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E. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16: CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS - CUENTA 17: CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS Objetivo: Esta opción permite generar Todos los Libros de Inventario y Balances según la Resolución de Superintendencia Nº 2342006/SUNAT y sus modificaciones. El Libro Detalle del Saldo de la Cuenta 16: Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Cuenta 17: Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas, muestra el resumen de saldos pendientes de cobro de la cuenta 16 y 17, acumulados al mes de Proceso.
Formas de Acceso. Menú Reporte SUNAT/ Libros y Registros Tributarios/Contabilidad Completa/F.3. Libros de Inventarios y Balances – PCGE/ F.3.5. Detalle del Saldo de la Cuenta 16: Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Cuenta 17: Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas. Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Completa.
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Ubicación en el Panel Principal
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Descripción del formulario Principal:
Campo / Opción
Descripción
Descripción Campos del GRID. El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta 16 y 17
Tipo: Muestra el Tipo de Entidad. Número: Muestra el R.U.C del Personal, Acc. Direct. y Gerente. Apellidos y Nombres: Muestra la Razón Social del Cliente. D: Muestra el tipo de Documento. Número: Muestra la serie y número del documento. Monto: Muestra el Saldo pendiente de cobro. Fecha Documento: Muestra la fecha del Documento. Botón
Clic en este botón para imprimir el reporte del detalle de la Cuenta 16 y 17
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Vista Previa: Es para realizar la impresión directamente a la impresora con las Hojas Contables Legalizadas, formato A4.
EXCEL: Formato de verificación.
Clic en este botón para cerrar el formulario. Botón
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CASO PRÁCTICO F.3.5. Detalle del Saldo de la Cuenta 16: Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Cuenta 17: Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas. 1. Venta de Inmueble Maquinaria y Equipo - Vehículo KIA Año 2012 a 20600033906 - MAQ CONSULTORES S.A.C. 1.1. Presionar las teclas “CTRL + X”, para ejecutar el Experto Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “VENTA Inmueble y maquinarias”
1.2. Ingresar la fecha Registro, el Tipo de Moneda y el Tipo de Cambio, Clic en el botón
.
1.3. Ingresar el código del Cliente, para ello presionar “CTRL + L” E
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1.4. Ingresar el código del Documento, serie, número, fecha, clic en el botón
.
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1.5. Clic en el botón
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, en el detalle de la cuenta de IGV.
1.6. Ingresar el importe de Venta, clic en el botón
.
1.7. Verificar el Asiento generado.
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1.8. Verificar el Registro de Ventas en la opción
.
1.9. Ingresar al , para registrar el Cobro parcial de la Venta, mediante deposito en el BCP. 1.10. Ingresar los datos del Asiento Contable, Clic en el botón , para seleccionar la cuenta de banco e ingresar los datos.
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1.11. Ingresar el importe Total depositado, Clic en el botón ingresar la cuenta contable, clic en el
, botón
.
1.12. Seleccionar la cuenta de provisión, clic en el botón
.
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1.13. Clic en el botón Clic en el botón
, actualizar el importe a Cobrar, .
1.14. Veamos el reporte F.3.5 Detalle del Saldo de la Cuenta 16 Ctas x Cobrar Diversas Terceros – Cta 17 Ctas por Cobrar Relacionadas.
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1.15. Clic en el botón
, seleccionar el Libro a verificar.
1.16. Reporte de Cuentas por Cobrar Terceros.
1.17. Veamos el reporte de cuentas por Cobrar, Clic en el botón .
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1.18. Clic en el botón
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.
1.19. Veamos el reporte.
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