Electric Co. Rockwell Automation Inc. ABB Ltd. Nidec Corp.
5.500 5.400 3.980 2.800 800 4.720 14.600
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Trimble Navigation Ltd. FLIR Systems Inc. National Instruments Corp. FUJIFILM Holdings Corp. Kyocera Corp. Hollysys Automation Technologies Ltd. Cando Corp.
Handelswährung
Kurswert
ITA FRA USA USA CHE JPN
EUR EUR USD USD CHF JPY
341.382 303.149 205.812 143.420 80.287 70.798
0,77 0,69 0,47 0,32 0,18 0,16
1.144.848
2,59
219.615 160.650 149.807 101.273 81.700 71.555 10.911
0,50 0,36 0,34 0,23 0,19 0,16 0,02
795.511
1,80
471.416 273.942 133.600 113.252 106.692 56.384 46.214
1,07 0,62 0,30 0,26 0,24 0,13 0,10
1.201.500
2,72
443.457 117.054 110.372 71.342 61.734 56.023
1,00 0,27 0,25 0,16 0,14 0,13
859.982
1,95
225.914 174.300 122.341 83.125 14.773
0,51 0,39 0,28 0,19 0,03
620.453
1,40
USA USA USA JPN JPN USA TWN
USD USD USD JPY JPY USD TWD
5.730 5.400 1.600 2.298 1.200 3.325 6.500
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Fugro NV Cameron International Corp. Schlumberger Ltd. Saipem SpA FMC Technologies Inc. Mullen Group Ltd. Savanna Energy Services Corp.
NLD USA USA ITA USA CAN CAN
EUR USD USD EUR USD CAD CAD
66.770 12.600 7.200 5.700 2.275 2.033
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Tesco PLC Dairy Farm International Holdings Ltd. Raia SA AEON Co. Ltd. Alimentation Couche-Tard Inc., B Woolworths Ltd.
4.890 2.800 37.000 8.900 498
Lebensmittelprodukte Aryzta AG Mead Johnson Nutrition Co., A China Yurun Food Group Ltd. Marfrig Alimentos SA HSBC Bank PLC (CRTP Almarai Co. Ltd.)
13.431
Gasversorger GAIL India Ltd.
IND
INR
153.437
0,35
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Bedarf Cochlear Ltd. Edwards Lifesciences Corp. Mindray Medical International Ltd., ADR
AUS USA CHN
AUD USD USD
189.705 145.512 32.736
0,43 0,33 0,07
367.953
0,83
252.413 76.439
0,57 0,17
328.852
0,74
364.692 290.780 74.112 38.088
0,82 0,66 0,17 0,09
767.672
1,74
122.597 67.213 46.726 17.252
0,28 0,15 0,10 0,04
253.788
0,57
GBR HKG BRA JPN CAN AUS
GBP USD BRL JPY CAD AUD
CHE USA CHN BRA SAU
CHF USD HKD BRL USD
2.309 1.800 1.240
4.670 1.100
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Express Scripts Inc. DaVita Inc.
USA USA
USD USD
8.880 7.000 800 1.203
Hotels, Restaurants & Freizeit Paddy Power PLC Marriott International Inc., A Oriental Land Co. Ltd. Modetour Network Inc.
3.400 1.100 444 480
Langlebige Haushaltsprodukte Sony Corp. Rinnai Corp. LG Electronics Inc. Woongjin Coway Co. Ltd.
IRL USA JPN KOR
EUR USD JPY KRW
in % des Fondsvermögens
Ländercode
JPN JPN KOR KOR
JPY JPY KRW KRW
Halbjahresbericht (ungeprüft)
139
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
7.200 2.100 88.000
Gesundheitswesen-Einrichtungen Reckitt Benckiser Group PLC The Procter & Gamble Co. NVC Lighting Holdings Ltd.
12.500 7.220 359
Industriekonglomerate General Electric Co. DCC PLC LG Corp.
39.600 4.300 3.100 3.800 13.163 3.350 1.875 1.210
Versicherungen Lancashire Holdings Ltd. Aflac Inc. Power Financial Corp. MS&AD Insurance Group Holdings Inc. Hiscox Ltd. Manulife Financial Corp. Sun Life Financial Inc. Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.
Handelswährung
Kurswert
GBR USA CHN
GBP USD HKD
396.752 135.093 46.194
0,90 0,31 0,10
578.039
1,31
228.625 227.942 27.951
0,52 0,52 0,06
484.518
1,10
341.036 242.649 95.531 95.263 78.017 57.614 56.615 28.220
0,77 0,55 0,22 0,21 0,18 0,13 0,13 0,06
994.945
2,25
167.811 162.000 82.932
0,38 0,36 0,19
412.743
0,93
USA IRL KOR
USD EUR KRW
GBR USA CAN JPN GBR CAN CAN KOR
GBP USD CAD JPY GBP CAD CAD KRW
420 900 99
Internet & Versandhandel Priceline.com Inc. Amazon.com Inc. Rakuten Inc.
450
Internet-Software & -Dienste Google Inc., A
USA
USD
267.287
0,60
1.100 1.500 2.400 1.899
IT-Dienste MasterCard Inc., A International Business Machines Corp. Visa Inc., A Infosys Technologies Ltd.
USA USA USA IND
USD USD USD INR
246.521 220.140 168.912 146.314
0,56 0,50 0,38 0,33
781.887
1,77
233.130 204.520
0,53 0,46
437.650
0,99
467.150 330.030 188.680 143.064 84.750 76.810 73.962 73.286 27.755
1,06 0,75 0,43 0,32 0,19 0,17 0,17 0,17 0,06
1.465.487
3,32
95.547 82.120
0,22 0,18
177.667
0,40
361.476 275.175 157.542 119.503 98.711 73.302 63.744 51.033 23.224
0,82 0,62 0,36 0,27 0,22 0,17 0,14 0,12 0,05
1.223.710
2,77
USA USA JPN
USD USD JPY
3.000 10.450
Umweltwissenschaften - Tools & Dienste Waters Corp. QIAGEN NV
USA NLD
USD EUR
16.380 3.000 4.000 1.200 2.800 500 28.000 9.000 2.754
Maschinen Rotork PLC Cummins Inc. Danaher Corp. Flowserve Corp. Komatsu Ltd. Fanuc Ltd. PT United Tractors Amada Co. Ltd. TSM Tech Co. Ltd.
GBR USA USA USA JPN JPN IDN JPN KOR
GBP USD USD USD JPY JPY IDR JPY KRW
14.000 590
Marine Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Kuehne & Nagel International AG
29.190 7.500 4.200 3.200 49.591 13.450 21.625 32.093 930
Medien Reed Elsevier NV Discovery Communications Inc., C The Walt Disney Co. Thomson Reuters Corp. IBN18 Broadcast Ltd. Bona Film Group Ltd., ADR Jagran Prakashan Ltd. Television Eighteen India Ltd. CJ CGV Co. Ltd.
JPN CHE
JPY CHF
140
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Halbjahresbericht (ungeprüft)
NLD USA USA CAN IND CHN IND IND KOR
EUR USD USD CAD INR USD INR INR KRW
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
6.940 7.000 35.123 1.225 1.900
Bezeichnung
Metalle & Bergbau BHP Billiton Ltd. Companhia Siderurgica Nacional SA Gujarat Mineral Development Corp. Ltd. Inmet Mining Corp. Vale SA
Handelswährung
Kurswert
AUS BRA IND CAN BRA
AUD BRL INR CAD BRL
320.865 112.494 109.464 94.909 63.347
0,73 0,25 0,25 0,22 0,14
701.079
1,59
253.895 153.350 150.325 108.137 47.867
0,57 0,35 0,34 0,25 0,11
713.574
1,62
165.000 5.000 2.500 1.990 700
Branchenübergreifender Einzelhandel Parkson Retail Group Ltd. Dollar General Corp. Target Corp. Kohl’s Corp. Canadian Tire Corp. Ltd., A
CHN USA USA USA CAN
HKD USD USD USD CAD
5.300 3.600 61.000 99.000 14.300 3.500 467.500 7.000 6.800 23.790 1.600 1.950 2.117 2.150 5.900 56.000 3.000 1.300 7.656 230 4.200
Büroelektronik Neopost SA
FRA
EUR
462.273
1,05
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Concho Resources Inc. China Shenhua Energy Co. Ltd., H CNOOC Ltd. Petroleo Brasileiro SA, Vorzugsaktien Alpha Natural Resources Inc. Adaro Energy PT Petrohawk Energy Corp. Petroleo Brasileiro SA Paladin Energy Ltd. SM Energy Co. Canadian Natural Resources Ltd. Suncor Energy Inc. Bonavista Energy Trust Nuvista Energy Ltd. China Petroleum and Chemical Corp., H Celtic Exploration Ltd. Cenovus Energy Inc. Qatar Gas Transport Co. Ltd. SK Energy Co. Ltd. JX Holdings Inc.
USA CHN CHN BRA USA IDN USA BRA AUS USA CAN CAN CAN CAN CHN CAN CAN QAT KOR JPN
USD HKD HKD BRL USD IDR USD BRL AUD USD CAD CAD CAD CAD HKD CAD CAD QAR KRW JPY
315.612 255.851 236.148 235.152 210.105 132.311 127.750 125.179 119.836 94.288 86.725 81.266 62.094 54.728 53.604 53.309 43.386 42.054 39.795 28.509
0,71 0,58 0,54 0,53 0,48 0,30 0,29 0,28 0,27 0,21 0,20 0,18 0,14 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,09 0,07
2.397.702
5,43
292.682 198.220 140.880 80.405 57.268
0,66 0,45 0,32 0,18 0,13
769.455
1,74
489.730 140.034 120.688 114.866 94.466 74.210 34.263
1,11 0,32 0,27 0,26 0,21 0,17 0,08
1.068.257
2,42
124.436 86.497 62.039
0,28 0,20 0,14
272.972
0,62
256.575 211.554 207.363 189.291 169.182 158.069 130.650 115.665 98.835 32.535
0,58 0,48 0,47 0,43 0,38 0,36 0,30 0,26 0,22 0,07
1.569.719
3,55
2.600 5.500 3.000 1.300 2.900
Pharmazeutika Novo-Nordisk A/S, ADR Merck & Co. Inc. Salix Pharmaceuticals Ltd. Johnson & Johnson Shionogi & Co. Ltd.
DNK USA USA USA JPN
USD USD USD USD JPY
81.490 16.963 3.625 62.000 52.000 4.000 14.277
Immobilienverwaltung & -erschließung Savills PLC Aliansce Shopping Centers SA Brookfield Asset Management Inc., A China Overseas Land & Investment Ltd. China Resources Land Ltd. Mitsubishi Estate Co. Ltd. HSBC Bank PLC (CRTP Dar Al Arkan Real Estate Development Co.)
GBR BRA CAN HKG CHN JPN SAU
GBP BRL CAD HKD HKD JPY USD
2.600 1.300 4.000
Straße & Schiene Kansas City Southern Canadian National Railway Co. Hitachi Transport Systems Ltd.
USA CAN JPN
USD CAD JPY
7.500 7.300 245 15.095 1.300 11.044 3.000 5.500 1.500 1.520
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Microchip Technology Inc. Xilinx Inc. Samsung Electronics Co. Ltd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR First Solar Inc. MediaTek Inc. Broadcom Corp. Intel Corp. Cree Inc. Hynix Semiconductor Inc.
USA USA KOR TWN USA TWN USA USA USA KOR
USD USD KRW USD USD TWD USD USD USD KRW
Halbjahresbericht (ungeprüft)
141
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
79.250 6.500 4.300 8.500 10.000 3.000 1.400 1.375 1.890 154
Bezeichnung
Software The Sage Group PLC Red Hat Inc. Citrix Systems Inc. Oracle Corp. Nuance Communications Inc. Informatica Corp. FactSet Research Systems Inc. MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. Longtop Financial Technologies Ltd., ADR NCsoft Corp.
Handelswährung
Kurswert
GBR USA USA USA USA USA USA CAN CHN KOR
GBP USD USD USD USD USD USD CAD USD KRW
338.779 296.725 294.163 266.050 181.800 132.090 131.264 69.729 68.380 28.637
0,77 0,67 0,67 0,60 0,41 0,30 0,30 0,16 0,15 0,06
1.807.617
4,09
476.261 348.994 114.592 92.733 72.839 43.219
1,08 0,79 0,26 0,21 0,16 0,10
1.148.638
2,60
341.680 332.760 37.669
0,77 0,75 0,09
712.109
1,61
38.350 52.810 3.200 19.533 10.196 132.000
Fachhandel Carpetright PLC Jumbo SA Urban Outfitters Inc. Esprit Holdings Ltd. Halfords Group PLC ACE Hardware Indonesia
GBR GRC USA HKG GBR IDN
GBP EUR USD HKD GBP IDR
4.000 3.000 1.325
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter NIKE Inc., B Polo Ralph Lauren Corp. Gildan Activewear Inc.
USA USA CAN
USD USD CAD
1.125
Sparkassen & Hypothekenfinanzierung Home Capital Group Inc.
CAN
CAD
58.427
0,13
6.200 1.249 570
Handels- & Vertriebsgesellschaften Mitsubishi Corp. Daewoo International Corp. Samsung C&T Corp.
JPN KOR KOR
JPY KRW KRW
167.879 40.269 40.110
0,38 0,09 0,09
248.258
0,56
424.186 418.051
0,96 0,95
842.237
1,91
309.840 295.337 178.640 96.076 73.731 67.814 62.332 40.505 34.430 33.754
0,70 0,67 0,40 0,22 0,17 0,15 0,14 0,09 0,08 0,08
1.192.459
2,70
40.469.471
91,60
433.144 420.379 373.765 262.665 92.374
0,98 0,95 0,85 0,59 0,21
1.582.327
3,58
1.582.327
3,58
42.051.798
95,18
8.970 6.100
Transport-Infrastruktur Koninklijke Vopak NV Flughafen Wien AG
NLD AUT
EUR EUR
6.000 36.845 4.000 55 2.125 43.691 1.800 7.500 2.337 5.000
Mobilfunkdienstleistungen American Tower Corp., A Bharti Airtel Ltd. NII Holdings Inc. NTT DoCoMo Inc. Rogers Communications Inc., B Idea Cellular Ltd. Softbank Corp. Mobile Telecommunications Co. HSBC Bank PLC (CRTP Etihad Etisalat Co.) National Mobile Telecommunications Co.
USA IND USA JPN CAN IND JPN KWD SAU KWD
USD INR USD JPY CAD INR JPY KWD USD KWD
AKTIEN INSGESAMT
INVESTMENTFONDS Finanzdienstleistungen - diversifiziert iShares MSCI South Africa Index Fund db x-trackers MSCI Russia Capped Index SPDR S&P ASX 200 Fund iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund iShares MSCI Turkey
5.800 12.515 8.202 4.242 2.220
142
in % des Fondsvermögens
Ländercode
INVESTMENTSFONDS INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
ZAF RUS AUS MEX TUR
USD USD AUD USD USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin World Perspectives Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
22
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Companhia Brasileira De Distribuicao, Vorzugsaktien, B
Ländercode
Handelswährung
BRA
BRL
Kurswert
in % des Fondsvermögens
919
0,00
AKTIEN INSGESAMT
919
0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
919
0,00
2.529.920
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung Rolls-Royce Group PLC, C **
3.947
0,01
AKTIEN INSGESAMT
3.947
0,01
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
GBR
GBP
3.947
0,01
42.056.664
95,19
Halbjahresbericht (ungeprüft)
143
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Beacon Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Kurswert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung GenCorp Inc. USA
USD
650.955
0,05
Luftfracht & Logistik TNT NV
NLD
EUR
1.835.965
0,14
153.453
Automobilindustrie Daimler AG
DEU
EUR
10.452.947
0,79
169.971 290.129 151.950 191.630 63.187 27.736
Getränke Pernod Ricard SA Dr. Pepper Snapple Group Inc. PepsiCo Inc. Coca-Cola Enterprises Inc. Brown-Forman Corp., B Carlsberg AS, B
FRA USA USA GBR USA DNK
EUR USD USD USD USD DKK
15.998.366 10.200.936 9.926.894 4.796.499 4.399.079 2.779.971
1,21 0,77 0,75 0,36 0,33 0,21
48.101.745
3,63
12.818.848 7.914.933
0,96 0,60
20.733.781
1,56
14.273.822 8.437.619
1,07 0,64
22.711.441
1,71
69.490
Ländercode
180.040 144.170
Biotechnologie Genzyme Corp. Amgen Inc.
524.580 513.403
Kapitalmärkte Morgan Stanley UBS AG
101.652
Chemikalien Linde AG
DEU
EUR
15.441.093
1,16
646.270 272.020 2.742.944 1.544.819 426.534
Geschäftsbanken Wells Fargo & Co. PNC Financial Services Group Inc. Barclays PLC Intesa Sanpaolo SpA Guaranty Bancorp
USA USA GBR ITA USA
USD USD GBP EUR USD
20.027.907 16.517.054 11.241.995 4.195.161 601.413
1,51 1,24 0,85 0,32 0,04
52.583.530
3,96
1.142.313 -126.300
Kommunikationsgeräte/-anlagen Motorola Inc. Motorola Mobility Holdings Inc.
10.360.779 -3.675.330
0,78 -0,28
6.685.449
0,50
USA USA
USD USD
USA CHE
USD CHF
USA USA
USD USD
363.760
Computer & Peripheriegeräte Hewlett-Packard Co.
USA
USD
15.314.296
1,15
903.930 114.123
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Bank of America Corp. Deutsche Boerse AG
USA DEU
USD EUR
12.058.426 7.908.205
0,91 0,60
19.966.631
1,51
15.692.046 3.882.270 3.738.396 2.770.342
1,19 0,29 0,28 0,21
26.083.054
1,97
14.241.490 12.008.143 5.451.077
1,07 0,91 0,41
31.700.710
2,39
691.434 66.409 3.649.927 3.649.927
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Telefonica SA AboveNet Inc. Cable & Wireless Worldwide PLC Cable & Wireless Communication PLC
ESP USA GBR GBR
EUR USD GBP GBP
465.596 288.380 76.960
Stromversorger E.ON AG Exelon Corp. Entergy Corp.
146.950
Elektrische Ausrüstung Alstom SA
FRA
EUR
7.039.615
0,53
331.765
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Tyco Electronics Ltd.
USA
USD
11.744.481
0,89
DEU USA USA
EUR USD USD
144
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
125.910
Bezeichnung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Beacon Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
229.980 143.225 232.490 102.630
Bezeichnung
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Transocean Ltd. Baker Hughes Inc. Pride International Inc. Exterran Holding Inc.
Ländercode
Handelswährung
USA USA USA USA
USD USD USD USD
1.036.255 693.322 146.038 131.477
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel CVS Caremark Corp. Kroger Co. Wal-Mart Stores Inc. Carrefour SA
USA USA USA FRA
USD USD USD EUR
845.125 330.427 301.410 58.790
Lebensmittelprodukte Kraft Foods Inc., A Nestlé SA General Mills Inc. Farmer Brothers Co.
USA CHE USA USA
USD CHF USD USD
338.750 58.051 1.235.220 76.062
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Bedarf Medtronic Inc. Alcon Inc. Boston Scientific Corp. Zimmer Holdings Inc.
650.750 2.422.856 428.642 14.700
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen UnitedHealth Group Inc. Tenet Healthcare Corp. Community Health Systems Inc. Coventry Health Care Inc.
USA CHE USA USA
USD USD USD USD
USA USA USA USA
USD USD USD USD
in % des Fondsvermögens
15.985.910 8.188.173 7.672.170 2.457.988
1,20 0,62 0,58 0,19
34.304.241
2,59
36.030.586 15.502.680 7.875.829 5.426.002
2,72 1,17 0,59 0,41
64.835.097
4,89
26.629.889 19.369.248 10.727.182 1.046.462
2,01 1,46 0,81 0,08
57.772.781
4,36
12.564.238 9.485.533 9.350.615 4.083.008
0,95 0,72 0,70 0,31
35.483.394
2,68
23.498.582 16.208.907 16.018.352 388.080
1,77 1,22 1,21 0,03
56.113.921
4,23
376.368
Hotels, Restaurants & Freizeit Thomas Cook Group PLC
GBR
GBP
1.110.964
0,08
74.740
Langlebige Haushaltsprodukte Stanley Black & Decker Inc.
USA
USD
4.997.864
0,38
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler NRG Energy Inc.
USA
USD
8.813.673
0,66
451.058
1.431.226
Industriekonglomerate Orkla ASA
NOR
NOK
13.937.161
1,05
65.330 1.183.200 203.328 691.038 27.305 17.358 27.479
Versicherungen White Mountains Insurance Group Ltd. Symetra Financial Corp. ACE Ltd. Old Republic International Corp. Zurich Financial Services AG Alleghany Corp. Berkshire Hathaway Inc., B
USA USA USA USA CHE USA USA
USD USD USD USD CHF USD USD
21.924.748 16.209.840 12.657.168 9.418.848 7.080.590 5.317.970 2.201.343
1,65 1,22 0,96 0,71 0,53 0,40 0,17
74.810.507
5,64
409.628 1.919 453.740 913.070 906.807 154.574 227.440 212.800
Freizeitausstattung & -produkte Mattel Inc.
USA
USD
10.416.840
0,79
Marine A.P. Moller – Maersk AS, B
DNK
DKK
17.395.049
1,31
Medien Time Warner Inc. News Corp., A British Sky Broadcasting Group PLC Time Warner Cable Inc. Virgin Media Inc. Comcast Corp., A, Spezial
USA USA GBR USA GBR USA
USD USD GBP USD USD USD
14.596.816 13.294.299 10.419.670 10.206.521 6.195.466 4.428.368
1,10 1,00 0,79 0,77 0,47 0,33
59.141.140
4,46
Kurswert
7.004 273.810
Metalle & Bergbau Thyssenkruup AG
DEU
EUR
291.301
0,02
Versorgungsunternehmen GDF Suez
FRA
EUR
9.834.869
0,74
Halbjahresbericht (ungeprüft)
145
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Beacon Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
1.819.145 569.570 551.549 936.500 113.280 55.800
Bezeichnung
Handelswährung
Büroelektronik Xerox Corp.
USA
USD
20.956.550
1,58
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Marathon Oil Corp. Royal Dutch Shell PLC, A BP PLC Total SA, B Noble Energy Inc.
USA GBR GBR FRA USA
USD EUR GBP EUR USD
21.091.177 18.246.652 6.809.366 6.008.574 4.803.264
1,59 1,38 0,51 0,45 0,36
56.959.033
4,29
17.570.345 13.443.650 6.019.773
1,33 1,01 0,45
37.033.768
2,79
20.642.801 19.586.309
1,55 1,48
40.229.110
3,03
17.901.704 2.438.648
1,35 0,18
20.340.352
1,53
4.083.706 3.087.405
0,31 0,23
7.171.111
0,54
13.483.203 11.024.186
1,02 0,83
24.507.389
1,85
27.000.287 7.986.160 6.258.082 5.778.206
2,03 0,60 0,47 0,44
47.022.735
3,54
25.870.821 21.851.924 14.486.820 10.074.035 8.535.079 7.755.162 7.566.640
1,95 1,65 1,09 0,76 0,64 0,59 0,57
96.140.481
7,25
20.547.975
1,55
645.020 513.901 79.291
Papier & Forstprodukte International Paper Co. MeadWestvaco Corp. Domtar Corp.
USA USA USA
USD USD USD
1.178.915 558.970
Pharmazeutika Pfizer Inc. Eli Lilly & Co.
USA USA
USD USD
945.679 784.861
Immobilien-Anlagefonds (REITs) Weyerhaeuser Co. The Link REIT
USA HKG
USD HKD
211.591 141.300
Immobilienverwaltung & -erschließung Forestar Group Inc. The St. Joe Co.
USA USA
USD USD
2.250.952 466.731
Halbleiter & Halbleiterausrüstung LSI Corp. Maxim Integrated Products Inc.
USA USA
USD USD
967.059 172.450 373.840 19.683
Software Microsoft Corp. McAfee Inc. Symantec Corp. Nintendo Co. Ltd.
USA USA USA JPN
USD USD USD JPY
672.845 887.568 470.630 308.830 145.824 94.506 2.044
Tabak British American Tobacco PLC Altria Group Inc. Imperial Tobacco Group PLC Reynolds American Inc. Philip Morris International Inc. Lorillard Inc. Japan Tobacco Inc.
GBR USA GBR USA USA USA JPN
GBP USD GBP USD USD USD JPY
GBR
GBP
AKTIEN INSGESAMT
1.111.212.999
83,77
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
1.111.212.999
83,77
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Comdisco Holding Co. Inc.
USA
USD
1.032
0,00
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Bond Street Holdings LLC, A, 144A,
USA
USD
1.699.110
0,13
1.700.142
0,13
146
7.938.826
Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
118 83.700
AKTIEN INSGESAMT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Beacon Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 5.649.044 3.945.454 13.876.106 1.106.158
Bezeichnung
ANLEIHEN Industrieanleihen CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/16 CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/17 Adelphia Recovery Trust, Treuhandkonto, ACC-1, 0,00% Adelphia Recovery Trust, Treuhandkonto, Arahova, 0,00%
Handelswährung
Kurswert
USA
USD
5.684.351
0,42
USA USA USA
USD USD USD
3.965.181 138.761 110.616
0,30 0,01 0,01
9.898.909
0,74
24.500.000 9.999.850 9.998.530 9.997.670 9.992.620 9.991.830 4.999.995 4.999.850 4.999.375 4.998.220 4.998.125 4.997.970 4.997.580 4.997.355 2.999.997 2.998.332 1.999.996
1,85 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,22 0,22 0,15
24.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere FHLB, 0,00%, 03/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/02/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/03/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 16/06/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 23/06/11 FHLB, 0,00%, 04/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 27/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/02/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 14/04/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 21/04/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 28/04/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 12/05/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 19/05/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 06/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 26/05/11 FHLB, 0,00%, 05/01/11
USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
122.467.295
9,23
ANLEIHEN INSGESAMT
132.366.204
9,97
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
134.066.346
10,10
4.639.041 3.254.867 912.806 162.007
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Automobilkomponenten International Automotive Components Group North America, LLC ** International Automotive Components Group LLC ** International Automotive Components Group Brazil LLC ** IACNA Investor LLC **
5.643.161 3.191.104 1.614.882 1.620
0,43 0,24 0,12 0,00
10.450.767
0,79
USA LUX BRA USA
USD USD USD USD
21.176 8.430.771 8.430.645 738 4.215.890 5.757.459 7.202.506
Computer & Peripheriegeräte DecisionOne Corp., Treuhandkonto **
USA
USD
0
0,00
Verbraucherfinanzen Cerberus CG Investor I LLC ** Cerberus CG Investor II LLC ** GMAC Inc. ** Cerberus CG Investor III LLC ** CB FIM Coinvestors LLC ** FIM Coinvestor Holdings I LLC **
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
6.828.924 6.828.822 5.240.439 3.414.871 0 0
0,51 0,51 0,40 0,26 0,00 0,00
22.313.056
1,68
6.019.115 0
0,45 0,00
6.019.115
0,45
1.191.432 1.191.432
Stromversorger Prime Infrastructure Group ** Prime AET&D Holdings No. 1 Pty. Ltd. **
5.584.925
Hotels, Restaurants & Freizeit GLCP Harrah’s Investment LP **
USA
USD
2.378.061
0,18
2.600
Versicherungen Olympus Re Holdings Ltd. **
USA
USD
988
0,00
838
IT-Dienste Glodyne Technoserve Ltd. **
IND
INR
12.064
0,00
Immobilienverwaltung & -erschließung Canary Wharf Group PLC **
GBR
GBP
5.123.787
0,39
46.297.838
3,49
AUS AUS
AUD AUD
in % des Fondsvermögens
Ländercode
1.181.766
AKTIEN INSGESAMT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
147
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Beacon Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 7.909.781 6.578.400 6.578.400 3.289.200 1.396.600 7.988.000 436.000 700.000 57.000 67.000 187.000 675.000 999.000 127.000 2.365.399 470.000 285.000 555.000 90.000 80.000 890.000 1.015.000 70.000 572.000 30.000 1.302.000 142.000 72.000 584.000 60.000 929.000 238.000 1.148.000 865.000 3.893.000 1.496.000 792.000
Bezeichnung
Ländercode
ANLEIHEN Industrieanleihen First Data Corp., mittelfristiger Kredit B-1, FRN, 3,011%, 24/09/14 † USA Cerberus CG Investor I LLC, 12,00%, 31/07/14 ** USA Cerberus CG Investor II LLC, 12,00%, 31/07/14 ** USA Cerberus CG Investor III LLC, 12,00%, 31/07/14 ** USA International Automotive Components Group NA LLC, 11,00%, 12/11/14 ** USA Tropicana Entertainment LLC/Tropicana Finance Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 9,625%, 15/12/14 * USA Comdisco Holding Co. Inc., Treuhandkonto, 6,375%, 30/11/01 ** USA Comdisco Holding Co. Inc., Treuhandkonto, 6,13%, 01/08/01 ** USA Comdisco Holding Co. Inc., Treuhandkonto, 6,65%, 13/11/01 ** USA Comdisco Holding Co. Inc., Treuhandkonto, 7,23%, 16/08/01 ** USA Comdisco Holding Co. Inc., Treuhandkonto, 6,125%, 15/01/03 ** USA Comdisco Holding Co. Inc., Treuhandkonto, 6,00%, 30/01/02 ** USA Comdisco Holding Co. Inc., Treuhandkonto, 5,95%, 30/04/02 ** USA Comdisco Holding Co. Inc., Treuhandkonto, 9,50%, 15/08/03 ** USA Global Crossing Holdings Ltd., Treuhandkonto, Nullkupon, 20/02/49 ** USA Global Crossing Holdings Ltd., Treuhandkonto, 9,50%, 15/11/09 ** USA Global Crossing Holdings Ltd., Treuhandkonto, 9,625%, 15/05/08 ** USA Global Crossing Holdings Ltd., Treuhandkonto, 9,125%, 16/11/06 ** USA Global Crossing Holdings Ltd., Treuhandkonto, 6,00%, 20/02/49 ** USA Global Crossing Holdings Ltd., Treuhandkonto, 7,25%, 20/02/49 ** USA Marconi Corp., Treuhandkonto, 2,364%, 21/05/09 ** GBR Marconi Corp., Treuhandkonto, 8,375%, 15/09/30 ** GBR Marconi Corp., Treuhandkonto, 5,625%, 30/03/05 ** GBR Marconi Corp., Treuhandkonto, 6,375%, 20/03/10 ** GBR Dow Corning Corp., Treuhandkonto, 9,375%, 01/02/08 ** USA Century Communications Corp., Treuhandkonto, 0,00%, 20/02/49 ** USA Century Communications Corp., Treuhandkonto, 9,50%, 01/03/05 ** USA Century Communications Corp., Treuhandkonto, 8,875%, 20/02/49 ** USA Century Communications Corp., Treuhandkonto, 8,75%, 01/10/07 ** USA Century Communications Corp., Treuhandkonto, 8,375%, 15/12/07 ** USA Century Communications Corp., Treuhandkonto, 0,00%, 15/01/08 ** USA Dana Holding Corp., Treuhandkonto, 7,00%, 15/03/28 ** USA Dana Holding Corp., Treuhandkonto, 6,50%, 01/03/09 ** USA Dana Holding Corp., Treuhandkonto, 7,00%, 01/03/29 ** USA Dana Holding Corp., Treuhandkonto, 5,85%, 15/01/15 ** USA Calpine Corp., Treuhandkonto, 8,50%, 15/07/10 ** USA Calpine Corp., Treuhandkonto, 8,75%, 15/07/13 ** USA
Kurswert
USD USD USD USD USD
7.309.753 5.328.504 5.328.504 2.664.252 1.396.600
0,55 0,40 0,40 0,20 0,11
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
9.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.036.679
1,66
0
0,00
148
526.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Calpine Corp., Treuhandkonto, 9,875%, 01/12/11 **
USA
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
USD
ANLEIHEN INSGESAMT
22.036.679
1,66
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
68.334.517
5,15
ANLAGEN INSGESAMT
1.313.613.862
99,02
* Diese Industrieanleihen sind derzeit Not leidend † Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Euroland Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Kurswert
9.196
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Luftfracht & Logistik TNT NV NLD
EUR
181.621
1,89
4.808 4.041 616
Automobilindustrie Daimler AG Porsche Automobile Holding SE, Vorzugsaktien Volkswagen AG, Vorzugsaktien
EUR EUR EUR
244.823 240.763 75.035
2,55 2,51 0,78
560.621
5,84
4.330
Getränke Pernod Ricard SA
FRA
EUR
304.659
3,17
4.600
Biotechnologie Crucell NV
NLD
EUR
108.560
1,13
Kapitalmärkte UBS AG
CHE
CHF
285.413
2,97
Chemikalien Linde AG
DEU
EUR
237.887
2,48
Geschäftsbanken BNP Paribas SA Intesa Sanpaolo SpA Société Générale, A Intesa Sanpaolo SpA, di Risp KBC Groep NV
FRA ITA FRA ITA BEL
EUR EUR EUR EUR EUR
273.329 162.711 90.616 65.516 10.149
2,85 1,69 0,94 0,68 0,11
602.321
6,27
Ländercode
DEU DEU DEU
23.232 2.095 5.741 80.153 2.253 36.745 398
13.978
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Edenred
FRA
EUR
247.620
2,58
7.619 14.660
Bau- & Ingenieurswesen Vinci SA KHD Humboldt Wedag International AG
FRA DEU
EUR EUR
309.941 101.887
3,23 1,06
411.828
4,29
344.063 137.764
3,58 1,44
481.827
5,02
5.505 8.888
Baumaterialien SA des Ciments Vicat CRH PLC
5.676
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Deutsche Boerse AG
DEU
EUR
294.017
3,06
16.308 106.033 106.033
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Telefonica SA Cable & Wireless Worldwide PLC Cable & Wireless Communication PLC
ESP GBR GBR
EUR GBP GBP
276.665 81.184 60.161
2,88 0,84 0,63
418.010
4,35
FRA IRL
EUR EUR
10.050
Stromversorger E.ON AG
DEU
EUR
229.793
2,39
Elektrische Ausrüstung Alstom SA
FRA
EUR
268.539
2,80
NLD FRA
EUR EUR
299.559 198.365
3,12 2,06
497.924
5,18
7.499
30.332 6.430
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Koninklijke Ahold NV Carrefour SA
18.057
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Rhoen-Klinikum AG
DEU
EUR
297.399
3,10
FRA
EUR
255.877
2,66
FRA BEL CHE
EUR EUR CHF
176.143 111.109 96.922
1,83 1,16 1,01
384.174
4,00
7.684
Hotels, Restaurants & Freizeit Accor SA
14.148 64.976 500
Versicherungen AXA SA Ageas Zurich Financial Services AG
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Bezeichnung
8.151
39
Maschinen Demag Cranes AG
DEU
EUR
295.718
3,08
Marine A.P. Moller – Maersk AS, B
DNK
DKK
264.265
2,75
Halbjahresbericht (ungeprüft)
149
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Euroland Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
12.238 6.732 6.076
Bezeichnung
Medien Vivendi SA Stroer Out-of-Home Media AG Eutelsat Communications
Handelswährung
Kurswert
FRA DEU FRA
EUR EUR EUR
247.207 177.590 166.422
2,57 1,85 1,73
591.219
6,15
3.138
10.867 208.407 17.751
Metalle & Bergbau Thyssenkruup AG
DEU
EUR
97.561
1,02
Versorgungsunternehmen GDF Suez Iren SpA Hera SpA
FRA ITA ITA
EUR EUR EUR
291.779 261.134 27.496
3,04 2,72 0,28
580.409
6,04
10.796 4.220 3.320
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Royal Dutch Shell PLC, A
GBR
EUR
266.985
2,78
Tabak Imperial Tobacco Group PLC British American Tobacco PLC
GBR GBR
GBP GBP
97.103 95.424
1,01 0,99
192.527
2,00
150
94.990
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC
183.787
1,91
AKTIEN INSGESAMT
8.540.561
88,91
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
8.540.561
88,91
ANLAGEN INSGESAMT
8.540.561
88,91
Halbjahresbericht (ungeprüft)
GBR
GBP
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual European Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
1.289.978
EUR
25.477.065
0,87
1.513.469 1.058.627 43.476 174.620
Automobilindustrie Daimler AG Porsche Automobile Holding SE, Vorzugsaktien Audi AG Volkswagen AG, Vorzugsaktien
EUR EUR EUR EUR
77.065.841 63.072.997 27.868.116 21.270.462
2,63 2,15 0,95 0,72
189.277.416
6,45
43.688.564 27.698.839
1,49 0,94
71.387.403
2,43
DEU DEU DEU DEU
620.929 369.692
Getränke Pernod Ricard SA Carlsberg AS, B
578.800
Biotechnologie Crucell NV
NLD
EUR
13.659.680
0,47
Kapitalmärkte UBS AG
CHE
CHF
56.480.820
1,93
Chemikalien Linde AG
DEU
EUR
62.433.878
2,13
Geschäftsbanken Intesa Sanpaolo SpA BNP Paribas SA Barclays PLC Danske Bank AS Société Générale, A KBC Groep NV Intesa Sanpaolo SpA, di Risp
ITA FRA GBR DNK FRA BEL ITA
EUR EUR GBP DKK EUR EUR EUR
51.992.403 44.729.214 32.503.221 28.052.261 25.571.393 12.379.511 945.767
1,77 1,53 1,11 0,96 0,87 0,42 0,03
196.173.770
6,69
FRA DNK
EUR DKK
4.597.423
549.836
25.612.021 939.492 10.609.012 1.462.290 635.788 485.471 530.436
1.679.390
719.371
709.629 2.437.556
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Edenred
FRA
EUR
29.750.394
1,01
Bau- & Ingenieurswesen Vinci SA
FRA
EUR
29.264.012
1,00
Baumaterialien SA des Ciments Vicat CRH PLC
FRA IRL
EUR EUR
44.351.812 37.782.118
1,51 1,29
82.133.930
2,80
11.850.867
Behälter & Verpackungsmaterial Rexam PLC
GBR
GBP
46.107.073
1,57
986.933 2.049.064 26.439.495 622.000
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Deutsche Boerse AG Investor AB, B Guinness Peat Group PLC Oslo Bors VPS Holding ASA
DEU SWE GBR NOR
EUR SEK NZD NOK
51.123.130 32.833.090 11.081.048 5.589.803
1,74 1,12 0,38 0,19
100.627.071
3,43
3.338.886 2.441.537 32.917.672 3.053.364 32.917.672
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Telefonica SA Koninklijke KPN NV Cable & Wireless Worldwide PLC TDC AS Cable & Wireless Communication PLC
56.644.201 26.661.584 25.203.173 19.845.895 18.676.838
1,93 0,91 0,86 0,67 0,64
147.031.691
5,01
ESP NLD GBR DNK GBR
EUR EUR GBP DKK GBP
1.814.621
Stromversorger E.ON AG
DEU
EUR
41.491.309
1,41
1.601.889
Elektrische Ausrüstung Alstom SA
FRA
EUR
57.363.645
1,96
6.407.770 1.154.820
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Koninklijke Ahold NV Carrefour SA
NLD FRA
EUR EUR
63.283.137 35.626.197
2,16 1,21
98.909.334
3,37
87.176.197 39.898.572
2,97 1,36
127.074.769
4,33
in % des Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Luftfracht & Logistik TNT NV NLD
Kurswert
1.989.462 1.693.885
Lebensmittelprodukte Nestlé SA Kraft Foods Inc., A
CHE USA
CHF USD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
151
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual European Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Rhoen-Klinikum AG
DEU
EUR
44.861.809
1,53
2.022.326 5.094.050
Hotels, Restaurants & Freizeit Accor SA Thomas Cook Group PLC
FRA GBR
EUR GBP
67.343.456 11.240.243
2,30 0,38
78.583.699
2,68
3.576.760 171.903 420.819 3.482.418 15.745.530 396.680 2.613.918 10.518
Langlebige Haushaltsprodukte Berkeley Group Holdings PLC
GBR
GBP
37.146.261
1,27
Industriekonglomerate Siemens AG
DEU
EUR
16.016.203
0,55
Versicherungen Zurich Financial Services AG AXA SA Ageas ACE Ltd. Lancashire Holdings Ltd. Storebrand ASA
CHE FRA BEL USA GBR NOR
CHF EUR EUR USD GBP NOK
81.573.224 43.356.104 26.924.856 18.458.852 16.827.610 58.942
2,78 1,48 0,92 0,63 0,57 0,00
187.199.588
6,38
70.139.899 22.309.275
2,39 0,76
92.449.174
3,15
792.377 249.102
Maschinen Schindler Holding AG, Anteilschein Schindler Holding AG
CHE CHE
CHF CHF
13.912 2.554.074 1.880.775 1.553.860 4.596.545
Marine A.P. Moller – Maersk AS, B
DNK
DKK
94.268.211
3,21
Medien Vivendi SA Eutelsat Communications Stroer Out-of-Home Media AG British Sky Broadcasting Group PLC
FRA FRA DEU GBR
EUR EUR EUR GBP
51.592.295 51.514.427 40.990.827 39.481.683
1,76 1,76 1,40 1,34
183.579.232
6,26
939.416 2.513.682 4.248.027
Metalle & Bergbau Thyssenkruup AG
DEU
EUR
29.206.443
1,00
Versorgungsunternehmen GDF Suez Hera SpA
FRA ITA
EUR EUR
67.492.362 6.580.194
2,30 0,23
74.072.556
2,53
71.954.161 61.780.806 37.090.068 23.201.468
2,45 2,11 1,27 0,79
194.026.503
6,62
2.909.590 1.558.154 2.269.894 4.268.660
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Royal Dutch Shell PLC, A Total SA, B Eni SpA BP PLC
GBR FRA ITA GBR
EUR EUR EUR GBP
598.241 2.753.522 1.686.087
Pharmazeutika Novartis AG
CHE
CHF
26.310.071
0,90
Tabak British American Tobacco PLC Imperial Tobacco Group PLC
GBR GBR
GBP GBP
79.142.317 38.797.027
2,70 1,32
117.939.344
4,02
152
in % des Fondsvermögens
2.723.850
Kurswert
42.121.428
Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC
81.496.857
2,78
AKTIEN INSGESAMT
2.631.799.211
89,74
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
2.631.799.211
89,74
Halbjahresbericht (ungeprüft)
GBR
GBP
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual European Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 10.000.000
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
DEU DEU DEU DEU DEU DEU DEU DEU
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Deutscher Schatzwechsel, 0,00%, 26/01/11 Deutscher Schatzwechsel, 0,00%, 23/02/11 Deutscher Schatzwechsel, 0,00%, 30/03/11 Deutscher Schatzwechsel, 0,00%, 20/04/11 Deutscher Schatzwechsel, 0,00%, 18/05/11 Deutscher Schatzwechsel, 0,00%, 27/07/11 Deutscher Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/11 Deutscher Schatzwechsel, 0,00%, 29/06/11
in % des Fondsvermögens
19.996.350 19.991.358 19.985.241 19.977.980 19.969.300 19.946.499 19.939.758 9.978.731
0,69 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,34
149.785.217
5,11
ANLEIHEN INSGESAMT
149.785.217
5,11
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
149.785.217
5,11
18.431.027
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Euro Wagon LP **
JER
EUR
14.035.043
0,48
Immobilienverwaltung & -erschließung Canary Wharf Group PLC **
GBR
GBP
2.100
AKTIEN INSGESAMT
32.492.000 1.571.000 555.000 690.000 45.000 375.000 423.900
ANLEIHEN Industrieanleihen Trico Shipping AS, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,875%, 01/11/14 * Marconi Corp., Termin-Sonderkonto, Treuhandkonto, Nullkupon, 20/02/49 ** Marconi Corp., Treuhandkonto, 2,364%, 21/05/09 ** Marconi Corp., Treuhandkonto, 8,375%, 15/09/30 ** Marconi Corp., Treuhandkonto, 5,625%, 30/03/05 ** Marconi Corp., Treuhandkonto, 6,375%, 20/03/10 ** Marconi Corp., Termin-Sonderkonto, Treuhandkonto, Nullkupon, 20/02/49 **
Kurswert
NOR GBR GBR GBR GBR GBR GBR
USD USD USD USD USD USD GBP
6.806
0,00
14.041.849
0,48
20.372.016 0 0 0 0 0 0
0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.372.016
0,69
ANLEIHEN INSGESAMT
20.372.016
0,69
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
34.413.865
1,17
ANLAGEN INSGESAMT
2.815.998.293
96,02
* Diese Industrieanleihen sind derzeit Not leidend ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Halbjahresbericht (ungeprüft)
153
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Global Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
231.888 126.951 46.085
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Automobilindustrie Daimler AG DEU Porsche Automobile Holding SE, Vorzugsaktien DEU Volkswagen AG, Vorzugsaktien DEU
218.941 99.306 355.920 155.065
Getränke Pernod Ricard SA Carlsberg AS, B Coca-Cola Enterprises Inc. Dr. Pepper Snapple Group Inc.
Handelswährung
EUR EUR EUR
FRA DNK GBR USA
EUR DKK USD USD
147.720 127.770
Biotechnologie Genzyme Corp. Amgen Inc.
USA USA
USD USD
949.866 405.310
Kapitalmärkte UBS AG Morgan Stanley
CHE USA
CHF USD
87.090 80.477
Chemikalien Linde AG Airgas Inc.
DEU USA
EUR USD
523.580 177.866 2.751.641 4.065.012 165.260
Geschäftsbanken Wells Fargo & Co. BNP Paribas SA Barclays PLC Intesa Sanpaolo SpA PNC Financial Services Group Inc.
USA FRA GBR ITA USA
USD EUR GBP EUR USD
1,45 0,92 0,69
33.423.807
3,06
20.607.623 9.953.412 8.908.678 5.452.085
1,89 0,91 0,82 0,50
44.921.798
4,12
10.517.664 7.014.573
0,97 0,64
17.532.237
1,61
15.610.753 11.028.485
1,43 1,01
26.639.238
2,44
13.229.103 5.026.594
1,21 0,46
18.255.697
1,67
16.225.744 11.328.335 11.277.640 11.039.079 10.034.587
1,49 1,04 1,03 1,01 0,92
59.905.385
5,49
FRA
EUR
4.971.228
0,46
214.040
Computer & Peripheriegeräte Hewlett-Packard Co.
USA
USD
9.011.084
0,83
109.434
Bau- & Ingenieurswesen Vinci SA
FRA
EUR
5.955.362
0,55
Baumaterialien Hanil Cement Co. Ltd.
KOR
KRW
355.532
0,03
Behälter & Verpackungsmaterial Rexam PLC
GBR
GBP
5.466.476
0,50
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Bank of America Corp. Deutsche Boerse AG
USA DEU
USD EUR
12.217.839 12.161.006
1,12 1,12
24.378.845
2,24
14.611.971 7.370.875 2.639.053 1.955.673
1,34 0,68 0,24 0,18
26.577.572
2,44
12.624.749 12.440.783
1,16 1,14
25.065.532
2,30
6.644
915.880 175.495
643.843 504.570 2.576.600 2.576.600
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Telefonica SA Koninklijke KPN NV Cable & Wireless Worldwide PLC Cable & Wireless Communication PLC
ESP NLD GBR GBR
EUR EUR GBP GBP
412.740 298.770
Stromversorger E.ON AG Exelon Corp.
154
15.795.801 10.118.394 7.509.612
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Edenred
1.050.304
in % des Fondsvermögens
209.772
Kurswert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
DEU USA
EUR USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Global Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Elektrische Ausrüstung Alstom SA
FRA
EUR
11.746.264
1,08
161.294 318.100 187.508 50.207
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Transocean Ltd. Pride International Inc. Seadrill Ltd. Petroleum Geo-Services ASA
USA USA BMU NOR
USD USD NOK NOK
11.211.546 10.497.300 6.350.527 783.379
1,03 0,96 0,58 0,07
28.842.752
2,64
19.057.437 9.273.275 8.679.903
1,75 0,85 0,79
37.010.615
3,39
18.123.670 16.088.704 1.108.220 820.897
1,66 1,48 0,10 0,07
36.141.491
3,31
8.278.488 8.237.685 6.757.570 6.539.874 3.280.922
0,76 0,75 0,62 0,60 0,30
33.094.539
3,03
10.615.979 5.511.226
0,97 0,51
16.127.205
1,48
9.849.365 9.506.346
0,90 0,87
19.355.711
1,77
548.100 701.903 210.322
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel CVS Caremark Corp. Koninklijke Ahold NV Carrefour SA
575.172 274.463 824 4.523
Lebensmittelprodukte Kraft Foods Inc., A Nestlé SA Lotte Confectionery Co. Ltd. Nong Shim Co. Ltd.
USA NLD FRA
USD EUR EUR
USA CHE KOR KOR
USD CHF KRW KRW
223.200 109.500 41.356 863.920 61.120
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Bedarf Medtronic Inc. Beckman Coulter Inc. Alcon Inc. Boston Scientific Corp. Zimmer Holdings Inc.
USA USA CHE USA USA
USD USD USD USD USD
293.990 250.138
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen UnitedHealth Group Inc. Rhoen-Klinikum AG
USA DEU
USD EUR
5.124.260 213.400
Hotels, Restaurants & Freizeit Ladbrokes PLC Accor SA
GBR FRA
GBP EUR
Langlebige Haushaltsprodukte Stanley Black & Decker Inc.
USA
USD
2.581.650
0,24
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler NRG Energy Inc.
USA
USD
9.057.376
0,83
535.240 1.253.097 215.389
Industriekonglomerate Jardine Strategic Holdings Ltd. Orkla ASA Jardine Matheson Holdings Ltd.
HKG NOR HKG
USD NOK USD
14.815.443 12.202.556 9.477.116
1,36 1,12 0,87
36.495.115
3,35
228.060 42.010 4.183.440 99.230 210
Versicherungen ACE Ltd. Zurich Financial Services AG RSA Insurance Group PLC PartnerRe Ltd. White Mountains Insurance Group Ltd.
14.196.735 10.893.814 8.178.073 7.973.130 70.476
1,30 1,00 0,75 0,73 0,01
41.312.228
3,79
16.970.824 547.399
1,56 0,05
17.518.223
1,61
16.751.459
1,54
38.607 463.530
USA CHE GBR BMU USA
USD CHF GBP USD USD
143.316 4.569
Maschinen Schindler Holding AG, Anteilschein Schindler Holding AG
CHE CHE
CHF CHF
in % des Fondsvermögens
245.200
Kurswert
1.848
Marine A.P. Moller – Maersk AS, B
DNK
DKK
Halbjahresbericht (ungeprüft)
155
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Global Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
313.006 316.340 275.299 691.360 73.910 171.200 116.970
Bezeichnung
Medien Stroer Out-of-Home Media AG Time Warner Inc. Eutelsat Communications British Sky Broadcasting Group PLC Time Warner Cable Inc. Comcast Corp., A, Spezial Daekyo Co. Ltd.
Ländercode
Handelswährung
DEU USA FRA GBR USA USA KOR
EUR USD EUR GBP USD USD KRW
34.334
444.959 1.019.355
Versorgungsunternehmen GDF Suez Hera SpA
FRA ITA
EUR EUR
15.982.299 2.112.282
1,47 0,19
18.094.581
1,66
1.137.124
Büroelektronik Xerox Corp.
USA
USD
13.099.669
1,20
529.627 182.609 817.305
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Royal Dutch Shell PLC, A Total SA, B BP PLC
GBR FRA GBR
EUR EUR GBP
17.521.416 9.685.908 5.942.690
1,61 0,89 0,54
33.150.014
3,04
933.635 352.220
Pharmazeutika Pfizer Inc. Eli Lilly & Co.
16.347.949 12.341.789
1,50 1,13
28.689.738
2,63
15.309.764 375.533
1,40 0,04
15.685.297
1,44
2.129.048 777.389 763.728
0,20 0,07 0,07
3.670.165
0,34
20.881.926 10.015.205 5.085.445 4.886.631
1,91 0,92 0,47 0,45
40.869.207
3,75
25.432.531 19.569.565 18.944.372 12.927.371 10.418.027 8.862.788 1.239.181
2,33 1,79 1,74 1,19 0,96 0,81 0,11
97.393.835
8,93
USA USA
USD USD
4.927.335 19.838
Immobilien-Anlagefonds (REITs) The Link REIT Weyerhaeuser Co.
711.743 249.680 1.208.696
Immobilienverwaltung & -erschließung Swire Pacific Ltd., B Great Eagle Holdings Ltd. Dolphin Capital Investors Ltd.
HKG USA
HKD USD
HKG HKG VGB
HKD HKD GBP
747.920 34.116 303.790 105.520
Software Microsoft Corp. Nintendo Co. Ltd. Symantec Corp. McAfee Inc.
USA JPN USA USA
USD JPY USD USD
661.446 635.752 230.860 396.302 423.153 151.423 317.518
Tabak British American Tobacco PLC Imperial Tobacco Group PLC Lorillard Inc. Reynolds American Inc. Altria Group Inc. Philip Morris International Inc. ITC Ltd.
GBR GBR USA USA USA USA IND
GBP GBP USD USD USD USD INR
7.747.380
Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC
20.052.458
1,84
AKTIEN INSGESAMT
928.950.124
85,19
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
928.950.124
85,19
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Automobilindustrie Daimler AG
128.402
0,01
128.402
0,01
156
4,43 0,13
48.322.766 1.427.973
1,01 0,93 0,92 0,73 0,45 0,33 0,06
EUR
11.045.934 10.176.658 10.087.223 7.944.076 4.880.277 3.562.672 625.926
DEU
in % des Fondsvermögens
Metalle & Bergbau Thyssenkruup AG
Kurswert
1.900
AKTIEN INSGESAMT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
GBR
DEU
GBP
USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Global Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 5.248.727 4.437.364
Bezeichnung
ANLEIHEN Industrieanleihen CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/16 CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/17
Handelswährung
Kurswert
USA
USD
5.281.531
0,48
USA
USD
4.459.551
0,41
9.741.082
0,89
14.000.000 9.996.250 9.995.940 6.674.524 4.999.995 4.999.925 4.999.850 4.999.265 4.998.835 4.997.680 4.997.580 4.997.355 4.995.915 2.998.332
1,28 0,91 0,92 0,61 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,27
14.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere FHLB, 0,00%, 03/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 21/04/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 28/04/11 Deutscher Schatzwechsel, 0,00%, 29/06/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 06/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 27/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/02/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/03/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 05/05/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 12/05/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 19/05/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 23/06/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 26/05/11
USA USA USA DEU USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
88.651.446
8,13
ANLEIHEN INSGESAMT
98.392.528
9,02
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
98.520.930
9,03
153.810 5.371
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Automobilkomponenten International Automotive Components Group North America, LLC ** IACNA Investor LLC **
187.102 54
0,02 0,00
187.156
0,02
USA USA
USD USD
100.000
Geschäftsbanken The Bankshares Inc. **
USA
USD
363.153
0,03
201.978 201.975 101.001 172.544
Verbraucherfinanzen Cerberus CG Investor I LLC ** Cerberus CG Investor II LLC ** Cerberus CG Investor III LLC ** FIM Coinvestor Holdings I LLC **
USA USA USA USA
USD USD USD USD
163.602 163.599 81.811 0
0,01 0,02 0,01 0,00
409.012
0,04
5.982.439 828.059
0,55 0,07
6.810.498
0,62
4.660.702 0
0,43 0,00
4.660.702
0,43
12.430.521
1,14
7.190.000 398.080
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Hightower Holding LLC, Vorzugsaktien, A ** Hightower Holding LLC, Vorzugsaktien, A, 2 **
USA USA
USD USD
922.546 922.546
Stromversorger Prime Infrastructure Group ** Prime AET&D Holdings No. 1 Pty. Ltd. **
in % des Fondsvermögens
Ländercode
AKTIEN INSGESAMT
AUS AUS
AUD AUD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
157
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Mutual Global Discovery Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 998.041 700.000 504.250 157.600 157.600 78.800 46.300 21.000 101.000 5.000 218.000 192.000 107.000
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
USA BMU
USD USD
922.331 871.500
0,09 0,08
GNS USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA
EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
584.619 127.656 127.656 63.828 46.300 0 0 0 0 0 0
0,05 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.743.890
0,25
0
0,00
2.743.890
0,25
15.174.411
1,39
1.042.645.465
95,61
ANLEIHEN Industrieanleihen First Data Corp., mittelfristiger Kredit B-1, FRN, 3,011%, 24/09/14 † Seadrill Ltd., wandelbarer vorrangiger Schuldschein, 3,625%, 08/11/12 Eurocastle Investment Ltd., wandelbarer nachrangiger Schuldschein, Reg S, 20,00%, ohne Laufzeitbegrenzung ** Cerberus CG Investor I LLC, 12,00%, 31/07/14 ** Cerberus CG Investor II LLC, 12,00%, 31/07/14 ** Cerberus CG Investor III LLC, 12,00%, 31/07/14 ** International Automotive Components Group NA LLC, 11,00%, 12/11/14 ** Dana Holding Corp., Treuhandkonto, 7,00%, 15/03/28 ** Dana Holding Corp., Treuhandkonto, 6,50%, 01/03/09 ** Dana Holding Corp., Treuhandkonto, 7,00%, 01/03/29 ** Dana Holding Corp., Treuhandkonto, 5,85%, 15/01/15 ** Calpine Corp., Treuhandkonto, 8,50%, 15/07/10 ** Calpine Corp., Treuhandkonto, 8,75%, 15/07/13 **
158
68.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Calpine Corp., Treuhandkonto, 9,875%, 01/12/11 **
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Ländercode
USA
USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
4.974 1.674 2.540 2.090 1.003 4.100 1.886 51.125
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Automobile & Automobilkomponenten Daimler AG DEU Hyundai Motor Co. Ltd. KOR Bayerische Motoren Werke AG DEU Porsche Automobile Holding SE, Vorzugsaktien DEU Volkswagen AG, Vorzugsaktien DEU Toyota Motor Corp. JPN Compagnie Générale des Établissements Michelin, B FRA Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. TWN
Kurswert
EUR KRW EUR EUR EUR JPY EUR TWD
338.820 259.031 199.490 166.580 163.440 162.636 135.485 113.923
0,49 0,38 0,29 0,24 0,24 0,24 0,20 0,16
1.539.405
2,24
986.331 591.910 542.187 467.418 437.670 380.908 325.705 310.353 286.048 278.462 242.341 235.632 205.967 173.001 153.740 139.260 136.141 134.851
1,43 0,86 0,79 0,68 0,64 0,55 0,47 0,45 0,42 0,41 0,35 0,34 0,30 0,25 0,22 0,20 0,20 0,20
6.027.925
8,76
451.896 399.415 328.620 317.315 301.624 279.277 258.586 256.291 252.585 249.693 247.898 244.294 208.614 183.201 139.202 127.328 113.503 110.174 89.212 61.152 52.800
0,66 0,58 0,48 0,46 0,44 0,41 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 0,30 0,27 0,20 0,18 0,16 0,16 0,13 0,09 0,08
4.672.680
6,79
179.113 156.410 120.664 102.400 52.830 24.942
0,26 0,23 0,17 0,15 0,08 0,04
636.359
0,93
193.519 165.352 69.411 55.897
0,28 0,24 0,10 0,08
484.179
0,70
41.080 797.335 11.492 83.999 22.226 140.265 10.510 71.500 27.896 4.586 3.805 57.492 3.849 15.500 209.561 2.750 65.742 5.590
Banken Itau Unibanco Holding SA, ADR Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H Shinhan Financial Group Co. Ltd. Akbank TAS Nedbank Group Ltd. Intesa Sanpaolo SpA Wells Fargo & Co. Kasikornbank Public Co. Ltd., ausländisch HSBC Holdings PLC PNC Financial Services Group Inc. BNP Paribas SA Barclays PLC KB Financial Group Inc. DBS Group Holdings Ltd. Chinatrust Financial Holding Co. Ltd. ICICI Bank Ltd., ADR UniCredit SpA OTP Bank Ltd.
BRA CHN KOR TUR ZAF ITA USA THA GBR USA FRA GBR KOR SGP TWN IND ITA HUN
USD HKD KRW TRY ZAR EUR USD THB HKD USD EUR GBP KRW SGD TWD USD EUR HUF
4.368 3.373 594.000 3.028 2.420 9.210 6.240 5.350 13.810 51.197 25.457 85.600 6.529 18.100 4.540 4.600 11.000 11.850 17.312 2.080 1.200
Kapitalgüter GS Engineering & Construction Corp. Schindler Holding AG, Anteilschein Lonking Holdings Ltd. Daelim Industrial Co. Siemens AG Hyundai Development Co. Tyco International Ltd. Alstom SA General Electric Co. KOC Holding AS Orkla ASA Sime Darby Bhd. Wolseley PLC Barloworld Ltd. Koninklijke Philips Electronics NV Jardine Strategic Holdings Ltd. Hutchison Whampoa Ltd. KHD Humboldt Wedag International AG BAE Systems PLC Embraer SA, ADR Jardine Matheson Holdings Ltd.
KOR CHE CHN KOR DEU KOR USA FRA USA TUR NOR MYS GBR ZAF NLD HKG HKG DEU GBR BRA HKG
KRW CHF HKD KRW EUR KRW USD EUR USD TRY NOK MYR GBP ZAR EUR USD HKD EUR GBP USD USD
452.000 2.960 1.840 4.321 7.262 16.473
Kommerzielle & Fachdienstleistungen Fook Woo Group Holdings Ltd. Randstad Holding NV Adecco SA Edenred Brambles Ltd. Rentokil Initial PLC
26.674 378.000 1.038 8.600
Langlebige Gebrauchsgüter & Bekleidung Gafisa SA China Dongxiang Group Co. Stanley Black & Decker Inc. Persimmon PLC
CHN NLD CHE FRA AUS GBR
HKD EUR CHF EUR AUD GBP
BRA CHN USA GBR
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
BRL HKD USD GBP
Halbjahresbericht (ungeprüft)
159
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
5.970 108.780 9.160 334.638
Bezeichnung
Verbraucherdienste Accor SA Ladbrokes PLC Compass Group PLC NagaCorp Ltd.
