FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ( PESOS ) ACTIVO CIRCULANTE BANCOS PASIVO...
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FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ( PESOS )

ACTIVO

CIRCULANTE BANCOS

PASIVO Y PATRIMONIO

70,844,665 JUDICIAL

6,213,225

DEUDORES DIVERSOS CUENTAS POR COBRAR

320,028 64,311,412

FIJO 2,223,300

BIENES INMUEBLES OBRAS EN PROCESO

0 0

TOTAL ACTIVO

LIC.SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA DIRECTOR

30,206,451 23,952,786

FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS

2,223,300 BIENES MUEBLES

A CORTO PLAZO ACREEDORES DIVERSOS

6,253,665

PATRIMONIO PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES

42,861,514 39,345,682 2,223,300

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO

73,067,965

355,312 937,220

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

73,067,965

LIC. CLAUDIA PEREZ MINOR ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 ( PESOS )

INGRESOS

DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES

2,456,073

PARTICIPACIONES

2,456,073

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES

0

CONVENIOS

0

RAMO XXXIII

0

PROPIOS

526,412

DERECHOS

0

PRODUCTOS

526,412

APROVECHAMIENTOS

0

TOTAL INGRESOS

2,982,485

EGRESOS

GASTO CORRIENTE

2,045,265

SERVICIOS PERSONALES

1,706,652

GASTO OPERATIVO

338,613

MATERIALES Y SUMINISTROS

189,892

SERVICIOS GENERALES

148,721

TRANSFERENCIAS

0

INVERSION PUBLICA

0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0

OBRA PUBLICA

0

TOTAL EGRESOS

2,045,265

SUPERAVIT

LIC. SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA DIRECTOR

937,220

LIC. CLAUDIA PEREZ MINOR ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DE 2016

NO DE LA

PRONOSTICO ANUAL

NOMBRE DE LA CUENTA

(A)

CUENTA

TRANSFERENCIAS ESTATALES

MODIFICACIONES AUMENTO DISMINUCION (B) (C)

PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C

PRONOSTICO DEL TRIMESTRE (E )

INGRESOS DEL TRIMESTRE (F)

INGRESOS ACUMULADOS (G)

DIFERENCIA H = D-G

10,709,000

0

535,450

10,173,550

2,631,876

2,456,073

2,456,073

7,717,477

10,709,000

0

535,450

10,173,550

2,631,876

2,456,073

2,456,073

7,717,477

0

0

0

0

0

0

0

0

CONVENIOS

0

0

0

0

0

0

0

0

RAMO XXXIII

0

0

0

0

0

0

PARTICIPACIONES

TRASFERENCIAS FEDERALES

PROPIOS

0

0

0

0

0

526,412

526,412

-526,412

DERECHOS

0

0

0

0

0

0

0

0

PRODUCTOS

0

0

0

0

0

526,412

526,412

-526,412

APROVECHAMIENTOS

0

0

0

0

0

0

0

0

10,709,000

0

535,450

10,173,550

2,631,876

2,982,485

2,982,485

7,191,065

TOTAL

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE MARZO DE 2016

NO DE LA CAPITULO

PRESUPUESTO ANUAL (A)

NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA

1000 SERVICIOS PERSONALES

8,996,200

MODIFICACIONES AUMENTO DISMINUCION (B) (C)

0

414,917

PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C

PROGRAMADO TRIMESTRAL (E )

EJERCIDO TRIMESTRAL (F)

EJERCIDO ACUMULADO (G)

