TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
100
0
0
0
0 KASA HESABI
102
1
0
0
0 Muhasebe Birimi Banka Hesabı
102
2
0
0
0 Vadeli Hesap
102
8
1
0
102
8
2
0
102
8
3
0
102
8
4
0
102
8
6
0
102
8
7
0
102
8
8
0
102
8
10
1
102
8
11
0
103
1
0
0
0 Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı 0 SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı 0 BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı 0 Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı 0 Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs 0 Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı 0 Gençlik ve Spor Bak. Destekli Projeler. Banka Hesabı 0 BAP Özel Hesaplarına İlişkin Vadeli Banka Hesabı 0 Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı 0 Verilen Çekler Hesabı
103
2
0
0
0 Verilen Gönderme Emirleri Hesabı
103
8
1
0
0
103
8
2
0
0
103
8
3
0
0
103
8
4
0
0
103
8
6
0
0
103
8
7
0
0
103
8
8
0
0
103
8
10
1
0
103
8
11
0
0
104
2
1
0
0
106
0
0
0
108
1
0
0
108
9
0
0
0 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 0 Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar 0 Diğer Çeşitli Hazır Değerler
120
3
6
1
99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
120
4
2
1
1 Hazine yardımı
120
4
2
2
1 Hazine yardımı
126
2
0
0
140
1
1
0
0 Belediyelere Verilen Depozito ve Teminatlar 0 Alacağın Aslı
140
2
1
0
0 Alacağın Aslı
140
2
2
0
0 Alacağın Faizi
150
1
1
0
0 Yazı Araçları
150
1
2
0
150
1
3
0
0 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 0 Kağıt Ürünler
150
1
4
0
150
1
5
0
Hesap Adı
Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin G. E. Hs Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri Gençlik ve Spor Bak. Destekli Projeler. Banka Hesabı BAP Özel Hesaplarına İlişkin Vadeli Banka Hesabı Tarımsal Ar-Ge Projeleri Gönderme Emirleri AB Hibeleri
0 Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri 0 Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar
30/09/2015 12:46
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı 0,00
0,00
100
676.551.270,92
5.132.821,35
0,00
102
64.857.966,68
15.482.148,77
0,00
102
15.551.407,55
6.373.448,03
9.177.959,52
0,00
102
1.663.645,15
290.220,44
1.373.424,71
0,00
102
30.255.670,86
30.255.670,86
0,00
0,00
102
8.590,78
7.881,10
709,68
0,00
102
2.357.479,44
1.648.626,75
708.852,69
0,00
102
113.723,34
43.279,74
70.443,60
0,00
102
397.002,61
394.249,25
2.753,36
0,00
102
10.330.308,68
9.961.598,05
368.710,63
0,00
102
251.186,58
242.888,96
8.297,62
0,00
102
809,80
809,80
0,00
0,00
103
741.408.427,80
741.408.427,80
0,00
0,00
103
6.373.448,03
6.373.448,03
0,00
0,00
103
294.766,44
294.766,44
0,00
0,00
103
30.251.124,86
30.251.124,86
0,00
0,00
103
7.881,10
7.881,10
0,00
0,00
103
1.648.626,75
1.718.318,84
0,00
69.692,09
103
43.279,74
43.279,74
0,00
0,00
103
394.249,25
394.249,25
0,00
0,00
103
9.961.598,05
9.961.598,05
0,00
0,00
103
242.888,96
242.888,96
0,00
0,00
103
5.783.020,26
3.187.432,57
2.595.587,69
0,00
104
2.614.856,44
2.614.856,44
0,00
0,00
106
691.105,39
691.105,39
0,00
0,00
108
166.720.888,11
166.720.888,11
0,00
0,00
108
3.246.505,77
2.815.646,01
430.859,76
0,00
120
529.259.341,67
467.400.000,00
61.859.341,67
0,00
120
5.750.000,00
0,00
5.750.000,00
0,00
120
94.325,00
0,00
94.325,00
0,00
126
1.681.650,53
249.514,25
1.432.136,28
0,00
140
154.561,12
126.528,10
28.033,02
0,00
140
1.127,63
1.125,63
2,00
0,00
140
93.833,86
37.337,07
56.496,79
0,00
150
2.373,41
197,77
2.175,64
0,00
150
1.071.497,45
386.250,14
685.247,31
0,00
150
1.457.113,86
397.102,20
1.060.011,66
0,00
150
24.814,27
6.138,82
18.675,45
0,00
150
691.105,39
691.105,39
681.684.092,27 80.340.115,45
Sayfa 1 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
150
1
6
0
0 Yazı Düzelticiler
150
1
7
0
0 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri
150
1
8
0
0 Bilişim Malzemeleri
150
2
1
0
150
2
2
0
150
2
3
0
0 Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı
150
2
4
0
0 İçecek Servis Takımları
150
2
5
0
0 Mutfak Araç ve Gereçleri
150
3
1
0
0 İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler
150
3
2
0
150
3
3
0
0 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar 0 Medikal Malzemeler
150
3
4
0
0 Laboratuar Malzemeleri
150
4
1
0
0 Katı Yakıtlar
9.082,46
150
4
2
0
0 Sıvı Yakıtlar
86.360,95
150
4
4
0
0 Yağlar ve Katkı Yağlar
7.918,55
150
4
5
0
0 Kimyevi Maddeler
38,35
150
5
1
0
0 Temizlik Malzemeleri
162.008,77
150
5
2
0
0 Temizlik Araç ve Gereçleri
150
5
3
0
150
6
1
0
0 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları 0 Giyecekler
150
6
2
0
0 Mefruşat Ürünleri
150
7
1
0
0 Bakliyat
150
7
2
0
0 Yemeklik Yağlar
150
7
3
0
0 Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler
150
7
4
0
0 Un ve Unlu Gıdalar
150
7
5
0
150
7
6
0
0 Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar 0 Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler
150
8
1
0
0 Alkolsüz İçecekler
150
9
4
0
0 Deney Amaçlı Hayvanlar
150
10
2
0
0 Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları
150
10
3
0
150
10
5
0
150
11
1
0
0 Çiftlik Hayvan Yemleri
150
11
3
0
0 Balık Yemleri
150
11
4
0
0 Köpek ve Kedi Yemleri
150
11
5
0
0 Kemirgen Hayvan Yemleri
150
11 99
0
0 Diğer Hayvan Yemleri
150
12
1
0
150
12
2
0
150
12
3
150
12
4
150
12
5
150
12
150
12
150
12
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
9.685,66
1.733,19
7.952,47
0,00
150
119.708,21
33.163,63
86.544,58
0,00
150
80.149,09
46.822,78
33.326,31
0,00
150
0 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları
681,45
681,45
0,00
0,00
150
0 Servis ve Saklama Kapları
188,80
188,80
0,00
0,00
150
2.047,35
2.047,35
0,00
0,00
150
472,00
236,00
236,00
0,00
150
1.665,57
1.190,03
475,54
0,00
150
14.573,93
8.507,51
6.066,42
0,00
150
50.362,99
30.122,74
20.240,25
0,00
150
211.619,14
64.316,76
147.302,38
0,00
150
450.413,27
155.711,59
294.701,68
0,00
150
9.082,46
0,00
0,00
150
57.631,78
28.729,17
0,00
150
6.416,75
1.501,80
0,00
150
38,35
0,00
0,00
150
84.452,02
77.556,75
0,00
150
128.353,42
57.798,40
70.555,02
0,00
150
89.946,83
62.403,51
27.543,32
0,00
150
423.970,13
167.626,61
256.343,52
0,00
150
290.003,59
94.022,65
195.980,94
0,00
150
54,00
54,00
0,00
0,00
150
371,52
371,52
0,00
0,00
150
12.789,96
9.279,36
3.510,60
0,00
150
4.248,22
1.448,70
2.799,52
0,00
150
2.198,96
1.254,96
944,00
0,00
150
4.860,00
4.860,00
0,00
0,00
150
75.670,74
55.622,48
20.048,26
0,00
150
4.524,00
3.624,00
900,00
0,00
150
265,50
265,50
0,00
0,00
150
0 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri
324,50
324,50
0,00
0,00
150
0 Çiçekler
483,80
483,80
0,00
0,00
150
43.419,91
0,00
43.419,91
0,00
150
16.584,91
15.969,31
615,60
0,00
150
7.203,90
3.516,40
3.687,50
0,00
150
141.706,80
129.697,20
12.009,60
0,00
150
18.252,00
8.424,00
9.828,00
0,00
150
0 Küçük El Aletleri ve Gereçleri
31.886,42
12.671,05
19.215,37
0,00
150
0 Tutturucular
36.963,00
18.534,87
18.428,13
0,00
150
0
0 Kaplayıcılar
168.276,89
64.028,86
104.248,03
0,00
150
0
489.446,36
232.097,88
257.348,48
0,00
150
0
0 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri 0 Ağaç Ürünleri
133.302,84
96.853,22
36.449,62
0,00
150
6
0
0 Metal Ürünler
137.800,77
66.330,77
71.470,00
0,00
150
7
0
0 Cam Ürünler
67.072,38
39.259,78
27.812,60
0,00
150
8
0
0 Plastik Ürünler
86.144,61
7.348,93
78.795,68
0,00
150
30/09/2015 12:46
Sayfa 2 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
150
12
9
0
0 Karayolları ve Trafik Malzemeleri
150
12 10
0
0 Kaynak Malzemeleri
150
13
1
0
150
13
2
0
150
13
3
0
0 Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 0 Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 0 Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları
150
13
4
0
150
13
5
0
0 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları 0 Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları
150
13 99
0
0 Diğer Yedek Parçalar
150
14
3
0
0 Kamyon, Otobüs Lastikleri
150
15
1
0
0 Basılı Yayınlar
150
16
2
0
150
16
3
0
150
16 99
0
0 Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri 0 Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri 0 Diğer Spor Malzemeleri
150
17
1
0
0 Pompalar
150
99
1
0
0 Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar
150
99
3
0
150
99
4
0
150
99
8
0
160
1
3
2
160
1
3
4
0 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri 0 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler 0 Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar 0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı 0 Görev Giderleri Avansı
160
1
3
5
160
1
3
6
160
1
3
7
160
1
3
8
160
2
3
2
160
2
3
160
2
3
160
2
160
Hesap Adı
B o r ç 14.372,40
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
6.088,80
8.283,60
0,00
150
882,05
50,15
831,90
0,00
150
1.438,18
1.420,48
17,70
0,00
150
26.120,78
1.770,00
24.350,78
0,00
150
9.031,80
9.031,80
0,00
0,00
150
159.083,55
115.276,52
43.807,03
0,00
150
72.177,45
23.534,81
48.642,64
0,00
150
13.245,69
6.834,16
6.411,53
0,00
150
10.336,80
10.336,80
0,00
0,00
150
1.126.317,11
85.332,68
1.040.984,43
0,00
150
33.876,98
26.405,78
7.471,20
0,00
150
9.225,82
8.078,62
1.147,20
0,00
150
87.946,63
68.348,89
19.597,74
0,00
150
0,00
150
3.032,60
0,00
3.032,60
138.778,58
14.357,04
124.421,54
0,00
150
29.529,50
778,80
28.750,70
0,00
150
50.884,48
50.884,48
0,00
0,00
150
3.215,50
1.770,00
1.445,50
0,00
150
83.164,19
83.164,19
0,00
0,00
160
196.459,96
181.357,96
15.102,00
0,00
160
0 Hizmet Alımları Avansı
35.568,81
33.698,81
1.870,00
0,00
160
0 Temsil ve Tanıtma Giderleri Avansı
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
160
39.416,33
39.416,33
0,00
0,00
160
41.640,70
38.395,70
3.245,00
0,00
160
305.797,09
199.374,27
106.422,82
0,00
160
4
0 Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Avansı 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Avansı 0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi 0 Görev Giderleri Kredisi
4.526,44
4.526,44
0,00
0,00
160
5
0 Hizmet Alımları Kredisi
243.813,29
221.109,29
22.704,00
0,00
160
3
7
124.682,25
102.366,81
22.315,44
0,00
160
2
3
8
5.993,00
5.993,00
0,00
0,00
160
160
2
6
1
0 Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Kredisi 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Kredisi 0 Mamul Mal Alımları Kredisi
1.030.221,40
520.107,61
510.113,79
0,00
160
161
11
3
3
0 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları
468.051,50
451.893,50
16.158,00
0,00
161
161
12
3
3
191.005,39
27.257,77
163.747,62
0,00
161
162
1
1
2
149.421,00
64.114,21
85.306,79
0,00
162
162
1
1
4
390.454,20
356.408,76
34.045,44
0,00
162
162
1
1
6
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
162
162
1
1
7
192.987,00
77.127,00
115.860,00
0,00
162
162
1
1
8
1.556.130,78
1.456.522,74
99.608,04
0,00
162
162
1
1
13
5.747,36
5.747,36
0,00
0,00
162
162
1
2
3
