379
FINANZEN UND CONTROLLING
381 Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling Lutherstadt Wittenberg
verantworthch Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Dem Teiihaushalt zugeordnete Produkte. 111203 Finanzmanagement 111204 Rechnungswesen 111205 Steuerwesen
111207 Controlling
531101 Elektrizitätsversorgung 532101 Gasversorgung 533101 Wasserversorgung 538101 Abwasserbeseitigung
552101 Öffentliche Gewässer
573201 Anteile an Unternehmen 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung Vorjahre 613500 Abwicklung Vorjahre Kasse auch W
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten lfd Nr
Kto gr
Bezeichnung
1 40 2 41
Steuern und ahnliche Abgaben
3 42
+ sonstige Transferertrage + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4 43 5
441-
446,
448 6 45 7 46 8 471479 9
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ sonstige ordentliche Ertrage + Finanzertrage + aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveranderungen = Ordentliche Ertraae (= Zeilen 1 bis
10 50 11 51 12 52
Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ergebnis
2013
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
€
€
€
€ 6
€ 7
2014
2015
2016
2017
€ 2 44 570 291,73 10 825 515,40
3
4
45 863 400 6 083 400
43 711.700
7 814 800
5 45 172 400 7 814 800
751 895,24
534 900
74,28
200
1 299 000 200
23 797,77
11 000
11 000
1 763 634,56 3 062 764,37 0,00
3 094 500 2 300 000 0
60 997 973.35
2018
46 895 300 7 814 800
48 635 100 7 814 800
0
0
200
200
0 200
11 200
11 200
11 400
4 639 700 2 274 900 0
4 398 200 2 696 300 0
4 247 400 2 696 300 0
4 120 800 2 864 900 0
57 887 400
59 751 300
60 093 100
61 665 200
63 447 200
1 470 593,56
1 503 200
1 521 900
0
20 122,27
18 000
0 13 500
1 551 700 0 13 600
1 582 200 0 7 200
1.613 500
0,00
25 584 461,98 1 176 867,57 1 334 870,64
25 640 200 1 293 800 1 271 100
25 001 100 1 306 600 1 116400
25 530 200 1 303 800 1 067 600
26 280 300 1 302 700 1 103 900
0 7 300
13 53 14 54
+ Transferaufwendungen
15 55
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
16 57
+ bilanzielle Abschreibungen
66 300 29 792 600
66 300
66 300
= Ordentliche Aufwendunaen f =
5 459,76 29 592 375.78
66 300
17
29 590 300
29 055 700
29 557 300
66 300 30 374 000
= Ordentliches Eraebnis (Saldo
31.405.597.57
28.094.800
30.161.000
31.037.400
32.107.900
33.073.200
+ außerordentliche Ertrage
0,00
- außerordentliche Aufwendungen
0,00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
Zeilen 11 bis 16 )
18
Zeile 9 und 17)
19 49 20 59 21 22
= Außerordentliches Eraebnis = Eraebnis vor Berücksichtiauna der internen Leistunasbeziehunaen (Summe
25 403 900 1 455.300
1 129 400
0.00
0
0
0
0
0
31.405 597.57
28.094 800
30161.000
31.037 400
32107.900
33.073.200
0,00
0
0
0
0
0
7 685,92
9 800
7 500
7 500
7 500
7 500
31.397.911.65
28.085.000
30.153.500
31.029.900
32.100.400
33.065.700
Zeilen 18 und 21) 48
+ Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen
58
-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Erqebnis
Druckdatum 15 04.2015 Lutherstadt Wittenberg - Oer Oberbürgermeister -
382
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte. 111203 Finanzmanagement 111204 Rechnungswesen 111205 Steuerwesen
111207 Controlling
531101 Elektrizitätsversorgung 532101 Gasversorgung 533101 Wasserversorgung 538101 Abwasserbeseitigung 552101 Öffentliche Gewässer 573201 Anteile an Unternehmen 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung Vorjahre 613500 Abwicklung Vorjahre Kasse auch W
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten lfd Nr
Kto gr
Bezeichnung
1 2
60 61
Steuern und ähnliche Abgaben
3 4
63
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
64 + pnvatrechtliche Leistungsentgeite
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 + sonstige Transferertrage
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
€ 1
€
€
€
€ 6
2013
2015
2014 2
2016
Planung
2018 €
2017
7
5 45 172 400 7 814 800
46 895 300 7 814 800
48 635 100 7 814 800
200
0 200
0 200
0 200
11 000
11 200
11 200
11 400
3
44 581 197,87 10 825 515,40
45 863 400 6 083 400
43 711 700 7 814 800
751 895,24
534 200 200
1.299.000
86,66
17 302,04
11 000
Kostenerstattungen und Umlagen
6 7
65 + sonstige Einzahlungen 66, + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
695
8
= Emzahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit
9 10 11
70 71
12 13 14
73 + Transferauszahlungen 74 + sonstige Auszahlungen
Personalauszahlungen + Versorgungsauszahlungen
72 + Auszahlungen für Sach- und
1 961 000
1 764 014,03 3 154 799,41
2 450 000
2 130 500 2 424 900
2 127 300 2 846 300
2 126 700 2 846 300
2 126 000 3 014 900
61 094 810.65
56 903 200
57 392100
57 972 200
59 694 500
61 602 400
1 682 330,65
1.557.600
1 551 700
1 582 200
0
0
0
42 014,03
1 708 300 0 18 000
"13 500
13 600
7 200
1 613 500 0 7 300
25 640 635,28 1 084 837,29 1 183 659,19
