FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2013
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CUENTAS POR PAGAR A C.P.
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 7,000
EFECTIVO BANCOS
1,344,564
SERVICIOS PERSON X PAGAR A C.P.
72,945
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.
1,242,605
RETENCIONES Y CONT X PAGAR A C.P.
357,863
1,351,564
Total EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Total CUENTAS POR PAGAR A C.P.
1,673,413
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,164,249
CUENTAS X COBRAR A C.P. DEUDORES DIVERSOS A C.P.
8,930 1,173,180
Total DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
PASIVOS DIFERIDOS A C.P. -
Total DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADOS A C.P.
1,034
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A C.P.
932,562
Total PASIVOS DIFERIDOS A C.P.
933,596
INVENTARIO 6,033,631 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION 182,692 976,443 INVENTARIO DE MAT PRIMAS PARA PRODUCCION 39,567 REEXPRESION DE INVENTARIOS 7,232,334
Total INVENTARIO BIENES INMUEBLES
902,598
TERRENOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES
Total PASIVO
2,607,009
2,175,876 3,078,474
Total BIENES INMUEBLES
2,607,009
SUMA DEL PASIVO
BIENES MUEBLES 394,554
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
823,741 2,457,140 3,675,435
Total BIENES MUEBLES
CAPITAL
ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE Total ACTIVOS INTANGIBLES
25,000
Total ACTIVOS INTANGIBLES
-
CAPITAL CONTABLE
25,000 PATRIMONIO
5,602,934
RESULTADO DEL EJERCICIO
4,202,184
DEPREC, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM DE BIENES Total CAPITAL CONTABLE
DEP ACUM DE BIENES INMUEBLES DEP ACUM DE BIENES MUEBLES
-
1,301,698
-
3,354,622
9,805,119
4,656,321 Total DEPREC, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM DE BIENES
ACTIVOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
239,008 Utilidad o Pérdida del Ejercicio
Total ACTIVOS DIFERIDOS
-
293,455
239,008 SUMA DEL CAPITAL
9,511,664
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL
12,118,673
12,118,673
Total ACTIVO
SUMA DEL ACTIVO
12,118,673
REALIZO
AUTORIZO
C.P. ADRIAN R.HERRERA DORANTES
I.Q.I. LUIS H. HOYOS SCHLAMME
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL
FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV Estado de Actividades del 1 al 28 de FEBRERO de 2013
INGRESOS
Periodo
%
Acumulado
%
INGRESOS
INGRESOS DE GESTION OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
90,525 2,009
97.83 2.17
669,348 4,172
99.38 0.62
TOTAL INGRESOS
92,534
100.00
673,520
100.00
TOTAL I N G R E S O S
92,534
100.00
673,520
100.00
167,528 12,674 72,573 252,775
181.04 13.70 78.43
372,693 25,949 134,758 533,400
55.34 3.85 20.01
EST.DEP Y DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORT PROVISIONES OTROS GASTOS
7,469 3,533 61,184
8.07 3.82 66.12
15,362 28,077 390,136
2.28 4.17 57.92
TOTAL GASTOS Y OTRAS PARTIDAS
72,186
78.01
433,575
64.37
324,961
351.18
966,975
143.57
-232,427
-251.18
-293,455
-43.57
EGRESOS GASTOS Y OTRAS PARTIDAS GASTOS DE FUNCIOMIENTO
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL E G R E S O S
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NETA
REALIZO
C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
AUTORIZO
I.Q.I. LUIS H. HOYOS SCHLAMME DIRECTOR GENERAL
FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio anterior 2010 Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en Politicas Contables y cambios por Errores Contables Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revaluos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2011 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del MES 2013
