AGENDA Flujo de Caja Flujo de Caja en JDEdwards E1 Seguimiento de Facturas y Notificaciones Proveedores Caso de Exito
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08/02/2011
FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Flujo de Caja Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la ejecución de las actividades de la empresa Muestra los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo establecido
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FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Flujo de Caja Pensar sobre el plan de actividades a desarrollar durante el año. ¿generará suficiente efectivo para hacer frente a todas las necesidades de efectivo? Provee un estimado de las necesidades de crédito y de la capacidad de pagar los créditos y deudas de la empresa. Nos indica cuando el crédito es necesario y cuando hay suficiente liquidez para ser pagado
Permite controlar la situación financiera de la empresa durante la ejecución de las actividades por comparación entre el flujo de fondos presupuestado (Flujo de Caja Presupuestado) por la ejecución del plan, con los fondos recibidos (Flujo de Caja Actual)
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FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
FLUJO DE CAJA EN JDEDWARDS
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FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS Facturación es registrada directamente en JDEdwards Evitar errores por las personas encargadas de ingresar facturas Redirecciona automáticamente a los responsables basado en el tipo de factura. Validaciones con la orden(es) de compra/servicios. No es necesario el ingreso de una cuenta contable, ni conocimientos de impuestos por el funcionario que ingresa la factura
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FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Ingreso de Datos de la Factura
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FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
FLUJO DE CAJA Integrada a JDEdwards Evitar el doble procesamiento Minimizar inconsistencias y errores Funcionalidad de Consultas y búsquedas Reportes y gráficas de flujo de caja semanal o mensual (histórica) http://www.fronteraglobal.com
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FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
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FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
REPORTES DE FLUJO DE CAJA
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FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
FLUJO DE CAJA
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FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Notificaciones a proveedores • Totalmente Integrado a JDEdwards • Reducir las llamadas de proveedores hacia la compañía • Mantener una buena comunicación con los proveedores. • Liberar recursos de la compañía para que puedan dedicar a aspectos básicos de su negocio • Responder el status de las facturas a los proveedores sin ningún tipo de retraso. • Seguimiento de facturas en tiempo real http://www.fronteraglobal.com
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SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Notificaciones a proveedores 1.
Cuando la factura es ingresada al sistema JDEdwards
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SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Notificaciones a proveedores 2. Cuando la factura se encuentra en el Departamento de cuentas x pagar, creado el grupo de pagos y no ha sido pagada todavía
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SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Notificaciones a proveedores 3. Cuando la factura ha sido contabilizada y enviada al banco para su respectivo pago.
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FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
CASO DE ÉXITO
ANDESPETROLEUM ECUADOR LTD. Facturas Ingresadas Mes : 2.500 Número de Usuarios : 1000
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PROCESO ANTIGUO
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PROCESO PROPUESTO
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NOTIFICACION PROVEEDORES
• Reducción del 80% de llamadas por parte de proveedores ( Aproximadamente 1000 llamadas por mes )
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CASHFLOW & INVOICE TRACKING
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CASHFLOW & INVOICE TRACKING
Invoices List. Receives Search Criteria by Company, Supplier Status Invoices, etc
CASHFLOW & INVOICE TRACKING Invoice Information is registered directly on JDEdwards. Validations are performed avoiding errors by clerk Redirect to responsible depends on Invoice Type
OP,OC,OL Validations Not account information is needed To be entered by clerk
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CASHFLOW & INVOICE TRACKING Invoice registered Voucher Match Invoice registered Energy Voucher Match
CASHFLOW & INVOICE TRACKING
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CASHFLOW & INVOICE TRACKING CashFlow Inquiry Drill Down Enhancement