SALDO POR EJERCER H = D-G

8,581,283

2,187,176

1,706,652

1,706,652

470,100

112,200

103,409

103,409

366,691

2,452,900

584,100

582,267

582,267

1,870,633

1,775,545

423,318

406,392

406,392

1,369,153

229,338

93,358

0

0

229,338

47,000

11,900

0

0

47,000

122,700

30,900

0

0

122,700

104,500

26,200

0

0

104,500

272,600

272,600

68,300

0

0

272,600

48,900 0

48,900 0

12,300 0

42,078 0

42,078 0

6,822 0

Cuotas de Seguro de Retiro a Funcionarios

121,200

121,200

30,300

27,955

27,955

93,245

1432

Cuotas de Seguro de Retiro al Personal

194,500

194,500

48,800

48,495

48,495

146,005

1441

Cuotas Seguro de Vida a Funcionarios

15,200

15,200

3,800

3,409

3,409

11,791

1442

Cuotas Seguro de Vida al Personal

71,900

71,900

18,000

16,194

16,194

55,706

1544

Días Económicos a Funcionarios

23,500

23,500

23,500

0

0

23,500

1545

Días Económicos a Personal

61,400

61,400

61,400

0

0

1131

Sueldos a Funcionarios

1132

Sueldos al Personal

2,452,900

1211

Honorarios Asimilables a Salarios

2,143,000

367,455.00

1212

Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios

276,800

47,462.00

1321

Prima Vacacional a Funcionarios

47,000

1322

Prima Vacacional al Personal

122,700

1326

Gratificación Fin de Año Funcionarios

104,500

1327

Gratificación Fin de Año al Personal

1341 1342

Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios Compensaciones al Personal

1431

470,100

6,874,631

61,400

1549

Incentivo al Ahorro de los Funcionarios

69,200

69,200

17,400

15,963

15,963

53,237

154A

Incentivo al Ahorro del Personal

137,100

137,100

34,500

34,167

34,167

102,933

154K

Servicio Medico a Funcionarios

52,000

52,000

15,600

14,831

14,831

37,169

154L

Servicio Medico al Personal

247,300

247,300

72,400

38,922

38,922

208,378

1591

Cuotas Despensa a Funcionarios

88,000

88,000

21,000

18,974

18,974

69,026

1592

Cuotas Despensa al Personal

418,000

418,000

98,700

98,331

98,331

319,669

1599

Percepción Complementaria Funcionarios

470,100

470,100

112,100

103,409

103,409

366,691

159B

Otras Percepciones a Funcionarios

159C

Otras Percepciones a Personal

159F

Aportaciones a Pensiones de Funcionarios

159G

Aportaciones a Pensiones del Personal

45,700

45,700

11,500

0

45,700

119,300

119,300

30,000

0

0

119,300

84,700

84,700

20,400

18,614

0

18,614

66,086

441,500

441,500

105,300

104,808

104,808

336,692

159J

Bono Anual a Funcionarios

78,400

78,400

19,800

0

78,400

159K

Bono Anual al Personal

204,400

204,400

51,300

0

0

204,400

159N

Adición a las Cuotas de Seguro de Retiro de Funcionarios

46,100

46,100

11,700

10,960

10,960

35,140

159O

Adición a las Cuotas de Seguro de Retiro del Personal

68,200

68,200

17,100

17,474

17,474

50,726

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

848,000

97,133

750,867

197,300

189,892

189,892

560,975

100,000

20,500

79,500

21,000

20,373

20,373

59,127

100,000

18,433

81,567

21,500

22,802

22,802

58,765

5,000

3,000

0

0

5,000

3,700

36,300

9,300

7,653

7,653

28,647

25,000

6,000

7,110

7,110

17,890

2111

Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina

2141

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

2151

Material impreso e información digital

2161

Material de Limpieza

40,000

2211

Productos Alimenticios para Personas

25,000

2461

Material Eléctrico y Electrónico

2611

Combustibles Lubricantes y Aditivos

2911 2941

HerramientasyMenores Refacciones Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones

