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11 2017 EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN INHALT EXPRESS Erfolgreich anlegen mit ETFs und ETPs NEWS AUS DER BRANCHE Nachhaltiger Japan-ETF BlackRock erweit...
Author: Ina Brodbeck
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11 2017 EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN

INHALT

EXPRESS

Erfolgreich anlegen mit ETFs und ETPs

NEWS AUS DER BRANCHE Nachhaltiger Japan-ETF

BlackRock erweitert seine Palette an Nachhaltigkeits-ETFs (siehe auch Seite 3). Der iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF (ISIN: IE 00B YX8 XC1 7) bietet Zugang zu japanischen Unternehmen, die im Hinblick auf ökologische und soziale Kriterien sowie Aspekte guter Unternehmensführung besonders gut abschneiden. Ausgeschlossen werden Firmen, deren Geschäft im Zusammenhang mit Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Zivilfeuer- und militärischen Waffen, Kernenergie, Erwachsenenunterhaltung und Genmodifikation steht. Der thesaurierende ETF bildet den entsprechenden Index physisch ab und kostet 0,30 Prozent pro Jahr.

Indische Qualitätsaktien

Eine kostengünstige Beteiligung an indischen Qualitätsaktien bietet ein neuer ETF von WisdomTree. Der Indexfonds WisdomTree India Quality UCITS ETF fokussiert sich auf Unternehmen mit überdurchschnittlicher Vermögens- und Eigenkapitalrendite.

Er streut das Anlagekapital auf mehr als 100 Einzeltitel aus verschiedensten Sektoren. Der ETF ist in einer ausschüttenden (ISIN: DE 000 A2D JWH 8) und einer thesaurierenden Tranche (DE 000 A2D JWJ 4) erhältlich. Die Gesamtkosten des physisch replizierenden ETFs liegen bei 0,73 Prozent p.a.

ComStage verschmilzt ETFs

Aus 300 mach 500: Zum 21. April wird der ComStage MSCI USA Large Cap ETF (ISIN: LU 039 249 588 2) auf den ComStage S & P 500 ETF (LU 048 831 613 3) verschmolzen. Für Anleger des zu verschmelzenden Indexfonds bedeutet das eine breitere Streuung des Kapitals auf 500 statt bisher rund 300 US-Aktien. Außerdem müssen sie künftig nur noch 0,12 statt 0,25 Prozent Gebühr pro Jahr entrichten. Hintergrund der Verschmelzung ist die Einführung einer US-amerikanischen Derivatesteuer, die auf ausgewählte Indizes Anwendung findet und bei dem Large-Cap-ETF zu einer geringeren Abbildungsgüte führen würde.

2 Trend, Neuemissionen 3 ETF der Woche 4 ETF-Musterdepots 5 ETF-Top/Flop 6 ETP der Woche 7 Emittenten/Glossar 8 -22 ETF-Kurse 23 -28 ETP-Kurse

Liebe Leserinnen, liebe Leser

G

roße institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen legen zunehmend mehr Wert auf den Aspekt Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Das belebt den Markt für entsprechende Anlagelösungen — auch bei ETFs. Und so werden immer mehr Produkte aufgelegt, die umwelt- und gesellschaftsfreundliche Versionen bekannter Indizes abbilden. Einen besonders interessanten ETF auf den Dow Jones Global Sustainability Screened Index stellen wir Ihnen auf Seite 3 vor.

Chefredakteur von €uro am Sonntag

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HOMEPAGE-PFLEGE LEICHT GEMACHT!

14.03. – 20.03.2017

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ETP-TREND Der ETF-Wahnsinn geht auch 2017 weiter Laut dem jüngsten BlackRock Global ETP Landscape brachte der Februar 2017 zwei Rekorde. Zum einen lagen die Nettomittelzuflüsse in ETPs höher als jemals zuvor in einem Februar, zum anderen stiegen die Zuflüsse seit Jahresanfang damit auf den höchsten Stand aller Zeiten für die ersten beiden Monate eines Jahres. Weltweit verbuchten ETPs im Februar 62,9 Milliarden Dollar neues Geld. Besonders in US-Aktien

(20,2 Milliarden Dollar) floss viel Kapital. Seit Jahresanfang belaufen sich die Zuflüsse insgesamt auf 124,2 Milliarden Dollar. In Europa investierten Anleger seit Jahresanfang 19,8 Milliarden Dollar frisches Kapital. Im Februar bescherten sie dem europäischen Markt die zweithöchsten jemals gemessenen Nettozuflüsse. Interessant auch, dass europäische Nebenwerte mehr Geld anzogen als Standardwerte.

Alles für Ihr Kapital. Hintergründe | Strategien | Tests | Empfehlungen

GLOBALE ETF-ZUFLÜSSE: JAPAN IST AKTUELL SEHR GEFRAGT

Globale Zuflüsse im Februar 17 (in Mrd. US-Dollar) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 -

Ak/en Japan Corporate Bonds

US-Value

Emerging Markets Ak/en

US Mid Cap EAFE Ak/en

Gold

US EM Anleihen Finanzwerte

US TIPS

Quelle: BlackRock

Jetzt

im Handel!

NEUEMISSIONEN Neue Produkte, neue Chancen Der Markt für ETFs wächst rasant. Immer mehr ­Produkte werden emittiert, den Überblick zu behalten fällt Anlegern schwer. Daher werden in der unten stehenden Tabelle die wichtigsten Daten zu allen wichtigen Neuemissionen der vergangenen Wochen und Monate aufgeführt.

ETF-NEUEMISSIONEN IM ÜBERBLICK 1

2

Name ISIN Kurs Perf. Auflage am Gebühr Kat. iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF IE00BYX8XC17 4,70 -0,2% 07.03.17 0,30% ajap WisdomTree India Qual. ETF - USD Acc DE000A2DJWJ4 15,03 -1,2% 07.03.17 0,73% aind BNP Barcl. Euro Govt Infl. Link All Mat. LU1481200217 98,93 -1,6% 28.02.17 0,20% bil BNP Barclays US Treasury LU1481200308 98,84 -1,3% 28.02.17 0,20% b$us BNP Markit iBoxx EUR Liquid Corp. LU1481202775 100,15 -1,4% 28.02.17 0,20% beco BNP Eq. Low Vol Europe LU1481201025 104,29 1,9% 14.02.17 0,30% aeu BNP Eq. Low Vol US LU1481201371 103,79 2,8% 14.02.17 0,30% am BNP Eq. Momentum Europe LU1481201538 104,77 1,5% 14.02.17 0,30% aeu BNP Equity Low Vol US LU1481201298 105,29 2,0% 14.02.17 0,30% am BNP Equity Quality Europe LU1481201611 104,04 1,3% 14.02.17 0,30% aeu BNP Equity Value Europe LU1481201702 107,01 3,5% 14.02.17 0,30% aeu QNB ZyFin India Consumption ETF IE00BD3GLV34 9,54 2,2% 13.02.17 0,99% aind Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control LU1446552496 271,22 0,7% 07.02.17 0,55% mg BNP Easy S&P 500 ETF (EUR Hedged) FR0013041530 114,63 4,6% 24.01.17 0,20% am UBS Barclays MSCI Euro Liq. Corp. Sust. LU1484799769 13,61 -0,4% 24.01.17 0,20% beco BNP Easy Low Carbon 100 Europe FR0010655597 148,40 4,5% 17.01.17 0,60% aeu UBS ETF - Barclays TIPS 10+ (USD) LU1459802754 11,99 -3,7% 10.01.17 0,50% bil iShares OMX Stockholm Capped IE00BD3RYZ16 41,63 4,0% 19.12.16 0,10% aska Amundi ETF MSCI Brazil UCITS ETF LU1437024992 42,52 16,1% 13.12.16 0,55% ala Ossiam iStoxx Eur. Min. Var. High Div. LU1254455949 109,67 2,6% 13.12.16 0,65% aeu BOCI Commerzbank - Shanghai 50 A LU1377632572 12,73 -2,6% 08.12.16 0,84% ahk db x-trackers II iBoxx USD Treas. LU1399300455 116,98 -1,1% 08.12.16 0,20% b$US 1

2

DIE GÜNSTIGSTEN AKTIEN Die weltweite Analyse: Welche Unternehmen fundamental günstig bewertet sind und Top-Renditen versprechen ANLEIHEN AUS DEM AUSLAND Fremdwährungs-Bonds mit ordentlichen Zinsen und Aufwärtspotenzial zur Depot-Beimischung

Telefon: 040/80 80 530 45* E-Mail: [email protected] www.euro-magazin.de/abo *übl. Gebühren des jeweiligen Netzbetreibers

 Wertentwicklung seit Auflagedatum;  Informationen zu Kategorien siehe Legende Seite 8

Stand: 13.03.2017; Quelle: Reuters

Eine Publikation des

3

14.03. – 20.03.2017

ETF DER WOCHE

Nachhaltigkeits-ETFs sind gefragt iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF Die Nachfrage nach nachhaltigen ETFs nimmt stetig zu. Denn auch die ETFs zeigen, dass ein gutes Gewissen beim Investieren nicht mit Renditeverzicht einhergeht

B

ei der riesigen Auswahl an ETFs gibt es inzwischen für jeden Anleger etwas nach seinem Gusto. Auch die ständig wachsende Anhängerschar der nachhaltigen Geldanlage wird im Segment börsengehandelter Indexfonds fündig. Etwa 30 nachhaltige ETFs gibt es derzeit. Sie verwalten etwa drei Milliarden Euro — Tendenz stark steigend. Denn gerade die großen Anleger wie Stiftungen, Pensionskassen und Versicherungen fragen verstärkt nachhaltige ETFs nach und sie haben sich oft in ihren Statuten dazu verpflichtet, auch nachhaltig zu investieren. Empfehlenswert sind auch bei den grünen ETFs breit aufgestellte Produkte wie der Dow Jones Sustainability World Enlarged Index. Bei ihm werden von vornherein Firmen ausgeschlossen die Geschäfte mit Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Waffen und Pornografie machen. Der Index enthält die nachhaltigsten 20 Prozent der 2500 weltweit größten nachhaltigen Unternehmen aus dem Dow Jones Global Total Stock Market Index. Die Auswahl der Titel wird einmal jährlich anhand wirtschaftlich relevanter Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Faktoren) von den Nachhaltigkeitsexperten von RobecoSAM vorgenommen. Das 1995 gegründete Unternehmen hat sich ganz auf Nachhaltigkeit fokussiert und 1999 zusammen mit Dow Jones den Dow Jones Sustainability Index, die erste Messlatte für nachhaltige Unternehmen, lanciert. Interessant ist indes der Vergleich der Top Ten mit dem MSCI World. Nur drei Titel (Microsoft, Johnson & Johnson sowie General Electric) überschneiden sich. Zudem sind die Gewichtungen der Top-Titel deutlich höher. Microsoft hat etwa ein Gewicht von 3,85 Prozent. Im MSCI World sind es dagegen nur 1,34 Prozent. Insgesamt hat der Nachhaltigkeitsindex deutlich defensivere Titel (Nestlé, Novartis) in den Top Ten. ☞ Fazit: Der Nachhaltigkeits-ETF ist durch seine defensivere Ausrichtung eine interessante Alternative zum MSCI World.  jk

ETF-DATEN DOW JONES GL. SUSTAINABILITY SCREENED Anlagefokus ETF-Anbieter ISIN WKN Auflegung Verwaltetes Vermögen Methode Ertragsverwendung Verwaltungsgebühr (TER) Anzahl der Titel Telefon Internet

BRANCHEN BUNTE MISCHUNG Versorger 2,8%

Immobilien 2,5%

Telekom Sonstige 1,2% 0,8% Finanzen 21,6%

Nichtzyklischer Konsum 6,8% IT 16,2% Zyklischer Konsum 8,9% Industrie 11,4%

Gesundheit 15,8%

INDEX-WERTENTWICKLUNG NUR GEWINNE Wertentwicklung in Prozent 1 Jahr 22,3 2 Jahre 10,5 3 Jahre 43,4 4 Jahre 56,2 5 Jahre 74,5

USA 39,4%

Australien 3,9% Kanada 4,6%

Energie 6,0%

Grundstoffe 6,2%

LÄNDER WENIGER US-TITEL ALS IM MSCI WORLD Sonstige 15,6% Korea 3,0%

Aktien weltweit/Nachhaltigkeit BlackRock/iShares IE 00B 57X 3V8 4 A1H 7ZT 25.02.2011 105,8 Mio USD Replikation Thesaurierend 0,60 % 539 089/427 29 58 58 https://www.ishares.de

Deutschland 5,1% Frankreich 5,8%

Schweiz UK 6,0% 8,2%

Japan 8,4%

CHART SOLIDER VERLAUF Punkte 180

Gewinner & Verlierer in % (12 Monate) STMicroelectronic

177,44

Teck resources

168,37

Anglo American

119,44

Sprint

111,31

Indivior

110,38

CGG

-70,50

Banco Commercial Portugues

-68,67

Monte die Paschi Pacific ExploraLon Mediclinic InternaLonal

-62,03 -48,80 -40,32

Dow Jones Global Sustainability Screened

190

INDEXWERTE GEMISCHTES BILD

170 160 150 140 130 120 110 100 90 80

Mär. 11

Mär. 12

Mär. 13

Mär. 14

Mär. 15

Mär. 16

Mär. 17

Quelle:Bloomberg

4

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ETF MUSTERDEPOTS DAS OFFENSIVE DEPOT

Konzipiert für risikofreudige Anleger, die Renditechancen weltweit nutzen möchten

Fonds ISIN Wert Wertzuwachs seit Kauf aktuell Vorw. Kauf 01.01.17 datum Amundi MSCI Nordic FR 001 065 573 8 16 739,93 0,4 % 10,6 % 4,4 % 11.01.16 dbx FTSE China A-H 50 LU 131 047 703 6 16 994,38 -0,6 % 6,0 % 6,0 % 01.01.17 ComStage Arca Gold BUGS LU 048 831 770 1 15 615,23 0,7 % 60,0 % -2,6 % 11.01.16 db X-trackers MSCI Pakistan LU 065 957 914 7 15 818,88 -2,6 % -1,4 % -1,4 % 01.01.17 iShares Oil & Gas Expl. & Prod. DE 000 A1J S9C 0 14 151,53 -4,7 % 37,5 % -11,8 % 11.01.16 ZyFin India Sov. Enterprise Bd IE 00B YZ5 HD9 7 16 392,25 0,0 % 11,8 % 2,2 % 11.01.16 Lyxor MSCI EM Latin America FR 001 041 026 6 17 237,29 -3,3 % 59,2 % 7,5 % 11.01.16 ROBO-ST. Gl. Robot. & Autom. DE 000 A12 GJD 2 17 628,80 0,5 % 44,1 % 9,9 % 11.01.16 Summe (Start: 100 000 € / 11.1.2016) 130 578,29 -1,2 % 30,6 % 1,8 % Benchmark: MSCI AC World -0,3 % 24,7 % 4,5 %

Klare Wetten

Das offensive Muster­depot richtet sich an Anleger, die für großes Renditepotenzial hohe Risiken in Kauf nehmen. Mit ihren Empfehlungen zeigt die Redaktion klare Kante. Exotische Märkte oder Wetten auf Gegenbewegungen in zuvor schlecht gelaufenen Regionen oder Branchen stehen im ­Vordergrund.  Jörn Kränicke

DAS AUSGEWOGENE DEPOT

Konzipiert als Basisinvestment, mit dem die wichtigsten Märkte weltweit abgedeckt werden

Fonds ISIN Wert Wertzuwachs seit Kauf aktuell Vorw. Kauf 01.01.17 datum iShares MSCI EMU Small Cap IE 00B 3VW MM1 8 14 861,65 0,9 % 6,2 % 6,2 % 01.01.17 Am. MSCI Emerging Markets FR 001 095 967 6 15 136,22 -0,1 % 35,1 % 8,2 % 11.01.16 ComStage Stoxx Europe 600 LU 037 843 458 2 14 582,83 0,4 % 12,8 % 4,3 % 11.01.16 db X-trackers II Global Sov. LU 090 850 873 1 13 802,46 -1,3 % 2,6 % -1,3 % 11.01.16 iShares Core S&P 500 IE 00B 5BM R08 7 14 578,44 -0,7 % 28,4 % 4,2 % 11.01.16 iShares JP M $ Emg Markets Bd IE 00B 2NP KV6 8 14 201,84 -1,5 % 11,3 % 1,5 % 11.01.16 Source JPX-Nikkei 400 DE 000 A11 9T2 9 14 668,72 0,2 % 17,8 % 4,9 % 11.01.16 Xetra-Gold DE 000 A0S 9GB 0 14 367,31 -2,6 % 11,3 % 2,7 % 11.01.16 Summe (Start: 100 000 € / 11.1.2016) 116 199,47 -0,6 % 16,2 % 3,8 % BM: MSCI AC World (50%) / DB Gl. Gov. Bd. (50%) -1,0 % 11,0 % 1,0 %

Wichtige Märkte

Das ausgewogene Depot ver­ steht sich als Basisinvestment, das sich an alle Anlegertypen mit Ausnahme sehr sicherheitsorientierter wendet. Es deckt die wichtigsten Märkte weltweit ab, die Assetklassen Aktien und Renten sind vertreten. Ein Gold-ETC dient als Versicherung gegen Extrem­ risiken. Christoph Platt

DAS INNOVATIVE DEPOT

Konzipiert für Anleger, die mit ausgefallenen ETFs besser abschneiden wollen als der breite Markt

Fonds ISIN Lyxor SG Global Value Beta LU 108 177 136 9 db X-tr. iBoxx Eur. Sov. Q.Weig. IE 00B YTR MY7 6 iShares MSCI Emg Mkt Min. Vol. IE 00B 8KG V55 7 Ossiam Risk W. Enh. Co. Ex. Gr. LU 087 644 057 8 SPDR EM Infl. Link. Local Bd IE 00B 7MX FZ5 9 SPDR S&P Pan Asia Div. Arist. IE 00B 9KN R33 6 SPDR TR Global Convertible Bd IE 00B NH7 208 8 Deka STOXX Eur. Strong Value DE 000 ETF L04 5 Summe (Start: 100 000 € / 11.1.2016) BM: MSCI AC World (50%) / DB Gl. Gov. Bd. (50%)

Wert Wertzuwachs seit Kaufaktuell Vorw. Kauf 01.01.17 datum 14 980,92 0,5 % 6,2 % 6,2 % 01.01.17 13 769,02 -1,0 % 0,3 % -2,4 % 11.01.16 14 816,65 -0,3 % 21,2 % 5,0 % 11.01.16 13 960,66 -2,6 % 18,9 % -1,1 % 11.01.16 14 357,84 -1,0 % 13,4 % 1,8 % 11.01.16 15 127,29 0,0 % 23,6 % 7,2 % 11.01.16 14 304,91 -0,5 % 12,2 % 1,4 % 11.01.16 14 313,76 -1,5 % 1,4 % 1,4 % 01.01.17 115 631,04 -0,8 % 15,6 % 2,4 % -1,0 % 11,0 % 1,0 %

Komplexe Indizes

Im innovativen Musterdepot werden vor allem Smart-Beta-­ ETFs verwendet. Produkte, die auf neu entwickelte Indizes setzen, um Schwankungen zu reduzieren oder die Rendite zu steigern. Die komplexen Kurs­barometer gewichten die Titel nicht nach Börsenwert, sondern nach anderen Kennzahlen.  Andreas Hohenadl

IMPRESSUM

EXPRESS

Die Zeitschrift €uro am Sonntag und der Börsenbrief €uro am Sonntag EXPRESS erscheinen im Finanzen Verlag GmbH, Bayerstraße 71–73 80335 München Tel.: 089/272 64-0 Fax: 089/27264-189 E-Mail: [email protected]

Herausgeber: Dr. Frank-B. Werner V.i.S.d.P.: Peter Gewalt Chefredakteur: Peter Gewalt (pg) Redaktion: Emmeran Eder (ee), Ralf Ferken (rf), Andreas Hohenadl (ah), Jörn Kränicke (jk), Christoph Platt(cp) Weitere Mitarbeiter: Werner Metzdorf, Roland Frank Sitz und Registergericht: München, HRB 186096, UID DE271939107

Copyright © Finanzen Verlag GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Weiter­ verbreitung und elektronische Archivierung der Inhalte nur mit schriftlicher Erlaubnis des Herausgebers. Die Finanzen Verlag GmbH übernimmt trotz sorgfältiger Überprüfung der zugrunde liegenden Quellen keine Gewähr für den Inhalt des Angebots. Die in €uro am Sonntag EXPRESS gemachten Angaben dienen der

Unterrichtung und sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Jede Haftung entstandener Schäden ist ­ausgeschlossen. Wir haften nicht für eingesandte Manuskripte und Unterlagen. Berichte in unserem Newsletter geben ausschließlich die Meinung des jeweiligen Verfassers wieder, wir übernehmen keine Verantwortung für Inhalt und Richtigkeit der Aussagen.

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14.03. – 20.03.2017

ETF TOP/FLOP

Gewinner und Verlierer der Woche An dieser Stelle führen wir die besten und schlechtesten ETFs der Woche auf. Dabei werden verschiedene Fondsklassen beleuchtet. Zudem pickt sich die Redaktion jede Woche zwei ETFs für eine kurze Analyse heraus.

TOPS UND FLOPS In den Hitlisten finden Sie die in den jeweiligen Zeitspannen best- und schlechtplatziertesten ETFs verschiedener Anlageklassen.

ACHTUNG Hitlisten zeigen immer nur eine Momentaufnahme. Aus ihnen lassen sich keine Anlageempfehlungen ­herleiten.

AKTIEN-ETF WOCHENVERLIERER

AKTIEN-ETF WOCHENSIEGER ETF Ergebnis in % seit Vorwoche 1.1.2017 Source Euro Stoxx Banks ETF 4,5 5,0 iShares EURO ST. Banks ETF 3,8 6,9 Lyxor ETF Ibex 35 (DR) 2,5 7,4 Amundi ETF MSCI Spain 2,4 7,9 ComStage MSCI Spain TRN ETF 2,4 7,9 Lyxor ETF Bel 20 2,3 3,8 dbx IBEX 35Æ ETF (DR) 1C 2,1 7,5 iShares TecDAX (DE) ETF 2,1 8,6 Amundi ETF MSCI Netherlands 2,0 8,9 iShares EURO TM Value Large ETF 2,0 5,0

SONSTIGE ETF WOCHENSIEGER ETF Ergebnis in % seit Vorwoche 1.1.2017 ComStage CBK US Treas Bd Fut DSh ETF 2,5 2,3 Lyxor ETF Daily 2x Short Bund 2,4 1,1 ComStage ETF Bd-Fut Dbl Short 2,1 2,0 AMUNDI Short Euro 10-15 ETF 1,8 4,0 AMUNDI Short € Gov. Br. ETF 1,2 2,6 dbx € Sov. Eurozone Short ETF 1,2 2,7 Lyxor Daily Dbl Sh 10Y US Treas.C$ ETF 1,2 0,7 ComStage ETF BundFuture Short 1,0 1,0 ComStage US Treas Bd Fut Sh ETF 0,9 0,9 dbx iTraxx Cross 5y Short ETF 0,4 -1,2

AKTIEN EM. MKT WOCHENSIEGER ETF Ergebnis in % seit Vorwoche 1.1.2017 iShares EM Consumer Growth ETF -0,2 9,6 iShares MSCI EM Islamic ETF -0,6 6,3 SPDR MSCI EM SC ETF -0,6 8,4 Ossiam ETF EM Min. Variance -0,8 5,6 SPDR MSCI EM Beyond BRIC ETF -0,8 5,4 SPDR MSCI Emerging Mkts. ETF -0,8 6,4 iShares MSCI EM Min Vola ETF -0,9 4,3 ComStage S&P SMIT 40 Ind. ETF -1,0 6,6 iShares MSCI EM SmallCap ETF -1,0 7,8 WT Em Markets SmallCap Div. ETF -1,0 8,5

LYXOR ETF RUSSIA Im Ukraine-Konflikt hat sich die Lage nicht geändert. Deshalb verlängerte die Europäische Kommission am Montag ihre Sanktionen gegen 150 mit Russland in Verbindung stehende Personen um weitere sechs Monate. Nicht nur der politische Druck aus dem Ausland, sondern auch die wieder schwächeren Ölpreise haben an den Aktienmärkten des Landes zuletzt für Verluste gesorgt.  ah ISIN FR 001 032 614 0 Wertentw. 1 Jahr +30,6 %

ISHARES EM. MARKETS DIVIDEND ETF Mit leichtem Wochenverlust, aber seit Jahresanfang gut im Rennen liegt der Dividenden-ETF von iShares, der sich auf Schwellenländeraktien bezieht. Bemerkenswert die hohe Ausschüttungsrendite von 4,1 Prozent, die vierteljährlich ausgekehrt wird. Die Sektorallokation ist ausgewogen. Mit 15 Prozent hat Telekom das größte Gewicht. jk ISIN IE 00B 652 H90 4 Wertentw. 1 Jahr +28,0 %

ETF Ergebnis in % seit Vorwoche 1.1.2017 Lyxor ETF St. 600 Basic Res. -7,4 3,3 Market Vectors Russia SmallC ETF -7,1 -3,7 ComStage ETF 600 Basic Res. -6,6 2,6 dbx Stoxx 600 Basic Res. ETF -6,6 2,6 iShares Basic Resources ETF -6,6 2,5 Lyxor ETF Russia -5,9 -12,9 Market Access DAXglobal Russia Idx ETF -5,9 -11,3 Lyxor ETF Brazil (Iboves.) C -5,7 8,2 Lyxor ETF Russia (DJ Russia GDR) C $ -5,7 -12,8 Source RDX ETF -5,6 -12,7

SONSTIGE ETF WOCHENVERLIERER ETF Ergebnis in % seit Vorwoche 1.1.2017 ComSt. Commodity ex-Agri ETF -5,0 -2,9 Lyxor ETF Commod. CRB A -4,4 -5,2 iShares Divers. Commodity ETF -4,3 -4,8 ComSt. Comm exAgri M. €-h ETF -4,2 -2,2 Lyxor ETF Commodities CRB TR C $ -4,2 -5,1 ComStage ETF € Sov. Div. 25+ -3,9 -9,2 dbx DBLCI-OY Balanced ETF -3,9 -3,0 dbx € Sov. Eurozone 25+ ETF -3,8 -10,1 Lyxor ETF CRB Non Energy -3,6 0,8 Market Access RICI Metals Idx ETF -3,6 4,4

AKTIEN EM. MKT WOCHENVERLIERER ETF Ergebnis in % seit Vorwoche 1.1.2017 PowerShares FTSE RAFI EM ETF -3,4 4,9 PS FTSE EM High Div Low Vol ETF -3,1 6,7 Market Access DAXglobal BRIC Idx ETF -3,0 1,1 dbx S&P Select Frontier ETF -2,2 13,3 First Trust Em Markets AlphaDEX ETF -2,2 7,5 iShares BRIC 50 ETF -1,9 4,0 iShares Em. Markets Dividend ETF -1,9 9,5 Lyxor ETF MSCI EM -1,9 6,7 Lyxor Select OECD EM GDP ETF -1,9 8,1 WT Em Markets Equity Inc ETF DE -1,9 3,8

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14.03. – 20.03.2017

ETP DER WOCHE

Rendite vom Rind Lebendvieh Die mit der Grillsaison in den USA anziehende Fleischnachfrage dürfte den Preis von schlachtreifen Rindern antreiben. Mutige Anleger können darauf mit einem Hebel-Papier setzen

I

nvestments, die sich auf Agrarprodukte oder gar lebende Rinder beziehen, sind sicherlich nicht jedermanns Sache. Spekulativ orientierte Anleger, die keine solchen Bedenken hegen, können aber die näher rückende Grillsaison in den USA nutzen, um sich jetzt für steigende Preise bei schlachtreifem Vieh zu positionieren. Gut dafür geeignet ist ein ETC von ETF Securities: Er bildet mit Hebel zwei einen Bloomberg-Index ab, dem Terminkontrakte auf Rinder zugrunde liegen, wie sie an der CME in Chicago gehandelt werden. Der englische Begriff für Rinder, die ihr Schlachtgewicht erreicht haben, lautet Live Cattle. Ihr Preis unterliegt starker Saisonalität, wichtig ist vor allem die US-Grillsaison. Auch der Preis von Futter wie Mais spielt eine Rolle. Zudem haben die Ausfuhren einen Einfluss — zuletzt gab es Berichte, die US-Rindfleischexporte nach Japan könnten stärker steigen als erwartet. Einiges spricht somit für höhere Preise, ein Investment bleibt indes spekulativ.  red

ETC-DATEN ETFS 2 X DAILY LONG LIVE CATTLE Anlagefokus Anbieter ISIN Auflegung Basis-Währung Methode Währungssicherung Gebühr p. a. Börsenhandel Hebel Telefon Internet

LEBENDRIND LANGFRISTIGE PREISENTWICKLUNG Punkte

HEBEL-ETC GÜNSTIGER ZEITPUNKT FÜR EINSTIEG Kurs in €uro

Bloomberg Live Cattle Index

240

Agrarprodukte/Lebendvieh ETF Securities DE 000 A0V 9Y2 4 12.06.2008 US-Dollar Synthetisch nein 0,98 % Xetra, Frankfurt, Stuttgart 2 00 44/20 74 48 43 30 www.etfsecurities.com

ETFS 2 x Daily Long Live Cattle

30

220 200

25

180 160

20

140 120

15

100 80

Mär. 91

Mai. 96

Jul. 01

Sep. 06

Nov. 11

Jan. 17

10 Jan. 09

Jan. 11

Jan. 13

Jan. 15



Jan. 17

Quelle: Bloomberg

ETP TOP/FLOP An dieser Stelle führen wir die besten und schlechtesten ETPs der Woche auf. Dabei werden verschiedene Anlageklassen beleuchtet. Zudem pickt sich die Redaktion jede Woche einen ETP für eine kurze Analyse heraus. ETPS WOCHENSIEGER ETP Ergebnis in % seit Vorwoche 1.1.2017 Coba ETC -4x WTI Oil Daily Short 39,7 46,7 Coba ETC -4x Brent Oil Daily Short 34,7 37,9 Coba ETC -3x WTI Oil Daily Short 28,9 35,4 Boost WTI Oil 3x Short Daily ETP 28,5 35,3 Coba ETC -3x Brent Oil Daily Short 25,3 28,1 Coba ETC -2x WTI Oil Daily Short 18,5 23,3 Coba ETC -4x Silber Daily Short 17,3 -22,0 Coba ETC -2x Brent Oil Daily Short 16,1 18,7 Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage 14,4 19,9 Coba ETC 3x Natural Gas Daily Long 14,3 -61,0

COBA ETC -4X WTI OIL DAILY SHORT Der Ölpreis sinkt wieder. Inzwischen ist Öl so preiswert wie zuletzt am Tag der OPEC-Sitzung am 30. November. Damals hatte man sich auf eine Kürzung der Ölfördermenge um knapp 1,2 Millionen Barrel pro Tag verständigt. jk ISINDE 000 ETC 058 9 Wertentw. 1 Jahr-76,6 %

ETPS WOCHENVERLIERER ETP Ergebnis in % seit Vorwoche 1.1.2017 Coba ETN 2x VSTOXXF Daily Long -50,0 -91,7 Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long -28,3 -37,1 Coba ETC 3x WTI Oil Daily Long -26,3 -34,9 Boost WTI Oil 3x Leverage Daily ETP -25,7 -35,8 Boost Brent Oil 3x Leverage Daily ETP -24,7 -33,2 Coba ETC 3x Brent Oil Daily Long -23,8 -30,9 Coba ETC 4x Silber Daily Long -18,4 10,7 Coba ETC 2x WTI Oil Daily Long -18,0 -24,7 Boost WTI Oil 2x Leverage Daily ETP -17,8 -25,0 Coba ETC -4x Natural Gas Daily Short -16,7 87,5

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14.03. – 20.03.2017

ETF/ETP - ANBIETER

GLOSSAR

Die wichtigsten Emittenten im Überblick

Bonität

Die Zahl der Emittenten von Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Products (ETPs) wächst beständig. Daher finden Sie im folgenden die Telefon­ nummern und Internetadressen der wichtigsten Emissionshäuser im Überblick. Wenn ­möglich sind die Kontaktdaten in Deutschland aufgeführt, nur im Ausnahmefall ­verweisen wir auf Adressen und Nummern im Ausland.

ETF/ETP-ANBIETER IM ÜBERBLICK Gesellschaft Amundi Barclays Capital (ipath) BlackRock (iShares) BNP Paribas  (easy ETF) Boost Commerzbank Comstage db X-trackers dbETC Deka ETF Deutsche Börse Commodities ETF Securities HSBC ETFS Invesco PowerShares Lyxor Market Access Ossiam Source StateStreet (SPDR ETF) UBS ETF VanEckGlobal(Europe) Vanguard WisdomTree ZyFin

Servicenummer Internetadresse 069/74 22 13 23 www.amundietf.com 0044/20 77 73 78 06 www.ipath.barcap.com 089/427 29 58 58 www.ishares.de 0800/036 78 47 www.easyetf.com 0044/20 38 24 60 20 www.boostetp.com 069/12 64 78 45 www.zertifikate.commerzbank.de 069/13 64 33 33 www.comstage.de 069/91 03 05 49 www.dbxtrackers.com 069/91 08 28 00 www.etc.db.com 069/71 47 26 54 www.deka-etf.de 069/21 11 16 70 www.xetra-gold.com 0044/20 74 48 43 30 www.etfsecurities.com 0211/211 91 04 84 www.etf.hsbc.com/etf/de/ 069/29 80 78 00 www.invescopowershares.com 069/717 44 44 www.lyxoretf.de 0044/20 36 17 52 60 www.marketaccessetf.com 0033/178 40 56 90 www.ossiam.de 0044/20 33 70 11 00 www.source.info 069/667 74 50 16 www.spdrseurope.com 069/13 69 73 20 www.ubs.com/etf 069/405 66 95 40 www.vaneck.com/global/germany 0044/20 37 53 43 05 www.global.vanguard.com/ 0044/203 824 60 20 www.wisdomtree.eu 0091/22 61 10 84 84 www.zyfin.com

Quelle: Unternehmensangaben

bezeichnet die Zahlungsfähigkeit bzw. Kreditwürdigkeit eines Emittenten (Unternehmen oder Staat). Die Bonität des Schuldners wird durch Ratingagenturen geprüft, die daraufhin eine Note vergeben, auch Rating genannt. Dabei wird die Kreditwürdigkeit zwischen Investment-Grade (gute Bonität) und Non-­ Investment-Grade (schlechte Bonität) ­unterschieden. Je schlechter die Bonität, umso höher ist die Ausfallwahrscheinlichkeit des Emittenten.