0 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları 0 TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen Personel Avansları 0 TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Avansları 0 SAN-TEZ Projelerinden Verilen İş Avansları 0 Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen Personel Avansları 0 Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen İşl Avansları 0 Mevlana Değişim Programından Verilen Personel Avansları 0 TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Kredileri
7.000,00
1.412,42
5.587,58
0,00
162
30/09/2015 12:46
Sayfa 3 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
162
1
2
5
162
5
1
0
0 Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen Krediler 0 Maaş Avansları
162
5
2
0
0 Ücret Avansları
162
8
1
0
0 AB Hibelerinden Verilen Avanslar
164
10 99
0
0 Diğer Çeşitli Akreditifler
220
3
6
1
99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
241
1
1
7
241
1
2
12
250
1
1
1
0 Ankara Üniversitesi T.G.B. Yönetici A.Ş. 0 İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknokent A.Ş. 0 Tarla
250
1
2
0
0 Arsalar
250
1
3
0
0 Ormanlar
250
3
2
0
0 Arsalar
252
1
1
1
1 Hizmet Binaları
252
1
1
2
252
1
1
3
4 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 2 Sağlık Ocakları
252
1
1
3
4 Hastaneler
252
1
1
3
5 Laboratuvarlar
252
1
1
3
252
1
1
3
8 Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri 99 Diğer
252
1
1
4
1 Yurt ve Pansiyonlar
252
1
1
4
3 Kreş ve Gündüz Bakımevleri
252
1
1
4
4 Misafirhaneler
252
1
1
4
7 Kütüphaneler
252
1
1
4
10 Müzeler,Sanat Galerileri
252
1
1
4
12 Eğitim ve Dinlenme Binaları
252
1
1
5
2 Spor Salonları
252
1
1
7
1 Kamu Konutları
252
1
1
9
5 Dükkan ve İşyeri
252
1
2
1
1 Hizmet Binaları
252
1
2
2
252
1
2
2
4 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 5 Mesleki Eğitim Merkezleri
252
1
2
4
12 Eğitim ve Dinlenme Binaları
253
2
1
0
253
2
2
0
0 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 0 İnşaat Makineleri ve Aletleri
253
2
3
0
0 Atölye Makineleri ve Aletleri
253
2
4
0
0 İş Makineleri ve Aletleri
253
2
5
0
253
2
6
0
0 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 0 Posta Makineleri
253
2
7
0
0 Paketleme Makineleri
253
2
8
0
253
2
9
0
0 Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri 0 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri
45.854,61
253
2
10
0
333.206,91
253
3
1
0
0 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 0 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları
938.385,47
21.160,89
30/09/2015 12:46
Hesap Adı
B o r ç
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
558.692,61
323.471,36
235.221,25
0,00
162
22.106.674,32
22.106.674,32
0,00
0,00
162
334.875,54
334.875,54
0,00
0,00
162
156.635,28
88.393,11
68.242,17
0,00
162
3.483.326,56
3.483.326,56
0,00
0,00
164
3.023.137,77
1.431.049,39
1.592.088,38
0,00
220
36.000,00
0,00
36.000,00
0,00
241
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
241
663.256.731,00
0,00
663.256.731,00
0,00
250
95.673.355,62
0,00
95.673.355,62
0,00
250
5.167.457.645,00
0,00
5.167.457.645,00
0,00
250
383.095,43
0,00
383.095,43
0,00
250
78.701.074.593,71
0,00
78.701.074.593,71
0,00
252
261.828.564.679,46
0,00
261.828.564.679,46
0,00
252
627.388,46
0,00
627.388,46
0,00
252
834.718.220.649,45
0,00
834.718.220.649,45
0,00
252
3.040.707.174,25
0,00
3.040.707.174,25
0,00
252
16.153.040,39
0,00
16.153.040,39
0,00
252
1.812.200,00
0,00
1.812.200,00
0,00
252
23.685.324,10
0,00
23.685.324,10
0,00
252
13.596.144.588,17
0,00
13.596.144.588,17
0,00
252
742.535,12
0,00
742.535,12
0,00
252
29.242.552.266,44
0,00
29.242.552.266,44
0,00
252
11.133.000,00
0,00
11.133.000,00
0,00
252
15.115.848.427,65
0,00
15.115.848.427,65
0,00
252
6.393.740.284,56
0,00
6.393.740.284,56
0,00
252
15.887.694.435,46
0,00
15.887.694.435,46
0,00
252
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
252
4.201.000,00
0,00
4.201.000,00
0,00
252
41.522.499,00
0,00
41.522.499,00
0,00
252
490.000,00
0,00
490.000,00
0,00
252
1.386.000,00
0,00
1.386.000,00
0,00
252
346.912,86
2.410,60
344.502,26
0,00
253
93.803,67
1.219,28
92.584,39
0,00
253
1.264.401,96
5.077,34
1.259.324,62
0,00
253
271.132,14
0,00
271.132,14
0,00
253
6.542.648,49
140.287,62
6.402.360,87
0,00
253
56.087,65
0,00
56.087,65
0,00
253
197.075,45
0,00
197.075,45
0,00
253
163.794,24
5.772,50
158.021,74
0,00
253
0,00
45.854,61
0,00
253
17.023,70
316.183,21
0,00
253
917.224,58
0,00
253
Sayfa 4 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
253
3
2
0
253
3
3
0
253
3
4
0
253
3
5
0
253
3
6
0
253
3
7
0
253
3
8
0
254
1
1
0
0 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 0 Otomobiller
254
1
2
0
0 Yolcu Taşıma Araçları
254
1
3
0
0 Yük Taşıma Araçları
254
1
4
0
0 Arazi Taşıtları
254
1
5
0
0 Özel Amaçlı Taşıtlar
254
1
7
0
0 Motorsuz Kara Araçları
254
2
1
0
0 Gemiler
254
2
6
0
0 Tekneler
254
2
7
0
0 Botlar
254
2
9
0
0 Kanolar ve Kayıklar
254
2
11
0
0 Sandallar ve Sallar
254
3
1
0
0 Motorlu Hava Taşıtları
255
1
1
0
0 Döşeme Demirbaşları
255
1
2
0
0 Temsil ve Tören Demirbaşları
255
1
3
0
0 Koruyucu Giysi ve Malzemeler
255
1
4
0
255
1
5
0
255
2
1
0
0 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta 0 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar 0 Bilgisayarlar ve Sunucular
255
2
2
0
0 Bilgisayar Çevre Birimleri
255
2
3
0
0 Teksir ve Çoğaltma Makineleri
4.161.707,06
255
2
4
0
0 Haberleşme Cihazları
12.351.018,92
255
2
5
0
0 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
14.873.099,72
255
2
6
0
0 Aydınlatma Cihazları
255
2
99
0
0 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri
255
3
1
0
0 Büro Mobilyaları
255
3
2
0
255
3
3
0
0 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 0 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları
255
3
4
0
255
3
5
0
0 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 0 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
255
4
1
0
0 Yemek Hazırlama Ekipmanları
255
5
1
0
0 Çiftlik Hayvanları
255
5
2
0
0 Hizmet Amaçlı Hayvanlar
255
6
1
0
0 Etnografik Eserler
255
6
4
0
255
6
5
0
255
6
6
0
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
2.490.216,47
0,00
253
0,00
11.670,56
0,00
253
9.330,05
5.884.399,33
0,00
253
469.680,88
196.448.948,74
0,00
253
153.743.255,35
566.058,96
153.177.196,39
0,00
253
1.710.289,00
0,00
1.710.289,00
0,00
253
188.312,26
43.327,37
144.984,89
0,00
253
663.604,95
0,00
663.604,95
0,00
254
2.384.414,16
0,00
2.384.414,16
0,00
254
539.239,44
0,00
539.239,44
0,00
254
0 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 0 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler
2.527.835,06 11.670,56
0 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 0 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 0 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 0 Müzik Aletleri ve Aksesuarları
5.893.729,38 196.918.629,62
37.618,59
62,57
0,00
62,57
0,00
254
229.037,69
0,00
229.037,69
0,00
254
41.837,23
12.685,00
29.152,23
0,00
254
104.969,29
0,00
104.969,29
0,00
254
24.280,00
0,00
24.280,00
0,00
254
24.890,00
1.675,00
23.215,00
0,00
254
0,01
0,00
0,01
0,00
254
9.204,00
0,00
9.204,00
0,00
254
106.200,00
0,00
106.200,00
0,00
254
1.062.861,00
48.644,91
1.014.216,09
0,00
255
204.148,74
28.592,86
175.555,88
0,00
255
481.292,05
3.333,50
477.958,55
0,00
255
203.958,21
771,10
203.187,11
0,00
255
13.065.190,69
124.814,47
12.940.376,22
0,00
255
43.614.633,95
2.377.083,00
41.237.550,95
0,00
255
10.612.050,88
478.815,75
10.133.235,13
0,00
255
228.132,23
3.933.574,83
0,00
255
1.332.268,69
11.018.750,23
0,00
255
500.214,35
14.372.885,37
0,00
255
0,00
255
109.827,64
113,85
109.713,79
6.060.443,73
107.840,39
5.952.603,34
0,00
255
25.032.754,08
960.569,85
24.072.184,23
0,00
255
1.256.998,09
33.519,98
1.223.478,11
0,00
255
927.595,21
5.713,85
921.881,36
0,00
255
16.073,10
1.180,00
14.893,10
0,00
255
806.516,54
33.772,01
772.744,53
0,00
255
236.223,90
637,48
235.586,42
0,00
255
69.593,05
0,00
69.593,05
0,00
255
850,80
0,00
850,80
0,00
255
0,13
0,00
0,13
0,00
255
0 Güzel Sanat Eserleri
818,12
0,00
818,12
0,00
255
0 Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler 0 Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar
600,00
0,00
600,00
0,00
255
0,17
0,00
0,17
0,00
255
30/09/2015 12:46
Sayfa 5 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
255
6
8
0
0 Mühür ve Mühür Baskıları
255
7
1
0
0 Kütüphane Mobilyaları
255
7
2
0
0 Basılı Yayınlar
255
7
3
0
0 Görsel ve İşitsel Kaynaklar
255
7
4
0
0 Bilgi Saklama Üniteleri
255
8
1
0
255
8
2
0
255
8
3
0
0 Derslik Süslemeleri
255
8
4
0
0 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları
255
9
1
0
255
9
2
0
255
9
3
0
255
9
99
0
255
10
1
0
0 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 0 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar
255
10
2
0
0 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
255
10
3
0
255
11
1
0
0 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 0 Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları
255
11
2
0
0 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları
255
11
3
0
255
12
2
0
0 Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları 0 Büro Malzemeleri
255
99
1
0
255
99
2
0
255
99
3
0
257
3
2
1
257
3
2
2
0 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar 0 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 0 İnşaat Makineleri ve Aletleri
257
3
2
3
0 Atölye Makineleri ve Aletleri
257
3
2
4
0 İş Makineleri ve Aletleri
257
3
2
5
257
3
2
6
0 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 0 Posta Makineleri
257
3
2
7
0 Paketleme Makineleri
257
3
2
8
257
3
2
9
0 Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri 0 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri
257
3
2
10
0
257
3
3
1
0
257
3
3
2
0
257
3
3
3
0
257
3
3
4
257
3
3
5
257
3
3
6
257
3
3
7
0 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 0 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 0 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 0 Müzik Aletleri ve Aksesuarları
257
3
3
8
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
128,00
0,00
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı 128,00
0,00
255
310.750,25
12.422,95
298.327,30
0,00
255
1.799.372,45
24.090,53
1.775.281,92
0,00
255
9.501,82
0,00
9.501,82
0,00
255
909,70
0,00
909,70
0,00
255
0 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
1.829.273,75
66.254,52
1.763.019,23
0,00
255
0 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
1.964.511,36
11.800,00
1.952.711,36
0,00
255
8.590,99
76,70
8.514,29
0,00
255
0,00
255
0 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler 0 Seyyar Tanklar ve Tüpler
Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler
0 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler
30/09/2015 12:46
14.770,80
0,00
14.770,80
244.910,45
1.982,40
242.928,05
0,00
255
826.110,31
123.890,07
702.220,24
0,00
255
128.192,29
21.751,32
106.440,97
0,00
255
59.026,01
21.325,35
37.700,66
0,00
255
87.082,44
561,60
86.520,84
0,00
255
4.091.148,91