25 780 200 1 293 800 1 271 100
25 403 900 1 455.300 1 129 400
25 001 100 1 306 600 1 116 400
25 530 200 1 303 800 1 067 600
26 280 300 1 302 700 1 103 900
?fl 633 476.44
30 071 400
29 559.700
28 989 400
29 491 000
30 307 700
31 461 334.21
26 831 800
27 832 400
28 982 800
30 203 500
31 294 700
2 081 000
1 664 900
1 664 900
1 664 900
0,00
Dienstleistungen
75, + Zinsen und ähnliche Auszahlungen
795
15
= Auszahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit = Saldo aus laufender Verwaltunastatiakeit (Saldo Zeilen 8
16
und 15)
Investitionstatiakeit Emzahlunaen
1 2
3 4 5 6 7
1 637 038,00
1 703 000
0,00
0
0
0
0
0
+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen 684 + Veräußerung von Finanzanlagen 685 + Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
688 + Beitragen und ähnliche Entgelte 689 + sonstige Investitionsemzahlungen
0,00
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
681
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 682 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermogen
683
Druckdatum 15 04 2015
0,00 0,00
Lutherstadt Wittenberg - Dar Oberbürgermeister -
383
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsfeiter Finanzen und Controlling Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111203 Finanzmanagement 111204 Rechnungswesen 111205 Steuen/vesen
111207 Controlling
531101 Elektrizitätsversorgung 532101 Gasversorgung 533101 Wasserversorgung 538101 Abwasserbeseitigung 552101 Öffentliche Gewässer 573201 Anteile an Unternehmen 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 Abwicklung Vorjahre
613500 Abwicklung Vorjahre Kasse auch W
Einzahlungs- und Auszahlungsarten IM Nr
Kto gr
8
Bezeichnung = Emzahlunaen aus
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
€ 1
€
€
€
€
€
2013
2015
2014 2
2016
2017
2018
1 637 038.00
1 703 000
3 2 081 000
0,00
0
0
0
0
0
Investitionstätiakeit
5 1 664 900
6 1 664 900
7 1 664 900
Auszahlunaen
9
781 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
10
782 + Erwerb von Grundstucken,
0,00
0
0
0
0
0
11
783
0,00
0
0
0
0
0
0,00 32 202,08 0,00 32 202.08
0 398 000 0 398 000
0 1 153 200 0 1 153 200
1 604 835.92
1 305 000
927 800
12 13 14 15
16
Gebäuden und Infrastrukturvermogen
+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenstanden 784 + Erwerb von Finanzanlagen
785 + Baumaßnahmen 789 + sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlunaen aus Investitionstätiakeit = Saldo aus Investitionstätiakeit ("Saldo Zeilen 8 und 15}
Druckdatum. 15 04 2015 Lutherstadt Wittenberg - Der Oberbürgermeister •
0
0
0
720 000
435 000
345 000
0
0
0
720 000
435 000
345 000
944 900
1 229 900
1 319 900
1901 Stadt Wittenberg
Anlage zum Teilplan 20 Finanzen
Datum: 01.01.2015 Seite: 10
A. Beamte Wahlbeamte/ Laufbalmgruppe/
Besoldungs¬ gruppe
AnzaM der Stellen des
Haushaltsjahres 2015
Amtsbezeichnung
1 Laufbalmgruppe 2 Stadtverwaltunasoberrat/ rätin
Anzahl der Stellea des laufenden Haushaltsjahres 2014
4
2
Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsiahres 2014
Erläuterungen
5
6
A14
1,000
2,000
1,000
A13gD All
1,000 1,000
1,000 1.000
1,000 1,000
3,000
4,000
3,000
Laufbahngruppe 2 Stadtoberamtsrat/rätin Stadtamtmarm/frau
Insgesamt
B. Arbeitnehmer
Funktionsbezeichnimg
1 HSB Stadtsteuem SB Beteihgungscontrolhng SB Controlling SB Verwaltungshaushalt
Entgeltgruppe
2 11 11 11 09
Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015
3
Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014
4
Anzahl der tatsachlich besetzten Stellen am
30 6
Erläuterungen "
des laufenden Haushaltsiahres 2014
5
6
0,000 1,000
1.000
1,000
1.000
1,000
1,000
1,000 1,000
1.000
1,000
1,000 1,000* KW 30 11.2015 1,0 ATZ v 01.12 09-30.11.15, FZP ab 01.12.12
CO -ps*
1901 Stadt Wittenberg Datum: 01.01.2015
Anlage zum Teilplan 20 Finanzen
Seite: 11 B. Arbeitnehmer Anzahl der tatsächlich Funktionsbezeichnung
Entgeltgruppe
1
2
Anzahl der Stellen des
Haushaltsjahres 2015
Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014
besetzten Stellen am 30.6 des laufenden
Haushaltsiahres 2014 SB Vermöeenshaushalt SB konsumtive Haushaltsplanung SB mvestive Haushaltsplanung SB Kosten- und Leistungsrechnung SB Gewerbesteuer SB Grundsteuer SB FinanzbucMuhrung SB Anlagenbuchhaltung
SB Buchhaltung SB Vollstreckims Sekretär/in
MA Einführung Doppik SB Vollstreckung SB Grundsteuer MA Personalüberhang SB Geschäftsbuchhaltung
MA Belegablage
09 09 09 09 08
08 08 08 06
06 05 05 05 05 05 05 03
5
4
3 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 0,750 1,000 6,250 1,000 1,000 0,000 5,000 1,000 0.750 4,575
0,750
1,000 1.000 1.000
1,000 1,000 2,000 0,750 1,000 6,250 1.000 1.000
1,000 4,000 1,000 0.000
Erläuterungen
6
1,000 0,000 1,000 1.000 1,000 1,875 0,000 1,000 6.250 0,750* KW 28.02 2015 0,75 ATZ v. 01.12 09-28.02.15, FZP ab 16.07 12 1.000
1.000 1,000 3,875 1,000
4.575
0.000 0,750* KW 4,575
0,750
0,750
Osi
CO Ol
