ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß österreichischem Recht
Halbjahresbericht 2013/14
Halbjahresbericht 2013/14
Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft.......................................................................................... 2 Entwicklung des Fonds.................................................................................................................................................. 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens.................................................................................................................... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2014................................................................................................................... 4
Seit 1.9.2011 ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102
Stammkapital
4,50 Mio. EURO
Gesellschafter
Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %)
Aufsichtsrat
Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER
Geschäftsführer
Mag. Heinz BEDNAR Dr. Franz GSCHIEGL Günther MANDL
Prokuristen Staatskommissäre Prüfer
Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER
Depotbank
Erste Group Bank AG
2
AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
Halbjahresbericht 2013/14
Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014 vorzulegen.
Entwicklung des Fonds Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL zeigte als aktiv ausgerichteter Aktienfonds, der weltweit veranlagt, im Berichtszeitraum eine – den internationalen Aktienmärkten folgend – positive Entwicklung. Gegenüber der Benchmark belastete im freundlichen Umfeld für Aktien die defensivere Ausrichtung des Fonds die relative Performance. Auf Sektorebene wirkten sich die Untergewichtungen bei Finanzwerten sowie die Übergewichtung im Bereich Technologie positiv aus, während das Untergewicht bei Versorgern sowie bei Ölwerten einen negativen Beitrag leistete. In der regionalen Betrachtung zeichnete sich insbesondere die Selektion in Japan positiv aus, während die Aktienauswahl in Nordamerika einen negativen Einfluss auf das Ergebnis hatte. Im Berichtszeitraum wurde die Gewichtung in den USA reduziert und demgegenüber Europa, Kanada sowie Japan erhöht. Auf Sektorebene wurden Finanzwerte, Basiskonsum, zyklischer Konsum, Rohstoffe und Energie reduziert und demgegenüber die Gewichtungen in den Bereichen Technologie sowie Gesundheitswesen erhöht. Die größten Übergewichtungen bestehen aktuell in den Sektoren Technologie und Gesundheitswesen, während Finanz- und Ölwerte sowie Versorger untergewichtet sind. Insgesamt blieb der Fonds aufgrund der erwähnten Faktoren im Berichtszeitraum hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Index, zurück.
3
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL
Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Mai 2014 Mio. EURO % Aktien lautend auf Australische Dollar Britische Pfund Dänische Kronen EURO Japanische Yen Kanadische Dollar Norwegische Kronen Schweizer Franken US-Dollar Wertpapiervermögen Devisentermingeschäfte Bankguthaben Dividendenansprüche Zinsenansprüche Sonstige Abgrenzungen Fondsvermögen
-
-
3,5 20,8 4,8 47,5 19,0 8,4 5,2 7,6 106,4 223,4 0,1 8,5 0,4 0,0 0,0 232,2
-
-
30. November 2013 Mio. EURO %
1,51 8,97 2,07 20,47 8,19 3,64 2,26 3,26 45,82 96,19 0,06 3,68 0,19 0,00 0,00 100,00
-
4,4 19,3 2,3 42,7 17,7 13,3 3,4 6,1 131,4 240,7 0,6 0,4 0,0 241,7
-
1,83 8,00 0,95 17,66 7,33 5,51 1,41 2,52 54,37 99,58 0,25 0,18 0,00 100,00