6.301,92
4.084.846,99
0,00
255
365.176,41
4.470,98
360.705,43
0,00
255
6.205,67
0,00
6.205,67
0,00
255
26.958,52
1.138,70
25.819,82
0,00
255
4.395,50
0,00
4.395,50
0,00
255
31.416,38
0,00
31.416,38
0,00
255
1.264.710,90
0,00
1.264.710,90
0,00
255
995.872,53
47.203,93
948.668,60
0,00
255
34.841,50
0,00
34.841,50
0,00
255
495,60
258.372,24
0,00
257.876,64
257
153,74
69.654,61
0,00
69.500,87
257
2.821,96
758.876,12
0,00
756.054,16
257
0,00
266.488,84
0,00
266.488,84
257
31.464,28
3.707.926,76
0,00
3.676.462,48
257
0,00
56.087,65
0,00
56.087,65
257
0,00
136.285,65
0,00
136.285,65
257
5.536,50
98.152,48
0,00
92.615,98
257
0,00
20.083,41
0,00
20.083,41
257
250,00
240.307,45
0,00
240.057,45
257
13.225,94
455.531,02
0,00
442.305,08
257
25.840,84
1.149.708,30
0,00
1.123.867,46
257
0,00
7.811,96
0,00
7.811,96
257
3.951,61
3.718.251,05
0,00
3.714.299,44
257
409.508,96
103.080.387,81
0,00
102.670.878,85
257
435.518,96
108.101.038,58
0,00
107.665.519,62
257
0,00
1.048.608,58
0,00
1.048.608,58
257
0,00
80.303,80
0,00
80.303,80
257
Sayfa 6 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
257
4
1
1
0 Otomobiller
0,00
132.543,27
0,00
132.543,27
257
257
4
1
2
0 Yolcu Taşıma Araçları
0,00
829.519,52
0,00
829.519,52
257
257
4
1
3
0 Yük Taşıma Araçları
0,00
58.545,38
0,00
58.545,38
257
257
4
1
4
0 Arazi Taşıtları
0,00
62,57
0,00
62,57
257
257
4
1
5
0 Özel Amaçlı Taşıtlar
0,00
129.753,91
0,00
129.753,91
257
257
4
1
7
0 Motorsuz Kara Araçları
12.685,00
41.837,23
0,00
29.152,23
257
257
4
2
1
0 Gemiler
0,00
11.369,29
0,00
11.369,29
257
257
4
2
6
0 Tekneler
0,00
24.280,00
0,00
24.280,00
257
257
4
2
7
0 Botlar
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
257
257
4
2
9
0 Kanolar ve Kayıklar
0,00
0,01
0,00
0,01
257
257
4
3
1
0 Motorlu Hava Taşıtları
0,00
10.620,00
0,00
10.620,00
257
257
5
1
1
0 Döşeme Demirbaşları
36.459,41
929.402,87
0,00
892.943,46
257
257
5
1
2
0 Temsil ve Tören Demirbaşları
15.113,13
148.098,41
0,00
132.985,28
257
257
5
1
3
0 Koruyucu Giysi ve Malzemeler
3.333,50
332.050,15
0,00
328.716,65
257
257
5
1
4
438,00
179.203,45
0,00
178.765,45
257
257
5
1
5
121.707,37
6.688.558,06
0,00
6.566.850,69
257
257
5
2
1
0 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Nit Taşınırlar 0 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar 0 Bilgisayarlar ve Sunucular
714.061,38
18.544.889,97
0,00
17.830.828,59
257
257
5
2
2
0 Bilgisayar Çevre Birimleri
154.825,39
3.828.468,75
0,00
3.673.643,36
257
257
5
2
3
0 Teksir ve Çoğaltma Makineleri
69.771,23
2.457.436,32
0,00
2.387.665,09
257
257
5
2
4
0 Haberleşme Cihazları
114.513,57
4.802.780,04
0,00
4.688.266,47
257
257
5
2
5
0 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
148.543,34
7.306.656,50
0,00
7.158.113,16
257
257
5
2
6
0 Aydınlatma Cihazları
257
5
2
99
0 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri
257
5
3
1
0 Büro Mobilyaları
257
5
3
2
257
5
3
3
0 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 0 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları
257
5
3
4
257
5
3
5
0 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 0 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
257
5
4
1
0 Yemek Hazırlama Ekipmanları
257
5
5
1
0 Çiftlik Hayvanları
257
5
5
2
257
5
7
4
257
5
8
1
0 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
257
5
8
2
0 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
257
5
8
3
0 Derslik Süslemeleri
257
5
8
4
0 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları
257
5
9
1
257
5
9
2
257
5
9
3
257
5
9
99
257
5
10
1
0 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 0 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar
257
5
10
2
0 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
257
5
10
3
0 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları
Hesap Adı
B o r ç
Hesap Kodu
Alacak Artığı
113,85
73.597,46
0,00
73.483,61
257
10.760,25
4.582.079,55
0,00
4.571.319,30
257
213.487,95
16.330.715,32
0,00
16.117.227,37
257
18.599,29
1.036.542,52
0,00
1.017.943,23
257
521,85
900.965,20
0,00
900.443,35
257
1.180,00
16.073,10
0,00
14.893,10
257
0,00
426.937,25
0,00
426.937,25
257
637,48
209.782,61
0,00
209.145,13
257
0,00
25.089,40
0,00
25.089,40
257
0 Hizmet Amaçlı Hayvanlar
0,00
850,80
0,00
850,80
257
0 Bilgi Saklama Üniteleri
0,00
218,50
0,00
218,50
257
32.814,92
1.242.605,25
0,00
1.209.790,33
257
0,00
1.113.798,80
0,00
1.113.798,80
257
76,70
7.550,23
0,00
7.473,53
257
0,00
14.770,80
0,00
14.770,80
257
0,00
129.688,42
0,00
129.688,42
257
558,56
621.723,03
0,00
621.164,47
257
0,00
86.472,66
0,00
86.472,66
257
0,00
23.750,36
0,00
23.750,36
257
30/09/2015 12:46
0,00
65.523,58
0,00
65.523,58
257
6.301,92
3.009.843,37
0,00
3.003.541,45
257
165,20
318.224,98
0,00
318.059,78
257
Sayfa 7 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Ekonomik Kodu
Hesap Adı
257
5
11
1
0 Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları
257
5
11
2
0 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları
257
5
11
3
257
5
12
2
0 Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları 0 Büro Malzemeleri
257
5
99
1
257
5
99
2
0 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler 0 Seyyar Tanklar ve Tüpler
257
5
99
3
258
2
1
1
258
2
2
4
260
1
0
0
0 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 0 Bilgisayar Yazılımları
260
2
1
0
0 Haritalar
260
2
2
0
0 Plan ve Projeler
260
3
0
0
0 Lisanslar
260
99
0
0
0 Diğer Haklar
264
0
0
0
0 ÖZEL MALİYETLER HESABI
268
1
1
268
1
2
268
1
268
1
268 294
0 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar 0 Hizmet Binaları
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
0,00
6.205,67
0,00
6.205,67
257
619,50
18.565,18
0,00
17.945,68
257
0,00
3.550,50
0,00
3.550,50
257
0,00
31.416,38
0,00
31.416,38
257
0,00
540.751,72
0,00
540.751,72
257
47.203,93
571.246,82
0,00
524.042,89
257
0,00
7.865,50
0,00
7.865,50
257
37.914.315,27
0,00
37.914.315,27
0,00
258
239.866.553,21
0,00
239.866.553,21
0,00
258
7.976.420,52
0,00
7.976.420,52
0,00
260
116.252,00
0,00
116.252,00
0,00
260
9.064.184,93
0,00
9.064.184,93
0,00
260
970.367,36
0,00
970.367,36
0,00
260
310.547,68
0,00
310.547,68
0,00
260
830.830,30
0,00
830.830,30
0,00
264
0
0 Bilgisayar Yazılımları
0,00
5.163.153,20
0,00
5.163.153,20
268
1
0 Haritalar
0,00
116.252,00
0,00
116.252,00
268
2
2
0 Plan ve Projeler
0,00
4.332.224,97
0,00
4.332.224,97
268
3
0
0 Lisanslar
0,00
40.273,40
0,00
40.273,40
268
1
99
0
0 Diğer Haklar
2
1
0
0 Makine ve Cihazlar
294
2
2
0
0 Taşıtlar
294
2
3
0
0 Demirbaşlar
299
2
1
0
0 Makine ve Cihazlar
299
2
2
0
0 Taşıtlar
299
2
3
0
0 Demirbaşlar
299
99
0
0
320
2
0
0
0 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Amortismanı 0 N-1 Yılına Ait Borçlar
330
1
1
0
330
1
2
0
330
1
3
0
0 Ek Kesin Teminatlar
333
1
99 99
333
2
4
333
2
99 99
0 Kişilere Ait Diğer Emanetler
333
3
1
0
0 Normal İcra Kesintisi
333
3
2
0
0 Nafaka Kesintisi
333
9
1
0
0 Vergi Borcu
333
9
2
0
0 Kişi Borcu Mahsubu
333
10
2
2
0 Tez-Kop İş Sendikası
333
10
3
1
1 Türk Sağlık Sendikası
69.529,39
333
10
3
1
7 Türk Eğitim Sendikası
333
10
3
2
2 Eğitim Sendikası
333
10
3
2
333
10
3
3
3 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 1 Eğitimciler Birliği Sendikası
0
0,00
269.011,68
0,00
269.011,68
268
19.751.238,08
12.150.650,01
7.600.588,07
0,00
294
83.206,42
17.241,95
65.964,47
0,00
294
16.298.077,11
6.646.676,14
9.651.400,97
0,00
294
12.150.650,01
15.050.067,16
0,00
2.899.417,15
299
17.241,95
79.166,22
0,00
61.924,27
299
6.646.676,14
15.098.446,49
0,00
8.451.770,35
299
0,00
9.974,55
0,00
9.974,55
299
924.743,00
924.743,00
0,00
0,00
320
0 Geçici teminatlar
150.665,75
217.991,13
0,00
67.325,38
330
0 Kesin Teminatlar
196.288,49
891.154,92
0,00
694.866,43
330
54,51
85.499,56
0,00
85.445,05
330
94.484,41
269.859,35
0,00
175.374,94
333
291.353,63
292.742,63
0,00
1.389,00
333
3.066.093,44
5.688.930,23
0,00
2.622.836,79
333
578.434,74
583.599,19
0,00
5.164,45
333
112.900,43
112.900,43
0,00
0,00
333
2.046.532,34
2.057.749,07
0,00
11.216,73
333
0,00
196,17
0,00
196,17
333
323.273,12
323.273,12
0,00
0,00
333
69.542,22
0,00
12,83
333
99.104,41
99.122,67
0,00
18,26
333
90.672,34
90.694,13
0,00
21,79
333
134.255,12
134.267,17
0,00
12,05
333
129.024,25
129.024,25
0,00
0,00
333
0 Resmi Daire ve Kurumlara Ait Diğer Emanetler 0 Avukatlık Ücretleri
30/09/2015 12:46
Sayfa 8 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
333
10
3
3
2 Sağlık Sendikası
333
10
3
3
3 Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası
333
10
3
3
10 Diyanet Sendikası
333
10
3
6
333
10
3
6
333
10
3
6
333
10
3
333
10
3
333
10
3
6
333
10
3
333
10
3
333
13
0
333
16
0
333
18
2
90 EKSEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği S.(ESBSEN) 6 94 Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri S.(UFUK SAĞLIK SEN) 11 20 Öğretim Elemanları Sendikası (ÖĞESEN) 0 0 Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar 0 0 Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler 0 0 Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-55
333
18
3
333
18
4
333
19
333
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
59.503,35
59.519,96
0,00
16,61
333
1.550,99
1.550,99
0,00
0,00
333
19,41
19,41
0,00
0,00
333
1.376,36
1.376,36
0,00
0,00
333
131,06
131,06
0,00
0,00
333
10,85
10,85
0,00
0,00
333
6
16 Eğit-İş Sen (Eğit. ve Bil. İş Gör. Send.) 33 Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalış. Sendikası(Tüm Sağlık-Sen) 34 SağlıkVeSosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası(SÖZSEN) 51 Birlik Eğitim-Sen
151,14
151,14
0,00
0,00
333
6
56 Genel Sağlık-İş Sendikası
1.905,89
1.905,89
0,00
0,00
333
7.091,42
7.091,42
0,00
0,00
333
461,35
461,35
0,00
0,00
333
2.524,74
2.524,74
0,00
0,00
333
6.159.335,10
15.462.234,43
0,00
9.302.899,33
333
62.190,61
62.190,61
0,00
0,00
333
20.472,71
88.465,86
0,00
67.993,15
333
43.866,10
333
0
0 Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-40
20.472,70
64.338,80
0,00
0
0 Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-05
0,00
8.042,35
0,00
8.042,35
333
0
0
287.399,10
1.660.823,81
0,00
1.373.424,71
333
20
0
0
22.388.399,31
23.227.668,14
0,00
839.268,83
333
333
21
0
0
7.881,10
8.590,78
0,00
709,68
333
333
23
0
0
1.720.538,84
2.357.479,44
0,00
636.940,60
333
333
24
0
0
43.323,36
113.723,34
0,00
70.399,98
333
333
25
0
0
242.888,96
251.186,58
0,00
8.297,62
333
333
26
0
0
394.249,25
397.002,61
0,00
2.753,36
333
333
30
0
0
0 Sa.ve Tic.Bak.Sanayi Tezleri Pro.Des.Akt.Tutarlar 0 Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar 0 Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar 0 Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen ProjelereAktarılanTutarlar 0 Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar 0 Tarımsal Ar-Ge Projelerine Aktarılan Tutarlar 0 Gençlik ve Spor Bak. Destekli Projeler. Banka Hesabı 0 Vergi Borcu
159.639,39
161.708,05
0,00
2.068,66
333
333
99 99
0