Handelswährung
Kurswert
FRA GBR GBR KH
EUR GBP GBP HKD
265.946 209.087 83.173 70.609
0,39 0,30 0,12 0,10
628.815
0,91
378.392 318.292 240.592 223.666 202.879 185.475 184.326 170.822 134.471 132.276
0,55 0,46 0,35 0,32 0,29 0,27 0,27 0,25 0,20 0,19
2.171.191
3,150
1.024.075 585.449 483.930 458.493 412.829 409.849 357.325 333.787 293.789 278.461 173.225 169.725 162.892 159.817 138.963 126.903 118.781 97.976 93.415 89.979 69.256 68.428 62.400 51.561
1,49 0,85 0,70 0,67 0,60 0,60 0,52 0,49 0,43 0,40 0,25 0,25 0,24 0,23 0,20 0,18 0,17 0,14 0,14 0,13 0,10 0,10 0,09 0,07
6.221.308
9,04
566.160 195.348 193.768 180.735 170.939
0,82 0,29 0,28 0,26 0,25
1.306.950
1,90
751.200 549.718 435.562 398.898 395.955 362.213 291.983 263.309 224.314 210.993 193.842 179.715 177.601 173.834 162.650 122.162 93.082 81.889 72.744 16.165
1,09 0,80 0,63 0,58 0,57 0,53 0,42 0,38 0,33 0,31 0,28 0,26 0,26 0,25 0,24 0,18 0,13 0,12 0,11 0,02
5.157.829
7,49
23.024 23.860 14.100 8.220 20.832 39.720 2.660 3.980 3.170 4.380
Verschiedene Unternehmen im Finanzsektor UBS AG Bank of America Corp. Remgro Ltd. Morgan Stanley ING Groep NV Haci Omer Sabanci Holding AS Deutsche Boerse AG American Express Co. JPMorgan Chase & Co. The Bank of New York Mellon Corp.
29.970 192.000 8.550 8.644 2.386 56.367 10.801 4.802 8.872 6.820 3.030 1.860 7.452 67.000 4.211 3.747 4.990 4.840 5.987 4.012 2.483 1.913 1.274 1.990
Energie Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., H LUKOIL Holdings, ADR Total SA, B SK Energy Co. Ltd. BP PLC Royal Dutch Shell PLC, A Transocean Ltd. Royal Dutch Shell PLC, B Halliburton Co. Baker Hughes Inc. Chevron Corp. Eni SpA CNOOC Ltd. Pride International Inc. Seadrill Ltd. Statoil ASA BG Group PLC Petroleum Geo-Services ASA SBM Offshore NV Repsol YPF SA Noble Corp. Tenaris SA, ADR Chesapeake Energy Corp.
CHE USA ZAF USA NLD TUR DEU USA USA USA
CHF USD ZAR USD EUR TRY EUR USD USD USD
BRA CHN RUS FRA KOR GBR GBR USA GBR USA USA USA ITA CHN USA BMU NOR GBR NOR NLD ESP USA ARG USA
USD HKD USD EUR KRW GBP EUR USD GBP USD USD USD EUR HKD USD NOK NOK GBP NOK EUR EUR USD USD USD
16.283 29.413 42.024 13.680 4.142
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel CVS Caremark Corp. Tesco PLC President Chain Store Corp. Koninklijke Ahold NV Carrefour SA
USA GBR TWN NLD FRA
USD GBP TWD EUR EUR
12.815 14.297 14.150 4.238 12.566 4.414 11.165 8.072 2.238 8.570 148.000 7.180 278.869 2.970 4.626 33 1.337 153.000 22.000 4.142
Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren Nestlé SA British American Tobacco PLC Imperial Tobacco Group PLC Pernod Ricard SA Kraft Foods Inc., A Lorillard Inc. Companhia de Bebidas das Americas (AmBev), IDR Reynolds American Inc. Carlsberg AS, B Altria Group Inc. Shenguan Holdings Group Ltd. Coca-Cola Enterprises Inc. China Foods Ltd. Philip Morris International Inc. Dr. Pepper Snapple Group Inc. Japan Tobacco Inc. Brown-Forman Corp., B Uni-President China Holdings Ltd. China Yurun Food Group Ltd. ITC Ltd.
160
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Ländercode
CHE GBR GBR FRA USA USA BRA USA DNK USA CHN GBR CHN USA USA JPN USA TWN CHN IND
CHF GBP GBP EUR USD USD BRL USD DKK USD HKD USD HKD USD USD JPY USD HKD HKD INR
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
9.540 36.370 5.560 5.950 3.600 2.200 904 1.368 1.412
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Dienstleistungen Medtronic Inc. Boston Scientific Corp. Covidien PLC UnitedHealth Group Inc. Quest Diagnostics Inc. Beckman Coulter Inc. Alcon Inc. Zimmer Holdings Inc. Rhoen-Klinikum AG
8.000 3.790 19.600
Haushaltsprodukte & Produkte des persönlichen Bedarfs Natura Cosmeticos SA Oriflame Cosmetics SA, SDR Kimberly Clark de Mexico SAB de CV, A
Handelswährung
Kurswert
USA USA USA USA USA USA CHE USA DEU
USD USD USD USD USD USD USD USD EUR
353.839 275.321 253.870 214.854 194.292 165.506 147.714 73.434 31.110
0,51 0,40 0,37 0,31 0,28 0,24 0,21 0,11 0,05
1.709.940
2,48
229.893 199.854 119.681
0,34 0,29 0,17
549.428
0,80
415.021 395.613 234.421 229.092 197.872 167.107 162.307 145.620 109.324 109.140 107.636 69.155 28.038
0,60 0,57 0,34 0,33 0,29 0,24 0,24 0,21 0,16 0,16 0,16 0,10 0,04
2.370.346
3,44
1.488.335 835.076 647.573 512.517 479.614 471.016 412.505 343.297 323.507 318.893 220.099 212.587 193.787 152.762 151.403 121.138 118.748 97.419 94.601 94.315 87.170 55.722 30.403 5.757
2,16 1,21 0,94 0,75 0,70 0,68 0,60 0,50 0,47 0,46 0,32 0,31 0,28 0,22 0,22 0,18 0,17 0,14 0,14 0,14 0,13 0,08 0,04 0,01
7.468.244
10,85
509.949 338.229 308.492 278.062 252.713 248.674 242.794 193.247 187.550 157.998 97.837 94.363
0,74 0,49 0,45 0,41 0,37 0,36 0,35 0,28 0,27 0,23 0,14 0,14
2.909.908
4,23
BRA SWE MEX
BRL SEK MXN
6.667 97.000 904 37.250 101.220 8.410 2.020 960 2.030 6.553 1.690 24.600 350
Versicherungen ACE Ltd. China Life Insurance Co. Ltd., H Zurich Financial Services AG Aviva PLC RSA Insurance Group PLC Progressive Corp. PartnerRe Ltd. Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Swiss Reinsurance Co. AXA SA RenaissanceRe Holdings Ltd. AIA Group Ltd. Berkshire Hathaway Inc., B
USA CHN CHE GBR GBR USA BMU DEU CHE FRA USA HKG USA
USD HKD CHF GBP GBP USD USD EUR CHF EUR USD HKD USD
49.250 16.116 40.100 1.180 570.000 64.130 19.894 2.260 58.800 68.000 144.000 14.000 22.000 29.351 2.892 36.972 2.800 6.330 5.980 1.510 1.179 61.000 731 3.216
Materialsektor Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A Anglo American PLC Metalurgica Gerdau SA, Vorzugsaktien POSCO Hidili Industry International Development Ltd. Sesa Goa Ltd. CRH PLC Linde AG Hindalco Industries Ltd. Anhui Conch Cement Co. Ltd., H Angang Steel Co. Ltd., H Tata Steel Ltd. Tata Chemicals Ltd. Rexam PLC Grasim Industries Ltd. JK Cements Ltd. Ternium SA, ADR Alcoa Inc. Svenska Cellulosa AB, B Airgas Inc. Samsung Fine Chemicals Co. Ltd. China Molybdenum Co. Ltd., H Thyssenkruup AG Freeworld Coatings Ltd.
BRA GBR BRA KOR CHN IND IRL DEU IND CHN CHN IND IND GBR IND IND ARG USA SWE USA KOR CHN DEU ZAF
USD ZAR BRL KRW HKD INR EUR EUR INR HKD HKD INR INR GBP INR INR USD USD SEK USD KRW HKD EUR ZAR
24.505 23.230 4.672 10.290 6.897 7.730 21.130 5.476 5.000 10.007 2.470 7.620
Medien Comcast Corp., A, Spezial News Corp., A Time Warner Cable Inc. Vivendi SA Eutelsat Communications Time Warner Inc. British Sky Broadcasting Group PLC Stroer Out-of-Home Media AG The Walt Disney Co. Pearson PLC Viacom Inc., B Reed Elsevier NV
in % des Fondsvermögens
Ländercode
USA USA USA FRA FRA USA GBR DEU USA GBR USA NLD
USD USD USD EUR EUR USD GBP EUR USD GBP USD EUR
Halbjahresbericht (ungeprüft)
161
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
11.000 34.190 5.950 18.173 7.530 4.270 7.090 3.170 1.510 1.970 1.410 1.410 3.070 1.590
Bezeichnung
Pharmazeutika, Biotechnologie & Bio-/Umweltwissenschaften Amgen Inc. Pfizer Inc. Sanofi-Aventis GlaxoSmithKline PLC Merck & Co. Inc. Novartis AG Eli Lilly & Co. Genzyme Corp. Roche Holding AG Biogen Idec Inc. Merck KGaA Lonza Group AG Bristol-Myers Squibb Co. Abbott Laboratories
Handelswährung
Kurswert
USA USA FRA GBR USA CHE USA USA CHE USA DEU CHE USA USA
USD USD EUR GBP USD CHF USD USD CHF USD EUR CHF USD USD
603.900 598.667 380.867 351.714 271.381 251.217 248.434 225.704 221.488 132.089 113.664 113.147 81.294 76.177
0,88 0,87 0,55 0,51 0,39 0,37 0,36 0,33 0,32 0,19 0,17 0,16 0,12 0,11
3.669.743
5,33
396.694 147.636 139.762 130.460 123.306 110.786
0,58 0,21 0,20 0,19 0,18 0,16
1.048.644
1,52
348.948 202.481 201.115 142.788 129.280 119.083 106.582 97.340 84.302
0,51 0,29 0,29 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,12
1.431.919
2,08
629.705 244.317 240.379 237.573 223.208
0,91 0,36 0,35 0,35 0,32
1.575.182
2,29
783.156 527.092 524.177 330.552 207.503 130.589 109.681 102.697 100.611 98.177 61.680
1,14 0,76 0,76 0,48 0,30 0,19 0,16 0,15 0,15 0,14 0,09
2.975.915
4,32
127.673 850.000 8.500 390.000 8.000 516.400
Immobilien The Link REIT Renhe Commercial Holdings Co. Ltd. Swire Pacific Ltd., A Beijing Capital Land Ltd., H Cheung Kong (Holdings) Ltd. Land and Houses Public Co. Ltd., ausländisch
142.000 558.080 48.810 1.905 2.150 9.697 3.040 1.190 3.360
Einzelhandel Golden Eagle Retail Group Ltd. GOME Electrical Appliances Holdings Ltd. Kingfisher PLC Inditex SA Target Corp. Lewis Group Ltd. The Home Depot Inc. USS Co. Ltd. Expedia Inc.
HKG CHN HKG CHN HKG THA
HKD HKD HKD HKD HKD THB
CHN CHN GBR ESP USA ZAF USA JPN USA
HKD HKD GBP EUR USD ZAR USD JPY USD
744 17.070 19.169 198.000 91.704
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Samsung Electronics Co. Ltd. MediaTek Inc. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR Siliconware Precision Industries Co. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
28.050 16.840 10.810 1.126 4.090 125.000 6.552 2.220 38.400 2.120 1.320
Software & Dienste Microsoft Corp. Oracle Corp. Accenture PLC, A Nintendo Co. Ltd. SAP AG Travelsky Technology Ltd., H Symantec Corp. Check Point Software Technologies Ltd. HCL Infosystems Ltd. McAfee Inc. Cap Gemini
KOR TWN TWN TWN TWN
KRW TWD USD TWD TWD
162
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Ländercode
USA USA USA JPN DEU CHN USA ISR IND USA FRA
USD USD USD JPY EUR HKD USD USD INR USD EUR
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
94.887 12.080 20.312 5.690 45.920 4.300 16.220 10.032 19.910 2.700 7.200 5.920 8.000 154.000 55.894
Technologie-Hardware & -Ausstattung/Ausrüstung Acer Inc. Cisco Systems Inc. Xerox Corp. Tyco Electronics Ltd. Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. Hewlett-Packard Co. Flextronics International Ltd. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, B Brocade Communications Systems Inc. FUJIFILM Holdings Corp. Dell Inc. Seagate Technology Konica Minolta Holdings Ltd. Ju Teng International Holdings Ltd. Compal Electronics Inc.
289.200 9.800 21.250 110.000 35.950 11.060 12.340 11.690 30.040 5.900 2.060 7.120 27.400 1.980 46.831 46.831
Telekommunikationsdienste Vodafone Group PLC America Movil SAB de CV, L, ADR Telefonica SA Singapore Telecommunications Ltd. Turkcell Iletisim Hizmetleri AS France Telecom SA Telenor ASA Koninklijke KPN NV Sprint Nextel Corp. Mobile TeleSystems, ADR China Telecom Corp. Ltd., ADR Telekom Austria AG Magyar Telekom PLC AT&T Inc. Cable & Wireless Worldwide PLC Cable & Wireless Communication PLC
272.148 57.611 828.000 35 248.000 2.793 3.450 8.400 5.250
Transportwesen, Cosco Pacific Ltd. Julio Simoes Logistica SA China Shipping Container Lines Co. Ltd., H A.P. Moller – Maersk AS, B China COSCO Holdings Co. Ltd. FedEx Corp. United Parcel Service Inc., B Localiza Rent a Car SA Deutsche Post AG
Handelswährung
Kurswert
TWN USA USA USA TWN USA SGP SWE USA JPN USA USA JPN CHN TWN
TWD USD USD USD TWD USD USD SEK USD JPY USD USD JPY HKD TWD
293.086 244.378 233.994 201.426 184.971 181.030 127.327 116.785 105.324 97.656 97.560 88.978 83.178 74.300 74.059
0,43 0,36 0,34 0,29 0,27 0,26 0,18 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11
2.204.052
3,20
748.533 561.932 482.267 261.497 245.977 230.736 200.912 170.770 127.069 123.133 107.697 100.201 67.942 58.173 47.966 35.545
1,09 0,82 0,70 0,38 0,36 0,33 0,29 0,25 0,18 0,18 0,16 0,15 0,10 0,08 0,07 0,05
3.570.350
5,19
475.493 387.070 367.527 317.263 262.917 259.777 250.401 136.157 88.773
0,69 0,56 0,54 0,46 0,38 0,38 0,36 0,20 0,13
2.545.378
3,70
333.324 301.105 255.253 178.986 50.949
0,49 0,44 0,37 0,26 0,07
GBR MEX ESP SGP TUR FRA NOR NLD USA RUS CHN AUT HUN USA GBR GBR
GBP USD EUR SGD TRY EUR NOK EUR USD USD USD EUR HUF USD GBP GBP
CHN BRA CHN DNK CHN USA USA BRA DEU
HKD BRL HKD DKK HKD USD USD BRL EUR
9.280 9.844 6.130 9.160 24.587
Versorgungsunternehmen GDF Suez E.ON AG Exelon Corp. NRG Energy Inc. Hera SpA
FRA DEU USA USA ITA
EUR EUR USD USD EUR
1.119.617
1,63
AKTIEN INSGESAMT
63.995.307
92,97
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
63.995.307
92,97
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Automobile & Automobilkomponenten Daimler AG
DEU
USD
6.758
0,01
Energie Gazprom, ADR
RUS
USD
557.136
0,81
563.894
0,82
in % des Fondsvermögens
Ländercode
100 21.900
AKTIEN INSGESAMT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
163
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 106.610 90.204
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
USA
USD
107.277
0,16
USA
USD
ANLEIHEN Industrieanleihen CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/16 CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/17
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere BP Capital Markets PLC, FRN, 1,302%, 17/03/11 †
GBR
USD
90.655
0,13
197.932
0,29
120.220
0,17
ANLEIHEN INSGESAMT
318.152
0,46
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
882.046
1,28
174.590
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Banken Sberbank RF
RUS
USD
594.828
0,87
7.182
Verschiedene Unternehmen im Finanzsektor Hightower Holding LLC, Vorzugsaktien, A, 2 **
USA
USD
14.940
0,02
3.821
Materialsektor Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel
RUS
USD
164
120.000
in % des Fondsvermögens
Ländercode
AKTIEN INSGESAMT
ANLEIHEN Industrieanleihen Seadrill Ltd., wandelbarer vorrangiger Schuldschein, 3,625%, 08/11/12
100.000
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Halbjahresbericht (ungeprüft)
BMU
USD
895.361
1,30
1.505.129
2,19
124.500
0,18
124.500
0,18
1.629.629
2,37
66.506.982
96,62
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
154.137 21.260
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung BAE Systems PLC GBR Embraer SA, ADR BRA
Kurswert
GBP USD
794.295 625.044
0,14 0,11
1.419.339
0,25
2.728.913 2.458.285 840.723
0,49 0,44 0,15
6.027.921
1,08
29.340 33.870 49.720
Luftfracht & Logistik FedEx Corp. United Parcel Service Inc., B Deutsche Post AG
USA USA DEU
USD USD EUR
16.414
Automobilkomponenten Compagnie Générale des Établissements Michelin, B
FRA
EUR
1.179.135
0,21
39.837 15.003 22.540 36.100 7.776
Automobilindustrie Daimler AG Hyundai Motor Co. Ltd. Bayerische Motoren Werke AG Toyota Motor Corp. Volkswagen AG, Vorzugsaktien
DEU KOR DEU JPN DEU
EUR KRW EUR JPY EUR
2.713.626 2.321.534 1.770.276 1.431.993 1.267.110
0,49 0,41 0,32 0,26 0,23
9.504.539
1,71
3.311.851 1.698.693 1.444.231 987.750 787.402
0,59 0,31 0,26 0,18 0,14
8.229.927
1,48
4.559.994 1.745.112 1.045.309
0,82 0,31 0,19
7.350.415
1,32
3.054.683 1.807.560 1.100.790
0,55 0,32 0,20
5.963.033
1,07
2.125.102 806.609
0,38 0,15
2.931.711
0,53
2.614.316 2.123.174 1.947.987 1.871.787 1.709.511 1.621.224 1.612.814 1.509.404 1.085.215 1.069.815
0,47 0,38 0,35 0,34 0,31 0,29 0,29 0,27 0,19 0,19
17.165.247
3,08
822.139 602.406 446.000
0,15 0,11 0,08
1.870.545
0,34
1.932.167 1.147.361 795.775
0,35 0,21 0,14
3.875.303
0,70
35.186 16.948 57.700 28.093 11.310
Getränke Pernod Ricard SA Carlsberg AS, B Coca-Cola Enterprises Inc. Dr. Pepper Snapple Group Inc. Brown-Forman Corp., B
FRA DNK GBR USA USA
EUR DKK USD USD USD
83.060 24.510 15.590
Biotechnologie Amgen Inc. Genzyme Corp. Biogen Idec Inc.
USA USA USA
USD USD USD
185.868 66.430 36.450
Kapitalmärkte UBS AG Morgan Stanley The Bank of New York Mellon Corp.
CHE USA USA
CHF USD USD
13.990 12.914
Chemikalien Linde AG Airgas Inc.
DEU USA
EUR USD
84.360 781.834 36.403 456.699 26.841 26.700 144.500 147.200 21.430 516.610
Geschäftsbanken Wells Fargo & Co. Intesa Sanpaolo SpA KB Financial Group Inc. Barclays PLC BNP Paribas SA PNC Financial Services Group Inc. DBS Group Holdings Ltd. HSBC Holdings PLC ICICI Bank Ltd., ADR UniCredit SpA
34.692 397.857 61.307
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Edenred Rentokil Initial PLC Brambles Ltd.
95.510 98.560 150.430
Kommunikationsgeräte/-anlagen Cisco Systems Inc. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, B Brocade Communications Systems Inc.
USA ITA KOR GBR FRA USA SGP GBR IND ITA
USD EUR KRW GBP EUR USD SGD HKD USD EUR
FRA GBR AUS
EUR GBP AUD
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
USA SWE USA
USD SEK USD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
165
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
34.160 63.530 63.880 316.647
Bezeichnung
Computer & Peripheriegeräte Hewlett-Packard Co. Seagate Technology Dell Inc. Lite-On Technology Corp.
Handelswährung
Kurswert
USA USA USA TWN
USD USD USD TWD
1.438.136 954.856 865.574 435.295
0,26 0,17 0,15 0,08
3.693.861
0,66
91.500
161.571
Bau- & Ingenieurswesen KHD Humboldt Wedag International AG
DEU
EUR
850.709
0,15
Baumaterialien CRH PLC
IRL
EUR
3.350.195
0,60
Verbraucherfinanzen American Express Co.
USA
USD
1.555.850
0,28
175.241
Behälter & Verpackungsmaterial Rexam PLC
GBR
GBP
912.070
0,16
203.520 28.813 178.560 30.120
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Bank of America Corp. Deutsche Boerse AG ING Groep NV JPMorgan Chase & Co.
USA DEU NLD USA
USD EUR EUR USD
2.714.957 1.996.610 1.738.964 1.277.690
0,49 0,36 0,31 0,23
7.728.221
1,39
3.884.532 2.405.768 1.792.092 1.662.927 1.544.105 1.093.175 624.284 594.064 397.433 294.518
0,70 0,43 0,32 0,30 0,28 0,19 0,11 0,11 0,07 0,05
14.292.898
2,56
2.364.578 2.082.833
0,43 0,37
4.447.411
0,80
36.250
171.163 1.012.000 110.070 79.710 105.701 20.910 44.360 20.220 388.028 388.028
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Telefonica SA Singapore Telecommunications Ltd. Telenor ASA France Telecom SA Koninklijke KPN NV China Telecom Corp. Ltd., ADR Telekom Austria AG AT&T Inc. Cable & Wireless Worldwide PLC Cable & Wireless Communication PLC
ESP SGP NOR FRA NLD CHN AUT USA GBR GBR
EUR SGD NOK EUR EUR USD EUR USD GBP GBP
77.305 50.020
Stromversorger E.ON AG Exelon Corp.
35.440
Elektrische Ausrüstung Alstom SA
FRA
EUR
1.697.747
0,30
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Tyco Electronics Ltd. Flextronics International Ltd. FUJIFILM Holdings Corp.
USA SGP JPN
USD USD JPY
1.261.302 1.146.414 788.479
0,23 0,20 0,14
3.196.195
0,57
2.329.760 1.803.784 1.485.277 1.338.480 1.057.292 899.966 769.524 492.446
0,42 0,32 0,27 0,24 0,19 0,16 0,14 0,09
10.176.529
1,83
4.745.723 1.582.404 1.481.207 1.403.290
0,85 0,28 0,27 0,25
9.212.624
1,65
5.662.404 2.930.304 110.284
1,02 0,52 0,02
8.702.992
1,56
DEU USA
EUR USD
35.630 146.040 21.800
57.060 25.950 25.980 40.560 31.218 40.128 49.319 13.767
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Halliburton Co. Transocean Ltd. Baker Hughes Inc. Pride International Inc. Seadrill Ltd. SBM Offshore NV Petroleum Geo-Services ASA Noble Corp.
USA USA USA USA BMU NLD NOR USA
USD USD USD USD NOK EUR NOK USD
136.489 238.258 112.114 34.003
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel CVS Caremark Corp. Tesco PLC Koninklijke Ahold NV Carrefour SA
USA GBR NLD FRA
USD GBP EUR EUR
96.597 92.996 82
Lebensmittelprodukte Nestlé SA Kraft Foods Inc., A Lotte Confectionery Co. Ltd.
166
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Halbjahresbericht (ungeprüft)
CHE USA KOR
CHF USD KRW
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
76.220 55.940 17.490 7.612 93.900 10.375
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Bedarf Medtronic Inc. Covidien PLC Beckman Coulter Inc. Alcon Inc. Boston Scientific Corp. Zimmer Holdings Inc.
35.630 47.750 37.442
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Quest Diagnostics Inc. UnitedHealth Group Inc. Rhoen-Klinikum AG
Handelswährung
Kurswert
USA USA USA CHE USA USA
USD USD USD USD USD USD
2.827.000 2.554.220 1.315.773 1.243.801 710.823 556.930
0,51 0,46 0,23 0,22 0,13 0,10
9.208.547
1,65
1.922.951 1.724.253 824.950
0,34 0,31 0,15
4.472.154
0,80
1.624.698 1.561.820 724.771
0,29 0,28 0,13
3.911.289
0,70
646.319 429.974
0,11 0,08
1.076.293
0,19
USA USA DEU
USD USD EUR
845.270 35.060 79.820
Hotels, Restaurants & Freizeit Ladbrokes PLC Accor SA Compass Group PLC
GBR FRA GBR
GBP EUR GBP
99.440 6.430
Langlebige Haushaltsprodukte Persimmon PLC Stanley Black & Decker Inc.
73.630
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler NRG Energy Inc.
USA
USD
1.438.730
0,26
20.450 61.440 216.434 108.910 61.088 23.801 25.850
Industriekonglomerate Siemens AG Tyco International Ltd. Orkla ASA General Electric Co. Jardine Strategic Holdings Ltd. Jardine Matheson Holdings Ltd. Koninklijke Philips Electronics NV
DEU USA NOR USA HKG HKG NLD
EUR USD NOK USD USD USD EUR
2.548.851 2.546.073 2.107.616 1.991.964 1.690.916 1.047.244 792.593
0,46 0,45 0,38 0,36 0,30 0,19 0,14
12.725.257
2,28
57.020 315.870 6.980 82.210 786.950 16.510 8.150 19.760 15.290 56.546 209.600 6.160 2.898 166 2.360
Versicherungen ACE Ltd. Aviva PLC Zurich Financial Services AG Progressive Corp. RSA Insurance Group PLC PartnerRe Ltd. Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Swiss Reinsurance Co. RenaissanceRe Holdings Ltd. AXA SA AIA Group Ltd. Torchmark Corp. Berkshire Hathaway Inc., B White Mountains Insurance Group Ltd. Old Republic International Corp.
3.549.495 1.942.636 1.810.017 1.633.513 1.538.383 1.326.578 1.236.253 1.064.163 973.820 941.773 589.226 367.998 232.159 55.710 32.167
0,64 0,35 0,32 0,29 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17 0,17 0,10 0,07 0,04 0,01 0,01
17.293.891
3,10
GBR USA
GBP USD
USA GBR CHE USA GBR BMU DEU CHE USA FRA HKG USA USA USA USA
USD GBP CHF USD GBP USD EUR CHF USD EUR HKD USD USD USD USD
31.210
Internet & Versandhandel Expedia Inc.
USA
USD
783.059
0,14
99.940 13.170
IT-Dienste Accenture PLC, A Cap Gemini
USA FRA
USD EUR
4.846.090 615.403
0,87 0,11
5.461.493
0,98
13.580
Umweltwissenschaften - Tools & Dienste Lonza Group AG
CHE
CHF
1.089.744
0,20
32.341 16.730
Maschinen Schindler Holding AG, Anteilschein GEA Group AG
CHE DEU
CHF EUR
3.829.673 483.532
0,69 0,08
4.313.205
0,77
2.583.423
0,46
in % des Fondsvermögens
Ländercode
285
Marine A.P. Moller – Maersk AS, B
DNK
DKK
Halbjahresbericht (ungeprüft)
167
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
192.069 211.570 87.060 69.883 32.968 53.809 52.149 45.710 92.430 116.465 33.240 70.824
Bezeichnung
Medien Comcast Corp., A, Spezial News Corp., A Vivendi SA Time Warner Inc. Time Warner Cable Inc. Eutelsat Communications Stroer Out-of-Home Media AG The Walt Disney Co. Pearson PLC British Sky Broadcasting Group PLC Viacom Inc., B Reed Elsevier NV
Handelswährung
Kurswert
USA USA FRA USA USA FRA DEU USA GBR GBR USA NLD
USD USD EUR USD USD EUR EUR USD GBP GBP USD EUR
3.996.956 3.080.459 2.352.583 2.248.136 2.176.877 1.971.614 1.840.330 1.714.582 1.459.351 1.338.242 1.316.637 877.053
0,72 0,55 0,42 0,40 0,39 0,35 0,33 0,31 0,26 0,24 0,24 0,16
24.372.820
4,37
1.370.477 944.946 577.234 237.732
0,25 0,17 0,10 0,04
3.130.389
0,56
2.579.278 408.906
0,46 0,08
2.988.184
0,54
45.350 61.400 1.329 5.716
Metalle & Bergbau Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A Alcoa Inc. POSCO Thyssenkruup AG
BRA USA KOR DEU
USD USD KRW EUR
71.809 197.332
Versorgungsunternehmen GDF Suez Hera SpA
FRA ITA
EUR EUR
20.130 171.520 58.000
Branchenübergreifender Einzelhandel Target Corp.
USA
USD
1.210.417
0,22
Büroelektronik Xerox Corp. Konica Minolta Holdings Ltd.
USA JPN
USD JPY
1.975.910 603.043
0,35 0,11
2.578.953
0,46
3.651.503 3.041.965 2.908.122 2.204.080 1.555.081 1.029.300 884.617 852.883 819.089 657.361
0,65 0,55 0,52 0,40 0,28 0,18 0,16 0,15 0,15 0,12
17.604.001
3,16
68.842 418.365 87.905 66.560 71.142 11.280 43.700 24.960 34.410 23.568
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Total SA, B BP PLC Royal Dutch Shell PLC, A Royal Dutch Shell PLC, B Eni SpA Chevron Corp. BG Group PLC Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien Statoil ASA Repsol YPF SA
FRA GBR GBR GBR ITA USA GBR BRA NOR ESP
EUR GBP EUR GBP EUR USD GBP USD NOK EUR
59.270
Papier & Forstprodukte Svenska Cellulosa AB, B
SWE
SEK
937.626
0,17
291.943 56.390 147.235 61.940 35.060 13.720 56.860 12.230 32.690 16.640
Pharmazeutika Pfizer Inc. Sanofi-Aventis GlaxoSmithKline PLC Merck & Co. Inc. Novartis AG Roche Holding AG Eli Lilly & Co. Merck KGaA Bristol-Myers Squibb Co. Abbott Laboratories
USA FRA GBR USA CHE CHE USA DEU USA USA
USD EUR GBP USD CHF CHF USD EUR USD USD
5.111.922 3.609.600 2.849.536 2.232.318 2.062.684 2.012.463 1.992.374 985.895 865.631 797.222
0,92 0,65 0,51 0,40 0,37 0,36 0,36 0,18 0,15 0,14
22.519.645
4,04
1.418.256 1.402.717
0,26 0,25
2.820.973
0,51
2.568.988
0,46
26.840 21.390
Fachdienstleistungen Randstad Holding NV Adecco SA
NLD CHE
EUR CHF
168
in % des Fondsvermögens
Ländercode
826.810
Immobilien-Anlagefonds (REITs) The Link REIT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
HKG
HKD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
84.000 6.988.000 75.000 156.865 3.993
Bezeichnung
Immobilienverwaltung & -erschließung Swire Pacific Ltd., A Renhe Commercial Holdings Co. Ltd. Cheung Kong (Holdings) Ltd. Dolphin Capital Investors Ltd. Swire Pacific Ltd., B
Handelswährung
Kurswert
HKG CHN HKG VGB HKG
HKD HKD HKD GBP HKD
1.381.177 1.213.741 1.155.999 99.117 11.944
0,25 0,22 0,20 0,02 0,00
3.861.978
0,69
3.164.603 2.118.708
0,57 0,38
5.283.311
0,95
7.291.029 5.005.809 2.739.533 1.770.115 857.255 775.692 708.241
1,31 0,90 0,49 0,32 0,15 0,14 0,12
19.147.674
3,43
1.418.099 1.206.012 949.682 926.285
0,25 0,22 0,17 0,17
4.500.078
0,81
4.656.744 3.692.272 2.919.695 2.147.570 1.864.423 1.536.280 1.187.457 148.713
0,84 0,66 0,52 0,39 0,33 0,28 0,21 0,03
18.153.154
3,26
3.739 168.956
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Samsung Electronics Co. Ltd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR
261.140 159.930 9.332 34.890 51.210 16.750 15.310
Software Microsoft Corp. Oracle Corp. Nintendo Co. Ltd. SAP AG Symantec Corp. McAfee Inc. Check Point Software Technologies Ltd.
KOR TWN
KRW USD
USA USA JPN DEU USA USA ISR
USD USD JPY EUR USD USD USD
344.169 16.090 11.610 26.420
Fachhandel Kingfisher PLC Inditex SA USS Co. Ltd. The Home Depot Inc.
121.112 119.950 35.580 65.836 75.728 415 20.288 38.105
Tabak British American Tobacco PLC Imperial Tobacco Group PLC Lorillard Inc. Reynolds American Inc. Altria Group Inc. Japan Tobacco Inc. Philip Morris International Inc. ITC Ltd.
GBR ESP JPN USA
GBP EUR JPY USD
GBR GBR USA USA USA JPN USA IND
GBP GBP USD USD USD JPY USD INR
58.394 2.423.894 236.270 138.053
Handels- & Vertriebsgesellschaften Wolseley PLC
GBR
GBP
1.865.798
0,34
Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC Sprint Nextel Corp. Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
GBR USA TUR
GBP USD TRY
6.273.738 999.422 944.587
1,12 0,18 0,17
8.217.747
1,47
AKTIEN INSGESAMT
341.453.238
61,25
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
341.453.238
61,25
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Automobilindustrie Daimler AG
DEU
USD
27.032
0,01
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Gazprom, ADR
RUS
USD
778.464
0,14
805.496
0,15
866.488
0,16
730.265
0,13
1.596.753
0,29
400 30.600
AKTIEN INSGESAMT
861.106 726.632
ANLEIHEN Industrieanleihen CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/16 CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/17
in % des Fondsvermögens
Ländercode
USA
USD
USA
USD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
169
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 1.065.200 5.956.225 4.320 33.427.000.000 492.500 4.800.000.000 4.150.000 6.880 33.290.000.000 4.102.500.000 4.040.000.000 2.320.000 1.990.000 2.430.000 2.100.000 271.200 6.620.000 2.185.000 6.825.000 1.870.000 272.300 1.320.000 2.206.000.000 8.060.000 219.300 1.917.840.000 1.431.000 1.685.000 4.580.000 1.525.000 1.445.000 1.230.000 1.210.000 136.400.000 1.250.000 1.040.000 8.193.000.000 1.180.000 1.100.000 705.000 990.000 900.000 1.000.000 775.000 682.000 680 760.000 6.812.000.000 2.355.000 77.900.000 88.000 725.000 68.400.000 610.000 2.015.000 70.600.000 2.030.000 4.868.000.000 3.934.000.000 44.000 250.000 12.320.000 285.000 185.000 200.000 235.000 400 190.000 7.410.000 200.000 170.000 170.000 160.000
170
Bezeichnung
Staats- & Gemeindeanleihen Regierung von Mexiko, M 20, 10,00%, 05/12/24 Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50%, 31/03/30 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/15 Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21 Regierung von Mexiko, M 30, 10,00%, 20/11/36 Koreanische Schatzanleihe, 5,75%, 10/09/13 Regierung von Australien, TB123, 5,75%, 15/04/12 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/12 Regierung von Indonesien, FR46, 9,50%, 15/07/23 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 4,00%, 10/06/12 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 3,75%, 10/06/13 Regierung von Südafrika, 6,875%, 27/05/19 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 11/06/18 New South Wales Treasury Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/17 Regierung von Polen, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 15/07/19 Regierung von Mexiko, M 10, 7,75%, 14/12/17 Regierung von Polen, 5,75%, 25/04/14 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/08/13 Regierung von Polen, 5,75%, 23/09/22 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 16/04/19 Regierung von Mexiko, M 20, 7,50%, 03/06/27 Regierung von Litauen, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 22/06/14 Koreanische Schatzanleihe, 5,25%, 10/09/12 Regierung von Argentinien, vorrangige Anleihe, FRN, 0,677%, 03/08/12 † Regierung von Mexiko, M, 9,00%, 20/06/13 Koreanische Schatzanleihe, 5,25%, 10/03/13 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,75%, 17/01/38 Regierung von Venezuela, 10,75%, 19/09/13 Regierung von Polen, 6,25%, 24/10/15 Regierung von Vietnam, Reg S, 6,75%, 29/01/20 New South Wales Treasury Corp., 6,00%, 01/05/12 Regierung von Katar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,55%, 09/04/19 Emirat Abu Dhabi, Reg S, 6,75%, 08/04/19 Regierung von Sri Lanka, A, 11,00%, 01/08/15 California State GO, 7,625%, 01/03/40 Corporacion Andina De Fomento, 8,125%, 04/06/19 Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22 California State GO, Mehrzweck, 6,00%, 01/04/38 Western Australia Treasury Corp., 5,50%, 17/07/12 Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,625%, 04/03/19 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/09/17 Regierung von Südafrika, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 30/05/22 Regierung des Irak, Reg S, 5,80%, 15/01/28 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 04/07/17 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 8,50%, 12/10/35 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45 Regierung von Litauen, Reg S, 7,375%, 11/02/20 Regierung von Indonesien, FR47, 10,00%, 15/02/28 Regierung von Polen, 4,75%, 25/04/12 Regierung von Sri Lanka, A, 11,25%, 15/07/14 Regierung von Mexiko, M 10, 7,25%, 15/12/16 Bay Area Toll Authority Toll Bridge Revenue, Build America Bonds, Serie S1, 6,793%, 01/04/30 Regierung von Sri Lanka, A, 13,50%, 01/02/13 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 24/02/20 Regierung von Polen, Strip, 25/01/12 Regierung von Sri Lanka, A, 8,50%, 15/01/13 Regierung von Polen, Strip, 25/10/12 Regierung von Indonesien, FR42, 10,25%, 15/07/27 Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22 Regierung von Mexiko, MI10, 8,00%, 19/12/13 Regierung von Südafrika, 5,25%, 16/05/13 Regierung der Philippinen, vorrangige Anleihe, 5,75%, 21/02/12 California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 5,25%, 01/03/30 Regierung von Südafrika, 4,50%, 05/04/16 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 18/07/16 California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 5,50%, 01/03/40 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/17 California State GO, 6,65%, 01/03/22 Regierung der Philippinen, vorrangige Anleihe, 8,75%, 03/03/13 California State GO, Refinanzierung, 5,125%, 01/04/33 California State GO, 6,20%, 01/03/19 Los Angeles Community College District GO, Wahl im Jahr 2008, Serie D, 6,68%, 01/08/36 Los Angeles USD, GO, Serie KRY, 5,25%, 01/07/26
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Handelswährung
MEX RUS BRA IDN MEX KOR AUS BRA IDN KOR KOR ZAF HUN
MXN USD BRL IDR MXN KRW AUD BRL IDR KRW KRW USD EUR
10.783.038 6.879.738 5.119.891 5.063.699 4.957.586 4.510.324 4.282.296 4.071.770 3.990.842 3.699.523 3.631.384 2.713.240 2.484.982
1,93 1,23 0,92 0,91 0,89 0,81 0,77 0,73 0,72 0,66 0,65 0,49 0,45
AUS POL MEX POL AUS POL KOR MEX LTU KOR ARG MEX KOR IDN VEN POL VND AUS QAT ARE LKA USA SP IDN USA AUS
AUD USD MXN PLN AUD PLN USD MXN EUR KRW USD MXN KRW USD USD PLN USD AUD USD USD LKR USD USD IDR USD AUD
2.444.547 2.358.392 2.338.835 2.278.539 2.267.981 2.239.817 2.234.179 2.198.922 2.066.021 2.031.306 1.930.773 1.926.961 1.772.438 1.751.484 1.619.032 1.601.491 1.553.594 1.491.045 1.422.126 1.408.138 1.306.116 1.305.513 1.245.847 1.233.229 1.203.671 1.127.843
0,44 0,42 0,42 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,37 0,36 0,35 0,35 0,32 0,31 0,29 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,20
IDN AUS ZAF IQ HUN IDN BRA LTU IDN POL LKA MEX
USD AUD USD USD EUR USD BRL USD IDR PLN LKR MXN
1.047.659 1.021.416 969.389 918.500 914.883 905.213 869.857 842.650 811.330 798.211 748.659 741.423
0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13
USA LKA HUN POL LKA POL IDN IDN MEX ZAF PHL USA ZAF HUN USA BRA USA PHL USA USA
USD LKR EUR PLN LKR PLN IDR IDR MXN EUR PHP USD EUR EUR USD BRL USD PHP USD USD
727.784 680.309 655.337 649.948 643.796 629.997 594.726 501.468 379.124 353.207 290.198 275.951 256.690 230.724 228.338 221.126 197.627 184.661 184.242 172.261
0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03
USA USA
USD USD
165.128 164.086
0,03 0,03
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 1.020.000.000 140.000 120.000 14.000 335.000 100.000 100.000 100.000 315.000 100.000 8.800 85.000 60.000 65.000 55.000 50.000 5.800.000 4.390.000 35.000.000 30.000 28.000.000 187.000.000 1.870.000 1.500.000 5.000
Bezeichnung
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) Regierung von Indonesien, FR39, 11,75%, 15/08/23 Illinois Municipal Electricity Agency Power Supply Revenue, Serie A, BHAC-versichert, 5,00%, 01/02/35 Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. Revenue, Christus Health-Gesundheitssystem, Refinanzierung, Serie A, versicherte Garantie, 6,25%, 01/07/28 Regierung von Mexiko, M 10, 8,00%, 17/12/15 Regierung von Polen, 5,00%, 24/10/13 North Carolina Eastern Municipal Power Agency Power System Revenue, Refinanzierung, Serie A, versicherte Garantie, 5,25%, 01/01/19 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 6,625%, 17/02/37 Bexar County Revenue, Venue-Projekt, Refinanzierung, Serie A, BHAC-versichert, 5,25%, 15/08/47 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 0309, 2,711%, 14/02/12 California State GO, Build America Bonds, 7,30%, 01/10/39 Regierung von Mexiko, MI10, 9,00%, 20/12/12 California State GO, Refinanzierung, 5,00%, 01/04/38 Regierung von Südafrika, vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 02/06/14 Detroit GO, Distribution State Aid, 4,50%, 01/11/23 California State GO, 7,95%, 01/03/36 Philadelphia GO, Refinanzierung, Serie A, versicherte Garantie, 5,00%, 01/08/24 Regierung von Sri Lanka, B, 6,60%, 01/06/14 Regierung von Sri Lanka, A, 7,00%, 01/03/14 Koreanische Schatzanleihe, 5,00%, 10/09/16 California State GO, Build America Bonds, Mehrzweck, 7,55%, 01/04/39 Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/03/12 Regierung von Indonesien, FR44, 10,00%, 15/09/24 Regierung von Sri Lanka, A, 6,50%, 15/07/15 Regierung von Sri Lanka, A, 6,90%, 01/08/12 Alabama State University Revenue, allgemeine Studiengebühren, versicherte Garantie, 5,00%, 01/09/29
Handelswährung
Kurswert
IDN
IDR
141.535
0,03
USA
USD
135.614
0,02
USA MEX POL
USD MXN PLN
128.070 121.315 113.287
0,02 0,02 0,02
USA IDN
USD USD
110.766 109.771
0,02 0,02
USA MYS USA MEX USA ZAF USA USA
USD MYR USD MXN USD USD USD USD
102.707 102.006 100.810 76.444 76.380 67.855 60.321 56.464
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USA LKA LKA KOR USA KOR IDN LKA LKA
USD LKR LKR KRW USD KRW IDR LKR LKR
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0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
USA
USD
5.059
0,00
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23,19
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1,33 1,14 0,96 0,84 0,71 0,53 0,35 0,25 0,20 0,18 0,14 0,13 0,13 0,13 0,11 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
8.191.940.000 42.200.000 16.295.000 27.800.000 14.042.200 9.135.000 2.193.120.000 8.100.000 1.095.000 5.975.000 2.430.000 4.525.000 2.550.000 2.570.000 3.600.000 1.855.000 3.050.000 495.000 2.800.000 1.583.000 2.300.000 1.060.000 1.975.000 210 890.000 715.000 210.000 1.175.000 1.125.000 560.000 775.000 400.000 340.000 11.650.000 355.000 335.000 550.000 270.000 3.780.000 80.000 2.760.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/12/11 Regierung von Schweden, 5,25%, 15/03/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,833%, 28/09/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/04/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,756%, 28/04/11 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 5,50%, 10/06/11 Regierung von Norwegen, 6,00%, 16/05/11 BP Capital Markets PLC, FRN, 1,302%, 17/03/11 † Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/04/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 15/12/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/07/11 Regierung von Israel, 2680, 7,00%, 29/04/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/04/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 10/05/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/10/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/08/11 Regierung von Venezuela, Reg S, FRN, 1,288%, 20/04/11 † Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 21/06/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/11/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/01/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/03/11 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/06/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/02/11 Petroleos de Venezuela SA, vorrangige Anleihe, Nullkupon, 10/07/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 22/03/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/05/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/01/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/05/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 25/08/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 13/10/11 Regierung von Sri Lanka, A, 12,00%, 15/07/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/03/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/09/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/03/11 Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 16/11/11 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/06/11 Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/11/11
in % des Fondsvermögens
Ländercode
KOR SWE MYS EGY ISR MYS KOR NOR GBR EGY MYS EGY ISR ISR EGY ISR EGY VEN EGY ISR EGY MYS EGY BRA ISR ISR VEN EGY EGY ISR EGY MYS MYS LKA ISR ISR EGY MYS PHL AUS PHL
KRW SEK MYR EGP ILS MYR KRW NOK USD EGP MYR EGP ILS ILS EGP ILS EGP USD EGP ILS EGP MYR EGP BRL ILS ILS USD EGP EGP ILS EGP MYR MYR LKR ILS ILS EGP MYR PHP AUD PHP
Halbjahresbericht (ungeprüft)
171
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
185.000 350.000 160.000 130.000 4.290.000 150.000 150.000 55.000 55.000 35.000 1.100.000 20.000
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
MYS EGY MYS MYS LKA EGY EGY MYS MYS MYS LKA MYS
MYR EGP MYR MYR LKR EGP EGP MYR MYR MYR LKR MYR
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung) Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/04/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/09/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/07/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 25/03/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 08/07/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 22/03/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/06/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/01/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/07/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 10/03/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 16/09/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/09/11
59.576 55.996 51.167 41.921 37.251 25.301 24.747 17.837 17.576 11.295 9.424 6.362
in % des Fondsvermögens
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.066.472
8,26
ANLEIHEN INSGESAMT
176.971.381
31,74
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
177.776.877
31,89
230.000 59.507
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Finanzdienstleistungen - diversifiziert Hightower Holding LLC, Vorzugsaktien, A ** Hightower Holding LLC, Vorzugsaktien, A, 2 **
191.371 123.782
0,04 0,02
315.153
0,06
315.153
0,06
USA USA
USD USD
172
Kurswert
AKTIEN INSGESAMT
200.000
ANLEIHEN Industrieanleihen Seadrill Ltd., wandelbarer vorrangiger Schuldschein, 3,625%, 08/11/12
250.000
Staats- & Gemeindeanleihen Regierung des Irak, 144A, 5,80%, 15/01/28
BMU
USD
249.000
0,04
IQ
USD
229.625
0,04
ANLEIHEN INSGESAMT
478.625
0,08
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
793.778
0,14
520.023.893
93,28
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Growth and Value Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
18.500 17.710 60.640
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung MTU Aero Engines Holding AG DEU Embraer SA, ADR BRA BAE Systems PLC GBR
10.150 7.000 17.700
Luftfracht & Logistik United Parcel Service Inc., B FedEx Corp. Deutsche Post AG
Kurswert
EUR USD GBP
1.238.656 520.674 312.489
1,28 0,54 0,33
2.071.819
2,15
736.687 651.070 299.292
0,76 0,68 0,31
1.687.049
1,75
USA USA DEU
USD USD EUR
Fluggesellschaften British Airways PLC
GBR
GBP
355.048
0,37
5.740
Automobilkomponenten Compagnie Générale des Établissements Michelin, B
FRA
EUR
412.345
0,43
3.030
Automobilindustrie Bayerische Motoren Werke AG
DEU
EUR
237.974
0,25
Biotechnologie CSL Ltd. Dendreon Corp. Gilead Sciences Inc. Amgen Inc.
AUS USA USA USA
AUD USD USD USD
1.371.934 1.222.200 1.087.200 664.290
1,42 1,26 1,13 0,69
4.345.624
4,50
1.399.154 1.247.715 1.169.625 517.024 230.036
1,45 1,29 1,21 0,54 0,24
4.563.554
4,73
1.464.133 1.241.110 327.094
1,52 1,28 0,34
3.032.337
3,14
1.248.324 636.196 601.097 474.274 372.616 369.131 319.657 315.108 307.031 221.647 150.794
1,29 0,66 0,62 0,49 0,39 0,38 0,33 0,33 0,32 0,23 0,16
5.015.875
5,20
707.039 512.401 494.900 461.076
0,73 0,53 0,51 0,48
2.175.416
2,25
903.168 455.009 49.183
0,94 0,47 0,05
1.407.360
1,46
83.360
37.000 35.000 30.000 12.100
37.000 270.000 29.000 17.120 13.997
Kapitalmärkte Macquarie Group Ltd. Man Group PLC Credit Suisse Group AG The Bank of New York Mellon Corp. UBS AG
AUS GBR CHE USA CHE
AUD GBP CHF USD CHF
5.000 13.000 5.260
Chemikalien Syngenta AG Praxair Inc. Akzo Nobel NV
CHE USA NLD
CHF USD EUR
88.000 57.000 11.870 8.863 68.900 34.805 117.710 30.730 148.264 57.530 193.680
Geschäftsbanken United Overseas Bank Ltd. DBS Group Holdings Ltd. ICICI Bank Ltd., ADR KB Financial Group Inc. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Banco Santander SA Intesa Sanpaolo SpA HSBC Holdings PLC UniCredit SpA Banco Espirito Santo SA Banco Comercial Portugues SA (BCP)
SGP SGP IND KOR JPN ESP ITA GBR ITA PRT PRT
SGD SGD USD KRW JPY EUR EUR HKD EUR EUR EUR
34.950 44.016 10.000 87.160
Kommunikationsgeräte/-anlagen Cisco Systems Inc. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, B QUALCOMM Inc. Brocade Communications Systems Inc.
USA SWE USA USA
USD SEK USD USD
2.800 33.580 7.416
Computer & Peripheriegeräte Apple Inc. Dell Inc. Compal Electronics Inc., GDR, Reg S
USA USA TWN
USD USD USD
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
21.070 8.380
Baumaterialien CRH PLC
IRL
EUR
436.889
0,45
Verbraucherfinanzen American Express Co.
USA
USD
359.670
0,37
Halbjahresbericht (ungeprüft)
173
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Growth and Value Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
225.000
Vertriebsgesellschaften Li & Fung Ltd.
HKG
HKD
1.315.696
1,36
19.000 14.200 104.380 46.884 27.750
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Deutsche Boerse AG JPMorgan Chase & Co. Citigroup Inc. ING Groep NV Bank of America Corp.
DEU USA USA NLD USA
EUR USD USD EUR USD
1.316.614 602.364 493.717 456.595 370.185
1,36 0,63 0,51 0,47 0,38
3.239.475
3,35
659.581 599.481 487.341 483.396 414.069 404.131 346.848 327.904
0,68 0,62 0,51 0,50 0,43 0,42 0,36 0,34
3.722.751
3,86
501.944 459.851
0,52 0,48
961.795
1,00
1.226.606 592.697
1,27 0,61
1.819.303
1,88
1.502.688 1.461.250 1.379.916 578.560 219.116
1,56 1,51 1,43 0,60 0,23
5.141.530
5,33
1.062.649 361.608
1,10 0,37
1.424.257
1,47
22.450 36.820 23.360 930.000 18.245 170.000 30.940 23.300
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert AT&T Inc. Telenor ASA France Telecom SA China Telecom Corp. Ltd., H Telefonica SA Singapore Telecommunications Ltd. Portugal Telecom SGPS SA Telekom Austria AG
USA NOR FRA CHN ESP SGP PRT AUT
USD NOK EUR HKD EUR SGD EUR EUR
16.410 59.596
Stromversorger E.ON AG Iberdrola SA
DEU ESP
EUR EUR
55.000 898.000
Elektrische Ausrüstung ABB Ltd. Shanghai Electric Group Co. Ltd.
CHE CHN
CHF HKD
55.000 17.500 28.000 10.120 9.770
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen WorleyParsons Ltd. Schlumberger Ltd. Saipem SpA Baker Hughes Inc. SBM Offshore NV
AUS USA ITA USA NLD
AUD USD EUR USD EUR
160.000 10.400
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Tesco PLC CVS Caremark Corp.
GBR USA
GBP USD
8.443 23.000 60.000 15.000
Lebensmittelprodukte Unilever PLC
GBR
GBP
259.100
0,27
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Bedarf Terumo Corp. Getinge AB, B Cochlear Ltd.
JPN SWE AUS
JPY SEK AUD
1.294.857 1.259.310 1.232.384
1,34 1,30 1,28
3.786.551
3,92
546.176 406.284 88.456
0,57 0,42 0,09
1.040.916
1,08
10.120 18.440 3.580
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Quest Diagnostics Inc. Rhoen-Klinikum AG Celesio AG
USA DEU DEU
USD EUR EUR
Langlebige Haushaltsprodukte Urbi, Desarrollos Urbanos, SAB de CV
MEX
MXN
1.104.919
1,14
20.000
Gesundheitswesen-Einrichtungen Reckitt Benckiser Group PLC
GBR
GBP
1.102.090
1,14
36.550 5.150 14.590
Industriekonglomerate General Electric Co. Siemens AG Koninklijke Philips Electronics NV
USA DEU NLD
USD EUR EUR
668.499 641.887 447.347
0,69 0,67 0,46
1.757.733
1,82
470.000
174
in % des Fondsvermögens
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Growth and Value Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
66.000 7.590 147.400 24.596 2.700 58.270 5.017
Bezeichnung
Versicherungen QBE Insurance Group Ltd. ACE Ltd. AIA Group Ltd. AXA SA Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Aviva PLC Swiss Reinsurance Co.
Handelswährung
Kurswert
AUS USA HKG FRA DEU GBR CHE
AUD USD HKD EUR EUR GBP CHF
1.223.954 472.478 414.370 409.646 409.556 358.367 270.187
1,27 0,49 0,43 0,43 0,42 0,37 0,28
3.558.558
3,69
1.078.785 1.008.000
1,12 1,04
2.086.785
2,16
2.700 5.600
Internet & Versandhandel Priceline.com Inc. Amazon.com Inc.
USA USA
USD USD
22.000
Internet-Software & -Dienste MercadoLibre Inc.
ARG
USD
1.466.300
1,52
17.000 21.110
IT-Dienste Visa Inc., A SAIC Inc.
USA USA
USD USD
1.196.460 334.805
1,24 0,35
1.531.265
1,59
62.000
Umweltwissenschaften - Tools & Dienste QIAGEN NV
NLD
USD
1.212.100
1,25
26.000 5.120
Maschinen Danaher Corp. MAN SE
USA DEU
USD EUR
1.226.420 614.243
1,27 0,64
1.840.663
1,91
1.553.926 579.350 529.838 482.228 325.622
1,61 0,60 0,55 0,50 0,33
3.470.964
3,59
98.420 27.840 36.390 14.990 12.050
Medien Pearson PLC Comcast Corp., A, Spezial News Corp., A Time Warner Inc. Vivendi SA
GBR USA USA USA FRA
GBP USD USD USD EUR
9.990
Metalle & Bergbau Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A
BRA
USD
301.898
0,31
8.670 58.520
Branchenübergreifender Einzelhandel Target Corp. Marks & Spencer Group PLC
USA GBR
USD GBP
521.327 337.080
0,54 0,35
858.407
0,89
38.200 33.210 7.940 21.234 9.590 14.720 42.580 11.763 9.400
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Talisman Energy Inc. Statoil ASA Chevron Corp. Royal Dutch Shell PLC, B Total SA, B Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien BP PLC Eni SpA Gazprom, ADR
847.357 790.524 724.525 703.147 508.671 502.982 309.603 257.125 237.162
0,88 0,82 0,75 0,73 0,53 0,52 0,32 0,27 0,24
4.881.096
5,06
CAN NOR USA GBR FRA BRA GBR ITA RUS
CAD NOK USD GBP EUR USD GBP EUR USD
135.000 15.020 41.690 8.212 2.010 14.150 3.260
Produkte für den persönlichen Bedarf Hengan International Group Co. Ltd.
CHN
HKD
1.164.587
1,21
Pharmazeutika Watson Pharmaceuticals Inc. Pfizer Inc. Sanofi-Aventis Roche Holding AG GlaxoSmithKline PLC Merck KGaA
USA USA FRA CHE GBR DEU
USD USD EUR CHF GBP EUR
775.783 729.992 525.661 294.829 273.854 262.798
0,80 0,76 0,55 0,31 0,28 0,27
2.862.917
2,97
386.255 375.331
0,40 0,39
761.586
0,79
in % des Fondsvermögens
Ländercode
5.890 7.103
Fachdienstleistungen Adecco SA Randstad Holding NV
CHE NLD
CHF EUR
Halbjahresbericht (ungeprüft)
175
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Global Growth and Value Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
200.000 850 50.857 40.630
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
Immobilienverwaltung & -erschließung Hang Lung Properties Ltd.
HKG
HKD
930.203
0,96
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Samsung Electronics Co. Ltd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR Infineon Technologies AG
KOR TWN DEU
KRW USD EUR
719.420 637.747 380.904
0,75 0,66 0,39
1.738.071
1,80
1.146.000 1.111.451 730.945 502.268 489.845 234.851
1,19 1,15 0,76 0,52 0,51 0,24
4.215.360
4,37
1.274.220 737.663 414.013
1,32 0,76 0,43
2.425.896
2,51
30.000 260.000 26.180 9.900 15.650 800
Software Autodesk Inc. The Sage Group PLC Microsoft Corp. SAP AG Oracle Corp. Nintendo Co. Ltd.
17.000 21.040 100.480
Fachhandel Inditex SA The Home Depot Inc. Kingfisher PLC
USA GBR USA DEU USA JPN
USD GBP USD EUR USD JPY
ESP USA GBR
EUR USD GBP
39.000
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Luxottica Group SpA
ITA
EUR
1.189.527
1,23
888.181
Handels- & Vertriebsgesellschaften Noble Group Ltd.
HKG
SGD
1.502.224
1,56
20.000 247.903
Mobilfunkdienstleistungen American Tower Corp., A Vodafone Group PLC
USA GBR
USD GBP
1.032.800 641.645
1,07 0,66
1.674.445
1,73
176
in % des Fondsvermögens
Ländercode
AKTIEN INSGESAMT
92.449.928
95,77
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
92.449.928
95,77
90.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Geschäftsbanken Anglo Irish Bancorp PLC **
0
0,00
AKTIEN INSGESAMT
0
0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Halbjahresbericht (ungeprüft)
IRL
EUR
0
0,00
92.449.928
95,77
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Japan Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — JPY) Anzahl der Aktien oder Nennwert
42.800 19.600
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Automobilkomponenten Denso Corp. JPN Keihin Corp. JPN
Handelswährung
JPY JPY
88.500 124.100 146.000 177.000
Automobilindustrie Honda Motor Co. Ltd. Yamaha Motor Co. Ltd. Nissan Motor Co. Ltd. Isuzu Motors Ltd.
JPN JPN JPN JPN
JPY JPY JPY JPY
324.600 284.000
Kapitalmärkte Nomura Holdings Inc. Mizuho Securities Co. Ltd.
JPN JPN
JPY JPY
50.900 71.900 126.000 170.000
Chemikalien Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. Kuraray Co. Ltd. Nippon Paint Co. Ltd. Denki Kagaku Kogyo KK Ltd.
485.200 983.700 46.000 57.000
Geschäftsbanken Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Mizuho Financial Group Inc. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Gunma Bank Ltd.
JPN JPN JPN JPN
JPY JPY JPY JPY
JPN JPN JPN JPN
JPY JPY JPY JPY
77.600 98.000 106.000
119.925.600 35.868.000
1,83 0,55
155.793.600
2,38
284.527.500 164.184.300 112.858.000 65.313.000
4,35 2,51 1,72 1,00
626.882.800
9,58
167.169.000 66.172.000
2,56 1,01
233.341.000
3,57
88.973.200 83.691.600 78.372.000 65.620.000
1,36 1,28 1,20 1,00
316.656.800
4,84
213.002.800 150.506.100 133.032.000 25.422.000
3,26 2,30 2,03 0,39
521.962.900
7,98
JPN
JPY
67.434.400
1,03
Computer & Peripheriegeräte Fujitsu Ltd. Toshiba Corp.
JPN JPN
JPY JPY
55.370.000 46.852.000
0,85 0,71
102.222.000
1,56
14.200
Behälter & Verpackungsmaterial FP Corp.
JPN
JPY
63.900.000
0,98
38.000
Vertriebsgesellschaften Jin Co. Ltd.
JPN
JPY
19.912.000
0,30
41.740
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.
JPN
JPY
134.402.800
2,06
24.900
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Nippon Telegraph & Telephone Corp.
