A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO: Ref.: Creación y configuración de operatoria del Sistema Medio Electrónico de Pagos M.E.P.. ____________________________________________________________
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que a partir del 09/10/08 se encontrarán disponibles en el MEP y en el MEP contingencia los códigos de las siguientes operatorias: DT3 – Fondeo de cuenta propia - Casas de Cambio DP8 – Casas de Cambio – Transferencia de Terceros por Compra de Divisas DP9 – Casas de Cambio – Transferencia a Terceros por Venta de Divisas En la carga de las operatorias deberán ingresarse los datos de las estructuras definidas en los Anexos. Saludamos muy atentamente. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Ana Maria Rozados Gerente de Cuentas Corrientes ANEXO
Raúl Omar Planes Subgerente General de Medios de Pago
-1-
B.C.R.A.
M oneda
Pesos
DT3 – Fondeo de cuenta propia – Casas de Cambio
Cam po
L ongitud
CUIT Origen
11
CBU Origen
22
V alidación
Anexo a la Com. “B” 9365
R equerido
Las primeras dos posiciones tienen que responder a la codificación vigente y el control del dígito verificador. Las primeras tres posiciones deberán ser iguales a la entidad de origen. Se efectuará el control de los dígitos verificadores.
Si
Si
CBU Cliente Casa 2 Tabla 044 Si de Cambio Declaro conocer a 2 Tabla 030 Si mi cliente Observaciones 50 Texto Libre No Utilización: Para registrar las transferencias de fondeo de la cuenta de las casas de cambio en el BCRA desde cuentas propias en otras Entidades Financieras. Cuentas al Débito: Cuentas operativas de las entidades participantes (Tipo 01). Cuenta al Crédito: Cuenta operativa de las casas de cambio (Tipo CR). Horario de operatoria: El vigente para el funcionamiento del MEP.
Tabla 044 – Cliente Casa de Cambio SI Declaro que el CBU consignado corresponde a la entidad acreedora. Tabla 030 – Conozca a su cliente SI Declaro conocer a mi cliente en los términos de la normativa de lavado de dinero.
-2-
B.C.R.A.
DP8 – Casa de Cambio - Transferencia de Terceros por Compra de Divisas
M oneda
Anexo a la Com. “B” 9365
Cam po
L ongitud
V alidación
R equerido
Nro. boleto o referencia
15
Algún dato alfanumérico.
Si
11
Las primeras dos posiciones tienen que responder a la codificación vigente y el control del digito verificador.
Si
CBU Cliente Ordenante
22
Las primeras tres posiciones deberán ser iguales a la entidad deudora. Se efectuará el control de los dígitos verificadores.
Si
Código de moneda
3
Tabla 043
Si
CUIT/CUIL/CDI Cliente Ordenante
Pesos
Numérico con 2 decimales Valor mínimo: 0.01 Valor máximo: 999999999.99 Numérico Formato: nnnnn.nnnn Valor mínimo: 0.001 Valor máximo: 99999.9999
Cantidad de moneda
11
Si
Tipo de cambio
9
Declaro conocer a mi cliente
2
Tabla 030
Si
Observaciones
50
Texto libre
No
Si
Utilización: Para registrar las transferencias para la compra de divisas por terceros desde entidades financieras a casas de cambio. Cuentas al Débito: Cuentas operativas de las entidades participantes (Tipos 01 ) Cuentas al Crédito: Cuentas operativas de las entidades participantes (Tipos CR) Horario de operatoria: el vigente para el funcionamiento del MEP.
Tabla 030 – Conozca a su cliente SI Declaro conocer a mi cliente en los términos de la normativa de lavado de dinero.
-3-
B.C.R.A.
DP8 – Casa de Cambio - Transferencia de Terceros por Compra de Divisas
LIBRA ESTERLINA DÓLAR E.E.U.U. FRANCO SUIZO PESO URUGUAYO PESO CHILENO REAL CORONA CHECA CORONA DANESA DÓLAR CANADIENSE YEN DÓLAR AUSTRALIANO DÓLAR NEOZELANDÉS RAND NUEVO SOL CORONA SUECA CORONA NORUEGA ORO FINO (1ONZA) PESO MEXICANO NUEVO SHÉKEL BOLIVIANO PESO COLOMBIANO GUARANÍ BOLIVAR PESO EURO
Anexo a la Com. “B” 9365
-4-
B.C.R.A.
DP9 – Casas de Cambio – Transferencia a Terceros por Venta de Divisas
M oneda
Anexo a la Com. “B” 9365
Cam po
L ongitud
V alidación
R equerido
Nro. boleto o referencia
15
Algún dato alfanumérico.
Si
11
Las primeras dos posiciones tienen que responder a la codificación vigente y el control del digito verificador.
Si
CBU Cliente Ordenante
22
Las primeras tres posiciones deberán ser iguales a la entidad deudora. Se efectuará el control de los dígitos verificadores.
Si
Código de moneda
3
Tabla 043
Si
CUIT/CUIL/CDI Cliente Ordenante
Pesos
Numérico con 2 decimales Valor mínimo: 0.01 Valor máximo: 999999999.99 Numérico Formato: nnnnn.nnnn Valor mínimo: 0.001 Valor máximo: 99999.9999
Cantidad de moneda
11
Si
Tipo de cambio
9
Declaro conocer a mi cliente
2
Tabla 030
Si
Observaciones
50
Texto libre
No
Si
Utilización: Para registrar las transferencias por la venta de divisas por terceros desde casas de cambio a entidades financieras. Cuentas al Débito: Cuentas operativas de las entidades participantes (Tipo CR ) Cuentas al Crédito: Cuentas operativas de las entidades participantes (Tipo 01) Horario de operatoria: el vigente para el funcionamiento del MEP.
Tabla 030 – Conozca a su cliente SI Declaro conocer a mi cliente en los términos de la normativa de lavado de dinero.
-5-
B.C.R.A.
DP9 – Casas de Cambio – Transferencia a Terceros por Venta de Divisas