0 Diğer Çeşitli Emanetler
579.519.225,88
587.459.335,25
0,00
7.940.109,37
333
360
1
1
1
180,22
335,22
0,00
155,00
360
360
1
1
2
29.725.271,00
32.087.003,21
0,00
2.361.732,21
360
360
1
2
1
1.807,06
1.807,06
0,00
0,00
360
360
1
2
2
5.122,33
5.919,37
0,00
797,04
360
360
1
3
0
1.060.556,81
1.232.578,99
0,00
172.022,18
360
360
1
5
0
98.599,76
111.055,09
0,00
12.455,33
360
360
1
10
0
60.405,44
66.774,44
0,00
6.369,00
360
360
3
1
0
2.829.489,22
3.172.054,51
0,00
342.565,29
360
360
3
2
0
0 Asgari Ücretlilerden Yapılan Tevkifatlar 0 Diğer Ücretler ile Ücret sayılan Ödemelerden Yap.Tevkifat 0 GVK 18. Md. Kapsamına Giren Serbest Meslek İşleri Dolayısıyl 0 Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden 0 Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar 0 Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar 0 Gelir Vergisi Kanununun 94/13 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar 0 Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi 0 Sözleşmeye Ait Damga Vergisi
104.930,85
198.415,61
0,00
93.484,76
360
360
3
3
0
0 İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi
49.058,57
60.975,91
0,00
11.917,34
360
360
3
9
0
0 Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi
959.109,07
1.038.249,28
0,00
79.140,21
360
360
4
2
1
0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (1/2)
126,00
126,00
0,00
0,00
360
360
4
2
4
0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (2/3)
197,64
197,64
0,00
0,00
360
360
4
2
6
0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9/10)
1.667.564,98
1.668.553,80
0,00
988,82
360
30/09/2015 12:46
Sayfa 9 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
360
4
2
7
0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (2/10)
1.418.731,92
1.620.486,40
0,00
201.754,48
360
360
4
2
8
0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (5/10)
1.654.497,86
1.677.215,95
0,00
22.718,09
360
360
4
2
9
0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (7/10)
927.051,75
930.589,83
0,00
3.538,08
360
360
4
2
10
335.002,13
396.725,61
0,00
61.723,48
360
361
1
1
1
0 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (Tam Tevkifat) 0 % 16 Aylık Aidat Kesintisi
24.995.757,30
25.054.676,93
0,00
58.919,63
361
361
1
1
2
0 % 25 Giriş Aidatı Kesintisi
361
1
1
3
0 % 100 Artış Kesenekleri
361
1
2
1
0 % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı
361
1
2
2
0 % 25 Giriş Aidatı Devlet Katkısı
361
1
2
3
361
1
2
4
0 % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı 0 % 12 Genel Sağlık Sigortası Primi
361
10
1
1
361
10
1
1
361
10
1
2
361
10
1
2
361
10
1
2
361
10
1
2
361
10
2
1
361
10
2
1
361
10
2
2
361
10
2
2
361
10
2
2
361
10
2
361
11
0
361
99
361
Hesap Adı
B o r ç
Hesap Kodu
Alacak Artığı
603,68
736,50
0,00
132,82
361
62.111,81
62.853,85
0,00
742,04
361
31.209.270,25
31.221.340,13
0,00
12.069,88
361
65,30
361
845,96
361
0,00
65,30
0,00
61.860,19
62.706,15
0,00
18.992.937,11
19.016.670,24
0,00
23.733,13
361
1 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-İşçi) 2 Genel Sağlık Sigortası Primi ( iştirakçi-işçi) 1 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-işçi) 2 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
2.238.814,16
2.435.898,98
0,00
197.084,82
361
821.976,43
931.471,67
0,00
109.495,24
361
2.988.610,12
3.246.220,81
0,00
257.610,69
361
489.836,81
549.209,17
0,00
59.372,36
361
3 Genel Sağlık Sigortası Primi ( işveren-işçi) 4 Fiili Hizmet Zamları (işçi)
1.217.353,24
1.366.156,28
0,00
148.803,04
361
4.656,71
4.795,09
0,00
138,38
361
1 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-memur) 2 Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-memur) 1 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-memur) 2 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
4.731.805,81
4.859.878,53
0,00
128.072,72
361
2.634.835,79
2.704.703,63
0,00
69.867,84
361
5.817.850,62
5.933.534,08
0,00
115.683,46
361
106.131,05
130.013,22
0,00
23.882,17
361
4.087.067,73
4.183.305,66
0,00
96.237,93
361
2
3 Genel Sağlık Sigortası Primi (işveren-memur) 4 Fiili Hizmet Zamları (memur)
272.820,27
278.658,70
0,00
5.838,43
361
0
0 Hizmet Borçlanması Keseneği
716,90
1.246,16
0,00
529,26
361
1
0
0 İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar
134,82
134,82
0,00
0,00
361
99
2
0
6.434,17
6.769,01
0,00
334,84
361
361
99
4
0
0 Müteahhitlere Hakedişlerinden Yap Sigorta Primi ve Gec Cez 0 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
88.837,46
102.187,16
0,00
13.349,70
361
361
99
6
0
362
1
2
362
1
362
2
362
0,00
199,25
0,00
199,25
361
1
0 Gecikme Zam ve Cezaları (Emekli Sandığı) 0 İşsizlik Sigortası Primi-İşçi
218.402,68
240.791,48
0,00
22.388,80
362
2
2
0 İşsizlik Sigortası Primi-İşveren
436.522,59
481.401,95
0,00
44.879,36
362
6
1
0 Kefalet Aidatı Giriş Keseneği
658,53
658,53
0,00
0,00
362
2
6
2
0 Kefalet Aidatı Aylık Keseneği
13.912,83
13.921,14
0,00
8,31
362
430
1
2
0
0 Kesin Teminatlar
0,00
594,00
0,00
594,00
430
430
1
3
0
0 Ek Kesin Teminatlar
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
430
500
1
1
0
0 İlk Yıl Denge Kaydı
0,00
41.603.136,65
0,00
41.603.136,65
500
500
2
3
1
0 Arazi ve Arsalar
12.557.508,29
5.924.772.016,33
0,00
5.912.214.508,04
500
500
2
3
3
0 Binalar
0,00 1.258.626.562.255,28
0,00 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 500
500
2
3
4
0 Tesis, Makine ve Cihazlar
0,00
149.592.374,40
0,00
500
2
3
5
0 Taşıtlar
609.929,29
0,00
500
2
3
6
0 Demirbaşlar
0,00
434.618.590,83
500
2
3
8
0 Yapılmakta Olan Yatırımlar
21.523.627,91
0,00
500
2
3
9
0 Birikmiş Amortismanlardan Envanteri Yapılanlar
39.499.624,12
30/09/2015 12:46
0,00
149.592.374,40
500
609.929,29
0,00
500
0,00
434.618.590,83
500
21.523.627,91
0,00
500
0,00
39.499.624,12
500
Sayfa 10 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
500
2
6
0
0 Stoklardan Envanteri Yapılanlar
500
9
0
0
0
570
1
0
0
0
570
2
0
0
0
570
3
0
0
0
570
4
0
0
0
570
5
0
0
0
590
0
0
0
0
600
3
1
1
1
600
3
1
1
2
600
3
1
2
600
3
1
600
3
1
600
3
600
3
600
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
0,00
1.053.172,81
0,00
1.053.172,81
500
368.525.863,30
0,00
368.525.863,30
0,00
500
0,00
79.657.945,66
0,00
79.657.945,66
570
0,00
71.438.350,31
0,00
71.438.350,31
570
0,00
38.657.316,59
0,00
38.657.316,59
570
0,00
52.107.821,76
0,00
52.107.821,76
570
0,00
64.113.005,03
0,00
64.113.005,03
570
79.657.945,66
79.657.945,66
0,00
0,00
590
0,00
16.125,00
0,00
16.125,00
600
0,00
40.478,05
0,00
40.478,05
600
0,00
2.964.861,64
0,00
2.964.861,64
600
2
29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
0,00
5.991.338,80
0,00
5.991.338,80
600
2
33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
0,00
5.248.084,55
0,00
5.248.084,55
600
1
2
36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
0,00
1.162.338,79
0,00
1.162.338,79
600
1
2
38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
0,00
1.718.606,00
0,00
1.718.606,00
600
3
1
2
0,00
22.000,00
0,00
22.000,00
600
600
3
1
2
0,00
4.028.798,08
0,00
4.028.798,08
600
600
3
1
2
41 Uluslarası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 46 Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri
0,00
2.655.369,28
0,00
2.655.369,28
600
600
3
1
2
99 Diğer hizmet gelirleri
0,00
4.782.399,74
0,00
4.782.399,74
600
600
3
6
1
1 Lojman Kira Gelirleri
0,00
38.593,24
0,00
38.593,24
600
600
3
6
1
99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
0,00
2.157.877,56
0,00
2.157.877,56
600
600
4
1
1
1 AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar
0,00
2.312.704,34
0,00
2.312.704,34
600
600
4
2
1
1 Hazine yardımı
0,00
501.303.798,33
0,00
501.303.798,33
600
600
4
2
1
99
0,00
120.077,98
0,00
120.077,98
600
600
4
3
1
3
0,00
145.379,74
0,00
145.379,74
600
600
4
3
2
3
0,00
253.221,51
0,00
253.221,51
600
600
4
4
1
1
0,00
8.369.152,11
0,00
8.369.152,11
600
600
4
4
1
2
0,00
31.997,93
0,00
31.997,93
600
600
4
4
1
0,00
19.298,26
0,00
19.298,26
600
600
4
4
2
0,00
1.762.777,43
0,00
1.762.777,43
600
600
4
4
2
3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 1 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 2 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
0,00
4.578,04
0,00
4.578,04
600
600
4
4
2
0,00
192.801,12
0,00
192.801,12
600
600
4
5
1
0,00
10.682.493,17
0,00
10.682.493,17
600
600
4
5
1
0,00
7.575,75
0,00
7.575,75
600
600
5
1
9
3 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 2 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri
0,00
851,93
0,00
851,93
600
600
5
1
9
3 Mevduat Faizleri
0,00
576.964,31
0,00
576.964,31
600
600
5
2
6
16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
0,00
16.508.894,15
0,00
16.508.894,15
600
600
5
3
2
99 Diğer İdari Para Cezaları
0,00
146.574,87
0,00
146.574,87
600
600
5
3
9
0,00
3.379,41
0,00
3.379,41
600
600
5
9
1
99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00
600
30/09/2015 12:46
Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri
Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
Sayfa 11 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
600
5
9
1
6 Kişilerden Alacaklar
0,00
31.904,72
0,00
31.904,72
600
600
5
9
1
19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
0,00
11.868.620,00
0,00
11.868.620,00
600
600
5
9
1
0,00
1.856.612,45
0,00
1.856.612,45
600
600
11
8
2
0,00
11.163,04
0,00
11.163,04
600
600
11 99
0
0,00
938.220,04
0,00
938.220,04
600
600
25
2
5
0,00
83.656,30
0,00
83.656,30
600
600
25
2
7
99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 2 Mali Olmayan Varlıkların Miktar Değişiminden Kaynaklananlar 0 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri 0 Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar 0 Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar
0,00
38.810,98
0,00
38.810,98
600
600
25
5
5
0,00
42.780,00
0,00
42.780,00
600
630
1
1
1
0 Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar 1 Temel Maaşlar
151.515.379,01
2.277.308,33
149.238.070,68
0,00
630
630
1
1
2
1 Zamlar ve Tazminatlar
121.366.065,77
1.036.058,44
120.330.007,33
0,00
630
630
1
1
3
1 Ödenekler
56.934.459,54
67.320,00
56.867.139,54
0,00
630
630
1
1
4
1 Sosyal Haklar
4.942.246,81
85.314,30
4.856.932,51
0,00
630
630
1
1
5
1 Ek Çalışma Karşılıkları
16.884.722,94
22.756,71
16.861.966,23
0,00
630
630
1
1
9
1 Diğer Personel Giderleri
0,00
630
630
1
2
1
630
1
2
1
630
1
2
1
1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
630
1
2
2
630
1
2
3
630
1
2
3
630
1
2
4
630
1
2
4
630
1
2
4
630
1
2
5
630
1
2
6
630
1
3
1
1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları 5 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri 1 Sürekli İşçilerin Ücretleri
630
1
3
1
2 Geçici İşçilerin Ücretleri
630
1
3
2
630
1
3
630
1
630
Hesap Adı
B o r ç
Hesap Kodu
Alacak Artığı
932.976,38
2.046,83
930.929,55
3.691.237,82
288,36
3.690.949,46
0,00
630
2.742.778,79
0,00
2.742.778,79
0,00
630
2.949.746,35
0,00
2.949.746,35
0,00
630
276.916,90
0,00
276.916,90