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2014
(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014) Wertpapier-Bezeichnung
Kenn-
Käufe/
nummer
Zugänge Abgänge
Verkäufe/ Bestand
Kurs
Kurswert in Euro
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
%-Anteil am Fondsvermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien AMEC PLC
LS-,50
GB0000282623
151.100
0
151.100
12,080000
2.243.699,89
0,97
GB0008762899
0
14.900
165.100
12,210000
2.477.970,34
1,07
BRIT.SKY BROADC.GRP LS-50
GB0001411924
0
12.400
137.600
8,825000
1.492.679,32
0,64
BT GROUP PLC
GB0030913577
0
55.400
616.600
3,970000
3.009.036,07
1,30
GB0033986497
852.300
0
852.300
1,821000
1.907.812,99
0,82
BG GRP PLC
ITV PLC
LS-,10 LS 0.05
LS -,10
KINGFISHER LS-,157142857
GB0033195214
0
54.700
608.300
3,920000
2.931.144,65
1,26
REED ELSEVIER LS-,144397
GB00B2B0DG97
79.400
6.400
150.000
9,510000
1.753.497,47
0,76
RENTOKIL INITIAL LS 0,01
GB00B082RF11
0
108.500
1.206.500
1,180000
1.750.018,75
0,75
Summe
17.565.859,48
7,56
34,140000
1.829.714,68
0,79
Summe
1.829.714,68
0,79
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,813517
19.395.574,16
8,35
Emissionsland Jersey SHIRE PLC
4
LS-,05
JE00B2QKY057
47.500
3.900
43.600
Halbjahresbericht 2013/14 Wertpapier-Bezeichnung
Kenn-
Käufe/
nummer
Zugänge Abgänge
Verkäufe/ Bestand
Kurs
Kurswert in Euro
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
%-Anteil am Fondsvermögen
Aktien auf Dänische Kronen lautend Emissionsland Dänemark NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
DK0060534915
69.700
0
69.700
231,800000
2.164.816,70
0,93
NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2
DK0060336014
0
6.600
73.700
267,600000
2.642.582,27
1,14
Summe
4.807.398,97
2,07
Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,463200
4.807.398,97
2,07
Aktien auf Euro lautend Emissionsland Deutschland ALLIANZ SE VNA O.N.
DE0008404005
4.900
1.600
22.300
124,400000
2.774.120,00
1,19
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.
DE0006047004
29.800
0
29.800
63,180000
1.882.764,00
0,81
HENKEL AG+CO.KGAA VZO
DE0006048432
0
5.400
59.600
85,340000
5.086.264,00
2,19
LINDE AG O.N.
DE0006483001
0
10.900
19.900
153,250000
3.049.675,00
1,31
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
DE0008430026
0
1.600
17.400
162,600000
2.829.240,00
1,22
SIEMENS AG NA
DE0007236101
25.300
0
25.300
97,460000
2.465.738,00
1,06
Summe
18.087.801,00
7,79
Emissionsland Frankreich ST GOBAIN
EO 4
FR0000125007
56.600
0
56.600
41,795000
2.365.597,00
1,02
TOTAL S.A.
EO 2,50
FR0000120271
55.000
0
55.000
51,480000
2.831.400,00
1,22
Summe
5.196.997,00
2,24
Emissionsland Österreich OESTERREICH. POST AG
AT0000APOST4
0
7.500
83.500
34,180000
2.854.030,00
1,23
OMV AG
AT0000743059
0
64.800
56.200
30,390000
1.707.918,00
0,74
Summe
4.561.948,00
1,96
32,230000
1.862.894,00
0,80
Summe
1.862.894,00
0,80
Summe Aktien auf Euro lautend
29.709.640,00
12,79
21,270000
1.663.462,42
0,72
Summe
1.663.462,42
0,72
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,219840
1.663.462,42
0,72
Emissionsland Spanien AMADEUS IT HLDG EO 0,01
ES0109067019
57.800
0
57.800
Aktien auf Schweizer Franken lautend Emissionsland Schweiz ABB LTD. NA
SF 1,03
CH0012221716
104.000
8.600
95.400
5
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Wertpapier-Bezeichnung
Kenn-
Käufe/
nummer
Zugänge Abgänge
Verkäufe/ Bestand
Kurs
Kurswert in Euro
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
%-Anteil am Fondsvermögen
Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland USA CATERPILLAR INC.