1901 Stadt Wittenberg Anlage zum Teilplan 20 Finanzen
Datum: 01.01.2015 Seite. 12
B. Arbeitnehmer
Insgesamt
Fimktionsbezeicfrnung
Entgeltgmppe
1
2
Anzahl der Stellen des
Haushaltsjahres 2015
3
Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014
4 31,075
32,325
Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsiahies 2014
Erläuterungen
5
6 30,325
Osi
CO
Lutherstadt Wittenberg
Produkt: Finanzmanagement 1. Zuordnung
1.1 Produktbereich 1 2 Produktgruppe Untergruppe 1.3 Produkt 1 4 Produktverantwortlicher
11 111
Verwaltungssteuerung und -service
111203
Finanzmanagement
Innere Verwaltung
SGL Haushalt
2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung
der Leistungen
1. Ermittlung und Konsolidierung des Fachbudgets 2 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufstellung und Vorbereitung der Beschlussfassung der Haushaltssat¬ zung inkl. aller Anlagen - Bewirtschaftung des Haushalts und Erstellung des Jahresabschlusses - Bearbeitung von Niederschlagungs- und Erlassantragen im Rahmen der Zuständigkeit - Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten im Haushalts¬
vollzug, in betriebswirtschaftlichen Fragen und bei Fordermittelanträgen - Beratung bei Investitions- und Finanzierungsrechnungen
- Fuhrung der Anlagenbuchhaltung - Erstellung der Inventaretiketten - Durchfuhrung der Jahresinventur
3 Zentrale Hauptbuchhaltung
Aufgabenart 2.2 Rechts- und
Auftragsgrundlagen 3. Zielgruppen
Mitwirkung von FB/Produkte/Externe
pflicht Finanzausgleichgesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Gememdehaus-
haltsverordnung, Haushaltssatzung, Erlasse
Verwaitungsfuhrung und Organisationseinheiten der Verwaltung, Stadt¬ rat/Ortschaftsrate und deren Ausschüsse, kommunale Einrichtungen
Organisationseinheiten der Verwaltung
Ziele Jahr
6. Kennzahlen
7. Kostenstelien I Kostenträger
1112031100 Finanzmanagement
Jahr+1
Jahr +2
388
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt 111203 Finanzmanagement SGL Haushalt
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten lfd Nr
Kto gr
1 40 2 41 3 42 4 43 5
441446,
448 6 45 7 46 8 471479 9
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + sonstige Transferertrage
Ansatz
€
€ 3
2013 2
Ansatz
2014
Planung
Planung
Planung
€ 5
€ 6
€ 7
2016
2015 € 4
2017
2018
0,00 0,00
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
+ Pnvatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
73,62
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
+ Finanzerträge
0,00
+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveranderungen
0,00
0 0 0
73.62
0
0
0
0
0
749 296,70
524 200
0,00
0 11 200
444 500 0 7 500
453100 0 7 500
461 900 0 2 500
471 000 0 2 500
0 8 500 0
0 8 500
0 8 200
0,00
0 28 200 0
0
0
0 8 200 0
0
+ sonstige ordentliche Ertrage
= Ordentliche Ertraae
10 50
Personalaufwendungen
0,00
11 51
+ Versorgungsaufwendungen
0,00
12 52
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
13 53 14 54 15 55
+ Transferaufwendungen
16 57 17
+ bilanzielle Abschreibungen = Ordentliche Aufwendunaen < = Zeilen 11 bis 16 )
425 251.24
66 300 550 300
66 300 672 100
66 300 549 100
66 300 546 600
66 300 545 100
18
= Ordentliches Eraebms fSaldo
-425.251.24
-541.100
-662.900
-539 900
-537.400
-535.900
19 49 20 59 21 22
+ außerordentliche Ertrage
0,00
- 0
0 0
0
0,00
0 0
0
- außerordentliche Aufwendungen
0 0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zeile 9 und 17)
= Außerordentliches Eraebnis = Eraebnis vor Berucksichtiauna
310 783,98 114 467,26 0,00 0,00
204 500
0
0.00
0
0
0
0 0
¦425.251.24
-541.100
-662.900
-539.900
-537.400
-535 900
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-425 251.24
-541.100
-662.900
-539.900
-537.400
-535 900
0
der internen
Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21)
48
58
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Eraebnis
Druckdatum 15 04 2015 Lutherstadt Wittenberg - Der Oberbürgermeister -
421
Haushaltsplan 2015 Teilhaushaft 20 Finanzen und Controlling
Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt 552101 Öffentliche Gewässer FBL Finanzen und Controlling
Teiifinanzplan A Zahlungsubersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten lfd Nr
1 2 3 4 5
Kto gr
60 61
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
€ 1
€
€ 3
€
2013
2
Planung
2016
2015
2014
Planung
2017 € 6
5
2018
€ 7
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0,00 0,00
0
0
0
0
0
0,00 0,00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 + sonstige Transfererträge
0,00
63 + öffentlich-rechtliche
0,00
0
Leistungsentgelte
64 + pnvatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen
6 7
65 + sonstige Einzahlungen 66, + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
695
8
= Emzahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit
0,00
0
0
0
0
0
9 10 11
70 Personalauszahlungen 71 + Versorgungsauszahlungen 72 + Auszahlungen für Sach- und