0,00
630
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
630
120,00
0,00
120,00
0,00
630
15.014,85
0,00
15.014,85
0,00
630
1.200,80
0,00
1.200,80
0,00
630
19.080,60
0,00
19.080,60
0,00
630
20.179,54
0,00
20.179,54
0,00
630
1.250.201,53
0,00
1.250.201,53
0,00
630
12.295.614,26
0,00
12.295.614,26
0,00
630
510.711,98
0,00
510.711,98
0,00
630
2.831.385,90
0,00
2.831.385,90
0,00
630
3
1 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 1 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
2.627.752,42
0,00
2.627.752,42
0,00
630
3
5
1 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
2.837.548,44
0,00
2.837.548,44
0,00
630
1
4
1
4
102.098,13
0,00
102.098,13
0,00
630
630
1
4
1
5
1.966.856,35
0,00
1.966.856,35
0,00
630
630
1
4
1
90
306.203,01
190,34
306.012,67
0,00
630
630
1
4
3
4
555,51
0,00
555,51
0,00
630
630
1
5
1
4
2.268.980,66
0,00
2.268.980,66
0,00
630
630
2
1
6
1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
39.116.710,01
560.283,09
38.556.426,92
0,00
630
630
2
1
6
2 Sağlık Primi Ödemeleri
24.232.928,99
347.275,50
23.885.653,49
0,00
630
630
2
2
4
1 İşsizlik Sigortası Fonuna
630
2
2
6
1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
630
2
2
6
2 Sağlık Primi Ödemeleri
1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları 1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
30/09/2015 12:46
657 S.K. 4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler 657 s.K. 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları Öğrenci Harçlıkları
42.206,24
0,00
42.206,24
0,00
630
1.071.408,71
0,00
1.071.408,71
0,00
630
716.046,87
0,00
716.046,87
0,00
630
Sayfa 12 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
630
2
3
4
1 İşsizlik Sigortası Fonuna
342.446,24
0,00
342.446,24
0,00
630
630
2
3
6
1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
1.915.924,41
43,28
1.915.881,13
0,00
630
630
2
3
6
2 Sağlık Primi Ödemeleri
1.596.360,95
0,00
1.596.360,95
0,00
630
630
2
4
4
1 İşsizlik Sigortası Fonuna
630
2
4
6
1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
630
2
4
6
630
2
5
6
630
2
5
6
2 Sağlık Primi Ödemeleri
630
3
2
1
1 Kırtasiye Alımları
630
3
2
1
3 Periyodik Yayın Alımları
630
3
2
1
4 Diğer Yayın Alımları
630
3
2
1
5 Baskı ve Cilt Giderleri
630
3
2
1
630
3
2
2
90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 1 Su Alımları
630
3
2
3
1 Yakacak Alımları
630
3
2
3
2 Akaryakıt ve Yağ Alımları
630
3
2
3
3 Elektrik Alımları
630
3
2
4
1
630
3
2
4
90
630
3
2
6
1
630
3
2
6
4
630
3
2
9
1
630
3
2
9
90
630
3
3
1
1
630
3
3
2
630
3
3
3
630
3
3
4
1 Yurtdışı Süreli Görev Yollukları
630
3
4
2
4 Mahkeme Harç ve Giderleri
630
3
4
2
90 Diğer Yasal Giderler
630
3
4
3
630
3
4
3
630
3
5
1
2 işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 1 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
630
3
5
1
630
3
5
1
3 Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç) 8 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
630
3
5
1
9 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
630
3
5
1
630
3
5
1
630
3
5
2
11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yap Kıd Taz Öd 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 1 Posta ve Telgraf Giderleri
630
3
5
2
2 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
630
3
5
2
630
3
5
2
3 Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi 5 Uydu Haberleşme Giderleri
630
3
5
2
6 Hat Kira Giderleri
Hesap Adı
B o r ç
Hesap Kodu
Alacak Artığı
832,16
0,00
832,16
0,00
630
217.646,96
34,26
217.612,70
0,00
630
2 Sağlık Primi Ödemeleri
16.865,37
0,00
16.865,37
0,00
630
1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
81.318,72
0,00
81.318,72
0,00
630
1.465,32
0,00
1.465,32
0,00
630
4.654,97
0,00
4.654,97
0,00
630
1.017,73
0,00
1.017,73
0,00
630
450,00
0,00
450,00
0,00
630
400.254,62
0,00
400.254,62
0,00
630
944,00
944,00
0,00
0,00
630
1.984.190,44
0,00
1.984.190,44
0,00
630
6.580.449,18
0,00
6.580.449,18
0,00
630
255.743,51
0,00
255.743,51
0,00
630
10.363.809,69
0,00
10.363.809,69
0,00
630
11.300.982,50
0,00
11.300.982,50
0,00
630
784,38
0,00
784,38
0,00
630
6.220.944,88
0,00
6.220.944,88
0,00
630
931,00
0,00
931,00
0,00
630
3.460,82
0,00
3.460,82
0,00
630
62.477,95
0,00
62.477,95
0,00
630
832.109,66
2.156,00
829.953,66
0,00
630
1 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
297.321,96
0,00
297.321,96
0,00
630
1 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
715.019,26
0,00
715.019,26
0,00
630
30/09/2015 12:46
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil) Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
1.447,76
0,00
1.447,76
0,00
630
158.366,58
0,00
158.366,58
0,00
630
80.281,13
0,00
80.281,13
0,00
630
3.100,52
0,00
3.100,52
0,00
630
6.465,64
0,00
6.465,64
0,00
630
630,00
0,00
630,00
0,00
630
96.406,00
0,00
96.406,00
0,00
630
7.669.632,35
0,00
7.669.632,35
0,00
630
9.667.549,60
0,00
9.667.549,60
0,00
630
228.918,52
0,00
228.918,52
0,00
630
10.721,48
0,00
10.721,48
0,00
630
215.468,83
0,00
215.468,83
0,00
630
270.013,99
209,99
269.804,00
0,00
630
4.000,35
0,00
4.000,35
0,00
630
9.056,78
0,00
9.056,78
0,00
630
0,00
43.406,84
0,00
630
43.406,84
Sayfa 13 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
630
3
5
2
90 Diğer Haberleşme Giderleri
675,00
0,00
675,00
0,00
630
630
3
5
3
2 Yolcu Taşıma Giderleri
80.456,38
0,00
80.456,38
0,00
630
630
3
5
3
3 Yük Taşıma Giderleri
27.739,60
0,00
27.739,60
0,00
630
630
3
5
3
4 Geçiş Ücretleri
13.955,00
0,00
13.955,00
0,00
630
630
3
5
3
90 Diğer Taşıma Giderleri
136.408,00
0,00
136.408,00
0,00
630
630
3
5
4
1 İlan Giderleri
297.254,63
0,00
297.254,63
0,00
630
630
3
5
4
2 Sigorta Giderleri
20.563,63
0,00
20.563,63
0,00
630
630
3
5
4
90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
221,72
0,00
221,72
0,00
630
630
3
5
5
2 Taşıt Kiralaması Giderleri
0,00
630
630
3
5
5
5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
630
3
5
5
8 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
630
3
5
5
12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
630
3
5
5
90 Diğer Kiralama Giderleri
630
3
5
9
2 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
630
3
5
9
630
3
5
9
630
3
5
630
3
630
Hesap Adı
B o r ç
Hesap Kodu
Alacak Artığı
350.714,90
0,00
350.714,90
1.950.266,48
0,00
1.950.266,48
0,00
630
3.300,00
0,00
3.300,00
0,00
630
6.541.116,95
0,00
6.541.116,95
0,00
630
72.497,86
0,00
72.497,86
0,00
630
974.616,95
0,00
974.616,95
0,00
630
3 Kurslara Katılma Giderleri
4.466,65
0,00
4.466,65
0,00
630
7.461,00
0,00
7.461,00
0,00
630
9
4 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri 90 Diğer Hizmet Alımları
1.047.729,04
0,00
1.047.729,04
0,00
630
6
1
1
162.705,00
0,00
162.705,00
0,00
630
3
6
2
1
83.480,47
0,00
83.480,47
0,00
630
630
3
7
1
2
3.835,00
0,00
3.835,00
0,00
630
630
3
7
1
4
10.410,31
0,00
10.410,31
0,00
630
630
3
7
2
1
16.956,60
0,00
16.956,60
0,00
630
630
3
7
2
2
10.629,79
0,00
10.629,79
0,00
630
630
3
7
3
1 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
5.557,80
0,00
5.557,80
0,00
630
630
3
7
3
637.541,68
0,00
637.541,68
0,00
630
630
3
7
3
2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
153.345,01
0,00
153.345,01
0,00
630
630
3
8
1
1 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
143.700,40
0,00
143.700,40
0,00
630
630
3
8
1
2 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
199.195,48
0,00
199.195,48
0,00
630
630
3
8
1
820.579,90
0,00
820.579,90
0,00
630
630
3
8
4
90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 1 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
630
5
1
2
5 Sosyal Güvenlik Kurumu'na
630
5
2
9
20 Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine
630
5
3
1
3 Kamu İşveren Sendikalarına
630
5
3
1
630
5
3
1
630
5
6
2
630
5
6
2
630
7
1
9
630
11 99
0
630
12
3
1
1 Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri 90 Uluslararası Kuruluşlara Diğer Ödemeler 99 Bilimsel Araştırma Projelerinin Destek. İlişkin Giderler 0 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri 2 Hizmet Gelirleri
630
12
3
6
1 Taşınmaz Kiraları
630
13
1
5
0 Demirbaşların Amortisman Giderleri
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları Yangından Korunma Malzemeleri Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Fikri Hak Alımları
9.275,40
0,00
9.275,40
0,00
630
11.502.400,00
0,00
11.502.400,00
0,00
630
5.975.000,00
0,00
5.975.000,00
0,00
630
11.700,00
0,00
11.700,00
0,00
630
5 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
985.217,62
0,00
985.217,62
0,00
630
90 Diğerlerine
393.249,66
0,00
393.249,66
0,00
630
89.302,07
0,00
89.302,07
0,00
630
64.586,88
0,00
64.586,88
0,00
630
8.679.946,18
0,00
8.679.946,18
0,00
630
572.576,13
0,00
572.576,13
0,00
630
62.967,60
0,00
62.967,60
0,00
630
6.318,00
0,00
6.318,00
0,00
630
0,00
52.324,22
0,00
630
30/09/2015 12:46
52.324,22
Sayfa 14 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
630
14
1
0
0 Kırtasiye Malzemeleri
630
14
2
0
630
14
3
0
0 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 0 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
630
14
4
0
630
14
5
0
630
14
6
0
630
14
7
0
0 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 0 Yiyecek
630
14
8
0
0 İçecek
630
14
9
0
630
14 10
0
630
14 11
0
630
14 12
0
630
14 13
630
14 14
630
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
743.396,13
0,00
743.396,13
0,00
630
4.107,63
0,00
4.107,63
0,00
630
225.451,45
0,00
225.451,45
0,00
630
68.592,92
0,00
68.592,92
0,00
630
169.444,74
0,00
169.444,74
0,00
630
176.828,22
0,00
176.828,22
0,00
630
17.268,54
0,00
17.268,54
0,00
630
46.838,03
0,00
46.838,03
0,00
630
0 Canlı Hayvanlar
1.812,00
0,00
1.812,00
0,00
630
0 Zirai Maddeler
1.073,80
0,00
1.073,80
0,00
630
0 Yem
157.606,91
0,00
157.606,91
0,00
630
0 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
459.721,01
0,00
459.721,01
0,00
630
0
0 Yedek Parçalar
119.746,88
0,00
119.746,88
0,00
630
0
0 Nakil Vasıtaları Lastikleri
5.168,40
0,00
5.168,40
0,00
630
14 15
0
53.850,28
0,00
53.850,28
0,00
630
630
14 16
0
0 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 0 Spor Malzemeleri Grubu
67.817,69
0,00
67.817,69
0,00
630
630
14 99
0
0 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
48.423,44
0,00
48.423,44
0,00
630
630
20
2
9
249.514,25
0,00
249.514,25
0,00
630
630
30
6
9
99 Mahkeme Kararı Uyarınca Silinen Alacaklar 9 Diğer Sermaye Giderleri
3.010.350,96
0,00
3.010.350,96
0,00
630
630
99 99
0
35.219,60
0,00
35.219,60
0,00
630
800
3
1
1
0,00
16.125,00
0,00
16.125,00
800
800
3
1
1
0,00
40.478,05
0,00
40.478,05
800
800
3
1
2
0,00
2.964.861,64
0,00
2.964.861,64
800
800
3
1
2
29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
0,00
5.991.338,80
0,00
5.991.338,80
800
800
3
1
2
33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
0,00
5.248.084,55
0,00
5.248.084,55
800
800
3
1
2
36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
0,00
1.162.338,79
0,00
1.162.338,79