JPN
JPY
91.507.500
1,40
9.700
Elektrische Ausrüstung Nidec Corp.
JPN
JPY
79.637.000
1,22
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Kyocera Corp. Nippon Electric Glass Co. Ltd. FUJIFILM Holdings Corp. Hitachi Ltd. Murata Manufacturing Co. Ltd. Shimadzu Corp. Alps Electric Co. Ltd.
JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN
JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY
130.982.000 101.964.000 99.236.800 95.260.000 67.711.000 61.207.000 39.281.400
2,00 1,56 1,52 1,46 1,03 0,94 0,60
595.642.200
9,11
15.800 87.000 33.800 220.000 11.900 97.000 41.700
62.400
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel AEON Co. Ltd.
JPN
JPY
63.398.400
0,97
47.000 28.300
Lebensmittelprodukte Ajinomoto Co. Inc. Fuji Oil Co. Ltd.
JPN JPN
JPY JPY
39.762.000 33.592.100
0,61 0,51
73.354.100
1,12
78.480.000
1,20
in % des Fondsvermögens
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Park24 Co. Ltd.
Kurswert
218.000
Gasversorger Tokyo Gas Co. Ltd.
JPN
JPY
Halbjahresbericht (ungeprüft)
177
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Japan Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — JPY) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Hotels, Restaurants & Freizeit Oriental Land Co. Ltd.
JPN
JPY
78.208.000
1,20
78.500 14.900 14.200 8.300
Langlebige Haushaltsprodukte Sony Corp. Rinnai Corp. Foster Electric Co. Ltd. Hajime Construction Co Ltd
JPN JPN JPN JPN
JPY JPY JPY JPY
229.769.500 73.904.000 34.165.200 23.165.300
3,51 1,13 0,52 0,36
361.004.000
5,52
12.800
Gesundheitswesen-Einrichtungen Unicharm Corp.
JPN
JPY
41.344.000
0,63
74.600
Versicherungen MS&AD Insurance Group Holdings Inc.
JPN
JPY
151.811.000
2,32
Internet & Versandhandel Rakuten Inc.
JPN
JPY
125.596.000
1,92
Freizeitausstattung & -produkte Sega Sammy Holdings Inc.
JPN
JPY
45.423.000
0,69
Maschinen Fanuc Ltd. Amada Co. Ltd. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Komatsu Ltd. SMC Corp. Hirano Tecseed Co. Ltd.
JPN JPN JPN JPN JPN JPN
JPY JPY JPY JPY JPY JPY
107.242.000 104.438.000 93.025.000 70.024.500 58.422.000 19.545.000
1,64 1,60 1,42 1,07 0,89 0,30
452.696.500
6,92
1.847 29.400 8.600 158.000 305.000 28.500 4.200 15.000
63.000
Marine Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
JPN
JPY
34.902.000
0,53
69.500
Medien Tokyo Broadcasting System Inc.
JPN
JPY
80.133.500
1,23
Metalle & Bergbau Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Toho Titanium Co. Ltd. Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. Nisshin Steel Co. Ltd.
JPN JPN JPN JPN
JPY JPY JPY JPY
66.693.000 64.549.800 39.128.000 33.666.000
1,02 0,99 0,60 0,51
204.036.800
3,12
47.000 32.900 146.000 186.000
20.000
Branchenübergreifender Einzelhandel Don Quijote Co. Ltd.
JPN
JPY
49.460.000
0,76
15.500
Büroelektronik CANON Inc.
JPN
JPY
65.255.000
1,00
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe JX Holdings Inc.
JPN
JPY
100.116.700
1,53
Pharmazeutika Shionogi & Co. Ltd. Astellas Pharmaceutical Inc.
JPN JPN
JPY JPY
85.439.900 60.971.500
1,31 0,93
146.411.400
2,24
181.700 53.300 19.700
150.000 21.600 52.900
Immobilienverwaltung & -erschließung Mitsubishi Estate Co. Ltd.
JPN
JPY
225.900.000
3,45
Straße & Schiene East Japan Railway Co. Hitachi Transport Systems Ltd.
JPN JPN
JPY JPY
114.048.000 66.601.100
1,74 1,02
180.649.100
2,76
9.500 15.700
210
136.400 96.400
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Disco Corp.
JPN
JPY
46.835.000
0,72
Fachhandel ABC-Mart Inc.
JPN
JPY
45.530.000
0,70
Tabak Japan Tobacco Inc.
JPN
JPY
63.105.000
0,96
Handels- & Vertriebsgesellschaften Mitsubishi Corp. Mitsui & Co. Ltd.
JPN JPN
JPY JPY
299.807.200 129.272.400
4,58 1,98
429.079.600
6,56
178
in % des Fondsvermögens
10.400
Kurswert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Franklin Templeton Japan Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — JPY) Anzahl der Aktien oder Nennwert
1.177 32.100
Bezeichnung
Mobilfunkdienstleistungen NTT DoCoMo Inc. Softbank Corp.
Ländercode
Handelswährung
JPN JPN
JPY JPY
Kurswert
166.898.600 90.233.100
in % des Fondsvermögens
2,55 1,38
257.131.700
3,93
AKTIEN INSGESAMT
6.409.155.800
97,99
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
6.409.155.800
97,99
ANLAGEN INSGESAMT
6.409.155.800
97,99
Halbjahresbericht (ungeprüft)
179
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Asian Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 105.540.000 2.120.000.000 17.960.000 10.000.000 65.000.000 4.350.000 3.800.000 3.000.000 1.800.000 165.000
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50%, 12/11/20 The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00%, 26/11/15 ICICI Bank Ltd., Reg S, FRN, 6,375%, 30/04/22 † Petronas Capital Ltd., Reg S, 5,25%, 12/08/19 VTB Capital SA, vorrangige Anleihe, 2,95%, 23/12/13 KazMunaiGaz Finance Sub BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%, 23/01/15 HSBC Holdings PLC, nachgestellter Schuldschein, 6,50%, 15/09/37 LUKOIL International Finance BV, Reg S, 6,656%, 07/06/22 LUKOIL International Finance BV, Reg S, 6,356%, 07/06/17 Hutchison Whampoa International Ltd., Reg S, 7,45%, 24/11/33
Handelswährung
CHN
USD
104.434.046
2,94
KOR IND MYS RUS
PHP USD USD CNY
48.387.002 17.982.450 10.779.749 9.804.995
1,36 0,51 0,30 0,28
KAZ GBR RUS RUS HKG
USD USD USD USD USD
5.438.653 3.992.386 3.055.911 1.887.084 204.016
0,15 0,11 0,09 0,05 0,01
205.966.292
5,80
507.446.000.000 214.797.860.000 941.047.000.000 87.182.000.000 3.400.000.000 610.620.000.000 3.000.000.000 62.250.000 454.471.000.000 50.000.000 37.900.000 103.530.000 275.000.000.000 30.695.000 241.600.000.000 216.408.000.000 157.890.000.000 882.000.000 894.000.000 135.000.000.000 20.600.000.000 46.000.000 600.000.000 38.210.000 11.760.000 70.000.000.000 1.000.000.000 10.000.000 8.900.000.000 59.577.000.000 50.000.000.000 633.300.000 3.950.000 4.470.000 3.400.000 351.400.000 370.700.000 313.200.000 21.215.000.000 16.530.000.000 141.700.000 9.590.000.000 934.000 50.000.000 3.300.000.000 42.420.000 361.420.000 19.950.000 14.300.000
Staats- & Gemeindeanleihen Koreanische Schatzanleihe, 4,25%, 10/12/12 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 4,00%, 10/06/12 Regierung von Indonesien, FR40, 11,00%, 15/09/25 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 3,75%, 10/06/13 Regierung von Indien, vorrangige Anleihe, 7,02%, 17/08/16 Regierung von Indonesien, FR46, 9,50%, 15/07/23 Regierung von Indien, 7,99%, 09/07/17 Western Australia Treasury Corp., 5,50%, 17/07/12 Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22 Regierung von Sri Lanka, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,25%, 04/10/20 Regierung von Australien, TB123, 5,75%, 15/04/12 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,718%, 15/06/12 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, FR17, 13,15%, 15/01/12 Regierung von Vietnam, Reg S, 6,75%, 29/01/20 Regierung von Indonesien, FR47, 10,00%, 15/02/28 Regierung von Indonesien, FR42, 10,25%, 15/07/27 Regierung von Indonesien, FR39, 11,75%, 15/08/23 Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 4,95%, 15/01/21 Regierung der Philippinen, vorrangige Anleihe, 5,75%, 21/02/12 Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21 Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/03/12 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 2,509%, 27/08/12 Regierung von Indien, vorrangige Anleihe, 7,46%, 28/08/17 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 0309, 2,711%, 14/02/12 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/08/13 Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22 Regierung von Sri Lanka, B, 11,75%, 01/04/14 Regierung von Pakistan, Reg S, 6,875%, 01/06/17 Koreanische Schatzanleihe, 5,75%, 10/09/13 Regierung von Indonesien, FR44, 10,00%, 15/09/24 Regierung von Indonesien, FR31, 11,00%, 15/11/20 Regierung von Sri Lanka, A, 11,00%, 01/08/15 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 16/04/19 Regierung von Vietnam, Reg S, 6,875%, 15/01/16 Regierung von Sri Lanka, Reg S, 7,40%, 22/01/15 Regierung von Sri Lanka, A, 13,50%, 01/02/13 Regierung von Sri Lanka, A, 8,50%, 15/01/13 Regierung von Sri Lanka, A, 11,25%, 15/07/14 Regierung von Indonesien, FR37, 12,00%, 15/09/26 Indonesische Retail-Anleihe, 9,35%, 15/08/12 Regierung von Sri Lanka, B, 11,00%, 01/09/15 Indonesische Rekapitalisierungsanleihe, vorrangige Anleihe, FR18, 13,175%, 15/07/12 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,75%, 17/01/38 Regierung von Sri Lanka, B, 6,60%, 01/06/14 Republik Indonesien, vorrangige Anleihe, ORI4, 9,50%, 12/03/12 Regierung von Sri Lanka, A, 6,50%, 15/07/15 Koreanische Schatzanleihe, 5,25%, 10/03/13 Regierung von Sri Lanka, A, 7,00%, 01/03/14 Regierung von Sri Lanka, A, 6,90%, 01/08/12
180
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
KOR KOR IDN KOR IND IDN IND AUS IDN
KRW KRW IDR KRW INR IDR INR AUD IDR
460.151.272 193.698.846 123.397.517 78.364.177 73.250.880 73.201.797 67.603.698 63.825.660 57.931.555
12,96 5,46 3,48 2,21 2,06 2,06 1,90 1,80 1,63
LKA AUS MYS IDN VND IDN IDN IDN PHL PHL IDN KOR MYS IND MYS AUS IDN LKA PAK KOR IDN IDN LKA KOR VND LKA LKA LKA LKA IDN IDN LKA
USD AUD MYR IDR USD IDR IDR IDR PHP PHP IDR KRW MYR INR MYR AUD IDR LKR USD KRW IDR IDR LKR USD USD USD LKR LKR LKR IDR IDR LKR
50.875.000 39.108.199 33.953.777 32.667.305 31.270.531 28.775.309 26.438.695 21.908.816 21.360.243 21.058.222 20.450.516 18.741.384 14.810.419 13.162.328 12.373.435 12.206.615 10.536.561 9.748.776 9.050.000 8.362.892 7.284.808 6.852.340 6.064.248 4.719.255 4.687.913 3.748.500 3.495.036 3.380.387 3.010.015 2.960.430 1.917.235 1.357.451
1,43 1,10 0,96 0,92 0,88 0,81 0,74 0,62 0,60 0,59 0,58 0,53 0,42 0,37 0,35 0,34 0,30 0,27 0,26 0,24 0,21 0,19 0,17 0,13 0,13 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,05 0,04
IDN IDN LKA IDN LKA KOR LKA LKA
IDR USD LKR IDR LKR KRW LKR LKR
1.180.549 1.143.177 421.538 377.980 344.024 334.019 171.065 127.425
0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
1.681.861.820
47,37
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Asian Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 188.940.000 524.570.000 333.165.000 310.400.000 92.811.000.000 201.055.000 126.140.000 1.797.900.000 93.105.000 93.325.000 1.100.000.000 52.040.000 51.320.000 140.000.000.000 1.333.000.000 35.640.000 500.000.000 10.267.000 450.000.000 90.000.000.000 7.741.560.000 20.650.000 20.650.000 20.650.000 19.730.000 49.580.000.000 13.790.000 12.390.000 10.840.000 10.320.000 10.320.000 92.100.000 5.380.000 56.330.000 19.540.000 300.000 11.000.000 8.460.000
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
AUS MYS MYS MYS KOR MYS MYS IND MYS MYS IND MYS MYS IDN LKA MYS IND FJ IND IDN KOR MYS MYS MYS MYS IDN MYS MYS MYS MYS MYS IND MYS LKA LKA MYS LKA LKA
AUD MYR MYR MYR KRW MYR MYR INR MYR MYR INR MYR MYR IDR LKR MYR INR USD INR IDR KRW MYR MYR MYR MYR IDR MYR MYR MYR MYR MYR INR MYR LKR LKR MYR LKR LKR
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/06/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,833%, 28/09/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/07/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/09/11 Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/12/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,756%, 28/04/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 10/03/11 Regierung von Indien, 9,39%, 02/07/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/01/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/07/11 Indischer Schatzwechsel, 0,00%, 11/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 10/02/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/03/11 Regierung von Indonesien, FR25, 10,00%, 15/10/11 Regierung von Sri Lanka, B, 7,00%, 01/08/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/03/11 Indischer Schatzwechsel, 364, 0,00%, 20/08/10 Republik Fidschi-Inseln, 6,875%, 13/09/11 Indischer Schatzwechsel, 0,00%, 18/02/11 Indonesischer Schatzwechsel, 0,00%, 10/02/11 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 5,50%, 10/06/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/01/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 08/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 13/10/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/04/11 Indonesischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/03/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/05/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/04/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 18/05/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 17/03/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/05/11 Regierung von Indien, 6,57%, 24/02/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/07/11 Regierung von Sri Lanka, A, 12,00%, 15/07/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 08/07/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 25/03/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 16/09/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 04/02/11
in % des Fondsvermögens
193.961.023 171.561.014 106.465.855 98.742.131 84.265.427 65.480.291 40.708.428 40.625.179 30.147.179 29.844.932 24.166.173 16.832.371 16.555.547 16.077.754 11.965.322 11.490.678 11.002.516 10.272.267 9.967.179 9.937.611 6.989.011 6.686.421 6.665.326 6.561.188 6.353.719 5.458.971 4.433.350 3.984.851 3.478.819 3.328.606 3.309.797 2.058.803 1.722.307 520.133 169.670 96.741 94.237 75.726
5,46 4,83 3,00 2,78 2,37 1,85 1,15 1,14 0,85 0,84 0,68 0,47 0,47 0,45 0,34 0,32 0,31 0,29 0,28 0,28 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,09 0,06 0,05 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
1.062.056.553
29,92
ANLEIHEN INSGESAMT
2.949.884.665
83,09
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
2.949.884.665
83,09
8.275.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen ICICI Bank Ltd., 144A, 6,625%, 03/10/12
IND
USD
8.857.667
0,25
Staats- & Gemeindeanleihen New South Wales Treasury Corp., 6,00%, 01/05/12 Regierung von Vietnam, 144A, 6,875%, 15/01/16
AUS VND
AUD USD
23.096.439 5.658.006
0,65 0,16
28.754.445
0,81
37.612.112
1,06
22.380.000 5.395.000
Kurswert
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010
37.612.112
1,06
2.987.496.777
84,15
Halbjahresbericht (ungeprüft)
181
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Asian Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
101.054.500 338.986.895 493.420.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Automobilindustrie PT Astra International Tbk IDN Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., H CHN Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN
146.423.900 189.178.576 104.771.600 377.005.009 407.975.970 37.300.792 33.753.100 24.842.600 19.278.000 36.179.332
Geschäftsbanken Siam Commercial Bank Public Co. Ltd., ausländisch China Merchants Bank Co. Ltd., H Kasikornbank Public Co. Ltd., ausländisch PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk MCB Bank Ltd. Tisco Financial Group Public Co. Ltd., ausländisch Kiatnakin Bank Public Co. Ltd., ausländisch PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Faysal Bank Ltd.
Handelswährung
IDR HKD HKD
THA CHN THA IDN IDN PAK THA THA IDN PAK
THB HKD THB IDR IDR PKR THB THB IDR PKR
23.911.500 3.349.801 7.374.373
8,61
504.070.303 479.487.674 454.771.123 267.794.901 258.098.005 99.323.696 45.748.838 32.225.558 22.466.038 6.543.520
2,97 2,83 2,68 1,58 1,52 0,59 0,27 0,19 0,13 0,04
2.170.529.656
12,80
282.108.015
1,66
KOR KOR
KRW KRW
346.556.893 223.615.324
2,04 1,32
570.172.217
3,36
43.539.786
Baumaterialien Siam Cement Public Co. Ltd., ausländisch
THA
THB
522.796.033
3,08
56.429.000
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Thanachart Capital Public Co. Ltd., ausländisch
THA
THB
67.568.402
0,40
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Co. Ltd., ausländisch Intelligent Digital Integrated Security Co. Ltd. Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd., ausländisch
THA KOR THA
THB KRW THB
21.422.723 15.680.925 4.652.619
0,13 0,09 0,03
41.756.267
0,25
186.148.600 960.778 3.996.600
29.645.734
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Dairy Farm International Holdings Ltd.
HKG
USD
275.408.869
1,62
104.226.000 29.659.500
Lebensmittelprodukte People’s Food Holdings Ltd. Thai Union Frozen Products Ltd., ausländisch
CHN THA
SGD THB
62.145.667 51.791.909
0,37 0,30
113.937.576
0,67
11.660.180 106.502.000 35.430.800
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Bedarf Microlife Corp.
TWN
TWD
20.466.274
0,12
Langlebige Haushaltsprodukte Samson Holding Ltd. Fancy Wood Industries Public Co. Ltd., ausländisch
CHN THA
HKD THB
22.608.980 2.404.086
0,13 0,02
25.013.066
0,15
750.387.332 483.339.914 55.132.859
4,42 2,85 0,33
1.288.860.105
7,60
28.798.501 6.273.247 21.042.492
IT-Dienste Tata Consultancy Services Ltd. Infosys Technologies Ltd. HCL Infosystems Ltd.
85.998.058
Maschinen China International Marine Containers (Group) Co. Ltd., B
CHN
HKD
199.159.221
1,17
142.134.100 45.968.300
Medien BEC World Public Co. Ltd., ausländisch GMM Grammy Public Co. Ltd., ausländisch
THA THA
THB THB
150.100.039 23.240.251
0,88 0,14
173.340.290
1,02
IND IND IND
INR INR INR
182
1.461.367.271
HKD
3,61 2,76 2,24
HKG
611.822.750 469.282.598 380.261.923
Bau- & Ingenieurswesen GS Engineering & Construction Corp. Hyundai Development Co.
in % des Fondsvermögens
Kommunikationsgeräte/-anlagen VTech Holdings Ltd.
Kurswert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Asian Growth Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
626.402.000 77.387.479 29.179.311 14.362.572 55.036.100
Metalle & Bergbau Aluminum Corp. of China Ltd., H Sesa Goa Ltd. Hindalco Industries Ltd. National Aluminium Co. Ltd. Tycoons Worldwide Groups (Thailand) Public Co. Ltd., ausländisch
621.728.000 4.613.255 64.107.471 299.741.402 217.437.000 531.210.000 14.356.945 17.285.900 85.802.000 155.674.801 24.430.927 27.866.600 6.137.294
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe PetroChina Co. Ltd., H SK Energy Co. Ltd. PTT Public Co. Ltd., ausländisch Oil & Gas Development Co. Ltd. CNOOC Ltd. China Petroleum and Chemical Corp., H Oil & Natural Gas Corp. Ltd. Reliance Industries Ltd. Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., H PTT Aromatics & Refining Public Co. Ltd., ausländisch Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B PTT Exploration and Production Public Co. Ltd., ausländisch Coal India Ltd.
Ländercode
Handelswährung
CHN IND IND IND THA
HKD INR INR INR THB
CHN KOR THA PAK CHN CHN IND IND CHN THA CHN THA IND
HKD KRW THB PKR HKD HKD INR INR HKD THB USD THB INR
745.374 403.336.380 20.116.266 112.365.600 182.084.204
9.809.415 2.799.462 735.970 14.571.581 125.583.579 27.004.011 966.620
38.389.042
3,37 3,35 0,95 0,74 0,07
1.438.460.205
8,48
809.506.254 798.190.832 682.334.632 595.460.603 518.659.631 508.485.352 415.303.834 409.120.574 261.628.485 198.056.250 174.314.664 155.715.576 43.168.666
4,77 4,70 4,02 3,51 3,06 3,00 2,45 2,41 1,54 1,17 1,03 0,92 0,25
5.569.945.353
32,83
KOR
KRW
3.423.568
0,02
THA IND THA THA
THB INR THB THB
86.529.840 28.636.295 20.742.694 11.204.250
0,51 0,17 0,12 0,07
147.113.079
0,87
Halbleiter & Halbleiterausrüstung MediaTek Inc.
TWN
TWD
140.398.723
0,83
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Youngone Corp. Youngone Holdings Co. Ltd. Tainan Enterprises Co. Ltd. Win Hanverky Holdings Ltd. Victory City International Holdings Ltd. Avista Inc.
KOR KOR TWN CHN HKG KOR
KRW KRW TWD HKD HKD KRW
26.340.534 24.056.455 22.579.207 19.227.335 6.566.431 4.245.800
0,16 0,14 0,13 0,11 0,04 0,03
103.015.762
0,61
Transport-Infrastruktur Chiwan Wharf Holdings Ltd., B
AKTIEN INSGESAMT
OPTIONSSCHEINE Immobilienverwaltung & -erschließung Sansiri Public Co., Ltd., Optionsscheine, 20/01/15
54.517.600
571.397.900 568.387.992 160.539.234 125.870.257 12.264.822
Immobilienverwaltung & -erschließung Land and Houses Public Co. Ltd., ausländisch Peninsula Land Ltd. Sansiri PLC, ausländisch Hemaraj Land and Development Public Co. Ltd., ausländisch
in % des Fondsvermögens
Produkte für den persönlichen Bedarf Neopharm Co. Ltd.
Kurswert
CHN
THA
HKD
THB
67.616.080
0,40
14.682.456.032
86,55
2.139.723
0,01
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
2.139.723
0,01
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
14.684.595.755
86,56
ANLAGEN INSGESAMT
14.684.595.755
86,56
Halbjahresbericht (ungeprüft)
183
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Asian Smaller Companies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Ländercode
Kurswert
248.431
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Automobilkomponenten Apollo Tyres Ltd. IND
INR
370.598
0,21
455.910
Automobilindustrie Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., B
CHN
HKD
385.962
0,21
Getränke Hite Brewery Co. Ltd. Jinro Ltd.
KOR KOR
KRW KRW
5.133.273 2.161.413
2,84 1,20
7.294.686
4,04
32.270 725.613 11.691.000
Kapitalmärkte Tata Investment Corp. Ltd.
IND
INR
402.577
0,22
Chemikalien Tata Chemicals Ltd. China XLX Fertiliser Ltd.
IND CHN
INR SGD
6.391.561 5.421.781
3,54 3,01
11.813.342
6,55
3.071.914 1.445.395 410.664 315.839
1,70 0,80 0,23 0,18
5.243.812
2,91
373.597 1.066.400 649.137 35.518
Geschäftsbanken ING Vysya Bank Ltd. Tisco Financial Group Public Co. Ltd., ausländisch PT Bank Danamon Indonesia Tbk Federal Bank Ltd.
IND THA IDN IND
INR THB IDR INR
51.000 754.000 209.039
Kommunikationsgeräte/-anlagen VTech Holdings Ltd.
HKG
HKD
601.698
0,33
Computer & Peripheriegeräte Advantech Co. Ltd. Lite-On Technology Corp.
TWN TWN
TWD TWD
2.132.499 287.366
1,18 0,16
2.419.865
1,34
10.000
Bau- & Ingenieurswesen Hyundai Development Co.
KOR
KRW
303.233
0,17
112.025
Baumaterialien Huaxin Cement Co. Ltd., B
CHN
USD
317.031
0,18
208.100
Verbraucherfinanzen Sundaram Finance Ltd.
IND
INR
2.769.469
1,54
2.174.546
Behälter & Verpackungsmaterial Amvig Holdings Ltd.
CHN
HKD
1.826.926
1,01
4.047.000 57.808 383.600
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Digital China Holdings Ltd. SFA Engineering Corp. Hana Microelectronics Public Co. Ltd., ausländisch
CHN KOR THA
HKD KRW THB
7.560.301 2.526.280 318.976
4,19 1,40 0,18
10.405.557
5,77
5.773.188 7.287.000
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen KNM Group Berhad Honghua Group Ltd.
5.317.287 1.190.671
2,95 0,66
6.507.958
3,61
2.348.000 292.024 182.000 30.000
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Beijing Jingkelong Co. Ltd., H Siam Makro Public Co. Ltd., ausländisch President Chain Store Corp. Lianhua Supermarket Holdings Ltd.
3.111.535 1.651.225 839.184 143.390
1,73 0,92 0,46 0,08
5.745.334
3,19
4.160.840 3.824.532 387.499 314.881
2,31 2,12 0,22 0,17
8.687.752
4,82
595.106
0,33
MYS CHN
MYR HKD
CHN THA TWN CHN
HKD THB TWD HKD
285.342 76.576 724.000 508
Lebensmittelprodukte Maeil Dairy Industry Binggrae Co. Ltd. Uni-President China Holdings Ltd. Namyang Dairy Products Co. Ltd.
KOR KOR TWN KOR
KRW KRW HKD KRW
184
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
47.765 68.460
Bezeichnung
66.814
Gasversorger Gujarat Gas Co. Ltd.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
IND
INR
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Asian Smaller Companies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
52.500 573.300 1.225.000 610.500 577.800
Bezeichnung
Handelswährung
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Bedarf Hartalega Holdings Bhd.
MYS
MYR
90.919
0,05
Hotels, Restaurants & Freizeit QSR Brands Berhad
MYS
MYR
940.781
0,52
Gesundheitswesen-Einrichtungen Goodbaby International Holdings Ltd., Reg S
CHN
HKD
851.078
0,47
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler Electricity Generating Public Co. Ltd., ausländisch Guangdong Electric Power Development Co. Ltd., B
THA CHN
THB HKD
2.142.283 314.454
1,19 0,17
2.456.737
1,36
1.900.000 74.373.832
Industriekonglomerate Chongqing Machinery and Electric Co. Ltd., H
CHN
HKD
708.910
0,39
Versicherungen PT Panin Financial Tbk
IDN
IDR
1.733.463
0,96
55.819
Internet & Versandhandel GS Home Shopping Inc.
KOR
KRW
5.441.263
3,02
19.700
Internet-Software & -Dienste Sohu.com Inc.
CHN
USD
1.250.753
0,69
5.045.000 182.170 37.000
IT-Dienste Travelsky Technology Ltd., H MindTree Ltd. HCL Infosystems Ltd.
CHN IND IND
HKD INR INR
5.270.556 2.276.692 96.943
2,92 1,26 0,06
7.644.191
4,24
201.361 1.102.000
Freizeitausstattung & -produkte Giant Manufacturing Co. Ltd. Yorkey Optical International Cayman Ltd.
821.459 198.495
0,46 0,11
1.019.954
0,57
3.218.787 322.539 318.291
1,78 0,18 0,18
3.859.617
2,14
2.202.809 726.073 609.969
1,22 0,40 0,34
3.538.851
1,96
3.370.449 1.970.320
1,87 1,09
5.340.769
2,96
TWN CHN
TWD HKD
12.086.000 13.570 21.187
Maschinen Shanghai Prime Machinery Co. Ltd., H TK Corp. Zhongde Waste Technology AG
CHN KOR CHN
HKD KRW EUR
411.650 2.030.000 723.400
Medien Daekyo Co. Ltd. Hong Kong Economic Times Holdings Ltd. Media Prima Bhd
2.148.271 3.084.000
Metalle & Bergbau Usha Martin Ltd. Lion Industries Corp. Bhd.
1.912.000
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Bangchak Petroleum Public Co. Ltd.
THA
THB
1.182.877
0,66
Produkte für den persönlichen Bedarf Pacific Corp.
KOR
KRW
7.364.334
4,08
Pharmazeutika Medy-tox Inc. Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.
KOR IND
KRW INR
5.513.548 377.781
3,06 0,21
5.891.329
3,27
KOR HKG MYS
KRW HKD MYR
IND MYS
INR MYR
37.533 215.403 10.160
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
4.107.320
Immobilienverwaltung & -erschließung Ishaan Real Estate PLC
GBR
GBP
4.197.263
2,33
1.527.000 157.883 73.906
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Novatek Microelectronics Corp. Ltd. Silicon Works Co. Ltd. Anapass Inc.
TWN KOR KOR
TWD KRW KRW
4.920.741 4.717.129 3.875.739
2,73 2,61 2,15
13.513.609
7,49
Halbjahresbericht (ungeprüft)
185
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Asian Smaller Companies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
13.506.000 8.360.000 366.000
Bezeichnung
Fachhandel Giordano International Ltd. Sa Sa International Holdings Ltd. Luk Fook Holdings (International) Ltd.
Handelswährung
Kurswert
HKG HKG HKG
HKD HKD HKD
7.871.622 5.205.841 1.278.469
4,36 2,89 0,71
14.355.932
7,96
3.679.611 172.701
2,04 0,10
3.852.312
2,14
112.572 1.128.000
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Youngone Holdings Co. Ltd. Win Hanverky Holdings Ltd.
KOR CHN
KRW HKD
56.500 750.000 488.000 280.000
Tabak PT Gudang Garam Tbk
IDN
IDR
250.832
0,14
Transport-Infrastruktur Sichuan Expressway Co. Ltd., H Hopewell Highway Infrastructure Ltd. International Container Terminal Services Inc.
CHN HKG PHL
HKD HKD PHP
482.470 374.201 288.693
0,26 0,21 0,16
1.145.364
0,63
186
in % des Fondsvermögens
Ländercode
AKTIEN INSGESAMT
152.322.044
84,46
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
152.322.044
84,46
6.854
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Metalle & Bergbau MOIL Ltd., Reg S
68.958
0,04
AKTIEN INSGESAMT
68.958
0,04
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
IND
INR
68.958
0,04
152.391.002
84,50
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton BRIC Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
45.241.000
HKD
12.397.984
0,38
10.455.108
Automobilindustrie Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., B
CHN
HKD
8.851.027
0,27
3.695.480
Getränke Companhia de Bebidas das Americas (AmBev), IDR
BRA
BRL
96.642.965
2,96
1.368.750 909.700 2.343.771
Chemikalien Uralkali, GDR, Reg S Grasim Industries Ltd. Tata Chemicals Ltd.
RUS IND IND
USD INR INR
50.287.875 47.624.842 20.645.104
1,54 1,46 0,63
118.557.821
3,63
153.944.485 138.760.977 85.343.983 57.934.801 53.221.675 28.901.065 18.133.336 16.281.241 10.718.884 4.316.958 1.363.411
4,72 4,25 2,62 1,78 1,63 0,89 0,55 0,50 0,33 0,13 0,04
568.920.816
17,44
6.411.682 6.838.885 10.729.743 64.328.320 71.692.455 1.128.938 34.292.300 1.830.923 2.911.714 555.459 165.814
Geschäftsbanken Itau Unibanco Holding SA, ADR Banco Bradesco SA, ADR, Vorzugsaktien Itausa – Investimentos Itau SA, Vorzugsaktien China Construction Bank Corp., H Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H ICICI Bank Ltd. Bank of China Ltd., H Federal Bank Ltd. Karnataka Bank Ltd. Union Bank of India ING Vysya Bank Ltd.
18.142.000
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Fook Woo Group Holdings Ltd.
CHN
HKD
7.189.110
0,22
1.188.434 1.756.757
Stromversorger Reliance Infrastructure Ltd. RusHydro, ADR
IND RUS
INR USD
22.379.903 9.644.596
0,69 0,29
32.024.499
0,98
1.421.700
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten China Security & Surveillance Technology Inc.
CHN
USD
7.577.661
0,23
3.503.614 2.626
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen OAO TMK, GDR Anhui Tianda Oil Pipe Co. Ltd., H
RUS CHN
USD HKD
72.279.557 1.155
2,22 0,00
72.280.712
2,22
20.149.772 6.317.741
0,62 0,19
26.467.513
0,81
50.597.833 9.442.152
1,55 0,29
60.039.985
1,84
BRA BRA BRA CHN CHN IND CHN IND IND IND IND
USD USD BRL HKD HKD INR HKD INR INR INR INR
1.223.100 11.804.000
Lebensmittelprodukte BRF Brasil Foods SA Uni-President China Holdings Ltd.
BRA TWN
BRL HKD
6.974.222 1.003.826
Langlebige Haushaltsprodukte Gafisa SA MRV Engenharia e Participacoes SA
BRA BRA
BRL BRL
6.444.800
Versicherungen AIA Group Ltd.
HKG
HKD
18.117.579
0,56
972.300 1.450.453 1.469.203 9.728.000
IT-Dienste Infosys Technologies Ltd. Tata Consultancy Services Ltd. MindTree Ltd. Travelsky Technology Ltd., H
IND IND IND CHN
INR INR INR HKD
74.913.581 37.793.688 18.361.546 10.162.929
2,30 1,16 0,56 0,31
141.231.744
4,33
21.832.975 14.253.194 8.168.084
0,67 0,44 0,25
44.254.253
1,36
in % des Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Luftfracht & Logistik Sinotrans Ltd., H CHN
Kurswert
16.380.000 32.111.000 12.256.067
Marine China Shipping Development Co. Ltd., H China Shipping Container Lines Co. Ltd., H Pacific Basin Shipping Ltd.
CHN CHN HKG
HKD HKD HKD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
187
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton BRIC Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
9.042.800 27.689.488 5.349.149 14.817.157 3.279.200 4.110.818 3.981.230 984.500 1.041.241 3.034.467 857.466 3.880.172 92.000 700
Bezeichnung
Metalle & Bergbau Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A Hindalco Industries Ltd. Minings and Metallurgical Co. Norilsk Nickel, ADR Steel Authority of India Ltd. Tata Steel Ltd. Maharashtra Seamless Ltd. Sesa Goa Ltd. Bradespar SA, Vorzugsaktien Metalurgica Gerdau SA, Vorzugsaktien Confab Industrial SA, Vorzugsaktien Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA, Vorzugsaktien, A Usha Martin Ltd. MOIL Ltd. Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel, ADR
Ländercode
Handelswährung
BRA IND RUS IND IND IND IND BRA BRA BRA BRA IND IND RUS
USD INR USD INR INR INR INR BRL BRL BRL BRL INR INR USD
124.280.000 50.341.419 3.716.400 106.604.000 27.657.000 2.410.300 6.081.913 1.390.346 2.807.500 10.228.000 448.400 147.000 988.250 687.400 7.100
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe PetroChina Co. Ltd., H Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., H Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien China Petroleum and Chemical Corp., H CNOOC Ltd. Reliance Industries Ltd. Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B KazMuniGas Exploration Production, GDR Rosneft Oil Co., GDR China Coal Energy Co., H Oil & Natural Gas Corp. Ltd. LUKOIL Holdings, ADR Coal India Ltd. Great Eastern Shipping Co. Ltd. Gazprom, ADR
105.504.500 39.086.000 7.803.615 7.146.000
Immobilienverwaltung & -erschließung Soho China Ltd. Beijing Capital Land Ltd., H Peninsula Land Ltd. China Vanke Co. Ltd., B
CHN CHN BRA CHN CHN IND CHN KAZ RUS CHN IND RUS IND IND RUS
HKD HKD USD HKD HKD INR USD USD USD HKD INR USD INR INR USD
CHN CHN IND CHN
HKD HKD INR HKD
1.317.967
Straße & Schiene Localiza Rent a Car SA
BRA
BRL
4.094.000
Transport-Infrastruktur Cosco Pacific Ltd.
CHN
HKD
in % des Fondsvermögens
273.273.416 152.342.500 128.593.542 60.478.192 49.793.969 35.152.838 29.240.949 25.698.858 16.814.955 11.153.776 9.899.701 6.087.650 925.607 16.583
8,38 4,67 3,94 1,85 1,53 1,08 0,90 0,79 0,51 0,34 0,30 0,19 0,03 0,00
799.472.536
24,51
161.815.838 153.501.657 126.989.388 102.043.585 65.971.152 57.046.687 43.394.449 27.514.947 20.101.700 15.975.287 12.970.882 8.320.200 6.951.180 5.283.967 179.133
4,96 4,71 3,89 3,13 2,02 1,75 1,33 0,84 0,62 0,49 0,40 0,25 0,21 0,16 0,01
808.060.052
24,77
77.915.192 13.074.764 11.108.752 8.826.195
2,39 0,40 0,34 0,27
110.924.903
3,40
21.363.208
0,66
7.152.978
0,22
AKTIEN INSGESAMT
2.961.527.346
90,79
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
2.961.527.346
90,79
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Gazprom, ADR LUKOIL Holdings, ADR
86.452.930 37.373.243
2,65 1,15
123.826.173
3,80
3.398.307 653.150
RUS RUS
USD USD
AKTIEN INSGESAMT
123.826.173
3,80
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
123.826.173
3,80
11.286
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Chemikalien Silvinit
RUS
USD
10.150.277
0,31
Geschäftsbanken Sberbank RF
RUS
USD
63.217.021
1,94
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen OAO TMK
RUS
USD
5.790.628
0,18
188
Kurswert
18.555.040 1.150.637
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton BRIC Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
2.799.662 79.823
Metalle & Bergbau Raspadskaya OAO MOIL Ltd., Reg S
7.653.200 103.000
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe TNK-BP Rosneft Oil Co.
Ländercode
Handelswährung
RUS IND
USD INR
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
RUS RUS
USD USD
Kurswert
in % des Fondsvermögens
19.680.130 803.095
0,60 0,03
20.483.225
0,63
20.516.493 737.206
0,63 0,02
21.253.699
0,65
120.894.850
3,71
120.894.850
3,71
3.206.248.369
98,30
Halbjahresbericht (ungeprüft)
189
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton China Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
15.435.000 6.973.227 6.194.000
Bezeichnung
Ländercode
Kurswert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Luftfracht & Logistik Sinotrans Ltd., H CHN
HKD
4.229.855
0,27
Automobilkomponenten Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. Xinyi Glass Holdings Ltd.
TWD HKD
15.538.559 5.100.238
1,01 0,33
20.638.797
1,34
19.455.331 14.775.163 10.934.775 8.140.050 4.915.135
1,26 0,95 0,71 0,53 0,32
58.220.454
3,77
TWN CHN
11.268.000 4.725.924 3.780.718 9.615.280 3.550.454
Automobilindustrie Dongfeng Motor Group Co. Ltd., H Great Wall Motor Co. Ltd., H Jiangling Motors Corp. Ltd., B Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., B Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., H
CHN CHN CHN CHN CHN
HKD HKD HKD HKD HKD
1.333.744
Getränke Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., B
CHN
HKD
14.194.571
0,92
2.664.000 3.866.000
Chemikalien Yingde Gases Group Co. Ltd. Lumena Resources Corp.
CHN CHN
HKD HKD
2.347.816 1.397.679
0,15 0,09
3.745.495
0,24
54.079.827 48.548.588 18.610.653 18.146.864 6.470.308 4.982.803
3,50 3,14 1,21 1,18 0,42 0,32
150.839.043
9,77
102.271.400 53.906.271 25.069.550 5.302.500 7.539.800 9.956.000
Geschäftsbanken Bank of China Ltd., H China Construction Bank Corp., H Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. China Minsheng Banking Corp. Ltd., H Agricultural Bank of China Ltd.
CHN CHN CHN CHN CHN CHN
HKD HKD HKD HKD HKD HKD
11.327.922 226.800 518.361
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Fook Woo Group Holdings Ltd.
CHN
HKD
4.488.903
0,29
Kommunikationsgeräte/-anlagen HTC Corp. ZTE Corp., H
TWN CHN
TWD HKD
6.997.600 2.064.107
0,45 0,14
9.061.707
0,59
17.859.020 16.516.806 14.462.489 4.344.066 2.768.190
1,15 1,07 0,94 0,28 0,18
55.950.571
3,62
4.988.016 2.650.100 2.259.608
0,32 0,17 0,15
9.897.724
0,64
2.457.300 1.739.333 12.649.799 3.017.057 978.765
Computer & Peripheriegeräte Simplo Technology Co. Ltd. Asustek Computer Inc. Lite-On IT Corp. Pegatron Corp. Advantech Co. Ltd.
TWN TWN TWN TWN TWN
TWD TWD TWD TWD TWD
1.762.550 5.420.500 1.660.000
Baumaterialien Huaxin Cement Co. Ltd., B Asia Cement China Holdings Corp. BBMG Corp.
CHN CHN CHN
USD HKD HKD
15.553.960 6.968.176 4.428.000
Vertriebsgesellschaften Dah Chong Hong Holdings Ltd.
CHN
HKD
16.509.510
1,07
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert China Unicom (Hong Kong) Ltd. China Telecom Corp. Ltd., H
CHN CHN
HKD HKD
9.969.266 2.301.591
0,64 0,15
12.270.857
0,79
4.003.000
Stromversorger Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.
HKG
HKD
18.334.744
1,19
3.053.092
Elektrische Ausrüstung Dongfang Electric Corp. Ltd., H
CHN
HKD
15.142.708
0,98
5.009.179 480.300
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Synnex Technology International Corp. China Security & Surveillance Technology Inc.
TWN CHN
TWD USD
13.514.652 2.559.999
0,87 0,17
16.074.651
1,04
190
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton China Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
4.122.000
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Honghua Group Ltd.
CHN
HKD
673.521
0,04
7.544.772 6.495.662 4.936.000 5.102.982
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Dairy Farm International Holdings Ltd. President Chain Store Corp. China Resources Enterprise Ltd. Beijing Jingkelong Co. Ltd., H
HKG TWN CHN CHN
USD TWD HKD HKD
70.090.932 29.950.858 20.226.645 6.762.395
4,53 1,94 1,31 0,44
127.030.830
8,22
13.126.273 9.959.267 9.789.823 5.287.724 5.154.868 4.238.400 2.882.911
0,85 0,65 0,63 0,34 0,33 0,28 0,19
50.439.266
3,27
8.616.170 2.121.575
0,56 0,14
10.737.745
0,70
9.577.706 2.369.792
0,62 0,15
11.947.498
0,77
10.022.000 3.012.000 15.372.000 1.205.000 9.631.300 13.501.215 4.835.000
Lebensmittelprodukte Shenguan Holdings Group Ltd. China Yurun Food Group Ltd. China Foods Ltd. Wilmar International Ltd. Uni-President China Holdings Ltd. Xiwang Sugar Holdings Co. Ltd. People’s Food Holdings Ltd.
5.427.000 10.054.841
Hotels, Restaurants & Freizeit SJM Holdings Ltd. NagaCorp Ltd.
CHN CHN CHN SGP TWN CHN CHN
HKD HKD HKD SGD HKD HKD SGD
HKG KH
HKD HKD
26.972.000 4.354.423
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler Datang International Power Generation Co. Ltd., H Guangdong Electric Power Development Co. Ltd., B
CHN CHN
HKD HKD
3.568.000
Industriekonglomerate Shanghai Industrial Holdings Ltd.
CHN
HKD
15.378.321
1,00
5.198.000 4.242.600
Versicherungen China Life Insurance Co. Ltd., H AIA Group Ltd.
CHN HKG
HKD HKD
21.199.948 11.926.769
1,37 0,77
33.126.717
2,14
231.000
Internet-Software & -Dienste Sohu.com Inc.
CHN
USD
14.666.190
0,95
9.850.861
IT-Dienste Travelsky Technology Ltd., H
CHN
HKD
10.291.282
0,67
5.802.000
Freizeitausstattung & -produkte Yorkey Optical International Cayman Ltd.
CHN
HKD
1.045.069
0,07
Maschinen Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Co. Ltd., H, Reg S Lonking Holdings Ltd. China National Materials Co. Ltd., H Shin Zu Shing Co. Ltd. Zhongde Waste Technology AG
CHN CHN CHN TWN CHN
HKD HKD HKD TWD EUR
18.721.931 14.879.743 7.929.765 795.736 616.316
1,21 0,96 0,52 0,05 0,04
42.943.491
2,78
13.136.410 12.811.878 4.103.428
0,85 0,83 0,27
30.051.716
1,95
61.038.173 27.176.121 1.802.528 1.540.665
3,95 1,76 0,12 0,10
91.557.487
5,93
1.038.919
0,07
8.286.800 26.896.000 9.830.000 296.824 41.025
29.595.000 9.612.000 10.848.262
Marine China Shipping Container Lines Co. Ltd., H China Shipping Development Co. Ltd., H Sinotrans Shipping Ltd.
18.532.000 17.780.000 3.235.600 51.350
Metalle & Bergbau Jiangxi Copper Co. Ltd., H Angang Steel Co. Ltd., H China Zhongwang Holdings Ltd. Vale SA, A
CHN CHN CHN
HKD HKD HKD
CHN CHN CHN BRA
HKD HKD HKD HKD
in % des Fondsvermögens
1.292.000
Branchenübergreifender Einzelhandel Springland International Holdings Ltd.
CHN
HKD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
191
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton China Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
CHN CHN CHN CHN CHN CHN
HKD HKD HKD HKD HKD HKD
101.954.000 40.340.000 28.440.000 57.302.000 14.964.500 16.321.000
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe China Petroleum and Chemical Corp., H CNOOC Ltd. Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., H PetroChina Co. Ltd., H China Shenhua Energy Co. Ltd., H China Coal Energy Co., H
1.519.000
Pharmazeutika Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., H
CHN
17.802.500 3.696.000 6.465.000 1.151.700
Immobilienverwaltung & -erschließung Soho China Ltd. Hopewell Holdings Ltd. Agile Property Holdings Ltd. China Vanke Co. Ltd., B
CHN HKG CHN CHN
11.844.214 621.862 713.630
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. MediaTek Inc. Realtek Semiconductor Corp.
6,32 6,23 5,62 4,83 4,06 1,65
443.402.411
28,71
HKD
4.651.296
0,30
HKD HKD HKD HKD
13.147.166 11.602.754 9.565.455 1.422.492
0,85 0,75 0,62 0,09
35.737.867
2,31
28.828.906 8.900.493 1.702.731
1,87 0,57 0,11
39.432.130
2,55
TWN TWN TWN
TWD TWD TWD
21.773 21.457.240 8.516.806 11.571.593 11.636.000
Software Shanda Interactive Entertainment Ltd., ADR
CHN
USD
863.082
0,06
Fachhandel GOME Electrical Appliances Holdings Ltd.
CHN
HKD
7.785.065
0,50
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Anta Sports Products Ltd.
CHN
HKD
13.653.188
0,88
Transport-Infrastruktur Cosco Pacific Ltd. Sichuan Expressway Co. Ltd., H
CHN CHN
HKD HKD
20.217.721 7.485.365
1,31 0,48
27.703.086
1,79
192
5.433.500
in % des Fondsvermögens
97.592.507 96.224.329 86.719.588 74.608.715 62.765.224 25.492.048
Kurswert
Mobilfunkdienstleistungen China Mobile Ltd.
53.967.990
3,49
AKTIEN INSGESAMT
1.477.723.757
95,67
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
1.477.723.757
95,67
ANLAGEN INSGESAMT
1.477.723.757
95,67
Halbjahresbericht (ungeprüft)
CHN
HKD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Eastern Europe Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
1.534.242 20.982.245 484.000 31.132.815 1.565.989 20.215.811 1.132.323 2.254.370 9.210.000 2.877.645
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
1.796.330 864.266 9.917.712 12.550.679 950.000 2.049.537 879.000
USD
26.263.607
2,45
Baustoffe Trakya Cam Sanayii AS
TUR
TRY
32.348.034
3,01
Chemikalien Gubre Fabrikalari TAS
TUR
TRY
4.024.188
0,38
Geschäftsbanken Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O., D Erste Group Bank AG Turkiye Is Bankasi (Isbank), C Raiffeisen Bank International AG OTP Bank Ltd. Turkiye Garanti Bankasi AS BRD-Groupe Société Générale
TUR AUT TUR AUT HUN TUR ROM
TRY EUR TRY EUR HUF TRY RON
59.015.211 55.028.854 53.904.209 46.425.243 40.652.971 34.916.861 8.381.029
5,50 5,12 5,02 4,32 3,79 3,25 0,78
298.324.378
27,78
Bau- & Ingenieurswesen Polnord SA
POL
PLN
15.035.731
1,40
Behälter & Verpackungsmaterial Anadolu Cam Sanayii AS
TUR
TRY
1.382.707
0,13
Stromversorger RusHydro, ADR
RUS
USD
40.701.354
3,79
Lebensmittelprodukte Tat Konserve Sanayii AS Kernel Holding SA Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS Agroton Public Ltd.
TUR UKR TUR UKR
TRY PLN TRY PLN
26.164.021 17.843.506 14.656.039 7.725.322
2,44 1,66 1,36 0,72
66.388.888
6,18
14.675.015 2.749.001
1,37 0,25
17.424.016
1,62
66.343.109 9.135.788
6,18 0,85
75.478.897
7,03
18.209.579 9.325.682 8.164.288
1,70 0,87 0,76
35.699.549
3,33
41.033.962 25.541.622 24.905.660 2.458.202
3,82 2,38 2,32 0,23
93.939.446
8,75
684.793 92.200
Hotels, Restaurants & Freizeit AmRest Holdings NV Do & Co Restaurants & Catering AG
POL AUT
PLN TRY
3.787.900 2.119.091
Medien CTC Media Inc. TVN SA
512.300 933.780 2.949.440
Metalle & Bergbau Novolipetsk Steel, GDR, Reg S Koza Altin Isletmeleri AS KazakhGold Group Ltd., GDR, Reg S
1.319.420 1.726.544 2.742.185 58.100
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe OMV AG KazMuniGas Exploration Production, GDR Zhaikmunai LP, GDR, Reg S LUKOIL Holdings, ADR
RUS POL
USD PLN
RUS TUR KAZ
USD TRY USD
AUT KAZ KAZ RUS
EUR USD USD USD
534.524 3.804.819 7.827.155
Pharmazeutika Egis Nyrt
HUN
HUF
38.575.408
3,59
Immobilienverwaltung & -erschließung Immofinanz Immobilien Anlagen AG Ablon Group Ltd.
AUT HUN
EUR GBP
12.133.568 5.522.690
1,13 0,51
17.656.258
1,64
783.986
in % des Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Getränke Central European Distribution Corp. POL
Kurswert
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Pegas Nonwovens SA
14.684.080
1,37
AKTIEN INSGESAMT
CZE
CZK
777.926.541
72,45
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
777.926.541
72,45
Halbjahresbericht (ungeprüft)
193
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Eastern Europe Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
858.160 61.873.391 32.592.601
Bezeichnung
Handelswährung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Getränke Synergy Co.