C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
Hacienda Publica/Patrimo nio contribuido 5,602,934 156,800 5,759,734
Hacienda Pública/Patrimo Hacienda nio generado de Pública/Patrimo Ajustes por nio generado del Cambios de Ejercicios Ejercicio. Valor anteriores 7,199,649 1,767,642 (6,189,474) 512,775 1,010,175 2,280,417 -
5,759,734
1,010,175
5,759,734
1,010,175
754,793 3,035,210 (293,455) 2,741,755
I.Q.I LUIS HUMBERTO HOYOS SCHLAMME DIRECTOR GENERAL
Total 14,570,225 (6,189,474) 156,800 512,775 9,050,326 754,793 9,805,119 (293,455) 9,511,664
FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
2012 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos de Gobierno Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores Depreciación Utilidad o Perdida del ejercicio
MES
ACUMULADA
11,565 (232,427)
23,988 (293,455)
(220,862)
(269,467)
($20,000)
($20,000)
($20,000)
($20,000)
Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital Venta de Activos Físicos Otros Aplicación Bienes Inmuebles y Muebles Construcciones en Proceso (Obra Pública) Otros Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Incremento de Otros Pasivos Disminución de Activos Financieros Aplicación Incremento de Activos Financieros Servicios de la Deuda Interno Externo Disminución de Otros Pasivos Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
REALIZO
C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
981,666 3,832
1,217,568 778
1,266,403
1,980,513
($335,408)
216,889 ($979,056)
($576,270) 1,927,834 1,351,564
($1,268,523) 2,620,087 1,351,564
54,504
AUTORIZO
I.Q.I. LUIS H. HOYOS SCHLAMME DIRECTOR GENERAL
FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV Estado Analitico Presupuestario de Egresos del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2013
Ejercicio del Presupuesto
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Presupuesto Capitulo del Presupuesto de Ampliaciones Presupuesto Comprometido Devengado / Disponible Egresos Vigente para Autorizado Reducciones 1 2 3 4 5 = (3-4) 6 4,830,000 0 4,830,000 0 4,830,000 8,779,413 0 8,779,413 0 8,779,413 858,275 0 858,275 0 858,275 0 0 0 0 108,000 0 108,000 0 108,000 711,472 0 711,472 0 711,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,287,160 0 15,287,160 0 15,287,160
gasto Nombre Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencia, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayuda Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Públicas, Inversiones Financieras y Otras Deuda Publica Participaciones y Aportaciones Programas federales y estatales Sumas
C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comprometi Presupuesto sin do no devengar devengado 7 = (4-6) 8 = (3-6) 0 4,830,000 0 8,779,413 0 858,275 0 0 0 108,000 0 711,472 0 0 0 0 0 0 0 15,287,160
Ejercido
Pagado
9
10 814,722 1,370,074 185,579 20,000 0 0 0 0 2,390,375
I.Q.I. LUIS HUMBERTO HOYOS SCHLAMME DIRECTOR GENERAL
1
2013 2
NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE RESULTADOS VS PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 PRESUPUESTO ESTADO DE DIFERENCIA GASTOS DE FABRICACION EJERCIDO RESULTADOS EN EL COSTO DE VENTAS
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES
5111201500 5113200500 5114200500
814,722 1,370,074 185,579
372,693 25,949 134,758
5115200500
Trasp Costo de Ventas Sueldos Prod Trasp Costo de Vtas Remuneracion Adicional Trasp Costo de Ventas Seguridad Social Traspaso al Costo de Ventas Apoyo Utiles
5124200500 5126200500 5127200500