800
800
3
1
2
38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
0,00
1.718.606,00
0,00
1.718.606,00
800
800
3
1
2
0,00
22.000,00
0,00
22.000,00
800
800
3
1
2
0,00
4.028.798,08
0,00
4.028.798,08
800
800
3
1
2
41 Uluslarası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 46 Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri
0,00
2.655.369,28
0,00
2.655.369,28
800
800
3
1
2
99 Diğer hizmet gelirleri
0,00
4.782.399,74
0,00
4.782.399,74
800
800
3
6
1
1 Lojman Kira Gelirleri
0,00
29.254,94
0,00
29.254,94
800
800
3
6
1
99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
0,00
2.815.646,01
0,00
2.815.646,01
800
800
4
2
1
1 Hazine yardımı
0,00
510.400.000,00
0,00
510.400.000,00
800
800
4
4
1
1
0,00
4.307.084,00
0,00
4.307.084,00
800
800
4
4
1
3
0,00
19.298,26
0,00
19.298,26
800
800
4
4
2
3
0,00
192.801,12
0,00
192.801,12
800
800
4
5
1
10
0,00
7.575,75
0,00
7.575,75
800
800
5
1
9
1
0,00
723,34
0,00
723,34
800
800
5
1
9
3 Mevduat Faizleri
0,00
576.964,31
0,00
576.964,31
800
800
5
2
6
16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
0,00
16.508.894,15
0,00
16.508.894,15
800
800
5
3
2
99 Diğer İdari Para Cezaları
0,00
146.574,87
0,00
146.574,87
800
0 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 0 Temizleme Ekipmanları
0 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 2 Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri
30/09/2015 12:46
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri Kişilerden Alacaklar Faizleri
Sayfa 15 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
800
5
3
9
800
5
9
800
5
9
800
5
800
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
3.379,41
0,00
0,00
1.650,00
0,00
11.868.620,00
0,00
1
99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 1 Taşınır Satış Gelirleri
2
9
99 Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri
0
0
0
0 GELİR YANSITMA HESABI
3
1
2
810
3
1
2
29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
810
3
1
2
38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
810
3
1
2
810
3
1
2
45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 46 Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri
810
3
1
2
99 Diğer hizmet gelirleri
810
3
6
1
99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
830
1
1
1
1 Temel Maaşlar
830
1
1
2
1 Zamlar ve Tazminatlar
830
1
1
3
1 Ödenekler
830
1
1
4
1 Sosyal Haklar
830
1
1
5
1 Ek Çalışma Karşılıkları
830
1
1
9
1 Diğer Personel Giderleri
830
1
2
1
830
1
2
1
830
1
2
1
1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
830
1
2
2
830
1
2
3
830
1
2
3
830
1
2
4
830
1
2
4
830
1
2
4
830
1
2
5
830
1
2
6
830
1
3
1
830
1
3
2
830
1
3
830
1
830
1
830
3.379,41
800
0,00
1.650,00
800
0,00
11.868.620,00
800
1.730.199,58
0,00
1.730.199,58
800
0,00
11.163,04
0,00
11.163,04
800
0,00
349,56
0,00
349,56
800
577.250.578,27
69.285,60
577.181.292,67
0,00
805
20.339,75
0,00
20.339,75
0,00
810
10.046,25
0,00
10.046,25
0,00
810
26.009,00
0,00
26.009,00
0,00
810
2.714,60
0,00
2.714,60
0,00
810
3.450,00
0,00
3.450,00
0,00
810
408,00
0,00
408,00
0,00
810
6.318,00
0,00
6.318,00
0,00
810
151.515.379,01
2.277.308,33
149.238.070,68
0,00
830
121.366.065,77
1.036.058,44
120.330.007,33
0,00
830
56.934.459,54
67.320,00
56.867.139,54
0,00
830
0,00
1
99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
1
19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
9
1
6
2
800
6
805 810
1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları 1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri 1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları 5 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları 5 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri 1 Sürekli İşçilerin Ücretleri
Hesap Kodu
Alacak Artığı
4.942.246,81
85.314,30
4.856.932,51
0,00
830
16.884.722,94
22.756,71
16.861.966,23
0,00
830
932.976,38
2.046,83
930.929,55
0,00
830
3.691.237,82
288,36
3.690.949,46
0,00
830
2.742.778,79
0,00
2.742.778,79
0,00
830
2.949.746,35
0,00
2.949.746,35
0,00
830
276.916,90
0,00
276.916,90
0,00
830
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
830
120,00
0,00
120,00
0,00
830
15.014,85
0,00
15.014,85
0,00
830
1.200,80
0,00
1.200,80
0,00
830
19.080,60
0,00
19.080,60
0,00
830
20.179,54
0,00
20.179,54
0,00
830
1.250.201,53
0,00
1.250.201,53
0,00
830
12.295.614,26
0,00
12.295.614,26
0,00
830
2.831.385,90
0,00
2.831.385,90
0,00
830
3
1 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 1 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
2.627.752,42
0,00
2.627.752,42
0,00
830
3
5
1 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
2.837.548,44
0,00
2.837.548,44
0,00
830
4
1
102.098,13
0,00
102.098,13
0,00
830
1
4
1
1.966.856,35
0,00
1.966.856,35
0,00
830
830
1
4
1
306.203,01
190,34
306.012,67
0,00
830
830
1
4
3
555,51
0,00
555,51
0,00
830
830
1
5
1
4 657 S.K.4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler 5 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri 90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler 4 657 s.K. 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları 4 Öğrenci Harçlıkları
830
2
1
6
1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
30/09/2015 12:46
2.268.980,66
0,00
2.268.980,66
0,00
830
39.116.710,01
560.283,09
38.556.426,92
0,00
830
Sayfa 16 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
830
2
1
6
2 Sağlık Primi Ödemeleri
830
2
2
4
1 İşsizlik Sigortası Fonuna
830
2
2
6
1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830
2
2
6
830
2
3
4
830
2
3
6
830
2
3
6
830
2
4
4
1 İşsizlik Sigortası Fonuna
830
2
4
6
1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830
2
4
6
2 Sağlık Primi Ödemeleri
830
2
5
6
1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830
2
5
6
2 Sağlık Primi Ödemeleri
830
3
2
1
1 Kırtasiye Alımları
830
3
2
1
2 Büro Malzemesi Alımları
830
3
2
1
830
3
2
1
830
3
2
1
5 Baskı ve Cilt Giderleri
830
3
2
1
830
3
2
2
90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 1 Su Alımları
830
3
2
2
2 Temizlik Malzemesi Alımları
830
3
2
3
1 Yakacak Alımları
830
3
2
3
2 Akaryakıt ve Yağ Alımları
830
3
2
3
3 Elektrik Alımları
830
3
2
4
830
3
2
4
1 Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil) 2 İçecek Alımları
830
3
2
4
3 Yem Alımları
830
3
2
4
830
3
2
5
830
3
2
5
90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 1 Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil) 2 Spor Malzemeleri Alımları
830
3
2
5
3 Tören Malzemeleri Alımları
830
3
2
6
830
3
2
6
1 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml 2 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
830
3
2
6
830
3
2
6
830
3
2
9
830
3
2
9
830
3
3
830
3
830 830
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
24.232.928,99
347.275,50
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
23.885.653,49
0,00
830
42.206,24
0,00
42.206,24
0,00
830
1.071.408,71
0,00
1.071.408,71
0,00
830
2 Sağlık Primi Ödemeleri
716.046,87
0,00
716.046,87
0,00
830
1 İşsizlik Sigortası Fonuna
339.666,02
0,00
339.666,02
0,00
830
1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
1.915.924,41
43,28
1.915.881,13
0,00
830
2 Sağlık Primi Ödemeleri
1.599.141,17
0,00
1.599.141,17
0,00
830
832,16
0,00
832,16
0,00
830
217.646,96
34,26
217.612,70
0,00
830
16.865,37
0,00
16.865,37
0,00
830
81.318,72
0,00
81.318,72
0,00
830
1.465,32
0,00
1.465,32
0,00
830
1.366.456,65
0,00
1.366.456,65
0,00
830
17.790,58
0,00
17.790,58
0,00
830
3 Periyodik Yayın Alımları
1.017,73
0,00
1.017,73
0,00
830
4 Diğer Yayın Alımları
4.929,60
0,00
4.929,60
0,00
830
553.327,70
0,00
553.327,70
0,00
830
10.168,01
0,00
10.168,01
0,00
830
1.984.190,44
0,00
1.984.190,44
0,00
830
4 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 90 Diğer Özel Malzeme Alımları
244.615,63
0,00
244.615,63
0,00
830
6.589.531,64
0,00
6.589.531,64
0,00
830
329.493,05
0,00
329.493,05
0,00
830
10.363.809,69
0,00
10.363.809,69
0,00
830
11.315.699,50
0,00
11.315.699,50
0,00
830
70.702,74
8.784,45
61.918,29
0,00
830
128.077,51
0,00
128.077,51
0,00
830
784,38
0,00
784,38
0,00
830
154.163,68
0,00
154.163,68
0,00
830
8.704,80
0,00
8.704,80
0,00
830
945,00
0,00
945,00
0,00
830
6.457.629,17
0,00
6.457.629,17
0,00
830
37.072,51
0,00
37.072,51
0,00
830
1.831,00
0,00
1.831,00
0,00
830
106.903,50
0,00
106.903,50
0,00
830
4.693,92
0,00
4.693,92
0,00
830
764.475,99
0,00
764.475,99
0,00
830
1
1 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
806.950,31
2.156,00
804.794,31
0,00
830
3
2
1 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
297.321,96
0,00
297.321,96
0,00
830
3
3
3
1 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
637.806,43
0,00
637.806,43
0,00
830
3
3
4
1 Yurtdışı Süreli Görev Yollukları
1.447,76
0,00
1.447,76
0,00
830
830
3
4
2
4 Mahkeme Harç ve Giderleri
158.366,58
0,00
158.366,58
0,00
830
830
3
4
2
90 Diğer Yasal Giderler
80.281,13
0,00
80.281,13
0,00
830
830
3
4
3
2 işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
3.100,52
0,00
3.100,52
0,00
830
30/09/2015 12:46
Sayfa 17 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
830
3
4
3
830
3
5
1
830
3
5
1
830
3
5
830
3
5
830
3
830
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
6.465,64
0,00
830
0,00
630,00
0,00
830
0,00
96.406,00
0,00
830
7.669.632,35
0,00
7.669.632,35
0,00
830
9.667.549,60
0,00
9.667.549,60
0,00
830
228.918,52
0,00
228.918,52
0,00
830
10.721,48
0,00
10.721,48
0,00
830
2
11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yap Kıd Taz Öd 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 1 Posta ve Telgraf Giderleri
218.078,83
0,00
218.078,83
0,00
830
5
2
2 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
270.013,99
209,99
269.804,00
0,00
830
5
2
975,00
0,00
975,00
0,00
830
3
5
2
3 Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi 5 Uydu Haberleşme Giderleri
3
5
2
6 Hat Kira Giderleri
830
3
5
2
90 Diğer Haberleşme Giderleri
830
3
5
3
2 Yolcu Taşıma Giderleri
830
3
5
3
3 Yük Taşıma Giderleri
830
3
5
3
4 Geçiş Ücretleri
830
3
5
3
90 Diğer Taşıma Giderleri
830
3
5
4
1 İlan Giderleri
830
3
5
4
2 Sigorta Giderleri
830
3
5
4
90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
830
3
5
5
2 Taşıt Kiralaması Giderleri
830
3
5
5
5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
830
3
5
5
12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
830
3
5
5
90 Diğer Kiralama Giderleri
830
3
5
9
3 Kurslara Katılma Giderleri
830
3
5
9
830
3
5
9
4 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri 90 Diğer Hizmet Alımları
830
3
6
1
830
3
6
2
830
3
7
1
830
3
7
1
830
3
7
1
830
3
7
1
830
3
7
1
830
3
7
2
830
3
7
2
1 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 1 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 1 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 2 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 3 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözl.bağımsiz olara 4 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 1 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 2 Fikri Hak Alımları