DL 1
NEWMONT MNG CORP. DL 1,60
US1491231015
0
3.900
43.100
102,230000
3.228.986,11
1,39
US6516391066
0
7.400
82.600
22,890000
1.385.595,25
0,60
Summe
4.614.581,36
1,99
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,364550
4.614.581,36
1,99
Summe amtlich gehandelte Wertpapiere
60.190.656,91
25,92
34,420000
3.512.077,21
1,51
Summe
3.512.077,21
1,51
Summe Aktien auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,466150
3.512.077,21
1,51
12,870000
1.428.563,88
0,62
Summe
1.428.563,88
0,62
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,813517
1.428.563,88
0,62
15,020000
2.253.000,00
0,97
Summe
2.253.000,00
0,97
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Australischer Dollar lautend Emissionsland Australien WESTPAC BKG
AU000000WBC1
0
13.400
149.600
Aktien auf Britische Pfund lautend Emissionsland Jersey WPP PLC
LS-,10
JE00B8KF9B49
98.400
8.100
90.300
Aktien auf Euro lautend Emissionsland Finnland NESTE OIL CORP.
FI0009013296
150.000
0
150.000
Emissionsland Frankreich ATOS S.A. NOM.
EO 1
FR0000051732
30.750
2.500
28.250
65,900000
1.861.675,00
0,80
BOIRON SA INH.
EO 1
FR0000061129
0
1.500
16.500
67,490000
1.113.585,00
0,48
CAP GEMINI INH.
EO 8
FR0000125338
0
1.600
18.100
53,340000
965.454,00
0,42
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3
FR0000045072
0
15.700
174.300
11,445000
1.994.863,50
0,86
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
FR0000121972
0
2.300
26.100
69,080000
1.802.988,00
0,78
STE GENERALE INH. EO 1,25
FR0000130809
56.700
0
56.700
42,265000
2.396.425,50
1,03
Summe
10.134.991,00
4,36
Emissionsland Niederlande AHOLD, KON.
EO-,01
NL0010672325
118.523
0
118.523
13,330000
1.579.911,59
0,68
AKZO NOBEL
EO 2
NL0000009132
0
2.300
25.000
54,980000
1.374.500,00
0,59
Summe
2.954.411,59
1,27
6
Halbjahresbericht 2013/14 Wertpapier-Bezeichnung
Kenn-
Käufe/
nummer
Zugänge Abgänge
Verkäufe/ Bestand
Kurs
Kurswert in Euro
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
%-Anteil am Fondsvermögen
Emissionsland Spanien EDP RENOVAVEIS REPSOL S.A. INH.
EO 5 EO 1
ES0127797019
0
10.400
115.600
5,057000
584.589,20
0,25
ES0173516115
100.135
8.300
91.835
20,665000
1.897.770,28
0,82
Summe
2.482.359,48
1,07
Summe Aktien auf Euro lautend
17.824.762,07
7,68
Aktien auf Japanische Yen lautend Emissionsland Japan ASTELLAS PHARMA INC.
JP3942400007
199.000
42.500
195.000
1.304,000000
1.831.511,59
0,79
HONDA MOTOR
JP3854600008
63.000
5.200
57.800
3.563,000000
1.483.341,44
0,64
KUBOTA CORP.
JP3266400005
160.000
13.200
146.800
1.390,000000
1.469.732,59
0,63
NOMURA RESEARCH IN.
JP3762800005
81.100
0
81.100
3.415,000000
1.994.844,43
0,86 0,99
NTT DOCOMO INC.
JP3165650007
0
16.900
188.100
1.690,000000
2.289.670,40
RICOH CO. LTD
JP3973400009
0
25.900
288.300
1.245,000000
2.585.303,08
1,11
SEKISUI CHEM.
JP3419400001
20.000
19.700
219.300
1.101,000000
1.739.095,45
0,75
SHIMANO INC.
JP3358000002
0
32.300
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
JP3910660004
27.900
4.300
51.200 10.500,000000
3.872.190,63
1,67
76.100
1.762.780,21
0,76
3.216,000000 Summe
19.028.469,82
8,19
Summe Aktien auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 138,836140
19.028.469,82
8,19
Aktien auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Kanada CA0636711016
0
3.900
43.200
76,280000
2.223.996,76
0,96
BK NOVA SCOTIA
BK MONTREAL
CD 2
CA0641491075
11.800
4.700
63.900
69,630000
3.002.873,05
1,29
ROYAL BK CDA
CA7800871021
0
5.800
63.900
74,640000
3.218.935,01
1,39
Summe
8.445.804,82
3,64
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,481700
8.445.804,82
3,64
Aktien auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland Norwegen DNB NOR ASA A
NO0010031479
47.300
12.400
184.900
112,300000
2.547.406,87
1,10
NORSK HYDRO ASA NK 1,098
NK 10
NO0005052605
0
12.000
134.000
32,500000
534.281,09
0,23
STATOIL ASA
NO0010096985
105.000
8.700
96.300
183,200000
2.164.379,46
0,93
Summe
5.246.067,42
2,26
Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 8,151140
5.246.067,42
2,26
NK 2,50
Aktien auf Schweizer Franken lautend Emissionsland Schweiz ROCHE HLDG AG GEN.