Börsengehandelter Indexfonds

Andere Bezeichnung für einen Exchange Traded Fund (ETF), der nicht aktiv gemanagt wird, sich auf einen ­bestimmten Aktien- oder Anleiheindex bezieht und zudem an einer Börse ­gehandelt wird.

Dividenden

Ausschüttung eines Teils des Unter­ nehmensgewinns an die Aktionäre. Die ­Dividendenrendite ist die von einem Unternehmen beschlossene Dividende je Aktie als prozentualer Anteil des ­aktuellen Aktienkurses.

Emission

bezeichnet die Ausgabe von Wert­ papieren wie Aktien, Anleihen, Fonds oder Zertifikaten. Der Emissionskurs ist der Ausgabepreis eines Wertpapiers ­innerhalb einer Zeichnungsfrist.

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14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in %

Amundi (FR)

Amundi ETF CAC 40 (C) Amundi ETF CAC 40 (D) Amundi ETF € Corp Financials Amundi ETF East Europe ex Russia Amundi ETF Eur. High Divid. Amundi ETF Euro Cash 3 Mth Amundi ETF Euro Corp. Amundi ETF Euro Inflation Amundi ETF Europe Real Estate Amundi ETF Euro Stoxx 50 Amundi ETF Euro Stoxx 50 (D) Amundi ETF Euro Stoxx 50 DR Amundi ETF EuroStoxx Sm. Amundi ETF FTSE MIB Amundi ETF Global EM Bond Amundi ETF € Gov Broad 10-15 Amundi ETF € Gov Broad 5-7 Amundi ETF € Gov Broad 7-10 Amundi ETF € Gov Broad IG Amundi ETF € Gov Broad IG 1-3 Amundi ETF € Gov Broad IG 3-5 Amundi ETF € Gov Lowest IG Amundi ETF Gov LowR € IG 1-3 Amundi ETF JPX Nikkei 400 € ETF Amundi ETF Leveraged CAC 40 Daily Amundi ETF Lev.EuSt.50 Daily Amundi ETF Lev. MSCI USA Amundi ETF MSCI China $ Amundi ETF MSCI China € Amundi ETF MSCI EM Asia $ Amundi ETF MSCI EM Asia € Amundi ETF MSCI Emerging Markets $ Amundi ETF MSCI EM LatAm Amundi ETF MSCI EM Latin America € I Amundi ETF MSCI Em. Mkt. Amundi ETF MSCI EMU Amundi ETF MSCI Eur Banks Amundi ETF MSCI Eur. Cons. Discr. AMUNDI ETF MSCI Eur. Cons. Staples Amundi ETF MSCI Eur Health. Amundi ETF MSCI Eur Indus. Amundi ETF MSCI Europe Amundi ETF MSCI Europe BUYBACK Amundi ETF MSCI Europe Energy Amundi ETF MSCI Europe ex EMU Amundi ETF MSCI Europe ex UK Amundi ETF MSCI Europe Growth Amundi ETF MSCI Europe Mater. Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap Amundi ETF MSCI Europe Min Vol Amundi ETF MSCI Europe Telco Amundi ETF MSCI Europe Utilities Amundi ETF MSCI Europe Value Amundi ETF MSCI France Amundi ETF MSCI Germany Amundi ETF MSCI India $ Amundi ETF MSCI India € Amundi ETF MSCI Italy Amundi ETF MSCI Japan ¥ Amundi ETF MSCI Japan € Amundi ETF MSCI Netherlands

# FR0007080973 af 67,24 Eur # FR0010878033 af 49,70 Eur # FR0011020957 beco 129,71 Eur # FR0010717074 aost 264,25 Eur # FR0010718874 aeu 109,22 Eur # FR0010754200 gmeu 119,75 Eur # FR0010754119 beco 212,29 Eur # FR0010754127 bil 209,69 Eur # FR0010791160 aree 314,27 Eur # FR0010654913 aeex 69,50 Eur # FR0010908251 aeex 53,33 Eur # IE0031091642 aeex 226,23 Eur # FR0010900076 aeun 40,31 Eur # FR0010892208 ait 35,28 Eur # FR0010959668 bhy 124,90 $ # FR0010754143 beur 261,84 Eur # FR0010754176 beur 226,18 Eur # FR0010754184 beur 244,34 Eur # FR0010754192 beur 222,77 Eur # FR0010754135 ceur 169,27 Eur # FR0010754168 beur 198,79 Eur # FR0010892190 beur 221,69 Eur # FR0011807015 ceur 115,23 Eur # FR0012205631 ajap 121,41 Eur # FR0010756064 af 158,48 Eur # FR0010756072 aeex 254,92 Eur # FR0010755611 am 1382,8 Eur # FR0010871111 ahk 269,86 $ # FR0010713784 ahk 253,23 Eur # FR0011018316 asn 26,81 $ # FR0011020965 asx 25,16 Eur # FR0010959692 aem 3,93 $ # FR0011018324 ala 13,50 $ # FR0011020973 ala 12,66 Eur # FR0010959676 aem 3,68 Eur # FR0010655688 aeex 185,23 Eur # FR0010688176 afin 89,45 Eur # FR0010688184 akon 196,88 Eur # FR0010688168 akon 324,60 Eur # FR0010688192 apha 229,46 Eur # FR0010688218 ax 279,78 Eur # FR0010655696 aeu 203,51 Eur # FR0012805687 aeu 161,13 Eur # FR0010930644 aene 217,09 Eur # FR0010821819 aeu 219,73 Eur # FR0010988642 aeex 26,37 Eur # FR0010717108 aeu 180,78 Eur # FR0010791137 aroh 315,64 Eur # FR0010612218 aeun 87,99 Eur # FR0010713768 aeu 88,59 Eur # FR0010713735 atel 111,31 Eur # FR0010688234 ax 167,12 Eur # FR0010717116 aeu 209,81 Eur # FR0010655704 af 216,31 Eur # FR0010655712 ad 219,96 Eur # FR0010869784 aind 507,46 $ # FR0010713727 aind 476,20 Eur # FR0010655720 ait 92,02 Eur # FR0010871202 ajap 22088,6 Yen # FR0010688242 ajap 180,31 Eur # FR0010688259 anl 208,30 Eur

0,0 0,0 -0,5 -2,6 -1,0 0,0 -0,5 -1,4 -2,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,0 -1,8 -1,8 -0,9 -1,3 -1,2 -0,1 -0,5 -1,3 -0,2 -0,3 -0,1 0,8 -2,6 -1,6 -1,7 -0,6 -0,7 -1,3 -3,3 -2,9 -1,4 0,3 1,7 0,4 -0,2 -1,4 -0,8 -0,5 0,0 -2,0 -1,4 0,0 -0,7 -2,6 -0,6 -0,3 1,1 -1,7 -0,4 0,1 -0,5 -0,3 -0,4 0,0 -0,6 -0,4 2,0

2,7 2,7 -0,6 11,0 1,1 -0,1 -0,8 -2,8 -1,9 4,1 4,1 4,1 5,8 2,4 1,5 -4,1 -1,8 -2,8 -2,7 -0,4 -1,0 -2,7 -0,4 3,9 5,2 8,1 10,5 6,0 5,8 7,8 7,5 6,7 8,1 7,8 6,4 4,2 5,9 2,7 5,2 5,8 4,9 3,5 4,1 -5,5 2,7 4,5 4,6 3,1 4,0 3,0 1,7 0,7 2,3 2,8 4,0 9,9 9,6 0,2 3,6 3,4 8,9

11,6 21,2 66,9 1,34/05.08.08 11,6 21,0 66,7 1,44/29.07.16 2,8 7,8 20,8 thes./31.03. 19,8 1,4 10,6 thes./31.12. 5,0 18,4 57,7 thes./31.12. -0,7 -0,9 -0,3 thes./30.06. 3,0 8,7 19,3 thes./30.06. 0,7 10,0 21,9 thes./30.06. -7,1 29,7 88,2 thes./31.12. 8,5 16,0 56,9 thes./31.03. 8,5 12,9 52,6 1,71/29.07.16 8,2 16,7 60,3 thes./31.12. 7,0 9,6 51,6 thes./30.06. -4,9 0,1 33,0 thes./30.06. 12,5 46,8 50,6 thes./30.06. 0,2 23,1 51,2 thes./30.06. 0,1 10,9 27,0 thes./30.06. 0,8 17,0 36,6 thes./30.06. 0,3 13,4 28,3 thes./30.06. -0,2 1,3 6,0 thes./30.06. 0,3 5,9 15,2 thes./30.06. 0,5 15,6 39,4 thes./30.06. -0,2 – – thes./30.06. 9,5 – – thes. 17,8 27,6 116,2 thes./30.06. 10,4 13,2 86,5 thes./30.06. 40,4 167,6 374,4 thes./30.06. 11,6 48,6 31,0 thes./31.12. 10,4 49,4 29,9 thes./31.12. 18,2 42,7 42,9 thes./31.03. 16,9 43,4 41,7 thes./31.03. 22,9 33,3 21,1 thes./30.06. 46,7 – – thes./31.03. 45,1 22,9 – thes./31.03. 21,5 33,8 20,1 thes./30.06. 9,0 19,5 65,1 thes./31.12. 6,8 -4,2 35,7 thes./31.03. 2,0 18,8 79,5 thes./31.03. 4,6 38,7 77,8 thes./31.03. -4,4 20,5 91,1 thes./31.03. 16,2 24,6 72,2 thes./31.03. 6,3 18,6 59,0 thes./31.12. 8,0 – – thes. 25,4 4,8 8,2 thes./30.06. 3,6 17,6 53,6 thes./31.03. 7,1 20,4 66,3 thes./31.03. 1,9 23,8 60,9 thes./31.12. 32,3 18,1 24,3 thes./31.03. 4,8 24,2 76,8 thes./31.03. 0,4 28,3 81,6 thes./31.12. -12,0 5,7 42,1 thes./31.12. -4,5 6,8 32,9 thes./31.03. 9,6 9,8 49,2 thes./31.12. 11,7 22,1 67,7 thes./31.03. 10,1 20,3 70,3 thes./31.12. 10,7 57,4 43,8 thes./31.12. 9,5 58,1 42,6 thes./31.12. -7,3 -2,6 23,2 thes./31.03. 9,7 49,7 73,2 thes./31.03. 8,6 51,0 73,6 thes./31.03. 17,3 39,5 97,5 thes./31.03.

FN

0,25 0,25 0,16 3 0,20 3 0,30 2 0,14 4 0,16 2 0,16 2 0,35 3 0,15 4 0,15 0,35 4 0,30 4 0,18 3 0,30 1 0,14 1 0,14 2 0,14 2 0,14 2 0,14 2 0,14 3 0,14 2 0,14 0,18 0,30 0,30 0,35 0,55 4 0,55 4 0,20 3 0,20 3 0,20 0,20 0,20 0,20 3 0,25 3 0,25 5 0,25 0,25 0,25 5 0,25 0,28 3 0,30 0,25 2 0,30 3 0,30 2 0,35 2 0,25 2 0,40 4 0,23 1 0,25 5 0,25 0,35 4 0,25 0,25 3 0,80 4 0,80 4 0,25 5 0,45 0,45 3 0,25

LEGENDE Alle in der Statistik abgedruckten ETFs sind in Deutschland zugelassen. FondsNote: Bewertung des dauerhaften Abschneidens des Fonds (Zeitraum: vier Jahre) gegenüber Vergleichsindex und Konkurrenz (Peer-Group: mindestens zehn Fonds) sowie der Intensität der Wertschwankungen des Fonds (Standardabweichung). Qualitative Kriterien sind Kontinuität im Management und Konstanz der Anlagestrategie. Die Noten reichen von 1 bis 5; 1: ausgezeichnet, 2: gut, 3: befriedigend, 4: unterdurchschnittlich, 5: ungenügend. Die Noten werden monatlich überprüft. Wertzuwachs: Veränderung des ­Anteilswerts (Rücknahmepreis) auf ­Eurobasis (berechnet nach BVI-Formel:

Wiederanlage von Ausschüttungen und ggf. steuerlichen Abschlägen; ­Umrechnungsfaktor ist der aktuelle ­Devisenkurs am Stichtag). 1

 Anlagekategorie: Vergleichsgruppe des Fonds. Aktienfonds: aagr (Agrar), abio (Biotech), abra (Brasilien), ach (Schweiz), achn (Schweiz Nebenwerte), ad (Deutschland), adn (Dtl. Nebenwerte), aeex (Europa ex UK), aem (Emerging Markets), aema (asiat. Schwellenländer), aene (Energie), aeu (Europa), aeun (europ. Nebenwerte), af (Frankreich), afin (Finanzwerte), agb (UK), agol (Goldminen), ahk (Hongkong & China), ai (weltweit), aib (Spanien & Portugal), ain (Nebenwerte Welt), aind

(Indien), ait (Italien), ajap (Japan), ajas (Japan Nebenwerte), akon (Konsum), akor (Korea), ala (Lateinamerika), am (USA), amn (US-Nebenwerte), amoa (Mittlerer Osten und Afrika), anl (Benelux), aö (Österreich), aöko (Öko), aost (Osteuropa), apha (Pharma), ara (Abs. Return aktienorientiert), area (REITs Asien), aree (REITs Europa), arei (REITs global), areu (REITs USA), aroh (Rohstoffe), arr (Abs. Return rentenorientiert), ars (Abs. Ret. Sonstige), aruss (Russland), aska (Skandinavien), asn (Asien), asx (Asien ex Japan), atec (Technologie), atel (TeleMedien), aturk (Türkei), aumw (Umwelttechnologie), aus (Australien), ax (sonstige Themen). Rentenfonds: basi (Asien), beco (Corpo-

rate Bonds Europa Invest. Grade), behy (Hochzins-Corporate-Bonds Europa), beur (Euro), beuw (europäische Währungen), bgb (UK), bgen (Genüsse), bi (weltweit anlegend), bico (Corporate Bonds international Invest. Grade), bihy (HochzinsCorporate-­Bonds international), bil (inflationsgeschützt), bhy (Emerging Markets), bost (Osteuropa), bska (Skandinavien), bsfr (Schweiz), bwaa (Wandelanleihen Asien), bwae (Wandler Europa), bwai (Wandler intern.), b$au (Austral-$), b$ca (Kan-$), b$us (US-$), ceur (Cash Euro), ceuw (Cash europ. Währungen), ci (Cash intern.), c$us (Cash $). Quelle: Edisoft GmbH; Stand: Montag, 18 Uhr © €uro am Sonntag

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14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF

Amundi ETF MSCI Nordic Amundi ETF MSCI Pacif ex Jap Amundi ETF MSCI Spain Amundi ETF MSCI Switzerl. Amundi ETF MSCI Switzerland CHF Amundi ETF MSCI UK Amundi ETF MSCI USA $ Amundi ETF MSCI USA € Amundi ETF MSCI W. Energy Amundi ETF MSCI W. ex EMU Amundi ETF MSCI W. Finan. Amundi ETF MSCI W. Low Carbon Amundi ETF MSCI World $ Amundi ETF MSCI World € Amundi ETF MSCI World ex Eur Amundi ETF MSCI World ex Europe Amundi ETF NASDAQ-100 Amundi ETF Russell 2000 $ Amundi ETF RusselL 2000 UCITS ETF € Amundi ETF Scientific Beta Amundi ETF Short CAC 40 Daily Amundi ETF Short EurStx 50 Amundi ETF Short MSCI USA Daily Amundi ETF Short US Treasury 7-10 Daily Amundi ETF S&P 500 Amundi ETF S&P 500 $ Amundi ETF S&P 500 € Hedged Daily Amundi ETF S&P Europe 350 ETF Amundi ETF S&P Global Luxury $ Amundi ETF S&P Global Luxury € Amundi ETF Stoxx Eur. 50 Amundi ETF Stoxx Eur. 600 Amundi ETF Topix €-hdg Daily Amundi ETF US Treasury 1-3 Amundi ETF US Treasury 3-7 Amundi ETF US Treasury 7-10 Amundi Euro Corp ex Fin. IBOX Amundi Euro High Yield Liq. Iboxx Amundi Float. R. Euro Corp 1-3 a Amundi GlobEq MSA Scientif Beta $ Amundi Gv. Bd HighR EuroMTS 1-3 Amundi Gvt Bd HighR EuroMTS IG Amundi MSCI East Eur. ex Russia $ Amundi MSCI EMU High Div. Amundi MSCI Eur. ex Swiss Amundi MSCI World Low Carbon AMUNDI Short Euro 10-15 AMUNDI Short € Gov. Br. ETF

BlackRock (IRL)/iShares

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in % # FR0010655738 aska 337,43 Eur # FR0010713669 asx 496,05 Eur # FR0010655746 aib 193,40 Eur # FR0010655753 ach 255,34 Eur # FR0010871145 ach 274,88 Sfr # FR0010655761 agb 182,17 Eur # FR0010871152 am 279,23 $ # FR0010688275 am 262,03 Eur # FR0010791145 aene 277,78 Eur # FR0010756114 ai 253,60 Eur # FR0010791152 afin 157,27 Eur # FR0012657963 ai 219,18 Eur # FR0010871160 ai 259,35 $ # FR0010756098 ai 243,37 Eur # FR0010756122 ai 258,34 Eur # FR0010871186 ai 275,30 $ # FR0010892216 atec 54,89 Eur # FR0011636208 amn 187,40 $ # FR0011636190 amn 175,85 Eur # FR0011829084 ai 363,38 Eur # FR0010717124 af 25,41 Eur # FR0010757781 aeex 16,11 Eur # FR0010791194 am 17,52 Eur # FR0010892745 c$us 74,89 $ # FR0010892224 am 38,66 Eur # FR0010912576 am 41,20 $ # FR0011133644 am 60,98 Eur # IE0031091428 aeu 226,63 Eur # FR0011708130 akon 103,22 $ # FR0010688226 akon 96,86 Eur # FR0010790980 aeu 65,88 Eur # FR0010791004 aeu 74,79 Eur # FR0011314277 ajap 203,03 Eur # FR0010892281 c$us 167,93 $ # FR0010892299 b$us 202,05 $ # FR0010892307 b$us 244,32 $ # FR0011020940 beco 108,09 Eur # FR0011494822 behy 211,19 Eur # FR0012005734 beur 101,51 Eur # FR0011839943 ai 387,24 $ # FR0011161215 beur 81,97 Eur # FR0010930636 beur 221,78 Eur # FR0010871129 aost 281,60 $ # FR0010717090 aeex 100,15 Eur # FR0010821835 aeu 195,64 Eur # FR0012658003 ai 233,57 $ # FR0010823385 beur 65,57 Eur # FR0010821850 beur 82,42 Eur

FN

-0,4 4,0 2,7 18,6 56,4 thes./31.03. 0,25 4 -0,2 7,9 19,0 35,3 49,8 thes./31.12. 0,45 4 2,4 7,9 9,8 2,6 33,5 thes./31.03. 0,25 -0,8 5,5 3,1 24,1 77,1 thes./31.03. 0,25 4 -0,6 6,0 2,8 23,9 76,7 thes./31.03. 0,25 4 -2,0 1,0 3,6 13,4 42,9 thes./31.03. 0,25 3 -1,2 5,6 21,7 70,7 135,4 thes./31.03. 0,28 -1,3 5,3 20,4 71,6 133,4 thes./31.03. 0,28 2 -2,7 -7,2 20,5 5,5 12,2 thes./31.12. 0,35 2 -1,2 4,7 16,7 56,0 101,4 thes./30.06. 0,35 2 -0,7 5,3 21,5 51,3 107,0 thes./31.12. 0,35 2 -1,0 4,7 15,3 – – thes./30.06. 0,25 -0,9 4,9 17,1 50,4 98,6 thes./30.06. 0,38 2 -1,0 4,7 15,8 51,2 96,9 thes./30.06. 0,38 -1,2 5,0 18,9 64,0 111,3 thes./30.06. 0,35 1 -1,0 5,2 20,2 63,2 113,0 thes./30.06. 0,35 2 -0,6 9,8 20,7 91,6 165,7 thes./30.06. 0,23 1 -2,8 0,0 25,3 55,1 – auss. 0,35 -2,9 -0,3 23,9 55,9 – thes./31.12. 0,35 -1,3 3,6 13,5 – – thes./30.06. 0,40 0,0 -3,1 -16,1 -29,4 -52,9 thes./31.12. 0,35 -0,4 -4,4 -14,2 -27,3 -50,7 thes./30.06. 0,30 1,3 -5,7 -21,3 -49,3 -64,9 thes./30.06. 0,35 -0,2 0,0 3,2 18,6 14,8 thes./30.06. 0,14 -1,3 5,3 20,8 73,4 136,4 thes./30.06. 0,15 -1,2 5,5 22,1 72,6 138,3 thes./30.06. 0,15 2 -0,4 6,0 16,3 29,6 80,8 thes./30.06. 0,28 -0,7 3,3 5,9 17,9 58,1 thes./31.12. 0,35 3 -0,2 5,3 8,8 16,3 – auss. 0,25 -0,3 5,0 7,6 16,9 94,6 thes./31.03. 0,25 -0,5 3,7 4,5 14,7 47,7 thes./31.12. 0,15 4 -0,5 3,7 5,5 19,3 62,5 thes./31.12. 0,18 3 1,0 3,4 1,0 28,5 – thes./30.06. 0,48 4 -0,9 -0,9 3,6 31,1 29,6 thes./30.06. 0,14 2 -1,1 -1,1 3,8 35,5 34,5 thes./30.06. 0,14 3 -1,3 -1,4 3,1 40,2 38,4 thes./30.06. 0,14 2 -0,5 -0,7 3,5 10,1 18,7 thes./31.03. 0,16 2 -0,5 1,0 10,5 10,1 – thes./30.06. 0,40 0,0 0,1 0,4 – – thes./30.06. 0,18 -1,2 3,8 14,7 – – auss. 0,40 -0,1 -0,3 -0,3 0,4 1,6 thes./31.12. 0,14 4 -1,1 -2,5 1,0 11,7 20,1 thes./31.12. 0,14 3 -2,5 11,3 21,1 0,9 11,5 thes./31.12. 0,45 -0,2 1,5 5,8 25,9 73,9 thes./31.12. 0,30 1 -0,5 3,1 6,6 17,3 55,3 thes./31.03. 0,30 3 -0,8 5,0 16,5 – – thes./30.06. 0,25 1,8 4,0 -1,8 -22,0 -37,7 thes./31.03. 0,14 1,2 2,6 -1,6 -14,2 -24,5 thes./31.03. 0,14

iShares AEX ETF # IE00B0M62Y33 anl 51,24 Eur 1,1 6,1 19,8 34,7 75,0 0,151/08.12.16 0,30 iShares Agribusiness ETF # IE00B6R52143 aagr 29,99 $ -1,0 2,4 18,2 39,4 47,3 thes./30.11. 0,55 iShares Asia Pacific Dividend ETF # IE00B14X4T88 asn 29,40 $ -0,1 5,1 31,3 35,6 53,0 0,455/08.12.16 0,59 4 iShares Asia Property Yield ETF # IE00B1FZS244 area 25,43 $ -1,3 4,1 15,5 48,3 61,5 0,192/09.02.17 0,59 iShares Austria Gov. Bd. # IE00B7RRK356 beur 144,32 Eur -0,7 -2,4 1,7 13,4 – 0,32/08.12.16 0,20 3 iShares Autom. & Robotics # IE00BYZK4552 atec 5,69 $ 0,3 9,4 – – – thes./31.05. 0,40 iShares Belgium Gov. Bond # IE00B7RRKB38 beur 149,41 Eur -1,4 -2,8 1,6 15,6 – 0,428/08.12.16 0,20 2 iShares BRIC 50 ETF # IE00B1W57M07 aem 24,63 $ -1,9 4,0 22,8 36,8 15,7 0,037/30.04.15 0,74 4 iShares China Large Cap ETF # IE00B02KXK85 ahk 107,81 $ -0,8 6,1 11,9 49,1 39,1 0,227/08.12.16 0,74 4 iShares Core € Corp Bond # IE00B3F81R35 beco 128,21 Eur -0,5 -0,5 4,2 11,1 25,2 1,013/12.01.17 0,20 2 iShares Core £ Corporate Bond ETF # IE00B00FV011 bico 145,56 £ -1,8 -1,1 -3,7 21,8 41,5 1,031/08.12.16 0,20 iShares Core Euro Gov. Bond # IE00B4WXJJ64 beur 119,68 Eur -1,2 -2,7 0,3 13,7 27,5 0,448/12.01.17 0,20 2 iShares Core Euro Stoxx 50 # IE00B53L3W79 aeex 100,63 Eur 0,4 4,1 8,0 16,6 57,9 thes./31.07. 0,10 4 iShares Core FTSE 100 # IE00B53HP851 agb 106,57 £ -1,8 1,8 4,4 15,2 47,2 thes./31.07. 0,07 3 iShares Core FTSE 100 ETF dist # IE0005042456 agb 7,30 £ -1,8 1,8 4,2 14,6 46,4 0,051/15.12.16 0,07 3 iShares Core MSCI EM IMI ETF # IE00BKM4GZ66 aem 23,73 $ -1,1 7,1 22,7 – – thes./28.02. 0,25 iShares Core MSCI Japan IMI # IE00B4L5YX21 ajap 36,41 $ -0,1 4,2 12,0 54,8 81,1 thes./30.06. 0,20 2 iShares Core MSCI Pac. ex Jap. # IE00B52MJY50 asx 128,31 $ 0,1 8,4 21,3 36,8 53,5 thes./31.07. 0,20 4 iShares Core MSCI World # IE00B4L5Y983 ai 46,72 $ -0,8 5,0 17,5 51,2 98,3 thes./30.06. 0,20 2 iShares Core S&P 500 ETF # IE00B5BMR087 am 225,35 $ -1,1 5,6 22,4 73,1 139,2 thes./31.07. 0,07 2 iShares Core UK Gilts ETF # IE00B1FZSB30 bgb 13,19 £ -1,9 -1,6 -7,6 19,0 24,4 0,125/12.05.16 0,20 iShares € Corp. ex-Finan. # IE00B4L5ZG21 beco 115,85 Eur -0,5 -0,6 4,7 11,4 22,9 0,865/12.01.17 0,20 2 iShares € Corp Financials ETF # IE00B87RLX93 beco 105,63 Eur -0,4 -0,2 2,8 8,8 – 0,846/14.04.16 0,20 iShares $ Corp. Int.-Rate-hdg ETF # IE00BCLWRB83 bico 96,75 $ -1,1 -0,2 9,2 34,2 – 0,535/08.12.16 0,25 iShares € Corporate Bd ex-Fin 1-5yr # IE00B4L5ZY03 beco 109,65 Eur -0,1 0,0 2,6 5,7 13,2 0,406/12.01.17 0,20 2 iShares £ Corporate Bond 0-5yr ETF # IE00B5L65R35 bico 107,50 £ -1,5 -1,2 -10,9 6,3 25,5 1,322/15.09.16 – iShares € Corporate Bond 1-5yr ETF # IE00B4L60045 beco 110,03 Eur -0,1 0,0 2,4 6,0 16,0 0,411/12.01.17 0,20 2 iShares $ Corporate Bond ETF # IE0032895942 bico 112,08 $ -1,8 -1,1 9,0 45,5 56,4 0,951/08.12.16 0,20 1 iShares Dev Markets Prop # IE00B1FZS350 arei 24,15 $ -3,7 -1,5 6,2 52,9 79,5 0,166/09.02.17 0,59 1 iShares Digitalisation ETF # IE00BYZK4883 atec 4,94 $ -0,6 5,4 – – – thes./31.05. 0,40 iShares DJ Europe Sust. ETF # IE00B52VJ196 aöko 38,07 Eur -0,1 3,7 3,8 16,3 59,0 0,154/17.06.13 0,45 4 iShares DJ Global Sust. ETF IE00B57X3V84 aöko 34,18 $ -0,5 4,8 17,4 41,2 76,1 thes./31.10. 0,60 2

10

14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in %

iShares DJ Indust. Average # IE00B53L4350 am iShares Edge MSCI Europe Quality ETF # IE00BQN1K562 aeu iShares Edge MSCI Europe Value ETF # IE00BQN1K901 aeu iShares Edge MSCI Eur. Size Factor # IE00BQN1KC32 aeun iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF # IE00BD1F4M44 am iShares EM Consumer Growth # IE00BKM4H197 aem iShares $ EM Corporate Bond ETF IE00B6TLBW47 bhy iShares Emerging Asia Local Gov ETF # IE00B6QGFW01 basi iShares EM Infrastructure ETF # IE00B2NPL135 ax iShares EM Local Gov Bond ETF # IE00B5M4WH52 bhy iShares Em. Markets Dividend IE00B652H904 aem iShares E. St. 50 ex-Financials # IE00BD5J2G21 aeex iShares Euro Aggregate Bond ETF # IE00B3DKXQ41 beur iShares Euro Corp. Bond BBB-BB ETF # IE00BSKRK281 beco iShares Euro Corp Bond Large Cap ETF # IE0032523478 beco iShares Euro Corporate Bd InterRate # IE00B6X2VY59 beco iShares Euro Covered Bond ETF # IE00B3B8Q275 beur iShares EURO Dividend ETF # IE00B0M62S72 aeex iShares Euro Gov. Bd 0-1yr # IE00B3FH7618 ceur iShares Euro Gov. Bd 1-3 # IE00B3VTMJ91 ceur iShares Europe Multifactor ETF # IE00BZ0PKV06 aeu iShares EURO STOXX 50 ETF Inc # IE0008471009 aeex iShares EURO STOXX Mid ETF # IE00B02KXL92 aeun iShares EURO STOXX Small ETF # IE00B02KXM00 aeun iShares EURO TM Growth Large ETF # IE00B0M62V02 aeex iShares EURO TM Value Large ETF # IE00B0M62T89 aeex iShares Fallen Angels HY # IE00BYM31M36 bihy iShares F.East exJapan SC # IE00B2QWDR12 asx iShares Finland Government Bond ETF # IE00B5SH2232 beur iShares France Gov. Bond # IE00B7LGZ558 beur iShares FTSE 250 ETF # IE00B00FV128 agb iShares FTSE EPRA Europ. Prop. # IE00B0M63284 aree iShares FTSE MIB ETF acc # IE00B53L4X51 ait iShares FTSE MIB ETF Inc # IE00B1XNH568 ait iShares FTSEurofirst 100 ETF # IE0030974079 aeex iShares FTSEurofirst 80 ETF # IE0004855221 aeex iShares GCC ex-Saudi Ara. # IE00B3F81623 amoa iShares Germany Gov. Bond # IE00B5V94313 beur iShares Gl AAA-AA Gov DE # IE00B87G8S03 bi iShares Gl Corp Bd €-hdg ETF # IE00B9M6SJ31 beco iShares Gl Infrastructure # IE00B1FZS467 ax iShares Global Corporate Bond $ ETF # IE00B7J7TB45 bico iShares Global Gov. Bond # IE00B3F81K65 bi iShares Global HY Corp Bond ETF # IE00B74DQ490 bihy iShares Global Infl-Link Gov Bd. # IE00B3B8PX14 bil iShares Global Timber # IE00B27YCF74 aroh iShares Gold Producers ETF # IE00B6R52036 agol iShares € Gov Bd 7-10 ETF # IE00B3VTN290 beur iShares € Gov. Bond 15-30 # IE00B1FZS913 beur iShares € Gov Bond 3-5 # IE00B1FZS681 beur iShares € Gov. Bond 3-7yr # IE00B3VTML14 beur iShares € Gov. Bond 7-10 # IE00B1FZS806 beur iShares € Government 10-15yr ETF # IE00B4WXJH41 beur iShares € Government Bd 20yr TD ETF # IE00BSKRJX20 beur iShares € Government Bd 5-7yr ETF # IE00B4WXJG34 beur iShares € Government Bond 1-3yr ETF # IE00B14X4Q57 ceur iShares Healthcare Innovation ETF # IE00BYZK4776 ax iShares € High Yield Bond # IE00B66F4759 behy iShares $ HY Corp Bd ETF # IE00B4PY7Y77 bihy iShares £ Index-Linked Gilts ETF # IE00B1FZSD53 bgb iShares € Inflation Gov ETF # IE00B0M62X26 bil iShares Italy Government Bond ETF # IE00B7LW6Y90 beur iShares JPM $ EM Bd €-hdg ETF # IE00B9M6RS56 bhy iShares JPM $ EM Bond ETF # IE00B2NPKV68 bhy iShares JPX-Nikkei 400 €-h ETF # IE00BQT3W831 ajap iShares Listed Private Equity ETF # IE00B1TXHL60 ax iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF # IE00B0M63730 asx iShares MSCI ACWI ETF # IE00B6R52259 ai iShares MSCI Australia ETF # IE00B5377D42 aus iShares MSCI Brazil ETF # IE00B59L7C92 abra iShares MSCI Brazil ETF dist # IE00B0M63516 abra iShares MSCI Canada ETF # IE00B52SF786 am iShares MSCI China A ETF # IE00BQT3WG13 ahk iShares MSCI East. Eur. Capp. # IE00B0M63953 aost iShares MSCI EM Asia ETF # IE00B5L8K969 asx iShares MSCI Emerging Markets ETF Acc # IE00B4L5YC18 aem iShares MSCI EM ETF Inc # IE00B0M63177 aem iShares MSCI EM Islamic ETF # IE00B27YCP72 aem iShares MSCI EM Min Vola ETF # IE00B8KGV557 aem iShares MSCI EM SmallCap ETF # IE00B3F81G20 aem iShares MSCI EMU ETF # IE00B53QG562 aeex iShares MSCI EMU Large Cap ETF # IE00BCLWRF22 aeex