RUS
USD
32.074.751
2,99
Stromversorger RusHydro RusHydro
RUS RUS
USD USD
2.494.335 1.313.923
0,23 0,12
3.808.258
0,35
41.788.443 37.141.778
3,89 3,46
2.197.425 868.340
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Gazprom, ADR LUKOIL Holdings, ADR
RUS RUS
USD USD
78.930.221
7,35
AKTIEN INSGESAMT
114.813.230
10,69
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
114.813.230
10,69
26.640.640
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Geschäftsbanken Sberbank RF
RUS
USD
67.848.744
6,32
Metalle & Bergbau Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel Raspadskaya OAO
RUS RUS
USD USD
42.043.883 6.879.445
3,91 0,64
48.923.328
4,55
1.173.175 932.658
0,11 0,09
2.105.833
0,20
13.923.047
1,30
240.025 1.309.200
248.000 21.900
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Gazprom Lukoil Holdings
RUS RUS
USD USD
194
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
365.207 3.282.670
Pharmazeutika Veropharm
RUS
USD
Immobilienverwaltung & -erschließung Immoeast AG **
AUT
EUR
AKTIEN INSGESAMT
ANLEIHEN Industrieanleihen Polnord SA, Wandelanleihe, FRN, 6,85%, 03/11/12 †**
27.500.000
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
Halbjahresbericht (ungeprüft)
POL
PLN
0
0,00
132.800.952
12,37
6.933.189
0,64
6.933.189
0,64
139.734.141
13,01
1.032.473.912
96,15
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Emerging Markets Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 95.090.000 70.375.000 75.230.000 63.520.000 55.000.000 50.430.000 40.000.000 38.910.000 36.600.000 32.420.000 33.800.000 348.000.000 39.000.000 189.000.000 22.400.000 20.800.000 17.500.000 17.000.000 18.185.000 15.400.000 11.680.000 580.000.000 580.000.000 8.440.000 7.840.000 7.620.000 6.700.000 5.810.000 5.690.000 4.050.000 2.590.000 1.240.000 370.000 360.000 240.000
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen Dubai Electricity & Water Authority, vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 21/10/20 Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50%, 12/11/20 DP World Ltd., Reg S, 6,85%, 02/07/37 Gaz Capital (GAZPROM), vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,092%, 29/11/15 Kazatomprom, Reg S, 6,25%, 20/05/15 Alfa Bond Issuance, Reg S, 7,875%, 25/09/17 Yasar Holdings SA, 9,625%, 07/10/15 Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 06/10/20 LUKOIL Holdings, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,125%, 09/11/20 Edcon Holdings Proprietary Ltd., vorrangige Anleihe, Reg S, FRN, 6,526%, 15/06/15 † Commercial Bank of Qatar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,00%, 18/11/14 General Electric Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, A, 8,50%, 06/04/18 Petroleos de Venezuela SA, vorrangige nachgestellte Anleihe, 4,90%, 28/10/14 ING Americas Issuance BV, Wandelanleihe, Reg S, 11,00%, 16/04/12 City of Kyiv, loan partn., Credit Suisse First Boston International, besicherter Schuldschein, Reg S, 8,25%, 26/11/12 HSBK (Europe) BV, Reg S, 7,25%, 03/05/17 Gaz Capital SA, vorrangige Anleihe, Reg S, 8,146%, 11/04/18 Edcon Proprietary Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 4,276%, 15/06/14 † LUKOIL International Finance BV, Reg S, 6,656%, 07/06/22 VTB Capital SA, vorrangige Anleihe, Reg S, 6,25%, 30/06/35 KazMunaiGaz Finance Sub BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%, 23/01/15 Export-Import Bank of India, N-01, 5,90%, 07/05/13 National Bank for Agriculture & Rural Development, 11B, 5,82%, 05/05/13 Petro Co. of Trinidad and Tobago Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,75%, 14/08/19 Centrais Eletricas Brasileiras SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,875%, 30/07/19 RSHB Capital SA, Reg S, 9,00%, 11/06/14 ICICI Bank Ltd., Reg S, FRN, 6,375%, 30/04/22 † TNK-BP Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,875%, 13/03/18 LUKOIL International Finance BV, Reg S, 6,356%, 07/06/17 TNK-BP Finance SA, Reg S, 7,25%, 02/02/20 Alfa MTN Markets Ltd. for ABH Financial Ltd., Reg S, 8,20%, 25/06/12 The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 21/01/14 The Export-Import Bank of Korea, 5,125%, 16/03/15 The Export-Import Bank of Korea, Reg S, 5,25%, 10/02/14 The Export-Import Bank of Korea, 4,625%, 20/02/17
Handelswährung
Staats- & Gemeindeanleihen Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 4,00%, 10/06/12 Regierung von Mexiko, MI10, 9,00%, 20/12/12 Regierung von Indonesien, FR40, 11,00%, 15/09/25 Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 23/09/20 Regierung von Mexiko, M, 9,00%, 20/06/13 Koreanische Schatzanleihe, 4,25%, 10/12/12 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/15 Regierung von Argentinien, vorrangige Anleihe, FRN, 3,169%, 15/12/35 † Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/17 Regierung von Ghana, 15,65%, 03/06/13 Regierung des Irak, Reg S, 5,80%, 15/01/28 Financing of Infrastructure Projects State Enterprise, Reg S, 8,375%, 03/11/17 Königreich Jordanien, 3,875%, 12/11/15 Regierung von Ungarn, 5,50%, 12/02/16 ING Americas Issuance BV, 5,50%, 24/08/15 Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50%, 31/03/30 Regierung von Polen, 4,75%, 25/04/12 Regierung von Venezuela, 10,75%, 19/09/13 Regierung von Argentinien, vorrangige Anleihe, FRN, 0,677%, 03/08/12 † Regierung von Ungarn, 23/A, 6,00%, 24/11/23 Regierung von Peru, 7,35%, 21/07/25
in % des Fondsvermögens
ARE
USD
89.189.625
1,51
CHN ARE
USD USD
69.637.540 69.348.116
1,18 1,17
RUS KAZ RUS TUR
USD USD USD USD
65.323.015 58.377.054 51.259.876 41.459.500
1,10 0,99 0,87 0,70
KAZ RUS
USD USD
40.515.037 36.689.381
0,68 0,62
ZAF
EUR
36.525.551
0,62
QAT
USD
35.334.515
0,60
USA
MXN
25.768.639
0,44
VEN UKR
USD UAH
24.375.000 22.926.702
0,41 0,39
UKR KAZ RUS
USD USD USD
21.812.000 21.029.006 20.285.513
0,37 0,36 0,34
ZAF RUS RUS
EUR USD USD
19.330.488 18.523.911 15.822.258
0,33 0,31 0,27
KAZ IND IND
USD INR INR
14.603.095 12.725.560 12.720.567
0,25 0,21 0,21
TTO
USD
10.170.200
0,17
BRA RUS IND RUS RUS RUS RUS
USD USD USD USD USD USD USD
8.887.149 8.592.579 6.708.375 6.590.655 5.965.283 4.405.011 2.745.351
0,15 0,15 0,11 0,11 0,10 0,07 0,05
KOR KOR KOR KOR
USD USD USD EUR
1.420.405 387.409 382.594 325.844
0,02 0,01 0,01 0,01
880.162.804
14,89
253.055.000.000 24.773.500 1.301.120.000.000 121.990.000 13.745.000 129.183.000.000 93.500 729.575.000 72.915 139.430 104.500.000 80.295.000 69.280.000 75.000.000 15.622.000.000 589.018.000 54.295.175 182.995.000 62.190.000 240.138.000 12.762.300.000 42.695.000
Kurswert
KOR MEX IDN UKR MEX KOR BRA ARG BRA BRA GHA IQ
KRW MXN IDR USD MXN KRW BRL USD BRL BRL GHS USD
228.198.091 215.203.852 170.613.133 124.429.800 120.775.555 117.142.951 110.812.457 110.348.219 93.272.927 77.079.068 74.067.821 73.750.957
3,86 3,64 2,89 2,10 2,04 1,98 1,87 1,87 1,58 1,30 1,25 1,25
UKR JOR HUN UKR RUS POL VEN ARG HUN PER
USD USD HUF UAH USD PLN USD USD HUF USD
73.003.800 71.906.250 67.817.775 64.657.062 62.713.642 62.024.875 59.755.261 57.525.058 51.939.461 51.771.957
1,23 1,22 1,15 1,09 1,06 1,05 1,01 0,97 0,88 0,88
Halbjahresbericht (ungeprüft)
195
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Emerging Markets Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 44.850.000 39.000 65.580.000 128.520.000 347.770.000.000 39.730.000 40.770.000 359.220.000 24.370.000 7.812.000.000 36.110.000 94.380.000 27.245.000 30.000.000 5.702.300.000 37.800.000 76.925.000 280.000.000 140.490.000.000 19.050.000 4.425.100.000 27.260.000 16.500.000 20.000.000 16.270.000 15.800.000 41.065.000 1.740.600.000 11.300.000 11.890.000 11.200.000 1.577.300.000 3.075.300.000 23.500 22.490 10.440.000 10.000.000 1.247.300.000 997.000.000 10.725.000.000 1.059.000.000 29.925.000 74.610.000.000 64.860.000.000 27.505.000 8.000.000 6.810.000 63.340.000.000 52.140.000.000 6.750.000 6.630.000 5.060.000 61.050.000.000 46.625.000.000 9.567.053 45.955.000.000 5.300.000 5.450.000 46.100.000.000 42.728.000.000 15.530.000 4.420 4.000.000 11.500.000 4.080.000 39.700.000.000 31.620.000.000 3.475.000 4.200.000 3.630.984 23.130.000.000 20.000.000.000 7.645.000 20.880.000.000
196
Bezeichnung
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) Regierung von Kroatien, Reg S, 6,75%, 05/11/19 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/12 Regierung von Ghana, 13,30%, 30/09/13 Regierung von Polen, 5,75%, 25/04/14 Regierung von Indonesien, FR47, 10,00%, 15/02/28 Arabische Republik Ägypten, Reg S, 5,75%, 29/04/20 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 29/01/20 ING Americas Issuance BV, Reg S, 5,50%, 25/08/15 Regierung von Litauen, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 22/06/14 Regierung von Ungarn, 13/E, 7,50%, 24/10/13 Regierung von Vietnam, Reg S, 6,75%, 29/01/20 Regierung von Polen, Strip, 25/01/12 Regierung von Litauen, Reg S, 7,375%, 11/02/20 Eastern & Southern African Trade and Development Bank, Reg S, 6,875%, 09/01/16 Regierung von Ungarn, 7,50%, 12/11/20 Regierung von Ghana, 14,99%, 11/03/13 Regierung von Polen, Strip, 25/07/12 Inter-American Development Bank, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 05/12/24 Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21 Regierung von Litauen, Reg S, 6,75%, 15/01/15 Regierung von Ungarn, 19/A, 6,50%, 24/06/19 Regierung von Ghana, 14,25%, 29/07/13 Regierung von Polen, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 15/07/19 Regierung von Pakistan, Reg S, 6,875%, 01/06/17 Regierung von Südafrika, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 30/05/22 Regierung von Sri Lanka, Reg S, 7,40%, 22/01/15 Regierung von Peru, 7,84%, 12/08/20 Regierung von Sri Lanka, A, 11,00%, 01/08/15 Regierung von Mazedonien, 9,875%, 08/01/13 Regierung von Ungarn, 6,75%, 28/07/14 Regierung von Südafrika, 4,50%, 05/04/16 Regierung von Sri Lanka, A, 11,25%, 15/07/14 Regierung von Ungarn, 17/B, 6,75%, 24/02/17 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/14 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/12 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 16/04/19 Regierung von Kolumbien, vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 18/03/19 Regierung von Sri Lanka, B, 11,00%, 01/09/15 Regierung von Sri Lanka, A, 13,50%, 01/02/13 Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/03/12 Regierung von Sri Lanka, A, 8,50%, 15/01/13 Regierung von Polen, Strip, 25/10/12 Regierung von Indonesien, FR42, 10,25%, 15/07/27 Regierung von Indonesien, FR39, 11,75%, 15/08/23 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 0309, 2,711%, 14/02/12 Regierung von Georgien, 7,50%, 15/04/13 Corporacion Andina De Fomento, 8,125%, 04/06/19 Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22 Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22 Regierung von Katar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,55%, 09/04/19 Emirat Abu Dhabi, Reg S, 6,75%, 08/04/19 Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,625%, 04/03/19 Regierung von Indonesien, FR46, 9,50%, 15/07/23 Regierung von Indonesien, FR37, 12,00%, 15/09/26 Regierung von Bosnien und Herzegowina, vorrangige Anleihe, B, FRN, 2,063%, 11/12/21 † Regierung von Indonesien, FR20, 14,275%, 15/12/13 Regierung von Ghana, Reg S, 8,50%, 04/10/17 Regierung der Ukraine, Reg S, 7,65%, 11/06/13 Regierung von Indonesien, FR44, 10,00%, 15/09/24 Regierung von Indonesien, FR19, 14,25%, 15/06/13 Regierung von Polen, 5,25%, 25/04/13 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/13 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 11/06/18 Regierung von Peru, 9,91%, 05/05/15 Korea Development Bank, vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 23/01/14 Regierung von Indonesien, FR45, 9,75%, 15/05/37 Regierung von Indonesien, FR31, 11,00%, 15/11/20 Regierung von Vietnam, Reg S, 6,875%, 15/01/16 Regierung von Ghana, 19,00%, 14/01/13 Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., vorrangige besicherte Anleihe, A-1, Reg S, Nullkupon, 31/05/18 Regierung von Indonesien, FR52, 10,50%, 15/08/30 Regierung von Indonesien, FR36, 11,50%, 15/09/19 Regierung von Polen, 5,00%, 24/10/13 Regierung von Indonesien, FR48, 9,00%, 15/09/18
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Handelswährung
HRV BRA GHA POL IDN EGY HUN UKR LTU HUN VND POL LTU
USD BRL GHS PLN IDR USD USD UAH EUR HUF USD PLN USD
46.531.875 46.316.286 44.407.590 44.235.327 41.420.485 41.319.200 39.750.750 39.422.902 38.143.133 37.515.319 36.787.062 30.442.723 30.207.894
0,79 0,78 0,75 0,75 0,70 0,70 0,67 0,67 0,65 0,63 0,62 0,52 0,51
SP HUN GHA POL
USD HUF GHS PLN
28.882.950 26.589.414 26.362.104 24.192.373
0,49 0,45 0,45 0,41
SP IDN LTU HUN GHA POL PAK ZAF LKA PER LKA MAC HUN ZAF LKA HUN BRA BRA KOR COL LKA LKA KOR LKA POL IDN IDN MYS GE SP IDN IDN QAT ARE
MXN IDR USD HUF GHS USD USD USD USD PEN LKR EUR EUR EUR LKR HUF BRL BRL USD USD LKR LKR KRW LKR PLN IDR IDR MYR USD USD IDR IDR USD USD
22.725.712 21.282.170 20.693.062 19.402.308 18.828.084 18.530.226 18.100.000 17.524.394 17.419.500 16.699.645 16.667.345 16.250.319 16.208.059 15.540.161 15.158.671 13.986.724 13.405.075 13.310.190 12.473.169 12.017.500 11.948.824 9.916.194 9.757.347 9.656.945 9.287.028 9.115.148 8.999.974 8.906.866 8.261.539 8.157.903 8.073.969 7.848.233 7.804.350 7.715.662
0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31 0,31 0,30 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27 0,26 0,26 0,24 0,23 0,23 0,21 0,20 0,20 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13
IDN IDN IDN
USD IDR IDR
7.519.371 7.318.741 6.506.248
0,13 0,12 0,11
BIH IDN GHA UKR IDN IDN POL BRA HUN PER KOR IDN IDN VND GHA
EUR IDR USD USD IDR IDR PLN BRL EUR PEN USD IDR IDR USD GHS
6.232.355 6.181.958 5.947.594 5.753.837 5.636.901 5.611.665 5.289.398 5.239.111 4.994.938 4.971.278 4.660.519 4.506.025 4.333.420 3.644.406 3.134.072
0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05
PER IDN IDN POL IDN
USD IDR IDR PLN IDR
2.964.637 2.856.564 2.778.488 2.585.317 2.523.206
0,05 0,05 0,05 0,04 0,04
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Emerging Markets Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 2.047.000 19.585.000.000 1.845.000 1.780.000 1.705.000 1.002.589 760.000 600.000 77.710.000 77.400.000 59.000 43.400.000 34.700.000 1.400.000.000
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
IDN IDN HUN SVC HUN BIH KOR HUN LKA LKA MEX LKA LKA IDN
USD IDR EUR USD EUR EUR USD EUR LKR LKR MXN LKR LKR IDR
2.505.443 2.490.701 2.178.012 1.866.775 1.831.720 1.022.675 811.486 692.171 666.339 652.541 597.258 351.972 309.207 169.985
0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
3.350.345.989
56,67
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,75%, 17/01/38 Regierung von Indonesien, FR28, 10,00%, 15/07/17 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 04/07/17 Republik El Salvador, Reg S, 7,65%, 15/06/35 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 24/02/20 Regierung von Bosnien-Herzegowina, FRN, 2,063%, 11/12/17 † Regierung von Korea, vorrangige Anleihe, 5,625%, 03/11/25 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 18/07/16 Regierung von Sri Lanka, A, 7,00%, 01/03/14 Regierung von Sri Lanka, B, 6,60%, 01/06/14 Regierung von Mexiko, M 20, 10,00%, 05/12/24 Regierung von Sri Lanka, A, 6,50%, 15/07/15 Regierung von Sri Lanka, A, 6,90%, 01/08/12 Regierung von Indonesien, FR23, 11,00%, 15/12/12
212.195.000 725.700.000 763.410.000.000 83.740.000 243.140.000 426.650.000 342.925.000 367.225.000 61.725.000.000 2.342.100.000 49.805.000 39.415.000 113.910.000 195.575.000 286.550.000.000 79.580.000 139.175.000 189.000.000 65.075.000 62.585.000 40.355.000 32.835.000 61.000.000 12.720.000 9.000.000.000 73.480.000.000 67.000.000.000 32.270.000.000 19.030.000 30.675.000 29.825.000 5.500.000 23.500.000 157.900.000 10.130.000 7.990.000 12.875.000 6.630.000 5.560.000 5.420.000 156.850.000 74.460.000 76.120.000 1.990.000 1.590.000 2.250.000 26.600.000 1.833.000.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Petroleos de Venezuela SA, vorrangige Anleihe, Nullkupon, 10/07/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/11 Indonesischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/03/11 Regierung von Venezuela, Reg S, FRN, 1,288%, 20/04/11 † Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,756%, 28/04/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/12/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/02/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/11/11 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 5,50%, 10/06/11 Regierung von Indien, 9,39%, 02/07/11 Republik Fidschi-Inseln, 6,875%, 13/09/11 Stadt Kiew, Reg S, 8,625%, 15/07/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,833%, 28/09/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/03/11 Indonesischer Schatzwechsel, SP16, 0,00%, 07/04/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/04/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/03/11 ING Americas Issuance BV, Wandelanleihe, Reg S, FRN, 10,85%, 17/10/11 † Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/07/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 10/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/07/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/01/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/04/11 African Development Bank, vorrangiger Schuldschein, 340, 25,50%, 24/06/11 Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/12/11 Indonesischer Schatzwechsel, 0,00%, 10/02/11 Indonesischer Schatzwechsel, SP17, 0,00%, 05/05/11 African Development Bank, vorrangiger Schuldschein, 12,50%, 22/12/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/03/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/08/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/06/11 African Development Bank, 21,50%, 24/08/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/07/11 Regierung von Indien, 6,57%, 24/02/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 18/05/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/03/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 22/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/01/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/01/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/05/11 Regierung von Sri Lanka, A, 12,00%, 15/07/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 04/02/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 08/07/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/07/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/09/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 11/10/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 16/09/11 Regierung von Indonesien, FR25, 10,00%, 15/10/11
VEN EGY IDN VEN MYS EGY EGY EGY KOR IND FJ UKR MYS EGY IDN MYS EGY UKR MYS MYS MYS MYS EGY
USD EGP IDR USD MYR EGP EGP EGP KRW INR USD USD MYR EGP IDR MYR EGP UAH MYR MYR MYR MYR EGP
202.450.158 124.950.413 84.054.724 82.693.250 79.186.681 66.835.417 58.466.027 57.891.636 55.724.774 52.921.871 49.830.550 39.538.173 37.254.351 32.928.644 31.365.935 25.627.418 23.559.852 23.265.918 20.795.298 20.197.693 12.905.355 10.631.895 10.255.040
3,43 2,11 1,42 1,40 1,34 1,13 0,99 0,98 0,94 0,90 0,84 0,67 0,63 0,56 0,53 0,43 0,40 0,39 0,35 0,34 0,22 0,18 0,17
SP KOR IDN IDN SP MYS EGY EGY SP EGY IND MYS MYS EGY MYS MYS MYS LKA LKA LKA MYS MYS EGY LKA IDN
GHS KRW IDR IDR ZMK MYR EGP EGP GHS EGP INR MYR MYR EGP MYR MYR MYR LKR LKR LKR MYR MYR EGP LKR IDR
9.080.094 8.171.325 8.113.845 7.304.843 7.043.634 6.138.972 4.964.133 4.920.553 3.914.138 3.832.417 3.529.696 3.250.963 2.576.053 2.171.651 2.150.154 1.801.271 1.742.477 1.448.303 666.497 660.967 637.061 505.799 357.808 227.881 210.504
0,15 0,14 0,14 0,12 0,12 0,10 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
1.288.752.112
21,80
5.519.260.905
93,36
100
0,00
100
0,00
5.519.261.005
93,36
ANLEIHEN INSGESAMT
BEZUGSRECHTE Staats- & Gemeindeanleihen Republik Uruguay, Bezugsrechte, 19/02/21
1.000.000
BEZUGSRECHTE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
in % des Fondsvermögens
Ländercode
URY
USD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
197
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Emerging Markets Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 13.400.000 6.625.000 920.000 1.448.835
Bezeichnung
Handelswährung
KAZ IND
USD USD
15.745.000 7.091.486
0,27 0,12
TTO CI
USD EUR
1.108.600 784.963
0,02 0,01
24.730.049
0,42
3.308.806 2.029.885
0,06 0,03
5.338.691
0,09
30.068.740
0,51
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen KazMunaiGaz Finance Sub BV, 144A, 9,125%, 02/07/18 ICICI Bank Ltd., 144A, 6,625%, 03/10/12 Petro Co. of Trinidad and Tobago Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 14/08/19 Sphynx Capital Markets, besicherter Schuldschein, 10,25%, 30/01/10 *
3.155.000 2.210.000
Staats- & Gemeindeanleihen Regierung von Vietnam, 144A, 6,875%, 15/01/16 Regierung des Irak, 144A, 5,80%, 15/01/28
198
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
* Diese Industrieanleihen sind derzeit Not leidend † Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010
Halbjahresbericht (ungeprüft)
VND IQ
USD USD
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
30.068.740
0,51
5.549.329.745
93,87
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Emerging Markets Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
5.897.500 13.511.590 1.391.000
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Automobilindustrie PT Astra International Tbk IDN Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., H CHN Great Wall Motor Co. Ltd., H CHN
Handelswährung
IDR HKD HKD
2.091.065 2.775.197 731.660 2.441.707
Getränke Companhia de Bebidas das Americas (AmBev), IDR Embotelladora Andina SA, Vorzugsaktien, A Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., B Nigerian Breweries PLC
BRA CHL CHN NGA
BRL CLP HKD NGN
1.828.202 187.000 59.058 235.270
Chemikalien Tata Chemicals Ltd. Uralkali, GDR, Reg S Grasim Industries Ltd. Petrovietnam Fertilizer and Chemical JSC
IND RUS IND VND
INR USD INR VND
1.859.343 3.941.478 940.956 2.314.123 4.219.000 24.673.500 3.548.259 7.550.500
Geschäftsbanken Itau Unibanco Holding SA, ADR Akbank TAS Banco Bradesco SA, ADR, Vorzugsaktien Itausa – Investimentos Itau SA, Vorzugsaktien Kasikornbank Public Co. Ltd., ausländisch PT Bank Central Asia Tbk MCB Bank Ltd. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
BRA TUR BRA BRA THA IDN PAK IDN
USD TRY USD BRL THB IDR PKR IDR
in % des Fondsvermögens
35.705.730 18.705.012 4.348.833
2,72 1,42 0,33
58.759.575
4,47
54.684.837 11.385.424 7.786.801 1.228.885
4,16 0,87 0,59 0,09
75.085.947
5,71
16.103.715 6.870.380 3.091.819 458.534
1,23 0,52 0,24 0,03
26.524.448
2,02
44.642.825 21.932.603 19.091.997 18.406.450 18.312.972 17.526.127 9.448.223 8.799.140
3,40 1,67 1,45 1,40 1,39 1,34 0,72 0,67
158.160.337
12,04
734.000
Kommunikationsgeräte/-anlagen VTech Holdings Ltd.
HKG
HKD
8.659.736
0,66
780.350
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Remgro Ltd.
ZAF
ZAR
13.315.286
1,01
5.670.028 1.470.409
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel President Chain Store Corp. Dairy Farm International Holdings Ltd.
TWN HKG
TWD USD
26.143.941 13.660.100
1,99 1,04
39.804.041
3,03
4.120.000
Lebensmittelprodukte Uni-President China Holdings Ltd.
TWN
HKD
2.205.108
0,17
769.866
Hotels, Restaurants & Freizeit Ajisen China Holdings Ltd.
CHN
HKD
1.297.555
0,10
Gesundheitswesen-Einrichtungen Kimberly Clark de Mexico SAB de CV, A
MEX
MXN
8.061.943
0,61
Industriekonglomerate Keppel Corp. Ltd.
SGP
SGD
7.621.395
0,58
IT-Dienste Tata Consultancy Services Ltd. Infosys Technologies Ltd.
IND IND
INR INR
68.269.051 28.221.840
5,19 2,15
96.490.891
7,34
1.320.297 863.803 2.620.042 366.290
694.000
Maschinen Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Co. Ltd., H, Reg S
CHN
HKD
1.567.918
0,12
10.484.000
Marine China Shipping Development Co. Ltd., H
CHN
HKD
13.974.170
1,06
2.823.150 1.913.100 685.435 3.720.904 1.076.999 3.807.554 20.716.000 2.251.983 918.686 53.163
Metalle & Bergbau Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A Minings and Metallurgical Co. Norilsk Nickel, ADR Anglo American PLC Sesa Goa Ltd. Antofagasta PLC Hindalco Industries Ltd. Aluminum Corp. of China Ltd., H Steel Authority of India Ltd. National Aluminium Co. Ltd. Koza Altin Isletmeleri AS
BRA RUS GBR IND GBR IND CHN IND IND TUR
USD USD ZAR INR GBP INR HKD INR INR TRY
85.315.593 45.990.924 35.516.913 27.328.932 27.136.522 20.948.466 18.896.937 9.191.767 8.051.152 710.265
6,49 3,50 2,70 2,08 2,07 1,60 1,44 0,70 0,61 0,05
279.087.471
21,24
Kurswert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
199
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Emerging Markets Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
1.857.000 26.324.000 528.133 923.615 11.033.000 932.904 128.692 10.222.000 6.279.200 2.001.000 1.560.110 1.012.900 299.000 200.891 897.048
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
1.275.965 208.881
CHN
HKD
4.563.358
0,35
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe PetroChina Co. Ltd., H LUKOIL Holdings, ADR Oil & Natural Gas Corp. Ltd. CNOOC Ltd. Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS SK Energy Co. Ltd. China Coal Energy Co., H Oil & Gas Development Co. Ltd. PTT Exploration and Production Public Co. Ltd., ausländisch Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B PTT Public Co. Ltd., ausländisch Gazprom, ADR Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien Coal India Ltd.
CHN RUS IND CHN TUR KOR CHN PAK THA CHN THA RUS BRA IND
HKD USD INR HKD TRY KRW HKD PKR THB USD THB USD USD INR
34.274.542 29.892.328 26.717.442 26.317.378 23.354.364 22.266.442 15.965.916 12.474.140 11.181.374 11.131.385 10.780.908 7.543.770 6.864.445 6.309.681
2,61 2,28 2,03 2,00 1,78 1,69 1,22 0,95 0,85 0,85 0,82 0,57 0,52 0,48
245.074.115
18,65
36.667.031 11.014.698
2,79 0,84
47.681.729
3,63
13.347.650 8.853.576
1,02 0,67
22.201.226
1,69
Produkte für den persönlichen Bedarf Natura Cosmeticos SA Oriflame Cosmetics SA, SDR
BRA SWE
BRL SEK
13.810.118 15.000.000
Immobilienverwaltung & -erschließung Emaar Properties PJSC KSL Holdings Bhd.
ARE MYS
AED MYR
2.535 3.275.000 8.431.000 1.346.000
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Silicon Works Co. Ltd.
KOR
KRW
75.739
0,01
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Anta Sports Products Ltd. China Dongxiang Group Co. Daphne International Holdings Ltd.
CHN CHN CHN
HKD HKD HKD
5.250.113 3.688.054 1.260.711
0,40 0,28 0,10
10.198.878
0,78
310.096
Tabak Souza Cruz SA
BRA
BRL
16.889.866
1,29
476.824 645.500
Mobilfunkdienstleistungen America Movil SAB de CV, L, ADR Mobile TeleSystems, ADR
MEX RUS
USD USD
27.341.088 13.471.585
2,08 1,03
40.812.673
3,11
AKTIEN INSGESAMT
1.178.113.405
89,67
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
1.178.113.405
89,67
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Gazprom, ADR LUKOIL Holdings, ADR
34.641.648 6.402.918
2,64 0,49
1.361.700 111.900
RUS RUS
USD USD
200
in % des Fondsvermögens
Branchenübergreifender Einzelhandel Golden Eagle Retail Group Ltd.
Kurswert
AKTIEN INSGESAMT
INVESTMENTFONDS Finanzdienstleistungen - diversifiziert Franklin India Bluechip Offshore Fund
500
INVESTMENTSFONDS INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
IND
USD
41.044.566
3,13
41.044.566
3,13
22.515
0,00
22.515
0,00
41.067.081
3,13
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Emerging Markets Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
in % des Fondsvermögens
9.472.710
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Geschäftsbanken Sberbank RF
RUS
USD
32.273.523
2,46
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe TNK-BP
RUS
USD
21.833.787
1,66
Mobilfunkdienstleistungen Mobile TeleSystems
RUS
USD
3.885.834
0,29
57.993.144
4,41
Bezeichnung
8.144.586 457.200
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
57.993.144
4,41
1.277.173.630
97,21
Halbjahresbericht (ungeprüft)
201
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
5.509.384
AED
3.119.934
0,64
5.103.115
Automobilkomponenten Apollo Tyres Ltd.
IND
INR
7.612.586
1,56
1.101.776
Automobilindustrie Indus Motor Co. Ltd.
PAK
PKR
3.252.618
0,67
Getränke Central European Distribution Corp. Hite Brewery Co. Ltd. Pepsi-Cola Products Philippines Inc.
POL KOR PHL
USD KRW PHP
5.782.914 5.010.221 3.005.043
1,19 1,03 0,61
13.798.178
2,83
252.529 46.620 50.835.320
1.538.473
Baustoffe Trakya Cam Sanayii AS
TUR
TRY
3.172.932
0,65
3.157.890
Kapitalmärkte IS Yatirim Menkul Degerler AS
TUR
TRY
5.345.413
1,10
779.747 727.046 2.471.709 270.518 29.740
Chemikalien Tata Chemicals Ltd. E.I.D. – Parry (India) Ltd. Freeworld Coatings Ltd. Paints & Chemical Industries Co. SAE KPX Chemical Co. Ltd.
IND IND ZAF EGY KOR
INR INR ZAR EGP KRW
6.868.400 4.522.848 4.424.768 2.516.447 1.602.048
1,41 0,93 0,91 0,51 0,33
19.934.511
4,09
8.855.794 4.465.395 2.113.262
1,82 0,92 0,43
15.434.451
3,17
7.882.559 7.051.235
1,62 1,45
14.933.794
3,07
995.887 1.676.969 20.459.612
Geschäftsbanken Federal Bank Ltd. MCB Bank Ltd. Ecobank Transnational Inc.
IND PAK GHA
INR PKR NGN
646.000 10.073.193
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Valid Solucoes E Servicos DE Seguranca EM Meios DE Paga, mento E Identificacao SA Depa Ltd.
BRA ARE
BRL USD
7.004.380
Kommunikationsgeräte/-anlagen D-Link Corp.
TWN
TWD
7.203.682
1,48
1.321.144
Computer & Peripheriegeräte Simplo Technology Co. Ltd.
TWN
TWD
9.601.732
1,97
10.674.664
Bau- & Ingenieurswesen Arabtec Holding Co.
ARE
AED
5.725.317
1,18
Behälter & Verpackungsmaterial Amvig Holdings Ltd.
CHN
HKD
7.115.999
1,46
Finanzdienstleistungen - diversifiziert SC Bursa De Valori Bucuresti SA
ROM
RON
521.337
0,11
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Tulip Telecom Ltd.
IND
INR
4.562.626
0,94
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Redington India Ltd. Ju Teng International Holdings Ltd. Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd., ausländisch Hana Microelectronics Public Co. Ltd., ausländisch
IND CHN THA THA
INR HKD THB THB
9.147.523 7.625.925 7.100.349 4.848.744
1,88 1,57 1,46 0,99
28.722.541
5,90
13.465.178 6.395.147 5.499.057
2,77 1,31 1,13
25.359.382
5,21
5.122.712
1,05
8.470.000 40.553 1.164.088 4.990.953 15.806.000 6.099.200 5.831.100
14.619.675 14.534.000 1.540.352
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen KNM Group Berhad Anhui Tianda Oil Pipe Co. Ltd., H Maridive & Oil Services SAE
MYS CHN EGY
MYR HKD USD
202
in % des Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Luftfracht & Logistik Aramex Co. ARE
Kurswert
1.111.000
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel President Chain Store Corp.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
TWN
TWD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
1.524.029 539.450 827.546 83.745 4.811.500 627.746 3.428 8.300
Bezeichnung
Lebensmittelprodukte Marfrig Alimentos SA MHP SA, GDR Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS Binggrae Co. Ltd. Universal Robina Corp. AVI Ltd. Namyang Dairy Products Co. Ltd. Grupo Herdez SA
Ländercode
Handelswährung
BRA UKR TUR KOR PHL ZAF KOR MEX
BRL USD TRY KRW PHP ZAR KRW MXN
8.000
25.297.113 20.676.000
1.822.400 3.996.000
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Bedarf Hartalega Holdings Bhd.
KH
HKD
5.337.699
1,10
Langlebige Haushaltsprodukte Aupu Group Holding Co. Ltd.
CHN
HKD
3.431.591
0,71
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler Electricity Generating Public Co. Ltd., ausländisch Glow Energy Public Co. Ltd., ausländisch
THA THA
THB THB
6.394.918 6.280.093
1,31 1,29
12.675.011
2,60
Industriekonglomerate Chongqing Machinery and Electric Co. Ltd., H
CHN
HKD
8.650.190
1,78
Versicherungen PT Panin Financial Tbk
IDN
IDR
7.692.495
1,58
101.200
Internet-Software & -Dienste Sohu.com Inc.
CHN
USD
6.425.188
1,32
5.231.000 704.183
IT-Dienste Travelsky Technology Ltd., H HCL Infosystems Ltd.
CHN IND
HKD INR
5.464.872 1.845.011
1,12 0,38
7.309.883
1,50
3.249.044 2.725.704
0,67 0,56
5.974.748
1,23
10.466.348 8.289.074 6.520.134 4.908.647 4.596.256 810.487
2,15 1,70 1,34 1,01 0,94 0,17
35.590.946
7,31
23.184.000 330.044.668
18.038.000 668.141
Freizeitausstattung & -produkte Yorkey Optical International Cayman Ltd. Giant Manufacturing Co. Ltd.
CHN TWN
HKD TWD
440.352 883.177 24.482.000 1.165.400 8.308.000 53.950
Maschinen TK Corp. ABG Shipyard Ltd. Shanghai Prime Machinery Co. Ltd., H Marcopolo SA, Vorzugsaktien Lonking Holdings Ltd. Zhongde Waste Technology AG
KOR IND CHN BRA CHN CHN
KRW INR HKD BRL HKD EUR
538.610 321.200 1.259.020 431.100 2.048.175
Marine Ultrapetrol Bahamas Ltd.
ARG
USD
3.463.262
0,71
Medien CTC Media Inc. Kagiso Media Ltd. Daekyo Co. Ltd. Hong Kong Economic Times Holdings Ltd.
RUS ZAF KOR HKG
USD ZAR KRW HKD
7.525.716 3.185.827 2.306.890 732.573
1,55 0,65 0,47 0,15
13.751.006
2,82
12.040.000 524.854 2.339.078
7.692.168 4.488.184 3.669.809
1,58 0,92 0,75
15.850.161
3,25
Metalle & Bergbau Lion Industries Corp. Bhd. Maharashtra Seamless Ltd. Usha Martin Ltd.
MYS IND IND
MYR INR INR
9,12
Hotels, Restaurants & Freizeit NagaCorp Ltd.
44.435.737
0,00
2,92 1,90 1,62 0,86 0,79 0,59 0,44 0,00
13.854
14.234.250 9.251.568 7.916.404 4.182.582 3.852.948 2.858.262 2.124.825 14.898
MYR
in % des Fondsvermögens
MYS
Kurswert
4.739.961 38.302
Papier & Forstprodukte Ballarpur Industries Ltd.
IND
INR
4.160.883
0,85
Produkte für den persönlichen Bedarf Pacific Corp.
KOR
KRW
7.515.220
1,54
Halbjahresbericht (ungeprüft)
203
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
5.261.711 1.129.692 22.703 66.122 80.508
Bezeichnung
Pharmazeutika Selcuk Ecza Deposu Egyptian International Pharmaceutical Industries Co. Egis Nyrt Medy-tox Inc. Grindeks
Handelswährung
Kurswert
TUR EGY HUN KOR LVA
TRY EGP HUF KRW LVL
8.804.212 7.288.022 2.191.803 1.692.487 1.016.113
1,81 1,49 0,45 0,35 0,21
20.992.637
4,31
7.283.680 4.587.210
1,50 0,94
11.870.890
2,44
21.774.000 4.488.911
Immobilienverwaltung & -erschließung Beijing Capital Land Ltd., H Ishaan Real Estate PLC
CHN IND
HKD GBP
128.099 2.837.000 165.823
Straße & Schiene Globaltrans Investment PLC, GDR, Reg S
RUS
USD
2.241.733
0,46
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Novatek Microelectronics Corp. Ltd. Silicon Works Co. Ltd.
TWN KOR
TWD KRW
9.142.201 4.954.355
1,87 1,02
14.096.556
2,89
7.272.602 4.713.494 2.530.295
1,49 0,97 0,52
14.516.391
2,98
3.046.821 2.536.852 2.344.292
0,63 0,52 0,48
7.927.965
1,63
2.888.269 1.774.140
0,59 0,37
4.662.409
0,96
7.539.402 3.292.240
1,55 0,67
10.831.642
2,22
2.082.000 383.823 220.168
Fachhandel Luk Fook Holdings (International) Ltd. Lewis Group Ltd. HSBC Bank PLC (CRTP Fawaz Abdulaziz Al Hokair Co.)
HKG ZAF SAU
HKD ZAR USD
121.600 5.666.000 71.720
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Pegas Nonwovens SA Bauhaus International (Holdings) Ltd. Youngone Holdings Co. Ltd.
CZE HKG KOR
CZK HKD KRW
139.720 37.126
Tabak Eastern Tobacco Adris Grupa d.d., Vorzugsaktien
EGY HRV
EGP HRK
11.720.000 1.869.170
Transport-Infrastruktur Sichuan Expressway Co. Ltd., H Chiwan Wharf Holdings Ltd., B
CHN CHN
HKD HKD
204
in % des Fondsvermögens
Ländercode
AKTIEN INSGESAMT
449.957.842
92,39
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
449.957.842
92,39
31.047
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Metalle & Bergbau MOIL Ltd., Reg S
IND
INR
312.362
0,06
Pharmazeutika Veropharm
RUS
USD
4.284.000
0,88
4.596.362
0,94
84.000
AKTIEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
4.596.362
0,94
454.554.204
93,33
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Euro Government Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
4.000.000 4.500.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 300.000
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Staats- & Gemeindeanleihen Regierung der Niederlande, 4,00%, 15/07/18 Regierung von Deutschland, 2,25%, 04/09/20 Regierung von Deutschland, 3,75%, 04/01/19 Republik Österreich, 3,50%, 15/09/21 Königreich Belgien, 3,50%, 28/03/15 Regierung der Niederlande, 2,50%, 15/01/12 Regierung von Polen, 3,625%, 01/02/16 Regierung von Italien, 4,00%, 01/02/37 Regierung von Litauen, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 22/06/14 Regierung von Frankreich, 3,50%, 25/04/26 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 11/06/18 Regierung von Deutschland, 4,75%, 04/07/40
Ländercode
Handelswährung
NLD DEU DEU AUT BEL NLD POL ITA LTU FRA HUN DEU
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Kurswert
4.319.148 4.256.631 2.681.345 2.003.005 1.528.141 1.018.744 1.006.234 825.854 585.000 487.448 466.729 371.645
in % des Fondsvermögens
20,73 20,43 12,87 9,61 7,33 4,89 4,83 3,96 2,81 2,34 2,24 1,78
19.549.924
93,82
19.549.924
93,82
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
19.549.924
93,82
ANLAGEN INSGESAMT
19.549.924
93,82
Halbjahresbericht (ungeprüft)
205
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Euro High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
206
1.000
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Verbraucherfinanzen GMAC Inc., 7,00%, Vorzugsaktien, 144A
AKTIEN INSGESAMT
8.800.000 8.000.000 6.450.000 7.500.000 7.000.000 6.050.000 6.000.000 6.500.000 6.531.814 6.500.000 6.000.000 5.500.000 6.000.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.500.000 4.280.000 4.480.000 4.000.000 3.600.000 4.700.000 4.000.000 4.000.000 4.150.000 3.750.000 5.000.000 3.750.000 3.000.000 3.900.000 3.600.000 3.325.000 4.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
ANLEIHEN Industrieanleihen UPC Germany GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,125%, 01/12/17 Campofrio Food Group SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 31/10/16 Infinis PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,125%, 15/12/14 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,375%, 15/02/18 Conti-Gummi Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,50%, 15/01/16 ISS Financing PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 11,00%, 15/06/14 Nordenia Holdings GmbH, 9,75%, 15/07/17 Chesapeake Energy Corp., vorrangige Anleihe, 6,25%, 15/01/17 Nordic Telephone Co. Holdings, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 6,545%, 01/05/16 † Groupe BPCE SA, 9,00%, ohne Laufzeitbegrenzung Ziggo Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 6,125%, 15/11/17 Intergen NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,50%, 30/06/17 Lottomatica SPA, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 8,25%, 31/03/66 DFS Furniture Holdings PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 9,75%, 15/07/17 UBS Capital Securities Jersey Ltd., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,836%, ohne Laufzeitbegrenzung Codere Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,25%, 15/06/15 ING Verzekeringen NV, nachgestellte Anleihe, FRN, 6,25%, 21/06/21 † R&R Ice Cream PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,375%, 15/11/17 Taylor Wimpey PLC, vorrangiger Schuldschein, 10,375%, 31/12/15 Agrokor, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,00%, 07/12/16 HeidelbergCement AG, vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 31/01/17 Intesa Sanpaolo SPA, 8,375%, ohne Laufzeitbegrenzung Obrascon Huarte Lain SA, vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 28/04/15 Royal Bank of Scotland PLC, nachgestellter Schuldschein, 6,934%, 09/04/18 CEDC Finance Corp. International Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,875%, 01/12/16 Egg Banking PLC, nachgestellter Schuldschein, 6,875%, 29/12/21 Nalco Co., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 9,00%, 15/11/13 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%, 15/07/17 Care UK Health & Social Care PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 9,75%, 01/08/17 Vac Finanzierung GmbH, Reg S, 9,25%, 15/04/16 Sunrise Communications I, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,00%, 31/12/17 GMAC International Finance BV, vorrangige Anleihe, 7,50%, 21/04/15 Iron Mountain Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,75%, 15/10/18 Sunrise Communications Holdings, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,50%, 31/12/18 American International Group Inc., nachrangige nachgestellte Anleihe, A3, 4,875%, 15/03/67 Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, Reg S, 8,00%, 15/12/16 Matalan Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,625%, 31/03/17 Abengoa SA, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 31/03/16 Jarden Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/01/20 HBOS PLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 6,305%, 18/10/17 † LBG Capital No. 2 PLC, wandelbare nachgestellte Anleihe, 18, 6,385%, 12/05/20 Nalco Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,875%, 15/01/19 Ziggo Bond Co., Reg S, 8,00%, 15/05/18 Cirsa Funding Luxembourg SA, vorrangige Anleihe, Reg S, 8,75%, 15/05/18 RBS Global & Rexnord Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/05/18 IFCO Systems NV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 10,00%, 30/06/16 Fresenius US Finance II, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,75%, 15/07/15 FCE Bank PLC, 5,125%, 16/11/15
Halbjahresbericht (ungeprüft)
USA
Handelswährung
USD
Kurswert
in % des Fondsvermögens
706.527
0,15
706.527
0,15
DEU
EUR
9.331.143
1,93
ESP GBR
EUR GBP
8.259.960 7.939.172
1,71 1,64
ITA
EUR
7.650.000
1,58
DEU
EUR
7.131.600
1,47
DNK DEU USA
EUR EUR EUR
6.673.366 6.652.470 6.573.125
1,38 1,37 1,36
DNK FRA
EUR EUR
6.548.143 6.364.583
1,35 1,31
NLD NLD
EUR EUR
6.007.500 5.923.610
1,24 1,22
ITA
EUR
5.879.993
1,21
GBR
GBP
5.811.826
1,20
CHE
EUR
5.713.262
1,18
ESP NLD GBR GBR HRV DEU ITA ESP
EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR
5.498.281 5.400.780 5.180.000 4.874.901 4.872.640 4.832.753 4.792.992 4.792.813
1,14 1,11 1,07 1,01 1,01 1,00 0,99 0,99
GBR
EUR
4.746.807
0,98
POZ GBR USA
EUR GBP EUR
4.717.678 4.644.300 4.569.600
0,97 0,96 0,94
ITA
EUR
4.478.000
0,92
GBR DEU
GBP EUR
4.345.445 4.206.500
0,90 0,87
LUX USA
EUR EUR
4.202.000 4.151.250
0,87 0,86
USA
EUR
4.134.438
0,85
LUX
EUR
3.941.250
0,81
USA LUX GBR ESP USA
EUR EUR GBP EUR EUR
3.925.000 3.765.000 3.727.027 3.706.214 3.705.750
0,81 0,78 0,77 0,77 0,77
GBR
GBP
3.681.459
0,76
GBR USA NLD ESP USA
EUR EUR EUR EUR USD
3.653.438 3.629.150 3.619.583 3.596.250 3.590.917
0,75 0,75 0,75 0,74 0,74
NLD DEU GBR
EUR EUR GBP
3.555.000 3.495.000 3.398.159
0,73 0,72 0,70
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Euro High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert 4.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.500.000 3.000.000 2.700.000 3.000.000 2.700.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.700.000 2.750.000 3.000.000 2.500.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.250.000 2.500.000 2.500.000 3.200.000 2.500.000 2.750.000 2.500.000 2.500.000 2.400.000 2.500.000 2.100.000 2.250.000 2.900.000 1.962.000 2.000.000 2.100.000 2.530.000 2.000.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.025.000 1.550.000 2.200.000 1.661.250 2.000.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Harrah’s Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,25%, 01/06/17 FCE Bank PLC, 9,375%, 17/01/14 Kerling PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,625%, 28/01/17 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/05/16 Pinnacle Entertainment Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 01/08/17 Hapag-Lloyd AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,00%, 15/10/15 Ineos Group Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,875%, 15/02/16 Ineos Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,25%, 15/05/15 Iron Mountain Inc., vorrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 7,25%, 15/04/14 SPCM SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 15/06/17 Thomas Cook Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 22/06/17 FCE Bank PLC, 7,125%, 15/01/13 Standard Chartered Bank, nachrangiger Schuldschein, 17, 5,875%, 26/09/17 Polish Television Holding BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,00% bis 19/11/10, 11,25% bis 15/11/14, 13,00% danach, 15/05/17 Levi Strauss & Co., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/05/18 Lyondell Chemical Co., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,00%, 01/11/17 Bombardier Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,25%, 15/11/16 Wendel, vorrangige Anleihe, 4,875%, 21/09/15 Santander Finanace Preferred SA Unipersonal, 11,30%, ohne Laufzeitbegrenzung Wendel, vorrangige Anleihe, 4,875%, 26/05/16 Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/12/14 Oxea Finance/Cy SCA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 9,625%, 15/07/17 Virgin Media Secured Finance, vorrangiger besicherter Schuldschein, 7,00%, 15/01/18 Ardagh Glass Finance, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 9,25%, 01/07/16 Picard Bondco, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,00%, 01/10/18 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/04/20 CET 21 Spol SRO, vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,00%, 01/11/17 Calcipar SA, Reg S, FRN, 2,21%, 01/07/14 † Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,375%, 15/10/17 Stena AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,875%, 15/03/20 Conti-Gummi Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,50%, 15/09/17 Grohe Holdings, FRN, 3,86%, 15/01/14 † Conti-Gummi Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,50%, 15/07/15 New World Resources BV, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,375%, 15/05/15 Yasar Holdings SA, 9,625%, 07/10/15 Millipore Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,875%, 30/06/16 UPC Germany GmbH, vorrangige Anleihe, Reg S, 9,625%, 01/12/19 Thomas Cook Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 22/06/15 Cemex Finance Europe BV, 4,75%, 05/03/14 Smurfit Kappa Acquisitions, vorrangige besicherte Anleihe, Reg S, 7,75%, 15/11/19 Seat Pagine Gialle SpA, Reg S, 10,50%, 31/01/17 Reynolds Group Escrow, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,75%, 15/10/16 Crown European Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,125%, 15/08/18 Heidelbergcement AG, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 03/04/20 Convatec Healthcare, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,375%, 15/12/17 Convatec Healthcare, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,875%, 15/12/18 Europcar Groupe SA, vorrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, FRN, 4,55%, 15/05/13 † Nara Cable Funding, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,875%, 01/12/18 SGL Carbon AG, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 2,30%, 16/05/15 † Ceva Group PLC, Reg S, 8,50%, 01/12/14 ITV PLC, vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 30/06/14 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,125%, 15/11/14 Ardagh Glass Group PLC, vorrangiger Schuldschein, PIK, 10,75%, 01/03/15 ‡ Edcon Proprietary Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 4,276%, 15/06/14 † Bank of Ireland, vorrangiger Schuldschein, 4,625%, 08/04/13 TVN Finance Corp. PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,75%, 15/11/17 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, B,
Handelswährung
Kurswert
in % des Fondsvermögens
USA GBR GBR
USD EUR EUR
3.378.808 3.340.875 3.292.500
0,70 0,69 0,68
FRA USA DEU
USD USD EUR
3.274.154 3.274.154 3.226.250
0,68 0,68 0,67
GBR GBR
EUR EUR
3.211.104 3.209.835
0,66 0,66
USA FRA GBR GBR
GBP EUR GBP EUR
3.207.914 3.172.500 3.160.681 3.142.500
0,66 0,65 0,65 0,65
GBR
EUR
3.139.551
0,65
POL USA
EUR EUR
3.112.500 3.054.375
0,64 0,63
USA CAN FRA
EUR EUR EUR
2.943.000 2.919.125 2.910.000
0,61 0,60 0,60
ESP FRA
GBP EUR
2.904.506 2.823.750
0,60 0,58
USA
EUR
2.811.875
0,58
LUX
EUR
2.781.250
0,57
GBR
GBP
2.771.664
0,57
IRL FRA USA CZE LUX
EUR EUR USD EUR EUR
2.743.750 2.650.549 2.625.304 2.582.813 2.557.500
0,57 0,55 0,54 0,53 0,53
IRL SWE
EUR EUR
2.532.813 2.521.250
0,52 0,52
DEU DEU
EUR EUR
2.487.000 2.414.410
0,51 0,50
DEU CZE TUR USA DEU GBR MEX
EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR
2.283.750 2.270.550 2.246.917 2.196.057 2.195.000 2.113.125 2.111.601
0,47 0,47 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44
IRL ITA
EUR EUR
2.107.480 2.105.208
0,44 0,43
GBR
EUR
2.102.498
0,43
FRA DEU LUX LUX
EUR EUR EUR EUR
2.092.005 2.070.025 2.032.500 2.010.833
0,43 0,43 0,42 0,42
FRA
EUR
1.924.250
0,40
IRL
EUR
1.915.000
0,40
DEU GBR GBR USA IRL
EUR EUR EUR USD EUR
1.893.367 1.883.250 1.797.985 1.728.836 1.706.943
0,39 0,39 0,37 0,36 0,35
ZAF IRL POL
EUR EUR EUR
1.700.000 1.660.000 1.658.475
0,35 0,34 0,34
Halbjahresbericht (ungeprüft)
207
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Euro High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert 1.600.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.420.000 1.000.000 2.500.000 1.000.000 678.645 1.000.000 1.000.000 900.000 700.000 600.000 500.000
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) 9,25%, 15/12/17 OI European Group BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75%, 15/09/20 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 7,875%, 15/02/20 GMAC Inc., nachrangiger Schuldschein, 8,00%, 31/12/18 Ally Financial Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 7,50%, 15/09/20 NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/02/16 MarkWest Energy Partners LP/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/11/20 Cemex Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 9,625%, 14/12/17 TUI AG, wandelbare vorrangige Anleihe, Reg S, 2,75%, 01/09/12 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/04/18 Edcon Holdings Proprietary Ltd., vorrangige Anleihe, Reg S, FRN, 6,526%, 15/06/15 † Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/01/20 Central European Media Enterprises Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 2,90%, 15/05/14 † Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/04/22 Dynegy Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 01/05/16 HeidelbergCement AG, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 31/10/19 Boardriders SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,875%, 15/12/17 Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,25%, 15/10/20 Clondalkin Industries BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,00%, 15/03/14 Bombardier Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,125%, 15/05/21 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric Holdings Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 15,00%, 01/04/21 Clondalkin Acquisition, vorrangige besicherte Anleihe, Reg S, FRN, 3,026%, 15/12/13 † Lighthouse International Co., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,00%, 30/04/14 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/04/19 Wind Acquisition Holdings Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 12,25%, 15/07/17 ‡ Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/05/17 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/05/18 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,375%, 01/12/17 Pinafore LLC/Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 01/10/18 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/04/17 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, A, 9,25%, 15/12/17
Kurswert
USA NLD USA USA USA USA
USD EUR USD USD USD USD
1.644.552 1.619.250 1.607.176 1.595.963 1.575.406 1.536.161
0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32
USA
USD
1.502.523
0,31
MEX DEU
EUR EUR
1.479.998 1.441.834
0,31 0,30
GBR
USD
1.306.078
0,27
ZAF USA
EUR USD
1.263.281 1.219.556
0,26 0,25
CZE USA USA DEU USA
EUR USD USD EUR EUR
1.217.650 1.145.954 1.125.023 1.098.639 1.045.000
0,25 0,24 0,23 0,23 0,22
IRL NLD CAN
EUR EUR EUR
1.027.250 976.250 971.825
0,21 0,20 0,20
USA
USD
960.643
0,20
NLD
EUR
950.500
0,20
ITL
EUR
934.375
0,19
USA
USD
778.359
0,16
ITA
EUR
772.807
0,16
FRA
USD
769.950
0,16
USA
USD
754.999
0,16
GBR
USD
679.079
0,14
USA USA
USD USD
567.744 494.487
0,12 0,10
USA
USD
408.335
0,08
418.344.690
86,37
1.950.000
Staats- & Gemeindeanleihen Eesti Energia AS, vorrangige Anleihe, 4,50%, 18/11/20
1.901.250
0,39
ANLEIHEN INSGESAMT
EST
420.245.940
86,76
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
420.952.467
86,91
3.900.000 2.000.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen Fresenius US Finance II, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/07/15 DEU Astana-Finance, 7,875%, 08/06/10 * KAZ
3.352.644 200.000
0,69 0,04
3.552.644
0,73
3.552.644
0,73
208
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
* Diese Industrieanleihen sind derzeit Not leidend † Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 ‡ Erträge können in zusätzlichen Wertpapieren und/oder Barmitteln erhalten werden
Halbjahresbericht (ungeprüft)
EUR
USD EUR
3.552.644
0,73
424.505.111
87,64
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Euro Liquid Reserve Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen Danske Bank AS, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,576%, 16/09/13 † DNB NOR Bank ASA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,881%, 28/02/12 † Nordea Bank AB, FRN, 1,479%, 10/12/12 † Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,556%, 17/01/13 † Lloyds TSB Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, FRN, 2,214%, 25/03/13 † Diageo Finance PLC, FRN, 1,281%, 22/05/12 † The Bear Stearns Cos. LLC, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,332%, 27/07/12 † Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,192%, 04/10/12 † Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, G, FRN, 1,30%, 20/07/12 † Santander U K PLC, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,124%, 20/06/12 † Santander International Debt SA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,437%, 18/01/13 † Vodafone Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 0,00%, 13/01/12
Kurswert
DNK NOR SWE CHE GBR GBR
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.993.520 2.020.580 2.005.042 2.003.478 1.998.126 1.997.962
3,02 2,04 2,02 2,02 2,02 2,02
USA
EUR
1.985.161
2,00
USA USA GBR
EUR EUR EUR
1.973.900 1.971.384 1.956.445
1,99 1,99 1,97
ESP GBR
EUR EUR
1.926.134 1.001.514
1,94 1,01
23.833.246
24,04
3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.800.000 1.500.000 1.000.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere UniCredit SpA, FRN, 1,067%, 05/04/11 † Ulster Bank Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,104%, 29/03/11 † Banque Fédérative du Crédit Mutuel, 0,00%, 04/01/11 Macquarie Bank, 0,00%, 13/01/11 Unicredito London, 0,00%, 10/01/11 BNP Paribas Fortis Funding, 0,00%, 17/01/11 Nordea Bank AB, 0,00%, 19/01/11 ABN Amro Bank, 0,00%, 20/01/11 Intesa Sanpaolo Ireland, 0,00%, 20/01/11 Korea Development Bank, 0,00%, 25/02/11 BPCE, 0,00%, 16/02/11 Natixis, 0,00%, 09/02/11 Swedish Housing Finance, 0,00%, 18/02/11 Société Générale, 0,00%, 09/03/11 Crédit Agricole SA, 0,00%, 01/03/11 Banco Bilbao Viz London, 0,00%, 23/02/11 Lloyds TSB Bank PLC, 0,00%, 28/02/11 Royal Bank of Scotland PLC, 0,00%, 04/03/11 Svenska Handelsbanken Inc., 0,00%, 22/03/11 Skandinaviska Enskilda Banken, 0,00%, 16/03/11 Nykredit, 0,00%, 21/04/11 Banesto Financial, 0,00%, 03/05/11 ING Bank NV, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,791%, 22/08/11 † Commonwealth Bank of Australia, vorrangiger Schuldschein, 2468, FRN, 1,095%, 02/11/11 † Westpac Banking Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,089%, 27/06/11 † Nationwide Building Society, 1,00%, 24/02/11 Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,372%, 22/03/11 † GE Capital Euro Funding, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,912%, 01/07/11 † BBVA Senior Finance SA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,322%, 23/12/11 † ING Bank NV, 0,00%, 18/01/11 National Australia Bank Ltd., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,099%, 18/03/11 † Volkswagen Bank GmbH, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,14%, 27/06/11 †
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
ITA
EUR
2.997.945
3,02
IRL FRA AUS GBR LUX FIN NLD IRL KOR FRA FRA SWE FRA FRA GBR GBR GBR SWE SWE DNK IRL NLD
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.984.100 2.499.739 2.499.426 2.499.337 2.499.251 2.498.953 2.498.919 2.498.701 2.497.360 2.497.343 2.497.181 2.496.876 2.496.753 2.496.507 2.495.998 2.495.762 2.495.648 2.495.546 2.495.463 2.491.568 2.488.968 2.007.970
3,01 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,03
AUS
EUR
2.001.321
2,02
AUS GBR
EUR EUR
2.000.816 2.000.450
2,02 2,02
USA
EUR
1.997.970
2,01
IRL
EUR
1.997.076
2,01
ESP NLD
EUR EUR
1.980.037 1.798.707
2,00 1,81
AUS
EUR
1.500.672
1,51
DEU
EUR
998.470
1,01
74.200.833
74,85
98.034.079
98,89
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
98.034.079
98,89
ANLAGEN INSGESAMT
98.034.079
98,89
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010
Halbjahresbericht (ungeprüft)
209
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Euro Money Market Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 300.000
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
ITA DEU NLD DEU ITA NLD
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
999.868 999.690 999.454 999.393 999.024 501.992
4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 2,08
NLD
EUR
501.102
2,08
AUS GBR
EUR EUR
500.330 500.255
2,07 2,07
AUS
EUR
500.224
2,07
AUS GBR FRA FRA AUS GBR LUX FIN NLD IRL NLD
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
500.204 500.113 499.948 499.925 499.885 499.867 499.850 499.791 499.784 499.740 499.641
2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07
USA KOR FRA FRA SWE FRA FRA GBR GBR GBR SWE SWE DNK IRL
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
499.493 499.472 499.469 499.436 499.375 499.351 499.301 499.200 499.152 499.130 499.109 499.093 498.314 497.794
2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,06
IRL
EUR
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Italienischer Schatzwechsel, 0,00%, 14/01/11 Deutscher Schatzwechsel, 0,00%, 09/02/11 Niederländischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/02/11 Deutscher Schatzwechsel, 0,00%, 16/03/11 Italienischer Schatzwechsel, 0,00%, 15/02/11 ING Bank NV, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,791%, 22/08/11 † Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,491%, 22/05/11 † Commonwealth Bank of Australia, vorrangiger Schuldschein, 2468, FRN, 1,095%, 02/11/11 † HSBC Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,297%, 04/02/11 † National Australia Bank Ltd., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,099%, 18/03/11 † Westpac Banking Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,089%, 27/06/11 † Nationwide Building Society, 1,00%, 24/02/11 Banque Fédérative du Crédit Mutuel, 0,00%, 04/01/11 Französischer Schatzwechsel, 0,00%, 27/01/11 Macquarie Bank, 0,00%, 13/01/11 Unicredito London, 0,00%, 10/01/11 BNP Paribas Fortis Funding, 0,00%, 17/01/11 Nordea Bank AB, 0,00%, 19/01/11 ABN Amro Bank, 0,00%, 20/01/11 Intesa Sanpaolo Ireland, 0,00%, 20/01/11 ING Bank NV, 0,00%, 18/01/11 Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,372%, 22/03/11 † Korea Development Bank, 0,00%, 25/02/11 BPCE, 0,00%, 16/02/11 Natixis, 0,00%, 09/02/11 Swedish Housing Finance, 0,00%, 18/02/11 Société Générale, 0,00%, 09/03/11 Crédit Agricole SA, 0,00%, 01/03/11 Banco Bilbao Viz London, 0,00%, 23/02/11 Lloyds TSB Bank PLC, 0,00%, 28/02/11 Royal Bank of Scotland PLC, 0,00%, 04/03/11 Svenska Handelsbanken Inc., 0,00%, 22/03/11 Skandinaviska Enskilda Banken, 0,00%, 16/03/11 Nykredit, 0,00%, 21/04/11 Banesto Financial, 0,00%, 03/05/11 GE Capital Euro Funding, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,912%, 01/07/11 †
210
in % des Fondsvermögens
Ländercode
299.561
1,24
20.287.330
84,05
20.287.330
84,05
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
20.287.330
84,05
ANLAGEN INSGESAMT
20.287.330
84,05
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Euroland Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Ländercode
Kurswert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung Thales SA FRA
EUR
869.866
0,73
139.220
Luftfracht & Logistik Deutsche Post AG
DEU
EUR
1.759.741
1,47
142.500
Fluggesellschaften Deutsche Lufthansa AG
DEU
EUR
2.344.125
1,96
25.254
Automobilkomponenten Compagnie Générale des Établissements Michelin, B
FRA
EUR
1.356.140
1,14
29.210
Automobilindustrie Bayerische Motoren Werke AG
DEU
EUR
1.714.919
1,44
13.260
Biotechnologie Basilea Pharmaceutica AG
CHE
CHF
689.819
0,58
127.768
Kapitalmärkte Mediobanca SpA
ITA
EUR
850.935
0,71
Chemikalien Akzo Nobel NV Symrise AG
NLD DEU
EUR EUR
3.296.716 1.092.546
2,76 0,92
4.389.262
3,68
3.100.205 1.883.095 1.741.574 1.501.092 995.693
2,59 1,58 1,46 1,26 0,83
9.221.659
7,72
70.920 53.230
326.200 1.216.470 36.580 739.454 125.592
Geschäftsbanken Crédit Agricole SA UniCredit SpA BNP Paribas SA Intesa Sanpaolo SpA Banco Santander SA
FRA ITA FRA ITA ESP