0,00
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
12 13
73 + Transferauszahlungen 74 + sonstige Auszahlungen
14
0,00 0,00
- 0
0
Dienstleistungen
75,
795
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15
= Auszahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit
16
= Saldo aus laufender Verwaltunastatiakeit CSaldo Zeilen 8 und IS1)
274 300 206 000
0
274 300 208 500 0
0
274 300 204 500 0
484 000
605 800
482 800
480 300
478 800
-339 286.85
-484 000
-605 800
-482 800
-480 300
-478 800
274 300 331 500
0,00
296 000 188 000 0
339 286.85
297 129,03 42 157,82
Investitionstatiakeit Emzahlunaen
1
681 Zuwendungen für Investitionen und
0,00
97 500
416 100
0
0
0
2
682
0,00
0
0
0
0
0
3
683 + Veräußerung von beweglichem
4
684 685
Investitionsförderungsmaßnahmen
+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermogen
0,00
0
0
0
0
0
Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen + Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
+ Baumaßnahmen
0,00
0 0 0
0,00 0.00
0 0 0 0 97 500
0 416 100
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
781 Zuwendungen für Investitionen und
0,00
0
0
0
0
0
10
782 + Erwerb von Grundstucken,
0,00
0
0
0
0
0
11
783 + Erwerb von beweglichem
0,00
0
0
0
0
0
12 13
784
0,00 32 202,08
0 398 000
0 1 153 200
0
0
720.000
435 000
0 345 000
5
6 7
688 + Beitragen und ähnliche Entgelte 689 + sonstige Investitionsemzahlungen
8
= Emzahlunaen aus Investitionstatiakeit
0,00
Auszahlunaen
9
Investitionsförderungsmaßnahmen
Gebäuden und Infrastrukturvermogen
Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen + Erwerb von Finanzanlagen
785 + Baumaßnahmen
Druckdatum. 15.04 2015 Lutherstadt Wittenberg - Der Oberburgermeister -
422
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controllinq Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt 552101 Öffentliche Gewässer
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2013
€
lfd Nr
14
Klo gr
789
Bezeichnung
+ sonstige Investitionsauszahlungen
15
= Auszahlunaen aus
16
= Saldo aus investitionsfafiakfiif
Investitionsfatiqkeif (Saldo Zeilen 8 und 15>
1
FBL Finanzen und Controlling Ansatz
2014
€ 2
Ansatz
2015
€
3
Planung
Planung
Planung
€
€ 6
€ 7
2016
2017
5
2018
0,00 32 202.08
0 398 000
0 1 153 200
0
0
0
720 000
435 000
345 000
-32 207 .08
-300 500
-737 100
-720 000
-435 000
-345 000
Druckdatum 15.04 2015 Lutherstadt Wittenberg - Der Oberbürgemeister -
423
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt 552101 Öffentliche Gewässer FBL Finanzen und Controlling B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Übersicht investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2013
€
Ansatz
Ansatz
€
€
2014
VE 2015
2015
2
Planung
€
€
2016
€
Bisher bereit
Planung
2018 €
2017
5
4
3
Planung
6
gestellt 2015
€ 8
7
Gesamt Inv
2015
€ 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
5521011301 Entwässerungsbetrieb Öffentliche Gewässer 0,00
97.500
416100
0
0
0
0
0,00
0,00
552101 785201 Retentionsflache
0,00
150 000
640 200
0
410.000
42000
0
0,00
0,00
552101 785201 Sanierung Bacheinfassung Bachstraße
0,00
0
0
0
0
0
25 000
0,00
0,00
552101 785201 Sonstige
0,00
188,000
213.000
0
85 000
69 000
35 000
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
35 000
0,00
0,00
0,00
0 0
0 0
0 0
0 10 000
0 210 000
0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
10 000
0
210.000
0
0
0,00
0,00
0,00
20 000
290 000
0
0
0
0
0,00
0,00
552101 785201 Renaturierung Rischebach Reinsdorf
0,00
30.000
0
0
0
0
135 000
0,00
0,00
552101 785201 Retentionsflache Rotes
0,00
0
0
0
0
15.000
0
0,00
0,00
552101 785201 Renaturierung
0,00
10 000
0
0
5.000
99 000
0
0,00
0,00
Muhlgraben Dobien 552101 785201 Sanierung Apollensbach
0,00
0
0
0
0
0
115 000
0,00
0,00
32.202,08
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
¦32.202,08
¦300.500
¦737100
0
¦720.000
¦435.000
¦345.000
0,00
0,00
552101 681101 Zuweisung vom Land für Retentionsflache Reinsdorf Reinsdorf Nordstraße
Baumaßnahmen unter 100 000 €
552101 785201 Sanierung Mühlgraben Gnebo
552101 785201 Gnebo Siedlung 552101 785201 Sanierung Stadtgrabenteich
552101 785201 Stadtpark Staudengarten, kleiner Schwanenteich
552101 785201 Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese
Land Bereich Franzosengraben
552101 785201 Retentionsflache Reinsdorf Nordstraße Anlage im Bau Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
Druckdatum 15 04 2015
Lutherstadt Wittenberg - Der Oberbürgermeister -
424 Lutherstadt Wittenberg Produkt: Anteile an Unternehmen 1. Zuordnung
1 1 Produktbereich
57
Wirtschaft und Tourismus
1 2 Produktgruppe Untergruppe
573
Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche
1.3 Produkt
573201
1 4 Produktverantwortlicher
FBL Finanzen und Controlling
Unternehmen
Anteile an Unternehmen
2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung
der Leistungen Aufgabenart 2.2 Rechts- und
- Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tä¬ tigkeit, auch wenn sie für andere Zwecke verwendet werden
pflicht KVG LSA, HGB, Gesellschaftsverträge
Auftragsgrundlagen 3. Zielgruppen
Eigengesellschaften
4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe
Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung
5. Ziele Jahr
6. Kennzahlen
7. Kostenstellen /
Kostenträger
6111011000 Zentrale Finanzen
Jahr+1
Jahr+2
4
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt - 573201 Anteile an Unternehmen " FBL Finanzen und Controlling
Teilergebnisplan Ertraas- und Aufwandsarten lfd Nr
Ktogr
1 40
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis
Ansatz
€
€ 3
2013 2
+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveranderungen
9
= Ordentliche Ertraae (= Zeilen 1 bis
13 53 14 54 15 55 16 57 17
0 0
0 0
0
0
0 0
4 977,04
0
0
0
0
0
0 2 546 300 0
0 2 546 300
2 714 900
0
0
0 2 150 000
0,00
0
0 2 124 900 0
2 253 449.99
2 150 000
2 124 900
2 546 300
2 546 300
2 714 900
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
120.55
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2.253 329.44
2.150.000
2.124.900
2.546.300
2.546.300
2.714.900
0,00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
+ Transferaufwendungen
0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + bilanzielle Abschreibungen
0,00
19 49 20 59 21 22
+ außerordentliche Ertrage - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Eraebnis = Eraebnis vor Berücksichtiauna
0
0,00
2 248 472,95
0,00
= Ordentliches Eraebnls (Saldo Zeile 9 und 17)
6
0 0
Personalaufwendungen
18
2018
0,00
+ Versorgungsaufwendungen
= Ordentliche Aufwendunaen (= Zeilen 11 bis 161
€ 7
5
8_>
10 50 11 51 12 52
€
0 0
0,00
479
€
0 0
+ sonstige Transferertrage + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Ertrage
8 471-
Planung
2017
0 0
3 42 4 43
+ Finanzertrage
Planung
2016
0
0,00
448 6 45 7 46
Planung
0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
446,
2015 € 4
0 0
0,00
2 41
5 441-
Ansatz
2014
120,55
0,00
0
0.00
0
0
0
2.150.000
0 2.124:900
0
2.253.329.44
2.546.300
2.546.300
2.714.900
der internen Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21)
48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
58
-Aufwendungen aus internen
0,00
0
0
0
0
0
2.253.329.44
2150 000
2.124.900
2.546.300
2.546 300
2.714.900
Leistungsbeziehungen = Eraebnis
Druckdatum 15 04 2015 Lutherstadt Wittenberg • Der Oberbürgermeister -
426
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt _" 573201 Anteile an Unternehmen
FBL Finanzen und Controlling
Teilfinanzplan A Zahlungsubersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ifd Nr
1
Kto gr
Bezeichnung
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
€ 1
€ 2
€
€
€
€
2013
3
2018
2017
5
7
6
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0,00
0
0 0
0 0
0
4 977,04
0
0
0
0
0
0,00
0 2 150 000
0 2 124 900
0
2 239 253,71
2 546 300
0 2 546 300
2 714 900
0,00
3 4
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 + sonstige Transfererträge
63
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64 + pnvatrechthche Leistungsentgelte
2016
0 0
60 61
Steuern und ähnliche Abgaben
2
5
2015
2014
0,00
0,00
0
Kostenerstattungen und Umlagen
6 7
65 + sonstige Einzahlungen 66, + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
695
0
8
= Emzahlunaen aus laufender Verwaltunastätiakeit
2 244 230.75
2 150 000
2 124 900
2 546 300
2 546 300
2 714 900
9 10 11
70 Personalauszahlungen 71 + Versorgungsauszahlungen 72 + Auszahlungen für Sach- und
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12 13
73 + Transferauszahlungen 74 + sonstige Auszahlungen
0,00
0 0
0,00
0
0 0 0
0 0
75, + Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0 0 0
0
0 0 0
0.00
o
0
0
0
0
2 244 230.75
2 150 000
2.124.900
2 546 300
2 546 300
2 714 900
14
Dienstleistungen
795
15
= Auszahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit
16
= Saldo aus laufender Verwaltunastätiakeit (Saldo Zeilen 8
0,00
und 15)
Investitionstatiokeit Emzahlunaen
1
681 Zuwendungen für Investitionen und
0,00
0
0
0
0
0
2
682
0,00
0
0
0
0
0
3
683 + Veräußerung von beweglichem
4 5 6 7 8
684 685 688 689
9
Investitionsförderungsmaßnahmen
+ Veräußerung von Grundstucken, Gebäuden und Infrastrukturvermogen
0,00
0
0
0
0
0
Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen + Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
+ Baumaßnahmen
0,00
+ Beitragen und ähnliche Entgelte
0,00
+ sonstige Investitionsemzahlungen
0,00 0,00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
781 Zuwendungen für Investitionen und
0,00
0
0
0
0
0
10
782 + Erwerb von Grundstucken,
0,00
0
0
0
0
0
11
783 + Erwerb von beweglichem
0,00
0
0
0
0
0
12
784 785
+ Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0,00
0 0
0 0
0 0
0
+ Baumaßnahmen
0 0
13
= Emzahlunaen aus Investitionstatiokeit Auszahlunaen