Trasp Costo de Vtas Mat y Art de Const Traspaso al Costo de Ventas Comb y Lub Traspaso Costo de Ventas Uniformes
20,146.26 6,366.72 8,505.00 35,017.98
5132200500
Traspaso al Costo de Ventas Renta de Maq Traspaso Costo de Ventas Control de Calidad Traspaso Costo de Ventas Mtto de Maq
50,168.80 650.00 50,818.80 12,247.95 38,570.85
5133200500 5135200500
MENOS PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
442,029 1,344,125 50,821
COMPRAS DEL MES ALMACEN MATERIALES Y SUM TOTAL 1144000000 ENERO 280,725.38 1144000000 FEBRERO 1,028,381.23 1144000000 MARZO 1144000000 ABRIL 1144000000 MAYO 1144000000 JUNIO 1144000000 JULIO 1144000000 AGOSTO 210,028.75 1144000000 SEPTIEMBRE 40,880.51 1144000000 OCTUBRE 42,882.20 1144000000 NOVIEMBRE 40,612.50 1,643,510.57 1144000000 DICIEMBRE 334,403.96 TOTAL 1,309,106.61
369,792.77 72,236.21 442,029
442,029 35,017.98 38,571
INVENTARIO COMPRAS
1,309,106.61
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar(Deuda ) 11= (6-10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
Cuentas ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES INVERSIONES TEMPORALES C.P. CUENTAS X COBRAR A C.P. DEUDORES DIVERSOS A C.P. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTIC. A PROV. POR ADQ DE BIENES Y PREST DE SERV INVENTARIO INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION INVENTARIO DE MAT PRIMAS PARA PRODUCCION REEXPRESION DE INVENTARIOS ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUEBLES TERRENOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES BIENES MUEBLES EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE DEPREC, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM DE BIENES DEP ACUM DE BIENES INMUEBLES DEP ACUM DE BIENES MUEBLES AMORT ACUM DE ACT INTANGIBLES ACTIVOS DIFERIDOS DEPOSITOS EN GARANTIA SEGUROS AUTOMOTRICES IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO TOTAL
REALIZO
C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
Saldo Inicial (SI)
Cargos del Periodo
Abonos del Periodo
Saldo Final (SF)
Flujo del Periodo (SI-SF)
7,000 1,920,834
5,281 442,055
5,281 1,018,325
7,000 1,344,564
576,270
1,107,038 12,388
364,789 11,546
307,578 15,004
1,164,249 8,930
(57,211) 3,458
967,958 130,180 1,028,381 -
19,969 22,021 875,337 -
6,033,631 182,692 976,443 39,567
(947,989) (108,159) (153,044) 0
5,085,642 74,533 823,400 39,567
902,598 2,175,876
-
-
902,598 2,175,876
823,741 394,554 2,437,140
20,000
-
823,741 394,554 2,457,140 -
-
(5,783) (5,782) -
20,000
25,000 (1,295,915) (3,348,841) 2,900 994 235,488 11,423,937
2,970,191
374 2,252,326
(1,301,698) (3,354,622) 2,900 619 235,488 12,093,673
AUTORIZO
I.Q.I. LUIS HUMBERTO HOYOS SCHLAMME DIRECTOR GENERAL
5,783 5,782 374 -694,736
FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN SA DE CV CEDULA DE PASIVOS AL 28 DE FEBRERO DE 2013
Cuentas
Saldo Inicial (SI)
Cargos del Periodo
Abonos del Periodo
Saldo Final (SF)
Flujo del Periodo (SI-SF)
PASIVO PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A C.P. SERVICIOS PERSON X PAGAR A C.P. PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. RETENCIONES Y CONT X PAGAR A C.P. SEGURIDAD SOCIAL IVA TRASLADADO IVA X PAGAR IVA RETENCIONES IVA X TRASLADAR I.E.T.U. POR PAGAR I.S.R. RETENCIONES I.S.R. POR PAGAR OTROS IMPUESTOS Y CONTR X PAGAR
127,448 317,369
333,794 390,702
279,291 1,315,938
72,945 1,242,605 -
54,504 925,237
34,100 1,606 0 113,840 41,877 24,543 86,502
34,080 27,880 427 27,947 41,877 24,544 9,562
138,789 27,880 853 14,484 28,594 3,533 7,578
138,809 1,606 427 100,377 28,594 3,532 84,518
104,710 427 13,463 13,283 21,011 1,984
932,562
-
1,034 -
1,034 932,562
1,034 -
1,817,975
2,607,009 -
927,163
PASIVOS DIFERIDOS A C.P.