EUR EUR EUR EUR EUR
36.102
Bau- & Ingenieurswesen Vinci SA
FRA
EUR
1.468.629
1,23
IRL
EUR
1.893.248
1,59
122.145
Baumaterialien CRH PLC
487.002
Finanzdienstleistungen - diversifiziert ING Groep NV
NLD
EUR
3.545.375
2,97
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Telefonica SA France Telecom SA Koninklijke KPN NV Telekom Austria AG Telecom Italia SpA Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE)
ESP FRA NLD AUT ITA GRC
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2.457.228 2.447.916 2.214.248 2.094.953 1.898.737 669.457
2,06 2,05 1,85 1,75 1,59 0,56
11.782.539
9,86
1.922.682 1.607.638 73.248
1,61 1,35 0,06
3.603.568
3,02
144.841 156.968 202.770 199.140 2.338.346 109.210
333.336 70.310 12.699
Stromversorger Iberdrola SA E.ON AG Iberdrola SA
ESP DEU ESP
EUR EUR EUR
31.830
Elektrische Ausrüstung Alstom SA
FRA
EUR
1.139.832
0,95
68.332 38.470
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen SBM Offshore NV Aker Solutions ASA
NLD NOR
EUR NOK
1.145.586 490.186
0,96 0,41
1.635.772
1,37
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
33.220
Bezeichnung
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Carrefour SA
FRA
EUR
1.176.619
0,99
142.687
Lebensmittelprodukte Unilever NV
NLD
EUR
3.324.607
2,78
105.483 74.256
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Rhoen-Klinikum AG Celesio AG
DEU DEU
EUR EUR
1.737.305 1.371.508
1,45 1,15
3.108.813
2,60
38.140
Halbjahresbericht (ungeprüft)
211
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Euroland Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
191.085 126.133 22.583
Bezeichnung
Hotels, Restaurants & Freizeit Autogrill SpA Sol Melia SA Accor SA
Handelswährung
Kurswert
ITA ESP FRA
EUR EUR EUR
2.019.769 876.624 752.014
1,69 0,73 0,63
3.648.407
3,05
3.546.982 1.160.669
2,97 0,97
4.707.651
3,94
3.115.957 2.992.669 2.011.215
2,61 2,51 1,68
8.119.841
6,80
38.070 50.640
Industriekonglomerate Siemens AG Koninklijke Philips Electronics NV
DEU NLD
EUR EUR
27.480 240.375 100.310
Versicherungen Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG AXA SA Sampo OYJ, A1
DEU FRA FIN
EUR EUR EUR
59.240
IT-Dienste Cap Gemini
FRA
EUR
2.069.253
1,73
23.450 9.360 53.878
Maschinen MAN SE Rational AG GEA Group AG
DEU DEU DEU
EUR EUR EUR
2.102.996 1.511.453 1.164.034
1,76 1,27 0,97
4.778.483
4,00
2.815.590 2.600.750 1.308.171
2,36 2,18 1,09
6.724.511
5,63
3.801.001 3.009.038 2.433.673 1.534.998
3,18 2,52 2,04 1,28
10.778.710
9,02
4.036.124 3.572.242 2.936.349 1.014.416 669.294 197.604
3,38 2,99 2,46 0,85 0,56 0,16
12.426.029
10,40
304.158 128.750 188.226
Medien Reed Elsevier NV Vivendi SA Antena 3 de Television SA
153.700 75.890 136.770 73.621
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Royal Dutch Shell PLC, A Total SA, B Statoil ASA Repsol YPF SA
36.810 74.655 48.728 236.830 29.310 380.007
Pharmazeutika Roche Holding AG Sanofi-Aventis Merck KGaA Elan Corp. PLC, ADR Ipsen SA Alapis Holding Industrial and Commercial SA
NLD FRA ESP
EUR EUR EUR
GBR FRA NOR ESP
EUR EUR NOK EUR
CHE FRA DEU IRL FRA GRC
CHF EUR EUR USD EUR EUR
212
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Software SAP AG
DEU
EUR
3.958.991
3,31
23.029
Fachhandel Inditex SA
ESP
EUR
1.290.315
1,08
18.840
Mobilfunkdienstleistungen Millicom International Cellular SA
LUX
USD
104.390
AKTIEN INSGESAMT
OPTIONSSCHEINE Kapitalmärkte Mediobanca SpA, Optionsscheine, 18/03/11
139.500
ITA
EUR
1.346.368
1,13
115.724.027
96,88
767
0,00
767
0,00
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
115.724.794
96,88
ANLAGEN INSGESAMT
115.724.794
96,88
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton European Corporate Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 220.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 140.000 150.000 100.000 100.000 150.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen Siemens Financieringsmaatschappij NV, vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 20/02/17 Pfizer Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 03/06/16 Svenska Handelsbanken AB, vorrangiger Schuldschein, 4,875%, 25/03/14 StatoilHydro ASA, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 11/03/15 HSBC Holdings PLC, nachgestellter Schuldschein, 6,00%, 10/06/19 Daimler AG, vorrangiger Schuldschein, 4,125%, 19/01/17 ING Bank NV, nachgestellter Schuldschein, 5,50%, 04/01/12 Fortis Bank Nederland NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00%, 03/02/15 Rabobank Nederland NV, nachgestellter Schuldschein, 3,75%, 09/11/20 Barclays Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 20/01/17 Telefonica Emisones SAU, vorrangiger Schuldschein, 3,406%, 24/03/15 Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,625%, 07/08/17 E.ON International Finance, vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 08/09/15 JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 01/04/14 Standard Chartered PLC, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 30/04/14 Royal Bank of Scotland PLC, nachgestellter Schuldschein, FRN, 1,293%, 30/01/17 † Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 02/05/18 McDonald’s Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 10/06/16 DnB NOR Bank ASA, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 29/05/14 Anglian Water Services Financing PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 4,625%, 07/10/13 Intesa Sanpaolo SPA, vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 19/12/13 Deutsche Bank AG, vorrangiger Schuldschein, 4,875%, 24/09/12 Swiss Re Treasury US Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 18/05/12 UBS AG London, vorrangiger Schuldschein, 4,875%, 21/01/13 GE Capital Euro Funding, vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 23/01/20 Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,875%, 30/05/14 Anglo Irish Bank Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, staatlich garantiert, 4,00%, 15/04/15 Commonwealth Bank of Australia, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 25/02/20 Zurich Finance (USA) Inc., nachgestellter Schuldschein, 9, FRN, 4,50%, 15/06/25 GE Capital European Funding, vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 17/09/15 UniCredit SpA, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,70%, 05/06/18 BNP Paribas Capital Trust, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 6,342%, 24/01/12 Nordea Bank AB, nachgestellter Schuldschein, 4,50%, 26/03/20 Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 10/08/20 Koninklijke KPN NV, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 21/09/20 Lloyds TSB Bank PLC, nachgestellter Schuldschein, 6,50%, 24/03/20 Atlantia SpA, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 16/09/25 Citigroup Inc., nachgestellter Schuldschein, FRN, 3,625%, 30/11/17 † AXA SA, nachgestellter Schuldschein, 5,25%, 16/04/40 RWE AG, 4,625%, ohne Laufzeitbegrenzung Santander Issuances S.A. Unipersonal, nachgestellter Schuldschein, 4,25%, 30/05/18 Roche Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 04/03/21 GDF Suez, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 18/01/21 Groupe BPCE, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 4,625%, ohne Laufzeitbegrenzung Bacardi Ltd., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 09/04/14 Wolters Kluwer NV, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 10/04/18 British Telecommunications PLC, vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 11/07/14 Schering-Plough Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 01/10/14 National Australia Bank Ltd., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 20/05/15 Urenco Finance NV, 5,375%, 22/05/15 Sunrise Communications I, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,00%, 31/12/17 The Procter & Gamble Co., vorrangiger Schuldschein, 4,125%, 07/12/20 Hutchison Whampoa International Ltd., vorrangige Anleihe, 4,75%, 14/11/16 BAA Funding Ltd., vorrangige besicherte Anleihe, Reg S, 1, A7, 4,60%, 30/09/16 Casino Guichard Perrachon SA, vorrangiger Schuldschein, 4,379%, 08/02/17 CEZ AS, vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 19/10/21 Enel Finance International SA, vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 14/09/22 Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,375%, 15/10/17
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Kurswert
DEU USA SWE NOR GBR DEU NLD
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
221.260 216.953 215.727 214.994 212.408 208.045 204.861
1,91 1,88 1,86 1,86 1,84 1,80 1,77
NLD NLD GBR ESP USA DEU USA GBR
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
203.799 203.610 199.567 197.925 192.050 166.323 163.967 163.758
1,76 1,76 1,73 1,71 1,66 1,44 1,42 1,42
GBR USA USA NOR
EUR EUR EUR EUR
163.150 161.831 160.228 159.897
1,41 1,40 1,38 1,38
GBR ITA DEU USA GBR USA USA
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
159.184 158.914 158.431 158.106 157.710 157.576 152.965
1,38 1,37 1,37 1,37 1,36 1,36 1,32
IRL
EUR
152.759
1,32
AUS
EUR
152.446
1,32
CHE USA ITA
EUR EUR EUR
150.187 148.967 148.130
1,30 1,29 1,28
USA SWE USA NLD GBR ITA USA FRA DEU
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
147.241 145.801 144.651 142.254 138.531 137.940 137.859 135.150 135.093
1,27 1,26 1,25 1,23 1,20 1,19 1,19 1,17 1,17
ESP CHE FRA
EUR EUR EUR
134.526 121.106 119.625
1,16 1,05 1,03
FRA BMU NLD
EUR EUR EUR
116.925 114.322 112.942
1,01 0,99 0,98
GBR USA AUS NLD
EUR EUR EUR EUR
110.467 110.392 110.301 110.030
0,95 0,95 0,95 0,95
LUX USA
EUR EUR
105.050 104.646
0,91 0,90
HKG
EUR
104.277
0,90
GBR
EUR
102.764
0,89
FRA CZE ITA
EUR EUR EUR
102.191 102.023 101.574
0,88 0,88 0,88
IRL
EUR
101.312
0,88
Halbjahresbericht (ungeprüft)
213
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton European Corporate Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 75.000 100.000 100.000 75.000 75.000 70.000 75.000 75.000 75.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
GBR CHE IND GBR DNK
EUR EUR EUR EUR EUR
101.206 100.655 100.533 100.151 99.905
0,87 0,87 0,87 0,87 0,86
GBR FRA FRA FRA
EUR EUR EUR EUR
99.823 99.338 98.820 98.783
0,86 0,86 0,85 0,85
DNK
EUR
96.890
0,84
GBR ESP
GBP EUR
92.389 90.524
0,80 0,78
DEU
EUR
88.686
0,77
ITA NLD USA USA DEU USA GBR
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
83.963 80.777 78.908 77.836 77.626 75.844 55.681
0,73 0,70 0,68 0,67 0,67 0,66 0,48
CAN GBR
EUR EUR
55.605 53.497
0,48 0,46
DEU
EUR
53.018
0,46
DEU
EUR
51.813
0,45
ESP
EUR
51.625
0,45
ITA
EUR
49.000
0,42
10.847.617
93,76
10.847.617
93,76
Industrieanleihen (Fortsetzung) Experian Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 04/02/20 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 25/01/17 State Bank of India/London, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 30/11/15 Vodafone Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 1,377%, 13/01/12 A.P. Moller – Maersk AS, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 24/11/17 Motability Operations Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 29/11/17 Carrefour SA, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 09/04/20 Arkema, 4,00%, 25/10/17 Alstom SA, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 18/03/20 Carlsberg Brewery Malaysia BHD, vorrangiger Schuldschein, 3,375%, 13/10/17 Virgin Media Secured Finance, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,00%, 15/01/18 Gas Natural Capital, 4,125%, 26/01/18 Allianz Finance II BV, nachrangige nachgestellte Anleihe, 4,375%, ohne Laufzeitbegrenzung Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%, 15/07/17 Intergen NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,50%, 30/06/17 Kraft Foods Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 20/03/15 GMAC International Finance BV, vorrangige Anleihe, 7,50%, 21/04/15 Heidelbergcement AG, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 03/04/20 Chesapeake Energy Corp., vorrangige Anleihe, 6,25%, 15/01/17 FCE Bank PLC, 9,375%, 17/01/14 Xstrata Canada Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 27/05/15 Ineos Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,25%, 15/05/15 UPC Germany GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,125%, 01/12/17 Conti-Gummi Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,50%, 15/09/17 Campofrio Food Group SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 31/10/16 Lottomatica SPA, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 8,25%, 31/03/66
214
in % des Fondsvermögens
Ländercode
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
10.847.617
93,76
ANLAGEN INSGESAMT
10.847.617
93,76
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton European Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Kurswert
GBP GBP GBP EUR
1.948.788 1.305.468 1.246.962 686.047
1,62 1,08 1,03 0,57
5.187.265
4,30
505.900 303.600 823.100 26.200
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung BAE Systems PLC GBR Meggitt PLC GBR Qinetiq Group PLC GBR Thales SA FRA
111.303
Luftfracht & Logistik Deutsche Post AG
DEU
EUR
1.406.870
1,17
345.600 52.800
Fluggesellschaften British Airways PLC Deutsche Lufthansa AG
GBR DEU
GBP EUR
1.100.342 868.560
0,91 0,72
1.968.902
1,63
19.496
Automobilkomponenten Compagnie Générale des Établissements Michelin, B
FRA
EUR
1.046.935
0,87
24.562
Automobilindustrie Bayerische Motoren Werke AG
DEU
EUR
1.442.035
1,20
19.300
Biotechnologie Basilea Pharmaceutica AG
CHE
CHF
1.004.035
0,83
675.800 44.725
Kapitalmärkte Henderson Group PLC Mediobanca SpA
GBR ITA
GBP EUR
1.064.792 297.869
0,88 0,25
1.362.661
1,13
1.757.133 972.885
1,46 0,80
2.730.018
2,26
2.283.811 1.698.620 1.222.498 927.699 824.751
1,90 1,41 1,01 0,77 0,68
6.957.379
5,77
1.092.570 1.002.152 662.027
0,91 0,83 0,55
2.756.749
2,29
37.800 47.400
Chemikalien Akzo Nobel NV Symrise AG
NLD DEU
EUR EUR
240.300 1.097.300 154.200 46.100 406.281
Geschäftsbanken Crédit Agricole SA UniCredit SpA Banco Santander SA Standard Chartered PLC Intesa Sanpaolo SpA
FRA ITA ESP GBR ITA
EUR EUR EUR GBP EUR
965.300 196.500 222.872
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Rentokil Initial PLC Davis Service Group PLC G4S PLC
137.204
Kommunikationsgeräte/-anlagen Telefonaktiebolaget LM Ericsson, B
SWE
SEK
1.193.964
0,99
27.188
Bau- & Ingenieurswesen Vinci SA
FRA
EUR
1.106.008
0,92
93.257
Baumaterialien CRH PLC
IRL
EUR
1.445.484
1,20
260.600
Behälter & Verpackungsmaterial Rexam PLC
GBR
GBP
1.013.892
0,84
338.818
Finanzdienstleistungen - diversifiziert ING Groep NV
NLD
EUR
2.466.595
2,05
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Telenor ASA Telefonica SA Telecom Italia SpA France Telecom SA Telekom Austria AG Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE)
NOR ESP ITA FRA AUT GRC
NOK EUR EUR EUR EUR EUR
1.642.038 1.591.334 1.570.002 1.407.386 1.222.424 765.637
1,36 1,32 1,30 1,17 1,01 0,64
8.198.821
6,80
GBR GBR GBR
GBP GBP GBP
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
134.917 93.801 1.933.500 90.246 116.200 124.900
Halbjahresbericht (ungeprüft)
215
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton European Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
287.712 52.300 7.992
Bezeichnung
Stromversorger Iberdrola SA E.ON AG Iberdrola SA
Handelswährung
Kurswert
ESP DEU ESP
EUR EUR EUR
1.659.523 1.195.839 46.098
1,38 0,99 0,04
2.901.460
2,41
23.100
669.500
71.100 243.900 19.200
Elektrische Ausrüstung Alstom SA
FRA
EUR
827.211
0,69
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Laird PLC
GBR
GBP
1.359.380
1,13
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen SBM Offshore NV
NLD
EUR
1.191.992
0,99
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Tesco PLC Carrefour SA
GBR FRA
GBP EUR
1.210.896 592.320
1,01 0,49
1.803.216
1,50
69.000
Lebensmittelprodukte Unilever NV
NLD
EUR
1.607.700
1,33
81.500 86.866
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Celesio AG Rhoen-Klinikum AG
DEU DEU
EUR EUR
1.505.305 1.430.683
1,25 1,19
2.935.988
2,44
139.800
34.094
51.293 438.266 17.700 138.665 11.386
Hotels, Restaurants & Freizeit Autogrill SpA
ITA
EUR
1.477.686
1,23
Industriekonglomerate Siemens AG
DEU
EUR
3.176.538
2,64
Versicherungen Swiss Reinsurance Co. Aviva PLC Swiss Life Holding AXA SA Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
CHE GBR CHE FRA DEU
CHF GBP CHF EUR EUR
2.064.925 2.014.864 1.915.262 1.726.379 1.291.058
1,72 1,67 1,59 1,43 1,07
9.012.488
7,48
32.100
IT-Dienste Cap Gemini
FRA
EUR
1.121.253
0,93
16.000 325.600
Maschinen MAN SE Invensys PLC
DEU GBR
EUR GBP
1.434.880 1.347.664
1,19 1,12
2.782.544
2,31
161.347 71.600 195.500 56.680 130.021
Medien Pearson PLC Vivendi SA Antena 3 de Television SA Schibsted ASA Reed Elsevier NV
1.904.289 1.446.320 1.358.725 1.251.602 1.203.604
1,58 1,20 1,12 1,04 1,00
7.164.540
5,94
292.400
Branchenübergreifender Einzelhandel Marks & Spencer Group PLC
GBR
GBP
1.259.014
1,04
124.023 61.900 133.000 147.600 95.200 225.651 56.700
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Royal Dutch Shell PLC, A Total SA, B Statoil ASA BG Group PLC Gazprom, ADR BP PLC Repsol YPF SA
GBR FRA NOR GBR RUS GBR ESP
EUR EUR NOK GBP USD GBP EUR
3.067.089 2.454.335 2.366.589 2.233.496 1.795.474 1.226.482 1.182.195
2,55 2,04 1,96 1,85 1,49 1,02 0,98
14.325.660
11,89
GBR FRA ESP NOR NLD
GBP EUR EUR NOK EUR
216
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton European Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
40.800 59.947 35.065 300.500 34.400 303.950
Bezeichnung
Pharmazeutika Roche Holding AG Sanofi-Aventis Merck KGaA Elan Corp. PLC, ADR Ipsen SA Alapis Holding Industrial and Commercial SA
Handelswährung
Kurswert
CHE FRA DEU IRL FRA GRC
CHF EUR EUR USD EUR EUR
4.473.618 2.868.464 2.113.017 1.287.135 785.524 158.054
3,71 2,38 1,76 1,07 0,65 0,13
11.685.812
9,70
1.088.859
Fachdienstleistungen Hays PLC
GBR
GBP
1.644.496
1,36
93.600 293.200
Software SAP AG The Sage Group PLC
DEU GBR
EUR GBP
3.549.780 936.927
2,94 0,78
4.486.707
3,72
476.400 25.000
Fachhandel Kingfisher PLC Inditex SA
1.467.343 1.400.750
1,22 1,16
2.868.093
2,38
2.634.268 1.450.704 1.200.745
2,19 1,20 1,00
5.285.717
4,39
GBR ESP
GBP EUR
1.361.514 20.300 93.771
Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC Millicom International Cellular SA Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR
in % des Fondsvermögens
Ländercode
GBR LUX TUR
GBP USD USD
AKTIEN INSGESAMT
120.205.108
99,75
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
120.205.108
99,75
ANLAGEN INSGESAMT
120.205.108
99,75
Halbjahresbericht (ungeprüft)
217
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton European Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
218
1.000.000
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND ANLEIHEN Staats- & Gemeindeanleihen Regierung von Frankreich, 4,75%, 25/10/12 FRA
Handelswährung
Kurswert
EUR
in % des Fondsvermögens
1.067.104
1,57
ANLEIHEN INSGESAMT
1.067.104
1,57
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
1.067.104
1,57
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Verbraucherfinanzen GMAC Inc., 7,00%, Vorzugsaktien, 144A
105.979
0,15
105.979
0,15
150
AKTIEN INSGESAMT
1.500.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 800.000 850.000 845.000 700.000 700.000 700.000 700.000 800.000 700.000 700.000 600.000 700.000 700.000 600.000 700.000 600.000 700.000 700.000 600.000 600.000 600.000 800.000 600.000 650.000 550.000 500.000 500.000 500.000 500.000 400.000 500.000 400.000 500.000 400.000 500.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 350.000 400.000 360.000 400.000 400.000 400.000 300.000
ANLEIHEN Industrieanleihen US Bank NA, nachgestellter Schuldschein, FRN, 4,375%, 28/02/17 † Santander Issuances, nachgestellte Anleihe, 23, FRN, 6,50%, 27/07/19 † Rabobank Nederland NV, nachgestellter Schuldschein, 3,75%, 09/11/20 Citigroup Inc., FRN, 3,625%, 30/11/17 † JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 01/04/14 GE Capital European Funding, vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 17/09/15 UniCredit SpA, nachgestellter Schuldschein, 6,70%, 05/06/18 Siemens Financieringsmaatschappij NV, vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 20/02/17 Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 02/05/18 HSBC Holdings PLC, nachgestellter Schuldschein, 6,00%, 10/06/19 Commonwealth Bank of Australia, vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 10/11/16 Bank Of America Corp., FRN, 4,75%, 23/05/17 † Carrefour SA, 4,00%, 09/04/20 Smiths Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 4,125%, 05/05/17 Tesco PLC, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 12/09/16 Nordea Bank AB, nachgestellter Schuldschein, 4,50%, 26/03/20 Barclays Bank PLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,00%, 14/01/21 Wolters Kluwer NV, 6,375%, 10/04/18 Morgan Stanley, 5,375%, 10/08/20 National Australia Bank Ltd., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 20/05/15 Lloyds TSB Bank PLC, nachgestellter Schuldschein, 6,50%, 24/03/20 Gas Natural Capital, 4,125%, 26/01/18 Veolia Environnement, 4,375%, 11/12/20 CEZ AS, 5,00%, 19/10/21 Merrill Lynch & Co. Inc., 4,875%, 30/05/14 Anglo Irish Bank Corp. Ltd., 4,00%, 15/04/15 Enel Finance International SA, vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 14/09/22 Crédit Agricole SA, 3,90%, 19/04/21 Nomura Europe Finance Nv, vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 09/12/14 Standard Chartered PLC, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 30/04/14 Nordea Bank AB, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 12/05/14 Casino Guichard Perrachon SA, vorrangige Anleihe, 4,379%, 08/02/17 Motability Operations Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 29/11/17 Roche Holdings Inc., 6,50%, 04/03/21 RWE AG, 4,625%, ohne Laufzeitbegrenzung Fresenius US Finance II, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,75%, 15/07/15 AXA SA, nachgestellter Schuldschein, 5,25%, 16/04/40 Xstrata Canada Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 27/05/15 Allianz Finance II BV, 4,375%, ohne Laufzeitbegrenzung British Telecommunications PLC, vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 11/07/14 Imperial Tobacco Finance PLC, 4,375%, 22/11/13 GMAC International Finance BV, vorrangige Anleihe, 7,50%, 21/04/15 Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, Reg S, 8,00%, 15/12/16 Iron Mountain Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,75%, 15/10/18 ThyssenKruup AG, vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 18/06/14 Arkema, 4,00%, 25/10/17 Telecom Italia Finance SA, 7,75%, 24/01/33 Koninklijke KPN NV, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 21/09/20 Edcon Holdings Proprietary Ltd., vorrangige Anleihe, Reg S, FRN, 6,526%, 15/06/15 † GE Capital Trust IV, nachgestellte Anleihe, Reg S, FRN, 4,625%, 15/09/66 † Nordenia Holdings GmbH, 9,75%, 15/07/17
Halbjahresbericht (ungeprüft)
USA
USD
USA ESP NLD USA USA USA ITA
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.482.975 1.137.120 925.501 919.060 874.492 844.148 834.465
2,18 1,67 1,36 1,35 1,29 1,24 1,23
DEU USA GBR
EUR EUR EUR
774.409 755.213 743.427
1,14 1,11 1,09
AUS USA FRA GBR GBR SWE
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
732.424 726.652 695.364 687.906 687.701 680.403
1,08 1,07 1,02 1,01 1,01 1,00
GBR NLD USA AUS GBR ESP FRA CZE USA IRL ITA FRA JPN GBR SWE FRA
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
680.300 677.652 675.038 661.807 646.479 633.671 614.872 612.138 611.862 611.036 609.442 586.195 578.137 545.860 531.832 510.956
1,00 1,00 0,99 0,97 0,95 0,93 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,86 0,85 0,80 0,78 0,75
GBR CHE DEU
EUR EUR EUR
499.116 484.423 482.473
0,73 0,71 0,71
DEU FRA
EUR EUR
466.000 450.501
0,68 0,66
CAN DEU
EUR EUR
444.840 443.431
0,65 0,65
GBR GBR USA LUX
EUR EUR EUR EUR
441.867 421.380 415.125 401.600
0,65 0,62 0,61 0,59
USA DEU FRA ITA NLD
EUR EUR EUR EUR EUR
398.500 398.007 395.282 384.832 379.344
0,59 0,58 0,58 0,57 0,56
ZAF
EUR
336.875
0,50
USA DEU
EUR EUR
336.044 332.623
0,49 0,49
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton European Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 250.000 250.000 250.000 200.000 100.000
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Intergen NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,50%, 30/06/17 Ineos Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,25%, 15/05/15 UPC Germany GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,125%, 01/12/17 Campofrio Food Group SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 31/10/16 Chesapeake Energy Corp., vorrangige Aleihe, 6,25%, 15/01/17 New World Resources BV, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,375%, 15/05/15 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%, 15/07/17 Sunrise Communications Holdings, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,50%, 31/12/18 Nalco Co., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 9,00%, 15/11/13 Conti-Gummi Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,50%, 15/09/17 OI European Group BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75%, 15/09/20
Kurswert
NLD GBR
EUR EUR
323.106 320.983
0,47 0,47
DEU
EUR
318.107
0,47
ESP USA CZE
EUR EUR EUR
309.749 303.375 302.740
0,46 0,45 0,44
ITA
EUR
279.875
0,41
LUX USA
EUR EUR
262.750 255.000
0,39 0,37
DEU NLD
EUR EUR
207.250 101.203
0,30 0,15
34.184.938
50,23
8.638.296 7.567.344 2.477.561 2.464.728 2.453.211 2.145.312 1.362.700 1.307.150 702.000
12,69 11,12 3,64 3,62 3,61 3,15 2,00 1,92 1,03
29.118.302
42,78
8.000.000 8.000.000 3.000.000 10.000.000 10.000.000 2.000.000 1.100.000 1.300.000 600.000
Staats- & Gemeindeanleihen Regierung der Niederlande, 4,00%, 15/07/18 Regierung von Deutschland, 2,25%, 04/09/20 Regierung von Italien, 4,00%, 01/02/37 Regierung von Polen, 5,25%, 25/10/17 Regierung von Polen, 5,75%, 23/09/22 Regierung von Deutschland, 3,50%, 04/01/16 Regierung von Deutschland, 4,75%, 04/07/40 Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 14/07/17 Regierung von Litauen, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 22/06/14
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
NLD DEU ITA POL POL DEU DEU MEX LTU
EUR EUR EUR PLN PLN EUR EUR EUR EUR
ANLEIHEN INSGESAMT
63.303.240
93,01
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
63.409.219
93,16
ANLAGEN INSGESAMT
64.476.323
94,73
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010
Halbjahresbericht (ungeprüft)
219
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Frontier Markets Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Kurswert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Luftfracht & Logistik Aramex Co. ARE
AED
8.169.059
0,86
1.525.010 1.877.146
Automobilkomponenten Danang Rubber JSC The Southern Rubber Industry JSC
VND VND
3.128.627 3.080.839
0,33 0,33
6.209.466
0,66
1.693.739
Automobilindustrie Indus Motor Co. Ltd.
PAK
PKR
5.000.186
0,53
15.506.816 1.269.312 438.570
Getränke Nigerian Breweries PLC Guinness Nigeria PLC Chuong Duong Beverages JSC
NGA NGA VND
NGN NGN VND
7.804.417 1.636.745 629.822
0,82 0,17 0,07
10.070.984
1,06
6.387.632 5.614.976
0,68 0,59
12.002.608
1,27
3.022.221 1.921.124 1.554.607 1.366.301
0,32 0,20 0,16 0,15
7.864.253
0,83
21.660.102 6.925.888 6.574.455 5.700.425 3.874.475 2.579.593 2.328.192 1.661.721
2,28 0,73 0,69 0,60 0,41 0,27 0,25 0,18
51.304.851
5,41
28.337.771 22.742.953 21.467.105 16.718.175 16.042.429 15.104.904 14.902.404 14.785.165 14.375.890 14.330.185 13.145.400 12.496.018 10.582.558 9.434.687 9.403.193 8.427.256 8.333.230 7.893.965 5.657.190 4.920.162 4.858.933 3.340.570 3.083.085 2.881.590 1.435.140 1.107.903 24.095
2,99 2,40 2,26 1,76 1,69 1,59 1,57 1,56 1,52 1,51 1,39 1,32 1,12 1,00 0,99 0,89 0,88 0,83 0,60 0,52 0,51 0,35 0,33 0,30 0,15 0,12 0,00
285.831.956
30,15
6.208.012
0,65
14.425.459
Ländercode
VND VND
7.830.000 2.304.800
Baustoffe Dangote Cement PLC Binh Minh Plastics JSC
NGA VND
NGN VND
130.819 4.833.000 1.333.049 6.725.000
Kapitalmärkte Press Corp. Ltd., GDR, Reg S SIF 5 Oltenia Craiova Ominvest SIF 4 Muntenia Bucuresti
MWI ROM OMN ROM
USD RON OMR RON
775.473 112.685 1.885.080 449.118 1.063.980 60.748 698.368 178.635
Chemikalien HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) Arab Potash Co. Ltd. Dong Phu Rubber JSC HSBC Bank PLC (CRTP Yanbu National Petrochemicals Co.) Tay Ninh Rubber JSC HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Arabia Fertilizer Co.) Viet Nam Fumigation JSC Paints & Chemical Industries Co. SAE
SAU JOR VND SAU VND SAU VND EGY
USD JOD VND USD VND USD VND EGP
470.233.758 230.308.386 849.584 161.857.486 982.255 18.991.935 3.824.910 4.681.544 229.531.009 2.884.097 654.000 227.831 117.155.778 3.783.801 185.065 949.550 198.854 559.815 553.000 266.531 5.683.714 4.202.114 569.247 339.234 280.500 563.900 18.000
Geschäftsbanken United Bank for Africa PLC Zenith Bank PLC Commercial Bank of Qatar Ecobank Transnational Inc. HSBC Bank PLC (CRTP Samba Financial Group) United Bank Ltd. BRD-Groupe Société Générale National Bank of Abu Dhabi Access Bank Nigeria PLC First Gulf Bank Bank of Georgia JSC, GDR, Reg S Raiffeisen Bank International AG First Bank of Nigeria PLC Bank Muscat SAOG Qatar National Bank Banque Audi Sal-audi Saradar Group, GDR, Reg S AIK Banka AD Nis Arab Bank PLC Blom Bank Sal, GDR Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA Union National Bank Vietnam Export-Import Commercial JSB Mauritius Commercial Bank National Société Générale Bank National Bank of Kuwait Security Bank Corp. Asia Commercial Bank
NGA NGA QAT GHA SAU PAK ROM ARE NGA ARE GE AUT NGA OMN QAT LBN SER JOR LBN PAN ARE VND MUS EGY KWD PHL VND
NGN NGN QAR NGN USD PKR RON AED NGN AED USD EUR NGN OMR QAR USD RSD JOD USD USD AED VND MUR EGP KWD PHP VND
220
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Bezeichnung
8.868.589
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Depa Ltd.
Halbjahresbericht (ungeprüft)
ARE
USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Frontier Markets Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
195.697 7.761.231 314.900
Bezeichnung
Bau- & Ingenieurswesen Orascom Construction Industries Arabtec Holding Co. Song Da No. 10 JSC
Handelswährung
Kurswert
EGY ARE VND
EGP AED VND
9.702.256 4.162.708 783.313
1,03 0,44 0,08
14.648.277
1,55
753.050
Baumaterialien Hoa An JSC
VND
VND
826.530
0,09
1.109.220
Behälter & Verpackungsmaterial Tan Tien Plastic Packaging JSC
VND
VND
1.911.516
0,20
4.325.000 9.100.000 4.566.000 93.268
Finanzdienstleistungen - diversifiziert SIF 2 Moldova Bacau SIF 3 Transilvania Brasov SIF 1 Banat-Crisana Arad SC Bursa De Valori Bucuresti SA
ROM ROM ROM ROM
RON RON RON RON
1.585.479 1.560.304 1.460.636 1.199.025
0,17 0,16 0,15 0,13
5.805.444
0,61
20.778.378 18.221.222 5.888.055
2,19 1,93 0,62
44.887.655
4,74
423.358 732.070 25.745.218
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Qatar Telecom QSC Telecom Argentina SA, B, ADR Pakistan Telecommunications Corp., A
QAT ARG PAK
QAR USD PKR
1.704.630
Elektrische Ausrüstung Dry Cell Storage Battery JSC
VND
VND
4.721.119
0,50
1.650.990 955.878 60.400 933.950 537.200
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Renaissance Services SAOG Maridive & Oil Services SAE Tenaris SA, ADR PetroVietnam Drilling and Well Services JSC Petrovietnam Technical Services Corp.
OMN EGY ARG VND VND
OMR USD USD VND VND
4.759.873 3.412.484 2.958.392 2.538.754 573.087
0,50 0,36 0,31 0,27 0,06
14.242.590
1,50
330.173 1.080.872 664.737 757.000 1.540.433 65.452.225 204.000 481.130 1.612.400 1.460.170 1.870.682 210.081 188.684 11.670
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Avangardco Investments Public Ltd., GDR
UKR
USD
4.846.940
0,51
Lebensmittelprodukte Agroton Public Ltd., GDR, Reg S MHP SA, GDR Mriya Agro Holding PLC, GDR, Reg S Sintal Agriculture Ltd., GDR, Reg S Dangote Sugar Refinery PLC Agroton Public Ltd. Vietnam Dairy Products JSC Universal Robina Corp. Zambeef Products PLC Agthia Group PJSC Nestlé Foods Nigeria PLC Southern Seed Corp. Vinh Hoan Corp.
UKR UKR UKR CYP NGA UKR VND PHL ZMB ARE NGA VND VND
EUR USD EUR EUR NGN PLN VND PHP ZMK AED NGN VND VND
12.001.273 11.400.240 7.190.005 7.006.429 6.889.708 2.398.462 2.122.179 1.291.176 1.125.548 1.059.357 525.202 250.643 17.657
1,27 1,20 0,76 0,74 0,73 0,25 0,22 0,14 0,12 0,11 0,05 0,03 0,00
53.277.879
5,62
5.968.566 326.879
0,63 0,03
6.295.445
0,66
28.286.999 230.000
Hotels, Restaurants & Freizeit NagaCorp Ltd. Kout Food Group
KH KWD
HKD KWD
Gesundheitswesen-Einrichtungen Lix Detergent JSC
VND
VND
1.419.413
0,15
403.418 3.622.688
Industriekonglomerate Industries Qatar UAC of Nigeria PLC
QAT NGA
QAR NGN
15.290.218 905.672
1,61 0,10
16.195.890
1,71
2.281.000
Versicherungen Vietnam National Reinsurance Corp.
VND
VND
3.100.218
0,33
317.882 602.145
Marine Ultrapetrol Bahamas Ltd. Vietnam Container Shipping JSC
ARG VND
USD VND
2.043.981 1.945.641
0,22 0,20
3.989.622
0,42
450.000
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Halbjahresbericht (ungeprüft)
221
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Frontier Markets Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
506.000 548.845 1.640.170 213.771 404.300 96.600 671.580 444.507 365.856 5.870.884
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
Medien Grupo Clarin SA, B, GDR, Reg S
ARG
USD
5.237.100
0,55
Metalle & Bergbau Kazakhmys PLC Ferrexpo PLC Jordan Phosphate Mines Co. Aluminium Bahrain BSC, GDR, REG S Ternium SA, ADR Vimetco NV, GDR KazakhGold Group Ltd., GDR, Reg S Gem Diamonds Ltd. Africa Cellular Towers Ltd.
GBR GBR JOR BHN ARG ROM KAZ GBR ZAF
GBP GBP JOD USD USD USD USD GBP ZAR
13.854.619 10.657.865 5.113.590 4.507.945 4.096.806 1.981.161 1.646.009 1.436.965 124.167
1,46 1,13 0,54 0,48 0,43 0,21 0,17 0,15 0,01
43.419.127
4,58
129.834 2.303.533 2.679.315 22.272.201 89.875.600 288.070 147.500 501.050
Versorgungsunternehmen Qatar Electricity & Water Co.
QAT
QAR
4.550.074
0,48
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe KazMuniGas Exploration Production, GDR Dragon Oil PLC Oando PLC OMV Petrom SA Repsol YPF SA YPF Sociedad Anonima, D, ADR Zhaikmunai LP, GDR, Reg S
KAZ IRL NGA ROM ESP ARG KAZ
USD GBP NGN RON EUR USD USD
45.586.918 22.489.117 9.670.824 9.498.494 8.034.874 7.429.575 6.087.758
4,81 2,37 1,02 1,00 0,85 0,79 0,64
108.797.560
11,48
9.931.384 6.654.642 3.907.576 2.894.372 913.641
1,05 0,70 0,41 0,30 0,10
24.301.615
2,56
5.299.154 4.756.207
0,56 0,50
10.055.361
1,06
1.613.643 1.031.514 46.402 917.610 72.389
Pharmazeutika DHG Pharmaceutical JSC Egyptian International Pharmaceutical Industries Co. KRKA d.d. Novo Mesto Imexpharm Pharmaceutical JSC Grindeks
285.977 4.921.000
Immobilienverwaltung & -erschließung SOLIDERE, A Emaar Properties PJSC
VND EGY SVN VND LVA
VND EGP EUR VND LVL
LBN ARE
USD AED
446.198
Fachhandel HSBC Bank PLC (CRTP Fawaz Abdulaziz Al Hokair Co.)
SAU
USD
5.127.961
0,54
99.523 369.020
Tabak Eastern Tobacco Cat Loi JSC
EGY VND
EGP VND
2.057.323 367.175
0,22 0,04
2.424.498
0,26
5.567.249 3.942.122 2.462.771
0,59 0,41 0,26
11.972.142
1,26
34.610.212 27.366.629 15.121.691 9.876.008
3,65 2,89 1,60 1,04
8.836.904 2.315.106 1.333.830
Transport-Infrastruktur DP World Ltd. Gemadept Corp. Ho Chi Minh Infrastructure Investment JSC
9.500.470 1.347.667 2.240.000 670.362
Mobilfunkdienstleistungen Orascom Telecom Holding SAE, GDR, Reg S MTN Group Ltd. National Mobile Telecommunications Co. HSBC Bank PLC (CRTP Etihad Etisalat Co.)
ARE VND VND
USD VND VND
EGY ZAF KWD SAU
USD ZAR KWD USD
222
in % des Fondsvermögens
Ländercode
AKTIEN INSGESAMT
ANLEIHEN Geschäftsbanken Bank Muscat SAOG., Wandelanleihe, 7,00%, 20/03/14
1.177
ANLEIHEN INSGESAMT
BEZUGSRECHTE Pharmazeutika Imexpharm Pharmaceutical JSC, Bezugsrechte, 24/02/11
917.610
BEZUGSRECHTE INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
OMN
VND
OMR
VND
86.974.540
9,18
871.689.891
91,96
3.247
0,00
3.247
0,00
390.622
0,04
390.622
0,04
872.083.760
92,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Frontier Markets Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
3.486.200
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Fluggesellschaften Kenya Airways Ltd.
KEN
KES
1.996.740
0,21
Getränke Delta Corp. Ltd. East African Breweries Ltd.
ZWE KEN
USD KES
7.963.682 1.776.253
0,84 0,19
9.739.935
1,03
2.099.201
0,22
12.251.819 703.100
in % des Fondsvermögens
625.500
72.345.000
Tabak British American Tobacco Kenya Ltd. Corp.
KEN
KES
Mobilfunkdienstleistungen Safaricom Ltd.
KEN
KES
4.210.793
0,44
AKTIEN INSGESAMT
18.046.669
1,90
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
18.046.669
1,90
ANLAGEN INSGESAMT
890.130.429
93,90
Halbjahresbericht (ungeprüft)
223
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Kurswert
570.934
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung BAE Systems PLC GBR
GBP
2.942.123
0,27
669.393 95.466 48.674
Luftfracht & Logistik Deutsche Post AG United Parcel Service Inc., B FedEx Corp.
EUR USD USD
11.318.874 6.928.922 4.527.169
1,05 0,64 0,42
22.774.965
2,11
10.650.149 9.165.538
0,99 0,85
19.815.687
1,84
DEU USA USA
2.500.499 416.502
Fluggesellschaften British Airways PLC Deutsche Lufthansa AG
GBR DEU
GBP EUR
148.669
Automobilkomponenten Compagnie Générale des Établissements Michelin, B
FRA
EUR
10.679.961
0,99
415.438 78.781
Automobilindustrie Toyota Motor Corp. Bayerische Motoren Werke AG
JPN DEU
JPY EUR
16.479.339 6.187.405
1,53 0,57
22.666.744
2,10
235.740
Biotechnologie Amgen Inc.
USA
USD
12.942.126
1,20
656.975 295.198 241.889
Kapitalmärkte UBS AG The Bank of New York Mellon Corp. Legg Mason Inc.
CHE USA USA
CHF USD USD
10.797.180 8.914.980 8.773.314
1,00 0,83 0,81
28.485.474
2,64
8.628.274 3.286.045
0,80 0,31
11.914.319
1,11
11.505.846 10.906.262 10.872.293 9.959.150 8.365.246 8.350.502 6.102.529
1,07 1,01 1,01 0,92 0,78 0,77 0,57
66.061.828
6,13
16.540.109 9.628.752 6.835.017
1,54 0,89 0,63
33.003.878
3,06
138.751 65.879
Chemikalien Akzo Nobel NV E. I. du Pont de Nemours and Co.
NLD USA
EUR USD
5.556.133 1.063.600 4.003.595 783.323 8.146.189 748.163 114.041
Geschäftsbanken UniCredit SpA HSBC Holdings PLC Intesa Sanpaolo SpA Crédit Agricole SA Lloyds Banking Group PLC DBS Group Holdings Ltd. KB Financial Group Inc.
817.603 1.820.180 587.138
Kommunikationsgeräte/-anlagen Cisco Systems Inc. Brocade Communications Systems Inc. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, B
ITA GBR ITA FRA GBR SGP KOR
EUR HKD EUR EUR GBP SGD KRW
USA USA SWE
USD USD SEK
1.206.133 435.910
Computer & Peripheriegeräte Dell Inc.
USA
USD
16.343.102
1,52
Baumaterialien CRH PLC
IRL
EUR
9.038.649
0,84
GBR
GBP
13.018.053
1,21
NLD USA USA
EUR USD USD
23.238.686 10.338.233 5.937.096
2,15 0,96 0,55
39.514.015
3,66
2.501.230
Behälter & Verpackungsmaterial Rexam PLC
2.386.191 774.980 1.255.200
Finanzdienstleistungen - diversifiziert ING Groep NV Bank of America Corp. Citigroup Inc.
224
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
746.563 780.680 27.799.000 5.982.000 505.295 566.782 144.474
Bezeichnung
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Telefonica SA France Telecom SA China Telecom Corp. Ltd., H Singapore Telecommunications Ltd. Telenor ASA Telekom Austria AG AT&T Inc.
Ländercode
Handelswährung
ESP FRA CHN SGP NOR AUT USA
EUR EUR HKD SGD NOK EUR USD
2.106.735 506.439 119.703 58.520
Stromversorger Iberdrola SA E.ON AG CEZ Iberdrola SA
ESP DEU CZE ESP
EUR EUR CZK EUR
82.347.907
7,64
16.255.867 15.490.781 5.007.343 451.549
1,51 1,44 0,46 0,04
37.205.540
3,45
FRA
EUR
8.711.350
0,81
269.297
USA
USD
9.533.114
0,88
236.800 142.690 82.967
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Noble Corp. Baker Hughes Inc. Halliburton Co.
USA USA USA
USD USD USD
8.470.336 8.157.587 3.387.543
0,79 0,76 0,31
20.015.466
1,86
15.276.989 7.856.566 6.718.716 6.483.582
1,42 0,73 0,62 0,60
36.335.853
3,37
490.125 971.220 114.617 21.521.196
Lebensmittelprodukte Unilever NV Tate & Lyle PLC Nestlé SA Premier Foods PLC
NLD GBR CHE GBR
EUR GBP CHF GBP
434.541
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Omnicare Inc.
USA
USD
11.032.996
1,02
223.130
Langlebige Haushaltsprodukte Sony Corp.
JPN
JPY
8.045.599
0,75
209.492
Gesundheitswesen-Einrichtungen The Procter & Gamble Co.
USA
USD
13.476.620
1,25
918.339 119.394 368.764
Industriekonglomerate General Electric Co. Siemens AG Koninklijke Philips Electronics NV
USA DEU NLD
USD EUR EUR
16.796.421 14.881.050 11.306.758
1,56 1,38 1,05
42.984.229
3,99
15.223.936 14.863.737 11.164.122 10.051.874 6.163.614 5.930.274 4.898.223
1,41 1,38 1,04 0,93 0,57 0,55 0,45
68.295.780
6,33
282.687 2.416.824 670.317 66.267 42.580 805.000 1.742.400
Versicherungen Swiss Reinsurance Co. Aviva PLC AXA SA Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Swiss Life Holding NKSJ Holdings Inc. AIA Group Ltd.
CHE GBR FRA DEU CHE JPN HKG
CHF GBP EUR EUR CHF JPY HKD
1,57 1,51 1,34 1,32 0,76 0,74 0,40
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Tyco Electronics Ltd.
16.943.195 16.286.711 14.449.400 14.220.655 8.226.903 7.976.397 4.244.646
181.847
in % des Fondsvermögens
Elektrische Ausrüstung Alstom SA
Kurswert
70.158
IT-Dienste Accenture PLC, A
USA
USD
3.401.961
0,32
29.959
Maschinen MAN SE
DEU
EUR
3.594.164
0,33
Medien News Corp., A Viacom Inc., B Time Warner Cable Inc. The Walt Disney Co. Time Warner Inc. Reed Elsevier NV
USA USA USA USA USA NLD
USD USD USD USD USD EUR
10.939.685 10.638.691 9.870.098 8.473.359 8.060.387 5.820.220
1,01 0,99 0,91 0,79 0,75 0,54
53.802.440
4,99
751.352 268.586 149.479 225.896 250.556 469.996
Halbjahresbericht (ungeprüft)
225
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
266.924
Metalle & Bergbau Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A
BRA
USD
8.066.443
0,75
256.676
Versorgungsunternehmen GDF Suez
FRA
EUR
9.219.440
0,86
1.299.790
Branchenübergreifender Einzelhandel Marks & Spencer Group PLC
GBR
GBP
7.486.886
0,69
2.601.799 333.289 451.124 583.234 136.849 468.530 299.842
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe BP PLC Total SA, B Royal Dutch Shell PLC, B Gazprom, ADR Chevron Corp. Chesapeake Energy Corp. Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien
GBR FRA GBR RUS USA USA BRA
GBP EUR GBP USD USD USD USD
18.917.887 17.678.245 14.938.603 14.714.994 12.487.471 12.139.612 10.245.601
1,75 1,64 1,39 1,36 1,16 1,13 0,95
101.122.413
9,38
292.691 452.375 187.835 737.208 594.261 170.645 1.530.490 49.422 93.433
Produkte für den persönlichen Bedarf Avon Products Inc.
USA
USD
8.505.601
0,79
Pharmazeutika Merck & Co. Inc. Merck KGaA Pfizer Inc. GlaxoSmithKline PLC Watson Pharmaceuticals Inc. Elan Corp. PLC, ADR Roche Holding AG Sanofi-Aventis
USA DEU USA GBR USA IRL CHE FRA
USD EUR USD GBP USD USD CHF EUR
16.303.595 15.141.909 12.908.512 11.501.126 8.813.814 8.769.708 7.249.265 5.980.772
1,51 1,40 1,20 1,07 0,82 0,81 0,67 0,56
86.668.701
8,04
608.600 1.280.509 11.346
Immobilienverwaltung & -erschließung Cheung Kong (Holdings) Ltd.
HKG
HKD
9.380.544
0,87
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Infineon Technologies AG Samsung Electronics Co. Ltd.
DEU KOR
EUR KRW
12.004.711 9.602.991
1,11 0,89
21.607.702
2,00
20.484.567 17.138.803 4.231.715 4.189.780
1,90 1,59 0,39 0,39
46.044.865
4,27
654.459 613.854 14.415 82.583
Software Oracle Corp. Microsoft Corp. Nintendo Co. Ltd. SAP AG
USA USA JPN DEU
USD USD JPY EUR
1.555.539
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Liz Claiborne Inc.
USA
USD
11.137.659
1,03
1.261.550
Handels- & Vertriebsgesellschaften Itochu Corp.
JPN
JPY
12.774.796
1,18
4.677.011 5.122.851
Mobilfunkdienstleistungen Sprint Nextel Corp. Vodafone Group PLC
USA GBR
USD GBP
19.783.757 13.259.418
1,83 1,23
226
in % des Fondsvermögens
33.043.175
3,06
AKTIEN INSGESAMT
1.063.042.168
98,59
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
1.063.042.168
98,59
ANLAGEN INSGESAMT
1.063.042.168
98,59
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global (Euro) Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
GBP
5.550.984
0,99
195.280
Automobilindustrie Toyota Motor Corp.
JPN
JPY
5.790.504
1,03
165.547 99.392 63.297
Biotechnologie Amgen Inc. Basilea Pharmaceutica AG Biogen Idec Inc.
USA CHE USA
USD CHF USD
6.793.892 5.170.624 3.172.539
1,21 0,92 0,56
15.137.055
2,69
7.563.737 5.577.462 3.195.516
1,34 0,99 0,57
16.336.715
2,90
6.576.728 5.912.247 5.439.715 4.564.345 2.708.297 2.688.425 2.641.162
1,17 1,05 0,96 0,81 0,48 0,48 0,47
30.530.919
5,42
7.963.520 5.659.772 2.407.676
1,41 1,01 0,43
16.030.968
2,85
1.441.020
335.046 453.994 673.800
Kapitalmärkte The Bank of New York Mellon Corp. UBS AG Nomura Holdings Inc.
USA CHE JPN
USD CHF JPY
858.000 3.819.281 7.086.420 114.105 137.810 339.105 277.900
Geschäftsbanken HSBC Holdings PLC UniCredit SpA Lloyds Banking Group PLC KB Financial Group Inc. BB&T Corp. Banco Santander SA Crédit Agricole SA
GBR ITA GBR KOR USA ESP FRA
HKD EUR GBP KRW USD EUR EUR
526.604 650.391 608.860
Kommunikationsgeräte/-anlagen Cisco Systems Inc. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, B Brocade Communications Systems Inc.
USA SWE USA
USD SEK USD
675.553
Computer & Peripheriegeräte Dell Inc.
USA
USD
6.842.641
1,21
322.290
Baumaterialien CRH PLC
IRL
EUR
4.995.495
0,89
187.106
Verbraucherfinanzen American Express Co.
USA
USD
6.003.057
1,07
1.812.142
Behälter & Verpackungsmaterial Rexam PLC
GBR
GBP
7.050.333
1,25
1.205.032 271.082 1.890.800 335.258
Finanzdienstleistungen - diversifiziert ING Groep NV JPMorgan Chase & Co. Citigroup Inc. Bank of America Corp.
NLD USA USA USA
EUR USD USD USD
8.772.633 8.595.999 6.685.467 3.343.182
1,56 1,52 1,19 0,59
27.397.281
4,86
578.428 3.463.882 305.144 408.842 3.166.107 408.266
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Telenor ASA Singapore Telecommunications Ltd. Telefonica SA Telekom Austria AG Telecom Italia SpA Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE)
7.039.887 6.155.471 5.176.768 4.301.018 2.570.879 2.502.671
1,25 1,09 0,92 0,76 0,46 0,44
27.746.694
4,92
4.366.415 3.447.730 95.766
0,77 0,61 0,02
7.909.911
1,40
6.236.025
1,11
NOR SGP ESP AUT ITA GRC
NOK SGD EUR EUR EUR EUR
190.965 597.734 16.603
Stromversorger E.ON AG Iberdrola SA Iberdrola SA
DEU ESP ESP
EUR EUR EUR
in % des Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung BAE Systems PLC GBR
Kurswert
174.142
Elektrische Ausrüstung Alstom SA
FRA
EUR
Halbjahresbericht (ungeprüft)
227
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global (Euro) Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
235.801 170.630 87.460
Bezeichnung
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Halliburton Co. Noble Corp. Baker Hughes Inc.
Ländercode
USA USA USA
Handelswährung
USD USD USD
1.159.398
97.006 12.269.043
190.790 359.616
Lebensmittelprodukte Nestlé SA Premier Foods PLC
CHE GBR
CHF GBP
4.250.704 2.763.022
0,75 0,49
7.013.726
1,24
7.697.205 5.922.876
1,37 1,05
13.620.081
2,42
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Quest Diagnostics Inc. Rhoen-Klinikum AG
USA DEU
USD EUR
Langlebige Haushaltsprodukte Persimmon PLC
GBR
GBP
6.220.653
1,10
137.765
Gesundheitswesen-Einrichtungen The Procter & Gamble Co.
USA
USD
6.624.872
1,18
108.500 165.902 221.680
Industriekonglomerate Siemens AG Koninklijke Philips Electronics NV General Electric Co.
DEU NLD USA
EUR EUR USD
10.108.945 3.802.474 3.030.856
1,79 0,68 0,54
16.942.275
3,01
10.057.727 6.937.775 6.096.428 5.142.123 5.051.664 4.026.347 3.133.402 2.720.113
1,79 1,23 1,08 0,91 0,90 0,71 0,56 0,48
43.165.579
7,66
1.280.340
492.126 557.251 1.326.073 346.194 125.484 1.916.000 569.000 23.989
Versicherungen Marsh & McLennan Cos. Inc. AXA SA Aviva PLC Progressive Corp. Swiss Reinsurance Co. AIA Group Ltd. NKSJ Holdings Inc. Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
167.021
USA FRA GBR USA CHE HKG JPN DEU
USD EUR GBP USD CHF HKD JPY EUR
61.065 193.635 282.434 559.348 252.196
IT-Dienste Accenture PLC, A
USA
USD
6.054.082
1,07
Maschinen MAN SE
DEU
EUR
5.476.309
0,97
Medien Time Warner Cable Inc. The Walt Disney Co. Reed Elsevier NV Vivendi SA
USA USA NLD FRA
USD USD EUR EUR
9.557.629 7.919.341 5.177.885 5.094.359
1,70 1,41 0,92 0,90
27.749.214
4,93
243.951
Metalle & Bergbau Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A
BRA
USD
5.510.894
0,98
126.300
Versorgungsunternehmen GDF Suez
FRA
EUR
3.391.155
0,60
913.070
Branchenübergreifender Einzelhandel Marks & Spencer Group PLC
GBR
GBP
3.931.490
0,70
649.000
Büroelektronik Konica Minolta Holdings Ltd.
JPN
JPY
5.044.172
0,90
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Chesapeake Energy Corp. Total SA, B Gazprom, ADR BG Group PLC BP PLC Chevron Corp. Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien Valero Energy Corp. Talisman Energy Inc. Petroleo Brasileiro SA, Vorzugsaktien
USA FRA RUS GBR GBR USA BRA USA CAN BRA
USD EUR USD GBP GBP USD USD USD CAD BRL
9.068.955 8.987.624 7.520.529 7.363.711 7.035.687 6.895.505 5.900.305 5.297.163 3.480.042 2.752.278
1,61 1,59 1,33 1,31 1,25 1,22 1,05 0,94 0,62 0,49
64.301.799
11,41
468.236 226.674 398.755 486.629 1.294.442 101.090 230.996 306.500 209.873 223.900
228
2,75 1,02
15.497.124 5.756.090
1,28 0,81 0,66
GBP
7.196.976 4.562.463 3.737.685
GBR
in % des Fondsvermögens
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Tesco PLC
Kurswert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global (Euro) Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
245.812 167.859 502.952 527.189 56.822 212.623 83.624 90.370 1.165.261
Bezeichnung
Pharmazeutika Watson Pharmaceuticals Inc. Sanofi-Aventis GlaxoSmithKline PLC Pfizer Inc. Roche Holding AG Merck & Co. Inc. Merck KGaA Bayer AG, Br. Elan Corp. PLC, ADR
Ländercode
Handelswährung
USA FRA GBR USA CHE USA DEU DEU IRL
USD EUR GBP USD CHF USD EUR EUR USD
10.029
486.741 391.679 225.065 2.456.518 33.789
1,68 1,43 1,29 1,22 1,11 1,02 0,89 0,89 0,89
58.686.011
10,42
KRW
6.345.216
1,13
Software Microsoft Corp. Oracle Corp. SAP AG The Sage Group PLC Nintendo Co. Ltd.
USA USA DEU GBR JPN
USD USD EUR GBP JPY
10.158.705 9.164.307 8.535.590 7.849.860 7.414.846
1,80 1,63 1,51 1,39 1,32
43.123.308
7,65
Fachhandel Inditex SA
ESP
EUR
6.103.292
1,08
753.500 3.084.122
Handels- & Vertriebsgesellschaften Itochu Corp. SIG PLC
JPN GBR
JPY GBP
5.703.715 4.603.974
1,01 0,82
10.307.689
1,83
1.719.693 385.176
Mobilfunkdienstleistungen Sprint Nextel Corp. Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR
5.437.713 4.932.211
0,96 0,88
10.369.924
1,84
108.929
9.490.704 8.032.053 7.276.369 6.900.451 6.230.390 5.728.225 5.039.182 4.997.461 4.991.176
KOR
in % des Fondsvermögens
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Samsung Electronics Co. Ltd.
Kurswert
USA TUR
USD USD
AKTIEN INSGESAMT
554.793.537
98,48
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
554.793.537
98,48
ANLAGEN INSGESAMT
554.793.537
98,48
Halbjahresbericht (ungeprüft)
229
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Aggregate Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 220.000 200.000
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN ABS-Anleihen Holmes Master Issuer PLC, 2010-1A, A2, 144 A, FRN, 1,671%, 15/10/54 † GS Mortgage Securities Corp. II, 2006-GG6, A4, FRN, 5,553%, 10/04/38 †
Handelswährung
Industrieanleihen Imperial Tobacco Finance PLC, 7,75%, 24/06/19 HSBC Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 20/05/24 Tesco PLC, vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 24/02/22 Svenska Handelsbanken AB, vorrangige Anleihe, 5,50%, 26/05/16 Barclays Bank PLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,00%, 14/01/21 Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 5,625%, 23/09/19 Carlsberg AS, 7,25%, 28/11/16 Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50%, 12/11/20 Lloyds TSB Bank PLC, 144A, 5,80%, 13/01/20 HSBC Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,726%, 01/06/16 † Commonwealth Bank of Australia, vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 10/11/16 Royal Bank of Scotland Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 30/09/19 Tesco PLC, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 12/09/16 Comcast Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,30%, 15/11/17 Xstrata Canada Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 27/05/15 National Australia Bank Ltd., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 20/05/15 Standard Chartered PLC, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 30/04/14 DnB NOR Bank ASA, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 29/05/14 HSBC Holdings PLC, nachrangiger Schuldschein, 6,00%, 10/06/19 CEZ AS, vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 19/10/21 Enel Finance International SA, vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 14/09/22 UniCredit SpA, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,70%, 05/06/18 Merrill Lynch & Co. Inc., 6,875%, 25/04/18 Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 10/08/20 Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/07/39 Lloyds TSB Bank PLC, nachgestellter Schuldschein, 6,50%, 24/03/20 Crédit Agricole SA, 3,90%, 19/04/21 General Electric Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,25%, 09/11/15 RWE AG, 4,625%, ohne Laufzeitbegrenzung The Goldman Sachs Group Inc., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,345%, 15/02/34 Lincoln National Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/02/20 News America Inc., 6,40%, 15/12/35 Prudential Financial Inc., vorrangiger abgezinster Schuldschein, D, 4,75%, 17/09/15 American International Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,65%, 15/01/14 Mylan Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/11/18 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/04/17 El Paso Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/06/17 Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 05/01/21 Davita Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 01/11/18 International Lease Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/12/20
USD
219.855
2,02
USA
USD
215.077
1,97
434.932
3,99
GBR GBR GBR SWE
GBP GBP GBP GBP
130.043 119.878 119.524 117.660
1,19 1,10 1,10 1,08
GBR USA DNK
EUR USD GBP
104.008 102.143 100.014
0,95 0,94 0,92
CHN GBR USA
USD USD USD
98.952 98.509 92.168
0,91 0,90 0,84
AUS
EUR
90.981
0,83
GBR GBR USA CAN AUS GBR NOR GBR CZE ITA ITA USA USA USA GBR FRA USA DEU
EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR
76.834 76.664 74.527 74.386 73.778 73.022 71.301 71.037 68.241 67.940 66.054 65.701 64.502 63.894 61.773 60.322 52.935 51.634
0,70 0,70 0,68 0,68 0,68 0,67 0,65 0,65 0,63 0,62 0,61 0,60 0,59 0,59 0,57 0,55 0,49 0,47
USA USA USA
USD USD USD
47.783 43.808 43.114
0,44 0,40 0,40
USA
USD
42.364
0,39
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
30.556 29.550 27.563 26.508 25.914 24.938
0,28 0,27 0,25 0,24 0,24 0,23
USA
USD
230
500.000 500.000 621.000 550.000 35.000.000 224.000 190.000 156.625 155.000 470.000 470.000 100.000 80.000 120.000 100.000 110.000 100.000
Staats- & Gemeindeanleihen Regierung der Niederlande, 4,00%, 15/07/18 Regierung von Deutschland, 2,25%, 04/09/20 FNMA, 4,00%, 01/01/41 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/09/17 Regierung von Japan, 1,50%, 20/09/18 FNMA, 5,50%, 01/01/25 US-Schatzanleihe, 2,75%, 15/02/19 Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50%, 31/03/30 FHLMC, 6,00%, 01/01/40 Regierung von Polen, 5,25%, 25/10/17 Regierung von Polen, 5,75%, 23/09/22 Regierung der Niederlande, 2,50%, 15/01/12 Regierung von Deutschland, 4,75%, 04/07/40 Regierung von Italien, 4,00%, 01/02/37 Regierung von Korea, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 16/04/14 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 29/01/20 Regierung von Südafrika, 5,50%, 09/03/20
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
GBR
70.000 70.000 70.000 70.000 80.000 100.000 55.000 100.000 100.000 100.000 65.000 60.000 50.000 65.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 55.000 40.000 50.000 40.000 40.000 40.000 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 5.000
Kurswert
NLD DEU USA AUS JPN USA USA RUS USA POL POL NLD DEU ITA KOR HUN ZAF
EUR EUR USD AUD JPY USD USD USD USD PLN PLN EUR EUR EUR USD USD USD
5.156
0,05
2.735.679
25,08
722.243 632.701 617.895 567.453 453.585 240.835 187.580 180.910 167.909 154.968 154.244 136.282 132.578 132.574 109.407 107.250 106.400
6,62 5,80 5,67 5,20 4,16 2,21 1,72 1,66 1,54 1,42 1,41 1,25 1,22 1,22 1,00 0,98 0,98
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Aggregate Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 100.000 100.000 100.000 54.000 50.000 40.000 20.000
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
HRV QAT USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
103.750 103.609 102.703 55.325 48.274 29.967
0,95 0,95 0,94 0,51 0,44 0,28
USA
USD
20.048
0,18
5.268.490
48,31
750.909 519.992 440.292 159.999
6,88 4,77 4,04 1,47
1.871.192
17,16
10.310.293
94,54
908.771
8,33
908.771
8,33
11.219.064
102,87
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) Regierung von Kroatien, Reg S, 6,75%, 05/11/19 Regierung von Katar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00%, 20/01/15 US-Schatzanleihe, 4,50%, 15/08/39 US-Schatzanweisung, 3,50%, 15/05/20 California State GO, Build America Bonds, 5,70%, 01/11/21 ftci, 5,10%, 01/06/33 San Diego County Water Authority Financing Agency Water Revenue, Build America Bonds, San Diego Water, Serie B, 6,138%, 01/05/49
750.000 520.000 440.000 160.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere US-Schatzanweisung, 0,875%, 28/02/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/01/11 US-Schatzanweisung, 0,875%, 31/01/11 US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/01/11
USA USA USA USA
USD USD USD USD
ANLEIHEN INSGESAMT
INVESTMENTFONDS Finanzdienstleistungen - diversifiziert Franklin Templeton Emerging Market Debt Opportunities Fund
48.728
in % des Fondsvermögens
Ländercode
IRL
USD
INVESTMENTSFONDS INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
100.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen Metropolitan Life Global Funding I, 144A, 5,125%, 10/06/14
108.861
1,00
ANLEIHEN INSGESAMT
108.861
1,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
108.861
1,00
11.327.925
103,87
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010
USA
USD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
231
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Balanced Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
383.349
GBP
1.975.465
0,28
255.620
Luftfracht & Logistik Deutsche Post AG
DEU
EUR
4.322.320
0,61
247.805
Fluggesellschaften Deutsche Lufthansa AG
DEU
EUR
5.453.194
0,77
57.420
Automobilkomponenten Compagnie Générale des Établissements Michelin, B
FRA
EUR
4.124.891
0,58
58.786 89.700
Automobilindustrie Bayerische Motoren Werke AG Toyota Motor Corp.
DEU JPN
EUR JPY
4.617.012 3.558.164
0,65 0,50
8.175.176
1,15
8.224.240 3.119.300
1,16 0,44
11.343.540
1,60
5.183.981 4.918.266 3.640.045 3.025.396
0,73 0,69 0,51 0,43
16.767.688
2,36
6.175.902 6.116.300 5.153.185 2.935.500 2.872.294 2.355.043 1.764.284 850.740
0,87 0,86 0,73 0,41 0,41 0,33 0,25 0,12
28.223.248
3,98
149.804 46.522
Biotechnologie Amgen Inc. Biogen Idec Inc.
USA USA
USD USD
171.655 1.137.032 133.776 184.086
Kapitalmärkte The Bank of New York Mellon Corp. Macquarie Korea Infrastructure Fund Morgan Stanley UBS AG
602.286 481.069 2.488.455 542.800 53.676 211.000 27.701 828.462
Geschäftsbanken HSBC Holdings PLC Crédit Agricole SA UniCredit SpA Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. KB Financial Group Inc. DBS Group Holdings Ltd. BNP Paribas SA Lloyds Banking Group PLC
USA KOR USA CHE
USD KRW USD CHF
GBR FRA ITA JPN KOR SGP FRA GBR
HKD EUR EUR JPY KRW SGD EUR GBP
298.508
Kommunikationsgeräte/-anlagen Cisco Systems Inc.
USA
USD
6.038.817
0,85
298.373
Computer & Peripheriegeräte Dell Inc.
USA
USD
4.042.954
0,57
237.196
Baumaterialien CRH PLC
IRL
EUR
4.918.289
0,69
116.471
Verbraucherfinanzen American Express Co.
USA
USD
4.998.935
0,70
514.740 301.786
Finanzdienstleistungen - diversifiziert ING Groep NV Bank of America Corp.
NLD USA
EUR USD
5.012.961 4.025.825
0,70 0,57
9.038.786
1,27
10.935.491 9.880.782 8.535.788 8.446.108 5.588.285
1,54 1,39 1,20 1,19 0,79
43.386.454
6,11
3.766.226 3.173.133 104.615
0,53 0,45 0,01
7.043.974
0,99
2.224.892
0,31
671.656 435.374 3.590.628 404.852 397.089
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Telenor ASA Telefonica SA Singapore Telecommunications Ltd. France Telecom SA Telekom Austria AG
NOR ESP SGP FRA AUT
NOK EUR SGD EUR EUR
488.097 103.739 13.558
Stromversorger Iberdrola SA E.ON AG Iberdrola SA
ESP DEU ESP
EUR EUR EUR
232
in % des Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung BAE Systems PLC GBR
Kurswert
46.444
Elektrische Ausrüstung Alstom SA
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRA
EUR
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Balanced Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
603.113 97.115
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Flextronics International Ltd. Tyco Electronics Ltd.
295.831 56.491
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen SBM Offshore NV Baker Hughes Inc.