222,36 $ 5,76 Eur 5,62 Eur 5,94 Eur 5,74 $ 26,19 $ 100,38 $ 87,97 $ 21,40 $ 61,97 $ 20,89 $ 32,85 Eur 119,30 Eur 5,02 Eur 134,27 Eur 97,13 Eur 153,61 Eur 22,10 Eur 100,07 Eur 111,79 Eur 5,45 Eur 34,58 Eur 54,27 Eur 31,47 Eur 33,99 Eur 22,55 Eur 5,16 $ 26,78 $ 139,15 Eur 143,09 Eur 18,26 £ 36,75 Eur 69,56 Eur 11,78 Eur 27,16 Eur 11,43 Eur 36,82 $ 137,92 Eur 86,46 $ 104,23 Eur 24,20 $ 94,50 $ 102,36 $ 96,16 $ 146,21 $ 20,84 $ 9,14 $ 151,36 Eur 217,20 Eur 167,65 Eur 131,32 Eur 203,52 Eur 166,65 Eur 4,79 Eur 152,49 Eur 143,93 Eur 4,87 $ 107,19 Eur 104,65 $ 17,93 £ 200,94 Eur 152,66 Eur 99,59 Eur 110,59 $ 5,03 Eur 18,80 $ 46,15 $ 41,09 $ 32,39 $ 67,38 $ 29,88 $ 116,17 $ 3,59 $ 20,65 $ 120,12 $ 28,40 $ 35,89 $ 14,66 $ 25,02 $ 63,01 $ 104,50 Eur 33,46 Eur

-1,1 -0,6 -0,9 -0,3 -2,0 -0,2 -1,4 -1,2 -1,0 -0,9 -1,9 -0,2 -0,9 -0,4 -0,5 0,1 -0,5 0,3 0,0 -0,2 -0,6 0,4 0,5 0,8 0,6 2,0 -1,6 -0,8 -0,8 -1,3 -1,0 -1,8 0,0 0,0 -0,5 1,0 -1,2 -0,8 -1,1 -0,7 -1,4 -1,2 -1,2 -1,6 -1,2 -2,2 -2,8 -1,3 -2,9 -0,5 -0,7 -1,3 -1,8 -2,9 -0,9 -0,2 -1,2 -0,4 -2,1 -0,6 -1,3 -1,5 -1,0 -1,6 0,9 -0,5 -0,4 -0,8 0,3 -4,4 -4,4 -1,6 -1,0 -4,3 -0,5 -1,2 -1,2 -0,6 -0,9 -1,0 0,3 0,4

5,5 3,5 3,5 4,1 4,7 9,6 1,3 1,4 6,0 2,6 9,5 3,8 -1,9 0,0 -0,8 0,1 -0,7 2,4 -0,2 -0,3 3,8 4,0 5,0 5,9 4,8 5,0 1,3 6,3 -1,7 -3,3 3,2 -1,6 2,4 2,4 3,0 4,7 3,6 -1,7 -1,4 -0,3 2,6 -0,6 -1,3 0,7 -1,6 4,3 3,2 -2,8 -6,5 -0,9 -1,3 -2,8 -4,2 -7,4 -1,8 -0,3 7,1 0,9 0,5 -1,7 -2,9 -3,3 1,9 1,1 3,4 5,6 7,9 5,1 7,4 8,6 8,6 0,7 3,4 -3,8 7,9 6,8 6,7 6,3 4,3 7,8 4,2 4,1

26,7 2,1 9,0 6,1 – 17,9 13,8 7,2 12,4 16,2 37,1 9,5 1,2 5,3 3,4 0,2 1,2 15,0 -0,6 0,0 4,3 7,7 11,3 7,2 6,1 11,3 – 6,4 1,8 -0,1 -5,8 3,1 -5,1 -7,7 8,3 9,4 16,3 2,0 2,3 2,8 16,4 7,5 4,5 17,1 6,2 21,4 64,5 0,8 -0,8 0,6 0,4 0,5 -0,2 4,1 0,3 0,0 – 9,1 16,6 5,8 0,5 -3,4 9,4 14,5 0,6 21,9 18,1 17,7 23,8 90,2 89,8 30,0 -11,8 35,0 19,0 23,4 23,1 20,1 12,8 15,2 8,4 8,3

FN

74,0 123,4 thes./31.07. 0,33 – – thes./31.05. 0,25 – – thes./31.05. 0,25 – – thes./31.05. 0,25 – – thes./31.05. 0,20 – – thes./30.11. 0,60 45,1 – 2,272/08.12.16 0,50 1 32,0 27,5 0,951/12.01.17 0,50 24,4 25,4 0,082/12.05.16 0,74 18,5 8,0 1,788/12.01.17 0,50 4 24,4 9,6 0,111/08.12.16 0,65 5 21,9 – thes./31.10. 0,20 12,0 25,1 0,731/12.01.17 0,25 2 – – 0,038/12.01.17 0,25 9,9 21,6 0,384/08.12.16 0,20 2 -0,6 – 0,645/08.12.16 0,25 5 8,2 22,2 0,496/12.01.17 0,20 2 30,5 67,5 0,007/08.12.16 0,40 1 -0,6 0,3 0/12.01.17 0,20 4 1,8 6,2 thes./31.07. 0,20 – – thes./31.05. 0,45 15,7 56,0 0,133/09.02.17 0,35 28,0 88,3 0,051/08.12.16 0,40 1 11,6 55,8 0,061/08.12.16 0,40 4 21,3 69,7 0,036/08.12.16 0,40 3 10,9 52,4 0,038/08.12.16 0,40 4 – – 0,107/08.12.16 0,50 21,9 35,7 0,173/12.05.16 0,74 4 11,3 – 0,088/08.12.16 0,20 3 11,6 – 0/08.12.16 0,20 3 15,5 82,4 0,114/08.12.16 0,40 2 41,4 86,6 0,062/08.12.16 0,40 3 -0,3 32,1 thes./31.07. 0,33 4 -2,9 28,3 0,046/12.05.16 0,35 16,2 50,7 0,308/08.12.16 0,40 4 19,6 61,3 0,06/08.12.16 0,40 3 14,5 61,0 0/12.01.17 0,80 12,2 – 0/08.12.16 0,20 3 16,5 – 0,39/14.04.16 0,20 3 5,3 – 1,331/14.04.16 0,25 36,8 58,2 0,164/09.02.17 0,65 32,1 – 1,29/15.09.16 0,20 2 25,5 20,3 0,493/12.01.17 0,20 2 33,0 – 2,424/15.09.16 0,50 3 31,1 29,8 thes./30.06. 0,25 2 40,1 83,2 0,29/12.05.16 0,65 1 22,7 -44,9 thes./30.11. 0,55 3 17,5 35,7 thes./31.07. 0,20 2 30,5 54,3 1,863/12.05.16 0,20 1 6,7 15,9 0,202/12.05.16 0,20 3 8,4 19,7 thes./31.07. 0,20 2 15,9 30,6 0,907/12.05.16 0,20 2 23,6 48,5 0,972/12.01.17 0,20 1 – – 0,021/08.12.16 0,15 9,9 18,1 0,167/12.01.17 0,20 3 2,1 8,8 0/15.09.16 0,20 2 – – thes./31.05. – 10,9 36,0 2,063/15.09.16 0,50 3 38,1 59,2 2,878/12.05.16 0,50 3 38,7 48,3 0,065/12.05.16 0,25 7,2 8,0 thes./28.02. 0,25 3 13,6 – 1,156/08.12.16 0,20 2 15,5 – 0,371/09.02.17 0,50 52,6 61,1 0,432/09.02.17 0,45 1 – – thes./31.10. 0,45 37,5 110,0 0,331/12.05.16 0,75 40,0 45,2 0,077/08.12.16 0,74 3 47,6 85,4 thes./30.11. 0,60 2 31,5 49,3 thes./30.06. 0,50 2 32,9 -17,5 thes./31.07. 0,65 32,6 -17,8 0,083/08.12.16 0,74 2 26,5 31,2 thes./31.07. 0,48 5 – – thes./31.05. 0,65 13,7 1,1 0,039/08.12.16 0,74 3 42,4 41,6 thes./31.07. 0,65 3 32,6 20,0 thes./30.06. 0,75 32,2 19,6 0,059/08.12.16 0,75 3 18,9 -4,0 0,046/12.05.16 0,85 4 29,0 – thes./31.03. 0,40 2 33,5 32,1 0,558/12.01.17 0,74 2 19,7 65,6 thes./31.07. 0,33 3 18,0 – thes./31.05. 0,49

11

14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in %

iShares MSCI EMU Mid Cap ETF # IE00BCLWRD08 aeun 34,87 Eur iShares MSCI EMU Small Cap ETF # IE00B3VWMM18 aeun 174,01 Eur iShares MSCI EMU USD Hedged # IE00BWZN1T31 aeex 5,29 $ iShares MSCI Eur. Momentum # IE00BQN1K786 aeu 5,86 Eur iShares MSCI Europe # IE00B4K48X80 aeu 46,54 Eur iShares MSCI Europe ETF Inc # IE00B1YZSC51 aeu 23,31 Eur iShares MSCI Europe ex-UK ETF # IE00B14X4N27 aeex 30,51 Eur iShares MSCI Europe Min. Vola # IE00B86MWN23 aeu 38,85 Eur iShares MSCI France ETF # IE00BP3QZJ36 af 30,19 Eur iShares MSCI Japan CHF-hdg ETF # IE00B8J37J31 ajap 48,07 Sfr iShares MSCI Japan ETF Dist # IE00B02KXH56 ajap 12,94 $ iShares MSCI Japan €-hdgd # IE00B42Z5J44 ajap 44,99 Eur iShares MSCI Japan SC # IE00B2QWDY88 ajas 35,96 $ iShares MSCI Japan SRI €-hdg # IE00BYVJRQ85 aöko 5,61 Eur iShares MSCI Japan USD-hdg ETF # IE00BCLWRG39 ajap 31,66 $ iShares MSCI Korea ETF acc # IE00B5W4TY14 akor 132,49 $ iShares MSCI Korea ETF Dist # IE00B0M63391 akor 38,53 $ iShares MSCI Latin Am. # IE00B27YCK28 ala 16,59 $ iShares MSCI Mex. Cap. ETF # IE00B5WHFQ43 ala 109,56 $ iShares MSCI Momentum Fac. # IE00BP3QZ825 ai 30,04 $ iShares MSCI North America ETF # IE00B14X4M10 am 44,88 $ iShares MSCI Pacific ex-Japan # IE00B4WXJD03 asx 41,96 $ iShares MSCI Poland ETF IE00B4M7GH52 aost 18,12 $ iShares MSCI Quality Factor # IE00BP3QZ601 ai 29,28 $ iShares MSCI Russia # IE00B5V87390 aruss 85,03 $ iShares MSCI Size Factor # IE00BP3QZD73 ain 28,93 $ iShares MSCI South Africa ETF # IE00B52XQP83 amoa 30,87 $ iShares MSCI Taiwan ETF # IE00B0M63623 aema 39,28 $ iShares MSCI Target US Real Est. # IE00BRHZ0620 areu 24,47 $ iShares MSCI Turkey ETF # IE00B1FZS574 aturk 22,61 $ iShares MSCI UK ETF # IE00B539F030 agb 100,56 £ iShares MSCI UK Large Cap ETF # IE00B3VWKZ07 agb 119,13 £ iShares MSCI UK SC ETF # IE00B3VWLG82 agb 189,14 £ iShares MSCI USA Dividend IQ ETF # IE00BKM4H312 am 30,77 $ iShares MSCI USA ETF # IE00B52SFT06 am 220,14 $ iShares MSCI USA Islamic ETF # IE00B296QM64 am 39,11 $ iShares MSCI USA SC ETF # IE00B3VWM098 amn 278,27 $ iShares MSCI Value Factor # IE00BP3QZB59 ai 27,41 $ iShares MSCI World CHF Hdg ETF # IE00B8BVCK12 ai 40,20 Sfr iShares MSCI World ETF Inc # IE00B0M62Q58 ai 39,33 $ iShares MSCI World EUR-hgd ETF IE00B441G979 ai 45,82 Eur iShares MSCI World GBP-hdg ETF # IE00B42YS929 ai 47,14 £ iShares MSCI World Islamic ETF # IE00B27YCN58 ai 29,27 $ iShares MSCI World Min Vola ETF # IE00B8FHGS14 ai 38,97 $ iShares NASDAQ 100 ETF # IE00B53SZB19 atec 297,25 $ iShares Netherlands Gov. # IE00B7L7Z140 beur 140,40 Eur iShares Nikkei 225 ETF # IE00B52MJD48 ajap 17865,5 Yen iShares Oil & Gas Exp&Pro # IE00B6R51Z18 aene 17,31 $ iShares $ Short Dur. HY Corp Bd IE00BCRY6003 bihy 94,83 $ iShares S&P 500 Consumer Discr. ETF # IE00B4MCHD36 akon 5,51 $ iShares S&P 500 Energy ETF # IE00B42NKQ00 aene 5,25 $ iShares S&P 500 ETF Dis # IE0031442068 am 23,67 $ iShares S&P 500 Financials ETF # IE00B4JNQZ49 afin 6,35 $ iShares S&P 500 Health Care ETF # IE00B43HR379 apha 5,36 $ iShares S&P 500 IT # IE00B3WJKG14 atec 6,20 $ iShares S&P 500 Min. Volat. # IE00B6SPMN59 am 45,01 $ iShares S&P 500 Month. EUR Hdg # IE00B3ZW0K18 am 54,05 Eur iShares Spain Government Bond ETF # IE00B428Z604 beur 157,86 Eur iShares S&P Gl. Clean Energy # IE00B1XNHC34 aene 4,98 $ iShares S&P Global Water # IE00B1TXK627 aöko 35,50 $ iShares S&P SmallCap 600 ETF # IE00B2QWCY14 amn 55,32 $ iShares STOXX Europe 50 ETF # IE0008470928 aeu 31,54 Eur iShares Sustain. Euro Corp, Bd. # IE00BYZTVV78 beco 5,02 Eur iShares TA-25 Israel ETF # IE00BP3QZG05 amoa 5,28 $ iShares $ TIPS ETF # IE00B1FZSC47 bil 198,91 $ iShares $ Treasury 7-10yr ETF # IE00B1FZS798 b$us 192,54 $ iShares $ Treasury Bond 1-3yr ETF # IE00B14X4S71 c$us 132,21 $ iShares $ Treasury Bond 20+yr ETF # IE00BSKRJZ44 b$us 4,41 $ iShares UK Dividend ETF # IE00B0M63060 agb 9,37 £ iShares UK Property ETF # IE00B1TXLS18 aree 5,81 £ iShares $ Ultrashort Bond ETF $ # IE00BCRY6227 c$us 100,19 $ iShares US Aggregate Bond ETF # IE00B44CGS96 b$us 102,70 $ iShares USA Multifactor ETF # IE00BZ0PKS76 am 6,07 $ iShares USD Gov Bd 3-7 # IE00B3VWN393 b$us 121,78 $ iShares USD Gov Bd 7-10 # IE00B3VWN518 b$us 135,66 $ iShares USD Government Bd 1-3 # IE00B3VWN179 c$us 105,51 $ iShares US Eq. Buyback Achievers # IE00BQT3VN15 am 5,86 $ iShares US Property Yield # IE00B1FZSF77 areu 27,41 $ iShares World Multifactor ETF # IE00BZ0PKT83 ai 5,76 $

BlackRock AM (D)/iShares

iShares AsiaPac Sel Div30 DE000A0H0744 asn

0,1 0,6 -0,2 -1,4 -0,6 -0,6 0,2 -0,3 0,1 0,1 -0,2 0,9 0,1 0,8 0,2 0,1 0,1 -3,3 -1,6 -0,7 -1,1 0,1 -2,1 -0,8 -5,0 -0,7 -1,4 -1,0 -3,6 -1,2 -1,8 -2,0 -1,4 -0,7 -1,1 -1,3 -2,6 -1,0 -0,9 -0,8 -0,2 -1,6 -1,0 -0,7 -0,4 -0,9 -0,9 -4,2 -1,6 -0,8 -3,2 -1,1 -1,3 -0,5 -0,1 -1,2 -0,5 -1,2 -1,8 -1,5 -2,8 -0,5 0,0 -0,7 -1,5 -1,2 -0,7 -2,3 -0,5 -3,0 -0,7 -1,2 -1,6 -1,0 -1,2 -0,7 -1,8 -5,2 -0,7

32,82 Eur -0,3

4,5 6,1 3,8 3,8 3,5 3,5 4,5 3,1 2,8 2,7 3,8 2,9 5,5 2,9 2,5 8,2 8,2 7,3 7,2 5,8 5,4 8,3 15,4 5,1 -10,9 4,5 4,2 6,1 -2,5 7,7 1,8 1,7 2,8 5,0 5,7 3,5 1,5 3,9 5,0 5,0 5,1 3,4 3,4 4,2 10,2 -2,0 3,0 -10,9 0,5 6,0 -8,1 5,6 5,8 9,5 10,6 3,2 6,0 -2,4 6,9 4,9 -1,4 3,6 0,1 1,3 -0,9 -1,3 -0,7 -2,3 2,5 -1,9 -0,4 -1,1 4,5 -1,0 -1,3 -0,8 2,1 -3,9 4,6

FN

8,5 22,2 – thes./31.05. 0,49 9,4 29,9 102,2 thes./31.07. 0,58 1 13,7 – – thes. 0,38 6,6 – – thes./31.05. 0,25 6,1 18,3 58,1 thes./30.06. 0,33 3 5,7 17,8 58,0 0,053/09.02.17 0,35 6,7 20,4 66,3 0,03/08.12.16 0,40 2 0,5 28,3 – thes./31.03. 0,25 1 12,0 – – thes./31.05. 0,25 0,0 38,8 – thes./31.03. 0,64 10,2 50,1 75,6 0,08/12.01.17 0,59 3 -0,4 23,9 76,8 thes./30.11. 0,64 4 17,8 72,7 105,7 0,199/12.01.17 0,59 2 – – – thes. 0,35 4,5 61,5 – thes./28.02. 0,64 22,7 30,7 34,4 thes./31.07. 0,65 3 22,7 30,8 34,2 0/15.09.16 0,74 46,9 20,1 -14,9 0,124/12.05.16 0,74 3 0,7 5,4 7,5 thes./31.03. 0,65 14,3 – – thes./31.05. 0,30 21,9 67,0 125,1 0,153/08.12.16 0,40 2 19,5 32,1 49,5 0,216/12.01.17 0,60 4 18,5 -9,0 12,6 thes./30.11. 0,74 14,7 – – thes./31.05. 0,30 43,1 13,6 -12,4 thes./31.07. 0,65 4 17,4 – – thes./31.05. 0,30 26,9 25,6 15,2 thes./30.06. 0,65 29,5 62,1 67,9 0,956/15.09.16 0,74 6,2 – – 0,128/12.01.17 – 1,2 13,0 -6,7 0,325/12.05.16 0,74 4 4,2 13,5 44,8 thes./31.07. 0,33 3 7,1 13,5 39,9 thes./31.07. 0,48 4 -5,9 14,2 86,3 thes./31.07. 0,58 24,2 – – 0,343/12.05.16 0,35 21,7 70,5 135,3 thes./31.07. 0,33 2 16,1 50,8 99,6 0,253/12.05.16 0,50 2 25,6 59,1 132,3 thes./31.07. 0,43 2 16,3 – – thes./31.05. 0,30 13,0 38,3 – thes./31.03. 0,55 17,0 49,9 96,6 0,137/08.12.16 0,50 2 13,1 23,3 64,8 thes./30.11. 0,55 -3,7 20,2 68,2 thes./30.11. 0,55 14,2 36,5 68,3 0,216/12.05.16 0,60 2 16,3 69,0 – thes./31.03. 0,30 1 22,1 90,6 168,0 thes./31.07. 0,33 1,8 13,3 – 0,157/08.12.16 0,20 3 13,4 57,4 90,4 thes./31.07. 0,48 2 25,5 -17,6 -20,0 thes./30.11. 0,55 5 16,4 37,1 – 2,845/08.12.16 0,45 15,7 – – thes./30.11. 0,15 20,8 – – thes./30.11. 0,15 22,2 71,9 136,6 0,08/08.12.16 0,40 2 34,3 – – thes./30.11. 0,15 10,3 – – thes./30.11. 0,15 – – – thes./30.11. 0,15 21,5 81,6 – thes./31.03. 0,20 1 16,1 29,6 78,9 thes./30.11. 0,45 0,8 16,1 – 1,089/08.12.16 0,20 1 -8,6 3,6 26,5 0,066/12.05.16 0,65 1 15,0 38,4 94,8 0,277/12.05.16 0,65 2 28,9 68,1 147,5 0,227/12.01.17 0,40 2 3,9 13,7 46,5 0,131/09.02.17 0,35 4 0,6 – – 0,004/12.05.16 0,25 11,4 – – thes./31.05. 0,60 7,7 36,9 31,2 thes./31.10. 0,25 2 2,5 38,3 36,8 1,975/12.05.16 0,20 3 3,8 31,3 29,9 0,512/15.09.16 0,20 2 2,5 – – 0,057/08.12.16 0,20 -4,4 11,6 58,2 0,085/08.12.16 0,40 2 -23,6 7,8 82,0 0,03/09.02.17 0,40 4,5 31,6 – 0,527/08.12.16 0,09 4,2 36,3 37,2 0,923/12.05.16 0,25 2 22,4 – – thes./31.05. 0,35 4,0 35,7 34,6 thes./31.07. 0,20 3 3,3 40,5 38,8 thes./31.07. 0,20 2 3,7 31,0 29,4 thes./31.07. 0,20 2 26,5 – – thes./31.05. 0,55 4,5 64,8 98,3 0,215/09.02.17 0,40 14,1 – – thes./31.05. 0,50

4,6 30,0

37,0 51,6 0,437/15.12.16 0,31 4

12

14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in %

FN

iShares ATX (DE) DE000A0D8Q23 aö 28,84 Eur 0,9 7,9 20,6 12,6 38,8 0,189/15.09.16 0,31 3 iShares Basic Resources ETF DE000A0F5UK5 aroh 40,78 Eur -6,6 2,5 69,2 11,5 -3,2 0,098/16.01.17 0,46 4 iShares Core DAX (DE) DE0005933931 ad 104,66 Eur -0,5 4,2 10,3 19,1 67,7 0,54/02.05.13 0,16 4 iShares DivDAX (DE) DE0002635273 ad 16,80 Eur -0,9 2,3 14,1 19,8 75,4 0,016/17.10.16 0,31 3 iShares Divers. Commodity DE000A0H0728 RF 19,81 Eur -4,3 -4,8 9,7 -16,7 -28,1 thes./31.03. 0,47 iShares DJ China Offsh 50 DE000A0F5UE8 ahk 43,26 $ -0,9 7,9 13,4 50,6 50,6 0,052/15.12.16 0,61 2 iShares DJ Eurozone Sust. DE000A0F5UG3 aöko 12,39 Eur 0,7 4,6 12,1 16,4 60,7 0,034/15.12.16 0,41 5 iShares DJ Global Titans 50 DE0006289382 ai 33,51 Eur -0,9 5,1 18,4 57,2 93,3 0,142/15.12.16 0,51 2 iShares DJ Indust. Average DE0006289390 am 208,35 $ -1,2 5,3 24,7 70,9 117,7 0,717/15.12.16 0,51 3 iShares DJ U.S. Select Divid. DE000A0D8Q49 am 64,94 $ -2,1 2,5 27,1 77,6 137,3 0,398/16.01.17 0,31 1 iShares eb.rexx 1.5-2.5 DE0006289473 ceur 89,59 Eur 0,0 -0,1 0,0 0,6 0,8 0,341/15.02.17 0,16 4 iShares eb.rexx 2.5-5.5 DE0006289481 beur 108,31 Eur -0,3 -0,5 0,9 4,3 6,7 0,393/15.02.17 0,16 4 iShares eb.rexx 5.5-10.5 DE0006289499 beur 141,38 Eur -0,8 -1,4 2,2 13,3 20,6 0,413/15.02.17 0,16 3 iShares eb.rexx Ger 10.5+ DE000A0D8Q31 beur 176,36 Eur -1,6 -4,3 4,9 31,3 40,0 1,191/15.02.17 0,16 2 iShares eb.rexx Gov. Ger. DE0006289465 beur 141,14 Eur -0,5 -0,8 1,6 7,9 11,8 0,504/15.02.17 0,16 3 iShares eb.rexx Money Mkt DE000A0Q4RZ9 gmeu 80,67 Eur 0,0 -0,2 -0,7 -0,9 -1,0 0,242/15.02.17 0,13 4 iShares Europe HealthCare DE000A0Q4R36 apha 75,09 Eur -1,5 6,0 -3,0 26,5 96,0 0,132/16.01.17 0,46 4 iShares Europe Media DE000A0H08L5 atel 26,96 Eur -0,7 -1,9 -6,3 20,1 94,2 0,125/16.01.17 0,46 3 iShares Europe Real Est. ETF DE000A0Q4R44 aree 16,61 Eur -2,6 -2,3 -7,9 25,1 78,6 0,078/16.01.17 0,46 4 iShares Europe Sel. Divid. 30 DE0002635299 aeu 16,73 Eur -1,1 0,6 6,2 25,5 56,2 0,053/16.01.17 0,31 2 iShares Europe Technology DE000A0H08Q4 atec 38,53 Eur -0,2 9,1 14,4 42,8 101,2 0,14/16.01.17 0,46 5 iShares Europe Telecom DE000A0H08R2 atel 28,46 Eur 1,1 1,7 -10,6 8,5 47,6 0,34/16.01.17 0,46 5 iShares EURO ST. Banks DE0006289309 afin 12,69 Eur 3,8 6,9 1,8 -19,1 16,3 0,031/16.01.17 0,51 5 iShares Euro Stoxx 50 (DE) DE0005933956 aeex 34,44 Eur 0,4 4,1 8,2 17,4 59,1 0,084/15.12.16 0,16 4 iShares Euro Stoxx (DE) DE000A0D8Q07 aeex 36,51 Eur 0,3 4,1 8,9 20,5 67,2 0,108/15.12.16 0,20 3 iShares EuroStoxx Telecom DE0006289317 atel 35,39 Eur 1,8 3,9 -0,6 29,2 42,1 0,163/16.01.17 0,51 3 iShares EuroSt. Sel.Div.30 DE0002635281 aeex 20,37 Eur 0,1 2,1 15,6 31,5 66,9 0,045/16.01.17 0,31 1 iShares MDAX (DE) DE0005933923 adn 203,74 Eur -0,5 5,0 11,0 34,2 113,0 0,147/02.05.11 0,51 4 iShares Nasdaq-100 (DE) DE000A0F5UF5 atec 53,23 $ -0,5 10,0 20,5 89,4 166,0 0,106/15.12.16 0,31 1 iShares Nikkei 225 (DE) DE000A0H08D2 ajap 1946,6 Yen 0,2 4,2 13,7 56,0 90,4 8,687/16.01.17 0,51 2 iShares Per & House Good DE000A0H08N1 akon 83,29 Eur 0,9 9,1 13,0 49,9 99,7 0,37/16.01.17 0,46 3 iShares Pfandbriefe (DE) DE0002635265 beur 104,68 Eur -0,5 -0,9 0,4 5,2 11,4 0,269/15.12.16 0,10 3 iShares SLI ETF (DE) DE0005933964 ach 92,26 Sfr -0,4 6,5 7,4 28,0 84,1 0,686/15.12.16 0,51 4 iShares € Sov. 10.5+ DE000A0H08C4 beur 136,15 Eur -2,3 -5,4 1,6 30,3 53,8 1,03/15.02.17 0,16 1 iShares € Sov. 1.5-10 DE000A0H0785 beur 119,05 Eur -1,0 -2,0 1,1 12,6 25,5 0,515/15.02.17 0,16 2 iShares € Sov. 1.5-2.5 DE000A0H0793 ceur 95,62 Eur -0,1 -0,3 0,0 1,5 5,4 0,31/15.02.17 0,16 2 iShares € Sov. 2.5-5.5 DE000A0H08A8 beur 110,73 Eur -0,5 -0,8 0,4 6,0 13,3 0,233/15.02.17 0,16 3 iShares € Sov. 5.5-10.5 DE000A0H08B6 beur 125,52 Eur -1,2 -2,4 1,3 16,1 33,1 0,584/15.02.17 0,16 2 iShares St 600 Food & Bev DE000A0H08H3 akon 62,18 Eur -0,5 3,0 -1,5 35,2 74,8 0,202/16.01.17 0,46 iShares ST. Eur. 600 Autom & Part DE000A0Q4R28 ax 53,44 Eur -1,4 2,8 1,1 15,1 85,2 0,062/17.10.16 0,46 iShares ST. Eur. 600 Chemic. DE000A0H08E0 ax 87,63 Eur 0,2 3,3 9,5 22,0 64,0 0,129/16.01.17 0,46 iShares ST Eur 600 Indust G&S DE000A0H08J9 ax 48,65 Eur -0,8 4,4 15,5 24,4 73,2 0,23/16.01.17 0,46 iShares ST. Eur. 600 Oil & Gas DE000A0H08M3 aene 31,07 Eur -1,9 -4,1 23,2 4,3 5,8 0,391/16.01.17 0,46 2 iShares ST. Eur 600 Travel&Leis DE000A0H08S0 ax 23,05 Eur 0,1 2,6 -7,5 26,2 118,5 0,066/16.01.17 0,46 iShares ST. Eur. 600 Utilities DE000A0Q4R02 ax 27,69 Eur -1,6 0,8 -4,6 6,3 32,6 0,229/16.01.17 0,46 iShares ST. Europe 600 (DE) DE0002635307 aeu 37,36 Eur -0,5 3,7 5,2 19,8 63,4 0,2/15.12.16 0,20 3 iShares St Europe Banks DE000A0F5UJ7 afin 18,02 Eur 1,2 5,5 2,2 -7,1 27,0 0,155/16.01.17 0,46 5 iShares St Europe Fin Ser ETF DE000A0H08G5 afin 42,85 Eur -0,1 5,2 0,4 34,9 113,2 0,296/16.01.17 0,46 2 iShares St Europe Insuran DE000A0H08K7 afin 27,49 Eur 0,0 1,7 0,2 29,3 110,9 0,208/16.01.17 0,46 2 iShares ST. Europe Large 200 DE0005933980 aeu 37,92 Eur -0,6 3,4 5,2 18,3 58,9 0,186/15.12.16 0,20 3 iShares St. Europe Mid 200 DE0005933998 aeun 42,95 Eur -0,2 4,1 5,3 27,9 85,4 0,173/15.12.16 0,20 3 iShares ST. Europe Sm 200 DE000A0D8QZ7 aeun 26,58 Eur -0,1 5,2 5,7 19,6 76,3 0,112/15.12.16 0,20 4 iShares STOXX Eur 600 Cons&Mat DE000A0H08F7 ax 44,68 Eur -0,5 5,6 18,5 38,8 97,3 0,262/16.01.17 0,46 iShares STOXX Eur 600 Retail DE000A0H08P6 akon 30,34 Eur 0,3 -1,8 -6,9 1,1 38,4 0,123/16.01.17 0,46 iShares Stoxx Europe 50 DE0005933949 aeu 31,06 Eur -0,5 3,6 4,1 14,2 45,6 0,233/15.12.16 0,51 4 iShares Stoxx Gl. Sel. Div. 100 DE000A0F5UH1 ai 28,69 Eur -1,3 3,3 16,8 45,4 77,8 0,321/16.01.17 0,46 2 iShares TecDAX (DE) DE0005933972 adn 18,25 Eur 2,1 8,6 7,1 45,3 144,3 0,079/02.05.13 0,51 2

ComStage

ComStage 1 DAX ETF DE000ETF9017 ad ComStage 1 DivDAX ETF DE000ETF9033 ad ComStage 1 EURO STOXX 50 ETF DE000ETF9504 aeex ComStage 1 MDAX ETF DE000ETF9074 adn ComStage 1 SDAX ETF DE000ETF9058 adn ComStage 1 TecDAX ETF DE000ETF9082 adn ComStage Alpha Dividende Plus ETF R DE000ETF7508 ai ComStage CAC 40 ETF # LU0419740799 af ComStage CAC 40 Leverage ETF # LU0419741094 af ComStage CAC 40 Short GR ETF # LU0419740955 af ComStage CBK 10Y US-Treas Fut # LU1275254636 b$us ComStage CBK 10Y US-Treas Fut Sh # LU1275254800 b$us ComStage CBK US Treas Bd Fut DSh ETF # LU1275255369 b$us ComStage CoBa EONIA Index ETF # LU0378437684 gmeu ComStage DAX ETF # LU0378438732 ad ComStage DivDAX ETF # LU0603933895 ad ComStage DJ 600 Travel & Leis. # LU0378437254 akon ComStage DJ Industrial Av. # LU0378437502 am ComStage ETF 600 Basic Res. # LU0378435472 aroh ComStage ETF 600 Construction # LU0378435639 ax ComStage ETF 600 Oil & Gas # LU0378436447 aene ComStage ETF 600 Pers & Hous # LU0378436520 akon ComStage ETF 600 Technol. # LU0378437098 atec

116,26 Eur 167,76 Eur 34,35 Eur 134,71 Eur 50,13 Eur 15,99 Eur 106,37 Eur 62,04 Eur 15,65 Eur 25,21 Eur 92,39 Eur 94,08 Eur 95,37 $ 102,41 Eur 117,53 Eur 29,67 Eur 43,82 Eur 239,46 $ 82,82 Eur 85,83 Eur 74,14 Eur 157,27 Eur 58,59 Eur

-0,7 -1,0 0,8 -1,3 -1,3 1,0 -0,3 0,0 -0,1 0,0 -1,7 -1,0 2,5 0,0 -0,5 -0,9 0,1 -1,2 -6,6 -0,6 -1,9 0,9 -0,2

4,3 2,6 3,9 4,9 4,9 7,5 1,3 2,7 5,3 -3,1 -1,7 -0,9 2,3 -0,1 4,1 2,3 2,5 5,4 2,6 5,6 -4,1 9,1 9,1

11,3 – – 2,924/17.08.16 14,4 – – 4,842/17.08.16 7,6 – – 0,973/17.08.16 11,5 – – 2,112/17.08.16 – – – auss. – – – auss. – – – 1,/12.12.16 10,1 20,1 62,9 thes./30.06. 15,7 28,1 114,1 thes./30.06. -15,4 -29,5 -53,1 thes./30.06. 2,2 – – thes. 2,3 – – thes. 0,0 – – thes. -0,6 -0,8 -0,7 thes./30.06. 10,6 20,9 70,3 thes./30.06. 13,6 18,9 74,0 thes./30.06. -7,7 26,5 120,6 thes./30.06. 25,5 72,7 119,9 thes./30.06. 69,9 12,2 -2,2 thes./30.06. 17,3 36,9 93,3 thes./30.06. 23,0 4,0 6,1 thes./30.06. 13,1 50,1 100,1 thes./30.06. 14,2 42,8 101,3 thes./30.06.