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADOS A C.P. OTROS PASIVOS DIFERIDOS A C.P. TOTAL
REALIZO
C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
1,679,846
890,812
AUTORIZO
I.Q.I. LUIS HUMBERTO HOYOS SCHLAMME DIRECTOR GENERAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
NOTAS DE DESGLOSE Notas al Estado de Situación Financiera ACTIVO Efectivo y Equivalentes Fondos con afectación especifica EFECTIVO BANCOS Total Inversiones Financieras Inversiones en Valores Total
Monto 7,000 1,344,564 1,351,564
Tipo
Monto 0.00 0.00
Tipo X
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Monto Contribuciones por Recuperar Impuestos 0.00 Derechos 0.00 Aprovechamientos 0.00 Total 0.00 Monto
Efectivo, Bienes o Servicios a Recibir CUENTAS X COBRAR A C.P. DEUDORES DIVERSOS A C.P. Total
1,164,249 8,930
1,173,180
Menor a 3 meses 0 0.00 0.00
2006
3 a 12 Meses
Largo Plazo 0.00 0.00
2007
2008
2009
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1 a 90 dias 936,692 8,930 945,623
90 a 180 dias 4,454
180 a 365 dias 101,592
4,454
101,592
Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios) Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION INVENTARIO DE MAT PRIMAS PARA PRODUCCION
Monto
Sistema de Costeo 182,692 976,443 1,159,135
0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 más de 365 dias 121,511
121,511
Metodo de Valuación
Absorvente Absorvente
Promedios Promedios
Metodo
Tasa
Inversiones Financieras
Total Participaciones y Aportaciones de Capital APORTACIONES
Monto 0.00 0.00
Tipo
Monto 784,000 784,000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles e inmuebles
Saldo
Dep. del Ejercicio
Dep. Acumulada
BIENES INMUEBLES
TERRENOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES
902,598 2,175,876
5,783
1,301,698
LINEA RECTA LINEA RECTA
10% 10%
823,741 394,554 2,457,140
820 4,385
817,272 352,506 2,184,843
LINEA RECTA LINEA RECTA LINEA RECTA
20% 10% 10%
10,988
4,656,321
180 a 365 dias
más de 365 dias
BIENES MUEBLES
EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE
Estimaciones y Deterioros Estimación de Cuentas Incobrables Esttimación de Inventarios Deterioro de Activo Biologicos Total
25,000 6,778,909
Monto 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS
DEPOSITOS EN GARANTIA SEGUROS AUTOMOTRICES IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
2,900 619 235,488 Total
PASIVO Cuentas y Documentos por Pagar SERVICIOS PERSON X PAGAR A C.P. RETENCIONES Y CONT X PAGAR A C.P. PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.
Pasivos Diferidos INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADOS A C.P. OTROS PASIVOS DIFERIDOS A C.P. Total
C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
239,008
Monto 72,945 357,863 1,242,605 1,673,413 Monto 1,034 X 932,562 X 933,596
1 a 90 dias
90 a 180 dias
Tipo
Naturaleza X X
I.Q.I. LUIS H. HOYOS SCHLAMME
DIRECTOR GENERAL
2010 4,556.00 0.00 0.00 4,556.00
FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
NOTAS DE DESGLOSE 3) Notas al Estado de Resultados Ingresos de Gestión Ingresos por Clase Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Participaciones Federales y Estatales Aportaciones Federales
Monto
Total Otros Ingresos INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS INGRESOS FINANCIEROS Total Gastos y Otras Pérdidas Gastos de Funcionamiento Costo de Ventas PROVISIONES SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TOTAL Participaciones y Aportaciones Federales
C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
0.00 Monto Naturaleza 90,525 Vta de Articulos Producidos 2,009 Productos financieros 92,534
Monto
% GT
59,734 3,533 167,528 12,674 72,573
18.9% 1.1% 53.0% 4.0% 23.0%
316,041
100.00%
Monto
% GT
I.Q.I. LUIS H. HOYOS SCHLAMME
DIRECTOR GENERAL
FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y Equivalentes Ingresos por Clase Efectivo en bancos-tesoreria Efectivo en bancos-dependencias Inversiones Temporales (hasta 3 meses) Fondos de Afectación Especifica Depósitos de fondos de terceros y otros Total Adquisiciónes Bienes Muebles e Inmuebles Mobiliario y Equipo de Administración Maquinaria y Equipo de Agropecuario Maquinaria y Equipo Industrial Equipo de Comunicaciones Equipo Informatico Equipo de Transporte Herramientas y Refacciones Armamento y Equipo de Seguridad Pública Maquinaria y Equipo de Construcción Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico
Inicial 1,927,834 1,927,834
Incremento o Disminución de Final 1,351,564 (576,270) 1,351,564
Monto
Total
($20,000) ($20,000)