151.920 601.127
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel CVS Caremark Corp. Tesco PLC
Ländercode
Handelswährung
SGP USA
USD USD
NLD USA
EUR USD
USA GBR
USD GBP
64.289 2.543.798
Lebensmittelprodukte Nestlé SA Premier Foods PLC
CHE GBR
CHF GBP
8.172.308
1,15
6.634.714 3.229.590
0,93 0,46
9.864.304
1,39
5.282.259 3.992.420
0,75 0,56
9.274.679
1,31
3.768.547 766.357
0,53 0,11
4.534.904
0,64
4.022.781 2.975.160
0,57 0,42
6.997.941
0,99
213.895
ITA
EUR
3.024.479
0,43
378.618 55.496 70.157 52.580
Industriekonglomerate General Electric Co. Siemens AG Tyco International Ltd. Koninklijke Philips Electronics NV
USA DEU USA NLD
USD EUR USD EUR
6.924.923 6.916.920 2.907.306 1.612.168
0,98 0,97 0,41 0,23
18.361.317
2,59
123.174 39.200 90.590 310.544 616.791 813.600
Versicherungen Swiss Reinsurance Co. Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG ACE Ltd. AXA SA Aviva PLC AIA Group Ltd.
6.633.461 5.946.149 5.639.227 5.172.107 3.793.333 2.287.187
0,94 0,84 0,79 0,73 0,53 0,32
29.471.464
4,15
7.476.915 2.415.621
1,05 0,34
9.892.536
1,39
USD USD
CHE DEU USA FRA GBR HKG
CHF EUR USD EUR GBP HKD
154.195 152.309
IT-Dienste Accenture PLC, A SAIC Inc.
USA USA
USD USD
Maschinen Navistar International Corp.
47.471
USA
USD
2.749.045
0,39
134.049 406.243 215.918 276.150 462.614
Medien Time Warner Cable Inc. News Corp., A Vivendi SA Comcast Corp., A, Spezial Reed Elsevier NV
USA USA FRA USA NLD
USD USD EUR USD EUR
8.851.255 5.914.898 5.834.655 5.746.682 5.728.805
1,25 0,83 0,82 0,81 0,81
32.076.295
4,52
164.127
Metalle & Bergbau Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A
BRA
USD
4.959.918
0,70
69.656
Versorgungsunternehmen GDF Suez
FRA
EUR
2.501.945
0,35
0,67 0,48
Hotels, Restaurants & Freizeit Autogrill SpA
USA USA
4.734.437 3.437.871
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Bedarf Medtronic Inc. Covidien PLC
in % des Fondsvermögens
108.460 65.159
Kurswert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
233
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Balanced Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
282.260 170.319 1.201.506 54.344 226.340 132.192 148.951 144.837 100.363 3.545
Bezeichnung
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Royal Dutch Shell PLC, B Total SA, B BP PLC Chevron Corp. Eni SpA Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien Gazprom, ADR Statoil ASA Chesapeake Energy Corp. Royal Dutch Shell PLC, A
Ländercode
Handelswährung
GBR FRA GBR USA ITA BRA RUS NOR USA GBR
GBP EUR GBP USD EUR USD USD NOK USD GBP
51.465.077
7,25
9.665.275 8.131.595 7.420.002 7.316.733 4.655.653 2.162.278 1.488.651
1,36 1,15 1,04 1,03 0,66 0,30 0,21
40.840.187
5,75
231.000
HKG
HKD
3.560.476
0,50
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Samsung Electronics Co. Ltd.
KOR
KRW
10.528.081
1,48
400.171 254.160 81.687 144.695
Software Microsoft Corp. Oracle Corp. SAP AG Symantec Corp.
USA USA DEU USA
USD USD EUR USD
11.172.775 7.955.208 4.144.322 2.422.194
1,58 1,12 0,58 0,34
25.694.499
3,62
139.351 464.641 46.635 43.282
Fachhandel The Home Depot Inc. JD Group Ltd. USS Co. Ltd. The Gap Inc.
4.885.646 4.071.180 3.814.677 958.264
0,69 0,57 0,54 0,14
13.729.767
1,94
12.439
433.286
USD GBP EUR USD CHF EUR CHF
USA ZAF JPN USA
USD ZAR JPY USD
3.187.269 180.500
Handels- & Vertriebsgesellschaften Itochu Corp.
JPN
JPY
4.387.571
0,62
Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR
GBR TUR
GBP USD
8.249.573 3.091.965
1,16 0,44
11.341.538
1,60
234
1,32 1,27 1,23 0,70 0,70 0,63 0,53 0,48 0,37 0,02
Immobilienverwaltung & -erschließung Cheung Kong (Holdings) Ltd.
USA GBR FRA USA CHE DEU CHE
9.346.810 9.034.024 8.736.245 4.958.890 4.947.529 4.517.001 3.758.034 3.447.671 2.600.405 118.468
551.986 420.158 115.917 203.017 31.740 26.823 25.303
in % des Fondsvermögens
Pharmazeutika Pfizer Inc. GlaxoSmithKline PLC Sanofi-Aventis Merck & Co. Inc. Roche Holding AG Merck KGaA Novartis AG
Kurswert
AKTIEN INSGESAMT
465.506.954
65,58
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
465.506.954
65,58
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Balanced Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
61.900.000 1.669.000 10.279.075 8.460.000 9.156.000.000 24.710.000 23.630.000 92.000.000 6.688.870.000 5.150.000 574.600 5.570.000 12.415.000 7.900.000 1.540.000 153.700 985.000 765.000 525.000 1.630.000 435.000 222.790.000 135.000 20.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Staats- & Gemeindeanleihen Regierung von Polen, 5,75%, 23/09/22 POL Regierung von Mexiko, M 20, 10,00%, 05/12/24 MEX Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50%, 31/03/30 RUS Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 16/04/19 KOR Korea Deposit Insurance Corp., 08-1, 5,28%, 15/02/13 KOR Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 4,24%, 07/02/18 MYS Regierung von Polen, 4,75%, 25/04/12 POL Inter-American Development Bank, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 05/12/24 SP Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 4,00%, 10/06/12 KOR Regierung von Südafrika, 6,875%, 27/05/19 ZAF Regierung von Mexiko, M 30, 10,00%, 20/11/36 MEX Regierung von Australien, TB123, 5,75%, 15/04/12 AUS Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,814%, 15/02/17 MYS Regierung von Polen, 6,25%, 24/10/15 POL Regierung der Niederlande, 4,50%, 15/07/17 NLD Regierung von Mexiko, M, 9,00%, 20/06/13 MEX Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 11/06/18 HUN Provinz Manitoba, 6,375%, 01/09/15 CAN Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 04/07/17 HUN Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,461%, 31/07/13 MYS Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 24/02/20 HUN Koreanische Schatzanleihe, 5,25%, 10/03/13 KOR Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 18/07/16 HUN Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 0309, 2,711%, 14/02/12 MYS
377.575.000 65.055.000 18.100.000 5.485.580.000 2.274.390.000 580.000 180.000 320.000 305.000 120.000 90.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Regierung von Schweden, 5,25%, 15/03/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,756%, 28/04/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,833%, 28/09/11 Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/12/11 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 5,50%, 10/06/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/07/11 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/06/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/01/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/01/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/09/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/04/11
Handelswährung
PLN MXN USD USD KRW MYR PLN MXN KRW USD MXN AUD MYR PLN EUR MXN EUR NZD EUR MYR EUR KRW EUR MYR
SWE MYS MYS KOR KOR MYS AUS MYS MYS MYS MYS
SEK MYR MYR KRW KRW MYR AUD MYR MYR MYR MYR
Kurswert
in % des Fondsvermögens
20.314.240 16.895.316 11.872.846 10.107.568 8.444.127 8.250.039 8.009.223 7.467.020 6.031.840 6.022.925 5.784.018 5.747.564 4.076.923 2.762.397 2.296.161 1.350.542 1.230.004 624.657 619.759 532.953 467.330 205.899 155.738 6.477
2,86 2,38 1,67 1,42 1,19 1,16 1,13 1,05 0,85 0,85 0,82 0,81 0,57 0,39 0,32 0,19 0,17 0,09 0,09 0,08 0,07 0,03 0,02 0,00
129.275.566
18,21
56.687.994 21.187.339 5.919.619 4.980.495 2.053.299 185.481 184.783 103.670 98.914 38.173 28.983
7,99 2,99 0,83 0,70 0,29 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00
91.468.750
12,89
220.744.316
31,10
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
220.744.316
31,10
ANLAGEN INSGESAMT
686.251.270
96,68
Halbjahresbericht (ungeprüft)
235
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
66.500.000
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND ANLEIHEN Staats- & Gemeindeanleihen Regierung von Frankreich, 4,25%, 25/04/19 FRA
Handelswährung
EUR
in % des Fondsvermögens
96.092.421
0,27
ANLEIHEN INSGESAMT
96.092.421
0,27
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
96.092.421
0,27
1.146.000.000 3.800.000.000 3.780.000.000 8.630.000 2.545.000 2.495.000 1.585.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen KfW Bankengruppe, 4,66%, 05/01/12 DEU National Bank for Agriculture & Rural Development, 11B, 5,82%, 05/05/13 IND Export-Import Bank of India, N-01, 5,90%, 07/05/13 IND The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 21/01/14 KOR The Export-Import Bank of Korea, 5,125%, 16/03/15 KOR The Export-Import Bank of Korea, Reg S, 5,25%, 10/02/14 KOR The Export-Import Bank of Korea, 4,625%, 20/02/17 KOR
NOK INR INR
200.473.240 83.341.648 82.935.546
0,56 0,23 0,23
USD USD USD EUR
9.885.561 2.664.742 2.651.588 2.151.927
0,02 0,01 0,01 0,01
384.104.252
1,07
2.021.018.610.000 1.536.194.000.000 934.732.000.000 2.465.845.000 750.500.000 534.289.940 56.512.400 491.620.000 693.710 1.097.170.000 2.178.780.000 987.405.000 212.310.000 1.965.000.000 243.750 481.125 915.875.000 2.310.430.000.000 263.000.000 175.180 1.470.000.000 1.646.800.000.000 898.034.000 190.930.000 200.345.000 22.751.000 1.300.000.000 1.300.000.000 177.985.000 994.000.000 151.225.000 166.330.000 19.350.400 144.000.000 152.050.000 130.670.000 17.715.000 449.450.000 451.150.000 144.865.000 1.750.000.000 14.742.000.000 102.160.000 85.240.000 124.315.000 133.201.000.000 292.530.000 11.639.500 112.395.000 105.920.000 797.050.000.000 12.382.000
236
Kurswert
Staats- & Gemeindeanleihen Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 4,00%, 10/06/12 Koreanische Schatzanleihe, 4,25%, 10/12/12 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 3,75%, 10/06/13 Regierung von Polen, 4,75%, 25/04/12 Regierung von Australien, TB123, 5,75%, 15/04/12 Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50%, 31/03/30 Regierung von Mexiko, M 20, 10,00%, 05/12/24 Western Australia Treasury Corp., 5,50%, 17/07/12 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/17 Regierung von Polen, Strip, 25/07/12 Regierung von Schweden, 5,50%, 08/10/12 Regierung von Polen, Strip, 25/01/12 Regierung der Niederlande, 4,50%, 15/07/17 Kommuninvest I Sverige, vorrangiger Schuldschein, 1,75%, 08/10/12 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/15 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/12 Regierung von Polen, Strip, 25/10/12 Regierung von Indonesien, FR46, 9,50%, 15/07/23 California State GO, Build America Bonds, 7,60%, 01/11/40 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45 Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 1,50%, 15/05/12 Regierung von Indonesien, FR40, 11,00%, 15/09/25 Regierung von Argentinien, vorrangige Anleihe, FRN, 0,677%, 03/08/12 † Regierung von Litauen, Reg S, 7,375%, 11/02/20 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 29/01/20 Regierung von Mexiko, M 10, 7,25%, 15/12/16 Export Development Canada, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625%, 08/05/12 Europäische Investitionsbank, 1,45%, 15/05/12 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/08/13 Europäische Investitionsbank, vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 16/07/12 Regierung von Südafrika, 6,875%, 27/05/19 California State GO, Mehrzweck, 6,00%, 01/04/38 Regierung von Mexiko, M 10, 7,75%, 14/12/17 Regierung von Polen, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 15/07/19 New South Wales Treasury Corp., 6,00%, 01/05/12 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 16/04/19 Regierung von Mexiko, M, 9,00%, 20/06/13 Regierung von Polen, 5,75%, 23/09/22 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 0309, 2,711%, 14/02/12 New South Wales Treasury Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/17 Inter-American Development Bank, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 05/12/24 Regierung von Sri Lanka, A, 11,00%, 01/08/15 Regierung von Ungarn, 6,75%, 28/07/14 Regierung von Litauen, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 22/06/14 Regierung von Vietnam, Reg S, 6,75%, 29/01/20 Korea Deposit Insurance Corp., 08-1, 5,28%, 15/02/13 Regierung von Peru, 7,84%, 12/08/20 Regierung von Mexiko, M 30, 10,00%, 20/11/36 New York State Dormitory Authority State Personal Income Tax Revenue, Build America Bonds, 5,50%, 15/03/30 California State GO, 7,625%, 01/03/40 Regierung von Indonesien, FR31, 11,00%, 15/11/20 Regierung von Mexiko, MI10, 9,00%, 20/12/12
Halbjahresbericht (ungeprüft)
KOR KOR KOR POL AUS RUS MEX AUS BRA POL SWE POL NLD SWE BRA BRA POL IDN USA BRA SP IDN ARG LTU HUN MEX
KRW KRW KRW PLN AUD USD MXN AUD BRL PLN SEK PLN EUR SEK BRL BRL PLN IDR USD BRL SEK IDR USD USD USD MXN
1.822.499.409 1.393.018.415 840.190.682 835.780.906 774.424.889 617.131.595 572.076.013 504.063.793 383.493.656 345.052.268 344.953.269 318.492.228 316.557.054 289.165.152 288.882.742 284.742.783 284.235.814 276.976.890 274.138.050 224.090.398 216.012.177 215.941.426 215.124.045 211.693.637 195.336.375 191.683.156
5,08 3,88 2,34 2,33 2,16 1,72 1,59 1,41 1,07 0,96 0,96 0,89 0,88 0,81 0,81 0,79 0,79 0,77 0,76 0,62 0,60 0,60 0,60 0,59 0,54 0,53
CAN SP AUS SP ZAF USA MEX POL AUS KOR MEX POL MYS
SEK SEK AUD NOK USD USD MXN USD AUD USD MXN PLN MYR
191.618.900 191.145.430 184.744.412 177.802.832 176.857.638 169.666.580 166.878.289 161.718.336 156.895.122 156.117.721 155.659.437 147.499.758 146.094.616
0,53 0,53 0,52 0,50 0,49 0,47 0,47 0,45 0,44 0,44 0,43 0,41 0,41
AUS
AUD
145.732.225
0,41
SP LKA HUN LTU VND KOR PER MEX
MXN LKR EUR EUR USD KRW PEN MXN
142.035.697 141.163.968 139.261.171 133.414.883 126.645.906 122.844.716 118.961.331 117.165.116
0,40 0,39 0,39 0,37 0,35 0,34 0,33 0,33
USA USA IDN MEX
USD USD IDR MXN
110.957.468 110.623.907 109.233.152 107.560.663
0,31 0,31 0,30 0,30
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 110.678.000.000 86.340.000 107.201.000.000 84.800.000 298.900.000 279.070.000 88.960.000 9.280.775.000 89.000.000 88.350.000 70.850.000 558.727.000.000 639.990.000.000 80.490.160.000 602.642.000.000 53.651.000 46.630.000 74.520.000 61.100.000 7.551.000 114.000 2.669.570.000 201.045.000 59.170.000 419.150.000.000 159.760.000 5.767.100.000 55.600.000 43.920.000 383.525.000.000 4.881.200.000 39.965.000 47.380.000 52.000.000 5.027.000.000 42.280.000 326.065.000.000 44.480.000 364.580.000.000 34.155.000 1.590.930.000 259.560.000.000 118.210.000 31.575 36.650.000 34.400.000 35.200.000 35.708.000.000 34.000.000 28.175.000 32.700.000 31.185.000 177.000.000 249.950.000.000 25.850.000 28.600.000 79.720.000 24.025.000 20.900.000 22.120.000 151.400.000.000 18.400.000 132.795.000.000 129.750.000.000 13.379.000 126.260.000.000
Bezeichnung
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/03/12 Regierung von Katar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,55%, 09/04/19 Koreanische Schatzanleihe, 5,25%, 10/09/12 Emirat Abu Dhabi, Reg S, 6,75%, 08/04/19 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,461%, 31/07/13 Regierung von Polen, 5,75%, 25/04/14 New York City Municipal Water Finance Authority Water and Sewer System Revenue, Second General Resolution, Build America Bonds, Serie CC, 5,882%, 15/06/44 Regierung von Sri Lanka, B, 11,00%, 01/09/15 Santa Clara Valley Transportation Authority Sales Tax Revenue, Build America Bonds, 5,876%, 01/04/32 Regierung von Venezuela, 10,75%, 19/09/13 Corporacion Andina De Fomento, 8,125%, 04/06/19 Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21 Regierung von Indonesien, FR42, 10,25%, 15/07/27 Koreanische Schatzanleihe, 5,25%, 10/03/13 Regierung von Indonesien, FR47, 10,00%, 15/02/28 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 8,50%, 12/10/35 Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,625%, 04/03/19 Regierung des Irak, Reg S, 5,80%, 15/01/28 Regierung von Litauen, Reg S, 6,75%, 15/01/15 Regierung von Mexiko, M 10, 8,00%, 17/12/15 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/14 Regierung der Philippinen, vorrangige Anleihe, 5,75%, 21/02/12 Regierung von Polen, Strip, 25/01/13 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/09/17 Regierung von Indonesien, FR36, 11,50%, 15/09/19 Regierung von Polen, 6,25%, 24/10/15 Regierung von Sri Lanka, A, 11,25%, 15/07/14 University Regents Medical Center Pooled Revenue, Build America Bonds, 6,548%, 15/05/48 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,75%, 17/01/38 Regierung von Indonesien, FR19, 14,25%, 15/06/13 Regierung von Sri Lanka, A, 13,50%, 01/02/13 Regierung von Peru, 7,35%, 21/07/25 Bay Area Toll Authority Toll Bridge Revenue, Build America Bonds, Serie S1, 7,043%, 01/04/50 California State GO, Refinanzierung, 5,125%, 01/04/33 Regierung von Sri Lanka, A, 8,50%, 15/01/13 Regierung von Südafrika, 5,50%, 09/03/20 Regierung von Indonesien, FR20, 14,275%, 15/12/13 Los Angeles County Public Works Financing Authority Lease Revenue, Build America Bonds-Recovery Zone Economic Development, Refinanzierung, 7,488%, 01/08/33 Regierung von Indonesien, FR49, 9,00%, 15/09/13 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 11/06/18 Regierung der Philippinen, vorrangige Anleihe, 8,75%, 03/03/13 Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,718%, 15/06/12 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/13 Riverside County Transaction Commission Sales Tax Revenue, Build America Bonds, Taxable, Limited Tax, Serie B, 6,807%, 01/06/39 Wayne County Revenue, Recovery Zone Economic Dec Bonds, Build America Bonds-Taxable, 10,00%, 01/12/40 Clark County GO, Build America Bonds, 7,00%, 01/07/38 Koreanische Schatzanleihe, 5,00%, 10/09/16 California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 5,25%, 01/03/30 Korea Development Bank, vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 23/01/14 New York State Dormitary Authority State Personal Income Tax Revenue, Build America Bonds, 5,60%, 15/03/40 California Statewide Communities Development Authority Revenue, 7,55%, 15/05/40 Europäische Investitionsbank, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/05/13 Regierung von Indonesien, FR48, 9,00%, 15/09/18 North Carolina Eastern Municipal Power Agency Power System Revenue, Refinanzierung, Serie A, versicherte Garantie, 5,25%, 01/01/19 California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 5,50%, 01/03/40 Regierung von Polen, 5,25%, 25/04/13 California State GO, 6,65%, 01/03/22 California State GO, 6,20%, 01/03/19 California State GO, Refinanzierung, 5,00%, 01/04/38 Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22 California State GO, Build America Bonds, 7,30%, 01/10/39 Regierung von Indonesien, FR39, 11,75%, 15/08/23 Regierung von Indonesien, FR30, 10,75%, 15/05/16 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 04/07/17 Regierung von Indonesien, FR44, 10,00%, 15/09/24
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Handelswährung
KOR QAT KOR ARE MYS POL
KRW USD KRW USD MYR PLN
100.692.177 99.826.308 98.711.721 98.686.000 97.729.783 96.053.164
0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27
USA LKA
USD LKR
88.981.350 88.907.515
0,25 0,25
USA VEN SP IDN IDN KOR IDN IDN
USD USD USD IDR IDR KRW IDR USD
87.067.810 84.891.098 84.873.341 84.638.927 78.187.962 74.387.758 71.776.530 71.210.525
0,24 0,24 0,24 0,24 0,22 0,21 0,20 0,20
IDN IQ LTU MEX BRA PHL POL AUS IDN POL LKA
USD USD USD MXN BRL PHP PLN AUD IDR PLN LKR
69.294.123 68.446.620 66.369.875 65.431.921 65.028.875 62.881.876 61.634.023 61.047.672 58.230.162 55.863.357 55.424.822
0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15
USA IDN IDN LKA PER
USD USD IDR LKR USD
54.295.068 53.756.250 50.370.102 48.548.570 48.461.559
0,15 0,15 0,14 0,14 0,14
USA USA LKA ZAF IDN
USD USD LKR USD IDR
47.955.667 47.902.920 45.840.853 44.985.788 43.862.916
0,13 0,13 0,13 0,13 0,12
USA IDN HUN PHL IDN MYS BRA
USD IDR EUR PHP IDR MYR BRL
43.726.064 43.153.074 42.650.531 39.646.703 39.069.568 38.768.241 37.426.458
0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10
USA
USD
36.724.766
0,10
USA USA KOR USA KOR
USD USD KRW USD USD
34.932.168 34.520.288 33.086.429 32.920.500 32.183.852
0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
USA
USD
32.180.397
0,09
USA SP IDN
USD NOK IDR
31.768.160 31.491.206 30.204.758
0,09 0,09 0,08
USA USA POL USA USA USA IDN USA IDN IDN HUN IDN
USD USD PLN USD USD USD IDR USD IDR IDR EUR IDR
28.633.011 27.789.190 27.152.014 24.989.364 21.177.970 19.876.811 19.299.003 18.549.040 18.426.634 16.805.454 15.793.832 15.438.505
0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04
Halbjahresbericht (ungeprüft)
237
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 13.905.000 110.310.000.000 14.970.000 92.300.000.000 101.450.000.000 9.750.000 9.600.000 26.000.000 7.090.000 7.655.000 6.100.000 5.280.000 5.200.000 5.175.000 541.500.000 4.520.000 3.560.000 24.750.000.000 329.420.000 309.650.000 247.100.000 1.320.000 1.150.000 1.850.000.000 100.000
Bezeichnung
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 24/02/20 Regierung von Indonesien, FR26, 11,00%, 15/10/14 Provinz Manitoba, 6,375%, 01/09/15 Regierung von Indonesien, FR28, 10,00%, 15/07/17 Regierung von Indonesien, FR45, 9,75%, 15/05/37 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 6,625%, 17/02/37 California State GO, Build America Bonds, Mehrzweck, 7,50%, 01/04/34 Regierung von Polen, 5,00%, 24/10/13 Regierung von Südafrika, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 30/05/22 Detroit GO, Distribution State Aid, 4,50%, 01/11/23 California State GO, Build America Bonds, Mehrzweck, 7,55%, 01/04/39 Regierung von Korea, vorrangige Anleihe, 5,625%, 03/11/25 Philadelphia GO, Refinanzierung, Serie A, versicherte Garantie, 5,00%, 01/08/24 Bay Area Toll Authority Toll Bridge Revenue, Build America Bonds, Serie S1, 6,793%, 01/04/30 Regierung von Sri Lanka, B, 6,60%, 01/06/14 Los Angeles Community College District GO, Wahl im Jahr 2008, Serie D, 6,68%, 01/08/36 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 18/07/16 Regierung von Indonesien, FR27, 9,50%, 15/06/15 Regierung von Sri Lanka, A, 7,00%, 01/03/14 Regierung von Sri Lanka, A, 6,50%, 15/07/15 Regierung von Sri Lanka, A, 6,90%, 01/08/12 Alabama State University Revenue, allgemeine Studiengebühren, versicherte Garantie, 5,00%, 01/09/29 Los Angeles USD, GO, Serie KRY, 5,25%, 01/07/26 Regierung von Indonesien, FR32, 15,00%, 15/07/18 California State GO, 7,95%, 01/03/36
Handelswährung
HUN IDN CAN IDN IDN IDN USA POL ZAF USA USA KOR
EUR IDR NZD IDR IDR USD USD PLN USD USD USD USD
14.938.453 14.026.468 12.223.688 11.738.151 11.514.768 10.702.656 9.943.200 8.792.446 7.636.629 7.103.917 6.332.654 5.637.694
0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
USA
USD
5.272.176
0,01
USA LKA
USD LKR
5.194.872 4.565.261
0,01 0,01
USA HUN IDN LKA LKA LKA
USD EUR IDR LKR LKR LKR
4.390.457 4.106.880 3.029.581 2.824.674 2.511.248 2.201.872
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
USA USA IDN USA
USD USD IDR USD
1.335.642 1.179.371 295.629 102.661
0,00 0,00 0,00 0,00
19.652.296.123
54,77
1.033.315.507 898.961.195 800.071.091 733.354.082 685.308.042 435.340.112 341.153.883 320.541.630 314.984.284 300.110.488 288.322.144 281.585.736 279.069.833 276.923.665 253.175.308 244.734.277 231.700.298 181.265.575 165.601.442 147.488.665 145.019.349 132.383.839 131.516.617 125.570.500 118.863.339 117.716.896 104.190.148 102.541.671 98.741.898 91.937.689 79.592.178 79.215.644 73.734.406 73.718.955 71.896.391 70.399.058 65.247.954 63.220.943 56.108.318 55.581.755 49.898.384 42.592.827 42.405.194 35.817.811 35.456.512 32.343.518
2,88 2,51 2,23 2,04 1,91 1,21 0,95 0,89 0,88 0,84 0,80 0,78 0,78 0,77 0,71 0,68 0,65 0,50 0,46 0,41 0,40 0,37 0,37 0,35 0,33 0,33 0,29 0,29 0,28 0,26 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,18 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12 0,12 0,10 0,10 0,09
3.172.760.000 875.690.000 881.208.350.000 2.242.325.000 4.564.550.000 456.295.000 1.959.750.000 1.129.765.000 1.847.500.000 332.425.210.000 1.715.025.000 978.100.000 989.085.000 1.638.967.000 902.847.200 1.431.000.000 831.820.000 1.149.825.000 511.435.000 856.600.000 453.475.000 786.275.000 465.235.000 127.160.000 758.775.000 372.505.000 643.825.000 320.885.000 580.830.000 283.785.000 283.160.000 279.745.000 228.475.000 228.650.000 426.250.000 250.000.000 202.260.000 198.975.000 173.010.000 171.840.000 297.350.000 261.175.000 250.500.000 209.025.000 110.420.000 194.575.000
238
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,756%, 28/04/11 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/06/11 Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/12/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,833%, 28/09/11 Regierung von Schweden, 5,25%, 15/03/11 Petroleos de Venezuela SA, vorrangige Anleihe, Nullkupon, 10/07/11 Regierung von Norwegen, 6,00%, 16/05/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/01/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/02/11 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 5,50%, 10/06/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/04/11 Regierung von Israel, 2680, 7,00%, 29/04/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/04/11 Norwegischer Schatzwechsel, Strip, 21/09/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/11 Norwegischer Schatzwechsel, 0,00%, 16/03/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/10/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/11/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/01/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/07/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/03/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/03/11 Regierung von Venezuela, Reg S, FRN, 1,288%, 20/04/11 † Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/12/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 15/12/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/08/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/07/11 Norwegischer Schatzwechsel, 0,00%, 15/06/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/01/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/06/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/02/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 10/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/03/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 22/03/11 Israelischer Schatzwechsel, 511, 0,00%, 04/05/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 13/10/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/01/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 10/02/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/04/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/07/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/03/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 25/01/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 11/05/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 10/05/11
Halbjahresbericht (ungeprüft)
MYS AUS KOR MYS SWE VEN NOR ISR EGY KOR EGY ISR ISR NOR ISR NOR ISR EGY MYS EGY MYS EGY ISR VEN EGY MYS EGY MYS NOR MYS ISR ISR MYS MYS EGY ISR MYS MYS MYS MYS EGY EGY EGY EGY MYS EGY
MYR AUD KRW MYR SEK USD NOK ILS EGP KRW EGP ILS ILS NOK ILS NOK ILS EGP MYR EGP MYR EGP ILS USD EGP MYR EGP MYR NOK MYR ILS ILS MYR MYR EGP ILS MYR MYR MYR MYR EGP EGP EGP EGP MYR EGP
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 114.426.000 106.185.000 166.525.000 85.840.000 85.835.000 163.325.000 163.375.000 67.580.000 66.975.000 65.710.000 116.775.000 792.330.000 50.320.000 96.525.000 47.495.000 125.650.000.000 608.030.000 40.400.000 73.375.000 68.600.000 35.620.000 34.860.000 1.145.540.000 26.410.000 25.980.000 45.850.000 21.200.000 20.910.000 17.430.000 17.430.000 30.550.000 554.100.000 322.680.000 190.100.000 9.025.000
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
ISR ISR EGY MYS MYS EGY EGY MYS MYS MYS EGY PHL MYS EGY MYS IDN PHL MYS EGY EGY MYS MYS LKA POL MYS EGY MYS MYS MYS MYS EGY LKA LKA LKA EGY
ILS ILS EGP MYR MYR EGP EGP MYR MYR MYR EGP PHP MYR EGP MYR IDR PHP MYR EGP EGP MYR MYR LKR PLN MYR EGP MYR MYR MYR MYR EGP LKR LKR LKR EGP
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung) Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/09/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/05/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 02/06/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 25/10/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/05/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/06/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/04/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 08/03/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 18/05/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/03/11 Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 16/11/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 25/08/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 21/06/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 30/06/11 Regierung von Indonesien, FR25, 10,00%, 15/10/11 Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/11/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/09/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/09/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/03/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 25/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/01/11 Regierung von Sri Lanka, A, 12,00%, 15/07/11 Regierung von Polen, 4,25%, 24/05/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/05/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 11/01/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/07/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/04/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 17/03/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/05/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 22/03/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 04/02/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 08/07/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 16/09/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 11/10/11
in % des Fondsvermögens
32.020.645 29.518.680 27.733.214 27.542.572 27.244.505 26.980.896 26.953.742 21.763.017 21.617.927 21.087.934 19.661.216 17.834.369 16.054.585 15.865.328 15.223.815 14.429.784 13.682.456 12.851.746 11.739.124 11.633.808 11.486.425 11.287.585 10.577.554 8.917.290 8.352.315 7.880.513 6.786.785 6.725.038 5.621.860 5.590.092 5.152.926 4.959.791 2.801.903 1.628.581 1.435.206
0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
10.819.362.278
30,15
ANLEIHEN INSGESAMT
30.855.762.653
85,99
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
30.855.762.653
85,99
7.200.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen New York City IDA, 144A, 11,00%, 01/03/29
USA
USD
9.105.984
0,02
Staats- & Gemeindeanleihen New South Wales Treasury Corp., 6,00%, 01/05/12 Regierung des Irak, 144A, 5,80%, 15/01/28
AUS IQ
AUD USD
648.630.144 11.205.700
1,81 0,03
659.835.844
1,84
668.941.828
1,86
628.510.000 12.200.000
Kurswert
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010
668.941.828
1,86
31.620.796.902
88,12
Halbjahresbericht (ungeprüft)
239
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Bond (Euro) Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert 100.000.000 2.888.000 64.730.000 159.000.000.000 14.662.785 50.000.000 12.507.960.000 16.350 36.885.000 15.000 105.000.000 1.943.600.000 900.000 1.619.700.000 46.623.000.000 5.820.000 1.245.900.000 3.230 400.000 2.900.000 2.875.000 2.050.000 270.900 17.300.000.000 2.585.000 2.810.000 2.300.000 1.722.000 4.326.000 373.800.000 1.390.000 11.410.000.000 1.310.000 1.290.000 800.000 1.200.000 8.390.000.000 1.050.000 7.550.000.000 715.000 6.400.000.000 93.000 72.500 545.000 525.000 3.990.000.000 400.000 425.780.000 315.000 315.000 250.000 162.000.000 110.000 117.171 60.000 40.000
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Staats- & Gemeindeanleihen Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,718%, 15/06/12 Regierung von Mexiko, M 20, 10,00%, 05/12/24 Regierung von Polen, 5,75%, 23/09/22 Regierung von Indonesien, FR40, 11,00%, 15/09/25 Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50%, 31/03/30 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 0309, 2,711%, 14/02/12 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 4,00%, 10/06/12 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/17 Regierung von Argentinien, vorrangige Anleihe, FRN, 0,677%, 03/08/12 † Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/14 Inter-American Development Bank, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 05/12/24 Regierung von Ungarn, 23/A, 6,00%, 24/11/23 Regierung von Mexiko, M 10, 8,00%, 17/12/15 Regierung von Ungarn, 17/B, 6,75%, 24/02/17 Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21 Regierung von Litauen, Reg S, 7,375%, 11/02/20 Regierung von Ungarn, 19/A, 6,50%, 24/06/19 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45 Regierung von Mexiko, M 20, 8,00%, 07/12/23 Regierung von Polen, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 15/07/19 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 29/01/20 Regierung von Ungarn, 6,75%, 28/07/14 Regierung von Mexiko, M 30, 10,00%, 20/11/36 Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22 New South Wales Treasury Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/17 Regierung des Irak, Reg S, 5,80%, 15/01/28 Regierung von Vietnam, Reg S, 6,75%, 29/01/20 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 8,50%, 12/10/35 Regierung von Peru, 7,84%, 12/08/20 Regierung von Ungarn, 7,50%, 12/11/20 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,75%, 17/01/38 Regierung von Indonesien, FR20, 14,275%, 15/12/13 Regierung von Katar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,55%, 09/04/19 Emirat Abu Dhabi, Reg S, 6,75%, 08/04/19 Regierung von Litauen, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 22/06/14 Regierung von Venezuela, 10,75%, 19/09/13 Regierung von Indonesien, FR19, 14,25%, 15/06/13 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/09/17 Regierung von Indonesien, FR31, 11,00%, 15/11/20 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 11/06/18 Regierung von Indonesien, FR28, 10,00%, 15/07/17 Regierung von Mexiko, MI10, 9,00%, 20/12/12 Regierung von Mexiko, M, 9,00%, 20/06/13 New South Wales Treasury Corp., 6,00%, 01/05/12 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/08/13 Regierung von Indonesien, FR44, 10,00%, 15/09/24 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 6,625%, 17/02/37 Koreanische Schatzanleihe, 5,25%, 10/03/13 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 04/07/17 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 24/02/20 Regierung von Südafrika, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 30/05/22 Koreanische Schatzanleihe, 5,00%, 10/09/16 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 18/07/16 Regierung von Bosnien und Herzegowina, vorrangige Anleihe, B, FRN, 2,063%, 11/12/21 † Regierung von Mexiko, 5,375%, 10/06/13 Regierung von Südafrika, 5,25%, 16/05/13
240
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Handelswährung
MYS MEX POL IDN RUS MYS KOR BRA ARG BRA
MYR MXN PLN IDR USD MYR KRW BRL USD BRL
24.515.847 21.854.063 15.879.636 15.585.371 12.660.250 12.103.425 8.431.573 6.756.519 6.604.972 6.396.136
5,46 4,87 3,54 3,47 2,82 2,69 1,88 1,50 1,47 1,42
SP HUN MEX HUN IDN LTU HUN BRA MEX POL HUN HUN MEX IDN
MXN HUF MXN HUF IDR USD HUF BRL MXN USD USD EUR MXN IDR
6.370.504 5.912.898 5.829.788 5.506.658 5.279.537 4.823.715 4.083.556 3.088.633 2.593.556 2.434.556 2.095.403 2.088.950 2.038.440 1.946.579
1,42 1,32 1,30 1,23 1,18 1,07 0,91 0,69 0,58 0,54 0,47 0,47 0,45 0,43
AUS IQ VND IDN PER HUN IDN IDN QAT ARE LTU VEN IDN AUS IDN HUN IDN MEX MEX AUS AUS IDN IDN KOR HUN HUN ZAF KOR HUN
AUD USD USD USD PEN HUF USD IDR USD USD EUR USD IDR AUD IDR EUR IDR MXN MXN AUD AUD IDR USD KRW EUR EUR USD KRW EUR
1.943.917 1.929.348 1.751.542 1.708.538 1.315.064 1.302.936 1.271.764 1.147.371 1.132.216 1.122.211 936.000 861.910 823.695 809.808 773.466 667.423 608.419 603.908 476.209 420.382 407.354 364.701 328.225 294.150 277.971 252.971 201.289 112.208 94.859
0,43 0,43 0,39 0,38 0,29 0,29 0,28 0,26 0,25 0,25 0,21 0,19 0,18 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,11 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04 0,02 0,02
BIH MEX ZAF
EUR EUR EUR
84.656 63.750 42.245
0,02 0,01 0,01
209.011.071
46,53
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Bond (Euro) Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert 40.000.000 40.000.000 39.000.000 37.500.000 48.102.050.000 13.420.000 35.000.000 4.361.370.000 1.295.000
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
FIN FRA DEU FIN KOR VEN MYS KOR VEN
EUR EUR EUR EUR KRW USD MYR KRW USD
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Finnischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/03/11 Französischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/05/11 Deutscher Schatzwechsel, 0,00%, 18/05/11 Finnischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/04/11 Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/12/11 Petroleos de Venezuela SA, vorrangige Anleihe, Nullkupon, 10/07/11 Regierung von Malaysia, vorrangiger Schuldschein, 3,582%, 28/09/11 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 5,50%, 10/06/11 Regierung von Venezuela, Reg S, FRN, 1,288%, 20/04/11 †
in % des Fondsvermögens
39.966.400 39.953.344 38.940.135 37.449.188 32.646.650 9.571.070 8.541.592 2.943.304 955.943
8,90 8,89 8,67 8,34 7,27 2,13 1,90 0,66 0,21
210.967.626
46,97
ANLEIHEN INSGESAMT
419.978.697
93,50
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
419.978.697
93,50
1.450.000 595.000 270.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Staats- & Gemeindeanleihen New South Wales Treasury Corp., 6,00%, 01/05/12 Queensland Treasury Corp., 144A, 7,125%, 18/09/17 Regierung des Irak, 144A, 5,80%, 15/01/28
1.118.608 370.471 185.382
0,25 0,08 0,04
1.674.461
0,37
1.674.461
0,37
Kurswert
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010
AUS AUS IQ
AUD NZD USD
1.674.461
0,37
421.653.158
93,87
Halbjahresbericht (ungeprüft)
241
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Equity Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Ländercode
Kurswert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung BAE Systems PLC GBR
GBP
855.443
0,87
57.474
Luftfracht & Logistik Deutsche Post AG
DEU
EUR
971.837
0,99
13.038 20.800
Automobilindustrie Bayerische Motoren Werke AG Toyota Motor Corp.
DEU JPN
EUR JPY
1.023.995 825.082
1,05 0,84
1.849.077
1,89
1.192.055 1.066.403
1,21 1,09
2.258.458
2,30
1.849.987 1.573.109 1.566.527 1.450.227 654.545
1,88 1,60 1,60 1,48 0,67
7.094.395
7,23
1.001.209 4.807
1,02 0,01
1.006.016
1,03
39.472 246.537
Kapitalmärkte The Bank of New York Mellon Corp. Macquarie Korea Infrastructure Fund
181.979 759.649 123.213 534.029 10.277
Geschäftsbanken HSBC Holdings PLC UniCredit SpA Crédit Agricole SA Intesa Sanpaolo SpA BNP Paribas SA
755.634 3.497
Computer & Peripheriegeräte Compal Electronics Inc. Lite-On Technology Corp.
USA KOR
USD KRW
GBR ITA FRA ITA FRA
GBP EUR EUR EUR EUR
TWN TWN
TWD TWD
46.234
Baumaterialien CRH PLC
IRL
EUR
958.668
0,98
44.403
Behälter & Verpackungsmaterial Paperlinx SPS Trust, Vorzugsaktien
AUS
AUD
2.669.952
2,72
Vertriebsgesellschaften Pacific Brands Ltd.
AUS
AUD
1.658.869
1,69
Finanzdienstleistungen - diversifiziert ING Groep NV Bank of America Corp.
NLD USA
EUR USD
1.894.161 533.787
1,93 0,55
2.427.948
2,48
2.405.768 2.145.669 2.069.281 1.890.711 1.489.535 781.368
2,45 2,19 2,11 1,93 1,52 0,79
10.782.332
10,99
1.268.960 1.200.578 972.705 33.349
1,29 1,22 0,99 0,04
3.475.592
3,54
913.736 359.162
0,93 0,37
1.272.898
1,30
1.656.690 194.496 40.014
1.012.000 94.544 99.188 134.349 91.487 307.591
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Singapore Telecommunications Ltd. Telefonica SA France Telecom SA Telekom Austria AG Telenor ASA Chunghwa Telecom Co. Ltd.
SGP ESP FRA AUT NOR TWN
SGD EUR EUR EUR NOK TWD
41.486 155.593 23.253 4.322
Stromversorger E.ON AG Iberdrola SA CEZ Iberdrola SA
DEU ESP CZE ESP
EUR EUR CZK EUR
29.315 1.192.180
Lebensmittelprodukte Unilever NV Premier Foods PLC
NLD GBR
EUR GBP
15.958
Gesundheitswesen-Einrichtungen The Procter & Gamble Co.
USA
USD
1.026.578
1,05
80.641 10.004
Industriekonglomerate General Electric Co. Siemens AG
USA DEU
USD EUR
1.474.924 1.246.880
1,50 1,27
2.721.804
2,77
242
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
166.003
Bezeichnung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Equity Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
33.661 9.555 208.373 72.480
Versicherungen Swiss Reinsurance Co. Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Aviva PLC AXA SA
67.223 101.991 15.543
Medien Vivendi SA Reed Elsevier NV Time Warner Cable Inc.
Ländercode
Handelswährung
CHE DEU GBR FRA
CHF EUR GBP EUR
FRA NLD USA
EUR EUR USD
21.788 89.236 52.182 99.507 22.144 210.922 33.497
42.009 148.610 106.602 47.712 8.949 14.544 20.076
5,86
1.816.537 1.263.011 1.026.304
1,85 1,29 1,05
4.105.852
4,19
782.594
0,80
GBR FRA ITA USA GBR NOR
EUR EUR EUR USD GBP NOK
2.952.155 2.767.827 2.175.107 2.020.640 1.533.631 797.356
3,01 2,82 2,22 2,06 1,56 0,81
12.246.716
12,48
2.689.052 2.602.161 2.063.139 1.719.541 1.312.648 855.667 569.343
2,74 2,65 2,11 1,75 1,34 0,87 0,58
11.811.551
12,04
Pharmazeutika Sanofi-Aventis Pfizer Inc. GlaxoSmithKline PLC Merck & Co. Inc. Roche Holding AG Novartis AG Valeant Pharmaceuticals International Inc.
FRA USA GBR USA CHE CHE CAN
EUR USD GBP USD CHF CHF CAD
463.636
Fachdienstleistungen Hays PLC
GBR
GBP
936.728
0,95
118.759 4.050 267.572
Software Microsoft Corp. Nintendo Co. Ltd. The Sage Group PLC
USA JPN GBR
USD JPY GBP
3.315.751 1.188.931 1.143.820
3,38 1,21 1,17
5.648.502
5,76
1.095.126 892.207
1,12 0,91
1.987.333
2,03
124.986 25.448
Fachhandel JD Group Ltd. The Home Depot Inc.
229.900
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.
HKG
HKD
825.244
0,84
Transport-Infrastruktur ConnectEast Group
AUS
AUD
1.904.775
1,94
Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR Egyptian Mobile Services
GBR TUR EGY
GBP USD EGP
2.577.853 1.540.552 997.349
2,63 1,57 1,02
4.386.420
995.968 89.933 35.281
5.750.837
EUR
ZAF USA
ZAR USD
1,85 1,48 1,30 1,23
FRA
1.812.793 1.449.374 1.281.517 1.207.153
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Royal Dutch Shell PLC, A Total SA, B Eni SpA Chevron Corp. BP PLC Statoil ASA
in % des Fondsvermögens
Versorgungsunternehmen GDF Suez
Kurswert
5.115.754
5,22
AKTIEN INSGESAMT
92.145.753
93,94
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
92.145.753
93,94
Halbjahresbericht (ungeprüft)
243
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Equity Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
244
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
in % des Fondsvermögens
34.500
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Computer & Peripheriegeräte The Goldman Sachs Group Inc. into Dell Inc., 6,25%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
475.203
0,48
44.538
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Morgan Stanley into Bank of America Corp., 4,30%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
609.324
0,62
21.300
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen The Goldman Sachs Group Inc. into Halliburton Co., 6,50%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
665.668
0,68
56.098
Industriekonglomerate The Goldman Sachs Group Inc. into General Electric Co., 5,00%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
1.036.747
1,06
8.658
Maschinen The Goldman Sachs Group Inc. into Navistar International Corp., 5,65%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
509.948
0,52
AKTIEN INSGESAMT
3.296.890
3,36
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
3.296.890
3,36
ANLAGEN INSGESAMT
95.442.643
97,30
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Werbung Dex One Corp. USA
Handelswährung
in % des Fondsvermögens
5.192
0,01
AKTIEN INSGESAMT
5.192
0,01
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
5.192
0,01
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN INVESTMENTFONDS Finanzdienstleistungen - diversifiziert Franklin Templeton Series II Funds – Franklin Floating Rate II Fund, Klasse I, LUX
3.960.360
4,56
3.960.360
4,56
12.287
0,01
431.882
USD
Kurswert
USD
INVESTMENTSFONDS INSGESAMT
AKTIEN Verbraucherfinanzen GMAC Inc., 7,00%, Vorzugsaktien, 144A
USA
USD
Sparkassen & Hypothekenfinanzierung Freddie Mac, 8,375%, Vorzugsaktien, Z
USA
USD
696
Bezeichnung
13 1.000
AKTIEN INSGESAMT
735.000 600.000 630.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 400.000 500.000 400.000 400.000 700.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 300.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 350.000 350.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
ANLEIHEN Industrieanleihen Gaz Capital SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,51%, 07/03/22 CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/17 Dubai Electricity & Water Authority, vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 21/10/20 Harrah’s Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,25%, 01/06/17 Intelsat Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 11,25%, 15/06/16 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, PIK, 9,625%, 15/11/16 ‡ RBS Global & Rexnord Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/05/18 Cricket Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/10/20 NewPage Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,375%, 31/12/14 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/01/20 MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/07/15 Edcon Proprietary Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 4,276%, 15/06/14 † The Manitowoc Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/02/18 Petroleos de Venezuela SA, vorrangige nachgestellte Anleihe, 4,90%, 28/10/14 Visant Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,00%, 01/10/17 El Paso Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/06/17 Jarden Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 01/05/17 GeoEye Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 8,625%, 01/10/16 Energy XXI Gulf Coast Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 15/12/17 CHC Helicopter SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,25%, 15/10/20 The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/08/20 EchoStar DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 01/02/16 CET 21 Spol SRO, vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,00%, 01/11/17 Copano Energy LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/03/16 Sanmina-SCI Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,125%, 01/03/16 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/05/18 Michaels Stores Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/11/18 KB Home, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/06/15 Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/20 Sprint Nextel Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 15/08/17 Bank of America Corp., nachgestellte Vorzugsobligation M, 8,125%, ohne Laufzeitbegrenzung JBS USA LLC, vorrangiger Schuldschein, 11,625%, 01/05/14 Norwegian Cruise Line Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,75%, 15/11/16 Arvinmeritor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,625%, 15/03/18 CKE Restaurants Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,375%, 15/07/18 Rite Aid Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,75%, 12/06/16 Linn Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/04/20 Brigham Exploration Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 01/10/18 Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/02/18 Air Canada, vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,25%, 01/08/15 Antero Resources Finance, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 01/12/17
629
0,00
12.916
0,01
RUS
USD
753.272
0,87
USA
USD
603.000
0,69
ARE
USD
590.908
0,68
USA LUX USA USA
USD USD USD USD
565.000 541.250 536.875 533.750
0,65 0,62 0,62 0,61
USA USA USA USA
USD USD USD USD
477.500 472.500 466.132 460.625
0,55 0,54 0,54 0,53
ZAF USA
EUR USD
454.835 440.000
0,52 0,51
VEN USA USA USA USA USA CAN USA USA CZE USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD
437.500 426.000 424.126 423.500 420.000 417.000 416.000 416.000 415.000 414.619 414.000
0,50 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
USA
USD
406.000
0,47
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
404.000 401.000 398.000 396.000 377.125
0,47 0,46 0,46 0,46 0,43
USA USA
USD USD
353.167 351.750
0,41 0,41
USA USA
USD USD
348.562 337.500
0,40 0,39
USA USA USA USA
USD USD USD USD
333.750 331.875 324.750 324.000
0,38 0,38 0,37 0,37
USA CAN USA
USD USD USD
322.875 316.500 315.375
0,37 0,36 0,36
Halbjahresbericht (ungeprüft)
245
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 200.000 300.000 250.000 200.000 200.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 200.000 200.000 150.000 250.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 173.338 200.000
246
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) MetroPCS Wireless Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 01/09/18 Enterprise Products Operating LLC, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 7,034%, 15/01/68 † Yasar Holdings SA, 9,625%, 07/10/15 Uhs Escrow Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/10/18 West Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/01/19 Anadarko Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,70%, 15/03/19 Live Nation Entertainment Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,125%, 15/05/18 Sungard Data Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,625%, 15/11/20 Dean Foods Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/12/18 MarkWest Energy Partners LP/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/11/20 FMG Resources Aug 2006, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875%, 01/02/18 International Lease Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, R, 5,65%, 01/06/14 Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/02/21 Mylan Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/11/18 Kerling PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,625%, 28/01/17 ClubCorp Club Operations Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,00%, 01/12/18 Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/11/16 Ziggo Bond Co., Reg S, 8,00%, 15/05/18 Campofrio Food Group SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 31/10/16 WMG Acquisition Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,50%, 15/06/16 FMC Finance III SA, vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/07/17 Boston Scientific Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/20 Martin Midstream Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 01/04/18 NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/02/16 Abengoa SA, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 31/03/16 CMS Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/06/19 Thomas Cook Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 22/06/17 Solo Cup Co., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,50%, 15/02/14 Seat Pagine Gialle SpA, Reg S, 10,50%, 31/01/17 Crown Castle International Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,00%, 15/01/15 Case New Holland Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/12/17 Quicksilver Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,125%, 15/08/19 Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/10/19 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/04/20 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,75%, 01/08/20 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/05/16 Mylan Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/07/20 Ball Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/09/19 Royal Caribbean Cruises Ltd., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/06/16 International Lease Finance Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/09/16 Consol Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/04/17 GMAC Inc., nachgestellter Schuldschein, 8,00%, 31/12/18 Petco Animal Supplies Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 01/12/18 Chaparral Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 01/10/20 CCO Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 30/04/20 Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/11/20 Pinnacle Foods Finance LLC, vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 01/04/15 Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 01/06/15 Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,125%, 15/10/20 Atkore International Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,875%, 01/01/18 United Surgical Partners International Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, PIK, 9,25%, 01/05/17 ‡ Quicksilver Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/08/15 Hertz Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/10/18 Novelis Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 15/12/20 Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,375%, 15/10/17 CCH II LLC/CCH II Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 13,50%, 30/11/16 Asbury Automotive Group Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 8,375%, 15/11/20
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Kurswert
USA
USD
312.750
0,36
USA TUR USA USA USA
USD USD USD USD USD
311.680 310.946 309.750 306.000 305.767
0,36 0,36 0,36 0,35 0,35
USA
USD
305.250
0,35
USA USA
USD USD
305.250 303.750
0,35 0,35
USA
USD
301.500
0,35
AUS
USD
300.000
0,35
USA
USD
299.250
0,34
USA USA GBR
USD USD EUR
297.000 295.500 293.636
0,34 0,34 0,34
USA USA NLD
USD USD EUR
286.500 278.750 276.691
0,33 0,32 0,32
ESP
EUR
276.244
0,32
USA DEU USA USA USA ESP USA GBR USA ITA USA USA USA
USD USD USD USD USD EUR USD GBP USD EUR USD USD USD
269.375 266.250 261.053 258.750 256.875 254.256 236.242 234.900 226.250 225.411 221.500 221.000 220.500
0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,29 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25
USA USA
USD USD
220.000 219.500
0,25 0,25
USA
USD
219.500
0,25
FRA USA USA USA
USD USD USD USD
219.000 216.500 216.000 214.551
0,25 0,25 0,25 0,25
USA USA USA
USD USD USD
214.500 214.000 213.500
0,25 0,25 0,25
USA USA USA
USD USD USD
211.750 211.500 211.500
0,24 0,24 0,24
USA USA USA
USD USD USD
211.000 209.250 209.250
0,24 0,24 0,24
IRL
USD
209.000
0,24
USA
USD
209.000
0,24
USA USA USA IND
USD USD USD USD
209.000 208.500 208.500 208.500
0,24 0,24 0,24 0,24
IRL
USD
208.000
0,24
USA
USD
207.572
0,24
USA
USD
207.500
0,24
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 200.000 200.000 213.000 250.000 200.000 140.000 150.000 200.000 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Gaz Capital (GAZPROM), vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,092%, 29/11/15 LUKOIL International Finance BV, Reg S, 6,656%, 07/06/22 Intelsat Jackson Holding Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/10/20 M/I Homes Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,625%, 15/11/18 BreitBurn Energy Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/10/20 Pinnacle Entertainment Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/06/15 OPTI Canada Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,75%, 15/08/13 Codere Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,25%, 15/06/15 HCA Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,75%, 15/05/21 Kinder Morgan Finance Co. ULC, besicherter vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/01/18 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric Holdings Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 15,00%, 01/04/21 Dynegy Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 01/05/16 Forest City Enterprises Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/06/15 KazMunaiGaz Finance Sub BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%, 23/01/15 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,15%, 01/12/19 Sitel LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/04/18 Pinnacle Entertainment Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 01/08/17 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 01/08/12 Media General Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,75%, 15/02/17 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/05/17 Conti-Gummi Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,50%, 15/07/15 Ineos Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,25%, 15/05/15 Sunrise Communications Holdings, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,50%, 31/12/18 Conti-Gummi Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,50%, 15/09/17 Cirsa Funding Luxembourg SA, vorrangige Anleihe, Reg S, 8,75%, 15/05/18 Tenet Healthcare Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 10,00%, 01/05/18 TransUnion LLC/TransUnion Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,375%, 15/06/18 Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 01/08/14 Centrais Eletricas Brasileiras SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,875%, 30/07/19 Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/02/15 NXP BV/NXP Funding LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,75%, 01/08/18 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, A, 10,25%, 01/11/15 Diversey Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, PIK, 10,50%, 15/05/20 ‡ Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/04/17 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/05/18 Interactive Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,25%, 01/08/18 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, B, 9,25%, 15/12/17 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,75%, 01/08/20 Holly Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 15/06/17 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/04/22 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/04/18 Vantage Drilling Co., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/08/15 Consol Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/04/20 Pinafore LLC/Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 01/10/18 Huntsman International LLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/03/21 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/04/15 Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/09/20 EchoStar DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 31/05/15 Owens-Illinois Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,80%, 15/05/18 The Manitowoc Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/11/20 Lamar Media Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,875%, 15/04/18
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Kurswert
RUS RUS
USD USD
205.677 203.727
0,24 0,23
LUX USA
USD USD
203.000 202.750
0,23 0,23
USA
USD
202.000
0,23
USA CAN
USD USD
201.500 201.000
0,23 0,23
ESP USA
EUR USD
200.600 200.500
0,23 0,23
USA
USD
197.500
0,23
USA USA USA
USD USD USD
192.765 188.125 188.000
0,22 0,22 0,22
KAZ
USD
175.037
0,20
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
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FRA
USD
154.500
0,18
DEU GBR
EUR EUR
145.480 143.132
0,17 0,16
LUX
EUR
140.598
0,16
DEU LUX
EUR EUR
138.624 137.454
0,16 0,16
USA
USD
117.000
0,13
USA USA
USD USD
114.500 114.375
0,13 0,13
BRA USA
USD USD
113.356 113.250
0,13 0,13
NLD
USD
111.563
0,13
USA USA USA
USD USD USD
111.500 110.750 110.250
0,13 0,13 0,13
USA USA
USD USD
110.000 110.000
0,13 0,13
USA
USD
110.000
0,13
USA USA USA
USD USD USD
109.750 109.500 109.500
0,13 0,13 0,13
GBR
USD
109.200
0,13
USA USA
USD USD
109.000 108.500
0,13 0,13
USA
USD
108.500
0,13
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
108.500 107.561 107.250 106.750 106.750 106.750
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
USA
USD
106.750
0,12
Halbjahresbericht (ungeprüft)
247
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 53.572 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
248
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,125%, 15/12/16 Virgin Media Secured Finance, vorrangiger besicherter Schuldschein, 6,50%, 15/01/18 SunGard Data Systems Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 10,25%, 15/08/15 Ally Financial Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 7,50%, 15/09/20 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/17 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,125%, 15/11/14 GMAC Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 28/08/12 HCA Inc., vorrangige besicherte Anleihe, 7,25%, 15/09/20 Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/06/15 Rite Aid Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 8,00%, 15/08/20 Advanced Micro Devices Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/08/20 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/04/19 Integra Telecom Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 10,75%, 15/04/16 Citadel Broadcasting Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/12/18 Carrizo Oil & Gas Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/10/18 NCL Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/11/18 Bresnan Broadband Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 15/12/18 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/01/20 NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 15/01/17 Regions Bank, nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/05/18 International Lease Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/12/20 Linn Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/02/21 Pinnacle Foods Finance LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/09/17 Endo Pharmaceuticals Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 15/12/20 Building Materials Corp. of America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/03/20 FMG Finance Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/11/15 United Rentals North America Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,375%, 15/09/20 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 30/10/17 Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 31/07/20 Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/08/18 OMNOVA Solutions Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/11/18 MedAssets Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 15/11/18 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,375%, 01/12/17 Berry Petroleum Co., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/11/20 inVentiv Health Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,00%, 15/08/18 Davita Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 01/11/18 Building Materials Corp. of America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875%, 15/08/18 Davita Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 01/11/20 Marina District Finance Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/08/18 Marina District Finance Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/08/18 Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 01/11/17 Infinis PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,125%, 15/12/14 Wind Acquisition Holdings Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 12,25%, 15/07/17 ‡ UPC Germany GmbH, vorrangige Anleihe, Reg S, 9,625%, 01/12/19 Gaz Capital (GAZPROM), vorrangiger Schuldschein, 6,605%, 13/02/18 Tenet Healthcare Corp., vorrangige besicherte Anleihe, 8,875%, 01/07/19 Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/03/16 Universal City Development, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 10,875%, 15/11/16 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 7,875%, 15/02/20 ViaSat Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/09/16 Royal Caribbean Cruises Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 15/03/18 Advanced Micro Devices Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/12/17 Crown Castle International Corp., vorrangige Anleihe, 7,125%, 01/11/19 Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/06/18
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Kurswert
USA
USD
105.750
0,12
GBR
USD
105.750
0,12
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
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0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
USA USA
USD USD
104.750 104.625
0,12 0,12
USA
USD
104.250
0,12
USA
USD
104.125
0,12
USA
USD
104.000
0,12
USA USA USA
USD USD USD
104.000 103.500 103.500
0,12 0,12 0,12
USA USA USA USA
USD USD USD USD
103.500 103.250 103.250 103.145
0,12 0,12 0,12 0,12
USA USA USA
USD USD USD
103.125 103.000 102.750
0,12 0,12 0,12
USA
USD
102.500
0,12
USA AUS
USD USD
102.250 102.250
0,12 0,12
USA
USD
102.250
0,12
USA
USD
102.000
0,12
USA USA
USD USD
101.750 101.500
0,12 0,12
USA USA
USD USD
101.250 101.000
0,12 0,12
GBR USA USA USA
USD USD USD USD
100.938 100.750 100.500 99.750
0,12 0,12 0,12 0,11
USA USA
USD USD
99.500 99.250
0,11 0,11
USA
USD
99.000
0,11
USA ESP GBR
USD USD GBP
98.750 95.281 82.330
0,11 0,11 0,09
ITA DEU RUS USA
EUR EUR EUR USD
81.610 73.409 71.410 56.750
0,09 0,08 0,08 0,07
USA
USD
56.125
0,06
USA USA USA
USD USD USD
54.875 53.750 53.500
0,06 0,06 0,06
USA USA USA
USD USD USD
53.250 53.250 53.125
0,06 0,06 0,06
USA
USD
52.688
0,06
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 47.883 44.000 44.000 11.000 50.000
Bezeichnung
Industrieanleihen (Fortsetzung) Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/12/14 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/05/15 NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 01/02/14 Nalco Co., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,875%, 15/11/13 El Paso Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 15/09/20 Intelsat Subsidiary Holding Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/01/13 Huntsman International LLC, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 30/06/16 Radio One Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, PIK, 15,00%, 24/05/16 ‡ First Data Corp., vorrangige besicherte Anleihe, Reg S, 8,25%, 15/01/21 First Data Corp., vorrangige Anleihe, Reg S, 12,625%, 15/01/21 First Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 24/09/15 Station Casinos Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/08/16 *
Handelswährung
USA
USD
52.500
0,06
FRA USA USA USA
USD USD USD USD
51.125 51.125 51.031 50.500
0,06 0,06 0,06 0,06
BMU USA
USD USD
50.313 48.625
0,06 0,06
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
47.644 42.460 42.240 10.478 5
0,05 0,05 0,05 0,01 0,00
44.496.004
51,21
1.752.772 1.541.557 1.302.019 1.069.952 1.037.166 1.007.386 895.441 894.895 857.542 828.750 799.842 751.994 727.888 663.379 662.298 623.469 572.377 499.235 466.293 462.332 425.167 270.532 230.604 221.750 221.129 210.510 201.175 196.758 192.413 181.890 157.906 140.865 137.889 118.015 108.625 102.152 94.706 83.406 61.914 14.195 6.374 4.926 3.406 3.372 2.673 171
2,02 1,77 1,50 1,23 1,19 1,16 1,03 1,03 0,99 0,95 0,92 0,87 0,84 0,76 0,76 0,72 0,66 0,57 0,54 0,53 0,49 0,31 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,18 0,16 0,16 0,14 0,12 0,12 0,11 0,10 0,07 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
20.809.110
23,95
1.230.758 463.848 399.487 370.820 232.442 206.250 202.042 168.401 109.275 102.250
1,42 0,53 0,46 0,43 0,27 0,24 0,23 0,19 0,13 0,12
1.950.000.000 1.700.000.000 2.200 926.325 3.060.000 850 700 2.600.000 7.200.000.000 850.000 5.280.000.000 6.150.000.000 84.000 1.200 4.400.000.000 74.000 1.820.000 115.000.000 100.000.000 1.930.000 42.000 300.000.000 240.000 200.000 1.810.000.000 180.000 21.000.000 610.000 620.000 150.000 155.000 90.000 14.400.000 900.000.000 100.000 900.000.000 790.000.000 70.833 50.000 10.000 50.000.000 15.000 420.000 400.000 300.000 20.000
Staats- & Gemeindeanleihen Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 3,75%, 10/06/13 Koreanische Schatzanleihe, 4,25%, 10/12/12 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/12 Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50%, 31/03/30 Regierung von Polen, 4,75%, 25/04/12 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/15 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45 Regierung von Polen, 5,75%, 25/04/14 Regierung von Indonesien, FR47, 10,00%, 15/02/28 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 29/01/20 Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21 Regierung von Indonesien, FR44, 10,00%, 15/09/24 Regierung von Mexiko, M 10, 8,00%, 17/12/15 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/17 Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22 Regierung von Mexiko, M 10, 7,25%, 15/12/16 Regierung von Polen, Strip, 25/07/12 Regierung von Ungarn, 5,50%, 12/02/16 Regierung von Ungarn, 7,50%, 12/11/20 Regierung von Argentinien, vorrangige Anleihe, FRN, 0,677%, 03/08/12 † Regierung von Mexiko, M 20, 10,00%, 05/12/24 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 4,00%, 10/06/12 Regierung von Venezuela, 10,75%, 19/09/13 Regierung von Litauen, Reg S, 7,375%, 11/02/20 Regierung von Indonesien, FR42, 10,25%, 15/07/27 Regierung von Südafrika, 6,875%, 27/05/19 Regierung von Sri Lanka, B, 11,00%, 01/09/15 Regierung von Polen, Strip, 25/01/12 Regierung von Polen, Strip, 25/10/12 Regierung von Peru, 7,35%, 21/07/25 Regierung von Vietnam, Reg S, 6,75%, 29/01/20 Regierung von Litauen, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 22/06/14 Regierung von Sri Lanka, A, 11,00%, 01/08/15 Regierung von Indonesien, FR40, 11,00%, 15/09/25 Regierung von Litauen, Reg S, 6,75%, 15/01/15 Regierung von Indonesien, FR45, 9,75%, 15/05/37 Regierung von Indonesien, FR46, 9,50%, 15/07/23 Regierung von Brasilien, 8,00%, 15/01/18 Regierung der Philippinen, 8,875%, 17/03/15 Regierung von Panama, 9,375%, 01/04/29 Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,814%, 15/02/17 Regierung von Sri Lanka, A, 6,50%, 15/07/15 Regierung von Sri Lanka, B, 6,60%, 01/06/14 Regierung von Sri Lanka, A, 6,90%, 01/08/12 Regierung von Sri Lanka, A, 7,00%, 01/03/14
KOR KOR BRA RUS POL BRA BRA POL IDN HUN IDN IDN MEX BRA IDN MEX POL HUN HUN ARG MEX KOR VEN LTU IDN ZAF LKA POL POL PER VND LTU LKA IDN LTU IDN IDN BRA PHL PAN IDN MYS LKA LKA LKA LKA
KRW KRW BRL USD PLN BRL BRL PLN IDR USD IDR IDR MXN BRL IDR MXN PLN HUF HUF USD MXN KRW USD USD IDR USD LKR PLN PLN USD USD EUR LKR IDR USD IDR IDR USD USD USD IDR MYR LKR LKR LKR LKR
1.290.000 2.750.000 440.000.000 2.175.000 1.350.000 200.000 1.200.000 1.075.000 650.000 100.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Petroleos de Venezuela SA, vorrangige Anleihe, Nullkupon, 10/07/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 22/03/11 Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/12/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/02/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/11 GMAC Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/09/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/03/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/12/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/04/11 Fresenius Medical Care Capital Trust IV, 7,875%, 15/06/11
VEN EGY KOR EGY EGY USA EGY EGY EGY DEU
USD EGP KRW EGP EGP USD EGP EGP EGP USD
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Halbjahresbericht (ungeprüft)
249
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global High Yield Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
550.000 200.000 175.000 25.000 150.000 75.000 1.250.000 750.000 300.000 20.000
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
EGY EGY EGY VEN EGY EGY LKA LKA LKA LKA
EGP EGP EGP USD EGP EGP LKR LKR LKR LKR
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung) Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/11/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/06/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/08/11 Regierung von Venezuela, Reg S, FRN, 1,288%, 20/04/11 † Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/07/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/03/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 04/02/11 Regierung von Sri Lanka, A, 12,00%, 15/07/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 16/09/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 08/07/11
86.705 32.996 28.320 24.688 24.462 12.696 11.189 6.925 2.570 174
in % des Fondsvermögens
0,10 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
3.716.298
4,28
ANLEIHEN INSGESAMT
69.021.412
79,44
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
72.994.688
84,01
500.000 400.000 350.000 300.000 300.000 250.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 100.000 100.000 150.000 50.000 50.000 50.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen Expro Finance Luxembourg, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/12/16 Intergen NV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 30/06/17 Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 15/01/15 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/06/18 Ineos Group Holdings PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/02/16 TRW Automotive Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/03/17 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,75%, 15/07/17 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,625%, 01/10/16 CEDC Finance Corp. International Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,125%, 01/12/16 MacDermid Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/04/17 UPC Holding BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/04/18 Fresenius US Finance II, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/07/15 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/05/16 Shingle Springs Tribal Gaming Authority, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,375%, 15/06/15 Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 12,00%, 01/07/14 OPTI Canada Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,00%, 15/12/12 Sanmina-SCI Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 3,052%, 15/06/14 †
GBR NLD JAM USA
USD USD USD USD
483.072 426.000 355.250 306.000
0,56 0,49 0,41 0,35
GBR USA
USD USD
287.250 271.250
0,33 0,31
ITA
USD
224.375
0,26
GBR
USD
217.678
0,25
USA
USD
213.500
0,25
USA NLD DEU USA
USD USD USD USD
212.000 165.000 115.000 106.250
0,24 0,19 0,13 0,12
USA
USD
104.250
0,12
USA
USD
55.000
0,06
CAN
USD
50.375
0,06
USA
USD
250
Kurswert
47.500
0,06
3.639.750
4,19
ANLEIHEN INSGESAMT
3.639.750
4,19
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
3.639.750
4,19
76.639.630
88,21
ANLAGEN INSGESAMT
* Diese Industrieanleihen sind derzeit Not leidend † Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 ‡ Erträge können in zusätzlichen Wertpapieren und/oder Barmitteln erhalten werden
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
165.040 7.840 5.150
Bezeichnung
Ländercode
Kurswert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung BAE Systems PLC GBR
GBP
850.480
0,31
Luftfracht & Logistik United Parcel Service Inc., B FedEx Corp.
