Especificaciones para el reporte de operaciones de compra y venta de divisas

Especificaciones para el reporte de operaciones  de compra y venta de divisas.     Nombre del Formulario Tipo de Formato: Objetivo: Tipo de entidad a ...
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Especificaciones para el reporte de operaciones  de compra y venta de divisas.     Nombre del Formulario Tipo de Formato: Objetivo: Tipo de entidad a la que aplica: Usuarios de la CNBS:

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Periodicidad: Extensión y nombre del archivo:

Reporte de Operaciones por compra y venta de divisas. Archivo plano en excel. Proveer información a las Superintendencias de la CNBS, sobre la compra y venta de divisas. Bancos y Casas de Cambio. Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Superintendencia de Valores y Otras Instituciones. UIF. El lunes de cada semana la información de la semana inmediata anterior. Vía e-mail: 9 Superintendencia de Valores y Otras Instituciones Lic. Julio Antunez, Correo: [email protected] 9 Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Lic. José Luis Arita, Correo: [email protected] Semanal Formato para el nombre del archivo: CDDDMMAATIIN, donde:

CD  DD  MM  AA  TI IN 

Tipo de Reporte (Cambio de Divisas)  Último día de la semana a reportar  Mes correspondiente al reporte   Últimos dos dígitos del año a reportar  Código del tipo de institución Código de la institución 

El archivo debe tener extensión .xls Ejemplo: Los datos reportados en el archivo CD2711090101.xls corresponden a las transacciones de compra y 

venta de divisas ocurridas en la semana del 27 de noviembre del 2009 de la institución con código 0101 

Diseño de la Estructura    Campo 

Descripción 

Tipo 

Tamaño 

Formato

Ejemplo

Obligatorio

Fecha en que se efectuó la transacción 

Texto  

6 dígitos 

ddmmaa 

251109 

Si 

Sucursal 

Código de Sucursal asignado por la CNBS 

Texto  

2 dígitos 

99 

01 

Si 

Agencia 

Código de Agencia asignado por la CNBS 

Texto 

2 dígitos 

99 

01 

Si 

Texto

2 dígitos

99

01

Si  

9999999999

458923657

Si

2 dígitos

99

01

Si

2 dígitos 

99 

01 

Si 

Fecha 

Código del tipo de Transacción que está efectuando  el cliente de acuerdo a la siguiente tabla:    TipoTransaccion 

Código 

Descripción 

01 

Compra (ingreso) 

02 

Venta (egreso) 

   

Número de transacción con que fue registrada  Alfanumérico Variable NumeroTransaccion  la operación en los sistemas de información de  la institución  Código de la Forma en que ingresaron o egresaron  las divisas de la institución de acuerdo a la siguiente  tabla:    Código  01 

Descripción 

02 

Efectivo  Transferencia Internacional 

03 

Cheque 

04 

Otros 

FormaPago 

Texto

     

Divisa 

Código de Tipo de Divisa a negociar de acuerdo  Texto  a la siguiente tabla:   

Código Descripción 02 

Dólares 

03 

Euros 

04 

Otros 

 

Monto  

TipoCambio 

Departamento 

Municipio 

Variable

999999.99

24502.86

Si

Variable

99999.9999

18.7203

Si

2 dígitos

99

08

No

2 dígitos

99

03

No

2 dígitos

99

01

Si

Texto

Máximo 16 dígitos 

9999999999999999 0703198699999 Si

Texto 

2 dígitos 

99 

Numérico  con 2  decimales  Numérico  Factor de cambio.  con 4  decimales   Código  del  departamento  en  el  que  reside  el  Texto cliente,  de  acuerdo  a  los  códigos  de  departamentos adjunto.   Código  del  municipio  en  el  que  reside  el  Texto cliente, de acuerdo a los códigos de municipios  adjunto.   Código del tipo de identificación presentada  Texto por el cliente. 

Monto de la transacción expresado en  términos de la divisa negociada. 

  Código

TipoID 

Descripción 

01 

Identidad 

02 

RTN 

03  04 

Pasaporte  Carnet de  Residencia 

05 

Ruc 

06 

Otras Identidades 

07 

Otros Rtn 

 

NumeroID  Genero 

Número de identificación  Código del tipo de Genero del cliente de  acuerdo a la siguiente tabla:   

01 

Si 

 

Código

Descripción 

01 Masculino  02 Femenino  No aplica  03 (jurídicas)   

CodigoCliente 

Código de identificación único de cliente.  