Conciliación de los Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta Ahorro/Desahorro Concepto Final Inicial Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios ($232,427) Depreciación 11,565 Amortización Incremento en las provisiones Incremento en Inversiones Producido por Revaluación Venta de Propiedad, Planta y Equipo Incremento en Cuentas por Cobrar Partidas Extraordinarias Incremento de Otros Pasivos 981,666 Disminución de Activos Financieros 3,832 Incremento de Activos Financieros 1,266,403 Disminución de Otros Pasivos 54,504 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo ($576,270)
C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
I.Q.I. LUIS H. HOYOS SCHLAMME DIRECTOR GENERAL
FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV Estado Analitico de Ingresos Presupuestales del 01 al 28 de Febrero de 2013
Ingresos por Rubros I II III IV V VI VIII IX X
Ley de Ingresos Estimada
Modificado
Devengado
Recaudado
Avance de Recaudación
Impuestos Contribuciones y mejoras Derechos Contribuciones no comprendidas en las fraccoines anteriores,causadas en ejercicios fiscales anteriores Productos Aprovechamientos Participaciones y aportaciones transferencias, subsidios y otras ayudas Ingreso derivado del financiamiento neto Otros TOTALES
15,978,360.00 15,978,360.00
-
-
435,055.57 435,055.57
2.72%
ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN
Tibutarios Impuestos sobre los ingresos Impuestos sobre el patrimonio Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones Impuesto al comercio exterior Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Impuestos Ecológicos Accesorios Otros Impuestos SUBTOTAL TRIBUTARIOS
I II III IV
NO TRIBUTARIOS Derechos Productos Aprovechamientos Contribuciones de Mejoras SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS TOTALES
C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
Estimación Anual -
Modificado
Devengado
Recaudado
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
I.Q.I. LUIS HUMBERTO HOYOS SCHLAMME DIRECTOR GENERAL
Avance de Recaudación
FABRICA DE POSTES YUCATAN S.A DE C.V. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 28 de FEBRERO 2013
DEL MES SALDO INICIAL INGRESOS
1,931,354
DEL PERIODO
PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES
SALDO FINAL
REALIZO
C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
435,055 58,752
2,135,495
ACUM ENE-FEB 3,212,800
DEL PERIODO
ACUM ENE-FEB
367,843 259,661 125,612
DEL PERIODO TOTAL DE EGRESOS
ACUM ENE-FEB
204,141 -
DEL PERIODO TOTAL DE INGRESOS
SALDO INICIAL ENERO 2,718,993
753,116
823,232 444,115 563,075 ACUM ENE-FEB 1,830,422
DEL PERIODO
SALDO FINAL FEBRERO
1,382,378
1,382,378
AUTORIZO
I.Q.I. LUIS H. HOYOS SCHLAMME DIRECTOR GENERAL
FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV REPORTE DE PASIVOS CONTIGENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013
Concepto
Número
Movimientos Aumentos Disminuciones
Importe
Pasivo
Juicios Laborales No. de Demandas
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Juicios No. de Juicios
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Avales No. de Avales
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Garantias No. garantias
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Planes de Pensiones No. planes de pensiones
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
Totales
C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
I.Q.I. LUIS H. HOYOS SCHLAMME DIRECTOR GENERAL
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013
Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio
Programa Aprobado en Cabildo
Monto Aprobado
Origen de los Monto de los Rubro/Apertura Recursos Recursos Programatica
C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
Modalidad
Contrato y/o convenio
Fecha de Vigencia del Vigencia del Celebración Importe del Contrato y/o Contrato y/o del Contrato Contrato y/o Convenio Convenio y/o convenio Convenio (Inicio) (Termino)
I.Q.I LUIS H. HOYOS SCHLAMME
DIRECTOR GENERAL
FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV
Estado del Gasto Presupuestal Programatico del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2013
CLAVE PROGRAMÁTICA Py SPy M1 UR
PROCESO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS
VALUACIÓN
INDICADOR CANTIDAD
Totales
Py Spy M1 UR
METAS
0.00
ESTIMADA
0.00
AVANCE PROGRAMÁTICO CANTIDAD
%
0.00
Proyecgto Subproyecto Meta Unidad Responsable
C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES CONTADOR GENERAL
I.Q.I LUIS H. HOYOS SCHLAMME
DIRECTOR GENERAL
AVANCE FINANCIERO EJERCIDO
0.00
%