USD USD
569.027 479.002
0,21 0,17
1.048.029
0,38
671.843 534.956
0,24 0,20
1.206.799
0,44
USA USA
30.530 125.600
Fluggesellschaften Deutsche Lufthansa AG British Airways PLC
2.913
Automobilkomponenten Hyundai Mobis
KOR
KRW
739.129
0,27
Automobilindustrie Bayerische Motoren Werke AG Toyota Motor Corp.
DEU JPN
EUR JPY
1.500.886 872.683
0,54 0,32
2.373.569
0,86
1.410.802 1.026.454 869.769
0,51 0,37 0,32
3.307.025
1,20
1.062.747 706.301
0,38 0,26
1.769.048
0,64
2.622.915 2.501.591 1.455.877 1.051.982 924.749 528.914
0,95 0,91 0,53 0,38 0,34 0,19
9.086.028
3,30
672.612 200.250
0,25 0,07
872.862
0,32
1.228.617 1.015.521 422.807
0,45 0,37 0,15
2.666.945
0,97
2.894.337 1.463.158
1,05 0,53
4.357.495
1,58
DEU GBR
EUR GBP
19.110 22.000
326.157 26.930 36.150
Kapitalmärkte Macquarie Korea Infrastructure Fund Vontobel Holding AG Invesco Ltd.
KOR CHE USA
KRW CHF USD
17.090 14.160
Chemikalien Akzo Nobel NV E. I. du Pont de Nemours and Co.
NLD USA
EUR USD
235.000 243.960 114.510 19.890 446.558 21.842
Geschäftsbanken DBS Group Holdings Ltd. HSBC Holdings PLC Crédit Agricole SA KB Financial Group Inc., ADR UniCredit SpA National Australia Bank Ltd.
SGP GBR FRA KOR ITA AUS
SGD HKD EUR USD EUR AUD
92.457 8.450
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Brambles Ltd. Edenred
AUS FRA
AUD EUR
105.540 191.970 20.900
Kommunikationsgeräte/-anlagen Telefonaktiebolaget LM Ericsson, B Brocade Communications Systems Inc. Cisco Systems Inc.
SWE USA USA
SEK USD USD
436.420 1.104.277
Computer & Peripheriegeräte Compal Electronics Inc., GDR, Reg S Compal Electronics Inc.
TWN TWN
USD TWD
95.017
193.318 12.020
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Baumaterialien CRH PLC
IRL
EUR
1.970.189
0,72
Finanzdienstleistungen - diversifiziert ING Groep NV JPMorgan Chase & Co.
NLD USA
EUR USD
1.882.689 509.889
0,68 0,19
2.392.578
0,87
Halbjahresbericht (ungeprüft)
251
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
79.993 83.470 625.003 50.500 257.770 20.070 1.086.000 500.160 53.810
Bezeichnung
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert Telefonica SA France Telecom SA Singapore Telecommunications Ltd. Telekom Austria AG Chunghwa Telecom Co. Ltd. AT&T Inc. China Telecom Corp. Ltd., H Telecom Italia SpA Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE)1
Handelswährung
Kurswert
ESP FRA SGP AUT TWN USA CHN ITA GRC
EUR EUR SGD EUR TWD USD HKD EUR EUR
1.815.436 1.741.369 1.485.783 710.693 654.808 589.657 564.482 543.300 441.264
0,66 0,63 0,54 0,26 0,24 0,21 0,20 0,20 0,16
8.546.792
3,10
1.289.882 1.204.721 384.849 33.457
0,47 0,44 0,14 0,01
2.912.909
1,06
42.170 156.130 9.200 4.336
Stromversorger E.ON AG Iberdrola SA CEZ Iberdrola SA
DEU ESP CZE ESP
EUR EUR CZK EUR
14.160
Elektrische Ausrüstung Alstom SA
FRA
EUR
678.332
0,25
18.170
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Baker Hughes Inc.
USA
USD
1.038.779
0,38
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel CVS Caremark Corp. Tesco PLC Massmart Holdings Ltd.
USA GBR ZAF
USD GBP ZAR
1.258.674 889.039 861.407
0,46 0,32 0,31
3.009.120
1,09
36.200 133.860 38.869
21.730 961.500
Lebensmittelprodukte Unilever NV
NLD
EUR
677.315
0,25
Langlebige Haushaltsprodukte Techtronic Industries Co. Ltd.
HKG
HKD
1.254.372
0,46
Gesundheitswesen-Einrichtungen The Procter & Gamble Co.
USA
USD
2.197.513
0,80
34.160
341.400
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler Electricity Generating Public Co. Ltd., ausländisch
THA
THB
1.197.994
0,43
130.780 10.130 20.210 71.000
Industriekonglomerate General Electric Co. Siemens AG Tyco International Ltd. Hutchison Whampoa Ltd.
USA DEU USA HKG
USD EUR USD HKD
2.391.966 1.262.585 837.502 732.609
0,87 0,46 0,30 0,27
5.224.662
1,90
2.434.493 2.113.252 1.683.731 1.101.731
0,88 0,77 0,61 0,40
7.333.207
2,66
1.552.165 882.217
0,56 0,32
2.434.382
0,88
1.674.773 260.595
0,61 0,09
1.935.368
0,70
2.541.109 1.802.404 1.796.676 1.157.231 759.280 37.300
0,92 0,66 0,65 0,42 0,28 0,01
8.094.000
2,94
866.000 126.884 11.100 179.140
Versicherungen AIA Group Ltd. AXA SA Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Aviva PLC
HKG FRA DEU GBR
HKD EUR EUR GBP
32.010 18.880
IT-Dienste Accenture PLC, A Cap Gemini
USA FRA
USD EUR
13.960 4.500
Maschinen MAN SE Navistar International Corp.
DEU USA
EUR USD
122.110 66.700 27.210 93.449 48.090 5.000
Medien Comcast Corp., A, Spezial Vivendi SA Time Warner Cable Inc. Reed Elsevier NV Pearson PLC Dex One Corp.
252
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Halbjahresbericht (ungeprüft)
USA FRA USA NLD GBR USA
USD EUR USD EUR GBP USD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
BRA USA
USD USD
1.509.500
0,55
GBR
GBP
1.122.621
0,41
91.401 26.700 41.890 215.070 53.890 33.220 10.103
GBR USA FRA GBR NOR USA ESP
GBP USD EUR GBP NOK USD EUR
3.026.669 2.436.375 2.221.921 1.563.791 1.282.787 860.730 281.794
1,10 0,88 0,81 0,57 0,47 0,31 0,10
11.674.067
4,24
3.237.054 2.708.082 2.693.062 2.479.765 2.027.610 1.951.374 1.307.472
1,18 0,98 0,98 0,90 0,74 0,71 0,47
16.404.419
5,96
50.570 46.030 18.360 128.129 56.260 40.730 74.670
Pharmazeutika Sanofi-Aventis Novartis AG Roche Holding AG GlaxoSmithKline PLC Merck & Co. Inc. Abbott Laboratories Pfizer Inc.
560.378
FRA CHE CHE GBR USA USA USA
EUR CHF CHF GBP USD USD USD
1.981.757 632.813 913.000
Fachdienstleistungen Hays PLC
GBR
GBP
1.132.184
0,41
Immobilien-Anlagefonds (REITs) Cambridge Industrial Trust
SGP
SGD
818.653
0,30
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Siliconware Precision Industries Co.
TWN TWN
TWD TWD
1.540.271 1.095.475
0,56 0,40
2.635.746
0,96
2.633.611 2.570.315 1.148.710 1.074.089 968.759
0,96 0,93 0,42 0,39 0,35
8.395.484
3,05
2.621.688 1.919.184
0,95 0,70
4.540.872
1,65
51.910 92.060 36.700 251.260 3.300
Software SAP AG Microsoft Corp. Oracle Corp. The Sage Group PLC Nintendo Co. Ltd.
636.277 54.740
Fachhandel Kingfisher PLC The Home Depot Inc.
380.000
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.
HKG
HKD
1.364.040
0,50
334.000
Handels- & Vertriebsgesellschaften Itochu Corp.
JPN
JPY
3.382.174
1,23
905.443 74.430 26.459 211.000
Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR Egyptian Mobile Services Advanced Info Service Public Co. Ltd., ausländisch
GBR TUR EGY THA
GBP USD EGP THB
2.343.548 1.274.986 747.962 596.541
0,85 0,46 0,27 0,22
0,29 0,26
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Royal Dutch Shell PLC, B Chevron Corp. Total SA, B BP PLC Statoil ASA Chesapeake Energy Corp. Repsol YPF SA
DEU USA USA GBR JPN
EUR USD USD GBP JPY
GBR USA
GBP USD
792.364 717.136
194.897
EUR GBP
1,48
Branchenübergreifender Einzelhandel Marks & Spencer Group PLC
FRA GBR
4.069.941 22.060 138.160
1,13 0,35
Versorgungsunternehmen GDF Suez Centrica PLC
3.094.830 975.111
Metalle & Bergbau Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A Alcoa Inc.
in % des Fondsvermögens
102.410 63.360
Kurswert
4.963.037
1,80
AKTIEN INSGESAMT
141.187.659
51,30
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
141.187.659
51,30
Halbjahresbericht (ungeprüft)
253
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
66.510
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Computer & Peripheriegeräte The Goldman Sachs Group Inc. into Dell Inc., 6,25%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
916.109
0,33
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Morgan Stanley into Bank of America Corp., 4,30%, wandelbare Vorzugsaktien USA Morgan Stanley into JPMorgan Chase & Co., 2,85%, wandelbare Vorzugsaktien USA
USD USD
1.203.928 1.009.414
0,44 0,37
2.213.342
0,81
USD
2.555.953
0,93
USD USD
1.283.144 1.134.210
0,47 0,41
4.973.307
1,81
88.000 23.848
52.749 41.058 30.420
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Morgan Stanley into Baker Hughes Inc., 8,00%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A USA The Goldman Sachs Group Inc. into Halliburton Co., 6,50%, wandelbare Vorzugsaktien USA Morgan Stanley into Halliburton Co., 6,50%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A USA
254
in % des Fondsvermögens
88.195
Industriekonglomerate The Goldman Sachs Group Inc. into General Electric Co., 5,00%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
1.629.932
0,59
16.692
Maschinen The Goldman Sachs Group Inc. into Navistar International Corp., 5,65%, wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
983.142
0,36
69.667
Medien The Goldman Sachs Group Inc. into News Corp., 7,00% wandelbare Vorzugsaktien
USA
USD
1.018.531
0,37
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Gazprom, ADR
RUS
USD
7.700
AKTIEN INSGESAMT
18.000.000 680.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
ANLEIHEN Industrieanleihen General Electric Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, A, 8,50%, 06/04/18 USA KazMunaiGaz Finance Sub BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%, 23/01/15 KAZ CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/17 USA Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/20 USA HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/02/16 USA Edcon Proprietary Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 4,276%, 15/06/14 † ZAF Harrah’s Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,25%, 01/06/17 USA Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/04/15 USA Jarden Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 01/05/17 USA NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/02/16 USA Anadarko Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,70%, 15/03/19 USA Norwegian Cruise Line Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,75%, 15/11/16 USA Berry Petroleum Co., vorrangiger Schuldschein, 10,25%, 01/06/14 USA The Kroger Co., 6,15%, 15/01/20 USA Arvinmeritor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,625%, 15/03/18 USA Wells Fargo Capital XV, Vorzugsobligation, 9,75%, ohne Laufzeitbegrenzung USA NXP BV/NXP Funding LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,75%, 01/08/18 NLD Crown Castle International Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,00%, 15/01/15 USA Case New Holland Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/12/17 USA The Manitowoc Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/02/18 USA Universal City Development, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 10,875%, 15/11/16 USA Vantage Drilling Co., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/08/15 USA Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 28/04/15 USA Libbey Glass Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 10,00%, 15/02/15 USA WMG Acquisition Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,50%, 15/06/16 USA Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/02/18 USA RBS Global & Rexnord Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/05/18 USA Alfa MTN Markets Ltd. for ABH Financial Ltd., Reg S, 8,20%, 25/06/12 RUS Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,40%, 28/08/17 USA Virgin Media Secured Finance, vorrangiger besicherter Schuldschein, 6,50%, 15/01/18 GBR
Halbjahresbericht (ungeprüft)
195.888
0,07
11.930.251
4,34
MXN
1.332.861
0,48
USD
850.180
0,31
USD USD USD
402.000 396.000 393.000
0,15 0,14 0,14
EUR
341.126
0,12
USD USD USD USD USD
339.000 322.682 317.625 308.250 244.614
0,12 0,12 0,11 0,11 0,09
USD USD USD USD USD
232.375 230.500 227.032 225.000 223.500
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
USD USD USD USD
223.125 221.500 221.000 220.000
0,08 0,08 0,08 0,08
USD
219.500
0,08
USD USD
218.000 216.807
0,08 0,08
USD
216.000
0,08
USD
215.500
0,08
USD USD USD USD
215.250 213.500 211.996 211.740
0,08 0,08 0,08 0,08
USD
211.500
0,08
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 190.000 200.000 200.000 146.676 100.000 100.000 100.000 100.000 125.000 142.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
in % des Fondsvermögens
USA USA USA USA
USD USD USD USD
210.750 210.250 210.250 209.250
0,08 0,08 0,08 0,08
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
209.000 208.500 208.500 207.500 207.000
0,08 0,07 0,08 0,07 0,07
USA USA USA
USD USD USD
206.250 204.125 204.000
0,07 0,07 0,07
USA
USD
204.000
0,07
USA USA
USD USD
203.500 202.500
0,07 0,07
USA
USD
202.000
0,07
USA
USD
201.810
0,07
USA
USD
201.500
0,07
USA USA USA
USD USD USD
201.000 200.500 200.329
0,07 0,07 0,07
AUS
USD
200.000
0,07
USA
USD
191.135
0,07
USA
USD
191.000
0,07
USA USA USA
USD USD USD
189.050 189.000 188.000
0,07 0,07 0,07
USA GBR GBR GBR DEU DEU
USD GBP GBP EUR EUR USD
175.645 164.661 156.600 146.818 146.818 133.125
0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
USA USA USA USA
USD USD USD USD
128.510 121.909 117.250 116.533
0,05 0,04 0,04 0,04
USA USA CAN ITA
USD USD USD EUR
114.500 114.375 114.057 112.705
0,04 0,04 0,04 0,04
ZAF USA USA USA USA USA
EUR USD USD USD USD USD
112.664 111.762 110.750 110.625 110.250 110.141
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
USA USA
USD USD
110.000 110.000
0,04 0,04
USA USA
USD USD
110.000 109.750
0,04 0,04
USA USA
USD USD
109.750 109.500
0,04 0,04
FRA
USD
109.500
0,04
GBR USA
USD USD
109.200 108.500
0,04 0,04
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/06/18 Antero Resources Finance, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 01/12/17 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,125%, 15/11/14 Pinnacle Foods Finance LLC, vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 01/04/15 United Surgical Partners International Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, PIK, 9,25%, 01/05/17 ‡ MetroPCS Wireless Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 01/09/18 Quicksilver Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/08/15 EchoStar DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 01/02/16 Copano Energy LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/03/16 International Lease Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/12/20 Nalco Co., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,875%, 15/11/13 West Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/01/19 Lamar Media Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, B, 6,625%, 15/08/15 Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 31/07/20 Dean Foods Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/12/18 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/05/18 Bank of America Corp., nachgestellte Vorzugsobligation M, 8,125%, ohne Laufzeitbegrenzung Pinnacle Entertainment Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/06/15 MarkWest Energy Partners LP/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/11/20 Michaels Stores Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/11/18 JPMorgan Chase Capital XXII, nachgestellte Anleihe, 6,45%, 02/02/37 FMG Resources Aug 2006, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875%, 01/02/18 MetLife Inc., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 6,40%, 15/12/66 † Cricket Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/10/20 Radio One Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, PIK, 15,00%, 24/05/16 ‡ NewPage Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,375%, 31/12/14 Forest City Enterprises Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/06/15 CCH II LLC/CCH II Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 13,50%, 30/11/16 Infinis PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,125%, 15/12/14 Thomas Cook Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 22/06/17 Kerling PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,625%, 28/01/17 UPC Germany GmbH, vorrangige Anleihe, Reg S, 9,625%, 01/12/19 FMC Finance III SA, vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/07/17 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric Holdings Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 15,00%, 01/04/21 Time Warner Inc., 7,625%, 15/04/31 JBS USA LLC, vorrangiger Schuldschein, 11,625%, 01/05/14 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/01/20 TransUnion LLC/TransUnion Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,375%, 15/06/18 Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 01/08/14 Canadian Natural Resources Ltd., 5,90%, 01/02/18 Seat Pagine Gialle SpA, Reg S, 10,50%, 31/01/17 Edcon Holdings Proprietary Ltd., vorrangige Anleihe, Reg S, FRN, 6,526%, 15/06/15 † CenterPoint Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 01/11/17 Diversey Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, PIK, 10,50%, 15/05/20 ‡ Rite Aid Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,75%, 12/06/16 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/04/17 UBS AG Stamford, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 20/12/17 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/05/18 Interactive Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,25%, 01/08/18 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, B, 9,25%, 15/12/17 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/04/20 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,75%, 01/08/20 Holly Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 15/06/17 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/05/16 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/04/18 Consol Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/04/20
Halbjahresbericht (ungeprüft)
255
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 79.000 100.000 50.000 300.000 100.000
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Cott Beverages Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 15/11/17 Huntsman International LLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/03/21 Mylan Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/07/20 Intelsat Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 11,25%, 15/06/16 Linn Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/04/20 Ball Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/09/19 ViaSat Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/09/16 Consol Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/04/17 GMAC Inc., nachgestellter Schuldschein, 8,00%, 31/12/18 Advanced Micro Devices Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/12/17 Royal Caribbean Cruises Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 15/03/18 CCO Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 30/04/20 Media General Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,75%, 15/02/17 RSC Equipment Rental Inc. and RSC Holdings III LLC, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 01/12/14 SunGard Data Systems Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 10,25%, 15/08/15 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/12/14 Advanced Micro Devices Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/08/20 Novelis Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 15/12/20 Integra Telecom Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 10,75%, 15/04/16 Enterprise Products Operating LLC, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 7,034%, 15/01/68 † Citigroup Inc., nachgestellter Schuldschein, 5,00%, 15/09/14 The Goldman Sachs Group Inc., vorrangige Anleihe, 5,375%, 15/03/20 Martin Midstream Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 01/04/18 Regions Bank, nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/05/18 Linn Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/02/21 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/05/17 United Rentals North America Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,375%, 15/09/20 Building Materials Corp. of America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/03/20 Sungard Data Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,625%, 15/11/20 Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/08/18 HSBK (Europe) BV, Reg S, 7,25%, 03/05/17 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,375%, 01/12/17 Intelsat Subsidiary Holding Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/01/13 Kinder Morgan Finance Co. ULC, besicherter vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/01/18 Mylan Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/11/18 MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/07/15 Solo Cup Co., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,50%, 15/02/14 Sitel LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/04/18 GMAC Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 28/08/12 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, A, 10,25%, 01/11/15 Dollar General Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,625%, 15/07/15 Station Casinos Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,875%, 01/03/16 * Station Casinos Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/08/16 *
Kurswert
USA
USD
108.500
0,04
USA USA LUX USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD USD USD USD
108.500 108.250 108.250 108.250 108.000 107.000 107.000 106.750 106.500
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
USA USA
USD USD
106.500 105.750
0,04 0,04
USA
USD
105.625
0,04
USA
USD
105.500
0,04
USA USA
USD USD
105.375 105.000
0,04 0,04
USA IND
USD USD
104.250 104.250
0,04 0,04
USA
USD
104.000
0,04
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
103.893 103.535 103.523 103.500 103.145 103.000
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
FRA
USD
103.000
0,04
USA
USD
102.250
0,04
USA
USD
102.250
0,04
USA USA KAZ
USD USD USD
101.750 101.500 101.101
0,04 0,04 0,04
GBR
USD
100.938
0,04
BMU
USD
100.625
0,04
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
98.750 98.500 92.125 90.500 83.000 82.950
0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
USA USA
USD USD
55.750 54.625
0,02 0,02
USA USA
USD USD
30 10
0,00 0,00
22.511.260
8,18
8.552.056 6.767.058 5.162.739 4.446.932 4.317.303 3.775.201 2.720.739 2.519.188 1.600.962 1.536.375 997.726 872.428 850.731 537.624 516.983 492.183
3,11 2,46 1,88 1,62 1,57 1,37 0,99 0,91 0,58 0,56 0,36 0,32 0,31 0,19 0,19 0,18
15.470 6.600.000 510.000 13.120.000 3.375 4.200.000.000 22.270.000.000 290.000 1.340.000 3.778.000 4.165.000 2.495.000 6.950.000.000 4.100.000.000 495.000 3.800.000.000
256
Staats- & Gemeindeanleihen Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/17 Western Australia Treasury Corp., 5,50%, 17/07/12 Regierung von Mexiko, M 20, 10,00%, 05/12/24 Regierung von Polen, 4,75%, 25/04/12 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 3,75%, 10/06/13 Regierung von Indonesien, FR42, 10,25%, 15/07/27 Regierung von Mexiko, MI10, 9,00%, 20/12/12 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 16/04/19 Regierung von Peru, 7,84%, 12/08/20 Regierung von Argentinien, vorrangige Anleihe, FRN, 0,677%, 03/08/12 † Regierung von Polen, 6,25%, 24/10/15 Regierung von Indonesien, FR27, 9,50%, 15/06/15 Regierung von Indonesien, FR40, 11,00%, 15/09/25 California State GO, 7,625%, 01/03/40 Regierung von Indonesien, FR30, 10,75%, 15/05/16
Halbjahresbericht (ungeprüft)
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
BRA AUS MEX POL BRA KOR IDN MEX KOR PER ARG POL IDN IDN USA IDN
BRL AUD MXN PLN BRL KRW IDR MXN USD PEN USD PLN IDR IDR USD IDR
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Income Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 3.800.000.000 410.000 2.640.000.000 2.174.000.000 2.329.000.000 725.000 300.000 200.000 1.300.000.000 1.400.000.000 1.030.000.000 100.000 25.000
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
IDN USA IDN IDN IDN PER
IDR USD IDR IDR IDR PEN
483.261 424.657 361.804 329.329 323.172 313.407
0,17 0,15 0,13 0,12 0,12 0,11
USA PER IDN IDN IDN
USD USD IDR IDR IDR
304.914 242.520 165.711 158.903 143.731
0,11 0,09 0,06 0,06 0,05
USA SVC
USD USD
115.208 26.219
0,04 0,01
49.059.064
17,82
2.419.620 894.320 303.000 182.383 153.144 123.916 99.750 76.687 29.188 12.959
0,88 0,32 0,11 0,07 0,06 0,04 0,04 0,03 0,01 0,00
4.294.967
1,56
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) Regierung von Indonesien, FR28, 10,00%, 15/07/17 California State GO, Build America Bonds, Mehrzweck, 7,50%, 01/04/34 Regierung von Indonesien, FR31, 11,00%, 15/11/20 Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21 Regierung von Indonesien, FR39, 11,75%, 15/08/23 Regierung von Peru, 9,91%, 05/05/15 Illinois Finance Authority Revenue, Alexian Brothers Health System, Refinanzierung, Serie A, AGMC-versichert, 5,00%, 01/01/20 Regierung von Peru, 7,35%, 21/07/25 Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22 Regierung von Indonesien, FR45, 9,75%, 15/05/37 Regierung von Indonesien, FR37, 12,00%, 15/09/26 Metropolitan Government of Nashville and Davidson County Health and Educational Facilities Board Revenue, Vanderbilt University, Refinanzierung, Serie A, 5,00%, 01/10/18 Republik El Salvador, Reg S, 7,65%, 15/06/35
2.665.000.000 2.830.000 300.000 560.000 480.000 390.000 305.000 75.000 90.000 40.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/12/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 15/12/11 GMAC Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 02/03/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,756%, 28/04/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 25/08/11 Bank of Negara Monetary Note, 13/10/2011, 0,00% Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,833%, 28/09/11 Fresenius Medical Care Capital Trust IV, 7,875%, 15/06/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 06/01/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/01/11
KOR MYS USA MYS MYS MYS MYS DEU MYS MYS
KRW MYR USD MYR MYR MYR MYR USD MYR MYR
ANLEIHEN INSGESAMT
75.865.291
27,56
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
87.795.542
31,90
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Industrieanleihen Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,75%, 15/07/17 TRW Automotive Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/03/17 Intergen NV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 30/06/17 MacDermid Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/04/17 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/06/18 Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 15/01/15 OPTI Canada Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,00%, 15/12/12 Expro Finance Luxembourg, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/12/16 Ineos Group Holdings PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/02/16 Sanmina-SCI Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 3,052%, 15/06/14 † Fresenius US Finance II, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/07/15 UPC Holding BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/04/18 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/05/16 Shingle Springs Tribal Gaming Authority, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,375%, 15/06/15 Fontainebleau Las Vegas, 144A, 10,25%, 6/15/15 *
ITA USA NLD
USD USD USD
224.375 217.000 213.000
0,08 0,08 0,08
USA USA JAM CAN
USD USD USD USD
212.000 204.000 203.000 201.500
0,08 0,07 0,07 0,07
GBR
USD
193.229
0,07
GBR
USD
191.500
0,07
USA DEU NLD USA
USD USD USD USD
190.000 115.000 110.000 106.250
0,07 0,04 0,04 0,04
USA USA
USD USD
69.500 1.700
0,03 0,00
2.452.054
0,89
in % des Fondsvermögens
Ländercode
135.000
Staats- & Gemeindeanleihen Queensland Treasury Corp., 144A, 7,125%, 18/09/17
112.447
0,04
ANLEIHEN INSGESAMT
AUS
2.564.501
0,93
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
2.564.501
0,93
231.547.702
84,13
ANLAGEN INSGESAMT
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 * Diese Industrieanleihen sind derzeit Not leidend ‡ Erträge können in zusätzlichen Wertpapieren und/oder Barmitteln erhalten werden
NZD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
257
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Smaller Companies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
59.260 12.128.917
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Luftfracht & Logistik Panalpina Welttransport Holding AG CHE Sinotrans Ltd., H CHN
Kurswert
CHF HKD
7.645.428 3.323.846
2,32 1,01
10.969.274
3,33
385.917
Baustoffe Wienerberger AG
AUT
EUR
7.377.362
2,24
774.750 2.385.899 353.537 89.190 84.102 6.231 34.870
Kapitalmärkte MF Global Holdings Ltd. Henderson Group PLC Canaccord Financial Inc. Legg Mason Inc. Vontobel Holding AG Verwaltungs-und Privat-Bank AG Investment Technology Group Inc.
USA GBR CAN USA CHE CHE USA
USD GBP CAD USD CHF CHF USD
6.476.910 5.028.909 5.020.140 3.234.921 3.205.601 765.866 570.822
1,97 1,53 1,52 0,98 0,97 0,23 0,17
24.303.169
7,37
474.110 7.117.000 693.600 9.424.800 213.000
Geschäftsbanken Busan Bank Bank of Ayudhya Public Co. Ltd., ausländisch Dah Sing Financial Group Ta Chong Bank Ltd. Daegu Bank Co. Ltd.
6.067.762 6.036.371 4.528.813 4.022.584 2.963.478
1,84 1,83 1,38 1,22 0,90
23.619.008
7,17
5.963.633 1.736.060 1.276.702
1,81 0,52 0,39
8.976.395
2,72
4.483.451 607.384
1,36 0,18
5.090.835
1,54
KOR THA HKG TWN KOR
KRW THB HKD TWD KRW
1.271.609 844.530 191.007
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Downer EDI Ltd. Niscayah Group AB Tomra Systems ASA
AUS SWE NOR
AUD SEK NOK
170.907 590.580
Kommunikationsgeräte/-anlagen TKH Group NV D-Link Corp.
NLD TWN
EUR TWD
Computer & Peripheriegeräte KYE Systems Corp.
TWN
TWD
1.356.678
0,41
254.749 80.847
Bau- & Ingenieurswesen Tutor Perini Corp. Arcadis NV
USA NLD
USD EUR
5.454.176 1.883.486
1,66 0,57
7.337.662
2,23
151.720
Behälter & Verpackungsmaterial Huhtamaki OYJ
FIN
EUR
2.100.672
0,64
4.363.404 4.035.714
Vertriebsgesellschaften Pacific Brands Ltd. Test-Rite International Co. Ltd.
AUS TWN
AUD TWD
4.369.142 3.182.085
1,33 0,96
7.551.227
2,29
1.513.357
112.689
Verschiedene Verbraucherdienste Steiner Leisure Ltd.
BHS
USD
5.262.576
1,60
542.090
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Hellenic Exchanges SA Holding Clearing Settlement and Registry
GRC
EUR
3.553.387
1,08
Elektrische Ausrüstung Draka Holding NV
NLD
EUR
1.838.345
0,56
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Barco NV Jenoptik AG Huan Hsin Holdings Ltd.
BEL DEU SGP
EUR EUR SGD
4.562.848 2.167.878 367.751
1,38 0,66 0,11
7.098.477
2,15
3.871.393 765.014
1,18 0,23
4.636.407
1,41
71.948
70.647 302.509 2.097.000
228.300 82.800
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Mullen Group Ltd. Shinko Plantech Co. Ltd.
258
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
Halbjahresbericht (ungeprüft)
CAN JPN
CAD JPY
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Smaller Companies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
77.780 3.969.000
Bezeichnung
Lebensmittelprodukte Binggrae Co. Ltd. People’s Food Holdings Ltd.
Ländercode
Handelswährung
KOR CHN
KRW SGD
1,53
300.810 379.682
Hotels, Restaurants & Freizeit Brinker International Inc. Sol Melia SA
USA ESP
USD EUR
6.280.913 3.530.041
1,91 1,07
9.810.954
2,98
784.820 441.279 42.227 539.743 72.594 548.951
Langlebige Haushaltsprodukte Bovis Homes Group PLC Bellway PLC Sealy Corp., 8,00%, wandelbare Vorzugsaktien, PIK ‡ Persimmon PLC Dorel Industries Inc., B Sealy Corp.
5.053.251 4.592.038 3.684.306 3.508.106 2.511.525 1.602.937
1,53 1,39 1,12 1,07 0,76 0,49
20.952.163
6,36
GBR GBR USA GBR CAN USA
GBP GBP USD GBP CAD USD
1.759.185 414.196 236.670 896.313
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler Glow Energy Public Co. Ltd., ausländisch
THA
THB
2.764.726
0,84
Freizeitausstattung & -produkte Amer Sports OYJ JAKKS Pacific Inc. Giant Manufacturing Co. Ltd.
FIN USA TWN
EUR USD TWD
5.779.166 4.312.128 3.656.539
1,75 1,31 1,11
13.747.833
4,17
169.300 691.233 201.266
3.572.739 3.015.282 1.358.324
1,08 0,92 0,41
7.946.345
2,41
Maschinen Aalberts Industries NV Bodycote PLC ATS Automation Tooling Systems Inc.
NLD GBR CAN
EUR GBP CAD
Medien Future PLC
GBR
GBP
1.660.945
0,50
Metalle & Bergbau HudBay Minerals Inc.
CAN
CAD
5.602.560
1,70
Büroelektronik Sindoh Co. Ltd.
KOR
KRW
1.870.584
0,57
4.772.669
Papier & Forstprodukte PaperlinX Ltd.
AUS
AUD
1.999.355
0,61
120.521 2.368.300
Produkte für den persönlichen Bedarf Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. Fiberweb PLC
JPN GBR
JPY GBP
5.597.341 3.436.260
1,70 1,04
9.033.601
2,74
3.702.977 310.900 38.555
Pharmazeutika Alapis Holding Industrial and Commercial SA
GRC
EUR
896.058
0,27
100.844
Fachdienstleistungen USG People NV
NLD
EUR
2.050.542
0,62
257.950 1.248.428
Straße & Schiene Arkansas Best Corp. Avis Europe PLC
USA GBR
USD GBP
7.072.989 4.612.236
2,14 1,40
11.685.225
3,54
1.288.125
1,90
5.053.399
6.251.216 EUR
1,18 0,72
NLD
3.884.665 2.366.551
269.824
in % des Fondsvermögens
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Mediq NV
Kurswert
397.680 172.090 486.580 437.017 7.024.347 2.435.810 218.116
Software VASCO Data Security International Inc.
USA
USD
3.233.138
0,98
Fachhandel Hibbett Sports Inc. Chico’s FAS Inc. Sonic Automotive Inc. Giordano International Ltd. GAME Group PLC West Marine Inc.
USA USA USA HKG GBR USA
USD USD USD HKD GBP USD
6.350.121 5.853.557 5.786.105 4.093.959 2.650.660 2.307.667
1,93 1,78 1,75 1,24 0,80 0,70
27.042.069
8,20
Halbjahresbericht (ungeprüft)
259
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Smaller Companies Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
406.950 601.150 1.098.746 2.544.000 482.073 871.500 84.780 7.666.000 114.710 6.000
Bezeichnung
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter K-Swiss Inc., A Billabong International Ltd. Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. Texwinca Holdings Ltd. Descente Ltd. Stella International Holdings Ltd. Volcom Inc. Fountain Set (Holdings) Ltd. Youngone Corp. Asics Corp.
Ländercode
Handelswährung
USA AUS HKG HKG JPN CYM USA HKG KOR JPN
USD AUD HKD HKD JPY HKD USD HKD KRW JPY
260
101.399
4.745.458
Sparkassen & Hypothekenfinanzierung Genworth MI Canada Inc.
CAN
CAD
Handels- & Vertriebsgesellschaften Emeco Holdings Ltd.
AUS
AUD
Kurswert
in % des Fondsvermögens
5.074.666 5.005.934 3.944.035 3.240.347 2.601.145 1.737.954 1.599.799 1.538.625 1.079.323 77.167
1,54 1,52 1,20 0,98 0,79 0,53 0,48 0,47 0,33 0,02
25.898.995
7,86
2.805.454
0,85
5.236.565
1,59
AKTIEN INSGESAMT
286.613.201
86,96
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
286.613.201
86,96
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Sparkassen & Hypothekenfinanzierung Genworth MI Canada Inc.
864.359
0,26
31.241
AKTIEN INSGESAMT
864.359
0,26
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
864.359
0,26
343.713
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Kapitalmärkte D. Carnegie & Co. AB **
0
0,00
AKTIEN INSGESAMT
0
0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
ANLAGEN INSGESAMT
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen ‡ Erträge können in zusätzlichen Wertpapieren und/oder Barmitteln erhalten werden
Halbjahresbericht (ungeprüft)
CAN
SWE
CAD
SEK
0
0,00
287.477.560
87,22
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Werbung Dex One Corp. USA
Handelswährung
Kurswert
USD
in % des Fondsvermögens
485.623
0,00
AKTIEN INSGESAMT
485.623
0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
485.623
0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Verbraucherfinanzen GMAC Inc., 7,00%, Vorzugsaktien, 144A
USA
USD
811.890
0,01
Sparkassen & Hypothekenfinanzierung Freddie Mac, 8,375%, Vorzugsaktien, Z Fannie Mae, 8,75%, wandelbare Vorzugsaktien Fannie Mae, 8,25%, Vorzugsaktien
USA USA USA
USD USD USD
183.998 132.480 714
0,00 0,00 0,00
1.129.082
0,01
65.097
Bezeichnung
859 292.525 220.800 1.275
AKTIEN INSGESAMT
160.645.000 1.790.000.000 118.380.000 78.650.000 57.077.000 38.874.000 40.690.000 35.140.000 55.080.000 30.000.000 269.030.000 31.177.000 31.828.000 31.820.000 24.296.000 23.000.000 22.500.000 19.437.000 19.393.000 19.500.000 20.000.000 20.000.000 20.409.000 19.437.000 19.000.000 16.794.000 16.900.000 16.790.000 16.900.000 16.420.000 16.000.000 16.249.000 15.000.000 14.300.000 16.000.000 14.578.000 14.033.000 14.160.000 14.000.000 14.000.000
ANLEIHEN Industrieanleihen Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50%, 12/11/20 General Electric Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, A, 8,50%, 06/04/18 Alfa Bond Issuance, Reg S, 7,875%, 25/09/17 Dubai Electricity & Water Authority, vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 21/10/20 Gazprom, besicherter Schuldschein, Reg S, 7,51%, 31/07/13 Bank of America Corp., nachgestellte Vorzugsobligation M, 8,125%, ohne Laufzeitbegrenzung DP World Ltd., Reg S, 6,85%, 02/07/37 HSBK (Europe) BV, Reg S, 7,25%, 03/05/17 Petroleos de Venezuela SA, vorrangige nachgestellte Anleihe, 4,90%, 28/10/14 Harrah’s Operating Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,25%, 01/06/17 ING Americas Issuance BV, Wandelanleihe, Reg S, 11,00%, 16/04/12 Commercial Bank of Qatar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,00%, 18/11/14 LUKOIL International Finance BV, Reg S, 6,656%, 07/06/22 LUKOIL Holdings, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,125%, 09/11/20 JPMorgan Chase & Co., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 1, 7,90%, ohne Laufzeitbegrenzung HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, PIK, 9,625%, 15/11/16 ‡ Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/20 Edcon Proprietary Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 4,276%, 15/06/14 † Edcon Holdings Proprietary Ltd., vorrangige Anleihe, Reg S, FRN, 6,526%, 15/06/15 † RBS Global & Rexnord Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/05/18 EchoStar DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 01/02/16 NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/02/16 JPMorgan Chase Capital XXII, nachgestellte Anleihe, 6,45%, 02/02/37 Citigroup Inc., nachgestellter Schuldschein, 5,00%, 15/09/14 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/05/18 Centrais Eletricas Brasileiras SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,875%, 30/07/19 CCO Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 30/04/20 Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/06/18 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/05/17 HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,125%, 15/11/14 Boston Scientific Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/20 ICICI Bank Ltd., Reg S, FRN, 6,375%, 30/04/22 † RSC Equipment Rental Inc. and RSC Holdings III LLC, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 01/12/14 Linn Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/04/20 Cricket Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 15/10/20 Wells Fargo Capital XIII, Vorzugsobligation, 7,70%, ohne Laufzeitbegrenzung Alfa MTN Markets Ltd. for ABH Financial Ltd., Reg S, 8,20%, 25/06/12 LUKOIL International Finance BV, Reg S, 6,356%, 07/06/17 El Paso Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/06/17 The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/08/20
CHN
USD
158.961.601
1,15
USA RUS
MXN USD
132.545.583 120.328.061
0,96 0,87
ARE RUS
USD USD
73.769.734 62.749.769
0,54 0,46
USA ARE KAZ
USD USD USD
39.225.810 37.508.638 35.526.888
0,28 0,27 0,26
VEN
USD
34.425.000
0,25
USA UKR
USD UAH
33.900.000 32.634.766
0,25 0,24
QAT RUS RUS
USD USD USD
32.592.431 32.421.174 31.897.708
0,24 0,23 0,23
USA USA USA
USD USD USD
25.913.409 24.696.250 22.275.000
0,19 0,18 0,16
ZAF
EUR
22.101.571
0,16
ZAF USA USA USA USA USA
EUR USD USD USD USD USD
21.848.859 20.816.250 20.750.000 20.550.000 20.442.580 20.124.020
0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
USA
USD
19.190.000
0,14
BRA USA
USD USD
19.037.088 17.871.750
0,14 0,13
USA
USD
17.692.462
0,13
FRA USA USA IND
USD USD USD USD
17.407.000 17.261.525 16.707.424 16.269.311
0,13 0,12 0,12 0,12
USA USA
USD USD
15.825.000 15.479.750
0,11 0,11
USA USA RUS RUS USA USA
USD USD USD USD USD USD
15.280.000 15.142.897 14.874.717 14.845.062 14.844.410 14.560.000
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Halbjahresbericht (ungeprüft)
261
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 13.500.000 11.954.000 14.000.000 11.900.000 13.169.000 12.800.000 12.000.000 14.200.000 11.900.000 12.500.000 12.000.000 13.000.000 10.000.000 11.200.000 9.718.000 11.000.000 15.000.000 92.100.000 8.000.000 9.700.000 10.700.000 9.718.000 10.000.000 9.500.000 9.300.000 9.718.000 9.000.000 9.500.000 9.000.000 10.430.000 9.718.000 6.200.000 8.900.000 8.800.000 8.800.000 7.910.000 5.450.000 8.600.000 8.400.000 8.000.000 6.241.000 8.700.000 174.930.000 7.700.000 8.355.000 8.000.000 7.800.000 8.200.000 6.833.445 8.000.000 7.500.000 7.200.000 7.100.000 6.765.000 5.600.000 7.000.000
262
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/02/18 Petro Co. of Trinidad and Tobago Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,75%, 14/08/19 CIT Group Inc., vorrangige, besicherte nachgestellte Anleihe, 7,00%, 01/05/17 JBS USA LLC, vorrangiger Schuldschein, 11,625%, 01/05/14 HSBC Holdings PLC, nachgestellter Schuldschein, 6,50%, 15/09/37 CHC Helicopter SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,25%, 15/10/20 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/04/15 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric Holdings Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 15,00%, 01/04/21 International Lease Finance Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/09/16 Sanmina-SCI Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,125%, 01/03/16 Energy XXI Gulf Coast Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 15/12/17 NewPage Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,375%, 31/12/14 Anadarko Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,70%, 15/03/19 Visant Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,00%, 01/10/17 Time Warner Inc., 7,625%, 15/04/31 GMAC Inc., nachgestellter Schuldschein, 8,00%, 31/12/18 Dynegy Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 01/05/16 ING Americas Issuance BV, Wandelanleihe, Reg S, 10,85%, 26/11/12 Ziggo Bond Co., Reg S, 8,00%, 15/05/18 CKE Restaurants Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,375%, 15/07/18 Michaels Stores Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/11/18 UBS AG Stamford, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 20/12/17 The Goldman Sachs Group Inc., vorrangige Anleihe, 5,375%, 15/03/20 WMG Acquisition Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,50%, 15/06/16 Mylan Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/07/20 Barclays Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 08/01/20 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/04/20 Pinnacle Entertainment Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/06/15 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,125%, 15/12/16 MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 01/04/16 MetLife Inc., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 6,40%, 15/12/66 † Kerling PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,625%, 28/01/17 West Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/01/19 Sungard Data Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,625%, 15/11/20 Dean Foods Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/12/18 TNK-BP Finance SA, Reg S, 7,25%, 02/02/20 Thomas Cook Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 22/06/17 Kinder Morgan Finance Co. ULC, besicherter vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/01/18 OPTI Canada Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,75%, 15/08/13 Antero Resources Finance, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 01/12/17 Codere Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,25%, 15/06/15 Jarden Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/11/22 Toyota Motor Credit Corp., vorrangiger Schuldschein, Nullkupon, 15/02/17 Libbey Glass Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 10,00%, 15/02/15 KB Home, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 15/06/15 Enterprise Products Operating LLC, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 7,034%, 15/01/68 † Virgin Media Secured Finance, vorrangiger besicherter Schuldschein, 6,50%, 15/01/18 FMG Resources Aug 2006, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875%, 01/02/18 CCH II LLC/CCH II Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 13,50%, 30/11/16 Royal Bank of Scotland Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 6,40%, 21/10/19 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/12/14 Consol Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/04/20 The Manitowoc Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/02/18 Berry Petroleum Co., vorrangiger Schuldschein, 10,25%, 01/06/14 Campofrio Food Group SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 31/10/16 GMAC Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,30%, 12/02/15
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Handelswährung
Kurswert
in % des Fondsvermögens
USA
USD
14.529.375
0,11
TTO
USD
14.404.570
0,10
USA USA GBR
USD USD USD
14.070.000 13.952.750 13.835.720
0,10 0,10 0,10
CAN USA
USD USD
13.312.000 12.907.272
0,10 0,09
USA
USD
12.851.000
0,09
USA
USD
12.762.750
0,09
USA USA USA USA USA USA USA USA UKR NLD
USD USD USD USD USD USD USD USD UAH EUR
12.687.500 12.510.000 12.285.000 12.230.700 11.928.000 11.847.146 11.742.500 11.287.500 11.112.109 11.067.652
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08
USA USA USA USA
USD USD USD USD
10.791.250 10.726.750 10.703.483 10.352.310
0,08 0,08 0,08 0,07
USA USA GBR USA
USD USD USD USD
10.236.250 10.067.250 9.925.541 9.877.500
0,07 0,07 0,07 0,07
USA USA USA
USD USD USD
9.571.250 9.517.500 9.347.887
0,07 0,07 0,07
USA GBR USA
USD EUR USD
9.287.244 9.102.720 9.078.000
0,07 0,07 0,07
USA USA RUS GBR
USD USD USD GBP
8.954.000 8.910.000 8.603.367 8.534.703
0,06 0,06 0,06 0,06
USA
USD
8.492.500
0,06
CAN USA
USD USD
8.442.000 8.410.000
0,06 0,06
ESP USA JPN
EUR USD MXN
8.346.289 8.341.125 8.327.874
0,06 0,06 0,06
USA USA
USD USD
8.316.000 8.313.225
0,06 0,06
USA
USD
8.311.456
0,06
GBR
USD
8.248.500
0,06
AUS
USD
8.200.000
0,06
USA
USD
8.183.050
0,06
GBR USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
8.057.200 7.875.000 7.812.000 7.810.000 7.796.662
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
ESP USA
EUR USD
7.734.833 7.717.500
0,06 0,06
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 8.500.000 7.400.000 6.944.000 8.000.000 7.300.000 6.000.000 7.013.000 7.000.000 6.900.000 6.500.000 6.000.000 6.000.000 6.500.000 6.500.000 6.000.000 6.000.000 6.300.000 11.375.000 6.000.000 5.928.000 5.935.000 5.500.000 6.000.000 5.600.000 6.000.000 5.600.000 4.228.000 5.400.000 5.200.000 5.300.000 3.400.000 4.859.000 5.300.000 4.859.000 4.859.000 5.300.000 5.000.000 5.100.000 4.859.000 4.401.000 4.750.000 4.200.000 5.000.000 4.263.000 53.452.000 4.700.000 4.000.000 4.200.000 3.200.000 4.000.000 4.000.000 2.900.000 4.486.000 4.000.000 3.900.000 3.566.000 4.000.000 3.600.000
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Solo Cup Co., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,50%, 15/02/14 Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 15/10/20 Quicksilver Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,125%, 15/08/19 ClubCorp Club Operations Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,00%, 01/12/18 Rite Aid Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 8,00%, 15/08/20 Abengoa SA, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 31/03/16 MarkWest Energy Partners LP/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/04/18 United Surgical Partners International Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, PIK, 9,25%, 01/05/17 ‡ MetroPCS Wireless Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 01/09/18 Vantage Drilling Co., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/08/15 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/01/20 Norwegian Cruise Line Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,75%, 15/11/16 ViaSat Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/09/16 Pinnacle Foods Finance LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/09/17 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, B, 9,25%, 15/12/17 Freescale Semiconductor Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,75%, 01/08/20 Intelsat Jackson Holding Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/10/20 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, A, 10,25%, 01/11/15 GMAC Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 28/08/12 Yum! Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,30%, 15/09/19 Jarden Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 01/05/17 NXP BV/NXP Funding LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,75%, 01/08/18 United Rentals North America Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 8,375%, 15/09/20 Lamar Media Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,875%, 15/04/18 Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/02/21 Chaparral Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 01/10/20 Stadt Moskau, 5,064%, 20/10/16 Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/11/20 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/04/22 Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/09/20 Infinis PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,125%, 15/12/14 Canadian Natural Resources Ltd., 5,90%, 01/02/18 Novelis Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 15/12/20 The Kroger Co., 6,15%, 15/01/20 Wells Fargo Capital XV, Vorzugsobligation, 9,75%, ohne Laufzeitbegrenzung Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/08/18 EchoStar DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 31/05/15 Calpine Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,875%, 31/07/20 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 01/08/12 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,15%, 01/12/19 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 30/10/17 Case New Holland Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/12/17 MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/07/15 Ball Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/09/19 Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 24/01/17 Abengoa Finance SAU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 01/11/17 Peabody Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/11/16 Petco Animal Supplies Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 01/12/18 Conti-Gummi Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,50%, 15/09/17 Intelsat Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 11,25%, 15/06/16 Reinsurance Group of America Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,45%, 15/11/19 Conti-Gummi Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,50%, 15/07/15 MGM Resorts International, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 01/06/16 Pinnacle Foods Finance LLC, vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 01/04/15 FMG Finance Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/11/15 Rite Aid Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 9,75%, 12/06/16 Mylan Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/11/18 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,50%, 01/04/18
Handelswährung
Kurswert
in % des Fondsvermögens
USA USA USA
USD USD USD
7.692.500 7.659.000 7.655.760
0,06 0,06 0,06
USA USA ESP
USD USD EUR
7.640.000 7.637.625 7.627.674
0,06 0,06 0,06
USA
USD
7.626.637
0,06
USA USA
USD USD
7.315.000 7.193.250
0,05 0,05
USA USA
USD USD
7.085.000 6.991.974
0,05 0,05
USA USA USA
USD USD USD
6.971.250 6.955.000 6.678.750
0,05 0,05 0,05
USA
USD
6.600.000
0,05
USA
USD
6.585.000
0,05
LUX
USD
6.394.500
0,05
USA USA USA USA
USD USD USD USD
6.341.562 6.300.000 6.289.715 6.283.681
0,05 0,05 0,05 0,05
NLD
USD
6.135.938
0,04
USA
USD
6.135.000
0,04
USA USA USA RUS
USD USD USD EUR
5.978.000 5.940.000 5.922.000 5.769.438
0,04 0,04 0,04 0,04
USA USA USA GBR CAN IND USA USA USA USA
USD USD USD GBP USD USD USD USD USD USD
5.697.000 5.694.000 5.684.250 5.598.470 5.542.049 5.525.250 5.515.738 5.429.933 5.379.500 5.337.500
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
USA USA
USD USD
5.189.250 5.150.540
0,04 0,04
USA
USD
4.885.110
0,04
USA USA USA USA NLD ESP USA
USD USD USD USD MXN USD USD
4.845.000 4.641.000 4.606.250 4.604.040 4.594.966 4.478.207 4.460.000
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
USA
USD
4.446.750
0,03
DEU LUX
EUR USD
4.435.979 4.330.000
0,03 0,03
USA
USD
4.228.848
0,03
DEU USA USA AUS USA USA
EUR USD USD USD USD USD
4.218.929 4.216.840 4.185.000 3.987.750 3.944.888 3.940.000
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
GBR
USD
3.931.215
0,03
Halbjahresbericht (ungeprüft)
263
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 3.500.000 60.255.000 3.500.000 3.200.000 3.300.000 3.300.000 3.000.000 3.200.000 3.000.000 3.000.000 2.750.000 2.430.000 2.700.000 1.900.000 2.400.000 2.210.000 2.400.000 2.235.000 1.800.000 2.300.000 2.235.000 1.607.187 2.100.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.900.000 2.010.000 1.944.000 1.900.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.652.000 1.761.000 1.477.000 1.500.000 1.605.000 1.500.000 1.263.000 1.130.000 1.069.000 1.000.000 1.200.000 1.100.000 972.000 1.000.000 1.079.000 1.000.000 1.000.000 972.000 700.000 900.000 900.000 800.000 777.000 600.000
264
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) Quicksilver Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/08/15 Rabobank Nederland, Nullkupon, 05/10/15 Davita Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 01/11/18 Huntsman International LLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/03/21 Advanced Micro Devices Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/08/20 International Lease Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/12/20 Seat Pagine Gialle SpA, Reg S, 10,50%, 31/01/17 Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,375%, 01/12/17 Royal Caribbean Cruises Ltd., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/06/16 MarkWest Energy Partners LP/Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/11/20 Media General Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 11,75%, 15/02/17 Viacom Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 30/04/36 Davita Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 01/11/20 Sunrise Communications Holdings, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,50%, 31/12/18 Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,125%, 15/10/20 TNK-BP Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,875%, 13/03/18 Pride International Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/08/20 Diversey Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, PIK, 10,50%, 15/05/20 ‡ Cirsa Funding Luxembourg SA, vorrangige Anleihe, Reg S, 8,75%, 15/05/18 The Manitowoc Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 01/11/20 Universal City Development, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 10,875%, 15/11/16 Wind Acquisition Holdings Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 12,25%, 15/07/17 ‡ Compagnie Générale de Géophysique-Veritas, vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/05/16 TransUnion LLC/TransUnion Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,375%, 15/06/18 Interactive Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,25%, 01/08/18 Consol Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/04/17 Pinafore LLC/Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 01/10/18 LIN Television Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,50%, 15/05/13 Coventry Health Care Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,95%, 15/03/17 CCO Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 7,875%, 30/04/18 Dollar General Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,625%, 15/07/15 Regions Bank, nachgestellter Schuldschein, 7,50%, 15/05/18 Marina District Finance Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/08/18 Universal City Development, vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/11/15 General Maritime Corp., vorrangiger Schuldschein, 12,00%, 15/11/17 Holly Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 15/06/17 Linn Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 01/02/21 Forest City Enterprises Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/06/15 Marina District Finance Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/08/18 Ball Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 01/09/16 Ameren Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/05/14 CMS Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/06/19 Hutchison Whampoa International Ltd., Reg S, 7,45%, 24/11/33 Berry Petroleum Co., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/11/20 SunGard Data Systems Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 10,25%, 15/08/15 Quicksilver Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 11,75%, 01/01/16 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/17 Dominion Resources Inc., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 06-B, FRN, 6,30%, 30/09/66 † Plains Exploration & Production Co., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/06/15 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/04/19 El Paso Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/06/14 UPC Germany GmbH, vorrangige Anleihe, Reg S, 9,625%, 01/12/19 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/04/17 HCA Inc., vorrangige besicherte Anleihe, 7,25%, 15/09/20 Ardagh Packaging Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,375%, 15/10/17 Advanced Micro Devices Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/12/17 Tenet Healthcare Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 10,00%, 01/05/18