CH0012032048
0
1.700
19.100
263,500000
4.125.827,98
1,78
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
CH0011075394
0
700
8.100
268,700000
1.784.225,80
0,77
Summe
5.910.053,78
2,55
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,219840
5.910.053,78
2,55
7
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Wertpapier-Bezeichnung
Kenn-
Käufe/
nummer
Zugänge Abgänge
Verkäufe/ Bestand
Kurs
Kurswert in Euro
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
%-Anteil am Fondsvermögen
Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland Cayman Inseln TRINA SOLAR ADR/100 DL-01
US89628E1047
200.000
0
200.000
13,670000
2.003.590,93
0,86
Summe
2.003.590,93
0,86
Emissionsland Kanada CANADIAN SOLAR INC.
CA1366351098
85.000
0
85.000
25,750000
1.604.008,65
0,69
HYDROGENICS CORP.
CA4488832078
80.000
0
80.000
16,550000
970.283,24
0,42
POTASH CORP. SAS. INC.
CA73755L1076
0
6.300
69.600
36,320000
1.852.531,60
0,80
Summe
4.426.823,49
1,91
Emissionsland USA ABBOTT LABS ABBVIE INC.
DL-,01
US0028241000
0
5.800
64.000
40,010000
1.876.545,38
0,81
US00287Y1091
0
5.800
64.200
54,330000
2.556.143,78
1,10
AGILENT TECHS INC. DL-,01
US00846U1016
0
44.800
76.200
56,940000
3.179.676,82
1,37
BAXTER INTL
US0718131099
0
5.900
66.100
74,410000
3.604.485,73
1,55
US0758871091
0
2.400
26.600
117,700000
2.294.397,42
0,99
BIOGEN IDEC INC. DL-,0005
US09062X1037
10.600
0
10.600
319,370000
2.480.907,26
1,07
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
US1101221083
0
5.300
58.500
49,740000
2.132.417,28
0,92
DL 1
BECTON, DICKINSON
CA INC.
DL 1
US12673P1057
82.300
0
82.300
28,690000
1.730.377,78
0,75
CISCO SYSTEMS
DL-,001
US17275R1023
151.300
0
151.300
24,620000
2.729.842,07
1,18
CLOROX CO.
DL 1
US1890541097
0
3.600
40.400
89,620000
2.653.364,11
1,14
US2254471012
0
2.400
27.000
48,120000
952.138,07
0,41
US2310211063
0
2.700
30.500
152,930000
3.418.244,11
1,47
CREE INC.
DL-,10
DL-,00125
CUMMINS INC.
DL 2,50
GENL EL. CO.
DL -,06
US3696041033
120.000
9.900
110.100
26,790000
2.161.576,34
0,93
GENL MILLS
DL -,10
US3703341046
0
6.200
68.800
54,930000
2.769.546,00
1,19 0,71
GOOGLE INC. A
DL-,001
US38259P5089
0
550
3.950
571,650000
1.654.770,80
GOOGLE INC.C
DL-,001
US38259P7069
3.950
0
3.950
560,980000
1.623.884,06
0,70
GT ADVANCED TECHS DL-,01
US36191U1060
0
13.000
144.500
16,860000
1.785.401,78
0,77
HAIN CELESTIAL GRP DL-,01
US4052171000
0
1.900
21.500
90,720000
1.429.394,31
0,62
HEWLETT-PACKARD
US4282361033
117.900
0
117.900
33,500000
2.894.470,70
1,25
US4581401001
0
9.100
100.900
27,320000
2.020.144,37
0,87
US4592001014
0
2.400
26.100
184,360000
3.526.287,79
1,52
KEURIG GREEN MOUNT.DL-,10
US49271M1009
29.900
0
29.900
112,780000
2.471.233,74
1,06
MCDONALDS CORP. DL-,01
US5801351017
0
23.800
48.700
101,430000
3.619.978,01
1,56
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01
US6200763075
0
3.000
33.000
67,420000
1.630.471,58
0,70
ORACLE CORP.