0,15 0,25 0,15 0,30 0,70 0,40 0,71 0,20 0,30 0,35 0,20 0,20 0,20 0,10 3 0,08 3 0,25 2 0,25 0,45 3 0,25 4 0,25 0,25 2 0,25 2 0,25 5

13

14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in %

ComStage ETF ATX # LU0392496690 aö 33,09 Eur ComStage ETF Bd-Fut Dbl Short # LU0530124006 beur 37,10 Eur ComStage ETF Bd-Fut Leveraged # LU0530118024 beur 240,99 Eur ComStage ETF Bund-Future # LU0508799334 beur 157,07 Eur ComStage ETF BundFuture Short # LU0530119774 beur 61,60 Eur ComStage ETF DJ 600 Fin. Serv. # LU0378435712 afin 93,56 Eur ComStage ETF DJ 600 Ind. Goods # LU0378436017 ax 86,07 Eur ComStage ETF DJ 600 Telecom # LU0378437171 atel 72,33 Eur ComStage ETF Eur. Autom. # LU0378435043 ax 93,31 Eur ComStage ETF EuSt.50 Short # LU0392496856 aeex 15,64 Eur ComStage ETF € Ger. Cov. 3-5 # LU0488317370 beur 200,22 Eur ComStage ETF € Ger. Cov. 5-7 # LU0488317453 beur 229,13 Eur ComStage ETF € Ger. Cov 7-10 # LU0488317537 beur 258,99 Eur ComStage ETF € Germa. Covered # LU0488317610 beur 197,61 Eur ComStage ETF iB € LiqSovDiv 3m-1 TR # LU0444605728 gmeu 103,32 Eur ComStage ETF € Infl.Linked # LU0444607187 bil 131,26 Eur ComStage ETF NYSE Gold Bugs # LU0488317701 agol 18,77 $ ComStage ETF Pac. ex Japan # LU0392495296 asx 54,32 $ ComStage ETF € Sov 1-3 TR # LU0444605991 ceur 132,52 Eur ComStage ETF € Sov. D. 10-15 # LU0444606452 beur 170,96 Eur ComStage ETF € Sov. Div. 15+ # LU0444606536 beur 185,28 Eur ComStage ETF € Sov. Div. 25+ # LU0444606619 beur 186,17 Eur ComStage ETF € Sov. Div. 3-5 # LU0444606023 beur 145,98 Eur ComStage ETF € Sov. Div. 5-7 # LU0444606296 beur 163,53 Eur ComStage ETF € Sov. Div. 7-10 # LU0444606379 beur 168,53 Eur ComStage ETF € Sov. Diversif. # LU0444605645 beur 156,47 Eur ComStage ETF € Sov. Ger. 10+ # LU0444607005 beur 187,93 Eur ComStage ETF € Sov. Ger. 1-5 # LU0444606882 beur 113,34 Eur ComStage ETF € Sov. Ger. 5-10 # LU0444606965 beur 143,63 Eur ComStage ETF TOPIX # LU0392496773 ajap 1705,8 Yen ComStage EURO ST 50 Lev. # LU0392496930 aeex 29,33 Eur ComStage Euro Stoxx 50 # LU0378434079 aeex 69,72 Eur ComStage Euro St. Sel. Div. 30 # LU0378434236 aeex 42,50 Eur ComStage F.A.Z. Index # LU0650624025 ad 26,66 Eur ComStage FR DAXÆ ETF # LU0488317024 ad 58,07 Eur ComStage FR EURO STOXX 50 ETF # LU0488317297 aeex 34,36 Eur ComStage FTSE 100 ETF # LU0488316216 agb 59,60 £ ComStage FTSE China A50 ETF # LU0947415054 ahk 119,23 $ ComStage HSCEI ETF # LU0488316992 ahk 114,45 H$ ComStage HSI ETF # LU0488316729 ahk 271,09 H$ ComStage LevDax x2 TR ETF # LU1104579369 ad 11,44 Eur ComStage MDAX TR ETF # LU1033693638 adn 22,97 Eur ComStage MSCI EM ETF # LU0635178014 aem 39,99 $ ComStage MSCI EM Lev. 2x Daily ETF # LU0675401409 aem 65,89 $ ComStage MSCI EMU ETF # LU0392494729 aeex 28,36 $ ComStage MSCI Europe ETF # LU0392494646 aeu 56,73 $ ComStage MSCI Europe LC # LU0392496187 aeu 95,63 $ ComStage MSCI Europe SC # LU0392496344 aeun 41,15 $ ComStage MSCI Italy TRN ETF # LU1104574725 ait 90,64 Eur ComStage MSCI Japan ETF # LU0392495452 ajap 53,51 $ ComStage MSCI North Amer. # LU0392494992 am 65,65 $ ComStage MSCI Pacific ETF # LU0392495023 asn 53,73 $ ComStage MSCI Spain TRN ETF # LU1104577314 aib 19,75 Eur ComStage MSCI Taiwan ETF # LU0392495619 aema 24,34 $ ComStage MSCI USA # LU0392495700 am 61,73 $ ComStage MSCI USA SC # LU0392496005 amn 41,10 $ ComStage MSCI World # LU0392494562 ai 50,76 $ ComStage Nasdaq-100 # LU0378449770 atec 56,07 $ ComStage Nikkei 225 # LU0378453376 ajap 2122,9 Yen ComStage PSI 20 ETF # LU0444605215 ax 5,37 Eur ComStage PSI 20 Leverage ETF # LU0444605306 ax 4,08 Eur ComStage SDAX ETF # LU0603942888 adn 95,46 Eur ComStage ShortDAXÆ ETF # LU0603940916 ad 24,35 Eur ComStage ShortMDAX ETF # LU1104582231 adn 25,29 Eur ComStage S&P 500 ETF # LU0488316133 am 262,61 $ ComStage S&P 500 Eur Dly Hdg TR # LU1033694362 am 39,93 Eur ComStage SPIÆ ETF # LU0603946798 ach 89,86 Sfr ComStage S&P SMIT 40 Ind. # LU0860821874 aem 139,05 Eur ComStage St. 600 Real Estate # LU0378436793 aree 27,38 Eur ComStage Stoxx Eur.600 Banks ETF # LU0378435399 afin 40,67 Eur ComStage Stoxx Eur.600 Chemicals ETF # LU0378435555 ax 171,30 Eur ComStage Stoxx Eur.600 Insurance ETF # LU0378436108 afin 55,17 Eur ComStage Stoxx Eur.600 Media ETF # LU0378436363 atel 52,11 Eur ComStage Stoxx Eur.600 Retail ETF # LU0378436876 akon 59,25 Eur ComStage Stoxx Eur.600 Utilities ETF # LU0378437338 ax 75,05 Eur ComStage Stoxx Eur. Food&Bev. # LU0378435803 akon 113,56 Eur ComStage Stoxx Eur. Healthc. # LU0378435985 apha 126,23 Eur ComStage Stoxx Europe 600 # LU0378434582 aeu 74,69 Eur ComStage Switzerl. Titans 30 # LU0392496427 ach 108,55 Sfr ComStage US Treas Bd Fut Sh # LU1275255286 b$us 98,46 $ ComStage Vermögensstrat. DE000ETF7011 DG 114,05 Eur ComSt. Comm exAgri M. €-h # LU1275255799 RF 59,01 Eur

1,0 2,1 -2,1 -1,1 1,0 -0,1 -0,8 1,2 -1,4 -0,4 -0,4 -0,7 -1,0 -0,8 0,0 -1,5 -3,3 -0,1 -0,2 -1,8 -3,4 -3,9 -0,6 -1,0 -1,3 -1,2 -1,7 -0,1 -0,9 -0,1 0,8 0,4 0,1 -0,4 -0,5 0,4 -1,9 -1,2 -1,5 -0,7 -1,1 -0,5 -1,3 -1,8 0,5 -0,4 -0,4 -0,2 0,0 -0,3 -1,2 -0,2 2,4 -1,0 -1,2 -2,7 -0,9 -0,5 -0,2 -0,7 -1,5 -0,4 0,5 0,4 -1,2 -0,4 -0,6 -1,0 -2,6 1,2 0,2 0,0 -0,7 0,3 -1,6 -0,5 -1,4 -0,5 -0,7 0,9 -1,4 -4,2

7,9 2,0 -2,5 -1,3 1,0 5,2 4,4 1,8 2,9 -4,5 -0,7 -1,2 -1,8 -1,4 -0,1 -3,0 1,6 8,0 -0,3 -4,1 -7,4 -9,2 -0,9 -1,8 -2,6 -2,5 -4,2 -0,3 -1,3 4,2 8,1 4,1 2,1 4,1 4,1 4,0 1,7 3,1 6,0 6,3 8,2 5,0 6,7 14,3 4,4 3,7 3,6 4,8 0,2 3,7 5,3 5,1 7,9 6,1 5,6 1,4 4,9 10,1 3,1 -1,2 -2,6 4,8 -4,5 -5,4 5,5 6,0 6,2 6,6 -2,3 5,5 3,3 1,8 -1,9 -1,8 0,7 3,0 5,9 3,6 6,0 0,9 2,4 -2,2

20,4 -12,2 10,8 5,1 -6,6 0,2 15,3 -10,5 0,9 -13,9 -0,1 0,7 1,5 -0,6 -0,4 0,6 73,9 20,5 0,2 1,0 0,2 -0,3 0,6 0,8 1,4 0,7 4,8 0,5 2,2 11,8 9,9 7,6 14,3 9,3 10,3 7,6 3,8 -7,2 9,8 14,1 16,8 11,4 23,6 42,2 9,3 6,5 6,8 5,8 -7,4 10,5 21,3 13,5 8,8 31,3 21,1 24,3 16,4 20,8 13,2 -11,1 -24,6 8,5 -15,6 -16,1 21,3 15,3 4,2 17,7 -8,0 2,0 9,2 -0,3 -7,2 -7,3 -4,9 -1,5 -3,3 4,9 5,4 2,3 – 16,9

11,9 37,5 thes./30.06. -36,1 -46,4 thes./30.06. 47,7 70,7 thes./30.06. 21,4 30,8 thes./30.06. -20,2 -26,7 thes./30.06. 35,1 114,2 thes./30.06. 24,5 73,6 thes./30.06. 9,1 48,3 thes./30.06. 14,8 86,7 thes./30.06. -27,7 -51,3 thes./30.06. 4,0 10,9 thes./30.06. 8,7 19,7 thes./30.06. 14,9 27,5 thes./30.06. 4,5 10,3 thes./30.06. -0,3 0,6 thes./30.06. 11,6 24,9 thes./30.06. 6,5 -52,5 thes./30.06. 37,4 54,8 thes./30.06. 2,5 7,9 thes./30.06. 24,3 48,3 thes./30.06. 32,9 57,5 thes./30.06. 37,2 63,0 thes./30.06. 7,4 17,2 thes./30.06. 13,0 30,8 thes./30.06. 18,9 38,1 thes./30.06. 13,0 27,4 thes./30.06. 31,5 40,1 thes./30.06. 2,5 3,8 thes./30.06. 13,1 20,1 thes./30.06. 54,9 77,2 thes./30.06. 15,7 92,8 thes./30.06. 15,7 56,5 thes./30.06. 29,7 66,3 thes./30.06. 22,9 72,9 thes./30.06. 20,3 68,3 1,159/17.08.16 15,2 54,8 1,038/17.08.16 15,0 47,4 thes./30.06. 78,9 – thes./30.06. 44,7 24,2 thes./30.06. 45,2 56,2 thes./30.06. – – thes. 43,1 – thes./31.12. 34,5 23,2 thes./30.06. 29,1 6,5 thes./30.06. 18,7 66,0 thes./30.06. 17,5 59,6 thes./30.06. 16,3 55,8 thes./30.06. 27,2 101,8 thes./30.06. – – thes. 51,4 76,5 thes./30.06. 67,6 126,1 thes./30.06. 45,6 67,5 thes./30.06. – – thes. 62,9 68,5 thes./30.06. 71,4 136,8 thes./30.06. 58,1 131,4 thes./30.06. 50,3 98,3 thes./30.06. 90,6 167,0 thes./30.06. 57,2 88,9 thes./30.06. -33,2 -4,7 thes./30.06. -61,5 -27,7 thes./30.06. 34,7 87,5 thes./30.06. -29,8 -53,5 thes./30.06. – – thes. 72,7 137,0 thes./30.06. – – thes. 26,5 79,3 thes./30.06. 26,6 – thes./31.12. 26,0 82,9 thes./30.06. -7,5 29,7 thes./30.06. 21,7 65,2 thes./30.06. 29,0 111,9 thes./30.06. 19,1 92,7 thes./30.06. 0,5 38,5 thes./30.06. 6,4 32,9 thes./30.06. 35,4 75,7 thes./30.06. 26,5 96,7 thes./30.06. 19,0 62,1 thes./30.06. 28,6 83,8 thes./30.06. – – thes. – – thes./30.09. – – thes.

FN

0,25 2 0,20 0,20 0,20 2 0,20 0,25 1 0,25 0,25 4 0,25 0,35 0,17 3 0,17 3 0,17 2 0,12 3 0,12 3 0,17 1 0,65 5 0,45 3 0,12 2 0,12 1 0,12 1 0,12 1 0,12 3 0,12 2 0,12 1 0,12 2 0,12 2 0,12 4 0,12 2 0,25 2 0,35 0,08 4 0,25 1 0,15 2 0,15 0,15 0,09 2 0,40 0,55 4 0,55 2 0,30 0,30 0,25 2 0,75 0,25 3 0,25 3 0,25 3 0,35 3 0,25 0,25 2 0,25 2 0,45 1 0,25 0,60 0,10 2 0,35 2 0,20 2 0,25 1 0,25 2 0,35 0,35 0,71 2 0,30 0,45 0,12 2 0,30 0,40 3 0,60 4 0,25 3 0,25 5 0,25 0,25 2 0,25 2 0,25 5 0,25 0,25 0,25 4 0,20 2 0,25 4 0,20 0,49 0,35

14

14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF

ComSt. Commodity ex-Agri ETF ComSt. Fed Funds Eff. Rate ComSt. iBoxx Germany 3m-2 ComSt. MSCI EM East. Eur. ComSt. MSCI Eur. Mid Cap ComSt. MSCI Japan 100% D. Hdg € ComSt. MSCI Russia 30% Cap ComSt. MSCI USA LC TRN ComSt. MSCI USA MC TRN Europe SectorTrend ETF R

DWS (Lux)/db X-trackers

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in %

dbx ATX dbx Booster DJ-UBSCI € dbx CAC 40 dbx CNX Nifty India dbx Commodity LightEnergy dbx € Corp. 100 dbx € Corp. Financials dbx € Corp. NonFinancials dbx CSI300 Consumer Disc. dbx CSI300 ETF 1C dbx CSI300 Financials ETF 1D dbx CSI300 Health Care ETF 1C dbx CSI300 Index dbx CSI300 Industrials ETF 1D dbx CSI300 Materials ETF 1D dbx CSI300 Transportation ETF 1D dbx CSI300 Utilities ETF 1D dbx DAX dbx DAXÆ ETF (DR) 1D Income dbx DBLCI-OY Balanced dbx EM Liquid Eurobond dbx EONIA Total Return dbx EUR Inflation-Linked dbx Europe Real Estate dbx Euro Stoxx 50 dbx Euro Stoxx 50 dbx EURO STOXX 50Æ ex Fin. ETF 1D dbx Euro Stoxx 50 Short dbx Euro St. Sel. Div. 30 dbx Ex-Bank of Italy Agg. dbx Ex-Bank of Italy BOT dbx Fed Funds Effect.Rate dbx FTSE 100 dbx FTSE 100 Equal Weight dbx FTSE 100 ETF (DR) 1D dbx FTSE 100 Short Daily dbx FTSE 250 dbx FTSE All-Share dbx FTSE China 25 dbx FTSE MIB dbx FTSE Vietnam dbx € Germany Covered dbx Gl. Inflation €-Hgd dbx Gl. Infrastructure dbx Global Aggregate Bond ETF dbx Gl. Sovereign ETF C €-hdg dbx Gl. Sovereign ETF D €-hdg dbx Harvest CSI300 INDEX ETF 1D dbx € High Yield Bond dbx IBEX 35Æ ETF (DR) 1C dbx iB. $Liq Asia xJap Corp Bd 1D dbx iBoxx EUR High Yield 1-3 ETF 1C dbx iBoxx € Germany dbx iBoxx € Germany 1-3 dbx iBoxx $ Treasuries dbx iBoxx $ Treasuries1-3 dbx II Australian Dollar Cash ETF 1C dbx II Australia SSA Bonds ETF 1C dbx II Barclays Glob Agg Bd ETF 2C $-h dbx II Harvest CSI China Sov Bd. dbx II iBoxx ABF Singapore Gov. dbx II iBoxx Germany 3-5 TR Idx ETF dbx II iBoxx Germany 7-10 ETF 1D dbx II iBoxx Japan Sovereign 1C dbx II iBoxx € Sov EuroZone 1-3 1D dbx II iBoxx € Sov EuroZone 3-5 1D dbx II MTS Ex-Bank of Italy BTP ETF dbx iTraxx Cross 5y dbx iTraxx Cross 5y Short dbx iTraxx Europe 5y

# LU0419741177 RF 89,51 $ -5,0 -2,9 21,7 -10,4 -15,8 thes./30.06. # LU0378437767 gm$ 100,88 $ -0,8 -0,7 3,7 29,8 27,4 thes./30.06. # LU0444606700 ceur 102,81 Eur 0,0 -0,1 -0,3 -0,2 -0,3 thes./30.06. # LU0392495379 aost 35,36 $ -4,5 -4,7 35,8 11,6 -5,0 thes./30.06. # LU0392496260 aeun 96,72 $ -0,5 4,3 5,0 23,0 77,6 thes./30.06. # LU1033694107 ajap 15,72 Eur 0,9 2,8 -0,4 – – thes. # LU0392495536 aruss 130,31 $ -5,3 -10,5 44,0 17,3 -9,0 thes./30.06. # LU0392495882 am 180,89 $ -1,1 5,7 20,9 72,5 136,4 thes./30.06. # LU0392495965 amn 179,61 $ -1,6 4,6 20,9 62,1 130,1 thes./30.06. # LU0861095221 aeu 73,23 Eur -1,9 3,6 0,1 24,1 – thes./30.11. # LU0659579063 aö 43,70 Eur # LU0429790743 RF 15,46 Eur # LU0322250985 af 52,44 Eur # LU0292109690 aind 134,46 $ # LU0411078123 RF 8,61 Eur # LU0478205379 beco 148,55 Eur # LU0484968812 beco 148,60 Eur # LU0484968655 beco 147,45 Eur # LU0781021950 akon 13,78 $ # LU0779800910 ahk 9,40 $ # LU0488320242 afin 1,40 $ # LU0781022339 apha 21,62 $ # LU0432553047 ahk 8,45 $ # LU0488320671 ax 0,63 $ # LU0460390924 ax 0,52 $ # LU0460388274 ax 0,35 $ # LU0488319582 ax 0,46 $ # LU0274211480 ad 116,90 Eur # LU0838782315 ad 108,29 Eur # LU0292106167 RF 17,60 Eur # LU0321462953 bhy 314,82 Eur # LU0290358497 gmeu 138,64 Eur # LU0290358224 bil 209,00 Eur # LU0489337690 aree 22,53 Eur # LU0380865021 aeex 46,03 Eur # LU0274211217 aeex 36,23 Eur # LU0835262626 aeex 18,16 Eur # LU0292106753 aeex 15,18 Eur # LU0292095535 aeex 21,68 Eur # LU0613540698 beur 49,62 Eur # LU0613540268 beur 31,73 Eur # LU0321465469 gm$ 171,07 $ # LU0292097234 agb 7,84 £ # IE00BZ0CYG46 agb 12,06 £ # LU0838780707 agb 8,40 £ # LU0328473581 agb 4,29 £ # LU0292097317 agb 19,50 £ # LU0292097747 agb 4,19 £ # LU0292109856 ahk 32,05 $ # LU0274212538 ait 20,29 Eur # LU0322252924 aema 23,50 $ # LU0321463506 beur 193,68 Eur # LU0290357929 bil 224,40 Eur # LU0322253229 ax 39,20 $ # LU0942970103 bi 43,75 $ # LU0378818131 beur 222,76 Eur # LU0690964092 beur 211,74 Eur # LU0875160326 ahk 9,94 $ # LU1109942653 behy 18,17 Eur # LU0592216393 aib 22,72 Eur # LU1409136006 beur 113,58 $ # LU1109939865 beur 9,98 Eur # LU0468896575 beur 199,51 Eur # LU0468897110 ceur 148,55 Eur # LU0429459356 b$us 211,30 $ # LU0429458895 c$us 168,17 $ # LU0482518031 gmi 225,81 A$ # LU0494592974 b$au 214,83 A$ # LU0942970285 bi 49,23 $ # LU1094612022 basi 19,82 Eur # LU0378818560 basi 136,07 SG$ # LU0613540854 beur 183,44 Eur # LU0730820569 beur 238,65 Eur # LU0952581584 basi 1367,7 Yen # LU0614173549 ceur 160,27 Eur # LU0614173895 beur 190,35 Eur # LU0613540185 beur 61,86 Eur # LU0290359032 behy 183,67 Eur # LU0321462870 behy 47,24 Eur # LU0290358653 behy 117,24 Eur

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7,9 -2,5 2,7 10,2 -1,5 -0,5 -0,2 -0,8 6,0 2,7 1,0 1,7 2,7 2,2 6,8 3,5 1,7 4,1 4,1 -3,0 1,4 -0,1 -2,9 -1,9 4,1 4,1 3,8 -4,5 2,2 -2,8 -0,1 -1,0 1,7 2,3 1,8 -5,7 3,1 2,0 6,0 2,4 4,7 -0,9 -0,5 3,1 -1,1 -1,2 -1,2 3,9 1,0 7,5 -0,2 0,5 -2,0 -0,1 -1,4 -1,2 3,6 2,8 -1,7 0,4 1,8 -0,5 -1,8 -0,7 -0,4 -0,9 -3,3 0,9 -1,2 0,1

20,9 8,5 11,6 14,7 1,5 2,5 2,0 2,9 -14,4 -12,2 -11,1 -5,9 -12,3 -18,0 -2,5 -23,0 -19,4 10,7 10,7 10,7 5,9 -0,6 0,9 -7,1 8,6 8,6 10,2 -14,7 15,0 -2,2 -0,3 3,8 4,1 -1,0 4,3 -34,1 -5,6 2,2 12,2 -5,3 6,1 0,2 7,6 18,6 3,0 0,8 0,8 -9,1 7,4 10,0 – 2,7 2,0 0,0 1,8 4,1 8,2 8,0 6,6 -2,8 7,1 0,9 2,3 11,0 -0,2 0,4 -2,5 3,5 -7,1 0,5

FN

0,30 0,10 2 0,12 4 0,60 3 0,35 4 0,45 0,60 3 0,25 2 0,35 1 1,04

12,6 38,7 thes./31.12. 0,25 2 -34,3 -44,1 thes./31.12. 0,95 20,8 62,4 1,15/04.04.16 0,20 67,7 52,0 thes./31.12. 0,85 4 -40,8 -50,1 thes./31.12. 0,95 7,3 16,8 thes./31.12. 0,20 3 7,9 – thes./31.12. 0,20 3 6,9 – thes./31.12. 0,20 4 58,8 – thes./31.12. 0,50 78,2 – thes./31.12. 0,50 4 97,5 – 0,04/04.04.16 0,50 63,9 – thes./31.12. 0,50 74,2 41,6 0,19/04.04.16 0,50 84,4 – 0,01/04.04.16 0,50 64,5 – 0,01/04.04.16 0,50 85,0 – 0,01/04.04.16 0,50 83,5 – 0,02/04.04.16 0,50 20,8 69,8 thes./31.12. 0,09 3 20,8 – 1,46/04.04.16 0,09 -34,1 -44,7 thes./31.12. 0,55 14,1 22,7 thes./31.12. 0,55 2 -0,8 -0,7 thes./31.12. 0,15 3 10,3 21,9 thes./31.12. 0,20 2 30,1 87,9 thes./31.12. 0,40 2 16,3 57,3 thes./31.12. 0,09 4 16,3 57,2 0,83/04.04.16 0,09 21,8 – 0,61/04.04.16 0,20 4 -28,2 -51,7 thes./31.12. 0,40 30,1 65,6 0,62/04.04.16 0,30 1 11,1 – 0,87/04.04.16 0,20 2 0,0 – thes./31.12. 0,15 4 30,2 27,7 thes./31.12. 0,15 3 14,5 46,6 0,22/04.04.16 0,30 3 – – 0,119/04.04.16 – 15,2 – 0,11/25.07.13 0,09 3 -25,7 -40,5 thes./31.12. 0,50 15,6 82,9 0,52/04.04.16 0,35 2 14,4 51,4 0,15/04.04.16 0,40 3 50,1 37,2 thes./31.12. 0,60 4 -0,7 31,0 0,5/04.04.16 0,30 3 3,3 25,7 thes./31.12. 0,85 4,8 10,9 thes./31.12. 0,15 3 15,1 16,8 thes./31.12. 0,25 2 40,3 68,1 thes./31.12. 0,60 25,0 – thes./31.12. 0,30 8,8 13,5 thes./31.12. 0,25 3 8,8 – 2,/04.04.16 0,25 86,5 – 0,19/04.04.16 0,65 – – thes./31.12. 0,35 6,6 – thes./31.12. 0,30 – – auss. – – – thes./31.12. 0,35 12,4 16,8 1,1/04.04.16 0,15 3 0,6 0,9 0,68/04.04.16 0,15 4 35,3 – thes./31.12. 0,15 4 31,9 – thes./31.12. 0,15 2 17,1 – thes./31.12. 0,20 27,4 – thes./31.12. 0,25 44,1 – thes./31.12. – – – 0,09/04.04.16 0,55 26,0 – thes./31.12. 0,20 4,5 – 0,66/04.04.16 0,15 4 15,7 – 0,83/04.04.16 0,15 2 26,7 – thes./31.12. 0,15 1,5 – 1,04/04.04.16 0,15 6,2 – 1,18/04.04.16 0,15 13,6 – 1,11/04.04.16 0,20 2 11,5 48,1 thes./31.12. 0,24 2 -18,5 -41,5 thes./31.12. 0,24 2,1 7,8 thes./31.12. 0,18 3

15

14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF dbx LevDAX Daily dbx € Liquid Covered dbx LPX MM Private Equity dbx Mittelstand & MidCap dbx MSCI AC Asia ex Japan dbx MSCI AC World (DR) dbx MSCI Africa Top 50 dbx MSCI Asia ex Japan Dividend dbx MSCI Bangladesh IM ETF 1C dbx MSCI Brazil dbx MSCI Canada dbx MSCI China ETF (DR) 1C dbx MSCI EM Asia dbx MSCI EM EMEA dbx MSCI Emerging Markets dbx MSCI EM Health Care dbx MSCI EM Info. Techn. dbx MSCI EM LatAm dbx MSCI EMU Index ETF DR 1D dbx MSCI Europe dbx MSCI Europe Mid Cap dbx MSCI Europe Small Cap dbx MSCI Europe Value dbx MSCI India ETF 1C dbx MSCI Indonesia dbx MSCI Japan dbx MSCI Japan €-hdgd dbx MSCI Korea dbx MSCI Malaysia Index ETF DR 1C dbx MSCI Mexico dbx MSCI NA High Dividend dbx MSCI Nordic Index ETF DR 1D dbx MSCI Pacific ex Japan dbx MSCI Pakistan IM ETF 1C dbx MSCI Pan-Euro dbx MSCI Philippines IM ETF DR 1C dbx MSCI Russia Capped dbx MSCI Singapore IM ETF DR 1C dbx MSCI Taiwan dbx MSCI Thailand dbx MSCI USA dbx MSCI World dbx MSCI World Consumer Disc. dbx MSCI World Consumer Stap. dbx MSCI World ETF DR 1C dbx MSCI World Index ETF 1D dbx MSCI World Min Vola dbx MSCI World Momentum dbx MSCI World Quality dbx MSCI World Telecom dbx MSCI World Value dbx Nikkei 225 ETF DR 1D dbx Portfolio Income ETF 1D dbx Portfolio TR dbx Short DAX Daily dbx ShortDAX x2 Daily dbx SLI dbx SMI dbx € Sov. Eurozone dbx € Sov. Eurozone 10-15 dbx € Sov. Eurozone 1-3 dbx € Sov. Eurozone 15+ dbx € Sov. Eurozone 25+ dbx € Sov. Eurozone 3-5 dbx € Sov. Eurozone 5-7 dbx € Sov. Eurozone 7-10 dbx € Sov. Eurozone AAA dbx € Sov. Eurozone Short dbx € Sov. Yield Plus dbx € Sov. Yield Plus 1-3 dbx S&P 500 dbx S&P 500 2x Inverse dbx S&P 500 2x Leveraged dbx S&P 500 Equal Weight DR dbx S&P 500 Inverse Daily dbx S&P/ASX 200 dbx S&P Select Frontier dbx Sterling Cash dbx Stoxx 600 Banks dbx Stoxx 600 Basic Res. dbx Stoxx 600 Food & Bev. dbx Stoxx 600 Health Care

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in % # LU0411075376 ad # LU0820950128 beur # LU0322250712 ax # IE00B9MRJJ36 adn # LU0322252171 asx # IE00BGHQ0G80 ai # LU0592217524 amoa # LU0592215825 asx # LU0659579220 aema # LU0292109344 abra # LU0476289540 am # LU0514695690 ahk # LU0292107991 asx # LU0292109005 amoa # LU0292107645 aem # LU0592216989 apha # LU0592217102 atec # LU0292108619 ala # LU0846194776 aeex # LU0274209237 aeu # LU0322253732 aeun # LU0322253906 aeun # LU0486851024 aeu # LU0514695187 aind # LU0476289623 aema # LU0274209740 ajap # LU0659580079 ajap # LU0292100046 akor # LU0514694370 aema # LU0476289466 ala # IE00BH361H73 am # IE00B9MRHC27 aska # LU0322252338 asx # LU0659579147 aema # LU0412624271 aeu # LU0592215403 aema # LU0322252502 aruss # LU0659578842 aema # LU0292109187 aema # LU0514694701 aema # LU0274210672 am # LU0274208692 ai # IE00BM67HP23 akon # IE00BM67HN09 akon # IE00BJ0KDQ92 ai # IE00BK1PV551 ai # IE00BL25JN58 ai # IE00BL25JP72 ai # IE00BL25JL35 ai # IE00BM67HR47 atel # IE00BL25JM42 ai # LU0839027447 ajap # IE00B3Y8D011 DR # LU0397221945 DG # LU0292106241 ad # LU0411075020 ad # LU0322248146 ach # LU0274221281 ach # LU0290355717 beur # LU0290357333 beur # LU0290356871 ceur # LU0290357507 beur # LU0290357846 beur # LU0290356954 beur # LU0290357176 beur # LU0290357259 beur # LU0484969463 beur # LU0321463258 beur # LU0524480265 beur # LU0925589839 ceur # LU0490618542 am # LU0411078636 am # LU0411078552 am # IE00BLNMYC90 am # LU0322251520 am # LU0328474803 aus # LU0328476410 aem # LU0321464652 gmst # LU0292103651 afin # LU0292100806 aroh # LU0292105359 akon # LU0292103222 apha

110,07 Eur 153,10 Eur 49,24 Eur 21,08 Eur 36,30 $ 18,26 Eur 7,46 $ 1,65 $ 1,19 $ 40,98 $ 47,54 $ 13,73 $ 41,19 $ 26,65 $ 37,85 $ 4,78 $ 3,61 $ 41,42 $ 38,43 Eur 56,83 $ 96,22 $ 41,08 $ 20,86 Eur 10,26 $ 13,72 $ 52,36 $ 18,97 Eur 60,96 $ 10,90 $ 4,49 $ 29,82 $ 33,16 Eur 53,32 $ 2,44 $ 18,93 Eur 1,84 $ 22,76 $ 1,21 $ 23,92 $ 20,03 $ 62,08 $ 50,40 $ 26,26 $ 31,23 $ 51,11 $ 50,16 $ 26,05 $ 25,04 $ 29,64 $ 12,05 $ 28,18 $ 2003,1 Yen 11,69 Eur 204,83 Eur 22,86 Eur 4,41 Eur 141,75 Sfr 89,98 Sfr 223,02 Eur 262,35 Eur 169,38 Eur 302,35 Eur 306,13 Eur 200,80 Eur 229,47 Eur 248,71 Eur 220,43 Eur 80,65 Eur 165,44 Eur 141,72 Eur 41,54 $ 2,74 $ 51,35 $ 44,27 $ 17,52 $ 50,66 A$ 12,75 $ 183,65 £ 40,30 Eur 82,50 Eur 112,76 Eur 124,86 Eur

-1,1 -0,7 -0,6 0,7 -0,5 -1,1 -1,7 -0,6 0,1 -4,4 -1,7 -0,6 -0,6 -2,6 -1,3 -1,6 -0,2 -3,3 0,3 -0,4 -0,5 -0,2 -0,9 -0,3 -0,6 -0,3 0,9 -0,1 -0,1 -1,7 -0,8 -0,4 -0,1 -1,4 -0,5 -1,4 -5,3 -0,5 -1,0 -2,7 -1,2 -0,9 -0,4 -0,5 -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,9 -0,4 -1,1 -0,8 -0,9 -1,2 0,5 1,0 -0,7 -0,7 -1,2 -1,7 -0,1 -3,0 -3,8 -0,5 -0,9 -1,3 -0,8 1,2 -1,4 -0,2 -1,2 0,0 -1,6 -1,6 -0,4 -0,2 -2,2 -1,5 1,2 -6,6 -0,5 -1,4

8,1 -1,1 4,3 7,0 8,2 4,7 0,2 7,5 9,2 9,4 0,6 9,1 7,8 0,4 6,6 2,8 10,5 8,0 4,2 3,7 4,3 4,7 3,5 9,9 1,2 3,7 2,9 8,5 5,1 7,1 4,1 4,0 8,2 0,9 3,3 3,4 -10,6 9,2 6,2 1,7 5,6 4,9 4,7 5,2 4,9 4,9 4,1 5,7 5,0 0,0 3,8 3,2 0,4 2,5 -4,6 -9,1 6,2 5,9 -3,0 -4,4 -0,4 -7,8 -10,1 -0,9 -1,9 -2,9 -2,1 2,7 -3,2 -0,4 5,6 -12,6 11,7 4,2 -6,7 6,5 13,3 -2,1 5,6 2,6 3,0 5,9