Alfanumérico Variable

9999999

123456

No

   

Formato en Excel    Fecha  Sucursal  Agencia  Numerotransaccion  FormaPago Divisa  Monto   TipoCambio  Departamento 

Municipio  TipoID  Número de ID  Genero  CodigoCliente 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Código de Departamentos    Departamento  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   

Nombre  Atlántida  Colón  Comayagua  Copán  Cortés  Choluteca  El Paraiso  Francisco  Morazán  Gracias a Dios  Intibucá  Islas de la Bahía  La Paz  Lempira  Ocotepeque  Olancho  Santa Bárbara  Valle  Yoro 

 

Código de Municipios    Departamento  Municipio  Nombre  1  1  La Ceiba  1  2  El Porvenir  1  3  Esparta  1  4  Jutiapa  1  5  La Masica  1  6  San Francisco  1  7  Tela  1  8  Arizona  2  1  Trujillo  2  2  Balfate  2  3  Iriona  2  4  Limón  2  5  Saba  2  6  Santa Fé  2  7  Santa Rosa de Aguán  2  8  Sonaguera  2  9  Tocoa  2  10  Bonito Oriental  3  1  Comayagua  3  2  Ajuterique  3  3  El Rosario  3  4  Esquías  3  5  Humuya 

Departamento  Municipio Nombre  3  6 La Libertad  3  7 Lamaní  3  8 La Trinidad  3  9 Lejamaní  3  10 Meambar  3  11 Minas de Oro  3  12 Ojos de Agua  3  13 San Jerónimo  3  14 San José de Comayagua  3  15 San José del Potrero  3  16 San Luis  3  17 San Sebastian  3  18 Siguatepeque  3  19 Villa de San Antonio  3  20 Lajas  3  21 Taulabé  4  1 Santa Rosa de Copán  4  2 Cabañas  4  3 Concepción  4  4 Copán Ruinas  4  5 Corquín  4  6 Cucuyagua  4  7 Dolores 

Departamento  Municipio  Nombre  4  8  Dulce Nombre  4  9  El Paraiso  4  10  Florida  4  11  La Jigua  4  12  La Unión  4  13  Nueva Arcadia  4  14  San Agustín  4  15  San Antonio  4  16  San Jerónimo  4  17  San José  4  18  San Juan de Opoa  4  19  San Nicolas  4  20  San Pedro  4  21  Santa Rita  4  22  Trinidad  4  23  Veracrúz  5  1  San Pedro Sula  5  2  Choloma  5  3  Omoa  5  4  Pimienta  5  5  Potrerillos  5  6  Puerto Cortés  5  7  San Antonio de Cortés  5  8  San Francisco de Yojoa  5  9  San Manuel  5  10  Santa Crúz de Yojoa 

Departamento  Municipio Nombre  5  11 Villanueva  5  12 La Lima  6  1 Choluteca  6  2 Apacilagua  6  3 Concepción de María  6  4 Duyure  6  5 El Corpus  6  6 El Triunfo  6  7 Marcovia  6  8 Morolica  6  9 Namasigüe  6  10 Orocuina  6  11 Pespire  6  12 San Antonio de Flores  6  13 San Isidro  6  14 San José  6  15 San Marcos de Colón  6  16 Santa Ana de Yusguare  7  1 Yuscarán  7  2 Alauca  7  3 Danlí  7  4 El Paraiso  7  5 Guinope  7  6 Jacaleapa  7  7 Liure  7  8 Morocelí 

Departamento  Municipio  Nombre  7  9  Oropolí  7  10  Potrerillos  7  11  San Antonio de Flores  7  12  San Lucas  7  13  San Matías  7  14  Soledad  7  15  Teupasenti  7  16  Texiguat  7  17  Vado Ancho  7  18  Yauyupe  7  19  Trojes  8  1  Distrito Central  8  2  Alubarén  8  3  Cedros  8  4  Curarén  8  5  El Porvenir  8  6  Guaymaca  8  7  La Libertad  8  8  La Venta  8  9  Lepaterique  8  10  Maraita  8  11  Marale  8  12  Nueva Armenia  8  13  Ojojona  8  14  Orica  8  15  Reitoca 

Departamento  Municipio Nombre  8  16 Sabanagrande  8  17 San Antonio de Oriente  8  18 San Buenaventura  8  19 San Ignacio  8  20 San Juan de Flores  8  21 San Miguelito  8  22 Santa Ana  8  23 Santa Lucia  8  24 Talanga  8  25 Tatumbla  8  26 Valle de Angeles  8  27 Villa de San Francisco  8  28 Vallecillos  8  90 Distrito Central  9  1 Puerto Lempira  9  2 Brus Laguna  9  3 Ahuas  9  4 Juan Francisco Bulnes  9  5 Villeda Morales  9  6 Wampusirpe  10  1 La Esperanza  10  2 Camasca  10  3 Colomoncagua  10  4 Concepción  10  5 Dolores  10  6 Intibucá 