US68389X1054
0
17.500
194.500
42,020000
5.989.439,74
2,58
PROCTER GAMBLE
US7427181091
0
9.900
109.800
80,790000
6.500.855,23
2,80
STARBUCKS CORP.
US8552441094
0
84.800
55.200
73,240000
2.962.770,14
1,28
INTEL CORP.
DL-,01
DL-,001
INTL BUS. MACH.
DL-,20
DL-,01
STATE STREET CORP. DL 1
US8574771031
9.700
4.800
47.000
65,270000
2.248.133,08
0,97
SUNPOWER CORP.
DL -,01
US8676524064
75.000
0
75.000
33,340000
1.832.472,24
0,79
SYMANTEC CORP.
DL-,01
US8715031089
0
6.500
72.500
21,990000
1.168.352,20
0,50
US88076W1036
0
1.500
16.500
41,990000
507.738,81
0,22
US8873173038
0
43.000
92.500
69,830000
4.733.630,13
2,04
US9078181081
15.600
0
15.600
199,270000
2.278.122,46
0,98
US92343V1044
0
11.300
125.200
49,960000
4.583.922,90
1,97
TERADATA (DEL.)
DL-,01
TIME WARNER NEW UNION PAC.
DL-,01
DL 2,50
VERIZON COMM. INC. DL-,10
8
Halbjahresbericht 2013/14 Wertpapier-Bezeichnung
Kenn-
Käufe/
nummer
Zugänge Abgänge
Verkäufe/ Bestand
Kurs
Kurswert in Euro
%-Anteil am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
Fondsvermögen
VISA INC. CL. A DL -,0001
US92826C8394
16.750
0
16.750
214,830000
2.637.061,67
1,14
WELLPOINT INC.
US94973V1070
18.500
1.500
17.000
108,360000
1.349.983,51
0,58
US9668371068
0
4.300
48.400
38,240000
1.356.356,31
0,58
Summe
95.344.537,71
41,06
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,364550 101.774.952,13
43,83
Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere 163.170.751,13
70,27
DL-,01
WHOLE FOODS MKT
Nicht notierte Wertpapiere Aktien auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Kanada RAILPOWER TECH. CORP.
CA7507581048
0
0
100.000
0,00000
0,00
0,00
Summe
0,00
0,00
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,4817000
0,00
0,00
Summe nicht notierte Wertpapiere
0,00
0,00
nicht realisiertes Devisentermingeschäfte
Ergebnis in EUR
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend Emissionsland Österreich FXF SPEST EUR/JPY 17.07.2014
FXF_TAX_3413502
11.610.472 Summe
-132.174,11
-0,06
-132.174,11
-0,06
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend
-132.174,11
-0,06
Summe Devisentermingeschäfte
-132.174,11
-0,06
Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere
223.361.408,04
96,19
Devisentermingeschäfte
-132.174,11
- 0,06
Dividendenansprüche
446.038,47
0,19
8.539.488,61
3,68
Bankguthaben Zinsenansprüche Sonstige Abgrenzungen Fondsvermögen Umlaufende Ausschüttungsanteile
Stück
46.193
Umlaufende Thesaurierungsanteile
Stück
1.036.476
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile
Stück
58.407
Anteilswert Ausschüttungsanteile
Euro
160,76
Anteilswert Thesaurierungsanteile
Euro
205,21
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile
Euro
206,79
1.274,56
0,00
-10.498,29
- 0,00
232.205.537,28
100,00
Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 9
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung
Kennnummer
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien AVIVA PLC
GB0002162385
0
138.000
CAPITA PLC SL-,02066666
LS-,25
GB00B23K0M20
0
114.000
OLD MUTUAL LS-,114285714
GB00B77J0862
0
750.000
PEARSON PLC
GB0006776081
0
54.500
GB0004835483
0
25.100
GB00B1FH8J72
0
44.300
AURUBIS AG
DE0006766504
0
10.800
DRAEGERWERK VZO O.N.