15,8 1,3 15,7 12,2 17,5 16,1 12,7 17,1 23,8 87,4 29,7 13,7 17,9 23,7 22,2 -2,5 32,2 45,8 9,2 7,4 5,7 6,6 9,7 10,9 22,3 10,1 -0,4 22,1 4,4 0,7 25,6 3,4 20,8 40,1 6,5 2,2 41,8 15,5 29,8 33,7 22,2 17,2 – – 17,3 16,9 15,8 15,7 18,6 – 20,8 14,1 5,3 9,4 -16,1 -32,3 7,2 2,0 0,3 0,1 -0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,8 2,0 -2,1 -0,7 -0,1 22,6 -31,7 39,3 23,5 -15,3 15,4 47,5 -15,2 2,5 69,7 -0,7 -2,8

FN

25,9 134,6 thes./31.12. 0,35 10,6 – thes./31.12. 0,20 2 38,0 121,9 thes./31.12. 0,70 24,2 – 0,188/04.04.16 0,40 41,6 43,9 thes./31.12. 0,65 3 47,6 – thes./31.01. 0,50 11,1 – thes./31.12. 0,65 39,5 – 0,04/04.04.16 0,65 4 56,6 – thes./31.12. 0,85 32,0 -18,7 thes./31.12. 0,65 2 25,8 29,0 thes./31.12. 0,35 5 47,2 – thes./31.12. 0,65 4 41,5 41,0 thes./31.12. 0,65 3 9,4 -4,2 thes./31.12. 0,65 31,4 19,2 thes./31.12. 0,65 3 36,6 – thes./31.12. 0,65 4 60,4 – thes./31.12. 0,65 4 20,9 -14,8 thes./31.12. 0,65 3 21,2 – 0,27/04.04.16 0,15 17,7 59,6 thes./31.12. 0,30 3 23,0 76,9 thes./31.12. 0,40 4 27,8 102,6 thes./31.12. 0,40 3 10,5 49,6 thes./31.12. 0,40 4 57,5 – thes./31.12. 0,75 4 34,6 16,6 thes./31.12. 0,65 50,1 74,5 thes./31.12. 0,50 2 24,4 – thes./31.12. 0,60 4 29,9 32,9 thes./31.12. 0,65 3 -6,7 – thes./31.12. 0,50 5,3 6,6 thes./31.12. 0,65 75,4 – thes./31.01. 0,39 20,0 – 0,523/04.04.16 0,30 35,8 52,4 thes./31.12. 0,45 4 82,9 – thes./31.12. 0,85 16,9 53,6 thes./31.12. 0,30 3 31,1 – thes./31.12. 0,65 14,8 -10,8 0/23.07.10 0,65 4 26,2 – thes./31.12. 0,50 62,6 67,3 thes./31.12. 0,65 46,9 – thes./31.12. 0,50 72,1 137,4 thes./31.12. 0,30 2 50,3 97,7 thes./31.12. 0,45 2 – – thes./31.12. 0,45 – – thes./31.12. 0,45 – – thes./31.12. 0,19 – – 0,943/04.04.16 0,19 – – thes./31.01. 0,25 – – thes./31.01. 0,25 – – thes./31.01. 0,25 – – thes./31.12. – – – thes./31.01. 0,25 59,3 – 17,86/04.04.16 0,09 2 14,0 27,2 0,163/04.04.16 0,65 1 27,0 46,4 thes./31.12. 0,72 1 -30,7 -54,2 thes./31.12. 0,40 -57,1 -82,3 thes./31.12. 0,60 26,2 80,6 1,53/04.04.16 0,35 4 22,4 75,1 0,91/04.04.16 0,30 4 13,7 27,6 thes./31.12. 0,15 2 23,3 49,2 thes./31.12. 0,15 1 1,5 6,0 thes./31.12. 0,15 2 33,5 58,8 thes./31.12. 0,15 1 37,9 61,0 thes./31.12. 0,15 1 6,2 15,4 thes./31.12. 0,15 3 11,3 26,5 thes./31.12. 0,15 2 17,4 36,1 thes./31.12. 0,15 2 12,9 – thes./31.12. 0,15 3 -15,0 -25,1 thes./31.12. 0,15 15,4 – thes./31.12. 0,15 1 2,6 – thes./31.12. 0,15 73,8 139,7 thes./31.12. 0,20 2 -41,7 -74,9 thes./31.12. 0,70 110,8 290,0 thes./31.12. 0,60 – – thes./31.01. 0,25 -11,0 -41,3 thes./31.12. 0,50 24,5 38,2 auss. 0,50 4 38,5 63,0 thes./31.12. 0,95 3 -2,7 1,0 2,18/04.04.16 0,15 -7,6 28,8 thes./31.12. 0,30 5 12,0 -2,6 thes./31.12. 0,30 4 35,1 74,6 thes./31.12. 0,30 26,3 95,3 thes./31.12. 0,30 4

16

14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in %

dbx Stoxx 600 Industrial dbx Stoxx 600 Oil & Gas dbx Stoxx 600 Technology dbx Stoxx 600 Telecom. dbx Stoxx 600 Utilities dbx Stoxx Europe 600 dbx Stoxx Global Div. 100 dbx $ Treasuries Infl. C dbx US Dollar Cash

# LU0292106084 ax 84,84 Eur # LU0292101796 aene 73,22 Eur # LU0292104469 atec 57,86 Eur # LU0292104030 atel 70,87 Eur # LU0292104899 ax 73,66 Eur # LU0328475792 aeu 74,54 Eur # LU0292096186 ai 30,51 Eur # LU0429459513 bil 279,26 $ # LU0356591882 gm$ 171,20 $

Deka Investment

Deka € Corporates Div. DE000ETFL375 beco 109,98 Eur Deka DAX DE000ETFL011 ad 110,38 Eur Deka DAX ETF auss DE000ETFL060 ad 58,30 Eur Deka DAX ex Financials 30 ETF DE000ETFL433 ad 25,99 Eur Deka DAXplus Max. Divid. DE000ETFL235 ad 85,66 Eur Deka EUROGOV France DE000ETFL425 beur 101,35 Eur Deka EuroGov Germany DE000ETFL177 beur 102,42 Eur Deka EUROGOV Germany 10+ DE000ETFL219 beur 153,77 Eur Deka EuroGov Germany 1-3 DE000ETFL185 ceur 85,18 Eur Deka EuroGov Germany 3-5 DE000ETFL193 beur 102,35 Eur Deka EuroGov Germany 5-10 DE000ETFL201 beur 126,35 Eur Deka EUROGOV Germany MM DE000ETFL227 gmeu 75,27 Eur Deka EURO iST ex Fin Divid+ DE000ETFL482 aeex 19,79 Eur Deka EURO STOXX 50 DE000ETFL029 aeex 34,39 Eur Deka Euro Stoxx Sel Div 30 DE000ETFL078 aeex 20,44 Eur Deka Germany Covered Div. DE000ETFL359 beur 111,25 Eur Deka MDAX ETF DE000ETFL441 adn 227,90 Eur Deka MSCI China ETF DE000ETFL326 ahk 64,71 H$ Deka MSCI Emerging Markets ETF DE000ETFL342 aem 37,87 $ Deka MSCI Europe ETF DE000ETFL284 aeu 12,72 Eur Deka MSCI Europe ex EMU DE000ETFL458 aeu 132,45 Eur Deka MSCI Europe LC ETF DE000ETFL086 aeu 90,59 Eur Deka MSCI Europe MC ETF DE000ETFL292 aeun 9,79 Eur Deka MSCI Japan ETF DE000ETFL300 ajap 945,37 Yen Deka MSCI Japan LC ETF DE000ETFL102 ajap 8197,1 Yen Deka MSCI Japan MC ETF DE000ETFL318 ajas 994,42 Yen Deka MSCI USA ETF DE000ETFL268 am 22,47 $ Deka MSCI USA LC ETF DE000ETFL094 am 154,36 $ Deka MSCI USA MC ETF DE000ETFL276 amn 16,38 $ Deka € Non-Financials Div. DE000ETFL383 beco 107,42 Eur Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit ETF DE000ETFL474 aeex 14,27 Eur Deka € Sovereign Div 10+ DE000ETFL169 beur 122,71 Eur Deka € Sovereign Div 1-10 DE000ETFL110 beur 112,67 Eur Deka € Sovereign Div 1-3 DE000ETFL128 ceur 100,08 Eur Deka € Sovereign Div 3-5 DE000ETFL136 beur 108,01 Eur Deka € Sovereign Div 5-7 DE000ETFL144 beur 114,26 Eur Deka € Sovereign Div 7-10 DE000ETFL151 beur 120,95 Eur Deka STOXX Europe 50 DE000ETFL250 aeu 31,30 Eur Deka STOXX Eur. Str. Growth 20 DE000ETFL037 aeu 27,48 Eur Deka STOXX Eur. Str.StyleCom 40 DE000ETFL052 aeu 23,63 Eur Deka STOXX Eur. Str. Value 20 DE000ETFL045 aeu 19,62 Eur

ETF Securities

ETFS DAXÆ Daily 2x Long GO ETF ETFS DAXÆ Daily 2x Long GO ETF (DE) ETFS DAX Daily 2x Short (DE) ETFS DAXÆ Daily 2x Short GO ETF ETFS DAXgl. Gold Mining ETF ETFS DAXglobal Gold Mining ETFS ISE Cyber Security GO ETF ETFS Longer Dated All Comm. ETFS Russell 2000 ETF (DE) ETFS Russell 2000 US SC ETF ROBO Gl. Robotics & Auto.

EasyETF

FTSE EPRA/NAREIT Euroz. Cap. QD

EasyETF (F)

BNP Easy € Liquid Sover. BNP Easy Stoxx Eur. 600 Insurance BNP Easy Stoxx Eur. 600 Media BNP Easy Stoxx Eur. 600 Telec. BNP Easy Stoxx Eur. 600 Utilit BNP Easy Stoxx Eur. Banks BNPP Next 11 Emer THEAM Easy ETF C $ Euro Stoxx Theam Easy UCITS ETF Topix Theam Easy ETF €

First Trust

First Trust Em Markets AlphaDEX ETF

# IE00B4QNHH68 ad 286,29 Eur # DE000A0X8994 ad 286,29 Eur # DE000A0X9AA8 ad 5,48 Eur # IE00B4QNHZ41 ad 5,48 Eur # IE00B3CNHG25 agol 20,95 $ # DE000A0Q8NC8 agol 20,95 $ # DE000A14ZT85 ax 10,37 $ # DE000A1CXBV8 RF 13,81 $ # DE000A0Q8NE4 amn 55,87 $ # IE00B3CNHJ55 amn 55,87 $ # IE00BMW3QX54 atec 12,19 $

-0,8 4,4 15,7 -1,9 -3,9 23,9 -0,2 9,1 14,3 1,2 1,8 -10,7 -1,6 0,8 -4,2 -0,5 3,6 5,6 -1,4 3,4 16,9 -1,6 -1,0 8,0 -0,7 -0,7 3,4

23,9 72,0 thes./31.12. 0,30 4,0 5,1 thes./31.12. 0,30 2 42,3 99,6 thes./31.12. 0,30 5 8,7 46,1 thes./31.12. 0,30 5 6,3 31,3 thes./31.12. 0,30 19,4 62,2 thes./31.12. 0,20 3 45,0 77,9 0,87/04.04.16 0,50 2 37,1 – thes./31.12. 0,20 3 29,7 27,2 thes./31.12. 0,15 4

-0,5 -0,5 -0,4 -0,5 -0,2 -0,6 -0,4 -1,5 0,0 -0,2 -0,8 0,0 -0,1 0,4 0,1 -0,6 -0,5 0,0 -1,1 -0,5 -1,4 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,4 -1,0 -0,9 -1,6 -0,5 1,0 -2,9 -1,0 -0,2 -0,6 -1,0 -1,3 -0,5 1,7 0,1 -1,5

9,9 22,5 0,32/10.10.16 0,20 2 21,6 72,5 0,665/01.02.17 0,15 3 21,6 71,6 0,1/10.03.17 0,15 23,8 – 0,04/10.03.17 0,30 15,8 53,9 0,29/10.10.16 0,30 2 7,3 16,4 0,54/10.01.17 0,15 3 5,5 9,2 0,35/10.01.17 0,15 4 30,5 38,9 1,67/10.10.16 0,15 2 0,5 0,7 0,24/10.01.17 0,15 4 4,5 6,9 0,29/10.01.17 0,15 4 12,8 19,6 0,33/10.01.17 0,15 3 -1,1 -1,3 0,19/10.01.17 0,12 4 – – 0,07/10.03.17 0,30 16,9 58,0 0,16/10.03.17 0,15 4 30,5 67,9 0,05/10.03.17 0,30 1 4,3 10,8 0,19/10.10.16 0,09 3 – – 1,177/01.02.17 0,30 46,8 47,5 0,37/10.03.17 0,65 4 29,5 17,4 0,001/01.02.17 0,65 3 18,3 58,2 0,03/10.03.17 0,30 3 – – 0,56/10.03.17 0,30 17,4 55,1 0,24/10.03.17 0,30 3 25,1 79,4 0,02/10.03.17 0,30 4 49,6 73,5 4,99/10.03.17 0,50 3 47,8 71,8 48,36/10.03.17 0,50 3 55,9 84,3 7,64/10.03.17 0,50 4 68,5 133,6 0,06/10.03.17 0,30 2 70,0 134,0 0,37/10.03.17 0,30 2 62,4 131,4 0,07/10.03.17 0,30 1 9,0 20,1 0,26/10.01.17 0,20 3 – – 0,02/10.03.17 0,40 30,5 56,5 0,75/10.01.17 0,15 1 12,9 25,9 0,39/10.01.17 0,15 2 2,4 7,8 0,28/10.01.17 0,15 2 6,6 16,5 0,42/10.01.17 0,15 3 12,6 30,2 0,65/10.01.17 0,15 2 18,5 37,6 0,42/10.01.17 0,15 2 16,5 49,7 0,14/10.03.17 0,19 3 29,8 72,3 0,05/10.03.17 0,65 2 30,6 76,0 0,06/10.03.17 0,65 2 31,0 79,5 0,11/10.03.17 0,65 2

-0,9 4,2 4,3 3,7 4,1 -1,8 -0,7 -4,0 -0,1 -0,5 -1,2 -0,2 2,3 4,3 2,1 -1,1 5,1 9,7 6,6 3,4 2,7 3,2 4,1 3,6 3,6 3,7 5,1 5,3 4,1 -1,1 4,0 -6,7 -1,9 -0,3 -1,0 -1,8 -2,7 3,7 8,8 5,5 2,2

-1,4 8,3 -1,4 8,3 1,3 -9,3 1,3 -9,3 -4,9 0,9 -4,9 0,9 -0,9 8,4 -3,0 -2,2 -2,8 0,2 -2,8 0,2 -0,4 9,7

# LU0192223062 aree 225,50 Eur -1,0 -1,2 # FR0010276949 bi # FR0007068101 afin # FR0007068051 atel # FR0007068044 atel # FR0007068036 ax # FR0007068077 afin # FR0012739928 aem # FR0010230516 aeex # FR0010713610 ajap # IE00B8X9NX34 aem

228,68 Eur 449,34 Eur 404,14 Eur 843,87 Eur 573,86 Eur 264,21 Eur 133,83 $ 50,32 Eur 140,17 Eur 24,65 $

FN

3,4 11,2 11,4 12,6 2,8 0,1 0,4 4,5 -0,1 1,0 2,2 -0,8 11,8 8,2 14,7 -0,3 11,9 13,8 22,5 5,7 2,9 5,9 3,8 9,8 9,9 9,5 19,6 19,6 19,9 3,8 10,1 0,4 0,8 0,0 -0,1 0,6 1,1 3,9 13,0 17,8 23,4

16,6 24,1 119,5 thes./30.06. 16,6 24,1 119,5 thes./30.06. -32,2 -57,5 -83,2 thes./30.06. -32,2 -57,5 -83,2 thes./30.06. 56,4 33,5 -38,9 thes./30.06. 56,4 33,5 -38,9 thes./30.06. 11,3 – – thes./31.10. 14,1 -10,0 -22,3 thes./30.06. 25,6 56,3 128,3 thes./30.06. 25,6 56,3 128,3 thes./30.06. 32,3 – – thes./31.12. 1,5

0,40 0,40 0,60 0,60 0,65 2 0,65 0,75 0,30 0,45 4 0,45 4 0,81

38,9 86,4 5,63/20.07.16 0,45 3

-1,0 -3,0 0,2 0,8 2,7 -0,7 -1,8 -0,7 -6,5 0,1 1,1 -11,8 -0,8 2,0 -4,1 1,6 5,3 1,3 -1,2 5,6 16,7 0,4 4,1 6,9 -1,5 3,6 10,1

13,8 28,0 thes./30.06. 28,4 110,2 thes./31.03. 18,0 90,3 thes./31.03. 8,5 46,7 thes./31.03. 5,9 31,9 thes./31.03. -7,7 28,4 thes./31.03. – – thes./31.12. 19,2 65,5 thes./31.08. 55,1 77,1 thes./31.03.

0,15 1 0,30 2 0,30 3 – 4 0,30 0,30 5 – – – 2

-2,2

35,0

0,80

7,5

31,2



thes./31.12.

17

14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in %

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF First Trust Global AlphaDEX ETF First Trust Japan AlphaDEX ETF First Trust UK AlphaDEX First Trust US IPO Index ETF First Trust US LC Core AlphaDEX ETF

28,04 Eur 44,37 $ 2551,8 Yen 20,91 £ 20,97 $ 39,35 $

0,2 -0,9 -0,2 -1,3 -1,1 -1,3

# LU0259323235 asx # LU0269999792 aem # LU0269999958 aruss # LU0259321452 RF # LU0259320728 RF # LU0562666403 ajap # LU0259322260 agol # LU0249326488 RF

53,29 Eur 50,00 Eur 39,96 Eur 86,63 Eur 113,43 Eur 39,38 Eur 71,24 Eur 18,59 Eur

-1,2 6,2 18,2 50,1 45,8 thes./31.12. -3,0 1,1 27,4 40,0 9,8 thes./31.12. -5,9 -11,3 39,5 15,2 -10,1 thes./31.12. -2,3 1,3 5,1 -1,7 -12,8 thes./31.12. -3,6 4,4 24,6 18,7 -11,0 thes./31.12. -0,2 3,9 -0,8 28,1 82,8 thes./31.12. -4,1 -5,2 66,3 4,9 -53,0 thes./31.12. -3,5 -3,8 11,3 -20,7 -29,4 thes./31.12.

HSBC Euro Stoxx 50 ETF (DE) # DE000A1C0BB7 aeex HSBC FTSE 100 ETF (DE) # DE000A1C0BC5 agb HSBC FTSE EPRA/NAREIT Dev ETF DE000A1JXC78 arei HSBC MSCI AC Far East exJp DE000A1W2EK4 asx HSBC MSCI BRAZIL ETF (DE) # DE000A1C22N1 abra HSBC MSCI CANADA ETF (DE) # DE000A1JF7N6 am HSBC MSCI CHINA ETF (DE) # DE000A1JF7L0 ahk HSBC MSCI EMERGING Mkt DE000A1JXC94 aem HSBC MSCI EM Far East ETF (DE) # DE000A1C22Q4 asx HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF (DE) # DE000A1JF7T3 ala HSBC MSCI Europe ETF (DE) # DE000A1C22L5 aeu HSBC MSCI INDONESIA ETF (DE) # DE000A1JF7Q9 aema HSBC MSCI Japan ETF (DE) # DE000A1C0BD3 ajap HSBC MSCI KOREA ETF (DE) # DE000A1JXC60 akor HSBC MSCI MALAYSIA ETF (DE) # DE000A1JF7S5 aema HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF (DE) # DE000A1JF7P1 ala HSBC MSCI Pacific ex Jp # DE000A1C22P6 asx HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF (DE) # DE000A1JXC86 aruss HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF (DE) # DE000A1JF7M8 amoa HSBC MSCI TAIWAN ETF (DE) # DE000A1JF7R7 aema HSBC MSCI TURKEY ETF (DE) # DE000A1H49V6 aturk HSBC MSCI USA ETF (DE) # DE000A1C22K7 am HSBC MSCI WORLD ETF (DE) # DE000A1C9KL8 ai HSBC S&P 500 ETF (DE) # DE000A1C22M3 am

35,31 Eur 73,21 £ 21,79 $ 37,22 $ 18,25 $ 15,96 $ 6,47 $ 9,35 $ 38,55 $ 25,39 $ 12,80 Eur 76,65 $ 29,60 $ 42,09 $ 33,58 $ 35,22 $ 12,74 $ 9,02 $ 47,30 $ 32,48 $ 3,35 $ 22,63 $ 18,34 $ 23,78 $

FundRock

Market Access DAXglobal Asia Idx ETF Market Access DAXglobal BRIC Idx ETF Market Access DAXglobal Russia Idx ETF Market Access RICI Agriculture Idx ETF Market Access RICI Metals Idx ETF Market Access TOPIX EUR Hdgd ETF Market Acc. NYSE Arca Gold Bugs Market Acc. Rogers Int. Comm.

# # # # # #

IE00B8X9NY41 IE00BYTH6121 IE00BWTNM743 IE00B8X9NZ57 IE00BYTH6238 IE00B8X9NW27

aeex ai ajap agb am am

HSBC ETFs PLC

Invesco PowerShares

PowerShares EQQQ Nasdaq PowerShares FTSE RAFI EM PowerShares Gl. Buyback ETF PowerShares Global Agricu. PowerShares S&P 500 VEQTOR PowerSh. FTSE RAFI US 1000 PowerSh. Gl. Clean Energy PS Dynamic US Market Fund PS EuroMTS Cash 3 M. PS EURO STOXX HiDiv LowVol PS FTSE EM High Div Low Vol PS FTSE RAFI Eur. Mid-Sm. PS FTSE RAFI Europe Fund PS Global Listed Private Eq. PS Palisades Global Water Fund PS RAFI All-World 3000 PS S&P 500 Hi Div Low Vol PS US HiYield Fallen Angels LAM Sun Glo ZyFin India Sov Ent. Bd ETF

Lyxor AM (L)

Lyxor BOT MTS Ex-Bank of Italy C-€ Lyxor D. Doub. Short S&P 500 $ Lyxor Emerging Mkts LC Bond D € Lyxor ETF Australia S&P 200 Lyxor ETF Canada S&P TSX 60 Lyxor ETF Daily LevDAX Lyxor ETF DAX Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Inv Grade Lyxor ETF Euro Stoxx 300 C € Lyxor ETF Infl. Expectations 10Y US Lyxor ETF JPM Eur. Low Size Factor- Lyxor ETF JPM Eur. Val. Factor Idx Lyxor ETF MSCI ACWI Gold C € Lyxor ETF MSCI Pacific Ex Japan D $ Lyxor ETF MSCI World Cons. Discret Lyxor ETF MSCI World Cons. Staples Lyxor ETF MSCI World Energy TR C €

4,9 3,9 4,3 1,9 4,4 4,7

0,4 4,1 -1,9 1,8 -3,7 -1,7 -0,5 7,9 -4,4 8,2 -1,7 0,6 -0,6 9,0 -1,3 6,6 -0,6 7,5 -3,3 6,8 -0,6 3,5 -0,6 1,3 -0,3 3,8 0,0 7,6 -0,1 5,0 -1,7 7,2 -0,1 8,1 -5,3 -10,6 -1,5 4,1 -1,0 6,1 -1,3 7,6 -1,2 5,5 -0,9 4,9 -1,2 5,5

13,7 16,3 11,2 -11,6 16,9 25,5

7,8 4,2 6,2 18,1 90,3 29,6 13,8 23,4 19,8 47,5 5,6 22,6 10,5 21,9 4,3 0,6 20,6 44,4 26,9 29,8 1,6 21,5 17,3 22,1

– – – 5,7 – 65,6

– – – – – –

thes./31.12. thes./31.12. thes./31.12. thes./31.12. thes./31.12. thes./31.12.

FN

0,65 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 3 0,65 4 0,65 4 0,70 0,60 0,50 0,65 5 0,70

16,0 58,2 0,161/02.02.17 0,05 4 14,4 45,2 1,126/02.02.17 0,07 3 52,1 – 0,146/02.02.17 0,40 40,6 – thes./31.12. 0,60 32,9 -19,2 0,206/19.01.17 0,60 2 25,7 – 0,134/19.01.17 0,35 47,1 – 0,01/26.01.17 0,60 4 31,4 – 0,024/26.01.17 0,40 40,2 40,9 0,252/09.02.17 0,60 4 22,3 – 0,152/19.01.17 0,60 3 18,2 55,7 0,082/02.02.17 0,20 3 35,0 – 0,903/28.07.16 0,60 50,9 74,3 0,208/26.01.17 0,19 2 30,0 – 0,06/21.04.16 0,60 -6,8 – 0,402/26.01.17 0,60 5,4 – 0,25/19.01.17 0,60 36,0 49,9 0,199/02.02.17 0,40 4 17,7 – 0,245/02.02.17 0,60 25,8 – 0,465/02.02.17 0,60 62,3 – 0,527/09.02.17 0,60 14,5 – 0,076/04.08.16 0,60 4 70,5 133,7 0,158/19.01.17 0,30 2 48,9 – 0,066/19.01.17 0,15 2 72,7 137,2 0,193/19.01.17 0,09 2

# IE0032077012 atec 132,05 $ -0,5 10,1 21,6 90,2 167,7 0,235/29.09.16 0,30 1 # IE00B23D9570 aem 7,91 $ -3,4 4,9 43,5 46,5 18,1 0,101/29.09.16 0,65 4 # IE00BLSNMW37 ai 30,51 $ -1,0 3,6 21,9 – – 0,076/29.09.16 0,39 # IE00B3BQ0418 aagr 10,28 $ -1,2 0,5 14,4 18,1 17,3 0,045/29.09.16 0,75 # IE00BX8ZXS68 am 23,97 $ -1,2 4,4 6,4 – – 0,066/29.09.16 0,39 # IE00B23D8S39 am 17,13 $ -1,8 2,8 23,9 68,2 139,9 0,064/29.09.16 0,39 2 # IE00B23D9133 aumw 4,90 Eur -1,5 3,1 -2,0 7,1 53,6 0,02/29.09.16 0,75 4 # IE00B23D9240 am 15,87 $ -1,6 1,7 18,4 57,4 141,1 0,026/29.09.16 0,75 3 # IE00B3BPCH51 gmeu 102,68 Eur 0,0 -0,1 -0,6 -0,8 -0,1 thes./30.09. 0,15 3 # IE00BZ4BMM98 aeex 26,73 Eur 0,3 1,4 10,9 – – 0,184/29.09.16 0,30 # IE00BYYXBF44 aem 29,17 $ -3,1 6,7 – – – 0,532/29.09.16 – # IE00B23D8Y98 aeun 14,17 Eur -0,9 3,4 5,7 21,0 82,3 0,06/29.09.16 0,50 3 # IE00B23D8X81 aeu 9,27 Eur -0,9 2,5 8,7 12,6 54,1 0,062/29.09.16 0,50 4 # IE00B23D8Z06 ax 9,93 Eur -0,6 4,2 16,8 39,3 110,2 0,107/29.09.16 0,75 # IE00B23D9026 aöko 11,06 Eur -1,4 4,4 7,9 22,5 65,8 0,033/29.09.16 0,75 3 # IE00B23LNQ02 ai 18,08 $ -1,5 3,4 19,9 43,1 81,9 0,091/29.09.16 – 3 # IE00BWTN6Y99 am 31,08 $ -2,1 2,9 29,6 – – 0,24/29.12.16 0,30 # IE00BD0Q9673 bihy 26,07 $ -2,2 1,2 – – – auss. 0,45 # IE00BYZ5HD97 basi 10,02 Eur -0,8 0,4 10,2 – – thes./31.12. 0,99 # LU1287024076 ceur # LU1327051279 am # LU0908501645 bhy # LU0496786905 aus # LU0496786731 am # LU0252634307 ad # LU0252633754 ad # LU1287023268 beur # LU0908501058 aeex # LU1390062831 bil # LU1218123047 aeun # LU1218123716 aeu # LU0854423687 agol # LU1220245556 asx # LU0533032008 akon # LU0533032263 akon # LU0533032420 aene

101,23 Eur 65,51 $ 76,16 Eur 42,96 Eur 64,23 Eur 102,33 Eur 114,67 Eur 202,26 Eur 156,20 Eur 104,03 $ 97,81 Eur 91,34 Eur 57,44 Eur 91,55 $ 240,88 Eur 285,88 Eur 277,21 Eur

0,0 -0,1 1,1 -11,3 -1,3 2,4 -1,9 5,7 -1,4 1,2 -1,4 8,3 -0,7 4,3 -2,5 -6,0 0,4 4,6 -0,5 0,1 -0,5 3,4 -1,5 3,7 -3,8 1,6 -1,5 7,8 -0,9 4,6 -1,2 4,9 -3,0 -7,0

– – 14,6 18,3 30,0 16,2 10,8 – 11,4 – 3,9 9,8 62,0 18,1 10,7 9,4 20,8

– – thes./31.12. 0,15 – – thes./31.12. 0,60 8,9 – 4,77/06.07.16 0,55 29,9 43,7 0,86/06.07.16 0,40 2 29,5 33,0 1,73/06.07.16 0,40 5 25,3 128,3 thes./31.12. 0,40 20,4 68,4 thes./31.12. 0,15 2 – – thes./31.12. – 23,9 – thes./31.10. 0,30 – – thes./31.12. – – – thes./31.10. 0,30 – – thes./31.10. 0,30 18,1 – thes./31.12. 0,50 4 – – 1,45/06.07.16 0,30 51,9 122,0 thes./31.12. 0,45 1 59,0 102,8 thes./31.12. 0,45 1 5,5 11,5 thes./31.12. 0,45 2

18

14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF

Lyxor ETF MSCI World Financials TR C € Lyxor ETF MSCI World Industrials TR C € Lyxor ETF MSCI World Inf. Tech Lyxor ETF MSCI World Materials TR C € Lyxor ETF MSCI World Tel. Serv. Lyxor ETF MSCI World Utilities TR C $ Lyxor ETF MSCI World Utilities TR C € Lyxor ETF Multi-Factor Europe Lyxor ETF SG Global Value Beta C $ Lyxor ETF SG Glob. Quality Income Lyxor ETF Smart Cash C € Lyxor ETF Smart Cash C-GBP Lyxor ETF Smart Cash C-USD Lyxor ETF S&P 500 D-€ Lyxor ETF S&P 500 Dly Hdg D € Lyxor ETF WIG20 PLN Lyxor EUR 2-10Y Infl. Breakev. Lyxor EuroMTS Macro-Wght GovBd Lyxor Fed Funds US Dollar Cash C $ Lyxor FTSE All World Mini. Var. C $ Lyxor FTSE Emerg. Mini. Var. C $ Lyxor FTSE Eur. Mini. Variance C-€ Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield B Lyxor JPM Eur. Low Beta Fact. C € Lyxor JPM Eur. Mom. Factor C-€ Lyxor JPM Eur.QualityFact. C € Lyxor MSCI World H. Care TR C € Lyxor SG Europe Quality Inc Lyxor S&P 500 VIX Fut. Enh. Roll C Lyxor STOXX Europe 600 (DR) C Lyxor USD Liquid IG Corp. Bonds D $

Lyxor International AM

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in %

Lyxor Daily Dbl Sh 10Y US Treas.C$ Lyxor Daily Leverage CAC 40 Lyxor EPRA/NAREIT Gl. Dev. D € Lyxor ETF 1-3Y Italy Gov. C € Lyxor ETF 1-3Y Spain Gov. C € Lyxor ETF Bel 20 Lyxor ETF Brazil (Iboves.) C Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) C $ Lyxor ETF CAC 40 (DR) D € Lyxor ETF CAC MID 60 - D - € Lyxor ETF China Enterprise C Lyxor ETF Commod. CRB A Lyxor ETF Commodities CRB TR C $ Lyxor ETF € Covered Aggregate Lyxor ETF CRB Com. ex-Energy Lyxor ETF CRB Non Energy Lyxor ETF CSI 300 A-Share C $ Lyxor ETF Daily 2x Short Bund Lyxor ETF Daily Leveraged Bund Lyxor ETF Daily Short CAC 40 EUR Lyxor ETF Daily ShortDAX x2 C € Lyxor ETF DJ Ind. Average Lyxor ETF DJ Ind. Goods & Serv. Lyxor ETF DJ St. 600 Autom. & Parts Lyxor ETF DJ St. 600 Fin. Serv. Lyxor ETF DJ Turkey Tit. 20 Lyxor ETF East. Europe CECE Lyxor ETF $ EM Sovereigns Lyxor ETF E. St. 50 Daily Double Sh Lyxor ETF Euro Cash Lyxor ETF Euro Corp. Bd A Lyxor ETF Euro Corp. Bd. Ex Fin. Lyxor ETF Euro Inflat. Linked Lyxor ETF EuroMTS 10-15 Y Inv. Grade Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade Lyxor ETF EuroMTS 3-5 Y Inv. Grade Lyxor ETF EuroMTS All-Mat. IG (DR) Lyxor ETF Europe 600 Retail Lyxor ETF Europe Sel. Div. 30 Lyxor ETF Euro Stoxx 50 D € Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Daily Short Lyxor ETF EuroStx 50 Lev. Lyxor ETF FTSE 100 Lyxor ETF FTSE 250 Lyxor ETF FTSE All Share Lyxor ETF FTSE ATHEX Large Cap Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT US D € Lyxor ETF FTSE MIB Lyxor ETF Hongk. (HSI) A