830
3
7
3
830
3
7
3
830
3
7
830
3
830
3
830
3
90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 1 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
6.465,64
0,00
630,00 96.406,00
1
3 Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç) 8 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
1
9 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
5
1
3
5
1
830
3
5
830
3
830
3
830 830
9.056,78
0,00
9.056,78
0,00
830
43.406,84
0,00
43.406,84
0,00
830
675,00
0,00
675,00
0,00
830
78.465,05
0,00
78.465,05
0,00
830
27.739,60
0,00
27.739,60
0,00
830
13.955,00
0,00
13.955,00
0,00
830
136.408,00
0,00
136.408,00
0,00
830
297.254,63
0,00
297.254,63
0,00
830
20.563,63
0,00
20.563,63
0,00
830
221,72
0,00
221,72
0,00
830
350.714,90
0,00
350.714,90
0,00
830
1.950.266,48
0,00
1.950.266,48
0,00
830
6.541.116,95
0,00
6.541.116,95
0,00
830
72.497,86
0,00
72.497,86
0,00
830
3.050,00
0,00
3.050,00
0,00
830
111.406,05
0,00
111.406,05
0,00
830
542.769,66
0,00
542.769,66
0,00
830
416.451,00
0,00
416.451,00
0,00
830
83.480,47
0,00
83.480,47
0,00
830
335.450,38
0,00
335.450,38
0,00
830
390.065,61
0,00
390.065,61
0,00
830
9.106,38
0,00
9.106,38
0,00
830
22.320,05
0,00
22.320,05
0,00
830
142.258,63
0,00
142.258,63
0,00
830
53.153,45
0,00
53.153,45
0,00
830
10.629,79
0,00
10.629,79
0,00
830
1 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
5.557,80
0,00
5.557,80
0,00
830
637.541,68
0,00
637.541,68
0,00
830
3
2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
162.616,31
0,00
162.616,31
0,00
830
8
1
1 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
143.700,40
0,00
143.700,40
0,00
830
8
1
2 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
199.525,88
0,00
199.525,88
0,00
830
8
1
90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve
829.783,90
0,00
829.783,90
0,00
830
30/09/2015 12:46
Sayfa 18 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Ekonomik Kodu
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
Onarım Giderleri 830
3
8
4
1 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
830
5
1
2
5 Sosyal Güvenlik Kurumu'na
830
5
2
9
20 Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine
830
5
3
1
3 Kamu İşveren Sendikalarına
830
5
3
1
5 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
830
5
6
2
830
5
6
2
830
6
1
1
1 Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri 90 Uluslararası Kuruluşlara Diğer Ödemeler 1 Büro Mefruşatı Alımları
830
6
1
1
3 Okul Mefruşatı Alımları
830
6
1
1
90 Diğer Mefruşat Alımları
830
6
1
2
830
6
1
2
1 Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde) 2 Bilgisayar Alımları
830
6
1
2
4 Laboratuar Cihazı Alımları
830
6
1
2
5 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
830
6
1
2
90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
830
6
1
3
4 Laboratuar Gereçleri Alımları
830
6
1
6
3 Elektronik Ortamda Yayın Alımları
830
6
3
1
1 Bilgisayar Yazılımı Alımları
830
6
3
2
2 Plan Proje Alımları
830
6
4
2
830
6
5
1
1 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 1 Proje Giderleri
830
6
5
7
1 Hizmet Binası
830
6
5
7
90 Diğerleri
830
6
7
7
1 Hizmet Binası
830
6
9
9
1 Diğer Sermaye Giderleri
835
0
0
0
0 GİDER YANSITMA HESAPLARI
900
1
1
0
0 Memurlar
900
1
2
0
900
1
3
0
900
1
4
0
900
1
5
0
900
2
1
0
0 Memurlar
900
2
2
0
0 Sözleşmeli Personel
900
2
3
0
0 İşçiler
900
2
4
0
0 Geçici Personel
900
2
5
0
0 Diğer Personel
900
3
2
0
900
3
3
0
0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar
900
3
4
0
0 Görev Giderleri
900
3
5
0
0 Hizmet Alımları
900
3
6
0
0 Temsil ve Tanıtma Giderleri
900
3
7
0
900
3
8
0
0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
9.275,40
0,00
9.275,40
0,00
830
11.502.400,00
0,00
11.502.400,00
0,00
830
5.975.000,00
0,00
5.975.000,00
0,00
830
11.700,00
0,00
11.700,00
0,00
830
985.217,62
0,00
985.217,62
0,00
830
89.302,07
0,00
89.302,07
0,00
830
18.231,01
0,00
18.231,01
0,00
830
682.733,08
0,00
682.733,08
0,00
830
71.138,66
0,00
71.138,66
0,00
830
57.371,60
0,00
57.371,60
0,00
830
264.136,51
0,00
264.136,51
0,00
830
117.130,96
0,00
117.130,96
0,00
830
8.611.246,18
0,00
8.611.246,18
0,00
830
69.833,11
0,00
69.833,11
0,00
830
758.942,17
0,00
758.942,17
0,00
830
4.484,00
0,00
4.484,00
0,00
830
3.010.350,96
0,00
3.010.350,96
0,00
830
898.646,96
0,00
898.646,96
0,00
830
353.919,77
0,00
353.919,77
0,00
830
1.998.810,72
0,00
1.998.810,72
0,00
830
58.174,00
0,00
58.174,00
0,00
830
9.413.149,43
0,00
9.413.149,43
0,00
830
462.116,93
0,00
462.116,93
0,00
830
22.191.423,88
0,00
22.191.423,88
0,00
830
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
830
4.410.069,88
600.176.608,68
0,00
595.766.538,80
835
459.395.568,22
386.073.746,22
73.321.822,00
0,00
900
0 Sözleşmeli Personel
12.867.049,94
10.239.049,94
2.628.000,00
0,00
900
0 İşçiler
35.920.000,00
27.428.000,00
8.492.000,00
0,00
900
0 Geçici Personel
4.640.100,44
4.195.541,44
444.559,00
0,00
900
0 Diğer Personel
3.218.000,00
2.474.000,00
744.000,00
0,00
900
91.363.130,36
78.218.130,36
13.145.000,00
0,00
900
2.234.736,39
1.744.736,39
490.000,00
0,00
900
7.151.000,00
5.455.000,00
1.696.000,00
0,00
900
444.805,09
330.903,09
113.902,00
0,00
900
77.000,00
77.000,00
0,00
0,00
900
82.025.307,36
59.365.541,07
22.659.766,29
0,00
900
6.227.215,81
5.832.913,81
394.302,00
0,00
900
142.609,45
142.609,45
0,00
0,00
900
54.466.871,09
43.848.332,87
10.618.538,22
0,00
900
537.500,00
537.500,00
0,00
0,00
900
4.477.089,92
3.186.180,88
1.290.909,04
0,00
900
2.766.724,40
2.182.856,40
583.868,00
0,00
900
30/09/2015 12:46
Sayfa 19 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
900
5
1
0
0 Görev Zararları
12.089.000,00
12.089.000,00
900
5
2
0
0 Hazine Yardımı
5.975.000,00
900
5
3
0
4.721.000,00
900
5
6
0
0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0 Yurtdışına Yapılan Transferler
900
6
1
0
0 Mamul Mal Alımları
900
6
3
0
900
6
4
0
900
6
5
0
900
6
6
0
900
6
7
0
0 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
900
6
9
0
0 Diğer Sermaye Giderleri
901
1
1
1
0 Memurlar
901
1
1
2
901
1
1
3
901
1
1
901
1
901
1
901 901
Hesap Adı
B o r ç
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı 0,00
0,00
900
5.975.000,00
0,00
0,00
900
3.577.000,00
1.144.000,00
0,00
900
184.000,00
180.000,00
4.000,00
0,00
900
41.534.025,50
39.392.097,63
2.141.927,87
0,00
900
0 Gayri Maddi Hak Alımları
6.517.173,83
5.967.173,83
550.000,00
0,00
900
0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
2.027.656,04
2.027.656,04
0,00
0,00
900
31.748.000,00
24.200.000,00
7.548.000,00
0,00
900
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
900
39.155.000,00
33.719.000,00
5.436.000,00
0,00
900
4.110.000,00
110.000,00
4.000.000,00
0,00
900
0,00
458.477.000,00
0,00
458.477.000,00
901
0 Sözleşmeli Personel
0,00
12.817.000,00
0,00
12.817.000,00
901
0 İşçiler
0,00
35.920.000,00
0,00
35.920.000,00
901
4
0 Geçici Personel
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
901
1
5
0 Diğer Personel
0,00
3.218.000,00
0,00
3.218.000,00
901
2
1
0 Memurlar
0,00
91.315.000,00
0,00
91.315.000,00
901
1
2
2
0 Sözleşmeli Personel
0,00
2.213.000,00
0,00
2.213.000,00
901
1
2
3
0 İşçiler
0,00
7.151.000,00
0,00
7.151.000,00
901
901
1
2
4
0 Geçici Personel
0,00
438.000,00
0,00
438.000,00
901
901
1
2
5
0 Diğer Personel
0,00
77.000,00
0,00
77.000,00
901
901
1
3
2
0,00
81.027.000,00
0,00
81.027.000,00
901
901
1
3
3
0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar
0,00
2.660.000,00
0,00
2.660.000,00
901
901
1
3
4
0 Görev Giderleri
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00
901
901
1
3
5
0 Hizmet Alımları
0,00
48.093.000,00
0,00
48.093.000,00
901
901
1
3
6
0 Temsil ve Tanıtma Giderleri
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
901
901
1
3
7
0,00
4.136.000,00
0,00
4.136.000,00
901
901
1
3
8
0,00
1.840.000,00
0,00
1.840.000,00
901
901
1
5
1
0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Görev Zararları
0,00
12.089.000,00
0,00
12.089.000,00
901
901
1
5
2
0 Hazine Yardımı
0,00
5.975.000,00
0,00
5.975.000,00
901
901
1
5
3
0,00
4.721.000,00
0,00
4.721.000,00
901
901
1
5
6
0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0 Yurtdışına Yapılan Transferler
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
901
901
1
6
1
0 Mamul Mal Alımları
0,00
21.615.000,00
0,00
21.615.000,00
901
901
1
6
3
0 Gayri Maddi Hak Alımları
0,00
2.020.000,00
0,00
2.020.000,00
901
901
1
6
4
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
901
901
1
6
5
0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
0,00
24.498.000,00
0,00
24.498.000,00
901
901
1
6
6
10.000,00
901
901
1
6
901
1
901
8
901
0,00
10.000,00
0,00
7
0 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
0,00
19.155.000,00
0,00
19.155.000,00
901
6
9
0 Diğer Sermaye Giderleri
0,00
4.010.000,00
0,00
4.010.000,00
901
3
5
0 Hizmet Alımları
0,00
131,22
0,00
131,22
901
8
3
7
0,00
19.346,27
0,00
19.346,27
901
901
8
6
1
0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Mamul Mal Alımları
173.456,19
216.169,31
0,00
42.713,12
901
901
11
6
1
0 Mamul Mal Alımları
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
901
30/09/2015 12:46
Sayfa 20 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
901
12
6
3
0 Gayri Maddi Hak Alımları
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
901
901
15
1
1
0 Memurlar
0,00
35.200,00
0,00
35.200,00
901
901
15
1
2
0 Sözleşmeli Personel
0,00
23.000,00
0,00
23.000,00
901
901
15
2
2
0 Sözleşmeli Personel
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
901
901
15
3
2
0,00
972.158,00
0,00
972.158,00
901
901
15
3
3
0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar
0,00
3.555.681,27
0,00
3.555.681,27
901
901
15
3
4
0 Görev Giderleri
0,00
97.609,45
0,00
97.609,45
901
901
15
3
5
0 Hizmet Alımları
0,00
6.363.879,61
0,00
6.363.879,61
901
901
15
3
6
0 Temsil ve Tanıtma Giderleri
0,00
420.000,00
0,00
420.000,00
901
901
15
3
7
0,00
300.500,00
0,00
300.500,00
901
901
15
3
8
0,00
920.000,00
0,00
920.000,00
901
901
15
5
6
0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Yurtdışına Yapılan Transferler
0,00
130.000,00
0,00
130.000,00
901
901
15
6
1
0 Mamul Mal Alımları
0,00
16.264.700,00
0,00
16.264.700,00
901
901
15
6
3
0 Gayri Maddi Hak Alımları
0,00
4.097.173,83
0,00
4.097.173,83
901
901
15
6
4
0,00
2.025.656,04
0,00
2.025.656,04
901
901
15
6
5
0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
0,00
7.250.000,00
0,00
7.250.000,00
901
901
15
6
7
0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
901
901
15
6
9
0 Diğer Sermaye Giderleri
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
901
901
17
3
6
0 Temsil ve Tanıtma Giderleri
0,00
7.500,00
0,00
7.500,00
901
901
17
6
1
0 Mamul Mal Alımları
902
1
1
0
0 Memurlar
902
1
2
0
0 Sözleşmeli Personel
902
1
3
0
0 İşçiler
902
1
4
0
0 Geçici Personel