0 0 0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen
Gebäuden und Infrastrukturvermögen
Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen
Druckdatum 15 04 2015
Lutherstadt Wittenberg - Der Oberbürgermeister-
0
427
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt 573201 Anteile an Unternehmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2013 €
lfd Nr
Ktogr
789 + sonstige InvesM/onsauszahlungen
16
= Saldo aus Investitionstatiakeit ('Saldo Zellen 8 und 15)
= Auszahlunaen aus
Investitionstatiakeit
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
€
€ 3
€
€
€
2014
2016
2015
2
Bezeichnung
14 15
FBL Finanzen und Controlling
2017
5
2018
6
7
0,00 0.00
0 0
0 0
0
0
Ö
0
0 0
0.00
0
0
0
0
0
Druckdatum 15.04 2015 Lutherstadt Wittenberg - Der Oberbüfgermeister -
428 Lutherstadt Wittenberg
Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 1. Zuordnung
1.1 Produktbereich 1 2 Produktgruppe Untergruppe 1.3 Produkt
61 611
Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen
611101
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen 1 4 Produktverantwortlicher
SGL Haushalt
2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen
- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerahnli-
che Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben - allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisun¬ gen, Bedarfszuweisungen - investitionspauschale, Investitionsschlusselzuweisungen, pauschale
Zuweisungen für Investitionen - Sonderzuweisungen
-Allgemeine Umlagen (z B Kreisumlage)
Aufgabenart 2.2 Rechts- und
Auftragsgrundlagen
pflicht Grundgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteu¬ ergesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushaltsverord¬ nung, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnu-
gungssteuersatzung
3. Zielgruppen
Kommunale Einrichtungen, Behörden, Institutionen
4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe
Institutionen Behörden
5. Ziele 6. Kennzahlen
7. Kostenstellen /
Kostenträger
Jahr
6111011000 Zentrale Finanzen 6111011200 Steuern 6111012210 Gewerbesteuer 6111012220 Grundsteuer 6111012230 Vergnügungssteuer 6111012240 Hundesteuer
Jahr+1
Jahr+2
429
Haushaltsplan 2015 Teiihaushalt 20 Finanzen und Controlling Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen SGL Haushalt
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten lfd Nr
Ktogr
1 40 2 41 3 42 4 43
5
441446,
448 6 45 7 46 8 471479 9
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
12 52
13 53 14 54 15 55
2013
€ 2 44 570 291,73 10 825 515,40
Ansatz
Ansatz
2014
6 083 400
2015 € 4 43 711 700 7 814 800
€ 3
45 863 400
Planung
Planung
Planung
€ 5
€
€ 7
2016
2017
2018
45172 400 7 814 800
6 46 895 300 7 814 800
48 635 100 7 814 800
+ sonstige Transfererträge
0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
+ Pnvatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
122,77 797 733,25
2 500 000 150 000
0,00
1 124 300 150 000 0
0
2 261 700 150 000 0
2 111 500 150 000 0
1 985 600 150 000 0
56 193 663.15
53 221 100
54 176 500
55 398 900
56 971 600
58 585 500
Personalaufwendungen
0,00 0,00
0 0 0
0 0 0
.0
0,00
0 0 0
0
+ Versorgungsaufwendungen + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + Transferaufwendungen
0 0 0
24 497 676,00
24 585 400
24.394 000
24 011 400
0,00
0 140 000
0 140 000
+ sonstige ordentliche Erträge + Finanzertrage + aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveranderungen = Ordentliche Frtraoe 1= Zeilen 1 bis
10 50 11 51
Ergebnis
+ sonstige ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
183 882,25
0
0
25 333 900
0 140 000
24 562 100 0 140 000
0
0 140 000
16 57 17
+ bilanzielle Abschreibungen = Ordentliche Aufwendunaen < = Zeilen 11 bis 16 )
24 686 819.83
0 24 725 400
24 534 000
0 24 151 400
24 702 100
0 25 473 900
18
- Ordentliches Eraebnis (Saldo
31 506.843.32
28.495 700
29 642.500
31.247.500
32 269.500
33.111.600
19 49 20 59
+ außerordentliche Ertrage
0,00
- außerordentliche Aufwendungen
0,00
0 0
0 0
0 0
0 0
21 22
= Außerordentliches Eraebnis
0
5 261,58
Zeile 9 und 17)
= Eraebnis vor Berücksichtiauna der internen Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21)
0.00
0
0
0 0 0
31.506 843.32
28.495.700
29.642.500
31 247.500
32.269.500
0 33111.600
48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
31.506,843.32
28.495.700
29.642.500
31.247.500
32.269.500
33 111.600
= Eraebnis
Druckdatum. 15 04 2015 Lutherstadt Wittenberg - Der Oberbürgermeister -
430
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen SGL Haushalt
Teiifinanzplan A. Zahlungsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2013 €
lfd Nr
1 2 3 4
5 6 7
Ktogr
Bezeichnung
60 Steuern und ähnliche Abgaben 61 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 + sonstige Transferertrage 63 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 64 pnvatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen
65 + sonstige Einzahlungen 66, + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
695
Ansatz
Ansatz
2014
2015 € 3
Planung
Planung
Planung
€ 6 46 895 300 7 814 800
48 635100 7 814 800
2016 € 5
2017
2018
€
€ 2 45 863 400
43 711 700
6 083 400
7 814 800
45 172 400 7 814 800
0,00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0,00
0
0
0
0
0
122,77
805 201,69
0 300 000
0 300 000
0 300 000
0 300 000
300 000
1 44 581 197,87 10 825 515,40 0,00
7
0
8
= Fmzahlunaen aus laufender Verwaltunastötiakeit
56 212 037.73
52 246 800
51 826 500
53 287 200
55 010 100
56 749 900
9 10
0,00
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
11
70 Personalauszahlungen 71 + Versorgungsauszahlungen 72 + Auszahlungen für Sach- und
12
73
74 + sonstige Auszahlungen
110 322,00
24 725 400 0 140 000
24 394 000 0 140 000
24 011 400
13
140 000
24 562 100 0 140 000
25 333 900 0 140 000
14
0,00 0,00
Dienstleistungen
-75,
795
+ Transferauszahlungen + Zinsen und ähnliche Auszahlungen
24 567 504,25 0,00
0
0
0
15
= Auszahiunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit
24 677 826.25
24 865 400
24 534 000
24 151 400
24 702 100
25 473 900
16
= Saldo aus laufender Verwaltunastätiakeit (Saldo Zeilen 8 und IS1)
31 534 211.48
?7 381 400
27.292.500
29 135 800
30 308 000
31 276 000
Investitionstatiakeit Emzahlunaen
1
681
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
1 637 038,00
1 605 500
1 664 900
1 664 900
1 664 900
1 664 900
2
682 + Veräußerung von Grundstücken,
0,00
0
0
0
0
0
3
683
+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenstanden 684 + Veräußerung von Finanzanlagen 685 + Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0 0
0 0
0 0
688 + Beitragen und ahnliche Entgelte 689 + sonstige Investitionsemzahlungen
0,00
0 0 0 0 1 664 900
0 0 0 0 1 664 900
4 5 6 7 8
Gebäuden und Infrastrukturvermogen
= Emzahlunaen aus Investitionstatiakeit
0,00 0,00 1 637 038.00
0 0
0 0
1 605 500
"1.664.900
0 0 1 664 900
0,00
0
0
0
0
0
Auszahiunaen
9
781
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
10
782 + Erwerb von Grundstücken,
0,00
0
0
0
0
0
11
783
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0 0
0 0
0
0,00
0
0 0
0 0
12
13
Gebäuden und Infrastrukturvermogen
+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen 784 + Erwerb von Finanzanlagen 785 + Baumaßnahmen
Druckdatum 15 04 2015 Lutherstadt Wittenberg • Der Oberbürgermeister -
431
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen SGL Haushalt
Einzahlungs- und Auszahiungsarten lfd Nr
Kto gr
Bezeichnung
14 15
789 + sonstige Investitionsauszahlungen
16
= Saldo aus Investitionstatiakeit (Saldo Zeilen 8 und 15)
= Auszahlunaen aus
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
€
€
€
€
2013 1
2015
2014 2
Planung
2016
3
5
0
0
0
0
0
1 637 038.00
1 605 500
1 664 900
Druckdatum 15 04.2015 Lutherstadt Wittenberg - Der Oberbürgermeister -
2018 €
6
0,00 0.00
Investitionstatiakeit
Planung
2017 €
7
ß
0 0
0 0
1 664 900
1 664 900
1 664 900
432 Lutherstadt Wittenberg Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1. Zuordnung
1 1 Produktbereich
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
1 2 Produktgruppe Untergruppe 1.3 Produkt
612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612101
Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft
1 4 Produktverantwortlicher
FBL Finanzen und Controlling
2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung
der Leistungen
- allgemeine Rücklagen - Sonderrücklagen einschl. Zinsertrage, soweit nicht einzelnen Produk¬ ten zuzuordnen
- Kredite emschl Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst
- von Dritten gewahrte Schuldendiensthilfe - Zinsen aus Geldanlagen emschl Zinsen im Kontokorrentverkehr
Aufgabenart 2.2 Rechts- und
Auftragsgrundlagen
3. Zielgruppen
pflicht Grundgesetz, Abgabenordnung, Kommunaiverfassungsgesetz, Gemem-
dehaushaltsverordnung Haushaltssatzung Kommunale Einrichtungen, Behörden, Institutionen Banken
4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe
Institutionen Behörden Banken
5. Ziele Jahr
6. Kennzahlen
7. Kostenstellen /
Kostenträger
6111011000 Zentrale Finanzen
Jahr +1 Jahr +2
433
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling
Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft FBL Finanzen und Controlling
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten lfd Nr
Ktogr
Bezeichnung
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
€
€ 3
€ 4
€
2013 2
2014
2015
Planung
2016
Planung
2017 € 6
5
2018
€ 7
1 40 2 41
Steuern und ahnliche Abgaben
0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3 42 4 43
+ sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
751 895,24
534 900
1.299 000
0,00
0
0
0 0
0 0
0 0
5
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6 495,73
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
441446,