FN

# LU0533032859 afin 157,41 Eur -0,4 5,5 21,7 51,3 107,5 thes./31.12. 0,40 2 # LU0533033402 ax 275,92 Eur -1,6 4,5 21,0 50,9 98,7 thes./31.12. 0,40 # LU0533033667 atec 186,44 Eur -0,4 9,9 25,6 86,7 132,4 thes./31.12. 0,40 1 # LU0533033824 aroh 298,65 Eur -2,7 4,0 30,6 30,3 29,1 thes./31.12. 0,44 2 # LU0533034129 atel 109,89 Eur -1,1 -0,4 8,0 39,5 82,8 thes./31.12. 0,40 1 # LU0533034632 ax 200,34 $ -2,0 2,7 12,6 44,3 69,3 thes./31.12. 0,40 # LU0533034558 ax 189,33 Eur -2,2 2,6 11,5 45,0 68,5 thes./31.12. 0,44 # LU1290894820 aeu 108,79 Eur -1,3 2,4 1,4 – – thes./31.10. 0,40 # LU1081771369 ai 114,28 $ -0,6 5,5 24,5 – – thes. 0,40 # LU0832436512 ai 127,63 Eur -1,3 2,6 8,6 37,5 – 3,25/06.07.16 0,45 2 # LU1190417599 gmeu 998,19 Eur 0,0 0,0 -0,2 – – thes./31.10. 0,05 # LU1230136894 gmst 1011,4 £ -1,2 -1,2 -14,3 – – thes./31.10. 0,13 # LU1248511575 gm$ 1012,0 $ -0,3 0,0 4,6 – – thes./31.10. 0,15 # LU0496786574 am 22,81 Eur -1,2 5,7 20,6 73,1 136,2 0,22/06.07.16 0,15 2 # LU0959211243 am 140,18 Eur -0,7 5,8 15,4 29,5 – 1,47/06.07.16 0,15 # LU0459113907 aost 257,89 Eur -3,5 14,9 18,0 -9,4 7,4 thes./31.12. 0,45 # LU1390062245 bil 101,69 Eur -0,1 0,1 – – – thes./31.12. 0,25 # LU1287023342 beur 139,48 Eur -0,8 -1,8 – – – - 0,16 # LU1233598447 gm$ 100,50 $ -0,3 -0,1 4,1 – – thes./31.12. 0,15 # LU1389266302 ai 107,76 $ -1,2 4,9 – – – thes./31.12. 0,30 # LU1237527673 aem 88,08 $ -1,1 5,2 14,9 – – thes./31.12. 0,40 # LU1237527160 aeu 102,37 Eur -0,7 4,0 6,4 – – thes./31.12. 0,40 # LU1215415214 behy 106,34 Eur -0,3 0,8 8,2 – – thes./31.12. 0,35 # LU1218122742 aeu 99,32 Eur -0,4 1,4 -1,1 – – thes./31.10. 0,30 # LU1218123393 aeu 100,20 Eur -1,9 4,9 2,4 – – thes./31.10. 0,30 # LU1218123559 aeu 93,58 Eur -1,1 1,0 -5,6 – – thes./31.10. 0,30 # LU0533033238 apha 251,70 Eur -0,8 8,2 3,4 51,1 140,0 thes./31.12. 0,40 1 # LU0959210278 aeu 108,21 Eur -1,1 3,0 -5,4 13,2 – 3,62/08.07.16 0,45 # LU0832435464 am 8,95 Eur -3,6 -20,9 -48,2 -62,2 – thes./31.12. 0,60 # LU0908500753 aeu 139,64 Eur -0,7 3,6 5,6 20,7 – thes./31.10. 0,30 # LU1285959703 bico 100,00 $ -1,6 -0,8 3,8 – – auss. 0,15 # FR0011607084 b$us 85,00 $ 1,2 0,7 3,3 12,6 – thes./31.10. 0,20 # FR0010592014 af 15,11 Eur 0,8 4,6 17,2 27,1 118,8 thes./31.07. 0,40 # FR0010833574 arei 44,43 Eur -4,0 -1,1 4,7 52,1 82,1 1,07/06.07.16 0,45 1 # FR0011313741 ceur 109,49 Eur 0,0 -0,4 -0,2 2,9 – thes./31.10. 0,17 2 # FR0011501618 ceur 108,00 Eur 0,0 -0,2 0,3 3,7 – thes./31.10. 0,17 # FR0000021842 anl 56,90 Eur 2,3 3,8 3,6 23,9 78,7 thes./31.10. 0,50 # FR0010408799 abra 17,25 Eur -5,7 8,2 91,2 35,3 -32,6 thes./31.08. 0,65 2 # FR0010413294 abra 18,25 $ -5,5 8,6 93,5 34,5 -32,1 thes./31.08. 0,65 # FR0007052782 af 48,92 Eur 0,4 2,4 11,3 21,1 66,4 0,16/14.12.16 0,25 # FR0011041334 af 170,02 Eur 0,1 3,4 12,8 36,9 110,8 3,81/06.07.16 0,50 # FR0010204081 ahk 135,57 Eur -2,2 6,7 9,5 44,4 22,7 0,37/07.12.11 0,65 4 # FR0010270033 RF 15,93 Eur -4,4 -5,2 6,2 -19,4 -28,0 thes./30.01. 0,35 # FR0010318998 RF 16,86 $ -4,2 -5,1 7,2 -19,8 -27,3 thes./30.01. 0,35 # FR0010481127 beur 143,08 Eur -0,5 -0,3 1,4 7,7 16,7 0,44/06.07.16 0,17 3 # FR0010358887 RF 20,23 $ -3,4 0,9 8,6 6,8 -8,3 thes./30.06. 0,35 # FR0010346205 RF 19,12 Eur -3,6 0,8 7,6 7,4 -9,0 thes./30.06. 0,35 # FR0011526904 ahk 120,57 $ -1,4 3,5 -11,1 82,1 – thes./31.10. 0,40 # FR0010869578 beur 37,55 Eur 2,4 1,1 -13,3 -36,5 -46,9 thes./31.10. 0,20 # FR0011023654 beur 224,95 Eur -2,4 -1,6 12,3 48,7 72,8 thes./31.10. 0,20 # FR0010591362 af 25,13 Eur -0,5 -2,9 -15,9 -29,5 -53,1 thes./31.08. 0,40 # FR0010869495 ad 4,66 Eur 1,4 -9,2 -31,6 -56,1 -81,7 thes./31.05. 0,60 # FR0007056841 am 197,47 Eur -1,4 5,6 24,5 72,6 118,9 2,2/06.07.16 0,50 3 # FR0010344887 ax 54,82 Eur -1,5 4,5 16,1 24,3 73,6 0,67/06.07.11 0,30 # FR0010344630 ax 63,31 Eur -1,0 3,0 1,6 14,9 86,7 0,67/06.07.11 0,30 # FR0010345363 afin 51,63 Eur -0,9 5,4 0,6 35,1 114,3 0,69/06.07.11 0,30 2 # FR0010326256 aturk 39,82 Eur -3,2 6,3 2,5 15,1 -7,2 1,09/06.07.11 0,65 3 # FR0010204073 aost 18,99 Eur -2,3 9,8 18,9 -1,5 8,3 0,44/07.12.11 0,50 3 # FR0010967323 bhy 102,24 $ -1,4 1,9 13,1 47,8 51,9 5,41/06.07.16 0,30 1 # FR0010424143 aeex 5,31 Eur -1,3 -8,4 -29,2 -53,1 -80,0 thes./30.06. 0,60 # FR0010510800 gmeu 106,33 Eur 0,0 -0,1 -0,5 -0,6 -0,5 thes./31.10. 0,00 2 # FR0010737544 beco 145,17 Eur -0,3 -0,3 3,3 8,6 19,2 thes./31.07. 0,20 2 # FR0010814236 beco 132,50 Eur -0,6 -0,6 3,7 10,5 19,0 thes./31.10. 0,20 2 # FR0010174292 bil 145,43 Eur -0,9 -2,5 1,1 10,7 22,6 thes./31.10. 0,20 2 # FR0010037242 beur 201,69 Eur -1,3 -3,4 0,7 23,9 51,8 thes./31.10. 0,17 1 # FR0010222224 ceur 126,09 Eur 0,0 -0,3 -0,2 1,6 6,0 thes./31.10. 0,17 3 # FR0010037234 beur 152,44 Eur -0,2 -0,7 0,6 6,2 15,1 thes./31.10. 0,17 3 # FR0010028860 beur 173,43 Eur -0,9 -2,3 0,7 13,9 28,0 thes./31.10. 0,17 2 # FR0010344986 akon 34,95 Eur -0,8 -1,8 -6,5 0,5 38,8 0,83/06.07.11 0,30 5 # FR0010378604 aeu 16,08 Eur -0,5 0,7 5,8 23,7 53,6 0,69/06.07.16 0,30 2 # FR0007054358 aeex 33,39 Eur 0,6 3,9 7,7 15,0 55,5 1,02/06.07.16 0,20 4 # FR0010424135 aeex 19,87 Eur -0,6 -4,3 -14,1 -27,5 -51,0 thes./30.06. 0,40 # FR0010468983 aeex 23,61 Eur 1,2 7,6 9,8 12,7 85,9 1,02/11.10.10 0,40 # FR0010438127 agb 9,54 £ -2,3 2,0 4,7 15,3 47,9 0,2/27.05.09 0,15 3 # FR0010438135 agb 22,56 £ -1,9 3,4 -5,3 16,1 83,9 0,25/27.05.09 0,35 2 # FR0010438150 agb 5,06 £ -2,2 2,2 2,5 14,8 52,0 0,1/27.05.09 0,40 3 # FR0010405431 ax 0,81 Eur -1,3 -0,9 -5,0 -58,7 -41,7 0,01/06.07.16 0,45 # FR0010833566 areu 49,26 Eur -5,4 -3,2 4,8 68,3 100,3 1,19/06.07.16 0,40 # FR0010010827 ait 19,17 Eur 1,1 1,9 -6,0 -1,2 30,6 0,56/06.07.16 0,35 4 # FR0010361675 ahk 26,88 Eur -1,4 6,5 11,9 44,9 54,8 0,61/06.07.16 0,65 2

19

14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF

Lyxor ETF € HR Macro-W. 1-3Y Lyxor ETF € HR Macro-W. 3-5Y Lyxor ETF € HR Macro-W. 5-7Y Lyxor ETF € HY 30 exFinancial Lyxor ETF Ibex 35 (DR) Lyxor ETF iBoxx $ Treasuries 10Y+ Lyxor ETF Japan (Topix) D Lyxor ETF Japan (Topix) D ¥ Lyxor ETF JPX-NIKKEI 400 C € Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan C € Lyxor ETF MSCI AC World C € Lyxor ETF MSCI AsPa. exJap. Lyxor ETF MSCI EM Lyxor ETF MSCI EM LatAm Lyxor ETF MSCI EM Latin America C $ Lyxor ETF MSCI EMU Lyxor ETF MSCI EMU Growth Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap Lyxor ETF MSCI EMU Value Lyxor ETF MSCI Europe D € Lyxor ETF MSCI India C $ Lyxor ETF MSCI India C € Lyxor ETF MSCI Indonesia C € Lyxor ETF MSCI Korea C € Lyxor ETF MSCI Malaysia C € Lyxor ETF MSCI Taiwan C € Lyxor ETF MSCI USA D $ Lyxor ETF MSCI USA D € Lyxor ETF MSCI World D $ Lyxor ETF MSCI World D € Lyxor ETF Nasdaq-100 D-€ Lyxor ETF New Energy D € Lyxor ETF Pan Africa C € Lyxor ETF Pers & House Goods Lyxor ETF PRIVEX D € Lyxor ETF Russia Lyxor ETF Russia (DJ Russia GDR) C $ Lyxor ETF South Africa Lyxor ETF St. 600 Basic Res. Lyxor ETF St. 600 Health Care Lyxor ETF St. 600 Insurance Lyxor ETF St. 600 Oil & Gas Lyxor ETF St. Eur. 600 Chemicals Lyxor ETF St. Euro600 Constr&Mat Lyxor ETF Stoxx 600 Banks Lyxor ETF Stoxx 600 Food & Bev. Lyxor ETF Stoxx 600 Techn. Lyxor ETF Stoxx 600 Telecom Lyxor ETF Stoxx 600 Travel & Leis. Lyxor ETF Stoxx Eur 600 Media Lyxor ETF Stoxx Eur 600 Utilities Lyxor ETF World Water D € Lyxor FTSE Coast Kuwait 40 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Dev. Eur. D Lyxor IBoxx Germany 1-3Y (DR)C € Lyxor MDAX D € Lyxor MTS BTP 10Y Italy Gov Bd C € Lyxor Select OECD EM GDP Lyxor Thailand (SET50 Net TR) C €

Ossiam

Ossiam ETF EM Min. Variance Ossiam ETF Europe Min Variance Ossiam ETF Stoxx 600 Equal W. Ossiam ETF US Mini Variance NR € Ossiam ETF US Min Variance NR $ Ossiam ETF World Min Var NR € Ossiam Risk W. Com. ex Grains Ossiam Shiller Eur. Sector Ossiam Shiller US Sector

SPDR Europe plc

SPDR 0-3y Euro Corporate SPDR 0-5y US High Yield SPDR AEX UCITS ETF SPDR Asia Local Gov Bond SPDR Barclays 0-3y US Corporate ETF SPDR Barclays 10+Y US Corp Bd ETF SPDR Barclays 1-3 Y Euro Gov. SPDR Barclays 1-3y US Treasury ETF SPDR Barclays 1-5y Gilt ETF SPDR Barclays 15+y Gilt ETF

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in %

FN

# FR0011146315 ceur 103,29 Eur # FR0011146349 beur 112,61 Eur # FR0011146356 beur 121,96 Eur # FR0010975771 behy 117,06 Eur # FR0010251744 aib 98,62 Eur # FR0010961003 b$us 132,81 $ # FR0010245514 ajap 123,48 Eur # FR0010377028 ajap 14877,5 Yen # FR0012144582 ajap 138,69 Eur # FR0010652867 asx 93,00 Eur # FR0011079466 ai 222,49 Eur # FR0010312124 asx 48,22 Eur # FR0010429068 aem 9,37 Eur # FR0010410266 ala 26,02 Eur # FR0010413310 ala 27,54 $ # FR0007085501 aeex 46,12 Eur # FR0010168765 aeex 115,66 Eur # FR0010168773 aeun 259,53 Eur # FR0010168781 aeex 117,36 Eur # FR0010261198 aeu 124,87 Eur # FR0010375766 aind 16,14 $ # FR0010361683 aind 15,26 Eur # FR0011067511 aema 118,76 Eur # FR0010361691 akor 50,66 Eur # FR0010397554 aema 14,06 Eur # FR0010444786 aema 12,08 Eur # FR0010372193 am 227,55 $ # FR0010296061 am 213,50 Eur # FR0010372201 ai 182,08 $ # FR0010315770 ai 172,09 Eur # FR0007063177 atec 19,99 Eur # FR0010524777 aumw 19,97 Eur # LU1287022708 amoa 8,92 Eur # FR0010344978 akon 94,77 Eur # FR0010407197 ax 7,43 Eur # FR0010326140 aruss 28,01 Eur # FR0010339457 aruss 29,64 $ # FR0010464446 amoa 33,45 Eur # FR0010345389 aroh 47,36 Eur # FR0010344879 apha 84,80 Eur # FR0010344903 afin 33,45 Eur # FR0010344960 aene 38,15 Eur # FR0010345470 ax 98,10 Eur # FR0010345504 ax 51,44 Eur # FR0010345371 afin 21,03 Eur # FR0010344861 akon 69,25 Eur # FR0010344796 atec 43,19 Eur # FR0010344812 atel 37,32 Eur # FR0010344838 ax 26,96 Eur # FR0010344929 atel 32,77 Eur # FR0010344853 ax 36,22 Eur # FR0010527275 aöko 35,35 Eur # FR0010614834 amoa 19,33 $ # FR0010833558 aree 39,34 Eur # FR0012283398 beur 100,50 Eur # FR0011857234 adn 133,44 Eur # FR0011548106 beur 129,20 Eur # FR0011645605 aem 107,66 Eur # FR0011067529 aema 174,04 Eur

0,0 -0,2 -0,6 -0,4 2,5 -1,9 -1,1 -1,0 -1,2 -1,1 -1,3 -1,1 -1,9 -3,8 -3,6 0,4 -0,4 0,2 1,0 -0,7 -0,4 -0,6 0,6 -1,4 0,7 -1,4 -1,2 -1,3 -1,1 -1,3 -0,7 -2,3 -4,7 -0,2 -1,0 -5,9 -5,7 -3,6 -7,4 -0,7 0,9 -2,7 0,1 -0,3 1,3 -1,3 -0,2 0,3 -0,9 -2,0 0,5 -1,7 1,0 -1,8 0,0 -1,4 -1,2 -1,9 -2,0

-0,2 -0,5 -0,9 0,7 7,4 -1,7 3,6 3,8 3,5 8,4 5,0 7,9 6,7 7,7 7,9 3,9 4,7 5,6 3,3 3,4 10,2 10,0 2,1 8,0 5,4 7,0 5,6 5,4 5,0 4,8 10,1 7,5 1,4 8,9 4,5 -12,9 -12,8 2,7 3,3 5,8 2,1 -5,1 3,3 5,9 4,7 2,9 9,0 1,1 2,7 -0,9 1,8 3,2 11,9 -0,6 0,0 4,9 -3,7 8,1 2,6

-0,1 0,9 1,4 10,1 8,5 3,2 9,5 9,5 10,0 16,8 16,4 17,6 21,5 44,4 45,7 8,2 6,3 8,9 10,2 5,4 11,0 9,9 22,4 21,0 3,5 29,9 20,9 19,7 16,1 15,1 21,1 13,6 – 13,5 19,0 36,5 37,8 16,3 70,9 -3,0 0,6 22,5 9,7 18,2 1,7 -0,8 14,5 -11,4 -6,7 -5,7 -3,1 12,8 19,1 -6,4 0,1 11,5 -3,1 11,4 29,9

0,7 1,8 thes./31.10. 0,17 3 4,7 9,4 thes./31.10. 0,17 3 9,4 17,4 thes./31.10. 0,17 3 9,5 31,7 5,6/06.07.16 0,45 3 4,8 37,3 2,62/06.07.16 0,30 54,1 48,5 2,32/14.12.16 – 54,9 77,6 1,38/06.07.16 0,45 2 52,4 75,9 167,/06.07.16 0,45 – – thes./31.10. 0,25 42,4 44,1 1,66/07.12.11 0,50 3 48,9 86,1 thes./31.10. 0,45 2 38,8 43,1 0,4/07.12.11 0,65 3 32,5 19,2 0,22/07.12.11 0,57 3 21,6 -15,2 0,36/07.12.11 0,65 3 21,0 -14,5 1,05/06.07.11 0,65 18,5 63,6 1,25/06.07.16 0,30 3 27,1 71,7 2,57/06.07.16 0,40 2 27,5 98,6 5,5/06.07.16 0,40 1 10,7 54,5 4,/06.07.16 0,40 4 17,6 57,6 3,25/06.07.16 0,25 3 57,2 43,1 thes./28.02. 0,85 58,0 41,9 thes./28.02. 0,85 4 35,9 16,9 thes./31.10. 0,55 29,6 31,1 thes./31.05. 0,65 2 -7,3 -1,9 0,17/07.12.11 0,65 62,8 66,0 0,22/07.12.11 0,65 70,0 135,2 2,4/06.07.16 0,28 71,0 133,5 2,12/06.07.16 0,28 2 49,1 96,6 2,78/06.07.16 0,30 50,1 95,2 2,45/06.07.16 0,30 2 91,1 164,6 0,2/06.07.16 0,30 1 31,8 54,3 0,28/06.07.16 0,60 4 – – thes./31.12. 0,85 50,2 100,2 0,9/06.07.11 0,30 3 51,3 129,2 0,24/06.07.16 0,70 10,3 -16,4 0,5/07.12.11 0,65 4 9,8 -15,7 0,36/13.09.10 0,65 15,2 11,9 0,37/07.12.11 0,65 11,9 -2,7 0,67/06.07.11 0,30 4 26,1 95,8 1,2/06.07.11 0,30 4 29,1 111,8 0,53/06.07.11 0,30 2 4,2 5,9 0,89/06.07.11 0,30 2 21,5 64,6 1,18/06.07.11 0,30 37,4 95,2 0,81/06.07.11 0,30 -7,6 29,4 0,49/06.07.11 0,30 5 35,0 74,5 0,72/06.07.11 0,30 42,8 101,6 0,39/06.07.11 0,30 5 8,5 47,0 1,43/06.07.11 0,30 5 26,9 121,9 0,31/06.07.11 0,30 19,5 94,3 0,66/06.07.11 0,30 3 6,7 33,4 1,53/06.07.11 0,30 55,5 123,8 0,76/06.07.16 0,60 1 5,2 12,5 thes./31.10. 0,65 28,6 87,9 1,18/06.07.16 0,40 3 – – thes./31.10. 0,20 – – 2,73/06.07.16 0,40 19,7 – thes./31.10. 0,17 14,5 – thes./31.10. 0,55 42,7 48,0 thes./31.10. 0,45

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11,3 -0,7 5,9 18,6 19,9 11,9 13,1 9,4 29,4

17,3 24,8 thes./30.06. 19,2 63,3 thes./30.09. 21,7 72,8 thes./30.09. 64,3 116,4 thes./30.09. 63,5 118,2 thes./30.09. 59,2 – thes./30.06. 3,6 – thes./31.12. – – thes./31.12. – – thes.

0,75 2 0,65 2 0,35 2 0,65 2 0,65 0,65 1 0,45 0,65 0,65

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30,33 Eur 47,18 $ 51,20 Eur 86,29 $ 50,06 $ 30,51 $ 52,58 Eur 49,91 $ 51,53 £ 63,97 £

0,0 -1,6 1,0 -0,8 -0,9 -2,7 -0,1 -0,8 -1,6 -2,2

1,0 18,8 19,5 6,7 5,2 12,6 -0,1 3,7 -13,0 0,1

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0,20 0,40 0,30 0,50 0,20 0,20 0,15 2 0,15 0,15 0,15

0,1 0,6 6,1 1,9 -0,4 -1,9 -0,3 -0,8 -1,8 -2,1

20

14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF

SPDR Barclays 3-5y Gov € SPDR Barclays Sterling Corp Bond ETF SPDR Barclays UK Gilt ETF SPDR Barclays U.S. TIPS ETF SPDR Bar. Euro High Yield SPDR BofA 0-5y EM $ Gov SPDR B. US Aggregate Bond SPDR EM Corporate Bond SPDR EM Inflation Local SPDR EM Local Bond ETF SPDR Euro Aggregate Bond SPDR Euro Corporate Bond SPDR Euro Div. Aristocrats SPDR Euro Government Bond SPDR Europe Consumer Dis. SPDR Europe Consumer Sta. SPDR Europe Energy SPDR Europe Financials SPDR Europe Health Care SPDR Europe Industrials SPDR Europe Materials SPDR Europe Technology SPDR Europe Telecommunic. SPDR Europe Utilities SPDR Euro Stoxx Low Vol SPDR FTSE UK All Share ETF SPDR Gl. Div. Aristocrats ETF SPDR Global Real Estate SPDR MSCI ACWI ETF SPDR MSCI ACWI IMI ETF SPDR MSCI EM Asia ETF SPDR MSCI EM Beyond BRIC SPDR MSCI Emerging Mkts. SPDR MSCI EM Europe ETF SPDR MSCI EM LatAm ETF SPDR MSCI EM SC ETF SPDR MSCI EMU ETF SPDR MSCI Europe UCITS ETF SPDR MSCI Eur. SC Value Weight. SPDR MSCI Japan UCITS ETF EUR-h SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY SPDR MSCI USA SC Value Weighted ETF SPDR MSCI World Small Cap SPDR Mstar Multi-As.Glo Infra. ETF SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF SPDR S&P 500 ETF SPDR S&P 500 Low Vola SPDR S&P EM Dividend ETF SPDR S&P Pan Asia Div. Aristoc ETF SPDR S&P US Cons.Disc.Sel.Sec. ETF SPDR S&P U.S.Cons.Stap.Sel.Sec. ETF SPDR S&P U.S. Energy SPDR S&P U.S. Financials SPDR S&P U.S. Health Care SPDR S&P U.S. Industrials SPDR S&P U.S. Materials SPDR S&P U.S. Technology SPDR S&P U.S. Utilities SPDR UK Div. Aristocrats SPDR US Div. Aristocrats SPDR US Treasury Bond

Source ETF

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in % # IE00BS7K8821 beur # IE00B4694Z11 bgb # IE00B3W74078 bgb # IE00BZ0G8977 b$us # IE00B6YX5M31 behy # IE00BP46NG52 bhy # IE00B459R192 b$us # IE00B7LFXY77 bhy # IE00B7MXFZ59 bil # IE00B4613386 bhy # IE00B41RYL63 beur # IE00B3T9LM79 beco # IE00B5M1WJ87 aeex # IE00B3S5XW04 beur # IE00BKWQ0C77 akon # IE00BKWQ0D84 akon # IE00BKWQ0F09 aene # IE00BKWQ0G16 afin # IE00BKWQ0H23 apha # IE00BKWQ0J47 aeu # IE00BKWQ0L68 aroh # IE00BKWQ0K51 atec # IE00BKWQ0N82 atec # IE00BKWQ0P07 ax # IE00BFTWP510 aeex # IE00B7452L46 agb # IE00B9CQXS71 ai # IE00B8GF1M35 arei # IE00B44Z5B48 ai # IE00B3YLTY66 ai # IE00B466KX20 asx # IE00BCBJFC69 aem # IE00B469F816 aem # IE00B431K857 aost # IE00B454X613 ala # IE00B48X4842 aem # IE00B910VR50 aeex # IE00BKWQ0Q14 aeu # IE00BSPLC298 aeun # IE00BZ0G8C04 ajap # IE00BZ0G8B96 ajap # IE00BSPLC413 amn # IE00BCBJG560 ain # IE00BQWJFQ70 MG # IE00B4YBJ215 amn # IE00B6YX5C33 am # IE00B802KR88 am # IE00B6YX5B26 aem # IE00B9KNR336 asn # IE00BWBXM278 akon # IE00BWBXM385 akon # IE00BWBXM492 aene # IE00BWBXM500 afin # IE00BWBXM617 apha # IE00BWBXM724 ax # IE00BWBXM831 aroh # IE00BWBXM948 atec # IE00BWBXMB69 ax # IE00B6S2Z822 agb # IE00B6YX5D40 am # IE00B44CND37 b$us

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PIMCO Covered Bond Source ETF # IE00BF8HV717 beur 108,64 Eur PIMCO EM Local Cu. Source # IE00B4P11460 bhy 94,53 $ PIMCO Euro Short Maturity Source ETF # IE00B5ZR2157 gmeu 101,70 Eur Source Energy S&P US Select Sector ETF # IE00B435CG94 aene 350,26 $ Source Europe Bank # IE00B5MTWD60 afin 71,80 Eur Source Europe Health Care # IE00B5MJYY16 apha 232,28 Eur Source Europe Insurance # IE00B5MTXJ97 afin 92,70 Eur Source Europe Oil & Gas ETF # IE00B5MTWH09 aene 165,48 Eur Source Europe Telecom # IE00B5MJYB88 atel 104,24 Eur Source EURO STOXX 50 dis ETF # IE00B5B5TG76 aeex 34,06 Eur Source EURO STOXX 50 ETF # IE00B60SWX25 aeex 68,03 Eur Source Euro Stoxx Banks # IE00B3Q19T94 afin 67,31 Eur Source FTSE 100 ETF # IE00B60SWT88 agb 58,26 £ Source FTSE 250 ETF # IE00B60SWV01 agb 131,11 £ Source Industrials S&P US Sel Sec ETF # IE00B3YC1100 ax 325,13 $ Source JPX-Nikkei 400 ETF DE DE000A119T29 ajap 121,50 Eur Source MSCI Europe ETF # IE00B60SWY32 aeu 200,74 Eur Source MSCI Europe Value ETF # IE00B3LK4Z20 aeu 209,26 Eur Source MSCI Japan ETF # IE00B60SX287 ajap 52,24 $

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-0,9 -0,9 -1,8 -1,1 1,1 0,8 -1,2 1,0 5,2 3,6 -1,9 -0,5 2,3 -2,6 2,7 5,1 -5,5 4,4 5,7 4,9 3,1 7,5 1,7 0,7 3,2 2,0 3,0 -2,0 5,3 5,0 8,0 5,4 6,4 -3,0 8,8 8,4 4,2 3,5 2,8 3,1 4,8 -1,2 3,2 2,4 2,4 5,5 4,2 7,3 7,8 5,9 5,6 -7,8 5,7 9,4 4,9 4,0 9,0 3,9 2,6 2,6 -1,2

-0,3 -0,1 -0,8 3,0 0,0 0,0 -3,2 -7,5 1,9 4,9 -1,7 5,6 0,8 1,9 -3,0 -5,5 0,3 1,4 0,8 3,9 0,8 3,9 4,5 5,0 -2,0 1,9 -1,5 3,3 -1,6 4,2 -0,9 4,3 -0,7 3,4 -0,3 2,2 -1,5 3,1

0,5 -4,3 -6,4 7,5 10,4 9,2 4,9 14,9 19,0 14,2 1,2 4,1 12,1 0,3 2,3 4,7 24,8 4,5 -4,3 16,3 32,6 12,3 -11,8 -4,5 4,8 2,4 22,4 5,4 21,9 22,2 23,3 22,8 28,3 25,5 46,9 19,0 9,1 6,3 6,9 0,1 14,8 28,9 23,3 13,4 27,6 21,5 18,6 36,0 19,9 15,9 14,6 21,8 33,7 9,9 30,0 25,3 29,4 24,4 -4,3 26,6 3,5

FN

– – 0/01.02.17 0,15 20,9 – 0,902/01.02.17 0,20 21,3 – 0,438/01.02.17 0,15 – – 0,127/01.02.17 0,17 13,9 41,3 0,991/01.02.17 0,45 2 – – 0,42/01.02.17 0,42 38,6 40,1 1,183/01.02.17 0,17 2 47,5 – 1,947/01.02.17 0,50 1 30,2 – 1,831/01.02.17 0,55 23,4 24,5 1,621/01.02.17 0,55 4 12,2 25,9 0,175/01.02.17 0,20 2 11,0 26,5 0,316/01.02.17 0,20 2 23,1 45,4 0,575/19.09.16 0,30 2 13,8 29,2 0,21/01.02.17 0,15 2 20,0 81,6 thes./31.03. 0,30 5 39,0 78,1 thes./31.03. 0,30 3 5,0 8,6 thes./31.03. 0,30 2 – – thes./31.03. 0,30 21,0 91,5 thes./31.03. 0,30 5 – – thes./31.03. 0,30 18,9 25,9 thes./31.03. 0,30 2 – – thes./31.03. 0,30 – – thes./31.03. 0,30 – – thes./31.03. 0,30 35,0 – thes. 0,30 15,2 82,0 thes./31.03. 0,20 3 43,7 – 0,204/01.02.17 0,45 53,5 – 0,225/19.09.16 0,40 1 54,0 89,9 thes./31.03. 0,40 2 56,1 96,7 thes./31.03. 0,40 2 44,0 43,1 thes./31.03. 0,55 3 24,4 – thes./31.12. 0,55 35,7 21,6 thes./31.03. 0,65 3 3,7 -11,6 thes./31.03. 0,55 4 20,7 -13,5 thes./31.03. 0,55 3 35,9 34,0 thes./31.03. 0,65 2 19,5 – thes./31.12. 0,25 3 18,5 58,6 thes./31.03. 0,30 3 – – thes. 0,30 – – thes./31.03. 0,35 – – thes./31.03. 0,30 – – thes. 0,30 53,2 – thes./31.12. 0,45 – – 0,305/01.04.16 0,40 67,4 135,5 thes./31.03. 0,30 1 71,9 125,6 0,902/19.09.16 0,15 2 77,8 – thes./31.03. 0,35 1 20,7 -12,2 0,21/01.02.17 0,65 5 55,4 – 0,271/01.02.17 0,55 – – thes. 0,15 – – thes. 0,15 – – thes. 0,15 – – thes. 0,15 – – thes. 0,15 – – thes. 0,15 – – thes. 0,15 – – thes. 0,15 – – thes. 0,15 5,0 54,7 0,369/19.09.16 0,30 4 77,6 142,6 0,213/19.09.16 0,35 1 36,7 35,3 0,731/01.02.17 0,15 3

2,2 7,9 – auss. 0,38 17,2 23,1 13,8 thes./31.03. 0,60 4 0,0 0,8 3,4 0,019/18.02.16 0,35 2 22,3 11,5 29,3 thes./30.11. 0,30 2 -0,3 -10,0 28,5 thes./30.11. 0,30 5 -3,5 24,8 92,8 thes./30.11. 0,30 4 0,2 27,8 105,9 thes./30.11. 0,30 2 21,9 4,1 4,5 thes./30.11. 0,30 2 -12,0 8,2 37,5 thes./30.11. 0,30 5 4,5 5,1 31,6 auss. 0,05 8,3 15,8 56,1 thes./30.11. 0,05 4 -0,5 -18,8 19,8 thes./30.11. 0,30 5 4,2 14,3 46,1 thes./30.11. 0,20 3 -5,3 16,1 83,7 thes./30.11. 0,25 2 27,8 70,2 139,9 thes./30.11. – 10,4 – – thes./30.11. 0,40 6,1 18,2 58,0 thes./30.11. 0,20 3 9,4 9,8 95,4 thes./30.11. 0,35 4 9,5 50,4 75,3 thes./30.11. 0,50 2

21

14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF Source MSCI USA ETF Source MSCI World ETF Source NASDAQ Biotech ETF A Source RDX ETF Source Russell 2000 ETF Source S&P 500 ETF Source St. Europe Mid 200 ETF Source St. Europe Small 200 ETF Source Stoxx Europe 600 ETF Source US Financials ETF Source US Health Care ETF Source US Materials ETF Source US Technology ETF Source Utilities S&P US Sel Sec ETF Stoxx Eur 600 Opt. Auto&Parts US Cons. Discret. Sector source ETF US Consumer Staples Sector UC TR Bal. Europ. Convertible Bd ETF

UBS (CH)

UBS ETF (CH) SMIÆ (CHF) A-dis UBS MSCI EM Social. Res.

UBS ETF

UBS ETF DJ Gl Select Dividend UBS ETF Euro Stoxx 50 A UBS ETF FTSE 100 A UBS ETF MSCI AC Asia Ex Japan UBS ETF MSCI Canada A dis UBS ETF MSCI EM $ A dis UBS ETF MSCI EMU € A dis UBS ETF MSCI EMU Value € A dis UBS ETF MSCI Europe A UBS ETF MSCI Japan A UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UBS ETF MSCI USA A UBS ETF MSCI USA Value $ A UBS ETF MSCI World A UBS ETFs Gl. Hedge Fund €-hdg UBS ETFs MAP Balanced 7 SF $ UBS ETF US Corp. 1-5 Y €-hdg UBS MSCI Europe&M.E. SR ETF UBS MSCI North America SR UBS MSCI Pacific Soc. R. UBS MSCI World Soc. Res.