2991

Refacciones y Otros Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles

0

5,000

20,000

2,500

17,500

4,500

3,920

3,920

13,580

540,000

43,000

497,000

128,000

128,000

128,000

369,000

3,000

3,000

0

0

0

0

0

10,000

6,000

4,000

2,000

0

0

4,000

5,000

2,000

34

34

4,966

23,400

841,400

247,400

148,721

148,721

677,679

6,000.00

54,000

9,000

7,114

7,114

46,886

5,000

3000 SERVICIOS GENERALES

0

864,800

0

60,000.00

3131

Energía Eléctrica Agua

10,000

10,000

10,000

10,000

0

3141

Telefonía Tradicional

70,000.00

9,200.00

60,800

15,800

12,388

12,388

48,412

3151

Telefonía Celular

21,000.00

8,200.00

12,800

3,800

3,000

3,000

9,800

3161

Servicio de Telecomunicaciones y Satelites

5,000.00

5,000

5,000

4,025

4,025

975

3181

Servicios Postales y Telegráficos

1,900.00

1,900

500

771

771

1,129

3221

Arrendamiento de Edificios

259,200.00

259,200

64,800

64,569

64,569

194,631

3331

Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la información

0

0

0

0

0

3441

Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas

145,000

72,500

0

0

145,000

3521

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educacional y Recreativo

3111

10,000.00

0.00 145,000.00 8,000.00

8,000

2,000

0

0

8,000

100,000.00

100,000

26,000

25,979

25,979

74,021

3921

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte Difusión por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y ActividadesyGubernamentales Impuestos Derechos

8,000.00

8,000

0

761

761

7,239

3981

Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral

161,700.00

161,700

35,000

20,114

20,114

141,586

10,173,550

2,631,876

2,045,265

2,045,265

8,113,283

3551 3611

TOTAL

15,000.00

10,709,000

15,000

0

535,450

3,000

0

0

0

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 ( PESOS )

ORIGEN

APLICACIÓN

DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES PARTICIPACIONES

2,456,073 2,456,073

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES CONVENIOS RAMO XXXIII

GASTO CORRIENTE

2,045,265

SERVICIOS PERSONALES GASTO OPERATIVO

1,706,652 338,613

0 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES

0 0

PROPIOS

189,892 148,721

TRANSFERENCIAS

0

INVERSION PUBLICA

0

526,412 DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS

0 526,412 0

TOTAL INGRESOS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA

2,982,485

OTROS ORÍGENES

3,029,377

CUENTAS POR COBRAR FONDO EN ADMON. A CTA. DE TERCEROS PATRIMONIO

TOTAL ORIGENES DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TOTAL GENERAL

LIC.SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA DIRECTOR

1,459,164 581,855 988,358

TOTAL EGRESOS

3,649,698

9,661,560

2,045,265

OTRAS APLICACIONES

1,403,070

DEUDORES DIVERSOS ACREEDORES DIVERSOS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

6,011,862

0 0

154,691 95,491 1,152,888

TOTAL APLICACIONES DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016

3,448,335 6,213,225

TOTAL GENERAL

LIC. CLAUDIA PEREZ MINOR ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

9,661,560

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 ( PESOS )

MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER

SALDO ANTERIOR

SALDO ACTUAL

ACTIVO BANCOS INVERSIONES DEUDORES DIVERSOS CUENTAS POR COBRAR ACTIVO CIRCULANTE BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES OBRAS EN PROCESO ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO

3,649,698 0 165,337 65,770,576

29,153,353 13,023,917 325,747 8,618,666

26,589,826 13,023,917 171,056 10,077,830

6,213,225 0 320,028 64,311,412

69,585,611

51,121,683

49,862,629

70,844,665

2,223,300 0 0

0 0 0

0 0 0

2,223,300 0 0

2,223,300

0

0

2,223,300

71,808,911

51,121,683

49,862,629

73,067,965

0 24,048,277 5,671,810

0 3,335,310 1,971,196

0 3,239,819 2,553,051

0 23,952,786 6,253,665

29,720,087

5,306,506

5,792,870

30,206,451

29,720,087

5,306,506

5,792,870

30,206,451

38,357,324 2,223,300 1,508,200

0 0 1,152,888

988,358 0 0

39,345,682 2,223,300 355,312

42,088,824

1,152,888

988,358

41,924,294

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,456,073 0 0 0 526,412 0

2,456,073 0 0 0 526,412 0

0

0

2,982,485

2,982,485

0 0 0 0 0 0

1,706,652 189,892 148,721 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,706,652 189,892 148,721 0 0 0

0

2,045,265

0

2,045,265

71,808,911 71,808,911

59,626,342 59,626,342

75,113,230 75,113,230

PASIVO PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS PASIVO CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO

INGRESOS PARTICIPACIONES CONVENIOS RAMO XXXIII DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS

TOTAL INGRESOS

EGRESOS SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA

TOTAL EGRESOS

SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

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