448 6 45 7 46 8 471479
+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveranderungen
9
= Ordentliche Ertraoe (= Zeilen 1 bis
+ sonstige ordentliche Ertrage + Finanzertrage
8i
0,00
0
16 558,17
0
0,00
0
0 0 0
774 949.14
534 900
1 299 000
0
0
0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
989 400
0 0 976 400
0 0 927 600
0 0 963 900
0
Personalaufwendungen
0,00
0
0
+ Versorgungsaufwendungen + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0 0
0 0
13 53 14 54 15 55
+ Transferaufwendungen
0,00
0 0
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
1 150 988,39
0 0 1 131 100
16 57 17
+ bilanzielle Abschreibungen = Ordentliche Aufwendurtnen (= Zeilen 11 bis 16 )
0,00 1 150 988.39
1 131 100
0 989 400
0 976 400
927 600
0 963 900
¦376 039.25
-596 200
309.600
-976 400
-927.600
-963.900
0
0 0 0
10 50 11 51 12 52
18
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
- Ordentliches Eraebnis (Saldo
0,00
0,00
0
Zeile 9 und 17)
19 49 20 59 21 22
+ außerordentliche Ertrage
0,00
- außerordentliche Aufwendungen
0,00
0 0
0 0
0 0
= Außerordentliches Eraebnis
0.00
0
0
0
0 0
-376.039.25
-596.200
309.600
-976.400
-927.600
-963.900
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-376.039.25
-596.200
309.600
-976.400
-927.600
-963.900
= Eraebnis vor Berücksichtiauna der internen
Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21)
48 58
+ Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Eraebnis
Druckdatum. 15 04 2015 Lutherstadt Wittenberg - Der Oberburgermeister -
434
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt . 612101 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : FBL Finanzen und Controlling
Teilfinanzplan A. Zahlungsubersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten lfd Nr
1
Ktogr
Bezeichnung
2
60 61
3 4
63 + öffentlich-rechtliche
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 + sonstige Transferertrage
Ergebnis
2013 € 1
Ansatz
Ansatz
2014
€
2015 €
2
3
Planung
Planung
Planung
€
€
€
2017
2016
6
5
64 + pnvatrechtliche Leistungsentgelte
6 7
65 + sonstige Einzahlungen 66, + Zinsen und ahnliche Einzahlungen
7
0,00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
751 895,24
534 200
0,00
0
1 299 000 0
0 0
0 0
0 0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
21 637,10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0,00
Leistungsentgelte
5
2018
Kostenerstattungen und Umlagen
695
8
= Emzahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit
773 532.34
534 200
1 299 000
0
0
0
9 10
70 Personalauszahlungen 71 + Versorgungsauszahlungen 72 + Auszahlungen für Sach- und
0,00
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0 0
1 073 337,19
1 131 100
0 989 400
0 0 976 400
0
0,00
927 600
0 963 900
1 095 488.95
1 131 100
989 400
976 400
927 600
963 900
-321 956.61
-596 900
309 600
-976 400
-927 600
-963 900
. 11
12
13 14
0,00
22 151,76
Dienstleistungen
73 + Transferauszahlungen 74 + sonstige Auszahlungen 75, + Zinsen und ähnliche Auszahlungen
795
15
= Auszahlunaen aus laufender
0,00
Verwaltunastatiakeit
16
= Saldo aus laufender Verwaltunastatiakeit (Saldo Zeilen 8 und 15") Investitionstatiakeit Emzahlunaen
1
681 Zuwendungen für Investitionen und
0,00
0
0
0
0
0
2
682
0,00
0
0
0
0
0
3
683 + Veräußerung von beweglichem
0,00
0
0
0
0
0
4 5
684 685 688 689
+ Veräußerung von Finanzanlagen
0,00 0,00
0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
+ Baumaßnahmen
0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen
+ Veräußerung von Grundstucken, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenstanden
0 0 0 0
+ Beitragen und ähnliche Entgelte
0,00
+ sonstige investitionsemzahlungen
0,00
= Emzahlunaen aus
0,00
0 0 0
781 Zuwendungen für Investitionen und
0,00
0
0
0
0
0
10
782 + Erwerb von Grundstucken,
0,00
0
0
0
0
0
11
783 + Erwerb von beweglichem
0,00
0
0
0
0
0
12
784 785
+ Erwerb von Finanzanlagen
0,00 0,00
0 0
0 0
0 0
0
+ Baumaßnahmen
0 0
6 7
8
Investitionstatiakeit Auszahlunaen
9
13
Investitionsförderungsmaßnahmen
Gebäuden und Infrastrukturvermogen
Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenstanden
Druckdatum 15 04 2015
Lutherstadt Wittenberg - Der Oberbürgermeister •
0
43
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling Lutherstadt Wittenberg
verantwortlich Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling Produkt 612101 . Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft FBL Finanzen und Controlling
Einzahlungs- und Auszahlungsarten lfd Nr
14 15
Kto gr
789
Bezeichnung
+ sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlunoen aus
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
€ 1
€
€ 3
€
€ 6
€
2013
2015
2014 2
2016 5
= Saldo aus Investitionstatiakeit
(Saldo Zeilen 8 und 15)
7
0,00 0,00
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
Investitionstatiakeit
16
2018
2017
Druckdatum 15 04 2015 Lutherstadt Wittenberg - Der Oberburgermeistar-