Departamento  Municipio  Nombre  10  7  Jesús de Otoro  10  8  Magdalena  10  9  Masaguara  10  10  San Antonio  10  11  San Isidro  10  12  San Juan  10  13  San Marcos de la Sierra  10  14  San Miguel Guancapla  10  15  Santa Lucia  10  16  Yamaranguila  10  17  San Francisco Opalaca  11  1  Roatán  11  2  Guanaja  11  3  José Santos Guardiola  11  4  Utila  12  1  La Paz  12  2  Aguanqueterique  12  3  Cabañas  12  4  Cane  12  5  Chinacla  12  6  Guajiquiro  12  7  Lauterique  12  8  Marcala  12  9  Mercedes de Oriente  12  10  Opatoro  12  11  San Antonio del Norte 

Departamento  Municipio Nombre  12  12 San José  12  13 San Juan  12  14 San Pedro Tutule  12  15 Santa Ana  12  16 Santa Elena  12  17 Santa María  12  18 Santiago Puringla  12  19 Yarula  13  1 Gracias  13  2 Belén  13  3 Candelaria  13  4 Cololaca  13  5 Erandíque  13  6 Gualcince  13  7 Guarita  13  8 La Campa  13  9 La Iguala  13  10 Las Flores  13  11 La Unión  13  12 La Virtud  13  13 Lepaera  13  14 Mapulaca  13  15 Piraera  13  16 San Andrés  13  17 San Francisco  13  18 San Juan Guarita 

Departamento  Municipio  Nombre  13  19  San Manuel Colohete  13  20  San Rafael  13  21  San Sebastian  13  22  Santa Crúz  13  23  Talgua  13  24  Tambla  13  25  Tomala  13  26  Valladolid  13  27  Virginia  13  28  San Marcos de Caiquín  14  1  Nueva Ocotepeque  14  2  Belen Gualcho  14  3  Concepción  14  4  Merendon  14  5  Fraternidad  14  6  La Encarnación  14  7  La Labor  14  8  Lucerna  14  9  Mercedes  14  10  San Fernando  14  11  San Francisco del Valle  14  12  San Jorge  14  13  San Marcos  14  14  Santa Fé  14  15  Sensenti  14  16  Sinuapa 

Departamento  Municipio Nombre  15  1 Juticalpa  15  2 Campamento  15  3 Catacamas  15  4 Concordia  15  5 Dulce Nombre de Culmí  15  6 El Rosario  15  7 Esquipulas del Norte  15  8 Gualaco  15  9 Guarizama  15  10 Guata  15  11 Guayape  15  12 Jano  15  13 La Unión  15  14 Mangulile  15  15 Manto  15  16 Salamá  15  17 San Esteban  15  18 San Frco. de Becerra  15  19 San Frco. de La Paz  15  20 Sta. María del Real  15  21 Silca  15  22 Yocón  15  23 Patuca  16  1 Santa Bárbara  16  2 Arada  16  3 Atima 

Departamento  Municipio  Nombre  16  4  Azacualpa  16  5  Ceguaca  16  6  Colinas  16  7  Concepción del Norte  16  8  Concepción del Sur  16  9  Chinda  16  10  El Nispero  16  11  Gualala  16  12  Ilama  16  13  Macuelizo  16  14  Naranjito  16  15  Nueva celilac  16  16  Petoa  16  17  Protección  16  18  Quimistan  16  19  San fco. de Ojuera  16  20  San Luis  16  21  San Marcos  16  22  San Nicolas  16  23  San pedro Zacapa  16  24  Santa Rita  16  25  San Vicente Centenario  16  26  Trinidad   

Departamento  Municipio Nombre  16  27 Las Vegas  16  28 Tras Cerros  17  1 Nacaome  17  2 Alianza  17  3 Amapala  17  4 Aramecina  17  5 Caridad  17  6 Goascoran  17  7 Langue  17  8 San Fco. de Coray  17  9 San Lorenzo  18  1 Yoro  18  2 Arenal  18  3 El Negrito  18  4 El Progreso  18  5 Jocon  18  6 Morazán  18  7 Olanchito  18  8 Santa Rita  18  9 Sulaco  18  10 Victoria  18  11 Yorito