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Handelswährung
Kurswert
in % des Fondsvermögens
USA NLD USA
USD MXN USD
3.648.750 3.495.181 3.491.250
0,03 0,03 0,03
USA
USD
3.472.000
0,02
USA
USD
3.440.250
0,02
USA ITA
USD EUR
3.403.125 3.381.163
0,02 0,02
GBR USA
USD USD
3.230.000 3.218.265
0,02 0,02
USA
USD
3.015.000
0,02
USA USA USA
USD USD USD
2.904.688 2.796.998 2.679.750
0,02 0,02 0,02
LUX
EUR
2.671.353
0,02
IRL RUS USA USA LUX USA
USD USD USD USD EUR USD
2.508.000 2.506.944 2.502.000 2.475.263 2.474.169 2.455.250
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
USA
USD
2.452.913
0,02
ITA
EUR
2.448.329
0,02
FRA
USD
2.299.500
0,02
USA USA USA
USD USD USD
2.290.000 2.200.000 2.140.000
0,02 0,02 0,02
USA
USD
2.061.500
0,01
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
2.025.075 1.978.973 1.976.000 1.857.250 1.805.036
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
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0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
USA USA USA USA HKG USA
USD USD USD USD USD USD
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0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
USA USA USA
USD USD USD
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USA
USD
1.052.208
0,01
USA
USD
1.047.500
0,01
USA USA DEU USA USA
USD USD EUR USD USD
1.041.250 1.037.591 1.027.726 992.250 945.000
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
IRL USA
USD USD
832.000 827.505
0,01 0,01
USA
USD
702.000
0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 680.000 450.000 583.000 486.000 486.000 480.814 350.000 400.000 389.000 389.000 100.000 73.000 73.000 73.000 73.000 4.179.000 2.818.000
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/02/16 Ineos Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,25%, 15/05/15 Huntsman International LLC, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 30/06/16 Solo Cup Co., vorrangiger besicherter Schuldschein, 10,50%, 01/11/13 Lamar Media Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, C, 6,625%, 15/08/15 Radio One Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, PIK, 15,00%, 24/05/16 ‡ Gaz Capital (GAZPROM), 5,136%, 22/03/17 GE Capital Trust IV, nachgestellte Anleihe, Reg S, FRN, 4,625%, 15/09/66 † Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, A, 9,25%, 15/12/17 Lamar Media Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, B, 6,625%, 15/08/15 NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 15/01/17 The Kroger Co., 6,40%, 15/08/17 CVS Caremark Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 01/06/17 Valero Energy Corp., 6,125%, 15/06/17 Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 11/04/13 Station Casinos Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,875%, 01/03/16 * Station Casinos Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/08/16 *
Kurswert
USA GBR USA USA
USD EUR USD USD
668.100 644.093 566.968 510.300
0,00 0,00 0,00 0,00
USA
USD
495.720
0,00
USA RUS USA
USD EUR EUR
478.410 473.188 449.543
0,00 0,00 0,00
USA
USD
424.983
0,00
USA USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD USD
396.780 103.250 83.931 81.333 78.798 77.774
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USA USA
USD USD
418 282
0,00 0,00
2.363.512.351
17,15
792.219.010.000 720.808.000.000 229.100.000 1.537.262.970 662.230.000 185.900.000 1.234.075.000 335.095 42.240.030.000 142.020.000 31.898.500.000 459.000.000 30.099.200.000 115.166.471 1.188.425.000 14.950.000 951.650.000.000 94.170 114.500.000 156.730.000 11.885.000 115.034.000.000 11.567.500 773.830.000.000 81.945.000 85.315.000 253.505.000 64.120.000 72.128.000.000 53.695 12.635.400.000 180.900.000 13.863.700.000 170.045.000 481.608.000 49.880.000 152.248.000 398.600.000.000 36.000 39.729.000 36.590.000 39.175.000 490.784.000 161.054.638 310.220.000.000 30.759.000 3.833.600.000 3.591.000 22.819.000 34.805.000 25.948.000
Staats- & Gemeindeanleihen Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 4,00%, 10/06/12 Koreanische Schatzanleihe, 4,25%, 10/12/12 Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 23/09/20 Regierung von Argentinien, vorrangige Anleihe, FRN, 0,00%, 15/12/35 † Regierung von Polen, 4,75%, 25/04/12 Financing of Infrastructure Projects State Enterprise, Reg S, 8,375%, 03/11/17 Regierung von Schweden, 5,50%, 08/10/12 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/17 Regierung von Ungarn, 5,50%, 12/02/16 Western Australia Treasury Corp., 5,50%, 17/07/12 Regierung von Ungarn, 14/C, 5,50%, 24/11/23 Regierung von Polen, Strip, 25/10/12 Regierung von Ungarn, 7,50%, 12/11/20 Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50%, 31/03/30 ING Americas Issuance BV, 5,50%, 24/08/15 Regierung von Mexiko, M 10, 7,25%, 15/12/16 Regierung von Indonesien, FR40, 11,00%, 15/09/25 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 29/01/20 Regierung von Ghana, 13,30%, 30/09/13 Regierung von Mexiko, M, 9,00%, 20/06/13 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 3,75%, 10/06/13 Regierung von Mexiko, MI10, 9,00%, 20/12/12 Regierung von Indonesien, FR46, 9,50%, 15/07/23 Regierung von Litauen, Reg S, 7,375%, 11/02/20 Arabische Republik Ägypten, Reg S, 5,75%, 29/04/20 Regierung von Polen, Strip, 25/01/12 Regierung von Bermuda, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,603%, 20/07/20 Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/03/12 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/15 Regierung von Ungarn, 13/E, 7,50%, 24/10/13 Regierung von Polen, 5,75%, 23/09/22 Regierung von Ungarn, 23/A, 6,00%, 24/11/23 Regierung von Polen, Strip, 25/07/12 ING Americas Issuance BV, Reg S, 5,50%, 25/08/15 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/08/13 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 0309, 2,711%, 14/02/12 Indonesische Retail-Anleihe, 9,35%, 15/08/12 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/17 Regierung von Kroatien, Reg S, 6,75%, 05/11/19 Regierung von Polen, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 15/07/19 California State GO, Mehrzweck, 6,00%, 01/04/38 Inter-American Development Bank, vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 05/12/24 Regierung von Argentinien, vorrangige Anleihe, FRN, 0,677%, 03/08/12 † Regierung von Indonesien, FR42, 10,25%, 15/07/27 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 16/04/19 Regierung von Sri Lanka, A, 11,00%, 01/08/15 Regierung von Mexiko, M 20, 10,00%, 05/12/24 Regierung von Litauen, vorrangiger Schuldschein, 9,375%, 22/06/14 Regierung von Vietnam, Reg S, 6,75%, 29/01/20 Regierung von Ungarn, 6,75%, 28/07/14
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
KOR KOR UKR ARG POL
KRW KRW USD USD PLN
714.401.476 653.627.613 233.682.000 232.511.024 224.458.224
5,18 4,74 1,70 1,69 1,63
UKR SWE BRA HUN AUS HUN POL HUN RUS UKR MEX IDN BRA HUN GHA MEX KOR MEX IDN LTU EGY POL
USD SEK BRL HUF AUD HUF PLN HUF USD UAH MXN IDR BRL USD GHS MXN KRW MXN IDR USD USD PLN
195.892.125 195.383.750 185.245.717 183.371.197 145.614.784 144.152.355 142.447.647 140.350.402 133.023.032 130.454.535 125.957.680 124.787.866 120.462.340 111.637.500 106.129.941 104.431.973 103.399.151 100.485.218 92.767.592 90.856.519 88.727.600 81.769.256
1,42 1,42 1,34 1,33 1,06 1,05 1,03 1,02 0,97 0,95 0,91 0,91 0,87 0,81 0,77 0,76 0,75 0,73 0,67 0,66 0,64 0,59
BMU KOR BRA HUN POL HUN POL UKR AUS MYS IDN BRA HRV POL USA
USD KRW BRL HUF PLN HUF PLN UAH AUD MYR IDR BRL USD USD USD
65.883.300 65.620.316 63.637.164 60.678.580 59.367.463 56.421.891 53.477.960 52.854.476 51.774.314 49.302.035 46.231.701 43.062.655 41.218.837 41.092.180 39.960.850
0,48 0,48 0,46 0,44 0,43 0,41 0,39 0,38 0,38 0,36 0,34 0,31 0,30 0,30 0,29
SP ARG IDN KOR LKA MEX LTU VND HUN
MXN USD IDR USD LKR MXN EUR USD EUR
39.833.627 38.580.638 37.899.764 36.749.254 36.709.143 36.351.756 35.715.558 35.457.594 35.371.465
0,29 0,28 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26
Halbjahresbericht (ungeprüft)
265
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 258.540.000.000 30.540.000 29.410.000 3.309.700.000 28.180.000 27.310.000 26.629.000 202.300.000.000 74.460.000 42.290 18.757.000 2.196.400.000 143.628.000.000 23.060.000 20.229.000 4.676.000.000 1.824.000.000 49.115.000 13.499.000 17.027.000 13.227.000 121.830.000.000 115.440.000.000 121.490.000.000 10.129.000 11.420.000 20.250 9.735 80.720.000.000 76.180.000.000 25.438.000 10.400.000 90.622.000 79.470.000.000 10.219.000 1.022.900.000 25.170.000 8.740.000 856.300.000 7.565.000 6.830.000 48.550.000.000 6.650.000 1.377.800.000 41.200.000.000 18.880.000 5.797.000 6.270.000.000 650.900.000 40.019.000.000 600.000.000 44.440.000.000 4.160.000 40.850.000.000 37.459.000.000 14.160.000 3.994.000 3.887.000 3.547.000 31.550.000.000 440.000.000 34.325.000.000 2.507.000 350.000.000 2.357.000 6.800.000 250.000.000 2.300.000 213.000.000 67.880.000 1.658.580.000 166.920.000
266
Bezeichnung
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) Regierung von Indonesien, FR47, 10,00%, 15/02/28 New South Wales Treasury Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/17 California State GO, 7,625%, 01/03/40 Regierung von Sri Lanka, A, 8,50%, 15/01/13 Regierung von Südafrika, 5,50%, 09/03/20 Bay Area Toll Authority Toll Bridge Revenue, Build America Bonds, Serie S1, 7,043%, 01/04/50 New South Wales Treasury Corp., 6,00%, 01/05/12 Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22 San Mateo Foster City School District GO, Kapitalzuwachs, Wahl im Jahr 2008, Serie A, Nullkupon bis 01/08/26, 6,625% danach, 01/08/42 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/12 Regierung von Südafrika, 6,875%, 27/05/19 Regierung von Sri Lanka, A, 13,50%, 01/02/13 Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21 California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 5,25%, 01/03/38 Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/09/17 Regierung von Ungarn, 19/A, 6,50%, 24/06/19 Regierung von Sri Lanka, A, 11,25%, 15/07/14 Regierung von Polen, 5,75%, 25/04/14 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,75%, 17/01/38 Regierung von Venezuela, 10,75%, 19/09/13 Corporacion Andina De Fomento, 8,125%, 04/06/19 Regierung von Indonesien, FR49, 9,00%, 15/09/13 Regierung von Indonesien, FR48, 9,00%, 15/09/18 Republik Indonesien, vorrangige Anleihe, ORI4, 9,50%, 12/03/12 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 8,50%, 12/10/35 Illinois Finance Authority Revenue, Alexian Brothers Health System, Refinanzierung, Serie A, AGMC-versichert, 5,00%, 01/01/20 Nota Do Tesouro Nacional, 9,609%, 01/01/14 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/13 Regierung von Indonesien, FR31, 11,00%, 15/11/20 Regierung von Indonesien, FR39, 11,75%, 15/08/23 Regierung von Peru, 7,84%, 12/08/20 California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 5,25%, 01/03/30 Citigroup Funding Inc., FRN, 0,00%, 01/09/15 † Indonesia Recapital Bond, vorrangige Anleihe, FR18, 13,175%, 15/07/12 Regierung des Irak, Reg S, 5,80%, 15/01/28 Regierung von Sri Lanka, B, 8,50%, 15/07/13 Regierung von Polen, 5,25%, 25/04/13 California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 5,50%, 01/03/40 Regierung von Sri Lanka, B, 11,00%, 01/09/15 California State GO, 6,65%, 01/03/22 California State GO, Build America Bonds, 7,30%, 01/10/39 Regierung von Indonesien, FR36, 11,50%, 15/09/19 California State GO, 6,20%, 01/03/19 Regierung von Ungarn, 17/B, 6,75%, 24/02/17 Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,718%, 15/06/12 Regierung von Vietnam, Reg S, 6,875%, 15/01/16 Korea Deposit Insurance Corp., 08-1, 5,28%, 15/02/13 Regierung von Sri Lanka, A, 7,50%, 01/08/13 Regierung von Indonesien, FR20, 14,275%, 15/12/13 Regierung von Sri Lanka, A, 6,85%, 15/04/12 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, FR17, 13,15%, 15/01/12 Regierung von Peru, 7,35%, 21/07/25 Regierung von Indonesien, FR44, 10,00%, 15/09/24 Regierung von Indonesien, FR19, 14,25%, 15/06/13 Regierung von Polen, 5,00%, 24/10/13 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 6,625%, 17/02/37 Regierung von Ghana, Reg S, 8,50%, 04/10/17 Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, Reg S, 6,875%, 17/01/18 Regierung von Indonesien, FR28, 10,00%, 15/07/17 Regierung von Sri Lanka, B, 6,85%, 15/10/12 Regierung von Indonesien, FR45, 9,75%, 15/05/37 Regierung von Peru, 8,75%, 21/11/33 Regierung von Sri Lanka, C, 6,85%, 01/03/12 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 11/06/18 Regierung von Peru, 9,91%, 05/05/15 Regierung von Sri Lanka, A, 13,50%, 01/04/12 Detroit GO, Distribution State Aid, 4,50%, 01/11/23 Regierung von Sri Lanka, B, 6,60%, 01/06/14 Regierung der Philippinen, vorrangige Anleihe, 8,75%, 03/03/13 Koreanische Schatzanleihe, 5,25%, 10/03/13 Regierung von Sri Lanka, A, 7,00%, 01/03/14
Halbjahresbericht (ungeprüft)
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
Handelswährung
IDN
IDR
30.792.915
0,22
AUS USA LKA ZAF
AUD USD LKR USD
30.722.826 30.716.098 30.180.917 29.983.432
0,22 0,22 0,22 0,22
USA AUS IDN
USD AUD IDR
27.641.816 27.477.542 25.787.242
0,20 0,20 0,19
USA BRA ZAF LKA IDN USA AUS HUN LKA POL IDN VEN SP IDN IDN IDN IDN
USD BRL USD LKR IDR USD AUD HUF LKR PLN USD USD USD IDR IDR IDR USD
25.699.869 25.028.365 21.936.311 21.845.464 21.757.531 21.512.905 20.870.937 20.502.405 17.529.586 16.904.903 16.522.214 16.360.393 15.845.020 14.420.262 13.950.139 13.915.392 13.444.137
0,19 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10
USA BRA BRA IDN IDN PER USA UKR IDN IQ LKA POL USA LKA USA USA IDN USA HUN IDN MYS VND KOR LKA IDN LKA IDN PER IDN IDN POL IDN GHA IDN IDN LKA IDN PER LKA HUN PER LKA USA LKA PHL KOR LKA
USD BRL BRL IDR IDR PEN USD UAH IDR USD LKR PLN USD LKR USD USD IDR USD HUF IDR MYR USD KRW LKR IDR LKR IDR USD IDR IDR PLN USD USD USD IDR LKR IDR USD LKR EUR PEN LKR USD LKR PHP KRW LKR
11.607.060 11.551.182 11.539.084 11.062.418 10.570.737 10.344.711 10.069.800 9.833.354 9.782.924 9.386.151 9.311.207 8.572.707 8.492.221 8.203.141 7.868.659 6.885.323 6.744.780 6.738.445 6.266.351 6.201.519 6.191.899 6.079.604 5.782.512 5.780.214 5.383.436 5.357.457 5.279.036 5.044.416 4.994.954 4.919.663 4.788.501 4.384.247 4.361.943 4.141.122 4.012.337 3.908.356 3.895.953 3.453.392 3.130.280 2.943.267 2.939.539 2.408.510 2.134.423 1.795.753 1.691.601 1.532.834 1.431.287
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 1.613.771 1.000.000 957.000 1.100.000.000 890.000 802.000 7.000.000.000 106.770.000 5.780.000.000 67.200.000 418.000 292.000 700.000.000 7.800
Bezeichnung
Staats- & Gemeindeanleihen (Fortsetzung) Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., vorrangige besicherte Anleihe, A-1, Reg S, Nullkupon, 31/05/18 California State GO, Build America Bonds, Mehrzweck, 7,55%, 01/04/39 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 24/02/20 Koreanische Schatzanleihe, 5,25%, 10/09/12 Regierung von Südafrika, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 30/05/22 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 04/07/17 Regierung von Indonesien, FR30, 10,75%, 15/05/16 Regierung von Sri Lanka, A, 6,50%, 15/07/15 Regierung von Indonesien, FR26, 11,00%, 15/10/14 Regierung von Sri Lanka, A, 6,90%, 01/08/12 Republik El Salvador, Reg S, 7,65%, 15/06/35 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 18/07/16 Regierung von Indonesien, FR23, 11,00%, 15/12/12 Regierung von Mexiko, M 10, 8,00%, 17/12/15
Ländercode
Handelswährung
PER USA HUN KOR ZAF HUN IDN LKA IDN LKA SVC HUN IDN MEX
USD USD EUR KRW USD EUR IDR LKR IDR LKR USD EUR IDR MXN
393.700.000 795.825.000 226.497.140.000 716.520.000 1.051.285.000 153.598.000 413.820.000 839.850.000 336.000.000 347.338.600 522.000.000 441.644.000 428.975.000 427.450.000 252.080.000 242.290.000 192.590.000 357.750.000 328.065.000 187.740.000 57.263.570.000 289.000.000 284.943.000 274.200.000 242.450.000 38.294.000 334.190.000.000 102.000.000 269.030.000 99.250.000 94.380.000 105.630.000 88.630.000 86.950.000 69.930.000 133.100.000 204.400.000.000 128.475.000 64.980.000 61.200.000 1.858.000.000 20.652.000 87.475.000 88.050.000 87.650.000 13.314.000 40.080.000 62.975.000 91.940.000.000 29.500.000 32.605.000 53.900.000 30.550.000 23.860.000 46.325.000 23.080.000 39.575.000 53.330.000.000
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Queensland Treasury Corp., 6,00%, 14/06/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,833%, 28/09/11 Koreanische Schatzanleihe, 4,75%, 10/12/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/04/11 Regierung von Schweden, 5,25%, 15/03/11 Petroleos de Venezuela SA, vorrangige Anleihe, Nullkupon, 10/07/11 Regierung von Malaysia, vorrangige Anleihe, 3,756%, 28/04/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/12/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 11/05/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/11/11 Regierung von Norwegen, 6,00%, 16/05/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/02/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/03/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/10/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/01/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 08/03/11 Norwegischer Schatzwechsel, 0,00%, 15/06/11 Regierung von Israel, 2680, 7,00%, 29/04/11 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 5,50%, 10/06/11 Norwegischer Schatzwechsel, 0,00%, 16/03/11 Norwegischer Schatzwechsel, Strip, 21/09/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/08/11 Regierung von Venezuela, Reg S, FRN, 1,288%, 20/04/11 † Indonesischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/03/11 Regierung von Polen, 4,25%, 24/05/11 ING Americas Issuance BV, Wandelanleihe, Reg S, FRN, 10,85%, 17/10/11 † Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 10/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 28/07/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 02/02/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/03/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/06/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 15/03/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/04/11 Indonesischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/07/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/04/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/07/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/01/11 Regierung von Sri Lanka, B, 7,00%, 01/08/11 African Development Bank, 21,50%, 24/08/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/05/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/05/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/07/11 Republik Fidschi-Inseln, 6,875%, 13/09/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 05/04/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 29/03/11 Indonesischer Schatzwechsel, SP16, 0,00%, 07/04/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 10/02/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/09/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/06/11 Israelischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/01/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 10/05/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 18/05/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/09/11 Indonesische Retail-Anleihe, vorrangige Anleihe, OR13, 9,40%, 12/09/11
Kurswert
in % des Fondsvermögens
1.317.616 1.038.140 1.028.126 1.012.891 958.618 946.756 906.653 865.900 734.956 598.809 438.377 336.856 84.993 67.590
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.879.764.250
49,93
AUS MYS KOR ISR SWE VEN MYS EGY MYS ISR EGY NOR EGY EGY ISR ISR MYS EGY NOR ISR KOR NOR NOR EGY EGY VEN IDN POL
AUD MYR KRW ILS SEK USD MYR EGP MYR ILS EGP NOK EGP EGP ILS ILS MYR EGP NOK ILS KRW NOK NOK EGP EGP USD IDR PLN
404.162.458 260.275.166 205.642.416 202.165.756 157.836.822 146.544.167 134.774.336 131.563.869 107.891.578 97.400.265 82.291.331 76.881.523 73.136.879 71.969.059 70.215.925 68.492.614 62.360.186 60.560.711 55.771.501 54.048.570 51.697.036 49.425.720 48.144.630 47.211.525 39.235.664 37.815.325 36.795.756 34.440.119
2,93 1,89 1,49 1,47 1,14 1,06 0,98 0,95 0,78 0,71 0,60 0,56 0,53 0,52 0,51 0,50 0,45 0,44 0,40 0,39 0,37 0,36 0,35 0,34 0,28 0,27 0,27 0,25
UKR MYS MYS ISR MYS ISR MYS EGY IDN EGY MYS ISR LKA SP EGY EGY EGY FJ MYS EGY IDN MYS ISR EGY ISR MYS EGY MYS EGY IDN
UAH MYR MYR ILS MYR ILS MYR EGP IDR EGP MYR ILS LKR GHS EGP EGP EGP USD MYR EGP IDR MYR ILS EGP ILS MYR EGP MYR EGP IDR
33.117.618 32.030.375 30.182.317 29.911.342 28.575.163 24.440.387 22.559.030 22.376.162 22.101.016 21.559.425 20.764.940 17.363.919 16.677.846 14.697.233 14.568.161 14.545.647 14.294.099 13.320.830 12.907.099 10.602.998 10.063.808 9.541.793 9.063.960 8.892.466 8.549.025 7.729.913 7.700.442 7.406.932 6.331.528 6.064.074
0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04
Halbjahresbericht (ungeprüft)
267
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 35.900.000 31.025.000 15.430.000 25.500.000 11.930.000 11.280.000 345.490.000 16.475.000 8.545.000 8.545.000 23.570.000.000 7.330.000 7.335.000 20.000.000.000 4.730.000 163.510.000 2.850.000 4.900.000 51.120.000 51.700.000 200.000 850.000.000
Bezeichnung
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung) Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 21/06/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 22/03/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 25/03/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/03/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/05/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 08/03/11 Regierung von Sri Lanka, A, 12,00%, 15/07/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 22/03/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 02/06/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 25/10/11 Indonesischer Schatzwechsel, 0,00%, 10/02/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/07/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 15/12/11 Indonesischer Schatzwechsel, SP17, 0,00%, 05/05/11 Malaysischer Schatzwechsel, 0,00%, 30/06/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 08/07/11 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 13/10/11 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 11/10/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 04/02/11 Sri Lanka-Schatzwechsel, 0,00%, 16/09/11 Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, 6,50%, 11/05/11 Regierung von Indonesien, FR25, 10,00%, 15/10/11
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
EGY EGY MYS EGY MYS MYS LKA EGY MYS MYS IDN MYS MYS IDN MYS LKA MYS EGY LKA LKA KAZ IDN
EGP EGP MYR EGP MYR MYR LKR EGP MYR MYR IDR MYR MYR IDR MYR LKR MYR EGP LKR LKR USD IDR
5.900.702 5.233.045 4.975.731 4.324.520 3.835.378 3.640.914 3.190.145 2.778.869 2.741.744 2.712.230 2.602.658 2.346.563 2.317.965 2.180.550 1.516.131 1.419.794 905.539 779.226 457.579 442.912 203.078 97.615
268
in % des Fondsvermögens
0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
3.421.293.343
24,83
ANLEIHEN INSGESAMT
12.664.569.944
91,91
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
12.665.699.026
91,92
679
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Telekommunikationsausrüstung Centaur Funding Corp., 9,08%, Vorzugsaktien, 144A
734.254
0,01
AKTIEN INSGESAMT
734.254
0,01
41.984.000 26.000.000 19.700.000 17.000.000 14.000.000 14.000.000 12.221.000 12.000.000 9.718.000 7.200.000 6.000.000 4.650.000 4.082.000 4.300.000 2.916.000 3.552.000 3.694.000 3.000.000 3.000.000 2.727.000 2.700.000 2.200.000 3.100.000 2.130.000
ANLEIHEN Industrieanleihen KazMunaiGaz Finance Sub BV, 144A, 9,125%, 02/07/18 Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 15/01/15 Intelsat Jackson Holding Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,50%, 01/11/19 Ineos Group Holdings PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/02/16 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/06/18 Expro Finance Luxembourg, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,50%, 15/12/16 ICICI Bank Ltd., 144A, 6,625%, 03/10/12 Intergen NV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 30/06/17 Woodside Finance Ltd., 144A, 4,50%, 10/11/14 BNP Paribas, 144A, 7,195%, ohne Laufzeitbegrenzung Intelsat Subsidiary Holding Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 15/01/15 MetLife Capital Trust X, besicherte Anleihe, 144A, FRN, 9,25%, 08/04/68 † Gaz Capital SA, vorrangige Anleihe, 144A, 8,146%, 11/04/18 CEDC Finance Corp. International Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,125%, 01/12/16 New York City IDA, 144A, 11,00%, 01/03/29 LUKOIL International Finance BV, 144A, 6,656%, 07/06/22 Sanmina-SCI Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 3,052%, 15/06/14 † Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,75%, 15/07/17 SandRidge Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/05/16 MacDermid Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/04/17 ICICI Bank Ltd., nachgestellte Anleihe, 144A, FRN, 6,375%, 30/04/22 † Ceva Group PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,625%, 01/10/16 Shingle Springs Tribal Gaming Authority, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,375%, 15/06/15 HSBK (Europe) BV, 144A, 7,25%, 03/05/17
Halbjahresbericht (ungeprüft)
USA
USD
KAZ JAM
USD USD
49.331.200 26.390.000
0,36 0,19
LUX
USD
21.522.250
0,16
GBR
USD
16.277.500
0,12
USA
USD
14.280.000
0,10
GBR IND
USD USD
13.526.034 13.081.517
0,10 0,10
NLD AUS FRA
USD USD USD
12.780.000 10.223.365 6.948.000
0,09 0,07 0,05
BMU USA RUS
USD USD USD
6.165.000 5.487.000 4.731.741
0,04 0,04 0,03
USA USA RUS
USD USD USD
4.590.250 3.687.923 3.614.160
0,03 0,03 0,03
USA
USD
3.509.300
0,03
ITA
USD
3.365.625
0,02
USA
USD
3.187.500
0,02
USA IND
USD USD
2.890.620 2.713.881
0,02 0,02
GBR
USD
2.394.454
0,02
USA KAZ
USD USD
2.154.500 2.153.451
0,02 0,02
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert 1.800.000 1.500.000 1.340.000 1.458.000 1.450.000 1.300.000 1.100.000 972.000 1.000.000 838.799 100.000 100.000 2.429.500 150.000
Bezeichnung
Ländercode
Industrieanleihen (Fortsetzung) VTB Capital SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25%, 30/06/35 Gazprom, besicherter Schuldschein, 144A, 7,51%, 31/07/13 Petro Co. of Trinidad and Tobago Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75%, 14/08/19 Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 12,00%, 01/07/14 LUKOIL International Finance BV, 144A, 6,356%, 07/06/17 UPC Holding BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/04/18 Petroplus Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/05/14 OPTI Canada Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/12/12 Woori Bank, 144A, FRN, 6,208%, 02/05/37 † Sphynx Capital Markets, besicherter Schuldschein, 10,25%, 30/01/10 * Hutchison Whampoa International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25%, 24/01/14 Alfa MTN Markets for ABH Financial Ltd., 144A, 8,20%, 25/06/12 Fontainebleau Las Vegas, 144A, 10,25%, 6/15/15 * Astana-Finance, 7,875%, 6/08/10 *
Handelswährung
220.039.000 1.480.000 790.000
Staats- & Gemeindeanleihen New South Wales Treasury Corp., 6,00%, 01/05/12 Regierung des Irak, 144A, 5,80%, 15/01/28 Regierung von Vietnam, 144A, 6,875%, 15/01/16
USD USD
1.858.500 1.649.082
0,01 0,01
TTO
USD
1.614.700
0,01
USA RUS NLD CHE
USD USD USD USD
1.603.800 1.522.500 1.430.000 1.017.500
0,01 0,01 0,01 0,01
CAN KOR CI
USD USD EUR
979.290 977.614 454.452
0,01 0,01 0,00
HKG RUS USA KAZ
USD USD USD EUR
110.455 106.500 20.651 20.066
0,00 0,00 0,00 0,00
248.370.381
1,80
227.082.987 1.359.380 828.513
1,64 0,01 0,01
229.270.880
1,66
AUS IQ VND
in % des Fondsvermögens
RUS RUS
Kurswert
AUD USD USD
ANLEIHEN INSGESAMT
477.641.261
3,46
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
478.375.515
3,47
13.144.560.164
95,39
ANLAGEN INSGESAMT
* Diese Industrieanleihen sind derzeit Not leidend † Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 31. Dezember 2010 ‡ Erträge können in zusätzlichen Wertpapieren und/oder Barmitteln erhalten werden
Halbjahresbericht (ungeprüft)
269
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Growth (Euro) Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
5.636.712
GBP
21.713.299
0,44
1.190.480 400.580 1.747.480
Luftfracht & Logistik United Parcel Service Inc., B FedEx Corp. Deutsche Post AG
USD USD EUR
64.589.823 27.851.201 22.088.147
1,31 0,57 0,45
114.529.171
2,33
550.290
USA USA DEU
Automobilkomponenten Compagnie Générale des Établissements Michelin, B
FRA
EUR
29.550.573
0,60
534.650 765.620 1.170.200
Automobilindustrie Hyundai Motor Co. Ltd. Bayerische Motoren Werke AG Toyota Motor Corp.
KOR DEU JPN
KRW EUR JPY
61.843.152 44.949.550 34.699.139
1,26 0,91 0,71
141.491.841
2,88
2.496.330 557.860
Biotechnologie Amgen Inc. Biogen Idec Inc.
102.447.028 27.960.764
2,09 0,57
130.407.792
2,66
USA USA
USD USD
1.523.708 1.194.141 5.801.571 751.430 18.158.474 3.292.792 12.552.675 109.874
Kapitalmärkte UBS AG
CHE
CHF
18.719.243
0,38
Geschäftsbanken KB Financial Group Inc., ADR HSBC Holdings PLC ICICI Bank Ltd., ADR UniCredit SpA DBS Group Holdings Ltd. Intesa Sanpaolo SpA KB Financial Group Inc.
KOR GBR IND ITA SGP ITA KOR
USD HKD USD EUR SGD EUR KRW
47.212.196 44.470.112 28.445.086 28.109.318 27.472.975 25.481.930 4.395.100
0,96 0,91 0,58 0,57 0,56 0,52 0,09
205.586.717
4,19
46.213.923 35.714.596 21.510.478
0,94 0,73 0,44
103.438.997
2,11
25.647.117 16.540.571
0,52 0,34
42.187.688
0,86
3.055.990 4.104.132 5.439.630
Kommunikationsgeräte/-anlagen Cisco Systems Inc. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, B Brocade Communications Systems Inc.
USA SWE USA
USD SEK USD
2.282.730 1.633.000
Computer & Peripheriegeräte Seagate Technology Dell Inc.
USA USA
USD USD
2.765.781
Baumaterialien CRH PLC
IRL
EUR
42.869.605
0,87
1.323.410
Verbraucherfinanzen American Express Co.
USA
USD
42.459.918
0,87
6.276.278 772.640 2.238.960
Finanzdienstleistungen - diversifiziert ING Groep NV JPMorgan Chase & Co. Bank of America Corp.
NLD USA USA
EUR USD USD
45.691.304 24.500.383 22.326.836
0,93 0,50 0,46
92.518.523
1,89
68.454.252 62.935.794 42.042.384 35.534.618 9.697.212
1,40 1,28 0,86 0,72 0,20
218.664.260
4,46
45.345.870 32.714.914 20.064.171
0,92 0,67 0,41
98.124.955
2,00
4.389.500 35.416.000 2.703.952 2.094.584 441.540
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert France Telecom SA Singapore Telecommunications Ltd. KT Corp., ADR Telefonica SA AT&T Inc.
FRA SGP KOR ESP USA
EUR SGD USD EUR USD
1.713.600 5.575.080 742.100
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Tyco Electronics Ltd. Flextronics International Ltd. FUJIFILM Holdings Corp.
270
in % des Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung BAE Systems PLC GBR
Kurswert
Halbjahresbericht (ungeprüft)
USA SGP JPN
USD USD JPY
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Growth (Euro) Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
2.044.910 913.330 1.121.764 501.200
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Halliburton Co. Baker Hughes Inc. SBM Offshore NV Noble Corp.
1.889.217 8.374.511
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel CVS Caremark Corp. Tesco PLC
Ländercode
Handelswährung
USA USA NLD USA
USD USD EUR USD
USA GBR
USD GBP
2,72
49.103.399 41.577.129
1,00 0,85
90.680.528
1,85
CHF
52.915.801
1,08
2.094.720 1.367.180
USA USA
USD USD
71.496.850 37.905.965
1,46 0,77
109.402.815
2,23
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Quest Diagnostics Inc.
USA
USD
18.210.411
0,37
7.297.890
Hotels, Restaurants & Freizeit Compass Group PLC
GBR
GBP
49.534.945
1,01
933.610 2.182.350 3.827.874 1.904.870
Industriekonglomerate Siemens AG Tyco International Ltd. General Electric Co. Koninklijke Philips Electronics NV
DEU USA USA NLD
EUR USD USD EUR
86.984.444 67.603.499 52.335.498 43.659.620
1,77 1,38 1,07 0,89
250.583.061
5,11
51.182.165 42.922.466 31.295.544 30.826.205 27.806.215 26.679.099 24.664.521 15.196.729 5.508.495
1,04 0,88 0,64 0,63 0,57 0,54 0,50 0,31 0,11
256.081.439
5,22
451.380
11.132.960 2.889.760 672.540 271.860 690.710 560.370 1.981.086 7.231.600 123.351
Versicherungen Aviva PLC Progressive Corp. ACE Ltd. Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Swiss Reinsurance Co. RenaissanceRe Holdings Ltd. AXA SA AIA Group Ltd. Torchmark Corp.
GBR USA USA DEU CHE USA FRA HKG USA
GBP USD USD EUR CHF USD EUR HKD USD
1.072.310
Internet & Versandhandel Expedia Inc.
USA
USD
20.111.573
0,41
3.394.130
IT-Dienste Accenture PLC, A
USA
USD
123.028.486
2,51
Umweltwissenschaften - Tools & Dienste Lonza Group AG
CHE
CHF
25.135.927
0,51
Medien Comcast Corp., A, Spezial News Corp., A Vivendi SA Viacom Inc., B Pearson PLC The Walt Disney Co. Time Warner Cable Inc. Time Warner Inc.
USA USA FRA USA GBR USA USA USA
USD USD EUR USD GBP USD USD USD
91.661.844 82.352.511 64.557.180 60.752.899 45.750.776 38.952.076 37.910.227 37.397.278
1,87 1,68 1,32 1,24 0,93 0,79 0,77 0,76
459.334.791
9,36
25.552.059 25.338.263
0,52 0,52
50.890.322
1,04
419.030 5.892.390 7.566.420 3.195.900 2.051.810 3.876.382 1.389.180 768.051 1.555.120
2.221.070 1.121.650
Metalle & Bergbau Alcoa Inc. Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A
USA BRA
USD USD
133.653.445
CHE
1,27 0,80 0,38 0,27
Gesundheitswesen - Ausstattung/Ausrüstung & Bedarf Covidien PLC Medtronic Inc,1
62.413.509 39.032.012 18.806.374 13.401.550
Lebensmittelprodukte Nestlé SA
in % des Fondsvermögens
1.207.600
Kurswert
603.740 4.193.439
Branchenübergreifender Einzelhandel Target Corp.
USA
USD
27.137.271
0,55
Büroelektronik Konica Minolta Holdings Ltd.
JPN
JPY
32.592.337
0,66
Halbjahresbericht (ungeprüft)
271
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Growth (Euro) Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
3.293.726 1.890.830 12.830.290 2.701.180 412.360 1.258.290 1.394.840
Bezeichnung
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Royal Dutch Shell PLC, B Total SA, B BP PLC Eni SpA Chevron Corp. Statoil ASA BG Group PLC
Ländercode
Handelswährung
GBR FRA GBR ITA USA NOR GBR
GBP EUR GBP EUR USD NOK GBP
24.260.748
0,49
7.955.800 1.982.190 5.719.525 1.880.400 2.208.340 429.390 346.910 593.370
USA FRA GBR CHE USA CHE DEU USA
USD EUR GBP CHF USD CHF EUR USD
104.134.594 94.847.791 82.746.211 82.698.206 59.494.353 47.081.538 20.904.797 11.745.421
2,12 1,93 1,69 1,69 1,21 0,96 0,43 0,24
503.652.911
10,27
32.213.814 30.958.915
0,66 0,63
63.172.729
1,29
37.132.748 27.892.576
0,76 0,57
65.025.324
1,33
86.399.711 55.500.009
1,76 1,13
141.899.720
2,89
135.730.328 124.841.780 50.544.164 23.261.228
2,77 2,55 1,03 0,47
334.377.500
6,82
45.098.096 29.373.223 18.357.261
0,92 0,60 0,37
92.828.580
1,89
657.140 783.770
Fachdienstleistungen Adecco SA Randstad Holding NV
CHE NLD
CHF EUR
3.021.078 2.420.848
Immobilienverwaltung & -erschließung Swire Pacific Ltd., A Cheung Kong (Holdings) Ltd.
HKG HKG
HKD HKD
136.560 30.503.250
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Samsung Electronics Co. Ltd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
KOR TWN
KRW TWD
6.503.340 5.335.690 1.332.740 106.000
Software Microsoft Corp. Oracle Corp. SAP AG Nintendo Co. Ltd,1
USA USA DEU JPN
USD USD EUR JPY
14.641.933 524.241 700.440
Fachhandel Kingfisher PLC Inditex SA The Home Depot Inc.
GBR ESP USA
GBP EUR USD
1.123.383 47.948.280 9.198.050 1.740.260
Handels- & Vertriebsgesellschaften Wolseley PLC
GBR
GBP
26.831.762
0,55
Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC Sprint Nextel Corp. Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR
GBR USA TUR
GBP USD USD
92.770.694 29.084.470 22.284.173
1,89 0,59 0,46
144.139.337
2,94
4.739.745.727
96,61
35.775.460
0,73
35.775.460
0,73
4.775.521.187
97,34
272
6,97
SEK
342.001.382 SWE
1,66 1,53 1,42 0,90 0,57 0,46 0,43
Pharmazeutika Pfizer Inc. Sanofi-Aventis GlaxoSmithKline PLC Novartis AG Merck & Co. Inc. Roche Holding AG Merck KGaA Bristol-Myers Squibb Co.
81.531.711 74.971.410 69.736.536 44.137.281 28.127.713 22.389.894 21.106.837
2.051.560
in % des Fondsvermögens
Papier & Forstprodukte Svenska Cellulosa AB, B
Kurswert
AKTIEN INSGESAMT
ANLEIHEN Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Regierung von Deutschland, 5,00%, 04/07/11
35.000.000
ANLEIHEN INSGESAMT
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
DEU
EUR
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Growth (Euro) Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert
1.051.800
Bezeichnung
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Gazprom, ADR
Ländercode
Handelswährung
RUS
USD
Kurswert
in % des Fondsvermögens
20.002.086
0,41
AKTIEN INSGESAMT
20.002.086
0,41
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
20.002.086
0,41
114.108
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN INVESTMENTFONDS Finanzdienstleistungen - diversifiziert Templeton China Opportunities Fund, AT Klasse F2 (Acc)**
26.525.205
0,54
INVESTMENTSFONDS INSGESAMT
26.525.205
0,54
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
26.525.205
0,54
ANLAGEN INSGESAMT
4.822.048.478
98,29
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen
LUX
USD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
273
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Korea Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
8.870 27.000 134.570 14.756 196.240 135.000
Bezeichnung
Ländercode
Kurswert
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Automobilkomponenten Hyundai Mobis KOR
KRW
2.250.627
1,98
Automobilindustrie Hyundai Motor Co. Ltd.
KOR
KRW
4.177.926
3,68
Getränke Jinro Ltd.
KOR
KRW
4.248.631
3,75
Baustoffe KCC Corp.
KOR
KRW
5.191.743
4,58
Geschäftsbanken Shinhan Financial Group Co. Ltd. Hana Financial Group Inc.
KOR KOR
KRW KRW
9.258.503 5.213.378
8,16 4,60
14.471.881
12,76
49.774 119.560 8.676
Bau- & Ingenieurswesen GS Engineering & Construction Corp.
KOR
KRW
5.149.417
4,54
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten LG Display Co. Ltd.
KOR
KRW
4.243.914
3,74
Lebensmittelprodukte CJ CheilJedang Corp.
KOR
KRW
1.679.101
1,48
KOR
KRW
3.279.351
2,89
91.240
Langlebige Haushaltsprodukte Woongjin Coway Co. Ltd.
67.880
Industriekonglomerate LG Corp.
KOR
KRW
5.285.105
4,66
Maschinen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. Hanjin Heavy Industries & Construction Co. Ltd.
KOR KOR
KRW KRW
4.982.827 4.460.246
4,40 3,93
9.443.073
8,33
4.896.723 4.043.240
4,32 3,56
8.939.963
7,88
153.700 132.303
44.100 9.309
Metalle & Bergbau Hyundai Steel Co. POSCO
KOR KOR
KRW KRW
9.906 90.173 14.540 199.640 31.037 43.109
Branchenübergreifender Einzelhandel Lotte Shopping Co. Ltd.
KOR
KRW
4.178.852
3,68
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe SK Energy Co. Ltd.
KOR
KRW
15.601.839
13,75
Halbleiter & Halbleiterausrüstung Samsung Electronics Co. Ltd. Hynix Semiconductor Inc. Anapass Inc. Silicon Works Co. Ltd.
KOR KOR KOR KOR
KRW KRW KRW KRW
12.306.319 4.273.231 1.627.626 1.287.983
10,85 3,77 1,43 1,14
19.495.159
17,19
274
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
27.930
Handels- & Vertriebsgesellschaften Samsung C&T Corp.
1.965.375
1,73
109.601.957
96,62
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
109.601.957
96,62
ANLAGEN INSGESAMT
109.601.957
96,62
AKTIEN INSGESAMT
Halbjahresbericht (ungeprüft)
KOR
KRW
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Latin America Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
1.401.192
USD
82.446.137
1,97
8.845.150 1.347.012 4.888.245 3.014.594 184.928
Getränke Companhia de Bebidas das Americas (AmBev), IDR Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR Embotelladora Andina SA, Vorzugsaktien, A Embotelladora Andina SA, Vorzugsaktien, B Cia Cervecerias Unidas SA, ADR
BRL USD CLP CLP USD
231.315.423 75.324.911 20.054.338 15.259.772 11.160.405
5,54 1,80 0,48 0,36 0,27
353.114.849
8,45
370.580.000 155.760.209 148.802.047 44.698.575
8,87 3,73 3,56 1,07
719.840.831
17,23
BRA MEX CHL CHL CHL
46.590.609 1.309.900 6.197.503 9.396.600
Geschäftsbanken Itausa – Investimentos Itau SA, Vorzugsaktien Credicorp Ltd. Itau Unibanco Holding SA, ADR Grupo Financiero Banorte SAB de CV
BRA PER BRA MEX
BRL USD USD MXN
1.136.357
Kommerzielle Dienstleistungen & Lieferungen Valid Solucoes E Servicos DE Seguranca EM Meios DE Paga, mento E Identificacao SA
BRA
BRL
13.865.945
0,33
11.631.200
Verbraucherfinanzen Compartamos SAB de CV
MEX
MXN
25.317.183
0,61
10.802.000
Finanzdienstleistungen - diversifiziert BM&F BOVESPA SA
BRA
BRL
85.463.083
2,05
2.665.800
Stromversorger Energias do Brasil SA
BRA
BRL
62.181.385
1,49
1.831.239
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Tenaris SA, ADR
ARG
USD
89.694.086
2,15
Lebensmittelprodukte Marfrig Alimentos SA BRF Brasil Foods SA Grupo Herdez SA
BRA BRA MEX
BRL BRL MXN
148.487.320 24.478.274 11.846.382
3,55 0,59 0,28
184.811.976
4,42
32.916.956 14.150.658
0,79 0,34
47.067.614
1,13
15.898.202 1.485.842 6.599.745
4.537.154 22.976.200
Langlebige Haushaltsprodukte Gafisa SA Consorcio ARA SAB de CV
BRA MEX
BRL MXN
5.797.536
17.570.732
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler AES Tiete SA
BRA
BRL
75.108.930
1,80
IT-Dienste Sonda SA
CHL
CLP
44.001.919
1,05
1.703.700
Marine Ultrapetrol Bahamas Ltd.
ARG
USD
10.954.791
0,26
1.630.460
Goldminen mit mittlerer Lebensdauer Compania de Minas Buenaventura SA, ADR
PER
USD
79.827.322
1,91
Metalle & Bergbau Bradespar SA, Vorzugsaktien Vale SA, ADR, Vorzugsaktien, A Antofagasta PLC Ternium SA, ADR Metalurgica Gerdau SA, Vorzugsaktien Companhia Siderurgica Nacional SA, ADR
BRA BRA GBR ARG BRA BRA
BRL USD GBP USD BRL USD
267.683.248 217.641.418 153.509.206 105.943.191 103.614.641 52.374.973
6,41 5,21 3,67 2,54 2,48 1,25
900.766.677
21,56
273.139.159 107.685.819 41.272.481 28.742.732 26.331.938
6,54 2,57 0,99 0,69 0,63
477.172.129
11,42
81.993.158 48.523.805
1,97 1,16
130.516.963
3,13
10.254.703 7.201.900 6.092.500 2.498.071 6.416.182 3.141.870
7.993.537 8.935.500 1.479.720 30.000 778.021
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien OGX Petroleo e Gas Participacoes SA Repsol YPF SA HRT Participacoes em Petroleo SA Pacific Rubiales Energy Corp.
7.623.067 910.186
Papier & Forstprodukte Duratex SA Empresas CMPC SA
BRA BRA ESP BRA CAN
USD BRL EUR BRL CAD
in % des Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Fluggesellschaften Copa Holdings SA PAN
Kurswert
BRA CHL
BRL CLP
Halbjahresbericht (ungeprüft)
275
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Latin America Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
2.991.041 5.733.651 11.343.630
Bezeichnung
Handelswährung
Produkte für den persönlichen Bedarf Avon Products Inc.
USA
USD
86.919.651
2,08
Straße & Schiene Localiza Rent a Car SA Julio Simoes Logistica SA
BRA BRA
BRL BRL
92.937.972 76.214.320
2,23 1,82
169.152.292
4,05
1.656.086
25.332.906
5.447.944 1.052.357
Transport-Infrastruktur Wilson Sons Ltd., BDR
BRA
BRL
31.933.206
0,77
Wasserversorger Inversiones Aguas Metropolitanas SA
CHL
CLP
41.409.558
0,99
Mobilfunkdienstleistungen America Movil SAB de CV, L, ADR Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA
MEX CHL
USD CLP
312.385.109 18.396.010
7,48 0,44
276
Kurswert
in % des Fondsvermögens
Ländercode
330.781.119
7,92
AKTIEN INSGESAMT
4.042.347.646
96,77
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
4.042.347.646
96,77
ANLAGEN INSGESAMT
4.042.347.646
96,77
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Thailand Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
655.263 5.352.000 827.700 3.811.800 4.093.500 2.704.660 14.974.800 6.087.900 21.576.524 1.099.856 670.700
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
833.346 169.900
THB
1.067.949
0,52
Getränke Thai Beverages Co. Ltd., ausländisch
THA
SGD
1.188.870
0,58
Chemikalien PTT Chemical Public Co. Ltd., ausländisch
THA
THB
4.046.962
1,97
Geschäftsbanken Kasikornbank Public Co. Ltd., ausländisch Siam Commercial Bank Public Co. Ltd., ausländisch Bangkok Bank Public Co. Ltd., ausländisch Krung Thai Bank Public Co. Ltd., ausländisch Bank of Ayudhya Public Co. Ltd., ausländisch TMB Bank Public Co. Ltd., ausländisch Tisco Financial Group Public Co. Ltd., ausländisch Kiatnakin Bank Public Co. Ltd., ausländisch
THA THA THA THA THA THA THA THA
THB THB THB THB THB THB THB THB
16.545.482 14.092.042 13.718.964 8.616.798 5.163.527 1.693.684 1.490.741 870.025
8,06 6,86 6,68 4,20 2,52 0,83 0,73 0,42
62.191.263
30,30
10.006.250 1.322.355
4,88 0,64
11.328.605
5,52
1.454.266 513.397
0,71 0,25
1.967.663
0,96
9.022.343 1.251.950
4,40 0,61
10.274.293
5,01
Baumaterialien Siam Cement Public Co. Ltd., ausländisch Siam City Cement Public Co. Ltd., ausländisch
THA THA
THB THB
1.748.900 441.008
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Hana Microelectronics Public Co. Ltd., ausländisch Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd., ausländisch
6.911.000 221.411
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel CP All PCL Siam Makro Public Co. Ltd., ausländisch
THA THA
THB THB
THA THA
THB THB
Lebensmittelprodukte Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd., ausländisch
THA
THB
617.972
0,30
4.708.675
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Bangkok Chain Hospital PCL, ausländisch
THA
THB
994.515
0,48
20.109.700 904.400 2.119.604
Hotels, Restaurants & Freizeit The Erawan Group Public Co. Ltd., ausländisch Dusit Thani Public Co. Ltd., ausländisch Minor International Public Co. Ltd., ausländisch
THA THA THA
THB THB THB
1.672.185 1.045.332 831.908
0,81 0,51 0,41
3.549.425
1,73
4.720.285 1.671.718
2,30 0,81
6.392.003
3,11
752.200
3.003.500 476.400
Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler Glow Energy Public Co. Ltd., ausländisch Electricity Generating Public Co. Ltd., ausländisch
THA THA
THB THB
3.774.600
Marine Precious Shipping Public Co. Ltd., ausländisch
THA
THB
2.284.973
1,11
8.254.070
Medien BEC World Public Co. Ltd., ausländisch
THA
THB
8.716.671
4,25
1.661.630 2.895.300 377.300 3.456.600 6.411.400 5.036.300
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe PTT Public Co. Ltd., ausländisch PTT Exploration and Production Public Co. Ltd., ausländisch Banpu Public Co. Ltd., ausländisch Thai-Oil Public Co. Ltd. ausländisch PTT Aromatics & Refining Public Co. Ltd., ausländisch IRPC PCL, ausländisch
THA THA THA THA THA THA
THB THB THB THB THB THB
17.685.734 16.178.626 9.888.987 8.996.473 8.156.862 1.088.839
8,62 7,88 4,82 4,38 3,97 0,53
61.995.521
30,20
2.478.499 2.392.846 1.579.345 1.528.912 1.022.162 927.271 550.231
1,21 1,17 0,77 0,74 0,50 0,45 0,27
10.479.266
5,11
in % des Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Fluggesellschaften Thai Airways International Public Co. Ltd., ausländisch THA
Kurswert
12.847.600 11.153.630 4.610.000 4.295.958 16.611.508 1.936.000 894.200
Immobilienverwaltung & -erschließung Asian Property Development Public Co. Ltd., ausländisch Land and Houses Public Co. Ltd., ausländisch Supalai Public Co. Ltd., ausländisch Rojana Industrial Park Public Co. Ltd., ausländisch Hemaraj Land and Development Public Co. Ltd., ausländisch Amata Corp. Public Co. Ltd., ausländisch Pruksa Real Estate PCL, ausländisch
THA THA THA THA THA THA THA
THB THB THB THB THB THB THB
Halbjahresbericht (ungeprüft)
277
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Thailand Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
5.695.000 1.452.700 992.300
Bezeichnung
Mobilfunkdienstleistungen Shin Corp. Public Co. Ltd., ausländisch Advanced Info Service Public Co. Ltd., ausländisch Total Access Communication Public Co. Ltd., ausländisch
Ländercode
Handelswährung
Kurswert
THA THA THA
THB THB THB
5.540.620 4.107.085 1.419.222
278
in % des Fondsvermögens
2,70 2,00 0,69
11.066.927
5,39
AKTIEN INSGESAMT
198.162.878
96,54
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
198.162.878
96,54
306.510
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN OPTIONSSCHEINE Hotels, Restaurants & Freizeit Minor International Public Co. Ltd., Optionsscheine, 18/05/13
30.177
0,01
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT
30.177
0,01
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT
30.177
0,01
ANLAGEN INSGESAMT
198.193.055
96,55
Halbjahresbericht (ungeprüft)
THA
THB
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton U.S. Value Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
7.620 4.700
Bezeichnung
Ländercode
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND AKTIEN Luftfracht & Logistik United Parcel Service Inc., B USA FedEx Corp. USA
Kurswert
USD USD
553.060 437.147
1,55 1,22
990.207
2,77
11.000
Biotechnologie Amgen Inc.
USA
USD
603.900
1,69
20.310
Kapitalmärkte The Bank of New York Mellon Corp.
USA
USD
613.362
1,72
18.020
Chemikalien E. I. du Pont de Nemours and Co.
USA
USD
898.838
2,51
Kommunikationsgeräte/-anlagen Brocade Communications Systems Inc. Cisco Systems Inc.
USA USA
USD USD
1.138.091 1.112.852
3,19 3,11
2.250.943
6,30
215.140 55.010
97.180
299.700 87.431 12.450
Computer & Peripheriegeräte Dell Inc.
USA
USD
1.316.789
3,68
Finanzdienstleistungen - diversifiziert Citigroup Inc. Bank of America Corp. JPMorgan Chase & Co.
USA USA USA
USD USD USD
1.417.581 1.166.330 528.129
3,97 3,26 1,48
3.112.040
8,71
23.560
Telekommunikationsdienstleistungen - diversifiziert AT&T Inc.
USA
USD
692.193
1,94
28.360 24.072
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Komponenten Arrow Electronics Inc. Tyco Electronics Ltd.
USA USA
USD USD
971.330 852.149
2,72 2,38
1.823.479
5,10
14.620 22.720 17.240
Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Baker Hughes Inc. Noble Corp. Halliburton Co.
835.826 812.694 703.909
2,34 2,27 1,97
2.352.429
6,58
USA USA USA
USD USD USD
31.450
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel CVS Caremark Corp.
USA
USD
1.093.516
3,06
35.310 19.160
Gesundheitswesen - Anbieter & Dienstleistungen Omnicare Inc. LifePoint Hospitals Inc.
USA USA
USD USD
896.521 704.130
2,51 1,97
1.600.651
4,48
13.480
Gesundheitswesen-Einrichtungen The Procter & Gamble Co.
USA
USD
867.168
2,43
83.330 8.722
Industriekonglomerate General Electric Co. Tyco International Ltd.
USA USA
USD USD
1.524.106 361.439
4,26 1,01
1.885.545
5,27
917.717 669.136 639.701 619.626 266.696
2,57 1,87 1,79 1,73 0,75
3.112.876
8,71
1.295.500 580.350
3,63 1,62
1.875.850
5,25
838.672
2,35
63.030 20.800 16.150 9.384 7.110
Medien News Corp., A Time Warner Inc. Viacom Inc., B Time Warner Cable Inc. The Walt Disney Co.
50.000 6.360
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Chesapeake Energy Corp. Chevron Corp.
28.860
Produkte für den persönlichen Bedarf Avon Products Inc.
USA USA USA USA USA
USD USD USD USD USD
USA USA
USD USD
in % des Fondsvermögens
Handelswährung
USA
USD
Halbjahresbericht (ungeprüft)
279
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton U.S. Value Fund —
Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2010 (Fortsetzung) (Währung — USD) Anzahl der Aktien oder Nennwert
Bezeichnung
Handelswährung
Kurswert
USA USA USA
USD USD USD
931.994 866.171 837.678
2,61 2,42 2,34
2.635.843
7,37
25.860 16.770 47.840
Pharmazeutika Merck & Co. Inc. Watson Pharmaceuticals Inc. Pfizer Inc.
41.520
Straße & Schiene Arkansas Best Corp.
USA
USD
1.138.478
3,18
37.710 29.600
Software Microsoft Corp. Oracle Corp.
USA USA
USD USD
1.052.863 926.480
2,95 2,59
1.979.343
5,54
16.740
Fachhandel The Home Depot Inc.
USA
USD
586.904
1,64
145.740
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Liz Claiborne Inc.
USA
USD
1.043.498
2,92
308.790
Mobilfunkdienstleistungen Sprint Nextel Corp.
USA
USD
1.306.182
3,65
280
in % des Fondsvermögens
Ländercode
AKTIEN INSGESAMT
34.618.706
96,85
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT
34.618.706
96,85
ANLAGEN INSGESAMT
34.618.706
96,85
Halbjahresbericht (ungeprüft)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Kurzformen ADR
American Depository Receipts - US-amerikanische Aktienhinterlegungszertifikate
AMBAC
American Municipal Bond Assurance Corporation
ARM
Adjustable Rate Mortgage - Hypothek mit variablem Zinssatz
CMT
Constant Maturity Treasury Index
FGIC
Financial Guaranty Insurance Company
FRN
Floating Rate Note - Zinsvariabler Schuldtitel
FSA
Financial Services Authority
GDR
Global Depository Receipt - Globales Einlagezertifikat
IDR
International Depository Receipt - Internationales Einlagezertifikat
MBIA
Municipal Bond Insurance Association
PIK
Payment In Kind - Zahlung in Sachwerten
PIPES
Private Investments in Public Equity - Private Investitionen in Vermögen
REIT
Real Estate Investment Trust - Immobilien-Anlagefonds
Strip
Separate trading of registered interest and principal of securities Getrennter Handel von Zins- bzw. Kapitalanteil bei registrierten Wertpapieren
Halbjahresbericht (ungeprüft)
281
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Franklin Templeton Investments Büros Weiterführende Informationen zu den Franklin Templeton Investment Funds sind bei den folgenden Büros von Franklin Templeton Investments erhältlich:
EUROPA DEUTSCHLAND UND Österreich
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT SERVICES GMBH Mainzer Landstr. 16 Postfach 11 18 03 60325 Frankfurt, Deutschland Tel: +49 (0) 69 272 23 0 Fax: +49 (0) 69 272 23 120 Gebührenfreie Tel.-Nr. in Deutschland: 08 00 0 73 80 02 Gebührenfreie Tel.-Nr. in Österreich: 08 00 29 59 11 www.franklintempleton.de www.franklintempleton.at
FRANKREICH
FRANKLIN TEMPLETON FRANCE S.A. 16-18, Avenue George V F-75008 Paris, Frankreich Tel: +33 (0)1 40 73 86 00 Fax: +33 (0)1 40 73 86 10 www.franklintempleton.fr
ITALIEN
FRANKLIN TEMPLETON ITALIA Sim. C.so Italia n.1 20122 Mailand, Italien Tel: +39 02 854 591 Fax: +39 02 854 59222 www.franklintempleton.it
LUXEMBURG UND BELGIEN
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A. 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg B.P. 169, L-2011 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Tel: +352 46 66 67 1 Fax: +352 46 66 76 www.franklintempleton.lu www.franklintempleton.be
NIEDERLANDE
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Zweigniederlassung Niederlande World Trade Center Amsterdam H-Toren 16e verdieping Zuidplein 134 1077 XV Amsterdam, Niederlande Tel: +31 (0) 20 575 2890 Fax: +31(0)20 575 2892 Gebührenfreie Tel.-Nr. in den Niederlanden: 0800 256 8049 www.franklintempleton.nl
POLEN
FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT POLAND Sp. Z.o.o. Rondo ONZ 1, Floor 29th 00-124 Warschau, Polen Tel +48 22 337 13 50 Fax +48 22 337 13 70 www.franklintempleton.pl
SPANIEN UND PORTUGAL
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Sucursal en España José Ortega y Gasset, 29-6º 28006 Madrid, Spanien Tel: +34 91 426 3600 Fax: +34 91 577 1857 www.franklintempleton.com.es www.franklintempleton.com.pt
SCHWEDEN
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED Birger Jarlsgatan 4 SE-114 34 Stockholm, Schweden Tel: +46 8 545 012 30 Fax: +46 8 545 012 39 www.franklintempletonnordic.com
SCHWEIZ
Vereinigtes Königreich London
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED The Adelphi, 1-11 John Adam Street London WC2N 6HT, Vereinigtes Königreich Tel: +44 (0) 20 7073 8500 Fax: +44 (0) 20 7073 8700 Gebührenfreie Tel.-Nr. im Vereinigten Königreich: 0800 305 306 www.franklintempleton.co.uk
Edinburgh
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 5 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BH, Vereinigtes Königreich Tel: +44 (0)131 242 4000 Fax: +44 (0)131 242 4533 Gebührenfreie Tel.-Nr. im Vereinigten Königreich: 0800 305 306 www.franklintempleton.co.uk
AFRIKA SÜDAFRIKA
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED 181 Jan Smuts Avenue, Rosebank Office Park, Block D, Parktown North, 2193 Südafrika Tel: +27 11 341 2300 Fax: +27 11 484 3311 www.franklintempleton.co.za
ASIEN HONGKONG
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED 17/F Chater House, No. 8 Connaught Road Central Hongkong Tel: 852-2877-7733 Fax: 852-2877-5401 www.franklintempleton.com.hk
SINGAPUR
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 7 Temasek Boulevard #38-03 Suntec Tower One Singapur 038987 Tel: (65) 6241 2662 Fax: (65) 6332 2295 www.franklintempleton.sg
TAIWAN
FRANKLIN TEMPLETON SECURITIES INVESTMENT CONSULTING (SINOAM) INC.* 8th Floor, #87, Sec. 4 Chung Hsiao East Road Taipeh, Taiwan, Republik China Tel: 886-2-2781-0088 Fax: 886-2-2781-7788 www.franklin.com.tw
NORDAMERIKA USA
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SÜDAMERIKA ARGENTINIEN
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Halbjahresbericht (ungeprüft)
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