902
1
5
0
0 Diğer Personel
902
2
1
0
0 Memurlar
902
2
2
0
902
2
3
0
902
2
4
0
0 Geçici Personel
902
2
5
0
0 Diğer Personel
902
3
2
0
902
3
3
0
0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar
902
3
4
0
902
3
5
902
3
6
902
3
902
Hesap Adı
B o r ç
Hesap Kodu
Alacak Artığı
0,00
130.742,77
0,00
130.742,77
901
386.073.746,22
883.368,22
385.190.378,00
0,00
902
10.239.049,94
27.049,94
10.212.000,00
0,00
902
27.428.000,00
0,00
27.428.000,00
0,00
902
4.195.541,44
140.100,44
4.055.441,00
0,00
902
2.474.000,00
0,00
2.474.000,00
0,00
902
78.218.130,36
48.130,36
78.170.000,00
0,00
902
0 Sözleşmeli Personel
1.744.736,39
17.736,39
1.727.000,00
0,00
902
0 İşçiler
5.455.000,00
0,00
5.455.000,00
0,00
902
330.903,09
6.805,09
324.098,00
0,00
902
77.000,00
0,00
77.000,00
0,00
902
59.365.541,07
26.149,36
59.339.391,71
0,00
902
5.832.913,81
11.534,54
5.821.379,27
0,00
902
0 Görev Giderleri
142.609,45
0,00
142.609,45
0,00
902
0
0 Hizmet Alımları
43.848.332,87
9.860,26
43.838.472,61
0,00
902
0
0 Temsil ve Tanıtma Giderleri
537.500,00
0,00
537.500,00
0,00
902
7
0
3.186.180,88
21.243,65
3.164.937,23
0,00
902
3
8
0
2.182.856,40
6.724,40
2.176.132,00
0,00
902
902
5
1
0
0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Görev Zararları
12.089.000,00
0,00
12.089.000,00
0,00
902
902
5
2
0
0 Hazine Yardımı
5.975.000,00
0,00
5.975.000,00
0,00
902
902
5
3
0
3.577.000,00
0,00
3.577.000,00
0,00
902
902
5
6
0
0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0 Yurt Dışına Yapılan Transferler
902
6
1
0
0 Mamul Mal Alımları
902
6
3
0
902
6
4
0
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
902
39.218.641,44
2.907.413,42
36.311.228,02
0,00
902
0 Gayri Maddi Hak Alımları
5.567.173,83
400.000,00
5.167.173,83
0,00
902
0 Gayrimenkul Alımları ve
2.027.656,04
0,00
2.027.656,04
0,00
902
30/09/2015 12:46
Sayfa 21 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Ekonomik Kodu
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
Kamulaştırması 902
6
5
0
0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
24.200.000,00
0,00
24.200.000,00
0,00
902
902
6
7
0
0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
33.719.000,00
0,00
33.719.000,00
0,00
902
902
6
9
0
0 Diğer Sermaye Giderleri
903
1
1
0
0 Memurlar
903
1
2
0
0 Sözleşmeli Personel
903
1
3
0
0 İşçiler
903
1
4
0
0 Geçici Personel
903
1
5
0
0 Diğer Personel
903
2
1
0
0 Memurlar
903
2
2
903
2
3
903
2
903
2
903
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
902
389.538.442,35
296.551.179,49
92.987.262,86
0,00
903
10.239.049,94
8.618.675,70
1.620.374,24
0,00
903
27.428.000,00
20.592.301,02
6.835.698,98
0,00
903
4.195.541,44
2.508.605,78
1.686.935,66
0,00
903
0,00
903
2.474.000,00
2.268.980,66
205.019,34
79.125.688,95
53.562.272,30
25.563.416,65
0,00
903
0
0 Sözleşmeli Personel
1.744.736,39
1.461.928,84
282.807,55
0,00
903
0
0 İşçiler
5.455.000,00
3.854.688,32
1.600.311,68
0,00
903
4
0
0 Geçici Personel
330.903,09
203.496,91
127.406,18
0,00
903
5
0
0 Diğer Personel
77.000,00
77.000,00
0,00
0,00
903
3
2
0
59.365.541,07
40.534.379,33
18.831.161,74
0,00
903
903
3
3
0
0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar
5.832.913,81
1.752.905,00
4.080.008,81
0,00
903
903
3
4
0
0 Görev Giderleri
142.609,45
102.310,24
40.299,21
0,00
903
903
3
5
0
0 Hizmet Alımları
43.848.332,87
28.372.144,19
15.476.188,68
0,00
903
903
3
6
0
0 Temsil ve Tanıtma Giderleri
537.500,00
499.931,47
37.568,53
0,00
903
903
3
7
0
3.186.180,88
1.789.943,73
1.396.237,15
0,00
903
903
3
8
0
2.182.856,40
1.189.009,98
993.846,42
0,00
903
903
5
1
0
0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Görev Zararları
12.089.000,00
11.502.400,00
586.600,00
0,00
903
903
5
2
0
0 Hazine Yardımı
5.975.000,00
5.975.000,00
0,00
0,00
903
903
5
3
0
3.577.000,00
996.917,62
2.580.082,38
0,00
903
903
5
6
0
0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0 Yurt Dışına Yapılan Transferler
903
6
1
0
0 Mamul Mal Alımları
903
6
3
0
903
6
4
0
903
6
5
903
6
7
903
6
904 904
180.000,00
107.533,08
72.466,92
0,00
903
39.218.641,44
16.554.780,65
22.663.860,79
0,00
903
0 Gayri Maddi Hak Alımları
5.567.173,83
1.652.566,73
3.914.607,10
0,00
903
2.027.656,04
1.998.810,72
28.845,32
0,00
903
0
0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
24.200.000,00
9.933.440,36
14.266.559,64
0,00
903
0
0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
33.719.000,00
22.191.423,88
11.527.576,12
0,00
903
9
0
0 Diğer Sermaye Giderleri
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
903
1
1
0
0 Memurlar
883.368,22
386.073.746,22
0,00
385.190.378,00
904
1
2
0
0 Sözleşmeli Personel
27.049,94
10.239.049,94
0,00
10.212.000,00
904
904
1
3
0
0 İşçiler
0,00
27.428.000,00
0,00
27.428.000,00
904
904
1
4
0
0 Geçici Personel
140.100,44
4.195.541,44
0,00
4.055.441,00
904
904
1
5
0
0 Diğer Personel
0,00
2.474.000,00
0,00
2.474.000,00
904
904
2
1
0
0 Memurlar
48.130,36
78.218.130,36
0,00
78.170.000,00
904
904
2
2
0
0 Sözleşmeli Personel
17.736,39
1.744.736,39
0,00
1.727.000,00
904
904
2
3
0
0 İşçiler
0,00
5.455.000,00
0,00
5.455.000,00
904
904
2
4
0
0 Geçici Personel
6.805,09
330.903,09
0,00
324.098,00
904
904
2
5
0
0 Diğer Personel
77.000,00
904
904
3
2
0
904
3
3
0
0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar
904
3
4
0
0 Görev Giderleri
30/09/2015 12:46
0,00
77.000,00
0,00
26.149,36
59.365.541,07
0,00
59.339.391,71
904
11.534,54
5.832.913,81
0,00
5.821.379,27
904
0,00
142.609,45
0,00
142.609,45
904
Sayfa 22 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
904
3
5
0
0 Hizmet Alımları
904
3
6
0
0 Temsil ve Tanıtma Giderleri
904
3
7
0
904
3
8
0
904
5
1
0
0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Görev Zararları
904
5
2
0
0 Hazine Yardımı
904
5
3
0
904
5
6
0
0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0 Yurt Dışına Yapılan Transferler
904
6
1
0
0 Mamul Mal Alımları
904
6
3
0
0 Gayri Maddi Hak Alımları
904
6
4
0
904
6
5
904
6
904 905
Hesap Adı
B o r ç 9.860,26
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
43.848.332,87
0,00
43.838.472,61
904
0,00
537.500,00
0,00
537.500,00
904
21.243,65
3.186.180,88
0,00
3.164.937,23
904
6.724,40
2.182.856,40
0,00
2.176.132,00
904
0,00
12.089.000,00
0,00
12.089.000,00
904
0,00
5.975.000,00
0,00
5.975.000,00
904
0,00
3.577.000,00
0,00
3.577.000,00
904
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
904
2.907.413,42
39.218.641,44
0,00
36.311.228,02
904
400.000,00
5.567.173,83
0,00
5.167.173,83
904
0,00
2.027.656,04
0,00
2.027.656,04
904
0
0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
0,00
24.200.000,00
0,00
24.200.000,00
904
7
0
0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
0,00
33.719.000,00
0,00
33.719.000,00
904
6
9
0
0 Diğer Sermaye Giderleri
110.000,00
904
1
1
0
0 Memurlar
905
1
2
0
0 Sözleşmeli Personel
905
1
3
0
0 İşçiler
905
1
4
0
905
1
5
0
905
2
1
0
0 Memurlar
905
2
2
0
0 Sözleşmeli Personel
905
2
3
0
0 İşçiler
905
2
4
0
0 Geçici Personel
905
2
5
0
0 Diğer Personel
905
3
2
0
905
3
3
0
0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 Yolluklar
905
3
4
0
905
3
5
0
905
3
6
0
0 Temsil ve Tanıtma Giderleri
905
3
7
0
905
3
8
0
905
5
1
0
0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Görev Zararları
905
5
2
0
0 Hazine Yardımı
905
5
3
0
905
5
6
0
0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0 Yurtdışına Yapılan Transferler
905
6
1
0
0 Mamul Mal Alımları
905
6
3
0
0 Gayri Maddi Hak Alımları
905
6
4
0
905
6
5
0
0 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
905
6
7
0
0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
905
6
9
0
0 Diğer Sermaye Giderleri
910
1
1
0
0 Banka Teminat Mektupları
911
0
0
0
0 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI
0,00
110.000,00
0,00
295.667.811,27
3.464.696,13
292.203.115,14
0,00
905
8.591.625,76
0,00
8.591.625,76
0,00
905
20.592.301,02
0,00
20.592.301,02
0,00
905
0 Geçici Personel
2.368.505,34
0,00
2.368.505,34
0,00
905
0 Diğer Personel
2.268.980,66
0,00
2.268.980,66
0,00
905
53.514.141,94
907.558,59
52.606.583,35
0,00
905
1.444.192,45
0,00
1.444.192,45
0,00
905
3.854.688,32
0,00
3.854.688,32
0,00
905
196.691,82
0,00
196.691,82
0,00
905
77.000,00
0,00
77.000,00
0,00
905
40.508.229,97
0,00
40.508.229,97
0,00
905
1.741.370,46
0,00
1.741.370,46
0,00
905
0 Görev Giderleri
102.310,24
0,00
102.310,24
0,00
905
0 Hizmet Alımları
28.362.283,93
0,00
28.362.283,93
0,00
905
30/09/2015 12:46
499.931,47
0,00
499.931,47
0,00
905
1.768.700,08
0,00
1.768.700,08
0,00
905
1.182.285,58
0,00
1.182.285,58
0,00
905
11.502.400,00
0,00
11.502.400,00
0,00
905
5.975.000,00
0,00
5.975.000,00
0,00
905
996.917,62
0,00
996.917,62
0,00
905
107.533,08
0,00
107.533,08
0,00
905
13.647.367,23
0,00
13.647.367,23
0,00
905
1.252.566,73
0,00
1.252.566,73
0,00
905
1.998.810,72
0,00
1.998.810,72
0,00
905
9.933.440,36
0,00
9.933.440,36
0,00
905
22.191.423,88
0,00
22.191.423,88
0,00
905
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
905
42.972.722,65
9.225.340,10
33.747.382,55
0,00
910
9.225.340,10
42.972.722,65
0,00
33.747.382,55
911
Sayfa 23 / 24
TABLO 1.17 17/09/2015
MİZAN ( KÜMÜLATİF)
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
38.6
Kurum Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hesap Kodu
Ekonomik Kodu
920
1
3
2
920
1
3
5
920
1
3
7
920
1
3
8
920
1
6
3
0 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0 Gayri Maddi Hak Alımları
920
1
6
5
0 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
920
1
6
7
0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
920
3
3
2
920
3
3
5
0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Taahhütleri 0 Hizmet Alımları Taahhütleri
920
3
6
7
0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
921
0
0
0
948
2
1
0
0 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 0 Normal İcra Kesintisi
948
2
2
0
0 Nafaka Kesintisi
949
0
0
0
0 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI Toplam :
Hesap Adı
0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Taahhütleri 0 Hizmet Alımları Taahhütleri
30/09/2015 12:46
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
8
A l a c a k
Borç Artığı
Bütçe Yılı : 2015
Hesap Kodu
Alacak Artığı
27.003.511,31
10.599.604,20
16.403.907,11
0,00
920
34.589.887,20
19.224.397,74
15.365.489,46
0,00
920
70.422,68
14.000,00
56.422,68
0,00
920
2.200,00
0,00
2.200,00
0,00
920
5.306.581,61
299.932,01
5.006.649,60
0,00
920
25.610.421,10
4.281.550,77
21.328.870,33
0,00
920
36.223.249,44
15.384.477,65
20.838.771,79
0,00
920
16.841,96
5.814,19
11.027,77
0,00
920
1.138.595,83
1.010.124,99
128.470,84
0,00
920
22.901,96
0,00
22.901,96
0,00
920
50.819.901,55
129.984.613,09
0,00
79.164.711,54
921
7.286.023,24
459.343,03
6.826.680,21
0,00
948
89.882,78
89.882,78
0,00
0,00
948
7.375.906,05
0,00
6.826.680,21
949
549.225,84
1.274.009.600.090,20 ************************** ************************ 1.269.405.464.690,64
Sayfa 24 / 24