Van Eck Global/Market Vectors

Market Vectors Gl. Alt. Energy Market Vectors Russia SmallC ETF Market Vectors Solar Energy ETF Market Vectors Uran+Nuc. Energy ETF VanEck Russia ETF VanEck Vectors India SmallC Index ETF $ Market Vec. Jun Gold Miners Market Vect. Gold Miners ETF A $ ac VanEck Morningst. Wide Moat $ A

Vanguard

Vanguard FTSE 100 ETF Vanguard FTSE All-World ETF Vanguard FTSE Dev AsiaPac exJp Vanguard FTSE Developed World ETF Vanguard FTSE Emerging Markets ETF Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Vanguard FTSE North America ETF Vanguard S&P 500 ETF Vanguard U.K. Gilt ETF

WisdomTree Europe

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in % # IE00B60SX170 am # IE00B60SX394 ai # IE00BQ70R696 abio # IE00B5NDLN01 aruss # IE00B60SX402 amn # IE00B3YCGJ38 am # IE00B60SX063 aeun # IE00B60SWZ49 aeun # IE00B60SWW18 aeu # IE00B42Q4896 afin # IE00B3WMTH43 apha # IE00B3XM3R14 aroh # IE00B3VSSL01 atec # IE00B3VPKB53 ax # IE00B5NLX835 ax # IE00B449XP68 akon # IE00B435BG20 akon # LU1199448058 bwae

60,56 $ 49,68 $ 31,71 $ 109,30 $ 63,78 $ 410,86 $ 78,67 Eur 48,43 Eur 73,80 Eur 169,45 $ 329,30 $ 269,38 $ 125,59 $ 287,96 $ 383,87 Eur 276,03 $ 371,24 $ 95,58 Eur

# CH0017142719 ach # LU1048313891 aöko

87,84 Sfr 12,11 $

# IE00BMP3HG27 ai # LU0136234068 aeex # LU0136242590 agb # IE00B7WK2W23 asx # LU0446734872 am # LU0480132876 aem # LU0147308422 aeex # LU0446734369 aeex # LU0446734104 aeu # LU0136240974 ajap # LU0446734526 asx # LU0136234654 am # IE00B78JSG98 am # LU0340285161 ai # IE00B54DDP56 ALT # IE00B95FFX04 ars # LU1048315243 beco # LU0629460675 aöko # LU0629460089 aöko # LU0629460832 aöko # LU0629459743 aöko

9,79 $ 33,91 Eur 68,46 £ 119,81 $ 39,57 Eur 90,84 $ 117,34 Eur 38,72 Eur 61,50 Eur 4672,1 Yen 40,52 $ 227,45 $ 70,21 $ 183,89 $ 89,80 Eur 90,75 $ 14,40 Eur 84,90 Eur 92,85 $ 65,17 $ 79,33 $

# # # # # # # # #

US57060U4076 US57060U3995 US57060U8119 US57060U7046 US92189F4037 US57060U5636 IE00BQQP9G91 IE00BQQP9F84 IE00BQQP9H09

aene aruss aene ax aruss aind agol agol am

# IE00B810Q511 agb # IE00B3RBWM25 ai # IE00B9F5YL18 asx # IE00BKX55T58 ai # IE00B3VVMM84 aem # IE00B95PGT31 ajap # IE00BKX55R35 am # IE00B3XXRP09 am # IE00B42WWV65 bgb

WT Emerg. Asia Eq. Income # WT Em Markets Equity Inc ETF DE # WT Em Markets Equity Inc ETF IE # WT Em Markets SmallCap Div. # WT EM SmallCap Dividend ETF DE # WT Europe Equity ETF € acc DE WT Europe Equity ETF $-h # WT Europe Equity Income ETF DE # WT Europe Equity Income ETF IE # WT Europe SmallCap Dividend ETF # WT Europe SmallCap Dividend ETF IE # WT Germany Equity ETF acc DE WT Japan Equity ETF ¥ acc DE

DE000A140SG3 DE000A14NDZ0 IE00BQQ3Q067 IE00BQZJBM26 DE000A14ND04 DE000A142K52 DE000A14SLJ6 DE000A14ND38 IE00BQZJBX31 DE000A14ND46 IE00BQZJC527 DE000A142K45 DE000A142K78

asx aem aem aem aem aeu aeu aeu aeu aeun aeun ad ajap

-1,0 5,8 -1,0 5,0 -0,6 12,5 -5,6 -12,7 -2,8 0,1 -1,0 5,8 -0,5 3,9 -0,8 5,0 -0,7 3,5 -0,5 6,4 -0,1 9,6 -1,9 4,1 -0,2 9,0 -2,5 3,7 -1,4 3,5 -0,8 6,3 -1,2 5,8 -0,4 -0,3 -0,7 -1,0

21,9 17,2 -8,5 36,3 25,6 22,5 5,1 5,1 5,4 34,8 10,1 25,4 29,1 24,2 1,3 16,4 15,0 -2,9

6,3 3,4 6,2 22,0

-1,0 2,6 0,4 4,1 -1,9 1,7 -0,5 8,1 -2,0 0,9 -1,3 6,7 0,3 4,2 0,5 3,6 -0,5 3,5 -0,6 3,6 -0,1 7,4 -1,2 5,5 -1,4 3,4 -0,9 4,9 -0,6 0,9 -2,9 -0,8 -0,3 0,0 1,1 4,1 -1,5 4,4 -0,1 5,4 -0,8 4,3 4,3 -3,7 3,6 -0,5 -8,3 17,0 6,2 2,5 8,0

19,5 8,6 4,2 17,7 29,7 22,7 9,2 11,2 6,2 10,7 20,9 21,3 25,0 16,6 0,4 10,2 1,2 14,7 21,3 11,7 16,2

53,46 $ 37,24 $ 35,86 $ 48,12 $ 19,55 $ 48,18 $ 28,94 $ 22,52 $ 26,41 $

-1,8 -7,1 -3,7 -2,2 -4,9 -0,7 -3,7 -3,1 -1,2

32,90 £ 74,00 $ 23,53 $ 54,49 $ 51,44 $ 27,26 $ 59,06 $ 45,22 $ 22,86 £

-1,9 1,8 -0,9 5,1 -0,1 8,2 -0,9 5,1 -1,6 6,0 -0,2 4,1 -1,2 5,4 -1,2 5,5 -2,0 -2,0

0,0 17,2 18,2 15,0 21,1 8,7 20,4 20,0 -8,0

10,05 $ 13,98 $ 13,98 $ 15,76 $ 15,76 $ 16,00 Eur 16,70 $ 12,70 Eur 12,70 Eur 16,60 Eur 16,60 Eur 15,56 Eur 17,73 $

-0,7 -1,9 -1,9 -1,0 -1,0 0,4 -0,3 -0,7 -0,7 -0,3 -0,3 -0,5 -0,1

20,8 32,0 32,0 29,6 29,6 14,9 20,2 9,6 9,6 9,4 9,4 12,1 14,8

7,0 3,8 3,8 8,5 8,5 6,1 5,5 1,5 1,5 3,9 3,9 3,6 5,4

-0,2 99,6 -40,4 8,1 37,8 14,1 91,4 63,2 36,1

70,7 134,9 thes./30.11. 50,0 96,9 thes./30.11. – – thes./30.11. 3,8 -22,4 thes./30.11. 56,0 127,6 thes./30.11. 73,1 138,8 thes./30.11. 26,0 81,1 thes./30.11. 18,0 72,8 thes./30.11. 19,0 61,6 thes./30.11. 86,7 175,5 thes./30.11. 67,7 176,6 thes./30.11. 48,9 90,5 thes./30.11. 93,8 143,8 thes./30.11. 78,3 113,6 thes./30.11. 14,5 83,1 thes./30.11. 72,5 166,6 thes./30.11. 77,7 129,4 thes./30.11. – – thes.

FN

0,30 2 0,35 2 0,40 0,65 5 0,45 4 0,05 2 0,35 3 0,35 4 0,19 3 0,30 1 0,30 1 – 1 0,30 1 – 0,30 0,30 0,30 0,95

25,4 79,6 0,57/02.03.17 0,35 3 – – 0,169/02.02.17 0,53 – – 0,156/31.01.17 0,30 16,0 57,0 0,172/31.01.17 0,15 4 14,5 46,6 0,667/31.01.17 0,20 3 41,6 – thes./30.06. 0,37 3 27,3 31,8 0,587/31.01.17 0,33 5 32,9 21,4 0,991/02.02.17 0,45 3 19,7 65,4 0,511/31.01.17 0,23 3 11,9 56,2 0,412/31.01.17 0,25 4 18,4 58,6 0,509/31.01.17 0,20 3 51,8 75,4 32,378/31.01.17 0,35 3 36,3 53,2 0,679/31.01.17 0,30 4 69,7 132,9 0/31.01.17 0,20 2 70,0 – 0,768/31.01.17 0,20 2 49,3 96,5 1,501/31.01.17 0,30 2 -8,4 -4,3 thes./30.06. 0,34 12,8 – thes./30.06. 0,75 – – thes./31.12. 0,23 30,8 82,9 0,973/31.01.17 0,28 3 59,8 105,2 0,756/31.01.17 0,33 1 49,0 68,4 1,003/31.01.17 0,40 3 46,8 89,6 0,854/31.01.17 0,38 2 12,6 46,0 -44,6 22,3 7,2 99,8 – – –

89,5 -8,5 -24,8 20,6 -20,5 17,4 – – –

– 48,7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

auss. auss. auss. auss. auss. 0,013/24.12.12 thes./31.12. thes./31.12. thes./31.12.

0,62 0,67 0,65 0,60 0,62 0,85 0,55 0,53 0,49

– auss. 0,09 – 0,356/22.09.16 0,25 2 – auss. 0,22 – auss. 0,18 – auss. 0,25 – auss. 0,19 – auss. 0,10 – auss. 0,07 – auss. 0,12 – – – – – – – – – – – – –

0,268/05.01.17 0,33/05.01.17 0,33/05.01.17 0,23/05.01.17 0,23/05.01.17 thes./31.12. 0,022/05.01.17 0,152/05.01.17 0,152/05.01.17 0,112/05.01.17 0,112/05.01.17 thes./31.12. thes./31.12.

0,54 0,46 0,46 0,54 0,54 0,32 – 0,29 0,29 0,38 0,38 0,32 –

22

14.03. – 20.03.2017

ETF-ANBIETER ETF

1

#= ISIN Kat.  Rücknahme- Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit letzte Aus- FondsAuslands- preis seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren schüttung/ kosten fonds 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 01.01.16 per 28.02.17 Datum TER in %

WT Japan Equity ETF $-h # WT Japan Equity ETF €-hdg acc WT US Equity Income ETF DE # WT US Equity Income ETF IE # WT US SmallCap Dividend ETF DE # WT US SmallCap Dividend ETF IE #

DE000A14SLH0 DE000A142K60 DE000A14ND12 IE00BQZJBQ63 DE000A14ND20 IE00BQZJBT94

ajap ajap am am amn amn

15,28 $ 15,38 Eur 18,72 $ 18,72 $ 18,93 $ 18,93 $

0,3 1,0 -1,7 -1,7 -3,4 -3,4

4,0 4,5 1,6 1,6 -4,5 -4,5

8,8 4,1 23,5 23,5 28,7 28,7

– – – – – –

– – – – – –

0,127/05.01.17 thes./31.12. 0,124/05.01.17 0,124/05.01.17 0,104/05.01.17 0,104/05.01.17

– 0,45 0,29 0,29 0,38 0,38

FN

23

14.03. – 20.03.2017

ETP: ETC-PRODUKTE ETP ISIN Emittent

Kurs Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit Volatilität am seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren 3 Jahre 5 Jahre 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 6 Monate per 14.03.17

EXCHANGE TRADED COMMODITIES (ETC) AGRAR Baumwolle

ETFS Cotton

Kaffee

ETFS Coffee ETFS Leveraged Coffee ETFS Short Coffee

Kakao

Coba ETC 1x Cocoa Daily Long Coba ETC -1x Cocoa Daily Short Coba ETC 2x Cocoa Daily Long Coba ETC -2x Cocoa Daily Short Coba ETC 3x Cocoa Daily Long Coba ETC -3x Cocoa Daily Short Coba ETC 4x Cocoa Daily Long Coba ETC -4x Cocoa Daily Short ETFS Leveraged Cocoa

Mais

ETFS Corn ETFS Leveraged Corn

Sojabohnen

ETFS Soybeans

Sojaöl

ETFS Short Soybean Oil ETFS Soybean Oil

Weizen

ETFS EUR Daily Hedged Wheat ETFS Short Wheat ETFS Wheat

Zucker

ETFS Leveraged Sugar ETFS Sugar

DE000A0KRJW6 ETP:ETFS

2,27 Eur

-2,0

6,1

18,9

13,1

13,6

21,2

22,5

DE000A0KRJT2 ETP:ETFS DE000A0V9YT0 ETP:ETFS DE000A0V9XU0 ETP:ETFS

1,30 Eur 2,54 Eur 40,29 Eur

-1,3 -5,2 0,8

-0,3 -0,9 -2,8

-4,2 -17,3 12,3

-35,4 -78,0 74,3

-45,0 -85,9 39,5

32,7 64,5 35,1

31,6 61,9 33,6

DE000ETC0597 DE000ETC0639 DE000ETC0605 DE000ETC0647 DE000ETC0613 DE000ETC0654 DE000ETC0621 DE000ETC0662 DE000A0V9ZE9

69,62 Eur 83,44 Eur 43,04 Eur 62,34 Eur 20,57 Eur 35,57 Eur 7,65 Eur 15,51 Eur 6,93 Eur

2,7 -4,3 6,1 -8,0 9,5 -11,7 12,7 -15,7 6,7

-8,3 4,3 -16,4 8,0 -25,2 9,7 -33,7 9,0 -18,7

-23,4 37,1 -46,2 72,8 -63,8 108,1 -76,3 140,8 -48,3

-16,9 67,0 -52,4 93,6 -76,3 94,8 -89,5 69,5 -53,8

-9,2 10,4 -43,6 -15,7 -72,8 -50,6 -89,7 -77,7 -43,4

21,1 24,6 40,7 44,4 61,2 64,2 81,9 84,6 41,7

23,5 26,3 44,0 47,1 65,9 68,6 88,2 92,8 43,9

0,92 Eur 2,64 Eur

-5,0 -9,3

0,4 0,9

10,0 11,3

-28,8 -67,3

-39,1 -78,7

23,0 45,9

25,7 49,7

ETP:COBA ETP:COBA ETP:COBA ETP:COBA ETP:COBA ETP:COBA ETP:COBA ETP:COBA ETP:ETFS

DE000A0KRJV8 ETP:ETFS DE000A0V9YV6 ETP:ETFS DE000A0KRJ77 ETP:ETFS

20,64 Eur -3,3 -2,7 8,9 7,3

32,3 21,6 21,6

DE000A0V9X74 ETP:ETFS DE000A0KRJ69 ETP:ETFS

69,32 Eur 5,3 6,5 3,4 62,4 88,7 23,6 22,5 3,65 Eur -6,4 -9,8 3,9 -15,8 -43,1 22,6 21,0

DE000A1NZLS5 DE000A0V9YA0 DE000A0KRJ93

ETP:ETFS ETP:ETFS ETP:ETFS

4,04 Eur 102,39 Eur 0,67 Eur

-4,9 4,9 -6,2

3,0 -6,2 2,5

-0,4 1,5 5,4

-54,0 103,8 -37,6

– 76,3 -47,4

26,9 30,2 26,6

– 29,4 26,8

DE000A0V9Y81 DE000A0KRJ85

ETP:ETFS ETP:ETFS

6,72 Eur 11,08 Eur

-11,3 -5,4

-16,8 -8,1

-24,8 -8,5

-51,7 -9,9

-80,9 -42,0

56,9 28,8

52,7 27,0

EDELMETALLE Gold

BNPP Gold ETC Boost Gold 3x Leverage Daily ETP Boost Gold 3x Short Daily ETP Boost Gold ETC Coba ETC -1x Gold Daily Short Coba ETC 2x Gold Daily Long Coba ETC -2x Gold Daily Short Coba ETC 3x Gold Daily Long Coba ETC -3x Gold Daily Short Coba ETC 4x Gold Daily Long Coba ETC -4x Gold Daily Short db Physical Gold ETC (EUR) db Physical Gold Euro Hedged ETC ETFS EUR Daily Hedged Gold ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold ETFS Gold ETFS Leveraged Gold ETFS Physical Gold ETFS Physical Swiss Gold ETFS Short Gold Gold Bullion Securities Source Physical Gold P-ETC Xetra-Gold

Palladium

BNPP Paladium ETC Coba ETC 1x Palladium Daily Long Coba ETC -1x Palladium Daily Short

DE000PS7G0L8 ETP:BNP 113,69 Eur -1,8 3,8 – – – – – DE000A1ZLCQ2 ETP:BOOST 19,23 Eur -6,1 9,0 -25,5 – – – – DE000A1ZLCP4 ETP:BOOST 125,31 Eur 5,0 -12,6 35,2 – – – – DE000A18HC41 ETP:BOOST 23,24 Eur -2,4 2,5 -5,1 – – – – DE000ETC0159 ETP:COBA 115,58 Eur 1,2 -4,9 15,2 37,7 46,7 19,8 20,7 DE000ETC0126 ETP:COBA 31,30 Eur -4,4 5,7 -15,6 -12,8 -52,2 26,7 30,1 DE000ETC0167 ETP:COBA 127,12 Eur 3,0 -9,0 25,2 40,5 59,9 33,2 36,3 DE000ETC0134 ETP:COBA 16,06 Eur -6,4 8,7 -25,4 -34,3 -75,4 40,0 44,5 DE000ETC0175 ETP:COBA 119,03 Eur 5,0 -12,7 35,0 34,0 51,8 47,4 51,9 DE000ETC0142 ETP:COBA 6,72 Eur -8,2 11,4 -34,8 -53,5 -88,8 55,2 62,5 DE000ETC0183 ETP:COBA 98,59 Eur 6,8 -16,6 44,3 19,8 27,9 61,7 66,5 DE000A1E0HR8 ETP:DB 110,70 Eur -2,7 2,8 -4,4 13,1 -13,8 13,7 14,9 DE000A1EK0G3 ETP:DB 88,82 Eur -1,7 3,4 -10,3 -16,8 -34,6 14,6 16,2 DE000A1NZLN6 ETP:ETFS 6,15 Eur -1,1 3,2 -10,0 -19,4 – 14,6 – DE000A1RX996 ETP:ETFS 8,38 Eur -1,8 3,2 -10,2 -18,2 – 14,8 – DE000A0KRJZ9 ETP:ETFS 13,59 Eur -2,6 2,5 -4,4 9,9 -19,2 13,6 15,5 DE000A0V9YZ7 ETP:ETFS 35,01 Eur -4,0 5,4 -15,0 -14,5 -55,1 26,4 30,7 DE000A0N62G0 ETP:ETFS 108,70 Eur -2,5 2,8 -4,2 13,6 -14,4 13,7 15,1 DE000A1DCTL3 ETP:ETFS 109,81 Eur -2,6 2,8 -4,1 13,8 -14,3 13,6 15,3 DE000A0V9X09 ETP:ETFS 24,04 Eur 1,1 -4,8 14,7 34,6 43,4 19,2 23,6 DE000A0LP781 ETP:ETFS 107,16 Eur -2,6 2,8 -4,2 13,7 -14,5 13,7 15,1 DE000A1MECS1 ETP:SOURCE 110,36 Eur -2,6 2,8 -4,4 13,3 – 13,6 – DE000A0S9GB0 ETP:DTBOERSE 36,34 Eur -2,5 2,8 -4,2 14,1 -12,7 13,8 15,2 DE000PB8PAL7 ETP:BNP 70,88 Eur -2,7 9,4 – – DE000ETC0753 ETP:COBA 98,14 Eur -2,7 9,9 19,8 22,3 DE000ETC0795 ETP:COBA 56,62 Eur 1,2 -12,7 -11,8 4,7

– – – – 26,6 – – 28,9 –

LEGENDE Wertzuwachs: Veränderung des Anteilswerts (Rücknahmepreis) auf Eurobasis (berechnet nach der BVI-Formel: Wiederanlage von Ausschüttungen und ggf. steuerlichen Abschlägen; Umrechnungsfaktor ist der aktuelle Devisenkurs am Stichtag). Volatilität: Bezeichnung für die durchschnittliche Schwankungsbreite eines ETPs im V­er-

gleich zum Durchschnittspreis. Je höher die Volatilität, umso höher ist das Risiko. Emittenten: BNP (BNP Paribas), Boost (Deutsche Bank), COBA (Commerzbank), DB (Deutsche Bank), DTBOERSE (Deutsche Börse), ETFS (ETF Securities), ipath (Barclays Capital), Source (Source); Quelle: vwd; Stand: Montag, 18 Uhr © €uro am Sonntag

24

14.03. – 20.03.2017

ETP: ETC-PRODUKTE ETP ISIN Emittent

Kurs Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit Volatilität am seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren 3 Jahre 5 Jahre 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 6 Monate per 14.03.17

Coba ETC 2x Palladium Daily Long Coba ETC -2x Palladium Daily Short db Physical Palladium Euro Hedged ETC ETFS Physical Palladium

74,20 Eur -4,7 20,1 31,8 -8,0 – 51,8 – 26,23 Eur 3,1 -23,9 -28,2 -28,2 – 54,1 – 51,77 Eur -2,0 10,6 13,1 -8,9 -2,4 26,2 25,2 67,02 Eur -3,1 9,9 20,8 24,7 28,2 26,7 25,0

Platin

Coba ETC 1x Platinum Daily Long Coba ETC -1x Platinum Daily Short Coba ETC 2x Platinum Daily Long Coba ETC -2x Platinum Daily Short db Physical Platinum Euro Hedged ETC ETFS Leveraged Platinum DJ-UBSCI ETFS Physical Platinum

Rhodium

db Physical Rhodium ETC (EUR)

Silber

Boost Silver 3x Leverage Daily ETP Boost Silver 3x Short Daily ETP Coba ETC 1x Silber Daily Long Coba ETC -1x Silber Daily Short Coba ETC 2x Silber Daily Long Coba ETC -2x Silber Daily Short Coba ETC 3x Silber Daily Long Coba ETC -3x Silber Daily Short Coba ETC 4x Silber Daily Long Coba ETC -4x Silber Daily Short db Physical Silver ETC (EUR) db Physical Silver Euro Hedged ETC ETFS EUR Daily Hedged Silver ETFS Leveraged Silver ETFS Physical Silver ETFS Short Silver ETFS Silver

DE000ETC0761 ETP:COBA DE000ETC0803 ETP:COBA DE000A1EK3B8 ETP:DB DE000A0N62E5 ETP:ETFS DE000ETC0670 DE000ETC0712 DE000ETC0688 DE000ETC0720 DE000A1EK0H1 DE000A0V9ZC3 DE000A0N62D7

ETP:COBA ETP:COBA ETP:COBA ETP:COBA ETP:DB ETP:ETFS ETP:ETFS

DE000A1KJHG8 ETP:DB

48,93 Eur 130,49 Eur 21,49 Eur 160,42 Eur 65,84 Eur 3,91 Eur 83,66 Eur

-4,9 3,4 -8,8 7,6 -3,5 -8,6 -4,9

2,4 -5,5 5,3 -10,3 2,7 4,6 2,4

-5,9 13,9 -17,6 21,1 -11,4 -17,5 -5,1

-20,7 75,0 -56,1 120,9 -39,6 -58,1 -18,5

– – – – -49,3 -74,6 -33,8

19,0 24,4 37,7 43,6 19,9 37,2 19,0

– – – – 19,8 37,0 18,3

77,00 Eur

3,5

14,4

32,8

-1,3

-34,4

42,3

37,4

DE000A1ZK3W9 ETP:BOOST 3,78 Eur -13,6 9,8 -34,1 – – – – DE000A1ZK3V1 ETP:BOOST 100,17 Eur 13,6 -16,2 25,5 – – – – DE000ETC0191 ETP:COBA 35,82 Eur -5,0 3,0 -7,2 -2,7 -43,9 23,5 25,3 DE000ETC0233 ETP:COBA 134,57 Eur 3,6 -5,9 14,6 35,3 64,9 28,9 30,8 DE000ETC0209 ETP:COBA 7,82 Eur -9,2 6,5 -20,5 -39,6 -82,3 47,6 51,3 DE000ETC0241 ETP:COBA 129,79 Eur 8,1 -10,9 21,6 22,2 68,1 53,0 55,1 DE000ETC0217 ETP:COBA 2,53 Eur -13,1 9,5 -34,5 -69,3 -96,3 72,7 76,3 DE000ETC0258 ETP:COBA 62,72 Eur 12,8 -16,3 25,4 -10,5 13,6 77,4 81,2 DE000ETC0225 ETP:COBA 0,31 Eur -18,4 10,7 -48,3 -87,0 -99,5 97,9 104,3 DE000ETC0266 ETP:COBA 23,86 Eur 17,3 -22,0 25,3 -46,4 -47,4 102,2 106,7 DE000A1E0HS6 ETP:DB 154,63 Eur -4,9 3,8 -5,9 3,4 -38,6 23,2 24,6 DE000A1EK0J7 ETP:DB 119,95 Eur -4,3 4,2 -11,9 -24,6 -54,0 24,6 26,5 DE000A1NZLR7 ETP:ETFS 4,21 Eur -3,7 3,8 -11,9 -29,1 – 24,1 – DE000A0V9Y57 ETP:ETFS 6,62 Eur -9,6 6,4 -20,3 -41,3 -83,5 45,7 51,5 DE000A0N62F2 ETP:ETFS 15,18 Eur -5,1 3,5 -5,6 3,1 -39,3 23,0 25,1 DE000A0V9X66 ETP:ETFS 15,40 Eur 4,3 -6,0 14,5 33,9 63,1 28,1 30,5 DE000A0KRJ51 ETP:ETFS 16,09 Eur -4,9 3,1 -6,4 -2,7 -44,5 22,6 25,2

ENERGIE Benzin

BNPP RICI Benzin (TR) Enhanced ETC BNPP RICI Diesel (TR) Enhanced ETC Coba ETC 1x Gasoil Daily Long Coba ETC -1x Gasoil Daily Short Coba ETC 2x Gasoil Daily Long Coba ETC -2x Gasoil Daily Short ETFS Gasoline ETFS Leveraged Gasoline

DE000PB6R101 ETP:BNP 118,09 Eur -5,2 -15,1 – – – – – DE000PB6R1D7 ETP:BNP 38,13 Eur -6,8 -10,6 – – – – – DE000ETC0837 ETP:COBA 33,64 Eur -7,6 -12,5 10,9 -47,9 – 32,7 – DE000ETC0878 ETP:COBA 158,45 Eur 6,3 10,2 -5,4 119,4 – 33,3 – DE000ETC0845 ETP:COBA 8,55 Eur -14,2 -23,3 12,5 -84,4 – 63,5 – DE000ETC0886 ETP:COBA 199,04 Eur 13,6 21,8 -18,0 182,7 – 65,3 – DE000A0KRJY2 ETP:ETFS 20,74 Eur -6,0 -17,9 5,2 -44,8 -46,9 32,7 28,1 DE000A0V9YY0 ETP:ETFS 2,77 Eur -11,6 -32,8 0,5 -84,1 -85,7 63,6 55,0

Erdgas

BNPP RICI Natural Gas (TR) Enhanced ETC DE000PB6R1G0 ETP:BNP 18,38 Eur 3,3 -16,4 – – – – – Boost Natural Gas 3x Leverage Daily ETP DE000A133ZU4 ETP:BOOST 0,51 Eur 0,2 -62,7 -53,1 – – – – Boost Natural Gas 3x Short Daily ETP DE000A133ZW0 ETP:BOOST 27,25 Eur -11,6 57,4 -11,9 – – – – Boost Natural Gas ETC DE000A18HC58 ETP:BOOST 25,24 Eur 2,2 -22,7 -8,4 – – – – Coba ETC 1x Natural Gas Daily Long DE000ETC0357 ETP:COBA 23,61 Eur 3,3 -23,7 -10,6 -60,4 -43,2 39,3 39,7 Coba ETC -1x Natural Gas Daily Short DE000ETC0399 ETP:COBA 122,00 Eur -4,8 22,5 10,4 133,6 -5,0 39,8 40,2 Coba ETC 2x Natural Gas Daily Long DE000ETC0365 ETP:COBA 2,29 Eur 7,5 -44,5 -31,9 -92,8 -89,0 77,7 77,8 Coba ETC -2x Natural Gas Daily Short DE000ETC0407 ETP:COBA 62,42 Eur -8,8 45,3 4,8 163,4 -68,8 78,4 78,1 Coba ETC 3x Natural Gas Daily Long DE000ETC0373 ETP:COBA 0,32 Eur 14,3 -61,0 -53,6 -99,3 -99,1 117,2 117,0 Coba ETC -3x Natural Gas Daily Short DE000ETC0415 ETP:COBA 3,79 Eur -10,2 70,0 -7,6 71,5 -96,0 117,5 116,6 Coba ETC -4x Natural Gas Daily Short DE000ETC0423 ETP:COBA 0,15 Eur -16,7 87,5 -32,4 -40,0 -99,8 160,3 159,6 ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas DE000A1NZLP1 ETP:ETFS 3,46 Eur 3,6 -21,3 -9,3 -69,4 – 37,2 – ETFS Forward Natural Gas DE000A0SVYC2 ETP:ETFS 1,77 Eur 1,6 -13,1 2,8 -38,0 -34,1 30,3 29,6 ETFS Natural Gas DE000A0KRJ36 ETP:ETFS 0,04 Eur 5,3 -21,6 -2,4 -58,8 -55,1 43,4 41,7 ETFS Short Natural Gas DE000A0V9X41 ETP:ETFS 367,88 Eur -3,4 19,4 5,1 136,8 32,1 38,3 37,6

Heizöl

BNPP RICI Heizöl (TR) Enhanced ETC ETFS Heating Oil

Öl

BNPP RICI Enhanced Brent TR Index BNPP RICI WTI Oil (TR) Enhanced ETC Boost Brent Oil 3x Leverage Daily ETP Boost Brent Oil 3x Short Daily ETP Boost Brent Oil ETC Boost WTI Oil 1x Short Daily ETP Boost WTI Oil 2x Leverage Daily ETP Boost WTI Oil 2x Short Daily ETP Boost WTI Oil 3x Leverage Daily ETP Boost WTI Oil 3x Short Daily ETP Boost WTI Oil ETC Coba ETC 1x Brent Oil Daily Long

DE000PB6R1H8 ETP:BNP 46,15 Eur -6,6 -12,6 – – – – – DE000A0KRJ02 ETP:ETFS 8,66 Eur -6,3 -14,3 5,7 -47,4 -56,7 31,2 26,5 DE000PB6R1B1 ETP:BNP 57,51 Eur -7,7 -11,5 4,5 – – – – DE000PB6R1W7 ETP:BNP 52,10 Eur -8,5 -12,2 – – – – – DE000A2BGQZ2 ETP:BOOST 25,57 Eur -24,7 -33,2 -6,1 – – – – DE000A2BGQ05 ETP:BOOST 36,30 Eur 4,8 – -4,1 – – – – DE000A18HC33 ETP:BOOST 15,84 Eur -9,1 -12,2 6,3 – – – – DE000A2BGQW9 ETP:BOOST 100,87 Eur 9,1 11,3 1,7 – – – – DE000A2BGQX7 ETP:BOOST 26,30 Eur -17,8 -25,0 -3,0 – – – – DE000A2BGQY5 ETP:BOOST 76,07 Eur -8,8 -8,8 -7,6 – – – – DE000A133ZT6 ETP:BOOST 0,73 Eur -25,7 -35,8 -11,1 – – – – DE000A133ZV2 ETP:BOOST 88,46 Eur 28,5 35,3 -23,1 – – – – DE000A18HC25 ETP:BOOST 14,84 Eur -9,7 -13,2 4,3 – – – – DE000ETC0274 ETP:COBA 33,40 Eur -8,7 -11,4 5,9 -57,3 -61,3 34,2 28,8

25

14.03. – 20.03.2017

ETP: ETC-PRODUKTE ETP ISIN Emittent Coba ETC -1x Brent Oil Daily Short Coba ETC 1x WTI Oil Daily Long Coba ETC -1x WTI Oil Daily Short Coba ETC 2x Brent Oil Daily Long Coba ETC -2x Brent Oil Daily Short Coba ETC 2x WTI Oil Daily Long Coba ETC -2x WTI Oil Daily Short Coba ETC 3x Brent Oil Daily Long Coba ETC -3x Brent Oil Daily Short Coba ETC 3x WTI Oil Daily Long Coba ETC -3x WTI Oil Daily Short Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long Coba ETC -4x Brent Oil Daily Short Coba ETC -4x WTI Oil Daily Short db Brent Crude Oil Booster ETC (EUR) db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged E ETFS Brent 1mth ETFS Brent Crude ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil ETFS Forward Brent Crude ETFS Short WTI Crude Oil ETFS WTI 2mth ETFS WTI Crude Oil

Petroleum

ETFS EUR Daily Hedged Energy DJ-UBS EDSM ETFS Forward Petroleum DJ-UBSCI-F3 ETFS Foward Energy DJ-UBSCI-F3 ETFS Petroleum DJ-UBSCI

DE000ETC0316 ETP:COBA DE000ETC0514 ETP:COBA DE000ETC0555 ETP:COBA DE000ETC0282 ETP:COBA DE000ETC0324 ETP:COBA DE000ETC0522 ETP:COBA DE000ETC0563 ETP:COBA DE000ETC0290 ETP:COBA DE000ETC0332 ETP:COBA DE000ETC0530 ETP:COBA DE000ETC0571 ETP:COBA DE000ETC0308 ETP:COBA DE000ETC0340 ETP:COBA DE000ETC0589 ETP:COBA DE000A1KYN55 ETP:DB DE000A1AQGX1 ETP:DB DE000A0KRKM5 ETP:ETFS DE000A1N49P6 ETP:ETFS DE000A1N3G19 ETP:ETFS DE000A1NZLM8 ETP:ETFS DE000A1N49Q4 ETP:ETFS DE000A0V9XY2 ETP:ETFS DE000A0KRKN3 ETP:ETFS DE000A0KRJX4 ETP:ETFS DE000A1Y7Y36 DE000A0SVX59 DE000A0SVX42 DE000A0KRKJ1

ETP:ETFS ETP:ETFS ETP:ETFS ETP:ETFS

Kurs Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit Volatilität am seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren 3 Jahre 5 Jahre 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 6 Monate per 14.03.17 149,92 Eur 24,06 Eur 183,73 Eur 7,89 Eur 163,70 Eur 3,50 Eur 197,32 Eur 1,25 Eur 115,41 Eur 0,28 Eur 115,34 Eur 0,13 Eur 50,46 Eur 33,72 Eur 51,91 Eur 45,51 Eur 20,73 Eur 20,16 Eur 2,83 Eur 2,43 Eur 27,74 Eur 85,53 Eur 15,77 Eur 6,83 Eur 3,49 Eur 29,81 Eur 15,64 Eur 9,52 Eur