DE0005550636
0
7.000
VOSSLOH AG O.N.
DE0007667107
0
9.700
NL0006033250
0
140.000
SABMILLER
LS-,25 DL-,10
SEVERN TRENT
LS-,9789
Aktien auf Euro lautend Emissionsland Deutschland
Emissionsland Niederlande AHOLD, KON.
EO-,30
Emissionsland Österreich LENZING AG
AT0000644505
0
4.200
VERBUND AG
AT0000746409
0
66.000
VIENNA INSURANCE GRP INH.
AT0000908504
0
27.500
NO0005668905
0
155.600
SE0000667925
332.000
332.000
Aktien auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland Norwegen TOMRA SYSTEMS ASA NK 1 Aktien auf Schwedische Kronen lautend Emissionsland Schweden TELIASONERA AB
10
SK 3,20
Halbjahresbericht 2013/14 Wertpapier-Bezeichnung
Kennnummer
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland USA GREEN MOUNT.COFFEE DL-,10
US3931221069
29.900
29.900
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Australischer Dollar lautend Emissionsland Australien AMCOR LTD
AU000000AMC4
0
113.000
ORORA LTD
AU000000ORA8
113.000
113.000
Aktien auf Euro lautend Emissionsland Frankreich DANONE S.A.
FR0000120644
0
28.500
DASSAULT SYS SA INH. EO 1
EO -,25
FR0000130650
0
22.500
ESSILOR INTL INH. EO -,18
FR0000121667
0
30.300
80.000
80.000
NL0000440204
0
8.400
ES0673516938
97.500
97.500
KURITA WATER IND.
JP3270000007
0
103.400
NIKON CORP.
JP3657400002
0
52.500
BCE INC. NEW
CA05534B7604
0
30.500
TRANSALTA CORP.
CA89346D1078
0
68.000
WESTPORT INNOVAT.INC. NEW
CA9609083097
0
60.000
Emissionsland Italien PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
IT0004176001
Emissionsland Niederlande TRIODOS GROENFONDS EO 5 Emissionsland Spanien REPSOL S.A. -ANR.Aktien auf Japanische Yen lautend Emissionsland Japan
Aktien auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Kanada
11
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Wertpapier-Bezeichnung
Kennnummer
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland Kanada SUNCOR ENERGY (NEW)
CA8672241079
0
113.600
SUNOPTA INC.
CA8676EP1086
0
63.000
Emissionsland USA DL 1
US0091581068
0
28.500
APPLIED MATERIALS INC.
AIR PROD. CHEM.
US0382221051
0
184.000
CALGON CARBON
DL-,01
US1296031065
0
142.000
CITIGROUP INC.NEW DL -,01
US1729674242
0
105.000
CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
0
103.000
US2786421030
49.400
49.400
EXXON MOBIL CORP.
US30231G1022
0
56.500
HESS CORP.
DL 1
US42809H1077
0
18.900
HUMANA INC.
DL-,166
US4448591028
0
14.200
US46625H1005
0
85.000
EBAY INC.
DL-,01
DL-,001
JPMORGAN CHASE
DL 1
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001
US6866881021
0
31.500
OWENS CORNING NEW DL-,01
US6907421019
0
39.400
PITNEY-BOWES INC.
US7244791007
0
39.000
US8825081040
0
140.000
US9113121068
0
45.000
ES0173516040
2.635
2.635
CA87971M9969
0
90.200
TEXAS INSTR.
DL 2
DL 1
UNITED PARCEL SE.B DL-01 Nicht notierte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Spanien REPSOL S.A. INH. 12/13 Aktien auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Kanada TELUS CORP.
Wien, im Juni 2014 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. elektronisch gefertigt Prüfinformation: Hinweis:
12
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