7,5 8,8 -1,8 159,7 -9,6 -13,2 4,8 -62,0 8,6 11,1 -0,7 155,8 -16,1 -21,1 1,9 -89,9 16,1 18,7 -12,5 267,9 -18,0 -24,7 -0,8 -93,1 18,5 23,3 -10,9 204,7 -23,8 -30,9 -6,0 -98,3 25,3 28,1 -26,2 252,3 -26,3 -34,9 -9,7 -99,2 28,9 35,4 -24,4 114,6 -28,3 -37,1 -17,0 -99,8 34,7 37,9 -40,9 133,5 39,7 46,7 -40,1 -15,6 -7,9 -11,9 7,4 -52,3 -7,5 -11,1 1,3 -65,2 -7,8 -11,9 6,1 -58,3 -8,7 -12,2 5,3 -58,8 -8,1 -11,3 -0,7 -69,4 -8,8 -12,4 -1,7 -71,5 -8,1 -12,4 8,9 -52,3 8,5 10,7 -0,2 156,4 -8,3 -13,4 4,5 -57,6 -9,5 -13,0 4,4 -61,5 -4,7 -8,0 -5,0 -7,6

-15,3 -13,1 -12,8 -13,5

-3,5 7,0 6,4 5,7

-66,1 -47,4 -43,4 -54,7

124,8 35,3 30,6 -69,0 36,1 30,6 148,0 36,9 32,6 -91,8 67,0 56,6 184,4 68,7 58,9 -95,7 70,1 60,0 176,4 72,4 63,1 -98,9 101,5 85,7 124,3 103,7 88,5 -99,7 106,2 91,1 67,8 109,2 94,4 -99,9 136,8 116,1 13,2 140,5 119,5 -48,8 148,3 127,7 -58,0 30,6 26,0 -68,2 29,2 25,2 -62,4 34,6 29,1 – 34,7 – – 33,9 – – 35,7 – – 33,0 – 140,9 37,7 33,2 -65,0 35,6 30,4 -68,7 35,7 30,4 – -53,8 -47,6 -61,2

27,1 30,9 25,6 33,0

– 26,8 22,6 28,0

INDUSTRIEMETALLE Aluminium

BNPP RICI Aluminium (TR) Enhanced ETC DE000PB8R1A1 ETP:BNP 14,05 Eur -0,1 9,9 – – – – – ETFS Aluminium DE000A0KRJS4 ETP:ETFS 2,82 Eur 0,0 9,2 25,8 21,1 -26,5 17,9 18,5

Industriemetalle Index

BNPP RICI Blei (TR) Enhanced ETC DE000PB8R1L8 ETP:BNP BNPP RICI Industriemetalle (TR) Enhanced DE000PB8R1M6 ETP:BNP BNPP RICI Metalle (TR) Enhanced ETC DE000PR0R1M0 ETP:BNP BNPP RICI Zinn (TR) Enhanced ETC DE000PB8R1T1 ETP:BNP ETFS Forward Industrial Metals DJ-UBSCI DE000A0SVX75 ETP:ETFS ETFS Industrial Metals DJ-UBSCI DE000A0KRKG7 ETP:ETFS

Kupfer

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC Coba ETC 1x Copper Daily Long Coba ETC -1x Copper Daily Short Coba ETC 2x Copper Daily Long Coba ETC -2x Copper Daily Short Coba ETC 3x Copper Daily Long Coba ETC -3x Copper Daily Short Coba ETC 4x Copper Daily Long Coba ETC -4x Copper Daily Short ETFS Copper ETFS EUR Daily Hedged Copper ETFS Leveraged Copper

Nickel

BNPP RICI Nickel (TR) Enhanced ETC ETFS Nickel ETFS Short Nickel

Zink

BNPP RICI Zink (TR) Enhanced ETC ETFS Zinc

54,60 Eur 1,2 12,6 – – – – – 42,51 Eur -0,8 6,6 – – – – – 43,92 Eur -1,7 5,5 – – – – – 50,98 Eur -0,9 -7,1 – – – – – 15,58 Eur -1,8 5,1 26,4 18,4 -18,2 18,7 19,8 10,47 Eur -2,0 4,9 26,0 16,9 -20,5 19,1 17,7

DE000PB8R1C7 ETP:BNP 74,14 Eur -1,4 4,0 – – – – – DE000ETC0431 ETP:COBA 61,50 Eur -1,5 3,2 30,4 12,0 -23,4 21,4 19,9 DE000ETC0472 ETP:COBA 101,47 Eur -0,1 -6,5 -18,2 22,5 40,2 23,2 23,3 DE000ETC0449 ETP:COBA 33,29 Eur -2,4 6,6 58,0 -13,4 -60,1 40,6 38,0 DE000ETC0480 ETP:COBA 95,33 Eur 0,6 -12,3 -37,7 7,0 40,4 42,5 41,6 DE000ETC0456 ETP:COBA 14,65 Eur -3,4 9,0 86,9 -41,5 -83,0 60,1 56,6 DE000ETC0498 ETP:COBA 70,70 Eur 1,1 -18,9 -54,0 -19,6 11,6 62,8 60,8 DE000ETC0464 ETP:COBA 5,19 Eur -4,4 10,4 113,6 -67,0 -94,1 79,8 74,8 DE000ETC0506 ETP:COBA 42,07 Eur 1,4 -25,9 -67,0 -47,6 -28,2 83,1 80,3 DE000A0KRJU0 ETP:ETFS 23,86 Eur -0,9 3,1 31,0 9,8 -25,4 20,9 19,5 DE000A1NZLL0 ETP:ETFS 5,83 Eur -0,7 3,6 22,6 -18,8 – 20,2 – DE000A0V9YU8 ETP:ETFS 5,99 Eur -2,4 5,6 56,4 -19,7 -63,9 40,2 38,7 DE000PB8R1N4 ETP:BNP 60,58 Eur -8,2 0,1 – – – – – DE000A0KRJ44 ETP:ETFS 9,55 Eur -8,3 -0,6 7,2 -22,0 -43,2 30,9 27,1 DE000A0V9X58 ETP:ETFS 36,78 Eur 7,5 -4,2 -2,8 52,8 58,6 32,0 29,7 DE000PB8R1Z8 ETP:BNP 28,67 Eur 0,9 7,9 – – – – – DE000A0KRKA0 ETP:ETFS 7,47 Eur 0,1 6,1 28,7 64,9 30,9 25,0 22,6

LEBENDVIEH Lebendrind

ETFS Leveraged Live Cattle ETFS Live Cattle ETFS Short Live Cattle

Schweine

ETFS Lean Hogs ETFS Leveraged Lean Hogs ETFS Short Lean Hogs

Lebendvieh

ETFS Forward Livestock DJ-UBSCI-F3

DE000A0V9Y24 ETP:ETFS DE000A0KRJ28 ETP:ETFS DE000A0V9X33 ETP:ETFS

16,55 Eur 2,6 -0,1 25,3 -6,3 -25,0 36,5 33,0 5,97 Eur 1,5 -0,3 16,7 17,9 3,8 20,1 17,9 45,40 Eur -3,3 -3,4 -8,0 18,0 10,0 20,3 18,9

DE000A0KRJ10 DE000A0V9Y16 DE000A0V9X25

ETP:ETFS ETP:ETFS ETP:ETFS

0,59 Eur 2,90 Eur 75,65 Eur

2,6 5,4 -3,6

-0,2 -0,9 -2,9

13,7 21,2 -10,7

-34,8 -74,0 94,8

-25,7 -66,3 35,2

31,0 55,3 28,1

27,2 48,6 25,2

DE000A0SVYA6 ETP:ETFS

12,01 Eur

0,8

1,4

15,2

0,4

-6,2

18,1

16,9

14.03. – 20.03.2017

26

ETP: ETC/ETN-PRODUKTE ETP ISIN Emittent

Kurs Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit Volatilität am seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren 3 Jahre 5 Jahre 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 6 Monate per 14.03.17

ROHSTOFFKORB Agrarsektor

ETFS Agriculture DJ-UBSCI ETFS EUR Daily Hedged Agriculture DJ-UBS ETFS Forward Agriculture DJ-UBSCI-F3 ETFS Forward Grains DJ-UBSCI-F3 ETFS Forward Softs DJ-UBSCI-F3 ETFS Grains DJ-UBSCI ETFS Leveraged Agriculture DJ-UBSCI ETFS Softs DJ-UBSCI

alle Rohstoffe

ETFS All Commodities DJ-UBSCI ETFS EUR Daily Hedged All Commodities DJ ETFS Ex-Agriculture & Livestock DJ-UBSCI ETFS Ex-Energy DJ-UBSCI ETFS Forward All Commodities DJ-UBSCI-F3 ETFS Foward Ex-Energy DJ-UBSCI-F3 ETFS Leveraged All Commodities DJ-UBSCI

Edelmetalle

ETFS EUR Daily Hedged Precious Metals DJ ETFS Physical PM Basket ETFS Precious Metals DJ-UBSCI

Energie

BNPP RICI Energie (TR) Enhanced ETC db Energy Booster Euro Hedged ETC ETFS Energy DJ-UBSCI

DE000A0KRKB8 ETP:ETFS DE000A1NZLJ4 ETP:ETFS DE000A0SVX83 ETP:ETFS DE000A0SVYB4 ETP:ETFS DE000A0SVX91 ETP:ETFS DE000A0KRKF9 ETP:ETFS DE000A0V9YG7 ETP:ETFS DE000A0KRKL7 ETP:ETFS

4,91 Eur -4,3 -1,5 5,3 -13,8 -19,1 19,5 19,9 6,25 Eur -3,6 -0,5 -0,9 -36,5 – 15,6 – 8,77 Eur -4,0 -0,5 7,0 -12,0 -17,2 16,0 17,3 6,04 Eur -4,0 0,2 9,1 -21,2 -23,3 19,4 20,8 8,13 Eur -3,6 -1,4 -0,1 -3,6 -25,2 19,9 19,0 3,50 Eur -4,5 -0,5 8,8 -21,2 -22,3 20,5 21,5 8,23 Eur -8,0 -2,1 3,7 -47,7 -54,9 33,3 33,8 4,38 Eur -3,6 -3,1 -2,4 -10,8 -28,6 21,2 19,8

DE000A0KRKC6 ETP:ETFS 7,99 Eur -3,8 -4,3 6,8 -19,8 -31,6 14,1 13,6 DE000A1NZLK2 ETP:ETFS 5,30 Eur -3,0 -4,2 0,9 -40,9 – 13,0 – DE000A1RX1P2 ETP:ETFS 8,67 Eur -4,0 -5,9 6,8 -24,8 – 17,5 – DE000A0KRKE2 ETP:ETFS 8,20 Eur -2,4 1,2 9,0 -1,0 -19,1 12,4 13,7 DE000A0SVX34 ETP:ETFS 17,53 Eur -3,5 -3,0 8,8 -13,8 -26,5 13,6 14,2 DE000A0SVX67 ETP:ETFS 14,27 Eur -2,3 1,8 9,5 0,8 -16,2 11,9 13,7 DE000A0V9YH5 ETP:ETFS 4,44 Eur -6,6 -8,9 7,0 -54,5 -65,8 27,5 26,5 DE000A1NZLQ9 ETP:ETFS DE000A0N62H8 ETP:ETFS DE000A0KRKK9 ETP:ETFS

5,61 Eur -2,6 3,2 -10,6 -21,8 – 16,0 – 83,43 Eur -3,4 4,2 -1,0 8,7 -19,7 14,8 16,9 15,23 Eur -2,8 2,9 -5,0 7,0 -26,4 14,9 17,2

DE000PB8R1E3 ETP:BNP 44,39 Eur -5,7 -13,0 – – – – – DE000A1ED2J2 ETP:DB 34,47 Eur -6,5 -11,6 1,3 -64,3 -68,6 26,5 23,1 DE000A0KRKD4 ETP:ETFS 3,23 Eur -5,0 -15,6 3,4 -54,9 -58,4 28,3 24,4

EXCHANGE TRADED NOTES (ETN) Währungen

Boost Long USD Short EUR 5x Daily ETP DE000A18HC66 ETP:BOOST 165,01 Eur -5,2 -10,6 26,0 – – – – Boost Short USD Long EUR 5x Daily ETP DE000A18HC74 ETP:BOOST 29,66 Eur 4,9 3,2 -30,3 – – – – ETFS 5x Long AUD Short EUR DE000A12Z3V6 ETP:ETFS 54,89 Eur -4,0 21,6 42,3 – – – – ETFS 5x Long CHF Short EUR DE000A12Z3X2 ETP:ETFS 60,82 Eur -2,1 -1,0 7,6 – – – – ETFS 5x Long JPY Short EUR DE000A12Z3Z7 ETP:ETFS 68,61 Eur -7,0 3,1 -28,9 – – – – ETFS 5x Long USD Short EUR DE000A12Z314 ETP:ETFS 104,40 Eur -3,5 -5,5 28,9 – – – – ETFS 5x Short AUD Long EUR DE000A12Z3W4 ETP:ETFS 20,94 Eur 3,1 -20,0 -36,8 – – – – ETFS 5x Short CHF Long EUR DE000A15P0U3 ETP:ETFS 53,40 Eur 1,7 -0,4 -10,3 – – – – ETFS 5x Short JPY Long EUR DE000A12Z306 ETP:ETFS 14,55 Eur 6,7 -5,3 25,0 – – – – ETFS 5x Short USD Long EUR DE000A12Z322 ETP:ETFS 11,66 Eur 2,1 6,4 -30,1 – – – – ETFS Bearish EUR vs G10 Currency Basket DE000A12Z3Q6 ETP:ETFS 10,54 Eur -1,0 -0,5 1,7 – – – – ETFS Bearish USD vs Comm. Currency Baske DE000A12Z3S2 ETP:ETFS 7,27 Eur -0,8 0,6 2,4 – – – – ETFS Bullish EUR vs G10 Currency Baske DE000A12Z3R4 ETP:ETFS 8,67 Eur 2,0 0,6 -2,2 – – – – ETFS Bullish USD vs Comm. Currency Bask DE000A12Z3T0 ETP:ETFS 11,06 Eur -1,7 -2,5 8,0 – – – – ETFS G10 vs USD Multi Strategy FX Basket DE000A12Z3U8 ETP:ETFS 9,66 Eur -0,5 2,4 9,2 – – – – ETFS Long AUD Short EUR DE000A1EK0P4 ETP:ETFS 57,72 Eur 0,0 4,4 8,4 13,8 -3,9 10,9 12,5 ETFS Long CAD Short EUR DE000A1EK0R0 ETP:ETFS 43,87 Eur -0,4 -0,7 3,9 7,0 -10,0 9,9 11,6 ETFS Long CHF Short EUR DE000A1DFSA1 ETP:ETFS 61,51 Eur -0,1 0,1 1,5 7,9 4,5 12,1 12,2 ETFS Long CNY Short USD DE000A1EK0K5 ETP:ETFS 45,09 Eur -0,7 1,4 4,0 22,2 16,4 10,4 11,3 ETFS Long INR Short USD DE000A1EK0M1 ETP:ETFS 43,14 Eur -0,2 0,6 8,3 34,6 15,0 10,9 12,5 ETFS Long JPY Short EUR DE000A1DFSE3 ETP:ETFS 45,70 Eur -1,0 1,1 -5,8 13,2 -15,7 9,9 13,3 ETFS Long NOK Short EUR DE000A1DFSG8 ETP:ETFS 45,30 Eur -1,6 -0,6 1,7 -9,1 -17,1 9,4 10,9 ETFS Long SEK Short EUR DE000A1DFSJ2 ETP:ETFS 49,20 Eur 0,2 -0,3 -0,2 -10,6 -10,2 6,6 9,4 ETFS Long USD Short EUR DE000A1EK0V2 ETP:ETFS 55,22 Eur 0,2 -0,7 6,5 28,9 19,7 10,5 12,0 ETFS Short CHF Long EUR DE000A1DFSB9 ETP:ETFS 32,69 Eur 0,4 -0,1 -2,0 -16,6 -17,6 12,0 11,8 ETFS Short CNY Long USD DE000A1EK0L3 ETP:ETFS 37,62 Eur -0,7 -4,7 5,3 24,2 7,3 11,5 12,3 ETFS Short INR Long USD DE000A1EK0N9 ETP:ETFS 33,59 Eur -1,3 -5,6 0,4 8,9 -2,6 12,5 15,7 ETFS Short JPY Long EUR DE000A1DFSF0 ETP:ETFS 42,97 Eur 1,7 -0,9 5,3 -19,8 0,4 10,1 12,7 ETFS Short USD Long EUR DE000A1EK0W0 ETP:ETFS 37,45 Eur 1,6 0,3 -5,7 -29,1 -27,2 9,3 11,1

Aktien

Boost Emerging Markets 3x Leverage Daily DE000A2BGQ21 ETP:BOOST 135,01 Eur 1,4 25,4 23,6 – – – – Boost Emerging Markets 3x Short Daily ET DE000A2BGQ39 ETP:BOOST 44,85 Eur -3,0 -24,5 -22,5 – – – – Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily E DE000A1VFZ69 ETP:BOOST 193,43 Eur 3,3 14,4 50,6 – – – – Boost EURO STOXX 50 3x Short Daily ETP DE000A1VFZ51 ETP:BOOST 9,48 Eur -2,7 -15,1 -39,3 – – – – Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Dail DE000A18HC82 ETP:BOOST 32,70 Eur 14,4 19,9 109,8 – – – – Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily E DE000A18HC90 ETP:BOOST 25,84 Eur -12,9 -25,4 -65,3 – – – – Boost LevDAX 3x Daily ETP DE000A1VFZ44 ETP:BOOST 227,13 Eur 0,8 14,1 48,4 – – – – Boost NASDAQ 100 3x Leverage Daily ETP DE000A133ZY6 ETP:BOOST 589,76 Eur 1,1 28,6 54,2 – – – – Boost NASDAQ 100 3x Short Daily ETP DE000A133ZR0 ETP:BOOST 5,27 Eur -2,3 -25,0 -32,7 – – – – Boost Short DAX 3x Daily ETP DE000A1VFZ36 ETP:BOOST 8,68 Eur -0,4 -15,2 -39,1 – – – – Boost US Large Cap 3x Leverage Daily ET DE000A133ZS8 ETP:BOOST 396,82 Eur -0,6 15,2 45,7 – – – – Boost US Large Cap 3x Short Daily ETP DE000A133ZX8 ETP:BOOST 9,13 Eur -1,6 -17,6 -29,1 – – – – Coba 3x DJIAF Daily Long DE000ETN0354 ETP:COBA 402,46 Eur -1,6 15,9 64,1 180,8 406,1 41,6 37,5 Coba -3x DJIAF Daily Short DE000ETN0396 ETP:COBA 9,80 Eur -0,2 -16,4 -34,8 -62,6 -86,6 38,2 37,7 Coba 3x NDXF Daily Long DE000ETN0511 ETP:COBA 634,31 Eur 0,7 28,7 55,0 243,7 645,9 51,2 46,9 Coba -3x NDXF Daily Short DE000ETN0552 ETP:COBA 4,31 Eur -2,3 -24,9 -32,3 -75,3 -93,7 47,8 46,4 Coba 3x SPXF Daily Long DE000ETN0438 ETP:COBA 472,05 Eur -1,0 15,7 47,3 166,8 479,8 42,4 39,2

14.03. – 20.03.2017

27

ETP: ETN-PRODUKTE ETP ISIN Emittent Coba -3x SPXF Daily Short Coba 4x DJIAF Daily Long Coba -4x DJIAF Daily Short Coba 4x NDXF Daily Long Coba -4x NDXF Daily Short Coba 4x SPXF Daily Long Coba -4x SPXF Daily Short Coba ETN 1x DAXF Daily Long Coba ETN -1x DAXF Daily Short Coba ETN 1x DJIAF Daily Long Coba ETN -1x DJIAF Daily Short Coba ETN 1x HSCEIF Daily Long Coba ETN -1x HSCEIF Daily Short Coba ETN 1x HSIF Daily Long Coba ETN -1x HSIF Daily Short Coba ETN 1x MDAXF Daily Long Coba ETN -1x MDAXF Daily Short Coba ETN 1x NDXF Daily Long Coba ETN -1x NDXF Daily Short Coba ETN 1x SPXF Daily Long Coba ETN -1x SPXF Daily Short Coba ETN 1x SX5EF Daily Long Coba ETN -1x SX5EF Daily Short Coba ETN -1x TECDAXF Daily Short Coba ETN 2x DAXF Daily Long Coba ETN -2x DAXF Daily Short Coba ETN 2x DJIAF Daily Long Coba ETN -2x DJIAF Daily Short Coba ETN 2x HSCEIF Daily Long Coba ETN -2x HSCEIF Daily Short Coba ETN 2x HSIF Daily Long Coba ETN -2x HSIF Daily Short Coba ETN 2x MDAXF Daily Long Coba ETN -2x MDAXF Daily Short Coba ETN 2x NDXF Daily Long Coba ETN -2x NDXF Daily Short Coba ETN 2x SPXF Daily Long Coba ETN -2x SPXF Daily Short Coba ETN 2x SX5EF Daily Long Coba ETN -2x SX5EF Daily Short Coba ETN 2x TECDAXF Daily Long Coba ETN -2x TECDAXF Daily Short Coba ETN 3x DAXF Daily Long Coba ETN -3x DAXF Daily Short Coba ETN 3x HSCEIF Daily Long Coba ETN -3x HSCEIF Daily Short Coba ETN 3x HSIF Daily Long Coba ETN -3x HSIF Daily Short Coba ETN 3x MDAXF Daily Long Coba ETN -3x MDAXF Daily Short Coba ETN 3x SX5EF Daily Long Coba ETN -3x SX5EF Daily Short Coba ETN 3x TECDAXF Daily Long Coba ETN -3x TECDAXF Daily Short Coba ETN 4x DAXF Daily Long Coba ETN -4x DAXF Daily Short Coba ETN 4x HSCEIF Daily Long Coba ETN -4x HSCEIF Daily Short Coba ETN 4x HSIF Daily Long Coba ETN -4x HSIF Daily Short Coba ETN 4x MDAXF Daily Long Coba ETN -4x MDAXF Daily Short Coba ETN 4x SX5EF Daily Long Coba ETN -4x SX5EF Daily Short Coba ETN 4x TECDAXF Daily Long Coba ETN -4x TECDAXF Daily Short ETFS 3x Daily Long DAX 30 ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 ETFS 3x Daily Short DAX 30 ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50

Renten

Boost Bund 10Y 3x Short Daily ETP Boost US Treasuries 10Y 3x Short Daily Coba ETN 10x BUNDF Daily Long Coba ETN -10x BUNDF Daily Short Coba ETN 10x SCHATZF Daily Long Coba ETN -10x SCHATZF Daily Short Coba ETN 15x BUNDF Daily Long Coba ETN -15x BUNDF Daily Short Coba ETN 15x SCHATZF Daily Long Coba ETN -15x SCHATZF Daily Short

Kurs Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit Volatilität am seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren 3 Jahre 5 Jahre 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 6 Monate per 14.03.17

DE000ETN0479 ETP:COBA 7,72 Eur -0,3 -16,3 -27,4 -61,9 -89,2 39,3 39,4 DE000ETN0362 ETP:COBA 569,58 Eur -1,8 21,9 89,0 230,3 608,0 54,4 49,6 DE000ETN0404 ETP:COBA 4,03 Eur 0,5 -21,1 -44,6 -78,1 -94,4 50,7 49,7 DE000ETN0529 ETP:COBA 962,69 Eur 3,6 40,3 74,9 308,8 995,0 67,6 62,4 DE000ETN0560 ETP:COBA 1,24 Eur -2,4 -31,5 -42,1 -87,7 -98,1 63,5 61,6 DE000ETN0446 ETP:COBA 693,73 Eur -1,2 21,6 63,4 204,8 735,8 55,7 51,5 DE000ETN0487 ETP:COBA 2,89 Eur 4,2 -20,6 -35,9 -76,5 -95,8 52,3 52,3 DE000ETN0016 ETP:COBA 211,31 Eur 0,1 4,7 14,9 30,7 65,4 20,1 18,5 DE000ETN0057 ETP:COBA 35,59 Eur -0,2 -5,1 -14,5 -34,9 -52,4 20,1 19,1 DE000ETN0339 ETP:COBA 185,25 Eur -0,3 4,5 22,5 76,1 110,4 17,2 16,1 DE000ETN0370 ETP:COBA 40,21 Eur -0,5 -6,4 -10,1 -12,4 -38,3 14,6 15,8 DE000ETN0818 ETP:COBA 130,44 Eur 0,2 8,4 13,2 55,3 20,5 28,4 27,0 DE000ETN0859 ETP:COBA 76,86 Eur -1,7 -10,5 -4,2 -9,3 -11,2 25,8 26,3 DE000ETN0735 ETP:COBA 165,23 Eur 1,4 7,5 8,6 51,0 48,9 23,9 22,5 DE000ETN0776 ETP:COBA 66,81 Eur -1,7 -9,6 0,2 -3,9 -21,8 21,4 21,9 DE000ETN0099 ETP:COBA 262,68 Eur -0,1 5,6 10,8 47,8 116,2 18,1 17,4 DE000ETN0131 ETP:COBA 29,13 Eur -0,1 -5,9 -11,2 -40,3 -62,9 17,8 17,5 DE000ETN0495 ETP:COBA 221,41 Eur 0,4 8,2 20,4 92,7 149,0 20,1 17,9 DE000ETN0537 ETP:COBA 32,22 Eur -1,2 -9,6 -8,7 -22,6 -50,0 17,4 17,5 DE000ETN0412 ETP:COBA 197,20 Eur -0,8 4,3 18,1 72,6 122,0 17,3 15,3 DE000ETN0453 ETP:COBA 37,38 Eur -0,1 -6,3 -6,7 -11,1 -42,0 15,0 15,4 DE000ETN0255 ETP:COBA 172,25 Eur 1,4 4,8 15,3 23,9 56,1 21,1 19,8 DE000ETN0297 ETP:COBA 43,73 Eur -0,8 -5,1 -14,6 -31,5 -50,1 20,9 19,9 DE000ETN0214 ETP:COBA 26,70 Eur -2,1 -8,4 -12,9 -48,7 -68,9 21,0 19,9 DE000ETN0024 ETP:COBA 357,73 Eur 0,2 9,6 31,4 51,7 129,7 40,5 37,0 DE000ETN0065 ETP:COBA 10,45 Eur -0,3 -10,2 -27,1 -61,8 -80,4 39,9 36,8 DE000ETN0347 ETP:COBA 337,50 Eur -1,3 10,1 42,0 127,3 237,4 29,1 26,6 DE000ETN0388 ETP:COBA 16,50 Eur -0,2 -11,5 -23,3 -41,9 -70,0 25,8 25,8 DE000ETN0826 ETP:COBA 110,25 Eur 1,0 18,6 20,4 53,8 -4,6 52,9 49,1 DE000ETN0867 ETP:COBA 39,66 Eur -2,8 -19,0 -13,6 -44,2 -46,4 50,4 49,3 DE000ETN0743 ETP:COBA 194,64 Eur 1,1 16,8 11,3 59,6 58,1 43,7 40,3 DE000ETN0784 ETP:COBA 33,00 Eur -2,7 -17,4 -4,8 -34,0 -54,8 40,9 40,3 DE000ETN0107 ETP:COBA 584,47 Eur 0,1 10,7 22,8 98,5 314,7 35,7 33,8 DE000ETN0149 ETP:COBA 7,29 Eur 0,7 -11,3 -21,2 -67,1 -87,6 35,1 33,3 DE000ETN0503 ETP:COBA 464,27 Eur 0,5 18,4 37,2 167,2 356,1 35,3 31,9 DE000ETN0545 ETP:COBA 10,14 Eur -1,6 -17,6 -21,1 -57,2 -81,0 32,5 31,8 DE000ETN0420 ETP:COBA 378,10 Eur -1,0 9,8 31,9 118,2 272,6 29,7 26,7 DE000ETN0461 ETP:COBA 14,09 Eur -0,6 -11,3 -17,5 -39,8 -73,7 26,5 26,4 DE000ETN0263 ETP:COBA 237,92 Eur 1,6 9,7 32,3 35,5 102,3 42,0 39,3 DE000ETN0305 ETP:COBA 15,67 Eur -1,7 -10,0 -27,4 -57,9 -78,9 41,4 38,8 DE000ETN0180 ETP:COBA 621,02 Eur 4,3 17,3 26,4 130,5 414,3 40,1 36,7 DE000ETN0222 ETP:COBA 5,88 Eur -4,4 -16,2 -24,5 -76,8 -91,7 40,8 37,4 DE000ETN0032 ETP:COBA 391,87 Eur 0,3 14,4 49,1 54,4 165,9 60,5 55,2 DE000ETN0073 ETP:COBA 4,04 Eur -0,5 -15,1 -38,5 -80,7 -93,4 60,3 55,9 DE000ETN0834 ETP:COBA 64,78 Eur 1,7 29,3 26,4 34,4 – 78,4 – DE000ETN0875 ETP:COBA 22,90 Eur -3,9 -27,0 -23,0 -70,6 – 75,6 – DE000ETN0750 ETP:COBA 147,31 Eur 1,9 26,7 13,4 54,0 – 64,1 – DE000ETN0792 ETP:COBA 21,39 Eur -3,6 -24,7 -10,5 -59,0 – 60,8 – DE000ETN0115 ETP:COBA 1295,70 Eur 0,1 17,6 35,2 139,2 580,3 53,2 50,1 DE000ETN0156 ETP:COBA 1,68 Eur 1,2 -16,8 -30,9 -82,8 -96,5 52,8 50,0 DE000ETN0271 ETP:COBA 274,36 Eur 2,5 14,5 50,5 28,6 112,2 63,0 58,8 DE000ETN0313 ETP:COBA 4,94 Eur -2,8 -15,1 -39,0 -77,1 -92,9 62,1 58,8 DE000ETN0198 ETP:COBA 1369,81 Eur 6,5 26,4 40,3 183,3 779,0 60,4 54,8 DE000ETN0230 ETP:COBA 1,05 Eur -6,3 -23,9 -35,2 -89,4 -98,2 60,2 54,9 DE000ETN0040 ETP:COBA 425,37 Eur 0,5 19,2 68,0 39,2 159,3 79,9 72,6 DE000ETN0081 ETP:COBA 0,97 Eur 4,3 -19,2 -47,9 -91,0 -98,1 80,1 74,5 DE000ETN0842 ETP:COBA 33,15 Eur 2,4 40,7 30,1 -16,0 – 104,4 – DE000ETN0883 ETP:COBA 8,23 Eur -5,1 -34,4 -32,3 -86,8 – 100,9 – DE000ETN0768 ETP:COBA 116,90 Eur 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Eur -0,1 1,4 4,8 15,8 17,9 4,6 5,9 DE000ETN0AL3 ETP:COBA 73,58 Eur 0,1 -2,0 -6,0 -19,2 -24,7 4,5 6,0 DE000ETN0AC2 ETP:COBA 1186,97 Eur -13,6 -19,9 -28,2 507,0 945,5 77,4 79,5 DE000ETN0AF5 ETP:COBA 0,25 Eur -3,9 -66,3 0,8 -97,5 -99,7 78,6 79,8 DE000ETN0AJ7 ETP:COBA 134,20 Eur -0,2 2,3 7,6 26,6 30,6 6,8 8,5 DE000ETN0AM1 ETP:COBA 64,45 Eur 0,1 -2,9 -8,7 -26,3 -33,3 6,5 8,5

14.03. – 20.03.2017

28

ETP: ETN-PRODUKTE ETP ISIN Emittent Coba Coba Coba Coba

ETN 5x BUNDF Daily Long ETN -5x BUNDF Daily Short ETN 5x SCHATZF Daily Long ETN -5x SCHATZF Daily Short

Volatilität

Kurs Wertzuw. in % per 14.03.17 Wertzuw. in % seit Volatilität am seit seit seit 3 Jahren 5 Jahren 3 Jahre 5 Jahre 14.03.17 Vorwoche 01.01.17 6 Monate per 14.03.17

DE000ETN0AA6 ETP:COBA 322,19 Eur -4,6 -6,0 -7,8 118,8 203,3 25,4 26,3 DE000ETN0AD0 ETP:COBA 19,13 Eur 4,5 4,4 3,5 -64,5 -79,2 25,3 26,4 DE000ETN0AG3 ETP:COBA 106,86 Eur -0,1 0,6 2,1 5,8 6,1 2,8 3,7 DE000ETN0AK5 ETP:COBA 83,67 Eur 0,0 -1,1 -3,4 -11,6 -15,3 2,6 3,8

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.2 DE000A2BGQ13 ETP:BOOST 1,40 Eur -10,6 -60,1 -87,8 – – – – Coba ETN 1x VIXF Daily Long DE000ETN0693 ETP:COBA 0,34 Eur -2,9 -34,6 -58,0 -88,7 -98,9 68,1 69,1 Coba ETN -1x VIXF Daily Short DE000ETN0719 ETP:COBA 807,10 Eur 1,3 43,6 62,5 68,5 483,8 83,7 265,7 Coba ETN 1x VSTOXXF Daily Long DE000ETN0651 ETP:COBA 2,76 Eur -1,8 -39,5 -67,5 -61,6 -94,6 66,4 63,9 Coba ETN -1x VSTOXXF Daily Short DE000ETN0677 ETP:COBA 245,70 Eur 1,4 57,3 169,7 -45,7 57,0 70,3 205,8 Coba ETN -2x VIXF Daily Short DE000ETN0727 ETP:COBA 31,67 Eur 3,2 101,6 -55,7 -96,4 -82,5 205,7 182,6 Coba ETN 2x VSTOXXF Daily Long DE000ETN0669 ETP:COBA 0,00 Eur -50,0 -91,7 -98,3 -99,5 -100,0 179,7 160,0 Coba ETN -2x VSTOXXF Daily Short DE000ETN0685 ETP:COBA 17,32 Eur 2,4 136,0 458,7 -97,9 -90,1 179,4 159,4 iPath VSTOXX Short-Term Futures TR ETN DE000BC2KTT9 ETP:IPATH 1,09 Eur -1,8 -31,9 -56,4 -60,8 -90,7 49,1 54,5